Universidad

Tecnolgica de la
Costa Grande de
Guerrero
Primer portafolio de evidencias

Integrantes:
Juan de Dios Gamio Parra
Annel Rosas Jurez
Edgar Ivn Mercado Marn
Yailin Vanesa Luna Gmez
Leobardo Gonzlez Hernndez
Tercer cuatrimestre
Materia: Administracin del Capital de Trabajo
Prof. Lic. Mara del Carmen Olivera Silva

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Contenido
Introduccin........................................................................................................ 2
Proceso de facturacin........................................................................................ 3
Descripcin......................................................................................................... 4
Proceso de emisin............................................................................................. 5
DESCRIPCIN:..................................................................................................... 6
Diagrama de cancelacin.................................................................................... 7
Descripcin......................................................................................................... 8
Diagrama de cotizacin...................................................................................... 9
Descripcin....................................................................................................... 10
Diagrama de ventas.......................................................................................... 12
Descripcin....................................................................................................... 13
Diagrama de devolucin................................................................................... 14
Descripcin....................................................................................................... 15
Diagrama de cobranza...................................................................................... 16
Descripcin....................................................................................................... 17
Facturas............................................................................................................ 18
Cotizaciones...................................................................................................... 23
Nota crdito...................................................................................................... 28
Nota de cargo................................................................................................... 29
Recibo de honorarios........................................................................................ 30

pg. 1

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Introduccin
En este portafolio se plantea todo lo relacionado con el manual del
proceso de facturacin en el cual se desarrollaron los diferentes tipos de
diagramas, as como su respectiva descripcin y sus formatos, en cada
uno de los diagramas se describen las fases que se lleva durante un
proceso de facturacin y la documentacin que recibe el cliente durante
ese proceso.
Adems se detalla cada una de las partes que lleva

pg. 2

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Proceso de facturacin
Cliente

Vendedor/Cajero

Inicio
El cliente elige el
producto
Desea una
cotizacin?

El vendedor realiza la
cotizacin.
Vendemos el producto al
cliente

NO

Recibimos el dinero correspondiente a la

compra.

Desea factura?

NO
S
Pedimos datos del cliente.

Emitimos factura
Tiene errores?

Revisamos factura

NO

Se cancela

S
I
Entregamos factura
al
cliente
Guardamos una copia en
electrnico por posibles
devoluciones

Fin

pg. 3

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Descripcin
1. El proceso inicia cuando el cliente elige los productos que desea
comprar.
2. El vendedor que atiende al cliente le pregunta si desea obtener una
cotizacin del producto.
3. Si la respuesta del cliente es SI el vendedor realiza la respectiva
cotizacin, especificando la cantidad y el precio de los productos que
eligi. Si la respuesta es NO, continua con la venta.
4. El cliente pasa al rea de caja para hacer la compra del producto.
5. El cajero recibe el dinero correspondiente a la compra del cliente.
6. El siguiente paso es si el cliente requiere su factura, por tal razn el
cajero debe realizarla. Si no, finaliza el proceso.
7. El cajero debe de pedir los datos correspondientes al cliente (Nombre,
RFC, direccin, etc.), para registrarlos a la factura que est por
realizar.
8. Ahora se debe de emitir la factura.
9. El cajero debe de revisar la factura para ver si esta tiene algn error.
10.
Si
la
factura
tiene errores se realiza la cancelacin. Si la factura no los tiene
continua el proceso.
11.

Se

factura al cliente
12.

El

entrega

la

proceso

finaliza cuando el cajero guarda una copia de la factura por si hay

cambios o devoluciones.

pg. 4

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Proceso de emisin
Cliente

Vendedor/Cajero

Administrador de
facturacin

INICIO
Pide los datos al
Busca los
productos que
desea comprar
Realiza la factura
Compra el producto
Entregar copia al
cliente

Requie
re
factura?

SI

Guardar una copia en

digital

N
FIN

pg. 5

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

DESCRIPCIN:
1. El proceso inicia cuando el cliente elige los productos que desea
comprar.
2. El cliente pasa a pagar todo lo que va a comprar a caja.
3. El cajero le pregunta al cliente si requiere factura su comprar
4. Si la respuesta es s, el cajero pide los datos al cliente para realizar la
factura (Nombre del cliente y la empresa, direccin del cliente y la
empresa, R.F.C. y la descripcin de los artculos comprados).
5. El cajero realiza la factura con los datos dados por el cliente y revisa
si hay errores.
6. El cajero entrega la factura al cliente
7. El administrador de facturacin guarda una copia de la factura de
forma digital (por posibles devoluciones).

Diagrama de cancelacin
Cliente
Inicio

Comercial
Registrar
pedido

Produccin
Planificar
realizacin del

pg. 6

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Hace
pedido

Pasar la
orden a
produccin

Fabricar
pedido

Entrega de pedido
al comercial
Hay algn defecto del
el pedido

Recibe el pedido el
cliente
Final

Hace el
chequeo del
pedido

Descripcin
1.
2.
3.
4.

El cliente realiza un pedido del producto.

La empresa registra el pedido que necesita el cliente.
Se pasa la orden del pedido al rea de produccin.
El rea de produccin recibe la orden del pedido.
pg. 7

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

5. Se realiza la fabricacin del producto.
6. Al terminar la fabricacin del pedido se entrega al rea comercial quien
se encarga de comprobar si el pedido se encuentra correctamente
elaborado.
7. Si se comprueba que el pedido est correctamente, es entregado al
cliente y si no est correctamente es devuelto al rea de produccin
para arreglar el error ya sea del producto o del pedido.

Diagrama de cotizacin
Cliente

Vendedor

Preguntar los datos

referentes del producto

pg. 8

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Inicio

Buscar en el sistema de
datos de nuestro
producto

Solicitacin del
producto

Calcula el monto de la
prima

Solicito
cotizacin del

Es un productor

Llena la plantilla del clculo

del producto

Entrega informacin del

producto

Cotizacin +
formatos de
requisitos

Cotizacin +
formato de
requisito

Fin

Descripcin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El cliente elige el producto solicitado.

El vendedor pregunta los datos referentes del producto cotizado.
Solicito la cotizacin del producto requerido.
El vendedor busca los datos del producto cotizado.
El vendedor calcula el precio del producto.
Al cliente le entregan la informacin del producto.
pg. 9

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

7. El vendedor llena la plantilla del clculo del producto.

8. El vendedor entrega la cotizacin + ms formato de requisitos.
9. El cliente recibe la cotizacin + formatos de requisitos.
10.
El cliente recibe la
cotizacin del producto.

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

FOLIO

FECHA

CLIENTE
NOMBRE:
DIRECCION:

pg. 10

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

VENDEDOR

TELEFONO:

NOMBRE (S)
APELLIDOS

EMAIL:

A CONTINUACION ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS

QUE USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS

IVA PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN Y EN EFECTIVO.

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO

SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL

$
$
$
$

ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU

ENTERA DISPOSICION PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

Diagrama de ventas
Cliente

Vendedor

pg. 11

Saluda
y da la
Inicio
bienvenida al cliente

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Registra
Entra ael
laproducto
tienda
en el sistema
Elige el producto
Requiere el
tickets
Se dirige a la
caja

NO

SI

Imprime
tickets
Realiza elelpago

Fin

Descripcin
1. Entra a la tiendo el cliente
2. selecciona el producto a comprar.
3. Se dirige a la caja.
pg. 12

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

4.
5.
6.
7.

El vendedor saluda y da la bienvenida al cliente.

Registra el producto en el sistema.
El vendedor le comunica al cliente si requiere ticket.
Si el cliente no requiere ticket realiza el pago del producto y se

retira.
8. Si el cliente requiere ticket se imprime, realiza el pago y se retira.

Diagrama de devolucin
Cliente

Servicio de ventas

Almacenista

pg. 13

Inicio
Toma
datos
del
Recibe
orden
cliente
de devolucin

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Solicitud
Solicitudde
dela
Hay
producto
devolucin
orden
de en
el
almacn
devolucion
Devolucin del
producto por
defecto
Se le
comunica al
Se le
descuenta

NO

Confirmacin
de producto en
el almacn
Fin

SI

Se notifica el
cambio del
producto
Entrega del
producto

Descripcin
1. El cliente solicita la devolucin o cambio del producto.
pg. 14

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se devuelve por dao en el producto.

El encargado de ventas solicitan los datos del cliente.
Realiza la orden de devolucin.
El almacenista recibe la orden de devolucin.
Le almacenista verifica en el almacn si cuenta
con
producto.
Verifica
la forma
del
Si no hay se le notifica al encargado para que este
notifique al cliente
pago

y se le haga un descuento.
8. Si hay se notifica al encargado del cambio.
9. El encargado notifica el cambio al cliente y le entrega el producto.

