Costos Al 31-12-2015

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST30
22/03/2016
COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR CUENTA DE 2015

* SOLES *
ENERO
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-02 Y LC-RONTOCOCHA
91
MATERIALES DIRECTOS
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
TOTAL CUENTA 91
92
MANO DE OBRA DIRECTA
9230001
SALARIOS
9230003
DOMINICAL
9230006
FERIADOS
9230007
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION
9230008
BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
9230012
GRATIFICACIONES ORDINARIAS
9230014
OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS
9230015
VACACIONES
9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
9230020
AFP JUBILACION ANTICIPADA
9230021
MAS VIDA - GASTO
9230022
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
TOTAL CUENTA 92
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.38
100.38
100.38
100.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252.46
0.00
0.00
0.00
252.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.64
0.00
40.00
0.00
320.64
1,571.66
274.45
0.00
490.09
223.20
477.59
42.99
158.71
841.29
10.10
15.00
238.07
4,343.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
772.08
0.00
145.00
0.00
917.08
0.00
0.00
127.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
167.81
1,571.66
274.45
127.81
490.09
223.20
477.59
42.99
158.71
2,146.47
10.10
240.00
238.07
6,001.14
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32
MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO

MES DE ENERO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
10024
2
FT 001-0114 02/01/2015
1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA

9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
10027
30
31
10027
30
9330016
9400016
9450001
A01001
9330013
9330018
A01003
9320001
9420002
FT 001-067
FT 001-068
30/01/2015
30/01/2015
SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)

31
10026
23
FT 014-44480023/01/2015

31
10026
23
FT 014-44480023/01/2015
31
10027
30
31
10027
30
FT 001-067
FT 001-068
30/01/2015
30/01/2015
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

35
10002
1
PL LBS.MONCADA
01/01/2015
35
10002
1
PL LBS.MONCADA
01/01/2015

15
10001
19
15
10002
11
15
10003
21
15
10006
28
RH
RH
RH
RH
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO

23
10001
9
23
10030
27
VR 010001
VR 010030
E001-003
E001-001
E001-001
E001-004
19/01/2015
11/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
07/01/2015
16/01/2015
A01005
9510006
9520002
GGADM
9360001
9370001
9370004
SERVICIO DE RPM
23
10016
22
VR 010016
PASAJES NACIONALES
24
10031
30
BV 913-9869 31/12/2014
22/01/2015
ALQUILER DE TERRENOS
11
10007
31
FT 005-1740
COMBUSTIBLES
11
10012
11
10029
15
29
FT 003-27654 15/01/2015
TK 003-42096 29/01/2015
OTROS SUMINISTROS
11
10016
10
FT 002-4776
31/01/2015
10/01/2015
9391005
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo

31
10014
31
31/01/2015
9420003
ASESORIA Y CONSULTORIA
11
10001
2
31
10024
2
FT 001-014
FT 001-014
02/01/2015
02/01/2015
COMISIONES CARTA FIANZA

11
10002
7
11
10003
7
11
10004
7
FT 003-2128
FT 003-2125
FT Q
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
11
10005
30
11
10006
30
FT 001-067
FT 001-068
30/01/2015
30/01/2015
TELEFONO Y FAX
11
10009
11
10010
11
10011
FT 5389-1869614/01/2015
RC C00-4810455
05/01/2015
RC T001-234962
06/01/2015
9420005
9450001
9510002
GGEQU
9391002
14
5
6
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
31
9391005
10014
31/01/2015

31
10014
31
31/01/2015
GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO

9330001
SUELDO BASICO
35
10001
9330005
31
ASIGNACION FAMILIAR
35
10001
31
PL PLLA.01.2015
31/01/2015
31
PL PLLA.01.2015
31/01/2015
9330013

35
10001
31
PL PLLA.01.2015
31/01/2015
9400016

11
10025
23
9420001
9420015
9420016
9430002
GGVAR
9410001
FT 014-44480023/01/2015
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

24
10037
31
VR 010037
31/01/2015
GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS

24
10002
6
24
10003
15
24
10004
8
24
10006
23
24
10027
30
24
10034
30
24
10036
31
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
010002
010003
010004
010006
010027
010034
010036
06/01/2015
15/01/2015
08/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
PORTES Y MANTENIMIENTO
24
10001
5
24
10005
5
24
10028
30
24
10032
30
24
10033
30
VR
VR
VR
VR
VR
010001
010005
010028
010032
010033
05/01/2015
05/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

24
10035
31
VR 010035
31/01/2015
UTILES DE ESCRITORIO
11
10027
30
30/01/2015
FT 001-673
11
9420002
9510001
9530011
10028
27
FT 001-026
27/01/2015

11
10013
7
11
10014
23
FT 001-17344 07/01/2015
FT 001-17734 23/01/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
10017
11
10018
11
10019
11
10021
11
10022
11
10024
11
10026
8
12
12
20
15
20
26
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
REFRIGERIOS
11
10015
11
10023
11
10030
10
15
26
FT 001-8146
FT 692-113
FT 004-1508
005-3125
005-3153
005-3152
005-3197
005-3169
005-3196
669-15385
08/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
20/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
26/01/2015
10/01/2015
15/01/2015
26/01/2015
NSUAL POR CENTRO DE COSTO
GLOSAS
22/03/2016
T.CAM
DOLARES
M.NACIONAL
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703
2.989 D
7,025.76
7,025.76
7,025.76
21,000.00
21,000.00
21,000.00
TOTAL CUENTA
9320002
3.045 D
3.045 D
3,368.54
384.18
3,752.72
10,257.20
1,169.83
11,427.03
SEGURO DE OBRA
TOTAL CUENTA
3.002 D
285.77
285.77
857.88
857.88
3.002 H
-285.77
-285.77
-857.88
-857.88
TOTAL CUENTA
9450001
3.045 H
3.045 H
-3,368.54
-384.18
-3,752.72
0
-10,257.20
-1,169.83
-11,427.03
0
LBS.MONCADA
TOTAL CUENTA
2.989 D
173.3
173.3
518
518
LBS.MONCADA
TOTAL CUENTA
9330018
TOTAL CENTRO COSTO A01001
2.989 D
8.66
8.66
181.96
25.89
25.89
543.89
ARTIAGA MEDINA , RH E001-003

ALMIRON ORTIZ, , RH E001-001
TOTAL CUENTA
9320001
3.013 D
2.986 D
3.009 D
3.024 D
265.52
178.5
265.87
264.55
974.44
800
533
800
800
2,933.00
REEMB GASTOS VRS

REEMB GASTOS VARIOS
2.989 D
3.02 D
15.36
9.99
45.9
30.15
SEGURO DE OBRA
TOTAL CUENTA
9330016
9400016
9330013
TOTAL CUENTA
9420002
25.35
999.79
76.05
3,009.05
3.011 D
1.08
1.08
3.23
3.23
BOLETAS
TOTAL CUENTA
9520002
3.045 D
52.56
52.56
53.64
160
160
163.23
ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA
3.058 D
415.7
415.7
1,271.19
1,271.19
2.994 D
3.029 D
111.77
16.51
128.28
334.64
50
384.64
2.986 D
3.41
3.41
10.17
10.17
0D
347.01
347.01
977.42
977.42
ASESORIA Y SUPERVISION TECINA

TOTAL CUENTA
9420003
2.989 D
2.989 H
7,025.76
-7,025.76
0
21,000.00
-21,000.00
0
REEMB. CARTA FIANZA BIF5932

REEMB. GSTOS FIANZA BIF 1170
REEMB. GSTOS FIANZA BIF 5929
TOTAL CUENTA
9420005
2.983 D
2.983 D
2.983 D
6,332.02
8,774.89
8,616.62
23,723.53
18,888.43
26,175.51
25,703.38
70,767.32
TOTAL CUENTA
9450001
3.045 D
3.045 D
3,368.54
384.18
3,752.72
10,257.20
1,169.83
11,427.03
TELEFONICA DEL , FT 5389-18696

TELEFONICA DEL , RC C00-481045
AMERICA MOVIL P, RC T001-23496
TOTAL CUENTA
9510002
TOTAL CENTRO COSTO GGADM
2.985 D
2.989 D
2.992 D
1.43
457.81
83.36
542.6
28,913.25
4.24
1,368.41
249.41
1,622.06
86,459.83
REC MOVISTAR
TOTAL CUENTA
PETROLEO
PETROLEO
TOTAL CUENTA
9510006
9360001
9370001
CHIPANA KARI AL, FT 002-4776

TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CUENTA
9391005
0D
4,616.78
4,616.78
12,946.79
12,946.79
0D
159.05
159.05
4,775.83
445.63
445.63
13,392.42
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.058 D
2,703.29
2,703.29
8,266.67
8,266.67
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.058 D
24.53
24.53
75
75
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.058 D
245.5
245.5
750.75
750.75
SCTR DICIEMBRE
TOTAL CUENTA
3.004 D
285.58
285.58
857.88
857.88
3.058 D
7.85
7.85
24
24
DEBITO STOP/HOLD STOP ITEM

N/D AUTORIZADA COMISIONES
COMISIONES DETRAC
COM DETRAC
ENVIO CTA - BIFNET
GTOS BANCARIOS
TOTAL CUENTA
9420015
2.992 D
2.994 D
2.987 D
3.004 D
3.045 D
3.045 D
3.058 D
3.11
22.36
3.52
1.17
1.3
17.95
155.6
205.01
9.3
66.94
10.5
3.5
3.96
54.65
475.82
624.67
N/D MEGA PPJ311214-07

N/D MEGA
MANTENIMIENTO DE CTA
MANTENIM CTA
TOTAL CUENTA
9420016
2.989 D
2.989 D
3.045 D
3.045 D
3.045 D
1.17
1.25
16.42
10
8.21
37.05
3.5
3.74
50
30.45
25
112.69
ITF
TOTAL CUENTA
9430002
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO
3.058 D
2.84
2.84
3,511.65
8.7
8.7
10,720.36
UTILES DE OFICINA
3.045 D
16.64
50.68
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU
PORTES
TOTAL CUENTA
9400016
9420001
ARCHIVADORES
TOTAL CUENTA
3.02 D
8.98
25.62
27.12
77.8
CARTA NOTARIAL
CERTIFICACION DE FIRMAS
TOTAL CUENTA
9420002
2.983 D
3.004 D
8.52
2.82
11.34
25.42
8.47
33.89
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
2.987 D
2.986 D
2.986 D
3.012 D
2.994 D
3.012 D
3.012 D
2.84
2.84
2.84
2.81
2.83
7.04
2.81
24.01
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
21.2
8.47
72.02
2.986 D
2.994 D
3.012 D
6.24
11.32
6.18
23.74
84.71
18.64
33.9
18.64
71.18
254.89
45,546.59
135,543.67
9410001
9510001
CONSUMO
CONUSMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR
TOTAL GENERAL
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE FEBRERO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9320001
31
20004
1
FT 001-015
01/02/2015
A01003
9320001
A01005
9510001
A02007
9360002
A02014
9530011
GGADM
9230017
9370001
9370004

15
20001
6
15
20002
14
15
20005
13
RH E001-002 06/02/2015
RH E001-001 14/02/2015
RH E001-005 13/02/2015
CORREOS Y ENVIOS
24
20021
BV 003-254
ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
20039
27 10310014619 VR 020039
24
20039
27 10310014619 VR 020039
REFRIGERIOS
24
20041
27
06/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
BV 001-3137 13/02/2015
SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)

11
20009
1
FT 014-44794630/01/2015
11
20016
20
FT 001-1269181
20/02/2015
COMBUSTIBLES
11
20018
20
FT 003-28061 20/02/2015
OTROS SUMINISTROS
11
20021
17
FT 001-543
17/02/2015
9391005

31
20002
28
28/02/2015
9420002

11
20015
23
FT 001-69821 23/02/2015
11
20001
1
31
20004
1
FT 001-015
FT 001-015
TELEFONO Y FAX
11
20014
11
20017
NA 001-2421072
06/02/2015
RC C00-6243222
05/02/2015
9420003
9510002
9590008
GGEQU
9391002
9391005
ATENCION AL PERSONAL
11
20019
5
11
20020
19
FT 001-8232
FT 001-8288
05/02/2015
19/02/2015

31
20002
28
28/02/2015
31
20002
28
28/02/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
20001
9330005
6
25
01/02/2015
01/02/2015
ASIGNACION FAMILIAR
35
20001
28
PL PLLA.02.2015
28/02/2015
28
PL PLLA.02.2015
28/02/2015
9330013

35
20001
28
PL PLLA.02.2015
28/02/2015
9420001

24
20044
27
VR 020044
24
20046
27
VR 020046
27/02/2015
27/02/2015

11
20013
13
13/02/2015
9420005
9420015
FT 003-2226
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
9420016
9430002
9440001
9510001
GGVAR
9350004
9360001
9510001
9520002
20001
20002
20003
20023
20029
20030
20031
20032
20035
20036
20037
20043
6
2
9
12
13
13
17
20
27
27
24
27
020001
020002
020003
020023
020029
020030
020031
020032
020035
020036
020037
020043
06/02/2015
02/02/2015
09/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
17/02/2015
20/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
24/02/2015
27/02/2015
VR 020042
27/02/2015

24
20045
28
VR 020045
28/02/2015
24
20042
27
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
ELECTRICIDAD
11
20011
RC 049-12334703/02/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
20012
FT 005-3280
08/02/2015
MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS

11
20005
6
11
20027
21
FT 001-8912
FT 001-8932
06/02/2015
21/02/2015
11
20002
7
FT 005-1751
07/02/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
20004
11
20007
11
20008
11
20022
11
20023
11
20024
11
20025
11
20026
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
06/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
15/02/2015
17/02/2015
19/02/2015
21/02/2015
25/02/2015
PASAJES NACIONALES
6
2
3
15
17
19
21
25
005-3266
005-3227
005-3237
005-3322
005-3336
005-3349
005-3361
005-3378
11
9530017
9770014
20003
SUMINISTROS DE COMPUTO
11
20006
3
BA 544-2125970
06/02/2015
FT 001-8907
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

24
20027
13
VR 020027
03/02/2015
13/02/2015

O DE 2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
RECLASIFICACION DE CTAS
TOTAL CUENTA
9320001
3.058 D
6,867.23
6,867.23
6,867.23
CARRASCO USTUA , RH E001-002

ARIAS QUISPE PE, RH E001-001
TOTAL CUENTA
9320001
3.063 D
3.075 D
3.082 D
195.89
390.24
259.57
845.7
845.7
BOLETAS
TOTAL CUENTA
9510001
3.063 D
13.39
13.39
13.39
GRACIELA ZAMBRANO - ALQ DIC 14

GRACIELA ZAMBRANO - ALQ DIC 15
TOTAL CUENTA
9360002
3.094 D
3.094 D
808.02
808.02
1,616.04
1,616.04
BOLETAS
TOTAL CUENTA
9530011
3.094 D
56.57
56.57
56.57
PACIFICO SALUD , FT 014-447946

COMPAIA DE SEG, FT 001-126918
TOTAL CUENTA
9230017
3.058 D
3.087 D
39.57
32.39
71.96
5 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001
3.087 D
14.67
14.67
01 BATERIA
TOTAL CUENTA
3.085 D
76.92
76.92
9370004
0D
347.01
347.01
GASTOS NOTARIALES
TOTAL CUENTA
9420002
3.089 D
109.74
109.74
ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA

RECLASIFICACION DE CTAS
TOTAL CUENTA
9420003
3.058 D
3.058 H
6,867.24
-6,867.23
0.01
AMERICA MOVIL P, NA T001-24210

TELEFONICA DEL , RC C00-624322
TOTAL CUENTA
9510002
3.063 H
3.095 D
-7.03
441.29
434.26
ALMACENES SALAZ, FT 001-8232

01 CAJA DE AGUA
TOTAL CUENTA
9590008
3.062 D
3.086 D
6.08
6.04
12.12
1,066.69
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.095 D
2,584.81
2,584.81
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.095 D
24.23
24.23
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.095 D
234.81
234.81
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
3.094 D
3.094 D
10
9.05
19.05
3.082 D
5,244.45
5,244.45
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
9391005
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
9420001
REMMB. CARTA FIANZA

TOTAL CUENTA
9420005
COM CCI - COM DETRACC

N/D MEGA
N/D MEGA CHP060215-08
COM DETRAC
N/D AUTORIZADA CHEQUERAS
N/D MEGA TIE270215-15 CHP26021
COMISIONES
COM OP CHP230215-08
ENVIO CTA - BIFNET
TOTAL CUENTA
9420015
3.063 D
3.058 D
3.068 D
3.094 D
3.082 D
3.082 D
3.085 D
3.087 D
3.094 D
3.094 D
3.09 D
3.094 D
39.24
1.25
5.41
3.15
4.54
1.14
5.51
6.48
20.55
1.28
1.62
17.91
108.08
MANTENIM CTA
TOTAL CUENTA
3.094 D
9420016
8.08
8.08
ITF
TOTAL CUENTA
3.095 D
9430002
2.67
2.67
3.06 D
13.59
13.59
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
3.068 D
2.76
2.76
8,242.53
MANTENIMIENTO DE LAPTOP
MANTENIMIENTO DE LAPTOP
TOTAL CUENTA
9350004
3.063 D
3.089 D
13.83
9.6
23.43
ALQ. DE CANCHIN ENE2015

TOTAL CUENTA
9360001
3.068 D
414.34
414.34
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.063 D
3.058 D
3.06 D
3.075 D
3.085 D
3.086 D
3.089 D
3.095 D
2.76
2.77
11.08
2.75
2.74
2.74
2.74
2.74
30.32
ELECTRO SUR EST, RC 049-123347

TOTAL CUENTA
9440001
9510001
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
146.89
146.89
3.06 D
6.92
6.92
3.082 D
10.36
10.36
632.26
9520002
TOTAL CUENTA
9530017
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL GENERAL
3.063 D
24,116.24
22/03/2016
M.NACIONAL
21,000.00
21,000.00
21,000.00
600
1,200.00
800
2,600.00
2,600.00
41
41
41
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
175
175
175
121
100
221
45.3
45.3
237.29
237.29
977.42
977.42
338.98
338.98
21,000.00
-21,000.00
0
-21.54
1,365.80
1,344.26
18.64
18.64
37.28
3,201.53
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
8,000.00
8,000.00
75
75
726.75
726.75
30.94
28
58.94
16,163.40
16,163.40
120.18
3.82
16.6
9.74
14
3.5
17
20
63.58
3.96
5
55.4
332.78
25
25
8.25
8.25
41.61
41.61
8.47
8.47
25,440.20
42.37
29.66
72.03
1,271.19
1,271.19
8.47
8.47
33.9
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
93.19
449.92
449.92
21.19
21.19
31.91
31.91
1,939.43
72,789.58
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE MARZO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9320001
31
30005
1
FT 001-016
01/03/2015

9320002
31
30006
1
9450001
A01002
9410004
A01003
9320001
9420003
9450006
A01005
9510001
FT 001-074
28/02/2015
FT 001-074
28/02/2015
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO

11
30003
4
TK 001-513
04/03/2015

15
30001
1
15
30002
1
15
30003
1
15
30004
1
15
30007
15
15
30008
23
RH
RH
RH
RH
RH
RH
27/02/2015
27/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
15/03/2015
23/03/2015
11
30002
1
FT 001-016
01/03/2015
OTROS SERVICIOS DIVERSOS

23
30010
11
VR 030010
11/03/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
30004
FT 015-108
02/03/2015
31
30006
1
E001-001
E001-002
E001-006
E001-003
E001-007
E001-002
A01006
9450001
A02006
9350005
9350006
A02014
9530011
GGADM
9230017
9370001
11
30006
1
FT 001-074
28/02/2015
MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE

24
30022
24
BV 001-244
13/03/2015
MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES

11
30005
4
FT 001-8943
04/03/2015
REFRIGERIOS
11
30001
24
30026
4
31
FT 001-8335 04/03/2015
BV 001-10797 18/03/2015

11
30007
3
FT 014-45067803/03/2015
11
30009
16
FT 001-1280554
16/03/2015
COMBUSTIBLES
11
30011
13
FT 003-28238 13/03/2015
9391005

31
30003
31
31/03/2015
9410001
11
30021
19
FT 001-351
19/03/2015
31
30005
1
FT 001-016
01/03/2015

11
30017
17
11
30018
17
FT 003-2300
FT 003-2301
17/03/2015
17/03/2015
TELEFONO Y FAX
11
30019
25
RC C00-7686056
05/03/2015
MOVILIDAD LOCAL
31
30002
31
VR 030002
9420003
9420005
9510002
9520001
31/03/2015
9590005
GGEQU
9391002
9391005
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS

11
30008
12

31
30003
31
31/03/2015
31
30003
31
31/03/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
30001
9330005
FT 002-14603 12/03/2015
ASIGNACION FAMILIAR
35
30001
31
PL PLLA.03.2015
31/03/2015
31
PL PLLA.03.2015
31/03/2015
9330013

35
30001
31
PL PLLA.03.2015
31/03/2015
9420015

24
30002
4
24
30003
6
24
30004
13
24
30012
31
24
30021
31
VR
VR
VR
VR
VR
030002
030003
030004
030012
030021
04/03/2015
06/03/2015
13/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
24
30001
2
24
30013
31
24
30014
31
24
30015
31
24
30020
31
26
30003
2
VR
VR
VR
VR
VR
VR
030001
030013
030014
030015
030020
030003
02/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
02/03/2015

24
30027
31
VR 030027
31/03/2015
9420016
9430002
9440001
ELECTRICIDAD
11
30013
23
RC 049-13375104/03/2015
GGVAR
9410001
9420002
9420005
9510001
9520002
9530011
9770014
11
30041
FT 003-56548 29/01/2015

11
30042
1
11
30043
1
FT 001-18043 05/02/2015
FT 001-18034 04/02/2015

11
30025
27
FT 003-2332
CORREOS Y ENVIOS
11
30014
11
30015
11
30016
11
30022
11
30023
11
30024
11
30026
11
30027
11
30028
11
30029
11
30030
11
30031
11
30032
11
30033
11
30034
11
30035
11
30036
11
30037
11
30038
11
30039
11
30040
9
10
11
16
18
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
9
11
13
1
31
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PASAJES NACIONALES
11
30010
12
BA 544-2127013
12/03/2015
REFRIGERIOS
11
30012
11
30020
11
19
FT 002-445
FT 001-8386
27/03/2015
005-3442 09/03/2015
005-3454 10/03/2015
005-3457 11/03/2015
005-3473 16/03/2015
005-3478 18/03/2015
015-170
19/03/2015
012-65363 06/01/2015
012-65700 14/01/2015
012-66325 12/01/2015
012-66559 26/01/2015
012-67257 05/02/2015
002-30138710/02/2015
002-30202414/02/2015
012-67868 17/02/2015
012-68329 25/02/2015
012-68398 02/03/2015
001-75700 09/03/2015
001-76146 11/03/2015
012-69212 13/03/2015
012-67893 19/02/2015
002-30551031/03/2015

24
30022
24
VR 030022
11/03/2015
19/03/2015
24/02/2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
TOTAL CUENTA
9320001
3.095 D
6,785.14
6,785.14
6,785.14
TOTAL CUENTA
9320002
3.095 D
3,314.12
3,314.12
TOTAL CUENTA
9450001
3.095 H
-3,314.12
-3,314.12
0
UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004
3.093 D
22.88
22.88
22.88
ODICIO LUNA MAX, RH E001-001

MORENO ESPINOZA, RH E001-002
TOTAL CUENTA
9320001
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.099 D
3.091 D
387.72
387.72
258.48
193.86
258.15
258.82
1,744.75
ASESORIA Y SUPERVISION
TOTAL CUENTA
9420003
3.095 D
6,785.14
6,785.14
REEMB GASTOS VRS

TOTAL CUENTA
9450006
3.1 D
14.84
14.84
8,544.73
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
3.095 D
2.74
2.74
2.74
SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO

TOTAL CUENTA
9450001
3.095 D
3,314.12
3,314.12
3,314.12

TOTAL CUENTA
9350005
3.08 D
4.87
4.87
SERVICIO DE INSTALACION
TOTAL CUENTA
9350006
3.093 D
6.85
6.85
11.72
CONSUMO
BOLETAS
TOTAL CUENTA
9530011
3.093 D
3.096 D
6.02
40.05
46.07
46.07
SEGURO SCTR
SEGURO ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
9230017
3.097 D
3.099 D
32.29
32.27
64.56
12 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001
3.099 D
34.68
34.68
0D
347.01
347.01
3.1 D
8.2
8.2
TOTAL CUENTA
9420003
3.095 H
-6,785.14
-6,785.14
REEMB. GASTOS DE CARTA FIANZA

REEMB. GASTOS CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005
3.099 D
3.099 D
8,297.40
8,449.76
16,747.16
SERVICIO DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002
3.075 D
148.16
148.16
CIERRE FONDO FIJO SR. GUEVARA
3.096 D
12.11
TOTAL CUENTA
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
9391005
9410001
TOTAL CUENTA
9520001
EXAMENES MEDICOS
TOTAL CUENTA
9590005
12.11
3.101 D
56.03
56.03
10,632.77
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.096 D
1,857.24
1,857.24
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.096 D
24.22
24.22
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.096 D
234.74
234.74
COM COBR O/P CHP030315-08

COM DETRAC
COMISIONES CCI DETRACC
ENVIO CTA - BIFNET
TOTAL CUENTA
9420015
3.093 D
3.098 D
3.099 D
3.096 D
3.096 D
3.23
1.13
20.32
1.28
17.9
43.86
N/MEGA PPJ270215-07
MANTENIMIENTO DE CUENTA
TIE310315-15
MANTENIM CTA
TOTAL CUENTA
9420016
3.095 D
3.096 D
3.096 D
3.096 D
3.096 D
3.095 D
1.13
9.04
10
16.15
8.07
1.25
45.64
ITF
TOTAL CUENTA
3.096 D
1.81
1.81
3.091 D
12.27
12.27
2,219.78
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
9430002
ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
01 CUADERNO
TOTAL CUENTA
3.095 D
1.91
1.91
CERTIFICACION DE FIRMAS
GASTOS NOTARIALES
TOTAL CUENTA
9420002
3.095 D
3.095 D
5.47
5.47
10.94
REEMB. GASTOS DE CARTA FIANZA

TOTAL CUENTA
9420005
3.077 D
6,138.88
6,138.88
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.101 D
3.1 D
3.1 D
3.099 D
3.098 D
3.1 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.101 D
3.1 D
3.099 D
3.095 D
3.096 D
2.71
2.74
2.74
2.74
2.74
41.01
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.73
2.74
2.74
2.74
2.74
95.77
3.101 D
100.89
100.89
3.1 D
3.1 D
8.47
6.02
14.49
3.08 D
0.98
0.98
6,363.86
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9410001
9510001
9520002
9530011
REDONDEO
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL GENERAL
42,719.64
22/03/2016
M.NACIONAL
21,000.00
21,000.00
21,000.00
10,257.20
10,257.20
-10,257.20
-10,257.20
0
70.76
70.76
70.76
1,200.00
1,200.00
800
600
800
800
5,400.00
21,000.00
21,000.00
46
46
26,446.00
8.47
8.47
8.47
10,257.20
10,257.20
10,257.20
15
15
21.19
21.19
36.19
18.64
124
142.64
142.64
100
100
200
107.46
107.46
977.42
977.42
25.42
25.42
-21,000.00
-21,000.00
25,713.63
26,185.81
51,899.44
455.6
455.6
37.5
37.5
173.73
173.73
32,876.57
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
5,750.00
5,750.00
75
75
726.75
726.75
10
3.5
62.97
3.96
55.41
135.84
3.5
28
30.96
50
25
3.87
141.33
5.6
5.6
37.9
37.9
6,872.42
5.93
5.93
16.95
16.95
33.9
18,889.33
18,889.33
8.43
8.47
8.47
8.47
8.47
127.12
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
296.48
312.86
312.86
26.27
18.64
44.91
3.01
3.01
19,586.42
130,689.09
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE ABRIL DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR
9330018
35
40002
30
PL CTS.04.201530/10/1941

9320001
31
40005
1
FT 001-017
01/04/2015

9320002
31
40006
29
31
40006
29
FT 001-075
FT 001-080
23/03/2015
29/04/2015
31
40006
29
31
40006
29
FT 001-075
FT 001-080
23/03/2015
29/04/2015
11
40037
29
FT 001-1087
29/04/2015

15
40001
1
15
40002
1
15
40003
1
15
40004
17
15
40005
17
RH
RH
RH
RH
RH
25/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
17/04/2015
17/04/2015
PASAJES NACIONALES
24
40021
BV 362-37800 13/04/2015
9450001
A01002
9410001
A01003
9320001
A01005
9520002
28
E001-004
E001-008
E001-004
E001-005
E001-010
A02014
9530011
GGADM
9230017
9360001
9370001
REFRIGERIOS
24
40021
28
BV 001-11022 14/04/2015

11
40018
6
FT 015-45320806/04/2015
11
40008
10
FT 005-1837
COMBUSTIBLES
11
40007
FT 003-28296 23/03/2015
10/04/2015
9391005

31
40004
30
30/04/2015
9410001
11
40040
30
FT 001-9035
30/04/2015
FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID

11
40041
30
FT 001-3792
30/04/2015

11
40024
1
11
40039
29
FT 001-70053 10/03/2015
FT 001-3784 29/04/2015
11
40003
1
31
40005
1
FT 001-017
FT 001-017
01/04/2015
01/04/2015

24
40020
29
VR 040020
29/04/2015
11
40004
1
11
40036
29
FT 001-075
FT 001-080
23/03/2015
29/04/2015
TELEFONO Y FAX
11
40026
11
40027
11
40028
11
40029
11
40030
ND
ND
ND
ND
ND
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
9410002
9420002
9420003
9420015
9450001
9510002
1
1
1
1
1
5284-684
5284-685
5284-686
5284-687
5284-688
11
11
11
11
11
9770007
9770015
GGEQU
9391002
9391005
40031
40032
40033
40034
40035
ND
ND
ND
ND
ND
5284-689
5284-690
5284-692
5284-691
5284-693
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
INTERESES LETRAS POR PAGAR

24
40020
29
VR 040020
29/04/2015
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

31
40003
30
VR 040003
30/04/2015

31
40004
30
30/04/2015
31
40004
30
30/04/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
40001
9330005
1
1
1
1
1
ASIGNACION FAMILIAR
35
40001
30
PL PLLA.04.2015
30/04/2015
30
PL PLLA.04.2015
30/04/2015
9330013

35
40001
30
PL PLLA.04.2015
30/04/2015
9420001

24
40025
30
VR 040025
24
40028
30
VR 040028
30/04/2015
30/04/2015

24
40001
1
24
40002
1
24
40003
17
24
40026
30
26
40007
28
VR
VR
VR
VR
VR
040001
040002
040003
040026
040007
01/04/2015
01/04/2015
17/04/2015
30/04/2015
28/04/2015
24
40022
30
VR 040022
30/04/2015
9420015
9420016
9430002
9440001
GGVAR
9360001
9370004
9410001
9410002
9510001
9520002

24
40027
30
VR 040027
24
40029
30
VR 040029
ELECTRICIDAD
11
40012
30/04/2015
30/04/2015
RC 049-14435304/04/2015
11
40009
10
FT 005-1836
10/04/2015
OTROS SUMINISTROS
11
40014
11
40016
1
1
FT 001-8157
FT 001-8156
27/03/2015
27/03/2015
11
40005
FT 001-965
24/03/2015

11
40022
24
FT 001-3833
24/04/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
40001
11
40002
11
40006
11
40010
11
40019
11
40021
11
40038
11
1
1
6
10
20
27
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
11/04/2015
28/03/2015
23/03/2015
06/04/2015
10/04/2015
20/04/2015
27/04/2015
PASAJES NACIONALES
11
40023
20
BA 544-2128078
20/04/2015
015-255
005-3521
005-3495
015-235
015-278
005-3536
005-3540
9530008
CUOTAS DE COLEGIOS PROFESIONALES

11
40025
1
FT 002-45289 05/03/2015
9530011
REFRIGERIOS
11
40011
11
40020
9590003
9
24
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11
40013
1
11
40015
1
11
40017
1
FT 001-8447
FT 001-8500
09/04/2015
24/04/2015
FT 001-8154
FT 001-8153
FT 001-8155
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
GLOSAS
22/03/2016
T.CAM
DOLARES
M.NACIONAL
CTS ABRIL 2015

TOTAL CUENTA
9330018
3.122 D
437.61
437.61
437.61
1,366.22
1,366.22
1,366.22
TOTAL CUENTA
9320001
3.094 D
6,787.33
6,787.33
6,787.33
21,000.00
21,000.00
21,000.00
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002
3.128 D
3.128 D
3,279.16
2,811.68
6,090.84
10,257.20
8,794.92
19,052.12
TOTAL CUENTA
9450001
3.128 H
3.128 H
-3,279.16
-2,811.68
-6,090.84
0
-10,257.20
-8,794.92
-19,052.12
0
01 MILLAR DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410001
3.128 D
21
21
21
65.68
65.68
65.68

TOTAL CUENTA
9320001
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.125 D
3.125 D
387.47
258.31
193.74
96
256
1,191.52
1,191.52
1,200.00
800
600
300
800
3,700.00
3,700.00
WILDER MEDINA - PAGOS VRS

TOTAL CUENTA
9520002
3.135 D
54.23
54.23
54.23
170
170
170
WILDER MEDINA - PAGOS VRS

TOTAL CUENTA
9530011
3.135 D
21.69
21.69
21.69
68
68
68
SCTR MARZO 2015

TOTAL CUENTA
3.095 D
32.31
32.31
100
100
3.113 D
408.35
408.35
1,271.19
1,271.19
3.097 D
231.39
231.39
716.61
716.61
0D
347.01
347.01
977.42
977.42
3.122 D
4.07
4.07
12.71
12.71
3.122 D
7.25
7.25
22.63
22.63
LEGALIZACION DE FIRMAS
COPIAS DE EXPEDIENTES}
TOTAL CUENTA
9420002
3.097 D
3.128 D
8.21
12.2
20.41
25.42
38.14
63.56
ASESORIA Y ADMINISTRACION
TOTAL CUENTA
9420003
3.097 D
3.094 H
6,780.75
-6,787.33
-6.58
21,000.00
-21,000.00
0
SOLIC CH/GE AMOR 50% L/MEXICHE

TOTAL CUENTA
9420015
3.128 D
4
4
12.51
12.51
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA

TOTAL CUENTA
9450001
3.097 D
3.128 D
3,311.98
2,811.67
6,123.65
10,257.20
8,794.92
19,052.12
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
17.42
17.42
17.42
17.42
17.42
ALQ. DE CANCHA
TOTAL CUENTA
9230017
9360001
ESTACION DE SER, FT 003-28296

TOTAL CUENTA
9370001
TOTAL CUENTA
9391005
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
COPIAS
TOTAL CUENTA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
9410001
9410002
,
,
,
,
,
ND
ND
ND
ND
ND
5284-684
5284-685
5284-686
5284-687
C00-624322
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TOTAL CUENTA
,
,
,
,
,
ND 5284-689
ND 5284-690
ND 5284-692
ND 5284-691
ND 5284-693
9510002
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
56.2
17.42
17.42
17.42
17.42
17.42
174.2
3.128 D
471.87
471.87
1,476.01
1,476.01
3.122 D
7.82
7.82
7,707.75
24.42
24.42
23,903.38
0D
4,616.78
4,616.78
12,946.79
12,946.79
0D
159.05
159.05
4,775.83
445.63
445.63
13,392.42
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.122 D
2,562.46
2,562.46
8,000.00
8,000.00
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.122 D
24.02
24.02
75
75
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.122 D
232.78
232.78
726.75
726.75
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
3.122 D
3.122 D
8.97
8.97
17.94
28
28
56
PPJ310315-07
PPJ310315-07
COM CCI - COM DETRACCIONES
GASTOS POR SERV.BANCARIOS
DEVOL .CH/GE AMOR 50% L/MEXICH
TOTAL CUENTA
9420015
3.097 D
3.097 D
3.125 D
3.122 D
3.135 D
1.13
1.25
51
18.19
4
75.57
3.5
3.87
159.38
56.8
12.54
236.09
TOTAL CUENTA
9420016
3.122 D
10
10
31.22
31.22
SOLIC CH/GE AMOR 50% L/MEXICHE

TOTAL CUENTA
9770007
TOTAL CUENTA
9770015
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
9420001
ITF
ITF
TOTAL CUENTA
3.122 D
3.122 D
1.86
5.6
7.46
5.8
17.48
23.28

TOTAL CUENTA
9440001
3.095 D
13.4
13.4
2,943.63
41.47
41.47
9,189.81
ALQ. DE CANCHA
TOTAL CUENTA
3.113 D
408.35
408.35
1,271.19
1,271.19
EXTINTORES DE 9KG
EXTINTORES 15KG
TOTAL CUENTA
9370004
3.097 D
3.097 D
136.82
342.05
478.87
423.73
1,059.32
1,483.05
01 TINTA PARA IMPRESORA

TOTAL CUENTA
9410001
3.097 D
15.05
15.05
46.61
46.61
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.134 D
18.93
18.93
59.32
59.32
3.123 D
3.097 D
3.097 D
3.095 D
3.113 D
3.127 D
3.136 D
2.71
2.74
2.74
2.74
2.72
2.71
2.7
19.06
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
59.29
3.127 D
148.89
148.89
465.58
465.58
COLEGIO DE ABOG, FT 002-45289

TOTAL CUENTA
9530008
3.097 D
6.84
6.84
21.19
21.19
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
3.104 D
3.134 D
6.01
5.95
11.96
18.64
18.64
37.28
3.097 D
3.097 D
3.097 D
98.1
11.49
232.59
303.81
35.59
720.34
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
9430002
9360001
9410002
9510001
9520002
9530011
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
28 SEALIZACIONES
10 PARES DE ZAPATO DE SEGURIDA
TOTAL CUENTA
9590003
TOTAL GENERAL
342.18
1,450.13
1,059.74
4,503.25
25,390.72
77,358.76
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE MAYO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9320001
31
50008
1
FT 001-8100 26/01/2015
31
50009
2
FT 001-018
02/05/2015

9320002
31
50010
22
9450001
31
50010
22
FT 001-085
22/05/2015
FT 001-085
22/05/2015
1713 SEGUROS (Seguro de vida, SCTR, Poliza CA

9530002
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA-CAR
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT
A01003
9320001
A01005
9510001
9520002
031-2730964
28/01/2014
031-2780465
20/02/2014
031-2951481
25/04/2014
031-2895225
28/03/2014

15
50001
1
15
50002
1
15
50003
15
15
50004
15
15
50005
25
RH
RH
RH
RH
RH
CORREOS Y ENVIOS
11
50012
FT 012-71934 28/04/2015
5
8
22
BV 909-15858 20/04/2015
BV 362-39357 26/04/2015
BV 909-15961 08/05/2015
PASAJES NACIONALES
24
50004
24
50014
24
50020
E001-011
E001-004
E001-006
E001-012
E001-007
30/04/2015
30/04/2015
15/05/2015
15/05/2015
25/05/2015
24
A02006
9350004
A02007
9360002
A02014
9530011
GGADM
9230017
9360001
9370001
50023
29

