Professional Documents
Culture Documents
2008
Sales
Gross Revenues
Profit & Loss (in USD)
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable costs
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
ACTUAL
2009
%
57,550.850
100.0%
604,299.410
57,550.850
0.000
0.000
57,550.850
70,455.050
5,335.740
0.000
427.320
76,218.110
-18,667.260
0.000
31,960.110
31,960.110
-50,627.370
0.000
0.000
-50,627.370
0.000
0.000
-50,627.370
0.000
-50,627.370
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
122.4%
9.3%
0.0%
0.7%
132.4%
-32.4%
0.0%
55.5%
55.5%
-88.0%
0.0%
0.0%
-88.0%
0.0%
0.0%
-88.0%
0.0%
-88.0%
100.0%
%
269,517.690
238,710.900
96,070.820
604,299.410
501,086.450
134,156.510
0.000
24,384.290
659,627.250
-55,327.840
0.000
72,637.040
72,637.040
-127,964.880
0.000
0.000
-127,964.880
0.000
0.000
-127,964.880
0.000
-127,964.880
44.6%
39.5%
15.9%
100.0%
82.9%
22.2%
0.0%
4.0%
109.2%
-9.2%
0.0%
12.0%
12.0%
-21.2%
0.0%
0.0%
-21.2%
0.0%
0.0%
-21.2%
0.0%
-21.2%
ACTUAL
2010
ACTUAL
2011
%
938,316.010
100.0%
1,169,506.750
568,684.190
307,799.770
61,831.030
938,314.990
710,720.190
99,910.570
0.000
9,511.390
820,142.150
118,172.840
0.000
115,213.050
115,213.050
2,959.790
0.000
0.000
2,959.790
0.000
0.000
2,959.790
0.000
2,959.790
60.6%
32.8%
6.6%
100.0%
75.7%
10.6%
0.0%
1.0%
87.4%
12.6%
0.0%
12.3%
12.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.3%
PROJECTED
2012
105.4%
1,291,638.920
408,914.350
565,367.480
135,224.920
1,109,506.750
554,753.375
176,411.573
44,380.270
11,095.068
786,640.286
322,866.464
188,616.148
105,625.043
294,241.190
28,625.274
2,500.000
10,000.000
16,125.274
0.000
0.000
16,125.274
5,321.340
10,803.934
36.9%
51.0%
12.2%
100.0%
50.0%
15.9%
4.0%
1.0%
70.9%
29.1%
17.0%
9.5%
26.5%
2.6%
0.9%
3.7%
1.5%
0.00%
0.00%
1.45%
0.5%
1.0%
100.0%
%
442,638.920
640,500.000
208,500.000
1,291,638.920
612,916.376
201,636.967
74,875.730
60,462.630
949,891.701
341,747.219
207,922.500
68,000.000
275,922.500
65,824.719
5,000.000
18,000.000
42,824.719
0.000
0.000
42,824.719
14,132.157
28,692.561
34.3%
49.6%
16.1%
100.0%
47.5%
15.6%
5.8%
4.7%
73.5%
26.5%
16.1%
5.3%
21.4%
5.1%
0.4%
1.4%
3.3%
0.00%
0.00%
3.32%
1.1%
2.2%
PROJECTED
& DEVELOPMENT
2012
BUDGET
2013
%
1,304,438.92
100.0%
#VALUE!
442,638.92
653,300.00
208,500.00
1,304,438.92
612,916.38
206,500.97
74,971.73
60,590.63
954,979.70
349,459.22
208,306.50
68,384.00
276,690.50
72,768.72
5,000.00
18,000.00
49,768.72
49,768.72
16,423.68
33,345.04
164.2%
242.4%
77.4%
484.0%
227.4%
76.6%
27.8%
22.5%
354.3%
129.7%
77.3%
25.4%
102.7%
5.6%
1.9%
6.7%
3.8%
0.00%
0.00%
18.47%
6.1%
2.6%
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
#DIV/0!
0.0%
0.0%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
0.0%
#DIV/0!