Diagrama de cobranza
Cliente

Cajero

INICIO

El cliente se dirige a

pg. 15

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

El cliente realiza el pago

del producto

Su pago es en efectivo?
No

Realiza el pago
Se le pide su tarjeta de
crdito
Se realiza el Boucher
FIN

Se hace el registro de la
compra

Descripcin
1. El cliente debe de dirigirse a caja a pagar el producto.
2. En el rea de caja, el cliente realiza su pago de acuerdo al
producto que desea adquirir.
3. El cajero le pregunta al cliente si su compra se realiza en efectivo.
4. Si el pago de la compra es en efectivo el cajero recibe el pago.
pg. 16

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

5. si la respuesta es que va hacer por medio de tarjeta, el cajero le

pide su tarjeta. Y se realiza el Boucher.
6. Finalmente el cajero procede a entregarle la tarjeta al cliente.

pg. 17

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 18

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Facturas

pg. 19

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 20

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 21

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 22

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 23

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Cotizaciones

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS

FOLIO

FECHA

001

28/05/2016

CLIENTE
NOMBRE:

Fabiola Gutirrez Aguilar

DIRECCION: Calle Nicols Bravo S/N. Col. Centro,

Petatln, Gro. C.P.40850 R.F.C. GUAF952307
TELEFONO:

7551298678

Annel

Rosas Jurez

EMAIL:

fabiola_gut@gmail.com

A CONTINUACIN ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE

USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

547-981
547-980

2
4

Stella citrus 1lt

Stella citrus 500 ml

Pza
Pza

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$320.00
$75
$300.00

$
NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS IVA SUBTOTAL 620.00
(16%) PARA PAGO EN UNA SOLA EXCIBICIN Y EN EFECTIVO.
I.V.A.
$ 99.20
DESCUEN
TO
TOTAL

$
$
719.20

ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU

ENTERA DISPOSICIN PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

pg. 24

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

VENDEDOR
NOMBRE
(S)

Yailin Vanesa

APELLIDOS

Luna Gmez

FOLIO

FECHA

002

28/05/2016

CLIENTE
NOMBRE:

Olivia Gmez Villegas

DIRECCION: Calle Juan R Escudero S/N Loc. Cacautla,

Atoyac de lvarez Gro. C.P. 40935 R.F.C.
GOVO700603
7421074234
TELEFONO:

EMAIL:

olivia.03@gmail.com

A CONTINUACIN ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE

USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

547-981
547-980

6
4

Stella citrus 1lt

Stella citrus 500 ml

Pza.
Pza.

NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS

IVA (16 %) PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN Y EN
EFECTIVO.

PRECIO
UNITARIO
$160
$75

SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL

IMPORTE
$960.00
$300.00

$
1260.00
$ 201.60
$
$
1,401.60

pg. 25

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU
ENTERA DISPOSICIN PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

VENDEDOR
NOMBRE
(S)

Yailin Vanesa

APELLIDOS

Luna Gmez

FOLIO

FECHA

003

29/05/2016

CLIENTE
NOMBRE:

Francisco Garca Duarte

DIRECCION: Independencia 115 Col. Centro, Petatln,

Gro. C.P. 40850 R.F.C. GADF700902LY1
TELEFONO:

7581326587

EMAIL:

A CONTINUACIN ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE

USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

547-981
547-980

4
1

Stella citrus 1lt

Stella citrus 500 ml

Pza
Pza

547-979

Stella citrus 1.5 lt

Pza

NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS

IVA (16 %) PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN Y EN
EFECTIVO.

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 75.00
$220
$ 440.00

SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL

$
1155.00
$ 184.80
$
$
pg. 26

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

1,339.80
ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU
ENTERA DISPOSICIN PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS

FOLIO

FECHA

004

29/05/2016

CLIENTE
NOMBRE:

Mara del Carmen Olivera

Silva

DIRECCION: Calle Nicols Bravo S/N Col. Centro,

Petatln, Gro. C.P. 40850 R.F.C. OISC800715II1
TELEFONO:

7551156478

Annel

Rosas Jurez

EMAIL:

A CONTINUACIN ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE

USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

547-981
547-980

4
1

Stella citrus 1lt

Stella citrus 500 ml

Pza
Pza

547-979

Stella citrus 1.5 lt

Pza

NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS

IVA (16 %) PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y EN

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 75.00
$220
$ 440.00

SUBTOTA $
L
1155.00
I.V.A.
$ 184.80
pg. 27

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

DESCUEN
TO
$
$
TOTAL
1,339.80

EFECTIVO.

ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU

ENTERA DISPOSICION PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS

FOLIO

FECHA

005

30/05/2016

CLIENTE
NOMBRE:

Jos de Jess Avlos Davlos

DIRECCION: Calle Nicols Bravo S/N col. Centro,

Petatln, Gro. C.P. 40850 R.F.C. AADJ8611038S4
TELEFONO:

7551100669

Annel

Rosas Jurez

EMAIL:

jose.de.jesus11@gmail.com

A CONTINUACIN ESTAMOS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE

USTED AMABLEMENTE NOS HA SOLICITADO.
CDIGO

CANT.

DESCRIPCIN

UNIDAD

547-981
547-980
547-979

4
8
3

Stella citrus 1lt

Stella citrus 500 ml
Stella citrus 1.5 lt

Pza.
Pza.
Pza.

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 600.00
$220
$ 660.00

pg. 28

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS

IVA (16 %) PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN Y EN
EFECTIVO.

SUBTOTA $
L
1,900.00
$
I.V.A.
304.00
DESCUEN
TO
$
$
TOTAL
2,204.00

ESPERAMOS QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE SU INTERS Y NOS PONEMOS A SU

ENTERA DISPOSICIN PARA RESOLVERLE CUALQUIER PREGUNTA EN PARTICULAR.

Nota crdito
FOLIO:

NOTA DE CRDITO

GRAND COAST S.A DE C.V

EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA PETATLAN, GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

DATOS Y DIRECCIN DEL CLIENTE

CANTIDAD

DESCRIPCIN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTA
L
$
IVA % $
TOTAL
$

pg. 29

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

IMPORTE EN LETRA
OBSERVACIONES

MOTIVO

Nota de cargo
FOLIO:
NOTA DE CARGO
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA PETATLAN, GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7

DATOS Y DIRECCIN DE CLIENTE

CANTID
AD

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL $
IVA %
$
TOTAL
$
pg. 30

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

IMPORTE EN LETRA
OBSERVACIONES

MOTIVO

Recibo de honorarios

Recibo de pago de honorarios

GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA
PETATLAN, GRO. C.P. 40830 R.F.C. COG1601229G7

Recib de:
Domicilio:
Concepto:
Cantidad:

RECIBO
folio
serie
da

mes

ao

Lugar de expedicin:
RFC:
Unid. De
Medida:
Importe:
I.V.A (16,%):
Subtotal:
Ret. I.S.R (10%):
Ret. I.V.A
(10.67%):
TOTAL:

Total con letra:

pg. 31

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 32

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 33

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Pagare

No.

PAGARE

BUENO POR: $

En _______________________ a ____ de _________

___________
Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de
_________________________________________________________________
la cantidad de :

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie
numerada del 1 al _____ y todos estn sujetos a la condicin de que, al no
pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, ser exigibles todos los que le sigan en
nmero, adems de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este
Documento hasta el da de su liquidacin, causara intereses moratorios al tipo de _____ %
mensual, pagadero en esta ciudad.

NOMBRE Y DATOS DEL

DEUDOR
____________________________________
NOMBRE:
_
DIRECCI ____________________________________
N:
_
POBLACIO ____________________________________
N:
_

ACEPTO(AMOS) Y
PAGARE(MOS) A SU
VENCIMIENTO:

FIRMA

pg. 34

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

Letra de cambio

Letra de
cambio

No.

BUENO POR: $

En _______________________ a ____ de _________

___________
Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de
_________________________________________________________________
la cantidad de :

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie
numerada del 1 al _____ y todos estn sujetos a la condicin de que, al no
pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, ser exigibles todos los que le sigan en
nmero, adems de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este
Documento hasta el da de su liquidacin, causara intereses moratorios al tipo de _____ %
mensual, pagadero en esta ciudad.

NOMBRE Y DATOS DEL

DEUDOR
____________________________________
NOMBRE:
_
DIRECCI ____________________________________
N:
_
POBLACIO ____________________________________
N:
_

ACEPTO(AMOS) Y
PAGARE(MOS) A SU
VENCIMIENTO:

FIRMA

pg. 35

T.S.U. en Administracin rea Recursos Humanos

pg. 36