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Fecha de Presentacin
29/03/2014
N. RIF: V246739168
Base Imponible
FUENTE TERRITORIAL
14 Enriquecimiento GravableTarifa
445
5 446
N 3 (viene de la casilla N 6 tem
183)
15 Ganancias Fortuitas
455
5 456
16 Venta de Acciones Bolsa de
449
1 450
Valores
17 Dividendos
452
8 453
18 Intereses por Prstamos o
457
3 458
Crditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
19 Enriquecimiento Empresas de
484
6 485
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
FUENTE EXTRATERRITORIAL
20 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460
0 461
(viene de casilla N9, item 408)
21 Regalas Petroleras
464
6 469
22 Regalas Mineras
488
2 490
23 Dividendos Mineros
465
5 466
24 Dividendos Petroleros
470
0 471
25 Otros Dividendos
475
5 476
26 Ganancias Fortuitas
480
0 481
27 Total Impuesto Proporcional (18 + 26)
28 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Anticipos... (13 + 27)
164
176
174
183
6
4
6
7
406
192
408
8
2
442
0 8
Impuesto Acreditable
Pagado (B)
Impuesto Proporcional a
Pagar (A-B)
448
4
0
295
451
5
9
7
2
454
459
6
1
494
9 462
8 463
1
0
4
9
4
9
6
9
3
8
3
8
474
491
467
472
477
482
479
492
468
473
478
483
489
189
1
8
2
7
2
7
0 1
0 1
1.070,00 4
0 0
9
0 0
0 3
0 5
358
356
90
87
357
4
0 0
0 3
0 3
Activo Fijo
901
Reajuste 912
X Inflacin
Saldo a
Reajustar
921
Reajuste 932
X Inflacin
9 902
8 913
Cuentas x Pagar
Reajustables
ACTIVOS NO MONETARIOS
Inventarios
Cuentas x Cobrar
Reajustables
8 903
7 914
Otros No Monetarios
7 904
6 915
PASIVOS NO MONETARIOS
Corto Plazo Reajustable
Largo Plazo Reajustable
9 922
8 933
8 923
7 934
6
5 916
6
5 936
Otros No Monetarios
7 924
6 935
PATRIMONIO NETO
Saldo a
Patrimonio Neto Inicial
Aumentos
Disminuciones
Reajustar 943
7 944
6 945
Reajuste 954
6 955
5 956
X Inflacin
Total Reajuste por Inflacin del Ejercicio (traslade a la seccin E linea 62 68 segn corresponda)
5
4 957
968
0 2
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
DATOS CONTABLES
GASTOS
DATOS CONTABLES
1 Exportaciones
701
9
40 Sueldos y Salarios
735
5
2 Ventas Brutas al Sector Pblico
702
8
41 Intereses Sobre Crditos
736
4
3 Ventas Brutas al Sector Privado
703
7
42 Contribuciones Sociales
737
3
4 Ventas de Inmuebles
704
6
43 Prestaciones Sociales
738
2
5 Regalias no Mineras y Anlogas
705
5
44 Gastos de Administracin y
739
1
Conservacin de Inmuebles
6 Regalas Minerales y Participaciones 706
4
Anlogas
45 Gastos de Administracin de
740
0
Regalas No Mineras
7 Regalas de Hidrocarburos
799
1
46 Depreciaciones y Amortizaciones
741
9
8 Intereses Sobre Crditos
707
3
47
Regalas
y
Participaciones
Anlogas
776
4
9 Enriquecimiento por Participacin en 602
8
Consorcios
48 Gastos de Administracin de
697
3
Regalas Mineras
10 Arrendamientos y SubArrendamientos 708
2
49 Gastos de Regalas de Hidrocarburos 698
2
11 Otros Ingresos
709
1
50
Otros
Gastos
742
8
12 Ingresos Sujetos a Impuestos
