Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
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Fecha : 26/02/2016
Hora : 22:54:49
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

1101

CAJA Y BANCOS

7,649,674.74

6,728,250.89

1,834,775.94

1,844,087.54

9,484,450.68

8,572,338.43

1101.01

Caja

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.0101

Caja M/N

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.02

Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

912,112.25

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

2,746,178.92

2,048,010.75

909,920.26

722,593.28

3,656,099.18

2,770,604.03

885,495.15

1101.0301

Cuentas Corrientes

2,746,178.92

2,048,010.75

909,920.26

722,593.28

3,656,099.18

2,770,604.03

885,495.15

486,105.64

450,000.00

166,921.00

60,000.00

653,026.64

510,000.00

143,026.64

1101.030106 Transferencias

2,260,073.28

1,598,010.75

742,999.26

662,593.28

3,003,072.54

2,260,604.03

742,468.51

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1,661,818.16

1,571,515.00

104,116.16

1,661,818.16

1,675,631.16

13,813.00

1101.0401

Cuentas Corrientes

1,661,818.16

1,571,515.00

104,116.16

1,661,818.16

1,675,631.16

13,813.00

104,116.16

89,932.16

104,116.16

1,571,886.00

1,571,515.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040104 Transferencias

89,932.16
1,571,886.00

1,571,515.00

14,184.00
371.00

1101.11

Entidad Cuenta de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.1101

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.12

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1101.1201

Recursos Directamente Recaudados - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1201

CUENTAS POR COBRAR

349,397.78

349,397.78

62,369.12

62,369.12

411,766.90

411,766.90

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

349,262.99

349,262.99

62,309.84

62,309.84

411,572.83

411,572.83

1201.0301

Venta De Bienes

103,069.24

103,069.24

13,834.99

13,834.99

116,904.23

116,904.23

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

51,864.49

51,864.49

12,130.32

12,130.32

63,994.81

63,994.81

1201.0303

Venta De Servicios

194,329.26

194,329.26

36,344.53

36,344.53

230,673.79

230,673.79
194.07

1201.04

Rentas De La Propiedad

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

194.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

4,820.40

4,258.40

84,288.00

4,599.00

89,108.40

8,857.40

80,251.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

6,221.00

1205.0501

Viticos

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

1205.98

Otros

1206

Recursos - Tesoro Pblico

1206.01

Tesoro Pblico

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

74,030.00

74,030.00

6,221.00
74,030.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

135,110.75
135,110.75

1,889,937.16

263,753.90

375,104.01

333,319.65

2,265,041.17

597,073.55

1,667,967.62

1301.01

Alimentos Y Bebidas

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.02

Vestuarios Y Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

17,059.90

2,400.00

10,076.38

10,828.38

27,136.28

13,228.38

13,907.90

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

83,242.80

24,834.80

6,138.30

23,786.70

89,381.10

48,621.50

40,759.60

1,037.00

160,325.78

21,180.00

139,145.78

145,592.24

21,180.00

124,412.24

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

159,288.78

21,180.00

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

145,592.24

21,180.00

1301.0302

Gases

1301.05

Materiales Y tiles

1301.0501

13,696.54

1,037.00

14,733.54

14,733.54

181,057.14

16,344.82

40,263.96

24,144.01

221,321.10

40,488.83

180,832.27

De Oficina

44,898.69

10,723.91

20,065.24

8,384.87

64,963.93

19,108.78

45,855.15

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,780.00

19,108.78

44,075.15

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0504

43,118.69

1,780.00

1,780.00

10,723.91

20,065.24

8,384.87

63,183.93

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

1301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

504.00

146.86

14,723.79

809.52

13,914.27

10,076.00

310.00

9,766.00

2,740.15

499.52

2,240.63

1301.0599
1301.06

Repuestos Y Accesorios

14,219.79

662.66

1301.0601

De Vehiculos

10,076.00

310.00

1301.0604

De Seguridad

2,236.15

352.66

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

1,907.64

1301.07

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

1301.0701

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

4,751.00

1301.08

Suministros Mdicos

1301.0801

Productos Farmacuticos

504.00

146.86

1,907.64

1,907.64
4,751.00

1,200,806.96

124,879.75

295,598.43

248,619.11

1,496,405.39

373,498.86

1,122,906.53

364,846.49

11,202.98

188,989.11

126,245.37

553,835.60

137,448.35

416,387.25

363,146.53

11,166.98

187,017.31

125,523.24

550,163.84

136,690.22

413,473.62

1,699.96

36.00

1,971.80

722.13

3,671.76

758.13

2,913.63

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 22:54:49
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1301.09

Materiales Y tiles De Enseanza

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER
150.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,100.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
720.00

380.00
720.00

1,250.00

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

720.00

380.00
720.00

530.00
380.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

150.00

870.00

720.00

1301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

453.45

12.00

453.45

12.00

441.45

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

288.00

12.00

288.00

12.00

276.00

165.45

165.45

150.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

1301.99

Otros Bienes

82,581.67

55,297.97

4,535.00

6,640.00

87,116.67

61,937.97

25,178.70

1301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

77,621.67

55,297.97

3,535.00

5,640.00

81,156.67

60,937.97

20,218.70

1301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5,960.00

1,000.00

1302

BIENES PARA LA VENTA

1302.01

Mercaderias

56,820.47

56,820.47

56,820.47

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,960.00

56,820.47

165.45

56,820.47

4,960.00

56,820.47

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.0103

Asistencia Mdica

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,114.63

4,114.63

4,114.63

934.06

934.06

934.06

320.00

320.00

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica

1305

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

1305.03

Repuestos

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

320.00
320.00

912,706.13

320.00

320.00

912,706.13

912,706.13

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.0203

Instalaciones Mdicas

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.01

Tierras Y Terrenos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1,173,015.26

2,720,236.24

710,002.93

1,173,015.26

1,173,015.26

3,430,239.17

3,430,239.17

1503.01

Vehculos

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.0101

Para Transporte Terrestre

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

2,173,655.76

710,002.93

2,883,658.69

2,883,658.69

36,106.50

9,194.59

45,301.09

45,301.09

30,679.50

9,194.59

39,874.09

39,874.09

5,427.00

5,427.00

5,427.00

130,323.57

28,672.99

158,996.56

158,996.56

123,406.57

22,159.39

145,565.96

145,565.96

3,996.00

3,996.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

3,996.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

2,921.00

6,513.60

9,434.60

9,434.60

1,935,733.56

664,531.35

2,600,264.91

2,600,264.91

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

122,408.56

40,518.00

162,926.56

162,926.56

1,813,325.00

624,013.35

2,437,338.35

2,437,338.35

71,492.13

7,604.00

79,096.13

79,096.13

17,955.45

17,955.45

17,955.45

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

4,244.00

4,244.00

4,244.00

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1,449.57

1,449.57

1,449.57

7,604.00

49,997.11

49,997.11

5,450.00

5,450.00

1,678.40

1,678.40

1,678.40
1,678.40

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507

42,393.11
5,450.00

OTROS ACTIVOS

1507.03

Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1507.0399

Otros Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1,497,164.04

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

1508.02

898,889.11

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1,045,385.66

1,678.40

2,542,549.70

1,045,385.66

2,542,549.70

598,274.93

598,274.93

1,944,274.77

1,944,274.77

1508.0201

Vehculo

540,714.13

53,897.48

594,611.61

594,611.61

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

358,174.98

991,488.18

1,349,663.16

1,349,663.16

258,271.84

1601

TRASPASOS Y REMESAS

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

1601.03

Traspasos Internos

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

373,185.56

430,223.68

109,325.50

73,060.32

482,511.06

503,284.00

20,772.94

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

31,414.00

31,414.00

664.00

664.00

32,078.00

32,078.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 22:54:49
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
2101.0101

CUENTAS DEL MAYOR

Fondo De Pensiones

2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes

2101.0102

Renta 4Ta. Categora

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.0103

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

Renta 5Ta. Categora

2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.03

Seguridad Social

288,135.75

333,303.75

85,622.00

53,398.77

373,757.75

386,702.52

12,944.77

2101.0301

Prestaciones De Salud

248,640.75

293,808.75

77,550.00

45,326.77

326,190.75

339,135.52

12,944.77

248,455.75

263,482.75

47,404.00

45,321.77

295,859.75

308,804.52

12,944.77

185.00

185.00

5.00

5.00

190.00

190.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.09

Otros

53,635.81

65,505.93

23,039.50

18,997.55

76,675.31

84,503.48

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

334,797.25

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030104 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999

Otros

2101.099901 Otros - Vigentes

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

6,897,394.92

7,237,567.77

713,248.95

707,873.35

7,610,643.87

7,945,441.12

5,513,576.30

5,536,257.34

515,102.36

493,185.46

6,028,678.66

6,029,442.80

764.14

323,399.90

323,399.90

317,491.81

2102.030101 Principal
2102.0302

Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201 Principal
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

7,828.17

5,908.09

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

1,383,818.62

1,383,818.62

198,146.59

208,779.80

1,581,965.21

1,592,598.42

10,633.21

CUENTAS POR PAGAR

2,584,310.52

2,695,755.83

1,256,738.45

1,579,380.92

3,841,048.97

4,275,136.75

434,087.78

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.010101 BIENES

1,191,249.27

1,245,283.86

434,119.01

389,972.42

1,625,368.28

1,635,256.28

9,888.00

2103.010102 SERVICIOS

1,182,047.84

1,185,839.63

314,143.70

365,040.54

1,496,191.54

1,550,880.17

54,688.63

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.0201

Activos no Financieros por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.9909

OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.990901 OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401

PROVISIONES

2401.01

Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.0101

A Trabajadores Gubernamentales

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.010103 Personal De Salud

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

3101

HACIENDA NACIONAL

738,866.06

738,866.06

738,866.06

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

738,866.06

738,866.06

738,866.06

116,904.23

4301

VENTA DE BIENES

103,069.24

13,834.99

116,904.23

4301.06

Ventas De Productos De Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.0601

Venta de Productos de Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.060102 Medicinas

50,541.11

6,644.47

57,185.58

57,185.58

4301.060199 Otros Productos de Salud

52,528.13

7,190.52

59,718.65

59,718.65

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

15.00

15.00

30.00

30.00

11,935.50

3,949.00

15,884.50

15,884.50

4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.040104 Certificados
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud

5,259.40

632.50

5,891.90

5,891.90

34,654.59

7,533.82

42,188.41

42,188.41

230,673.79

4303

VENTA DE SERVICIOS

194,329.26

36,344.53

230,673.79

4303.04

Servicios De Salud

194,329.26

36,344.53

230,673.79

230,673.79

4303.0401

Servicios Mdicos - Asistenciales

132,703.87

23,064.53

155,768.40

155,768.40

4303.040101 Atencin Mdica

24,239.50

3,737.00

27,976.50

27,976.50

4303.040102 Atencin Dental

1,312.00

171.00

1,483.00

1,483.00

4303.040104 Servicio De Emergencia

52,238.67

6,422.03

58,660.70

58,660.70

4303.040105 Ciruga

17,515.00

5,287.00

22,802.00

22,802.00

4303.040106 Hospitalizacin

32,120.70

3,890.00

36,010.70

36,010.70

Sistema Integrado de Administracin Financiera

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

4303.040107 Servicio De Tpico

4303.0402

Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico

4303.040201 Exmenes De Laboratorio

4303.040203 Electrocardiograma

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

5,278.00

3,557.50

8,835.50

8,835.50

61,625.39

13,280.00

74,905.39

74,905.39

27,219.30

6,740.00

33,959.30

33,959.30

350.00

4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

350.00

350.00

34,056.09

6,540.00

40,596.09

40,596.09

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.01

En Efectivo

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.0103

De Otras Unidades De Gobierno

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4501

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

RENTAS DE LA PROPIEDAD

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.0101

Intereses

134.79

59.28

194.07

194.07

134.79

59.28

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4505

INGRESOS DIVERSOS

499,984.81

194.07

194.07

499,984.81

499,984.81

4505.01

Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

499,984.81

6,941,441.46

2,255,515.64

499,984.81

708,623.80

15,121.15

7,650,065.26

2,270,636.79

499,984.81

5,379,428.47

5101.01

Personal Administrativo

386,602.50

84,527.15

42,236.65

428,839.15

84,527.15

344,312.00

5101.0101

Personal Administrativo

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.0102

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00
4,875,263.37

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

5101.03

Profesional De La Salud

6,400,893.95

2,115,538.34

605,028.91

15,121.15

7,005,922.86

2,130,659.49

5101.0301

Profesionales De La Salud

3,507,511.11

1,027,347.58

152,664.48

2,141.01

3,660,175.59

1,029,488.59

2,630,687.00

3,198,004.08

922,188.24

104,012.17

2,141.01

3,302,016.25

924,329.25

2,377,687.00

5101.030101 Personal Nombrado

5101.030102 Personal Contratado

309,507.03

105,159.34

48,652.31

358,159.34

105,159.34

253,000.00

1,953,623.98

790,054.17

300,984.19

2,254,608.17

790,054.17

1,464,554.00

5101.030201 Personal Nombrado

1,891,409.98

765,840.17

300,984.19

2,192,394.17

765,840.17

1,426,554.00

5101.030202 Personal Contratado

62,214.00

24,214.00

62,214.00

24,214.00

38,000.00

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

12,980.14

5101.0302

5101.0303

No Profesionales De La Salud

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospitalarias

939,758.86

298,136.59

151,380.24

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

153,945.01

55,450.15

61,358.24

215,303.25

55,450.15

159,853.10

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

5101.090102 Aguinaldos
5101.0902

Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,653.10
50,653.10

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

2,970.49

692,868.26

2,970.49

689,897.77

5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud

5301

CONSUMO DE BIENES

314,736.61

378,131.65

5301.01

Alimentos Y Bebidas

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.02

Vestuarios Y Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

2,400.00

13,450.38

15,850.38

15,850.38

24,834.80

23,786.70

48,621.50

48,621.50

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

305.00

305.00

305.00

5301.0302

Gases

305.00

305.00

305.00

5301.05

Materiales Y Utiles

27,498.94

24,524.01

52,022.95

52,022.95

5301.0501

De Oficina

10,723.96

8,584.87

19,308.83

19,308.83

200.00

200.00

200.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

10,723.96

8,384.87

19,108.83

19,108.83

5301.0503

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.0504

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 22:54:49
Pag. : 5 de 7
Gen. : 26/02/2016 10:49:29 PM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
5301.0599

