FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV

CONCILIACION BANCARIA
BANCOMER SA
CUENTA 0021889-1 0443461726
CLABE
ENERO DEL 2011
IRAPUATO
Numero
cheque

Fecha

# 012 222 0 0443461726 8

C o n c e p t o

Fcia

Cargo

Abono

SALDO ANTERIOR
3-Jan-11
3-Jan-11
4-Jan-11
6-Jan-11
7-Jan-11
7-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
11-Jan-11
12-Jan-11
13-Jan-11
14-Jan-11
14-Jan-11
18-Jan-11
18-Jan-11
18-Jan-11
18-Jan-11
19-Jan-11
19-Jan-11
20-Jan-11
20-Jan-11
20-Jan-11
20-Jan-11
21-Jan-11
21-Jan-11
21-Jan-11
24-Jan-11
24-Jan-11
25-Jan-11
25-Jan-11
26-Jan-11
26-Jan-11

INTERESES MES ANTERIOR

I.S.R. DE INTERESES
Deposito clte/900490
Deposito clte/900063
SPEI RECIBIDO CLTE 900042
Deposito clte/900201
Deposito clte/900514
Deposito clte/900514
Deposito clte/900514
Deposito clte/900514
Deposito clte/900514
Deposito clte/900
Deposito clte/900235
Deposito clte/900235
Deposito clte/900444
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900
DEVOL.CHQ 0000105 021
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900
Deposito clte/900
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900063
Deposito clte/900063
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900063
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900063
TRASPASO RECIBIDO DE LA CTA 0443461742

3.24
3.24
11,595.36
39,350.45
11,810.10
824,676.86
87.13
103.98
133.00
147.00
773.81
783.00
852.34
2,987.05
20,979.42
550,000.00
55,202.56
55,202.56
150,000.00
121.96
193.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
27,420.48
28,203.82
300,000.00
300,000.00
3,282.56
450,000.00
450,000.00
200,000.00
300,000.00
500,000.00
100,000.00
28,372.66
100,000.00

26-Jan-11
26-Jan-11
27-Jan-11
27-Jan-11
28-Jan-11
28-Jan-11
28-Jan-11
28-Jan-11
28-Jan-11
28-Jan-11
31-Jan-11
31-Jan-11

Deposito clte/900901
Deposito clte/900901
Deposito clte/900374
Deposito clte/900479
INTERBANCARIO RECIBIDO VALES
TRASPASO RECIBIDO CLTE 900477
SPEI RECIBIDO CLTE 900042
SPEI RECIBIDO CLTE 900042
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
TRASPASO ENVIADO DE LA CTA 0443461742
Deposito clte/900200
Deposito clte/900

4,478.00
14,930,946.13
667.29
32,548.13
11,167.36
84,620.44
4,894.03
24,399.60

TOTALES

18,990,158.65

18,305,205.80

Total de Cargos y Abonos

Menos Dep. transito mes Ant.
Mas Dep. transito mes actual
Menos Cheq. Transito mes Anterior
Mas Cheq. Transito mes Actual
Menos:cheques devueltos por el bco
Total de Movimientos
Saldo Promedio

18,990,158.65
11,221.01

18,305,205.80

Saldo en Bancos al 31 DE ENERO 2011.

Saldo Empresa al 30 DE ENERO DEL 2011
(-) Depositos en Transito
(+) Cheq en transito por cobrar
Saldo a Conciliar
= DIFERENCIA CONCILIADA