24
50004
5
BV 361-21094 16/05/2015
VR 001-2622 20/04/2015
24
50012
8 10310014619 VR 050012
REFRIGERIOS
24
50020
22
08/05/2015
BV 001-11165 30/04/2015

11
50003
6
FT 014-46745506/05/2015
11
50036
29
FT 001-1311184
29/05/2015
11
50037
29
FT 001-1311183
29/05/2015
11
50006
15
FT 005-1894
COMBUSTIBLES
11
50004
FT 003-28739 15/05/2015
15
15/05/2015
9391005

31
50005
31
31/05/2015
9410001
11
50017
20
FT 001-1147
20/05/2015

11
50016
19
11
50019
21
11
50020
23
FT 001-3855
FT 001-3861
FT 001-3871
19/05/2015
21/05/2015
23/05/2015

11
50044
19
FT 001-20376 19/05/2015
9410002
9420002
9420003
11
11
31
31
9420005
9450001
9520002
9530011
GGEQU
9391002
9391005
50001
50031
50008
50009
FT
FT
FT
FT
001-018
001-8100
001-8100
001-018
02/05/2015
26/01/2015
26/01/2015
02/05/2015

11
50024
26
11
50025
26
11
50026
26
11
50027
26
11
50028
26
11
50029
26
11
50030
26
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-8431
001-8432
001-8434
001-8436
001-8437
001-8429
001-8430
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
11
50032
22
FT 001-085
PASAJES NACIONALES
11
50035
29
BA 544-2129552
29/05/2015
REFRIGERIOS
11
50018
11
50033
20
25
TK 001-658
TK 001-664
22/05/2015
20/05/2015
25/05/2015

31
50005
31
31/05/2015
31
50005
31
31/05/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
50001
9330005
2
1
1
2
ASIGNACION FAMILIAR
35
50001
31
PL PLLA.05.2015
31/05/2015
31
PL PLLA.05.2015
31/05/2015
9330013

35
50001
31
PL PLLA.05.2015
31/05/2015
9420001

24
50026
31
VR 050026
31/05/2015
24
24
9420015
9420016
9430002
9440001
9770007
GGVAR
9330008
9330012
50032
50034
VR 050032
VR 050034
31/05/2015
31/05/2015

24
50001
8
24
50003
8
24
50015
22
24
50016
28
24
50028
31
24
50031
31
24
50035
31
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
050001
050003
050015
050016
050028
050031
050035
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
24
50002
4
VR 050002
04/05/2015

24
50027
31
VR 050027
24
50030
31
VR 050030
31/05/2015
31/05/2015
ELECTRICIDAD
11
50021
31
31
RC 049-15506909/05/2015

24
50016
28
VR 050016
35
50002
31
PL CTS.05.201531/05/2015
VACACIONES
35
50002
PL CTS.05.201531/05/2015
31
28/05/2015
9330013

35
50002
31
PL CTS.05.201531/05/2015
9330018

35
50002
31
PL CTS.05.201531/05/2015
9360004
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

11
50008
14
FT 001-098
9410002

11
50013
1
14/05/2015
FT 001-19422 07/04/2015
9420015
9430015
9510001
9520002
9770007
9770014

23
50005
13
VR 050005
CONTRIBUCION AL SENCICO
31
50003
31
VR SENCICO.05.
31/05/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
50005
11
50007
11
50014
11
50015
11
50022
11
50023
11
50034
11
50038
11
50040
11
50041
11
50042
11
50043
3
12
6
4
22
20
25
29
21
20
29
19
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PASAJES NACIONALES
11
50009
11
50010
11
50011
10
10
1
BA 544-2128858
10/05/2015
BA 544-6181345
10/05/2015
FT 012-70629 08/04/2015

11
50002
6
13/05/2015
005-3558 03/05/2015
001-8563 12/05/2015
012-72563 06/05/2015
012-72402 04/05/2015
005-3584 22/05/2015
005-3588 20/05/2015
021-123
25/05/2015
002-31124129/05/2015
012-73166 21/05/2015
012-73254 20/05/2015
001-70923 29/05/2015
012-72442 19/05/2015
FT F071-53
06/05/2015

24
50004
5
VR 050004
05/05/2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
TOTAL CUENTA
9320001
3.127 D
3.127 D
6,395.91
6,715.70
13,111.61
13,111.61
TOTAL CUENTA
9320002
3.151 D
2,327.08
2,327.08
TOTAL CUENTA
9450001
3.151 H
-2,327.08
-2,327.08
0
APLICACION DE LOS CONT. ANTICI

TOTAL CUENTA
9530002
3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D
2,270.96
2,270.96
2,270.96
2,270.96
9,083.84
9,083.84

ALTAMIRANO FLOR, RH E001-004
TOTAL CUENTA
9320001
3.127 D
3.127 D
3.151 D
3.151 D
3.148 D
255.84
127.92
126.94
253.89
127.06
891.65
891.65
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.127 D
2.71
2.71
3.138 D
3.152 D
3.151 D
47.8
106.28
212.63
9510001


TOTAL CUENTA
9520002
3.158 D
58.58
425.29
428

TOTAL CUENTA
9350004
3.138 D
295.73
295.73
295.73
GRACIELA ZAMBRANO - ALQ FEB-AB

TOTAL CUENTA
9360002
3.152 D
2,458.76
2,458.76
2,458.76

TOTAL CUENTA
9530011
3.151 D
17.45
17.45
17.45
PACIFICO SALUD , FT 014-467455

SEGURO DE ACCD DE TRABAJO
SEGURO DE ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
9230017
3.148 D
3.158 D
3.158 D
31.76
31.67
31.67
95.1
ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA
3.151 D
403.42
403.42
3.151 D
122.24
122.24
0D
347.01
347.01
3.155 D
83.41
83.41
3.151 D
3.158 D
3.148 D
7.53
111.36
67.56
186.45
3.151 D
5.38
5.38
9360001
43 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001
TOTAL CUENTA
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA
9391005
9410001
9410002
GASTOS DE REGISTRO
TOTAL CUENTA
9420002
ASESORIA Y SUPERVISION
CONSTRUCTORA MP, FT 001-8100
TOTAL CUENTA
9420003
3.127 D
3.127 D
3.127 H
3.127 H
6,715.70
6,395.91
-6,395.91
-6,715.70
0
REEMB. COMISIONES DE CARTA

REEMB. CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
7,992.57
9,885.45
9,194.93
19,802.27
8,157.21
2,954.27
18,139.80
76,126.50

TOTAL CUENTA
9450001
3.151 D
2,327.08
2,327.08
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
3.158 D
182.89
182.89
3.155 D
3.148 D
8.33
6.2
14.53
79,894.01
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.158 D
2,534.67
2,534.67
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.158 D
23.75
23.75
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.158 D
230.13
230.13
PORTES
3.158 D
8.87
FIA
FIA
FIA
FIA
FIA
9520002
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
3.158 D
3.158 D
10
12.03
30.9
3.152 D
3.152 D
3.151 D
3.156 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D
14.82
2.22
5.55
4
17.09
1.25
15
59.93
3.127 D
1.12
1.12
3.158 D
3.158 D
2.8
5.45
8.25
3.15 D
38.71
38.71
NTERES LETRA MEXICHEM DIA 08

TOTAL CUENTA
9770007
3.156 D
143.09
143.09
3,070.55
LBS. LEO PEA

TOTAL CUENTA
3.158 D
1,187.46
1,187.46
3.158 D
506.65
506.65
3.158 D
152.47
152.47
3.158 D
692.69
692.69
ALQ. DE CAMIONETA
TOTAL CUENTA
9360004
3.153 D
48.38
48.38
FOTOCOPIAS
TOTAL CUENTA
3.127 D
19.52
19.52
9420001
COMISIONES
COM DETRAC
COM CCI - DETRACC
GTOS LIQUID.CH/GER L/MEXICHEM
GTOS BANCARIOS
ITF
TOTAL CUENTA
9420015
PPJ300415-07
TOTAL CUENTA
9420016
ITF
ITF
TOTAL CUENTA
9430002

TOTAL CUENTA
9440001
LBS. LEO PEA

TOTAL CUENTA
9330008
9330012
LBS. LEO PEA

TOTAL CUENTA
9330013
LBS. LEO PEA

TOTAL CUENTA
9330018
9410002
REEMB GTOS VARIOS

TOTAL CUENTA
9420015
3.153 D
4.06
4.06
SENCICO 05/2015
TOTAL CUENTA
3.158 D
2,342.94
2,342.94
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
WARI CARGO S.A., FT 005-3588
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDAS
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
3.127 D
3.154 D
3.148 D
3.127 D
3.151 D
3.155 D
3.148 D
3.158 D
3.158 D
3.155 D
3.158 D
3.151 D
2.71
5.91
2.69
2.71
2.68
3.22
3.23
2.69
2.69
2.69
8.05
2.68
41.95
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CHICLAYO
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9520002
3.15 D
3.15 D
3.127 D
56
12.71
2.71
71.42
UNIMAQ S.A. , FT F071-53

TOTAL CUENTA
9770007
3.148 D
3,687.09
3,687.09
REDONDEO
TOTAL CUENTA
9770014
3.138 D
1.26
1.26
8,755.89
TOTAL GENERAL
9430015
122,783.32
22/03/2016
M.NACIONAL
20,000.00
21,000.00
41,000.00
41,000.00
7,332.63
7,332.63
-7,332.63
-7,332.63
0
7,171.68
7,171.68
7,171.68
7,171.68
28,686.72
28,686.72
800
400
400
800
400
2,800.00
2,800.00
8.47
8.47
150
335
670
185
1,340.00
1,348.47
928
928
928
7,750.00
7,750.00
7,750.00
55
55
55
100
100
100
300
1,271.19
1,271.19
385.18
385.18
977.42
977.42
263.14
263.14
23.73
351.69
212.7
588.12
16.95
16.95
21,000.00
20,000.00
-20,000.00
-21,000.00
0
25,184.58
31,149.04
28,973.21
62,396.95
25,703.38
9,308.92
57,158.51
239,874.59
7,332.63
7,332.63
577.56
577.56
26.27
19.49
45.76
251,632.54
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
8,004.50
8,004.50
75
75
726.75
726.75
28
31.58
38
97.58
46.7
7
17.5
12.62
53.96
3.95
47.36
189.09
3.5
3.5
8.85
17.21
26.06
121.96
121.96
451.59
451.59
9,696.03
3,750.00
3,750.00
1,600.00
1,600.00
481.5
481.5
2,187.50
2,187.50
152.54
152.54
61.02
61.02
12.8
12.8
7,399.00
7,399.00
8.47
18.64
8.47
8.47
8.47
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
25.42
8.47
132.16
176.4
40.04
8.47
224.91
11,606.96
11,606.96
3.95
3.95
27,612.34
384,901.52
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE JUNIO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9230016
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015

9320001
31
60003
1
FT 002-713
31
60003
1
FT 002-713
21/05/2015
21/05/2015

9320002
31
60005
27
27/06/2015
9330016
FT 001-092

31
60004
24
FT 001-1322906
24/06/2015

31
60004
24
FT 001-1322906
24/06/2015
31
60005
27
FT 001-092
27/06/2015
1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian

9770015
24
60110
30
VR 060110
30/06/2015
9400016
9450001
A01003
9320001

15
60001
1
15
60002
1
15
60003
1
15
60004
1
15
60005
12
15
60006
12
15
60007
12
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
E001-009
E001-003
E001-013
E001-007
E001-008
E001-010
E001-014
28/05/2015
13/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
15
9420002
9420003
A01005
9520002
A01009
9420001
A02008
9370004
A02014
9530011
G13COL
9124002
60008
22
RH E001-6
22/06/2015

23
60003
3
VR 060003
03/06/2015
11
60014
1
FT 002-713
21/05/2015
PASAJES NACIONALES
24
60064
24
60095
BV 909-16092 23/05/2015
BV 36328989 31/05/2015
5
19

24
60103
30
VR 060103
OTROS SUMINISTROS
24
60095
REFRIGERIOS
24
60064
30/06/2015
19
BV 001-3034 30/05/2015
BV 001-8110 23/05/2015
ACERO DE CONSTRUCCION LISO

30
60001
30
9124003
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

30
60001
30
9124015
CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I

30
60001
30
9124021
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

30
60001
30
9124035
TUBERA DE PVC Y ACERO

30
60001
30
9124039
TUBERIA DE PVC PARA AGUA

30
60001
30
9132025

30
60001
30
9230001
SALARIOS
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
DOMINICAL
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015

35
60001
30
PL 060001
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
30/06/2015
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015

35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
VACACIONES
35
60001
PL 060001
30/06/2015

35
60001
30
PL 060001
30/06/2015

35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
MAS VIDA - GASTO

35
60001
PL 060001
30/06/2015

35
60001
30
PL 060001
30/06/2015
9230003
9230007
9230008
9230012
9230014
9230015
9230016
9230020
9230021
9230022
G14EMR
9124002
30
30

30
60001
30
9124015
9124019

30
60001
30
DUCTO DE CONCRETO
30
60001
BV 001
30
9124024
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO

30
60001
30
9132025

30
60001
30
GGADM
9230017
30/06/2015

11
60007
8
FT 015-47434908/06/2015
9391005

31
60002
30
30/06/2015
9400016

11
60026
24
FT 001-1322906
24/06/2015
11
60012
8
11
60013
10
FT 001-1230 08/06/2015
FT 001-15949 10/06/2015

11
60008
11
FT 001-7592
11/06/2015
11
60001
1
31
60003
1
31
60003
1
FT 001-020
FT 001-020
FT 001-020
01/06/2015
01/06/2015
21/05/2015

11
60015
15
11
60016
15
FT 003-2490
FT 003-2488
15/06/2015
15/06/2015

24
60021
2
24
60022
5
24
60023
1
VR 060021
VR 060022
VR 060023
02/06/2015
05/06/2015
01/06/2015
9410001
9420002
9420003
9420005
9420015
9450001
9450006
9510001
9520005
9530016
GGEQU
9391002
9391005
11
60018
27
FT 001-092
27/06/2015

11
60028
10
FT 002-775
10/06/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
60011
11
60024
FT 021-138
FT 021-144
08/06/2015
15/06/2015
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
60027
30
FT 005-3653
30/06/2015
SOFTWARE
11
60022
FT 002-2620
24/06/2015
24

31
60002
30
30/06/2015
31
60002
30
30/06/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
60002
9330005
8
15
ASIGNACION FAMILIAR
35
60002
30
PL PLLA.06.2015
30/06/2015
30
PL PLLA.06.2015
30/06/2015
9330013

35
60002
30
PL PLLA.06.2015
30/06/2015
9420001

24
60101
30
VR 060101
24
60104
30
VR 060104
30/06/2015
30/06/2015

24
60083
19
24
60102
30
24
60105
30
19/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
9420015
9430002
VR 060083
VR 060102
VR 060105
24
9440001
GGVAR
9132025
9430015
9498003
9510001
9530011
9590008
9770014
60108
ELECTRICIDAD
11
60010
30
VR 060108
30/06/2015
RC 049-16589206/06/2015

30
60001
30
31
60001
30
VR SENCICO.06.
30/06/2015
SANCIONES MULTAS FISCALES

23
60003
3
VR 060003
03/06/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
60002
11
60003
11
60006
11
60009
11
60019
11
60025
1
1
1
11
23
16
FT
FT
FT
FT
FT
FT
01/06/2015
01/06/2015
30/05/2015
11/06/2015
23/06/2015
16/06/2015
REFRIGERIOS
11
60017
15
TK 001-657
15/06/2015
11
60004
3
11
60005
3
TK 001-552
TK 001-528
03/06/2015
03/06/2015

24
60064
5
VR 060064
05/06/2015
V19004 VALORIZACIONES
7041001
VALORIZACIONES DE OBRA-TERCEROS
5
60001
30
31
60006
1
012-74153
021-132
015-508
005-3627
005-3643
005-3632
FT 001-208
FT 001-208
30/06/2015
30/06/2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
ESSALUD
TOTAL CUENTA
9230016
3.173 D
79.57
79.57
79.57
TOTAL CUENTA
9320001
3.158 D
3.158 D
6,649.78
1,200.00
7,849.78
7,849.78
TOTAL CUENTA
9320002
3.169 D
2,313.86
2,313.86
3.18 D
31.45
31.45
3.18 H
-31.45
-31.45
TOTAL CUENTA
9450001
3.169 H
-2,313.86
-2,313.86
0
DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL CUENTA
9770015
3.173 D
825.72
825.72
825.72

3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.155 D
3.155 D
3.155 D
379.99
379.99
253.32
126.66
126.78
380.35
253.57
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA
9330016
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA
9400016

TOTAL CUENTA
9320001
3.167 D
126.3
2,026.96
3.157 D
9.55
9.55
HONORARIOS POR ESTUDIO

TOTAL CUENTA
9420003
3.158 D
1,200.00
1,200.00
3,236.51

TOTAL CUENTA
9520002
3.149 D
3.163 D
47.63
200.76
248.39
248.39
TOTAL CUENTA
9420001
3.173 D
8.82
8.82
8.82

TOTAL CUENTA
9370004
3.163 D
252.92
252.92
252.92

TOTAL CUENTA
9530011
3.149 D
9.53
9.53
9.53
Consumo de Materiales Junio 15

TOTAL CUENTA
9124002
0D
20.08
20.08

TOTAL CUENTA
9124003
0D
193.54
193.54

TOTAL CUENTA
9124015
0D
564.21
564.21

TOTAL CUENTA
9124021
0D
159.02
159.02
0D
5.35
TOTAL CUENTA
9420002
TOTAL CUENTA
9124035
5.35

TOTAL CUENTA
9124039
0D
40.58
40.58

TOTAL CUENTA
9132025
0D
128.84
128.84
PLANILLA SALARIO JUNIO 2015

TOTAL CUENTA
9230001
3.173 D
338.53
338.53

TOTAL CUENTA
9230003
3.173 D
56.42
56.42

TOTAL CUENTA
9230007
3.173 D
3.173 D
43.45
60.81
104.26

TOTAL CUENTA
9230008
3.173 D
54.46
54.46

TOTAL CUENTA
9230012
3.173 D
66.56
66.56

TOTAL CUENTA
9230014
3.173 D
5.99
5.99

TOTAL CUENTA
9230015
3.173 D
34.94
34.94

TOTAL CUENTA
9230016
3.173 D
48.07
48.07

TOTAL CUENTA
9230020
3.173 D
1.88
1.88

TOTAL CUENTA
9230021
3.173 D
9.44
9.44

TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO G13COL
3.173 D
52.42
52.42
1,884.59
0D
7.03
TOTAL CUENTA
9124002
7.03

TOTAL CUENTA
9124015
0D
789.51
789.51

TOTAL CUENTA
9124019
0D
66.91
66.91

TOTAL CUENTA
9124024
0D
1,591.86
1,591.86

TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR
0D
52.3
52.3
2,507.61
3.153 D
31.71
31.71
0D
347.01
347.01
3.18 D
31.45
31.45
3.153 D
3.153 D
16.66
60.2
76.86
LEGALIZACION DE CUADERNO
TOTAL CUENTA
9420002
3.154 D
8.06
8.06
ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA

TOTAL CUENTA
9420003
3.158 D
3.158 H
3.158 H
6,649.78
-6,649.78
-1,200.00
-1,200.00
REEMB, GASTOS DE CARTA FIANZA

REEMB. GSTOS DE CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005
3.156 D
3.156 D
5,988.06
8,147.54
14,135.60
ITF
COM DETRACC CCI
TOTAL CUENTA
9420015
3.158 D
3.149 D
3.158 D
91.66
79.17
1.11
171.94
SCTR MAYO 2015

TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
PAPEL PLOTEER
01 TONER
TOTAL CUENTA
9230017
9391005
9400016
9410001

TOTAL CUENTA
9450001
3.173 D
2,310.94
2,310.94
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PRECI

TOTAL CUENTA
9450006
3.153 D
800
800
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.153 D
3.156 D
3.23
3.22
6.45
3.173 D
3.2
3.2
3.18 D
86.44
86.44
16,809.66
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.173 D
2,521.27
2,521.27
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.173 D
23.64
23.64
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.173 D
260.24
260.24
PORTES
TOTAL CUENTA
9420001
3.173 D
3.173 D
11.25
11.98
23.23
COM CCI - DETRAC

TIE300615-15
GTOS
TOTAL CUENTA
3.163 D
3.173 D
3.173 D
4.09
15.76
14.99
34.84
PEAJE
TOTAL CUENTA
9510001
9520005
01 HOSTING
TOTAL CUENTA
9530016
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
9420015
ITF
TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CUENTA
3.153 D
45.9
45.9
2,933.57
0D
52.47
52.47
3.173 D
50.74
50.74
3.157 D
0.62
0.62
3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.154 D
3.174 D
3.158 D
2.69
3.22
3.22
3.22
3.2
3.22
18.77
3.156 D
6.18
6.18
3.157 D
3.157 D
6.18
6.69
12.87
3.149 D
1.5
1.5
143.15
3.173 D
3.158 H
139.41
-140.07
-0.66
-0.66
9430015
9498003
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
AGUA SAN LUIS

NESCAFE
TOTAL CUENTA
24.45
24.45
9430002
ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
SENCICO.06.2015
TOTAL CUENTA
3.173 D
9590008
TOTAL CUENTA
9770014
VALORIZACION N11
EXTORNO
TOTAL CUENTA
7041001
TOTAL CENTRO COSTO V19004
TOTAL GENERAL
41,564.99
22/03/2016
M.NACIONAL
252.46
252.46
252.46
21,000.00
3,789.60
24,789.60
24,789.60
7,332.63
7,332.63
100
100
-100
-100
-7,332.63
-7,332.63
0
2,620.00
2,620.00
2,620.00
1,200.00
1,200.00
800
400
400
1,200.00
800
400
6,400.00
30.15
30.15
3,789.60
3,789.60
10,219.75
150
635
785
785
28
28
28
800
800
800
30
30
30
60
60
578.5
578.5
1,788.75
1,788.75
475.32
475.32
16
16
123.33
123.33
385.08
385.08
1,074.14
1,074.14
179.02
179.02
137.88
192.96
330.84
172.8
172.8
211.2
211.2
19.02
19.02
110.88
110.88
152.54
152.54
5.95
5.95
30
30
166.32
166.32
5,879.69
21
21
2,501.96
2,501.96
200
200
4,758.04
4,758.04
156.3
156.3
7,637.30
100
100
977.42
977.42
100
100
52.54
189.83
242.37
25.42
25.42
21,000.00
-21,000.00
-3,789.60
-3,789.60
18,898.33
25,713.63
44,611.96
289.45
249.32
3.5
542.27
7,332.63
7,332.63
2,522.40
2,522.40
10.17
10.17
20.34
10.17
10.17
274.88
274.88
52,970.26
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
8,000.00
8,000.00
75
75
825.75
825.75
35.7
38
73.7
12.93
50
47.57
110.5
77.58
77.58
144.71
144.71
9,307.24
156.83
156.83
161
161
2
2
8.47
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
59.32
19.49
19.49
19.49
21.1
40.59
4.69
4.69
443.92
442.35
-442.35
0
0
129,155.64
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE JULIO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9320001
31
70003
1
FT 001-022
01/07/2015

9330016
31
70004
2
31
70005
21
9400016
A01002
9450006
A01003
9320001
9420015
A01005
9520002
FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015

31
70004
2
31
70005
21
FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015

24
70039
17
BV 002-6902 07/07/2015

15
70001
1
15
70002
1
15
70003
1
15
70004
1
15
70005
1
15
70006
1
RH
RH
RH
RH
RH
RH

23
70002
2
VR 070002
PASAJES NACIONALES
24
70004
24
70039
BV 01-2734
20/06/2015
BV 909-16241 30/06/2015
3
17
E001-032
E001-009
E001-012
E001-008
E001-007
E001-015
24/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
30/06/2015
26/06/2015
02/07/2015
A01009
9420015
A02006
9350004
9350005
A02007
9360002
G13COL
9124003
9124005

24
70001
1
VR 070001

24
70004
3
BV 001-2734 20/06/2015
01/07/2015

24
70039
17
BV 001-366
06/07/2015
24
70034
17 10310014619 VR 070034
17/07/2015

30
70001
31
AGREGADO GRUESO
30
70001
31
9124015

30
70001
31
9124019
DUCTO DE CONCRETO
30
70001
31
9124024

30
70001
31
9124039

30
70001
31
9230001
SALARIOS
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
DOMINICAL
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
FERIADOS
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
9230003
9230006
9230007
9230008
9230012
9230014
9230015
9230016
9230020
9230022
9310002
9370004
G14EMR
9124002
9124003
9124005

35
70002
31
PL 070002
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
31/07/2015
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
VACACIONES
35
70002
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
EJECUCION PARCIAL DE OBRA

11
70002
2
11
70009
9
11
70034
20
11
70059
27
11
70060
24
FT
FT
FT
FT
FT
001-002
001-004
001-007
001-009
001-008
02/07/2015
09/07/2015
20/07/2015
27/07/2015
24/07/2015
OTROS SUMINISTROS
11
70042
FT 001-921
18/07/2015
31
18

30
70001
31
30
70001
31
AGREGADO GRUESO
30
9124015
70001
31

30
70001
31
BV 001
31/07/2015
9124024

30
70001
31
9124035

30
70001
31
9132025

30
70001
31
30
70001
31
9230001
SALARIOS
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
DOMINICAL
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
FERIADOS
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
31/07/2015
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
VACACIONES
35
70002
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
31/07/2015
9230003
9230006
9230007
9230008
9230012
9230014
9230015
9230016
9230020
31
PL 070002
9230021
9230022
GGADM
9360002
MAS VIDA - GASTO

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015

35
70002
31
PL 070002
31/07/2015
11
70012
3 10311271712 FT 005-1955
03/07/2015
9391005

31
70002
31
31/07/2015
9400016

11
70007
2
11
70033
21
FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015
UTILES
11
11
11
FT 001-1301
FT 001-159
FT 001-4013
03/07/2015
03/07/2015
14/07/2015
FT 001-4028
FT 001-4026
17/07/2015
17/07/2015

11
70047
18
FT 001-5696
18/07/2015
11
70001
1
31
70003
1
FT 001-022
FT 001-022
01/07/2015
01/07/2015

11
70035
16
FT 001-8588
16/07/2015

24
70059
31
VR 070059
31/07/2015

24
70060
31
VR 070060
31/07/2015
9410001
9410002
9410004
9420003
9420005
9420015
9430002
9510001
DE ESCRITORIO
70004
3
70005
3
70039
14

11
70040
17
11
70041
17
CORREOS Y ENVIOS
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9510002
70027
70028
70029
70030
70031
70032
70037
70038
70055
70056
70069
70070
70090
70091
70092
70093
TELEFONO Y FAX
11
70061
11
70062
11
70063
11
70064
11
70065
11
70066
11
70067
11
70068
11
70071
11
70072
11
70073
11
70074
11
70075
11
70076
11
70077
11
70078
11
70079
11
70080
11
70081
11
70082
11
70083
11
70084
11
70085
11
70086
11
70087
11
70088
11
70089
1
1
1
1
1
1
13
9
9
21
1
1
16
8
31
24
FT 012-74885 15/06/2015
FT 012-74557 10/06/2015
FT 002-31096902/06/2015
FT 012-74294 04/06/2015
FT 036-48808 05/06/2015
FT 012-75800 01/07/2015
FT 021-198
13/07/2015
FT 021-188
09/07/2015
FT 015-743
09/07/2015
FT 015-746
21/07/2015
ND 5284-1102 27/04/2015
ND 5284-1103 27/05/2015
FT 012-76951 16/07/2015
FT 012-76343 08/07/2015
FT 012-77641 31/07/2015
FT 669-15417 24/07/2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NA 5284-958 27/05/2015
ND 5284-1094 27/04/2015
ND 5284-1096 27/05/2015
ND 5284-1097 27/05/2015
ND 5284-1098 27/05/2015
ND 5284-1099 27/05/2015
ND 5284-1100 27/05/2015
ND 5284-1101 27/05/2015
ND 5284-1104 27/04/2015
ND 5284-1105 27/05/2015
ND 5284-1106 27/05/2015
ND 5284-1107 27/05/2015
ND 5284-1108 27/05/2015
ND 5284-1109 27/05/2015
ND 5284-1110 27/05/2015
ND 5284-1111 27/05/2015
ND 5284-1112 27/05/2015
ND 5284-1113 27/05/2015
ND 5284-1114 27/05/2015
ND 5284-1115 27/05/2015
ND 5284-1116 27/05/2015
ND 5284-1117 27/05/2015
ND 5284-1118 27/05/2015
ND 5284-1119 27/05/2015
ND 5284-1120 27/05/2015
ND 5284-1121 27/05/2015
ND 5284-1122 27/05/2015
9520002
9530011
9590001
9590008
9770022
GGEQU
9391002
9391005
PASAJES NACIONALES
11
70094
11
70095
24
24
BA 544-6188454
24/07/2015
BA 544-2134722
24/07/2015
REFRIGERIOS
11
70008
11
70022
11
70043
11
70045
1
10
16
16
FT 001-9221
TK 566-703
FT 005-7393
FT 001-8775
18/06/2015
10/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
70023
8
FT 001-038
08/07/2015
11
70003
1
11
70046
16
11
70058
22
FT 001-8728
TK 001-569
TK 001-572
01/07/2015
16/07/2015
22/07/2015
PERDIDA POR REDONDEO

24
70015
3
VR 070015
03/07/2015

31
70002
31
31/07/2015
31
70002
31
31/07/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
70003
9330005
ASIGNACION FAMILIAR
35
70003
31
PL PLLA.07.2015
31/07/2015
31
PL PLLA.07.2015
31/07/2015
9330013

35
70003
31
PL PLLA.07.2015
31/07/2015
9420001

24
70045
31
VR 070045
24
70048
31
VR 070048
24
70058
31
VR 070058
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
9420015
9440001
GGVAR
9132025
9330008
9330011
9430015
9510001
9520002
9520005
9770014
SEGOBR

24
70002
1
24
70003
3
24
70018
6
24
70019
10
24
70020
15
24
70021
17
24
70043
21
24
70044
24
24
70046
31
24
70047
31
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
ELECTRICIDAD
11
70036
RC 049-17679603/07/2015
070002
070003
070018
070019
070020
070021
070043
070044
070046
070047
01/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
10/07/2015
15/07/2015
17/07/2015
21/07/2015
24/07/2015
31/07/2015
31/07/2015

30
70001
31
35
70001
15
PL GRATI.07.201
15/07/2015

35
70001
15
PL GRATI.07.201
15/07/2015
31
70001
31
VR SENCICO.07.
31/07/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
70006
FT 015-671
PASAJES NACIONALES
11
70026
BA 544-2130956
08/07/2015
11
70024
7
11
70025
4
02/07/2015
FT 021-179
FT 021-171
07/07/2015
04/07/2015

24
70039
17
VR 070039
17/07/2015
9132025

30
70001
31
V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

7041008
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS
5
70001
30
FT 001-209
5
70003
30
FT 001-211
30/07/2015
30/07/2015
V19007 VENTA DE MATERIALES

7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
5
70002
30
FT 001-210
30/07/2015
5
70004
30
FT 001-212
30/07/2015
GLOSAS
22/03/2016
T.CAM
DOLARES
M.NACIONAL
TOTAL CUENTA
9320001
3.179 D
6,605.85
6,605.85
6,605.85
21,000.00
21,000.00
21,000.00
SCTR OBRA
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA
3.179 D
3.186 D
69.92
60.51
130.43
222.26
192.77
415.03
SCTR OBRA
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA
9400016
3.179 H
3.186 H
-69.92
-60.51
-130.43
0
-222.26
-192.77
-415.03
0

TOTAL CUENTA
9450006
3.179 D
2.08
2.08
2.08
6.6
6.6
6.6
ESPINOZA VILLEG, RH E001-032

VARGAS CRUZ DIE, RH E001-007
TOTAL CUENTA
9320001
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
176.16
125.83
251.65
125.83
110.1
251.65
1,041.22
560
400
800
400
350
800
3,310.00
3.179 D
3.97
3.97
1,045.19
12.7
12.7
3,322.70
3.175 D
3.179 D
58.27
206.04
264.31
264.31
185
655
840
840
9330016
TOTAL CUENTA
9420015
CAJA CHCIA SEM 25-26

TOTAL CUENTA
9520002

TOTAL CUENTA
9420015
3.179 D
1.25
1.25
1.25
3.97
3.97
3.97
CAJA CHCIA SEM 25-26

TOTAL CUENTA
9350004
3.175 D
50.39
50.39
160
160

TOTAL CUENTA
9350005
3.179 D
9.44
9.44
59.83
30
30
190
ZAMBRANO - ALQ MAYO / JUNIO

TOTAL CUENTA
9360002
3.179 D
1,730.10
1,730.10
1,730.10
5,500.00
5,500.00
5,500.00
Consumo de Materiales Julio 15

TOTAL CUENTA
9124003
0D
108.38
108.38
323.96
323.96

TOTAL CUENTA
9124005
0D
80
80
254.25
254.25

TOTAL CUENTA
9124015
0D
1,310.40
1,310.40
4,169.76
4,169.76

TOTAL CUENTA
9124019
0D
173.97
173.97
520
520

TOTAL CUENTA
9124024
0D
739.38
739.38
2,210.00
2,210.00

TOTAL CUENTA
9124039
0D
66.91
66.91
200
200
PLANILLA SALARIO JULIO 2015

TOTAL CUENTA
9230001
3.189 D
1,336.26
1,336.26
4,261.34
4,261.34

TOTAL CUENTA
9230003
3.189 D
242.71
242.71
774
774
3.189 D
120
382.68
TOTAL CUENTA
9230006
120
382.68

TOTAL CUENTA
9230007
3.189 D
3.189 D
122.04
286.45
408.49
389.2
913.5
1,302.70

TOTAL CUENTA
9230008
3.189 D
216.75
216.75
691.2
691.2

TOTAL CUENTA
9230012
3.189 D
321.02
321.02
1,023.72
1,023.72

TOTAL CUENTA
9230014
3.189 D
28.89
28.89
92.14
92.14

TOTAL CUENTA
9230015
3.189 D
134.66
134.66
429.42
429.42

TOTAL CUENTA
9230016
3.189 D
201.79
201.79
643.5
643.5

TOTAL CUENTA
9230020
3.189 D
8.03
8.03
25.6
25.6

TOTAL CUENTA
9230022
3.189 D
201.99
201.99
644.16
644.16
VALORIZACION N01
VALORIZACION N01
VALORIZACION N13 SEMANA 29
VALORIZACION N02
VALORIZACION N03
TOTAL CUENTA
9310002
3.179 D
3.187 D
3.182 D
3.191 D
3.191 D
1,116.39
996.63
1,974.94
1,903.56
1,281.65
7,273.17
3,549.00
3,176.25
6,284.25
6,074.25
4,089.75
23,173.50
02 LIQUIDOS
TOTAL CUENTA
9370004
3.182 D
18.64
18.64
12,991.44
59.32
59.32
41,181.25

TOTAL CUENTA
9124002
0D
15.06
15.06
45
45

TOTAL CUENTA
9124003
0D
557.41
557.41
1,666.08
1,666.08

TOTAL CUENTA
9124005
0D
1,591.74
1,591.74
5,059.30
5,059.30

TOTAL CUENTA
9124015
0D
1,369.83
1,369.83
4,368.38
4,368.38

TOTAL CUENTA
9124024
0D
852.78
852.78
2,548.95
2,548.95

TOTAL CUENTA
9124035
0D
33.45
33.45
100
100

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
346.22
9.17
355.39
1,102.18
27.79
1,129.97

TOTAL CUENTA
9230001
3.189 D
1,903.71
1,903.71
6,070.92
6,070.92

TOTAL CUENTA
9230003
3.189 D
338.85
338.85
1,080.60
1,080.60

TOTAL CUENTA
9230006
3.189 D
129.41
129.41
412.68
412.68

TOTAL CUENTA
9230007
3.189 D
3.189 D
177.13
405.04
582.17
564.88
1,291.68
1,856.56

TOTAL CUENTA
9230008
3.189 D
307.06
307.06
979.2
979.2

TOTAL CUENTA
9230012
3.189 D
451.78
451.78
1,440.72
1,440.72

TOTAL CUENTA
9230014
3.189 D
40.66
40.66
129.66
129.66

TOTAL CUENTA
9230015
3.189 D
191.13
191.13
609.52
609.52

TOTAL CUENTA
9230016
3.189 D
283.08
283.08
902.74
902.74
3.189 D
9.71
30.98
TOTAL CUENTA
9230020
9.71
30.98

TOTAL CUENTA
9230021
3.189 D
15.68
15.68
50
50

TOTAL CUENTA
9230022
3.189 D
286.7
286.7
9,315.60
914.28
914.28
29,395.54
ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA
3.175 D
9360002
400.37
400.37
1,271.19
1,271.19
0D
TOTAL CUENTA
9391005
347.01
347.01
977.42
977.42
SCTR PACIFICO JUNIO 2015

ACCD. DE TRABAJO JUNIO 2015
TOTAL CUENTA
9400016
3.179 D
3.186 D
69.91
60.51
130.42
222.26
192.77
415.03
TINTAS Y OTROS
PAPEL BOND
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.175 D
3.175 D
3.178 D
17.21
9.08
16.67
42.96
54.66
28.82
52.97
136.45
3.179 D
3.179 D
4.26
6.26
10.52
13.56
19.92
33.48
UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004
3.182 D
15.45
15.45
49.15
49.15
ASESORIA Y DIRECCION TECNICA

TOTAL CUENTA
9420003
3.179 D
3.179 H
6,605.85
-6,605.85
0
21,000.00
-21,000.00
0
REEMB. FIANZA N213839

TOTAL CUENTA
9420005
3.182 D
3,117.51
3,117.51
9,919.93
9,919.93
GTOS BANCARIOS
TOTAL CUENTA
3.193 D
18.12
18.12
57.87
57.87
3.193 D
3.05
3.05
9.75
9.75
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA
ITF
TOTAL CUENTA
9410001
9410002
9420015
9430002
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA}
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TELEFONICA DEL , ND 5284-1102
TELEFONICA DEL , ND 5284-1103
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA}
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.187 D
3.187 D
3.186 D
3.179 D
3.179 D
3.182 D
3.182 D
3.193 D
3.191 D
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3.19
3.2
3.2
3.2
9.71
9.71
2.66
2.66
2.65
3.19
59.39
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
10.17
10.17
10.17
10.17
30.87
30.87
8.47
8.47
8.47
10.17
188.82
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
3.179 H
3.179 D
3.155 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
-74.17
9.71
9.78
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
-235.8
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
NA 5284-958
ND 5284-1094
ND 5284-1096
ND 5284-1097
ND 5284-1098
ND 5284-1099
ND 5284-1100
ND 5284-1101
ND 5284-1104
ND 5284-1105
ND 5284-1106
ND 5284-1107
ND 5284-1108
ND 5284-1109
ND 5284-1110
ND 5284-1111
ND 5284-1112
ND 5284-1113
ND 5284-1114
ND 5284-1115
ND 5284-1116
ND 5284-1117
ND 5284-1118
ND 5284-1119
ND 5284-1120
ND 5284-1121
ND 5284-1122
TOTAL CUENTA
9510002
247.8
787.6
PASAJES A ABANCAY
PASAJES A ABANCAY
TOTAL CUENTA
9520002
3.191 D
3.191 D
12.71
253.89
266.6
40.55
810.16
850.71
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
3.179 D
3.182 D
3.182 D
3.182 D
50.91
12.25
15.05
11.72
89.93
161.86
38.98
47.88
37.29
286.01
3.182 D
18.64
18.64
59.32
59.32
02 CAJAS DE SAN LUIS