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.06

Repuestos Y Accesorios

662.66

246.86

909.52

909.52

5301.0601

De Vehiculos

310.00

100.00

410.00

410.00

5301.0604

De Seguridad

352.66

5301.07

Enseres

5301.0701

Enseres

5301.08

Suministros Mdicos

5301.0801

Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares

146.86

499.52

499.52

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

122,023.75

248,619.11

2,970.49

370,642.86

2,970.49

11,202.98

126,245.37

2,415.10

137,448.35

2,415.10

135,033.25

11,166.98

125,523.24

2,415.10

136,690.22

2,415.10

134,275.12

36.00

722.13

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.0802

758.13

367,672.37

758.13

5301.09

Materiales Y Utiles De Enseanza

720.00

720.00

5301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

720.00

720.00

720.00
720.00

5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

5301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

12.00

12.00

12.00

5301.1101

Para Edificios Y Estructuras

12.00

12.00

12.00

5301.99

Otros Bienes

66,877.77

6,640.00

73,517.77

73,517.77

5301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

66,877.77

5,640.00

72,517.77

72,517.77

5301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

1,350,876.26

38,508.24

424,679.56

32,126.09

1,000.00

1,775,555.82

70,634.33

1,704,921.49

5302.01

Viajes

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.0102

Viajes Domsticos

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

8,557.81

4,814.69

13,372.50

960.00

384.00

1,344.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

13,372.50
1,344.00

5302.010299 Otros Gastos

27,400.00

3,000.00

19,850.00

47,250.00

3,000.00

44,250.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

91,827.41

3,327.48

20,495.10

112,322.51

3,327.48

108,995.03

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

77,951.90

11,226.60

89,178.50

89,178.50

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

59,238.90

8,795.00

68,033.90

68,033.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage

18,713.00

2,431.60

21,144.60

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,144.60

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.020202 Servicio De Telefona Fija

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.0204

4,397.00

7,705.50

12,102.50

12,102.50

3,967.00

7,187.50

11,154.50

11,154.50

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin

430.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

7,714.03
7,714.03

430.00

430.00

518.00

518.00

518.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5,320.00

3,940.00

9,260.00

9,260.00

11,420.00

11,458.00

22,878.00

22,878.00

5302.040103 De Vehculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.06

Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5,394.24

1,610.73

7,004.97

7,004.97

5302.0601

Servicios Administrativos

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.060102 Gastos Notariales

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.0603

2,194.24

1,010.73

3,204.97

3,204.97

1,465.00

1,465.00

Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

1,465.00
729.24
215,074.00

603.50

5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0703

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

1,010.73

1,739.97

120,421.00

335,495.00

1,739.97
603.50

334,891.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas

2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.0705

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

Practicantes, Secigristas Y Similares

5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin

5302.0711

Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

11,585.50

17,866.00

29,451.50

29,451.50

11,585.50

17,866.00

29,451.50

92,805.00

288,893.50

34,205.00

23,500.00

57,705.00

2,250.00

450.00

2,700.00

68,855.00

228,488.50

196,088.50

159,633.50

603.50

603.50

29,451.50
603.50

288,290.00
57,705.00
2,700.00

603.50

227,885.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

984,922.80

31,577.26

241,706.04

32,126.09

1,226,628.84

63,703.35

1,162,925.49

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

922,366.80

31,471.26

216,187.27

32,126.09

1,138,554.07

63,597.35

1,074,956.72

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

62,556.00

106.00

25,518.77

88,074.77

106.00

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

3,298.40

4,215.00

7,513.40

5506.99

Otros Gastos Diversos

5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

3,298.40

5801.02

DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801.0201

Vehculos

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

87,968.77

7,513.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

53,897.48

53,897.48

53,897.48

991,488.18

991,488.18

991,488.18

46,718,935.10

46,718,935.10

9,084,287.90

10,311,332.00

1,929,094.00

167,277.00

9,084,287.90

55,803,223.00

55,803,223.00

17,469,568.53

10,478,609.00

1,929,094.00

8,549,515.00

8101.01

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

283,037.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,421,058.00

8101.0402

Transferencias

1,421,058.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.02
8201.0201

17,469,568.53

283,037.00

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,929,094.00

2,829,332.63

804,855.68

1,929,094.00

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

1,705,094.31

8201.04

Donaciones Y Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8201.0402

Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

15,994,907.42

17,366,820.11

1,129,711.92

362,091.00

17,124,619.34

17,728,911.11

604,291.77

8301.01

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.0101

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

8301.04

Donaciones Y Transferencias

8301.0402

Transferencias

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

424,151.65
424,151.65

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

16,948,264.67

18,313,811.53

2,542,617.80

1,177,070.94

19,490,882.47

19,490,882.47

8401.01

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.0101

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

8401.0402

Transferencias

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

8501.02

2,829,332.63

804,855.68

3,634,188.31

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.04

Donaciones Y Transferencias

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

8501.0402

Transferencias

8601

EJECUCIN DE GASTOS

8601.01

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

2,318,904.11

9,892,776.56

47,359.02

2,347,803.80

2,366,263.13

12,240,580.36

9,874,317.23

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.04

Donaciones Y Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

8601.0402

Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

50,331,834.83

50,331,834.83

4,691,821.42

4,691,821.42

55,023,656.25

55,023,656.25

2,729,732.26

2,172,546.44

840,970.22

1,398,156.04

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

13,200.00

21,600.00

34,800.00

34,800.00

2,277,497.78

1,744,740.96

1,195,209.92

2,939,950.88

2,939,950.88

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

Contratos Y Proyectos Aprobados

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.01

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

662,453.10

417,434.48

414,605.48

178,517.12

181,346.12

595,951.60

595,951.60

2,172,546.44

2,729,732.26

1,398,156.04

840,970.22

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

34,800.00

662,453.10

2,939,950.88

2,939,950.88

13,200.00

34,800.00

21,600.00

1,744,740.96

2,277,497.78

1,195,209.92

12,183,703.31

12,183,703.31

414,605.48

417,434.48

181,346.12

178,517.12

595,951.60

595,951.60

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.03

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.41

562.23

14,252.64

14,252.64

9105.0303

Muebles Y Enseres No Depreciable

15,770.46

47.87

15,818.33

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03

15,818.33

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9106.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.11

562.23

14,252.34

14,252.34

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

15,770.76

47.87

15,818.63

15,818.63

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

11,865,629.43

11,865,629.43

3,575,328.29

3,575,328.29

15,440,957.72

15,440,957.72

636,725.10

636,725.10

TOTAL GENERAL

108,916,399.36

108,916,399.36

17,351,437.61

17,351,437.61

126,267,836.97

126,267,836.97

30,289,996.94

30,289,996.94

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
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Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:38:50
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

1101

CAJA Y BANCOS

7,649,674.74

6,728,250.89

1,730,659.78

1,739,971.38

9,380,334.52

8,468,222.27

1101.01

Caja

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.0101

Caja M/N

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.02

Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

912,112.25

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

2,746,178.92

2,048,010.75

805,804.10

722,593.28

3,551,983.02

2,770,604.03

781,378.99

1101.0301

Cuentas Corrientes

2,746,178.92

2,048,010.75

805,804.10

722,593.28

3,551,983.02

2,770,604.03

781,378.99

486,105.64

450,000.00

62,804.84

60,000.00

548,910.48

510,000.00

38,910.48

1101.030106 Transferencias

2,260,073.28

1,598,010.75

742,999.26

662,593.28

3,003,072.54

2,260,604.03

742,468.51

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1,661,818.16

1,571,515.00

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1101.0401

Cuentas Corrientes

1,661,818.16

1,571,515.00

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040104 Transferencias

89,932.16

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00
60,000.00

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00

510,000.00

510,000.00

371.00

1101.11

Entidad Cuenta de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

1101.1101

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.12

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1101.1201

Recursos Directamente Recaudados - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1201

CUENTAS POR COBRAR

349,397.78

349,397.78

62,369.12

62,369.12

411,766.90

411,766.90

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

349,262.99

349,262.99

62,309.84

62,309.84

411,572.83

411,572.83

1201.0301

Venta De Bienes

103,069.24

103,069.24

13,834.99

13,834.99

116,904.23

116,904.23

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

51,864.49

51,864.49

12,130.32

12,130.32

63,994.81

63,994.81

1201.0303

Venta De Servicios

194,329.26

194,329.26

36,344.53

36,344.53

230,673.79

230,673.79
194.07

1201.04

Rentas De La Propiedad

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

194.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

4,820.40

4,258.40

84,288.00

4,599.00

89,108.40

8,857.40

80,251.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

6,221.00

1205.0501

Viticos

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

1205.98

Otros

1206

Recursos - Tesoro Pblico

1206.01

Tesoro Pblico

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

74,030.00

74,030.00

6,221.00
74,030.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

135,110.75
135,110.75

1,889,937.16

263,753.90

375,104.01

333,319.65

2,265,041.17

597,073.55

1,667,967.62

1301.01

Alimentos Y Bebidas

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.02

Vestuarios Y Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

17,059.90

2,400.00

10,076.38

10,828.38

27,136.28

13,228.38

13,907.90

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

83,242.80

24,834.80

6,138.30

23,786.70

89,381.10

48,621.50

40,759.60

1,037.00

160,325.78

21,180.00

139,145.78

145,592.24

21,180.00

124,412.24

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

159,288.78

21,180.00

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

145,592.24

21,180.00

1301.0302

Gases

1301.05

Materiales Y tiles

1301.0501

13,696.54

1,037.00

14,733.54

14,733.54

181,057.14

16,344.82

40,263.96

24,144.01

221,321.10

40,488.83

180,832.27

De Oficina

44,898.69

10,723.91

20,065.24

8,384.87

64,963.93

19,108.78

45,855.15

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,780.00

19,108.78

44,075.15

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0504

43,118.69

1,780.00

1,780.00

10,723.91

20,065.24

8,384.87

63,183.93

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

1301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

504.00

146.86

14,723.79

809.52

13,914.27

10,076.00

310.00

9,766.00

2,740.15

499.52

2,240.63

1301.0599
1301.06

Repuestos Y Accesorios

14,219.79

662.66

1301.0601

De Vehiculos

10,076.00

310.00

1301.0604

De Seguridad

2,236.15

352.66

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

1,907.64

1301.07

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

1301.0701

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

4,751.00

1301.08

Suministros Mdicos

1301.0801

Productos Farmacuticos

504.00

146.86

1,907.64

1,907.64
4,751.00

1,200,806.96

124,879.75

295,598.43

248,619.11

1,496,405.39

373,498.86

1,122,906.53

364,846.49

11,202.98

188,989.11

126,245.37

553,835.60

137,448.35

416,387.25

363,146.53

11,166.98

187,017.31

125,523.24

550,163.84

136,690.22

413,473.62

1,699.96

36.00

1,971.80

722.13

3,671.76

758.13

2,913.63

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:38:50
Pag. : 2 de 7
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1301.09

Materiales Y tiles De Enseanza

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER
150.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,100.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
720.00

380.00
720.00

1,250.00

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

720.00

380.00
720.00

530.00
380.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

150.00

870.00

720.00

1301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

453.45

12.00

453.45

12.00

441.45

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

288.00

12.00

288.00

12.00

276.00

165.45

165.45

150.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

1301.99

Otros Bienes

82,581.67

55,297.97

4,535.00

6,640.00

87,116.67

61,937.97

25,178.70

1301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

77,621.67

55,297.97

3,535.00

5,640.00

81,156.67

60,937.97

20,218.70

1301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5,960.00

1,000.00

1302

BIENES PARA LA VENTA

1302.01

Mercaderias

56,820.47

56,820.47

56,820.47

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,960.00

56,820.47

165.45

56,820.47

4,960.00

56,820.47

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.0103

Asistencia Mdica

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,114.63

4,114.63

4,114.63

934.06

934.06

934.06

320.00

320.00

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica

1305

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

1305.03

Repuestos

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

320.00
320.00

912,706.13

320.00

320.00

912,706.13

912,706.13

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.0203

Instalaciones Mdicas

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.01

Tierras Y Terrenos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1,173,015.26

2,720,236.24

710,002.93

1,173,015.26

1,173,015.26

3,430,239.17

3,430,239.17

1503.01

Vehculos

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.0101

Para Transporte Terrestre

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

2,173,655.76

710,002.93

2,883,658.69

2,883,658.69

36,106.50

9,194.59

45,301.09

45,301.09

30,679.50

9,194.59

39,874.09

39,874.09

5,427.00

5,427.00

5,427.00

130,323.57

28,672.99

158,996.56

158,996.56

123,406.57

22,159.39

145,565.96

145,565.96

3,996.00

3,996.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

3,996.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

2,921.00

6,513.60

9,434.60

9,434.60

1,935,733.56

664,531.35

2,600,264.91

2,600,264.91

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

122,408.56

40,518.00

162,926.56

162,926.56

1,813,325.00

624,013.35

2,437,338.35

2,437,338.35

71,492.13

7,604.00

79,096.13

79,096.13

17,955.45

17,955.45

17,955.45

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

4,244.00

4,244.00

4,244.00

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1,449.57

1,449.57

1,449.57

7,604.00

49,997.11

49,997.11

5,450.00

5,450.00

1,678.40

1,678.40

1,678.40
1,678.40

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507

42,393.11
5,450.00

OTROS ACTIVOS

1507.03

Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1507.0399

Otros Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1,497,164.04

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

1508.02

898,889.11

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1,045,385.66

1,678.40

2,542,549.70

1,045,385.66

2,542,549.70

598,274.93

598,274.93

1,944,274.77

1,944,274.77

1508.0201

Vehculo

540,714.13

53,897.48

594,611.61

594,611.61

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

358,174.98

991,488.18

1,349,663.16

1,349,663.16

258,271.84

1601

TRASPASOS Y REMESAS

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

1601.03

Traspasos Internos

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

373,185.56

430,223.68

109,325.50

73,060.32

482,511.06

503,284.00

20,772.94

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

31,414.00

31,414.00

664.00

664.00

32,078.00

32,078.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:38:50
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
2101.0101