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
109,946.730
83,500.000
67,000.000
260,446.730
138,786.364
28,865.002
9,331.230
3,700.930
180,683.525
79,763.205
51,922.500
15,500.000
67,422.500
12,340.705
1,250.000
4,500.000
6,590.705
0.000
0.000
6,590.705
2,174.933
4,415.772
42.2%
32.1%
25.7%
100.0%
53.3%
11.1%
3.6%
1.4%
69.4%
30.6%
19.9%
6.0%
25.9%
4.7%
0.5%
1.7%
2.5%
0.00%
0.00%
2.53%
0.8%
1.7%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
1Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
1,473.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
1,473.000
0.000
#DIV/0!
1,001.640
0.000
#DIV/0!
44.190
0.000
#DIV/0!
14.730
0.000
#DIV/0!
14.730
0.000
#DIV/0!
1,075.290
0.000
#DIV/0!
397.710
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
397.710
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
397.710
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
397.710
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
397.710
FORD CENTER
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
67,000.000
0.000
#DIV/0!
67,000.000
0.000
#DIV/0!
38,910.000
0.000
#DIV/0!
2,680.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
670.000
0.000
#DIV/0!
42,260.000
0.000
#DIV/0!
24,740.000
0.000
#DIV/0!
9,000.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
9,000.000
0.000
#DIV/0!
15,740.000
0.000
#DIV/0!
245.000
0.000
#DIV/0!
1,666.680
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
13,828.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
13,828.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
13,828.320
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
2,556.000
0.000
#DIV/0!
108.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
2,664.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
JANITORIAL
AMERICA
1Q 2012
Budget
SAINT W
%
1Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
68.0%
0.000
#DIV/0!
8,449.994
65.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
650.000
5.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
260.000
2.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
260.000
2.0%
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
9,619.993
74.0%
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
3,379.997
26.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
3,379.997
26.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
3,379.997
26.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
27.00%
0.000
#DIV/0!
3,379.997
26.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
3,379.997
26.0%
0.000
ER
1Q 2012
Budget
AMERICAN GEN
%
1Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
58.1%
0.000
#DIV/0!
3,060.000
68.0%
0.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
135.000
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
63.1%
0.000
#DIV/0!
3,195.000
71.0%
0.000
36.9%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
13.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
13.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
23.5%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
20.6%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
20.64%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
430.650
9.6%
0.000
20.6%
0.000
#DIV/0!
874.350
19.4%
0.000
EMEADE
PARKING GARAGES
%
1Q 2012
Budget
1Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,912.500
60.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
95.625
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
2,008.125
63.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
SAINT WENDEL
%
VINCENNES UNIVERSITY
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
8,720.923
71.0%
0.000
#DIV/0!
6,292.800
#DIV/0!
368.490
3.0%
0.000
#DIV/0!
250.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
331.200
#DIV/0!
9,089.413
74.0%
0.000
#DIV/0!
6,874.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,406.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
250.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
250.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,156.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,156.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.00%
0.000
#DIV/0!
1,156.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,156.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
61,698.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
61,698.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
43,805.580
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,366.928
#DIV/0!
1,850.940
3.0%
0.000
#DIV/0!
57.758
#DIV/0!
939.000
1.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
46,595.520
75.5%
0.000
#DIV/0!
1,424.685
#DIV/0!
15,102.480
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,102.480
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,102.480
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,102.480
24.48%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,102.480
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.00%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
VERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
76.0%
3.0%
0.0%
4.0%
83.0%
17.0%
0.0%
3.0%
3.0%
14.0%
0.0%
0.0%
14.0%
0.0%
0.0%
14.0%
0.0%
14.0%
IVERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
71.0%
3.0%
0.0%
0.0%
74.0%
26.0%
0.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
26.0%
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
1Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
JANITORIAL DEVELOPMENT
1Q 2012
Budget
1Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
1Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
1Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
50.0%
30.0%
11.5%
3.0%
94.5%
5.5%
0.0%
0.0%
0.0%
5.5%
0.0%
2.5%
3.0%
0.0%
0.0%
3.0%
0.0%
3.0%
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
19.0%
28.0%
10.0%
2.0%
59.0%
41.0%
34.1%
2.3%
36.4%
4.6%
2.0%
2.3%
0.4%
0.0%
0.0%
0.4%
0.0%
0.4%
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
30.0%
23.0%
10.0%
5.0%
68.0%
32.0%
0.0%
0.0%
0.0%
32.0%
0.0%
0.0%
32.0%
0.0%
0.0%
32.0%
0.0%
32.0%
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
HARTKE POOL
%
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
WALKER CAF
%
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
1Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
3,200.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
3,200.000
0.000
#DIV/0!
