Professional Documents
Culture Documents
VO
EMBRE 2013
S/.
1,207,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
-972,200.00
-144,500.00
-1,800.00
88,500.00
S/.
S/.
S/.
-17,200.00
-60,000.00
-77,200.00
S/.
S/.
85,000.00
8,000.00
S/.
S/.
-50,000.00
43,000.00
S/.
S/.
S/.
54,300.00
24,500.00
78,800.00
ALFA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efec.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Inmueble Maquinaria y Equipo
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
78,800.00
74,000.00
172,000.00
324,800.00
18,700.00
385,000.00
-65,300.00
319,700.00
2012
24500
65000
180000
269500
1500
325000
-58300
266700
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Tributos por pagar
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital Social
P. De capital
R. Legal
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
663,200.00
537700
2013
43,500.00
7,900.00
40,500.00
91,900.00
2012
46700
8400
34300
89400
100,000.00
100,000.00
150000
150000
191,900.00
239400
143,000.00
24,000.00
22,000.00
282,300.00
471,300.00
58000
16000
22000
202300
298300
663,200.00
537700
ALFA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(POR FUNCION)
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
UTILIDAD DE OPERACIN
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PARTICIPACIO
Participaciones
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
OS INTEGRAL
ON)
S/. 1,225,000.00
S/.
-790,000.00
S/.
435,000.00
S/.
-203,000.00
S/.
232,000.00
S/.
-8,000.00
S/.
224,000.00
S/.
S/.
-61,000.00
-83,000.00
S/.
80,000.00
Saldo al
Hoja de trabajo
2013
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar
Prov. Malas deudas
Existencias
Terreno y edificio
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada
Inversiones
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Tributos por pagar
Deuda a largo plazo
Capital social
Prima de capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
Total
78,800
83,000
(9,000)
172,000
125,000
260,000
(65,300)
18,700
(43,500)
(40,500)
(7,900)
(100,000)
(143,000)
(24,000)
(22,000)
(282,300)
-
Ventas netas
Costo de venta
Gastos operativos
Depreciacin del ejercicio
Gastos financieros
Participac. Trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio
1,225,000
(790,000)
(196,000)
(7,000)
(8,000)
(61,000)
(83,000)
80,000
2012
24,500
65,000
180,000
125,000
200,000
(58,300)
1,500
(46,700)
(34,300)
(8,400)
(150,000)
(58,000)
(16,000)
(22,000)
(202,300)
-
Conciliacin
Diferencia
54,300
18,000
(9,000)
(8,000)
60,000
(7,000)
17,200
3,200
(6,200)
500
50,000
(85,000)
(8,000)
(80,000)
-
Cargo
Abono
Actividades de operacin
Total
Cobranza
###
9,000
7,000
Actividades de inversin
Intereses
Total
Compra A/F
Compra I/V
Actividades de financiamiento
Total
Aumento C/S
Pago L/P
Total
(18,000)
8,000
(60,000)
###
###
###
###
###
(85,000)
###
###
###
9,000
7,000
16,000
Tributos
###
###
###
1,225,000
(790,000)
(196,000)
(7,000)
(8,000)
(61,000)
(83,000)
80,000
Ctas por
pagar
###
###
###
(187,000)
###
###
###
(17,200)
(3,200)
6,200
(500)
(50,000)
85,000
8,000
1,225,000
(790,000)
###
(8,000)
(61,000)
(83,000)
1,207,000
(972,200)
(144,500)
(1,800)
88,500
(60,000)
(17,200)
(77,200)
93,000
(50,000)
43,000