CUENTAS DEL MAYOR

Fondo De Pensiones

2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes

2101.0102

Renta 4Ta. Categora

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.0103

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

Renta 5Ta. Categora

2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.03

Seguridad Social

288,135.75

333,303.75

85,622.00

53,398.77

373,757.75

386,702.52

12,944.77

2101.0301

Prestaciones De Salud

248,640.75

293,808.75

77,550.00

45,326.77

326,190.75

339,135.52

12,944.77

248,455.75

263,482.75

47,404.00

45,321.77

295,859.75

308,804.52

12,944.77

185.00

185.00

5.00

5.00

190.00

190.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.09

Otros

53,635.81

65,505.93

23,039.50

18,997.55

76,675.31

84,503.48

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

334,797.25

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030104 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999

Otros

2101.099901 Otros - Vigentes

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

6,897,394.92

7,237,567.77

713,248.95

707,873.35

7,610,643.87

7,945,441.12

5,513,576.30

5,536,257.34

515,102.36

493,185.46

6,028,678.66

6,029,442.80

764.14

323,399.90

323,399.90

317,491.81

2102.030101 Principal
2102.0302

Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201 Principal
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

7,828.17

5,908.09

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

1,383,818.62

1,383,818.62

198,146.59

208,779.80

1,581,965.21

1,592,598.42

10,633.21

CUENTAS POR PAGAR

2,584,310.52

2,695,755.83

1,256,738.45

1,579,380.92

3,841,048.97

4,275,136.75

434,087.78

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.010101 BIENES

1,191,249.27

1,245,283.86

434,119.01

389,972.42

1,625,368.28

1,635,256.28

9,888.00

2103.010102 SERVICIOS

1,182,047.84

1,185,839.63

314,143.70

365,040.54

1,496,191.54

1,550,880.17

54,688.63

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.0201

Activos no Financieros por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.9909

OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.990901 OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401

PROVISIONES

2401.01

Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.0101

A Trabajadores Gubernamentales

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.010103 Personal De Salud

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

3101

HACIENDA NACIONAL

738,866.06

738,866.06

738,866.06

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

738,866.06

738,866.06

738,866.06

116,904.23

4301

VENTA DE BIENES

103,069.24

13,834.99

116,904.23

4301.06

Ventas De Productos De Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.0601

Venta de Productos de Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.060102 Medicinas

50,541.11

6,644.47

57,185.58

57,185.58

4301.060199 Otros Productos de Salud

52,528.13

7,190.52

59,718.65

59,718.65

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

15.00

15.00

30.00

30.00

11,935.50

3,949.00

15,884.50

15,884.50

4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.040104 Certificados
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud

5,259.40

632.50

5,891.90

5,891.90

34,654.59

7,533.82

42,188.41

42,188.41

230,673.79

4303

VENTA DE SERVICIOS

194,329.26

36,344.53

230,673.79

4303.04

Servicios De Salud

194,329.26

36,344.53

230,673.79

230,673.79

4303.0401

Servicios Mdicos - Asistenciales

132,703.87

23,064.53

155,768.40

155,768.40

4303.040101 Atencin Mdica

24,239.50

3,737.00

27,976.50

27,976.50

4303.040102 Atencin Dental

1,312.00

171.00

1,483.00

1,483.00

4303.040104 Servicio De Emergencia

52,238.67

6,422.03

58,660.70

58,660.70

4303.040105 Ciruga

17,515.00

5,287.00

22,802.00

22,802.00

4303.040106 Hospitalizacin

32,120.70

3,890.00

36,010.70

36,010.70

Sistema Integrado de Administracin Financiera

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

4303.040107 Servicio De Tpico

4303.0402

Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico

4303.040201 Exmenes De Laboratorio

4303.040203 Electrocardiograma

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

5,278.00

3,557.50

8,835.50

8,835.50

61,625.39

13,280.00

74,905.39

74,905.39

27,219.30

6,740.00

33,959.30

33,959.30

350.00

4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

350.00

350.00

34,056.09

6,540.00

40,596.09

40,596.09

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.01

En Efectivo

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.0103

De Otras Unidades De Gobierno

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4501

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

RENTAS DE LA PROPIEDAD

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.0101

Intereses

134.79

59.28

194.07

194.07

134.79

59.28

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4505

INGRESOS DIVERSOS

499,984.81

194.07

194.07

499,984.81

499,984.81

4505.01

Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

499,984.81

6,941,441.46

2,255,515.64

499,984.81

708,623.80

15,121.15

7,650,065.26

2,270,636.79

499,984.81

5,379,428.47

5101.01

Personal Administrativo

386,602.50

84,527.15

42,236.65

428,839.15

84,527.15

344,312.00

5101.0101

Personal Administrativo

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.0102

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00
4,875,263.37

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

5101.03

Profesional De La Salud

6,400,893.95

2,115,538.34

605,028.91

15,121.15

7,005,922.86

2,130,659.49

5101.0301

Profesionales De La Salud

3,507,511.11

1,027,347.58

152,664.48

2,141.01

3,660,175.59

1,029,488.59

2,630,687.00

3,198,004.08

922,188.24

104,012.17

2,141.01

3,302,016.25

924,329.25

2,377,687.00

5101.030101 Personal Nombrado

5101.030102 Personal Contratado

309,507.03

105,159.34

48,652.31

358,159.34

105,159.34

253,000.00

1,953,623.98

790,054.17

300,984.19

2,254,608.17

790,054.17

1,464,554.00

5101.030201 Personal Nombrado

1,891,409.98

765,840.17

300,984.19

2,192,394.17

765,840.17

1,426,554.00

5101.030202 Personal Contratado

62,214.00

24,214.00

62,214.00

24,214.00

38,000.00

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

12,980.14

5101.0302

5101.0303

No Profesionales De La Salud

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospitalarias

939,758.86

298,136.59

151,380.24

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

153,945.01

55,450.15

61,358.24

215,303.25

55,450.15

159,853.10

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

5101.090102 Aguinaldos
5101.0902

Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,653.10
50,653.10

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

2,970.49

692,868.26

2,970.49

689,897.77

5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud

5301

CONSUMO DE BIENES

314,736.61

378,131.65

5301.01

Alimentos Y Bebidas

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.02

Vestuarios Y Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

2,400.00

13,450.38

15,850.38

15,850.38

24,834.80

23,786.70

48,621.50

48,621.50

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

305.00

305.00

305.00

5301.0302

Gases

305.00

305.00

305.00

5301.05

Materiales Y Utiles

27,498.94

24,524.01

52,022.95

52,022.95

5301.0501

De Oficina

10,723.96

8,584.87

19,308.83

19,308.83

200.00

200.00

200.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

10,723.96

8,384.87

19,108.83

19,108.83

5301.0503

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.0504

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:38:50
Pag. : 5 de 7
Gen. : 26/02/2016 11:35:30 PM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
5301.0599

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.06

Repuestos Y Accesorios

662.66

246.86

909.52

909.52

5301.0601

De Vehiculos

310.00

100.00

410.00

410.00

5301.0604

De Seguridad

352.66

5301.07

Enseres

5301.0701

Enseres

5301.08

Suministros Mdicos

5301.0801

Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares

146.86

499.52

499.52

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

122,023.75

248,619.11

2,970.49

370,642.86

2,970.49

11,202.98

126,245.37

2,415.10

137,448.35

2,415.10

135,033.25

11,166.98

125,523.24

2,415.10

136,690.22

2,415.10

134,275.12

36.00

722.13

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.0802

758.13

367,672.37

758.13

5301.09

Materiales Y Utiles De Enseanza

720.00

720.00

5301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

720.00

720.00

720.00
720.00

5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

5301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

12.00

12.00

12.00

5301.1101

Para Edificios Y Estructuras

12.00

12.00

12.00

5301.99

Otros Bienes

66,877.77

6,640.00

73,517.77

73,517.77

5301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

66,877.77

5,640.00

72,517.77

72,517.77

5301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

1,350,876.26

38,508.24

424,679.56

32,126.09

1,000.00

1,775,555.82

70,634.33

1,704,921.49

5302.01

Viajes

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.0102

Viajes Domsticos

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

8,557.81

4,814.69

13,372.50

960.00

384.00

1,344.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

13,372.50
1,344.00

5302.010299 Otros Gastos

27,400.00

3,000.00

19,850.00

47,250.00

3,000.00

44,250.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

91,827.41

3,327.48

20,495.10

112,322.51

3,327.48

108,995.03

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

77,951.90

11,226.60

89,178.50

89,178.50

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

59,238.90

8,795.00

68,033.90

68,033.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage

18,713.00

2,431.60

21,144.60

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,144.60

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.020202 Servicio De Telefona Fija

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.0204

4,397.00

7,705.50

12,102.50

12,102.50

3,967.00

7,187.50

11,154.50

11,154.50

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin

430.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

7,714.03
7,714.03

430.00

430.00

518.00

518.00

518.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5,320.00

3,940.00

9,260.00

9,260.00

11,420.00

11,458.00

22,878.00

22,878.00

5302.040103 De Vehculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.06

Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5,394.24

1,610.73

7,004.97

7,004.97

5302.0601

Servicios Administrativos

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.060102 Gastos Notariales

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.0603

2,194.24

1,010.73

3,204.97

3,204.97

1,465.00

1,465.00

Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

1,465.00
729.24
215,074.00

603.50

5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0703

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

1,010.73

1,739.97

120,421.00

335,495.00

1,739.97
603.50

334,891.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas

2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.0705

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

Practicantes, Secigristas Y Similares

5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin

5302.0711

Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

11,585.50

17,866.00

29,451.50

29,451.50

11,585.50

17,866.00

29,451.50

92,805.00

288,893.50

34,205.00

23,500.00

57,705.00

2,250.00

450.00

2,700.00

68,855.00

228,488.50

196,088.50

159,633.50

603.50

603.50

29,451.50
603.50

288,290.00
57,705.00
2,700.00

603.50

227,885.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:38:50
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

984,922.80

31,577.26

241,706.04

32,126.09

1,226,628.84

63,703.35

1,162,925.49

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

922,366.80

31,471.26

216,187.27

32,126.09

1,138,554.07

63,597.35

1,074,956.72

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

62,556.00

106.00

25,518.77

88,074.77

106.00

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

3,298.40

4,215.00

7,513.40

5506.99

Otros Gastos Diversos

5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

3,298.40

5801.02

DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801.0201

Vehculos

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

87,968.77

7,513.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

53,897.48

53,897.48

53,897.48

991,488.18

991,488.18

991,488.18

46,718,935.10

46,718,935.10

8,980,171.74

10,311,332.00

1,929,094.00

167,277.00

8,980,171.74

55,699,106.84

55,699,106.84

17,469,568.53

10,478,609.00

1,929,094.00

8,549,515.00

8101.01

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

283,037.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,421,058.00

8101.0402

Transferencias

1,421,058.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.02
8201.0201

17,469,568.53

283,037.00

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,929,094.00

2,829,332.63

804,855.68

1,929,094.00

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

1,705,094.31

8201.04

Donaciones Y Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8201.0402

Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

15,994,907.42

17,366,820.11

1,129,711.92

362,091.00

17,124,619.34

17,728,911.11

604,291.77

8301.01

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.0101

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

8301.04

Donaciones Y Transferencias

8301.0402

Transferencias

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

424,151.65
424,151.65

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

16,948,264.67

18,313,811.53

2,542,617.80

1,177,070.94

19,490,882.47

19,490,882.47

8401.01

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.0101

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

8401.0402

Transferencias

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

8501.02

2,829,332.63

804,855.68

3,634,188.31

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.04

Donaciones Y Transferencias

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

8501.0402

Transferencias

8601

EJECUCIN DE GASTOS

8601.01

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

2,318,904.11

9,892,776.56

47,359.02

2,347,803.80

2,366,263.13

12,240,580.36

9,874,317.23

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.04

Donaciones Y Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

8601.0402

Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

50,331,834.83

50,331,834.83

4,691,821.42

4,691,821.42

55,023,656.25

55,023,656.25

2,729,732.26

2,172,546.44

840,970.22

1,398,156.04

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

13,200.00

21,600.00

34,800.00

34,800.00

2,277,497.78

1,744,740.96

1,195,209.92

2,939,950.88

2,939,950.88

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

Contratos Y Proyectos Aprobados

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.01

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

662,453.10

417,434.48

414,605.48

178,517.12

181,346.12

595,951.60

595,951.60

2,172,546.44

2,729,732.26

1,398,156.04

840,970.22

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

34,800.00

662,453.10

2,939,950.88

2,939,950.88

13,200.00

34,800.00

21,600.00

1,744,740.96

2,277,497.78

1,195,209.92

12,183,703.31

12,183,703.31

414,605.48

417,434.48

181,346.12

178,517.12

595,951.60

595,951.60

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.03

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.41

562.23

14,252.64

14,252.64

9105.0303

Muebles Y Enseres No Depreciable

15,770.46

47.87

15,818.33

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03

15,818.33

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9106.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.11