15,100,000.00
1,000,000.00
1,239,357.89

19,001,379.66
2,022,084.57

18,305,205.80

1,424,801.67
1,436,022.68
11,221.01
1,424,801.67
-

T RAN S I T O
S a l d o CHEQUES DEPOSITOS

739,848.82
739,848.82
739,852.06
739,848.82
751,444.18
790,794.63
802,604.73
1,627,281.59
1,627,368.72
1,627,472.70
1,627,605.70
1,627,752.70
1,628,526.51
1,629,309.51
1,630,161.85
1,633,148.90
1,654,128.32
1,104,128.32
1,159,330.88
1,104,128.32
1,254,128.32
1,254,250.28
1,254,443.28
1,104,443.28
1,204,443.28
1,104,443.28
1,131,863.76
1,160,067.58
1,460,067.58
1,160,067.58
1,163,350.14
1,613,350.14
1,163,350.14
963,350.14
663,350.14
1,163,350.14
1,063,350.14
1,091,722.80
1,191,722.80

1,196,200.80
16,127,146.93
16,127,814.22
16,160,362.35
16,171,529.71
16,256,150.15
16,261,044.18
16,285,443.78
1,185,443.78
185,443.78
1,424,801.67
1,424,801.67
1,424,801.67
1,424,801.67

11,221.01
-

11,221.01

BBVA BANCOMER CTA 0443461726

FECHA
2011/01/03
2011/01/03
2011/01/03
2011/01/04
2011/01/04
2011/01/05
2011/01/06
2011/01/06
2011/01/07
2011/01/07
2011/01/07
2011/01/10
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/11
2011/01/12
2011/01/12
2011/01/13
2011/01/13
2011/01/14
2011/01/14
2011/01/14
2011/01/17
2011/01/18
2011/01/18
2011/01/18
2011/01/18
2011/01/18
2011/01/19
2011/01/19
2011/01/19
2011/01/20
2011/01/20
2011/01/20
2011/01/20
2011/01/20
2011/01/21
2011/01/21
2011/01/21
2011/01/21

REF

2011/01/24

006620

001078

350660
059380

001079
001079
001079
001079
001079
001079

006593

006605
001080
001080

006608

355645
355580
006612
006609
355725
006615
006613

DESCRIPCION
INTERESES MES ANTERIOR
I.S.R. DE INTERESES
SALDO ULTIMA TRANS
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
SALDO ULTIMA TRANS
SALDO ULTIMA TRANS
ABONO MISMA PLAZA VIA CW
SALDO ULTIMA TRANS
SPEI RECIBIDO 4117733
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER
SALDO ULTIMA TRANS
SALDO ULTIMA TRANS
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO COBRO INMEDIATO
DEPOSITO COBRO INMEDIATO
SALDO ULTIMA TRANS
DEPOSITO COBRO INMEDIATO
SALDO ULTIMA TRANS
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
SALDO ULTIMA TRANS
DEPOSITO COBRO INMEDIATO
DEVOL.CHQ 0000105 021
SALDO ULTIMA TRANS
SALDO ULTIMA TRANS
ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE
TRASPASO CUENTAS PROPIAS
SALDO ULTIMA TRANS
ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW
TRASPASO CUENTAS PROPIAS
SALDO ULTIMA TRANS
ABONO MISMA PLAZA VIA CW
ABONO MISMA PLAZA VIA CW
ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
SALDO ULTIMA TRANS
ABONO MISMA PLAZA VIA CW
ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
SALDO ULTIMA TRANS
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW

CARGO
3.24

550,000.00

55,202.56

150,000.00

100,000.00

300,000.00

450,000.00

200,000.00

739,848.82
ABONO
3.24 MXP
MXP
MXP
11,595.36 MXP
MXP
MXP
39,350.45 MXP
MXP
11,810.10 MXP
824,676.86 MXP
MXP
MXP
87.13 MXP
103.98 MXP
133.00 MXP
147.00 MXP
773.81 MXP
783.00 MXP
852.34 MXP
2,987.05 MXP
MXP
20,979.42 MXP
MXP
MXP
MXP
55,202.56 MXP
MXP
MXP
MXP
150,000.00 MXP
121.96 MXP
193.00 MXP
MXP
MXP
100,000.00 MXP
MXP
MXP
27,420.48 MXP
28,203.82 MXP
300,000.00 MXP
MXP
MXP
3,282.56 MXP
450,000.00 MXP
MXP
MXP
MXP