NESCAFE
AGUA SAN LUIS
TOTAL CUENTA
9590008
3.179 D
3.182 D
3.182 D
11.73
6.64
12.25
30.62
37.29
21.1
38.98
97.37
DETRAC 10% VILA NARAN FT02-775

TOTAL CUENTA
9770022
3.175 D
0.19
0.19
4,798.58
0.62
0.62
15,140.72
0D
4,616.78
4,616.78
12,946.79
12,946.79
0D
159.05
159.05
4,775.83
445.63
445.63
13,392.42
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.193 D
2,254.93
2,254.93
7,200.00
7,200.00
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.193 D
23.49
23.49
75
75
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.193 D
227.61
227.61
726.75
726.75
MANTENIMIENTO Y PORTES
3.193 D
3.193 D
3.193 D
10
8.77
8.77
31.93
28
28
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
9530011
9590001
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CUENTA
9420001
27.54
87.93

N/D AUTORIZADA COMSIONES CCI-D
N/D AUTORIZADA CHEQUERAS
N/D AUTORIZADA COMISIONES DETR
COMISION CCI DETRACC
N/D MEGA TIE310715-15
COMISIONES
TOTAL CUENTA
9420015
3.179 D
3.175 D
3.174 D
3.182 D
3.179 D
3.179 D
3.186 D
3.191 D
3.193 D
3.193 D
1.1
15.57
7.25
15.74
21.39
30.64
4.44
11.43
15.66
3.87
127.09
3.5
49.44
23.01
50.08
68
97.4
14.15
36.47
50
12.35
404.4
ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
3.175 D
4.79
4.79
2,665.45
15.23
15.23
8,509.31

TOTAL CUENTA
9132025
0D
124.02
124.02
394.82
394.82
GRATIFICACION EMPLEADOS
TOTAL CUENTA
9330008
3.179 D
1,360.49
1,360.49
4,325.00
4,325.00
TOTAL CUENTA
9330011
3.179 D
122.44
122.44
389.25
389.25
SENCICO.07.2015
TOTAL CUENTA
3.193 D
2.19
2.19
7
7
3.179 D
3.19
3.19
10.17
10.17
3.182 D
222.89
222.89
709.24
709.24
3.178 D
3.174 D
3.2
3.2
6.4
10.17
10.17
20.34
3.179 D
1.47
1.47
1,843.09
4.68
4.68
5,860.50
ENCOMIEND
TOTAL CUENTA
PASAJE A CUSCO
TOTAL CUENTA
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA
9430015
9510001
9520002
9520005
TOTAL CUENTA
9770014

TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO SEGOBR
0D
167.37
167.37
167.37
500.54
500.54
500.54
SERVICIO DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
3.191 H
3.191 H
-141.65
-424.92
-566.57
-566.57
-452
-1,355.93
-1,807.93
-1,807.93
37.43 GLN DE PETROLEO

116.9 GLN DE PETRO Y 5 DE GASO
TOTAL CUENTA
7014101
3.191 H
3.191 H
-105.07
-348.05
-453.12
-453.12
-335.28
-1,110.62
-1,445.90
-1,445.90
45,246.28
141,589.72
TOTAL GENERAL
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE AGOSTO DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9320001
31
80004
3
FT 001-023
03/08/2015
31
80004
3
FT 001-584
02/03/2015
31
80004
3
FT 002-562
02/03/2015
31
80004
3
FT 002-576
03/02/2015

9320002
31
80006
1
9330016
9400016
9450001
A01002
9410001
9410003
A01003
9320001
FT 001-097
24/07/2015

31
80005
31
FT 001-1350931
31/08/2015

31
80005
31
FT 001-1350931
31/08/2015
31
80006
1
FT 001-097
24/07/2015
11
80067
21
FT 001-5120
21/08/2015
ANILLADOS Y ESPIRALADOS
24
80017
7
BV 002-131
17/07/2015

15
80001
1
15
80002
1
15
80003
1
15
80004
1
15
80005
1
15
80006
3
15
80007
1
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
16/06/2015
14/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
16/07/2015
03/08/2015
16/07/2015
E001-005
E001-007
E001-017
E001-011
E001-010
E001-008
E001-016
15
15
15
15
15
A01005
9510001
9520002
A02007
9360002
A02008
9370004
9530017
A02014
9530011
G14EMR
9124002
9124003
80008
80009
80010
80011
80012
1
14
14
14
24
RH
RH
RH
RH
RH
E001-009
E001-011
E001-012
E001-018
E001-002
CORREOS Y ENVIOS
11
80035
10
FT 001-83129 10/08/2015
PASAJES NACIONALES
24
80017
24
80023
24
80032
24
80038
7
13
19
21
BV 909-16322 20/07/2015
VR 080023
13/08/2015
BV 361-24955 19/07/2015
BV 909-16377 15/08/2015
24
80042
21 10310014619 VR 080042
OTROS SUMINISTROS
24
80017
24
80038
7
21
16/07/2015
14/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
24/08/2015
21/08/2015
BV 001-7857 14/07/2015
BV 002-9319 12/08/2015
24
80017
7
BV 01-747
REFRIGERIOS
11
80014
24
80038
FT 002-928
05/08/2015
BV 001-37708 13/08/2015
5
21

30
80001
31
30
80001
31
17/07/2015
9124005
AGREGADO GRUESO
30
80001
31
9124015

30
80001
31
9124024

30
80001
31
9124039

30
80001
31
9132025

30
80001
31
30
80001
31
9133025
VARIACION DE REPUESTOS
30
80001
31
9230001
SALARIOS
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004
9
16
22
30
PL
PL
PL
PL
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
DOMINICAL
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004
9
16
22
30
PL
PL
PL
PL
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
9230003
9230007

35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
9230008
35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22
PL SEM.32.2015
09/08/2015
PL SEM.33.2015
16/08/2015
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
9230012
9230014
9230015
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22
35
80004
30
PL
PL
PL
PL
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
OTRAS
35
35
35
35
PL
PL
PL
PL
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
PL
PL
PL
PL
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
REMUNERACIONES DIVERSAS
80001
9
80002
16
80003
22
80004
30
VACACIONES
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004
9
16
22
30
9230016

35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
9230020

35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22
35
80004
30
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
80004
PL SEM.35.2015
30/08/2015
9230021
30
SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015
9230022

35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
9310002

11
80018
11
11
80032
18
11
80040
24
FT 001-011
FT 001-012
FT 001-014
11/08/2015
18/08/2015
24/08/2015
9310006
GGADM
9230017
9360001
SERVICIOS PRELIMINARES DE OBRA

11
80086
31
FT 001-144
31/08/2015

11
80030
10
FT 015-48917 10/08/2015
11
80002
1
11
80003
1
FT 005-1988
FT 005-1964
31/07/2015
18/07/2015
9391005

31
80002
31
31/08/2015
9400016

11
80085
31
FT 001-1350931
31/08/2015
UTILES
11
11
11
11
11
11
FT
FT
FT
FT
FT
FT
9410001
9410002
9410003
9420001
9420003
DE ESCRITORIO
80006
80033
80068
80069
80078
80079
4
24
20
20
28
28
001-804
001-6885
001-832
003-021
001-5188
001-16421
04/08/2015
24/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
28/08/2015
28/08/2015

11
80083
29
FT 001-4145
29/08/2015
11
80084
28
FT 001-4144
28/08/2015

24
80075
31
VR 080075
31/08/2015
11
80020
3
11
80075
1
11
80076
1
11
80077
1
31
80004
3
31
80004
3
31
80004
3
31
80004
3
03/08/2015
02/03/2015
05/01/2015
03/02/2015
02/03/2015
05/01/2015
03/02/2015
03/08/2015
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-023
002-584
002-562
002-576
002-584
002-562
002-576
001-023
9450001
9510001
9520002
9530011
9590008
GGEQU
9360003
9370004
11
80019
1
FT 001-097
CORREOS Y ENVIOS
11
80005
11
80017
11
80028
11
80034
4
3
11
14
FT
FT
FT
FT
PASAJES NACIONALES
11
80029
11
80037
14
24
BA 544-2132179
14/08/2015
BA 544-2132431
24/08/2015
REFRIGERIOS
11
80021
11
80025
1
13
FT 100-62189 10/07/2015
TK 001-582
13/08/2015
11
80072
20
24/07/2015
001-8860 04/08/2015
015-784
03/08/2015
669-15444 11/08/2015
002-31820614/08/2015
FT 001-8915
20/08/2015
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

11
80022
10
FT 001-010
10/08/2015
OTROS SUMINISTROS
11
80027
11
FT 001-610
11/08/2015
9391002

31
80002
31
31/08/2015
9391005

31
80002
31
31/08/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
80005
9330005
9330013
ASIGNACION FAMILIAR
35
80005
31
PL PLLA.08.2015
31/08/2015
31
PL PLLA.08.2015
31/08/2015

35
80005
31
PL PLLA.08.2015
31/08/2015
9420001
9420015
9440001
GGVAR
9132025
9340003
9370004
9410001
9430015
9450006
9510001

24
80071
31
VR 080071
24
80074
31
VR 080074
31/08/2015
31/08/2015

24
80001
7
24
80002
3
24
80018
3
24
80019
12
24
80020
14
24
80022
19
24
80029
21
24
80055
28
24
80056
28
24
80073
31
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
07/08/2015
03/08/2015
03/08/2015
12/08/2015
14/08/2015
19/08/2015
21/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
ELECTRICIDAD
11
80015
RC 049-18777404/08/2015
080001
080002
080018
080019
080020
080022
080029
080055
080056
080073

30
80001
31
TRANSPORTE Y ALMAC. MUEBLES Y ENSERES
11
80061
24
FT 003-039
24/08/2015
OTROS SUMINISTROS
11
80016
11
80070
FT 001-070
FT 001-646
07/08/2015
17/08/2015
11
80065
22
11
80066
22
FT 002-5470
FT 002-5468
22/08/2015
22/08/2015
31
80001
31
VR SENCICO 08.
31/08/2015

11
80060
24
FT 001-8519
CORREOS Y ENVIOS
11
80036
11
80038
FT 012-78299 12/08/2015
FT 002-31712404/08/2015
7
17
12
4
24/08/2015
11
11
11
11
11
11
11
11
9770014
80039
80062
80063
80064
80080
80081
80082
80088
5
19
16
15
27
25
25
19
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-38287805/08/2015
669-15452 19/08/2015
065-1396 16/08/2015
015-839
15/08/2015
669-15468 27/08/2015
015-890
25/08/2015
012-79231 25/08/2015
002-31890919/08/2015

24
80038
21
VR 080038
21/08/2015
7041008
5
80003
19
FT 001-215
19/08/2015

7041007
INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE-TERCEROS
5
80006
28
FT 001-218
28/08/2015
7041008

5
80008
28
FT 001-220

7014101
VENTA DE MATERIALES
5
80004
5
80005
5
80007
28/08/2015
DE CONSTRUCCION-TERCEROS
19
FT 001-216
19/08/2015
28
FT 001-217
28/08/2015
28
FT 001-219
28/08/2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
TOTAL CUENTA
9320001
3.186 D
3.186 D
3.186 D
3.186 D
6,591.34
470.81
470.81
470.81
8,003.77
8,003.77
TOTAL CUENTA
9320002
3.186 D
2,301.52
2,301.52
SCTR VIDA OBRA

TOTAL CUENTA
3.255 D
73.6
73.6
3.255 H
-73.6
-73.6
TOTAL CUENTA
9450001
3.186 H
-2,301.52
-2,301.52
0
01 MILLAR DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410001
3.265 D
9.08
9.08

TOTAL CUENTA
9410003
3.205 D
5.8
5.8
14.88

3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
375.94
375.94
250.63
125.31
125.31
375.94
250.63
SCTR VIDA OBRA

TOTAL CUENTA
9330016
9400016

GOMEZ TEVES ANT, RH E001-002
TOTAL CUENTA
9320001
3.192 D
3.233 D
3.233 D
3.233 D
3.274 D
375.94
494.9
123.72
247.45
53.45
3,175.16
3,175.16
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.203 D
2.64
2.64

TOTAL CUENTA
9520002
3.205 D
3.229 D
3.249 D
3.265 D
157.57
130.07
62.94
165.39
515.97
518.61
GRACIELA ZAMBRANO - ALQ JULIO

TOTAL CUENTA
9360002
3.265 D
842.27
842.27
842.27

TOTAL CUENTA
9370004
3.205 D
3.265 D
285.49
3.37
288.86

TOTAL CUENTA
9530017
3.205 D
5.3
5.3
294.16
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
3.194 D
3.265 D
9.15
47.47
56.62
56.62
Consumo de Materiales Agosto 1

TOTAL CUENTA
9124002
0D
27.1
27.1

TOTAL CUENTA
9124003
0D
125.43
125.43
9510001

TOTAL CUENTA
9124005
0D
2,682.18
2,682.18

TOTAL CUENTA
9124015
0D
1,677.90
1,677.90

TOTAL CUENTA
9124024
0D
914.36
914.36

TOTAL CUENTA
9124039
0D
997.45
997.45

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
549.76
19.55
569.31

TOTAL CUENTA
9133025
0D
13.05
13.05
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230001
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
830.22
820.99
807.38
816.96
3,275.55
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230003
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
138.37
136.83
134.56
136.16
545.92
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230007
3.203 D
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
3.255 D
66.66
186.58
184.5
65.92
65.92
180.42
65.59
183.59
999.18
PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015

3.203 D
3.239 D
3.239 D
134.87
133.37
131.15

TOTAL CUENTA
9230008
3.255 D
132.72
532.11
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230012
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
184.48
182.43
177.55
181.54
726
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230014
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
16.6
16.42
15.98
16.34
65.34
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230015
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
83.02
82.1
80.82
81.7
327.64
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230016
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
117.44
116.13
114.22
115.56
463.35
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230020
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
4.09
4.04
4.04
4.02
16.19

TOTAL CUENTA
9230021
3.255 D
15.36
15.36
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
124.53
123.15
121.23
122.54
491.45
3.201 D
3.245 D
3.274 D
2,212.52
2,344.29
2,559.25
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230022
VALORIZACION N03
VALORIZACION N04
VALORIZACION N05
TOTAL CUENTA
9310002
7,116.06
ELIMINAC DESMONTE
TOTAL CUENTA
9310006
3.255 D
200.47
200.47
21,781.40
SCTR JULIO 2015

TOTAL CUENTA
3.203 D
84.01
84.01
3.192 D
3.192 D
398.24
398.24
796.48
0D
347.01
347.01
SEGURO DE ACCD TRABAJO JULIO

TOTAL CUENTA
9400016
3.255 D
73.6
73.6
HOJAS Y PLUMONES
01 SELLO DE MADERA
HOJAS PAPEL BOND
01 TONER
HOJAS BOND
TINTA
TOTAL CUENTA
9410001
3.193 D
3.274 D
3.254 D
3.254 D
3.281 D
3.281 D
14.73
2.58
13.54
72.4
20.92
29.7
153.87
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.255 D
63.59
63.59
3.281 D
2.58
2.58
3.255 D
28.66
28.66
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.186 H
3.186 H
3.186 H
3.186 H
6,578.95
469.92
469.92
469.92
-470.81
-470.81
-470.81
-6,591.34
ALQ. DE CANCHON
ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
ESPIRALADOS
TOTAL CUENTA
PORTES
TOTAL CUENTA
9230017
9360001
9391005
9410002
9410003
9420001
SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA

ASESORIA DE OBRA
ASESORIA DE OBRA
ASESORIA DE OBRA
TOTAL CUENTA
9420003
-15.06
SERVICIOS DE VIGILANCIA
TOTAL CUENTA
9450001
3.192 D
2,297.19
2,297.19
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.193 D
3.192 D
3.201 D
3.233 D
11.68
3.19
2.64
2.62
20.13
3.233 D
3.274 D
175.89
146.89
322.78
3.192 D
3.229 D
84.27
12.08
96.35
04 CAJAS DE AGUA}
TOTAL CUENTA
9590008
3.254 D
22.92
22.92
4,294.11
ALQ. DE RETROEXCAVADORA
TOTAL CUENTA
9360003
3.203 D
222.24
222.24
LLAVE Y ADAPTORES
TOTAL CUENTA
9370004
3.201 D
1.86
1.86
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,999.93
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.255 D
2,964.67
2,964.67
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.255 D
23.04
23.04
PLANILLA DE SUELDOS
3.255 D
278.57
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
CONSUMO
AGUA SAN LUIS
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
9510001
9520002
9530011
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CUENTA
9330013
278.57
TOTAL CUENTA
9420001
3.255 D
3.255 D
10
8.6
18.6
COMISION CCI - DETRACCIONES

PPJ310715-07
PPJ310715-07
CHP110815-08
COMISIONES
COMISIONES CCI
COMISIONES CCI - DETRACCIONES
COMISIONES
COMISIONES DETRACCIONES
TIE310815-15
TOTAL CUENTA
9420015
3.205 D
3.192 D
3.192 D
3.216 D
3.233 D
3.249 D
3.265 D
3.281 D
3.281 D
3.255 D
35.22
1.1
1.25
1.55
16.03
20.6
26.19
14.27
10.67
15.36
142.24
ELECTRICIDAAD
TOTAL CUENTA
9440001
3.193 D
4.04
4.04
3,431.16
0D
134.28
134.28
CARGA DE TUBERIA
TOTAL CUENTA
9340003
3.274 D
1,039.27
1,039.27
GOMAS, GUARDA POLVOS Y OTROS

ACCESORIOS
TOTAL CUENTA
9370004
3.205 D
3.239 D
34.37
3.4
37.77
15 SACIS
ROLLO DE RAFIA
TOTAL CUENTA
3.274 D
3.274 D
9410001
3.88
10.87
14.75
SENCICO.08.2015
TOTAL CUENTA
3.255 D
9430015
2.15
2.15
RECARGA DE EXTINTORES
TOTAL CUENTA
9450006
3.274 D
250.04
250.04
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
3.216 D
3.193 D
2.63
2.65

TOTAL CUENTA
9132025
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.194 D
3.249 D
3.239 D
3.239 D
3.305 D
3.279 D
3.279 D
3.249 D
2.65
3.13
3.14
3.14
2.57
3.1
7.75
2.61
33.37
3.265 D
1.72
1.72
1,513.35
SERVICIOS PERSONAL DE OBRA

TOTAL CUENTA
7041008
3.249 H
-417.34
-417.34
-417.34
SERVICIO DE PERSONAL EN OBRA

TOTAL CUENTA
7041007
3.281 H
-206.64
-206.64
SERVICIOS DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
3.281 H
-189.41
-189.41
-396.05
112 GLN DE PETROLEO Y 10 GASOL

132 GLN PETROLEO Y 20GASOLINA
36 PETROLEO Y 05 GASOLINA
TOTAL CUENTA
7014101
3.249 H
3.281 H
3.281 H
-342.67
-427.48
-115.07
-885.22
-885.22
9510001
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL GENERAL
47,226.81
22/03/2016
M.NACIONAL
21,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
25,500.00
25,500.00
7,332.63
7,332.63
239.58
239.58
-239.58
-239.58
-7,332.63
-7,332.63
0
29.66
29.66
18.6
18.6
48.26
1,200.00
1,200.00
800
400
400
1,200.00
800
1,200.00
1,600.00
400
800
175
10,175.00
10,175.00
8.47
8.47
505
420
204.5
540
1,669.50
1,677.97
2,750.00
2,750.00
2,750.00
915
11
926
17
17
943
29.24
155
184.24
184.24
81
81
374.92
374.92
8,679.63
8,679.63
5,425.32
5,425.32
3,000.00
3,000.00
2,981.37
2,981.37
1,780.08
63.77
1,843.85
39
39
2,659.20
2,659.20
2,615.11
2,659.20
10,592.71
443.2
443.2
435.85
443.2
1,765.45
213.5
597.6
597.6
213.5
213.5
584.37
213.5
597.6
3,231.17
432
432
424.8
432
1,720.80
590.9
590.9
575.09
590.9
2,347.79
53.18
53.18
51.76
53.18
211.3
265.92
265.92
261.77
265.92
1,059.53
376.16
376.16
369.97
376.16
1,498.45
13.09
13.09
13.09
13.09
52.36
50
50
398.88
398.88
392.66
398.88
1,589.30
7,082.25
7,607.25
8,379.00
23,068.50
652.54
652.54
70,264.99
269.07
269.07
1,271.19
1,271.19
2,542.38
977.42
977.42
239.58
239.58
47.03
8.47
44.07
235.59
68.64
97.46
501.26
207
207
8.47
8.47
93.28
93.28
21,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-21,000.00
0
7,332.63
7,332.63
37.29
10.17
8.47
8.47
64.4
568.65
480.92
1,049.57
268.98
38.98
307.96
74.58
74.58
13,667.60
711.86
711.86
5.93
5.93
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
14,110.21
9,650.00
9,650.00
75
75
906.75
906.75
32.55
28
60.55
112.89
3.5
3.99
5
51.84
66.94
85.52
46.82
35
50
461.5
12.89
12.89
11,166.69
434.45
434.45
3,402.55
3,402.55
110.17
11.02
121.19
12.71
35.59
48.3
7
7
818.64
818.64
8.47
8.47
8.47
10.17
10.17
10.17
8.47
10.17
25.42
8.47
108.45
5.56
5.56
4,946.14
-1,355.93
-1,355.93
-1,355.93
-677.97
-677.97
-621.47
-621.47
-1,299.44
-1,113.34
-1,402.58
-377.52
-2,893.44
-2,893.44
149,885.29
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE SETIEMBRE DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9230016
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021
MAS VIDA - GASTO

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
101 SEGURIDAD EN OBRA

9124021
30
90001
30

9230001
SALARIOS
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230003
DOMINICAL
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230007

35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230012
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015

35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
VACACIONES
35
90006
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230014
9230015
30
9230016

35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230020

35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230022

35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9330008
35
90007
2
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015
VACACIONES
35
90007
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015
9330012
9330013

35
90007
2
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015
9330018

35
90007
2
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015

9320001
31
90017
28
FT 001-24
31
90017
28
RH E001-13
31
90017
28
RH E001-2
31
90017
28
RH E001-11
31
90017
28
RH E001-4
31
90017
28
FT 001-485
31
90017
28
RH E001-14
31
90017
28
RH E001-15
31
90017
28
FT 001-37
31
90017
28
FT 001-38
31
90017
28
RH E001-5
31
90017
28
RH E001-5
01/09/2015
29/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
1706 EQUIPAMIENTO Y ALQUILERES DE CAMPAMENTOS

9124021
30
90001
30
9124029
PLANCHA DE ACERO LAC

30
90001
30
1708 MATERIALES INDIRECTOS (Utiles de oficina

9330019
ATENCION MEDICA
31
90020
16
9330020
FT 001-1455
16/09/2015
31
31
31
9590005
9590008
90021
90021
90021
17
17
17
FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015

31
90020
16
FT 001-1455
16/09/2015
31
90021
17
31
90021
17
31
90021
17
FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
FT 001-10
31/08/2015

9320002
31
90019
1
9330016
9400016
9450001

31
90018
4
FT 014-49947404/09/2015

31
90018
4
FT 014-49947404/09/2015
31
90019
1
FT 001-10
31/08/2015
1711 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO (Suelos

9132025
30
90001
30

9420001
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA
24
90098
30
24
90100
30
24
90103
30
9420015
9430002
CORRIENTE
VR 090098
VR 090100
VR 090103
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
VR 090002
VR 090099
01/09/2015
30/09/2015

24
90101
30
VR 090101
24
90102
30
VR 090102
30/09/2015
30/09/2015

24
90002
1
24
90099
30
9770015
A01002
9410001
9410003
A01003
9320001
9420003
A01005
9520002
A02006
9350005
A02014
9530011
G11PTP
9124002

24
90017
4
VR 001
24
90004
BV 001-28369 16/08/2015
24/08/2015
24
90004
1
BV 002-7133 15/08/2015

15
90001
2
15
90003
2
15
90007
20
RH E001-13
RH E001-19
RH E001-21
29/08/2015
28/08/2015
20/09/2015
15
90002
2
15
90004
2
15
90005
2
15
90006
20
15
90009
15
RH
RH
RH
RH
RH
28/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
20/09/2015
15/09/2015
PASAJES NACIONALES
24
90017
BV 909-16429 29/08/2015
E001-13
E001-2
E001-11
E001-14
E001-4

24
90017
4
BV 001-434
REFRIGERIOS
24
90017

30
90001
30
27/08/2015
BV 001-12230 23/08/2015
9124003

30
90001
30
9124014
CABLE NYY Y NKY

30
90001
30
9124015

30
90001
30
9124021

30
90001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
90001
30
9124029

30
90001
30
9132025

30
90001
30
9133025
30
90001
30
30
90001
30
9230001
SALARIOS
35
90003
35
90004
20
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
DOMINICAL
35
90003
35
90004
20
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
ASIGNACION ESCOLAR
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230003
9230005
9230007

35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230008
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
9230012
9230014
9230015
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
VACACIONES
35
90003
35
90004
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
20
27
9230016

35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230020

35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
MAS VIDA - GASTO

35
90004
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021
9230022
G13COL
9230001
9230003
27

35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
SALARIOS
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
DOMINICAL
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230007

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230008
35
90004
27
9230012
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
9230014
9230015
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
VACACIONES
35
90004
PL SEM.39.2015
27/09/2015
27
9230016

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230020

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
MAS VIDA - GASTO

35
90004
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021
27
9230022

35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9370004
OTROS SUMINISTROS
11
90072
G14EMR
9124002
16

30
90001
30
9124004
AGREGADO FINO
30
90001
30
AGREGADO GRUESO
30
90001
30
9124015

30
90001
30
9124019
DUCTO DE CONCRETO
30
90001
9124021
16/09/2015

30
90001
30
9124003
9124005
FT 001-8594
30

30
90001
30
9124024

30
90001
30
9132025

30
90001
30
30
90001
30
9133025
30
90001
30
9230001
SALARIOS
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004
7
13
20
27
PL
PL
PL
PL
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
DOMINICAL
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004
7
13
20
27
PL
PL
PL
PL
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
ASIGNACION ESCOLAR
35
90001
35
90002
7
13
PL SEM.36.2015
07/09/2015
PL SEM.37.2015
13/09/2015
9230003
9230005
9230007

35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230008
35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27
PL
PL
PL
PL
35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20
PL SEM.36.2015
07/09/2015
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
9230012
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
9230014
9230015
35
90004
OTRAS
35
35
35
35
90001
7
90002
13
90003
20
90004
27
VACACIONES
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004
27
7
13
20
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
PL
PL
PL
PL
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
PL
PL
PL
PL
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
9230016

35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230020

35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
90004
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021
27
SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015
9230022

35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9310002

11
90026
10
11
90034
9
11
90055
15
11
90093
22
9360004
FT
FT
FT
FT
001-19
001-18
001-24
001-27
10/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
22/09/2015

11
90027
1
FT 0001-1252 31/08/2015
11
90031
11
FT 0001-8780-D
11/09/2015
11
90032
11
FT 0001-8779 11/09/2015
11
9370004
GGADM
9330016
9340001
9360001
90033
OTROS SUMINISTROS
11
90097
11
90098
11
FT 0001-8778 11/09/2015
21
23
FT 001-686
FT 001-699
21/09/2015
23/09/2015

11
90085
22
FT 001-1361925
22/09/2015
TRANSPORTE Y ALMAC. EQUIPOS

11
90003
3
FT 001-10755 03/09/2015
11
90113
14
11
90139
24
FT 005-2062
FT 001-979
14/09/2015
24/09/2015
9391005

31
90011
30
30/09/2015
9400016

11
90030
4
FT 014-49947404/09/2015
UTILES
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-11639
001-173
002-5553
001-5547
001-5570
001-5448
001-5589
001-5466
003-031
001-5527
001-5525
31/08/2015
05/09/2015
05/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
11/09/2015
19/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
FT
FT
FT
FT
FT
001-4266
001-4258
001-4288
001-17748
002-1417
04/09/2015
02/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
17/09/2015
9410001
9410002
9410004
DE ESCRITORIO
90008
90011
90012
90049
90051
90068
90069
90071
90096
90099
90100
1
5
5
8
10
17
11
19
21
24
24

11
90018
4
11
90019
2
11
90039
12
11
90073
19
11
90075
17
11
11
11
11
9420002
9420003
9420005
9430018
9440001
9450001
90066
90067
90091
90095
16
14
17
21
TK 001-861
TK 001-023
FT 001-670
FT 001-684
16/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
21/09/2015

11
90017
4
11
90074
16
11
90124
9
23
90011
16
FT 001-006
FT 001-5605
FT 001-23051
VR 090011
04/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
11
90002
1
11
90063
16
11
90137
23
11
90138
23
15
90008
20
15
90010
23
15
90011
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
FT 001-24
FT 001-485
FT 001-37
FT 001-38
RH E001-15
RH E001-5
RH E001-5
FT 001-24
RH E001-13
RH E001-2
RH E001-11
RH E001-4
FT 001-485
RH E001-14
RH E001-15
FT 001-37
FT 001-38
RH E001-5
RH E001-5
01/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
01/09/2015
28/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015

11
90136
28
FT 001-8826
28/09/2015
ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
90046
14
11
90047
14
11
90089
17
11
90133
22
FT
FT
FT
FT
14/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
ELECTRICIDAD
11
90038
RC 049-19881602/09/2015
F001-013
F001-014
001-444
001-3098
11
9450006
9510001
9510002
9520001
9520002
9520005
9530008
90025
FT 001-10
31/08/2015

11
90135
24
FT 001-224
24/09/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
90104
11
90105
11
90106
11
90107
11
90109
11
90115
11
90116
11
90117
11
90120
11
90123
11
90125
11
90126
11
90127
11
90129
19
21
21
24
23
21
23
22
26
4
8
10
16
11
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
19/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
26/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
TELEFONO Y FAX
11
90101
11
90102
11
90103
23
23
20
FT F683-800
FT F683-799
FT F683-788
23/09/2015
23/09/2015
20/09/2015
MOVILIDAD LOCAL
24
90073
24
90092
31
90006
31
90007
25
30
18
30
VR 090073
VR 090092
BV 002-474
VR 090007
25/09/2015
30/09/2015
12/09/2015
30/09/2015
PASAJES NACIONALES
11
90004
11
90005
11
90013
11
90035
11
90083
11
90084
11
90111
7
7
8
9
19
19
26
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
11
90059
15
CUOTAS DE COLEGIOS PROFESIONALES
053-6071
015-1058
015-1057
015-1069
053-6096
001-85951
001-86308
001-86181
001-86482
012-79893
001-84518
036-49190
012-80380
001-85050
544-2132855
07/09/2015
544-2132855
07/09/2015
544-2132880
08/09/2015
544-2132927
09/09/2015
544-2133249
19/09/2015
544-2133250
19/09/2015
544-2133475
26/09/2015
TK 743-23081715/09/2015
11
9530011
9590001
9590004
9590005
9590008
GGEQU
9391002
9391005
90110
22
FT 003-16125522/09/2015
REFRIGERIOS
11
90056
11
90057
11
90061
11
90062
11
90141
31
90003
1
1
16
15
1
11
FT 031-99597503/08/2015
FT 002-11194206/08/2015
FT 001-2972 16/09/2015
FT 001-2954 15/09/2015
FT 002-11194506/08/2015
BV 001-371
03/09/2015
11
90037
11
11
90077
15
24
90092
30
FT 004-370
FT 001-1699
VR 090092
11/09/2015
15/09/2015
30/09/2015
VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS

24
90073
25
VR 090073
25/09/2015

11
90112
16
FT 001-1455
16/09/2015
11
90010
1
11
90050
9
11
90070
19
11
90087
17
11
90088
17
11
90094
17
31
90006
18
FT 001-2969
FT 001-8968
FT 001-9006
FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445
VR 09006
31/08/2015
09/09/2015
19/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015

31
90011
30
30/09/2015
31
90011
30
30/09/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
90005
9330005
ASIGNACION FAMILIAR
35
90005
30
PL PLLA.09.2015
30/09/2015
30
PL PLLA.09.2015
30/09/2015
9330013

35
90005
30
PL PLLA.09.2015
30/09/2015
9420015

24
90001
1
24
90003
1
24
90016
4
24
90029
11
24
90030
14
24
90055
18
24
90056
21
24
90076
28
GGVAR
9132025
9230001
9230003
9230005
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
090001
090003
090016
090029
090030
090055
090056
090076
01/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
21/09/2015
28/09/2015

30
90001
30
SALARIOS
35
90002
35
90003
35
90004
13
20
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
DOMINICAL
35
90002
35
90003
35
90004
13
20
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
ASIGNACION ESCOLAR
35
90003
35
90004
20
27
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230007

35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230008
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230012
9230014
9230015
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
OTRAS
35
35
35
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
90002
13
90003
20
90004
27
VACACIONES
35
90002
35
90003
35
90004
13
20
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230016

35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230020

35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015
MAS VIDA - GASTO

35
90004
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021
27
9230022

35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9340001
TRANSPORTE Y ALMAC. EQUIPOS

11
90054
1
FT 001-4372
31/08/2015

24
90092
30
VR 090092
30/09/2015
9350004
9360004
9370001

11
90028
1
FT 0001-1253 31/08/2015
11
90029
1
FT 0001-1251 31/08/2015
COMBUSTIBLES
9370004
9410001
9410004
9430015
9430018
9450006
9510001
31
90001
11
FT 001-145
11/09/2015
OTROS
11
11
11
11
11
31
31
SUMINISTROS
90006
90007
90009
90045
90048
90001
90002
3
4
1
5
11
11
11
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
03/09/2015
04/09/2015
01/08/2015
05/09/2015
11/09/2015
22/08/2014
22/08/2014
31
90007
30
002-5539
002-5548
002-5528
001-1098
001-6034
001-145
003-147
BV 001-850
25/09/2015

11
90064
14
FT 001-665
14/09/2015
31
90010
30
VR SENCICO.09.
30/09/2015
11
90140
21
FT 001-2104
21/09/2015

11
90092
16
FT 001-8576
16/09/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
90014
11
90015
11
90016
11
90036
11
90040
11
90041
11
90042
11
90043
11
90044
11
90078
11
90079
11
90080
11
90081
11
90082
11
90108
11
90118
11
90119
11
90121
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
1
1
2
13
7
8
6
9
10
15
15
10
17
17
22
24
28
1
065-1429 30/08/2015
015-922
01/09/2015
065-1438 02/09/2015
015-1010 13/09/2015
108-8022 07/09/2015
015-971
08/09/2015
065-1448 06/09/2015
015-981
09/09/2015
015-991
10/09/2015
015-1024 15/09/2015
015-1020 15/09/2015
012-80067 10/09/2015
015-1031 17/09/2015
015-1032 17/09/2015
021-226
22/09/2015
012-80901 24/09/2015
001-86718 28/09/2015
002-31913726/08/2015
11
11
11
9520002
9520005
9590001
9590004
9770014
SEGOBR
9132025
90122
90128
90130
PASAJES NACIONALES
31
90003
16
3
15
FT 012-79631 16/09/2015
FT 001-84252 03/09/2015
FT 012-80286 15/09/2015
11
BV 909-16476 11/09/2015
11
90058
15
11
90076
16
11
90131
17
31
90004
25
FT 743-23081615/09/2015
FT 108-8154 16/09/2015
FT 002-32076417/09/2015
VR 090004
25/09/2015
11
90060
17
FT 001-3618

31
90003
11
31
90004
25
31
90007
30
BV 002-5581 30/08/2015
VR 090004
25/09/2015
BV 001-517
24/09/2015

24
90017
4
VR 090017
17/09/2015
04/09/2015

30
90001
30

7041008
5
90008
15
FT 001-228
5
90010
21
FT 001-230

7014101
VENTA DE MATERIALES
5
90009
5
90011
5
90012
15/09/2015
21/09/2015
15
FT 001-229
15/09/2015
21
FT 001-231
21/09/2015
25
FT 001-232
25/09/2015

RE DE 2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
3.222 D
87.1
87.1
3.222 D
12.41
12.41
99.51
0D
139.72
139.72
139.72
REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230001
3.239 D
314.46
314.46
TOTAL CUENTA
9230003
3.239 D
52.41
52.41
TOTAL CUENTA
9230007
3.239 D
3.239 D
32.42
63.95
96.37
TOTAL CUENTA
9230012
3.239 D
71.91
71.91
TOTAL CUENTA
9230014
3.239 D
6.47
6.47
TOTAL CUENTA
9230015
3.239 D
31.58
31.58
TOTAL CUENTA
9230016
3.239 D
44.54
44.54
TOTAL CUENTA
9230020
3.239 D
1.65
1.65
TOTAL CUENTA
9230016
TOTAL CUENTA
9230021
Consumo de Materiales Setiembr

TOTAL CUENTA
9124021
TOTAL CUENTA
9230022
3.239 D
47.38
47.38
LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330008
3.247 D
115.59
115.59
LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330012
3.247 D
238.67
238.67
LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330013
3.247 D
26.49
26.49
LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330018
3.247 D
121.76
121.76
1,169.28
TOTAL CUENTA
9320001
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
6,517.69
124.15
674.71
372.44
108.63
2,482.93
124.15
62.07
465.55
1,551.83
68.28
310.37
12,862.80
12,862.80

TOTAL CUENTA
9124021
0D
719.75
719.75

TOTAL CUENTA
9124029
0D
80.29
80.29
800.04
3.21 D
1,500.08
1,500.08
TOTAL CUENTA
9330019
TOTAL CUENTA
9330020
3.208 D
3.208 D
3.208 D
552.12
158.5
190.2
900.82
TOTAL CUENTA
9590005
3.21 H
-1,500.08
-1,500.08
TOTAL CUENTA
9590008
3.208 H
3.208 H
3.208 H
-552.12
-158.5
-190.2
-900.82
0
TOTAL CUENTA
9320002
3.234 D
2,267.36
2,267.36
SCTR OBRA AD.11-090030

TOTAL CUENTA
9330016
3.231 D
90.09
90.09
SCTR OBRA AD.11-090030

TOTAL CUENTA
9400016
3.231 H
-90.09
-90.09
TOTAL CUENTA
9450001
3.234 H
-2,267.36
-2,267.36
0
0D
1.94
1.94
1.94
3.239 D
3.239 D
3.239 D
8.64
8.64
10
27.28
COMISIONES
GTOS POR SERV.BANCARIOS
TOTAL CUENTA
9420015
3.237 D
3.239 D
56.86
20.08
76.94
ITF
ITF
3.239 D
3.239 D
5.73
0.05

TOTAL CUENTA
9132025
PORTES
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
9420001
TOTAL CUENTA
9430002
5.78
WILDER MEDINA - CAJA CHICA - V