1,216.000
0.000
#DIV/0!
1,056.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
2,336.000
0.000
#DIV/0!
864.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
192.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
221.760
0.000
#DIV/0!
450.240
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
lding
%
1Q 2012
Budget
1Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
38.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.00%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.9%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
14.1%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
1Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1Q 2012
Budget
1Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
1Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
109,490.730
224,000.000
28,500.000
361,990.730
149,952.604
63,635.322
26,469.000
7,541.200
247,598.125
114,392.605
52,000.000
17,500.000
69,500.000
44,892.605
1,250.000
4,500.000
39,142.605
0.000
0.000
39,142.605
12,917.060
26,225.545
30.2%
61.9%
7.9%
100.0%
41.4%
17.6%
7.3%
2.1%
68.4%
31.6%
14.4%
4.8%
19.2%
12.4%
0.3%
1.2%
10.8%
0.00%
0.00%
10.81%
3.6%
7.2%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
2Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
1,473.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
1,473.000
0.000
#DIV/0!
1,001.640
0.000
#DIV/0!
44.190
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,045.830
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
FORD CENTER
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
25,000.000
0.000
#DIV/0!
25,000.000
0.000
#DIV/0!
18,250.000
0.000
#DIV/0!
1,000.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
250.000
0.000
#DIV/0!
19,500.000
0.000
#DIV/0!
5,500.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
5,500.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,666.680
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
3,833.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,833.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,833.320
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
2,556.000
0.000
#DIV/0!
108.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
2,664.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
JANITORIAL
AMERICA
2Q 2012
Budget
SAINT W
%
2Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
68.0%
0.000
#DIV/0!
8,449.994
65.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
650.000
5.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
9,359.993
72.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.00%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
ER
2Q 2012
Budget
AMERICAN GEN
%
2Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
3,060.000
68.0%
0.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
135.000
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
78.0%
0.000
#DIV/0!
3,195.000
71.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
6.7%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
15.3%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
15.33%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
15.3%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
EMEADE
PARKING GARAGES
%
2Q 2012
Budget
OTTERS B
%
2Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,912.500
60.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
95.625
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
74.0%
0.000
#DIV/0!
2,008.125
63.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
SAINT WENDEL
%
VINCENNES UNIVERSITY
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
8,720.923
71.0%
0.000
#DIV/0!
6,292.800
#DIV/0!
368.490
3.0%
0.000
#DIV/0!
414.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
331.200
#DIV/0!
9,089.413
74.0%
0.000
#DIV/0!
7,038.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.00%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
43,481.820
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,366.928
#DIV/0!
1,837.260
3.0%
0.000
#DIV/0!
57.758
#DIV/0!
939.000
1.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
46,258.080
75.5%
0.000
#DIV/0!
1,424.685
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.47%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
OTTERS BASEBALL
%
Budget
#DIV/0!
%
0.000
2Q 2012
Budget
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,100.000
60.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
105.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,205.000
63.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,295.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,295.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,295.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,295.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,295.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
VERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
76.0%
5.0%
0.0%
4.0%
85.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
15.0%
IVERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
71.0%
3.0%
0.0%
0.0%
74.0%
26.0%
0.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
26.0%
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
2Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
JANITORIAL DEVELOPMENT
2Q 2012
Budget
2Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
2Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
2Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FOO
MESKER PARK ZOO
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
80,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
80,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
15,200.000
19.0%
0.000
#DIV/0!
22,400.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
9,200.000
11.5%
0.000
#DIV/0!
2,400.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
49,200.000
61.5%
0.000
#DIV/0!
30,800.000
38.5%
0.000
#DIV/0!
9,600.000
12.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
9,600.000
12.0%
0.000
#DIV/0!
21,200.000
26.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
2,000.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
19,200.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
19,200.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
19,200.000
24.0%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
44,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
44,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,360.000
19.0%
0.000
#DIV/0!
12,320.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
4,400.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
880.000
2.0%
0.000
#DIV/0!
25,960.000
59.0%
0.000
#DIV/0!
18,040.000
41.0%
0.000
#DIV/0!
15,000.000
34.1%
0.000
#DIV/0!
1,000.000
2.3%
0.000
#DIV/0!
16,000.000
36.4%
0.000
#DIV/0!
2,040.000
4.6%
0.000
#DIV/0!
875.000
2.0%
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
1,000.000
2.3%
0.000
#DIV/0!
165.000
0.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
165.000
0.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
165.000
0.4%
Budget
2Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
HARTKE POOL
2Q 2012
Budget
2Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,250.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
5,500.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,500.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
250.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
16,500.000
66.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
2Q 2012
Budget
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
50,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
50,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
12,000.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
3,700.000
37.0%
11,500.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
3,800.000
38.0%
7,500.000
15.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
1,500.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
32,500.000
65.0%
0.000
#DIV/0!
8,100.000
81.0%
17,500.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
1,900.000
19.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
17,500.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
1,900.000
19.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
1,250.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
250.000
2.5%
16,250.000
32.5%
0.000
#DIV/0!
1,650.000
16.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
16,250.000
32.5%
0.000
#DIV/0!
1,650.000
16.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
16,250.000
32.5%
0.000
#DIV/0!
1,650.000
16.5%
2Q 2012
Budget
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
15,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
5,250.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,500.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,500.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
11,550.000
77.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,450.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,450.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,450.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,450.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,450.000
23.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
2Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
3,200.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
3,200.000
0.000
#DIV/0!
1,216.000
0.000
#DIV/0!
1,056.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
2,336.000
0.000
#DIV/0!
864.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
192.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
221.760
0.000
#DIV/0!
450.240
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
ilding
%
2Q 2012
Budget
2Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
38.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.00%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.9%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
14.1%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
2Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
2Q 2012
Budget
2Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
2Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
113,710.730
223,000.000
28,000.000
364,710.730
152,234.804
74,176.322
26,331.500
5,910.000
258,652.625
106,058.105
52,000.000
17,500.000
69,500.000
36,558.105
1,250.000
4,500.000
30,808.105
0.000
0.000
30,808.105
10,166.675
20,641.430
31.2%
61.1%
7.7%
100.0%
41.7%
20.3%
7.2%
1.6%
70.9%
29.1%
14.3%
4.8%
19.1%
10.0%
0.3%
1.2%
8.4%
0.00%
0.00%
8.45%
2.8%
5.7%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
3Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
1,473.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
1,473.000
0.000
#DIV/0!
1,001.640
0.000
#DIV/0!
44.190
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,045.830
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
FORD CENTER
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
15,000.000
0.000
#DIV/0!
15,000.000
0.000
#DIV/0!
10,950.000
0.000
#DIV/0!
600.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
150.000
0.000
#DIV/0!
11,700.000
0.000
#DIV/0!
3,300.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,300.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,666.680
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
1,633.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,633.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,633.320
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
2,556.000
0.000
#DIV/0!
108.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
2,664.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
JANITORIAL
AMERICA
3Q 2012
Budget
SAINT W
%
3Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
68.0%
0.000
#DIV/0!
8,449.994
65.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
650.000
5.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
9,359.993
72.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.00%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
ER
3Q 2012
Budget
AMERICAN GEN
%
3Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
3,060.000
68.0%
0.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
135.000
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
78.0%
0.000
#DIV/0!
3,195.000
71.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
11.1%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
10.9%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
10.89%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
430.650
9.6%
0.000
10.9%
0.000
#DIV/0!
874.350
19.4%
0.000
EMEADE
PARKING GARAGES
%
3Q 2012
Budget
OTTERS B
%
3Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,912.500
60.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
95.625
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
74.0%
0.000
#DIV/0!
2,008.125
63.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
SAINT WENDEL
%
VINCENNES UNIVERSITY
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
7,500.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
7,500.000
#DIV/0!
8,720.923
71.0%
0.000
#DIV/0!
5,700.000
#DIV/0!
368.490
3.0%
0.000
#DIV/0!
375.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
#DIV/0!
9,089.413
74.0%
0.000
#DIV/0!
6,375.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,125.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,125.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,125.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.00%
0.000
#DIV/0!
1,125.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,125.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
43,481.820
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,366.928
#DIV/0!
1,837.260
3.0%
0.000
#DIV/0!
57.758
#DIV/0!
939.000
1.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
46,258.080
75.5%
0.000
#DIV/0!
1,424.685
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.47%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
OTTERS BASEBALL
%
Budget
#DIV/0!
MESKER AMPITHEATER
%
0.000
3Q 2012
Budget
0.0%
0.000
#DIV/0!
5,000.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
13,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
13,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
5,000.000
#DIV/0!
7,800.000
60.0%
0.000
#DIV/0!
3,000.000
#DIV/0!
390.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
125.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
8,190.000
63.0%
0.000
#DIV/0!
3,125.000
#DIV/0!
4,810.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
1,875.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
4,810.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
1,875.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
4,810.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
1,875.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
4,810.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
1,875.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
4,810.000
37.0%
0.000
#DIV/0!
1,875.000
VERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
76.0%
5.0%
0.0%
4.0%
85.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
15.0%
IVERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
71.0%
3.0%
0.0%
0.0%
74.0%
26.0%
0.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
26.0%
HEATER
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
60.0%
2.5%
0.0%
0.0%
62.5%
37.5%
0.0%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%
37.5%
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
3Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
JANITORIAL DEVELOPMENT
3Q 2012
Budget
3Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
3Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
3Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FOO
MESKER PARK ZOO
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
77,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
77,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
14,725.000
19.0%
0.000
#DIV/0!
25,575.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
8,912.500
11.5%
0.000
#DIV/0!
2,325.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
51,537.500
66.5%
0.000
#DIV/0!
25,962.500
33.5%
0.000
#DIV/0!
9,600.000
12.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
9,600.000
12.4%
0.000
#DIV/0!
16,362.500
21.1%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
1,937.500
2.5%
0.000
#DIV/0!
14,425.000
18.6%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
14,425.000
18.6%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
14,425.000
18.6%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
44,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
44,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,360.000
19.0%
0.000
#DIV/0!
12,320.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
4,400.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
880.000
2.0%
0.000
#DIV/0!
25,960.000
59.0%
0.000
#DIV/0!
18,040.000
41.0%
0.000
#DIV/0!
7,500.000
17.0%
0.000
#DIV/0!
1,000.000
2.3%
0.000
#DIV/0!
8,500.000
19.3%
0.000
#DIV/0!
9,540.000
21.7%
0.000
#DIV/0!
875.000
2.0%
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
1,000.000
2.3%
0.000
#DIV/0!
7,665.000
17.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
7,665.000
17.4%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
7,665.000
17.4%
Budget
3Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,700.000
30.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,520.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
900.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
6,120.000
68.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,880.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,880.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,880.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,880.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
950.400
10.6%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,929.600
21.4%
0.000
#DIV/0!
HARTKE POOL
3Q 2012
Budget
3Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
6,250.000
25.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,500.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
250.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
16,000.000
64.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
36.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
36.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
36.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
36.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
9,000.000
36.0%
0.000
#DIV/0!
3Q 2012
Budget
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
50,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
50,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
16,000.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
3,200.000
32.0%
16,500.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
3,600.000
36.0%
7,500.000
15.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
1,500.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
41,500.000
83.0%
0.000
#DIV/0!
7,400.000
74.0%
8,500.000
17.0%
0.000
#DIV/0!
2,600.000
26.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
8,500.000
17.0%
0.000
#DIV/0!
2,600.000
26.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
1,250.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
250.000
2.5%
7,250.000
14.5%
0.000
#DIV/0!