562.23

14,252.34

14,252.34

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

15,770.76

47.87

15,818.63

15,818.63

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

11,865,629.43

11,865,629.43

3,575,328.29

3,575,328.29

15,440,957.72

15,440,957.72

636,725.10

636,725.10

TOTAL GENERAL

108,916,399.36

108,916,399.36

17,247,321.45

17,247,321.45

126,163,720.81

126,163,720.81

30,289,996.94

30,289,996.94

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

1101

CAJA Y BANCOS

7,649,674.74

6,728,250.89

1,730,659.78

1,739,971.38

9,380,334.52

8,468,222.27

1101.01

Caja

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.0101

Caja M/N

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.02

Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

912,112.25

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

2,746,178.92

2,048,010.75

805,804.10

722,593.28

3,551,983.02

2,770,604.03

781,378.99

1101.0301

Cuentas Corrientes

2,746,178.92

2,048,010.75

805,804.10

722,593.28

3,551,983.02

2,770,604.03

781,378.99

486,105.64

450,000.00

62,804.84

60,000.00

548,910.48

510,000.00

38,910.48

1101.030106 Transferencias

2,260,073.28

1,598,010.75

742,999.26

662,593.28

3,003,072.54

2,260,604.03

742,468.51

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1,661,818.16

1,571,515.00

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1101.0401

Cuentas Corrientes

1,661,818.16

1,571,515.00

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040104 Transferencias

89,932.16

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00
60,000.00

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00

510,000.00

510,000.00

371.00

1101.11

Entidad Cuenta de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

1101.1101

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.12

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1101.1201

Recursos Directamente Recaudados - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1201

CUENTAS POR COBRAR

349,397.78

349,397.78

62,369.12

62,369.12

411,766.90

411,766.90

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

349,262.99

349,262.99

62,309.84

62,309.84

411,572.83

411,572.83

1201.0301

Venta De Bienes

103,069.24

103,069.24

13,834.99

13,834.99

116,904.23

116,904.23

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

51,864.49

51,864.49

12,130.32

12,130.32

63,994.81

63,994.81

1201.0303

Venta De Servicios

194,329.26

194,329.26

36,344.53

36,344.53

230,673.79

230,673.79
194.07

1201.04

Rentas De La Propiedad

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

194.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

4,820.40

4,258.40

84,288.00

4,599.00

89,108.40

8,857.40

80,251.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

6,221.00

1205.0501

Viticos

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

1205.98

Otros

1206

Recursos - Tesoro Pblico

1206.01

Tesoro Pblico

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

74,030.00

74,030.00

6,221.00
74,030.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

135,110.75
135,110.75

1,889,937.16

263,753.90

375,104.01

333,319.65

2,265,041.17

597,073.55

1,667,967.62

1301.01

Alimentos Y Bebidas

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.02

Vestuarios Y Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

17,059.90

2,400.00

10,076.38

10,828.38

27,136.28

13,228.38

13,907.90

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

83,242.80

24,834.80

6,138.30

23,786.70

89,381.10

48,621.50

40,759.60

1,037.00

160,325.78

21,180.00

139,145.78

145,592.24

21,180.00

124,412.24

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

159,288.78

21,180.00

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

145,592.24

21,180.00

1301.0302

Gases

1301.05

Materiales Y tiles

1301.0501

13,696.54

1,037.00

14,733.54

14,733.54

181,057.14

16,344.82

40,263.96

24,144.01

221,321.10

40,488.83

180,832.27

De Oficina

44,898.69

10,723.91

20,065.24

8,384.87

64,963.93

19,108.78

45,855.15

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,780.00

19,108.78

44,075.15

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0504

43,118.69

1,780.00

1,780.00

10,723.91

20,065.24

8,384.87

63,183.93

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

1301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

504.00

146.86

14,723.79

809.52

13,914.27

10,076.00

310.00

9,766.00

2,740.15

499.52

2,240.63

1301.0599
1301.06

Repuestos Y Accesorios

14,219.79

662.66

1301.0601

De Vehiculos

10,076.00

310.00

1301.0604

De Seguridad

2,236.15

352.66

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

1,907.64

1301.07

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

1301.0701

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

4,751.00

1301.08

Suministros Mdicos

1301.0801

Productos Farmacuticos

504.00

146.86

1,907.64

1,907.64
4,751.00

1,200,806.96

124,879.75

295,598.43

248,619.11

1,496,405.39

373,498.86

1,122,906.53

364,846.49

11,202.98

188,989.11

126,245.37

553,835.60

137,448.35

416,387.25

363,146.53

11,166.98

187,017.31

125,523.24

550,163.84

136,690.22

413,473.62

1,699.96

36.00

1,971.80

722.13

3,671.76

758.13

2,913.63

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:58:18
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Gen. : 26/02/2016 11:55:32 PM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1301.09

Materiales Y tiles De Enseanza

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER
150.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,100.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
720.00

380.00
720.00

1,250.00

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

720.00

380.00
720.00

530.00
380.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

150.00

870.00

720.00

1301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

453.45

12.00

453.45

12.00

441.45

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

288.00

12.00

288.00

12.00

276.00

165.45

165.45

150.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

1301.99

Otros Bienes

82,581.67

55,297.97

4,535.00

6,640.00

87,116.67

61,937.97

25,178.70

1301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

77,621.67

55,297.97

3,535.00

5,640.00

81,156.67

60,937.97

20,218.70

1301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5,960.00

1,000.00

1302

BIENES PARA LA VENTA

4,960.00

56,820.47

165.45

56,820.47

4,960.00

56,820.47

1302.01

Mercaderias

56,820.47

56,820.47

56,820.47

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.0103

Asistencia Mdica

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,114.63

4,114.63

4,114.63

934.06

934.06

934.06

320.00

320.00

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica

1305

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

1305.03

Repuestos

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

320.00
320.00

912,706.13

320.00

320.00

912,706.13

912,706.13

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.0203

Instalaciones Mdicas

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.01

Tierras Y Terrenos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1,173,015.26

2,720,236.24

710,002.93

1,173,015.26

1,173,015.26

3,430,239.17

3,430,239.17

1503.01

Vehculos

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.0101

Para Transporte Terrestre

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

2,173,655.76

710,002.93

2,883,658.69

2,883,658.69

36,106.50

9,194.59

45,301.09

45,301.09

30,679.50

9,194.59

39,874.09

39,874.09

5,427.00

5,427.00

5,427.00

130,323.57

28,672.99

158,996.56

158,996.56

123,406.57

22,159.39

145,565.96

145,565.96

3,996.00

3,996.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

3,996.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

2,921.00

6,513.60

9,434.60

9,434.60

1,935,733.56

664,531.35

2,600,264.91

2,600,264.91

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

122,408.56

40,518.00

162,926.56

162,926.56

1,813,325.00

624,013.35

2,437,338.35

2,437,338.35

71,492.13

7,604.00

79,096.13

79,096.13

17,955.45

17,955.45

17,955.45

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

4,244.00

4,244.00

4,244.00

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1,449.57

1,449.57

1,449.57

7,604.00

49,997.11

49,997.11

5,450.00

5,450.00

1,678.40

1,678.40

1,678.40
1,678.40

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507

42,393.11
5,450.00

OTROS ACTIVOS

1507.03

Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1507.0399

Otros Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1,497,164.04

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

1508.02

898,889.11

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1,045,385.66

1,678.40

2,542,549.70

1,045,385.66

2,542,549.70

598,274.93

598,274.93

1,944,274.77

1,944,274.77

1508.0201

Vehculo

540,714.13

53,897.48

594,611.61

594,611.61

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

358,174.98

991,488.18

1,349,663.16

1,349,663.16

1601

TRASPASOS Y REMESAS

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

1601.03

Traspasos Internos

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

373,185.56

430,223.68

109,325.50

73,060.32

482,511.06

503,284.00

20,772.94

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

31,414.00

31,414.00

664.00

664.00

32,078.00

32,078.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:58:18
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
2101.0101

CUENTAS DEL MAYOR

Fondo De Pensiones

2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes

2101.0102

Renta 4Ta. Categora

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.0103

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

Renta 5Ta. Categora

2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.03

Seguridad Social

288,135.75

333,303.75

85,622.00

53,398.77

373,757.75

386,702.52

12,944.77

2101.0301

Prestaciones De Salud

248,640.75

293,808.75

77,550.00

45,326.77

326,190.75

339,135.52

12,944.77

248,455.75

263,482.75

47,404.00

45,321.77

295,859.75

308,804.52

12,944.77

185.00

185.00

5.00

5.00

190.00

190.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.09

Otros

53,635.81

65,505.93

23,039.50

18,997.55

76,675.31

84,503.48

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

334,797.25

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030104 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999

Otros

2101.099901 Otros - Vigentes

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

6,897,394.92

7,237,567.77

713,248.95

707,873.35

7,610,643.87

7,945,441.12

5,513,576.30

5,536,257.34

515,102.36

493,185.46

6,028,678.66

6,029,442.80

764.14

323,399.90

323,399.90

317,491.81

2102.030101 Principal
2102.0302

Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201 Principal
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

7,828.17

5,908.09

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

1,383,818.62

1,383,818.62

198,146.59

208,779.80

1,581,965.21

1,592,598.42

10,633.21

CUENTAS POR PAGAR

2,584,310.52

2,695,755.83

1,256,738.45

1,579,380.92

3,841,048.97

4,275,136.75

434,087.78

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.010101 BIENES

1,191,249.27

1,245,283.86

434,119.01

389,972.42

1,625,368.28

1,635,256.28

9,888.00

2103.010102 SERVICIOS

1,182,047.84

1,185,839.63

314,143.70

365,040.54

1,496,191.54

1,550,880.17

54,688.63

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.0201

Activos no Financieros por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.9909

OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.990901 OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401

PROVISIONES

2401.01

Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.0101

A Trabajadores Gubernamentales

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.010103 Personal De Salud

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

3101

HACIENDA NACIONAL

738,866.06

738,866.06

738,866.06

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

738,866.06

738,866.06

738,866.06

4301

VENTA DE BIENES

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.06

Ventas De Productos De Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.0601

Venta de Productos de Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.060102 Medicinas

50,541.11

6,644.47

57,185.58

57,185.58

4301.060199 Otros Productos de Salud

52,528.13

7,190.52

59,718.65

59,718.65

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

15.00

15.00

30.00

30.00

11,935.50

3,949.00

15,884.50

15,884.50

4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.040104 Certificados
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud

5,259.40

632.50

5,891.90

5,891.90

34,654.59

7,533.82

42,188.41

42,188.41

230,673.79

4303

VENTA DE SERVICIOS

194,329.26

36,344.53

230,673.79

4303.04

Servicios De Salud

194,329.26

36,344.53

230,673.79

230,673.79

4303.0401

Servicios Mdicos - Asistenciales

132,703.87

23,064.53

155,768.40

155,768.40

4303.040101 Atencin Mdica

24,239.50

3,737.00

27,976.50

27,976.50

4303.040102 Atencin Dental

1,312.00

171.00

1,483.00

1,483.00

4303.040104 Servicio De Emergencia

52,238.67

6,422.03

58,660.70

58,660.70

4303.040105 Ciruga

17,515.00

5,287.00

22,802.00

22,802.00

4303.040106 Hospitalizacin

32,120.70

3,890.00

36,010.70

36,010.70

Sistema Integrado de Administracin Financiera

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

4303.040107 Servicio De Tpico

4303.0402

Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico

4303.040201 Exmenes De Laboratorio

4303.040203 Electrocardiograma

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

5,278.00

3,557.50

8,835.50

8,835.50

61,625.39

13,280.00

74,905.39

74,905.39

27,219.30

6,740.00

33,959.30

33,959.30

350.00

4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

350.00

350.00

34,056.09

6,540.00

40,596.09

40,596.09

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.01

En Efectivo

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.0103

De Otras Unidades De Gobierno

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4501

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

RENTAS DE LA PROPIEDAD

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.0101

Intereses

134.79

59.28

194.07

194.07

134.79

59.28

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4505

INGRESOS DIVERSOS

499,984.81

194.07

194.07

499,984.81

499,984.81

4505.01

Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

499,984.81

6,941,441.46

2,255,515.64

499,984.81

708,623.80

15,121.15

7,650,065.26

2,270,636.79

499,984.81

5,379,428.47

5101.01

Personal Administrativo

386,602.50

84,527.15

42,236.65

428,839.15

84,527.15

344,312.00

5101.0101

Personal Administrativo

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.0102

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00
4,875,263.37

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

5101.03

Profesional De La Salud

6,400,893.95

2,115,538.34

605,028.91

15,121.15

7,005,922.86

2,130,659.49

5101.0301

Profesionales De La Salud

3,507,511.11

1,027,347.58

152,664.48

2,141.01

3,660,175.59

1,029,488.59

2,630,687.00

3,198,004.08

922,188.24

104,012.17

2,141.01

3,302,016.25

924,329.25

2,377,687.00

5101.030101 Personal Nombrado

5101.030102 Personal Contratado

309,507.03

105,159.34

48,652.31

358,159.34

105,159.34

253,000.00

1,953,623.98

790,054.17

300,984.19

2,254,608.17

790,054.17

1,464,554.00

5101.030201 Personal Nombrado

1,891,409.98

765,840.17

300,984.19

2,192,394.17

765,840.17

1,426,554.00

5101.030202 Personal Contratado

62,214.00

24,214.00

62,214.00

24,214.00

38,000.00

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

12,980.14

5101.0302

5101.0303

No Profesionales De La Salud

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospitalarias

939,758.86

298,136.59

151,380.24

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

153,945.01

55,450.15

61,358.24

215,303.25

55,450.15

159,853.10

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

5101.090102 Aguinaldos
5101.0902

Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,653.10
50,653.10

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

2,970.49

692,868.26

2,970.49

689,897.77

5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud

5301

CONSUMO DE BIENES

314,736.61

378,131.65

5301.01

Alimentos Y Bebidas

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.02

Vestuarios Y Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

2,400.00

13,450.38

15,850.38

15,850.38

24,834.80

23,786.70

48,621.50

48,621.50

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

305.00

305.00

305.00

5301.0302

Gases

305.00

305.00

305.00

5301.05

Materiales Y Utiles

27,498.94

24,524.01

52,022.95

52,022.95

5301.0501

De Oficina

10,723.96

8,584.87

19,308.83

19,308.83

200.00

200.00

200.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

10,723.96

8,384.87

19,108.83

19,108.83

5301.0503

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.0504

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:58:18
Pag. : 5 de 7
Gen. : 26/02/2016 11:55:32 PM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
5301.0599

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.06

Repuestos Y Accesorios

662.66

246.86

909.52

909.52

5301.0601

De Vehiculos

310.00

100.00

410.00

410.00

5301.0604

De Seguridad

352.66

5301.07

Enseres

5301.0701

Enseres

5301.08

Suministros Mdicos

5301.0801

Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares

146.86

499.52

499.52

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

122,023.75

248,619.11

2,970.49

370,642.86

2,970.49

11,202.98

126,245.37

2,415.10

137,448.35

2,415.10

135,033.25

11,166.98

125,523.24

2,415.10

136,690.22

2,415.10

134,275.12

36.00

722.13

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.0802

758.13

367,672.37

758.13

5301.09

Materiales Y Utiles De Enseanza

720.00

720.00

5301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

720.00

720.00

720.00
720.00

5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

5301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

12.00

12.00

12.00

5301.1101

Para Edificios Y Estructuras

12.00

12.00

12.00

5301.99

Otros Bienes

66,877.77

6,640.00

73,517.77

73,517.77

5301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

66,877.77

5,640.00

72,517.77

72,517.77

5301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

1,350,876.26

38,508.24

424,679.56

32,126.09

1,000.00

1,775,555.82

70,634.33

1,704,921.49

5302.01

Viajes

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.0102

Viajes Domsticos

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

8,557.81

4,814.69

13,372.50

960.00

384.00

1,344.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

13,372.50
1,344.00

5302.010299 Otros Gastos

27,400.00

3,000.00

19,850.00

47,250.00

3,000.00

44,250.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

91,827.41

3,327.48

20,495.10

112,322.51

3,327.48

108,995.03

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

77,951.90

11,226.60

89,178.50

89,178.50

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

59,238.90

8,795.00

68,033.90

68,033.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage

18,713.00

2,431.60

21,144.60

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,144.60

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.020202 Servicio De Telefona Fija

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.0204

4,397.00

7,705.50

12,102.50

12,102.50

3,967.00

7,187.50

11,154.50

11,154.50

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin

430.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

7,714.03
7,714.03

430.00

430.00

518.00

518.00

518.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5,320.00

3,940.00

9,260.00

9,260.00

11,420.00

11,458.00

22,878.00

22,878.00

5302.040103 De Vehculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.06

Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5,394.24

1,610.73

7,004.97

7,004.97

5302.0601

Servicios Administrativos

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.060102 Gastos Notariales

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.0603

2,194.24

1,010.73

3,204.97

3,204.97

1,465.00

1,465.00

Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

1,465.00
729.24
215,074.00

603.50

5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0703

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

1,010.73

1,739.97

120,421.00

335,495.00

1,739.97
603.50

334,891.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas

2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.0705

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

Practicantes, Secigristas Y Similares

5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin

5302.0711

Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

11,585.50

17,866.00

29,451.50

29,451.50

11,585.50

17,866.00

29,451.50

92,805.00

288,893.50

34,205.00

23,500.00

57,705.00

2,250.00

450.00

2,700.00

68,855.00

228,488.50

196,088.50

159,633.50

603.50

603.50

29,451.50
603.50

288,290.00
57,705.00
2,700.00

603.50

227,885.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 26/02/2016
Hora : 23:58:18
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Gen. : 26/02/2016 11:55:32 PM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

984,922.80

31,577.26

241,706.04

32,126.09

1,226,628.84

63,703.35

1,162,925.49

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

922,366.80

31,471.26

216,187.27

32,126.09

1,138,554.07

63,597.35

1,074,956.72

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

62,556.00

106.00

25,518.77

88,074.77

106.00

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

3,298.40

4,215.00

7,513.40

5506.99

Otros Gastos Diversos

5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

3,298.40

5801.02

DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801.0201

Vehculos

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

87,968.77

7,513.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

53,897.48

53,897.48

53,897.48

991,488.18

991,488.18

991,488.18

46,718,935.10

46,718,935.10

8,980,171.74

10,311,332.00

1,929,094.00

167,277.00

8,980,171.74

55,699,106.84

55,699,106.84

17,469,568.53

10,478,609.00

1,929,094.00

8,549,515.00

8101.01

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

283,037.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,421,058.00

8101.0402

Transferencias

1,421,058.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.02
8201.0201

17,469,568.53

283,037.00

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,929,094.00

2,829,332.63

804,855.68

1,929,094.00

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

1,705,094.31

8201.04

Donaciones Y Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8201.0402

Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

15,994,907.42

17,366,820.11

1,129,711.92

362,091.00

17,124,619.34

17,728,911.11

604,291.77

8301.01

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.0101

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

8301.04

Donaciones Y Transferencias

8301.0402

Transferencias

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

424,151.65
424,151.65

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

16,948,264.67

18,313,811.53

2,542,617.80

1,177,070.94

19,490,882.47

19,490,882.47

8401.01

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.0101

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

8401.0402

Transferencias

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

8501.02

2,829,332.63

804,855.68

3,634,188.31

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.04

Donaciones Y Transferencias

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

8501.0402

Transferencias

8601

EJECUCIN DE GASTOS

8601.01

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

2,318,904.11

9,892,776.56

47,359.02

2,347,803.80

2,366,263.13

12,240,580.36

9,874,317.23

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.04

Donaciones Y Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

8601.0402

Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

50,331,834.83

50,331,834.83

4,691,821.42

4,691,821.42

55,023,656.25

55,023,656.25

2,729,732.26

2,172,546.44

840,970.22

1,398,156.04

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

13,200.00

21,600.00

34,800.00

34,800.00

2,277,497.78

1,744,740.96

1,195,209.92

2,939,950.88

2,939,950.88

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

Contratos Y Proyectos Aprobados

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.01

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

662,453.10

417,434.48

414,605.48

178,517.12

181,346.12

595,951.60

595,951.60

2,172,546.44

2,729,732.26

1,398,156.04

840,970.22

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

34,800.00

662,453.10

2,939,950.88

2,939,950.88

13,200.00

34,800.00

21,600.00

1,744,740.96

2,277,497.78

1,195,209.92

12,183,703.31

12,183,703.31

414,605.48

417,434.48

181,346.12

178,517.12

595,951.60

595,951.60

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

436,030.12

4,438,067.96

3,831,413.83

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

3,395,383.71

3,538,506.15

436,030.12

899,561.81

3,831,413.83

4,438,067.96

606,654.13

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.03

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.41

562.23

14,252.64

14,252.64

9105.0303

Muebles Y Enseres No Depreciable

15,770.46

47.87

15,818.33

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03

15,818.33

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9106.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.11

562.23

14,252.34

14,252.34

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

15,770.76

47.87

15,818.63

15,818.63

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

11,865,629.43

11,865,629.43

3,575,328.29

3,575,328.29

15,440,957.72

15,440,957.72

636,725.10

636,725.10

TOTAL GENERAL

108,916,399.36

108,916,399.36

17,247,321.45

17,247,321.45

126,163,720.81

126,163,720.81

30,289,996.94

30,289,996.94

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

1101

CAJA Y BANCOS

7,649,674.74

6,728,250.89

1,820,591.94

1,829,903.54

9,470,266.68

8,558,154.43

1101.01

Caja

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.0101

Caja M/N

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.02

Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

912,112.25

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

2,746,178.92

2,048,010.75

895,736.26

722,593.28

3,641,915.18

2,770,604.03

871,311.15

1101.0301

Cuentas Corrientes

2,746,178.92

2,048,010.75

895,736.26

722,593.28

3,641,915.18

2,770,604.03

871,311.15

486,105.64

450,000.00

152,737.00

60,000.00

638,842.64

510,000.00

128,842.64

1101.030106 Transferencias

2,260,073.28

1,598,010.75

742,999.26

662,593.28

3,003,072.54

2,260,604.03

742,468.51

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1,661,818.16

1,571,515.00

89,932.16

1,661,818.16

1,661,447.16

371.00

1101.0401

Cuentas Corrientes

1,661,818.16

1,571,515.00

89,932.16

1,661,818.16

1,661,447.16

371.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040104 Transferencias

89,932.16

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00
60,000.00

89,932.16

89,932.16

1,571,886.00

1,571,515.00

510,000.00

510,000.00

371.00

1101.11

Entidad Cuenta de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

1101.1101

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.12

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1101.1201

Recursos Directamente Recaudados - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1201

CUENTAS POR COBRAR

349,397.78

349,397.78

62,369.12

62,369.12

411,766.90

411,766.90

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

349,262.99

349,262.99

62,309.84

62,309.84

411,572.83

411,572.83

1201.0301

Venta De Bienes

103,069.24

103,069.24

13,834.99

13,834.99

116,904.23

116,904.23

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

51,864.49

51,864.49

12,130.32

12,130.32

63,994.81

63,994.81

1201.0303

Venta De Servicios

194,329.26

194,329.26

36,344.53

36,344.53

230,673.79

230,673.79
194.07

1201.04

Rentas De La Propiedad

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

194.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

4,820.40

4,258.40

84,288.00

4,599.00

89,108.40

8,857.40

80,251.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

6,221.00

1205.0501

Viticos

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

1205.98

Otros

1206

Recursos - Tesoro Pblico

1206.01

Tesoro Pblico

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

74,030.00

74,030.00

6,221.00
74,030.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

135,110.75
135,110.75

1,889,937.16

263,753.90

375,104.01

333,319.65

2,265,041.17

597,073.55

1,667,967.62

1301.01

Alimentos Y Bebidas

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.02

Vestuarios Y Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

17,059.90

2,400.00

10,076.38

10,828.38

27,136.28

13,228.38

13,907.90

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

83,242.80

24,834.80

6,138.30

23,786.70

89,381.10

48,621.50

40,759.60

1,037.00

160,325.78

21,180.00

139,145.78

145,592.24

21,180.00

124,412.24

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

159,288.78

21,180.00

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

145,592.24

21,180.00

1301.0302

Gases

1301.05

Materiales Y tiles

1301.0501

13,696.54

1,037.00

14,733.54

14,733.54

181,057.14

16,344.82

40,263.96

24,144.01

221,321.10

40,488.83

180,832.27

De Oficina

44,898.69

10,723.91

20,065.24

8,384.87

64,963.93

19,108.78

45,855.15

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,780.00

19,108.78

44,075.15

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0504

43,118.69

1,780.00

1,780.00

10,723.91

20,065.24

8,384.87

63,183.93

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

1301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

504.00

146.86

14,723.79

809.52

13,914.27

10,076.00

310.00

9,766.00

2,740.15

499.52

2,240.63

1301.0599
1301.06

Repuestos Y Accesorios

14,219.79

662.66

1301.0601

De Vehiculos

10,076.00

310.00

1301.0604

De Seguridad

2,236.15

352.66

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

1,907.64

1301.07

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

1301.0701

Enseres

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

4,751.00

1301.08

Suministros Mdicos

1301.0801

Productos Farmacuticos

504.00

146.86

1,907.64

1,907.64
4,751.00

1,200,806.96

124,879.75

295,598.43

248,619.11

1,496,405.39

373,498.86

1,122,906.53

364,846.49

11,202.98

188,989.11

126,245.37

553,835.60

137,448.35

416,387.25

363,146.53

11,166.98

187,017.31

125,523.24

550,163.84

136,690.22

413,473.62

1,699.96

36.00

1,971.80

722.13

3,671.76

758.13

2,913.63

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 27/02/2016
Hora : 11:31:26
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1301.09

Materiales Y tiles De Enseanza

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER
150.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,100.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
720.00

380.00
720.00

1,250.00

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

720.00

380.00
720.00

530.00
380.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

150.00

870.00

720.00

1301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

587.50

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

453.45

12.00

453.45

12.00

441.45

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

288.00

12.00

288.00

12.00

276.00

165.45

165.45

150.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

1301.99

Otros Bienes

82,581.67

55,297.97

4,535.00

6,640.00

87,116.67

61,937.97

25,178.70

1301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

77,621.67

55,297.97

3,535.00

5,640.00

81,156.67

60,937.97

20,218.70

1301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5,960.00

1,000.00

1302

BIENES PARA LA VENTA

1302.01

Mercaderias

56,820.47

56,820.47

56,820.47

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,960.00

56,820.47

165.45

56,820.47

4,960.00

56,820.47

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.0103

Asistencia Mdica

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,114.63

4,114.63

4,114.63

934.06

934.06

934.06

320.00

320.00

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica

1305

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

1305.03

Repuestos

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

320.00
320.00

912,706.13

320.00

320.00

912,706.13

912,706.13

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.0203

Instalaciones Mdicas

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.01

Tierras Y Terrenos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1,173,015.26

2,720,236.24

710,002.93

1,173,015.26

1,173,015.26

3,430,239.17

3,430,239.17

1503.01

Vehculos

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.0101

Para Transporte Terrestre

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

2,173,655.76

710,002.93

2,883,658.69

2,883,658.69

36,106.50

9,194.59

45,301.09

45,301.09

30,679.50

9,194.59

39,874.09

39,874.09

5,427.00

5,427.00

5,427.00

130,323.57

28,672.99

158,996.56

158,996.56

123,406.57

22,159.39

145,565.96

145,565.96

3,996.00

3,996.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

3,996.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

2,921.00

6,513.60

9,434.60

9,434.60

1,935,733.56

664,531.35

2,600,264.91

2,600,264.91

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

122,408.56

40,518.00

162,926.56

162,926.56

1,813,325.00

624,013.35

2,437,338.35

2,437,338.35

71,492.13

7,604.00

79,096.13

79,096.13

17,955.45

17,955.45

17,955.45

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

4,244.00

4,244.00

4,244.00

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1,449.57

1,449.57

1,449.57

7,604.00

49,997.11

49,997.11

5,450.00

5,450.00

1,678.40

1,678.40

1,678.40
1,678.40

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507

42,393.11
5,450.00

OTROS ACTIVOS

1507.03

Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1507.0399

Otros Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1,497,164.04

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

1508.02

898,889.11

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1,045,385.66

1,678.40

2,542,549.70

1,045,385.66

2,542,549.70

598,274.93

598,274.93

1,944,274.77

1,944,274.77

1508.0201

Vehculo

540,714.13

53,897.48

594,611.61

594,611.61

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

358,174.98

991,488.18

1,349,663.16

1,349,663.16

258,271.84

1601

TRASPASOS Y REMESAS

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

1601.03

Traspasos Internos

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

373,185.56

430,223.68

109,325.50

73,060.32

482,511.06

503,284.00

20,772.94

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

31,414.00

31,414.00

664.00

664.00

32,078.00

32,078.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 27/02/2016
Hora : 11:31:26
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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
2101.0101

CUENTAS DEL MAYOR

Fondo De Pensiones

2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes

2101.0102

Renta 4Ta. Categora

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

7,787.00

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.0103

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

Renta 5Ta. Categora

2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.03

Seguridad Social

288,135.75

333,303.75

85,622.00

53,398.77

373,757.75

386,702.52

12,944.77

2101.0301

Prestaciones De Salud

248,640.75

293,808.75

77,550.00

45,326.77

326,190.75

339,135.52

12,944.77

248,455.75

263,482.75

47,404.00

45,321.77

295,859.75

308,804.52

12,944.77

185.00

185.00

5.00

5.00

190.00

190.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

39,495.00

39,495.00

8,072.00

8,072.00

47,567.00

47,567.00

2101.09

Otros

53,635.81

65,505.93

23,039.50

18,997.55

76,675.31

84,503.48

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

334,797.25

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030104 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999

Otros

2101.099901 Otros - Vigentes

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

6,897,394.92

7,237,567.77

713,248.95

707,873.35

7,610,643.87

7,945,441.12

5,513,576.30

5,536,257.34

515,102.36

493,185.46

6,028,678.66

6,029,442.80

764.14

323,399.90

323,399.90

317,491.81

2102.030101 Principal
2102.0302

Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201 Principal
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

7,828.17

5,908.09

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

1,383,818.62

1,383,818.62

198,146.59

208,779.80

1,581,965.21

1,592,598.42

10,633.21

CUENTAS POR PAGAR

2,584,310.52

2,695,755.83

1,256,738.45

1,579,380.92

3,841,048.97

4,275,136.75

434,087.78

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.010101 BIENES

1,191,249.27

1,245,283.86

434,119.01

389,972.42

1,625,368.28

1,635,256.28

9,888.00

2103.010102 SERVICIOS

1,182,047.84

1,185,839.63

314,143.70

365,040.54

1,496,191.54

1,550,880.17

54,688.63

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.0201

Activos no Financieros por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.9909

OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.990901 OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401

PROVISIONES

2401.01

Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.0101

A Trabajadores Gubernamentales

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.010103 Personal De Salud

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

3101

HACIENDA NACIONAL

738,866.06

738,866.06

738,866.06

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

738,866.06

738,866.06

738,866.06

116,904.23

4301

VENTA DE BIENES

103,069.24

13,834.99

116,904.23

4301.06

Ventas De Productos De Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.0601

Venta de Productos de Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.060102 Medicinas

50,541.11

6,644.47

57,185.58

57,185.58

4301.060199 Otros Productos de Salud

52,528.13

7,190.52

59,718.65

59,718.65

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

15.00

15.00

30.00

30.00

11,935.50

3,949.00

15,884.50

15,884.50

4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.040104 Certificados
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud

5,259.40

632.50

5,891.90

5,891.90

34,654.59

7,533.82

42,188.41

42,188.41

230,673.79

4303

VENTA DE SERVICIOS

194,329.26

36,344.53

230,673.79

4303.04

Servicios De Salud

194,329.26

36,344.53

230,673.79

230,673.79

4303.0401

Servicios Mdicos - Asistenciales

132,703.87

23,064.53

155,768.40

155,768.40

4303.040101 Atencin Mdica

24,239.50

3,737.00

27,976.50

27,976.50

4303.040102 Atencin Dental

1,312.00

171.00

1,483.00

1,483.00

4303.040104 Servicio De Emergencia

52,238.67

6,422.03

58,660.70

58,660.70

4303.040105 Ciruga

17,515.00

5,287.00

22,802.00

22,802.00

4303.040106 Hospitalizacin

32,120.70

3,890.00

36,010.70

36,010.70

Sistema Integrado de Administracin Financiera

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

4303.040107 Servicio De Tpico

4303.0402

Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico

4303.040201 Exmenes De Laboratorio

4303.040203 Electrocardiograma

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

5,278.00

3,557.50

8,835.50

8,835.50

61,625.39

13,280.00

74,905.39

74,905.39

27,219.30

6,740.00

33,959.30

33,959.30

350.00

4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

350.00

350.00

34,056.09

6,540.00

40,596.09

40,596.09

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.01

En Efectivo

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.0103

De Otras Unidades De Gobierno

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4501

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

RENTAS DE LA PROPIEDAD

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.0101

Intereses

134.79

59.28

194.07

194.07

134.79

59.28

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4505

INGRESOS DIVERSOS

499,984.81

194.07

194.07

499,984.81

499,984.81

4505.01

Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

499,984.81

6,941,441.46

2,255,515.64

499,984.81

708,623.80

15,121.15

7,650,065.26

2,270,636.79

499,984.81

5,379,428.47

5101.01

Personal Administrativo

386,602.50

84,527.15

42,236.65

428,839.15

84,527.15

344,312.00

5101.0101

Personal Administrativo

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.0102

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00
4,875,263.37

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

5101.03

Profesional De La Salud

6,400,893.95

2,115,538.34

605,028.91

15,121.15

7,005,922.86

2,130,659.49

5101.0301

Profesionales De La Salud

3,507,511.11

1,027,347.58

152,664.48

2,141.01

3,660,175.59

1,029,488.59

2,630,687.00

3,198,004.08

922,188.24

104,012.17

2,141.01

3,302,016.25

924,329.25

2,377,687.00

5101.030101 Personal Nombrado

5101.030102 Personal Contratado

309,507.03

105,159.34

48,652.31

358,159.34

105,159.34

253,000.00

1,953,623.98

790,054.17

300,984.19

2,254,608.17

790,054.17

1,464,554.00

5101.030201 Personal Nombrado

1,891,409.98

765,840.17

300,984.19

2,192,394.17

765,840.17

1,426,554.00

5101.030202 Personal Contratado

62,214.00

24,214.00

62,214.00

24,214.00

38,000.00

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.030301 Guardias Hospitalarias

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

153,945.01

55,450.15

61,358.24

215,303.25

55,450.15

159,853.10

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

5101.0302

5101.0303

No Profesionales De La Salud

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.090102 Aguinaldos
5101.0902

Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,653.10
50,653.10

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

2,970.49

692,868.26

2,970.49

689,897.77

5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud

5301

CONSUMO DE BIENES

314,736.61

378,131.65

5301.01

Alimentos Y Bebidas

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.02

Vestuarios Y Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

2,400.00

13,450.38

15,850.38

15,850.38

24,834.80

23,786.70

48,621.50

48,621.50

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

305.00

305.00

305.00

5301.0302

Gases

305.00

305.00

305.00

5301.05

Materiales Y Utiles

27,498.94

24,524.01

52,022.95

52,022.95

5301.0501

De Oficina

10,723.96

8,584.87

19,308.83

19,308.83

200.00

200.00

200.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

10,723.96

8,384.87

19,108.83

19,108.83

5301.0503

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.0504

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha : 27/02/2016
Hora : 11:31:26
Pag. : 5 de 7
Gen. : 27/02/2016 11:28:24 AM

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
5301.0599

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.06

Repuestos Y Accesorios

662.66

246.86

909.52

909.52

5301.0601

De Vehiculos

310.00

100.00

410.00

410.00

5301.0604

De Seguridad

352.66

5301.07

Enseres

5301.0701

Enseres

5301.08

Suministros Mdicos

5301.0801

Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares

146.86

499.52

499.52

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5,565.30

122,023.75

248,619.11

2,970.49

370,642.86

2,970.49

11,202.98

126,245.37

2,415.10

137,448.35

2,415.10

135,033.25

11,166.98

125,523.24

2,415.10

136,690.22

2,415.10

134,275.12

36.00

722.13

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.0802

758.13

367,672.37

758.13

5301.09

Materiales Y Utiles De Enseanza

720.00

720.00

5301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

720.00

720.00

720.00
720.00

5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

5301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

12.00

12.00

12.00

5301.1101

Para Edificios Y Estructuras

12.00

12.00

12.00

5301.99

Otros Bienes

66,877.77

6,640.00

73,517.77

73,517.77

5301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

66,877.77

5,640.00

72,517.77

72,517.77

5301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

1,350,876.26

38,508.24

424,679.56

32,126.09

1,000.00

1,775,555.82

70,634.33

1,704,921.49

5302.01

Viajes

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.0102

Viajes Domsticos

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

8,557.81

4,814.69

13,372.50

960.00

384.00

1,344.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

13,372.50
1,344.00

5302.010299 Otros Gastos

27,400.00

3,000.00

19,850.00

47,250.00

3,000.00

44,250.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

91,827.41

3,327.48

20,495.10

112,322.51

3,327.48

108,995.03

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

77,951.90

11,226.60

89,178.50

89,178.50

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

59,238.90

8,795.00

68,033.90

68,033.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage

18,713.00

2,431.60

21,144.60

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,144.60

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.020202 Servicio De Telefona Fija

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.0204

4,397.00

7,705.50

12,102.50

12,102.50

3,967.00

7,187.50

11,154.50

11,154.50

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin

430.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

7,714.03
7,714.03

430.00

430.00

518.00

518.00

518.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5,320.00

3,940.00

9,260.00

9,260.00

11,420.00

11,458.00

22,878.00

22,878.00

5302.040103 De Vehculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.06

Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5,394.24

1,610.73

7,004.97

7,004.97

5302.0601

Servicios Administrativos

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.060102 Gastos Notariales

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.0603

2,194.24

1,010.73

3,204.97

3,204.97

1,465.00

1,465.00

Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

1,465.00
729.24
215,074.00

603.50

5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0703

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

1,010.73

1,739.97

120,421.00

335,495.00

1,739.97
603.50

334,891.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas

2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.0705

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

Practicantes, Secigristas Y Similares

5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin

5302.0711

Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

11,585.50

17,866.00

29,451.50

29,451.50

11,585.50

17,866.00

29,451.50

92,805.00

288,893.50

34,205.00

23,500.00

57,705.00

2,250.00

450.00

2,700.00

68,855.00

228,488.50

196,088.50

159,633.50

603.50

603.50

29,451.50
603.50

288,290.00
57,705.00
2,700.00

603.50

227,885.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

984,922.80

31,577.26

241,706.04

32,126.09

1,226,628.84

63,703.35

1,162,925.49

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

922,366.80

31,471.26

216,187.27

32,126.09

1,138,554.07

63,597.35

1,074,956.72

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

62,556.00

106.00

25,518.77

88,074.77

106.00

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

3,298.40

4,215.00

7,513.40

5506.99

Otros Gastos Diversos

5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

3,298.40

5801.02

DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801.0201

Vehculos

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

87,968.77

7,513.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

1,045,385.66

53,897.48

53,897.48

53,897.48

991,488.18

991,488.18

991,488.18

46,718,935.10

46,718,935.10

9,070,103.90

10,311,332.00

1,929,094.00

167,277.00

9,070,103.90

55,789,039.00

55,789,039.00

17,469,568.53

10,478,609.00

1,929,094.00

8,549,515.00

8101.01

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

283,037.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,421,058.00

8101.0402

Transferencias

1,421,058.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.02
8201.0201

17,469,568.53

283,037.00

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,929,094.00

2,829,332.63

804,855.68

1,929,094.00

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

1,705,094.31

8201.04

Donaciones Y Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8201.0402

Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

15,994,907.42

17,366,820.11

1,129,711.92

362,091.00

17,124,619.34

17,728,911.11

604,291.77

8301.01

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.0101

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

8301.04

Donaciones Y Transferencias

8301.0402

Transferencias

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

424,151.65
424,151.65

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

16,948,264.67

18,313,811.53

2,542,617.80

1,177,070.94

19,490,882.47

19,490,882.47

8401.01

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.0101

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

8401.0402

Transferencias

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

8501.02

2,829,332.63

804,855.68

3,634,188.31

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.04

Donaciones Y Transferencias

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

8501.0402

Transferencias

8601

EJECUCIN DE GASTOS

8601.01

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

2,318,904.11

9,892,776.56

47,359.02

2,347,803.80

2,366,263.13

12,240,580.36

9,874,317.23

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.04

Donaciones Y Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

8601.0402

Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

50,331,834.83

50,331,834.83

4,691,821.42

4,691,821.42

55,023,656.25

55,023,656.25

2,729,732.26

2,172,546.44

840,970.22

1,398,156.04

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

13,200.00

21,600.00

34,800.00

34,800.00

2,277,497.78

1,744,740.96

1,195,209.92

2,939,950.88

2,939,950.88

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

Contratos Y Proyectos Aprobados

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.01

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

662,453.10

417,434.48

414,605.48

178,517.12

181,346.12

595,951.60

595,951.60

2,172,546.44

2,729,732.26

1,398,156.04

840,970.22

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

34,800.00

662,453.10

2,939,950.88

2,939,950.88

13,200.00

34,800.00

21,600.00

1,744,740.96

2,277,497.78

1,195,209.92

12,183,703.31

12,183,703.31

414,605.48

417,434.48

181,346.12

178,517.12

595,951.60

595,951.60

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

437,664.68

4,438,067.96

3,833,048.39

605,019.57

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

437,664.68

4,438,067.96

3,833,048.39

605,019.57

3,395,383.71

3,538,506.15

437,664.68

899,561.81

3,833,048.39

4,438,067.96

605,019.57

3,395,383.71

3,538,506.15

437,664.68

899,561.81

3,833,048.39

4,438,067.96

605,019.57

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR
DEUDOR

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.03

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.41

562.23

14,252.64

14,252.64

9105.0303

Muebles Y Enseres No Depreciable

15,770.46

47.87

15,818.33

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03

15,818.33

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9106.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.11