764
6
Proporcionales
51 Gastos Rentas Exentas / Exonaradas 972
8
13 Ingresos Exentos / Exonerados
970
0
52 Total Gastos (40 +...+ 51)
743
7
14 Menos: Devoluciones, Rebajas y
710
0
53 Utilidad o Prdida del Ejercicio
744
0 6
Descuentos
Contable(13 - 39 - 52)
15 Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14) 711
0 9
CONCILIACIN FISCAL DE
RENTAS
COSTO DE VENTAS
DATOS CONTABLES
MAS:
DATOS CONTABLES:
16 Inventario Inicial
712
8
54 Contribuciones Sociales No Pagadas 745
5
17 Compras Netas Nacionales
713
7
55 Provisiones, Reservas y Apartados
746
5
18 Compras Netas Exterior
714
6
56 Multas y Sanciones Pecunarias
747
3
19 Total Compras Netas (17 + 18)
715
5
57 Gastos Deducidos en Ejercicios
748
2
Anteriores No Pagados
20 Total Mercancia Disponible (16 + 19) 716
4
58 Ingresos Causados en Ejercicios
749
1
21 Menos: Inventario Final
717
3
Anteriores Cobrados
22 Costo de Ventas Mercancias
718
2
59 Excedente de Sueldos a Directivos
750
0
Vendidas (20 - 21)
60
Depreciaciones
y
Amortizaciones
751
9
23 Inventario Inicial de Materias Primas 719
1
61
Otros
752
8
24 Compras Netas de Materias Primas
720
0
62
Utilidad
Ajustes
por
Inflacin
753
7
25 Menos: Inventario Final de Materias
721
9
Primas
63 Total (55 +...+ 62)
754
6
26 Mano de Obra Directa
722
8
MENOS:
27 Costo Primo (23 + 24 - 25 + 26)
723
7
64 Ingresos Contabilizados y No
756
4
Cobrados
28 Otras Remuneraciones
724
6
65 Gastos Causados en Periodos
757
3
29 Contribuciones
725
5
Anteriores y Pagados en el Ejercicio
30 Compras de Bienes y Servicios
726
4
66 Depreciaciones, Amortizaciones y
758
2
31 Inventario Inicial de Productos en
727
3
Otros
Proceso
67 Otros
973
7
32 Menos: Inventario Final de Productos 728
2
68
Prdida
Ajuste
por
Inflacin
759
1
en Proceso
69
Total
(64
+...+
68)
760
0
33 Inventario Inicial de Productos
729
1
Terminados
70 Utilidad o Prdida Fiscal (53 + 63 761
9
69)
34 Menos: Inventario Inicial de Productos 730
0
Terminados
71 Menos: Regalias Mineras y dems
762
8
Enriquecimientos Netos Gravables
35 Costo de Ventas Productos
731
9
con Tarifa N3 (6 + 7 - 48 - 49)
Terminados (27 + 28 + 29 + 30 + 31 (Trasladable a la seccin C casilla
32 + 33 - 34)
N1, item 136)
36 Otros Costos de Ventas
732
8
72 Menos: Rentas Sujetas a Impuestos 764
6
37 Costos de Servicios
733
7
Proporcionales
38 Costos Rentas Exentas / Exoneradas 971
9
73 Menos: Enriquecimiento Rentas
974
6
Exentas / Exoneradas (13 - 38 - 51)
39 Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36 734
0 6
+ 37 + 38)
74 Enriquecimiento Neto o Prdida
763
0 7
Fiscal (70 - 71 - 72 - 73) (Traslade a
la seccin C casilla N1, item 135
136)
0
9
8
5
4
3
2
0
7
2
6
0
9
4
2
1
6
3
1
0
8
5
4
3
2
9
0
9
8
1
7
6
5
0
YO
CON CEDULA DE IDENTIDAD N
, DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA
PRESENTE DECLARACIN SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS
CONFORME A LA LEY.
EN
A LOS
DAS DEL MES
DEL AO
FIRMA: