Maryan Alejandra Martnez Alczar

4B contadura
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Ventas restaurant Tasa 16%

520,206.00 $

444,253.00 $

457,419.00

482,760.00

Ventas restaurant Tasa 0%

2,111.00 $

4,288.00 $

7,021.00

7,377.00

522,317.00 $

448,541.00 $

464,440.00

490,137.00

522,317.00 $

970,858.00

1,435,298.00

522,317.00 $

970,858.00 $

1,435,298.00

1,925,435.00

Compras efectivamentes pag.

121,791.00 $

221,793.00 $

161,729.00

188,874.00

Gastos efectivamente pag.

199,527.00 $

291,448.00 $

289,010.00

280,884.00

Depreciacion fiscal

940.00 $

940.00

940.00

322,258.00 $

514,181.00 $

451,679.00

470,698.00

322,258.00 $

836,439.00

1,288,118.00

venta de servicio admn.

Productos financieros
Otros ingresos
Ganancia Cambiaria
Antisipo de Clientes
Del mes
Del mes anterio
Ingresos acum. Del mes ant.
Deducciones efectivamente pag.

940.00

Deduccion inmediata
Del mes

Del mes anterio

Totales

322,258.00 $

836,439.00 $

1,288,118.00

1,758,816.00

Utilidad fiscal

200,059.00 $

134,419.00 $

147,180.00

166,619.00

Resultadoo Fiscal

200,059.00 $

134,419.00 $

147,180.00

166,619.00

Tarifa de Impuesto

250,000.00 $

166,666.66 $

98,210.49

130,947.32

Limite inferior

83,333.14 $

125,000.01 $

62,310.88

83,081.17

excedente
Tasa de impuesto

166,666.86 $
34%

41,666.65 $
32%

Impuesto marginal
Cuota fija
Impuesto mensual ISR

$
$
$

56,666.73 $
21,737.57 $
34,929.16 $
$

Perdida fiscal actual

PTU Deducido efec. Pag.

IRS pagado del mes anterior

35,899.61 $
23.52%

47,866.15
23.52%

13,333.33 $
30,141.80 $
-16,808.47 $

8,443.59
9,982.26
-1,538.67

$
$
$

11,258.12
13,309.68
-2,051.56

34,929.16 $

18,120.69

16,582.02

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Maryan Alejandra Martnez Alczar

4B contadura
ISR retenido de bancos
Saldo a cargo/favor

34,929.16 $

18,120.69 $

16,582.02

14,530.46