562.23

14,252.34

14,252.34

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

15,770.76

47.87

15,818.63

15,818.63

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

11,865,629.43

11,865,629.43

3,576,962.85

3,576,962.85

15,442,592.28

15,442,592.28

635,090.54

635,090.54

TOTAL GENERAL

108,916,399.36

108,916,399.36

17,338,888.17

17,338,888.17

126,255,287.53

126,255,287.53

30,288,362.38

30,288,362.38

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BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
1 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

1101

CAJA Y BANCOS

7,649,674.74

6,728,250.89

1,820,962.94

1,830,274.54

9,470,637.68

8,558,525.43

1101.01

Caja

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.0101

Caja M/N

2,329,213.03

2,328,718.03

804,796.40

805,291.40

3,134,009.43

3,134,009.43

1101.02

Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

2,746,178.92

2,048,010.75

896,107.26

722,593.28

3,642,286.18

2,770,604.03

871,682.15

1101.0301

Cuentas Corrientes

2,746,178.92

2,048,010.75

896,107.26

722,593.28

3,642,286.18

2,770,604.03

871,682.15

486,105.64

450,000.00

152,737.00

60,000.00

638,842.64

510,000.00

128,842.64

1101.030106 Transferencias

2,260,073.28

1,598,010.75

743,370.26

662,593.28

3,003,443.54

2,260,604.03

742,839.51

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1,661,818.16

1,661,818.16

1101.0401

Cuentas Corrientes

1,661,818.16

1,571,515.00

90,303.16

1,661,818.16

1,661,818.16

89,932.16

89,932.16

89,932.16

371.00

1,571,886.00

1,571,886.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040104 Transferencias

89,932.16
1,571,886.00

1,571,515.00

912,112.25

1101.11

Entidad Cuenta de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.1101

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

450,000.00

450,000.00

60,000.00

60,000.00

510,000.00

510,000.00

1101.12

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1101.1201

Recursos Directamente Recaudados - CUT

456,374.63

330,007.11

60,059.28

145,996.70

516,433.91

476,003.81

40,430.10

1201

CUENTAS POR COBRAR

349,397.78

349,397.78

62,369.12

62,369.12

411,766.90

411,766.90

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

349,262.99

349,262.99

62,309.84

62,309.84

411,572.83

411,572.83

1201.0301

Venta De Bienes

103,069.24

103,069.24

13,834.99

13,834.99

116,904.23

116,904.23

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

51,864.49

51,864.49

12,130.32

12,130.32

63,994.81

63,994.81

1201.0303

Venta De Servicios

194,329.26

194,329.26

36,344.53

36,344.53

230,673.79

230,673.79
194.07

1201.04

Rentas De La Propiedad

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

134.79

59.28

59.28

194.07

194.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

4,820.40

4,258.40

84,288.00

4,599.00

89,108.40

8,857.40

80,251.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

6,221.00

1205.0501

Viticos

4,820.40

4,258.40

10,258.00

4,599.00

15,078.40

8,857.40

1205.98

Otros

1206

Recursos - Tesoro Pblico

1206.01

Tesoro Pblico

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

74,030.00

74,030.00

6,221.00
74,030.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

8,014,160.62

7,904,298.08

1,289,881.13

1,264,632.92

9,304,041.75

9,168,931.00

135,110.75
135,110.75

1,889,937.16

263,753.90

375,104.01

333,319.65

2,265,041.17

597,073.55

1,667,967.62

1301.01

Alimentos Y Bebidas

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

148,698.17

17,554.40

7,325.64

12,869.29

156,023.81

30,423.69

125,600.12

1301.02

Vestuarios Y Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

100,302.70

27,234.80

16,214.68

34,615.08

116,517.38

61,849.88

54,667.50

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

17,059.90

2,400.00

10,076.38

10,828.38

27,136.28

13,228.38

13,907.90

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

83,242.80

24,834.80

6,138.30

23,786.70

89,381.10

48,621.50

40,759.60

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

159,288.78

21,180.00

1,037.00

160,325.78

21,180.00

139,145.78

145,592.24

21,180.00

145,592.24

21,180.00

124,412.24

1301.03
1301.0301

Combustibles Y Carburantes

1301.0302

Gases

1301.05

Materiales Y tiles

1301.0501

13,696.54

1,037.00

14,733.54

14,733.54

181,057.14

16,344.82

40,263.96

24,144.01

221,321.10

40,488.83

180,832.27

De Oficina

44,898.69

10,723.91

20,065.24

8,384.87

64,963.93

19,108.78

45,855.15

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,780.00

19,108.78

44,075.15

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0504

43,118.69

1,780.00

1,780.00

10,723.91

20,065.24

8,384.87

63,183.93

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

131,226.74

5,600.21

17,836.72

13,682.34

149,063.46

19,282.55

129,780.91

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

4,931.71

20.70

308.00

22.80

5,239.71

43.50

5,196.21

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

1301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

2,054.00

504.00

146.86

14,723.79

809.52

10,076.00

310.00

9,766.00

499.52

2,240.63

1301.0599
1301.06

Repuestos Y Accesorios

14,219.79

662.66

1301.0601

De Vehiculos

10,076.00

310.00

1301.0604

De Seguridad

2,236.15

352.66

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

1,907.64

1301.07

Enseres

1301.0701

Enseres

1301.08

Suministros Mdicos

1301.0801

Productos Farmacuticos

13,914.27

504.00

146.86

2,740.15

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

1,791.00

8,525.30

5,565.30

10,316.30

5,565.30

4,751.00

1,907.64

1,907.64
4,751.00

1,200,806.96

124,879.75

295,598.43

248,619.11

1,496,405.39

373,498.86

1,122,906.53

364,846.49

11,202.98

188,989.11

126,245.37

553,835.60

137,448.35

416,387.25

363,146.53

11,166.98

187,017.31

125,523.24

550,163.84

136,690.22

413,473.62

1,699.96

36.00

1,971.80

722.13

3,671.76

758.13

2,913.63

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

835,960.47

113,676.77

106,609.32

122,373.74

942,569.79

236,050.51

706,519.28

1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
2 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

1301.09

Materiales Y tiles De Enseanza

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

150.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

150.00

1301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

1301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,100.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
720.00

380.00
720.00

1,250.00

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

720.00

380.00
720.00

530.00
380.00

870.00

720.00

587.50

587.50

587.50

587.50

587.50

587.50

587.50

453.45

12.00

453.45

12.00

441.45

288.00

12.00

288.00

12.00

276.00

165.45

165.45

150.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

1301.99

Otros Bienes

82,581.67

55,297.97

4,535.00

6,640.00

87,116.67

61,937.97

25,178.70

1301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

77,621.67

55,297.97

3,535.00

5,640.00

81,156.67

60,937.97

20,218.70

1301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5,960.00

1,000.00

1302

BIENES PARA LA VENTA

1302.01

Mercaderias

56,820.47

56,820.47

56,820.47

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,960.00

56,820.47

165.45

56,820.47

4,960.00

56,820.47

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5,048.69

5,048.69

5,048.69

1303.0103

Asistencia Mdica

5,048.69

5,048.69

5,048.69

4,114.63

4,114.63

4,114.63

934.06

934.06

934.06

320.00

320.00

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica

1305

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

1305.03

Repuestos

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

320.00
320.00

912,706.13

320.00

320.00

912,706.13

912,706.13

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.0203

Instalaciones Mdicas

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

912,706.13

912,706.13

912,706.13

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.01

Tierras Y Terrenos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

1,173,015.26

3,430,239.17

3,430,239.17

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2,720,236.24

710,002.93

1503.01

Vehculos

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.0101

Para Transporte Terrestre

546,580.48

546,580.48

546,580.48

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

2,173,655.76

710,002.93

2,883,658.69

2,883,658.69

36,106.50

9,194.59

45,301.09

45,301.09

30,679.50

9,194.59

39,874.09

39,874.09

5,427.00

5,427.00

5,427.00

130,323.57

28,672.99

158,996.56

158,996.56

123,406.57

22,159.39

145,565.96

145,565.96

3,996.00

3,996.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

3,996.00

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

2,921.00

6,513.60

9,434.60

9,434.60

1,935,733.56

664,531.35

2,600,264.91

2,600,264.91

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

122,408.56

40,518.00

162,926.56

162,926.56

1,813,325.00

624,013.35

2,437,338.35

2,437,338.35

71,492.13

7,604.00

79,096.13

79,096.13

17,955.45

17,955.45

17,955.45

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

4,244.00

4,244.00

4,244.00

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1,449.57

1,449.57

1,449.57

7,604.00

49,997.11

49,997.11

5,450.00

5,450.00

1,678.40

1,678.40

1,678.40
1,678.40

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507

42,393.11
5,450.00

OTROS ACTIVOS

1507.03

Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1507.0399

Otros Activos Intangibles

1,678.40

1,678.40

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01
1508.0102

1,678.40

1,497,164.04

1,497,164.04

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

598,274.93

598,274.93

1,497,164.04
598,274.93

Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

598,274.93

598,274.93

598,274.93

1508.02

898,889.11

898,889.11

898,889.11

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1508.0201

Vehculo

540,714.13

540,714.13

540,714.13

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

358,174.98

358,174.98

358,174.98

258,271.84

1601

TRASPASOS Y REMESAS

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

1601.03

Traspasos Internos

2,957,687.60

3,191,446.34

24,513.10

2,957,687.60

3,215,959.44

258,271.84

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

373,185.56

430,223.68

109,325.50

73,060.32

482,511.06

503,284.00

20,772.94

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

23,627.00

23,627.00

664.00

664.00

24,291.00

24,291.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
3 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO
2101.0102

CUENTAS DEL MAYOR

Renta 4Ta. Categora

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

12,064.00

12,064.00

664.00

664.00

12,728.00

12,728.00

2101.0103

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

11,563.00

Renta 5Ta. Categora

2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.03

Seguridad Social

295,922.75

341,090.75

85,622.00

53,398.77

381,544.75

394,489.52

12,944.77

2101.0301

Prestaciones De Salud

248,640.75

293,808.75

77,550.00

45,326.77

326,190.75

339,135.52

12,944.77

248,455.75

263,482.75

47,404.00

45,321.77

295,859.75

308,804.52

12,944.77

185.00

185.00

5.00

5.00

190.00

190.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

30,141.00

47,282.00

47,282.00

8,072.00

8,072.00

55,354.00

55,354.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

47,282.00

47,282.00

8,072.00

8,072.00

55,354.00

55,354.00

2101.09

Otros

53,635.81

65,505.93

23,039.50

18,997.55

76,675.31

84,503.48

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

53,635.81

65,505.93

23,039.50

11,308.55

76,675.31

76,814.48

139.17

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

7,689.00

334,797.25

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030104 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999

Otros

2101.099901 Otros - Vigentes

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

6,897,394.92

7,237,567.77

713,248.95

707,873.35

7,610,643.87

7,945,441.12

5,513,576.30

5,536,257.34

515,102.36

493,185.46

6,028,678.66

6,029,442.80

764.14

323,399.90

323,399.90

317,491.81

2102.030101 Principal
2102.0302

Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201 Principal
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

7,828.17

5,908.09

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

278,642.52

5,908.09

284,550.61

284,550.61

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

38,849.29

1,383,818.62

1,383,818.62

198,146.59

208,779.80

1,581,965.21

1,592,598.42

10,633.21

CUENTAS POR PAGAR

2,584,310.52

2,695,755.83

1,256,738.45

1,579,380.92

3,841,048.97

4,275,136.75

434,087.78

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,373,297.11

2,431,123.49

748,262.71

755,012.96

3,121,559.82

3,186,136.45

64,576.63

2103.010101 BIENES

1,191,249.27

1,245,283.86

434,119.01

389,972.42

1,625,368.28

1,635,256.28

9,888.00

2103.010102 SERVICIOS

1,182,047.84

1,185,839.63

314,143.70

365,040.54

1,496,191.54

1,550,880.17

54,688.63

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.0201

Activos no Financieros por Pagar

107,550.36

159,062.36

413,511.33

711,681.33

521,061.69

870,743.69

349,682.00

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.9909

OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2103.990901 OTROS

103,463.05

105,569.98

94,964.41

112,686.63

198,427.46

218,256.61

19,829.15

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401

PROVISIONES

2401.01

Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.0101

A Trabajadores Gubernamentales

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

2401.010103 Personal De Salud

2,684,940.80

2,684,940.80

2,684,940.80

3101

HACIENDA NACIONAL

738,866.06

738,866.06

738,866.06

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

738,866.06

738,866.06

738,866.06

4301

VENTA DE BIENES

116,904.23

116,904.23

103,069.24

13,834.99

4301.06

Ventas De Productos De Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.0601

Venta de Productos de Salud

103,069.24

13,834.99

116,904.23

116,904.23

4301.060102 Medicinas

50,541.11

6,644.47

57,185.58

57,185.58

4301.060199 Otros Productos de Salud

52,528.13

7,190.52

59,718.65

59,718.65

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

51,864.49

12,130.32

63,994.81

63,994.81

15.00

15.00

30.00

30.00

11,935.50

3,949.00

15,884.50

15,884.50

4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.040104 Certificados
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud

5,259.40

632.50

5,891.90

5,891.90

34,654.59

7,533.82

42,188.41

42,188.41

230,673.79

4303

VENTA DE SERVICIOS

194,329.26

36,344.53

230,673.79

4303.04

Servicios De Salud

194,329.26

36,344.53

230,673.79

230,673.79

4303.0401

Servicios Mdicos - Asistenciales

132,703.87

23,064.53

155,768.40

155,768.40

4303.040101 Atencin Mdica

24,239.50

3,737.00

27,976.50

27,976.50

4303.040102 Atencin Dental

1,312.00

171.00

1,483.00

1,483.00

4303.040104 Servicio De Emergencia

52,238.67

6,422.03

58,660.70

58,660.70

4303.040105 Ciruga

17,515.00

5,287.00

22,802.00

22,802.00

4303.040106 Hospitalizacin

32,120.70

3,890.00

36,010.70

36,010.70

5,278.00

3,557.50

8,835.50

8,835.50

61,625.39

13,280.00

74,905.39

74,905.39

4303.040107 Servicio De Tpico

4303.0402

Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
4 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

4303.040201 Exmenes De Laboratorio

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

27,219.30

4303.040203 Electrocardiograma

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

6,740.00

33,959.30

350.00

4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
33,959.30

350.00

350.00

34,056.09

6,540.00

40,596.09

40,596.09

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.01

En Efectivo

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.0103

De Otras Unidades De Gobierno

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

1,979,950.04

742,486.56

2,722,436.60

2,722,436.60

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4501

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

2,290,239.05

7,800,498.79

47,359.02

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

898,600.18

2,337,598.07

8,699,098.97

6,361,500.90

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

68,312.00

391,280.95

459,592.95

459,592.95

RENTAS DE LA PROPIEDAD

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

134.79

59.28

194.07

194.07

4501.0101

Intereses

134.79

59.28

194.07

194.07

134.79

59.28

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4505

INGRESOS DIVERSOS

499,984.81

194.07

194.07

499,984.81

499,984.81

4505.01

Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

499,984.81

499,984.81

499,984.81

499,984.81

499,984.81

499,984.81

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

6,941,441.46

2,255,515.64

708,623.80

7,650,065.26

2,270,636.79

5101.01

Personal Administrativo

386,602.50

84,527.15

42,236.65

428,839.15

84,527.15

344,312.00

5101.0101

Personal Administrativo

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

180,667.36

79,602.15

39,536.79

220,204.15

79,602.15

140,602.00

5101.0102

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00

205,935.14

4,925.00

2,699.86

208,635.00

4,925.00

203,710.00
4,875,263.37

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

15,121.15

5,379,428.47

5101.03

Profesional De La Salud

6,400,893.95

2,115,538.34

605,028.91

15,121.15

7,005,922.86

2,130,659.49

5101.0301

Profesionales De La Salud

3,507,511.11

1,027,347.58

152,664.48

2,141.01

3,660,175.59

1,029,488.59

2,630,687.00

3,198,004.08

922,188.24

104,012.17

2,141.01

3,302,016.25

924,329.25

2,377,687.00

5101.030101 Personal Nombrado

5101.030102 Personal Contratado

309,507.03

105,159.34

48,652.31

358,159.34

105,159.34

253,000.00

1,953,623.98

790,054.17

300,984.19

2,254,608.17

790,054.17

1,464,554.00

5101.030201 Personal Nombrado

1,891,409.98

765,840.17

300,984.19

2,192,394.17

765,840.17

1,426,554.00

5101.030202 Personal Contratado

62,214.00

24,214.00

62,214.00

24,214.00

38,000.00

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.030301 Guardias Hospitalarias

939,758.86

298,136.59

151,380.24

12,980.14

1,091,139.10

311,116.73

780,022.37

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

153,945.01

55,450.15

61,358.24

215,303.25

55,450.15

159,853.10

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

109,200.00

55,450.15

55,450.15

164,650.15

55,450.15

109,200.00

5101.0302

5101.0303

No Profesionales De La Salud

Otras Retribuciones Y Complementos

5101.090102 Aguinaldos
5101.0902

Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

44,745.01

5,908.09

50,653.10

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,653.10
50,653.10

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

229,947.23

844.23

38,160.78

111.78

268,108.01

956.01

267,152.00

314,736.61

378,131.65

2,970.49

692,868.26

2,970.49

689,897.77

5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud

5301

CONSUMO DE BIENES

5301.01

Alimentos Y Bebidas

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

69,534.19

54,579.29

124,113.48

124,113.48

5301.02

Vestuarios Y Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

27,234.80

37,237.08

64,471.88

64,471.88

2,400.00

13,450.38

15,850.38

15,850.38

24,834.80

23,786.70

48,621.50

48,621.50

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

305.00

305.00

305.00

5301.0302

Gases

305.00

305.00

305.00

5301.05

Materiales Y Utiles

27,498.94

24,524.01

52,022.95

52,022.95

5301.0501

De Oficina

10,723.96

8,584.87

19,308.83

19,308.83

200.00

200.00

200.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

10,723.96

8,384.87

19,108.83

19,108.83

5301.0503

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

16,754.28

13,682.34

30,436.62

30,436.62

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

20.70

202.80

223.50

223.50

Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

5301.059999 Otros

2,054.00

2,054.00

2,054.00

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.0504
5301.0599

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
5 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

5301.06

Repuestos Y Accesorios

662.66

246.86

909.52

909.52

5301.0601

De Vehiculos

310.00

100.00

410.00

410.00

5301.0604

De Seguridad

352.66

146.86

499.52

499.52

5301.07

Enseres

5,565.30

5,565.30

5,565.30

5301.0701

Enseres

5301.08

Suministros Mdicos

5301.0801

Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares

5,565.30

5,565.30

5,565.30

122,023.75

248,619.11

2,970.49

370,642.86

2,970.49

11,202.98

126,245.37

2,415.10

137,448.35

2,415.10

135,033.25

11,166.98

125,523.24

2,415.10

136,690.22

2,415.10

134,275.12

36.00

722.13

Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

110,820.77

122,373.74

555.39

233,194.51

555.39

232,639.12

5301.0802

758.13

367,672.37

758.13

5301.09

Materiales Y Utiles De Enseanza

720.00

720.00

5301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseanza

720.00

720.00

720.00
720.00

5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

587.50

587.50

587.50

5301.1001

Suministros De Uso Zootcnico

587.50

587.50

587.50

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

12.00

12.00

12.00

5301.1101

Para Edificios Y Estructuras

12.00

12.00

12.00

5301.99

Otros Bienes

66,877.77

6,640.00

73,517.77

73,517.77

5301.9903

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

66,877.77

5,640.00

72,517.77

72,517.77

5301.9999

Otros Bienes

1,000.00

1,000.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

1,350,876.26

38,508.24

424,679.56

32,126.09

1,000.00

1,775,555.82

70,634.33

1,704,921.49

5302.01

Viajes

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.0102

Viajes Domsticos

36,917.81

3,000.00

25,048.69

61,966.50

3,000.00

58,966.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

8,557.81

4,814.69

13,372.50

960.00

384.00

1,344.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

13,372.50
1,344.00

5302.010299 Otros Gastos

27,400.00

3,000.00

19,850.00

47,250.00

3,000.00

44,250.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

91,827.41

3,327.48

20,495.10

112,322.51

3,327.48

108,995.03

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

77,951.90

11,226.60

89,178.50

89,178.50

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

59,238.90

8,795.00

68,033.90

68,033.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage

18,713.00

2,431.60

21,144.60

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,144.60

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.020202 Servicio De Telefona Fija

9,478.51

3,327.48

1,563.00

11,041.51

3,327.48

5302.0204

4,397.00

7,705.50

12,102.50

12,102.50

3,967.00

7,187.50

11,154.50

11,154.50

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin

430.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

7,714.03
7,714.03

430.00

430.00

518.00

518.00

518.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

16,740.00

15,398.00

32,138.00

32,138.00

5,320.00

3,940.00

9,260.00

9,260.00

11,420.00

11,458.00

22,878.00

22,878.00

5302.040103 De Vehculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.06

Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5,394.24

1,610.73

7,004.97

7,004.97

5302.0601

Servicios Administrativos

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.060102 Gastos Notariales

3,200.00

600.00

3,800.00

3,800.00

5302.0603

2,194.24

1,010.73

3,204.97

3,204.97

1,465.00

1,465.00

Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

1,465.00
729.24
215,074.00

603.50

5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0703

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

1,010.73

1,739.97

120,421.00

335,495.00

1,739.97
603.50

334,891.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas

2,600.00

2,600.00

2,600.00

5302.0705

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

Practicantes, Secigristas Y Similares

5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin

5302.0711

Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos

4,800.00

9,600.00

14,400.00

14,400.00

11,585.50

17,866.00

29,451.50

29,451.50

11,585.50

17,866.00

29,451.50

92,805.00

288,893.50

34,205.00

23,500.00

57,705.00

2,250.00

450.00

2,700.00

68,855.00

228,488.50

196,088.50

159,633.50

603.50

603.50

29,451.50
603.50

288,290.00
57,705.00
2,700.00

603.50

227,885.00

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

984,922.80

31,577.26

241,706.04

32,126.09

1,226,628.84

63,703.35

1,162,925.49

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

922,366.80

31,471.26

216,187.27

32,126.09

1,138,554.07

63,597.35

1,074,956.72

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
6 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

62,556.00

25,518.77

88,074.77

OTROS GASTOS DIVERSOS

3,298.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

5506.99

Otros Gastos Diversos

3,298.40

4,215.00

7,513.40

7,513.40

46,718,935.10

46,718,935.10

8,025,089.24

10,311,332.00

1,929,094.00

8,025,089.24

106.00

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

5506

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

106.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

87,968.77

54,744,024.34

54,744,024.34

16,424,182.87

1,929,094.00

8,549,515.00

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

167,277.00

10,478,609.00

8101.01

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

6,678,143.00

167,277.00

6,845,420.00

6,845,420.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

638,037.00

355,000.00

638,037.00

355,000.00

283,037.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,421,058.00

8101.0402

Transferencias

1,421,058.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.02
8201.0201

16,424,182.87

283,037.00

2,995,152.00

1,574,094.00

2,995,152.00

1,574,094.00

1,929,094.00

2,829,332.63

804,855.68

1,929,094.00

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

Recursos Directamente Recaudados

355,000.00

576,667.59

62,369.12

355,000.00

639,036.71

284,036.71

1,705,094.31

8201.04

Donaciones Y Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8201.0402

Transferencias

1,574,094.00

2,252,665.04

742,486.56

1,574,094.00

2,995,151.60

1,421,057.60

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

15,994,907.42

17,366,820.11

1,129,711.92

362,091.00

17,124,619.34

17,728,911.11

604,291.77

8301.01

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.0101

Recursos Ordinarios

13,150,662.86

13,355,018.22

364,300.21

184,271.00

13,514,963.07

13,539,289.22

24,326.15

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

8301.04

Donaciones Y Transferencias

8301.0402

Transferencias

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

426,794.10

694,712.27

127,911.00

15,806.80

554,705.10

710,519.07

155,813.97

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

424,151.65
424,151.65

2,417,450.46

3,317,089.62

637,500.71

162,013.20

3,054,951.17

3,479,102.82

16,948,264.67

18,313,811.53

2,542,617.80

1,177,070.94

19,490,882.47

19,490,882.47

8401.01

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.0101

Recursos Ordinarios

14,545,686.01

15,440,901.91

1,306,875.13

411,659.23

15,852,561.14

15,852,561.14

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

400,239.08

442,724.57

170,396.49

127,911.00

570,635.57

570,635.57

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

2,002,339.58

2,430,185.05

1,065,346.18

637,500.71

3,067,685.76

3,067,685.76

8401.0402

Transferencias

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

8501.02

2,829,332.63

804,855.68

3,634,188.31

3,634,188.31

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

576,667.59

62,369.12

639,036.71

639,036.71

8501.04

Donaciones Y Transferencias

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

8501.0402

Transferencias

8601

EJECUCIN DE GASTOS

8601.01

2,252,665.04

742,486.56

2,995,151.60

2,995,151.60

2,318,904.11

9,892,776.56

47,359.02

2,347,803.80

2,366,263.13

12,240,580.36

9,874,317.23

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,290,239.05

7,868,810.79

47,359.02

1,289,881.13

2,337,598.07

9,158,691.92

6,821,093.85

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,930.47

343,563.81

154,589.69

15,930.47

498,153.50

482,223.03

8601.04

Donaciones Y Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

8601.0402

Transferencias

12,734.59

1,680,401.96

903,332.98

12,734.59

2,583,734.94

2,571,000.35

50,331,834.83

50,331,834.83

4,691,821.42

4,691,821.42

55,023,656.25

55,023,656.25

2,729,732.26

2,172,546.44

840,970.22

1,398,156.04

3,570,702.48

3,570,702.48

21,600.00

34,800.00

34,800.00

662,453.10

1,195,209.92

2,939,950.88

2,939,950.88

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01

Contratos Y Proyectos Aprobados

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.01

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

34,800.00

13,200.00

2,277,497.78

1,744,740.96

417,434.48

414,605.48

178,517.12

181,346.12

595,951.60

595,951.60

2,172,546.44

2,729,732.26

1,398,156.04

840,970.22

3,570,702.48

3,570,702.48

34,800.00

34,800.00

662,453.10

2,939,950.88

2,939,950.88

13,200.00

34,800.00

21,600.00

1,744,740.96

2,277,497.78

1,195,209.92

12,183,703.31

414,605.48

417,434.48

181,346.12

178,517.12

595,951.60

595,951.60

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

437,664.68

4,438,067.96

3,833,048.39

605,019.57

3,538,506.15

3,395,383.71

899,561.81

437,664.68

4,438,067.96

3,833,048.39

605,019.57

3,395,383.71

3,538,506.15

437,664.68

899,561.81

3,833,048.39

4,438,067.96

3,395,383.71

3,538,506.15

437,664.68

899,561.81

3,833,048.39

4,438,067.96

12,183,703.31

605,019.57
605,019.57

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.03

Bienes No Depreciables

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

9105.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.41

562.23

14,252.64

14,252.64

9105.0303

Muebles Y Enseres No Depreciable

15,770.46

47.87

15,818.33

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03

Bienes No Depreciables

15,818.33

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

29,460.87

610.10

30,070.97

30,070.97

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 15.08.00

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27/02/2016
20:22:06
7 de 7
27/02/2016 06:46:35 PM

ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA : 409 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

9106.0301

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

13,690.11

562.23

14,252.34

14,252.34

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

15,770.76

47.87

15,818.63

15,818.63

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

11,865,629.43

11,865,629.43

3,576,962.85

3,576,962.85

15,442,592.28

15,442,592.28

635,090.54

635,090.54

TOTAL GENERAL

108,916,399.36

108,916,399.36

16,293,873.51

16,293,873.51

125,210,272.87

125,210,272.87

29,242,976.72

29,242,976.72