2,350.000
23.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
7,250.000
14.5%
0.000
#DIV/0!
2,350.000
23.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
7,250.000
14.5%
0.000
#DIV/0!
2,350.000
23.5%
HARTKE POOL
%
3Q 2012
Budget
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,500.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,000.000
40.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,875.000
25.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
750.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
75.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
5,700.000
76.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,800.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,800.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,800.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,800.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,800.000
24.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
3Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
3,200.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
3,200.000
0.000
#DIV/0!
1,216.000
0.000
#DIV/0!
105.600
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
1,385.600
0.000
#DIV/0!
1,814.400
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
192.000
0.000
#DIV/0!
1,622.400
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,622.400
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,622.400
0.000
#DIV/0!
535.392
0.000
#DIV/0!
1,087.008
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
ilding
%
3Q 2012
Budget
3Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
38.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.3%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
43.3%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
56.7%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
50.7%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
50.7%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
50.70%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
16.7%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
3Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3Q 2012
Budget
3Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
3Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4Q 2012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
109,490.730
110,000.000
85,000.000
304,490.730
171,942.604
34,960.322
12,744.000
3,961.200
223,608.125
80,882.605
52,000.000
17,500.000
69,500.000
11,382.605
1,250.000
4,500.000
5,632.605
0.000
0.000
5,632.605
1,858.760
3,773.845
36.0%
36.1%
27.9%
100.0%
56.5%
11.5%
4.2%
1.3%
73.4%
26.6%
17.1%
5.7%
22.8%
3.7%
0.4%
1.5%
1.8%
0.00%
0.00%
1.85%
0.6%
1.2%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
4Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
1,473.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
1,473.000
0.000
#DIV/0!
1,001.640
0.000
#DIV/0!
44.190
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,045.830
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
427.170
FORD CENTER
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
85,000.000
0.000
#DIV/0!
85,000.000
0.000
#DIV/0!
62,050.000
0.000
#DIV/0!
3,400.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
850.000
0.000
#DIV/0!
66,300.000
0.000
#DIV/0!
18,700.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
18,700.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
1,666.680
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
17,033.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
17,033.320
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
17,033.320
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
3,600.000
0.000
#DIV/0!
2,556.000
0.000
#DIV/0!
108.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
2,664.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
936.000
JANITORIAL
AMERICA
4Q 2012
Budget
SAINT W
%
4Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
12,999.990
100.0%
0.000
68.0%
0.000
#DIV/0!
8,449.994
65.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
650.000
5.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
130.000
1.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
9,359.993
72.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.00%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
29.0%
0.000
#DIV/0!
3,639.997
28.0%
0.000
ER
4Q 2012
Budget
AMERICAN GEN
%
4Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
4,500.000
100.0%
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
3,060.000
68.0%
0.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
135.000
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
78.0%
0.000
#DIV/0!
3,195.000
71.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
2.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
20.0%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
20.04%
0.000
#DIV/0!
1,305.000
29.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
430.650
9.6%
0.000
20.0%
0.000
#DIV/0!
874.350
19.4%
0.000
EMEADE
PARKING GARAGES
%
4Q 2012
Budget
4Q 2012
100.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
3,187.500
100.0%
0.000
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,912.500
60.0%
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
95.625
3.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
74.0%
0.000
#DIV/0!
2,008.125
63.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.00%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,179.375
37.0%
0.000
SAINT WENDEL
%
VINCENNES UNIVERSITY
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
12,282.990
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,280.000
#DIV/0!
8,720.923
71.0%
0.000
#DIV/0!
6,292.800
#DIV/0!
368.490
3.0%
0.000
#DIV/0!
414.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
331.200
#DIV/0!
9,089.413
74.0%
0.000
#DIV/0!
7,038.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.00%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,193.577
26.0%
0.000
#DIV/0!
1,242.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
61,242.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
1,925.250
#DIV/0!
43,481.820
71.0%
0.000
#DIV/0!
1,366.928
#DIV/0!
1,837.260
3.0%
0.000
#DIV/0!
57.758
#DIV/0!
939.000
1.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
46,258.080
75.5%
0.000
#DIV/0!
1,424.685
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.47%
0.000
#DIV/0!
500.565
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
14,983.920
24.5%
0.000
#DIV/0!
500.565
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.00%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
VERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
76.0%
5.0%
0.0%
4.0%
85.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
0.0%
15.0%
0.0%
15.0%
IVERSITY
%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
71.0%
3.0%
0.0%
0.0%
74.0%
26.0%
0.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
0.0%
26.0%
0.0%
26.0%
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
4Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
JANITORIAL DEVELOPMENT
4Q 2012
Budget
4Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
4Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
4Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FOO
MESKER PARK ZOO
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
8,000.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
6,250.000
25.0%
0.000
#DIV/0!
2,875.000
11.5%
0.000
#DIV/0!
750.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
17,875.000
71.5%
0.000
#DIV/0!
7,125.000
28.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
7,125.000
28.5%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
625.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
6,500.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
6,500.000
26.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
6,500.000
26.0%
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Total production value
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total costs of direction
EBITDA
Amortization
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
25,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
4,750.000
19.0%
0.000
#DIV/0!
7,000.000
28.0%
0.000
#DIV/0!
2,500.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
500.000
2.0%
0.000
#DIV/0!
14,750.000
59.0%
0.000
#DIV/0!
10,250.000
41.0%
0.000
#DIV/0!
7,500.000
30.0%
0.000
#DIV/0!
1,000.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
8,500.000
34.0%
0.000
#DIV/0!
1,750.000
7.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
1,000.000
4.0%
0.000
#DIV/0!
750.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
750.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
750.000
3.0%
Budget
4Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,200.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,200.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
1,000.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
6,700.000
67.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
3,300.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
Budget
4Q 2012
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
20,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
20,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
6,400.000
32.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
4,400.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
2,000.000
10.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
200.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
13,000.000
65.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
4Q 2012
Budget
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
20,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
20,000.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
10,000.000
100.0%
7,000.000
35.0%
0.000
#DIV/0!
3,700.000
37.0%
5,000.000
25.0%
0.000
#DIV/0!
3,000.000
30.0%
3,000.000
15.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
600.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
300.000
3.0%
15,600.000
78.0%
0.000
#DIV/0!
7,300.000
73.0%
4,400.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
2,700.000
27.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
4,400.000
22.0%
0.000
#DIV/0!
2,700.000
27.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
500.000
2.5%
0.000
#DIV/0!
250.000
2.5%
3,900.000
19.5%
0.000
#DIV/0!
2,450.000
24.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
3,900.000
19.5%
0.000
#DIV/0!
2,450.000
24.5%
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
3,900.000
19.5%
0.000
#DIV/0!
2,450.000
24.5%
Budget
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
4Q 2012
0.000
Budget
#DIV/0!
0.000
0.000
3,200.000
0.000
0.000
0.000
#DIV/0!
3,200.000
0.000
#DIV/0!
1,216.000
0.000
#DIV/0!
1,056.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
32.000
0.000
#DIV/0!
2,336.000
0.000
#DIV/0!
864.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
96.000
0.000
#DIV/0!
192.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
672.000
0.000
#DIV/0!
221.760
0.000
#DIV/0!
450.240
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
CONTO ECONOMICO
Cleaning service
Food Service
Event staffing
Totale Valore Produzione
Payroll expenses (production)
Direct Costs (cleaning or food)
Services/Rentals
Others variable costs
Total variable cost
Gross margin contribution
Payroll expenses (Management)
Fixed costs
Total Fixed Costs
EBITDA
Amortization
Depreciation
EBIT
Interest (Expenses)/Revenues
Extraordinary Items (+/-)
Income before taxes
Taxes
Net value
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
ilding
%
4Q 2012
Budget
4Q 2012
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
100.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
38.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
33.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
1.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
73.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
27.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
3.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.0%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
21.00%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
6.9%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
14.1%
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
4Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
4Q 2012
Budget
4Q 2012
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
Budget
4Q 2012
Budget
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
#DIV/0!
0.000
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!