TOTAL CUENTA
9770015
3.231 D
1.95
1.95
111.95
WILDER MEDINA - REEMB CAJA - V

TOTAL CUENTA
9410001
3.237 D
8.03
8.03
WILDER MEDINA - REEMB CAJA - V

TOTAL CUENTA
9410003
3.237 D
0.77
0.77
8.8

TOTAL CUENTA
9320001
3.247 D
3.247 D
3.195 D
246.38
246.38
250.39
743.15

ORTIZ RAMIREZ, , RH E001-2
HINOJOSA ASCUE,, RH E001-4
TOTAL CUENTA
9420003
3.247 D
3.247 D
3.247 D
3.195 D
3.208 D
123.19
669.51
369.57
125.2
109.1
1,396.57
2,139.72

TOTAL CUENTA
9520002
3.231 D
165.58
165.58
165.58

TOTAL CUENTA
9350005
3.231 D
14.86
14.86
14.86

TOTAL CUENTA
9530011
3.231 D
49.52
49.52
49.52
0D
915.78
TOTAL CUENTA
9124002
915.78

TOTAL CUENTA
9124003
0D
1,255.77
1,255.77

TOTAL CUENTA
9124014
0D
33.42
33.42

TOTAL CUENTA
9124015
0D
1,249.13
1,249.13

TOTAL CUENTA
9124021
0D
1,379.19
1,379.19

TOTAL CUENTA
9124028
0D
24.67
24.67

TOTAL CUENTA
9124029
0D
19.72
19.72

TOTAL CUENTA
9132025
0D
2,542.78
2,542.78

TOTAL CUENTA
9133025
0D
0D
106.46
20.41
126.87
PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015

TOTAL CUENTA
9230001
3.195 D
3.222 D
956.87
1,266.21
2,223.08
PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015

TOTAL CUENTA
9230003
3.195 D
3.222 D
159.48
211.03
370.51
PLANILLA SALARIO SET 2015

TOTAL CUENTA
9230005
3.222 D
46.37
46.37
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.195 D
3.195 D
3.222 D
3.222 D
140.86
155.01
203.33
189.24
688.44
3.195 D
139.72
SET 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
AGOSTO 2015
9230007

TOTAL CUENTA
9230008
3.222 D
183.24
322.96

TOTAL CUENTA
9230012
3.195 D
3.222 D
285.12
387.53
672.65

TOTAL CUENTA
9230014
3.195 D
3.222 D
25.67
34.88
60.55

TOTAL CUENTA
9230015
3.195 D
3.222 D
95.52
126.82
222.34

TOTAL CUENTA
9230016
3.195 D
3.222 D
135.7
179.7
315.4

TOTAL CUENTA
9230020
3.195 D
3.222 D
8.61
13.18
21.79

TOTAL CUENTA
9230021
3.222 D
21.73
21.73

TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO G11PTP
3.195 D
3.222 D
143.28
190.23
333.51
12,846.66

TOTAL CUENTA
9230001
3.222 D
189.76
189.76

TOTAL CUENTA
9230003
3.222 D
31.63
31.63

TOTAL CUENTA
9230007
3.222 D
3.222 D
34.92
24.19
59.11

TOTAL CUENTA
9230008
3.222 D
26.82
26.82

TOTAL CUENTA
9230012
3.222 D
59.04
59.04

TOTAL CUENTA
9230014
3.222 D
5.31
5.31

TOTAL CUENTA
9230015
3.222 D
18.98
18.98

TOTAL CUENTA
9230016
3.222 D
26.95
26.95

TOTAL CUENTA
9230020
3.222 D
1.26
1.26

TOTAL CUENTA
9230021
3.222 D
3.1
3.1

TOTAL CUENTA
9230022
3.222 D
28.46
28.46
3.21 D
2.64
2.64
453.06

TOTAL CUENTA
9124002
0D
174.41
174.41

TOTAL CUENTA
9124003
0D
771.3
771.3

TOTAL CUENTA
9124004
0D
374.92
374.92

TOTAL CUENTA
9124005
0D
3,321.46
3,321.46

TOTAL CUENTA
9124015
0D
2,706.47
2,706.47

TOTAL CUENTA
9124019
0D
66.91
66.91
0D
59.24
02 ORING
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CUENTA
9124021
59.24

TOTAL CUENTA
9124024
0D
284.38
284.38

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
1,165.15
65.45
1,230.60

TOTAL CUENTA
9133025
0D
49.42
49.42
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
SETIEMBR 2015
SETIEMBR 2015
SET 2015
SET 2015
9230001
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
1,056.46
1,084.26
985.09
697.14
3,822.95
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
SETIEMB 2015
SETIEMB 2015
SET 2015
SET 2015
9230003
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
176.08
180.71
164.18
116.19
637.16

TOTAL CUENTA
9230005
3.255 D
3.214 D
20.72
20.98
41.7
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
9230007
3.255 D
3.255 D
3.214 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
138.26
187.32
140.02
194
295.53
209.14
1,164.27
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
SETIEMBR 2015
SETIEMBR 2015
SET 2015
SET 2015
9230008
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
157.05
161.29
164.51
116.2
599.05

3.255 D
3.214 D
3.195 D
325.99
337.34
292.74

TOTAL CUENTA
9230012
3.222 D
211.44
1,167.51
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
9230014
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
29.34
30.35
26.34
19.02
105.05
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
SETIEMB 2015
SETIEMB 2015
SET 2015
SET 2015
9230015
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
105.73
108.43
98.93
69.88
382.97
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230016
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
149.75
153.67
138.93
98.31
540.66
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230020
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
5.93
6
6.97
7.13
26.03

TOTAL CUENTA
9230021
3.222 D
13.97
13.97
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D
158.6
162.64
148.41
104.83
574.48
VALORIZ. N 6
VALORIZACION N 07
VALORIZACION N 8
VALORIZACION N 09
TOTAL CUENTA
9310002
3.221 D
3.226 D
3.208 D
3.197 D
2,334.06
2,693.36
2,832.84
1,456.60
9,316.86
ALQ. CAM B6N-917

ALQ. CAMION BARANDA AGOST15
ALQ. CAMION C4T-811 JULIO
3.237 D
3.221 D
3.221 D
1,544.64
540.8
180.27
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230022
ALQ. CAMION C4T-811 JUNIO15

TOTAL CUENTA
9360004
3.221 D
62.09
2,327.80
SUMINISTROS
BROCHA Y CERA
TOTAL CUENTA
9370004
3.195 D
3.212 D
10.93
33.77
44.7
29,804.27
POLIZA N 7242006
TOTAL CUENTA
9330016
3.197 D
82.02
82.02
TRANSPORTE DE TUBERIA
TOTAL CUENTA
9340001
3.255 D
21,966.20
21,966.20
ALQ. CANCHON
ALQ. TERRENO URBANA
TOTAL CUENTA
9360001
3.214 D
3.224 D
395.52
248.13
643.65
0D
347.01
347.01
SCTR AGOSTO 2015

TOTAL CUENTA
9400016
3.231 D
90.09
90.09
100CDS
CINTA AISLANTE
01 ROLLO DE RAFIA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
CONSUMO
THONER Y TINTA
ARCHIVADORES Y OTROS
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
9410001
3.237 D
3.215 D
3.215 D
3.227 D
3.221 D
3.208 D
3.221 D
3.195 D
3.195 D
3.224 D
3.224 D
10.48
5.27
3.96
28.89
31.97
19.79
7.98
38.33
104.51
9.59
14.8
275.57
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.231 D
3.247 D
3.214 D
3.195 D
3.208 D
50.71
23.38
13.19
20.96
4.09
112.33
TOTAL CUENTA
9391005
9410002
UTILES DE LIMPIEZA
UTILES DE LIMPIEZA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004
3.21 D
3.214 D
3.208 D
3.195 D
13.44
7.67
300.37
10.61
332.09
GASTOS NOTARIALES
LEGALIZACION DE LIBRO
CERTIFICACION DE TESTIMONIO
REEMBOLSO GTOS VARIOS
TOTAL CUENTA
9420002
3.231 D
3.21 D
3.226 D
3.21 D
118.04
6.6
18.92
38.49
182.05
ASESORIA Y SUPERV. TECNICA

SERVICIOS ESPECIALISTAS ELECTR
ASESORIA TECNICA
ELABOR. DE ADICIONAL
ALCABALLE MORCI, RH E001-5
DE LA CRUZ LUCH, RH E001-5
TOTAL CUENTA
9420003
3.237 D
3.21 D
3.212 D
3.212 D
3.195 D
3.212 D
3.222 D
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
6,487.49
2,492.21
467
1,556.66
62.6
68.49
310.37
-6,517.69
-124.15
-674.71
-372.44
-108.63
-2,482.93
-124.15
-62.07
-465.55
-1,551.83
-68.28
-310.37
-1,417.98
COMISIONES DE CARTA FIANZA

TOTAL CUENTA
9420005
3.222 D
4,815.30
4,815.30
01 TELEVISOR 32"
01 REFRIGERADORA Y 01 MICROOND
MESA DE TRABAJO, SILLAS Y OTRO
02 ESTANTES
TOTAL CUENTA
9430018
3.214 D
3.214 D
3.208 D
3.197 D
263.42
342.25
276.59
137.84
1,020.10
SERVICIO DE LUZ
TOTAL CUENTA
3.247 D
6.15
6.15
9440001
SEGURIDAD AGOSTO 2015

TOTAL CUENTA
9450001
3.237 D
2,265.26
2,265.26
SERVICIO DE FUMIGACION
TOTAL CUENTA
9450006
3.224 D
157.71
157.71
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.195 D
3.195 D
3.195 D
3.224 D
3.212 D
3.195 D
3.212 D
3.197 D
3.222 D
3.231 D
3.227 D
3.221 D
3.21 D
3.221 D
18.59
3.19
3.19
3.15
7.91
2.65
2.63
2.65
2.63
2.63
2.63
2.62
2.64
2.62
59.73
RECARGA DE TELFONO
RECARGA DE TELEFONO
RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002
3.212 D
3.212 D
3.195 D
15.83
15.83
5.31
36.97
A RENDIR
A RENDIR
REMB. CAJA WILDER MEDINA
REEMB. CAJA WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9520001
3.227 D
3.239 D
3.197 D
3.239 D
220.25
463.39
95.15
35.5
814.29
ING. NORIEGA-CUZCO
ING. ESTUARDO-CUZCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
9520002
3.215 D
3.215 D
3.227 D
3.226 D
3.195 D
3.195 D
3.222 D
178.89
178.89
133.89
126.64
127.89
127.89
125.89
999.98
PEAJE
TOTAL CUENTA
3.208 D
35.66
35.66
9510001
9520005
CUOTA DE COLEGIOS
TOTAL CUENTA
9530008
3.197 D
73.19
73.19
CONSUMO
CONSUMO
CONSUM
CONSUMO
CONSUMO
CANCELACION DE CAJA DE WILDER
TOTAL CUENTA
9530011
3.237 D
3.237 D
3.21 D
3.208 D
3.237 D
3.221 D
12.69
77.65
102.43
34.34
23.62
14.59
265.32
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
A RENDIR
TOTAL CUENTA
3.221 D
3.208 D
3.239 D
15.79
13.21
2,208.84
2,237.84
3.227 D
465.4
465.4
3.21 D
1,500.07
1,500.07
3.237 D
3.226 D
3.195 D
3.208 D
3.208 D
3.208 D
3.197 D
12.04
34.68
58.36
552.12
158.5
190.2
31.9
1,037.80
38,403.80
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.239 D
7,494.08
7,494.08
PLANILLA DE SUELDOS
3.239 D
138.93
A RENDIR
TOTAL CUENTA
9590001
9590004
EXAM PREOCUPACIONALE
TOTAL CUENTA
9590005
02 CJAS DE AGUA
CONSUMO
CONSUMO
CAMAS, COLCHONES Y OTROS
JUEGO DE CAMA
COLCHON,SABANA,FRAZA
REMB. CAJA WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CUENTA
9330005
138.93
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.239 D
686.97
686.97
PPJ310815-07
PPJ310815-07
COMISIONES CCI COM DETRAC
COM DETRAC - CCI
COM DETRAC
COM CCI - COM DETRACC
COM DETRAC
COMI CCI - DETRAC
TOTAL CUENTA
9420015
3.237 D
3.237 D
3.231 D
3.221 D
3.214 D
3.197 D
3.195 D
3.222 D
1.08
1.25
20.55
42.7
1.09
32.08
27.39
66.99
193.13
8,513.11

TOTAL CUENTA
9132025
0D
1,224.63
1,224.63

TOTAL CUENTA
9230001
3.214 D
3.195 D
3.222 D
156.54
563.84
488.64
1,209.02

TOTAL CUENTA
9230003
3.214 D
3.195 D
3.222 D
26.09
93.97
81.44
201.5

TOTAL CUENTA
9230005
3.195 D
3.222 D
21.1
20.93
42.03
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.214 D
3.214 D
3.195 D
3.195 D
3.222 D
3.222 D
19.96
28.81
128.38
48.79
104.76
48.38
379.08
3.214 D
3.195 D
3.222 D
22.4
76.62
67.04
SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230007

TOTAL CUENTA
9230008
166.06

TOTAL CUENTA
9230012
3.214 D
3.195 D
3.222 D
42.27
172.88
152.03
367.18

TOTAL CUENTA
9230014
3.214 D
3.195 D
3.222 D
3.81
15.56
13.68
33.05

TOTAL CUENTA
9230015
3.214 D
3.195 D
3.222 D
15.85
56.61
48.86
121.32

TOTAL CUENTA
9230016
3.214 D
3.195 D
3.222 D
22.23
80.24
69.49
171.96

TOTAL CUENTA
9230020
3.214 D
3.195 D
3.222 D
1.04
4.15
5.99
11.18

TOTAL CUENTA
9230021
3.222 D
7.76
7.76

TOTAL CUENTA
9230022
3.214 D
3.195 D
3.222 D
23.78
84.92
73.3
182
SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUENTA
9340001
3.237 D
2,008.03
2,008.03
A RENDIR
TOTAL CUENTA
3.239 D
560.76
560.76
3.237 D
3.237 D
1,544.64
772.32
2,316.96
9350004
ALQ. CAMIONETA B6N-917 AGOSTO

ALQ. CAMIONETA B6N-917 JUNIO
TOTAL CUENTA
9360004
CAMBIO DE CTA
TOTAL CUENTA
3.221 H
-496.74
-496.74
3.255 D
3.231 D
3.237 D
3.215 D
3.221 D
3.221 H
3.221 H
4.95
16
3.66
25.04
8.41
-391.24
-591.98
-925.16

TOTAL CUENTA
9410001
3.239 D
51.95
51.95
10 ESCOBILLAS
TOTAL CUENTA
3.214 D
13.19
13.19
3.239 D
3.7
3.7
3.195 D
392.88
392.88
3.21 D
31.41
31.41
3.237 D
3.237 D
3.247 D
3.214 D
3.215 D
3.227 D
3.215 D
3.226 D
3.221 D
3.208 D
3.208 D
3.221 D
3.208 D
3.208 D
3.197 D
3.224 D
3.222 D
3.237 D
3.14
2.62
3.14
22.43
2.9
3.15
3.16
3.15
3.16
3.17
3.17
13.15
3.17
3.17
2.65
2.63
2.63
2.62
01 WINCHA
SUMINISTROS
02 CANDADOS
CHAPA
01 FOCO
CAMBIO DE CTA
CAMBIO DE CTA
TOTAL CUENTA
SENCICO.09/2015
TOTAL CUENTA
9370001
9370004
9410004
9430015
02 LAVAOJOS PORTATIL Y SOLUCIO

TOTAL CUENTA
9430018
RECARGA DE EXTINTO
TOTAL CUENTA
9450006
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.21 D
3.255 D
3.208 D
2.64
2.6
2.64
91.09

TOTAL CUENTA
9520002
3.221 D
141.26
141.26
PEAJE
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
REEMB. CJA DE WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9520005
3.208 D
3.21 D
3.208 D
3.227 D
35.66
2.91
2.64
4.27
45.48
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
3.208 D
135.25
135.25
3.221 D
3.227 D
3.239 D
46.88
147.82
89.53
284.23
3.231 D
2.42
2.42
8,773.48
0D
1,440.75
1,440.75
1,440.75
TOTAL CUENTA
7041008
3.208 H
3.195 H
-193.73
-212.2
-405.93
-405.93
PETROLEO, GASOLINA Y MATERIALE

PETROLEO Y GASOLINA
PETROLEO Y GASOLINA
TOTAL CUENTA
7014101
3.208 H
3.195 H
3.227 H
-253.09
-370.89
-186.6
-810.58
-810.58
9510001
9590001

REEMB. CJA DE WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9590004
TOTAL CUENTA
9770014

TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO SEGOBR
TOTAL GENERAL
121,358.17
22/03/2016
M.NACIONAL
280.64
280.64
40
40
320.64
417.65
417.65
417.65
1,018.53
1,018.53
169.74
169.74
105
207.14
312.14
232.92
232.92
20.97
20.97
102.3
102.3
144.25
144.25
5.35
5.35
153.45
153.45
375.32
375.32
774.95
774.95
86
86
395.36
395.36
3,791.28
21,000.00
400
2,173.91
1,200.00
350
8,000.00
400
200
1,500.00
5,000.00
220
1,000.00
41,443.91
41,443.91
2,151.31
2,151.31
240
240
2,391.31
4,815.25
4,815.25
1,771.19
508.47
610.17
2,889.83
-4,815.25
-4,815.25
-1,771.19
-508.47
-610.17
-2,889.83
0
7,332.63
7,332.63
291.07
291.07
-291.07
-291.07
-7,332.63
-7,332.63
0
5.81
5.81
5.81
28
28
32.39
88.39
184.05
65.05
249.1
18.55
0.16
18.71
6.32
6.32
362.52
26
26
2.5
2.5
28.5
800
800
800
2,400.00
400
2,173.91
1,200.00
400
350
4,523.91
6,923.91
535
535
535
48
48
48
160
160
160
2,762.88
2,762.88
3,753.50
3,753.50
99.9
99.9
4,033.42
4,033.42
4,161.18
4,161.18
73.73
73.73
58.96
58.96
7,708.60
7,708.60
318.3
61.02
379.32
3,057.20
4,079.73
7,136.93
509.53
679.95
1,189.48
149.47
149.47
450.04
495.25
655.14
609.72
2,210.15
446.4
590.4
1,036.80
910.97
1,248.62
2,159.59
82.01
112.37
194.38
305.18
408.61
713.79
433.55
578.98
1,012.53
27.51
42.47
69.98
70
70
457.79
612.92
1,070.71
40,045.30
611.4
611.4
101.9
101.9
112.51
77.94
190.45
86.4
86.4
190.22
190.22
17.12
17.12
61.14
61.14
86.84
86.84
4.07
4.07
10
10
91.71
91.71
8.47
8.47
1,459.72
536.22
536.22
2,305.42
2,305.42
1,220.34
1,220.34
10,647.36
10,647.36
8,739.05
8,739.05
200
200
177.08
177.08
850
850
3,751.11
198.79
3,949.90
147.7
147.7
3,438.79
3,484.80
3,147.35
2,246.18
12,317.12
573.13
580.8
524.55
374.36
2,052.84
67.43
67.43
134.86
450.04
609.72
450.04
623.52
944.22
673.86
3,751.40
511.2
518.4
525.6
374.4
1,929.60
1,061.10
1,084.20
935.29
681.27
3,761.86
95.49
97.56
84.16
61.29
338.5
344.15
348.48
316.09
225.16
1,233.88
487.42
493.88
443.89
316.75
1,741.94
19.3
19.3
22.26
22.98
83.84
45
45
516.23
522.72
474.16
337.75
1,850.86
7,518.00
8,688.75
9,087.75
4,656.75
29,951.25
5,000.00
1,741.94
580.64
200
7,522.58
34.92
108.47
143.39
95,631.99
262.2
262.2
71,500.00
71,500.00
1,271.19
800
2,071.19
977.42
977.42
291.07
291.07
33.9
16.95
12.71
93.22
102.97
63.47
25.68
122.45
333.9
30.93
47.71
883.89
163.82
75.93
42.37
66.95
13.13
362.2
43.14
24.66
963.56
33.9
1,065.26
381.36
21.19
61.02
123.75
587.32
21,000.00
8,000.00
1,500.00
5,000.00
200
220
1,000.00
-21,000.00
-400
-2,173.91
-1,200.00
-350
-8,000.00
-400
-200
-1,500.00
-5,000.00
-220
-1,000.00
-4,523.91
15,514.91
15,514.91
846.61
1,100.00
887.29
440.68
3,274.58
19.99
19.99
7,332.63
7,332.63
508.47
508.47
59.4
10.17
10.17
10.17
25.42
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
191.56
50.85
50.85
16.95
118.65
712.6
1,500.00
304.19
115
2,631.79
575.13
575.13
432.07
408.54
408.6
408.6
405.61
3,213.68
114.41
114.41
234
234
41.1
251.37
328.81
110.17
76.48
47
854.93
50.85
42.38
7,150.00
7,243.23
1,500.00
1,500.00
4,815.25
4,815.25
38.98
111.86
186.44
1,771.19
508.47
610.17
102
3,329.11
124,373.83
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
24,273.33
24,273.33
450
450
2,225.10
2,225.10
3.5
4.05
66.41
137.54
3.5
102.55
87.5
215.83
620.88
27,569.31
3,942.97
3,942.97
503.13
1,801.48
1,574.40
3,879.01
83.85
300.25
262.4
646.5
67.43
67.43
134.86
64.14
92.59
410.19
155.88
337.53
155.88
1,216.21
72
244.8
216
532.8
135.86
552.34
489.83
1,178.03
12.23
49.72
44.09
106.04
50.95
180.88
157.44
389.27
71.52
256.38
223.89
551.79
3.35
13.26
19.3
35.91
25
25
76.43
271.32
236.16
583.91
6,500.00
6,500.00
1,821.66
1,821.66
5,000.00
2,500.00
7,500.00
-1,600.00
-1,600.00
16.1
51.69
11.86
80.51
27.12
-1,260.17
-1,906.78
-2,979.67
168.13
168.13
42.37
42.37
12
12
1,255.25
1,255.25
100.84
100.84
10.17
8.47
10.17
72.09
9.32
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
42.37
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
293.24
455
455
114.41
9.32
8.47
13.77
145.97
433.9
433.9
151
477
290
918
7.84
7.84
28,296.83
4,327.19
4,327.19
4,327.19
-621.47
-677.97
-1,299.44
-1,299.44
-811.89
-1,185.00
-602.15
-2,599.04
-2,599.04
387,626.64
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE OCTUBRE DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9230001
SALARIOS
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230003
DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
4
11
18
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230007

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230008
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015
VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230012
9230014
9230015
9230016
4
11
18

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
35
9230020
9230021
100003
100005
18
31
PL SEM.42.2015
18/10/2015
PL SEMANA N44
31/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015
MAS VIDA - GASTO

35
100005
PL SEMANA N44
31/10/2015
31
9230022

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9430002

24
100058
14
VR 100058
14/10/2015
1002 LINEAS DE CONDUCCION LC-03 Y LC-04

9124028
PINTURA LATEX
30
100001
31
9230001
9230003
SALARIOS
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
DOMINICAL
35
100005
31
9230007

35
100005
31
35
100005
31
9230008
35
100005
31
35
100005
31

35
100005
31
VACACIONES
35
100005
9230012
9230014
9230015
31
9230016

35
100004
25
35
100005
31
9230020

35
100004
25
35
100005
31
MAS VIDA - GASTO

35
100005
9230021
9230022
31

35
100005
31
1003 LINEAS DE CONDUCCION LC-05, LC-06 Y LC-0

9124021
30
100001
31
9132025

30
100001
31
9230001
SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
4
11
18
25
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100004
4
11
18
25
25
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
4
11
18
25
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230003
9230005
9230007

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
35
35
35
35
35
9230008
9230012
9230014
9230015
100002
100002
100003
100003
100004
100004
11
11
18
18
25
25
PL
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
4
11
18
25
9230016

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230020

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
9230022
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9124002
30
100001
31
9124012
BLOQUES Y LADRILLOS
30
100001
31
9124015

30
100001
31
9124021

30
100001
31
9124043
AGUA PARA TODOS

30
100001
31
9132025

30
100001
31
9133025
30
100001
31
9430015
31
100022
31
VR SENCICO.10.
31/10/2015

11
100179
23
FT 001-00147823/10/2015
11
100156
27
TK 617-327
9590005
9590008
1101 COLECTOR MARIO (CL-01)

9124039
30
100001
31
1102 COLECTOR ILLANLLA (CL-02)

9124039
30
100001
31
9133025
30
100001
31
27/10/2015
1103 COLECTOR PATIBAMBA (CL-03)

9124015
30
100001
31
9124039

30
100001
31
9132025

30
100001
31
30
100001
31
9133025
30
100001
31
9230001
SALARIOS
35
100005
31
DOMINICAL
35
100005
31
9230003
9230007

35
100005
31
35
100005
31
9230008
35
100005
31
35
100005
31

35
100005
31
VACACIONES
35
100005
9230012
9230014
9230015
31
9230016

35
100005
31
9230020

35
100005
31
9230021
MAS VIDA - GASTO
35
9230022
100005
31

35
100005
31
1201 EMISORES
9124002
30
100001
31
9124003

30
100001
31
9124005
AGREGADO GRUESO
30
100001
31
9124015

30
100001
31
9124019
DUCTO DE CONCRETO
30
100001
31
9124021

30
100001
31
9124024

30
100001
31
9132025

30
100001
31
30
100001
31
9230001
SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230003
9230005
ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230007

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100004
25
35
100005
31
9230008
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230012
9230014
9230015
4
11
18
25
31
9230016

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9230020

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230022

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9310002

11
100105
20
11
100145
27
11
100177
31
FT 001-114
20/10/2015
FT 001-115
27/10/2015
FT 001-00011631/10/2015

9230001
SALARIOS
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9230003
9230005
DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
4
11
PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
35
35
100003
100004
100005
18
25
31
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230007

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100004
25
35
100005
31
35
100005
31
9230008
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.39.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230012
9230014
9230015
9230016
4
11
18
25
31
35
35
35
35
35
9230020
9230021
100001
100002
100003
100004
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
MAS VIDA - GASTO

35
100005
35
100005
31
31
9230022

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9330002
HORAS EXTRAS
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
9330018

35
100007
31
PL CTS.OCT.2015
31/10/2015
9420003
15
100013
22
RH E001-003 22/10/2015
1702 PERSONAL DE OFICINA CENTRAL (Administrad

9450006
23
100020
14
VR 100020
14/10/2015

9320001
31
100024
29
RH E001-8
31
100024
29
RH E001-1
31
100024
29
FT 001-025
31
100024
29
FT E001-002
30/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
13/10/2015
31
31
9590005
100024
100024
29
29

11
100178
23
RH E001-14 17/10/2015
RH E001-001 29/10/2015
FT 001-00147623/10/2015
1704 TRASLADO, VIATICOS, ENSERES Y ALOJAMIENT

9520001
MOVILIDAD LOCAL
23
100022
14
VR 100022
9520002
9590001
PASAJES NACIONALES
11
100136
11
100137
11
100138
11
100169
10
18
16
29
11
100121
11
11
100123
11
11
100161
20
BA
BA
BA
BA
14/10/2015
544-6195277
10/10/2015
544-2134131
18/10/2015
544-2134078
16/10/2015
544-2134550
29/10/2015
FT 001-34092 11/10/2015
FT 001-1870 11/10/2015
FT 001-34176 20/10/2015
1705 ALQUILERES DE VEHICULOS (MPM, MAYO y Ter

9132025
30
100001
31

9124005
AGREGADO GRUESO
30
100001
31
GS 100001
31/10/2015
9124015

30
100001
31
9124021

30
100001
31
9124022
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

30
100001
31
9124028
PINTURA LATEX
30
100001
9124035
31
30
100001
31
9132025

30
100001
31
9133025
30
100001
31
1707 SERVICIO DE MANTTO Y TELECOMUNICACIONES

9132025
30
100001
31
9350004
9370004

11
100107
23
FT 001-12708 23/10/2015
OTROS SUMINISTROS
11
100152
FT 001-1823
28

9330019
ATENCION MEDICA
31
100028
2
31
100029
23
9410001
9410002
9410004
9590005
1710
11
100115
11
100139
11
100155
11
100166
11
100167
20
12
30
29
30

11
100124
14
28/10/2015
FT 001-1463 02/10/2015
FT 0001-001476
23/10/2015
FT
FT
FT
FT
FT
001-16750
001-5666
001-16807
001-5857
001-4198
20/10/2015
12/10/2015
30/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
FT 001-4161
14/10/2015

11
100116
21
FT 001-5769
11
100154
30
FT 001-5863
21/10/2015
30/10/2015

31
100028
2
31
100029
23
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA
FT 001-1463 02/10/2015
FT 0001-001476
23/10/2015
9320002
9330016
9400016
9420003
9450001
31
100027
1
FT E001-5

31
100025
6
31
100026
22
FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015

31
100025
6
31
100026
22
FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015
15
100014
20
15
100015
20
RH E001-001 20/10/2015
RH E001-001 20/10/2015
31
100027
1
FT E001-5
25/09/2015
25/09/2015

9132025
30
100001
31
30
100001
31

9420001
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA
24
100124
31
24
100125
31
24
100126
31
9430002
9770022
CORRIENTE
VR 100124
VR 100125
VR 100126

24
100024
7
VR 100024
07/10/2015
PERDIDA POR REDONDEO

24
100079
21
21/10/2015
VR 5258
1714 GASTOS DIVERSOS OFICINA ABANCAY (Atenci

9360005
ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
31
100006
30
BV 001-578
9370001
31/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
COMBUSTIBLES
11
100158
25
21/10/2015
FT F529-1797525/10/2015
9410004
9420002
9440001
9450006
9510001
9530011
9540001
9540002
9590005
9590008

11
100126
16
FT 001-5519
16/10/2015

23
100031
20
VR 100031
20/10/2015
ELECTRICIDAD
11
100131
RC 049-20992602/10/2015

11
100122
14
31
100020
6
FT 001-1481
FT 001-111
14/10/2015
06/10/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
100125
11
100127
11
100129
11
100130
11
100132
11
100134
11
100162
11
100163
11
100164
11
100165
11
100168
15
17
19
19
20
22
22
23
10
26
27
FT 065-1552
FT 065-1553
FT 015-1173
FT 012-82040
FT 065-1566
FT 015-1185
FT 012-82203
TK 705-365
FT 716-1338
FT 1206-7332
TK 705-482
15/10/2015
17/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
23/10/2015
10/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
REFRIGERIOS
23
100022
14
BV 002-45072 15/09/2015
PUBLICIDAD
11
100143
FT 001-325
08/10/2015
FT 001-8725
FT 001-8728
FT 001-2469
19/10/2015
20/10/2015
23/10/2015

11
100144
23
FT 001-1477
23/10/2015
11
100159
24
11
100160
20
24
100064
16
24
100091
26
FT 004-010
24/10/2015
TK 001-907
20/10/2015
BV 001-37137 05/10/2015
VR 100091
26/10/2015
PUBLICACIONES
11
100128
11
100133
11
100135
19
20
23
1715 GASTOS DIVERSOS OFICINA CENTRAL (Gastos

9310007
OTROS SUBCONTRATOS
11
100147
27
FT 001-2900
9530017
11
100146
23
FT 003-048
1717 CONTINGENCIAS
9132025
30
100001
31
201 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE

9124003
30
100001
31
9124004
9124005
9124014
AGREGADO FINO
30
100001
31
AGREGADO GRUESO
30
100001
31
CABLE NYY Y NKY

30
100001
31
9124015

30
100001
31
9124029

30
100001
31
9124035

30
100001
31
9124039

30
100001
31
9132025

30
100001
31
30
100001
31
9133025
27/10/2015
23/10/2015
30
30
9230001
9230003
9230005
100001
100001
31
31
SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
4
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230007

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100004
25
35
100005
31
35
100005
31
9230008
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
9230012
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
35
35
35
35
9230014
9230015
100002
100003
100004
100005
11
18
25
31
PL
PL
PL
PL
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005
PL
PL
PL
PL
PL
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
4
11
18
25
31
9230016

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9230020

35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31
PL
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
100005
9230021
31
SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
9230022

35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
35
100005
31
9330002
HORAS EXTRAS
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
9370004
OTROS SUMINISTROS
11
100114
11
100119
19
19
FT 001-8768
FT 001-6172
19/10/2015
19/10/2015
301 O.C. MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES

9124002
30
100001
31
9124003

30
100001
31
9124015

30
100001
31
9124039

30
100001
31
9132025

30
100001
31
9133025
30
100001
31
403 RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 EL ARCO (V=

9124012
BLOQUES Y LADRILLOS
30
100001
31
9124015

30
100001
31
9132025

30
100001
31
501 O.C. MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS

9124028
PINTURA LATEX
30
100001
31
601 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE

9420003
15
100016
29
RH E001-001 29/10/2015
801 EQ. HIDRAULICO RESERVORIOS Y CAPTACION

9124004
AGREGADO FINO
30
100001
31
9124005
AGREGADO GRUESO
30
100001
31
9132025

30
100001
31
9230001
SALARIOS
35
100005
31
DOMINICAL
35
100005
31
9230003
9230007

35
100005
31
9230008
35
100005
31
35
100005
31

35
100005
31
VACACIONES
35
100005
9230012
9230014
9230015
31
9230016

35
100005
31
9230020

35
100005
31
MAS VIDA - GASTO

35
100005
9230021
9230022
31

35
100005
31
A01003
9420003
A02007
9360002
G14EMR
9124015
15
100001
1
15
100002
1
15
100003
1
15
100004
1
15
100005
1
RH
RH
RH
RH
RH
E001-6
E001-15
E001-22
E001-8
E001-1
24
100068
16 10310014619 VR 100068
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
30/09/2015
30/09/2015
16/10/2015

30
100001
31
9124021

30
100001
31
9132025

30
100001
31
9310002

11
100001
1
11
100002
1
11
100050
13
FT 001-108
FT 001-110
FT 001-113
22/09/2015
30/09/2015
13/10/2015

11
100037
6
FT 001-111
06/10/2015
SERVICIOS PRELIMINARES DE OBRA

11
100024
2
FT 001-043
02/10/2015
9450006
GGADM
9310006
9391005

31
100021
31
31/10/2015
9400016

11
100040
6
11
100106
22
FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015
9410001
9410002
9410003
9410004
9420003
9420005
9430018
11
100004
1
11
100005
1
11
100027
1
11
100069
10
11
100071
12
31
100004
13
FT 001-707
28/09/2015
FT 001-16654 01/10/2015
FT 001-13514 02/09/2015
FT 001-5642 10/10/2015
FT 001-5657 12/10/2015
BV 001-22811 26/09/2015

11
100012
1
11
100013
1
11
100014
1
11
100020
2
11
100047
7
FT
FT
FT
FT
FT
002-1436
002-1429
001-4326
001-4343
002-1446
01/10/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/10/2015
07/10/2015
11
100022
7
FT 002-1447
07/10/2015

11
100068
10
FT 002-1450
10/10/2015
11
100026
2
15
100006
13
15
100007
19
15
100008
17
15
100009
16
15
100010
19
15
100011
19
15
100012
19
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
FT 001-025
RH E001-6
RH E001-9
RH E001-14
RH E001-2
RH E001-23
RH E001-16
RH E001-2
RH E001-8
RH E001-1
FT 001-025
FT E001-002
RH E001-14
RH E001-001
02/10/2015
13/10/2015
19/10/2015
17/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
30/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
13/10/2015
17/10/2015
29/10/2015

11
100003
1
11
100055
2
11
100056
1
11
100057
1
FT
FT
FT
FT
001-8839
003-2748
003-2737
003-2711
30/09/2015
02/10/2015
17/09/2015
03/09/2015
11
100028
1
FT 001-3116
30/09/2015
9450001
9450006
9510001
9510002
9520002
9520005
9530011
9590001
11
100031
1
FT E001-5
25/09/2015

11
100035
7
11
100097
1
11
100098
5
11
100099
12
FT
FT
FT
FT
001-233
001-10977
001-231
001-234
07/10/2015
17/09/2015
05/10/2015
12/10/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
100045
11
100048
11
100058
11
100059
11
100060
11
100061
FT
FT
FT
FT
FT
FT
065-1521 04/10/2015
065-1528 06/10/2015
519-9063004
30/09/2015
012-81509 06/10/2015
012-81593 07/10/2015
012-81883 13/10/2015
TELEFONO Y FAX
11
100046
PASAJES NACIONALES
11
100023
11
100032
11
100033
11
100034
11
100036
11
100049
31
100005
4
6
1
6
7
13
7
2
2
1
1
1
15
FT F683-821
05/10/2015
BA 544-2133831
07/10/2015
BA 602-2100965
02/10/2015
BA 602-8200218
02/10/2015
BA 602-2100962
30/09/2015
BA 544-2133536
28/09/2015
BA 544-2133535
28/09/2015
BV 001
15/10/2015
11
100054
1
TK 743-23367330/09/2015
REFRIGERIOS
11
100006
11
100044
11
100051
11
100062
11
100171
FT
FT
FT
FT
FT
1
8
1
1
24
11
100007
1
11
100052
1
11
100053
1
692-245
001-44053
002-96724
006-5778
004-009
18/09/2015
08/10/2015
30/09/2015
30/09/2015
24/10/2015
FT 001-1798 29/09/2015
FT 001-13608 01/10/2015
FT 002-96807 01/10/2015
9590005
9590008
GGEQU
9391002
9391005

11
100021
1
11
100025
2
11
100091
9
FT F683-804
FT 001-1463
FT 001-8698
26/09/2015
02/10/2015
09/10/2015
11
100010
1
11
100011
7
31
100004
13
31
100005
15
FT 001-9043
FT 002-1165
BV 003-1968
BV 001-3232
28/09/2015
07/10/2015
28/09/2015
15/10/2015

31
100021
31
31/10/2015
31
100021
31
31/10/2015

9330001
SUELDO BASICO
35
100006
9330005
ASIGNACION FAMILIAR
35
100006
31
PL PLLA.10.2015
31/10/2015
31
PL PLLA.10.2015
31/10/2015
9330013

35
100006
31
PL PLLA.10.2015
31/10/2015
9420001

24
100001
1
VR 100001
24
100002
1
VR 100002
01/10/2015
01/10/2015
GASTOS POR SERV. BANCARIOS

24
100003
2
24
100023
7
24
100059
13
24
100060
16
24
100069
21
24
100070
23
24
100102
26
24
100103
30
24
100104
30
02/10/2015
07/10/2015
13/10/2015
16/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
9770018
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
100003
100023
100059
100060
100069
100070
100102
100103
100104
GGVAR
9370004
9410001
9420003
9450006
9510001
9510002
9520001
9520002
OTROS SUMINISTROS
11
100008
11
100009
11
100065
11
100066
11
100067
11
100072
11
100076
11
100077
11
100113
11
100148
1
1
12
12
13
13
3
14
19
23
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-710
001-708
001-1761
001-012
001-015
003-783
001-8984
001-9021
001-096
001-099
01/10/2015
28/09/2015
12/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
03/10/2015
14/10/2015
19/10/2015
23/10/2015
11
100111
12
31
100007
26
FT 001-5667
BV 001-104
12/10/2015
13/10/2015
11
100041
13
FT E001-002
13/10/2015

11
100039
12
FT 001-032
12/10/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
100015
11
100016
11
100017
11
100018
11
100019
11
100089
11
100092
11
100093
11
100095
11
100096
11
100120
1
1
1
1
1
7
11
13
12
14
5
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
28/09/2015
26/09/2015
30/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
07/10/2015
11/10/2015
13/10/2015
12/10/2015
14/10/2015
05/10/2015
TELEFONO Y FAX
11
100094
13
FT F683-837
MOVILIDAD LOCAL
31
100004
13
BV 498-7920 04/10/2015
PASAJES NACIONALES
31
100007
26
BV 001-13157 09/10/2015
065-1496
065-1494
065-1505
012-81176
065-1503
012-81631
065-1538
065-1546
065-1542
065-1548
012-81447
13/10/2015
9520005
9530011
9530017
9590001
9590008
9770014
PEAJE
11
11
11
11
11
11
Y ESTACIONAMIENTO
100080
13
100081
13
100082
13
100084
14
100085
14
100086
14
REFRIGERIOS
11
100078
11
100079
13
14
FT F208-6367613/10/2015
TK 613-18922913/10/2015
TK 415-56658 13/10/2015
FT F001-843867
14/10/2015
FT F001-509533
14/10/2015
FT F201-353870
14/10/2015
FT 005-9140 13/10/2015
FT 001-38157 14/10/2015
11
100063
1
FT 001-16644 01/10/2015
11
100083
13
11
100087
14
11
100088
15
11
100090
9
FT
FT
FT
FT
11
100064
8
31
100007
26
TK 001-254
08/10/2015
BV 002-14823 14/10/2015
002-1347
001-056
001-354
001-34086
13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
09/10/2015

24
100114
30
VR 021155
29/10/2015
V19001 ALQUILER DE EQUIPO

7041003
ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
5
100006
5
FT 001-238
5
100009
16
FT 001-241
05/10/2015
16/10/2015

7041003
5
100004
5
FT 001-236
05/10/2015
7041008

5
100003
5
FT 001-235
5
100007
5
FT 001-239
5
100008
16
FT 001-240
5
100013
26
FT 001-245
05/10/2015
05/10/2015
16/10/2015
26/10/2015
100015

7014101
VENTA DE MATERIALES
5
100002
5
100005
5
100012
5
100014
5
100016
29
FT 001-247
29/10/2015
5
FT 001-234
05/10/2015
5
FT 001-237
05/10/2015
16
FT 001-244
16/10/2015
26
FT 001-246
26/10/2015
29
FT 001-248
29/10/2015

E DE 2015
GLOSAS
T.CAM
DOLARES
PLANILLA SALARIO OCT 2015

TOTAL CUENTA
9230001
3.227 D
3.221 D
3.242 D
189.46
108.31
188.59
486.36

TOTAL CUENTA
9230003
3.227 D
3.221 D
3.242 D
31.58
21.93
31.43
84.94

TOTAL CUENTA
9230007
3.227 D
3.221 D
3.242 D
59.02
33.9
58.74
151.66

TOTAL CUENTA
9230008
3.227 D
3.221 D
3.242 D
26.77
15.65
26.65
69.07

TOTAL CUENTA
9230012
3.227 D
3.221 D
3.242 D
58.95
30.16
58.67
147.78

TOTAL CUENTA
9230014
3.227 D
3.221 D
3.242 D
5.31
2.72
5.28
13.31

TOTAL CUENTA
9230015
3.227 D
3.221 D
3.242 D
18.95
11.31
18.86
49.12

3.227 D
3.221 D
26.91
15.79
3.242 D
3.288 D
26.79
187.57
257.06
3.227 D
3.221 D
3.242 D
1.28
0.57
1.26
3.11
3.288 D
4.56
4.56

TOTAL CUENTA
9230022
3.227 D
3.221 D
3.242 D
28.42
16.97
28.29
73.68
ITF AUTOMATICO
TOTAL CUENTA
9430002
3.236 D
19.7
19.7
1,360.35
Consumo de Materiales Octubre

TOTAL CUENTA
9124028
0D
9.8
9.8
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15

TOTAL CUENTA
9230001
3.288 D
264.96
264.96

TOTAL CUENTA
9230003
3.288 D
44.16
44.16

TOTAL CUENTA
9230007
3.288 D
3.288 D
34.22
47.41
81.63

TOTAL CUENTA
9230008
3.288 D
39.42
39.42

TOTAL CUENTA
9230012
3.288 D
82.44
82.44

TOTAL CUENTA
9230014
3.288 D
7.42
7.42
3.288 D
26.5
TOTAL CUENTA
9230016

TOTAL CUENTA
9230020
TOTAL CUENTA
9230021
TOTAL CUENTA
9230015
26.5
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15

TOTAL CUENTA
9230016
3.267 D
3.288 D
64.37
37.55
101.92

TOTAL CUENTA
9230020
3.267 D
3.288 D
5.45
2.48
7.93

TOTAL CUENTA
9230021
3.288 D
4.56
4.56

TOTAL CUENTA
9230022
3.288 D
39.74
39.74
710.48

TOTAL CUENTA
9124021
0D
87.31
87.31

TOTAL CUENTA
9132025
0D
31.19
31.19

TOTAL CUENTA
9230001
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
170.17
174.68
268.72
453.81
1,067.38

TOTAL CUENTA
9230003
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
28.36
35.38
44.79
75.64
68.07
252.24

TOTAL CUENTA
9230005
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
15.44
8.84
15.37
15.25
54.9

3.227 D
3.227 D
24.15
28.69

TOTAL CUENTA
9230007
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
22.56
31.26
34.7
48.08
68.88
71.57
329.89

TOTAL CUENTA
9230008
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
24.54
26.82
39.98
66.12
157.46

TOTAL CUENTA
9230012
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
49.26
48.09
83.61
141.19
322.15

TOTAL CUENTA
9230014
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
4.43
4.33
7.52
12.71
28.99

TOTAL CUENTA
9230015
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
17.13
18.03
26.87
45.38
107.41

TOTAL CUENTA
9230016
3.227 D
3.221 D
3.242 D
24.16
25.37
38.08
87.61

TOTAL CUENTA
9230020
3.227 D
3.221 D
3.242 D
2.68
2.82
4.23
9.73

3.227 D
3.221 D
3.242 D
25.7
27.05
40.31
TOTAL CUENTA
9230022
93.06
2,629.32

TOTAL CUENTA
9124002
0D
1,387.83
1,387.83

TOTAL CUENTA
9124012
0D
72.26
72.26

TOTAL CUENTA
9124015
0D
121.59
121.59

TOTAL CUENTA
9124021
0D
497.51
497.51

TOTAL CUENTA
9124043
0D
127.9
127.9

TOTAL CUENTA
9132025
0D
3,772.19
3,772.19

TOTAL CUENTA
9133025
0D
361.46
361.46
3.288 D
3,203.47
3,203.47
3.257 D
31.22
31.22
3.27 D
5.96
5.96
9,581.39

TOTAL CUENTA
9124039
0D
876.77
876.77
876.77

TOTAL CUENTA
9124039
0D
8.36
8.36
0D
2.17
SENCICO.10.2015
TOTAL CUENTA
CONSULTA MEDICA
TOTAL CUENTA
9430015
9590005
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CUENTA
9133025
2.17
10.53

TOTAL CUENTA
9124015
0D
57.9
57.9

TOTAL CUENTA
9124039
0D
3,424.01
3,424.01

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
43.02
14.31
57.33

TOTAL CUENTA
9133025
0D
26.47
26.47

TOTAL CUENTA
9230001
3.288 D
738.98
738.98

TOTAL CUENTA
9230003
3.288 D
123.16
123.16

TOTAL CUENTA
9230007
3.288 D
3.288 D
68.44
157.54
225.98

TOTAL CUENTA
9230008
3.288 D
113.87
113.87

TOTAL CUENTA
9230012
3.288 D
224.57
224.57

TOTAL CUENTA
9230014
3.288 D
20.21
20.21

TOTAL CUENTA
9230015
3.288 D
74.06
74.06

TOTAL CUENTA
9230016
3.288 D
104.6
104.6

TOTAL CUENTA
9230020
3.288 D
8.13
8.13

TOTAL CUENTA
9230021
3.288 D
13.69
13.69

TOTAL CUENTA
9230022
3.288 D
111.1
111.1
5,324.06

TOTAL CUENTA
9124002
0D
8.03
8.03

TOTAL CUENTA
9124003
0D
424.67
424.67

TOTAL CUENTA
9124005
0D
915.65
915.65

TOTAL CUENTA
9124015
0D
6,485.18
6,485.18

TOTAL CUENTA
9124019
0D
227.5
227.5

TOTAL CUENTA
9124021
0D
93.54
93.54

TOTAL CUENTA
9124024
0D
853.01
853.01

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
681.86
83.78
765.64

TOTAL CUENTA
9230001
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
715.35
467.91
749.54
743.8
632.12
3,308.72
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
119.23
94.76
124.92
123.97
105.35
SALARIO OCT 2015

SALARIO OCT 2015
SALARIO OCT 2015
OBRERO SEM43 OCT15
SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230003
568.23

TOTAL CUENTA
9230005
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
11.03
8.84
15.37
15.25
15.15
65.64

TOTAL CUENTA
9230007
3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D
214.6
125.03
16.37
227.03
34.44
190.85
189.64
997.96

TOTAL CUENTA
9230008
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
118.25
78.24
119.93
119.01
105.11
540.54

TOTAL CUENTA
9230012
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
218.27
129.28
233.2
231.41
196.67
1,008.83

TOTAL CUENTA
9230014
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
19.63
11.64
20.98
20.82
17.69
90.76

TOTAL CUENTA
9230015
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
71.12
48.48
74.95
74.38
63.21
332.14

TOTAL CUENTA
9230016
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
100.82
67.73
105.88
105.07
89.12
468.62

TOTAL CUENTA
9230020
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
7.57
5.85
9.25
9.18
7.43
39.28

TOTAL CUENTA
9230022
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
106.67
72.71
112.43
111.57
94.82
498.2
VAL. N04
VAL N05 EN OBRA
VALORIZ. N06-SEM.44
TOTAL CUENTA
9310002
3.253 D
3.27 D
3.288 D
1,439.59
1,326.14
1,374.77
4,140.50
21,832.64

TOTAL CUENTA
9230001
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
407.38
402.24
551.57
570.47
664.78
2,596.44

TOTAL CUENTA
9230003
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
67.9
81.47
91.93
95.08
110.8
447.18

3.227 D
3.221 D
41.79
29.9

TOTAL CUENTA
9230005
3.242 D
3.267 D
3.288 D
41.6
41.28
56.17
210.74

TOTAL CUENTA
9230007
3.227 D
3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D
104.59
24.15
86.24
39.83
104.11
67.87
131.66
47.71
136.87
71.11
814.14

TOTAL CUENTA
9230008
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
53.55
55.88
77.73
77.13
91.97
356.26

TOTAL CUENTA
9230012
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
126.74
108.62
168.9
173.85
206.83
784.94

TOTAL CUENTA
9230014
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
11.41
9.78
15.2
15.65
18.62
70.66

TOTAL CUENTA
9230015
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
40.74
40.73
55.24
57.16
66.48
260.35

TOTAL CUENTA
9230016
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
58.03
66.34
78.37
81.19
94.5
378.43

TOTAL CUENTA
9230020
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
4.72
5.72
6.99
5.91
7.11
30.45

TOTAL CUENTA
9230021
3.288 D
3.288 D
12.17
10.64
22.81

TOTAL CUENTA
9230022
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
61.11
61.1
82.86
85.74
99.72
390.53

TOTAL CUENTA
9330002
3.221 D
86.56
86.56
CTS.OCTUBRE 2015
TOTAL CUENTA
9330018
3.288 D
2,448.49
2,448.49
MAYURI PEREZ LU, RH E001-003

TOTAL CUENTA
9420003
3.262 D
61.31
61.31
8,959.29
REEMBOLSO GASTOS ENVIO Y OTROS

TOTAL CUENTA
9450006
3.236 D
18.08
18.08
18.08
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
3.279 D
3.279 D
3.279 D
3.279 D
320.22
426.96
6,404.39
25,845.00
DE
DE
DE
DE
CTA
CTA
CTA
CTA
TOTAL CUENTA
9320001
3.279 D
3.279 D
365.97
1,067.40
34,429.94
EXAMENES PREOCUPACIONALES
TOTAL CUENTA
9590005
3.257 D
647.11
647.11
35,077.05
REEMB VIATICOS
TOTAL CUENTA
3.236 D
70.46
70.46
PASAJES A ABANCAY
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJE A CUSCO
TOTAL CUENTA
9520002
3.221 D
3.242 D
3.236 D
3.279 D
12.71
158.89
166.89
67.89
406.38
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9590001
3.221 D
3.221 D
3.253 D
51.3
13.15
84.67
149.12
625.96

TOTAL CUENTA
9132025
0D
113.92
113.92
113.92

TOTAL CUENTA
9124005
0D
1,234.25
1,234.25

TOTAL CUENTA
9124015
0D
86.85
86.85

TOTAL CUENTA
9124021
0D
504.9
504.9

TOTAL CUENTA
9124022
0D
51.54
51.54

TOTAL CUENTA
9124028
0D
13.26
13.26
9520001

TOTAL CUENTA
9124035
0D
30.11
30.11

TOTAL CUENTA
9132025
0D
5
5

TOTAL CUENTA
9133025
0D
101.47
101.47
2,027.38

TOTAL CUENTA
9132025
0D
678.25
678.25
3.257 D
294.75
294.75
3.28 D
25.58
25.58
998.58
TOTAL CUENTA
9330019
3.229 D
3.255 D
660.59
647.51
1,308.10
01 TINTA HP
UTILES DE OFICINA
01 TINTA
01 MILLAR DE HOJAS
FOTOCOPIAS
TOTAL CUENTA
9410001
3.253 D
3.221 D
3.288 D
3.279 D
3.288 D
30.22
36.42
30.42
5.94
12.7
115.7
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.236 D
77.25
77.25
HOJAS BOND
03 ROLLOS DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410004
3.258 D
3.288 D
25.62
27.06
52.68
TOTAL CUENTA
9590005
3.229 H
3.255 H
-660.59
-647.51
-1,308.10
245.63
CALIBRACION Y CERTIFICACION
TOTAL CUENTA
9350004
SUMINISTROS DE COMUNICACION
TOTAL CUENTA
9370004
9410002
TOTAL CUENTA
9320002
3.22 D
2,277.21
2,277.21
PACIFICO S A FT 015-503939
SCTR VIDA - SD.11-100106
TOTAL CUENTA
9330016
3.218 D
3.262 D
271.34
258.83
530.17
PACIFICO S A FT 015-503939
SCTR VIDA - SD.11-100106
TOTAL CUENTA
9400016
3.218 H
3.262 H
-271.34
-258.83
-530.17
VELASQUE CARRIO, RH E001-001

HURTADO MIRANDA, RH E001-001
TOTAL CUENTA
9420003
3.253 D
3.253 D
322.78
322.78
645.56
TOTAL CUENTA
9450001
3.22 H
-2,277.21
-2,277.21
645.56

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
5.94
1.75
7.69
7.69
3.288 D
3.288 D
3.288 D
8.52
28.54
10
47.06
3.223 D
118.2
118.2
FT 01-0113 VAL 03
TOTAL CUENTA
9770022
3.258 H
0
0
165.26
REEMB. CJA MARIA ELENA SANTI

TOTAL CUENTA
9360005
3.288 D
110.27
110.27
REPSOL COMERCIA, FT F529-17975

TOTAL CUENTA
9370001
3.267 D
33.72
33.72
PORTES
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
ITF
TOTAL CUENTA
9420001
9430002
UTILES DE COCINA
TOTAL CUENTA
3.236 D
13.23
13.23
REEMB GTOS VARIOS

TOTAL CUENTA
9420002
3.253 D
17.88
17.88
ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
3.231 D
17.77
17.77
INSPECCIONES DE DEFENSA CIVIL

ANTICIPO
TOTAL CUENTA
9450006
3.236 D
3.218 H
156.35
-2,019.89
-1,863.54
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.253 D
3.262 D
3.262 D
3.257 D
3.221 D
3.267 D
3.27 D
3.14
3.14
2.61
7.84
3.13
2.6
93.52
5.2
2.1
23.08
3.89
150.25
3.236 D
97.15
97.15
IMPRESION DE BANER
TOTAL CUENTA
9540001
3.221 D
572.68
572.68
SOLICITUD DE PROFESIONAL
AVISO DE SOLICITUD DE PROFESIO
PUBLICACION DE AVISOS ECONOMIC
TOTAL CUENTA
9540002
3.242 D
3.253 D
3.257 D
5.23
15.63
11.71
32.57
EXAMENES MEDICOS
TOTAL CUENTA
9590005
3.257 D
41.63
41.63
CONSUMO
CONSUMO
GASTO A RENDIR
GASTOS DIA DE LA CONSTRUCCION
3.267 D
3.253 D
3.236 D
3.267 D
31.91
4.43
83.59
214.15
REEMB VIATICOS
TOTAL CUENTA
9410004
9440001
9510001
9530011
TOTAL CUENTA
9590008
MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL

TOTAL CUENTA
9310007
334.08
-442.31
3.27 D
1,117.74
1,117.74
CABLES, CONECTORES Y
TOTAL CUENTA
9530017
3.257 D
181.35
181.35
1,299.09

TOTAL CUENTA
9132025
0D
47.21
47.21
47.21

TOTAL CUENTA
9124003
0D
1,328.83
1,328.83

TOTAL CUENTA
9124004
0D
278.36
278.36

TOTAL CUENTA
9124005
0D
240.89
240.89

TOTAL CUENTA
9124014
0D
32.22
32.22

TOTAL CUENTA
9124015
0D
4,169.01
4,169.01

TOTAL CUENTA
9124029
0D
9.86
9.86

TOTAL CUENTA
9124035
0D
341.25
341.25

TOTAL CUENTA
9124039
0D
160.79
160.79

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
1,424.00
320.4
1,744.40

TOTAL CUENTA
9133025
0D
0D
108.01
33.82
141.83

TOTAL CUENTA
9230001
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
1,539.26
1,251.57
2,021.18
2,101.01
2,147.60
9,060.62
PLANILLA SALARIO OCT. 2015

TOTAL CUENTA
9230003
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
256.54
253.47
336.86
350.17
357.93
1,554.97

TOTAL CUENTA
9230005
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
67.21
40.08
69.67
69.14
68.7
314.8

TOTAL CUENTA
9230007
3.227 D
3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D
244.06
232.97
203.03
185.13
312.33
313.53
309.94
339.72
336.13
329.16
2,806.00

TOTAL CUENTA
9230008
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
223.12
185.53
290.93
304.13
308.76
1,312.47
3.227 D
473.45

TOTAL CUENTA
9230012
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
344.87
625.8
653.67
659.2
2,756.99

TOTAL CUENTA
9230014
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
42.61
31.06
56.32
58.83
59.33
248.15

TOTAL CUENTA
9230015
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
154.09
129.32
202.21
210.1
215.04
910.76

TOTAL CUENTA
9230016
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
218.42
186.81
286.75
297.98
304.73
1,294.69

TOTAL CUENTA
9230020
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
16.46
14.21
22.46
23.78
24.81
101.72

TOTAL CUENTA
9230021
3.288 D
36.5
36.5

TOTAL CUENTA
9230022
3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D
231.14
193.99
303.32
315.15
322.56
1,366.16
3.221 D
52.94
TOTAL CUENTA
9330002
06 CORREA ALTERNADOR
ACEITE PARA MOTOR
TOTAL CUENTA
9370004
52.94
3.242 D
3.242 D
39.21
19.87
59.08
30,323.29

TOTAL CUENTA
9124002
0D
158.86
158.86

TOTAL CUENTA
9124003
0D
420.05
420.05

TOTAL CUENTA
9124015
0D
289.52
289.52

TOTAL CUENTA
9124039
0D
17.89
17.89

TOTAL CUENTA
9132025
0D
5.98
5.98

TOTAL CUENTA
9133025
0D
2.17
2.17
894.47

TOTAL CUENTA
9124012
0D
33.72
33.72

TOTAL CUENTA
9124015
0D
115.81
115.81

TOTAL CUENTA
9132025
0D
62.27
62.27
211.8

TOTAL CUENTA
9124028
0D
4.9
4.9
4.9
MORALES BRAVO J, RH E001-001
3.279 D
1,067.40
TOTAL CUENTA
9420003
1,067.40
1,067.40

TOTAL CUENTA
9124004
0D
139.18
139.18

TOTAL CUENTA
9124005
0D
183.13
183.13

TOTAL CUENTA
9132025
0D
126.6
126.6

TOTAL CUENTA
9230001
3.288 D
711.13
711.13

TOTAL CUENTA
9230003
3.288 D
118.52
118.52

TOTAL CUENTA
9230007
3.288 D
213.34
213.34

TOTAL CUENTA
9230008
3.288 D
118.25
118.25

TOTAL CUENTA
9230012
3.288 D
221.25
221.25

TOTAL CUENTA
9230014
3.288 D
19.9
19.9

TOTAL CUENTA
9230015
3.288 D
71.11
71.11

TOTAL CUENTA
9230016
3.288 D
100.26
100.26

TOTAL CUENTA
9230020
3.288 D
6.19
6.19

TOTAL CUENTA
9230021
3.288 D
13.69
13.69

TOTAL CUENTA
9230022
3.288 D
106.67
106.67
2,149.22
ROMULO CARRASCO, RH E001-6

EDITH MILAGROS , RH E001-8
MIGUEL ANGEL SI, RH E001-1
TOTAL CUENTA
9420003
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
46.54
124.11
248.22
325.78
434.38
1,179.03
1,179.03
FT 01-08842 SALDO CONCRETO MV

TOTAL CUENTA
9360002
3.236 D
849.81
849.81
849.81

TOTAL CUENTA
9124015
0D
173.71
173.71

TOTAL CUENTA
9124021
0D
121.61
121.61

TOTAL CUENTA
9132025
0D
7.94
7.94
VALORIZACION N 1
VALOR. N 02 SEM. 39
VALORIZACION N03
TOTAL CUENTA
9310002
3.223 D
3.223 D
3.229 D
1,334.08
1,873.25
3,352.58
6,559.91
GASTOS DE MOVILIZACION DE EQUI

TOTAL CUENTA
9450006
3.218 D
2,019.89
2,019.89
8,883.06
ELABORACION DE EJECUCION DE OB
TOTAL CUENTA
9310006
3.231 D
1,547.51
1,547.51
0D
347.01
347.01
3.218 D
3.262 D
271.34
258.82
530.16
TOTAL CUENTA
9391005
SEGURO SCTR SET2015

ACCD DE TRABAJO SEPT2015
TOTAL CUENTA
9400016
10 CINTAS AISLANTES
01 TINTA HP
CUADERNOS Y SELLOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
CANCELACION DE CJA DE WILDER
TOTAL CUENTA
9410001
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.221 D
3.229 D
9.2
30.24
138.83
54.83
36.7
4.94
274.74
FOTOCOPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.231 D
3.223 D
19.82
15.88
70.6
36.09
68.36
210.75
3.223 D
3.15
3.15
3.221 D
36.83
36.83
ASESORIA Y DIRECCION TECNICA

DE LA CRUZ LUCH, RH E001-6
EDITH MILAGROS , RH E001-9
MAYURI PEREZ LU, RH E001-2
TALLEDO SALDAA, RH E001-2
TOTAL CUENTA
9420003
3.231 D
3.229 D
3.242 D
3.242 D
3.236 D
3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H
6,499.53
309.69
138.8
370.14
37.08
246.76
123.38
92.54
-320.22
-426.96
-6,404.39
-25,845.00
-365.97
-1,067.40
-26,612.02
REEMB. CARTA FIANZA N213839

REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005
3.223 D
3.231 D
3.223 D
3.223 D
4,495.23
5,846.28
7,978.48
8,422.40
26,742.39
02 ESTANTES Y 01 MESA
3.223 D
168.28
ANILLADOS
TOTAL CUENTA
ROLLOS DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410002
9410003
9410004
TOTAL CUENTA
9430018
168.28
SERVICIO SEGURIDAD SETIEMBRE

TOTAL CUENTA
9450001
3.223 D
2,275.09
2,275.09
FUMIGACION ALMACEN
SERVICIO DE CARGA MAESTROS
SERVICIO DE FUMIGACION
FUMIGACION TALLER
TOTAL CUENTA
9450006
3.223 D
3.208 D
3.227 D
3.221 D
157.76
1,200.00
210.09
105.25
1,673.10
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.227 D
3.218 D
3.223 D
3.218 D
3.223 D
3.229 D
3.15
3.16
2.63
2.63
2.63
2.63
16.83
RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002
3.227 D
5.25
5.25
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
CANC.CAJA CHICA SR. WILDER
TOTAL CUENTA
9520002
3.223 D
3.231 D
3.231 D
3.239 D
3.222 D
3.223 D
3.242 D
142.93
55
12
128.89
46
73
141.89
599.71
PEAJE
TOTAL CUENTA
3.223 D
25.77
25.77
3.223 D
3.221 D
3.223 D
3.223 D
3.267 D
15.78
11.58
37.23
68.57
77.82
210.98
3.223 D
3.223 D
3.223 D
39.44
175.61
37.23
252.28
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9510001
9520005
9530011
9590001
MEDICINAS
EXAMENES PREOCUPACIONALES
MEDICINAS
TOTAL CUENTA
9590005
3.223 D
3.231 D
3.221 D
5.26
660.19
13.68
679.13
CAJAS DE AGUA
CONSUMO
CANC.CAJA CHICA SR. WILDER
TOTAL CUENTA
9590008
3.223 D
3.223 D
3.229 D
3.242 D
57.85
8.68
56.83
49.22
172.58
9,159.52
0D
4,616.78
4,616.78
0D
159.05
159.05
4,775.83
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001
3.288 D
15,341.65
15,341.65
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005
3.288 D
228.1
228.1
PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013
3.288 D
1,401.28
1,401.28
PPJ300915-07
PPJ300915-07
TOTAL CUENTA
3.223 D
3.223 D
1.25
1.09
2.34
3.231 D
3.223 D
3.229 D
3.236 D
3.258 D
3.257 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D
26
2
2.25
74.85
10.58
3.22
26.89
15.21
94.55
255.55
TOTAL CUENTA
9391002
TOTAL CUENTA
9391005
9420001
COMISIONES
COMISIONES
CHP121015-08
COM DETRACC - COM CCI
COMISIONES
COM DETRACCIONES
COMISIONES CCI
TIE301015-15
COM CCI - DETRACC
TOTAL CUENTA
9770018
17,228.92
OTROS SUMINISTROS
WINCHA Y OTROS
20 GRASERAS
01 ENCHUFES
01 ENCHUFES
TAPIA SORIA JAV, FT 003-783
ACEITES
AUTOPARTES Y LU, FT 001-9021
PERNOS Y ARANDELES
SUMINISTROS
TOTAL CUENTA
9370004
3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.221 D
3.229 D
3.229 D
3.227 D
3.236 D
3.242 D
3.257 D
8.68
12.88
7.89
15.53
15.48
14.43
7.88
8.38
5.57
30.05
126.77
02 PERFORADORES
REEMB. MARIA ELENA SANTIESTEBA
TOTAL CUENTA
9410001
3.221 D
3.267 D
6.31
50.81
57.12
ELAB. ESTUDIO SISTEM

TOTAL CUENTA
9420003
3.229 D
26,245.20
26,245.20
GASTOS DE MOVILIZACION DE EQUI

TOTAL CUENTA
9450006
3.221 D
2,018.01
2,018.01
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.229 D
3.221 D
3.236 D
3.227 D
3.15
3.15
3.15
6.58
3.15
52.58
3.16
3.15
3.16
3.14
3.94
88.31
RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002
3.229 D
21
21

TOTAL CUENTA
9520001
3.229 D
182.72
182.72
3.267 D
147.84
9510001
TOTAL CUENTA
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA
9520002
147.84
3.229 D
3.229 D
3.229 D
3.236 D
3.236 D
3.236 D
1.05
3.15
3.15
1.03
1.03
1.03
10.44
3.229 D
3.236 D
20.84
13.36
34.2
3.223 D
12.88
12.88
3.229 D
3.236 D
3.242 D
3.221 D
10.5
9.17
39.21
68.41
127.29
3.221 D
3.267 D
24.2
110.09
134.29
3.288 D
0.01
0.01
29,206.08
ALQ, RETROEXCAVADORA
ALQ. DE RETROEXCAVADORA
TOTAL CUENTA
7041003
3.227 H
3.236 H
-485.84
-392.83
-878.67
-878.67
ALQ. DE RETROEXCAVDORA
TOTAL CUENTA
7041003
3.227 H
-196.96
-196.96
3.227 H
3.227 H
3.236 H
3.267 H
-175.07
-210.09
-366.64
-207.52
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
01 USB
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9520005
9530011
9530017
9590001
BIDONES DE AGUA
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CUENTA
7041008
3.279 H
-206.76
-1,166.08
-1,363.04
20 GLN PETROLEO Y 10 GASOLINA

86.3 GLN PETROLEO Y 10 GASOLIN
PETROLEO, GASOLINA Y OTROS
PETROLEO, GUANTE Y OTROS
PETROLEO Y OTROS
TOTAL CUENTA
7014101
3.227 H
3.227 H
3.236 H
3.267 H
3.279 H
-88.05
-272.09
-337.49
-90.82
-194.43
-982.88
-982.88
TOTAL GENERAL
194,822.67
22/03/2016
M.NACIONAL
611.4
348.86
611.4
1,571.66
101.9
70.65
101.9
274.45
190.45
109.19
190.45
490.09
86.4
50.4
86.4
223.2
190.22
97.15
190.22
477.59
17.12
8.75
17.12
42.99
61.14
36.43
61.14
158.71
86.84
50.87
86.84
616.74
841.29
4.07
1.96
4.07
10.1
15
15
91.71
54.65
91.71
238.07
63.75
63.75
4,406.90
30.54
30.54
871.2
871.2
145.2
145.2
112.51
155.88
268.39
129.6
129.6
271.05
271.05
24.39
24.39
87.12
87.12
210.31
123.47
333.78
17.79
8.14
25.93
15
15
130.68
130.68
2,332.88
260.96
260.96
93.22
93.22
549.14
562.66
871.2
1,482.60
3,465.60
91.52
113.95
145.2
247.1
222.39
820.16
49.82
28.47
49.82
49.82
177.93
77.94
92.59
72.66
100.68
112.51
155.88
225.02
233.82
1,071.10
79.2
86.4
129.6
216
511.2
158.96
154.89
271.05
461.27
1,046.17
14.3
13.95
24.39
41.51
94.15
55.28
58.08
87.12
148.26
348.74
77.98
81.73
123.47
283.18
8.66
9.07
13.72
31.45
82.92
87.12
130.68
300.72
8,504.58
4,542.98
4,542.98
216
216
392.86
392.86
1,487.07
1,487.07
420.66
420.66
11,335.98
11,335.98
1,080.40
1,080.40
10,533.00
10,533.00
101.7
101.7
19.49
19.49
30,130.14
2,620.64
2,620.64
2,620.64
25
25
6.5
6.5
31.5
187.08
187.08
10,235.23
10,235.23
138.68
45.95
184.63
79.1
79.1
2,429.78
2,429.78
404.96
404.96
225.02
517.98
743
374.4
374.4
738.39
738.39
66.45
66.45
243.52
243.52
343.91
343.91
26.72
26.72
45
45
365.29
365.29
16,467.46
24
24
1,274.42
1,274.42
3,010.55
3,010.55
20,952.52
20,952.52
680
680
279.6
279.6
2,549.65
2,549.65
2,226.08
257.36
2,483.44
2,308.43
1,507.13
2,430.00
2,430.00
2,078.40
10,753.96
384.74
305.22
405
405
346.4
1,846.36
35.59
28.47
49.82
49.82
49.82
213.52
692.53
402.72
52.74
736.03
112.51
623.52
623.52
3,243.57
381.6
252
388.8
388.8
345.6
1,756.80
704.37
416.4
756.03
756.03
646.64
3,279.47
63.36
37.5
68.01
68.01
58.16
295.04
229.49
156.14
243
243
207.84
1,079.47
325.35
218.17
343.25
343.25
293.04
1,523.06
24.42
18.83
30
30
24.42
127.67
344.24
234.21
364.5
364.5
311.76
1,619.21
4,683.00
4,336.50
4,520.25
13,539.75
70,532.06
1,314.60
1,295.60
1,788.19
1,863.74
2,185.80
8,447.93
219.1
262.4
298.03
310.62
364.3
1,454.45
134.86
96.32
134.86
134.86
184.68
685.58
337.51
77.94
277.77
128.28
337.53
220.02
430.12
155.88
450.04
233.82
2,648.91
172.8
180
252
252
302.4
1,159.20
409
349.85
547.56
567.96
680.05
2,554.42
36.82
31.49
49.29
51.12
61.21
229.93
131.46
131.2
179.09
186.74
218.58
847.07
187.26
213.67
254.06
265.24
310.73
1,230.96
15.23
18.42
22.65
19.3
23.37
98.97
40
35
75
197.19
196.81
268.64
280.11
327.87
1,270.62
278.8
278.8
8,050.63
8,050.63
200
200
29,232.47
58.5
58.5
58.5
1,050.00
1,400.00
21,000.00
84,745.76
1,200.00
3,500.00
112,895.76
2,107.63
2,107.63
115,003.39
230
230
40.94
515.12
540.05
222.61
1,318.72
165.25
42.38
275.42
483.05
2,031.77
371.77
371.77
371.77
4,049.56
4,049.56
280.61
280.61
1,509.15
1,509.15
157.27
157.27
41.62
41.62
90
90
15.81
15.81
303.3
303.3
6,447.32
2,214.01
2,214.01
960
960
83.9
83.9
3,257.91
2,133.05
2,107.63
4,240.68
98.31
117.29
100
19.49
41.78
376.87
250
250
83.47
88.98
172.45
-2,133.05
-2,107.63
-4,240.68
799.32
7,332.63
7,332.63
873.16
844.29
1,717.45
-873.16
-844.29
-1,717.45
1,050.00
1,050.00
2,100.00
-7,332.63
-7,332.63
2,100.00
19.41
5.25
24.66
24.66
28
93.83
32.88
154.71
380.95
380.95
-0.02
-0.02
535.64
362.58
362.58
110.16
110.16
42.79
42.79
58.5
58.5
57.42
57.42
505.93
-6,500.00
-5,994.07
10.17
10.17
8.47
25.42
10.17
8.47
305.08
16.95
6.78
75.42
12.71
489.81
314
314
1,844.60
1,844.60
16.95
50.85
38.14
105.94
135.59
135.59
104.24
14.41
270.5
700
1,089.15
-1,383.53
3,655.00
3,655.00
590.67
590.67
4,245.67
154.08
154.08
154.08
4,056.45
4,056.45
915.26
915.26
792.07
792.07
105.93
105.93
13,469.50
13,469.50
29.48
29.48
1,020.00
1,020.00
480.6
480.6
4,649.96
960.87
5,610.83
322.81
101.1
423.91
4,967.20
4,031.31
6,552.67
6,864.00
7,061.32
29,476.50
827.86
816.43
1,092.11
1,144.00
1,176.88
5,057.28
216.9
129.09
225.87
225.87
225.87
1,023.60
787.57
751.8
653.96
596.3
1,012.59
1,016.48
1,012.59
1,109.88
1,105.18
1,082.28
9,128.63
720
597.6
943.2
993.6
1,015.20
4,269.60
1,527.83
1,110.83
2,028.84
2,135.53
2,167.46
8,970.49
137.51
100.03
182.59
192.19
195.08
807.4
497.26
416.55
655.57
686.4
707.04
2,962.82
704.85
601.71
929.64
973.51
1,001.94
4,211.65
53.11
45.76
72.81
77.69
81.56
330.93
120
120
745.9
624.84
983.36
1,029.60
1,060.57
4,444.27
170.53
170.53
127.12
64.41
191.53
98,069.26
474.82
474.82
1,255.52
1,255.52
935.38
935.38
53.47
53.47
17.91
17.91
6.5
6.5
2,743.60
100.8
100.8
374.15
374.15
200.03
200.03
674.98
15.27
15.27
15.27
3,500.00
3,500.00
3,500.00
457.63
457.63
602.11
602.11
413.56
413.56
2,338.20
2,338.20
389.7
389.7
701.46
701.46
388.8
388.8
727.47
727.47
65.43
65.43
233.82
233.82
329.67
329.67
20.35
20.35
45
45
350.73
350.73
7,063.93
150
400
800
1,050.00
1,400.00
3,800.00
3,800.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
561.23
561.23
363.5
363.5
23.73
23.73
4,299.75
6,037.50
10,825.50
21,162.75
6,500.00
6,500.00
28,611.21
5,000.00
5,000.00
977.42
977.42
873.16
844.29
1,717.45
29.66
97.46
447.46
176.61
118.22
15.9
885.31
63.89
51.18
227.54
116.61
220.34
679.56
10.16
10.16
118.64
118.64
21,000.00
1,000.00
450
1,200.00
120
800
400
300
-1,050.00
-1,400.00
-21,000.00
-84,745.76
-1,200.00
-3,500.00
-87,625.76
14,488.14
18,889.33
25,714.63
27,145.38
86,237.48
542.37
542.37
7,332.63
7,332.63
508.47
3,849.60
677.97
338.98
5,375.02
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
8.47
54.22
16.95
16.95
460.66
177.7
38.77
417.48
148.21
235.28
460
1,938.10
83.05
83.05
50.85
37.29
120
221
254.24
683.38
127.12
566
120
813.12
16.95
2,133.05
44.07
2,194.07
186.44
27.97
183.5
159.56
557.47
27,590.64
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42
50,443.33
50,443.33
750
750
4,607.40
4,607.40
4.03
3.5
7.53
84.01
6.43
7.26
242.2
34.48
10.5
87.86
50
310.88
833.62
56,641.88
27.97
41.53
25.42
50
50
46.61
25.42
27.12
18.05
97.88
410
20.34
166
186.34
84,745.76
84,745.76
6,500.00
6,500.00
10.17
10.17
10.17
21.19
10.17
169.49
10.17
10.17
10.17
10.17
12.71
284.75
67.8
67.8
590
590
483
483
3.39
10.17
10.17
3.31
3.31
3.31
33.66
67.28
43.22
110.5
41.53
41.53
33.9
29.66
127.12
220.34
411.02
77.97
359.54
437.51
0.03
0.03
94,301.90
-1,567.80
-1,271.19
-2,838.99
-2,838.99
-635.59
-635.59
-564.98
-677.97
-1,186.46
-677.97
-677.97
-3,785.35
-4,420.94
-284.15
-878.04
-1,092.13
-296.71
-637.53
-3,188.56
-3,188.56
626,611.73
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE NOVIEMBRE DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO
9230016
35
110005
29
PL PL.SEMA N48-2015
9230021
9330013
MAS VIDA - GASTO

35
110001
PL PL.SEMANA N45

35
110004
30
PL PLLA.11.2015
1002 LINEAS DE CONDUCCION LC-03 Y LC-04

9230016
35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
9230020
9230021

35
110001
8
MAS VIDA - GASTO

35
110001

9124021
30
110001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
9230003
DOMINICAL
8
15
22
PL PL. SEMANA 45 NOV.15

35
35
35
110001
110002
110003
8
15
22

9230007

35
110001
8
35
110001
8
35
110002
15
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003

9230012
9230014
9230015
8
15
22
9230016

35
110002
15
35
110003
22
9230020

35
110002
15
35
110003
22
9230022


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9370004
OTROS SUMINISTROS
11
110017
1005 LINEAS DE ADUCCION LAD-03 Y LAD-04

9230001
SALARIOS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230003
DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22
FT 001-8912


9230007

35
110001
8
35
110001
8
35
110002
15
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
110001
35
110002

9230012
9230014
9230015
9230016
8
15
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
45
46
47
46
NOV.15
NOV.15
NOV.15
NOV.15

35
110002
15
35
9230020
9230022
110003
22

35
110002
15
35
110003
22


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

9124002
30
110001
30
9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
GS 110001
9124012
BLOQUES Y LADRILLOS
30
110001
30
9124015

30
110001
30
9124021

30
110001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9124039

30
110001
30
9124043
AGUA PARA TODOS

30
110001
30
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9133025
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
35
9230003
110002
110003
15
22

DOMINICAL
35
110002
35
110003
15
22

9230007

35
110002
15
35
110002
15
35
110003
22
9230008
35
110002
15
35
110003
22

35
110002
15
35
110003
22


35
110002
15
35
110003
22

VACACIONES
35
110002
35
110003

9230012
9230014
9230015
15
22
9230016

35
110002
15
35
110003
22
9230022

35
110002
15
35
110003
22
9350004

11
110007
1
FT 001-293402
31
110029
30
VR SENCICO.11.2015
9430015

9350006
11
110023

9310002
11
110076
13
FT 002-001397
FT 001-042

9124002
30
110001
30
9124003

30
110001
30
9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9124015

30
110001
30
9124035

30
110001
30
9124039

30
110001
30
9132025

30
110001
30
GS 110001
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL
PL. SEMANA 45 NOV.15

PL.SEMA. N48 NOV-15
DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230003
9230007

35
110001
8
35
35
35
35
35
35
35
9230008
9230012
9230014
9230015
110001
110002
110002
110003
110003
110005
110005
8
15
15
22
22
29
29
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
8
15
22
29
9230016

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15
9230020

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
9230021
MAS VIDA - GASTO
PL
PL
PL
PL
PL. SEMANA 44 OCT.15

PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110001
9230022

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
9310002

11
110025
7
11
110026
7
11
110104
21
11
110179
28
11
110180
28
FT
FT
FT
FT
FT
OTROS SUBCONTRATOS
11
110112
18
FT 001-758

11
110199
23
FT 001-455
OTROS SUMINISTROS
11
110190
11
110210
FT 001-843
FT 003-5136
9310007
9350004
9370004
9450006
23
30

11
110077
12
11
110186
23
001-000038
001-000039
001-43
001-47
001-206
FT 002-000105
FT 001-34
1201 EMISORES
9124002
30
110001
30
9124003

30
110001
30
9124004
AGREGADO FINO
30
110001
30
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9124005
9124015

30
110001
30
GS 110001
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9133025
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

9230003
9230005
9230007

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

VACACIONES
35
110001
9230012
9230014
9230015
35
35
110002
110003
15
22

9230016

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230020

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

9230022

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9310002

11
110024
9
11
110075
15
11
110144
25
9350006
FT 001-000201
FT 001-203
FT 001-205

11
110023
1
FT 002-001397
1301 REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DE AGUA POTAB

9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9124015

30
110001
30
9124021

30
110001
30
9124035

30
110001
30
9124039

30
110001
30
9124041
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL

30
110001
30
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9133025
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110005
29
DOMINICAL
35
110005
29
ASIGNACION ESCOLAR
35
110005
29
9230003
9230005
9230007

35
110005
29
9230008
35
110005
29
35
110005
29

35
110005
29
VACACIONES
35
110005
9230012
9230014
9230015
29
9230016

35
110005
29
9230020

35
110005
29
9230022

35
110005
29
9310002

11
110178
28
11
110181
28
FT 001-203
FT 001-2204
1401 R.S. ALCANTARILLADO METODO TRADICIONAL

9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30

9230001
SALARIOS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
9230003
9230005
DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230007

35
110001
8
35
110001
8
35
110002
15
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22
35
110005
29
35
110005
29
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

9230012

PL.SEMA. N48 NOV-15
35
9230014
9230015
110005
29

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
8
15
22
29
9230016

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
9230020

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
110001
35
110001

9230021
8
8

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230022

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
9320001

31
110031
28
FT 001-201
35
110006
30
PL LBS.VILLCAS.11.2015
VACACIONES
35
110006
9330008
9330012
30
9330013

35
110006
30
9330018

35
110006
30
9420003
11
110001
1
15
110002
1
15
110003
1
15
110004
1
15
110005
1
15
110006
6
15
110008
7
15
110018
17
15
110020
28
15
110021
28
31
110031
28
FT 001-201
RH E001-4
RH E001-20
RH E001-25
RH E001-3
RH E001-6
RH E001-1
RH E001-6
RH E001-2
RH E001-8
FT 001-201

9350003
MANTEN. Y REPARAC. INSTALACIONES
11
110163
26
FT 001-851
9410004

11
110010
30
FT 001-5588
9520002
PASAJES NACIONALES
11
110149
11
110150
24
24
FT 544-2135496593
FT 544-2135497832

9320001
31
110031
28
FT E001-5
31
110031
28
FT E001-4
31
110031
28
FT E001-6
31
110031
28
RH E001-16
9420001

31
110031
28
RH E001-16
9420003
11
110002
2
11
110003
2
FT E001-4
FT E001-5
11
15
15
15
31
31
31
9450006
110004
110009
110010
110015
110031
110031
110031
2
7
2
9
28
28
28

11
110040
6
FT E001-6
RH E001-2
RH E001-16
RH E001-7
FT E001-4
FT E001-5
FT E001-6
FT E001-9

9410001
11
110063
11
FT 001-11798
9510001
9520002
9520005
CORREOS Y ENVIOS
11
110012
11
110013
11
110016
11
110048
11
110062
11
110124
11
110154
11
110196
11
110198
11
110203
1
1
1
1
10
14
9
19
12
27
FT 002-322523
TK 705-528
FT 012-8200
FT 015-1239
FT 108-9011
FT 669-18038
FT 1206-11030
FT 015-1322
FT 669-18054
FT 015-1368
PASAJES NACIONALES
11
110116
11
110118
11
110119
11
110189
31
110022
31
110023
19
19
1
23
13
20
BA 544-2135341365
BA 544-213540831
BA 544-2134307505
BA 544-2135451361
BV 900-55760
BV 102-21079
PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11
Y ESTACIONAMIENTO
110014
1
110015
1
110018
1
110019
1
110046
1
110047
4
110054
5
110117
1
FT F210-117166
FT F504-30440
FT F254-613452
FT F159-920036
TK 706-033
TK 706-196
TK 706-251
BA 544-2134617222
11
9590001
9590004
110197
19
TK 706-788
11
110121
20
11
110122
16
11
110123
16
FT 001-9962
FT 001-34503
FT 001-34504

11
110056
1
11
110057
1
11
110058
1
FT 001-457
FT 001-458
FT 001-459

9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9350004
9360004
9410005
9520001
9520005

31
110021
6
BV 001-163028

11
110037
1
11
110074
6
11
110090
1
11
110110
17
11
110151
23
FT
FT
FT
FT
FT
COMBUSTIBLE - OFICINA
11
110133
19
11
110134
20
TK 005-48705
FT 004-3123
MOVILIDAD LOCAL
11
110148
FT 001-42410
PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Y ESTACIONAMIENTO
110135
19
110136
19
110137
20
110138
20
110139
19
110140
11
110141
9
110142
5
110145
16
110146
24
001-1259
001-168
001-1279
001-173
001-551
TK 414-191222
TK 613-205606
FT F001-859383
FT F001-518030
FT F206-17788
TK 706-508
TK 706-402
TK 706-267
TK 706-639
TK 705-1193
11
110194
20
FT F201-362007

9124002
30
110001
30
9124010
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR

30
110001
30
9124013
CABLES TELEFONICOS
30
110001
30
9124021

30
110001
30
9124022

30
110001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9124032
PLANCHA GALVANIZADA
30
110001
30
9124039

30
110001
30
9124043
AGUA PARA TODOS

30
110001
30
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9133025
30
110001
30
9320001

31
110031
28
31
110031
28
RH E001-4
RH E001-2

11
110022
2
FT 003-000053
9350003
9360001
9370004
11
110073
1
11
110184
23
FT 001-00980
FT 001-001051
OTROS SUMINISTROS
11
110131
11
110132
11
110217
FT 001-810
FT 001-159
FT 001-800
16
20
10
9420001

31
110031
28
RH E001-2
31
110031
28
RH E001-4
9420003
15
110001
1
15
110007
7
15
110011
5
15
110012
6
15
110014
7
15
110017
21
RH
RH
RH
RH
RH
RH
11
110045
4
FT 001-9604
9530017
E001-24
E001-4
E001-25
E001-11
E001-4
E001-12

9132025
30
110001
30
9370004
9510002
OTROS SUMINISTROS
11
110091
TELEFONO Y FAX
11
110051
11
110052
11
110053
12
FT 001-8897
4
7
4
FT F683-875
FT F683-887
FT F683-876

9370004
OTROS SUMINISTROS
11
110044
4
11
110059
10
9410001
11
110061
12
FT 001-795
FT 002-4150
FT 001-986
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9410002
110080
110081
110082
110083
110084
110085
110099
110125
110130
110155
110164
110174
110175
110176
110201
110212
110216
13
13
12
13
13
12
18
18
14
9
25
28
28
28
23
30
2

11
110041
9
11
110049
5
11
110156
13
11
110206
27
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-000279
001-000278
001-281
001-273
001-274
001-000271
001-292
002-3183
002-10334
001-4245
001-16
001-31
001-30
001-32
001-4385
003-5135
003-057
FT
FT
FT
FT
001-6511
001-4199
001-4351
001-4405
9410004

11
110042
1
FT 001-792
11
110191
25
FT 001-11837
9510001
CORREOS Y ENVIOS
11
110050
9530017
9540001
9590005
9590008
FT 015-1253
11
110098
18
FT 001-9635
PUBLICIDAD
11
110021
FT 001-001232

11
110127
14
11
110128
14
11
110129
14
FT 001-8722
FT 001-8723
FT 001-8724
11
110192
25
TK 631-365
1709 CAPACITACIONES DEL PERSONAL

9320001
31
110031
28
FT 001-12
9420001

31
110031
28
FT 001-12
9420003
11
110185
25

9320001
15
110023
28
9320002
9330016
9400016
9420003
9450001
9450006
FT 001-12
RH E001-27
31
110034
4
FT E001-13

31
110032
5
31
110033
18
FT 014-515814
FT 001-1387594

31
110032
5
31
110033
18
FT 014-515814
FT 001-1387594
15
110016
17
15
110019
17
15
110022
28
RH E001-24
RH E001-26
RH E001-25
11
110079
4
31
110034
4
FT E001-13
FT E001-13

11
110078
12
FT 001-0008719

9350003
11
110089
11
FT 001-12842
9350004
11
9420003
9430018
110088
18
FT 002-4777
15
110013
4
RH E001-12
11
110009
2
11
110214
30
FT 001-9552
FT 001-9668

9420001
24
110141
30
VR 110141
9420005
9420015

11
110086
18
FT 001-8920

24
110142
30
VR 110142
9430002

24
110143
30
VR 110143
9770015

31
110027
30

9400016
11
110060
5
11
110087
18
VR 110027
FT 014-515814
FT 001-1387594

9410001
11
110193
19
FT 001-1351
31
110022
13
BV 003-3631
9420002
9510001
9510002

23
110017
25
VR 110017
CORREOS Y ENVIOS
11
110195
FT 001-90053
TELEFONO Y FAX
18
11
11
9520002
9520005
9530011
9540001
9590001
9590004
9590008
110200
110204
23
27
FT F683-910
FT F667-158
PASAJES NACIONALES
31
110023
31
110026
20
27
BV 002-7484
VR 4001
PEAJE
11
11
11
11
31
Y ESTACIONAMIENTO
110055
5
110207
23
110208
30
110209
20
110021
6
TK 706-268
TK 706-947
TK 705-1345
TK 705-1152
BV 110021
REFRIGERIOS
31
110022
31
110023
13
20
BV 001-12859
BV 001-1728
PUBLICIDAD
11
110152
11
110205
10
26
FT 001-1448
FT 001-1407
11
110036
1
11
110215
1
FT 001-712
FT 003-1180

31
110021
6
31
110026
27
BV 001-4321
VR 401000
11
110005
10
11
110006
11
11
110107
1
11
110120
19
11
110153
12
11
110157
1
11
110188
23
11
110211
24
TK 624-217
TK 624-722
FT 001-40073
TK 100-945512
FT 001-1379
FT 002-54410
FT 001-450004
FT 002-1202
1717 CONTINGENCIAS
9132025
30
110001
30
9420006
GASTOS JUDICIALES Y COSTAS PROCESALES

11
110202
23
FT 001-008

9124002
30
110001
30
9124003

30
110001
30
9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
ASFALTO
30
110001
30
9124011
9124015

30
110001
30
9124022

30
110001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9132025

30
110001
30
30
110001
30
9133025
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL
PL. SEMANA 4 NOV.15

PL.SEMA. N48 NOV-15
DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230003
9230005
ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
8
15
22
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230007

35
110001
8
35
110001
8
35
110002
15
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22
35
110005
29
35
110005
29
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005
PL
PL
PL
PL

PL.SEMA. N48 NOV-15
9230012
9230014
9230015
9230016
8
15
22
29

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 46 NOV-15
35
110005
29
9230020
9230021
9230022

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
110001

PL.SEMA. N48 NOV-15

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
301 O.C. MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES

9124002
30
110001
30
9124003

30
110001
30
9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9124015

30
110001
30
9124021

30
110001
30
9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9124039

30
110001
30
9132025

30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110005
29
9230003
9230005
DOMINICAL
35
110005
29
ASIGNACION ESCOLAR
35
110005
29
9230007

35
110005
29
9230008
35
110005
29
35
110005
29

35
110005
29
VACACIONES
35
110005
9230012
9230014
9230015
29
9230016

35
110005
29
9230022

35
110005
29
9310002

11
110038
9
11
110108
21
11
110109
21
11
110182
28
11
110183
28
FT
FT
FT
FT
FT
401 RESERVORIO PROYECTADO RAP-02 PRADO (V=10

9124002
30
110001
30
9124003

30
110001
30
9124015

30
110001
30
001-000051
001-59
001-58
002-267
001-62
9124039

30
110001
30
9132025

30
110001
30
403 RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 EL ARCO (V=

9132025
30
110001
30
9310002

11
110039
9
11
110105
21
11
110106
21
FT 001-000052
FT 001-60
FT 001-61
501 O.C. MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS

9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9132025

30
110001
30
9133025
30
110001
30
9230001
SALARIOS
35
110005
29
DOMINICAL
35
110005
29
9230003
9230007

35
110005
29
35
110005
29
9230008
35
110005
29
35
110005
29

35
110005
29
9230012
9230014
9230015
VACACIONES
35
110005
29
9230016

35
110005
29
9230020

35
110005
29
9230022

35
110005
29
801 EQ. HIDRAULICO RESERVORIOS Y CAPTACION

9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
GS 110001
9230001
9230003
SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

9230007

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230008
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22


35
110001
8
9230012
9230014
35
35
9230015
110002
110003
15
22

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
8
15
22

9230016

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230020

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
110001
9230021
9230022
GGADM
9391005
GGEQU
9391002
9391005

PL.SEMA. N48 NOV-15

35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

31
110028
30

31
110028
30
31
110028
30

9330001
SUELDO BASICO
35
110004
30
PL PLLA.11.2015
9330005
ASIGNACION FAMILIAR
35
110004
30
PL PLLA.11.2015
9330013

35
110004
30
PL PLLA.11.2015
9420001

24
110006
2
VR 110006
24
110007
2
VR 110007
24
110083
30
VR 110083
24
110088
30
VR 110088
9420015

24
110008
6
24
110084
13
24
110085
24
24
110086
30
24
110087
30
VR
VR
VR
VR
VR
110008
110084
110085
110086
110087
V19001 ALQUILER DE EQUIPO

7041003
5
110009
9
FT 001-409
5
110015
9
FT 001-415
5
110018
18
FT 001-418
5
110029
24
FT 001-429
5
110036
24
FT 001-436
5
110043
30
FT 001-443
5
110045
30
FT 001-445
5
110048
30
FT 001-448
7041001
VALORIZACIONES DE OBRA-TERCEROS
5
110001
9
5
110002
9
5
110003
9
FT 001-401
FT 001-402
FT 001-403
V19005 INGRESO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

7041005
INGRESOS POR SUB CONTRATOS-TERCEROS
5
110033
24
FT 001-433
7041005
INGRESOS POR SUB CONTRATOS-TERCEROS

5
110037
24
FT 001-437
7041008

5
110005
9
FT 001-405
5
110007
9
FT 001-407
5
110011
9
FT 001-411
5
110012
9
FT 001-412
5
110016
9
FT 001-416
5
110020
18
FT 001-420
5
110025
24
FT 001-425
5
110028
24
FT 001-428
5
110031
24
FT 001-431
5
110034
24
FT 001-434
5
110038
30
FT 001-438
5
110040
30
FT 001-440
5
110044
30
FT 001-444
5
110047
30
FT 001-447
5
110051
30
FT 001-451

7014101
VENTA DE MATERIALES
5
110006
5
110008
5
110010
5
110014
5
110017
5
110019
5
110021
5
110026
5
110030
5
110032
5
110035
5
110042
5
110046
5
110049
5
110050
5
110052
9
FT 001-406
9
FT 001-408
9
FT 001-410
9
FT 001-414
9
FT 001-417
18
FT 001-419
18
FT 001-421
24
FT 001-426
24
FT 001-430
24
FT 001-432
24
FT 001-435
30
FT 001-442
30
FT 001-446
30
FT 001-449
30
FT 001-450
30
FT 001-452
OR CENTRO DE COSTO
FEC.DOC.
22/03/2016
GLOSAS
T.CAM
29/11/2015
DOLARES
M.NACIONAL
TOTAL CUENTA
3.372 D
9230016
228.97
228.97
772.08
772.08
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230021
43.78
43.78
145
145
30/11/2015
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013
35.97
35.97
308.72
121.5
121.5
1,038.58
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230016
37.28
37.28
123.47
123.47
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230020
2.46
2.46
8.14
8.14
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
TOTAL CUENTA
9230021
4.53
4.53
44.27
15
15
146.61
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124021
190.9
190.9
585.91
585.91
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
39.36
39.36
124.17
124.17
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
97.66
9.65
107.31
328.72
30.02
358.74
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001
184.6
184.94
182.18
551.72
611.4
614.55
611.4
1,837.35
08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003
31.66
30.67
30.36
92.69
104.85
101.9
101.9
308.65
08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007
33.97
23.53
23.45
33.86
33.53
23.22
171.56
112.51
77.94
77.94
112.51
112.51
77.94
571.35
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008
26.09
26
25.74
77.83
86.4
86.4
86.4
259.2
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012
57.43
57.24
56.68
171.35
190.22
190.22
190.22
570.66
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014
5.17
5.15
5.28
15.6
17.12
17.12
17.71
51.95
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015
18.46
18.4
18.22
55.08
61.14
61.14
61.14
183.42
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016
26.13
25.88
52.01
86.84
86.84
173.68
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020
2.86
2.88
5.74
9.5
9.65
19.15
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
27.69
27.6
27.33
82.62
91.71
91.71
91.71
275.13
19/10/2015
FONDO PARA TAPA

3.288 D
TOTAL CUENTA
9370004
36.5
36.5
1,650.27
120
120
5,439.36
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001
165.8
340.36
337.01
843.17
549.14
1,131.00
1,131.00
2,811.14
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003
27.63
56.73
56.17
140.53
91.52
188.5
188.5
468.52
08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007
27.96
23.53
33.86
70.36
33.53
69.67
258.91
92.59
77.94
112.51
233.82
112.51
233.82
863.19
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008
23.91
52
51.49
127.4
79.2
172.8
172.8
424.8
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012
48
105.89
104.85
258.74
158.96
351.88
351.88
862.72
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014
4.32
9.53
9.43
33.53
56.81
14.3
31.66
31.66
112.51
190.13
08/11/2015
15/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
TOTAL CUENTA
9230015
16.69
34.04
50.73
55.28
113.1
168.38
15/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1
48.18
160.1
3.323 D
29/11/2015
PL. SEMANA 47 NOV.1

3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016
47.71
95.89
160.1
320.2
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020
4.13
4.09
8.22
13.72
13.72
27.44
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
25.04
51.05
50.55
126.64
1,967.04
82.92
169.65
169.65
422.22
6,558.74
30/11/2015
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
8.2
8.2
24.49
24.49
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
2,118.47
2,118.47
7,143.48
7,143.48
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124012
240.88
240.88
720
720
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
140.32
140.32
459.88
459.88
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124021
415.35
415.35
1,258.82
1,258.82
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
43.46
43.46
140.05
140.05
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
7.37
7.37
22.03
22.03
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124043
319.53
319.53
1,061.18
1,061.18
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
7.65
4,434.79
4,442.44
25.41
14,025.25
14,050.66
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
5.61
5.61
16.8
16.8
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001
193.38
104.77
298.15
642.6
351.6
994.2
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003
32.23
17.46
49.69
107.1
58.6
165.7
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007
26.27
33.86
33.53
93.66
87.3
112.51
112.51
312.32
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008
26
12.87
38.87
86.4
43.2
129.6
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012
60.16
32.6
92.76
199.92
109.39
309.31
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014
5.42
2.94
8.36
18
9.85
27.85
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015
19.34
10.48
29.82
64.26
35.16
99.42
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016
27.46
14.96
42.42
91.24
50.21
141.45
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
29.01
15.72
44.73
96.39
52.74
149.13
30/10/2015
REPARAC WINCHE
TOTAL CUENTA
3.288 D
9350004
340
340
1,117.93
1,117.93
30/11/2015
SENCICO.11.2015
3.378 D
TOTAL CUENTA
9430015
1,144.17
1,144.17
9,924.26
3,865.00
3,865.00
32,209.30
30/10/2015
SERV.CAMPANAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9350006
594.22
594.22
594.22
1,953.81
1,953.81
1,953.81
13/11/2015
VALORIZACION N06
3.323 D
TOTAL CUENTA
9310002
2,599.61
2,599.61
2,599.61
8,638.49
8,638.49
8,638.49
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
23.55
23.55
73.86
73.86
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124003
101.68
101.68
333.16
333.16
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
1,080.78
1,080.78
3,650.85
3,650.85
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
488.31
488.31
1,600.37
1,600.37
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124035
431.78
431.78
1,290.55
1,290.55
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
9,444.70
9,444.70
28,232.85
28,232.85
30/11/2015
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
2,756.17
65.31
2,821.48
9,293.80
212.59
9,506.39
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
655.25
1,122.05
1,252.56
2,017.02
5,046.88
2,170.20
3,728.58
4,203.60
6,801.39
16,903.77
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
109.21
187.01
208.76
336.17
841.15
361.7
621.42
700.6
1,133.56
2,817.28
08/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1
18.34
60.74
3.312 D
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
164.73
101.57
241.39
100.58
281.48
133.46
479.98
1,521.53
545.58
337.53
802.14
337.53
944.64
450.04
1,618.50
5,096.70
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
104.35
173.34
193.09
316.01
786.79
345.6
576
648
1,065.60
2,635.20
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
203.86
345.48
389.7
625.76
1,564.80
675.2
1,148.02
1,307.83
2,110.05
5,241.10
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
33.97
31.09
35.06
56.3
156.42
112.51
103.3
117.67
189.84
523.32
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
65.53
112.53
125.26
201.86
505.18
217.02
373.94
420.36
680.68
1,692.00
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
103.84
158.81
177.17
285.16
724.98
343.91
527.72
594.59
961.55
2,427.77
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
8.07
10.71
10.6
17.81
47.19
26.72
35.58
35.58
60.07
157.95
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230021
13.59
13.59
45
45
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
98.29
168.8
187.88
302.79
757.76
325.53
560.91
630.54
1,021.02
2,538.00
07/11/2015
07/11/2015
21/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
VALORIZ. N 04
3.315 D
VALORIZ.N 05
3.315 D
VALOR.07-ALCANTAR.
3.356 D
VALORIZ.N08-ALCANT
3.378 D
VALORIZ.N01-ALCANT
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002
1,194.54
1,784.94
2,370.40
2,763.76
2,620.90
10,734.54
3,959.91
5,917.08
7,955.06
9,335.98
8,853.41
36,021.44
18/11/2015
ELIM.DESMONTE
TOTAL CUENTA
3.346 D
9310007
341.92
341.92
1,144.07
1,144.07
23/11/2015
SERVICIO DE SOLDAD
3.36 D
TOTAL CUENTA
9350004
90.8
90.8
305.1
305.1
23/11/2015
30/11/2015
SUMINISTROS
02 BOMBA TRUPE
TOTAL CUENTA
3.36 D
3.378 D
9370004
2.02
37.63
39.65
6.78
127.12
133.9
12/11/2015
23/11/2015
ELIMIN.DESMONTE
3.316 D
ELIMIN.DESMONTE
3.36 D
TOTAL CUENTA
9450006
55.39
832.32
887.71
38,453.17
183.68
2,796.62
2,980.30
125,350.93
30/11/2015
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
76.78
76.78
229.5
229.5
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124003
329.78
329.78
1,048.29
1,048.29
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124004
3,505.99
3,505.99
10,572.88
10,572.88
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
1,160.78
1,160.78
3,921.09
3,921.09
Consumo de Materi
0D
1,178.67
3,862.96
TOTAL CUENTA
9124015
1,178.67
3,862.96
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
79.71
10.83
90.54
263.18
33.2
296.38
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
10.87
10.87
32.5
32.5
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001
549.09
547.28
541.9
1,638.27
1,818.60
1,818.60
1,818.60
5,455.80
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003
91.52
91.21
90.32
273.05
303.1
303.1
303.1
909.3
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230005
15.04
14.99
14.85
44.88
49.82
49.82
49.82
149.46
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007
164.73
164.18
162.57
491.48
545.58
545.58
545.58
1,636.74
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008
91.3
91
90.11
272.41
302.4
302.4
302.4
907.2
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012
170.84
170.27
168.6
509.71
565.81
565.81
565.81
1,697.43
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014
15.37
15.31
15.16
45.84
50.89
50.89
50.89
152.67
08/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1
54.91
181.86
3.312 D
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015
54.73
54.19
163.83
181.86
181.86
545.58
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016
88.48
77.16
76.4
242.04
293.04
256.41
256.41
805.86
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020
7.37
6.12
6.06
19.55
24.42
20.35
20.35
65.12
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
82.36
82.09
81.28
245.73
272.79
272.79
272.79
818.37
09/11/2015
15/11/2015
25/11/2015
VALORIZ.N 7
3.315 D
VALORIZACION N08
3.323 D
VALORIZACION N09
3.376 D
TOTAL CUENTA
9310002
1,080.09
1,699.97
1,326.50
4,106.56
3,580.50
5,649.00
4,478.25
13,707.75
30/10/2015
SERV.CAMPANAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9350006
1,146.96
1,146.96
15,553.72
3,771.19
3,771.19
50,586.07
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
349.94
349.94
1,182.09
1,182.09
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
404.13
404.13
1,324.44
1,324.44
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124021
31.82
31.82
97.66
97.66
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124035
254.27
254.27
760
760
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
1,355.37
1,355.37
4,052.09
4,052.09
Consumo de Materi
0D
67.05
200.4
TOTAL CUENTA
9124041
67.05
200.4
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
427.1
17.2
444.3
1,431.65
55.39
1,487.04
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
4.35
4.35
13
13
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
859.36
859.36
2,897.76
2,897.76
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
143.22
143.22
482.95
482.95
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005
94.19
94.19
317.61
317.61
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
169.5
169.5
571.55
571.55
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
134.52
134.52
453.6
453.6
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
252.42
252.42
851.16
851.16
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
22.73
22.73
76.63
76.63
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
88.61
88.61
298.8
298.8
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
121.94
121.94
411.17
411.17
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
9.2
9.2
31.03
31.03
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
132.92
132.92
448.22
448.22
28/11/2015
28/11/2015
VALORIZ.01-RED.SEC.
3.378 D
VALORIZ.N01-REDES
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002
1,443.83
1,453.47
2,897.30
4,877.25
4,909.80
9,787.05
7,837.14
25,744.25
Consumo de Materi
0D
TOTAL CUENTA
9124028
5.53
5.53
5.53
16.72
16.72
16.72
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
659.96
551.97
546.54
648.22
2,406.69
2,185.80
1,834.20
1,834.20
2,185.80
8,040.00
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
109.99
92
91.09
108.04
401.12
364.3
305.7
305.7
364.3
1,340.00
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005
55.76
55.58
55.03
54.77
221.14
184.68
184.68
184.68
184.68
738.72
08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PLANILLA SALARIO
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
135.88
70.6
70.36
101.57
100.58
69.67
133.46
69.34
751.46
450.04
233.82
233.82
337.53
337.53
233.82
450.04
233.82
2,510.42
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
91.3
78
77.23
89.68
336.21
302.4
259.2
259.2
302.4
1,123.20
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
PL. SEMANA 46 NOV.1
PL. SEMANA 47 NOV.1
205.33
171.73
170.04
680.05
570.66
570.66
3.312 D
3.323 D
3.356 D
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
201.68
748.78
680.05
2,501.42
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
18.48
15.46
15.3
18.15
67.39
61.21
51.36
51.36
61.21
225.14
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
66
55.2
54.65
64.82
240.67
218.58
183.42
183.42
218.58
804
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
93.82
78.4
77.63
92.15
342
310.73
260.52
260.52
310.73
1,142.50
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
7.06
7.03
6.96
6.93
27.98
23.37
23.37
23.37
23.37
93.48
08/11/2015
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
3.312 D
9230021
12.08
10.57
22.65
40
35
75
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
98.99
82.8
81.98
97.23
361
327.87
275.13
275.13
327.87
1,206.00
01/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001
6,216.70
6,216.70
21,000.00
21,000.00
30/11/2015
LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330008
204.33
204.33
690.24
690.24
30/11/2015
LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330012
93.73
93.73
316.63
316.63
30/11/2015
LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013
8.44
8.44
28.5
28.5
30/11/2015
LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330018
37
37
125
125
01/11/2015
30/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
30/10/2015
06/11/2015
07/11/2015
17/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
01/11/2015
ASES.DIREC.TECNICA
3.288 D
TRUJILLO BRAVO,, R
3.288 D
ALTAMIRANO FLOR, R
3.288 D
ARTIAGA MEDINA , R
3.288 D
TALLEDO SALDAA,
3.288 D
CARRASCO USTUA , R
3.302 D
CACERES VARGAS,, R
3.315 D
VELARDE VALENZU,
3.343 D
CABALLERO VALEN, R
3.378 D
CARRASCO USTUA , R
3.378 D
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420003
6,386.86
243.31
121.65
243.31
258.52
181.71
105.58
89.74
88.81
177.62
-6,216.70
1,680.41
14,167.70
21,000.00
800
400
800
850
600
350
300
300
600
-21,000.00
5,000.00
46,960.25
26/11/2015
ACCES. FERRETERIA
3.385 D
TOTAL CUENTA
9350003
70.47
70.47
238.56
238.56
30/11/2015
CHANCO QUISPE , F
3.378 D
TOTAL CUENTA
9410004
37.63
37.63
127.12
127.12
24/11/2015
24/11/2015
PASAJE A CUSCO
3.36 D
PASAJE A CUSCO
3.36 D
TOTAL CUENTA
9520002
180.89
191.89
372.78
480.88
607.79
644.75
1,252.54
1,618.22
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
TOTAL CUENTA
3.378 D
3.378 D
3.378 D
3.378 D
9320001
1,776.20
1,110.12
1,998.22
355.24
5,239.78
6,000.00
3,750.00
6,750.00
1,200.00
17,700.00
02/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001
-355.24
-355.24
-1,200.00
-1,200.00
02/11/2015
02/11/2015
ASESORIA PROYECTO
ASESORIA PROYECTO
1,140.51
1,824.81
3,750.00
6,000.00
DE
DE
DE
DE
3.288 D
3.288 D
02/11/2015
07/11/2015
02/11/2015
09/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
ASESORIA ABANCAY
3.288 D
MIGUEL ANGEL SI, R
3.315 D
ODICIO LUNA MAX, R
3.288 D
DE LA CRUZ LUCH, R
3.315 D
RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420003
2,052.92
422.32
364.96
301.66
-1,110.12
-1,776.20
-1,998.22
1,222.64
6,750.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
-3,750.00
-6,000.00
-6,750.00
3,600.00
06/11/2015
MONITOREO OCT.15
3.302 D
TOTAL CUENTA
9450006
1,953.36
1,953.36
8,060.54
6,450.00
6,450.00
26,550.00
11/11/2015
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
3.314 D
9410001
17.95
17.95
59.49
59.49
22/10/2015
28/10/2015
16/10/2015
01/11/2015
10/11/2015
14/11/2015
09/11/2015
19/11/2015
12/11/2015
27/11/2015
ENCOMIENDA
ENCOMEINDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.31 D
3.332 D
3.315 D
3.357 D
3.316 D
3.379 D
9510001
2.57
2.57
2.57
3.09
2.81
2.54
2.56
20.2
2.56
3.76
45.23
8.47
8.47
8.47
10.17
9.32
8.47
8.47
67.8
8.47
12.71
150.82
19/11/2015
19/11/2015
22/10/2015
23/11/2015
05/11/2015
12/11/2015
PASAJE A CUSCO
3.357 D
PASAJE A CUSCO
3.357 D
PASAJE A CUSCO
3.262 D
PASAJES A CUSCO
3.36 D
REEMB. CAJA MARIA
3.323 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.356 D
TOTAL CUENTA
9520002
151.89
151.89
127.89
85.93
266.33
84.92
868.85
509.9
509.9
417.18
288.73
885
285
2,895.71
22/10/2015
22/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
30/10/2015
04/11/2015
05/11/2015
30/10/2015
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
ESTACIONAMIENTO
PEAJE
PEAJE
PASAJE A CUSCO
1.03
1.03
1.16
1.16
3.86
12.89
100.46
85.93
3.39
3.39
3.81
3.81
12.71
42.37
330.51
282.54
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.287 D
3.29 D
3.288 D
19/11/2015
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.357 D
9520005
2.52
210.04
8.47
691
20/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
ALOJAMIENTO}
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
3.356 D
3.332 D
3.332 D
9590001
15.15
66.13
49.59
130.87
50.85
220.34
165.25
436.44
14/10/2015
14/10/2015
17/10/2015
FRAZADAS, COLCHON
3.288 D
FRAZADAS, COLCHON
3.288 D
COLCHONES Y CAMAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9590004
233
211.35
180.42
624.77
1,897.71
766.1
694.92
593.22
2,054.24
6,287.70
0D
9124005
84.66
84.66
285.99
285.99
23/10/2015
REEMB. CJA MARIA EL

3.302 D
TOTAL CUENTA
9350004
60.05
60.05
198.3
198.3
30/09/2015
06/11/2015
30/10/2015
17/11/2015
23/11/2015
ALQ. CAMIONETA PI
3.288 D
ALQ. CAMIONETA SE
3.302 D
ALQ. CAM 4X2 OCTUBR 3.288 D
ALQ. CAMIONETA TO
3.343 D
ALQ. CAMIONETA 4
3.36 D
TOTAL CUENTA
9360004
1,520.68
888.35
1,520.68
1,196.53
793.65
5,919.89
5,000.00
2,933.33
5,000.00
4,000.00
2,666.67
19,600.00
19/11/2015
20/11/2015
10.120 GLN DE PETR

3.357 D
COMBUSTIBLE
3.356 D
TOTAL CUENTA
9410005
38.89
22.22
61.11
130.55
74.58
205.13
28/10/2015
SERVICIO DE TAXI
TOTAL CUENTA
3.288 D
9520001
14.18
14.18
46.61
46.61
19/11/2015
19/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
19/11/2015
11/11/2015
09/11/2015
05/11/2015
16/11/2015
24/11/2015
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
3.357 D
3.357 D
3.356 D
3.356 D
3.357 D
3.314 D
3.315 D
3.29 D
3.332 D
3.376 D
3.02
3.02
0.98
0.98
1.01
2.56
2.56
2.57
2.54
2.51
10.17
10.17
3.31
3.31
3.39
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
20/11/2015
PEAJE
3.356 D
TOTAL CUENTA
9520005
0.98
22.73
6,162.62
3.31
76.01
20,412.04
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
22.8
22.8
70.79
70.79
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124010
67.01
67.01
220.34
220.34
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124013
10.31
10.31
33.9
33.9
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124021
338.72
338.72
1,051.24
1,051.24
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124022
439.85
439.85
1,377.04
1,377.04
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
86.93
86.93
280.09
280.09
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124032
89.6
89.6
267.8
267.8
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
47.47
47.47
156.06
156.06
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124043
5.93
5.93
19.49
19.49
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
53.81
61.19
115
174.8
194.85
369.65
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
10.87
10.87
32.5
32.5
15/09/2015
07/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 D
RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001
444.05
414.45
858.5
1,500.00
1,400.00
2,900.00
02/11/2015
INSTAL.REDES
TOTAL CUENTA
169.34
169.34
556.78
556.78
3.288 D
9350003
23/10/2015
23/11/2015
ALQ. ARRENDAMIEN
3.288 D
ALQ. ALMACEN OCT20
3.36 D
TOTAL CUENTA
9360001
243.3
238.09
481.39
800
800
1,600.00
16/11/2015
20/11/2015
10/11/2015
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
TOTAL CUENTA
3.332 D
3.356 D
3.31 D
9370004
19.33
11.11
8.83
39.27
64.41
37.29
29.24
130.94
07/11/2015
07/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001
-414.45
-444.05
-858.5
-1,400.00
-1,500.00
-2,900.00
28/10/2015
07/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
07/11/2015
21/11/2015
PEREYRA VILLAFU, R
3.288 D
HUACCHARAQUI PO,
3.315 D
PEREYRA VILLAFU, R
3.29 D
MAYURI PEREZ LU, R
3.302 D
TALLEDO SALDAA,
3.315 D
MAYURI PEREZ LU, R
3.356 D
TOTAL CUENTA
9420003
30.41
452.49
30.4
30.28
120.66
89.39
753.63
100
1,500.00
100
100
400
300
2,500.00
04/11/2015
CABLES Y CONECTORES 3.287 D

TOTAL CUENTA
9530017
8.66
8.66
2,686.78
28.47
28.47
8,695.09
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9132025
285.61
285.61
927.88
927.88
12/11/2015
REPUESTOS
TOTAL CUENTA
3.316 D
9370004
47.79
47.79
158.47
158.47
04/11/2015
07/11/2015
04/11/2015
RECARGA DE TELEFON
3.287 D
RECARGA DE TELEFON
3.315 D
RECARGA DE TELEFON
3.287 D
TOTAL CUENTA
9510002
12.89
2.56
15.47
30.92
364.32
42.37
8.47
50.85
101.69
1,188.04
04/11/2015
10/11/2015
NACHO FERRETERI, F
3.287 D
01 WINCHA
3.31 D
TOTAL CUENTA
9370004
9.54
16.64
26.18
31.36
55.08
86.44
12/11/2015
02 MANOMETROS
57.5
190.67
3.316 D
13/11/2015
13/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
12/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
14/11/2015
09/11/2015
25/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
23/11/2015
30/11/2015
02/11/2015
UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES DE OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.316 D
UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.316 D
UTILES OFIC.
3.346 D
UTILES DE OFICINA
3.346 D
TINTAS
3.332 D
PALOMINO MONTAL,
3.315 D
UTILES OFICINA
3.377 D
UTILES OFICINA
3.378 D
UTILES OFICINA
3.378 D
UTILES OFICINA
3.378 D
FOTOCOPIAS
3.36 D
03 WINCHAS
3.378 D
01 TONER Y OTROS
3.287 D
TOTAL CUENTA
9410001
3.46
17.36
113.47
45.14
67.71
124.98
37.38
8.23
54.94
21.17
38.59
64.73
37.59
55.85
7.71
15.05
87.66
858.52
11.52
57.71
376.27
150
225
414.41
125.09
27.54
183.05
70.17
130.34
218.64
126.95
188.64
25.9
50.85
288.14
2,860.89
09/11/2015
05/11/2015
13/11/2015
27/11/2015
IMPRESIONES DE FAC
3.315 D
FOTOCOPIAS
3.29 D
COPIAS
3.323 D
FOTOCOPIAS
3.379 D
TOTAL CUENTA
9410002
54.3
70.89
2.68
2.98
130.85
180
233.22
8.89
10.08
432.19
01/11/2015
25/11/2015
NACHO FERRETERI, F
3.288 D
UTILES DE COCINA
3.377 D
TOTAL CUENTA
9410004
15.47
10.54
26.01
50.85
35.59
86.44
04/11/2015
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.287 D
9510001
2.57
2.57
8.47
8.47
18/11/2015
ACC.COMP.-TONER
TOTAL CUENTA
3.346 D
9530017
67.12
67.12
224.58
224.58
31/10/2015
FOTOCHECK 24 UND
3.288 D
TOTAL CUENTA
9540001
148.46
148.46
488.14
488.14
14/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
MEDICINAS
MEDICINAS
MEDICNAS
TOTAL CUENTA
3.332 D
3.332 D
3.332 D
9590005
44.23
63.2
40.69
148.12
147.37
210.59
135.59
493.55
25/11/2015
CONSUMO
TOTAL CUENTA
3.377 D
9590008
20.07
20.07
67.79
67.79
1,427.90
4,748.49
25/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001
461.81
461.81
1,560.00
1,560.00
25/11/2015
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001
-461.81
-461.81
-1,560.00
-1,560.00
25/11/2015
CANCELACION DE CA
3.377 D
TOTAL CUENTA
9420003
461.95
461.95
461.95
1,560.00
1,560.00
1,560.00
28/11/2015
ARTIAGA MEDINA , R
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001
236.83
236.83
800
800
04/11/2015
RECLASIFICACION D
3.287 D
TOTAL CUENTA
9320002
2,471.24
2,471.24
8,122.97
8,122.97
05/11/2015
18/11/2015
SCTR SALUD OBRA A

3.29 D
SCTR VIDA 11-110087
3.346 D
TOTAL CUENTA
9330016
478.51
451.85
930.36
1,574.30
1,511.88
3,086.18
05/11/2015
18/11/2015
SCTR SALUD OBRA A

3.29 H
SCTR VIDA 11-110087
3.346 H
TOTAL CUENTA
9400016
-478.51
-451.85
-930.36
-1,574.30
-1,511.88
-3,086.18
17/11/2015
17/11/2015
28/11/2015
ALTAMIRANO FLOR, R
3.343 D
ARTIAGA MEDINA , R
3.343 D
ALTAMIRANO FLOR, R
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420003
119.65
239.31
118.41
477.37
400
800
400
1,600.00
04/11/2015
04/11/2015
SERVICIO DE SEGURID
3.287 D
RECLASIFICACION D
3.287 H
TOTAL CUENTA
9450001
2,471.24
-2,471.24
0
8,122.97
-8,122.97
0
12/11/2015
REC.EXTINTORES
3.316 D
TOTAL CUENTA
9450006
70.28
70.28
3,255.72
233.05
233.05
10,756.02
11/11/2015
MANOMETRO Y CINTA
3.314 D
TOTAL CUENTA
9350003
104.1
104.1
345
345
18/11/2015
CALIBRACION ESTACIO
3.346 D
TOTAL CUENTA
9350004
88.98
88.98
297.73
297.73
04/11/2015
EDITH MILAGROS , R
3.287 D
TOTAL CUENTA
9420003
91.27
91.27
300
300
02/11/2015
30/11/2015
TERMOMETRO TIPO L
3.288 D
20 LATAS DE ALUMINI
3.378 D
TOTAL CUENTA
9430018
54.12
35.13
89.25
373.6
177.96
118.64
296.6
1,239.33
30/11/2015
PORTES
TOTAL CUENTA
3.378 D
9420001
11.25
11.25
38
38
18/11/2015
REEMB. CARTA FIANZ

3.346 D
TOTAL CUENTA
9420005
2,368.57
2,368.57
7,925.24
7,925.24
30/11/2015
BIF NET
TOTAL CUENTA
3.378 D
9420015
16.99
16.99
57.38
57.38
30/11/2015
ITF
TOTAL CUENTA
3.378 D
9430002
40.04
40.04
135.25
135.25
30/11/2015
DIFERENCIA DE CAM
3.378 D
TOTAL CUENTA
9770015
5,426.29
5,426.29
7,863.14
18,330.00
18,330.00
26,485.87
05/11/2015
18/11/2015
SCTR OCTUBRE 2015

3.29 D
SEG ACCD. DE TRAB
3.346 D
TOTAL CUENTA
9400016
478.51
451.85
930.36
930.36
1,574.30
1,511.88
3,086.18
3,086.18
19/11/2015
02/11/2015
FOTOCHEKS
3.357 D
REEMB. CAJA MARIA
3.323 D
TOTAL CUENTA
9410001
30.3
63.23
93.53
101.69
210.1
311.79
25/11/2015
TOTAL CUENTA
3.376 D
9420002
55.41
55.41
187.2
187.2
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.346 D
9510001
6.33
6.33
21.19
21.19
18/11/2015
23/11/2015
27/11/2015
RECARGA DE TELEFON
3.36 D
RECARGA DE TELEFON
3.379 D
TOTAL CUENTA
9510002
2.52
25.08
27.6
8.47
84.75
93.22
11/11/2015
19/11/2015
REEMB. CJA MARIA EL

3.356 D
CANCELACION DE C
3.379 D
TOTAL CUENTA
9520002
67.49
56.96
124.45
226.5
192.38
418.88
05/11/2015
23/11/2015
30/11/2015
20/11/2015
06/11/2015
PEAJE
3.29 D
PEAJE
3.36 D
PEAJE
3.378 D
PEAJE
3.356 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.302 D
TOTAL CUENTA
9520005
30.9
2.52
2.51
2.52
36.34
74.79
101.69
8.47
8.47
8.47
120
247.1
07/11/2015
11/11/2015
REEMB. CAJA MARIA

3.323 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.356 D
TOTAL CUENTA
9530011
225.4
143.92
369.32
749
483
1,232.00
10/11/2015
26/11/2015
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
TOTAL CUENTA
3.31 D
3.385 D
9540001
51.21
100.14
151.35
169.5
338.98
508.48
30/10/2015
30/10/2015
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
3.288 D
3.288 D
9590001
20.62
25.77
46.39
67.79
84.75
152.54
30/10/2015
27/11/2015
REEMB. CJA MARIA EL

3.302 D
CANCELACION DE C
3.379 D
TOTAL CUENTA
9590004
227.07
266.35
493.42
749.8
900
1,649.80
10/11/2015
11/11/2015
31/10/2015
19/11/2015
12/11/2015
28/10/2015
23/11/2015
24/11/2015
CONSUMO
3.31 D
CONSUMO
3.314 D
CONSUMO
3.288 D
CONSUMO
3.357 D
CONSUMO
3.316 D
CONSUMO
3.288 D
CONSUMO
3.36 D
CONSUMO
3.376 D
TOTAL CUENTA
9590008
15.32
5.88
9.53
5.55
6.77
3.76
14.63
15.06
76.5
1,519.09
50.69
19.49
31.36
18.64
22.46
12.37
49.15
50.85
255.01
5,077.21
529.16
529.16
1,781.25
1,781.25
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9132025
23/11/2015
CONCILIACION EXTRA
3.36 D
TOTAL CUENTA
9420006
113.5
113.5
642.66
381.36
381.36
2,162.61
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
572.68
572.68
1,844.51
1,844.51
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124003
3,380.52
3,380.52
10,833.06
10,833.06
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
479.76
479.76
1,620.62
1,620.62
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124011
184.38
184.38
551.1
551.1
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
6,567.57
6,567.57
21,438.33
21,438.33
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124022
355.95
355.95
1,072.35
1,072.35
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
27.06
27.06
88.98
88.98
Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
0D
9132025
1,780.68
1,222.35
3,003.03
5,993.80
3,974.99
9,968.79
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
158.74
158.74
474.48
474.48
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
2,178.62
2,065.60
2,045.29
1,994.66
8,284.17
7,215.60
6,864.00
6,864.00
6,725.98
27,669.58
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
363.1
344.27
340.88
332.44
1,380.69
1,202.60
1,144.00
1,144.00
1,120.99
4,611.59
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005
68.2
98.41
97.44
89.59
353.64
225.87
327.02
327.02
302.11
1,182.02
08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
339.7
335.11
304.72
334
301.73
330.72
300.29
316.87
2,563.14
1,125.10
1,109.88
1,012.59
1,109.88
1,012.59
1,109.88
1,012.59
1,068.48
8,560.99
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
313.04
299.01
296.07
288.26
1,196.38
1,036.80
993.6
993.6
972
3,996.00
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
677.81
642.65
636.33
616.19
2,572.98
2,244.92
2,135.53
2,135.53
2,077.79
8,593.77
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
61
57.84
57.27
55.46
231.57
202.04
192.19
192.19
187.01
773.43
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
217.86
206.56
204.53
199.71
828.66
721.56
686.4
686.4
673.41
2,767.77
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
PL. SEMANA 46 NOV.1
PL. SEMANA 46 NOV-1
PL.SEMA. N48 NOV-1
302.52
292.96
290.08
282.96
1,001.94
973.51
973.51
954.13
3.312 D
3.323 D
3.356 D
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
1,168.52
3,903.09
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
24.63
23.38
23.15
21.83
92.99
81.56
77.69
77.69
73.62
310.56
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230021
36.23
36.23
120
120
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
326.79
309.84
306.79
299.56
1,242.98
34,681.64
1,082.34
1,029.60
1,029.60
1,010.12
4,151.66
114,532.68
29/11/2015
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
284.98
284.98
955.68
955.68
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124003
559.4
559.4
1,692.30
1,692.30
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
1,117.55
1,117.55
3,775.11
3,775.11
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
1,908.33
1,908.33
6,254.31
6,254.31
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124021
168.42
168.42
503.4
503.4
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
9.02
9.02
29.66
29.66
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
28.27
28.27
90.29
90.29
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9132025
35.14
35.14
107.59
107.59
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
924.56
924.56
3,117.60
3,117.60
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
154.09
154.09
519.6
519.6
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005
14.77
14.77
49.82
49.82
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
277.37
277.37
935.28
935.28
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
153.74
153.74
518.4
518.4
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
287.65
287.65
969.96
969.96
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
25.87
25.87
87.24
87.24
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
92.46
92.46
311.76
311.76
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
130.36
130.36
439.56
439.56
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
138.68
138.68
467.64
467.64
09/11/2015
21/11/2015
21/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
VALORIZ. N01
3.315 D
VALOR.01-CHINCHICHA 3.356 D
VALOR.02-CERRO CHIN
3.356 D
VALORIZ.N01-POSTES
3.378 D
VAL N04 AGUA POT
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002
1,661.24
863.97
1,447.47
413.94
1,510.98
5,897.60
12,208.26
5,507.01
2,899.47
4,857.71
1,398.30
5,104.10
19,766.59
40,591.79
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124002
231.02
231.02
725.16
725.16
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124003
1,211.92
1,211.92
3,973.46
3,973.46
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124015
67.36
67.36
220.74
220.74
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124039
247.91
247.91
741
741
Consumo de Materi
0D
TOTAL CUENTA
9132025
6.7
6.7
1,764.91
22.5
22.5
5,682.86
0D
9132025
285.93
285.93
854.64
854.64
VAL N01 RESERVOR

3.315 D
VALOR.N03-RES.ARCO 3.356 D
VALOR.N02-RESER.AR
3.356 D
TOTAL CUENTA
9310002
353.76
167.48
441.98
963.22
1,249.15
1,172.72
562.08
1,483.30
3,218.10
4,072.74
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
09/11/2015
21/11/2015
21/11/2015
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124028
2.45
2.45
7.63
7.63
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9132025
18.43
18.43
55.08
55.08
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9133025
1.42
1.42
4.24
4.24
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001
258.36
258.36
871.2
871.2
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003
43.06
43.06
145.2
145.2
29/11/2015
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007
33.37
46.23
79.6
112.51
155.88
268.39
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008
38.43
38.43
129.6
129.6
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012
80.38
80.38
271.05
271.05
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1
7.23
24.39
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014
7.23
24.39
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015
25.84
25.84
87.12
87.12
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016
36.62
36.62
123.47
123.47
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
2.86
2.86
9.65
9.65
29/11/2015
PL.SEMA. N48 NOV-1

3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
38.75
38.75
633.43
130.68
130.68
2,127.70
30/11/2015
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
0D
9124005
754.21
754.21
2,543.20
2,543.20
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001
812.14
1,011.49
1,070.08
2,893.71
2,689.80
3,361.17
3,591.19
9,642.16
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003
135.36
168.58
178.35
482.29
448.3
560.18
598.53
1,607.01
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007
234.52
303.45
321.03
859
776.74
1,008.36
1,077.36
2,862.46
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008
130.43
169
178.07
477.5
432
561.6
597.6
1,591.20
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012
252.68
309.27
330.31
892.26
836.86
1,027.70
1,108.52
2,973.08
08/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1
33.97
112.51
3.312 D
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 46 NOV.1

3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014
27.82
29.71
91.5
92.45
99.71
304.67
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015
81.21
101.64
107.09
289.94
268.98
337.74
359.39
966.11
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016
99.54
142.66
150.88
393.08
329.67
474.06
506.36
1,310.09
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020
6.14
8.14
8.27
6.03
28.58
20.35
27.05
27.77
20.35
95.52
08/11/2015
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA
3.312 D
9230021
13.59
13.59
45
45
08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
PL. SEMANA 45 NOV.1

3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
121.82
152.46
160.63
434.91
7,610.57
403.47
506.61
539.09
1,449.17
25,389.67
30/11/2015
0D
TOTAL CUENTA
9391005
347.01
347.01
347.01
977.42
977.42
977.42
0D
9391002
4,616.78
4,616.78
12,946.79
12,946.79
30/11/2015
0D
TOTAL CUENTA
9391005
159.05
159.05
4,775.83
445.63
445.63
13,392.42
30/11/2015
PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330001
18,947.11
18,947.11
64,003.34
64,003.34
30/11/2015
TOTAL CUENTA
30/11/2015
PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330005
266.43
266.43
900
900
30/11/2015
PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013
1,729.22
1,729.22
5,841.30
5,841.30
02/11/2015
02/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
PPJ301015-07
3.288 D
PPJ301015-07
3.288 D
MANTENIMIENTO DE
3.378 D
MANTENIMIENTO DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420001
1.06
1.25
10
8.29
20.6
3.5
4.11
33.78
28
69.39
06/11/2015
13/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
COM CCI Y DETRACCI

3.302 D
COMISIONES CCI DET
3.323 D
COMISIONES CCI DET
3.376 D
COMISIONES CCI DET
3.378 D
TIE301115-15
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420015
59.27
66.26
102.24
112.87
14.8
355.44
21,318.80
195.71
220.18
345.16
381.27
50
1,192.32
72,006.35
09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
ALQ. RETROEXCAVDO
3.315 H
ALQ. RETROEXCAVDO
3.315 H
ALQ. RETROEX Y MI
3.346 H
8.05 HRS ALQ. RET
3.376 H
3.8 HRS ALQ, RETROE
3.376 H
4.5 HRS ALQ. RETR
3.378 H
7.8 HRS ALQ. RETRO
3.378 H
HRS. ALQ. EQUIPOS
3.378 H
TOTAL CUENTA
7041003
-301.66
-117.59
-996.38
-202.08
-95.39
-112.89
-195.69
-916.85
-2,938.53
-2,938.53
-1,000.00
-389.83
-3,333.90
-682.2
-322.03
-381.36
-661.02
-3,097.12
-9,867.46
-9,867.46
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
VAL N12 OBRA DE A

3.315 H
VALORIZACION N1
3.315 H
VALORIZACION N1
3.315 H
TOTAL CUENTA
7041001
24/11/2015
IMCUMPLIMIENTO SE
3.376 H
TOTAL CUENTA
7041005
-108,614.02 -360,055.49
-534,587.63 -1,772,158.01
-62,337.54 -206,648.96
-705,539.19
###
-705,539.19
###
-125.51
-125.51
-125.51
-423.73
-423.73
-423.73
24/11/2015
INCUMPLIENTOS DE
3.376 H
TOTAL CUENTA
7041005
-125.51
-125.51
-423.73
-423.73
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
SERVICIO DE PERSONA
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIO DE PERSONA
3.346 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
TOTAL CUENTA
7041008
-204.52
-204.52
-170.43
-204.52
-204.52
-202.62
-284.49
-301.23
-200.82
-200.82
-66.91
-301.05
-83.63
-200.71
-702.45
-3,533.24
-3,658.75
-677.97
-677.97
-564.98
-677.97
-677.97
-677.97
-960.46
-1,016.95
-677.97
-677.97
-226
-1,016.95
-282.48
-677.97
-2,372.88
-11,864.46
-12,288.19
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
PETROLEO, GASO Y O
3.315 H
01 TRAJE TAYBEK
3.315 H
GASOLI, PETROLEO Y
3.315 H
PETROLEO, GASOLIN
3.315 H
DISCO CORTE Y ARN
3.315 H
LENTES, GASOLINA
3.346 H
SOGA, TAPON Y OTROS 3.346 H
02 GUANTES MULTIFLE
3.376 H
RESPIRADOR Y TRAJE
3.376 H
5 GLN DE GASOLINA
3.376 H
LENTE DE SEG. PET
3.376 H
HOJA DE SIERRA Y OT
3.378 H
01 GLN DE GASOLINA
3.378 H
HOJAS DE SIERRA Y
3.378 H
TABLAS Y TABLONES
3.378 H
COMBUSTIBLES Y OTR
3.378 H
TOTAL CUENTA
7014101
-63.35
-4.22
-90.32
-91.79
-59.69
-56.21
-106.15
-5.92
-27.12
-20.95
-58.5
-12.64
-3.19
-197.23
-372.55
-667.57
-1,837.40
-1,837.40
-210.03
-14
-299.42
-304.29
-197.9
-188.08
-355.18
-20
-91.56
-70.72
-197.5
-42.67
-10.75
-666.25
-1,258.47
-2,255.03
-6,181.85
-6,181.85
-500,276.86
###
TOTAL GENERAL
CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MES DE DICIEMBRE DE 2015
COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
9132025
30
120001
31
9230006
9230021
9320001
9330013
FERIADOS
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
MAS VIDA - GASTO

35
120006
13
N

15
120010
14
RH E001-2
14/12/2015

35
120009
31
PL PLLA.12.2015
31/12/2015

7014101
31
120023
31
FT 001-507
22/01/2016
7041003
7041008
31
120023
31
FT 001-506
31
120023
31
FT 001-504
22/01/2016
22/01/2016

31
120023
31
FT 001-505
22/01/2016
9124002

30
120001
31
9124004
AGREGADO FINO
30
120001
31
9124015

30
120001
31
9124021

30
120001
31
9124034
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

30
120001
31
9124035

30
120001
31
9124039

30
120001
31
9124041

30
120001
31
9132025

30
120001
31
30
120001
31
9230001
SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008
6
20
13
27
PL
PL
PL
PL
PL.SEMANA 27/12/2015
DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008
6
20
13
27
PL
PL
PL
PL
FERIADOS
35
120003
35
120008
20
27
PL PLL.SEM N520/12/2015
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015
9230003
9230006
9230007

35
120002
6
35
120003
20
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120008
27
9230008
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
9230012
9230014
9230015
120008
27
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120008
27
PL
PL
PL
PL

31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008
PL
PL
PL
PL
6
20
13
27
9230016

35
120002
6
35
120003
20
PL PLL.SEM N520/12/2015
35
120006
13
35
120008
27
9230020

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
120006
9230021
13
PLL.SEM N520/12/2015
9230022

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120008
27
9310002

11
120099
11
FT 001-302
11/12/2015
11
31
120239
120017
16
31
FT 001-1007
FT 001-305
16/12/2015
14/01/2016

9132025
30
120001
31

9132025
30
120001
31

9124002
30
120001
31
9124003

30
120001
31
9124015

30
120001
31
9124021

30
120001
31
9124022

30
120001
31
9124028
PINTURA LATEX
30
120001
31
9124029

30
120001
31
9124035

30
120001
31
9124043
AGUA PARA TODOS

30
120001
9132025
31

30
120001
31
30
120001
31
9133025
30
120001
31
9410001
11
120172
10
FT 001-2111
10/12/2015

11
120035
2
FT 001-4420
02/12/2015
31
120018
31
VR SENCICO.12.
31/12/2015

11
120017
1
11
120101
10
FT 001-8759
FT 001-8785
01/12/2015
10/12/2015
PUBLICIDAD
11
120084
FT 001-1104
09/12/2015
FT 001-455
17/12/2015
FT 002-5873
07/12/2015
9410002
9430015
9450006
9540001
9590005

11
120198
17

9370004
OTROS SUMINISTROS
11
120139

9124002
30
120001
31
9124003

30
120001
31
9124015

30
120001
31
9124021

30
120001
31
9124039

30
120001
31
9132025

30
120001
31
30
120001
31
9310002

31
120017
31
9360003
FT 002-1105
08/01/2016

11
120296
1
FT 001-8906-D11/11/2015

7014101
31
120023
31
FT 001-491
18/01/2016
31
120023
31
FT 001-499
18/01/2016
7041003
7041008
31
120023
31
FT 001-498
31
120023
31
FT 001-490
18/01/2016
18/01/2016

31
120023
31
FT 001-489
31
120023
31
FT 001-497
18/01/2016
18/01/2016
9124002

30
120001
31
9124004
AGREGADO FINO
30
120001
31
AGREGADO GRUESO
30
120001
31
9124005
9124015

30
120001
31
9124021

30
120001
31
9124035

30
120001
31
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30
120001
31
9124041

30
120001
31
9132025

30
120001
31
30
120001
31
9230001
SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
FERIADOS
35
120003
35
120007
35
120008
20
27
27
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015
9230003
9230006
9230007

35
120002
6
35
120002
6
35
120003
20
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120007
27
35
120008
27
35
120008
27
9230008
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
9230012
9230014
9230015
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
6
20
13
27
27
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
9230016

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
9230020

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
120006
9230021
9230022
13
PLL.SEM N520/12/2015

35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
35
9310002
9310007
9320001
9350004
120008
27

11
120055
7
11
120056
7
11
120095
12
11
120096
11
31
120017
31
FT
FT
FT
FT
FT
001-208
001-49
001-210
001-51
001-214
07/12/2015
07/12/2015
12/12/2015
11/12/2015
08/01/2016
OTROS SUBCONTRATOS
11
120006
11
120007
FT 001-35
FT 002-112
24/11/2015
26/11/2015

15
120007
11
RH 001-2
11/12/2015

11
120220
9
11
120221
9
FT 001-473
FT 001-474
09/12/2015
09/12/2015
1
1
9360003

11
120201
21
FT 001-9005 21/12/2015
11
120202
21
FT 001-9004-D21/12/2015
11
120203
21
FT 001-9003 21/12/2015
11
120204
21
FT 001-9002 21/12/2015
11
120207
21
FT 001-8999-D21/12/2015
9370004
OTROS SUMINISTROS
11
120140
9450006
12

11
120216
16
1201 EMISORES
9124002
30
120001
31
9124003

30
120001
31
9124005
AGREGADO GRUESO
30
120001
9124039
31
FT 001-920
12/12/2015
FT 001-196
16/12/2015
30
120001
31
9132025

30
120001
31
9360003

11
120294
1
FT 001-8907-D11/11/2015
1301 REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DE AGUA POTAB

7014101
31
120023
31
FT 001-496
18/01/2016
31
120023
31
FT 001-502
18/01/2016
7041003
7041008
9124004
9124005
31
120023
31
FT 001-501
31
120023
31
FT 001-495
31
120023
31
FT 001-509
18/01/2016
18/01/2016
22/01/2016

31
120023
31
FT 001-494
31
120023
31
FT 001-500
18/01/2016
18/01/2016
AGREGADO FINO
30
120001
31
AGREGADO GRUESO
30
120001
31
9124015

30
120001
31
9124019
DUCTO DE CONCRETO
30
120001
GS 120001
31/12/2015
31
9124021

30
120001
31
9124024

30
120001
31
9124034

30
120001
31
9124035
30
120001
31
9124039

30
120001
31
9124041

30
120001
31
9132025

30
120001
31
30
120001
31
9133025
30
120001
31
9230001
SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
FERIADOS
35
120003
35
120003
35
120007
35
120008
20
20
27
27
PL
PL
PL
PL
PLLA.SEMA 5
27/12/2015
9230003
9230006
9230007

35
120002
6
35
120002
6
35
120003
20
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
9230008
9230012
9230014
9230015
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
6
20
13
27
27
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
9230016

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
9230020

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
9230021
MAS VIDA - GASTO
PL
PL
PL
PL
PL
PLL.SEM N520/12/2015
35
9230022
9310002
9320001
120006
13

35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.
35
120008
27
PL PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

11
120026
5
11
120054
5
11
120100
12
11
120162
14
31
120017
31
31
120017
31
FT
FT
FT
FT
FT
FT

15
120007
11
RH 001-2
001-2205
001-205
001-2206
001-206
001-213
001-2210
05/12/2015
05/12/2015
12/12/2015
14/12/2015
09/01/2016
09/01/2016
11/12/2015
9360003

11
120205
21
FT 001-9001-D21/12/2015
9450006

11
120087
10
FT 003-358
10/12/2015
1401 R.S. ALCANTARILLADO METODO TRADICIONAL

9124015
30
120001
31
9124028
PINTURA LATEX
30
120001
31
9230017

11
120159
16
FT 001-1400316
16/12/2015
9310002

11
120239
16
FT 001-1007
16/12/2015

9230001
SALARIOS
35
120002
6
35
120003
20
35
35
35
9230003
9230005
9230006
120006
120007
120008
13
27
27
DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
ASIGNACION ESCOLAR
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
FERIADOS
35
120007
35
120008
27
27
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
9230007

35
120002
6
35
120002
6
35
120003
20
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120007
27
35
120008
27
35
120008
27
9230008
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
9230012
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
35
35
9230014
9230015
120007
120008
27
27

31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
PL
PL
PL
PL
PL
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
6
20
13
27
27
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
9230016

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
9230020

35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
MAS VIDA - GASTO

35
120006
9230021
9230022
9320001
13
PLL.SEM N520/12/2015

35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.
35
120008
27
PL PL.
15
120017
17
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015
RH E001-5
17/12/2015
9330008
9330012
35
120013
31
PL LBS.ARONI.131/12/2015
VACACIONES
35
120012
35
120013
35
120015
PL LBS.PEA.1219/12/2015
PL VACAC.PROV.
31/12/2015
19
31
31
9330013

35
120012
19
PL LBS.PEA.1219/12/2015
35
120013
31
9330018

35
120012
19
PL LBS.PEA.1219/12/2015
35
120013
31
35
120014
31
VR PROV.CTS 31/12/2015

9330008
35
120011
15
PL GRATI.12.201
15/12/2015
9330011
9590005

35
120011
15
PL GRATI.12.201
15/12/2015

31
120017
31
FT 001-457
17/12/2015

9320001
11
120169
16
FT 001-8991-D16/12/2015
11
120170
16
FT 001-8990-D16/12/2015
15
120008
12
RH 001-13
12/12/2015
15
120011
17
RH E001-4
17/12/2015
15
120016
16
RH E001-19 16/12/2015
31
120028
7
FT 001-202
01/12/2015
31
120028
7
FT 001-8929-D24/11/2015
31
120028
7
FT 001-8899-D30/10/2015
31
120028
7
FT E001-19
03/12/2015
31
120028
7
RH E001-3
04/12/2015
31
120028
7
FT 002-595
01/04/2015
9420003
11
11
11
11
11
11
11
15
15
31
31
31
31
31
31
9420013
120001
120022
120194
120290
120291
120297
120298
120001
120002
120028
120028
120028
120028
120028
120028
MEDIOAMBIENTAL
11
120104
3
1
1
1
1
1
1
1
4
7
7
7
7
7
7
FT E001-19
03/12/2015
FT 001-202
01/12/2015
FT 002-595
01/04/2015
FT 001-8929-D24/11/2015
FT 001-8928-D24/11/2015
FT 001-8898-D30/10/2015
FT 001-8899-D30/10/2015
RH E001-18 30/11/2015
RH E001-3
04/12/2015
FT 002-595
01/04/2015
FT 001-8899-D30/10/2015
FT E001-19
03/12/2015
RH E001-3
04/12/2015
FT 001-8929-D24/11/2015
FT 001-202
01/12/2015
FT 001-1164

9360004
11
120103
2
FT 001-205
9430018
9510001
9520002
9520005
9590001
25/11/2015
02/12/2015
11
120077
11
11
120078
7
11
120079
9
11
120080
4
11
120081
4
FT
FT
FT
FT
FT
001-765
001-757
001-758
001-754
001-753
11/12/2015
07/12/2015
09/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
120043
11
120134
11
120278
31
120017
TK 109-17533
FT 012-82619
FT 665-2043
FT F201-775
30/11/2015
21/12/2015
15/12/2015
30/12/2015
PASAJES NACIONALES
11
120130
11
120135
1
21
15
31
2
1
11
120191
1
BA 544-2135834
02/12/2015
BA 544-2135678
30/11/2015
TK 743-24711901/12/2015
11
11
11
11
11
120118
120119
120131
120132
120133
10
3
8
6
7
FT
FT
FT
FT
FT
001-080
001-1196
001-079
001-074
001-077
10/12/2015
03/12/2015
08/12/2015
06/12/2015
07/12/2015

9132025
30
120001
31
9350004

11
120219
9
FT 001-472
09/12/2015
9350005

11
120208
21
FT 001-8998-D21/12/2015
9360003

11
120218
16
FT 001-189
16/12/2015
31
120017
31
FT 003-4273 09/02/2016
31
120017
31
FT 001-9100 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9101 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9102 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9104 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9105 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9107 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9111 11/02/2016
31
120017
31
FT 003-4265 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4269 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4270 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4271 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4272 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4276 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4277 09/02/2016
9360004

11
120209
21
11
120217
16
11
120288
1
11
120295
1
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-8997-D21/12/2015
001-193
16/12/2015
001-8952-D24/11/2015
001-8908-D11/11/2015
003-4117 31/12/2015
001-563
21/12/2015
001-1322 16/12/2015
003-4266 09/02/2016
003-4267 09/02/2016
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
003-4268
003-4274
001-9108
001-106
001-105
001-1320
001-194
003-4046
001-564
001-1314
001-1316
003-4275
003-4278
09/02/2016
09/02/2016
11/02/2016
20/01/2016
20/01/2016
16/12/2015
16/12/2015
17/11/2015
21/12/2015
27/11/2014
27/11/2015
09/02/2016
09/02/2016

9124010
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
30
120001
31
9124014
9124028
CABLE NYY Y NKY

30
120001
31
PINTURA LATEX
30
120001
31
9132025

30
120001
31
9133025
30
120001
31
9320001

15
120003
3
RH E001-1
03/12/2015

11
120044
1
FT 001-051
01/12/2015

11
120153
12
FT 001-004
12/12/2015
31
120017
31
31
120017
31
19/01/2016
19/01/2016
9350003
9350006
9360001
9370004
OTROS SUMINISTROS
FT 001-1065
FT 001-1066
11
FT 001-892
06/12/2015
15
120004
1
RH E001-1
30/11/2015
11
120156
9
FT 003-070
09/12/2015

9420003
15
120005
7
RH E001-26
07/12/2015
9420003
9530017
9440001
9450006
9510002
9530017
120138
ELECTRICIDAD
11
120283
31
120017
2
31
RC 049-23263102/12/2015
RC 049-24364004/01/2016

11
120286
12
FT 001-13087 12/12/2015
TELEFONO Y FAX
11
120150
FT F683-938
06/12/2015
FT 001-2111
FT 001-2112
16/12/2015
16/12/2015
11
120275
16
11
120276
16

9124028
PINTURA LATEX
30
120001
31
9124034

30
120001
31
9132025

30
120001
31
9330018

31
120033
31
FT 001-456
31
120033
31
FT 001-457
17/12/2015
17/12/2015
ATENCION MEDICA
31
120031
31
120032
27/11/2015
17/12/2015
9330019
1
17
FT 001-62
FT 001-455
9330020
9370004
9410001
9410002
31
120034
15
31
120035
16
31
120035
16
31
120035
16
31
120036
20
FT 001-2055
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-2388
BV 003-2067
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
OTROS SUMINISTROS
11
120143
FT F745-082
25/11/2015
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
002-10459
001-80
001-83
001-6274
001-6279
003-071
001-2102
002-3045
02/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
12/12/2015
12/12/2015
09/12/2015
30/11/2015
14/12/2015
FT
FT
FT
FT
001-4419
001-4429
001-4433
001-4450
02/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
11/12/2015
11
120018
11
120067
11
120068
11
120141
11
120142
11
120144
11
120165
11
120248
2
9
10
12
12
9
1
14

11
120036
2
11
120042
4
11
120151
7
11
120152
11
9410004

11
120181
8
FT 001-8139 08/12/2015
11
120185
10
FT F141-4270110/12/2015
11
120261
14
TK 640-748
14/12/2015
9430018
11
120051
3
11
120167
1
11
120182
9
FT 001-2596 03/12/2015
FT 001-2101 30/11/2015
FT 001-27268 09/12/2015

11
120004
1
11
120183
9
31
120017
31
31
120031
1
31
120032
17
31
120033
31
31
120033
31
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
9590005
001-62
F612-8949
001-456
001-62
001-455
001-456
001-457
27/11/2015
09/12/2015
17/12/2015
27/11/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
9590008
31
120034
15
31
120035
16
31
120035
16
31
120035
16
31
120036
20

9230001
SALARIOS
35
120006
13
9230003
DOMINICAL
35
120006
13
FT 001-2055
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-2388
BV 003-2067
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
9230007

35
120006
13
9230008
35
120006
13
35
120006
13

31
120021
31
35
120006
13
35
120006
13
VACACIONES
35
120006
9230012
9230014
9230015
13
9230016

35
120006
13
9230021
MAS VIDA - GASTO

35
120006
13
9230022

35
120006
13
9320001

15
120012
16
15
120014
16
RH E001-28
RH E001-28
16/12/2015
16/12/2015
9320002
9330016
9400016
9450001
31
120030
1
FT E001-19

31
120017
31
31
120029
3
FT 014-53828912/01/2016
FT 015-51598303/12/2015

31
120029
3
FT 015-51598303/12/2015
11
120102
1
31
120030
1
FT E001-19
FT E001-19
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

9132025
30
120001
31
9450006

11
120163
1
FT 001-2108
30/11/2015

9420005
11
120045
9
FT 001-8970
11
120046
9
FT 001-8969
11
120192
31
FT 003-4207
11
120193
31
FT 003-4208
11
120300
31
FT 003-4172
31
120017
31
FT 001-9080
31
120017
31
FT 001-9066
09/12/2015
09/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
19/01/2016
19/01/2016
9420015
9430002
9770015

24
120017
1
24
120129
23
VR 120017
VR 120129
01/12/2015
23/12/2015

24
120296
31
VR 120296
24
120306
31
VR 120306
31/12/2015
31/12/2015

31
120015
31
31/12/2015
VR 120015
9770018
GASTOS POR SERV. BANCARIOS

24
120297
31

9400016
11
120047
3
9530002
VR 120297+
31/12/2015
FT 015-51598303/12/2015
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA-CAR

31
120017
31
FT 031-3917829
28/01/2016
31
120027
31
FT 031-3821093
30/11/2015

9132025
30
120001
31
9320001
9330016
9360004
9370001
9370004
9410001
9420002

15
120013
17
15
120015
15
15
120018
14
15
120019
18
15
120020
17
RH
RH
RH
RH
RH

31
120017
31
FT 001-1415246
21/01/2016
E001-10
E001-1
E001-14
E001-13
E001-11

11
120105
1
FT 003-109
17/12/2015
15/12/2015
14/12/2015
18/12/2015
17/12/2015
27/11/2015
COMBUSTIBLES
11
120211
24
FT 003-11577024/12/2015
OTROS SUMINISTROS
11
120136
11
120258
11
13
FT 001-25147 11/12/2015
FT 001-3088 13/12/2015
11
120032
5
11
120259
14
11
120260
14
FT 001-25120 05/12/2015
FT 003-073
14/12/2015
FT 001-925
14/12/2015