2011/01/24
2011/01/24

006617

CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW

SALDO ULTIMA TRANS

2011/01/25
2011/01/25
2011/01/25

006626
006623

ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW

CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
SALDO ULTIMA TRANS

2011/01/26
2011/01/26
2011/01/26
2011/01/26
2011/01/26

356088
006627

ABONO MISMA PLAZA VIA CW

ABONO TRASPASO MISMA PLAZA CW
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER
SALDO ULTIMA TRANS

2011/01/27
2011/01/27
2011/01/27

300,000.00

100,000.00

MXP
MXP
500,000.00 MXP
MXP
MXP
28,372.66
100,000.00
4,478.00
###

MXP
MXP
MXP
MXP
MXP

DEPOSITO COBRO INMEDIATO

DEPOSITO CHEQUE BANCOMER
SALDO ULTIMA TRANS

667.29 MXP
32,548.13 MXP
MXP
11,167.36
84,620.44
4,894.03
24,399.60

2011/01/28
2011/01/28
2011/01/28
2011/01/28
2011/01/28
2011/01/28
2011/01/28

981290
230092
194356
133706
006635
006631

INTERBANCARIO RECIBIDO
ABONO MISMA PLAZA VIA CW
SPEI RECIBIDO 7001059
SPEI RECIBIDO 9001069
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
CARGO TRASPASO MISMA PLAZA CW
SALDO ULTIMA TRANS

2011/01/31
2011/01/31

800044

UNIVERSIDAD DE GUANA JUAT

SALDO ULTIMA TRANS

15,100,000.00
1,000,000.00

MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP

### MXP
MXP

0010784

373697 0329907

0008174

4117733

0010794
0010796
0010792
0010793
0010795
0010791
ENE10 08:58 MEXICO
ENE10 08:59 MEXICO
ENE11 09:24 MEXICO
10798 TRASP DE CTA 726 A 70001156
ENE13 09:11 MEXICO
CD01
SUC1796

447549 TRASP DE CTA 742 A 70001156

0010801
0010802
CUENTA: 0443461742 BNET
447685 TRASP 742 A LA 726 0001156
CUENTA: 0443461742 BNET
377963 0333575
377898 0333509
447830 TRASP 683 A LA 891
10806 TRASP 891 A LA 683

0008174
0008174
0001156
0001156

378051 0333656
447953 TRASP 683 A LA 891
10810 TRASP 891 A LA 683

0008174
0001156
0001156

10814 TRASP 891 A LA 683

0001156

2011/01/03
C19
2011/01/03
C20
2011/01/03
739,848.82
2011/01/04
C02
2011/01/04
751,444.18
2011/01/04
751,444.18
2011/01/06IMSS (PAGO I
2011/01/06
790,794.63
2011/01/07
T20
2011/01/07
M97
2011/01/07
###
2011/01/10
###
2011/01/11
C02
2011/01/11
C02
2011/01/11
C02
2011/01/11
C02
2011/01/11
C02
2011/01/11
C02
2011/01/10
C07
2011/01/10
C07
2011/01/11
###
2011/01/11
C07
2011/01/11
###
2011/01/13FARMACIAS S
2011/01/13
###
2011/01/13
C07
2011/01/14
C13
2011/01/14
###
2011/01/14
###
2011/01/18FARMACIAS S
2011/01/18
C02
2011/01/18
C02
2011/01/18
N03
2011/01/18
###
2011/01/19FARMACIAS S
2011/01/19
N03
2011/01/19
###
2011/01/20IMSS (PAGO I
2011/01/20IMSS (PAGO I
2011/01/20FARMACIAS S
2011/01/20FARMACIAS S
2011/01/20
###
2011/01/21IMSS (PAGO I
2011/01/21FARMACIAS S
2011/01/21FARMACIAS S
2011/01/21
###

000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891
000000127100218891

2011/01/24FARMACIAS S 000000127100218891

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M97
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