Captulo 7

Cuentas Mayores Especiales

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Para poder diferenciar dentro del subledger

Subledger de clientes FBL5N el tilde que es en Normal Item bajo

la seccin Type

Para ver el registro del Aval o garanta en la cta. Cte. Del cliente 100140

Le damos doble click

Y ahora le damos click a la montaita

Para cancelarlo transaccin F-19

Colocamos la fecha
La cuenta de mayor 196100 y lo reversamos

Grabamos
Vemos la cuenta corriente

Apuntes estadsticos
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No contabilizan

Sirven de recordatorio

Ej.: Solicitud de anticipo, no hace ninguna registracin contable (ac

no aplica, porque al hacer un anticipo necesitamos generar una
factura)

Ejercicio pgina 391

Luego de cargarlo vamos a ver la cta.cte

Y al detalle vemos que slo hay un tem, esta pendiente, pero no hay
una registracin contable

Registro entrada de dinero, el sistema nos dice a que cta. Es decir nos
permite seleccionar la cuenta destino

Hacemos el ingreso de ese anticipo

En customizing como ir a ver el posting key

Ya lo habamos visto al ver la registracin de cuentas de mayor, etc

Vemos la clave 09

Vemos que permite cuentas especiales en Other

Adems del posting key necesitamos tener creadas las cuentas de
mayor
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Cta de reconciliacin

Una cta de dbito y otra de crdito

Como line tem display

Visualizamos la cuenta FSS0

Cmo asociamos la clave de cta especial a la cuenta de mayor

Esta es para cliente

Nos damos cuenta por la D

Le doy doble click a la G

La cta. De cliente G/L 140000 si permite especial G que es aval viene a

esta tabla y mapea entonces toma la cuenta 196100
Para definir la contrapartida

apunte

DG garantas de cliente

Aca vemos la cuenta que va a tomar para la contrapartida

Para ver todo este juego de cuentas, para ver como estn asociadas
contamos con la transaccin FBKP

Seleccionamos Special G/L

Le doy doble click a D G

Si le doy click a properties

Ac determino en que grupo va a estar

Libro nro. 2
Pagos automticos pg. 29

Por cada una de las cuentas barre todas las cuentas que estn
vencidas, las agrupa por proveedor.

Dentro del pgm. Automtico de pagos cargo los parmetros: Fecha de

vencimiento, Forma de pago (cheque, transferencia), etc

Tambin podemos imprimir cheques

En un primer momento nos genera una propuesta, editamos para

poder verificar que facturas pagar y que facturas no. Tambin se
pueden corregir errores, controlar los descuentos.

Generamos la corrida de pagos generamos todas las partidas

contables

Ya no es manual, va a ser un proceso peridico

Colocar fecha de corrida

Y una identificacin libre

Vamos a parmetros
Seleccionamos el posting date (facturas ingresadas hasta el da x fecha de
contabilizacin) y el company code, en este caso GR10

En nuestro caso seleccionamos el Vendor (proveedores) el customer aplica

para Brasil que todo lo maneja va Banco
Tambin tenemos que definir cundo ser nuestra prxima corrida en Next
p/date

En este log determinamos que queremos que nos guarde

En la siguiente pantalla definimos con que programa, por ejemplo
imprimimos los cheques

En la solapa de status

Es como el ctrl. de mainframe para que ejecute un job. Vemos si termina o

no
Luego nos aparecern tres botones
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Status como el ctrl. De mainframe

Proposal propuesta

PaymRun generacin de los pagos