11
120041
4
FT 001-613
04/12/2015
9430018
9450006
9510001
9510002
11
120212
12
FT 002-1102

11
120242
14
11
120243
14
23
120019
17
FT 001-13885 14/12/2015
FT 001-13886 14/12/2015
VR 120019
17/12/2015
CORREOS Y ENVIOS
11
120037
11
120038
11
120039
11
120040
11
120058
11
120107
11
120146
11
120147
11
120148
11
120154
11
120155
11
120157
11
120160
11
120174
11
120175
11
120176
11
120177
11
120178
11
120179
11
120180
11
120210
11
120254
11
120270
11
120271
11
120272
11
120273
11
120274
11
120277
11
120280
11
120281
11
120282
11
120301
1
1
1
1
1
22
12
8
2
9
12
3
2
7
9
10
11
15
16
17
22
15
10
10
12
13
14
15
17
16
15
26
FT 015-1386 01/12/2015
FT 669-18071 29/11/2015
FT 001-90820 01/12/2015
TK 706-1166 27/11/2015
TK 706-101
02/11/2015
FT 015-1483 22/12/2015
TK 706-1763 12/12/2015
FT 665-2001 08/12/2015
FT 669-18086 02/12/2015
TK 706-1669 09/12/2015
FT 1206-1112612/12/2015
TK 706-1404 03/12/2015
FT 002-32585102/12/2015
FT 001-91193 07/12/2015
TK 706-1644 09/12/2015
TK 706-1689 10/12/2015
TK 706-1728 11/12/2015
TK 706-1885 15/12/2015
FT 012-82520 16/12/2015
FT 012-82530 17/12/2015
FT 012-82629 22/12/2015
FT 003-9378 15/12/2015
TK 705-1537 10/12/2015
TK 706-1703 10/12/2015
FT 001-91679 12/12/2015
FT 015-1447 13/12/2015
TK 706-1830 14/12/2015
FT 665-2034 15/12/2015
FT 021-513
17/12/2015
FT 027-13260 16/12/2015
FT 108-9658 15/12/2015
FT 665-2070 26/12/2015
TELEFONO Y FAX
11
120279
17
FT F683-957
12/12/2015
17/12/2015
9520002
9520005
9530011
9540002
9540003
9590001
PASAJES NACIONALES
31
120012
PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
18
Y ESTACIONAMIENTO
120106
1
120110
4
120111
5
120112
4
120113
5
120114
4
120115
5
120120
8
120121
8
120122
8
120123
9
120124
9
120125
9
120126
8
120149
8
120268
14
120269
13
120284
18
120285
18
VR 120012
18/12/2015
TK 736-8771843
23/11/2015
TK 413-33791504/12/2015
FT F001-521430
05/12/2015
FT 611-35835404/12/2015
FT F201-365286
05/12/2015
FT F212-229624
04/12/2015
FT F001-865864
05/12/2015
TK 611-36088208/12/2015
TK 411-49404708/12/2015
FT F201-274599
08/12/2015
FT F001-522309
09/12/2015
FT F001-867642
09/12/2015
FT F201-366093
09/12/2015
FT F151-609527
08/12/2015
TK 706-1607 08/12/2015
FT F502-433518
14/12/2015
FT F501-572243
13/12/2015
FT F501-573550
18/12/2015
FT F502-434743
18/12/2015
REFRIGERIOS
11
120127
11
120128
11
120129
11
120186
11
120187
11
120188
11
120189
11
120255
11
120265
23
120030
11
1
5
1
2
3
4
13
16
29
FT 002-1247
TK 660-2059
TK 636-124
FT 001-395
FT 693-014
FT 001-701
FT 100-65637
TK 008-0003
TK 641-777
BV 001-6523
11/12/2015
23/11/2015
05/12/2015
01/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
13/12/2015
16/12/2015
01/12/2015
PUBLICACIONES
11
120244
12
FT 001-1105
12/12/2015
FT 001-1355
08/12/2015
FT 001-2239
FT 001-4142
04/12/2015
03/12/2015
RELACIONES PUBLICAS
11
120137
11
120031
4
11
120190
3
11
9590004
9590008
120257
14
FT 001-4593

24
120118
14
24
120133
18
31
120010
11
31
120010
11
31
120011
3
31
120012
18
BV
BV
BV
BV
BV
BV
11
120029
2
11
120030
4
11
120050
7
11
120249
16
11
120250
16
11
120251
16
11
120252
18
11
120253
15
11
120256
14
11
120262
17
11
120263
16
11
120264
16
11
120266
16
11
120267
17
11
120299
16
31
120004
20
31
120017
31
FT 002-1224
FT 001-001
FT 001-755
FT 001-040
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-11763
FT 001-2055
FT 001-9338
FT 001-9358
TK 641-776
TK 641-775
TK 641-748
FT 001-9357
FT 001-2388
BV 003-2067
FT F504-544
14/12/2015
001-1207 09/12/2015
002-237
04/12/2015
120010
28/11/2015
001-8242 28/11/2015
001-13066 21/11/2015
001-12947 05/12/2015
02/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
15/12/2015
14/12/2015
17/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
11/12/2015
1715 GASTOS DIVERSOS OFICINA CENTRAL (Gastos

9510001
CORREOS Y ENVIOS
11
120200
8
FT 965-15672 08/12/2015
9530011
REFRIGERIOS
11
120213
1716 COMPROMISOS ADQUIRIDOS

9230001
SALARIOS
35
120006
35
120007
35
120008
9230003
DOMINICAL
FT 001-3962
09/12/2015
(Antes, durante y
13
27
27
35
35
35
9230005
9230006
120006
120007
120008
13
27
27
ASIGNACION ESCOLAR
35
120006
35
120007
35
120008
13
27
27
FERIADOS
35
120007
35
120008
27
27
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015
9230007

35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
35
120008
27
9230008
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

31
120021
31
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
PL
PL
PL
PL
PL
VACACIONES
35
120006
35
120007
35
120008
9230012
9230014
9230015
9230016
13
27
27

35
120006
13
35
120007
27
35
9230020
9230021
9230022
120008
27

35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
MAS VIDA - GASTO

35
120006
13

35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27
1717 CONTINGENCIAS
9132025
30
120001
31
9320001
9770019

15
120006
9
RH 001-7
09/12/2015
GASTOS POR MENOR VALOR - Gastos en Operaciones de

24
120304
23
VR 120304
23/12/2015
24
120305
23
VR 120305
23/12/2015

7014101
31
120023
31
FT 001-514
22/01/2016
7041003
7041008
31
120023
31
FT 001-513
22/01/2016

31
120023
31
FT 001-512
22/01/2016
9124002

30
120001
31
9124003

30
120001
31
9124004
AGREGADO FINO
30
9124005
120001
AGREGADO GRUESO
30
120001
31
GS 120001
31/12/2015
31
9124015

30
120001
31
9124039

30
120001
31
9124043
AGUA PARA TODOS

30
120001
31
9132025

30
120001
31
30
120001
31
9133025
30
120001
31
9230001
SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008
6
20
13
27
27
PL
PL
PL
PL
PL
DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
6
20
13
27
9230003
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

RE DE 2015
GLOSAS
T.CAM
Consumo de Materiales Diciembr

TOTAL CUENTA
9132025
DOLARES
0D
30.02
30.02
3.398 D
37.61
37.61
3.379 D
11.84
11.84
3.376 D
88.86
88.86
3.41 D
16.54
16.54
184.87
PROV. INGRESOS DEL AO 2015

TOTAL CUENTA
7014101
3.41 H
-235.59
-235.59

TOTAL CUENTA
7041003
3.41 H
3.41 H
-96.92
-844.97
-941.89

TOTAL CUENTA
7041008
3.41 H
-99.41
-99.41

TOTAL CUENTA
9124002
0D
4.38
4.38

TOTAL CUENTA
9124004
0D
258.74
258.74

TOTAL CUENTA
9124015
0D
16.32
16.32
0D
28.35
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
9230006
9230021
OCHOA SAIHUA, B, RH E001-2

TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CUENTA
9330013
TOTAL CUENTA
9124021
28.35

TOTAL CUENTA
9124034
0D
25.51
25.51

TOTAL CUENTA
9124035
0D
631.2
631.2

TOTAL CUENTA
9124039
0D
4,688.24
4,688.24

TOTAL CUENTA
9124041
0D
469.86
469.86

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
15.88
112.11
127.99
PL. SEMANA 49 DIC-15

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230001
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
171.77
433.61
642.26
85.15
1,332.79

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230003
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
28.63
87.81
107.04
17.25
240.73
PLL.SEM N50 DIC-15

PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006
3.376 D
3.398 D
18.44
18.35
36.79

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230007
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.398 D
54.97
27.43
104.38
33.3
161.46
27.25
408.79

3.369 D
3.376 D
3.379 D
21.37
70.38
102.28
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230008
3.398 D
10.59
204.62

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230012
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
46.38
128.18
199.82
32.19
406.57
EXTORNO
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.398 D
-79.77
4.17
11.54
80.5
17.98
2.9
37.32

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230015
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
17.39
44.59
64.23
8.62
134.83
PL. SEMANA 49 DIC 15

PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
24.55
64.47
90.74
14.09
193.85

PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
2.72
4.76
6.47
1.57
15.52
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
11.84
11.84

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230022
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D
26.09
66.89
96.34
12.93
202.25
VAL.01 AP LC05-LC06
3.376 D
777.55
VAL.01 CORTES PAVIM

VAL N02 SEMANA 51-52-53
TOTAL CUENTA
9310002
3.377 D
3.41 D
2,595.74
434.76
3,808.05
12,007.65

TOTAL CUENTA
9132025
0D
6.25
6.25
6.25

TOTAL CUENTA
9132025
0D
24
24
24

TOTAL CUENTA
9124002
0D
109.84
109.84

TOTAL CUENTA
9124003
0D
508.11
508.11

TOTAL CUENTA
9124015
0D
351.25
351.25

TOTAL CUENTA
9124021
0D
37.82
37.82

TOTAL CUENTA
9124022
0D
11.35
11.35

TOTAL CUENTA
9124028
0D
33.18
33.18

TOTAL CUENTA
9124029
0D
9.86
9.86

TOTAL CUENTA
9124035
0D
40.15
40.15

TOTAL CUENTA
9124043
0D
620.29
620.29

0D
0D
39.4
4,009.04
TOTAL CUENTA
9132025

TOTAL CUENTA
9133025
4,048.44
0D
86.6
86.6
VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES

TOTAL CUENTA
9410001
3.371 D
88.99
88.99
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.376 D
74.33
74.33
3.41 D
3,385.34
3,385.34
3.376 D
3.371 D
33.51
19.35
52.86
3.372 D
661.27
661.27
EXAM MEDICOS OCUP

TOTAL CUENTA
9590005
3.372 D
1,926.15
1,926.15
12,045.83
01 PINTURA SPRAY
TOTAL CUENTA
9370004
3.372 D
1.76
1.76
1.76

TOTAL CUENTA
9124002
0D
33.11
33.11

TOTAL CUENTA
9124003
0D
190.6
190.6

TOTAL CUENTA
9124015
0D
478.87
478.87

TOTAL CUENTA
9124021
0D
429.55
429.55

TOTAL CUENTA
9124039
0D
3,134.83
3,134.83
SENCICO.12.2015
TOTAL CUENTA
RECARGA EXTINT.
REC.EXTINTORES
TOTAL CUENTA
VINYL/VBANNER
TOTAL CUENTA
9410002
9430015
9450006
9540001

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
15.88
6.78
22.66

TOTAL CUENTA
9310002
3.41 D
2,645.80
2,645.80
ALQ. RETROEXCA SET2015

TOTAL CUENTA
9360003
3.376 D
1,555.09
1,555.09
8,490.51

TOTAL CUENTA
7014101
3.41 H
3.41 H
-539.57
-265.3
-804.87

TOTAL CUENTA
7041003
3.41 H
3.41 H
-1,030.12
-1,456.33
-2,486.45

TOTAL CUENTA
7041008
3.41 H
3.41 H
-430.11
-430.11
-860.22

TOTAL CUENTA
9124002
0D
8.8
8.8

TOTAL CUENTA
9124004
0D
2,209.22
2,209.22

TOTAL CUENTA
9124005
0D
633.59
633.59

TOTAL CUENTA
9124015
0D
109.81
109.81

TOTAL CUENTA
9124021
0D
382.24
382.24

TOTAL CUENTA
9124035
0D
184.41
184.41

TOTAL CUENTA
9124039
0D
10,028.29
10,028.29

TOTAL CUENTA
9124041
0D
93.97
93.97

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
1,644.51
36.81
1,681.32

PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230001
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
1,295.32
1,769.92
1,709.97
1,012.83
736.55
6,524.59

TOTAL CUENTA
9230003
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
215.87
358.47
285
205.13
149.18
1,213.65

PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006
3.376 D
3.39 D
3.398 D
366.42
217.96
158.51
742.89

TOTAL CUENTA
9230007
3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D
155.15
243.15
158.65
382.26
199.78
325.69
81.94
227.04
54.5
169.88
1,998.04

TOTAL CUENTA
9230008
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
196.62
275.12
255.7
159.29
116.54
1,003.27

TOTAL CUENTA
9230012
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
375.33
662.25
532.01
382.93
278.47
2,230.99
EXTORNO
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
-199.41
33.8
59.59
201.24
47.87
34.45
25.05
202.59

TOTAL CUENTA
9230015
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
132.35
179.37
171
102.57
74.59
659.88

PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
183.78
289.36
242.23
166.27
120.89
1,002.53

PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
11.28
20.27
18.8
13.89
10
74.24
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
29.59
29.59
PL.
PL.
PL.
PL.
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
198.53
269.08
256.5
153.87
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
49
50
51
52
DIC-15
DIC-15
DIC-15
DIC.15

TOTAL CUENTA
9230022
3.398 D
111.9
989.88
VAL.02 OBRAS SEC.

VAL.09 C-PATIBAMBA
VAL.03 C.PATIBAMBA
VAL.10 C.PATIBAMABA
VAL. N04 SEMANA 51-52
TOTAL CUENTA
9310002
3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.41 D
2,964.91
3,792.91
2,887.30
2,528.73
4,119.19
16,293.04
ELIMIN.DESMONTE
ELIM.DESMONTE
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.376 D
1,016.64
112.46
1,129.10
GOMEZ RAMOS WIL, RH 001-2

TOTAL CUENTA
9320001
3.376 D
161.95
161.95
SERVICIO DE RECALZAD
MANT.EQUIPOS
TOTAL CUENTA
9350004
3.372 D
3.372 D
95.5
193.52
289.02
ALQUILER MINICARGADOR
ALQUILER MINICARGADOR NOV-15
ALQUILER MINICARGADOR
ALQUILER RETROEX.NOVI-15
ALQUILER RETROEX.NOV-15
TOTAL CUENTA
9360003
3.379 D
3.379 D
3.379 D
3.379 D
3.379 D
75.91
835.01
26.64
124.3
2,587.45
3,649.31
01 CODO
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.76
3.76
3.377 D
150.57
150.57
49,529.00

TOTAL CUENTA
9124002
0D
20.74
20.74

TOTAL CUENTA
9124003
0D
334.06
334.06

TOTAL CUENTA
9124005
0D
469.95
469.95
9310007
9370004
60M3 DESMONTE
TOTAL CUENTA
9450006

TOTAL CUENTA
9124039
0D
15.17
15.17

TOTAL CUENTA
9132025
0D
7.16
7.16
3.376 D
528.73
528.73
1,375.81

TOTAL CUENTA
7014101
3.41 H
3.41 H
-273.48
-138.33
-411.81

TOTAL CUENTA
7041003
3.41 H
3.41 H
3.41 H
-1,366.87
-1,493.61
-304.99
-3,165.47

TOTAL CUENTA
7041008
3.41 H
3.41 H
-430.11
-430.11
-860.22

TOTAL CUENTA
9124004
0D
3,642.38
3,642.38

TOTAL CUENTA
9124005
0D
1,604.84
1,604.84

TOTAL CUENTA
9124015
0D
10.88
10.88

TOTAL CUENTA
9124019
0D
51.09
51.09

TOTAL CUENTA
9124021
0D
42.42
42.42

TOTAL CUENTA
9124024
0D
250.92
250.92

TOTAL CUENTA
9124034
0D
36.87
36.87
ALQ. RETROEXCAVA SET15

TOTAL CUENTA
9360003

TOTAL CUENTA
9124035
0D
1,205.88
1,205.88

TOTAL CUENTA
9124039
0D
6,685.26
6,685.26

TOTAL CUENTA
9124041
0D
4,553.52
4,553.52

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
908.35
98.44
1,006.79

TOTAL CUENTA
9133025
0D
10.87
10.87

TOTAL CUENTA
9230001
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
1,315.58
1,080.36
1,311.69
738.29
462.65
4,908.57

TOTAL CUENTA
9230003
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
219.26
218.81
218.61
149.53
93.7
899.91

PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006
3.376 D
3.376 D
3.39 D
3.398 D
232.5
192.42
158.88
99.56
683.36

TOTAL CUENTA
9230007
3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
100.19
300.75
82.28
246.98
299.86
99.89
224.91
131.67
1,486.53

TOTAL CUENTA
9230008
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
205.16
170.62
204.56
116.81
74.16
771.31

TOTAL CUENTA
9230012
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
409.31
408.46
408.1
279.13
174.92
1,679.92
EXTORNO
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
-159.53
36.82
36.75
36.72
160.99
25.11
15.74
152.6

TOTAL CUENTA
9230015
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
131.56
109.4
131.17
74.76
46.85
493.74

PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
186.06
177.33
185.5
121.17
75.89
745.95

PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
12.98
13.52
14.14
7.31
2.29
50.24
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
23.68
23.68

TOTAL CUENTA
9230022
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
197.34
164.13
196.75
112.16
70.29
740.67
VAL N02 OBRAS SECUNDARIAS

VAL.02 OBRAS SEC.
VAL.01-REDES SECUND.
VAL. 03 OBRAS SEC.
TOTAL CUENTA
9310002
3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.379 D
3.41 D
3.41 D
3,057.02
1,848.40
2,453.26
2,131.01
1,907.45
2,131.57
13,528.71
GOMEZ RAMOS WIL, RH 001-2

TOTAL CUENTA
9320001
3.376 D
197.94
197.94
ALQUILER RETRO.NOV-15
TOTAL CUENTA
9360003
3.379 D
538.62
538.62
ELIM.MATERIAL
TOTAL CUENTA
9450006
3.371 D
60.34
60.34
41,626.31

TOTAL CUENTA
9124015
0D
84.21
84.21

TOTAL CUENTA
9124028
0D
11.64
11.64
3.377 D
662.72
662.72
VAL.01 CORTES PAVIM

TOTAL CUENTA
9310002
3.377 D
833.72
833.72
1,592.29

3.369 D
3.376 D
1,111.49
894.19
SCTR
TOTAL CUENTA
9230017

TOTAL CUENTA
9230001
3.379 D
3.39 D
3.398 D
696.6
337.61
336.82
3,376.71

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230003
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
185.25
181.1
116.1
68.38
68.22
619.05

TOTAL CUENTA
9230005
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
54.82
54.7
34.7
19.89
19.84
183.95

PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006
3.39 D
3.398 D
72.65
72.48
145.13

TOTAL CUENTA
9230007
3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D
133.58
208.21
164.56
113.99
99.89
115.33
27.31
75.68
27.25
75.5
1,041.30

TOTAL CUENTA
9230008
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
166.7
127.96
102.28
53.1
52.97
503.01

3.369 D
3.376 D
3.379 D
345.81
338.07
216.73

TOTAL CUENTA
9230012
3.39 D
3.398 D
127.64
127.34
1,155.59
EXTORNO
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
-79.77
31.12
30.43
19.5
80.5
11.48
11.46
104.72

TOTAL CUENTA
9230015
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
111.15
90.55
69.66
34.19
34.11
339.66

PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
157.47
147.32
98.78
55.42
55.29
514.28

PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
10.56
10.91
9.77
5.01
5
41.25
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
11.84
11.84

TOTAL CUENTA
9230022
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
166.72
135.84
104.49
51.29
51.17
509.51
TALLEDO SALDAA, RH E001-5
3.377 D
44.42
TOTAL CUENTA
9320001
44.42
LBS.ARONI.31.12.2015
TOTAL CUENTA
9330008
3.41 D
37.74
37.74
LBS. PEA LEO 19.12.2015

PROV.VACACIONES 2015
TOTAL CUENTA
9330012
3.379 D
3.41 D
3.41 D
885
17.31
4,446.74
5,349.05
LBS. PEA LEO 19.12.2015

TOTAL CUENTA
9330013
3.379 D
3.41 D
80.98
1.56
82.54
LBS. PEA LEO 19.12.2015

PROV.CTS NOV-DICI-2015
TOTAL CUENTA
9330018
3.379 D
3.41 D
3.41 D
258.42
17.31
3,531.19
3,806.92
17,866.67
TOTAL CUENTA
9330008
3.382 D
11,132.43
11,132.43
TOTAL CUENTA
9330011
3.382 D
1,011.67
1,011.67
SERVICIO TOPICO
TOTAL CUENTA
9590005
3.41 D
439.88
439.88
12,583.98
ASESORIA TECNICA DIC-15

ASESORIA EN GERENCIA
ESCOBAR RUIZ, P, RH 001-13
SILVA YAURI, MI, RH E001-4
TOTAL CUENTA
9320001
3.377 D
3.377 D
3.376 D
3.377 D
3.377 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3,610.68
6,740.67
444.31
414.57
355.34
6,227.76
3,616.03
5,544.58
1,912.81
415.18
444.84
29,726.77
MONITOREO ARQUEOLOGICO NOV15

ASESORIA TECNICA
ASESORIA OBRA ABRIL1
ASESORIA TECNICA NOV15
ASESORIA GERENCUA NOV15
ASESORIA EN GERENCIA SET-OCT15
ASESORIA TECNICA SET-OCT15
MIGUEL ANGEL SI, RH E001-3
TOTAL CUENTA
9420003
3.373 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.369 D
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H
1,912.25
6,220.38
444.31
3,611.74
6,742.67
10,338.76
5,538.01
355.45
415.55
-444.84
-5,544.58
-1,912.81
-415.18
-3,616.03
-6,227.76
17,417.92
MONITOREO AMBIENTAL
TOTAL CUENTA
9420013
3.376 D
1,475.12
1,475.12
48,619.81
SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUENTA
9360004
3.376 D
1,895.74
1,895.74
MUEBLES ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL CUENTA
9430018
3.376 D
3.372 D
3.372 D
3.369 D
3.369 D
295.96
371.96
145.76
321.73
305.63
1,441.04
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.379 D
3.382 D
3.41 D
2.96
2.51
2.51
2.48
10.46
3.376 D
3.378 D
58.93
92.64
151.57
3.376 D
36.9
36.9
PASAJE A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
PEAJE
TOTAL CUENTA
9510001
9520002
9520005
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9590001
3.371 D
3.373 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
5.03
12.56
30.16
8.8
8.8
65.35
3,601.06
0D
2,120.23
2,120.23
3.372 D
43.98
43.98
ALQUILER CAMION C4T-811 DIC-15

TOTAL CUENTA
9350005
3.379 D
1,775.67
1,775.67
ALQUILER VOLQUETE
ALQ.VEHICULO
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ. CAMION
ALQ. CAMION
TOTAL CUENTA
9360003
3.377 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
81.56
1,466.28
780.06
2,052.79
2,925.22
2,682.99
252.05
1,266.86
147.8
1,466.28
1,466.28
1,466.28
446.3
945.99
1,144.13
774.9
19,365.77
ALQUILER CAMION C47-811 NOV-15

ALQ PLACA C5B-759
ALQ. CAMION BARANDA OCT15
ALQ. CAMION BARANDA SET15
ALQ. DE MINIVAN HYUNDAI A1C-75
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 NOV15
ALQ. CAMIONETA DIC2015
ALQ. MAQUINARIAS
ALQ. MAQUINAS
3.379 D
3.377 D
3.376 D
3.376 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
1,775.67
1,184.48
1,777.25
1,777.25
1,466.28
1,466.28
945.99
1,542.67
665.1

TOTAL CUENTA
9132025
SERV.MANT.
TOTAL CUENTA
9350004
ALQ. MAQUINAS
ALQ. MAQUINAS
ALQ. DE VEHICULO
ALQ. DE OMNIBUS
ALQ. DE OMNIBUS
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 DIC2015
ALQ. CAMIONETA DIC2015
ALQ. MINIVAN HYUNDAI SET15
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 DIC2015
ALQ. MAQUINAS
ALQ. MAQUINAS
TOTAL CUENTA
9360004
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
987.39
1,894.72
500.15
1,649.56
1,253.67
1,466.28
1,173.02
782.01
945.99
1,466.28
537.63
2,110.26
277.13
27,645.06
50,950.71

TOTAL CUENTA
9124010
0D
2.61
2.61

TOTAL CUENTA
9124014
0D
147.57
147.57

TOTAL CUENTA
9124028
0D
25.45
25.45

TOTAL CUENTA
9132025
0D
67.05
67.05

TOTAL CUENTA
9133025
0D
9.15
9.15
ORTIZ CABRERA, , RH E001-1

TOTAL CUENTA
9320001
3.373 D
152.39
152.39
MANTENIMIENTO
TOTAL CUENTA
3.376 D
10.04
10.04
REPARACION DE MUEBLES
TOTAL CUENTA
9350006
3.376 D
118.48
118.48
ARRENDAMIENTO DE TERRENO
ARRENDAMIENTO DE TERRENO
TOTAL CUENTA
9360001
3.41 D
3.41 D
234.6
234.6
469.2
9350003
SUMINISTROS
TOTAL CUENTA
3.372 D
7.39
7.39
QUINTANA CATALA, RH E001-1

TOTAL CUENTA
9420003
3.376 D
296.21
296.21
ANTIVIRUS
TOTAL CUENTA
9530017
3.372 D
42.73
42.73
1,348.27
PEREYRA VILLAFU, RH E001-26

TOTAL CUENTA
9420003
3.372 D
17.79
17.79

LUZ
TOTAL CUENTA
9440001
3.377 D
3.41 D
43.18
81.57
124.75
CALIBRACION Y CERTIFICACION
TOTAL CUENTA
9450006
3.376 D
201.42
201.42
RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002
3.372 D
5.03
5.03
SUMINISTROS
CABLE
TOTAL CUENTA
9530017
3.377 D
3.377 D
48.19
20.08
68.27
417.26

TOTAL CUENTA
9124028
0D
23.54
23.54

TOTAL CUENTA
9124034
0D
27.79
27.79

TOTAL CUENTA
9132025
0D
58.38
58.38
TOTAL CUENTA
9330018
3.41 D
3.41 D
351.91
439.88
791.79
3.376 D
3.372 D
2,094.04
1,926.16
9370004
TOTAL CUENTA
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
TOTAL CUENTA
9330019
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.379 D
501.9
421.6
371.91
450.2
1,252.29
2,997.90
3.376 D
40.11
40.11
TINTA-PILAS
UTILES OFICINA
UTILES OFICINA
01 TINTA
1/2 MILLAR DE PAPEL
UTILES DE OFICINA
TONER KYOCERA
TOTAL CUENTA
9410001
3.376 D
3.372 D
3.371 D
3.376 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
83.84
27.9
64.36
29.62
7.15
77.91
189.98
55.23
535.99
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.376 D
15.06
98.7
14.88
36.4
165.04
3.372 D
3.371 D
3.376 D
27.15
5
2.06
34.21
02 LAVAOJOS Y SOLUCION BACTERI

OXIMEDIC SOCIED, FT 001-27268
TOTAL CUENTA
9430018
3.373 D
3.376 D
3.372 D
406
1,239.26
77.92
1,723.18
EXAM.PRE OCUPAC.
BOTICA TORRES D, FT F612-8949
SERVICIO MEDICO
3.376 D
3.372 D
3.41 D
3.376 H
3.372 H
3.41 H
3.41 H
2,094.04
3.72
351.91
-2,094.04
-1,926.16
-351.91
-439.88
01 CABLE
TOTAL CUENTA
JABON LIQUIDO
ROLLO DE PAPEL
02 ELITE
TOTAL CUENTA
DE
DE
DE
DE
DE
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
9330020
4,020.20
9370004
9410002
9410004
TOTAL CUENTA
9590005
-2,362.32
TOTAL CUENTA
9590008
3.377 H
3.377 H
3.377 H
3.377 H
3.379 H
-501.9
-421.6
-371.91
-450.2
-1,252.29
-2,997.90
5,057.91
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230001
3.379 D
104.05
104.05
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230003
3.379 D
17.34
17.34
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230007
3.379 D
33.3
33.3
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230008
3.379 D
12.78
12.78
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230012
3.379 D
32.37
32.37
EXTORNO
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.379 D
3.379 D
-9.97
10.06
2.92
3.01
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230015
3.379 D
10.41
10.41
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230016
3.379 D
14.86
14.86
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
1.48
1.48
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230022
3.379 D
15.61
15.61

3.377 D
3.377 D
118.45
236.9
TOTAL CUENTA
9320001
355.35
TOTAL CUENTA
9320002
3.376 D
2,611.40
2,611.40
SCTR DIC2015
SCTR SALUD AD.11-120047
TOTAL CUENTA
9330016
3.41 D
3.373 D
768.62
682.01
1,450.63
SCTR SALUD AD.11-120047

TOTAL CUENTA
9400016
3.373 H
-682.01
-682.01
SEGURIDAD NOV-15
TOTAL CUENTA
9450001
3.376 D
3.376 H
2,611.41
-2,611.40
0.01
3,980.59
0D
1.34
1.34
MATERIALES VARIOS
TOTAL CUENTA
9450006
3.376 D
725.8
725.8
727.14
REEMB. CARTA FIANZA

REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. GSTOS CARTA FIANZA
REEMB. COMISION DE CARTA FIANZ
REEMB. COMISION DE CARTA FIANZ
TOTAL CUENTA
9420005
3.372 D
3.372 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
1,100.94
1,168.03
7,895.31
6,949.82
6,096.27
23,844.87
416.68
47,471.92
ITF
COM CCI - COM DETRACCIONES
TOTAL CUENTA
9420015
3.376 D
3.391 D
1.9
36.99
38.89
3.41 D
3.41 D
11.14
107.54
118.68
3.41 D
375.37
375.37

TOTAL CUENTA
9132025
PORTES
ITF
TOTAL CUENTA
9430002
DIFERENCIA DE CAMBIO TRANSFERE

TOTAL CUENTA
9770015
3.41 D
16.99
16.99
48,021.85
3.373 D
682.01
682.01
3.41 D
3.41 D
1,053.48
1,807.76
2,861.24
3,543.25
0D
157.09
157.09
3.377 D
3.382 D
3.376 D
3.376 D
3.377 D
177.67
133.06
59.24
222.16
207.28
799.41
3.41 D
750.31
750.31
3.376 D
301.23
301.23
3.398 D
37.41
37.41
3.376 D
3.376 D
7.53
3.26
10.79
3.372 D
3.376 D
3.376 D
6.28
20.09
4.39
30.76
3.369 D
7.54
7.54
TOTAL CUENTA
9770018
SCTR NOVIEMBRE 2015

TOTAL CUENTA
9400016
SEGURO CAR
APLICACION DEL SEGURO ANTICIPA
TOTAL CUENTA
9530002

TOTAL CUENTA
9132025
AYMARA CARRASCO, RH E001-1
CHICCHE BARRIEN, RH E001-14
PEREZ SALDIVAR , RH E001-13
LOPEZ SAAVEDRA , RH E001-11
TOTAL CUENTA
9320001
ACCD. TRABAJO DIC2015
TOTAL CUENTA
9330016
MOVIL.TUBERIAS
TOTAL CUENTA
COMBUSTIBLE
TOTAL CUENTA
ADAPTADOR
1/4 AFRICANO
TOTAL CUENTA
SUMINISTROS
01 TONER
CINTA AISLANTE
TOTAL CUENTA
9360004
9370001
9370004
9410001
APARICIO MOLINA, FT 001-613

TOTAL CUENTA
9420002
01 COCINA
TOTAL CUENTA
3.376 D
20.15
20.15
MAT.IMPRENTA
TRABAJOS IMPRENTA
REEMB GTOS VARIOS
TOTAL CUENTA
9450006
3.376 D
3.376 D
3.377 D
219.9
615.01
34.62
869.53
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.383 D
3.379 D
3.372 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.373 D
3.376 D
3.372 D
3.372 D
3.371 D
3.376 D
3.382 D
3.377 D
3.377 D
3.383 D
3.382 D
3.371 D
3.371 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.382 D
3.377 D
3.377 D
3.382 D
3.398 D
2.51
2.51
8.79
3.76
2.51
2.51
75.24
2.52
2.51
22.62
12.18
2.51
2.51
2.52
2.52
2.52
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
12.52
67.87
12.57
3.76
2.51
12.55
2.51
2.51
20.08
2.75
2.49
304.91
3.377 D
5.02
5.02
RECARGA VIRTUAL
TOTAL CUENTA
9430018
9510001
9510002
CANCELACION DE CJA SANTISTEBAN

TOTAL CUENTA
9520002
3.376 D
296.21
296.21
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA
3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.369 D
3.372 D
3.369 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
1.38
9.06
1.93
9.06
2.92
2.65
2.92
9.05
9.05
2.64
2.92
2.92
2.92
3.39
5.03
0.99
0.99
0.99
0.99
71.8
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
REEMB GASTOS VARIOS VIAJE
TOTAL CUENTA
9530011
3.376 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.373 D
3.369 D
3.376 D
3.377 D
3.398 D
13.31
12.18
33.25
128.02
27.61
25.13
75.5
30.63
27.6
9.93
383.16
DISTINTIVOS
TOTAL CUENTA
3.376 D
247.63
247.63
3.372 D
42.22
42.22
3.369 D
3.373 D
37.73
160.3
FOTOCHECK
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
9520005
9540002
9540003
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
3.376 D
12.55
210.58
GTOS MOVILIZACION DE VOLQUETE

REEMB VIATICOS ENTREGA VOLQUET
PASAJE DE NOTA
CONSUMO
VIATICOS
CANCELACION DE CJA SANTISTEBAN
TOTAL CUENTA
9590004
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.373 D
3.376 D
56.16
28.65
44.43
77.3
411.69
339.61
957.84
CONSUMO
40 GORROS BORDADOS
CONSUMO
CONSUMO
19 CJAS DE PANETON
CASTILLO FLORE, FT 001-2055
01 PAQUETE DE AGUA
BIDONES DE AGUA
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
PISCO TABERNERO
23 PAVOS SAN FERNAND
CANCELACION DE RECIBOS
PAVOS
TOTAL CUENTA
9590008
3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.376 D
3.382 D
3.376 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.379 D
3.41 D
13.31
10.06
80.66
237.53
421.59
371.91
130.53
501.16
4.14
4.77
37.52
37.52
172.86
22.58
450.2
1,252.29
149.13
3,897.76
9,401.35
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
3.372 D
46.25
46.25
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
3.372 D
34.18
34.18
80.43
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230001
3.379 D
3.39 D
3.398 D
285
233.77
233.22
751.99
9590001
9510001
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230003
3.379 D
3.39 D
3.398 D
47.5
47.35
47.23
142.08
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230005
3.379 D
3.39 D
3.398 D
19.96
19.89
19.84
59.69
PL.SEMANA 52 DIC-15
PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006
3.39 D
3.398 D
50.3
50.19
100.49
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230007
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D
66.59
23.07
73.55
18.88
54.5
236.59
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230008
3.379 D
3.39 D
3.398 D
38.35
31.86
31.78
101.99
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230012
3.379 D
3.39 D
3.398 D
88.67
88.38
88.17
265.22
EXTORNO
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230014
3.41 H
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
-29.91
30.19
7.98
7.96
7.94
24.16
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230015
3.379 D
3.39 D
3.398 D
28.5
23.67
23.62
75.79
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
3.379 D
3.39 D
40.56
38.58
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016
3.398 D
38.49
117.63
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020
3.379 D
3.39 D
3.398 D
1.65
1.57
1.57
4.79
PL.SEMANA N51 DIC-1

TOTAL CUENTA
9230021
3.379 D
4.44
4.44
PL.SEMANA N51 DIC-1

PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230022
3.379 D
3.39 D
3.398 D
42.75
35.51
35.43
113.69
1,998.55
0D
62.79
62.79
OLIVERA CHAVEZ,, RH 001-7

TOTAL CUENTA
9320001
3.372 D
217.97
217.97
DETRACCION F/002-532
DETRACCION F/001-338
TOTAL CUENTA
9770019
3.391 D
3.391 D
79.62
238.87
318.49
599.25

TOTAL CUENTA
7014101
3.41 H
-26.27
-26.27

TOTAL CUENTA
7041003
3.41 H
-695.86
-695.86

TOTAL CUENTA
7041008
3.41 H
-430.11
-430.11

TOTAL CUENTA
9124002
0D
505.54
505.54

TOTAL CUENTA
9124003
0D
6,012.38
6,012.38

TOTAL CUENTA
9132025

TOTAL CUENTA
9124004
0D
251.04
251.04

TOTAL CUENTA
9124005
0D
359.51
359.51

TOTAL CUENTA
9124015
0D
5,481.03
5,481.03

TOTAL CUENTA
9124039
0D
159.41
159.41

TOTAL CUENTA
9124043
0D
5.81
5.81

TOTAL CUENTA
9132025
0D
0D
298.52
1,088.67
1,387.19

TOTAL CUENTA
9133025
0D
57.18
57.18

TOTAL CUENTA
9230001
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
2,363.52
2,111.54
2,596.74
441.45
440.41
7,953.66

3.369 D
3.376 D
3.379 D
393.92
427.65
432.79
22/03/2016
M.NACIONAL
100.38
100.38
127.81
127.81
40
40
300
300
56.4
56.4
624.59
-803.35
-803.35
-330.51
-2,881.36
-3,211.87
-338.98
-338.98
14.83
14.83
881.8
881.8
54.99
54.99
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1,404.40
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124.06
124.06
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180
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109.39
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3,234.18
44.92
33.89
272
802.12
1,423.73
1,255.93
440.68
1,694.92
13.98
16.1
126.69
126.69
583.73
76.27
1,520.34
4,231.50
508.54
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155.93
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115.25
271.18
963
792.47
792.47
2,547.94
160.5
160.5
160.5
481.5
67.43
67.43
67.43
202.29
170.53
170.53
341.06
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77.94
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64.14
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801.6
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108
108
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299.61
299.61
299.61
898.83
-102
102
26.97
26.97
26.97
80.91
96.3
80.25
80.25
256.8
137.05
130.78
130.78
398.61
5.58
5.32
5.32
16.22
15
15
144.45
120.38
120.38
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213.97
735
735
270
810
1,080.00
2,028.97
-89.58
-89.58
-2,372.88
-2,372.88
-1,466.68
-1,466.68
1,643.78
1,643.78
19,837.67
19,837.67
855.31
855.31
1,225.16
1,225.16
18,345.20
18,345.20
476.48
476.48
19.49
19.49
1,017.38
3,290.16
4,307.54
181.79
181.79
7,962.71
7,128.56
8,774.40
1,496.53
1,496.53
26,858.73
1,327.11
1,443.76
1,462.40

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CONSORCIO ABANCAY

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR CUENTA DE 2015

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

ASESORIA TECNICA EN OBRA

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo

COMISIONES CARTA FIANZA

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

ARTIAGA MEDINA , RH E001-003

REEMB GASTOS VRS

ASESORIA Y SUPERVISION TECINA

REEMB. CARTA FIANZA BIF5932

TELEFONICA DEL , FT 5389-18696

CHIPANA KARI AL, FT 002-4776

DEBITO STOP/HOLD STOP ITEM

N/D MEGA PPJ311214-07

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO

ASESORIA TECNICA EN OBRA

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

COMISIONES CARTA FIANZA

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

CARRASCO USTUA , RH E001-002

GRACIELA ZAMBRANO - ALQ DIC 14

PACIFICO SALUD , FT 014-447946

ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA

AMERICA MOVIL P, NA T001-24210

ALMACENES SALAZ, FT 001-8232

REMMB. CARTA FIANZA

COM CCI - COM DETRACC

ALQ. DE CANCHIN ENE2015

ELECTRO SUR EST, RC 049-123347

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO

ASESORIA TECNICA EN OBRA

OTROS SERVICIOS DIVERSOS

MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE

MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo