E 51642

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne
Manual de Implementao de Localizaes do Brasil

Verso 9.1.x
E51642-01
Setembro de 2014
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ndice
Prefcio ...................................................................................................................... 47
1. Pblico ............................................................................................................... 47
2. Produtos JD Edwards EnterpriseOne ....................................................................... 47
3. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ............................................ 47
4. Acesso Documentao ........................................................................................ 47
5. Documentos Relacionados ..................................................................................... 48
6. Convenes ......................................................................................................... 48
1. Introduo s Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......... 49
1.1. Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......................... 49
1.2. Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ..................... 49
1.3. Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes Multilngues ......... 49
1.4. Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo ........................................................... 51
1.5. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............................................. 51
1.5.1. Conceitos Bsicos das Preferncias de Exibio do Usurio ............................ 51
1.5.2. Tela Usada para Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............. 52
1.5.3. Configurao das Opes de Processamento para Reviso de Perfis de
Usurios (P0092) ............................................................................................. 52
1.5.3.1. Validao do Cadastro Geral ........................................................... 52
1.5.3.2. Configurao do Servidor PIM ....................................................... 52
1.5.4. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio .................................. 52
2. Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil ................................................. 55
2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos ....................................... 55
2.2. Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral do
Brasil ..................................................................................................................... 56
2.2.1. Nmeros de Inscrio Estadual .................................................................. 56
2.2.2. Validao da Id. Tributria para Registros do Cadastro Geral de Pernambuco ...... 57
2.3. Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil ....................................... 57
3. Configurao de Localizaes para o Brasil ................................................... 67
3.1. Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse .......................... 67
3.2. Configurao de UDCs para o Brasil .................................................................... 68
3.2.1. Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................ 68
3.2.1.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ........................... 69
3.2.1.2. Uso da Compra (76/PU) ................................................................ 70
3.2.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP) .................. 71
3.2.1.4. Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa
Fsica (76B/DP) ...................................................................................... 71
3.2.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) ................................. 71
3.2.1.6. Cdigo de Layout (76B/EI) (Atualizao da Release 9.1) ..................... 72
3.2.1.7. Cdigos de INSS (76B/IN) ............................................................. 72
3.2.1.8. Cdigo da Receita (76B/IR) ........................................................... 72
3.2.1.9. Cdigo de Servio (76B/IS) ........................................................... 72
3.2.1.10. Explicao de Parcelamento (76B/OB) ........................................... 72
3.2.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualizao da Release 9.1) ........... 72
3.2.1.12. Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR) ................................ 73
3.2.1.13. Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX) ....................................... 73
3.2.1.14. Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/

VE) ....................................................................................................... 73
3.2.1.15. Tipos de Documento No Afetados pela Reteno (76B/UW) .............. 74
3.2.1.16. Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT) .......................................... 74
3.2.2. Configurao de UDCS para Contabilidade de SPED .................................... 74
3.2.3. Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ............... 74
3.2.3.1. Tipos de Registro (00/RD) ............................................................. 74
3.2.3.2. Tipos de Transao (00/TT) ............................................................ 74
3.2.3.3. Cdigos Bancrios (76/BC) ............................................................ 75
3.2.3.4. Status de Registro Bancrio (76/BS) ................................................ 75
3.2.3.5. Cdigos de Recebimento Bancrio (76/RC) ....................................... 75
3.2.3.6. Cdigos de Envio do Banco (76/SC) ................................................ 75
3.2.3.7. Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1) ..................................... 76
3.2.3.8. Formatos de Decimais (H98/DE) ..................................................... 84
3.2.3.9. Separadores de Data (H98/DS) ....................................................... 84
3.2.4. Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil ........... 84
3.2.4.1. Cdigos de Atividade/Status (40/AT) ............................................... 84
3.2.4.2. Documentos de Mensagens de Texto (40/OR) .................................... 85
3.2.4.3. Cdigos de Livro Fiscal (76/FB) ..................................................... 85
3.2.4.4. Indicador de Zona Franca (76/FR) ................................................... 85
3.2.4.5. Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD) ......................................... 85
3.2.4.6. Devoluo de Vendas - Brasil (76/SR) .............................................. 86
3.2.4.7. Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA) ............................. 86
3.2.4.8. Decndios (76B/DE) ..................................................................... 86
3.2.4.9. Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/DI) ................. 86
3.2.4.10. Cdigos de DECLAN (76B/DM) ................................................... 87
3.2.4.11. Definies de Linha de Relatrio de Sada DIPI (76B/DO) .................. 87
3.2.4.12. ICMS Recupervel (76B/IM) ........................................................ 88
3.2.4.13. COFINS (76B/IO) ....................................................................... 88
3.2.4.14. PIS-Pasep (76B/IP) ..................................................................... 88
3.2.4.15. Tipo de Fatura (76B/IT) ............................................................... 89
3.2.4.16. Cdigos Relativos a Energia e Petrleo (76B/NS) ............................. 89
3.2.4.17. Resumos e Demonstrativos (76B/RD) ............................................. 89
3.2.4.18. Cdigos de Demonstrativos - Verificao (76B/TD) ........................... 89
3.2.4.19. Tipos de Impostos (76B/TI) .......................................................... 90
3.2.4.20. Referncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN) .............................. 90
3.2.4.21. Cdigos de Estado (00/S) ............................................................. 90
3.2.4.22. GIA - Regimes Tributrios (76B/G1) .............................................. 91
3.2.4.23. Tipo de GIA (76B/G2) ................................................................ 91
3.2.4.24. GIA - CFOP para Petrleo e Energia (76B/G3) ................................ 91
3.2.4.25. Tipos de Ocorrncia (76B/G4) ...................................................... 91
3.2.4.26. Tipos de Registro de GIA (76B/G6) ............................................... 91
3.2.5. Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil ................... 92
3.2.5.1. Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica (H00/TA) ...................................... 92
3.2.5.2. Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) ............................................ 92
3.2.5.3. Cdigos de Contribuinte (76/CC) .................................................... 93
3.2.5.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) .................................. 93
3.2.5.5. Cdigos Tributrios (76/CT) ........................................................... 94
3.2.5.6. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................. 94
3.2.5.7. Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II) ............................................ 95
3.2.5.8. Origem de Item (76/IO) (Atualizao da Release 9.1) .......................... 95
3.2.5.9. Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP) ................................................. 96

3.2.5.10. Estados com IPI sobre Importao (76/SI) ....................................... 97
3.2.5.11. Taxa de Substituio - ICMS (76/SM) ............................................ 97
3.2.5.12. Consolidao de Impostos (76/ST) ................................................. 97
3.2.5.13. Natureza da Operao (76/TN) ...................................................... 97
3.2.5.14. Cdigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV) ........................................ 98
3.2.5.15. Cdigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW) ........................................... 98
3.2.5.16. Cdigos de Servio (76B/IS) ......................................................... 98
3.2.5.17. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ......................................... 98
3.2.6. Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil ................... 99
3.2.6.1. Clculo do Custo Mdio (40/AV) .................................................... 99
3.2.6.2. Cdigos de Categoria do Item 06 (41/06) .......................................... 99
3.2.6.3. Categorias de Contabilizao (41/9) ................................................. 99
3.2.6.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) ................................ 100
3.2.6.5. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................ 100
3.2.6.6. Origem da Nota Fiscal (76/NF) ..................................................... 101
3.2.7. Configurao de UDCs para a Gerao de Relatrios de Impostos IN86 e
IN89 ............................................................................................................ 101
3.2.7.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ......................... 101
3.2.7.2. Cdigos IN68 (76/IN) .................................................................. 102
3.2.7.3. Uso da Compra (76/PU) ............................................................... 102
3.2.7.4. Situao de Cancelamento (76B/CS) .............................................. 103
3.2.7.5. Material de Embalagem (76B/EM) ................................................. 103
3.2.7.6. Modo de Frete (76B/FM) ............................................................. 103
3.2.7.7. Status do Estoque (76B/IV) .......................................................... 104
3.2.7.8. Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1) ...................................... 104
3.2.7.9. Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) .............................. 104
3.2.7.10. Movimentao de Mercadorias (76B/MM) ..................................... 104
3.2.7.11. Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) ............................. 104
3.2.7.12. Itens Finais (76B/PA) ................................................................. 105
3.2.7.13. Matria-Prima (76B/SC) ............................................................. 105
3.2.7.14. Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) ..................... 105
3.2.7.15. Tipo de Volume (76B/VT) .......................................................... 105
3.2.7.16. Cdigo 30 de Gerao de Relatrios da Unidade de Negcios (00/01
- 00/30) ................................................................................................ 105
3.2.8. Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios ............ 106
3.2.8.1. Cdigo de Tipo (01/W0) .............................................................. 106
3.2.8.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) ................................... 106
3.2.8.3. Cdigo da Atividade (76B/AC) ..................................................... 107
3.2.8.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS) ........................................... 107
3.2.8.5. Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB) ................................... 107
3.2.8.6. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) ................................. 108
3.2.8.7. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/CI) .............. 108
3.2.8.8. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 (76B/CM) ......... 108
3.2.8.9. Cdigo de Finalidade (76B/CO) .................................................... 109
3.2.8.10. Status Cancelado (76B/CT) ......................................................... 109
3.2.8.11. Cdigo Fiscal (76B/FC) .............................................................. 109
3.2.8.12. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) .................................... 110
3.2.8.13. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ..................................... 110
3.2.8.14. Tipo de Pagamento (76B/PT) ...................................................... 110
3.2.8.15. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ....................................... 110
3.2.8.16. Indicador do Tipo (76B/TY) ........................................................ 111

3.2.8.17. Verso do Ato Cotepe (76B/VC) .................................................. 111
3.2.8.18. Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL) ................................... 111
3.2.8.19. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) ......................................... 111
3.2.9. Configurao de UDCs para Notas Fiscais ................................................. 112
3.2.9.1. Tipo de Modelo de Nota Fiscal (76B/MT) (Atualizao da Release
9.1) ...................................................................................................... 112
3.2.9.2. NF-e Emission Type (76B/ET) (Release 9.1 Update) ......................... 112
3.2.9.3. Status da NF-e (76B/ST) (Atualizao da Release 9.1) ....................... 113
3.2.9.4. Indicador de Presena (76B/PR) (Atualizao da Release 9.1) .............. 113
3.2.9.5. Modo de Transporte (76B/TW) (Atualizao da Verso 9.1) ................ 114
3.2.9.6. Modo de Declarao de Importao (76B/IB) (Atualizao da Verso
9.1) ...................................................................................................... 114
3.2.9.7. Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY) (Atualizao da
Release 9.1) .......................................................................................... 115
3.2.9.8. Informaes do Carto de Crdito (76B/A1) (Atualizao da Release
9.1) ...................................................................................................... 115
3.2.9.9. Tipo de Autor (76B/TA) ............................................................... 116
3.2.9.10. NF-e Response Status Code (76B/RS) ........................................... 116
3.2.9.11. Cdigo de Erro de XML (70/EC) ................................................. 117
3.2.9.12. Nomes dos Elementos de XML (70/EN) ........................................ 117
3.2.9.13. Grupo da Transao (70/TG) ....................................................... 117
3.2.9.14. Verso da Transao XML (70/TV) .............................................. 117
3.2.9.15. Tipo de Transao (70/TY) ......................................................... 118
3.2.9.16. Origem da Nota Fiscal (76/NF) .................................................... 118
3.2.9.17. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) ................................ 118
3.2.9.18. Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC) .......................................... 119
3.2.9.19. Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE) ............................. 119
3.2.9.20. Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) ........................... 119
3.2.9.21. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) .................................... 120
3.2.9.22. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ..................................... 120
3.2.9.23. Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC) ........................ 120
3.2.9.24. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ....................................... 120
3.2.9.25. Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF) .................................. 121
3.3. Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil ............................. 122
3.4. Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil ................................................. 122
3.4.1. Conceitos Bsicos sobre Prximos Nmeros para o Brasil ............................. 122
3.4.1.1. Prximos Nmeros para Notas Fiscais ............................................ 122
3.4.1.2. Prximos Nmeros das NFes (Atualizao da Release 9.1) ................. 123
3.4.1.3. Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ....................................... 124
3.4.1.4. Prximos Nmeros para Livros Fiscais ........................................... 124
3.4.1.5. Prximos Nmeros para Remessa .................................................. 124
3.4.2. Telas Usadas para Configurar Prximos Nmeros para o Brasil ...................... 124
3.4.3. Configurao de Prximos Nmeros para Notas Fiscais ................................ 124
3.4.4. Configurao de Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ........................... 125
3.4.5. Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais ............................... 126
3.5. Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do Cadastro
Geral - Brasil (P01012BR) ...................................................................................... 127
3.5.1. Edies ................................................................................................ 127
3.6. Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil ............................... 128
3.7. Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil ......... 129
3.7.1. Conceitos Bsicos de Termos de Abertura e Encerramento ............................ 129

3.7.2. Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura e Encerramento ............ 130
3.7.3. Adio de um Termo de Abertura ou de Encerramento ................................. 130
3.8. Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao do
Brasil ................................................................................................................... 130
3.8.1. Conceitos Bsicos de Referncias Cruzadas de Cdigos de Natureza da
Operao ...................................................................................................... 131
3.8.2. Telas Utilizadas para Configurar uma Referncia Cruzada ............................. 131
3.8.3. Configurao de Referncia Cruzada para Cdigos de Natureza da Operao .... 131
3.9. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o
Brasil ................................................................................................................... 133
3.9.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia
e Filial/Fbrica para o Brasil ............................................................................ 133
3.9.2. Tela Utilizada para Configurar Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/
Fbrica ......................................................................................................... 133
3.9.3. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para
o Brasil ........................................................................................................ 133
3.10. Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil ......................................... 134
3.10.1. Conceitos Bsicos de Formatos de Pagamento para o Brasil ......................... 134
3.10.1.1. Usando o Programa Impresso de Pagamentos Automticos Transferncia de Dinheiro Border ............................................................ 134
3.10.2. Configurao de Opes de Processamento para Impresso de Pagamentos
Automticos Cheques e Border (R04572CB1) ................................................... 135
3.10.2.1. Converso ................................................................................ 135
3.10.2.2. Pagamento ............................................................................... 135
Automticos Transferncia de Dinheiro Border (R04572DB) ................................ 136
3.10.3.1. Converso ................................................................................ 136
3.10.3.2. Pagamento ............................................................................... 136
3.10.4. Definio de Opes de Processamento para Converso de Valores
Numricos por Extenso - Portugus (P76B5001) ................................................. 136
3.10.4.1. Impresso ................................................................................ 136
Automticos Cheque (R04572DB1) .................................................................. 137
3.10.5.1. Cadastro .................................................................................. 137
3.10.5.2. Converso ................................................................................ 137
3.10.5.3. Converso ................................................................................ 137
3.10.5.4. Pagamento ............................................................................... 137
3.10.5.5. Imprimir .................................................................................. 137
Automticos Border com Boleto (R04572RB) ................................................... 137
3.10.6.1. Converso ................................................................................ 138
3.10.6.2. Pagamento ............................................................................... 138
4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de

So Paulo ................................................................................................................. 139
4.1. Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais Eletrnicas So Paulo ...............
4.1.1. Regras de Atividade de Pedido ................................................................
4.1.2. Opes de Processamento para o Processo da NF-e .....................................
4.2. Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo ..........................
139
139
140
140
4.3. Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais

(P00092) .............................................................................................................. 141
4.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Municpio e do Bairro ............................. 141
4.3.2. Tela Usada para Associar os Cdigos do Bairro aos Registros do Cadastro
Geral ........................................................................................................... 142
4.3.3. Associao de um Cdigo de Bairro ao Registro do Cadastro Geral. ................ 142
4.4. Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO
(P76BX001) .......................................................................................................... 143
4.4.1. Seleo ................................................................................................ 143
4.4.2. Processo .............................................................................................. 143
5. Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ......................... 145
5.1. Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas .......................................... 145
5.2. Configurao do Juros de Mora .......................................................................... 145
5.3. Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico ......................... 146
5.3.1. Conceitos Bsicos de Layouts Bancrios ................................................... 146
5.3.2. Conceitos Bsicos de Atributos de Layouts Bancrios .................................. 146
5.3.2.1. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 1
(Cabealho de Arquivo) .......................................................................... 147
(Detalhes) ............................................................................................. 150
(Cabealho Adicional) ............................................................................ 152
(Rodap Adicional) ................................................................................ 152
(Rodap do Arquivo) .............................................................................. 152
5.3.2.6. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 1
(Cabealho) ........................................................................................... 153
(Detalhes) ............................................................................................. 153
(Cabealho Adicional do Arquivo) ............................................................ 154
(Rodap Adicional) ................................................................................ 154
(Rodap do Arquivo) .............................................................................. 154
5.3.2.11. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipo de
Linha 1 (Cabealho do Arquivo) .............................................................. 154
5.3.2.12. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipo de
Linha 2 (Detalhe) ................................................................................... 155
5.3.2.13. Processamento de Recebimentos Automticos, de Sada, Tipo de
Linha 1 (Cabealho do Arquivo) .............................................................. 158
5.3.2.14. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo de Linha
2 (Detalhes) .......................................................................................... 158
5.3.2.15. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo de Linha
9 (Rodap do Arquivo) ........................................................................... 160
5.3.3. Pr-requisito ......................................................................................... 161
5.3.4. Telas Usadas para Configurar Formatos Bancrios ....................................... 161
5.3.5. Configurao do Cadastro de Layouts ....................................................... 162
5.3.6. Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de Linha .............................. 163
5.3.7. Configurao de Detalhes de Layout .........................................................

5.3.8. Especificao de Layouts para Tipos de Transao ......................................
5.3.9. Especificao de Layouts para Instrumentos de Pagamento ...........................
5.3.10. Criao de Referncias Cruzadas de Atributos Bancrios .............................
164
166
168
168
6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios

Tributrios do Brasil .............................................................................................. 169
6.1. Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 .............................................................. 169
6.2. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o
Ato COTEPE 70, de 2006 ....................................................................................... 170
6.2.1. Compreenso das Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios .................................................................................................... 170
6.2.2. Pr-requisito ......................................................................................... 170
6.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios ..................................................................................... 170
6.2.4. Configurao de Constantes .................................................................... 171
6.2.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 172
6.2.4.2. Bloco H .................................................................................... 172
6.2.4.3. Bloco I ..................................................................................... 172
6.3. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o
Ato COTEPE 11, de 2007. ...................................................................................... 173
6.3.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................................................... 173
6.3.2. Pr-requisitos ........................................................................................ 173
6.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato Cotepe 11, de 2007 .......... 173
6.3.4. Configurao das Constantes para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................... 173
6.3.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 173
6.3.4.2. Bloco H .................................................................................... 174
6.4. O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A
(R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE
70, de 2006. .......................................................................................................... 174
6.4.1. Processo .............................................................................................. 174
6.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550) para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006 ............. 174
6.5.1. Processo .............................................................................................. 174
6.6. Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial
dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo
o Ato COTEPE 70, de 2006. ................................................................................... 175
6.6.1. Processo .............................................................................................. 175
6.7. Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnica de Relatrios
- Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ....................................................... 175
6.7.1. Opes ................................................................................................ 175
7. Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros .................................... 177
7.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de Impostos Brasileiros ............ 177
7.2. Configurao de UDCs ..................................................................................... 177
7.3. Configurao das AAIs ..................................................................................... 177
7.4. Definio do Cdigo de Natureza da Operao ..................................................... 178
7.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Natureza da Operao ............................. 178
7.4.2. Pr-requisito ......................................................................................... 178
7.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Natureza da Operao ................ 178
7.4.4. Adio dos Cdigos de Natureza da Operao ............................................ 178
7.5. Definio do ICMS e do IPI .............................................................................. 181
7.5.1. Conceitos Bsicos sobre Tipos de Classificao Fiscal .................................. 181
7.5.2. Conceitos Bsicos do ICMS .................................................................... 182
7.5.2.1. ICMS e Origem do Item (Atualizao da Release 9.1) ........................ 182
7.5.3. Conceitos Bsicos da Substituio Tributria do ICMS ................................. 183
7.5.4. Noes Bsicas sobre ICMS Diferido ....................................................... 183
7.5.5. Conceitos Bsicos do IPI ........................................................................ 183
7.5.6. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios ................................................ 184
7.5.7. Pr-requisitos ........................................................................................ 184
7.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI ............................................ 184
7.5.9. Configurao de Cdigos Tributrios ........................................................ 185
7.5.10. Configurao das Alquotas de ICMS ...................................................... 187
7.5.11. Configurao das Alquotas de IPI .......................................................... 188
7.5.12. Configurao do IBPT (Atualizao da Release 9.1) ................................... 189
7.5.13. Associao dos Cdigos de ICMS e IPI a Registros do Cadastro Geral ........... 190
7.5.14. Configurao das Informaes do ICMS e do IPI na Tabela Cadastro de
Itens ............................................................................................................ 190
7.6. Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................... 191
7.6.1. Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributrios do
PIS/PASEP e da COFINS ................................................................................ 191
7.6.2. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Classe Contbil para Crditos Tributrios
do PIS/PASEP e da COFINS ........................................................................... 192
7.6.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ......... 193
7.6.4. Conceitos Bsicos de Como Associar Cdigos de Uso de Compra aos Cdigos
Tributrios .................................................................................................... 193
7.6.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os Crditos
Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................................................ 193
7.6.6. Pr-requisito ......................................................................................... 194
7.6.7. Telas Usadas para Configurar Cdigos Tributrios para os Crditos Tributrios
de PIS/PASEP e COFINS ................................................................................ 194
7.6.8. Configurao dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ................ 194
7.6.9. Associao de um Cdigo de Uso de Compra aos Cdigos Tributrios ............. 196
8. Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil ................................. 199
8.1. Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil ............. 199
8.2. Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral ........................ 201
8.2.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS ............................... 201
8.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Tributrias para Registros do
Cadastro Geral do Brasil ................................................................................. 201
8.2.3. Incluso de Informaes Tributrias nos Registros de Cadastro Geral .............. 202
8.2.3.1. Pessoa ....................................................................................... 202
8.2.3.2. Empresa .................................................................................... 203
8.2.3.3. Informaes Fiscais ..................................................................... 203
8.2.3.4. Informaes Tributrias ................................................................ 204
8.2.3.5. Informaes do ISS ..................................................................... 205
8.3. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ................................................. 205
8.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno .......... 205
8.3.1.1. Reteno de Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ............... 205
8.3.1.2. Reteno de INSS ....................................................................... 205
10
8.3.2. Pr-requisito ......................................................................................... 205

8.3.3. Tela Usada para a Configurao das Cdigos Tributrios .............................. 206
8.3.4. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ....................................... 206
8.4. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL ................................................................................................... 208
8.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/
PASEP, COFINS e CSLL ................................................................................ 208
8.4.2. Tela Usada para Configurar Cdigos de Uso da Compra dos Impostos de
Reteno do PIS/PASEP, COFINS e CSLL ......................................................... 208
8.4.3. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Reteno dos Impostos
PIS/PASEP, COFINS e CSLL .......................................................................... 208
8.5. Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica ........................ 210
8.5.1. Telas Utilizadas para Configurar Programaes de Imposto de Renda de
Pessoa Fsica ................................................................................................. 210
8.5.2. Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica .............. 210
8.6. Configurao das Datas de Vencimento de Impostos .............................................. 211
8.6.1. Faixas de Datas para ISS, INSS e FUNRURAL .......................................... 212
8.6.2. Exemplo de Faixa de Datas para ISS ........................................................ 212
8.6.3. Faixas de Datas para IR ......................................................................... 213
8.6.4. Exemplo de Faixa de Datas para IR .......................................................... 213
8.6.5. Regras de Datas de Vencimento para Imposto de Renda ................................ 213
8.6.6. Clculo da Data de Vencimento para as Retenes de PIS/PASEP, COFINS e
CSLL ........................................................................................................... 214
8.6.7. Condies de Pagamento ........................................................................ 214
8.7. Configurao de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno ........................................ 214
8.7.1. Conceitos Bsicos do Programa Valor Mnimo de Reteno ........................... 214
8.7.2. Telas usadas para Configurar Detalhes do Valor Mnimo de Reteno .............. 215
8.7.3. Entrada de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno ...................................... 215
9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no

Brasil ......................................................................................................................... 217
9.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS .......................................... 217
9.2. (Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos de Servio ....................... 218
9.2.1. Conceitos Bsicos de Cdigos Nacionais de Servios ................................... 218
9.2.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Nacionais .................................... 218
9.3. Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio ...................................... 219
9.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Tipo de Servio ..................................... 219
9.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Tipo de Servio ........................ 219
9.4. (Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e Tipos de Servio ................ 219
9.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos Fiscais de Servio ....................................... 219
9.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Fiscais de Servio .......................... 220
9.4.3. Configurando Cdigos Fiscais de Servio .................................................. 220
9.5. Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de ISS ....... 221
9.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Registros do Cadastro do Fornecedor ..... 221
9.5.2. Pr-requisitos ........................................................................................ 221
9.5.3. Telas Usadas para Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor
para Reteno de ISS ..................................................................................... 222
9.5.4. Adio de Informaes de Reteno de ISS aos Registros do Cadastro Geral ..... 222
9.5.4.1. Informaes do ISS ..................................................................... 222
9.5.5. Especificao de Isenes para Reteno de ISS ......................................... 222
9.6. Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos de Cidade ........................ 223
11
9.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Beneficirio dos Cdigos da Cidade ...... 223
9.6.2. Telas Usadas para Configurar Informaes do Beneficirio por Cdigo de
Cidade ......................................................................................................... 223
9.6.3. Configurao de Informaes do Beneficirio de um Cdigo de Cidade ........... 224
9.7. Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ....... 224
9.7.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia de
Servios por Cidade ....................................................................................... 224
9.7.2. Telas Usadas para Configurar Alquotas e Datas de Vigncia para Servio por
Cidade ......................................................................................................... 225
9.7.3. Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ......... 225
10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no

Brasil ......................................................................................................................... 227
10.1. Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios ................................. 227

10.1.1. 76B/DW Data de Reteno de PIS/COFINS/CSLL (Atualizao da Verso
9.1) .............................................................................................................. 227
10.1.2. Entidades do Governo (76B/GE) ............................................................ 227
10.1.3. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ................................................. 227
10.2. Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de
Servios ............................................................................................................... 228
10.2.1. Conceitos Bsicos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de Servios ..... 228
10.2.1.1. Isenes de ISS ........................................................................ 229
10.2.2. Telas Utilizadas para Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de
ISS para a Venda de Servios .......................................................................... 229
10.2.3. Configurao de Conceitos de Reteno da Venda de Servios ..................... 229
10.2.4. Especificar Isenes para Reteno de ISS ............................................... 232
10.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios ................... 232
10.3.1. Conceitos Bsicos de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de
Servios ....................................................................................................... 232
10.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Valores Mnimos para Reteno .................. 233
10.3.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno ...................................... 233
10.4. Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao
da Verso 9.1) ....................................................................................................... 234
10.4.1. Conceitos Bsicos da Data de Clculo de Reteno para a Venda de
Servios ....................................................................................................... 234
10.4.2. Telas Usadas para Configurar as Datas de Clculo de Reteno para as
Vendas de Servios ........................................................................................ 234
10.4.3. Configurao de Datas de Clculo de Reteno para a Venda de Servios ....... 234
11. Acesso a Processos de Contas a Receber para o Brasil ............................ 237
11.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos do Brasil .................................... 237
11.2. Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil ................................. 238
11.3. Processamento de Recebimentos Automticos de Sada ......................................... 239
11.3.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de Sada .......................... 239
11.3.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 240
11.3.3. Telas Usadas para Processar Recebimentos Automticos de Sada ................. 240
11.3.4. Execuo do Programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R ..................... 241
11.3.5. Configurao de Opes de Processamento para Criao de Arquivos
Bancrios do C/R (R76B03ZS) ........................................................................ 241
11.3.5.1. Processo .................................................................................. 241
11.3.5.2. Cadastro .................................................................................. 242
12
11.3.6. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento de

Transaes Bancrias de Sada (P76B474O) ....................................................... 242
11.3.6.1. Exibio .................................................................................. 242
11.3.7. Criao de Arquivos de Texto de Sada .................................................... 243
11.4. Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada ...................................... 243
11.4.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de Entrada ....................... 243
11.4.2. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de Arquivo de Retorno
Bancrio do C/P ............................................................................................ 244
11.4.3. Pr-requisito ....................................................................................... 244
11.4.4. Telas Usadas para Processar Recebimentos Automticos de Entrada .............. 244
11.4.5. Configurao de Opes de Processamento para Upload de Transaes
Bancrias de Entrada (P76B474I) ..................................................................... 245
11.4.5.1. Processo .................................................................................. 245
11.4.5.2. Exibio .................................................................................. 245
11.4.5.3. Verses .................................................................................... 246
11.4.6. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............................... 246
11.4.7. Upload de Arquivos para a Tabela Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/
P ................................................................................................................. 247
11.4.8. Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de Recebimentos Eletrnicos ........ 247
11.4.9. Configurao de Opes de Processamento para Processamento de Arquivo
Bancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR) ......................................................... 247
11.4.9.1. Processo .................................................................................. 247
11.4.9.2. Tarifas ..................................................................................... 248
11.4.10. Atualizao de Grupos de Crdito ......................................................... 248
11.4.11. Configurao de Opes de Processamento para Atualizao de F7603B1
com Grupos de Crdito - Brasil (R7603B1) ........................................................ 248
11.4.11.1. Banco .................................................................................... 248
11.4.11.2. Modo ..................................................................................... 248
11.5. Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil .................................................... 249
11.5.1. Conceitos Bsicos do Processo de Limpeza de Faturas para o Brasil .............. 249
11.5.2. Execuo do Programa Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil .... 249
11.5.3. Configurao de Opes de Processamento para Limpeza de Informaes
Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11) ............................................................. 249
11.5.3.1. Exibio .................................................................................. 249
12. Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil ......................................... 251
12.1. Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para o Brasil ............... 251
12.2. Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil .............................. 252
12.3. Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS por Linha do Voucher ........ 252
12.4. Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil ................. 253
12.4.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Cdigo de Barras para Vouchers ........... 253
12.4.2. Tela Usada para Incluir Informaes de Cdigo de Barras em Vouchers .......... 254
12.4.3. Configurao de Opes de Processamento para Informaes Adicionais de
Voucher - Brasil (P76B04BC) .......................................................................... 254
12.4.3.1. Exibio .................................................................................. 254
12.4.3.2. Cdigo de Barras ...................................................................... 254
12.4.3.3. Status ...................................................................................... 255
12.4.4. Entrada de Informaes de Cdigo de Barras para Vouchers ........................ 255
12.5. Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil .............................. 257
12.5.1. Conceitos Bsicos de Processamento de Pagamentos Automticos para o
Brasil ........................................................................................................... 257
13
12.5.1.1. Consideraes para Criao de Grupos de Pagamento do Brasil .......... 259

12.5.1.2. Programa Impresso de Detalhes de PCG - BR (R76B4576) .............. 260
12.5.1.3. Emisso de Pagamentos ............................................................. 260
12.5.1.4. Atualizao de Pagamentos ......................................................... 260
12.5.1.5. Consideraes para Estorno de Pagamentos .................................... 261
12.5.2. Conceitos Bsicos de Clculo do IRPJ ..................................................... 262
12.5.3. Conceitos Bsicos do Clculo do IRPF .................................................... 263
12.5.4. Conceitos Bsicos dos Clculos de Impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL ..... 264
12.5.5. Configurao das Opes de Processamento de Processo de Pagamento de
Pedido de Compras - Brasil (P76B470) ............................................................. 266
12.5.5.1. Geral ....................................................................................... 266
12.5.5.2. PIS ......................................................................................... 267
12.5.5.3. COFINS .................................................................................. 267
12.5.5.4. CSLL ...................................................................................... 267
12.5.5.5. IR ........................................................................................... 268
12.5.5.6. Converso ................................................................................ 268
12.6. Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil ..................................................... 269
12.6.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos Manuais para o Brasil ............................. 269
12.6.1.1. Estorno de Pagamentos Manuais .................................................. 270
12.6.2. Pr-requisito ....................................................................................... 271
12.6.3. Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e Valores do Imposto ....... 271
12.7. Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil .............................. 271
12.7.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil ............... 271
12.7.1.1. Processamento de Pagamentos Automticos de Sada ....................... 272
12.7.1.2. Gravao de Pagamentos Automticos na Tabela Arquivos Bancrios
de Pagamentos do C/P (F04572OW) ......................................................... 273
12.7.1.3. Criao de Arquivos de Texto de Sada ......................................... 274
12.7.1.4. Processamento de Pagamentos Automticos de Entrada .................... 274
12.7.1.5. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ..................... 275
12.7.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 275
12.7.3. Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada e Sada ........................ 276
12.7.4. Configurao de Opes de Processamento para Gerao de Arquivo
Bancrio Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico (R76B047SE) .......................... 276
12.7.4.1. Transferncia ............................................................................ 276
12.7.4.2. Fita ......................................................................................... 277
12.7.4.3. Instr. Pgto. (instrumento de pagamento) ......................................... 277
12.7.4.4. Processo .................................................................................. 277
12.7.5. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento de
Transaes Bancrias de Sada (P76B474O) ....................................................... 278
12.7.5.1. Exibio .................................................................................. 278
12.7.6. Criao de Arquivos de Texto de Sada ................................................... 278
12.7.7. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............................... 278
13. Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................... 279
13.1. Conceitos Bsicos de Reteno de Impostos para o Brasil ...................................... 279
13.2. Conceitos Bsicos do Processo para Clculo de Reteno de ISS ............................. 281
13.2.1. Recuperao de Informaes de Reteno do ISS ...................................... 282
13.2.1.1. Recuperao da Opo para Clculo da Reteno de ISS ................... 282
13.2.1.2. Recuperao da Cidade para Reteno de ISS ................................. 282
13.2.1.3. Recuperao do Cdigo de Servio para Reteno de ISS ................. 283
13.2.2. Validando Informaes de Reteno do ISS .............................................. 283
14
13.2.3. Clculo da Reteno de ISS .................................................................. 284

13.3. Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o Brasil ................ 285
13.3.1. Conceitos Bsicos de Impostos Sobre Servios Pagos Externamente .............. 285
13.3.1.1. Impresso do Relatrio de Reteno do INSS em Outras
Companhias .......................................................................................... 285
13.3.2. Tela Usada para Inserir Valores do INSS Pagos Externamente para um
Fornecedor .................................................................................................... 285
13.3.3. Entrada de Valores do INSS Pagos Externamente para um Fornecedor ........... 286
13.3.4. Execuo do Relatrio de Reteno do INSS em Outras Companhias ............. 287
13.3.5. Configurao de Opes de Processamento para Reteno de INSS por Outra
Companhia - INSS/IN89 (R76B04009) .............................................................. 287
13.3.5.1. Transaes de Outras Companhias ................................................ 287
13.4. Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil ..................................................... 287
13.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ ....................................................................................... 288
13.4.1.1. Clculos de Vouchers em uma Moeda Estrangeira ........................... 289
13.4.1.2. Gerao de Registros na Tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)
para Reteno do INSS ........................................................................... 290
13.4.1.3. Reclculo da Reteno do Fornecedor ........................................... 290
13.4.2. Conceitos Bsicos da Agregao e Reteno do INSS ................................ 291
13.4.3. Conceitos Bsicos de Clculo do INSS .................................................... 292
13.4.4. Conceitos Bsicos de Clculo do FUNRURAL ......................................... 293
13.4.5. Conceitos Bsicos de Clculo do IR ........................................................ 293
13.4.6. Execuo do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e
IRPJ ............................................................................................................ 293
13.4.7. Definio das Opes de Processamento para Clculo de Imposto do ISS,
INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ............................................................ 294
13.4.7.1. Geral ....................................................................................... 294
13.4.7.2. ISS ......................................................................................... 294
13.4.7.3. INSS ....................................................................................... 295
13.4.7.4. FUNRURAL ............................................................................ 297
13.4.7.5. IRPJ ........................................................................................ 297
13.5. Impresso do Certificado de Reteno do INSS ................................................... 297
13.5.1. Conceitos Bsicos do Certificado de Reteno do INSS .............................. 298
13.5.2. Pr-requisito ....................................................................................... 298
13.5.3. Impresso do Certificado de Reteno do INSS ......................................... 298
13.6. Manuteno de Registros de Reteno de Impostos .............................................. 298
13.6.1. Conceitos Bsicos da Manuteno de Registros de Impostos ........................ 298
13.6.1.1. Modificao de Valores de Impostos para Vouchers em Moeda
Estrangeira ............................................................................................ 299
13.6.1.2. Excluso e Estorno de Registros .................................................. 299
13.6.2. Telas Usadas para Manter os Valores de Impostos ...................................... 299
13.6.3. Manuteno de Valores de Impostos ........................................................ 299
13.7. Gerao de um Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/PASEP .................. 300
13.7.1. Conceitos Bsicos do Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/
PASEP ......................................................................................................... 300
13.7.2. Execuo do Relatrio Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS ....................... 301
13.7.3. Configurao das Opes de Processamento para o Resumo de IRPJ/CSLL/
COFINS/PIS (R76B04010) .............................................................................. 301
13.7.3.1. Geral ....................................................................................... 301
13.7.3.2. Assinatura ................................................................................ 301
15
13.8. Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil ......................................... 301

13.8.1. Execuo do Relatrio Gerao de Arquivo de Texto Aut. Fiscal. Relatrio ..... 301
13.8.2. Configurao das Opes de Processamento para Gerao de Arquivo de
Texto para Receita Federal (R76B04006) ........................................................... 302
13.8.2.1. Companhia ............................................................................... 302
13.8.2.2. Pessoa ..................................................................................... 302
13.8.2.3. Diretrio .................................................................................. 302
13.8.2.4. Processo .................................................................................. 302
13.9. Impresso dos Relatrios de Reteno de Impostos para o Brasil ............................. 303
13.9.1. Conceitos Bsicos de Relatrios de Reteno ............................................ 303
13.9.1.1. Relatrio do INSS ..................................................................... 303
13.9.1.2. Relatrio FUNRURAL ............................................................... 303
13.9.1.3. Relatrio DARF ........................................................................ 304
13.9.1.4. Declarao de Rendimentos - Pessoa Fsica .................................... 304
13.9.1.5. Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica ................................. 304
13.9.1.6. Relatrio da Declarao de DIRF (Atualizao da Release 9.1) .......... 304
13.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 304
13.9.3. Execuo do Relatrio do INSS ............................................................. 305
13.9.4. Configurao das Opes de Processamento do Relatrio do INSS
(R76B04001) ................................................................................................. 305
13.9.4.1. INSS ....................................................................................... 305
13.9.5. Execuo do Relatrio FUNRURAL ....................................................... 305
13.9.6. Configurao das Opes de Processamento do Relatrio FUNRURAL
(R76B04002) ................................................................................................. 305
13.9.6.1. FUNRURAL ............................................................................ 305
13.9.7. Execuo do Relatrio DARF ................................................................ 305
13.9.8. Configurao das Opes de Processamento para DARF (R76B04003) .......... 305
13.9.8.1. DARF ..................................................................................... 306
13.9.9. Execuo do Relatrio de Reteno de Pessoa Fsica .................................. 306
13.9.10. Configurao das Opes de Processamento para a Declarao de
Rendimentos Pessoa Fsica (R76B04004) ........................................................... 306
13.9.10.1. Perodo .................................................................................. 306
13.9.10.2. Companhia ............................................................................. 306
13.9.11. Execuo do Relatrio Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica ........... 306
13.9.12. Configurao das Opes de Processamento para Declarao de
Rendimentos - Pessoa Jurdica (R76B04005) ...................................................... 306
13.9.12.1. Perodo .................................................................................. 306
13.9.12.2. Companhia ............................................................................. 307
13.9.13. Executando o Relatrio de DIRF (Atualizao da Release 9.1) .................... 307
13.9.14. Definindo as Opes de Processamento do programa de Declarao de
DIRF (R76B401) (Atualizao da Release 9.1) ................................................... 307
13.9.14.1. Geral ..................................................................................... 307
13.9.14.2. Processo ................................................................................. 308
13.9.14.3. Tipo de Telefone ..................................................................... 309
14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo

Importado (Atualizao da Verso 9.1) ................................................................ 311
14.1. Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo de

Importao ............................................................................................................ 311
14.2. Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais ............................................... 313
14.3. Configurao de ICMS e Item .......................................................................... 313
16
14.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos do Brasil ..................... 313
14.3.2. ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e do Item da Filial/
Fbrica ......................................................................................................... 313
14.3.3. Reviso do ICMS e Origem do Item ....................................................... 314
14.3.4. ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18) ......................... 314
14.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificaes Fiscais ..................... 314
14.4. Uploads e Programas de Migrao .................................................................... 315
14.4.1. Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102) .............................................. 315
14.4.2. Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item (R76B4103) ............ 316
14.4.3. Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4104) e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial (R76B4105) ..................................................................... 316
14.5. processamento de Pedido de Vendas .................................................................. 316
14.5.1. Transparncia de imposto no Processamento de Pedidos de Vendas ............... 316
14.5.2. Cabealho e Informaes Detalhadas de Pedidos de Vendas para o Brasil ........ 317
14.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Pedidos de Vendas ..... 317
14.5.4. Transparncia de Impostos e Impresso de Nota Fiscal (R76560B) ................ 317
14.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras ........................................... 318
14.6.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil ................... 318
14.6.2. Informaes Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) .............. 319
14.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Compras .................. 319
14.6.4. FCI por Configurao de Fornecedor de Item (P76B0410) ........................... 319
14.7. Documentos e Relatrios Fiscais ....................................................................... 320
14.7.1. NF-e e DANFe ................................................................................... 320
14.7.2. Notas Fiscais Autnomas (P7611B) ........................................................ 320
14.7.3. Reviso de Notas Fiscais (P7610B) ......................................................... 321
14.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110) ............................................ 321
14.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) ................................... 322
14.8. Arquivos de Texto de FCI ............................................................................... 322
14.8.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ ........................................... 322
15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao,

FCI e Cdigos IBPT (Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) ............................. 325
15.1. Conceitos Bsicos dos Programas de Upload ....................................................... 325

15.2. Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo (Opcional) ....... 326
15.2.1. Conceitos Bsicos do Upload de Cdigo de Classificao Fiscal ................... 326
15.2.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 328
15.2.3. Execuo do Programa Atualiza do IBPT Massivo ..................................... 328
15.2.4. Definio das Opes de Processamento para a Atualizao do IBPT Massivo
(R76B4102) .................................................................................................. 328
15.2.4.1. Geral ....................................................................................... 328
15.2.4.2. Valor Predeterminado ................................................................. 329
15.2.5. Reviso de Valores do IBPT Submetidos a Upload ..................................... 329
15.3. Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto (Opcional) ..................... 329
15.3.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Dados do Item a parir de um
Arquivo de Texto ........................................................................................... 330
15.3.1.1. Preparao do Arquivo de Texto a ser Importado ............................. 330
15.3.1.2. Atualizao e Insero de Registros .............................................. 331
15.3.2. Etapas do Processo .............................................................................. 332
15.3.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 332
17
15.3.4. Execuo do programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de

Itens (R76B4103) ........................................................................................... 332
15.3.5. Definio das Opes de Processamento para o Carregamento Inicial do
Cadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103) ..................................................... 332
15.3.5.1. Geral ....................................................................................... 332
15.4. Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional) .............................. 333
15.4.1. Conceitos Bsicos de Como Copiar Valores de Cdigo de Categoria para
Itens ............................................................................................................ 333
15.4.2. Execuo dos Programas de Cdigo de Categoria no Carregamento Inicial ...... 334
15.4.3. Definio das Opes de Processamento para R76B4104 e R76B4105. .......... 334
15.4.3.1. Geral ....................................................................................... 334
16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) ......... 335
16.1. Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI ............................................................... 335
16.1.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ ........................................... 336
16.1.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 337
16.2. Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI ........................... 337
16.2.1. Conceitos Bsicos de Como Preencher as Tabelas de Registro de Arquivo de
Texto FCI ..................................................................................................... 338
16.2.2. Programas de Execuo da Gerao de Arquivo de Texto FCI ...................... 338
16.2.3. Programas de Definio de Opes de Processamento para a Gerao de
Arquivo de Texto FCI (R76B0070 e R76B0071) ................................................. 339
16.2.3.1. Geral ....................................................................................... 339
16.2.3.2. Guia Seleo ............................................................................ 339
16.3. Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI ................................... 339
16.3.1. Conceitos Bsicos das Tabelas de Registro de FCI ..................................... 339
16.3.2. Telas Usadas para Rever O Registro de Arquivo de Texto FCI ...................... 340
16.3.3. Definio de Opes de Processamento para Blocos de Processo do Arquivo
TXT FCI (P76B0070) ..................................................................................... 340
16.3.3.1. Verso ..................................................................................... 340
16.4. Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ ............................................ 340
16.4.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos de Texto para Arquivos de Texto
FCI .............................................................................................................. 340
16.4.2. Telas Usadas para Gerar Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ ................. 341
16.5. Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ .............................. 341
16.5.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Arquivos FCI e Como Verificlos ............................................................................................................... 341
16.5.2. Execuo do Programa Download de Arquivo de Devoluo FCI na
Localizao Brasil .......................................................................................... 341
16.5.3. Definio das Opes de Processamento para o Download de Arquivo de
Devoluo FCI na Localizao Brasil (R76B0072) .............................................. 342
16.5.3.1. Geral ....................................................................................... 342
17. Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas para o Brasil ................. 343
17.1. Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil ............................... 344
17.2. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de Vendas para o Brasil .................... 346
17.3. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe ................................................ 347
17.3.1. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e .................................................... 347
17.3.2. Conceitos Bsicos da Gerao de DANFe ................................................ 348
17.3.3. Conceitos Bsicos dos Processos de Contingncia ...................................... 349
17.3.4. Conceitos Bsicos dos Tipos de Transmisso ............................................ 351
17.3.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Emisso e Valores de Status da NF-e ............ 352
18
17.3.6. Conceitos Bsicos do Processo da NF-e ................................................... 356

17.4. Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais
das Notas Fiscais ................................................................................................... 358
17.4.1. Conceitos Bsicos do Tamanho da Srie e dos Nmeros .............................. 358
17.4.2. Conceitos Bsicos dos Prximos Nmeros Legais ...................................... 359
17.4.3. Telas Usadas para Configurar o Tamanho da Srie da Nota Fiscal, o Tamanho
dos Nmeros e Os Prximos Nmeros Legais ..................................................... 359
17.4.4. Configurando o Tamanho da Srie e do Nmero da Nota Fiscal .................... 359
17.4.5. Configurao dos Prximos Nmeros da Nota Fiscal Legal ......................... 360
17.5. Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas Fiscais ................................... 361
17.5.1. Conceitos Bsicos das Regras de Atividade .............................................. 361
17.5.1.1. Exemplos de Alterao de Status para Tipos de Emisso ................... 363
17.5.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Prximo Status ........................ 363
17.5.3. Configurao de Cdigos do Prximo Status ............................................ 364
17.6. Configurao de Pessoas Autorizadas para Acessarem Informaes de NF-e
(Atualizao da Release 9.1) .................................................................................... 365
17.6.1. Conceitos Bsicos sobre a Autorizao de Acesso NF-e ............................ 365
17.6.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 366
17.6.3. Telas Usadas para Configurar a Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ............. 366
17.6.4. Definio das Opes de Processamento do Programa Pessoa Autorizada a
Acessar a NF-e (P76B0112) ............................................................................ 366
17.6.4.1. Seleo .................................................................................... 366
17.6.5. Incluso de Registros da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ...................... 367
17.6.6. Definio das Opes de Processamento do Programa Pessoas Autorizadas
por Nota Fiscal (P76B1020) ............................................................................ 367
17.6.7. Incluso de Registros de Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal ...................... 367
17.7. Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e .......................................... 368
17.7.1. Conceitos Bsicos dos Statuses de XML .................................................. 368
17.7.2. Conceitos Bsicos do Programa Processo de Resposta e Contingncias da
NF-e (P76B12TE) .......................................................................................... 370
17.7.3. Telas Utilizadas para Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e ..... 370
17.7.4. Definio de Opes de Processamento do Programa Processo e
Contingncias de Resposta de NF-e (P76B12TE) ................................................. 371
17.7.4.1. Exibio .................................................................................. 371
17.7.4.2. Valores Predeterminados ............................................................. 371
17.7.4.3. Processo .................................................................................. 373
17.7.4.4. Verses .................................................................................... 373
17.7.5. Atualizao de Status da NF-e ............................................................... 375
17.7.6. Acesso a Status de Contingncia da NF-e ................................................. 375
17.7.7. Entrada de Informaes de Resposta da NF-e ........................................... 376
17.7.8. Reviso de Informaes Adicionais sobre a NF-e ...................................... 378
17.7.9. Revisando o Histrico de Status da NF-e ................................................. 378
17.8. Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas Fiscais .................................... 379
17.8.1. Noes Bsicas deCdigos da Situao Tributria ...................................... 379
17.8.2. Noes Bsicas dos Cdigos da Situao Tributria do ICMS ...................... 380
17.8.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos da Situao Tributria do IPI ....................... 381
17.8.4. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria do PIS e COFINS ........ 381
17.8.5. Telas Utilizadas para Acesso a Cdigos da Situao da Transao ................. 381
17.8.6. Especificao de Cdigos da Situao da Transao IPI Manualmente ........... 382
19
17.8.7. Especificao de Cdigos da Situao Tributria PIS e COFINS

Manualmente ................................................................................................. 382
17.8.7.1. Informaes sobre Impostos ........................................................ 383
17.9. Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil ..................... 384
17.9.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas ............. 385
17.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 385
17.9.3. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas
para o Brasil ................................................................................................. 385
17.9.4. Definio de Opes de Processamento para Informaes Adicionais de
Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR) .............................................................. 386
17.9.4.2. Edies ................................................................................... 387
17.9.5. Entrada de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas para o Brasil .......... 387
17.10. Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais Eletrnicas ........................... 388
17.10.1. Conceitos Bsicos de Declaraes de Importao ..................................... 389
17.10.2. Telas Utilizadas para Trabalhar com Declaraes de Importao .................. 389
17.10.3. Configurao de Declaraes de Importao ........................................... 390
17.10.3.1. Cabealho .............................................................................. 391
17.10.3.2. Grade .................................................................................... 392
17.10.4. Definio das Opes de Processamento do Programa de Declaraes de
Importao (P76B016) .................................................................................... 392
17.10.4.1. Validaes .............................................................................. 392
17.10.5. Criando Relacionamentos entre Declaraes de Importaes e Notas
Fiscais .......................................................................................................... 392
17.10.6. Atualizao de Nmeros de Declarao de Importao .............................. 393
17.11. Acesso s Informaes de Exportao da NF-e .................................................. 393
17.11.1. Noes Bsicas das Informaes de Exportao ....................................... 393
17.11.2. Telas Utilizadas para Acesso s Informaes de Exportao ....................... 394
17.11.3. Configurando Informaes de Exportao ............................................... 394
17.12. Acesso Informaes do Imposto de Importao da NF-e .................................... 395
17.12.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Imposto de Importao .................... 395
17.12.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes do Imposto de Importao s
Notas Fiscais ................................................................................................. 395
17.12.3. Adicionando Informaes do Imposto de Importao s Notas Fiscais .......... 396
17.13. Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil ........................................ 396
17.13.1. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Transaes de Pedidos de
Vendas ......................................................................................................... 396
17.13.2. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Devolues de Vendas ao
Destinatrio ................................................................................................... 397
17.13.3. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Devolues de Vendas ao
Remetente ..................................................................................................... 397
17.13.4. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Transaes Revertidas ou
Estornadas .................................................................................................... 398
17.14. Entrada de Encargos Adicionais das Notas Fiscais .............................................. 398
17.14.1. Conceitos Bsicos de Despesas Adicionais ............................................. 398
17.14.2. Pr-requisitos .................................................................................... 399
17.14.3. Telas Usadas para Inserir Despesas Adicionais em Notas Fiscais ................. 399
17.15. Utilizao de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais ........................................ 399
17.15.1. Conceitos Bsicos de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais .................... 399
17.15.2. Conceitos Bsicos de Perfis de Preferncia para Impresso de Mensagens ..... 401
17.15.3. Telas Usadas para Verificar Mensagens a Imprimir ................................... 401
20
17.15.4. Reviso de Mensagens a Imprimir para Textos de Notas Fiscais .................. 401
17.16. Reviso de Notas Fiscais de Sada ................................................................... 402
17.16.1. Conceitos Bsicos de Reviso de Notas Fiscais de Sada ........................... 402
17.16.2. Telas Usadas para Revisar Informaes de Notas Fiscais de Sada ............... 402
17.16.3. Reviso de Informaes de Notas Fiscais de Sada ................................... 403
17.17. Gerando a NF-e e o DANFe ........................................................................... 404
17.17.1. Conceitos Bsicos de Gerao de Notas Fiscais de Sada ........................... 405
17.17.2. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe .................................... 406
17.17.3. Conceitos Bsicos do UBE de Gerao de Informaes da NF-e
(R76B561) .................................................................................................... 407
17.17.4. Conceitos Bsicos da Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote
(R76B561L) .................................................................................................. 409
17.17.5. Execuo do Programa Gerao de Notas Fiscais ..................................... 410
17.17.6. Definindo Opes de Processamento para Gerao de Notas Fiscais
(R76558B) .................................................................................................... 410
17.17.6.1. Seleo .................................................................................. 410
17.17.6.2. Valores Predeterminados ........................................................... 411
17.17.6.3. Processo ................................................................................. 411
17.17.6.4. Imprimir ................................................................................ 412
17.17.6.5. NF-e - Valor ........................................................................... 415
17.17.7. Executando o Programa Gerao de Informaes da NF-e ......................... 415
17.17.8. Definio das Opes de Processamento para UBE da Gerao de
Informaes da NF-e (R76B561) ...................................................................... 416
17.17.8.1. Seleo .................................................................................. 416
17.17.8.2. Processo ................................................................................. 416
17.17.8.3. Valor Predeterminado ............................................................... 417
17.17.8.4. Dados do CIF ......................................................................... 419
17.17.8.5. Formato de Endereo ............................................................... 419
17.17.8.6. Valor da NF-e (Atualizao da Release 9.1) .................................. 420
17.17.8.7. EPEC (Atualizao da Release 9.1) ............................................. 420
17.18. Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) ................ 420
17.18.1. Conceitos Bsicos do Processo de Transmisso da NF-e ............................ 421
17.18.1.1. Processo de Transmisso ........................................................... 421
17.18.2. Conceitos Bsicos de Transmisso e Resposta da NF-e .............................. 424
17.18.2.1. Ressubmetendo Arquivos XML Manualmente ............................... 425
17.18.3. Pr-requisitos .................................................................................... 426
17.18.4. Telas Usadas para Transmitir NFEs e Receber Respostas da SEFAZ. ............ 426
17.18.5. Definindo Opes de Processamento para Transmisso da NF-e
(P76B0021) ................................................................................................... 426
17.18.5.1. Processo ................................................................................. 426
17.18.5.2. evtCancNFe ............................................................................ 427
17.18.6. Transmitindo NFEs e Recebendo Respostas da SEFAZ ............................. 427
17.19. Impresso de Notas Fiscais de Sada ................................................................ 428
17.19.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Sada ........................................... 428
17.19.1.1. Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas ........................ 429
17.19.2. Execuo do Programa Impresso de Notas Fiscais .................................. 430
17.19.3. Definio de Opes de Processamento para Impresso de Notas Fiscais
(R76560B) .................................................................................................... 430
17.19.3.1. Seleo .................................................................................. 430
17.19.3.3. Processo ................................................................................. 431
21
17.19.3.4. Imprimir ................................................................................ 431

17.19.3.5. NF-e ..................................................................................... 432
17.20. Atualizao de Vendas no Brasil ..................................................................... 432
17.20.1. Conceitos Bsicos de Atualizao de Vendas para o Brasil ......................... 432
17.20.2. Pr-requisitos .................................................................................... 434
17.20.3. Configurao de Opes de Processamento para o Programa R42800BR ....... 434
17.20.4. Execuo do Programa Atualizao de Vendas - Brasil .............................. 435
17.20.5. Definio de Opes de Processamento para Atualizao de Vendas - Brasil
(R76B803). ................................................................................................... 435
17.20.5.2. Seleo .................................................................................. 435
17.20.5.3. Processo ................................................................................. 436
17.20.5.4. Fretes .................................................................................... 436
17.20.5.5. Devoluo de Compra .............................................................. 437
17.21. Processando Automaticamente Respostas da NF-e do Software de Terceiros ............ 437
17.21.1. Conceitos Bsicos de Transmisses de Resposta da NF-e ........................... 437
17.21.1.1. Solicitao de Aceitao da NF-e (retConsReciNFe) ...................... 438
17.21.1.2. Nmero Legal da NF-e Cancelada (retCancNFe) ........................... 439
17.21.1.3. Nmero Legal da NF-e No Utilizado (retInutNFe) ........................ 439
17.21.1.4. Solicitao de Aceitao da NF-e de DPEC (retDPEC) ................... 440
17.21.2. Conceitos Bsicos de Como Processar Respostas de Transmisso XML
Automaticamente ........................................................................................... 440
17.21.2.1. Processamento do Tipo de Resposta retConsReciNFe ..................... 442
17.21.2.2. Processamento do Tipo de Resposta retInutNFe ............................. 442
17.21.2.3. Processamento do Tipo de Resposta retCancNFe ........................... 442
17.21.2.4. Processamento do Tipo de Resposta retDEPC ............................... 443
17.21.2.5. Processamento de Tipo de Resposta retEnvEvento (Atualizao da
Release 9.1) .......................................................................................... 443
17.21.2.6. Configurando Pastas ................................................................. 444
17.21.2.7. Execuo do Programa Processamento de Resposta XML da NF-e
como um Job do Subsistema .................................................................... 444
17.21.3. Conceitos Bsicos do Fluxo do Processo para Configurar e Gerenciar o
Processamento Automtico das Respostas de Transmisso XML ............................. 445
17.21.4. Executando o Programa de Processamento de Resposta XML da NF-e ......... 446
17.21.5. Setting Processing Options for NF-e XML Response Processing
(R76B525) .................................................................................................... 446
17.21.5.1. Processo ................................................................................. 446
17.21.5.2. Verses .................................................................................. 447
17.22. Processando Manualmente Respostas da NF-e do Software de Terceiros ................. 449
17.22.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Entrada do Lote do Processo de Resposta da
NF-e (R76B12TZ) ......................................................................................... 449
17.22.2. Conceitos Bsicos do Programa Reviso de Entrada do Lote do Processo de
Resposta da NF-e (R76B12TZ) ........................................................................ 449
17.22.3. Telas Usadas para Processar Respostas do Software de Terceiros ................. 449
17.22.4. Atualizando Informaes de Resposta de Lote da NF-e ............................. 449
17.22.5. Executando o Relatrio Entrada do Lote do Processo de Resposta da NF-e
(R76B12TZ) ................................................................................................. 450
17.22.6. Definindo Opes de Processamento para o Relatrio Entrada de Lote do
Processo de Resposta da NF-e (R76B12TZ) ....................................................... 450
17.22.6.1. Processo ................................................................................. 450
22
17.22.6.2. Verses .................................................................................. 450

17.23. Entrada de Pedidos de Transferncia para o Brasil .............................................. 452
17.23.1. Conceitos Bsicos de Pedidos de Transferncia para o Brasil ...................... 452
17.23.2. Telas Usadas para Inserir Pedidos de Transferncia no Brasil ...................... 452
17.24. Entrada de Notas Fiscais Autnomas ............................................................... 452
17.24.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas ....................................... 453
17.24.1.1. Entrada de Notas Fiscais Autnomas ........................................... 453
17.24.1.2. Adicionando Anexos da Nota Fiscal ............................................ 453
17.24.2. Pr-requisito ...................................................................................... 454
17.24.3. Telas Usadas para Inserir Notas Fiscais Autnomas .................................. 454
17.24.4. Definio de Opes de Processamento para Notas Fiscais Autnomas Entrada e Sada (P7611B). ............................................................................... 455
17.24.4.1. Exibio ................................................................................. 455
17.24.4.3. Autnoma .............................................................................. 456
17.24.4.4. Edies .................................................................................. 456
17.24.5. Inserindo uma Nota Fiscal Autnoma (Atualizao da Release 9.1) .............. 457
17.24.5.1. Telas Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal de Entrada e Reviso de
Cabealhos de Nota Fiscal de Sada .......................................................... 459
17.24.5.2. Telas Reviso de Detalhes de Nota Fiscal de Entrada e Reviso de
Detalhes de Nota Fiscal de Sada .............................................................. 459
17.24.5.3. Tela Reviso de Textos de Notas Fiscais ...................................... 461
17.24.6. Conceitos Bsicos da Nota Fiscal Complementar e Cpia (Atualizao da
Release 9.1) .................................................................................................. 462
17.24.6.1. Criando uma Nota Fiscal Complementar ...................................... 462
17.24.6.2. Criando uma Cpia da Nota Fiscal ............................................. 463
17.25. Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos no Brasil ........................... 463
17.25.1. Conceitos Bsicos de Devolues, Reverses e Cancelamentos de Pedidos
de Vendas ..................................................................................................... 463
17.25.1.1. Reverso de Nota Fiscal ........................................................... 464
17.25.1.2. Devolues de Vendas ao Destinatrio ......................................... 465
17.25.1.3. Definio de Verses de Devoluo ao Destinatrio ....................... 466
17.25.1.4. Devolues de Vendas ao Remetente ........................................... 467
17.25.1.5. Definio de Verses de Devoluo ao Remetente ......................... 468
17.25.2. Conceitos Bsicos de Como Processar Valores de Imposto Recuperveis de
Devolues do Pedido de Compra no Brasil ....................................................... 468
17.25.2.1. Definio de Opes de Processamento para Atualizao de Vendas
(R42800) para Atualizar os Registros de Contas a Receber ............................ 470
17.25.2.2. Definindo Opes de Processamento para Atualizao de Vendas
(R42800) para Omitir a Atualizao de Registros do Contas a Receber ............. 471
17.25.3. Pr-requisitos .................................................................................... 471
17.25.4. Telas Usadas para Inserir Devolues de Vendas ao Destinatrio e ao
Remetente ..................................................................................................... 472
17.25.5. Execuo do Programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais ................ 473
17.25.6. Definio de Opes de Processamento para Reverso/Cancelamento de
Notas Fiscais (R76559B) ................................................................................. 473
17.25.6.1. Seleo .................................................................................. 473
17.25.7. Definio de Opes de Processamento para Devolues de Vendas/
Compras - Brasil (P76B805) ............................................................................ 473
17.25.7.1. Exibio ................................................................................. 474
23
17.25.7.2. Processo ................................................................................. 474

17.25.7.3. Seleo .................................................................................. 474
17.25.7.5. Edies .................................................................................. 474
17.25.8. Entrada de Informaes da Nota Fiscal para Devolues de Vendas do
Destinatrio ................................................................................................... 475
17.26. Reviso de Informaes da NF-e para Devolues de Vendas ao Destinatrio ........... 476
17.26.1. Telas Usadas para Revisar as Informaes da NF-e .................................. 476
17.27. Acesso a Notas Fiscais Excludas, No Utilizadas e Canceladas ............................ 477
17.27.1. Conceitos Bsicos da Nota Fiscal Excluda ............................................. 477
17.27.2. Conceitos Bsicos das Notas Fiscais No Utilizadas ................................. 477
17.27.3. Conceitos Bsicos das Notas Fiscais Canceladas ...................................... 478
17.27.3.1. Usando o Esquema de Cancelamento evtCancNFe_v9.99
(Atualizao da Release 9.1) .................................................................... 478
17.27.4. Telas Usadas para Acesso NF-e No Utilizada e Cancelada ...................... 479
17.27.5. Reviso de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada ou Cancelada ............... 479
17.27.6. Modificao de Informaes do Nmero Legal da NF-e No Utilizada ou
Cancelada ..................................................................................................... 480
17.27.6.1. Informaes sobre No Utilizadas/Canceladas ............................... 480
17.27.6.2. Resposta de XML .................................................................... 480
17.27.7. Definindo Opes de Processamento para o Programa Gerador de XML de
NF-e No Utilizada (R76B522) ........................................................................ 481
17.27.7.1. Seleo .................................................................................. 482
17.27.7.2. Processo ................................................................................. 482
17.27.8. Definio de Opes de Processamento para o Programa Gerador de XML
da NF-e Cancelada (R76B523) ......................................................................... 482
17.27.9. Definindo Opes de Processamento para NFes Canceladas por Gerador
XML Lote (R76B524) .................................................................................... 483
17.27.9.2. Seleo .................................................................................. 484
17.27.9.3. Atualizar ................................................................................ 484
17.27.10. Definindo Opes de Processamento para Consulta de Nmeros Legais da
NF-e No Utilizada/Cancelada (P76B22TE) ....................................................... 484
17.27.10.1. Valor Predeterminado ............................................................. 484
17.27.10.2. Cancelamento da NF-e (Atualizao da Release 9.1) ..................... 485
17.27.10.3. Processo ............................................................................... 485
17.27.10.4. Verses ................................................................................ 485
18. Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para

Servios Vendidos (Atualizao da Verso 9.1) ................................................. 487
18.1. Conceitos Bsicos de Vendas de Servios no Brasil ..............................................
18.1.1. Conceitos Bsicos do Valor Base Mnimo Mensal a Reter para PIS, COFINS
e CSLL ........................................................................................................
18.1.1.1. Valor Base ...............................................................................
18.1.1.2. Exemplo de Valores de Reteno e Acumulados ..............................
18.1.2. Conceitos Bsicos de Reteno por Data de Vencimento ou Data da Fatura
(Atualizao da Verso 9.1) .............................................................................
18.1.2.1. Exemplo de Clculos de Reteno por Data de Vencimento de
Pagamento ............................................................................................
24
487
489
490
490
492
492
18.1.3. Conceitos Bsicos de Validaes e Clculos de Reteno de Servios

Vendidos ...................................................................................................... 493
18.1.3.1. Validaes ................................................................................ 494
18.1.3.2. Clculos .................................................................................. 494
18.2. Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de Servios .................. 495
18.2.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de
Servios ....................................................................................................... 496
18.2.1.2. Validaes ................................................................................ 497
18.2.1.3. Programa Reteno de Impostos sobre Servios - Mtodo de Clculo
(P76B220) (Atualizao da Verso 9.1) ...................................................... 497
18.2.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 498
18.2.3. Telas Usadas para Especificar Informaes de Reteno para Pedidos de
Vendas de Servios ........................................................................................ 498
18.2.4. Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de Servios ........ 499
18.3. Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios ...................................................... 500
18.3.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais para a Venda de Servios (Atualizao da
Verso 9.1) ................................................................................................... 501
18.3.1.1. Digitar e Modificar Informaes de Reteno para Notas Fiscais
Geradas ................................................................................................ 501
18.3.1.2. Digitar e Modificar Valores de Reteno das Notas Fiscais
Autnomas ........................................................................................... 502
18.3.1.3. Reverter Transaes com Reteno para a Venda de Servios ............. 503
18.3.1.4. Valores de Reteno de Notas Fiscais Impressas .............................. 503
18.3.2. Telas Usadas para Modificar Informaes de Reteno para a Venda de
Servios ....................................................................................................... 504
18.3.3. Insero e Modificao de Informaes de Reteno de IRPJ, INSS e ISS ....... 504
18.3.4. Insero e Modificao de Informaes de Reteno de PIS, COFINS e
CSLL ........................................................................................................... 506
19. Utilizao de Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo ................................ 507
19.1. Conceitos Bsicos sobre o Processo das Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo ......... 507
19.1.1. Pr-requisitos ...................................................................................... 510
19.2. Gerao da Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo .................................................. 510
19.2.1. Conceitos Bsicos sobre Como Gerar a Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo .... 510
19.2.1.1. Programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B) ............................ 510
19.2.1.2. Programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1) ..................... 511
19.2.2. Execuo do programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada ................................ 511
19.2.3. Definio das Opes de Processamento para Nota Fiscal Eletrnica - Sada
(R76B560Z1) ................................................................................................ 511
19.2.3.1. Seleo .................................................................................... 511
19.2.3.2. Processo .................................................................................. 512
19.2.3.3. Informaes do CIF ................................................................... 512
19.2.3.4. Gerao de XML ...................................................................... 512
19.3. Upload de Informaes de Entrada para Notas Fiscais Eletrnicas ........................... 513
19.3.1. Conceitos Bsicos sobre Como Fazer Upload de Informaes de Entrada para
as Notas Fiscais Eletrnicas ............................................................................. 513
19.3.2. Execuo do Programa Processador de Transaes de Entrada de XML. ......... 514
19.3.3. Configurao das Opes de Processamento para o Processador de
Transaes de Entrada de XML (R70XMLI1). .................................................... 514
19.3.3.1. Seleo .................................................................................... 514
25
19.3.3.2. Processo .................................................................................. 514

19.3.3.3. Mensagens ............................................................................... 514
19.4. Gerenciamento das Notas Fiscais Eletrnicas ...................................................... 514
19.4.1. Conceitos Bsicos sobre como Analisar os Dados das Notas Fiscais
Eletrnicas .................................................................................................... 515
19.4.1.1. Programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1) ...................... 515
19.4.1.2. Nota Fiscal Eletrnica Programa de Reviso (P76B01TE) ................. 515
19.4.2. Conceitos Bsicos sobre como Remover os Registros da Transao em
XML ........................................................................................................... 516
19.4.3. Telas Usadas para Gerenciar Notas Fiscais Eletrnicas ................................ 516
19.4.4. Definio das Opes de Processamento para Reviso de Transaes XML
(P70XMLZ1) ................................................................................................ 517
19.4.4.1. Geral ....................................................................................... 517
19.4.4.2. Exibio .................................................................................. 517
19.4.5. Definio de Opes de Processamento para Nota Fiscal Eletrnica Reviso
(P76B01TE) .................................................................................................. 518
19.4.5.1. Seleo .................................................................................... 518
19.4.5.2. Processo .................................................................................. 519
19.4.6. Anlise da Reviso de Transaes XML .................................................. 519
19.4.6.1. Filtros Principais (rea de cabealho) ............................................ 520
19.4.6.2. Filtros Principais (rea de detalhe) ................................................ 521
19.4.6.3. Filtro Adicional ........................................................................ 522
19.4.7. Reviso de Notas Fiscais Eletrnicas ....................................................... 522
19.4.8. Execuo do programa Remoo em Lote da Transao em XML ................. 523
19.4.9. Configurao das Opes de Processamento para Remoo em Lote da
Transao em XML (R70XMLI1P) ................................................................... 523
19.4.9.1. Geral ....................................................................................... 523
20. Processamento dos Livros Fiscais do Brasil ............................................... 525
20.1. Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais do Brasil .................................................... 525
20.1.1. Relatrio de IPI em Livros Fiscais .......................................................... 526
20.1.2. Nmeros de Nota Fiscal nos Livros Fiscais .............................................. 527
20.2. Pr-requisitos ................................................................................................. 528
20.3. Atualizao do Razo Geral com Crditos do PIS/COFINS .................................... 528
20.3.1. Conceitos Bsicos do Programa Processo de Encontro de Impostos ............... 528
20.3.1.1. Fluxo do Processo no Modo Final ................................................ 529
20.3.1.2. Conciliao do Razo Geral para PIS/PASEP e COFINS ................... 529
20.3.2. Execuo do Programa Processo de Encontro de Impostos ........................... 530
20.3.3. Programa Configurao de Seleo de Dados para o Processo de Encontro de
Impostos ....................................................................................................... 530
20.3.4. Configurao de Opes de Processamento para o Processo de Encontro de
Impostos (R76B9011) ..................................................................................... 530
20.3.4.1. Processo .................................................................................. 530
20.3.4.2. Verses .................................................................................... 531
20.4. Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais .............................................. 531
20.4.1. Conceitos Bsicos de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais ...................... 532
20.4.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 532
20.4.3. Execuo do Programa Converso de Notas Fiscais ................................... 532
20.4.4. Configurao das Opes de Processamento da Converso de Notas Fiscais
(R76B200A) ................................................................................................. 532
26
20.4.4.2. Mensagens ............................................................................... 533

20.4.4.3. Processamento .......................................................................... 533
20.4.4.4. Cdigos ................................................................................... 534
20.5. Reviso de Notas Fiscais de Entrada e Sada para Livros Fiscais ............................. 534
20.5.1. Conceitos Bsicos da Reviso de Nota Fiscal ............................................ 534
20.5.2. Telas Utilizadas para Incluir Registros de Nota Fiscal de Entrada e de Sada .... 534
20.5.3. Definio das Opes de Processamento da Reviso de Notas Fiscais de
Entrada/Sada (P76B1001) ............................................................................... 535
20.5.4. Incluso de um Registro de Nota Fiscal em Livros Fiscais ........................... 535
20.6. Reviso de Informaes de ICMS e IPI para Livros Fiscais .................................... 539
20.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes de ICMS e IPI para Livros Fiscais ........... 539
20.6.2. Tela Utilizados para Revisar o ICMS e o IPI ............................................ 540
20.6.3. Incluso de Cdigos de Demonstrativo de ICMS e IPI ................................ 540
20.6.4. Incluso de Informaes de Recolhimento de ICMS e IPI para Livros
Fiscais .......................................................................................................... 540
20.6.5. Incluso de Comentrios Relativos a ICMS e IPI para Livros Fiscais ............. 541
20.7. Reviso de Informaes da GNRE para Livros Fiscais .......................................... 542
20.7.1. Conceitos Bsicos da GNRE .................................................................. 542
20.7.2. Telas Utilizadas para Revisar Informaes de GNRE .................................. 542
20.7.3. Incluso de Informaes de GNRE ......................................................... 542
20.8. Gerao de Arquivos Magnticos para ICMS (Sintegra) ........................................ 543
20.8.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos Magnticos para ICMS
(Sintegra) ...................................................................................................... 543
20.8.1.1. Informaes Bsicas sobre o Processamento dos Tipos de Registro
54, 74 e 75 ........................................................................................... 544
20.8.1.2. Registros do Tipo 54 com Base em Tabelas F76111B e F76101B ........ 545
20.8.1.3. Registros do Tipo 54 com Base na Tabela F76B001 ......................... 545
20.8.1.4. Modificaes no Arquivo Simples do Sintegra em 2003 .................... 546
20.8.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 546
20.8.3. Execuo do Programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS Sintegra ........................................................................................................ 546
20.8.4. Configurao das Opes de Processamento da Gerao de Arquivo
Magntico de ICMS Sintegra (R76B201) ........................................................... 547
20.8.4.2. Propriedades de Arquivo ............................................................ 547
20.8.4.3. Companhia ............................................................................... 548
20.8.4.4. Processamento .......................................................................... 549
20.8.4.5. NF Futura ................................................................................ 550
20.9. Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais ............................................ 550
20.9.1. Conceitos Bsicos da Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais ...... 550
20.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 550
20.9.3. Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais .................................. 551
20.10. Impresso de Relatrios de Livros Fiscais ......................................................... 551
20.10.1. Pr-requisitos .................................................................................... 551
20.10.2. Impresso do Relatrio Lista de Cdigos de Emitentes .............................. 551
20.10.3. Configurao das Opes de Processamento da Lista de Cdigos de
Emitentes (R76B4004) .................................................................................... 552
20.10.4. Impresso do Relatrio Lista de Cdigos de Mercadorias ........................... 552
27
20.10.5. Configurao das Opes de Processamento da Lista de Cdigos de

Produtos (R76B4005) ..................................................................................... 552
20.10.6. Impresso do Relatrio Notas Fiscais com ICMS Retido ........................... 552
20.10.7. Configurao das Opes de Processamento das Notas Fiscais com ICMS
Retido (R76B4007) ........................................................................................ 553
20.10.7.1. Seleo .................................................................................. 553
20.10.8. Impresso da Listagem de Operaes Interestaduais ................................. 553
20.10.9. Configurao das Opes de Processamento da Listagem de Operaes
Interestaduais (R76B4008) ............................................................................... 553
20.10.10. Impresso do Relatrio de Operaes Interestaduais - Entrada ................... 553
20.10.11. Configurao das Opes de Processamento de Operaes Interestaduais Sada (R76B4009) .......................................................................................... 554
20.10.11.1. Valor Predeterminado .............................................................. 554
20.10.12. Impresso do Relatrio Operaes Interestaduais Entrada ......................... 554
20.10.13. Configurao das Opes de Processamento das Operaes Interestaduais
Sada (R76B4010) .......................................................................................... 554
20.10.14. Impresso do Relatrio Declarao Anual IPM ...................................... 554
20.10.15. Configurao das Opes de Processamento da Declarao Anual IPM
(R76B4012) .................................................................................................. 555
20.11. Impresso de Resumos e Demonstrativos DIPI ................................................... 555
20.11.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Resumos e Demonstrativos DIPI ................ 555
20.11.1.1. FICHA 23 Entradas e Crditos ................................................... 556
20.11.1.2. FICHA 24 Sadas e Dbitos ....................................................... 557
20.11.2. Pr-requisito ...................................................................................... 559
20.11.3. Impresso do Relatrio Resumos e Demonstrativos DIPI ........................... 559
20.11.4. Configurao das Opes de Processamento de Resumos e Demonstrativos
DIPI (R76B4006) ........................................................................................... 559
20.12. Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI ................................................. 559
20.12.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Movimento Anual DIPI ............................ 560
20.12.2. Pr-requisito ...................................................................................... 560
20.12.3. Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI ....................................... 560
20.12.4. Configurao das Opes de Processamento de Movimento Anual DIPI
(R76B4011) .................................................................................................. 560
20.13. Gerao de Livros Fiscais .............................................................................. 560
20.13.1. Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais a Serem Gerados para o Brasil ............ 561
20.13.1.1. Livro Fiscal Registro de Entradas ............................................... 561
20.13.1.2. Livro Fiscal Registro de Sadas .................................................. 562
20.13.1.3. Livro Fiscal Apurao de IPI ..................................................... 562
20.13.1.4. Apurao de ICMS .................................................................. 562
20.13.1.5. Livro Fiscal Registro de Inventrio ............................................. 562
20.13.2. Impresso do Livro Fiscal Registro de Entradas ....................................... 563
20.13.3. Configurao das Opes de Processamento do Registro de Entradas
(R76B4016) .................................................................................................. 563
20.13.3.2. Processamento ........................................................................ 563
28
20.13.3.3. Texto ..................................................................................... 564

20.13.4. Impresso do Livro Fiscal Registro de Sadas .......................................... 564
20.13.5. Configurao das Opes de Processamento do Registro de Sadas
(R76B4001) .................................................................................................. 564
20.13.5.2. Processamento ........................................................................ 565
20.13.5.3. Texto ..................................................................................... 566
20.13.6. Impresso do Livro Fiscal Registro de Sadas de ISS ................................ 566
20.13.7. Configurao das Opes de Processamento do Registro de Sadas ISS
(R76B4015) .................................................................................................. 566
20.13.7.2. Processamento ........................................................................ 567
20.13.7.3. Texto ..................................................................................... 567
20.13.8. Impresso do Livro Fiscal Apurao de IPI ............................................. 567
20.13.9. Configurao das Opes de Processamento da Apurao de IPI
(R76B4002) .................................................................................................. 568
20.13.9.2. Processamento ........................................................................ 568
20.13.10. Impresso da Apurao de ICMS ........................................................ 568
20.13.11. Configurao das Opes de Processamento da Apurao de ICMS
(R76B4003) .................................................................................................. 569
20.13.11.1. Valor Predeterminado .............................................................. 569
20.13.11.2. Processamento ....................................................................... 569
20.13.12. Impresso do Livro Fiscal Registro de Inventrio ................................... 570
20.13.13. Configurao das Opes de Processamento do Registro de Inventrio
(R76B4013) .................................................................................................. 570
20.13.14. Impresso do Livro Fiscal Registro do Controle de Produo e Estoque ....... 570
20.13.15. Configurao das Opes de Processamento do Registro de Controle de
Produo e Estoque (R76B4014) ...................................................................... 570
21. Conceitos Bsicos de PIS/COFINS EFD para o Brasil (Atualizao da

Verso 9.1) ............................................................................................................... 573
21.1. Conceitos Bsicos do EFD-PIS/COFINS para o Brasil .......................................... 573
22. configurao de Informaes Adicionais para EFD PIS/COFINS

(Atualizao da Verso 9.1) ................................................................................... 575
22.1. Configurao de Cdigos de Categoria do Item ................................................... 575

22.2. Configurando Valores de UDC ......................................................................... 576
22.3. Configurao de Informaes Adicionais de Ativos Fixos para o Brasil .................... 577
22.3.1. Tela Usada para Especificar Informaes de Ativos Fixos ........................... 577
22.3.2. Configurao de Informaes Adicionais de Ativos Fixos ........................... 577
22.4. Configurao de Informaes Adicionais de Declarao de Importao para o
Brasil ................................................................................................................... 578
22.4.1. Configurando Informaes Adicionais de Declarao de Importao .............. 578
22.5. Configurando Informaes Adicionais do Processo Judicial ................................... 579
22.5.1. Telas Usadas para Configurar Relacionamentos e Processos Judiciais ............. 579
22.5.2. Configurao de Processos Judiciais ....................................................... 580
22.6. Configurando Informaes Adicionais do Processo Administrativo .......................... 581
22.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais do Processo Administrativo .... 581
22.6.2. Telas Usadas para Configurar Processos Administrativos ............................. 581
29
22.6.3. Configurando Informaes Adicionais do Processo Administrativo ............... 582

22.6.4. Incluso de Relacionamentos do Processo Administrativo ........................... 582
22.7. Configurando Informaes Adicionais de Execuo no Local ................................. 583
22.7.1. Tela Usada para Configurar Informaes de Execuo no Local .................... 583
22.7.2. Configurao de Informaes de Execuo no Local .................................. 583
22.8. Configurando Informaes Adicionais do Tipo de Modelo Legal da Nota Fiscal ......... 584
22.8.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes do Tipo de Modelo Legal da Nota
Fiscal ........................................................................................................... 584
22.8.2. Definio de Opes de Processamento para Classificao de Tipo de
Modelo de Nota Fiscal (R76B047) .................................................................... 585
22.8.2.1. Geral ....................................................................................... 585
22.9. Configurando Informaes Adicionais de Substituio do PIS/COFINS .................... 586
22.9.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais de Substituio de PIS/
COFINS ....................................................................................................... 586
22.9.2. Configurao de UDCs 76/GL ............................................................... 588
23. Configurao das Informaes de EFD PIS/COFINS para Gerao de

Texto (Atualizao da Verso 9.1) ........................................................................ 589
23.1. Pr-requisito .................................................................................................. 589

23.2. Gerao de Configurao de Bloco Inicial de EFD PIS/COFINS ............................. 589
23.2.1. Conceitos Bsicos do programa Configurao de Regras de Controle de EFDPIS/COFINS (R76B045) ................................................................................. 590
23.2.1.1. Opo de Processamento Definida como 1 ..................................... 590
23.2.1.2. Registros F76B0730 .................................................................. 597
23.2.1.3. Registros F76B0731 .................................................................. 598
23.2.2. Definio das Opes de Processamento para a Configurao de Regras de
Controle EFD PIS/COFINS (R76B045) ............................................................. 598
23.2.2.1. Geral ....................................................................................... 598
23.3. Atualizao de Blocos ..................................................................................... 599
23.4. Configurao de Constantes da Pessoa Jurdica .................................................... 599
23.5. Configurao de Verses de Programa em Lote para Blocos ................................... 599
23.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Verses de Programa em Lote para
Blocos .......................................................................................................... 599
23.5.2. Telas Usadas para Configurar Verses de Programa em Lote para Blocos ........ 600
23.5.3. Definio de Opes de Processamento para Configurao de Bloco de
Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0730) ..................................................... 600
23.5.3.1. Geral ....................................................................................... 600
23.5.4. Configurao de Verses de Programa em Lote para Blocos ......................... 600
23.6. Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos ................................................ 601
23.6.1. Conceitos Bsicos da Ordem de Execuo dos Blocos ................................ 601
23.6.2. Telas Usadas para Especificar a Ordem de Execuo dos Blocos ................... 602
23.6.3. Definio das Opes de Processamento para o Administrador do Job ePIS
Cofins (P76B040) .......................................................................................... 603
23.6.3.1. Geral ....................................................................................... 603
23.6.4. Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos ...................................... 603
23.7. Classificao de Notas Fiscais .......................................................................... 603
23.7.1. Conceitos Bsicos sobre como Classificar Notas Fiscais .............................. 603
23.7.2. Execuo do Programa de Classificao de Nota Fiscal de ePIS COFINS ....... 604
23.7.3. Definio das Opes de Processamento para EFD PIS/COFINS Classificao de Nota Fiscal (R76B040) ............................................................ 604
23.7.3.1. Opes de Ativos Fixos ............................................................. 604
30
23.8. Gerao de Registros de Bloco A .....................................................................

23.8.1. Conceitos Bsicos de Registros do Bloco A ..............................................
23.8.2. Definio das Opes de Processamento para o Bloco A de EFD PIS/
COFINS - Documentos Fiscais de Servios (R76B050) ........................................
23.8.2.1. Opes de Impresso .................................................................
23.9. Gerao de Registros de Bloco C ......................................................................
23.9.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco C ..............................................
23.9.2. Definio das Opes de Processamento para o Bloco C de EFD PIS/
COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias (R76B060) ....................................
23.9.2.1. Opes de Impresso .................................................................
23.10. Gerao de Registros de Bloco D ....................................................................
23.10.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco D ............................................
23.10.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco D de EFD PIS/COFINS Documentos fiscais II - Servios (R76B070) .......................................................
23.10.2.1. Opes ..................................................................................
23.11. Gerao dos Registros de Bloco F ...................................................................
23.11.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco F .............................................
23.11.2. Definio das Opes de Processamento para o Bloco F de EFD PIS/
COFINS - Outros Documentos Fiscais (R76B080) ...............................................
23.11.2.1. Geral .....................................................................................
23.12. Gerao de Registros de Bloco M ...................................................................
23.12.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco M ............................................
23.13. Gerao de Registros de Bloco 1 .....................................................................
23.13.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco 1 .............................................
23.13.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco 1 de EFD PIS/COFINS Complemento de Gerao de Relatrios (R76B100) .............................................
23.13.2.1. Opo de Impresso .................................................................
23.14.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco 0 de EFD PIS/COFINS Abertura de Arquivo (R76B110) .......................................................................
23.14.2.1. Formato do Cadastro Geral .......................................................
23.14.2.2. Opo de Impresso .................................................................
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24. Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFD-PIS/COFINS do

SPED (Atualizao da Release 9.1) ...................................................................... 617
24.1. Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFD-PIS/COFINS do SPED .........
24.1.1. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco A .............................
24.1.2. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco C .............................
24.1.3. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco D .............................
24.1.4. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco F .............................
24.1.5. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco M ............................
24.1.6. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco 1 ..............................
25. Utilizao de Bancada - GIA Eletrnica ........................................................
25.1. Conceitos Bsicos de Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica do Brasil .....................
25.1.1. Informaes Bsicas Sobre o Campo Flexvel ...........................................
25.1.2. Informaes Bsicas Sobre o Campo String-Chave ....................................
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31
25.1.3. Informaes Bsicas Sobre a Palavra-Chave de GIA .................................. 651

25.2. Conceitos Bsicos dos Tipos de Registro de GIA ................................................. 652
25.2.1. Tipo de Registro 01 (Principal) .............................................................. 653
25.2.2. Tipo de Registro 05 (Cabealho) ............................................................ 653
25.2.3. Tipo de Registro 10 (CFOP) .................................................................. 653
25.2.4. Tipo de Registro 14 (Interestadual) ......................................................... 653
25.2.5. Tipo de Registro 18 (ZFM/ALC) ............................................................ 654
25.2.6. Tipo de Registro 20 (Ocorrncias) .......................................................... 654
25.2.7. Tipo de Registro 25 (Inscrio Estadual) .................................................. 654
25.2.8. Tipo de Registro 26 (Inscrio Estadual Substituta) .................................... 655
25.2.9. Tipo de Registro 27 (Inscrio Estadual Substituta) .................................... 655
25.2.10. Tipo de Registro 30 (DIPAM-B) ........................................................... 655
25.2.11. Tipo de Registro 31 (Registro de Exportao) .......................................... 655
25.3. Pr-requisitos ................................................................................................. 655
25.4. Incluso de Perfis de Companhia ...................................................................... 656
25.4.1. Conceitos Bsicos de Perfis de Companhia ............................................... 656
25.4.2. Telas Utilizadas para Incluir um Perfil de Companhia ................................. 656
25.4.3. Incluso de um Perfil de Companhia ....................................................... 656
25.5. Utilizao de Cdigos DIPAM-B ...................................................................... 657
25.5.1. Conceitos Bsicos de Cdigos DIPAM-B de GIA Eletrnica ........................ 657
25.5.2. Telas Utilizadas para Utilizar Cdigos DIPAM-B ....................................... 658
25.5.3. Definio de Cdigos DIPAM-B ............................................................ 658
25.5.4. Associao de Cdigos de Natureza da Operao a Cdigos DIPAM-B .......... 659
25.6. Utilizao de Ocorrncias de GIA Eletrnica e Cdigos de Subitem ......................... 660
25.6.1. Conceitos Bsicos de Ocorrncias e Cdigos de Subitem ............................. 660
25.6.2. Telas Utilizadas para Utilizar Subitens e Ocorrncias .................................. 661
25.6.3. Definio de Cdigos de Subitem de GIA ................................................ 661
25.6.4. Definio de Ocorrncias de GIA ........................................................... 661
25.7. Configurao de Cdigos de Municpio .............................................................. 662
25.7.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Cdigos de Municpio ...................... 662
25.7.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Municpio .............................. 662
25.7.3. Configurao de Cdigos de Municpio ................................................... 662
25.8. Extrao de Dados de GIA .............................................................................. 663
25.8.1. Conceitos Bsicos do Processo de Extrao de Dados de GIA ...................... 663
25.8.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 664
25.8.3. Telas Utilizadas para Extrair Dados de GIA .............................................. 664
25.8.4. Configurao de Opes de Processamento de Extrao de GIA (R76B130) .... 665
25.8.5. Configurao de Opes de Processamento de Bancada de Trabalho GIA
Eletrnica (P76B130) ..................................................................................... 665
25.8.6. Execuo do Programa de Extrao de GIA ............................................. 665
25.9. Criao Manual de Registros de GIA ................................................................. 666
25.9.1. Conceitos Bsicos da Criao Manual de Registros de GIA ......................... 666
25.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 667
25.9.3. Telas Utilizadas para Criar Registros de GIA Manualmente ......................... 667
25.9.4. Criao Manual de um Registro Principal ................................................ 667
25.10. Modificao de Registros de GIA .................................................................... 668
25.10.1. Conceitos Bsicos da Modificao de Registros de GIA ............................ 668
25.10.2. Telas Utilizadas para Modificar Registros de GIA .................................... 668
25.10.3. Modificao de um Registro Principal de GIA ......................................... 670
32
25.10.4. Modificao de um Registro de Cabealho de GIA ................................... 670

25.10.5. Modificao de um Registro de CFOP de GIA ........................................ 671
25.10.6. Modificao de um Registro Interestadual .............................................. 671
25.10.7. Modificao de um Registro de ZFM/ALC de GIA .................................. 672
25.10.8. Modificao de um Registro de Ocorrncias de GIA ................................. 672
25.10.9. Modificao de um Registro de Inscrio Estadual de GIA ........................ 673
25.10.10. Modificao de um Registro de DIPAM B de GIA ................................. 673
25.11. Excluso de Registros de GIA ........................................................................ 673
25.11.1. Conceitos Bsicos da Excluso de Registros de GIA ................................. 673
25.11.2. Tela Utilizada para Excluir Registros de GIA .......................................... 673
25.12. Impresso de Dados de GIA ........................................................................... 673
25.12.1. Pr-requisito ...................................................................................... 674
25.12.2. Tela Utilizada para Imprimir Dados de GIA ............................................ 674
25.13. Envio dos Dados de GIA ............................................................................... 674
25.13.1. Conceitos Bsicos do Envio de Dados de GIA ......................................... 674
25.13.2. Pr-requisitos .................................................................................... 674
25.13.3. Telas Utilizadas para Enviar Dados de GIA ............................................ 675
25.13.4. Configurao de Opes de Processamento de Envio de GIA (R76B132) ...... 675
25.13.4.1. Processo ................................................................................. 675
25.14. Remoo de Dados de GIA ............................................................................ 675
25.14.1. Telas Utilizadas para Remover Dados de GIA ......................................... 675
26. Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de Impostos de Acordo com

os Requisitos do SPED Fiscal (2010) .................................................................. 677
26.1. Gerao Eletrnica de Relatrios ...................................................................... 677

26.2. Programao Customizada ............................................................................... 677
26.3. Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios ...................................... 678
26.4. Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela Complementar (F76B0512) ..................... 679
26.4.1. Tipos de Listagens do Bloco C Cotepe .................................................... 679
26.4.2. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco D ................................................ 680
26.4.3. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco E ................................................ 681
26.4.4. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco G ................................................ 681
26.4.5. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco H ................................................ 681
26.4.6. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco 1 ................................................. 681
26.4.7. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco 0 ................................................. 681
26.4.8. Tipo de Dados de Registro do Cotepe (item de dados B76CRDT) ................. 681
27. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para Requisitos

Fiscais SPED (2010) ............................................................................................... 683
27.1. Listagens e Registros do Bloco C ..................................................................... 683
27.1.1. Tabelas de Origem ............................................................................... 683
27.1.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 684
27.1.3. Contedo das Listagens do Bloco C ........................................................ 684
27.1.4. SPED Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal - Mercadorias (R76B0810) .......... 685
27.2. Listagens e Registros do Bloco D ..................................................................... 685
27.2.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 685
27.2.3. Contedo das Listagens do Bloco D ........................................................ 686
27.2.4. SPED Fiscal - Bloco D - Notas Fiscais de Servio (R76B0820) .................... 686
27.3. Listagens e Registros do Bloco E ...................................................................... 686
27.3.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 687
33
27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.3.3. Contedo das Listagens do Bloco E ........................................................ 687

27.3.4. SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI (R76B0830) ...................... 688
Listagens e Registros do Bloco G ..................................................................... 688
Listagens e Registros do Bloco H ..................................................................... 688
27.5.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 689
27.5.3. Contedo das Listagens do Bloco H ........................................................ 689
27.5.4. SPED Fiscal - Bloco H - Estoque (R76B0840) .......................................... 689
Listagens e Registros do Bloco 1 ...................................................................... 690
27.7.2. Contedo das Listagens do Bloco 0 ........................................................ 691
27.7.3. SPED Fiscal- Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890) .................................. 693
27.7.4. SPED Fiscal- Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) .................................... 694
27.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da Transao e Mensagem (R76B0892) ...... 695
27.7.6. SPED Fiscal - Bloco 0 - Informaes de Conta (R76B0893) ........................ 695
27.8.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 696
27.8.4. Validao de Registros .......................................................................... 696
28. Configurao do Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios

Tributrios do Brasil (2010) ................................................................................... 699
28.1. Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no

Brasil ................................................................................................................... 699
28.1.1. Cdigo de Tipo (01/W0) ....................................................................... 699
28.1.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) ............................................ 699
28.1.3. Cdigo da Atividade (76B/AC) .............................................................. 700
28.1.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS) .................................................... 700
28.1.5. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) .......................................... 700
28.1.6. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 09 (76B/CI) ...................... 701
28.1.7. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 09 (76B/CM) .................. 701
28.1.8. Cdigo de Finalidade (76B/CO) ............................................................. 702
28.1.9. Status Cancelado (76B/CT) ................................................................... 702
28.1.10. Cdigos Fiscais - IPI (76B/CW) ........................................................... 702
28.1.11. Cdigo Fiscal (76B/FC) ...................................................................... 702
28.1.12. Indicador de Frete (76B/FO) ................................................................ 703
28.1.13. Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP) ................................................... 703
28.1.14. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) ............................................ 703
28.1.15. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) .............................................. 704
28.1.16. Valores da Regra Cotepe (76B/RT) ........................................................ 704
28.1.17. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ................................................ 704
28.1.18. Verso do Ato Cotepe (76B/VC) ........................................................... 704
28.1.19. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) .................................................. 704
28.2. Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do
Brasil ................................................................................................................... 705
28.2.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para SPED Fiscal ........................................................................... 705
28.2.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 705
28.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para SPED Fiscal ......................... 705
34
28.2.4. Configurao de Constantes para SPED Fiscal .......................................... 705

28.2.4.1. Bloco 0 ................................................................................... 705
28.2.4.2. Bloco H .................................................................................. 706
28.3. Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios do Brasil ............................................................................................... 706
28.3.1. Conceitos Bsicos sobre os Cdigos do Municpio Fiscal ............................ 706
28.3.2. Telas Usadas para Associar os Cdigos do Municpio Fiscal aos Registros do
Cadastro Geral .............................................................................................. 707
28.3.3. Associao do Cdigo Fiscal da Cidade a um Registro do Cadastro Geral ....... 707
28.4. Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo ...................................... 707
28.4.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes da Funcionalidade do Ativo ................ 707
28.4.1.1. Etapas do Resumo ..................................................................... 708
28.4.2. Telas Usadas para Configurar Informaes da Funcionalidade do Ativo .......... 708
28.4.3. Configurando um Cdigo do Banco de Dados Adicional ............................. 709
28.4.4. Associao de Descries da Funcionalidade do Ativo aos Ativos
Reportveis ................................................................................................... 709
28.5. Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil .............................. 710
28.5.1. Conceitos Bsicos de Como Configurar Regras para Registros Fiscais
SPED ........................................................................................................... 710
28.5.2. Telas Utilizadas para Modificar ou Incluir Regras em Registros Fiscais
SPED ........................................................................................................... 711
28.5.3. Carregando as Regras para Registros Fiscais SPED .................................... 711
28.5.4. Configurao das Opes de Processamento para Configurao de Controle
de Regras Fiscais SPED (R76B0780) ................................................................ 711
28.5.4.1. Geral ....................................................................................... 711
28.5.5. Definindo Opes de Processamento para Controle de Regras Fiscais SPED
(P76B0780) ................................................................................................... 712
28.5.5.1. Geral ....................................................................................... 712
28.5.6. Incluindo ou Modificando Regras para Registros Fiscais SPED .................... 712
28.6. Configurao de Informaes do Item Adicional para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios do Brasil ................................................................................ 714
28.6.1. Conceitos Bsicos sobre as Informaes do Item Adicional ......................... 714
28.6.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 714
28.6.3. Telas Utilizadas para Adicionar ou Modificar Informaes Adicionais de
Item ............................................................................................................. 715
28.6.4. Configurao de Opes de Processamento para Informaes Adicionais do
Cadastro de Itens (P704101) ............................................................................ 715
28.6.4.1. Geral ....................................................................................... 715
28.7. Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil .......................... 717
28.7.1. Conceitos Bsicos sobre a Configurao do Valores do Saldo do Perodo de
ICMS ........................................................................................................... 717
28.7.2. Telas Usadas para Configurar os Valores do Saldo do Perodo de ICMS .......... 717
28.7.3. Insero dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS ................................... 717
28.8. Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil .............................. 718
28.8.1. Conceitos Bsicos sobre a Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de
IPI ............................................................................................................... 718
28.8.2. Telas Usadas para Inserir Valores do Saldo do Perodo de IPI ....................... 718
28.8.3. Insero dos Valores do Saldo do Perodo de IPI ....................................... 718
29. Acesso a Blocos, Listagens e Registros para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios (2010) ................................................................................. 721
35
29.1. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias para Gerao Eletrnica de Relatrios

Tributrios no Brasil (2010) ..................................................................................... 721
29.1.1. Conceitos Bsicos de Blocos, Verses e Sequncias ................................... 721
29.1.1.1. Sequncia de Blocos e Relatrios ................................................. 722
29.1.2. Telas Usadas para Especificar Informaes dos Blocos ............................... 723
29.1.3. Definindo as Opes de Processamento para Configurao do Bloco do
SPED Fiscal (P76B0730). ............................................................................... 723
29.1.3.1. Geral ....................................................................................... 723
29.1.4. Definio das Opes de Processamento para SPED Fiscal - Configurao da
Regra de Controle (R76B0780). ....................................................................... 723
29.1.4.1. Geral ....................................................................................... 723
29.1.5. Definio de Opes de Processamento para SPED Fiscal - Bloco 0 Cadastro Geral (R76B0890) ............................................................................. 724
29.1.5.1. Formato do Cadastro Geral ......................................................... 724
29.1.6. Definio da Opo de Processamento para SPED Fiscal 09 Bloco H Estoque (R76B840) ........................................................................................ 724
29.1.6.1. Geral ....................................................................................... 724
29.1.7. Especificao das Informaes do Bloco .................................................. 725
29.2. Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios no Brasil (2010) ............... 725
29.2.1. Conceitos Bsicos do Processo do Administrador ...................................... 725
29.2.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 726
29.2.3. Telas Usadas para Adicionar Servios e Blocos e para Extrair Dados ............. 726
29.2.4. Definio das Opes de Processamento para o Processo Administrativo do
SPED Fiscal (P76B0840). ............................................................................... 727
29.2.4.1. Geral ....................................................................................... 727
29.2.5. Criando um Job ................................................................................... 727
29.2.6. Execuo de Blocos em um Job ............................................................. 728
29.2.7. Extrao de Dados ............................................................................... 728
29.3. Reviso de Registros Gerados pelo Processo de Extrao para Gerao Eletrnica de
Relatrios no Brasil (2010) ...................................................................................... 728
29.3.1. Conceitos Bsicos dos Arquivos de Sada ................................................ 728
29.3.2. Telas Usadas para Revisar os Arquivos de Sada ........................................ 729
30. Conceitos Bsicos da Gerao Eletrnica de Relatrios do Ato Cotepe

70 do Brasil ............................................................................................................. 731
30.1. Gerao Eletrnica de Relatrios ......................................................................
30.2. Programao Customizada ...............................................................................
30.3. Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios ......................................
30.3.1. Ato COTEPE 70, de 2006 .....................................................................
30.3.2. Ato COTEPE 11, de 2007 .....................................................................
731
732
732
733
734
31. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para o Ato

COTEPE 70, de 2006 .............................................................................................. 735
31.1. Listagens e Registros do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006 .......................... 735
31.1.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 737
31.1.3. Contedo das Listagens do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 737
31.1.4. Programa de Relatrio Cadastro Geral - Bloco 0 (R76B0520) ...................... 738
31.1.5. Programa de Relatrio Cadastro de Itens - Bloco 0 (R76B0521) ................... 739
31.1.6. Programa de Relatrio Natureza da Operao - Bloco 0 (R76B0522) ............. 739
31.1.7. Programa Relatrio Livro Fiscal da Observao - Bloco 0 (R76B0523) .......... 739
31.2. Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 739
36

31.2.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 740
31.2.3. Contedo das Listagens do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 740
31.3. Listagens e Registros do Bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 741
31.3.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 742
31.3.3. Contedo das Listagens do Bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 743
31.3.4. Programa Nota Fiscal de Servios (R76B0540) ......................................... 744
31.3.5. Programa Perodo de Verificao da NF de Servios (R76B0541) ................. 744
31.4. Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 744
31.4.2. Tabela de Sada ................................................................................... 745
31.4.3. Contedo das Listagens do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 745
31.5. Listagens e Registros do Bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 746
31.5.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 747
31.5.3. Contedo das Listagens do Bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 747
31.5.4. Programa de Processamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570) ............... 749
31.6. Listagens e Registros do Bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 749
31.6.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 750
31.6.3. Contedo das Listagens do Bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 750
31.6.4. Programa Inventrio Fsico (R76B0580) .................................................. 751
31.6.5. Programa Controle de Estoque (R76B0581) .............................................. 752
31.6.6. Programa Ordens de Servio / Componentes da OS (R76B0582) ................... 752
31.6.7. Programa Devoluo/Envio de Produtos Industrializados (R76B0583) ........... 752
31.7. Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006 .......................... 753
31.7.2. Tabela de Sada ................................................................................... 753
31.7.3. Contedo das Listagens do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............. 754
31.7.4. Programa Plano de Contas (R76B0590) ................................................... 755
31.7.5. Programa Unidade de Negcios (R76B0591) ............................................ 755
31.7.6. Programa Contabilidade Geral (R76B0592) .............................................. 755
31.8. Listagens e Registros do Bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006 ......................... 755
31.8.2. Tabelas de Sada .................................................................................. 756
31.8.3. Contedo das Listagens do Bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006 ............ 756
32. Acesso a Blocos, Listagens e Registros para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 .................................... 759
32.1. Configurao de Blocos para Gerao de Relatrios Tributrios ..............................
32.1.1. Conceitos Bsicos de Como Configurar Blocos para Gerao de Relatrios
Tributrios ....................................................................................................
32.1.2. Telas Usadas para Configurar Blocos ......................................................
32.1.3. Configurao dos Blocos ......................................................................
32.2. Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios .....................................
32.2.1. Conceitos Bsicos do Processo do Extrator ...............................................
32.2.2. Pr-requisitos ......................................................................................
32.2.3. Telas Usadas para Adicionar Blocos ou Extrair Dados ................................
32.2.4. Adio de Blocos ................................................................................
32.2.5. Extrao de Dados ...............................................................................
759
759
760
760
761
761
761
762
762
764
37
32.3. Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao ..................................... 764
32.3.1. Conceitos Bsicos dos Arquivos de Sada ................................................ 764
32.3.2. Telas Usadas para Revisar os Arquivos de Sada ........................................ 765
32.4. Unio de Dados em Arquivo Simples ................................................................ 765
32.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de Blocos de Unio Gerao Eletrnica de Relatrios ...................................................................... 765
32.4.2. Execuo do Programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao
Eletrnica de Relatrios .................................................................................. 765
33. Conceitos Bsicos da Contabilidade SPED no Brasil ................................. 767
33.1. SPED Contbil .............................................................................................. 767
33.1.1. Blocos, Listagens e UBEs para o SPED Contbil ....................................... 767
33.1.2. Listagens do Bloco 0 para SPED Contbil ................................................ 768
33.1.3. Listagens do Bloco I para SPED Contbil ................................................ 769
33.1.4. Listagens do Bloco J para SPED Contbil ................................................ 773
33.1.5. Listagens do Bloco 9 para SPED Contbil ................................................ 774
33.2. Processamento de SPED Contbil ..................................................................... 774
33.3. Programao Customizada ............................................................................... 777
34. Configurao do Seu Sistema para Trabalhar com SPED Contbil ........... 779
34.1. Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil .......................................... 779
34.1.1. Tipo de Inscrio (76B/AI) .................................................................... 779
34.1.2. Tipos de Doc. do Lan. Fecham. (76B/CJ) ............................................... 779
34.1.3. Cdigo de Motivo da Cia (76B/CR) ........................................................ 780
34.1.4. Entidade da Escriturao Contbil Descentralizada (76B/DB) ....................... 780
34.1.5. Responsvel pelas Inscries (76B/ER) ................................................... 780
34.1.6. Cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) ............................................... 780
34.1.7. Responsvel pelo Plano de contas (76B/RA) ............................................. 781
34.1.8. Cdigos de Qualificao do Signatrio (76B/SG) ....................................... 781
34.1.9. Indicador de Situao especial da Cia (76B/SI) ......................................... 781
34.1.10. Tipos de Escriturao Contbil SPED (76B/SL) ....................................... 781
34.1.11. Indicador de Tamanho da Companhia (76B/CA) (Atualizao da Release
9.1) .............................................................................................................. 782
34.1.12. Finalidade de Escriturao Contbil (76B/BP) (Atualizao da Release
9.1) .............................................................................................................. 782
34.1.13. Indicador da Situao Inicial da Companhia (76B/BN) (Atualizao da
Release 9.1) .................................................................................................. 782
34.2. Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil
SPED ................................................................................................................... 783
34.2.1. Conceitos Bsicos sobre Como Adicionar e Manter Requisitos do Registro
para Tipos de Escriturao Contbil SPED ......................................................... 783
34.2.2. Telas Usadas para Manter Requisitos do Registro ...................................... 784
34.2.3. Adio de Registros para Definir Listagens Necessrias .............................. 784
34.2.4. Definio de Opes de Processamento para Configurao Inicial - UBES
por Bloco e Listagens Necessrios (R76B932). ................................................... 784
34.2.4.1. Geral ....................................................................................... 784
34.2.5. Definindo as Opes de Processamento do Bloco 1 - Informaes Gerais
(R76B954) (Atualizao da Release 9.1) ............................................................ 785
34.2.5.1. Verso SPED ............................................................................ 785
34.3. Configurao de Contas GL para Contabilidade de SPED ...................................... 785
34.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contas GL para Contabilidade
SPED ........................................................................................................... 785
38
34.3.1.1. Importao do Plano de Contas Referencial do Governo ................... 786

34.3.1.2. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e Contas
Referenciais .......................................................................................... 786
34.3.1.3. Atribuindo Tipos de Grupo para Contas GL ................................... 786
34.3.1.4. Excluso de Registros ................................................................ 787
34.3.2. Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e Cdigos do Grupo de
Contas .......................................................................................................... 787
34.3.3. Telas Utilizadas para Configurar Contas GL e Referenciais .......................... 789
34.3.4. Importando o Plano de Contas Referencial ............................................... 790
34.3.5. Incluso Manual de Registros nos Planos de Contas Referenciais .................. 790
34.3.6. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e Contas Referenciais ........ 790
34.3.7. Adicionar uma Associao Manualmente entre uma Conta GL e uma Conta
Referencial ................................................................................................... 791
34.3.8. Importao de Cdigos do Tipo de Grupo para Contas ................................ 791
34.3.9. Atualizar Globalmente os Cdigos do Tipo de Grupo das Contas .................. 792
34.4. Definio de Livros para Contabilidade de SPED ................................................. 792
34.4.1. Conceitos Bsicos sobre Definies do Tipo de Livro SPED ........................ 792
34.4.2. Telas Usadas para Definir Livros para Contabilidade SPED ......................... 793
34.4.3. Definio de Livros Contbeis SPED ...................................................... 794
34.4.3.1. Incluso de Informaes Adicionais sobre Escriturao Contbil
(Atualizao da Release 9.1) .................................................................... 795
34.5. Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral ....................... 796
34.5.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes de Inscrio ..................................... 796
34.5.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes de Inscrio aos Registros do
Cadastro Geral .............................................................................................. 796
34.5.3. Adicionando Informaes de Inscrio a um Registro do Cadastro ................ 796
34.6.1. Conceitos Bsicos das Constantes da Pessoa Jurdica .................................. 797
34.6.2. Telas Usadas para Configurar Constantes da Pessoa Jurdica ........................ 797
34.6.3. Configurao de Informaes da Pessoa Jurdica ....................................... 798
34.6.4. Adio de Informaes da Conta Detalhe da Companhia ............................. 799
34.6.5. Incluso de Informaes da Escriturao Contbil Descentralizada em uma
Pessoa Jurdica .............................................................................................. 799
34.6.6. Incluso de Informaes Signatrias em uma Pessoa Jurdica ....................... 800
34.7. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias .................................................... 800
34.7.3. Definindo as Opes de Processamento para Configurao do Bloco
(P76B0730) ................................................................................................... 802
34.7.3.1. Geral ....................................................................................... 802
34.7.4. Definio de Opes de Processamento para Bloco I - Plano de Contas e
Centro de Custo Aberto (R76B955) .................................................................. 802
34.7.4.1. Processo .................................................................................. 802
34.7.5. Definio de Opes de Processamento para o Bloco I - Saldos/Saldos de
Conta PL (R76B960) ...................................................................................... 802
34.7.5.1. Geral ....................................................................................... 802
35. Extrao e Reviso de Dados para SPED Contbil ..................................... 805
35.1. Configurando e Executando Jobs para Extrair Dados ............................................ 805
39
35.1.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Job ............................................... 805

35.1.1.1. Modificao de Registros Antes da Execuo de um Job ................... 806
35.1.2. Conceitos Bsicos do Processo de Execuo ............................................. 806
35.1.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 807
35.1.4. Telas Usadas para Incluir Jobs e para Extrair Dados ................................... 808
35.1.5. Definio de Opes de Processamento para o Administrador do Job SPED
(P76B940). ................................................................................................... 808
35.1.5.1. Geral ....................................................................................... 808
35.1.6. Configurao de um Job para Extrair Dados ............................................. 808
35.1.6.1. Tela Reviso do Cabealho do Job SPED ...................................... 810
35.1.6.2. Tela Livro Relacionado ao Job SPED ............................................ 810
35.1.6.3. Tela Reviso de Signatrios do Job SPED ...................................... 811
35.1.7. Execuo de um Job para Extrair os Dados .............................................. 811
35.1.8. Reprocessamento de um Bloco ............................................................... 811
36. Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de Impostos de Acordo com

os Requisitos FCont .............................................................................................. 813
36.1. Conceitos Bsicos do Relatrio FCont ...............................................................
36.1.1. Blocos, Listagens e UBEs para o Relatrio FCont ......................................
36.2. Processo FCont de SPED ................................................................................
36.3. Programao Customizada ...............................................................................
813
813
814
817
37. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para Requisitos

de FCont ................................................................................................................... 819
37.1. Listagens do Bloco O para FCont ..................................................................... 819
37.1.1. Tabelas de Origem e de Sada ................................................................ 819
37.1.3. SPED FCont - Bloco 0 - Gerao (R76B840) ........................................... 820
37.2. Listagens do Bloco I para FCont ....................................................................... 820
37.2.2. Contedo das Listagens do Bloco I ......................................................... 821
37.2.3. SPED FCont - Bloco I - Informaes Gerais (R76B841) ............................. 822
37.2.4. SPED FCont - Bloco I - Saldos de Conta (R76B842) ................................. 822
37.2.4.1. Definio de Opes de Processamento para o Bloco I - Saldos de
Conta PL (R76B842) .............................................................................. 822
37.2.5. SPED FCont - Bloco I - Lanamento Contbil (R76B843) ........................... 823
37.3. Listagens do Bloco J para FCont ...................................................................... 823
37.3.2. Contedo das Listagens do Bloco J ......................................................... 823
37.3.3. SPED FCont - Bloco J - Signatrios (R76B844) ........................................ 824
37.4. Listagens do Bloco M para FCont ..................................................................... 824
37.4.2. Contedo das Listagens do Bloco M ....................................................... 824
37.4.3. SPED FCont - Bloco M - Registro Fiscal (R76B845) ................................. 825
37.5. Listagens do Bloco 9 para FCont ...................................................................... 825
37.5.3. SPED FCont - Bloco 9 - Gerao (R76B846) ........................................... 826
38. Configurao do Seu Sistema para Acesso a FCont SPED ........................ 827
38.1. Conceitos Bsicos de UDCs para FCont SPED .................................................... 827
38.1.1. Tipo de Inscrio (76B/AI) .................................................................... 827
40
38.1.2. Cdigo da Atividade (76B/AV) .............................................................. 827

38.1.3. Cdigo de Motivo da Cia (76B/CR) ........................................................ 828
38.1.4. Entidade da Escriturao Contbil Descentralizada (76B/DB) ....................... 828
38.1.5. Registros Fictcios de FCONT (76B/DB) ................................................. 828
38.1.6. Responsvel pelas Inscries (76B/ER) ................................................... 829
38.1.7. Operao da Conta FCont (76B/FA) ........................................................ 829
38.1.8. Cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) ............................................... 829
38.1.9. Qualificao de Pessoa Jurdica (76B/JQ) ................................................ 830
38.1.10. Indicador de Natureza da Companhia (76B/NI) ........................................ 830
38.1.11. Indicador do Perodo Inicial de FCONT (76B/PB) .................................... 830
38.1.12. Nvel de Detalhe da Periodicidade (76B/PL) ........................................... 830
38.1.13. Mtodo de Tributao do Trimestre FCONT (76B/PL) .............................. 831
38.1.14. Cdigos de Qualificao do Signatrio (76B/SG) ..................................... 831
38.1.15. Indicador de Situao Especial da Cia (76B/SI) ....................................... 831
38.1.16. Verso do Projeto (76B/VC) ................................................................ 832
38.2. Configurao de Informaes Adicionais do Cadastro Geral ................................... 832
38.2.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais do Cadastro Geral ................. 832
38.2.2. Telas Usadas para Incluir Informaes Adicionais aos Registros do Cadastro
Geral ........................................................................................................... 832
38.2.3. Incluindo Informaes do Relatrio a um Registro do Cadastro .................... 833
38.3. Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral ....................... 833
38.3.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes de Inscrio ..................................... 833
38.3.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes de Inscrio aos Registros do
Cadastro Geral .............................................................................................. 833
38.3.3. Adicionando Informaes de Inscrio a um Registro do Cadastro ................ 834
38.4.1. Conceitos Bsicos das Constantes da Pessoa Jurdica .................................. 834
38.4.2. Telas Usadas para Configurar Constantes da Pessoa Jurdica ........................ 835
38.4.3. Configurao de Informaes da Pessoa Jurdica ....................................... 835
38.4.4. Adio de Informaes da Conta Detalhe da Companhia ............................. 836
38.4.5. Incluso de Informaes da Escriturao Contbil Descentralizada em uma
Pessoa Jurdica .............................................................................................. 837
38.4.6. Incluso de Informaes Signatrias em uma Pessoa Jurdica ....................... 837
38.5. Configurao de Contas GL para FCont de SPED ................................................ 837
38.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contas GL para FCont de SPED ......... 838
38.5.1.1. Importao do Plano de Contas Referencial do Governo ................... 838
38.5.1.2. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e Contas
Referenciais .......................................................................................... 838
38.5.1.3. Atribuindo Tipos de Grupo para Contas GL ................................... 839
38.5.2. Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e Cdigos do Grupo de
Contas .......................................................................................................... 840
38.5.3. Telas Utilizadas para Configurar Contas GL e Referenciais .......................... 840
38.5.4. Importando o Plano de Contas Referencial ............................................... 841
38.5.5. Incluso Manual de Registros nos Planos de Contas Referenciais .................. 842
38.5.6. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e Contas Referenciais ........ 842
38.5.7. Adicionar uma Associao Manualmente entre uma Conta GL e uma Conta
Referencial ................................................................................................... 843
38.5.8. Importao de Cdigos do Tipo de Grupo para Contas ................................ 843
38.5.9. Atualizar Globalmente os Cdigos do Tipo de Grupo das Contas .................. 844
38.6. Definio de Livros para FCont de SPED ........................................................... 844
41
38.6.1. Conceitos Bsicos sobre Definies do Tipo de Livro SPED ........................ 844
38.6.2. Telas Usadas para Definir Livros para FCont de SPED ............................... 845
38.6.3. Definio de Livros FCont de SPED ....................................................... 845
38.7. Configurao de Operaes do Razo de Contas para FCont .................................. 846
38.7.1. Conceitos Bsicos de Operaes do Razo de Contas para FCont .................. 846
38.7.2. Forms Usados para Definir Operaes FCont para Lanamentos ................... 846
38.7.3. Definio de Operaes FCont para Lanamentos ...................................... 846
38.7.4. Remoo de Operaes do Razo de Contas de FCONT ............................. 847
38.8. Configurao de Saldos de Conta ...................................................................... 847
38.8.1. Conceitos Bsicos dos Saldos da Conta FCont .......................................... 847
38.8.2. Telas Usadas para Gerenciar Saldos da Conta FCONT ................................ 847
38.8.3. Gerenciamento de Saldos de Conta FCont ................................................ 847
38.9. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias .................................................... 848
38.9.3. Definindo as Opes de Processamento para Configurao do Bloco
(P76B0730) ................................................................................................... 849
38.9.3.1. Geral ....................................................................................... 849
39. Extrao e Reviso de Dados de FCont ....................................................... 851
39.1. Configurao e Execuo de Jobs ..................................................................... 851
39.1.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Job ............................................... 851
39.1.1.1. Modificao de Registros Antes da Execuo de um Job ................... 852
39.1.2. Conceitos Bsicos do Processo de Execuo ............................................. 852
39.1.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 853
39.1.4. Telas Usadas para Incluir Jobs e para Extrair Dados ................................... 853
39.1.5. Definio das Opes de Processamento para o Administrador do Job SPED
de FCONT (P76B940). ................................................................................... 854
39.1.5.1. Geral ....................................................................................... 854
39.1.6. Configurao de um Job para Extrair Dados ............................................. 854
39.1.6.1. Tela Reviso do Cabealho do Job SPED ...................................... 855
39.1.6.2. Tela Reviso de Signatrios do Job SPED ...................................... 856
39.1.7. Execuo de um Job para Extrair os Dados .............................................. 856
39.1.8. Reprocessamento de um Bloco ............................................................... 857
40. Utilizao de Processos de Compras para o Brasil .................................... 859
40.1. Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil ..................... 859
40.2. Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes de Compra ......... 861
40.2.1. Informaes da Nota Fiscal no Processamento do Recebimento .................... 862
40.2.1.1. Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia ................... 862
40.2.2. Informaes da Nota Fiscal no Programa Correspondncia de Vouchers
(P4314) ........................................................................................................ 863
40.3. Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia ........... 863
40.4. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas pela Companhia para uma
Transao de Compras ............................................................................................ 865
40.5. Conceitos Bsicos de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil .................... 865
40.6. Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS para Devolues de
Compra ................................................................................................................ 866
42
40.7. Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao para Devolues de Pedidos de

Compras ............................................................................................................... 867
40.8. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil ...................................................... 868
40.8.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil ................... 868
40.8.2. Conceitos Bsicos de Pedidos de Compra com Reteno de ISS ................... 869
40.8.2.1. Campos e Validaes das Transaes de Servio ............................. 869
40.8.2.2. Campos e Validaes das Transaes de Mercadorias ....................... 870
40.8.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 870
40.8.4. Telas Utilizadas para Inserir Pedidos de Compras para o Brasil ..................... 871
40.8.5. Configurao de Opes de Processamento para Informaes Adicionais de
Pedidos de Compras Brasil (P4310BR) .............................................................. 872
40.8.6. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil ........................................... 873
40.8.6.1. FCI por Fornecedor do Item (Atualizao do Release 9.1) ................. 874
40.8.6.1.1. Conceitos Bsicos de FCI por Item/Fornecedor para o
Brasil ........................................................................................... 874
40.8.6.1.2. Configurao de FCI por Fornecedor de Item ....................... 874
40.9. Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil ........................... 875
40.9.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos de Compras no Brasil .......................... 875
40.9.1.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria no Programa
Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR) ........................................ 876
40.9.2. Pr-requisito ....................................................................................... 877
40.9.3. Telas Usadas para Inserir Recebimentos e Adicionar Informaes de Nota
Fiscal para o Brasil ........................................................................................ 878
40.9.4. Configurao das Opes de Processamento dos Recebimentos de Nota
Fiscal Brasil (P4312BR) ................................................................................. 878
40.9.5. Entrada de Recebimentos de Compras para o Brasil ................................... 879
40.9.6. Insero de Informaes da Nota Fiscal para Recebimentos ......................... 879
40.9.7. Configurao de Opes de Processamento para Reviso de Notas Fiscais Brasil (P7610B) ............................................................................................. 881
40.9.7.1. Exibio .................................................................................. 881
40.9.7.2. Fretes ...................................................................................... 881
40.9.7.4. Edies ................................................................................... 884
40.9.8. Verificao de Informaes de Cabealho de Notas Fiscais de Entrada ........... 884
40.10. Entrada de Reverses de Recebimentos de Compras no Brasil ............................... 886
40.10.1. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos de Compras no Brasil ....... 886
40.10.1.1. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos para Notas
Fiscais com Custos Adicionais Aplicados ................................................... 886
40.10.1.2. Definio de Opes de Processamento para Consulta a
Recebimento de Compras (P76B4321) ....................................................... 887
40.10.1.2.1. Verses ........................................................................ 887
40.10.2. Tela Utilizada para Inserir Reverses de Recebimentos de Compras no
Brasil ........................................................................................................... 887
40.11. Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil ............................................... 887
40.11.1. Conceitos Bsicos de Erros em Notas Fiscais .......................................... 888
40.11.2. Telas Utilizadas para Corrigir Erros em Notas Fiscais ............................... 888
40.11.3. Comparao de Valores de Notas Fiscais ................................................ 888
40.12. Fechamento de Notas Fiscais de Entrada .......................................................... 889
43
40.12.1. Conceitos Bsicos do Programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais

(P76B900) .................................................................................................... 889
40.12.2. Processamento PIS/PASEP e COFINS para Transaes de Compras ............. 890
40.12.3. Pr-requisitos .................................................................................... 891
40.12.4. Telas Utilizadas para Fechar uma Nota Fiscal de Entrada ........................... 891
40.12.5. Configurao de Opes de Processamento da Verificao e Fechamento de
Notas Fiscais (P76B900) ................................................................................. 892
40.12.5.1. Fechar Nota ............................................................................ 892
40.13. Gerao de uma Carta de Correo de Nota Fiscal .............................................. 892
40.13.1. Conceitos Bsicos Sobre como Criar o Texto para a Carta de Correo ......... 892
40.13.2. Telas Utilizadas para Gerar uma Carta de Correo de Nota Fiscal ............... 893
40.14. Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete ...................................... 893
40.14.1. Conceitos Bsicos de Custos Adicionais para o Brasil ............................... 893
40.14.2. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS para Conhecimentos de Frete .... 894
40.14.2.1. Fluxo do Processo de Sistema .................................................... 895
40.14.3. Pr-requisito ...................................................................................... 895
40.14.4. Telas Utilizadas para Inserir Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete ..... 895
40.14.5. Aplicao de Custos Adicionais ............................................................ 896
40.14.6. Entrada de Conhecimentos de Frete ....................................................... 896
40.15. Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil ...................... 897
40.15.1. Pr-requisitos .................................................................................... 897
40.15.2. Telas Utilizadas para Processar Devolues de Pedidos de Compras para o
Brasil ........................................................................................................... 897
40.15.3. Processamento de Devolues de Pedidos de Compras .............................. 898
40.16. Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra ..................................... 899
40.16.1. Gerao de uma Nota Fiscal ................................................................ 899
40.17. Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras ......................................... 899
40.17.1. Impresso da Nota Fiscal .................................................................... 899
41. Utilizao do Gerenciamento de Estoque para o Brasil .............................. 901
41.1. Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil ..................... 901
41.1.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o
Brasil ........................................................................................................... 901
41.1.2. Pr-requisito ....................................................................................... 902
41.1.3. Tela Utilizada para Incluir Informaes Adicionais de Item para o Brasil ........ 902
41.1.4. Configurao das Opes de Processamento de Informaes Locais de
Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) (Atualizao da Release 9.1) ......................... 902
41.1.4.1. Moeda ..................................................................................... 902
41.1.5. Entrada de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens ............................. 903
41.2. Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o Brasil .......................... 905
41.2.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o
Brasil ........................................................................................................... 905
41.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de Filial/Fbrica ............ 906
41.2.3. Configurao das Opes de Processamento de Informaes sobre Filial/
Fbrica - Brasil (P4101BR) ............................................................................. 906
41.2.3.1. Moeda ..................................................................................... 906
41.2.4. Entrada de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica de Item para o Brasil ...... 906
42. Conceitos Bsicos dos Relatrios Brasileiros Adicionais ......................... 911
42.1. Relatrios para o Brasil ................................................................................... 911
42.1.1. R76321B - Dirio de Transaes ............................................................ 911
42.1.2. Opes de Processamento para o Dirio de Transaes (R76321B) ................ 912
44
42.1.2.1. Opes de Impresso ................................................................. 912

42.1.2.2. Datas ...................................................................................... 913
42.1.2.3. Companhia ............................................................................... 913
42.1.2.4. Cdigo do Livro ....................................................................... 913
42.1.3. R76B09410 - Balancete de Quatro Colunas .............................................. 913
42.1.4. Opes de Processamento para o Relatrio Balancete de Quatro Colunas
(R76B09410) ................................................................................................. 913
42.1.4.1. Perodo .................................................................................... 914
42.1.4.2. Imprimir .................................................................................. 914
42.1.4.3. Nvel de Detalhe ....................................................................... 914
42.1.4.4. Razo ...................................................................................... 914
42.1.4.5. Moeda ..................................................................................... 914
42.1.5. R76B420 - Razo Geral ........................................................................ 915
42.1.6. Opes de Processamento do Razo Geral (R76B420) ................................ 915
42.1.6.1. Data De/At ............................................................................. 915
42.1.6.2. Imprimir .................................................................................. 915
42.1.6.3. Documento .............................................................................. 916
42.1.6.4. Subconta .................................................................................. 916
42.1.6.5. Moeda ..................................................................................... 916
42.1.6.6. Resumo ................................................................................... 916
42.1.6.7. Ordem de Data ......................................................................... 916
42.1.6.8. Companhia ............................................................................... 916
A. Elementos da Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrnica ............................ 917
A.1. Conceitos Bsicos sobre a Chave de Acesso da NF-e ............................................. 917
B. Campos dos Arquivos Simples para Requisitos Fiscais SPED (2010) ........ 919
B.1. Listagens e Campos do Bloco C ........................................................................ 919
B.2. Registros e Campos do Bloco D (Atualizao da Release 9.1) ................................. 947
B.3. Listagens e Campos do Bloco E ........................................................................ 969
B.4. Listagens e Campos do Bloco G ........................................................................ 976
B.5. Registros e Campos do Bloco H (Atualizao da Release 9.1) ................................. 978
B.6. Registros e Campos do Bloco 1 (Atualizao da Release 9.1) .................................. 980
B.7. Listagens e Campos do Bloco 0 ......................................................................... 990
B.8. Listagens e Campos do Bloco 9 ......................................................................... 996
C. Campos e Valores da Tabela de Regras Fiscais SPED - Tabela de

Controle (F76B0780) para SPED Fiscal (2010) ................................................... 997
C.1. Conceitos Bsicos sobre Campos e Valores da Tabela F76B0780 .............................. 997
C.2. Valores de Campo e de Listagens do Bloco C ....................................................... 997
C.3. Valores de Campo e de Listagens do Bloco D ..................................................... 1001
C.4. Valores de Campo e de Listagens do Bloco E ..................................................... 1003
C.5. Valores de Campo e de Listagens do Bloco G ..................................................... 1003
C.6. Valores de Campo e de Listagens do Bloco H ..................................................... 1003
C.7. Valores de Campo e de Listagens do Bloco 1 ..................................................... 1004
D. Exemplo de N76B0810 Utilizado em R76B0840 (SPED Fiscal - Bloco H Gerao) (2010) ..................................................................................................... 1007
D.1. Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios .................................................... 1007
E. Campos de Blocos e Listagens do SPED Contbil ..................................... 1009
E.1. Listagens e Campos do Bloco 0 ....................................................................... 1009

E.2. Listagens e Campos do Bloco l ........................................................................ 1011
45
E.3. Listagens e Campos do Bloco J ........................................................................

E.4. Listagens e Campos do Bloco 9 .......................................................................
F. Campos de Blocos e Listagens de SPED FCont ..........................................
F.1. Listagens e Campos do Bloco 0 ........................................................................
F.2. Listagens e Campos do Bloco l ........................................................................
F.3. Listagens e Campos do Bloco J ........................................................................
F.4. Listagens e Campos do Bloco M ......................................................................
F.5. Listagens e Campos do Bloco 9 ........................................................................
1017
1021
1023
1023
1024
1027
1027
1031
G.1. Listagens, Tipos de Livro e Regras da Tabela F76B0930 ......................................

H. Servios de Negcios para o Brasil ..............................................................
H.1. Processador do Processamento de Lote da NF-e (J76B0021) ..................................
H.1.1. Servios de Negcios do Consumidor .....................................................
I. Converso de Tabela para Reteno de Venda de Servios ........................
I.1. Viso geral ....................................................................................................
Glossrio ................................................................................................................
ndice Remissivo ...................................................................................................
1033
1041
1041
1041
1043
1043
1045
1047
G. Campos e Valores da Tabela Regras de Registro SPED (F76B930) do

SPED Contbil ....................................................................................................... 1033
46
Prefcio
Bem-vindo ao Manual de Implementao de Localizaes de Aplicativos do JD Edwards
EnterpriseOne do Brasil.
1. Pblico
Este manual se destina a implementadores e usurios finais dos sistemas JD Edwards EnterpriseOne
para localizaes do Brasil.
2. Produtos JD Edwards EnterpriseOne

Este manual de implementao aborda os seguintes produtos JD Edwards EnterpriseOne da Oracle:
Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.

Contas a Receber do JD Edwards EnterpriseOne.
Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne.
Contabilidade Avanada de Custos do JD Edwards EnterpriseOne
Ativos Fixos do JD Edwards EnterpriseOne
Contabilidade Geral do JD Edwards EnterpriseOne.
Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne.
Compras do JD Edwards EnterpriseOne.
Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne.
3. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne

Informaes adicionais e essenciais sobre a configurao e design do sistema constam de um
volume da documentao chamado Manual de Implementao dos Fundamentos dos Aplicativos de
Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
Os clientes devem se adaptar s verses das plataformas adaptadas, conforme detalhado nos requisitos
tcnicos mnimos do JD Edwards EnterpriseOne. Alm disso, o JD Edwards EnterpriseOne pode
integrar, interagir ou trabalhar em conjunto com outros produtos da Oracle. Consulte o material
de referncia cruzada na Documentao do Programa em http://oracle.com/contracts/
index.html para conhecer os pr-requisitos do Programa e os documentos de referncia cruzada da
verso, a fim de garantir a compatibilidade de vrios produtos da Oracle.
Consulte Tambm:
"Conceitos Bsicos dos Princpios Fundamentais dos Aplicativos de Gerenciamento Financeiro JD Edwards
EnterpriseOne" em Manual de Implementao dos Fundamentos dos Aplicativos de Gerenciamento Financeiro
JD Edwards EnterpriseOne.
4. Acesso Documentao
Para obter informaes sobre o compromisso de acessibilidade da Oracle, visite o Web site Oracle
Accessibility Program em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Prefcio 47
Documentos Relacionados
Acesso ao Suporte Tcnico da Oracle

Os clientes da Oracle tm acesso ao suporte eletrnico por meio do My Oracle Support. Para obter
informaes, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs se for deficiente auditivo.
5. Documentos Relacionados
Voc pode acessar os documentos relacionados nas pginas da Viso Geral da Documentao da
Verso do JD Edwards EnterpriseOne no My Oracle Support. Acesse a pgina principal da viso geral
da documentao procurando o ID do documento, que 1308615.1 ou usando este link:
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1
Para navegar nesta home page do My Oracle Support, clique na guia Conhecimento e, em seguida,
clique no menu Ferramentas e Treinamento, JD Edwards EnterpriseOne, Centro de Boas-Vindas, Viso
Geral de Informaes da Verso.
6. Convenes
As seguintes convenes de texto so usadas neste documento:
Conveno
Significado
Negrito
Indica valores de campo.
Itlico
Indica nfase e JD Edwards EnterpriseOne ou outros ttulos de grandes publicaes.
Monoespace
Indica um programa do JD Edwards EnterpriseOne, outro exemplo de cdigo ou um

URL.
Alm disso, algumas imagens da tela deste manual foram mantidas de outra verso anterior para
preservar as informaes representadas nas imagens da tela. Como consequncia, algumas imagens da
tela talvez no reflitam a interface do usurio mais recente no software JD Edwards EnterpriseOne.
48
1
Introduo s Localizaes do JD Edwards
EnterpriseOne do Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 1.1, Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil [49]
Seo 1.2, Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil [49]
Seo 1.3, Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes
Multilngues [49]
Seo 1.4, Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo [51]
Seo 1.5, Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio [51]
1.1. Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne

do Brasil
Este manual tem informaes sobre configurao e uso de software especfico do pas para o Brasil.
Antes de usar o software especfico do pas no sistema JD Edwards EnterpriseOne voc deve permitir
acesso s telas e processamento especficos do pas. A configurao para ativar a funcionalidade
especfica do pas descrita no captulo Introduo.
Alm da configurao descrita neste manual, voc deve configurar o software base para o processo
especfico que deseja implementar. Por exemplo, voc deve seguir as etapas para configurar o
software base do sistema de Contas a Pagar JD Edwards EnterpriseOne, alm de configurar qualquer
funcionalidade especfica de pas para esse sistema.
1.2. Implementao de Localizaes do JD Edwards

EnterpriseOne do Brasil
Ao determinar quais atualizaes eletrnicas de software (ESUs) devem ser instaladas para os sistemas
do JD Edwards EnterpriseOne, use o EnterpriseOne and World Change Assistant. O EnterpriseOne and
World Change Assistant, uma ferramenta em Java, reduz o tempo de pesquisa e download de ESUs em
75% ou mais, alm de permitir a instalao de vrias ESUs simultaneamente.
Consulte Manual de Atualizao de Software do JD Edwards EnterpriseOne Tools.
1.3. Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para

Ambientes Multilngues
O sistema pode exibir menus, telas e relatrios em diferentes idiomas. O software enviado com o
ingls como idioma-base. Outros idiomas podem ser instalados, conforme necessrio. Por exemplo,
Captulo 1. Introduo s Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil 49
Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes Multilngues
se um ambiente possuir vrios idiomas instalados para permitir que diversos usurios utilizem
diferentes idiomas, cada usurio poder trabalhar com o idioma de sua preferncia, configurando
apropriadamente suas preferncias.
Alm dos menus, telas e relatrios padro, possvel traduzir tambm outras partes do software. Por
exemplo, voc pode traduzir os nomes das contas configuradas para sua companhia ou os valores em
algumas tabelas de cdigos definidos pelo usurio (UDCs).
A tabela a seguir ilustra os elementos comuns do software que voc pode querer traduzir, se o software
for usado em um ambiente multinacional:
Elementos Comuns do Software
Consideraes sobre Traduo
Descries de unidades de negcios
possvel traduzir as descries das unidades de negcios

configuradas para o sistema.
O sistema armazena as informaes de traduo de unidades
de negcios na tabela Cadastro de Descries Alternativas de
Unidades de Negcios (F0006D).
Imprima o relatrio Traduo de Unidades de Negcios
(R00067) para revisar a traduo das descries no idiomabase e em um ou todos os idiomas adicionais utilizados pela
organizao.
Descries de conta
Voc pode traduzir as descries das contas em idiomas

diferentes do idioma-base.
Aps traduzir o plano de contas, voc poder imprimir o
relatrio Traduo de Contas. Voc pode definir uma opo
de processamento para exibir as descries de conta tanto
no idioma-base como em um ou todos os idiomas adicionais
utilizados pela empresa.
Descries das Instrues para Contabilizao Automtica

(AAIs)
Voc pode traduzir as descries das instrues para

contabilizao automtica configuradas para o sistema.
Descries de UDCs
Voc pode traduzir as descries dos cdigos definidos pelo

usurio configurados para o sistema.
Texto do aviso de inadimplncia
Ao criar registros do cadastro de clientes, voc pode

especificar o idioma de preferncia do cliente. O campo
Preferncia de Idioma na tela Cadastro Geral - Informaes
Adicionais determina o idioma em que o aviso de
inadimplncia e o texto no aviso devem ser exibidos quando
o modo final utilizado (no modo teste, os demonstrativos
so impressos no idioma de preferncia atribudo ao cliente no
sistema do Cadastro Geral JD Edwards EnterpriseOne).
O software-base inclui avisos de inadimplncia traduzidos
para alemo, francs e italiano. Voc deve traduzir qualquer
texto adicionado aos avisos. Para fazer esta traduo,
siga as instrues de configurao de textos de aviso de
inadimplncia e certifique-se de preencher o campo Idioma na
tela Identificao de Textos de Mensagens.
As tradues configuradas para o sistema tambm funcionam com o idioma especificado no perfil de
usurio para cada pessoa que usa o sistema. Por exemplo, quando um usurio de lngua francesa acessa
o plano de contas, o sistema exibe as descries das contas em francs e no no idioma-base.
50
Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo
1.4. Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo

O sistema fornece vrias rotinas de traduo para converter valores monetrios em palavras.
Estas rotinas de traduo so usadas geralmente por formatos de pagamentos, formatos de faturas
consolidadas e programas de emisso de cheques, que geram sada numrica em valores expressos
tanto em algarismos quanto por extenso. Especifique nas opes de processamento destes programas a
rotina de traduo a ser usada.
As seguintes rotinas de traduo so fornecidas pelo sistema:
X00500 - Ingls
X00500BR - Portugus (Brasil)
X00500C - Incluso de centavos
X00500CH - Chins
X00500D - Alemo (marco)
X00500ED - Alemo (euro)
X00500FR - Francs (franco)
X00500EF - Francs (euro)
X00500I - Italiano (lira)
X00500EI - Italiano (euro)
X00500S1 - Espanhol (feminino)
X00500S2 - Espanhol (masculino)
X00500S3 - Espanhol (feminino, sem decimais)
X00500S4 - Espanhol (masculino, sem decimais)
X00500S5 - Espanhol (euro)
X00500U - Reino Unido
X00500U1 - Reino Unido (palavras em caixas)
Em alguns casos, a rotina de traduo a ser usada depende da moeda utilizada. Por exemplo, se voc
estiver convertendo valores em euro em texto por extenso, dever utilizar uma rotina de traduo
configurada para euro. Em espanhol, o gnero da moeda determina a rotina de traduo a ser usada.
1.5. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio

Esta seo oferece uma viso geral das preferncias de exibio do usurio e descreve como:
Configurar as opes de processamento do programa Reviso de Perfis de Usurios (P0092)
Configurar as preferncias de exibio do usurio
1.5.1. Conceitos Bsicos das Preferncias de Exibio do

Usurio
Alguns dos softwares JD Edwards EnterpriseOne localizados utilizam a tecnologia do servidor do
pas para separar as caractersticas especficas do pas do software-base. Por exemplo, se, durante
o processamento normal de transaes, voc registrar informaes adicionais de um fornecedor ou
validar um nmero de identificao tributria que atenda aos requisitos especficos do pas, a entrada
das informaes adicionais e a validao tributria sero feitas atravs de um programa localizado
Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio
e no do software-base. O servidor do pas indica que o programa localizado deve ser includo no
processo.
Para utilizar plenamente todo o potencial das solues localizadas para o negcio, voc deve
configurar as preferncias de exibio do usurio para especificar o pas em que est trabalhando. O
servidor do pas utiliza estas informaes para determinar os programas localizados que devem ser
executados para o pas especificado.
Utilize os cdigos de pas de localizao para especificar o pas no qual voc est trabalhando. O
sistema fornece cdigos de pas de localizao na tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/LC. Essa
tabela armazena os cdigos de pas de localizao, que tm dois ou trs dgitos.
Voc pode definir, tambm, preferncias de exibio do usurio para o uso de outros recursos. Por
exemplo, voc pode especificar um formato de data para definir como o sistema exibe as datas (como
DDMMAA, o tpico formato europeu) ou especificar um idioma para substituir o idioma-base.
Consulte Tambm:
Manual de Administrao do Sistema JD Edwards EnterpriseOne Tools
1.5.2. Tela Usada para Configurao das Preferncias de

Exibio do Usurio
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Perfis de Usurio
W0092A
No banner do Oracle JD
Edwards EnterpriseOne
selecione Personalizao, em
seguida, Minhas Opes do
Sistema
Defina as preferncias de
exibio.
Na tela Reviso de Valores

Predeterminados do Usurio,
selecione Reviso de Perfis de
Usurio.
1.5.3. Configurao das Opes de Processamento para

Reviso de Perfis de Usurios (P0092)
Opes de processamento permitem ao usurio definir valores predeterminados para processamento.
1.5.3.1. Validao do Cadastro Geral

Nmero do Cadastro Geral
Insira 1 para ativar a validao de um nmero do cadastro geral na tabela Cadastro Geral (F0101).
1.5.3.2. Configurao do Servidor PIM

Servidor PIM
Insira D, se estiver utilizando um Servidor IBM Domino. Insira X, se estiver utilizando um
Servidor Microsoft Exchange.
1.5.4. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio

Acesse a tela Reviso de Perfis de Usurio.
52
Figura 1.1. Tela Reviso de Perfis de Usurio
Cdigo do Pas de Localizao

Insira um cdigo definido pelo usurio (00/LC) que identifique o pas da localizao. possvel
anexar uma funcionalidade especfica do pas com base nesse cdigo, utilizando a metodologia do
servidor do pas no produto-base.
Idioma
Insira um cdigo definido pelo usurio (01/LP) que especifique o idioma a ser utilizado nas telas
e relatrios impressos. Antes de determinar o idioma, deve haver um cdigo para tal idioma no
nvel do sistema ou nas preferncias do usurio. Alm disso, voc deve possuir o CD do idioma
instalado.
Formato de Data
Insira um formato da data armazenada no banco de dados.
Se voc deixar este campo em branco, o sistema exibir datas com base nas configuraes do
sistema operacional da estao de trabalho. No NT, as Configuraes Regionais no Painel de
Controle controlaro as configuraes do sistema operacional da estao de trabalho. Os valores
so:
Em branco: Utilize o formato de data do sistema
DME: Dia, ms, ano de quatro dgitos
DMA:Dia, ms, ano (DDMMAA).
EMD: Ano de quatro dgitos, ms, dia
MDE:Ms, dia, ano de quatro dgitos
MDA: Ms, dia, ano (MMDDAA).
AMD: Ano, ms, dia (AAMMDD).
Caractere de Separao de Data
Insira o caractere a ser utilizado ao separa o ms, dia e ano de uma determinada data. Se voc
inserir um asterisco (*), o sistema utilizar um espao como separador de datas. Se voc deixar
este campo em branco, ser utilizado o valor do sistema como separador de data.
Caractere de Formato Decimal
Insira o nmero de posies direita do decimal que deseja utilizar. Se voc deixar este campo em
branco, o valor do sistema ser utilizado como valor predeterminado.
54
2
Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil
Seo 2.1, Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos [55]
Seo 2.2, Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral do
Brasil [56]
Seo 2.3, Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil [57]
2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos

A lgica para a validao das Ids. tributrias dos clientes e fornecedores para usurios latinoamericanos nos pases em que as solues localizadas estiverem disponveis diferente da lgica dos
usurios em outros pases. O software JD Edwards EnterpriseOne suporta o software localizado para
esses pases latino-americanos:
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Equador
Mxico
Peru
Venezuela
A lgica padro para validar as Ids. tributrias usa o cdigo do pas do cliente ou fornecedor, junto com
os valores da tabela de cdigos definidos pelo usurio (UDC) Validao da Id. Fiscal (70/TI). Para os
pases latino-americanos, a lgica usar o cdigo do pas do usurio como configurao no programa
Reviso de Perfis de Usurios (P0092) quando:
o cdigo do pas do usurio for diferente do cdigo do pas do fornecedor ou do cliente, e
o cdigo do pas do usurio para um pas latino-americano suportado.
Por exemplo: se o cdigo do pas do usurio for AR (Argentina) e o cdigo do pas do fornecedor for
IT (Itlia), o sistema:
1. verificar se o valor de TI existe na tabela de UDCs 70/TI.
2. Usar a rotina de validao para a Argentina, em vez de a rotina de validao para a Itlia.
Captulo 2. Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil 55
Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral do Brasil
Observao:
Se tanto o cdigo do pas do usurio quanto o cdigo do pas do fornecedor ou do cliente forem suportados nos
pases latino-americanos, no configure a tabela de UDCs 70/TI com os valores dos cdigos do pas do fornecedor
ou do cliente. Por exemplo: se o usurio estiver no Brasil e o fornecedor estiver na Argentina, no configure um
valor de AR na tabela de UDCs 70/TI. Como o valor do AR no existe na tabela de UDCs 70/TI, o sistema usar a
validao da Id. fiscal para o pas do fornecedor (Argentina).
2.2. Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para

Registros do Cadastro Geral do Brasil
Para processar transaes de negcios no Brasil, o governo exige que as companhias mantenham
informaes tributrias detalhadas e especificaes sobre todos os clientes, fornecedores e rgos
arrecadadores. Para manter essas informaes, necessrio acessar o programa Informaes
Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) ao incluir um novo registro do cadastro geral ou
quando alterar as informaes de um registro j existente.
O sistema utiliza o valor no campo Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica de um registro do cadastro geral
para determinar as guias a serem ativadas na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil.
O campo Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica deve possuir um dos seguintes valores de cdigo fixo na
tabela de cdigos definidos pelo usurio H00/TA:
1: Fsica.
2: Pessoa jurdica.
3: Pessoa fsica e jurdica
2.2.1. Nmeros de Inscrio Estadual

O programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil validar os nmeros de inscrio
estadual, se voc definir as opes de processamento para tal.
Se as opes de processamento forem definidas corretamente, o sistema executar a rotina de validao
quando voc clicar no boto OK da tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil. Os dados
no campo Inscrio Estadual (TX2) sero validados pelo sistema quando todas as condies abaixo
forem satisfeitas:
A opo de processamento Duplicao de Nmeros de Inscrio Estadual for deixada em branco
A opo de processamento Erro ou Aviso de Duplicao de Inscrio Estadual for preenchida com
um valor vlido
Um estado vlido foi inserido no campo Estado do registro do cadastro geral e o valor de UDC
Cdigos de Pas (00/CN) do registro do cadastro geral foi definido como BR (Brasil)
O campo Estado (ADDS) do registro do cadastro geral foi preenchido com uma sigla de estado
vlida
A rotina de validao:
Para validar, o sistema elimina os caracteres alfa e especiais (!, @, #, $, %, , &, *, (, ), _, +, ., /), mas
exibe o nmero de Id. no campo Inscrio Estadual com os caracteres. Por exemplo, se voc inserir
011-445-22.5, a rotina de validao alterar esse nmero para 011445225.
Se o nmero de identificao no campo Inscrio Estadual for de um produtor agrcola de So
Paulo, o sistema aceitar a letra P na primeira posio do nmero de inscrio estadual. Por
exemplo, se voc inserir P100-444-8, o sistema alterar esse nmero para P1004448.
56
Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil
Observao:
Se um registro do cadastro geral no possuir um nmero de identificao tributria, voc poder inserir a palavra
ISENTO (com letras maisculas) no campo Inscrio Estadual para que o nmero de identificao tributria no
seja validado.
Armazena os nmeros de identificao com os caracteres especiais, para que eles possam ser
impressos corretamente nos relatrios
Reconhece os caracteres especiais como valores que tornam estes nmeros exclusivos. Por exemplo,
o sistema reconhece os nmeros a seguir como diferentes:
12345
123.45
12/345
2.2.2. Validao da Id. Tributria para Registros do Cadastro

Geral de Pernambuco
O estado de Pernambuco permite Ids. do imposto com 9 ou 14 dgitos. A rotina de validao (funo
de negcio B7602122) no programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)
suporta os dois tamanhos de Ids. de imposto.
O sistema executa a rotina de validao revisada quando voc informa ou revisa um registro do
cadastro geral para um fornecedor ou cliente e:
1. O valor no campo Cdigo do Pas de Localizao no programa Reviso de Perfis de Usurio
(P0092) definido como BR (Brasil), e;
2. O campo Estado no registro do cadastro geral definido como PE (Pernambuco).
2.3. Processos e Configurao Especficos do Pas para o

Brasil
A tabela abaixo descreve a configurao e funcionalidade especficos do pas para o Brasil:
Definio ou Processo
Descrio
Cdigos definidos pelo

usurio (UDCs)
Configure cdigos definidos pelo usurio do software base com valores especficos para o
Brasil e configure cdigos definidos pelo usurio especficos para o Brasil para:
Processamento de impostos do fornecedor

Livros fiscais e GIA eletrnica
Processamento de impostos.
Processamento de compras.
Gerao de relatrios IN86 e IN89
Gerao eletrnica de relatrios tributrios.
Notas fiscais eletrnicas.
Consulte Configurao de UDCs para o Brasil [68].

Instrues para contabilizao Configure as AAIs a seguir para que funcionem com transaes do Brasil:
automtica (AAIs)
O sistema de localizao do Brasil usa as AAIs 4220 e 4240 do sistema de Gerenciamento
de Pedidos de Vendas e as AAIs 4385 e 4390 do sistema Compras para contabilizar os
impostos, fretes, despesas, seguros e descontos brasileiros.
necessrio configurar as seguintes AAIs para ICMS, Substituio de ICMS e clculos de
IPI: 4210, 4220, 4240, 4285, 4290, 4310, 4385 e 4390.
Definio ou Processo
Descrio
Para transaes de venda, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um dbito para a conta e usa
a AAI 4240 para gerar um crdito para a conta quando voc atualize o razo geral com os
crditos do PIS/PASEP e COFINS.
Para transaes de compra, o sistema usa a AAI 4385 para gerar um dbito para a conta e
usa a AAI 4390 para gerar um crdito para a conta quando voc atualiza o razo geral com
os crditos do PIS/PASEP e COFINS.
Configure a AAI Ajuste de Custo/Despesa (4385) e a AAI Ajustes de Custo/Passivo (4390)
antes de fechar as notas fiscais.
Consulte Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122].
Prximos nmeros
Alm das exigncias de prximos nmeros do software-base, necessrio configurar os

esquemas de numerao para:
Notas fiscais
Notas fiscais eletrnicas (NFes).
GIAs Eletrnicas (Guia de Informao e Apurao).
Livros fiscais.
Remessa
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil [122].

Companhias
Alm da configurao do software base para companhias, para o Brasil necessrio:

Configurar as verses correspondentes dos programas Informaes Adicionais do Cadastro
Geral - Brasil (P01012BR) e Reviso do Cadastro Geral (P01012)
Configurar as opes de processamento do programa Informaes Adicionais do Cadastro
Geral - Brasil
Configurar referncias cruzadas entre companhias e filiais/fbricas para garantir que cada
unidade de negcios esteja associada a apenas uma companhia fiscal
Consulte Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o
Brasil [133].
Configurar conceitos de reteno e isenes de ISS para a vendas de servios, se voc vender
servios.
Consulte Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de
Servios [228]
Clientes
Alm da configurao do software-base para clientes, para o Brasil necessrio:

Geral - Brasil
Brasil [133].
Fornecedores (configurao)
Alm da configurao do software base para fornecedores, para o Brasil necessrio:

Geral - Brasil
Brasil [133].
Reteno por Fornecedor

(configurao)
58
A reteno do fornecedor do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil inclui clculos para Imposto

de Renda (IR), Imposto sobre Servios (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
(Fundo de Assistncia e Previdncia do Trabalhador Rural) (FUNRURAL), Programa de
Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP),
Definio ou Processo
Descrio
Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuio Social
sobre o Lucro Lquido (CSLL).
Para configurar a reteno por fornecedor para o Brasil:
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil [68].
Configure AAIs para os impostos
Defina cdigos tributrios para IR, INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e FUNRURAL,
conforme necessrio
Consulte Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno [205].
Configure as faixas salariais, as porcentagens de fundos a serem retidas e o valor de deduo
de imposto de renda de pessoa fsica e jurdica.
Consulte Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica [210].
Defina associaes entre cdigos de uso da compra e cdigos de impostos para as
contribuies de PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Consulte Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL [208].
Configure faixas de data, regras de datas de vencimento e condies de pagamento no
mdulo Condies de Pagamento Avanadas no sistema de Contas a Pagar JD Edwards
EnterpriseOne.
Consulte Configurao das Datas de Vencimento de Impostos [211].
Consulte "Condies Avanadas de Pagamento" em Manual de Implementao dos
Fundamentos dos Aplicativos de Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
Reteno por Fornecedor

(continuao)
Para configurar a reteno por fornecedor para o Brasil:

Preencher os campos apropriados de cada fornecedor cuja reteno de impostos por
fornecedor voc deseja calcular na guia Informaes Fiscais na tela Informaes Adicionais
do Cadastro Geral - Brasil do programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil
(P01012BR).
Para INSS, insira o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) do fornecedor no campo
Identificao Complementar na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil no
programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil.
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Itens para cada item para o qual voc
deseja calcular reteno de impostos por fornecedor:
Reteno de IR
Reduo de IR
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Filiais/Fbricas para cada item cuja
reteno de impostos por fornecedor voc deseja calcular:
Reteno de IR
Reduo de IR
Para INSS, insira os valores de contribuio de INSS retidos por outros no programa
Impostos de Servios Pagos Externamente (P76B0403).
Consulte Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o
Brasil [285].
Reteno por fornecedor

(processos)
Para utilizar reteno por fornecedor para o Brasil:

Atualize o razo geral com os crditos fiscais PIS/PASEP e COFINS
Execute os programas para clculo dos impostos
Imprima certificados de reteno de INSS
Definio ou Processo
Descrio
Faa a manuteno dos registros de ISS e INSS.
Gere arquivos de texto para impostos.
Gere relatrios tributrios de reteno
Consulte Captulo 13, Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil [279].
Reteno de servios vendidos Se voc vende servios, deve configurar seu sistema para mostrar os valores que os clientes
retm das faturas que pagam a voc. Para configurar e processar a reteno dos servios
vendidos:
Configure UDCs, conceitos de reteno e valores mnimos de reteno.
Consulte Captulo 10, Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no
Brasil [227]
Informe os pedidos de vendas e notas fiscais do processo dos servios vendidos.
Consulte Captulo 18, Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para
Servios Vendidos (Atualizao da Verso 9.1) [487]
Transaes bancrias
eletrnicas
Voc pode configurar o banco eletrnico para utilizar pagamentos e recebimentos automticos.
Para configurar seu sistema para o banco eletrnico:
Configurar os UDCs
Consulte Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [74].
Defina a taxa por atraso mensal
Consulte Configurao do Juros de Mora [145].
Configure os layouts bancrios
Consulte Captulo 5, Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [145].
Processamento de vouchers
Alm do processamento do software base para vouchers, para o Brasil:

Algumas funes de processamento de voucher funcionam de maneira diferente para
transaes do Brasil
Consulte Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil [252].
Consulte Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para o
Brasil [251].
Inclua informaes de cdigos de barras em vouchers.
Brasil [133].
Processamento de pagamentos Alm da funcionalidade do software base, para utilizar o processamento de pagamentos para o
Brasil:
Verifique como o sistema valida condies para o processamento de impostos e restringe o
estorno de pagamentos
Consulte Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil [134].
Consulte Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil [253].
Defina verses correspondentes dos programas Criao de Grupos de Pagamentos (R04570)
e Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470)
Utilize programas especficos do Brasil para o processamento de pagamentos de entrada e de
sada.
Consulte Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil [271].
Insira valores tributrios para os impostos IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL ao inserir
pagamentos manuais.
60
Definio ou Processo
Descrio
Consulte Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil [269].
Processamento de faturas
Alm dos processos padro para a utilizao de faturas, limpe a tabela Informaes Adicionais
do C/R - Brasil (F7603B1) aps executar o programa Remoo de Transaes de Faturas
(R03B800).
Consulte Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil [238].
Consulte Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil [249].
Processamento de
recebimentos automticos
Alm dos processos do software-base para o processamento de recebimentos automticos,

voc pode utilizar o processamento de recebimentos automticos de sada especfico do Brasil
para enviar arquivos para bancos, de modo que o banco arrecade pagamentos de seus clientes
e utilize um processamento de recebimentos automticos de entrada especfico do Brasil para
importar arquivos de seu banco para tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Para utilizar o processamento de recebimentos automticos para o Brasil:
Consulte a viso geral de recebimentos automticos para o Brasil
Consulte Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos do Brasil [237].
Configure os layouts bancrios
Processe recebimentos automticos de sada, executando o programa para criao de fita
bancria e criando o arquivo de texto de sada
Consulte Processamento de Recebimentos Automticos de Sada [239].
Processe recebimentos automticos de entrada, importando e carregando arquivos do banco e
atualizando grupos de crdito
Consulte Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada [243].
Livros fiscais
Livros fiscais so documentos exigidos pelo governo brasileiro que trazem informaes de
operaes tributveis e os impostos devidos. Para configurar seu sistema para trabalhar com
livros fiscais, necessrio:
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil [84].
Configure os prximos nmeros dos livros fiscais.
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais [126].
Configure os termos de abertura e de encerramento dos livros fiscais.
Consulte Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do
Brasil [129].
Para processar livros fiscais:
Gere arquivos de trabalho de livros fiscais.

Faa a manuteno das notas fiscais e registros tributrios
Faa a manuteno das informaes de GNRE.
Gere os arquivos magnticos de ICMS
Limpe os livros fiscais incompletos.
Imprima relatrios e gere livros fiscais
Consulte Captulo 20, Processamento dos Livros Fiscais do Brasil [525].

Gerao de relatrio de GIA
eletrnica
GIA a tela de Informaes e Apurao de ICMS. Os contribuintes usam a GIA para relatar
suas atividades econmicas, como a compra e venda de mercadorias em um estado ou entre
estados.
Para utilizar a gerao eletrnica de relatrios utilizando a GIA:
Definio ou Processo
Descrio
Configurar os UDCs
Configure prximos nmeros para GIA
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas [125].
Execute o programa Converso de Nota Fiscal (R76B200A) para preencher as tabelas
obrigatrias do JD Edwards EnterpriseOne
Consulte Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais [531].
Use os programas de Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica para realizar manter ou incluir
registros e gerar o arquivo simples a ser enviado para o governo.
Consulte Captulo 25, Utilizao de Bancada - GIA Eletrnica [647].
Gerao eletrnica de
O Ato Cotepe 70 versa sobre a exigncia de gerao de relatrios legais no Brasil. Somente o
impostos em Pernambuco e no estado de Pernambuco e o Distrito Federal usam as diretrizes descritas nos captulos do Ato
Distrito Federal, Brasil
Cotepe 70 de 2006. Todos os outros estados usam a gerao do arquivo eletrnico, conforme
descrito nos captulos do SPED Fiscal. Todos os outros estados usam a gerao do arquivo
eletrnico, conforme descrito nos captulos do SPED Fiscal.
Para configurar seu sistema para trabalhar com gerao eletrnica de relatrios tributrios:
Configurar os UDCs
Consulte Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [106].
Configurao de constantes.
Configure o cdigo do municpio fiscal
Configure as opes de processamento de Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530)
Defina as opes de processamento de Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550)
Configure as opes de processamento para Processamento Inicial dos Livros Fiscais
(R76B570)
Configure as opes de processamento Gerao Eletrnica de Relatrios - Retorno/Envio de
Industrializao (R76B0583)
Consulte Captulo 6, Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios

Tributrios do Brasil [169].
Para usar o processo de gerao eletrnica de relatrios, configure blocos, extraia os dados e
una os dados em arquivos simples.
Consulte Captulo 30, Conceitos Bsicos da Gerao Eletrnica de Relatrios do Ato Cotepe
70 do Brasil [731].
Consulte Captulo 31, Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para o Ato COTEPE
70, de 2006 [735].
Consulte Captulo 32, Acesso a Blocos, Listagens e Registros para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 [759].
Gerao eletrnica de
impostos para outros estados,
exceto Pernambuco, Brasil
O SPED Fiscal versa sobre a exigncia de gerao de relatrios legais no Brasil. Todos os
estados, exceto Pernambuco e o Distrito Federal usam as diretrizes descritas nos captulos do
SPED Fiscal.
Para configurar seu sistema para trabalhar com gerao eletrnica de relatrios tributrios:
Configurar os UDCs
Consulte Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no
Brasil [699].
Configurao de constantes.
62
Definio ou Processo
Descrio
Consulte Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do
Brasil [705]
Configure o cdigo do municpio fiscal
Consulte Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios do Brasil [706]
Configurar descries da funcionalidade do ativo.
Consulte Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo [707]
Configurar regras para registros do SPED Fiscal.
Consulte Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil [710]
Configurar informaes adicionais do item para gerao eletrnico de impostos.
Consulte Configurao de Informaes do Item Adicional para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios do Brasil [714]
Configure os valores do saldo do perodo do ICMS.
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil [717]
Configure os valores do saldo do perodo de IPI.
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil [718]
Gerenciamento de estoque
Alm da configurao padro de itens e filiais/fbricas, para o Brasil possvel configurar

informaes a respeito de:
Classificao fiscal.
Cdigo tributrio (IPI ou ICMS).
Se o item estiver sujeito taxa de substituio do imposto.
Origem do item.
Uso da Compra.
Mensagens a serem impressas.
Reteno de IR.
Reduo de IR.
Se o item fizer parte de uma reteno ou reduo de INSS.
Consulte Captulo 41, Utilizao do Gerenciamento de Estoque para o Brasil [901].

Processamento de pedidos de
venda (configurao)
Alm da configurao padro para o processamento de pedidos de venda, para as transaes do

Brasil possvel:
Definir as verses correspondentes de:
Informaes Adicionais de Pedidos de Venda - Brasil (P4210BR) e Entrada de Pedidos de
Venda (P4210)
Devoluo de Vendas/Compras - Brasil (P76B805), Entrada de Pedidos de Venda (P4210)
e Consulta ao Razo de Vendas (P42025)
Notas Fiscais Autnomas (P7611B) e Gerao de Notas Fiscais (R76558B)
Configurar as AAIs para transaes de vendas para contabilizao de impostos
Definir os prximos nmeros para as notas fiscais.
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para Notas Fiscais [124].
Definir cdigos de natureza da operao
Consulte Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao do
Brasil [130].
Definir referncias cruzadas de filial/fbrica para garantir que cada unidade de negcios
esteja associada a uma nica companhia
Definio ou Processo
Descrio
Brasil [133].
Configurar as regras de atividade de pedido para processar notas fiscais eletrnicas.
Consulte Regras de Atividade de Pedido [139].
Definir o sistema para o processamento de impostos do Brasil
Consulte Captulo 7, Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros [177].
Processamento de pedidos de
venda (processos)
Alm dos processos padro para o processamento de pedidos de venda, h processos

especficos do Brasil para:
Incluso de cdigos e sufixos de natureza da operao e informaes detalhadas adicionais
Consulte Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil [384].
Gerao de nota fiscal com nmero de nota fiscal temporrio e realizao do clculo dos
impostos
Consulte Impresso de Notas Fiscais de Sada [428].
Incluir frete, seguro e outros encargos
Consulte Entrada de Encargos Adicionais das Notas Fiscais [398].
Acesso a mensagens a serem impressas em notas fiscais
Consulte Utilizao de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais [399].
Verificar notas fiscais de sada
Consulte Reviso de Notas Fiscais de Sada [402].
Imprimir notas fiscais de sada com nmeros oficiais de nota fiscal
Consulte Impresso de Notas Fiscais de Sada [428].
Gerar notas fiscais eletrnicas.
Consulte Captulo 19, Utilizao de Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo [507].
Atualizar vendas.
Consulte Atualizao de Vendas no Brasil [432].
Inserir pedidos de transferncia
Consulte Entrada de Pedidos de Transferncia para o Brasil [452].
Gerar uma nota fiscal, mesmo quando um pedido de compras ou transao de pedido de
venda no forem gerados
Consulte Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452].
Acessar devolues do remetente e do destinatrio, cancelamentos de pedidos de venda e
reverses
Consulte Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos no Brasil [463].
Processamento de impostos
possvel configurar o sistema para calcular os seguintes impostos:
para IPI, ICMS e PIS/COFINS
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Substituio de ICMS.
ISS (Imposto sobre Servios).
PIS/PASEP (Programa de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico).
COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social).
Alm da configurao-base para o processamento de impostos, para o Brasil possvel:
64
Definio ou Processo
Descrio
Verificar a viso geral da configurao de repasse
Consulte Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse [67].
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil [92].
Configurar as AAIs
Definir cdigos de natureza da operao
Consulte Definio do Cdigo de Natureza da Operao [178].
Configurar os cdigos tributrios e as alquotas para ICMS e IPI
Consulte Definio do ICMS e do IPI [181].
Processamento de impostos
Alm da configurao-base para o processamento de impostos, para o Brasil possvel:
para IPI, ICMS e PIS/COFINS
Definir cdigos de classe contbil para crditos tributrios de PIS/PASEP e COFINS
(continuao)
Consulte Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS [191].
Configurar Cdigos Tributrios do PIS/PASEP
Consulte Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS [191].
Configurar os Tipos de Linha de Impostos para os Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS
Consulte Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os Crditos Tributrios do
PIS/PASEP e da COFINS [193].
Processamento de compras
Alm da configurao padro para o processamento de compras, para o Brasil possvel:

Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil [99].
Configurar as AAIs
Definir o sistema para o processamento de impostos do Brasil
Consulte Captulo 7, Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros [177].
Configurar o programa Consulta ao Razo de Vendas (P42025) para o processamento de
devolues de pedidos de compra para o Brasil
Consulte Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao para Devolues de Pedidos
de Compras [867].
Definir as verses correspondentes dos programas Consulta ao Razo de Vendas (P42025),
Entrada de Pedidos de Venda (P4210) e Devolues de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)
para utilizar devolues de pedidos de compra
Definir as verses correspondentes dos programas Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil
(P4312BR) e Recebimento de Pedidos de Compras (P4312) para utilizar recebimentos de
compras
Verificar consideraes de configurao para devolues de pedidos de compras
Alm da funcionalidade padro para o processamento de compras, h processos especficos do
Brasil para:
Inserir pedidos de compras para o Brasil.

Inserir e verificar recebimentos.
Inserir reverses de recebimento.
Acessar erros em notas fiscais.
Fechar notas fiscais de entrada.
Definio ou Processo
Descrio
Gerar uma carta de correo para notas fiscais.

Gerar uma nota fiscal para uma transao de compra.
Inserir custos adicionais e conhecimentos de frete.
Processar devolues de pedidos de compras para o Brasil.
Gerar a nota fiscal para uma devoluo de compra.
Imprimir a nota fiscal para devolues de compras.
Consulte Captulo 40, Utilizao de Processos de Compras para o Brasil [859].

Registros do cadastro geral
Ao utilizar registros do cadastro geral do Brasil:

Insira informaes da reteno por fornecedor
Consulte Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral [201].
Aps usar o programa Remoo de Registros do Cadastro Geral (R01800P) para limpar
tabelas do cadastro geral padro, utilize o programa Limpeza de Arquivo Complementar
do Cadastro Geral - Brasil (R76011P) para remover registros da Tabela do Cadastro Geral
Complementar - Brasil (F76011)
Consulte "(BRA) Expurgao de Registros do Cadastro Geral" em Manual de
Implementao do Cadastro Geral dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.
Relatrios para o Brasil
Para utilizar com relatrios fiscais para o Brasil:

Configure referncias cruzadas de cdigos de natureza da operao
Brasil [130].
Utilize o programa Dirio de Transaes (R76321B) para gerar um relatrio que relaciona
os totais de todos os lanamentos do Dirio de Lanamentos por companhia, dia e perodo
contbil.
Utilize o programa Balancete de Quatro Colunas (R76B09410) para imprimir o relatrio de
balancete para exibir os totais de dbitos e crditos para cada conta
Utilize o programa Razo Geral (R76B420) para gerar uma lista de todas as transaes por
companhia e conta do razo geral para um perodo contbil especificado
Consulte Captulo 42, Conceitos Bsicos dos Relatrios Brasileiros Adicionais [911].
Atualizao da Release 9.1
Para acessar as exigncias para gerao de relatrio eletrnico de EFD-PIS/COFINS:
EFD-PIS/COFINS
Configure informaes adicionais para EFD-PIS/COFINS em vrios programas diferentes.

Consulte Captulo 22, configurao de Informaes Adicionais para EFD PIS/COFINS
(Atualizao da Verso 9.1) [575]
Configure informaes de EFD-PIS/COFINS para gerao de texto, incluindo configurao
de regras, atualizao de regras para blocos, configurao de programas de lotes (UBEs) e
verses para executar cada bloco etc
Consulte Captulo 23, Configurao das Informaes de EFD PIS/COFINS para Gerao
de Texto (Atualizao da Verso 9.1) [589]
66
3
Configurao de Localizaes para o Brasil
Seo 3.1, Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse [67]
Seo 3.2, Configurao de UDCs para o Brasil [68]
Seo 3.3, Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122]
Seo 3.4, Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil [122]
Seo 3.5, Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do Cadastro Geral
- Brasil (P01012BR) [127]
Seo 3.6, Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil [128]
Seo 3.7, Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do
Brasil [129]
Seo 3.8, Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao do
Brasil [130]
Seo 3.9, Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o
Brasil [133]
Seo 3.10, Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil [134]
3.1. Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos

para Repasse
O sistema Demarcao Avanada de Preos do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle integrado ao
calculador de impostos de pedido de vendas do Brasil para calcular:
Descontos comerciais.
Descontos de regras de demarcao de preos.
Descontos de repasse de ICMS.
Descontos para zona franca.
O sistema no considera juros de pagamentos de parcelas flexveis ao gerar as notas fiscais.

Para trabalhar com a demarcao avanada de preo para repasse, voc deve:
Certificar-se de que existe um registro mestre para a hierarquia de preferncias.
Verificar se as informaes do cliente esto configuradas na tabela Cadastro Geral (F0101) e na
tabela Razo de Clientes (F03B11).
Verificar se as instrues para faturamento de clientes foram configuradas para os clientes.
Verificar se as informaes do item foram definidas nas tabelas F4101, F4102 e F41021.
Captulo 3. Configurao de Localizaes para o Brasil 67
Configurao de UDCs para o Brasil
Verificar se os nomes de grupos de preos de itens e clientes foram configurados na tabela de UDCs
40/PC.
Configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) com os cdigos de
procedimento especial que o sistema usa para localizar os descontos de repasse.
3.2. Configurao de UDCs para o Brasil

A configurao de UDCs especficos para o Brasil permite o uso da funcionalidade especfica para o
Brasil. Alguns valores especficos do Brasil tambm so configurados com UDCs de software base.
Definio de UDCs para:
Reteno de impostos de fornecedor.

Transaes bancrias eletrnicas.
Contabilidade do SPED
Livros fiscais e GIA eletrnica
Processamento de impostos.
Processamento de compras.
Relatrios tributrios IN86 e IN89.
Gerao eletrnica de relatrios tributrios.
Notas fiscais (notas fiscais).
3.2.1. Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no

Brasil
Configure estes UDCs antes de processar a reteno de fornecedor no Brasil:
68
Tipo de Documento (00/DT).

Uso da Compra (76/PU).
Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP).
Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/DP).
Tipo de Documento de Contribuio ao INSS - Brasil (76B/DT).
Cdigo de Layout (76B/EI).
Cdigos de INSS (76B/IN).
Cdigo da Receita (76B/IR).
Cdigo de Servio (76B/IS).
Explicao de Parcelamento.
Natureza do Declarante (76B/NT).
Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR).
Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX).
Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE).
Tipos de Documentos No Afetados pela Reteno (76B/UW).
Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT).
3.2.1.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT)

Configure os tipos de documento de forma que voc possa identificar, agrupar e processar transaes
semelhantes.
Alm dos tipos de documento de cdigo fixo utilizados no software, voc pode configurar tipos
de documentos com base nas suas necessidades especficas. Por exemplo, voc pode configurar os
seguintes tipos de documento para o Brasil:
Cdigos
Descrio 01
NF
Nota Fiscal de Compra
NI
Nota Fiscal de Item No Estocado
NS
Nota Fiscal de Vendas
NR
Nota Fiscal de Devoluo pelo Remetente
Para processar os impostos do INSS, configure os cdigos de procedimento especial para os tipos de
documento especficos do Brasil para determinar o tipo de operao e criar uma referncia cruzada
entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os
tipos de documento brasileiros de trs caracteres.
Voc configura os cdigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o
primeiro caractere para determinar o tipo de operao da transao e utiliza o segundo, terceiro e
quarto caracteres para determinar o tipo de documento especfico do Brasil.
Por exemplo, voc poderia configurar um tipo de documento para uma nota fiscal com um cdigo de
procedimento especial CDUP, onde C representasse o tipo de operao de um voucher de contas a
pagar ou uma fatura de contas a receber e os caracteres DUP representassem um tipo de documento
existente na tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT). Voc deve atribuir os caracteres
2, 3 e 4 a um tipo de documento exibido na tabela de UDCs 76B/DT.
Este exemplo ilustra um possvel tipo de documento e o cdigo de procedimento especial:
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
NF
Nota Fiscal de Compra
CDUP
Observao:
Ao atribuir um cdigo para Nota Promissria, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.
Se voc no configurar cdigos de procedimento especial para tipos de documento especficos do

Brasil, o sistema utilizar os seguintes valores ao processar registros de impostos do INSS:
Tipo de Operao
O sistema atribui os seguintes valores:
C: Vouchers do contas a pagar e faturas do contas a receber
P: Pagamentos do contas a pagar.
R: Recebimentos do Contas a Receber.
Tipo de Documento de INSS
A segunda, terceira e quarta posies do Cdigo de Procedimento Especial do Tipo de
Documento Nota Fiscal (00/DT).
Se a segunda, terceira e quarta posies do Cdigo de Procedimento Especial estiverem em

branco, o sistema atribuir o Tipo de Documento Nota Fiscal.
Importante:
O sistema no validar os caracteres que voc inserir no campo Cdigo de Procedimento Especial . Para assegurar a
exatido dos dados para a gerao de relatrios tributrios de INSS, voc tem que se certificar de que os caracteres
so vlidos e inserir os quatro caracteres na ordem correta.
3.2.1.2. Uso da Compra (76/PU)

Defina os cdigos de uso de compra para esse fornecedor com reteno de impostos e contribuies:
INSS
PIS/PASEP
COFINS
CSLL
Defina os cdigos de uso de compra para contribuies do INSS na tabela de UDCs de Uso de Compra
(76/PU) para especificar se os indivduos e as cooperativas esto sujeitos s contribuies de agregao
e reteno do INSS. Voc deve definir cdigos diferentes para circunstncias diferentes sob as quais
um indivduo ou cooperativa estiverem sujeitos contribuio de agregao e reteno do INSS. Por
exemplo: defina cdigos diferentes de uso de compra quando a taxa de contribuio do INSS de um
grupo de indivduos for diferente de outro grupo.
O sistema usa os valores especificados no campo Descrio 02 para determinar a taxa de contribuio
do INSS para agregao e reteno. Os valores inseridos no campo Descrio 02 devem existir na
tabela Cdigos Tributrios (F76B0401). Voc pode inserir um valor para reteno, para agregao ou
ambos. Voc deve inserir / (barra) aps um valor de reteno e antes de um valor de agregao, mesmo
ao inserir apenas um cdigo.
A tabela a seguir inclui exemplos de valores para o campo Descrio 02 :
Cdigos tributrios de reteno e agregao
Descrio 02
Reteno = INSR
INSR/
Agregao = INSA
/INSA
Reteno = INSR
INSR/INSA
Agregao = INSA
Ao executar o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310), o

sistema usar o cdigo de uso de compra inserido por voc na opo de processamento de Cdigo de
Uso de Compra para determinar como aplicar as taxas de contribuio do INSS. O sistema compara o
cdigo de uso de compra a valores na tabela F76B0401 para obter a taxa de contribuio. Se o cdigo
de uso de compra tiver dois valores no campo Descrio 02 , o sistema acessar a tabela F760401 duas
vezes:
Uma para obter a taxa para agregao.
Uma para obter a taxa para reteno.
Se voc no preencher a opo Uso de Compra , o sistema usar o cdigo de uso de compra da Tabela
Complementar de Detalhes de Pedido de Compras - Brasil (F76432) ou o cdigo tributrio para o
fornecedor na tabela Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011).
70
Voc tambm pode configurar cdigos de uso de compra para contribuies do PIS/PASEP, COFINS
e CSLL na tabela 76/PU UDC e, ento, usar o programa Configurao de Imposto de Uso de Compra
(P76B003) para criar associaes entre os cdigos de uso de compra para PIS/PASEP, COFINS e
CSLL, e os cdigos de imposto existentes na tabela F76B0401.
Consulte Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e
CSLL [208].
Voc tambm pode configurar os cdigo de uso de compra para os impostos ICMS e IPI. Use o cdigo
de procedimento especial para especificar essas informaes tributrias:
Para ICMS:
0: ICMS no recupervel.
1: ICMS 100% recupervel.
Para IPI:
0: IPI no recupervel.
1: IPI 50% ou 100% recupervel, dependendo do status do contribuinte de entrega ou envio.
3.2.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica

(76B/AP)
Configure cdigos para indicar a deduo de imposto de renda para aposentados. Insira o valor da
deduo no campo Descrio 01 . O sistema usa esta programao para calcular o imposto de renda de
aposentados que tenham prestado servios includos em uma nota fiscal.
3.2.1.4. Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de

Renda de Pessoa Fsica (76B/DP)
Configure cdigos para indicar a deduo de imposto de renda de acordo com o nmero de
dependentes. Insira o valor da deduo no campo Descrio 01 . Esses cdigos so usados pelo sistema
no clculo de imposto de renda de uma pessoa fsica que tenha prestado servios includos em uma
nota fiscal.
3.2.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT)

Voc usa os valores da tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT) para preencher o
campo Tipo de Documento - INSS no programa NF de Entrada de Serv. Terc. Manut. INSS/IN89
(P76B200H). O sistema imprime o valor na coluna Observaes para a carta de apresentao que
acompanha o arquivo de texto, a qual gerada pelo programa Arquivo Simples de Notas Fiscais de
Servios de Terceiros - Cabealho (R76B300H). Esses valores so cdigos fixos no sistema:
Cdigos
Descrio 01
DUP
Duplicata
REC
Recibo
NP
Nota Promissria
Voc deve configurar esses valores na tabela de UDCs Tipos de Documento - Todos os Documentos
(00/DT) e atribuir cdigos de procedimento especial vlidos aos cdigos na tabela UDC 00/DT.
3.2.1.6. Cdigo de Layout (76B/EI) (Atualizao da Release

9.1)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs (76B/EI) do Cdigo de Layout para o relatrio da DIRF. O
nico valor de cdigo fixo 1A4MA1R.
3.2.1.7. Cdigos de INSS (76B/IN)

Configure cdigos para o cronograma de impostos de INSS. O sistema usa esses cdigos no clculo de
impostos sobre servios registrados em nota fiscal.
3.2.1.8. Cdigo da Receita (76B/IR)

O sistema usa os valores da tabela de UDCs Cdigos da Receita (76/IR) ao calcular o imposto de renda
para pessoa fsica ou jurdica que forneceu um servio includo em uma nota fiscal. No caso de pessoas
fsicas, o sistema usa os cdigos da Tabela DIPAM (76/DP) e de Aposentados (76B/AP) para deduzir o
valor do imposto de renda, quando aplicvel.
Os valores a seguir so cdigos fixos no sistema para a localizao brasileira:
Cdigos
Descrio 01
0000
Valor Predeterminado
0561
Indivduos Assalariados
1708
Pessoa Jurdica (PJ)
3.2.1.9. Cdigo de Servio (76B/IS)

Configure os cdigos que identificam o tipo de servio para uma cidade.
3.2.1.10. Explicao de Parcelamento (76B/OB)

O sistema imprime os cdigos na tabela UDC 76B/OB nos vouchers para identificar impostos.
As descries associadas aos cdigos includa no voucher. Os valores 00 a 07 so cdigos fixos na
localizao brasileira, mas voc pode alterar essas descries de acordo com a sua necessidade.
Os UDCs de Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR) usam cdigos especficos para os diversos
impostos. Voc pode configurar os cdigos da lista de UDCs 76B/OB da mesma forma, facilitando a
memorizao das suas descries.
3.2.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualizao da

Release 9.1)
O sistema usa os valores da tabela de UDCs Natureza do Declarante (76B/NT) no relatrio da DIRF. O
nico valor considerado para o relatrio da DIRF o cdigo 01. Todos os outros valores esto fora do
escopo deste relatrio.
72
Cdigos
Descrio 01
Pessoa jurdica de direito privado
Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica

Federal
Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica
Cia de Capital Pblico ou Misto - Cia Federal
Cia Municipal/Estadual Pblica ou Mista - ou Companhia do

Distrito Federal
Entidade com Alterao de Natureza Jurdica (uso restrito)
3.2.1.12. Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR)

O sistema usa os cdigos nos UDCs do 76B/TR para identificar impostos.
Os valores a seguir so cdigos fixos para este UDC:
Cdigos
Descrio 01
01
IRRF
02
ISS
03
INSS
04
FUNRURAL
05
PIS
06
COFINS
07
CSLL
3.2.1.13. Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX)

Configure a tabela de UDCs 76B/TX com os valores de reteno mxima para os impostos do INSS
para cada tipo de cargo. Voc deve configurar um percentual e um valor correspondente na tabela de
UDCs 76B/TX para cada percentual de imposto de reteno do INSS existente na tabela de Cdigos
Tributrios (F76B0401). Insira o percentual de reteno do INSS para a tabela F76B0401 no campo
Cdigos na tabela UDC e insira o valor mximo de reteno no campo Descrio 01 .
Observao:
Insira o valor percentual como um nmero inteiro com trs casas decimais. Por exemplo: para 10%, insira 10.000,
em vez de 0,10.
Quando voc executa o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema
compara a reteno de INSS calculada com os valores especificados como o valor mximo de INSS
para determinar o valor de reteno do INSS.
3.2.1.14. Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de

Impostos (76B/VE)
O sistema usa o cdigo Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos ao calcular a
data de vencimento do imposto de renda. Esse cdigo contm 4 dgitos. Os dois primeiros dgitos
representam o ms e, os dois ltimos, o ano. Voc deve configurar cdigos para todas as combinaes
de ms/ano para as quais existem notas fiscais. Insira condies de pagamento na descrio dos
cdigos.
3.2.1.15. Tipos de Documento No Afetados pela Reteno

(76B/UW)
Use este UDC para especificar os tipos de documento para os quais o sistema no calcula impostos. O
sistema ignora os tipos de documento especificados ao executar o programa Clculo de Impostos do
ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ou o programa Criar Grupos de Pagamento (R04570).
3.2.1.16. Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT)

O sistema usa os valores da tabela de UDCs Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT) para determinar se
o arquivo txt de um relatrio o original ou a retificao de um arquivo j reportado.
Cdigos
Descrio 01
Original
Retificativo
3.2.2. Configurao de UDCS para Contabilidade de SPED

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs que so criados especificamente para
relatrios de contabilidade digital do SPED. Voc deve configurar esses UDCs do sistema para
produzir registros contbeis digitais precisos que obedeam s exigncias do SPED.
Consulte Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil [779].
3.2.3. Configurando UDCs para Transaes Bancrias

Eletrnicas no Brasil
Antes de usar transaes bancrias eletrnicas, voc deve definir UDCs que o sistema utiliza para
processar recebimentos automticos de entrada e sada.
3.2.3.1. Tipos de Registro (00/RD)

Os tipos de registro identificam os componentes nos arquivos simples usados na transferncia
eletrnica de dados bancrios.
Voc pode configurar os seguintes tipos de registro:
Cdigos
Descrio 01
Cabealho
Detalhes
Detalhes do Cabealho
Detalhes do Rodap
Rodap
3.2.3.2. Tipos de Transao (00/TT)

Os dois cdigos de tipo de transao que so fixos para uso nos aplicativos de transaes bancrias
eletrnicas do Brasil esto listados na tabela a seguir:
74
Cdigos
Descrio 01
BRPAGEL
Pagamento Eletrnico do Brasil
BRCOBES
Recebimentos Eletrnicos Brasil
3.2.3.3. Cdigos Bancrios (76/BC)

Configure os cdigos definidos pelo usurio para os bancos com os quais sua empresa trabalha. O
sistema associa cdigos de trs dgitos aos bancos configurados. Por exemplo, voc pode configurar os
seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
001
Banco do Brasil
237
Banco Bradesco
241
Banco Ita
3.2.3.4. Status de Registro Bancrio (76/BS)

Configure os UDCs de status bancrio para acompanhar o status das informaes de contas a receber
enviadas ao banco para processamento.
Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
(em branco)
No processado
Registro recebido
Registro enviado
3.2.3.5. Cdigos de Recebimento Bancrio (76/RC)

Configure cdigos de status de transaes de recebimento para indicar o status da duplicata recebida
do banco responsvel pela cobrana das faturas de contas a receber. Quando o banco envia um arquivo
para que voc confirme o recebimento da transmisso, o sistema processa os arquivos que contm um
1 no campo Procedimento Especial neste UDC. Se o sistema no encontrar 1 no campo Procedimento
Especial, a transao de retorno no ser processada.
Observao:
Voc deve determinar esses cdigos em acordo com o banco.
3.2.3.6. Cdigos de Envio do Banco (76/SC)

Configure os cdigos de status de transaes de envio para indicar o status da duplicata enviada ao
banco responsvel pela cobrana das faturas de Contas a Receber. Por exemplo, voc pode configurar
os tipos de documento a seguir:
Cdigos
Descrio 01
Em branco
No Enviado
01
Remessa
02
Cancelar Cobrana de Pagamento
04
Abatimento (Correo)
05
Cancelar Abatimento (Correo)
Cdigos
Descrio 01
06
Alterar Data de Vencimento
09
Litgio
10
Interromper Litgio
18
Suspender Litgio
Voc deve determinar esses cdigos em acordo com o banco.
3.2.3.7. Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1)

Os atributos de layout para o recurso de transaes bancrias eletrnicas so definidos na tabela de
UDCs Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1). Os valores comeando com S so constantes. Por
exemplo: S0002 o atributo para zeros e S0003 o atributo para espaos em branco. Os atributos que
comeam com Z so definidos por cada aplicao da transao. Por exemplo, Z0002 a Id. tributria
da empresa e Z0009 o nome da empresa.
Alguns dos atributos com cdigo fixo possuem um valor no campo Procedimentos Especiais . O valor
1 indica que foi feita referncia cruzada das informaes provenientes do sistema da JD Edwards
com as informaes fornecidas pelo banco. O valor 2 indica que foi feita referncia cruzada das
informaes provenientes do banco com as informaes contidas no sistema da JD Edwards.
A tabela abaixo descreve os atributos predefinidos:
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
S0001
UDV Valor
Definido pelo
Usurio
Valor que preenche o espao entre dois atributos com o

caractere selecionado. Defina esse valor ao configurar os
detalhes do layout.
S0002
Espaos em branco
Valor que preenche o espao entre dois atributos com espaos

em branco.
S0003
Zero
Valor que preenche o espao entre dois atributos com zeros.
Z0001
Cdigo de Pessoa
Fsica/Jurdica
F0101 - TAXC
O cdigo de pessoa fsica/jurdica na tabela Cadastro

Geral (F0101) referente ao nmero do cadastro geral na
tabela Constantes da Companhia (F0010). Se a opo de
processamento Pagamento nico estiver ativada nas constantes
da companhia, o sistema usar o Cdigo de Pessoa Fsica/
Jurdica do Nmero de Cadastro Pai.
Z0002
CNPJ da
Companhia
F0101 - TAX
Valor do campo Identificao Tributria na tabela F0101

referente ao nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se
a opo de processamento Pagamento nico estiver ativada
nas constantes da companhia, o sistema usar a identificao
tributria do nmero de cadastro pai.
Z0003
Agncia Bancria
da Companhia
F0030 - TNST
Os dados do atributo variam caso voc esteja usando o processo

Pagamento ou Recebimento:
No processamento de pagamentos, o sistema analisa as
informaes da conta bancria do razo geral definidas
no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do
caractere separador (/) no campo Nmero de Banco/Agncia
na tabela Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias (F0030).
No processamento de recebimentos, o sistema analisa as
informaes da conta bancria do razo geral definidas nas
opes de processamento e extrai o valor contido antes do
caractere separador (/) no campo Nmero de Banco/Agncia
na tabela F0030.
76
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK

de Pagamento ou Recebimento:
Dgito da Agncia
Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Dgito da Conta
Bancria da
Companhia
F0030 - CHKD
Z0005
Z0006

informaes da conta bancria do razo geral definidas no
grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Nmero da
Conta Bancria na tabela F0030.
opes de processamento e extrai o valor do campo Nmero
da Conta Bancria da tabela F0030.
no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes do
caractere separador (-) no campo Nmero de Banco/Agncia
na tabela F0030.
opes de processamento e extrai o valor contido antes do
caractere separador (-) no campo Nmero de Banco/Agncia
da tabela F0030.
grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Dgito de
Controle da tabela F0030.
opes de processamento e extrai o valor do campo Dgito de
Controle da tabela F0030.
Z0007
Nmero + Dgito da F0030 - TNST

Agncia Bancria
da Companhia
Valores dos atributos Z0003 e Z0005 esto separados por um

hfen (-).
Z0008
Nmero + Dgito da F0030 - CBNK +

Conta Bancria da CHKD
Companhia

hfen (-).
Z0009
Nome da
Companhia
O nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo de

da companhia, o sistema usar o nome alfa do nmero do
cadastro geral pai.
Z0010
Data de Criao do UBE B9800100

Arquivo Formatado Obter Informaes
de Auditoria
A data no campo Obter Informaes de Auditoria no UBE.
Z0011
Hora de Criao do UBE B9800100

Arquivo Formatado Obter Informaes
de Auditoria
A hora no campo Obter Informaes de Auditoria no UBE.
Z0012
Nmero do Banco
da Companhia
F0030 - TNST
O sistema analisa as informaes da conta bancria do razo

geral definidas no grupo de pagamentos e usa os 3 primeiros
dgitos do campo Nmero do Banco da tabela F0030.
Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01

dgitos no campo Nmero da Conta Bancria na tabela F0030
F0101 - ALPH
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
e o valor no campo Descrio da tabela de UDCs Cdigos
Bancrios (76/BC).
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0015
Endereo da
Companhia Rua
F0101 - ADD1
Z0016
Endereo da
Nenhum
Companhia Nmero
Z0017
Endereo da
Companhia
Complemento
Nenhum
Z0018
Cidade da
Companhia
F0101 - CTY1
O valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao nmero

do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo de processamento
Pagamento nico estiver ativada nas constantes da companhia,
o sistema usar a cidade do nmero de cadastro pai.
Z0019
CEP da Companhia F0101 - ADDZ

Sem Mscara
O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao nmero do

cadastro geral na tabela F0010. Se a opo de processamento
o sistema usar o cdigo postal do nmero de cadastro pai.
Valor do campo Endereo 1 na tabela F0101 referente ao

nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo de
da companhia, o sistema usar a linha de endereo 1 do nmero
de cadastro pai.
O sistema usa o valor no campo CEP sem o caractere separador

(-).
78
Z0020
UF da Companhia
F0101 - ADDS
Z0021
Mensagem de
Retorno Bancrio
Banco
Z0022
Contagem de
Linhas do Arquivo
Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Z0023
Sequncia do Grupo Varivel UBE

de Pagamentos
R76B047E
Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Banco
Z0025
Nmero do Banco
do Beneficirio
F04572 - BNST
Z0026
Nmero da Agncia F04572 - BNST

Bancria do
Beneficirio
Os nmeros antes do separador (/) do campo Nmero de Banco/

Agncia na tabela F04572.
Z0027
Nmero da Conta
Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK
O valor do campo Nmero da Conta Bancria na tabela Resumo

de Pagamentos do C/P (F04572).
Z0028
Dgito da Agncia
Bancria do
Beneficirio
F04572 - BNST
O valor dos nmeros antes do caractere separador do campo

Nmero de Banco/Agncia na tabela Processamento de
Pagamentos C/P - Resumo (F04572).
Z0029
Dgito da Conta
Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK
O valor do campo Dgito de Controle na tabela F04572.
O valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao nmero

do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo de processamento
o sistema usar o estado do nmero de cadastro pai.
Este UBE conta o nmero de linhas criadas no arquivo simples.
O nmero de sequncia da tabela Resumo de Pagamentos do

C/P (F04572) obrigatrio para identificar o pagamento no
processo de retorno, de acordo com o cdigo de usurio do
cliente.
Os primeiros trs dgitos do campo Nmero de Banco/Agncia

na tabela F04572.
Valor
Descrio
Z0030
Nmero + Dgito da F04572 - BNST

Agncia Bancria
do Beneficirio
Descrio 2
Os valores dos atributos Z0026 e Z0028, separados por um

hfen (-).
Z0031
Nmero + Dgito da F04572 - CBNK

Conta Bancria do
Beneficirio

hfen (-).
Z0032
Nome do
Beneficirio

F0101 - ALPH
Explicao
Para o processo de pagamento, o valor do Nome Alfa na

tabela F0101 do nmero de cadastro geral que aparece no
campo Nmero do Beneficirio na tabela F04572.
Para o processo de recebimento, o valor do campo Nome
Alfa na tabela F0101 do nmero de cadastro geral que
aparece no campo Nmero de Endereo na tabela Razo de
Clientes (F03B11).
Z0033
Nmero do
Documento
Z0034
Data do Pagamento F04572 - DGJ
Nenhum
de pagamento ou recebimento:
Para o processo de pagamento, o valor do campo Data
Contbil na tabela F04572.
Para o processo de recebimento, o valor do campo Data de
Pagamento na tabela F04572.
Z0035
Valor do Pagamento F04572 - PAAP
Z0036
Nmero do
Documento
Bancrio
Z0037
Data do Pagamento Banco

do Retorno
Bancrio
Z0038
Valor do Pagamento Banco

do Retorno
Bancrio
Z0039
Documento de
Pagamento do
Retorno Bancrio
Banco
Z0040
Tela Registros
de Arquivo sem
Cabealho
Varivel UBE
R76B047E
Z0041
Valor Total do
Pagamento
Varivel UBE
R76B047E
Este UBE soma todos os pagamentos no arquivo.
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do
Beneficirio
F0101 - TAXC

Identificao
Tributria
F0101 - TAX
Z0043
O valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572.
Banco
Para o processo de pagamento, o valor do Cdigo de Pessoa

Jurdica na tabela F0101 do nmero de cadastro geral exibido
no campo Nmero de Endereo do Beneficirio na tabela
F04572. necessrio criar uma referncia cruzada bancria.
Para o processo de recebimento, o valor do Cdigo de Pessoa
Jurdica na tabela F0101 do nmero de cadastro geral exibido
no campo Nmero de Endereo da tabela F03B11.
Os dados dos atributos variam caso voc esteja usando o
processo de Pagamento ou de Recebimento:
Valor
Descrio
Descrio 2
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
Explicao
Para o processo de pagamento, o valor do campo
Identificao Tributria na tabela F0101 do nmero
de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral do
Beneficirio da tabela F04572.
Para o processo de recebimento, o valor do campo
Identificao Tributria na tabela F0101 do nmero de
cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral na tabela
F03B11.
Z0044
Cdigo de Barras
Nmero do Banco
do Beneficirio
R76B0411 BBRCD
O sistema analisa o cdigo bancrio do campo Cdigo de

Barras na tabela Informaes Adicionais de Vouchers Brasil
(F76B04BC) do primeiro voucher encontrado na tabela
Detalhes de Pagamentos do C/P (F04573).
Z0045
Cdigo de Barras
Cdigo da Moeda
R76B0411 BBRCD
Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai o cdigo de

moeda do campo Cdigo de Barras da tabela F76B04BC.
Z0046
Cdigo de Barras
Dgito de Controle
R76B0411 BBRCD
O sistema analisa o cdigo de moeda do campo Cdigo

de Barras na tabela F76B04BC para o primeiro voucher
encontrado na tabela F04573.
Z0047
Cdigo de Barras
R76B0411 Valor do Pagamento BBRCD
O sistema analisa o valor de pagamento do campo Cdigo

Z0048
Cdigo de Barras
Todos
R76B0411 BBRCD
O sistema identifica o primeiro voucher na tabela F04573. Em

seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC e
grava o valor do campo Cdigo de Barras no layout.
Z0049
Datas de
Vencimento
F04572 - DGJ

Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data
No processo de Recebimento, o valor do campo Data de
Vencimento da tabela F03B11.
Z0050
Valor em Aberto
F04572 - PAAP +
ADSA
A soma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor de

Desconto na tabela F04572.
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA

Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de
Desconto da tabela F04572.
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de
Desconto da tabela F03B11.
Z0052
Valor do
Abatimento
Zero
Z0053
Valor do Desconto
+ Abatimento
F04572 - ADSA
O valor do campo Valor de Desconto na tabela F04572.
Z0054
Valor da Taxa
Zero
O valor da taxa usado pelo sistema determinado pelas

opes de processamento do programa Processamento de
Arquivos Bancrios de Retorno do C/R - Formatador Dinmico
(R76B03ZR).
Opo de processamento Criao de Fatura de Tarifa:
Em branco
O valor ignorado.
1
O sistema cria uma fatura RF no valor da tarifa paga.
2
80
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
O sistema cria uma fatura RF com o valor calculado da
tarifa com base no valor de taxa por atraso dirio na tabela
F76B03B1.
3
O sistema cria duas faturas da RF: uma para o valor pago ao
banco e outra para o banco com a diferena de valor.
Opo de processamento Pedido de Processamento da Tarifa do
PC:
Em branco
O sistema aplica o recebimento fatura original e, em
seguida, registra a diferena em uma fatura de tarifa.
1
O sistema aplica o recebimento fatura da tarifa e, em
seguida, a diferena na fatura original.
Z0055
Valor do
Abatimento
Zero
Z0056
Valor da Taxa +
Taxa 2
Zero
Z0057
CEP da Companhia F0101 - ADDZ

Com Mscara
O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao nmero do

cadastro geral da tabela F0010. Se a opo de processamento
o sistema usar o cdigo postal do nmero de cadastro pai. O
atributo usa o valor no campo CEP com o caractere separador
(-).
Z0058
Prximo Nmero
de Grupo de
Pagamentos
Este UBE gera um identificador exclusivo para o arquivo

simples e atribui um prximo nmero a partir de 04/06 a cada
arquivo.
Z0059
Dgito da Agncia + F0030 - TNST +

Dgito da Conta
CNBK
Z0060
Cdigo Swift
do Banco da
Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
O nmero do acordo/contrato bancrio definido na tabela

Nmeros de Arquivos de Contas do Razo Geral Formatador
Dinmico (F76B477) para o tipo de transao BRPAGEL e a
conta bancria do razo geral especificada.
Z0061
Nmero do
Cadastro Geral do
Beneficirio
F04572 - AN8
Para o processo de Pagamento, o valor do campo Cadastro

Geral do Beneficirio da tabela F04572. Esta informao
obrigatria para identificar o pagamento no processamento de
retorno de acordo com o cdigo de usurio do cliente.
Z0062
Sequncia de
Pagamento
Varivel UBE
R76B047ES
Este UBE identifica a sequncia do nmero de pagamentos de

um grupo de pagamentos na tabela F04572.
Z0063
Sequncia de Linha Varivel UBE

no Segmento EP
R76B047ES
Para cada segmento em uma sequncia de linhas, este UBE

reinicializa o contador em zero.
Z0064
Cdigo de Barras
Campo Livre
R76B0411 BBRCD
O valor do campo Cdigo de Barras na tabela F76B04BC do

primeiro voucher encontrado na tabela Detalhes de Documentos
Correspondentes de Contas a Pagar (F0414).
Z0065
Tipo de Linha do
Formatador de
Arquivos
Varivel UBE
R76B047ER
Z0066
Cdigo de Barras
F76B0411 Data de Vencimento BBRCD
UBE R76B047ES
NN 04/06
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0067
Nmero da
Duplicata Bancria
F7603B1 BBDN
O valor dos atributos depende das opes de processamento:
Z0068
Nmero do
Documento
F7603B1- BBDN
O valor no campo Nmero da Fatura na tabela F03B11.
Z0069
Data da Fatura
F03B11 - DIVJ
O valor no campo Data da Fatura da tabela F03B11.
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
Se a opo de processamento estiver definida como o Banco

(1), o valor ser 00000000000.
Se a opo Emitente do Boleto estiver definida como
Companhia (2), o valor do atributo ser determinado como
descrito a seguir:
Se houver um valor no campo N da Duplicata Bancria na
tabela Informaes Adicionais do C/R Brasil (F7603B1), o
campo ter o valor do atributo.
Se o campo N da Duplicata Bancria estiver em branco,
o valor do atributo ser o prximo nmero de Duplicata
Bancria para a transao BRCOBES na tabela F76B477.
O identificador enviado no processamento de sada e retornado

no processamento de entrada.
Esse cdigo uma concatenao da companhia do documento,
tipo de documento, nmero do documento, sufixo/item de
pagamento e nmero do cadastro da tabela F03B11. Esse o
primeiro processo para localizar uma fatura. Se o campo estiver
em branco, o sistema usar o N da Duplicata Bancria.
Z0071
Cdigo de Envio do F7603B1 - BSCB

Banco
O valor desse atributo varia de acordo com as opes de

processamento do programa R76B03ZS:
Se a opo de banco estiver preenchida, o seu valor ser
usado.
Se esta opo no estiver preenchida, ser usado o valor 01.
Z0072
Gerao do Boleto
Z0073
Cdigo de
Instrues de
Protesto
O valor no campo Cdigo de Instrues de Protesto da tabela

F7603B1.
Z0074
Instrues de
Protesto
O valor no campo Dias de Instrues de Protesto na tabela

F7603B1.
Z0075
Valor da Taxa
Diria
O valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1.
Z0076
Data de Vencimento F03B11 - DDJ

do C/R
O valor no campo Data de Vencimento com Desconto na tabela

F03B11.
Z0077
Linha 1 do Cadastro F0116 - ADD1

do Beneficirio
CEP do Cliente
Z0078
Trs dgitos
Se a opo Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema

usar o valor no campo Endereo 1 na tabela F0101 para o
nmero do cadastro geral que aparece no campo N Cadastro
Geral na tabela F03B11.
Se a opo Cadastro do Cliente estiver definida como 1,
o sistema usar o valor no campo Enviar Fatura Para no
Cadastro de Clientes por Ramo de Negcios (F03012).

usar os primeiros 5 dgitos do campo CEP na tabela F0101
referente ao nmero do cadastro do cliente no campo N
Cadastro Geral na tabela F03B11.
82
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Se a opo Cadastro do Cliente for definida como 1, use o
valor no campo Enviar Fatura Para na tabela F03012.
Z0079
CEP do Cliente
Cinco dgitos

usar os ltimos 3 dgitos do campo CEP na tabela F0101
referente ao nmero do cadastro do cliente no campo N
Cadastro Geral da tabela F03B11.
Z0080
Cdigo de
Mensagem
O valor no campo Cdigo de Mensagem na tabela F7603B1.
Z0081
Descrio da
Mensagem
O valor no anexo de cdigo da mensagem do campo Cdigo de

Mensagem na tabela F7603B1.
Z0085
Desconto
Disponvel por Dia
O valor no campo Desconto Disponvel/30 da tabela F03B11.
Z0086
Gerao do Boleto
Valor na opo Emitente do Boleto das opes de

processamento R76B03ZS.
Z0087
Nmero de Controle F7603B1 - HDC

de Grupo de
Pagamentos
O valor na opo de Nmero de Carteira para as opes de

Z0088
Cidade do
Beneficirio
F0116 CYT1
Z0089
Estado do
Beneficirio
F0116 - ADDS
Z0090

do Beneficirio

do Beneficirio

do Beneficirio
Z0091
Z0092
Z0093
Cdigo de Retorno
Bancrio 2
Banco
Z0094
Cdigo de Retorno
Bancrio 3
Banco
Z0095
Cdigo de Retorno
Bancrio 4
Banco

usar o valor no campo Endereo 2 na tabela F0101 para
o nmero do cadastro geral exibido no campo N Cadastro
Geral da tabela F03B11.


Valor
Descrio
Descrio 2
Z0096
Cdigo de Retorno
Bancrio 5
Banco
Explicao
3.2.3.8. Formatos de Decimais (H98/DE)

O sistema usa os UDCs de formatos de separao de decimais para separar uma sequncia de nmeros
quando o tipo de dados de um campo for Valor Numrico Matemtico. Voc precisa configurar cdigos
para especificar os caracteres separadores aceitos para decimais. Por exemplo, voc pode configurar os
seguintes cdigos:
Cdigo
Descrio
(em branco)
Use o valor do sistema
Indicador de vrgula
Indicador de decimais
3.2.3.9. Separadores de Data (H98/DS)

O sistema usa o UDC de Separadores de Data para formatar uma sequncia de nmeros que o sistema
usar como uma data. Voc precisa configurar cdigos para especificar os caracteres separadores
aceitos para datas.
Cdigo
Descrio
(em branco)
Valor do sistema
Separador em branco
Separador de datas por vrgula
Separador de datas por hfen
Separador de datas por barra
3.2.4. Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs

Eletrnicas do Brasil
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs especficos para livros fiscais e GIAs
eletrnicas (Guia de Informao de Apurao de ICMS). Voc deve definir os UDCs para o sistema
para criar livros fiscais precisos.
3.2.4.1. Cdigos de Atividade/Status (40/AT)

Voc precisa criar regras de atividades de pedidos para estabelecer a sequncia de etapas de
processamento de linhas de pedido, a fim de avanar uma linha no processo de pedido.
Observao:
Configure cdigos 997 para notas fiscais canceladas.
O sistema processa as linhas dos pedidos com base nas regras de atividade que voc configura para
a combinao de tipo de linha e pedido. Por exemplo, voc pode configurar as seguintes regras de
atividade de pedidos para o Brasil:
84
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
425
Frete, Seguro e Despesas
Compras Brasil
430
Fechamento da Nota Fiscal
na
595
Gerao de Nota Fiscal
597
Frete, Seguro e Despesas
Vendas Brasil
598
Impresso de Nota Fiscal
na
617
Gerao de Linhas de Imposto
na
997
Nota Fiscal Cancelada
na
998
Nota Fiscal Revertida
na
3.2.4.2. Documentos de Mensagens de Texto (40/OR)

Configure cdigos para identificar programas que usam mensagens de texto. O sistema usa estes
cdigos quando voc executa o programa Consulta a Preferncias de Perfis por Cliente/Item (P40300).
3.2.4.3. Cdigos de Livro Fiscal (76/FB)

O sistema usa os UDCs de livro fiscal para identificar o tipo de livro fiscal. Esses UDCs incluem
tambm um cdigo para identificar o texto da carta de correo de uma nota fiscal.
Estes cdigos so fixos:
Cdigos
Descrio 01
CC
Carta de Correo.
DG
Dirio de Transaes.
IS
Registro de Sadas de ISS.
L3
Controle de Produo e Estoque.
RC
Verificao de ICMS.
RE
Registro de Entradas.
RI
Registro de Inventrio.
RP
Verificao de IPI.
RS
Registro de Sadas.
3.2.4.4. Indicador de Zona Franca (76/FR)

Configure os cdigos de zona franca para indicar se uma empresa est localizada em uma zona franca.
Cdigos
Descrio 01
No Localizada em Zona Franca
Localizada em Zona Franca
Localizada em Zona de Livre Comrcio
3.2.4.5. Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD)

Configure os tipos de documento de recebimento de cancelamento de vendas para indicar as linhas que
sero usadas para cancelar uma venda. Por exemplo, voc pode configurar este tipo de documento:
Cdigos
Descrio 01
RemVr
Devoluo de Vendas - Brasil
3.2.4.6. Devoluo de Vendas - Brasil (76/SR)

Configure tipos de documento de devoluo para indicar os tipos de linha a serem usados nas
devolues de vendas. Por exemplo, voc pode configurar os tipos de documento a seguir:
Cdigos
Descrio 01
VR
Devoluo de Vendas - Brasil
VS
Devoluo de Compras - Brasil
3.2.4.7. Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA)

O sistema usa a tabela UDC de Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA) para determinar
como gravar dados no relatrio de Movimentao Anual DIPI (R76B4011). O relatrio de
Movimentao Anual relaciona os clientes que compreendem 80% das vendas geradas para uma
empresa.
O valor no campo Cdigos na tabela de UDCs o cdigo da natureza da operao (item de dados
BRNOP). Os valores nos campos Descrio 01 e Descrio 02 so os nmeros de Ficha (nmeros
de seo com o relatrio de Movimentao Anual DIPI) no qual o sistema grava as informaes do
cliente.
O sistema l o valor no campo BRNOP na tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC
76B/DA. Ele, ento, determina a seo Ficha em que os dados sobre o cliente sero includos.
A tabela a seguir relaciona exemplos de cdigos:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
111
25
26
211
25
26
521
27
28
699
27
28
717
27
28
3.2.4.8. Decndios (76B/DE)

Use este cdigos para agrupar os pagamentos de IPI em perodos de dez dias. Esses cdigos so usados
por vrios programas de livros fiscais.
3.2.4.9. Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/

DI)
O sistema usa a tabela UDC de Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/DI) para
determinar como os dados sero gravados no relatrio FICHA 23 - Entradas e Crditos criados pelo
programa Resumos e Demonstrativos DIPI (R76B4006).
86
BRNOP). O valor no campo Descrio 01 a Ficha (relatrio) e o valor no campo Descrio 02 o
nmero da linha do relatrio.
Quando voc executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema l o valor no campo
Cdigo da Natureza da Operao da tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DI.
Ele, ento, determina o relatrio e a linha onde imprimir os dados.
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
111
23
01
114
23
05
211
23
01
235
23
04
312
23
08
394
23
10
3.2.4.10. Cdigos de DECLAN (76B/DM)

Use esses cdigos para agrupar valores tributrios para o relatrio Declarao Anual DECLAN
(R76B4015). No campo Cdigos , insira a concatenao de cada natureza da operao, mais um
sufixo. Voc precisa inserir um cdigo de demonstrativo no campo Descrio 01 para somar os valores
tributrios. Se for necessrio somar os valores usando mais de um cdigo de demonstrativo, insira
todos os cdigos no campo Descrio 01 , separando-os com espaos.
A tabela a seguir traz exemplos de cdigos de DECLAN:
Cdigos
Descrio 01
11100
001 006
21100
002 008
3.2.4.11. Definies de Linha de Relatrio de Sada DIPI (76B/

DO)
O sistema usa a tabela UDC de Definies de Linha de Relatrio de Sada DIPI (76B/DO) para
determinar como os dados sero gravados no relatrio FICHA 24 - Sadas e Dbitos criados pelo
programa Resumos e Demonstrativos DIPI.
BRNOP). O valor no campo Descrio 01 a Ficha (relatrio) e o valor no campo Descrio 02 o
nmero da linha do relatrio.
O sistema l o valor no campo Cdigo da Natureza da Operao na tabela F76111B e o compara aos
valores na tabela UDC 76B/DO. Ele, ento, determina o relatrio e a linha onde imprimir os dados.
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
511
24
01
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
517
24
02
688
24
05
711
24
07
712
24
08
799
24
10
3.2.4.12. ICMS Recupervel (76B/IM)

Configure a tabela de UDCs ICMS Recupervel com os valores existentes para os impostos de ICMS
recupervel na tabela de UDCs Cdigo de Classe Contbil (76/GL). Insira o valor do campo Descrio
01 da tabela de UDCs Cdigo de Classe Contbil (76/GL) no campo Cdigos da tabela de UDCs
ICMS Recupervel. Ao executar o programa Registro de Inventrio (R76B4013), o sistema usar os
valores da tabela de UDCs ICMS Recupervel para determinar quais valores tributrios devem ser
inseridos na coluna ICMS Recupervel do relatrio Registro de Inventrio.
A tabela a seguir mostra um exemplo de cdigo para ICMS recupervel:
Cdigo
Descrio
IM30
ICMS Recupervel
3.2.4.13. COFINS (76B/IO)

Configure a tabela de UDCs COFINS com os valores existentes para o COFINS no cumulativo na
tabela de UDCs Cdigo de Classe Contbil (76/GL). Insira o valor do campo Descrio 01 da tabela
de UDCs Cdigo de Classe Contbil (76/GL) no campo Cdigos da tabela de UDCs COFINS. Ao
executar o programa Registro de Inventrio (R76B4013), o sistema usar os valores da tabela de
UDCs COFINS para determinar quais valores tributrios devem ser inseridos na coluna COFINS No
Cumulativo do relatrio Registro de Inventrio.
A tabela a seguir mostra um exemplo de cdigo para COFINS no cumulativo:
Cdigo
Descrio
CO99
COFINS no cumulativo
3.2.4.14. PIS-Pasep (76B/IP)

Configure a tabela de UDCs PIS-Pasep com os valores existentes para o PIS-Pasep na tabela de UDCs
Cdigo de Classe Contbil (76/GL). Insira o valor do campo Descrio 01 da tabela de UDCs Cdigo
de Classe Contbil (76/GL) no campo Cdigos da tabela de UDCs PIS-Pasep. Ao executar o programa
Registro de Inventrio (R76B4013), o sistema usar os valores da tabela de UDCs PIS-Pasep para
determinar quais valores tributrios devem ser inseridos na coluna PIS-Pasep No Cumulativo do
relatrio Registro de Inventrio.
A tabela a seguir mostra um exemplo de um cdigo de PIS-Pasep no cumulativo:
88
Cdigo
Descrio
PI99
PIS-Pasep no cumulativo
3.2.4.15. Tipo de Fatura (76B/IT)

Utilize os cdigos de Tipo de Fatura para especificar se uma transao foi concluda como uma
transao em espcie ou de parcelamento. Os valores so fixos:
Cdigo
Descrio
Transaes em Espcie
Transaes de Parcelamento
3.2.4.16. Cdigos Relativos a Energia e Petrleo (76B/NS)

O sistema usa os cdigos na tabela UDC Cdigos Relativos a Energia e Petrleo para acumular
valores em notas fiscais relacionados energia e petrleo. O campo Cdigos contm um cdigo que
uma concatenao de cada natureza da operao, mais um sufixo. O sistema usa esses cdigos nos
programas Guia de Operaes Interestaduais Entrada (R76B4009) e Guia de Operaes Interestaduais
Sada (R76B4010).
Cdigos
Descrio 01
11100
Transao de Compra
11101
Transao de Compra
51105
Transao de Venda
51108
Transao de Venda
3.2.4.17. Resumos e Demonstrativos (76B/RD)

Use estes cdigos para agrupar valores tributrios para o programa Resumos e Demonstrativos DIPI.
No campo Cdigo , insira a concatenao de cada natureza da operao, mais um sufixo. Voc precisa
inserir um cdigo de demonstrativo no campo Descrio 1 para somar os valores tributrios. Se for
necessrio somar os valores tributrios usando mais de um cdigo de demonstrativo, insira todos os
cdigos no campo Descrio 1 , separando-os com espaos.
A tabela a seguir mostra exemplos de cdigos de resumos e demonstrativos:
Cdigo
Descrio 01
11100
101
12100
102
21100
103
3.2.4.18. Cdigos de Demonstrativos - Verificao (76B/TD)

Use os cdigos de demonstrativo para identificar dbitos e crditos para os relatrios Apurao de
IPI (R76B4002) e Apurao de ICMS (R76B4003). Por exemplo, voc poderia definir esses cdigos
conforme indicado na tabela:
Cdigos
Descrio 01
001
Entrada, Mercado Nacional
Cdigos
Descrio 01
002
Entrada, Mercado Estrangeiro
003
Sada para Mercado Estrangeiro
3.2.4.19. Tipos de Impostos (76B/TI)

Use este cdigo para especificar o tipo de informao de livro fiscal a ser processada pelo sistema
quando voc insere dados no programa de Reviso de Notas Fiscais de Entrada ou de Sada
(P76B1001).
3.2.4.20. Referncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN)

Use estes cdigos para associar uma combinao de natureza da operao/sufixo a um modelo de
nota fiscal . O programa Gerao de Arquivo Magntico de ICMS - Sintegra (Sistema Integrado e
Informaes) (R76B201) usa os cdigos que voc configura. Se a combinao natureza da operao/
sufixo no constar na tabela de UDCs, o programa usar o valor 01.
O sistema calcula o cdigo de situao tributria do ICMS utilizando o valor de um dgito do UDC
de origem do item (76/IO) juntamente com o valor de dois dgitos calculado com base no critrio de
ICMS do item. O resultado o Cdigo de Situao Tributria do ICMS, que tem trs dgitos.
O algoritmo de definio do cdigo de situao tributria do ICMS usa o cdigo de procedimento
especial na tabela de UDCs Natureza da Operao (76/TN) para determinar o cdigo de situao
tributria do ICMS quando um item no for tributado ou seu imposto for diferido. O algoritmo ento
preencher o campo Situao Tributria (item de dados BST1) com um cdigo de trs dgitos.
O sistema usa o cdigo de situao tributria do ICMS para contabilizar o ICMS diferido nos livros
fiscais.
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
11199
22
Nota Fiscal de Telecomunicaes
51199
07
Frete da NF
99999
01
NF Comum
3.2.4.21. Cdigos de Estado (00/S)

Defina os Cdigos de Estado e Municpio (00/S) para que o sistema associe um cdigo de dois dgitos
a um estado ou municpio. Quando voc utiliza os programas Impresso de GIA (R76B131) e Envio
de GIA (R76B132) para criar o arquivo simples a ser enviado para a gerao de relatrios tributrios
de ICMS, a tabela de UDCs de Cdigos de Estado e Municpio tambm tem que incluir um cdigo de
procedimento especial para que o sistema possa fornecer um caractere numrico para o estado.
Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos de estado para o Brasil:
90
Cdigos
Descrio 01
Cdigo de Manuseio Especial
AM
Amazonas
04
RJ
Rio de Janeiro
22
SP
So Paulo
26
3.2.4.22. GIA - Regimes Tributrios (76B/G1)

Associe regimes tributrios a companhias includas em perfis para a gerao de relatrios de ICMS.
Configure os valores da tabela de UDCs GIA - Regimes Tributrios (76B/G1) para especificar como
uma companhia tributada. Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
01
RPA Dispensado
02
RES Regime por Estimativa
3.2.4.23. Tipo de GIA (76B/G2)

Utilize a tabela de UDCs Tipo de GIA (76B/G2) para especificar se a GIA uma submisso de
substituio. Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
01
Normal
02
GIA Substituta
3.2.4.24. GIA - CFOP para Petrleo e Energia (76B/G3)

Configure esta tabela de UDCs com os cdigos de natureza da operao que voc usa para os setores
de petrleo e energia. O sistema utiliza estes cdigos no processamento dos valores de substituio
de ICMS para as transaes que envolvem petrleo e energia. Por exemplo, voc pode configurar os
seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
1111
Compra no estado
3.2.4.25. Tipos de Ocorrncia (76B/G4)

Utilize a tabela de UDCs GIA Tipo de Ocorrncia (76B/G4) para especificar se a transao apurada
por substituio tributria. Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
Operaes Prprias
Substituio Tributria
3.2.4.26. Tipos de Registro de GIA (76B/G6)

A GIA eletrnica tem que ser enviada de acordo com o layout exigido pelo governo que contm tipos
especficos de registro. Os dados de cada tipo de registro so enviados para o governo em um arquivo
simples. Os tipos de registro para a GIA eletrnica so:
Tipo de Registro
Descrio
01
Registro Mestre
05
Cabealho do Documento Fiscal
Tipo de Registro
Descrio
10
Detalhes de CFOP
14
Detalhes Interestaduais
18
ZFM/ALC
20
Ocorrncias
25
Inscrio Estadual do Remetente
26
Identificao Tributria Substituta
27
Identificao Estadual Substituta
30
DIPAM-B
31
Registro de Exportao
3.2.5. Configurao de UDCs para Processamento de

Impostos do Brasil
Configure os UDCs para definir os impostos que sero aplicados aos itens e servios, a taxa dos
impostos e outras informaes exigidas pelo sistema.
3.2.5.1. Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica (H00/TA)

Estes valores em H00/TA so vlidos apenas para localizaes do Brasil. Esses valores representam a
natureza de uma entidade de cadastro geral e so fixos na tabela de UDCs H00/TA.
1: Fsica
2: Pessoa Jurdica
3: Pessoas Fsica e Jurdica
3.2.5.2. Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY)

Voc deve configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) com os nomes de
ajuste de preo e cdigo de procedimento especial correspondente ao nome de ajuste de preo que o
sistema Demarcao Avanada de Preos do JD Edwards EnterpriseOne. O calculador de impostos usa
estes nomes de ajuste para determinar os cdigos de categoria a serem utilizados. Na lista a seguir, o
primeiro nome o UDC e o segundo o cdigo de procedimento especial.
Observao:
Os nomes dos cdigos de procedimento especial so idnticos aos nomes encontrados na tabela de UDCs 76/CN,
mas o sistema os utiliza para outro fim.
A tabela a seguir relaciona e descreve os cdigos:
92
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
CLIENTE
Porcentagem de desconto para um

cliente.
PTRADE
REGRAS
Porcentagem de desconto a pagar de

acordo com as regras de demarcao
avanada de preos.
PRULES
LOSEASON
Porcentagem de desconto em baixa

temporada.
PRULES
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
REPASSE
Porcentagem de desconto no ICMS.
PREPAS
ZONAFRC
Porcentagem de desconto em zona franca PZONE

ou de livre comrcio.
Os nomes dos ajustes de preo esto localizados na tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferncias
(40/TY). Aps configurar um novo ajuste, o nome do cdigo de procedimento especial precisa ser
includo manualmente. Por exemplo, para que o programa de clculo de impostos localize o desconto
de repasse (REPASSE), voc precisa inserir o valor PREPAS na coluna Procedimento Especial da
tabela de UDCs 40/TY.
3.2.5.3. Cdigos de Contribuinte (76/CC)

No Brasil, as regras tributrias aplicadas dependem do tipo de contribuinte. Para identificar os tipos de
contribuintes no sistema, voc deve usar os cdigos na tabela de UDCs 76/CC. Os cdigos a seguir so
cdigos fixos no sistema para a localizao brasileira:
Cdigos
Descrio 01
Contribuinte
Consumidor
Contribuinte e Consumidor
3.2.5.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN)

Voc pode configurar os cdigos de cadastro geral e categoria do item para uso em clculos tributrios
brasileiros. A localizao brasileira reserva 7 cdigos de categoria no sistema Cadastro Geral do JD
Edwards EnterpriseOne e nas tabelas de itens. Para evitar conflitos com os cdigos de categoria j
utilizados, o sistema aloca dinamicamente os cdigos de categoria necessrios.
A localizao brasileira exige a configurao de 7 cdigos de categoria. Na tabela de UDCs 76/CN,
cada cdigo de categoria tem um nome fixo, utilizado pelo programa para estabelecer o relacionamento
com os cdigos de categoria variveis nas tabelas.
Configure UDCs para:
Cdigos de categoria do Cadastro Geral
Cdigos de categoria de natureza do item e de filiais/fbricas de itens
Cdigos de categoria usados para armazenar informaes especficas do Brasil
Estes cdigos de categoria na tabela de UDCs 76/CN so fixos na localizao brasileira:
Cdigo Definido pelo Usurio
Descrio
MARKUP - AC30 (Cadastro Geral)
Indicador de Nvel de Substituio de ICMS do Cadastro Geral

Configure este cdigo para indicar o nvel de ajuste de
Substituio de ICMS de um cliente ou fornecedor.
N: No imprimir acrscimo.
Y: Imprimir acrscimo da zona franca.
NATUR - SRP6 (Item/Filial)
Indicador de Natureza do Item
Cdigo Definido pelo Usurio
Descrio
Configure este cdigo para associar o cdigo de categoria
de item selecionado para representar a natureza do item no
sistema de localizao do Brasil.
1: Produtos manufaturados (Brasil)
2: Produtos comprados (Brasil)
AZONE - SRP8 (Item/Filial)
Indicador de Desconto de Zona Franca

Configure este cdigo para indicar se o desconto de zona
franca aplicvel a um item.
*: Ajuste Padro (Brasil)
111: Supermercado (BR)
3.2.5.5. Cdigos Tributrios (76/CT)

Configure cdigos tributrios para identificar os impostos que se aplicam s suas necessidades. Por
exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
(em branco)
No estocado
01
Pagamento de ICMS e IPI
02
Pagamento de ICMS, iseno de IPI
03
Iseno de ICMS, pagamento de IPI
04
Iseno de ICMS e IPI
Esses cdigos devem corresponder aos cdigos na tabela F7617B.
3.2.5.6. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil

(76/GL)
Voc precisa configurar a tabela de UDCs 76/GL para a contabilizao de impostos brasileiros.
Ao definir os UDCs de Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil, preencha o campo
Cdigos inserindo os primeiros trs caracteres do nome do imposto seguido por quatro caracteres que
representam a classe contbil do item ou servio no nvel da agncia ou fbrica.
A tabela a seguir mostra os exemplos de cdigos de referncia cruzada contbil que usar cdigo de
classe contbil IN30:
94
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
DIFIN30
DF30
Diferencial do ICMS
DIF***
DF30
Diferencial de ICMS - Valor

predeterminado
ICMIN30
IC30
Valor de ICMS
ICRIN30
IM30
ICMS Recupervel
IPIIN30
IP30
Valor de IPI
IPRIN30
IR30
IPI Recupervel
REPIN30
RE30
Repasse do Desconto de ICMS
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
SBRIN30
SB30
Substituio de ICMS Recupervel
SUBIN30
ST30
Valor de Substituio de ICMS
TDCIN30
TD30
Desconto Comercial
EXP****
EX30
Despesas Predeterminadas
FRT****
FR30
Frete Predeterminado
SEG****
SE30
Seguro Predeterminado
ICM****
IC30
ICMS Predeterminado
IPI****
IP30
IPI Predeterminado
SUB****
ST30
Valor Predeterminado de Substituio de

ICMS
ICR****
IM30
ICMS Recupervel Predeterminado
IPR****
IR30
IPI Recupervel Predeterminado
REP****
RE30
Repasse de ICMS Predeterminado
SBR****
SB30
Substituio de ICMS Predeterminado
TDC****
TD30
Desconto Comercial Predeterminado
PISGL30
PI30
PIS/PASEP
COFGL30
CO30
COFINS
PIS****
PI99
PIS Predeterminado
COF****
CO99
COFINS Predeterminado
3.2.5.7. Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II)

Os cdigos de valor fiscal do ICMS indicam se as transaes so tributveis, isentas ou se esto
qualificadas para uma alquota reduzida. Este cdigo pode ser usado tambm para indicar se o imposto
de uma transao recupervel. Os cdigos de valor fiscal do ICMS para transaes tributveis tm 1
no campo Procedimento Especial.
A tabela a seguir mostra os cdigos de valor fiscal do ICMS fixos para a localizao brasileira:
Cdigos
Descrio 01
Tributvel
Isento ou No Tributvel
Outros
3.2.5.8. Origem de Item (76/IO) (Atualizao da Release 9.1)

Este cdigo indica a origem do item. Os valores a seguir so cdigos fixos no sistema para o Brasil:
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
Nacional, exceto as indicadas
nos cdigos 3, 4, 5 e 8
Estrangeira Imp. direta exceto
a indicada no cdigo 6
(espao) 1
Estr. Adq. no mercado interno,
exceto a indicada no cdigo 7
(espao) 1
Nacional, merc. ou bem com
Contedo de Imp.>40% e < 70%
Nacional, cuja produo com os
prod. bsicos tratam o Lei
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
Nacional, merc.ou bem com
Contedo de Imp. <= 40%
Estrangeira, Importao direta
constante em lista CAMEX
(espao) 1
Estrangeira,Adq. mercado int.
constante em lista CAMEX
(espao) 1
Nacional, mercadoria ou bem
com Conteudo de Import. >70%
0: Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8.

1: Estrangeira Imp. direta exceto a indicada no cdigo 6.
2: Estr. Adq. no mercado interno, exceto a indicada no cdigo 7.
3: Nacional, merc. ou bem com Contedo de Imp.>40% e < 70% (Nacional com contedo importado
entre 40% e 70%).
4: Nacional, cuja produo com os prod. bsicos tratam o Lei.
5:Nacional, merc.ou bem com Contedo de Imp. <= 40% (Mercadoria nacional com contedo
importado abaixo de 40%).
6: Estrangeira, Importao direta constante em lista CAMEX. (Estrangeira, adquirida no exterior. Item
similar no mercado domstico).
7: Estrangeira, adq. mercado int. constante em lista CAMEX. (Estrangeira, adquirida no mercado
domstico. Sem item similar no mercado domstico).
8: Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Import. >70% (Mercadoria nacional com contedo
importado acima de 70%).
No campo Cdigo de Manuseio Especial, o 1 na primeira posio indica que a origem do item requer
um nmero de FCI. Se houver um 1 na segunda posio do campo Cdigo de Manuseio Especial,
significa que todas as transaes com esta origem de item so consideradas transao estrangeira.
Essas informaes so relevantes ao calcular as alquotas.
Voc pode incluir registros adicionais a esta tabela UDC para ficar em conformidade com as
regulamentaes. Voc pode usar o Cdigo de Manuseio Especial para indicar se os novos registros
sero considerados transaes estrangeiras ou se eles precisam de um nmero de FCI.
3.2.5.9. Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP)

Os cdigos de valor fiscal do IPI indicam se as transaes so tributveis, isentas ou se esto
qualificadas para uma alquota reduzida. Este cdigo pode ser usado tambm para indicar se o imposto
de uma transao recupervel. Os cdigos de valor fiscal do IPI para transaes tributveis tm 1 no
campo Procedimento Especial.
A tabela a seguir mostra os cdigos de valor fiscal do IPI fixos para a localizao brasileira:
96
Cdigos
Descrio 01
Tributvel
Isento ou No Tributvel
Cdigos
Descrio 01
Outros
3.2.5.10. Estados com IPI sobre Importao (76/SI)

Configure os UDCs para identificar quais estados brasileiros no adicionar IPI base de ICMS de
produtos importados. Os UDCs consistem em uma abreviatura de dois caracteres do estado no campo
Cdigo e o nome completo do estado no campo Descrio 01 .
3.2.5.11. Taxa de Substituio - ICMS (76/SM)

Configure estes UDCs para identificar os itens aos quais a Substituio de ICMS aplicvel. Os
valores a seguir so cdigos fixos no sistema para a localizao brasileira:
Cdigos
Descrio 01
No
Usar Preo de Lista
Usar Preo Lquido
3.2.5.12. Consolidao de Impostos (76/ST)

Os cdigos da tabela Consolidao de Impostos (76/ST) representam o tipo de pagamento de imposto
aplicado a um item. Estes valores so fixos.
A tabela a seguir exibe os cdigos da tabela de UDCs Consolidao de Impostos:
Cdigos
Descrio 01
00
Pagamento de imposto integral
10
Pagamento de ICMS e ICMS Substituto Acrscimo
20
Base de Clculo Reduzida
30
Isento/No Tributado para ICMS/Pagamento de ICMS

substituto
40
Isento
41
No tributado
50
Suspenso
51
Diferido
70
Base de clculo reduzida e ICMS cobrado por substituio

tributria
90
Outros
3.2.5.13. Natureza da Operao (76/TN)

O sistema usa um algoritmo para calcular o cdigo de situao tributria do ICMS: O algoritmo usa
o valor no campo Manuseio Especial na tabela UDC Natureza da Operao 76/TN. No entanto, voc
deve configurar cdigos de manuseio especial como segue:
00: Itens que so isentos.
01: Itens que tiveram o ICMS cobrado anteriormente por substituio de imposto.
10: Itens que no so tributados.

11: Itens que so suspensos.
Ento, o sistema usa um algoritmo para preencher o campo Situao do Imposto com um cdigo de
situao do imposto de trs dgitos.
Consulte Definio do Cdigo de Natureza da Operao [178].
3.2.5.14. Cdigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV)

Utilize esses cdigos para especificar como o ICMS aplicado a um item. O sistema JD Edwards
EnterpriseOne fornece esses cdigos nesta tabela:
Cdigos
Descrio 01
Tributvel
Isento ou no tributvel
Outros
Reduo de ICMS (Tributvel/Isento)
Reduo de ICMS (Tributvel/Isento)
3.2.5.15. Cdigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW)

Utilize estes cdigos para especificar como o IPI aplicado a um item. O sistema JD Edwards
EnterpriseOne fornece esses cdigos nesta tabela:
Cdigos
Descrio 01
Tributvel
No tributvel
Outros
Reduo de IPI (Tributvel/Isento)
Reduo de IPI (Tributvel/Outros)
3.2.5.16. Cdigos de Servio (76B/IS)

Configurar cdigos do Imposto sobre Servios (ISS). Voc precisa configurar cdigos para cada tipo de
servio em cada cidade de origem de servios registrada em uma nota fiscal.
3.2.5.17. Itens da Natureza da Operao (76B/TT)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs 76B/TT para determinar se um cdigo de natureza
da operao aplica-se a mercadorias ou servios. Voc configura valores nesta tabela UDC para
mercadorias.
Quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais - Brasil (R76588B), o sistema usa
os valores da tabela UDC 76B/TT para determinar se uma linha em um pedido de vendas para
98
mercadorias ou servios. Se o cdigo de natureza da operao for configurado na tabela 76B/TT UDC,
o sistema processar a linha como venda de uma mercadoria e no aplicar a reteno de ISS. Se o
cdigo de natureza da operao no aparecer na tabela UDC 76B/TT, o sistema processar a linha
como venda de um servio e aplicar a reteno de ISS.
O sistema tambm usa esta tabela UDC para determinar se uma transao de entrada ou sada.
3.2.6. Configurao de UDCs para Processamento de

Compras do Brasil
Antes de utilizar o sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne, configure estes UDCs.
3.2.6.1. Clculo do Custo Mdio (40/AV)

Configure estes UDCs com os programas que o sistema executa para processar impostos durante o
processamento da ordem de compra.
Estes UDCs vinculam o software base do sistema Compras do JD Edwards EnterpriseOne
localizao do Brasil. Adicione esses cdigos tabela de UDCs:
Cdigo
Descrio 01
Descrio 02
N76B9003
Fechamento da nota fiscal
3.2.6.2. Cdigos de Categoria do Item 06 (41/06)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores de cdigos fixos que o sistema usa para indicar se um
item manufaturado ou comprado. O sistema usa esses valores para determinar a natureza da operao
do item.
3.2.6.3. Categorias de Contabilizao (41/9)

Configure UDCs para descrever as classes contbeis das AAIs de distribuio. A tabela de UDCs
Categorias de Contabilizao (41/9) define as contas do razo geral onde os valores monetrios das
transaes de estoque de um item so armazenados.
Exemplos de cdigos do Brasil so:
Cdigos
Descrio 01
DF30
Diferencial do ICMS
IC30
ICMS/IN30
IM30
ICMS Recupervel/IN30
IP30
IPI/IN30
IR30
IPI Recupervel/IN30
RE30
Repasse/IN30
SB30
Subs.Rec/IN30
ST30
Substituio de ICMS/IN30
TD30
Desconto Comercial/IN30
3.2.6.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa o valor
NATUR no sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne.
3.2.6.5. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil

(76/GL)
Configure a tabela de UDCs 76/GL para a contabilizao de impostos brasileiros. O sistema de
localizao do Brasil usa as AAIs 4220 e 4240 do sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas e
as AAIs 4385 e 4390 do sistema Compras para contabilizar os impostos, fretes, despesas, seguros e
descontos brasileiros. O sistema usa os quatro campos-chave a seguir para associar estas AAIs a uma
conta:
Companhia
AAI
Tipo de documento
Cdigo de classe contbil
Ao configurar a tabela de UDCs Referncia Cruzada de Cdigos Contbeis, preencha os campos desta
maneira:
Preencha o campo Cdigos usando os primeiros trs caracteres do nome do imposto seguido pelos
quatro caracteres que representam a classe contbil do item ou servio no nvel da agncia/fbrica.
Os primeiros trs caracteres dos cdigos devem ser preenchidos conforme ilustrado na tabela:
Imposto, Custo ou Desconto
Cdigo
Diferencial do ICMS
DIF
Despesas
EXP
Fretes
FRT
ICMS
ICM
ICMS Recupervel
ICR
IPI
IPI
IPI Recupervel
IPR
REP
SBR
Seguro
SEG
Substituio de ICMS
SUB
Desconto Comercial
TDC
PIS
PIS
COFINS
COF
Substituio de PIS
SUP
Substituio de COFINS
SUC
Crie cdigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada especfica.
O sistema pesquisa primeiramente um cdigo com uma classe contbil especfica nos quatro ltimos
campos (por exemplo, EXPIN30, onde IN30 a classe contbil do item). Se no existir um cdigo
100
especfico incluindo a classe contbil do item, o sistema localizar o cdigo predeterminado (por
exemplo, EXP****).
Preencha o campo Descrio 01 com a conta de contrapartida do sistema de Distribuio do JD
Edwards EnterpriseOne para o qual o sistema envia a transao.
Consulte Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS [191].
3.2.6.6. Origem da Nota Fiscal (76/NF)

O software JD Edwards EnterpriseOne fornece valores de cdigos fixos que identificam diferentes
notas fiscais no sistema.
3.2.7. Configurao de UDCs para a Gerao de Relatrios de

Impostos IN86 e IN89
Configure os UDCs descritos nesta seo antes de processar a gerao de relatrios de impostos IN86
ou IN89.
3.2.7.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT)

Configure os tipos de documento de forma que voc possa identificar, agrupar e processar transaes
semelhantes.
Alm dos tipos de documento de cdigo fixo utilizados no software JD Edwards EnterpriseOne, voc
pode configurar tipos de documentos com base em suas necessidades especficas. Por exemplo, voc
pode configurar os seguintes tipos de documento, mostrados nesta tabela, do Brasil:
Cdigos
Descrio 01
NF
Nota fiscal de compra
NI
Nota Fiscal de item no estocado
NS
Nota fiscal de venda
NR
Devoluo de Nota Fiscal - Remetente
Configure os cdigos de procedimento especial para os tipos de documento especficos do Brasil para
determinar o tipo de operao e para criar uma referncia cruzada entre os tipos de documento de dois
caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros
de trs caracteres. O sistema utiliza o tipo de operao e a referncia cruzada no processamento de
registros para a gerao de relatrios tributrios IN86 e IN89.
Configure os cdigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro
caractere para determinar o tipo de operao da transao e utiliza o segundo, terceiro e quarto
caracteres para determinar o tipo de documento especfico do Brasil. Por exemplo, voc pode
configurar um tipo de documento e cdigos de procedimento especial conforme mostrado nesta tabela:
Cdigos
Descrio 01
NF
Nota fiscal de compra
CDUP
Para processamento de imposto IN89, voc deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento
que aparece na tabela de UDCs Tipo de Documento - INSS Brasil (76B/DT).
Observao:
Ao atribuir um cdigo para Nota Promissria, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.
A tabela descreve os valores que o sistema usa ao processar os registros para a gerao de relatrios
IN86 e IN89 se voc no configurar os cdigos de procedimento especial para os tipos de documento
especficos do Brasil:
Cdigo
Descrio
Tipo de Operao

C para vouchers do contas a pagar e faturas do contas a
receber
P para pagamentos do contas a pagar
R para recebimentos do contas a receber
Tipo de Documento de INSS

A segunda, terceira e quarta posies do cdigo de
procedimento especial do Tipo de Documento Nota Fiscal
(00/DT).
Se a segunda, terceira e quarta posies do cdigo de
procedimento especial estiverem em branco, o sistema
atribuir o tipo de documento nota fiscal .
Importante:
O sistema no validar os caracteres que voc inserir no campo Cdigo de Procedimento Especial . Para confirmar a
exatido dos dados para a gerao de relatrios tributrios IN86 e IN89, voc tem que se certificar de que os quatro
caracteres so vlidos e esto na ordem correta.
3.2.7.2. Cdigos IN68 (76/IN)

Configure os cdigos a serem usados para validao dos registros nos arquivos de trabalho de IN68 de
acordo com a Tabela de Cdigos IN68 (F76B80). Quando voc executa qualquer um dos programas de
gerao de arquivos de trabalho de IN68, o sistema s grava o cdigo apropriado na Tabela de Cdigos
IN68 se este constar da lista de UDCs 76/IN.
3.2.7.3. Uso da Compra (76/PU)

Configure os cdigos de uso de compra para identificar como o item sendo comprado ser usado ou,
em algumas ocorrncias, para especificar o tipo de transao. O uso da compra do item determina se
os impostos sero recuperveis. Por exemplo, voc pode configurar cdigos para identificar os itens
comprados da seguinte forma:
102
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de Manuseio
Especial
(em branco)
(em branco)
0000
AF
Ativos Fixos
0100
CON
Compra para Consumo Interno
0000
EMB
Produtos para Empacotamento
IN1
Individual - Reteno e
Agregao
INSR/INSA
0000
IN2
Individual - Apenas Reteno
INSR/
0000
1101
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de Manuseio
Especial
RAW
Matria-Prima
INSR/INSA
0101
RES
Compra para Revenda
SVC
Servios
1102
INSR/INSA
0000
Observao:
Estes cdigos so definidos pelo usurio, exceto CON e AF. Esses CON quanto AF so fixos no sistema.
O sistema utiliza os caracteres no campo Cdigo de Procedimento Especial para determinar se os

impostos sobre o item comprado so recuperveis. Utilize a posio 1 para o IPI e a posio 2 para
o ICMS. A posio 3 est reservada para uso futuro. Nas posies 1, 2 a 3, insira 1 para indicar se o
imposto for recupervel e 0 (zero) se ele no for recupervel.
O sistema usa a posio 4 na tabela de UDCs 76/PU para itens comprados para manufatura ou
revenda. A quarta posio determina o cdigo de natureza da operao para as empresas s quais a
Substituio de ICMS se aplica. Insira 1 na posio 4 para indicar a compra ou transferncia de itens
para manufatura. Insira 2 na posio 4 para indicar a compra ou transferncia de itens para revenda.
Consulte Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil [68].
3.2.7.4. Situao de Cancelamento (76B/CS)

Utilize a tabela de UDCs Situao de Cancelamento (76B/CS) para especificar se uma transao foi
cancelada. Os valores mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
Cdigo
Descrio
No cancelado
Cancelada
3.2.7.5. Material de Embalagem (76B/EM)

Configure cdigos para identificar os materiais de embalagem listados nas notas fiscais. Por exemplo,
voc poderia definir esses cdigos conforme indicado na tabela:
Cdigo
Descrio
BX
Caixa
PAP
Papel
PAL
Palete
3.2.7.6. Modo de Frete (76B/FM)

Utilize a tabela de UDCs Modo de Frete (76B/FM) para especificar o mtodo de frete. Os valores
mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
Cdigo
Descrio
CIF
Custo, Seguro e Frente
FOB
Livre a Bordo
3.2.7.7. Status do Estoque (76B/IV)

Utilize a tabela de UDCs Status do Estoque (76B/IV) para especificar a propriedade e local do estoque.
Os valores mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
Cdigo
Descrio
(em branco)
Estoque mantido pela companhia
Estoque mantido pela companhia
Estoque mantido por terceiros
Estoque de terceiros mantido pela companhia
3.2.7.8. Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1)

Configure esses cdigos para mensagens a serem impressas nos livros fiscais e nos relatrios IN68.
Quando voc inserir esses cdigos em certas opes de processamento de livros fiscais e relatrios
IN68, o sistema imprimir uma mensagem associada ao cdigo no relatrio ou livro fiscal.
3.2.7.9. Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD)

Utilize o Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) para especificar o modelo de nota fiscal
usado para a transao. Voc pode, por exemplo, configurar os seguintes valores:
Cdigo
Descrio
01
Nota Fiscal comum
07
Nota Fiscal de transporte
08
Nota de Frete - Rodovirio
09
Nota de Frete - Aqutico
10
Nota de Frete - Areo
11
Nota de Frete - Ferrovirio
21
Nota Fiscal de Servio de Comunicao
22
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao
3.2.7.10. Movimentao de Mercadorias (76B/MM)

Use a tabela de UDCs Movimentao de Mercadorias (76B/MM) para especificar quando a mercadoria
movimentao de um local para outro. Os valores mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
Cdigo
Descrio
No
Sim
3.2.7.11. Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND)

Utilize a tabela de UDCs Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) para especificar se a
transao foi concluda usando uma nota fiscal. Os valores mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
104
Cdigo
Descrio
Documento Interno
Cdigo
Descrio
Documento Fiscal
3.2.7.12. Itens Finais (76B/PA)

Configure estes cdigos para identificar o tipo de item final enviado. Por exemplo, voc pode
configurar os seguintes cdigos:
Cdigo
Descrio
Fabricados
Estoque
3.2.7.13. Matria-Prima (76B/SC)

Configure estes cdigos para representar os tipos de matria-prima utilizados. Por exemplo, voc
poderia configurar esses cdigos conforme indicado na tabela:
Cdigos
Descrio 01
PAP
Polpa de Papel
GLY
Glicerina
CS
Sulfato de Cobre
3.2.7.14. Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD)

Utilize a tabela de UDCs Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) para especificar o tipo
de operao. Os valores mostrados nesta tabela so cdigos fixos:
Cdigo
Descrio
NF
Nota fiscal
OS
Ordem de servio
REQ
Requisio
3.2.7.15. Tipo de Volume (76B/VT)

Use a tabela de UDCs Tipo de Volume (76B/VT) para especificar o tipo de continer para itens a
granel. Por exemplo, voc poderia configurar esses valores conforme indicado na tabela:
Cdigo
Descrio 01
BAR
Barril
TAN
Tanque
PAC
Embalagem
3.2.7.16. Cdigo 30 de Gerao de Relatrios da Unidade de

Negcios (00/01 - 00/30)
O programa Gerao de Arquivo Magntico do ICMS - Sintegra (R76B201) e Filtro para Registros de
Estoque - IN86 (R76B100B) exigem que voc configure um cdigo de categoria de agncia/fbrica
com valores para armazenar informaes de status. Por exemplo, voc poderia configurar a tabela de
UDCs 00/30 como o Cdigo 30 de Gerao de Unidade de Negcios.
A opo de processamento Cdigo de Categoria de Filial/Fbrica (Unidade de Negcios) utiliza o
Cdigo 30 de Gerao de Relatrios de Unidade de Negcios para determinar como processar os
registros de estoque.
A tabela a seguir mostra os valores vlidos do Cdigo 30 de Gerao de Relatrios de Unidade de
Negcios:
Cdigo
Descrio
Em branco
Produto/Propriedade da Companhia
Produto/Propriedade da Companhia
Produto no Fornecedor/Propriedade da Companhia
Produto na Companhia/Propriedade do Fornecedor
Depois de configurar um cdigo de categoria com os valores de Cdigo 30 de Gerao de Relatrios

de Unidade de Negcios, voc deve associar um valor da tabela de UDCs unidade de negcios para a
qual os dados IN86, IN89 ou ICMS foram reportados.
3.2.8. Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios
Antes de voc trabalhar com a gerao eletrnica de relatrios tributrios para o Brasil, preciso
configurar os seguintes UDCs:
3.2.8.1. Cdigo de Tipo (01/W0)

O sistema usa os valores nesse UDC para todos os registros do cadastro geral que voc processar.
Voc pode configurar essa tabela de UDCs para gerao eletrnica de relatrios tributrios segundo o
Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
3.2.8.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5)

Configure os cdigos de categoria do item 70/C1 70/C5 para adicionar informaes sobre os itens que
voc deve registrar na listagem 0200 do bloco 0, segundo o Ato Cotepe 11, de 2007.
Configure os cdigos de categoria conforme exibido nesta tabela:
Cdigo da Categoria
Usado Para
70/C1
Tipo de item
70/C2
Cdigo do Mercosur
70/C3
cdigo EX
70/C4
Cdigo genrico de item
70/C5
Cdigo de servio
Pense em alterar o nome dos cdigos da categoria para um nome que tenha significado e esteja
relacionado ao uso do cdigo da categoria. Por exemplo: pense em trocar o nome de 70/C1 do Cdigos
106
de Categoria do Item 70 C1 para Tipo de Item. Em seguida, some os valores dos tipos de item no
campo Cdigos do cdigo da categoria.
Voc pode definir as opes de processamento no programa Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens (P704101) para identificar os cdigos de categoria aos quais o sistema lhe permite selecionar
valores a serem associados aos itens. O sistema gravar os valores que voc associar aos itens
da listagem 0200 do bloco 0 quando voc executar o programa Ato Cotepe 11 - Itens do Bloco 0
(R76B0701).
3.2.8.3. Cdigo da Atividade (76B/AC)

Configure a tabela de UDCs Cdigo de Atividade com os valores usados pelo sistema para preencher
o campo IND_ATIV para o bloco 0, listagem 0000 para gerao de relatrios tributrios segundo as
exigncias do Ato COTEPE 11, de 2007. Voc deve selecionar um valor desta tabela de UDCs ao
concluir as opes de processamento para o programa Configurao de Constantes, do Ato Cotepe 11
(P76B0715).
Alguns exemplos so:
Cdigo
Descrio
Indstria
Outros
3.2.8.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS)

O sistema fornece valores com cdigo fixo para indicar o status dos blocos que voc processa.
O sistema usar esses valores quando voc gerar relatrios tributrios eletrnicos segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Verifique se os seguintes valores existem no seu sistema:
Cdigos
Descrio
(em branco)
No selecionado
Pronto
Erro
Processamento
Aguardando
3.2.8.5. Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs ao gerar as listagens do bloco 0 para identificar se a
companhia consolidadora usa a escriturao contbil centralizada. O sistema usa essa tabela de UDCs
para gerar relatrios tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure esses valores na tabela de UDCs 76B/CB:
Cdigo
Descrio
Sem escriturao contbil centralizada
Proprietrio da escriturao contbil centralizada
Com escriturao contbil centralizada
3.2.8.6. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD)

Configure esses valores na tabela de UDCs para os cdigos de pas que voc usar ao enviar os arquivos
XML da NF-e para processamento. O sistema usa os valores configurados na seo Informaes da
Pessoa Jurdica do arquivo XML. Configure o cdigo de pas com 2 dgitos no campo Cdigos , o
nome do pas no campo Descrio 01 e o cdigo de pas de 4 dgitos no campo Descrio 02 .
O sistema tambm usa esse valor no campo 4 (COD_PAIS) da listagem 0150 no bloco 0 quando voc
gerar o relatrio tributrio segundo as exigncias do Ato COTEPE 11, de 2007.
Voc pode, por exemplo, configurar este valor:
Cdigo
Descrio 01
Descrio 02
02
Brasil
0002
3.2.8.7. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/

CI)
Configure a tabela Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 para criar uma referncia
cruzada entre o status do documento XML que o sistema atribui s notas fiscais eletrnicas (NF-e)
processadas e os cdigos numricos exigidos pelo governo para o arquivo do Ato COTEPE 11 de
2007.
O processo da NF-e usa cdigos alfabticos, mas o arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, deve incluir um
cdigo numrico que mostre o status. Portanto, voc pode configurar essa tabela de UDCs com o valor
numrico no campo Cdigo de Procedimento Especial para cada cdigo de status alfabtico usado no
processamento da NF-e. O sistema gravar o valor do campo Cdigo de Procedimento Especial no
arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, nos cdigos alfabticos associados que o sistema tiver armazenado
na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE) quando voc tiver carregado a NF-e devolvida.
Entre os exemplos de cdigo esto:
Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
Aceita
00
Rejeitada
04
Cancelada
02
3.2.8.8. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11

(76B/CM)
Configure os valores na tabela Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 para criar uma
referncia cruzada entre os cdigos usados pelo sistema no processamento da NF-e com os cdigos
exigidos pelo governo no arquivo do Ato COTEPE 11, de 2007.
Ao gerar as notas fiscais eletrnicas, o sistema usar os cdigos alfabticos para as notas fiscais
eletrnicas para as transaes nacionais ou em So Paulo, e para as notas fiscais da indstria telefnica.
O sistema armazena esses valores na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE).
O arquivo Ato COTEPE 11, de 2007, deve incluir valores numricos para esses tipos de notas fiscais,
de forma que voc possa configurar esses UDCs para fazerem referncia cruzada com o cdigo
108
alfabtico e os cdigos numricos exigidos. Insira o cdigo alfabtico no campo Cdigos e insira
o cdigo numrico no campo Cdigo de Procedimento Especial . O sistema gravar o valor no
campo Cdigo de Procedimento Especial nas listagens do Ato COTEPE 11, de 2007, para os valores
associados armazenados para as notas fiscais na tabela F76B01TE.
Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
BRNFI-NA
Nota fiscal eletrnica (nacional)
55
BRNFI-SP
Nota fiscal eletrnica (So Paulo)
55
BRNFI-TE
Indstria telefnica da nota fiscal eletrnica
22
3.2.8.9. Cdigo de Finalidade (76B/CO)

Configure os cdigos de finalidade fornecidos pelo governo para especificar o objetivo do envio de
sua gerao de relatrios tributrios. O sistema usar os valores dessa tabela de UDCs quando voc
processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Cdigos
Descrio
00
Remessa regular do arquivo
01
Remessa do substituto do arquivo
02
Remessa do arquivo com dados adicionais para um arquivo

previamente enviado
03
Remessa do arquivo solicita por citao especfica
3.2.8.10. Status Cancelado (76B/CT)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para pesquisar por notas fiscais canceladas e usa esses
valores ao gerar as listagens do bloco A. O sistema usar os valores dessa tabela de UDCs quando voc
processar impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Estes valores so fixos:
Cdigos
Descrio
996
Status cancelado 996
997
3.2.8.11. Cdigo Fiscal (76B/FC)

O sistema usar os valores nessa tabela de UDCs quando voc associar cdigos do municpio fiscal
a registros do cadastro geral. Voc pode associar os cdigos de municpio com registros do cadastro
geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). Adicione os cdigos de municpio para todas as
cidades de cada registro do cadastro geral para o qual voc reportar os dados.
O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando voc processar os impostos tributrios segundo
o Ato COTEPE 70, de 2006.
3.2.8.12. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de notas fiscais de entrada ao
gerar as listagens do bloco A. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando voc processar os
impostos tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Cdigos
Descrio
Nota fiscal autnoma
Nota fiscal complementar
Nota fiscal em duas fases
Nota fiscal em trs fases
3.2.8.13. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de nota fiscal de sada ao gerar as
listagens do Bloco A para o Ato COTEPE 70 de 2006. O sistema tambm usa os valores desta tabela
UDC quando voc processa notas fiscais eletrnicas.
Cdigos
Descrio
Nota fiscal autnoma - PV
Nota fiscal complementar - PV
Nota fiscal - PV
3.2.8.14. Tipo de Pagamento (76B/PT)

Configure os tipos de pagamento para contas a pagar e contas a receber. O sistema usa esses valores
para o campo 9 da listagem Z035. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando voc
processar os impostos tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure estes tipos de pagamento:
Cdigos
Descrio
Moeda nacional
Moeda estrangeira
Cheque
Transferncia bancria eletrnica
Transferncia de ativos fixos
Servios
Outros

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar quais cdigos de natureza da operao
voc pode usar para transaes de entrada e sada. Configure os valores de cada cdigo de natureza
110
da operao que voc usar. O sistema usar os valores dessa tabela de UDCs quando voc processar
impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Esta tabela relaciona exemplos de cdigos que voc pode usar:
Cdigos
Descrio
111
Transao de entrada 111
112
511
Transao de sada 511
512
Transao de sada 512
3.2.8.16. Indicador do Tipo (76B/TY)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de notas fiscais de entrada ao
gerar as listagens do bloco 0. O sistema usa os valores nessa tabela de UDCs quando voc processar os
impostos tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Configure esses valores na tabela de UDCs 76B/TY:
Cdigos
Descrio
Tipo de Dado
Importar arquivo de texto
Arquivo de texto de validao
3.2.8.17. Verso do Ato Cotepe (76B/VC)

O software J.D. Edwards EnterpriseOne fornece um valor com cdigo fixo que voc pode usar para
especificar a verso do Ato COTEPE que voc usa para a gerao de relatrios. O valor para a gerao
de relatrios, segundo o Ato COTEPE 11, de 2007, 11.
3.2.8.18. Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL)

Configure essa tabela de UDCs com os cdigos fornecidos pelo governo para especificar a
regulamentao para a qual voc deseja enviar os registros tributrios. O sistema usa os valores nessa
tabela de UDCs quando voc processar os impostos tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Cdigos
Descrio
001
Ato Cotepe 35/05
002
Ato Cotepe 35/05
3.2.8.19. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO)

Configure esta tabela de UDCs com os cdigos que indicam a verso do layout que voc usa. O
sistema usar os valores dessa tabela de UDCs quando voc processar impostos segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Cdigos
Descrio
001
Ato Cotepe 35/05, republicado em sua totalidade
002
Manual de Orientao republicado em sua totalidade
3.2.9. Configurao de UDCs para Notas Fiscais

Before you process notas fiscais or electronic notas fiscais (NF-e), set up these UDC tables:
3.2.9.1. Tipo de Modelo de Nota Fiscal (76B/MT) (Atualizao

da Release 9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses
valores quando voc cria uma nota fiscal para especificar o tipo do modelo. Alguns exemplos:
Cdigos
Descrio 01
(em branco)
NF Inst. Dep. Tes. Municipal
Descrio 02
01
Nota Fiscal
1/1A
02
Nota Fiscal de Vendas do Consumidor
02
04
Nota Fiscal do Produtor
04
06
NF - Conta de Energia Eltrica
06
07
NF - Servio de Transporte
07
55
Nota fiscal eletrnica
65
Consumidor Final
A coluna Descrio 02 lista especificaes que as normas do SPED mostram para cada valor.
3.2.9.2. NF-e Emission Type (76B/ET) (Release 9.1 Update)

valores para especificar o tipo de emisso da nota fiscal eletrnica. Verifique se os valores a seguir
esto configurados no seu sistema:
Cdigos
Descrio
No Definido
Normal
Contingncia de FS
Contingncia de SCAN
Contingncia de DPEC/EPEC
Contingncia de FS-DA
Contingncia de SVC-AN
Contingncia de SVC-RS
Contingncia da NFC-e Off-line

Observao:
De acordo com as normas da autoridade fiscal brasileira, o tipo de emisso SCAN tornou-se obsoleto desde julho de
2014.
112
3.2.9.3. Status da NF-e (76B/ST) (Atualizao da Release 9.1)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. The system uses these
values to identify the status of the NF-e XML file when reporting NF-e information to the Brazilian
fiscal authority. Verifique se os valores a seguir esto configurados no seu sistema:
Cdigos
Descrio
Aceita
Cancelada
Resumo de DPEC Aceito
Erro
Gerado
Inicial
Tela Pr-impressa
Rejeitada
Contingncias
A: Aceito. O status no qual a SEFAZ aceita ou aprova a NF-e.

C: Cancelada. O status no qual a companhia cancela a operao.
D: Resumo de DPEC. O status no qual a SEFAZ aceita o arquivo XML de resumo para o mtodo
Contingncia de DPEC.
E: Erro. O status no qual a SEFAZ localiza erros na validao de XML.
G: Gerado. O status no qual a companhia gera o arquivo XML e o envia SEFAZ (ou software de
terceiros).
I: Inicial. O status anterior para gerao de XML.
R: Rejeitada. O status no qual a SEFAZ nega ou rejeita a NF-e.
Y: Contingncias O status quando o sistema transmite a NF-e em um tipo de contingncia.
3.2.9.4. Indicador de Presena (76B/PR) (Atualizao da

Release 9.1)
valores para fornecer detalhes sobre a presena do cliente no momento da transao. Os valores so:
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
No se aplica
Operao presencial
Operao no presencial
pela Internet
Teleatendimento
NFC-e da operao
com entrega em domiclio
Cdigo de
Manuseio Especial
1
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Outros
Cdigo de
Manuseio Especial
0: No se aplica (No aplicvel).

1: Operao presencial (Transao presencial).
2: Operao no presencial pela internet (Transao Remota - Pela Internet).
3:Operao no presencial - Teleatendimento (Transao remota - Telemarketing).
4: Operao com NFC-e para entrega em domiclio (Transao com NFC-e para entrega).
9:Operao no presencial - Outros (Transao remota - Outros).
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica que o sistema usa este valor UDC para identificar
transaes de consumidores finais. Estas informaes so relevantes ao gerar notas fiscais NFC-E
(notas fiscais eletrnicas para operaes com consumidores finais).
3.2.9.5. Modo de Transporte (76B/TW) (Atualizao da Verso

9.1)
O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc pode gerar uma
declarao de importao em uma nota fiscal. O sistema usa os valores nesta tabela ao processar
informaes de importao. Os valores so:
Cdigos
Descrio
Martima (Por mar)
Fluvial (Por rio)
Lacustre (Por lagoa)
Area (Pelo ar)
Postal (Postal)
Ferroviria (Por ferrovia)
Rodoviria (Por rodovia)
Conduto/Rede Transmisso (Por rede de transmisso)
Meios prprios (Por seus prprios meios)
10
Entrada/Sada fictcia (Entrada/Sada fictcia)
Cdigo de Manuseio
Especial
1
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de transporte especificado,
Sobretaxa de Frete Comercial um campo obrigatrio ao gerar uma declarao usando o programa
Declarao de Importao para o Brasil (P76B016).
3.2.9.6. Modo de Declarao de Importao (76B/IB)

(Atualizao da Verso 9.1)
O sistema usa os valores nesta tabela ao processar informaes de importao. Voc pode gerar uma
declarao de importao em uma nota fiscal.
114
Os valores a seguir so fixos para a tabela UDC 76B/IB:

Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
Importao por conta prpria (Importao para si prprio)
Importao por conta prpria e ordem (Importao para outra pessoa)
Importao por encomenda (Importao pelo servio postal)
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de declarao de importao
especificado, a Parte que Faz o Pedido um campo obrigatrio ao gerar uma declarao usando o
programa Declarao de Importao para o Brasil (P76B016).
3.2.9.7. Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY)

(Atualizao da Release 9.1)
Se sua empresa trabalha com notas fiscais para transaes com consumidores finais (NFC-e), voc
dever especificar o instrumento de pagamento usando valores designados a diferentes mtodos
de pagamento que o rgo regulador lista. Para outros tipos de NF-e, estas informaes no so
obrigatrias.
Configure esta tabela UDC para estabelecer relacionamentos entre os cdigos que sua empresa usa na
tabela UDC Instrumento de Pagamento (00/PY) e os valores que a a lei designa a estes mtodos.
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece alguns valores de cdigo fixo para esta tabela UDC
que podem ser usados como exemplo para configurar registros de relacionamento que atendam s
exigncias da empresa. Estes so alguns exemplos de valores de cdigo:
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Pagamento vista
01
Pagamento com Cheque
02
Carto de Crdito
03
Cdigo de
Manuseio Especial
O cdigo o valor designado na tabela UDC Instrumento de Pagamento (00/PY) para o mtodo que
aparece no campo Descrio 01. As informaes no campo Descrio 02 so o cdigo que o rgo
fiscal brasileiro designa aos instrumentos de pagamento.
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica uma transao com carto de crdito ou de dbito.
Estas operaes requerem informaes adicionais que voc pode fornecer usando a tabela UDC
Informaes do Carto de Crdito (76B/A1).
3.2.9.8. Informaes do Carto de Crdito (76B/A1)

Se sua empresa trabalha com notas fiscais para transaes com consumidores finais (NFC-e), voc
dever especificar a empresa do carto de crdito quando processar transaes de carto de crdito. As
informaes do carto de crdito que o sistema reporta devem usar valores especficos que a autoridade
fiscal designa para as diferentes empresas de carto de crdito.
Configure esta tabela UDC para associar os cdigos designados s empresas de carto de crdito na
tabela UDC Tipo de Carto de Crdito (00/CA) aos cdigos que o rgo regulador designa a essas
mesmas autoridades.
Use o campo Cdigo para inserir o valor que voc designa empresa do carto de crdito na tabela
UDC Tipo de Carto de Crdito (00/CA). Insira o cdigo que o rgo fiscal brasileiro designa
empresa de carto de crdito no campo Cdigo de Tratamento Especial. Use o campo Descrio 02
para relacionar estes dados ao registro do Cadastro Geral do campo de entidade do carto de crdito. O
sistema usa essas informaes para identificar o nmero de Identificao fiscal (o CNPJ) da empresa
do carto de crdito. Este campo e o campo SHC so obrigatrios e no podem ser deixados em
branco.
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
VISA
Carto de Crdito VISA
76430
01
MC
Carto de Crdito MasterCard
7601
02
AMEX
Carto de Crdito American Express
7602
03
SORO
Carto de Crdito Sorocred
7612
04
3.2.9.9. Tipo de Autor (76B/TA)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. The system uses these
values to identify the author type for EPEC contingencies in the NF-e XML file when reporting NF-e
information to the Brazilian fiscal authority. Verifique se os valores a seguir esto configurados no seu
sistema:
Cdigos
Descrio
Empresa Emitente (Empresa Emitente)
Empresa Destinatria (Empresa Receptora)
Empresa (Empresa)
Fisco (Autoridade Fiscal do Estado)
RFB (Receita Federal do Brasil - rgo Fiscal Nacional)
Outros rgos (Outros rgos)
3.2.9.10. NF-e Response Status Code (76B/RS)

Quando o programa Processamento de Resposta de XML de NF-e processa os arquivos de resposta
XML, ele valida o status do arquivo comparando o cdigo de status do elemento {cStat} no arquivo
XML aos cdigos que existem na tabela UDC 76B/RS.
O cdigo de status de uma resposta DPEC aprovada ou de uma resposta EPEC diferente do cdigo de
aprovao para outros tipos de transmisses.
O cdigo de aprovao para um arquivo de resposta para transmisses de DPEC 124. necessrio
adicionar o cdigo 124 (aprovado) tabela UDC 76B/RS e especificar um valor D no campo Cdigo
de Manuseio Especial. Os outros status de aceitao devem ser A.
116
Para respostas EPEC resumidas, o sistema usa o valor na segunda posio do cdigo de tratamento
especial da tabela UDC 76B/RS. Por exemplo, especifique o valor D na segunda posio do campo
Cdigo de Tratamento Especial para respostas aprovadas.
Essa tabela mostra exemplos de valores que voc pode configurar:
Cdigos
Descrio
100
Autorizao de uso da NF-e
124
DPEC de Contingncia
202
Rejeitar: falha no reconhecimento de auditoria
135
Registered and Related to NF-e
AD
3.2.9.11. Cdigo de Erro de XML (70/EC)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usar esses
valores para especificar o erro no arquivo XML quando voc executar o programa Processador de
Transaes de Entrada de XML (R70XMLI1). Alguns exemplos:
Cdigos
Descrio
002
Funes de XML no disponveis
003
Documento XML no disponvel
004
Falha ao regravar o arquivo XML
3.2.9.12. Nomes dos Elementos de XML (70/EN)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esse
valor no programa Reviso de Transaes XML para evitar um erro interno. Voc no pode configurar
nenhum valor adicional para essa tabela de UDCs.
3.2.9.13. Grupo da Transao (70/TG)

O sistema atribui um grupo de transao de BRNFE s transaes processadas pelo programa Nota
Fiscal Eletrnica - Sada. Voc pode usar esse grupo de transaes atribudo para localizar na tabela
F70XMLZ1 as transaes da NF-e. Voc pode usar o grupo de transao como critrio de seleo ao
limpar os registros da tabela F70XMLZ1.
3.2.9.14. Verso da Transao XML (70/TV)

valores para identificar qual verso da Transao BRNFSP (P76BX001) do PC o sistema usa para
processar transaes de entrada para So Paulo.
When working with So Paulo NF-e, the transmission software writes records to the F70XMLZ1
table, assigns a transaction type of BRNFI-SP (Brazil nota fiscal inbound - So Paulo), and assigns
a status code of A (accepted), C (cancelled), E (error), R (rejected), or D (denied). O sistema usa
essas informaes para executar a verso apropriada do programa Transao BRNFSP do PC. Os
cdigos do campo Cdigos no podem ser alterados, mas voc pode alterar o nmero da verso do
campo Descrio 02 para executar diferentes verses do programa BRNFSP da Transao do PC. Por
exemplo: voc pode configurar uma verso do programa BRNFSP da Transao do PC para processar
notas fiscais eletrnicas aceitas, de forma que o sistema altere o status da nota fiscal de acordo com as
regras de atividade de pedido, e configurar uma verso diferente do programa BRNFSP da Transao
do PC para notas fiscais eletrnicas com erros, de forma que o sistema no atualize o status usando as
regras de atividade do pedido.
Os valores com cdigo fixo so:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
BRNFI-SP-A
Trans. Entrada SP Aceito
ZJDE0001
BRNFI-SP-C
Trans. Entrada SP Cancelado
ZJDE0001
BRNFI-SP-E
Trans. Entrada Erro de SP
ZJDE0001
BRNFI-SP-R
Trans. Entrada SP Rejeitado
ZJDE0001
3.2.9.15. Tipo de Transao (70/TY)

cdigos para identificar o tipo de nota fiscal que voc insere ou recupera e ativa ou desativa campos
de notas fiscais com base no tipo que voc selecionar. O sistema usa o valor do campo Cdigo de
Procedimento Especial quando voc processar automaticamente as transaes de vendas de sada.
Os valores das notas fiscais eletrnicas so:
Cdigo
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
BRNFEO
Transao de Sada de NF-e
BRNFE
BRNFI-CF
NFC-E para Consumidor Final
BRNFI-CL
NF de Entrada de Trans. Clssica
BRNFI-NA
Transao de Entrada de NF-e NA (Nacional) BRNFE
BRNFI-SP
Transao de Entrada de NF-e SP (So Paulo) BRNFE
BRNFI-TE
NF de Entrada de Trans. Telef. Ind. (indstria

de telefonia)
3.2.9.16. Origem da Nota Fiscal (76/NF)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Esses cdigos so
usados no sistema para identificar diferentes tipos de transaes de nota fiscal.
Para as transaes de NF-e, o sistema usa um desses cdigos, dependendo de como foi criada a nota
fiscal para uma transao de vendas:
Cdigos
Descrio
Nota Fiscal Autnoma - PV
Nota Fiscal Complementar - PV
Nota Fiscal - PV
3.2.9.17. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD)

118
nome do pas no campo Descrio 01 e o cdigo de pas de 4 dgitos no campo Descrio 02 . Voc
pode, por exemplo, configurar este valor:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
02
Brasil
0002
3.2.9.18. Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usar os
valores nessa tabela de UDCs quando voc associar cdigos do municpio fiscal (cdigos municipais)
geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). O sistema usa esses valores para determinar os
cdigos municipais para os endereos informados na NF-e.
Exemplos dos cdigos so:
Cdigos
Descrio
1302603
Manaus - AM
2611606
Recife - PE
2927408
Salvador - BA
3304557
Rio de Janeiro - RJ
3.2.9.19. Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE)

O sistema usar os valores nessa tabela de UDCs quando voc associar cdigos do bairro a registros
do cadastro geral. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) o rgo brasileiro
responsvel por isso. Voc pode associar os cdigos de bairro com registros do cadastro geral usando o
programa Dados Adicionais (P00092). O sistema ento usar esses valores para determinar os cdigos
de bairro para os endereos informados na NF-e.
3.2.9.20. Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE)

Use essa tabela de UDCs para configurar cdigos que o sistema usa para buscar o arquivo XML no
programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1). Voc poder pesquisar o arquivo XML por
qualquer um dos elementos do cabealho no arquivo XML caso tenha configurado esses elementos na
tabela de UDCs. Ao pesquisar o arquivo, voc deve selecionar um valor a partir dessa tabela de UDCs
e, em seguida, especificar o valor para o elemento do cabealho.
Por exemplo: se voc tiver configurado o elemento do cabealho CO-MunicipalCode, poder
selecion-lo para pesquisa e digitar o cdigo do valor municipal para o registro que deseja localizar. O
sistema procuraria pelo valor que voc inserir dentro do elemento CO-MunicipalCode.
Insira o nome do elemento no campo Descrio 01 . Voc pode digitar um cdigo no campo Cdigos e
um valor no campo Descrio 02 para facilitar a identificao do uso do elemento.
possvel adicionar cdigos a essa tabela de UDCs para suplementar os valores com cdigo fixo
fornecidos. Os valores com cdigo fixo so:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
ADFEDFISID
AD-FederalFiscalID
IdentificationOfAddressee
ADFISLEGID
AD-FiscalLegalID
IdentificationOfAddressee
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
COFISLEGID
CO-FiscalLegalID
LegalCompanyInformation
CONAME
CO-Name
LegalCompanyInformation
3.2.9.21. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)

valores quando voc criar uma nota fiscal para uma transao de compra. Os valores so:
Cdigos
Descrio
Nota Fiscal Autnoma - PC
Nota fiscal Complementar - PC
Corresp. de NF em 2 Fases PC
Corresp. de NF em 3 Fases PC
3.2.9.22. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF)

valores quando voc criar uma nota fiscal para uma transao de venda. Ao executar o programa
Impresso de Notas Fiscais (R76560B), o sistema usar esses valores para determinar se a nota fiscal
para uma transao de compra ou de venda. Os valores so:
Cdigos
Descrio
Nota Fiscal Autnoma - PV
Nota Fiscal Complementar - PV
Nota Fiscal - PV
3.2.9.23. Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC)

Configure essa tabela de UDCs com o cdigo de natureza da operao para os servios que voc usar
para transaes de entrada e sada. O sistema usa os valores configurados aqui no elemento do cdigo
de servio para o atributo de nmero da linha do arquivo XML. Insira o cdigo de 3 dgitos da natureza
da operao no campo Cdigos e insira o cdigo de natureza da operao, com 5 dgitos, no campo
Descrio 02 . O sistema preenche o campo Cdigo de Servio, da rea de detalhe do arquivo XML,
com o valor do campo Descrio 02 .

Configure essa tabela de UDCs com os cdigos de natureza da operao para itens para os servios
que voc usar para transaes de entrada e sada. O sistema usa os valores configurados aqui no
elemento do tipo de produto para o atributo de nmero da linha do arquivo XML. Se o sistema
encontrar o cdigo de natureza da operao nessa tabela de UDCs, ele assumir que a transao para
mercadorias. Se o cdigo de natureza da operao no existir na tabela de UDCs, o sistema assumir
que a transao para servios.
Essa tabela mostra exemplos de valores que voc pode configurar:
120
Cdigos
Descrio
111
Item de Entrada TN 111
112
Item de Entrada TN 112
Cdigos
Descrio
512
Item de Sada TN 512
517
Item de Sada TN 571
3.2.9.25. Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF)

Use essa tabela de UDCs para associar localizaes geogrficas aos cdigos da Unidades Federativas
(UF) estabelecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica [IBGE]). Ao configurar
essa tabela de UDCs, insira a localizao geogrfica no campo Descrio 01 , insira os caracteres
alfabticos no campo Cdigos e insira os caracteres numricos fornecidos pelo IBGE no campo
Descrio 02 . O sistema imprime os cdigos digitados no campo Descrio 02 dos campos de cdigo
da UF na seo de detalhes do arquivo XML de sada.
Os valores a seguir so fixos para a tabela UDC 76B/UF:
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
AC
Acre
12
Tudo
Alagoas
27
AM
Amazonas
13
AP
Amap
16
BA
Bahia
29
CE
Cear
23
DF
Distrito Federal
53
ES
Esprito Santo
32
GO
Gois
52
MA
Maranho
21
MG
Minas Gerais
31
MS
Mato Grosso do Sul
50
MT
Mato Grosso
51
No
Nacional
disponvel
91
PA
Par
15
PB
Paraba
25
PE
Pernambuco
26
PI
Piau
22
PR
Paran
41
RJ
Rio de Janeiro
33
RN
Rio Grande do Norte
24
RO
Rondnia
11
RR
Roraima
14
RS
Rio Grande do Sul
43
SC
Santa Catarina
42
SE
Sergipe
28
SP
So Paulo
35
TO
Tocatins
17
1
1
Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica se o estado aceita Notas Fiscais NFC-e (notas
fiscais eletrnicas para transaes de consumidor final). Estas informaes so relevantes quando se
gera uma NFC-e.
3.3. Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do

Brasil
Configure estas AAIs para as transaes brasileiras:
Configure as AAIs do sistema de Distribuio do JD Edwards EnterpriseOne para contabilizar
impostos brasileiros.
Por exemplo, o sistema usa a AAI 4385 para dbitos e AAI 4390 para crditos para o Programa
de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP) e
Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Para contabilizar os clculos de ICMS, substituio de ICMS e IPI, configure as AAIs 4210, 4220
4240, 4285, 4290, 4310, 4385 e 4390.
Para contabilizar os impostos, fretes, despesas, seguros e descontos brasileiros, configure as AAIs
4220 e 4240 no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Venda da JD Edwards e configure os AAIs
4385 e 4390 no sistema de Compras do EnterpriseOne.
Para transaes de venda, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um dbito para a conta e usa a AAI
4240 para gerar um crdito para a conta quando voc atualize o razo geral com os crditos do PIS/
PASEP e COFINS.
Para transaes de compra, o sistema usa a AAI 4385 para gerar um dbito para a conta e usa a AAI
4390 para gerar um crdito para a conta quando voc atualiza o razo geral com os crditos do PIS/
PASEP e COFINS.
Para contabilizar os impostos ao fechar uma nota fiscal, configure o AAI Ajustes de Custos e
Despesas (4385) e o AAI Ajustes de Custos e Passivo (4390).
3.4. Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil

Esta seo fornece uma viso geral dos prximos nmeros do Brasil e descreve como:
Definir os prximos nmeros para as notas fiscais.
Configurar prximos nmeros de GIAs eletrnicas.
Configurar prximos nmeros para livros fiscais.
3.4.1. Conceitos Bsicos sobre Prximos Nmeros para o

Brasil
Voc deve configurar os prximos nmeros para notas fiscais, notas fiscais eletrnicas (NFEs), GIAs
eletrnicas e livros fiscais para processar corretamente as informaes de vendas para o Brasil.
3.4.1.1. Prximos Nmeros para Notas Fiscais

Voc pode configurar os prximos nmeros temporrios para notas fiscais no programa Prximos
Nmeros (P0002) do software padro. O sistema usa os prximos nmeros temporrios ao executar
o programa Gerar Nota Fiscal (R76558B). Aps analisar os nmeros temporrios das notas fiscais
122
Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil
e fazer as correes necessrias, execute o programa Imprimir Nota Fiscal (R76560B) para gerar a
nota fiscal que acompanha as mercadorias e servios. O programa Imprimir Nota Fiscal imprime um
prximo nmero na nota fiscal a partir do bloco de nmeros de nota fiscal atribudos a uma companhia
pelo governo. Configure o bloco de nmeros no programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal (P7600B).
Observao:
Se voc usar o processamento de nota fiscal eletrnica para obter nmeros para notas fiscais, no ser preciso
configurar os prximos nmeros no programa P7600B.
3.4.1.2. Prximos Nmeros das NFes (Atualizao da Release

9.1)
Voc deve configurar esquemas da numerao sequencial para lotes de NFes, chave de acesso NF-e e
lotes de NFes canceladas. A Oracle recomenda que voc configure os prximos nmeros no programa
Prximos Nmeros por Cdigo do Sistema (P0002) para o cdigo do sistema 76B (Brasil), conforme
mostrado nesta imagem:
Figura 3.1. Tela Configurao de Prximos Nmeros por Sistema
3.4.1.3. Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas

Configure os prximos nmeros das GIAs eletrnicas preenchendo a dcima posio de prximo
nmero. O sistema utiliza os prximos nmeros como parte do campo String-Chave (item de dados
GISTR) na execuo do programa Extrao da GIA (R76B130) ou quando voc cria uma nova GIA
manualmente.
3.4.1.4. Prximos Nmeros para Livros Fiscais

Cada tipo de livro fiscal gerado precisa ser numerado sequencialmente e no pode conter mais de 500
pginas. Use o programa Prximos Nmeros Livros Fiscais (P7602B) para especificar o nmero do
livro, o nmero da primeira pgina e o nmero mximo de pginas em cada livro.
3.4.1.5. Prximos Nmeros para Remessa

Remessa o processo de envio para contas a receber no qual voc envia as informaes de conta do
cliente a um banco por meio eletrnico ou internet para fins de cobrana. Aps o banco receber as
informaes e conta do cliente, o banco envia um documento de cobrana ao cliente chamado boleto.
O boleto indica que o valor devido a voc. O cliente usa o boleto para determinar o valor que deve
ser enviado a voc.
Voc deve configurar os prximos nmeros no sistema 76 para remessa de forma que cada transao
enviada ao banco seja identificada exclusivamente.
3.4.2. Telas Usadas para Configurar Prximos Nmeros para

o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Prximo Nmero

de Nota Fiscal
W7600BE
Configurao de Localizao
Brasileira (G76B41B),
Prximos Nmeros - Nota
Fiscal
Configure os prximos
nmeros para nmeros de nota
fiscal, os quais so atribudos
ao governo.
Na tela Acesso a Prximos

Nmeros de Notas Fiscais,
clique em Incluir.
Configurao de Prximos
Nmeros por Sistema
W0002C
No campo Acesso Rpido,

insira nn..
Configurar prximos nmeros

de GIAs eletrnicas.

Nmeros, selecione o sistema
76B.
Reviso de Prximos Nmeros W7602BB
de Livros Fiscais
Configurao da Localizao
Prximos Nmeros Livros
Fiscais
Especifique o nmero do livro,

o nmero da pgina inicial e
o nmero mximo de pginas
para livros fiscais.
Clique em Incluir na tela

Acesso a Prximos Nmeros
de Livros Fiscais.
3.4.3. Configurao de Prximos Nmeros para Notas Fiscais

Acesse a tela Reviso de Prximos Nmeros de Notas Fiscais.
124
Figura 3.2. Tela Reviso de Prximos Nmeros de Notas Fiscais
Companhia Fiscal
Insira o nome da companhia na qual configurar os prximos nmeros de notas fiscais.
Tipo de Documento da NF (tipo de documento da nota fiscal)
Insira o valor da tabela de UDCs 00/DT que identifica a origem e finalidade de uma transao. O
prefixo de documentos de pedido de venda S.
Srie da NF (srie da nota fiscal)
Insira um nmero de dois caracteres que, juntamente com o nmero da nota fiscal identifica
uma nota fiscal. Esse campo a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal
especfica.
Prximo N da Nota Fiscal
Insira um nmero de seis caracteres que identifica uma nota fiscal. Esse nmero consiste do
prximo nmero da nota fiscal e da srie da nota fiscal.
N Linhas de Detalhe por Pgina
Insira o nmero mximo de linhas que podem ser impressas na seo de detalhes da nota fiscal.
3.4.4. Configurao de Prximos Nmeros para GIAs

Eletrnicas
Acesse a tela Configurao de Prximos Nmeros por Sistema.
Prximo Nmero
Para a dcima posio (sequncia de GIA) sob a coluna Uso, insira um prximo nmero no campo
Prximo Nmero correspondente.
O sistema utiliza os prximos nmeros como parte do campo String-Chave (item de dados
GISTR) quando voc cria uma GIA manualmente ou na execuo do programa Extrao da GIA
(R76B130).
Dig Verif Utiliz
No marque esta caixa de seleo para GIAs eletrnicas.
3.4.5. Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais

Acesse a tela Reviso de Prximos Nmeros de Livros Fiscais.
Figura 3.3. Tela Reviso de Prximos Nmeros de Livros Fiscais
Tipo de Relatrio
Insira um cdigo da tabela Cdigos de Livros Fiscais (76/FB) que identifique o tipo de livro fiscal.
Prximo Nmero
Insira o prximo nmero que o sistema usa para atribuir nmeros automaticamente. Os prximos
nmeros podem ser usados por muitos tipos de documento; eles incluem nmeros de voucher,
nmero de fatura, nmero do lanamento, nmeros de funcionrios, nmeros de cadastro etc. Voc
deve utilizar os prximos nmero predefinidos a menos que uma programao personalizada seja
desenvolvida.
N da Prxima Pgina
Insira o nmero da pgina que segue o termo de abertura. O sistema insere automaticamente o
termo de abertura inicial na pgina um.
Nmero Mximo de Pginas
Insira o nmero mximo de pginas no livro fiscal. Os regulamentos do governo brasileiro limitam
o tamanho do livro fiscal em 500 pginas.
Data Impresso
Analise a data em que o livro fiscal foi impresso. Esse valor atribudo pelo sistema.
126
Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)
3.5. Configurao das Opes de Processamento Informaes

Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)
Estas opes de processamento definem se o sistema valida os nmeros de CNPJ e CPF, permite
duplicaes e se exibe mensagens de erro ou de aviso para esses nmeros. Voc tambm pode
especificar se o sistema valida a inscrio estadual nos registros do cadastro geral.
3.5.1. Edies
1. Erro ou Aviso de CNPJ
Especifique se o sistema exibe um aviso ou uma mensagem de erro quando um nmero de CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas) duplicado ou incorreto inserido. Os valores so:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
2. Erro ou Aviso de CPF
Especifique se o sistema exibe uma mensagem de erro ou aviso quando um nmero de CPF
duplicado ou incorreto for inserido. Os valores so:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
3. Nmero de CNPJ Duplicado
Especifique se o sistema permite nmeros duplicados de CNPJ. Os valores so:
Em branco: No permite nmeros duplicados de CNPJ.
1: Permite nmeros duplicados de CNPJ.
4. Erro ou Aviso de CNPJ Duplicado
Especifique se o sistema verifica nmeros de CNPJ duplicados ou incorretos. Se a opes de
processamento Nmeros de CNPJ Duplicados possurem um valor em branco, o sistema no
permitir nmeros de CNPJ duplicados. Os valores so:
Em branco: O sistema gera um erro para nmeros de CNPJ duplicados.
1: O sistema permite nmeros duplicados de CNPJ.
5. Nmeros de CPF Duplicados
Especifique se o sistema permite nmeros duplicados de CPF. Os valores so:
Em branco: Permite nmeros duplicados de CPF (Cadastro de Pessoas Fsicas).
1: No permite nmeros duplicados de CPF.
6. Erro ou Aviso de CPF Duplicado
Especifique se o sistema verifica nmeros de CPF duplicados ou incorretos. Se a opo de
processamento Nmeros de CPF Duplicados possuir um valor em branco, o sistema no permitir
nmeros de CNPJ duplicados. Os valores so:
Em branco: O sistema gera um erro para nmeros de CPF duplicados.
1:
O sistema no permite nmeros de CPF duplicados.
Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil
7. Nmeros de Inscrio Estadual Duplicados

Especifique se o sistema permite nmeros duplicados de inscrio estadual. Os valores so:
Em branco: O sistema no permite nmeros duplicados de inscrio estadual.
1: O sistema permite nmeros duplicados de inscrio estadual.
8. Erro ou Aviso de Inscrio Estadual Duplicada
Especifique se o sistema exibe um erro ou mensagem de aviso ao inserir uma Inscrio Estadual
duplicada. Os valores so:
Em branco: O sistema exibir uma mensagem de erro quando uma Inscrio Estadual duplicada
for inserida.
1: O sistema exibe uma mensagem de aviso quando uma Inscrio Estadual duplicada for inserido.
Essa opo de processamento ser aplicada quando voc inserir Em Branco para a opo Nmeros
de Inscrio Estadual Duplicados .
3.6. Configurando Verses Correspondentes de Programas do

Brasil
Algumas funcionalidades especficas do pas exigem que voc crie verses do mesmo nome para
programas especficos do pas e um programa de software base. Por exemplo: para que o sistema
acesse as opes de processamento para um programa de voucher especfico do pas, voc poderia
configurar uma verso com nome XYZ para o programa especfico e uma verso XYZ do programa
Entrada Padro de Vouchers (P0411).
Configure verses correspondentes desses programas:
Programa Brasileiro
Programa de Software-Base
Devolues de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)
Entrada de Pedido de Venda (P4210) e Consulta ao Razo de

Vendas (P42025).
Observao:H verses ZJDE7003 e ZJDE7004 do programa
Entrada de Pedido de Venda no software-base para processar
devolues de vendas e compras. Configure as verses
ZJDE7003 e ZJDE7004 dos programas Consulta do Razo de
Vendas e Devolues de Vendas/Compras - Brasil.
Consulte Conceitos Bsicos de Devolues, Reverses e
Cancelamentos de Pedidos de Vendas [463].
Informaes Adicionais de Pedidos de Compras Brasil

(P4310BR)
Entrada de Pedidos de Compras (P4310)
Observao:Se as verses destes programas no forem iguais,

o sistema usar a verso ZJDE0001 do programa Informaes
Adicionais de Pedidos de Venda Brasil.
Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas - Brasil
(P4210BR)
Entrada de Pedido de Vendas (P4210)
Observao:Se as verses destes programas no forem iguais,

o sistema usar a verso ZJDE0001 do programa Informaes
Adicionais de Pedidos de Venda Brasil.
128
Notas Fiscais Autnomas (P7611B) e Gerao de Notas

Fiscais (R76558B)
No disponvel
Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil

(P01012BR)
Reviso do Cadastro Geral (P01012)
Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil
Programa Brasileiro
Programa de Software-Base
Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil

(P76B470)
Criao de Grupos de Pagamento (R04570)
Recebimentos de Nota Fiscal Brasil (P4312BR)
Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312)
Programa Consulta a Recebimentos de Compras - Verso

(P76B4321).
Reverso/Estorno de Recebimento (P43214)
Observao: se as verses no forem as mesmas, o Programa

Consulta a Recebimentos de Compras - Verso usar a verso
ZJDE0001.
3.7. Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de

Livros Fiscais do Brasil
Esta seo fornece uma viso geral dos termos de abertura e fechamento e descreve como adicionar
termos de abertura e encerramento para livros fiscais.
3.7.1. Conceitos Bsicos de Termos de Abertura e

Encerramento
Antes de gravar qualquer livro fiscal, voc precisa incluir os termos de abertura e de encerramento do
livro na primeira e na ltima pgina, respectivamente.
O termo de abertura do livro deve incluir as seguintes informaes:
Objetivo do livro
Nmero do livro
Nmero de pginas.
Empresa qual o livro pertence
Endereo comercial.
Nmero atribudo ao livro pela Junta Comercial e a data em que este nmero foi atribudo
Nmero do CNPJ
Estes exemplos de termo de abertura e de fechamento foram obtidos do Departamento Fiscal Modelo
(Ribeiro, Wanderlei Ban, So Paulo: Informaes Objetivas Publicaes Jurdicas Ltda., 1994, pp.1-2
na seo denominada IV-Dos Livros Fiscais). O modelo a seguir um termo de abertura:
Termo de Abertura
Este livro que servir como Dirio Geral, n 3, contm 200 folhas, numeradas tipograficamente, da So
Jos Ltda., sita na Rua So Joaquim, 33, na Cidade de Cruz Torta-SP, registrada na Junta Comercial
sob o n 456378957, na seo de 23.12.66, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n 56.678
.978/0001-90 e na Fazenda Estadual sob o n 122.345.234.111.
O termo de encerramento contm:
Objetivo do livro
Nmero do livro
Nmero de pginas.
Nome da companhia
Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao do Brasil
O modelo a seguir um termo de encerramento:

Termo de Encerramento
O presente livro serviu como Dirio Geral, n 3, com 200 folhas, numeradas tipograficamente, da So
Jos Ltda.
Os termos de abertura e encerramento devem conter a data e a assinatura do proprietrio e do contador
da empresa.
Use as variveis a seguir se desejar que o sistema utilize valores predeterminados nos termos de
abertura e de encerramento:
###### (seis caracteres #) - para usar o valor predeterminado do nmero do livro quando voc
executa o relatrio Dirio de Transaes
@@@@@@ (seis caracteres @) - para incluir o nmero de pginas no termo de encerramento
$$$$$$ (seis caracteres $) - para incluir a data de emisso ou a data atual no termo de encerramento
Insira os termos de abertura e encerramento na tela Objeto de Mdia.
3.7.2. Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura e

Encerramento
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Livros Fiscais - Acesso a

Prximos Nmeros de Livros
Fiscais
W7602BA
Fiscais
Adicione um termo de
abertura ou de encerramento.
Selecione um registro, clique

em Termo de Abertura ou
Termo de Encerramento
e, ento, selecione Termo
de Abertura ou Termo de
Encerramento no menu Linha.
3.7.3. Adio de um Termo de Abertura ou de Encerramento

Acesse a tela Livros Fiscais - Acesso a Prximos Nmeros de Livros Fiscais.
1. Clique em Localizar para visualizar os registros disponveis e, ento, selecione um registro.
2. Para adicionar um termo de abertura ou encerramento ao livro fiscal, selecione Termo de Abertura
ou Termo de Encerramento no menu Linha.
3. Em Livros Fiscais - Termo de Abertura ou Livros Fiscais - Termo de Encerramento, clique em OK.
4. No Visualizador de Objeto de Mdia, clique em Texto, insira o termo de abertura ou encerramento
e, ento, clique em Salvar.
3.8. Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de

Natureza da Operao do Brasil
Esta seo fornece uma viso geral das referncias cruzadas de cdigos de natureza da operao e
descreve como configurar uma referncia cruzada.
130
3.8.1. Conceitos Bsicos de Referncias Cruzadas de

Cdigos de Natureza da Operao
O JD Edwards EnterpriseOne usa trs dgitos para cdigos de natureza da operao. Alguns estados
brasileiros requerem um cdigo de quatro dgitos. Voc pode usar o programa Configurao de
Referncia Cruzada de Natureza da Operao (P76B2001) para criar uma referncia cruzada entre
os cdigos de trs dgitos do software JD Edwards EnterpriseOne e os cdigos de quatro dgitos
necessrios para o Brasil. Estas referncias cruzadas so configuradas por companhia.
3.8.2. Telas Utilizadas para Configurar uma Referncia

Cruzada
Nome da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Referncia Cruzadas W76B2001A

de CFOP - [Trabalhar com
Referncias Cruzadas de
CFOP]
Id. da Tela
Relatrios Fiscais - Brasil

(G76B111), Configurao
de Referncia Cruzada de
Natureza da Operao
Acesse as telas para configurar

referncias cruzadas.
Referncias Cruzadas de
W76B2001B
CFOP - [Referncias Cruzadas
de CFOP]
Clique em Incluir em Acesso

a Referncias Cruzadas de
CFOP.
Adicione uma referncia

cruzada entre um cdigo de
natureza da operao de trs
dgitos e um de cinco dgitos.
3.8.3. Configurao de Referncia Cruzada para Cdigos de

Natureza da Operao
Acesse a tela Referncias Cruzadas de CFOP.
Figura 3.4. tela Referncias Cruzadas de CFOP
CFOP Inicial
Insira um cdigo de trs caracteres que, para fins tributrios, identifica um tipo de transao. Para
digitar valores para o cdigo de natureza da operao, use esta conveno: X.YY, na qual X define
a origem da transao (entrada ou sada) e YY define a transao como um todo, por exemplo,
uma transao de vendas. Os valores de X so:
1: Entrada, dentro do estado.

2: Entrada, de outros estados.
3: Entrada, importao.
5: Sada, dentro do estado.
6: Sada, para outros estados.
7: Sada, exportao.
Exemplos de cdigos de natureza da operao:
511: Vendas dentro do estado.
611: Vendas fora do estado.
Sufixo
Preencha este campo de dois caracteres, junto com o cdigo de natureza da operao, para
identificar as implicaes complementares de um tipo de transao. Por exemplo: o sufixo pode
indicar que um determinado tipo de transao representa uma alterao no estoque ou que uma
transao est qualificada para um determinado tipo de imposto.
Os valores podem incluir:
01: Bnus
02: Demonstrao
03: Amostra
04: Mercadoria devolvida
05: Pedidos no atendidos
06: Contribuio
Exemplos de cdigos de natureza da operao com sufixos:
511 01: Venda dentro do estado, bnus
511 05: Venda dentro do estado, no atendido
CFOP Final
Use esse cdigo de quatro caracteres para indicar diferentes tipos de transao para fins tributrios.
Este cdigo est includo na lista de cdigos fiscais legais da natureza da operao (Cdigos
Fiscais de Operaes e Prestaes) publicados pela SEFAZ (Secretaria do Estado da Fazenda do
Brasil, o Departamento de Receita do Estado).
Os exemplos de valores so:
1101:Compra de produo rural ou industrializao.
2251: Compra de energia eltrica para comercializao ou distribuio.
5102:Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros.
6124: Industrializaes executadas por outra companhia.
132
Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o Brasil
Data de Vigncia
Insira a data na qual o embarque de uma linha de pedido especfica foi confirmado.
3.9. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e

Filial/Fbrica para o Brasil
Esta seo fornece uma viso geral das referncias cruzadas entre a companhia e filial/fbrica para o
Brasil e descreve como configur-las.
3.9.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Referncias

Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o Brasil
A legislao brasileira exige que cada unidade de negcios (filial/fbrica) que pertence a uma
companhia fiscal possua um nmero de identificao tributria diferente. Para fins de gerao
de relatrios, o governo exige que as empresas atribuam a cada unidade de negcios uma nica
companhia fiscal.
Para associar as unidades de negcios a uma companhia fiscal e impedir que a mesma unidade seja
atribuda a mais de uma companhia, voc pode configurar referncias cruzadas entre a companhia
fiscal e as filiais/fbricas. Voc precisa configurar uma referncia cruzada para cada filial/fbrica.
Poder ser necessrio repetir as etapas vrias vezes, se voc tiver mais de uma referncia cruzada.
3.9.2. Tela Utilizada para Configurar Referncias Cruzadas

entre Companhia e Filial/Fbrica
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Companhia Fiscal

e Filial/Fbrica
W7606BE
Companhia Fiscal e Filial/
Fbrica
Configurar referncias
cruzadas entre a companhia e
filial/fbrica para o Brasil.
Na tela Acesso a Companhia

Fiscal e Filial/Fbrica, clique
em Incluir.
3.9.3. Configurao de Referncias Cruzadas entre

Companhia e Filial/Fbrica para o Brasil
Acesse a tela Reviso de Companhia Fiscal e Filia/Fbrica.
Figura 3.5. Tela Reviso de Companhia Fiscal e Filial/Fbrica
Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil
3.10. Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil

Esta seo fornece uma viso geral dos formatos de pagamento para o Brasil e descreve como
configurar as opes de processamento para:
Impresso de Pagamentos Automticos Cheques e Border (R04572CB1)

Impresso de Pagamentos Automticos - Transferncia de Dinheiro Border (R04572DB).
Converso de Valores Numricos por Extenso - Portugus (P76B5001).
Impresso de Pagamentos Automticos Cheque - Brasil (R04572DB1)
Impresso de Pagamentos Automticos Border com Boleto (R04572RB)
3.10.1. Conceitos Bsicos de Formatos de Pagamento para o

Brasil
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece esses formatos de pagamento para o Brasil:
Formato
Descrio
R04572CB1
Impresso de Pagamentos Automticos Cheques e Border Brasil
R04572DB
Impresso de Pagamentos Automticos - Transferncia de

Dinheiro Border
R04572DB1
Impresso de Pagamentos Automticos Cheque - Brasil
R04572RB
Impresso de Pagamentos Automticos Border com Boleto Brasil
Alm disso, voc pode configurar formatos de pagamento no programa Formatador Dinmico
(P76B474).
Voc tambm pode usar o BI Publisher do JD Edwards EnterpriseOne para imprimir verificaes do
Brasil.
Consulte Manual de Implementao de Formatos de Pagamento BIP para Localizaes de Aplicativos
do JD Edwards EnterpriseOne.
3.10.1.1. Usando o Programa Impresso de Pagamentos

Automticos - Transferncia de Dinheiro Border
Voc configura opes de processamento complementares no programa Converso de Valores
Numricos por Extenso - Portugus (P76B5001) para permitir que voc especifique se imprime o
nome da moeda na forma singular ou plural. Por exemplo, voc especifica singular para imprimir o
nome da moeda USD como dlar, e plural para imprimir o nome da moeda como dlares.
Para usar as opes de processamento complementares:
1. Defina as opes de processamento em uma verso do programa Converso de Valores Numricos
por Extenso - Portugus.
2. Cria uma verso correspondente do programa Criao dos Grupos de Controle de Pagamento e
especifique P04572DB como o programa de impresso.
134
Por exemplo, se voc nomear a verso do programa Converso de Valores Numricos por Extenso
- Portugus Border, voc cria uma verso do programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamentos chamado Border.
Quando voc usa o programa Impresso de Pagamentos Automticos - Transferncia de Dinheiro por
Border (R04572DB) como o programa de impresso de pagamentos para transaes em uma moeda
estrangeira no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento ou no programa Pagamento
com Correspondncia de Voucher (P0413M), o sistema:
L as opes de processamento no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento.
L as opes de processamento na verso correspondentes do programa P76B5001.
L a opo de processamento no programa Pagamento Automtico - Transferncia de Dinheiro por
Border.
3.10.2. Configurao de Opes de Processamento para

Impresso de Pagamentos Automticos Cheques e Border
(R04572CB1)
As opes de processamento permitem que voc especifique o processamento predeterminado para
programas e relatrios.
3.10.2.1. Converso
Programa de Converso
Insira 1 para usar o programa padro para converter valores de pagamento de nmeros em
palavras. Se essas opes de processamento forem deixadas em branco, o sistema usar a verso
X76500BR. Todos os cheques so impressos em portugus.
3.10.2.2. Pagamento
Mensagem
Especifique o mensagem do termo de abertura.
Tamanho da Primeira Linha
Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Tamanho da Segunda Linha
Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
Converter Decimais
Insira 1 para expressar a converso do valor aps os decimais em palavras.
N do Cheque
Insira 1 para imprimir o nmero do cheque.
Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no border.
Data
Insira 1 para imprimir a data contbil no cheque. Deixe esta opo de processamento em branco
para imprimir a data do sistema no cheque.

Impresso de Pagamentos Automticos Transferncia de
Dinheiro Border (R04572DB)
3.10.3.1. Converso
3.10.3.2. Pagamento
Mensagem
Tamanho da Primeira Linha
Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
Tamanho da Segunda Linha
Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
Converter Decimais
N do Cheque
Companhia
Data
3.10.4. Definio de Opes de Processamento para

Converso de Valores Numricos por Extenso - Portugus
(P76B5001)
Voc acessa essas opes de processamento das Verses Interativas. Digite IV no Acesso Rpido e, em
seguida, procure e selecione P76B5001 na tela Acesso a Verses Interativas.
3.10.4.1. Impresso
1. Descrio de Moeda na Forma Singular
Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dlar.
2. Descrio de Moeda na Forma Singular
Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dlares.
136

Impresso de Pagamentos Automticos Cheque (R04572DB1)
3.10.5.1. Cadastro
Formato do Endereo (Futuro)
Esta opo de processamento no utilizada.
3.10.5.2. Converso
3.10.5.3. Converso
Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo
de processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
3.10.5.4. Pagamento
Nome da Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no pagamento.
Nome e Endereo do Beneficirio
Insira 1 para imprimir o nome do beneficirio ou o endereo do beneficirio no cheque.
Pedido de Compras
Insira 1 para imprimir o nmero do pedido de compras no canhoto em vez do nmero de fatura do
fornecedor.
3.10.5.5. Imprimir
Tipo de Cheque
Insira 1 para imprimir um cheque padro. Insira 2 para imprimir o cheque sem um canhoto ou
anexo.
N do Cheque

Impresso de Pagamentos Automticos Border com Boleto
(R04572RB)
3.10.6.1. Converso
3.10.6.2. Pagamento
Mensagem
Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo
de processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
Companhia
Data
138
4
Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas
Fiscais Eletrnicas de So Paulo
Seo 4.1, Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais Eletrnicas So Paulo [139]
Seo 4.2, Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo [140]
Seo 4.3, Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais
(P00092) [141]
Seo 4.4, Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO
(P76BX001) [143]
4.1. Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais

Eletrnicas So Paulo
Voc pode gerar notas fiscais eletrnicas de So Paulo para solicitar eletronicamente uma verificao
dos impostos pela autoridade fiscal.
Antes de processar as notas fiscais eletrnicas de So Paulo, necessrio:
Configurar os valores dos cdigos definidos pelo usurio (UDCs).

Configurao das regras de atividade de pedido.
Definir os cdigos de municpio e bairro no programa Dados Adicionais.
Definir as opes de processamento para os valores utilizados quando voc fizer o upload da
resposta recebida do software de terceiros.
4.1.1. Regras de Atividade de Pedido

preciso configurar as regras de atividade de pedido a serem usadas com o processo da NF-e. Use
o programa Regras de Atividade de Pedido (P40204) para definir as regras e os status usados pelas
regras. Defina as regras de combinao de cada tipo de documento e de linha usada para processar as
notas fiscais para vendas. Os status configurados para processar as notas fiscais devero ser arrumados
em sequncia entre o status configurado como o ltimo status para imprimir a nota fiscal e o ltimo
status configurado para a atualizao de vendas.
A menos que voc defina as opes de processamento para evitar uma atualizao de status, o sistema
atualizar o status da nota fiscal quando voc:
Executar o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente para gerar a NF-e.
Captulo 4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo 139
Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo
Executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada para gravar os registros na tabela F70XMLZ1.
Executar o programa Processador de Transaes de Entrada de XML (R70XMLI1) para processar a
resposta da autoridade fiscal recebida usando o software terceirizada.
Esta tabela mostra um exemplo das regras de atividade de pedido que voc pode configurar para uma
combinao de tipo de pedido/linha:
Tipo de
Pedido
Tipo de Linha ltimo Status
Descrio
Status Seguinte
NF
595
Gerar nota fiscal
598
NF
598
Imprimir nota fiscal
610
NS
610
Gerar NF-e (sada)
615
NS
615
Capturar NF-e (entrada)
620
NS
620
Atualizao de vendas
999
NS
999
Concludo
4.1.2. Opes de Processamento para o Processo da NF-e

Para usar o processo da NF-e, ser preciso definir as opes de processamento nos seguintes
programas:
Impresso de Notas Fiscais (R76560B)
A opo de processamento na guia NF-e controla algumas das funes do processo da NF-e.
BRNFSP da Transao da PO (P76BX001)
O sistema usa os valores das opes de processamento de BRNFSP da Transao da PO quando
voc processar os arquivos XML de entrada para o estado de So Paulo. As transaes de entrada
que inclurem um tipo de transao de BRNFI-SP so de So Paulo. O sistema ler esses valores
quando voc executar o programa Processamento de XML de Entrada (R70XMLI1).
Programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B)
O sistema usa os valores nas opes de processamento do programa Gerao de Notas Fiscais
(R76558B) para determinar o tipo de nota fiscal a ser gerado com um pedido de vendas. A
configurao do tipo de nota fiscal como 0 na guia Padres determina se a nota fiscal uma Nota
fiscal Clssica ou de So Paulo; o cdigo 1 indica que uma NF-e Nacional ou uma Nota Fiscal
para Transaes de Consumidor Ed (NFC-e).
4.2. Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de

So Paulo
Antes de voc processar notas fiscais eletrnicas (NF-e) de So Paulo, configure estas tabelas de
UDCs:
140
Cdigo de Erro de XML (70/EC)

Nomes dos Elementos de XML (70/EN)
Grupo da Transao (70/TG)
Verso da Transao XML (70/TV)
Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais (P00092)
Tipo de Transao (70/TY)

Origem da Nota Fiscal (76/NF)
Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD)
Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC)
Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE)
Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE)
Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)
Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF)
Cdigo de Status de Resposta de NF-e (76B/RS)
Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC)
Itens da Natureza da Operao (76B/TT)
Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF)
Consulte Tambm:
Configurao de UDCs para Notas Fiscais [112]
4.3. Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa

Dados Adicionais (P00092)
Esta seo fornece uma viso geral dos cdigos do municpio e do bairro e discute como associar o
cdigo do bairro a um registro do cadastro geral.
4.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Municpio e do

Bairro
Voc deve incluir os cdigos do municpio e do bairro como parte das informaes da pessoa jurdica
que voc envia como parte do arquivo XML. Se os cdigos de municpio e bairro no existirem no seu
sistema, adicione-os. Voc pode configurar os cdigos municipais na tabela de UDCs Cdigo Fiscal
(76B/FC), e configurar os cdigos de bairro na tabela de UDCs Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e
(76B/NE). Depois de configurar esses cdigos, voc poder associ-los s empresas para as quais voc
enviar as informaes. Isso pode incluir a companhia que emitir a NF-e ou a companhia consolidadora
legal.
Use o programa Dados Adicionais (P00092) para associar os cdigos municipal e de bairro existentes
nas tabelas de UDC ao registros do cadastro geral para os quais voc relatar as informaes.
Observao:
A tarefa nesta seo assume que um valor de AB (cadastro geral) existe no programa Configurao de Dados
Adicionais (P00091).
Consulte "Configurando Dados Adicionais" em Manual de Implementao dos Fundamentos dos

Aplicativos de Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Tambm:
Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil [706]
Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais (P00092)
4.3.2. Tela Usada para Associar os Cdigos do Bairro aos

Registros do Cadastro Geral
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Dados Adicionais
W00092D
Dados Adicionais do CIF

da Configurao do Banco
de Dados (G01312), Dados
Adicionais
Analisar e selecionar os
registros existentes.
Entrada de Descrio Geral
W00092C
Escolha um registro na tela

Acesso a Dados Adicionais e
clique em Selecionar.
Especificar o registro do
cadastro geral com o qual voc
deseja associar um cdigo
municipal ou de bairro.
4.3.3. Associao de um Cdigo de Bairro ao Registro do

Cadastro Geral.
Acesse a tela Entrada de Descrio Geral.
Figura 4.1. Tela Entrada de Descrio Geral
Para associar um cdigo do bairro a um registro do cadastro geral:

1. Na tela Acesso a Dados Adicionais, insira o nmero do cadastro geral no campo N Cadastro
Geral .
2. Clique em Localizar.
142
Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO (P76BX001)
O sistema exibe os tipos de dados existentes para os registros do cadastro geral.

3. Selecione o registro com o tipo de dados $N e clique em Selecionar.
O tipo de dados $N existe para o cdigo do bairro.
Observao:
Se o tipo de dados $N no existir em seu ambiente, use o programa Configurao de Dados Adicionais para
adicion-lo.
4. Na tela Entrada de Descrio Geral, insira a data de vigncia e selecione o cdigo do bairro na
tabela de UDCs 76B/NE.
4.4. Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP

da Transao da PO (P76BX001)
Para acessar essas opes de processamento, selecione Fatura Eletrnica Brasil - Processamento
(G76BNF1), Nota Fiscal Eletrnica SP - Entrada - PC.
4.4.1. Seleo
Cdigo de Prximo Status - Inicial (obrigatrio)
Insira um valor da tabela de UDCs 40/AT para especificar o incio do intervalo do prximo status
das notas fiscais que voc selecionar para processamento. O status selecionado por voc deve ser
configurado nas regras de atividade de pedido com base no tipo de pedido e no tipo de linha das
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de
processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa
ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de
Pedido (F40203).
Cdigo de Prximo Status - Final (obrigatrio)
Insira um valor da tabela de UDCs 40/AT para especificar o final do intervalo do prximo status
das notas fiscais que voc selecionar para processamento. O status selecionado por voc deve ser
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao de cdigos selecionada por voc para essa opo
de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Inicial no programa deve
ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na tabela F40203.
4.4.2. Processo
Prximo Status - Pedido de Vendas
Insira um cdigo da tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o cdigo atribudo
pelo sistema aos pedido de vendas que voc processar. O status selecionado precisa ser definido
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha do pedido de
vendas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de processamento e a opo de
processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa ser uma combinao vlida
de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de Pedido (F40203).
Prximo Status Nota Fiscal
Insira um cdigo da tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o cdigo
atribudo pelo sistema s notas fiscais que voc processar. O status selecionado por voc deve ser
Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO (P76BX001)
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de
processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa
ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de
Pedido (F40203).
144
5
Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas
no Brasil
Seo 5.1, Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas [145]
Seo 5.2, Configurao do Juros de Mora [145]
Seo 5.3, Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico [146]
Consulte Tambm:
Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [74].
5.1. Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas

Normalmente, as empresas no Brasil usam bancos para facilitar a transferncia eletrnica de
pagamentos e recebimentos entre fornecedores e clientes. Para pagamentos a fornecedores, voc envia
eletronicamente os dados ao banco na forma de um arquivo simples. Voc pode enviar o arquivo pela
Internet, por fita magntica ou outro tipo de mdia eletrnica. O banco processa e retorna dados que
descrevem as transaes processadas.
No caso de recebimentos, os bancos recebem fundos dos seus clientes como forma de pagamento pelas
mercadorias e servios adquiridos. Voc pode criar um arquivo simples com informaes dos clientes e
envi-lo ao banco. O banco processa essas informaes e cobra o valor devido dos clientes. Os clientes
enviam o pagamento ao banco, que lhe envia as informaes da transao.
Como os bancos no Brasil no usam um formato padro de arquivo para transmisso de dados, o J
.D. Edwards EnterpriseOne fornece o aplicativo Formatador Dinmico, que permite a criao dos
layouts bancrios desejados. Os procedimentos contidos na seo Transaes Bancrias Eletrnicas
deste manual descrevem como utilizar o aplicativo Formatador Dinmico. Ao utilizar o aplicativo,
voc especifica o layout bancrio usado por seu sistema para processar arquivos simples de entrada e
de sada.
Utilize os layouts bancrios configurados no aplicativo Formatador Dinmico para trabalhar com
recebimentos automticos de entrada e sada.
5.2. Configurao do Juros de Mora

Voc precisa configurar uma verso do programa Registros de Taxas/Mensagens Genricas (P00191)
com o Cdigo de Sistema76..Tipo de Registro JM. O UDC 76/JM um cdigo fixo da funo de
negcios que cria o registro de arquivo de tag do Brasil no Contas a Receber.
Esta o juros de mora usado pelos bancos brasileiros para pagamentos em atraso e calculada com base
em um ms de 30 dias.
Captulo 5. Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil 145
Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico
5.3. Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador

Dinmico
Esta seo fornece uma viso geral dos layouts bancrios e atributos de layout bancrio, lista prrequisitos e descreve como:
Configurar o cadastro de layouts.

Configurar tipos de transao e tipos de linhas.
Configurar os layouts detalhados.
Especificar layouts para tipos de transao.
Especificar layouts para instrumentos de pagamento.
Criar referncias cruzadas de atributos.
5.3.1. Conceitos Bsicos de Layouts Bancrios

O layout bancrio um conjunto de especificaes formadas por atributos. Crie os layouts bancrios
utilizando o programa Configurao de Layout do Formatador Dinmico (P76B471). Os layouts
bancrios so usados para processar arquivos eletrnicos contendo pagamentos e recebimentos de
entrada e de sada. Depois de criar um layout bancrio, defina os tipos de registro a serem usados pelo
layout para processamentos de entrada e de sada e, em seguida, defina os atributos e a posio dos
atributos para cada tipo de registro de entrada e de sada.
Os bancos no Brasil frequentemente utilizam layouts diferentes para cada instrumento de pagamento.
Voc deve criar um layout bancrio para cada instrumento de pagamento de cada banco com o qual
trabalha.
Depois de criar os layouts, voc precisa configurar as informaes bancrias para as transaes
eletrnicas. Para configurar informaes bancrias, execute estas aes:
1. Defina os layouts bancrios que deseja usar para pagamentos e recebimentos automticos.
2. Especifique o instrumento de pagamento para cada tipo de transao.
3. Crie uma referncia cruzada de atributos que associa os valores de atributos do sistema do JD
Edwards EnterpriseOne aos valores usados pelo banco.
4. Configure os prximos nmeros a serem usados pelo sistema na criao de arquivos simples.
5.3.2. Conceitos Bsicos de Atributos de Layouts Bancrios

O layout bancrio um conjunto de especificaes formadas por atributos. Antes de poder usar um
layout bancrio para enviar dados eletrnicos aos bancos, voc precisa definir os atributos do layout
criado. Os atributos definem dados especficos e o formato dos dados. Os atributos de layout que voc
pode usar esto definidos na tabela de UDCs Atributos de Formatador Dinmico (76B/F1).
Os dois tipos de atributos so:
Atributo
Descrio
Sistema
Valores que comeam com S. Esses valores so constantes.

Por exemplo, S0002 o atributo para espaos em branco e S0003 o atributo para
zeros. Voc define o valor S0001 ao especificar os detalhes de layout.
Aplicativo
146
Valores que comeam com Z . Esses valores so definidos por cada transao.
Atributo
Descrio
Por exemplo, o atributo Z0009 o nome da companhia. O valor de atributo Z0009
muda de acordo com a companhia associada transao.
O sistema obtm as informaes de atributo de acordo com:

O tipo do processo: entrada ou sada.
O tipo de linha especificado na configurao do Cadastro de Layouts.
Utilize o programa Configurao do Layout do Formatador Dinmico (P76B471) para criar um
registro para cada combinao de transao e tipo de linha necessria para os layouts.
Por exemplo, voc pode configurar as combinaes de transao e tipo de linha a seguir para cada
banco com o qual trabalha:
Entrada/Cabealho
Entrada/Detalhes
Entrada/Rodap
Sada/Cabealho
Sada/Detalhes de Cabealho
Sada/Detalhes
Sada/Rodap
Sada/Detalhes de Rodap
Consulte Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de Linha [163].
Voc precisa especificar o layout bancrio a ser usado pelo sistema para cada tipo de transao de cada
banco com os qual trabalha. Ao especificar o layout, voc tambm identifica onde o sistema criar o
arquivo de texto para transaes de sada, onde armazenar o arquivo para transaes de entrada e onde
o aplicativo dever procurar as informaes de instrumentos de pagamento.
No caso de transaes de entrada, o sistema pesquisa por informaes sobre instrumentos de
pagamento no tipo de registro que voc especificar. Por exemplo, se voc especificar o tipo de registro
de cabealho, o sistema pesquisar as linhas do layout que contiverem as informaes de cabealho
para identificar o instrumento de pagamento contido no arquivo simples.
Consulte Especificao de Layouts para Tipos de Transao [166].
No caso de alguns atributos, as informaes obtidas pelo sistema tambm dependem do uso destes, se
para processamento de recebimentos ou de pagamentos automticos.
5.3.2.1. Processamento de Pagamento Automtico, de

Entrada, Tipo de Linha 1 (Cabealho de Arquivo)
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transaes de entrada com o
tipo de arquivo 1 (cabealho do arquivo):
Valor
Descrio
Z0001
Cdigo de Pessoa Fsica/ F0101 - TAXC

Jurdica
Descrio 2
Explicao
O valor do campo Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica na
tabela F0101 referente ao nmero do cadastro geral na tabela
F0010. Se a opo de processamento Pagamento nico
estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usar
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
o Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica do Nmero de Cadastro
Pai.
Z0002
CNPJ da Companhia
F0101 - TAX
Valor do campo Identificao Tributria na tabela F0101

referente ao nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se
a opo de processamento Pagamento nico estiver ativada
nas constantes da companhia, o sistema usar a identificao
tributria do nmero de cadastro pai.
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Os dados do atributo variam caso voc esteja usando o

processo de Pagamento ou Recebimento:
no grupo de pagamentos e extrai o valor contido antes
do caractere separador (/) no campo Nmero de Banco/
Agncia na tabela Cadastro de Nmeros de Bancos/
Agncias (F0030).
nas opes de processamento e extrai o valor contido antes
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da Companhia
F0030 - CBNK

nas opes de processamento e extrai o valor do campo
Nmero da Conta Bancria na tabela F0030.
Z0005
Dgito da Agncia
F0030 - TNST

do caractere separador (-) no campo Nmero de Banco/
Agncias (F0030).
Z0006
Dgito da Conta Bancria F0030 - CHKD

da Companhia

Controle na tabela F0030.
opes de processamento e extrai o valor do campo Dgito
de Controle na tabela F0030.
148
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0007
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST

hfen (-).
Z0008
Nmero + Dgito da
Conta Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK + CHKD Valores dos atributos Z0004 e Z0006 esto separados por um
hfen (-).
Z0009
Nome da Companhia
F0101 - ALPH
O nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo

de processamento Pagamento nico estiver ativada nas
constantes da companhia, o sistema usar o nome alfa do
nmero de cadastro pai.
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0011
Hora de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
A hora no campo Obter Informaes de Auditoria no UBE.
Z0012
Nmero do Banco da
Companhia
F0030 - TNST

Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01

Bancrios (76/BC).
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0015
Endereo da Companhia F0101 - ADD1

Rua
Z0016
Endereo da Companhia NONE

Nmero
Z0017
Endereo da Companhia NONE

Complemento
Z0018
Cidade da Companhia
Z0019
CEP da Companhia Sem F0101 - ADDZ

Mscara
F0101 - CTY1
Valor do campo Endereo 1 na tabela F0101 referente ao

processamento de pagamento nico estiver ativada nas
constantes da companhia, o sistema usar a linha de endereo
1 do nmero de cadastro pai.
O valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao

constantes da companhia, o sistema usar a Cidade do
Nmero de Cadastro Pai.
O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao
nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo
constantes da companhia, o sistema usar o Cdigo Postal do
O sistema usa o valor no campo CEP sem o caractere
separador (-).
Z0020
UF da Companhia
F0101 - ADDS
O valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao

constantes da companhia, o sistema usar o Estado do
Z0022
Contagem de Linhas do
Arquivo Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Este UBE conta o nmero de linhas criadas no arquivo

simples.
Valor
Descrio
Z0057
CEP da Companhia Com F0101 - ADDZ

Mscara
Descrio 2
Explicao
O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao
nmero do cadastro geral da tabela F0010. Se a opo
constantes da companhia, o sistema usar o Cdigo Postal
do Nmero de Cadastro Pai. O atributo usa o valor no campo
CEP com o caractere separador (-).
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06

arquivo.
Z0060
Cdigo Swift do
Banco da Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
O nmero do acordo/contrato bancrio definido na tabela

Nmeros de Arquivos de Contas do Razo Geral Formatador
Dinmico (F76B477) para o tipo de transao BRPAGEL e a
conta bancria do razo geral especificada.
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER

Entrada, Tipo de Linha 2 (Detalhes)
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transaes de entrada com o tipo
de linha 2 (detalhes):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0023
Sequncia do Grupo de
Pagamentos
Varivel UBE
R76B047E
O nmero de sequncia da tabela F04572 obrigatrio para

identificar o pagamento no processo de retorno no cdigo de
usurio do cliente.
Z0025
Nmero do Banco do
Beneficirio
F04572 - BNST
Os primeiros trs dgitos do campo Nmero de Banco/

Z0026
Nmero da Agncia
F04572 - BNST
Bancria do Beneficirio
Os nmeros antes do separador (/) do campo Nmero de

Banco/Agncia na tabela F04572.
Z0027
Nmero da Conta
F04572 - CBNK
O valor do campo Nmero da Conta Bancria na tabela

F04572.
Z0028
Dgito da Agncia
F04572 - BNST
O valor das nmeros antes do separador do campo Nmero

de Banco/Agncia na tabela F04572.
Z0029
Dgito da Conta Bancria F04572 - CBNK

do Beneficirio
O valor do campo Dgito de Controle na tabela F04572.
Z0030
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria do
Beneficirio
F04572 - BNST

hfen (-).
Z0031
Nmero + Dgito da
Conta Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK

hfen (-).
Z0032
Nome do Beneficirio
F0101 - ALPH

aparece no campo Nmero de Endereo na tabela F03B11.
Z0034
150
Data do Pagamento
F04572 - DGJ

Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
No processamento de pagamentos, o valor do campo
Data Contbil na tabela Resumo de Pagamentos do C/P
(F04572).
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Data de
Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do Beneficirio
F0101 - TAXC

Para o processo de pagamento, o valor do Cdigo de
Pessoa Jurdica na tabela F0101 do nmero de cadastro
geral exibido no campo Nmero de Endereo do
Beneficirio na tabela F04572. necessrio criar uma
referncia cruzada bancria.
Para o processo de recebimento, o valor do Cdigo de
geral exibido no campo Nmero de Endereo da tabela
F03B11.
Z0043
Identificao Tributria
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
F0101 - TAX

Z0044
Cdigo de Barras
Nmero do Banco do
Beneficirio
R76B0411 - BBRCD
Z0045
Cdigo de Barras Cdigo R76B0411 - BBRCD

da Moeda
Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai o cdigo de

moeda do campo Cdigo de Barras da tabela F76B04BC.
Z0046
Cdigo de Barras Dgito R76B0411 - BBRCD

de Controle
O sistema analisa o cdigo de moeda do campo Cdigo

Z0047
Cdigo de Barras Valor

do Pagamento
R76B0411 - BBRCD
O sistema analisa o valor de pagamento do campo Cdigo

Z0048
Cdigo de Barras Todos
R76B0411 - BBRCD
O sistema identifica o primeiro voucher na tabela F04573.

Em seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC
e grava o valor do campo Cdigo de Barras no layout.
Z0049
Datas de Vencimento
F04572 - DGJ


F03B11.
O sistema analisa o cdigo do banco do campo Cdigo

Z0050
Valor em Aberto
F04572 - PAAP+ADSA
A soma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor

de Desconto na tabela F04572.
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA

Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor
de Desconto da tabela F03B11.
Z0052
Valor do Abatimento
Zero
Z0053
Valor do Desconto +
Abatimento
F04572 - ADSA
Z0054
Valor da Taxa
Zero
Z0055
Valor do Abatimento
Zero
Z0056
Valor da Taxa + Taxa 2
Zero
Z0059
Dgito da Agncia +
Dgito da Conta
F0030 - TNST + CNBK
Z0061
Nmero do Cadastro
Geral do Beneficirio
F04572 - AN8
Z0062
Sequncia de Pagamento Varivel UBE

R76B047ES
Este UBE identifica a sequncia do nmero de pagamentos

de um grupo de pagamentos na tabela F04572.
Z0064
Cdigo de Barras Campo R76B0411 - BBRCD

Livre
O valor do campo Cdigo de Barras na tabela F76B04BC

para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573.
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
O valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572.


Entrada, Tipo de Linha 3 (Cabealho Adicional)
tipo de linha 3 (cabealho adicional):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0063
Sequncia da Linha no
Segmento
Varivel UBE R76B047ES
Para cada segmento em uma sequncia de

linhas, este UBE reinicializa o contador em
zero.

Entrada, Tipo de Linha 5 (Rodap Adicional)
tipo de linha 5 (rodap adicional):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0063
Sequncia da Linha no
Segmento
Varivel UBE R76B047ES
Para cada segmento em uma sequncia de

linhas, este UBE reinicializa o contador em zero.

Entrada, Tipo de Linha 9 (Rodap do Arquivo)
tipo de linha 9 (rodap do arquivo):
152
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0041
Valor Total do Pagamento
Varivel UBE R76B047E
Este UBE soma todos os pagamentos no

arquivo.
5.3.2.6. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada,

Tipo de Linha 1 (Cabealho)
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transaes de sada com o tipo
de linha 1 (cabealho do arquivo):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0014
Instrumento de Pagamento
F0411 - PYIN
Z0065
Tipo de Linha do Formatador

de Arquivos
Varivel UBE R76B047ER

Tipo de Linha 2 (Detalhes)
Valor
Descrio
Descrio 2
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0021
Mensagem de Retorno
Bancrio
Banco
Z0023
Sequncia do Grupo de
Pagamentos
Varivel UBE
R76B047E
Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Faixa
Z0034
Data do Pagamento
F04572 - DGJ
Explicao
O nmero de sequncia da tabela F04572 obrigatrio para

identificar o pagamento no processo de retorno no cdigo de
usurio do cliente.

Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
O valor do campo Valor do Pagamento na tabela Resumo de

Pagamentos do C/P (F04572).
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA

Z0061
Nmero do Cadastro
Geral do Beneficirio
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
F04572 - AN8


Tipo de Linha 3 (Cabealho Adicional do Arquivo)
A tabela a seguir mostra exemplos de atributos que podem ser usados para transaes de sada com o
tipo de arquivo 3 (cabealho do arquivo adicional):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0014
Instrumento de Pagamento
F0411 - PYIN
Z0065

de Arquivos

Tipo de Linha 5 (Rodap Adicional)
tipo de linha 5 (rodap do arquivo adicional):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0065

de Arquivos

Tipo de Linha 9 (Rodap do Arquivo)
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0065

de Arquivos
5.3.2.11. Processamento de Recebimento Automtico, de

Entrada, Tipo de Linha 1 (Cabealho do Arquivo)
tipo de arquivo 1 (cabealho do arquivo):
154
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0009
Nome da Companhia
F0101 - ALPH
O nmero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opo

constantes da companhia, o sistema usar o nome alfa do
nmero de cadastro pai.
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0012
Nmero do Banco da
Companhia
F0030 - TNST

Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01

Bancrios (76/BC).
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0022
Contagem de Linhas do
Arquivo Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Este UBE conta o nmero de linhas criadas no arquivo

simples.
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06

arquivo.
Z0060
Cdigo Swift do
Banco da Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
O nmero do acordo bancrio definido na tabela F76B477

para o tipo de transao BRPAGEL e a conta bancria do
razo geral especificada.
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE

Entrada, Tipo de Linha 2 (Detalhe)
Esta tabela mostra exemplos dos atributos que podem ser usados para transaes de entrada com o tipo
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST

Agncias (F0030).
nas opes de processamento e extrai o valor contido
antes do caractere separador (/) no campo Nmero de
Z0004
Nmero da Conta
F0030 - CBNK

grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Nmero
da Conta Bancria na tabela F0030.
Nmero da Conta Bancria na tabela F0030.
Z0005
Dgito da Agncia
F0030 - TNST

nas opes de processamento e extrai o valor contido
antes do caractere separador (-) no campo Nmero de
Valor
Descrio
Z0006
Dgito da Conta Bancria F0030 - CHKD

da Companhia
Descrio 2
Explicao
Controle na tabela F0030.
Dgito de Controle na tabela F0030.
Z0007
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Valores dos atributos Z0003 e Z0005: esto separados por

um hfen (-).
Z0008
Nmero + Dgito da
Conta Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK + CHKD Valores dos atributos Z0004 e Z0006 esto separados por um
hfen (-).
Z0032
Nome do Beneficirio
F0101 - ALPH

aparece no campo Nmero de Endereo na tabela F03B11.
Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do Beneficirio
F0101 - TAXC

Para o processo de pagamento, o valor do Cdigo de
geral exibido no campo Nmero de Endereo do
Beneficirio na tabela F04572. necessrio criar uma
referncia cruzada bancria.
Para o processo de recebimento, o valor do Cdigo de
geral exibido no campo Nmero de Endereo da tabela
F03B11.
Z0043
Z0049
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
F0101 - TAX
Datas de Vencimento
F04572 - DGJ

F03B11.
156
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA

Z0055
Valor do Abatimento
Zero
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
F7603B1 BBDN
Z0068
Nmero do Documento
F7603B1- BBDN
O valor no campo Nmero da Fatura na tabela F03B11.
Z0069
Data da Fatura
F03B11 - DIVJ
O valor no campo Data da Fatura da tabela F03B11.
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
Z0071
Cdigo de Envio do
Banco
F7603B1 - BSCB
O valor desse atributo varia de acordo com as opes de

processamento do programa R76B03ZS:

Se a opo de processamento estiver definida como Banco
(1), o valor ser 00000000000.
descrito a seguir:
Se houver um valor no campo Nmero da Duplicata na
tabela F7603B1, o campo ter o valor do atributo.
Se o campo N da Duplicata Bancria estiver em
branco, o valor do atributo ser o prximo nmero de
Duplicata Bancria para a transao BRCOBES na
tabela F76B477.
Se a opo de banco estiver preenchida, o seu valor ser

usado.
Se esta opo no estiver preenchida, ser usado o valor
01.
Z0073
Cdigo de Instrues de
Protesto
O valor no campo Cdigo de Instrues de Protesto da tabela

F7603B1.
Z0074
Instrues de Protesto
O valor no campo Dias de Instrues de Protesto na tabela

F7603B1.
Z0075
Valor da Taxa Diria
O valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1.
Z0076
Data de Vencimento do
C/R
F03B11 - DDJ
O valor no campo Data de Vencimento com Desconto na

tabela F03B11.
Z0077
Linha do Beneficirio 1
F0116 - ADD1

Se a opo Cadastro do Cliente estiver em branco, o
sistema usar o valor no campo Endereo 1 na tabela
F0101 para o nmero do cadastro geral que aparece no
campo N Cadastro Geral na tabela F03B11.
Z0078
CEP do Cliente
Trs dgitos

sistema usar os primeiros 5 dgitos do campo CEP na
tabela F0101 referente ao nmero do cadastro do cliente
no campo N Cadastro Geral na tabela F03B11.
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0079
CEP do Cliente
Cinco dgitos

sistema usar os ltimos 3 dgitos do campo CEP na tabela
F0101 referente ao nmero do cadastro do cliente no
campo N Cadastro Geral da tabela F03B11.
Z0080
Cdigo de Mensagem
O valor no campo Cdigo de Mensagem na tabela F7603B1.
Z0081
Descrio da Mensagem
O valor no anexo de cdigo da mensagem do campo Cdigo

de Mensagem na tabela F7603B1.
Z0085
Desconto Disponvel por

Dia
O valor no campo Desconto Disponvel/30 da tabela

F03B11.
Z0086
Gerao do Boleto
Valor na opo Emitente do Boleto das opes de

Z0087
Nmero de Controle de
Grupo de Pagamentos
F7603B1 - HDC
O valor na opo de Nmero de Carteira para as opes de

5.3.2.13. Processamento de Recebimentos Automticos, de

Sada, Tipo de Linha 1 (Cabealho do Arquivo)
de linha 1 (cabealho do arquivo):
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Data da criao do arquivo.
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06

arquivo.
Z0037
Data do Pagamento do
Retorno Bancrio
Banco
Valor do campo Data Contbil, usado como data contbil de

recebimento
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
F7603B1 BBDN

(1), o valor ser 00000000000.
descrito a seguir:
Bancria para a transao BRCOBES na tabela F76477.

Sada, Tipo de Linha 2 (Detalhes)
158
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST

Z0004
Nmero da Conta
F0030 - CBNK

opes de processamento e extrai o valor do campo Nmero
da Conta Bancria na tabela F0030.
Z0005
Dgito da Agncia
F0030 - TNST

Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Banco
O cdigo de retorno usado no arquivo do banco. O valor neste

campo gravado no campo Recebimentos da tabela Entrada
de Recebimentos Eletrnicos (F03B13Z1) quando o cdigo
de procedimento especial no UDC Tipo de Registro (76/RC)
estiver configurado como 1. Voc precisa criar uma referncia
cruzada bancria.
Z0034
Data do Pagamento
F04572 - DGJ

Z0035
Valor do Recebimento
F04572 - PAAP
Para todos os bancos, exceto o 041 (Banrisul), o valor total

recebido, incluindo o valor da taxa. No caso do Banrisul, o
valor no inclui a taxa.
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA

Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de
Desconto da tabela F03B11.
Z0052
Valor do Abatimento
Zero
Z0054
Valor da Taxa
Zero
O valor da taxa usado pelo sistema determinado pelas

opes de processamento do programa Processamento
de Arquivos Bancrios de Retorno do C/R - Formatador
Dinmico (R76B03ZR).
Opo de processamento Criao de Fatura de Tarifa:
Em branco: O valor ignorado.
1: O sistema cria uma fatura RF no valor da taxa paga.
2: O sistema cria uma fatura de RF com o valor calculado
da taxa com base no valor de taxa por atraso na tabela
F76B03B1.
Opo Processamento de Taxa:
Em branco: O sistema aplica o recebimento fatura original
e, em seguida, aplica a diferena fatura da taxa.
1: O sistema aplica o recebimento fatura da taxa e, em
seguida, aplica a diferena fatura original.
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
F7603B1 BBDN

(1), o valor ser 00000000000.
descrito a seguir:
Bancria para a transao BRCOBES na tabela F76B477.
O identificador enviado no processamento de sada e
retornado no processamento de entrada.
Esse cdigo uma concatenao da Companhia do
Documento + Tipo de Documento + Nmero do Documento,
Sufixo/Item de Pagamento e Nmero do Cadastro da tabela
Razo de Clientes (F03B11). Este o primeiro processo para
localizar uma fatura. Se o campo estiver em branco, o sistema
usar o N da Duplicata Bancria.
Este o primeiro processo para localizar uma fatura. Se o
campo estiver em branco, o sistema usar o N da Duplicata
Bancria.

Sada, Tipo de Linha 9 (Rodap do Arquivo)
160
Valor
Descrio
Descrio 2
Z0065

de Arquivos
Explicao
5.3.3. Pr-requisito
Configure as tabela de UDCs a seguir com os valores que deseja usar nos layouts:
Cdigos Bancrios (76/BC)

Formato da Data (00/DF)
Separadores de Data (H98/DS)
Formatos de Decimais (H98/DE)
Indicador de Direo (00/DN)
Tipos de Registro (00/RD)
Tipos de Transao (00/TT)
Consulte Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [74].
5.3.4. Telas Usadas para Configurar Formatos Bancrios

Nome da Tela
Id. da Tela
Acesso a Cadastro de Layouts W76B471A

do Formatador Dinmico
Navegao
Utilizao
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B413),
Configurao de Layout do
Formatador Dinmico.
Localizar os layouts bancrios

e selecionar um para
configurao adicional.
Bancrios (G76B415),
Configurao de Layout do
Formatador Dinmico.
Reviso do Cadastro de
Layouts do Formatador
Dinmico
W76B471B
Na tela Acesso a Cadastro

de Layouts do Formatador
Dinmico, clique em Incluir.
Nomear o layout bancrio

e definir o comprimento do
registro do layout.
Acesso a Transaes e Tipos

de Linha de Layout do
Formatador Dinmico
W76B471C
Na tela Acesso a Cadastro

de Layouts do Formatador
Dinmico, selecione um layout
bancrio e, ento, selecione
Detalhes no menu Linha.
Criar um registro para cada

combinao de tipo de
transao/linha necessria para
o layout bancrio.
Acesso a Detalhes de Layout

W76B471D
Na tela Acesso a Transaes

e Tipos de Linha de Layout
do Formatador Dinmico,
destaque a linha com a qual
deseja trabalhar e, em seguida,
selecione Detalhes no menu
Linha.
Definir atributos para cada

registro de tipo de transao
ou de linha no layout bancrio.
Ao atribuir atributos, voc
especifica a linha do registro e
a posio do atributo.
Acesso a Informaes
Bancrias Adicionais para o
Formatador Dinmico
W76B474A
Bancrios (G76B413),
Informaes Bancrias do
Formatador Dinmico.
Localizar os layouts bancrios

vinculados aos tipos de
transao e selecion-los para
configurao adicional.
Bancrios (G76B415),
Informaes Bancrias do
Formatador Dinmico.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Informaes
Formatador Dinmico
W76B474B
Na tela Acesso a Informaes

Formatador Dinmico, clique
em Incluir.
Especificar o layout bancrio

a ser usado pelo sistema para
cada tipo de transao de cada
banco com os qual trabalha.
Ao especificar o layout, voc
tambm identifica onde o
sistema criar o arquivo de
texto para transaes de sada,
onde armazenar o arquivo
para transaes de entrada
e onde o aplicativo dever
procurar as informaes de
instrumentos de pagamento.
Acesso a Layouts Bancrios

para Instrumentos de
Pagamento
W76B474C

Bancrias Adicionais para
o Formatador Dinmico,
selecione a linha com a qual
deseja trabalhar e, ento,
selecione Layouts de Instr. no
menu Linha.
Associar layouts bancrios

com instrumentos de
pagamento.
Acesso a Referncias
Cruzadas de Atributos
Bancrios para o Formatador
Dinmico
W76B474D

deseja trabalhar e, ento,
selecione Ref. Cruzada no
menu Linha.
Os valores configurados para

os atributos de layout na
tabela de UDCs Atributos
(76B/F1) podem no se
aplicar a todos os bancos ou
instrumentos de pagamento.
Configure referncias cruzadas
entre os valores do JD
Edwards EnterpriseOne e
os valores dos bancos para
que o sistema converta os
valores usados no sistema da
JD Edwards no o valor exigido
por cada banco nas transaes
de sada e converta os valores
de cada banco nos valores do
EnterpriseOne nas transaes
de entrada.

deseja trabalhar e, em seguida,
selecione Prx. Ns Conta
Banc. G/L no menu Linha.
Depois de criar os layouts

bancrios, configure os
prximos nmeros que o
sistema deve usar quando voc
gerar o arquivo de texto.
Acesso a Prximos Nmeros W76B474E

de Contas Bancrias do Razo
Geral
5.3.5. Configurao do Cadastro de Layouts

Acesse a tela Reviso do Cadastro de Layouts do Formatador Dinmico.
162
Figura 5.1. Tela Reviso do Cadastro de Layouts do Formatador Dinmico
Layout
Insira um identificador exclusivo para o layout.
Tamanho do Registro
Insira o nmero de caracteres (no bytes) permitidos por registros. O sistema usar esse valor na
criao de um arquivo virtual para um download de computador pessoal.
5.3.6. Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de

Linha
Acesse a tela Acesso a Transaes e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinmico.
Figura 5.2. Tela Acesso a Transaes e Tipos de Linha de Layout do Formatador Dinmico
Ind. Dir. (indicador de direo)

Insira a direo da transao a partir da tabela de UDCs Direo (00/DN). Os valores so:
1: Entrada
2: Sada
Nmero da Sequncia
Insira a sequncia na qual o tipo de registro aparecer no layout.
Tipo de Registro
Insira o tipo de registro associado linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD).
Voc pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabealho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabealho
4: Detalhes do Rodap
7: Texto do Cabealho
8: Detalhes do Texto
9: Rodap
Linhas por Tipo de Linha
Insira o nmero de linhas no layout que so um tipo de registro especificado para o nmero de
sequncia.
5.3.7. Configurao de Detalhes de Layout

Acesse a tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinmico.
Figura 5.3. Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador Dinmico
Id. da Linha
Exibe a identificao da linha atribuda pelo sistema que identifica com exclusividade os registros
na tabela.
A Id. da linha determina a ordem de impresso dos registro no canhoto ou listagem.
164
Pos. Inicial (posio inicial do formatador dinmico) e Pos. Final (posio final do
formatador dinmico)
Insira as posies iniciais e finais nas quais os caracteres de um atributo aparecem na linha
especificada do arquivo simples. Se o atributo no exigir todas as posies definidas pela diferena
entre a posio inicial e a posio final, preencha o campo Preench. Alfa com o caractere que voc
deseja que ocupe as posies no obrigatrias.
Atributo
Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinmico (76B/F1) que ocupa a posio
definida pela diferena entre a posio inicial e posio final.
Os valores comeando com S so constantes. Os valores so:
S0001: Valor definido pelo usurio
S0002: Espaos em branco
S0003: Zeros
Os valores definidos por cada transao de aplicao comeam com Z. Esses valores so
fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos
referenciados.
Descrio Alfa
Insira uma descrio dos itens de dados. Insira o texto em letras maisculas e minsculas. O
sistema usa esse nome para pesquisar itens de dados semelhantes. Para inserir uma descrio alfa,
siga estas convenes:
Datas: Inicie todos os campos de data com a palavra Data.
Valores: Inicie todos os campos de valor com a palavra Valor.
Unidades: Inicie todos os campos de unidade, quantidade e volume com a palavra Unidades.
Nome: Inicie todos os campos de descrio com 30 bytes com a palavra Nome.
Solicitao: Inicie qualquer solicitao do tipo Sim/No com a palavra Solicitao.
N do Cadastro Geral: Inicie todos os cadastros (funcionrio, cliente, proprietrio) com a
palavra N do Cadastro Geral.
O valor predeterminado opcional para essa solicitao (consulte Exibir [Y/N/D]). Para usar o valor
predeterminado, insira *Em Branco.
Tipo de Dados
Insira o estilo ou classificao de dados, como numrico, alfabtico e data. No altere o tipo de
item de dados se ele for usado em um aplicativo existente. Caso contrrio, voc dever gerar a
tabela novamente e analisar todas as funes de negcio que usam o item de dados. Os tipos de
dados incluem:
Caractere: Uma nica letra, sempre com o tamanho um.
Data: A data.
Inteiro: Um inteiro.
Caractere (Blob): Um item que pode ser convertido de EBCDIC (cdigo de oito caracteres
geralmente utilizado por mainframes IBM) em ASCII (cdigo de sete caracteres).
Binrio (Blob):Um item que no pode ser convertido, aparece em cdigo de mquina e
encontrado com um arquivo executvel em Win.help.
Binrio: Uma opo que representa duas escolhas. Geralmente uma combinao dos dgitos 1 e
0 para representar ativado/desativado ou verdadeiro/falso.
String: Um item que tem sempre o mesmo tamanho ou comprimento.
String da Varivel: Um item de tamanho varivel.
UTime: Um item que permite que o processo de negcio compreenda diversos fusos horrios.
Identificador: (Id.) Um item usado na lgica do programa para controles. Um identificador
usado para escrever um programa C e fazer referncia a um software de terceiros que retorna um
ponteiro. Uma API ento salva o ponteiro que faz referncia ao Id. O parmetros que o sistema
passa ao programa C o Id..
Numrico: Um inteiro longo.
Dec. Item (item decimal)
Insira o nmero de posies armazenadas direita do decimal do item de dados.
F D (formato decimal)
Insira o nmero de posies direita do decimal que deseja utilizar. Se voc deixar este campo em
branco, o valor do sistema ser utilizado como valor predeterminado.
Alinhamento Esquerda
Marque esta opo para alinhar um grupo de controles verticalmente junto margem esquerda do
controle selecionado.
Preench. Alfa
Insira os caracteres que o sistema usa para preencher a posio definida pela diferena entre a
posio inicial e a posio final quando o valor do atributos no preencher a posio.
Formato de Data
Insira um formato da data armazenada no banco de dados. Os valores so:
MDA:Ms, Dia, Ano (MMDDAA).
DMA:Dia, Ms, Ano (DDMMAA).
AMD:Ano, Ms, Dia (AAMMDD).
EMD:Ano de quatro dgitos, Ms, Dia (AAAAMMDD).
Se voc deixar este campo em branco, o sistema exibir datas com base nas configuraes do
sistema operacional da estao de trabalho. No NT, as configuraes regionais no Painel de
Controle controlaro as configuraes do sistema operacional da estao de trabalho.
Sep. Data (separador de datas)
Insira o caractere a ser utilizado ao separa o ms, dia e ano de uma determinada data. Se voc
inserir um asterisco (*), o sistema utilizar um caractere em branco como separador de data. Se
voc deixar este campo em branco, ser utilizado o valor do sistema como separador de data.
5.3.8. Especificao de Layouts para Tipos de Transao

Acesse a tela Reviso de Informaes Bancrias Adicionais para o Formatador Dinmico.
166
Figura 5.4. Tela Reviso de Informaes Bancrias Adicionais para o Formatador Dinmico
Cdigo do Banco
Insira o cdigo que especifica o banco para o qual o sistema enviar o demonstrativo de sada. O
cdigo que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Cdigos Bancrios (76/BC).
Tipo de Transao
Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo especfico de transao.
Indicador de Direo
Insira o cdigo que designa se a transao de entrada ou de sada.
Caminho
Insira o caminho utilizado para o cliente com base em menus. O caminho descreve onde o
aplicativo est localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a unidade, pastas e
subpastas que contm o aplicativo a ser executado.
Extenso do Arquivo
Insira a extenso do arquivo simples que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o
nome do arquivo simples.
Tipo de Registro
Especifique o tipo de registro associado linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro
(00/RD). Voc pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabealho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabealho
4: Detalhes do Rodap
7: Texto do Cabealho
8: Detalhes do Texto
9: Rodap
5.3.9. Especificao de Layouts para Instrumentos de

Pagamento
Acesse a tela Acesso a Layouts Bancrios para Instrumentos de Pagamento.
Instr. Pagamento (instrumento de pagamento)
Insira o valor existente na tabela de UDCs Instrumento de Pagamento (00/PY) que determina os
meios pelo qual um pagamento emitido a um fornecedor ou recebido de um cliente. Exemplos de
instrumentos de pagamento incluem cheque, transferncia eletrnica de fundos, arquivo bancrio e
EDI.
Layout
Insira um identificador exclusivo para o layout.
5.3.10. Criao de Referncias Cruzadas de Atributos

Bancrios
Acesse a tela Acesso a Referncias Cruzadas de Atributos Bancrios para o Formatador Dinmico.
Atributo
Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinmico (76B/F1) que ocupa a posio
definida pela diferena entre a posio inicial e posio final.
Os valores comeando com S so constantes. Os valores so:
S0001: Valor definido pelo usurio
S0002: Espaos em branco
S0003: Zeros
Os valores definidos por cada transao de aplicao comeam com Z. Esses valores so
fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos
referenciados.
Valor EnterpriseOne JD Edwards
Insira o valor do JD Edwards EnterpriseOne para o atributo associado ao valor do banco.
Valor do Banco
Insira o valor que o banco usa associado ao valor do JD Edwards EnterpriseOne.
168
6
Configurao de seu Sistema para Gerao
Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Seo 6.1, Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 [169]
Seo 6.2, Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006 [170]
Seo 6.3, Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato
COTEPE 11, de 2007. [173]
Seo 6.4, O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A
(R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de
2006. [174]
Seo 6.5, Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550) para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006 [174]
Seo 6.6, Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial
dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006. [175]
Seo 6.7, Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnica de Relatrios Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. [175]
Observao:
Voc tambm deve configurar cdigos definidos pelo usurio (UDCs) para usar a gerao eletrnica de relatrios
tributrios.
Consulte Tambm:
Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [106].
6.1. Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao

Eletrnica de Relatrios Tributrios para o Ato COTEPE 70, de
2006
As listagens do bloco I exigem informaes sobre os tipos de conta do razo geral para os quais voc
processa registros. preciso configurar um cdigo de categoria no programa Cadastro de Contas
(P0901) que liste os cdigos vlidos usados para gerao de relatrios tributrios. Voc precisa
configurar esses cdigos para uma unidade de negcios de modelo. Ento, voc especifica a unidade de
Captulo 6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
169
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
negcios do modelo e o cdigo da categoria ao configurar as constantes no programa Configurao de

Constantes da Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0515).
Os cdigos que voc precisa incluir no cdigo de categorias so:
Cdigo
Descrio
Ativos fixos (Ativo)
Passivo (Passivo)
Patrimnio lquido (Patrimnio lquido)
Contas de resultado (Contas de resultado)
Contas de compensao (Contas de compensao)
Outras (Outras)
6.2. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
Esta seo oferece uma viso geral das constantes para gerao eletrnica de relatrios tributrios, lista
um pr-requisito e descreve como configurar constantes.
6.2.1. Compreenso das Constantes para Gerao Eletrnica

de Relatrios Tributrios
Voc pode usar o programa Configurao de Constantes da Gerao Eletrnica de Relatrios
(P76B0515) para fazer a configurao por companhia consolidadora (pessoa jurdica) sobre o layout,
o propsito e a escriturao contbil dos dados cujas informaes voc est apresentando. O sistema
armazena a informao das constantes na tabela Configurao de Constantes da Gerao Eletrnica
de Relatrios (F76B05215) e l as informaes quando voc executa a extrao ou une processos do
bloco para gerao eletrnica de relatrios tributrios.
6.2.2. Pr-requisito
Antes de voc iniciar as tarefas nesta seo, verifique se estes UDCs esto configurados:
Cdigo de Tipo (01/W0)

Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB)
Cdigo de Finalidade (76B/CO)
Cdigo Fiscal (76B/FC)
Indicador do Tipo (76B/TY)
Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL)
Cdigo da Verso do Layout (76B/VO)
6.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Gerao

Eletrnica de Relatrios Tributrios
170
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Configurao de
Constantes
W76B0515A
Processo Extrator
(G76B111X), Aplicao da
Configurao de Constantes
Eletrnicas - BR
Seleciona e verifica a
configurao das constantes
existentes.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Reviso da Configurao de
Constantes
W76B0515B
Clique no boto Adicionar da Configura as constantes por

tela Acesso a Configurao de empresa.
Constantes.
Utilizao
6.2.4. Configurao de Constantes

Acessa a tela Reviso da Configurao de Constantes.
Figura 6.1. tela Reviso da Configurao de Constantes
171
6.2.4.1. Bloco 0
Proprietrio da Escriturao contbil centralizada
Insira o nmero do CNPJ da empresa que responsvel pela escriturao contbil.
N Cadastro Geral do Contador
Insira o nmero do cadastro geral do contador.
N Cadastro Geral do Responsvel Tcnico
Insira o Nmero do Cadastro Geral da pessoa que est gerando os relatrios tributrios.
Cdigo do Layout da Verso
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo da Verso do Layout (76B/VO). O sistema
usa o valor inserido para especificar a verso do layout que voc usa.
Cdigo do Layout solicitado pelo governo
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VO). O
sistema usa o valor inserido para indicar o cdigo exigido pelo governo.
Cdigo de Finalidade
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Finalidade (76B/CO). O sistema usar o
valor inserido para indicar a finalidade do envio da gerao de relatrios tributrios.
Indicador do Tipo de Entrada
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Indicador do Tipo (76B/TY). O sistema usa o valor
inserido para determinar se os dados so inseridos manualmente, importados de um arquivo de
texto ou uma validao de um arquivo de texto.
Indicador de Escriturao Contbil Centralizada
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB). O
sistema usar um valor inserido para identificar se a companhia consolidadora usa escriturao
contbil centralizada.
Nmero de Inscrio do Contador
Insira o nmero da licena do contador.
Cdigo de Tipo
Insira um valor existente na tabela UDC Cdigo do Tipo (01/W0). O sistema usar o valor
inserido para determinar o tipo de registro do cadastro geral.
6.2.4.2. Bloco H
Indicador de Responsvel pelo Estoque
Insira o nmero do cdigo da categoria existente na tabela Cadastro de Itens (F4101) que
especifica a quem pertence o inventrio.
6.2.4.3. Bloco I
Cdigo de Categoria da Classe da Conta
Insira o cdigo de categoria existente na tabela Cadastro de Contas (F0901) para especificar a
classe da conta.
Unidade Fiscal Modelo
Insira a unidade de negcios existente como modelo para a configurao da conta.
172
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 11, de 2007.
6.3. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 11, de 2007.
Esta seo oferece uma viso geral das constantes para gerao eletrnica de relatrios tributrios para
o Ato COTEPE 11 de 2007, lista um pr-requisito e descreve como configurar constantes.
6.3.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao

Eletrnica de Relatrios Tributrios para o Ato COTEPE 11, de
2007
Voc pode usar o programa Configurao de Constantes - Ato Cotepe 11 (P76B0715) para fazer
a configurao por pessoa jurdica (companhia consolidadora) sobre o layout, o propsito e a
escriturao contbil dos dados cujas informaes voc est apresentando. O sistema armazena a
informao das constantes na tabela Configurao de Constantes - Ato Cotepe 11 (F76B0715) e l as
informaes quando voc executa a extrao ou une processos do bloco para gerao eletrnica de
relatrios tributrios.
6.3.2. Pr-requisitos

Cdigo da Atividade (76B/AC)
Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP)
6.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato

Cotepe 11, de 2007
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Constantes do Ato Cotepe
W76B0715A
Configurao do Ato Cotepe Seleciona e verifica a

11 (G76B1116), Configurao configurao das constantes
de Constantes - Ato Cotepe 11 existentes.
Utilizao
W76B0715B
Clique no boto Adicionar da Configura constantes por

tela Acesso a Configurao de empresa.
Constantes do Ato Cotepe.
6.3.4. Configurao das Constantes para o Ato COTEPE 11,

de 2007
Acesso a tela Reviso da Configurao de Constantes do Ato Cotepe.
6.3.4.1. Bloco 0
Insira o nmero da inscrio do contador responsvel por enviar os arquivos tributrios.
173
O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Endereo do Contribuinte Substituto

Insira o nmero do cadastro geral do contribuinte substituto. O contribuinte substituto a pessoa
que paga os impostos em nome da empresa.
O sistema grava o nmero do cadastro geral na listagem 0015 do bloco 0.
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) para
especificar a verso de gerao de relatrios tributrios a ser usada.
Tipo de Apresentao Fiscal
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP). O sistema
grava o valor da tabela de UDCs no campo IND_PERFIL da listagem 0000 no bloco 0.
Cdigo da Atividade
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Atividade (76B/AC). O sistema grava o
valor da tabela de UDCs no campo IND_ATIV da listagem 0000 no bloco 0.
Cdigo de Tipo
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Tipo (01/W0) para especificar o tipo de
registro do cadastro geral que o sistema usa para recuperar informaes sobre a entidade contbil.
6.3.4.2. Bloco H
6.4. O programa Configurao de Opes de Processamento

para Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530) para Gerao Eletrnica
de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
As opes de processamento permitem que o usurio especifique valores predeterminados para
processamento.
6.4.1. Processo
Cabealhos da Listagem
Insira 1 para imprimir os cabealhos da listagem no incio do relatrio. Deixe essa opo de
processamento em branco para imprimir os cabealhos da listagem no incio de cada listagem.
6.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal Bloco C (R76B0550) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
processamento.
6.5.1. Processo
174
Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao
Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
6.6. Configurao de Opes de Processamento para o

Programa de Processamento Inicial dos Livros Fiscais
(R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
processamento.
6.6.1. Processo
6.7. Configurao de Opes de Processamento para Gerao

Eletrnica de Relatrios - Retorno/Envio de Industrializao
(R76B0583) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
processamento.
6.7.1. Opes
1. Cdigo de Natureza da Operao para Identificar a Industrializao RETURN
Insira at cinco valores que identificam os cdigos da natureza da operao para mercadorias
devolvidas.
2. Cdigo de Natureza da Operao para Identificar a Industrializao SEND
Insira at cinco valores que identificam os cdigos da natureza da operao para mercadorias
enviadas.
175
176
7
Configurao do Sistema para Impostos
Brasileiros
Seo 7.1, Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de Impostos Brasileiros [177]

Seo 7.2, Configurao de UDCs [177]
Seo 7.3, Configurao das AAIs [177]
Seo 7.4, Definio do Cdigo de Natureza da Operao [178]
Seo 7.5, Definio do ICMS e do IPI [181]
Seo 7.6, Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS [191]
7.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de

Impostos Brasileiros
Para que o sistema JD Edwards EnterpriseOne possa calcular a reteno de impostos brasileiros, voc
precisa configurar tabelas, UDCs, AAIs e outras informaes necessrias para estes clculos. No
Brasil, os impostos de venda e utilizao so calculados tanto nas transaes de entrada (compras)
quanto nas de sada (vendas).
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios).
Substituio de ICMS (Substituto do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios).
ISS (Imposto sobre Servios).
PIS/PASEP (Programa de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do Servidor
Pblico).
COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social).
7.2. Configurao de UDCs

preciso configurar UDCs especficos do pas para processar os impostos brasileiros.
7.3. Configurao das AAIs

Alm das AAIs padro que voc definir para o sistema, preciso definir as AAIs para registrar os
impostos brasileiros. Por exemplo: preciso configurar a AAI 4385 para dbitos e a AAI 4390 para
crditos para os impostos PIS/PASEP e COFINS.
Captulo 7. Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros 177
Definio do Cdigo de Natureza da Operao
7.4. Definio do Cdigo de Natureza da Operao

Esta seo oferece uma viso geral dos cdigos da natureza da operao e descreve como configurar
cdigos de natureza da operao.
7.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Natureza da

Operao
O cdigo de natureza da operao um cdigo com trs caracteres e com um sufixo de dois caracteres.
preciso configurar os cdigos de natureza da operao para identificar se a transao de entrada,
sada, intra-estadual, transnacional, e assim por diante. O governo brasileiro especifica os cdigos
aplicveis a cada tipo de transao.
Depois de configurar os cdigos de natureza da operao, voc poder associar texto on-line, impresso
ou ambos.
Observao:
Se voc precisar excluir um cdigo de natureza da operao, ser preciso primeiro excluir o texto on-line, o escrito
ou ambos.
7.4.2. Pr-requisito
Verifique se as tabelas de UDCs para Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP), Cdigos de ICMS - Valor
Fiscal (76/II) e Taxa de Substituio - ICMS (76/SM) esto configuradas.
7.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Natureza

da Operao
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Natureza da
Operao
W7615BD
Natureza da Operao
Analise e selecione os cdigos

de natureza da operao
existentes.
Natureza da Operao
W7615BE
Clique no boto Adicionar

da tela Acesso a Natureza da
Operao.
Adicione cdigos da natureza

da operao.
Visualizador de Objetos de
Mdia
W4310J
Na tela Acesso a Natureza da Associe o texto on-line ou

Operao, clique ou em Texto impresso a um cdigo de
on-line ou em Texto impresso natureza da operao.
e, em seguida, selecione Texto
Online ou Texto Impresso no
menu Linha.
7.4.4. Adio dos Cdigos de Natureza da Operao

Acesse a tela Natureza da Operao.
178
Figura 7.1. Tela Natureza da Operao
Natureza da Operao
Insira o cdigo de trs caracteres que identifica o tipo de transao para fins tributrios. Para
inserir valores para o cdigo de natureza da operao, use esta conveno: X.YY. X define a
origem da transao (entrada ou sada). Os valores de X so:

7: Sada, exportao.
YY define a transao como um todo, como, por exemplo, uma transao de venda.
Exemplos de cdigos da natureza da operao incluem:
Sufixo da Transao
Insira um valor para preencher esse campo de dois caracteres junto com o cdigo de natureza
da operao, a fim de identificar as implicaes complementares de um tipo de transao. Por
exemplo: o sufixo pode indicar que um determinado tipo de transao representa uma alterao no
estoque ou que uma transao est qualificada para um determinado tipo de imposto.
01: Bnus
02: Demonstrao
03: Amostra
06: Contribuio
Os exemplos dos Cdigos da Natureza com sufixos incluem:
511 01: Venda dentro do estado, bnus
511 05: Venda dentro do estado, no atendido
Classificao DIPI
Insira o cdigo da Classificao DIPI, que um campo alfanumrico de 4 caracteres que voc
pode usar para gerao de relatrios tributrios. Utilize esse cdigo para vincular o produto ao
cdigo de Natureza da Operao.
Cdigo de ICMS
Insira um cdigo que indica como o ICMS aplicado. Voc pode configurar os cdigos
necessrios na tabela de UDCs Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II). O sistema usa o cdigo ao
calcular o imposto ICMS e ao imprimir livros fiscais.
Substituio de ICMS
Insira um cdigo que especifique se um cliente ou produto est sujeito substituio do imposto.
Os valores so:
Y: Usar preo de lista.
Z: Usar preo lquido.
180
Definio do ICMS e do IPI
N: No.
Cdigo do IPI
Insira um cdigo que indique como o IPI ser apurado. Esse cdigo determina em qual coluna do
Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. necessrio digitar um cdigo
existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
2: Isento ou no tributvel
3: Outro
Indicador de Imposto ICMS Especial
Selecione para ativar o campo Cdigo de Situao Tributria do ICMS .
Cdigo de Situao Tributria do ICMS
Insira um valor existente na tabela de UDCs Consolidao de Impostos (76/ST) para especificar
uma situao tributria especial. Veja alguns exemplos de valores com cdigo fixo:
40: Isento
41: No tributvel
50: Suspenso
7.5. Definio do ICMS e do IPI

Esta seo fornece uma viso geral de cdigos de classificao, do ICMS, da substituio tributria do
ICMS, do IPI e dos cdigos tributrios, alm de listar pr-requisitos e discutir como:
Configurar os tipos de classificao fiscal.

Configurar cdigos tributrios.
Configurar alquotas de ICMS.
Configure as alquotas de IPI.
Associar os cdigos de ICMS e IPI a clientes, fornecedores e filiais/fbricas.
Configurar informaes do ICMS e do IPI na tabela Cadastro de Itens.
7.5.1. Conceitos Bsicos sobre Tipos de Classificao Fiscal

As autoridades tributrias do governo brasileiro criaram um sistema de classificao para itens e
servios que atribui a eles um nmero de classificao fiscal especfica. De acordo com a natureza do
item ou do servio, existem trs cdigos possveis que identificam a autoridade tributria a qual define
o nmero de classificao fiscal:
NCM: - Significa Nomenclatura Comum do Mercosul. um cdigo usado para mercadorias, com 8
dgitos, e identifica itens de acordo com uma lista de classificao que o governo emite.
NBS: Significa Nomenclatura Brasileira de Servio. um cdigo que identifica e classifica servios
e produtos intangveis de acordo com uma lista emitida pelo governo.
LC116: Este cdigo significa a Lei Complementar 116. Ela lista e classifica os servios especficos
que atendam a determinados critrios e que esto sujeitos a regras de tributao especficas.
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao (IBPT) emite a lista e fornece um arquivo de texto
com a mdia aproximada do encargo fiscal de todos os produtos e servios, com base na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e na Nomenclatura Brasileira de Servios (NBS).
Voc pode usar o programa Reviso de Imposto IPI - IBPT (P76B18) para configurar as alquotas e
redues tributrias usadas pelo sistema para calcular os impostos pagos a clientes e fornecedores.
Voc pode trabalhar com classificaes fiscais pra configurar as alquotas aplicveis a mercadorias e
servios. Use este programa para adicionar, alterar ou excluir registros de classificao fiscal.
Observao:
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da implementao da Resoluo 13 de 2012,
observe que o nome e o uso do programa P76B18 mudou.
7.5.2. Conceitos Bsicos do ICMS

O ICMS um imposto estadual que o governo instaurou sobre transaes de compra e vendas no
Brasil. A alquota varia de estado para estado, e alguns produtos podem ter alquotas diferentes. O
preo do produto sempre inclui o ICMS, mas o valor desse imposto tambm exibido na nota fiscal.
Ao configurar as alquotas do ICMS, ser preciso preencher esses campos no programa Reviso do
ICMS (P7608B) antes de o sistema calcular o diferencial de ICMS:
Origem do Item
Do Estado
Para o Estado
Imposto Estadual ICMS
Imposto Interestadual ICMS
O sistema aplica alquotas por exceo. Configure primeiro todas as alquotas gerais. Em seguida,
se a transao tiver configuraes especiais ou exclusivas, use o programa Reviso do ICMS para
configurar o ICMS caso a caso. Insira os dados da transao como um registro e, em seguida, insira as
excees.
7.5.2.1. ICMS e Origem do Item (Atualizao da Release 9.1)

Observao:
Se voc no estiver trabalhando com itens de contedo importado, no ser necessrio configurar seu sistema com
as informaes de origem. O sistema usar a segunda hierarquia listada abaixo se as informaes de origem do item
no forem configuradas.
Se sua companhia trabalha com itens com contedo importado, seu sistema deve ser configurado com
valores da origem do item antes de voc calcular o ICMS. As informaes de origem do item so
configuradas na tabela UDC de Origem do Item (76/IO). O campo Origem do Item aparece na tela
Reviso de ICMS no programa Reviso de ICMS (P7608B).
O sistema recupera a alquota de ICMS usando esta hierarquia:
1. Origem do Item, UF Remet., UF Destin., Item, Nvel de Aumento
182
2. Origem do Item, UF Remet., UF Destin., Nvel de Aumento

3. Origem do Item, UF Remet., Item, Nvel de Aumento
4. Origem do Item, UF Remet., Nvel de Aumento
Se o sistema no localizar a alquota de ICMS usando a hierarquia acima, ele usar esta hierarquia para
localizar a alquota de ICMS:
1.
2.
3.
4.
Origem do Item = *, UF Remet., UF Destin., Item, Nvel de Aumento

Origem do Item, = *, UF Remet., UF Destin., Nvel de Aumento
Origem do Item = *, UF Remet., Item, Nvel de Aumento
Origem do Item =*, UF Remet., Aumento
Observao:
Um programa de converso de tabela de pr-instalao preenche o campo Origem do Item com *. Se voc no
designar um cdigo de origem do item na configurao do cadastro de itens ou da filial de item, o valor da origem
do item permanecer *.
Consulte Configurao de ICMS e Item [313].
7.5.3. Conceitos Bsicos da Substituio Tributria do ICMS

No Brasil, a Substituio Tributria do ICMS um imposto cobrado sobre transaes interestaduais,
ou sobre produtos e clientes especiais. Ainda que esse imposto parea ser o mesmo que o ICMS, ele
aplicado de forma diferente.
As alquotas so iguais s usadas para o clculo do ICMS. feito um ajuste no preo do fornecedor
para prever o preo que ser cobrado na prxima transao.
Voc pode inserir as alquotas da substituio tributria do ICMS nas mesmas telas em que inserir as
alquotas de ICMS.
7.5.4. Noes Bsicas sobre ICMS Diferido

As autoridades fiscais concedem a algumas indstrias no Brasil a vantagem de iseno total ou parcial
do ICMS. Isso significa que o pagamento no obrigatrio at uma etapa posterior na comercializao
dos produtos e a responsabilidade transferida para o comprador do produto. Isso causa uma reduo
no ICMS aplicvel.
As alquotas so iguais s usadas para o clculo do ICMS. feito um ajuste no preo do fornecedor
para prever o preo que ser cobrado na prxima transao.
O sistema calcula essa reduo e exibe as informaes no arquivo XML que voc gera para reportar
informaes autoridade fiscal.
7.5.5. Conceitos Bsicos do IPI

Voc usa o programa Reviso do IPI - IBPT por Classificao Fiscal (P76B18) para configurar as
alquotas e redues tributrias usadas pelo sistema para calcular o IPI pago a clientes e fornecedores.
possvel tambm configurar alquotas do IPI por classificao fiscal. Voc tambm pode definir uma
alquota padro do IPI que se aplique a todos os clientes e fornecedores.
7.5.6. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios

Voc pode usar o programa Reviso de Cdigos Tributrios (P7617B) para configurar os cdigos
tributrios e definir os impostos aplicados a um item. Os cdigos tributrios configurados determinam
o ICMS e o IPI aplicados ao item. Ao inserir uma ordem de compra ou venda para o item, o sistema
usar o cdigo tributrio da tabela Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (F76412). Se
o cdigo tributrio no existir na tabela F76412, o sistema usar o cdigo tributrio da tabela
Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (F76411).
Antes de concluir as tarefas desta seo:
Verifique se as tabelas de UDCs para Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP), Cdigos de ICMS - Valor
Fiscal (76/II) e Cdigos Tributrios (76/CT) esto configuradas.
Verifique se a tabela UDC da origem do Item (76/IO) est configurada
Verifique se as palavras-chave adequadas esto configuradas na tabela de UDCs 76/GL, traduzindo o
Cdigo de Classe Contbil do item para um que ser utilizado pelo processo de contabilidade.
Verifique se esto configuradas as AAIs adequadas.
Configure o segundo caractere no cdigo de procedimento especial para recuperar ou no o ICMS
na tabela de UDCs 76/PU.
Verifique se os cdigos do ICMS esto configurados no programa Reviso de Cdigos Tributrios
(P7617B).
Verifique se os campos de cdigo do ICMS, cdigo do IPI e Substituio Tributria do ICMS esto
preenchidos para os cdigos de natureza da operao adequados.
7.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI
184
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cdigos Tributrios
W7617BA
Reviso de Cdigos
Tributrios
Revisar e selecionar cdigos

tributrios.
Reviso de Cdigos
Tributrios
W7617BB

da tela Acesso a Cdigos
Tributrios.
Adicionar e revisar cdigos

tributrios.
Acesso a Alquotas de ICMS
W7608BA
Reviso do ICMS
Reviso do ICMS
W7608BD

na tela Acesso a Alquotas de
ICMS.
Configurar alquotas de ICMS.
IPI - Reviso de IBPT por

Classificao Fiscal - Acesso
a IPI
W76B18C
Reviso de IPI - IBPT por
Classificao Fiscal
Carregar Informaes sobre

IBP
W76B18A
Configurao de Localizao Defina as taxas nacionais e de

importao por classificao
fiscal usadas para calcular
Classificao Fiscal, Selecione
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
um registro e, em seguida,
as taxas aproximadas
selecione a Reviso de IBP no (Obrigatrio pela Lei 12741)
menu Linha na tela Acesso a
IPI.
Carregar IBP Massivo
W76B18A
Selecione Carregar IBP

Adicione vrios registros para
Massivo no menu Tela na tela definir as taxas nacionais e de
Acesso a IPI.
(Obrigatrio pela Lei 12741).
Consulte Seo 15.2, Upload
de Cdigos de Classificao
Fiscal dos Arquivos do
Governo (Opcional) [326]
Reviso do IPI
W76B18D
Clique em Adicionar na tela

a IPI
Informaes Adicionais do
Cadastro Geral - Brasil
W01012BRA

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral
Associar cdigos de ICMS e

IPI a clientes, fornecedores e
filiais/fbricas.
Na tela Acesso a Registros

do Cadastro Geral, selecione
um registro e, em seguida,
selecione Informaes Locais
do menu Linha.
Selecione a guia Informaes
Fiscais.
Informaes Locais do
Cadastro de Itens Brasil
W4101BRA
Cadastro de Estoques Brasil

Adicionar informaes de
(G76B4111), Cadastro de Itens ICMS e IPI aos itens.
Brasil
Locais do Cadastro de Itens
- Brasil, selecione um item e
Informaes Locais de Filiais

de Itens Brasil
W76412BA

Se os valores forem diferentes
(G76B4111), Filial/Fbrica do em nvel de Filial de Item,
Item Brasil
Filial/Local de Item ou Filial/
Local/Lote de Item, use esta
Na tela Acesso a Informaes tela para inserir informaes
Locais de Filiais de Itens de ICMS e IPI em vez de usar
Brasil, selecione um item e
a tela Informaes Locais do
Cadastro de Itens - Brasil.
7.5.9. Configurao de Cdigos Tributrios

Acesse a tela Reviso de Cdigos Tributrios.
Figura 7.2. Tela Reviso de Cdigos Tributrios
Cdigo Tributrio
Insira um cdigo auxiliar utilizado por voc para combinar as caractersticas tributrias de ICMS e
IPI. O cdigo que voc especificar dever existir na tabela de UDCs Cdigos Tributrios (76/CT).
01: Mercadorias nacionais tributadas (IPI e ICMS)
02: Mercadorias nacionais tributadas (ICMS tributado, alquota de IPI Zero)
03: Isento de ICMS, pagar IPI
04: Produtos Isentos
05: ICMS diferido, IPI suspenso
06: ICMS isento, IPI tributado
Cdigo de ICMS
Cdigo do IPI
existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
186
3: Outro
7.5.10. Configurao das Alquotas de ICMS

Acesse a tela Reviso do ICMS.
Figura 7.3. Tela Reviso do ICMS
Origem do Item
Insira um cdigo que especifique a origem de um produto. Voc deve selecionar um valor de
cdigo fixo no UDC Origem do Item (76/IO) ou usar "*".
Do Estado
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de origem
para o qual voc configurou o imposto.
Para o Estado
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de destino
para o qual voc configurou o imposto.
Nvel de Ajuste
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo de Seleo 30 do Cadastro Geral (01/30) para
especificar um cdigo que seja usado em conjunto com um cdigo da Categoria do Cadastro Geral
para criar tabelas diferentes de ajuste da Substituio Tributria do ICMS, dependendo do nvel de
ajuste do cliente. Esse campo no pode ser deixado em branco. Para fazer desse campo um espao
em branco, insira um asterisco (*).
Nmero do Item
Insira o nmero do item se voc quiser configurar o ICMS por item.
Esse campo opcional para o ICMS. S preencha esse campo para configurar as alquotas de
ICMS para itens especficos.
ICMS Estadual e ICMS Interestadual
Insira um nmero que defina a porcentagem de imposto que deve ser estimada ou paga ao rgo
arrecadador correspondente, com base na rea tributria.
Insira a porcentagem como um nmero inteiro, no como um decimal. Por exemplo: para
especificar 7%, insira 7, no 0,07.
Reduo do ICMS
Insira um fator que o sistema utiliza para reduzir o valor da base tributvel de um produto.
Ajuste de Substituio
Insira uma porcentagem da marcao aplicada ao valor tributvel do ICMS.
Reduo da Substituio
Insira um fator que reduza o valor tributrio da substituio do ICMS.
7.5.11. Configurao das Alquotas de IPI

Acesse a tela Reviso do IPI.
Figura 7.4. Tela Reviso do IPI
Classificao Fiscal
Insira um cdigo que especifique grupos de produtos, conforme definido pelos rgos
arrecadadores locais. Os grupos de produto so baseados nas convenes de tributao e em
outras estatsticas nacionais. O sistema usa esse cdigo para determinar a alquota aplicvel a um
produto.
188
Mensagem a Imprimir
Insira um cdigo da tabela de UDCs 40/PM atribudo por voc a todas as mensagens fiscais a
serem impressas na nota fiscal.
Nmero do Item
Insira um nmero atribudo a um item pelo sistema. Ele pode estar nos formatos abreviado, longo
ou terceiro nmero do item.
IPI e Reduo do IPI
Insira a porcentagem como um nmero inteiro, no como um decimal. Por exemplo, para
Para o IPI, preencha esse campo para identificar uma alquota para um rgo arrecadador que
tenha jurisdio em uma rea geogrfica.
Cdigo de ICMS
Preencha esse campo para associar as informaes tributrias classificao fiscal.
Cdigo do IPI
j existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
3: Outro
Preencha esse campo para associar as informaes tributrias classificao fiscal.
7.5.12. Configurao do IBPT (Atualizao da Release 9.1)

Acesse a tela Reviso do IBP.
Figura 7.5. Tela Reviso do IBP
Ex TIPI
Selecione o valor Ex TIPI aplicvel para a classificao fiscal da tabela UDC 76B/EX.
Data de Vigncia
Especifique a data inicial na qual a taxa deve ser considerada como vlida
ST
Digite o cdigo UDC de dois dgitos do estado ou municpio da tabela UDC Cdigos de Estado
(00/S).
Tipo Fiscal
Selecione o cdigo da tabela UDC 76B/TL que identifica a autoridade fiscal que define o nmero
da classificao fiscal de acordo com a natureza do item. Os valores so:
0: NCM
1: NBS
2: LC116
Descrio do IBP
Este campo descreve a taxa.
Alquota para Produtos Nacionais
Digite a taxa mdia para calcular impostos de mercadorias ou servios nacionais. O sistema
determina se essa taxa aplicvel de acordo com a origem do item e as informaes definidas no
campo Cdigo de Manuseio Especial (SH).
Alquota para Produtos Importados
Digite a taxa mdia para calcular impostos de mercadorias ou servios importados. O sistema
determina se essa taxa aplicvel de acordo com a origem do item e as informaes definidas no
campo Cdigo de Manuseio Especial (SH).
Origem
Insira a origem das informaes para mdia de taxas. Estas informaes so impressas nos
documentos fiscais.
Verso
Digite o nmero de verso do arquivo emitido pelo governo com as taxas aplicveis. Nmeros de
verso do arquivo so sequenciais e voc pode usar este campo para verificar se seu sistema est
usando o arquivo de verso atualizado.
7.5.13. Associao dos Cdigos de ICMS e IPI a Registros do

Cadastro Geral
Acesse a tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil.
Preencha o campo Cdigo do ICMS , na guia Informaes Fiscais, com o cdigo fiscal do ICMS
adequado, e preencha o campo Cdigo do IPI com o cdigo do IPI adequado.
7.5.14. Configurao das Informaes do ICMS e do IPI na

Tabela Cadastro de Itens
Acesse a tela Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil.
Preencha esses campos com os valores adequados para o cadastro de itens:
Classificao Fiscal
Cdigo Tributrio
Uso da Compra
190
Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS
Consulte "Conceitos Bsicos de Informaes do Cadastro de Itens" em Manual de Implementao do

Gerenciamento de Estoques dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
7.6. Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da

COFINS
Esta seo oferece vises gerais sobre a tabela de UDCs 76/GL, os Cdigos De Classe Contbil, os
cdigos tributrios, sobre como associar os cdigos de uso da compra a cdigos tributrios e os tipos
de linha de impostos aos crditos tributrios PIS/PASEP e COFINS, alm de listar um pr-requisito e
discutir como:
Definir cdigos tributrios dos crditos tributrios do PIS/PASEP e da COFINS.
Associar o cdigo de uso de compra aos cdigos tributrios.
7.6.1. Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para

Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS
Para crditos de PIS/PASEP e COFINS, configure cdigos na tabela de UDCs Referncia Cruzada de
Cdigos de Classe Contbil (76/GL) para criar uma referncia cruzada entre as contas de contrapartida
e as classes contbeis de fornecedores, companhias fiscais e cdigos de imposto, em vez de configurar
uma referncia cruzada entre a conta de contrapartida e a classe contbil de um item ou servio.
Ao configurar o UDC Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil para crditos PIS/PASEP e
COFINS:
Preencha o campo Cdigos inserindo os primeiros trs caracteres do nome do imposto seguido
pelos quatro caracteres que representam o cdigo de categoria contbil associado combinao de
transao/companhia tipo/conta de AAI.
Observao:
Para os crditos tributrios do PIS/PASEP, preciso inserir os trs primeiros caracteres dos crditos tributrios do
PIS e o COF dos trs primeiros caracteres para os crditos tributrios da COFINS.
Os primeiros trs caracteres dos cdigos devem ser preenchidos como:

Cdigo
COFINS
COF
Diferencial do ICMS
DIF
Despesas
EXP
Fretes
FRT
ICMS
ICM
ICMS Recupervel
ICR
IPI
IPI
IPI Recupervel
IPR
PIS/PASEP
PIS
REP
SBR
Seguro
SEG
Cdigo
Substituio de ICMS
SUB
Desconto Comercial
TDC
Crie cdigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada especfica. O
sistema primeiramente pesquisa um cdigo com uma classe contbil especfica nos quatro ltimos
caracteres (por exemplo, COFGL30, onde GL30 a classe contbil do fornecedor). Se no existir
um cdigo especfico que inclua a classe contbil do item, ento o sistema localizar o cdigo
padro (por exemplo, COF****).
Preencha o campo Descrio 01 com o cdigo de categoria contbil associado conta de
contrapartida da AAI do sistema JD Edwards EnterpriseOne Distribution para o qual o sistema
enviar a transao.
7.6.2. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Classe Contbil

para Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS
preciso configurar cdigos de classe contbil para os crditos tributrios PIS/PASEP e COFINS para
os fornecedores. Alm disso, como voc atua como fornecedor ao vender mercadorias ou servios, ser
preciso configurar um cadastro de fornecedores e Cdigos de Classe Contbil para as pessoas jurdicas.
Antes de o sistema calcular os crditos tributrios do PIS/PASEP e da COFINS para operaes de
compra e venda, os registros do cadastro de fornecedores para os fornecedores e para as empresas
fiscais devero conter um cdigo de Classe Contbil para os crditos tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS. Voc pode atribuir um Cdigo de Classe Contbil na guia Distribuio Contbil da tela
Reviso do Cadastro de Fornecedores.
Consulte "Entrada de Informaes do Cadastro de Fornecedores" em Manual de Implementao do
Contas a Pagar dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.
A origem do cdigo da Classe Contbil que o sistema usa para calcular os crditos tributrios de PIS/
PASEP e COFINS depende do tipo de transao processada pelo sistema. As operaes de entrada
incluem aquelas cujos cdigos de Natureza da Operao sejam inferiores a 500. As operaes de
entrada incluem aquelas nas quais voc gera notas fiscais a partir de ordens de compra, devolues de
vendas ao destinatrio e devoluo de vendas ao remetente. As operaes de sada incluem aquelas
cujos cdigos de Natureza da Operao sejam superiores a 500. As operaes de sada incluem aquelas
nas quais voc gera notas fiscais a partir de ordens de vendas e devolues de compra.
Esta tabela exibe a origem do cdigo da Classe Contbil que o sistema utiliza ao debitar ou creditar
contas para operaes de entrada e sada:
192
Conta
AAI de Distribuio
Origem do Cdigo de Classe

Contbil
Conta de dbito de entrada
4385
O cdigo da Classe Contbil existente na

tabela F0401 para o fornecedor.
Conta de crdito de entrada
4390
O cdigo da Classe Contbil existente

na tabela F76B0401 para o imposto PIS/
PASEP ou COFINS.
Conta de dbito de sada
4220
O cdigo da Classe Contbil existente

na tabela F76B0401 para o imposto PIS/
PASEP ou COFINS.
Conta
AAI de Distribuio
Origem do Cdigo de Classe

Contbil
Conta de crdito de sada
4240
O cdigo da Classe Contbil existente na

tabela F0401 para a pessoa jurdica.
7.6.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios do PIS/

PASEP e da COFINS
O programa Verificao de Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (P76B0401) permite que voc
defina cdigos tributrios para que o sistema calcule os crditos tributrios nas notas fiscais. Depois
de configurar os cdigos tributrios no programa Verificao de Cdigos Tributrios do Contas a
Pagar, voc deve associar os cdigos tributrios aos fornecedores da guia Informaes Tributrias do
programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR). Voc deve usar o programa
Configurao dos Impostos de Uso da Compra - Brasil (P76B003) para associar os cdigos de uso da
compra aos cdigos tributrios. O sistema usa as associaes entre os cdigos tributrios, os cdigos de
uso de compra e os fornecedores para determinar como aplicar crditos tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS.
Observao:
Voc precisa inserir um C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) para os cdigos
tributrios configurados para os crditos tributrios do PIS/PASEP e da COFINS. Os cdigos tributrios com um R
ou um A no campo Reteno/Agregao/Crdito no so cdigos tributrios vlidos para os crditos de PIS/PASEP
ou COFINS.
7.6.4. Conceitos Bsicos de Como Associar Cdigos de Uso

de Compra aos Cdigos Tributrios
Voc pode usar o programa Configurao dos Impostos de Uso da Compra - Brasil (P76B003) para
configurar associaes entre os cdigos de uso de compra e os cdigos tributrios para os crditos
tributrios do PIS/PASEP e do COFINS. Quando voc executar o programa Verificao e Fechamento
de Notas Fiscais (P76B900) ou o programa Gerao de Notas Fiscais - Brasil (R76558B), o sistema
acessar as associaes entre os cdigos de uso de compra e os cdigos tributrios para determinar se
necessrio calcular os impostos. Se existirem associaes na tabela Configurao dos Impostos de Uso
da Compra - Brasil (F76B003) entre um cdigo tributrio e um cdigo de uso de compra em um item
da linha, o sistema calcular o imposto conforme especificado pelo cdigo tributrio. Ao configurar as
associaes, selecione a opo Aplicar adequada para instruir o sistema a calcular o imposto.
Observao:
A tela Reviso de Configurao de Impostos sobre Uso da Compra, no programa Configurao de Impostos sobre
Uso em Compras - Brasil, tem uma seo para configurar os crditos tributrios e uma seo para configurar a
reteno. Use os campos na seo Informaes Tributrias para associar os cdigos de uso da compra a cdigos
tributrios para crditos tributrios.
7.6.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos

para os Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS
Antes de o sistema processar os crditos tributrios do PIS/PASEP e da COFINS, preciso configurar
os tipos de linha para os impostos do programa Constantes do Tipo de Linha (P40205). Ao configurar
os tipos de linha para PIS/PASEP e COFINS, defina as opes da tela Reviso das Constantes do Tipo
de Linha como:
Opo
Configurao
Interface contbil
Ativado
Interface de Contas a Receber
Desativado
Interface de Contas a Pagar
Desativado
Interface CSMS
Desativado
Inv. Interface
Contrapartida Contbil
Selecione o Cdigo de Contabilizao da tabela de UDCs

Categoria de Contabilizao (41/9).
7.6.6. Pr-requisito
Verifique se os cdigos tributrios para a reteno de impostos esto configurados na tabela de UDCs
Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (76B/TR).
7.6.7. Telas Usadas para Configurar Cdigos Tributrios para

os Crditos Tributrios de PIS/PASEP e COFINS
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Informaes
Tributrias
W76B0401B
Processamento de Impostos
a Pagar - Brasil (G76B0414),
Verificao de Cdigos
Tributrios do Contas a Pagar
registros existentes do cdigo
tributrio.
Reviso de Informaes
Fiscais
W76B0401A

da tela Acesso a Informaes
Fiscais.
Definir cdigos tributrios dos

crditos tributrios do PIS/
PASEP e da COFINS.
Selecione a guia para PIS ou

COFINS.
Impostos de Uso da Compra
W76B003A
- Brasil (G76B41B),
Configurao de Impostos de
Uso da Compra
Reviso de Configurao
de Impostos sobre Uso da
Compra
W76B003B
Clique no boto Incluir da

Associar os cdigos de uso de
tela Acesso a Configurao de compra aos cdigos tributrios
Impostos de Uso da Compra. para crditos do PIS/PASEP e
COFINS.
7.6.8. Configurao dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e

da COFINS
Acesse a tela Reviso de Informaes Tributrias.
Selecione essa guia PIS para configurar os cdigos tributrios para crditos tributrios do PIS/PASEP.
Selecione a guia COFINS para configurar os crditos tributrios da COFINS.
194
Figura 7.6. Tela Reviso de Informaes Tributrias
Informaes Tributrias - Brasil

Insira um UDC que descreva o imposto. O cdigo pode ter at 8 caracteres de comprimento.
Tipo de Imposto
Digite o tipo de imposto brasileiro. preciso inserir um cdigo existente na tabela de UDCs
Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (76B/TR). preciso digitar 05 para PIS/PASEP ou 06 para
COFINS. O sistema ativar a guia Imposto com base no valor inserido.
Alquota
Insira a taxa de reteno ou agregao de impostos aplicada transao.
Contrapartida Contbil (contrapartida do razo geral)
Insira um cdigo que determine a conta de proviso que o sistema utilizar como contrapartida
quando voc postar faturas ou vouchers. O sistema concatena o valor inserido no item de AAI
RC (para o Contas a Receber do JD Edwards EnterpriseOne) ou PC (para o Contas a Pagar do JD
Edwards EnterpriseOne) para localizar a conta de proviso. Por exemplo: se voc digitar TRAD,
o sistema buscar pelo item de AAI RCTRAD (para contas a receber) ou PCTRAD (para contas a
pagar).
Voc pode atribuir at quatro caracteres alfanumricos para representar a contrapartida contbil, ou
ento atribuir o cdigo de moeda de trs caracteres (se tiver inserido operaes em um ambiente
multimoedas). No entanto, preciso configurar o item AAI correspondente quanto ao sistema a ser
usado; caso contrrio, o sistema dever ignorar a contrapartida contbil e usar a conta configurada
para PC ou RC para a empresa especificada.
Se voc configurar um valor padro no campo Contrapartida Contbil do registro de cliente ou
fornecedor, o sistema usar o valor durante a insero da transao, a menos que voc o substitua.
Observao:
No use o cdigo 9999. Ele reservado para o programa de lanamento e indica que no devem ser criadas
contrapartidas.
Crdito de Reteno/Agregao
Insira um valor que especifique a aplicao de reteno ou agregao. Voc precisa inserir um
C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) para os cdigos tributrios
configurados para PIS/PASEP e COFINS. Os cdigos tributrios com um R ou um A no campo
Reteno/Agregao/Crdito no so cdigos tributrios vlidos para os crditos de PIS/PASEP ou
COFINS.
Nmero do Cadastro - Beneficirio Alternativo
Insira um endereo alternativo ao qual o Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne possa
enviar os pagamentos vencidos.
Cdigo da Receita
Insira um cdigo que identifique o tipo de imposto de IR. preciso configurar cdigos vlidos na
tabela de UDCs Cdigos de Receita (76B/IR).
Condies de Pagamento
Insira um cdigo que especifique os prazos de pagamento, incluindo a porcentagem de desconto
disponvel, caso a fatura seja paga na data de vencimento com desconto. Use um cdigo em
branco para indicar o prazo de pagamento utilizado com mais frequncia. possvel definir todos
os tipos de prazo de pagamento na tela Reviso das Condies de Pagamento. Os exemplos de
condies de pagamento incluem:
Em branco: 15 lquido
001: 1/10 30 dias
002: 2/10 30 dias
003: Vencimento no 10 dia de cada ms
006: Vencimento no recebimento. Esse cdigo impresso nas faturas dos clientes.
7.6.9. Associao de um Cdigo de Uso de Compra aos

Cdigos Tributrios
Acesse a tela Reviso de Configurao de Impostos sobre Uso da Compra.
Observao:
Os campos na seo Informaes sobre Retenes so descritos na seo Configurao dos Cdigos de Uso da
Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL [208].
196
Figura 7.7. Tela Reviso de Configurao de Impostos sobre Uso da Compra
Uso da Compra
Insira um valor existente na tabela de UDCs Uso da Compra (76/PU) para especificar o cdigo de
uso da compra ao qual voc deseja associar os cdigos tributrios.
PIS
Preencha esse campo na seo Informaes Tributrias.
Insira um cdigo tributrio que contenha 05 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP)
e C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
Somente os cdigos tributrios que contiverem 05 no campo Tipo de Imposto e C no campo
Reteno/Agregao/Crdito sero vlidos para os crditos tributrios do PIS/PASEP. Se o cdigo
tributrio que voc inserir no contiver 05 e C, o sistema exibir uma mensagem de erro.
Aplicar PIS
O sistema s ativar o campo Aplicar PIS quando voc preencher o campo PIS correspondente.
preciso selecionar essa opo para que o sistema calcule os crditos de PIS/PASEP com base no
cdigo inserido no campo PIS .
COFINS
Insira um cdigo tributrio que contenha 06 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP)
e C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
Somente os cdigos tributrios que contiverem 06 no campo Tipo de Imposto e C no campo
Reteno/Agregao/Crdito sero vlidos para os crditos tributrios do COFINS. Se o cdigo
tributrio que voc inserir no contiver 06 e C, o sistema exibir uma mensagem de erro.
Aplicar COFINS
O sistema s ativar o campo Aplicar COFINS quando voc preencher o campo COFINS
correspondente. Voc deve selecionar essa opo antes de o sistema calcular os crditos da
COFINS com base no cdigo que voc tiver inserido no campo COFINS .
198
8
Configurao para Reteno de Fornecedor no
Brasil
Seo 8.1, Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil [199]
Seo 8.2, Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral [201]
Seo 8.3, Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno [205]
Seo 8.4, Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL [208]
Seo 8.5, Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica [210]
Seo 8.6, Configurao das Datas de Vencimento de Impostos [211]
Consulte Tambm:
Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil [68].
8.1. Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por

Fornecedor para o Brasil
Para que os sistemas do JD Edwards EnterpriseOne possam calcular a reteno de impostos brasileiros
por fornecedor, voc precisa configurar tabelas, UDCs, AAIs e outras informaes necessrias para
esses clculos.
Imposto
Explicao
IR (Imposto de Renda)
Imposto federal aplicado sobre servios prestados por pessoas

fsicas ou jurdicas.
ISS ( Imposto sobre Servios)
Imposto municipal cobrado por servios prestados.
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
Contribuio para a previdncia social. Alguns tipos de

servios esto sujeitos ao INSS. O valor do imposto includo
no valor do servio prestado.
FUNRURAL (Fundo de Assistncia e Previdncia do

Trabalhador Rural)
Imposto de renda de empresas agrcolas. O FUNRURAL

semelhante ao imposto de renda de pessoas jurdicas, com uma
alquota diferente.
PIS/PASEP
Uma contribuio obrigatria calculada como uma

porcentagem do faturamento mensal. A contribuio do PIS
feita para programas sociais brasileiros por companhias do
setor privado. A contribuio do PASEP feita para programas
sociais brasileiros por companhias do setor pblico.
Captulo 8. Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil 199
Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil
Imposto
Explicao
COFINS

porcentagem do faturamento mensal sobre mercadorias e
servios.
CSLL
Imposto sobre o lucro lquido.
O sistema calcula o IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL quando um pagamento automtico ou manual
gerado. O sistema gravar as informaes fiscais na tabela F0411 e na tabela Informaes Adicionais
de Vouchers - Brasil (F76B0411) depois da atualizao dos pagamentos.
Os impostos de INSS, ISS e FUNRURAL so calculados aps a incluso dos vouchers e antes dos
pagamentos serem efetuados. O sistema calcula os impostos tanto nos vouchers contabilizados quanto
nos no contabilizados.
Para configurar o sistema para o clculo de imposto de renda e contribuio ao INSS necessrio:
Configurar os seguintes cdigos definidos pelo usurio (UDC):
Tipo de Documento (00/DT).
Uso da Compra (76/PU).
Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP).
Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/DP).
Tipo de Documento de Contribuio ao INSS - Brasil (76B/DT).
Cdigo do INSS (76B/IN).
Cdigo da Receita (76B/IR).
Cdigo de Servio (76B/IS).
Explicao de Pagamentos (76B/OB).
Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR).
Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX).
Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE).
Tipos de Documentos No Afetados pela Reteno (76B/UW).
Configurar cdigos tributrios para IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL e FUNRURAL, conforme
necessrio.
Configurar as faixas salariais, as porcentagens de fundos a serem retidas e o valor de deduo de
imposto de renda de pessoa fsica e jurdica.
Configurar cdigos de uso de compras para contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Configurar faixas de data, regras de datas de vencimento e condies de pagamento no mdulo
Condies de Pagamento Avanadas no sistema de Contas a Pagar JD Edwards EnterpriseOne.
Preencher os campos apropriados de cada fornecedor cuja reteno de impostos por fornecedor voc
deseja calcular na guia Informaes Fiscais na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral Brasil do programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR).
Para INSS, insira o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) do fornecedor no campo Identificao
Complementar na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil no programa Informaes
Adicionais do Cadastro Geral - Brasil.
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Itens para cada item para o qual voc deseja
calcular reteno de impostos por fornecedor:
Reteno de IR
Reduo de IR
200
Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Filiais/Fbricas para cada item cuja reteno
de impostos por fornecedor voc deseja calcular:
Reteno de IR
Reduo de IR
Para INSS, insira os valores de contribuio de INSS retidos por outros no programa Impostos de
Servios Pagos Externamente (P76B0403).
8.2. Entrada de Informaes Tributrias para Registros do

Cadastro Geral
Esta seo oferece uma viso geral da configurao do registro do cadastro geral para reteno de ISS,
lista pr-requisitos e discute como adicionar informaes tributrias aos registros do cadastro geral
para o Brasil.
8.2.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS

ISS um uma reteno de imposto que aplicada a pessoas de quem voc adquire servios. Voc deve
configurar os registros do cadastro geral de seus fornecedores antes de processar a reteno do ISS.
Quando voc configura os registros do cadastro geral do fornecedor, voc especifica se o fornecedor
est sujeito reteno do ISS e o tipo de servio que o fornecedor fornece.
Voc usa o programa de software padro para especificar informaes do cadastro geral, em seguida
usa o programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) para especificar
informaes especficas do Brasil. Voc deve concluir as informaes na guia Informaes sobre ISS
para fornecedores que esto sujeitos reteno do ISS. O sistema salva os valores que voc especificar
para reteno de ISS na tabela Informaes Adicionais do Cadastro Geral (F76B101).
Alguns fornecedores podem estar isentos do pagamento de contribuies de ISS para servios
especficos em cidades especficas. Voc pode configurar um percentual de iseno da combinao de
cidade/servio especificados no programa Iseno de ISS de Servios (F76B106). Voc acessa este
programa da tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil ou de uma opo do menu. O
sistema salva as informaes de iseno na tabela Iseno de ISS sobre Servios (F76B106) e usa as
informaes quando calcula ISS para vouchers para o fornecedor. O sistema aplica a iseno a cada
linha do voucher que tem a mesma combinao de cidade/servio.
8.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Tributrias

para Registros do Cadastro Geral do Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Registros do
Cadastro
W01012B

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral
Revise uma lista de registros

do cadastro geral.
Reviso do Cadastro Geral
W01012A
Clique no boto Incluir

na tela Acesso a Registros
do Cadastro, ou selecione
um registro e clique em
Selecionar.
Inclua ou revise um registro

do cadastro geral.
W01012BRA
Selecione Informaes Locais Inclua informaes de imposto

no menu Tela na tela Reviso especficas do Brasil para
do Cadastro Geral.
registros do cadastro geral.
Nome da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cadastro de Clientes W03013A
Id. da Tela
Entrada de Faturas e Clientes

(G03B11), Informaes do
Cadastro de Clientes

do cliente.
Clientes
W03013B
Clique no boto Incluir na tela Adicione ou revise um registro

Acesso a Cadastro de Clientes, do cadastro de clientes.
ou selecione um registro e
Acesso a Cadastro de
Fornecedores
W04012D
Entrada de Fornecedores
e Vouchers (G0411),
Informaes do Cadastro de
Fornecedores

do fornecedor.
Fornecedores
W04012A
Clique no boto Incluir na

tela Acesso a Cadastro de
Fornecedores, ou selecione
Selecionar.
Adicione ou revise um registro

do cadastro de fornecedores.
8.2.3. Incluso de Informaes Tributrias nos Registros de

Cadastro Geral
8.2.3.1. Pessoa
Selecione a guia Pessoa.
Id. do Imposto Federal
Digite o nmero de identificao de imposto exclusivo que os rgos arrecadadores federais usam
para identificar pessoas fsicas. Utilize esta conveno: XXX.XXX.XXX-YY. Nesta conveno,
XXX.XXX.XXX o nmero de identificao e YY o dgito de verificao.
Id. Pessoa Fsica
Digite o nmero exclusivo que o departamento estadual de polcia usa para identificar a pessoa.
O sistema armazena o nmero de identificao nas tabelas ABTX2 do Cadastro Geral. Para o
sistema editar o nmero, voc deve digitar os nmeros de identificao usando esta conveno:
XX.XXX.XXX-Y. Nesta conveno, XX.XXX.XXX o nmero de identificao e Y o dgito de
verificao.
Cdigo do Emitente
Digite o nome curto do emitente do carto de identificao.
Estado do Emitente
Selecione um valor da tabela UDC 00/S para especificar o estado ou municpio. Esse cdigo
geralmente uma abreviatura de servio postal.
Data de Emisso
Digite a data de emisso do documento.
Nmero do Contribuinte
Digite o Nmero do Contribuinte do Contratante do Municpio (ID). Este campo obrigatrio se o
registro do cadastro geral for para um contratante.
Cidade
Insira um nome que indique a cidade associada ao endereo. Este campo obrigatrio se o registro
do cadastro geral for para um contratante.
202
Estado
Digite as abreviao com dois caracteres do nome do estado. Este campo obrigatrio se o
registro do cadastro geral for para um contratante.
8.2.3.2. Empresa
Selecione a guia Pessoa Jurdica.
Id. do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica)
Digite o Nmero do CNPJ da Empresa. O campo formatado usando esta conveno: XXX.XXX
.XXX/YYYY-WW.
As definies de variveis para esta conveno so:
XXX.XXX.XXX = Cdigo da empresa
YYYY = Cdigo da matriz ou filial
WW = Dgitos de verificao
Inscrio Estadual
Digite o nmero de identificao adicional que emitido pelo estado no qual a empresa est
localizada. Se voc definir a opo de processamento Duplicao de Nmeros de CNPJ como
Em branco, o sistema valida o nmero do CNPJ para verificar se o nmero no existe em outro
registro do mesmo estado.
Inscrio Municipal
Insira o nmero de identificao utilizado pelo pas para identificar um contribuinte. No Brasil,
essa informao obrigatria nas notas fiscais e em todos os relatrios jurdicos.
8.2.3.3. Informaes Fiscais

Selecione a guia Informaes Fiscais.
Classe do Contribuinte
Selecione um cdigo da tabela UDC 76/CC para indicar o status do imposto da entidade com a
qual voc est negociando. Os valores so:
1: Contribuinte
2: Consumidor
3: Contribuinte/Consumidor
Repasse de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Digite o cdigo que indica se o fornecedor oferece um desconto no repasse.
Os valores so:
N: No. Este o valor predeterminado.
Y: Sim
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Selecione um valor da tabela UDC 76/IP para indicar como o IPI estimado. Esse cdigo
determina em qual coluna do Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. Os
valores so:
1: Tributvel
3: Outro
Localizada em Zona Franca
Selecione um valor da tabela UDC 76/FR para indicar se uma companhia est localizada em uma
zona franca.
Id. Complementar
Digite o nmero de identificao alternativo. Voc preencher este campo quando usa um nmero
de identificao diferente do nmero de identificao do imposto estadual ou federal. Este nmero
de identificao alternativo deve ser impresso na nota fiscal para fins fiscais.
Digite o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) no campo Id. Complementar. O sistema imprime
este cdigo no Relatrio do INSS (R76B04001).
Substituio de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Os valores so:
N: No.
Cdigo do ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Insira um cdigo para indicar como o ICMS aplicado. Voc pode configurar os cdigos
8.2.3.4. Informaes Tributrias

Selecione a guia Informaes do Imposto.
Informaes Tributrias - Brasil 1
Digite o tipo de imposto que se aplica ao funcionrio, fornecedor ou cliente. O valor que voc
digitar deve existir na tabela Cdigo de Imposto (F76B0401). Especifique o cdigo que o sistema
usa para procurar as alquotas destes impostos:
IR
INSS
FUNRURAL
Reteno de PIS/PASEP
Crdito de PIS/PASEP
Reteno de COFINS
Crdito de COFINS
Reteno de CSLL
Crdito de PIS/PASEP
Se um fornecedor estiver sujeito tanto reteno quanto agregao de INSS, ser necessrio
digitar um cdigo para cada um.
204
Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno
Registro no INSS (Imposto Nacional de Seguridade Social)

Insira o nmero de registro no INSS do fornecedor.
8.2.3.5. Informaes do ISS

Cdigo do Tipo de Servio
Digite um valor da tabela Cdigo do Tipo de Servio (F76B408) para especificar o tipo de servio
fornecido pelo fornecedor. O sistema usa este valor como valor predeterminado para o cdigo do
tipo de servio quando voc processar a reteno de ISS para vouchers que no esto associados a
um pedido de compras e quando voc digitar um pedido de compras.
Aplicao de Reteno de ISS
Selecione para especificar se o fornecedor est sujeito reteno de ISS.
8.3. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno

Esta seo apresenta uma viso geral da configurao de cdigos tributrios de reteno, relaciona um
pr-requisito e descreve como configurar os cdigos tributrios de reteno.
8.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Cdigos

Tributrios de Reteno
O programa Verificao de Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (P76B0401) permite que voc
configure cdigos tributrios para que o sistema calcule a reteno de impostos em notas fiscais. Por
exemplo: voc pode configurar cdigos para as contribuies ao PIS/PASEP, COFINS, CSLL, INSS,
etc.
Para imposto de renda e de previdncia para fornecedores, configure cdigos para todos os impostos
retidos ou agregados para todos os fornecedores. Voc pode configurar mais de um cdigo para cada
tipo de imposto relacionado a um fornecedor. Por exemplo, voc precisa configurar cdigos de INSS
para cada tipo de servio prestado por um fornecedor.
8.3.1.1. Reteno de Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e

CSLL
Ao adquirir bens e servios para os quais a reteno de impostos seja aplicvel, o sistema calcular o
PIS/PASEP, COFINS e CSLL ao executar o aplicativo Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL
e IRPJ. Tanto a contribuio ao PIS/PASEP quanto a contribuio ao COFINS so calculadas para cada
item de linha na nota fiscal.
As contribuies ao CSLL so calculadas com base no valor lquido da nota fiscal. O sistema
armazenar dados sobre as contribuies na tabela Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil
(F76B0411).
8.3.1.2. Reteno de INSS

Configure um cdigo tributrio para reteno de INSS e um cdigo diferente para agregao de INSS.
8.3.2. Pr-requisito
Verifique se os cdigos tributrios para a reteno de impostos esto configurados na tabela de cdigos
definidos pelo usurio Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (76B/TR).
8.3.3. Tela Usada para a Configurao das Cdigos

Tributrios
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Informaes
Fiscais
W76B0401A
a Pagar Brasil (G76B0414),
Verificao de Cdigos
Tributrios do C/P.
Configurar cdigos de
reteno de impostos.

da tela Acesso a Informaes
Fiscais.
8.3.4. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno

Acesse a tela Reviso de Informaes Tributrias.
Figura 8.1. Tela Reviso de Informaes Tributrias

Insira at 8 caracteres para descrever o imposto.
Tipo de Imposto
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigos de Impostos do
Contas a Pagar (76B/TR) para especificar o tipo de imposto de renda do Brasil. Os valores so:
206
01: IRRF
02: ISS
03: INSS
04: FUNRURAL
05: PIS
06: COFINS
07: CSLL
Taxa de Reteno/Agregao
Crdito de Reteno/Agregao
Insira R se o cdigo de imposto for de reteno. Insira A se o cdigo de imposto for de agregao.
Insira C se o cdigo de imposto for de crdito PIS/PASEP ou COFINS.
Reduo de IR
Insira o percentual de reduo na base de clculo para uma pessoa.
Cdigo do IR
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigo da Receita (76B/IR)
para especificar o tipo de imposto de renda.
Nmero do Cadastro - Beneficirio Alternativo
Insira o nmero do cadastro do beneficirio alternativo, como uma autoridade fiscal, por exemplo.
Nmero de Dependentes
Insira um cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio Reduo por Nmero de
Dependentes - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/DP) para identificar uma reduo do
imposto a ser recolhido com base no nmero de dependentes.
Aposentado
Insira um cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio Aposentado - Imposto de Renda de
Pessoa Fsica (76B/AP) para indicar a reduo no imposto a ser recolhido para aposentados.
Tabela Progressiva
Selecione o uso dessa tabela progressiva no clculo de impostos. Utilize o aplicativo Tabela
Progressiva de Imposto de Renda de Pessoa Fsica (P76B0402) para definir a tabela progressiva de
impostos.
Cdigo de ISS
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigos de Servios (76B/
IS) para especificar o tipo de servio em uma cidade.
Cdigo de INSS
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigo de INSS (76B/IN)
para especificar o tipo de imposto de previdncia social.
Cooperativa
Selecione esta opo para indicar que a pessoa jurdica uma cooperativa.
Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
8.4. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para

Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Esta seo apresenta uma viso geral da configurao de cdigos de uso da compra para as
contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL, alm de descrever como configurar cdigos de uso da
compra.
8.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Uso da Compra para

Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
O aplicativo Configurao dos Impostos de Uso da Compra (P76B003) utilizado para criar
associaes entre cdigos de uso da compra existentes na tabela de cdigos definidos pelo usurio Uso
da Compra (76/PU) e cdigos tributrios existentes na tabela F76B0401.
Ao executar o programa Clculo de ISS, INSS e FUNRURAL e IRPJ (R76B4310), o sistema acessa
as associaes entre os cdigos de uso da compra e cdigos tributrios que podem ser configuradas na
seo Informaes de Reteno do programa Configurao dos Impostos de Uso da Compra - Brasil.
O sistema utiliza as associaes para determinar se calcular as taxas de reteno do PIS/PASEP e
COFINS. Depois, o sistema faz a leitura da tabela F76B0401 para determinar a taxa de impostos
aplicvel a um item ou servio.
8.4.2. Tela Usada para Configurar Cdigos de Uso da Compra

dos Impostos de Reteno do PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Compra
W76B003B
- Brasil (G76B41B),
Uso da Compra
Utilizao
Configurar cdigos de
uso da compra. O sistema
ativa o campo Aplicar
xx somente quando o
campo correspondente for
preenchido. Voc deve
tela Acesso a Configurao de selecionar esta opo antes
Impostos de Uso da Compra. do sistema calcular a reteno
com base no cdigo que voc
inseriu no campo do tipo de
imposto.
Por exemplo: voc somente
poder selecionar Aplicar PIS
quando tiver preenchido o
campo PIS .
8.4.3. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para

Reteno dos Impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Observao:
Utilize somente os campos na seo Reteno da tela Reviso da Configurao de Impostos do Uso da Compra para
a reteno dos impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL. Utilize a seo Informaes Tributrias para os crditos de
PIS/PASEP e COFINS.
208
Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Uso da Compra
Insira o cdigo de uso da compra da tabela de cdigos definidos pelo usurio 76/PU para o qual
voc criou uma associao com um cdigo de imposto.
PIS, COFINS e CSLL
Insira o cdigo da tabela F76B0401 para o qual voc criou uma associao com um cdigo de uso
da compra.
Aplicar PIS, COFINS e CSLL
Selecione a opo para ativar o clculo de impostos.
O sistema ativa a opo somente quando o campo correspondente for preenchido. Por exemplo:
voc somente poder selecionar Aplicar PIS quando tiver preenchido o campo PIS .
Voc deve selecionar a opo antes de o sistema calcular a reteno com base no cdigo inserido
no campo do tipo de imposto.
Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica
8.5. Configurao da Programao do Imposto de Renda de

Pessoa Fsica
O sistema calcula o imposto de renda de pessoas fsicas de acordo com as informaes configuradas
no programa Tabela Progressiva do Imposto de Renda (P76B0402). Ao configurar essas informaes,
voc especifica a faixa de renda, a porcentagem dos fundos a serem retidos e o valor da deduo.
Esta seo descreve a configurao do programao do imposto de renda de pessoa fsica.
8.5.1. Telas Utilizadas para Configurar Programaes de

Imposto de Renda de Pessoa Fsica
Nome da Tela
Id. da Tela
Acesso a Tabelas Progressivas W76B0402A

do Imposto de Renda
Reviso de Tabela Progressiva W76B0402B

de Imposto de Renda
Navegao
Utilizao
do Contas a Pagar - Brasil
(G76B0414), Tabela
Progressiva - Imposto de
Renda de Pessoa Fsica
Localizar programaes de
imposto de renda.
Excluir programaes de
imposto de renda.
Clique no boto Incluir da tela Configurar uma programao

Acesso a Tabelas Progressivas de imposto de renda para uma
de Imposto de Renda.
pessoa fsica.
8.5.2. Configurao da Programao do Imposto de Renda de

Pessoa Fsica
Acesse a tela Reviso da Tabela Progressiva de Imposto de Renda.
Figura 8.3. Tela Reviso da Tabela Progressiva de Imposto de Renda
Valor Inicial
Insira o valor monetrio inicial da faixa fiscal.
Valor Final
Insira o valor monetrio final da faixa fiscal.
210
Configurao das Datas de Vencimento de Impostos
Taxa de Reteno
Valor de Deduo
Insira o valor da deduo.
8.6. Configurao das Datas de Vencimento de Impostos

Antes de utilizar o software da JD Edwards EnterpriseOne para calcular valores e datas de vencimento
de impostos, voc deve configurar o mdulo Condies Avanadas de Pagamento no sistema de
Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne. Os impostos de renda e a contribuio previdncia
social so pagos em datas diferentes, por isso voc deve configurar uma programao definindo a data
de pagamento de cada imposto.
Consulte "Configurando Condies de Pagamento Avanadas" em Manual de Implementao dos
A tabela abaixo descreve as datas de pagamento dos impostos:
Imposto
Datas de Vencimento
IR
Para pessoas fsicas, a data de vencimento o terceiro dia til

da semana subsequente ao pagamento da nota fiscal. Para
pessoas jurdicas, o terceiro dia til da semana subsequente
data contbil da nota fiscal.
Por exemplo, se voc pagar uma fatura a uma pessoa jurdica
na segunda-feira, o pagamento do imposto vencer 9 dias aps
esta data. O sistema usa as condies de pagamento e a tabela
de UDCs de referncias cruzadas de datas de vencimento de
impostos (76B/VE) para calcular a data de vencimento.
PIS/PASEP
COFINS
CSLL
As datas de vencimento do imposto para reteno do 1 ao 15

dia de um ms, e para reteno do 16 dia at o fim de um ms
vencem na sexta-feira da semana seguinte ao fim do perodo de
pagamento. Se esse quinto dia til for feriado, o pagamento do
imposto vencer no quarto dia til da mesma semana, ou seja,
um dia antes.
Por exemplo, se o 15 do ms for uma segunda-feira, os
impostos do perodo do 1 ao 15 vencem no 26, que sextafeira da semana seguinte.
ISS
A data de vencimento o stimo dia til do ms subsequente

ao ms em que a nota fiscal inserida no sistema. Se o stimo
dia no for um dia til, o vencimento ser no primeiro dia
til seguinte. O sistema usa as condies de pagamento para
calcular a data de vencimento.
INSS
A data de vencimento o segundo dia til do ms subsequente

data em que a nota fiscal inserida no sistema. O sistema usa
as condies de pagamento para calcular a data de vencimento.
FUNRURAL
A data de vencimento o dia 02 do ms subsequente ao ms

em que a nota fiscal inserida no sistema. Se o dia 02 no for
um dia til, o vencimento ser no primeiro dia til seguinte. O
sistema usa as condies de pagamento para calcular a data de
vencimento.
Ao configurar o sistema para o clculo de datas de vencimento, necessrio definir:

Faixas de datas.
Associe as faixas de datas configuradas s regras de datas de vencimento.

Regras de datas de vencimento.
As regras de datas de vencimento especificam como o sistema adiciona dias data usada no clculo
da data de vencimento, se esse clculo deve se basear na data da fatura ou na data contbil e qual a
regra de dias teis a ser usada.
Condies de pagamento.
As condies de pagamento especificam se o sistema usa essas regras para emitir o pagamento com
base no valor lquido ou com base em um desconto. Os cdigos das regras de datas de vencimento
so associados a outras regras de pagamento quando voc cria cdigos para as condies de
pagamento. O sistema utiliza os cdigos de condies de pagamento das descries na tabela de
cdigos definidos pelo usurio 76B/VE, a qual associa as condies de pagamento com as datas de
faturamento.
Referncia Cruzada de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE).
Configure essa tabela de cdigos definidos pelo usurio para que ela trabalhe com impostos de
renda.
Consulte "Configurando Condies de Pagamento Padro" em Manual de Implementao dos
8.6.1. Faixas de Datas para ISS, INSS e FUNRURAL

Configure faixas de datas para que o sistema possa calcular o vencimento dos impostos. As faixas de
datas configuradas so associadas a regras de datas de vencimento.
O nmero de dias entre a data de processamento da nota fiscal e a data em que o imposto deve ser
recolhido depende do nmero de dias no ms e se o dia do pagamento cai em um dia til ou no. Por
exemplo, se voc processar uma nota fiscal em 25.02.05, o ISS dever ser recolhido em 07.03.05, dez
dias aps o processamento. Se voc processar a nota fiscal em 25.04.05, o ISS dever ser recolhido na
segunda-feira, 9 de maio de 2005, quatorze dias aps o processamento. O imposto deve ser recolhido
em 9 de maio, e no no dia 7 de maio, porque 7 de maio um sbado. Ao configurar faixas de datas
para o pagamentos de ISS, do INSS e do FUNRURAL, voc define informaes especificando quantos
dias o sistema adiciona data contbil no clculo da data de vencimento do imposto.
8.6.2. Exemplo de Faixa de Datas para ISS

Suponha que voc deseja definir faixas de datas para faturas processadas em maro de 2005. O
primeiro dia do ms de maro de 2005 uma tera-feira.
O ISS deve ser recolhido no 7 dia til de cada ms; assim, o nmero de dias entre o processamento
da nota fiscal e o pagamento do imposto varivel. Para cada data que voc pode processar as faturas,
voc deve contar o nmero de dias entre a data contbil e o 7 dia do ms aps a data contbil. Ao
configurar as faixas de datas em um ms, voc especifica a data em que o imposto deve ser recolhido
no campo Dias Fixos , na tela Reviso de Faixa de Datas, e preenche os campos Dia Inicial e Dia
Final . Preencha tambm o campo Dias a Adicionar com o nmero de dias entre a data contbil da nota
fiscal e a data de vencimento.
A tabela abaixo inclui a entrada que voc teria de efetuar para ISS para faturas processadas em maro
de 2005:
212
Do Dia
At o Dia
Dias a Adicionar
Dias Fixos
Meses a Adicionar
37
8.6.3. Faixas de Datas para IR

Configure faixas de datas para que o sistema possa calcular o vencimento dos impostos. As faixas de
datas configuradas so associadas a regras de datas de vencimento.
No caso do imposto de renda, especifique a faixa de datas para pagamentos que vencem em uma data
especfica. Por exemplo, o imposto de renda deve ser recolhido no terceiro dia til da semana. Quando
voc configurar uma faixa de datas para impostos que vencem em 16 de maro de 2005,especifique se
o imposto de notas fiscais que processado entre o 6 e 12 vence no 16 dia.
8.6.4. Exemplo de Faixa de Datas para IR

Suponha que voc deseja definir faixas de datas para faturas processadas em maro de 2005. O
primeiro dia do ms de maro de 2005 uma tera-feira. O IR vence na quarta-feira, ento as faturas
processadas em maro de 2005 tero o vencimento do IR no 9, 16, 23 ou 30 dia do ms. Todas
as faturas que so processadas na primeira semana de maro (de tera, 1 at sbado 5) tm o IR
vencido na quarta-feira da semana seguinte, que 9 de maro. Todas as faturas que so processadas na
segunda semana de maro (de domingo, 6 at sbado 12) tm o IR vencido na quarta-feira da semana
seguinte, que 16 de maro. Ao configurar as faixas de datas para estas semanas, voc especifica a
data em que o imposto deve ser recolhido no campo Dias Fixos, na tela Reviso de Faixa de Datas, e
digita o primeiro dia da semana no campo Dia Inicial e o ltimo dia da semana no campo Dia Final.
Faturas processadas durante a ltima semana de maro de 2005 possuem imposto de renda com
vencimento no terceiro dia til de abril que ocorrer primeiro, ou seja, dia 06 de abril. Ao configurar
a faixa de datas para essa semana, especifique que o imposto vence no sexto dia do ms subsequente
especificando que o sistema adicione um ms data de vencimento especificada no campo Dias Fixos .
A tabela abaixo apresenta a entrada que voc teria de efetuar para ISS para faturas processadas em
maro de 2005:
Do Dia
At o Dia
Dias a Adicionar
Dias Fixos
Meses a Adicionar
12
16
13
19
23
20
26
30
27
31
8.6.5. Regras de Datas de Vencimento para Imposto de Renda

Configure regras de datas de vencimento para cada ms que comea em um dia diferente da semana
ou que tem um nmero de dias diferente. Por exemplo: fevereiro e maro de 2005 comeam em uma
tera-feira, mas voc deve definir uma regra de data de vencimento diferente para fevereiro e para
maro porque esses meses possuem nmeros de dias diferentes entre si.
A regra de datas de vencimento possui um cdigo de quatro dgitos. Para facilitar o reconhecimento
do cdigo, voc pode configurar regras de acordo com um certo padro. possvel, por exemplo,
configurar cdigos para o ano 2005 de acordo com a programao a seguir:
Configurao de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno
Identificao do Imposto
Ms, dia, dia da semana
Dia da semana
Cdigo da Regra de Data

de Vencimento
R = Imposto de renda
Jan = 31, comea em um

sbado
Domingo = 1
R731 = cdigo do IR em
janeiro
Fev = 28, comea em uma

tera-feira
Mar = 31, comea em uma
tera-feira
Abril = 30, comea em uma
sexta-feira
Segunda = 2
Tera = 3
e assim por diante
fevereiro
maro
R630 = cdigo do IR em abril
8.6.6. Clculo da Data de Vencimento para as Retenes de

PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Crie uma condio de pagamento especificamente para a reteno de PIS/COFINS e CSLL. Associe
a condio de pagamento regra de data de vencimento para a qual existe um calendrio no mdulo
Condies Avanadas de Pagamento. Indique as datas de pagamento como dias teis e especifique
todas as outras datas como feriados.
Para contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL, especifique a faixa de datas para pagamentos
tributrios que vencem no dia especfico da semana. Por exemplo: o imposto de renda deve ser
recolhido no quinto dia til da semana, salvo se esse dia for feriado. Quando voc configurar uma faixa
de datas para impostos que so processados entre o 1 e o 15 dia, especifique a sexta-feira da semana
seguinte como a data de vencimento.
8.6.7. Condies de Pagamento

Ao configurar as condies de pagamento, voc cria um cdigo associando as regras de datas de
vencimento s porcentagens de desconto. O sistema usa os cdigos que voc cria para o clculo do
vencimento do imposto. O sistema tambm usa o cdigo da condio de pagamento na tabela de
UDCs de referncias cruzadas de datas de vencimento de impostos (76B/VE). Aps configurar as
condies de pagamento, voc pode especificar as condies de pagamento usada por cada fornecedor
no Cadastro de Fornecedores (F0401).
8.7. Configurao de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno

Esta seo oferece uma viso geral do programa Valor Mnimo de Reteno e discute como digitar os
detalhes do valor mnimo de reteno.
8.7.1. Conceitos Bsicos do Programa Valor Mnimo de

Reteno
Voc usa o programa Valor Mnimo de Reteno (P76B210) para digitar o valor mnimo para reteno
dos tipos de impostos INSS e IR. Voc configura o valor mnimo por tipo de imposto e data de
vigncia. Voc usa este programa para digitar os valores mnimos somente para os tipos de impostos
01 para IR e 03 para INSS. Se voc digitar qualquer outro tipo de imposto neste programa, o sistema
exibir um erro. O sistema armazena os detalhes do valor mnimo na tabela Configurao do Valor
Mnimo de Reteno (P76B210).
214
Quando o sistema calcular o valor final de reteno, o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B)
compara esses valores com os valores mnimos de IR e INSS armazenados na tabela F76B210. Se o
valor calculado for maior que o mnimo especificado, o sistema continua gerando a reteno, mas se o
valor calculado for menor ou igual ao mnimo especificado, o sistema no cria a reteno.
Observao:
Voc configura um valor base mnimo para a venda de servios para retenes de PIS, COFINS e CSLL no Valor
Base Mensal Mnimo para o programa de reteno (P76B422).
Seo 10.3, Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios [232]
8.7.2. Telas usadas para Configurar Detalhes do Valor Mnimo

de Reteno
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Valor Mnimo da

Reteno
W76B210A
Seleo da Configurao de
Reteno de PV (G76B4231),
programa Valor Mnimo de
Reteno
Revise os valores mnimos

para reteno dos tipos de
impostos IR e INSS.
Valor Mnimo da Reteno
W76B210B
Clique em Incluir na tela Acesso Digite ou atualize os valores

a Valor Mnimo da Reteno.
mnimos de reteno de IR
e INSS com base no tipo de
imposto ou data de vigncia.
8.7.3. Entrada de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno

Acesse a tela Valor Mnimo da Reteno.
Figura 8.4. Tela Valor Mnimo da Reteno
Tipo de Imposto
Digite um valor da tabela UDC 76B/TR para especificar o tipo de imposto para o qual voc deseja
especificar o valor mnimo de reteno.
Data de Vigncia
Digite a data para a qual o valor mnimo de reteno do imposto especfico deve entrar em vigor.
Se voc processar impostos para a data anterior a esta data, o sistema no considerar o valor
mnimo de reteno.
Valor Mnimo da Reteno
Digite o valor mnimo do tipo de imposto para a data de vigncia especificada. O sistema
armazena este valor na tabela F76B210 e calcular as retenes de imposto com base neste valor.
216
9
Configurao de seu Sistema para Processar
Reteno de ISS no Brasil
Seo 9.1, Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS [217]

Seo 9.2, (Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos de Servio [218]
Seo 9.3, Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio [219]
Seo 9.4, (Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e Tipos de Servio [219]
Seo 9.5, Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de
ISS [221]
Seo 9.6, Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos de Cidade [223]
Seo 9.7, Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por
Cidade [224]
9.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS

ISS (Imposto sobre Servios) um imposto que aplicado aos seus fornecedores. Voc calcula a
reteno de ISS dos servios que obteve. O valor de reteno varia, dependendo do tipo de servio e
cidade.
necessrio configurar cdigos da cidade, tipo de servio e outros fatores que o sistema usa quando
voc digita os pedidos de compra.
Para configurar seu sistema para reteno de ISS:
Configure os fornecedores para os quais a reteno de ISS ser aplicada.
Voc usa as telas do cadastro geral especficas do Brasil para configurar os registros do fornecedor.
Quando nenhum pedido de compra for associado a um voucher, o sistema usar os valores do
registro do cadastro geral do fornecedor para determinar se aplica a reteno de ISS, e a cidade e os
cdigos de servio para uso.
Configure cdigos fiscais da cidade, caso no existam em seu sistema.
O cdigo fiscal da cidade usado em muitos programas do Brasil. Caso no tenha configurado
anteriormente os cdigos no programa Banco de Dados Adicional (P00092) e na tabela UDC (76B/
FC) Cdigos Fiscais da Cidade, ser necessrio defini-los para usar a nova funcionalidade de ISS.
Configure cdigos de servio nacional.
Existe um cdigo de servio nacional para cada tipo de servio. A configurao de cdigos nacionais
opcional. Se voc configurar os cdigos, o sistema os gravar na tabela Detalhes de Reteno por
Cidade e Servio (F76B415) para uso futuro.
Configure os cdigos do tipo de servio das cidades.
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 217
(Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos de Servio
O cdigo de servio usado pelas cidade pode ser diferente do cdigo nacional. Voc seleciona de
valores configurados quando especifica informaes especficas do Brasil para pedidos de compra.
Configure informaes do beneficirio por cdigo da cidade.
Voc especifica o beneficirio e as condies de pagamento para os valores de reteno que voc
envia para as cidades.
Associe cdigos fiscais da cidade aos cdigos nacionais.
Voc associa os cdigos do tipo de servio para cidades para os cdigos de servio nacional. A
configurao de cdigos nacionais uma tarefa opcional.
Configure as datas de vigncia e as porcentagens de reteno por meio de uma combinao de
cdigo de cidade/nacional.
O sistema usa os valores que voc especificar ao calcular a reteno de ISS.
Observao:
Voc usa o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) para configurar tipos de impostos
diferentes de ISS.
9.2. (Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos

de Servio
Esta seo fornece uma viso geral de cdigos nacionais e lista as telas usadas para configurar cdigos
nacionais.
9.2.1. Conceitos Bsicos de Cdigos Nacionais de Servios

Voc usa o programa Cdigos Nacionais de Servio (P76B407) para configurar os cdigos nacionais
que usa para reteno de ISS. Aps configurar os cdigos nacionais, possvel associ-los aos cdigos
de servio das cidades. Voc obtm os cdigos nacionais do governo brasileiro. O sistema armazena os
valores informados na tabela Cdigo Nacional (F76B407). A configurao de cdigos nacionais uma
tarefa opcional; ela no afeta o clculo do ISS.
Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL (R76B4310) para
calcular o ISS, o sistema salva o cdigo nacional na tabela Detalhes da Reteno por Cidade e Servio
(F76B415).
9.2.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Nacionais

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cdigos Nacionais
W76B407A
Configurao de Reteno
de ISS (G76B41A), Cdigos
Nacionais de Servio
registros existentes para os
cdigos nacionais.
Selecione Cdigos Nacionais

de Servios no menu de Tela
na tela Cdigos do Tipo de
Servio no programa Cdigo
do Tipo de Servio.
Cdigo Nacional de Servio
218
W76B407B

Acesso a Cdigos Nacionais.
Digite os cdigos e descries.
Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio
9.3. Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio

Esta seo oferece uma viso geral dos tipos de servio para reteno de ISS e lista as telas usadas para
configurar os tipos de servio.
9.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Tipo de Servio

Voc usa o programa Cdigo do Tipo de Servio (P76B408) para configurar cdigos de servio.
Cdigos de servio so os que voc utiliza para descrever um tipo de servio, como por exemplo,
contabilidade ou consultoria. Voc associa um cdigo do tipo de servio aos seus fornecedores. O
sistema usa a associao entre fornecedor e o cdigo do tipo de servio quando voc digita os pedidos
de compra de servios e quando voc calcula a reteno de ISS para voucher e servios. Se preferir,
use o programa Cdigo do Tipo de Servio para associar os cdigos do tipo de servio aos cdigos
nacionais.
O sistema salva os cdigos do tipo de servio e as associaes aos cdigos nacionais na tabela Cdigo
do Tipo de Servio (F76B408).
9.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Tipo de

Servio
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cdigos do Tipo de

Servio
W76B408A
Configurao de Reteno de
ISS (G76B41A), Cdigo do
Tipo de Servio
Selecione Cdigos do Tipo de

Servio do menu de Tela na
tela Acesso a Configurao de
Impostos por Cidade e Servio
do programa Configurao de
(P76B409).
Cdigos do Tipo de Servio
W76B408B

Acesso a Cdigos do Tipo de
Servio.
Digite um cdigo do tipo de

servio e descrio e associe o
cdigo do tipo de servio a um
cdigo de servio nacional.
Acesse o programa Cdigos
Nacionais de Servio pelo
menu Tela para adicionar
cdigos nacionais de servio
que voc pode selecionar.
9.4. (Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e

Tipos de Servio
Esta seo apresenta uma viso geral dos cdigos fiscais de servio e aborda como configurar os
cdigos fiscais de servio.
9.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos Fiscais de Servio

Voc usa o programa Cdigo Fiscal de Servio (P76B405) para associar cdigos de servio a um
cdigo de cidade e a um tipo de servio que voc configura no programa Cdigo do Tipo de Servio
(Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e Tipos de Servio
(P76B408). Voc pode associar um cdigo de servio usado para transaes de compra e um cdigo
de servio usado para transaes de vendas para uma combinao de tipo de cidade/servio. O sistema
salva os valores que voc configura na tabela Cdigo Fiscal de Servio (F76B405).
Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL (R76B4310) para
calcular o ISS, o sistema salva os valores do cdigo fiscal de compra na tabela Detalhes da Reteno
por Cidade e Servio (F76B415). O valor do cdigo fiscal de compra tambm salvo na tabela
Informaes sobre ISS do Pedido de Compra (F76B705) quando voc especifica informaes para
pedidos de compra. Se voc no associar os cdigos fiscais s cidades e aos tipos de servio, o sistem
deixa os campo do cdigo fiscal de compras em branco nas tabelas F76B415 e F76B705.
Os valores do cdigo fiscal de compra e do cdigo fiscal de vendas so fornecidos pelo governo.
Esses valores no so usados nos clculos de ISS e relatrios fornecidos pelo software JD Edwards
EnterpriseOne. Voc configura os valores para uso futuro.
Observao:
Se o valor do campo Cdigo Fiscal Servio nico no programa Configurao de Impostos por Cdigo de Cidade
(P76B406) for 1 (sim), ento os valores do cdigo fiscal de compras e do cdigo fiscal de vendas deve ser igual.
9.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Fiscais de

Servio
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cdigos Fiscais de

Servio
W76B405A
de ISS (G76B41A), Cdigo
Fiscal de Servio
Selecionar Servio Cdigo

Fiscal do menu de Tela na tela
do programa Configurao de
(P76B409).
Cdigos Fiscais de Servio
W76B405C

Acesso a Cdigos Fiscais de
Servio.
Especifique o cdigo fiscal de

compra e o cdigo fiscal de
vendas de uma combinao de
cidade e cdigo de servio.
9.4.3. Configurando Cdigos Fiscais de Servio

Acesse a tela Cdigos Fiscais de Servio.
Cdigo do Municpio
Digite um valor da tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar a cidade para a
qual voc configura os cdigos fiscais.
Observao:
O sistema permite que voc digite o valor *ALL neste campo. Ao digitar *ALL, voc configura um registro
que se aplica a todas as cidades para as quais no foi configurado um registro especfico. Voc no configura
*ALL na tabela UDC 76B/FC.
220
Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de ISS
Tipo de Servio
Especifique um valor da tabela Cdigo do Tipo de Servio (F76B408) para o qual voc configura
cdigos fiscais.
Cdigo Fiscal de Compra
Digite o cdigo fiscal da combinao de cdigo do tipo de servio e cidade para o ISS que voc
retm dos pagamentos do fornecedor.
Cdigo Fiscal de Servio
Digite o cdigo fiscal da combinao de cdigo do tipo de servio e cidade para o ISS que voc
reteve de pagamentos enviados por seus clientes.
9.5. Configurao de Registros do Cadastro Geral do

Fornecedor para Reteno de ISS
Esta seo fornece uma viso geral da configurao dos registros do cadastro geral do fornecedor, lista
pr-requisitos e descreve como:
Adicionar informaes de reteno do ISS aos registros do cadastro geral.
Especificar isenes para reteno de ISS.
9.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Registros do

Cadastro do Fornecedor
ISS um uma reteno de imposto que aplicada a pessoas de quem voc adquire servios. Voc deve
configurar os registros do cadastro geral de seus fornecedores antes de processar a reteno do ISS.
Quando voc configura os registros do cadastro geral do fornecedor, voc especifica se o fornecedor
est sujeito reteno do ISS e o tipo de servio que o fornecedor fornece.
Voc usa o programa de software padro para especificar informaes do cadastro geral, em seguida
usa o programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) para especificar
informaes especficas do Brasil. Voc deve concluir as informaes na guia Informaes sobre ISS
para fornecedores que esto sujeitos reteno do ISS. O sistema salva os valores que voc especificar
para reteno de ISS na tabela Informaes Adicionais do Cadastro Geral (F76B101).
Alguns fornecedores podem estar isentos do pagamento de contribuies de ISS para servios
especficos em cidades especficas. Voc pode configurar um percentual de iseno da combinao de
cidade/servio especificados no programa Iseno de ISS de Servios (F76B106). Voc acessa este
programa da tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil. O sistema salva as informaes
de iseno na tabela Iseno de ISS sobre Servios (F76B106) e usa as informaes quando calcula
ISS para vouchers para o fornecedor. O sistema aplica a iseno a cada linha do voucher que tem a
mesma combinao de cidade/servio.
Antes de iniciar as tarefas desta seo, verifique se:
As verses correspondente do programa Reviso do Cadastro Geral (P01012) e do programa
Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil existem em seu sistema.
Os cdigos do tipo de servio so configurados no programa Cdigo de Tipo de Servio (P76B408).
Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de ISS
9.5.3. Telas Usadas para Configurao de Registros do

Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de ISS
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cadastro
W01012B

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral

do cadastro geral.
W01012A

Cadastro, ou selecione
Selecionar.

do cadastro geral.
W01012BRA

do Cadastro Geral.
Acesso a Porcentagens de
Iseno de ISS
W76B106A
Selecione Iseno de ISS de

Servios no menu de Tela na
tela Informaes Adicionais
do Cadastro Geral - Brasil.
Especifique a porcentagem
de iseno da combinao de
cada cidade e servio.
ISS (G76B41A), Iseno de
ISS de Servio
Acesso a Iseno de ISS de
Servios.
9.5.4. Adio de Informaes de Reteno de ISS aos

Observao:
Esta seo lista somente os campos que voc preenche para reteno de ISS.
9.5.4.1. Informaes do ISS

fornecido pelo fornecedor. O sistema usa este valor como valor predeterminado para o cdigo do
tipo de servio quando voc processar a reteno de ISS para vouchers que no esto associados a
um pedido de compras e quando voc digitar um pedido de compras.
Aplicao de Reteno de ISS
Selecione para especificar se o fornecedor est sujeito reteno de ISS.
9.5.5. Especificao de Isenes para Reteno de ISS

Acesse a tela Acesso a Porcentagens de Iseno de ISS.
que total ou parcialmente isento da reteno de ISS.
222
Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos de Cidade
Cdigo do Municpio
Digite um valor que existe na tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar a
cidade para a qual a reteno de ISS isenta.
Percentual de ISS Isento
Informe a porcentagem do valor da linha do voucher que est isenta de reteno de ISS. O sistema
aplica esta porcentagem a cada linha de voucher que tem o cdigo do tipo de servio e cdigo da
cidade especificado nesta tela.
9.6. Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos

de Cidade
Esta seo fornece uma viso geral de informaes do beneficirio por cdigos de cidade e descreve
como configurar informaes do beneficirio de um cdigo da cidade.
9.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Beneficirio dos

Cdigos da Cidade
ISS um imposto que aplicado com base na cidade na qual ocorreu o servio. Quando voc paga
um fornecer pelos servios prestados, necessrio reter o valor do ISS e pag-lo cidade. Voc usa o
programa Configurao de Imposto por Cdigo da Cidade (P76B406) para configurar as informaes
do beneficirio e associar as informaes do beneficirio ao cdigo da cidade. Voc tambm especifica
se o cdigo de servio das transaes de compra (cdigo fiscal de compra) e as transaes de venda
(cdigo fiscal de vendas) so iguais.
Observao:
Se voc digitar 1 no campo Cdigo Fiscal de Servio nico, os valores que voc configurar para os cdigos fiscais
de compra e venda no programa Cdigo Fiscal de Servio (P76B405) devem ser iguais.
O sistema salva as informaes que voc digita na tabela Configurao do Imposto por Cdigo da
Cidade (F76B406) e usa as informaes para validar as condies de pagamento e o beneficirio
quando voc executa o programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL para calcular a reteno de ISS.
9.6.2. Telas Usadas para Configurar Informaes do

Beneficirio por Cdigo de Cidade
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Impostos por Cdigo de
Cidade
W76B406A
Configurao de Reteno de Analisar e selecionar os

ISS (G76B41A), Configurao registros existentes.
de Impostos por Cdigo da
Cidade
Utilizao
Selecione Configurao por

Cdigo da Cidade do menu
de Tela na tela Acesso a
Configurao de Impostos por
Cidade e Servio do programa
Configurao de Impostos por
Cidade e Servio (P76B409).
Configurao de Impostos por W76B406B
Cdigo de Cidade

Digite as informaes do
beneficirio de um cdigo
de cidade especificado e
Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por Cidade
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Impostos por Cdigo da

Cidade.
especifique se os cdigos
fiscais de compra e venda so
iguais.
9.6.3. Configurao de Informaes do Beneficirio de um

Cdigo de Cidade
Acesse a tela Configurao de Impostos por Cdigo de Cidade.
Cdigo do Municpio
Digite um valor da tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar o cdigo da
cidade para associar as informaes do beneficirio que voc informar.
Observao:
Beneficirio Alternativo
Digite o nmero do cadastro geral da cidade para a qual voc pagar o imposto.
Condies de Pagamento
Digite a condio de pagamento do imposto. Configure as condies de pagamento no programa
Condies de Pagamento (P0014).
Observao:
No digite uma condio de pagamento para pagamentos em parcelas fixas.
Cdigo Fiscal de Servio nico (cdigo fiscal de servio nico)

Digite 1 para especificar se os cdigos fiscais de venda e compra tm o mesmo valor. Se voc
digitar 1, os valores para os cdigos fiscais de compra e venda no programa Cdigo Fiscal de
Servio devem ser iguais.
9.7. Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia

para Servios por Cidade
Esta seo oferece uma viso geral da configurao de alquotas e datas de vigncia de servios por
cidade e descreve como configurar alquotas e datas de vigncia de servios por cidade.
9.7.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Alquotas e

Datas de Vigncia de Servios por Cidade
Como voc retm uma parte de um pagamento do fornecedor para enviar autoridade fiscal da cidade,
voc deve configurar as taxas nas quais voc mantm a reteno do imposto. Aps configurar os
cdigos da cidade e de servio, voc usa o programa Configurao de Impostos por Cidade e Servio
(P76B409) para configurar as taxas de reteno e datas de vigncia para uma combinao de cidade
e servio. O sistema valida se as datas de uma combinao de cidade/servio no so sobrepostas
com outro registro para o qual existe a combinao. O sistema salva os dados informados na tabela
Configurao de Impostos por Cidade e Servio (F76B409).
224
Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por Cidade
Observao:
O sistema salva um valor de R (reteno) para a tabela F76B409 para indicar o tipo de clculo de imposto do
registro que voc configurar.
O sistema usa as taxas de reteno que voc configura ao executar o programa Clculo de Imposto ISS,
INSS, FUNRURAL (R76B4310) para calcular o ISS.
9.7.2. Telas Usadas para Configurar Alquotas e Datas de

Vigncia para Servio por Cidade
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B409A
Configurao de Reteno de Analisar e selecionar os

ISS (G76B41A), Configurao registros existentes. Voc
de Impostos por Cidade e
tambm pode excluir registros.
Servio
Configurao de Impostos por W76B409B

Cidade e Servio

Acesso a Configurao
de Impostos por Cidade e
Servio.
Especifique a taxa de reteno,

data de vigncia e conta de
contrapartida contbil para
uma combinao de cidade e
servio.
9.7.3. Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia para

Servios por Cidade
Acesse a tela Configurao de Impostos por Cidade e Servio.
Especifique o cdigo do tipo de servio para o qual voc configura a taxa de reteno e as datas
de vigncia. Voc configura os cdigos do tipo de servio no programa Cdigo de Tipo de Servio
(P76B408).
Cdigo do Municpio
qual voc configura a taxa de reteno e a data de vigncia do servio.
Observao:
Data Inicial
Especifique o incio da faixa de datas para a qual a taxa de reteno efetiva.
Data Final
Especifique o fim da faixa de datas para a qual a taxa de reteno efetiva. Deixe este campo em
branco para configurar a taxa que no expira.
Taxa de Reteno
Digite a taxa de reteno para a combinao de cidade/servio.
Contrapartida Contbil
Digite a conta de contrapartida contbil para a qual o sistema grava o valor retido.
226
10
Configurao de seu Sistema para Reteno de
Vendas de Servios no Brasil
Seo 10.1, Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios [227]
Seo 10.2, Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de
Servios [228]
Seo 10.3, Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios [232]
Seo 10.4, Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao
da Verso 9.1) [234]
10.1. Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de

Servios
Antes de configurar e processar a reteno para venda de servios, configure estas tabelas UDC.
10.1.1. 76B/DW Data de Reteno de PIS/COFINS/CSLL

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc usa os
valores neste UDC nos Impostos Retidos sobre Servios - programa Mtodo de Clculo (P76B220)
para especificar a data que ser usada para os clculos de imposto de PIS, COFINS e CSLL para a
venda de servios. Os valores so:
DD: Data de vencimento.
ID: Data da fatura.
Consulte Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao da
Verso 9.1) [234]
10.1.2. Entidades do Governo (76B/GE)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para determinar se uma companhia uma entidade do
governo. A reteno para vendas de servios no se aplica s entidades do governo. Configure esta
tabela UDC com o cdigo que voc usa para identificar as entidades do governo no campo Cdigo
Pessoa Fsica/Jurdica no programa Reviso do Cadastro.
10.1.3. Itens da Natureza da Operao (76B/TT)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para determinar se um cdigo de natureza da operao
se aplica a mercadorias ou servios. Voc configura valores nesta tabela UDC para mercadorias.
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 227
Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de Servios
Quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais - Brasil (R76558B), o sistema usa os
valores em UDC 76B/TT para determinar se uma linha em um pedido de vendas para mercadorias
ou servios. Se o cdigo de natureza da operao for configurado na tabela 76B/TT UDC, o sistema
processar a linha como venda de uma mercadoria e no aplicar a reteno de ISS. Se o cdigo de
natureza da operao no aparecer na tabela UDC 76B/TT, o sistema processar a linha como venda de
um servio e aplicar a reteno de ISS.
10.2. Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de

ISS para a Venda de Servios
Esta seo oferece uma viso geral de conceitos de reteno e isenes de ISS para a vendo de servios
e descreve como:
Configurar conceitos de reteno para a venda de servios.
Especificar isenes para reteno de ISS.
10.2.1. Conceitos Bsicos de Reteno e Isenes de ISS

para a Venda de Servios
Voc usa o programa Configurao de Conceitos de Reteno - BR (P76B421) para associar os
cdigos do tipo de imposto a um registro ou item do cadastro geral e para especificar se deve ser
calculada a reteno para o tipo de reteno. A associao com o tipo de imposto e o indicador
para mostrar se deve ser calculada a reteno armazenada como o conceito de reteno na tabela
Configurao dos Conceitos de Reteno (F76B421).
Observao:
O sistema permite que voc selecione um cdigo do tipo de imposto da tabela Cdigo de Imposto (F76B0401).
Voc usa o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) para configurar os cdigos do tipo
de imposto para usar para os clculos de reteno de servios que voc vende. O sistema salva os registros que
voc configura no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P para a tabela F76B0401. Se os valores
apropriados no existirem na tabela F76B0401, configure os cdigos apropriados antes de configurar os conceitos de
reteno no programa Configurao de Conceitos de Reteno - BR. Voc configura os cdigos do ISS no programa
Configurao de Impostos por Cidade e Servio (P76B409).
Voc pode configurar registros de conceitos por nmero de cadastro ou por nmero do item; ou por
nmero de cadastro e por nmero do item. No mnimo, voc deve especificar o nmero do cadastro
geral ou o nmero do item. Quando voc digitar os pedidos de vendas, o sistema usar os valores
que voc configurar no programa Configurao dos Conceitos de Reteno - BR como os valores
predeterminados para os conceitos de reteno para associar ao pedido de vendas. O sistema compara
o nmero do cadastro geral da companhia e o nmero do item do pedido de venda com os valores da
tabela F76B421. Se existir um valor para a combinao de nmero de cadastro geral e nmero do item,
o sistema usar esse valor como o valor predeterminado para informaes de reteno para associar ao
registro do pedido de vendas. Se o sistema no localizar a combinao de nmero de cadastro geral e
nmero do item da companhia na tabela F76B421, ele procurar o nmero do item. Se ele no localizar
o nmero do item, ele procurar o registro do cadastro geral da companhia. Se no existir nenhum
valor na tabela F76B421, o sistema no fornece um valor predeterminado.
Voc deve selecionar a opo para indicar que um tipo de reteno se aplica ao registro que voc
configurou antes do sistema ativar o campo no qual voc digitou o cdigo do tipo de imposto. Por
exemplo, o campo Conceito de INSS no ativado, a menos que voc primeiro selecione o campo
Sujeito a Reteno de INSS.
228
Ao executar o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) para calcular os valores de reteno,
o sistema usa o conceito de reteno que voc configura no programa Configurao de Conceitos de
Reteno - BR para acessar as informaes do tipo de imposto que voc configura nos programas
Verificao de Cdigos Tributrios do C/P, Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil e
Iseno de ISS de Servios. Os registros incluem os percentuais que o sistema usa para calcular valores
de reteno.
10.2.1.1. Isenes de ISS

Algumas companhias podem estar isentas do pagamento de contribuies de ISS para servios
especficos em cidades especficas. Voc pode configurar um percentual de iseno da combinao
de cidade/servio especificados no programa Iseno de ISS de Servios (F76B106). O sistema salva
as informaes de iseno na tabela Iseno de ISS sobre Servios (F76B106) e usa as informaes
quando calcula ISS para notas fiscais que voc envia aos clientes para os servios que vende. O sistema
aplica a iseno a cada linha do pedido de vendas que tem a mesma combinao de cidade/servio.
10.2.2. Telas Utilizadas para Configurao de Conceitos de

Reteno e Isenes de ISS para a Venda de Servios
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Configurao de
Conceitos de Reteno
W76B421A
de PV (G76B4231),
Configurao de Conceitos
Configurao de Conceitos de W76B421B

Reteno

Conceitos de Reteno.
Especifique quais impostos de

reteno so aplicados a uma
companhia ou item e associa
um tipo de imposto da tabela
F76B0401 ou F76B101 para
o registro do cadastro geral ou
nmero do item.
Acesso a Porcentagens de
Iseno de ISS
ISS (G76B41A), Iseno de
ISS de Servio
Especifique a porcentagem
de iseno da combinao de
cada cidade e servio.
W76B106A
10.2.3. Configurao de Conceitos de Reteno da Venda de

Servios
Acesse a tela Configurao de Conceitos de Reteno.
Figura 10.1. Configurao de Conceitos de Reteno

Digite o nmero do cadastro geral da companhia para o qual os tipos de impostos se aplicam.
Deixe este campo em branco para associar somente um nmero de item ao tipo de reteno.
Observao:
Voc pode configurar os conceitos de reteno somente por companhia, somente por nmero do item ou por
companhia e nmero do item. Digite os valores nos campos Nmero do Cadastro Geral e Nmero do Item
para associar a reteno combinao de cadastro geral e nmero do item. O campo Nmero do Cadastro
Geral ou o campo Nmero do Item deve ser preenchido. No mnimo, voc deve preencher o campo Nmero do
Cadastro Geral ou Nmero do Item.
Nmero do Item
Digite o nmero do item curto do servio para o qual o imposto de reteno se aplica. Deixe
este campo em branco para associar somente um registro de cadastro da companhia ao tipo de
reteno.
Observao:
Voc pode configurar os conceitos de reteno somente por companhia, somente por nmero do item ou por
companhia e nmero do item. Digite os valores nos campos Nmero do Cadastro Geral e Nmero do Item
para associar a reteno combinao de cadastro geral e nmero do item. No mnimo, voc deve preencher o
campo Nmero do Cadastro Geral ou Nmero do Item.
Conceito de INSS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de INSS. Voc
configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P.
230
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de INSS antes de digitar um valor neste campo.
O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas
de servios.
Sujeito Reteno de INSS (Sujeito reteno de INSS)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de INSS.
Conceito de CSLL
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de CSLL. Voc
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de CSLL antes de digitar um valor neste campo.
O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas
de servios.
Sujeito Reteno de CSLL (Sujeito reteno de CSLL)
no campo Conceito de CSLL.
Conceito de IRPJ
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de IRPJ. Voc
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de IRPJ antes de digitar um valor neste campo. O
sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas de
servios.
Sujeito Reteno de IRPJ (Sujeito reteno de IRPJ)
no campo Conceito de IRPJ.
Conceito de PIS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de PIS. Voc configura
tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio
selecionar a opo Sujeito Reteno de PIS antes de digitar um valor neste campo. O sistema usa
o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas de servios.
Sujeito Reteno de PIS (Sujeito reteno de PIS)
no campo Conceito de PIS.
Conceito de COFINS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de COFINS que existe
na tabela F76B0401. Voc configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de
Cdigos Tributrios do C/P. necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de COFINS antes
de digitar um valor neste campo. O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando
voc digita os pedidos de vendas de servios.
Sujeito Reteno de COFINS (Sujeito reteno de COFINS)
no campo Conceito de COFINS.
Digite um cdigo do tipo de imposto para ISS que existe na tabela Configurao de Impostos
por Cidade e Servio (F76B409). Voc configura cdigos do tipo de servio no programa
Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios
Configurao de Impostos por Cidade e Servio (P76B409). necessrio selecionar a opo

Sujeito Reteno de ISS antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de ISS (Sujeito reteno de ISS)
no campo Cdigo do Tipo de Servio.
10.2.4. Especificar Isenes para Reteno de ISS

Acesse a tela Acesso a Porcentagens de Iseno de ISS.
Figura 10.2. Acesso a Porcentagens de Iseno de ISS

que total ou parcialmente isento da reteno de ISS.
Cdigo do Municpio
Digite um valor que existe na tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar a
cidade para a qual a reteno de ISS isenta.
Percentual de ISS Isento
Informe a porcentagem do valor da linha do pedido de vendas que est isenta de reteno de ISS.
O sistema aplica esta porcentagem a cada linha do pedido de vendas que tem o cdigo do tipo de
servio e cdigo da cidade especificado nesta tela.
10.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno de

Vendas de Servios
Esta seo oferece uma viso geral de valores mnimos para reteno de vendas de servios e descreve
como configurar valores mnimos de reteno.
10.3.1. Conceitos Bsicos de Valores Mnimos para Reteno

de Vendas de Servios
Voc no precisa calcular a reteno de PIS, COFINS ou CSLL enquanto o total de servios vendidos
para um cliente dentro de um ms no exceder o valor especificado. Voc usa o programa Valor
232
Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios
Base Mnimo Mensal a reter (P76B422) para configurar os valores mnimos sobre o qual a reteno
calculada para cada tipo de reteno. O sistema salva os valores que voc digitar na tabela Valor
Mnimo a Reter (F76B422) e os utiliza quando voc usa o programa Gerao de Notas Fiscais
(R76588B) para calcular valores de reteno.
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos do Valor Base Mnimo Mensal a Reter para PIS, COFINS e CSLL [489].
10.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Valores Mnimos para

Reteno
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Valor Mnimo a

Reter
W76B422A
PV (G76B4231), Valor Base
Mnimo Mensal a reter
Valor de Reteno Mnimo
W76B422B

Acesso a Valor Mnimo a
Reter.
Especifique o valor mnimo

e a data de vigncia dos tipos
de reteno de PIS, COFINS e
CSLL.
10.3.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno

Acesse a tela Valor Mnimo a Reter.
Figura 10.3. Valor de Reteno Mnimo
Tipo de Imposto
Digite um valor da tabela UDC (76B/TR) Cdigos Tributrios do C/P para especificar o tipo de
imposto do valor de reteno.
Data de Vigncia
Digite a data na qual o valor mnimo de reteno est em vigor.
Valor Mnimo
Insira o valor mnimo acumulado no qual o sistema calcula a reteno. O sistema no calcular
a reteno, a menos que o conceito de reteno seja configurado para exigir reteno e o valor
Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao da Verso 9.1)
acumulado de pedidos de vendas dos servios vendidos para um cliente especfico em um ms

exceda o valor deste campo.
10.4. Configurao de Data de Clculo de Reteno para a

Venda de Servios (Atualizao da Verso 9.1)
Esta seo fornece uma viso geral da data de reteno de clculo para a venda de servios e discute
como configurar as datas de clculo de reteno para a venda de servios.
10.4.1. Conceitos Bsicos da Data de Clculo de Reteno

Quando voc tiver o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil para calcular as retenes sobre
a venda de servios para PIS, COFINS e CSLL, talvez seja necessrio calcular a reteno com base nas
diferentes datas de pagamento. Por exemplo, se voc configurar a venda de um servio a ser pago em
parcelas, seu cliente talvez precise fazer o pagamento em vrios meses.
Voc usa o programa Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo (P76B220) para especificar
se o sistema calcular os valores de reteno com base no ms da fatura ou no ms da data de
vencimento do pagamento. O sistema usa a configurao de data de vencimento quando calcula a
reteno de PIS, COFINS e CSLL. Se voc no configurar um registro para uma combinao de
companhia/cliente, o sistema tomar como base o clculo de reteno na data da fatura.
Voc pode usar o valor *TUDO no campo Id. Fiscal da Companhia, no campo Id. Fiscal do Cliente,
ou em ambos os campos para que o sistema use a data da fatura ou a data de vencimento para todas
as companhias, os clientes ou para todas as combinaes de companhia/cliente. O sistema salva os
registros configurados para o Mtodo de Clculo de Reteno por Cia, tabela C (F76B220).
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos de Reteno por Data de Vencimento ou Data da Fatura (Atualizao da Verso 9.1) [492]
10.4.2. Telas Usadas para Configurar as Datas de Clculo de

Reteno para as Vendas de Servios
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Mtodo de Clculo W76B220A

PIS/COFINS/CSLL
PV (G76B4231), Impostos
Retidos sobre Servios Mtodo de Clculo
Verificar registros existentes.
Selecionar Identificao
W76B220B
Tributria da Companhia e do
Cliente

Especifique o cdigo da data
Acesso a Mtodo de Clculo para uma combinao de
PIS/COFINS/CSLL.
companhia e cliente.
10.4.3. Configurao de Datas de Clculo de Reteno para a

Venda de Servios
Acesse a tela Selecionar Identificao Tributria da Companhia e do Cliente.
234
Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao da Verso 9.1)
Figura 10.4. Tela Selecionar Identificao Tributria da Companhia e do Cliente
Identificao Tributria da Companhia

Digite os primeiros 9 dgitos da Id. fiscal da companhia. Voc pode usar a assistncia visual neste
campo para consultar a identificao tributria pelo nmero do cadastro geral da companhia e o
sistema recuperar os primeiros 9 dgitos.
Identificao Tributria do Cliente
Digite os primeiros 9 dgitos da Id. fiscal do cliente. Voc pode usar a assistncia visual neste
campo para consultar a identificao tributria pelo nmero do cadastro geral do cliente e o
sistema recuperar os primeiros 9 dgitos.
Data para Clculo de Reteno
Digite um valor de UDC 76B/DW para especificar se os valores de reteno sero calculados com
base na data da fatura ou na data de vencimento. Os valores so:
DD: Data de vencimento
ID: Data da fatura
236
11
Acesso a Processos de Contas a Receber para o
Brasil
Seo 11.1, Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos do Brasil [237]

Seo 11.2, Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil [238]
Seo 11.3, Processamento de Recebimentos Automticos de Sada [239]
Seo 11.4, Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada [243]
Seo 11.5, Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil [249]
11.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos do

Brasil
No Brasil, os bancos podem receber dos clientes o pagamento por mercadorias ou servios adquiridos.
possvel processar recebimentos automticos, se eles forem recebidos diretamente do banco de um
cliente em arquivos bancrios. Tambm possvel criar arquivos bancrios com informaes dos
clientes e envi-los ao banco. O banco processa essas informaes e efetua a cobrana do valor devido
pelos clientes. Os clientes enviam o pagamento ao banco, que lhe envia as informaes da transao.
Ao usar o processamento de recebimentos automticos para o Brasil, voc pode transmitir
eletronicamente informaes de pagamento do cliente aos bancos no layout exigido por eles. Os
layouts bancrios criados so usados para enviar pagamentos automticos de entrada e sada. Crie os
layouts bancrios utilizando o programa Configurao de Layout do Formatador Dinmico (P76B471).
O processamento de sada de recebimentos automticos (Cobrana Escritural) envia registros da tabela
Razo de Clientes (F03B11) para o banco especificado.
O processo de entrada para recebimentos automticos:
Efetua o upload de arquivos simples de entrada na tabela Entrada de Recebimentos Eletrnicos
(F03B13Z1)
Atualiza os registros de recebimento usando o algoritmo do processamento em lote Atualizao da
Listagem de Recebimentos (R03B551)
Aplica os recebimentos s faturas, usando o algoritmo do processamento em lote Aplicao de
Recebimento s Faturas (R03B50)
Identifica as faturas com base no cdigo do cliente ou no nmero da duplicata bancria
Para usar transaes bancrias eletrnicas para o processamento de recebimentos para o Brasil, execute
as aes a seguir:
1. Crie os layouts exigidos pelos bancos para o recebimento de dados e atribua-os s transaes de
sada
Captulo 11. Acesso a Processos de Contas a Receber para o Brasil 237
Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil

2. Insira as faturas de acordo com os procedimentos normais
3. Atualize os grupos de crdito com todos os valores obrigatrios a serem enviados ao banco
4. Certifique-se de que os registros da tabela Informaes Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1)
contm todas as informaes exigidas pelo sistema para o recurso de transaes bancrias
eletrnicas
Para processar registros de recebimento de sada, execute as seguintes tarefas:
1. Execute o programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS) para inserir linhas de
detalhes na tabela Fita de Pagamento do C/P (F04572OW).
Consulte Execuo do Programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R [241].
2. Verifique os registros da tabela F04572OW e crie o arquivo de texto a ser enviado ao banco
Consulte Criao de Arquivos de Texto de Sada [243].
Para processar os registros de recebimento de entrada, execute as seguintes tarefas:
1. Crie layouts que correspondam s informaes que o banco envia para voc como dados de entrada
2. Atribua os layouts que voc criou s transaes de entrada
Consulte Especificao de Layouts para Tipos de Transao [166].
3. Importe o arquivo simples enviado pelo banco atravs do aplicativo Upload de Transaes
Bancrias de Entrada (P76B474I).
Este aplicativo grava os registros do arquivo simples na tabela Upload de Transaes Bancrias de
Entrada (F76B474I).
Consulte Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco [246].
4. Execute o programa Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR) para
gravar registros da tabela F76B474I na tabela F03B13Z1
Consulte Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de Recebimentos Eletrnicos [247].
5. Processe os registros de entrada, de acordo com os procedimentos existentes para o processamento
de recebimentos
11.2. Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o

Brasil
No Brasil, as empresas enviam aos bancos informaes de faturas de seus clientes, incluindo taxas
de juros sobre valores vencidos, para cobrana. Os bancos executam a cobrana das faturas e enviam
as informaes de cobrana s empresas para que elas possam atualizar as informaes de contas a
receber.
Voc pode usar o software base para processar faturas para clientes. Quando voc insere faturas, o
sistema automaticamente as associa s informaes adicionais que o banco brasileiro exige que sejam
coletadas na fatura. Estas informaes baseiam-se em cdigos definidos pelo usurio (UDCs) e no
servidor do pas de manuteno do arquivo complementar do Contas a Receber.
238
Processamento de Recebimentos Automticos de Sada
11.3. Processamento de Recebimentos Automticos de Sada

Esta seo fornece uma viso geral dos recebimentos automticos de sada, relaciona pr-requisitos e
descreve como:
Executar o programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R
Definir opes de processamento para Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS)
Definir opes de processamento para o Processamento de Transaes Bancrias de Sada
(P76B474O)
Criar o arquivo de texto de sada
11.3.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de

Sada
Antes de processar os registros bancrios de sada, voc precisa configurar os layouts bancrios e
associ-los s transaes de sada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os
quais trabalha. Depois, execute o programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS).
O programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS):
Grava registros da tabela F03B11 e da tabela Informaes Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) na
tabela F04572OW
Altera o valor do campo Cdigo de Envio do Banco da tabela F7603B1 para Remessa ou para o
cdigo que voc especificar nas opes de processamento
Cria um relatrio.
Utilize o programa Processamento de Transaes Bancrias de Sada (P76B474O) para gravar registros
da tabela F04752OW no arquivo de texto. Quando voc cria o arquivo de texto, o sistema grava o
arquivo no layout correto, conforme determinado pelo tipo de transao, instrumento de pagamento
e cdigo bancrio especificados no programa Informaes Bancrias para Formatador Dinmico
(P76B474).
No caso de pagamentos automticos, o sistema grava em um arquivo de texto os registros das tabelas
Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P (F0457) e F04572OW. Para recebimentos automticos, o
sistema grava registros da tabela F04572OW em um arquivo de texto.
Esse fluxo de processo exibe o processo de recebimentos automticos de sada:
Figura 11.1. Fluxo do processo de recebimentos automticos de sada
Configure as opes de processamento para o programa Processamento de Transaes Bancrias de
Sada (P76B474O)
Caso esteja processando arquivos de sada, configure as opes de processamento do programa
Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS)
Se voc estiver processando arquivos de entrada, configure as opes de processamento do
programa Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR)
11.3.3. Telas Usadas para Processar Recebimentos

Automticos de Sada
240
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Criao de Arquivo para

Processamento Bancrio de
Sada
W76B474OC
Bancrios (G76B413),
Gravar recebimentos
automticos em um arquivo de
texto de sada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Processamento de Transaes
Bancrias de Sada
Bancrios (G76B415),
Bancrias de Sada
Em Acesso a Arquivos de
Sada, selecione um registro e,
ento, clique em Selecionar.
11.3.4. Execuo do Programa Criao de Arquivos Bancrios

do C/R
Selecione Processamento de Arquivos Bancrios (G76B413), Criao de Arquivos Bancrios do C/R.

11.3.5.1. Processo
Essas opes de processamento especificam as informaes bancrias que o sistema grava na tabela
F04572OW.
Conta Bancria G/L (conta bancria do razo geral
Especifique o nmero da conta bancria (conta do razo geral) a ser atualizada automaticamente
quando os recebimentos ou desembolsos forem inseridos. O nmero da conta bancria
considerado o mesmo para cada documento de um lote. Portanto, o nmero da conta bancria
no removido de entrada em entrada. No entanto, se voc omitir o nmero da conta bancria,
o sistema pegar um nmero de conta bancria padro na tabela Instrues para Contabilizao
Automtica (F0012): RB do nmero do item para o sistema de Contas a Receber do JD Edwards
EnterpriseOne e PB para sistema de Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.
Insira o cdigo de envio bancrio para a remessa. Caso seja deixado em branco, 01 ser o
valor predeterminado
Especifique o cdigo que indica o status da transao da duplicata enviada ao banco. O sistema
usa esse cdigo para processar as informaes de contas a receber. Voc pode selecionar um
cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio (UDC) Cdigos de Envio do Banco (76/SC).
Emitente do Boleto
Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores so:
1: O banco envia e processa
2: O cliente envia e o banco processa
Cdigo de aceitao
Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores so:
Y: A companhia envia o boleto.
N: O banco envia o boleto.
Modo Final
Especifique se o programa em lote deve ser executado no modo teste ou final.
Os valores so:
1: Final
2: Teste
11.3.5.2. Cadastro
Cadastro geral
Especifique o cadastro que o sistema usa para o cliente.
Os valores so:
Em branco: Usa o cadastro da fatura.
1: Usar o nmero do cadastro geral de contas a receber

o Processamento de Transaes Bancrias de Sada
(P76B474O)
11.3.6.1. Exibio
Estas opes de processamento especificam os registros a serem exibidos na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada.
Exibio de arquivos criados
Especifique se o sistema exibe a tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancrio de Sada
somente com os registros para os quais os arquivos foram gravados. Os valores so:
Em branco: Exibe somente arquivos no gravados.
1: Exibir todos os arquivos.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo da transao que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs Tipos de Transao
(00/TT). Os valores so:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrnicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrnicos - Brasil
242
Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada
11.3.7. Criao de Arquivos de Texto de Sada

Acesse a tela Criao de Arquivo para Processamento Bancrio de Sada.
Caminho
Insira o caminho onde o aplicativo est localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a
unidade, pastas e subpastas que contm o aplicativo a ser executado.
11.4. Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada

Esta seo fornece uma viso geral dos recebimentos automticos de entrada e o programa
Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/P, relaciona um pr-requisito e descreve como:
Configurar opes de processamento para o processo Upload de Transaes Bancrias de Entrada
(P76B474I)
Importar arquivos simples do banco
Efetuar upload de arquivos na tabela Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P
Efetuar upload de arquivos na tabela de Entrada de Recebimentos Eletrnicos
Configurar opes de processamento para Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R
(R76B03ZR)
Atualizar grupos de crdito.
Configurar opes de processamento para Atualizao de F7603B1 com Grupos de Crdito - Brasil
(R7603B1)
11.4.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de

Entrada
Antes de processar os registros bancrios de entrada, voc precisa configurar os layouts bancrios
e associ-los s transaes de entrada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com
os quais trabalha. Execute o programa Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I) para
gravar registros do arquivo simples, recebido do banco, na tabela Upload de Transaes Bancrias de
Entrada (F76B474I).
Voc pode configurar os valores predeterminados de cdigo bancrio e tipo de transao nas opes
de processamento e configurar uma opo de processamento para permitir alteraes no local onde o
sistema procura pelo arquivo simples.
Execute o programa Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR) para gravar
registros da tabela F76B474I na tabela F03B13Z1. Voc pode configurar opes de processamento
para criar faturas de tarifas e executar dois tipos de recebimentos. O processamento de entrada
identifica as faturas com base no cdigo do cliente ou no nmero da duplicata bancria.
Voc pode executar o programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/R a partir de
uma opo de menu ou clicando em Processar na tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de
Entrada do programa Upload de Transaes Bancrias de Entrada.
Antes de verificar as informaes do arquivo bancrio, voc deve atualizar todos os valores
obrigatrios do arquivo. Voc pode atualizar o cdigo bancrio ou o cdigo de remessa a ser utilizado.
Tambm possvel selecionar o no modo final ou teste.
Depois de gravar registros na tabela F03B13Z1, voc os processa usando o procedimento normal.
Este fluxo de processo exibe o processo de recebimentos automticos de entrada:

Figura 11.2. Processo de Recebimento Automtico de Entrada
11.4.2. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de

Arquivo de Retorno Bancrio do C/P
O programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/P (R76B047RE) efetua o upload de
arquivos da tabela Upload de Transaes Bancrias de Entrada (F76B474I) para a tabela F0457.
Voc pode, tambm, executar o programa Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/P a
partir do programa Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I), selecionar um registro de
upload na tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada e, depois, clicar em Processar.
11.4.3. Pr-requisito
Configure as opes de processamento dos programas Upload de Transaes Bancrias de Entrada
(P76B474I) e Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/R (R76B03ZR).
11.4.4. Telas Usadas para Processar Recebimentos

Automticos de Entrada
244
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Arquivos de
Transaes Bancrias de
Entrada
W76B474IA
Revisar os arquivos bancrios
Bancrios (G76B413), Upload carregados e iniciar o processo
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
de Transaes Bancrias de
Entrada
de importao de um arquivo
simples
Bancrios (G76B415), Upload
Entrada
Upload de Transaes
Bancrias de Entrada
W76B474IB
Na tela Acesso a Arquivos

Entrada, clique em Incluir.
Importar arquivos simples do

banco

Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I)
11.4.5.1. Processo
Cdigo do Banco
Especifique o cdigo do banco predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Transaes Bancrias de Entrada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs 76/BC.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo de transao predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a
Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada. Selecione um cdigo de UDC 00/TT.
Os valores so:
EDI - Processado com xito
Especifique se o sistema marca um registro como processado com sucesso pelo sistema de
processamento em lote. Aps um registro ter sido marcado como processado, ele no poder mais
ser atualizado por meio do sistema de processamento em lote. Os valores so:
Em branco: Marcar como processado.
1: No marcar como processado
11.4.5.2. Exibio
Desativar Cdigo Bancrio, Desativar Tipo de Transao, Desativar Caminho e Desativar
Extenso de Arquivo
Especifique se voc deseja inserir os campos Cdigo Bancrio , Tipo de Transao , Caminho
e Extenso do Arquivo na tela Upload de Transaes Bancrias de Entrada. Quando a entrada
ativada, voc poder sobrescrever o valor do aplicativo Informaes Bancrias para Formatador
Dinmico (P76B474) exibido pelo sistema.
Os valores so:
Em branco: Ativa entrada.

1: No ativar entrada.
11.4.5.3. Verses
Verso do Processador de Entrada do Pagamento Eletrnico - R76B047RE e Verso do
Processador de Entrada de Recebimentos Eletrnicos - R76B03ZR
Especifique as verses que voc deseja usar para os programas Processamento de Arquivo de
Retorno Bancrio do C/P (R76B047RE) e Verso do Processador de Entrada de Recebimento
Eletrnico (R76B03ZR). O sistema usa a verso especificada ao processar registros do aplicativo
Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I).
11.4.6. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco

Acesse a tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada.
Se voc tiver definido valores predeterminados de cdigo bancrio ou tipo de transao nas opes de
processamento, estes sero exibidos na tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada.
Observao:
A guia Layout exibe informaes sobre o layout. Ela no contm campos de entrada.
Para importar arquivos simples enviados pelo banco:

1. Na tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada, preencha os campos Tipo de
Transao e Cdigo do Banco , caso eles no estejam preenchidos com valores predeterminados:
2. Clique em Incluir.
3. Selecione a guia Upload.
4. Em Upload de Transaes Bancrias de Entrada, preencha ou modifique os campos Cdigo do
Banco, Tipo de Transao , Caminho e Extenso do Arquivo e, ento, clique em OK.
Observao:
Voc s poder preencher estes campos, se as opes de processamento tiverem sido definidas para permitir a
substituio de valores.
Cdigo do Banco
Insira o cdigo que especifica o banco para o qual o sistema enviar o demonstrativo de sada. O
cdigo inserido deve constar da tabela de UDCs 76/BC.
Tipo de Transao
Insira um qualificador para identificar o tipo de transao.
Caminho
Insira o local onde o aplicativo est localizado no computador ou rede.
Extenso do Arquivo
Insira a extenso que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o nome do
arquivo simples.
246
11.4.7. Upload de Arquivos para a Tabela Arquivos Bancrios

de Pagamentos do C/P
Selecione Processamento de Arquivos Bancrios (G76B415), Processamento de Arquivo de Retorno
Bancrio do C/P.
11.4.8. Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de

Recebimentos Eletrnicos
Selecione Processamento de Arquivos Bancrios (G76B413), Processamento de Arquivo Bancrio de
Retorno do C/R.

Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R
(R76B03ZR)
11.4.9.1. Processo
Faturas e N Cad Geral Desconhecidos
Especifique como o sistema processar faturas quando no puder localizar o nmero da fatura ou
do cadastro no banco de dados. Os valores so:
Em branco: No processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RL. O sistema cria um documento com o tipo de documento RL.
Faturas Desconhecidas
Especifique como o sistema processa faturas, se no puder localiz-las no banco de dados. Os
valores so:
Em branco: No processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RU. O sistema cria um documento com o tipo de documento RU.
Procurar Faturas
Especifique como o sistema procura faturas. Os valores so:
Em branco: Pelo cdigo de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo cdigo de uso do cliente
utilizado no processo de sada.
1: Pelo nmero de duplicata bancria. O sistema procura a fatura pelo nmero da duplicata
bancria.
2: Pelo cdigo de uso do cliente e nmero de duplicata bancria. O sistema procura a fatura pelo
cdigo de uso do cliente utilizado no processo de sada e, ento, pelo nmero da duplicata.
3: Pelo nmero da duplicata bancria e cdigo de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo
nmero de duplicata bancria e, ento, pelo cdigo de uso do cliente utilizado no processo de
sada.
11.4.9.2. Tarifas
Criao de fatura de tarifa
Especifique se o sistema deve criar uma fatura de tarifa. Os valores so:
Em branco: No criar.
1: Criar usando o valor de tarifa bancria pago
2: Criar usando o valor calculado
Processamento de tarifa
Especifique se o sistema aplicar fundos recebidos fatura original antes de aplicar fundos fatura
de tarifa ou aplicar fundos fatura de tarifa antes de aplicar fundos fatura original. Os valores
so:
Em branco: Aplicar primeiro fatura original.
1: Aplicar primeiro fatura de tarifa.
11.4.10. Atualizao de Grupos de Crdito

Selecione Processamento de Arquivos Bancrios - Brasil (G76B413), Atualizao de F7603B1 com
Grupos de Crdito.

Atualizao de F7603B1 com Grupos de Crdito - Brasil
(R7603B1)
11.4.11.1. Banco
Cdigo do Banco
Especifique o cdigo do banco que o sistema usa. Se voc deixar essa opo de processamento em
branco, o sistema utilizar o valor predeterminado 237.
Cdigo da Remessa
(Atualizao da Release 9.1) Especificar o cdigo de remessa. Se voc deixar essa opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor predeterminado 01.
11.4.11.2. Modo
Modo
Especifique o modo no qual o sistema executa o programa. Os valores so:
0 ou em Branco: O sistema executar o programa no modo de teste.
1: O sistema executa o programa no modo final.
2. Atualizar Nmero da Duplicata Bancria
Informe 1 para atualizar o nmero da duplicata bancria na tabela Informaes Adicionais do C/
R (F7603B1) com o nmero da duplicata bancria da tabela Conta Bancria G/L do Formatador
248
Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil
Dinmico (F76B477). Se voc deixar esta opo de processamento em branco ou informar

qualquer valor diferente de 1, o sistema no recupera o nmero da duplicata na tabela F76B477.
11.5. Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil

Esta seo fornece uma viso geral do processo de limpeza de faturas para o Brasil e descreve como:
Executar o programa Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil
Configurar opes de processamento para Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil
(R7603B11).
11.5.1. Conceitos Bsicos do Processo de Limpeza de Faturas

para o Brasil
Execute o programa Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil (R7603B11) aps executar
o programa Remoo de Transaes de Fatura (R03B800). Quando voc executar o programa
Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil, o sistema remover todos os registros da tabela
Informaes Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) que no possurem um registro correspondente na
tabela F03B11. O sistema, ento, gravar um registro na tabela Informaes Adicionais do C/R - Brasil
(F7603B1P) para cada registro removido da tabela F7603B1. As tabelas F7603B1 e F7603B1P contm
campos idnticos.
11.5.2. Execuo do Programa Limpeza de Informaes

Adicionais do C/R - Brasil
Selecione Limpezas - Brasil (G76B41P), Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil
(R7603B11).
11.5.3. Configurao de Opes de Processamento

para Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil
(R7603B11)
11.5.3.1. Exibio
Sada do relatrio:
Especifique se o relatrio relaciona os registros arquivados. Se voc no determinar que os
registros sejam relacionados, o relatrio conter apenas o nmero de registros limpos. Os valores
so:
Em branco: No listar registros.
1: Relacionar os registros.
250
12
Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil
Seo 12.1, Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para o Brasil [251]
Seo 12.2, Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil [252]
Seo 12.3, Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS por Linha do
Voucher [252]
Seo 12.4, Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil [253]
Seo 12.5, Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil [257]
Seo 12.6, Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil [269]
Seo 12.7, Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil [271]
Consulte Tambm:
Captulo 13, Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil [279]
12.1. Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de

Vouchers para o Brasil
No Brasil, voc deve usar um voucher de trs vias para criar um voucher de uma nota fiscal. Voc
precisa localizar os registros de recebimento que correspondem nota fiscal e fazer a correspondncia
com ela. Por exemplo, se o fornecedor enviar uma nota fiscal de 100,00, ser necessrio localizar e
associar os registros de recebimentos aos 100,00 em mercadorias que correspondem nota fiscal.
Observe que voc poder escolher vrios registros de recebimento correspondentes a um nico
voucher. Quando voc concluir o processo de correspondncia, se qualquer transao estiver sujeita a
IPI ou ICMS recupervel ou a pagar, o sistema criar dois lotes.
O valor total dos registros de recebimento que correspondem a uma nota fiscal deve ser igual ao
valor na nota fiscal. Por exemplo, se dois registros de recebimentos corresponderem a uma nota
fiscal e cada registro de recebimento tiver o valor de 200,00, o valor da nota fiscal ter que ser igual a
400,00 para que a correspondncia seja feita. Se a nota fiscal refletir um pedido parcial, ser possvel
alterar a quantidade ou o valor de um registro de recebimento para que corresponda nota fiscal. O
sistema deixa em aberto o saldo restante do registro de recebimento. Por exemplo, se um registro
de recebimento refletir 100 itens, mas o valor da nota fiscal refletir 50 itens, voc poder alterar a
quantidade do registro de recebimento para 50. Poder ser criado um voucher para os 50 itens restantes
posteriormente.
Antes de criar os vouchers:
Analise as opes de processamento para o programa Entrada Padro de Vouchers (P0411). Voc
deve configurar a opo Processamento da Correspondncia na guia Correspondncia de Vouchers
Captulo 12. Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil 251
Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil
como 1 e configurar a opo Verso da Correspondncia de Vouchers na guia Correspondncia de

Vouchers como a verso do programa Correspondncia de Vouchers (P4314) que deseja utilizar.
Analise as opes de processamento para o programa Correspondncia de Vouchers (P4314).
Voc deve configurar a opo de processamento de contas a receber na guia Resumo como 1 para
processar os impostos brasileiros corretamente.
12.2. Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o

Brasil
O sistema ativa algumas funes para a entrada de vouchers no Brasil de maneira diferente do processo
de entrada de vouchers padro:
Se um voucher tiver linhas de reteno, voc no poder modificar o voucher usando o programa
Entrada Padro de Vouchers (P0411).
Use o programa Manuteno de Impostos F0411 (P76B4200) para modificar os impostos ISS, INSS,
FUNRURAL. Voc tambm pode modificar os imposto IRPJ se eles forem calculados usando o
programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310).
A habilidade de estornar ou excluir uma linha em um voucher estar desativada se o voucher tiver
sido processado atravs do programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) e
houver registros para o voucher na tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012).
Quando voc exclui um voucher, o sistema identifica se o voucher inclui linhas de reteno para
o INSS de uma pessoa fsica. Se o voucher incluir linhas de reteno para o INSS de uma pessoa
fsica, o sistema:
Configura o valor no campo Reprocessar INSSPF como sim na tabela Impostos Acumulados por
AN8 (F76B4016) para permitir que o sistema reprocesse o ms e atualize os valores acumulados.
Exclui as linhas de reteno da tabela Informaes Adicionais de Voucher - Brasil (F76B0411).
Exclui o documento da tabela F76B4012.
Se o voucher no contiver linha de reteno para o INSS de um indivduo, o sistema excluir as
linhas de reteno da tabela F76B0411 e excluir o documento da tabela F76B4012.
12.3. Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS

por Linha do Voucher
Voc pode fazer com que o sistema calcule a reteno de INSS por linha do voucher, digitando os
cdigos de uso de compra para cada linha em um pedido de compra. Se um voucher no tiver linhas
com diferentes cdigos de uso de compra ou se voc usar as opes de processamento para substituir
o cdigo de uso de compras nas linhas do voucher, ento o sistema calcular a reteno de INSS para o
valor do voucher.
Para que o sistema calcule a reteno de INSS para cada linha do voucher:
1. Configure as alquotas de reteno de INSS e outras informaes de INSS no programa Verificao
de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401).
2. Configure valores na tabela UDC Uso da Compra (76/PU) com cdigos para descrever a reteno
de INSS.
Voc deve incluir o cdigo de reteno, agregao da alquota de reteno de INSS ou ambos no
programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P no campo Descrio 02 do cdigo UDC.
252
Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil
3. Digite um cdigo de uso da compra para cada linha do pedido de compra na tela Informaes
Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil.
O sistema exibe a tela Informaes Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil depois
que voc digitar informaes de entrada de pedidos padro e clique em OK na tela Informaes
Adicionais do Cabealho de Pedidos de Compras - Brasil.
4. Aps processar os recebimentos, corresponda os recebimentos ao voucher criado para pagar as
linhas do pedido de compra.
Observao:
O sistema calcula a reteno de INSS por cada linha somente se o voucher tiver linhas com diferentes cdigos
do uso da compra (PUC) que so configurados com diferentes frmulas. Se todas as linhas de um voucher
tiverem o mesmo PUC ou PUCs com a mesma frmula, o sistema calcular a reteno de INSS para o valor do
voucher.
5. Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ com as opes de
processamento da guia INSS definida com esses valores:
A opo de processamento Calcular INSS foi definida como 1.
A opo de processamento Cdigo de Uso da Compra est em branco.
A opo de processamento Informaes Tributrias - Brasil est em branco.
Preencha as outras opes de processamento da guia, conforme necessrio.
Observao:
As opes de processamento Cdigo de Uso da Compra e Informaes Tributrias - Brasil substituem os
valores que voc informar no cdigo de uso da compra no pedido de compra. Se voc digitar um valor
nestas opes de processamento, o sistema ir ignorar os cdigos de uso da compra no pedido de compra
e calcular a reteno de INSS pelo valor do voucher, no por cada item de linha. O sistema usa o valor da
opo de processamento Cdigo de Uso da Compra ou Informaes Tributrias - Brasil para determinar a
taxa a ser usada nos clculos.
12.4. Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em

Vouchers para o Brasil
Esta seo fornece uma viso geral das informaes de cdigo de barras para vouchers e descreve
como:
Configurar opes de processamento para Informaes Adicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC)
12.4.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Cdigo de

Barras para Vouchers
Voc pode incluir informaes de cdigos de barras em vouchers em moeda nacional a serem
processados para pagamento. Estas informaes so includas depois da entrada de informaes de
voucher e antes da criao de grupos de pagamento. A incluso de informaes de cdigos de barras
em vouchers opcional, a menos que voc use o processamento de sada de pagamento automtico. Se
voc usar este processo, precisar incluir as informaes de cdigos de barras nos vouchers.
Um cdigo de barras padro contm 44 dgitos. Ao utilizar um leitor tico para ler o cdigo de barras,
o sistema:
1. Valida os 44 dgitos.
2. Preenche o campo Cdigo de Barras - Brasil (item de dados BBRCD) na tabela F76B04BC com 44
dgitos.
A entrada manual de cdigos de barras utiliza 47 dgitos. O 10, 22 e 33 dgitos so para verificao,
usados pela rotina de validao para verificar se o cdigo inserido um nmero de cdigo de barras
vlido. Ao inserir manualmente um nmero de cdigo de barras, o sistema:
1. Valida cada segmento do nmero do cdigo de barras
2. Converte os 47 dgitos inseridos no formato de 44 dgitos inserido por mquina
3. Preenche o campo Cdigo de Barras - Brasil na tabela F76B04BC com 44 dgitos
Voc pode substituir um nmero de cdigo de barras inserido por mquina por um nmero inserido
manualmente. Ao inserir manualmente um cdigo de barras para um voucher para o qual j existe um
cdigo de barras e clicar em OK na tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil no programa
Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (P76B04BC), o sistema:
1. Valida cada segmento do nmero do cdigo de barras de 47 dgitos inserido manualmente
2. Converte os 47 dgitos inseridos no formato de 44 dgitos inserido por mquina
3. Substitui o valor do item de dados BBRCD na tabela F76B04BC pelo novo valor
12.4.2. Tela Usada para Incluir Informaes de Cdigo de

Barras em Vouchers
Nome da Tela
Id. da Tela
Acesso a Cdigos de Barras de W76B04BCA

Vouchers - Brasil
Navegao
Utilizao
Bancrios (G76B415),
Informaes Adicionais de
Vouchers - Brasil
Selecionar ou limpar a opo

Pagamento nico . Esta
opo s poder ser ativada
ou desativada se a opo de
processamento Indicador de
Ativao de Pgto nico tiver
sido definida como em branco.

Adicionais de Vouchers Brasil, selecione um registro
e, ento, selecione Cdigo de
Barras no menu Linha.
Inserir informaes de cdigo

de barras para o Brasil

Informaes Adicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC)
12.4.3.1. Exibio
Cdigo de Status de Pagamento
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) para
especificar o cdigo de status de pagamento dos vouchers que o sistema processa.
12.4.3.2. Cdigo de Barras

Indicador de Ativao de Pgto nico
Insira 1 para desativar a opo Pgto nico na tela Acesso a Cdigos de Barras de Voucher - Brasil.
Deixe essa opo de processamento em branco para ativar a opo.
254
Criao Pgto nico em Entr. Cd. Barras

Especifique se devem ser processados os pagamentos de vouchers para os quais o nmero de
cdigo de barras j foi processado e pago. O valor inserido aqui substitui a opo Pgto nico na
tela Acesso a Cdigos de Barras de Voucher - Brasil. Os valores so:
Em branco: Criar
1: No criar
Ativao p/ Modo de Entrada Cd. Barras
Especifique se devem ser ativadas as opes Manual e Automtico na tela Acesso a Cdigos de
Barras de Voucher - Brasil. Os valores so:
Em branco: Ativar
1: Desativar
Modo de Entrada de Cdigo de Barras
Especifique se voc inserir informaes de cdigo de barras manualmente. O valor inserido aqui
substitui a opo Manual e Automtico na tela Acesso a Cdigos de Barras de Voucher - Brasil Os
valores so:
Em branco: Automtico (valor predeterminado)
1: Manual
12.4.3.3. Status
Atualizar Status
Insira 1 para atualizar o cdigo de status de pagamento para os vouchers processados.
Novo Status de Pagamento
Especifique o cdigo de status de pagamento para o qual o sistema atualizar vouchers quando a
opo de processamento Atualizar Status for definida como 1.
12.4.4. Entrada de Informaes de Cdigo de Barras para

Vouchers
Acesse a tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil.
Figura 12.1. Tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil
Automtico
Selecione para ativar a entrada de cdigos de barras por scanner.
Selecione essa opo apenas se a opo de processamento Ativao p/ Modo de Entrada Cd.
Barras estiver em branco.
Manual
Selecione para ativar a entrada manual de um cdigo de barras. Se voc selecionar esse modo, o
sistema ativar oito segmentos do campo Cd. de Barras Manual .
Selecione essa opo apenas se a opo de processamento Ativao p/ Modo de Entrada Cd.
Barras estiver em branco.
Pgto nico
Selecione para proibir a entrada de um cdigo de barras duplicado.
Cdigo de Barras
Insira esse cdigo digitalizando um cdigo de barras com um leitor tico ou inserindo o cdigo
manualmente.
Quando voc usa um leitor tico para ler um cdigo de barras, o leitor descarta os trs dgitos
de verificao e preenche os campos apropriados no sistema JD Edwards EnterpriseOne com 44
dgitos.
256
Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil
Ao inserir um cdigo de barras manualmente, insira os 47 dgitos. Os 10 , 22 e 33 dgitos

so dgitos de verificao. Embora o sistema JD Edwards EnterpriseOne no use os dgitos de
verificao para validar o cdigo de barras, voc deve inserir todos os 47 dgitos. O sistema
preenche os campos apropriados com os 44 dgitos e descarta os 3 dgitos de verificao.
Ser exibida uma mensagem de erro para cada segmento do campo Cd. de Barras Manual , se os
dgitos inseridos no forem vlidos ou se voc no inserir o nmero de dgitos apropriado para o
segmento.
O sistema no exibe o cdigo de barras no campo Cd. de Barras Autom. quando voc inclui um
cdigo de barras em um voucher. O sistema s exibir cdigos de barras no campo Cd. de Barras
Autom. quando o cdigo de barras j existir na tabela F76B04BC, como quando voc visualiza um
voucher existente associado a um cdigo de barras.
12.5. Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no

Brasil
Esta seo fornece vises gerais do processamento de pagamentos automticos para Brasil, clculos de
imposto para IRPJ e clculos de imposto para IRPF e discute como definir as opes de processamento
para o Processamento de Pagamento Brasileiro - OC (P76B470).
12.5.1. Conceitos Bsicos de Processamento de Pagamentos

Automticos para o Brasil
O sistema processa registros de forma diferente para transaes brasileiras e para transaes padro.
Para transaes padro, voc usa o programa Clculo de Reteno (R04580) para calcular a reteno
do fornecedor. No Brasil, voc usa um programa de clculo especfico do Brasil (Clculo de Imposto
ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ [R76B4310]) para calcular alguns tipos de reteno do fornecedor
aps inserir vouchers, mas antes de processar os pagamentos. As outras retenes do fornecedor so
calculadas durante o processo automtico de pagamento quando o programa Criao dos Grupos de
Controle de Pagamentos (R04570) executar uma funo especfica do Brasil para calcular retenes de
IR, PIS, COFINS e CSLL.
Quando voc executa o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento, o sistema:
1. Desconsidera as linhas de reteno de ISS, INSS e FUNRURAL.
2. Calcula as retenes de IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL para cada linha de voucher do
pagamento.
O sistema pesquisa os valores acumulados na tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia
(F76B4017) antes de executar o clculo do imposto.
Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema converte os valores da moeda estrangeira em
valores na moeda nacional usando o valor da opo de processamento Moeda do Pagamento para
determinar se utiliza a taxa de cmbio do sistema ou a taxa de cmbio do voucher antes de executar
os clculos.
3. Salva as informaes de clculo nas tabelas Processamento de Pagamentos - Detalhes (F04573) e
Arquivo de Reteno Temporrio - Brasil (F76B473T).
Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema converte o valor de reteno do valor da
moeda nacional no valor da moeda estrangeira antes de salvar os valores nas tabelas.
4. Atualiza a tabela Processamento de Pagamentos C/P - Resumo (F04572) com o valor do

pagamento, menos os impostos calculados.
Para as retenes de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, se o valor bruto acumulado em um ms for
menor que o valor mnimo inserido na opo de processamento Valor de Reteno Mnimo no
programa Processamento de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil, o sistema gravar o valor
do imposto e o valor bruto para a linha do voucher na tabela PIS, COFINS e CSLL Abaixo do
Mnimo (F76B411A) para fins de controle.
Se a reteno de IR for para uma pessoa, ento o sistema calcula a reteno de IR total do
pagamento. Se este valor for menor ou igual ao valor mnimo por pessoa para Reteno de
IR especificado nas opes de processamento, ento o sistema exclui os registro das tabelas
F76B473T e F04573 para reteno de IR. O sistema sempre acumula o valor base ele sendo ou no
maior que o mnimo especificado.
Se a Reteno de IR for para uma pessoa jurdica, ento o sistema calcula a reteno total do IR
do voucher. Se este valor for menor ou igual ao valor mnimo por pessoa jurdica para Reteno
de IR especificado nas opes de processamento, ento o sistema exclui os registro das tabelas
F76B473T e F04573 para reteno de IR.
Tanto para IR de pessoa fsica como jurdica, o sistema atualiza o valor do pagamento nas tabelas
Processamento de Pagamento de C/P - Cabealho (F04571) e F04572 se deletar os registros de
F76B473T e F04573 para reteno de IR.
5. Quando voc executa o processo de Atualizao de pagamentos, compara a taxa de cmbio
gravada na tabela Arquivo WH Temporrio Brasileiro (F76B473T) com a taxa de cmbio indicada
pelo valor da opo de processamento Taxa de Cmbio no programa P04571 se voc definir uma
opo de processamento que faa com que o sistema compare as taxas de cmbio.
Voc define uma opo de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de
Compras - Brasil (P76B470) para especificar se o sistema compara as taxas de cmbio. Se voc
definir a opo de processamento para validar as taxas de cmbio e as taxas forem diferentes, o
sistema usa a taxa de cmbio que estava vigente quando voc criou o grupo de pagamentos.
Se voc no definir a opo de processamento para validar as taxas de cmbio e as taxas de cmbio
forem deferentes, o sistema calcular o pagamento na taxa de cmbio indicada nas opes de
processamento do programa Acesso a Grupos de Pagamento quando voc executar o processo
Atualizar e cria um registro na tabela Detalhes do Documento Correspondente de Contas a Pagar
(F0414) para obter a diferena no valor do pagamento que calculada nas etapas de criao e
atualizao.
Consulte Atualizao de Pagamentos [260].
6. Aps gravar e atualizar o pagamento, o sistema copia os registros das tabelas temporria para
as tabelas Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0414). O sistema tambm atualiza as tabelas F76B4017,
F76B0411 e F0411.
O sistema processa pagamentos em uma moeda estrangeira da mesma maneira que na moeda nacional,
exceto que o sistema converte a moeda estrangeira em moeda nacional antes de executar os clculos. O
sistema salva os valores de reteno na moeda nacional nas tabelas especficas do Brasil e converte os
valores de reteno calculados novamente para a moeda estrangeira para salvar os valores nas tabelas
F0411 e F0911.
258
Observao:
Quando existir uma diferena no processamento do Imposto de Renda (IR) para pessoas fsicas e jurdicas, este
documento dever se referir ao IR para pessoas fsicas como IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Fsica) e ao IR
para pessoas jurdicas como IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurdica). Quando no existir diferena na forma
como o sistema processa o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento usar o acrnimo IR.
Observao:
Execute o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as retenes de IRPF. Voc pode executar o programa
Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ ou o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as
retenes de IRPJ.
12.5.1.1. Consideraes para Criao de Grupos de

Pagamento do Brasil
Ao criar um pagamento para o Brasil, o sistema valida estas condies:
O fornecedor for brasileiro.
Os impostos IRPF, IRPJ (se calculados usando o programa R76B4310), Imposto sobre Servios
(ISS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do voucher so includos no primeiro pagamento
do voucher.
A configurao correta de todas as informaes de impostos do Brasil para calcular valores de
reteno do IR, Programa de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do Servidor
Pblico (PIS/PASEP), Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL).
Alm disso, o sistema ignora voucher com um tipo de documento que existe no Doc. Tabela UDC de
Tipos de Reteno No Afetados (76B/UW). A tabela a seguir de UDCs inclui os tipos de documento
para os quais voc no calcula a reteno.
Quando o pagamento atualizado, o sistema acumula por ms, identificao tributria do fornecedor,
identificao tributria da companhia e tipo de imposto (IR, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS) os
valores brutos e valores de contribuies pagos. O sistema salva essas informaes na tabela Impostos
Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).
Antes de executar o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570), configure
as opes de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil
(P76B470). Acesse o programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil a partir do
menu Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414). O sistema usa os valores nessas
opes de processamento para definir as informaes tributrias do Brasil que o sistema usa para
calcular as retenes de cada voucher de pagamento. Os programas Criar Grupos de Controle de
Pagamento e Processo de Pagamento - Brasil - PC devem ter verses correspondentes. Por exemplo,
se usar ZJDE0010 para o programa Criar Grupos de Controle de Pagamento para criar pagamentos
para o Brasil, voc deve configurar as opes de processamento do processo de pagamento na verso
ZJDE0010 do programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil.
Analise estas guias de opes de processamento antes de executar o programa Criao de Grupos de
Pagamento:
Guia Opo de
Processamento
Diretrizes
Impresso
Use a opo de processamento Impresso de Anexos para especificar se deseja imprimir

anexos.
Guia Opo de
Processamento
Diretrizes
Para cheques padro (R04572DB1), insira 1 para imprimir um anexo ou 0 (zero) para no
imprimir anexo.
Para borders (R04572DB, R04572CB1 e R04572RB), voc precisa indicar se deseja um
anexo especial, inserindo o valor 1.
Para pagamentos em uma moeda estrangeira, digite qualquer valor exceto 4 na opo de
processamento Moeda de Pagamento. O sistema obtm a taxa de converso da moeda dessas
origens:
Em branco (unidade monetria da conta bancria): O sistema usa o cdigo da moeda da
conta de pagamento ou se esse valor estiver em branco, o cdigo da moeda do voucher, para
determinar a taxa de cmbio a ser usada.
1 (Moeda nacional do voucher): O sistema usa a taxa de cmbio do voucher para determinar
a taxa de cmbio a ser usada.
2 (Moeda estrangeira do voucher): O sistema usa a taxa de cmbio do sistema para
3 (Valor da moeda nacional atual): O sistema usa a taxa de cmbio do sistema para
Observao: A Oracle recomenda que voc no digite 4 (Valor da Moeda Alternativa) para
a opo de processamento Moeda de Pagamento. O software JD Edwards EnterpriseOne no
suporta pagamentos em uma moeda alternativa para transaes brasileiras.
Processar Por
Configure a opo de processamento Beneficirio para especificar se deseja criar pagamentos

com base no beneficirio, independentemente do fornecedor.
No caso do programa Impresso de Pagamentos Automticos - Cheque - Brasil (R04572DB1)
e do programa Impresso Detalhada de PCG - BR (R76B4576), voc no deve criar um
pagamento por beneficirio, qualquer que seja o fornecedor. Voc precisa deixar o campo
Beneficirio em branco nesta opo de processamento.
12.5.1.2. Programa Impresso de Detalhes de PCG - BR

(R76B4576)
O sistema usa o programa Impresso de Detalhes de PCG - BR como programa de impresso de
pagamento para transaes brasileiras e executa automaticamente o programa como parte do processo
Criao do Grupo de Pagamentos. O sistema gera um relatrio que inclui os detalhes do pagamento,
como conta bancria, moeda do pagamento, beneficirios e valores de reteno.
Se voc no configurar as verses correspondentes do programa Impresso de Detalhes de PCG - BR
e o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento, o sistema executa a verso ZJDE0001 do
programa Impresso de Detalhes de PCG - BR.
Observao:
No existe opes de processamento para o programa Impresso de Detalhes de PCG - BR.
12.5.1.3. Emisso de Pagamentos

Ao gravar o pagamento, o sistema verifica se o ms e o ano da operao de gravao so iguais ao ms
e ano da operao de criao de pagamento.
12.5.1.4. Atualizao de Pagamentos

Quando voc atualiza um pagamento, o sistema:
260
Copia todas as informaes calculadas para as tabelas de pagamento (F0413 e F0414).

Cria uma linha na tabela F76B0411 para as contribuies de IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago autoridade fiscal e uma com o
valor negativo pago com o voucher.
Atualiza a tabela impostos acumulados (F76B4017).
O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuies pagas por ms, identificao
tributria do fornecedor, identificao tributria da companhia e tipo de imposto (IR, INSS, PIS/
PASEP, COFINS e CSLL).
Importante:
Voc deve calcular o INSS, ISS e FUNRURAL antes de calcular o IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Quando voc cria grupos de pagamentos, o sistema l as opes de processamento que voc define
no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570). Voc define a opo de
processamento nesse programa para indicar a moeda do pagamento. O sistema usa essa opo de
processamento quando calcula os valores de reteno do fornecedor para vouchers que esto em uma
moeda estrangeira.
O programa Acesso a Grupos de Pagamentos (P04571) tambm inclui opes de processamento para
determinar a taxa de cmbio da moeda. Pode existir um conflito entre a taxa de cmbio que o sistema
salvou na tabela F76B473T quando voc executou o programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamento e a opo de processamento Taxa de Cmbio no programa Acesso a Grupos de Pagamento.
Voc pode definir uma opo de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de
Compras - Brasil (P76B470) para fazer com que o sistema valide se a taxa de cmbio da moeda que
o sistema usou no processo de criao do pagamento diferente da taxa de cmbio indicada na opo
de processamento Taxa de Cmbio do programa Acesso a Grupos de Pagamento. Se voc optar para
que o sistema valide as taxas de cmbio e as taxas forem diferentes, o sistema exibir uma mensagem
de erro, se as taxas de cmbio forem diferentes. Voc deve modificar a data da taxa de cmbio e
reprocessar o grupo de pagamentos.
Se voc optar por no validar as diferenas na taxa de cmbio, o sistema criar um registro na tabela
F0414 usando o tipo de documento PG para a diferena nos valores de pagamento e atualizar as
tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de cmbio que estava vigente no momento em
que o grupo de pagamento foi criado.
Observao:
Se no quiser ter um registro para a diferena da taxa de cmbio na tabela F0414, voc deve anular o pagamento
e criar um novo pagamento com a opo de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de
Compras - Brasil definida para validar as taxas de cmbio ou definir as opes de processamento nos programas
Criar Grupos de Controle de Pagamento e Acesso a Grupos de Pagamento, de forma que o sistema use a mesma taxa
de cmbio.
Consulte Configurao das Opes de Processamento de Processo de Pagamento de Pedido de

Compras - Brasil (P76B470) [266].
12.5.1.5. Consideraes para Estorno de Pagamentos

A habilidade de estornar ou excluir uma linha em um voucher estar desativada se o voucher tiver sido
processado atravs do programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) e houver
registros para o voucher na tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012).
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estimado por voucher. Se a linha do voucher e a linha
do INSS estiverem no pagamento sendo estornado, o sistema verificar se nenhum pagamento foi feito
para o voucher aps o pagamento sendo estornado ter sido feito.
Se um pagamento sendo estornado tiver as contribuies PIS/PASEP, COFINS ou CSLL excedendo o
mnimo, o sistema verificar se nenhum pagamento foi feito para o fornecedor aps o pagamento sendo
estornado ter sido feito.
Para estornar um pagamento diferente do ltimo pagamento, voc deve estornar todos os pagamentos
intermedirios. Por exemplo, se em 10 de janeiro voc precisar estornar um pagamento para um
fornecedor que foi processado em 8 de janeiro ser necessrio primeiramente estornar quaisquer
pagamentos feitos ao fornecedor em 9 de janeiro.
Quando voc estorna um pagamento, o sistema:
Subtrai a reteno dos valores acumulados armazenados na tabela Impostos Acumulados por AN8,
Companhia (F76B4017) para retenes de IRPF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS.
Estorna o pagamento das linhas de reteno (processo padro).
O sistema gera nas tabelas F0413 e F0414 outra linha com o sinal oposto para cada linha de
reteno. A reteno parte do pagamento.
Exclui as novas linhas inseridas na tabela F0411 e Informaes Adicionais de Voucher - Brasil
(F76B0411) para o pagamento das retenes de IRPF, PIS/PASEP, COFINS e CSLL (processo
localizado)
Se as linhas de reteno forem contabilizadas, o sistema gerar novas linhas PE para os estornos na
tabela F0411
12.5.2. Conceitos Bsicos de Clculo do IRPJ

Pessoa Jurdica o imposto de renda de pessoa jurdica. No caso de pessoas jurdicas, a alquota varia
com o tipo de servio. A base de clculo do imposto o valor do servio prestado.
Se uma transao estiver sujeita ao IRPJ, o sistema executar as seguintes aes quando voc executar
o programa Criar Grupos de Pagamento.
1. Verifica se o fornecedor brasileiro.
2. Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de reteno negativas para ISS, INSS e
FUNRURAL esto includas no pagamento.
3. Verifica se o fornecedor no possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma
acumular valores que podem ser afetados por outro pagamento.
4. Verifica a existncia de um cdigo tributrio na tabela F76011.
5. Calcula o valor de reteno com base na porcentagem de reteno.
6. Cria uma linha na tabela F76B0411 para a reteno de IRPJ.
7. Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago autoridade fiscal e uma com o
8. Atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).
O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuies pagas por ms, Id. tributria do
fornecedor, Id. tributria da companhia e tipo de imposto (IR ou INSS).
262
Observao:
O sistema no calcular o IRPJ quando voc executar o programa Criar Grupos de Pagamento para vouchers aos
quais o IRPJ tiver sido previamente calculado. Por exemplo: se voc tiver calculado um IRPJ para um voucher
ao executar o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ e a seleo de dados para o Criar
Grupos de Pagamento incluir esse voucher, o programa no recalcular o IRPJ quando voc executar o programa
Criar Grupos de Pagamento.
12.5.3. Conceitos Bsicos do Clculo do IRPF

Pessoa Fsica o imposto de renda de pessoa fsica. Na maioria dos servios, a base de clculo do
imposto o valor do servio prestado. Antes de calcular o imposto, voc deve:
Inserir o nmero de dependentes para o prestador de servios na tabela Progressiva do IR.
(F76B0402)
O aplicativo usa o nmero de dependentes para localizar os valores e as dedues correspondentes
na tabela progressiva de faixas de rendimentos.
Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular os
impostos do ISS, INSS e FUNRURAL.
O sistema usar os valores tributrios do ISS, INSS e FUNRURAL nos clculos do IRPF.
Se um voucher estiver sujeito ao IRPF, o sistema executar as seguintes aes quando voc executar o
programa Criar Grupos de Pagamento.
1. Verifica a tabela Vouchers de Impostos Processados (F76B4012) para verificar se o ISS, INSS e
FUNRURAL foram calculados.
2. Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de reteno negativas para ISS, INSS e
3. Verifica se o fornecedor no possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma
acumular valores que podem ser afetados por outro pagamento
4. Verifica a existncia de um cdigo tributrio na tabela Cadastro Geral Complementar - Brasil
(F76011).
5. Usa o valor mximo de INSS para o ms para determinar o valor aplicvel.
O sistema salvou o valor mximo de INSS na tabela F76B4012 ao calcular o INSS para esse
voucher.
6. Reduz a base do IR pelo valor da reteno do INSS.
7. Calcula o valor de reteno com base na porcentagem de reduo da base de clculo, no nmero de
dependentes, se o profissional prestando o servio est aposentado e na alquota.
O sistema calcula o IR para cada linha no voucher e paga a linha do voucher e a linha de reteno
no mesmo pagamento.
8. Cria uma linha na tabela Informaes Adicionais de Voucher - Brasil (F76B0411) para a reteno
de IR.
9. Grava duas linhas na tabela F0411: uma com o valor positivo pago autoridade fiscal e uma com o
10. Atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017).
O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuies pagas por ms, Id. tributria do
fornecedor, Id. tributria da companhia e tipo de imposto (IRPF ou INSS).
Observao:
O INSS acumulado pois o valor do IR considerado nos clculos do INSS.
12.5.4. Conceitos Bsicos dos Clculos de Impostos PIS/

PASEP, COFINS e CSLL
O sistema calcula as contribuies PIS/PASEP, COFINS e CSLL automaticamente ao executar o
processo de pagamento automtico. Esta seo descreve o processo de pagamento automtico. Voc
tambm pode inserir os valores de contribuio ao processar pagamentos manuais.
O sistema usa este fluxo de processo para determinar se deve calcular o PIS/PASEP, COFINS e CSLL:
264
Figura 12.2. Processo para calcular PIS/PASEP, COFINS e contribuies CSLL
Se as retenes aplicarem-se ao pagamento, o sistema:

Verifica a tabela Vouchers de Impostos Processados (F76B4012) para verificar se o ISS e INSS
foram calculados.
Para pagamentos a fornecedores, verifica se as linhas de reteno negativas para ISS, INSS e
Verifica se o fornecedor no possui outro pagamento em processo, pois o sistema costuma acumular
valores que podem ser afetados por outro pagamento.
Calcula a reteno de cada linha do voucher.
Cada reteno que o sistema calcula gerada como uma nova linha do voucher.
Cria uma linha na tabela F76B0411 para as contribuies de PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Os vouchers sujeitos ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL no geram contribuies se o valor bruto
acumulado em um ms for menor que o mnimo estabelecido. No primeiro pagamento no qual o
valor bruto acumulado for maior que o mnimo, o sistema criar uma linha na tabela F76B0411.
Grava duas linhas na tabela F0411; uma com o valor positivo pago autoridade fiscal e uma com o
Atualiza a tabela F76B4017.
O sistema acumula os valores brutos e valores de contribuies pagas por ms, identificao
tributria do fornecedor, identificao tributria da companhia e tipo de imposto (PIS/PASEP,
COFINS e CSLL).
Se o valor bruto acumulado em um ms for menor que o valor mnimo na opo de processamento
Valor de Reteno Mnimo no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil
(P76B470) ou se no primeiro pagamento o valor bruto for maior que o valor mnimo , o sistema
gravar o valor do imposto e o valor bruto para a linha do voucher na tabela PIS, COFINS e CSLL
Abaixo do Mnimo (F76B411A).
12.5.5. Configurao das Opes de Processamento de

Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil
(P76B470)
programas e relatrios. Utilize as opes de processamento para especificar as informaes que
aparecem nos relatrios.
12.5.5.1. Geral
Ativao da Validao da Taxa de Cmbio na Atualizao
Digite Y para que o sistema valide se a taxa de cmbio no momento que voc cria o grupo de
pagamento igual taxa de cmbio no momento que voc executa o processo Atualizar do grupo
de pagamento. O sistema executa a validao somente para vouchers que esto em uma moeda
estrangeira.
Se voc digitar Y para validar a taxa de cmbio e as taxas forem deferentes, o sistema exibir uma
mensagem de erro e no processar a atualizao. Voc deve modificar a data da taxa de cmbio
para o processo de Atualizao e reprocessar o grupo de pagamento.
Se deixar esta opo de processamento em branco, o sistema no validar a taxa de cmbio e voc
poder ter taxas de cmbio diferentes em vigor, quando criar grupos de pagamentos e quando
266
atualizar grupos de pagamento. Se tiver taxas de cmbio diferentes, o sistema criar um registro
na tabela Detalhes do Documento Correspondente do Contas a Pagar (F0414) com um tipo de
documento PG para a diferena do valor de pagamento causada pela diferena na taxa de cmbio.
O sistema atualiza as tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de cmbio que estava
em vigor quando voc criou o grupo de pagamento.
12.5.5.2. PIS
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema usar
esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela F76432.
2. O cdigo tributrio na tabela F76011 para o fornecedor.
Insira o valor mnimo no qual o sistema calcula a reteno. O sistema calcula as alquotas de
reteno para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor
exceder esse valor.
Cd. Status Pgto. PIS
Especifique um valor na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o
status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de reteno.
12.5.5.3. COFINS
exceder esse valor.
Cd. Status Pgto. COFINS
12.5.5.4. CSLL

exceder esse valor.
Cd. Status Pgto. CSLL
12.5.5.5. IR
imposto na tabela F76B0401.
Cdigo de Condies de Pagamento
Especifique o cdigo que identifica as condies de pagamento. Configure os cdigos no
programa Condies de Pagamento (P0014). Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema identificar o perodo atual configurado no padro de data fiscal e, ento, usar
a condio de pagamento associada ao perodo atual. Configure a associao entre as condies de
pagamento e os perodos atuais na tabela de UDCs Referncia Cruzada - Data de Vencimento do
Imposto (76B/VE).
Cdigo de Status de Pagamento
Esta opo de processamento no utilizada.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Fsica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa fsica. O sistema usa este valor ao
calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor digitado
neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa jurdica. O sistema usa este valor
ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
digitado neste campo.
12.5.5.6. Converso
INSS Mximo
O sistema usa este valor como mximo de INSS durante a lgica de clculo de IR somente para
esses vouchers convertidos pelo Processo de Instalao. O processo de clculo de IR Normal
preencher o valor mximo de Reteno de INSS do arquivo F76B4016.
268
Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil
12.6. Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil

Esta seo fornece uma viso geral do processo de pagamentos manuais para o Brasil, relaciona um
pr-requisito e lista as telas usadas para inserir valores para pagamentos manuais e valores de impostos.
12.6.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos Manuais para o

Brasil
Quando voc digitar os pagamentos manuais para o Brasil usando o programa Pagamentos com
Correspondncia de Vouchers (P0413M), o sistema verifica se as linhas de imposto existem para as
contribuies INSS, ISS, FUNRURAL e IRPJ e, em seguida, inicia o programa Registro de Reteno
de Impostos de Pagamento Manual (P76B4900). O sistema cria as linhas do imposto para INSS, ISS,
FUNRURAL e IRPJ quando voc executa o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL
e IRPJ (R76B4310). Voc deve executar este programa antes de digitar os pagamentos manuais.
O programa Registro de Reteno de Impostos de Pagamento Manual permite que voc insira os
valores de impostos para IR (se no calculado anteriormente), PIS/PASEP, COFINS e valores de
reteno de CSLL. Depois que voc preencher a tela Entrada Manual de Pagamentos no programa
Pgtos com Correspondncia de Vouchers, o sistema exibe a tela Registro de Reteno de Impostos de
Pagamento Manual. A tela mostra as linhas do voucher existentes e permite que voc adicione linhas
para retenes de impostos.
A tela Registro de Reteno de Impostos de Pagamento Manual inclui campos de cabealho para
Moeda e Taxa de Cmbio da Moeda. Alm disso, as colunas do valor tributvel e o valor do imposto
aparecem na tela para moeda nacional ou estrangeira.
Se seu pagamento for em uma moeda estrangeira, a tela inclui colunas para Valor Tributvel em Moeda
Estrangeira e Valor do Imposto em Moeda Estrangeira. Voc digita os valores na moeda estrangeira.
O sistema converte o valor da moeda estrangeira em um valor nacional usando a taxa de cmbio do
pagamento, gera as linhas de reteno e grava o valor da moeda estrangeira para reteno nas tabelas
F0411 and F76B0411.
Se voc digitar o pagamento na moeda nacional, o sistema no mostrar as colunas de moeda
estrangeira.
Alm disso, para calcular as linhas do imposto, o programa Clculo do Imposto de ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ inclui opes de processamento nas quais voc especifica os valores mnimos
de reteno. O programa Registro de Reteno de Impostos de Pagamento Manual usa os valores de
reteno para validaes. Para IR cobrado de pessoas fsicas, o sistema compara o valor de reteno
do pagamento com o valor mnimo especificado. Para IR cobrado de uma pessoa jurdica, o sistema
compara o valor de reteno do voucher com o valor mnimo especificado. Se o valor de reteno do
voucher ou do pagamento for menor ou igual ao valor mnimo especificado, o sistema exibir uma
mensagem de aviso.
Quando voc clicar em OK na tela Registro de Reteno de Impostos de Pagamento Manual, o sistema
far estas atualizaes na tabela:
Clculo do Imposto
F0411
F76B0411
F76B4017
Valor de reteno sobre o

mnimo especificado
Y (Sim, a tabela foi

atualizada)
Valor de reteno abaixo ou

igual ao mnimo especificado
N (No, tabela no atualizada). N
Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil
Clculo do Imposto
F0411
F76B0411
F76B4017
Valor mnimo de reteno

especificado nas opes de
processamento em branco
O valor de reteno
especificado nas opes de
processamento negativo ou
invlido
Erro: se o valor da opo de

processamento for invlido,
voc deve digitar um valor
correto antes de inserir
pagamentos manuais.

pagamentos manuais.

pagamentos manuais.
O sistema acumula por ms, identificao tributria do fornecedor, identificao tributria da

companhia e tipo de imposto (IR, Instituto Nacional do Seguro Social [INSS], PIS/PASEP, COFINS e
CSLL) os valores brutos e de contribuies pagas.
Observao:
Voc pode processar pagamentos manuais com as retenes do imposto brasileiro quando o voucher e o pagamento
estiverem na mesma moeda, moeda nacional ou moeda estrangeira, ou quando voc inserir um voucher com uma
moeda estrangeira, ento substitua a moeda de pagamento para pag-lo na moeda nacional. O software JD Edwards
EnterpriseOne no suporta o uso de uma moeda de pagamento alternativa (pagar um voucher de moeda nacional em
uma moeda estrangeira) para transaes brasileiras.
12.6.1.1. Estorno de Pagamentos Manuais

Voc usa o programa Entrada de Estorno de Pagamento (P0413V) para estornar pagamentos manuais.
Voc pode acessar o programa Entrada de Estorno de Pagamento do menu Processamento de
Pagamentos Manuais (G0412).
Quando voc selecionar um pagamento manual para estornar, o sistema executar estas etapas para
pagamentos na moeda nacional ou estrangeira para o tipo de lote M para pagamentos manuais:
1. Valida se:
O tipo de documento estiver listado no Doc. Tabela UDC de Tipos de Reteno No Afetados
(76B/UW).
Se o tipo de documento for listado na UDC 76B/UW, a reteno no se aplica ao pagamento,
dessa forma, o sistema no processa as linhas de reteno para o pagamento.
O lote est sendo usado.
O sistema no processa o estorno se o lote estiver sendo usado.
O pagamento no de um rgo arrecadador e est qualificado para estorno.
Um pagamento est qualificado para estorno quando o voucher contabilizado, o pagamento
no contabilizado, os pagamentos no foram feitos para o rgo arrecadador e no h
pagamento anterior para o mesmo nmero de ID do imposto.
2. Exclua ou anule os registros das tabelas F0411 e F76B0411 quando a reteno de INSS, IR, PIS,
COFINS e CSLL estiverem no pagamento a ser estornado.
O sistema exclui ou estorna o pagamento do IR somente quando o IR foi calculado no processo de
pagamento.
3. Atualiza registros na tabela F76B4017.
O sistema subtrai o imposto e os valores tributveis acumulados dos impostos da tabela F76B4017
para reteno de INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL estando os impostos ou no no pagamento.
270
Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil
4. Atualiza a tabela F76B4017 para ajustar os valores acumulados para cada tipo de imposto para o
qual os valores acumulados so registrados.
Voc deve processar o INSS, ISS (Imposto sobre Servios) e FUNRURAL Fundo de Assistncia
e Previdncia do Trabalhador Rural antes de processar pagamentos manuais com IR, PIS/PASEP,
COFINS e CSLL.
12.6.3. Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e

Valores do Imposto
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Pagamentos
W0413MB
Processamento de Pagamentos Selecionar pagamentos

Manuais (G0412), Pgtos com manuais existentes
Correspondncia de Vouchers
Utilizao
Entrada Manual de
Pagamentos
W0413MA

Acesso a Pagamentos.
Registro de Reteno de
Impostos de Pagamento
Manual
W76B4900A
Clique em OK na tela Entrada Inserir valores de reteno,

Manual de Pagamentos.
datas de vencimento e cdigo
do imposto
Inserir informaes de
pagamentos manuais
12.7. Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o

Brasil
Esta seo fornece uma viso geral do processo de pagamentos de entrada e sada para o Brasil,
relaciona um pr-requisito e descreve como:
Configurar opes de processamento para Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P Formatador Dinmico (R76B047SE)
Criar o arquivo de texto de sada
Importar arquivos simples do banco
12.7.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos de Entrada e Sada

para o Brasil
O processamento de pagamentos automticos usado para pagar vouchers durante o ciclo normal
de pagamentos. Para processar pagamentos automticos, voc atribui formatos aos instrumentos
de pagamento. Em seguida, cria grupos de pagamentos. Aps criar os grupos de pagamentos, voc
processa os pagamentos automticos no grupo. Quando voc seleciona a funo Gravao para um
grupo de pagamentos, o sistema determina os formatos de pagamento a serem gerados com base nos
programas de formatao de pagamentos que voc associou aos instrumentos de pagamento.
Ao configurar o sistema para usar o programa Formatador Dinmico (P76B474) para pagamentos
eletrnicos, grave o arquivo simples de sada em um layout que seu banco deseja usar e grave as
informaes recebidas em um arquivo simples de entrada no layout que deseja usar.
O processamento de pagamentos automticos de sada envia registros das seguintes tabelas ao banco
especificado:
F0411 (Razo do Contas a Pagar)
F04571 (Grupo de Controle de Pagamento do C/P)

F04572 (Cabealhos de Pagamentos do C/P)
F04573 (Detalhes de Pagamentos do C/P)
O processo de entrada de pagamentos automticos faz upload dos arquivos simples de entrada para a
tabela Upload do Arquivo para Processo de Entrada da Transao Bancria (F76B474I) e, em seguida,
para as tabelas F04571, F04572 e F04573. Aps esta etapa, continue o processando os registros de
entrada como de costume.
Para usar transaes bancrias automticas para o processamento de pagamentos para o Brasil:
Crie os layouts exigidos pelos bancos para o recebimento de dados e atribua-os s transaes de
sada
Crie quaisquer instrumentos de pagamento necessrios
Crie as verses necessrias do programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador
Dinmico
Inclua o programa R76B047SE como um programa de impresso
Para processar registros de pagamento de sada, execute as aes a seguir:
Insira as informaes de cdigo de barras dos vouchers
Crie grupos de pagamentos
Grave os pagamentos.
Execute o processamento em lote Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador
Dinmico para gravar os registros para as tabelas F0457 e F04572OW
Grave registros das tabelas F0457 e F04572OW em um arquivo de texto
Para processar os registros de pagamento de entrada, execute as seguintes tarefas:
Importe o arquivo simples enviado pelo banco atravs do programa Upload de Transaes Bancrias
de Entrada.
Este programa grava os registros do arquivo simples na tabela F76B474I.
Execute o programa Process. de Arq. de Retorno Bancrio do C/P - Formatador Dinmico
(R76B047RE) para gravar registros da tabela F76B474I nas tabelas F04571, F04572 e F04573.
Continue processando os registros de entrada de acordo com os procedimentos existentes para o
processamento de pagamentos.
12.7.1.1. Processamento de Pagamentos Automticos de

Sada
Antes de processar os registros bancrios de sada, voc precisa configurar os layouts bancrios e
associ-los s transaes de sada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os
quais trabalha. Em seguida, voc executa o processamento em lote Criao de Disquetes Bancrios
Eletrnicos do C/P - Formatador Dinmico (R76B047SE) para gravar os registros para as tabelas
F0457 e F04572OW.
Utilize o programa Processamento de Transaes Bancrias de Sada (P76B474O) para gravar registros
das tabelas F40457 e F04572OW no arquivo de texto. Quando voc cria o arquivo de texto, o sistema
grava o arquivo no layout correto, conforme determinado pelo tipo de transao, instrumento de
pagamento e cdigo bancrio especificados no programa Informaes Bancrias para Formatador
Dinmico.
272
Esse fluxo de processo ilustra o processo de pagamento automticos de sada:

Figura 12.3. Fluxo de processo de pagamentos automticos de sada
12.7.1.2. Gravao de Pagamentos Automticos na Tabela

Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P (F04572OW)
Quando voc executa o processo de impresso de grupos de pagamento, o sistema executa
automaticamente o programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico.
Voc deve definir as opes de processamento do programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do
C/P - Formatador Dinmico antes de executar o processo de impresso de grupos de pagamentos. O

programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico cria arquivos de texto e
define o status do grupo de pagamentos como Atualizado (UPD).
Voc tambm pode executar o programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador
Dinmico a partir de uma opo de menu.
O programa Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico:
Grava os registros destas tabelas na tabela F04572OW:
F0411
F04571
F04572
F04573
Cria um relatrio
12.7.1.3. Criao de Arquivos de Texto de Sada

Voc pode criar arquivos de texto de sada para pagamentos ou recebimentos automticos. O
sistema grava o arquivo de texto no layout apropriado, com base no cdigo bancrio, instrumento de
pagamento e tipo de transao.
Para pagamentos automticos, o sistema grava registros das tabelas F0457 e F04572OW em um
arquivo de texto.
Para recebimentos automticos, o sistema grava registros da tabela F04572OW em um arquivo de
texto.
12.7.1.4. Processamento de Pagamentos Automticos de

Entrada
Antes de processar os registros bancrios de entrada, voc precisa configurar os layouts bancrios e
associ-los s transaes de entrada para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os
quais trabalha. Execute o programa Informaes Bancrias p/ Formatador Dinmico (P76B474I) para
gravar registros do arquivo simples, recebido do banco, na tabela F76B474I.
Execute o programa Process. de Arq. de Retorno Bancrio do C/P - Formatador Dinmico para gravar
registros da tabela F76B474I na tabela F0457. Voc pode executar o programa Process. de Arq. de
Retorno Bancrio do C/P - Formatador Dinmico a partir de uma opo de menu ou clicando em
Processar no programa Upload de Transaes Bancrias de Entrada.
Processe os registros da tabela F0457 de acordo com os procedimentos normais.
Esse fluxo de processo ilustra o processo de pagamento automtico de entrada:
274
Figura 12.4. Fluxo do processo de pagamentos automticos de entrada
12.7.1.5. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo

Banco
Para usar os dados de recebimentos ou pagamentos automticos enviados pelo banco, voc deve
efetuar o upload do arquivo simples do local onde est armazenado para a tabela F76B474I. O sistema
deve possuir o layout associado ao cdigo bancrio e tipo de transao para o arquivo que voc deseja
carregar.
Voc pode configurar os valores predeterminados de cdigo bancrio e tipo de transao nas opes
de processamento e configurar uma opo de processamento para permitir alteraes no local onde o
sistema procura pelo arquivo simples.
Antes de executar as tarefas deste captulo:
Verifique se existe um nmero de banco/agncia na tabela F0030 para cada cliente cujos pagamentos
sero processados automaticamente
Consulte "Configurando Contas Bancrias" em Manual de Implementao dos Fundamentos dos

Configure as opes de processamento para o programa Processamento de Transaes Bancrias de
Sada (P76B474O)
Consulte Configurao de Opes de Processamento para o Processamento de Transaes
Bancrias de Sada (P76B474O) [242].
12.7.3. Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada

e Sada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Criao de Arquivo para

Sada
W76B474OA
Bancrios (G76B413),
Bancrias de Sada
Criar o arquivo de texto de

sada
Bancrios (G76B415),
Bancrias de Sada
Sada, selecione um registro e,
ento, clique em Selecionar.
Upload de Transaes
Bancrias de Entrada
W76B474IA
Efetuar upload do arquivo
Bancrios (G76B413), Upload simples
Voc s poder preencher
Entrada
estes campos, se as opes
de processamento tiverem
Bancrios (G76B415), Upload sido definidas para permitir a
substituio de valores.
Entrada
A guia Layout exibe
informaes sobre o layout.
Ela no contm campos de
Sada, selecione um registro e, entrada.
ento, clique em Incluir.

Gerao de Arquivo Bancrio Eletrnico do C/P - Formatador
Dinmico (R76B047SE)
12.7.4.1. Transferncia
Detalhes de Pagamento em Fita
Especifique a descrio de detalhes do arquivo de pagamento.
276
12.7.4.2. Fita
Nome do Dispositivo
Especifique o modelo de mquina em que o arquivo simples foi criado. O sistema imprime essas
informaes em uma etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
Densidade da Fita
Especifique a densidade da mdia de gravao. O sistema imprime essas informaes em uma
etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
Nome da Etiqueta
Especifique o nome da etiqueta.
Tamanho do Bloco
Especifique o tamanho do bloco que voc est copiando.
Novo Volume
Especifique o nome do novo volume.
Id. Novo Proprietrio
Especifique o nome do novo proprietrio.
Nome do Arquivo
Insira o nome do arquivo de texto.
12.7.4.3. Instr. Pgto. (instrumento de pagamento)

Instrumento de Pagamento - DOC
Especifique o cdigo para o instrumento de pagamento atribudo a pagamento feitos por depsito
direto na conta do fornecedor em um banco diferente do que est enviando o pagamento. O cdigo
que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).
Instrumento de Pagamento - Cheque
Especifique o cdigo para o instrumento de pagamento atribudo a pagamento feitos por cheque.
O cdigo que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/
PY).
Instrumento de Pgto - Depsito em Conta
Especifique o cdigo para o instrumento de pagamento atribudo a pagamento feitos por depsito
direto na conta do fornecedor no mesmo banco que est enviando o pagamento. O cdigo que voc
especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).
Instr. de Pgto - Boleto do Mesmo Banco
Especifique o cdigo para o instrumento de pagamento atribudo a pagamento feitos usando um
boleto, em que a conta do fornecedor est no mesmo banco que processa o pagamento. O cdigo
que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de Pagamento (00/PY).
Instr. de Pgto - Boleto de Outro Banco
Especifique o cdigo para o instrumento de pagamento atribudo a pagamento feitos usando
um boleto, em que a conta do fornecedor est em um banco diferente daquele que processa o
pagamento. O cdigo que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Instrumentos de
Pagamento (00/PY).
12.7.4.4. Processo
nica Companhia de Pagamento
Insira 1 para criar um pagamento para cada fatura. Deixe essa opo de processamento em branco
criar pagamentos separados.
Tipo de Estrutura
Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Estrutura Pai/Filho (01/TS) para especificar o
tipo de estrutura organizacional configurada no registro do cadastro geral.

o Processamento de Transaes Bancrias de Sada
(P76B474O)
12.7.5.1. Exibio
Exibio de Arquivos Criados
Insira 1 para especificar que o sistema deve exibir na tela Acesso a Arquivos de Processo de
Sada apenas os registros para os quais foram gravados arquivos. Se voc deixar essa opo de
processamento em branco, o sistema exibir registros para os quais no foram gravados arquivos.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo da transao que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs Tipos de Transao
(00/TT). Use apenas estes valores:
12.7.6. Criao de Arquivos de Texto de Sada

Acesse a tela Criao de Arquivo para Processamento Bancrio de Sada.
12.7.7. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco

Acesse a tela Upload de Transaes Bancrias de Entrada.
Cdigo do Banco
Especifique o banco para o qual o sistema envia o demonstrativo de sada. O cdigo que voc
especificar tem que existir na tabela de UDCs Cdigos Bancrios (76/BC).
Tipo de Transao
Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo especfico de transao.
278
13
Processamento para Reteno de Fornecedor no
Brasil
Seo 13.1, Conceitos Bsicos de Reteno de Impostos para o Brasil [279]

Seo 13.2, Conceitos Bsicos do Processo para Clculo de Reteno de ISS [281]
Seo 13.3, Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o Brasil [285]
Seo 13.4, Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil [287]
Seo 13.5, Impresso do Certificado de Reteno do INSS [297]
Seo 13.6, Manuteno de Registros de Reteno de Impostos [298]
Seo 13.7, Gerao de um Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/PASEP [300]
Seo 13.8, Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil [301]
Seo 13.9, Impresso dos Relatrios de Reteno de Impostos para o Brasil [303]
Consulte Tambm:
Captulo 7, Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros [177].
Captulo 12, Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil [251].
13.1. Conceitos Bsicos de Reteno de Impostos para o Brasil

As empresas brasileiras precisam calcular a reteno de impostos sobre as notas fiscais de servios
recebidas. Esses tributos so calculados como um valor agregado, no caso de pessoas jurdicas, ou
como um valor retido, no caso de pessoas fsicas. O valor agregado o imposto adicionado base do
valor total na nota fiscal ou voucher. O imposto pago ao governo, e no ao fornecedor. O valor de
reteno o imposto retido da nota fiscal ou voucher. Neste caso, parte do valor devido ao fornecedor
(o imposto) enviada ao governo. Voc deve calcular a reteno de impostos antes de processar os
vouchers e, ento, deve enviar os vouchers antes de calcular os impostos.
Depois que o sistema calcula os impostos, voc pode gerar relatrios e arquivos eletrnicos de acordo
com os requisitos legais. Voc pode gerar relatrios de recolhimento semanais e anuais, informando
Receita Federal sobre as pessoas fsicas e jurdicas cujos impostos voc calculou.
O sistema calcula estas retenes de impostos:
Imposto
Explicao
IR (Imposto de Renda)
Imposto federal aplicado sobre servios prestados por pessoas

fsicas ou jurdicas. Imposto de Renda de Pessoa Fsica (IRPF)
o IR cobrado de pessoas fsicas. Na maioria dos servios,
Captulo 13. Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil 279
Conceitos Bsicos de Reteno de Impostos para o Brasil
Imposto
Explicao
a base de clculo do imposto o valor do servio prestado.
Imposto de Renda de Pessoa Jurdica (IRPJ) o IR cobrado
das pessoas jurdicas. No caso de pessoas jurdicas, a alquota
varia com o tipo de servio.
ISS (Imposto sobre Servios)
Imposto municipal cobrado por servios prestados.
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
Contribuio para a previdncia social. Alguns tipos de

servios esto sujeitos ao INSS. O valor do imposto includo
no valor do servio prestado.
FUNRURAL (Fundo de Assistncia e Previdncia do

Trabalhador Rural)
Imposto de renda de empresas agrcolas. O FUNRURAL

semelhante ao imposto de renda de pessoas jurdicas, com uma
alquota diferente.
PIS/PASEP (Programa de Integrao Social/Programa de

Formao do Patrimnio do Servidor Pblico)

porcentagem do faturamento mensal. A contribuio do PIS
feita para programas sociais brasileiros por companhias do
setor privado. A contribuio do PASEP feita para programas
sociais brasileiros por companhias do setor pblico.
COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade

Social)

porcentagem do faturamento mensal sobre mercadorias e
servios.
CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido)
Imposto sobre o lucro lquido.
Observao:
Quando existir uma diferena no processamento entre o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento dever
se referir ao IR de pessoa fsica como IRPF, e ao IR de pessoa jurdica como IRPJ. Quando no existir diferena na
forma como o sistema processa o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento usar o acrnimo IR.
Os aplicativos usados para calcular as retenes de imposto no Brasil utilizam dados das seguintes
tabelas:
Razo do Contas a Pagar (F0411)

Cadastro Geral Complementar - Brasil (F76011)
Cabealhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B).
Detalhes de Nota Fiscal - Brasil (F7611B).
Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil (F76411)
Informaes Locais do Cadastro de Filiais - Brasil (F76412)
Arquivo Complementar de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil (F76432)
Cdigos Tributrios (F76B0401)
Tabela Progressiva do Imposto de Renda (F76B0402)
Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411)
Impostos Sobre Servios Pagos Externamente (F76B0403).
Os resultados dos clculos de impostos so armazenados nas tabelas a seguir:
280

Razo de Contas (F0911)
Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411)
Impostos de Voucher Processados (F76B4012)
Impostos Acumulados por AN8 (F76B4016)
Impostos Acumulados por AN8 - Companhia (F76B4017)
Conceitos Bsicos do Processo para Clculo de Reteno de ISS
13.2. Conceitos Bsicos do Processo para Clculo de Reteno

de ISS
Voc usa uma combinao de etapas especficas e padro do Brasil no processo de clculo de reteno
de ISS.
Para calcular a reteno de ISS de uma transao para a qual voc tem um pedido de compras:
1. Digite as informaes do pedido de compras padro.
2. Digite as informaes do pedido de compras especfico do Brasil.
O sistema fornece valores predeterminados para as telas especficas do Brasil com base no registro
do cadastro do fornecedor e programas que so utilizados para configurar informaes de reteno
de ISS. O sistema salva as informaes de reteno de ISS na tabela Informaes sobre ISS do
Pedido de Compras (F76B705).
3. Use o programa de software padro para receber o pedido de compras.
4. Use o programa de software padro para corresponder um pedido de compras com um voucher.
5. Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) para
calcular o ISS para reteno.
Para cada linha do voucher, o sistema recupera as informaes de reteno de ISS na F76B705 e
outras tabelas de configurao, valida as informaes e, em seguida, calcula a reteno de ISS. O
sistema salva o clculo nestas tabelas:
Reteno por Detalhe de Cidade e Servio (F76B415)
Informaes Adicionais de Vouchers (F76B0411)
Arquivo de Impostos de Voucher Processados (F76B4012)
Para calcular a reteno de ISS de uma transao para a qual voc no tem um pedido de compras:
1. Use um programa de entrada de voucher padro para digitar o voucher.
2. Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular o ISS
para reteno.
Para cada linha do voucher, o sistema recupera informaes de reteno do ISS do registro do
cadastro geral do fornecedor e da tabela Dados Adicionais (F00092) e, em seguida, valida as
informaes do imposto e calcula a reteno de ISS.
Voc pode substituir os valores que o sistema recupera do registro do cadastro geral do fornecedor e
da tabela F00092 definindo as opes de processamento no programa Clculo de Imposto ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ.
Para cada linha do voucher qual se aplica a reteno do ISS, o programa Clculo de Imposto do ISS,
INSS, FUNRURAL e IRPJ faz o seguinte:
1. Recupera informaes de reteno do ISS.
2. Valida as informaes de reteno do ISS.
3. Calcula a reteno do ISS.
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ [288].
13.2.1. Recuperao de Informaes de Reteno do ISS

O sistema recupera as informaes de reteno do ISS de forma diferente quando um voucher
correlacionado a um pedido de compras e quando nenhum pedido de compras associado ao voucher.
Se o voucher for correlacionado a um pedido de compras, a tabela recupera as informaes de reteno
de ISS da tabela Informaes sobre ISS do Pedido de Compras (F76B705). Quando voc digita
um pedido de compra, a tabela F76B705 preenchida com o cdigo do tipo de servio, cdigo do
municpio e se o ISS aplicado transao.
Se o voucher no for correspondente a um pedido de compras, o sistema usa os valores no registro
do cadastro geral do fornecedor e as opes de processamento para determinar os valores usados para
processamento de reteno de ISS.
13.2.1.1. Recuperao da Opo para Clculo da Reteno de

ISS
A opo para especificar se a reteno de ISS que se aplica a um fornecedor ou transao existe em
vrios locais do sistema. A tabela a seguir mostra como o sistema determina qual opo de reteno de
ISS dever ser usada:
Pedido de Compras
Associado ao Voucher?
Valor da Opo de
Processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped.
Compras
O Processamento da
Etiqueta de Aplicao da
Opo de ISS est em
branco?
Origem que Determina se

o ISS Ser Aplicado
No
No disponvel
No
Usa o valor na opo de

processamento Etiqueta de
Aplicao de ISS.
No
No disponvel
Sim
Usa o valor do campo

Aplicao de ISS no
registro do cadastro geral do
fornecedor.
Sim
No
No disponvel
Usa o valor para a Etiqueta

de Aplicao de ISS que foi
gravada na tabela F76B705
quando voc digitou o pedido
de compra.
Sim
Sim
No

processamento Etiqueta de
Aplicao de ISS.
Sim
Sim
Sim
Usa o valor para a Etiqueta

de Aplicao de ISS que foi
gravada na tabela F76B705
de compra.
13.2.1.2. Recuperao da Cidade para Reteno de ISS

Um valor da cidade de um fornecedor ou transao pode existir em vrios locais no sistema. A tabela
a seguir mostra como o sistema recupera o valor da cidade quando voc calcula a reteno do ISS para
servios:
282
Pedido de Compras
Valor da Opo de
Compras
A Opo de
Processamento Cdigo
Fiscal da Cidade est em
branco?
Origem que Determina a

Cidade para Reteno de
ISS sobre Servios
No
No disponvel
No

processamento Cdigo Fiscal
da Cidade.
No
No disponvel
Sim
Usa a cidade do fornecedor

que existe na tabela F00092.
Sim
No
No disponvel
Usa a cidade que foi gravada

na tabela F76B705 quando
voc digitou o pedido de
compras.
Sim
Sim
No

processamento Cdigo Fiscal
da Cidade.
Sim
Sim
Sim
Usa a cidade que foi gravada

na tabela F76B705 quando
voc digitou o pedido de
compras.
13.2.1.3. Recuperao do Cdigo de Servio para Reteno

de ISS
Voc pode especificar o cdigo do tipo de servio de um fornecedor ou transao em vrios locais. A
tabela a seguir mostra como o sistema determina o cdigo do tipo de servio para usar no clculo de
ISS:
Pedido de Compras
Valor da Opo de
Compras
A Opo de
Processamento Cdigo
Fiscal da Cidade est em
branco?
Origem que Determina o

Cdigo de Servio para
Reteno de ISS
No
No disponvel
No

processamento Cdigo de
Servio.
No
No disponvel
Sim
Usa o cdigo de servio

associado ao registro do
cadastro geral do fornecedor.
Sim
No
No disponvel
Usa o cdigo de servio que

foi gravado na tabela F76B705
de compras.
Sim
Sim
Sim

processamento Cdigo de
Servio.
Sim
Sim
No
Usa o cdigo de servio que

foi gravado na tabela F76B705
de compras.
13.2.2. Validando Informaes de Reteno do ISS

Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ das linhas do
voucher ao qual se aplica a reteno de ISS, o sistema verifica se existem valores vlidos para:
Cidade
O sistema valida o valor da cidade do fornecedor com os valores da tabela F0092.
Tipo de servio
O sistema valida se um tipo de servio foi especificado para o voucher. Se o tipo de servio foi
declarado, o sistema recupera o cdigo de contrapartida do GL e a taxa de reteno da tabela
F76B409.
Contrapartida contbil
O sistema valida se a contrapartida do GL da cidade, servio e data do GL uma conta de
contrapartida do GL vlida.
Beneficirio e condies de pagamento
O sistema valida os valores do beneficirio (beneficirio alternativo) e as condies de pagamento
com os valores na tabela F76B406.
Se qualquer uma das validaes falhar, o sistema no processar a linha do voucher. Se todos os
valores forem vlidos, o sistema gravar registros para reteno de ISS para um arquivo de memria
temporria (cache) que usado para os clculos.
O sistema gera um relatrio que mostra as mensagens de erro.
13.2.3. Clculo da Reteno de ISS

Depois que o sistema conclui as validaes, ele:
1. Recupera as informaes de reteno de ISS do cache de ISS.
2. Recupera a taxa de ISS da cidade, servio e data do GL do voucher da tabela Configurao de
Impostos pela Cidade e Servios (F76B409).
3. Recupera o percentual de iseno da combinao de fornecedor/cidade/servio da tabela Iseno de
ISS de Servios (F76B106).
Se o percentual de iseno for 100, o sistema processar o voucher, mas no calcular a reteno
de ISS.
4. Calcula a reteno de ISS com base na taxa de ISS e percentual de iseno da cidade e do servio.
O sistema acumula a reteno de ISS por servio e cidade.
5. Depois que todas as linhas do voucher forem processadas, grava duas linhas na tabela F0411
de cada voucher e servio - uma linha positiva que paga para a autoridade fiscal e uma linha
negativa para o mesmo valor que deduzida do valor de voucher que pago para o fornecedor.
6. Grava uma linha para o imposto na tabela Informaes Adicionais do Voucher - Brasil (F76B0411)
de cada voucher e servio.
7. Grava um valor na tabela Arquivo Processado do Imposto do Voucher (F76B4012) para indicar
que o voucher foi processado para reteno de ISS.
8. Grava linhas na tabela Detalhes de Reteno por Cidade e Servio (F76B415) para cada tipo de
servio.
O sistema tambm grava o cdigo de servio nacional na tabela F76B415 se o cdigo tiver sido
configurado.
284
Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o Brasil
Observao:
Na rara situao em que o imposto calculado excede o valor do primeiro item pago, o valor do primeiro item tornase negativo. Voc deve ajustar manualmente o item de pagamento de acordo com seus procedimentos.
13.3. Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos

Externamente para o Brasil
Esta seo fornece uma viso geral dos impostos sobre servios pagos externamente e descreve como:
Inserir valores do INSS pagos externamente para um fornecedor.
Executar o relatrio Reteno do INSS em Outras Companhias
Configurar opes de processamento para Reteno do INSS em Outras Companhias (R76B04009).
13.3.1. Conceitos Bsicos de Impostos Sobre Servios Pagos

Externamente
Um fornecedor que preste um servio a voc durante um ms pode tambm prestar servios a outras
companhias durante esse ms. As outras companhias devem reter o INSS para esse fornecedor.
Ocasionalmente, um fornecedor pode fazer uma contribuio ao INSS por um ms por meio de um
banco ou rgo governamental. Voc deve considerar os valores que outras companhias retiveram e os
valores que o fornecedor pode ter pago ao INSS ao calcular o valor da reteno do INSS do fornecedor.
Utilize o programa Impostos Sobre Servios Pagos Externamente (P76B0403) para inserir informaes
que seu fornecedor passou a voc sobre os valores do INSS retidos por outros para o fornecedor. Voc
deve usar as informaes sobre os valores do INSS retidos por outros para calcular o INSS que voc
deve reter para o fornecedor e antes de calcular o IR para esse fornecedor.
Voc precisa inserir os valores retidos por outros apenas quando o fornecedor for um indivduo ou
cooperativa e quando o fornecedor foi pago por servios para outra companhia no mesmo ms no qual
voc pagou o fornecedor por servios ou se o fornecedor fez uma contribuio ao INSS no mesmo ms
no qual voc pagou o fornecedor.
13.3.1.1. Impresso do Relatrio de Reteno do INSS em

Outras Companhias
Voc pode gerar o relatrio Reteno do INSS em Outras Companhias (R76B04009) para obter uma
lista das informaes que os fornecedores deram a voc sobre os valores de INSS retidos por outras
companhias. O sistema imprime o relatrio por fornecedor e emite totais para cada fornecedor. Utilize
a seleo de dados para especificar os registros a serem includos no relatrio.
13.3.2. Tela Usada para Inserir Valores do INSS Pagos

Externamente para um Fornecedor
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Entrada de Impostos Sobre

Servios Pagos Externamente
W76B0403A
Inserir valores do INSS

pagos externamente para um
fornecedor.
Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Impostos Sobre Servios

Pagos Externamente
Acesso a Impostos Sobre
Servios Pagos Externamente.
13.3.3. Entrada de Valores do INSS Pagos Externamente para

um Fornecedor
Acesse a tela Entrada de Impostos Sobre Servios Pagos Externamente.
Figura 13.1. Entrada de Impostos Sobre Servios Pagos Externamente (tela)
Nmero de Registro no INSS

Insira o nmero de registro no INSS do fornecedor.
N do Doc. INSS - Companhia Externa
Insira o nmero do documento que identifica um imposto sobre servio especfico armazenado
externamente para um fornecedor.
286
Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil
Armazenamento de Imp. Servios

Especifique onde o imposto sobre servios armazenado. Os valores so:
00: Companhia externa
01: Banco
Base Tributvel de Imp. Sobre Servios
Insira o valor que outra companhia pagou para o fornecedor. O INSS retido por outras companhias
baseia-se neste valor.
Imposto sobre Servios
Insira o INSS retido por outra companhia para o fornecedor.
INSS - Companhia Externa
Insira o identificador de uma companhia ou banco retendo o INSS para um fornecedor. Voc pode
inserir o nome do banco ou companhia ou outro nmero ou nome de identificao.
CNPJ/CPF
Insira a identificao tributria da companhia ou banco retendo o INSS para o fornecedor.
13.3.4. Execuo do Relatrio de Reteno do INSS em

Outras Companhias
Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Reteno de INSS por Outra
Companhia - INSS/IN89

Reteno de INSS por Outra Companhia - INSS/IN89
(R76B04009)
13.3.5.1. Transaes de Outras Companhias

Ms
Insira um valor de dois dgitos para o ms para o qual o sistema processa os registros. Por
exemplo, insira 05 para maio. Voc deve preencher esta opo de processamento.
Ano
Especifique o ano fiscal do ms especificado na opo de processamento Ms . Voc deve
preencher esta opo de processamento.
13.4. Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil

Esta seo fornece um viso geral do programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, agregao
e reteno do INSS e clculo de cada imposto, e descreve como:
Executar o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.
Definir as opes de processamento para Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ
(R76B4310).
13.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Clculo de Imposto

do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ
Voc pode executar o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ antes de pagar
os vouchers. O sistema selecione os vouchers que no foram pagos, contabilizados ou no. O sistema
desconsidera todas as linhas de reteno e linhas de voucher estornadas e processa os vouchers de
moeda nacional e estrangeira.
Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para
reprocessar o IR para entidades corporativas, o sistema processa os mnimos do mesmo jeito que
processa vourchers na primeira vez. O sistema recalcula retenes com base no mnimo especificado
para o tipo de imposto nas opes de processamento. Porm, quando voc executa o programa Clculo
do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para reprocessar o INSS de uma entidade de pessoa fsica
ou corporativa, o sistema no recalcula a reteno porque os valores tributrios j foram acumulados na
tabela F76B4016 durante o primeiro processamento. Neste caso, o relatrio exibe o aviso 'O INSS j
foi calculado'.
O programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ ordena todos os vouchers em um intervalo
de datas por data contbil e calcula as retenes de cada voucher. Quando voc executa o programa
Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema gera:
Uma linha positiva na tabela F0411 e uma na tabela F0911 para reteno de agregao de
FUNRURAL e INSS.
Duas linhas por voucher nas tabelas F0411 para reteno de IR.
Uma linha positiva criada a qual paga autoridade fiscal. Uma linha negativa criada a qual
paga com o voucher.
Duas linhas por voucher na tabela F0411 para INSS se as frmulas forem iguais e duas linhas por
linha do voucher se as frmulas forem diferentes.
Duas linhas por voucher na tabela F0411 com cada combinao de cidade/servio para ISS.
Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema tambm atualiza os campos de valores
estrangeiros na tabela F0411 e usa o razo de CA (moeda estrangeira) como o razo padro na tabela
F0911.
O sistema grava registros nas tabelas F0411 e F0911 de forma diferente para vouchers em uma moeda
estrangeira e para vouchers em reais do Brasil.
Consulte Clculos de Vouchers em uma Moeda Estrangeira [289].
O sistema gera registros na tabela Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411) ao calcular
os impostos. Durante o processo de clculo, o sistema grava um registro na tabela Imposto de Voucher
Processado (F76B4012) conforme grava cada valor de reteno. As tabelas F76B4012 e F76B4013
incluem informaes sobre impostos IRPJ, incluindo os impostos que j foram calculados para o
voucher.
Se o processo gerar o INSS para um fornecedor que seja individual, o sistema gravar um registro
para a tabela Impostos Acumulados para AN8 (F76B4016) para o INSS para manter o valor mensal
acumulado. A tabela F76B4016 acumula o INSS calculado de forma que o sistema possa comparar
os valores ao mximo mensal do INSS para fornecedores individuais. O sistema usa o valor da
288
tabela F76B4016 para determinar se houve a reteno mximo do imposto. Em seguida, o sistema
compara o valor da tabela F76B4016 com o valor mnimo de reteno especificado em uma opo
de processamento. Se o valor da reteno na tabela F76B4016 for menor ou igual ao valor mnimo
especificado na opo de processamento, o sistema no gerar a reteno e marcar o documento como
processado. O sistema no acumula o valor base para INSS individual se a reteno estiver abaixo do
mnimo especificado. Se o valor da reteno na tabela F76B4016 for maior que o mnimo especificado
na opo de processamento, o sistema gerar retenes na tabela F0411 ou F76B0411, marcar o
documento como processado e acumular os valores tributveis e de reteno na tabela F76B4016.
O programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ recalcula o ISS e o FUNRURAL previamente
calculados quando voc processa os vouchers no contabilizados. O sistema selecione os vouchers que
no foram pagos, contabilizados ou no. O sistema desconsidera todas as linhas de reteno e linhas de
voucher estornadas.
Use a seleo de dados para selecionar vouchers a serem processados quando voc calcula o ISS e o
FUNRURAL. O sistema processa os registros automaticamente para todos os fornecedores que tenham
BR como o cdigo do pas no registro de cadastro geral. Como o INSS atualiza valores acumulados,
o processo no usa a seleo de dados ao calcular esse imposto. Crie duas verses: uma para calcular
o ISS e o FUNRURAL e a outra para calcular o INSS. Indica o ms e ano dos vouchers no pagos a
serem processados pela especificao do ms e ano nas opes de processamento.
Importante:
Quando o sistema cria registros na tabela F0911 durante o processo de clculo do imposto, ele preenche o campo
Nome - Explicao da Observao (item de dados EXR) com as informaes de identificao chave. Se voc alterar
o valor no campo Nome - Explicao da Observao, voc comprometer a integridade dos dados e o sistema
poder gerar clculos imprecisos.
13.4.1.1. Clculos de Vouchers em uma Moeda Estrangeira

Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema
seleciona todos os vouchers no pagos na faixa de datas, seja na moeda nacional ou na estrangeira.
Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema:
1. Usa a taxa de cmbio da moeda do voucher para converter os valores da moeda estrangeira em
valores da moeda nacional.
2. Calcula os valores da reteno na moeda nacional.
3. Valida se os valores da reteno esto dentro dos parmetros de valores mximo e acumulado para
os tipos de impostos.
4. Salva os valores de reteno na moeda nacional para estas tabelas:
Tabela Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411)
Tabela de Impostos de Voucher Processados (F76B4012)
Reteno por Detalhe de Servio (F76B415)
Impostos Acumulados por AN8 (F76B4016)
Impostos Acumulados por AN8 - Companhia (F76B4017)
5. Converte os valores de reteno da moeda nacional em moeda estrangeira.
6. Grava as linhas de reteno para valor da reteno de INSS na moeda estrangeira na tabela F0411 e
as linhas da reteno para valor de agregao de INSS na moeda estrangeira na tabela F0911.
O sistema executa as mesmas validaes dos vouchers tanto na moeda estrangeira como na moeda
nacional quando voc pr-processa os vouchers.
13.4.1.2. Gerao de Registros na Tabela Razo do Contas a

Pagar (F0411) para Reteno do INSS
Quando voc executa o programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular reteno de
INSS para vouchers na moeda nacional ou estrangeira, o sistema gera linhas na tabela F0411 para cada
voucher processado.
Se o voucher tiver linhas com diferentes cdigos de uso de compras configurados com diferentes
frmulas e o sistema tiver calculado a reteno de INSS para cada linha, o sistema gerar uma linha
positiva e uma linha negativa na tabela F0411 para cada linha qual se aplica a reteno de INSS, e
gera uma linha positiva na tabela F0411 para cada linha qual se aplica a agregao de INSS. Se tanto
a reteno quando a agregao se aplicarem a uma linha do voucher, o sistema gravar as linhas na
tabela F0411 tanto da reteno quanto da agregao. Se o voucher estiver em uma moeda estrangeira, o
sistema usar a taxa de cmbio da moeda do voucher para converter os valores estrangeiros em valores
nacionais para executar os clculos, em seguida converter os valores de reteno nacionais em valores
estrangeiros e salvar o valor da moeda estrangeira na tabela F0411.
Por exemplo, suponha que voc executou o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e
IRPJ para um voucher com trs linhas:
1. A Linha 1 atribuda a um cdigo de uso da compra ABC. O cdigo de uso da compra de ABC
especifica que tanto a reteno quanto a agregao se aplicam.
Voc especifica que tanto a reteno quanto a agregao se aplicam no campo Descrio 02 do
cdigo UDC.
2. A Linha 2 tambm atribuda ao cdigo de uso da compra ABC.
3. A Linha 4 atribuda ao cdigo de uso da compra XYZ. O cdigo de uso da compra XYZ especifica
qual reteno aplicada.
Neste exemplo, o sistema calcularia a reteno de INSS para cada linha porque h vrios cdigos de
uso de compra com diferentes frmulas no voucher.
O sistema gera um total de oito linhas para reteno de INSS na tabela F0411:
Uma linha positiva e uma negativa para reteno de INSS da linha 1.
As linhas positivas so pagas para a autoridade fiscal. As linhas negativas so pagas com o voucher
e devem ser includas no primeiro pagamento ao fornecedor.
Uma linha positiva para agregao de INSS para a linha 1.
Uma linha positiva e uma negativa para reteno de INSS da linha 2.
Uma linha positiva para agregao de INSS para a linha 2.
Uma linha positiva e uma linha negativa para agregao de INSS da linha 3.
13.4.1.3. Reclculo da Reteno do Fornecedor

Voc pode recalcular a reteno do fornecedor para os vouchers:
Se o voucher no for contabilizado.
Se voc no tiver alterado manualmente os valores de reteno.
290
Quando voc reprocessa os vouchers com IRPJ, ISS, FUNRURAL e INSS que no sejam para uma
pessoa fsica, o sistema substitui os valores de reteno por novos valores nas tabelas do Brasil.
O sistema no recalcular a reteno de INSS para pessoa fsica, a menos que o valor do voucher tenha
sido modificado manualmente.
13.4.2. Conceitos Bsicos da Agregao e Reteno do INSS

O sistema calcula a agregao e reteno do INSS para fornecedores individuais e cooperativas. Antes
que o sistema possa calcular corretamente os percentuais de agregao e reteno do INSS, voc deve:
Usar o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) para criar cdigos
tributrios para a agregao e reteno do INSS.
Por exemplo, voc poderia configurar INSA para a taxa de agregao do INSS e INSR para a taxa
de reteno. Suas necessidades comerciais podem exigir a configurao de diversos cdigos de
agregao e reteno.
Configurar os cdigos de uso de compra na tabela de UDCs Uso da Compra (76/PU) para definir as
combinaes de agregao e reteno que o sistema usa ao calcular o INSS.
O sistema usa os valores que voc digitar no campo Descrio 02 da tabela UDC de Uso de
Compras para determinar o imposto a ser aplicado ao fornecedor.
Atribuir cdigos tributrios a fornecedores de servios que especificam o percentual de impostos
agregados ou retidos.
Os cdigos tributrios so atribudos no Reviso do Cadastro Geral (P01012) e o sistema armazena
os valores na tabela Cadastro Geral Complementar - Brasil (F76011). Os campos que devem ser
preenchidos com os cdigos tributrios esto na guia Informaes Tributrias na tela Informaes
Adicionais do Cadastro Geral - Brasil. Se a agregao e a reteno se aplicarem, voc deve atribuir
um cdigo a cada fornecedor. O sistema usa os cdigos tributrios inseridos no programa Reviso
do Cadastro Geral apenas se voc no especificar um cdigo na opo de processamento Uso da
Compra no programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.
Usar o programa Informaes Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) para atribuir
um cdigo de uso de compra a servios nos pedidos de compra.
O sistema grava o cdigo de uso de compra na tabela Arquivo Complementar de Detalhes de
Pedidos de Compras - Brasil (F76432). Se o fornecedor de um servio estiver sujeito agregao
e reteno do INSS, atribua um cdigo de uso de compra que inclua um valor no campo Descrio
02 no cdigo de uso da compra. O sistema s usar o cdigo de uso de compra inserido aqui se voc
no especificar um cdigo na opo de processamento Uso da Compra no programa Clculo do ISS,
INSS, FUNRURAL e IRPJ.
Ao executar o programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema usa essa hierarquia
para determinar os valores de reteno e agregao:
1. O sistema usar o valor na opo de processamento Uso da Compra se houver um valor na opo
de processamento.
O sistema ento acessa a alquota do imposto na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401) e calcula o
valor da agregao ou reteno. Se o cdigo na opo de processamento especificar um cdigo de
uso de compras que tenha cdigos de impostos com taxas de agregao e reteno atribudas, ento
o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ acessar a tabela Cadastro
Geral Complementar - Brasil (F76B0401) para obter as duas taxas. Se voc preencher essa opo
de processamento com um cdigo de uso de compra vlido, o sistema ignorar o valor existente no
campo Reteno/Agregao (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
2. Se voc no preencher a opo de processamento Uso da Compra , o sistema usar o cdigo de uso
da compra da tabela F76432.
Se nenhum valor de cdigo de uso de compra existir na tabela F76432, o sistema exibir uma
mensagem de erro descrevendo o erro na configurao.
Observao:
O sistema ignora o valor no campo INSS Y/N (item de dados BRKINS) no programa Informaes Locais do
Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B) ao executar o
programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.
13.4.3. Conceitos Bsicos de Clculo do INSS

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a contribuio previdncia social nacional. Alguns
tipos de servio esto sujeitos ao INSS e o valor do imposto somado ao valor do servio prestado.
Se a transao estiver sujeita a INSS para pessoas fsicas, o sistema:
1. Para vouchers padro na moeda nacional e estrangeira, verifica a existncia de um cdigo de
imposto na tabela F76011.
2. Acessa a ordem de compra da nota fiscal
3. Usa o campo Descrio 02 na tabela Uso da Compra (76/PU) para determinar as alquotas de
reteno e agregao do INSS.
Configure as alquotas de agregao e reteno de INSS na tabela Cdigos Tributrios
(F76B0401).
4. Calcula os valores de agregao e reteno.
5. Acessa a tabela F76B0403 para determinar o valor do INSS, se houver, retido para o fornecedor
por outras companhias.
O sistema acessa a tabela F76B0403 para rastrear o valor mximo mensal do imposto.
6. Acessa a tabela de UDCs Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX) UDC para determinar o valor
mximo de reteno do INSS para o cdigo do imposto associado na tabela F76B0401.
7. Compara a som do valor de reteno calculado do INSS e o INSS retido para o fornecedor por
outras companhias com o valor de reteno mximo na tabela de UDCs 76B/TX e retorna o maior
valor do imposto calculado ou o valor de reteno mximo do INSS.
8. O INSS calculado para todo o voucher e o valor do imposto pago quando a primeira linha do
voucher paga.
Se a transao estiver sujeita a INSS para pessoas jurdicas, o sistema:
1. Para vouchers padro, verifica a existncia de um cdigo tributrio na tabela F76011.
2. Acessa a tabela Configurao do Valor Mnimo de Reteno (F76B210) para determinar o valor
mnimo de reteno.
3. Acessa a ordem de compra da nota fiscal
4. Calcula o valor da reteno com base na porcentagem de reduo.
292
O INSS calculado para todo o voucher e o valor do imposto pago quando a primeira linha do
voucher paga.
Observao:
Na rara situao em que o imposto calculado excede o valor do primeiro item pago, o valor do primeiro item tornase negativo. Voc deve ajustar manualmente o item de pagamento de acordo com seus procedimentos.
13.4.4. Conceitos Bsicos de Clculo do FUNRURAL

O Fundo de Assistncia e Previdncia do Trabalhador Rural (FUNRURAL) um imposto sobre a
renda para atividades agrcolas. O FUNRURAL semelhante ao imposto de renda de pessoas jurdicas,
com uma alquota diferente.
Quando uma operao est sujeita ao FUNRURAL, o sistema:
Verifica a existncia de um cdigo tributrio na tabela F76011.
Calcula o valor agregado com base na porcentagem de reteno.
O imposto FUNRURAL calculado para todo o voucher. O sistema processa vouchers da moeda
nacional e estrangeira.
13.4.5. Conceitos Bsicos de Clculo do IR

O sistema calcula IRPJ e IRPF de forma diferente. Use o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ou o programa Criar Grupos de Pagamento (R04570) para executar
os clculos do IRPJ. Quando voc executa o programa Clculo de Imposto ISS, INSS, FUNRURAL
e IRPJ para calcular o IR para pessoas jurdicas, o programa compara o valor da reteno ao valor
mnimo de reteno especificado para o IR que voc configura em uma opo de processamento. Se a
reteno for menor ou igual ao valor mnimo especificado, o sistema no gerar a reteno de IRPJ e se
a reteno for maior que o valor mnimo especificado, o sistema gerar retenes nas tabelas F0411 ou
F76B0411.
Use o programa Criar Grupos de Pagamento para executar os clculos de IRPF.
As retenes de IR s se aplicam a fornecedores brasileiros. O sistema s calcula a reteno de IR
para fornecedores para os quais o cadastro geral de fornecedores mostra o pas como BR (Brasil). Ao
configurar cdigos tributrios para fornecedores brasileiros, configure cdigos diferentes para o IRPJ e
o IRPF de forma que voc possa associar o tipo correto de IR a cada fornecedor.
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos de Clculo do IRPJ [262].
Conceitos Bsicos do Clculo do IRPF [263].
13.4.6. Execuo do Programa Clculo de Imposto do ISS,

INSS, FUNRURAL e IRPJ
Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Clculo do ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ.
13.4.7. Definio das Opes de Processamento para Clculo

de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310)
programas e relatrios. Utilize as opes de processamento para especificar as informaes que
aparecem nos relatrios.
13.4.7.1. Geral
Insira o nmero do fornecedor a ser processado. Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema processar todos os registros de todos os fornecedores.
Ms da Data Contbil
Insira o ms para o qual o sistema seleciona os registros a serem processados.
Ano da Data Contbil
Insira o ano para o qual o sistema seleciona os registros a serem processados.
13.4.7.2. ISS
1. Clculo de ISS
Insira 1 para calcular o ISS.
2. Clculo da Especificao de ISS
Especifica se deve substituir:
O valor do campo Aplicao de Reteno de ISS no registro do cadastro geral do fornecedor
quando nenhum pedido de compras est associado ao voucher. Para vouchers que no esto
associados aos pedidos de compra, o valor desta opo de processamento sempre substitui o
valor para aplicao de ISS que existe na tabela F76B101.
O valor do campo Aplicao de Reteno de ISS na tabela Informaes sobre ISS do Pedido de
Compras (F76B705) quando um pedido de compras est associado ao voucher. Para vouchers
que esto associados a um pedido de compras, esta opo de processamento substitui o valor
para aplicao de ISS que existe na tabela F76B705 quando voc digita 1 nesta opo de
processamento e Y (sim) na opo de processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras
(Y/N).
Os valores so:
Em branco: O sistema usa o valor do registro do cadastro geral do fornecedor para determinar
se calcula a reteno de ISS para linhas do voucher s quais nenhum pedido de compra est
associado e usa o valor da tabela F76B705 para determinar se calcula a reteno de ISS para linhas
de voucher para as quais um pedido de compras est associado ao voucher.
0: O sistema no calcula a reteno de ISS mesmo que o registro do cadastro geral ou a tabela
F76B705 especifique que a reteno de ISS deve ser calculada.
1: O sistema calcula a reteno de ISS mesmo quando o registro do cadastro geral ou a tabela
F76B705 especifica que a reteno de ISS no deve ser calculada.
3. Cdigo do Municpio
Especifique um valor que existe na tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para:
Substituir o valor do cdigo fiscal da cidade que existe no registro do cadastro do fornecedor
para vouchers aos quais nenhum pedido de compra est associado.
294
Substituir o valor da cidade na tabela F76B705 quando um pedido de compra est associado ao
voucher.
Se especificar um valor, voc tambm dever digitar Y (sim) na opo de processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N) antes que o sistema use o valor que voc especificar.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco e digitar Y (sim) na opo de
processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N), o sistema usar o cdigo da cidade
da tabela F76B705.
4. Cdigo do Tipo de Servio
Especifica se:
Substitui o valor do cdigo do tipo de servio que existe no registro do cadastro do fornecedor
para vouchers para os quais nenhum pedido de compra est associado.
Substitui o valor do cdigo do tipo de servio na tabela F76B705 quando um pedido de compra
est associado ao voucher.
Se especificar um valor, voc tambm dever digitar Y (sim) na opo de processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N) antes que o sistema use o valor que voc especificar.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco e digitar Y (sim) na opo de
processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N), o sistema usar o cdigo do tipo de
servio da tabela F76B705.
5. Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N)
Digite Y (sim) para aplicar os valores que voc especificou nas opes de processamento Etiqueta
de Aplicao de ISS, Cdigo da Cidade e Cdigo do Tipo de Servio a vouchers que esto
associados aos pedidos de compra. Quando voc digita Y, substitui os valores da opo de
aplicao de ISS, cdigos fiscais da cidade e tipo de servio na tabela F76B705.
Observao:
Esta opo de processamento no se aplica aos vouchers que no esto associados a um pedido de compras.
6. Cdigo de Status de Pagamento

Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto negativa que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto negativa subtrada do valor pago ao fornecedor.
7. Cd. Tributrio Status Pgto. - ISS
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto positiva que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto positiva o valor enviado autoridade fiscal.
13.4.7.3. INSS
1. Clculo de INSS
Insira 1 para calcular o INSS.
2. Uso da Compra
Insira um cdigo de uso de compra que instrua o sistema a calcular contribuies de reteno e
agregao para o INSS. Um cdigo de uso de compra vlido para essa opo de processamento
deve:
Existir na tabela de UDCs 76/PU.
Conter cdigos de contribuio vlidos para a reteno e agregao de INSS no campo
Descrio 02 , com os valores separados por uma barra (/). Configure os cdigos tributrios
vlidos na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401).
Estar formatado de forma que o cdigo tributrio de reteno do INSS esteja esquerda da
barra e o cdigo de agregao esteja direita da barra.
Por exemplo, se a tabela F76B0401 contiver um valor INSR para a reteno do INSS e um valor
INSA para a agregao de INSS, o campo Descrio 02 para um valor vlido para essa opo de
processamento seria INSR/INSA. Neste exemplo, um valor INSA/INSR no campo Descrio 02
faria com que o sistema ignorasse a opo de processamento Cdigo do Uso de Compra , pois o
cdigo tributrio para a agregao do INSS est esquerda da barra, tornando o valor invlido.
Ao preencher a opo de processamento Cdigo do Uso de Compra com um valor vlido,
o sistema ignora o valor na opo de processamento Informaes Tributrias - Brasil nesse
programa e calcula as contribuies de reteno e agregao de INSS. Se voc inserir um valor
invlido na opo de processamento Cdigo de Uso de Compra , o sistema no calcular as
contribuies do INSS. Os cdigos existentes na tabela de UDCs 76/PU so invlidos na opo
de processamento Cdigo de Uso da Compra se no houver valor no campo Descrio 02 ou os
valores forem configurados incorretamente.
3. Informaes Tributrias - Brasil
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo
do imposto na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401). Se voc no preencher essa opo de
processamento, o sistema usar esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela Arquivo Complementar de Detalhes de Pedidos de
Compras - Brasil (F76432).
5. Cd. Status Pgto INSS
6. Valor Mximo de Reteno
Especifique o valor mximo de reteno mensal para fornecedores individuais. Se a soma
das retenes calculadas para todo o ms forem maiores do que o valor inserido na opo de
processamento, nenhum INSS ser calculado. Se voc deixar esta opo de processamento em
branco, o sistema usar o valor de reteno mximo conforme especificado na tabela de UDCs
76B/TX.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Fsica
Especifique o valor mnimo de reteno de INSS para uma pessoa fsica. O sistema usa este valor
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de INSS para uma pessoa jurdica. O sistema usa este
valor ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
296
Impresso do Certificado de Reteno do INSS
13.4.7.4. FUNRURAL
1. Clculo de FUNRURAL
Insira 1 para calcular o FUNRURAL.
2. Informaes Tributrias FUNRURAL - Brasil
4. Cd. Status Pgto FUNRURAL
13.4.7.5. IRPJ
1. Clculo de IRPJ
Insira 1 para calcular o IRPJ.
2. Cdigo de Condio de Pagamento
Especifique o cdigo que identifica as condies de pagamento. Configure os cdigos no
programa Condies de Pagamento (P0014). Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema identificar o perodo segundo a data contbil do voucher e, ento, usar a
condio de pagamento associada ao perodo atual. Configure a associao entre as condies de
pagamento e os perodos na tabela de UDCs Referncia Cruzada - Data de Vencimento do Imposto
(76B/VE).
3. Informaes Tributrias - Brasil para IRPJ
5. Cd. Status Pgto. - IRPJ
6. Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa jurdica. O sistema usa este valor
13.5. Impresso do Certificado de Reteno do INSS

Esta seo fornece uma viso geral do certificado de reteno do INSS, lista um pr-requisito e
descreve como imprimir o certificado de reteno.
Manuteno de Registros de Reteno de Impostos
13.5.1. Conceitos Bsicos do Certificado de Reteno do

INSS
Aps processar os vouchers para os fornecedores que prestaram servios a voc, execute o programa
Gerao de Certificado de Reteno do INSS - INSS/IN89 (R76B04008) para imprimir os certificados
de reteno do INSS para os fornecedores. O sistema imprime um certificado por voucher. Esse
certificado inclui informaes sobre o fornecedor e a transao pela qual voc pagou o fornecedor:
O nmero de registro no INSS, cdigo CBO e CNPJ/CPF do fornecedor.

Os valores do INSS retidos para o fornecedor.
O valor no qual a reteno se baseia.
O nmero e data do voucher.
A data em que o certificado foi emitido.
Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) para calcular
o INSS para fornecedores.
Consulte Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil [287].
13.5.3. Impresso do Certificado de Reteno do INSS

Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Gerao de Certificado de
Reteno do INSS - INSS/IN89
13.6. Manuteno de Registros de Reteno de Impostos

Esta seo apresenta uma viso geral da manuteno dos registros tributrios e descreve como realizar
a manuteno dos valores do imposto.
13.6.1. Conceitos Bsicos da Manuteno de Registros de

Impostos
Voc calcula determinados valores de reteno do fornecedor executando o programa Clculo de
Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (P76B4310). Os valores dos impostos ISS, INSS e
FUNRURAL so includos nas faturas que os fornecedores enviam para voc. Se voc descobrir
um erro de arredondamento nos valores, poder usar o programa F0411 Manuteno de Impostos
(P76B4200) para corrigir os valores de vouchers na moeda nacional ou estrangeira. Voc pode
modificar apenas os valores no contabilizados.
Quando voc altera um valor de imposto, o sistema atualiza estas tabelas:
F0411
F0911
F76B0411
F76B4016
O sistema atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8 - BR (F76B4016) para reteno de
INSS.
298
Manuteno de Registros de Reteno de Impostos
F76B4013
O sistema atualiza a tabela Voucher de IRPJ Processado (F76B4013) para reteno de IRPJ.
F76B4012
O sistema atualiza a tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012) para reteno de INSS, ISS
e FUNRURAL.
Observao:
Use o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) e os programas de configurao de ISS para
corrigir erros de configurao que causam erros no valor dos impostos. Use o programa Verificao/Fechamento de
Nota Fiscal (P76B900) para processar outras alteraes no valor dos impostos.
Consulte Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS [201]
13.6.1.1. Modificao de Valores de Impostos para Vouchers

em Moeda Estrangeira
As telas do programa Manuteno de Impostos F0411 incluem campos para valores nacionais, valores
estrangeiros, a taxa de cmbio e o cdigo da moeda. Os campos para valores de moeda estrangeira,
taxa de cmbio e cdigo da moeda aparecem somente para vouchers de uma moeda estrangeira. O
sistema exibe o cdigo da moeda e a taxa de cmbio do voucher em moeda estrangeira. Voc pode
modificar os valores da moeda estrangeira, mas no pode modificar a taxa de cmbio ou o cdigo da
moeda.
Quando voc modifica um valor no campo Valor em Moeda Estrangeira, o sistema usa a taxa de
cmbio para determinar o valor da moeda nacional e exibe o novo valor da moeda nacional no campo
Valor quando voc clica em OK.
13.6.1.2. Excluso e Estorno de Registros

O sistema JD Edwards EnterpriseOne permite que voc exclua os vouchers no contabilizados e
estorne os registros de voucher contabilizados. Quando voc exclui ou estorna registros do voucher
para transaes brasileiras, o sistema exclui os registros das transaes das tabelas especficas do
Brasil.
13.6.2. Telas Usadas para Manter os Valores de Impostos

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Entrada de Vouchers
W76B4200A
Manuteno de Impostos
Exibir e selecionar linhas do

imposto no contabilizadas
para reteno de ISS, INSS,
FUNRURAL, IRPF e IRPJ.
Voucher - Reviso
W76B4200B
Na tela Entrada de Voucher,

selecione um registro e clique
em Selecionar.
Modificar o valor dos

impostos.
13.6.3. Manuteno de Valores de Impostos

Acesse a tela Informaes Adicionais de Voucher - Reviso.
Gerao de um Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/PASEP
Observao:
Alguns campos aparecem somente para registros de ISS. Outros campos aparecem somente para transaes em
moeda estrangeira.
Valor
Modifique o valor da moeda nacional se o voucher estiver na moeda nacional.
Voc s poder modificar o valor deste campo quando o voucher for digitado na moeda nacional.
Valor da Moeda Estrangeira
Modifique o valor da moeda estrangeira, caso o voucher esteja na moeda estrangeira. O sistema
usa o cdigo da moeda e a taxa de cmbio para converter o valor da moeda estrangeira em valor de
moeda nacional e atualiza o campo Moeda Nacional.
Voc s poder modificar o valor deste campo quando o voucher for digitado na moeda
estrangeira.
Cdigo de Moeda
O sistema exibe o cdigo da moeda do voucher. Voc no pode modificar o valor deste campo.
Taxa de Cmbio
O sistema exibe a taxa de cmbio do voucher. Voc no pode modificar o valor deste campo.
13.7. Gerao de um Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS

e PIS/PASEP
Esta seo fornece uma viso geral do relatrio de resumo do CSLL, COFINS e PIS/PASEP e descreve
como:
Executar o relatrio.
Configurar opes de processamento para o Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS (R76B04010).
13.7.1. Conceitos Bsicos do Relatrio de Resumo para

CSLL, COFINS e PIS/PASEP
Aps contabilizar vouchers e executar o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento, gere
um relatrio resumindo os impostos retidos para um fornecedor. O relatrio Resumo de IRPJ/CSLL/
COFINS/PIS (R76B04010) inclui:
300
Sees do Relatrio
Contedo
Cabealho
Ano civil do relatrio.
1. (Fonte Pagadora)
O nome e CNPF da companhia que reteve os impostos do

fornecedor.
2. Corporao (Fornecedora de bens ou de servios) (Pessoa

Jurdica Fornecedora de Bens ou de Servios)
O fornecedor do qual os impostos foram retidos.
3. Relao de Pagamentos para Retenes (Relao de

Pagamentos e Retenes)
Os detalhes das transaes, os quais incluem o ms de

pagamento, o Cdigo da Receita, o valor total de todos os
vouchers pagos ao fornecedor por Cdigo da Receita e o valor
retido.
4. Informaes Complementares (Informaes

Complementares)
Um espao em branco no relatrio no qual podem ser escritos

comentrios.
5. Pessoa Responsvel pelos dados do relatrio (Pessoa

Responsvel pelas Informaes)
O nome impresso da pessoa responsvel pelo relatrio, data e

assinatura. Esta seo aparece em cada pgina do relatrio.
Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil
Use a seleo de dados para selecionar o fornecedor para o qual processar registros e use as opes
de processamento para especificar o ano civil, nome da pessoa responsvel pelo relatrio e a data do
relatrio.
13.7.2. Execuo do Relatrio Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/

PIS
Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/
PIS.
13.7.3. Configurao das Opes de Processamento para o

Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS (R76B04010)
13.7.3.1. Geral
1. Ano Civil
Especifique o ano civil de quatro dgitos para o qual o sistema processa registros.
2. Ms de Pagamento - Inicial
Especifique o primeiro ms para o qual o sistema processa registros.
3. Ms de Pagamento - Final
Especifique o ltimo ms para o qual o sistema processa registros.
13.7.3.2. Assinatura
1. Nome da Pessoa Responsvel
Especifique o nome da pessoa que o responsvel pela criao do relatrio. O sistema imprime o
nome especificado em cada pgina do relatrio, juntamente com uma linha de assinatura.
2. Data do Relatrio
Especifique a data do relatrio. O sistema imprime a data especificada em cada pgina do relatrio
prxima linha de assinatura.
13.8. Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil

O programa Gerao de Arquivo de Texto para a Receita Federal O aplicativo R76B04006 gera um
arquivo simples para o IR em um perodo de 12 meses. O relatrio organizado por nmeros de
cadastro geral dos fornecedores e pelo cdigo da Receita atribudo aos fornecedores.
Esta seo descreve como:
Executar o relatrio Gerao de Arquivo de Texto para a Receita Federal.
Configurar as opes de processamento para Gerao de Arquivo de Texto para Aut. Fiscal.
(R76B04006).
13.8.1. Execuo do Relatrio Gerao de Arquivo de Texto

Aut. Fiscal. Relatrio
Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Gerao de Arquivo de Texto Aut.
Fiscal.
Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil
13.8.2. Configurao das Opes de Processamento

para Gerao de Arquivo de Texto para Receita Federal
(R76B04006)
Use estas opes de processamento para especificar as informaes de companhia, o perodo e o ano
do relatrio.
13.8.2.1. Companhia
1. Companhia - CNPJ
Insira o CNPJ de sua companhia.
2. Nome da Companhia
Insira o nome da companhia.
3. Pessoa de Contato - CPF
Insira o CPF da pessoa de contato em sua companhia.
13.8.2.2. Pessoa
1. Pessoa Responsvel - CPF
Insira o CPF da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
2. Nome da Pessoa Responsvel
Insira o nome da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
3. Cdigo da rea
Especifique o prefixo do nmero de telefone.
4. N de Telefone
Especifique o nmero de telefone da pessoa com autorizao para tratar de questes ou problemas
a respeito do arquivo de texto.
5. Responsvel pelo CNPJ/CPF
13.8.2.3. Diretrio
1. Nmero da Companhia
Insira o nmero da companhia.
2. Data Inicial
Especifique o incio do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
3. Data Final
Especifique o fim do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
4. Insira o Caminho para Criao do Arquivo
Especifique o diretrio no qual o sistema salva o arquivo de texto gerado.
13.8.2.4. Processo
Natureza do Declarante
Insira 0 se a companhia do relatrio for uma entidade privada diferente da entidade de
administrao do investimento. Insira 5 se a companhia do relatrio for uma entidade pblica
diferente da entidade de administrao do investimento.
302
Impresso dos Relatrios de Reteno de Impostos para o Brasil
13.9. Impresso dos Relatrios de Reteno de Impostos para o

Brasil
Esta seo apresenta uma viso geral dos relatrios de reteno de impostos do Brasil e descreve como:
Executar o relatrio de INSS.

Configurar as opes de processamento para o Relatrio do INSS (R76B04001).
Executar o relatrio do FUNRURAL.
Configurar opes de processamento para o Relatrio do FUNRURAL (R76B04002).
Executar o relatrio DARF.
Configurar opes de processamento para o DARF (R76B04003).
Executar o relatrio Declarao de Rendimentos - Pessoa Fsica.
Configurar opes de processamento para a Declarao de Rendimentos Pessoa Fsica (R76B04004)
Executar o relatrio Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica.
Configurar opes de processamento para Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica
(R76B04005)
Executar o relatrio de DIRF.
Configurar opes de processamento para DIRF (R76B401).
13.9.1. Conceitos Bsicos de Relatrios de Reteno

Depois que o sistema calcula os impostos, voc pode gerar relatrios e arquivos magnticos de acordo
com os requisitos legais. Voc pode gerar relatrios de apurao semanais e anuais, informando
Receita Federal sobre as pessoas fsicas e jurdicas cujos impostos voc calculou.
Como voc deve reportar retenes em reais brasileiros, os relatrios incluem os valores da moeda
nacional em vez de valores da moeda estrangeira para transaes que foram concludas em uma moeda
estrangeira.
13.9.1.1. Relatrio do INSS

O programa Relatrio do INSS (R76B04001) gera um relatrio contendo os valores de reteno do
INSS durante o perodo contbil (mensal). Determine o perodo do relatrio pela configurao das
opes de processamento. O sistema seleciona dados da tabela F76B0411 para o perodo selecionado.
O relatrio resume por voucher o valor do INSS que a companhia retm e mostra os valores e valores
abertos para cada combinao de companhia, o cdigo do INSS e o nmero de cadastro geral do
fornecedor. O relatrio tambm inclui o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) e o nmero de registro
no INSS.
13.9.1.2. Relatrio FUNRURAL

Use o programa Relatrio FUNRURAL (R76B04002) para imprimir os valores retidos de
FUNRURAL em um perodo contbil (mensal). Determine o perodo do relatrio pela configurao
das opes de processamento. O sistema seleciona dados da tabela F76B0411 para o perodo
selecionado. O relatrio lista os valores de cada combinao de companhia e nmero do cadastro geral
de fornecedor.
13.9.1.3. Relatrio DARF

Use este programa DARF (R76B04003) para imprimir os valores retidos de IR em um perodo contbil
(mensal). Determine o perodo do relatrio pela configurao das opes de processamento. O sistema
seleciona dados da tabela F76B0411 para o perodo selecionado. O relatrio lista os valores de cada
combinao de companhia e nmero do cadastro geral de fornecedor.
Use este relatrio para obter as informaes necessrias DARF.
13.9.1.4. Declarao de Rendimentos - Pessoa Fsica

Use o programa Declarao de Rendimentos - IRPF (R76B04004) para imprimir os valores retidos
de IR para pessoa fsica em um perodo contbil (mensal). Esse relatrio executado pelas tabelas
F0101 e F76B0411 para o perodo selecionado. Esse programa rene dados apenas para os registros de
cadastro geral para o qual o cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica seja 1. Determine o perodo do relatrio
pela configurao das opes de processamento.
Este relatrio traz os valores acumulados de impostos e a base de clculo de cada cdigo de imposto de
renda retido na fonte, nmeros do cadastro geral e companhias.
13.9.1.5. Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica

Use o programa Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica (R76B04005) para imprimir os valores
retidos de IR para pessoa jurdica em um perodo contbil (mensal). Esse relatrio executado pelas
tabelas F0101 e F76B0411 para o perodo selecionado. Este programa s obtm informaes dos
registros do cadastro geral cujo cdigo de pessoa fsica/jurdica tenha o valor 2. Determine o perodo
do relatrio pela configurao das opes de processamento.
Este relatrio traz os valores acumulados de impostos e a base de clculo de cada cdigo de imposto de
renda retido na fonte, perodo, nmero de cadastro geral e companhia.
13.9.1.6. Relatrio da Declarao de DIRF (Atualizao da

Release 9.1)
Use o programa Declarao de DIRF (R76B401) para gerar o relatrio de Reteno de Imposto de
Renda. A soluo JD Edwards EnterpriseOne para DIRF s abrange a gerao do relatrio para
pessoas jurdicas. O relatrio da DIRF inclui valores tributveis e valores de reteno de IR (Cdigo de
imposto 01), PIS (05), COFINS (06) e CSLL (07). O Valor Total de Base Tributvel deve ser igual para
todos esses impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL). Alm disso, ele mostra na mesma linha, para cada
beneficirio, a soma de todos os valores de reteno por cdigo de receita (para todos esses impostos).
O relatrio no separa os valores de reteno, nem os valores base por cdigo de taxa, somente por
Cdigo de Receita.
Este programa em lote recupera os dados da tabela Informaes Adicionais do Voucher - Brasil
(F76B0411).
Adicione o cdigo CBO a cada fornecedor includo no relatrio.
304
Adicione esse cdigo no campo Identificao Complementar na tela Informaes Adicionais do

Cadastro Geral no programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR).
Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular o INSS
para fornecedores.
13.9.3. Execuo do Relatrio do INSS

Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Relatrio do INSS
13.9.4. Configurao das Opes de Processamento do

Relatrio do INSS (R76B04001)
Use estas opes de processamento para especificar o perodo e o ano do relatrio.
13.9.4.1. INSS
1. Nmero do Perodo Contbil
Insira o nmero do perodo do relatrio.
2. Ano Fiscal
13.9.5. Execuo do Relatrio FUNRURAL

Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Relatrio do FUNRURAL

Relatrio FUNRURAL (R76B04002)
13.9.6.1. FUNRURAL
Especifique o perodo para a gerao de relatrios.
2. Ano Fiscal
13.9.7. Execuo do Relatrio DARF

Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), DARF

DARF (R76B04003)
13.9.8.1. DARF
Especifique o perodo para a gerao de relatrios.
2. Ano Fiscal
13.9.9. Execuo do Relatrio de Reteno de Pessoa Fsica

Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Declarao de Rendimentos Pessoa Fsica
13.9.10. Configurao das Opes de Processamento para a

Declarao de Rendimentos Pessoa Fsica (R76B04004)
processamento.
13.9.10.1. Perodo
1. Data Inicial
2. Data Final
13.9.10.2. Companhia
1. Companhia
Especifique a companhia para a qual voc deseja processar dados de nota fiscal. Se voc deixar
essa opo de processamento em branco, o sistema processar registros de todas as companhias.
2. Nome do Responsvel pelas Informaes:
13.9.11. Execuo do Relatrio Declarao de Rendimentos Pessoa Jurdica

Seleo de Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Declarao de Rendimentos Pessoa Jurdica.

Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica (R76B04005)
13.9.12.1. Perodo
1. Data Inicial
306
2. Data Final
13.9.12.2. Companhia
1. Companhia
Especifique a companhia para a qual voc deseja processar dados de notas fiscais. Se voc deixar
2. Nome do Responsvel pelas Informaes:
13.9.13. Executando o Relatrio de DIRF (Atualizao da

Release 9.1)
Selecione Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414), Declarao da DIRF.
13.9.14. Definindo as Opes de Processamento do programa

de Declarao de DIRF (R76B401) (Atualizao da Release
9.1)
13.9.14.1. Geral
1. Companhia
Especifique o nmero da companhia para a qual voc deseja gerar o relatrio DIRF. Este campo se
refere pessoa jurdica. Portanto, se houver contas detalhe associadas companhia no programa
Constantes da Companhia (P76B010), elas tambm sero includas no relatrio. Use a seleo de
dados para obter resultados para uma conta detalhe especfica.
2. Ano de Referncia
Especifique o ano no qual voc est gerando o relatrio. Voc deve preencher esta opo de
processamento com um valor de quatro dgitos (por exemplo, 2012).
3. Ano Fiscal
Especifique o ano fiscal do relatrio. Voc deve preencher esta opo de processamento com um
valor de quatro dgitos (por exemplo, 2012).
4. Data Inicial
Especifique o incio da faixa de datas das quais voc deseja selecionar informaes de reteno. O
ano deve corresponder ao Ano Fiscal definido acima.
5. Data Final
Especifique o fim da faixa de datas das quais voc deseja selecionar informaes de reteno. O
ano deve corresponder ao Ano Fiscal definido acima.
6. Tipo de Emisso
Voc usa este campo para indicar se o arquivo txt FCONT um relatrio original ou uma
retificao de um arquivo j reportado. Insira um valor existente na tabela de UDCs de Tipo de
Emisso do Arquivo (76B/WT). Os valores so:
0: Original
1: Retificativo
7. Nmero de Escriturao Contbil Anterior
Especifique o nmero de escriturao contbil anterior, no caso de tipo de emisso retificativo
selecionado. Caso contrrio, deixe este campo em branco.
8. Cdigo de Layout
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo do Layout da Verso (76B/EI).
Atualmente, o nico valor codificado e vlido 1A4MA1R.
9. Indicador Especial
Esta opo de processamento permite especificar se a companhia passou por um evento especial,
como uma incorporao ou alterao no status legal, durante o ano do relatrio. Este indicador
refletido no registro DCPJ do relatrio. Os valores vlidos so Y (Sim) e N (No, selecionado
por predeterminao). Se for deixado em branco, o sistema recupera o indicador do programa
Constantes da Companhia (P76B010).
13.9.14.2. Processo
1. Pessoa Fsica responsvel por preencher a declarao
Selecione um valor dos registros do Cadastro Geral. Se ficar em branco, o sistema recuperar o
valor configurado para o signatrio (com cdigo 900 - contador) nas Constantes de Pessoa Jurdica
(P76B010). Estes dados so usados no registro RESPO.
2. Pessoa Fsica responsvel pela companhia
Especifique a pessoa responsvel pela companhia, selecionando um valor dos registros do
Cadastro Geral. Se ficar em branco, o sistema recuperar o valor configurado para o signatrio
(com cdigo 900 - contador) nas Constantes de Pessoa Jurdica (P76B010). Estes dados so
usados no registro DECPJ.
3. Natureza do Declarante
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Natureza do Declarante (76B/NT). Os valores
codificados desta tabela so:
0: Pessoa jurdica de direito privado. Este o nico valor considerado para o relatrio da DIRF.
Todos os outros valores esto fora do escopo deste relatrio.
1: Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica Federal.
2: Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica
3: Companhia de Capital Pblico ou Misto - Companhia Federal.
4: Companhia Municipal/Estadual Pblica ou Mista - ou Companhia do Distrito Federal.
8:Entidade com Alterao de Natureza Jurdica (uso restrito).
4. Informaes da Entidade para Gerao de Relatrios
Selecione os valores Sim (Y) ou No (N) para cada um desses indicadores. O valor
predeterminado No. Estas informaes se refletem no registro DECPJ do relatrio.
Os indicadores so:
4.1 Indicador de parceiro ostensivo responsvel pela conta de registro da sociedade - SCP
4.2 Indicador de depoente depositrio de crdito decorrente de deciso judicial
4.3. Indicador de gerenciamento do depoente da instituio ou do mediador de fundo ou do
clube de investimento
4.4 Indicador de depoente de receita paga a residentes ou domiciliados no estrangeiro
4.5 Indicador de assistncia mdica - empresa coletiva
308
Observao:
Estes registros no so considerados na soluo JD Edwards EnterpriseOne. Portanto, se voc selecionar Sim
em qualquer um desses indicadores, depois de gerados voc deve editar o arquivo manualmente e preencher os
registros.
5. Tamanho dos campos numricos relacionados aos valores

Especifique a quantidade de dgitos para os campos de valores. O mximo permitido 15 e o valor
predeterminado 13.
6. Os pagamentos relacionados FIFA World Championship (Atualizao 2 da Release 9.1)
Especifique se os pagamentos so relacionados FIFA World Championship. O relatrio da DIRF
exibe Y ou N com base nesta configurao.
Os valores vlidos so:
Y ou 1: indica que o pagamento est relacionado FIFA World Championship.
N ou 0: indica que o pagamento no est relacionado FIFA World Championship. O sistema
usa este valor predeterminado.
13.9.14.3. Tipo de Telefone

1. Selecione o tipo de telefone
Associe um valor da lista de Tipos de Telefones vlidos (UDC 01/PH) a cada um dos seguintes
contatos: Telefone, Fax e Ramal.
310
14
Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS
em Itens de Contedo Importado (Atualizao da
Verso 9.1)
Seo 14.1, Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo de
Importao [311]
Seo 14.2, Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais [313]
Seo 14.3, Configurao de ICMS e Item [313]
Seo 14.4, Uploads e Programas de Migrao [315]
Seo 14.5, processamento de Pedido de Vendas [316]
Seo 14.6, Processamento de Recebimento e Pedido de Compras [318]
Seo 14.7, Documentos e Relatrios Fiscais [320]
Seo 14.8, Arquivos de Texto de FCI [322]
Importante:
Notas fiscais de pedidos de vendas e pedidos de compra devem ser gerados antes da instalao dos aprimoramentos
de software para origens de itens e contedo importado. Como alternativa, voc pode identificar e atualizar
manualmente notas fiscais para as quais as informaes de pedido de venda ou de pedido de compra no esto
completas.
14.1. Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas

de Contedo de Importao
A Resoluo N 13 do Senado Federal, com data de 25 de abril de 2012, alterou para 4% a alquota do
ICMS (Imposto sobre a circulao de Mercadorias e Servios) aplicvel s transaes interestaduais
que envolvem mercadorias importadas no submetidas a processamento industrial, bem como a
mercadorias importadas submetidas industrializao resultando em contedo importado superior
a 40%. Isso representa as mercadorias que esto sujeitas a qualquer transformao, processamento,
montagem, embalagem, reembalagem, renovao ou processo de reforma, mas que o seu contedo de
importao ainda represente mais de 40% de sua composio.
Observao:
A alquota de 4% e o limite de 40% sobre as mercadorias importadas so os valores determinados na publicao da
resoluo. Voc deve verificar as alquotas atuais e os limites antes de processar as transaes sujeitas ao ICMS.
Os regulamentos adicionais requerem que voc inclua informaes sobre o contedo de importao
e um nmero da Ficha de Contedo de Importao (FCI) sobre documentos fiscais, como NF-e (nota
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 311
Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo de Importao
fiscal eletrnica) e o DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Voc digita informaes
sobre o contedo de importao no nvel do item ou no nvel da filial/fbrica. Voc obtm o nmero de
FCI enviando um arquivo eletrnico da Tela de Importao de Contedo para a SEFAZ (Secretaria do
Estado da Fazenda do Brasil, o Departamento de Receita do Estado). A SEFAZ valida o FCI e retorna
um nmero de FCI e um protocolo de recebimento (Autorizao de Uso).
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil permite inserir informaes sobre a origem de
um item para que voc possa aplicar a alquota de ICMS apropriada ao item. O software JD Edwards
EnterpriseOne para o Brasil tambm permite gerar o arquivo FCI que voc submete SEFAZ e fazer o
upload do arquivo de devoluo ao sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Para configurar o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil para capturar as informaes de
contedo importado necessrias para o ICMS, conclua estas etapas:
1. (Opcional) Migre a classificao fiscal e os dados ex-TIPI dos cdigos de categoria para a tabela
Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (F76411) e da tabela Informaes Locais de
Filiais de Itens - Brasil (F76412).
Esta etapa ser concluda somente quando voc configurar previamente os valores de classificao
fiscal e de ex-TIPI nos cdigos de categoria.
Importante:
Esta tarefa substitui os dados no campo Classificao Fiscal pelos cdigos de categoria personalizados para o
item que voc decidir migrar.
Consulte Seo 14.4.3, Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento

Inicial (R76B4104) e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4105) [316]
2. Atualize os itens nas tabelas F76411 e F76412 com informaes de contedo de importao.
Voc pode adicionar as informaes para cada registro individualmente ou usar um programa de
lote para fazer upload das informaes para as tabelas.
Consulte Seo 14.4.2, Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item (R76B4103)
[316]
Observao:
No ser possvel preencher o nmero de FCI at que voc envie o arquivo eletrnico SEFAZ e receba o
nmero da mesma.
3. Gere, revise e envie o arquivo eletrnico FCI.

Consulte Captulo 16, Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso
9.1) [335]
4. Faa Download das informaes de FCI enviadas a voc pela SEFAZ.
9.1) [335]
5. Faa Upload do arquivo FCI para o sistema JD Edwards EnterpriseOne.
9.1) [335]
312
Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais
14.2. Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais

O Cdigo de Defesa do Consumidor afirma que voc deve incluir em documentos fiscais fornecidos
aos clientes o valor total aproximado de impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a
venda de mercadorias ou servios.
As companhias devem incluir em um campo especfico do documento fiscal o valor aproximados dos
impostos, por item ou servio vendido. Alm disso, o cabealho do documento fiscal deve incluir o
valor total dos impostos de todos os itens e servios vendidos
Consulte Seo 14.5, processamento de Pedido de Vendas [316].
Consulte Seo 14.6, Processamento de Recebimento e Pedido de Compras [318]
Consulte Seo 14.7, Documentos e Relatrios Fiscais [320]
14.3. Configurao de ICMS e Item

Voc precisa configurar diferentes programas antes de o sistema poder calcular o diferencial de ICMS.
Esta seo fornece vises gerais de:
Utilizao da UDC 76/IO - Origem de Item para Processamento de Impostos

ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e Informaes do Item da Filial/Fbrica
Reviso de Impostos do ICMS (P7608B) e Origem do Item
ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18)
Consulte Tambm:
Seo 14.4, Uploads e Programas de Migrao [315]
14.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos

do Brasil
Voc pode especificar a origem de um item usando a tabela UDC 76/IO para definir os impostos
aplicveis a itens e servios, a alquota e outras informaes exigidas pelo sistema.
Consulte Seo 3.2.5.8, Origem de Item (76/IO) (Atualizao da Release 9.1) [95]
14.3.2. ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e

do Item da Filial/Fbrica
Para calcular a alquota de ICMS apropriada, o sistema usa informaes adicionais que so
armazenadas no nvel do item.
necessrio preencher os seguintes campos do programa Informaes Locais de Cadastro de Itens Brasil (P4101BR) e do programa Informaes Locais da Filial de Item -Brasil (P76412B) para aplicar
a alquota ICMS:
Configurao de ICMS e Item
Tipo de Classificao Fiscal

EX-TIPI
E, se o item tiver um contedo importado:
Porcentagem de Contedo Importado (CI)
Tela Contedo Importado (FCI)
Valor da Poro Externa
Valor Total Operacional Interestadual de Sada
Consulte Seo 41.1, Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil [901]
Consulte Seo 41.2, Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o Brasil [905]
Consulte Seo 41.1.4, Configurao das Opes de Processamento de Informaes Locais de
Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) (Atualizao da Release 9.1) [902]
14.3.3. Reviso do ICMS e Origem do Item

O campo Origem do Item aparece na tela Reviso de ICMS no programa Reviso de ICMS (P7608B).
O sistema aplica alquotas por exceo. Configure primeiro todas as alquotas gerais. Em seguida,
se a transao tiver configuraes especiais ou exclusivas, use o programa Reviso do ICMS para
configurar o ICMS caso a caso. Insira os dados da transao como um registro e, em seguida, insira as
excees.
Consulte Seo 7.5.2.1, ICMS e Origem do Item (Atualizao da Release 9.1) [182]
14.3.4. ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT

(P76B18)
Voc pode usar o programa Reviso de Imposto IPI - IBPT (P76B18) para configurar as alquotas e
redues tributrias usadas pelo sistema para calcular os impostos pagos a clientes e fornecedores.
Voc pode trabalhar com classificaes fiscais pra configurar as alquotas aplicveis a mercadorias e
servios. Use este programa para adicionar, alterar ou excluir registros de classificao fiscal.
Observao:
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da implementao da Resoluo 13 de 2012,
observe que o nome e o uso do programa P76B18 mudou.
Consulte Seo 7.5.5, Conceitos Bsicos do IPI [183]
14.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificaes

Fiscais
314
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
IPI - Reviso de IBPT por

a IPI
W76B18C
Classificao Fiscal
Reviso de IPI
W76B18D
Clique em Adicionar na tela

Consulte Seo 7.5.12,

Configurao do IBPT
(Atualizao da Release
9.1) [189]
Uploads e Programas de Migrao
Nome da Tela
Id. da Tela
Carregar Informaes sobre

IBP
W76B18A
Navegao
Utilizao

a IPI

Configurao das Alquotas
de IPI [188]
Selecione um registro e
selecione reviso de IBP no
IPI.
Defina as taxas nacionais e de

Configurao do IBPT
(Atualizao da Release
9.1) [189]
Carregar IBP Massivo
W76B18A
Selecione Carregar IBP

Adicione vrios registros para
Massivo no menu Tela na tela definir as taxas nacionais e de
Acesso a IPI.
Consulte Seo 15.2, Upload
de Cdigos de Classificao
Fiscal dos Arquivos do
Governo (Opcional) [326]
Execuo do Programa
Atualiza do IBPT
Massivo [328]
14.4. Uploads e Programas de Migrao

necessrio incluir em alguns documentos fiscais informaes sobre o contedo importado de
determinadas transaes que envolvem vendas interestaduais de mercadorias com contedo importado.
Se voc vende produtos para clientes finais, inclua os valores de impostos estimados nos documentos
fornecidos ao cliente.
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil oferece programas que voc pode usar para fazer
upload de lotes de dados necessrios. O uso dos programas descritos nesta seo opcional. Voc pode
usar estes programas em lote para adicionar as tabelas do banco de dados de informaes necessrias,
ou voc pode adicionar manualmente os dados necessrios a cada registro das tabelas.
Consulte Tambm:
Captulo 15, Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT (Opcional)
14.4.1. Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102)

O programa Atualizao do IBPT Massivo grava dados de um arquivo de texto fornecido pelo
governo na tabela Informaes sobre IBP (F76B19), e, se voc definir as opes de processamento
para fazer isso, ela gravar os cdigos de classificao fiscal na tabela IPI (F76B18). Os cdigos de
classificao fiscal devem existir nessas tabelas para que o sistema possa incluir impostos estimados
nos documentos fornecidos aos clientes finais. Se voc no quiser usar o programa Atualizao do
IBPT Massivo para atualizar essas tabelas, voc poder usar o programa Reviso de IPI-IBPT por
Classificao Fiscal (P76B18) para adicionar os dados a registros individuais.
processamento de Pedido de Vendas
Consulte Seo 15.2.3, Execuo do Programa Atualiza do IBPT Massivo [328]
14.4.2. Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de

Item (R76B4103)
Se os itens que voc vende inclurem contedo importado, preencha a tabela Arquivo Complementar
F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e a tabela Arquivo Complementar F76412 - Filial de Item
(F76B4102) com dados que devero ser includos em pedidos de vendas e em documentos e relatrios
fiscais. Voc pode usar o programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de Itens para
adicionar dados s tabelas F76B4101 e F76B4102 ou voc pode adicionar dados a cada registro usando
os programas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e Informaes Locais de
Filiais de Itens - Brasil (P76412B).
Consulte Seo 15.3.4, Execuo do programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de
Itens (R76B4103) [332]
14.4.3. Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de

Categoria de Carregamento Inicial (R76B4104) e Migrao
de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4105)
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da implementao do
aprimoramento do software que suporta informaes de contedo de importao e de origem do item
usadas nos clculos de ICMS, talvez seja necessrio ter cdigos de classificao fiscal configurados
nos cdigos de categoria. Voc pode usar o programa de Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos
de Categoria de Carregamento Inicial e o programa de Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de
Categoria de Carregamento Inicial para copiar dados dos cdigos de categoria do item para os campos
Classificao Fiscal (BLCF) nas tabelas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (F76411) e
Informaes Locais das Filiais de Itens - Brasil (F76412). Voc tambm pode copiar os valores em um
cdigo de categoria do item para os campos Ex-TIPI (B76TIPI) nas tabelas F76B4101 e F76B4102.
Observe que voc tambm pode preencher os campos B76TIPI usando o programa Carregamento
Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de Itens.
Consulte Seo 14.4.3, Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4104) e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial
(R76B4105) [316]
14.5. processamento de Pedido de Vendas

Esta seo fornece uma viso geral de como as regulamentaes sobre transparncia nas informaes
de impostos afetam as tarefas de processamento de Pedidos de Vendas e processos relacionados.
14.5.1. Transparncia de imposto no Processamento de

Pedidos de Vendas
O Cdigo de Defesa do Consumidor afirma que as companhias devem incluir o valor total dos
impostos de todos os itens e servios vendidos nos documentos fiscais fornecidos aos clientes finais, e
o valor total aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes de cada mercadoria
ou servio vendido.
316
processamento de Pedido de Vendas
14.5.2. Cabealho e Informaes Detalhadas de Pedidos de

Vendas para o Brasil
Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabealhos de Pedidos de Vendas - Brasil
(P4210, verso ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210,
verso ZJDE7001).
O programa Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR, tela W4210BRL)
inclui o campo Cdigo de Classificao do Contribuinte na seo do cabealho que obrigatrio
quando voc digita pedidos de vendas. Este campo recupera o tipo de contribuinte do campo Classe
de Contribuinte no programa Informaes Locais do Cadastro Geral com valores Referncia de Envio.
O sistema usa essas informaes para determinar se os pedidos de vendas imprimem informaes
detalhadas sobre os impostos aplicveis.
Consulte Seo 17.9.5, Entrada de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas para o
Brasil [387]
Se voc trabalha com itens importados (conforme determinado pela origem do item), as informaes
sobre os campos Contedo de Importao, FCI e Ex TIPI so obrigatrios. Esses dados so
recuperados do programa Cadastro de Itens ou Filiais de Itens.
14.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento

de Pedidos de Vendas
A tabela a seguir descreve como as regulamentaes de Transparncia de Imposto afetam programas
usados para trabalhar com Processamento e Pedidos de Vendas nas Localizaes do JD Edwards
EnterpriseOne para o sistema do Brasil:
Programa
Comentrios
Gerao de Notas Fiscais

(R76558B)
O programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) executa as aes a seguir:
Reverso/Cancelamentos de
Notas Fiscais (R76559B)
Use o programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil (R76559B) para excluir notas fiscais
de sada, clssicas ou autnomas que ainda no foram impressas. Quando voc executa o
relatrio Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil, o sistema exclui os registros correspondentes
nos seguintes arquivos da tabela de etiquetas:
Cria registros nestas tabelas:

Cabealho da Nota Fiscal - Brasil (F7601B). - Classificao do Contribuinte do Campo (no
Pedido de Vendas) e o arquivo da tabela de etiquetas F76B1001.
Detalhes da Nota Fiscal - Brasil (F7611B) - Campos CI - Contedo de Importao, FCI
- Contedo de Importao de e EX TIPI (no Pedido de Vendas) e o arquivo da tabela de
etiquetas F76B1010.
Calcula os impostos da nota fiscal. no Brasil, incluindo o ICMS aplicvel de acordo com a
origem dos itens vendidos
Cabealho da Nota Fiscal (F76B1001)

Detalhes da Nota Fiscal (F76B1010)
14.5.4. Transparncia de Impostos e Impresso de Nota Fiscal

(R76560B)
Em conformidade com as regulamentaes do Cdigo de Defesa do Consumidor, as notas fiscais
impressas para os clientes finais devem incluir:
Processamento de Recebimento e Pedido de Compras
O valor total aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes para cada
mercadoria ou servio vendido, exibido em cada linha na seo detalhada
O valor total aproximado dos impostos de todos os itens e servios vendidos, detallhado no rodap
As informaes de cada item vendido listado na rea detalhada inclui:
O valor base tributvel
A taxa aplicvel, que a base tributvel multiplicada por uma taxa. Dependendo da Origem do
Item o clculo usar a Alq. Imp. Mdia para Produtos Nacionais ou a Alquota de Importao
armazenada no programa Reviso de IBPT e IPI (P76B18).
O total de impostos aproximado.
A origem das informaes do imposto.
Consulte Seo 17.19.1.1, Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas [429]
14.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras

Esta seo fornece uma viso geral de como as regulamentaes sobre transparncia nas informaes
de impostos afetam as tarefas de processamento de Recebimento e Pedidos de Vendas e processos
relacionados.
14.6.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras

no Brasil
A legislao brasileira exige que as empresas registrem informaes adicionais sobre os pedidos de
compras para fins de auditoria tributria. Essas informaes adicionais so:
Natureza da operao
Cdigo tributrio
Classificao fiscal
Incidncia de Substituio do ICMS
Origem do item
Uso da compra
Mensagem fiscal
Se o item for importado:
Contedo de Importao
Ficha de Contedo de Importao (FCI)
Ex TIPI
Ao inserir um pedido de compras, voc tambm insere as informaes utilizadas pelo sistema para
gerar o documento de nota fiscal associado.
Quando voc insere informaes do item, o sistema calcula o ICMS, IPI ou o ICMS Substituto,
conforme aplicvel. A legislao brasileira considera o vendedor e o comprador responsveis pela
exatido do clculo dos impostos.
318
Processamento de Recebimento e Pedido de Compras
14.6.2. Informaes Adicionais de Pedidos de Compras Brasil (P4310BR)

Ao usar o sistema Compras do JD Edwards EnterpriseOne no Brasil, voc insere as informaes
adicionais no cabealho e nas reas de detalhe do pedido de compras.
Quando voc insere pedidos de compras, o sistema exibe automaticamente as telas de informaes
adicionais para as reas de cabealho e detalhe do pedido de compras. Para acessar as telas de
informaes adicionais durante uma consulta a pedidos de compras existentes, utilize as opes de
menu Informaes Locais.
Se as informaes no campo Origem do Item indicarem que o item estrangeiro, os campos CI e
FCI ficaro disponveis. necessrio preencher estes campos: O sistema recupera os valores dos
campos CI e FCI da tabela Informaes do Item/Fornecedor (F76B0410) e o valor Ex TIPI das tabelas
Cadastro de Itens ou Filiais de Itens. Se voc adicionar ou alterar os valores nesses trs campos deste
aplicativo, a tabela de origem tambm ser atualizada.
Consulte Seo 40.8.1, Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil [868]
14.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento

de Compras
A tabela a seguir descreve como as regulamentaes de Transparncia de Imposto e a Resoluo de
ICMS 13 afetam os programas que so usados para trabalhar com Gerenciamento de Compras nas
Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne para o sistema do Brasil:
Programa
Comentrios
Verificao e Fechamento de
Notas Fiscais (P76B900)
Ao executar o programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais, o sistema atualiza as

tabelas com os impostos calculados no processo de recebimento: O imposto ICMS calculado
de acordo com as regras definidas no programa Configurao de Alquota de ICMS (P7608B).
Recebimentos de Nota Fiscal Ao gerar a Nota Fiscal, o sistema recupera valores do Pedido de Compra e preenche as
Brasil (P4312BR)
seguintes tabelas:
Detalhes da Nota Fiscal (F76B1010) - Campos:
CI - Contedo de Importao (Dados Detalhados)
FCI - Ficha de Contedo de Importao
EXTIPI
Reverso/Estorno de
Recebimento (P43214)
Voc s poder reverter um recebimento se ainda no tiver criado um voucher correspondente.

Quando voc reverte um recebimento, o sistema exclui a nota fiscal associada, reverte todas as
transaes da conta e do estoque e exclui os registros correspondentes nos seguintes arquivos de
tabela de etiqueta:
Detalhes da Nota Fiscal (F76B1010)
14.6.4. FCI por Configurao de Fornecedor de Item

(P76B0410)
Ao criar um pedido de compra para itens com contedo importado, necessrio digitar um nmero de
FCI. Voc usa o programa para manter registros de associaes entre itens, fornecedores e seus cdigos
Documentos e Relatrios Fiscais
FCI. Voc pode usar as associaes ao criar ordens de compra. Este programa simplifica a insero de
cdigos FCI por item para cada fornecedor.
Consulte Seo 40.8.6.1, FCI por Fornecedor do Item (Atualizao do Release 9.1) [874]
14.7. Documentos e Relatrios Fiscais

necessrio incluir informaes sobre a origem do item e o contedo importado ao vender
mercadorias com contedo importado. Ao vender mercadorias ou servios a um consumidor final,
inclua as informaes de impostos estimados nos documentos fornecidos ao consumidor.
14.7.1. NF-e e DANFe

Quando voc gera a os arquivos da NF-e (notas fiscais eletrnicas) a serem submetidos SEFAZ, o
sistema inclui esses campos no Grupo I do arquivo XML:
EX-TIPI de F76B1010.B76TIPI.
Este sistema recupera este valor da tabela F76B1010 em vez de um cdigo da categoria.
Nmero de FCI de F76B1010.B76FCI.
Para NFEs de consumidores, o XML tambm inclui os impostos totais aproximados de F76B1010
.B76TAL para o Grupo M e os detalhes base de F76B1010.B76TAH para o Grupo W. A frmula que
o sistema usa para calcular a base tributvel do consumidor (B76TAH) a mesma que para a seo
Impresso de Nota Fiscal:
Para mercadorias: (Preo das Vendas Unitrias X Quantidade) + Frete + Seguro + Outras Despesas
Acessrias +Descontos + ICMS-ST + IPI
Para servios: (Preo das Vendas Unitrias X Quantidade) +Outras Despesas Acessrias +
Descontos
Consulte Seo 17.19.1.1, Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas [429]
O sistema tambm inclui os impostos totais aproximados em um campo na DANFe e inclui esse texto
na seo Dados Adicionais da DANFe:
O "Valor Aproximado dos Tributos" calculado pela empresa, correspondente a totalidade dos
tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia influa na formao do respectivo preo de
venda, opcionalmente poder aparecer no DANFE no campo de Informaes Adicionais do Produto
(etiqueta: infAdProd, id:V01) e/ou no campo de Informaes Complementares da NF-e (etiqueta:
infCpl, id:Z03).
14.7.2. Notas Fiscais Autnomas (P7611B)

A tela Reviso do Cabealho da Nota Fiscal (W7611BD) inclui o campo Cdigo - Classificao do
Contribuinte na guia Informaes do Consumidor. O sistema recupera um valor para este campo
com base na configurao do cadastro geral. Se o valor no campo Classe do Contribuinte do
programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR) for 2 (Consumidor) ou 3
(Contribuinte/Consumidor), o sistema recuperar o valor 2 (Consumidor final) do campo Cdigo Classificao de Contribuinte. Quando a nota fiscal for para um consumidor final, o sistema incluir
impostos estimados na nota fiscal conforme necessrio pelo Cdigo de Defesa do Consumidor.
A tela Reviso de Nota Fiscal (W7611BF) inclui estes campos:
320
Documentos e Relatrios Fiscais
CI - Contedo de Importao
Ex TIPI
necessrio preencher as informaes de importao quando a origem do item designado ao item
exigir um nmero de FCI. Se o item for configurado no UDC 76/IO com um valor na primeira posio
do campo Cdigo de Manuseio Especial, fornea as informaes de importao do item na nota fiscal.
O sistema recupera valores dos campos CI - Contedo de Importao e FCI - Ficha de Contedo
de Importao, se a nota fiscal for de compra ou venda. Se a nota fiscal for uma compra (entrada),
o sistema recuperar os valores com base na configurao do fornecedor no programa FCI por
Fornecedor de Item (P76B0410). Se a nota fiscal for uma venda (sada) ou para uma transao de
entrada por Companhia, o sistema recuperar os valores da configurao do item ou do item/da filial.
O sistema recuperar o valor para o campo Ex TIPI da configurao do item ou do item/da filial.
A opo de processamento Limite de Cdigo de Status p/ Alteraes no programa Notas Fiscais
Autnomas determina se voc pode editar os valores que o sistema recupera.
Voc pode acessar o programa Declarao de Importao (P76B016) da tela Reviso Detalhada de
Nota Fiscal se o item estiver configurado na tabela 76B/IO UDC com um 1 na segunda posio do
campo Cdigo de Manuseio Especial na tabela UDC.
Se voc gerar uma cpia ou uma nota fiscal complementar, os novos valores sero copiados para a
nova nota fiscal.
14.7.3. Reviso de Notas Fiscais (P7610B)

O programa Reviso de Nota Fiscal inclui campos para identificar notas fiscais para consumidores
finais e para mostrar informaes de contedo de importao.
A tela Informaes do Cabealho da Nota Fiscal (W7610BD) inclui o campo Cdigo - Classificao
do Contribuinte na guia Informaes do Consumidor. A tela Reviso Detalhada da Nota Fiscal
(W7610BE) inclui colunas para Ex TIPI, CI - Contedo de Importao e FCI - Ficha de Contedo de
Importao. Se voc alterar a origem do item para uma linha, o sistema recuperar novos valores para
os campos CI - Contedo de Importao e FCI - Ficha de Contedo de Importao, se os valores forem
diferentes.
A opo de processamento Limite de Cdigo de Status p/ Alteraes no programa Reviso de Notas
Fiscais determina se voc pode editar os valores que o sistema recupera.
Voc pode acessar o programa Declarao de Importao (P76B016) da tela Reviso Detalhada de
Nota Fiscal se o item estiver configurado na tabela 76B/IO UDC com um 1 na segunda posio do
campo Cdigo de Manuseio Especial na tabela UDC.
14.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110)

O sistema grava um valor para o cdigo de classificao fiscal no Campo 8 (NCM) do Registro 0200.
O sistema recupera o valor da tabela Informaes Locais do Cadastro do Item - Brasil (F76411) e
Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (F76412).
O sistema grava um valor para o Ex TIPI no Campo 9 (Ex TIPI) do Registro 0200. O sistema recupera
o valor das tabelas Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e Arquivo
Complementar F76412 - Filiais de Itens (F76B4102).
Arquivos de Texto de FCI
14.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891)

O sistema grava um valor para o cdigo de classificao fiscal no Campo 8 (NCM) do Registro 0200.
O sistema recupera o valor da tabela Informaes Locais do Cadastro do Item - Brasil (F76411) e
Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (F76412).
O sistema grava um valor para o Ex TIPI no Campo 9 (Ex TIPI) do Registro 0200. O sistema recupera
o valor das tabelas Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e Arquivo
Complementar F76412 - Filiais de Itens (F76B4102).
14.8. Arquivos de Texto de FCI

Consulte Tambm:
Captulo 16, Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) [335]

Como a alquota de ICMS difere dependendo do contedo de importao, necessrio manter as
informaes sobre o contedo de importao e de origem de cada item.
Voc tambm deve incluir em determinados documentos e relatrios fiscais o nmero de FCI (Tela
Importao de Contedo) dos produtos importados que esto sujeitos a processamento industrial. Voc
obtm o nmero de FCI submetendo um arquivo de texto com as informaes de classificao do item
e fiscal SEFAZ. A SEFAZ retornar um arquivo a voc com o nmero de FCI de seus itens. Voc, em
seguida, inclui os nmeros FCI em seus registros de item e de item/filial para que os nmeros possam
ser includos em documentos e relatrios, conforme necessrio.
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil inclui programas que voc usa para gerar arquivos
de texto para enviar SEFAZ, revisar arquivos de texto e fazer upload dos nmeros FCI fornecidos a
voc pela SEFAZ.
14.8.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ

Para obter nmeros de FCI da SEFAZ e atualizar registros de itens com o nmero de FCI, conclua
estas etapas:
1. Preencha as tabelas de registro dos arquivos de texto FCI.
Execute os programas Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) e Gerao de Arquivo
TXT FCI por Item/Filial (R76B0071) no modo final para gravar dados do item nas tabelas Blocos
de Cabealho de Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0070), Blocos Detalhados do Processo
do Arquivo TXT FCI (F76B0071), Cabealho do Processador de Texto (F007101) e Detalhes do
Processador de Texto (F007111).
Consulte Seo 16.2, Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI [337]
2. Verifique as tabelas de registro.
Use o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para revisar os dados
detalhados e do lote nas tabelas F76B0070 e F76B0071.
Consulte Seo 16.3, Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI [339]
3. Gere o arquivo de texto a ser submetido SEFAZ.
322
Arquivos de Texto de FCI
Selecione o lote no programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI e no programa Execuo
do Processador de Arquivos de Texto (P007101) para copiar os arquivos da tabela Cabealho do
Processador de Texto (F007101) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) para
o arquivo de texto. O sistema atualiza o status das tabelas F76B0070, F76B0071, F007101 e
F007111 para 1).
O programa agrupa os registros em blocos e campos, conforme necessrio.
Consulte Seo 16.4, Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ [340]
4. Envie os arquivos SEFAZ.
Observao:
No envie arquivos adicionais SEFAZ at receber a resposta dos arquivos enviados.
5. Verifique o status dos arquivos retornados com o programa Blocos do Processo do Arquivo TXT
FCI (P76B0070). O status do registro deve ser Processado (sada). Somente um registro deve ser
mostrado como Processado.
O arquivo da SEFAZ inclui os nmeros FCI das informaes do item que voc enviou.
Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo teste para gerar um
PDF que voc possa revisar. O relatrio exibe a lista de itens com os nmeros FCI. No modo teste,
o programa no efetua upload dos dados para a tabela.
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
6. Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para gerar o
relatrio PDF que exibe a lista de itens com os nmeros de FCI e atualizar as tabelas Arquivo
Complementar de Cadastro de Itens F76411 (F76B4101) e Arquivo Complementar de Filiais
de Itens F76412 (F76B4102) com o nmero de FCI de cada item. Voc tambm atualiza a
tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) com as informaes da SEFAZ (Cdigo
de Verificao, Data de Recebimento, Data Validada do Cdigo de recebimento, Indicador de
Validao de Arquivo) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) com o nmero de
FCI e o Indicador de Validao de Arquivo de cada item.
O status das atualizaes de arquivo a serem Processadas.
7. Use o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para revisar o status
dos arquivos retornados submetidos a upload para as tabelas Blocos de Cabealho de Processo
do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados de Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071).
8. Efetue upload do nmero de FCI para as tabelas de item e de item/filial.
Execute o programa Download das Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para atualizar
a tabela F76B4101, se voc tiver executado o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item
para comear o processo, e para atualizar a tabela F76B4102, se voc tiver executado o programa
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial para comear o processo.
324
15
Preenchimento das Tabelas de Dados para
Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1)
Este captulo contm estes tpicos:
Seo 15.1, Conceitos Bsicos dos Programas de Upload [325]
Seo 15.2, Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo
(Opcional) [326]
Seo 15.3, Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto (Opcional) [329]
Seo 15.4, Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional) [333]
15.1. Conceitos Bsicos dos Programas de Upload

Se voc vende produtos para clientes finais, inclua os valores de impostos estimados nos documentos
fornecidos ao cliente.
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil oferece programas que voc pode usar para
fazer upload de lotes de dados necessrios. O uso dos programas descritos neste captulo opcional.
Voc pode usar estes programas em lote para adicionar as tabelas do banco de dados de informaes
necessrias, ou voc pode adicionar manualmente os dados necessrios a cada registro das tabelas.
Alguns dos programas submetidos a upload gravam dados nas mesmas tabelas. A Oracle recomenda
que voc use os programas nesta ordem:
Programa Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102) (opcional)
O programa Atualizao do IBPT Massivo grava dados de um arquivo de texto fornecido pelo
governo na tabela Informaes sobre IBP (F76B19), e, se voc definir as opes de processamento
para fazer isso, ela gravar os cdigos de classificao fiscal na tabela IPI (F76B18). Os cdigos de
classificao fiscal devem existir nessas tabelas para que o sistema possa incluir impostos estimados
nos documentos fornecidos aos clientes finais. Se voc no quiser usar o programa Atualizao do
IBPT Massivo para atualizar essas tabelas, voc poder usar o programa Reviso de IPI-IBPT por
Classificao Fiscal (P76B18) para adicionar os dados a registros individuais.
Observao Importante:
Voc pode atualizar a classificao fiscal na tabela F76B18 para somente uma combinao do cdigo IPI e da
porcentagem de reduo de IPI por vez.
Qualquer alterao feita nos cdigos de classificao fiscal usando o programa Atualizao de IBPT Massivo
ser usada para todos os clculos de IPI.
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 325
Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo (Opcional)
Programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103)

Se os itens que voc vende inclurem contedo importado, preencha a tabela Arquivo Complementar
F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e a tabela Arquivo Complementar F76412 - Filial de
Item (F76B4102) com dados que devero ser includos em pedidos de vendas e em documentos
e relatrios fiscais. Voc pode usar o programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais
de Itens para adicionar dados s tabelas F76B4101 e F76B4102 ou voc pode adicionar dados a
cada registro usando os programas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e
Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B).
Programa Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial
(R76B4104) e programa Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4105) (opcional)
nos cdigos de categoria. Voc pode usar o programa de Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos
de Categoria de Carregamento Inicial e o programa de Migrao de Filiais de Itens de Cdigos
de Categoria de Carregamento Inicial para copiar dados dos cdigos de categoria do item para os
campos Classificao Fiscal (BLCF) nas tabelas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil
(F76411) e Informaes Locais das Filiais de Itens - Brasil (F76412). Voc tambm pode copiar
os valores em um cdigo de categoria do item para os campos Ex-TIPI (B76TIPI) nas tabelas
F76B4101 e F76B4102. Observe que voc tambm pode preencher os campos B76TIPI usando o
programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de Itens.
Se voc modificar os cdigos de classificao fiscal ao usar os programas Migrao de Cadastro de Itens de
Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial, o sistema usar os novos cdigos ai calcular o IPI.
15.2. Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos

do Governo (Opcional)
Esta seo oferece uma viso geral do upload de cdigos de classificao fiscal, upload de cdigo, lista
pr-requisitos e descreve como:
Execute o programa Atualizao do IBPT Massivo.
Defina as opes de processamento para a Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102).
Verifique os valore s do IBPT submetidos a upload.
15.2.1. Conceitos Bsicos do Upload de Cdigo de

Classificao Fiscal
O Cdigo de Defesa do Consumidor afirma que voc deve incluir em documentos fiscais fornecidos
aos clientes o valor total aproximado de impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a
venda de mercadorias ou servios.
As companhias devem incluir em um campo especfico do documento fiscal o valor aproximados dos
impostos, por item ou servio vendido. Alm disso, o cabealho do documento fiscal deve incluir o
valor total dos impostos de todos os itens e servios vendidos.
326
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao (IBPT) fornece um arquivo de texto com a mdia
aproximada do encargo fiscal de todos os produtos e servios, com base na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e na Nomenclatura Brasileira de Servios (NBS). Voc pode fazer upload dos dados
do arquivo de texto para o software JD Edwards EnterpriseOne do Brazil. No sistema JD Edwards
EnterpriseOne para o Brasil, os cdigos so chamados de cdigos de classificao fiscais.
necessrio fazer upload dos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao na ordem em
que os dados aparecem na tabela IBP (F76B19).
Esta lista mostra as posies dos valores que voc pode fazer upload:
Posio 1: Classificao Fiscal (cdigo NCM ou NBS)
necessrio incluir um valor para este campo.

Posio 2: Ex TIPI
Posio 3: Data de Vigncia
Posio 4: Estado
Posio 5: Tipo de Classificao Fiscal
O valor digitado neste campo deve existir na tabela UDC do Tipo de Classificao Fiscal (76B/TL).
Posio 6: Descrio
Posio 7: Alq. Imp. Mdia para Produtos Nacionais
Posio 8: Imposto Importados
Posio 9: Origem dos Dados
necessrio fornecer um valor para este campo.

Posio 10: Nmero da Verso
necessrio fazer upload de um valor para o nmero da verso.
necessrio fazer upload dos dados em uma ordem especfica, com cada valor separado pelo
delimitador escolhido e com um caractere delimitador no final da string. Se voc no fizer upload de
valores para uma posio, ainda ser necessrio incluir uma espao para o valor. Por exemplo, se voc
pretende fazer upload do arquivo de texto com a Classificao Fiscal (posio 1), o Estado (posio 4),
o Tipo de Classificao Fiscal (posio 5), a Origem (posio 9) e o Nmero da Verso (posio 10)
usando um ponto-e-vrgula (;) como o delimitador, a linha do arquivo de texto que voc preparar ser
da seguinte forma:
0102;;;AB;2;;;;9;10;
Ao executar o processo de upload, o sistema preenche valores na tabela IBP (F76B19). O sistema
usa esta tabela, junto com valores da tabela IPI (F76B18) quando voc trabalha com notas fiscais.
Os cdigos de classificao devem existir em ambas as tabelas F76B19 e F76B18. Se for necessrio
atualizar os cdigos de classificao fiscal na tabela F76B18, voc poder definir opes de
processamento que permitam faz-lo.
Para fazer upload de cdigos de classificao fiscal dos arquivos de texto fornecidos pelo governo:
1. Obtenha o arquivo de texto do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao.
Se os valores do arquivo de texto no estiverem na ordem necessria para fazer upload dos valores
para o sistema JD Edwards EnterpriseOne, modifique o arquivo de texto.
2. Acesse o programa Atualizao de IBPT Massivo (R76B4102) das Verses em Lote (P98305) para
definir as opes de processamento.
3. Use o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para fazer upload do arquivo de texto
fornecido pelo governo para a Tabela Detalhada do Processador de Texto (F007111).
Consulte "Acesso ao Processador de Arquivo de Texto" em Manual de Implementao dos
4. Use o programa Processador de Arquivo de Texto para executar o programa Atualizao do IBPT
Massivo.
O programa Atualizao do IBPT Massivo grava dados na tabela Informaes sobre IBP
(F76B19), e, se voc definir as opes de processamento para fazer isso, ela gravar os cdigos de
classificao fiscal na tabela IPI (F76B18).
Depois de fazer upload dos dados, voc pode usar o programa Reviso de IPI - IBPT por Classificao
Fiscal (P76B18) para verificar se os dados foram carregados corretamente.
Antes de comear as tarefas desta seo:
Prepare o arquivo de texto que voc deseja submeter a upload.
Adicione o valor R76B4102 ao UDC 03B/UP.
15.2.3. Execuo do Programa Atualiza do IBPT Massivo

Selecione o Processador de Arquivo de Texto (G0071), Processador de Arquivo de Texto.
Da tela Acesso a Lotes de Texto, selecione Linha, Proc. em Lote e Upload em Lote.
Na tela Upload de Texto para Arquivo de Transao, digite R76B4102 e clique em OK.
15.2.4. Definio das Opes de Processamento para a

Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102)
processamento.
15.2.4.1. Geral
Nmero da Verso
Digite o nmero da verso do arquivo de texto que voc deseja submeter a upload.
Data de Vigncia
Digite a data na qual os dados submetidos a upload entraro em vigor. Se voc no preencher esta
opo de processamento, o sistema utilizar a data atual.
Origens de Dados
Especifique a origem dos dados submetidos a upload. Por exemplo, especifique o IBPT.
Estado
Insira o estado para o qual voc fez upload de valores.
A primeira linha contm dados
Digite Y (sim) se a primeira linha do arquivo de texto incluir dados para upload.
328
Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto (Opcional)
Delimitador de Caracteres
Especifique o delimitador que separa os valores no arquivo de texto. Seu delimitador de arquivo
de texto deve estar configurado em seu sistema.
Observao:
Se voc usar um delimitador que aparea em qualquer um dos valores digitados (por exemplo, pontos ou
vrgulas, que possam ser exibidos em valores) voc poder fazer upload de informaes imprecisas. Escolha
um delimitador que evite esses problemas.
15.2.4.2. Valor Predeterminado

Utilize as opes de processamento nesta guia para especificar os valores para os quais voc criar
cdigos de classificao na tabela IPI (F76B18). Alm dos cdigos de classificao, a tabela F76B18
inclui valores de IPI e reduo de IPI; e cdigos utilizados nos livros fiscais para ICMS e IPI.
Criar de Classificao Fiscal (F76B18) Y/N
Digite Y (sim) para que o sistema crie cdigos de classificao fiscal na tabela IPI (F76B18).
IPI
Especifique o IPI para o qual voc atualiza o cdigo de classificao na tabela F76B18.
Reduo de IPI
Digite o valor da reduo do IPI.
Cdigo - Coluna de Gerao de Relatrios de ICMS
Digite um cdigo na tabela UDC Cdigo ICMS - Valor Fiscal (76/II) que especifique se o cdigo
de classificao para transaes tributveis.
Cdigo - Coluna de Gerao de Relatrios de IPI
Digite um cdigo na tabela UDC Cdigo ICMS - Valor Fiscal (76/II) que especifique se o cdigo
de classificao para transaes tributveis.
15.2.5. Reviso de Valores do IBPT Submetidos a Upload

Para rever os valores IBPT submetidos a upload:
1. Acesse a tela Acesso a IPI no programa Reviso de IPI - IBPT por Classificao Fiscal (P76B18).
Consulte Seo 14.3.4, ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18) [314]
2. Selecione um registro e selecione Reviso de IBP no menu Linha.
3. Na tela Reviso de IBP, verifique os valores submetidos a upload.
possvel alterar os valores na tela Reviso de IBP ou adicionar valores mesmo.
15.3. Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto

(Opcional)
Esta seo fornece uma viso geral de como fazer upload de dados do item a partir de um arquivo de
texto, lista pr-requisitos e discute como:
Executar o programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de Itens.
Definir as opes de processamento para o Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/Filiais de Itens
(R76B4103).
15.3.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Dados

do Item a parir de um Arquivo de Texto
Para ficar em conformidade com as regulamentaes brasileiras, inclua informaes especficas
do item em pedidos de vendas, pedidos de compras e documentos e relatrios fiscais de itens com
contedo importado. Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes do
requisito de incluir a origem do item e as informaes de contedo de importao nos documentos e
relatrios, talvez voc tenha registros de itens que no incluam as informaes necessrias.
Voc pode usar o programa Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103)
para fazer upload de dados de um arquivo de texto que voc prepara para adicionar os dados na tabela
Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e na tabela Arquivo Complementar
F76412 - Filiais de Itens (F76B4102). Essas tabelas devem ser reenchidas com as informaes de
contedo de importao antes de voc gerar documentos e relatrios que incluam as informaes de
contedo de importao.
15.3.1.1. Preparao do Arquivo de Texto a ser Importado

Ao preparar um arquivo de texto com os dados que deseja fazer upload, use um delimitador de
caracteres para separar cada valor. Por exemplo, voc pode usar uma vrgula (,) ou uma barra vertical
(|) para delimitar os valores no arquivo de texto. Use um delimitador que esteja configurado em seu
sistema.
Configure seu arquivo de texto com os valores de campo em uma ordem especfica. Esta lista mostra a
posio no arquivo de texto para cada valore de campo que voc deseja fazer upload:
Posio 1: Item (ITM)

Posio 2: Filial (MCU)
Posio 3: Local (LOCN)
Posio 4: Lote (LOTN)
Posio 5: Origem do Item (BORI)
Posio 6: ExTipi (B76TIPI)
Posio 7: Contedo de Importao (B76CI)
Posio 8: Valor da poro estrangeira (B76VPA)
Posio 9: Valor Total da Operao Interestadual de Sada (B76TVIO)
Esta lista mostra exemplos de linhas em um arquivo de texto com os valores para os campos
delimitados por uma barra vertical (|):
700592|AM-VENDA||||3|10,23|10|15|
Nesta linha, as posies so preenchidas com valores nestas posies:
Posio 1 (Item): 700592
Posio 2 (Filial) AM-VENDA
Posio 3 (Local): em branco
Posio 4 (Lote): em branco
Posio 5 (Origem do Item): em branco
Posio 6 (Ex-Tipi): 3
330
Posio 7 (Contedo de Importao): 10,23

Posio 8 (Valor da poro estrangeira): 10
Posio 9 (Valor Total Oper. Interestad. de Sada): 15
700592|SP-VENDA||||1|25|19|24|
Posio 1 (Item): 7005921
Posio 2 (Filial) SP-VENDA
Posio 5 (Origem do Item): em branco
Posio 6 (Ex-Tipi): 1
Posio 7 (Contedo de Importao): 25
700600||||3||25|19|24|
Posio 1 (Item): 7006001
Posio 2 (Filial) em branco
Posio 5 (Origem do Item): 3
Posio 6 (Ex-Tipi): em branco
Posio 7 (Contedo de Importao): 25
Cada conjunto de valores deve terminar com um caractere delimitador.
necessrio incluir valores para o Item e os campos de Contedo de Importao ao importar o arquivo
de texto. Os outros valores so opcionais ao fazer upload do arquivo de texto. No entanto, se voc
no incluir os valores ao fazer upload do arquivo de texto, ser necessrio inserir as informaes do
contedo de importao para cada registro no programa Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil (P4101BR) ou Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B) que descreve um item
com contedo importado.
15.3.1.2. Atualizao e Insero de Registros

Se o campo Item (ITM) estiver preenchido e os campos Filial (MCU), Local (LOCN) e LOTE
(LOTN) estiverem em branco, o sistema inserir o registro na tabela F76B4101 ou atualizar o registro
na mesma. Se os campos Item e Filial forem preenchidos, o sistema inserir o registro na tabela
F76B4102 ou atualizar o registro na mesma.
Execute o programa Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/Filiais de Itens no modo de teste para
gerar um relatrio que inclua informaes sobre os itens no arquivo de texto que foram localizados nas
tabelas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (F76411) e Informaes Locais de Filiais de
Itens - Brasil (F76412). Os itens devem existir na F76411 antes de voc adicionar registros tabela
F76B4101 ou atualiz-los e devem existir na tabela F76412 antes de voc adicionar registros tabela
F76B4102 ou atualiz-los. Voc pode definir a opo de processamento Mostrar para gerar o relatrio
que mostra o resultado de validao para todas as linhas do arquivo de texto que voc fizer upload ou
apenas as linhas com erros.
15.3.2. Etapas do Processo

Para fazer upload dos dados do item para as tabelas F76B4101 e F76B4102:
1. Prepare o arquivo de texto.
2. Acesse o programa Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103) das
Verses em Lote (P98305) para definir as opes de processamento.
3. Use o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para fazer upload do arquivo de texto
para a Tabela Detalhada do Processador de Texto (F007111).
4. Use o programa Processador de Arquivo de Texto para executar o programa Cadastro de Itens/
Filiais de Itens.
Antes de executar as tarefas desta seo:
Prepare o arquivo de texto que ser submetido a upload.
Adicione R76B4103 tabela UDC 03B/UP.
15.3.4. Execuo do programa Carregamento Inicial de

Cadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103)
Selecione o Processador de Arquivo de Texto (G0071), Processador de Arquivo de Texto.
Da tela Acesso a Lotes de Texto, selecione Linha, Proc. em Lote e Upload em Lote.
Na tela Upload de Texto para Arquivo de Transao, digite R76B4103 e clique em OK.
15.3.5. Definio das Opes de Processamento para o

Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/Filiais de Itens
(R76B4103)
processamento.
15.3.5.1. Geral
Modo
Insira 1 para executar o programa no modo final. Deixe esta opo de processamento em branco
para executar no modo de teste. No modo de teste, o sistema gera um relatrio, mas no atualiza
tabelas. No modo final, o sistema atualiza a tabela Arquivo Complementar F76411 - Cadastro
332
Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional)
de Itens (F76B4101), a tabela Arquivo Complementar F76412 - Filiais de Itens (F76B4102), ou

ambas as tabelas.
Atualizao da Origem do Item (Y/N)
Digite Y (sim) para que o sistema atualize o campo Origem do Item nas tabelas F76411 e F76412.
Mostrar
Digite 1 para gerar o relatrio somente com as linhas em que ocorreram erros. Deixe esta opo
em branco para incluir no relatrio todas as linhas do arquivo de texto.
Delimitador de Caracteres
Insira o delimitador usado no arquivo de texto submetido a upload. O delimitador deve ser o
mesmo usado na configurao do sistema.
15.4. Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens

(Opcional)
Esta seo fornece uma viso geral de como copiar valores de cdigo de categoria para itens e discute
como:
Executar o programa Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4104).
Executar o programa Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial
(R7BB4105).
Definir as opes de processamento para R76B4104 e R76B4105.
15.4.1. Conceitos Bsicos de Como Copiar Valores de Cdigo

de Categoria para Itens
Ao gerar , pedidos de vendas, notas fiscais e documentos fiscais, inclua informaes especficas
exigidas pelas regulamentaes governamentais.
nos cdigos de categoria.
Voc pode copiar os cdigos de classificao fiscal de cdigos de categorias existentes para as tabelas
que devem ser preenchidas com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e valores Ex-TIPI. Voc
pode usar esses programas para copiar os valores de cdigo de categoria:
Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial (R76B4104)
Use este programa para copiar valores de cdigo de categoria para F76411.BCLF e F76B4101
.B76TIPI. F76411.BCLF o campo do cdigo NCM na tabela Informaes Locais do Cadastro de
Itens - BRA. F76B4101.B76TIPI o campo do cdigo Ex-TIPI na tabela Arquivo Complementar
F76411 - Item (F76B4101).
Migrao de Filais de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento Inicial (R76B4105)
Use este programa para copiar valores de cdigo de categoria para F76412.BCLF e F76B4102
.B76TIPI. F76412.BCLF o campo do cdigo NCM na tabela Arquivo Complementar F76412 -
Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional)
Filial de Itens. F76B4102.B76TIPI o campo do cdigo Ex-TIPI na tabela Arquivo Complementar

F76411 - Filiais de Itens (F76B4102).
Quando voc executa os programas R76B4104 e R76B4105, o sistema valida que existe um registro de
item nas tabelas F76411 (para o programa R76B4104) ou F76412 (para o programa R76B4105). Se os
itens no existirem, o sistema imprimir uma mensagem de erro em um relatrio.
15.4.2. Execuo dos Programas de Cdigo de Categoria no

Carregamento Inicial
Use uma destas navegaes:
Converses brasileiras (G7631A), Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de
Converses brasileiras (G7631A), Migrao do Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
15.4.3. Definio das Opes de Processamento para

R76B4104 e R76B4105.
processamento.
15.4.3.1. Geral
Digite o Cdigo Definido pelo Usurio Correspondente NCM
Digite o cdigo de categoria do item no sistema 70 que corresponde aos cdigos da NCM para
copiar os valores para F76411.BCLF ao executar R76B4101 e para F76412.BCLF ao executar
R76B4102. Os valore vlidos so 1 a 10.
Por exemplo, se voc tiver cdigos NCM configurados no UDC 70/02, digite 2. Se voc deixar
esta opo de processamento em branco, o sistema no copiar um valor para os campos BCLF.
Digite o Cdigo Definido pelo Usurio Correspondente ao Ex-Tipi
Digite o cdigo de categoria de item do sistema 70 que corresponde aos cdigos Ex-Tipi para
copiar os valores para F76B4101.B76TIPI ao executar R76B4101 e F76B4102.B76TIPI ao
executar R76B4102. Os valore vlidos so 1 a 10.
Por exemplo, se voc tiver cdigos Ex-Tipi configurados no UDC 70/03 digite 3. Se voc deixar
esta opo de processamento em branco, o sistema no copiar um valor para o campo B76TIPI
nas tabelas.
334
16
Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ
Seo 16.1, Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI [335]

Seo 16.2, Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI [337]
Seo 16.3, Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI [339]
Seo 16.4, Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ [340]
Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
16.1. Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI

Como a alquota de ICMS difere dependendo do contedo de importao, necessrio manter as
informaes sobre o contedo de importao e de origem de cada item.
Voc mantm informaes sobre a origem do item e do contedo nos programas Informaes Locais
do Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil - (P76412B).
Essas tabelas incluem informaes do item que so especficas para o Brasil:
Tabela Informaes Locais do Cadastro de Filiais - Brasil (F76412)
Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101).
A tabela a seguir inclui um campo para o nmero de FCI.
Arquivo Complementar F76412 - Filial de Item (F76B4102).
A tabela a seguir inclui um campo para o nmero de FCI.
Voc tambm deve incluir em determinados documentos e relatrios fiscais o nmero de FCI (Tela
Importao de Contedo) dos produtos importados que esto sujeitos a processamento industrial.
Voc pode obter o nmero de FCI enviando um arquivo de texto com informaes sobre o item e a
classificao fiscal para a SEFAZ (Secretaria do Estado da Fazenda do Brasil, o Departamento de
Receita do Estado). A SEFAZ retornar um arquivo a voc com o nmero de FCI de seus itens. Voc,
em seguida, inclui os nmeros FCI em seus registros de item e de item/filial para que os nmeros
possam ser includos em documentos e relatrios, conforme necessrio.
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil inclui programas que voc usa para gerar arquivos
de texto para enviar SEFAZ, revisar arquivos de texto e fazer upload dos nmeros FCI fornecidos a
voc pela SEFAZ.
Captulo 16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) 335
Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI
16.1.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ

Para obter nmeros FCI na SEFAZ e atualizar registros de itens com o nmero de FCI, conclua estas
etapas:
1. Preencha as tabelas de registro dos arquivos de texto FCI.
Execute os programas Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) e Gerao de Arquivo
TXT FCI por Item/Filial (R76B0071) no modo final para gravar dados do item nas tabelas Blocos
de Cabealho de Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0070), Blocos Detalhados do Processo
do Arquivo TXT FCI (F76B0071), Cabealho do Processador de Texto (F007101) e Detalhes do
Consulte Seo 16.2, Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI [337]
2. Verifique as tabelas de registro.
Use o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para revisar os dados
detalhados e do lote nas tabelas F76B0070 e F76B0071.
Consulte Seo 16.3, Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI [339]
3. Gere o arquivo de texto a ser submetido SEFAZ.
Selecione o lote no programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI e no programa Execuo
do Processador de Arquivos de Texto (P007101) para copiar os arquivos da tabela Cabealho do
Processador de Texto (F007101) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) para
o arquivo de texto. O sistema atualiza o status das tabelas F76B0070, F76B0071, F007101 e
F007111 para 1).
O programa agrupa os registros em blocos e campos, conforme necessrio.
Consulte Seo 16.4, Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ [340]
4. Envie os arquivos SEFAZ.
Observao:
No envie arquivos adicionais SEFAZ at receber a resposta dos arquivos enviados.
5. Verifique o status dos arquivos retornados com o programa Blocos do Processo do Arquivo TXT
FCI (P76B0070). O status do registro deve ser Processado (sada). Somente um registro deve ser
mostrado como Processado.
O arquivo da SEFAZ inclui os nmeros FCI das informaes do item que voc enviou.
Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo teste para gerar um
PDF que voc possa revisar. O relatrio exibe a lista de itens com os nmeros FCI. No modo teste,
o programa no efetua upload dos dados para a tabela.
6. Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para gerar o
relatrio PDF que exibe a lista de itens com os nmeros de FCI e atualizar as tabelas Arquivo
Complementar de Cadastro de Itens F76411 (F76B4101) e Arquivo Complementar de Filiais
de Itens F76412 (F76B4102) com o nmero de FCI de cada item. Voc tambm atualiza a
tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) com as informaes da SEFAZ (Cdigo
336
Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI
de Verificao, Data de Recebimento, Data Validada do Cdigo de recebimento, Indicador de

Validao de Arquivo) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) com o nmero de
FCI e o Indicador de Validao de Arquivo de cada item.
O status das atualizaes de arquivo a serem Processadas.
7. Use o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para revisar o status
dos arquivos retornados submetidos a upload para as tabelas Blocos de Cabealho de Processo
do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados de Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071).
8. Efetue upload do nmero de FCI para as tabelas de item e de item/filial.
Execute o programa Download das Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para atualizar
a tabela F76B4101, se voc tiver executado o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item
para comear o processo, e para atualizar a tabela F76B4102, se voc tiver executado o programa
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial para comear o processo.
Antes de comear as tarefas desta seo:
Adicione R76B0072 ao UDC 03B/UP.
Verifique se a origem do item e as informaes de contedo importado existem nessas tabelas para
os itens aos quais voc solicita um nmero de FCI:
Tabela Informaes Locais do Cadastro de Filiais - Brasil (F76412)
Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101).
Arquivo Complementar F76412 - Filial de Item (F76B4102).
Voc pode usar os programas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e
Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B) para inserir dados para cada registro
de item ou voc pode usar o programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial do Item
(R76B4103) para usar um processo de lote para preencher os campos obrigatrios.
16.2. Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de

Texto FCI
Esta seo fornece uma viso geral de como preencher as tabelas de registro de arquivo de texto FCI e
discute como:
Executar o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item.
Executar o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial.
Definir as opes de processamento para a Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) e a
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial (R76B0071).
Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI
16.2.1. Conceitos Bsicos de Como Preencher as Tabelas de

Registro de Arquivo de Texto FCI
Voc executa os programas Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) e Gerao de Arquivo
TXT FCI por Item/Filial (R76B0071) para preencher as tabelas de registro que o sistema usa para criar
o arquivo de texto que voc enviou SEFAZ. Voc preenche as tabelas de registro de modo que seja
possvel verificar os dados antes de envi-los SEFAZ.
Quando voc executa o programa R76B0070, o sistema l os dados da tabela Arquivo Complementar
F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101) e grava esses dados nas tabelas Blocos de Cabealho de
Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados do Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071). Da mesma maneira, quando voc executa o programa R76B0071, o sistema l os dados
da tabela Arquivo Complementar F76412 - Cadastro de Filial de Item (F76B4102) e grava esses dados
nas tabelas Blocos de Cabealho de Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados
do Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0071). As tabelas F76B0070 e F76B0071 so as tabelas de
registro.
Quando voc executa os programas R76B0070 e R76B0071, o sistema valida as informaes de pessoa
jurdica. Se houver erros na configurao da pessoa jurdica, o programa interromper o processamento
e gravar as mensagens de erro em um arquivo PDF. Se houver erros no nvel do item, o programa
gravar mensagens de erro no PDF e continuar o processamento dos itens sem erros. A Oracle
recomenda executar os programas no modo teste primeiro, para que voc possa revisar e corrigir erros
antes de executar o programa no modo final para gerar um nmero de lote e de transao para os
arquivos.
Os programas R76B0070 e R76B0071 geram informaes do arquivo de texto em blocos de
informaes. O bloco 0 inclui as informaes de pessoa jurdica, co base na pessoa jurdica
especificada nas opes de processamento. O Bloco 5 inclui as informaes do item. A unidade de
medida includa no bloco 5 obtida da unidade de medida principal do item conforme configurada nos
registros do seu item. Para itens includos no arquivo de texto que residem nas tabelas F4101/F76411,
o nmero do o nmero curto do item. Para os itens que residem nas tabelas F4102/F76412, o nmero
do item includo no arquivo de texto uma concatenao do nmero do item interno, da filial/fbrica e
do local. O Bloco 9 inclui informaes sobre o arquivo de texto.
Execute o programa Download de Informaes de FCI no modo final antes de gerar arquivos de texto adicionais
para que o sistema no substitua os registros de arquivo de texto.
16.2.2. Programas de Execuo da Gerao de Arquivo de

Texto FCI
Selecione a Manuteno de FCI do Brasil (G76BFCI), Gerao de TXT FCI por Item.
Selecione a Manuteno de FCI do Brasil (G76BFCI), Gerao de TXT FCI por Item/Filial/Fbrica.
338
Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI
16.2.3. Programas de Definio de Opes de Processamento

para a Gerao de Arquivo de Texto FCI (R76B0070 e
R76B0071)
processamento.
16.2.3.1. Geral
1. Pessoa Jurdica
Insira o nmero da companhia da pessoa jurdica.
2. Verso do Arquivo
Especifique a verso do arquivo a ser impressa no cabealho do arquivo.
3. Tipo de Dados para Recuperar o Cdigo do Municpio dos Dados Adicionais
Digite o cdigo dos dados adicionais configurados para o cdigo do municpio.
4. Modo de Processamento
Insira 1 para processar os arquivos no modo final. No modo final, o sistema gera um nmero de
lote e um nmero de transao nas tabelas do processador do arquivo de texto.
16.2.3.2. Guia Seleo

1. Seleo de Modo de Nmero de FCI
Digite 1 para processar somente os registros de item e de item/filial que no tm um nmero de
FCI. Deixe esta opo de processamento em branco para incluir todos os registros de item e de
item/filial.
16.3. Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI

Esta seo fornece uma viso geral das tabelas de registro de FCI, lista as telas usadas para revisar as
tabelas de registro de FCI e discute como configurar opes de processamento do programa Blocos de
Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070).
16.3.1. Conceitos Bsicos das Tabelas de Registro de FCI

Quando voc executa os programas Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) e Gerao de
Arquivo TXT FCI por Item/Filial (R76B0071), o sistema preenche as tabelas Blocos de Cabealho de
Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados do Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071). Voc pode usar o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para
revisar os dados nas tabelas, antes de gerar o arquivo para solicitar nmeros FCI da SEFAZ.
Voc pode exibir o registro de cabealho (F76B0070) na tela Acesso ao Gerador de Texto FCI e pode
exibir os registros detalhados (F76B0071) da tela Arquivo de Sada de Texto FCI.
Depois de executar o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070) ou o programa
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial (R76B0071) no modo final, o sistema gerar registros na
tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) e na Tabela Detalhada do Processador de Texto
(F007111). Voc poder, ento, usar o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para
copiar os arquivos de texto na mdia usada para submeter os arquivos de texto SEFAZ.
Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ
Aps a SEFAZ retornar os arquivos FCI a voc, faa upload dos arquivos para as tabelas F76B0070 e
F76B0071 para reviso. Voc pode exibir o status dos registros de item individuais e o nmero de FCI
que a SEFAZ atribuiu aos itens.
16.3.2. Telas Usadas para Rever O Registro de Arquivo de

Texto FCI
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Gerador de Texto

FCI
W76B0070A
Manuteno de FCI do
Verifique os lotes gerados
Brasil (G76BFCI), Blocos de pelos programas Gerao do
Processo do Arquivo TXT FCI Arquivo TXT FCI por Item
(R76B0070) ou Gerao do
Arquivo TXT FCI por Item/
Filial (R76B0071).'
Exiba o status dos lotes.
Gere os arquivos de
texto usando o programa
Processador do Arquivo de
Texto (P007101).
Arquivo de Sada TXT FCI
W76B0070C
Na tela Acesso Gerador de

Exiba os valores no arquivo
Texto FCI, selecione um lote e de texto e exiba o status dos
registros individualmente.
16.3.3. Definio de Opes de Processamento para Blocos

de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070)
As opes de processamento permitem fornecer valores predeterminados para processamento.
16.3.3.1. Verso
Insira a verso do P007101
Especifique a verso do programa Processador do Arquivo de Texto que voc executa a partir do
programa Registro de Arquivo de Texto FCI.
16.4. Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ

Esta seo fornece uma viso geral da gerao de arquivo de texto para arquivos de texto FCI e lista as
telas usadas para gerar os arquivos de texto a serem submetidos SEFAZ.
16.4.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos de Texto

para Arquivos de Texto FCI
Depois de revisar as informaes gravadas nas tabelas F76B0070 e F76B0071, use o programa
Processador de Arquivo de Texto (P007101) para gerar os arquivos de texto enviados SEFAZ. O
programa Processador de Arquivo de Texto grava os dados no Cabealho do Processador de Texto
(F007101) e na Tabela Detalhada do Processador de Texto (F007111). Voc poder, ento, copiar os
dados na mdia usada para submeter os arquivos SEFAZ.
Voc pode acessar o programa Processador de Arquivo de Texto a partir do programa Blocos de
Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) ou a partir de um menu.
340
Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ
16.4.2. Telas Usadas para Gerar Arquivos de Texto a

Submeter SEFAZ
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Lotes de Texto
W007101A
Manuteno de FCI do
Selecione o lote a ser
Brasil (G76BFCI), Blocos de processado.
Processo do Arquivo TXT FCI
Selecione um lote e, depois,
selecione Gerao de Arquivo
de Texto no menu Linha.
Como alternativa, selecione
Processador de Arquivo de
Texto (G0071), Processador de
Arquivo de Texto.
16.5. Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela

SEFAZ
Este seo fornece uma viso geral de como fazer upload de aquivos FCI e como verific-los e discute
como:
Executar o programa Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao Brasil.
Definir as opes de processamento para o Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao
Brasil (R76B0072).
16.5.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Arquivos

FCI e Como Verific-los
Depois de submeter um arquivo de texto com as informaes do item SEFAZ, a SEFAZ enviar um
arquivo de retorno que incluir o nmero de FCI dos itens. Voc faz upload do arquivo de devoluo,
verificar o status dos registros no arquivo e faz upload dos nmeros FCI nas tabelas F76B4101 e
F76B4102.
Voc executa o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo teste para carregar
o arquivo que a SEFAZ retorna a voc nas tabelas Blocos de Cabealho de Processo do Arquivo TXT
FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados do Processo do Arquivo TXT FCI (F76B0071). Voc, ento, usa
o programa Blocos do Processo do Arquivo de Texto TXT FCI (P76B0070) para revisar os dados em
lote nas tabelas R76B0070 e R76B0071. Aps a verificao de que os status do registro e os nmeros
FCI so corretos, execute o programa Download de Informaes de FCI no modo final para incluir os
nmeros FCI aos registros do item nas tabelas F76B0070, F76B0071, F76B4101 e F76B4102.
16.5.2. Execuo do Programa Download de Arquivo de

Devoluo FCI na Localizao Brasil
Selecione Manuteno de FCI do Brasil, Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao
Brasil.
Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ

Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao Brasil
(R76B0072)
processamento.
16.5.3.1. Geral
1. Modo de Processamento
Digite 1 para processar arquivos no modo final. No modo final, o sistema grava dados no Arquivo
Complementar F76411 - tabela Cadastro de Itens (F76B4101) e Arquivo Complementar F76412
- tabela Filial de Item (F76B4102). Se voc deixar este processamento em branco, o sistema
imprimir os dados que voc submeteu a upload a partir da SEFAZ em um arquivo PDF e no
atualizar as tabelas.
342
17
Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas
para o Brasil
Importante:
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes do aprimoramento que permite configurar
o clculo de reteno sobre servios vendidos com base na data da fatura ou na data de vencimento, execute o
programa de converso da tabela R8976427 para mover registros existentes de PIS, COFINS e CSLL na tabela
Valores de Reteno de Nota Fiscal de Servio por Frmula (F76B427) para a tabela Reteno de Nota Fiscal de
Servio por N da Frmula (F76B429). Voc executa o programa de converso apenas uma vez.
Consulte Apndice I, Converso de Tabela para Reteno de Venda de Servios [1043]
Seo 17.1, Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil [344]

Seo 17.2, Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de Vendas para o Brasil [346]
Seo 17.3, Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe [347]
Seo 17.4, Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais
das Notas Fiscais [358]
Seo 17.5, Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas Fiscais [361]
Seo 17.6, Configurao de Pessoas Autorizadas para Acessarem Informaes de NF-e
(Atualizao da Release 9.1) [365]
Seo 17.7, Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e [368]
Seo 17.8, Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas Fiscais [379]
Seo 17.9, Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil [384]
Seo 17.10, Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais Eletrnicas [388]
Seo 17.11, Acesso s Informaes de Exportao da NF-e [393]
Seo 17.12, Acesso Informaes do Imposto de Importao da NF-e [395]
Seo 17.13, Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil [396]
Seo 17.14, Entrada de Encargos Adicionais das Notas Fiscais [398]
Seo 17.15, Utilizao de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais [399]
Seo 17.16, Reviso de Notas Fiscais de Sada [402]
Seo 17.17, Gerando a NF-e e o DANFe [404]
Seo 17.18, Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) [420]
Seo 17.19, Impresso de Notas Fiscais de Sada [428]
Seo 17.20, Atualizao de Vendas no Brasil [432]
Seo 17.21, Processando Automaticamente Respostas da NF-e do Software de Terceiros [437]
Captulo 17. Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas para o Brasil 343
Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil
Seo 17.22, Processando Manualmente Respostas da NF-e do Software de Terceiros [449]

Seo 17.23, Entrada de Pedidos de Transferncia para o Brasil [452]
Seo 17.24, Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452]
Seo 17.25, Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos no Brasil [463]
Seo 17.26, Reviso de Informaes da NF-e para Devolues de Vendas ao
Destinatrio [476]
Seo 17.27, Acesso a Notas Fiscais Excludas, No Utilizadas e Canceladas [477]
Observao:
O processamento de pedidos de vendas ser diferente se voc usar o processamento de notas fiscais eletrnicas de
So Paulo para obter os nmeros das notas fiscais.
17.1. Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o

Brasil
A legislao brasileira exige que as empresas registrem informaes detalhadas sobre todas as
mercadorias e impostos associados durante o processo de entrega. Essas informaes so registradas na
nota fiscal que acompanha a carga.
Quando se utiliza o sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne no
Brasil, os impostos aplicveis so associados aos pedidos de vendas. Em seguida, pode-se gerar e
imprimir as notas fiscais para os pedidos. Quando as notas fiscais forem geradas, o sistema atribuir
um nmero temporrio ao pedido. Voc pode usar estes nmero para verificar ou revisar os pedidos.
Quando as notas fiscais forem impressas, o sistema atribuir o nmero apropriado da sequncia de
numerao atribuda sua companhia pelo governo brasileiro. O programa Prximos Nmeros de
Notas Fiscais - Brasil (P7600B) configurado com a sequncia numrica atribuda sua companhia.
O sistema gera lanamentos automaticamente para responder pelas notas fiscais geradas durante o
processo de Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne.
Voc pode usar o JD Edwards EnterpriseOne for Brazil Localizations para gerar o tipo de Nota Fiscal
mais adequado s necessidades da sua companhia:
Nota Fiscal Clssica: so notas fiscais que so geradas, impressas em papel e entregues quando a
transao ocorre.
Nota Fiscal Eletrnica (NF-e ou Nota Fiscal Eletrnica): um arquivo digital emitido e
armazenado eletronicamente que documenta transaes para reportar informaes a rgos do
governo para fins de tributao. Sua validade legal garantida pela assinatura digital do emissor
(garantia de autenticidade e integridade) e pelo recebimento de informaes pelas autoridades fiscais
mesmo antes de a transao propriamente dita ocorrer. O arquivo eletrnico deve seguir um layout
especfico definido pela autoridade fiscal.
NF-e de So Paulo: o layout da NF-e e o processamento de relatrios das companhias e dos
consumidores atende aos requisitos e aos objetos que so especficos deste estado.
NF-e Nacional: notas fiscais eletrnicas so aquelas que no so especficas do estado de So
Paulo.
Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final (NFC-e ou Nota Fiscal para Consumidor
Final) (Atualizao da Release 9.1): se sua companhia trabalha com transaes de consumidor
344
Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil
final, a SEFAZ requer que voc identifique essas transaes usando um tipo de NF-e
denominado NFC-e. Voc pode usar o JD Edwards EnterpriseOne for Brazil Localizations para
gerar essas notas fiscais eletrnicas.
Para processar pedidos de vendas no sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards
EnterpriseOne, execute as tarefas a seguir:
1. Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabealhos de Pedidos de Vendas
- Brasil (P4210, verso ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas Brasil (P4210, verso ZJDE7001).
2. Confirme a carga usando o programa Confirmao de Cargas (P4205).
3. Gere a nota fiscal executando o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
Esse programa atribui um nmero temporrio nota fiscal e calcula o valor dos impostos.
Certifique-se de que o Tipo de Nota Fiscal apropriado seja definido nas opes de processamento
na seo Padro (0 para clssica e Notas fiscais de So Paulo e 1 para NF-e Nacional e NFCe).
4. Inclua despesas adicionais atravs do programa Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Este programa permite a incluso de frete, seguro e outras despesas na nota fiscal.
5. De acordo com o tipo de Nota Fiscal que sua companhia usa:
Nota Fiscal Clssica
Imprima a nota fiscal final, executando o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente
(R76560B).
Este programa atribui um nmero nota fiscal de acordo com o esquema de numerao
configurado e imprime a nota fiscal.
Nota Fiscal de So Paulo
Imprima a nota fiscal final, executando o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente
(R76560B).
Gere o arquivo XML NF-e executando o programa Nota Fiscal Elec. - Sada (R76B560Z1)
em uma opo de menu ou use opes de processamento para que o sistema possa executlo neste estgio do processo.
Use o programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1) para analisar os dados gravados
nas tabelas para a transao de sada.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para formatar
no layout exigido legalmente que os dados XML geraram pelos programas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para enviar os
dados XML formatados para a autoridade fiscal.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para receber
os dados que a autoridade fiscal devolve.
Execute o programa Processamento de XML de Entrada (R70XMLI1) para atualizar seu
sistema com as informaes recebidas da autoridade fiscal.
Use o programa Reviso de Transaes XML para analisar os dados que voc receber.
Use a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de reviso (P76B01TE) para revisar informaes
da nota fiscal atualizadas e liberar a nota fiscal que ficou suspensa no programa Nota Fiscal
Eletrnica - Sada.
Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de Vendas para o Brasil
Nota Fiscal Nacional e NFC-e

Gere o arquivo XML da NF-e executando o programa Gerao Inf. NF-e (R76B561), que
executa o programa Gerao Inf. NF-e por UBE de Lote (R76B561L).
Voc pode executar o programa Gerao Inf. NF-e de uma opo de menu ou do programa
Processo e Condies de Resposta de NF-e (P76B12TE).
Submeta o arquivo XML de NF-e SEFAZ.
Voc pode usar um programa de terceiros, personalizado ou o programa de Transmisso de
NF-e (P76B0021) para submeter o arquivo para a SEFAZ.
O programa Transmisso da NF-e permite que voc selecione o arquivo, selecione o servio
(submeter para processamento, cancelar ou destruir) e transmita o arquivo para a SEFAZ.
Voc pode exibir o status da submisso no programa Transmisso da NF-e.
Receba a resposta da SEFAZ.
Faa upload do arquivo de resposta final na SEFAZ por meio da execuo da verso
apropriada do programa Processamento de Resposta XML de NF-e (R76B525). Use a
entrada de menu da verso XML apropriada.
O programa Processamento de Resposta XML da NF-e recupera o arquivo XML de resposta
na pasta de origem e atualiza as tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Voc tambm pode fazer upload da resposta usando o programa Processamento e Condies
de Resposta de NF-e (P76B12TE), para NFes no utilizadas e canceladas, usando o
programa Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada (P76B22TE).
Imprima o documento DANF-e no programa Processo de Resposta e Contingncias da NFe (P76B12TE).
6. Atualize os lanamentos dos impostos executando o programa Atualizao de Vendas - Brasil
(R76B803).
7. Atualize os outros arquivos de vendas executando o programa Atualizao de Vendas (R42800).
17.2. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de

A legislao brasileira exige que as empresas mantenham informaes adicionais sobre os pedidos de
vendas para fins de clculo de impostos. Essas informaes incluem:
346
Natureza da operao.
Cdigo de imposto.
Classificao fiscal.
Incidncia de Substituio do ICMS.
Origem do item.
O tipo de compra (da perspectiva do cliente)
Mensagem fiscal.
Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe
EX-TIPI
Quando voc usa o sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne, essas
informaes adicionais sero includas nas reas de cabealho e detalhes do pedido de vendas.
Depois de digitar os pedidos de vendas, gere a nota fiscal para que o sistema execute as validaes e os
clculos de impostos; depois, imprima as notas fiscais por companhia fiscal e srie. Quando as notas
fiscais forem impressas, o sistema criar as notas a serem enviadas para o cliente com as cargas. As
notas fiscais contm as seguintes informaes detalhadas:
Preo da mercadoria.
Valores de impostos aplicveis.
Descrio do uso da mercadoria
Origem e destino da carga
Qualquer outra despesa associada transao
Pode ser necessrio criar notas fiscais que no estejam diretamente associadas a um pedido de compras
ou vendas. Nesses casos, pode-se gerar uma nota fiscal autnoma.
Consulte Tambm:
Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452].
17.3. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe

Esta seo fornece vises gerais da gerao da NF-e, gerao de DANFe, processos de contingncia,
tipos de transmisso e tipos de emisso e valores de status.
17.3.1. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e

O Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) o
encontra nacional de coordenadores e auditores tributrios. O ENCAT, com a superviso da Autoridade
Fiscal Brasileira (Receita Federal do Brasil), conhecida como SEFAZ (Secretaria do Estado da
Fazenda do Brasil, o Departamento de Receita do Estado), criou a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) e
estabeleceu que o sistema deve gerar a NF-e de todas as transaes das companhias (vendas, compra,
devoluo de vendas, devoluo de compras e importao). A NF-e foi criada para substituir a nota
fiscal em papel atual (modelos 1 e 1A).
As companhias devem enviar um arquivo XML contendo informaes da nota fiscal para a SEFAZ
para obter sua aprovao. A SEFAZ pode rejeitar a transmisso por problemas formais, como
indicadores incorretos, ou por problemas do cliente, como situao tributria irregular. A companhia
envia o arquivo XML SEFAZ por meio de um servio da Web predefinido. Se houver algum
problema durante a transmisso, as companhias podem gerar a documentao por meio de circuitos
diferentes chamados contingncias.
Se sua companhia trabalha com transaes de consumidor final, a SEFAZ requer que voc identifique
essas transaes usando um tipo de NF-e denominado NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para
Consumidor Final ou Nota Fiscal para Consumidores Finais). Voc pode usar o JD Edwards
EnterpriseOne for Brazil Localizations para gerar essas notas fiscais eletrnicas.
Revise o seguinte fluxo do processo para transmisso de NF-e e DANFe:

Figura 17.1. Fluxo do Processo de Transmisso de NF-e e DANFe
17.3.2. Conceitos Bsicos da Gerao de DANFe

Aps receber a aprovao da NF-e da SEFAZ, a companhia imprime um documento para acompanhar
a mercadoria chamado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica, ou DANFe.
Um relatrio de DANFe uma nota de envio que contm as informaes resumidas da NF-e. O
relatrio do DANFe originado da NF-e; portanto, contm informaes da NF-e, como chave
de acesso legal e cdigo de barra dimensional. A companhia inclui o DANFE com o envio de
mercadorias. O DANFe tem um cdigo de barras; dessa forma, os caminhes podem apresent-los para
verificao e o funcionrio do governo pode verificar a NF-e pela Internet.
O sistema fornece quatro relatrios diferentes de DANFe:
DANFe para Nota Fiscal
DANFe para transaes de consumidor final
Verifique o seguinte exemplo de DANFe:
348
Figura 17.2. Exemplo do documento DANFe
17.3.3. Conceitos Bsicos dos Processos de Contingncia

Um tipo de emisso o procedimento que o sistema usa para gerar uma NF-e. Em circunstncias
normais, voc seguir um procedimento padro para transmitir uma NF-e SEFAZ. Voc gera
e transmite a NF-e, obtm aprovao da SEFAZ, imprime o DANFe no papel padro e envia a
mercadoria.
Porm, se o website no estiver funcionando ou no puder gerar a NF-e, voc pode usar um processo
de contingncia para gerar uma NF-e de contingncia. O sistema fornece os seguintes processos de
contingncia para transmitir uma NF-e:
Contingncia SVC (Atualizao da Release 9.1)
Use o mtodo de contingncia SVC quando o tipo de emisso normal no estiver disponvel.
Existem dois tipos de emisso e ambientes diferentes para o processo de contingncia SVC:
SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia - Ambiente Nacional) e SVC-RS (SEFAZ Virtual de
Contingncia - Rio Grande do Sul).
No processo de contingncia SVC, voc seguir estas etapas:
1. Altere o valor do tipo de emisso da NF-e para 6, para as contingncias SVC-AN, ou para 5,
para as contingncias SVC-RS.
2. Gere a NF-e.
Se voc estiver gerando novamente a NF-e depois de uma falha na tentativa de envio de uma
NF-e normal, o sistema renumerar a chave de acesso alterando o dgito que indica o tipo de
emisso e o dgito de verificao para evitar o processamento de documentos duplicados.
3. Transmita a NF-e de SVC.
Se tiver sido enviado um arquivo XML normal antes de o arquivo XML SVC ser enviado, o
sistema marcar a NF-e como no utilizada. Voc no precisa fazer isso manualmente.
O sistema transmite um novo XML para SVC-AN ou SVC-RS contendo as informaes da NFe. Voc no precisa transmitir um XML para o site normal da SEFAZ.
4. Imprima o DANFe.
O sistema imprime o DANFe em papel comum.
5. Envia a mercadoria.
Contingncias de FS e FS-DA
Use o mtodo de contingncia do (Formulrio de Segurana ou Tema de Segurana) ou FS-DA
(Formulrio de Segurana - Documento Auxiliar ou Tela de Segurana de Documento Auxiliar) se
houver erros ao transferir o arquivo XML da NF-e ou da NFC-e para a SEFAZ. Nos processos de
contingncia de FS e FS-DA, voc seguir estas etapas:
1. Altere o tipo de emisso de NF-e para 2 para as contingncias de FS e 5 para as contingncias de
FS-DA.
2. Gere novamente a NF-e na tela FS ou FS-DA, com a legenda "DANFe em Contingncia impresso em decorrncia de problemas tcnicos.". Este status permitem que as companhias
liberem o pedido de vendas e envie as mercadorias ao cliente.
3. Imprima duas cpias.
4. Transmita a NF-e.
5. Informe o nmero da NF-e, data, hora e observao "DANFe em contingncia" da tela no
programa Processo de Resposta e Contingncias da NF-e (P76B12TE), de forma que o nmero
da NF-e corresponda ao da tela pr-impressa.
6. Imprima o DANFe do FS ou do FS-DA.
7. Armazene uma cpia do DANFe do FS ou do FS-DA.
350
9. Envie o arquivo XML SEFAZ quando o website ficar disponvel.

Contingncia do EPEC/DPEC
No processo de contingncia do EPEC (Evento Prvio de Emisso em Contingncia) ou do DPEC
(Declarao Prvia de Emisso em Contingncia), siga estas etapas:
1. Altere o tipo de emisso da NF-e para 4 para contingncias do EPEC/DPEC.
2. Gere novamente a NF-e com um conjunto de indicadores reduzido, dados e assinatura digital.
O sistema gera dois arquivos XML: o arquivo XML comum (com tipo igual a 4) e uma verso
resumida do XML.
3. Gere o arquivo EPEC/DPEC.
4. Transmita a NF-e e o arquivo EPEC/DPEC.
O sistema envia o arquivo XML para o Sistema de Contingncia Eletrnica da autoridade fiscal
usando Web services ou faz upload dele no Portal Nacional da NF.
5. Processe a resposta para o XML resumido.
6. Imprima o DANFe aps a SEFAZ aceitar a NF-e.
O sistema imprime o DANFe em papel comum com a legenda "DANFe impresso em
contingncia - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil." para NF-e
DANFE nacional. A mensagem impressa para o DANFE da transao de consumidor final
informa "DANFe impresso em contingncia - DPEC regularmente recebida pela SEFAZ
autorizadora."
O sistema imprime o DANFe em papel comum com a legenda "DANFe impresso em
contingncia - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil.".
7. Armazene uma cpia do DANFe.
9. Transmita a NF-e depois que os problemas tcnicos forem resolvidos. Quando receber a
aprovao para o arquivo XML completo de EPEC/DPEC (tipo igual a 4), altere a NF-e para o
status final A.
Contingncia da NFC-e Offline (Atualizao da Release 9.1)
No processo de contingncia da NFC-e offline, siga estas etapas:
1. Altere o tipo de emisso de NF-e para 9 para a Contingncia de NFC-e Off-line.
2. Gere novamente a NFC-e com o motivo da contingncia e a data e a hora.
3. Gere o arquivo XML de contingncia da NFC-e off-line.
4. Imprima o DANFe do cliente final.
O sistema imprime o DANFe em papel comum com a legenda "EMITIDA EM
CONTINGNCIA"
5. Depois que os problemas tcnicos forem resolvidos, transmita a NFC-e em at 24 horas aps o
horrio da emisso.
6. Quando voc receber a aprovao da autoridade fiscal, preencha o arquivo XML (tipo igual a 4)
e altere a NFC-e para o status final A.
17.3.4. Conceitos Bsicos dos Tipos de Transmisso

Revise os seguintes tipos de transmisso:
Transmisses de NF-e
A NF-e um documento digital que registra uma operao de trnsito de mercadoria ou uma entrega
de servio. A legitimidade legal de uma NF-e garantida pela assinatura digital do emitente e a
autorizao do usurio da autoridade legal do estado do contribuinte.
Voc envia uma NF-e SEFAZ em um lote de 50 NFes.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de NF-e est localizado no site a seguir: http://www
.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo .zip apropriado e selecione o arquivo
.xsd com o nome de arquivo que comece com "nfe".
Transmisses de Nmeros Legais da NF-e Estornada
Se a NF-e foi rejeitada por qualquer motivo, voc pode enviar os nmeros legais de NFes estornadas
em um arquivo XML para a SEFAZ por meio de um Web service.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de nmeros legais de NFes estornadas est
localizado no site a seguir: http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo
.zip apropriado e selecione o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "cancNFe".
Transmisses de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada
Use o procedimento de transmisses de nmeros legais da NF-e no utilizada quando o XML for
rejeitado pela SEFAZ ou o XML for uma contingncia de FS ou FS-DA ou uma contingncia de
NFC-e Off-line. Voc pode cancelar o XML da NF-e original se a SEFAZ receber o primeiro XML
com a nota fiscal original quando houver uma contingncia de FS ou de FS-DA. O sistema gera
um XML com a NF-e no utilizada e envia-o para a SEFAZ. Se a nota fiscal no for utilizada, voc
poder reverter a nota fiscal e notificar SEFAZ que o nmero da nota fiscalno ser usado.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de nmeros legais de NFes no usadas est
localizado no site a seguir: http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo
.zip apropriado e selecione o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "inutNFe".
Transmisses da Contingncia de EPEC/DPEC
Se o arquivo da NF-e concludo no puder ser transmitido SEFAZ, voc pode usar o processo de
contingncia de EPEC/DPEC para enviar um pequeno arquivo XML.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de EPEC e DPEC est localizado no site a seguir:
http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo .zip apropriado e selecione
o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "env".
17.3.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Emisso e Valores de

Status da NF-e
Voc tem de executar aes diferentes, dependendo do tipo de emisso e valores de status de uma NFe. Por exemplo, se o tipo de emisso for normal e o status for gerado, voc move o status para Aceito
quando a companhia receber a resposta da SEFAZ.
A tabela a seguir lista os relacionamentos entre o tipo de emisso e os status da NF-e e suas aes
correspondentes:
352
Tipo de
Status da
Emisso Inicial NF-e Inicial
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
1: Normal
1: Inicial
1: Normal
G: Gerado
564
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
A: Aceita
577
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
R: Rejeitada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
C: Cancelada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
E: Erro
1: Normal
I:Inicial
562
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Gerar XML
1: Normal
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
3. Imprima o DANFe.
1: Normal
E: Erro
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
I:Inicial
565
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
1: Normal
E: Erro
5:Contingncia de I:Inicial
FS-DA
569
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
3. Imprima o DANFe
1: Normal
E: Erro
6: Contingncia
de SVC-AN
I:Inicial
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
3. Imprima o DANFe
1: Normal
E: Erro
7: Contingncia
de SVC-RS
I:Inicial
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
3. Imprima o DANFe
354
Tipo de
Status da
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
570
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
2: Contingncia
de FS
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
2: Contingncia
de FS
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
2: Contingncia
de FS
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
1: Inicial
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
569
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
D: Resumo de 575
DPEC Aceito
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Marcar nmero
normal como no
utilizado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
D: Resumo de 4: Contingncia
EPEC/DPEC do EPEC/DPEC
Aceito
A: Resumo
581
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
I:Inicial
565
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML (usar nmero
normal)
3. Imprima o DANFe
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
569
Programa
Processo de
Resposta e
1. Alterar status
XML (usar nmero
normal)
Tipo de
Status da
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
Contingncias
da NF-e
3. Imprima o DANFe
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
572
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
5: Contingncia
de FS-DA
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
5: Contingncia
de FS-DA
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
5: Contingncia
de FS-DA
E: Erro
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
569
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
6: Contingncia de I:Inicial
SVC-AN
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
584
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
SVC-AN
6: Contingncia de A: Aceita
SVC-AN
586
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
SVC-AN
6: Contingncia de R: Rejeitada
SVC-AN
997
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
SVC-AN
6: Contingncia de E: Erro
SVC-AN
583
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
SVC-AN
SVC-AN
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
SVC-AN
6: Contingncia
de SVC-AN
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
7: Contingncia de 1: Inicial
SVC-RS
SVC-RS
585
Programa
Gerao de
Informaes
1. Alterar status
2. Gerar XML
C: Cancelada
Tipo de
Status da
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
da NF-e
(R76B561)
SVC-RS
7: Contingncia de A: Aceita
SVC-RS
587
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
SVC-RS
7: Contingncia de R: Rejeitada
SVC-RS
997
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
SVC-RS
SVC-RS
583
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
SVC-RS
SVC-RS
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
SVC-RS
7: Contingncia
de SVC-RS
C: Cancelada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
I:Inicial
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
570
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
9: Contingncia
Off-line
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
9: Contingncia
Off-line
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
E: Erro
9: Contingncia
Off-line
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
XML
17.3.6. Conceitos Bsicos do Processo da NF-e

Quando vende mercadorias ou servios, voc gera uma nota fiscal para a transao. Para a maioria das
operaes, voc deve enviar um arquivo XML contendo informaes da nota fiscal para a SEFAZ para
obter sua aprovao. A SEFAZ pode rejeitar a transmisso por problemas formais, como indicadores
356
incorretos, ou por problemas do cliente, como situao tributria irregular. Voc envia o arquivo XML
SEFAZ por meio de um servio web preestabelecido.
Observao:
A SEFAZ define o layout do arquivo XML que voc pode usar para reportar suas transaes. Mo momento h duas
verses disponveis que voc pode usar: Verso 2.0 e 3.1. Ao gerar o arquivo XML e o DANFe, use a verso correta
do programa.
Para sua convenincia, o JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil inclui entradas de menu separadas no
menu Processos de NF-e Eletrnica (G76BNFE) que associa diferentes verses de programa a verses de layout
legal.
Assegure que voc escolha a verso que obedece s normas fiscais atuais aplicveis sua empresa.
Quando processa os pedidos de vendas, gera os arquivos da NF-e e usa os servios de negcios
fornecidos pelo software JD Edwards EnterpriseOne ou usa software de terceiros para transmitir os
arquivos XML de NF-e, voc:
1. Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabealhos de Pedidos de Vendas
- Brasil (P4210, verso ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas Brasil (P4210, verso ZJDE7001).
2. Inclui encargos com o uso do programa Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Este programa permite a incluso de frete, seguro e outras despesas na nota fiscal.
Esse programa atribui um nmero temporrio nota fiscal e calcula o valor dos impostos. Voc
deve selecionar a opo de processamento Tipo de Nota Fiscal para gerar a Nota Fiscal apropriada
(Nacional, Consumidor Final e assim por diante). O programa gera um registro inicial nas tabelas
Cabealho de NF-e (F76B01TE) e Histrico de Status da NF-e (F76B12TE).
4. Gere o arquivo XML da NF-e executando o programa Gerao Inf. NF-e (R76B561), que executa
o programa Gerao Inf. NF-e por UBE de Lote (R76B561L).
Voc pode executar o programa Gerao Inf. NF-e de uma opo de menu ou do programa
Processo e Condies de Resposta de NF-e (P76B12TE).
5. Submeta o arquivo XML de NF-e SEFAZ.
Voc pode usar um programa de terceiros, personalizado ou o programa de Transmisso de NF-e
(P76B0021) para submeter o arquivo para a SEFAZ.
O programa Transmisso da NF-e permite que voc selecione o arquivo, selecione o servio
(submeter para processamento, cancelar ou destruir) e transmita o arquivo para a SEFAZ. Voc
pode exibir o status da submisso no programa Transmisso da NF-e.
6. Receba a resposta da SEFAZ.
7. Faa upload do arquivo de resposta final na SEFAZ por meio da execuo da verso apropriada do
programa Processamento de Resposta XML de NF-e (R76B525). Use a entrada de menu da verso
XML apropriada.
O programa Processamento de Resposta XML da NF-e recupera o arquivo XML de resposta na
pasta de origem e atualiza as tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais das Notas Fiscais
Voc tambm pode fazer upload da resposta usando o programa Processamento e Condies
de Resposta de NF-e (P76B12TE), para NFes no utilizadas e canceladas, usando o programa
Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada (P76B22TE).
8. Imprima o documento DANF-e do programa Processamento e Condies de Resposta de NF-e
(P76B12TE), caso no tenha definido a opo de processamento para imprimi-lo automaticamente.
(R76B803).
10. Atualize as tabelas de vendas do software-base executando o programa Atualizao de Vendas
(R42800), caso voc no tenha definido a opo de processamento no programa Atualizao de
Vendas - Brasil para atualizar as tabelas do software-base.
Verifique se a verso R42800BR correspondente est configurada no seu sistema.
Consulte Tambm:
Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) [420]
17.4. Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e

Prximos Nmeros Legais das Notas Fiscais
Esta seo fornece vises gerais dos tamanhos de srie e tamanho de nmeros e os prximos nmeros
legais e descreve como:
Configurar tamanho de srie e de nmero da nota fiscal.
Configurar prximos nmeros legais da nota fiscal.
17.4.1. Conceitos Bsicos do Tamanho da Srie e dos

Nmeros
Use o programa Tamanho de Srie e Nmeros da Nota Fiscal (P76B008) para configurar o tamanho
do caractere de srie e nmero da nota fiscal para cada tipo de nota fiscal; papel e eletrnica. Como
o tamanho de srie legal e o nmero legal da NF-e dependem do tipo de nota fiscal, os campos so
definidos com um tamanho maior do que o necessrio. Por exemplo, o tamanho da srie da nota fiscal
em papel um nmero de dois caracteres e o nmero legal um nmero de seis caracteres. O tamanho
da srie da nota fiscal eletrnica um nmero de trs caracteres e o nmero legal um nmero de nove
caracteres.
Use o programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal (P7600B) para configurar os prximos nmeros
para notas fiscais clssicas, de So Paulo e nacionais e o programa Nota Fiscal Prximos Nmeros
(P76B007) para configurar os prximos nmeros de notas fiscais eletrnicas. O sistema valida se
os prximos nmeros da nota fiscal diferente no excederam os tamanhos determinados. O sistema
armazena estas informaes na tabela Tamanho do Prximo Nmero Legal da Nota Fiscal (F76B008).
Para algumas companhias, a srie da NF-e no necessria; dessa forma, voc deve configurar um
prximo nmero legal usando a srie 000. O sistema recupera e avana para o prximo nmero
automaticamente com base na companhia fiscal e srie. Se o prximo nmero legal for maior que 999
.999.999 para uma NF-e de sada, o sistema redefine o prximo nmero como 1.
358
17.4.2. Conceitos Bsicos dos Prximos Nmeros Legais

O sistema tem dois tipos de prximos nmeros:
1. Prximos nmeros de notas fiscais Clssico e de So Paulo
2. Prximos nmeros de NFes Nacionais e de NFCe de Consumidor Final
Voc pode configurar os prximos nmeros temporrios para NF-e e NFCe no programa Prximos
Nmeros (P0002). Alm disso, voc configurou um prximo nmero do bloco de nmeros de nota
fiscal que so atribudos a uma companhia pela SEFAZ no programa Prximos Nmeros - Nota
Fiscal (P7600B). O sistema usa o prximo nmero temporrio do programa Prximos Nmeros e
o prximo nmero da NF-e do programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal quando voc executar
o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B). O programa Gerao de Notas Fiscais gera o
nmero de nota fiscal legal do programa Prximo Nmero da Nota Fiscal (P76B007).
O sistema armazena as informaes do prximo nmero da NF-e na tabela Prximo Nmero Legal
da Nota Fiscal (F76B007).
17.4.3. Telas Usadas para Configurar o Tamanho da Srie

da Nota Fiscal, o Tamanho dos Nmeros e Os Prximos
Nmeros Legais
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Tamanho da Srie e W76B008A

do Nmero da Nota Fiscal
Configurao da NF-e
(G76BNFE2), Configurao
do Tamanho do Nmero e da
Srie da NF
Revise e selecione as notas

fiscais.
Reviso do Tamanho da Srie

e do Nmero da Nota Fiscal
W76B008B

Acesso a Tamanho da Srie e
do Nmero da Nota Fiscal.
Configurar tamanho de srie e

de nmero da nota fiscal.

da Nota Fiscal
W76B007A
Configurao da NF-e
do Prximo Nmero Legal da
NF

fiscais.

Acesso aos Prximos
Nmeros da Nota Fiscal.
Configurar prximos nmeros

legais da nota fiscal.
Reviso de Prximos Nmeros W76B007B

da Nota Fiscal
17.4.4. Configurando o Tamanho da Srie e do Nmero da

Nota Fiscal
Acesse a tela Reviso do Tamanho da Srie e do Nmero da Nota Fiscal.
Figura 17.3. Reviso do Tamanho da Srie e do Nmero da Nota Fiscal
Tipo de Nota Fiscal

Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Transao (70/TY) para especificar o tipo de
nota fiscal. O sistema ativar ou desativar os campos nas telas e executar as validaes com base
no valor inserido.
Tipo de Modelo Legal da NF
Digite um valor que exista na tabela de UDCs Tipo de Modelo da Nota Fiscal (76B/MT) para
especificar o tipo de modelo da nota fiscal.
Tamanho da Srie da Nota Fiscal Legal
Digite um valor que identifica o tamanho do caractere do nmero de srie da nota fiscal legal. O
tamanho mximo do caractere 10. Este um campo obrigatrio.
Tamanho do Nmero da Nota Fiscal Legal
Digite um valor que identifica o tamanho do caractere da nota fiscal legal. O tamanho mximo do
caractere 20.
NF Eletrnica - Aplicao (Atualizao da Release 9.1)
Selecione a opo para indicar se o tipo de nota fiscal eletrnica. Esta opo obrigatria
quando voc trabalha com notas fiscais nacionais e notas fiscais para consumidor final (NFC-e).
17.4.5. Configurao dos Prximos Nmeros da Nota Fiscal

Legal
Acesse a tela Reviso de Prximos Nmeros de Notas Fiscais.
360
Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas Fiscais
Figura 17.4. Tela Reviso de Prximos Nmeros de Notas Fiscais
Companhia Fiscal
Digite o nome da companhia na qual devem ser configurados os prximos nmeros de notas
fiscais.
Tipo de Nota Fiscal
Digite um valor vlido da tabela UDC 70/TY para especificar o tipo de nota fiscal.
Srie Legal da Nota Fiscal
Digite um valor que identifica o nmero de srie da nota fiscal legal. Este um campo obrigatrio.
Prximo Nmero Legal da Nota Fiscal
Digite o nmero legal atribudo nota fiscal. Este um campo obrigatrio.
17.5. Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas

Fiscais
Esta seo apresenta uma viso geral das regras de atividade e aborda como configurar os cdigos do
prximo status.
17.5.1. Conceitos Bsicos das Regras de Atividade

Use o programa Configurao do Prximo Status da NF-e (P76B090) para configurar todos os cdigos
do prximo status vlidos relacionados a um tipo de emisso especfica e combinaes de status da
NF-e. Cada combinao de tipo de emisso e status de XML corresponde a um valor do prximo
status. Voc deve usar as regras da atividade para configurar as combinaes do prximo status vlido.
No entanto, o sistema valida as regras de atividade e somente altera o status do pedido de venda e da
nota fiscal para prximos status vlidos e permitidos. O sistema armazena as informaes da regra de
atividade na tabela Configurao do Prximo Status da NF-e (F76B090).
Esta tabela fornece uma recomendao de como voc pode configurar as regras de atividade:
362
ltimo
Descrio
520
Entrada do pedido 540

de vendas
Prximo Outros
540
Imprimir seleo
560
560
Confirmao de
envio
562
562
Gerar nota fiscal
564
563
Despesas
adicionais
564
564
Normal (Gerar
XML)
577
(aceito)
998
579 (erro)
(rejeitado/
cancelado)
565
Contingncias
566 (FS e
Off-line)
598
(EPEC/
DPEC)
566
FS CONT
(Imprimir
DANFE)
570
568
CONT. EPEC/
DPEC (Gerar
XML)
577
(aceito)
569
FS DA CONT
(Imprimir
DANFE)
572
570
CONT. FS e Off- 619

line (Gerar XML) (aceito)
579 (erro)
572
FS DA CONT
(Gerar XML)
619
(aceito)
579 (erro)
575
CONT. de EPEC/
DPEC (Imprimir
DANFE)
619
577
Normal (Imprimir 619

DANFE)
579
Erro de XML
564
(normal)
566 (FS e
Off-line)
568 (EPEC/ 569 (FSDA)

DPEC)
580
Imprimir nota
fiscal
617
620
998
581
SVC-AN (Gerar
XML) e EPEC/
DPEC Aceito
584
582
SVC-RS (Gerar
XML)
585
583
Erro
584
585
SVC-AN
SVC-RS
560
563
Permitido
Permitido
Permitido
562
Permitido
Razo
N
580
A
N
565
(contingncias)
569 (FSDA) 581 (SVCAN)
582 (SVCRS)
998
579 (erro)
(rejeitado/
cancelado)
566 (FS e
off-line)
569 (FSDA) 564 (normal) N
Contingncia
564
584
SVC-AN (Aceito) 586
997
Rejeitado
998
Cancelado
Erro 583
585
SVC-RS (Aceito)
587
Imprimir
DANFE
997
Rejeitado
998
Cancelado
Erro 583
586
SVC-AN
(Imprimir
DANFE)
619
998
ltimo
Descrio
Prximo Outros
587
SVC-RS
(Imprimir
DANFE)
619
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
617
Gerao de NF-e
(So Paulo)
618
618
Recepo de NF-e 619

(So Paulo)
619
Gerar linhas de
imposto do Brasil
620
620
Atualizao de
vendas
999
998
Estornar
999
Concludo (pronto
para expurgao)
998
Razo
A
Observao:
No necessrio que voc configure as regras de atividade de acordo com esta tabela.
17.5.1.1. Exemplos de Alterao de Status para Tipos de

Emisso
Revise os seguintes exemplos de alteraes de status para diferentes tipos de emisso.
Esta tabela mostra as etapas do status Normal para Aceito:
Tipo de Emisso e
Status Inicial da NF-e
Prximo Status Inicial
Programa
Tipo de Emisso e
Prximo Status Status Final da NF-e Final
Gerao do relatrio
Notas Fiscais
(R76558B)
0I
562
0I
562
Relatrio Gerao de
Informaes da NF-e
(R76B561)
1 G
564
1 G
564
Programa Processo
1 A
de Resposta e
Contingncias da NF-e
(P76B12TE)
577
1 A
577
Relatrio Impresso de 1 A
DANFE (R76B561)
619
17.5.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Prximo

Status
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Configurao do
Prximo Status da NF-e
W76B090A
Configurao da NF-e
do Prximo Status da NF-e
Revise ou selecione os cdigos

dos prximos status.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso da Configurao do
Prximo Status da NF-e
W76B090B
Selecione um registro na tela

Prximo Status da NF-e.
Configurao de cdigos dos

prximos status.
17.5.3. Configurao de Cdigos do Prximo Status

Acesse a tela Reviso da Configurao do Prximo Status da NF-e.
Figura 17.5. Tela Reviso da Configurao do Prximo Status da NF-e
Tipo de Documento
Insira o valor da tabela de UDCs 00/DT que identifica o tipo de documento.
Consulte Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) [101].
Tipo Emis. NF-e (tipo de emisso da nota fiscal)
Digite um valor vlido da tabela UDC Tipo de Emisso de NF-e (76B/ET) para identificar o
mtodo de transmisso XML.
364
Configurao de Pessoas Autorizadas para Acessarem Informaes de NF-e (Atualizao da Release 9.1)
Consulte NF-e Emission Type (76B/ET) (Release 9.1 Update) [112].

St. NF-e (status da nota fiscal)
Digite um valor da tabela UDC 76B/ST que identifica o status do arquivo XML da NF-e.
Consulte Status da NF-e (76B/ST) (Atualizao da Release 9.1) [113].
Prximo Status
Digite um valor da tabela UDC 40/AT que identifica a prxima etapa no fluxo de ordem do tipo de
linha.
Consulte Cdigos de Atividade/Status (40/AT) [84].
17.6. Configurao de Pessoas Autorizadas para Acessarem

Informaes de NF-e (Atualizao da Release 9.1)
Esta seo fornece uma viso geral do programa Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e e do programa
Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal e mostra como adicionar pessoas autorizadas para acessar as
informaes sobre a NF-e.
17.6.1. Conceitos Bsicos sobre a Autorizao de Acesso

NF-e
A partir da verso de layout 3.10 do arquivo XML da NF-e, as empresas podem incluir uma seo
opcional adicional no arquivo XML para especificar pessoas adicionais que podem acessar as
informaes fornecidas para as autoridades do governo no arquivo XML da NF-e que eles transmitem
SEFAZ. Esta lista pode incluir contadores, transportadoras ou qualquer outra pessoa que a empresa
considere apropriada. O nico requisito informar as pessoas autorizadas SEFAZ em uma lista
includa no arquivo XML que o sistema gera. As pessoas autorizadas podem acessar o arquivo XML
do site da SEFAZ aps a companhia enviar o arquivo XML.
O sistema fornece dois mtodos diferentes para incluir pessoas autorizadas no arquivo XML do NF-e:
Use o programa Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e (P76B0112) para adicionar pessoas autorizadas
associadas aos registros do cadastro geral que voc usa quando insere notas fiscais (para empresa,
transportadora, Destinatrio e Remetente). Sempre que voc inserir uma nota fiscal usando qualquer
um desses registros, as pessoas autorizadas associadas sero listadas automaticamente como as
pessoas com autorizao para essa nota fiscal.
Este programa cria os registros das pessoas autorizadas no programa Pessoa Autorizada a Acessar a
NF-e no Brasil (F76B0112).
Use o programa Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal (P76B1020) para adicionar, modificar ou
excluir registros de pessoas autorizadas a acessarem um arquivo XML da nota fiscal em especial,
que o sistema armazena na tabela Pessoa Autorizada por Nota Fiscal (F76B1020).
Por exemplo, voc pode usar o programa Pessoas Autorizadas a Acessarem a NF-e (P76B0112) para
configurar duas pessoas para a empresa 0001, uma para a Transportadora A, duas para o registro
B do cadastro geral do Destinatrio e uma para o registro C do cadastro geral do Remetente. Se
voc inserir uma nota fiscal que envolva a empresa 0001 e a Transportadora A, o programa Pessoas
Autorizadas por Nota Fiscal (P76B1020) listar as trs pessoas autorizadas inseridas (uma para
Transportadora A e duas para a companhia 0001) e permitir que voc inclua pessoas autorizadas
adicionais especificamente para esta nota fiscal.
Verifique se os registros da pessoa jurdica esto configurados no programa Constantes da Pessoa
Jurdica (P76B010).
Verifique se as Unidades de Negcios esto configuradas.
Verifique se existe um registro do Cadastro Geral para cada pessoa que voc est autorizando a
acessar as informaes da NF-e.
17.6.3. Telas Usadas para Configurar a Pessoa Autorizada a

Acessar a NF-e
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Pessoa Autorizada a

Acessar a NF-e
W76B0112A
Configurao da NF-e
da Pessoa Autorizada a
Acessar a NF-e
Revise ou selecione registros

na lista de pessoas autorizadas.
Reviso da Pessoa Autorizada W76B0112B

a Acessar a NF-e
- Selecione um registro na tela Adicione ou modifique

Acesso Pessoa Autorizada a registros.
Acessar a NF-e.
- No programa Reviso de
Notas Fiscais (P7610B),
acesse a tela Acesso a
Cabealhos de Nota Fiscal
(W7610BG). Selecione um
registro e selecione Pessoas
Autorizadas no menu Linha.
Pessoa Autorizada por Nota

Fiscal
W76B1020B
Processamento do Pedido de
Vendas - Brasil (G76B4211),
Consulta Nota Fiscal Pesquisa de Cabealhos e
selecione o Menu de Linha
Pessoas Autorizadas
Crie, revise ou modifique

registros de pessoas
autorizadas por Nota Fiscal
antes de gerar o arquivo XML.
17.6.4. Definio das Opes de Processamento do Programa

Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e (P76B0112)
17.6.4.1. Seleo
1. Registro de Pessoas Autorizadas por Cadastro Geral
Digite um valor que especifique o nmero mximo de pessoas autorizadas a acessarem as
informaes no arquivo XML.
Certifique-se de que o valor informado no exceda o nmero mximo de pessoas autorizadas
definidas pela autoridade fiscal.
Se este campo ficar em branco, o sistema usar o valor 2.
366
17.6.5. Incluso de Registros da Pessoa Autorizada a Acessar

a NF-e
Acesse a tela Reviso da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e.
Figura 17.6. Reviso da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e
Pessoa Responsvel
Insira o nmero do registro do cadastro geral que identifica quem pode criar registros de pessoas
autorizadas a acessarem o arquivo XML da Nota Fiscal.
Pessoa Autorizada
Insira o nmero do registro do cadastro geral que identifica quem pode acessar o arquivo XML da
Nota Fiscal.
17.6.6. Definio das Opes de Processamento do Programa

Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal (P76B1020)

1. Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal
Digite um valor que especifique o nmero mximo de pessoas autorizadas a acessarem as
informaes no arquivo XML.
Certifique-se de que o valor informado no exceda o nmero mximo de pessoas autorizadas
definidas pela autoridade fiscal.
Se este campo ficar em branco, o sistema usar o valor 10.
17.6.7. Incluso de Registros de Pessoas Autorizadas por

Nota Fiscal
Acesse a tela Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal.
Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e
Figura 17.7. Tela Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal
Pessoa Autorizada a Acessar

Insira o nmero do registro do cadastro geral que identifica quem pode acessar o arquivo XML da
Nota Fiscal. O sistema preenche os detalhes do registro informado.
17.7. Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e

Esta seo oferece vises gerais do status de XML e o Processo e Contingncias de Resposta de NF-e
(P76B12TE) e descreve como:
Definir opes de processamento do programa Processo de Resposta e Contingncias da NF-e
(P76B12TE).
Atualizar status de NFes.
Acessar os status de contingncia de NFes.
Digitar as informaes de resposta da NF-e.
Revisar informaes adicionais sobre a NF-e.
Revisar o histrico de status da NF-e.
17.7.1. Conceitos Bsicos dos Statuses de XML

Depois que o sistema gera a NF-e (nota fiscal eletrnica), o sistema cria o arquivo XML a ser enviado
SEFAZ. Use o software de terceiros para recuperar informaes e enviar o arquivo XML SEFAZ.
Quando o software de terceiros recebe uma resposta da SEFAZ, voc deve avaliar a resposta e
determinar como alterar o tipo de emisso e o status de XML da NF-e.
O sistema fornece dois mtodos para atualizar a resposta recebida da SEFAZ:
1. Interativa
O sistema permite que voc insira manualmente o status resultante da NF-e no programa Processo
e Contingncias de Resposta da NF-e (P76B12TE).
2. Lote
O sistema permite que o software de transmisso insira um novo registro para cada resposta no
Arquivo Z do Log Status da NF-e (F76B12TZ). Quando voc executa o relatrio Entrada do Lote
do Processo de Resposta da NF-e (R76B12TZ), o sistema acessa a tabela F76B12TZ, recupera
cada registro no processado, insere-o na tabela Log de Status da NF-e (F76B12TE) e executa
as aes correspondentes relacionadas a esse cdigo de status. Voc pode verificar e revisar
368
transaes de entrada de lote no programa Reviso de Entrada do Lote do Processo de Resposta da

NF-e (P76B12TZ).
O sistema usa os seguintes campos para definir cada status da NF-e:
Tipo de Emisso: Digite um valor que identifica o tipo de transmisso que o sistema usa para o
arquivo XML. Os valores so:
0: Indefinido
1: Normal
2. Contingncia de FS
3. Contingncia de SCAN
4: Contingncia do DPEC/EPEC
4. Contingncia de DPEC
5: Contingncia de FS-DA
6: Contingncia de SVC-AN
7: Contingncia de SVC-RS
9: Contingncia da NFC-e Off-line
Status de XML: Digite um valor que especifica o cdigo de status do XML da NF-e. Para cada
alterao de status, o sistema adiciona um novo registro na tabela Histrico de Status da NF-e
(F76B12TE) e o prximo status correspondente na tabela Detalhes da Nota Fiscal (F7611B) e na
tabela Detalhes do Pedido de Vendas (F4211). Os valores so:
I: Inicial
No status inicial, o sistema gera um registro inicial na tabela Histrico de Status da NF-e
(F76B12TE) quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) para registros
com 0 no campo Tipo de Emisso. O sistema altera o tipo de emisso de 0 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ou 9, dependendo da seleo do usurio e do tipo da NF-e. Se voc estiver trabalhando com NFes
Nacionais, poder usar os tipos de emisso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; se estiver trabalhando com um
XML para NFC-e, poder usar os tipos de emisso 2, 4, 5 e 9. Voc tambm tem a opo de gerar
um XML normal e, em seguida, alterar o tipo de emisso para normal ou para uma contingncia.
Quando voc executa o programa Gerao de Informaes da NF-e (R76B561), o sistema gera
um segundo registro na tabela F76B12TE.
G: Gerado
D: Resumo de DPEC Aceito
A: Aceito
Se voc receber este cdigo de status da SEFAZ, o sistema atualiza o prximo status
correspondente do pedido de vendas e da nota fiscal e envia o DANFe usando o programa
Gerao de Informaes da NF-e (R76B561). Voc tambm pode enviar o DANFe manualmente,
selecionando notas fiscais para impresso.
E: Erro
Este um status temporrio at que o erro seja corrigido. Corrija o erro e, em seguida, gere o
arquivo XML novamente para continuar o processo.
C: Cancelada
Voc pode cancelar uma NF-e existente no programa Processo de Resposta e Contingncias da
NF-e (P76B12TE). Se voc receber uma aprovao da SEFAZ, o sistema deve gerar um arquivo
XML com o nmero da NF-e cancelada. Caso contrrio, o sistema marca este nmero da NF-e
como no utilizado, de forma que o sistema possa gerar o arquivo XML correspondente com esse
nmero da NF-e no utilizado.
R: Rejeitada
Se voc receber este cdigo de status da SEFAZ, o sistema insere um novo registro na tabela
Histrico de Status da NF-e (F76B12TE) e o prximo status correspondente na tabela Detalhes da
Nota Fiscal (F7611B) e na tabela Detalhes do Pedido de Vendas (F4211). Este um status final e
voc no poder continuar a transao.
17.7.2. Conceitos Bsicos do Programa Processo de

Resposta e Contingncias da NF-e (P76B12TE)
Use o programa Processo e Contingncias de Resposta de NF-e (P76B12TE) para alterar o status
ou tipo de emisso da NF-e. O sistema usa o cdigo do prximo status da tabela Configurao do
Prximo Status da NF-e (F76B090) e valida o prximo status usando a funcionalidade das regras de
atividade. Se no houver erros, o sistema atualiza o status da nota fiscal na tabela Detalhes da Nota
Fiscal (F7611B) e o pedido de vendas na tabela Detalhes de Pedido de Vendas (F4211).
Use o programa Processo e Contingncias de Resposta de NF-e para cancelar manualmente uma NF-e.
Se a NF-e foi aceita e o DANFe foi impresso, o sistema no permitir que voc cancele a NF-e. Voc
dever cancelar ou estornar a NF-e adequadamente. Se a NF-e foi aceita, mas no impressa, voc pode
cancelar a NF-e. Se o XML no foi aprovado ainda, o sistema marca este nmero com no utilizado,
inserindo um novo registro na tabela Nmeros Legais da NF-e No Utilizados/Cancelados - BRA
(F76B22TE) com o nmero legal da NF-e.
Por exemplo, verifique como o sistema trabalha com nmeros de NF-e canceladas. Se voc alterar o
tipo de emisso de contingncia Normal para SVC-AN e receber uma aprovao XML de contingncia
SVC-AN da SEFAZ, o sistema marca o nmero legal da NF-e gerada no tipo de emisso Normal
como No Utilizado inserindo um novo registro na tabela Nmeros Legais da NF-e No Utilizados/
Cancelados - BRA (F76B22TE) com o nmero legal da NF-e. Porm, se voc receber a aprovao de
XML Normal e a NF-e j tiver sido alterada para mtodo de Contingncia SVC-AN, o sistema cancela
o nmero legal da NF-e gerado pelo tipo de emisso Normal e aguarda a resposta de XML de SVCAN.
Voc tambm pode usar o programa Processo e Contingncias de Resposta de NF-e para gerar os
arquivos XML e DANFe.
17.7.3. Telas Utilizadas para Acesso a Status de XML e Tipos

de Emisso da NF-e
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Histrico de Status

da NF-e
W76B12TEA
Processos da NF-e Eletrnica, Atualizar status da NF-e.

(G76BNFE), Processos e
Contingncias de Resposta de
NF-e
Reviso de Status de
Contingncia da NF-e
W76B12TEB
Na tela Acesso a Histrico de

Status da NF-e.
Selecione Cont. de FS no
menu Linha.
Selecione Cont. de SCAN
no menu Linha.
370
Utilizao
Acesse os status de
contingncia de NFes.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Selecione Cont. de DPEC/

EPEC no menu Linha.
Selecione Cont. de FS-DA
no menu Linha.
Selecione Cont. de SVCAN no menu Linha
(Atualizao Release 9.1).
Selecione Cont. de SVC-RS
no menu Linha (Atualizao
Release 9.1).
Reviso de Informaes da
Resposta da NF-e
W76B12TEC
Na tela Acesso a Histrico de

Status da NF-e.
Digite as informaes de
resposta da NF-e.
Selecione Resposta, Aceita

no menu Linha.
Selecione Resposta, Erro no
menu Linha.
Selecione Resposta, Rejeita
no menu Linha.
Informaes Adicionais da
NF-e
W76B12TED
Selecione Consultas,
Histrico de Status da NF-e.
Revise informaes adicionais

sobre a NF-e.
Acesso a Histrico de Status

da NF-e
W76B12TEE
Selecione Consultas, Histrico Revise o histrico de status da

do menu Linha na tela Acesso NF-e.
a Histrico de Status da NF-e.
17.7.4. Definio de Opes de Processamento do Programa

Processo e Contingncias de Resposta de NF-e (P76B12TE)
17.7.4.1. Exibio
1. Exibio do Tipo de Nota Fiscal Eletrnica (Atualizao da Release 9.1)
Selecione um cdigo na tabela UDC Tipo de Transao (70/TY) que identifica o tipo de Nota
Fiscal para o qual o sistema mostra registros.
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar BRNFI-NA (NF-e Nacional).
17.7.4.2. Valores Predeterminados

1. Digite o cdigo Impresso de Mensagem (40/PM) associado aos mtodos de contingncia
para completar o Campo Motivo da Contingncia:
Cdigo do Motivo de Contingncia de FS
Digite um valor da tabela UDC 40/PM para especificar o cdigo de mensagem de impresso
padro associado ao mtodo de contingncia de FS. O sistema exige este valor quando voc altera
o tipo de emisso para qualquer mtodo de contingncia.
Cdigo do Motivo de Contingncia de SCAN
padro associado ao mtodo de contingncia de SCAN. O sistema exige este valor quando voc
altera o tipo de emisso para qualquer mtodo de contingncia.
Cdigo do Motivo de Contingncia de EPEC/DPEC

padro associado ao mtodo de contingncia de EPEC/DPEC. O sistema exige este valor quando
voc altera o tipo de emisso para qualquer mtodo de contingncia.
Cdigo do Motivo de Contingncia de FS-DA
padro associado ao mtodo de contingncia de FS-DA. O sistema exige este valor quando voc
Cdigo do Motivo de Contingncia SVC-AN (Atualizao da Release 9.1)
padro associado ao mtodo de contingncia de SVC-AN. O sistema exige este valor quando voc
Cdigo do Motivo de Contingncia de SVC-RS (Atualizao da Release 9.1)
padro associado ao mtodo de contingncia de SVC-RS. O sistema exige este valor quando voc
Cdigo do Motivo de Contingncia de NFC-e Offline (Atualizao da Release 9.1)
padro associado ao mtodo de contingncia da NFC-e off-line. O sistema exige este valor quando
voc altera o tipo de emisso para qualquer mtodo de contingncia.
2. Digite o cdigo Impresso de Mensagem (40/PM) associado ao nmero legal da NF-e No
utilizada ou Cancelada para completar o Campo Motivo:
Cdigo de Motivo No Utilizado
padro associado ao nmero legal da NF-e no utilizada.
Cdigo de Motivo Cancelado
padro associado ao nmero legal da NF-e cancelada.
3. Digite o Tipo de Emisso da NF-e a ser usado como valor predeterminado
4. Digite o Status da NF-e a ser usado como valor predeterminado
Digite um valor da tabela UDC Status da NF-e (76B/ST) que identifica o status predeterminado do
arquivo XML da NF-e.
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema selecionar todos os statuses de NF-e.
I: Inicial. O status anterior para gerao de XML.
G: Gerado. O status no qual a companhia gera o arquivo XML e o envia SEFAZ (ou software de
terceiros).
A: Aceito. O status no qual a SEFAZ aceita ou aprova a NF-e.
E: Erro. O status no qual a SEFAZ localiza erros na validao de XML.
R: Rejeitada. O status no qual a SEFAZ nega ou rejeita a NF-e.
C: Cancelada. O status no qual a companhia cancela a operao.
D: Resumo de DPEC. O status no qual a SEFAZ aceita o arquivo XML de resumo para o mtodo
Contingncia de DPEC.
372
17.7.4.3. Processo
1. Nmero Legal da NF-e de Contingncia
Especifique o nmero legal da NF-e que o sistema usa. O sistema usa este campo somente para
fluxos de contingncia. Os valores so:
Em branco: O sistema usa o nmero legal da NF-e normal.
1:O sistema usa um novo nmero legal para substituir aquele que voc est processando.
2. Validao do Nmero de Protocolo
Especifique se o sistema deve validar o nmero de documento do protocolo. Os valores so:
Em branco: O sistema valida o nmero do protocolo da NF-e.
1:O sistema no valida o nmero de protocolo da NF-e.
3. Limite de tempo para cancelar as Notas Fiscais aps aceitao do governo (em horas).
Especifica o nmero de horas aps as quais voc pode cancelar as NFes. O governo especifica
um perodo e voc deve inserir esse perodo (em horas) aqui. Se voc no preencher a opo de
processamento, o processo usa 24 horas a partir do momento em que voc recebe do governo o
nmero da NF-e.
17.7.4.4. Verses
Gerao de XML NORMAL
Especifique a verso do programa Gerao de Informaes da NF-e que o sistema usa para
gerao de XML normal. O valor predeterminado ZJDE0001.
Gerao de DANFe NORMAL
gerao de DANFe normal. O valor predeterminado ZJDE0002.
Gerao de XML de Contingncia de SCAN
gerao de XML de SCAN normal. O valor predeterminado ZJDE0003.
Gerao de DANFe de Contingncia de SCAN
gerao de DANFe de SCAN normal. O valor predeterminado ZJDE0004.
Gerao de XML de Contingncia de FS
gerao de XML de FS normal. O valor predeterminado ZJDE0005.
Gerao de DANFe de Contingncia de FS
gerao de DANFe de FS normal. O valor predeterminado ZJDE0006.
Gerao de XML de Contingncia de DPEC/EPEC
gerao de XML de DPEC/EPEC normal. O valor predeterminado ZJDE0007, associado
Verso de Layout 2.00 do XML. Se voc trabalha com a verso 3.1, pode definir a verso
ZJDE0029 como valor predeterminado.
Gerao de DANFe de Contingncia de DPEC/EPEC
gerao de DANFe de DPEC/EPEC normal. O valor predeterminado ZJDE0008, associado
Verso de Layout 2.00 do XML. Se voc trabalha com a verso 3.1, pode definir a verso
ZJDE0030 como valor predeterminado.
Gerao de XML de Contingncia de FS-DA
gerao de XML de FS-DA normal. O valor predeterminado ZJDE0009.
Gerao de DANFe de Contingncia de FS-DA
gerao de DANFe de FS-DA normal. O valor predeterminado ZJDE0010.
Gerao de XML de Contingncia de SVC-AN (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de SVC-AN normal. O valor predeterminado ZJDE0011.
Gerao de DANF-e de Contingncia de SVC-AN (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de SVC-AN normal. O valor predeterminado ZJDE0012.
Gerao de XML de Contingncia de SVC-RS (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de SVC-RS normal. O valor predeterminado ZJDE0013.
Gerao de DANF-e de Contingncia de SVC-RS (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de SVC-RS normal. O valor predeterminado ZJDE0014.
NFC-e (Atualizao da Release 9.1)
Gerao de XML de NFC-e Normal (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de NFC-e normal. O valor predeterminado ZJDE0015.
Gerao de DANF-e da NFC-e Normal (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de NFC-e normal. O valor predeterminado ZJDE0016.
Gerao de XML de Contingncia de NFC-e de FS (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de NFC-e de FS normal. O valor predeterminado ZJDE0017.
Gerao de DANF-e de Contingncia de de NFC-e de FS (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de NFC-e de FS normal. O valor predeterminado ZJDE0018.
Gerao de XML de Contingncia de NFC-e de FS-DA (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de de NFC-e de FS-DA normal. O valor predeterminado ZJDE0019.
Gerao de DANF-e de Contingncia de NFC-e de FS-DA (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de NFC-e de FS-DA normal. O valor predeterminado ZJDE0020.
Gerao de XML de Contingncia de NFC-e Off-line (Atualizao da Release 9.1)
gerao de XML de contingncia de NFC-e off-line normal. O valor predeterminado ZJDE0021.
Gerao de DANF-e de Contingncia de NFC-e Off-line (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de contingncia de NFC-e off-line normal. O valor predeterminado
ZJDE0022.
374
Gerao de XML de Contingncia de NFC-e de EPEC (Atualizao da Release 9.1)

gerao de XML de contingncia de NFC-e de EPEC normal. O valor predeterminado
ZJDE0037.
Gerao de DANF-e de Contingncia de de NFC-e de EPEC (Atualizao da Release 9.1)
gerao de DANFe de contingncia de NFC-e de EPEC normal. O valor predeterminado
ZJDE0038.
Aplicao de lote de Processamento de Resposta de XML de NF-e (R76B525)
Especifique a verso do programa Processamento de Resposta de XML de NF-e que o sistema
usa quando voc processa automaticamente as mensagens de resposta da NF-e. O valor
predeterminado ZJDE0001.
17.7.5. Atualizao de Status da NF-e

Acesso tela Acesso a Histrico de Status da NF-e.
Voc pode selecionar vrios registro na grade e atualiz-los com uma nica seleo de Linha. Quando
voc faz a seleo do menu Linha, o sistema exibe uma caixa de dilogo que informa as alteraes que
esto prestes a serem feitas no registro.
Use as selees do menu Linha para concluir as seguintes aes:
Selecionar Processos, Gerar XML para gerar o arquivo XML.
Selecionar Processos, Gerar DANFe para gerar o relatrio DANFe.
Selecionar Processos, Cancelar NF-e para alterar o status da NF-e para cancelado.
Esta seleo implica em uma alterao no cdigo do prximo status, dependendo das regras de
atividade. O sistema insere um novo registro na tabela Nmeros Legais da NF-e No Utilizadas/
Canceladas - Brasil (F76B22TE).
Selecione Resposta, Aceitar, Erro ou Rejeitar para acessar a tela Reviso de Informaes de
Resposta da NF-e.
Estas selees implicam em uma alterao no cdigo do prximo status, dependendo das regras de
atividade.
Selecione Contingncias, Cont. de FS, Cont. de DPEC/EPEC, Cont. de FS-DA, Cont. de SVCAN, Cont. de SVC-RS ou Contingncia de NFC-e Offline para acessar a tela Reviso de Status
de Contingncia da NF-e. H uma opo de linha para cada tipo de emisso, exceto para o tipo de
emisso Normal, considerando que Normal o tipo de emisso inicial comum.
Estas selees implicam em uma alterao no cdigo do prximo status, dependendo das regras de
atividade.
17.7.6. Acesso a Status de Contingncia da NF-e

Acesso tela Reviso de Status de Contingncia da NF-e.
Figura 17.8. Tela Reviso de Status de Contingncia da NF-e
O sistema exibe esta tela somente uma vez, independentemente do nmero de registros selecionado
na grade. No entanto, o sistema preenche os valores dos campos Data de Contingncia e Hora de
Contingncia para todos os registros selecionados na grade. Dependendo do mtodo de contingncia, o
sistema exibe o valor especificado nas opes de processamento no campo Motivo de Contingncia.
Data de Entrada da Contingncia
O sistema exibe a data da transmisso. Voc pode editar o valor predeterminado.
Este campo obrigatrio para todos os mtodos de contingncia e est includo no XML.
Horrio de Entrada da Contingncia
O sistema exibe o horrio da transmisso. Voc pode editar o valor predeterminado.
Este campo obrigatrio para todos os mtodos de contingncia e est includo no XML.
Motivo da Contingncia
padro para a contingncia. Este campo obrigatrio quando voc altera o tipo de emisso para
qualquer mtodo de contingncia.
Nmero de Controle da FS
Digite um valor que identifica o nmero de controle que existe na tela de aplicao de FS. Cada
contingncia de FS tem um nmero de controle da tela de aplicao com nmero sequencial de
000.000.001 a 999.999.999 que impresso na estrutura reservada Autoridade Fiscal.
Este campo opcional. O sistema permite este campo somente para os mtodos de contingncia
FS e FS-DA.
Srie de Controle de FS
Digite um valor que identifica a srie de controle que existe na tela de aplicao de FS. Cada
contingncia de FS tem um cdigo de srie de AA a ZZ que impresso na estrutura reservada da
SEFAZ.
Este campo opcional. O sistema permite este campo somente para os mtodos de contingncia
FS e FS-DA.
17.7.7. Entrada de Informaes de Resposta da NF-e

Acesse a tela Reviso de Informaes de Resposta da NF-e.
376
Figura 17.9.
Observao:
O sistema exibe esta tela somente uma vez, independentemente do nmero de registros selecionado na grade.
Cdigo de Resposta
Digite um valor da tabela UDC 76B/RS que identifica a resposta que o sistema recebe da SEFAZ
atravs do software de terceiros. Alguns exemplos so:
100: Autorizao de Uso da NF-e
110: Uso Negado
202: Rejeitada. Falha no Reconhecimento de Auditoria
230: Rejeitada. IE do Emissor No registrado
Observao:
O valor do campo Manuseio Especial especifica o status da nota fiscal associada ao valor do UDC. Por
exemplo, os valores do campo Manuseio Especial so:
A: Aceito
E: Erro
Nmero do Protocolo
Digite um valor da tabela UDC 76B/RS que identifica o identificador da transmisso que o sistema
recebe da SEFAZ por meio do software de terceiros. Este valor identifica exclusivamente a
transmisso XML e o sistema a imprime no relatrio do DANFe.
N do Reg. DPEC
Digite um valor que identifica o nmero do registro recebido pela SEFAZ de uma contingncia de
DPEC.
O sistema ativa este campo somente para os mtodos de contingncia DPEC.
Data de Reg. DPEC/EPEC
O sistema exibe a data do registro recebido pela SEFAZ para uma contingncia de DPEC/EPEC.
Voc pode editar o valor predeterminado.
O sistema ativa este campo Data de Registro de EPEC do mtodo de contingncia de DPEC/
EPEC.
Horrio de Registro de DPEC/EPEC
O sistema exibe o horrio do registro recebido pela SEFAZ para uma contingncia de DPEC/
EPEC. Voc pode editar o valor predeterminado.
O sistema ativa este campo Horrio de Registro de EPEC do mtodo de contingncia de DPEC/
EPEC somente.
17.7.8. Reviso de Informaes Adicionais sobre a NF-e

Acesse a tela Informaes Adicionais de NF-e.
Figura 17.10. Tela Informaes Adicionais de NF-e
17.7.9. Revisando o Histrico de Status da NF-e

Acesso tela Acesso a Histrico de Status da NF-e.
378
Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas Fiscais
Figura 17.11. Tela Acesso a Histrico de Status da NF-e
Use esta tela para revisar todos os tipos de emisso e status de um registro da NF-e. O sistema exibe
informaes da tabela F76B12TE.
17.8. Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas

Fiscais
Esta seo fornece vises gerais dos cdigos de situao tributria, cdigos de situao tributria
de ICMS, cdigos de situao tributria de IPI e cdigos de situao tributrias de PIS e COFINS e
descreve como especificar os cdigos de situao da transao de IPI manualmente e especificar os
cdigos de situao da transao de PIS e de COFINS manualmente.
17.8.1. Noes Bsicas deCdigos da Situao Tributria

O sistema permite que voc mantenha os cdigos de situao tributria (cdigos de situao
tributria), que representam diferentes cdigos de situao de imposto. O sistema usa quatro cdigos
de situao tributria:
IPI
PIS
COFINS
ICMS (imposto sobre circulao de mercadorias, transporte e servios de comunicao)
Os cdigos da situao tributria do IPI, PIS e COFINS so calculados automaticamente pelo

programa Gerao de Nota Fiscal de Sada (R76558B) ou pelo programa Recebimentos de Nota Fiscal
(P4312BR). Embora no seja uma prtica padro, voc pode modificar esses valores manualmente.
Voc pode especificar manualmente um cdigo de situao tributria do IPI no programa Natureza
da Operao - Brasil (P7615B). Se voc digitar um cdigo de situao tributria do IPI no programa
Natureza da Operao - Brasil, o sistema usar esse valor em vez do valor calculado automaticamente
do programa Gerao de Nota Fiscal de Sada ou do programa Recebimentos da Nota Fiscal. Voc
pode revisar e alterar um cdigo de situao tributria do IPI para uma NF-e no programa Manuteno
da Nota Fiscal (P7610B) e no programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B).
Voc pode especificar manualmente os cdigos de situao tributria PIS, COFINS e CSLL no
programa Configurao de Impostos Sobre Uso em Compras (P76B003). Voc pode verificar e alterar
os cdigos de situao tributria PIS, COFINS e CSLL no programa Reviso de Nota Fiscal e no
programa Nota Fiscal Autnoma.
Quando voc executa o programa Gerao de Nota Fiscal de Sada ou o programa Recebimentos de
Nota Fiscal, o sistema atualiza os campos de Cdigo de Situao Tributria IPI, PIS, COFINS, CSLL
e ICMS na tabela Detalhes da Nota Fiscal - Situaes Tributrias (F76B012). A SEFAZ exige que o
sistema preencha os cdigos da situao tributria no arquivo XML da NF-e.
17.8.2. Noes Bsicas dos Cdigos da Situao Tributria do

ICMS
Use o cdigo da situao tributria do ICMS para identificar a origem do item e o regime de impostos
da transao.
Quando voc executa o programa Gerao de Nota Fiscal de Sada (R76558B), o sistema determina o
cdigo de situao tributria do ICMS com base nos seguintes dados:
Natureza da Operao
Valor Tributvel do ICMS
Substituio de ICMS
Reduo do ICMS
O sistema armazena os valores necessrios na tabela UDC 76/ST. A tabela a seguir lista os valores
aceitveis:
Cdigo
Descrio
00
Tributada integralmente
10
Pagamento de ICMS e ICMS Substituto Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
20
com reduo de base de clculo
30
Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
40
Isenta
41
No tributada
50
Suspenso
51
Diferimento
60
ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
70
Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
90
Outras
O sistema armazena o cdigo de situao tributria do ICMS na tabela Detalhes da Nota Fiscal
(F76B012).
380
17.8.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos da Situao Tributria

do IPI
O cdigo da situao tributria do IPI identifica o regime tributrio do IPI. O sistema calcula
automaticamente o cdigo da situao tributria do IPI quando voc executa o programa Gerao de
Nota Fiscal de Sada (R76558B) ou o programa Recebimentos de Nota Fiscal (P4312BR). O sistema
determina o cdigo da situao tributria do IPI com base nos seguintes dados:
Um valor de natureza da operao da tabela de cdigo definido pelo usurio (UDC) (76/TN) na
tabela F7611B. O sistema usa o terceiro e quarto caracteres do campo Cdigo de Manuseio Especial
do valor de natureza da operao.
Um valor da Coluna do Relatrio de IPI da tabela F7611B.
Um valor da Alquota de IPI da tabela F7611B.
Voc tambm tem a opo de selecionar um cdigo fixo de situao tributria do IPI manualmente no
programa Natureza da Operao - Brasil (P7615B). Porm, se voc configurar o cdigo de situao
tributria do IPI manualmente, o sistema usa esse valor, em vez de calcul-lo automaticamente. O
sistema armazena o cdigo de situao tributria do IPI na nova tabela Situao por Natureza da
Operao (F76B021).
A SEFAZ requer um valor no campo Cdigo da Situao Tributria do IPO no arquivo XML da NF-e.
Observao:
Revise as informaes adicionais sobre os cdigos de situao tributria do IPI na documentao da verso
aplicvel.
17.8.4. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria

do PIS e COFINS
Use o Configurao de Impostos Sobre Uso em Compras (P76B003) para especificar os cdigos de
situao tributrias do PIS e COFINS, que o sistema armazena na tabela Configurao de Impostos
Sobre Uso em Compras (F76B013). Em seguida, voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais
em lote (R76558B) ou o programa Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR), que cria um
registro na tabela Detalhes de Impostos da Nota Fiscal (F76B012).
Observao:
No caso do cdigo de uso de compra ter os impostos PIS, COFINS ou CSLL definidos, configure o cdigo da
situao tributria do PIS e do COFINS.
A SEFAZ exige valores nos campos de Situao Tributria do PIS e COFINS no arquivo XML da NFe.
17.8.5. Telas Utilizadas para Acesso a Cdigos da Situao da

Transao
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Natureza da
Operao
W7615BD
Natureza da Operao
Analise e selecione os cdigos

existentes.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Natureza da Operao
W7615BE

da tela Acesso a Natureza da
Operao.
Especifique os cdigos da
situao da transao do IPI
manualmente.
Impostos de Uso da Compra
W76B003A
- Brasil (G76B41B),
Uso da Compra
Compra
W76B003B

Especifique os cdigos da
tela Acesso a Configurao de situao tributria do PIS e
Impostos de Uso da Compra. COFINS.
17.8.6. Especificao de Cdigos da Situao da Transao

IPI Manualmente
Acesse a tela Natureza da Operao.
Indicador de IPI Especial
Marque esta caixa de seleo para ativar o campo Cdigo de Situao do IPI.
Cdigo da Situao Tributria do IPI
Digite um valor da tabela UDC Consolidao de Impostos 76B/XI que especifica uma situao de
imposto especial. Os valores com cdigo fixo so:
00: Entrada com recuperao de crdito
01: Entrada tributada com alquota zero
02: Entrada isenta
03: Entrada no-tributada
04: Entrada imune
05: Entrada com suspenso
49: Outras entradas
50: Sada com recuperao de crdito
51: Sada tributada com alquota zero
52: Sada isenta
53: Sada no tributada
54: Sada imune
55: Sada com suspenso
99: Outras sadas
17.8.7. Especificao de Cdigos da Situao Tributria PIS e

COFINS Manualmente
382
Observao:
Os campos na seo Informaes sobre Retenes so descritos na seo Configurao dos Cdigos de Uso da
Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL [208].
17.8.7.1. Informaes sobre Impostos

Situao do PIS
Digite um valor da tabela UDC 76B/XP que especifica os cdigos de situao tributria do PIS. Os
valores so:
01: Operao tributvel com alquota bsica
02: Operao tributvel com alquota diferenciada
03: Operao tributvel com alquota por unidade de medida de produto
04: Operao tributvel monofsica - revenda a alquota zero
05: Operao tributvel por substituio tributria
06: Operao tributvel a alquota zero
07: Operao isenta da contribuio
08: Operao sem incidncia da contribuio
09: Operao com suspenso da contribuio
99: Operao com contribuio suspensa (outras operaes)
Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil
Se voc marcar a caixa de seleo Aplicar PIS, voc dever digitar um valor neste campo.
Aplicar PIS
Marque esta caixa de seleo para especificar se voc est configurando um cdigo de situao
tributria do PIS.
Se voc marcar esta caixa de seleo, voc dever digitar um valor no campo Situao do PIS.
Situao do COFINS
Digite um valor da tabela UDC 76B/XC que especifica os cdigos de situao tributria do
COFINS. Os valores so:
01: Operao tributvel com alquota bsica
02: Operao tributvel com alquota diferenciada
03: Operao tributvel com alquota por unidade de medida de produto
04: Operao tributvel monofsica - revenda a alquota zero
05: Operao tributvel por substituio tributria
06: Operao tributvel a alquota zero
07: Operao isenta da contribuio
08: Operao sem incidncia da contribuio
09: Operao com suspenso da contribuio
99: Operao com contribuio suspensa (outras operaes)
Se voc marcar a caixa de seleo Aplicar COFINS, voc dever digitar um valor neste campo.
Aplicar COFINS
Marque esta caixa de seleo para especificar se voc est configurando um cdigo de situao
tributria do COFINS.
Se voc marcar esta caixa de seleo, voc dever digitar um valor no campo Situao do
COFINS.
17.9. Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas

para o Brasil
Esta seo fornece uma viso geral de informaes adicionais de pedidos de vendas, lista os prrequisitos e descreve como:
Definir opes de processamento para o programa Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas Brasil (P4210BR).
Inserir informaes adicionais de pedidos de vendas para o Brasil.
Consulte Tambm:
"Entrada de Pedidos de Venda" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Pedido de Vendas dos
Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
384
17.9.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de

Pedidos de Vendas
Quando voc inserir novos pedidos de vendas e o Brasil for o pas especificado nas preferncias de
exibio do usurio, o sistema executar automaticamente o programa de informaes de pedidos de
venda do Brasil e exibir as seguintes telas de informaes adicionais a serem preenchidas:
Cabealho de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas - Brasil.
Detalhes da Informaes de Pedido de Vendas - Brasil.
O sistema utiliza automaticamente a verso P4210BR, que corresponde verso do programa Entrada
de Vendas. Se a verso correspondente P4210BR no estiver configurada, o sistema utilizar a verso
ZJDE0001.
Certifique-se de que as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos de Vendas
estejam configuradas para exibir as informaes de cabealho antes das informaes de detalhes.
Indique se o item foi fabricado ou comprado para determinar o valor da natureza da operao.
No Brasil, essas informaes podem ser armazenadas em um cdigo de categoria do cadastro de
itens. Utilize a tabela de cdigos definidos pelo usurio (UDCs) 76/CN para determinar o cdigo
de categoria a ser utilizado quando voc inserir SRP6, SRP7, SRP8, SRP9 ou SRP0 para o cdigo
NATUR. Por exemplo, uma opo do dicionrio de dados para NATUR SRP6. O item SRP6 do
dicionrio de dados possui valores na lista de UDCs 41/06, portanto, est pronto para ser usado
quando voc inserir os pedidos de vendas.
Certifique-se de ter configurado as opes de processamento do programa Informaes Adicionais
de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR).
17.9.3. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de

Pedidos de Vendas para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cabealhos de
Pedidos de Vendas
W4210H
Processamento de Pedidos de
Entrada de Cabealhos de
Pedidos de Vendas
Verificar e selecionar registros

de cabealho de pedido de
vendas.
Cabealho de Pedido de
Vendas
W4210G
Clique no boto Adicionar da

tela Acesso a Cabealhos de
Pedidos de Vendas.
Incluir e verificar informaes

de cabealho no pedido de
vendas.
Reviso de Detalhes de
Pedidos de Vendas
W4210A
Clique em OK na tela
Vendas.

de item na rea de detalhes da
tela.
Alm das informaes do
item, insira informaes
predeterminadas da linha
quando no for feita a entrada
de cabealhos dos pedidos de
vendas.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Aceitao de Pedido
W42232A
Clique em OK na tela Reviso Clique no boto apropriado

de Detalhes de Pedidos de
para efetuar ou verificar o
Vendas.
pedido.
Utilizao
Informaes do Cabealho do W4210BRL

Pedido de Vendas Brasileiro
Clique em Efetivar Pedido na

tela Aceitao de Pedido.
Inclua e verifique o cdigo

e o sufixo de natureza da
operao.
Detalhes da Informaes de
Pedido de Vendas - Brasil
Cabealho de Informaes
Adicionais de Pedido de
Vendas - Brasil.

adicionais detalhadas de
pedidos de vendas para o
Brasil.
W4210BRQ

(P4210BR)
Acesse as opes de processamento usando verses interativas.

1. Cdigo da Natureza da Operao
Insira o cdigo de trs caracteres para a natureza da operao. Os cdigos da natureza da operao
so configurados no programa Natureza da Operao (P7615B). Digite o cdigo da Natureza da
Operao usando esta conveno: XYY, em que X define a origem da operao (entrada ou sada)
e YY define a operao como um todo, por exemplo, uma operao de vendas. Os valores de X
so:
7: Sada, exportao.
Os exemplos de cdigos de natureza da operao incluem: 511 (vendas dentro do estado) e 611
(vendas fora do estado). Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o
cdigo 511 para a natureza da operao.
2. Sufixo da Natureza da Operao
Insira o sufixo predeterminado de natureza da operao. Preencha este campo de dois caracteres,
junto com o cdigo de natureza da operao, para identificar as implicaes complementares
de um tipo de transao. Por exemplo, um sufixo pode indicar que um certo tipo de transao
representa uma alterao no estoque ou que um certo tipo de imposto est avaliado para aquela
transao. Os sufixos de Natureza da Operao so definidos atravs do programa Natureza da
Operao - Brasil (P7615B). Se este campo ficar em branco, o sistema usar o valor 00. Os valores
incluem:
01: Bnus
386
02: Demonstrao
03: Amostra
06: Contribuio
Estes exemplos so os cdigos de Natureza da Operao com sufixos: 511 01 de vendas dentro
do estado e bnus e 511 05 de vendas dentro do estado e pedido no atendido.
3. Indicador de Presena (Atualizao da Release 9.1)
Informe um cdigo da tabela UDC Indicador de Presena (76B/PR) para especificar o valor
preferencial do campo Indicador de Presena. Este campo usado para indicar a presena do
cliente no momento da operao.
17.9.4.2. Edies
1. Validao do N Cad. Geral da Filial (validao do nmerod do cadastro geral da filial)
Especifique se o sistema deve usar o nmero de cadastro geral do arquivo Constantes de Estoque
para validar o nmero do cadastro geral da filial. Os valores so:
Em branco: Use o arquivo Constantes de Estoque (F41001) para validao
1: Usar o nmero do cadastro geral para validar o nmero de cadastro da filial
17.9.5. Entrada de Informaes Adicionais de Pedidos de

Acesse a tela Informaes do Cabealho do Pedido de Vendas - BR.
Figura 17.13. Tela Informaes do Cabealho do Pedido de Vendas - BR
Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais Eletrnicas
Inclua e verifique o cdigo de natureza da operao e o sufixo de natureza da operao.

Cdigo - Classificao do Contribuinte (Atualizao da Release 9.1)
Este campo obrigatrio quando voc insere pedidos de vendas e recupera o tipo de contribuinte
do campo Classe de Contribuinte no programa Informaes Regionais do Cadastro Geral com
valores de tipo do contribuinte da entidade Destinatrio. O sistema usa essas informaes
para determinar se os pedidos de vendas imprimem informaes detalhadas sobre os impostos
aplicveis. Os valores so:
1: Contribuinte - O sistema no imprime informaes detalhadas sobre os impostos aplicveis
no Pedido de Vendas.
2: Cliente - O sistema imprime informaes detalhadas sobre impostos aplicveis no Pedido de
Vendas.
Em branco: Se o valor recuperado das Informaes Locais do Cadastro Geral for um 3 que
identifica a Classificao de Contribuinte como Contribuinte/Cliente, o sistema substituir esse
valor por um 2 para Cliente.
Indicador de Presena (Atualizao da Release 9.1)
Este campo recupera o valor preferencial das opes de processamento ou voc pode digitar um
valor da tabela UDC Indicador de Presena (76B/PR). O sistema usa essas informaes para
indicar a presena do cliente no momento da compra. Se o valor selecionado tiver 1 no Cdigo
de Tratamento Especial, isso significa que o cliente est presente no momento da transao. O
sistema usa essas informaes para validar se a nota fiscal de um cliente final.
Em seguida, clique em OK para acessar a tela Detalhes das Informaes de Pedidos de Vendas - Brasil.
Preencha todas as informaes necessrias e clique em OK.
Figura 17.14. Tela Detalhes das Informaes de Pedido de Vendas - Brasil
Observao:
Se voc trabalha com itens importados (conforme determinado pela origem do item), as informaes sobre os
campos Contedo de Importao, FCI e Ex TIPI so obrigatrios. Esses dados so recuperados do programa
Cadastro de Itens ou Filiais de Itens.
17.10. Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais

Eletrnicas
Esta seo oferece uma viso geral das declaraes de importao e aborda como:
Configurar declaraes de importao.
Configurar opes de processamento para declaraes de importao.
Criar relacionamentos entre declaraes de importao e notas fiscais.
388
17.10.1. Conceitos Bsicos de Declaraes de Importao

Uma declarao de importao um certificado que contm informaes sobre mercadorias
importadas. Cada mercadoria detalhada em uma declarao de importao chamada de incluso.
Use o programa Declarao de Importao (P76B016) para criar declaraes de importao para itens
estrangeiros. Um item marcado como estrangeiro por meio da digitao 1 no campo Origem do Item.
Uma NF-e pode ser relacionada a uma ou mais declaraes de importao e cada nmero de declarao
de importao pode ter mais de uma incluso. O sistema armazena informaes de declaraes de
importao nas novas tabelas Declarao de Importao (F76B016) e Incluses de Declarao de
Importao (F76B017).
Use o programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B) para adicionar e revisar o relacionamento da
declarao de importao com a NF-e. Ao trabalhar com declaraes de importao no programa Nota
Fiscal Autnoma, o sistema interage com as seguintes tabelas:
Cabealhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B)

Detalhes de Nota Fiscal - Brasil (F7611B)
Declarao de Importao (F76B016)
Declarao de Importao - Incluses (F76B017)
Relacionamento de Importao da Nota Fiscal (F76B018)
Nmero Legal das Declaraes de Importao (F76B022)
Use o programa Manuteno de Nota Fiscal (P7610B) para adicionar e revisar o relacionamento
da declarao de importao com a NF-e gerada. Ao trabalhar com declaraes de importao no
programa Manuteno da Nota Fiscal, o sistema interage com as seguintes tabelas:
F7601B
F7611B
F76B016
F76B017
F76B018
F76B022
A SEFAZ requer que as empresas reportem determinadas informaes relacionadas s declaraes de

importao. O arquivo XML solicitado pela SEFAZ inclui dois indicadores do grupo com informaes
de importao; Indicador de Grupo de Declarao de Importao e Indicador de Grupo de Impostos de
Importao. Para verificar esses indicadores do grupo, consulte Reviso de Novo Cabealho da NF-e e
Elementos Detalhados na seo Arquivo de XML neste documento.
Observao:
Verifique as informaes adicionais sobre as declaraes de importao na documentao da verso aplicvel.
17.10.2. Telas Utilizadas para Trabalhar com Declaraes de

Importao
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Declaraes de
Importao
W76B016A
Nota Fiscal Autnoma

- Brasil (G76B4321),
Declaraes de Importao
Verifique e selecione
declaraes de importao.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Configurao de
Localizao Brasileira
(G76B41B), Declaraes de
Importao
Reviso das Declaraes de
Importao
W76B016B

Acesso s Declaraes de
Importao.
Selecione Criar
Declarao do menu
Linha na tela Reviso
de Relacionamentos de
Declarao de Importao.
Configurar declaraes de
importao.
Acesso a Cabealho de Nota

Fiscal Autnoma
W7611BA
Notas Fiscais Autnomas Brasil (G76B4321), Notas

Fiscais Autnomas - Sada.
Fiscais Autnomas - Sada
da Companhia
Revise e selecione o registro

de nota fiscal autnoma.

Fiscal Autnoma
W7611BJ
Nota Fiscal Autnoma - Brasil Revise e selecione o registro

(G76B4321), Nota Fiscal
Autnoma - Entrada por
Fornecedor
Reviso de Detalhes de Nota

Fiscal
W7611BF
Verifique as informaes
selecione Reviso de Detalhes detalhadas de uma nota fiscal.
no menu Linha, na tela Acesso
a Cabealhos de Nota Fiscal
Autnomo.
Acesso a Cabealhos da Nota

Fiscal
W7610BG
Consulta a Notas Fiscais Cabealho.

Fiscal
W7610BE
no menu Linha, no programa
Acesso a Cabealhos de Nota
Fiscal.
Acesso a Relacionamentos de
Declaraes de Importao
W76B016C
Na tela Reviso de Detalhes

da Nota Fiscal, selecione um
registro com uma Origem de
Item 1 e selecione Declarao
de Importao do menu Linha.
Reviso de Relacionamentos W76B016D

de Declaraes de Importao
Revise e selecione os registros

de nota fiscal gerados.
Verifique e selecione
declaraes de importao
associadas a um nmero da
NF-e ou nmero do item.

Crie relacionamentos entre
Acesso a Relacionamentos das declaraes de importao e
Declaraes de Importao.
NF-e.
17.10.3. Configurao de Declaraes de Importao

Acesse a tela Reviso das Declaraes de Importao.
390
Figura 17.15. Tela Reviso da Declarao de Importao
17.10.3.1. Cabealho
Nmero da Declarao de Importao
Digite um valor que identifica o documento da declarao de importao. O valor deve ser
exclusivo para cada tipo de declarao de importao. O sistema no usa a numerao sequencial
neste campo.
Tipo de Declarao de Importao
Digite um valor da tabela UDC 76B/ID que identifica o tipo de declarao de importao. Os
valores so:
DI: Declarao de importao
DSI: Declarao de importao simplificada
DA: Desembarao alfandegrio
Data do Registro
Digite um valor que identifica a data do registro do documento de declarao de importao.
Local de Descarregamento
Digite um valor da tabela UDC 76B/PD que identifica o local de descarregamento das
mercadorias.
Estado do Desembarao Alfandegrio
Digite um valor da tabela UDB 76B/UF que identifica o estado do desembarao alfandegrio.
Data do Desembarao Alfandegrio
Digite um valor que identifica a data do desembarao alfandegrio.
Cdigo do Exportador
Digite um valor da tabela UDC 76B/EC que identifica o cdigo do exportador envolvido na
declarao de importao.
Modo de Transporte (Atualizao Release 9.1)
Digite um valor da tabela UDC 76B/TW que identifique a natureza da transportadora usada para
transportar itens para o cliente (alguns exemplos so por mar, por ar, por rodovia, etc.)
Sobretaxa de Frete Comercial (Atualizao da Release 9.1)

Digite um valor que identifique o valor adicional de frete para renovao dos servios martimos
comerciais.
Este campo obrigatrio quando o modo de transporte aqutico.
Imp. Dd. Modo (Modo de Declarao de Importao) (Atualizao da Release 9.1)
Digite um valor da tabela UDC 76B/IQ que indique o tipo de importao de acordo com quem
compra os itens e de quem.
Parte que Faz o Pedido (Atualizao da Release 9.1)
Selecione um registro do Cadastro Geral que identifique a parte que faz o pedido.
Este campo obrigatrio sempre que o valor selecionado para o campo Modo de Declarao de
Importao for marcado com 1 no campo Cdigo de Tratamento Especial na tabela UDC 76B/IQ.
Cdigo de Moeda (Atualizao da Release 9.1)
Especifique a moeda que o sistema inclui no relatrio quando voc gera uma declarao de
importao.
Este campo obrigatrio quando voc preenche o campo Renovao de Sobretaxa de Frete
Comercial.
17.10.3.2. Grade
Nmero da Incluso
Digite um valor que identifica o nmero da incluso na declarao de importao.
Cdigo do Fabricante Estrangeiro
Digite um valor da tabela UDC 76B/MC que identifica o cdigo do fabricante estrangeiro.
Desconto do Item Valor - Incluso (valor de desconto do item - incluso)
Digite um valor que identifica o valor de desconto associado ao item na seo de incluso.
17.10.4. Definio das Opes de Processamento do

Programa de Declaraes de Importao (P76B016)
17.10.4.1. Validaes
Limite de Declaraes de Importao
Esta opo de processamento permite que voc defina a quantidade de declaraes de importao
que voc associe a uma nota fiscal nica. Se este campo no for concluda, o valor predeterminado
100.
Limite de Incluses
Esta opo de processamento permite que voc defina a quantidade de incluses que voc
pode associar a uma declarao de importao nica. Se este campo no for concluda, o valor
predeterminado 100.
17.10.5. Criando Relacionamentos entre Declaraes de

Importaes e Notas Fiscais
Acesse a tela Reviso de Relacionamentos de Declaraes de Importao.
392
Acesso s Informaes de Exportao da NF-e
Selecione as declaraes de importao que voc deseja associar com a NF-e de entrada e sada e
Uma Nota Fiscal nica pode ter no mximo 100 Declaraes de Importao associadas. Se a
quantidade de declaraes de importaes associada a uma NF-e excede 100, uma mensagem de erro
ser exibida. Embora estas validaes atualmente seja definida como 100 em decorrncia de requisitos
legais, elas so configurveis.
Cada declarao de importao pode ter no mximo 100 incluses associadas. Se a quantidade de
incluses associadas para uma declarao de importao exceder 100, uma mensagem de erro
exibida. Este valor tambm configurvel.
Se voc precisar configurar uma declarao de importao, selecione Criar Declarao do menu Linha
na tela Acesso a Relacionamentos de Declaraes de Importao e o sistema exibe a tela Reviso de
Declaraes de Importao.
Se uma nota fiscal corresponder a um pedido de vendas, voc deve executar o relatrio Gerao de
Nota Fiscal (R76558B) antes de voc criar um relacionamento entre uma declarao de importao e
uma nota fiscal. Para uma nota fiscal autnoma, voc pode criar um relacionamento entre a declarao
de importao e uma nota fiscal quando voc digita a nota fiscal autnoma.
O sistema cria um registro na tabela Relacionamento de Importao da Nota Fiscal (F76B018).
17.10.6. Atualizao de Nmeros de Declarao de

Importao
Em decorrncia de requisitos legais, a partir de novembro de 2011 o sistema inclui uma nova tabela
(F76B022) que relaciona o Nmero de Declarao de Importao (B76IDOC) atual com um novo
item de dados denominado Nmero Legal de Declarao de Importao (B76IDLN). O Nmero de
Declarao de Importao (B76IDOC) considerado como o nmero de declarao interno.
Como parte do mesmo requisito, o sistema inclui um novo programa de lote denominado Atualizao
do Nmero Legal de Declarao de Importao (R76B016) para copiar os nmeros da declarao de
importao existentes (B76IDOC) para a nova tabela F76B022.
Importante:
Se voc tiver declaraes de importao adicionadas anteriormente no sistema, voc deve executar este programa
apenas uma vez aps instalar o ESU. Caso contrrio, no necessrio executar este programa.
17.11. Acesso s Informaes de Exportao da NF-e

Esta seo fornece uma viso geral das informaes de exportao e discute como configurar
informaes de exportao.
17.11.1. Noes Bsicas das Informaes de Exportao

Voc pode adicionar informaes de exportao somente se o cliente for estrangeiro e tiver uma NF-e
de sada. Use o programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B) ou o programa Manuteno da Nota Fiscal
(P7610B) para digitar as informaes de exportao em uma nova guia Exportar. O sistema exibe a
guia Informaes de Exportao somente se o cliente for estrangeiro (o pas de Envio no igual ao
Acesso s Informaes de Exportao da NF-e
pas da Companhia Fiscal). O sistema armazena informaes de exportao na tabela Cabealho da

Nota Fiscal - Exportar Informaes (F76B019).
Ao trabalhar com as informaes de exportao no programa Nota Fiscal Autnoma ou no programa
Manuteno da Nota Fiscal, o sistema interage com as seguintes tabelas:
Detalhes de Nota Fiscal - Brasil (F7611B)
Cabealho da Nota Fiscal - Informaes de Exportaes (F76B019)
Observao:
Verifique as informaes adicionais sobre exportao na documentao da verso aplicvel.
17.11.2. Telas Utilizadas para Acesso s Informaes de

Exportao
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal
W7610BG
registros de NF-e.
Reviso de Cabealhos de
Nota Fiscal
W7610BD
Escolha um registro e clique Configurao de informaes

em Selecionar.
de exportao.
Na tela Acesso a
Cabealhos de Nota Fiscal,
selecione Reviso de
Cabealhos no menu Linha.

Fiscal Autnoma
W7611BA

Nota Fiscal
W7611BD
Escolha um registro e clique Configurao de informaes

em Selecionar.
de exportao.
Na tela Acesso ao
Cabealho de Nota Fiscal
Independente, selecione
Reviso de Cabealho no
menu Linha.
Revise e selecione o registro

Observao:
O sistema exibe a guia Informaes de Exportao somente quando o pas de envio no for igual ao pas da
companhia fiscal e a transao for sada.
17.11.3. Configurando Informaes de Exportao

Acesse a guia Informaes de Exportao na tela Reviso do Cabealho da Nota Fiscal.
Envio Estrangeiro do Produto
Digite um valor da tabela UDC 76B/UF que identifica o cdigo de estado associado ao envio
estrangeiro do produto.
394
Acesso Informaes do Imposto de Importao da NF-e
Local do Envio estrangeiro

Digite um valor da tabela UDC 76B/AS que identifica o nome do local do envio estrangeiro.
17.12. Acesso Informaes do Imposto de Importao da NF-e

Esta seo fornece uma viso geral das informaes do imposto de importao e discute como
adicionar informaes do imposto de importao s notas fiscais.
17.12.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Imposto de

Importao
Para cada linha de uma NF-e, voc pode digitar as informaes do imposto que consistem em encargos
do desembarao alfandegrio e imposto de operaes financeiras. Use o programa Manuteno da Nota
Fiscal (P7610B) para digitar esses valores aps o sistema gerar a NF-e. Para uma nota fiscal autnoma,
voc tambm tem a opo de digitar estas informaes no programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B)
quando voc digitar o item.
O sistema armazena as informaes do imposto de importao na tabela Detalhes da Nota - Imposto de
Importao (F76B014).
Ao acessar as informaes do imposto de importao no programa Nota Fiscal Autnoma ou no
programa Manuteno da Nota Fiscal, o sistema interage com as tabelas Detalhes da Nota Fiscal Brasil (F7611B) e Detalhes da Nota Fiscal - Imposto de Importao (F76B014).
Observao:
Verifique as informaes adicionais sobre imposto de importao na documentao da verso aplicvel.
17.12.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes do Imposto

de Importao s Notas Fiscais
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao

Fiscal Autnoma
W7611BA
Nota Fiscal Autnoma - Brasil Revise e selecione o registro

(G76B4321), Nota Fiscal
Autnoma - Entrada por
companhia
Utilizao
Reviso de Detalhes de NF de W7611BF

Entrada
no menu Linha, na tela Acesso
a Cabealhos de Nota Fiscal
Autnomo.
Informaes Adicionais de NF W7611BE

de Entrada
selecione Informaes
Adicionais de Detalhes no
menu Linha, na tela Reviso
de Detalhes de Nota Fiscal.
Adicione informaes do
imposto de importao s
notas fiscais.

Fiscal
W7610BG

fiscais geradas.

Fiscal
W7611BF
no menu Linha, no programa
Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal.
Impostos da Nota Fiscal
W7610BB
selecione Informaes
Adicione informaes do
imposto de importao s
notas fiscais.
17.12.3. Adicionando Informaes do Imposto de Importao

s Notas Fiscais
Acesse a tela Informaes Adicionais de NF-e de Entrada.
Vlr. Encargos do Desembarao Alfandegrio (valor de encargos do desembarao
alfandegrio)
Digite um valor que identifica o valor aplicado aos encargos do desembarao alfandegrio.
Operaes Financeiras Vlr. Imposto (valor do imposto de operaes financeiras)
Digite um valor que identifica o valor do imposto aplicado s operaes financeiras relacionadas
declarao de importao.
17.13. Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil

Esta seo apresenta uma viso geral de como processar o Programa de Integrao Social/Programa
de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP) e a Contribuio para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) em transaes de pedidos de vendas, PIS/PASEP e COFINS para
devolues de vendas ao remetente e ao destinatrio e PIS/PASEP e COFINS para transaes de
cancelamento e estorno.
17.13.1. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em

Transaes de Pedidos de Vendas
Quando voc executa o programa Gerao de Nota Fiscal, o sistema cria anota fiscal de sada com o
nmero da nota fiscal e calcula os impostos. O sistema utiliza essa lgica para determinar se preciso
calcular crditos fiscais de PIS/PASEP e COFINS:
1. O sistema compara o Cdigo de Uso da Compra em cada item de linha da nota fiscal Cdigos de
Uso de Compra na tabela Configurao de Impostos Sobre Uso em Compras (F76B003).
2. Caso o sistema encontre uma correspondncia entre os cdigos de uso da compra, o sistema l o
registro na tabela F76B003 para determinar se h um cdigo tributrio para crdito de PIS/PASEP
(item de dados BTPIS) ou de COFINS (item de dados BTCOF) associado ao cdigo de uso da
compra.
Se houver um cdigo de crdito fiscal associado a um cdigo de uso da compra na tabela F76B003,
o sistema calcular o PIS/PASEP ou o COFINS caso o campo Aplicar do imposto especifique
que o imposto deva ser aplicado. Se um cdigo de crdito fiscal estiver associado ao cdigo de
uso da compra na tabela F76B003 e o campo Aplicar do imposto no especificar que ele deva ser
aplicado, o sistema no calcular o imposto da linha.
3. Se o sistema no encontrar uma correspondncia entre o cdigo de uso da compra de um item de
linha e os cdigos de uso da compra na tabela F76B003, ele recupera as informaes de crditos
tributrios do PIS/PASEP e COFINS (item de dados BRTAX1 a BRTAX8) da entrada de cadastro
396
Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil
geral do fornecedor, na Tabela Complementar de Cadastro Geral - Brasil (F76011) e calcula o

imposto, com base no cdigo da entrada no cadastro geral.
Se a entrada do cadastro geral do fornecedor no contiver um cdigo tributrio vlido para crditos
de PIS/PASEP ou COFINS, o sistema no calcular a reteno desses impostos para a linha.
Observao:
Cdigos Tributrios de crditos tributrios de PIS/PASEP e COFINS sero vlidos apenas se o campo
Reteno/Agregao/Crdito na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401) (item de dados BRRTA) contiver
um C. O programa Gerao de Notas Fiscais ignora cdigos tributrios de PIS/PASEP e COFINS que no
contenham um C no campo Reteno/Agregao/Crdito.
Quando calcula os impostos de PIS/PASEP e COFINS, o sistema segue estas etapas para notas fiscais
no Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne:
Calcula o imposto usando esta frmula: (Valor Total da Linha de Nota Fiscal + Frete + Seguro +
Despesas - Valor do Desconto) * Alquota de PIS/PASEP ou COFINS.
Grava registros na tabela Cabealho de Impostos de Nota Fiscal - Brasil (F76B001) e na tabela
Detalhes de Impostos de Nota Fiscal - Brasil (F76B011), e marca o registro como no processado.

Devolues de Vendas ao Destinatrio
As devolues de vendas ao destinatrio so processadas quando um cliente retorna a mercadoria para
voc depois de processar o recebimento da mesma. O cliente envia uma nota fiscal de devoluo de
vendas para a transao de entrada.
Quando um memorando de crdito criado para uma devoluo de vendas ao destinatrio, o sistema:
1. Recupera as informaes de imposto da nota fiscal original de sada da tabela F76B011.
O sistema no calcula impostos de PIS/PASEP ou COFINS com base na ordem de crdito.
2. Grava registros na tabela F76B011 para reverter as informaes de imposto da nota fiscal original.
Os novos registros contm o nmero da nota fiscal de devoluo enviada pelo cliente e fica
marcada na tabela como "no processada". O valor gravado pelo sistema baseia-se no imposto
original.
3. Marca os registros como processados quando voc executa o programa Encontro de Contas PIS
COFINS (R76B9011).

Devolues de Vendas ao Remetente
As devolues de vendas ao remetente sero processadas quando um cliente retorna a mercadoria para
voc depois de processar o recebimento da mesma. Voc produz uma nota fiscal para a transao de
entrada.
Quando um memorando de crdito for criado para uma devoluo de vendas ao remetente, o sistema:
1. Recuperar as informaes tributrias da nota fiscal original na tabela F76B011.
O sistema no calcular o PIS/PASEP ou COFINS com base no aviso de crdito.
Entrada de Encargos Adicionais das Notas Fiscais
2. Gravar registros na tabela F76B011 para reverter as informaes tributrias exibidas na nota fiscal
original.
Os novos registros contm o nmero da nota fiscal da devoluo de vendas impresso durante o
processamento da devoluo ao remetente. O sistema marca os registros como no processados. O
valor gravado pelo sistema baseia-se no imposto original.
3. Marca os registros como processados quando voc executa o programa Encontro de Contas PIS
COFINS.

Transaes Revertidas ou Estornadas
Para cancelar um pedido de vendas depois que a nota fiscal gerada, mas antes ser impressa, ser
necessrio reverter a nota fiscal usando a verso do programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais
(R76559B) configurado para reverter notas fiscais no impressas. Existe uma verso XJDE0001 para
reverso de notas fiscais no impressas. Quando se utiliza a verso XJDE0001 ou uma cpia dela, o
sistema exclui os registros associados s notas fiscais revertidas das tabelas de notas fiscais.
Quando se utiliza a verso XJDE0001 do programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais para
reverter uma transao, o sistema excluir os registros de impostos das informaes de PIS/PASEP e
COFINS da tabela F76B011.
Para cancelar um pedido de vendas aps sua impresso, mas antes de executar o programa
Atualizao de Vendas (R76B803), reverta a nota fiscal utilizando uma verso do programa Reverso/
Cancelamento de Notas Fiscais, configurado para reverter notas fiscais impressas. Existe uma verso
XJDE0002 para reverso de notas fiscais impressas. Quando se utiliza a verso XJDE0002 ou uma
cpia dela, o sistema retm os registros associados s notas fiscais revertidas nas tabelas de notas
fiscais. Esses registros devem ser retidos para gerao de relatrios de livros fiscais.
Quando se utiliza a verso XJDE0002 do programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais para
reverter uma transao, o sistema processar os registros de PIS/PASEP e COFINS nesta ordem:
2. Altera o cdigo de processamento de no processado (0) para processado (1).
O sistema no processa esses registros quando voc executa o programa Encontro de Contas PIS
COFINS.
Consulte Captulo 8, Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil [199].
17.14. Entrada de Encargos Adicionais das Notas Fiscais

Esta seo apresenta uma viso geral de entrada de despesas adicionais e descreve os pr-requisitos e
as telas usadas para inserir despesas adicionais nas notas fiscais.
17.14.1. Conceitos Bsicos de Despesas Adicionais

As localizaes do sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne no
Brasil permite a entrada de informaes padro de pedidos de vendas, como itens e quantidades de
mercadorias e informaes especficas do Brasil, como por exemplo a natureza da operao. Tambm
necessrio inserir informaes de frete, seguros e outras despesas no sistema. As despesas adicionais
398
Utilizao de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais
de itens sero inseridas aps a execuo do programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B), mas antes
da execuo em modo final do programa Impresso de Notas Fiscais - Vendas (R76560B). O sistema
inclui na nota fiscal as despesas adicionais inseridas.
Voc pode inserir despesas adicionais nos programas de consulta a notas fiscais ou no programa
Aplicao de Despesas Adicionais (P7610B, verso ZJDE0003). Todos esses mtodos de entrada usam
o programa Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B), mas a verses que voc utiliza so diferentes.
Se voc inserir as despesas adicionais no programa Aplicao de Despesas Adicionais, o sistema
atualizar a nota fiscal para o cdigo do prximo status quando voc clicar em OK. Se voc inserir
despesas adicionais nos programas de consulta a notas fiscais, o sistema no atualizar o status da nota
fiscal e voc ter que faz-lo em uma etapa posterior no processamento de entrada.
Defina as opes de processamento do programa Aplicao de Custos Adicionais - Compras
(P7610B, verso ZJDE7004) para especificar os parmetros de despesas adicionais que quer utilizar.
Gere as notas fiscais.
17.14.3. Telas Usadas para Inserir Despesas Adicionais em

Notas Fiscais
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal
W7610BG

de notas fiscais.
Nota Fiscal
W7610BC
Selecione uma nota fiscal

e selecione Reviso de
de cabealho de nota fiscal.
Cabealhos no menu Linha, na
Nota Fiscal.
W7610BH
Selecione Informaes
Adicionais de Cabealho no
adicionais de cabealhos de
menu Tela, da tela Reviso de nota fiscal.
Cabealhos de Nota Fiscal.
17.15. Utilizao de Mensagens a Imprimir em Notas Fiscais

Esta seo fornece uma viso geral de mensagens a imprimir em notas fiscais e perfis de preferncia de
entrada, e descreve como revisar as mensagens para textos em notas fiscais.
17.15.1. Conceitos Bsicos de Mensagens a Imprimir em

Notas Fiscais
Ao trabalhar com tabelas de cadastros, voc pode inserir mensagens nas tabelas que deseja imprimir
em nota fiscal de clientes, itens ou combinaes de itens/clientes especficos. Por exemplo, voc pode
inserir na tabela Cadastro de Clientes (F0301) uma mensagem que armazenada na tabela Cabealho
de Pedidos de Vendas (F4201) e acessada pelo sistema quando voc executa o programa Gerao de
Notas Fiscais (R76558B).
A lista a seguir exibe as tabelas onde o sistema armazena mensagens usadas pelo programa Gerao de
Notas Fiscais:
Cabealho de Pedidos de Vendas (F4201)

Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211)
Tabela Complementar de Detalhes de Pedidos de Vendas - Brasil (F76422)
IPI (F76B18)
Natureza da Operao - Brasil (F7615B)
Perfil de Preferncias - Mensagens a Imprimir (F40305)
Este grfico mostra como as mensagens a serem impressas so transferidas das tabelas de origem para
as tabelas que o sistema l quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais:
Figura 17.16. Mensagens de Notas Fiscais
Quando o programa Gerao de Notas Fiscais for executado, o sistema chamar as mensagens destas
tabelas e as gravar na tabela Mensagens de Notas Fiscais (F7612B). Voc pode revisar as mensagens
nesta tabela utilizando o programa Reviso de Textos de Notas Fiscais (P7612B). Alm disso, voc
pode inserir uma mensagem a ser impressa na nota fiscal nas opes de processamento do programa
Gerao de Notas Fiscais. Antes de executar o programa Gerao de Notas Fiscais, defina as opes de
processamento da mensagem de impresso para especificar as mensagens a serem impressas na nota
fiscal e a ordem na qual a mensagem ser impressa. Quando voc executar o programa Impresso de
Notas Fiscais - Vendas (R76560B), o sistema imprimir as mensagens especificadas na nota fiscal.
Voc pode configurar as mensagens por combinao de item/cliente, de grupo de item/grupo de cliente
e por item. Voc precisa configurar os perfis de preferncia antes de usar as mensagens.
400
Consulte Tambm:
"Digitando Registro do Cadastro do Cliente" no Manual de Implementao do Contas a Receber dos Aplicativos
"Entrada de Informaes do Cadastro de Itens" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Estoques dos
Definio do Cdigo de Natureza da Operao [178].
Conceitos Bsicos de Perfis de Preferncia para Impresso de Mensagens [401].
Definindo Opes de Processamento para Gerao de Notas Fiscais (R76558B) [410].
17.15.2. Conceitos Bsicos de Perfis de Preferncia para

Impresso de Mensagens
possvel configurar diferentes mensagens a imprimir por combinao de item/cliente, de grupo de
item/grupo de cliente e por item. Os perfis de preferncia das mensagens a imprimir precisam ser
definidos antes que elas sejam usadas.
Para configurar perfis de preferncia de mensagens a imprimir, execute as tarefas a seguir nesta ordem:
1. Configure os Documentos Usando Mensagens de Texto UDC (40/OR).
necessrio configurar um cdigo para o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) antes de
usar os perfis de preferncias para mensagens a imprimir.
2. Configure as mensagens.
3. Configure o Cadastro de Preferncias.
4. Selecione o processamento de preferncias nas opes de processamento do programa Entrada de
Pedidos de Vendas.
Consulte Tambm:
"Configurando Mensagens" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Estoques dos Aplicativos do JD
Edwards EnterpriseOne.
"Configurando um Cadastro de Preferncia" em Manual de Implementao de Precificao Avanada dos
Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.
17.15.3. Telas Usadas para Verificar Mensagens a Imprimir

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Texto de Notas

Fiscais
W7612BA
Reviso de Textos de Nota
Fiscal.
Verificar e selecionar os
registros da nota fiscal
qual voc deseja anexar uma
mensagem.
Reviso de Textos de Notas

Fiscais
W7612BC
Selecione uma nota fiscal na

Incluir e revisar mensagens de
tela Acesso a Textos de Notas texto para a nota fiscal.
Fiscais.
17.15.4. Reviso de Mensagens a Imprimir para Textos de

Notas Fiscais
Acesse a tela Reviso de Textos de Notas Fiscais.
Reviso de Notas Fiscais de Sada
Quando o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) executado, o sistema grava as mensagens
de texto de outras tabelas na tabela Mensagens de Notas Fiscais (F7612B). O programa Reviso de
Textos de Nota Fiscal (P7612B) permite a reviso das mensagens armazenadas nesta tabela. Voc pode
acessar o programa Reviso de Textos de Notas Fiscais a partir de um menu ou de uma opo de tela
no programa Reviso de Notas Fiscais (P7610B).
17.16. Reviso de Notas Fiscais de Sada

Esta seo fornece uma viso geral de notas fiscais de sada, verifica e descreve como revisar notas
fiscais de sada.
Observao:
Se a nota fiscal for relativa venda de um servio, voc poder modificar ou incluir informaes de reteno de PIS,
COFINS e CSLL.
Consulte Captulo 18, Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para Servios Vendidos
17.16.1. Conceitos Bsicos de Reviso de Notas Fiscais de

Sada
mercadorias e impostos associados durante o processo de entrega. As informaes acompanham as
cargas na forma de um documento chamado nota fiscal. A nota fiscal organiza essas informaes e as
coloca na rea de cabealho e na rea de detalhe.
Depois de gerar e imprimir (no modo de teste) notas fiscais de sada voc pode revisar os documentos
on-line para verificar se as informaes esto corretas. Se houver dados incorretos, voc poder
corrigi-los on-line. Verifique as notas fiscais por nmero de pedido ou pelo nmero da nota fiscal.
Observao:
Se voc verificar as notas fiscais depois de imprimi-las no modo teste, o nmero da nota fiscal ser um prximo
nmero exclusivo gerado pelo sistema. Se forem verificadas aps a impresso no modo final, o nmero da nota
fiscal ser o nmero oficial, atribudo pelo governo.
Consulte Tambm:
Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452].
Configurao de Opes de Processamento para Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B) [881].
17.16.2. Telas Usadas para Revisar Informaes de Notas

Fiscais de Sada
402
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal
W7610BG

de notas fiscais.
Nota Fiscal
W7610BD
Selecione um registro
e selecione Reviso de
Verificar informaes da
nota fiscal referentes a frete,
Reviso de Notas Fiscais de Sada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cabealhos no menu Linha,

no programa Acesso a
Cabealhos de Nota Fiscal.
imposto sobre servios,

imposto sobre mercadoria.

Fiscal
W7610BE
Selecione Reviso de Detalhes Incluir e verificar informaes

no menu Tela, na tela Reviso de detalhes para registro de
de Cabealhos de Nota Fiscal. nota fiscal.
Detalhes de Nota Fiscal
W7610BJ
selecione Informaes
Verificar informaes
adicionais de registro de nota
fiscal. No possvel verificar
informaes nesta tela.
17.16.3. Reviso de Informaes de Notas Fiscais de Sada

Acesse a tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal.
Figura 17.17. Tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal
Cdigo de Substituio
Verifique esse cdigo para determinar se um cliente ou produto est sujeito a substituio de
imposto. Os valores so:
Gerando a NF-e e o DANFe

N: No.
Imposto de Substituio
Insira o valor do ICMS Substituto que o cliente deve remeter adiantado, se estiver sujeito ao
Ajuste de Substituio de ICMS.
Base de Clculo do ICMS
Verifique o valor sobre qual o ICMS foi estimado.
Base de Clculo da Substituio
Verifique o valor sobre qual o ICMS de substituio foi estimado. Produtos qualificados para o
ICMS Substituto esto listados na diretiva 14 de ICMS do governo.
Alquota de IPI
Insira a porcentagem como um nmero inteiro, no como um decimal. Por exemplo: para
O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) um imposto seletivo brasileiro que o governo
lana sobre produtos manufaturados. A alquota varia e paga no ponto de produo.
IPI
Verifique o valor do IPI impresso na nota fiscal.
Cdigo do IPI
Verifique esse cdigo, que indica a forma de avaliao do IPI. Esse cdigo determina em qual
coluna do Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. necessrio digitar
um cdigo j existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel.
2: Isento ou no tributvel.
3: Outros.
Base de Clculo do IPI
Verifique o valor sobre qual o IPI foi calculado.
Desconto da NF
Verifique o valor do desconto disponvel para a nota fiscal.
17.17. Gerando a NF-e e o DANFe

Esta seo fornece uma viso geral da gerao de notas fiscais de sada, gerao de NF-e e DANFe,
o UBE de Gerao de Informaes da NF-e UBE (R76B561), a Gerao de Informaes da NF-e por
UBE de Lote (R76B561L) e descreve como:
Executar o programa Gerao de Notas Fiscais.
Definir opes de processamento para Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
Executar o Programa Gerao de Informaes da NF-e.
404
Definir opes de processamento para o UBE de Gerao de Informaes da NF-e (R76B561).
17.17.1. Conceitos Bsicos de Gerao de Notas Fiscais de

Sada
O programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B):
Cria uma nota fiscal por pedido de vendas.
Atribui um nmero temporrio nota fiscal que voc pode usar como referncia at que o sistema
atribua um nmero permanente na execuo do programa Impresso de Notas Fiscais - Vendas
(R76560B).
Cria registros nestas tabelas:
Cabealho da Nota Fiscal - Brasil (F7601B) e seu arquivo da tabela de etiquetas F76B1001.
Detalhe da Nota Fiscal - Brasil (F7601B) e seu arquivo da tabela de etiquetas F76B1010.
Mensagens de Notas Fiscais (F7612B)
Calcula os impostos da nota fiscal.
Produz um relatrio que lista erros e as notas fiscais geradas.
Consulte Tambm:
Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios [500]
Em decorrncia da funcionalidade da NF-e, o sistema executa os seguintes processos adicionais

quando voc executa o programa Gerar Nota Fiscal (R76558B):
Recupera o prximo nmero da nota fiscal da tabela Controle do Prximo Nmero da Nota Fiscal Brasil (F7600B).
Identifica o tipo de nota fiscal de acordo com a lgica a seguir:
Figura 17.18. Definio do Tipo da Nota Fiscal
Atualiza a tabela Detalhes da Nota Fiscal - Situaes Tributrias (F76B012) com os valores do
campo cdigos da situao tributria do PIS e COFINS da tabela Situaes Tributrias por Uso de
Compra (F76B013). Para os cdigos da situao tributria IPI e ICMS, o sistema segue a mesma
lgica do programa Recebimentos da Nota Fiscal (P4312BR).
Gera um registro de status inicial na tabela Log de Status da NF-e (F76B12TE) para notas fiscais
nacionais.
Para notas fiscais nacionais, voc no deve executar o programa Impresso de Notas Fiscais
(R76560B). A funcionalidade no programa Impresso de Notas Fiscais foi removida e adicionada ao
programa Gerao de Notas Fiscais. Para notas fiscais clssicas ou de So Paulo, voc ainda deve
executar o programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B).
17.17.2. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe

O sistema usa o BI Publisher da Oracle (Business Intelligence Publisher) para gerar todos os XMLs
de NF, telas impressas e documentos de DANFe necessrios para todos os diferentes ciclos de
contingncia. O sistema tem dez verses do processo do extrator que so relacionados aos diferentes
modelos de definio do relatrio para gerenciar o processo de formatao de dados de informaes
bsicas.
O BI Publisher cria os arquivos XML em um processo de duas fases:
406
1. Gerao de informaes e processos de formatao de dados.

2. Transformao de Xsl.
Uma transformao de xsl um script xsl que mapeia um esquema xml para outro esquema xsl.
O UBE de Gerao de Informaes da NF-e extrai as informaes necessrias e a Gerao de
Informaes da NF-e por UBE de Lote e produz um esquema XML que mapeado para um dos
esquemas da NF-e. Para entregar o esquema enviNFe_v2.00 adequado, a transformao de Xsl
mapeia cada campo do esquema UBE para o esquema legal.
Embora voc no possa revisar os erros gerados durante o processo de extrao, o sistema usa um
modelo de BIP do Relatrio de Erros de Gerao de Informaes da NF-e para exibir os erros. Quando
ocorre um erro, o UBE de Gerao de Informaes da NF-e preenche os campos de erros no XML
interno com o item de dicionrio de dados para referncia do usurio, como o item ou nmero do
cadastro que produz o erro e uma descrio do erro. O sistema no executa este relatrio de erro
automaticamente; voc ter que republicar o XML em erro para o modelo de Relatrio de Erros de
Gerao de Informaes da NF-e. Voc tambm pode usar o centro de trabalho para verificar o erro,
em vez de gerar novamente este relatrio.
O DANFe um relatrio auxiliar que contm todas as informaes do arquivo XML da NF-e. Este
relatrio deve ser impresso e includo na mercadoria. O sistema oferece vrios modelos do BIP de
relatrio de DANFe; um para o processo normal e um para cada um dos processos de contingncia
diferentes (SVC-AN, SVC-RS, FS e FS-DA, NFC-e Offline e EPEC/DPEC). O tipo de DANFe que o
sistema imprime depende da verso UBE de extrao de NF-e.
17.17.3. Conceitos Bsicos do UBE de Gerao de

Informaes da NF-e (R76B561)
Use o UBE de Gerao de Informaes da NF-e (R76B561) para extrair todos os dados relacionados
NF-e que so usados para gerar o XML legal obrigatrio que enviado SEFAZ. O UBE de Gerao
de Informaes da NF-e usa as informaes das seguintes tabelas:
Cabealhos de Nota Fiscal (F7601B)

Detalhes da Nota Fiscal (F7611B)
Cabealho da NF-e (F76B01TE)
Log de Status da NF-e (F76B12TE)
Alm de usar a navegao do menu, voc pode executar o UBE de Gerao de Informaes da NF-e do
programa Processo e Contingncias de Resposta da NF-e (P76B12TE).
As diferentes verses do UBE de Gerao de Informaes da NF-e determina os relacionamentos
entre a sada de UBE, os modelos, os modelos de DANFe e as definies dos relatrios do BI Publish.
Revise os relacionamentos na seguinte tabela:
Sada
Verso
Valor da Opo de
Processamento do
Tipo de Emisso
Modelo
Definio do
Relatrio do BI
Publisher
Arquivo XML da NFe Normal
ZJDE0001
TP76B561TS1
RD76B561A
Relatrio de DANFe
Normal
ZJDE0002
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561B
Arquivo XML da NFe de FS
ZJDE0005
TP76B561TS1
RD76B561E
408
Sada
Verso
Valor da Opo de
Processamento do
Tipo de Emisso
Modelo
Definio do
Relatrio do BI
Publisher
Relatrio de DANFe
de FS
ZJDE0006
TP76B561TR2 e
TP76B561ERR
RD76B561F
Arquivo XML da NFe de DPEC
ZJDE0007
TP76B561TS1 e
TP76B561TS2
RD76B561G
Relatrio de DANFe
do DPEC
ZJDE0008
TP76B561TR3 e
TP76B561ERR
RD76B561H
Arquivo XML da NF-e ZJDE0009

de FS-DA
TP76B561TS1
RD76B561I
Relatrio de DANFe
de FS-DA
ZJDE0010
TP76B561TR2 e
TP76B561ERR
RD76B561J

de SVC-AN
TP76B561TS1
RD76B561L
Relatrio de DANFe
de SVC-AN
ZJDE0012
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561M

de SVC-RS
TP76B561TS1
RD76B561N
Relatrio de DANFe
de SVC-RS
ZJDE0014
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561O
Arquivo XML da
NFC-e Normal
ZJDE0015
TP76B561TS4
RD76B561W
Relatrio de DANFe
Trim. de NFC-e
Normal
ZJDE0016
TP76B561ERR e
TP76B561TR4
RD76B561AG
Arquivo XML da
NFC-e de FS
ZJDE0017
TP76B561TS4
RD76B561AJ
Relatrio de DANFe
da NFC-e de FS
ZJDE0018
TP76B561TR4 e
TP76B561ERR
RD76B561AK
Arquivo XML da
NFC-e de FS-DA
ZJDE0019
TP76B561TS4
RD76B561X
Relatrio de DANFe
da NFC-e de FS-DA
ZJDE0020
TP76B561TR4 e
TP76B561ERR
RD76B561AH
Arquivo XML da
NFC-e Off-line
ZJDE0021
TP76B561TS4
RD76B561Y
Relatrio de DANFe
da NFC-e Off-line
ZJDE0022
TP76B561TR4 e
TP76B561ERR
RD76B561AI
Arquivo XML 3.1 da

NF-e Normal
ZJDE0023
TP76B561TS4
RD76B561P
Relatrio de DANFe 3 ZJDE0024

.1 da NF-e Normal
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561Z
Arquivo XML 3.1 da

NF-e de SCAN
ZJDE0025
TP76B561TS4
RD76B561Q

.1 da NF-e de SCAN
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561AA
Arquivo XML 3.1 da

NF-e de FS
ZJDE0027
TP76B561TS4
RD76B561R

.1 da NF-e de FS
TP76B561TR2 e
TP76B561ERR
RD76B561AB
Arquivo XML 3.1 da

NF-e de EPEC
TP76B561TS4 e
TP76B561TS5
RD76B561S
ZJDE0029
Sada
Verso
Valor da Opo de
Processamento do
Tipo de Emisso
Modelo
Definio do
Relatrio do BI
Publisher

.1 da NF-e de EPEC
TP76B561TR5 e
TP76B561ERR
RD76B561AC
Arquivo XML 3.1 da

NF-e de FS-DA
ZJDE0031
TP76B561TS4
RD76B561T

.1 da NF-e de FS-DA
TP76B561TR2 e
TP76B561ERR
RD76B561AD

3.1 de SVC-AN
TP76B561TS4
RD76B561U

.1 da NF-e de SVC-AN
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561AE

3.1 de SVC-RS
TP76B561TS4
RD76B561V

.1 da NF-e de SVC-RS
TP76B561TR1 e
TP76B561ERR
RD76B561AF
Arquivo XML 3.1 da

NFC-e de EPEC
TP76B561TS4
RD76B561AL
ZJDE0037

.1 da NFC-e de EPEC
TP76B561TS6
4
TP76B561TR3 e
TP76B561ERR
RD76B561AM
O sistema executa o UBE de Gerao de Informaes da NF-e quantas vezes forem necessrias para
processar todas notas fiscais selecionadas.
O sistema usa este programa para concluir o processamento do lote com base na seleo de dados e,
em seguida, gera um nmero de job na tabela NF-e Selecionada por Lote - BRA (F76B561). A SEFAZ
requer que a NF-e seja enviada em um documento XML contendo 50 NFes. No entanto, o sistema
conta as notas fiscais e depois que o valor da quantidade do lote for atingido, o sistema executar a
Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote, usando o nmero do job e os valores das opes
de processamento como parmetros. Quando o valor da quantidade do lote atingida, o sistema gera
um novo nmero do job e o processo continua. Depois que o lote processado, o sistema exclui os
registros deste lote da tabela F76B561.
Voc pode executar uma verso do UBE de Gerao de Informaes da NF-e sem lotes alterando o
modelo de definio do relatrio de TP76B561TS1 para TP76B561TS3.
17.17.4. Conceitos Bsicos da Gerao de Informaes da

NF-e por UBE de Lote (R76B561L)
Com base nas informaes na tabela NF-e Selecionado por Lote - BRA (F76B561), o sistema executa
a Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote (R76B561L). O sistema executa a Gerao de
Informaes da NF-e por UBE de Lote para extrair todos os dados relacionados da NF-e. Estes dados
so usados para gerar o arquivo XML legal que enviado SEFAZ.
Os seguintes modelos usam as informaes XML extradas:
Modelo de XML da NF-e
Modelo de Erros de Gerao de Informaes da NF-e
Modelo de DANFe
Modelo XML de DPEC/EPEC

O UBE de Gerao de Informaes da NF-e usa as informaes das seguintes tabelas:

Tabela Complementar de Detalhes de Pedidos de Vendas - Brasil (F76422)
Endereos por Data (F0116)
Cadastro Geral (F0101)
Dados Adicionais (F00092)
Arquivo de Etiqueta de PIS/COFINS do Cabealho da NF (F76B030)
Arquivo de Etiqueta do Cabealho da NF (F76B1001)
Declaraes de Importao (F76B016)
Arquivo de Etiqueta da Declarao de Importao (F76B033)
17.17.5. Execuo do Programa Gerao de Notas Fiscais

Selecione Processamento de Pedido de Vendas - Brasil (G76B4211), Gerao de Notas Fiscais.
17.17.6. Definindo Opes de Processamento para Gerao

de Notas Fiscais (R76558B)
17.17.6.1. Seleo
1. Cdigo de Prximo Status - Inicial (Obrigatrio)
Insira um UDC do 40/AT para especificar o incio da faixa do prximo status das notas fiscais
que voc deseja selecionar. Selecione um status do UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT).
O status selecionado precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de
pedido e tipo de linha das notas fiscais que voc deseja selecionar. A combinao dos cdigos
selecionados para esta opo de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo
Status Final no programa precisa ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na
tabela Regras de Atividade de Pedido (F40203).
2. Cdigo de Prximo Status - Final (Obrigatrio)
Insira um UDC (40/AT) para especificar o fim da faixa do prximo status das notas fiscais que
voc deseja selecionar. Selecione um status do UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT). O
status selecionado precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de
pedido e tipo de linha das notas fiscais que voc deseja selecionar. A combinao de cdigos
selecionada por voc para essa opo de processamento e a opo de processamento Cdigo de
Prximo Status Inicial no programa deve ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida
na tabela F40203.
410

1. Srie da Nota Fiscal
Insira a srie da nota fiscal que o sistema usa ao criar registros de nota fiscal. A srie da nota fiscal
inserida deve existir na tabela de controle Prximo N da Nota Fiscal (F7600B). Se esta opo
ficar em branco, o sistema utilizar 00 como srie da nota fiscal.
2. Tipo de Documento
Insira um UDC (00/DT) para identificar o tipo de nota fiscal que o sistema usa ao criar registros
de nota fiscal. O valor inserido deve existir no UDC tipo de documento - todos os documentos
(00/DT). O mesmo cdigo deve tambm existir no UDC tipo de documento - somente faturas (00/
DT). Se essa opo de processamento for deixada em branco, o sistema usar NS como tipo de
documento.
3. Tipo de Nota Fiscal (Atualizao da Release 9.1)
Insira um cdigo que especifique a nota fiscal preferencial que o sistema usa ao gerar Notas
Fiscais. Os valores so:
0: Clssica
1: Eletrnicas
Ao usar a opo de nota fiscal eletrnica como o tipo preferido, verifique se o tipo da nota fiscal
definido no programa Comprimento do Nmero e Srie da Nota Fiscal (P76B008) tambm est
marcado como eletrnica (opo Aplicao da NF Eletrnica).
4. Informaes Adicionais da NF-e (Atualizao da Verso 9.1)
Digite um valor vlido da tabela UDC Tipo de Transao (70/TY) para especificar o modelo do
tipo fiscal que o sistema usa para transaes com Notas Fiscais eletrnicas para consumidor final.
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o tipo fiscal BRNFI-CF.
5. Tipo de Modelo Legal Clssico (Atualizao da Release 9.1)
Especifique um valor da tabela UDC Tipo de Modelo da Nota Fiscal (76B/MT) que indique o tipo
de modelo legal da nota fiscal que o sistema usa ao gerar notas fiscais clssicas.
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema designar o tipo de modelo fiscal
de acordo com o relacionamento no programa Comprimento do Nmero e Srie da Nota Fiscal
(P76B008). Se o relacionamento no existir, o sistema usar 01 como o valor preferencial.
17.17.6.3. Processo
1. Atualizao de Tabela Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211)
Especifique se o sistema deve atualizar os cdigos de status na tabela Detalhes do Pedido de
Vendas (F4211). Os valores so:
Em branco: Atualizar os cdigos de status na tabela F4211
1: No atualizar os cdigos de status na tabela F4211
2. Substituio de Cdigo de Prximo Status para F4211 (Opcional)
Insira um UDC (40/AT) para selecionar um status alternativo para a etapa seguinte no
processamento do pedido. O status pode ser selecionado na tabela de UDCs Atividade/Status
(40/AT). O status selecionado por voc deve ser configurado nas regras de atividade de pedido
com base no tipo de pedido e no tipo de linha das notas fiscais a serem selecionadas. O status de
substituio outra etapa permitida no processo.
3. Substituio de Cdigo de ltimo Status para F7611B (Opcional)

4. Substituio de Cdigo de Prximo Status para F7611B (Opcional)
5. Validao de Cdigo de Suspenso do Pedido
Especifique o cdigo de suspenso que o sistema usa para impedir que um pedido passe pelo
processamento de pedido de vendas. O cdigo de suspenso no possui um processamento
especial associado a ele, como Verificao de Crdito, Verificao de Margem Mnima/Mxima,
etc., mas pode ser usado para criar uma etapa de aprovao adicional para pedidos de vendas. Os
valores so:
Em branco: No interromper o processamento se o pedido estiver suspenso
1: Interromper o processamento se o pedido estiver suspenso
17.17.6.4. Imprimir
1. Mensagem a Imprimir
Especifique se o sistema deve imprimir uma mensagem global vlida em cada nota fiscal. As
mensagens a serem impressas so definidas no programa Reviso de Mensagens a Imprimir
(P40162).
2. Mensagem nas Opes de Processamento
Insira um valor entre 1 e 7 para especificar a sequncia das mensagens na nota fiscal. Por
exemplo, se voc quiser que as mensagens das opes de processamento sejam impressas
primeiro, insira 1 nesta opo. Os tipos de mensagem que podem ser impressos na nota fiscal
incluem:
Mensagem nas Opes de Processamento.
Mensagem no Cabealho de Pedido de Vendas.
Mensagem em Detalhes de Pedidos de Vendas.
Mensagem em Detalhes de Pedido de Vendas - Arquivo Complementar.
Mensagem no Cadastro de Natureza da Operao.
Mensagem no Cadastro de Classificao Fiscal.
Mensagem no Perfil de Preferncias.
3. Mensagem no Cabealho de Pedido de Vendas
exemplo, se voc quiser que as mensagens do cabealho do pedido de vendas sejam impressas
412
incluem:
4. Mensagem em Detalhes de Pedidos de Vendas
exemplo, se voc quiser que as mensagens de detalhes do pedido de vendas sejam impressas
incluem:
5. Mensagem em Detalhes de Pedido de Vendas - Arquivo Complementar
exemplo, se voc quiser que as mensagens da tabela complementar de detalhes do pedido de
vendas sejam impressas primeiro, insira 1 nesta opo. Os tipos de mensagem que podem ser
impressos na nota fiscal incluem:
6. Mensagem no Cadastro de Natureza da Operao

exemplo, se voc quiser que as mensagens no cadastro de natureza da operao sejam impressas
incluem:
7. Mensagem no Cadastro de Classificao Fiscal
exemplo, se voc quiser que as mensagens no cadastro de classificao mensal sejam impressas
incluem:
8. Mensagem no Perfil de Preferncias
exemplo, se voc quiser que as mensagens no perfil de preferncias sejam impressas primeiro,
insira 1 nesta opo. Os tipos de mensagem que podem ser impressos na nota fiscal incluem:
414
17.17.6.5. NF-e - Valor

Valor Total do Limite da Nota Fiscal
Ao gerar a NF-e, o sistema valida o Valor Total da Nota Fiscal com este valor configurvel. Se o
Valor Total for maior que este valor, ser exibida uma mensagem de erro. Deixando este campo
em branco, o sistema no validar o valor.
17.17.7. Executando o Programa Gerao de Informaes da

NF-e
A SEFAZ define o layout do arquivo XML que voc pode usar para reportar suas transaes. Mo
momento h duas verses disponveis que voc pode usar: Verso 2.0 e 3.1. Ao gerar o arquivo XML e
o DANFe, use a verso correta do programa.
Para sua convenincia, o JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil inclui entradas de menu
separadas no menu Processos de NF-e Eletrnica (G76BNFE) que associa diferentes verses de
programa a verses de layout legal.
Importante:
Assegure que voc escolha a verso que obedece s normas fiscais atuais aplicveis sua empresa.
Use quaisquer uma das seguintes navegaes para executar a UBE Gerao de Informaes da NF-e:
1. Para a Verso de Layout XML 2.00:
Selecione a Gerao de XMLs Verso 2.0 (G76BNFE11) e, em seguida:
Gerao de XML da NF-e Normal.
Gerao de XML da NF-e de SCAN.
Gerao de XML da NF-e de FS.
Gerao de XML da NF-e de DPEC.
Gerao de XML da NF-e de FS-DA.
Gerao de XML da NF-e de SVC-AN.
Gerao de XML da NF-e de SVC-RS.
Selecione a Gerao de DANF-e Verso 2.00 (G76BNFE12) e, em seguida:
Gerao de DANFe da NF-e Normal
Gerao de DANFe da NF-e de SCAN
Gerao de DANFE da NF-e de FS.
Gerao de DANFE da NF-e de DPEC.
Gerao de XML da NF-e de DANFE.
Gerao de DANFE da NF-e de SVC-AN.
Gerao de DANFE da NF-e de SVC-RS.
2. Para a Verso de Layout XML 3.1:
Selecione a Gerao de XMLs Verso 3.1 (G76BNFE13) e, em seguida:
Gerao de XML 3.1 da NF-e Normal.
Gerao de XML 3.1 da NF-e de SCAN.
Gerao de XML 3.1 da NF-e de FS.
Gerao de XML 3.1 da NF-e de EPEC.
Gerao de XML 3.1 da NF-e de FS-DA.

Gerao de XML 3.1 da NF-e de SVC-AN.
Gerao de XML 3.1 da NF-e de SVC-RS.
Gerao de XML 3.1 da NF-e Normal.
Gerao de XML 3.1 da NFC-e de FS.
Gerao de XML 3.1 da NFC-e de FS-DA.
Gerao de XML 3.1 da NF-e Off-line.
Gerao de XML 3.1 da NFC-e de EPEC.
Selecione a Gerao de DANF-e Verso 3.1 (G76BNFE14) e, em seguida:
Gerao de DANFe 3.1 da NF-e Normal
Gerao de DANFe 3.1 da NF-e de SCAN
Gerao de DANFE 3.1 da NF-e de FS.
Gerao de DANFE 3.1 da NF-e de EPEC.
Gerao de DANFE 3.1 da NF-e de DANFE.
Gerao de DANFE 3.1 da NF-e de SVC-AN.
Gerao de DANFE 3.1 da NF-e de SVC-RS.
Gerao de DANFE Trim. 3.1 da NFC-e Normal.
Gerao de DANFE Trim. 3.1 da NFC-e de FS.
Gerao de DANFE Trim. 3.1 da NFC-e de FS-DA.
Gerao de DANFE Trim. 3.1 da NFC-e Off-line.
Gerao de DANFE Trim. 3.1 da NFC-e de EPEC.
17.17.8. Definio das Opes de Processamento para UBE

da Gerao de Informaes da NF-e (R76B561)
17.17.8.1. Seleo
Digite um valor da tabela UDC 40/AT que especifica o incio da faixa dos prximos cdigos de
status que sistema usa para selecionar notas fiscais.
Digite um valor da tabela UDC 40/AT que especifica o fim da faixa dos prximos cdigos de
status que sistema usa para selecionar notas fiscais.
3. Tipo de Nota Fiscal Eletrnica
Digite um valor na tabela UDC 70/TY que especifique o tipo de nota fiscal eletrnica que o
sistema usa para exibir registros. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema
utilizar o tipo de nota fiscal BRNFI-NA (nacional).
17.17.8.2. Processo
1. Modo
Especifica o modo que o sistema usa para executar o programa Gerao de Informaes da NF-e.
Os valores so:
416
Em branco: Teste
1: Final
2. Substituio do Cdigo de Prximo Status - Pedido de Vendas
Digite um valor da tabela UDC 40/AT que especifica o cdigo do prximo status no ciclo de
processamento para um pedido de vendas. A substituio do prximo status armazenada nas
regras de atividade na tabela Regras da Atividade do Pedido (F40203).
3. Substituio do Cdigo de Prximo Status - Nota Fiscal
processamento para nota fiscal. O prximo status de substituio armazenado na atividade.
processamento para nota fiscal. A substituio do prximo status armazenada nas regras de
atividade na tabela Regras da Atividade do Pedido (F40203) na tabela Regras de Atividade do
Pedido (F40203).
4. Evitar Atualizao do Prximo Status
Especifique se o sistema permite que o usurio atualize o cdigo do prximo status. Os valores
so:
Em branco: Permitir atualizao
1: Evitar atualizao
5. Indica nmero de Linha no sistema 76B a ser usado na parte Prximo Nmero da Chave
de Acesso (Posies 36-43)
Especifique o nmero da linha no sistema 76B que o sistema usa na criao da Chave de acesso
(parte do Prximo nmero) Posies 36 a 43.
O valor predeterminado 3. O sistema usa o nmero da terceira linha.
6. Indique o nmero da Linha no sistema 76B para atribuir o Nmero do Lote
Especifique o nmero da linha no sistema 76B que o sistema usa para o prximo nmero do lote.
O valor predeterminado 2.
7. Limite de Quantidade da Nota Fiscal
Especifique o limite de notas fiscais que so includos em um lote.
O valor predeterminado 50.
8. Tipo de sada
Especifique o tipo de sada de execuo do programa Gerao de Informaes da NF-e. Os valores
so:
Em branco: O sistema gera o arquivo XML da NF-e.
1: O sistema imprime o DANFe.

1. Srie Legal da NF-e
Especifique o nmero de srie legal das notas fiscais. Esse campo obrigatrio. Se essa opo de
processamento ficar em branco, o sistema utilizar valores zero.
2. Tipo de Documento da Fatura
Digite um valor da tabela UDC 00/DI que identifica o tipo de documento da fatura. O valor que
voc digitar tambm deve existir na tabela UDC 00/DT. Se essa opo de processamento for
deixada em branco, o sistema usar RI como tipo de documento de fatura.
3. Data de Emisso
Especifique a data que o sistema usa como data de emisso da nota fiscal. Se voc deixar este
campo em branco, o sistema usa a data do sistema.
4. Formato de impresso do DANFE
Informe um valor que especifica a orientao da pgina do relatrio DANFe. A orientao
predeterminada retrato.
5. Tipo de emisso de NF-e
6. Identificao do ambiente
Digite um valor que identifica o ambiente. Os valores so:
1: Produo (predeterminada)
2: Certificao
7. Objetivo da Emisso da NF-e
Esta opo de processamento agora est obsoleta.
8. Processo de Emisso da NF-e
Digite um valor que especifica a identificao do processo da NF-e. Os valores so:
0: Aplicao de emisso da NF-e do colaborador
1: Emisso de NF-e da SEFAZ
2: Autoridade da NF-e por aplicao da Web da SEFAZ
3: Emisso de NF-e do contribuinte com a SEFAZ
9. Aplicao da NF-e de Emisso do Processo - Nmero da Verso
Digite o nmero da verso que o sistema preenche no campo verProc do arquivo XML.
O valor predeterminado 2.0.2.
10. Modalidade de Determinao de Clculo Base de ICMS
Digite o mtodo de clculo base de ICMS que o sistema preenche do campo modBC no arquivo
XML. Os valores so:
0: Lacuna de valor agregado (%)
1: Regra (valor)
2: Preo mximo (valor)
3: Valor da Operao (predeterminado)
11. Modalidade de Determinao de Clculo Base de ST de ICMS
Digite o mtodo de clculo base de ST que o sistema preenche do campo modBCST no arquivo
XML. Os valores so:
0: Preo tabelado no mximo sugerido.
1: Lista Negativa (valor)
2: Lista Positiva (valor)
418
3: Lista Neutra (valor)

4: Margem de Valor Agregado (%)
5: Regra (valor) (predeterminado)
12. Cdigo de Regime Tributrio
Especifique o cdigo do regime tributrio. Os valores so:
1: Nacional simples (predeterminado)
2: Nacional simples - limite excessivo de receita bruta.
3: Regime normal (v2.0)
13. Nmero de Verso de Layout (Atualizao da Release 9.1)
Select a value from the Version Number UDC (76B/VN) table to specify the layout version that
the system uses to generate the NF-e XML file and DANFe. Os valores so:
2.00: Verso 2.00
3.10: Verso 3.10
O valor predeterminado 2.00.
14. Cdigo do Motivo de Contingncia (Atualizao da Release 9.1)
Selecione um cdigo na tabela UDC Impresso de Mensagem (40/PM) que indica o motivo da
contingncia. The system requires this information when the emission type indicates you are
generating an NF-e XML using a contingency method.
If you are generating a lot of NFes, the system verifies that there is a contingency reason code
associated to every Contingency NF-e in the lot.
17.17.8.4. Dados do CIF

1. Digite os Tipos de Dados Adicionais para o Cdigo Municipal
Especifique um valor para agrupar dados complementares por categorias para o cdigo municipal.
O valor predeterminado $J.
2. Digite os Tipos de Dados Adicionais para o Bairro
Especifique um valor para agrupar dados complementares por categorias para o cdigo municipal.
O valor predeterminado $N.
17.17.8.5. Formato de Endereo

1. Digite o nmero de linha/linhas que contm o Tipo de Endereo e Nome (Rua, Av, etc)
Digite um valor que indica as linhas do cadastro que contm as informaes do endereo. Por
exemplo, digite 12 para concatenar a linha de endereo 1 e a linha de endereo 2 ou 123 para
concatenar as linhas de endereo 1, 2 e 3. O valor predeterminado 12.
2. Digite o nmero da linha que contm o Nmero do Cadastro
Digite um valor que indica as linhas do cadastro que contm o nmero do cadastro. Por exemplo,
digite 12 para concatenar a linha de endereo 1 e a linha de endereo 2 ou 123 para concatenar as
linhas de endereo 1, 2 e 3. O valor predeterminado 3.
Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1)
3. Digite o nmero da linha que contm o Complemento de Cadastro

Digite um valor que indica as linhas do cadastro que contm o complemento do cadastro. Por
exemplo, digite 12 para concatenar a linha de endereo 1 e a linha de endereo 2 ou 123 para
concatenar as linhas de endereo 1, 2 e 3. O valor predeterminado 4.
17.17.8.6. Valor da NF-e (Atualizao da Release 9.1)

1. Valor Total do Limite da Nota Fiscal
Digite um valor que indique o valor mximo total possvel para a Nota Fiscal. Se esta opo de
processamento ficar em branco, o sistema no restringir o valor mximo total da Nota Fiscal.
17.17.8.7. EPEC (Atualizao da Release 9.1)

1. Verso do Layout do Evento
Digite um valor que indique a verso de layout do Evento para contingncias de EPEC. O valor
deste campo o valor inserido na opo de processamento Nmero da Verso de Layout do UBE
de Gerao de Informaes de NF-e (R76B561) na seo Predeterminado.
2. Cdigo da Organizao Receptora
Enter a code from the NF-e IBGE UF Code (76B/UF) UDC table to specify the federation unit
of the receiving organization. O sistema exibe as informaes no campo Descrio 02 do valor
UDC selecionado. Se voc no preencher esta opo de processamento, o sistema usar o valor 91
(nacional).
3. Tipo do Evento
Selecione um cdigo vlido na tabela UDC Tipo de Evento (76B/TE) que indique o tipo de evento
das contingncias de EPEC. Se voc no preencher esta opo de processamento, o sistema usar
o valor 110140 (EPEC).
4. Verso do Evento
Digite um valor que indique a verso do evento para contingncias de EPEC no Brasil. Estas
informaes so usadas pela SEFAZ (autoridade fiscal brasileira) para validar o grupo detEvento.
5. Tipo de Autor da Contingncia
Select a valid code from the EPEC Contingency Author Type UDC table (76B/TA) that identifies
the author type for EPEC contingencies when reporting NF-e information to the Brazilian
fiscal authority. Se esta opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o cdigo 1
(Empresa emissora).
6. Verso do Aplicativo do Autor
Digite um valor que indique a verso do aplicativo que gera o registro ou o evento para
contingncias de EPEC. Digite um valor que identifique a organizao.
7. Valor Mnimo para Informar a Id. Tributria do Consumidor
Digite o valor que o sistema usa como valor mnimo total para informar a Id. tributria (CNPJ/
CPF) e o Estado do consumidor ao trabalhar com contingncias de EPEC para NFC-e.
Se esta opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso R$10000.
17.18. Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao

da Release 9.1)
Esta seo fornece vises gerais do processo de transmisso da NF-e e transmisses e respostas da NFe; lista pr-requisitos e discute como:
420
Definir opes de processamento para Transmisso da NF-e (P76B0021)

Transmitir NFEs e receber a resposta da SEFAZ.
Importante:
Voc deve concluir a configurao tcnica necessria para o processo de transmisso da NF-e antes de transmitir os
arquivos XML para a SEFAZ.
Consulte Apndice H, Servios de Negcios para o Brasil [1041]
17.18.1. Conceitos Bsicos do Processo de Transmisso da

NF-e
Voc pode usar o processo de submisso do JD Edwards EnterpriseOne que usa servios de negcios
para solicitar aprovaes de nota fiscal, cancelar nmeros de nota fiscal ou para notificar a Autoridade
Fiscal Brasileira (a SEFAZ, Secretaria do Estado da Fazenda) quando documentos de uma nota
fiscal so destrudos. (Nas verses anteriores do JD Edwards EnterpriseOne, voc precisaria gravar
programas personalizados para lidar com a submisso enviada para a SEFAZ e com a resposta recebida
deste rgo ou usar um software de terceiros para enviar e receber arquivos XML).
Se voc optar por no usar os servios de negcios para transmitir NFes, poder gravar os programas
personalizados para tratar a submisso e resposta da SEFAZ, ou usar software de terceiros para
submeter e receber os arquivos XML.
Observao:
As localizaes do JD Edwards Enterprise One para o Brasil incluem uma soluo para NFEs nacionais e uma
soluo para NFCEs de So Paulo. A transmisso de arquivos XML para NFEs suportada somente para o
processamento da NF-e Nacional. Se voc usar a soluo JD Edwards EnterpriseOne para NFEs de So Paulo,
continuar usando a programao personalizada ou software de terceiros para concluir a transmisso.
As localizaes do JD Edwards Enterprise One para o Brasil tambm incluem suporte para a nota fiscal clssica em
papel. Voc no transmite arquivos eletrnicos quando gera uma nota fiscal clssica.
17.18.1.1. Processo de Transmisso

Voc usa o programa Gerao de Informaes da NF-e (R76B561) para gerar o arquivo XML para
submeter SEFAZ. O programa Gerao de Informaes da NF-e inclui at 50 notas fiscais (o lote)
no arquivo XML que ele gera. Depois que gerar o arquivo XML, voc usa o programa Transmisso
de NF-e (P76B0021) para submeter o arquivo XML SEFAZ e monitora o status da submisso. O
programa Transmisso da NF-e permite que voc insira o caminho e o nome do arquivo que voc
envia e o caminho e nome do arquivo no qual o processo grava os arquivos retornados. Voc tambm
especifica o tipo de servio (submeter lote de NF-e, cancelar nmero de NF-e, destruir nmero de NF-e
no utilizada) e, em seguida, submete os arquivos SEFAZ.
Esta lista descreve as aes que ocorrem quando voc submete o arquivo XML:
1. O programa Transmisso da NF-e envia o arquivo XML ao servio da web da SEFAZ
NfeRecepcaoLote2. O servio da web verifica se o contedo do arquivo vlido. O contedo
validado inclui a assinatura digital do remetente, o esquema XML e se o remetente um emissor
autorizado. Se o arquivo XML for aprovado nas validaes, o servio da web NfeRecepcaoLote2
responder com um nmero de recebimento.
Estas imagens mostram o fluxo do processamento para enviar e receber o arquivo XML inicial:
Figura 17.19. Fluxo do Processamento para Enviar e Receber o Arquivo XML Inicial
2. O servio NfeRecepcaoLote2 envia um arquivo XML de resposta.

Se a submisso do lote for bem-sucedida, o servio envia um arquivo XML de resposta que inclui
o nmero do recebimento. O status do XML torna-se 103 (lote recebido com sucesso).
Se a submisso do lote no for bem-sucedida, o servio envia um arquivo XML com um cdigo
de erro. Observe que a mensagem de erro no aparece no sistema JD Edwards EnterpriseOne. Se
receber uma resposta XML com um cdigo de erro, voc deve consultar o site da autoridade fiscal
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/) para obter informaes sobre o cdigo de erro.
Resolva o erro antes de continuar a processar o arquivo no processamento da nota fiscal eletrnica.
O processo grava o arquivo XML recebido, incluindo o cdigo de erro, na localizao do arquivo
de sada que voc especificou no programa Transmisso da NF-e (P76B0021).
3. Se voc recebeu um nmero de recebimento no arquivo XML de resposta, o sistema de software
JD Edwards EnterpriseOne gerar de forma automtica e imediata um arquivo XML intermedirio
(requestNfeRetRecepcao_xxxxxxxxxxxxx.xml).
O arquivo XML intermedirio tem o nmero do recebimento e um cdigo que indica se a
submisso um arquivo de teste ou um arquivo de produo. O sistema envia o arquivo XML
intermedirio ao web service da SEFAZ NfeRetRecepcao. Se o arquivo for aceito e processado, o
servio da web NfeRetRecepcao enviar uma resposta que inclui uma aprovao ou uma rejeio
para cada NF-e no lote.
4. Se o Web service ainda estiver processando o lote submetido, o servio enviar uma resposta
com o status 105 (processamento em lote) e o software JD Edwards EnterpriseOne ressubmete o
arquivo aps 30 segundos.
Esta imagem mostra o fluxo do processamento para enviar e receber o arquivo XML intermedirio
(segunda):
422
Figura 17.20. Fluxo do Processamento para Enviar e Receber Arquivo XML

Intermedirio (Segunda)
Se a segunda tentativa no gerar uma resposta do servio da web da SEFAZ, ento o arquivo
submetido novamente aps 60 segundos adicionais. Se o lote submetido ainda no for processado
aps a terceira submisso automtica, voc receber uma mensagem de erro e o sistema gravar
o arquivo XML intermedirio na localizao de entrada que voc especifica no programa
Transmisso da NF-e. Submeta o arquivo manualmente novamente.
Consulte Seo 17.18.2.1, Ressubmetendo Arquivos XML Manualmente [425]
5. Se a SEFAZ processar com sucesso o lote submetido, NfeRetRecepcao enviar uma aprovao ou
rejeio para cada NF-e no lote.
O sistema grava o arquivo de resposta na pasta de sada que voc especifica no programa
Transmisso de NF-e. Se uma NF-e for aprovada, voc pode imprimir o documento DANF-e e
concluir o processamento de seu pedido de vendas e envio. Se uma NF-e do lote no for aprovada,
voc deve fazer as correes necessrias e ressubmeter a solicitao de NF-e em outro lote.
Quando voc transmite informaes para nmeros de NF-e canceladas usando o esquema de
cancelamento evtCancNFe_v9.99, o processo usa o servio da web nfeRecepcaoEvento e executa o
programa NFes Canceladas por Gerador XML Lote (R76B524) para gerar o arquivo XML relativo aos
nmeros de NFes canceladas.
Esta imagem mostra o fluxo do processamento para NFEs canceladas usando o esquema de
cancelamento evtCancNFe_v9.99:
Figura 17.21. Fluxo do Processamento para o Esquema de Cancelamento de

evtCancNFe_v9.99
Quando voc transmite informaes de nmeros de NFes destrudas, o processo usa o servio da web
NfeInutilzacao2. Voc usa o programa Gerao de Informaes da NF-e para gerar o arquivo XML
para nmeros de NFes destrudas.
Esta imagem mostra o fluxo do processamento para NFEs destrudas:
Figura 17.22. Fluxo do Processamento para NFEs Destrudas
A soluo JD Edwards EnterpriseOne para transmitir arquivos XML da NF-e no suporta os servios
da web NfeConsulta2 e NfeStatusServico2
17.18.2. Conceitos Bsicos de Transmisso e Resposta da

NF-e
Voc usa o programa Transmisso de NF-e (P76B0021) para gerenciar a transmisso e resposta de
NFes. Voc especifica a localizao do arquivo XML que voc transmite e a localizao na qual o
processo grava o arquivo de resposta. Em seguida, voc seleciona o tipo de transmisso e clica em
Submeter.
Este fluxo de processamento ilustra a submisso de XML e o processo de resposta quando voc
submete um arquivo XML para obter aprovao das NFEs:
424
Figura 17.23. Processo de Submisso e Resposta
17.18.2.1. Ressubmetendo Arquivos XML Manualmente

Se o arquivo XML intermedirio (requestNfeRetRecepcaoxxxxxxxxxxxxx.xml) no for aceito e
processado pelo servio da web NfeRetRecepcao em trs tentativas, ento o processo de transmisso
terminar com erro. Se o processo terminar com erro, o sistema salvar o arquivo XML intermedirio
na localizao especificada no campo Caminho XML de Entrada. Voc pode ressubmeter manualmente
o arquivo XML intermedirio usando as opes da tela Status de Processamento do Lote da NF-e.
Observao:
Se o arquivo XML intermedirio for processado com sucesso nas primeiras trs tentativas, ento o sistema no
salvar o arquivo.
Antes de iniciar esta tarefa:
Certifique-se de que os servios de negcios apropriados esto configurados para processar
submisses de NF-e. Entre em contato com o Administrador do Sistema para obter informaes
sobre os servios de negcios.
Verifique se a numerao sequencial est configurada para lotes de NF-e.
No programa Numerao Sequencial por Sistema (P0002), verifique se os esquemas de numerao
esto configurados para o nmero de lote da NF-e, chave de acesso da NF-e e lotes cancelados da
NF-e.
Verifique se o fuso horrio est configurado para a empresa.
Voc associa um fuso horrio a uma empresa na tela Informaes do Gerenciamento de Garantia
e Assistncia Tcnica que voc acessa no registro do cadastro geral da companhia. Consulte
"Configurando Clientes e Prestadores de Servio para Gerenciamento de Servios" em Manual de
Implementao do Gerenciamento de Servios dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
Verifique se o lote das NFEs que voc submete tem um tipo de emisso Normal.
Verifique se o arquivo XML para submisso existe na pasta que voc especifica no campo Caminho
XML de Entrada.
Observao:
Voc deve salvar o arquivo gerado pelo programa Gerao de Informaes de NF-e (R76B561) na localizao que
voc usa como o caminho XML de entrada.
17.18.4. Telas Usadas para Transmitir NFEs e Receber

Respostas da SEFAZ.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Servios da NF-e do W76B0021A

Brasil
Transmisso de XMLs
Especifique o arquivo XML
(G76BNFE5), Transmisso de para submeter e monitorar o
NF-e
status da solicitao.
Status do Processamento de
Lote da NF-e
Na tela Acesso a Servios da

NF-e do Brasil, selecione o
Status de Processamento no
menu Tela.
W76B0021B
Ressubmeta os arquivos XML

para os quais voc obteve
um nmero de recebimento
anteriormente.
17.18.5. Definindo Opes de Processamento para

Transmisso da NF-e (P76B0021)
As opes de processamento especificam valores predeterminados para processamento.
17.18.5.1. Processo
Esquema XML de Cancelamento
Especifica o esquema de cancelamento a ser usado. Os valores so:
426
Em branco: Gera o XML do esquema cancNFe_v2.00.

1: Gera o XML do esquema evtCancNFe_v9.99 2012
17.18.5.2. evtCancNFe
Unidade da Federao
Insira um valor da tabela de UDCs NF-e IBGE - Cdigo da UF (76B/UF).
Verso de layout de XML de nfeCabecMsg
Insira a verso de layout que o sistema usa quando transmite o arquivo XML SEFAZ. A verso
de layout XML nfeCabecMsg faz parte do layout XML envEventoCancNF.
17.18.6. Transmitindo NFEs e Recebendo Respostas da

SEFAZ
Importante:
Voc deve concluir a configurao tcnica necessria para o processo de transmisso da NF-e antes de transmitir os
arquivos XML para a SEFAZ.
Consulte Apndice H, Servios de Negcios para o Brasil [1041]
Acesse a tela Servios da NF-e do Brasil.

Figura 17.24. Tela Acesso a Servios da NF-e do Brasil
Caminho XML de Entrada

Informe o caminho para o arquivo XML que voc deseja submeter para processamento.
Observe que o sistema tambm grava o arquivo XML intermedirio (requestNfeRet Recepcao
xxxxxxxxxxxxx.xml) nesta localizao, se a submisso ao servio da web NfeRetRecepcao no for
finalizada com sucesso.
Ao inserir o caminho, voc deve:
Impresso de Notas Fiscais de Sada
Incluir o nome do arquivo XML no caminho.

Incluir o arquivo extension.xml no nome do arquivo; caso contrrio, o sistema no processar o
arquivo XML.
Se voc executar o programa em um servidor, configure a pasta no servidor e digite o caminho
para a pasta no servidor.
Insira um caminho com uma localizao que possa ser acessada pelos servios de negcios
(BSSV).
Voc pode inserir at 244 caracteres.
Caminho XML de Sada
Insira o caminho para a localizao na qual o sistema grava a resposta da SEFAZ da submisso.
Observe que uma resposta falha do servio da web tambm gravada nesta localizao.
Voc deve inserir o mesmo caminho especificado na pasta de origem nas opes de processamento
do programa Processamento de Resposta XML de NF-e (R76B525). Se voc inserir um caminho
diferente da pasta de origem, copie o arquivo da localizao que voc especificar neste campo
para a localizao que voc especificar no programa Processamento de Resposta de XML de NF-e
antes de processar o arquivo de resposta.
Ao inserir o caminho, voc deve:
Incluir o nome do arquivo XML no caminho.
Incluir o arquivo extension.xml no nome do arquivo.
Insira um caminho com uma localizao que possa ser acessada pelos servios de negcios
(BSSV).
Voc pode inserir at 244 caracteres.
Selecionar Servio
Selecione o tipo da submisso. As opes so:
Submeter Lote da Nf-e para Processamento
Cancelar nmero legal da Nf-e
Destruir nmero legal da Nf-e No Utilizada
O valor predeterminado Submeter Lote da Nf-e para Processamento.
Status da Solicitao
Este campo mostra o status de processamento do arquivo submetido.
17.19. Impresso de Notas Fiscais de Sada

Esta seo fornece uma viso geral da gerao de notas fiscais de sada e descreve como:
Executar o programa Impresso de Notas Fiscais.
Definir opes de processamento para Impresso de Notas Fiscais (R764560B).
17.19.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Sada

mercadorias e impostos associados durante o processo de entrega. Essas informaes acompanham as
cargas na forma de um documento denominado nota fiscal.
428
Voc tambm pode imprimir as notas fiscais de sada (de vendas) a serem enviadas aos clientes.
Depois de gerar e verificar as notas fiscais de sada, voc pode imprimi-las para inclu-las nos
carregamentos.
As notas fiscais podem ser impressas no modo teste ou final. Quando os documentos forem impressos
no modo final, o sistema atualizar cada nmero atribudo pelo sistema com o nmero oficial da nota
fiscal, com base nas informaes configuradas na tabela de controle Prximo N da Nota Fiscal - Brasil
(F7600B).
Observao:
Se voc usar o processamento de notas fiscais eletrnicas, o sistema obter o nmero da nota fiscal ao enviar um
arquivo para o governo por meio de um software de terceiros e enviar o nmero a voc.
17.19.1.1. Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas

Em conformidade com as regulamentaes do Cdigo de Defesa do Consumidor, as notas fiscais
impressas para os clientes finais devem incluir:
O valor total aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes para cada
mercadoria ou servio vendido, exibido em cada linha na seo detalhada
O valor total aproximado dos impostos de todos os itens e servios vendidos, detallhado no rodap
As informaes de cada item vendido listado na rea detalhada inclui:
O valor base tributvel, que calculado de acordo com as seguintes regras (o sistema recupera os
valores da tabela F7611B)
A base tributvel de mercadorias calculada multiplicando o Preo da Venda Unitria do item
pela quantidade vendida mais o frete, seguro e outras despesas acessrias, menos descontos, e
adicionando os impostos aplicveis (impostos de ICMS estadual e IPI).
Base tributvel de Mercadorias = (Preo das Vendas Unitrias X Quantidade) + Frete+ Seguro +
Outras Despesas Acessrias - Descontos + ICMS-ST+ IPI.
A base tributvel de servios calculadas calculada multiplicando-se o Preo de Venda Unitria
do item pela quantidade vendida, mais quaisquer despesas acessrias, menos os descontos
aplicveis.
Base tributvel de Servios = (Preo das Vendas Unitrias X Quantidade) + Outras Despesas
Acessrias - Descontos.
Os clculos usam os seguintes campos da tabela Detalhes da Nota Fiscal - BRA (F7611B):
Preo das Vendas Unitrias (UPRC)
Quantidade (UORG)
Frete (BFRT)
Seguro (BSEG)
Despesas (BDFN)
Desconto (BDES)
ICMS (BICM)
ST (BVIS)
IPI (BIPI)
A taxa aplicvel, que a base tributvel multiplicada por uma taxa. Dependendo da Origem do Item
o clculo usar a Alq. Imp. Mdia para Produtos Nacionais (aliqNac) ou a Taxa de Importao
(aliqImp) armazenada no programa Reviso de IBPT e IPI (P76B18).
A Origem do Item definida no UDC 76/IO e se o cdigo de manuseio especial incluir um "1" na
segunda posio, ele indicar que o item importado.
O sistema usa a data impressa na Nota Fiscal para validar a data de vigncia da taxa.
O total de impostos aproximado.
A origem das informaes do imposto.
17.19.2. Execuo do Programa Impresso de Notas Fiscais

Selecione Processamento de Pedidos de Vendas - Brasil (G76B4211), Impresso de Notas Fiscais.

17.19.3.1. Seleo
Insira um UDC (40/AT) para especificar o incio da faixa do prximo status das notas fiscais que

1. Tipo de Documento da Fatura
Insira um UDC (00/DI) para identificar o tipo de fatura. O valor inserido deve existir na tabela
de UDCs Tipo de Documento - Somente Faturas (00/DI). O mesmo cdigo deve tambm existir
na tabela de UDCs Tipo de Documento - Todos os Documentos (00/DT). Se essa opo de
processamento for deixada em branco, o sistema usar RI como tipo de documento de fatura.
2. Data de Emisso
Insira a data que o sistema usa como data de emisso da nota fiscal. Se voc deixar este campo em
branco, ser usada a data do sistema
430
3. Cdigo de Prximo Status - Pedido de Vendas

4. Cdigo de Prximo Status - Nota Fiscal
Insira um valor existente na tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o incio
do intervalo do prximo status das notas fiscais que voc deseja selecionar. O status selecionado
precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha
das notas fiscais que voc deseja selecionar. A combinao dos cdigos selecionados para esta
opo de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa
precisa ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade
de Pedido (F40203).
17.19.3.3. Processo
1. Modo
Especifique se o programa deve ser executado no modo teste ou final. Os valores so:
Em branco: Imprima as notas fiscais no modo de teste.
1: Modo final
2. Consolidao de Nota Fiscal (Futuro)
Especifique se o sistema deve imprimir consolidao de ICMS e IPI na nota fiscal. Os valores so:
Em branco: No imprimir a consolidao de ICMS e IPI na nota fiscal.
1: Imprimir a consolidao de ICMS e IPI
17.19.3.4. Imprimir
1. Consolidao de ICMS e IPI
Especifique se o sistema deve consolidar a linha de detalhe da nota fiscal por item e lote. Os
valores so:
Em branco: No consolidar as linhas de detalhes da nota fiscal por item e lote.
1: Consolidar as linhas de detalhe de nota fiscal por item e lote
2. Edies de Dados
Especifique se o sistema deve imprimir o total da nota fiscal por extenso no final da nota fiscal. Os
valores so:
Em branco: Imprimir o total da nota fiscal por extenso no fim da nota fiscal.
1: No imprimir o total por extenso
3. Mensagem de Erro de Reteno
Digite o texto a ser impresso nas notas fiscais de servios vendidos para uma entidade corporativa
que no est sujeita reteno. O sistema usa os valores das tabelas F76B427 e F76B428 para
determinar se o servio est sujeito reteno.
Atualizao de Vendas no Brasil
17.19.3.5. NF-e
Estas opes de processamento determinaro se o sistema acessar o programa Nota Fiscal Eletrnica Sada (R76B560Z1) para processar as notas fiscais eletrnicas.
Gerao de Informaes da NF-e (Gerao de informaes da nota fiscal eletrnica)
Insira 1 para gerar o arquivo de sada para processamento da nota fiscal eletrnica. Ao digitar 1, o
sistema acessar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada para converter a nota fiscal na verso
XML e gravar os dados na tabela Interface da Transao XML (F70XMLZ1).
Insira a Verso do R76B560Z1
Insira a verso do programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada a ser executada, caso voc tenha
especificado a execuo do programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada aps o programa Impresso
da Nota Fiscal. Se voc deixar essa opo de processamento em branco e tiver selecionado a
execuo do programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada, o sistema usar a verso ZJDE00001.
17.20. Atualizao de Vendas no Brasil

Esta seo fornece uma viso geral da atualizao de vendas para o Brasil, apresenta os pr-requisitos e
descreve como:
Configurar opes de processamento do programa R42800BR.
Executar o programa Atualizao de Vendas - Brasil.
Definir opes de processamento para Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803).
17.20.1. Conceitos Bsicos de Atualizao de Vendas para o

Brasil
Depois de imprimir as notas fiscais no modo final, voc pode atualizar as informaes de vendas do
cliente. Quando voc atualiza estas informaes, o sistema cria registros no Contas a Receber.
Quando voc processa atualizaes de vendas no Brasil voc:
1. Configura valores da opo de processamento na verso do programa Atualizao de Vendas
(R42800) que voc usa para transaes do Brasil.
2. Configura os valores da opo de processamento no programa Atualizao de Vendas - Brasil
(R76B803)
Alm de outras opes de processamento, voc especifica se executa automaticamente o programa
R42800 aps o programa R76B803 e especifica a verso do programa R42800 para ser executada
automaticamente.
3. Configura os valores da opo de processamento no programa R42800BR.
Voc acessa o programa R42800BR a partir das Verses do Lote. O programa no aparece em um
menu.
Para usar uma verso especfica do programa R42800BR, configure uma verso de R42800BR
com o mesmo nome da verso do programa R42800 que voc usa. Se no configurar uma verso
de R42800BR com um nome da verso que corresponde ao nome da verso do programa R42800,
o sistema executa a verso XJDE0001 do programa R42800BR.
432
4. Execute o programa Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803).

5. Execute o programa manualmente se no configurar as opes de processamento no programa
R76B803 para executar automaticamente o programa R42800.
Quando voc executar o programa R42800 para transaes brasileiras, o sistema usa os valores das
opes de processamento do programa R42800BR para processamento da transao. O sistema usa os
valores do programa R42800BR se voc executar o programa R42800 de forma automtica ou manual.
Observao:
O sistema no processar linhas de crditos tributrios de PIS/PASEP e COFINS quando o programa Atualizao de
Vendas - Brasil for executado.
necessrio atualizar as informaes de vendas aps a impresso da nota fiscal em modo final para que os registros
do Contas a Receber (CR) incluam o nmero oficial da nota fiscal exigido pelo governo brasileiro.
Quando o programa Atualizao de Vendas - Brasil for executado, o sistema gerar relatrios que
incluem informaes resumidas ou detalhadas sobre:
Informaes atualizadas sobre vendas ao cliente.
Entradas no Razo Geral e no Contas a Receber.
Vendas de vrias categorias, como vendas de estoque e frete, custos de mercadorias vendidas e
porcentagens de lucro.
Erros resultantes da execuo do programa.
Dependendo de como voc define as opes de processamento, o sistema atualiza as tabelas F4211 e
Histrico de Detalhes do Pedido de Vendas (F42119) com informaes que so armazenadas na tabela
F7611B.
Observao:
Se as opes de processamento no forem definidas para que as tabelas F4211 e F42119 sejam atualizadas, ser
necessrio executar o programa Atualizao de Vendas depois de executar o programa Atualizao de Vendas Brasil.
necessrio escolher a verso adequada do programa Atualizao de Vendas - Brasil para atualizar as
tabelas. Selecione uma destas verses, com base no processo da companhia:
Atualizao de Vendas
Voc pode usar o modo teste ou final desta verso quando o pedido de vendas tiver sido processado
atravs do programa Impresso de Faturas e contiver um nmero e tipo no arquivo Detalhes de
Pedidos de Vendas.
Atribuio de Nmeros de Fatura
necessrio usar a verso teste ou final quando o pedido de vendas no tiver sido processado para
imprimir faturas no programa Impresso de Faturas. O programa atribui um nmero AR.
Observao:
Devido ao nmero de transaes que ocorre quando se executa o programa Atualizao de Vendas - Brasil,
recomenda-se que voc primeiro execute este programa no modo teste para detectar e corrigir erros, antes de
execut-lo no modo final.
Consulte Tambm:
"Atualizao de Vendas do Cliente" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Pedido de Vendas dos
Recomenda-se expressamente que o programa Atualizao de Vendas seja executado quando
nenhum usurio estiver conectado ao sistema.
Quando voc executar esse programa fora do horrio comercial, poder atualizar as tabelas de
histrico com exatido. Nenhum registro ser bloqueado pelo sistema.
Notifique o operador do sistema antes de executar a atualizao de vendas ou execute o programa
aps o horrio comercial.
Verifique se os tipos de linha apropriados foram configurados e se as opes de processamento
foram definidas para estabelecer uma interface correta com o Razo Geral e o Contas a Receber.
Certifique-se de que o cdigo de status de atualizao de vendas e qualquer cdigo de status seguinte
estejam configurados nas regras de atividades de pedidos.
Verifique se as instrues contbeis automticas (AAIs) esto configuradas para os impostos
brasileiros e despesas adicionais.
17.20.3. Configurao de Opes de Processamento para o

Programa R42800BR
O programa R42800BR no aparece em um menu. Acesse as opes de processamento do programa
Verses de Lote.

1. Digite o cdigo de Status para Nota Fiscal estornada.
Digite um valor da tabela UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT) para especificar o cdigo de
status que voc usa para notas fiscais estornadas.
2. 2. Tipo de Linha do Imposto
Especifique o tipo de linha de registros que o sistema cria ao gravar lanamentos de impostos no
Brasil. Se voc no especificar um valor, o sistema usar BX como o valor predeterminado.
Voc deve configurar esta opo de processamento e a opo de processamento do Tipo de Linha
do Imposto no programa R76B803 com o mesmo valor.
3. 3. Tipo de Linha para a linha do imposto recupervel de compra
Digite o tipo de linha que voc usa para identificar as linhas do imposto recuperveis para
transaes de devoluo do pedido de compras. Se voc no especificar um valor, o sistema usar
BR como o valor predeterminado.
Voc deve configurar esta opo de processamento e o Tipo de Linha para a opo de
processamento linhas do imposto recupervel de devoluo de compras no programa R76B803
com o mesmo valor.
434
17.20.4. Execuo do Programa Atualizao de Vendas Brasil

Selecione Processamento de Pedidos de Vendas - Brasil (G76B4211), Atualizao de Vendas.

Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803).

1. Tipo de Linha de Imposto (Obrigatrio)
Especifique o tipo de linha de registros que o sistema cria ao gravar lanamentos de impostos no
Brasil.
2. Valores Predeterminados de Cancelamento de Vendas
Especifique o tipo de documento que o sistema atribui aos registros que ele cria quando processa
cancelamentos ou devolues de vendas. O cdigo selecionado da tabela de UDCs Tipo de
Documento - Todos os Documentos (00/DT). O cdigo selecionado deve tambm existir na tabela
de UDCs Tipo de Documento - Somente Faturas (00/DI).
17.20.5.2. Seleo
1. Status Inicial (Opcional)
Insira um UDC (40/AT) para especificar o status atual das notas fiscais que voc deseja selecionar.
Selecione um status do UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT). O status selecionado precisa
ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha das
notas fiscais que voc deseja selecionar. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo
de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa
de Pedido (F40203).
4. Substituio de Prximo Status (Opcional)

17.20.5.3. Processo
1. Atualizao de Vendas
Especifique se o sistema deve executar o programa Atualizao de Vendas (R42800) depois de
executar o programa Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803). Os valores so:
Em branco: No executar a atualizao de vendas.
1: Executar a Atualizao de Vendas aps a execuo do programa Atualizao de Vendas - Brasil
2. Verso de Atualizao de Vendas
Especifique a verso do programa que o sistema deve executar quando voc define a opo de
processamento Atualizao de Vendas no programa Atualizao de Vendas - Brasil para 1. Se
voc deixar essa opo em branco e digitar 1 na opo de processamento Atualizao de Vendas, o
sistema usar a verso XJDE0001.
3. Limpeza da Atualizao de Vendas
Insira 1 para executar a verso do programa Atualizao de Vendas e remover os registros de
pedido de vendas na tabela Arquivo de Detalhes de Pedidos de Vendas. O sistema grava os
registros removidos na tabela Histrico de Pedido de Vendas. Se essa opo de processamento for
deixada em branco, o sistema no executar a limpeza da atualizao de vendas.
4. Verso de Limpeza da Atualizao de Vendas
Especifique a verso do programa de Atualizao de Vendas a ser executado. Se voc deixar esta
opo em branco, o sistema usar a verso XJDE0001.
17.20.5.4. Fretes
1. Frete
Especifique se o sistema deve criar lanamentos reversveis de contas quando voc processa um
cancelamento ou devoluo de notas fiscais que contm taxas de frete. Os valores so:
Em branco: No criar lanamentos reversveis
1: Criar lanamentos reversveis de contas quando voc processa um cancelamento ou devoluo
de notas fiscais que contm taxas de frete
2. Seguro
cancelamento ou devoluo de notas fiscais que contm cobranas de seguro. Os valores so:
1: Criar lanamentos reversveis de contas quando voc processar um cancelamento ou devoluo
de notas fiscais com cobranas de seguro
3. Despesas Adicionais
cancelamento ou devoluo de notas fiscais que contm despesas adicionais. Os valores so:
436
Processando Automaticamente Respostas da NF-e do Software de Terceiros
1: Criar lanamentos reversveis de contas quando voc processar um cancelamento ou devoluo

de notas fiscais que contm despesas adicionais
4. Tipo de Linha de Frete
Especifique o tipo de linha que o sistema atribui a lanamentos contbeis que cria para taxas de
frete.. O sistema utiliza os valores inseridos na opo de processamento somente quando voc
digita 1 na opo de Frete, no programa Atualizao de Vendas - Brasil.
5. Tipo de Linha de Seguro
Especifique o tipo de linha que o sistema atribui aos lanamentos contbeis que cria para taxas
de frete. O sistema utiliza os valores inseridos na opo de processamento somente quando voc
digita1 na opo processamento de Seguro, no programa Atualizao de Vendas - Brasil.
6. Tipo de Linha de Despesas Adicionais
Especifique o tipo de linha que o sistema atribui aos lanamentos contbeis que cria para despesas
adicionais. O sistema utiliza os valores inseridos na opo de processamento somente quando
voc digita1 na opo processamento Despesas Adicionais, no programa Atualizao de Vendas Brasil.
17.20.5.5. Devoluo de Compra

1. Tipo de Linha para linhas do imposto recupervel de devoluo de compras
Digite o tipo de linha que voc usa para identificar as linhas do imposto recuperveis para
transaes de devoluo do pedido de compras.
17.21. Processando Automaticamente Respostas da NF-e do

Software de Terceiros
Esta seo fornece vises gerais das transmisses de resposta da NF-e, como processar respostas
de transmisso de XML automaticamente e o fluxo do processo para configurar e gerenciar o
processamento automtico de respostas de transmisso de XML e discute como:
Programa Executar o Processamento de Resposta de XML da NF-e.
Definir opes de processamento para Processamento de Resposta XML da NF-e (R76B525).
17.21.1. Conceitos Bsicos de Transmisses de Resposta da

NF-e
Quando voc trabalha com notas fiscais eletrnicas (NF-e), voc usa o programa Gerao de
Informaes da NF-e (R76B561) para gerar um arquivo XML que voc submeter para a autoridade
fiscal. O programa Gerao de Informaes da NF-e gera um desses arquivos XML, dependendo do
tipo de transao que voc processar:
O arquivo enfiNFe gerado quando voc est solicitando aceitao da NF-e.

O arquivo cancNFe gerado quando voc cancela um nmero da NF-e.
O arquivo inutNFE gerado quando voc no usa um nmero da NF-e.
O arquivo envDPEC gerado quando voc usa o processo de contingncia DPEC (Declarao
Prvia de Emisso em Contingncia) para obter autorizao de envio de mercadorias.
Quando voc envia um desses arquivos eletrnicos autoridade fiscal por meio do software de
terceiros ou de transmisso (TS), o TS recebe transmisses de devoluo. O tipo de transmisso que
voc recebe como resposta depende do tipo de transmisso enviada e se a transmisso aceita pela
autoridade fiscal.
Voc pode usar o programa Processamento de Resposta XML da NF-e (R76B525) para fazer upload
automaticamente para o sistema JD Edwards EnterpriseOne das respostas da autoridade fiscal para
o TS. Se preferir, voc pode usar o programa Entrada de Lote do Processo de Resposta da NF-e
(R76B12TZ) e o programa Contingncias e Processo de Resposta da NF-e (P76B12TE) para trabalhar
manualmente com as respostas XML.
Consulte Seo 17.22, Processando Manualmente Respostas da NF-e do Software de
Terceiros [449]
Os tipos de transmisso de resposta que o TPS pode receber so:
Solicitao de Aceitao da NF-e (retConsReciNFe)

Solicitao de Aceitao Cancelada (retCancNFe)
Nmero Legal da NF-e No Utilizado (retInutNFe)
Solicitao de Aceitao da NF-e de DPEC (retDPEC)
17.21.1.1. Solicitao de Aceitao da NF-e (retConsReciNFe)

Este tipo de transmisso se refere resposta recebida da SEFAZ (Receita Federal do Brasil), a
autoridade fiscal, imediatamente aps o TS enviar o arquivo XML que inclui a solicitao do nmero
da NF-e (arquivo XML enviNFe).
O TS que voc usa para submeter o arquivo XML recebe duas transmisses diferentes da SEFAZ para
um arquivo XML enviNFe. Quando o TS envia inicialmente o arquivo XML enviNFe, o software
SEFAZ retorna um nmero de recebimento na confirmaes de recebimento do arquivo. Esse tipo
de transmisso o arquivo retEnviNFe. Voc no faz upload do arquivo retEnviNFe para o software
JD Edwards EnterpriseOne. Em vez disso, o RS responde ao arquivo retEnviNFe enviando outro
arquivo - consReciNFe - SEFAZ. O arquivo XML consReciNFe solicita o status do arquivo original
usando o nmero de recebimento como referncia. Em seguida, a SEFAZ responde com o arquivo
retConsReciNFe, que o arquivo que analisado e usado para atualizar as tabelas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Esta ilustrao mostra as etapas para enviar o arquivo XML enviNFe e receber o arquivo XML
retEnviNfe:
Figura 17.25. Fluxo do Processo do Arquivo XML retEnviNFe
Esta ilustrao mostra as etapas para enviar o arquivo XML conReciNFe e receber o arquivo XML
retConsReciNFe:
438
Figura 17.26. Fluxo do Processo do Arquivo XML retConsReciNFe
17.21.1.2. Nmero Legal da NF-e Cancelada (retCancNFe)

Este tipo de transmisso refere-se resposta recebida da SEFAZ imediatamente aps o TS enviar o
arquivo XML que inclui as informaes do nmero legal da NF-e cancelada (arquivo XML cancNFe).
As informaes na resposta recebida so analisadas e usadas para atualizar as tabelas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Esta ilustrao mostra as etapas para enviar o arquivo XML cancNFe e receber o arquivo XML
retCancNFe:
Figura 17.27. Fluxo do Processo do Arquivo XML retCancNFe
17.21.1.3. Nmero Legal da NF-e No Utilizado (retInutNFe)

Este tipo de transmisso refere-se resposta recebida da SEFAZ imediatamente aps o TS enviar
o arquivo XML que inclui as informaes do nmero legal da NF-e no utilizada (arquivo XML
inutNFE). As informaes na resposta recebida so analisadas e usadas para atualizar as tabelas do JD
Esta ilustrao mostra as etapas para enviar o arquivo XML inutNFe e receber o arquivo XML
retInutNFe:
Figura 17.28. Etapas para enviar o arquivo XML inutNFeE e receber o arquivo XML
retInutNFe
17.21.1.4. Solicitao de Aceitao da NF-e de DPEC

(retDPEC)
Este tipo de transmisso refere-se resposta recebida da SEFAZ imediatamente aps o TS enviar o
arquivo XML que inclui as informaes do processo de contingncia DPEC (arquivo XML envDPEC).
As informaes na resposta recebida so analisadas e usadas para atualizar as tabelas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Esta ilustrao mostra as etapas para enviar o arquivo XML envDPEC e receber o arquivo XML
retDPEC.
Figura 17.29. Fluxo do Processo do Arquivo XML retDPEC
17.21.2. Conceitos Bsicos de Como Processar Respostas de

Transmisso XML Automaticamente
Quando voc recebe a resposta de transmisso XML da SEFAZ, voc deve atualizar os registros
no sistema JD Edwards EnterpriseOne para refletir o status da transmisso. Voc usa o programa
Processamento de Resposta XML da NF-e para processar automaticamente a resposta de transmisso
de XML que voc recebe da SEFAZ por meio do software de transmisso que voc usa.
440
Esta ilustrao mostra o usurio e as etapas do sistema para processar automaticamente o arquivo de
resposta XML:
Figura 17.30. Fluxo do Processo para Processar Automaticamente as Respostas XML
Quando voc processa as respostas XML automaticamente:

1. Execute o programa Processamento de Resposta de XML da NF-e do Processo e Contingncias de
Resposta da NF-e ou o programa Nmeros Legais No Utilizados/Cancelados da NF-e.
Se preferir, voc pode executar o programa Processamento de Resposta de XML da NF-e de uma
opo do menu ou configurar um job do subsistema para executar o programa.
2. O programa Processamento de Resposta de XML da NF-e procura os arquivos de resposta
de transmisso de XML no processados na pasta de origem que especificada na opo de
processamento.
3. Se existir um arquivo no processado na pasta de origem, o processo recupera e analisa a
estrutura com base no esquema correspondente do tipo de resposta (retConsReciNFe, retInutNFe,
retCancNFe, retDPEC, retEnvEvento).
4. O programa atualiza estas tabelas:
Nmeros Legais da NF-e No Utilizados/Cancelados (F76B22TE)
5. O programa imprimir o DANF-e se uma opo de processamento for definida para ativar a
impresso da tela
6. O programa move o arquivo de resposta da transao XML processada para a pasta de destino que
especificada na opo de processamento.
17.21.2.1. Processamento do Tipo de Resposta

retConsReciNFe
Ao processar o tipo de resposta retConsReciNFe, o sistema:
1. Verifica se a solicitao vlida (o valor do elemento cStat igual a 104).
2. Usa a chave de acesso do elemento chNFe para recuperar esses valores existentes da tabela
F76B12TE:
nmero legal da NF-e
srie legal da NF-e
Tipo de nota fiscal
Companhia
Tipo de emisso de NF-e
3. Obtm os valores do nmero de protocolo e do cdigo de resposta do arquivo XML de resposta de
transmisso.
4. Usa o valor do cdigo de resposta para obter o status da NF-e do campo Cdigo de Manuseio
Especial do UDC 76B/RS.
5. Valida o pedido de vendas e os cdigos de status da prxima nota fiscal com base no tipo de
documento e cdigo de status da NF-e.
6. Se no existir erros, atualiza essas tabelas, conforme apropriado:
F76B12TE
F7611B
F4211
Se houver erros ou falhas de validao, o sistema grava as mensagens de erro no Centro de Trabalho.
Alm disso, o PDF gerado pelo processo mostra o nome do arquivo XML, as informaes gerais
extradas do arquivo XML e o status do arquivo processado, incluindo um status que indica se o
processo foi concludo com sucesso. Imprime o documento DANF-e de acordo com os valores
definidos nas opes de processamento.
17.21.2.2. Processamento do Tipo de Resposta retInutNFe

Ao processar o tipo de resposta retInutNFe, o sistema:
transmisso.
3. Atualiza a tabela F76B22TE com o status, se os valores do arquivo forem valores vlidos.
Se houver erros ou falhas de validao, o sistema grava as mensagens de erro no Centro de
Trabalho.
17.21.2.3. Processamento do Tipo de Resposta retCancNFe

Ao processar o tipo de resposta retCancNFe, o sistema:
transmisso.
442
3. Atualiza a tabela F76B22TE com o status.
Trabalho.
17.21.2.4. Processamento do Tipo de Resposta retDEPC

Ao processar o tipo de resposta retDEPC, o sistema analisa o elemento dhRegDPEC. Se ele existir, o
sistema:
1. Obtm os valores da data de registro DPEC, hora de registro DPEC e cdigo de resposta do
arquivo XML de resposta de transmisso.
Observao:
Para o arquivo de resposta retDPEC, um valor 124 (aprovado) com um valor D no campo Cdigo de Manuseio
Especial deve existir no UDC 76B/RS.
3. Valida o valor do prximo status com base no tipo de documento e o status da NF-e.
4. Se no existir erros, atualiza essas tabelas:
F76B12TE
F7611B
F4211
Trabalho.
17.21.2.5. Processamento de Tipo de Resposta retEnvEvento

Ao processar o tipo de resposta retCancNFe, o sistema identifica e analisa o elemento tpEvento.
1. Se o nmero do evento for 110111 (Cancelar):
a. Obtains the values for the protocol number and response code for each NF-e in the lot, from
the transmission response XML file.
b. Uses the value for the response code to get the NF-e status from the value in the first position
of the Special Handling Code field of the NF-e Response Status Code UDC table (76B/RS).
c. Atualiza a tabela F76B22TE com o status.
Trabalho.
2. Se o nmero do evento for 110141 (EPECI):
a. Obtains the values for the EPEC registration date, EPEC registration time and the response
code for each NF-e in the lot, from the transmission response XML file.
b. Uses the value for the response code to get the NF-e status from the value in the second
position of the Special Handling Code field of the NF-e Response Status Code UDC table
(76B/RS).
c. Valida o valor do prximo status com base no tipo de documento e o status da NF-e.
d. Se no houver erros, as tabelas F76B12TE, F7611B e F4211 sero atualizadas.
e. Se houver erros ou falhas de validao, o sistema grava as mensagens de erro no Centro de
Trabalho.
17.21.2.6. Configurando Pastas

Antes de usar o processo automtico para receber e processar arquivos de resposta de transmisso
XML, voc deve configurar pastas em seu sistema para manter os arquivos XML. Voc pode
configurar as pastas em qualquer local para o qual o programa Processamento de Resposta de XML da
NF-e possa gravar os dados.
Voc configura a pasta de origem para manter as respostas de transmisso de XML no processadas
que voc recebe da SEFAZ por meio do software de transmisso. Voc pode nomear a pasta com
qualquer nome. Voc indicar o nome e o caminho da pasta em uma opo de processamento. Quando
executar o programa Processamento de Resposta de XML da NF-e, o programa pesquisa a pasta
especificada para os arquivos no processados.
Voc configura uma pasta de destino para manter as respostas de transmisso de XML processadas.
Voc pode nomear a pasta com qualquer nome. Voc indicar o nome e o caminho da pasta em uma
opo de processamento. Depois que o programa Processamento de Resposta de XML da NF-e
concluir a anlise do arquivo de resposta de XML e gravar os dados apropriados nas tabelas do JD
Edwards EnterpriseOne, o programa move o arquivo de resposta de XML para o arquivo de origem
para a pasta de destino.
Voc tambm configura uma pasta de trabalho. O programa Processamento de Resposta de XML
da NF-e usa esta pasta como local temporrio conforme processa o arquivo de resposta. Voc pode
nomear a pasta com qualquer nome. Voc indicar o nome e o caminho da pasta em uma opo de
processamento. Se o processo falhar, o Administrador do Sistema pode usar informaes desta pasta
para resolver problemas.
17.21.2.7. Execuo do Programa Processamento de

Resposta XML da NF-e como um Job do Subsistema
Em vez de exigir que os usurios executem o programa Processamento de Resposta de NF-e conforme
cada resposta de transmisso adicionada pasta de origem, voc pode configurar um job do
subsistema ou fila para executar continuamente o programa Processamento de Resposta de XML da
NF-e.
Voc deve ativar os jobs do subsistema no programa Processamento de Resposta XML da NF-e
executando uma verso na qual a funo Job do Subsistema est ativada. Voc pode usar a funo de
negcios do subsistema genrico, Adicionar Transao de Entrada Fila do Subsistema (B0000175),
para ativar jobs do subsistema para transaes de entrada. Esta funo grava um registro na tabela
Cadastro do Job do Subsistema (F986113) para especificar um processo de lote que precisa ser ativado
no subsistema. A funo de negcios tambm informa as chaves para a fila de dados do subsistema.
Em seguida, a funo de negcios inicia o processamento das transaes.
Quando voc ativa os jobs do subsistema:
1. Voc inicial o job manualmente.
2. O job executado no servidor, em vez de em uma estao de trabalho, que pode melhorar o
desempenho.
444
3. O programa (Processamento de Resposta de XML da NF-e) coloca um registro na tabela Cadastro

do Job do Subsistema (F986113).
O registro inclui informaes-chave que permitem que o subsistema processe o registro sem
interao adicional com a aplicao solicitante.
4. O job executado continuamente at ser finalizado.
Consulte "Executando um Job do Subsistema" em Manual de Interoperabilidade do JD Edwards
EnterpriseOne Tools e "Gerenciando Subsistemas do JD Edwards EnterpriseOne" em Manual de
Administrao do Sistema JD Edwards EnterpriseOne Tools.
17.21.3. Conceitos Bsicos do Fluxo do Processo para

Configurar e Gerenciar o Processamento Automtico das
Respostas de Transmisso XML
Para configurar e gerenciar o processamento automtico de respostas de transmisso XML:
1. Configure as pastas para origem, destino e os arquivos XML de trabalho.
Voc deve configurar as pastas dos arquivos de resposta XML que voc recebe da SEFAZ (pasta de
origem), uma pasta para os arquivos de resposta XML que o sistema processou (pasta de destino) e
uma pasta de trabalho para arquivos de resposta XML em processamento.
Consulte Seo 17.21.2.6, Configurando Pastas [444]
2. Configure as verses do programa Gerao de Informaes da NF-e (R76B561) que voc
especificar nas opes de processamento do programa Processamento de Resposta de XML da
NF-e (R76B525).
Consulte Seo 17.19, Impresso de Notas Fiscais de Sada [428]
3. Defina as opes de processamento do programa Processamento de Resposta XML da NF-e.
Consulte Seo 17.21.5, Setting Processing Options for NF-e XML Response Processing
(R76B525) [446]
4. Execute uma verso do programa Gerao de Informaes da NF-e para gerar o arquivo XML para
ser enviado.
You run a different version of the NF-e Info Generation program to generate the different XML
files types - enviNFe, cancNFe, inutNFe, envDPEC, or retEnvEvento.
Consulte Seo 17.3, Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe [347]
5. Use o software de transmisso para transmitir o arquivo XML para a SEFAZ.
6. Use o software de transmisso para receber o arquivo de resposta XML da SEFAZ.
7. Salve o arquivo XML de resposta para a pasta de origem.
Voc pode salvar o arquivo de resposta nesta pasta manualmente ou software de transmisso pode
salv-lo automaticamente na pasta de origem.
8. Execute o Processamento de Resposta de XML da NF-e para processar o arquivo XML de
resposta.
Este programa:
Recupera o arquivo XML de resposta da pasta de origem.

Processa os dados do arquivo.
Atualiza as tabelas apropriadas.
Move o arquivo XML processado para a pasta de destino.
Libera a ordem de vendas (imprime o documento DANF-e) se a opo de processamento for
definida dessa forma.
17.21.4. Executando o Programa de Processamento de

Resposta XML da NF-e
Use uma destas opes de navegao:
Processos de NF-e Eletrnica (G76BNFE)
Processos de Resposta e Contingncias da NFe V. 2.0
Processos de Resposta e Contingncias da NFe V. 3.1
Processos de Resposta e Contingncias da NFC-e
Na tela Acesso tela Processo de Resposta e Contingncias de NFe, selecione Captura de Respostas
de XML do menu de Tela.
Processamento de Resposta da NF-e do Lote (G76BNFE3), Processamento de Respostas da NF-e de
XML
Processamentos de No Utilizadas/Canceladas (G76BNFE4)
Consulta de Nmeros Legais de NFe No Utilizada/Cancelada V. 2.0
Consulta de Nmeros Legais de NFe No Utilizada/Cancelada V. 3.1
Consulta de Nmeros Legais de NFC-e No Utilizada/Cancelada
Gerador de XML de NF-e No Utilizada
Gerao de XML de Nmero Legal da NFe Cancelada
Na tela Acesso a Nmeros Legais da NF-e No Utilizados/Cancelados, selecione Capturar Respostas
de XML do menu Tela.
17.21.5. Setting Processing Options for NF-e XML Response

Processing (R76B525)
processamento.
17.21.5.1. Processo
Digite o caminho do diretrio dos arquivos XML de Respostas da NF-e no processados
(pasta de origem).
Especifica o caminho do diretrio e o nome da pasta para os arquivos XML de transmisso de
resposta no processados. Por exemplo, se voc executar o arquivo em uma mquina local, voc
pode digitar C:/Temp/Unprocessed/.
Importante:
Digite um separador de diretrio (/ ou/) no fim do caminho ou o sistema no processar o arquivo XML
446
Observao:
Se executar o programa de um servidor, configure a pasta no servidor e digite o caminho para a pasta no
servidor.
Digite o caminho do diretrio dos arquivos XML de Respostas da NF-e no processo (pasta de
trabalho).
resposta em andamento. Por exemplo, se voc executar o arquivo em uma mquina local, voc
pode digitar C:/Temp/InProcess/.
Importante:
Observao:
servidor.
Digite o caminho do diretrio dos arquivos XML de Respostas da NF-e processados (pasta de
destino).
resposta processados. Por exemplo, se voc executar o arquivo em uma mquina local, voc pode
digitar C:/Temp/Processed/.
Importante:
Observao:
servidor.
Esta opo controla a execuo do processo de Gerao de DANF-e.

Especifica se o sistema gera o documento DANF-e aps a resposta de SEFAZ ser recebida e
processada. Deixe esta opo de processamento em branco para imprimir o documento DANF-e.
Digite 1 para suprimir a impresso do documento DANF-e.
5. Digite o Tipo de Nota Fiscal que determina a origem da Nota Fiscal: Eletrnica (Nacional
ou de So Paulo), Consumidor Final da NFC-E, Indstria de Telefonia ou Papel (clssico)
(predeterminado: BRNFI-NA)
Digite um valor da tabela UDC Tipo de Transmisso (70/TY) para especificar o tipo de nota fiscal
que voc processa.
O sistema usa o valor que voc digita quando ele valida dados nos arquivos XML de resposta de
transmisso.
Observao: esta opo de processamento agora est obsoleta.
17.21.5.2. Verses
Use estas opes de processamento para especificar a verso do programa Processo de Gerao de
Informaes da NF-e (R76B561) para executar para o documento DANFe que voc deseja imprimir.
O sistema usa os valores dessas opes de processamento somente quando o valor da opo de
processamento DANFe na guia Processo ficar em branco, o que indica que voc deseja imprimir o
documento.
NF-e
Gerao de DANFe Normal
Especifique a verso a ser executada para gerar o documento DANFe para uma submisso
normal. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a verso
ZJDE0002.
de contingncia de SCAN. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
executar a verso ZJDE0004.
Especifique a verso a ser executada para gerar o documento DANFe para uma submisso de
contingncia de FS. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a
verso ZJDE0006.
de contingncia de DPEC. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
de contingncia de FS-DA. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia de SVC-AN
de contingncia de SVC-RS. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia de SVC-RS
utilizar a verso ZJDE0014.
NFC-e (Atualizao da Release 9.1)
Gerao de DANFe da NFC-e Normal
Especifique a verso a ser executada para gerar o documento DANFe da NFC-e para uma
submisso normal. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a
verso ZJDE0016.
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de FS
contingncia da NFC-e de FS. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de FS-DA
Especifique a verso a ser executada para gerar o documento DANF-e de submisso de
contingncia da NFC-e de FS-DA. Se voc no preencher essa opo de processamento, o
sistema executar a verso ZJDE0020.
448
Processando Manualmente Respostas da NF-e do Software de Terceiros
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e Off-line

contingncia da NFC-e off-line. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de EPEC
de contingncia da NFC-e de EPEC. Se voc no preencher essa opo de processamento, o
17.22. Processando Manualmente Respostas da NF-e do

Software de Terceiros
Esta seo fornece vises gerais do relatrio Entrada de Batch do Processo de Resposta da NFe (R76B12TZ) e do programa Reviso de Entrada de Lote do Processo de Resposta da NF-e
(P76B12TZ) e discute como atualizar informaes de resposta de lote da NF-e e define opes de
processamento para o relatrio Entrada de Lote do Processo de Resposta de NF-e (R76B12TZ).
17.22.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Entrada do Lote do

Processo de Resposta da NF-e (R76B12TZ)
Use o relatrio Entrada do Lote do Processo de Resposta da NF-e Response (R76B12TZ) para
processar todas as respostas do software de terceiros. O sistema recupera todos os registros no
processados do Arquivo Z do Log de Status da NF-e (F76B12TZ) e insere um registro correspondente
na tabela Log de Status da NF-e (F76B12TE).
17.22.2. Conceitos Bsicos do Programa Reviso de Entrada

do Lote do Processo de Resposta da NF-e (R76B12TZ)
Use o programa Reviso de Entrada do Lote do Processo de Resposta da NF-e (R76B12TZ) para
manter a tabela F76B12TZ. Voc pode consultar, atualizar, adicionar ou excluir registros com as
respostas da SEFAZ.
17.22.3. Telas Usadas para Processar Respostas do Software

de Terceiros
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Entrada do Lote do W76B12TZA

Processo de Resposta da NF-e
Processamento de Resposta da Revise as respostas de lote da

NF-e do Lote (G76BNFE3),
NF-e.
Reviso de Resposta da NF-e
do Lote
Reviso de Entrada do Lote do W76B12TZB

Processo de Resposta da NF-e
Na tela Acesso Entrada do

Atualizar informaes de
Lote do Processo de Resposta resposta de lote da NF-e.
da NF-e, selecione um registro
e clique em Selecionar.
17.22.4. Atualizando Informaes de Resposta de Lote da NFe

Acesse a tela Reviso de Entrada do Lote do Processo de Resposta da NF-e.
Figura 17.31. Tela Reviso de Entrada do Lote do Processo de Resposta da NF-e
17.22.5. Executando o Relatrio Entrada do Lote do Processo

de Resposta da NF-e (R76B12TZ)
Selecione Processamento de Resposta da NF-e do Lote (G76BNFE3), Processador de Resposta da NFe do Lote
17.22.6. Definindo Opes de Processamento para o

Relatrio Entrada de Lote do Processo de Resposta da NF-e
(R76B12TZ)
17.22.6.1. Processo
Esta opo controla a execuo do processo de Gerao de DANF-e:
Especifique se o sistema executa automaticamente o processo de gerao de DANFe. Os valores
so:
Em branco: Envia o processo de gerao de DANFe automaticamente quando a NF-e aceita da
SEFAZ.
1: No submete o processo de gerao de DANFe automaticamente.
17.22.6.2. Verses
NF-e
Gerao de DANFe Normal
normal. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a verso
ZJDE0002.
450

de contingncia de SCAN. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
contingncia de FS. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a
verso ZJDE0006.
de contingncia de DPEC. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
de contingncia de FS-DA. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia de SVC-AN
Gerao de DANFe de Contingncia de SVC-RS
utilizar a verso ZJDE0014.
NFC-e
Gerao de DANFe da NFC-e Normal
Especifique a verso a ser executada para gerar o documento DANFe da NFC-e para uma
submisso normal. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema executar a
verso ZJDE0016.
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de FS
contingncia da NFC-e de FS. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de FS-DA
contingncia da NFC-e de FS-DA. Se voc no preencher essa opo de processamento, o
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e Off-line
contingncia da NFC-e off-line. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
Gerao de DANFe de Contingncia da NFC-e de EPEC
de contingncia da NFC-e de EPEC. Se voc no preencher essa opo de processamento, o
Entrada de Pedidos de Transferncia para o Brasil
17.23. Entrada de Pedidos de Transferncia para o Brasil

Esta seo fornece uma viso geral de pedidos de transferncia para o Brasil e apresenta as telas usadas
para inserir pedidos de transferncia.
17.23.1. Conceitos Bsicos de Pedidos de Transferncia para

o Brasil
Voc insere o pedido de transferncia para enviar o estoque entre filial/fbrica dentro da companhia,
manter um valor de estoque existente preciso e fornecer informaes do imposto para notas fiscais. O
programa de pedidos de transferncia:
Cria um pedido de vendas para o local de envio, que representa o fornecedor.
Cria um pedido de compras para o local de recebimento, que representa o cliente.
Processa as quantidades de estoque no pedido de transferncia como uma transao formal de
compra e venda de mercadorias.
Cria documentos, como listas de retirada ou faturas, necessrios para concluir a transferncia.
Os pedidos de transferncia so inseridos para fornecer informaes sobre o estoque transferido de um
local para outro. Os pedidos de transferncia so usados em duas situaes:
Um local precisa do estoque que est em outro local da mesma filial/fbrica.
Uma filial/fbrica precisa do estoque de outra filial/fbrica da mesma empresa.
Observao:
Quando voc gera um pedido de transferncia, o sistema cria automaticamente um pedido de compras com as
informaes do arquivo complementar correspondente da localizao brasileira. O sistema cria as informaes do
arquivo complementar no Brasil a partir de valores predeterminados.
17.23.2. Telas Usadas para Inserir Pedidos de Transferncia

no Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Consulta ao Servio de
Atendimento ao Cliente
W4210E
Devoluo de Compras
(G76B4212), Pedidos de
Transferncia
Verificar e selecionar pedidos.
Pedidos de Vendas
W4210A
Clique em Incluir em Consulta Incluir e revisar pedidos.

ao Servio de Atendimento ao
Cliente.

Insira um pedido de vendas e Inserir informaes de

clique em OK na tela Reviso natureza da operao para o
de Detalhes de Pedido de
Brasil.
Vendas.
Insira as informaes de
Verificar informaes
cabealho e clique em OK na detalhadas do pedido.
tela Informaes do Cabealho
do Pedido de Vendas - BR.
W4210BRI
17.24. Entrada de Notas Fiscais Autnomas

Esta seo fornece uma viso geral da entrada de notas fiscais autnomas, apresenta um pr-requisito e
descreve como:
452
Entrada de Notas Fiscais Autnomas
Definir opes de processamento para Notas Fiscais Autnomas- Entrada e Sada (P7611B).
Inserir uma nota fiscal autnoma.
17.24.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas

A legislao brasileira exige que as empresas mantenham informaes detalhadas sobre todas as
transaes comerciais e os impostos associados. Essas informaes acompanham as cargas na forma de
um documento denominado nota fiscal.
Pode ser necessrio gerar uma nota fiscal autnoma de um pedido de compras ou vendas. Por exemplo,
talvez voc precise criar uma notas fiscal autnoma se um fabricante de fora do Brasil enviar a
mercadoria para voc sem uma nota fiscal. Voc precisaria gerar uma nota fiscal autnoma de entrada
para iniciar o processo de acompanhamento.
A nota fiscal autnoma no est vinculada a nenhum processo contbil. Por exemplo, quando voc
gera uma nota fiscal autnoma, no h interface com os processamentos do razo geral, estoque,
pedidos de compras, pedidos de vendas, contas a pagar ou contas a receber. Gere notas fiscais
autnomas somente quando for necessrio criar um documento que no afete outros processos
contbeis.
Ao inserir manualmente uma nota fiscal autnoma, ser necessrio inserir informaes de cabealho e
detalhes. Aps inserir essas informaes, voc pode verificar se elas esto corretas nos documentos online. As notas fiscais podem ser verificadas pelo nmero do pedido ou da nota fiscal.
Observao:
Se voc verificar as notas fiscais depois de imprimi-las no modo teste, o nmero de cada documento ser um
prximo nmero exclusivo gerado pelo sistema. Se forem verificadas aps a impresso no modo final, o nmero da
nota fiscal ser o nmero oficial, atribudo pelo governo.
Quando se executa o programa Processamento de Encontro de Contas PIS COFINS (P76B9011), o sistema no
cria lanamentos contbeis de PIS/PASEP e COFINS inseridos nesse aplicativo. necessrio criar os lanamentos
manualmente.
Consulte Tambm:
Digitar e Modificar Valores de Reteno das Notas Fiscais Autnomas [502]
17.24.1.1. Entrada de Notas Fiscais Autnomas

Depois de gerar e verificar a nota fiscal, voc pode imprimi-las para inclu-las nos carregamentos.
Utiliza-se o programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B) para imprimir notas fiscais autnomas
como se faria com notas fiscais geradas pela execuo do programa Gerao de Notas Fiscais.
As notas fiscais podem ser impressas no modo teste ou final. Quando voc imprime documentos no
modo final, o sistema atualiza todos os nmeros de documento atribudos pelo sistema com o nmero
oficial da nota fiscal. Esse nmero atribudo de acordo com as informaes configuradas na tabela
Controle de Prximos Nmeros de Notas Fiscais (F7600B).
17.24.1.2. Adicionando Anexos da Nota Fiscal

Voc pode adicionar anexos s notas fiscais autnomas no programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B).
Para adicionar anexos, selecione Anexos do menu de Tela na tela Reviso do Cabealho da Nota Fiscal
de Entrada ou a tela Reviso do Cabealho da Nota Fiscal de Sada.
O sistema recupera esses anexos quando gera o arquivo XML da NF-e.
Antes de concluir as tarefas nesta seo, defina uma verso correspondente para o programa Notas
Fiscais Autnomas (P7611B) e Gerao de Nota Fiscal (R76558B). O sistema chama a verso
do programa Gerao de Notas Fiscais para obter a sequncia de impresso das mensagens nas
opes de processamento. O programa Notas Fiscais Autnomas chama uma verso com um nome
correspondente. Se no existir uma verso correspondente, o programa chamar a verso XJDE0001.
17.24.3. Telas Usadas para Inserir Notas Fiscais Autnomas

Observao:
Se voc usar o processo da NF-e, voc preenche as notas fiscais, autnomas, as imprime, gera o arquivo XML que
enviado para obter a NF-e, faz upload do arquivo devolvido e, em seguida, digita as informaes da NF-e que voc
recebeu na nota fiscal autnoma.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Detalhes de Notas

Fiscais Autnomas
W7611BJ
No menu Notas Fiscais

Autnomas - Brasil
(G76B4321), selecione Notas

de notas fiscais.
Reviso de Cab. de NF de
Sada
W7611BD

Acesso a Detalhes de Notas
Fiscais Autnomas.
Incluir notas fiscais

autnomas para
processamento de sada.

Sada
Selecione Reviso de Detalhes Incluir e revisar detalhes de

no menu Linha da tela Reviso registros de notas fiscais
de Cab. de NF de Sada.
autnomas de sada .

de Sada

Fiscal de Sada e selecione
Inf. Adicionais de Detalhe no
menu Linha.
Incluir e revisar informaes

adicionais de registros de
notas fiscais autnomas de
sada.
Acesso a Cabealhos de Notas W7611BA

Fiscais Autnomas


de nota fiscal autnoma de
entrada.
Reviso de Cab. de NF de
Entrada

Incluir notas fiscais
Acesso a Cabealhos de Notas autnomas para
Fiscais Autnomas.
processamento de entrada.
W7611BD

Entrada
Selecione Reviso de Detalhes Incluir e revisar detalhes de

no menu Linha da tela Reviso registros de notas fiscais
de Cab. de NF de Entrada.
autnomas de entrada.

de Entrada

Reviso de Detalhes de NF
de Entrada e selecione Inf.
Adicionais de Detalhe no
menu Linha.
Acesso a Texto de Notas

Fiscais
Selecione Reviso de Texto no Verificar e selecionar o

menu Tela da tela Reviso de registro ao qual voc deseja
Cab. de NF de Sada.
anexar o texto da mensagem.
W7612BA
Selecione Reviso de Texto no

menu Tela da tela Reviso de
Cab. de NF de Entrada.
454
Incluir e revisar informaes

adicionais de registros de
notas fiscais autnomas de
entrada.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Reviso de Textos de Notas

Fiscais
W7612BC
Selecione Reviso de
Incluir e revisar texto da
Mensagens no menu Linha da mensagem.
tela Acesso a Textos de Notas
Fiscais.
Utilizao
17.24.4. Definio de Opes de Processamento para Notas

Fiscais Autnomas - Entrada e Sada (P7611B).
17.24.4.1. Exibio
1. Cabealho ou Detalhe
Especifique se o sistema deve exibir primeiro a tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal ou a
tela Reviso de Detalhes de Nota Fiscal na consulta de uma nota fiscal. possvel verificar as
informaes do cabealho antes das informaes de detalhe e editar as informaes padro que
afetam a nota fiscal. Os valores so:
Em branco: O sistema exibe primeiro a tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal.
1: O sistema exibe primeiro a tela Reviso de Detalhes de Nota Fiscal.

1. Srie da Nota Fiscal
Especifique a srie da nota fiscal que o sistema usa para criar e consultar registros de nota fiscal.
Se a nota fiscal for impressa, necessrio definir a srie usando o programa Prximos Nmeros Brasil (P7600B).
2. Tipo de Documento de Nota Fiscal
Especifique o Tipo de Documento da nota fiscal que o sistema usa para criar e consultar registros
de nota fiscal. Se a nota fiscal for impressa, necessrio definir o Tipo de Documento da nota
fiscal usando o programa Prximos Nmeros - Brasil (P7600B). Defina esses valores na tabela de
UDCs Tipo de Documento (00/DT).
3. Tipo de Linha
Especifique como o sistema processa as linhas de uma transao. Os tipos de linha afetam os
sistemas com os quais a transao faz interface (Sistemas Contabilidade Geral, Custo do Servio,
Contas a Pagar, Contas a Receber e Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne).
Os Tipos de Linha tambm especificam as condies para incluso de uma linha em relatrios e
clculos.
4. Substituio do ltimo Status
Insira um UDC (40/AT) para indicar a faixa de cdigos de Status Inicial que o sistema usa para
criar uma nota fiscal. O status inserido deve ter sido definido na lista de cdigos definidos pelo
usurio (40/AT) das regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e linha que voc
estiver usando. A combinao de Status Inicial e Final deve ser uma combinao vlida de ltimo
status/prximo status na lista Regras de Atividades de Pedidos. Se este campo ficar em branco, os
cdigos de status sero recuperados da tabela de regras de atividade do pedido.
5. Substituio de Prximo Status
Insira um UDC (40/AT) para indicar a faixa de cdigos de Status Final que o sistema usa para
criar uma nota fiscal. O status inserido deve ter sido definido na lista de cdigos definidos pelo
usurio (40/AT) das regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e linha que voc
estiver usando. A combinao de Status Inicial e Final deve ser uma combinao vlida de ltimo
status/prximo status na lista Regras de Atividades de Pedidos. Se este campo ficar em branco, os
cdigos de status sero recuperados da tabela de regras de atividade do pedido.
6. Filial/Fbrica
Insira uma filial/fbrica. Esta uma entidade separada dentro de um negcio para a qual voc
deseja rastrear custos.
7. Atualizao de Cabealhos de Nota Fiscal
Especifique se o sistema deve atualizar automaticamente o cabealho da nota fiscal. Os valores
so:
Em branco: No atualizar automaticamente o cabealho da nota fiscal.
1: Atualizar automaticamente o cabealho da nota fiscal.
8. Transacional - Tipo de Nota Fiscal
Especifique o valor predeterminado para o campo Tipo de Nota Fiscal no programa Nota Fiscal
Autnoma. Selecione um valor da tabela de UDCs Tipos de Transao (70/TY). Voc tambm
pode especificar um valor * para no usar um valor predeterminado. Quando voc insere BRNFITE, BRNFI-NA, BRNFI-CF, ou BRNFI-SP nesta opo de processamento, o sistema ativa o
campo Nmero de Srie da Nota Fiscal.
9. Indicador de Presena (Atualizao da Release 9.1)
Informe um cdigo da tabela UDC Indicador de Presena (76B/PR) para especificar o valor
preferido do campo indicador de presena ao gerar notas fiscais autnomas. Voc pode usar
este campo para indicar a presena do cliente no momento da operao. O sistema usa estas
informaes quando voc cria uma nota fiscal para determinar se uma nota fiscal de um
consumidor final.
17.24.4.3. Autnoma
1. Tipo de Nota Fiscal Autnoma (Obrigatrio)
Especifique se o sistema deve criar uma nota fiscal autnoma de entrada ou sada. Os valores so:
1: Cria uma nota fiscal autnoma de entrada
5: Cria uma nota fiscal autnoma de sada.
2. Emitente de Entrada Autnoma
Especifique se a nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor ou pela companhia. Os valores
so:
1: Emitido pela companhia.
Em branco ou valor diferente de 1: Emitido pelo fornecedor.
17.24.4.4. Edies
1. Status
Especifique se o sistema deve desativar os campos de cdigos de status. Os valores so:
Em branco: No desativar os campos de cdigo de status
1: Desativar os campos de cdigo de status
456
2. Cdigo de Status Limite para Alteraes

Insira um UDC (40/AT) para indicar o cdigo de status no qual as linhas de detalhes no podem
ser alteradas. As linhas de detalhes ficaro protegidas se o prximo status for posterior ou igual ao
status inserido. necessrio especificar um UDC que tenha sido definido nas Regras de Atividade
de Pedido (40/AT) com base no tipo e linha do pedido que est sendo usado.
3. Impostos e Frete
Especifique se os usurios podero alterar impostos e fretes no cabealho da nota fiscal. Os
valores so:
Em branco: Habilitar usurios a alterar impostos e fretes no cabealho da nota fiscal
1: No habilitar usurios a alterar impostos e fretes no cabealho da nota fiscal
4. Validao de Filial
Especifique se o sistema deve validar a filial no arquivo Constantes de Filial/Fbrica (F41001) ou
no arquivo Cadastro de Unidades de Negcio (F0006). Os valores so:
Em branco: O sistema valida a filial na tabela F41001.
1: Validar a filial na tabela F0006.
17.24.5. Inserindo uma Nota Fiscal Autnoma (Atualizao da

Release 9.1)
Quando voc insere notas fiscaisautnomas, utiliza uma verso diferente do mesmo programa. Embora
as definies de opes de processamento diferenciem as verses ,muitas das telas exibidas so as
mesmas. Depois de preencher os campos necessrios em cada tela, clique em OK e o sistema o levar
automaticamente para a prxima tela a ser preenchida.
Voc pode usar o processamento de notas fiscais eletrnicas de So Paulo para obter o nmero da nota
fiscal. Se voc usar o processamento da nota fiscal eletrnica, preencha esses campos na tela Reviso
de Cabealho de NF de Sada:
Acesse a tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal Autnoma.
Tipo de Nota Fiscal
no valor inserido.
Se voc selecionar os valores BRNFI-NA (NF-e Nacional ) ou BRNFI-CF (NFC-E de
Consumidor Final), o sistema adicionar registros s tabelas Cabealho da NF-e (F76B01TE) e
Histrico de Status da NF-e (F76B12TE).
Observao:
Os valores do campo Cdigo de Procedimento Especial so usados quando voc processar automaticamente as
transaes de vendas de sada.
Tipo de Modelo da Nota Fiscal

Informe um valor que exista na tabela de UDCs Tipo de Modelo da Nota Fiscal (76B/MT) para
especificar o tipo de modelo da nota fiscal.
Nmero Legal da NF-e

The system enables the NF-e Legal Number field only when you select BRNFI-NA, BRNFI-CF,
BRNFI-SP, or BRNFI-TE as the nota fiscal type.
Especifique o nmero da nota fiscal eletrnica gerado pela autoridade fiscal. Para transaes
de recebimento, voc digita o nmero da nota fiscal ou fatura do fornecedor. Para transaes de
vendas, a autoridade fiscal encaminha o nmero da nota fiscal quando voc processa notas fiscais
eletronicamente.
Observao:
O sistema salva os ltimos seis dgitos que voc digita no campo Nmero Legal da Nota Fiscal para o campo
do nmero da nota fiscal (BNNF do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa
o nmero de 6 dgitos para relatrio tributrio.
Nmero da Nota Fiscal

Digite o nmero da nota fiscal, com seis caracteres, para uma nota fiscal clssica (em papel). S
preencha esse campo para as notas fiscais clssicas (em papel).
Observao:
O sistema salva os ltimos seis dgitos que voc digita no campo Nmero Legal da Nota Fiscal para o campo
do nmero da nota fiscal nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o nmero de 6 dgitos para
relatrio tributrio.
Nmero de Srie da Nota Fiscal

O sistema s ativa o campo Nmero de Srie da Nota Fiscal quando voc seleciona BRNFI-NA,
BRNFI-CF ou BRNFI-TE como o tipo da nota fiscal.
Digite o nmero de srie da nota fiscal legal para as notas fiscais eletrnicas Nacionais (NFeNA)
ou notas fiscais da indstria telefnica (NFTel). Para transaes de vendas, a autoridade fiscal
encaminha o nmero da nota fiscal quando voc processa notas fiscais eletronicamente.
Para transaes de compra, digite o nmero de srie legal da notas fiscal de 2 caracteres da
fatura de seu fornecedor ou deixe este campo em branco para que o sistema inclua o texto SRIE
NICA ao valor que salvo para o nmero legal da nota fiscal que voc digitou no campo
Nmero Legal da Nota Fiscal.
Chave de Acesso
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF, ou BRNFI-SP
como o tipo da nota fiscal.
Insira o nmero fornecido pela autoridade fiscal que voc usa para validar que o nmero legal da
nota fiscal um nmero vlido. A autoridade fiscal encaminha este nmero quando voc processa
notas fiscais eletronicamente. This field accepts the 44-digit key for the national NF-e and NFC-e
or the 8-digit key for the NF-e for So Paulo.
Srie da Nota Fiscal
Insira o nmero de srie da nota fiscal, com dois caracteres, para uma nota fiscal clssica. S
preencha esse campo para as notas fiscais clssicas.
Observao:
Se voc digitou um valor de 2 caracteres no campo Nmero de Srie, o sistema salva esse valor no campo de
srie da nota fiscal (BSER do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o valor
para relatrio tributrio.
458
17.24.5.1. Telas Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal de

Entrada e Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal de Sada
Acesse a tela Reviso de Cab. de NF de Entrada para inserir registros autnomos de entrada.
Acesse a tela Reviso de Cab. de NF de Sada para inserir registros autnomos de sada.
Especifique valores nos campos da guia Fretes, guia Impostos de Servios, guia Impostos da
Mercadoria e a guia Datas de Partida.
17.24.5.2. Telas Reviso de Detalhes de Nota Fiscal de

Entrada e Reviso de Detalhes de Nota Fiscal de Sada
Os termos so exibidos nas telas Detalhes de NF de Entrada e Reviso de Detalhes de NF de Sada.
Figura 17.32. Tela Reviso de Detalhes de NF de Sada
Local
Insira o local de armazenamento de onde as mercadorias sero movidas.
N de Lote/Srie
Insira um nmero que identifique um lote ou uma srie. Um lote um grupo de itens com
caractersticas semelhantes.
UM de Compra
Insira um UDC (00/UM) que identifique a unidade de medida de compra do item.
Consolidao de Impostos
IPI. Os valores podem incluir:
01: Mercadorias nacionais tributadas (IPI e ICMS).
02: Mercadorias nacionais tributadas (ICMS tributado, alquota de IPI Zero).
03: Produtos isentos.
04: Exportar.
05: ICMS diferido, IPI suspenso.
06: ICMS isento, IPI tributado.
Classificao Fiscal
produto.
Alquota do IPI
Cdigo DIPI
Insira o cdigo de Classificao DIPI. um campo de quatro caracteres alfanumricos utilizado
para relatrio tributrio. Utilize esse cdigo para vincular o produto ao Cdigo da Operao.
Alquota do ISS
Alquota do IR
Valor Tributvel II
Insira o valor sobre qual o imposto tributvel II foi estimado.
Alquota do II
460
Imposto de Importao
Insira o valor do imposto importao impresso na nota fiscal.
Tipo de Correspondncia
Insira um cdigo que anexado a cada registro de detalhe de pedido de compras ou registro
de recebimento que indica se um voucher existe e se o registro do voucher ou recebimento foi
revertido. Os valores so:
1: No existe voucher.
2: Existe voucher.
3: O voucher foi revertido.
4: O registro de recebimento foi revertido.
Observao:
Os tipos de registro 3 e 4 so apenas de auditoria; no possvel acessar esses tipos de registros no programa
Correspondncia de Vouchers (P4314) ou no programa Recebimento Ped. Compras (P4312).
Acrscimo Subst. ICMS (Acrscimo de substituio de ICMS)

Os valores so:
N: No.
Uso da Compra
Insira um cdigo que identifique o propsito de compra da mercadoria. Voc define os cdigos
de uso da compra na tabela UDC Uso da Compra (76/PU). Ao definir cdigos de compra, use o
cdigo de tratamento especial para especificar este tipo de informaes de imposto:
Para ICMS:
Para IPI:
1: IPI 50% ou 100% recupervel, dependendo do status do contribuinte de entrega ou envio.
Cd. Moeda (cdigo da moeda)
Insira um cdigo que identifica a moeda de uma transao.
Or. Item (origem do item)
cdigo fixo no UDC Origem do Item (76/IO).
17.24.5.3. Tela Reviso de Textos de Notas Fiscais

Esse termo exibido na tela Reviso de Textos de Notas Fiscais.
Texto da Mensagem
Insira uma linha de texto usada na gerao da nota fiscal.
17.24.6. Conceitos Bsicos da Nota Fiscal Complementar e

Cpia (Atualizao da Release 9.1)
Voc cria uma nota fiscal complementar sempre que h uma discrepncia no preo ou valor das
mercadorias e/ou na alquota usada em uma nota fiscal emitida anteriormente. O objetivo da nota
fiscal complementar corrigir tais discrepncias e garantir que as empresas esto de acordo com as
regulamentaes do imposto.
Voc usa a opo de cpia da nota fiscal se quiser criar uma nova nota fiscal autnoma usando algumas
informaes de uma nota fiscal anterior.
Tanto para a cpia da nota fiscal, como para a nota fiscal complementar, a nova nota gerada como
uma nota fiscal autnoma.
Observao:
No caso de nota fiscal de entrada, as funcionalidades complementares e de cpia s ficam disponveis para notas
fiscais clssicas (BRNFI-CL).
17.24.6.1. Criando uma Nota Fiscal Complementar

Na tela Acesso Nota Fiscal Autnoma, selecione um registro de nota fiscal e clique no boto Copiar.
Escolha o boto de opo Complementar e preencha os campos Tipo de Nota Fiscal (B76TNF)
e o Tipo de Modelo da NF (B76MOTY) no cabealho da nota fiscal. Preencha as informaes
complementares necessrias e clique em OK para salvar a nota fiscal complementar.
O sistema recupera o prximo nmero da nota fiscal complementar no campo Nota Fiscal configurado
no programa Prximos Nmeros (P0002).
Ao usar a opo Complementar, o sistema cria uma nota fiscal autnoma complementar com o campo
Tipo de Nota Fiscal (BNFS) preenchido com 6 para nota fiscal de sada complementar e 2 para nota
fiscal de entrada complementar.
Quando voc cria uma nota fiscal complementar, o sistema grava diferentes tabelas, dependendo do
tipo de nota fiscal.
No caso de tipo de nota fiscal eletrnica, o sistema grava registros nas tabelas a seguir:
Cabealho da Nota Fiscal (F7601B).

Detalhes da Nota Fiscal (F7611B).
Log de Status da NF-e (F76B12TE).
Cabealho da NF-e (F76B01TE).
No caso de tipo de nota fiscal clssica (BRNFI-CL), o sistema grava registros nas tabelas a seguir:
Cabealho da Nota Fiscal (F7601B).
462
Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos no Brasil
Detalhes da Nota Fiscal (F7611B).
17.24.6.2. Criando uma Cpia da Nota Fiscal

Na tela Acesso Nota Fiscal Autnoma, selecione um registro de nota fiscal e clique no boto Copiar.
Escolha o boto de opo Copiar e preencha os campos Tipo de Nota Fiscal (B76TNF) e Tipo de
Modelo da NF (B76MOTY) no cabealho da nota fiscal. Preencha as informaes necessrias e clique
em OK para salvar a nova nota fiscal.
O sistema recupera o prximo nmero da nota fiscal no campo Nota Fiscal configurado no programa
Prximos Nmeros (P0002).
Ao usar a opo Copiar, o sistema cria uma nota fiscal autnoma com o campo Tipo de Nota Fiscal
(BNFS) preenchido com 5 para nota fiscal de sada autnoma e 1 para nota fiscal de entrada autnoma.
17.25. Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos

no Brasil
Esta seo fornece uma viso geral de devolues do pedido de vendas, estornos e cancelamentos; uma
viso geral de como processar valores de imposto recuperveis para devolues de pedido de compra
no Brasil; lista pr-requisitos e discute como:
Executar o programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais.

Definir opes de processamento: Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais (R76559B)
Definir opes de Processamento para Devolues de Vendas/Compras - Brasil (P76B805)
Digite informaes da nota fiscal para devolues de referncia de envio.
17.25.1. Conceitos Bsicos de Devolues, Reverses e

Cancelamentos de Pedidos de Vendas
s vezes, necessrio cancelar pedidos de vendas ou processar a devoluo de produtos. Estas tarefas
podem diferir, dependendo do estgio do processamento em que ocorrerem. Essa tabela descreve as
aes necessrias em diferentes estgios do processamento:
Pedidos de Vendas e Notas Fiscais Ao
Efeito
Voc insere um pedido de vendas, mas a

nota fiscal no gerada.
Cancele o pedido, alterando seu status

para cancelado.
Nenhum. No foram criados lanamentos

contbeis.
Voc gera a nota fiscal, mas no a

imprime.
Reverta a nota fiscal usando a verso

do programa Reverso/Cancelamento
de Notas Fiscais (R76559B) para notas
fiscais no impressas.
O sistema exclui o registros destas

tabelas:
Tabela Cabealho da Nota Fiscal Brasil (F7601B) e seu arquivo da
tabela de etiquetas (F76B1001).
Tabela Detalhe da Nota Fiscal - Brasil
(F7611B) e seu arquivo da tabela de
etiquetas (F76B1010).
Mensagens de Notas Fiscais (F7612B)
Tabela Cabealhos de Notas Fiscais Brasil (F76B001).
Pedidos de Vendas e Notas Fiscais Ao
Efeito
Detalhes das Notas Fiscais - Brasil
(F76B001).
Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal Brasil (F76B1020)
Os registros no so includos nos livros
fiscais.
Voc imprimiu a nota fiscal, mas no

executou o programa Atualizao de
Vendas nem enviou os produtos.
Reverta a nota fiscal usando a verso

do programa Reverso/Cancelamento
de Notas Fiscais (R76559B) para notas
fiscais impressas. Feche o pedido de
vendas.
O sistema no exclui registros da nota

fiscal das tabelas F7601B, F7611B,
F7612B, F76B001 e F76B011. Esses
registros so relatados nos livros fiscais
utilizando o cdigo de status especificado
nas opes de processamento para o
programa Reverso/Cancelamento de
Nota Fiscal
Voc imprime a nota fiscal e executa

o programa Atualizao de Vendas.
Voc enviou os produtos e eles foram
devolvidos antes do recebimento pelo
comprador.
Crie e imprima uma nota fiscal de sada O sistema cria lanamentos reversveis
utilizando o programa Devoluo de
para itens e despesas, conforme
Vendas - Remetente (verso ZJDE7004). determinado pelas opes de
processamento, e atualiza os registros de
estoque.
Voc enviou os produtos e eles foram

recebidos pelo comprador. O comprador
devolveu todos os produtos ou parte
deles.
O comprador emite uma nota fiscal

O sistema cria registros nas tabelas de
de entrada para voc. Use o programa
notas fiscais para incluso nos livros
Devoluo de Vendas - Destinatrio
fiscais.
(verso ZJDE7003) para inserir
informaes da nota fiscal emitida pelo
comprador no sistema. Voc no imprime
uma nota fiscal para a devoluo.
Para cancelar um pedido de vendas antes de gerar uma nota fiscal, cancele o pedido de vendas usando
o programa Entrada de Pedidos de Vendas que atualizar o status do pedido para fechado. Como
nenhum registro criado nas tabelas de notas fiscais at que voc gere a nota, no necessrio criar
lanamentos reversveis.
17.25.1.1. Reverso de Nota Fiscal

Se precisar cancelar um pedido de vendas depois que a nota fiscal gerada, mas antes ser impressa,
ser necessrio reverter a nota fiscal usando a verso do programa Reverso/Cancelamento de Notas
Fiscais configurado para reverter notas fiscais. no impressas. Existe uma verso XJDE0001 para
reverso de notas fiscais no impressas. Quando se utiliza a verso XJDE0001 ou uma cpia dela, o
sistema exclui os registros associados s notas fiscais revertidas das tabelas de notas fiscais.
Para cancelar um pedido de vendas aps sua impresso, mas antes de executar o programa
Atualizao de Vendas (R76B803), reverta a nota fiscal utilizando uma verso do programa Reverso/
Cancelamento de Notas Fiscais, configurado para reverter notas fiscais impressas. Existe uma verso
XJDE0002 para reverso de notas fiscais impressas. Quando se utiliza a verso XJDE0002 ou uma
cpia dela, o sistema retm os registros associados s notas fiscais revertidas nas tabelas de notas
fiscais. Esses registros devem ser retidos para gerao de relatrios de livros fiscais.
Alm de reverter a nota fiscal, necessrio reutilizar ou fechar o pedido de vendas. expressamente
recomendvel que voc feche o pedido de vendas.
Observao:
Quando se cancela uma nota fiscal que tem um registro na tabela Detalhes de Impostos de Nota Fiscal, o sistema
altera o indicador de processado no registro para 1 para indicar que o registro est fechado. Ao executar o programa
Encontro de Contas PIS COFINS (R76B9011), o sistema no processa o registro.
464
Consulte Tambm:
Reverter Transaes com Reteno para a Venda de Servios [503]
17.25.1.2. Devolues de Vendas ao Destinatrio

Para cancelar qualquer pedido aps a execuo do programa Atualizao de Vendas (R76B803),
necessrio processar o cancelamento como uma devoluo de vendas. necessrio considerar o
preo da mercadoria, os impostos e outras taxas cobradas na nota fiscal impressa original ao processar
a devoluo, de modo a criar os lanamentos reversveis apropriados nos sistemas de estoque e
financeiros.
Utiliza-se o processo de devoluo de vendas ao destinatrio quando a companhia para a qual voc
enviou a mercadoria a retorna, aps receb-la no estoque. A companhia que faz a devoluo precisa
enviar uma nota fiscal com a mercadoria retornada.
O Brasil exige que uma nota fiscal acompanhe todos os produtos enviados. Se a empresa para a qual
voc enviou mercadorias devolv-las aps o recebimento, ela precisar gerar uma nota fiscal para
acompanhar a devoluo. Esse tipo de retorno denominado devoluo de vendas ao destinatrio. Ao
receber a mercadoria devolvida, necessrio concluir estas etapas, nesta ordem:
1. Utilize o programa Devoluo de Vendas - Destinatrio (verso ZJDE7003) para inserir as
informaes da nota fiscal no seu sistema, criar linhas de detalhe para os itens devolvidos e
associar a nota fiscal original nota fiscal enviada com a mercadoria devolvida.
Observao:
O programa P4210 chama os programas Devolues de Vendas/Compra - Brasil (P76B805) e Informaes
Adicionais de Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR). Estes programas permitem que voc digite o nmero
legal de uma nota fiscal em papel ou nmero da nota fiscal eletrnica para notas fiscais eletrnicas de
consumidor final e notas fiscais eletrnicas nacionais. As notas fiscais eletrnicas nacionais so aquelas que
no so especficas de So Paulo.
2. Execute a verso ZJDE7002 do programa Confirmao de Carga (P4205).

3. Gere a nota fiscal de devoluo executando a verso XJDE0005 do programa Gerao de Notas
Fiscais (R76558B) que voc configura para devolues de vendas de referncia de envio.
Observao:
Anote o valor que o sistema fornece para o campo N Pedido na tela Criao de Detalhes do Razo de Vendas.
Esse nmero ser usado mais tarde no processamento da devoluo.
Para concluir o processo de devoluo ao destinatrio, necessrio confirmar e, em seguida, gerar a nota fiscal.
Essa tabela traz algumas consideraes sobre o processo de devoluo de vendas ao destinatrio:
Programa
Consideraes
Consulta ao Razo de Vendas

(P42025)
Estas consideraes se aplicam:

O programa Consulta ao Razo de Vendas deve ter uma verso que corresponda
verso usada no programa Entrada de Pedido de Vendas.
Se voc usar a verso ZJDE7003 (Devoluo de Vendas - Destinatrio) na Entrada de
Pedido de Vendas, dever configurar a verso ZJDE7003 do programa Consulta ao
Razo de Vendas.
Para a opo de processamento na guia Valores Predeterminados, selecione o cdigo de
devoluo de notas fiscais em lote.
Programa
Consideraes
recomendvel definir a maior faixa de status possvel especificado pelas opes de
processamento de Cdigo de Status - Inicial e Cdigo de Status - Final, na guia Valores
Predeterminados.
Por exemplo, se voc inserir 520 na opo de processamento de Cdigo de Status
- Inicial e 999 na opo de processamento de Cdigo de Status - Final, o sistema
pesquisar um grande nmero de notas fiscais ao executar o programa Consulta ao
Razo de Vendas.
Para a opo de entrada de cdigo de status na guia Aviso de Crdito, insira o prximo
status da nota fiscal que foi enviada com a mercadoria que est sendo devolvida.
Por exemplo, se 999 for prximo status de um pedido para o qual a atualizao de
vendas est em execuo, digite 999 para esta opo de processamento.
No necessrio inserir um valor para a segunda opo de processamento na guia Aviso
de Crdito.
No necessrio inserir valores na guia Verses, pois o programa Consulta ao Razo de
Vendas chamado pelo programa Entrada de Pedidos de Vendas.
Devolues de Vendas/Compras Brasil (P76B805)

O programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil deve ter uma verso que
corresponda verso usada na Entrada de Pedidos de Vendas.
Se voc usar a verso ZJDE7003 (Entrada de Pedidos de Vendas - Pedido de Devoluo
- Destinatrio) na Entrada de Pedidos de Vendas, precisar configurar a verso
ZJDE7003 do programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil.
recomendvel definir a maior faixa de status possvel nas opes Cdigo de Prximo
Status Inicial e Cdigo de Prximo Status Final na guia Selecionar.
Por exemplo, se voc inserir 520 na opo Cdigo de Prximo Status - Inicial e 999 na
opo Cdigo de Prximo Status - Final, o sistema pesquisar um grande nmero de
notas fiscais ao executar o programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil.
Devoluo de Vendas Destinatrio (P4210/ZDJE7003)

Para a opo de processamento de Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados,
insira o cdigo de devoluo de pedido de vendas.
Para a opo de processamento de Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados,
insira o cdigo de crdito da referncia de envio.
No campo Status Inicial, insira o status que representa a entrada de pedidos de vendas.
Na opo de processamento de Consulta ao Razo de Vendas na guia Verso, insira
a verso que corresponda verso do Entrada de Pedido de Compras que voc est
usando.
17.25.1.3. Definio de Verses de Devoluo ao Destinatrio

Configure o programa Consulta ao Razo de Vendas (P42025) com uma verso que corresponda
verso do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) usada para processar a devoluo. Por
exemplo, a verso ZJDE7003 do programa Entrada de Pedidos de Vendas no software base do sistema
Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne est configurada para processar
devolues de pedidos de vendas quando o comprador receber e devolver a mercadoria. Se voc usar
esta verso para processar a devoluo, precisar configurar a verso ZJDE7003 do programa Consulta
ao Razo de Vendas.
Configure o programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil (P76B805) com uma verso que
corresponda verso do programa Entrada de Pedidos de Vendas usada para processar a devoluo.
Por exemplo, a verso ZJDE7003 do programa Entrada de Pedidos de Vendas no software base do
sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne est configurada para
processar devolues de pedidos de vendas quando o comprador receber e devolver a mercadoria.
466
Se voc usar essa verso para processar a devoluo, precisar configurar a verso ZJDE7003 do
programa Devoluo de Vendas/Compras - Brasil.
Voc pode criar notas fiscais "Devoluo de Vendas - Destinatrio" ao trabalhar com notas fiscais
Clssicas, NF-e Nacinais ou NFC-e.
17.25.1.4. Devolues de Vendas ao Remetente

Para cancelar qualquer pedido aps a execuo do programa Atualizao de Vendas (R76B803),
necessrio processar o cancelamento como uma devoluo de vendas. necessrio considerar o
preo da mercadoria, os impostos e outras taxas cobradas na nota fiscal impressa original ao processar
a devoluo, de modo a criar os lanamentos reversveis apropriados nos sistemas de estoque e
financeiros.
Utiliza-se o processo de devoluo de vendas ao remetente quando a companhia para a qual voc
enviou a mercadoria a retorna, antes de receb-la no estoque. necessrio criar uma nota fiscal que
responda por esse tipo de transao. Quando esse tipo de devoluo de vendas for processado, o
processamento dever ser feito nesta ordem:
1. Utilize o programa Entrada de Pedidos de Vendas - Pedido de Devoluo - Remetente (verso
ZJDE7004) para criar linhas de detalhe para os itens devolvidos e associar a nota fiscal original
nota fiscal criada para a devoluo.
2. Execute a verso ZJDE7002 do programa Confirmao de Carga.
3. Gere a nota fiscal de devoluo executando a verso XJDE0003 do programa Gerao de Notas
Fiscais.
4. Imprima a nota fiscal de devoluo em modo final utilizando o programa Impresso de Notas
Fiscais - Remetente (R76560B).
5. Atualize as vendas para o Brasil executando o programa Atualizao de Vendas - Brasil
(R76B803) .
A tabela a seguir traz algumas consideraes sobre o processo de devoluo de vendas ao remetente:
Programa
Consideraes
Consulta ao Razo de
Vendas

O programa Consulta ao Razo de Vendas deve ter uma verso que corresponda verso usada no
programa Entrada de Pedido de Vendas.
Se voc usar a verso ZJDE7004 (Devoluo de Vendas - Remetente) na Entrada de Pedido de
Vendas, dever configurar a verso ZJDE7004 do programa Consulta ao Razo de Vendas.
Para a opo de processamento na guia Valores Predeterminados, selecione o cdigo de devoluo
de notas fiscais em lote.
recomendvel definir a maior faixa de status possvel especificado pelas opes de
processamento de Cdigo de Status - Inicial e Cdigo de Status - Final, na guia Valores
Predeterminados.
Por exemplo, se voc inserir 520 na opo de processamento de Cdigo de Status - Inicial e 999
na opo de processamento de Cdigo de Status - Final, o sistema pesquisar um grande nmero
de notas fiscais ao executar o programa Consulta ao Razo de Vendas.
Para a opo de entrada de cdigo de status na guia Aviso de Crdito, insira o prximo status da
nota fiscal que foi enviada com a mercadoria que est sendo devolvida.
Por exemplo, se o prximo status do pedido processado pelo programa Atualizao de Vendas for
999, insira este status na opo de processamento.
No necessrio inserir um valor para a segunda opo de processamento na guia Aviso de
Crdito.
Programa
Consideraes
No necessrio inserir valores na guia Verses, pois o programa Consulta ao Razo de Vendas
chamado pelo programa Entrada de Pedidos de Vendas.
Devolues de Vendas/
Compras - Brasil
(P76B805)

O programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil deve ter uma verso que corresponda
verso usada em Entrada de Pedidos de Vendas.
Se voc usar a verso ZJDE7004 (Devoluo de Vendas - Remetente) na Entrada de Pedido de
Vendas, dever configurar a verso ZJDE7004 do programa Devolues de Vendas/Compras Brasil.
recomendvel definir a maior faixa de status possvel nas opes Cdigo de Prximo Status
Inicial e Cdigo de Prximo Status Final, na guia Seleo.
Por exemplo, se voc inserir 520 na opo Cdigo de Prximo Status - Inicial e 999 na opo
Cdigo de Prximo Status - Final, o sistema pesquisar um grande nmero de notas fiscais ao
executar o programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil.
Devoluo de Vendas
- Remetente (P4210/
ZDJE7004)

Para a opo de processamento de Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados, insira o
cdigo de devoluo de pedido de vendas.
Para a opo de processamento de Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados, insira o cdigo
de crdito da referncia de envio.
Para a opo de processamento de Status Inicial na guia Valores Predeterminados, insira o status
que representa a Entrada do Pedido de Vendas.
Na opo de processamento de Consulta ao Razo de Vendas na guia Verso, insira a verso que
corresponda verso do Entrada de Pedido de Vendas que voc estiver usando.
17.25.1.5. Definio de Verses de Devoluo ao Remetente

Configure o programa Consulta ao Razo de Vendas com uma verso que corresponda verso do
programa Entrada de Pedidos de Vendas usada para processar a devoluo. Por exemplo: a verso
ZJDE7004 do programa Entrada de Pedidos de Vendas no software-base do sistema Gerenciamento
de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne est configurada para processar devolues
de pedidos de vendas quando o comprador no receber a mercadoria. Se voc usar esta verso para
processar a devoluo, precisar configurar a verso ZJDE7004 do programa Consulta ao Razo de
Vendas.
Configure o programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil com uma verso que corresponda
verso do programa Entrada de Pedidos de Vendas usada para processar a devoluo. Por exemplo:
a verso ZJDE7004 do programa Entrada de Pedidos de Vendas no software-base do sistema
Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne est configurada para processar
devolues de pedidos de vendas quando o comprador no receber a mercadoria. Se voc usar esta
verso para processar a devoluo, precisar configurar a verso ZJDE7004 do programa Devoluo de
Vendas/Compras - Brasil.
17.25.2. Conceitos Bsicos de Como Processar Valores de

Imposto Recuperveis de Devolues do Pedido de Compra
no Brasil
O programa Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803) permite que voc processe valores de imposto
recuperveis para transaes de devoluo do pedido de compras. Voc executa o programa para
atualizar as tabelas Atualizao de Vendas - Brasil para atualizar o Arquivo Cabealho de Pedido de
Vendas (F4201) e Arquivo Detalhes de Pedido de Vendas (F4211) depois que voc digitar o pedido de
468
crdito no programa Entrada de Pedido de Vendas (P4210). O programa Atualizao de Vendas - Brasil
usa o nmero da nota fiscal de devoluo de compras para acessar a tabela UDB Uso de Compra (76/
PU) para verificar se os valores dos tipos de imposto especficos so recuperveis.
A tabela a seguir mostra os valores que devem existir no campo Cdigo de Manuseio Especial da
tabela UDC 76/PU para indicar que os valores de um tipo de imposto so recuperveis:
Tipo de Imposto
Valor e Posio no Campo Cdigo de Manuseio Especial
IPI
Valor de 1 na posio 1.
ICMS
Substituio de ICMS
PIS
COFINS
Se a posio do tipo de imposto no campo Cdigo de Manuseio Especial estiver em branco ou tiver
um valor diferente de 1, o sistema no processar as linhas do imposto como recuperveis quando voc
processar devolues do pedido de compras.
Uma opo de processamento no programa Atualizao de Vendas - Brasil permite que voc
especifique o tipo de linha para processar como imposto recupervel.
Para configurar seu sistema e estorno de impostos para devolues do pedido de compra:
1. Verifique se AAIs 4220 e 4240 esto configurados para processar impostos recuperveis IPI,
ICMS, substituio de ICMS, PIS e COFINS.
2. Configure um tipo de linha no programa Tipos de Linhas de Pedidos (P40205) para usar para
identificar linhas de imposto recuperveis nas devolues do pedido de compras.
Voc deve limpar as opes de Interface de A/R e Interface de A/P e selecione a Interface G/L e
Inv. As opes da interface na tela Reviso de Constantes do Tipo de Linha do tipo de linha que
voc configura para as linhas de imposto recuperveis.
3. Configurar regras de atividade do pedido para documento de devoluo de compra com o tipo de
linha que voc configura para linhas de imposto recuperveis.
As regras de atividade do pedido para a devoluo de compras inclui duas etapas; uma para gerar
linhas de impostos quando voc executar o programa Atualizao de Vendas - Brasil e outra para
executar o programa Atualizao de Vendas (R42800). Os status destas etapas de devoluo de
compras deve ser igual aos status do processamento das linhas de imposto quando voc executa o
programa Atualizao de Vendas - Brasil.
4. Configure duas verses do programa Atualizao de Vendas.
Voc configura uma verso para atualizar os registros de contas a receber e uma para omitir a
atualizao para registros de contas a receber. Voc usa a verso que no atualiza registros de
contas a receber para estornar as linhas de impostos para devoluo de compras.
Observao:
Para a maioria das transaes, voc usa uma verso do programa Atualizao de Vendas que atualiza os
registros de contas a receber. Voc pode ter uma verso existente para utilizar. A verso que voc deve
configurar que no atualiza os registros de contas a receber especfica para devolues do pedido de compras.
5. Digite o tipo de linha que voc atribuiu aos impostos recuperveis na opo de processamento Tipo
de Linha no programa Atualizao de Vendas - Brasil.
6. Digite um pedido de devoluo de compras, confirme o envio, gere e imprima a nota fiscal.
7. Execute o programa Atualizao de Vendas - Brasil para criar registros para devoluo de compras
na tabela Detalhes do Pedido de Vendas (F4211).
Quando voc executa o programa Atualizao de Vendas - Brasil, o sistema adiciona novas linhas
de impostos recuperveis tabela F4211 usando o tipo de linha especificado no Tipo de Linha da
opo de processamento linhas de imposto recupervel de devoluo de compras. As linhas dos
impostos recuperveis no tm data, tipo ou nmero atribudo da fatura. O documento de retorno
de compras tem um nmero de fatura atribudo em uma etapa anterior, mas as novas linhas no
tm essas informaes porque as linhas no afetam os registros de contas a receber das contas;
elas apenas afetam Cardex e registros do razo geral. Este processo atualiza os custos do item. O
sistema recupera os valores de imposto recuperveis no pedido de compras original.
8. Execute a verso do programa Atualizao de Vendas que atualiza os registros de contas a receber
para processar as linhas no tributveis na devoluo de compras e atualiza o histrico do item,
custo do item e a tabela F4211.
Defina a seleo de dados de forma que o Documento (Voucher, Fatura etc) (F4211) no seja igual
a Zero, e o Cdigo do Prximo Status (F4211) no seja igual a 999.
9. Execute a verso do programa Atualizao de Vendas que no atualiza registros de contas a receber
para processar os registros de impostos na tabela F4211.
Esta verso atualiza os registros de razo geral com os valores de impostos recuperveis.
Defina a seleo de dados de forma que o Documento (Voucher, Fatura etc) (F4211) no seja igual
a Zero, e o Cdigo do Prximo Status (F4211) no seja igual a 999. e o Tipo de Documento seja
igual ao tipo de documento de devoluo de compras.
17.25.2.1. Definio de Opes de Processamento para

Atualizao de Vendas (R42800) para Atualizar os Registros
de Contas a Receber
Configure uma verso do programa Atualizao de Vendas que atualiza os registros de contas
a receber. Voc executa esta verso para processar todas as linhas, exceto as linhas de imposto
recuperveis.
Observao:
Executando uma verso que atualiza registros de contas a receber em um processo padro. Nenhuma alterao feita
para este processo.
A tabela a seguir mostra as opes de processamento que afetam o processamento de devolues do

pedido de compra no Brasil:
470
Guia
Opo de Processamento
Descrio
Valores
Predeterminados
2. Selecione o Valor de Data como Data da

Fatura de A/R
Digite 1 nesta opo de processamento.
Valores
Predeterminados
4. Selecione o Valor de Data como Data

Contbil
Atualizar
2. Ignorar Atualizao de Contas a Receber

(F0311)
Deixe esta opo de processamento em branco.
17.25.2.2. Definindo Opes de Processamento para

Atualizao de Vendas (R42800) para Omitir a Atualizao de
Registros do Contas a Receber
Configure uma verso do programa Atualizao de Vendas que no atualiza os registros de contas a
receber. Voc executa esta verso para processar as linhas de impostos recuperveis para devolues do
pedido de compras.
A tabela a seguir lista as opes de processamento que afetam o processamento de devolues do
pedido de compra no Brasil:
Guia
Opo de Processamento
Descrio
Valores
Predeterminados
2. Selecione o Valor de Data como Data da

Fatura de A/R
Valores
Predeterminados
4. Selecione o Valor de Data como Data

Contbil
Atualizar
2. Ignorar Atualizao de Contas a Receber

(F0311)
Verifique se a verso correspondente do programa Entrada de Pedidos de Vendas existe no programa
Consulta ao Razo de Vendas. Por exemplo, se voc utilizar a verso ZJDE7004 do programa
Entrada de Pedidos de Vendas para processar devolues de pedidos de vendas, dever existir a
verso ZJDE7004 para devolues no programa Consulta ao Razo de Vendas.
Verifique se a verso correspondente do programa Entrada de Pedidos de Vendas existe no programa
Devolues de Vendas/Compras - Brasil. Por exemplo, se voc utilizar a verso ZJDE7003 do
programa Entrada de Pedidos de Vendas para processar devolues de pedidos de vendas, a verso
ZJDE7003 deve existir para devolues no programa Devolues de Vendas/Compras - Brasil.
Verifique se as opes de processamento e verses esto definidas para o programa Consulta ao
Razo de Vendas (P42025).
Consulte "Definindo Opes de Processamento do Programa Consulta ao Razo de Vendas
(P42025)" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Pedido de Vendas dos Aplicativos do
Verifique se as opes de processamento e verses esto configuradas para o programa Entrada de
Pedidos de Vendas (P4210).
Consulte "Definindo Opes de Processamento para Entrada de Pedidos de Vendas (P4210)" em
Manual de Implementao do Gerenciamento de Pedido de Vendas dos Aplicativos do JD Edwards
EnterpriseOne.
Verifique se as opes de processamento e verses esto definidas para o programa Devolues de
Vendas/Compras - Brasil.
Verifique se as opes de processamento e verses esto definidas para o programa Devoluo de
Vendas - Destinatrio (P4210/ZJDE7003).
Verifique se as opes de processamento e verses esto definidas para o programa Devoluo de
Vendas - Remetente (P4210/ZJDE7004).
Verifique se o cliente cuja devoluo voc est processando possui registros do Cadastro de
Fornecedores e instrues de compras.
17.25.4. Telas Usadas para Inserir Devolues de Vendas ao

Destinatrio e ao Remetente
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Pedidos de Vendas
W4210A
Devoluo de Vendas Destinatrio
Acessar a tela Consulta ao

Servio de Atendimento ao
Cliente
Clique em Incluir em Consulta

Cliente.
Nmero de NF do Destinatrio W76B805B
Selecione Aviso de Crdito

no menu Tela, na tela Reviso
Vendas.
Insira informaes da
nota fiscal enviadas pelo
comprador com a mercadoria
devolvida.
Criao de Detalhes do Razo W76B805E

de Vendas
Clique em OK em Nmero de Insira o nmero da nota fiscal

NF do Destinatrio.
que acompanhou o pedido
quando voc o enviou ao
cliente.
Seleo de Notas Fiscais
W76B805G
Marque Seleo de Notas

Fiscais no menu Tela da tela
Criao de Detalhes do Razo
de Vendas.
Preencha a tela Criao de

Detalhes do Razo de Vendas
com dados da nota fiscal
original de vendas.
Acesso a Consulta do Razo

de Vendas
W42025A

no menu Tela, na tela Reviso
Vendas.
Insira o nmero do pedido

exibido pelo sistema na tela
de Vendas.

Clique em OK na tela Reviso Verifique se as informaes do

cabealho esto corretas.
Vendas.
Detalhes das Informaes de

W4210BRA
Clique em OK em
Verificar se as informaes do
Informaes do Cabealho do detalhe esto corretas.
Pedido de Vendas .
Pedidos de Vendas
W4210A
Devoluo de Vendas Remetente
Acesse a tela Reviso de

Detalhes de Pedidos de
Vendas.
Clique em Incluir em Consulta

Cliente.
472
Criao de Detalhes do Razo W76B805E

de Vendas

Inserir dados sobre a
no menu Tela, na tela Reviso devoluo, incluindo tipo de
pedido, filial/fbrica e cliente.
Vendas.
W76B805G
Marque Seleo de Notas

Fiscais no menu Tela da tela
de Vendas.

de Vendas
W42025A
Clique em OK na tela Criao Inserir o novo nmero do

de Detalhes do Razo de
pedido previamente gerado
Vendas.
pelo sistema e selecionar
Preencher a tela Criao de

com dados da nota fiscal
original de vendas.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
linhas para as quais ser
processada uma devoluo.
Pedidos de Vendas
W4210A
Clique em Fechar na tela

de Vendas.
Verificar as linhas processadas

para devoluo e anotar o
novo nmero do pedido.

Clique em OK na tela Reviso Verificar informaes de

cabealho.
Vendas.
Detalhes das Informaes de

Clique em OK em
Verificar informaes de
Informaes do Cabealho do detalhes.
Pedido de Vendas .
W4210BRA
17.25.5. Execuo do Programa Reverso/Cancelamento de

Notas Fiscais
Selecione Processamento de Pedido de Vendas - Brasil (G76B4211), Reverso/Cancelamento de Notas
Fiscais.

Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais (R76559B)
17.25.6.1. Seleo
1. Cdigo de Status de Nota Fiscal Gerada (Obrigatrio)
Insira um UDC da 40/AT para especificar o status das notas fiscais que o sistema selecionar para
reverso. necessrio selecionar um cdigo da tabela de UDCs Cdigos Atividade/Status (40/
AT). O cdigo selecionado precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, para o tipo de
pedido e linha das notas fiscais que voc deseja processar.
2. Cdigo de Status de Nota Fiscal Impressa (Obrigatrio)
Insira um UDC (40/AT) para especificar o cdigo de status das notas fiscais impressas. O sistema
seleciona e processa as notas fiscais com o cdigo do status.

1. Cdigo de Prximo Status de Pedido de Vendas (Obrigatrio)
Insira um UDC (40/AT) para especificar o cdigo de status das notas fiscais impressas. O sistema
seleciona e processa as notas fiscais no status especificado.
2. Cdigo de Prximo Status de Nota Fiscal (Obrigatrio)
Insira um UDC (40/AT) para especificar o prximo status de substituio do pedido de vendas. Se
esta opo de processamento ficar em branco, o prximo status ser revertido ao status anterior.

Use essas opes de processamento para definir valores de exibio, especificar um sinal de reverso
para pedidos de compras, faixas de cdigos de status e definir valores e edies predeterminados de
sistema.
17.25.7.1. Exibio
Notas Fiscais
Especifique se o sistema deve processar notas fiscais de vendas ou compras. Os valores so:
Em branco: notas fiscais de vendas.
1: Notas fiscais de compras
17.25.7.2. Processo
Inverso de Sinal
Especifique que o sinal deve ser revertido no processamento de pedidos de compras.
17.25.7.3. Seleo
Faixa de Cdigo de Status
Especifique a faixa de cdigos de status a ser usada ao recuperar registros. Para tornar essa faixa o
mais ampla possvel, defina esses valores como 520 e 999.

Utilize estas opes de processamento para configurar os valores predeterminados. Essas opes de
processamento no so importantes em devolues de vendas.
Local de Estoque
Especifique o local do estoque de valor predeterminado Os valores so:
Em branco: Local em branco.
1: N Ref. Envio
2: Srie de nota fiscal ao destinatrio
3: Local original.
Filial de Devoluo
Especifique a filial da devoluo.
Tipo de Documento
Especifique o tipo de documento.
Tipo de Nota Fiscal
Especifique o tipo de nota fiscal para usar como valor predeterminado para a nota fiscal de
devoluo.
17.25.7.5. Edies
Utilize esta opo de processamento para validar o nmero do documento de envio. Esta opo de
processamento importante em devolues de vendas ao destinatrio.
Validao de N de Documento de Envio
Especifique se o sistema deve validar o nmero de documento de envio. Os valores so:
Em branco: No validar.
474
1: Validar o nmero de documento de envio

Use esse valor ao processar devolues de vendas ao destinatrio.
17.25.8. Entrada de Informaes da Nota Fiscal para

Devolues de Vendas do Destinatrio
Acesso tela Nmero de Nota Fiscal do Destinatrio
Tipo de Nota Fiscal
no valor inserido. Voc pode especificar um valor predeterminado nas opes de processamento
do programa Devoluo de Vendas/Compras Brasil (P76B805).
Para devolues de vendas ao destinatrio, somente esses valores fixos so vlidos:
BRNFI-CL: Transao de NF Clssica
BRNFI-CF: NFC-E para Consumidor Final
BRNFI-NA: NF-e Transaction National
Observao:
O sistema usa os valores do campo Cdigo de Procedimento Especial quando voc processar automaticamente
as transaes de vendas de sada.
Nmero Legal da Nota Fiscal

Especifique o nmero da nota fiscal eletrnica gerado pela autoridade fiscal. Para devolues
de vendas ao destinatrio, voc obtm este nmero da nota fiscal que seu cliente envia com as
mercadorias devolvidas. Para notas fiscais eletrnicas nacionais e notas fiscais para consumidor
final, este nmero tem 9 dgitos.
Nmero de Srie
Specify the nota fiscal series number for national electronic notas fiscais (NF-e) and for end
consumer fiscal notes (NFCe). Para devolues de vendas ao destinatrio, voc obtm este nmero
da nota fiscal que seu cliente enviou com as mercadorias devolvidas. Para notas fiscais eletrnicas
nacionais e notas fiscais para consumidor final, este nmero tem 3 caracteres.
Chave de Acesso
Digite a chave de acesso que usada para verificar se o nmero da nota fiscal eletrnica vlida.
Para devolues de vendas ao destinatrio, voc obtm este nmero da nota fiscal que seu cliente
enviou com as mercadorias devolvidas.
The Access Key field accepts the 44-digit numeric key for the national NF-e and the end consumer
NFCe. O sistema validar sua entrada com base no tipo de nota fiscal selecionado.
Para devolues de vendas ao destinatrio, o sistema s ativar o campo Chave de Acesso quando
voc selecionar BRNFI-NA ou BRNFI-CF como o tipo da nota fiscal.
Nmero da NF (nmero da nota fiscal)
Para notas fiscais em papel, digite o nmero da nota fiscal com seis caracteres, para uma nota
fiscal clssica. Para devolues de vendas ao destinatrio, voc obtm este nmero das notas
fiscais que seu cliente enviou para voc com as mercadorias devolvidas.
Reviso de Informaes da NF-e para Devolues de Vendas ao Destinatrio
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-CL (nota fiscal clssica) como o
Para notas fiscais com um tipo de nota fiscal BRNFI-NA, ou BRNFI-CF, o sistema preenche
automaticamente este campo usando o valor do campo Nmero de Srie.
Insira o nmero de srie das notas fiscais, com dois caracteres, para uma nota fiscal clssica. Para
devolues de vendas ao destinatrio, voc obtm este nmero das notas fiscais que seu cliente
enviou para voc com as mercadorias devolvidas.
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-CL (nota fiscal clssica) como o
Para nota fiscal com um tipo BRNFI-NA, o sistema preenche automaticamente este campo
usando o valor do campo Nmero de Srie.
Tipo de Documento
Digite um valor da UDC 00/DT para especificar o tipo de documento da nota fiscal de devoluo.
Por exemplo, voc pode configurar o valor de ND para este tipo de nota fiscal. O sistema usa o
tipo de documento que voc especificar quando cria o registro para a devoluo de vendas nas
tabelas Detalhes da Nota Fiscal (F7611B), Cabealho da Nota Fiscal (F7601B), Cabealho da
NFEs (F76B01TE) e Devoluo de Vendas - Destinatrio - Nmeros das Notas Fiscais (F76B425).
O valor que voc digitar deve existir nas UDCs 00/DT e 00/DI.
Se essa opo de processamento for deixada em branco, o sistema usar NS como tipo de
documento.
Data de Emisso
Digite a data da nota fiscal que fornecida para voc com as mercadorias devolvidas.
17.26. Reviso de Informaes da NF-e para Devolues de

Vendas ao Destinatrio
Voc usa o programa Acesso a Devoluo de Vendas - Destinatrio - Nmeros das Notas Fiscais para
revisar as informaes de notas fiscais para devolues de vendas do destinatrio. Voc no pode
modificar nenhuma informao; voc s pode revis-la.
Esta seo lista as telas usada para revisar as informaes das notas fiscais eletrnicas.
17.26.1. Telas Usadas para Revisar as Informaes da NF-e
476
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Devoluo de
Vendas - Destinatrio Nmeros das Notas Fiscais
W76B425A
Acesso a Devoluo de
Vendas - Destinatrio Nmeros das Notas Fiscais.
Procure registros de nota fiscal

do destinatrio existentes.
Devoluo de Vendas Destinatrio - Nmeros das

Notas Fiscais
W76B425B
Selecione um registro na
tela Devoluo de Vendas Destinatrio - Nmeros das
Notas Fiscais e, em seguida,
Revise as informaes da
nota fiscal para devolues de
vendas ao destinatrio.
Acesso a Notas Fiscais Excludas, No Utilizadas e Canceladas
17.27. Acesso a Notas Fiscais Excludas, No Utilizadas e

Canceladas
Esta seo fornece vises gerais de notas fiscais deletadas, notas fiscais no utilizadas e notas fiscais
canceladas e descreve como:
Revisar nmeros legais da NF-e no utilizada ou cancelada.
Modificar informaes do nmero legal da NF-e no utilizada ou cancelada.
Definir opes de processamento para o programa Gerador de XML da NF-e No Utilizada
(R76B522).
Definir opes de processamento para o programa Gerador de XML da NF-e Cancelada (R76B523).
Definir opes de processamento para o programa NFes Canceladas por Gerador XML Lote
(R76B524).
17.27.1. Conceitos Bsicos da Nota Fiscal Excluda

Use o programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil (R76559B) para excluir notas fiscais de
sada, clssicas ou autnomas que ainda no foram impressas. Voc pode reverter ou estornar uma nota
fiscal. Quando voc executa o relatrio Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil, o sistema exclui os
registros correspondentes nas seguintes tabelas:

Detalhes da Nota Fiscal - Situao Tributria (F76B012)
Detalhes da Nota Fiscal - Imposto de Importao (F76B014)
Relacionamento de Importao da Nota Fiscal (F76B018)
Cabealho da Nota Fiscal - Informaes de Exportaes (F76B019)
Alm disso, o sistema exclui os registros dessas tabelas e exclui as notas fiscais correspondentes, se
reverter um recebimento de compras no programa Consulta a Recebimentos de Compras (P43214).
Para NFes geradas pelo programa Gerao de Notas Fiscais, marque as notas fiscais como no
utilizadas. Para outros tipos de notas fiscais, voc pode excluir as notas fiscais geradas ou impressas no
programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil.
Observao:
Revise as informaes adicionais sobre o relatrio Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil na documentao da
verso aplicvel.
17.27.2. Conceitos Bsicos das Notas Fiscais No Utilizadas

Como voc deve notificar SEFAZ os nmeros legais da NF-e que no so utilizados, use o programa
Nmeros Legais de NF-e No Utilizada/Cancelada (P76B22TE) para acessar uma faixa de notas
fiscais no utilizadas. Voc s pode modificar notas fiscais para as quais o arquivo XML no foi
gerado. O sistema exibir um erro, se qualquer nmero legal da NF-e da faixa estiver sendo usado.
Execute o programa Gerador XML de NF-e No Utilizada (R76B522) para extrair informaes sobre
as NFes no utilizadas para gerar o XML legal necessrio que enviado SEFAZ. Quando voc
executar o relatrio, o sistema usar as informaes da tabela Cabealho da Nota Fiscal (F7601B), da
tabela Detalhes da Nota Fiscal (F7611B), da tabela Nmeros Legais de NF-e No Utilizada/Cancelada
- Brasil (F76B22TE) e todas as informaes do cadastro geral relacionadas para a companhia fiscal. O
sistema alterar o status do registro XML da tabela F76B22TE de Inicial para Gerado.
17.27.3. Conceitos Bsicos das Notas Fiscais Canceladas

Voc deve informar SEFAZ os nmeros legais da NF-e que foram cancelados. H muitos motivos
para cancelar uma NF-e. Por exemplo, se voc enviou a NF-e para a SEFAZ usando o processo normal,
mas surgiram problemas tcnicos que exigem que voc usa um processo de contingncia. Neste caso,
necessrio informar SEFAZ que o nmero legal da NF-e original foi cancelado, caso a companhia
receba uma resposta para o nmero legal da NF-e original.
Voc deve gerar e submeter um arquivo XML para nmeros legais da Nfe cancelada quando:
Voc cancela uma NF-e no programa Processo e Contingncias de Resposta de NF-e (P76B12TE).
Voc altera status XML de No Utilizada para Cancelada no programa Nmeros Legais da NF-e
No Utilizada/Cancelada (P76B22TE).
Consulte Executando o Programa de Processamento de Resposta XML da NF-e [446].
O sistema considera os dois seguintes status:
O status da NF-e na tabela Histrico de Status da NF-e (F76B12TE). O valor do status pode ser
Inicial, Gerada, Aceito, Erro, Cancelada, No Utilizada, Rejeitada.
O status do arquivo XML No Utilizado/Cancelado na tabela Nmeros Legais da NF-e No
Utilizada/Cancelada (F76B22TE). Este status independente do status da NF-e e pode ser Inicial,
Gerada, Aceita ou Erro.
Quando voc cancela uma NF-e no programa Processo e Contingncias de Resposta de NF-e, o sistema
move a NF-e para o status cancelado, cria um novo registro na tabela F76B12TE com status Cancelado
e cria um novo registro na tabela F76B22TE com o nmero legal da NF-e cancelado no status Inicial.
Em seguida, voc pode gerar um XML para a NF-e cancelada no programa Nmeros Legais da NF-e
No Utilizada/Cancelada, que altera o status da XML No Utilizada/Cancelada de Inicial para Gerada.
O status da NF-e na tabela F76B12TE ainda Cancelado.
(Atualizao da Release 9.1) Se voc submeter um arquivo XML para cancelar um nmero da NFe e o arquivo de cancelamento tiver um erro, a SEFAZ rejeitar o arquivo. Quando voc faz upload
do arquivo que a SEFAZ envia a voc, o sistema atualiza o status do arquivo para E (erro). Voc pode
redefinir o status do registro F76B22TE para I (inicial), corrigir o erro e, em seguida, ressubmeter o
arquivo SEFAZ.
17.27.3.1. Usando o Esquema de Cancelamento evtCancNFe

_v9.99 (Atualizao da Release 9.1)
Para usar o esquema evtCancNFe_v9.99, voc deve:
Verificar se um esquema de numerao sequencial est configurado para lotes de NFes canceladas.
Defina opes de processamento no programa Condies e Processo de Resposta da NF-e
(P76B12TE) para especificar se deve gerar o XML de acordo com o esquema evtCancNFe_v9.99 e
para especificar o nmero mximo de NFes a serem includas em um lote de NFes canceladas.
478
O nmero mximo permitido de NFes pelo governo 20.

Defina uma opo de processamento no programa Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada
(P76B22TE) para especificar o tempo decorrido aceitvel entre a aprovao e o cancelamento.
Os requisitos do governo para o esquema evtCancNFe_v9.99 tambm declaram que voc pode
cancelar NFes somente nas primeiras 24 horas aps voc receber a aprovao do governo para a NFe.
Defina as opes de processamento no programa Transmisso da NF-e (P76B0021) para especificar
se gera o XML de acordo com o esquema evtCancNFe_v9.99, em que unidade da federao ser
gravado o arquivo de sada e o nome do layout a ser gravado no arquivo de sada.
Quando voc gera o arquivo XML usando o esquema evtCancNFe_v9.99, o sistema executa o
programa NFes Canceladas por Gerador XML Lote (R76B524).
Observao:
O esquema evtCancNFe_v9.99 inclui vrios subesquemas. Voc especifica as verses dos esquemas adicionais nas
opes de processamento do programa NFes Canceladas por Gerador XML Lote.
17.27.4. Telas Usadas para Acesso NF-e No Utilizada e

Cancelada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Nmeros Legais de W76B22TEA

NF-e No Utilizada/Cancelada
Processo de NF-e No
Revisar nmeros legais da NFUtilizada (G76BNFE4),
e no utilizada ou cancelada.
Consulta a Nmeros Legais da
Reviso do Nmero Legal da W76B22TEB


Acesso a Nmeros Legais da
NF-e No Utilizada.
Modificar informaes do
nmero legal da NF-e no
utilizada ou cancelada.
Selecione at 20 NFes
canceladas na tela Acesso a
Nmeros Legais da NF-e No
Utilizada.
17.27.5. Reviso de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada ou

Cancelada
Acesso tela Acesso aos Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada.
Especifique se o sistema exibe nmeros da NF-e no utilizada ou cancelada selecionando um boto de
opo na seo Tipo Inativo do cabealho.
Use a tela Acesso aos Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada para:
Excluir uma faixa de documentos da NF-e no utilizada ou cancelada.
Estes registros devem estar no status Inicial.
Gerar um arquivo XML que contm os nmeros legais da NF-e no utilizada ou cancelada,
selecionando Gerao de XML do menu Linha.
(Atualizao da Release 9.1) Redefina como status I (inicial) um registro de um nmero de NF-e
cancelada que foi rejeitado pela SEFAZ.
Selecione o registro cancelado que est no status E (erro) e, em seguida, selecione Redefinir como
Status Inicial no menu Linha.
17.27.6. Modificao de Informaes do Nmero Legal da NFe No Utilizada ou Cancelada

Acesso tela Reviso de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada/Cancelada.
Figura 17.33. Tela Reviso dos Nmeros Legais da NF-e No Utilizada/Cancelada - guia
Informaes de No Utilizadas/Canceladas
Voc pode acessar a guia Informaes No Utilizadas/Canceladas para registros no status Inicial da
NF-e.
17.27.6.1. Informaes sobre No Utilizadas/Canceladas

At
Digite um valor que especifica o fim da faixa de nmeros legais que so marcados como no
utilizados. O sistema utiliza esta faixa para notificar SEFAZ quais nmeros legais no so
utilizados.
Data No Utilizada/Cancelada
Digita a data na qual o nmero legal da NF-e foi alterado para o status no utilizada.
Motivo No Utilizado/Cancelado
Digite um valor da tabela UDC 40/PM que identifica o motivo para alterar o status de um nmero
legal da NF-e como no utilizado.
17.27.6.2. Resposta de XML

Para registros com status Erro ou Rejeitado, voc pode revisar os valores dos campos.
Para registros com status Gerado, voc pode digitar os valores nos campos.
480
Figura 17.34. Tela Reviso dos Nmeros Legais da NF-e No Utilizada/Cancelada - guia
Resposta de XML
Data de Processamento
Este campo exibe a data em que o sistema transmitiu o arquivo XML no utilizado.
Hora de Processamento
Este campo exibe o horrio em que o sistema transmitiu o arquivo XML no utilizado.
Cdigo de Resposta
Digite um valor da tabela UDC 76B/RS que identifica a resposta que o sistema recebe da SEFAZ
atravs do software de terceiros. Alguns exemplos so:
100: Autorizao de Uso da NF-e
110: Uso Negado
202: Rejeitada. Falha no Reconhecimento de Auditoria
230: Rejeitada. IE do Emissor No registrado
Observao:
O valor do campo Manuseio Especial especifica o status da nota fiscal associada ao valor do UDC. Por
exemplo, os valores do campo Manuseio Especial so:
A: Aceito
E: Erro
Nmero do Protocolo
Este campo exibe um nmero que define exclusivamente a transmisso de XML. O software de
terceiros retorna este valor e o sistema o imprime no relatrio do DANFe. Este nmero tem 15
dgitos.
17.27.7. Definindo Opes de Processamento para o

Programa Gerador de XML de NF-e No Utilizada (R76B522)
17.27.7.1. Seleo
O sistema exibe valores na guia Selecionar que foram definidos no programa Nmeros Legais da NF-e
No Utilizada/Cancelada.
1. Companhia Fiscal
Esta opo de processamento exibe o nmero da companhia fiscal na qual voc est trabalhando.
2. Tipo de Nota Fiscal
Selecione um cdigo vlido na tabela UDC 70/TY para especificar o tipo de nota fiscal eletrnica
que o sistema usa para fins de seleo de dados ao cancelar notas fiscais por lote. Este valor
impede que o sistema cancele tipos diferentes de notas fiscais em um lote de NFes.
If you leave this processing option blank, the system uses the NF-e type BRNFI_NA (National
NF-e).
3. Srie Legal da Nota Fiscal
Esta opo de processamento exibe um valor que identifica o nmero de srie legal da nota fiscal.
Este campo obrigatrio.
4. Nmero Legal da NF-e Inicial
Esta opo de processamento exibe um valor que identifica o incio da faixa de nmeros legais
marcados como no utilizados. O sistema utiliza esta faixa para notificar SEFAZ quais nmeros
legais no so utilizados.
17.27.7.2. Processo
1. Modo
Especifique se o sistema executa o relatrio no modo de teste ou final. Os valores so:
Em branco: Modo de teste
1: Modo final

1. Identificao do Ambiente
Digite o valor que identifica o ambiente. O sistema preenche este valor no campo tpAmb do
1: Produo
2: Certificao
Enter a value from the Layout Version Number UDC (76B/VN) table to the layout version that the
system uses to generate the NF-e XML file and DANFe.
17.27.8. Definio de Opes de Processamento para o

Programa Gerador de XML da NF-e Cancelada (R76B523)
482

1: Produo
2: Certificao.
17.27.9. Definindo Opes de Processamento para NFes

Canceladas por Gerador XML Lote (R76B524)
O sistema executa o programa NFes Canceladas por Gerador XML Lote quando voc usa o esquema
evtCancNFe_v9.99 para NFes canceladas.

1: Produo
2: Certificao.
2. Indique o nmero da Linha no sistema 76B para atribuir o Nmero do Lote
Informe o nmero da linha para o esquema da numerao sequencial que voc configura para lotes
no sistema 76B. Voc configura os esquemas da numerao sequencial no programa Numerao
Sequencial por Sistema (P0002). Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema
usa um valor de 4.
3. Verso de Layout XML de envEvento
Especifica a verso de layout XML de envEvento que voc submete. O nmero da verso
predeterminada 1.00. O sistema imprime o valor que voc insere em
4. Verso de Layout Xml do evento
Especifique a verso de layout XML a ser usada para formatar a sada XML. O sistema imprime
este valor no campo HP04 no arquivo XML.
5. Verso de Layout XML de infEvento
Especifique a verso de layout XML a ser usada para formatar a sada XML. O sistema imprime
este valor no campo HP05 no arquivo XML.
6. Verso de Layout Xml de detEvento
Insira a verso. O sistema grava o valor nos campos HP16 e HP180 no arquivo XML.
7. Organizao de Recebimento do Evento
Insira um cdigo da tabela de UDCs NF-e IBGE - Cdigo da UF (76B/UF) para especificar a
organizao de recebimento. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema usa
um valor de 91 (nacional). O sistema grava o valor desta opo de processamento no campo HP08
do arquivo XML.
8. Descrio do Evento de Cancelamento

O sistema grava o valor desta opo de processamento no campo HP19 do arquivo XML. O valor
predeterminado Cancelamento.
9. Cdigo de Evento de Cancelamento
Especifica o cdigo de evento de cancelamento. O valor predeterminado 110111.
17.27.9.2. Seleo
1. Tipo de Nota Fiscal Eletrnica (Atualizao da Release 9.1)
Selecione um cdigo vlido na tabela UDC 70/TY para especificar o tipo de nota fiscal eletrnica
que o sistema usa para fins de seleo de dados ao cancelar notas fiscais por lote. Este valor
impede que o sistema cancele tipos diferentes de notas fiscais em um lote de NFes.
If you leave this processing option blank, the system uses the NF-e type BRNFI_NA (National
NF-e).
17.27.9.3. Atualizar
1. Modo Final ou Teste
Em branco: Executar em modo de teste.
1: Executar em modo final.
17.27.10. Definindo Opes de Processamento para Consulta

de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada/Cancelada
(P76B22TE)
processamento.

Tipo de Nota Fiscal
Informe um valor da tabela UDC Tipo de Transao (70/TY) para especificar o tipo de nota fiscal
que voc processa. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso
BRNFI-NA.
Tipo No Utilizado para o Nmero Legal da NF-e
Digite U (no utilizado) para indicar que o nmero legal no foi usado. Digite C (cancelado) para
indicar que o nmero legal foi cancelado.
484
17.27.10.2. Cancelamento da NF-e (Atualizao da Release

9.1)
1. Quantidade de Notas Fiscais canceladas a serem includas em cada lote
Especifica o nmero de NFes a serem includas em lotes de NFes canceladas. Observe que o
nmero mximo permitido pelo governo 20. Se voc deixar essa opo de processamento em
branco, o sistema utilizar 20 como valor predeterminado.
2. Esquema XML de Cancelamento
Especifica o esquema de cancelamento a ser usado. Os valores so:
Em branco: gera o XML do esquema cancNFe_v2.00.
1: Gera o XML do esquema evtCancNFe_v9.99 2012
17.27.10.3. Processo
Validao do Nmero do Protocolo
Deixar esta opo de processamento em branco faz com que o sistema valide o nmero do
protocolo. Digite 1 para ignorar a validao do nmero do protocolo da NF-e.
17.27.10.4. Verses
Processamento de Resposta XML da NF-e (R76B525)
Especifique a verso do programa Processamento de Resposta XML da NF-e a ser utilizada. Se
essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
486
18
Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com
Reteno para Servios Vendidos (Atualizao da
Verso 9.1)
Importante:
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes do aprimoramento que permite configurar
o clculo de reteno sobre servios vendidos com base na data da fatura ou na data de vencimento, execute o
programa de converso da tabela R8976427 para mover registros existentes de PIS, COFINS e CSLL na tabela
Valores de Reteno de Nota Fiscal de Servio por Frmula (F76B427) para a tabela Reteno de Nota Fiscal de
Servio por N da Frmula (F76B429). Voc executa o programa de converso apenas uma vez.
Consulte Apndice I, Converso de Tabela para Reteno de Venda de Servios [1043]

Seo 18.1, Conceitos Bsicos de Vendas de Servios no Brasil [487]
Seo 18.2, Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de Servios [495]
Seo 18.3, Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios [500]
Consulte Tambm:
Captulo 17, Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas para o Brasil [343]
Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil [384]
18.1. Conceitos Bsicos de Vendas de Servios no Brasil

Quando voc vende mercadorias e servios, voc prepara e envia aos seus clientes uma nota fiscal
de mercadorias ou servios. A nota fiscal tem informaes sobre a transao, incluindo os impostos
aplicados s transaes.
Quando voc vende servios a um cliente, voc deve incluir linhas na nota fiscal para reteno de
impostos do fornecedor que so aplicados para os servios que voc vende. Esses valores de reteno
so retidos do pagamento que o cliente far para voc. O sistema calcula os valores de reteno para
esses tipos de reteno:
Imposto de Renda de Pessoa Jurdica (IRPJ)

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
Imposto sobre Servios (ISS)
Programa de Integrao Social (PIS)
Captulo 18. Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para Servios Vendidos
Conceitos Bsicos de Vendas de Servios no Brasil
Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL)
As aplicaes do JD Edwards EnterpriseOne que voc usa para especificar informaes do pedido
de vendas e da nota fiscal e paga gerar as notas fiscais permitem que voc calcule a reteno e inclua
as linhas de reteno na nota fiscal que voc envia ao seu cliente. Voc pode fornecer os valores de
reteno nas notas fiscais de servio que voc gera do processo do pedido de vendas e quando voc
cria uma nota fiscal autnoma.
Quando voc digita um pedido de vendas de um servio que voc vende, o sistema permite que
voc digite os conceitos de reteno do pedido de vendas. O sistema usa os conceitos para obter as
informaes necessrias para calcular os valores da reteno quando voc gera a nota fiscal. Quando
voc imprime a nota fiscal, o sistema recupera os valores calculados e os inclui na nota fiscal. Se
precisar modificar a nota fiscal ou estorn-la, o sistema acessa as informaes de reteno armazenadas
e as atualiza para incluir as alteraes.
Este fluxo do processo mostra os programas que voc usa para processar notas fiscais e acessar
reteno da venda dos servios:
488
Figura 18.1. Programas Usados para Vendas de Servios
18.1.1. Conceitos Bsicos do Valor Base Mnimo Mensal a

Reter para PIS, COFINS e CSLL
Antes de calcular os valores de reteno para PIS, COFINS e CSLL, o sistema verifica se o valor
base acumulado para todas as notas fiscais de servio de um cliente dentro do ms excederam o valor
mnimo configurado no programa Valor Base Mnimo Mensal a Reter (P76B422). O sistema primeiro
determina o valor base para a nota fiscal atual, adiciona esse valor ao valor acumulado existente na
tabela Reteno Acumulada de Nota Fiscal de Servio (F76B42) e acessa a tabela Valor Mnimo a
Reter (F76B422) para recuperar o valor mnimo ao qual a reteno se aplica.
18.1.1.1. Valor Base

Quando voc salva o pedido de vendas para os servios vendidos, o sistema cria um registro na tabela
Detalhes da Nota Fiscal (F7611B). O sistema usa esse registro para determinar o valor base que ele
usar para determinar se o atual no um valor fiscal mais o valor da nota fiscal acumulada para o ms
excede o valor base mnimo mensal que voc configura no programa Valor Base Mnimo Mensal a
Reter.
Para determinar o valor base, o sistema adiciona ou subtrai do valor do servio vendido os valores de
cada um desses itens no registro do pedido de vendas na tabela F7611B:
Adiciona IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Adiciona substituio de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios Substitutos).
Adicionar frete da nota fiscal.
Adiciona seguro da nota fiscal.
Adicionar despesas financeiras da nota fiscal.
Subtrai o desconto da nota fiscal.
Subtrai o desconto de repasse do ICMS.
Subtrai o desconto do ICMS da zona franca.
18.1.1.2. Exemplo de Valores de Reteno e Acumulados

Conforme voc processa notas fiscais para servios vendidos a um cliente em um ms, o sistema salva
o valor base acumulado das notas fiscais na tabela Reteno Acumulada de Nota Fiscal de Servio
(F76B424). O sistema tambm salva os valores de reteno calculados para cada tipo de imposto
do ms na tabela F76B424. Quando o valor base acumulado, incluindo o valor da nota fiscal atual,
exceder o valor base mnimo do tipo de imposto, o sistema comea a calcular os valores de reteno
das notas fiscais atuais e subsequentes. A primeira nota fiscal que faz o valor base mnimo ser excedido
inclui o valor de reteno calculado para todo o valor acumulado. O sistema acumula os valores por
pessoa jurdica e cliente.
Observao:
Se voc configurar o programa Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo (P76B220) para calcular os
valores de reteno com base na data de vencimento do pagamento em vez de na data da fatura, o sistema adicionar
os valores na tabela F76B424 por ms. Por exemplo, se voc processar uma nota fiscal que inclua pagamentos
devidos em janeiro, fevereiro e maro, o sistema acumular valores para cada ms.
Por exemplo, suponha que:

Voc configura o valor base mnimo do PIS em 10.000 reais brasileiros (BRL).
O total do valor base para as trs primeiras notas fiscais que voc processar no excedeu 10.000
BRL.
A quarta nota fiscal que voc processar para o ms trar o total do valor base acumulado para 12.000
BRL.
(Atualizao da verso 9.1) A identificao tributria da companhia e a identificao tributria
do cliente no programa Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo so configuradas
para calcular a reteno baseada na data da fatura, ou no haver configurao no programa
Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo e o sistema usar o mtodo de clculo de
valor predeterminado, que a data da fatura.
490
Neste exemplo, o sistema calcular e incluir na quarta nota fiscal um valor de reteno para os 12.000
BRL. As notas fiscais subsequentes incluiro um valor de reteno que calculado com o valor base
dessa nota fiscal nica.
Se voc excluir ou cancelar uma nota fiscal, o sistema ajustar o valor base do imposto na tabela
F76B424, os valores retidos da nota fiscal para PIS, COFINS e CSLL na tabela F76B429 e os valores
retidos da nota fiscal para IR, INSS e ISS na tabela F76B427.
A tabela a seguir mostra como o valor base acumulado na tabela F76B424 e os valores de reteno de
PIS so mantidos na tabela F76B429 para um valor base mnimo de 10.000 BRL:
Nmero da Nota Valor Total da
Fiscal (NF)
NF
Alquota
PIS
Valor de Reteno
da NF
Valor Total
Acumulado da NF
Valor Acumulado
de Reteno da NF
1000
10%
1000
1000
20%
2000
2000
10%
4000
8000
10%
1200
12000
1200
1000
10%
100
13000
1300
1000
10%
100
14000
1400
1000
20%
1600
15000
3000
Observao: O
usurio digita
incorretamente 1600
em vez de 200.
8
1000
20%
200
16000
3200
1000
10%
-1300
17000
1900
7000
500
Observao: 10.000
excludo do valor
acumulado. O valor
acumulado agora est
abaixo do mnimo.
Observao: 1400
excludo do valor de
reteno acumulado.
6000
500
Observao: O
usurio lucra 1400 da
NF 7 para corrigir o
valor e +100 da NF 9.
Excluir NF 4, 5 e 6
Excluir NF 2
Observao:
Nenhuma reteno
calculada para a NF
2, dessa forma, o
valor acumulado no
alterado.
10
1000
10%
7000
500
11
1000
10%
8000
500
12
20000
10%
2800
28000
3200
Observao: 10%
do valor acumulado
(28000) calculado.
18.1.2. Conceitos Bsicos de Reteno por Data de

Vencimento ou Data da Fatura (Atualizao da Verso 9.1)
O sistema rastrear os valores de vendas por ms para reteno de PIS,COFINS e CSLL; assim, ele
pode comparar os valores de vendas ao valor base mnimo configurado no programa Valor Base
Mensal Mnimo para Reteno (P76B422). Depois que o valor de vendas coincidir ou exceder o valor
de vendas mnimo, o sistema calcular as retenes para o valor de vendas e registrar os valores
retidos na nota fiscal.
Voc pode usar o programa Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo (P76B220) para
especificar se o sistema usar a data da fatura ou a data de vencimento do pagamento ao calcular a
reteno de PIS, COFINS e CSLL. possvel usar esta configurao se voc faturar um cliente em
uma nota fiscal para vrios pagamentos, como pagamentos de parcela. Se voc no configurar um
registro para uma combinao de identificao tributria da companhia e identificao tributria do
cliente, o sistema usar a data da fatura como a data dos clculos.
Verso 9.1) [234]
O sistema usa a configurao quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
O programa Gerao de Notas Fiscais grava os dados de reteno de PIS, COFINS e CSLL na tabela
Reteno de Nota Fiscal de Servio por Nmero da Frmula (F76B429). A tabela F76B429 inclui por
parcela o tipo de imposto, o conceito de imposto, o valor base, a alquota, o valor retido e a data de
clculo de notas fiscais que tm retenes de PIS, COFINS ou CSLL.
Depois de gerar a nota fiscal, voc pode modificar os valores retidos, se necessrio.
Consulte Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios [500].
18.1.2.1. Exemplo de Clculos de Reteno por Data de

Vencimento de Pagamento
O programa Gerao de Nota Fiscal calcula o valor retido somente quando o valor acumulado de
transaes para o ms excede o valor mnimo nos quais os clculos de reteno so baseados. Por
exemplo, suponha que voc configurou uma identificao tributria da companhia e uma identificao
tributria do cliente para usar a data de pagamento como a data base para calcular os valores retidos
para PIS, COFINS e CSLL e esses fatores se aplicam:
Voc gera uma nota fiscal em 5 de janeiro, para pagamentos devidos em 20 de janeiro, 20 de
fevereiro e 20 de maro.
As vendas acumuladas em janeiro esto dentro do valor base mnimo, mas o valor mnimo no
atingido em fevereiro e maro.
Os valores de vendas acumuladas na tabela F76B424 so
400 para janeiro.
Essa nota fiscal a primeira do ms que faz com que o valor acumulado exceda o valor base
mnimo de PIS, COFINS e CSLL; assim, os valores retidos calculados para essa nota fiscal so
baseados no valor total acumulado.
200 para fevereiro.
492
O valor acumulado de fevereiro no excede o valor base mnimo para qualquer um dos tipos de
reteno; assim, nenhum clculo ser feito para fevereiro nesta nota fiscal.
200 para Maro.
O valor acumulado de maro no excede o valor base mnimo para qualquer um dos tipos de
reteno; assim, nenhum clculo ser feito para maro nessa nota fiscal.
A tabela a seguir mostra os campos da tabela F76B429 para a nota fiscal de 5 de janeiro:
Tipo de
Imposto
Alquota
Valor Base
Mnimo Obtido
Valor do
Imposto
Data do Clculo
05
.03
100
12
20 de janeiro
06
.10
250
40
20 de janeiro
07
.20
250
80
20 de janeiro
05
.03
100
20 de fevereiro
06
.10
250
20 de fevereiro
07
.20
250
20 de fevereiro
05
.03
100
20 de maro
06
.10
250
20 de maro
07
.20
250
20 de maro
O prximo pedido de vendas do cliente para o qual voc gerar uma nota fiscal incluir pagamentos de
janeiro, fevereiro e maro, e os valores devidos de cada ms so 200 por ms. A data de vencimento
do pagamento o ltimo dia de cada ms. O sistema calcular o valor retido para cada tipo de
reteno, pois cada tipo de reteno atingiu o valor base mnimo. A tabela a seguir mostra os campos
selecionados da tabela F76B429 para a segunda nota fiscal gerada em janeiro:
Tipo de
Imposto
Alquota
Valor Base
Mnimo Obtido
Valor do
Imposto
Data do Clculo
05
.03
100
31 de janeiro
06
.10
250
20
31 de janeiro
07
.20
250
40
31 de janeiro
05
.03
100
28 de fevereiro
06
.10
250
20
28 de fevereiro
07
.20
250
40
28 de fevereiro
05
.03
100
31 de maro
06
.10
250
20
31 de maro
07
.20
250
40
31 de maro
18.1.3. Conceitos Bsicos de Validaes e Clculos de

Reteno de Servios Vendidos
Quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) para calcular os valores de
reteno de servios vendidos, o sistema valida se determinadas condies se aplicam e, em seguida,
calcula o valor da reteno.
18.1.3.1. Validaes
Antes de o sistema calcular os valores de reteno, ele deve validar se determinadas condies sero
atendidas. A tabela a seguir descreve as condies validadas:
Condio Validada
Descrio
O pedido de vendas para um

servio e inclui informaes de
reteno.
O sistema compara o cdigo de natureza da operao das linhas no pedido de vendas aos
valores na UDC 76B/TT. Se o cdigo de natureza da operao no existir no UDC 76B/
TT, ento o sistema processa o pedido de vendas como um pedido de vendas de servio.
O sistema acessa a Tabela Complementar do Conceito de Reteno do Pedido de Vendas
(F76B423) para determinar se h informaes de reteno para o pedido de vendas.
Se no houver, o sistema no processa a reteno do pedido de vendas. Se houver
informaes de reteno do pedido de vendas na tabela F76B423, o sistema recupera
os conceitos de reteno da tabela e usa os conceitos para recuperar a porcentagem
de reteno das porcentagens de impostos que voc configura para a companhia no
programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) e no programa
Configurao de Impostos por Cidade e Servio (P76B409).
Os valores mnimos para reteno de Se o servio vendido estiver sujeito reteno de PIS, COFINS ou CSLL, o sistema:
PIS, COFINS e CSLL so atendidos.
Recupera os valores mnimos da tabela Valores Mnimos a Reter (F76B422).
Recupera os valores acumulados de servios vendidos ao cliente para o ms na tabela
Retenes Acumuladas de Nota Fiscal de Servio (F76B424).
Se o valor acumulado para o ms e o total das novas transaes no for maior que o valor
mnimo armazenado na tabela F76B422, ento o sistema no calcular os valores de
reteno. Se o total do valor acumulado e o valor da nova transao for maior que o valor
mnimo, ento o sistema calcular a reteno. Independentemente de o total exceder ou
no o valor mnimo, o sistema salva o novo valor acumulado na tabela F76B424.
Consulte Conceitos Bsicos do Valor Base Mnimo Mensal a Reter para PIS, COFINS e
CSLL [489]
Qual porcentagem do valor de
O sistema recupera a taxa de ISS, cidade, servio e data atual e, em seguida, calcula o
reteno de ISS isento, conforme valor de reteno do ISS. Em seguida, o sistema aplica a porcentagem de iseno para o
configurado no programa Iseno de valor calculado para determinar o valor de reteno de ISS real.
ISS de Servios (P76B106).
18.1.3.2. Clculos
Depois de validar se os valores de reteno devem ser calculados, o sistema calcular a reteno e
salvar o valor calculado para o ISS na tabela Valor de Reteno de Nota Fiscal de Servio por Servio
(F76B428), os valores calculados para IRRF e INSS na tabela Valores de Reteno de Nota Fiscal de
Servio por Frmula (F76B427) e os valores calculados para PIS, COFINS e CSLL na tabela Reteno
de Nota Fiscal de Servio por Nmero da Frmula (F76B429). O sistema l os valores das tabelas
F76B427, F76B428 e F76B429 quando voc modifica os valores calculados usando o programa
Retenes de Nota Fiscal (P76B4220) e quando voc imprime a nota fiscal.
Este fluxo do processo mostra como o sistema determinar o clculo de reteno e as tabelas nas quais
ele salva as informaes de reteno:
494
Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de Servios
Figura 18.2. Tabelas e Fluxos do Processo de Clculo de Servios Vendidos
18.2. Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de

Vendas de Servios
Esta seo fornece uma viso geral das informaes de reteno nos pedidos de vendas de servios,
lista pr-requisitos e descreve como especificar as informaes de reteno de pedidos de vendas de
servios.
18.2.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Reteno nos

Pedidos de Vendas de Servios
Quando voc vende servios aos seus clientes, possvel especificar informaes de reteno para
linhas do pedido de vendas dos servios. O sistema usa o conceito, cdigo de servio e cdigo da
cidade de reteno que voc digitar no pedido de vendas ao gerar a nota fiscal e calcula os valores da
reteno.
Voc usa o programa Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de Vendas - BR (P76B4210)
para inserir ou modificar informaes de reteno associadas a um pedido de vendas. Se houver
determinadas condies quando voc inserir um pedido de vendas ou incluir linhas em um pedido de
vendas existente, o sistema executar as telas do programa Informaes Adicionais de Reteno do
Pedido de Vendas - Brasil depois que voc clicar em OK na tela Detalhes de Informaes de Pedido de
Vendas - Brasil. Voc tambm pode acessar as telas do programa Informaes de Detalhes de Pedido
de Vendas - Brasil quando usar as opes do menu Informaes Locais no processo de entrada do
pedido de vendas. O sistema preenche as telas do programa Informaes Adicionais de Reteno do
Pedido de Vendas - BR com valores predeterminados que voc configura para o conceito, cdigos de
servio e cdigo de cidade de reteno. Voc pode alterar os valores, se necessrio.
A tabela a seguir mostra as condies que devem existir para permitir que voc trabalhe com reteno
de pedidos de vendas para servios vendidos:
Condio
Descrio
A linha do pedido de vendas para O sistema compara o cdigo de natureza da operao da linha do pedido de vendas com a
um servio.
tabela UDC Itens de Natureza da Operao (76B/TT).
A operao ocorre entre duas
companhias.
O sistema executa uma rotina de validao para determinar se a companhia vendedora e a

compradora so pessoas jurdicas e no agncias do governo. O sistema usa os valores da
tabela UDC 76B/GE para determinar se uma companhia uma agncia do governo.
A linha do pedido de vendas

est em um status que permite
modificao.
A linha do pedido de vendas no pode estar no status 999 (fechado). Alm disso, as
opes de processamento na guia Editar no programa Manuteno de Notas Fiscais Brasil (P7610B) deve ser definida para ativar as modificaes.
Quando concluir a funo de salvar final do pedido de vendas, o sistema salvar as informaes de
reteno na Tabela Complementar do Conceito de Reteno do Pedido de Vendas (F76B423).

O sistema exibe as telas nas quais voc especifica ou modifica informaes de reteno quando
houver determinadas condies para a transao. Se as informaes de reteno foram configuradas
no programa Configurao de Conceitos de Reteno (P76B421), as telas tero informaes
predeterminadas armazenadas na tabela Configurao de Conceitos de Reteno (F76B421). O sistema
usa esta hierarquia para recuperar informaes da tabela F76B421:
1. Recupera o nmero do item curto (ITM do item de dados) na linha do pedido de vendas junto com
o nmero do endereo da pessoa jurdica.
Se o sistema no localizar os valores predeterminados para a combinao de nmero do item e
nmero de endereo, ento ele vai para a prxima etapa da hierarquia.
2. Recupera o nmero do item curto do pedido de vendas sem usar o nmero do endereo da pessoa
jurdica.
Se o sistema no localizar os valores predeterminados o nmero curto do item, ento ele vai para a
prxima etapa da hierarquia.
496
3. Recupera o nmero do cadastro geral da pessoa jurdica.

Se o sistema no localizar valores predeterminados para a pessoa jurdica, ele exibir uma
mensagem de advertncia. Voc pode aceitar a advertncia e continuar processando a transao.
A tabela F76B421 no armazena valores predeterminados do cdigo da cidade, cdigo fiscal de servio
de vendas e cdigo nacional de servio. O sistema recupera valores predeterminados destas tabelas:
O sistema recupera o cdigo da cidade da configurao de dados complementares do cadastro geral
na tabela Dados Complementares (F00092).
O sistema recupera o cdigo fiscal do servio de vendas da tabela Cdigo Fiscal de Servio
(F76B405).
O sistema recupera o cdigo nacional de servio da tabela Cdigo do Tipo de Servio (F76B408).
18.2.1.2. Validaes
Valores predeterminados e inseridos pelo usurios nas telas do programa Informaes Adicionais de
Reteno do Pedido de Vendas - BR so vlidos quando:
Cada conceito de configurao configurado com um valor vlido da tabela Cdigo de Imposto
(F76B0401).
Valores vlidos so aqueles configurados com o cdigo do tipo de imposto correto da tabela UDC
76B/TR e so configurados como cdigos de imposto de reteno. Por exemplo, um conceito de
reteno do PIS (Programa de Integrao Social) deve usar um valor da tabela F76B0401 que tenha
05 (PIS) no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP) e R (reteno) no campo Reteno/
Agregao/Crdito (item de dados BRRTA).
Cada conceito de reteno para o qual a reteno se aplica inclui um valor vlido.
Por exemplo, se a reteno de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aplica-se, a opo aplicar
INSS deve ser ativada e um conceito de reteno para INSS deve ser inserido.
Se a reteno de ISS (Imposto sobre Servios). aplica-se:
O valor do cdigo da cidade deve ser preenchido com um valor vlido da tabela UDC 76B/FC.
O campo Tipo de Servio deve ser preenchido com um valor vlido da tabela F76B408.
O Cdigo Fiscal de Servio de Vendas e o Cdigo Nacional de Servio deve ser preenchido com
valores vlidos.
O sistema preenche automaticamente os campos Cdigo Fiscal de Servio de Vendas e o Cdigo
Nacional de Servio. Voc no pode editar esses campos; o sistema recupera-os da configurao de
reteno de ISS. Se os valores destes campos no forem configurados no programa Cdigo Fiscal de
Servio (P76B405) e Cdigo Nacional de Servio (P76B407), o sistema exibir uma mensagem de
aviso.
18.2.1.3. Programa Reteno de Impostos sobre Servios Mtodo de Clculo (P76B220) (Atualizao da Verso 9.1)
O sistema usa a configurao do programa Impostos Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo
(P76B220) quando ele calcula retenes de PIS, COFINS e CSLL. No programa Impostos Retidos
sobre Servios - Mtodos de Clculo, possvel especificar se o sistema calcular a reteno com base
na data da fatura ou na data de vencimento do pagamento. A configurao deste programa baseiase nos primeiros 9 dgitos das identificaes tributrias da companhia e do cliente. As alteraes
efetuadas nos conceitos de PIS, COFINS e CSLL na tela Informaes Adicionais de Reteno do
Pedido de Vendas - BR no afetaro o clculo de reteno por data da fatura ou data de vencimento
do pagamento efetuado pelo sistema. O sistema no executar os clculos at que voc execute o
programa Gerao de Nota Fiscal (R76558B).
Verso 9.1) [234]
Antes de executar a tarefa desta seo:
Configurar opes de processamento para o programa Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas
- Brasil (P4210BR).
Verifique se os conceitos de reteno esto configurados corretamente.
Verifique se a configurao de reteno de ISS est concluda.
Configure o clculo de reteno por data para que o sistema calcule a reteno com base na data de
vencimento, em vez da data da fatura, que a data predeterminada para o clculo.
Consulte Seo 10.4, Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios
Observao:
O sistema no executa clculos de reteno quando voc insere o pedido de vendas. Ele executar os clculos
quando voc executar o programa Gerao de Nota Fiscal (R76558B).
18.2.3. Telas Usadas para Especificar Informaes de

Reteno para Pedidos de Vendas de Servios
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cabealhos de
Pedidos de Vendas
W4210H
Entrada de Cabealhos de
Pedidos de Vendas

de cabealho de pedido de
vendas.
Vendas
W4210G

Pedidos de Vendas.

de cabealho no pedido de
vendas.
Pedidos de Vendas
W4210A
Vendas.

de item na rea de detalhes da
tela.
Alm das informaes do
item, insira informaes
predeterminadas da linha
quando no for feita a entrada
de cabealhos dos pedidos de
vendas.
Aceitao de Pedido
W42232A

498
Clique em OK na tela Reviso Clique no boto apropriado

para colocar ou revisar um
Vendas.
pedido.
Clique em Efetivar Pedido na
tela Aceitao de Pedido.
Inclua e verifique o cdigo

e o sufixo de natureza da
operao.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W4210BRQ
Cabealho de Informaes
Adicionais de Pedido de
Vendas - Brasil.

adicionais detalhadas de
pedidos de vendas para o
Brasil.
Detalhes de Informaes de
Pedido de Vendas - Brasil.
Insira ou modifique
informaes de reteno para a
linha do pedido de vendas.
W76B4210A
Reteno do Pedido de Vendas
- BR
18.2.4. Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de

Vendas de Servios
Acesse a tela Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de Vendas - BR.
Figura 18.3. Tela Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de Vendas - BR
O sistema preenche os valores na tela com base nos valores do nmero do item e nmero do cadastro
geral da pessoa jurdica. Voc pode modificar os conceitos de reteno e aplicar a reteno a cada linha
de um servio em um pedido de vendas.
Observao:
As telas que aparecem quando voc usa as opes de menu Informaes Locais para modificar informaes de
reteno so um pouco diferentes da tela que aparece quando voc adiciona um pedido de vendas.
Reteno de IRPJ Conceito ([Imposto de Renda de Pessoa Jurdica] conceito de reteno)

Digite um cdigo do tipo de imposto do IRPJ da tabela F76B0401. Voc configura tipos de
cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio
selecionar a opo Indicador de Reteno de IRPJ antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de IRPJ
no campo Conceito de Reteno de IRPJ.
Retenes de INSS Conceito
Digite um cdigo do tipo de imposto para INSS que existe na tabela F76B0401. Voc configura
selecionar a opo Indicador de Reteno de INSS antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de INSS
no campo Conceito de Reteno de INSS.
Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios
Reteno de PIS Conceito

Digite um cdigo do tipo de imposto para PIS que existe na tabela F76B0401. Voc configura
selecionar a opo Indicador de Reteno de PIS antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de PIS
no campo Conceito de Reteno de PIS.
Reteno de COFINS Conceito ([Contribuio para Financiamento da Seguridade Social]
conceito de reteno)
Digite um cdigo do tipo de imposto do COFINS da tabela F76B0401. Voc configura tipos
de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio
selecionar a opo Indicador de Reteno de COFINS antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de COFINS
no campo Conceito de Reteno de COFINS.
Reteno de CSLL Conceito ([Contribuio Social sobre o Lucro Lquido] conceito de
reteno)
Digite um cdigo do tipo de imposto do CSLL da tabela F76B0401. Voc configura tipos de
cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio
selecionar a opo Indicador de Reteno de CSLL antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de CSLL
no campo Conceito de Reteno de CSLL.
Cdigo do Municpio
qual o servio foi vendido.
Digite um cdigo do tipo de imposto do ISS da tabela F76B0401. Voc configura tipos de cdigos
de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio selecionar a
opo Indicador de Reteno de ISS antes de digitar um valor neste campo.
Sujeito Reteno de ISS
no campo Cdigo do Tipo de Servio.
Cdigo Fiscal de Servio de Vendas
O sistema recupera o cdigo fiscal do servio de vendas da tabela Cdigo Fiscal de Servio
(F76B405). Voc no pode alterar o valor predeterminado nesta tela.
Cdigo Nacional de Servio
O sistema recupera o cdigo nacional de servio da tabela Cdigo do Tipo de Servio (F76B408).
Voc no pode alterar o valor predeterminado nesta tela.
18.3. Acesso a Notas Fiscais da Venda de Servios

Esta seo fornece uma viso geral das notas fiscais para a venda de servios e discute como:
Digitar ou modificar informaes de reteno de IRPJ, INSS e ISS.
500
Digitar ou modificar informaes de reteno de PIS, COFINS e CSLL.
18.3.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais para a Venda de

Servios (Atualizao da Verso 9.1)
Aps inserir um pedido de vendas, voc poder executar o programa Gerao de Nota Fiscal
(R76558B) para que o sistema gere a nota fiscal. Voc tambm pode digitar manualmente uma nota
fiscal autnoma. Durante o acesso a notas fiscais relativas venda de servios, voc pode:
Digitar e modificar informaes de reteno para notas fiscais geradas.

Digitar e modificar informaes de reteno para notas fiscais autnomas.
Reverter a nota fiscal.
Verificar informaes de reteno na nota fiscal impressa.
18.3.1.1. Digitar e Modificar Informaes de Reteno para

Notas Fiscais Geradas
Voc pode modificar informaes de reteno para notas fiscais geradas, se necessrio. Voc usa o
programa Reviso de Notas Fiscais (P7610B) para modificar informaes de notas fiscais geradas pelo
programa Gerao de Nota Fiscal.
Quando a nota fiscal gerada for para a venda de servios, o programa e a tela usados para modificar as
informaes de reteno variam com base no tipo de reteno e na configurao do programa Impostos
Retidos sobre Servios - Mtodo de Clculo (P76B220).
Retenes de INPJ, INSS e ISS so sempre calculadas com base na data da fatura. Retenes de PIS,
COFINS e CSLL sero calculadas com base na data da fatura se voc configurar uma combinao de
companhia/cliente no programa Reteno de Impostos sobre Servios - Mtodo de Clculo (P76B220)
para usar a data da fatura ou se no houver nenhuma configurao para a combinao companhia/
cliente. Retenes de PIS, COFINS e CSLL sero calculadas com base na data de vencimento do
pagamento se voc configurar uma combinao de companhia/cliente no programa Reteno de
Impostos sobre Servios - Mtodo de Clculo para usar a data de vencimento do pagamento.
Se os clculos de reteno forem baseados na data da fatura, modifique as informaes de reteno na
tela Informaes Adicionais de Reteno do programa Retenes de Notas Fiscais.
Consulte Insero e Modificao de Informaes de Reteno de IRPJ, INSS e ISS [504]
Se os clculos de reteno de PIS, COFINS e CSLL forem baseados na data de vencimento do
pagamento, modifique as informaes de reteno na tela reviso de Informaes Adicionais de
Reteno do programa Informaes Adicionais de Reteno de Pedido de Vendas (P76B420). Voc usa
um programa e uma tela diferentes para modificar retenes de PIS, COFINS e CSLL calculadas com
base nas datas de pagamentos devidos, pois pode haver vrias linhas de reteno para uma nica linha
de detalhes da nota fiscal. A tela Reviso de Informaes Adicionais de Reteno permite acessar cada
linha de reteno individual.
Consulte Insero e Modificao de Informaes de Reteno de PIS, COFINS e CSLL [506]
Voc poder acessar a tela Informaes Adicionais de Reteno no programa Retenes de Notas
Fiscais somente quando a nota fiscal for para a venda de servios. Voc poder acessar a tela Reviso
de Informaes Adicionais de Reteno somente quando os clculos de reteno de PIS, COFINS ou

CSLL estiverem baseados na data de vencimento do pagamento. Se a reteno de PIS, COFINS ou
CSLL no tiver sido ativada ao gerar a nota fiscal, voc poder selecionar a opo de reteno na tela
Informaes Adicionais de Reteno e depois acessar a tela Reviso de Informaes Adicionais de
Reteno para inserir as informaes de reteno.
Quando voc acessa o programa Retenes de Notas Fiscais, o sistema preenche os campos de cada
tipo de reteno com os dados salvos nas tabelas Retenes de Notas Fiscais de Servios por Frmula
(F76B427), Retenes de Nota Fiscal de Servios por Servio (F76B428) ou Retenes de Nota Fiscal
de Servio por Nmero da Formula (F76B429). As tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 incluem as
informaes de reteno dos diferentes tipos de reteno. Se os clculos de reteno de PIS, COFINS e
CSLL forem baseados na data de vencimento do pagamento, o sistema exibir os dados de reteno de
PIS, COFINS e CSLL salvos na tabela F76B429, mas no permitir que eles sejam modificados na tela
Informaes Adicionais de Reteno. Em vez disso, voc usar uma opo do menu Tela para acessar
as linhas de reteno de PIS, COFINS ou CSLL.
O sistema salva os dados modificados nas tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 quando voc clica
em Salvar para salvar suas alteraes e tambm salva as modificaes nos valores de ISS na tabela
Nota Fiscal de Servio Acumulada (F76B424).
Consulte Tambm:
Entrada de Informaes de Reteno nos Pedidos de Vendas de Servios [495]
18.3.1.2. Digitar e Modificar Valores de Reteno das Notas

Fiscais Autnomas
Voc usa o programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B) para digitar e modificar notas fiscais
autnomas. Como uma nota fiscal autnoma no obtm as informaes de reteno de um pedido de
vendas, voc deve digitar manualmente a taxa, o valor, a base e o conceito de cada tipo de reteno que
se aplica nota fiscal na tela Informaes Adicionais de Reteno.
Quando voc adiciona linhas a uma nota fiscal autnoma, o sistema usa valores da tabela Configurao
de Conceitos de Reteno (F76B421) como valores predeterminados para os conceitos de reteno. Se
voc modificar um registro, o sistema recuperar os registros existentes nas tabelas F76B427, F76B428
e F76B429. Quando voc salva linhas de reteno novas ou existentes, o sistema salva os valores
modificados nas tabelas F76B427, F76B428 e F76B429. O sistema tambm salva os valores novos ou
modificados para PIS, COFINS e CSLL na tabela F76B424.
Voc insere uma nota fiscal autnoma da venda de servios com as mesmas etapas usadas ao inserir
uma nota fiscal autnoma de outros tipos de vendas. Se o cdigo da natureza da operao inserido
estiver associado venda de um servio, voc poder acessar a Incluso de Reteno. A opo de
informaes usando o menu Linha da tela Reviso Detalhada de Nota Fiscal.
Consulte Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452].
Observao:
Para notas fiscais autnomas, use a tela Informaes Adicionais de Reteno para acessar todos os tipos de reteno.
O sistema no ativa a tela Reviso de Informaes Adicionais de Reteno no programa Informaes Adicionais de
Reteno de Pedidos de Vendas (P76B420) quando voc trabalha no programa Nota Fiscal Autnoma.
502
18.3.1.3. Reverter Transaes com Reteno para a Venda de

Servios
Voc usa o programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal para reverter a nota fiscal antes ou aps
imprimi-la e antes de executar o programa Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803).
Quando voc executa o programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal para notas fiscais de servio que
tm reteno e no so impressas, o sistema exclui os registros de reteno da nota fiscal das tabelas
Valor de Reteno da Nota Fiscal de Servio por Servio (F76B428) e Valores de Reteno da Nota
Fiscal de Servio por Frmula (F76B427), se a reteno for de IR ou INSS, e da tabela Reteno de
Nota Fiscal de Servio por Nmero da Frmula (F76B429) se a reteno for de PIS, COFINS ou
CSLL. O sistema tambm atualiza os valores acumulados na tabela Reteno Acumulada de Nota
Fiscal de Servio (F76B424).
Se a nota fiscal for impressa, o sistema atualizar os valores acumulados na tabela F76B424, mas no
excluir os registros de reteno das tabelas F76B427, F76B428 e F76B429, pois os registros da nota
fiscal devem ser reportados nos livros fiscais.
Observao:
Voc usa um processo diferente para estornar uma nota fiscal aps executar o programa Atualizao de Vendas Brasil.
Consulte Utilizao de Devolues, Reverses e Cancelamentos no Brasil [463]
18.3.1.4. Valores de Reteno de Notas Fiscais Impressas

Voc executa o programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B) para imprimir um documento que
inclui os detalhes de mercadorias ou servio vendido, incluindo valores do imposto e de reteno de
transaes de vendas que tm valores de reteno.
Quando voc imprime uma nota fiscal para um pedido de vendas que inclui linhas para reteno, o
sistema acessa as tabelas F76B427, F76B428 e F76B429 para obter essas informaes para serem
impressas em uma seo de reteno na nota fiscal:
Valor base de clculo da reteno

Porcentagem de clculo da reteno
Valor da reteno
Detalhes do servio
O sistema agrupa a reteno por tipo e porcentagem de reteno e imprime o tipo de reteno, o valor
base, a taxa, o valor de reteno e a data de vencimento na nota fiscal. Se nenhuma reteno se aplicar
aos servios vendidos, o sistema imprimir a seo de reteno sem valores para os tipos de impostos.
Voc pode digitar um texto em uma opo de processamento para ser impressa na nota fiscal, caso
nenhuma reteno se aplicar aos servios da nota fiscal.
Consulte Gerao da Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo [510].
18.3.2. Telas Usadas para Modificar Informaes de Reteno

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Cabealhos de Notas W7610BG

Fiscais

Fiscal
Na tela Acesso a Cabealhos

de Notas Fiscais, selecione
uma nota fiscal para a venda
de servios e selecione
Reviso de Detalhes.
Verifique e selecione as linhas

de detalhe de uma nota fiscal.
W7610BF
Alternativamente, selecione
selecione Consulta a Notas
Fiscais - Pesquisa Detalhada.
Reteno
W76B4220A
Na tela Reviso Detalhada

da Nota Fiscal, selecione a
linha e, depois, Informaes
Adicionais de Reteno no
menu Linha.
existentes para todos os
tipos de reteno e digite ou
modifique as informaes
de reteno das notas fiscais
autnomas e da reteno de
IRPJ, INSS e ISS.
Reviso de Informaes
Adicionais de Reteno
W76B420A
Na tela Informaes
Adicionais de Reteno,
selecione uma destas etapas no
menu Tela:
Digite ou modifique as
informaes de reteno do
tipo de reteno selecionado
(PIS, COFINS e CSLL).
Incluso de PIS Informaes

Incluso de COFINS
Informaes
Incluso de CSLL
Informaes
18.3.3. Insero e Modificao de Informaes de Reteno

de IRPJ, INSS e ISS
Acesse a tela Informaes Adicionais de Reteno.
504
Figura 18.4. Tela Informaes Adicionais de Reteno
1. Marque a caixa de seleo do tipo de reteno que voc deseja modificar. As opes so:
INSS
IRPJ
ISS
PIS
Voc pode selecionar esta opo somente quando a reteno de PIS no for aplicada ao
pedido de vendas. Se houver um ou mais registros para reteno de PIS, use a tela Reviso de
Informaes Adicionais de Reteno para acessar os registros e fazer alteraes.
COFINS
Voc pode selecionar esta opo somente quando a reteno de COFINS no for aplicada ao
pedido de vendas. Se houver um ou mais registros para reteno de COFINS, use a tela Reviso
de Informaes Adicionais de Reteno para acessar os registros e fazer alteraes.
CSLL
Voc pode selecionar esta opo somente quando a reteno de CSLL no for aplicada ao
pedido de vendas. Se houver um ou mais registros para reteno de CSLL, use a tela Reviso de
Informaes Adicionais de Reteno para acessar os registros e fazer alteraes.
2. Preencha os seguintes campos, conforme necessrio, dos tipos de reteno selecionados:
Valor
Base
Conceito
3. Para reteno de ISS, preencha estes campos, conforme aplicvel:
Cdigo do Municpio
Cdigo de Servio
Cdigo de Vendas
4. Clique em OK.
18.3.4. Insero e Modificao de Informaes de Reteno

de PIS, COFINS e CSLL
Acesse a tela Reviso de Informaes Adicionais de Reteno.
Voc usa a tela Reviso de Informaes Adicionais de Reteno para acessar somente a reteno
de PIS, COFINS e CSLL. Se nenhuma reteno for calculada, marque a caixa de seleo Sujeito a
para o tipo de seleo na tela Informaes Adicionais de Reteno antes de acessar a tela Reviso
de Informaes Adicionais de Reteno nas opes do menu Tela na tela Informaes Adicionais de
Reteno.
Observao:
No possvel incluir linhas de reteno. S possvel modificar as linhas existentes.
Figura 18.5. Tela Reviso de Informaes Adicionais de Reteno
Servio Sujeito Reteno (servio sujeito reteno)

Digite Y (sim) se a reteno for aplicvel linha.
Se voc alterar o valor de Y para N (no) e sair do campo, o sistema excluir as informaes de
reteno da linha. Quando voc sair da tela, o sistema salvar suas alteraes nas tabelas F76B424
e F76B429.
Base do Imposto
Digite o valor tributado.
Valor Tributado
Digite o valor tributado, que a base do imposto multiplicada pela alquota.
Informaes Tributrias
Digite um valor da tabela Cdigo do Imposto (F76B0401).
506
19
Utilizao de Notas Fiscais Eletrnicas de So
Paulo
Seo 19.1, Conceitos Bsicos sobre o Processo das Notas Fiscais Eletrnicas de So
Paulo [507]
Seo 19.2, Gerao da Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo [510]
Seo 19.3, Upload de Informaes de Entrada para Notas Fiscais Eletrnicas [513]
Seo 19.4, Gerenciamento das Notas Fiscais Eletrnicas [514]
19.1. Conceitos Bsicos sobre o Processo das Notas Fiscais

Eletrnicas de So Paulo
O processo da nota fiscal eletrnica (NF-e) permite que voc gere um arquivo XML que inclua as
informaes sobre a nota fiscal, que so enviadas autoridade fiscal. A autoridade fiscal valida o
arquivo e apresenta as informaes para voc, incluindo um nmero atribudo NF-e.
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece os programas que voc pode usar para gerar o arquivo
XML e para analisar e atualizar as informaes apresentadas pela autoridade fiscal. Voc deve usar um
software de terceiros ou criar uma programao personalizada para:
Ler os dados XML das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Formatar os dados XML no layout exigido legalmente.
Enviar os dados para a autoridade fiscal.
Gravar as informaes retornadas do governo para as tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
O software JD Edwards EnterpriseOne fornece um processo para transaes que ocorre no estado de
So Paulo e outro para transaes que sejam fora de So Paulo (transaes nacionais).
Para usar o processo de NF-e de So Paulo:
Este programa gera o registro inicial na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE),
2. Imprima a nota fiscal final, executando o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente
(R76560B).
Como o ltimo processo dentro do programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente, o sistema
iniciar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1) se voc configurar as opes de
Captulo 19. Utilizao de Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo 507
Conceitos Bsicos sobre o Processo das Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo
3.
4.
5.
6.
7.
processamento no programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente para tal. Tambm possvel
executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada a partir de uma opo do menu.
Use o programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1) para analisar os dados gravados nas
tabelas para a transao de sada.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para formatar
no layout exigido legalmente que os dados XML geraram pelos programas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para enviar os dados
XML formatados para a autoridade fiscal.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para receber os dados
que a autoridade fiscal devolve.
Execute o programa Processamento de XML de Entrada (R70XMLI1) para atualizar seu sistema
com as informaes recebidas da autoridade fiscal.
Use o programa Reviso de Transaes XML para analisar os dados que voc receber.
8. Use a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de reviso (P76B01TE) para revisar informaes da nota
fiscal atualizadas e liberar a nota fiscal que ficou suspensa no programa Nota Fiscal Eletrnica Sada.
(R76B803).
10. Atualize as tabelas de vendas do software-base ao executar o programa Atualizao de Vendas
(R42800), caso voc no tenha definido a opo de processamento no programa Atualizao de
Vendas - Brasil para atualizar as tabelas do software-base.
O programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada atribui esses valores aos registros de sada, medida que ele
os grava na tabela Interface da Transao XML (F70XMLZ1):
Tipo de transao de BRNFEO
Grupo de transao de BRNFE
Os registros retm esse grupo de transao durante todo o processo da NF-e.
Status de P
Este diagrama mostra os processos em lote e as tabelas usadas pelo processamento da NF-e de So
Paulo:
508
Conceitos Bsicos sobre o Processo das Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo
Figura 19.1. Processos e tabelas de lote usadas no processamento de Nota Fiscal Eletrnica de So
Paulo
O sistema altera o status dos registros para b quando o software de terceiros l os dados da tabela
F70XMLZ1.
Gerao da Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo
O software de terceiros ou programa personalizado atribui o tipo de transao BRNFI-SP aos registros
de transaes de So Paulo quando grava dados na tabela F70XMLZ1 aps enviar os registros e
receber uma resposta da autoridade fiscal.
O status continuar como b at que o software JD Edwards processe o registro devolvido. Depois do
processamento, o status mudar para P.
Antes de concluir as tarefas deste captulo:
Faa todas as configuraes necessrias para processar as transaes de vendas e as notas fiscais.
Conclua a configurao para usar notas fiscais eletrnicas de So Paulo.
19.2. Gerao da Nota Fiscal Eletrnica de So Paulo

Este captulo oferece uma viso geral sobre como gerar a NF-e e discute como:
Executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada.
Definir as opes de processamento para Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1).
19.2.1. Conceitos Bsicos sobre Como Gerar a Nota Fiscal

Eletrnica de So Paulo
Voc pode gerar a NF-e de forma automtica ou manual. O sistema dever gerar automaticamente
a NF-e quando voc executar o programa Impresso de Notas Fiscais, caso voc tenha definido as
opes de processamento no programa Impresso de Notas Fiscais para gerar a NF-e. Para gerar
manualmente a NF-e, execute o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada com base na opo do menu.
Quando voc executa o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada, o sistema inclui dados para os tipos
de reteno e valores da venda de servios entre duas entidades corporativas.
Observao:
O programa Nota Fiscal Eletrnica gera o arquivo XML, mas no formata-o no layout exigido legalmente. Voc
deve usar o software de terceiros ou programao personalizadas para formatar o arquivo XML.
19.2.1.1. Programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B)

Ao executar o programa Impresso de Notas Fiscais para transaes de vendas, o sistema:
Identificar as notas fiscais das transaes de vendas usando os valores da tabela de cdigos
definidos pelo usurio (UDC) 76B/OF.
Gravar um b para o status do pedido de vendas na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE).
Iniciar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1) caso voc defina a opo de
processamento do programa Impresso de Notas Fiscais para tal.
O programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada gera a NF-e grava os registros na tabela F76B01TE e
imprime um relatrio.
510
19.2.1.2. Programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1)

Voc pode executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada a partir de uma opo do menu ou pode
execut-lo automaticamente ao configurar uma opo de processamento no programa Impresso de
Notas Fiscais.
O programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada:
1. Converte a nota fiscal gerada pelo programa R76B560 em uma verso em XML, e grava os dados
na tabela F70XMLZ1.
Os dados gravados so iguais aos dados do cabealho e dos detalhes que residem nas tabelas
Cabealho da Nota Fiscal (F7601B) e Detalhe da Nota Fiscal (F7611B). Estes dados agora esto
disponveis para processamento pelo programa personalizado ou software de terceiros, que deve
formatar o XML no layout exigido legalmente.
2. Atualiza o status da NF-e para G (gerada) na tabela F76B01TE.
3. Imprime um relatrio de controle para permitir que voc analise as transaes processadas.
19.2.2. Execuo do programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada

Selecione Fatura Eletrnica Brasil - Processamento (G76BNF1), Impresso de Notas Fiscais.
O sistema inicia o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada depois do processo de impresso da nota
fiscal, quando voc configurar a opo de processamento no programa Impresso de Notas Fiscais
para gerar a NF-e.
Selecione Fatura Eletrnica Brasil - Processamento (G76BNF1), Nota Fiscal Eletrnica - Sada.
Tambm possvel executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada separadamente a partir desta
opo de menu. preciso executar o programa Impresso de Notas Fiscais antes de executar o
programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada.
19.2.3. Definio das Opes de Processamento para Nota

Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1)
As opes de processamento permitem que o usurio defina valores predeterminados para
processamento.
19.2.3.1. Seleo
da faixa do prximo status das notas fiscais que voc deseja selecionar. O status selecionado por
voc deve ser configurado nas regras de atividade de pedido com base no tipo de pedido e no tipo
de linha das notas fiscais a serem selecionadas. A combinao dos cdigos selecionados para esta
de Pedido (F40203).

de Pedido (F40203).
19.2.3.2. Processo
3. Modo Final ou Teste
Insira 1 para executar o processo no modo final. No modo final, o sistema atualiza as tabelas
adequadas.
Insira um valor que exista na tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para selecionar um status
alternativo para o prximo passo do processo do pedido. O status selecionado precisa ser definido
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha do pedido de vendas.
O status de substituio outra etapa permitida no processo.
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e no tipo de linha da nota fiscal. O
status de substituio outra etapa permitida no processo.
Especifique se voc deseja evitar que o sistema atualize o prximo status a partir das Regras de
Atividade do Pedido. O cdigo que voc especificar a partir da tabela de UDCs 40/AT dever ter
sido configurado nas Regras de Atividade do Pedido no tipo de pedido e no tipo de linha que voc
estiver usando.
Os valores so:
Em branco: Atualiza o prximo status de acordo com as regras existentes de atividade do pedido.
1: Evita a atualizao do prximo status.
19.2.3.3. Informaes do CIF

7. Tipo de Dados Adicionais para o Cdigo Municipal
Especifique o valor que existe para os cdigos municipais para os registros do cadastro geral no
Brasil. Esse valor deve ser configurado no programa Configurao de Dados Adicionais (P00091).
8. Tipo de Dados Adicionais para o Bairro
Especifique o valor que existe para os cdigos do bairro para os registros do cadastro geral no
Brasil. Esse valor deve ser configurado no programa Configurao de Dados Adicionais (P00091).
19.2.3.4. Gerao de XML

9. Gerar arquivo .xml.
Insira 1 para gravar o arquivo XML no caminho onde voc especificar o Caminho do Continer de
Arquivo para a opo de processamento de arquivo XML.
512
Upload de Informaes de Entrada para Notas Fiscais Eletrnicas
10. Caminho do Continer de Arquivo para o arquivo XML.

Insira o local no qual o sistema salva o arquivo XML. preciso ter permisso de gravao para o
local digitado.
19.3. Upload de Informaes de Entrada para Notas Fiscais

Eletrnicas
Esta Seo fornece uma viso geral sobre como fazer upload de informaes de entrada para as notas
fiscais eletrnicas e discute como:
Executar o programa Processador de Transaes de Entrada de XML.
Configurar as opes de processamento para o Processador de Transaes de Entrada de XML
(R70XMLI1).
19.3.1. Conceitos Bsicos sobre Como Fazer Upload de

Informaes de Entrada para as Notas Fiscais Eletrnicas
Depois de a autoridade fiscal validar as notas fiscais eletrnicas enviadas usando o software de
terceiros, voc receber de volta um arquivo XML que inclui:
O nmero da NF-e e a data de verificao.

A srie, o nmero e a data de emisso do RPS.
O cdigo de situao da NF.
A data de cancelamento.
O nmero e a data da guia.
O valor do ISS.
O valor do crdito.
Voc deve executar o software de terceiros ou programao personalizada para transferir os dados
recebidos desse software para a tabela F70XMLZ1 no software JD Edwards EnterpriseOne. O software
de terceiros ou a programao personalizada atribui o tipo de transao BRNFI-SP s transaes de
So Paulo, e atribui o tipo de transao BRNFI-NA para as transaes nacionais.
Voc deve executar o programa Processador de Transaes de Entrada de XML para ler os dados
do arquivo de entrada que existe na tabela F70XMLZ1 e atualizar outras tabelas do JD Edwards
EnterpriseOne. Se as transaes forem para So Paulo (o tipo de transao BRNFI-SP), o sistema ler
as opes de processamento configuradas no programa BRNFSP da Transao da PO (P76BX001).
Para estas transaes, o sistema:
Atualiza a tabela F76B01TE com o recibo e os nmeros legais quando a NF-e for aceita.
O sistema tambm gravar as informaes na tabela F76B01TE caso a transao seja rejeitada ou
cancelada.
Atualiza a tabela F76B11TE com o valor do ISS para as transaes BRNFI-SP.
Atualiza os valores fiscais nas tabelas F7601B e F7611B para as transaes BRNFI-SP caso o
programa Atualizao de Vendas no tenha sido executado para essas transaes.
O sistema tambm atualiza a tabela F7601B com a data de emisso.
Gerenciamento das Notas Fiscais Eletrnicas
Usa os valores das opes de processamento nos programas BRNFSP da Transao da PO ou

BRNFNA da Transao da PO para alterar o status do pedido de vendas de acordo com as regras de
atividade do pedido.
19.3.2. Execuo do Programa Processador de Transaes de

Entrada de XML.
Selecione Fatura Eletrnica Brasil - Processamento (G76BNF1), Processador de Transaes de Entrada
de XML.
19.3.3. Configurao das Opes de Processamento para o

Processador de Transaes de Entrada de XML (R70XMLI1).
processamento.
19.3.3.1. Seleo
Grupo de Transao
Insira o grupo de transao para o tipo de transaes que voc deseja selecionar. Por exemplo: se
voc digitar BRNFE, o sistema selecionar as notas fiscais eletrnicas.
19.3.3.2. Processo
Modo Final ou Teste
Insira 1 para processar os registros em modo final. Nesse modo, o sistema atualizar as tabelas e
alterar o status dos registros. Deixe essa opo de processamento em branco para processar os
registros em modo teste. Ao executar o processo em modo teste, voc poder imprimir e verificar
as transaes, e verificar e corrigir erros no Centro de Trabalho.
19.3.3.3. Mensagens
Id. do usurio para mensagens eletrnicas
Insira a Id. do usurio da pessoa que receber as mensagens eletrnicas no Centro de Trabalho. Se
voc deixar essa opo de processamento em branco, o sistema enviar mensagens do Centro de
Trabalho ao usurio que tiver inserido as transaes.
19.4. Gerenciamento das Notas Fiscais Eletrnicas

Esta seo fornece uma viso geral de como analisar os dados para as notas fiscais eletrnicas e como
remover registros de transao em XML, alm de discutir como:
514
Definir as opes de processamento para Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1).

Definir opes de processamento para Nota Fiscal Eletrnica - Reviso (P76801TE).
Analisar a reviso das transaes XML.
Verificar as notas fiscais eletrnicas.
Executar o programa Remoo em Lote da Transao em XML.
Configurar as opes de processamento para o programa Remoo em Lote da Transao em XML

(R70XMLI1P).
19.4.1. Conceitos Bsicos sobre como Analisar os Dados das

Notas Fiscais Eletrnicas
Voc pode analisar os dados da transao em XML e o cabealho e os detalhes da NF-e.
19.4.1.1. Programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1)

O programa Reviso de Transaes XML permite que voc revise os arquivos XML no formatados
gerados pela programao do JD Edwards EnterpriseOne. Voc pode revisar os arquivos XML no
formatados antes de usar um programa de terceiros ou sua programao personalizada para formatar o
XML no layout exigido legalmente. Voc tambm pode usar o programa Reviso de Transaes XML
para revisar os arquivos XML que so formatados pela programao personalizada ou de terceiros. Os
registros que voc analisa existem na tabela Interface da Transao XML (F70XMLZ1).
O programa Reviso de Transaes XML permite que voc pesquise registro de acordo com:
Valor de um tipo de dados atribudo ao arquivo.
Por exemplo: voc pode fazer uma pesquisa usando um valor para a Id. do usurio, o nmero do lote
ou o nmero de referncia interna.
Status.
O software fornece dois grupos de status. Use o primeiro grupo de status (No processado,
Entrada com reprocessamento Pendente, Processado, Todos) para selecionar os critrios das
transaes gravados na tabela F70XMLZ1, mas ainda no capturados pelo software de terceiros
ou personalizado. Use o segundo grupo de status (Sada, Entrada, Sada S/ Entrada, Sada Vencida,
Todos) para selecionar os critrios para as transaes que foram capturadas pelo software de terceiro
ou personalizado.
Atributo XML.
Voc pode especificar o valor dentro de um atributo XML como parte de seus critrios de busca.
Pesquisar pelo atributo XML pode levar um tempo maior.
Outros elementos.
Voc pode especificar se o sistema deve exibir outros elementos do cabealho XML nas opes de
processamento para o programa Reviso de Transaes XML.
Depois de localizar os arquivos que deseja analisar, voc pode optar por analisar as informaes da
transao ou o arquivo XML.
19.4.1.2. Nota Fiscal Eletrnica Programa de Reviso

(P76B01TE)
Usar a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de reviso para revisar as notas fiscais eletrnicas. Os
registros que voc analisa existem nas tabelas Cabealho da NF-e (F76B01TE) e Detalhe da NF-e
(F76B11TE). Voc pode pesquisar por registros usando os campos existentes para a nota fiscal, como a
empresa ou o fornecedor, ou por dados especficos da NF-e, como:
Nmero legal da NF-e

Nmero do recibo da NF-e
Status
Pendente
Aceita
Cancelada pela autoridade fiscal
Rejeitada
Tudo
Depois de localizar a nota fiscal que voc deseja analisar, voc poder exibir os detalhes a nota fiscal
ou liberar a nota fiscal.Liberar a nota fiscal faz com que o sistema libere o pedido de vendas e atualize
o status da nota fiscal de acordo com as regras de atividade do pedido.
19.4.2. Conceitos Bsicos sobre como Remover os Registros

da Transao em XML
Use o programa Remoo em Lote da Transao em XML (R70XMLI1P) para remover registros
selecionados da tabela F70XMLZ1. Voc pode selecionar os registros a serem removidos ao
especificar o grupo da transao nas opes de processamento e usar a Seleo de Dados para definir
outros critrios de seleo.
19.4.3. Telas Usadas para Gerenciar Notas Fiscais Eletrnicas

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Reviso de
Transaes XML
W70XMLZ1A
Fatura Eletrnica Brasil Processamento (G76BNF1),

Reviso de Transaes XML
Defina os critrios de busca

para localizar transaes e
selecione as transaes a
serem analisadas.
Exibio da Nota Fiscal

eletrnica em XML
W70XMLZ1C
Escolha uma transao na

tela Acesso a Reviso de
Transaes XML e clique em
Selecionar.
Exiba o arquivo XML da

transao selecionada.
Acesso a Notas Fiscais

eletrnicas
W76B01TEA
Fatura Eletrnica Brasil Localize e analise as

Processamento (G76BNF1),
informaes sobre as notas
Nota Fiscal Eletrnica Reviso fiscais eletrnicas.
Acesso ao Detalhe da Nota

Fiscal eletrnica
W76B01TEB
tela Acesso a Reviso de
Transaes XML e selecione
Reviso de Transaes XML
no menu Linha.
Analise as informaes da
nota fiscal que ficam na tabela
F76B01TE.
Escolha um registro na
tela Acesso a Notas Fiscais
eletrnicas e clique em
Selecionar.
Acesso ao Histrico do
Cabealho da NF-e
516
W76B01TEC
Escolha um registro na tela

Acesso ao Detalhe da Nota
Fiscal eletrnica e selecione
Exibir Histrico, no menu
Tela.
Exiba o histrico de
processamento da transao.
Por exemplo: o histrico pode
mostrar informaes sobre a
aceitao ou o cancelamento
de um registro.
19.4.4. Definio das Opes de Processamento para Reviso

de Transaes XML (P70XMLZ1)
processamento.
19.4.4.1. Geral
1. Grupo de Transao
Insira o grupo da transao para o tipo de transao que voc deseja exibir no programa Reviso
de Transaes XML. Por exemplo: se voc digitar BRNFE, os campos das notas fiscais
eletrnicas para o Brasil sero exibidos nas telas do programa Reviso de Transaes XML.
2. Nmero de Dias antes do Vencimento
Insira o nmero de dias aps os quais uma nota fiscal eletrnica de sada vence. A transao de
sada vencer quando no for recebida nenhuma resposta para a transao por parte do software de
terceiros ou personalizado. A data de validade determinada pelo tipo de dados especificado na
opo de processamento Origem da Data para Vencimento e pelo nmero de dias que voc digitar
a.
3. Origem da Data para Vencimento
Especifique o tipo de data que o sistema usa para determinar a data de vencimento. Os valores so:
0: Data de transmisso. A data em que a transao foi gravada na tabela F70XMLZ1.
1: Data de processamento. A data em que o software de terceiros ou personalizado fez download
da transao a partir da tabela F70XMLZ1.
4. Caminho para o arquivo temporrio
Insira o caminho ao qual o sistema imprimir o arquivo XML temporrio. O sistema imprimir o
arquivo temporrio para o local especificado, enquanto o sistema executar validaes.
19.4.4.2. Exibio
Use essas opes de processamento para determinar os ttulos exibidos na grade para o programa. As
opes de processamento 1 - 19 permitem que voc especifique o ttulo e item de dados que aparecem
no cabealho. Voc pode especificar o ttulo e o item de dados para esses campos genricos:
Referncia Interna de XML

Empresa Adicional XML
Endereo Genrico do Atributo XML 1
Atributo Numrico Genrico XML 1
Atributo de Data Genrico XML 1
Atributo Inteiro Genrico XML 1
Atributo de Caractere Genrico XML 1

Nmero do Endereo XML
Centro de Trabalho XML
Companhia XML
Tipo de Documento XML
1-19. Insira o Item de Dados a substituir o campo:
Especifique o item de dados cujo ttulo e valor voc deseja exibir na grade do cabealho para
permitir que voc pesquise no arquivo XML usando esse item de dados. Por exemplo, para a
opo de processamento Digite o Item de Dados para substituir o campo: " Referncia Interna de
XML", voc pode especificar B76ELN, de forma que a grade use o ttulo desse item de dados
(Nmero Legal da NF-e) e lhe permita pesquisar o contedo da tabela F70XMLZ1 de acordo com
os valores para o nmero legal da NF-e.
20. Cdigo do Produto do UDC para Listar os Elementos do Cabealho XML
Insira o cdigo do produto da tabela de UDCs que inclui os valores configurados para os
elementos do cabealho XML. Por exemplo: se os elementos do cabealho XML estiverem em um
UDC que seja especfico do Brasil, especifique 76B.
Observao:
A tabela de UDC Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) existe para incluir elementos do cabealho
XML para o processamento das notas fiscais eletrnicas no Brasil. Essa tabela de UDCs inclui alguns valores
com cdigo fixo, e voc pode adicionar outros valores.
21. Cdigo do UDC para Listar os Elementos do Cabealho XML

Insira o cdigo da tabela de UDCs que inclui os valores configurados para os elementos do
cabealho XML. Por exemplo, voc pode inserir HE.
Observao:
A tabela de UDC Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) existe para incluir elementos do cabealho
XML para o processamento das notas fiscais eletrnicas no Brasil. Essa tabela de UDCs inclui alguns valores
com cdigo fixo, e voc pode adicionar outros valores.
19.4.5. Definio de Opes de Processamento para Nota

Fiscal Eletrnica Reviso (P76B01TE)
processamento.
19.4.5.1. Seleo
1. Cdigo de Prximo Status - Inicial (Obrigatrio) 1. Cdigo de Prximo Status - Inicial
(Obrigatrio)
518
de Pedido (F40203).
de Pedido (F40203).
19.4.5.2. Processo
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha do pedido de vendas.
O status de substituio outra etapa permitida no processo.
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e no tipo de linha da nota fiscal. O
status de substituio outra etapa permitida no processo.
Especifique se voc deseja evitar que o sistema atualize o prximo status a partir das Regras de
Atividade do Pedido. O cdigo que voc especificar a partir da tabela de UDCs 40/AT dever ter
sido configurado nas Regras de Atividade do Pedido no tipo de pedido e no tipo de linha que voc
estiver usando.
Os valores so:
Em branco: Atualiza o prximo status de acordo com as regras existentes de atividade do pedido.
1: Evita a atualizao do prximo status.
19.4.6. Anlise da Reviso de Transaes XML

Acesse a tela Acesso a Reviso de Transaes XML.
Observao:
Os campos exibidos nessa tela dependem dos ttulos do cabealho selecionados para exibio ao configurar as
opes de processamento.
Figura 19.2. tela Acesso a Reviso de Transaes XML
19.4.6.1. Filtros Principais (rea de cabealho)

Id. Usurio
Insira a Id. do usurio da transao que voc deseja localizar.
Nmero do Lote
Insira o nmero do lote da transao que voc deseja localizar. O sistema gera um nmero de lote
quando voc usa a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de sada para gerar um arquivo XML.
Nmero da Transao
Insira o nmero da transao que voc deseja localizar. O sistema atribui um nmero exclusivo da
transao a cada registro dentro de um lote.
Transao Gerada De: e Para:
Insira o intervalo de datas durante as quais a transao que voc deseja encontrar foi gerada.
Transao Processada De: e Para:
Insira o intervalo de datas durante as quais a transao que voc deseja encontrar foi processada.
Status
Selecione um valor para especificar o status dos registros que voc est buscando. Os valores so:
No processados: O sistema busca registros para os quais o arquivo XML gerado pelo programa
Nota Fiscal Eletrnica - Sada, mas no capturados pelo software de terceiros.
Entrada com reprocessamento Pendente.
Processados: O sistema busca registros para os quais o arquivo XML gerado pelo programa Nota
Fiscal Eletrnica - Sada e capturados pelo software de terceiros.
Todos: O sistema pesquisa todos os registros da tabela F70XMLZ1.
Sada, Entrada, Sada sem Entrada, Sada Expirada e Todas
Especifique o status do arquivo de transao XML que voc deseja localizar. Os valores so:
520
Sada: O sistema procura registros para os quais a transao XML foi gravada na tabela
F70XMLZ1 pelo programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada, mas que no tenha sido capturada pelo
software de terceiros ou personalizado.
Entrada: O sistema busca por registros para os quais a transao XML tenha sido processada e
apresentada pelo software de terceiros ou personalizado.
Indicador Direo: O sistema busca por registros para os quais a transao XML tenha sido
capturada pelo software de terceiros ou personalizado, mas para a qual no tenha sido recebida
uma resposta.
Sada Expirada: O sistema busca por registros para os quais a transao de sada esteja aps a data
de vencimento, conforme configurado nas opes de processamento.
Todos: O sistema exibe todos os registros da tabela F70XMLZ1.
19.4.6.2. Filtros Principais (rea de detalhe)

Os campos na rea de detalhe da tela Acesso a Reviso de Transaes XML indicam o tipo de
transao, o status do documento XML e outras informaes de transao. Os campos que revelam o
status da transao e que so afetados pelos status que voc escolhe pesquisar so:
Tipo de Trans. (tipo de transao)
O sistema exibe o tipo de transao associada nota fiscal eletrnica. Os valores so:
BRNFO: Transao de sada
BRNFI-SP: Transao de entrada para So Paulo
Status do Doc XML (status do documento XML)
O sistema exibir o status do documento XML depois de ele ser processado pelo software de
terceiros ou personalizado. Os valores so:
Em branco: O software de terceiros ou personalizado no processou a solicitao.
A: Aceito. A autoridade fiscal aceitou o arquivo XML da NF-e e apresentou o nmero da NF-e e
outros dados.
C: Cancelada. A transao foi cancelada.
E: Erro. Ocorreu um erro no envio. Voc precisa corrigir o erro e reenviar a transao para
processamento.
SP (status)
O sistema exibe o status do registro na tabela F70XMLZ1. Este status revela o estado do registro
e no indica o estado da resposta da autoridade fiscal. O registro pode ser processado, mas pode
conter um erro. Os valores so:
Em branco: A transao foi gravada na tabela F70XMLZ1, mas no foi processada pelo software
de terceiros ou personalizado.
P: Processada. A transao foi processada.
A Tr (ao da transao)
O sistema exibir um A (Incluir) para todas as transaes para o processo de NF-e do Brasil. Os
processos futuros podem usar outros cdigos.
Cdigo de Erro de XML

O sistema exibe o cdigo e a descrio do erro a partir da tabela de UDC Cdigo de Erro de XML
(70/EC). Se voc receber uma mensagem de erro, dever corrigi-lo e reenviar a transao.
19.4.6.3. Filtro Adicional

Elementos XML
Insira um valor existente na tabela de UDC Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) para
especificar o elemento que voc deseja usar como critrio de busca.
Valor
Insira o valor dos elementos XML que voc inseriu no campo elemento XML.
19.4.7. Reviso de Notas Fiscais Eletrnicas

Acesse a tela Acesso a Notas Fiscais eletrnicas.
Figura 19.3. tela Acesso a Notas Fiscais eletrnicas

Insira o nmero da nota fiscal para a transao que voc deseja localizar.
Tipo de NF (tipo de nota fiscal)
Insira um valor que exista na tabela de UDC Origem da Nota Fiscal (76/NF) para identificar o tipo
de transao que voc deseja localizar. Os valores para o processamento da nota fiscal eletrnica
so:
5: Nota Fiscal Autnoma - PV
6: Nota Fiscal Complementar PV
7: Nota Fiscal - PV
Nmero Legal da NF-e (nmero legal da nota fiscal eletrnica)
Insira o nmero da NF-e da transao que voc deseja localizar. A autoridade fiscal emitir um
nmero de NF-e quando aceitar a transao da nota fiscal.
Nmero do Recebimento da NF-e (nmero do recebimento da nota fiscal eletrnica)
Insira o nmero do recebimento da NF-e da transao que voc deseja localizar. A autoridade
fiscal atribuir um nmero de NF-e quando aceitar a transao da nota fiscal.
522
Data do Nmero Legal - De: e Para:

Insira o intervalo de datas que inclui as transaes que voc deseja localizar. A data do nmero
legal aquela em que voc gerou a nota fiscal e atribuiu um nmero a ela.
Data do Recebimento De: e Para:
Insira o intervalo de datas que inclui as transaes que voc deseja localizar. A data do nmero do
recibo aquela para a qual a autoridade fiscal emitiu um recibo para aceitao da transao.
Status
Selecione o status da transao depois do processamento pelo software de terceiros ou
personalizado, a ser usado ao procurar por registros. Os valores so:
Pendentes: O sistema busca transaes que tenham sido capturadas pelo software de terceiros ou
personalizadas, mas para as quais no se tenham recebido respostas.
Aceitas: O sistema busca pelas transaes que foram aceitas pela autoridade fiscal.
Canceladas pela autoridade fiscal: O sistema busca pelas transaes que foram canceladas pela
autoridade fiscal.
Rejeitadas: O sistema busca pelas transaes que no foram aceitas pela autoridade fiscal.
Todas: O sistema busca por todas as transaes.
19.4.8. Execuo do programa Remoo em Lote da

Transao em XML
Selecione Fatura Eletrnica Brasil - Processamento (G76BNF1), Remoo em Lote da Transao em
XML.

Remoo em Lote da Transao em XML (R70XMLI1P)
processamento.
19.4.9.1. Geral
Grupo de Transao
Insira um valor que exista na tabela de UDC Grupo de Transao (70/NF) para especificar o
tipo de transao que voc deseja remover. As notas fiscais eletrnicas pertencem ao grupo de
transao BRNFE.
524
20
Processamento dos Livros Fiscais do Brasil
Seo 20.1, Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais do Brasil [525]

Seo 20.2, Pr-requisitos [528]
Seo 20.3, Atualizao do Razo Geral com Crditos do PIS/COFINS [528]
Seo 20.4, Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais [531]
Seo 20.5, Reviso de Notas Fiscais de Entrada e Sada para Livros Fiscais [534]
Seo 20.6, Reviso de Informaes de ICMS e IPI para Livros Fiscais [539]
Seo 20.7, Reviso de Informaes da GNRE para Livros Fiscais [542]
Seo 20.8, Gerao de Arquivos Magnticos para ICMS (Sintegra) [543]
Seo 20.9, Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais [550]
Seo 20.10, Impresso de Relatrios de Livros Fiscais [551]
Seo 20.11, Impresso de Resumos e Demonstrativos DIPI [555]
Seo 20.12, Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI [559]
Seo 20.13, Gerao de Livros Fiscais [560]
20.1. Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais do Brasil

Livros fiscais so documentos exigidos pelo governo brasileiro que trazem informaes de operaes
tributveis e os impostos devidos. Os livros fiscais relativos ao ICMS devem ser impressos no 10 , 20
e ltimo dia de cada ms, e os do IPI, ao final de cada ms.
As notas fiscais geradas pelos sistemas Gerenciamento de Pedido de Vendas e Compras do JD
Edwards EnterpriseOne so automaticamente convertidas no mdulo de Livros Fiscais. Voc deve
inserir manualmente as notas fiscais autnomas.
fornecido um programa que preenche um cabealho e o arquivo de trabalho de detalhes de uma nota
fiscal com dados do cabealho e tabelas de detalhes da nota fiscal. Em seguida, voc executa relatrios
a partir dos arquivos de trabalho a fim de gerar relatrios compatveis com o layout definido pelo
Convnio de ICMS 57/95 e gera arquivos de mdia eletrnica de acordo com o layout definido pelo
Convnio de ICMS 57/95 (Sistema Integrado de Informaes). Alm disso, so fornecidos programas
que geram relatrios complementares e programas que enviam eletronicamente dados do livro fiscal ao
rgo arrecadador.
Quando voc gera livros fiscais, o sistema imprime uma pgina de abertura e uma pgina de
encerramento. Voc cria o texto destas pginas utilizando o programa Prximos Nmeros Livros
Fiscais (P7602B).
Consulte Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil [129].
Captulo 20. Processamento dos Livros Fiscais do Brasil 525
Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais do Brasil
Para manter os registros e gerar livros fiscais, voc deve concluir estas tarefas:
1. Configurar o sistema para utilizar os Livros Fiscais.
2. Executar o programa Processo de Encontro de Contas de Impostos (R76B9011) para atualizar
registros para PIS e COFINS no razo geral.
3. Reconciliar manualmente suas contas gerais.
Voc deve conciliar manualmente suas contas do razo geral para determinar se deve enviar fundos
para o governo para valores arrecadados para o PIS/PASEP e COFINS ou se deve haver um valor
de crdito que se aplica a valores devidos no ms seguinte.
4. Executar o programa Converso de Notas Fiscais (R76B200A).
Quando voc executa o programa Converso de Notas Fiscais, o sistema grava as informaes
das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais - Brasil (F7601B) e Detalhes de Notas Fiscais - Brasil
(F7611B) nas tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76101B) e Detalhes de Notas
Fiscais Livros Fiscais (F76111B).
5. Executar o Relatrio de Integridade (R76B0001).
6.
7.
8.
9.
O relatrio de integridade limpa os registros das tabelas F76101B e F76111B quando o registro no
existe em ambas as tabelas.
Atualizar os registros de livros fiscais, se necessrio.
Imprimir e verificar os relatrios de livros fiscais complementares.
Gerar e verificar os livros fiscais.
Gerar a mdia eletrnica para enviar os livros fiscais.
20.1.1. Relatrio de IPI em Livros Fiscais

O IPI um imposto federal aplicado a produtos manufaturados (nacionais ou importados). O IPI
relatado mensalmente.
Os itens de dados BRADEC e BRADCL armazenam os cdigos que indicam o perodo referente
ao qual o IPI foi calculado. Essas tabelas armazenam os cdigos dos itens de dados BRADEC ou
BRADCL:
Tabela Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76101B)

Apurao do ICMS/IPI Demonstrativo (F76B102)
Apurao do ICMS/IPI Informaes (F76B103)
Apurao do ICMS/IPI Comentrios (F76B104)
O sistema grava em ou l cdigos para BRADCE e BRADCL quando voc executa estes programas:
Programa
Ao do Sistema
Converso de Notas Fiscais (R76B200A)
Grava cdigo na tabela
Apurao do ICMS/IPI (P76B1002)
Reviso de Notas Fiscais de Entrada (P76B1001)
Reviso de Notas Fiscais de Sada (P76B1001)

Apurao de IPI (R76B4002)
526
L cdigo na tabela
Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais do Brasil
Programa
Ao do Sistema
Resumos e Demonstrativos DIPI (R76B4006)
L cdigo na tabela
Registro de Sadas (R76B4001)
L cdigo na tabela
Registro de Entradas (R76B4016)
L cdigo na tabela
Observao:O programa R76B4016 foi renomeado como

Registro de Entradas. Ele era conhecido como Registro de
Entradas - So Paulo. O programa R76B4000 (Registro de
Entradas) est obsoleto.
20.1.2. Nmeros de Nota Fiscal nos Livros Fiscais

Quando voc executa os programas para gerar os blocos A, B, C ou E para relatrio de livros fiscais,
o sistema preenche o campo de srie da nota fiscal com base no valor que existe na tabela Cabealho
da NF-e (F76B01TE) para registros de nota fiscal eletrnica. Para transaes de entrada, o sistema
preenche a tabela F76B01TE quando voc digita os recebimentos e o nmero da nota fiscal eletrnica
de seu fornecedor. O sistema usa o campo N da Fatura do Fornecedor na tabela Razo do Contas
a Pagar (F0411) para recuperar o nmero da nota fiscal no campo Nmero Legal da NFE na tabela
F76B01TE.
Os programas que geram os blocos A, B, C e E so:
Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530)

Gerao Eletrnica de Relatrios - Notas Fiscais de Servios (R76B0540)
Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550)
Livros Fiscais - Bloco E (R76B0570)
Os campos nos arquivos simples que incluem o nmero de srie da nota fiscal so:
Campo 7 (SER) no registro A020 no bloco A.

Campo 7 (SER) no registro B 020 no bloco B.
Campo 7 (SER) no registro C02 no bloco C.
Campo 7 (SER) no registro E020 no bloco E.
Quando voc executa um dos programas para preencher o bloco A, B, C ou E, o sistema usa o tamanho
do nmero da nota fiscal legal no campo B76ELN na tabela F76B01TE para determinar como gravar o
nmero de srie no arquivo simples. O sistema grava o valor da srie da nota fiscal como se segue:
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 13 caracteres, o sistema deixar o campo SER do
arquivo simples em branco.
O sistema salvou um tamanho de 13 caracteres na tabela F76B01TE para registros processados antes
das alteraes do software para processamento de notas fiscais para a indstria de telefonia.
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 15 caracteres, o sistema gravar 14 e 15 caracteres
para o campo SER no arquivo simples.
O sistema salva um tamanho de 15 caracteres quando o usurio digita um nmero de srie de 2
caracteres ao trabalhar com recebimentos de compras ou notas fiscais autnomas de entrada.
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 24 caracteres, o sistema gravar S.U. (SRIE
NICA) no campo SER no arquivo simples.
Pr-requisitos
O sistema salva um tamanho de 24 caracteres quando voc deixa o campo Srie da NF em branco
ao trabalhar com recebimentos de compras ou notas fiscais autnomas de entrada. Os 24 caracteres
consistem em 13 caracteres para o nmero legal da nota fiscal e o texto SRIE NICA. Por
exemplo, se voc digitar 123456789 como o nmero legal da nota fiscal e deixar o campo de srie
da nota fiscal em branco quando digitar um recebimento de compras, os 24 caracteres salvos para o
nmero legal da nota fiscal na tabela F76B01TE sero 0000123456789SERIE NICA.
20.2. Pr-requisitos
Defina os cdigos definidos pelo usurio (UDCs).
Configure os prximos nmeros dos livros fiscais.
Configure os termos de abertura e de encerramento dos livros fiscais.
Consulte Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil [129].
20.3. Atualizao do Razo Geral com Crditos do PIS/COFINS

Esta seo apresenta uma viso geral dos do programa Processo de Encontro de Impostos (R76B9011)
e descreve como:
Executar o Processo de Encontro de Impostos.
Configurar a seleo de dados para o Processo de Encontro de Impostos.
Configurar opes de processamento para o Processo de Encontro de Impostos (R76B9011).
20.3.1. Conceitos Bsicos do Programa Processo de

Encontro de Impostos
Execute o programa Processo de Encontro de Impostos para atualizar as contas do razo geral com os
valores do PIS/PASEP e COFINS aps atualizar as vendas e antes de executar o programa Converso
de Nota Fiscal (R76B200A).
O programa Processo de Encontro de Impostos pode ser executado tanto no modo de teste como no
modo final. Ao executar o programa no modo de teste, voc poder analisar o relatrio gerado pelo
sistema para determinar se existem erros. O relatrio inclui:
Intervalo de datas para os registros processados.
Se o relatrio refere-se execuo de teste ou final do programa.
Se voc configurou as opes de processamento para imprimir as informaes detalhadas de nota
fiscal de cada registro, incluindo o nmero, srie e identificao do documento do tipo de imposto.
Alm disso, o relatrio mostra se cada transao gerou um lanamento de dbito ou crdito e o valor
do lanamento.
Erros encontrados durante o processamento.
528
Atualizao do Razo Geral com Crditos do PIS/COFINS
O nmero e tipo do lote (se voc configurou a opo de processamento para executar o programa no
modo final e no houve erros durante o processamento).
Aps corrigir os erros, voc poder executar o relatrio no modo final para criar os lanamentos e o
lote.
20.3.1.1. Fluxo do Processo no Modo Final

Ao executar o programa Processo de Encontro de Impostos no modo final, o sistema usa essa lgica
para gravar registros na tabela F0911 para cada registro no processado selecionado na tabela
F76B011:
Acessa a tabela de UDCs Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) para
determinar o cdigo de classe contbil atribudo filial/fbrica para o PIS/PASEP e COFINS.
Se no houver nenhuma referncia cruzada de cdigo de classe contbil para a filial/fbrica, o
sistema usar o cdigo de classe contbil predeterminado. O sistema usa o cdigo de classe contbil
para determinar a instruo contbil automtica (AAI) a ser usada e usa a AAI para determinar a
conta a ser creditada ou debitada.
Se o valor no campo Cdigo da Natureza da Operao na tabela (item de dados CFOP) na tabela
F7611B for maior do que 500, o sistema usar a AAI 4220 para gerar um dbito na conta de
contabilizao e usar a AAI 4240 para gerar um crdito na conta de contabilizao.
Os cdigos de natureza da operao que forem maior que 500 sero atribudos a transaes de
vendas. O sistema cria um registro do lanamento resumido para cada combinao de tipo de
imposto, data contbil e cdigo de classe contbil.
Cria um nico cabealho de lote e gera todos os registros no nico cabealho de lote.
O sistema imprime informaes sobre o lote no relatrio.
Marca os registros na tabela F76B011 para os quais os lanamentos so gravados como processados.
Observao:
O sistema grava lanamentos na tabela F0911 apenas quando no houver erros para o registro na tabela F76B011.
Se houver um erro, o sistema imprimir uma mensagem de erro no relatrio em vez de gravar lanamentos na tabela
F0911.
20.3.1.2. Conciliao do Razo Geral para PIS/PASEP e

COFINS
Aps atualizar o razo geral executando o programa Processo de Encontro de Impostos, voc poder
conciliar manualmente suas contas para determinar se deve enviar fundos para o governo para valores
arrecadados para o PIS/PASEP e COFINS ou se deve haver um valor de crdito que se aplica a valores
devidos no ms seguinte.
Observao:
Para transaes do pedido de compras, os registros para PIS/PASEP e COFINS so atualizados quando voc executa
o Programa Verificao e Fechamento da Nota Fiscal (P76B900). O programa Processo de Encontro de Contas de
Impostos atualiza registros para transaes de vendas.
Por exemplo, se voc pagou mais PIS/PASEP e COFINS por meio das transaes de compra que o
valor do PIS/PASEP e COFINS arrecadados pelas transaes de venda, voc tem um valor de crdito
que pode ser aplicado ao PIS/PASEP no ms seguinte.
Atualizao do Razo Geral com Crditos do PIS/COFINS
Por exemplo, se o PIS/COFINS nas compras for 1000 BRL e PIS/COFINS nas vendas for 800 BRL, o
crdito para o ms seguinte ser de 200 BRL.
Se voc arrecadou mais pelas transaes de venda do que o que pagou pelas transaes de compra,
voc deve enviar ao governo a diferena entre os valores arrecadado e pago, menos qualquer crdito do
ms anterior.
Por exemplo, se o PIS/COFINS nas compras for 1300 BRL e PIS/COFINS nas vendas for 800 BRL e o
crdito do ms anterior for de 200 BRL, 300 BRL sero devidos ao governo.
O sistema no armazena informaes sobre os valores totais pagos nas transaes de compra e o valor
total arrecadado por meio das transaes de venda. Ele tambm no armazena informaes sobre
crdito dos meses anteriores. Voc deve conciliar manualmente suas contas para determinar a diferena
entre os valores pago e arrecadado em cada ms. Se voc tiver de gerar um pagamento para o governo
para o PIS/COFINS, dever processar o pagamento manualmente.
Ao executar o programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS - Sintegra (R76B201), crie um
arquivo simples contendo as informaes tributrias. O sistema cria registros do tipo 54 no arquivo
simples para o PIS e COFINS que lista os valores de PIS/COFINS das notas fiscais processadas.
20.3.2. Execuo do Programa Processo de Encontro de

Impostos
Selecione Processamento de Pedidos de Vendas - Brasil (G76B4211), Processo de Encontro de
Impostos.
20.3.3. Programa Configurao de Seleo de Dados para o

Processo de Encontro de Impostos
Juntamente com as opes e processamento, configure a seleo de dados para especificar os registros
a serem processados. Para processar todos os registros no processados, configure sua seleo de dados
de forma que o campo Flag Processado - Brasil no seja igual a 1.
20.3.4. Configurao de Opes de Processamento para o

Processo de Encontro de Impostos (R76B9011)
20.3.4.1. Processo
1. Modo
Especifique se o sistema gera o relatrio no modo de teste ou final. Quando voc gera o relatrio
no modo final e o lote no contm erros, o sistema cria lanamentos para a tabela F0911 e atualiza
a tabela F76B011 para indicar se o registro do imposto foi processado. Os valores so:
Em Branco: Processar os registros no modo de teste.
1: Processar os registros no modo final.
530
Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais
2. Resumo ou Detalhes do Razo Geral

Especifique se o sistema deve gravar os lanamentos na tabela F0911 como um resumo dos
registros processados ou com detalhes. Os valores so:
Em Branco: Gravar os lanamentos com detalhes.
1: Gravar os lanamentos resumidos.
3. Data Contbil
Especifique se o sistema grava registros na tabela F0911 por data contbil ou por data atual. Os
valores so:
Em branco: Data atual
1: Data contbil
4. Data Inicial
Especifique a data inicial do intervalo de datas para o qual o sistema processa registros. Voc deve
especificar uma data.
5. Data Final
Especifique a data final do intervalo de datas para o qual o sistema processa registros. Voc deve
especificar uma data.
6. Tipo de Documento
Especifique o tipo de documento que o sistema atribui aos registros que ele grava na tabela F0911.
O tipo de documento especificado deve existir na tabela de UDCs Tipo de Documento - Todos os
Documentos (00/DT). Se esta opo de processamento for deixada em branco, o sistema atribuir
um tipo de documento JE.
7. Tipo de Razo Local
Especifique o tipo de razo que o sistema atribui aos registros que ele grava na tabela F0911. O
tipo de razo especificado deve existir na tabela de UDCs Tipos de Razo (09/LT). Se voc deixar
essa opo de processamento em branco, o sistema atribuir um tipo de razo AA.
8. Imprimir Detalhes ou Erros Apenas
Deixe esta opo de processamento em branco para imprimir o relatrio. Insira 1 para imprimir
apenas os registros para os quais existem erros.
20.3.4.2. Verses
1. Verso de Lanamento
Especifique uma verso do programa Opes de Processamento MBF de Lanamentos
(P0900049). Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso
ZJDE0001.
Importante:
A Oracle recomenda que voc utilize a verso predeterminada de ZJDE0001 ou uma cpia dela. Usar uma
verso diferente pode comprometer a integridade dos dados.
20.4. Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais

Esta seo oferece uma viso geral dos arquivos de trabalho de livros fiscais, apresenta pr-requisitos e
descreve como:
Executar o programa Converso de Notas Fiscais.
Configurar opes de processamento do programa Converso de Notas Fiscais (R76B200A).
20.4.1. Conceitos Bsicos de Arquivos de Trabalho de Livros

Fiscais
Antes de gerar os relatrios de livro fiscal e a mdia eletrnica que devem ser enviados ao Sintegra
(Sistema Integrado de Informaes), voc deve criar os arquivos de trabalho do livro fiscal. O
programa Converso de Notas Fiscais permite que voc especifique as notas fiscais gravadas nos
arquivos de trabalho. Quando voc executa o programa Converso de Notas Fiscais, o sistema grava
as informaes das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais - Brasil (F7601B) e Detalhes de Notas Fiscais
- Brasil (F7611B) nas tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76101B) e Detalhes de
Notas Fiscais Livros Fiscais (F76111B). Outros programas em lote utilizados para gerar relatrios de
livros fiscais obtm dados das tabelas F76101B e F76111B.
Atualize os registros de nota fiscal de entrada e sada conforme necessrio.
Consulte Reviso de Notas Fiscais de Entrada e Sada para Livros Fiscais [534].
Configure as referncias cruzadas dos cdigos de natureza da operao.
Brasil [130].
20.4.3. Execuo do Programa Converso de Notas Fiscais

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Converso de Notas Fiscais.
20.4.4. Configurao das Opes de Processamento da

Estas opes de processamento especificam como o sistema grava dados da nota fiscal nos arquivos de
trabalho de nota fiscal de livros fiscais.

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
Especifique a data inicial das notas fiscais para as quais voc deseja processar dados.
3. Data Final
Especifique a data final das notas fiscais das quais voc deseja processar dados.
Especifique se voc deseja trabalhar com notas fiscais de entrada ou de sada. Os valores so:
E: Entrada
532
S: Sada
20.4.4.2. Mensagens
1. IPI No Creditado
Selecione um cdigo de mensagem na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1).
Utilize essa opo quando as notas fiscais mostrarem um IPI que voc no pode recuperar.
2. IPI Recupervel a 50%
Selecione um cdigo de mensagem na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1).
Utilize essa opo quando as notas fiscais no mostrarem um IPI que voc pode recuperar.
3. Descontos para Zona Franca
Selecione uma mensagem na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1). A
mensagem selecionada por voc substitui a mensagem da tabela Cabealhos de Notas Fiscais
Livros Fiscais (F76B101B) e impressa nos Livros Fiscais.
4. Frete, Seguro e Despesas
5. Substituio
6. Diferencial de ICMS entre Estados
7. Sufixo da Natureza da Operao
Especifique o sufixo dos cdigos de natureza da operao a serem excludo do relatrio. Itens de
linha com cdigos de natureza da operao que terminarem com o sufixo inserido por voc sero
exibidos nos Livros Fiscais com um valor igual a zero. Por exemplo, se um item de linha para o
custo de materiais da embalagem ou de paletes tiver o sufixo de natureza da operao inserido por
voc aqui, ele ser exibido nos Livros Fiscais com um valor igual a 0.
8. Cdigo de Mensagem para Sufixo
Selecione o cdigo de mensagem a ser impresso como sufixo do cdigo de natureza da operao.
Selecione o cdigo de mensagem na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1).
20.4.4.3. Processamento
1. Atualizao da Tabela de Converso
Especifique se o sistema deve atualizar os registros j gravados na tabela Nota Fiscal - Cabealho
(Livros Fiscais) (F76101B) e na tabela Nota Fiscal - Detalhes (Livros Fiscais) (F76111B). Se voc
configurar essa opo de processamento como 1, ser necessrio utilizar a Seleo de Dados para
especificar uma faixa de datas no qual o sistema atualizar os registros. Os valores so:
Em branco: No atualizar registros.
1: Atualizar registros.
2. Limpeza das Tabelas de Converso
Especifique se o sistema limpa todos os registros da tabela Nota Fiscal - Cabealho - Livros
Fiscais (F76101B) e da tabela Nota Fiscal - Detalhes - Livros Fiscais (F76111B).
Reviso de Notas Fiscais de Entrada e Sada para Livros Fiscais
20.4.4.4. Cdigos
1. Cdigo de Cancelamento 1
Selecione um cdigo da tabela de UDCs Cdigos de Atividade/Status (40/AT) para representar
notas fiscais canceladas.
20.5. Reviso de Notas Fiscais de Entrada e Sada para Livros

Fiscais
Esta seo oferece uma viso geral da reviso de nota fiscal e descreve como:
Configurar as opes de processamento do programa Reviso de Notas Fiscais de Entrada/Sada
(P76B1001).
Incluir um registro de nota fiscal em livros fiscais.
20.5.1. Conceitos Bsicos da Reviso de Nota Fiscal

Os sistemas Gerenciamento de Pedido de Vendas e Compras do JD Edwards EnterpriseOne gravam
dados nas tabelas Cabealhos de Notas Fiscais - Brasil (F7601B) e Detalhes de Notas Fiscais - Brasil
(F7611B) quando voc gera notas fiscais. O sistema grava dados nas tabelas Cabealhos de Notas
Fiscais Livros Fiscais (F76101B) e Detalhes de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76111B) quando voc
executa o programa Converso de Notas Fiscais (R76B200A). O sistema utiliza os dados das tabelas
F76101B e F76111B para criar os livros fiscais.
Se voc gerar notas fiscais autnomas ou gerar notas fiscais fora dos sistemas JD Edwards
EnterpriseOne, os dados no sero includos nas tabelas F7601B e F7611B. Por isso, os dados dessas
notas fiscais no so gravados nas tabelas F76101B e F76111B quando voc executar o programa
Converso de Notas Fiscais. Utilize o programa Reviso de Livros Fiscais (P76B1001) para incluir
dados de notas fiscais de entrada e de sada nas tabelas F76101B e F76111B antes de executar o
programa Converso de Notas Fiscais. Voc tambm pode utilizar esse programa para revisar ou
excluir registros de nota fiscal.
20.5.2. Telas Utilizadas para Incluir Registros de Nota Fiscal

de Entrada e de Sada
534
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Notas Fiscais
W76B1001B
Relatrios Fiscais Brasil

Incluir informaes de
(G76B111), Reviso de Notas cabealho de uma nota fiscal
Fiscais de Entrada
de entrada.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Acesso a Notas Fiscais.
Acesso a Notas Fiscais
W76B1001A

Incluir informaes de
(G76B111), Reviso de Notas cabealho de uma nota fiscal
Fiscais de Sada
de sada.
Acesso a Livros Fiscais
W76B1001C
Selecione Detalhes da Nota

Fiscal no menu Tela em
Reviso de Notas Fiscais.
Acessar a tela Reviso de

Livros Fiscais.
Reviso de Livros Fiscais
W76B1001D

Acesso a Livros Fiscais.
Inserir informaes sobre o

item
20.5.3. Definio das Opes de Processamento da Reviso

de Notas Fiscais de Entrada/Sada (P76B1001)

Esta opo de processamento especifica se o sistema processa notas fiscais de entrada ou de sada.
E: Entrada
S: Sada
Especifique o valor predeterminado para o campo Tipo de Nota Fiscal no programa Manuteno
de Livros Fiscais. Selecione um valor da tabela de UDCs Tipos de Transao (70/TY). Voc
tambm pode especificar um valor * para no usar um valor predeterminado.
O sistema s ativar o campo Nmero de Srie da Nota Fiscal quando voc selecionar BRNFITE, BRNFI-NA ou BRNFI-SP nesta opo de processamento.
20.5.4. Incluso de um Registro de Nota Fiscal em Livros

Fiscais
Acesse a tela Reviso de Notas Fiscais.
Figura 20.1. Tela Reviso de Notas Fiscais
Cdigo de Status
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigos de Atividade/Status (40/AT) para indicar o
status da linha.
Tipo de Nota Fiscal
nota fiscal. Os campos nas telas so ativados ou desativados de acordo com o valor inserido.
O sistema fornece os seguintes valores fixos:
BRNFEO: Transao de Sada da NF-e.
BRNFI-CL: Transao Clssica de Entrada da NF.
BRNFI-NA:Transao de Entrada de NF-e NA
BRNFI-SP:Transao de Entrada de NF-e SP
BRNFI-TE: Telefone da Transao de Entrada da NF. Indstria
536

O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-SP ou BRNFI-TE
como o tipo de nota fiscal.
de recebimento, voc digita o nmero da nota fiscal ou fatura do fornecedor. Para transaes de
vendas, esse nmero ser encaminhado a voc pela autoridade fiscal quando voc processar as
notas fiscais eletronicamente.
Observao:
O sistema salva os ltimos seis dgitos que voc digita no campo N Legal da Nota Fiscal no campo do nmero
da nota fiscal (BNNF do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o nmero de
6 dgitos para relatrio tributrio.
Nmero de Srie
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA ou BRNFI-TE como o tipo
de nota fiscal.
Digite o nmero de srie da nota fiscal legal para as notas fiscais eletrnicas Nacionais (NFeNA)
ou notas fiscais da indstria telefnica (NFTel). Para transaes de vendas, esse nmero ser
encaminhado a voc pela autoridade fiscal quando voc processar as notas fiscais eletronicamente.
Para transaes de compra, digite o nmero de srie legal da nota fiscal de 2 caracteres com base
na fatura de seu fornecedor ou deixe este campo em branco para que o sistema inclua o texto
SRIE NICA no valor que salvo para o nmero legal da nota fiscal que voc digitou no campo
Chave de Acesso
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA ou BRNFI-SP como o tipo
de nota fiscal.
Insira o nmero fornecido a voc pela autoridade fiscal que voc usar para validar que o nmero
legal da nota fiscal um nmero vlido. Esse nmero ser encaminhado a voc pela autoridade
fiscal quando voc processar as notas fiscais eletronicamente. Esse campo aceita a chave de 44
dgitos para a NF-e nacional ou a chave de 8 dgitos para a NF-e de So Paulo.
Insira o nmero de srie da nota fiscal, com seis caracteres, para uma nota fiscal clssica (em
papel).
S preencha esse campo para as notas fiscais clssicas (em papel).
Observao:
da nota fiscal nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o nmero de 6 dgitos para relatrio
tributrio.
Srie da Nota Fiscal

Insira o nmero de srie da nota fiscal, com dois caracteres, para uma nota fiscal clssica (em
papel).
Observao:
Data da Nota Fiscal

Insira a data da nota fiscal.
CNPJ do Emitente
Insira o nmero do CNPJ do emitente.
N do Fornecedor
Insira o nmero de cadastro geral do fornecedor que emitiu a nota fiscal.
Data de Emisso
Para notas fiscais de entrada, insira a data em que voc recebeu a nota fiscal. Para notas fiscais de
sada, insira a data em que voc emitiu a nota fiscal.
Total da NF
Insira o valor total da nota fiscal. O sistema calcula o total da seguinte forma:
Mercadoria + Valor Tributrio de IPI + Valor Tributrio de ICMS Substituto + Despesas
Complementares - Descontos
Desc. do ICMS - Zona Franca
Insira o valor de desconto disponvel para um cliente de zona franca.
Cd. de Msg. Fiscal 01
Insira um cdigo pelo qual os registros no Registro de Entradas e no Registro de Sadas so
classificados para fins de resumo. Voc deve selecionar um cdigo na tabela de UDCs Mensagens
Fiscais/Observaes (76B/M1).
Cd. de Msg. Fiscal 02
Insira um cdigo pelo qual os registros no Registro de Entradas e no Registro de Sadas so
classificados para fins de resumo. Voc deve selecionar um cdigo na tabela de UDCs Mensagens
Fiscais/Observaes (76B/M1).
Cdigo de Comentrio Fiscal
Insira um cdigo a ser exibido em uma coluna de comentrios no Registro de Entradas e no
Registro de Sadas. Voc deve selecionar um cdigo na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/
Observaes (76B/M1).
Valor NF 01
Insira um valor associado pelo sistema aos campos Cd. de Msg. Fiscal 01 e Cdigo de
Comentrio da NF . O sistema totaliza os valores deste campo para todos os resumos Cd. de Msg.
Fiscal do Registro de Entradas e do Registro de Sadas e imprime o total junto com o valor no
campo Cd. de Msg. Fiscal 01. O valor no campo Valor NF 01 tambm exibido com o Cdigo de
Comentrio da NF na coluna de comentrios no Registro de Entradas e no Registro de Sadas.
Valor NF 02
Insira um valor associado pelo sistema aos campos Cd. de Msg. Fiscal 02 e Cdigo de
Comentrio da NF . O sistema totaliza os valores deste campo para todos os resumos Cd. de Msg.
Fiscal do Registro de Entradas e do Registro de Sadas e imprime o total juntamente com o valor
no campo Cd. de Msg. Fiscal 02.
Classificao Fiscal
produto.
538
Reviso de Informaes de ICMS e IPI para Livros Fiscais
Situao Tributria
Insira o cdigo da situao tributria.
Peso Bruto
Insira o peso total do item, incluindo embalagem, paletes, etc.
Unidade de Peso
Insira a unidade de peso na qual o peso do item calculado como litro, quilo, etc.
Preo Total
Insira o nmero de unidades multiplicado pelo preo unitrio.
Cdigo do IPI
Insira o cdigo do IPI.
Alquota de IPI
Insira a alquota na qual o IPI foi calculado.
IPI
Insira o valor do IPI impresso na nota fiscal.
Alquota de ISS
Insira a alquota na qual o ISS foi calculado.
Base p/ Reduo
Insira o valor sobre o qual o ICMS foi estimado. Nesse caso, a base de clculo do ICMS
reduzida por conta da venda de determinados produtos.
Reduo de IPI
Insira o valor com base no qual o IPI estimado. Nesse caso, a base de clculo do IPI reduzida
devido venda de determinados produtos.
20.6. Reviso de Informaes de ICMS e IPI para Livros Fiscais

Esta seo oferece uma viso geral das informaes de ICMS e IPI para livros fiscais e descreve como:
Incluir cdigos de demonstrativo de ICMS e IPI.
Incluir informaes de recolhimento de ICMS e IPI para livros fiscais.
Incluir comentrios relativos a ICMS e IPI para livros fiscais.
20.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes de ICMS e IPI para

Livros Fiscais
O programa Apurao do ICMS/IPI (P76B1002) permite que voc insira este tipo de informao sobre
o ICMS e o IPI pagos:
Cdigos de Demonstrativo (76B/TD) que representam o tipo de crdito ou dbito.
Impostos pagos, inclusive a data do pagamento e onde o pagamento foi feito.
Comentrios sobre o pagamento.
O programa Apurao do ICMS/IPI preenche estas tabelas:
Apurao do ICMS/IPI Comentrios (F76B104)
O sistema utiliza estas tabelas para gravar informaes nos relatrios Apurao de IPI (R76B4002) e
Apurao de ICMS (R76B4003).
20.6.2. Tela Utilizados para Revisar o ICMS e o IPI

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Apurao de ICMS/IPI Demonstrativos
W76B1002A

(G76B111), Apurao do
ICMS/IPI
Incluir cdigos na tabela

de UDCs Cdigos de
Demonstrativos (76B/TD)
para especificar se o ICMS
ou IPI crdito ou dbito.
O sistema imprime essas
informaes no livro fiscal
Apurao de ICMS.
Apurao de ICMS/IPI - Guia W76B1002B

de Recolhimento
Selecione Guia de
Recolhimento no menu Tela
em Apurao de ICMS/IPI Demonstrativos.
Incluir informaes sobre o

pagamento de ICMS e IPI,
inclusive a data do pagamento
e o nmero da confirmao.
Apurao de ICMS/IPI Comentrios
Selecione Comentrios no
menu Tela em Apurao de
ICMS/IPI - Demonstrativos.
Incluir comentrios que

sero impressos ao final dos
relatrios Apurao de IPI e
Apurao de ICMS.
W76B1002C
20.6.3. Incluso de Cdigos de Demonstrativo de ICMS e IPI

Acesse a tela Apurao de ICMS/IPI - Demonstrativos.
Figura 20.2. Tela Apurao de ICMS/IPI - Demonstrativos
Cdigo de Demonstrativo
Insira um cdigo da tabela de UDCs Cdigo de Demonstrativo (76B/TD).
20.6.4. Incluso de Informaes de Recolhimento de ICMS e

IPI para Livros Fiscais
Acesse a tela Apurao de ICMS/IPI - Guia de Recolhimento.
540
Figura 20.3. Tela Apurao de ICMS/IPI - Guia de Recolhimento
N da Guia de Recolhimento
Insira o nmero da guia de recolhimento.
Data do Pagamento
rgo Arrecadador
Insira as informaes sobre o rgo arrecadador.
Data de Entrega
Local de Entrega
Insira o texto que d nome ou descreve um endereo. O campo alfabtico de 40 caracteres
exibido em vrias telas e relatrios. Voc pode digitar hfens, vrgulas e outros caracteres
especiais, mas o sistema no poder pesquis-los quando voc usar o campo para pesquisar um
nome.
20.6.5. Incluso de Comentrios Relativos a ICMS e IPI para

Livros Fiscais
Acesse a tela Apurao de ICMS/IPI - Comentrios.
Reviso de Informaes da GNRE para Livros Fiscais
Figura 20.4. Tela Apurao de ICMS/IPI - Comentrios
20.7. Reviso de Informaes da GNRE para Livros Fiscais

Esta seo oferece uma viso geral da GNRE e descreve como incluir informaes de GNRE.
20.7.1. Conceitos Bsicos da GNRE

A GNRE (Guia Nacional De Recolhimento de Tributos Estaduais) um documento utilizado para
pagar o ICMS substituto no Brasil. Quando voc paga esse imposto, o banco fornece um nmero de
confirmao do pagamento. Voc precisa inserir este nmero de confirmao no sistema JD Edwards
EnterpriseOne para que ele seja includo nos livros fiscais. O sistema grava essas informaes na
tabela GNRE (F76B105) e utiliza os dados para gerar o tipo de registro 55 quando voc cria o arquivo
magntico de relatrio.
20.7.2. Telas Utilizadas para Revisar Informaes de GNRE

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Manuteno da GNRE
W76B1003A

Inserir o nmero de
(G76B111), Reviso da GNRE confirmao enviado pelo
banco para a GNRE.
20.7.3. Incluso de Informaes de GNRE

Acesse a tela Reviso da GNRE.
Companhia de Origem
Insira a empresa que emitiu a tela de GNRE.
Novo N GNRE
Insira o nmero de confirmao fornecido pelo banco, comprovando que voc pagou o ICMS
Substituto utilizando uma guia de GNRE.
Insira o cdigo de identificao exigido por vrios rgos arrecadadores. O cdigo pode ser
o nmero do seguro social (nos EUA), a inscrio estadual, o CNPJ, etc. O sistema verifica o
542
Gerao de Arquivos Magnticos para ICMS (Sintegra)
nmero e imprime os separadores no formato correto, de acordo com o valor do TAXC (Cdigo de
Pessoa Fsica/Jurdica). Se no houver valor para TAXC, o sistema usar a Pessoa Jurdica.
Data do Pagamento
UF da Companhia
Insira o cdigo do estado em que se encontra a companhia que emitiu a nota fiscal.
UF de Destino
Insira um cdigo definido pelo usurio (00/S) que especifica o estado ou a provncia. Esse cdigo
geralmente uma abreviatura de servio postal.
N do Banco
Insira o nmero do banco.
N da Ag. Bancria
Insira o nmero da agncia bancria.
Data Vcto.
Insira a data de vencimento da nota fiscal.
Valor
Insira o valor da nota fiscal.
Ms Fiscal
Insira o ms base.
Ano Fiscal
Insira o ano base.
N do Acordo ou Protocolo
Insira o nmero do acordo.
20.8. Gerao de Arquivos Magnticos para ICMS (Sintegra)

Esta seo oferece uma viso geral dos arquivos magnticos de ICMS, apresenta pr-requisitos e
descreve como:
Executar o programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS - Sintegra (R76B201)
Configurar opes de processamento do programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS Sintegra (R76B201)
20.8.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos

Magnticos para ICMS (Sintegra)
O programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS - Sintegra (R76B201) permite que voc crie o
arquivo simples a ser enviado com o relatrio de livros fiscais. A partir de janeiro de 2003, o governo
brasileiro exige que voc utilize o layout de arquivo simples conforme descrito na lei de Convnio do
ICMS 69/02 ao enviar eletronicamente os livros fiscais para transaes ocorridas aps 31 de dezembro
de 2002. Utilize o formato exigido pelo Convnio do ICMS 57/95 para transaes ocorridas antes de 1
de janeiro de 2003. Especifique o formato utilizado pelo sistema na opo de processamento Convnio.
O sistema l registros destas tabelas para preencher o arquivo simples:
Cabealhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B)
Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B)
Cabealhos de Notas Fiscais - Brasil (F76B001).
Tabela ASOF de Item (F41112).

GNRE (F76B105).
Referncia Cruzada de Companhia Fiscal e Filial/Fbrica - Brasil (F7606B).
O sistema l as tabelas F76111B, F76B101 e F76B001 para criar registros do tipo 54 com base em
dados de notas fiscais. Os registros do tipo 54 criados pelo sistema a partir das tabelas F76111B e
F76101B contm dados sobre IPI e ICMS. Os registros do tipo 54 criados pelo sistema a partir da
tabela F76B001 contm dados sobre os crditos de PIS/PASEP e COFINS.
O sistema l a tabela F41112 para criar registros do tipo 74 com base em transaes para as quais no
h nenhuma nota fiscal, como em ajustes de estoque.
20.8.1.1. Informaes Bsicas sobre o Processamento dos

Tipos de Registro 54, 74 e 75
O sistema gera registros do tipo 54 com base em dados na tabela Detalhes de Notas Fiscais Livros
Fiscais (F76111B) e gera registros do tipo 74 com base em dados na tabela Tabela ASOF de Item
(F41112). Em seguida, o sistema grava registros do tipo 75 com base nos dados dos registros do tipo 54
e 74.
Observao:
As informaes neste tpico referem-se apenas aos registros do tipo 54 com base nos dados da tabela F76111B. O
sistema tambm cria registros do tipo 54 que se baseiam nos dados da tabela Cabealho de Impostos da Nota Fiscal Brasil (F76B001), mas no cria os registros do tipo 75 que se baseiam nesses registros do tipo 54.
O sistema gera os registros dos tipos 54, 74 e 75 de acordo com estas regras:
Quando voc configura a opo de processamento Tipo de Registro 74 como 1, o sistema cria
registros a partir dos dados da tabela F41112. Voc s pode preencher a tabela F41112 mensalmente.
Portanto, os dados utilizados pelo sistema para preencher registros do tipo 74 sempre englobam um
ms inteiro, mesmo quando voc definir as opes de processamento Data Inicial e Data Final para
englobar um perodo menor que um ms.
Por exemplo, se voc configurar a opo de processamento Data Inicial como 1 de dezembro de
2010 e a Data Final como 15 de dezembro de 2010, o sistema aplicar esse perodo de relatrio a
todos os tipos de registro diferentes de 74. Para o tipo de registro 74, o sistema preenche os registros
referentes ao perodo entre 1 e 31 de dezembro de 2010.
O sistema gerar esses registros quando voc configura as opes de processamento da seguinte
forma:
544
Opes de Processamento
Resultados
As opes de processamento so configuradas da

seguinte forma:
Tipo de registro 54 = 1
Arquivos por Estado = 1
O sistema executa uma gravao no arquivo simples da seguinte forma:

O sistema no gera registros do tipo 74 quando a opo de
processamento Arquivos por Estado est definida como 1 e nem
com a opo de processamento Tipo de Registro 74 definida como 1.
Consequentemente, o sistema no gera registros do tipo 75 com base
em registros do tipo 74 quando a opo de processamento Arquivos
por Estado est configurada como 1.
O sistema gera registros do tipo 54 a partir de dados da tabela
F7611B, e gera registros do tipo 75 da seguinte forma:
Caso ambas as tabelas F76111B e F41112 contenham dados para um
item, o sistema grava um registro do tipo 54 e um registro do tipo 75
Opes de Processamento
Resultados
com base no registro do tipo 54; ele no cria um registro do tipo 74
para o item.
Caso grave um registro do tipo 54 para o item, o sistema gravar um
arquivo de texto separado para cada estado dos registros do tipo 54 e
75.
O sistema grava um nico registro do tipo 75 para cada item a partir
de registros do tipo 54.
As opes de processamento so configuradas da

seguinte forma:
Arquivos por Estado = 0
O sistema executa uma gravao no arquivo simples da seguinte forma:

O sistema gera registros do tipo 54 a partir de dados da tabela
F76111B e registros do tipo 74 a partir de dados da tabela F41112; os
registros do tipo 75 so gerados da seguinte forma:
Caso ambas as tabelas F76111B e F41112 contenham dados para um
item, o sistema grava um registro do tipo 54 e um registro do tipo
75 com base no registro do tipo 54, alm de um registro do tipo 74
para o item. O sistema no cria um registro do tipo 75 com base no
registro do tipo 74.
O sistema gera registros do tipo 74 e 75 com base em registros do
tipo 74 apenas quando no h nenhum dado para o item na tabela
F76111B e h quantidade para ele na tabela F41112.
O sistema grava um nico registro do tipo 75 para cada item a partir
dos registros do tipo 54 e 74.
Os registros do tipo 75 com base em registros do tipo 74 no contm
dados porque se baseiam na tabela F41112.
20.8.1.2. Registros do Tipo 54 com Base em Tabelas F76111B

e F76101B
O sistema cria registros do tipo 75 com base em registros do tipo 54, caso eles existam, e com base
em registros do tipo 74, caso eles existam. O sistema grava apenas um registro do tipo 75 para cada
item. Os dados do item na tabela F76111B tm prioridade em relao aos dados na tabela F41112. Em
outras palavras, se houver registros do tipo 54 e 74 para um item, o sistema gravar os dados do tipo de
registro 54 para o tipo de registro 75. Especifique nas opes de processamento se o sistema deve criar
registros do tipo 54, 74 e 75.
Caso o sistema crie registros do tipo 75 com base em registros do tipo 54, os registros do tipo 75 no
arquivo simples contero valores para estes campos:
Cd. Situao Tributria

Alquota do IPI
Alquota de ICMS
Base p/ Red. de ICMS
Base de Clc. p/ Substit. do ICMS
Caso o sistema crie registros do tipo 75 com base em registros do tipo 74, os registros do tipo 75 no
arquivo simples contero zeros para os campos mencionados anteriormente:
20.8.1.3. Registros do Tipo 54 com Base na Tabela F76B001

Se a tabela F7B001 contiver um valor (diferente de zero) para crditos fiscais de PIS/PASEP ou
COFINS, o sistema somar os valores dos impostos e gravar um tipo de registro 54 no arquivo
simples, como ilustrado nesta tabela:
Nmero do Segmento
Valor do Segmento
01 (Tipo)
54.
02 (CNPJ)
O CNPJ do fornecedor em transaes de entrada ou o CNPJ do

cliente em transaes de sada.
03 (Modelo)
O cdigo do Modelo da Nota Fiscal.
04 (Srie)
O nmero de srie da nota fiscal.
05 (Nmero)
O nmero da nota fiscal.
06 (CFOP)
O Cdigo da Natureza da Operao na primeira linha de uma

nota fiscal com vrias linhas.
07 (CST)
Zero
08 (Sequncia do Item)
993
09 (Cdigo do Item)
Espaos em branco
10 (Quantidade)
Zero
11 (Valor)
A soma do PIS e COFINS da nota fiscal da tabela F76B001.
12 (Valor do Desconto)
Zero
13 (Base de Clculo do ICMS)
Zero
14 (Base de Clculo para Substituio do ICMS)
Zero
15 (Valor do IPI)
Zero
16 (Alquota de ICMS)
Zero
20.8.1.4. Modificaes no Arquivo Simples do Sintegra em

2003
O formato do arquivo simples a ser utilizado a partir de janeiro 2003 para o envio de dados do Sintegra
foi modificado pelo governo brasileiro. O sistema JD Edwards EnterpriseOne oferece a opo de
utilizar tanto o novo formato exigido pela lei de Convnio do ICMS 69/02 quanto o formato antigo
exigido pela lei de Convnio do ICMS 57/95.
Execute o programa Gerao de Registros de Razo de Itens na Data de Corte (R41542) para
preencher a tabela Arquivo de Itens na Data de Corte (F41112) para que o sistema possa criar o tipo
de registro 74.
Consulte "Definio de Opes de Processamento da Gerao de Registros de Razo de Itens
na Data de Corte (R41542)" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Estoques dos
Configure as opes de processamento do programa Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS Sintegra (R76B201).
Configure os valores do Cdigo de Propriedade em um cdigo de categoria de Filial/Fbrica.
20.8.3. Execuo do Programa Gerao de Arquivos

Magnticos do ICMS - Sintegra
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS Sintegra.
546

Gerao de Arquivo Magntico de ICMS Sintegra (R76B201)
Essas opes de processamento especificam a companhia, as datas e o tipo de notas fiscais e livros
fiscais a serem processados.

Embora as opes de processamento sejam configuradas durante a implementao do sistema, voc
pode alter-las sempre que executar um programa.
1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
Especifique a data inicial da nota fiscal para a qual voc deseja processar dados.
3. Data Final
Utilize a opo de processamento para especificar a data final da nota fiscal para a qual voc
deseja processar dados.
4. Impresso de Relatrio
Especifique se o sistema deve imprimir um relatrio de verificao. O relatrio um dump dos
arquivos de texto. Os valores so:
Em branco: No imprimir um relatrio.
1: Imprimir um relatrio.
5. Finalidade do Arquivo
Especifique a finalidade do arquivo de texto. Os valores so:
1: Envio inicial do arquivo de texto.
2: Novo envio do arquivo de texto.
3: Envio das informaes ausentes no envio inicial.
4: Envio do arquivo de texto com as informaes corrigidas.
5: Envio do arquivo de texto devido ao envio original conter informaes a respeito de um estado
incorreto.
6. Natureza das Transaes
Especifique o tipo de transaes contidas no arquivo de texto.
7. Resumir Tipo de Registro 75
Especifique como o sistema grava registros do tipo 75 no arquivo de texto. Os valores so:
1: Resumir registros e gravar por Segundo Nmero do Item, Cdigo de Substituio de ICMS,
Alquota de ICMS e Reduo da Alquota.
2: Gravar registros por Segundo Nmero do Item.
20.8.4.2. Propriedades de Arquivo

1. Nome do Diretrio
Especifique o diretrio no qual o sistema salva o arquivo de texto gerado.
2. Nome do Arquivo de Texto
Especifique o nome do arquivo de texto.
3. Arquivos por Estado
Especifique se o sistema deve criar arquivos de texto separados para cada estado. O sistema cria
arquivos de texto separados para registros dos tipos 54 e 55 e para registros do tipo 75 com base
em registros do tipo 54. Os valores so:
Em branco: No criar arquivos de texto separados. O sistema acrescenta .TXT ao nome inserido
por voc na opo de processamento Nome do Arquivo de Texto.
1: Criar arquivos de texto separados. O sistema atribui nomes a todos os arquivos de texto,
inserindo o cdigo do estado antes do nome inserido por voc na opo de processamento Nome
do Arquivo de Texto e anexando .TXT ao final. Por exemplo, se voc digitar Outbound na opo
de processamento Nome do Arquivo de Texto para o estado de So Paulo, o sistema gravar o
nome de arquivo da seguinte forma: SPOUTBOUND.TXT.
4. Modelo do Equipamento
Especifique o modelo da mquina em que o arquivo de texto foi criado. O sistema imprime essas
informaes em uma etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
5. Densidade da Mdia de Gravao
Especifique a densidade da mdia de gravao. O sistema imprime essas informaes em uma
etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
20.8.4.3. Companhia
1. Nome do Contato
Especifique o nome da pessoa com autorizao para tratar de questes ou problemas a respeito do
arquivo de texto.
2. Nmero de Telefone do Contato
Especifique o nmero de telefone da pessoa com autorizao para tratar de questes ou problemas
a respeito do arquivo de texto.
3. Nmero de Fax da Companhia
Especifique o nmero do aparelho de fax da companhia.
4. Rua
Especifique a rua da companhia.
5. Nmero do Edifcio
Especifique o nmero do edifcio da companhia.
6. Informaes Adicionais de Endereo
Especifique as informaes adicionais sobre o endereo da companhia.
7. Cidade
Especifique a cidade da companhia.
8. CEP
Especifique o CEP da companhia.
548
9. Cdigo de Categoria da Filial/Fbrica (Unidade de Negcios)

Insira o cdigo da categoria de filial/fbrica (unidade de negcios) em que voc configurou o
Cdigo de Propriedade. Se voc deixar a opo de processamento em branco, o sistema utilizar o
cdigo 30.
1. Tipo de registro 50
Especifique se voc deseja criar o tipo de registro. Os valores so:
Em branco: No criar registros desse tipo.
1: Criar registros. O sistema lista cabealhos e valores totais da nota fiscal.
3. Tipo de Registro 53
Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais
Especifique se o sistema deve criar registros do tipo 74. A opo de processamento Arquivos por
Estado deve estar em branco, e a opo de processamento Tipo de Registro 74, configurada como
1 para gerar registros do tipo de registro 74. Os valores so:
1: Criar registros do tipo 74.
9. Convnio
Especifique o formato do arquivo simples para o arquivo magntico. Os valores so:
Em branco: Utilizar o formato exigido pela lei de Convnio do ICMS 31/99.
1: Utilizar o formato exigido pela lei de Convnio do ICMS 69/02.
20.8.4.5. NF Futura
1. Simples Faturamento.
Especifique o sufixo dos cdigos de natureza da operao que representa o simples faturamento.
O sistema reporta notas fiscais que tenham cdigos de natureza da operao terminando com o
sufixo digitado por voc como Nota Fiscal Futura e imprime 0 (zero) para o valor de imposto no
relatrio.
2. Entrega.
Especifique o sufixo para os cdigos de natureza da operao que representa os impostos das
mercadorias enviadas aps o envio do faturamento simples. Notas fiscais que tenham cdigos de
natureza da operao terminando com o sufixo digitado por voc so reportadas como uma Nota
Fiscal Futura.
20.9. Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais

Esta seo oferece uma viso geral da limpeza de registros incompletos de livros fiscais, lista prrequisitos e descreve como limpar registros incompletos do livro fiscal.
20.9.1. Conceitos Bsicos da Limpeza de Registros

Incompletos de Livros Fiscais
Este programa exclui as notas fiscais incompletas das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros
Fiscais (F76101B) e Detalhes de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76111B) e imprime um relatrio
listando os registros excludos. Quando voc executa o programa, o sistema exclui as notas fiscais que
tm registros de cabealho, mas no tm registros de detalhes e vice-versa.
550
Apure o ICMS e IPI.

Revise os registros de nota fiscal, conforme necessrio.
Revise os registros da GNRE, conforme necessrio.
Configure referncias cruzadas de CFOP.
Impresso de Relatrios de Livros Fiscais

Brasil [130].
Gere os arquivos de trabalho de livros fiscais.
Consulte Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais [531].
20.9.3. Limpeza de Registros Incompletos de Livros Fiscais

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Relatrio de Integridade.
20.10. Impresso de Relatrios de Livros Fiscais

Os relatrios dos livros fiscais fornecem dados adicionais para os livros fiscais enviados ao governo.
Gere os relatrios de livros fiscais para o mesmo perodo de relatrio dos livros fiscais.
Esta seo lista pr-requisitos e descreve como:
Imprimir o relatrio Lista de Cdigos de Emitentes.

Configurar opes de processamento da Lista de Cdigos de Emitentes (R76B4004).
Imprimir o relatrio Lista de Cdigos de Mercadorias.
Configurar opes de processamento da Lista de Cdigos de Produtos (R76B4005).
Imprimir o relatrio de notas fiscais com ICMS retido.
Configurar opes de processamento de Notas Fiscais com ICMS Retido (R76B4007).
Imprimir o relatrio Listagem de Operaes Interestaduais.
Configurar opes de processamento da Listagem de Operaes Interestaduais (R76B4008).
Imprimir o relatrio Operaes Interestaduais - Entrada.
Configurar opes de processamento das Operaes Interestaduais - Entrada (R76B4009).
Imprimir o relatrio Operaes Interestaduais - Sada.
Configurar opes de processamento das Operaes Interestaduais - Sada (R76B4010).
Imprimir o relatrio Declarao Anual - IPM.
Configurar opes de processamento da Declarao Anual - IPM (R76B4012).
Apure o ICMS e IPI.

Revise os registros de nota fiscal, conforme necessrio.
Revise os registros da GNRE, conforme necessrio.
Configure referncias cruzadas de CFOP.
Gere os arquivos de trabalho de livros fiscais.
20.10.2. Impresso do Relatrio Lista de Cdigos de

Emitentes
O relatrio Lista de Cdigos de Emitentes lista os cdigos associados aos fornecedores que constam
nas notas fiscais selecionadas. Voc pode gerar esse relatrio a partir da opo de menu ou como
um procedimento automtico quando voc gera o relatrio Registro de Entradas (R76B4000) no
modo final. O relatrio Lista de Cdigos de Emitentes enviado ao rgo arrecadador apropriado,
juntamente com o Registro de Entrada.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Lista de Cdigos de Emitentes.
20.10.3. Configurao das Opes de Processamento da Lista

de Cdigos de Emitentes (R76B4004)
Utilize estas opes de processamento para configurar as informaes padro.

Estas opes de processamento especificam a companhia e as datas inicial e final das notas fiscais a
serem processadas pelo sistema.
1. Companhia Fiscal:
2. Data Inicial
3. Data Final
20.10.4. Impresso do Relatrio Lista de Cdigos de

Mercadorias
O relatrio Lista de Cdigos de Mercadorias (R76B4005) fornece uma lista dos itens e cdigos de
produto constantes nas notas fiscais selecionadas.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Lista de Cdigos de Produtos.
20.10.5. Configurao das Opes de Processamento da Lista

de Cdigos de Produtos (R76B4005)
Utilize esta opo de processamento para configurar as informaes padro.

Utilize esta opo de processamento para especificar a companhia cujos dados de nota fiscal sero
processados.
1. Companhia Fiscal
20.10.6. Impresso do Relatrio Notas Fiscais com ICMS

Retido
Este relatrio traz as notas fiscais com substituio de ICMS no perodo especificado. Este relatrio
gerado para cada estado onde sua empresa possui clientes e enviado ao governo estadual.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Notas Fiscais com ICMS Retido.
552
20.10.7. Configurao das Opes de Processamento das

Notas Fiscais com ICMS Retido (R76B4007)
Utilize estas opes de processamento para definir como o sistema processa os dados.
20.10.7.1. Seleo
1. Emisso da NF
2. Companhia Fiscal
Especifique a companhia para a qual voc deseja processar dados de nota fiscal.
20.10.8. Impresso da Listagem de Operaes Interestaduais

Este relatrio lista as notas fiscais emitidas por voc em um perodo especificado. O relatrio gerado
para cada estado onde sua empresa possui clientes e enviado ao governo estadual.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Listagem de Operaes Interestaduais.

Listagem de Operaes Interestaduais (R76B4008)
Utilize estas opes de processamento para configurar os valores padro.

Estas opes de processamento especificam a companhia, as datas e o tipo de nota fiscal a ser
processado.
1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
E: Entrada
S: Sada
20.10.10. Impresso do Relatrio de Operaes Interestaduais

- Entrada
Este relatrio resume os impostos para as notas fiscais de entrada. O sistema agrupa os registros pelo
estado do emitente. Envie o relatrio para o estado no qual est a empresa.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Operaes Interestaduais - Sada.

Operaes Interestaduais - Sada (R76B4009)
Utilize estas opes de processamento para especificar os valores padro.

Estas opes de processamento especificam a companhia e as datas para as quais voc deseja processar
os dados da nota fiscal.
1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
20.10.12. Impresso do Relatrio Operaes Interestaduais

Entrada
Este relatrio resume os impostos sobre notas fiscais de sada. O sistema agrupa os registros pelo
estado do emitente. Envie o relatrio para o estado no qual est a empresa.
Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Operaes Interestaduais - Sada.
20.10.13. Configurao das Opes de Processamento das

Operaes Interestaduais Sada (R76B4010)
Utilize estas opes de processamento para especificar os valores padro.

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
20.10.14. Impresso do Relatrio Declarao Anual IPM

O relatrio Declarao Anual IPM fornece um resumo do ICMS pago no ano.
554
Impresso de Resumos e Demonstrativos DIPI
Selecione Relatrios Fiscais Brasil (G76B111) Declarao Anual - IPM.

Declarao Anual IPM (R76B4012)

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
20.11. Impresso de Resumos e Demonstrativos DIPI

Esta seo oferece uma viso geral do relatrio de resumos e demonstrativos DIPI, lista um prrequisito e descreve como:
Imprimir o relatrio de resumos e demonstrativos DIPI.
Configurar opes de processamento de Resumos e Demonstrativos DIPI.
20.11.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Resumos e

Demonstrativos DIPI
O programa Resumos e Demonstrativos DIPI (R76B4006) produz dois relatrios que contm um
resumo do IPI com base nos cdigos de natureza da operao:
O relatrio FICHA 23 Entradas e Crditos fornece informaes sobre as transaes de entrada.
O relatrio FICHA 24 Sadas e Dbitos fornece informaes sobre as transaes de sada.
O sistema determina o layout dos relatrios Ficha 23 e Ficha 24, acessando as tabelas de UDCs DIPI
Def. Linha Rel. Entrada DIPI (76B/DI) e Def. Linha Rel. Sada DIPI (76B/DO). Essas tabelas de
UDCs contm valores para os cdigos da natureza da operao no campo Cdigos, valores para o
relatrio (ficha) no campo Descrio 01 e nmeros de linha no campo Descrio 02.
Quando voc executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema:
L o valor no campo Cdigo da Natureza da Operao da tabela Detalhes de Notas Fiscais Livros
Fiscais (F76111B) para as transaes processadas.
Compara os cdigos da natureza da operao da tabela F76111B com os valores nas tabelas de
UDCs 76B/DI e 76B/DO.
Determina a seo do relatrio e a linha na qual incluir os dados da transao.
Por exemplo, vamos supor que haja estes valores na tabela de UDCs 76B/DI:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
111
23
01
114
23
05
211
23
01
235
23
04
312
23
08
394
23
10
Quando voc executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema inclui todas as
transaes que tenham um cdigo da natureza da operao igual a 111 e 211 na linha 01 do relatrio
Ficha 23.
20.11.1.1. FICHA 23 Entradas e Crditos

O relatrio FICHA 23 Entradas e Crditos contm o total de trs colunas de dados conforme descrito
nesta tabela:
Relatrio
Colunas
Totais
FICHA 23 Entradas e Crditos
Transaes de entrada com

crditos
Transaes de entrada para o mercado nacional

(Entradas-Mercado Nacional).
Transaes de entrada para o mercado externo
(Entradas-Mercado Externo).
Total das transaes de entrada para os mercados
nacional e externo (Total Das Entradas).
Total de outros crditos (Total de Outros Crditos). O
sistema preenche esse campo com zeros.
Transaes de entrada sem

crditos (Sem Crditos).

Transaes de entrada com IPI

creditado (IPI Creditado)

Total do IPI creditado (Total Do IPI Creditado).
O sistema inclui os valores dos registros no relatrio FICHA 23 Entradas e Crditos por cdigos da
natureza da operao e imprime os valores somados dos cdigos em cada linha da seguinte forma:
Linha 01:
Cdigos da natureza da operao: 111, 121, 171, 211, 221, 271.
Linha 02:
556
Cdigos da natureza da operao: 112, 122, 172, 212, 222, 272.

Linha 03
Cdigos da natureza da operao: 113, 213.
Linha 04
Cdigos da natureza da operao: 131, 132, 177, 178, 231, 232, 235, 277, 278.
Linha 05
Cdigos de natureza da operao: 114, 123, 124, 133, 134, 142, 143, 144, 151, 153, 154, 155, 161,
162, 163, 164, 165, 170, 173, 174, 175, 176, 179, 182, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 214, 224, 233, 234, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 264, 265, 270,
273, 274, 275, 276, 279, 285, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299.
Linha 06
Soma das linhas de 01 a 05.
Linha 07
Cdigo da natureza da operao: 311.
Linha 08
Cdigo da natureza da operao: 312.
Linha 09
Cdigo da natureza da operao: 321, 322.
Linha 10
Cdigo de natureza da operao: 313, 323, 324, 351, 352, 353, 354, 391, 394, 397, 399.
Linha 11
Linha 12
Soma das linhas 06 e 11.
Linhas 13, 14, 15 e 16.
Outros Crditos. O sistema preenche essas linhas com zeros.
Linha 17
Linha 18
20.11.1.2. FICHA 24 Sadas e Dbitos

O relatrio FICHA 24 Sadas e Dbitos contm o total de trs colunas de dados conforme descrito
nesta tabela:
Relatrio
Colunas
Totais
FICHA 24 - Sadas e
Dbitos
Transaes de sada com dbitos

(Com Dbitos)
Transaes de sada para o mercado nacional (SadasMercado Nacional)

Transaes de sada para o mercado externo (SadasMercado Externo)
Total das transaes de sada para os mercados nacional
e externo (Total das Sadas) O sistema preenche esse
campo com zeros.
Transaes de sada sem dbitos

(Sem Dbitos)
Relatrio
Colunas
Totais
e externo (Total das Sadas) O sistema preenche esse
campo com zeros.
Transaes de sada com IPI

debitado (IPI Debitado)

e externo (Total das Sadas)
Total de outros dbitos (Total de Outros Dbitos) O
Total do IPI debitado (Total Do IPI Debitado)
O sistema soma os valores dos registros no relatrio FICHA 24 Sadas e Dbitos por cdigos da
natureza da operao e imprime os valores somados dos cdigos em cada linha da seguinte forma:
Linha 01:
672.
Linha 02:
674.
Linha 03:
Linha 04:
Cdigos de natureza da operao: 531, 532, 577, 578, 631, 632, 635, 677, 678.
Linha 05:
563, 575, 576, 579, 581, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 623, 624,
633, 634, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 670, 675, 676, 679, 685, 686, 687, 688,
689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699.
Linha 06:
Linha 07:
Linha 08:
Linha 09:
Linha 10:
Cdigos da natureza da operao: 733, 734, 741, 761, 799.
Linha 11:
Linha 12:
558
Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI
Linhas 13, 14, 15, 16 e 17:

Outros Dbitos. O sistema preenche essas linhas com zeros.
Linha 18:
Linha 19:
Antes de executar as tarefas desta seo, verifique se as tabelas de UDCs DIPI Def. Linha Rel. Entrada
DIPI (76B/DI) e Def. Linha Rel. Sada DIPI (76B/DO) contm os valores necessrios para que voc
possa processar as transaes de entrada e de sada.
20.11.3. Impresso do Relatrio Resumos e Demonstrativos

DIPI
Selecione Relatrios Fiscais Brasil (G76B111) Resumos e Demonstrativos DIPI.


os dados da nota fiscal, alm do saldo credor inicial.
1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
4. Saldo Credor
Especifique o saldo credor inicial do perodo para o IPI. Como o sistema no transfere o saldo do
ms anterior, voc deve inserir o saldo final do ltimo ms como sendo o saldo inicial deste ms.
O saldo final do ms anterior est no relatrio Apurao de IPI do ms. Gere o relatrio Apurao
de IPI ao executar o programa Apurao de IPI (R76B4002).
20.12. Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI

Esta seo oferece uma viso geral do relatrio de movimentaes anuais DIPI, lista um pr-requisito e
descreve como:
Imprimir o relatrio Movimento Anual DIPI.
Configurar opes de processamento de Movimento Anual DIPI (R76B4011).
Gerao de Livros Fiscais
20.12.1. Conceitos Bsicos do Relatrio Movimento Anual

DIPI
O programa Movimento Anual DIPI (R76B4011) produz um relatrio que lista os clientes que formam
os 80% principais das vendas geradas por uma empresa, at o mximo de 100 clientes. Se mais de 100
clientes abrangerem 80% dos principais, o relatrio listar somente os 100 principais clientes.
O relatrio lista os clientes em uma destas categorias:
A seo Ficha 25 do relatrio lista os remetentes de insumos/mercadorias (Remetentes de Insumos/
Mercadorias).
A seo Ficha 26 do relatrio lista os clientes de entradas de insumos/mercadorias (Entradas de
Insumos/Mercadorias).
A seo Ficha 27 do relatrio lista os destinatrios de insumos/mercadorias (Destinatrios de
Produtos/Mercadorias/Insumos).
A seo Ficha 28 do relatrio lista os clientes de sadas de insumos/mercadorias (Sadas de
Produtos/Mercadorias/Insumos).
Configurar a tabela de UDCs Movimentao Anual de DIPI (76B/DA).
20.12.3. Impresso do Relatrio Movimento Anual DIPI

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Movimentao Anual DIPI.

Movimento Anual DIPI (R76B4011)

1. Companhia Fiscal:
2. Data Inicial
3. Data Final
20.13. Gerao de Livros Fiscais

Este captulo oferece uma viso geral de cada livro fiscal gerado e descreve como:
Imprimir o livro fiscal do registro de entradas.
560
Configurar opes de processamento do Registro de Entradas (R76B4016).

Imprimir o livro fiscal do registro de sadas.
Configurar opes de processamento do Registro de Sadas (R76B4001).
Imprimir o registro de sadas do livro fiscal de ISS.
Configurar opes de processamento do Registro de Sadas ISS (R76B4015).
Imprimir o livro fiscal de apurao do IPI.
Configurar opes de processamento da Apurao de IPI (R76B4002).
Imprimir o livro fiscal de apurao do ICMS.
Configurar opes de processamento da Apurao de ICMS (R76B4003).
Imprimir o livro fiscal dos registros de inventrio.
Configurar opes de processamento do Registro de Inventrio (R76B4013).
Imprimir o livro fiscal do controle de produo e estoque.
Configurar opes de processamento do Registro de Controle de Produo e Estoque (R76B4014).
20.13.1. Conceitos Bsicos dos Livros Fiscais a Serem

Gerados para o Brasil
O governo brasileiro exige que voc produza livros fiscais de acordo com uma programao
especificada. Envie os livros fiscais eletronicamente para o governo.
Estes aplicativos geram livros fiscais:
Registro de Entradas (R76B4000).

Registro de Sadas (R76B4001).
Apurao de IPI (R76B4002).
Apurao de ICMS (R76B4003).
Registro de Inventrio (R76B4013).
Registro de Controle de Produo e Estoque (R76B4014).
Registro de Sadas ISS (R76B4015).
Registro de Entradas So Paulo (R76B4016).
20.13.1.1. Livro Fiscal Registro de Entradas

O programa Registro de Entradas (R76B4016) gera um relatrio que atende aos requisitos do Livro
Fiscal de Entradas. O relatrio inclui informaes sobre as notas fiscais de entrada, inclusive a natureza
da operao, estado, valor, alquota e valor do imposto. Este relatrio grava um valor no campo da
srie da nota fiscal com base no tamanho do nmero da nota fiscal legal no campo B76ELN na tabela
F76B01TE.
O sistema grava o valor da srie da nota fiscal como se segue:
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 13 caracteres, o sistema deixar o campo SER do
arquivo simples em branco.
O sistema salvou um tamanho de 13 caracteres na tabela F76B01TE para registros processados antes
das alteraes do software para processamento de notas fiscais para a indstria de telefonia.
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 15 caracteres, o sistema gravar 14 e 15 caracteres
para o campo SER no arquivo simples.
O sistema salva um tamanho de 15 caracteres quando o usurio digita um nmero de srie de 2

caracteres ao trabalhar com recebimentos de compras ou notas fiscais autnomas de entrada.
Se o tamanho do nmero da nota fiscal legal for 24 caracteres, o sistema gravar SU (SRIE
NICA) no campo SER no arquivo simples.
O sistema salva um tamanho de 24 caracteres quando o usurio deixa o campo Srie da NF em
branco ao trabalhar com recebimentos de compras ou notas fiscais autnomas de entrada. Os 24
caracteres consistem em 13 caracteres para o nmero legal da nota fiscal e o texto SRIE NICA.
Por exemplo, se voc digitar 123456789 como o nmero legal da nota fiscal e deixar o campo de
srie da nota fiscal em branco quando digitar um recebimento de compras, os 24 caracteres salvos
para o nmero legal da nota fiscal na tabela F76B01TE sero 0000123456789SERIE NICA.
Na seo de detalhes, o relatrio totaliza o ICMS e o IPI sobre as notas fiscais para cada data na faixa
especificada por voc nas opes de processamento.
Na seo de resumo, o relatrio totaliza o ICMS por natureza da operao para cada estado.
Especifique como o relatrio processa o IPI configurando as opes de processamento.
20.13.1.2. Livro Fiscal Registro de Sadas

O programa em lotes Registro de Sadas (R76B4001) gera um relatrio que atende aos requisitos do
livro fiscal Registro de Sadas. O relatrio inclui informaes sobre as notas fiscais de sada, inclusive
a natureza da operao, estado, valor, alquota e valor do imposto.
Na seo de detalhes, o relatrio totaliza o ICMS e o IPI sobre as notas fiscais para cada data na faixa
especificada por voc nas opes de processamento.
Na seo de resumo, o relatrio totaliza o ICMS por natureza da operao para cada estado.
Especifique como o relatrio processa o IPI configurando as opes de processamento.
20.13.1.3. Livro Fiscal Apurao de IPI

O relatrio produz um resumo do crdito e do dbito dos valores de IPI com base nas notas fiscais de
entrada e de sada. Se a companhia estiver sujeita ao IPI, voc dever gerar esse relatrio a cada dez
dias.
20.13.1.4. Apurao de ICMS

O relatrio produz um resumo do crdito e do dbito dos valores de ICMS com base nas notas fiscais
de entrada e de sada. Voc deve gerar esse relatrio mensalmente.
20.13.1.5. Livro Fiscal Registro de Inventrio

O sistema utiliza registros da tabela ASOF de Item (F41112) para criar o livro fiscal Registro de
Inventrio. Antes de imprimir o livro fiscal Registro de Inventrio, voc deve atualizar os registros na
tabela F41112.
O sistema usar os cdigos dessas tabelas de UDC para determinar os valores tributrios a serem
includos nas colunas de impostos ICMS no recuperveis e as contribuies no-cumulativas de
COFINS e Pis/Pasep:
ICMS Recupervel (76B/IM)
562
COFINS (76B/IO)
PIS-Pasep (76B/IP)
20.13.2. Impresso do Livro Fiscal Registro de Entradas

Selecione Relatrios Fiscais Brasil (G76B111), Registro de Entradas.

Utilize estas opes de processamento para configurar valores padro, definir como o sistema processa
dados e especificar o texto a ser impresso ao final do relatrio.

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
4. Modo de Teste/Final
Especifique se o sistema deve executar o programa em lote no modo de teste ou final. Os valores
so:
Em branco: Executar em modo de teste.
1: Executar em modo final.
5. Cdigo do Livro Fiscal
Especifique o tipo de livro fiscal para o qual voc deseja converter dados. Selecione um cdigo da
tabela de UDCs Cdigos de Livro Fiscal (76/FB).
Embora as opes de processamento sejam configuradas durante a implementao do JD Edwards
EnterpriseOne, voc pode alter-las sempre que executar um programa.
1. N do Fornecedor
Especifique se o nmero do cadastro geral ou o nmero de identificao tributria do fornecedor
devem ser impressos no relatrio. Os valores so:
Em branco: Utilizar a identificao tributria (CNPJ)
1: Utilizar o nmero do cadastro geral
2. Resumo Mensal
Especifique se uma seo de resumo deve ser impressa no relatrio. Os valores so:
Em branco: No imprimir o resumo.
1: Imprimir o resumo. O sistema imprime um resumo do ICMS e do IPI por Natureza da Operao
e percentual da alquota para a faixa de datas configurada pelas opes de processamento Data
Inicial e Data Final deste programa.
3. Simples Faturamento
O sistema reporta notas fiscais que tenham cdigos de natureza da operao que terminem com o
relatrio.
20.13.3.3. Texto
1. Texto 1
Especifique o texto a ser impresso ao final do relatrio. O texto digitado por voc na opo de
processamento impresso no prximo valor digitado na opo de processamento Valor 1.
2. Valor 1
Especifique um valor a ser impresso ao final do relatrio. O valor digitado por voc na opo de
processamento impresso no prximo texto digitado na opo de processamento Texto 1.
3. Texto 2
4. Valor 2
5. Texto 3
6. Valor 3
20.13.4. Impresso do Livro Fiscal Registro de Sadas

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Registro de Sadas.

Estas opes de processamento especificam como o sistema cria o livro fiscal Registro de Sadas.
Quando voc executa o programa no modo final, o sistema altera o cdigo de status das notas fiscais
canceladas para 997, o cdigo de status das notas fiscais para 987 e atualiza a data da ltima impresso
na tabela Controle de Prximos Nmeros de Livros Fiscais (F7602B).

564
1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
so:
1: Modo final.
6. Impresso de IPI
Especifique se o sistema deve imprimir detalhes ou um resumo do IPI ou se no deve imprimir o
IPI. Os valores so:
1: Imprimir uma linha de todos os registros de IPI para todos os cdigos da natureza da operao
em uma nota fiscal.
2: Imprimir um resumo do IPI para todas as notas fiscais.
3: O IPI no impresso.
1. Resumo Mensal
Especifique se uma seo de resumo deve ser impressa no relatrio. Os valores so:
Em branco: No imprimir o resumo.
1: Imprimir o resumo. O sistema imprime um resumo do ICMS e do IPI por Natureza da Operao
e percentual da alquota para a faixa de datas configurada pelas opes de processamento Data
Inicial e Data Final deste programa.
relatrio.
3. Entrega
Fiscal Futura.
20.13.5.3. Texto
1. Texto 1
2. Valor 1
3. Texto 2
4. Valor 2
5. Texto 3
6. Valor 3
20.13.6. Impresso do Livro Fiscal Registro de Sadas de ISS

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Registro de Sadas - ISS.

Registro de Sadas ISS (R76B4015)
Estas opes de processamento especificam como o sistema cria o livro fiscal Registro de Sadas de
ISS.
Quando voc executa o programa no modo final, o sistema altera o cdigo de status das notas fiscais
canceladas para 997, o cdigo de status das notas fiscais para 987 e atualiza a data da ltima impresso
na tabela Controle de Prximos Nmeros de Livros Fiscais (F7602B).

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
566
3. Data Final
so:
1: Modo final
5. Nota Fiscal de Servio
Especifique o cdigo da Natureza da Operao associado ao Servio.
1. Cdigo de Status 1
20.13.7.3. Texto
1. Texto 1
Especifique o texto a ser impresso ao final do relatrio. Voc pode inserir at 35 caracteres.
2. Texto 2
3. Texto 3
4. Texto 4
20.13.8. Impresso do Livro Fiscal Apurao de IPI

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Apurao de IPI.

Estas opes de processamento especificam como o sistema grava informaes sobre a apurao de
IPI. Quando voc executa o programa no modo final, o sistema altera o cdigo de status das notas
fiscais canceladas para 997, o cdigo de status das notas fiscais para 987 e atualiza a data da ltima
impresso na tabela Controle de Prximos Nmeros de Livros Fiscais (F7602B).

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
so:
1: Modo final.
relatrio.
4. Entrega
Fiscal Futura.
20.13.10. Impresso da Apurao de ICMS

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Apurao de ICMS.
568

Apurao de ICMS (R76B4003)
Estas opes de processamento especificam como o sistema grava informaes sobre a apurao de
ICMS. Quando voc executa o programa no modo final, o sistema altera o cdigo de status das notas
fiscais canceladas para 997, o cdigo de status das notas fiscais para 987 e atualiza a data da ltima
impresso na tabela Controle de Prximos Nmeros de Livros Fiscais (F7602B).

1. Companhia Fiscal
2. Data Inicial
3. Data Final
so:
1: Modo final
relatrio.
3. Entrega
Fiscal Futura.
4. Resumo por Alquota
Especifique se o sistema deve imprimir um resumo por alquota de ICMS. O sistema ir parar e
imprimir os resumos quando a alquota for alterada.
20.13.12. Impresso do Livro Fiscal Registro de Inventrio

Selecione Relatrios Fiscais - Brasil (G76B111), Registro de Inventrio.

Registro de Inventrio (R76B4013)
Utilize estas opes de processamento para definir os valores padro.

Estas opes de processamento especificam como o sistema cria o livro fiscal Registro de Inventrio.
1. Companhia Fiscal
2. Ms
3. Ano
Especifique o ano em que o relatrio gerado. Insira um valor de quatro dgitos.
4. Itens com Saldo Zero
Especifique se o sistema deve incluir itens com um saldo zero no relatrio. Os valores so:
Em branco: No incluir itens com um saldo zero no relatrio.
1: Incluir itens com um saldo zero no relatrio.
so:
1: Modo final.
20.13.14. Impresso do Livro Fiscal Registro do Controle de

Produo e Estoque
Selecione Relatrios Fiscais Brasil (G76B111), Controle da Produo e do Estoque.

Registro de Controle de Produo e Estoque (R76B4014)
Utilize estas opes de processamento para especificar como o sistema cria o Livro Fiscal Registro do
Controle de Produo e Estoque.
570

1. Companhia Fiscal
2. Ms
3. Ano
Especifique o ano em que o relatrio gerado. Insira um valor de quatro dgitos.
so:
1: Modo final.
5. Terceiro N do Item
Especifique se o sistema deve imprimir o terceiro nmero do item no relatrio. Os valores so:
Em branco: No imprimir o terceiro nmero do item.
1: Imprimir o terceiro nmero do item.
572
21
Conceitos Bsicos de PIS/COFINS EFD para o
Brasil (Atualizao da Verso 9.1)
Este captulo contm o seguinte tpico:
Seo 21.1, Conceitos Bsicos do EFD-PIS/COFINS para o Brasil [573]
21.1. Conceitos Bsicos do EFD-PIS/COFINS para o Brasil

A Autoridade Fiscal Brasileira criou um novo requisito de relatrio eletrnico como parte da Iniciativa
Fiscal SPED. Este requisito mostrado na resoluo legal para os impostos IN1052/2010 para PIS/
PASEP e COFINS (Contribuio para o Financiamento de Seguridade Social).
A EFD (Escriturao Fiscal Digital) - PIS/COFINS do SPED o relatrio de escriturao contbil
fiscal digital para o relatrio tributrio de PIS/Pasep e COFINS. Embora a EFD-PIS/COFINS do SPED
faa parte da EFD do SPED, a matriz envia um relatrio, mensalmente, por meio de um arquivo digital
separado. O layout, o programa de validao e a data de entrega da EFD-PIS/COFINS do SPED so
independentes da EFD do SPED.
Para gerar os dados obrigatrios para o arquivo do relatrio EFD-PIS/COFINS, configure e revise
as regras que definem se um registro relatado. Execute a Configurao de Regras de Controle
(R76B045) de EFD-PIS/COFINS para carregar a configurao inicial, incluindo as regras nos
relatrios, sequncia e verses para configurar o Processador de EFD-PIS/COFINS. Para suportar o
relatrio fiscal brasileiro, use o programa Administrador do Job EFD-PIS/COFINS (P76B040) para
executar a srie de UBEs que extrai as informaes em um formato definido que exigido pela lei.
Use o programa Processador de Arquivos de Texto (P007101) para gerar o arquivo de texto que
enviado ao governo. O sistema gera um relatrio com dados das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Entretanto, nem todos os dados que so exigidos pelo governo esto nas tabelas do JD Edwards
EnterpriseOne. Portanto, voc deve criar programas personalizados para processar dados que no
esto includos nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Em seguida, voc deve atualizar essas
informaes nas tabelas Detalhes do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0512)
e Cabealho do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511). Voc deve incluir os
programas personalizados ao configurar o sequenciamento na verso ZJDE0004 (Configurao do
Bloco de ePIS) do programa Gerao Eletrnica de Relatrios - Configurao de Blocos (P76B0730).
Para os campos sobre os quais o sistema no tem informaes, o sistema fornece espaos em branco no
relatrio jurdico final.
Captulo 21. Conceitos Bsicos de PIS/COFINS EFD para o Brasil (Atualizao da Verso 9.1) 573
Conceitos Bsicos do EFD-PIS/COFINS para o Brasil
Consulte Tambm:
Captulo 22, configurao de Informaes Adicionais para EFD PIS/COFINS (Atualizao da Verso 9.1) [575]
Captulo 23, Configurao das Informaes de EFD PIS/COFINS para Gerao de Texto (Atualizao da Verso
9.1) [589]
574
22
configurao de Informaes Adicionais para EFD
PIS/COFINS (Atualizao da Verso 9.1)
Seo 22.1, Configurao de Cdigos de Categoria do Item [575]

Seo 22.2, Configurando Valores de UDC [576]
Seo 22.3, Configurao de Informaes Adicionais de Ativos Fixos para o Brasil [577]
Seo 22.4, Configurao de Informaes Adicionais de Declarao de Importao para o
Brasil [578]
Seo 22.5, Configurando Informaes Adicionais do Processo Judicial [579]
Seo 22.6, Configurando Informaes Adicionais do Processo Administrativo [581]
Seo 22.7, Configurando Informaes Adicionais de Execuo no Local [583]
Seo 22.8, Configurando Informaes Adicionais do Tipo de Modelo Legal da Nota
Fiscal [584]
Seo 22.9, Configurando Informaes Adicionais de Substituio do PIS/COFINS [586]
22.1. Configurao de Cdigos de Categoria do Item

Antes de trabalhar com EFD-PIS/COFINS, voc deve configurar os cdigos de categoria 01, 02, 03,
04, 05, 06 e 07. O sistema usa os cdigos de categoria no bloco 0. Se voc no os configurar, o sistema
no adicionar dados aos campos nos registros.
Revise os seguintes cdigos de categoria:
UDC 70/C1: Tipo de item (TIPO_ITEM)

UDC 70/C2: Cdigo do Mercosul (COD_NCM)
UDC 70 /C3: Cdigo EX de acordo com TIPI (EX_IPI)
UDC 70/C4: Cdigo Genrico do Item (COD_GEN)
UDC 70/C5: Cdigo de Servio (COD_LST)
UDC 70/C6: Cdigo de Petrleo (COD_COMB)
UDC 70/C7: Cdigo do Indicador de Incidncia (COD_TAB). Com o cdigo de categoria 7, localize
a posio 1 e 2 (Code UDC 07/C7).
UDC 70/C7: Cdigo do grupo (COD_GRU). Com o cdigo de categoria 7, localize a posio 3 e 4
(Cdigo UDC 70/C7).
UDC 70/C7: Nome da marca (MARCA_COM): com o cdigo de categoria 7, localize a descrio
(UDC 70/C7).
Por exemplo, no UDC 70/C7 h um cdigo 0429 com a descrio Guaran Antartica. No Bloco 0, 04
igual a COD_TAB, 29 igual a COD_GRU e Guaran Antartica igual a MARCA_COM.
Captulo 22. configurao de Informaes Adicionais para EFD PIS/COFINS (Atualizao da Verso 9.1)
575
Configurando Valores de UDC
22.2. Configurando Valores de UDC

Configure cdigos legais brasileiros incluindo um valor de cdigo brasileiro no campo Cdigo de
Manuseio Especial para os valores selecionados na tabela UDC (76B/ST). Voc configura cdigos
legais brasileiros de acordo com a tabela 4.1.2 Situao do Documento no seguinte website SPED
Tabelas: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/
ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
Revise os valores que voc deve incluir no campo Cdigo de Tratamento Especial:
Para o valor A, insira 00.

Para o valor C, insira 02.
Para o valor D, insira 00.
Para o valor P, insira 00.
Para o valor R, insira 04.
Para o valor U, insira 05.
Alm disso, inclua um valor no campo Descrio 02 de cada valor na tabela de UDCs (76B/XP).
Revise os valores no campo Descrio 02:
T1: Operaes tributveis. Sujeitas ao pagamento da contribuio para PIS/COFINS.
N2: Operaes de iseno e no tributveis. No sujeitas ao pagamento da contribuio para PIS/
COFINS.
D0: Operaes com crdito direto (Aquisio, custos, despesas ou encargos). Sujeitas incidncia
de PIS/COFINS.
P0: Operaes com crdito presumido (Aquisio, custos, despesas ou encargos). Sujeitas
incidncia de PIS/COFINS.
A: Operaes de aquisio com PIS/COFINS.
Revise os valores que voc deve incluir no campo Descrio 02:
576
Para o valor 01, insira T1.

Para o valor 07, insira N2.
Para o valor 50, insira D0.
Configurao de Informaes Adicionais de Ativos Fixos para o Brasil

Para o valor 60, insira P0.
Para o valor 67, insira P.
Para o valor 70, insira A.
22.3. Configurao de Informaes Adicionais de Ativos Fixos

para o Brasil
Esta seo descreve como configurar as informaes adicionais de ativos fixos para o Brasil.
Use o programa Ativos Fixos Brasileiros (P76B1204) para inserir informaes de ativos fixos que so
necessrias para o bloco F, registros F120 e F130. O sistema armazena essas informaes na tabela
Informaes Adicionais do Ativo Fixo - Brasil (F76B1201).
22.3.1. Tela Usada para Especificar Informaes de Ativos

Fixos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Ativos
W1204C
Informaes do Cadastro
de Ativos Fixos (G1211),
Informaes do Cadastro
Localize os registros de ativos

fixos existentes.
Reviso de Informaes
Adicionais de Ativos Fixos Brasil
W76B1204A
Selecione uma linha na grade

e, em seguida, selecione
Informaes Locais no menu
Linha.
Marque ou desmarque a caixa

de seleo para incluir o
registro no arquivo de relatrio
EFD PIS/Cofins
22.3.2. Configurao de Informaes Adicionais de Ativos

Fixos
Acesse a tela Reviso de Informaes Adicionais do Ativo Fixo - Brasil:
577
Configurao de Informaes Adicionais de Declarao de Importao para o Brasil
Figura 22.1. Tela Reviso de Informaes Adicionais de Ativos Fixos - Brasil
Incluir no EFD-PIS/COFINS
Se voc marcar esta caixa de seleo, o sistema incluir o ativo no arquivo do relatrio EFD-PIS/
COFINS.
Se voc no marcar esta caixa de seleo, o sistema no incluir o ativo no arquivo do relatrio
EFD PIS/COFINS.
22.4. Configurao de Informaes Adicionais de Declarao

de Importao para o Brasil
Use o programa Declarao de Importao (P76B016) para inserir informaes adicionais que
so necessrias no bloco C do arquivo do relatrio EFD-PIS/COFINS. O sistema armazena essas
informaes na tabela Declarao de Importao (F76B033).
Consulte Tambm:
Seo 17.10.2, Telas Utilizadas para Trabalhar com Declaraes de Importao [389]
22.4.1. Configurando Informaes Adicionais de Declarao

de Importao
Acesse a tela Reviso das Declaraes de Importao.
578
Configurando Informaes Adicionais do Processo Judicial
Figura 22.2. Reviso da Declarao de Importao
Nmero da Concesso do Regime de Devoluo

Informe um nmero que identifica a concesso do regime de devoluo.
22.5. Configurando Informaes Adicionais do Processo

Judicial
Use o programa Processos Judiciais Brasileiros (P76B035) para inserir informaes judiciais
necessrias para o bloco 1. O sistema armazena essas informaes na tabela Processos Judiciais
(F76B035).
22.5.1. Telas Usadas para Configurar Relacionamentos e

Processos Judiciais
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Processos Judiciais
W76B035A
No menu Configurao
da Localizao Brasileira
(G76B41B) ou no menu
Notas Fiscais Autnomas Brasil (G76B4321), selecione
Processos Judiciais.
Revise ou selecione os
nmeros de Id. do processo
judicial.
Reviso dos Processos

Judiciais
W76B035B

Acesso a Processos Judiciais.
Configure as informaes
judiciais.
No programa Reviso de
(W7610BG). Escolha um
relacionamentos do processo
judicial.
Acesso a Relacionamentos do W76B035C

Processo Judicial
579
Configurando Informaes Adicionais do Processo Judicial
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
registro e selecione Processos

Judiciais no menu Linha.
No programa Notas Fiscais
Autnomas (P7611B),
navegue at a tela Acesso a
Cabealho da NF Autnoma
(W7611BA). Escolha um
registro e selecione Processos
Judiciais no menu Linha.
Reviso de Relacionamento do W76B035D
Processo Judicial
Na tela Acesso a
Relacionamentos do Processo
Judicial, clique em Incluir.

notas fiscais e processos
judiciais.
22.5.2. Configurao de Processos Judiciais

Acesse a tela Reviso de Processos Judiciais.
Figura 22.3. Reviso de Processos Judiciais
N de Id. do Processo Judicial

Informe um valor que identifique um processo judicial. Um processo judicial pode autorizar
a adoo do tratamento de imposto, a base de clculo ou uma taxa diferente da fornecida na
legislao. O sistema usa esse campo, juntamente com os campos Id. da Seo Judicial e Id. da
Vara, para preencher as informaes sobre um Processo Judicial.
Identificao da Seo Judicial
Informe um valor que identifique a seo judicial na qual o processo judicial foi ajuizado.
Id. da Vara
Informe um valor que identifique o juzo distrital no qual o processo judicial foi ajuizado.
Indicador de Natureza Judicial
Informe um valor da UDC 76B/JN que identifique a natureza de uma ao judicial ajuizada no
Tribunal Federal. Os exemplos de valores so:
01: Deciso final do tribunal favorvel
02: Deciso judicial no final.
Indicador de Origem do Processo
Informe um valor da UDC 76B/OI que identifique a origem de um processo administrativo ou
judicial. Os valores so:
1: Tribunal Federal
580
Configurando Informaes Adicionais do Processo Administrativo
3: Diviso da Receita
9: Outros
Descrio dos Efeitos Tributrios
Digite uma breve descrio dos efeitos tributrios gerados pela deciso judicial.
Data do Julgamento
Informe a data de julgamento da deciso judicial.
22.6. Configurando Informaes Adicionais do Processo

Administrativo
Esta seo fornece uma viso geral das informaes adicionais de processo administrativo e discute
como:
Configurar Informaes adicionais do pocesso administrativo.
Configurar relacionamentos do processo administrativo.
22.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais do

Processo Administrativo
Use o programa Processos Administrativos do Brasil (P76B037) para especificar informaes
administrativas obrigatrias no registro 1020 do bloco 1. O sistema armazena essas informaes na
tabela Processos Administrativos (F76B037).
Voc tambm pode estabelecer um relacionamento entre uma nota fiscal e seus processos
administrativos. Voc pode associar um processo administrativo a vrias notas fiscais. O sistema
armazena essas informaes na tabela Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionado - Brasil
(F76B038).
22.6.2. Telas Usadas para Configurar Processos

Administrativos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Processos
Administrativos
W76B037A
No menu Configurao
da Localizao Brasileira
(G76B41B) ou no menu
Notas Fiscais Autnomas Brasil (G76B4321), selecione
Processos Administrativos.
Revise e selecione as Ids. do

processo administrativo.
Reviso do Processo
Administrativo
W76B037B
Clique em Incluir na
tela Acesso a Processos
Administrativos.
Configure as informaes
administrativas.
(W7610BG). Escolha um
registro e selecione Admin.
Processos do menu Linha.
relacionamentos do processo
judicial.
Acesso a Relacionamentos do W76B037E


Autnomas (P7611B),
navegue at a tela Acesso a
581
Configurando Informaes Adicionais do Processo Administrativo
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cabealho da NF Autnoma
(W7611BA). Escolha um
registro e selecione Admin.
Processos do menu Linha.
Reviso de Relacionamento do W76B037D
Na tela Acesso a
Relacionamentos do Processo
Administrativo, clique em
Incluir.

notas fiscais e processos
administrativos.
22.6.3. Configurando Informaes Adicionais do Processo

Administrativo
Acesse a tela Reviso do Processo Administrativo.
Figura 22.4. Reviso do Processo Administrativo
Id. do Processo Administrativo

Digite um valor que identifique um processo administrativo. Um processo administrativo pode
autorizar a adoo do tratamento de imposto, a base de clculo ou uma taxa diferente da fornecida
na legislao.
Natureza do Processo Administrativo
Digite um valor do UDC 76B/PN que indique a natureza da ao, em decorrncia de
procedimentos administrativos na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os exemplos de valores
so:
01: Procedimentos de Consulta Administrativa
02: Tomada de Deciso
Indicador de Origem do Processo
Digite um valor do UDC 76B/OI que indique a origem de um processo administrativo. Os valores
so:
1: Tribunal Federal
3: Diviso da Receita
9: Outros
Data da Deciso Administrativa
Digite a data de ordem da deciso administrativa.
22.6.4. Incluso de Relacionamentos do Processo

Administrativo
Acesse a tela Reviso de Relacionamentos dos Processos Administrativos.
582
Configurando Informaes Adicionais de Execuo no Local
Figura 22.5. Reviso de Relacionamento do Processo Administrativo
22.7. Configurando Informaes Adicionais de Execuo no

Local
Use o programa Execuo no Local (P76B031) para especificar se uma nota fiscal de importao ser
executada no pas ou fora do pas. O sistema exige essas informaes para o bloco A, registro A120.
22.7.1. Tela Usada para Configurar Informaes de Execuo

no Local
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Execuo no Local
W76B031A
navegue at a tela Reviso
de Detalhes de Notas Fiscais
(W7610BE). Escolha um
registro e selecione Execuo
no Local no menu Linha.
Especifique se uma nota fiscal

foi executada no estrangeiro.

Autnomas (P7611B),
navegue at a tela Reviso
de Detalhes de Notas Fiscais
(W7611BF). Escolha um
registro e selecione Execuo
no Local no menu Linha.
22.7.2. Configurao de Informaes de Execuo no Local

Acesse a tela Execuo no Local.
Figura 22.6. Tela Execuo no Local
583
Configurando Informaes Adicionais do Tipo de Modelo Legal da Nota Fiscal
Executado no Estrangeiro
Se voc marcar essa caixa de seleo, a nota fiscal ser executada fora do pas com resultado no
pas.
Se voc no marcar essa caixa de seleo, a nota fiscal ser executada no pas.
22.8. Configurando Informaes Adicionais do Tipo de Modelo

Legal da Nota Fiscal
Esta seo fornece uma viso geral das informaes de tipo de modelo legal de nota fiscal e discute
como definir opes de processamento para a Classificao de Tipos de Modelo de Nota Fiscal
(R76B047).
22.8.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes do Tipo de

Modelo Legal da Nota Fiscal
Ao criar notas fiscais, voc pode especificar o tipo de modelo legal que permite que o sistema
determine o bloco no qual um documento deve ser includo no arquivo do relatrio EFD-PIS/
COFINS. O sistema armazena informaes do tipo de modelo legal da nota fiscal na tabela (F76B030)
Cabealho da NF - PIS/COFINS - Tabela Complementar - Brasil 76B.
Esta lista descreve os programas que usam as informaes de tipo de modelo legal de nota fiscal:
Programa Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR)
voc usa este programa para inserir um tipo de modelo legal de nota fiscal. Consulte Seo 40.9,
Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil [875]
Programa Tamanho do Nmero e Srie da Nota Fiscal (P76B008)
Use o programa Tamanho do Nmero e Srie da Nota Fiscal para criar um relacionamento entre
o tipo de nota fiscal e o tipo de modelo legal da nota fiscal. O sistema armazena os detalhes deste
relacionamento na tabela Tipo de NF/Tipo de Modelo Legal (F76B032). Consulte Seo 17.4,
Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais das Notas
Fiscais [358]
Programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
Quando voc usa o programa Gerao de Notas Fiscais para gerar uma nota fiscal, o sistema inclui
as informaes sobre o tipo de modelo legal da nota fiscal. Voc define as opes de processamento
para especificar as informaes do tipo de modelo legal.
Consulte Seo 17.17.6, Definindo Opes de Processamento para Gerao de Notas Fiscais
(R76558B) [410]
Programa Reviso de Notas Fiscais (P7610B).
Use o programa Reviso de Notas Fiscais para inserir um valor no campo Tipo de Modelo Legal da
NF, se o campo Tipo de Nota Fiscal for editvel. Consulte Seo 20.5, Reviso de Notas Fiscais de
Entrada e Sada para Livros Fiscais [534]
Programa Notas Fiscais Autnomas (P7611B).
Use o programa Notas Fiscais Autnomas para inserir um valor no campo Tipo de Modelo Legal da
NF, se o campo Tipo de Nota Fiscal for editvel.
584
Configurando Informaes Adicionais do Tipo de Modelo Legal da Nota Fiscal
ConsulteSeo 17.24.5, Inserindo uma Nota Fiscal Autnoma (Atualizao da Release 9.1) [457]
Programa Devoluo de Vendas - Destinatrio (P76B805).
Use o programa Devoluo de Vendas - Destinatrio para inserir um valor no campo Tipo de
Modelo Legal da NF, se o campo Tipo de Nota Fiscal for editvel.
Consulte Seo 17.25.8, Entrada de Informaes da Nota Fiscal para Devolues de Vendas do
Destinatrio [475]
Programa Nota Fiscal - Destinatrio - Nmeros das Notas Fiscais (P76B425).
Use o programa Nota Fiscal - Destinatrio - Nmeros das Notas Fiscais para verificar um valor
no campo Tipo de Modelo Legal da NF. Voc pode usar este programa para exibir registros; no
possvel edit-los.
Consulte Seo 17.26, Reviso de Informaes da NF-e para Devolues de Vendas ao
Destinatrio [476]
Programa Classificao do Tipo de Modelo da Nota Fiscal (R76B047).
Quando voc executa o programa Classificao do Tipo de Modelo da Nota Fiscal, o sistema
atualiza o tipo de modelo legal nas notas fiscais existentes na tabela Cabealho da NF - PIS/COFINS
- Tabela Complementar - Brasil 76B (F76B030). Quando todas as notas fiscais existentes so
atualizadas, no necessrio executar este programa novamente.
O relatrio lista os registros individuais que foram atualizados e o nmero total de registros
atualizados. Alm disso, os relatrios exibem uma mensagem de erro, se no houver informaes
disponveis para determinar o tipo de modelo legal da NF.
Consulte Seo 22.8.2, Definio de Opes de Processamento para Classificao de Tipo de
Modelo de Nota Fiscal (R76B047) [585]
Programa Controle de Classificao do Tipo de Modelo Legal da Nota Fiscal (R76B048).
Use o programa Controle de Classificao do Tipo de Modelo Legal da Nota Fiscal para verificar se
o sistema designou o tipo de modelo legal s notas fiscais atuais.
O relatrio exibe as notas fiscais que tm classificao pendente.

Classificao de Tipo de Modelo de Nota Fiscal (R76B047)
processamento.
22.8.2.1. Geral
Tipo de Modelo Legal:
Especifique um valor da tabela de UDCs 76B/MT que indique o tipo de modelo que o sistema
atribui s notas fiscais. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema recuperar o
tipo de nota fiscal no registro de notas fiscais da tabela F76B01TE. Se no houver tipo de nota
fiscal, o sistema usar o valor BRNFI-CL. Em seguida, o sistema usar o tipo de nota fiscal para
acessar a tabela F76B032 e recuperar o tipo de modelo legal.
585
Configurando Informaes Adicionais de Substituio do PIS/COFINS
Recuperar Tipo de Modelo Legal no Programa P76B008

Se a opo de processamento Tipo de Modelo Legal ficar em branco, utilize esta opo de
processamento para especificar se o sistema recupera o tipo de modelo legal no programa
Tamanho do Nmero e Srie da Nota Fiscal (P76B008). Os valores so:
Y: Recupera o tipo de modelo legal no programa Tamanho do Nmero e Srie da Nota Fiscal.
N: No recupera o tipo de modelo legal no programa Tamanho do Nmero e Srie da Nota Fiscal.
Se essa opo de processamento for deixada em branco, o sistema usar o valor predeterminado N.
22.9. Configurando Informaes Adicionais de Substituio do

PIS/COFINS
Esta seo fornece uma viso geral das informaes adicionais de substituio de PIS/COFINS e
configurao G/L.
22.9.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais de

Substituio de PIS/COFINS
Voc pode incluir informaes tributrias de substituio do PIS e COFINS nas notas fiscais em
situaes de compra e venda. O sistema armazena o imposto, a taxa e a base de substituio do PIS e
COFINS para cada linha detalhada das notas fiscais na tabela Detalhes da NF - PIS/COFINS - BRA 76B (F76B031).
Observao:
A funcionalidade de substituio do PIS/COFINS igual funcionalidade de substituio do ICMS, com uma
exceo. A funcionalidade de Substituio do ICMS tem uma configurao que o sistema utiliza para calcular os
valores automaticamente, mas a funcionalidade de substituio do PIS/COFINS no tem configurao. Voc deve
digitar os valores de substituio de PIS e COFINS na tela Reviso Detalhada da Nota Fiscal no programa Reviso
de Nota Fiscal (P7610B) ou no programa Nota Fiscal Autnoma (P7611B).
O sistema usa informaes adicionais de substituio do PIS/COFINS nos seguintes programas:

Impresso de Notas Fiscais - Vendas (R76560B).
Quando voc executa o programa Impresso de Notas Fiscais - Vendas, o sistema calcula e exibe a
base de substituio do PIS, a base de substituio do COFINS, o imposto de substituio do PIS e
os totais do imposto de substituio do COFINS no relatrio.
Consulte Seo 17.19, Impresso de Notas Fiscais de Sada [428]
Programa Atualizao de Vendas - Brasil (R76B803)
Quando voc executa o programa Atualizao de Vendas - Brasil, o sistema calcula e exibe as linhas
do imposto Substituio do PIS e Substituio do COFINS na tela Detalhes de Pedido de Vendas e
atualiza o valor total do pedido de vendas.
Consulte Seo 17.20, Atualizao de Vendas no Brasil [432]
Programa Gerao de Informaes da NF-e por Lote (R76B561L).
586
Quando voc executa o programa Gerao de Informaes da Nfe por Lote, o sistema extrai as
informaes de Substituio do PIS e COFINS das tabelas Cabealho da NF - PIS/COFINS- BRA 76B (F76B030) e Detalhes da NF PIS/COFINS BRA - 76B (F76B031).
Depois que voc executar o programa, o sistema passar essas informaes para o Modelo XML da
NF-e e incluir as informaes no arquivo XML da NF-e.
Consulte Seo 17.17.4, Conceitos Bsicos da Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote
(R76B561L) [409]
Programa Impresso de Notas Fiscais - Compras (R76500B).
Quando voc executa o programa Impresso de Notas Fiscais - Compras, o sistema imprime os
valores de Base de Substituio do PIS, Base de Substituio do COFINS, Imposto de Substituio
do PIS e Imposto de Substituio do COFINS no relatrio.
Consulte Seo 40.17, Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras [899]
Programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais (P76B900).
Quando voc fecha a nota fiscal, o sistema exibe a substituio do PIS e do COFINS no Cardex e no
Razo.
Consulte Seo 40.12.1, Conceitos Bsicos do Programa Verificao e Fechamento de Notas
Fiscais (P76B900) [889]
Programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brazil (R76559B).
Quando voc usa o programa Reverso/Cancelamento de Notas Fiscais - Brasil (R76559B) para
excluir uma nota fiscal, o sistema exclui as informaes de substituio do PIS/COFINS das
seguintes tabelas:
Relacionamento do Processo Judicial e Notas Fiscais - BRA - 76B (F76B036)
Relacionamento do Processo Administrativo (F76B038)
Detalhes da NF - PIS/COFINS - Brasil - 76B (F76B031)
Cabealho da NF - PIS/COFINS - Brasil - 76B (F76B030)
Consulte Seo 17.25.1, Conceitos Bsicos de Devolues, Reverses e Cancelamentos de Pedidos
de Vendas [463]
Programa Consulta a Recebimentos de Compras (P43214).
Quando voc usa o programa Consulta a Recebimentos de Compras (P43214) para cancelar ou
reverter uma nota fiscal, o sistema exclui as informaes de substituio do PIS/COFINS das
seguintes tabelas:
Relacionamento do Processo Administrativo (F76B038)
Tabela Detalhes da NF - PIS/COFINS - Brasil - 76B (F76B031)
Cabealho da NF - PIS/COFINS - Brasil - 76B (F76B030)
Consulte Seo 40.10.1, Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos de Compras no
Brasil [886]
587
22.9.2. Configurao de UDCs 76/GL

Configure o UDC (76/GL) de referncia cruzada cdigo de GL/Classe com valores para Substituio
de PIS e Substituio de COFINS. O sistema usa valores no UDC 76/GL para identificar a referncia
cruzada do cdigo Classe Contbil. A tabela a seguir relaciona exemplos de cdigos:
588
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
SUC***
definido pelo usurio
Substituio do COFINS Predeterminao

de Valor
SUP***
definido pelo usurio
Substituio do PIS Predeterminao de

Valor
23
Configurao das Informaes de EFD PIS/
COFINS para Gerao de Texto (Atualizao da
Verso 9.1)
Seo 23.1, Pr-requisito [589]
Seo 23.2, Gerao de Configurao de Bloco Inicial de EFD PIS/COFINS [589]
Seo 23.3, Atualizao de Blocos [599]
Seo 23.4, Configurao de Constantes da Pessoa Jurdica [599]

Seo 23.5, Configurao de Verses de Programa em Lote para Blocos [599]
Seo 23.6, Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos [601]
Seo 23.7, Classificao de Notas Fiscais [603]
Seo 23.8, Gerao de Registros de Bloco A [604]
Seo 23.9, Gerao de Registros de Bloco C [605]
Seo 23.10, Gerao de Registros de Bloco D [607]
Seo 23.11, Gerao dos Registros de Bloco F [609]
Seo 23.12, Gerao de Registros de Bloco M [610]
Seo 23.13, Gerao de Registros de Bloco 1 [611]
23.1. Pr-requisito
Voc deve executar o programa Converso de Notas Fiscais - Brasil (R76B200A) antes de executar o
processo ePIS COFINS para gerar os arquivos de trabalho do livro fiscal que contm as notas fiscais.
Consulte Seo 20.4, Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais [531]
23.2. Gerao de Configurao de Bloco Inicial de EFD PIS/

COFINS
Esta seo fornece uma viso geral do programa Configurao de Regras de Controle de EFD PIS/
COFINS (R76B045) e discute como:
Captulo 23. Configurao das Informaes de EFD PIS/COFINS para Gerao de Texto (Atualizao da
Verso 9.1) 589
Gerao de Configurao de Bloco Inicial de EFD PIS/COFINS
23.2.1. Conceitos Bsicos do programa Configurao de

Regras de Controle de EFD-PIS/COFINS (R76B045)
Use o programa Configurao de Regras de Controle de EFD-PIS/COFINS (R76B045) para carregar
as regras de ePIS COFINS de diferentes registros e para gerar a configurao do bloco inicial EFDPIS/COFINS. O sistema cria um relatrio que exibe os novos registros nas tabelas Modelo de Blocos
do Cabealho do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0730) e Modelo de Blocos de Detalhe do Ato Cotepe BR - 00 (F76B0731).
23.2.1.1. Opo de Processamento Definida como 1

A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela do banco de dados quando voc
configura a opo de processamento Regras de Registro de ePIS/COFINS como 1:
590
Verso do Projeto SPED
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED
Outra Regra
do SPED
Valor da opo de processamento

0000

0001

0100
OC

0110

0111

0140

0150
OC

0190
OC

0200
OC

0205
OC

0206
OC

0208
OC

0400
OC

0450
OC

0500
OC

0600
OC

0990
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED

A001

A010
OC
OC

A100
OC
OC

A110
OC
OC

A111
OC
OC

A120
OC

A170

A990

C001

C010
OC
OC

C100
OC
OC

C110
OC
OC

C111
OC
OC

C120

C170

C180
OC

C181

C185

C188
OC

C190
OC

C191

C195

C198
OC

C199
Outra Regra
do SPED
Verso 9.1) 591
592
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED

C380
OC

C381

C385

C395
OC

C396

C400
OC

C405

C481
OC

C485
OC

C489
OC

C490
OC

C491
OC

C495
OC

C499
OC

C500
OC

C501

C505

C509
OC

C600
OC

C601

C605

C609
OC

C800
OC

C810
OC
Outra Regra
do SPED
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED

C820
OC

C830
OC

C860
OC

C870
OC

C880
OC

C890
OC

C990

D001

D010
OC
OC

D100
OC

D101
OC

D105
OC

D111
OC

D200
OC

D201
OC

D205
OC

D209
OC

D300
OC

D309
OC

D350
OC

D359
OC

D500
OC

D501
OC

D505
OC
Outra Regra
do SPED
Verso 9.1) 593
594
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED

D509
OC

D600
OC

D601
OC

D605
OC

D609
OC

D990

F001

F010
OC
OC

F100
OC
OC

F111
OC
OC

F120
OC

F129
OC

F130
OC

F139
OC

F150
OC

F200
OC
OC

F205
OC

F210
OC

F211
OC
OC

F500
OC
OC

F509
OC
OC

F510
OC
OC

F519
OC
OC

F525
OC
OC
Outra Regra
do SPED
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED
Outra Regra
do SPED

F550
OC
OC

F559
OC
OC

F560
OC
OC

F569
OC
OC

F600
OC

F700
OC

F800
OC

F990

M001

M100
OC

M105
OC

M110
OC

M200

M210

M211

M220
OC

M230
OC

M300
OC

M350
OC

M400
OC

M410

M500
OC

M505
OC

M510
OC
Verso 9.1) 595
596
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED
Outra Regra
do SPED

M600

M610

M611

M620
OC

M630
OC

M700
OC

M800
OC

M810

M990

1001

1010
OC

1020
OC

1100
OC

1101

1102

1200
OC

1210

1220
OC

1300
OC

1500
OC

1501

1502

1600
OC

1610
Bloco
Registro
Regra de
Sada do
SPED
Regra de
Entrada do
SPED
Outra Regra
do SPED

1620
OC

1700
OC

1800
OC

1809
OC

1900
OC

1990

9001

9900

9990

9999
23.2.1.2. Registros F76B0730

A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela F76B0730 quando voc configura a
opo de processamento Configurao do Bloco ePIS/COFINS como 1:
Bloco
Sequncia do
Bloco
Obrigatrio
Descrio

Processo Inicial

ePIS/COFINS - Bloco A

ePIS/COFINS - Bloco C

ePIS/COFINS - Bloco D

ePIS/COFINS - Bloco F

ePIS/COFINS - Bloco M

ePIS/COFINS - Bloco 1


Verso 9.1) 597
23.2.1.3. Registros F76B0731

A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela F76B0731 quando voc configura a
opo de processamento Configurao do Bloco ePIS/COFINS como 1:
Bloco
Sequncia dos
Relatrios
Id. do
Programa
Verso

R76B040
ZJDE0001

R76B050
ZJDE0001

R76B060
ZJDE0001

R76B070
ZJDE0001

R76B080
ZJDE0001

R76B090
ZJDE0001

R76B100
ZJDE0001

R76B110
ZJDE0001

R76B120
ZJDE0001
23.2.2. Definio das Opes de Processamento para a

Configurao de Regras de Controle EFD PIS/COFINS
(R76B045)
processamento.
23.2.2.1. Geral
1. Verso do Projeto SPED
Informe um valor da tabela de UDCs 76B/VC que identifica a verso do projeto SPED. Os valores
so:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
SD: SPED de Contabilidade
2. Regras de Registro de EFD-PIS/COFINS
Especifica se o sistema exclui todas as entradas da tabela F76B0780. Os valores so:
Em branco: no exclui os registros.
598
Atualizao de Blocos
1:Exclui e insere registros na tabela F76B0780.

Se voc inserir 1 nesta opo de processamento, o sistema exclui todas as entradas da tabela
Controle de Tabela das Regras COTEPE (F76B0780) na qual a Verso do Projeto SPED
(B76ATCT) igual ao valor da opo de processamento Verso do Projeto SPED. Em seguida, o
sistema insere as regras de ePIS/COFINS na tabela F76B0780.
3. Configurao do Bloco de EFD-PIS/COFINS
Especifica se o sistema atualiza a configurao do bloco. Os valores so:
Em branco: no exclui os registros.
1: Exclui e insere registros nas tabelas F76B0730 e F76B0731.
Se voc inserir 1 nesta opo de processamento, primeiro o sistema exclui todas as entradas
da tabela Modelo de Blocos do Cabealho do Ato COTEPE - BR - 00 (F76B0730) e da tabela
Modelo de Blocos Detalhados do Ato COTEPE - BR - 00 (F76B0731) nas quais a Verso do
Projeto SPED igual ao valor da opo de processamento Verso do Projeto SPED. O sistema
tambm atualiza as tabelas F76B0730 e F76B0731.
23.3. Atualizao de Blocos

Use o programa SPED Fiscal - Controle das Regras Fiscais (P76B0780) para atualizar as regras dos
blocos. Use uma verso do programa que seja configurada para processamento de ePIS/COFINS.
Consulte Seo 28.5, Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil [710]
23.4. Configurao de Constantes da Pessoa Jurdica

Use o programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010) para indicar contas detalhe e signatrios
para a pessoa jurdica. O sistema armazena os signatrios na tabela Signatrios - Brasil (F76B025) e
informaes de conta detalhe na tabela Contas Detalhe da Pessoa Jurdica - Brasil (F76B015).
Consulte Seo 38.4, Configurao de Constantes da Pessoa Jurdica [834]
23.5. Configurao de Verses de Programa em Lote para

Blocos
Esta seo fornece uma viso geral da configurao de verses de programa em lote para blocos e
discute como configurar essa ao.
23.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Verses de

Programa em Lote para Blocos
Use a verso ZJDE0004 (Configurao do Bloco ePIS COFINS) do programa Gerao Eletrnica
de Relatrios - Configurao de Blocos para configurar os programas em lote (UBEs) e as verses
a serem executadas para cada bloco. Ao configurar os blocos, ser preciso especificar o UBE e
as verses a serem executados para cada bloco, alm de o nmero sequencial no qual o sistema
executa os programas em lote. Voc configura as verses dos programas fornecidos pelo JD Edward
EnterpriseOne e tambm aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou preencher
registros para os dados que no estiverem nas tabelas JD Edwards EnterpriseOne.
Verso 9.1) 599
Configurao de Verses de Programa em Lote para Blocos
Use o menu Configurao de EFD-PIS/COFINS (G76B1121) para acessar os UBEs para gerao
de relatrios tributrios para configurar verses com seleo de dados e definir as opes de
processamento. Porm, voc deve executar esses programas pelo programa Administrador de Jobs de
EFD-PIS/COFINS (P76B0740).
Revise as listas a seguir de programas que devem ser executados para gerar o arquivo de sada:
Bloco
Programa
Descrio
R76B040
Classificao de Nota Fiscal EFD-PIS/COFINS
R76B050
EFD-PIS/COFINS Bloco A - Documentos Fiscais de Servios
R76B060
EFD-PIS/COFINS Bloco C - Documentos fiscais I Mercadorias
R76B070
EFD-PIS/COFINS Bloco D - Documentos fiscais II - Servios
R76B080
EFD-PIS/COFINS Bloco F - Outros Documentos Fiscais
R76B090
EFD-PIS/COFINS Bloco M - Gerao de Relatrios de PIS e

COFINS
R76B100
EFD-PIS/COFINS Bloco 1 - Complemento da Gerao de

Relatrios
R76B110
EFD-PIS/COFINS Bloco 0 - Abertura de Arquivos
R76B120
EFD-PIS/COFINS Bloco 9 - Fechamento de Arquivos
23.5.2. Telas Usadas para Configurar Verses de Programa

em Lote para Blocos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Modelo de Bloco do Projeto

SPED
W76B0730A
Configurao de EFDPIS/COFINS (G76B1121),

Reviso de UBES por blocos
Revise e selecione modelos de

bloco.
Reviso de Modelo de Blocos W76B0730B

do Projeto SPED
Clique em Incluir ou selecione Adicione ou revise modelos do

um registro na tela Modelo de bloco.
Blocos do Projeto SPED.

Configurao de Bloco de Gerao Eletrnica de Relatrios
(P76B0730)
processamento.
23.5.3.1. Geral
1. Verso do Projeto SPED
Especifique a verso do programa a ser executada. Para ePIS/COFINS, voc deve inserir PC.
23.5.4. Configurao de Verses de Programa em Lote para

Blocos
Acesse a tela Reviso de Modelo de Blocos do Projeto SPED.
600
Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos
Figura 23.1. Reviso de Modelo de Blocos do Projeto SPED

Informe um valor da tabela de UDCs 76B/VC que indique a verso do Projeto SPED. Os valores
so:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
Bloco do Projeto SPED
Insira um valor que indique um bloco no relatrio EFD-PIS/COFINS.
Sequncia do Bloco
Insira um nmero que indique a sequncia do bloco.
Obrigatrio (Y/N)
Se voc marcar esta caixa de seleo, o sistema executar o bloco.
Se voc no marcar esta caixa de seleo, o sistema no executar este bloco.
Sequncia dos Relatrios
Insira um nmero que represente a sequncia na qual o sistema executar os processos em bloco.
Id. do Programa
Insira um valor que represente um nmero de programa.
Verso
Insira um valor que especifique a verso do programa listada no campo Id. do Programa.
23.6. Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos

Esta seo fornece uma viso geral da ordem de execuo dos blocos e especifica como:
Definir as opes de processamento do Administrador do Job ePIS Cofins (P76B040).
Especificar a ordem de execuo dos blocos.
23.6.1. Conceitos Bsicos da Ordem de Execuo dos Blocos

Use o programa Administrador de Jobs ePIS/COFINS (P76B040) para controlar a ordem de execuo
do bloco de ePIS COFINS. Voc tambm pode usar esse programa para adicionar ou excluir os jobs
Verso 9.1) 601
Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos
de PIS e COFINS. O sistema armazena essas informaes na tabela Cabealho do Job ePIS/COFINS Brasil (F76B040).
Para executar os blocos, selecione um job na tela Acesso a Jobs de ePIS COFINS. Na tela Reviso de
Jobs de ePIS COFINS, selecione um bloco no job, clicando no campo esquerda do campo Descrio
do Bloco. O sistema exibe uma marca de seleo verde prxima ao bloco, que indica que ele foi
selecionado. Em seguida, clique em Selecionar/Desfazer a Seleo de rea no menu Linha para alterar
o status do bloco de No Selecionado para Com Erro. Em seguida, clique em Processar Blocos no
menu Tela para executar o bloco.
Revise as regras a seguir para executar os blocos:
O bloco I obrigatrio. O sistema no processa nenhum outro bloco, se o status do Bloco I no for
D (Concludo).
Voc no pode executar o Bloco 0, se os Blocos I, A, C, D, F, M e 1 no foram executados
anteriormente.
Se voc executar novamente os Blocos A, C ou D, ento o sistema alterar o status do Bloco F para
no ser executado (Em branco).
Se voc executar o Bloco I, ento o sistema alterar o status de todos os outros status dos blocos para
no serem executados (Em branco).
Voc pode executar o Bloco F somente se os Blocos A, C e D estiverem no Status D (Concludo).
Se o status do Bloco 9 for D (Concludo), ento voc no pode reexecutar nenhum dos outros
blocos.
O programa Administrador de Jobs ePIS/COFINS contm a mesma funcionalidade do programa
Processo do Administrador do Ato Cotepe (P76B0740).
23.6.2. Telas Usadas para Especificar a Ordem de Execuo

dos Blocos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Jobs de ePIS

COFINS
W76B040A
No menu EFD PIS/COFINS

(G76B1120), selecione o
Administrador do Job EFD
PIS COFINS
Revise ou selecione os jobs

ePIS/COFINS.
Processo de Jobs de ePIS

COFINS
W76B040H
Clique em Incluir na
Configure os jobs ePIS/
tela Acesso a Jobs ePIS
COFINS.
COFINS.
Revise os jobs ePIS/
Escolha um registro e
COFINS.
selecione Processamento de
Cabealho no menu Linha
na tela Acesso a Jobs de
ePIS COFINS.
Reviso de Jobs de ePIS/

COFINS
W76B040B
Escolha um registro na
tela Acesso a Jobs de ePIS
COFINS.
Reviso do Processo Fiscal

ePIS
W76B040G
Escolha um registro e
selecione Processamento de
Controle no menu Linha em
Acesso a Jobs ePIS/COFINS.
Altere a verso do programa

de cada bloco no job
selecionado.
Selecione e execute os blocos.
602
Revise as informaes geradas

para os registros de um Job
ePIS COFINS especfico.
Classificao de Notas Fiscais

Administrador do Job ePIS Cofins (P76B040)
processamento.
23.6.3.1. Geral
1. Verso do Projeto SPED a ser processada.
Informe um valor de UDC 76B/VC para especificar a verso a ser usada.
2. Pessoa Jurdica
Especifique a companhia consolidadora para o processo de gerao de relatrios tributrios. Voc
pode especificar outras empresas ao preencher a Seleo de Dados.
3. Faixa de Datas a Processar
Digite a data inicial e a data final dos registros a serem processados.
23.6.4. Especificao da Ordem de Execuo dos Blocos

Acesse a tela Processamento do Job ePIS COFINS.
Figura 23.2. Processamento do Job ePIS COFINS
23.7. Classificao de Notas Fiscais

Esta seo fornece uma viso geral de como classificar notas fiscais e discute como:
Executar o programa EFD PIS/COFINS - Classificao de Nota Fiscal.
Definir as opes de processamento para o EFD PIS/COFINS - Classificao de Nota Fiscal
(R76B040).
23.7.1. Conceitos Bsicos sobre como Classificar Notas

Fiscais
Use o programa FD PIS/COFINS - Classificao de Nota Fiscal (R76B040) para classificar as notas
fiscais que o sistema processa para um job de ePIS COFINS especfico no Bloco I - Processo Inicial.
Verso 9.1) 603
Gerao de Registros de Bloco A
Quando voc executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:

Detalhes de Notas Fiscais - BRA (F7611B)
Pessoa Jurdica - Contas Detalhe - Brasil (F76B015)
O sistema carrega o Arquivo de trabalho da Nota Fiscal ePIS/COFINS - Brasil (F76B060) com as
notas fiscais que esto nos blocos de um job. Este arquivo contm uma srie de indicadores para
mostrar se a nota fiscal contm PIS, COFINS, ISS (Imposto sobre Servios) e outras informaes.
Quando voc executa esse programa, o sistema atualiza as tabelas de Blocos do Cabealho do
Processamento do Ato Cotepe - BR - 00 (F76B0741) e de Blocos de Detalhe do Processamento do Ato
Cotepe - BR - 00 (F76B0742).
Esta imagem mostra um exemplo do relatrio Classificao de Nota Fiscal de ePIS COFINS:
23.7.2. Execuo do Programa de Classificao de Nota

Fiscal de ePIS COFINS
Selecione EFD PIS/COFINS (G76B1120), EFD PIS/COFINS - Classificao de Nota Fiscal.
23.7.3. Definio das Opes de Processamento para EFD

PIS/COFINS - Classificao de Nota Fiscal (R76B040)
processamento.
23.7.3.1. Opes de Ativos Fixos

Tipo de Razo
Especifique um cdigo definido pelo usurio da tabela de UDCs (09/LT) que identifique um tipo
de razo, como AA (Valores Reais), BA (Valor do Oramento) ou AU (Unidades Reais).
Data Inicial da Vigncia
Especifique a data que o sistema usa para recuperar os ativos fixos.
23.8. Gerao de Registros de Bloco A

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco A e discute como definir as opes de
processamento para o programa Bloco A de EFD PIS/COFINS - Documentos Fiscais de Servios
(R76B050).
604
Gerao de Registros de Bloco C
23.8.1. Conceitos Bsicos de Registros do Bloco A

Use o programa Bloco A de EFD PIS/COFINS - Documentos Fiscais de Servios (R76B050) para
gerar linhas no bloco A de cada nota fiscal eletrnica ou clssica com ISS (Imposto sobre Servios) que
no seja exibida nos blocos C, D ou F.
ePIS COFINS - Arquivo de trabalho da NF - Brasil - 76B (F76B060)

Reteno de Nota Fiscal de Servio por Nmero da Frmula (F76B429)
Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511)
Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Cabealho do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0741)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Quando voc executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:

Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B050)
Itens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B051)
Informaes das mensagens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B054)
Processo Administrativo - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B057)
Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B058)
23.8.2. Definio das Opes de Processamento para o Bloco

A de EFD PIS/COFINS - Documentos Fiscais de Servios
(R76B050)
processamento.
23.8.2.1. Opes de Impresso

1. Imprimir relatrio Detalhado ou Resumido
Especifique se o sistema deve imprimir um relatrio detalhado ou resumido. Os valores so:
Em branco: Detalhe
1: Resumido
23.9. Gerao de Registros de Bloco C

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco C e discute como definir as opes de
processamento para Bloco C de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias (R76B050).
Verso 9.1) 605
Gerao de Registros de Bloco C
23.9.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco C

Use o programa Bloco C de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias (R76B060) para
gerar linhas no bloco C para todas as operaes com valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS para cada
cdigo de documento tributrio 01, 1B, 04 e 55.

Constantes da Companhia (F0010)
Cabealho da NF - PIS/COFINS - Tabela Complementar - Brasil (F76B030)
Processos Judiciais - Brasil (F76B035)
Processo Administrativo - Brasil (F76B037)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil (F76B038)
Histrico do Cabealho de Pedidos de Vendas (F42019)
Cabealho do Pedido de Compras (F4301)
Cadastro de Itens (F4101)

Unidade de Medida - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B052)
Natureza da Operao - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B053)
Contas - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B056)
23.9.2. Definio das Opes de Processamento para o Bloco

C de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias
(R76B060)
processamento.
606
Gerao de Registros de Bloco D

1. Imprimir Relatrio Detalhado ou Resumido
Em branco: Detalhe
1: Resumido
Indicador de Perodo do IPI
Especifique um valor que determine o perodo do IPI. Os valores so:
1: 10 Meses
Outro Valor: Mensal
23.10. Gerao de Registros de Bloco D

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco D e discute como definir as opes de
processamento para o programa Bloco D de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais II - Servios
(R76B070).
23.10.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco D

Use o programa Bloco D de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais II - Servios (R76B070) para
gerar linhas no bloco D para todas as operaes com valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS para cada
cdigo de documento 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 (Nota fiscal de entrada de servios de frete,
transporte).

Constantes da Companhia (F0010)
Cabealho da NF - PIS/COFINS - Tabela Complementar - Brasil (F76B030)
Processos Judiciais - Brasil (F76B035)
Processo Administrativo - Brasil (F76B037)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil (F76B038)
Histrico do Cabealho de Pedidos de Vendas (F42019)
Cabealho do Pedido de Compras (F4301)
Verso 9.1) 607
Gerao de Registros de Bloco D

Esta imagem mostra um exemplo do relatrio detalhado de Bloco D:
Esta imagem mostra um exemplo do relatrio sinttico de bloco D:
23.10.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco

D de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais II - Servios
(R76B070)
processamento.
23.10.2.1. Opes
608
Gerao dos Registros de Bloco F
Em branco: Detalhe
1: Resumido
23.11. Gerao dos Registros de Bloco F

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco F e discute como definir as opes
de processamento para o programa Bloco F de EFD PIS/COFINS - Outros Documentos Fiscais
(R76B080).
23.11.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco F

Use o programa Bloco F de EFD-PIS/COFINS - Outros Documentos Fiscais (R76B080) para gerar
linhas no bloco F para todas as operaes no listadas nos blocos A, C ou D, como aluguis, juros,
despesas etc.
ePIS COFINS - Arquivo de trabalho da NF - Brasil - 76B (F76B060)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil - 76B (F76B038)
Detalhes de Nota Fiscal - BRA - 42 (F7611B)
Detalhe do Pedido de Compras (F4311)

Unidade de Negcios - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B055)
Esta imagem mostra um exemplo do relatrio do bloco F:
Verso 9.1) 609
Gerao de Registros de Bloco M

Bloco F de EFD PIS/COFINS - Outros Documentos Fiscais
(R76B080)
processamento.
23.11.2.1. Geral
Em branco: Detalhe
1: Resumido
23.12. Gerao de Registros de Bloco M

Esta seo apresenta uma viso geral dos registros de bloco M. O programa Bloco M de EFD PIS/
COFINS - Gerao de Relatrios de PIS e COFINS (R76B090) no tem opes de processamento.
23.12.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco M

Use o programa EFD-PIS/COFINS - Bloco M (R76B090) para gerar linhas para o bloco M e inserir
uma linha para cada registro no bloco M que no tem informaes.
610
Gerao de Registros de Bloco 1
Quando voc executa esse programa, o sistema inclui informaes de ePIS/COFINS nas tabelas
Detalhes do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511) e Gerao Eletrnica de
Relatrios - Tabela Complementar (F76B0512). O sistema tambm atualiza as tabelas de Blocos do
Cabealho do Processo do Ato Cotepe (F76B0741) e de Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe
(F76B0742).
Revise o relatrio EFD-PIS/COFINS Bloco M.
23.13. Gerao de Registros de Bloco 1

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco 1 e discute como definir as opes de
processamento para o programa Bloco 1 de EFD PIS/COFINS - Complemento de Gerao de
Relatrios.
23.13.1. Conceitos Bsicos de Registros de Bloco 1

Use o programa Bloco 1 de EFD PIS/COFINS - Complemento de Gerao de Relatrios (R76B100)
para gerar linhas para o bloco 1. Voc pode especificar se o programa lista todos os processos
administrativos e judiciais informados nos blocos anteriores.
Quando voc executa esse programa, o sistema acessa as tabelas Processo Administrativo - Arquivo
de trabalho do Projeto SPED (F76B057) e Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED
F76B058.
Verso 9.1) 611
23.13.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco 1

de EFD PIS/COFINS - Complemento de Gerao de Relatrios
(R76B100)
processamento.
23.13.2.1. Opo de Impresso

Em branco: Detalhe
1: Resumido

Esta seo fornece uma viso geral dos registros de bloco 0 e discute como definir as opes de
processamento para o programa Bloco 0 de EFD PIS/COFINS - Abertura de Arquivo.

Use o programa Bloco 0 de EFD PIS/COFINS (R76B110) para criar dados principais para todos os
blocos:
Informaes de abertura
Companhia e conta detalhe
Clientes e fornecedores
Itens e unidade de medida
Natureza da operao
Mensagens
Unidades de negcios
Contas
Cabealho do Job ePIS COFINS - Brasil - 76B (F76B040)

Cadastro Geral - Projeto SPED - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B050)
Nmero do item - Projeto SPED - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B051)
Unidade de Medida - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B052)
Natureza da Transao - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B053)
Informaes das Mensagens - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B054)
Unidade de Neg. - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B055)
Contas - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B056)

612

Esta imagem mostra um exemplo do relatrio detalhado de Bloco 0 de EFD PIS/COFINS.
Esta imagem mostra um exemplo do relatrio sinttico de Bloco 0 de EFD PIS/COFINS.
23.14.2. Definio das Opes de Processamento de Bloco 0

de EFD PIS/COFINS - Abertura de Arquivo (R76B110)
processamento.
23.14.2.1. Formato do Cadastro Geral

1. Insira o nmero das Linhas de Endereo que contm as informaes do campo FIM.
Insira um valor que identifique uma ou vrias linhas do cadastro geral que contm as informaes
do campo FIM. Por exemplo, digite 12 para concatenar a linha de endereo 1 e a linha de endereo
2 ou digite 123 para concatenar as linhas de endereo 1, 2 e 3.
Verso 9.1) 613
Se voc no especificar um valor, o sistema usar o valor predeterminado 12.

2. Insira o nmero das Linhas de Endereo que contm as informaes do campo N.
do campo N.
3. Insira o nmero das Linhas de Endereo que contm as informaes do campo COMPL.
do campo COMPL.
23.14.2.2. Opo de Impresso

Em branco: Detalhe
1: Resumido

Esta seo apresenta uma viso geral dos registros de bloco 9. O programa Bloco 9 de EFD PIS/
COFINS - Fechamento de Arquivo no tem opes de processamento.

Use o programa Bloco 9 de EFD-PIS/COFINS - Fechamento de Arquivo (R76B120) para gerar o
Bloco 9 com os seguintes registros:
9001: BLOCO 9 DE ABERTURA
9900: REGISTROS DO ARQUIVO
9990: REGISTROS DO ARQUIVO
Configurao de Constante do Ato Cotepe 09 - Brasil - 00 (F76B0715)
Modelo de Blocos de Cabealho do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0730)
Esta imagem mostra um exemplo do relatrio de Bloco 9 de EFD PIS/COFINS.
614
Verso 9.1) 615
616
24
Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio
EFD-PIS/COFINS do SPED (Atualizao da Release
9.1)
Seo 24.1, Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFD-PIS/COFINS do
SPED [617]
24.1. Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFDPIS/COFINS do SPED

Revise as seguintes sees para compreender as alteraes em blocos para o relatrio EFD-PIS/
COFINS do SPED:
Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco A [617]

Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco C [621]
Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco D [627]
Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco F [633]
Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco M [636]
Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco 1 [637]
24.1.1. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco A

O bloco A contm documentos fiscais de servios (s ISS).
Revise as alteraes no Bloco A que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
A001
REG
A001
A001
IND_MOV
Indica se o bloco contm informaes no arquivo.
A010
REG
A010
A010
CNPJ
Com o estabelecimento AN8 informe F0101.TAX.

Esta a Nota Fiscal do CNPJ da Empresa.
A100
REG
A100
A100
IND_OPER
F76101B.BRNOP < 5000 "0" Caso contrrio, "1"
A100
IND_EMIT
Se IND_OPER =0, ento 1 (outros), caso

contrrio, 0 (emisso do proprietrio).
Captulo 24. Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFD-PIS/COFINS do SPED (Atualizao
da Release 9.1) 617
Revisando Informaes do Bloco para o Relatrio EFD-PIS/COFINS do SPED
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
A100
COD_PART
Se F7601B.BNFS < 5, ento F7601B.AN8V, caso

contrrio, F7601B.AN8.
A100
COD_SIT
Se F7601B.CNDJ <> Em branco = 00, caso

contrrio, 02 (Cancelado).
A100
SER
Se a nota fiscal estiver em papel, ento

F7601B.BSER.
Se a nota fiscal tiver um nmero legal na tabela
F7601BTE, ento use o nmero de srie dela.
Para BRNFI-NA: 3 dgitos na srie a partir da
posio10, BRNFI-TE: Nmero da NF: se o
tamanho de B76ELN for igual a 13, ento a Srie
da NF = Em branco. Se o tamanho de B76ELN for
igual a 15, ento Srie da NF = 14 e 15 Caracteres.
Se o tamanho de B76ELN for igual a 24, ento
Srie da NF = S.U. para BRNFI-SP: Em branco.
A100
A100
Espaos em branco
NUM_DOC
Se a nota fiscal estiver em papel (no na tabela

F76B01TE), ento o valor de F7601B.BNNF.
Se a nota fiscal estiver em F7601BTE e o tipo de
nota fiscal = BRNFI-NA, primeiros 9 caracteres de
B76ELN. Se o tipo de nota fiscal = BRNFI-TE os
primeiros 13 caracteres de B76ELN, se BRNFI-SP
B76ELN
618
A100
CHV_NFSE
Chave de acesso de F76B01TE (somente para nota

fiscal eletrnica) - XML do Blog
A100
10
DT_DOC
F7601B.FHISSU
A100
11
DT_EXE_SERV
Espaos em branco
A100
12
VL_DOC
F7601B.BVTN
A100
13
IND_PGTO
Com F7611B.DOCO e F7611B.PDCTO e F7611B

.KCOO acesse o seguinte: para entrada - F4311/
F43119 e recupere PTC, para recuperao de
sada F4211/9.PTC: Com condio de pagamento,
acesse F0014. Se NDTP = 0 e NSP= 0, ento 0.
Caso contrrio, 1.
A100
14
VL_DESC
F7601B.BDES
A100
15
VL_BC_PIS
Consolidar F76B011.TDBRTXB no qual F76B011

.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011
.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011
.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT
= F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B
.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05"
A100
16
VL_PIS
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF

= F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER =
F7601B.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B
.FHN001 e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e
F76B001.THBRTX = "05"
A100
17
VL_BC_COFINS
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF

= F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER =
F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B
.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e
F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011
.TDBRTX = "06"
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
A100
18
VL_COFINS

F76B001.THBRTX = "06"
A100
19
VL_PIS_RET
Vendas: consolidar valor de PIS WH da nota

fiscal de F76B429.BRTXA quando o tipo de
imposto='05'.
A100
20
VL_COFINS_RET
Vendas: consolidar valor de COFINS WH da

nota fiscal de F76B429.BRTXA quando o tipo de
imposto='06'.
A100
21
VL_ISS
Valor do ISS da nota fiscal de F7601B.BISS
A110
REG
A110
A110
COD_INF
F7611B.BINM - Mensagem Fiscal
A110
A111
REG
A100
A111
NUM_PROC
Selecionar nos processos relacionados F76B038 e

F76B036.
A111
IND_PROC
B76POI da tabela F76B035 e da tabela F76B037

para o processo selecionado antes.
A120
REG
A120
A120
VL_TOT_SERV
F7601B.BVTN (Valor Total da Nota Fiscal)
A120
VL_BC_PIS
Com o nmero da ordem de compra e o tipo,

acesse F76B0411 (F76B0411.ODCT, ODOC e
KCO, BRTXTP =05) e some (BRTXTT).
A120
VL_PIS_IMP

acesse (F76B0411.ODCT, ODOC e KCO,
BRTXTP =05) e some AA.
A120
DT_PAG_PIS

BRTXTP =05) e localize DDJ.
A120
VL_BC_COFINS

acesse F76B0411 (F76B0411.ODCT, ODOC e
KCO, BRTXTP =06) e some (BRTXTT).
A120
VL_COFINS_IMP

BRTXTP =06) e some AA.
A120
DT_PAG_COFINS

BRTXTP =05) e localize DDJ.
A120
LOC_EXE_SERV
Informaes de importao, local de execuo

F76B033.B76PSE.
A170
REG
A170
A170
NUM_ITEM
F7611B.LNID
A170
COD_ITEM
F4101.ITM
A170
DESCR_COMPL
Mensagem da linha, F7611B.BINM e, em seguida,

localize a descrio da mensagem.
A170
VL_ITEM
F7611B. AEXP
Acessar UDC 40/PM. A descrio a descrio de

UDC.
da Release 9.1) 619
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
A170
VL_DESC
F7611B.BDES
A170
NAT_BC_CRED
Espaos em branco
A170
IND_ORIG_CRED
Se a nota fiscal for de entrada e o fornecedor

for estrangeiro (Pas <> BR), informe 1. Caso
contrrio, 0.
A170
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
A170
10
VL_BC_PIS

.TDBRTX = "05".
A170
11
ALIQ_PIS
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF

.TDBRTX = "05".
A170
12
VL_PIS

F76B001.THBRTX = "05".
A170
13
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
A170
14
VL_BC_COFINS

.TDBRTX = "05".
A170
15
ALIQ_COFINS

.TDBRTX = "06".
A170
16
VL_COFINS

F76B001.THBRTX = "06".
A170
17
COD_CTA
Espaos em branco
A170
18
COD_CCUS
Espaos em branco
A990
REG
A990
A990
QTD_LIN_A
Total de linhas da contagem do bloco A,
Revise o relatrio do Bloco A:
620
24.1.2. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco C

O bloco C contm documentos fiscais I - mercadorias (impostos ICMS/IPI).
Revise as alteraes no Bloco C que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C001
REG
C001
C001
IND_MOV
C010
REG
C010
C010
CNPJ
Companhia AN8
C010
IND_ESCRI
C100
REG
C100
C100
IND_OPER
F76101B.BRNOP <5000 "0". Caso contrrio, "1"
C100
IND_EMIT
Se IND_OPER=0, depois 1. Caso contrrio, 0.
C100
COD_PART
Se IND_OPER= 1 F7601B.AN8, caso contrrio,

F7601B. Nmero do endereo AN8V.
C100
COD_MOD
Com o nmero da nota fiscal, acesse F76B030

.B76MOTY.
C100
COD_SIT
Pedidos de Vendas Clssicos e de So Paulo:

se F7601B.CNDJ = Em branco, ento 00, caso
contrrio, 02 (Cancelado)
Pedidos de vendas nacionais:
da Release 9.1) 621
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Acesso com nota fiscal para F76B12TE com
B76SACT=Y, localize B76NFST:
C = 02
U = 05
R = 04
O valor est no campo do cdigo de manuseio
especial no UDC 76B/ST.
Para pedidos de compras: se F7601B.CNDJ = Em
branco 08. Caso contrrio, 02.
C100
SER
Se a nota fiscal estiver em papel, ento o valor

F7601B.BSER.
F7601BTE, ento use o nmero de srie dela. Para
BRNFI-NA: 3 dgitos na srie a partir da posio10,
BRNFI-TE: Nmero da Nota Fiscal: se o tamanho de
B76ELN for igual a 13, ento a Srie da Nota Fiscal
= Em branco. Se o tamanho de B76ELN for igual a
15, ento Srie da Nota Fiscal = 14 e 15 Caracteres.
Se o tamanho de B76ELN for igual a 24, ento Srie
da Nota Fiscal = S.U. para BRNFI-SP: Em branco.
C100
NUM_DOC

B76ELN, se o tipo de nota fiscal = BRNFI-TE os
B76ELN.
622
C100
CHV_NFE
XML do Blog
C100
10
DT_DOC
Data de Emisso
C100
11
DT_E_S
Nota fiscal de sada BRADEJ(F76101B).
C100
12
VL_DOC
Nota fiscal de entrada BRADLJ(F76101B).
C100
13
IND_PGTO
Com acesso F4201/9 ao Pedido de Vendas e com

acesso f4301/9 ao Pedido de Compras, localize PTC
nos dois casos. Com PTC acesse F0014 e recupere
o valor de NDTP (Dias lquidos para pagamento) e
NSP (Diviso). Se ambos forem 0, ento informe 0.
Caso contrrio, 1. Se autnomo, informe 9.
C100
14
VL_DESC
F7611B.BDES
C100
15
VL_ABAT_NT
F7601B.FHBDIZ
C100
16
VL_MERC
F76101B.BRAVAL
C100
17
IND_FRT
Com o valor F7601B.FRTH, acesse UDC 76B|FO e

recupere a segunda descrio. Se a descrio estiver
em branco ou FTH no existir, ento 9.
C100
18
VL_FRT
F7601B.BFRT
C100
19
VL_SEG
F7601B.BSEG
C100
20
VL_OUT_DA
F7601B.BDFN
C100
21
VL_BC_ICMS
F7601B.BBCL
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C100
22
VL_ICMS
Somar F7611B.BRAVCI
C100
23
VL_BC_ICMS_ST
Somar F7611B.BBIS
C100
24
VL_ICMS_ST
Somar F7611B.BVIS
C100
25
VL_IPI
Somar F7611B.BRBIPI
C100
26
VL_PIS
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF =

F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B
.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B.FHN001
e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001
.THBRTX = "05".
C100
27
VL_COFINS

.THBRTX = "06".
C100
28
VL_PIS_ST
Somar F76B031.B76PSA
C100
29
VL_COFINS_ST
Somar F76B031.B76CFSA
C110
REG
C110
C110
COD_INF
C110
TXT_COMPL
Acessar UDC 40/PM. A descrio a descrio de

UDC.
C111
REG
C111
C111
NUM_PROC
Com o nmero da nota fiscal, acesse a

tabela F76B038 e recupere o ID do Processo
Administrativo (B76APID) e/ou F76B036 e recupere
o ID do Processo Judicial (B76JPID).
C111
IND_PROC
Com o processo judicial, acesse F76B035 e localize

B76POI ou F76B037 e localize B76POI.
C120
REG
C120
C120
COD_DOC_IMP
Para todas as linhas da nota fiscal, acesse a tabela

F76B018 e recupere o Tipo de Declarao de
Importao (B76IDCT). Se o valor for DSI, ento 1.
Caso contrrio, 0.
C120
NUM_DOC__IMP

F76B018 e recupere o Nmero da Declarao de
Importao. Com o nmero e tipo de declarao
de importao, localize o nmero legal na tabela
F76B022.
C120
NUM_ACDRAW

F76B018 e recupere o Nmero da Declarao de
Importao. Com o nmero e tipo de declarao
de importao, localize o nmero da devoluo na
tabela F76B033.B76NCRD.
C170
REG
C170
C170
NUM_ITEM
Nmero sequencial
C170
COD_ITEM
F4101.ITM
C170
DESCR_COMPL
Mensagem da linha, F7611B.BINM e, em seguida,

localize a descrio da mensagem
C170
QTD
F7611B.UORG
C170
UNID
F7611B.UOM
da Release 9.1) 623
624
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C170
VL_ITEM
F7611B. AEXP
C170
VL_DESC
F7611B.BDES
C170
IND_MOV
Se o item for um servio, ento "1". Se o item for

uma mercadoria, ento "0".
C170
10
CST ICMS
F7611B.BST1
C170
11
CFOP
F7611B.BRNOP
C170
12
COD_NAT
F7611b.fdBNOP Concatenado para F7611B.BSOP
C170
13
VL_BC_ICMS
F7601B.BBCL
C170
14
ALIQ_ICMS
F7611B.TXR1
C170
15
VL_ICMS
F7611B.BRAVCI
C170
16
VL_BC_ICMS_ST
F7611B.BBIS
C170
18
VL_ICMS_ST
F7611B.BVIS
C170
19
IND_APUR
Opo de processamento UBE
C170
20
CST IPI
F76B012.B76TSIPI
C170
22
VL_BC_IPI
F7611B.BBTP
C170
23
ALIQ_IPI
F7611B.BRAAIP
C170
24
VL_IPI
F7611B BRBIPI
C170
25
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
C170
26
VL_BC_PIS
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF =

F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B
.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001
e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011
.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX
= "05".
C170
27
ALIQ_PIS
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF =

= "05".
C170
30
VL_PIS

.THBRTX = "05".
C170
31
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
C170
32
VL_BC_COFINS

= "06".
C170
33
ALIQ_COFINS

= "06".
C170
36
VL_COFINS

Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
.THBRTX = "06".
C500
REG
C500
C500
COD_PART
Se F7601B.BNFS < 5, ento F7601B.AN8V. Caso

C500
COD_MOD

.B76MOTY.
C500
COD_SIT
Pedidos de Vendas Clssicos e de So Paulo: se

F7601B.CNDJ <> Em branco =00, caso contrrio,
02 (Cancelado)
C = 02
U = 05
R = 04
C500
SER

F7601B.BSER.
BRNFI-TE: Nmero da NF: se o tamanho de
B76ELN for igual a 13, ento a Srie da NF = Em
branco. Se o tamanho de B76ELN for igual a 15,
ento Srie da NF = 14 e 15 Caracteres.
da NF = S.U. para BRNFI-SP: Em branco.
C500
NUM_DOC

B76ELN.
C500
DT_DOC
Data de Emisso de F7601B.ISSU
C500
DT_ENT
F7601B.ADDJ
C500
10
VL_DOC
F7601B.BVTN
C500
11
VL_ICMS
Somar F76111B.BRAVCI
C500
12
COD_INF
C500
13
VL_PIS

.THBRTX = "05".
da Release 9.1) 625
626
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C500
14
VL_COFINS
Somar F76B001.THBRTXA no qual F76B011

.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B011
.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B011.THN001
= F7601B.FHN001 e F76B011.THDCT = F7601B
.FHDCT e F76B001.THBRTX = "05".
C501
REG
C501
C501
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
C501
VL_ITEM
F7611B. AEXP
C501
VL_BC_PIS

.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001
= F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B
.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e
F76B011.TDBRTX = "05"
C501
ALIQ_PIS

= "05"
C501
VL_PIS

.THBRTX = "05"
C505
REG
C505
C505
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
C505
VL_ITEM
F7611B. AEXP
C505
VL_BC_COFINS

= "06"
C505
ALIQ_COFINS

= "06".
C505
VL_COFINS

.FHDCT e F76B001.THBRTX = "05"
C509
REG
C509
C509
NUM_PROC
Selecione o processo relacionado das tabelas 76B038

e F76B036.
C509
IND_PROC
B76POI da tabela F76B035 e da tabela F76B037 do

processo selecionado antes.
C990
REG
C990
C990
QTD_LIN_C
Total de linhas no bloco C
Revise o relatrio do Bloco C:
24.1.3. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco D

O Bloco D contm documentos fiscais II - impostos de servios ICMS/IPI para fretes, servios de
transporte, entrada etc.
Revise as alteraes no Bloco D que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
D001
REG
D001
D001
IND_MOV
D010
REG
D010
D010
CNPJ
Com o estabelecimento AN8 informe F0101.TAX.

Esta a Nota Fiscal do CNPJ da Empresa.
D100
REG
D100
D100
IND_OPER
F76101B.BRNOP < 5000 "0". Caso contrrio, "1"
D100
IND_EMIT
F7611B.fdBNFS
D100
COD_PART

D100
COD_MOD

.B76MOTY.
da Release 9.1) 627
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
D100
COD_SIT
Pedidos de Vendas Clssicos e de So Paulo:

se F7601B.CNDJ = Em branco, ento 00, caso
contrrio, 02 (Cancelado)
C = 02
U = 05
R = 04
Para pedido de compras: se F7601B.CNDJ = Em
branco 08. Caso contrrio, 02.
D100
SER

F7601B.BSER.
D100
NUM_DOC
Se a nota fiscal estiver em papel, (no na tabela

B76ELN.
628
D100
11
DT_DOC
Data de Emisso
D100
12
DT_A_P
F7601B.ADDJ
D100
15
VL_DOC
F7601B.BVTN
D100
16
VL_DESC
F7611B.BDES
D100
17
IND_FRT
Com F7601B.FRTH, acesse a tabela UDC 76B/FO

com o valor F7601B.FRTH e recupere a segunda
descrio. Se a descrio estiver em branco ou FTH
no existir, ento 9.
D100
18
VL_SERV
F76101B.BRAVAL
D100
19
VL_BC_ICMS
Somar F7611B. BBCL
D100
20
VL_ICMS
Somar F7611B.BICM
D100
21
VL_NT
Espaos em branco
D100
22
COD_INF
D101
REG
D101
D101
IND_NAT_FRT
A) Se F7601B. BNFS for > 4
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
a.1) Acesse F4201/9 e recupere F4201.RCTO (Tipo
de Pedido Relacionado) e F4201. RORN (Nmero
do pedido relacionado)
a.1.1) Se RCTO e RORN= Em branco, em seguida,
Localize o Modo do Frete (Com F7601B.FRTH),
acesse a tabela UDC 76B/FO com o valor F7601B
.FRTH e recupere a segunda descrio.
a.1.1.1) Se o modo do Frete=0 (Pagamento de
terceiros) ento 1, se o Modo do frete=1 (Pagamento
pelo emissor), ento 0. Caso contrrio, 9.
a.1.2) Se RCTO e RORN<> Em branco, em seguida,
localize o item e recupere F4101. STKT- Se STKT=
S, ento 4, caso contrrio, 5
B) Se F7601B. BNFS < 5
b.1) Acesse F4301 e recupere F4301.RCTO (Tipo de
Pedido Relacionado) e F4301. RORN (Nmero do
pedido relacionado)
b.1.1) Se RCTO e RORN= Em branco
Localize F7611B. BCFC (Cdigo de Uso da
Compra) e recupera o valor de UDC 76/PU, Cdigo
de Manuseio Especial, Posies 5 (PIS)
b.1.1.1)Se o valor =1, ento 2
caso contrrio, 3
b.1.2.) Se RCTO e RORN<> Em branco, localize o
item e recupere F4101. STKT. Se STKS= S, ento 4.
Caso contrrio, 5.
D101
VL_ITEM
F7611B. AEXP
D101
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
D101
VL_BC_PIS

= "05".
D101
ALIQ_PIS

= "05"
D101
VL_PIS

.THBRTX = "05"
D105
REG
D105
D105
IND_NAT_FRT
A) Se F7601B. BNFS for > 4
da Release 9.1) 629
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
a.1) Acesse F4201/9 e recupere F4201.RCTO (Tipo
de Pedido Relacionado) e F4201. RORN (Nmero
do pedido relacionado)
a.1.1) Se RCTO e RORN= Em branco, em seguida,
Localize o Modo do Frete (Com F7601B.FRTH,
acesse a tabela UDC 76B/FO com o valor F7601B
.FRTH e recupere a segunda descrio
a.1.1.1) Se o modo do Frete=0(Pagamento de
terceiros) ento 1, se o Modo do frete=1 (Pagamento
pelo emissor), ento 0. Caso contrrio, 9.
a.1.2) Se RCTO e RORN<> Em branco, em seguida,
localize o item e recupere F4101. STKT- Se STKT=
S, ento 4. Caso contrrio, 5.
B) Se F7601B. BNFS < 5
b.1) Acesse F4301 e recupere F4301.RCTO (Tipo de
Pedido Relacionado) e F4301. RORN (Nmero do
pedido relacionado)
b.1.1) Se RCTO e RORN= Em branco, em seguida,
localize F7611B. BCFC (Cdigo de Uso da Compra)
e recupera o valor de UDC 76/PU, Cdigo de
Manuseio Especial, Posies 6 (COFINS)
b.1.1.1)Se o valor =1, ento 2. Caso contrrio, 3
b.1.2.) Se RCTO e RORN<> Em branco, localize o
item e recupere F4101. STKT. Se STKS= S, ento 4.
Caso contrrio, 5.
630
D105
VL_ITEM
F7611B. AEXP
D105
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
D105
VL_BC_COFINS

= "06"
D105
ALIQ_COFINS

= "06".
D105
VL_COFINS

.THBRTX = "06".
D111
REG
D111
D111
NUM_PROC

F76B036.
D111
IND_PROC

Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
D500
REG
D500
D500
IND_OPER
F76101B.BRNOP <5000 "0". Caso contrrio, "1"
D500
IND_EMIT
F7611B.fdBNFS
D500
COD_PART

D500
COD_MOD

.B76MOTY.
D500
COD_SIT
Pedidos de Vendas Clssicos e de So Paulo: se

F7601B.CNDJ <> Em branco =00, caso contrrio,
02 (Cancelado)
C = 02
U = 05
R = 04
D500
SER

F7601B.BSER.
D500
NUM_DOC
Se a nota fiscal estiver em papel, (no na tabela

B76ELN.
D500
10
DT_DOC
Data de Emisso
D500
11
DT_A_P
F7601B.ADDJ
D500
12
DT_A_P
F7601B.BVTN
D500
13
VL_DESC
F7601B.BDES
D500
14
VL_SERV
Valor total da NF
D500
15
VL_SERV_NT
Iseno de ICMS
D500
17
VL_DA
F7601.BDFN
D500
18
VL_BC_ICMS
F7601B.BBCL
D500
19
VL_ICMS
Somar F7611B.BRAVCI
da Release 9.1) 631
632
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
D500
20
COD_INF
D500
21
VL_PIS

D500
22
VL_COFINS

D501
REG
D501
D501
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
D501
VL_ITEM
F7611B. AEXP
D501
VL_BC_PIS

.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001
= F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B
.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e
F76B011.TDBRTX = "05"
D501
ALIQ_PIS

= "05"
D501
VL_PIS

.THBRTX = "05"
D505
REG
D505
D505
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
D505
VL_ITEM
F7611B. AEXP
D505
VL_BC_COFINS

= "06"
D505
ALIQ_COFINS

= "06".
D505
VL_COFINS

D509
REG
D509
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
D509
NUM_PROC
Selecionar dos processos relacionados F76B038 e

F76B036
D509
IND_PROC

D990
REG
D990
D990
QTD_LIN_D
Total de linhas no bloco D
Revise o relatrio do Bloco D:
24.1.4. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco F

O bloco F contm outros documentos fiscais e transaes no relacionadas aos documentos fiscais
reportados nos blocos A, C e D.
Revise as alteraes no Bloco F que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
F001
REG
F001
F001
IND_MOV
F010
REG
F010
F010
CNPJ
Companhia AN8
da Release 9.1) 633
634
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
F100
REG
F100
F100
IND_OPER
Com F76B012.B76TSPIS, acesse UDC 76B/XP e

recupere a Descrio 02, posio 2.
F100
COD_PART

F100
COD_ITEM
F7611B.ITM
F100
DT_OPER
F7601B.ISSU
F100
VL_OPER
F7611B. AEXP
F100
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
F100
VL_BC_PIS

.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011
.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT
= F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B
.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05"
F100
ALIQ_PIS

.TDBRTX = "05"
F100
10
VL_PIS

F76B001.THBRTX = "05"
F100
11
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
F100
12
VL_BC_COFINS

.TDBRTX = "06"
F100
13
ALIQ_COFINS

.TDBRTX = "06".
F100
14
VL_COFINS

.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B011
.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B011.THDCT
= F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = "05"
F100
16
IND_ORIG_CRED
F7611b.FDBORI
F111
REG
F111
F111
NUM_PROC

F76B036.
F111
IND_PROC

do processo selecionado antes.
F120
REG
F120
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
F120
NAT_BC_CRED
F76B1201.B76CBC
F120
IDENT_BEM_IMOB
F76B1201.B76ASID
F120
IND_ORIG_CRED
F76B1201.B76AOI
F120
IND_UTIL
_BEM_IMOB
F76B1201.B76AUI
F120
VL_OPER_DEP
F1202. Valor do Perodo
F120
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
F120
VL_BC_PIS
F120
10
ALIQ_PIS
Obter Alquota da Nota Fiscal
F120
11
VL_PIS
Campo 9x10
F120
12
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
F120
13
VL_BC_COFINS
F120
14
ALIQ_COFINS
Obter Alquota da Nota Fiscal
F120
15
VL_COFINS
Campo 13x14
F120
16
COD_CTA
F1202.MCU.OBJ.SUB para CHCH="4"
F120
17
COD_CCUS
F1202.MCU
F120
18
DESC_ BEM_IMOB
F1201.Description
F129
REG
F129
F129
NUM_PROC

F76B036.
F129
IND_PROC

F130
REG
F130
F130
NAT_BC_CRED
F76B1201.B76CBC
F130
IDENT_BEM_IMOB
F76B1201.B76ASID
F130
IND_ORIG_CRED
F76B1201.B76AOI
F130
IND_UTIL
_BEM_IMOB
F76B1201.B76AUI
F130
MES_OPER_AQUIS
F1201.AdquisitionDate (ADJ)
F130
VL_OPER_AQUIS
F7611B.AEXP
F130
VL_BC_CRED
F7611B.AEXP
F130
10
IND_NR_PARC
Com F76B1201.B76NOP, selecione o indicador da

parcela (1, 2, 3, 4, 5 ou 9)
F130
11
CST_PIS
F76B012.B76TSPIS
F130
12
VL_BC_PIS
Uma parcela do total da NF PIS: F76B011.BRTXB

for BRTX =05"" / F76B01201.B76NOP
F130
13
ALIQ_PIS
F76B011.BRTXR para BRTX="05"
F130
14
VL_PIS
Campo 12 X Campo 13 / 100
F130
15
CST_COFINS
F76B012.B76TSCOF
F130
16
VL_BC_COFINS
"Uma parcela do total da NF COFINS: F76B011

.BRTXB para BRTX=""06"" / F76B01201
.B76NOP"
F130
17
ALIQ_COFINS
F76B011.BRTXR para BRTX="06"
F130
18
VL_COFINS
Campo 16 X Campo 17 / 100
da Release 9.1) 635
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
F130
19
COD_CTA
F1201.AMCU.AOBJ.ASUB
F130
20
COD_CCUS
F1201.AMCU
F130
21
DESC_ BEM_IMOB
F1201.Description
F139
REG
F139
F139
NUM_PROC

F76B036.
F139
IND_PROC

F990
REG
F990
F990
QTD_LIN_F
Total de linhas no bloco F
Revise o relatrio do Bloco F:
24.1.5. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco M

O Bloco M contm o Relatrio Tributrio do PIS e do COFINS (Apurao).
Revise as alteraes no Bloco M que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
M001
REG
M001
M001
IND_MOV
M990
REG
M990
M990
QTD_LIN_E
Total de linhas no bloco M.
Revise o relatrio do Bloco M:
636
24.1.6. Revisando Alteraes do EFD-PIS/COFINS no Bloco 1

O bloco 1 contm complemento do relatrio, saldo credor, controle, transaes extemporneas e outros
processos.
Revise as alteraes no Bloco 1 que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1001
REG
1001
1001
IND_MOV
1010
REG
1010
1010
NUM_PROC
Acesse a tabela F76B058 com o nmero do job e

localize F76B058.B76JPID.
1010
ID_SEC_JUD
Com o valor F76B058.JPID, acesse F76B035 e

localize B76SCID.
1010
ID_VARA

localize B76VRID.
1010
IND_NAT_ACAO

localize B76JNI.
1010
DESC_DEC_JUD

localize B76TEDSC.
1010
DT_SENT_JUD

localize B76JDGD.
1020
REG
1020
1020
NUM_PROC
Acesse a tabela F76B057 com o nmero do job e

localize F76B057.B76JPID.
1020
IND_NAT_ACAO

localize B76APNT.
da Release 9.1) 637
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1020
DT_DEC_ADM

localize B76DAD
1990
REG
1990
1990
QTD_LIN_1
Total de linhas no bloco 1.
Revise o relatrio do Bloco 1:

O bloco 0 contm informaes sobre todos os outros blocos, como:
Informaes de abertura
Companhia e conta detalhe
Clientes e fornecedores
Itens e unidade de medida
Natureza da operao
Mensagens
Unidades de negcios
Contas
Revise os campos do Bloco 0 que suportam a funcionalidade EFD-PIS COFINS:
638
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
REG
0000
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
COD_VER
Cabealho do job SPED. Campo F76B040

.B76VPC
0000
TIPO_ESCRIT

.B76WRTY
0000
IND_SIT_ESP
Valor do campo Indicador de Situao Especial no

programa P76B010. F76ISE para a pessoa jurdica
(UDC 76B/SI)
0000
NUM_REC
_ANTERIOR

.B76RNP
0000
DT_INI

.B76EFTB. Mensalmente ou faixa de datas no
mesmo ms.
0000
DT_FIN
Cabealho do job SPED - Campo F76B040

.B76EFTE. Mensalmente ou faixa de datas no
mesmo ms.
0000
NOME
Nome para correspondncia da companhia do

cadastro geral F0111.MLNM. necessrio
remover os espaos em branco do incio e do fim.
0000
CNPJ
Cadastro geral da companhia F0101.TAX, se o

contribuinte for uma pessoa jurdica.
0000
10
UF
Cadastro geral da companhia F0116.ADDS
0000
11
COD_MUN
Cadastro geral da companhia. Dados Cif de JDE,

cdigo do banco de dados complementar=AB e
Tipo de Dados $J
0000
12
SUFRAMA
Cadastro geral da companhia F76011.BISC
0000
13
IND_NAT_PJ
F76B026.B76CONI
0000
14
IND_ATIV
F76B026.B76ATIV
0001
REG
0001
0001
IND_MOV
0100
REG
0100
0100
NOME
Nome de correspondncia do AN8 relacionado ao

signatrio do job no programa P76B010.
0100
CPF
Cadastro geral do contador F0101.TAX, se o

contribuinte for uma pessoa.
0100
CRC
Os dados so recuperados da tabela Inscrio do

Cadastro Geral (F76B140). O nmero de inscrio
da conta deve ser obtido do filtro por Signatrio
AN8 e AN8InscriptionType = 30. Se o COD
ASSIM anotado no item 5 for 900, este campo ser
obrigatrio.
0100
CNPJ
Cadastro geral do contador F0101.TAX, se o

contribuinte for corporativo.
0100
CEP
Nmero do cadastro geral do contador, acesse o

cep F0116.ADDZ
0100
END
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

.ADD4 de acordo com a opo de processamento.
necessrio remover os espaos em branco do
incio e do fim.
0100
NUM
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

da Release 9.1) 639
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
incio e do fim.
640
0100
COMPL
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

incio e do fim.
0100
10
BAIRRO
Nmero do cadastro geral do contador, acesse

dados Cif de JDE, cdigo do banco de dados
complementar=AB e Tipo de Dados $N, localize a
descrio de UDC 76B/NC.
0100
11
TELEFONE
Nmero do cadastro geral do contador, acesse a

tabela F0115. PAR1+PH1 quando PHTP = em
branco
0100
12
FAX
Nmero do cadastro geral do contador, acesse a

tabela F0115. PAR1+PH1 quando PHTP=FAX
0100
13
EMAIL

F01151.EMAL quando AETP=E
0100
14
COD_MUN
Nmero do cadastro geral do contador,

dados Cif de DE, cdigo do banco de dados
complementar=AB e Tipo de Dados $J.
0110
REG
0110
0110
COD_INC_TRIB
Cabealho do job SPED F76B040.B76TIC
0110
IND_APRO_CRED
Cabealho do job SPED F76B040.B76MOA
0110
COD_TIPO_CONT
Cabealho do job SPED F76B040.B76TOC
0110
IND_REG_CUM
Espaos em branco
0140
REG
0140
0140
COD_EST
Localizar companhia da conta detalhe na tabela

F76B015 e recuperar o valor no campo B76AN8C.
Se = 0, localize F0101.AN8 (nmero do cadastro
geral da companhia.)
0140
NOME
Nmero do cadastro geral da conta detalhe F0111

.MLNM. necessrio remover os espaos em
branco do incio e do fim.
0140
CNPJ
Nmero do cadastro geral da conta detalhe

F0101.TAX
0140
UF

F0116.ADDS
0140
IE

F0101.ABTX2
0140
COD_MUN
Nmero do cadastro geral da conta detalhe,

dados Cif de DE, cdigo do banco de dados
complementar=AB e Tipo de Dados $J.
0140
IM

F76011.BMUN
0140
SUFRAMA

F76011.BISC
0150
REG
0150
0150
COD_PART
Na tabela F0101, nmero do cadastro AN8 ou

AN8V.
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0150
NOME
Nome para correspondncia do Nmero do

Cadastro Geral F0111.MLNM. necessrio
remover os espaos em branco do incio e do fim.
0150
COD_PAIS
Nmero do cadastro geral, F0116.CTR, com

cdigo de acesso 76B/CD e localize a descrio 2.
0150
CNPJ
Se o nmero do cadastro geral for contribuinte,

F0101.TAX.
0150
CPF
Se o nmero do cadastro geral for individual,

F0101.TAX.
0150
IE
Nmero do cadastro geral F0101.ABTX2
0150
COD_MUN
Nmero do cadastro geral, dados Cif de DE,

cdigo do banco de dados complementar=AB e
Tipo de Dados $J
0150
SUFRAMA
Nmero do cadastro geral F76011.BISC
0150
10
END
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

incio e do fim.
0150
11
NUM
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

incio e do fim.
0150
12
COMPL
F0116.ADD1, F0116.ADD2, F0116.ADD3, F0116

incio e do fim.
0150
13
BAIRRO

dados Cif de JDE, cdigo do banco de dados
complementar=AB e Tipo de Dados $N, localize a
descrio de UDC 76B/NC.
0190
REG
0190
0190
UNID
Cdigo da unidade de medida usado nos outros

blocos
0190
DESCR
Acesse UDC 00/UM com o cdigo da unidade de

medida.
0200
REG
0200
0200
COD_ITEM
F4101.ITM
0200
DESCR_ITEM
F4101.DSC1
0200
COD_BARRA
Acesse a chave F4104: AN8 = "0" XRT = "UP"

ITM=F7611B.ITM Recuperar CITM
0200
COD_ANT_ITEM
Espaos em branco
0200
UNID_INV
Acesse a tabela F4101 (LITM ou ITM principal)

e recupere a unidade de medida principal
(IMUOM1).
0200
TIPO_ITEM
Com item/filial-fbrica, acesse o cdigo 1 da

categoria de informaes regionais. Com o cdigo
de categoria, acesse UDC 70/C1 e localize a
descrio. Se nenhuma informao for inserida
pelo item/filial-fbrica, acesse o cdigo de
categoria 1 das informaes regionais do item e,
em seguida, localize a descrio UDC 70/C1.
da Release 9.1) 641
642
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0200
COD_NCM

0200
EX_IPI

0200
10
COD_GEN

0200
11
COD_LST

0200
12
ALIQ_ICMS
F7608B.TXR1 acessando o nmero de cadastro

de itens, o nvel de acrscimo da companhia
(AC30 do cadastro geral da companhia) e o estado
da companhia (campo estado da companhia do
cadastro geral). Usa somente o estado inicial para
acessar F7608B e o estado sempre Em branco.
0205
REG
0205
0205
DESCR_ANT_ITEM
F76B0765.DSC1
0205
DT_INI
Exibir alteraes do item na tabela F76B0765

[Controle de Alterao do Item - BRA - 76B).
0205
DT_FIM
Exibir alteraes do item na tabela F76B0765

[Controle de Alterao do Item - BRA - 76B).
0205
COD_ANT_ITEM
Espaos em branco
0206
REG
0206
0206
COD_COMB
Acesse o cdigo de categoria 6 das informaes

regionais do item e, em seguida, localize a
descrio UDC 70/C6 /F704101.G70CC06.
0208
REG
0208
0208
COD_TAB

regionais do item e recupere a posio 1 e 2 de
F704101.G70CC07.
0208
COD_GRU

regionais do item e recupere a posio 3 e 4 de
F704101.G70CC07.
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0208
MARCA_COM

regionais do item e, em seguida, localize a
descrio UDC UDC 70/C7.
0400
REG
0400
0400
COD_NAT
F7611b.fdBNOP Concatenado para F7611B.BSOP
0400
DESCR_NAT
F7615B.DESC
0450
REG
0450
0450
COD_INF
Todas as mensagens de cdigos usadas nas notas

fiscais usadas antes. As mensagens de cdigo
usadas so as nicas dos seguintes registros: A110,
C110, C500, D100 &D500,
0450
TXT
Acessar UDC 40/PM. TXT = Descrio de UDC.
0500
REG
0500
0500
DT_ALT
F0901.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000,

se F0901.UPMJ > DT_INI
0500
COD_ NAT_CC
F76B925 (Informaes sobre a Conta Brasileira)

campo B76AGTC (Cdigo do Tipo de Conta/
Grupo).
0500
IND_CTA
se F0901.GMPEC = N, em seguida, "S" caso

contrrio "A"
0500
NVEL
F0901.GMLDA
0500
COD_CTA
F0901.MCU
F0901.OBJ
F0901.SUB
0500
NOME_CTA
F0901.DL01
0500
COD_CTA_REF
Com a Qualificao Jurdica F76B034.B76JPQ

e o nmero da conta, acesse a tabela F76B926 e
recupere o campo B76REFA.
0600
REG
0600
0600
DT_ALT
F0006.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000,

se F0901.UPMJ > DT_INI
0600
COD_CCUS
Nmero de MCU
0600
CCUS
F0006.DL01
0990
REG
0990
0990
QTD_LIN_0
Total de linhas da contagem do bloco 0
Revise o relatrio do Bloco 0:
da Release 9.1) 643

O bloco 9 contm o fechamento do arquivo.
Revise as alteraes no Bloco 9 que suportam o relatrio EFD-PIS/COFINS:
Nmero do Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
9001
REG
9001
9001
IND_MOV
9900
REG
9900
9900
REG_BLC
Registrar no totalizado no prximo campo
9900
QTD_REG_BLC
Quantidade de registros no bloco descrito no

campo anterior
9990
REG
9990
9990
QTD_LIN_9
Total de linhas no bloco 9.
9999
REG
9999
9999
QTD_LIN
Total de linhas da contagem do bloco 9
Revise o relatrio do Bloco C:
644
da Release 9.1) 645
646
25
Utilizao de Bancada - GIA Eletrnica
Seo 25.1, Conceitos Bsicos de Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica do Brasil [647]
Seo 25.2, Conceitos Bsicos dos Tipos de Registro de GIA [652]
Seo 25.3, Pr-requisitos [655]
Seo 25.4, Incluso de Perfis de Companhia [656]
Seo 25.5, Utilizao de Cdigos DIPAM-B [657]
Seo 25.6, Utilizao de Ocorrncias de GIA Eletrnica e Cdigos de Subitem [660]
Seo 25.7, Configurao de Cdigos de Municpio [662]
Seo 25.8, Extrao de Dados de GIA [663]
Seo 25.9, Criao Manual de Registros de GIA [666]
Seo 25.10, Modificao de Registros de GIA [668]
Seo 25.11, Excluso de Registros de GIA [673]
Seo 25.12, Impresso de Dados de GIA [673]
Seo 25.13, Envio dos Dados de GIA [674]
Seo 25.14, Remoo de Dados de GIA [675]
25.1. Conceitos Bsicos de Bancada de Trabalho - GIA

Eletrnica do Brasil
Guia de Informao e Apurao (GIA) a tela de Informaes e Avaliao de ICMS. Os contribuintes
usam a GIA para relatar suas atividades econmicas, como a compra e venda de mercadorias em um
estado ou entre estados. A GIA oferece um registro do ICMS que deve ser entregue ao governo. A GIA
deve ser enviada ao rgo arrecadador do governo estadual em um arquivo simples eletrnico com um
formato especificado pelo estado.
Observao:
Os sistemas JD Edwards EnterpriseOne oferecem suporte apenas aos requisitos do estado de So Paulo.
Voc obtm os dados do arquivo simples da GIA, executando o programa Converso de Notas Fiscais
(R76B200A). O programa Converso de Notas Fiscais l as tabelas Cabealhos de Notas Fiscais
(F7601B) e Detalhes de Notas Fiscais (F7611B) e preenche as tabelas Cabealhos de Notas Fiscais
Livros Fiscais (F76101B) e Detalhes de Notas Fiscais Livros Fiscais (F76111B). A seguir, voc
executa o programa Extrao de GIA (R76B130). O programa Extrao de GIA l os dados nas tabelas
F76101B e F76111B e preenche as tabelas F76B130 e F76B131. Em seguida, voc pode utilizar
o programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica (P76B130) para revisar os registros nas tabelas
F76B130 e F76B131. O programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica tambm permite que voc
insira manualmente registros para transaes que no existem nas tabelas F7601B e F7611B. Depois de
Captulo 25. Utilizao de Bancada - GIA Eletrnica 647
Conceitos Bsicos de Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica do Brasil
implementar todas as alteraes necessrias, voc gera os arquivos simples para envi-los ao governo
estadual.
25.1.1. Informaes Bsicas Sobre o Campo Flexvel

O Campo Flexvel (item de dados GIFF) possui 400 caracteres e faz parte da tabela Detalhes de GIAs
Eletrnicas (F76B131). Quando voc executa o programa Extrao de GIA, o sistema l os dados nas
tabelas F76101B e F76111B e grava uma srie de strings de texto, cada uma com at 400 caracteres,
no Campo Flexvel na tabela F76B131. Quando voc carrega registros de GIA no programa Bancada
de Trabalho GIA Eletrnica, o sistema analisa o texto no Campo Flexvel para preencher os campos
apropriados da tela Reviso de GIA Eletrnica.
Caso voc crie manualmente os registros usando o programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica, o
sistema cria a string de texto gravada por ele no Campo Flexvel, concatenando os valores inseridos
nos campos da tela Reviso de GIA Eletrnica. O sistema exibe a string de texto na tela Reviso de
GIA Eletrnica quando voc clica em Procurar depois de concluir um registro.
25.1.2. Informaes Bsicas Sobre o Campo String-Chave

O sistema utiliza o valor no campo String-chv para determinar a ordem dos dados no arquivo simples.
Alm disso, o campo String-chv na tela Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica mostra a descendncia
de um registro. Por exemplo, um registro de CFOP (tipo de registro 10) s pode existir como um filho
de um registro de cabealho (tipo de registro 05). Um registro de cabealho s pode existir como um
filho de um registro principal (tipo de registro 01). Por causa dessas dependncias, o valor no campo
String-chv de um registro de CFOP contm informaes sobre todos os antecedentes. Neste exemplo,
o valor do campo String-Chave contm 30 caracteres: os 15 primeiros caracteres contm informaes
sobre o registro principal, os caracteres de 16 a 22 contm informaes sobre o registro de cabealho e
os caracteres de 23 a 30 contm informaes sobre o registro de CFOP.
Esse diagrama mostra o exemplo de um valor no campo String-chv :
Figura 25.1. Exemplo de um valor no campo String-Chave
Voc pode usar o valor no campo String-chv para determinar qual registro filho pertence a que registro
pai. Por exemplo, quando voc executa o programa Extrao de GIA, o sistema cria um registro de
648
CFOP para todos os cdigos da natureza da operao de cada companhia no perfil da companhia
selecionado por voc. Caso o perfil da companhia contenha cinco companhias (que o sistema exibe
como sendo tipo de registro 05) e cada companhia tenha notas fiscais para os cinco cdigos da
natureza da operao, o sistema cria 25 registros de CFOP. Mesmo que os 25 registros de CFOP sejam
descendentes de cinco pais diferentes, todos os 25 registros so exibidos em sequncia na Bancada de
Trabalho GIA Eletrnica. O valor no campo String-chv revela quais registros filhos (tipo de registro
10) pertencem a cada registro pai (tipo de registro 05).
Este diagrama mostra um exemplo do relacionamento entre os registros pai e filho no campo Stringchv :
Figura 25.2. Exemplo de relacionamentos do campo String-Chave
A tabela a seguir descreve as informaes contidas no campo String-chv de cada tipo de registro:
Tipo de Registro
Campo String-chv
01 (Principal)
O valor no campo String-chv de um registro principal contm 15 caracteres.

Os 8 primeiros caracteres indicam o prximo esquema de numerao. Essa sequncia
de caracteres incrementada de acordo com os prximos nmeros configurados por
voc na 10 posio da numerao seqencial do sistema 76B.
Tipo de Registro
Campo String-chv
Os caracteres de 9 a 15 indicam o nmero do registro principal. Como cada GIA s
pode ter um registro principal, os caracteres de 9 a 15 so sempre 0100001.
05 (Cabealho)
O valor no campo String-chv de um registro de cabealho contm 22 caracteres.

Os caracteres de 1 a 15 so os caracteres do registro principal, pai do registro de
cabealho.
Os caracteres 16 e 17 so sempre 05.
Os caracteres de 18 a 22 indicam o nmero do registro de cabealho.
10 (CFOP)
O valor no campo String-chv de um registro de CFOP contm 30 caracteres.

cabealho que o pai do registro de CFOP.
Os caracteres de 16 a 22 so o nmero do registro de cabealho pai do registro de
CFOP.
Os caracteres de 25 a 30 so o nmero do registro de CFOP.
14 (Interestatual)
O valor no campo String-chv de um registro interestadual contm 37 caracteres.

cabealho que o pai do registro de CFOP pai do registro interestadual.
CFOP que o pai do registro interestadual.
Os caracteres de 23 a 30 so o nmero do registro de CFOP pai do registro
interestadual.
Os caracteres de 33 a 36 so o nmero do registro interestadual.
18 (ZFM/ALC)
O valor no campo String-chv de um registro de ZFM/ALC contm 43 caracteres.

cabealho que o pai do registro de CFOP pai do registro interestadual que o pai do
registro de ZFM/ALC.
CFOP que o pai do registro interestadual pai do registro de ZFM/ALC.
Os caracteres de 23 a 30 so o nmero do registro de CFOP pai do registro
interestadual que o pai do registro de ZFM/ALC.
Os caracteres de 31 a 36 so o nmero do registro interestadual pai do registro de
ZFM/ALC.
Os caracteres de 39 a 43 so o nmero do registro de ZFM/ALC.
20 (Ocorrncias)
O valor no campo String-chv de um registro de ocorrncias contm 29 caracteres.

cabealho que o pai do registro de ocorrncias.
Os caracteres de 25 a 29 so o nmero do registro de ocorrncias.
25 (Inscrio Estadual)
O valor no campo String-chv de um registro de inscrio estadual contm 36 caracteres.

650
Tipo de Registro
Campo String-chv
Os caracteres de 32 a 36 so o nmero do registro de inscrio estadual.
26 (Inscrio Estadual Substituta)
O valor no campo String-chv de um registro de inscrio estadual substituta contm 36

caracteres.
Os caracteres de 32 a 36 so o nmero do registro de inscrio estadual substituta.
27 (Inscrio Estadual Substituta)
O valor no campo String-chv de um registro de inscrio estadual substituta contm 36

caracteres.
Os caracteres de 32 a 36 so o nmero do registro de inscrio estadual substituta.
30 (DIPAM-B)
O valor no campo String-chv de um registro de DIPAM-B contm 30 caracteres.

cabealho que o pai do registro de DIPAM-B.
DIPAM-B.
Os caracteres de 25 a 30 so o nmero do registro de DIPAM-B.
31 (Registro de Exportao)
O valor no campo String-chv de um registro de exportao contm 30 caracteres.

cabealho que o pai do registro de exportao.
exportao.
Os caracteres de 25 a 30 so o nmero do registro de exportao.
25.1.3. Informaes Bsicas Sobre a Palavra-Chave de GIA

A palavra-chave de GIA (item de dados GIKW) consiste em um texto que, com o perfil da companhia,
identifica o registro de GIA. Voc associa uma palavra-chave de GIA a um perfil da companhia, ao
gerar uma GIA ou ao criar manualmente uma GIA. O sistema utiliza a combinao entre a palavrachave de GIA e o perfil da companhia como o identificador da GIA.
No possvel alterar uma palavra-chave de GIA. Se a GIA precisar de outra palavra-chave, voc
dever remover a GIA atribuda a uma palavra-chave incorreta, ger-la novamente e atribu-la
palavra-chave correta.
Procure utilizar uma nomenclatura especfica para a palavra-chave de GIA para facilitar a identificao
das GIAs. Por exemplo, voc pode usar 1 para o primeiro perodo, 2 para o segundo e assim por diante.
Conceitos Bsicos dos Tipos de Registro de GIA
25.2. Conceitos Bsicos dos Tipos de Registro de GIA

Cada tipo de registro de GIA um conjunto de registros com a mesma estrutura. O governo estadual
determina a estrutura e os dados contidos em cada tipo de registro. Alguns tipos de registro de GIA s
existem se houver outro tipo de registro. Esse relacionamento de dependncia conhecido como um
relacionamento pai/filho. Por exemplo, um registro interestadual (tipo de registro 14) s pode existir
se houver um registro de CFOP (tipo de registro 10). Ao fazer referncia ao relacionamento entre um
registro interestadual e um registro de CFOP, o registro interestadual considerado o registro filho do
registro de CFOP (o registro pai).
Este grfico mostra os relacionamentos pai/filho entre os tipos de registro:
Figura 25.3. Relacionamentos pai/filho entre tipos de registro de GIA
652
25.2.1. Tipo de Registro 01 (Principal)

O tipo de registro 01 o registro principal. Existe apenas um registro principal para uma GIA, e todas
GIAs tm um registro principal. O registro principal o registro pai do tipo de registro 05 (Cabealho).
O registro principal contm dados sobre a GIA como, por exemplo, a data e a hora em que a GIA
foi gerada e a verso do layout em que a GIA foi gerada. Quando voc executa o programa Extrao
de GIA (R76B130), o sistema cria um registro principal com base nas opes de processamento
configuradas para o programa Extrao de GIA. Voc tambm pode criar manualmente um registro
principal para as transaes para as quais no h notas fiscais.
25.2.2. Tipo de Registro 05 (Cabealho)

O tipo de registro 05 o registro de cabealho. O sistema cria um registro de cabealho para cada
companhia no perfil da companhia selecionada por voc ao executar o programa Extrao de GIA.
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente um registro de cabealho para cada
companhia no perfil da companhia selecionado por voc. O registro de cabealho o filho do registro
principal (tipo 01) e o pai dos tipos de registro 10 (CFOP), 20 (ocorrncias), 30 (DIPAM-B) e 31
(registro de exportao).
Cada registro de cabealho contm dados sobre uma companhia no perfil da companhia e informaes
sobre a GIA. Por exemplo, cada registro de cabealho contm a inscrio estadual, o nmero do CNAE
e os valores de ICMS da companhia, bem como o nmero de registros filhos anexados ao registro de
cabealho.
25.2.3. Tipo de Registro 10 (CFOP)

O tipo de registro 10 o registro de CFOP. O sistema cria um registro de CFOP para cada cdigo de
natureza da operao de cada companhia no perfil da companhia selecionado por voc ao executar
o programa Extrao de GIA. Por exemplo, quando voc executa o programa Extrao de GIA, o
sistema cria um registro de CFOP (tipo de registro 10) para cada cdigo de natureza da operao de
cada companhia selecionada por voc no perfil da companhia. Caso o perfil da companhia contenha
cinco companhias (que o sistema exibe como sendo tipo de registro 05) e cada companhia tenha notas
fiscais para os cinco cdigos da natureza da operao, o sistema cria 25 registros de CFOP.
O sistema preenche o registro de CFOP com dados das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros
Fiscais e Detalhes de Notas Fiscais Livros Fiscais. Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar
manualmente um registro de CFOP para cada cdigo da natureza da operao de cada companhia no
perfil da companhia selecionado por voc. O registro de CFOP um filho do registro de cabealho e o
pai do tipo de registro 14 (Interestadual).
Cada registro de CFOP contm as informaes sobre o ICMS de um cdigo da natureza da operao
especfico.
25.2.4. Tipo de Registro 14 (Interestadual)

O tipo de registro 14 o registro interestadual. O sistema cria um registro interestadual para cada
estado para o qual existe um tipo de registro 10. O sistema preenche o registro interestadual com dados
das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais e Detalhes de Notas Fiscais Livros Fiscais.
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente um registro interestadual para cada
estado para o qual existe um tipo de registro 10. O registro interestadual um filho de um registro de
CFOP e o pai do tipo de registro 18 (ZFM/ALC).
Cada registro Interestadual contm informaes sobre o ICMS do estado especificado.
25.2.5. Tipo de Registro 18 (ZFM/ALC)

O tipo de registro 18 o registro de ZFM/ALC. O sistema cria um registro de ZFM/ALC para cada
transao de vendas ocorrida em uma zona franca. O sistema preenche o registro de ZFM/ALC com
dados das tabelas Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais e Detalhes de Notas Fiscais Livros
Fiscais. Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente um registro de ZFM/ALC
para cada transao de vendas ocorrida em uma zona franca. O registro de ZFM/ALC um filho de um
registro interestadual e sem descendentes.
Cada registro de ZFM/ALC contm informaes sobre as transaes de vendas ocorridas em uma zona
franca, inclusive o valor da transao e o cdigo de municpio da zona franca.
25.2.6. Tipo de Registro 20 (Ocorrncias)

O tipo de registro 20 o registro de ocorrncias. O sistema cria registros de ocorrncias quando
voc executa o programa Extrao de GIA, caso voc tenha inserido registros de ocorrncias no
programa Ocorrncias de GIA Eletrnica (P76B128B). Se no inseriu registros de ocorrncias no
programa Ocorrncias de GIA Eletrnica, voc dever inseri-los no programa Bancada de Trabalho
GIA Eletrnica (P76B130) caso alguma ocorrncia se aplique ao perodo de relatrio para o qual
voc extraiu os dados de GIA. O sistema preenche o registro de ocorrncias com os dados da tabela
F76B128B. O registro de ocorrncias um filho do registro de cabealho e o pai dos tipos de registro
25 (Inscrio Estadual), 26 (Inscrio Estadual Substituta) e 27 (Inscrio Estadual Substituta).
Cada registro de ocorrncias contm informaes sobre a transao, inclusive o cdigo de subitem, a
fundamentao legal e a data da ocorrncia.
25.2.7. Tipo de Registro 25 (Inscrio Estadual)

O tipo de registro 25 o registro de inscrio estadual. O sistema cria um registro de inscrio estadual
quando voc executa o programa Extrao de GIA, caso o registro de ocorrncia pai tenha um tipo de
ocorrncia igual a 0 e o cdigo de subitem tenha um dos seguintes cdigos:
00218
00219
00704
00705
00706
00707
00729
00730
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente um registro de inscrio estadual
correspondente. O registro de inscrio estadual um filho de um registro de ocorrncias e no tem
descendentes.
654
Pr-requisitos
25.2.8. Tipo de Registro 26 (Inscrio Estadual Substituta)

O tipo de registro 26 o registro de inscrio estadual substituta. O sistema cria um tipo de registro
de inscrio estadual substituta quando voc executa o programa Extrao de GIA, caso o registro de
ocorrncia pai tenha um tipo de ocorrncia igual a 0 e o cdigo de subitem tenha um dos seguintes
cdigos:
00210
00211
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente o registro de Inscrio Estadual
Substituta correspondente. O registro de Inscrio Estadual Substituta um filho de um registro de
ocorrncias e no tem descendentes.
25.2.9. Tipo de Registro 27 (Inscrio Estadual Substituta)

O tipo de registro 27 o registro de Inscrio Estadual Substituta. O sistema cria um tipo de registro
de Inscrio Estadual Substituta quando voc executa o programa Extrao de GIA, caso o registro
de ocorrncia pai tenha um tipo de ocorrncia igual a 1 e o Cdigo de subitem tenha um dos seguintes
cdigos:
00701
00702
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente o registro de inscrio estadual
substituta correspondente. O registro de inscrio estadual substituta um filho de um registro de
ocorrncias e no tem descendentes.
25.2.10. Tipo de Registro 30 (DIPAM-B)

O tipo de registro 30 o registro de DIPAM-B. O sistema cria um registro de DIPAM-B para cada
cdigo DIPAM-B de cada companhia includa nos perfil da companhia selecionado por voc.
Se criar manualmente uma GIA, voc dever criar manualmente o registro de DIPAM-B
correspondente. O registro de DIPAM-B um filho de um registro de cabealho e no tem
descendentes.
25.2.11. Tipo de Registro 31 (Registro de Exportao)

O tipo de registro 31 o registro de exportao. O sistema no cria esse registro; voc deve cri-lo
manualmente.
25.3. Pr-requisitos
Defina os cdigos definidos pelo usurio (UDCs).
Incluso de Perfis de Companhia
Configure prximos nmeros para a GIA eletrnica.

25.4. Incluso de Perfis de Companhia

Esta seo oferece uma viso geral dos perfis da companhia e descreve como incluir um perfil de
companhia.
25.4.1. Conceitos Bsicos de Perfis de Companhia

Voc configura os perfis da companhia para agrupar companhias para fins de relatrio do ICMS. Por
exemplo, voc pode configurar um perfil da companhia que inclua todas as companhias com as quais
voc faz negcios e que esto localizadas em um determinado estado.
O perfil da companhia que voc deseja utilizar deve existir na tabela Perfil da Companhia GIA
(F76B129), antes de voc usar o programa Extrao de GIA para gerar automaticamente registros de
GIA ou antes de criar manualmente uma GIA. Ao criar manual ou automaticamente uma GIA usando o
programa Extrao de GIA, voc associa uma palavra-chave de GIA (GIKW) ao perfil da companhia.
A combinao entre a palavra-chave e o perfil da companhia constitui o identificador exclusivo de
GIA.
Utiliza-se o programa Perfis de Companhias GIA Eletrnica (P76B129) para configurar os perfis da
companhia.
Observao:
No possvel exibir os perfis da companhia existentes quando voc clica em Procurar , na tela Perfis de
Companhias GIA Eletrnica. Voc deve preencher o campo Perfil da Companhia antes de clicar em Procurar ;
o sistema no retorna nenhum resultado caso o campo esteja em branco. Para exibir os perfis existentes, clique
em Pesquisar prximo ao campo Perfil da Companhia e em Procurar na tela Pesquisa e Seleo de Perfis de
Companhias GIA Eletrnica.
25.4.2. Telas Utilizadas para Incluir um Perfil de Companhia

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Perfis de Companhias GIA

Eletrnica
W76B129A
GIA Eletrnica Brasil

(G76B1111), Perfis de
Companhia
Digitar o nome para o novo

perfil e incluir todas as
companhias que voc deseja
incluir no perfil.
25.4.3. Incluso de um Perfil de Companhia

Acesse a tela Perfis de Companhias GIA Eletrnica.
656
Utilizao de Cdigos DIPAM-B
Figura 25.4. Tela Perfis de Companhias GIA Eletrnica
Companhia Fiscal
Insira a companhia cujos dados voc deseja acessar.
25.5. Utilizao de Cdigos DIPAM-B

Esta seo oferece uma viso geral dos cdigos DIPAM-B e descreve como:
Definir cdigos DIPAM-B.
Associar cdigos da natureza da operao a cdigos DIPAM-B.
25.5.1. Conceitos Bsicos de Cdigos DIPAM-B de GIA

Eletrnica
Cdigos DIPAM so cdigos do governo que resumem vrios cdigos da natureza da operao. Utilize
o programa Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica (P76B127A) para configurar cdigos DIPAM-B
vlidos para relatrios do ICMS. Depois de configurar cdigos DIPAM-B vlidos, utilize o programa
Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA Eletrnica (P76B127B) para associar os cdigos DIPBM-B aos
cdigos da natureza da operao.
Observao:
Preencha os campos Cabe. do DIPAM-B e Descr. Cd. do DIPAM-B na grade. O sistema exibe os valores nos
campos Cabe. do DIPAM-B e Descr. do Cd. do DIPAM-B na rea Linha de Grade Expandida quando voc
seleciona um Cdigo DIPAM-B na rea de detalhes.
25.5.2. Telas Utilizadas para Utilizar Cdigos DIPAM-B

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cdigos DIPAM-B GIA

Eletrnica
W76B127AA
GIA Eletrnica - Brasil

(G76B1111), Cdigos
DIPAM-B
Definir cdigos DIPAM-B.
Referncia Cruzada de
DIPAM-B GIA Eletrnica
W76B127BA

(G76B1111), Referncia
Cruzada de DIPAM-B
Associar cdigos da natureza

da operao a cdigos
DIPAM-B.
25.5.3. Definio de Cdigos DIPAM-B

Acesse a tela Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica.
658
Figura 25.5. Tela Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica
Cabealho do DIPAM-B
O texto legal associado a um cdigo DIPAM-B.
25.5.4. Associao de Cdigos de Natureza da Operao a

Cdigos DIPAM-B
Acesse a tela Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA Eletrnica.
Utilizao de Ocorrncias de GIA Eletrnica e Cdigos de Subitem
Figura 25.6. Tela Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA Eletrnica
25.6. Utilizao de Ocorrncias de GIA Eletrnica e Cdigos de

Subitem
Esta seo oferece uma viso geral das ocorrncias e dos cdigos de subitem e descreve como:
Definir cdigos de subitem da GIA.
Definir ocorrncias.
25.6.1. Conceitos Bsicos de Ocorrncias e Cdigos de

Subitem
Os cdigos de subitem so cdigos do governo que identificam aes associadas s transaes sujeitas
ao ICMS ou que fornecem informaes adicionais sobre as transaes. Por exemplo, um cdigo
de subitem pode definir dbitos, crditos ou dedues. As ocorrncias identificam quando a ao
identificada por um cdigo de subitem ocorreu. Voc cria registros de ocorrncia para transaes que
no se encaixam no regime tributrio normal.
Os cdigos de subitem so configurados utilizando o programa Cdigos de Subitem GIA Eletrnica
(P76B128A). Geralmente, os cdigos de subitem so configurados uma vez e modificados conforme o
necessrio.
Antes de extrair os registros de GIA, utilize o programa Ocorrncias de GIA Eletrnica (P76B128B)
para inserir as ocorrncias do perodo de extrao dos registros de GIA. Os registros de ocorrncias so
registros filhos dos registros de cabealho (tipo de registro 5).
660
Utilizao de Ocorrncias de GIA Eletrnica e Cdigos de Subitem
25.6.2. Telas Utilizadas para Utilizar Subitens e Ocorrncias

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cdigos de Subitem GIA

Eletrnica
W76B128AA

(G76B1111), Ocorrncias
Digitar o cdigo de subitem,

a fundamentao legal e a
descrio de cada ocorrncia.
Ocorrncias de GIA Eletrnica W76B128BA

(G76B1111), Bancada de
Trabalho GIA Eletrnica
Digitar informaes sobre as

ocorrncias.
Selecione Ocorrncias no
menu Tela da tela Bancada de
Trabalho GIA Eletrnica.
25.6.3. Definio de Cdigos de Subitem de GIA

Acesse a tela Cdigos de Subitem GIA Eletrnica.
Figura 25.7. Tela Cdigos de Subitem GIA Eletrnica
25.6.4. Definio de Ocorrncias de GIA

Acesse a tela Ocorrncias de GIA Eletrnica.
Configurao de Cdigos de Municpio
Figura 25.8. Tela Ocorrncias de GIA Eletrnica
25.7. Configurao de Cdigos de Municpio

Esta seo oferece uma viso geral dos cdigos de municpio e descreve como configurar cdigos de
municpio.
25.7.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Cdigos de

Municpio
Voc configura os cdigos de municpio eletrnicos para associar um cdigo numrico a um municpio
e estado. O governo brasileiro fornece os cdigos que voc deve utilizar. Ao configurar os cdigos de
municpio de GIA, insira os nomes dos municpios exatamente como eles aparecem nos registros do
cadastro geral para os clientes. Quando voc executa o programa Extrao de GIA, o sistema utiliza os
cdigos de municpio da GIA eletrnica para os tipos de registro 18 e 30.
Utilize o programa Cdigos de Municpio GIA Eletrnica (P76B132) para configurar cdigos de
municpio da GIA.
25.7.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Municpio

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cdigos de Municpio GIA

Eletrnica
W76B132A

(G76B1111), Cdigos de
Municpio
Configurar os cdigos de
municpio da GIA Eletrnica.
25.7.3. Configurao de Cdigos de Municpio

Acesse a tela Cdigos de Municpio GIA Eletrnica.
662
Extrao de Dados de GIA
Figura 25.9. Tela Cdigos de Municpio GIA Eletrnica
Nome da Cidade
O nome do municpio associado ao cdigo do municpio.
25.8. Extrao de Dados de GIA

Esta seo oferece uma viso geral do processo de extrao, lista pr-requisitos e descreve como:
Configurar as opes de processamento da Extrao de GIA (R76B130).
Configurar as opes de processamento da Bancada de Trabalho GIA Eletrnica (P76B130).
Executar o programa Extrao de GIA.
25.8.1. Conceitos Bsicos do Processo de Extrao de Dados

de GIA
Voc obtm os dados dos arquivos simples de GIA, executando o programa Converso de NFs
Entrada/Sada (R76B200A). O programa Converso de Notas Fiscais l as tabelas F7601B e F7611B
e preenche as tabelas F76101B e F76111B. Em seguida, voc executa o programa Extrao de GIA
para preencher as tabelas Cabealhos de GIAs Eletrnicas (F76B130) e Detalhes de GIAs Eletrnicas
(F76B131).
O sistema gera um relatrio que mostra as companhias fiscais includas na tabela F76B130.
Observao:
As tabelas F76101B e F76111B no contm todos os dados necessrios para a gerao de relatrios de livros fiscais.
Voc deve inserir manualmente dados para o tipo de registro 31 e para alguns campos de outros tipos de registro.
Esses dados necessrios so inseridos no programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica.
Crie manualmente os registros de exportao (tipo de registro 31). O sistema no criar esse tipo de registro quando
voc executar o programa Extrao de GIA.
Consulte Criao Manual de Registros de GIA [666].

Importante:
Se voc preencher os campos na tela Extrao de GIA com perfil, palavra-chave e datas utilizados +para uma
submisso de GIA anterior, o sistema remover a GIA anterior e criar uma nova com o mesmo identificador
exclusivo.
Verifique se h um perfil da companhia para as companhias das quais voc deseja extrair dados de
GIA.
Verifique se os cdigos DIPAM-B de GIA obrigatrios esto na tabela de Cdigos DIPAM-B
Vlidos da GIA (F76B127A) e se as referncias cruzadas obrigatrias entre os cdigos DIPAM-B
e os cdigos da natureza da operao esto na tabela de Referncia Cruzada de DIPAM-B da GIA
(F76B127B).
Verifique se as ocorrncias de GIA e os cdigos de subitem obrigatrios esto na tabela Ocorrncias
da GIA (F76B128B).
Verifique se os Cdigos de Municpio da GIA esto na tabela Cdigos de Municpio da GIA
(F76B132).
Execute o programa Converso de Notas Fiscais para preencher as tabelas F76101B e F76111B. O
programa Extrao de GIA obtm dados das tabelas F76101B e F76111B.
Configure as opes de processamento do programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica. Voc
deve especificar, nas opes de processamento do programa Extrao de GIA, a verso do programa
Extrao de GIA que deseja executar. Voc s pode acessar as opes de processamento por meio
das Verses Interativas.
Configure as opes de processamento do programa Extrao de GIA. Voc s pode acessar as
opes de processamento por meio das Verses em Lote.
25.8.3. Telas Utilizadas para Extrair Dados de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Extrao de GIA
W76B130B

Identificar os dados que deseja

selecionar.
Selecione Extrao de GIA

no menu Relatrio da tela
Bancada de Trabalho GIA
Eletrnica.
664
25.8.4. Configurao de Opes de Processamento de

Extrao de GIA (R76B130)
Voc acessa as opes de processamento da Extrao de GIA por meio das Verses em Lote.

1. Verso de Layout da GIA (Obrigatria)
Especifique a verso do layout que o sistema usa para gerar o arquivo de GIA. O governo de So
Paulo determina as especificaes dos layouts.
2. Tipo de GIA (Obrigatrio)
Especifique se a submisso de GIA a original ou uma submisso substituta. O valor digitado por
voc deve estar na tabela UDC Tipos de GIA (76B/G2).
3. Identificao Federal do Imposto do JD Edwards EnterpriseOne (Obrigatria)
Especifique a Identificao Federal (CNPJ) obrigatria para o tipo de registro 05 na tabela de GIA.
25.8.5. Configurao de Opes de Processamento de

Bancada de Trabalho GIA Eletrnica (P76B130)
Voc acessa as opes de processamento da Bancada de Trabalho GIA Eletrnica por meio das Verses
Interativas.

1. Extrao de GIA (R76B130)
Especifique a verso que o sistema utiliza quando inicia o programa Extrao de GIA. Caso voc
no conclua essas opes de processamento, o sistema utiliza a verso ZJDE0001.
2. Impresso de GIA (R76B131)
Especifique a verso que o sistema utiliza quando inicia o programa Impresso de GIA. Caso voc
no conclua essas opes de processamento, o sistema utiliza a verso ZJDE0001.
3. Envio de GIA (R76B132)
Especifique a verso que o sistema utiliza quando inicia o programa Envio de GIA. Caso voc no
conclua essas opes de processamento, o sistema utiliza a verso ZJDE0001.
25.8.6. Execuo do Programa de Extrao de GIA

Acesse a tela Extrao de GIA.
Criao Manual de Registros de GIA
Figura 25.10. Tela Extrao de GIA
25.9. Criao Manual de Registros de GIA

Esta seo fornece uma viso geral da criao manual de registros de GIA, lista pr-requisitos e
descreve como criar manualmente um registro principal.
25.9.1. Conceitos Bsicos da Criao Manual de Registros de

GIA
Quando voc executa o programa Extrao de GIA para criar GIAs, o sistema cria automaticamente a
maioria dos registros filhos de cada tipo de registro pai. Entretanto, ao criar manualmente um registro
principal (tipo de registro 01) de GIA, voc deve criar manualmente todos os demais tipos de registro.
Voc utiliza o programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica para criar manualmente os registros de
GIA.
Voc cria um registro principal e, em seguida, todos os registros filhos necessrios. O sistema no
preenche automaticamente nenhum dos dados dos registros criados por voc. Voc deve inserir
manualmente os dados necessrios.
No possvel criar registros filhos para os tipos de registro 18, 25, 26, 27, 30 ou 31. Esses tipos de
registro no so registros pais de nenhum outro tipo de registro.
Caso voc crie manualmente os registros usando o programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica, o
sistema cria a string de texto gravada por ele no Campo Flexvel, concatenando os valores inseridos
por voc nos campos da tela Reviso de GIA Eletrnica. O sistema exibe a string de texto na tela
Reviso de GIA Eletrnica quando voc clica em Procurar depois de concluir um registro.
666
Criao Manual de Registros de GIA
Verifique se h um perfil da companhia para as companhias das quais voc deseja extrair dados de
GIA.
Familiarize-se com os tipos de registro GIA.
25.9.3. Telas Utilizadas para Criar Registros de GIA

Manualmente
Nome da Tela
Id. da Tela
Incluir Novo Tipo de Registro W76B130B

de GIA
Navegao
Utilizao

Criar um novo registro

principal (tipo de registro 01).
Selecione Criar Nova GIA

e clique em Incluir na tela
Eletrnica.
Incluir Novo Tipo de Registro W76B130B
de GIA
Selecione um registro pai na

rea de detalhes e clique em
Incluir na tela Bancada de
Criar manualmente um novo

registro filho.
25.9.4. Criao Manual de um Registro Principal

Acesse a tela Incluir Novo Tipo de Registro de GIA.
Figura 25.11. Tela Incluir Novo Tipo de Registro de GIA
Modificao de Registros de GIA
Tipo de Registro
Insira um cdigo que identifique o tipo de registro de GIA. O cdigo digitado por voc deve estar
na tabela UDC Tipos de Registro de GIA (76B/G6). Os tipos de registro de GIA so definidos pelo
governo.
Se voc estiver criando um registro filho para um registro principal (01), de CFOP (10) ou
interestadual (14) pai, o sistema atribuir automaticamente o tipo de registro filho permitido. No
caso do registro de cabealho (05) ou de ocorrncias (20) pai, insira um tipo de registro que seja
um tipo de registro filho vlido para esse registro pai. Se voc digitar um tipo de registro filho que
no seja um tipo de registro filho vlido, o sistema exibir uma mensagem de erro.
25.10. Modificao de Registros de GIA

Esta seo oferece uma viso geral da modificao dos registros de GIA e descreve como:
Modificar um registro principal de GIA.

Modificar um registro de cabealho da GIA.
Modificar um registro de CFOP da GIA.
Modificar um registro interestadual de GIA.
Modificar um registro de ZFM/ALC da GIA.
Modificar um registro de ocorrncias da GIA.
Modificar um registro de inscrio estadual da GIA.
Modificar um registro de DIPAM B da GIA.
25.10.1. Conceitos Bsicos da Modificao de Registros de

GIA
Depois de extrair os dados de GIA, voc pode verificar e modificar os dados gravados pelo sistema
nas tabelas F76B130 e F76B131 conforme o necessrio. Voc tambm pode incluir e excluir registros
filhos em e de registros pais.
Quando voc inclui ou exclui registros filhos, o sistema reconta o nmero de registros filhos
associados ao registro pai e atualiza o campo correspondente no registro pai. Por exemplo, vamos
supor que um registro de CFOP (tipo de registro 10) tenha trs registros interestaduais (tipo de registro
14) associado a ele. O campo Total - Tipo de Registro 14 dos registros de CFOP exibe um valor igual
a 3. Caso voc exclua um registro interestadual do registro de CFOP, o sistema altera o valor no campo
N de Registros do Tipo 14 para um valor igual a 2.
25.10.2. Telas Utilizadas para Modificar Registros de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de GIA Eletrnica,

guia 01 Cadastro
W76B130F

Modificar um registro
principal (tipo de registro 01)
de GIA.
principal e clique em
Selecionar na tela Bancada de
guia 05 Cabealho
668
W76B130F

Modificar um registro de
cabealho (tipo de registro
05).
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Selecione um registro de
cabealho (tipo de registro
05) e clique em Selecionar na
tela Bancada de Trabalho GIA
Eletrnica.
guia 10 CFOP
W76B130F

CFOP (tipo de registro 10).
CFOP (tipo de registro 10) e
clique em Selecionar na tela
Eletrnica.
guia 14 Interestadual
W76B130F

Modificar um registro
interestadual (tipo de registro
14).
interestadual (tipo de registro
Eletrnica.
guia 18 ZFM/ALC
W76B130F

ZFM/ALC (tipo de registro
18).
ZFM/ALC (tipo de registro
Eletrnica.
guia Ocorrncias
W76B130F

ocorrncias (tipo de registro
20) de GIA.
ocorrncias (tipo de registro
tela Bancada GIA Eletrnica.
guia Inscr. Est.
W76B130F

inscrio estadual (tipo de
registro 25) da GIA.
inscrio estadual (tipo de
registro 25) e clique em
Selecionar na tela Bancada de
guia Inscr. Est. Subst.
W76B130F

inscrio estadual substituta
(tipo de registro 26).
(tipo de registro 26) e clique
em Selecionar na tela Bancada
de Trabalho GIA Eletrnica.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

guia Inscr. Est. Subst.
W76B130F

(tipo de registro 27).
(tipo de registro 27) e clique
em Selecionar na tela Bancada
guia DIPAM B
W76B130F

DIPAM B (tipo de registro
30).
DIPAM B (tipo de registro
Eletrnica.
guia Registro de Exportao
W76B130F

exportao (tipo de registro
31).
exportao (tipo de registro
Eletrnica.
25.10.3. Modificao de um Registro Principal de GIA

Acesse a Reviso de GIA Eletrnica, guia 01 Cadastro
Data de Gerao
Exibe a data quando a GIA foi extrada e gerada.
Hora da Gerao
Exibe a hora quando a GIA foi extrada e gerada.
Verso de Layout
Identifica a verso de layout da GIA usada na extrao de GIA.
N de Registros do Tipo 05
Exibe o nmero dos registros de tipo 05 existentes para um registro pai de tipo 01.
25.10.4. Modificao de um Registro de Cabealho de GIA

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia 05 Cabealho.
Referncia
Insira a data de referncia de GIA representada neste formato: YYYYMM.
Data de Referncia Inicial
Insira a data de referncia de GIA representada neste formato: YYYYMM.
670
Tipo
Insira um cdigo que indique o tipo de registro de GIA. O cdigo digitado por voc deve estar na
tabela UDC Tipos de GIA (76B/G2).
Indicador de Transao
Insira um cdigo que identifique se h alguma nota fiscal para uma determinada companhia fiscal
que esteja no intervalo de datas especificado para o processamento.
Indicador de Envio
Uma opo que indica se o arquivo simples de GIA foi enviado ao governo. Os valores so:
0:A GIA no foi enviada.
1:A GIA foi enviada.
Valor de ICMS a Receber
Insira o valor total do ICMS a receber no perodo de relatrio da GIA.
Valor Fixo do ICMS
Insira o valor total do ICMS fixo no perodo de relatrio da GIA.
Insira o nmero dos registros de tipo 10 existentes para um registro pai de tipo 05.
Digite o nmero dos registros de tipo 20 existentes para um registro pai de tipo 05.
Insira um cdigo que indica quantos registros de tipo 30 existem para um registro pai de tipo 05.
Digite um cdigo que indica quantos registros de tipo 31 existem para um registro pai de tipo 05.
25.10.5. Modificao de um Registro de CFOP de GIA

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia 10 CFOP.
Valor Total da Nota Fiscal
Insira o valor total das notas fiscais no perodo de relatrio da GIA.
Base Clculo do ICMS
Insira o valor total da base de clculo do ICMS no perodo de relatrio da GIA.
Vl. de Iseno ICMS
Insira o valor total da iseno do ICMS no perodo de relatrio da GIA.
Valor de ICMS Outros
Insira o valor total de outro ICMS no perodo de relatrio da GIA.
Valor de Outros Impostos
Insira o valor total de outros impostos como, por exemplo, IPI, para o perodo de relatrio da GIA.
Insira o nmero dos registros de tipo 14 existentes para um registro pai de tipo 10.
25.10.6. Modificao de um Registro Interestadual

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia 14 Interestadual.
Valor Total para Contribuintes

Insira o valor total das notas fiscais para os contribuintes no perodo de relatrio da GIA.
Base Clc. do ICMS p/ Contribuintes
Insira o valor total da base de clculo do ICMS para os contribuintes no perodo de relatrio da
GIA.
Valor Total para No Contribuintes
Insira o valor total das notas fiscais para os no contribuintes no perodo de relatrio da GIA.
Base Clc. do ICMS p/ No Contribuintes
Insira o valor total da base de clculo do ICMS para os no contribuintes no perodo de relatrio
da GIA.
Valor de Outras Operaes
Insira o valor total de outras operaes no perodo de relatrio da GIA.
Valor de Subst. ICM - Petrleo e Energia (Valor de substituio do ICMS - petrleo ou
energia)
Insira o valor total substituto de ICMS para petrleo e energia no perodo de relatrio da GIA.
Valor de Subst. ICM - Sem Petrleo e Energia (Valor de substituio do ICMS - sem petrleo
ou energia)
Insira o valor total substituto de ICMS para outros produtos no perodo de relatrio da GIA.
Ind. Operao na Zona Franca
Insira um cdigo que indica se a transao tem descontos para zona franca.
25.10.7. Modificao de um Registro de ZFM/ALC de GIA

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia 18 ZFM/ALC.
Data da Nota Fiscal
Valor de Itens da NF
Insira o valor de itens na nota fiscal.
CNPJ da Transportadora
Insira o nmero de identificao tributria CNPJ que identifica a transportadora.
25.10.8. Modificao de um Registro de Ocorrncias de GIA

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia Ocorrncias.
Valor Associado do Subitem
Insira o valor associado a uma ocorrncia.
Tipo de Ocorrncia
Insira o cdigo que identifica o tipo de ocorrncia da GIA. O cdigo digitado por voc deve estar
na tabela UDC Tipo da Ocorrncia (76B/G4).
672
Excluso de Registros de GIA
25.10.9. Modificao de um Registro de Inscrio Estadual de

GIA
Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia Inscr. Est.
Inscrio Estadual do Emitente
Insira a inscrio estadual do emitente.
Valor de Ocorrncia Associado
Insira o valor monetrio total de uma ocorrncia para uma inscrio estadual especfica durante o
perodo de relatrio da GIA.
25.10.10. Modificao de um Registro de DIPAM B de GIA

Acesse a tela Reviso de GIA Eletrnica, guia 30 DIPAM - B.
Valor do DIPAM-B
Insira o valor total do DIPAM-B associado a um cdigo DIPAM-B.
25.11. Excluso de Registros de GIA

Esta seo fornece uma viso geral da excluso dos registros de GIA e apresenta a tela usada para
excluir os registros de GIA.
25.11.1. Conceitos Bsicos da Excluso de Registros de GIA

Quando voc exclui um registro de GIA no aplicativo Bancada de Trabalho GIA Eletrnica, o sistema
exclui o registro selecionado e todos os registros filhos associados a ele. Quando voc exclui registros
filhos de um registro pai, o sistema atualiza os campos do registro pai que informam o nmero
de registros filhos anexados a ele. Por exemplo, vamos supor que um registro de CFOP (tipo de
registro 10) tenha trs registros interestaduais (tipo de registro 14) associado a ele. O campo Total Tipo de Registro 14 dos registros de CFOP exibe um valor igual a 3. Caso voc exclua um registro
interestadual do registro de CFOP, o sistema altera o valor no campo N de Registros do Tipo 14 para
um valor igual a 2.
Quando voc exclui registros de GIA usando o aplicativo Bancada de Trabalho GIA Eletrnica, o
sistema exclui os registros apenas das tabelas F76B130 e F76B131; ele no exclui os registros das
tabelas F7601B e F7611B.
25.11.2. Tela Utilizada para Excluir Registros de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Eletrnica
W76B130A

Selecionar registros de GIA a

serem excludos da Bancada
25.12. Impresso de Dados de GIA

Voc executa o programa Impresso de GIA (R76B131) para produzir um relatrio que contenha os
dados de GIA que esto armazenados no Campo Flexvel da tabela F76B131. O sistema imprime at
200 caracteres por linha na seo de detalhes do relatrio.
Esta seo apresenta um pr-requisito e a tela usada para imprimir os dados da GIA.
Envio dos Dados de GIA
Configure as opes de processamento do programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica. Voc deve
especificar, na opo de processamento de Impresso de GIA, a verso do programa Impresso de GIA
ser executada. Voc s pode acessar as opes de processamento por meio das Verses em Lote.
25.12.2. Tela Utilizada para Imprimir Dados de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Impresso de GIA
W76B130B

Imprimir dados de GIA.
Selecione Impresso de GIA

no menu Relatrio da tela
Eletrnica.
25.13. Envio dos Dados de GIA

Esta seo apresenta uma viso geral do envio de dados da GIA, lista os pr-requisitos e a tela usada
para enviar os dados da GIA e discute como configurar as opes de processamento para o programa
Enviar GIA.
25.13.1. Conceitos Bsicos do Envio de Dados de GIA

Quando voc executa o programa Envio de GIA, o sistema l o Campo Flexvel da tabela F76B131
e cria o arquivo simples no local especificado por voc nas opes de processamento. Em seguida,
voc envia o arquivo simples para o governo brasileiro. O programa Envio de GIA tambm produz um
relatrio que lista o nmero de registros gravados pelo sistema no arquivo simples.
Importante:
Se voc executar o programa Envio de GIA para uma combinao entre perfil da companhia e palavra-chave para
a qual j criou um arquivo simples e configurar a opo de processamento para gravar o arquivo simples no mesmo
local e com o mesmo nome, o sistema excluir o arquivo simples criado anteriormente.
Depois de criar o arquivo simples, voc deve acessar o site do governo brasileiro para validar os dados
do arquivo. Essa validao acontece fora do sistema, e no discutida nesta documentao para a
gerao e o envio dos registros de GIA.
Configure as opes de processamento do programa Bancada de Trabalho GIA Eletrnica.
Voc deve especificar, na opo de processamento de Envio de GIA, a verso do programa Envio
de GIA a ser executada. Voc s pode acessar as opes de processamento por meio das Verses em
Lote.
Configure as opes de processamento do programa Envio de GIA.
Voc s pode acessar as opes de processamento por meio das Verses em Lote.
674
Remoo de Dados de GIA
25.13.3. Telas Utilizadas para Enviar Dados de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Envio de GIA
W76B130B

Enviar dados de GIA.
Selecione Enviar GIA no

menu Relatrio da tela
Eletrnica.
25.13.4. Configurao de Opes de Processamento de Envio

de GIA (R76B132)
25.13.4.1. Processo
1. Nome do Diretrio (Obrigatrio)
Especifique o diretrio em que o sistema cria o arquivo simples de GIA (por exemplo, c:/b9//
printqueue/).
2. Nome do Arquivo (Obrigatrio)
Especifique o nome do arquivo simples de GIA criado pelo programa Envio de GIA (R76B132).
Voc deve usar .txt como a extenso do arquivo. Por exemplo, voc poderia nomear o arquivo
simples como: gia1201.txt.
3. Ignorar Status da GIA
Especifique se o sistema verifica o status de GIA. Os valores so:
Em branco: Atualizar status de GIA para 1 (GIA Enviada).
1: Gerar uma mensagem de erro e no criar o arquivo simples de GIA se o Status de GIA for igual
a 1.
25.14. Remoo de Dados de GIA

Voc remove os dados de GIA para excluir registros de GIA das tabelas F76B130 e F76B131.
Quando voc remove dados de GIA, o sistema exclui todos os registros associados combinao
entre perfil da companhia e palavra-chave. O sistema exclui os registros apenas das tabelas F76B130 e
F76B131; ele no exclui registros das tabelas F7601B e F7611B.
Esta seo apresenta a tela usada para remover os dados da GIA.
25.14.1. Telas Utilizadas para Remover Dados de GIA

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Eletrnica
W76B130A

Remover dados de GIA.
Remoo de Dados de GIA
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Preencha os campos Perfil
da Companhia e Palavrachv na rea de cabealho e
selecione Remoo de GIA no
menu Tela da tela Bancada de
676
Utilizao
26
Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de
Impostos de Acordo com os Requisitos do SPED
Fiscal (2010)
Seo 26.1, Gerao Eletrnica de Relatrios [677]

Seo 26.2, Programao Customizada [677]
Seo 26.3, Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [678]
Seo 26.4, Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela Complementar (F76B0512) [679]
26.1. Gerao Eletrnica de Relatrios

Ato COTEPE (Ato de Comisso Tcnica Permanente) consulte um requisito de gerao de relatrios
jurdicos no Brasil. As companhias sujeitas a essa exigncia devero criar relatrios em arquivos
eletrnicos para todas as transaes corporativas ocorridas ao longo de um perodo. O governo define o
perodo (intervalo de data de gerao de relatrio), as informaes necessrias e o layout do arquivo.
Esta tabela descreve os dados que as companhias devem informar:
Tipo de Dados
Descrio
Contas a pagar e contas a receber
As transaes entre a empresa e os clientes e fornecedores devem ser relatadas

nos arquivos do cliente e do fornecedor. So levadas em considerao todas as
transaes, como compras e vendas, que tiverem ocorrido dentro de um perodo,
independentemente do status.
Estoque
As entradas de estoque, como para vendas, compras, movimento de inventrio

e manufatura so informados nos arquivos de inventrio. Essas informaes so
agrupadas por empresa fiscal.
Livros fiscais
As informaes contidas nos documentos fiscais (notas fiscais) so informadas nos

arquivos de documentos fiscais. Os documentos emitidos pela empresa e os emitidos
pelos fornecedores da empresa so relatados separadamente. Os arquivos so gerados e
agrupados pela empresa fiscal.
Informaes gerais
Informaes gerais, como dados sobre fornecedores e clientes, dados sobre pessoas
fsicas e jurdicas, unidades de negcios e itens so includas nos arquivos eletrnicos.
26.2. Programao Customizada

Nem todos os dados exigidos pelo governo esto nas tabelas fornecidas pelo software JD Edwards
EnterpriseOne. Para SPED Fiscal, a Oracle fornece programao para gerar as listagens dos blocos C,
D, E, H, G, 1, 0 e 9.
Captulo 26. Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de Impostos de Acordo com os Requisitos do
SPED Fiscal (2010) 677
Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
Ao usar o software JD Edwards EnterpriseOne para gerar as listagens desses blocos, o sistema criar
todas as listagens do bloco, mas preencher somente aquelas nas quais os dados estiverem nas tabelas
Voc deve criar programas personalizados para processar dados que no residem nas tabelas JD
Edwards EnterpriseOne e gravar dados na tabela Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de
Relatrios (F76B0512). Sua programao customizada deve incluir dados para:
Listagens nos blocos C, D, E, H, G, 0, 1 e 9 que no so preenchidas pela programao da Oracle.
Blocos para os quais voc precisa relatar os dados e que a programao do Oracle no gera.
Tabelas do JD Edwards EnterpriseOne que voc tiver modificado.
necessrio incluir os programas personalizados ao configurar a sequncia do programa Configurao
do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730).
Consulte Tambm:
E1:76B: SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital). Id. 663717.1 do documento do My Oracle Support.
26.3. Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios

O processo de gerao eletrnica de relatrios tributrios formado pela gerao de dados para criao
de relatrios e depois pelo envio desses dados para o governo.
Os dados que voc gera incluem:
Blocos
Os blocos incluem agrupamentos de listagens com informaes semelhantes. Por exemplo: o bloco
H inclui informaes sobre o estoque.
Listagens
As listagens incluem registros, que so informaes detalhadas de cada registro. A programao da
Oracle cria todas as listagens dos blocos gerados, mas s preenche as informaes detalhadas para os
dados que estiverem nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Por exemplo: as listagens do bloco H incluem o valor total do estoque (listagem H005), as
quantidades de estoque de cada item (listagem H010).
Registros
Os registros so os detalhes das informaes para a listagem.
Por exemplo, os registros dos itens (registro 0200) incluem informaes sobre a unidade de medida
e converso de itens reportados no bloco C e H.
Voc pode usar o programa Processo de Administrao do SPED Fiscal (P76B0740) para gerar blocos
e listagens para os blocos e para preencher os registros das listagens para as quais os dados estejam nas
tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. A caixa de seleo Executar Verso Mais Recente permite que
voc execute o job de acordo com a verso mais recente disponvel ou continue com a verso anterior.
Se voc configurar o programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730) com programas
customizados, o sistema tambm dever gerar blocos, listagens e registros para os quais voc executar
os programas personalizados.
678
Depois de gerar os dados, voc poder revisar o arquivo de texto e copiar os arquivos de texto para a
mdia que voc enviar ao governo.
Para usar o processo de gerao de relatrios tributrios fornecido pela Oracle:
1.
2.
3.
4.
5.
Configure o sistema para utilizar o processamento tributrio.

Configure os blocos e especifique a sequncia de execuo dos programas.
Gere blocos, listagens e registros e preencha os arquivos de texto.
Analise os dados gerados.
Copie os arquivos de texto em mdia para enviar para gerao de relatrios tributrios.
Importante:
preciso configurar uma fila de servio de entrada nica para garantir a sequncia de execuo correta dos
aplicativos em lote. Se a fila de servios permitir mais de uma entrada, podero ser executados dois processos ao
mesmo tempo, o que poder causar problemas de integridade na transao.
26.4. Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela Complementar

(F76B0512)
A tabela F76B0512 existe para armazenar dados para o tipo de listagem Cotepe (item de dados
B76CRTY) e o tipo de dados do registro Cotepe (item de dados B76CRDT). O tipo de listagem do
Cotepe um cdigo que especifica se um registro na tabela F75B0511 para uma transao de entrada
(compra) ou sada (vendas). O sistema usa os valores do tipo de registro Cotepe para determinar as
regras que se aplicam ao registro, conforme voc configura as regras no programa Controle de Regras
do SPED Fiscal.
Os valores do tipo de dados do registro do Cotepe so:
I: Registro de entrada
O: Registro de sada
B: O registro no classificado como um registro de entrada ou sada.
U: O registro indefinido; no h dados disponveis no sistema para classificar o registro.
26.4.1. Tipos de Listagens do Bloco C Cotepe

O sistema grava esses valores na tabela F76B0512 para essas listagens do bloco C:
Registro
Tipo de Registro do Cotepe (item de dados

B76CRTY)
C001
em branco
C100
Se C100. IND_OPER = 0, ento B76CRTY= I

Se C100. IND_OPER = 1, ento B76CRTY= O
C110
Valor de C100.B76CRTY
C111
C112
C113
Registro
Tipo de Registro do Cotepe (item de dados

B76CRTY)
C114
C115
C120
C130
C140
C141
C160
C165
C170
C171
C172
C173
C174
C175
C176
C177
C178
C179
C190
C195
C197
C300C390
C400C495
C500C590
C600C690
C700C791
26.4.2. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco D

O sistema grava esses valores na tabela F76B0512 para essas listagens do bloco D:
Registro
Tipo de Registro do Cotepe
D001
D100D190
D300D390
D400D420
D500
If D500.IND_OPER = 0, ento B76CRTY = I

Se D500.IND_OPER = 1, ento B76CRTY = O
680
D510
D530
D590
O valor de D500.B76CRTY
D600D697
26.4.3. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco E

O sistema grava um valor B para o tipo de registro do Cotepe na tabela F76B0512 para todos os
registros do bloco E.
26.4.4. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco G

registros do bloco G.
26.4.5. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco H

registros do bloco H.
26.4.6. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco 1

registros do bloco 1.
26.4.7. Tipos de Listagens do Cotepe do Bloco 0

registros do bloco 0.
26.4.8. Tipo de Dados de Registro do Cotepe (item de dados

B76CRDT)
O sistema preenche o campo Tipo de Dados do Registro Cotepe na tabela F76B0512 com um I
(informaes disponveis) ou um D (sem dados), dependendo se existem dados para registro na tabela
F76B0511. Quando voc executa o programa SPED Fiscal - Bloco 9 - Controle e Unio (R76B0860)
como parte do processo de extrao, o sistema usa os valores do campo Tipo de Dados do Registro do
COTEPE na tabela F76B0512 como parte da validao para incluir dados para gerao de relatrios e
emitir uma mensagem de aviso que h dados ausentes.
Quando voc extrai dados usando o programa SPED Fiscal - Processamento Administrativo
(P76B0840), o sistema preenche os campos da tabela F76B0511 dependendo se as informaes esto
disponveis:
Se as informaes estiverem disponveis, o sistema preenche a tabela F76B0511 com o nmero
do registro nas posies 2-5 do registro, seguidas pelas informaes divididas por barras ( | ). A
primeira posio tambm preenchida com uma barra.
Por exemplo, para o registro 0005, o sistema pode gravar esses dados para o registro da tabela
F76B0511:
|0005|Companhia do Brasil|04569011|Rua Quintana 7533 Andar, Broklin Novo||3 4||5411 4396927
|||
Quando o sistema grava os dados na tabela F76B0511, ele tambm grava o cdigo I no campo Tipo
de Dados do Registro do Cotepe na tabela F76B0512.
Se no houver dados disponveis no software JD Edwards EnterpriseOne, o sistema preenche a

tabela F76B0511 com o nmero de registro nas posies 2-5 dos registros, seguido por uma srie de
barras e espaos em branco. A primeira posio tambm preenchida com uma barra.
Por exemplo, os dados do registro 0206 no residem nas tabelas do banco de dados do JD Edwards
EnterpriseOne. Para este registro, o sistema grava este valor na tabela F76B0511: |0206||||||||||||||||||
Como o campo da tabela F76B0511 inclui somente o nmero do registro e nenhum outro dado, o
sistema grava um cdigo D do registro na tabela F76B0512.
682
27
Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e
Registros para Requisitos Fiscais SPED (2010)
Seo 27.1, Listagens e Registros do Bloco C [683]

Seo 27.2, Listagens e Registros do Bloco D [685]
Seo 27.3, Listagens e Registros do Bloco E [686]
Seo 27.4, Listagens e Registros do Bloco G [688]
Seo 27.5, Listagens e Registros do Bloco H [688]
Seo 27.6, Listagens e Registros do Bloco 1 [690]
27.1. Listagens e Registros do Bloco C

Voc pode gerar listagens e registros do bloco C para gerar relatrios sobre notas fiscais de
mercadorias.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens C111, C112, C114, C115, C120, C165,
C171, C173C178 e C195C790. Os dados para essas listagens no residem nas tabelas JD Edwards EnterpriseOne.
preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios ao
executar os programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.
27.1.1. Tabelas de Origem

O sistema usa essas tabelas de origem para os dados do processo do bloco C:

Detalhes de Nota Fiscal (F7611B)
Cabealhos de Notas Fiscais (F76B001)
Razo de Clientes (F03B11)
Captulo 27. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para Requisitos Fiscais SPED (2010)
683
Listagens e Registros do Bloco C
27.1.2. Tabelas de Sada

As tabelas de sada para o processo do bloco C so:

Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0800)
Nmero do item - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0801)
Unidade de medida - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0802)
Converses de UM - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0803)
Natureza da operao - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0805)
Informaes das mensagens - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0806)
27.1.3. Contedo das Listagens do Bloco C

O sistema grava registros para o bloco C nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
gerao de relatrios tributrios. Esta tabela descreve o contedo das listagens.
Listagens
Descrio
Conformidade e Ocorrncia
C001 (Bloco de abertura C)
Inclui informaes sobre o bloco.
Esta listagem deve estar presente no

arquivo eletrnico.
Existe um registro na listagem.
684
C100 (Notas fiscais de servios)
Inclui informaes sobre notas fiscais

eletrnicas (NF-e). As informaes tm
como base as tabelas F7611B, F7601B,
F76101B e F76B01TE.
Podem existir diversos registros para a

listagem.
C110 (Informaes adicionais)
Inclui informaes adicionais para as

Podem existir vrios registros para cada
notas fiscais. As informaes se baseiam registro da listagem C100.
na tabela F7601B.
C113 (Documento fiscal mencionado)
Inclui informaes sobre o documento

fiscal com base nas informaes da
tabela F76101B.
C130 (ISSQN, IRRF e Previdncia

Social)
Inclui informaes sobre os impostos

Existe somente um registro para cada
ISSQN, IRRF e Previdncia Social com registro da listagem C100.
base nas informaes das tabelas F7611B
e F76101B.
C140 (Faturas)
Inclui informaes sobre as faturas com Existe somente um registro para cada
base nas informaes das tabelas F7611B registro da listagem C100.
e F76101B.
C141 (Data de vencimento da fatura)
Inclui informaes sobre a data de

vencimento da fatura com base nas
informaes das tabelas F7601B e
F03B11.
Pode haver vrios registros nessa

listagem para cada registro da listagem
C140.
C160 (Volumes transportados)
Inclui informaes com base na tabela

F76101B.

registro da listagem C100.
C170 (Detalhes do documento)
Inclui informaes com base nas tabelas

F76111B e F7611B.

C172 (operaes de ISSQN)
Inclui informaes com base nas tabelas

F76111B e F7611B.

C179 (Informaes adicionais de ST)
Inclui informaes da tabela F7611B.


Listagens e Registros do Bloco D
Listagens
Descrio
C190 (Listagem Analtica do

Documento)
Inclui informaes das tabelas F76111B

e F7611B.

C990 (Bloco final C)
Inclui informaes sobre o bloco C.

arquivo eletrnico; o sistema ir inserir
a listagem quando voc executar o
programa de Controle e Finalizao SPED Fiscal - Bloco 9 (R76B0760).
27.1.4. SPED Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal Mercadorias (R76B0810)

O sistema ir gerar as listagens suportadas para o bloco C quando voc executar o programa SPED
Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal I - Mercadorias. Para cada transao, o programa SPED Fiscal Bloco C Documento Fiscal - Mercadorias identifica as informaes do cadastro que sero usadas no
bloco 0 e atualiza as tabelas F76B0800, F76B0801, F76B0802, F76B0803, F76B0805 e F76B0806.
O sistema tambm dever gerar um relatrio que voc usar para apurar os dados gerados. Como
as informaes no bloco C so extensas, o relatrio inclui as informaes mais relevantes, quer seja
das listagens que foram geradas com xito, quer seja dos erros nas listagens, se houver. Se existir um
erro, o sistema no incluir nenhum dos registros relacionados para a listagem. Por exemplo: se uma
listagem incluir detalhes sobre os registros em outra listagem, o sistema no preencher os campos
de nenhuma das listagens caso exista um erro para uma ou outra listagem. Voc pode corrigir os erros
e executar novamente o relatrio tantas vezes quantas forem necessrias para concluir a gerao de
arquivos sem erros.
27.2. Listagens e Registros do Bloco D

Voc pode gerar listagens e registros do bloco D para gerar relatrios sobre notas fiscais de servios.
Somente os dados para notas fiscais eletrnicas da indstria de telefonia so gravadas como notas
fiscais de servio no sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Observao:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens D100D197, D300D390, D400D420,
D510, D530 e D600D696.

O sistema usa essas tabelas para dados de origem para o processo do bloco D:
Cabealhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B).

Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B).

Essa lista mostra as tabelas de sada e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo
do bloco D:
685
Listagens e Registros do Bloco E

Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela Complementar (F76B0512).
Natureza da operao - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0805)
27.2.3. Contedo das Listagens do Bloco D

O sistema grava registros para o bloco D nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado
para gerao de relatrios tributrios. Esta tabela descreve o contedo das listagens.
Listagens
Descrio
D001 (Bloco de abertura D)

arquivo eletrnico.
D500 (Nota fiscal de telecomunicaes)
Inclui informaes sobre a nota fiscal de Podem existir diversos registros para a
telecomunicaes das tabelas F76101B e listagem.
F76111B.
D590 (Registro analtico do documento)
Inclui informaes sobra a transao das


registro da listagem D500.
D990 (Bloco final D)
Inclui informaes sobre o bloco D.

27.2.4. SPED Fiscal - Bloco D - Notas Fiscais de Servio

(R76B0820)
Voc pode gerar listagens e registros do bloco D para gerar relatrios sobre notas fiscais de servios.
Como o software JD Edwards EnterpriseOne inclui dados somente para notas fiscais de servio
para a indstria de telefonia, o programa Fiscal SPED - Bloco D - Notas Fiscais de Servio inclui
registro somente para esse tipo de nota fiscal de servio. Para registros de outros tipos de servios, o
sistema cria o registro e preenche somente o primeiro campo de cada registro (campo REG). Para cada
transao, o programa Fiscal SPED - Bloco D - Notas Fiscais de Servio identifica as informaes do
cadastro que devem ser usadas no bloco 0 e atualiza as tabelas F76B0800 e F76B0805.
O relatrio mostra:
As informaes includas para os campos de cada registro processado.
Quais registros foram processados com sucesso.
A quantidade de listagens processadas com ou sem xito.
27.3. Listagens e Registros do Bloco E

Voc pode gerar listagens e registros do bloco E para gerar relatrios sobre as informaes do Imposto
sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) includas em seus livros fiscais.
686
Listagens e Registros do Bloco E
Importante:
O sistema J.D. Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens E111E115, E220E250 e E530. Os
dados para essas listagens no residem nas tabelas JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher essas listagens
nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios ao executar os programa de extrao que
voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.

O sistema usa essas tabelas para dados de origem para o processo do bloco E:
Cabealhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B).

Detalhes de Nota Fiscal - Brasil (F7611B).
Cabealhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B).
Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B).
Saldo do Perodo de ICMS para o Estado/Companhia (F76B0770).
Saldo do Perodo de IPI por Empresa (F76B0771).

Essa lista mostra as tabelas de sada e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o processo
do bloco E:
Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511).
Estado - SPED Fiscal Brasileiro (F76B0808).
27.3.3. Contedo das Listagens do Bloco E

O sistema grava registros para o bloco E nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Listagens
Descrio
E001 (Bloco de abertura E)

arquivo eletrnico.
E100 (Perodo de apurao para ICMS)
Inclui informaes sobre o perodo

de gerao de relatrios a partir das
informaes de configurao.
E110 (Apurao do ICMS - prprias

operaes)
Inclui informaes sobre o ICMS a partir Na listagem, existe um registro por

das tabelas F7611B, F7601B, F76101B e perodo.
F76B0770.
E116 (Ms de referncia)
Inclui informaes sobre obrigaes do

ICMS a serem coletadas.
Na listagem, existe um registro por

perodo.
E200 (perodo de apurao do ICMS,

substituio tributria)

Existem vrios registros por perodo

nessa listagem.
E210 (apurao do ICMS, substituio

tributria)
Inclui informaes sobre o ICMS a partir Na listagem, existe um registro por

das tabelas F7611B, F7601B, F76111B, perodo.
F76101B e F76B0770.
E500 (Perodo de apurao do IPI)


nessa listagem.

nessa listagem.
687
Listagens e Registros do Bloco G
Listagens
Descrio
E510 (Consolidao dos valores do IPI)
Inclui informaes sobre o IPI a partir

das tabelas F76111B, F76101B e
F76B0771.

nessa listagem.
E520 (Verificao do IPI)
Inclui informaes sobre o IPI a partir

das tabelas F76111B, F76101B e
F76B0771.

nessa listagem.
E990 (Bloco final)
Inclui informaes sobre o bloco E.

27.3.4. SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI

(R76B0830)
O sistema ir gerar as listagens suportadas para o bloco E quando voc executar o programa SPED
Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI. O sistema tambm dever gerar um relatrio que voc usar
para apurar os dados gerados. Como as informaes no Bloco E so extensas, o relatrio inclui as
informaes mais relevantes, quer seja das listagens que foram geradas com xito, quer seja dos erros
nas listagens, se houver. Se existir um erro, o sistema no incluir nenhum dos registros relacionados
para a listagem. Por exemplo: se uma listagem incluir detalhes sobre os registros em outra listagem,
o sistema no preencher os campos de nenhuma das listagens caso exista um erro para uma ou outra
listagem. Voc pode corrigir os erros e executar novamente o relatrio tantas vezes quantas forem
necessrias para concluir a gerao de arquivos sem erros.
O programa SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI s preencher as listagens E110, E210
e E520 com os saldos de ICMS e IPI para serem transferidos para o perodo seguinte quando voc
usar os programas Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS (P76B0070) e Manuteno do Saldo
do Perodo do IPI (P76B0771) para especificar os valores a serem includos no relatrio. O programa
tambm atualiza as tabelas F76B0770 e F76B0771 para cada perodo com os novos valores calculados
do saldo de IPI/ICMS a serem transferidos para o perodo seguinte.
Para cada transao, o programa Fiscal SPED - Bloco E - Verificao de Imposto IPI/ICMS identifica
as informaes do cadastro que devem ser usadas no bloco 0 e atualiza a tabela F76B0808.
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil [717].
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil [718].
27.4. Listagens e Registros do Bloco G

Voc gera listagens e registros do bloco G sem informaes por definio. O sistema usa o Nmero
do Ativo - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0804) para fins de personalizao. O
programa SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) informa os ativos contidos na tabela
F76B0804.
27.5. Listagens e Registros do Bloco H

Voc pode gerar as listagens e os registros do bloco H para processar informaes relacionadas ao
inventrio fsico e ao controle de inventrio.
688
Listagens e Registros do Bloco H

O sistema usa essas tabelas de origem para o processo do bloco H:
Razo de Itens (F4111)
Saldo de Itens (F4112)

O sistema grava os registros nessas tabelas para o processo do bloco H:

Arquivo de Trabalho Brasileiro do Plano de Contas (F76B0526)
Nmero do item - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0801)
Unidade de medida - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0802)
Converses de UM - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0803)
27.5.3. Contedo das Listagens do Bloco H

O sistema grava registros para o bloco H nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado
Registro
Descrio
H001 (Bloco de abertura H)

arquivo eletrnico.
H005 (Totais do inventrio)
Inclui informaes sobre o inventrio a

partir da tabela F4112.
H010 (Inventrio)
Inclui informaes sobre as quantidades

em estoque, a unidade de medida e o
nmero do cadastro de cada item. Eles
tambm devem estar presentes nas
tabelas F4101 e F4112.
Podem existir diversos registros nesta

listagem.
H990 (Bloco final H)
Inclui informaes sobre o bloco H.

27.5.4. SPED Fiscal - Bloco H - Estoque (R76B0840)

O programa SPED Fiscal - Bloco H - Estoque preenche as tabelas de trabalho com dados sobre estoque
e itens fabricados. Ele tambm gera um relatrio que inclui os dados para os campos nas listagens e
uma coluna de status para mostrar se o registro foi processado com xito.
Como as listagens do bloco H se baseiam, em parte, na tabela Saldo de Itens (F4112), preciso
executar o programa Atualizao em Data Especfica (R41548) e o programa Gerao de Registros
de Razo de Itens na Data de Corte (R41542) antes de processar o bloco H. Para cada transao, o
689
Listagens e Registros do Bloco 1
programa Fiscal SPED - Bloco H - Estoque identifica as informaes do cadastro que devem ser
usadas no bloco 0 e atualiza as seguintes tabelas:
F76B0512
F76B0800
F76B0801
F76B0802
F76B0803
27.6. Listagens e Registros do Bloco 1

Voc pode gerar listagens e registros do bloco 1 para criar relatrios sobre as informaes exigidas.
O sistema gera as listagens, mas deixa todos os registros em branco, exceto pelo fato de o sistema
preencher o primeiro campo (REG) de cada listagem com o respectivo nmero. Alm disso, o sistema
preencher o segundo campo da listagem 1001 com o valor de 1 (sem informaes no bloco).

Voc gera listagens e registros do bloco 0 para fornecer informaes de abertura, identificao e
referncia para os arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios. Existem vrios
programas para preencher os registros do bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne s gera registros para as listagens e para os campos apresentados nesta seo.
Os dados de outros campos e listagens do Bloco 0 no residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. preciso
preencher as listagens que exigem dados de fora do JD Edwards nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de
relatrios tributrios, e para isso executar programas de extrao criados por voc ou feitos por outros fornecedores.
Observao:
A constante Endereo por Data de Vigncia, no programa Constantes do Cadastro Geral (P0000), dever estar
ativada antes de o sistema rastrear as alteraes no cadastro geral, conforme exigido para o Ato COTEPE 09, de
2008.

O sistema usa essas tabelas de origem para os dados do processo do bloco 0:
Quem Quem (F0111).

Cadastro Geral (F0101).
Endereos por Data (F0116).
Cadastro Geral - Nmeros de Telefone (F0015).
Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011).
Dados Adicionais (F00092).
Converso de Unidades de Medida Padro (F41003)
Natureza da Operao (F7615B).
Informaes Adicionais do Cadastro de Itens Genrico (F704101).
O sistema preencher essa tabela quando voc usar o programa Informaes Adicionais do Cadastro
de Itens (P704101) para somar informaes adicionais do mestre de itens.
690
Alterao no Rastreamento de Item (F76B0765).

O sistema preencher essa tabela quando voc usar o programa Cadastro de Itens (P4101) para
fazer alteraes nas descries do item quando o cdigo de localizao de sua Id. de usurio estiver
configurado em BR (Brasil).
Essa a tabela de entrada para todas as informaes de participantes usadas para outros blocos.
Cadastro do Item - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0801)
Essa a tabela de entrada para todas as informaes de itens usadas para outros blocos.
Unidade de medida - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0802)
Nmero do ativo - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0804).
Esta tabela fica em branco; o usurio pode personaliz-la.
Converses de UM - Arquivo de Trabalho Brasileiro do SPED Fiscal (F76B0803)
Natureza da operao - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0805).
Essa a tabela de entrada para todas as informaes de natureza da operao usadas para outros
blocos.
Informaes das Mensagens - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro (F76B0806).
Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511).
Essa tabela de detalhes usada como uma das tabelas quando voc gerar blocos e listagens.
Esta tabela inclui o tipo de listagem Cotepe e o tipo de dados da listagem Cotepe. Existe um registro
na tabela F76B0512 para cada registro na tabela F76B0511.
Arquivo de Trabalho Brasileiro do Plano de Contas (F76B0526)
27.7.2. Contedo das Listagens do Bloco 0

O sistema grava registros para o bloco 0 nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Registro
Descrio do Contedo
0000 (Arquivo de abertura e

Identificao do Contribuinte)
Inclui informaes sobre o contribuinte a Esta listagem deve estar presente no

partir de dados armazenados em F0101, arquivo eletrnico.
F76011 e a tabela Configurao de
Constantes - Ato Cotepe 09 (F76B0715), Existe um registro na listagem.
e das tabelas de UDCs.
0001 (Abertura do bloco zero)
Inclui informaes sobre o bloco 0. Esses Esta listagem deve estar presente no
dados se baseiam em um valor fixo da
arquivo eletrnico.
tabela F76B0715.
0005 (Dados complementares do

contribuinte)
Inclui informaes adicionais sobre

o contribuinte a partir dos dados
armazenados nas tabelas F0101, F76011
e F76B0715.
Essa listagem no obrigatria.
0015 (Contribuinte substituto)
Inclui informaes sobre a escriturao

contbil a partir dos dados armazenados
nas tabelas de origem e na tabela
F76B0715.
Podem existir diversos registros nessa

listagem.
691
Registro
Descrio do Contedo
0100 (Contador)
Inclui informaes sobre o contador

para a companhia consolidadora a partir
das tabelas F0101, F76011, F76B140 e
F76B0715.
0150 (Dados do participante)
Cadastro Geral - SPED Fiscal - Arquivo

de Trabalho Brasileiro (F76B0800)
a tabela base. De acordo com o
AN8 armazenado nesta tabela, o
sistema recupera informaes sobre os
fornecedores, clientes e consumidores
dos dados das tabelas F0101, F76011 e
F76B0715 e nos UDCs.
Existem diversos registros nesta listagem.
0175 (Alteraes nas informaes do

participante)
Inclui informaes do endereo sobre

a partir dos dados nas tabelas F0101 e
F76011.
Existe uma correlao de um para um

entre os registros da listagem 0150 e da
listagem 0175.
0190 (Unidade de medida)
Cadastro do Item - SPED Fiscal

- Arquivo de Trabalho Brasileiro
(F76B0801) e Unidade de medida SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho
Brasileiro (F76B0802) so as tabelas
base. De acordo com a unidade de
medida armazenada nestas tabelas, o
sistema recupera a unidade de medida e
as informaes de descrio da unidade
de medida da tabela UDC 00/UM.
0200 (Identificao do cdigo do item)
O Cadastro do Item - SPED Fiscal

(F76B0800) a tabela base.
Inclui informaes sobre os itens da

tabela F4101.
0205 (Alteraes no cdigo do item)
Inclui informaes sobre alteraes

na descrio do item a partir da tabela
F76B0765.
0206 (Item codificado para combustvel) O software JD Edwards EnterpriseOne

no inclui dados para essa listagem.
692

registro da listagem 0200.
O sistema a deixa em branco.
0220 (Converso da unidade do item)
Converses de UM - SPED Fiscal

(F76B0803) a tabela base. De acordo
0190.
com o item e a unidade de medida
armazenados nesta tabela, o sistema
recupera as informaes de converso da
unidade de medida e do fator da tabela
Converso Padro da Unidade de Medida
(F41003).
0300 (identificao do ativo fixo)
Inclui informaes sobre os ativos fiscais Podem existir diversos registros nesta
com base na tabela F76B0804.
listagem.
0305 (utilizao do ativo fixo)
Inclui informaes das tabelas

F76B0804, F1201 e F1202.
0400 (Natureza da operao)
A Natureza da Operao - SPED

Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro listagem.
com a natureza da operao armazenada
nesta tabela, o sistema recupera a
natureza da operao para itens da tabela
F7615B.
Existe um registro para cada registro na

0300.
Registro
Descrio do Contedo
0450 (Informaes fiscais adicionais)
Informaes da Mensagem - SPED

Fiscal - Arquivo de Trabalho Brasileiro
com a unidade de medida armazenada
nesta tabela, o sistema recupera a
natureza da operao para os registros
do livro fiscal com base na tabela UDC
Mensagens Fiscais/Observaes (76B/
M1).

listagem.
0460 (Livro fiscal de observao)
O software JD Edwards EnterpriseOne

no inclui dados para essa listagem.
O sistema a deixa em branco.
0500 (Plano de contas)
De acordo com a Id. da conta da

tabela F76B0526, o sistema recupera
informaes das tabelas Cadastro de
Conta (F0901) e Informaes da Conta
Brasileira (F76B925).

listagem.
Inclui informaes da tabela F76B0526.

0600 (Centro de custo)
Depende do registro 0300.

listagem.
0999 (Bloco final 0)

27.7.3. SPED Fiscal- Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890)

O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa SPED Fiscal Bloco - Cadastro Geral:
0000 (Arquivo de abertura e identificao do contribuinte)

0001 (Bloco 0 de Abertura)
0005 (Informaes adicionais da entidade)
0015 (Contribuinte substituto)
0100 (Informaes do Contador)
0150 (Informaes do participante)
0175 (Alteraes nas informaes do participante)
O programa SPED Fiscal - Bloco 0 - Cadastro Geral usa a funcionalidade padro Endereo por Data
de Vigncia para determinar os registros do registro geral a serem relatados. Se houver modificaes
dentro do intervalo da data de gerao de relatrios, o sistema gravar as informaes do cadastro geral
na listagem 0175 do bloco 0.
O programa SPED Fiscal - Bloco - Cadastro Geral tambm gera um relatrio que inclui os campos
de cada listagem processada. Uma coluna de status mostra se os registros foram processados com
xito, e d os detalhes de quaisquer problemas encontrados. O relatrio tambm inclui uma seo de
totalizao, que exibe a quantidade de listagens processadas com xito e a quantidade que no foi
processada com xito.
O sistema usar as tabelas Cadastro Geral (F0101) e Cadastro Geral - SPED Fiscal - Arquivo de
Trabalho Brasileiro (F76B0800).
693
Observao:
O campo COD_PART da listagem 150 preenchido com o nmero do cadastro geral. O campo COD_MUN nas
listagens 000, 0010 e 0150 preenchido a partir da tabela de UDCs Cdigo Fiscal (76B/FC), conforme configurado
no programa Banco de Dados Adicional (P00092).
Consulte Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
do Brasil [706].
Consulte Apndice B, Campos dos Arquivos Simples para Requisitos Fiscais SPED (2010) [919].
27.7.4. SPED Fiscal- Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891)

O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa SPED Fiscal Bloco 0 - Itens:
0190 (Unidade de medida)

0200 (Identificao do cdigo do item)
0205 (Alteraes no cdigo do item)
0206 (Cdigo do item para combustvel)
0220 (Converso da unidade do item)
0300 (Identificao do ativo fixo)
0305 (Utilizao do ativo fixo)
O programa SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos inclui na listagem 0200 as informaes adicionais
do mestre de itens, caso voc as insira no programa Informaes Adicionais do Cadastro de Itens
Genrico (P704101). Voc pode associar cdigos de categoria aos itens do programa Informaes
Adicionais do Cadastro de Itens Genrico para incluir essas informaes tabela Informaes
Adicionais do Cadastro de Itens Genrico (F704101):
Tipo de item
cdigo de Mercosul
Cdigo EX segundo TIPI
Cdigo de servio
O programa Cadastro de Itens (P4101) inclui uma localizao para rastrear alteraes nas descries
dos itens. Ao usar o programa Cadastro de Itens para modificar uma descrio, o sistema acessar a
localizao para gravar um registro na tabela Alterao no Rastreamento de Item (F76B0765) com
informaes sobre a alterao na descrio e a data de vigncia da alterao. O programa SPED Fiscal
- Bloco 0 - Itens e Ativos l a tabela F76B0765 e grava os dados sobre as alteraes na listagem 0205
do bloco 0.
O sistema imprime um relatrio que mostra as informaes includas para os campos de cada registro
processado. Ele tambm lista quais registros foram processados com xito e a quantidade de listagens
processadas com ou sem xito.
Observao:
O campo COD_ITEM na listagem 0200 preenchido a partir do primeiro, do segundo e do terceiro nmero do item
da tabela F4101. O sistema usa as informaes das tabelas F76B0801, F76B0802, F76B0803 e F76B0804.
694
27.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da Transao e

Mensagem (R76B0892)
O sistema gera as listagens 0400 (natureza da operao) e 0450 (mensagens da nota fiscal) do bloco 0
quando voc executa o programa SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da Transao e Mensagem.
O relatrio impresso pelo programa SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da Operao e Mensagem
mostra as informaes includas nos campos de cada listagem processada. Ele tambm mostra quais
registros foram processados com xito e a quantidade de listagens processadas com ou sem xito. O
sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa SPED Fiscal - Bloco
0 - Natureza da Transao e Mensagem:
0400 (Arquivo aberto e identificao da entidade)
0450 (Informaes fiscais adicionais)
0460 (Informaes de observao fiscal)
O sistema usa as informaes das tabelas F76B0805 e F76B0806. O relatrio mostra as informaes
includas para os campos de cada listagem processada. Ele tambm mostra quais registros foram
processados com xito e a quantidade de listagens processadas com ou sem xito.
27.7.6. SPED Fiscal - Bloco 0 - Informaes de Conta

(R76B0893)
O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa SPED Fiscal Bloco 0 - Informaes da Conta:
0500 (plano de contas). As listagens 0500 contm informaes relacionadas ao plano de contas.
O sistema recupera informaes das tabelas Cadastro de Conta (F0901), Informaes da Conta
Brasileira (F76B925) e Cadastro do Plano de Contas Brasileiro (F76B0526).
0600 (centro de custo) Os registros 0600 contm informaes relacionadas ao centro de custo. O
sistema recupera informaes das tabelas Cadastro de Unidades de Negcios (F0006) e F76B0807.

O programa SPED Fiscal - Bloco 9 Controle e Unio (R76B0860) o ltimo processo que voc
executa para reportar impostos, conforme exibido pelo SPED Fiscal. O programa SPED Fiscal - Bloco
9 - Controle e Unio:
Executa uma rotina de validao para determinar quais registros devem ser includos no arquivo
simples para gerao de relatrios.
Calcula o nmero de registros em cada bloco e grava essas informaes na listagem final de cada um
deles
Gera e preenche os registros do bloco 9

O programa SPED Fiscal - Bloco 9 - Controle e Unio l os registros a partir das seguintes tabelas de
trabalho:
695

Controle da Tabela das Regras Fiscais SPED (F76B0780).

O programa SPED Fiscal - Bloco 9 - Controle e Unio grava os dados nas seguintes tabelas:
Cabealho de Processador de Texto (F007101)
Tabela Detalhes de Processador de Texto (F007111)
Depois de o sistema preencher as tabelas F007101 e F007111, voc dever usar o programa
Processador de Arquivos de Texto (P007101) para copiar os dados mdia enviada ao governo.

Registro
Descrio
Ocorrncia e Conformidade
9001

arquivo eletrnico.
9900
Inclui os totais das listagens de cada

bloco da tabela.

listagem.
9990
Inclui a quantidade de registros no bloco Existe um registro na listagem.

0.
9999
Inclui o nmero total de linhas do

arquivo de sada inteiro.
27.8.4. Validao de Registros

O programa SPED Fiscal - Bloco 9 Controle e Unio valida alguns valores da tabela F76B0511 com os
valores da tabela F76B0780 para determinar as regras a serem aplicadas aos registros. Se as regras no
forem encontradas na tabela F76B0780 de um registro, mas os registros existirem na tabela F76B0511,
o sistema inclui os registros da F76B0511 no arquivo simples, mas no os valida com a configurao
das regras na tabela F76B0780. O sistema imprime uma mensagem no relatrio que declara que uma
regra no foi encontrada e que o registro est includo sem validao.
Se o registro for encontrado na tabela F76B0780, o programa SPED Fiscal - Bloco 9 Controle e Unio
recupera a regra de entrada, regra de sada e outra regra da tabela F76B0780 e as compara ao valor do
Tipo de Registro Cotepe (item de dados B76CRTY) na tabela F76B0512. O sistema aplica as regras de
acordo com esta lgica:
Se o valor do campo Tipo de Registro do Cotepe for I, ento o sistema usa a configurao da regra
para transaes de entrada (F76B0780.B76CIR).
Se o valor do campo Tipo de Registro do Cotepe for O, ento o sistema usa a configurao da regra
para transaes de sada (F76B0780.B76COR).
Se o valor do campo Tipo de Registro do Cotepe for B, ento o sistema usa a configurao da regra
para outras transaes (F76B0780.B76CAR).
696
Se o valor do campo Tipo de Registro Cotepe for U, o sistema acessa os valores de F76B0780
.B76CIR e F76B0780.B76COR para or registro em F76B0512. Se os valores forem O, ento o
sistema usa a configurao da regra em F76B0780.B76COR.
Se o valor em F76B0780.B76CIR ou F76B0780.B76COR for diferente de O, o sistema no inclui o
registro no arquivo simples.
Depois que o sistema determinar qual regra aplicar aos registros, ele utiliza uma das aes listadas
nesta tabela para determinar se inclui os dados no arquivo simples:
F76B0512.B76CRTY
F76B0512.B76CRDT
Valor da Regra Cotepe
Ao
I (entrada)
I (informaes disponveis)
O (obrigatrio)
Incluir
OC (relatrio se houver
informaes)
Incluir
C (condicional)
Incluir
N (no incluir)
Omitir
D (sem dados)
Omitir e gravar advertncia no

relatrio.
OC
Omitir
Incluir
Omitir
O (sada)
Incluir
OC
Incluir
Incluir
Omitir

relatrio.
OC
Omitir
Incluir
Omitir
Incluir
OC
Incluir
Incluir
Omitir

relatrio.
OC
Omitir
Incluir
Omitir
na

relatrio.
na
Em branco
Omitir
Quando um registro obrigatrio omitido porque os dados no esto disponveis, o sistema grava
uma mensagem de advertncia no relatrio informando que o registro obrigatrio no est includo
no arquivo simples. Se existir um registro na tabela F76B0511, mas no existir na tabela F76B0512,
o sistema imprime uma mensagem no relatrio que as informaes necessrias para avaliar as regras
Cotepe no esto disponveis e o sistema interrompe o processamento dos registros. O sistema inclui
697
informaes do relatrio sobre o registro F76B0511 que no encontrou informaes de F76B512, de

forma que voc localize o registro.
698
28
Configurao do Sistema para Gerao Eletrnica
de Relatrios Tributrios do Brasil (2010)
Seo 28.1, Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no
Brasil [699]
Seo 28.2, Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do
Brasil [705]
Seo 28.3, Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios
Seo 28.4, Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo [707]
Seo 28.5, Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil [710]
Seo 28.6, Configurao de Informaes do Item Adicional para Gerao Eletrnica de Relatrios
Seo 28.7, Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil [717]
Seo 28.8, Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil [718]
28.1. Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios no Brasil
Antes de comear a trabalhar com a gerao eletrnica de relatrios tributrios usando o Ato COTEPE
09 de 2008 (Ato de Comisso Tcnica Permanente) para o Brasil, voc deve configurar estas tabelas
UDC:
28.1.1. Cdigo de Tipo (01/W0)

O sistema usa os valores nesse UDC para todos os registros do cadastro geral que voc processar.
28.1.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5)

Configure os cdigos de categoria do item 70/C1 70/C5 para adicionar informaes sobre os itens que
voc deve registrar na listagem 0200 do bloco 0, segundo o Ato Cotepe 09, de 2008.
Configure os cdigos de categoria conforme exibido nesta tabela:
Cdigo da Categoria
Usado Para
70/C1
Tipo de item
70/C2
Cdigo do Mercosur
70/C3
cdigo EX
Captulo 28. Configurao do Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil (2010)
699
Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no Brasil
Cdigo da Categoria
Usado Para
70/C4
70/C5
Cdigo de servio
Pense em alterar o nome dos cdigos da categoria para um nome que tenha significado e esteja
relacionado ao uso do cdigo da categoria. Por exemplo: pense em trocar o nome de 70/C1 do Cdigos
de Categoria do Item 70 C1 para Tipo de Item. Em seguida, some os valores dos tipos de item no
campo Cdigos do cdigo da categoria.
Voc pode definir as opes de processamento no programa Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens (P704101) para identificar os cdigos de categoria aos quais o sistema lhe permite selecionar
valores a serem associados aos itens. O sistema gravar os valores que voc associar aos itens da
listagem 0200 do bloco 0 quando voc executar o programa SPED Fiscal - Bloco 0 Itens e Ativos
(R76B0891).
28.1.3. Cdigo da Atividade (76B/AC)

Configure a tabela de UDCs Cdigo de Atividade com os valores usados pelo sistema para preencher
o campo IND_ATIV para o bloco 0, listagem 0000 para gerao de relatrios tributrios segundo
as exigncias do Ato COTEPE 09 de 2008. Voc deve selecionar um valor desta tabela de UDCs ao
concluir as opes de processamento para o programa SPED Fiscal - Configurao de Constantes
(P76B0715).
Alguns exemplos so:
Cdigo
Descrio
Indstria
Outros
28.1.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS)

O sistema fornece valores com cdigo fixo para indicar o status dos blocos que voc processa.
Verifique se os seguintes valores existem no seu sistema:
Cdigos
Descrio
(em branco)
No selecionado
Pronto
Erro
Processamento
Aguardando
28.1.5. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD)

nome do pas no campo Descrio 01 e o cdigo de pas de 4 dgitos no campo Descrio 02 .
O sistema tambm usa esse valor no campo 4 (COD_PAIS) da listagem 0150 no bloco 0 quando voc
gerar o relatrio tributrio segundo as exigncias do Ato COTEPE 09 de 2008.
700
Voc pode, por exemplo, configurar este valor:

Cdigo
Descrio 01
Descrio 02
02
Brasil
0002
28.1.6. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 09 (76B/

CI)
Configure a tabela Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 09 para criar uma referncia
cruzada entre o status do documento XML que o sistema atribui s notas fiscais eletrnicas (NF-e)
processadas e os cdigos numricos exigidos pelo governo para o arquivo Ato COTEPE 09 de 2008.
O processo da NF-e usa cdigos alfabticos, mas o arquivo Ato COTEPE 09, de 2008, deve incluir um
cdigo numrico que mostre o status. Portanto, voc pode configurar essa tabela de UDCs com o valor
numrico no campo Cdigo de Procedimento Especial para cada cdigo de status alfabtico usado no
processamento da NF-e. O sistema gravar o valor do campo Cdigo de Procedimento Especial no
arquivo Ato COTEPE 09, de 2008, nos cdigos alfabticos associados que o sistema tiver armazenado
na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE) quando voc tiver carregado a NF-e devolvida.
Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
Aceita
00
Rejeitada
04
Cancelada
02
28.1.7. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 09

(76B/CM)
Configure os valores na tabela Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 09 para criar uma
referncia cruzada entre os cdigos usados pelo sistema no processamento da NF-e com os cdigos
exigidos pelo governo no arquivo do Ato COTEPE 09, de 2008.
Ao gerar as notas fiscais eletrnicas, o sistema usar os cdigos alfabticos para as notas fiscais
eletrnicas para as transaes nacionais ou em So Paulo, e para as notas fiscais da indstria telefnica.
O sistema armazena esses valores na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE).
O arquivo Ato COTEPE 09 de 2008, deve incluir valores numricos para esses tipos de notas fiscais,
de forma que voc possa configurar esses UDCs para fazerem referncia cruzada com o cdigo
alfabtico e os cdigos numricos exigidos. Insira o cdigo alfabtico no campo Cdigos e insira
o cdigo numrico no campo Cdigo de Procedimento Especial . O sistema gravar o valor no
campo Cdigo de Procedimento Especial nas listagens do Ato COTEPE 09, de 2008, para os valores
associados armazenados para as notas fiscais na tabela F76B01TE.
Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
BRNFI-NA
Nota fiscal eletrnica (nacional)
55
BRNFI-TE
Indstria telefnica da nota fiscal eletrnica
22
701
28.1.8. Cdigo de Finalidade (76B/CO)

Configure os cdigos de finalidade fornecidos pelo governo para especificar o objetivo do envio de sua
gerao de relatrios tributrios. Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio
00
Remessa regular do arquivo
01
Remessa do substituto do arquivo
02
Remessa do arquivo com dados adicionais para um arquivo

previamente enviado
03
Remessa do arquivo solicita por citao especfica
28.1.9. Status Cancelado (76B/CT)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para pesquisar por notas fiscais canceladas e usa esses
valores ao gerar as listagens do bloco C. Estes valores so fixos:
Cdigos
Descrio
996
997
28.1.10. Cdigos Fiscais - IPI (76B/CW)

Voc atribui um valor da tabela 76B/CW UDC quando trabalha com notas fiscais de mercadorias. Voc
adiciona valores para o cdigo de tratamento especial para os valores que voc configura para notas
fiscais. Voc obtm os valores para o campo Cdigo de Manuseio Especial do governo. O sistema usa
os valores desta tabela UDC para determinar o valor para gravar no registro C170, campo 20 (CST
_IPI) e registro E510, campo 3 (CST_IPI) do arquivo XML que voc gera para relatrio Fiscal SPED.
Quando voc gera o arquivo XML, o sistema grava um valor para o campo Cdigo de Manuseio
Especial que associado ao cdigo atribudo transao.
O sistema grava os primeiros dois caracteres do valor no campo Cdigo de Manuseio Especial no
arquivo XML das transaes de compra e grava os caracteres 4 e 5 no arquivo XML das transaes de
vendas. Observe que o caractere 3 (em branco) no usado no arquivo XML.
Voc deve configurar esses cdigos e cdigos de manuseio especial:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de Manuseio
Especial
Tributvel
Com imposto
00 50
No tributvel
Sem imposto
03 53
Outros
Sem imposto
49 99
Reduo de IPI (Tributvel/

Isento)
Com e sem imposto
02 52
Reduo de IPI (Tributvel/

Outros)
Com e sem imposto
04 54
28.1.11. Cdigo Fiscal (76B/FC)

O sistema usar os valores nessa tabela de UDCs quando voc associar cdigos do municpio fiscal
702
geral usando o programa Dados Adicionais (P00092). Adicione os cdigos de municpio para todas as
cidades de cada registro do cadastro geral para o qual voc reportar os dados.
28.1.12. Indicador de Frete (76B/FO)

A ltima verso do documento "Guia Prtico da EFD" (verso 2.0.5), publicada pela autoridade
fiscal CONFAZ, especifica uma alterao dos valores do campo Indicador de Frete (IND_FRT) que
considerada no bloco C. Esta alterao entra em vigor em 01/01/2012.
Para atender a este requisito, voc deve atualizar a Descrio 2 do UDC 76B/FO, que o valor real
recuperado do Cdigo de Manuseio de Frete da Nota Fiscal e usado para preencher o arquivo de texto
SPED.
Iniciando em janeiro de 2012, os valores (incluindo nmero e texto) devem ser atualizados para:
0- Por conta do emitente;

1- Por conta do destinatrio/remetente;
2- Por conta de terceiros;
9- Sem cobrana de frete.
28.1.13. Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP)

O JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc deve selecionar
um valor desta tabela de UDCs ao concluir os campos no programa SPED Fiscal - Configurao
de Constantes (P76B0715). O sistema grava o valor da tabela de UDCs no campo IND_PERFIL da
listagem 0000 no bloco 0.
O sistema tambm usa os valores desta tabela UDC para determinar os registros a serem includos de
acordo com as regras configuradas no programa Controle de Regras Fiscais SPED (P76B0780).
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Perfil fiscal A
Perfil fiscal B
Perfil fiscal C
Perfil fiscal D
28.1.14. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de nota fiscal de entrada ao
gerar as listagens do bloco C. Estes valores so fixos:
Cdigos
Descrio
Nota fiscal autnoma
Nota fiscal complementar
Nota fiscal em duas fases
Nota fiscal em trs fases
703
28.1.15. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar o tipo de nota fiscal de sada ao gerar
as listagens do bloco C. Estes valores so fixos:
Cdigos
Descrio
Nota fiscal - SO autnoma
Nota fiscal - SO complementar
Nota fiscal - SO
28.1.16. Valores da Regra Cotepe (76B/RT)

O sistema fornece valores fixos para esta tabela UDCs 76B/RT. Voc seleciona um valor desta tabela
UDC quando configura regras para definir os registros que so necessrio ou no para gerao de
relatrios tributrios. Os valores so:
Cdigos
Descrio
(em branco)
Em branco
Condicional
No deve ser informado (no reportado)
Obrigatrio
OC
Incluir no relatrio se houver informaes no sistema
28.1.17. Itens da Natureza da Operao (76B/TT)

O sistema usa os valores dessa tabela de UDCs para identificar quais cdigos de natureza da operao
voc pode usar para transaes de entrada e sada. Configure os valores de cada cdigo de natureza
da operao que voc usar. Alm disso, voc deve configurar os cdigos de natureza da operao no
programa Configurao de Referncia Cruzada de Natureza da Operao - CFOP (P76B2001). Esta
tabela relaciona exemplos de cdigos que voc pode usar:
Cdigos
Descrio
111
112
511
Transao de sada 511
512
Transao de sada 512
28.1.18. Verso do Ato Cotepe (76B/VC)

O software J.D. Edwards EnterpriseOne fornece um valor com cdigo fixo que voc pode usar para
especificar a verso do Ato COTEPE que voc usa para a gerao de relatrios. O valor para a gerao
de relatrios, segundo o Ato COTEPE 09 de 2008, 09.
28.1.19. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO)

Configure esta tabela de UDCs com os cdigos que indicam a verso do layout que voc usa. Por
exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
704
Cdigos
Descrio
001
1.00
Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Cdigos
Descrio
01/01/08 - Cotepe
002
1.01
01/01/09 - SPED Fiscal
003
1.02
01/01/2010 - SPED Fiscal
28.2. Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de

Relatrios Tributrios do Brasil
Esta seo oferece uma viso geral das constantes para gerao eletrnica de relatrios tributrios para
o SPED Fiscal, lista pr-requisitos e descreve como configurar constantes.
28.2.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao

Eletrnica de Relatrios Tributrios para SPED Fiscal
Voc usa o programa SPED Fiscal - Configurao de Constantes (P76B0715) para fazer a configurao
por pessoa jurdica (companhia consolidadora) sobre o layout, o propsito e a escriturao contbil
dos dados cujas informaes voc est apresentando. O sistema armazena a informao das constantes
na tabela Configurao de Constantes - Ato Cotepe 09 (F76B0715) e l as informaes quando voc
executa a extrao ou une processos do bloco para gerao eletrnica de relatrios tributrios.

Cdigo da Atividade (76B/AC)
Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP)
28.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para SPED

Fiscal
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Configurao de
W76B0715A
Configurao do SPED Fiscal Seleciona e verifica a

(G76B1116), Configurao de configurao das constantes
Constante de SPED Fiscal
existentes.
W76B0715B

tela Acesso ao Ato Cotepe.
Configurao de constantes
para SPED Fiscal.
28.2.4. Configurao de Constantes para SPED Fiscal

Acesso a tela Reviso da Configurao de Constantes do Ato Cotepe.
28.2.4.1. Bloco 0
705
Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Endereo do Contribuinte Substituto

Insira o nmero do cadastro geral do contribuinte substituto. O contribuinte substituto a pessoa
que paga os impostos em nome da empresa.
O sistema grava o nmero do cadastro geral na listagem 0015 do bloco 0.
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) para
especificar a verso de gerao de relatrios tributrios a ser usada.
Tipo de Apresentao Fiscal
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP). O sistema
grava o valor da tabela de UDCs no campo IND_PERFIL da listagem 0000 no bloco 0.
Cdigo da Atividade
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Atividade (76B/AC). O sistema grava o
valor da tabela de UDCs no campo IND_ATIV da listagem 0000 no bloco 0.
Cdigo de Tipo
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Tipo (01/W0) para especificar o tipo de
registro do cadastro geral que o sistema usa para recuperar informaes sobre a entidade contbil.
Observao:
Para o tipo de inscrio 30, voc deve configurar o nmero de inscrio do cadastro geral. Para concluir esta
configurao, navegue at o programa Reviso do Cadastro Geral (P01012), selecione o nmero do cadastro da
conta, selecione Informaes Locais no menu Linha e, em seguida, Inscrio no Cadastro Geral no menu de Tela.
28.2.4.2. Bloco H
28.3. Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao

Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Esta seo fornece uma viso geral do cdigo do municpio fiscal e discute como associ-lo a um
registro do cadastro geral.
28.3.1. Conceitos Bsicos sobre os Cdigos do Municpio

Fiscal
As listagens 0000, 0100 e 0150 no bloco 0 exigem um cdigo do municpio fiscal. Voc pode usar
o programa Dados Adicionais (P00092) para associar um cdigo do municpio fiscal existente na
tabela de UDCs de Cdigo Fiscal (76B/FC) a registros do cadastro geral aos quais voc pode relatar
informaes. Esses registros do cadastro geral podem incluir a companhia consolidadora, clientes,
fornecedores e a companhia de escriturao contbil.
Observao:
A tarefa nesta seo assume que um valor de AB (cadastro geral) existe no programa Configurao de Dados
Adicionais (P00091). Se este valor no existir, consulte a documentao do programa Configurao de Dados
Adicionais de sua verso para obter informaes sobre a incluso do valor.
706
Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo
Observao:
Se voc j tiver configurados cdigos fiscais da cidade para uma ESU anterior, no precisa configurar os cdigos
novamente.
28.3.2. Telas Usadas para Associar os Cdigos do Municpio

Fiscal aos Registros do Cadastro Geral
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Dados Adicionais
W00092D

da Configurao do Banco
de Dados (G01312), Dados
Adicionais
Especifique o registro do
cadastro geral com o qual voc
deseja associar um cdigo
fiscal da cidade.
28.3.3. Associao do Cdigo Fiscal da Cidade a um Registro

do Cadastro Geral
Acesse a tela Acesso a Dados Adicionais.
Para associar um cdigo do municpio fiscal a um registro do cadastro geral.
1. Insira o nmero do cadastro geral no campo N Cadastro Geral.
2. Clique em Localizar.
O sistema exibe os tipos de dados existentes para os registros do cadastro geral.
3. Selecione o registro com o tipo de dados $J e clique em Selecionar.
O tipo de dados $J existe para o cdigo do municpio fiscal.
Observao:
Se o tipo de dados $J no existir em seu ambiente, use o programa Configurao de Dados Adicionais para
adicion-lo.
4. Na tela Entrada de Descrio Geral, preencha os campos Cdigo do Municpio e Data de

Vigncia .
28.4. Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo

Esta seo oferece uma viso geral das informaes da funcionalidade do ativo e descreve como:
Configurar um tipo de banco de dados adicionais.
Associar as descries da funcionalidade do ativo para os ativos.
28.4.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes da

Funcionalidade do Ativo
Voc deve associar uma descrio da funcionalidade de um ativo aos ativos que voc reportar no
registro 0305 do bloco 0. O sistema imprime a descrio da funcionalidade do ativo no arquivo de
sada XML do bloco 0.
Antes de associar uma descrio da funcionalidade do ativo, necessrio configurar um tipo de banco
de dados adicionais para ativos reportveis. Voc usa o programa Dados Adicionais (P00092) para
707
incluir o tipo de dados $A no cdigo do banco de dados adicional do Gerenciamento do Ativo (AM).
Voc deve usar o valor $A para o tipo de banco de dados adicional porque o programa SPED Fiscal
- Bloco 0 - Itens e Ativos usa este valor ao processar a sada do bloco 0. O cdigo do banco de dados
adicional do AM existe em seu sistema se voc tiver o programa JD Edwards EnterpriseOne Fixed
Asset instalado. Voc configura o cdigo $A somente uma vez.
Aps configurar o tipo $A do banco de dados, voc associa as descries da funcionalidade do ativo
aos ativos reportados no bloco 0. O sistema grava a descrio digitada no campo 3 (Funcionalidade) do
registro 0305. O arquivo de sada no limita o tamanho do texto digitado para a descrio. Voc deve
associar uma descrio da funcionalidade do ativo para cada ativo reportvel.
28.4.1.1. Etapas do Resumo

Para configurar o tipo de dados e associar uma descrio da funcionalidade do ativo aos ativos, voc:
1. Usa o programa Configurao de Dados Adicionais (P00091) para incluir o tipo de dados $A no
cdigo do banco de dados adicional do Gerenciamento do Ativo (AM).
Voc executa esta etapa apenas uma vez.
2. Usa o programa Dados Adicionais (P00092) para associar um nmero de ativo ao tipo de dados e
digita o texto que o sistema grava no arquivo de sada do bloco 0.
Voc executa esta etapa para cada ativo reportvel
28.4.2. Telas Usadas para Configurar Informaes da

Funcionalidade do Ativo
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Banco de Dados Adicional
W00091B
Acesso a Tipos de Dados
W00091G
Dados Adicionais do Arquivo

de Informaes Centrais
(G01312), Configurao de
Dados Adicionais
Configurao do Sistema
Ativos Fixos (G1241),
Configurao de Dados
Adicionais
Banco de Dados Adicional e,
em seguida, selecione Acesso
ao Tipo de Dados no menu
Linha.
Analise e selecione os
registros existentes do tipo de
dados.
Acesso Reviso dos Tipos de W00091D

Dados

Acesso a Tipos de Dados.
Adicione um novo tipo de

dados para o cdigo do banco
de dados adicional selecionado
na tela Acesso a Tipos de
Dados.
Configurao do Banco de
Dados Adicional

(G01312), Dados Adicionais
Acesso a cdigo do banco de

dados adicional para registro
especficos do ativo fixo.
W00092D
Observe que a opo de

processamento Selecionar o
Cdigo do Banco de Dados
708
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Adicional deve ser definida
para AM antes de voc
trabalhar com cdigos do
gerenciamento de ativos.
Entrada de Descrio Geral
W00092C
Digite uma Id. do ativo no

campo Identificao do Ativo
e, em seguida, clique em
Localizar. Selecione o tipo de
dados no qual deseja trabalhar
e clique em Selecionar.
Associe as informaes
adicionais ao ativo. Voc pode
digitar o texto nos campos
Observao, Obs. - Linha 2 e
Obs. - Linha 3 para especificar
o texto que aparece no registro
0305 do Bloco 0.
28.4.3. Configurando um Cdigo do Banco de Dados

Adicional
Para configurar um cdigo do banco de dados adicional:
1. Selecione Dados Adicionais do CIF (G01312), Configurao de Dados Adicionais.
2. Na tela Acesso Configurao do Banco de Dados Adicional, digite AM no campo cdigo SDB
(cdigo do banco de dados adicional) e clique em Localizar.
3. Selecione o registro AM e, em seguida selecione Acesso a Tipo de Dados no menu Linha.
4. Na tela Acesso a Tipos de Dados, clique em Incluir.
5. Na tela Reviso do Tipo de Dados, preencha estes campos:
Modo de Exibio
Digite C (cdigo). Os campos que aparecem nas telas Dados Adicionais - Entrada de Descrio
Geral so determinados pelo valor que voc digita neste campo. Voc deve digitar C para exibir
os campos que voc precisa para associar um cdigo a um ativo.
Tipo de Dados
Digite $A. Voc deve usar o valor $A para o tipo de banco de dados porque o programa SPED
Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos usa este valor ao processar a sada do bloco 0.
Descrio
6.
7.
8.
9.
Digite uma descrio do tipo de dados. Por exemplo, voc pode digitar Funcionalidade do Ativo
- Brasil.
Clique em OK
Clique em Cancelar.
Na tela Acesso a Tipos de Dados, clique em Fechar.
Na tela Acesso a Banco de Dados Adicional, clique em Fechar.
28.4.4. Associao de Descries da Funcionalidade do Ativo

aos Ativos Reportveis
Para associar as descries de funcionalidade do ativo aos ativos reportveis:
1. Selecione Dados Adicionais do CIF (G01312), Dados Adicionais.
2. Na tela Acesso a Dados Adicionais, digite o nmero do Id. do ativo no campo Identificao do
Ativo e clique em Localizar.
709
Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil
3. Selecione a linha do tipo de dados $A e, em seguida, clique em Selecionar.

4. Na tela Entrada de Descrio Geral, digite a descrio da funcionalidade nos campos Observao,
Obs. - Linha 2 e Obs. - Linha 3.
O sistema anexa o texto informado nos campos Obs. - Linha 2 e Obs. - Linha 3 ao texto informado
no campo Observao.
5. Clique em OK
6. Repita as Etapas 2-5 para todos os ativos reportveis.
28.5. Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no

Brasil
Esta seo fornece uma viso geral da configurao de regras dos registros Fiscais SPED e descreve
como:
Carregar as regras para registros Fiscais SPED.
Definir opes de processamento para Configurao de Carga de Controle de Regras Fiscais SPED
(R76B0780).
Definir opes de processamento para Controle de Regras Fiscais SPED (P76B0780).
Modificar ou adicionar regras para registros Fiscais SPED.
28.5.1. Conceitos Bsicos de Como Configurar Regras para

Registros Fiscais SPED
Voc configura as regras para registros Fiscais SPED para especificar quais registros em seu sistema
esto includos ou excludos dos arquivos de sada que voc usa para reportar impostos. Voc usa o
programa Controle de Regras Fiscais SPED para especificar o perfil da companhia para cada registro e
especifique as regras de incluso para transaes de vendas, transaes de compra e outros registros. O
sistema usa as regras para determinar os registros a serem includos para cada registro. O sistema salva
os registros que voc cria na tabela Controle da Tabela das Regras Cotepe (F76B0780) e l esta tabela
quando voc gera os registros do arquivo simples.
Para configurar regras para registros Fiscais SPED:
1. Execute o programa Configurao de Carga de Controle das Regras para preencher a tabela
F76B0780.
O sistema preenche a tabela F76B0780 com os dados base fornecidos. Voc deve definir a opo
de processamento para executar no modo de teste.
Consulte Apndice C, Campos e Valores da Tabela de Regras Fiscais SPED - Tabela de Controle
(F76B0780) para SPED Fiscal (2010) [997]
2. Use o programa Controle de Regras Fiscais SPED para modificar ou incluir registros na tabela
F76B0780.
Importante:
Voc deve adicionar regras para registros que voc preenche com a programao personalizada.
3. Execute o programa Configurao de Carga de Controle das Regras no modo final.
710
Quando voc executa o programa no modo final, o sistema exclui os registros que foram
carregados inicialmente e inclui na configurao inicial.
Esses parmetros so aplicados quando voc modifica ou adiciona regras para registros do Ato Cotepe:
Voc deve configurar uma regra para cada combinao de bloco, registro e perfil.
As regras de entrada e sada so aplicadas em conjunto; se voc configurar uma, deve configurar a
outra.
Por exemplo, se voc digitar um valor no campo Entrada da NF, tambm deve digitar um valor no
campo Sada da NF.
Voc no pode digitar um valor no campo Outros se preencher os campos Entrada da NF e Sada da
NF.
Voc no pode digitar um valor nos campos Entrada da NF ou Sada da NF, se preencher o campo
Outros.
28.5.2. Telas Utilizadas para Modificar ou Incluir Regras em

Registros Fiscais SPED
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Controle de Regras

do ATO COTEPE
W76B0780A
Configurao do SPED Fiscal Exibir e selecionar os registros

(G76B1116), Controle de
existentes.
Regras de SPED Fiscal
Reviso do Controle de Regras W76B0780B

do ATO COTEPE

Acesso a Controle de Regras
do ATO COTEPE.
Utilizao
Adicione ou modifique as
regras dos registros Fiscais
SPED.
28.5.3. Carregando as Regras para Registros Fiscais SPED

Selecione Configurao Fiscal SPED (G76B1116), Configurao Inicial do Controle de Regras.
28.5.4. Configurao das Opes de Processamento

para Configurao de Controle de Regras Fiscais SPED
(R76B0780)
As opes de processamento permitem que voc especifique os valores predeterminados para
28.5.4.1. Geral
Modo da Regra de Registro
Em branco: Modo de teste O sistema no atualiza a tabela Controle da Tabela de Regras Cotepe
(F76B0780), mas gera um relatrio que exibe os registros.
1: Modo final. O sistema exclui os registros existentes na tabela F76B0780 e insere novos
registros.
711
Configurao do Bloco
Se voc digitar 1 nesta opo de processamento, o sistema atualiza a configurao do bloco nas
tabelas Modelo do Cabealho ATO COTEPE (F76B0730) e Modelo do Bloco de Detalhes do
ATO COTEPE (F76B0731) para a verso 09 do COTEPE.
Verso (Atualizao da Release 9.1)
Digite 1 para executar o programa com as alteraes aplicadas na verso mais recente. Se essa
opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso anterior.
28.5.5. Definindo Opes de Processamento para Controle de

Regras Fiscais SPED (P76B0780)
As opes de processamento permitem que voc especifique os valores predeterminados para
28.5.5.1. Geral
Digite a Verso do Ato Cotepe a ser processada (Obrigatria)
Informe um valor da tabela de UDCs 76B/VC que indique a verso do Projeto SPED. Os valores
so:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
28.5.6. Incluindo ou Modificando Regras para Registros

Fiscais SPED
Acesse a tela Reviso do Controle de Regras do ATO COTEPE.
Bloco
Especifique o bloco a ser includo ou modificado. Os valores so:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
Registro
Insira o nmero do registro do bloco.
Perfil
Digite um valor que existe na tabela UDC Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP) para especificar
o perfil para associar companhia. Os valores so:
A: Perfil fiscal A
B: Perfil fiscal B
712
C: Perfil fiscal C
D: Perfil fiscal D
Entrada da NF
Digite um valor da tabela UDC Valores da Regra Cotepe (76B/RT) para especificar se as
informaes de uma transao de compra esto includas nos arquivos simples para gerao
de relatrios. Se voc digitar um valor neste campo, voc no pode digitar um valor no campo
Outros.
Os valores so:
Em branco: Em branco
C: Condicional
N: No incluir
O: Obrigatrio
OC: Incluir se existem informaes
Sada da NF
informaes de uma transao de vendas esto includas nos arquivos simples para gerao
de relatrios. Se voc digitar um valor neste campo, voc no pode digitar um valor no campo
Outros.
Os valores so:
C: Condicional
N: No incluir
O: Obrigatrio
Outros
informaes de um registro que no uma transao de compras ou vendas esto includas nos
arquivos simples para gerao de relatrios. Um registro classificado como outros pode ser
informao sobre estoque, clientes, fornecedores e assim por diante. Se voc digitar um valor neste
campo, voc no pode digitar um valor nos campos Entrada da NF ou Sada da NF.
Os valores so:
C: Condicional
N: No incluir
O: Obrigatrio
713
Configurao de Informaes do Item Adicional para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
28.6. Configurao de Informaes do Item Adicional para

Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Esta seo fornece uma viso geral das informaes adicionais que podem ser adicionadas, lista os prrequisitos, lista as telas usadas para adicionar ou revisar informaes do item adicional e discute como
definir as opes de processamento para Informaes Adicionais do Cadastro de Itens (P704101).
28.6.1. Conceitos Bsicos sobre as Informaes do Item

Adicional
A listagem 0200 do bloco 0 exige informaes que no esto armazenadas nas tabelas de item do
software padro. Voc pode usar o programa Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para
adicionar as informaes adicionais tabela Informaes Adicionais do Cadastro de Itens (F704101).
O sistema l os dados na tabela F704101 quando voc executa o programa SPED Fiscal - Itens do
Bloco 0 (R76B0701) para preencher as listagens do bloco 0.
Voc pode usar cdigos de categoria para associar as informaes adicionais aos itens. Ao usar o
programa Cadastro de Itens (P4101) para adicionar ou modificar programas, o sistema acessar o
programa Informaes Adicionais do Cadastro de Itens caso o campo Cdigo do Pas de Localizao
no programa Reviso de Perfis de Usurio (P0092) esteja configurado como BR (Brazil). O programa
Informaes Adicionais do Cadastro de Itens inclui dez campos de cdigo de categoria que voc pode
usar para associar informaes adicionais aos itens. No entanto, somente os cdigos de categoria 70/
C170/C5 so usados para informaes adicionais de relatrios tributrios do SPED Fiscal.
Para apresentar as informaes adicionais exigidas para a gerao de relatrios tributrios do SPED
Fiscal, preciso configurar e usar cdigos de categoria especficos, pois o programa SPED Fiscal Bloco 0 grava os dados de campos especficos do programa Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens para campos especficos da listagem 0200.
Consulte Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) [699]
Observao:
Voc precisa usar o programa Cadastro de Itens (P4101) para acessar a tela Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens e adicionar itens de informao do SPED Fiscal para itens aos quais voc no tenha previamente adicionado as
informaes do SPED Fiscal.
Antes de efetuar as tarefas desta seo, verifique se:
Os cdigos de categoria usados para gerao de relatrios tributrios esto configurados nas tabelas
de UDCs 70/C1 70/C5.
Existem verses correspondentes para os programas Cadastro de Itens (P4101) e Informaes
Adicionais do Cadastro de Itens.
Ao trabalhar com itens usando o programa Cadastro de Itens, o sistema usar as opes de
processamento da verso correspondente do programa Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens. Se no for configurada uma verso correspondente, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
No entanto, a Oracle recomenda que voc configure uma verso especfica para trabalhar com
informaes adicionais para o SPED Fiscal.
714
28.6.3. Telas Utilizadas para Adicionar ou Modificar

Informaes Adicionais de Item
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Pesquisa de Acesso a Cadastro W4101E

de Itens

Analise e selecione os
(G76B4111), Cadastro de Itens registros de item existentes.
Reviso do Cadastro de Itens
W4101A
Selecione um item existente e Analise as informaes

clique em Selecionar na tela
do item e acesse as telas
Pesquisa de Acesso a Cadastro especficas do Brasil.
de Itens.
Informaes Locais do
W4101BRA
Na tela Reviso do
Cadastro de Itens, selecione
Informaes Locais no menu
Tela.
Preencha as informaes
tributrias especficas do
Brasil para o item.
Selecione uma linha e

selecione Informaes Locais
no menu Linha, na tela
Pesquisa de Acesso a Cadastro
de Itens.
Reviso de Informaes
Adicionais do Cadastro de
Itens
W704101B
Informaes Locais do
Cadastro de Itens Brasil.
Voc precisa usar esta
navegao para adicionar
informaes aos itens para
os quais voc no tenha
previamente adicionado as
informaes do SPED Fiscal.
Preencha os campos de cdigo

da categoria para inserir as
informaes necessrias
para a gerao de relatrios
tributrios, segundo o SPED
Fiscal.

Informaes Adicionais do Cadastro de Itens (P704101)
processamento.
28.6.4.1. Geral
Use essas opes de processamento para especificar as tabelas de UDCs (cdigos de categoria) para as
quais o sistema lhe permite selecionar valores de UDC para associar aos itens. Por exemplo: se voc
especificar 76B na primeira opo de processamento do cdigo do produto e AC no primeiro campo
de cdigos definidos pelo usurio, o sistema exibir o nome da tabela de UDCs 76B/AC (Cdigo da
Atividade) como o ttulo da primeira coluna do cdigo de categoria nas telas do programa Informaes
Adicionais do Cadastro de Itens, e lhe permitir selecionar os valores da tabela de UDCs 76B/AC a ser
associada ao item.
Observao:
Ao configurar essas opes de processamento para gerar relatrios tributrios de acordo com o SPED Fiscal,
preciso especificar as tabelas de UDCs, conforme observado nos glossrios das primeiras cinco opes de
processamento. A Oracle recomenda que voc configure uma verso especfica do programa Informaes
Adicionais do Cadastro de Itens a ser usada ao adicionar informaes adicionais do cadastro de itens para a gerao
de relatrios do SPED Fiscal.
715
Cdigo de Categoria 1
Insira o cdigo do produto (cdigo do sistema) e o cdigo definido pelo usurio para o cdigo da
categoria do qual voc deseja que o sistema permita selecionar os valores.
Ao configurar essa opo de processamento para funcionar com a gerao de relatrios tributrios
segundo o SPED Fiscal, preciso especificar 70 como o cdigo do produto e C1 como o cdigo
definido pelo usurio. O sistema usar esses valores se voc deixar essa opo de processamento
em branco.
O cdigo da categoria 70/C1 deve ser configurado com os valores do tipo de item que voc
informar na listagem 0200 do bloco 0.
Cdigo da Categoria 2
em branco.
O cdigo da categoria 70/C2 deve ser configurado com os valores do cdigo de Mercosul que voc
em branco.
O cdigo da categoria 70/C3 deve ser configurado com os valores do cdigo EX que voc
em branco.
O cdigo da categoria 70/C4 deve ser configurado com os valores do cdigo genrico do item que
voc informar na listagem 0200 do bloco 0.
em branco.
716
Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil
O cdigo da categoria 70/C5 deve ser configurado com os valores do cdigo de servio que voc
Cdigo de Categoria 6 10
Essas opes de processamento no so usadas para gerao de relatrios de impostos segundo o
SPED Fiscal.
28.7. Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS

no Brasil
Esta seo fornece uma viso geral da configurao do valor do saldo do perodo de ICMS e discute
como configurar o valor do saldo do perodo do ICMS.
28.7.1. Conceitos Bsicos sobre a Configurao do Valores

do Saldo do Perodo de ICMS
As listagens E110 e E210 do bloco E para gerao de relatrios tributrios segundo o SPED Fiscal,
exigem que voc apresente informaes sobre os saldos finais transferidos para o perodo seguinte para
o ICMS e o imposto de substituio tributria do ICMS. Para a listagem E110, preciso configurar os
saldos do ICMS para o estado da empresa legal. A listagem E210 inclui um registro para cada estado
no qual a empresa faz negcios; por isso, preciso configurar os saldos do imposto de substituio
tributria do ICMS para cada estgio da companhia consolidadora.
Utilize o programa Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS (P76B0770) para inserir, para cada
combinao de empresa/estado, o ICMS e o imposto de substituio tributria do ICMS. Voc deve
digitar os saldos de cada perodo de um ano fiscal. O sistema grava as informaes inseridas no
programa Manuteno do Saldo do Perodo de ICMS na tabela Saldo do Perodo de ICMS por Estado e
Companhia (F76B0770) e l essa tabela ao gerar listagens do bloco E.
28.7.2. Telas Usadas para Configurar os Valores do Saldo do

Perodo de ICMS
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Manuteno do
Saldo do Perodo do ICMS
W76B0770B
Configurao do SPED Fiscal Analisar e selecionar os

(G76B1116), Manuteno do registros existentes.
Saldo do Perodo do ICMS
Manuteno do Saldo do
Perodo do ICMS
W76B0770A

Saldo do Perodo do ICMS.
Preencha o campo da rea
do cabealho e, em seguida,
selecione Incluir Perodos no
menu Tela.
Utilizao
Insira o ICMS e os saldos

de final do perodo da
substituio tributria do
ICMS para uma combinao
de empresa/estado/ano.
28.7.3. Insero dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS

Acesso a tela Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS.
717
Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil
Companhia
Insira o nmero da empresa da companhia consolidadora.
Estado
Insira um valor existente na tabela de UDCs 00/S (Estado) para especificar o estado ao qual voc
digita os valores do saldo do perodo.
Dgitos Iniciais do Ano
Insira um valor de dois dgitos para o sculo.
Ano
Insira um valor de dois dgitos para o ano.
Total do Imposto de ICMS
Insira o saldo final de cada perodo que tiver um saldo positivo transportado para o perodo
seguinte.
Substituio Total de ICMS
seguinte.
28.8. Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no

Brasil
Esta seo fornece uma viso geral da configurao dos valores do saldo do perodo de IPI e discute
como digitar valores do saldo do perodo do IPI.
28.8.1. Conceitos Bsicos sobre a Configurao dos Valores

do Saldo do Perodo de IPI
A listagem E520 do bloco E para gerao de relatrios tributrios segundo o SPED Fiscal 09 exige que
voc apresente informaes sobre os saldos finais transferidos para o perodo seguinte para o IPI. Voc
pode usar o programa Manuteno do Saldo do Perodo do IPI (P76B0771) para adicionar o saldo do
perodo para a companhia consolidadora. O sistema grava as informaes inseridas na tabela Saldo do
Perodo de IPI por Empresa (F76B0771) e l essa tabela quando voc gerar listagens do bloco E.
28.8.2. Telas Usadas para Inserir Valores do Saldo do Perodo

de IPI
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Saldo do Perodo do IPI
W76B0771B
Configurao do SPED Fiscal Analisar e selecionar os

(G76B1116), Manuteno do registros existentes.
Saldo do Perodo de IPI
Manuteno do Saldo do
Perodo do IPI
W76B0771A

Saldo do Perodo do IPI.
Insira os saldos do perodo

do IPI para o ano fiscal da
companhia consolidadora.
Preencha os campos da rea

do cabealho e, em seguida,
selecione Incluir Perodos no
menu Tela.
28.8.3. Insero dos Valores do Saldo do Perodo de IPI

Acesso a tela Manuteno do Saldo do Perodo do IPI.
718
Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil
Companhia
Insira o nmero da empresa da companhia consolidadora.
Insira um valor de dois dgitos para o sculo.
Ano
Insira um valor de dois dgitos para o ano.
IPI / Total imp
seguinte.
719
720
29
Acesso a Blocos, Listagens e Registros para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
(2010)
Seo 29.1, Especificao de Blocos, Verses e Sequncias para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios no Brasil (2010) [721]
Seo 29.2, Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios no Brasil (2010) [725]
Seo 29.3, Reviso de Registros Gerados pelo Processo de Extrao para Gerao Eletrnica de
Relatrios no Brasil (2010) [728]
29.1. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias para

Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no Brasil (2010)
Esta seo oferece uma viso geral das verses dos blocos e da sequncia, e descreve como:
Definir as opes de processamento para Configurao do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730).
Definir opes de processamento para Configurao de Regra de Controle de Regras Fiscais SPED
(R76B0780).
Definir opes de processamento para SPED Fiscal - Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890).
Definir opes de procesamento para o SPED Fiscal - Bloco H - Estoque (R76B0840).
Especificar informaes do bloco.
29.1.1. Conceitos Bsicos de Blocos, Verses e Sequncias

Use o programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal para configurar os programas em lote (UBEs)
e as verses a serem executadas para cada bloco. Voc pode configurar as verses dos programas
fornecidos pela Oracle e tambm aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou
preencher registros para os dados que no estiverem nas tabelas J.D. Edwards EnterpriseOne.
Ao configurar os blocos, ser preciso especificar o UBE e as verses a serem executados para cada
bloco, alm de o nmero sequencial no qual o sistema executa os programas em lote.
Voc pode acessar os UBEs para gerao de relatrios tributrios a partir do menu Configurao do
SPED Fiscal (G76B1116), a fim de configurar as verses com a seleo dos dados, e definir as opes
de processamento para os UBEs que as tiverem. O bloco 0 no tem seleo de dados porque gerado
de acordo com as informaes processadas por outros blocos. Voc deve executar os programas a partir
do programa Processo de Administrao do SPED Fiscal (P76B0740).
O programa SPED Fiscal - Configurao de Blocos salva os dados nas seguintes tabelas:
Captulo 29. Acesso a Blocos, Listagens e Registros para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
(2010) 721
Especificao de Blocos, Verses e Sequncias para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no Brasil (2010)
Processo do Ato Cotepe (F76B0740)

Cabealho do Processo do Ato Cotepe (F76B0741)
Detalhe do Processo do Ato Cotepe (F76B0742)
Voc pode atualizar a configurao manualmente usando o programa SPED Fiscal - Configurao
Blocos ou pode atualizar a configurao automaticamente usando SPED Fiscal - Configurao da
Regra de Controle (R76B0780). Voc deve concluir a configurao inicial no programa SPED Fiscal
- Configurao de Blocos para estabelecer a ordem de execuo de UBEs. O programa SPED Fiscal Configurao da Regra de Controle tambm atualiza a tabela SPED Fiscal - Configurao das Regras
de Controle (F76B0780).
29.1.1.1. Sequncia de Blocos e Relatrios

preciso executar alguns UBEs em uma sequncia especfica. Voc pode executar os blocos C, D, E,
G, H e 1 para serem executados independentemente. Para executar o bloco 0, voc deve executar os
blocos C, D, E, G, H e 1. Da mesma forma, preciso executar os UBEs do bloco 9 depois de executar
os UBEs para todos os outros blocos, incluindo quaisquer programas personalizados que voc precisar
executar.
A tabela a seguir mostra como voc pode configurar a sequncia de blocos e relatrios para os
programas fornecidos pelo software J.D. Edwards EnterpriseOne:
Bloco e
Descrio do
Bloco
Obrigatrio?
Id. do Programa
Verso
Sequncia do
Bloco
Sequncia dos
Relatrios
R76B0810
ZJDE0001
R76B0820
ZJDE0001
R76B0830
ZJDE0001
R76B0870
ZJDE0001
R76B0840
ZJDE0001
R76B0850
ZJDE0001
R76B0890
ZJDE0001
R76B0891
ZJDE0001
R76B0892
ZJDE0001
R76B0893
ZJDE0001
Bloco C
D
Bloco D
E
Bloco E
G
Bloco G
H
Bloco H
1
Bloco
0
Bloco 0
0
Bloco 0
0
Bloco 0
0
Bloco 0
722
Bloco e
Descrio do
Bloco
Obrigatrio?
Id. do Programa
Verso
Sequncia do
Bloco
Sequncia dos
Relatrios
R76B0860
ZJDE0001
Bloco 9
Importante:
Voc tambm pode inserir seus programas personalizados no programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal na
ordem correta.
Observao:
Se executar o bloco 9, no ser possvel reprocessar nenhum programa. Se voc reexecutar o bloco C, D, E, H, G ou
1, voc deve reexecutar o bloco 0. Para executar o bloco 0, voc deve executar anteriormente os blocos C, D, E, G,
H e 1.
29.1.2. Telas Usadas para Especificar Informaes dos Blocos

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Modelo de Blocos

de Gerao Eletrnica de
Relatrios
W76B0730A
SPED Fiscal - Configurao

(G76B1116), SPED Fiscal Configurao de Blocos
Analisar e selecionar os blocos

existentes.

Acesso ao Modelo de Blocos
Relatrios.
Configurar a sequncia do
bloco e a obrigatoriedade de
uma verso do programa para
o bloco.
Reviso do Modelo de Blocos W76B0730B

Relatrios
29.1.3. Definindo as Opes de Processamento para

Configurao do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730).
processamento.
29.1.3.1. Geral
Verso de Gerao Eletrnica de Relatrios
Especifique um valor da tabela UDC 76B/VC para especificar qual verso do SPED fiscal o
sistema usa.
29.1.4. Definio das Opes de Processamento para SPED

Fiscal - Configurao da Regra de Controle (R76B0780).
processamento.
29.1.4.1. Geral
Modo das Regras de Registros
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema executa o relatrio no modo de
teste ou final./
Os valores so:
(2010) 723
Em branco: Execute o relatrio no modo de teste. (predeterminado)

1: Executa o relatrio no modo final.
Configurao do Bloco
Se voc digitar 1 nesta opo de processamento, o sistema atualizar a configurao do bloco
armazenada nas tabelas Controle da Tabela de Regras Fiscais (F76B0780) e Modelo do Bloco
de Detalhes do ATO COTEPE (F76B0731). Estas tabelas contm as definies do bloco a serem
executadas, os UBEs que pertencem a cada bloco e sua ordem de execuo.
29.1.5. Definio de Opes de Processamento para SPED

Fiscal - Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890)
processamento.
29.1.5.1. Formato do Cadastro Geral

Linhas de endereo para o campo END
Especifique os nmeros de linhas no registro do cadastro geral para serem impressas no campo
END dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do
cadastro geral sejam impressas no campo, digite 34.
Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema imprimir as linhas 1 e 2 do
registro do cadastro geral.
Linhas de endereo para o campo NUM
NUM dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do
Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema imprimir a linha 3 do registro do
cadastro geral.
Linhas de endereo para o campo COMPL
COMPL dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do
Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema imprimir a linha e do registro do
cadastro geral.
29.1.6. Definio da Opo de Processamento para SPED

Fiscal 09 Bloco H - Estoque (R76B840)
processamento.
29.1.6.1. Geral
Tipo de Documento da Transao
Especifique um valor da tabela 00/DT UDC para o tipo de documento da transao. O sistema usa
o tipo de documento que voc especificar, a unidade de negcios do arquivo Data de Referncia
724
Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios no Brasil (2010)
de Itens (F41112) e a Categoria GL da tabela Filial/Fbrica (F4102) para identificar o registro

DMAAI 4122 do qual obter a conta para gravar o campo COD_CTA do registro H010.
Se voc no concluir esta opo de processamento, o sistema usar o tipo de documento
predeterminado IA.
29.1.7. Especificao das Informaes do Bloco

Acesse a tela Reviso do Modelo de Blocos de Gerao Eletrnica de Relatrios.
Insira um valor existente na tabela de UDCs Verso do Ato Cotepe (76B/VC) para especificar a
verso a ser executada.
Bloco
Insira o nmero ou a letra do bloco que voc deseja configurar.
Descrio
Insira uma descrio para o bloco.
Sequncia do Bloco
Insira o nmero sequencial do bloco.
Obrigatrio Y/N
Especifique se o bloco obrigatrio. Os valores so:
Y: Obrigatrio
N: No obrigatrio.
Insira o nmero sequencial do relatrio.
Alguns blocos so preenchidos por mais de um programa. Use esse campo para especificar a
ordem na qual o sistema executa os programas para os blocos preenchidos por vrios programas.
Se s existir um programa para o bloco, insira 1.
Id. do Programa
Insira a Id. do programa do relatrio que voc executar para preencher o bloco.
Verso
Informe a verso do relatrio que voc especificar no campo Id. do Programa .
29.2. Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios

no Brasil (2010)
Esta seo oferece uma viso geral do processo do administrador, lista pr-requisitos e descreve como:
Definir as opes de processamento para Processo Administrativo do SPED Fiscal (P76B0840).

Criar um job.
Executar blocos em um job.
Extrair dados.
29.2.1. Conceitos Bsicos do Processo do Administrador

Use o programa Processo de Administrao do SPED Fiscal (P76B0740) para executar os UBEs
para os blocos e extrair dados para a gerao de relatrios tributrios. O sistema exibir no programa
(2010) 725
Processo de Administrao do ATO COTEPE os blocos configurados no programa Configurao do

Bloco do SPED Fiscal.
Voc pode optar por executar todos os blocos ou por executar somente os blocos selecionados. Voc
deve executar o bloco 0 aps executar os blocos C, D, E, G e 1. Voc deve executar o bloco 9 aps
executar todos os blocos anteriores. Ao selecionar um bloco a ser processado, o sistema:
1. Selecionar todos os UBEs do bloco.
2. Atribuir o mesmo nmero de servio a todos os UBEs para todos os blocos selecionados.
3. Usa um cdigo de status para indicar se os registros esto em fila para o processamento.
Os cdigos de status so: W (aguardando), P (em processo), D (pronto) ou E (erro).
O sistema inclui todos os registros de um nmero de servio nesse arquivo simples para todos os
blocos.
Se voc reprocessar alguns dos blocos C, D, E, H ou G, o sistema definir o bloco 0 como no
processado e voc dever execut-lo novamente.
Observao:
O sistema atribuir o nmero do lote aos registros quando voc executar o programa SPED Fiscal - Bloco 9 Controle e Unio (R76B0760); por isso, esse campo no ser preenchido at voc executar o programa SPED Fiscal
- Bloco 9 Controle e Unio. Voc pode usar o nmero do lote para localizar os registros gravados pelo sistema nas
tabelas Cabealho de Processador de Texto (F007101) e Detalhes do Processador de Texto (F007111).
Alguns blocos exigem que voc conclua as tarefas antes de processar os registros para o bloco.
Antes de voc gerar registros para os blocos C, D ou E, ser preciso executar todos os processos
relacionados gerao de relatrios dos livros fiscais, incluindo:
Inserir todas as transaes.
Executar o programa Converso de Notas Fiscais (R76B200A).
Antes de voc gerar os registros para o bloco H:
Execute o programa Atualizao em Data Especfica (R41548).
Execute o programa Gerao de Registros de Razo de Itens na Data de Corte (R41542).
29.2.3. Telas Usadas para Adicionar Servios e Blocos e para

Extrair Dados
726
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Processo do SPED

Fiscal
W76B0840A
SPED Fiscal (G76B1115),

SPED Fiscal - Processo
Administrativo
Analisar ou selecionar os
SPED Fiscal - Processo do

Cabealho
W76B0840C
Clique en Incluir da tela

Acesso ao Processo de SPED
Fiscal.
Adicionar um servio fila

para processamento.
SPED Fiscal - Reviso do

Processo
W76B0840B
Escolha um registro existente

na tela Acesso ao Processo
Selecionar os blocos a serem

processados e os blocos do
processo.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
de SPED Fiscal e clique em

Selecionar.
Selecionar os blocos e, em
seguida, escolher Selecionar/
Cancelar a seleo no menu
Linha.
O sistema coloca uma marca
de seleo ao lado de todos
os blocos obrigatrios e dos
blocos que voc selecionar.
O sistema tambm trocar
o valor no campo W
(aguardando).
Observao: Para cancelar
a seleo dos blocos,
clique novamente na opo
Selecionar/Cancelar a Seleo.
Para processar os blocos
selecionados, escolha
Processar Blocos no menu
Tela.

Processo Administrativo do SPED Fiscal (P76B0840).
processamento.
29.2.4.1. Geral
Insira um valor existente em Verso do Ato Cotepe (76B/VC) para especificar a verso do Ato
COTEPE a ser utilizada.
Pessoa Jurdica
Especifique a companhia consolidadora para o processo de gerao de relatrios tributrios. Voc
pode especificar outras empresas ao preencher a Seleo de Dados.
Data de Incio
Insira o incio do intervalo de datas para as quais voc executa o processo do SPED Fiscal.
Data Final
Digite o fim do intervalo de datas para as quais voc executa o processo do SPED Fiscal.
29.2.5. Criando um Job

Acesso tela SPED Fiscal - Processo do Cabealho.
Nmero do Job
O sistema gera um nmero de servio. Voc pode aceitar o valor gerado pelo sistema ou digitar um
nmero diferente.
Descrio
Insira uma descrio do servio que voc criar.
Data de Incio de Vigncia
Insira o incio do intervalo de datas para as quais voc deseja que o sistema selecione registros a
serem processados.
(2010) 727
Reviso de Registros Gerados pelo Processo de Extrao para Gerao Eletrnica de Relatrios no Brasil (2010)
Data Final de Vigncia

Insira o final do intervalo de datas para as quais voc deseja que o sistema selecione registros a
serem processados.
Cdigo de Finalidade
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Finalidade (76B/CO) para especificar
por que voc est gerando os arquivos simples.
29.2.6. Execuo de Blocos em um Job

Acesse a tela SPED Fiscal - Reviso do Processo.
Para executar blocos em um servio:
1. Selecione as linhas dos programas que voc deseja executar.
2. Altere a verso dos programas a serem executados. (optional)
O sistema exibir os programas e as verses que voc tiver configurado no programa Configurao
do Bloco do SPED Fiscal. Se necessrio, voc poder alterar a verso para ser executada antes de
voc selecionar os blocos a serem executados.
3. Escolha Selecionar/Cancelar a seleo no menu Linha.
O sistema colocar uma marca de seleo prxima aos programas selecionados. O sistema tambm
colocar uma marca de seleo prxima aos programas adicionais para o bloco, caso voc no os
tenha selecionado.
29.2.7. Extrao de Dados

Acesse a tela SPED Fiscal - Reviso do Processo.
Para extrair os dados, escolha Processar Blocos no menu Tela.
O sistema processa os blocos selecionados de acordo com a sequncia configurada no programa
Configurao do Bloco do SPED Fiscal e grava os dados na tabela Detalhes de Processamento da
Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0511) e tabela Gerao Eletrnica de Relatrios - Arquivo
de Tag (F6B0512) e os arquivos de trabalho dos blocos C, D, E, G, H e 1. Se voc especificou para
o sistema executar o programa para o bloco 9, o sistema analisa os dados das tabelas F76B0780,
F76B0511 e F76B0512 e grava-os nas tabelas Cabealho do Processador de Texto (F007101) e
Detalhes do Processador de Texto (F007111).
29.3. Reviso de Registros Gerados pelo Processo de Extrao

para Gerao Eletrnica de Relatrios no Brasil (2010)
Esta seo oferece uma viso geral dos arquivo de sada e lista as telas usadas para revisar os arquivos
de sada.
29.3.1. Conceitos Bsicos dos Arquivos de Sada

Voc pode exibir o contedo dos campos em uma listagem do programa Processo de Administrao do
Ato Cotepe. Se voc precisar fazer alteraes nos dados dos campos, ser preciso corrigir os dados da
transao original e, em seguida, executar novamente o programa que preencheu as listagens do bloco.
Os dados do bloco 0 so baseados nos dados gerados por outros blocos.
728
Reviso de Registros Gerados pelo Processo de Extrao para Gerao Eletrnica de Relatrios no Brasil (2010)
Consulte Tambm:
Apndice B, Campos dos Arquivos Simples para Requisitos Fiscais SPED (2010) [919].
29.3.2. Telas Usadas para Revisar os Arquivos de Sada

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Processo do SPED

Fiscal
W76B0840A
SPED Fiscal (G76B1115),

SPED Fiscal - Processo
Administrativo
Analisar e selecionar os lotes

processados existentes.
Acesso ao Arquivo de Sada
W76B0741A
marque Processo de Controle
no menu Linha.
Analisar os registros a
partir das listagens usadas
para gerao de relatrios
tributrios.
(2010) 729
730
30
Conceitos Bsicos da Gerao Eletrnica de
Relatrios do Ato Cotepe 70 do Brasil
Seo 30.1, Gerao Eletrnica de Relatrios [731]
Seo 30.3, Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [732]
30.1. Gerao Eletrnica de Relatrios

Pode ser preciso que voc gere relatrios tributrios eletrnicos segundo as exigncias do Ato
COTEPE 70, de 2006, ou do Ato COTEPE 70, de 2006. As empresas sujeitas a essa exigncia devero
criar relatrios em mdia magntica para todas as transaes corporativas ocorridas ao longo de
um perodo. O governo define o perodo (intervalo de data de gerao de relatrio), as informaes
necessrias e o layout da mdia magntica.
Observao:
O Ato Cotepe 70 versa sobre a exigncia de gerao de relatrios legais no Brasil. Somente o estado de Pernambuco
e o Distrito Federal usam as diretrizes descritas nos captulos do Ato Cotepe 70 de 2006. Todos os outros estados
usam a gerao do arquivo eletrnico, conforme descrito nos captulos do SPED Fiscal.
Esta tabela descreve os dados que as companhias devem informar:

Tipo de Dados
Descrio
Razo geral
Dbitos e crditos, alm de contas com saldo diferente de zero

(0), so relatados nos arquivos contbeis.
Contas a pagar e contas a receber
As transaes entre a empresa e os clientes e fornecedores

devem ser relatadas nos arquivos do cliente e do fornecedor.
So levadas em considerao todas as transaes, como
compras e vendas, que tiverem ocorrido dentro de um perodo,
independentemente do status.
Ativos fixos
Os ativos fixos da empresa, incluindo os ativos baixados, so

relatados no arquivo de ativos fixos.
Estoque
As entradas de estoque, como para vendas, compras,

movimento de inventrio e manufatura, e o saldo para cada
item, so informados nos arquivos de inventrio. Essas
informaes so agrupadas por empresa fiscal.
Manufatura
A lista de peas relatada nos arquivos de fabricao.
Livros fiscais
As informaes contidas nos documentos fiscais (notas

fiscais) so informadas nos arquivos de documentos fiscais.
Os documentos emitidos pela empresa e os emitidos pelos
fornecedores da empresa so relatados separadamente. Os
arquivos so gerados e agrupados pela empresa fiscal.
Captulo 30. Conceitos Bsicos da Gerao Eletrnica de Relatrios do Ato Cotepe 70 do Brasil 731
Programao Customizada
Tipo de Dados
Descrio
Informaes gerais
Informaes gerais, como dados sobre fornecedores e clientes,

dados sobre pessoas fsicas e jurdicas, informaes do
cadastro de contas, unidades de negcios e itens so includas
nos arquivos eletrnicos.

Nem todos os dados exigidos pelo governo esto nas tabelas fornecidas pelo JD Edwards
EnterpriseOne. O JD Edwards EnterpriseOne fornece uma programao para gerar as listagens desses
blocos:
0, A, B, C, E, H, I e Z para o Ato COTEPE 70, de 2006.
Alm disso, o sistema gerar registros para o bloco 9 quando voc concluir o processo do bloco de
unio.
0, C, D, E, H, 1 e 9 para o Ato COTEPE 11, de 2007.
Ao usar o software JD Edwards EnterpriseOne para gerar as listagens desses blocos, o sistema criar
todas as listagens do bloco, mas preencher somente aquelas nas quais os dados estiverem nas tabelas
preciso criar programas customizados para processar os dados que no estiverem nas tabelas do JD
Edwards EnterpriseOne, alm de gravar esses dados nas seguintes tabelas:
Cabealho do Processo - Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B05210) e Detalhes do
Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B05211) para gerao de relatrios
tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
Depois que voc gravar os dados nas tabelas F76B0530 e F76B0531, voc pode executar o
programa Processamento dos Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios (R76B0640)
para preencher a tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) e Arquivo de Detalhes do
Processador de Texto (F007111) e gera os arquivos simples que voc submete ao governo. Esses
arquivos simples incluem os dados das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne, alm de os dados que
voc processar de outras fontes.
Tabelas Processo do Ato Cotepe (F76B0740) e Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de
Relatrios (F76B0511) para o Ato COTEPE 11, de 2007.
Sua programao customizada deve incluir dados para:
As listagens dela no so preenchidas pela programao do JD Edwards EnterpriseOne.
Blocos para os quais voc precisa relatar os dados e que a programao do JD Edwards
EnterpriseOne no gera.
Tabelas do JD Edwards EnterpriseOne que voc tiver modificado.
Para o Ato COTEPE 11, de 2007, voc precisar incluir os programas personalizados ao configurar a
sequncia do programa Configurao do Bloco do Ato Cotepe (P76B0730).
30.3. Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios

O processo de gerao eletrnica de relatrios tributrios formado pela gerao de dados para criao
de relatrios e depois pelo envio desses dados para o governo.
732

Blocos
Os blocos incluem agrupamentos de listagens com informaes semelhantes. Por exemplo: o bloco
H inclui informaes sobre o estoque.
Listagens
As listagens incluem registros, que so informaes detalhadas de cada registro. A programao
do JD Edwards EnterpriseOne cria todas as listagens dos blocos gerados, mas s preenche as
informaes detalhadas para os dados que estiverem nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Por exemplo: as listagens do bloco H incluem o valor total do estoque (listagem H005), as
quantidades de estoque de cada item (listagem H010), as listas de peas dos itens fabricados
(listagem H030), e assim por diante.
Registros
Por exemplo: os registros da lista de peas para itens fabricados (listagem H030) incluem
informaes sobre quantidade e unidade de medida para a pea que foi gravada na tabela Cadastro
de Lista de Materiais (F3002).
Importante:
preciso configurar uma fila de servio de entrada nica para garantir a sequncia de execuo correta dos
aplicativos em lote. Se a fila de servios permitir mais de uma entrada, podero ser executados dois processos ao
mesmo tempo, o que poder causar problemas de integridade na transao.
30.3.1. Ato COTEPE 70, de 2006

Voc pode usar o programa Processo Extrator de Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0510), para
criar blocos e listagens para os blocos e para preencher os registros das listagens para as quais os dados
estejam nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Depois de gerar os dados, voc poder revis-los e, em seguida, executar um processo para unir os
dados das listagens e gerar um arquivo simples que ser enviado ao governo.
Para usar o processo de gerao de relatrios tributrios fornecido pelo JD Edwards EnterpriseOne:
1. Configure o sistema para utilizar o processamento tributrio.
2. Use o processo extrator para gerar os blocos e as listagens suportados pela programao das tabelas
Consulte Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios [761].
3. Revise os dados gerados pela programao do JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao [764].
4. Execute a programao personalizada para preencher os blocos e as listagens cujos dados no
residam nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Captulo 30. Conceitos Bsicos da Gerao Eletrnica de Relatrios do Ato Cotepe 70 do Brasil 733
5. Execute o programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios

(R76B0640) para gerar o bloco 9 e preencha as tabelas Cabealho de Processador de Texto
(F007101) e Detalhes do Processador de Texto (F007111) e gere os arquivos simples.
Consulte Unio de Dados em Arquivo Simples [765].
30.3.2. Ato COTEPE 11, de 2007

Voc pode usar o programa Processo de Administrao do Ato Cotepe 11 (P76B0740) para gerar
blocos, listagens para os blocos e para preencher os registros das listagens para as quais os dados
estejam nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Se voc configurar o programa Configurao do
Bloco do Ato Cotepe (P76B0730) com programas customizados, o sistema tambm dever gerar
blocos, listagens e registros para os quais voc executar os programas personalizados.
Depois de gerar os dados, voc poder revisar o arquivo de texto e copiar os arquivos de texto para a
Para usar o processo de gerao de relatrios tributrios fornecido pela Oracle:
1. Configure o sistema para utilizar o processamento tributrio.
2. Configure os blocos e especifique a sequncia de execuo dos programas.
Consulte Configurao de Blocos para Gerao de Relatrios Tributrios [759].
3. Gere blocos, listagens e registros e preencha os arquivos de texto.
Consulte Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios [761].
4. Analise os dados gerados.
Consulte Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao [764].
5. Copie os arquivos de texto em mdia para enviar para gerao de relatrios tributrios.
734
31
Registros para o Ato COTEPE 70, de 2006
Seo 31.1, Listagens e Registros do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006 [735]
Seo 31.2, Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006 [739]
Seo 31.3, Listagens e Registros do Bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006 [741]
Seo 31.4, Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006 [744]
Seo 31.5, Listagens e Registros do Bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006 [746]
Seo 31.6, Listagens e Registros do Bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006 [749]
Seo 31.7, Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006 [753]
Seo 31.8, Listagens e Registros do Bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006 [755]
Observao:
Use o processo descrito neste captulo para gerar os arquivos de imposto eletrnico para gerao de relatrios no
estado de Pernambuco, Brasil. Somente Pernambuco usa a diretriz descrita no Ato Cotepe 70 de 2006. Todos os
outros estados usam a gerao do arquivo eletrnico, conforme descrito nos captulos do SPED Fiscal.
Consulte Captulo 26, Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de Impostos de Acordo com os Requisitos do SPED
Fiscal (2010) [677]
31.1. Listagens e Registros do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70,

de 2006
referncia para os arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios. Voc deve
executar os programas para o bloco 0 antes de executar os programas para qualquer um dos outros
blocos.
Importante:
O software JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens 0015, 0020, 0180, 0205, 0220, 0460,
0465 e 0470 para os registros do bloco 0. Os dados para essas listagens no residem no sistema JD Edwards
EnterpriseOne. preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios
tributrios ao executar os programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.

Essa tabela mostra as tabelas de origem e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o
processo do bloco 0:
Tabela de Origem
Itens de Dados
Quem Quem (F0111)
AN8
Captulo 31. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para o Ato COTEPE 70, de 2006 735
Listagens e Registros do Bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006
Tabela de Origem
Itens de Dados
MCU
MLNM
CTY1
AN8
TAX
TAXC
ABTX2
AN8
ADDS
ADDZ
Cadastro Geral - Nmeros de Telefone (F0015)
AN8
PAR1
PH1
Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011)
AN8
BMUN
BISC
ITM
LITM
AITM
DSC1
Lista de Materiais (F3002)
TBM
KIT
KITL
MMCU
ITM
Natureza da Operao (F7615B)
BNOP
BSOP
DESC
Mensagens a Imprimir (F4016)
INMG
ITM
EFTJ
EXDJ
Media Objects (F00165)
OBNM
TXKY
736

Essa tabela mostra as tabelas de sada e os itens de dados do JD Edwards EnterpriseOne para o
processo do bloco 0:
Tabela de Sada
Itens de Dados
Arquivo de Trabalho Cadastro Geral - Brasil (F76B0520)
AN8
ALPH
Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens - Brasil (F76B0521)
ITM
AITM
LITM
Arquivo de Trabalho Natureza da Operao - Brasil

(F76B0522)
JOBS
BNOP
BSOP
Arquivo de Trabalho Livro Fiscal da Observao - Brasil

(F76B0523)
JOBS
Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de

Relatrios (F76B05211)
JOBS
INMG
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
31.1.3. Contedo das Listagens do Bloco 0 para o Ato

COTEPE 70, de 2006
Registro
Descrio do Contedo
0000 (Abertura, identificao e

referncias)
Inclui informaes sobre o contribuinte a Esta listagem deve estar presente no

partir de dados armazenados em F0101, arquivo eletrnico.
F76011, tabelas de origem e na tabela
Configurao de Constantes da Gerao Um registro est na listagem.
Eletrnica de Relatrios (F76B05215).
Inclui informaes sobre o bloco 0. Esses Esta listagem deve estar presente no
dados se baseiam em um valor fixo da
arquivo eletrnico.
tabela F76B05215.
Um registro est na listagem.
0005 (Dados complementares do

contribuinte)
Inclui informaes adicionais sobre

o contribuinte a partir dos dados
armazenados nas tabelas F0101, F76011
e F76B05215.
Essa listagem no obrigatria.
0010 (Escriturao Contbil)
Inclui informaes sobre a escriturao

contbil a partir dos dados armazenados
nas tabelas de origem e na tabela
F76B05215.
Registro
Descrio do Contedo
0100 (Contador)
Inclui informaes sobre o contador para Um registro est na listagem.

a companhia consolidadora a partir da
tabela F76B05215.
0125 (Responsabilidade tcnica)
Inclui informaes sobre a

responsabilidade tcnica para a
companhia consolidadora a partir da
tabela F76B05215.
Inclui informaes sobre fornecedores,

clientes e consumidores a partir dos
dados nas tabelas F0101, F76011 e
F76B05215 e nos cdigos definidos pelo
usurio (UDCs).
0175 (Endereo do participante)
Inclui informaes do endereo sobre

a partir dos dados nas tabelas F0101 e
F76011.

entre os registros na listagem 0150 e na
listagem 0175.
0200 (Item de identificao)
Inclui informaes sobre os itens da

tabela F4101.
0210 (Lista de itens/peas)
Inclui informaes sobre itens, incluindo Um ou mais registros para cada registro
a ltima alterao no item a partir da
podem estar na listagem 0200.
tabela F3002.
0400 (Natureza da operao)
Inclui a natureza da operao para os

itens a partir da tabela F7615B.

listagem.
Inclui a natureza da operao para

os registros do livro fiscal com base
na tabela UDCs Mensagens Fiscais/
Observaes (76B/M1).

listagem.
0455 (Regras e argumentos legais)
Inclui os argumentos legais para os

subitens da GIA com base nos registros
da tabela Objeto de Armazenamento de
Mdia (F0165).
Um ou mais registros para cada registro

podem estar na listagem 0450.

programa Processamento de Blocos de
Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios
(R76B0640).
31.1.4. Programa de Relatrio Cadastro Geral - Bloco 0

(R76B0520)
O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa Relatrio Cadastro
Geral - Bloco 0:
738
0000 (Abertura, identificao e referncias)

0005 (Dados complementares do contribuinte)
0100 (Contador)
0125 (Responsabilidade tcnica)
0175 (Endereo do participante)
Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006
Voc pode definir a seleo dos dados para os registros do cadastro geral para os quais o tipo de
pesquisa no seja igual a O (empresa).
31.1.5. Programa de Relatrio Cadastro de Itens - Bloco 0

(R76B0521)
O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa Relatrio do
Cadastro de Itens - Bloco 0:
0200 (Item de identificao)
0210 (Lista de itens/peas)
Voc pode definir a seleo de dados para esse relatrio.
31.1.6. Programa de Relatrio Natureza da Operao - Bloco 0

(R76B0522)
O sistema ir gerar a listagem 0400 (Natureza da Operao) para o bloco 0 quando voc executar o
programa Relatrio Natureza da Operao/Bloco 0. Voc pode definir a seleo de dados para esse
relatrio.
31.1.7. Programa Relatrio Livro Fiscal da Observao - Bloco

0 (R76B0523)
O sistema ir gerar essas listagens para o bloco 0 quando voc executar o programa Relatrio Livro
Fiscal da Observao - Bloco 0:
0455 (Regras e argumentos legais)
Voc pode definir a seleo de dados para esse relatrio.
31.2. Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Para fornecer informaes sobre documentos fiscais para servios (Imposto sobre Servios [ISS]),
geram-se registros do bloco A.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens A030, A045, A300, A310, A320, A330,
A350, A360, A370 e A380 para os registros do bloco A. Os dados para essas listagens no residem no sistema
JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao
de relatrios tributrios ao executar os programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros
fornecedores.

processo do bloco A:
Listagens e Registros do Bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006
Tabela de Origem
Itens de Dados
BNNF
BSER
N001
DCT
BNNF
BSER
N001
DCT
UKID

Cabealho de Recebimentos (F03B13)
AN8
ALPH
ITM
AITM
LITM

(F76B0522)
BNOP
BSOP

processo do bloco B:
Tabela de Sada
Itens de Dados

JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
31.2.3. Contedo das Listagens do Bloco A para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco A nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado
740
Registro
Descrio
A001 (Bloco de abertura A)

arquivo eletrnico.
Listagens e Registros do Bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006
Registro
Descrio
A020 (Nota fiscal de servios)
Inclui informaes sobre notas fiscais

para servios com base nos registros das
A025 (Nota fiscal - impostos federais)
Inclui informaes sobre impostos

federais sobre notas fiscais com base nos entre os registros na listagem A020 e na
registros das tabelas F7601B e F7611B. listagem A025.

Pode haver diversos registros nesta
listagem.
A035 (Nota fiscal complementar - ICMS) Inclui informaes sobre Imposto sobre
Circulao de Mercadorias e Servios
(ICMS) nasnotas fiscais com base nos
registros das tabelas F7601B e F7611B.

entre os registros na listagem A020 e na
listagem A035.
A040 (Nota fiscal - transportadora)
Inclui informaes sobre o veculo e a

capacidade de transporte.

entre os registros na listagem A035 e na
listagem A040.
A050 (Fatura)
Inclui informaes sobre as faturas com

base nos registros das tabelas F03B11 e
F03B13.
Pode haver um ou mais registros na

listagem A050 para cada registro da
listagem A020.
A055 (data de vencimento da fatura)
Inclui informaes sobre as datas de

vencimento das faturas com base nos
registros das tabelas F03B11 e F03B13.
Pode haver um ou mais registros na

listagem A055 para cada registro da
listagem A050.
A200 (Nota fiscal de mercadorias)
Inclui informaes sobre os itens das

notas fiscais com base nos registros da
tabela F7611B.
Pode haver vrios registros na listagem

A200 para os registros da listagem A020.
A990 (Bloco final A)
Inclui informaes sobre o bloco A.

(R76B0640).
31.3. Listagens e Registros do Bloco B para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc pode gerar listagens e registros do bloco B para gerar relatrios sobre notas fiscais de servios. O
sistema processa registros dos servios para os quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens B030, B035, B040, B045, B050, B055,
B430, B460, B465, B470, B475, B480, B490, B600 e B700. Os dados para essas listagens no residem no sistema
JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao
de relatrios tributrios ao executar os programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros
fornecedores.

Tabela
Itens de Dados
BNNF
Tabela
Itens de Dados
BSER
N001
BNNF
BSER
N001
BRANFK
BRANFK
LNID
JOBS
AN8
JOBS
ITM
LITM
AITM

(F76B0522)
JOBS
BNOP
BSOP

(F76B0523)
JOBS
INMG

Tabelas de Sada
Itens de Dados

JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
Arquivo de Trabalho DS da Gerao Eletrnica de Relatrios - BNNF

Bloco B (F76B0540)
BSER
N001
DCT
BRANFK
JOBN
742
31.3.3. Contedo das Listagens do Bloco B para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco B nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Listagens
Descrio
B001 (Bloco de abertura B)

arquivo eletrnico.
B020 (Nota fiscal de servios)
Inclui as informaes do cabealho da

Pode haver diversos registros na
nota fiscal para NF de servios, com base listagem.
nas tabelas F7601B e F7611B.
B025 (Nota fiscal de mercadorias)
Inclui as informaes detalhadas da nota

fiscal para NF de servios, com base na
tabela F76111B.

B020.
B400 (Perodo de notificao da nota

fiscal de servios)

coberto pelo bloco B.
Existe um registro para o perodo.
B410 (Valor dos servios)
Inclui informaes sobre o valor dos

servios. As informaes se baseiam
na tabela F76111B para o perodo e so
separadas por:

B400.
Transaes de compras da mesma

cidade.
Transaes de compras de outras
cidades.
Transaes de compras de itens
importados.
Total das transaes de compras.
Transaes de vendas para outras
cidades.
Transaes de vendas para
exportaes.
Total das transaes de vendas.
B420 (Valor por alquota)

servios, resumidas por alquota.

B400.
B440 (Valor da reteno)
Inclui informaes sobre os valores de

reteno, com base na tabela Informaes listagem para cada registro da listagem
Adicionais de Vouchers - Brasil
B400.
(F76B0411) para vouchers e na tabela
Detalhes de Notas Fiscais (F7611B) para
faturas.
B450 (Valor por cidade)

servios, resumidas por cidade.

B400.
B990 (Bloco final B)
Inclui informaes sobre o bloco B.

(R76B0640).
Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006
31.3.4. Programa Nota Fiscal de Servios (R76B0540)

Ao executar o programa Nota Fiscal de Servios, o sistema l os dados nas tabelas F7601B e F7611B e
preenche a tabela Arquivo de Trabalho DS da Gerao Eletrnica de Relatrios - Bloco B (F76B0540).
O sistema tambm gera as listagens B001, B020 e B025 para o bloco B.
O sistema s inclui informaes para o bloco B para os itens exibidos nos registros do bloco 0
armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informao obrigatria estiver faltando no bloco 0, o
sistema emitir uma mensagem de erro.
31.3.5. Programa Perodo de Verificao da NF de Servios

(R76B0541)
Execute o programa Perodo de Verificao da NF de Servios para gerar informaes para as listagens
B400, B410, B420, B440 e B450. Voc precisa executar o programa Nota Fiscal de Servios antes de
executar o programa Perodo de Verificao da NF de Servios.
O sistema s inclui informaes para o bloco B para os itens exibidos nos registros do bloco 0
sistema emitir uma mensagem de advertncia.
31.4. Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc deve gerar listagens e registros do bloco C para gerar relatrios sobre os impostos includos nas
notas fiscais. O sistema processa registros dos servios para os quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens C005, C060, C255, C260, C305, C315,
C320, C325, C550, C555, C560, C570, C575, C580, C600, C605, C620, C625, C640, C700, C705, C750, C760,
C770, C775 e C780. Os dados para essas listagens no residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. preciso
preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios ao executar os
programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.

processo do bloco C:
Tabelas de Origem
Itens de Dados
BNNF
BSER
N001
BNNF
BSER
N001
BRANFK
BRANFK
LNID
744
Listagens e Registros do Bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006
Tabelas de Origem
Itens de Dados
JOBS
AN8
JOBS
ITM
LITM
AITM
Arquivo de Trabalho Natureza da Operao - Bloco 0

(F76B0522)
JOBS
BNOP
BSOP
Arquivo de Trabalho Livro Fiscal da Observao - Brasil Bloco 0 (F76B0523)
JOBS
INMG
31.4.2. Tabela de Sada

processo do bloco C:
Tabela de Sada
Itens de Dados

JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
31.4.3. Contedo das Listagens do Bloco C para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco C nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Listagens
Descrio
C001 (Bloco de abertura C)

arquivo eletrnico.
C020 (Nota fiscal cdigo 01)
Inclui as informaes do cabealho da

nota fiscal a partir da tabela F7601B.

listagem.
C030 (Fatura)
Inclui informaes da fatura das tabelas

F03B11, F03B13, F0411 e F0413.

C020.
C035 (data de vencimento da fatura)
Inclui informaes da data de vencimento Pode haver vrios registros nessa

das tabelas F03B11, F03B13, F0411 e
F0413.
C035.
C040 (Impostos da nota fiscal)
Includes informaes sobre Imposto

sobre Servios (ISS), Imposto de Renda

listagem C020.
Listagens e Registros do Bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006
Listagens
Descrio
(IR) e Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) das tabelas F7601B e
F7611B.
C050 (Nota Fiscal PIS COFINS)
Inclui informaes sobre Programa de

Integrao Social (PIS) e Contribuio
para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) das tabelas F7601B e
F7611B.

listagem C020.
C250 (volume da Nota fiscal)
Inclui informaes de volume para itens

a granel da tabela F7601B.

listagem C020.
C300 (Nota fiscal de mercadorias)
Inclui informaes da tabela F7611B

sobre as mercadorias, como nmero do
item, unidade de medida, e assim por
diante.

C310 (ISS da nota fiscal de mercadorias) Inclui informaes da tabela F7611B

sobre o imposto ISS, como o valor
tributvel e a alquota.
Existe um registro para cada registro da

listagem C300.
C500 (Informaes analticas de CFOP,

CST)
Inclui informaes da tabela F7611B

sobre o cdigo de natureza da operao,
ICMS e IPI.

C990 (Bloco final C)
Inclui informaes sobre o bloco C.

(R76B0640).
31.5. Listagens e Registros do Bloco E para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc pode gerar listagens e registros do bloco E para gerar relatrios sobre as informaes do Imposto
sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) includas em seus livros fiscais. O sistema processa registros para mercadorias para as quais
existam registros no bloco 0.
O sistema usa os parmetros configurados no programa Processo Extrator de Gerao Eletrnica de
Relatrios (P76B0510). Se a data de incio, a data de fim, a pessoa jurdica ou o nmero da funo
estiverem ausentes, o sistema no processar os registros e, em seu lugar, exibir uma mensagem de
erro.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens E005, E050, E055, E060, E065, E080,
E085, E100, E105, E120, E140, E340, E350, E360, E365 e E520. Os dados para essas listagens no residem no
sistema JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para
gerao de relatrios tributrios ao executar os programa de extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de
outros fornecedores.

processo do bloco E:
746
Tabelas de Origem
Itens de Dados
BRANFK
BRANFK
LNID
BRANFK
BRANFK
LNID
Tudo
Tudo

(F76B0522)
Tudo

(F76B0523)
Tudo

processo do bloco E:
Tabelas de Sada
Itens de Dados
Arquivo de Trabalho SD da Gerao Eletrnica de Relatrios - JOBS

Bloco E (F76B0570)
CTID
BRANFK
LNID
BNNF
BSER
N001
DCT
UKID
JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
31.5.3. Contedo das Listagens do Bloco E para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco E nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Listagens
Descrio
E001 (Bloco de abertura E)

arquivo eletrnico.
Listagens
Descrio
E020 (Cabealho da nota fiscal)
Inclui informaes sobre as notas fiscais

com base na tabela F76101B.

listagem.
E025 (Documento analtico)
Inclui informaes sobre as notas fiscais

com base na tabela F76111B.

E020.
E300 (Perodo de verificao para ICMS) Inclui informaes sobre o perodo de

relatrio relativo aos registros do ICMS.
O sistema agrupa os registros por cdigo

de natureza da operao, soma os campos
especificados e gera a listagem E310 com
os valores totais para os registros.
E310 (Valores para ICMS por CFOP)
Inclui informaes sobre nota fiscal de

mercadorias, resumidos pelo CFOP.

E300.
E320 (Valores de ICMS por UF)
Inclui informaes sobre nota fiscal

de mercadorias, resumidos pelo UF
(unidades federativas).

E300.
O sistema agrupa os registros por cdigo

do estado, identifica os registros como de
compras ou de vendas e soma o campo
de valor.
E330 (Valor de entrada e sada)
Inclui informaes sobre ICMS e IPI. As Pode haver vrios registros nessa
informaes servem para o perodo e so listagem para cada registro da listagem
separadas por:
E300.
Transaes de compras do mesmo
estado
Transaes de compras de outros
estados
Transaes de compras de itens
importados
Total das transaes de compras
Transaes de vendas para o mesmo
estado
Transaes de vendas para outros
estados
Transaes de vendas para exportaes
Total das transaes de vendas
E340 (Ajuste de verificao do ICMS)
Inclui informaes sobre os ajustes feitos Pode haver vrios registros nessa
aos valores de ICMS.
E300.
E350 (ICMS a pagar)
Inclui informaes sobre o pagamento

de ICMS, como o valor e a data de
vencimento.

E300.
E500 (IPI do perodo de verificao)

relatado. O sistema grava essas
informaes com base no perodo
identificado no programa de extrao.
Existe um registro para o perodo.
E510 (Valores de IPI por CFOP e cdigo Inclui informaes sobre o valor do IPI
de IPI)
classificadas por perodo CFOP e IPI, e
somadas por CFOP.
748

E500.
Listagens e Registros do Bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006
Listagens
Descrio
E520 (Ajuste de verificao do IPI)
Inclui informaes sobre ajustes de

crdito e dbito.

E500.
E530 (Verificao do IPI)
Inclui informaes sobre a nota fiscal

de mercadorias com base nos dados das
tabelas F76B102 e F76B103.

E500.
E990 (bloco final E)
Inclui informaes sobre o bloco E.

(R76B0640).
31.5.4. Programa de Processamento Inicial dos Livros Fiscais

(R76B0570)
Ao executar o programa Processamento Inicial dos Livros Fiscais, o sistema preencher a tabela
Arquivo de Trabalho DS do Bloco E da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0570) e gerar as
listagens para o bloco E.
O sistema s inclui informaes para o bloco E para os itens exibidos nos registros do bloco 0
31.6. Listagens e Registros do Bloco H para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc pode gerar registros da listagem do bloco H para processar informaes relacionadas ao
inventrio fsico e ao controle de inventrio. O sistema processa registros para mercadorias para as
quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens H220 e H240 para os registros do bloco
H. Os dados para essas listagens no residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher essas
listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios ao executar os programa de
extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.

processo do bloco H:
Tabelas de Origem
Itens de Dados
ITM
ITM
Cadastro de Locais (F4100)
ITM
MCU
Tabelas de Origem
Itens de Dados
LOCN
LOTN
Locais de Itens (F41201)
ITM
MCU
LOCN
LOTN
UKID
Saldo de Itens (F4112)

Cadastro de Ordens de Servio (F4801)
UKID
Lista de Peas de Ordem de Servio (F3111)
DOCO
Bloco 0 do Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens (F76B521)

BRANFK
BRANFK
LNID
BRANFK
BRANFK
LNID

Referncia Cruzada de Companhia Fiscal e Filial/Fbrica
(F7606B)

processo do bloco H:
Tabela de Sada
Itens de Dados

JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
31.6.3. Contedo das Listagens do Bloco H para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco H nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado
750
Registro
Descrio
H001 (Bloco de abertura H)

arquivo eletrnico.
Registro
Descrio
H020 (Total do inventrio)

analisado quanto ao inventrio e seu
valor. Essas informaes so a soma
dos valores do inventrio de cada item
includo na listagem H025.
H025 (Inventrio)
Inclui informaes sobre a quantidade

e o valor de cada item, com base nas
H025 para os registros da listagem H020.
tabelas F4101, F76411, F7606B, F41112,
F76B102 e F76B103.
H200 (Controle de estoque)
Inclui informaes sobre o movimento de Pode haver diversos registros nesta

estoque de cada item, com base na tabela listagem.
F4111.
H230 (Ordem de servio)
Inclui informaes sobre as ordens de

servio, com base na tabela F4801.
H235 (Componentes da ordem de

servio)
Inclui informaes sobre os componentes Pode haver diversos registros nesta

usados nas ordens de servio, com base listagem.
na tabela F3111.
H250 (Devoluo da industrializao)

devolvidos durante o processo de
listagem.
fabricao.


listagem.
O sistema incluir essas informaes no

arquivo quando os caracteres iniciais do
CFOP (cdigo de natureza da operao)
na nota fiscal for 19 ou 29.
H255 (Envio da industrializao)

enviados durante o processo de
listagem.
fabricao.
O sistema incluir essas informaes no
arquivo quando os caracteres iniciais do
CFOP (cdigo de natureza da operao)
na nota fiscal for 59 ou 69.
H990 (Bloco final H)
Inclui informaes sobre o bloco H.

(R76B0640).
31.6.4. Programa Inventrio Fsico (R76B0580)

Esse relatrio apresenta as informaes do inventrio fsico para as listagens H001, H020 e H025 para
o bloco H com base na tabela F4112. O sistema s inclui informaes para o bloco H para os itens
exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informao obrigatria
estiver faltando no bloco 0, o sistema emitir uma mensagem de advertncia.
Ao executar o programa Inventrio Fsico, o sistema:
Gera a listagem H001.
Determina os dgitos iniciais do ano, o ano fiscal e o perodo para a empresa.
Acumula a quantidade e os custos totais para o item e o perodo para cada registro selecionado.
Gera a listagem H025 e acumula o valor total do estoque para cada grupo de itens.
Gera a listagem H020 e determina o total dos valores de estoque para todas as listagens processadas.
Voc pode usar qualquer campo da tabela F41112 para seleo de dados.
preciso atualizar os registros na data de corte antes de executar este programa.
31.6.5. Programa Controle de Estoque (R76B0581)

Execute o programa Controle de Estoque para gerar informaes para a listagem H200 para controle
de inventrio, com base na tabela F4111. O sistema s inclui informaes para a listagem H200 para
os itens exibidos nos registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informao
obrigatria estiver faltando no bloco 0, o sistema emitir uma mensagem de advertncia.
Voc pode usar qualquer campo da tabela F41112 para seleo de dados.
31.6.6. Programa Ordens de Servio / Componentes da OS

(R76B0582)
Execute o programa Ordens de Servio / Componentes da OS para gerar as informaes para as ordens
de trabalho e para os componentes da ordem de trabalho gravados pelo sistema nas listagens H230
e H235. As informaes includas nessas listagens se baseiam nas tabelas F4801 e F3111. O sistema
s inclui informaes para as listagens H230 e H235 para os itens exibidos nos registros do bloco 0
Ao executar o programa Ordens de Servio / Componentes da OS, o sistema usa a seleo de dados
configurada usando os campos das tabelas F4801 e F3111. Para cada ordem de trabalho includa na
seleo de dados, o sistema gera registros para a listagem H235 e acumula o valor do componente para
as ordens de trabalho e, em seguida, gera os registros para a listagem H230.
31.6.7. Programa Devoluo/Envio de Produtos

Industrializados (R76B0583)
Execute o programa Devoluo/Envio de Produtos Industrializados para gerar as informaes do
bloco H para as listagens H250 e H255. Ao executar o programa Devoluo/Envio de Produtos
Industrializados, o sistema ler os registros de nota fiscal nas tabelas F7601B e F7611B. O sistema
s inclui informaes para as listagens H250 e H255 para as informaes de transao exibidas nos
registros do bloco 0 armazenados na tabela F76B0521. Se alguma informao obrigatria estiver
faltando no bloco 0, o sistema emitir uma mensagem de advertncia.
Ao executar o programa Devoluo/Envio de Produtos Industrializados, o sistema:
Seleciona as transaes que tm um cdigo de CFOP iniciado com os caracteres 19 ou 29 e grava os
registros para a listagem H250.
Seleciona as transaes que tm um cdigo de CFOP iniciado com os caracteres 59 ou 69 e grava os
registros para a listagem H255.
Gera a listagem H990.
Voc dever processar todas as notas fiscais e todos os livros fiscais para o perodo do qual voc gerar
o relatrio fiscal antes de executar este programa.
752
Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006
31.7. Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc deve gerar listagens e registros do bloco I para processar informaes includas no razo geral. O
sistema processa registros para mercadorias para as quais existam registros no bloco 0.
Importante:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne no gera registros para as listagens I005, I010 e I020 para os registros do
bloco I. Os dados para essas listagens no residem no sistema JD Edwards EnterpriseOne. preciso preencher
essas listagens nos arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios tributrios ao executar os programa de
extrao que voc mesmo cria ou que so obtidos de outros fornecedores.

processo do bloco I:
Tabelas de Origem
Itens de Dados
Cadastro de Unidades de Negcios (F0006)
MCU
Cadastro de Contas (F0901)
AID
KCO
DCT
DOC
DGJ
JELN
EXTL
LT
Saldos de Conta (F0902)
AID
CTRY
FY
FQ
LT
SBL
SBLT
CRCD
31.7.2. Tabela de Sada

processo do bloco I:
Tabela de Sada
Itens de Dados
Cabealho do Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios

(F76B0510)
JOBS
Listagens e Registros do Bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006
Tabela de Sada
Itens de Dados

JOBS
B76BLCK
B76SBPR
B76SEQ
B76RECD
Gerao Eletrnica de Relatrios - Plano de Contas

(F76B0590)
JOBS
AID
31.7.3. Contedo das Listagens do Bloco I para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco I nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
gerao de relatrios tributrios. Esta tabela descreve o contedo das listagens:
Registro
Descrio
I001 (Bloco de abertura I)

arquivo eletrnico.
I050 (Plano de contas)
Inclui informaes sobre o plano de

contas, com base na tabela F0901.

registro da listagem I010.
I100 (Unidade de Negcios)
Inclui informaes da unidade de

negcios a partir da tabela F0006.

I150 (Saldo mensal)
Inclui o saldo mensal das contas com

base nas informaes das tabelas F0902,
F0911 e F0006.

I200 (Lanamento)
Inclui informaes de lanamento, como Podem existir vrios registros para cada
o nmero do lanamento e o valor da
tabela F0911.
I250 (Valor do lanamento)
Inclui informaes sobre o lanamento, Podem existir vrios registros para cada
como valor, nmero da conta e se o
lanamento dbito ou crdito, com base
nas informaes da tabela F0911.
I300 (Balancete)
Inclui informaes do balancete, como

unidade de negcios e data do balancete, registro da listagem I010.
com base nas informaes da tabela
F0911.
I350 (Saldo das contas de receita/

despesa)
Inclui informaes de saldo, como saldo, Podem existir vrios registros para cada
conta e se o lanamento dbito ou
crdito.
I990 (Bloco final I)
Inclui informaes sobre o bloco I.

(R76B0640).
754
Listagens e Registros do Bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006
31.7.4. Programa Plano de Contas (R76B0590)

Execute o programa Plano de Contas para preencher as listagens I001 e I050. Ao executar o programa
Plano de Contas, o sistema preencher a tabela F76B0590 com os registros usados pelas outras
listagens do Bloco I. Voc pode usar qualquer campo da tabela F0901 para seleo de dados.
31.7.5. Programa Unidade de Negcios (R76B0591)

Execute o programa Unidade de Negcios para preencher a listagem I001 com o nmero e o nome do
centro de trabalho com dados da tabela F0006.
31.7.6. Programa Contabilidade Geral (R76B0592)

Execute o programa Contabilidade Geral para preencher as listagens I150, I200, I250, I300 e I350.
O sistema s gerar registros para essas listagens para os registros que existirem na listagem I050
que forem gravados na tabela F76B0590. O sistema s considerar as contas de conta de receita e
despesa neste processo. Voc pode especificar contas como receita e despesa com o fim de gerao
eletrnica de relatrios tributrios, configurando um cdigo da categoria no programa Cadastro de
Contas (P0901).
Consulte Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
para o Ato COTEPE 70, de 2006 [169].
Voc s poder selecionar um ou mais tipos de razo na seleo de dados para o programa
Contabilidade Geral.
31.8. Listagens e Registros do Bloco Z para o Ato COTEPE 70,

de 2006
Voc deve gerar listagens e registros do bloco Z para processar informaes relacionadas a contas a
pagar, contas a receber e contabilizao de ativos fixos.
Execute o Programa bloco Z do CP para gerar as listagens Z001, Z030 e Z035. Execute o programa
Programa Bloco Z do CR (R76B0634) para gerar as listagens Z030 e Z035. Execute o programa Bloco
Z do Ativo Fixo para gerar a listagem Z050.

processo do bloco Z:
Tabelas de Origem
Itens de Dados
KCO
DCT
DOC
SFX
SFXE
Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413)
PYID
Tabelas de Origem
Itens de Dados
Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar

(F0414)
PYID
DOC
RC5
DCT
KCO
SFX
Cadastro de Ativos (F1201)
NUMB
BNNF
BSER
N001
DCT
BNNF
BSER
N001
DCT
UKID

processo do bloco Z:
Tabelas de Sada
Itens de Dados
Cabealho do Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios

(F76B0510)
JOBS

JOBS
B76BLCK
B76RECD
B76ITEM
B76COUN
31.8.3. Contedo das Listagens do Bloco Z para o Ato

COTEPE 70, de 2006
O sistema grava registros para o bloco Z nas listagens que ele inclui no arquivo eletrnico enviado para
Registro
Descrio
Z001 (Bloco de abertura Z)
Inclui informaes sobre esse bloco.

arquivo eletrnico.
756
Registro
Descrio
Z030 (AP/AR)
Inclui informaes das tabelas F0411 e

F03B11.

listagem.
Z035 (Pagamento de AP/AR)
Inclui informaes sobre os pagamentos

de contas a pagar e contas a receber,
com base nas tabelas F0413, F0414,
Cabealho de Recebimentos (F03B13)
e Detalhes de Pagamentos do C/R
(F03B14).

Z035 para os registros da listagem Z030.
Z050 (Ativos fixos)
Inclui informaes sobre ativos fixos

com base nas tabelas F1201, Saldos de
Contas de Ativos (F1202) e Cadastro de
Unidades de Negcios (F0006).

listagem.
Z990 (Bloco final Z)

(R76B0640).
758
32
Acesso a Blocos, Listagens e Registros para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios para
o Ato COTEPE 70, de 2006
Seo 32.1, Configurao de Blocos para Gerao de Relatrios Tributrios [759]

Seo 32.2, Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios [761]
Seo 32.3, Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao [764]
Seo 32.4, Unio de Dados em Arquivo Simples [765]
32.1. Configurao de Blocos para Gerao de Relatrios

Tributrios
Esta seo apresenta uma viso geral de como configurar blocos para gerao de relatrios tributrios e
discute como configurar blocos.
32.1.1. Conceitos Bsicos de Como Configurar Blocos para

Gerao de Relatrios Tributrios
Use o programa Configurao do Bloco da Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0530) para
configurar os programas em lote (UBEs) e as verses a serem executadas para cada bloco. Voc pode
configurar as verses dos UBEs fornecidos pela Oracle e tambm aquelas dos UBEs personalizados
criados para gerar blocos ou preencher listagens para os dados que no estiverem no software JD
Edward EnterpriseOne.
Observao:
preciso executar alguns UBEs em uma sequncia especfica. Por exemplo: voc deve executar os UBEs do bloco
0 antes de executar os UBEs de quaisquer outros blocos; por isso, defina o nmero sequencial dos UBEs do bloco 0
mais baixo que para os outros UBEs. Da mesma forma, execute os UBEs do bloco 9 e o processo do bloco de unio
depois de executar os UBEs para todos os outros blocos.
Consulte Captulo 31, Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para o Ato COTEPE 70, de
2006 [735].
O sistema armazena os dados sobre a configurao nas tabelas Blocos de Cabealho da Gerao
Eletrnica de Relatrios (F76B0530) e Blocos de Detalhe da Gerao Eletrnica de Relatrios
(F76B0531).
para o Ato COTEPE 70, de 2006 759
Configurao de Blocos para Gerao de Relatrios Tributrios
32.1.2. Telas Usadas para Configurar Blocos

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Configurao dos

Blocos
W76B0530A
Processo Extrator
(G76B111X), Configurao do registros existentes para os
Bloco da Gerao Eletrnica blocos.
de Relatrios - BR
Reviso dos Detalhes dos

Blocos
W76B0530B

Blocos para criar um novo
registro.
Definir novos blocos

ou modificar um bloco
existente ao inserir ou
modificar informaes sobre
UBEs, verses e criao de
Voc tambm pode selecionar sequncias para o bloco.
um registro existente na tela
Blocos e clicar em Selecionar
para modificar um registro
existente.
32.1.3. Configurao dos Blocos

Acesse a tela Reviso dos Detalhes dos Blocos.
Figura 32.1. Tela Reviso dos Detalhes dos Blocos
Obrigatrio Y/N
Especifique se o bloco que voc configurou obrigatrio. Alguns blocos, como o 0 e o 9, so
obrigatrios pelo processo. Alguns blocos podem ser necessrios pelas leis governamentais.
Informe a sequncia na qual o sistema executa o programa.
Id. do Programa
Insira o nmero do programa a ser executado. Voc pode digitar a Id. de um programa de lotes
fornecido pela Oracle para processar os dados tributrios, ou ento inserir a Id. do programa de
lotes que voc criar para processar os dados tributrios.
Verso
Informe a verso do programa inserida no campo Id. do Programa .
760
Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios
32.2. Extrao de Dados para Gerao de Relatrios Tributrios

Esta seo oferece uma viso geral do processo extrator (administrador), lista pr-requisitos e descreve
como:
Adicionar blocos.
Extrair dados.
32.2.1. Conceitos Bsicos do Processo do Extrator

Use o programa Processo Extrator de Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0510) para executar
os UBEs para os blocos e extrair dados para a gerao de relatrios tributrios. Voc pode optar por
executar todos os blocos ou por executar somente os blocos selecionados. Quando voc seleciona um
bloco a ser processado, o sistema seleciona todos os UBEs desse bloco, atribui o mesmo nmero de
servio a todos os UBES, para todos os blocos selecionados, marca os registros como processados e
usa um cdigo de status para indicar se os registros esto em fila para o processamento (aguardando
[W], em processo [P], pronto [D] ou ocorreu um erro [E]).
O sistema inclui todos os registros de um nmero de servio nesse arquivo simples. Se voc executar
todos os blocos simultaneamente, o sistema atribuir o mesmo nmero de servio a todos os blocos
e UBEs. Se voc processar os blocos e UBEs separadamente, ser preciso atribuir manualmente o
nmero do servio aos blocos e UBEs subsequentes medida que voc execut-los.
Importante:
O sistema agrupa as listagens e os registros dos blocos em um arquivo simples com base no nmero do servio
associado ao bloco 0. Se voc executar os blocos separadamente do bloco 0, ou re-executar os UBEs, ser preciso
atribuir o nmero do servio a partir do bloco 0 para os UBEs. Se voc no atribuir o nmero correto do servio, o
resultado ser a gerao de relatrios imprecisos.
Observao:
O sistema atribuir o nmero do lote aos registros quando voc executar o programa Processamento de Blocos
de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios (R76B0640); por isso, esse campo no ser preenchido com novos
registros.
Crie uma nova execuo para fazer com que o sistema insira automaticamente a grade nos blocos
e UBEs que tiverem sido definidos no programa Configurao do Bloco da Gerao Eletrnica de
Relatrios. Por exemplo: se voc adicionar um registro para o bloco B, o sistema ler a configurao
do bloco B nas tabelas Blocos de Cabealho da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0530) e Blocos
de Detalhe da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0531), e dever inserir os registros para cada
UBE configurado para o bloco B.
Ao executar o programa Processo Extrator de Gerao Eletrnica de Relatrios para extrair os
dados, o sistema os gravar nas tabelas Cabealho do Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios
(F76B05210) e Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B05211).
Vrios blocos exigem que voc conclua as tarefas antes de processar os registros para o bloco.
Antes de voc gerar registros para o bloco A, defina as opes de processamento para Nota Fiscal Bloco A (R76B0530).
Antes de voc gerar os registros do bloco B, do bloco E ou do bloco H, ser preciso executar todos
os processos relacionados aos livros fiscais, incluindo os seguintes processos:
Inserir todas as transaes.
Executar o programa Converso de Notas Fiscais (R76B200A).
Executar o Relatrio de Integridade (R76B0001).
Imprimir e verificar os relatrios de livros fiscais complementares.
Gerar e verificar os livros fiscais.
Antes de voc gerar registros para o bloco E, defina as opes de processamento para Processamento
Inicial dos Livros Fiscais (R76B570).
Antes de voc gerar os registros para o bloco H:
Execute o programa Atualizao em Data Especfica (R41548).
Execute o programa Gerao de Registros de Razo de Itens na Data de Corte (R41542).
Antes de voc gerar os registros para o bloco I:
Insira e lance todas as transaes contbeis relevantes.
Verifique se os tipos de conta e a unidade de negcios do modelo esto configurados e
especificados nas constantes.
32.2.3. Telas Usadas para Adicionar Blocos ou Extrair Dados

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso ao Processo de
Gerao Eletrnica de
Relatrios
W76B0510A
Ato Cotepe 70 - Relatrios

Analisar ou selecionar os
Eletrnicos - Brasil
(G76B1113), Processo
Extrator de Gerao Eletrnica
de Relatrios
Reviso do Processo de
Gerao Eletrnica de
Relatrios
W76B0510B

da tela Acesso ao Processo
Relatrios.
32.2.4. Adio de Blocos

Acesse a tela Reviso do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios.
Figura 32.2. Tela Reviso do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios
762
Utilizao
Adicionar blocos ou extrair

dados dos blocos selecionados.
Para adicionar um novo bloco:

1. Clique no boto Adicionar da tela Acesso ao Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios.
2. Se voc estiver adicionando um bloco para um intervalo de gerao de relatrios para o qual voc
j tenha criado os registros do bloco 0, insira o nmero do servio do bloco 0 no campo Nmero de
Servio .
O sistema gerar o nmero do servio quando voc adicionar um bloco para o bloco 0.
3. Preencha os campos Data Inicial, Data Final e Companhia na rea do cabealho.
4. Digite o nmero do bloco ou a letra no campo Bloco da rea de detalhes e clique em OK.
O sistema fornecer valores a partir das tabelas de configurao para todos os campos na rea de
detalhes, exceto pelo campo Status .
Observao:
O sistema preencher os campos Processar? e Status depois de voc extrair os dados.
Nmero do Job
Insira o nmero do trabalho para o bloco 0 ao adicionar um bloco a um intervalo de gerao de
relatrios para o qual voc j tenha criado os registros do bloco 0. Todos os blocos para os quais
voc criar um relatrio para um intervalo de relatrios especficos dever ter o mesmo nmero de
servio que os registros do bloco 0.
O sistema exibe o nmero do servio atribudo pelo sistema para os registros do bloco 0 e para os
blocos que voc executar simultaneamente com o bloco 0.
Companhia
Insira o nmero do cadastro geral da companhia fiscal.
Data Inicial
Insira o incio do intervalo de dados para o qual voc est gerando registros.
Data Final
Insira o final do intervalo de dados para o qual voc est gerando registros.
Status (rea do cabealho)
Na rea do cabealho, voc poder inserir um status para pesquisar por registros. Os valores so:
D: Concludo
E: Erro
P: Processamento
W: Aguardando
Nmero do Lote
O sistema atribuir um nmero de lote depois de voc executar o programa Processamento de
Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios (R76B0640) para preencher as tabelas do
processador do arquivo de texto e gerar os arquivos simples. Voc pode usar o nmero do lote para
localizar os registros processados.
Processada
Insira a data na qual os registros foram processados para procurar por novos registros.
O sistema exibir a data na qual os registros foram processados quando voc pesquisar os registros
usando o nmero do servio.
Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao
Bloco
Insira o bloco para o qual voc deseja executar os UBEs.
O sistema exibir a letra ou o nmero do bloco para registros previamente processados.
Obrigatrio
O sistema exibir um Y caso o bloco tenha sido configurado como obrigatrio na tabela Blocos de
Detalhe da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0531). Voc pode configurar os blocos usando
o programa Configurao do Bloco da Gerao Eletrnica de Relatrios (P76B0530).
Id. do Programa
O sistema exibe os UBEs associados ao bloco, conforme configurado na tabela Blocos de Detalhe
da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0531).
Verso
O sistema exibe as verses dos programas configurados na tabela Blocos de Detalhe da Gerao
Eletrnica de Relatrios (F76B0531).
Status (rea de detalhe)
Na rea de detalhes, o sistema exibir o status dos registros selecionados para processamento. Os
valores so:
D: Processamento concludo
E: Erro
P: Processamento
W: Aguardando pelo processamento (os registros esto na fila para serem processados)
32.2.5. Extrao de Dados

Acesse a tela Reviso do Processo de Gerao Eletrnica de Relatrios.
Para extrair os dados:
1. Selecione o bloco a partir do qual extrair os dados.
2. Selecione Bloco no menu Linha.
O sistema grava os registros nas tabelas F76B05210 e F76B05211, indica que o registro foi
processado e atribui o status ao registro.
32.3. Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de

Extrao
Esta seo oferece uma viso geral dos arquivo de sada e lista as telas usadas para revisar os arquivos
de sada.
32.3.1. Conceitos Bsicos dos Arquivos de Sada

Use o programa Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios - Crtl (P76B0511) para analisar os
arquivos de sada que voc gerar ao executar o programa Processo Extrator de Gerao Eletrnica de
Relatrios (P76B0510).
O sistema exibe os registros para as listagens existentes nas tabelas Cabealho do Processo da
Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B05210) e Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica
764
Unio de Dados em Arquivo Simples
de Relatrios (F76B05211). Voc pode analisar esses registros antes de executar o programa
Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios (R76B0640) para transferir os
registros para as tabelas do processador de arquivos de texto.
Observao:
Voc s pode analisar os registros usando o programa Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios - Crtl. Se voc
precisar fazer alteraes, faa-as nas tabelas de origem.
32.3.2. Telas Usadas para Revisar os Arquivos de Sada

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Eletr. Processo do

Relatrio
W76B0511B
Ato Cotepe 70 - Relatrios

Eletrnicos - Brasil
(G76B1113), Processo
da Gerao Eletrnica de
Relatrios - Crtl
Analisar e selecionar os lotes

processados existentes.
Acesso ao Arquivo de Sada
W76B0511A
Selecione um nmero do job

(Id. do processo) e clique em
Selecionar na tela Acesso
ao Processo de Gerao
Eletrnica de Relatrios. Tela
Processo do Relatrio.
Analisar os registros a
partir das listagens usadas
para gerao de relatrios
tributrios.
32.4. Unio de Dados em Arquivo Simples

Esta seo fornece uma viso geral do programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao
Eletrnica de Relatrios (R76B0640) e discute como executar o programa Processamento de Blocos de
Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios.
32.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de

Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios
Execute o programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios para inserir
registros nas tabelas do processador de arquivos de texto e criar o arquivo simples enviado ao governo.
Ao executar o programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de Relatrios, o
sistema:
1. Ler os registros das tabelas Gerao Eletrnica de Relatrios - Cabealho do Processo
(F76B05210) e Detalhes do Processamento da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B05211).
2. Gerar os registros do bloco 9.
3. Gravar os dados nas tabelas Cabealho de Processador de Texto (F007101) e Detalhes de
Depois de voc executar o programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica de
Relatrios, use o programa Processador de Arquivos de Texto (P007101) para copiar o arquivo de texto
mdia enviada ao governo para gerao de relatrios tributrios.
32.4.2. Execuo do Programa Processamento de Blocos de

Selecione Bloco 9 e Unir-Ctrl/Fechar (G76B1119), Processamento de Blocos de Unio - Gerao
Eletrnica de Relatrios.
766
33
Conceitos Bsicos da Contabilidade SPED no
Brasil
Seo 33.1, SPED Contbil [767]
Seo 33.2, Processamento de SPED Contbil [774]
33.1. SPED Contbil

As companhias no Brasil precisam criar um arquivo de texto em seus sistemas contbeis com
informaes sobre transaes que ocorreram no ltimo ano civil. Este arquivo de texto submetido
a upload para Sped Contbil, um sistema do governo fornecido pelo rgo Arrecadador Federal
Brasileiro e, em seguida, transmitido pela Internet para o banco de dados do rgo Arrecadador
Federal Brasileiro. O processo para reportar estas informaes mencionado como SPED (Sistema
Publico de Escriturao Digital [Public System of Digital Accounting]) contbil.
Esta seo descreve:
Blocos, Listagens e UBEs para o SPED Contbil

Listagens do Bloco 0 para SPED Contbil
Listagens do Bloco I para SPED Contbil
Listagens do Bloco J para SPED Contbil
Listagens do Bloco 9 para SPED Contbil
33.1.1. Blocos, Listagens e UBEs para o SPED Contbil

O processamento de relatrios contbeis de SPED formado pela gerao de dados para criao de
relatrios e depois pelo envio desses dados para o governo.
Blocos
Os blocos incluem agrupamentos de listagens com informaes semelhantes. Por exemplo, o bloco J
inclui informaes de demonstrativo financeiro.
Listagens
dados obrigatrios que estiverem nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Captulo 33. Conceitos Bsicos da Contabilidade SPED no Brasil 767
SPED Contbil
Por exemplo, as listagens do bloco J incluem informaes do balano patrimonial (listagem J100) e
informaes da demonstrao do resultado (listagem J150).
Registros
Por exemplo, listagem J005 (Demonstraes Contbeis) incluem as datas inicial e final das
demonstraes e tambm outras informaes.
Voc pode usar o programa Administrador do Job SPED (P76B0740) para gerar blocos e os registros
dos blocos, bem como para preencher os registros das listagens para as quais os dados esto nas tabelas
do JD Edwards EnterpriseOne. Se voc configurar o programa Configurao do Bloco (P76B0730)
com programas personalizados, o sistema tambm dever gerar blocos, listagens e registros para os
quais voc executa os programas personalizados.
Depois de gerar os dados, voc poder revisar os arquivos de texto e copiar os arquivos de texto para a
33.1.2. Listagens do Bloco 0 para SPED Contbil

O sistema grava registros para listagens do bloco 0 no arquivo eletrnico que voc envia para o
relatrio de contabilidade SPED quando executa o programa Gerao do Bloco 0 (R76B952) no
programa Administrador do Job SPED (P76B940).
O bloco 0 contm informaes da companhia, incluindo nmeros de registro da companhia e
subsidiria e informaes do participante. O sistema l estas tabelas para obter os dados das listagens
do bloco 0:

Cadastro Geral - Quem Quem (F0111)
Inscrio do Cadastro Geral - BR (F76B140)
Constantes da Pessoa Jurdica - BR (F76B010)
Pessoa Jurdica - Legal Company - Contas Detalhe (F76B015)
Modelo de Blocos de Cabealho do Ato Cotepe (F76B0730)
Modelo de Blocos de Detalhe do Ato Cotepe (F76B0731)
Job SPED - BR (F76B940)
Arquivo de Etiquetas de Definio F76B935 do Tipo do Livro SPED (F76B0935)
Arquivo de Etiquetas F76B010 de Constantes da Pessoa Jurdica (F76B0010)
Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco 0:

Listagens
Descrio do Contedo
0000
Inclui informaes sobre a data das

informaes do arquivo e da companhia
do registro do cadastro geral da
companhia e tabelas relacionadas.
Somente um registro 0000 deve estar

presente no arquivo eletrnico.
Inclui um valor fixo para indicar que os

registros existem no bloco.

Abertura de Arquivo Simples e

Identificao da Companhia
0001
Abertura do Bloco 0
768
SPED Contbil
Listagens
Descrio do Contedo
0007
Inclui informaes de registro da

companhia que voc digita em um
programa de cadastro especfico do
Brasil.
Uma ou mais listagens 0007 devem estar

presentes no arquivo eletrnico.
Inclui informaes sobre a pessoa

jurdica da tabela Constantes da Pessoa
Jurdica (F76B010) e informaes da
companhia para subsidirias.
Esta listagem deve apresentar o arquivo

eletrnico, se a companhia usar a
escriturao contbil descentralizada.
Inclui informaes sobre as subsidirias

ou participantes relacionados de uma
companhia da tabela Pessoa Jurdica Subsidirias (F76B015) e inscrio ou
registro, informaes da tabela Inscrio
do Cadastro Geral (F76B140).

eletrnico, se a companhia tiver
subsidirias ou participantes qualificados.
Inclui informaes sobre as subsidirias

ou participantes relacionados de uma
companhia da tabela F76B015.
Esta listagem inclui um registro para

cada registro na listagem 0150.
Inclui o nmero total de linhas do bloco

0.
Existe somente uma listagem 0990 no

arquivo eletrnico.
Outras Inscries das Listagens da

Companhia
0020
Escriturao Contbil Descentralizada
0150
Tabela de Listagem do Participante
0180
Identificao do Relacionamento do
Participante
0990
Fechamento do Bloco 0
Podem existir vrias listagens 0020 no

arquivo eletrnico.

arquivo eletrnico.

arquivo eletrnico.
Esta listagem gerada pelo programa

Bloco 9 - Gerao (R76B995).
Consulte Tambm:
Apndice E, Campos de Blocos e Listagens do SPED Contbil [1009].
33.1.3. Listagens do Bloco I para SPED Contbil

O sistema grava registros para as listagens do bloco I que o sistema inclui no arquivo eletrnico que
voc envia para o relatrio contbil de SPED quando executa os programas do bloco I do programa
Administrador do Job SPED (P76B940). O bloco I inclui informaes de lanamentos, como o plano
de contas e os saldos de conta.
O sistema l estas tabelas para obter os dados das listagens do bloco I:

Plano de Contas Referencial - BR (F76B920)
Informaes da Conta Brasileira (F76B925)
Job SPED - Contas - BR (F76B955)
Definio do Tipo de Livro SPED (F76B935)
Relao do Tipo de Livro SPED (F76B936)
SPED Contbil
Tipos de Razo do Livro SPED (F76B937)

SPED Job - Cdigos de Verificao (F76B947)
Job SPED - BR (F76B940)
Voc executa estes programas do programa Administrador do Job SPED para preencher os registros do
bloco I:
Programas
Descrio
Bloco I - Informaes Gerais

(R76B954).
Este programa gera informaes sobre livros e livros auxiliares; e termos de abertura.
Ele preenche os registros das listagens I001, I010, I012, I015 e I130. O sistema gera a
listagem de I120, mas no preenche os campos.
Bloco I - Abertura: Plano de Contas e

Centro de Custo Aberto (R76B955).
Este programa gera informaes sobre o plano de contas e centros de custo que voc
configura nas tabelas Cadastro de Conta (F0901) e Informaes da Conta Brasileira
(F76B925). O sistema usa os valores desta listagem para determinar os valores do
balano patrimonial usados nas listagens do bloco J.
Este programa preenche as listagens para I050, I051 e I052.
Observao: defina as opes de processamento para este programa antes de executlo no programa Administrador do Job SPED.
Bloco I - Saldos/Saldos PL (R76B960). Este programa gera informaes sobre saldos de PL inicial e final. Ele preenche os
registros das listagens I150, I155, I157, I350 e I355.
Observao: defina a opo de processamento para este programa antes de execut-lo
no programa Administrador do Job SPED. A opo de processamento determina quais
registros sero preenchidos.
Bloco I - Lanamento Contbil
(R76B965).
Este programa gera informaes sobre lotes de lanamentos e linhas de lanamentos

de cada lote. Ele preenche os registros das listagens I200 e I250.
Bloco I - Saldos Dirios (R76B970).
Este programa gera informaes sobre saldos dirios. Ele preenche os registros das
listagens I300 e I310.
Bloco I - Livro Auxiliar - Listagens em Este programa gera as listagens I500, I510, I550, I555, mas preenche somente
Branco (R76B950).
determinados campos com valores fixos.
Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco I:

Listagens
Descrio do Contedo
I001

registros existem no bloco.
Deve existir somente uma listagem I001

no arquivo eletrnico.
Inclui um valor da tabela Definio do

Tipo de Livro SPED (F76B035) para
definir o tipo de livro.
Somente uma listagem I010 deve estar

Inclui informaes sobre livros

auxiliares, incluindo cdigo hash que
voc obtm da autoridade fiscal.
Para os tipos de livro R ou B, o sistema

gera uma listagem 012 para cada livro
auxiliar associado.
Abertura do Bloco I
I010
Identificao da Escriturao Contbil
I012
Livros Auxiliares Dirios
Para os tipos de livros A ou Z o

sistema gera uma listagem nica com
informaes do ID do livro pai.
O sistema no preenche esta listagem
para o tipo de livro G.
I015
770
Inclui a Id. da conta dos livros auxiliares, Podem existir vrias inscries I015 para
conforme especificado no programa
cada registro da listagem I012. O sistema
Definio do Tipo de Livro (P76B935). preenche estes registros somente quando
SPED Contbil
Listagens
Descrio do Contedo
IDs das Contas da Escriturao Contbil

Resumida Mencionada na Escriturao
Contbil Auxiliar
I020
o tipo de livro na listagem I010 R, A ou
Z.
O sistema no gera esta listagem.
Campos Adicionais
I030
Termo de Abertura
I050
Plano de Contas
I051
Planos de Contas Referenciais
I052
Inclui informaes da companhia das

tabelas do cadastro geral (F0101, F76011 arquivo eletrnico.
e F76B140) e informaes do livro que
voc configura no programa Definio do Existe um registro na listagem.
Tipo de Livro.
Inclui informaes de conta incluindo
datas, nvel de conta e conta referencial.

listagem.
Como o sistema processa contas desta

listagem ele salva os dados da conta para
a tabela Contas de Servio do SPED
- BR, de forma que as informaes
possam ser usadas para validar os
dados necessrios para os campos nesta
listagem e em outras listagens do bloco I
e bloco J.
Inclui informaes de conta referencial
que voc configura no programa Plano de listagem.
Contas Referencial (P76B920).
O sistema preenche esta listagem
somente para contas analticas. As contas
analticas so as que tm um valor A no
campo 4 da listagem I050.
Indicador dos Cdigos de Aglutinao
Inclui o cdigo de aglutinao para cada

conta analtica, que o OBJ.SUB da
conta pai do nvel superior imediato.

listagem. O sistema preenche esta
listagem somente para contas analticas.
As contas analticas so as que tm um
valor A no campo 4 da listagem I050.
I075
Inclui informaes sobre os centros de

custo das contas.
Esta listagem obrigatria.
Inclui a primeira e ltima data civil para

o ms.
Esta listagem obrigatria. Esta listagem

contm um registro nico.
Inclui o saldo inicial, a soma de

transaes positivas, a soma de
transaes negativas e o saldo final da
conta.

listagem.
Tabela de Histrico Padro

I100
Centro de Custos
I150
Saldos Peridicos - Identificao do
Perodo

listagem.
I151
I155
Detalhes de Saldos Peridicos
I157
Grfico de Valores de Transferncias de
Saldos de Contas
O sistema inclui registro para cada

conta analtica com saldo ou que tinha
transaes.
Inclui o cdigo da conta, o cdigo do

Esta listagem opcional.
centro de custos, a transferncia do saldo
do grfico anterior de contas e se o saldo Podem existir diversos registros nessa
listagem.
dbito ou crdito.
SPED Contbil
Listagens
Descrio do Contedo
Estas informaes no so fornecidas

pelo JD Edwards EnterpriseOne e so
inseridas manualmente.
I200
Lanamento
I250
Inclui informaes sobre todos os lotes

F0911 gerados para uma faixa de datas
definida no job.
Linhas do Lanamento
Inclui os detalhes de lanamentos

contabilizados identificados na listagem listagem.
l200 para os tipos de razo identificados
no programa Definio do Tipo de Livro
(P76B935).
I300
Inclui os lanamentos da tabela F0911.
Saldos Dirios - Identificao de Dados

I310
Esta listagem inclui vrios registros. O

sistema gera uma listagem I300 para cada
data da transao encontrada na F0911 do
ms da gerao do relatrio.
Detalhes dos Saldos Dirios
Inclui detalhes do saldo dirio da data

contbil identificada na listagem I300. O listagem.
relatrio acumula valores para cada data
da transao e conta.
I350
Inclui o ltimo dia do ms processado.
Saldos de Contas P/L Antes do

Fechamento - Identificao de Data
I355
Saldos de Detalhes de Contas P/L Antes
do Fechamento
I500
Parmetros de Impresso/Visualizao
do Livro do Razo Geral Auxiliar com
Layout Configurvel
I510
Definio de Campos do Livro do Razo
Geral Auxiliar com Layout Configurvel
I550
Detalhes do Livro do Razo Geral
Auxiliar com Layout Configurvel
I555
Totais do Razo Geral Auxiliar com
Layout Configurvel
I990

Inclui o Saldo de Conta Final acumulado Esta listagem pode incluir vrios
por conta PL para o ms indicado
registros.
na listagem l350. Esses valores so
recuperados da tabela F0902.
O sistema gera a listagem e preenche o
primeiro campo com o valor REG.

eletrnico se o tipo de livro for Z.
Um registro foi gerado para o arquivo.


Podem existir vrios registros no arquivo
eletrnico.


eletrnico.

Inclui o nmero total de linhas do bloco.

arquivo eletrnico.
Fechamento do Bloco I
Consulte Tambm:
772

listagem.

eletrnico.

SPED Contbil
33.1.4. Listagens do Bloco J para SPED Contbil

O sistema grava registros para as listagens do bloco J que o sistema inclui no arquivo eletrnico
que voc envia para o relatrio contbil de SPED quando executa estes programas do programa
Administrador do Job SPED (P76B940).
Bloco J - Balano Patrimonial e Demonstrao do Resultado em Aberto (R76B985).
Este programa gera informaes sobre demonstrativos contbeis e gera os registros J001, J005,
J100, J150, J200, J210 e J215.
Bloco J - Signatrios (R76B990).
Este programa gera informaes sobre os signatrios do arquivo do SPED contbil e gera a listagem
J930.
Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco J:
Listagens
Descrio do Contedo
J001

registros existem no arquivo.

arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco J
J005
Demonstrativos Contbeis
J100
Balano Patrimonial
J150
Demonstrao do Resultado
J200

Inclui as datas do demonstrativo e um
cdigo para identificar a origem dos
demonstrativos.

eletrnico.
Inclui informaes sobre balano

patrimonial, incluindo se uma conta
de ativo ou passivo, os cdigos de
aglutinao e os totais por cdigo de
aglutinao.

eletrnico.
Inclui informaes sobre a demonstrao Podem existir vrios registros no arquivo

do resultado, incluindo os cdigos de
eletrnico.
aglutinao e os totais por cdigo de
aglutinao.
Tabela do Histrico de Dirios Contbeis

que modificam lucros acumulados,
As informaes neste registro no
perdas acumuladas ou ativos lquidos em so fornecidas pelo JD Edwards
geral
EnterpriseOne e so inseridas
manualmente.

listagem.
J210

DMPL - Lucros e Perdas Acumuladas Alteraes em ativos lquidos
J215
Dirios contbeis que modificam lucros
ou perdas acumuladas ou ativos lquidos
J800

so fornecidas pelo JD Edwards
manualmente.
so fornecidas pelo JD Edwards
manualmente.

listagem.

listagem.
Esta listagem opcional no arquivo

eletrnico.
Processamento de SPED Contbil
Listagens
Descrio do Contedo
Outras Informaes
J900
Termo de Fechamento
J930
Identificao de Signatrios da
Escriturao Contbil
J990
O sistema no gera esta listagem
Inclui informaes de fechamento do

livro com datas e companhia.
Existe uma listagem J900 no arquivo

eletrnico.
arquivo eletrnico.
Inclui as informaes do signatrio do

arquivo eletrnico contbil SPED.
Podem existir vrias listagens J930 no

arquivo eletrnico.

arquivo eletrnico.
Fechamento do Bloco J

Consulte Tambm:
33.1.5. Listagens do Bloco 9 para SPED Contbil

O sistema grava registros para as listagens do bloco 9 que o sistema inclui no arquivo eletrnico o
qual voc envia para o relatrio contbil de SPED quando executa o programa Gerao do Bloco 9
(R76B995) do programa Administrador do Job SPED (P76B940). Alm das listagens do bloco 9, o
programa Bloco 9 - Gerao grava os dados nas listagens de fechamento dos blocos 0, I e J.
Listagens
Descrio do Contedo
9001

Inclui informaes sobre o nmero total

de registros para cada tipo de arquivo
simples.

9.

arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco 9
9900
Listagens do Arquivo do Bloco 9
9990
9999
Fechamento de Arquivo Simples
Consulte Tambm:
33.2. Processamento de SPED Contbil

Este fluxograma mostra o processamento do SPED Contbil:
774
Existe uma listagem 9001 no arquivo

eletrnico.
Podem existir vrias listagens 9900s no

arquivo.

eletrnico.

eletrnico.
Figura 33.1. Fluxo do processo de SPED Contbil
Para usar a soluo JD Edwards EnterpriseOne de SPED contbil:

1. Executa o programa Configurao - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatrias (R76B932) para
carregar dados da configurao inicial em seu sistema.
Este programa carrega dois tipos de dados: dados de configurao do bloco inicial e dados de
listagens obrigatrias iniciais.
O sistema carrega os dados de configurao do bloco inicial no Modelo de Blocos do Cabealho
do Ato Cotepe (F76B0730) e Modelo de Blocos Detalhados do Ato Cotepe (F76B0731). Os dados
incluem informaes como UBEs e verses a serem executados para cada bloco. Voc pode usar o
programa Configurao do Bloco (P76B0730) para modificar os dados de configurao do bloco.
O programa Configurao - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatrias tambm carrega dados
da listagem obrigatria para a tabela Regras de Registro SPED (F76B930). Os dados incluem
informaes sobre quais listagens so necessrias para cada tipo de escriturao contbil. Voc
pode usar o programa Listagens Necessrias (P76B930) para modificar os dados da listagem
necessria.
2. Adicione o plano de contas do governo ao seus sistema, de forma que voc possa associar as contas
do governo (contas referenciais) s contas do GL para as quais voc reporta dados.
Voc usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar o plano de contas do
governo ou adicionar contas manualmente.
3. Associe as contas do GL s contas referenciais.
Voc usa o programa Contas Ref. por Conta (P76B926) para associar as contas referenciais que
voc configura no programa Plano de Contas Referenciais a suas contas do GL. Voc tambm
agrupa suas contas por um cdigo do tipo de grupo para indicar quais contas so usadas para
ativos, passivos etc.
4. Configure os livros que voc deve reportar.
Voc usa o programa Definio do Tipo de Livro (P76B935) para configurar os livros que deve
reportar. Voc especifica um nmero do cadastro e um tipo de escriturao contbil da tabela
F76B930 para o nmero do livro. Voc tambm configura informaes sobre livros auxiliares.
Em uma etapa posterior, voc ir configurar os jobs para extrair os dados de cada livro que voc
definir. Voc configura um job para cada nmero de livro.
5. Configura informaes de inscrio nos registros do cadastro geral.
As informaes da inscrio incluem nmeros de registro e a autoridade que emitiu os nmeros de
registro. O sistema l os dados que voc configura quando executa jobs configurados no programa
6. Configura pessoas jurdicas e adiciona informaes do signatrio, subsidirio e escriturao
contbil descentralizada para as pessoas jurdicas.
Voc usa o programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010) para adicionar informaes sobre
pessoa jurdica que voc deve reportar no arquivo eletrnico. O sistema l estes dados quando voc
executa jobs configurados no programa Administrador do Job SPED.
7. Verifique se a configurao do bloco est correta para sua empresa e defina as opes de
processamento para as UBEs chamadas pelo programa Administrador do Job SPED.
776
O programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatria carregou dados de
bloco, verso e sequncia em seu sistema. Use o programa Configurao de Blocos (P76B0730)
para revisar os dados para certificar-se de que eles correspondem s suas necessidades para gerao
de relatrios. Voc pode adicionar UBEs personalizados para a sequncia, se necessrio. Quando
voc verifica a configurao do bloco, configura as opes de processamento dos programas Bloco
I - Plano de Contas e Centro de Custo Abertos (R76B955) e Bloco I - Saldos/Saldos de Conta Pl
(R76B960). Estes programas so chamados do programa Administrador do Job SPED; voc no
pode execut-los independentemente.
8. Configure os jobs para execuo para gerar os arquivos de texto para enviar.
Voc usa o programa Administrador do Job SPED para configurar e executar um job para cada
livro que definir no programa Definio do Tipo de Livro. Ao configurar o job, voc tambm
modifica as informaes do signatrio e relacionadas ao livro e adicionar cdigos hash dos livros
relacionados.
9. Execute os jobs para gerar os arquivos de texto.
Voc executa os jobs do programa Administrador do Job SPED. Ao executar um job, voc
seleciona o livro a ser executado e, em seguida, selecione o bloco e os UBEs a serem executados.
O sistema exibe no programa Administrador do Job SPED os dados de configurao do bloco das
tabelas F76B0730 e F76B0731. Voc pode selecionar ou cancelar a seleo dos blocos e UBEs a
serem executados.
10. Revise a sada do arquivo.
Voc pode exibir a sada do arquivo de texto no programa Administrador do Job SPED.
11. Copie a sada do arquivo para a mdia que voc usa para submeter os arquivos eletrnicos ao
governo.
O programa bloco 9 o ltimo programa a ser executado em um job. Quando voc executa o
programa do bloco 9, o sistema preenche as tabelas do processador de arquivo de texto. Em
seguida, voc copia os dados destas tabelas para a mdia eletrnica que voc usa para submeter os
arquivos ao software SPED Contbil para verificao.

O software JD Edwards EnterpriseOne preenche os campos obrigatrios para o SPED contbil. Se
quiser preencher os campos opcionais, crie programas personalizados para processar esses dados.
necessrio incluir os programas personalizados ao configurar a sequncia do programa Configurao
do Bloco (P76B0730).
778
34
Configurao do Seu Sistema para Trabalhar com
SPED Contbil
Seo 34.1, Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil [779]
Seo 34.2, Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil
SPED [783]
Seo 34.3, Configurao de Contas GL para Contabilidade de SPED [785]
Seo 34.4, Definio de Livros para Contabilidade de SPED [792]
Seo 34.5, Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral [796]
Seo 34.7, Especificao de Blocos, Verses e Sequncias [800]
34.1. Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil

Antes de digitar informaes adicionais para SPED contbil ou gerar registros para o relatrio,
configure as tabelas UDC.
34.1.1. Tipo de Inscrio (76B/AI)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc atribui
um tipo de inscrio aos registros do cadastro geral. O sistema usa o tipo de inscrio quando ele gera
dados para o nmero do registro e signatrios para o arquivo eletrnico contbil SPED.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
10
Registro Comercial
20
N de Registro de Trabalho
30
99
Outras Inscries
34.1.2. Tipos de Doc. do Lan. Fecham. (76B/CJ)

Configura valores nesta tabela UDC para definir tipos de lote para termos de encerramento de lucros
e perdas. Quando voc executa o programa Bloco I - Dirios da Contabilidade (R76B965), o sistema
procura o tipo de lote no primeiro tipo de documento de JE (lanamentos) do lote. Se o tipo de
documento for listado nesta tabela UDC, o sistema usa um valor E (lanamento fechado) para o campo
5 do registro I200 do bloco I. Se o tipo de documento de lanamento no estiver nesta tabela UDC, o
sistema grava um valor N (lanamento padro) no campo 5.
Captulo 34. Configurao do Seu Sistema para Trabalhar com SPED Contbil 779
Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil
34.1.3. Cdigo de Motivo da Cia (76B/CR)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc designa um
cdigo de motivo da companhia para uma companhia quando conclui informaes da conta detalhe ou
do participantes da companhia neste registro do cadastro geral. Os exemplos de valores so:
Cdigos
Descrio
Controladora
Controlada
Conta Detalhe integral
34.1.4. Entidade da Escriturao Contbil Descentralizada

(76B/DB)
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc atribui um
cdigo de escriturao contbil descentralizada para companhias quando configura pessoas jurdicas no
programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010). O sistema usa o cdigo no campo de escriturao
contbil descentralizada no registro 0020 do bloco 0 para o arquivo eletrnico da contabilidade SPED.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Pessoa jurdica
Estabelecimento
34.1.5. Responsvel pelas Inscries (76B/ER)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc atribui uma
entidade responsvel quando configura informaes de inscrio para os registros do cadastro geral. O
sistema grava informaes sobre a entidade responsvel no bloco 0.
Alguns exemplos:
Cdigos
Descrio
01
Banco Central
03
Comisso de Valores Mobilirio (CVM)
BA
Secretaria de Fazenda do Bahia
34.1.6. Cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA)

cdigo desta tabela UDC quando configura contas GL com informaes que so necessrias para o
relatrio contbil SPED. Os valores so:
780
Cdigos
Descrio
Ativos
Passivos
Participao
Lucros e Perdas
Compensaes
Outros
34.1.7. Responsvel pelo Plano de contas (76B/RA)

um valor desta tabela UDC quando configura as referncias cruzadas entre seus planos de conta e os
planos de contas jurdicos. Os cdigos indicam o responsvel da agncia do planos de contas jurdicos.
O sistema usa este cdigo no registro I051 do bloco I.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
10
Secretaria da Receita Federal
20
Banco Central do Brasil
34.1.8. Cdigos de Qualificao do Signatrio (76B/SG)

valor deste cdigo UDC quando configura signatrios para pessoas jurdicas. O sistema usa este cdigo
no registro J930 do bloco J.
Cdigos
Descrio
205
Administrador
220
Administrador Judicial -Pessoa Fsica
309
Procurador
999
Outros
34.1.9. Indicador de Situao especial da Cia (76B/SI)

valor deste cdigo UDC quando configura informaes para pessoas jurdicas. Estes cdigos indicam
uma situao especial, como uma incorporao ou fechamento, existente para a companhia. O sistema
usa este cdigo no registro 0000 do bloco 0.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
(em branco)
No h situao especial
Abertura
Devoluo
Fuso
Incorporao
Extino
34.1.10. Tipos de Escriturao Contbil SPED (76B/SL)

valor deste cdigo UDC quando configura tipos de livros para pessoas jurdicas. O sistema usa este
cdigo para identificar o tipo de arquivo de escriturao contbil que voc submete. Os requisitos para
gerao de relatrios diferem com base no tipo de livro. O sistema grava este valor no registro I010 do
livro I e usa o valor para determinar os dados a serem gravados em outras listagens e livros.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Livro dirio auxiliar com escriturao contbil resumida.
Livros de saldo dirio e balano patrimonial
Livros dirios
Livros dirios com escriturao contbil resumida
Livro Auxiliar Principal
34.1.11. Indicador de Tamanho da Companhia (76B/CA)

O sistema fornece valores fixos para este UDC. Voc pode especificar se a companhia considerada de
pequeno porte ou no quando estiver trabalhando com constantes de pessoas jurdicas.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Em branco
Tamanho no informado
Empresa de pequeno porte
Empresa de grande porte
34.1.12. Finalidade de Escriturao Contbil (76B/BP)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc especifica
detalhes sobre a situao do NIRE.
Cdigos
Descrio
Original
Substituio com NIRE
Substituio sem NIRE
Substituio com NIRE de cmbio
34.1.13. Indicador da Situao Inicial da Companhia (76B/BN)

O sistema fornece valores fixos para este UDC. Voc pode especificar qual era o tipo de situao
especial da companhia no incio do perodo.
Os valores so:
782
Cdigos
Descrio
(em branco)
Indicador no informado
Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil SPED
Cdigos
Descrio
Normal
Abertura
Ciso, fuso resultante, etc. (lembrete de ciso, incorporao,

etc.)
Incio do compulsrio de ECD
34.2. Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para

Tipos de Escriturao Contbil SPED
Esta seo oferece uma viso geral da incluso e manuteno dos registros obrigatrios, lista as telas
usadas para manter os requisitos da listagem e discute como:
Adicionar registros para definir listagens necessrias.
Definir opes de processamento para Configurao Inicial - UBES por Bloco e Listagens
Necessrias (R76B932).
34.2.1. Conceitos Bsicos sobre Como Adicionar e Manter

Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil
SPED
O rgo arrecadador determina quais listagens em cada bloco devem ser includos nos arquivos
contbeis SPED para cada tipo de livro. As listagens obrigatrias variam com base no tipo de livro que
voc submeter. Por exemplo, o registro I012 (Livros Dirios Auxiliares) obrigatrio quando voc
gera o tipo de livro B (Livros de Saldos Dirios e Balano Patrimonial) mas no obrigatrio quando
voc gera o tipo de livro G (Livros dirios).
Os sistemas JD Edwards EnterpriseOne e J.D. Edwards One World fornecem a Configurao Inicial UBEs por Bloco e Listagens Necessrias para permitir que voc preencha a tabela Regras de Registros
SPED (F76B930) com dados que definem quais listagens so necessrias para cada tipo de livro.
Depois que voc executar o programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Necessrios
para permitir que voc preencha a tabela F76B930, voc pode usar o programa Listagens Necessrias
(P76B930) para modificar os registros, se necessrio.
Observao:
Na maioria dos casos, voc executar o programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Necessrios
somente uma vez e, em seguida, usar o programa Listagens Necessrias para modificar os registros, se necessrio.
Se a execuo inicial do programa Configurao Inicial - UBES por Bloco e Listagens Necessrios no for
finalizada ou se os registros da tabela F76B930 forem corrompidos, voc pode executar o programa Configurao
Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Necessrios novamente com as opes de processamento definidas para
atualizar os registros existentes. O sistema substituir os registros existentes pelos dados iniciais que so fornecidos
no software.
O programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Necessrios tambm configura seu
sistema com a definio de cada livro SPED e as associaes entre os livros SPED e os programas JD
Edwards EnterpriseOne e J.D. Edwards One World que voc executa para gerar listagens e registros
dos livros. O sistema armazena as associaes nas tabelas Modelo de Blocos do Cabealho do Ato
Cotepe (F76B0730) e Modelo de Blocos Detalhados do Ato Cotepe (F76B0731).
Consulte Sequncia de Blocos e Relatrios [801]
Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil SPED
Consulte Tambm:
Apndice G, Campos e Valores da Tabela Regras de Registro SPED (F76B930) do SPED Contbil [1033].
34.2.2. Telas Usadas para Manter Requisitos do Registro

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso s Regras de Registros W76B930A

SPED
Configurao SPED
(G76B0925), Listagens
Necessrias
Regras de Registros SPED
Selecione um registro na tela Modificar um registro

Acesso a Regras de Registros existente ou adicionar um
SPED e clique em Selecionar. novo registro.
W76B930B

Acesso s Regras de Registros
SPED.
34.2.3. Adio de Registros para Definir Listagens

Necessrias
Geralmente voc executa este programa somente quando configura inicialmente seu sistema para
processar registros contbeis SPED.
Selecione Configurao SPED (G76B0925), Configurao Inicial - UBES por Bloco e Listagens
Necessrios.

Configurao Inicial - UBES por Bloco e Listagens
Necessrios (R76B932).
processamento.
34.2.4.1. Geral
Atualizar Regras de Registro SPED
Especifique se deseja excluir os registros existentes e repreencher a tabela Regras de Registros
SPED (F76B930) com dados da configurao inicial fornecidos no software. Os valores so:
Y: Sim
N: No
Atualizao da Configurao do Cabealho Gerao Eletrnica de Relatrios/Blocos de
Detalhes
Especifique se deseja excluir os registros existentes e preencher a tabela Cabealho de Gerao
Eletrnica de Relatrios (F76B0730) e a tabela Detalhes da Gerao Eletrnica de Relatrios
(F76B0731). Os valores so:
Y: Sim
N: No
784
Configurao de Contas GL para Contabilidade de SPED
34.2.5. Definindo as Opes de Processamento do Bloco 1 Informaes Gerais (R76B954) (Atualizao da Release 9.1)
processamento.
34.2.5.1. Verso SPED

Verso Contvel do SPED
Cdigo da verso do layout. O sistema recupera o cdigo de verso nas opes de processamento
do programa de verso em lote R76B954. Insira o cdigo de verso de layout do SPED Contvel.
Insira 1.00 para anos civis anteriores a 2013
Insira 2.00 para o ano civil a partir de 2013.
34.3. Configurao de Contas GL para Contabilidade de SPED

Esta seo oferece uma viso geral da configurao de contas do razo geral (GL) para contabilidade
SPED; uma viso geral de relacionamentos pai/filho e cdigos de grupo de contas; e discute como:
Importar o plano de contas referenciais.

Adicionar registros manualmente para planos de contas referenciais.
Importar associaes entre contas GL e contas referenciais.
Adicionar uma associao manualmente entre uma conta GL e uma conta referencial.
Importar cdigos do tipo de grupo para contas.
Atualizar globalmente os cdigos do tipo de grupo das contas.
34.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contas GL

para Contabilidade SPED
preciso associar suas contas GL a um plano de contas reconhecido pelo governo. Dependendo de sua
empresa, voc pode associar suas contas GL aos planos de contas da Secretaria da Receita Federal ou
do Banco Central do Brasil.
Para configurar suas contas GL com associaes entre as contas GL e o plano de contas do governo
(contas referenciais):
1. Importe ou adicione manualmente as contas referenciais.
Voc usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar, adicionar
manualmente ou modificar registros do plano de contas referencial. O sistema salva o plano de
contas referencial na tabela Plano de Contas Referencial (F76B920).
2. Importe ou adicione associaes manualmente entre suas contas GL e as contas referenciais.
Voc usa o programa Ref. Contas por Conta (P76B926) para importar, adicionar manualmente
ou modificar as associaes. O sistema chama o programa Ref. Contas por Conta do programa
Informaes sobre Conta Brasileira (P76B925). O sistema salva os dados das associaes para
a tabela Contas Ref. por Contas - BR (F76B926) e a tabela Informaes sobre Conta Brasileira
(F76B925).
3. Importe ou use uma funo de atualizao global para agrupar contas por tipo.
Voc usa o programa Informaes sobre Conta Brasileira para atribuir valores da tabela UDC do
cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) para suas contas GL. O sistema salva as informaes do
grupo de contas na tabela Informaes da Conta Brasileira (F76B925). O sistema usa os cdigos do
tipo de grupo para determinar quais contas so usadas para ativos, passivos e assim por diante.
34.3.1.1. Importao do Plano de Contas Referencial do

Governo
Em vez de digitar cada registro separadamente, voc pode importar o plano de contas do governo de
uma planilha. preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na tela Incluso
de Vrios Planos de Conta Referenciais na ordem na qual os campos aparecem na tela. Os campos so:
Responsvel pelo Plano de Contas
Quando voc salva os dados importados, o sistema valida o valor deste campo com os valores da
tabela UDC Responsvel pelo Plano de Contas (76B/RA), de forma que o valor de sua planilha
exista na tabela UDC 76B/RA. Os valores de cdigo fixo na tabela UDC so 10(Secretaria da
Receita Federal) e 20(Banco Central do Brasil).
Conta Referencial
Descrio da Conta Referencial
34.3.1.2. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e

Contas Referenciais
Em vez de associar manualmente cada conta GL a uma conta referencial, voc pode importar as
associaes de uma planilha. preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na
tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta na ordem na qual os campos aparecem na tela.
Os campos so:
1.
2.
3.
4.
Unidade de Negcios
Conta Objeto
Conta Detalhe
O sistema valida o valor deste campo com os valores da tabela UDC Responsvel pelo Plano de
contas (76B/RA) quando voc importa os valores, de forma que o valor de sua planilha exista na
tabela UDC.
5. Conta Referencial
34.3.1.3. Atribuindo Tipos de Grupo para Contas GL

Voc atribui um cdigo do tipo de grupo para grupos de suas contas GL para gerao de relatrios.
Voc configura cdigos do tipo de grupo na tabela UDC do cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/
GA) e atribui os cdigos s contas do programa Informaes da Conta Brasileira. Voc pode importar
registros com o relacionamento entre contas GL e cdigos do tipo de grupo ou pode usar uma funo
de atualizao de grupo para selecionar contas GL que existem na tabela F0901 e atribuir um cdigo
do tipo de grupo para todos os registros selecionados.
786
Se voc importar os valores, voc deve configurar as planilhas que usa com os campos conforme eles
so listados na tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira. Os campos so:
1.
2.
3.
4.
Unidade de Negcios
Conta Objeto
Conta Detalhe
Cdigo do Tipo de Conta/Grupo
O sistema valida o valor deste campo com a tabela UDC 76B/GA, de forma que os valores da
planilha existam na tabela UDC 76B/GA.
5. Id. da Conta
O sistema preencher o campo Id. da Conta; voc no precisa fornecer um valor.
34.3.1.4. Excluso de Registros

Voc pode excluir as contas referenciais somente quando no tiver associado a conta conta GL.
Observao:
Quando uma conta GL no mais usada, voc deve configurar a conta como inativa, especificando se a conta est
inativa (cdigo l) no programa Verificao e Reviso de Contas (P0901), em vez de excluir a conta ou fornecer
conta uma cdigo de contabilizao N (sem contabilizao).
Voc no exclui a conta porque uma conta pode ser listada no registro I050, mas no mostra nenhuma transao
contabilizada por ela em outros registros. Os registros que aparecem no registro I050 so baseados no plano de
contas selecionado, no nas transaes.
Voc no atribui uma conta inativa ao cdigo no contabilizado porque o cdigo de contabilizao de N usado pelo
software contbil SPED para determinar as contas a serem includas.
Consulte Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e Cdigos do Grupo de Contas [787]
Voc pode excluir a associao entre uma conta referencial e uma conta do GL selecionando o registro
na tela Acesso a Contas Referenciais por Conta e selecionando Excluir reg. selecionado no menu Tela.
Voc pode excluir o cdigo do tipo de grupo para contas, selecionando as contas na tela Acesso s
Informaes da Conta Brasileira e selecionando Limpar Cdigo da Conta do menu de Tela.
34.3.2. Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e

Cdigos do Grupo de Contas
Quando voc configura contas GL no sistema JD Edwards EnterpriseOne, voc pode atribuir um nvel
de detalhe para as contas. Voc usa os nveis para especificar um relacionamento pai/filho entre as
contas. O sistema permite que voc ignore nveis numricos entre uma conta me e uma conta filha.
Por exemplo, voc pode configurar uma conta no nvel 4, isto a filha de uma conta no nvel 2.
Os arquivos que voc submeter para contabilidade SPED devem mostrar os relacionamentos pai/filho
entre as contas. Porm, os relacionamentos no podem conter lacunas nos nveis entre uma conta pai e
uma filha. Por exemplo, uma conta em um nvel 4 no pode ser filha de uma conta pai em nvel 2. Em
vez disso, uma conta em nvel 4 deve ter uma conta me em nvel 3.
Para contabilidade SPED, os relacionamentos entre as contas me e filha so referenciadas como o
nvel de aglutinao. Para reportar em suas contas, voc gera dados que incluem as contas, o nvel
de aglutinao e um cdigo de aglutinao. Quando voc executa o programa Bloco J - Balano
Patrimonial e Demonstrao do Resultado em Aberto (R76B985), o sistema atribui s contas um nvel

de aglutinao que baseado no nvel de detalhe que voc configura para suas contas. A lgica do
sistema atribui nveis de aglutinao sem intervalos, conforme exigido pelos requisitos para gerao de
relatrios SPED.
Quando configura contas para gerao de relatrios, voc associa um cdigo do tipo de grupo de conta
para as contas que voc reportar. preciso atribuir um cdigo do tipo de grupo de conta para cada
conta para incluir nos relatrios. O sistema usa a conta de nvel mais alto que atribuda a um cdigo
de grupo como me de todas as outras contas do grupo e usar o OBJ.SUB da conta me como cdigo
de aglutinao.
Observao:
O primeiro nvel de cada grupo de conta deve ser exclusivo. Por exemplo, somente uma conta que atribuda a um
cdigo de grupo de conta de 01 (ativos) pode ser a conta de primeiro nvel, ou me.
Se tiver mais de uma conta em nvel superior em seu plano de contas e atribuir a elas o mesmo cdigo do grupo de
contas, o sistema no reporta seus dados precisamente. Por exemplo, se voc tiver duas contas que esto no nvel de
detalhe 1 em seu plano de contas e atribuir essas contas ao mesmo cdigo do grupo de contas, seus dados no sero
reportados precisamente.
O sistema usa o cdigo de edio de contabilizao para determinar quais contas filhas devem ser
includas nos totais de cada tipo de grupo de conta. O sistema usa o cdigo de edio de contabilizao
N para determinar quais contas incluir (consolidar). As contas que tm um cdigo de edio de
contabilizao diferente de N so consideradas contas analticas e no so includas na gerao do
relatrio SPED.
Importante:
Se voc usar um cdigo de edio de contabilizao N para evitar que as transaes contabilizem uma conta, voc
deve alterar o cdigo antes de processar as contas para gerao de relatrios SPED ou a conta ser includa para
gerao do relatrio.
Este grfico mostra um exemplo de como o sistema determina as contas a serem includas para
contabilidade SPED. As contas com campos no coloridos aparecem no bloco l. As contas nos campos
coloridos aparecem no bloco J.
Figura 34.1. Exemplo de contas
788
34.3.3. Telas Utilizadas para Configurar Contas GL e

Referenciais
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Plano de Contas

Referencial
W76B920A
de Contabilidade Geral
(G76B0941), Plano de contas
Referencial
Reviso do Plano de Contas

Referencial
W76B920B

Acesso a Planos de Contas
Referenciais e clique em
Selecionar.
Modificar a descrio da conta

referencial.
Vrios Planos de Contas

Referenciais
W76B920C

Acesso a Plano de Contas
Referencial.
Adicionar um registro
manualmente.
Incluso de Vrios Planos de n/d

Conta Referenciais - Importar
Assistente
Em Vrios Planos de Contas

Referenciais, selecione
Importar Dados de Grade do
menu Ferramentas.
Preencher informaes sobre

o plano de contas referencial
para importar de uma planilha.
Acesso a Informaes sobre a

Conta Brasileira
W76B925A
(G76B0941), Informaes
sobre Conta Brasileira
Revisar e selecionar contas do

GL existentes.
Acesso a Contas Referenciais

por Conta
W76B926A

sobre a Conta Brasileira,
selecione Contas Referenciais
no menu de Tela.
Revisar e selecionar registros

existentes para associaes
entre contas GL e contas
referenciais.
Incluso de Vrias Contas

Referenciais por Conta
W76B926C

Associar uma conta GL nica
Acesso s Contas Referenciais para uma conta referencial.
por Conta.

Referenciais por Conta Importar Assistente
n/d
Na tela Incluso de Vrias

Contas Referenciais por
Conta, selecione Importar
Dados de Grade do menu
Ferramentas.

as associaes entre as contas
GL e o plano de contas
referencial para importar de
uma planilha.
Incluso de Vrias Inf. Conta

Brasileira
W76B925C

Acesso a Informaes da
Conta Brasileira.
Adicionar o cdigo do tipo de

grupo para uma conta nica.
Incluso de Vrias Inf.

Conta Brasileira - Importar
Assistente
n/d
Na tela Incluso de Vrias Inf. Preencher informaes sobre

Conta Brasileira, selecione
os dados da conta brasileira
menu Ferramentas.
Conta Brasileira
W76B925E

da Conta Brasileira, selecione
Selecionar.
Adicionar ou modificar o
cdigo do tipo de grupo para
um registro de conta nico,
existente.
Reviso de Contas
W76B926B
Na tela Acesso a Contas

Referenciais por Conta,
selecione um registro e, em
seguida, clique em Selecionar.
Modificar o relacionamento
entre uma conta referencial e
uma conta GL modificando
um nmero de conta
referencial, a entidade
responsvel ou a Id. da conta
GL.
34.3.4. Importando o Plano de Contas Referencial

Acesse a tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais - Importar Assistente.
1.
2.
3.
4.
Clique em Importar do Excel na rea Definir Arquivo de Importao.

Use o boto Procurar para navegar para a planilha para de importao.
Na rea Definir Faixa de Clulas, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
Na rea Definir Local de Importao na Grade, especifique a localizao do alvo para importar os
dados. As opes so:
Inserir: O sistema importa a coluna de dados A, linha 0 da grade.
Colar: O sistema importa os dados para o local que voc especifica nos campos Coluna e
Linha que aparecem quando voc seleciona esta opo. Use esta opo para adicionar registros
adicionais.
Os dados especificados aparecem na grade.

5. Execute uma das aes a seguir:
Clique em Continuar para adicionar os dados na tabela F76B920.
O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais. Quando voc
clica em OK na tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais, o sistema salva os dados
na tabela F76B920 se no houver erros ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais
registros no passarem na validao.
Clique em Redefinir para excluir os registros da grade.
34.3.5. Incluso Manual de Registros nos Planos de Contas

Referenciais
Acesse a tela Configurar Vrios Planos de Contas Referenciais.
Digite um valor da tabela UDC (76B/RA) Responsvel do Plano de contas para especificar a
agncia do governo que fornece o plano de contas. Os valores so:
10:Secretaria da Receita Federal
20:Banco Central do Brasil
Conta Referencial
Digite a Id. da conta do plano de contas do governo.
Descrio
Digite a descrio da conta.
34.3.6. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e

Contas Referenciais
Acesse a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta - Importar Assistente.
1. Clique em Importar do Excel na rea Definir Arquivo de Importao.
2. Use o boto Procurar para navegar para a planilha para de importao.
3. Na rea Definir Faixa de Clulas, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
790
4. Na rea Definir Local de Importao na Grade, especifique a localizao do alvo para importar os
dados. As opes so:
adicionais.
O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta. Quando voc
clica em OK na tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta, o sistema salva os dados
34.3.7. Adicionar uma Associao Manualmente entre uma

Conta GL e uma Conta Referencial
Acesse a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta.
Unidade de Negcios
Digite a unidade de negcios para a conta GL.
Conta Objeto
Digite a parte do objeto do nmero da conta GL.
Conta Detalhe
Digite a parte da conta detalhe do nmero da conta GL.
Digite um valor da tabela UDC 76B/GA para especificar a entidade do governo responsvel pelo
plano de contas referencial.
Conta Referencial
Digite o nmero da conta referencial para associar conta GL. Voc obtm o nmero do plano de
contas do governo.
34.3.8. Importao de Cdigos do Tipo de Grupo para Contas

Acesse a tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira - Importar Assistente.
1.
2.
3.
4.

dados. As opes so:
adicionais.
Definio de Livros para Contabilidade de SPED

O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira. Quando voc clica em
OK na tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira, o sistema salva os dados na tabela F76B925
se no houver erros, ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais registros no passarem
na validao.
34.3.9. Atualizar Globalmente os Cdigos do Tipo de Grupo

das Contas
Acesse a tela Acesso a Informaes da Conta Brasileira.
1. Selecione os registros para os quais devem ser adicionados ou atualizados o cdigo do tipo de
grupo.
2.
3.
4.
5.
Voc pode usar os campos da linha QBE (consulta por exemplo) para filtrar os registros. Para
selecionar todos os registros que aparecem na tela Acesso a Informaes da Conta Brasileira,
clique na caixa de seleo prxima ao campo Companhia. Ou voc pode selecionar as linhas
individualmente para atualizar.
Selecione Atualizao Global do menu de Tela.
Selecione Atualizar Grupo/Tipo de Conta.
No campo Cdigo do Tipo de Conta/Grupo, digite um valor da tabela 76B/GA UDC para
especificar o cdigo do tipo de grupo para atribuir aos registros selecionados.
Clique em OK para atualizar os registros selecionados na tabela F76B925.
34.4. Definio de Livros para Contabilidade de SPED

Esta seo oferece uma viso geral das definies do tipo de livro SPED e discute como definir os
livros para contabilidade SPED.
34.4.1. Conceitos Bsicos sobre Definies do Tipo de Livro

SPED
preciso submeter os arquivos eletrnicos contbeis SPED para tipos especficos de contas GL. Por
exemplo, voc deve reportar informaes sobre contas de balano patrimonial, contas de ativo e contas
da transao.
Voc usa o programa Definio do Tipo de Livro (P76B935) para configurar informaes sobre os
livros SPED que voc deve reportar. Voc especifica o objetivo do livro, a ordem em que ele aparece
no arquivo, o tipo de livro e outras informaes relacionadas. Voc tambm especifica o tipo de razo
do qual o sistema l as informaes da transao do livro SPED.
Muitas companhias precisam configurar e reportar somente o tipo de livro G (livros dirios). preciso
configurar outros tipos de livros se alguns dados que voc deve reportar residirem em outro sistema de
software ou se voc gerar alguns arquivos de dados de outro sistema por outro motivo. Ao gerar dados
de mais de uma origem, voc deve:
792
Configurar tipos de livros adicionais:

R (Livro Dirio com escriturao contbil resumida)
A (Livro dirio auxiliar com escriturao contbil resumida)
B: (Livros de Saldo Dirio e balano patrimonial)
Z (Livro principal auxiliar)
Se configurar um tipo de livro R, ser necessrio configurar tambm um tipo de livro A ou Z. Se
configurar um tipo de livro B, ser necessrio configurar tambm um tipo de livro Z.
Associar o livro auxiliar ao livro principal.
Associe o livro auxiliar A ao livro principal R. Associe o livro auxiliar Z ao livro principal B.
Associar contas GL ao livros A e Z. Voc no associa contas GL para tipos de livro G, R ou Z.
O sistema armazena os dados que voc digitar nestas tabelas:
Esta tabela armazena informaes sobre os principais livros SPED.
Esta tabela armazena as informaes do livro auxiliar.
Esta tabela armazena o tipo de razo que voc associa ao tipo de livro. O sistema seleciona
informaes transacionais dos blocos I e J de acordo com o perodo, companhia, companhias
participantes/subsidirias e tipo de razo correspondente ao livro para o job que voc executar.
Voc usa os dados configurados para os livros SPED ao configurar jobs para gerar os arquivos
eletrnicos para gerao de relatrios contbeis SPED. Voc usa o programa Administrador do Job
de SPED (P76B940) para configurar e executar um job para cada livro que configurar no programa
Definio do Tipo de Livro.
34.4.2. Telas Usadas para Definir Livros para Contabilidade

SPED
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Trabalhando com a Definio

do Livro SPED
W76B935A
Configurao SPED
(G76B0925), Definio do
Tipo de Livro
Reviso da Definio do Livro W76B935B

SPED

Acesso Definio do Livro
SPED.
Definir os livros para

contabilidade SPED.
Tipo de Razo do Livro SPED W76B935E

SPED e selecione Tipos de
Razo do menu Linha.
Associar o livro ao tipo de

razo. preciso concluir esta
tarefa. O sistema usa este
tipo de razo para selecionar
registros da tabela Cadastro de
Contas (F0901) ou Saldo da
Conta (F0902) quando voc
gera os arquivos contbeis
SPED.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Definio do Livro Auxiliar
W76B935C
Na tela Acesso Definio

do Livro SPED, selecione
um registro do tipo de livro
SPED R ou B e, em seguida,
selecione Livro Auxiliar do
menu Linha.
Associar um livro auxiliar

ao registro do livro SPED
principal.
Info Adicionais sobre

Escriturao Contbil
W76B935G
Na tela Acesso Definio do

Livro do SPED, selecione um
registro para a Finalidade da
Escriturao Contbil tipo 1, 2
ou 3 e, em seguida, selecione
Informaes Adicionais no
menu Linha.
Especifique detalhes
adicionais quando o nmero
de inscrio do NIRE foi
alterado: a situao da
companhia no incio do
perodo, o nmero de inscrio
substituto e o cdigo hash de
substituio.
34.4.3. Definio de Livros Contbeis SPED

Acesse a tela Reviso da Definio do Livro SPED
preciso preencher todos os campos desta tela.
Nmero de Ordem do Livro SPED
Digite o nmero do livro. Voc usa o nmero do livro ao configurar jobs para extrair dados para
gerao de relatrios. A ordem na qual voc configura os livros no crtica; o sistema e o arquivo
eletrnico usam o nmero apenas para referncia.
Finalidade do Livro SPED
Digite a finalidade do livro neste campo de texto em formato livre. O texto que voc digitar
aparece no arquivo eletrnico.
Nmero da Conta
Digite a conta GL da qual o sistema obter os dados da transao dos tipos de livro SPED A ou Z.
Voc no associa um nmero de conta GL aos tipos de livros G, R ou B.
Tipo de Escriturao Contbil Sped
Digite um valor da tabela UDC Tipos de Escrituraes Contbeis SPED (76B/SL) para especificar
o tipo de livro SPED. Os valores so:
A: Livro dirio auxiliar com escriturao contbil resumida.
B: Livros de Saldo Dirio e Balancete patrimonial.
G: Livros dirios
R: Livro Dirio com escriturao contbil resumida
Z: Livro Principal Auxiliar
Assoc. do Livro do Tipo de Escriturao Contbil
Especifique se os dados para o livro SPED sero includos no arquivo de submisso. Os valores
so:
Em branco ou 0: Digital (incluir no arquivo)
1: Outros (no includos no arquivo)
794
Tipo de Escriturao Contbil Externa

Especifique se as informaes do livro SPED so geradas por um sistema diferente do JD Edwards
EnterpriseOne. Os valores so:
N: Gerado pelo sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Y: Gerado por um sistema diferente.
Finalidade da Escriturao Contbil (Atualizao da Release 9.1)
Especifique a finalidade da escriturao contbil usando um cdigo de UDC 76B/BP. Os valores
so:
0: Original.
1:Substituio com NIRE
2:Substituio sem NIRE
3:Substituio com NIRE de cmbio.
34.4.3.1. Incluso de Informaes Adicionais sobre

Escriturao Contbil (Atualizao da Release 9.1)
Acesse a tela Informaes Adicionais sobre Escriturao Contbil.
Figura 34.2. Informaes Adicionais sobre Escriturao Contbil
Indicador da Situao Inicial da Companhia

Selecione um cdigo de UDC 76B/BN para especificar a situao especial da companhia no incio
do perodo, de acordo com as tabelas do SPED publicadas. Os valores so:
Em branco: Indicador no informado.
0:Normal (com incio no primeiro dia do ano)
1: Abertura
2:Ciso, fuso resultante, etc. (lembrete de ciso ou incorporao, etc.)
3: Incio de compulsria de ECD (Incio da exigncia de usar o ECD).
Nmero de Inscrio Substituto
Insira o nmero de inscrio substituto de 11 caracteres.
Cdigo de Hash Substituto
Insira o cdigo de hash substituto. O formato do cdigo uma sequncia de at 40 caracteres
contendo nmero e letras maisculas de "A" a "F".
Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral
34.5. Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do

Cadastro Geral
Esta seo oferece uma viso geral das informaes de inscrio e discute como incluir informaes de
inscrio em um registro do cadastro geral.
34.5.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes de Inscrio

Voc usa o programa Informaes Adicionais do Cadastro (P01012BR) para incluir informaes de
registro ou inscrio nos registros do cadastro. As informaes de registro ou inscrio incluem o
tipo de registro ou inscrio, o nmero, emissor e data. O sistema salva as informaes de inscrio
na tabela Inscrio do Cadastro Geral (F76B140). O sistema grava informaes de inscrio para os
registros 0007, 0150 e J930.
34.5.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes de Inscrio

aos Registros do Cadastro Geral
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cadastro
W01012B

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral
W01012A

Selecionar.

do cadastro geral.
W01012BRA

do Cadastro Geral.
selecione Informaes
Regionais do menu Linha na
tela Acesso a Registros do
Cadastro.
Registros Adicionais do
Cadastro Geral
W01012BRB
Selecione Inscr. Cadastro

Geral no menu Tela na tela
Cadastro Geral - Brasil.
Adicionar ou modificar
informaes de inscrio.
34.5.3. Adicionando Informaes de Inscrio a um Registro

do Cadastro
Acesse a tela Registro Adicional no Cadastro Geral.
Tipo de Inscrio do Cadastro Geral
Digite um valor da tabela UDC Tipo de Inscrio (76B/AI) para especificar o tipo de registro ou
nmero de inscrio para associar ao registro do cadastro geral. Os valores so:
10: Registro Comercial
20: N de Registro de Trabalho
796
Configurao de Constantes da Pessoa Jurdica
30: Nmero de Inscrio do Contador

99: Outras inscries
Entidade Responsvel pelo Cadastro Geral
Digite um valor da tabela UDC Resp. pelas inscries (76B/ER) para especificar o cdigo que
identifica o emissor do nmero da inscrio. Voc preenche o campo Entidade Responsvel pelo
Cadastro somente se selecionar 30 como valor do campo Tipo de Inscrio do Cadastro.
Nmero da Inscrio do Cadastro Geral (nmero da inscrio do cadastro geral)
Digite o nmero da inscrio para associar ao nmero do cadastro geral. O nmero da inscrio
pode ser atribudo a uma companhia ou pessoa por uma entidade do governo, associao
profissional ou outra entidade regulatria.
Data de Emisso
Digite a data na qual o nmero da inscrio foi emitido.

Esta seo oferece uma viso geral das constantes da pessoa jurdica e descreve como:
Configurar informaes da pessoa jurdica.

Adicionar informaes sobre a conta detalha da companhia.
Adicionar informaes da escriturao contbil centralizada a uma pessoa jurdica.
Adicionar informaes signatrias a uma pessoa jurdica.
34.6.1. Conceitos Bsicos das Constantes da Pessoa Jurdica

Uma pessoa jurdica a companhia para a qual voc reporta os dados contbeis. Voc usa o
programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010) para associar dados sobre escriturao contbil
descentralizada, contas detalhe e signatrios para a companhia consolidadora. O sistema usa os dados
que voc digita para preencher os campos nos arquivos que voc submete contabilidade SPED.
O sistema grava os dados que voc digitar nestas tabelas:
Constantes da Pessoa Jurdica (F76B010)

Escriturao Contbil Descentralizada (F76B020)
Signatrios (F76B025)
34.6.2. Telas Usadas para Configurar Constantes da Pessoa

Jurdica
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Constantes da Pessoa W76B010A

Jurdica
(G76B0941), Constantes da
Pessoa Jurdica
Reviso de Constantes da
Pessoa Jurdica

Associar informaes sobre a
Acesso a Constantes da Pessoa situao da companhia, como
Jurdica.
a criao ou data de converso
e se a companhia operava em
condies especiais, como por
exemplo, uma incorporao.
W76B010B
Nome da Tela
Navegao
Utilizao
Contas Detalhe / Participantes W76B010C
Id. da Tela

Acesso a Constantes da Pessoa
Jurdica e selecione Contas
Detalhe/Particip. do menu
Linha.
Associar outra companhia

pessoa jurdica e especificar
o relacionamento entre as
companhias.
Escriturao Contbil
Descentralizada
W76B010D
tela Acesso a Constantes da
Pessoa Jurdica e selecione
Escriturao Contbil
Descentralizada do menu
Linha.
Especificar o nmero do
cadastro e o cdigo da
companhia ou contador se
algumas ou todas as atividades
contbeis ocorrem fora da
pessoa jurdica. Voc preenche
estas informaes somente
quando a pessoa jurdica
usa escriturao contbil
descentralizada.
Signatrios
W76B010E
Signatrios do menu Linha.
Digitar o nmero do cadastro

geral e o cdigo do cargo ou
responsabilidade do signatrio.
34.6.3. Configurao de Informaes da Pessoa Jurdica

Acesse a tela Reviso de Constantes da Pessoa Jurdica.
Pessoa Jurdica
Digite um valor da tabela Constantes da Companhia (F0010) para especificar a companhia para a
qual voc configura as informaes exigidas pela contabilidade SPED.
Ind. Sit. Esp.Comp. (indicador especial da companhia)
Digite um valor que existe na tabela UDC Ind. de Sit. Especial da Cia (76B/SI) para especificar se
a companhia passou por um evento especial, como uma incorporao ou alterao no status legal,
durante o ano do relatrio. Os valores so:
Em branco: No h situao especial
0: Abertura
1: Devoluo
2: Fuso (incorporao)
3: Incorporao
4: Extino
Escrit. Cont. Descent. (escriturao contbil descentralizada)
Digite um cdigo para especificar se a companhia usa a escriturao contbil descentralizada.
A escriturao contbil descentralizada ocorre quando alguma ou todas as atividades contbeis
ocorrem em uma companhia ou contador fora da pessoa jurdica.
Os valores so:
0 ou N: No
1 ou Y: Sim
798
Data de Criao Cia (data de criao da companhia)

Digite a data em que a companhia foi criada.
Data Conv. Cia (data de converso da companhia)
Digite a data em que a companhia converteu seu status legal de uma simples associao para uma
associao de companhia.
Indicador de Tamanho da Companhia (Atualizao da Release 9.1)
Insira um cdigo de tabela UDC 76B/CA para especificar o tamanho da companhia. Os valores
so:
Em branco: Tamanho no informado.
0: Empresa de pequeno porte
1: Empresa de grande porte
34.6.4. Adio de Informaes da Conta Detalhe da

Companhia
Acesse a tela Contas Detalhe/Participantes.
Companhia
Digite a companhia que a conta detalhe da pessoa jurdica.
Indicador de Participante
Especifique se a conta detalhe faz parte de um grupo de companhias. Os valores so:
1 ou Y: Sim
0 ou N: No
Um valor do cdigo do participante gravado nos registros 0150 e 0180.
Cdigo de Relao da Cia (cdigo de relao da companhia)
Digite um valor da tabela UDC Cdigo de Relao da Companhia (76B/CR) para especificar o
relacionamento entre a conta detalhe e a pessoa jurdica. preciso preencher este campo se voc
digitou Y ou 1 no campo Etiqueta do Participante.
Data Inicial da Relao da Cia
Digite a data em que comeou o relacionamento entre a subsidiria e a pessoa jurdica.
Data Final da Relao da Cia
Digite a data em que terminou o relacionamento entre a conta detalhe ou participante e a pessoa
jurdica. Se o relacionamento for alm do ano fiscal, digite o ltimo dia do perodo do relatrio.
Por exemplo, voc pode inserir 31 de dezembro de 2008.
Nmero do Cadastro Geral do Contribuinte
Digite o cadastro geral para um participante diferente da subsidiria que contribuiu para os dados
contbeis.
34.6.5. Incluso de Informaes da Escriturao Contbil

Descentralizada em uma Pessoa Jurdica
Acesse a tela Escriturao Contbil Descentralizada.
Especificao de Blocos, Verses e Sequncias

Digite o nmero do cadastro geral da entidade que com alguns ou todos os dados contbeis.
Indicador Descentralizado
Digite um valor da tabela UDC Entidade de Escriturao Contbil Descentralizada (76B/DB) para
especificar o tipo de entidade. Os valores so:
0: Pessoa jurdica
1: Estabelecimento
34.6.6. Incluso de Informaes Signatrias em uma Pessoa

Jurdica
Acesse a tela Signatrios.
Observao:
Voc pode configurar vrios signatrios para uma pessoa jurdica.

Digite o nmero do cadastro da pessoa que est autorizada a assinar o arquivo eletrnico contbil
SPED.
Cdigo do Signatrio
Digite um valor da tabela UDC (76B/SG) dos Cdigos de Qualificao Signatria para especificar
o ttulo da pessoa que est assinando o arquivo eletrnico contbil SPED.
34.7. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias

Esta seo oferece uma viso geral de blocos, verses e da sequncia, e descreve como:
Definir as opes de processamento para Configurao do Bloco (P76B0730).
Definir opes de processamento para Bloco I - Plano de Contas e Centro de Custo Aberto
(R76B955).
Definir opes de processamento para o Bloco I - Saldos/Saldos de Conta PL (R76B960).

Use o programa Configurao do Bloco para configurar os programas em lote (UBEs) e as verses
a serem executadas para cada bloco. Voc pode configurar as verses dos programas fornecidos
pela Oracle e tambm aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou preencher
registros para os dados que no estiverem nas tabelas J.D. Edwards EnterpriseOne.
Voc pode acessar os UBEs para contabilidade SPED no menu Configurao do SPED (G76B0925)
a fim de configurar as verses com a seleo dos dados. Porm, voc deve executar os programas do
programa Administrador de Jobs SPED (P76B940).
Consulte Captulo 35, Extrao e Reviso de Dados para SPED Contbil [805]
800
O programa Configurao do Bloco salva os dados nas seguintes tabelas:


preciso executar alguns UBEs em uma sequncia especfica. Por exemplo: voc deve executar os
UBEs do bloco 0 antes de executar os UBEs de quaisquer outros blocos; por isso, defina o nmero
sequencial dos UBEs do bloco 0 mais baixo que para os outros UBEs. Da mesma forma, preciso
executar os UBEs do bloco 9 depois de executar os UBEs para todos os outros blocos, incluindo
quaisquer programas personalizados que voc precisar executar.
Observao:
Se voc executou o programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Necessrios para preencher a
tabela Regras de Registros (F76B930), o programa tambm preenche a tabela Modelo de Blocos de Detalhe do Ato
Cotepe (F76B0731) com os IDs, as verses e a sequncia do programa. Voc s modifica estas informaes se tiver
programas do cliente para adicionar.
Consulte Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil SPED [783]
Esta tabela mostra como o programa Configurao Inicial - UBES por Bloco e Listagens Necessrios
preenche a tabela F76B731 para contabilidade SPED (A Verso do Ato Cotepe SD).
Bloco
Id. do Programa
Verso
Sequncia do Bloco Sequncia dos

Relatrios
Bloco 0
R76B952
ZJDE0001
Bloco I
R76B954
ZJDE0001
Bloco I
R76B955
ZJDE0001
Bloco I
R76B960
ZJDE0001
Bloco I
R76B965
ZJDE0001
Bloco I
R76B970
ZJDE0001
Bloco I
R76B960
ZJDE0002
Bloco I
R76B950
ZJDE0001
Bloco J
R76B985
ZJDE0001
Bloco J
R76B990
ZJDE0001
Bloco 9
R76B995
ZJDE0001
Importante:
Se voc usar programas personalizados para reportar dados, adicione programas personalizados na ordem
apropriada. preciso sequenciar os programas de forma que o programa para bloco 0 seja executado primeiro e que
o programa do bloco 9 seja o ltimo a ser executado.

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso ao Modelo de Blocos

Relatrios
W76B0730A
Configurao SPED
(G76B0925), Configurao do registros existentes.
Bloco
Utilizao
Nome da Tela
Id. da Tela
Reviso do Modelo de Blocos W76B0730B

Relatrios
Navegao
Utilizao
Clique em Incluir no Acesso

ao Modelo de Blocos de
Gerao Eletrnica de
Relatrios.
Configurar ou modificar
a sequncia do bloco e a
obrigatoriedade de uma verso
do programa para o bloco.

Configurao do Bloco (P76B0730)
processamento.
34.7.3.1. Geral
verso a ser utilizada. Para contabilidade SPED, digite SD (Contabilidade - SPED).
34.7.4. Definio de Opes de Processamento para Bloco I Plano de Contas e Centro de Custo Aberto (R76B955)
processamento.
34.7.4.1. Processo
Nvel de Aglutinao
Especifique o nvel de detalhe para as contas que voc reportar. Os valores so 17, com 1 sendo o
nvel com menos detalhes e 7 sendo o nvel com mais detalhes.
34.7.5. Definio de Opes de Processamento para o Bloco I

- Saldos/Saldos de Conta PL (R76B960)
processamento.
34.7.5.1. Geral
1. Registros a serem gerados:
Especifique o registro a ser gerado. Os valores so:
Em branco: Saldos Peridicos (Registros I150/I155). O sistema filtra registros por tipo de razo e
gera valores positivos e negativos acumulados para as contas processadas.
1: Saldos de contas do PL (Registros I350/I355). O sistema gera registros para os saldos de conta
de PL.

Acesse a tela Reviso do Modelo de Blocos de Gerao Eletrnica de Relatrios.
802

verso a ser executada. Para contabilidade SPED, digite SD (Contabilidade - SPED).
Bloco de Gerao Eletrnica de Relatrios
Insira o nmero ou a letra do bloco que voc deseja configurar.
Descrio
Insira uma descrio para o bloco.
Sequncia do Bloco
Insira o nmero sequencial do bloco. preciso executar os programas do bloco 0 antes de executar
os programas de qualquer outro bloco, e preciso executar o programa do bloco 9 depois de
executar os programas de todos os outros blocos.
Obrigatrio Y/N
Selecione para indicar se o bloco obrigatrio.
Observao:
Este campo no usado para contabilidade SPED.

Id. do Programa
Verso
804
35
Extrao e Reviso de Dados para SPED Contbil
Seo 35.1, Configurando e Executando Jobs para Extrair Dados [805]
35.1. Configurando e Executando Jobs para Extrair Dados

Esta seo fornece vises gerais da configurao do job e do processo de execuo, lista pr-requisitos
e discute como:
Definir opes de processamento para o Administrador do Job SPED (P76B940).
Observao (Atualizao da Verso 9.1):
Se usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da implementao da Atualizao de 2013 da
Contabilidade SPED, voc dever observar que o nome do programa P76B940 foi alterado de Execuo SPED
para Administrador de Job SPED.
Configurar um job para extrair dados.

Executar um job para extrair dados.
Reprocessar um bloco.
35.1.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Job

Depois de configurar os blocos e registros no programa Configurao de Blocos (P76B0730), voc
usa o programa Administrador do Job SPED (P76B940) para configurar e executar jobs e processar
os dados para contabilidade do SPED. Voc configura um job separado para cada nmero de livro. Os
nmeros dos livros so associados aos tipos de livros. Voc configura as associaes entre os nmeros
de livros e os tipos de livros no programa Definio do Tipo de Livro (P76B935). Cada job geralmente
inclui todos os blocos necessrios para contabilidade SPED de um nmero de livro especificado, mas
voc pode configurar um job para gerar os registros somente para os blocos selecionados.
Quando voc clica em OK para adicionar um job, o sistema:
1. Grava dados nas tabelas Cabealho de Jobs SPED (F76B940) e Blocos do Cabealho do Job SPED
(F76B941) usando os valores informados no programa Administrador do Job SPED e valores que
voc configura no programa Configurao de Bloco (P76B0730).
2. Grava um registro para cada perodo processado para a tabela Lotes de Job SPED (F76B944).
Se voc usa a opo Execuo Anual, o sistema processa as informaes como um nico lote.
O sistema no atribui um nmero de lote at voc executar o job.
Captulo 35. Extrao e Reviso de Dados para SPED Contbil 805
Configurando e Executando Jobs para Extrair Dados
3. Grava registros na tabela Signatrios do Job SPED (F76B945) para os signatrios que voc
configura para a pessoa jurdica no programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010).
Voc pode modificar as informaes do signatrio antes de executar o job.
4. Depois que voc configurar o job, poder acessar a tela Livro Relacionado ao Job SPED para
especificar ou confirmar informaes sobre livros relacionados.
35.1.1.1. Modificao de Registros Antes da Execuo de um

Job
Voc pode modificar determinados dados para os jobs antes de executar o job:
Descrio do job
Para revisar a descrio do job, selecione Reviso do Cabealho no menu Linha na tela Consulta ao
Job SPED.
Signatrios
Quando voc adiciona um job, o sistema grava os dados dos signatrios configurados no registro do
cadastro geral na tabela F76B945. Selecione Reviso de Signatrios no menu Linha na tela Consulta
ao Job SPED para modificar os signatrios.
Cdigo de verificao
Para adicionar o cdigo de verificao em livros relacionados, selecione a Reviso do Cdigo de
Verificao do menu de Tela na tela Reviso do Job SPED.
Voc adicionar um cdigo de verificao para cada ms.
Se selecionar a Execuo Anual ao criar o job, voc s adicionar um cdigo de hash.
Livros relacionados
Quando voc adiciona um job, o sistema grava os dados para os livros relacionados configurados no
programa Definio do Tipo de Livro (P76B935) para a tabela Livros Relacionados do Job SPED
(F76B946).
Importante:
O sistema permite que voc altere os signatrios, cdigos de verificao e livros relacionados aps a execuo de um
job. Porm, o sistema no atualiza os arquivos de sada, a menos que voc reprocesse os blocos em um job.

Se voc tentar excluir um job no qual existem registros na tabela F76B943, o sistema exibir uma
mensagem de confirmao. Voc pode confirmar a ao para deletar o job. Se voc tentar excluir
um job no qual no existem registros na tabela F76B943, o sistema excluir o job sem solicitar
uma confirmao. Quando o sistema exclui um job, ele exclui registro do job de todas as tabelas
relacionadas (F76B940F76B947 e F76B995).
35.1.2. Conceitos Bsicos do Processo de Execuo

Voc executa os jobs configurados na tela Reviso do Job SPED no programa Administrador do Job
SPED. Quando voc executa um job, o sistema conclui estas tarefas para cada bloco do job:
806
1. L as informaes do job que esto armazenadas na tabela Job SPED (F76B940) do bloco.
O sistema armazena informaes na tabela F76B940 quando voc configura os jobs.
2. Verifique os valores na tabela Regras de Registro SPED (F76B930) para determinar quais registros
gerar.
Se a tabela Detalhes de Sada do Job SPED (F76B943) j foi gerada para o job e registros, o
sistema exclui todos os registros da tabela de listagens, em seguida, repreenche a tabela com os
novos registros.
3. L os perodos para processar na tabela Lotes do Job SPED (F76B944) e gera as listagens para
cada perodo.
O sistema gravar os registros de sada por ms ou em um nico registro resumido se voc usar
a opo de execuo anual. Voc pode exibir os detalhes mais significativos do job concludo no
programa Administrador do Job SPED (P76B940). O sistema atribui o mesmo nmero de job a
todos os UBEs para todos os blocos selecionados.
4. Preenche a tabela Detalhes de Sada do Job SPED (F76B943) com informaes do bloco, perodo e
listagens.
A tabela F76B943 tambm inclui a string de texto para o arquivo sem formatao.
Os cdigos de status so: W (aguardando), P (em processo), D (pronto) e E (erro). Estes cdigos
de status aparecem na tabela UBE - Blocos de Detalhes do Job SPED (F76B942) para cada UBE
no job que voc executa. Voc pode exibir os status na tela Reviso do Job SPED no programa
Administrador do Job SPED.
Um cdigo de status D (pronto) aparece na tabela Blocos do Cabealho de Job SPED (F76B941)
quando todos os UBEs do job forem executados sem erro. Voc pode exibir o status de um servio
na tela Consulta ao Job SPED no programa Administrador do Job SPED.
O sistema inclui todos os registros de um nmero de servio nesse arquivo simples.
Observao:
O sistema atribuir o nmero do lote aos registros quando voc executar o programa Bloco 9 - Gerao (R76B995),
por isso, esse campo no ser preenchido at voc executar o programa. O programa Bloco 9 - Gerao tambm
grava as strings de texto na tabela Cabealho de Processador de Texto (F007101) e Detalhes do Processador de
Texto (F007111). Voc usa o nmero do lote para localizar registros que o sistema grava nas tabelas do processador
de arquivo de texto e usa o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para copiar os arquivos de texto
na mdia que voc usa para submeter os arquivos ao governo.
Voc executa cada bloco em um job separadamente. Geralmente, voc revisa a sada de um bloco antes
de processar o prximo bloco porque os dados de um bloco com uma sequncia maior so usados para
processar dados em um bloco posterior. O sistema gera um lote para cada perodo no job. Por exemplo,
se voc executar um job que inclui trs perodos, o sistema gera trs lotes.
Antes de configurar e executar jobs para gerar o arquivo eletrnico para submeter para contabilidade
SPED:
Conclua toda a instalao.
Consulte Captulo 34, Configurao do Seu Sistema para Trabalhar com SPED Contbil [779].
Contabilize todas as transaes.
35.1.4. Telas Usadas para Incluir Jobs e para Extrair Dados

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Consulta ao Job SPED
W76B940A
SPED (G76B0920), Execuo Verifique e selecione os jobs

SPED
existentes.
Utilizao
Reviso do Cabealho do Job

SPED
W76B940B

Consulta de Job SPED.
Adicione um job em um livro

por perodo e pessoa jurdica.
Reviso de Job SPED
W76B940I
Selecione um job na tela

Consulta ao Job SPED e
Selecione os blocos e UBEs a

serem executados; modifique
a verso a ser executada;
escolha se deseja executar um
relatrio anual e especifique
se devem ser mostrados
os detalhes da conta nos
relatrios de sada de cada
UBE.
Livro Relacionado ao Job

SPED
W76B940H
Selecione os Livros
Adicione ou modifique
Relacionados do menu de Tela informaes do livro
na tela Reviso de Job SPED. relacionado para livros
principais com um tipo de
livro B ou R.
Reviso de Cdigos de
Verificao de Jobs SPED
W76B940G
Selecione Reviso do Cdigo

Hash do menu de Tela na tela
Reviso de Job SPED.
Adicione o cdigo hash a

cada livro auxiliar. Voc
deve digitar um cdigo de
verificao para cada perodo
de cada livro.
Reviso de Job SPED
W76B940I

Selecione os blcos e UBEs a

serem executados.
35.1.5. Definio de Opes de Processamento para o

processamento.
35.1.5.1. Geral
Digite um valor da tabela UDC 76B/VC para especificar o tipo de relatrio que voc est
processando. Para processar registros contbeis SPED, digite SD (Contabilidade SPED).
35.1.6. Configurao de um Job para Extrair Dados

Acesse a tela Reviso de Cabealhos do Job SPED.
808
Figura 35.1. Reviso do Cabealho do Job SPD
1. Preencha estes campos e clique em OK.

Nmero do Job
Descrio do Job
Pessoa Jurdica
Opo Execuo Anual
Nmero do Livro SPED
Ano Fiscal
Perodo Inicial
Perodo Final
2. Na tela Consulta ao Job SPED, selecione o servio que voc criou na Etapa 1 e clique em
Selecionar.
O sistema exibe a configurao do bloco do programa Configurao do Bloco (P76B0730).
3. Modifique as verses UBE caso o sistema mostre os detalhes dos arquivos de sada ou somente
registros com erros, se necessrio.
4. Selecione Livros Relacionados do menu de Tela.
O sistema exibe a tela Livro Relacionado do Job SPED com registros que voc configura no
programa Definio do Tipo de Livro (P76B935).
5. Revise as informaes do livro relacionado, em seguida, clique em OK.
6. Selecione Reviso do Cdigo de Verificao do menu de Tela.
O sistema exibe a tela Reviso de Cdigos de Verificao de Jobs SPED.
7. Adicione cdigos de verificao a cada perodo para cada livro auxiliar (relacionado) e, em
seguida, clique em OK.
8. Clique em OK na tela Reviso de Job SPED.
O sistema exibir a tela Consulta ao Job SPED.
9. Selecione Reviso de Signatrios no menu Linha.
O sistema exibir a tela Reviso de Signatrios do Job SPED.

10. Adicione ou revise informaes do signatrio e clique em OK.
35.1.6.1. Tela Reviso do Cabealho do Job SPED

Nmero do Job
O sistema preencher este campo com o prximo nmero. Voc pode alterar este nmero. Este
campo deve conter um valor.
Descrio do Job
(Opcional) Digite uma descrio do job.
Pessoa Jurdica
Especifique a companhia para a qual voc gera os blocos e as listagens. A companhia deve ser
configurada no programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010).
Execuo Anual (Atualizao da Release 9.1)
Selecione esta opo se voc quiser gerar um arquivo de Contabilidade do SPED anual.
Se a opo estiver selecionada, o sistema gerar um nico arquivo de texto de Contabilidade do
SPED com informaes de todos os perodos includas nos campos Perodo Inicial e Perodo
Final.
Se a opo no estiver selecionada, o sistema gerar um arquivo de texto de Contabilidade do
SPED para cada perodo.
Voc s pode determinar se deseja usar esta opo quando cria um novo job.
Nmero do Livro SPED
Informe o nmero do livro para o qual voc criar o job. O nmero do livro dever ser
configurado no programa Definio do Tipo de Livro (P76B935).
Especifique os dgitos iniciais do ano para os quais voc ir gerar os registros.
Ano Fiscal
Especifique o ano para o qual voc ir gerar os registros. Por exemplo, para especificar o ano
2009, digite 09.
Perodo Inicial
Digite o primeiro perodo para o qual voc deseja gerar os registros. Se voc deixar este campo e o
campo Perodo Final em branco, o sistema usar uma faixa de perodo 1 at o perodo 12. Se voc
deixar este campo em branco e preencher o campo Perodo Final, o sistema usar o mesmo valor
para o primeiro perodo, conforme voc digitou no campo Perodo Final.
Perodo Final
Digite o ltimo perodo para o qual voc ir gerar os registros. Se voc deixar este campo e o
campo Perodo Inicial em branco, o sistema usar uma faixa de perodo 1 at o perodo 12. Se
voc deixar este campo em branco e preencher o campo Perodo Inicial, o sistema usar o mesmo
valor para o ltimo perodo, conforme voc digitou no campo Perodo Inicial.
Identificao do Demonstrativo
O sistema preenche este campo com um valor 1. No possvel alterar esse valor.
35.1.6.2. Tela Livro Relacionado ao Job SPED

Nmero do Livro Relacionado
Selecione um registro que existe na tabela Relao do Tipo de Livro SPED (F76B936).
810
Objetivo do Livro Relacionado e Tipo de Livro SPED

O sistema preenche estes campos com os valores associados ao nmero do livro que voc digitou
no campo Nmero do Livro Relacionado.
35.1.6.3. Tela Reviso de Signatrios do Job SPED

Nmero do Cadastro do Signatrio
SPED.
Cdigo do Signatrio
o ttulo da pessoa que est assinando o arquivo eletrnico contbil SPED.
35.1.7. Execuo de um Job para Extrair os Dados

Voc processa cada bloco de um job separadamente.
1. Acesse a tela Reviso do Job SPED.
2. Selecione Bloco 0 e, em seguida, clique em Selecionar/Desfazer Seleo do Bloco no menu Linha.
O sistema coloca marcas de seleo prximas ao Bloco 0 e o UBE para o bloco 0.
Observao:
O sistema permite que voc use a opo Selecionar/Cancelar Seleo de UBE somente quando voc
reprocessar um job.
3. No menu Tela, selecione Processo.

O sistema executa o UBE para o bloco 0 e atualiza as tabelas associadas ao job.
4. (Opcional) Revise a sada do Bloco 0.
a. Clique em Cancelar ou em OK para voltar tela Consulta ao Job SPED.
b. Na tela Consulta ao Job SPED, selecione o servio que voc processou e selecione a Reviso
de Sada no menu Linha.
O sistema exibir a tela Reviso de Sada do Job SPED. No possvel alterar os dados desta
tela; voc s pode revis-los. Use a caixa de seleo Exibir Texto de Sada para exibir ou
ocultar os dados do arquivo de texto.
c. Clique em Fechar para voltar tela Consulta ao Job SPED.
d. Corrija os dados em suas tabelas de origem, se necessrio.
Se fizer alteraes nos dados de origem, reprocesse o bloco antes de continuar.
5. Repita as Etapas 1-4 para os blocos I, J e 9.
35.1.8. Reprocessamento de um Bloco

Acesse a tela Reviso do Job SPED.
Voc s poder reprocessar um bloco se o status do bloco for D (concludo).
Observao:
Se voc executar o programa Bloco I - Plano de Contas e Centro de Custo Aberto (R76B955) novamente, voc
dever tambm executar estes programas porque eles usam os dados dos planos de contas:
Bloco I - Saldos/Saldos de Conta PL (R76B960)
Bloco I - Lanamento Contbil (R76B965)
Bloco I - Saldos Dirios (R76B970)
Programa Bloco J - Balano Patrimonial e Demonstrao do Resultado em Aberto (R76B985)
1. Selecione o bloco a ser reprocessado e selecione Selecionar/Desfazer Seleo no menu Linha.

O sistema coloca uma marca de seleo prxima ao bloco e os UBEs do bloco.
2. (Opcional) Para executar somente UBE para o bloco, selecione o UBE para executar e selecionar a
opo Selecionar/Cancelar Seleo de UBE do menu Linha.
O sistema desmarca os UBEs que voc no selecionou. Voc pode executar todos os UBES de um
bloco ou apenas um UBE quando reprocessar um bloco. Voc no pode selecionar vrios UBEs
para serem executados, a menos que selecione todos os UBEs de um bloco.
O sistema reprocessa o bloco selecionado ou UBE.
Importante:
Se voc reprocessar um bloco (selecionou o bloco) ou uma parte de um bloco (selecionou um UBE), necessrio
tambm reprocessar os blocos subsequentes que usam os dados que voc gerou novamente. Por exemplo, o
programa Gerao do Bloco 9 (R76B995) l dados dos blocos 0, I e J. Se voc reprocessar UBEs para o bloco 0, I
ou J, voc tambm deve reprocessar o bloco 9.
812
36
Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de
Impostos de Acordo com os Requisitos FCont
Seo 36.1, Conceitos Bsicos do Relatrio FCont [813]
Seo 36.2, Processo FCont de SPED [814]
36.1. Conceitos Bsicos do Relatrio FCont

Por meio da Resoluo Legal 11941/09, a Receita Federal do Brasil apresentou o regime tributrio
de transio ("RTT" ou "Regime Tributrio de Transio"). Alm de outras alteraes, esta resoluo
envolve um novo requisito para gerao eletrnica de relatrios, o Controle Fiscal e Contbil
Transitrio (FCONT). Esta uma nova obrigao acessria que faz parte da iniciativa SPED.
Atualmente aplicvel para todas as companhias que negociam no Brasil.
FCONT uma escriturao contbil de contas do balano patrimonial e uma escriturao contbil de
contas de resultado. Tem informaes sobre transaes que ocorreram no ltimo ano civil.
O arquivo txt deve ser submetido em novembro de 2011 das transaes ocorridas no ano civil 2010.
Este arquivo de texto submetido a upload para Sped Fcont 2011, um sistema do governo fornecido
pelo rgo Arrecadador Federal Brasileiro e, em seguida, transmitido pela Internet para o banco de
dados do rgo Arrecadador Federal Brasileiro.
36.1.1. Blocos, Listagens e UBEs para o Relatrio FCont

O processo FContreporting consiste na gerao de dados para criao de relatrios e depois no envio
desses dados para o governo.
Blocos
Os blocos incluem agrupamentos de listagens com informaes semelhantes. Por exemplo, o bloco
M inclui informaes da listagem fiscal.
Listagens
dados obrigatrios que estiverem nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Captulo 36. Conceitos Bsicos de Gerao Eletrnica de Impostos de Acordo com os Requisitos FCont
813
Processo FCont de SPED
Por exemplo, as listagens do bloco l incluem informaes do centro de custo (listagem l100) e
informaes do lanamento contbil (listagem l200).
Registros
Por exemplo, a listagem M020 (qualificao de pessoa jurdica) inclui a qualificao de pessoa
jurdica e o tipo de emisso do arquivo, bem como outras informaes.
Voc pode usar o programa Configurao Inicial de Blocos de FCONT (R76B838) para gerar os
blocos, as listagens para os blocos e para preencher os registros das listagens para as quais os dados
estejam nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Se voc configurar o programa Configurao do
Bloco (P76B0730) com programas personalizados, o sistema tambm dever gerar blocos, listagens e
registros para os quais voc executa os programas personalizados.
Depois de gerar os dados e processar o relatrio usando o programa Administrador do Job SPED de
FCONT (P76B940), voc poder revisar os arquivos de texto e copiar os arquivos de texto para a
mdia que voc envia ao governo.
36.2. Processo FCont de SPED

Este fluxograma mostra o processo FCont SPED:
814
Figura 36.1. Fluxo do processo de FCont SPED
815
Para usar a soluo JD Edwards EnterpriseOne de FCont de SPED:

1. Execute o programa Bloco de Configurao Inicial dos Blocos FCONT (R76B838) para carregar
dados de configurao inicial em seu sistema.
O sistema carrega os dados de configurao do bloco inicial no Modelo de Blocos do Cabealho
do Ato Cotepe (F76B0730) e Modelo de Blocos Detalhados do Ato Cotepe (F76B0731). Os
dados incluem informaes como UBEs, verses e sequncias a serem executadas para cada
bloco. Voc pode usar o programa Configurao do Bloco (P76B0730) para modificar os dados de
configurao do bloco.
2. Adicione o plano de contas do governo ao seus sistema, de forma que voc possa associar as contas
do governo (contas referenciais) s contas do GL para as quais voc reporta dados.
Voc usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar o plano de contas do
governo ou adicionar contas manualmente.
3. Associe as contas do GL s contas referenciais.
Voc usa o programa Contas Ref. por Conta (P76B926) para associar as contas referenciais que
voc configura no programa Plano de Contas Referenciais a suas contas do GL. Voc tambm
agrupa suas contas por um cdigo do tipo de grupo para indicar quais contas so usadas para
ativos, passivos etc.
4. Configure os livros que voc deve reportar.
Voc usa o programa Definio do Tipo de Livro (P76B935) para configurar os livros que deve
reportar. Voc especifica um nmero do cadastro e um tipo de escriturao contbil da tabela
F76B930 para o nmero do livro. Voc tambm associa um ou mais tipos de razo a um nmero do
livro.. Em uma etapa posterior, voc ir configurar os jobs para extrair os dados de cada livro que
voc definir. Voc configura um job para cada nmero de livro.
5. Configura informaes de inscrio nos registros do cadastro geral.
As informaes da inscrio incluem nmeros de registro e a autoridade que emitiu os nmeros
de registro. O sistema l os dados que voc configura quando executa jobs criados no programa
Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).
6. Configura pessoas jurdicas e adiciona informaes do signatrio, subsidirio e escriturao
contbil descentralizada para as pessoas jurdicas.
Voc usa o programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010) para adicionar informaes sobre
pessoa jurdica que voc deve reportar no arquivo eletrnico. O sistema l estes dados quando voc
executa jobs criados no programa Administrador do Job SPED de FCONT.
7. Configure informaes adicionais do cadastro geral.
Voc usa a guia Relatrio do programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR)
para digitar o valor de qualificao da pessoa jurdica que usado para o relatrio FCont.
8. Configure as operaes do razo de contas de FCont.
Voc usa o programa Operaes do Razo de Contas de FCONT (P76B835) para definir os tipos
de operao FCont de lanamentos (isso significa classificar os lanamentos como incluses,
excluses, transferncias, ajustes ou fechamento fiscal). De acordo com a operao definida, o
sistema gerencia as entradas de forma diferente durante o processo de extrao do arquivo txt de
FCont.
9. Configure saldos de conta de FCont.
816
Voc usa o programa Saldos da Conta FCONT (P76B837) para atualizar os valores do saldo fiscal
final e corporativo considerados para o relatrio FCont.
10. Verifique se a configurao do bloco est correta para sua empresa e defina as opes de
processamento para as UBEs chamadas pelo programa Administrador do Job SPED de FCONT.
O programa Configurao Inicial de Blocos de FCONT carregou bloco, verso e dados de
sequenciamento para seu sistema. Use o programa Configurao de Blocos (P76B0730) para
revisar os dados para certificar-se de que eles correspondem s suas necessidades para gerao de
relatrios. Voc pode adicionar UBEs personalizados para a sequncia, se necessrio. Quando voc
verifica a configurao do bloco, define as opes de processamento do programa Bloco I - Saldos/
Saldos de Conta PL (R76B842). Todos esses programas so chamados do programa Administrador
do Job SPED de FCONT; voc no pode execut-los independentemente.
11. Configure os jobs para execuo para gerar os arquivos de texto para enviar.
Voc usa o programa Administrador do Job FCONT de SPED para configurar e executar um job
para cada livro que definir no programa Definio do Tipo de Livro. Ao configurar o job, voc
tambm modifica as informaes do signatrio e relacionadas ao livro e adicionar cdigos hash dos
livros relacionados.
12. Execute os jobs para gerar os arquivos de texto.
Voc executa os jobs do programa Administrador do Job SPED de FCONT. Ao executar um
job, voc seleciona o livro a ser executado e, em seguida, selecione o bloco e os UBEs a serem
executados. O sistema exibe no programa Administrador do Job SPED de FCONT os dados de
configurao do bloco das tabelas F76B0730 e F76B0731. Voc pode selecionar ou cancelar a
seleo dos blocos e UBEs a serem executados.
13. Revise a sada do arquivo.
Voc pode exibir a sada do arquivo de texto no programa Administrador do Job SPED de FCONT.
14. Copie a sada do arquivo para a mdia que voc usa para submeter os arquivos eletrnicos ao
governo.
O programa bloco 9 o ltimo programa a ser executado em um job. Quando voc executa o
programa do bloco 9, o sistema preenche as tabelas do processador de arquivo de texto. Em
seguida, voc copia os dados destas tabelas para a mdia eletrnica que voc usa para submeter os
arquivos ao software SPED de FCONT 2011 para verificao.
Observao:
Consulte "Acesso ao Processador de Arquivo de Texto" em Manual de Implementao dos Fundamentos dos

O software JD Edwards EnterpriseOne preenche todos os campos necessrios do relatrio FCont
SPED. Se quiser preencher os campos opcionais, crie programas personalizados para processar os
dados. necessrio incluir os programas personalizados ao configurar a sequncia do programa
Configurao do Bloco (P76B0730).
817
818
37
Registros para Requisitos de FCont
Seo 37.1, Listagens do Bloco O para FCont [819]

Seo 37.2, Listagens do Bloco I para FCont [820]
Seo 37.3, Listagens do Bloco J para FCont [823]
Seo 37.4, Listagens do Bloco M para FCont [824]
Seo 37.5, Listagens do Bloco 9 para FCont [825]
37.1. Listagens do Bloco O para FCont

referncia para os arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios FCont.
O sistema grava registros para as listagens do bloco 0 quando voc executa o programa Bloco 0 Gerao (R76B840) do programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).
37.1.1. Tabelas de Origem e de Sada

O sistema l estas tabelas para obter os dados das listagens do bloco 0:

Cadastro Geral - Quem Quem (F0111)
Constantes da Pessoa Jurdica - BR (F76B010)
O sistema grava os dados das listagens do bloco 0 na seguinte tabela:

Processo SPED (F76B940)
Detalhe do Processo SPED (F76B943)

Listagens
Descrio do Contedo
0000
Inclui informaes sobre a data das

informaes do arquivo e da companhia

Captulo 37. Conceitos Bsicos de Blocos, Listagens e Registros para Requisitos de FCont 819
Listagens do Bloco I para FCont
Listagens
Descrio do Contedo
Abertura de Arquivo Simples e

Identificao da Companhia
do registro do cadastro geral da

companhia e tabelas relacionadas.
Consulte Tambm:
Apndice F, Campos de Blocos e Listagens de SPED FCont [1023].
37.1.3. SPED FCont - Bloco 0 - Gerao (R76B840)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco 0 quando voc executa o programa SPED FCont Gerao (R76B840). Este programa identifica as informaes do cadastro que sero usadas no bloco 0
e atualiza a tabela F76B943 com o nome do UBE, tipo de registro, sequncia de linha e texto do tipo de
registro.
O sistema tambm dever gerar um relatrio que voc usar para apurar os dados gerados. O relatrio
inclui as informaes mais relevantes, quer seja das listagens que foram geradas com xito, quer seja
dos erros nas listagens, se houver. Se existir um erro, o sistema no incluir nenhum dos registros
relacionados para a listagem. Por exemplo: se uma listagem incluir detalhes sobre os registros em outra
listagem, o sistema no preencher os campos de nenhuma das listagens caso exista um erro para uma
ou outra listagem. Voc pode corrigir os erros e executar novamente o relatrio tantas vezes quantas
forem necessrias para concluir a gerao de arquivos sem erros.
Observao:
Para consultar erros nas listagens, voc deve configurar o UBE para mostrar detalhes. Consulte Captulo 39,
Extrao e Reviso de Dados de FCont [851]
37.2. Listagens do Bloco I para FCont

Voc gera listagens e registros do bloco I para fornecer informaes gerais, saldos de conta e
informaes de lanamentos contbeis para os arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios
FCont. Existem vrios programas para preencher os registros do bloco l.
O sistema grava registros das listagens do bloco I quando voc executa os seguintes programas:
Programa Bloco I - Informaes Gerais (R76B841)
Programa Bloco I - Saldos de Conta (R76B842)
Programa Bloco I - Lanamento Contbil (R76B843)
Voc usa o programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940) para executar esses
programas de lote.

O sistema l estas tabelas para obter os dados dos registros do bloco I:
820
Cadastro de Unidades de Negcios (F0006)

Operaes do Razo de Contas de FCONT (F76B835)

Pessoa Jurdica - Contas Detalhe (F76B015)
Informaes da Conta Adicional (F76B925)
O sistema grava os dados das listagens do bloco I na seguinte tabela:

Contas do Job (F76B955)
37.2.2. Contedo das Listagens do Bloco I

Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco I:
Listagens
Descrio do Contedo
I001


arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco I
I050
Inclui informaes de conta incluindo

datas, nvel de conta e conta referencial.
Plano de Contas
Como o sistema processa contas desta

listagem ele salva os dados da conta para
a tabela Contas do Job SPED - BR, de
forma que as informaes possam ser
usadas para validar os dados necessrios
para os campos nesta listagem e em
outras listagens dos blocos.
I051
Planos de Contas Referenciais
I075
I100
Centro de Custos
I150
Saldos Peridicos - Identificao do
Perodo
I155
Detalhes de Saldos Peridicos
I200
Lanamento

listagem.
Inclui informaes de conta referencial

que voc configura no programa Plano de listagem.
Contas Referencial (P76B920).
O sistema preenche esta listagem
somente para contas analticas. As contas
analticas so as que tm um valor A no
campo 4 da listagem I050.
O sistema mostra esta listagem sem
valores.
O sistema mostra esta listagem sem

valores.
Inclui informaes sobre os centros

de custo para as contas informadas na
Listagem L051.
Inclui a primeira e ltima data do

calendrio para o trimestre/ano.

Inclui o saldo inicial, a soma de

transaes positivas, a soma de
transaes negativas e o saldo final da
conta.

listagem.
Inclui informaes sobre todos os lotes

F0911 considerados como lanamentos
para FCont gerado para uma faixa de

listagem.

listagem.
O sistema inclui registro para cada

conta analtica com saldo ou que tinha
transaes.
Listagens
Descrio do Contedo
datas definido no job e as operaes de

lanamentos de FCont (de UDC 76B/
FA).
I250
Linhas do Lanamento
I350
Saldos de Contas P/L Antes do
Fechamento - Identificao de Data
I355
Inclui os detalhes de lanamentos

contabilizados identificados na listagem listagem.
l200 para os tipos de razo identificados
no programa Definio do Tipo de Livro
(P76B935).
Inclui o ltimo dia do trimestre/ano
processado.

Saldos de Detalhes de Contas P/L Antes

do Fechamento
Inclui o Saldo de Conta Final acumulado Esta listagem obrigatria. Esta listagem
por conta PL para o trimestre/ano
pode incluir vrios registros.
indicado na listagem l350. Esses valores
so recuperados da tabela F0902.
I990
Fechamento do Bloco I

arquivo eletrnico.
Consulte Tambm:
37.2.3. SPED FCont - Bloco I - Informaes Gerais (R76B841)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco I quando voc executar o programa SPED FCont
- Bloco I - Informaes Gerais (R76B841). Este programa identifica as informaes sobre o plano de
contas e centros de custo que voc configura nas tabelas Cadastro de Conta (F0901) e Informaes da
Conta Brasileira (F76B925). Este programa preenche as listagens para I001, I050, I051, I075 e I100.
Observao:
Todas as contas processadas por este UBE devem ter o cdigo do grupo de contas configurado por meio da
aplicao P76B925. Caso contrrio, as contas no sero informadas nos arquivos de texto.
37.2.4. SPED FCont - Bloco I - Saldos de Conta (R76B842)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco I quando voc executar o programa SPED FCont
- Bloco I - Saldos de Conta (R76B842). Este programa gera informaes sobre saldos de PL inicial e
final. Ele preenche os registros das listagens I150, I155, I350 e I355.
Observao:
Define a opo de processamento para este programa antes de execut-la no programa do Administrador de Job
SPED. A opo de processamento determina quais registros sero preenchidos.
37.2.4.1. Definio de Opes de Processamento para o Bloco

I - Saldos de Conta PL (R76B842)
processamento.
822
Listagens do Bloco J para FCont
1. Listagens a serem geradas

Especifique o registro a ser gerado. Os valores so:
Blank: Saldos Peridicos (Listagens I150/I155). O sistema filtra registros por tipo de razo e gera
valores positivos e negativos acumulados para as contas processadas.
1: Saldos de contas do PL (Registros I350/I355). O sistema gera registros para os saldos de conta
de PL.
37.2.5. SPED FCont - Bloco I - Lanamento Contbil

(R76B843)
O sistema gera as listagens suportadas para o bloco I quando voc executa o programa SPED
FCont - Bloco I - Lanamento Contbil (R76B843). Este programa gera informaes sobre lotes de
lanamentos e linhas de lanamentos de cada lote. Ele preenche os registros das listagens I200 e I250.
37.3. Listagens do Bloco J para FCont

Voc gera listagens e registros do bloco J para fornecer informaes dos signatrios para os arquivos
eletrnicos enviados para gerao de relatrios FCont.
O sistema grava registros para as listagens do bloco J quando voc executa o programa Bloco J Signatrios (R76B843) do programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).

O sistema l estas tabelas para obter os dados dos registros do bloco J:
Cadastro Geral Brasileiro (F76011)
Inscries do Nmero do Cadastro (F76B140)
O sistema grava os dados das listagens do bloco J na seguinte tabela:
Signatrios do Job SPED (F76B945)
37.3.2. Contedo das Listagens do Bloco J

Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco J:
Listagens
Descrio do Contedo
J001


arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco J
J930
Identificao de Signatrios da
Escriturao Contbil
Inclui as informaes do signatrio do

arquivo eletrnico contbil FCont de
SPED.

eletrnico.
Listagens do Bloco M para FCont
Listagens
Descrio do Contedo
J990

arquivo eletrnico.
Fechamento do Bloco J

Consulte Tambm:
37.3.3. SPED FCont - Bloco J - Signatrios (R76B844)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco J quando voc executar o programa SPED FCont
- Bloco J - Signatrios (R76B844). Este programa gera informaes sobre os signatrios do arquivo
SPED de FCont e gera a listagem J930.
37.4. Listagens do Bloco M para FCont

Voc gera listagens e registros do bloco M para fornecer informaes do registro fiscal para os
arquivos eletrnicos enviados para gerao de relatrios FCont.
O sistema grava registros para as listagens do bloco M quando voc executa o programa Bloco M Registro (R76B845) do programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).

O sistema l estas tabelas para obter os dados dos registros do bloco M:
Saldos da Conta de FCONT (F76B837)
O sistema grava os dados das listagens do bloco M na seguinte tabela:

Saldos da Conta de Job de FCONT (F76B845)
Contas do Job (F76B955)
37.4.2. Contedo das Listagens do Bloco M

Esta tabela descreve o contedo das listagens do bloco M:
Listagens
Descrio do Contedo
M001


arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco M
M020
Qualificao de pessoa jurdica
824

Indica a qualificao da Pessoa Jurdica
(UDC 76B/JQ), para identificar quem
gerencia o plano de contas de referncia
(usado para registro l051).

arquivo eletrnico.
Listagens do Bloco 9 para FCont
Listagens
Descrio do Contedo
M025
Indica os saldos fiscais e corporativos da Esta listagem deve estar presente no

conta de participao recuperada (Ativos, arquivo eletrnico.
Passivos e Participao) da escriturao
contbil do perodo imediatamente
anterior.
Saldos iniciais para contas de

participao recuperadas
M030
Identificao do trimestre de avaliao
M155
Detalhes dos saldos do trimestre de
FCont
Inclui os perodos de clculo contidos no Esta listagem deve estar presente no

FCont.
arquivo eletrnico.
Inclui os detalhes dos saldos peridicos
de FCONT das contas do balano
patrimonial.
M355
Indica as referncias de saldo

(corporativo e fiscal) de contas de
Saldos detalhados de contas de resultados resultados antes do fechamento.
antes do fechamento
M990

arquivo eletrnico.
Fechamento do Bloco M

Consulte Tambm:
37.4.3. SPED FCont - Bloco M - Registro Fiscal (R76B845)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco M quando voc executar o programa SPED FCont
- Bloco M - Registro Fiscal (R76B845). Este programa gera informaes sobre os detalhes dos saldos
trimestrais e ajustes recuperados de FCONT para o arquivo SPED de FCONT e gera as listagens
M001, M020, M025, M030, M155 e M355.
37.5. Listagens do Bloco 9 para FCont

Voc gera listagens e registros do bloco 9 para fornecer informaes de fechamento para os arquivos
eletrnicos enviados para gerao de relatrios FCont. Alm das listagens do bloco 9, o programa
Bloco 9 - Gerao grava os dados nas listagens de fechamento dos blocos I, J e M.

O sistema l estas tabelas para obter os dados dos registros do bloco 9:
Saldos das Contas de Jobs de FCONT (F76B845)
O sistema grava os dados das listagens do bloco 9 nas seguintes tabelas:
Cabealho de Processador de Texto (F007101)

Detalhes de Processador de Texto (F007111)
Saldos da Conta de FCONT (F76B837)
Detalhes de Sada do Job SPED (F76B943)
Lotes do Job SPED (F76B944)
Listagens do Bloco 9 para FCont
Signatrios do Job SPED (F76B945)

Listagens
Descrio do Contedo
9001

Inclui informaes sobre o nmero total

de registros para cada tipo de arquivo
simples.

9.

arquivo eletrnico.
Abertura do Bloco 9
9900
Listagens do Arquivo do Bloco 9
9990
9999
Fechamento de Arquivo Simples
Existe uma listagem no arquivo

eletrnico.
Podem existir vrios registros no arquivo.

eletrnico.

eletrnico.
Consulte Tambm:
37.5.3. SPED FCont - Bloco 9 - Gerao (R76B846)

O sistema gera as listagens suportadas para o bloco 9 quando voc executa o programa SPED FCont Bloco 9 - Gerao (R76B844). Este programa identifica as informaes do cadastro que sero usadas
no bloco 9 e atualiza a tabela F76B943 com o nome do UBE, tipo de registro, sequncia de linha e
texto do tipo de registro.
826
38
Configurao do Seu Sistema para Acesso a
FCont SPED
Este captulo oferece uma viso geral de cdigos definidos pelo usurio (UDCs) usados ao gerar o
relatrio FCont e discute o seguinte:
Seo 38.1, Conceitos Bsicos de UDCs para FCont SPED [827]

Seo 38.2, Configurao de Informaes Adicionais do Cadastro Geral [832]
Seo 38.3, Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral [833]
Seo 38.5, Configurao de Contas GL para FCont de SPED [837]
Seo 38.6, Definio de Livros para FCont de SPED [844]
Seo 38.7, Configurao de Operaes do Razo de Contas para FCont [846]
Seo 38.8, Configurao de Saldos de Conta [847]
Seo 38.9, Especificao de Blocos, Verses e Sequncias [848]
38.1. Conceitos Bsicos de UDCs para FCont SPED

Antes de trabalhar com o relatrio FCont para Brasil, voc deve configurar estas tabelas UDC:
38.1.1. Tipo de Inscrio (76B/AI)

tipo de inscrio aos registros do cadastro geral. O sistema usa o tipo de inscrio ao gerar dados para o
nmero do registro e signatrios para o arquivo eletrnico SPED.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
10
Registro Comercial
20
N de Registro de Trabalho
30
99
Outras Inscries
38.1.2. Cdigo da Atividade (76B/AV)

cdigo de atividade s companhias ao configurar informaes do relatrio no programa Informaes
Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa o valor para ePIS/COFINS.
Captulo 38. Configurao do Seu Sistema para Acesso a FCont SPED 827
Conceitos Bsicos de UDCs para FCont SPED
Os valores so:
Cdigos
Descrio
(em branco)
Sem cdigo de atividade
Industrial ou Ind. equalizado
Emprestador de servios
Atividade Comercial
Atividade Financeira
Atividade Imobiliria
Entidade sujeita ao PIS/Pasep
Outros
38.1.3. Cdigo de Motivo da Cia (76B/CR)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc designa um
cdigo de motivo da companhia para uma companhia quando conclui informaes da conta detalhe ou
do participantes da companhia neste registro do cadastro geral. Os exemplos de valores so:
Cdigos
Descrio
Controladora
Controlada
Controlada em conjunto
38.1.4. Entidade da Escriturao Contbil Descentralizada

(76B/DB)
cdigo de escriturao contbil descentralizada para companhias quando configura pessoas jurdicas no
programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010).
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Pessoa jurdica
Estabelecimento
38.1.5. Registros Fictcios de FCONT (76B/DB)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Esta tabela
indica os registros a serem removidos porque eles no devem ser considerados no processo de
extrao.
Os valores so:
828
Cdigos
Descrio
I075
I156
Mapeamento de referncia para dbito e crdito total
I256
Mapeamento de referncia para lanamentos
Cdigos
Descrio
I356
Mapeamento de referncia para Contas P/L
38.1.6. Responsvel pelas Inscries (76B/ER)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc atribui uma
entidade responsvel quando configura informaes de inscrio para os registros do cadastro geral. O
sistema grava informaes sobre a entidade responsvel no bloco 0.
Cdigos
Descrio
01
Banco Central
03
Comisso de Valores Mobilirio (CVM)
BA
Secretaria de Fazenda do Bahia
38.1.7. Operao da Conta FCont (76B/FA)

um cdigo desta tabela UDC ao definir incluses e excluses de FCont para lanamentos no programa
Operaes de Razo de Contas FCONT (P76B835).
Os valores so:
Cdigos
Descrio
EF
Lanamentos de Fechamento do Ano Fiscal
Lanamentos Considerados
IF
Lanamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial)
IS
Lanamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial)
TF
Transferncia de Saldo Fiscal
TR
Lanamentos de Transferncia de Diferena
TS
Transferncia do Saldo Corporativo
Lanamentos Desconsiderados
38.1.8. Cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA)

cdigo desta tabela UDC quando configura contas GL com informaes que so necessrias para o
relatrio Fcont SPED. Voc usa o programa Informaes da Conta Brasileira (P76B925) para atribuir
contas do plano de contas a esses cdigos. O relatrio reflete esses dados no registro I050 do bloco I.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Ativos
Passivos
Participao
Lucros e Perdas
Compensaes
Cdigos
Descrio
Outros
38.1.9. Qualificao de Pessoa Jurdica (76B/JQ)

uma qualificao de pessoa jurdica s companhias ao configurar informaes do relatrio de uma
companhia no programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa este
valor no registro M020 do bloco M do arquivo eletrnico de FCont SPED.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
(em branco)
Sem qualificao jurdica
00
Cia Seguro, capitalizao
10
Pessoa Jurdica em geral
20
Componente do Sistema Financeiro
38.1.10. Indicador de Natureza da Companhia (76B/NI)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc define o
indicador de natureza da companhia ao configurar informaes do relatrio no programa Informaes
Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa o valor para ePIS/COFINS.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
01
Sociedade empresria em geral
02
Sociedade cooperativa
03
Entidade sujeita ao PIS/Pasep
38.1.11. Indicador do Perodo Inicial de FCONT (76B/PB)

indicador inicial de perodo que o sistema exibe no registro 0000 quando configura as informaes de
cabealho do servio no programa Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Iniciando no primeiro dia de
Abertura
Diviso /Fuso Resultante
Entrega inicial obrigatria de FCONT
38.1.12. Nvel de Detalhe da Periodicidade (76B/PL)

nvel de detalhe da periodicidade quando configura as informaes de cabealho do job no programa
Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
830
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Trimestre
Ano
38.1.13. Mtodo de Tributao do Trimestre FCONT (76B/PL)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc define
o mtodo de tributao para cada trimestre quando configura as informaes de cabealho do job no
programa Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
Os valores so:
Cdigos
Descrio
Perodo de Escriturao Contbil Externo
Real
Arbitrado
Presumido (Somente Trimestralmente)
Inativo (Somente Trimestralmente)
38.1.14. Cdigos de Qualificao do Signatrio (76B/SG)

um valor deste cdigo UDC ao configurar signatrios para pessoas jurdicas, quando cria os jobs ou
quando modifica-os usando o programa Administrador do Job SPED FCONT (P76B940). O relatrio
inclui esses dados no registro J930 do bloco J.
Cdigos
Descrio
205
Administrador
220
Administrador Judicial - Pessoa Fsica
309
Procurador
999
Outros
38.1.15. Indicador de Situao Especial da Cia (76B/SI)

valor deste cdigo UDC quando configura informaes para pessoas jurdicas. Estes cdigos indicam
uma situao especial, como uma incorporao ou fechamento, existente para a companhia. Estas
informaes so mostradas no registro 0000 do Relatrio SPED de FCONT.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
(em branco)
No h situao especial
Abertura
Devoluo
Configurao de Informaes Adicionais do Cadastro Geral
Cdigos
Descrio
Fuso
Incorporao
Extino
38.1.16. Verso do Projeto (76B/VC)

O sistema fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Voc atribui um valor para este cdigo
UDC ao configurar as opes de processamento do programa Configurao do Bloco (P76B0730)
e do programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940). O sistema usa este cdigo para
identificar o tipo de arquivo de relatrio eletrnico a ser gerado.
Os valores so:
Cdigos
Descrio
09
SPED Fiscal
FC
SPED FCONT
PC
ePisCofins
SD
SPED Contbil
38.2. Configurao de Informaes Adicionais do Cadastro

Geral
Esta seo fornece uma viso geral das informaes adicionais do cadastro geral e discute como
adicionar informaes especficas do relatrio FCont a um registro do cadastro geral.
38.2.1. Conceitos Bsicos das Informaes Adicionais do

Cadastro Geral
Voc usa a guia Relatrio do programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR) para
especificar informaes do relatrio FCont e EPIS/COFINS. Depois de atualizadas, as alteraes so
salvas na tabela Informaes do Relatrio do Cadastro Geral - Brasil (F76B026). Esta tabela inclui
informaes do relatrio para relatrios jurdicos FCont e EPIS/COFINS.
38.2.2. Telas Usadas para Incluir Informaes Adicionais aos

832
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cadastro
W01012B

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral
W01012A

Selecionar.

do cadastro geral.
W01012BRA
Selecione Informaes Locais Incluir informaes

do Cadastro Geral.
Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do Cadastro Geral
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
selecione Informaes
Cadastro.
Informaes Adicionais
do Cadastro Geral - guia
Relatrios
W01012BRA
Selecione a guia Relatrios na Incluir ou modificar

tela Informaes Adicionais
informaes do relatrio.
do Cadastro Geral - Brasil.
38.2.3. Incluindo Informaes do Relatrio a um Registro do

Cadastro
Acesse a tela Informaes Locais do Cadastro Geral. Clique na guia Relatrios.
Para FCont, necessrio selecionar Qualificao de Pessoa Jurdica FCONT (UDC 76B/JQ) entre os
seguintes valores:
Em branco: Sem qualificao jurdica

00: Cia de Seguro, capitalizao
10: Pessoa Jurdica em geral
20: Componente do Sistema Financeiro
38.3. Adio de Informaes de Inscrio aos Registros do

Cadastro Geral
Esta seo oferece uma viso geral das informaes de inscrio e discute como incluir informaes de
inscrio em um registro do cadastro geral.
38.3.1. Conceitos Bsicos sobre Informaes de Inscrio

Voc usa o programa Informaes Adicionais do Cadastro (P01012BR) para incluir informaes de
registro ou inscrio nos registros do cadastro. As informaes de registro ou inscrio incluem o tipo
de registro ou inscrio, o nmero, emissor e data. O sistema salva as informaes de inscrio na
tabela Inscrio do Cadastro Geral (F76B140).
38.3.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes de Inscrio

aos Registros do Cadastro Geral
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cadastro
W01012B

(G76B01), Reviso do
Cadastro Geral
W01012A

Selecionar.

do cadastro geral.
W01012BRA

do Cadastro Geral.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
selecione Informaes
Cadastro.
Registros Adicionais do
Cadastro Geral
W01012BRB
Selecione Inscr. Cadastro

Geral no menu Tela na tela
Cadastro Geral - Brasil.
Adicionar ou modificar
informaes de inscrio.
38.3.3. Adicionando Informaes de Inscrio a um Registro

do Cadastro
Acesse a tela Registro Adicional no Cadastro Geral.
Tipo de Inscrio do Cadastro Geral
Digite um valor da tabela UDC Tipo de Inscrio (76B/AI) para especificar o tipo de registro ou
nmero de inscrio para associar ao registro do cadastro geral. Os valores so:
10: Registro Comercial
20: N de Registro de Trabalho
30: Nmero de Inscrio do Contador
99: Outras inscries
Entidade Responsvel pelo Cadastro Geral
Digite um valor da tabela UDC Resp. pelas inscries (76B/ER) para especificar o cdigo que
identifica o emissor do nmero da inscrio. Voc preenche o campo Entidade Responsvel pelo
Cadastro somente se selecionar 30 como valor do campo Tipo de Inscrio do Cadastro.
Nmero da Inscrio do Cadastro Geral (nmero da inscrio do cadastro geral)
Digite o nmero da inscrio para associar ao nmero do cadastro geral. O nmero da inscrio
pode ser atribudo a uma companhia ou pessoa por uma entidade do governo, associao
profissional ou outra entidade regulatria.
Data de Emisso
Digite a data na qual o nmero da inscrio foi emitido.

Esta seo oferece uma viso geral das constantes da pessoa jurdica e descreve como:
Configurar informaes da pessoa jurdica.

Adicionar informaes sobre a conta detalha da companhia.
Adicionar informaes da escriturao contbil centralizada a uma pessoa jurdica.
Adicionar informaes signatrias a uma pessoa jurdica.
38.4.1. Conceitos Bsicos das Constantes da Pessoa Jurdica

Uma pessoa jurdica a companhia para a qual voc reporta os dados contbeis. Voc usa o
programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010) para associar dados sobre escriturao contbil
834
descentralizada, contas detalhe e signatrios para a companhia consolidadora. O sistema usa os dados
que voc digita para preencher os campos nos arquivos que voc submete ao relatrio Fcont de SPED.
O sistema grava os dados que voc digitar nestas tabelas:
Constantes da Pessoa Jurdica (F76B010)

Escriturao Contbil Descentralizada (F76B020)
Signatrios (F76B025)
38.4.2. Telas Usadas para Configurar Constantes da Pessoa

Jurdica
Nome da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Constantes da Pessoa W76B010A

Jurdica
Id. da Tela
(G76B0941), Constantes da
Pessoa Jurdica
Reviso de Constantes da
Pessoa Jurdica

Associar informaes sobre a
Acesso a Constantes da Pessoa situao da companhia, como
Jurdica.
a criao ou data de converso
e se a companhia operava em
condies especiais, como por
exemplo, uma incorporao.
W76B010B
Contas Detalhe / Participantes W76B010C

Acesso a Constantes da Pessoa
Jurdica e selecione Contas
Detalhe/Particip. do menu
Linha.
Associe outra companhia

pessoa jurdica e especifique
o relacionamento entre as
companhias.
Escriturao Contbil
Descentralizada
W76B010D
Escriturao Contbil
Descentralizada do menu
Linha.
Especificar o nmero do
cadastro e o cdigo da
companhia ou contador se
algumas ou todas as atividades
contbeis ocorrem fora da
pessoa jurdica. Voc preenche
estas informaes somente
quando a pessoa jurdica
usa escriturao contbil
descentralizada.
Signatrios
W76B010E
Signatrios do menu Linha.
Digitar o nmero do cadastro

geral e o cdigo do cargo ou
responsabilidade do signatrio.
38.4.3. Configurao de Informaes da Pessoa Jurdica

Acesse a tela Reviso de Constantes da Pessoa Jurdica.
Pessoa Jurdica
Digite um valor da tabela Constantes da Companhia (F0010) para especificar a companhia para a
qual voc configura as informaes exigidas pelo FCont de SPED.
Ind. Sit. Esp.Comp. (indicador especial da companhia)
Digite um valor que existe na tabela UDC Ind. de Sit. Especial da Cia (76B/SI) para especificar se
a companhia passou por um evento especial, como uma incorporao ou alterao no status legal,
durante o ano do relatrio. Os valores so:
Em branco: No h situao especial

0: Abertura
1: Devoluo
2: Fuso (incorporao)
3: Incorporao
4: Extino
Escrit. Cont.l Descentr. (escriturao contbil descentralizada)
Digite um cdigo para especificar se a companhia usa a escriturao contbil descentralizada.
A escriturao contbil descentralizada ocorre quando alguma ou todas as atividades contbeis
ocorrem em uma companhia ou contador fora da pessoa jurdica.
Os valores so:
0 ou N: No
1 ou Y: Sim
Data de Criao Cia (data de criao da companhia)
Digite a data em que a companhia foi criada.
Data Conv. Cia (data de converso da companhia)
Digite a data em que a companhia converteu seu status legal de uma simples associao para uma
associao de companhia.
38.4.4. Adio de Informaes da Conta Detalhe da

Companhia
Acesse a tela Contas Detalhe/Participantes.
Companhia
Digite a companhia que a conta detalhe da pessoa jurdica.
Indicador de Participante
Especifique se a conta detalhe faz parte de um grupo de companhias. Os valores so:
1 ou Y: Sim
0 ou N: No
Cdigo de Relao da Cia (cdigo de relao da companhia)
Digite um valor da tabela UDC Cdigo de Relao da Companhia (76B/CR) para especificar o
relacionamento entre a conta detalhe e a pessoa jurdica. preciso preencher este campo se voc
digitou Y ou 1 no campo Etiqueta do Participante.
Data Inicial da Relao da Cia
Digite a data em que comeou o relacionamento entre a subsidiria e a pessoa jurdica.
836
Configurao de Contas GL para FCont de SPED
Data Final da Relao da Cia

Digite a data em que terminou o relacionamento entre a conta detalhe ou participante e a pessoa
jurdica. Se o relacionamento for alm do ano fiscal, digite o ltimo dia do perodo do relatrio.
Por exemplo, voc pode inserir 31 de dezembro de 2008.
Nmero do Cadastro Geral do Contribuinte
Digite o cadastro geral para um participante diferente da subsidiria que contribuiu para os dados
contbeis.
38.4.5. Incluso de Informaes da Escriturao Contbil

Descentralizada em uma Pessoa Jurdica
Acesse a tela Escriturao Contbil Descentralizada.
Digite o nmero do cadastro geral da entidade que com alguns ou todos os dados contbeis.
Indicador Descentralizado
Digite um valor da tabela UDC Entidade de Escriturao Contbil Descentralizada (76B/DB) para
especificar o tipo de entidade. Os valores so:
0: Pessoa jurdica
1: Estabelecimento
38.4.6. Incluso de Informaes Signatrias em uma Pessoa

Jurdica
Acesse a tela Signatrios.
Digite o nmero do cadastro da pessoa que est autorizada a assinar o arquivo eletrnico FCont de
SPED.
Cdigo do Signatrio
o cargo da pessoa que est assinando o arquivo eletrnico FCont SPED.
Observao:
Para FCont, voc deve configurar dois signatrios: um para o cdigo de signatrio Contador (valor 900) e outro
usando um cdigo de signatrio diferente.
38.5. Configurao de Contas GL para FCont de SPED

Esta seo oferece uma viso geral da configurao de contas do razo geral (GL) para FCont de
SPED; uma viso geral de relacionamentos pai/filho e cdigos de grupo de contas; e discute como:
Importar o plano de contas referenciais.

Adicionar registros manualmente para planos de contas referenciais.
Importar associaes entre contas GL e contas referenciais.
Adicionar uma associao manualmente entre uma conta GL e uma conta referencial.
Importar cdigos do tipo de grupo para contas.
Atualizar globalmente os cdigos do tipo de grupo das contas.
38.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contas GL

para FCont de SPED
preciso associar suas contas GL a um plano de contas reconhecido pelo governo. Dependendo de sua
empresa, voc pode associar suas contas GL aos planos de contas da Secretaria da Receita Federal ou
do Banco Central do Brasil.
Para configurar suas contas GL com associaes entre as contas GL e o plano de contas do governo
(contas referenciais):
1. Importe ou adicione manualmente as contas referenciais.
Voc usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar, adicionar
manualmente ou modificar registros do plano de contas referencial. O sistema salva o plano de
contas referencial na tabela Plano de Contas Referencial (F76B920).
2. Importe ou adicione associaes manualmente entre suas contas GL e as contas referenciais.
Voc usa o programa Ref. Contas por Conta (P76B926) para importar, adicionar manualmente
ou modificar as associaes. O sistema chama o programa Ref. Contas por Conta do programa
Informaes sobre Conta Brasileira (P76B925). O sistema salva os dados das associaes para
a tabela Contas Ref. por Contas - BR (F76B926) e a tabela Informaes sobre Conta Brasileira
(F76B925).
3. Importe ou use uma funo de atualizao global para agrupar contas por tipo.
Voc usa o programa Informaes sobre Conta Brasileira para atribuir valores da tabela UDC do
cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) para suas contas GL. O sistema salva as informaes do
grupo de contas na tabela Informaes da Conta Brasileira (F76B925). O sistema usa os cdigos do
tipo de grupo para determinar quais contas so usadas para ativos, passivos e assim por diante.
38.5.1.1. Importao do Plano de Contas Referencial do

Governo
Em vez de digitar cada registro separadamente, voc pode importar o plano de contas do governo de
uma planilha. preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na tela Incluso
de Vrios Planos de Conta Referenciais na ordem na qual os campos aparecem na tela. Os campos so:
Quando voc salva os dados importados, o sistema valida o valor deste campo com os valores da
tabela UDC Responsvel pelo Plano de Contas (76B/RA), de forma que o valor de sua planilha
exista na tabela UDC 76B/RA. Os valores de cdigo fixo na tabela UDC so 10(Secretaria da
Receita Federal) e 20(Banco Central do Brasil).
Conta Referencial
Descrio da Conta Referencial
38.5.1.2. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e

Contas Referenciais
Em vez de associar manualmente cada conta GL a uma conta referencial, voc pode importar as
associaes de uma planilha. preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na
838
tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta na ordem na qual os campos aparecem na tela.
Os campos so:
1.
2.
3.
4.
Unidade de Negcios
Conta Objeto
Conta Detalhe
O sistema valida o valor deste campo com os valores da tabela UDC Responsvel pelo Plano de
contas (76B/RA) quando voc importa os valores, de forma que o valor de sua planilha exista na
tabela UDC.
5. Conta Referencial
38.5.1.3. Atribuindo Tipos de Grupo para Contas GL

Voc atribui um cdigo do tipo de grupo para grupos de suas contas GL para gerao de relatrios.
Voc configura cdigos do tipo de grupo na tabela UDC do cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/
GA) e atribui os cdigos s contas do programa Informaes da Conta Brasileira. Voc pode importar
registros com o relacionamento entre contas GL e cdigos do tipo de grupo ou pode usar uma funo
de atualizao de grupo para selecionar contas GL que existem na tabela F0901 e atribuir um cdigo
do tipo de grupo para todos os registros selecionados.
Se voc importar os valores, voc deve configurar as planilhas que usa com os campos conforme eles
so listados na tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira. Os campos so:
1.
2.
3.
4.
Unidade de Negcios
Conta Objeto
Conta Detalhe
Cdigo do Tipo de Conta/Grupo
O sistema valida o valor deste campo com a tabela UDC 76B/GA, de forma que os valores da
planilha existam na tabela UDC 76B/GA.
5. Id. da Conta
O sistema preencher o campo Id. da Conta; voc no precisa fornecer um valor.

Voc pode excluir as contas referenciais somente quando no tiver associado a conta conta GL.
Observao:
Quando uma conta GL no mais usada, voc deve configurar a conta como inativa, especificando se a conta est
inativa (cdigo l) no programa Verificao e Reviso de Contas (P0901), em vez de excluir a conta ou fornecer
conta uma cdigo de contabilizao N (sem contabilizao).
Voc no exclui a conta porque uma conta pode ser listada no registro I050, mas no mostra nenhuma transao
contabilizada por ela em outros registros. Os registros que aparecem no registro I050 so baseados no plano de
contas selecionado, no nas transaes.
Voc no atribui uma conta inativa ao cdigo no contabilizado porque o cdigo de contabilizao de N usado pelo
software FCont de SPED para determinar as contas a serem includas.
Consulte Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e Cdigos do Grupo de Contas [840]
Voc pode excluir a associao entre uma conta referencial e uma conta do GL selecionando o registro
na tela Acesso a Contas Referenciais por Conta e selecionando Excluir reg. selecionado no menu Tela.
Voc pode excluir o cdigo do tipo de grupo para contas, selecionando as contas na tela Acesso s
Informaes da Conta Brasileira e selecionando Limpar Cdigo da Conta do menu de Tela.
38.5.2. Conceitos Bsicos dos Relacionamentos Pai/Filho e

Cdigos do Grupo de Contas
Quando voc configura contas GL no sistema JD Edwards EnterpriseOne, voc pode atribuir um nvel
de detalhe para as contas. Voc usa os nveis para especificar um relacionamento pai/filho entre as
contas. O sistema permite que voc ignore nveis numricos entre uma conta me e uma conta filha.
Por exemplo, voc pode configurar uma conta no nvel 4, isto a filha de uma conta no nvel 2.
Os arquivos que voc submeter para FCont de SPED devem mostrar os relacionamentos pai/filho entre
as contas. Porm, os relacionamentos no podem conter lacunas nos nveis entre uma conta pai e uma
filha. Por exemplo, uma conta em um nvel 4 no pode ser filha de uma conta pai em nvel 2. Em vez
disso, uma conta em nvel 4 deve ter uma conta me em nvel 3.
Quando configura contas para gerao de relatrios, voc associa um cdigo do tipo de grupo de conta
para as contas que voc reportar. preciso atribuir um cdigo do tipo de grupo de conta para cada
conta para incluir nos relatrios. O sistema usa a conta de nvel mais alto que atribuda a um cdigo
de grupo como me de todas as outras contas do grupo e usar o OBJ.SUB da conta me como cdigo
de aglutinao.
Observao:
O primeiro nvel de cada grupo de conta deve ser exclusivo. Por exemplo, somente uma conta que atribuda a um
cdigo de grupo de conta de 01 (ativos) pode ser a conta de primeiro nvel, ou me.
Se tiver mais de uma conta em nvel superior em seu plano de contas e atribuir a elas o mesmo cdigo do grupo de
contas, o sistema no reporta seus dados precisamente. Por exemplo, se voc tiver duas contas que esto no nvel de
detalhe 1 em seu plano de contas e atribuir essas contas ao mesmo cdigo do grupo de contas, seus dados no sero
reportados precisamente.
O sistema usa o cdigo de edio de contabilizao para determinar quais contas filhas devem ser
includas nos totais de cada tipo de grupo de conta. O sistema usa o cdigo de edio de contabilizao
N para determinar quais contas incluir (consolidar). As contas que tm um cdigo de edio de
contabilizao diferente de N so consideradas contas analticas e no so includas na gerao do
relatrio SPED.
Importante:
Se voc usar um cdigo de edio de contabilizao N para evitar que as transaes contabilizem uma conta, voc
deve alterar o cdigo antes de processar as contas para gerao de relatrios SPED ou a conta ser includa para
gerao do relatrio.
38.5.3. Telas Utilizadas para Configurar Contas GL e

Referenciais
840
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso ao Plano de Contas

Referencial
W76B920A
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
(G76B0941), Plano de contas

Referencial
Reviso do Plano de Contas
Referencial
W76B920B

Acesso a Planos de Contas
Referenciais e clique em
Selecionar.
Modificar a descrio da conta

referencial.
Vrios Planos de Contas

Referenciais
W76B920C

Acesso a Plano de Contas
Referencial.
Adicionar um registro
manualmente.
Incluso de Vrios Planos de n/d

Conta Referenciais - Importar
Assistente
Em Vrios Planos de Contas

Referenciais, selecione
menu Ferramentas.

o plano de contas referencial
Acesso a Informaes sobre a

Conta Brasileira
W76B925A
(G76B0941), Informaes
sobre Conta Brasileira
Revisar e selecionar contas do

GL existentes.
Acesso a Contas Referenciais

por Conta
W76B926A

sobre a Conta Brasileira,
selecione Contas Referenciais
no menu de Tela.
Revisar e selecionar registros

existentes para associaes
entre contas GL e contas
referenciais.

W76B926C

Associar uma conta GL nica
Acesso s Contas Referenciais para uma conta referencial.
por Conta.

Referenciais por Conta Importar Assistente
n/d
Na tela Incluso de Vrias

Contas Referenciais por
Conta, selecione Importar
Dados de Grade do menu
Ferramentas.

as associaes entre as contas
GL e o plano de contas
referencial para importar de
uma planilha.
Incluso de Vrias Inf. Conta

Brasileira
W76B925C

Acesso a Informaes da
Conta Brasileira.
Adicionar o cdigo do tipo de

grupo para uma conta nica.
Incluso de Vrias Inf.

Conta Brasileira - Importar
Assistente
n/d
Na tela Incluso de Vrias Inf. Preencher informaes sobre

Conta Brasileira, selecione
os dados da conta brasileira
menu Ferramentas.
Conta Brasileira
W76B925E

da Conta Brasileira, selecione
Selecionar.
Adicionar ou modificar o
cdigo do tipo de grupo para
um registro de conta nico,
existente.
Reviso de Contas
W76B926B
Na tela Acesso a Contas

Referenciais por Conta,
selecione um registro e, em
seguida, clique em Selecionar.
Modificar o relacionamento
entre uma conta referencial e
uma conta GL modificando
um nmero de conta
referencial, a entidade
responsvel ou a Id. da conta
GL.
38.5.4. Importando o Plano de Contas Referencial

Acesse a tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais - Importar Assistente.
1. Clique em Importar do Excel na rea Definir Arquivo de Importao.
2. Use o boto Procurar para navegar para a planilha para de importao.
3. Na rea Definir Faixa de Clulas, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
4. Na rea Definir Local de Importao na Grade, especifique a localizao do alvo para importar os
dados. As opes so:
adicionais.
O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais. Quando voc
clica em OK na tela Incluso de Vrios Planos de Conta Referenciais, o sistema salva os dados
38.5.5. Incluso Manual de Registros nos Planos de Contas

Referenciais
Acesse a tela Configurar Vrios Planos de Contas Referenciais.
Digite um valor da tabela UDC (76B/RA) Responsvel do Plano de contas para especificar a
agncia do governo que fornece o plano de contas. Os valores so:
10:Secretaria da Receita Federal
20:Banco Central do Brasil
Conta Referencial
Digite a Id. da conta do plano de contas do governo.
Descrio
Digite a descrio da conta.
38.5.6. Importao de Associaes Entre suas Contas GL e

Contas Referenciais
Acesse a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta - Importar Assistente.
1.
2.
3.
4.
842

dados. As opes so:
adicionais.

O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta. Quando voc
clica em OK na tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta, o sistema salva os dados
38.5.7. Adicionar uma Associao Manualmente entre uma

Conta GL e uma Conta Referencial
Acesse a tela Incluso de Vrias Contas Referenciais por Conta.
Unidade de Negcios
Digite a unidade de negcios para a conta GL.
Conta Objeto
Digite a parte do objeto do nmero da conta GL.
Conta Detalhe
Digite a parte da conta detalhe do nmero da conta GL.
Digite um valor da tabela UDC 76B/GA para especificar a entidade do governo responsvel pelo
plano de contas referencial.
Conta Referencial
Digite o nmero da conta referencial para associar conta GL. Voc obtm o nmero do plano de
contas do governo.
38.5.8. Importao de Cdigos do Tipo de Grupo para Contas

Acesse a tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira - Importar Assistente.
1.
2.
3.
4.

dados. As opes so:
adicionais.

O sistema o conduz para a tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira. Quando voc clica em
OK na tela Incluso de Vrias Inf. Conta Brasileira, o sistema salva os dados na tabela F76B925
Definio de Livros para FCont de SPED
se no houver erros, ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais registros no passarem
na validao.
38.5.9. Atualizar Globalmente os Cdigos do Tipo de Grupo

das Contas
Acesse a tela Acesso a Informaes da Conta Brasileira.
1. Selecione os registros para os quais devem ser adicionados ou atualizados o cdigo do tipo de
grupo.
2.
3.
4.
5.
Voc pode usar os campos da linha QBE (consulta por exemplo) para filtrar os registros. Para
selecionar todos os registros que aparecem na tela Acesso a Informaes da Conta Brasileira,
clique na caixa de seleo prxima ao campo Companhia. Ou voc pode selecionar as linhas
individualmente para atualizar.
Selecione Atualizao Global do menu de Tela.
Selecione Atualizar Grupo/Tipo de Conta.
No campo Cdigo do Tipo de Conta/Grupo, digite um valor da tabela 76B/GA UDC para
especificar o cdigo do tipo de grupo para atribuir aos registros selecionados.
Clique em OK para atualizar os registros selecionados na tabela F76B925.
38.6. Definio de Livros para FCont de SPED

Esta seo oferece uma viso geral das definies do tipo de livro SPED e discute como definir os
livros para Fcont de SPED.
38.6.1. Conceitos Bsicos sobre Definies do Tipo de Livro

SPED
Voc usa o programa Definio do Tipo de Livro (P76B935) para configurar informaes sobre os
livros SPED que voc deve reportar. Voc especifica o objetivo do livro, a ordem em que ele aparece
no arquivo, o tipo de livro e outras informaes relacionadas. Voc tambm especifica o tipo de razo
do qual o sistema l as informaes da transao do livro SPED.
O sistema armazena os dados que voc digitar nestas tabelas:
Esta tabela armazena informaes sobre os principais livros SPED.
Esta tabela armazena as informaes do livro auxiliar.
Esta tabela armazena o tipo de razo que voc associa ao tipo de livro. O sistema seleciona
informaes transacionais dos blocos I e J de acordo com o perodo, companhia, companhias
participantes/subsidirias e tipo de razo correspondente ao livro para o job que voc executar.
Voc usa os dados configurados para os livros SPED ao configurar jobs para gerar os arquivos
eletrnicos para gerao de relatrios FCont de SPED. Voc usa o programa Administrador do Job
844
Definio de Livros para FCont de SPED
FCONT de SPED (P76B940) para configurar e executar um job para cada livro que configurar no
programa Definio do Tipo de Livro.
38.6.2. Telas Usadas para Definir Livros para FCont de SPED

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Trabalhando com a Definio

do Livro SPED
W76B935A
Configurao de FCONT de
SPED (G76B0931), Definio registros existentes.
do Tipo de Livro
Utilizao
Reviso da Definio do Livro W76B935B

SPED

SPED.
Definir os livros para FCont

de SPED.
Tipo de Razo do Livro SPED W76B935E

SPED e selecione Tipos de
Razo do menu Linha.
Associar o livro ao tipo de

razo. preciso concluir esta
tarefa. O sistema usa este
tipo de razo para selecionar
registros da tabela Cadastro de
Contas (F0901) ou Saldo da
Conta (F0902) quando voc
gera os arquivos FCont SPED.
38.6.3. Definio de Livros FCont de SPED

Acesse a tela Reviso da Definio do Livro SPED
preciso preencher todos os campos desta tela.
Nmero de Ordem do Livro SPED
Digite o nmero do livro. Voc usa o nmero do livro ao configurar jobs para extrair dados para
gerao de relatrios.
Finalidade do Livro SPED
Digite a finalidade do livro neste campo de texto em formato livre. O texto que voc digitar
aparece no arquivo eletrnico.
Nmero da Conta
Digite a conta GL da qual o sistema obter os dados da transao dos tipos de livro SPED A ou Z.
Voc no associa um nmero de conta GL aos tipos de livros G, R ou B.
Tipo de Escriturao Contbil Sped
Digite um valor da tabela UDC Tipos de Escrituraes Contbeis SPED (76B/SL) para especificar
o tipo de livro SPED. Os valores so:
B: Livros de Saldo Dirio e Balancete patrimonial.
G: Livros dirios
R: Livro Dirio com escriturao contbil resumida
Z: Livro Principal Auxiliar
Assoc. do Livro do Tipo de Escriturao Contbil
Especifique se os dados para o livro SPED sero includos no arquivo de submisso. Os valores
so:
Configurao de Operaes do Razo de Contas para FCont
Em branco ou 0: Digital (incluir no arquivo)

1: Outros (no includos no arquivo)
Tipo de Escriturao Contbil Externa
Especifique se as informaes do livro SPED so geradas por um sistema diferente do JD Edwards
EnterpriseOne. Os valores so:
N: Gerado pelo sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Y: Gerado por um sistema diferente.
38.7. Configurao de Operaes do Razo de Contas para

FCont
Esta seo oferece uma viso geral das operaes do razo de contas para FCont e discute como
classificar os lanamentos como incluses ou excluses para o relatrio FCont.
38.7.1. Conceitos Bsicos de Operaes do Razo de Contas

para FCont
Voc usa o programa Operaes do Razo de Contas de FCONT (P76B835) para definir o tipo de
operao FCont para cada lanamento. De acordo com a operao definida, o sistema gerencia as
entradas de forma diferente durante o processo de extrao do arquivo txt de FCont. O sistema salva
estas informaes na tabela Operao do Razo de Contas FCONT (F76B835).
38.7.2. Forms Usados para Definir Operaes FCont para

Lanamentos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Operaes do Razo W76B835A

de Contas de FCONT
Menu Configurao FCont

de SPED (G76B0931),
Operaes do Razo de Contas
de FCONT
Acesso aos Detalhes dos

Lanamentos de FCONT
W76B835B
Escolha um registro e clique

em Selecionar.
Atualizao Global da
Operao de FCONT
W76B835C
Selecione a opo Atualizao Atualizao das operaes de

Global do menu Linha.
FCont.
Excluso Global da Operao

FCONT
W76B835D
Selecione a opo Excluso

Global do menu Linha.
Revisar lanamentos
agrupados por tipo de lote e
nmero.
Remover registros.
38.7.3. Definio de Operaes FCont para Lanamentos

Acesse a tela Operaes do Razo de Contas de FCONT.
Selecione os registros a serem modificados e, em seguida, selecione a opo Atualizao Global do
menu Linha. Selecione a Operao de Contas de FCont (UDC 76B/FA) entre os seguintes valores:
EF: Lanamentos de Fechamento do Ano Fiscal.
F: Lanamentos Considerados.
846
Configurao de Saldos de Conta
IF: Lanamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial).

IS: Lanamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial).
TF: Transferncia de Saldo Fiscal.
TR: Lanamentos de Transferncia de Diferena.
TS: Transferncia do Saldo Corporativo.
X: Lanamentos Considerados.
Marque a caixa de seleo Atualizar Operao do Razo de Contas FCONT.
38.7.4. Remoo de Operaes do Razo de Contas de

FCONT
Acesse a tela Operaes do Razo de Contas de FCONT.
Selecione os registros a serem removidos do relatrio FCont e, em seguida, selecione a opo Excluso
Global do menu Linha. O sistema solicita a confirmao de sua operao. Pela confirmao, o sistema
remove todos os registros selecionados da tabela Operao do Razo de Contas FCONT (F76B835).
38.8. Configurao de Saldos de Conta

Esta seo oferece uma viso geral dos saldos de conta de FCont e discute como incluir ou atualizar
manualmente saldos fiscais e corporativos do relatrio FCont.
38.8.1. Conceitos Bsicos dos Saldos da Conta FCont

Voc usa o programa Saldos da Conta FCONT (P76B837) para gerenciar os valores do saldo fiscal
final e corporativo considerados para o relatrio FCont. O sistema salva estas informaes na tabela
Saldos da Conta FCONT (F76B837).
38.8.2. Telas Usadas para Gerenciar Saldos da Conta FCONT

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Saldos de Conta

FCONT
W76B837A
Menu Configurao FCont de Analisar e selecionar os

SPED (G76B0931), Saldos da registros existentes.
Conta FCONT
Acesso a Reviso de Saldos de W76B837B

Conta FCONT
Escolha um registro e clique

em Selecionar ou clique no
cone Incluir.
Utilizao
Incluir e atualizar registros.
38.8.3. Gerenciamento de Saldos de Conta FCont

Acesse a tela Saldos de Conta FCONT.
Selecione os registros para modificar ou clique no cone Incluir e, em seguida, preencha os seguintes
campos:

Ano
Trimestre: Selecione um valor de UDC 07/QU.
Nmero da Conta
Valor do Saldo Fiscal Final de FCONT.

Valor do Saldo Corp. Final de FCONT.
38.9. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias

Esta seo oferece uma viso geral de blocos, verses e da sequncia, e descreve como:
Definir as opes de processamento para o programa Configurao de Blocos (P76B0730).

O rgo arrecadador brasileiro determina quais registros em cada bloco devem ser includos nos
arquivos FCONT de SPED para cada tipo de livro. As listagens obrigatrias variam com base no tipo
de livro que voc submeter.
Voc usa o programa Configurao Inicial de Blocos de FCONT (R76B838) para preencher as tabelas
Blocos de Cabealho da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0530) e Blocos de Detalhe da Gerao
Eletrnica de Relatrios (F76B0531) com os dados que contm a definio de cada bloco FCONT, a
sequncia e seu UBE associado para ser executado.
Observao:
Na maioria dos casos, voc executar o programa Configurao Inicial de Blocos de FCONT apenas uma vez e, em
seguida, usar o programa Configurao do Bloco para modificar os registros, se necessrio. Cada vez que voc
executar o programa de lote Configurao Inicial de Blocos FCONT, o sistema sobregravar as tabela F76B0730 e
F76B0731.
Voc tambm pode usar o programa Configurao do Bloco (P76B0730) para configurar os programas
em lote (UBEs) e as verses a serem executadas para cada bloco. Voc pode configurar as verses
dos programas fornecidos pela Oracle e tambm aquelas dos programas personalizados criados
para gerar blocos ou preencher registros para os dados que no estiverem nas tabelas J.D. Edwards
EnterpriseOne.
Voc pode acessar os UBEs para FCont de SPED no menu Configurao de FCont de SPED
(G76B0931) a fim de configurar as verses com a seleo dos dados. Porm, voc deve executar os
programas com base no programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940) no menu SPED
- FCONT (G76B0930).
Consulte Captulo 39, Extrao e Reviso de Dados de FCont [851].
O programa Configurao do Bloco salva os dados nas seguintes tabelas:
Modelo de Blocos de Cabealho da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0530)
Modelo de Blocos Detalhado da Gerao Eletrnica de Relatrios (F76B0731)
Observao:
Estas so as mesmas tabelas usadas no processo ATO COTEPE. O campo B76ACTC indica se o modelo refere-se
execuo de COTEPE ou FCont. No caso de FCONT, este campo tem o valor fixo FC.
848

preciso executar alguns UBEs em uma sequncia especfica. Por exemplo: voc deve executar os
UBEs do bloco 0 antes de executar os UBEs de quaisquer outros blocos; por isso, defina o nmero
sequencial dos UBEs do bloco 0 deve ter um nmero da sequncia mais baixo que para os outros
UBEs. Da mesma forma, preciso executar os UBEs do bloco 9 depois de executar os UBEs para
todos os outros blocos, incluindo quaisquer programas personalizados que voc precisar executar.
Observao:
Se voc executou o programa Configurao Inicial - UBEs por Bloco para preencher a tabela Regras de Registros do
SPED (F76B930), o programa tambm preenche a tabela Modelo de Blocos de Detalhe do Ato Cotepe (F76B0731)
com os IDs, as verses e a sequncia do programa. Voc s modifica estas informaes se tiver programas do cliente
para adicionar.
Esta tabela mostra como o programa Configurao Inicial de Blocos de FCONT preenche a tabela
F76B731 para FCont (A Verso do Ato Cotepe FC).
Bloco
Id. do Programa
Verso
Sequncia do Bloco Sequncia dos

Relatrios
Bloco 0
R76B840
ZJDE0001
Bloco I
R76B841
ZJDE0001
Bloco I
R76B842
ZJDE0001
Bloco I
R76B843
ZJDE0001
Bloco I
R76B842
ZJDE0002
Bloco J
R76B844
ZJDE0001
Bloco M
R76B845
ZJDE0001
Bloco 9
R76B846
ZJDE0001

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Configurao do Bloco Modelo de Blocos do Projeto

SPED
W76B0730A
Configurao FCont do SPED Analisar e selecionar os

(G76B0931), Configurao do registros existentes.
Bloco
Configurao do Bloco W76B0730B

Reviso do Modelo de Blocos
do Projeto SPED
Utilizao
Clique em Incluir ou selecione Configurar ou modificar

um registro no Modelo de
a sequncia do bloco e a
Blocos do Projeto SPED.
obrigatoriedade de uma verso
do programa para o bloco.

Configurao do Bloco (P76B0730)
processamento.
38.9.3.1. Geral
verso a ser utilizada. Para relatrio FCont, digite FC (FCONT SPED).
Observao:
A configurao inicial inclui a verso do programa ZJDE0003 que considera a Verso do Projeto SPED como FC.

Acesse a tela Reviso do Modelo de Blocos de Gerao Eletrnica de Relatrios. Voc pode modificar
os seguintes campos:
Id. do Programa
Verso
850
39
Extrao e Reviso de Dados de FCont
Seo 39.1, Configurao e Execuo de Jobs [851]
39.1. Configurao e Execuo de Jobs

Esta seo fornece vises gerais da configurao do job e do processo de execuo, lista pr-requisitos
e discute como:
Definir opes de processamento para o Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).

Configurar um job para processar dados.
Executar um job para extrair dados.
Reprocessar um bloco.
39.1.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Job

Depois de configurar blocos e listagens no programa Bloco Inicial FCont (R76B838) e no programa
Configurao do Bloco (P76B0730), voc usa o programa Administrador do Job SPED de FCONT
(P76B940) para configurar e executar jobs para processar os dados do relatrio FCont. Voc configura
um job separado para cada nmero de livro. Os nmeros dos livros so associados aos tipos de
livros. Voc configura as associaes entre os nmeros de livros e os tipos de livros no programa
Definio do Tipo de Livro (P76B935). Voc pode configurar vrios tipos de razo em um nmero
de livro. Cada job geralmente inclui todos os blocos necessrios para SPED FCont de um nmero de
livro especificado, mas voc pode configurar um job para gerar os registros somente para os blocos
selecionados.
Quando voc clica em OK para adicionar um job, o sistema:
1. Grava dados nas tabelas Cabealho de Jobs FCONT (F76B836), Cabealho de Jobs SPED
(F76B940), Blocos do Cabealho do Job SPED (F76B941) e Blocos Detalhados de Job SPED
(F76B942) usando os valores informados no programa Administrador do Job SPED de FCONT e
valores que voc configura no programa Configurao de Bloco (P76B0730).
2. Grava um registro correspondente ao Lote de Jobs na tabela Lotes de Jobs SPED (F76B944).
Como o arquivo FCont exclusivo por ano, o sistema somente insere um registro com perodo em
branco.
O sistema s atribui um nmero de lote quando voc executa todos os blocos do job.
3. Grava registros na tabela Signatrios do Job SPED (F76B945) para os signatrios que voc
configura para a pessoa jurdica no programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010).
Voc pode modificar as informaes do signatrio antes de executar o job.
Captulo 39. Extrao e Reviso de Dados de FCont 851
Configurao e Execuo de Jobs
4. Grava registros na tabela Periodicidade de Jobs FCONT (F76B839) dependendo do nvel de

detalhe da periodicidade:
Por Trimestre: o sistema insere quatro registros, um para cada trimestre, indicando a data inicial
e final do trimestre.
Por Ano: o sistema insere um registro.
Indicador Especial: neste caso, por exemplo, se a companhia iniciou as atividades este ano, voc
pode especificar o perodo inicial e final. O sistema gera os trimestres necessrios.
39.1.1.1. Modificao de Registros Antes da Execuo de um

Job
Voc pode modificar determinados dados para os jobs antes de executar o job:
Descrio do job
Para revisar a descrio do job, selecione Reviso do Cabealho no menu Linha na tela Consulta ao
Job SPED.
Signatrios
Quando voc adiciona um job, o sistema grava os dados dos signatrios configurados no registro do
cadastro geral na tabela F76B945. Selecione Reviso de Signatrios no menu Linha na tela Consulta
ao Job SPED para modificar os signatrios.
Importante:
O sistema permite que voc faa alteraes nos signatrios depois que voc executar um job. Porm, o sistema no
atualiza os arquivos de sada, a menos que voc reprocesse os blocos em um job.

Se voc tentar excluir um job para o qual existam registros na tabela F76B836, o sistema exibir uma
mensagem de confirmao. Voc pode confirmar a ao para deletar o job. Se voc tentar excluir
um job para o qual no existam registros na tabela F76B836, o sistema excluir o job sem solicitar
uma confirmao. Quando o sistema exclui um job, ele exclui registros do job de todas as tabelas
relacionadas.
39.1.2. Conceitos Bsicos do Processo de Execuo

Voc executa os jobs configurados na tela Reviso do Job SPED no programa Administrador do Job
SPED do FCONT. Quando voc executa um job, o sistema conclui estas tarefas para cada bloco do
job:
1. L as informaes do job que esto armazenadas na tabela Job SPED (F76B940) do bloco.
O sistema armazena informaes na tabela F76B940 quando voc configura os jobs.
2. L os perodos para processar na tabela Lotes do Job SPED (F76B944) e gera as listagens para
cada perodo.
Voc pode exibir os detalhes mais significativos do job concludo no programa Administrador do
Job SPED de FCONT (P76B940). O sistema atribui o mesmo nmero de job a todos os UBEs para
todos os blocos selecionados.
852
3. Preenche a tabela Detalhes de Sada do Job SPED (F76B943) com informaes do bloco, perodo e
listagens.
A tabela F76B943 tambm inclui a string de texto para o arquivo sem formatao.
Os cdigos de status so: P (em processo), D (pronto) ou E (erro). Estes cdigos de status
aparecem na tabela UBE - Blocos de Detalhes do Job SPED (F76B942) para cada UBE no job que
voc executa. Voc pode exibir os status na tela Reviso do Job SPED no programa Administrador
do Job SPED do FCONT.
Um cdigo de status D (pronto) aparece na tabela Blocos do Cabealho de Job SPED (F76B941)
quando todos os UBEs do job forem executados sem erro. Voc pode exibir o status de um servio
na tela Consulta ao Job SPED no programa Administrador do Job SPED do FCONT.
O sistema inclui todos os registros de um nmero de servio nesse arquivo simples.
Observao:
O sistema atribuir o nmero do lote aos registros quando voc executar o programa Bloco 9 - Gerao (R76B846).
Por isso, esse campo s ser preenchido quando voc executar o programa. O programa Bloco 9 - Gerao tambm
grava as strings de texto na tabela Cabealho de Processador de Texto (F007101) e Detalhes do Processador de
Texto (F007111). Voc usa o nmero do lote para localizar registros que o sistema grava nas tabelas do processador
de arquivo de texto e usa o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para copiar os arquivos de texto
na mdia que voc usa para submeter os arquivos ao governo.
Voc executa cada bloco em um job separadamente. Geralmente, voc revisa a sada de um bloco antes
de processar o prximo bloco porque os dados de um bloco com uma sequncia maior so usados para
processar dados em um bloco posterior. O sistema gera um lote para cada job. Se voc executar um job
que inclui quatro perodos, o sistema gerar um lote incluindo os quatro perodos.
Antes de configurar e executar jobs para gerar o arquivo eletrnico para submeter para FCont de
SPED:
Conclua toda a instalao.
Consulte Captulo 38, Configurao do Seu Sistema para Acesso a FCont SPED [827].
Contabilize todas as transaes.
39.1.4. Telas Usadas para Incluir Jobs e para Extrair Dados

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B940A
SPED - FCONT (G76B0930), Verifique e selecione os jobs

Administrador do Job SPED
existentes.
de FCONT
Reviso do Cabealho do Job

FCONT
W76B940L

Consulta ao Job SPED ou
selecione um registro e
uma opo de Reviso do
Cabealho no menu Linha.
Inclua um job para um livro

por perodo e pessoa jurdica,
ou modifique a descrio de
um job.
Reviso do Job FCONT
W76B940M

Selecione os blocos e UBEs a

serem executados; modifique
a verso a ser executada e
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
especifique se devem ser
mostrados os detalhes da conta
nos relatrios de sada de cada
UBE.
Reviso de Signatrios do Job W76B940F

SPED

e selecione reviso de
Signatrios no menu Tela.
Modifique as informaes dos

signatrios.

Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940).
processamento.
39.1.5.1. Geral
Digite um valor da tabela UDC 76B/VC para especificar o tipo de relatrio que voc est
processando. Para processar registros FCont de SPED, digite FC (FCONT SPED).
39.1.6. Configurao de um Job para Extrair Dados

Acesse a tela Reviso de Cabealhos do Job SPED.
1. Preencha estes campos e clique em OK.
Nmero do Job
Descrio do Job
Pessoa Jurdica
Nmero do Livro SPED
Ano Fiscal
Perodo Inicial
Perodo Final
Tipo de Emisso do Arquivo
Nvel de Detalhe da Periodicidade
Indicador do Perodo Inicial
Mtodo de Tributao
Trimestre Arbitrado
Mtodo de Tributao do Trimestre
2. Na tela Consulta ao Job SPED, selecione o servio que voc criou na Etapa 1 e clique em
Selecionar.
O sistema exibe a configurao do bloco do programa Configurao do Bloco (P76B0730).
3. Modifique as verses do UBE e indique se o sistema mostrar ou no detalhes.
4. Clique em OK na tela Reviso de Job SPED.
854
O sistema exibir a tela Consulta ao Job SPED.

5. Selecione Reviso de Signatrios no menu Linha.
O sistema exibir a tela Reviso de Signatrios do Job SPED.
6. Adicione ou revise informaes do signatrio e clique em OK.
39.1.6.1. Tela Reviso do Cabealho do Job SPED

Nmero do Job
O sistema preencher este campo com o prximo nmero. Voc pode alterar este nmero. Este
campo deve conter um valor.
Descrio do Job
(Opcional) Digite uma descrio do job.
Pessoa Jurdica
Especifique a companhia para a qual voc gera os blocos e as listagens. A companhia deve ser
configurada no programa Constantes da Pessoa Jurdica (P76B010).
Nmero do Livro SPED
Informe o nmero do livro para o qual voc criar o job. O nmero do livro dever ser
configurado no programa Definio do Tipo de Livro (P76B935).
Especifique os dgitos iniciais do ano para os quais voc ir gerar os registros.
Ano Fiscal
Especifique o ano para o qual voc ir gerar os registros. Por exemplo, para especificar o ano
2009, digite 09.
Perodo Inicial
Indica o primeiro perodo para o qual voc ir gerar os registros. Como padro, o sistema usa
uma faixa de perodo de 1 at 12. Voc pode modificar essas informaes se houver um indicador
especial associado ao registro.
Perodo Final
Indica o ltimo perodo para o qual voc ir gerar os registros. Como padro, o sistema usa uma
faixa de perodo de 1 at 12. Voc pode modificar essas informaes se houver um indicador
especial associado ao registro.
Tipo de Emisso do Arquivo
Voc usa este campo para indicar se o arquivo txt FCONT um relatrio original ou uma
retificao de um arquivo j reportado. Voc seleciona um valor da tabela UDC 76B/WT.
Nmero de Escriturao Contbil Anterior
O sistema ativa este campo no caso de tipo de retificao. Caso contrrio, ele ser desativado.
Nvel de Detalhe da Periodicidade
Voc usa este campo para identificar se as listagens devem ser informadas por ano ou detalhadas
por trimestre. Voc seleciona um valor da tabela UDC 76B/PL.
Indicador do Perodo Inicial
Este campo identifica o indicador de perodo inicial e informado no registro 0000. necessrio
selecionar um valor da tabela UDB 76B/PB.
Mtodo de Tributao
Indica se o mtodo de tributao real, real arbitrado, real presumido (trimestralmente) ou real
presumido arbitrado (trimestralmente). necessrio selecionar um valor da tabela UDB 76B/TM.
Data de Processamento
Este campo fica desativado. O sistema preenche a data do ltimo processamento.
Trimestre Arbitrado
Voc marca as caixas de seleo correspondentes para indicar se cada trimestre ou no arbitrado.
Mtodo de Tributao Trimestral
Voc especifica o mtodo de tributao de cada trimestre. Voc seleciona valores da tabela UDC
76B/QM.
39.1.6.2. Tela Reviso de Signatrios do Job SPED

Nmero do Cadastro do Signatrio
SPED.
Cdigo do Signatrio
o cargo da pessoa que est assinando o arquivo eletrnico FCont SPED. Saiba que, para este
relatrio, h apenas 2 signatrios: um deles deve ser o contador e o outro deve ser o representante
da companhia, como por exemplo, um diretor ou um administrador.
39.1.7. Execuo de um Job para Extrair os Dados

Voc processa cada bloco de um job separadamente.
1. Acesse a tela Reviso do Job SPED.
2. Selecione Bloco 0 e, em seguida, clique em Selecionar/Desfazer Seleo do Bloco no menu Linha.
O sistema coloca marcas de seleo prximas ao Bloco 0 e o UBE para o bloco 0. Se voc
selecionar um bloco diferente, o sistema selecionar todos os UBEs associados.
Observao:
possvel selecionar apenas um bloco de cada vez e voc no pode selecionar UBEs independentes (no caso
do Bloco I), mas o bloco inteiro.

O sistema executa o UBE para o bloco 0 e atualiza as tabelas associadas ao job.
4. (Opcional) Revise a sada do Bloco 0.
a. Clique em Cancelar ou em OK para voltar tela Consulta ao Job SPED.
b. Na tela Consulta ao Job SPED, selecione o servio que voc processou e selecione a Reviso
de Sada no menu Linha.
O sistema exibir a tela Reviso de Sada do Job SPED. No possvel alterar os dados desta
tela; voc s pode revis-los. Use a caixa de seleo Exibir Texto de Sada para exibir ou
ocultar os dados do arquivo de texto.
c. Clique em Fechar para voltar tela Consulta ao Job SPED.
d. Corrija os dados em suas tabelas de origem, se necessrio.
Se fizer alteraes nos dados de origem, reprocesse o bloco antes de continuar.
5. Repita as Etapas 1-4 para os blocos I, J, M e 9.
Observao:
Voc pode processar os blocos 0, I e J em ordem diferente, mas deve processar o bloco M aps processar o bloco I.
Caso contrrio, o sistema exibir uma mensagem de erro.
856
39.1.8. Reprocessamento de um Bloco

Acesse a tela Reviso do Job SPED.
Voc s poder reprocessar um bloco se o status do bloco for D (concludo).
1. Selecione o bloco a ser reprocessado e selecione Selecionar/Desfazer Seleo no menu Linha.
O sistema coloca uma marca de seleo prxima ao bloco e os UBEs do bloco.
O sistema reprocessa o bloco selecionado.
Importante:
Se voc reprocessar um bloco (selecionou o bloco), ser necessrio tambm reprocessar os blocos subsequentes que
usam os dados que voc gerou novamente. Por exemplo, o programa Gerao do Bloco 9 (R76B846) l os dados
dos blocos 0, I, J e M.
858
40
Utilizao de Processos de Compras para o Brasil
Seo 40.1, Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil [859]
Seo 40.2, Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes de
Compra [861]
Seo 40.3, Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de
Telefonia [863]
Seo 40.4, Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas pela Companhia para uma
Transao de Compras [865]
Seo 40.5, Conceitos Bsicos de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil [865]
Seo 40.6, Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS para Devolues de
Compra [866]
Seo 40.7, Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao para Devolues de Pedidos de
Compras [867]
Seo 40.8, Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil [868]
Seo 40.9, Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil [875]
Seo 40.10, Entrada de Reverses de Recebimentos de Compras no Brasil [886]
Seo 40.11, Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil [887]
Seo 40.12, Fechamento de Notas Fiscais de Entrada [889]
Seo 40.13, Gerao de uma Carta de Correo de Nota Fiscal [892]
Seo 40.14, Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete [893]
Seo 40.15, Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil [897]
Seo 40.16, Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra [899]
Seo 40.17, Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras [899]
40.1. Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de

Compras no Brasil
O processamento de pedido de compras no Brasil usa tanto os programas de software base como os
programas especficos do Brasil. A tabela a seguir lista o processo e os programas para processar
pedidos de compra no Brasil:
Etapas
Comentrios
1. Informa o pedido de compra usando o programa

Pedidos de Compra (P4310).
O programa Pedidos de Compra chama o programa Informaes

Adicionais Brasileiras do Pedido de Vendas - Brasil (P4310BR), que
inclui telas especficas do Brasil que voc preenche para os pedidos
de compra do Brasil. Quando voc insere um pedido de compras nas
transaes do Brasil, o sistema atualiza estas tabelas especficas do Brasil
e tambm as tabelas de software padro:
Captulo 40. Utilizao de Processos de Compras para o Brasil 859
Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil
Etapas
Comentrios
Arquivo Complementar do Cabealho do Pedidos de Compras
(F76431)
Arquivo Complementar de Detalhes de Pedidos de Compras (F76432)
Informaes do ISS do Pedido de Compras (F76B705)
Acmulo de Nota Fiscal de Servio (F76B424)
2. Faz o recebimento do pedido de compras usando Alm do programa Entrada de Recebimentos por PC, voc tambm
o programa Entrada de Recebimentos por PC
usa os programas Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR) e
(P4312).
Manuteno de Nota Fiscal - Brasil (P7610B) ao acessar os recebimentos
de pedido de compra do Brasil.
Quando voc recebe um pedido de compras e uma nota fiscal, o sistema
atualiza estas tabelas especficas do Brasil e tambm as tabelas de
software padro:
Cabealhos de Notas Fiscais - Brasil (F76B001)
O sistema atualiza esta tabela com os impostos PIS e COFINS da
nota fiscal e aplica um valor P (pendente) ao campo Indicador
de Processamento - Brasil. Esses impostos so recalculados
posteriormente.
Detalhes das Notas Fiscais - Brasil (F76B001)
O sistema atualiza esta tabela com os impostos PIS e COFINS da
nota fiscal e aplica um valor P (pendente) ao campo Indicador
de Processamento - Brasil. Esses impostos so recalculados
posteriormente.
3. Fecha a nota fiscal de entrada usando o
programa Verificao e Fechamento da Nota Fiscal
(P76B900).
Antes de executar este programa, verifique se as opes de processamento

das linhas de imposto do PIS e COFINS incluem os valores que voc
deseja usar. Ou deixe as opes de processamento em branco para usar os
valores predeterminados de BP para a linha do PID e BC para a linha do
COFINS.
O programa Verificao e Fechamento da Nota Fiscal foi modificado para
calcular os valores dos impostos PIS e COFINS e atualizar estas tabelas:
Recebimento do Pedido de Compras (F43121)
O programa grava os valores dos impostos PIS e COFINS.
O programa grava os impostos PIS e COFINS de acordo com a
configurao de AAI usando AAIs Valor do Dbito de Entrada (4385) e
Valor do Crdito de Entrada (4390).
Detalhes das Notas Fiscais (F76B001)
O programa atualiza o nmero do lote e o tipo de lote e altera o valor
do campo Indicador de Processamento - Brasil para 1 (processado).
O programa atualiza o cardex com os impostos PIS e COFINS.
4. Usa o programa Correspondncia de Voucher

Voc usa este programa padro para preparar vouchers para pagamento.
(P4313) para preparar um voucher para pagamento.
860
Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes de Compra
40.2. Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para

Transaes de Compra
Voc pode usar qualquer um dos quatro tipos de nmeros de nota fiscal ao processar as transaes
de compra no Brasil. Antigamente, voc obtinha um bloco de nmeros e um nmero de srie para
numerar suas notas fiscais. Agora voc pode conseguir nmeros exclusivos de nota fiscal com as
autoridades fiscais ao usar o processamento das notas fiscais eletrnica.
Os quatros tipos de nmero de nota fiscal so:
Clssica ou tradicional
Para as notas fiscais clssicas das transaes do pedido de vendas, o esquema de numerao da
nota fiscal inclui um nmero de seis dgitos de um bloco de nmeros obtido com as autoridades
fiscais, junto com um nmero de srie de dois caracteres da nota fiscal. Ao emitir uma nota fiscal
clssica para transaes de compra, voc poder obter o nmero e a srie da nota fiscal na fatura do
fornecedor.
Nota fiscaleletrnical para So Paulo.
Voc poder obter o nmero da nota fiscal eletrnica para transaes em So Paulo quando
processar eletronicamente as notas fiscais para as transaes ocorridas em So Paulo. A string
exclusiva com oito caracteres enviada a voc pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal tambm
envia uma chave de acesso com oito caracteres para voc usar e validar o nmero da nota fiscal ao
usar esse nmero.
National electronic nota fiscal (NF-e or NF-e) and End Consumer electronic nota fiscal (NFC-e or
NFCe) (Release 9.1 Update)
Voc obtm o nmero de uma nota fiscal de uma transao quando processa eletronicamente as
notas fiscais. O nmero da nota fiscal eletrnica para transaes nacionais e de consumidores finais
12 caracteres: 9 dgitos para o nmero e 3 caracteres para a srie. A autoridade fiscal tambm
envia uma chave de acesso com 44 dgitos para voc usar e validar o nmero da nota fiscal ao usar
esse nmero.
Nota fiscal para a indstria de telefonia.
Para as notas fiscais da indstria de telefonia para transaes de vendas, o esquema de numerao
da nota fiscal inclui um nmero de um bloco de nmeros conseguido com as autoridades fiscais. O
nmero formado por uma string numrica de 13 caracteres. Para as transaes de compra, voc
pode obter o nmero da nota fiscal na fatura do fornecedor.
O software JD Edwards EnterpriseOne permite que voc insira diferentes nmeros na nota fiscal e
acesse as chaves de acesso (nmeros de verificao) nos aplicativos nos quais voc deve inserir o
nmero da nota fiscal. A tabela a seguir mostra as validaes feitas pelo sistema e onde o sistema
armazena os nmeros quando voc digitar os nmeros da nota fiscal:
Tipo de Nota Fiscal
Validaes
Dados Armazenados
Nota fiscal clssica
O nmero da nota fiscal formado por

seis caracteres numricos.
O nmero e a srie da nota fiscal so

armazenados nas tabelas Cabealhos de
Nota Fiscal - Brasil (F7601B) e Detalhes
de Notas Fiscais (F7611B).
A srie formada por dois caracteres

alfanumricos.
Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes de Compra
Tipo de Nota Fiscal
Validaes
Dados Armazenados
Nota fiscal eletrnica nacional (NF-e) e

nota fiscal eletrnica para Consumidor
Final (NFC-e).
O nmero da nota fiscal tem nove

caracteres numricos seguidos por trs
caracteres alfabticos para a srie.
O nmero inteiro da nota fiscal

armazenado no campo Nmero Legal
da NF da tabela Cabealho da NF-e
(F76B01TE). Os seis ltimos dgitos do
nmero da nota fiscal so armazenados
no campo Nmero da NF das tabelas
F7601B e F7611B, e os dois ltimos
caracteres alfanumricos da srie so
armazenados no campo Srie da NF das
A chave de acesso contm 44 caracteres

numricos. Seus ltimos dgitos
correspondem ao dgito de verificao.
A chave de acesso armazenada na

tabela F76B01TE.
Nota fiscal eletrnica de So Paulo
O nmero da nota fiscal formado por

oito caracteres numricos.

armazenado no campo Nmero Legal da
NF da tabela F76B01TE. Os seis ltimos
A chave de acesso contm oito caracteres dgitos do nmero da nota fiscal so
alfanumricos.
armazenados no campo Nmero da NF
das tabelas F7601B e F7611B.
O sistema preencher o campo Srie da
NF com 0 nas tabelas F7601B e F7611B.
A chave de acesso armazenada na
tabela F76B01TE.
Nota fiscal para a indstria de telefonia
O nmero da nota fiscal tem 13

caracteres numricos.

armazenado no campo Nmero Legal da
NF da tabela F76B01TE. Os seis ltimos
dgitos do nmero da nota fiscal so
armazenados no campo Nmero da NF
O sistema preencher o campo Srie da
NF com 0 nas tabelas F7601B e F7611B.
40.2.1. Informaes da Nota Fiscal no Processamento do

Recebimento
Ao usar o programa Entrada de Recebimentos por PC (P4312) para inserir recebimentos, o sistema
iniciar o programa Recebimentos de Nota Fiscal (P4312BR). Voc deve inserir as informaes da
nota fiscal no programa Recebimentos de Nota Fiscal. O sistema valida as informaes inseridas com
base no tipo de nota fiscal especificada no campo Tipo de Nota Fiscal.
40.2.1.1. Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de

Telefonia
Se voc digitar BRNFI-TE (nota fiscal do telefone de entrada) no campo Tipo de Nota Fiscal no
programa Recebimento da Nota Fiscal, o sistema ativa o campo Srie da Nota Fiscal. Voc digita um
nmero de srie de 2 dgitos ou deixe o campo Srie da Nota Fiscal em branco. Voc digita o nmero
da nota fiscal que voc recebe do fornecedor.
Se voc digitar um nmero de srie de 2 dgitos, o sistema:
Preenche o campo de srie (item de dados BSER) nestas tabelas da nota fiscal com o valor que voc
digita:
862
Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia

Cabealho da Nota Fiscal (F7601B)
Anexa o valor que voc digita no fim do nmero da nota fiscal no campo nmero da nota fiscal legal
(Item de dados B76ELN) na tabela F76B01TE.
O nmero inteiro da nota fiscal armazenado no campo Nmero Legal da NF da tabela F76B01TE.
Os seis ltimos dgitos do nmero legal da nota fiscal so armazenados no campo Nmero da NF
Se voc deixar o campo Srie da Nota Fiscal em branco, o sistema:
Preenche com 00 o campo de srie (item de dados BSER) nestas tabelas da nota fiscal:
F76B01TE
F7611B
F7610B
Anexa o texto SRIE NICA ao fim do nmero legal da nota fiscal no campo item de dados
B76ELN na tabela F76B01TE.
40.2.2. Informaes da Nota Fiscal no Programa

Correspondncia de Vouchers (P4314)
Ao usar o programa Correspondncia de Vouchers para vincular os recebimentos aos vouchers
criados, o sistema verificar se as linhas da nota fiscal que voc vincular ao voucher esto fechadas e
preencher o campo Nmero da Fatura do Fornecedor na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) com
o nmero da nota fiscal da forma como ele foi gravado na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE). O
sistema tambm exibir o nmero da nota fiscal no campo Nmero da Fatura da tela Correspondncia
de Vouchers.
40.3. Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a

Indstria de Telefonia
A Receita Federal do Brasil (SENFAZ) estabelece com o Convnio/Sinief 06/89, Convnio ICMS
115/03 e o Convnio ICMS 58/95 que para as notas fiscais usadas na indstria de telefonia (NFTel), o
nmero jurdico siga esta estrutura:
O prximo nmero legal deve estar entre 1 e 13 dgitos numricos.
Se voc digitar menos de 13 dgitos, o sistema preenche o nmero com zeros esquerda (0)
para igual a 13 dgitos. Por exemplo, se voc digitar 12345678, o sistema salva o nmero como
0000012345678.
O nmero de srie :
2 dgitos alfanumricos.
Quando uma companhia tem vrios pontos de emisso (locais de emisso) com vrios nmeros de
srie, a lei estabelece que esses nmeros de srie sejam 2 dgitos alfanumricos. Por exemplo, um
nmero de nota fiscal para uma conta de telefone pode ser 0000000001385-AA.
O texto SRIE NICA.
Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia
Quando uma companhia tiver vrios pontos de emisso e todas as localizaes usarem o mesmo
nmero de srie, o nmero de srie sempre SRIE NICA. Por exemplo, um nmero de nota
fiscal para uma conta de telefone pode ser 0000000307382-SRIE NICA.
O software JD Edwards Enterprise One permite que voc acesse a estrutura necessria para
a numerao legal de NFTels. Voc acessa a numerao legal de NFTels quando voc digita
recebimentos de compra, digita notas fiscais, e gera determinados relatrios e arquivos simples para
gerao de relatrios de impostos. Voc tambm pode usar os programas de consulta da nota fiscal
para procurar e modificar registros que incluem os nmeros da nota fiscal legal para NFTels.
Quando voc digita os recebimentos de compra ou uma nota fiscal autnoma para NFTels e digita um
nmero de nota fiscal legal e nmero de srie, o sistema executa validaes e grava valores em vrias
tabelas. Quando ele salva o nmero legal da nota fiscal no campo de nmero legal da nota fiscal (item
de dados B76ELN), o sistema anexa o nmero de srie ou o termo SRIE NICA ao valor que voc
digita no nmero legal da nota fiscal. O sistema tambm salva os ltimos seis caracteres do nmero da
nota fiscal legal (antes de anexar o nmero de srie) ao campo de nmero da nota fiscal (item de dados
de BNNF) em vrias tabelas.
A tabela a seguir mostra como o sistema salva o nmero legal da nota fiscal e o nmero de srie
quando voc deixa o campo Srie da NF em branco:
Voc Digita
O Sistema Salva
Nmero legal da nota fiscal: 123456789
Na tabela Cabealho da NF-e (F76B01TE):
Nmero de srie: (em branco)
B76ELN: 0000123456789SRIE NICA

BNNF: 456789
BSER: 00
Na tabela Cabealho da Nota Fiscal - Brasil (F7601B) e na tabela
Detalhes da Nota Fiscal - Brasil (F7611B):
BNNF: 456789
BSER:00
A tabela a seguir mostra como o sistema salva o nmero legal da nota fiscal e o nmero de srie
quando voc digita um valor de 2 caracteres para o nmero de srie:
Voc Digita
O Sistema Salva
Nmero legal da nota fiscal: 123456789
Na tabela F76B01TE:
Nmero de srie: A1
B76ELN: 0000123456789A1
BNNF: 456789
BSER:A1
Nas tabelas F7601B e F7611B:
BNNF: 456789
SER:A1
864
Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas pela Companhia para uma Transao de Compras
40.4. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas

pela Companhia para uma Transao de Compras
Em alguns casos, ser necessrio criar uma nota fiscal autnoma para algo que voc compra. Por
exemplo, se voc comprar mercadorias de um fabricante estrangeiro, esse fabricante talvez no possa
fornecer uma nota fiscal para sua compra. Ser necessrio criar uma nota fiscal para a compra.
O processo de criao de uma nota fiscal autnoma emitida pela companhia para uma transao de
compra semelhante ao processo que voc usa para criar uma nota fiscal autnoma para uma transao
de vendas. Para estes tipos de transaes, voc digita dados da transao, exceto para as informaes
do nmero da nota fiscal. Voc conclui o processo para obteno do processamento de uma NF-e para
ter o nmero da nota fiscal.
Para usar o processo da NF-e para uma nota fiscal autnoma para uma transao de compras:
1. Defina as opes de processamento no programa Nota Fiscal Autnoma - Brasil (P7611B) para
acessar uma nota fiscal autnoma emitida pela companhia para uma transao de compras.
2. Digite a nota fiscal autnoma no programa Nota Fiscal Autnoma - Brasil.
3. Use o programa Impresso de Notas Fiscais (R76B560) para imprimir a nota fiscal.
4. Se a nota fiscal tiver um tipo BRNFI-NA (entrada nacional), BRNFI-CF (NFC-e para Consumidor
Final) ou BRNFI-SP (entrada - So Paulo), use a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de sada
(R76B560Z1) para gerar a nota fiscal eletrnica.
Para selecionar somente notas fiscais autnomas de entrada criadas para a companhia, defina a
seleo de dados da tabela F7601B para selecionar registros com um Tipo de NF (BNFS) 1 e um
Texto Futuro (F1T) C-ENTRADA EMITIDA PELA COMPANHIA.
5. Envia o documento XML gerado pela Nota Fiscal Eletrnica. Programa de sada para enviar a
solicitao de um nmero de nota fiscal para as autoridades fiscais.
6. Use o programa Processamento de XML de Entrada (R70XMLI1) para fazer upload do arquivo
XML returnado.
40.5. Conceitos Bsicos de Devolues de Pedidos de

Compras para o Brasil
Ao devolver mercadorias a um fornecedor, voc precisa emitir uma nova nota fiscal para acompanhar a
mercadoria devolvida. A legislao brasileira determina que as empresas emitam uma nota fiscal para
acompanhar qualquer mercadoria que seja transportada de um contribuinte para outro.
A nota fiscal de devoluo de compras precisa ter como base a nota fiscal original do fornecedor. Se
houver uma devoluo integral das mercadorias, os valores da nota fiscal de sada precisam ser iguais
aos da nota fiscal original do fornecedor. Se houver uma devoluo parcial das mercadorias, os valores
da nota fiscal de sada precisam ser proporcionais aos da nota fiscal original do fornecedor.
Os valores de impostos e custos na nota fiscal que acompanha a devoluo precisam ser iguais
aos valores da nota fiscal original do fornecedor. O frete, o seguro e as despesas originais tambm
precisam ser devolvidos proporcionalmente e discriminados em uma nota fiscal diferente.
Quando voc processa uma devoluo de compras, o sistema usa o preo original de compra, sem
modificar ou substituir os custos da nota fiscal original do fornecedor pelos preos atuais do sistema
Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS para Devolues de Compra
Compras do JD Edwards Enterprise One. O sistema pode criar lanamentos para dar suporte ao
processamento de devolues de compras. O processo de devoluo de compras considera repasse e
descontos.
Ao inserir um recebimento de nota fiscal, voc fornece os valores de impostos da nota fiscal que o
fornecedor enviou com a mercadoria. O sistema armazena os valores tributrios nas tabelas Detalhes
de Notas Fiscais (F7611B) e Detalhes de Impostos de Nota Fiscal (F76B011). Quando voc processa
uma devoluo de compras, o sistema recupera os impostos nas tabelas F7611B e F76B001, sem
recalcular os impostos.
Para processar uma devoluo de compras para o Brasil, voc deve executar estas etapas:
1. Processar o recebimento da mercadoria.
Consulte Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil [875].
2. Gerar a nota fiscal da mercadoria recebida.
Consulte Seo 17.17, Gerando a NF-e e o DANFe [404].
3. Inserir a devoluo de compra.
Consulte Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil [897].
4. Confirmar o envio da devoluo.
Consulte ""Confirmando Entregas" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Pedido de
Vendas dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
5. Gerar a nota fiscal da devoluo.
Consulte Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra [899].
6. Comparar os valores da nota fiscal original com os da nota fiscal de devoluo para verificar se os
preos, os impostos e as outras taxas esto corretos.
7. Imprimir a nota fiscal da devoluo.
Consulte Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras [899].
40.6. Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e

COFINS para Devolues de Compra
Voc processa devolues de compras ao devolver mercadorias recebidas no estoque e enviadas pelo
fornecedor.
Quando voc cria um aviso de crdito para uma devoluo de compra, o sistema realiza estas etapas:
O sistema no calcular o PIS/PASEP ou COFINS com base no aviso de crdito.
2. Gravar registros na tabela F76B011 para reverter as informaes tributrias exibidas na nota fiscal
original.
Os novos registros contm o nmero da nota fiscal da devoluo de compra impresso por voc
durante o processo de devoluo da compra. O sistema marca os registros como "no processados".
O valor gravado pelo sistema baseia-se no imposto original.
866
Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao para Devolues de Pedidos de Compras
3. Marca o registro na tabela F76B011 como sendo processado, quando voc executa o programa
Processamento de Encontro de Contas PIS/COFINS (R76B9011).
40.7. Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao

para Devolues de Pedidos de Compras
Antes de processar uma devoluo de pedido de compras, voc precisa verificar se estes programas
esto configurados:
Consulta ao Razo de Vendas (P42025).
Devoluo de Vendas/Compras Brasil (P76B805).
Entrada de Pedido de Vendas (P4210, verso ZJDE7006).
Voc tambm precisa certificar-se de que o fornecedor cujas mercadorias esto sendo devolvidas
possua um registro no cadastro de fornecedores e instrues de compras.
A tabela a seguir lista algumas consideraes para o processo de devoluo de pedidos de compras:
Programa
Consideraes
Consulta ao Razo de Vendas (P42025)

O programa Consulta ao Razo de Vendas deve ter uma verso correspondente
verso utilizada no programa Entrada de Detalhes de Pedido. Por exemplo,
se voc utilizar a verso ZJDE7006 (Devoluo de Vendas/Compras Brasil) do
P4210, precisar configurar a verso ZJDE7006 do programa Consulta ao Razo
de Vendas.
Na guia Valores Predeterminados das opes de processamento, para a opo de
processamento Tipo Pedido, selecione o cdigo que representa uma devoluo
de pedido de compras. Alm disso, considere a ampliao da faixa de status nas
opes de processamento Cd. de Status - Inicial e Cdigo do Status - Final. Por
exemplo, se voc inserir 400 na opo de processamento Cd. de Status - Inicial e
999 na opo Cdigo do Status - Final, o sistema pesquisar uma faixa grande de
notas fiscais ao utilizar o programa Consulta ao Razo de Vendas.
Na guia Aviso de Crdito das opes de processamento, para a opo de
processamento Inserir Cdigo de Status, insira o ltimo status da nota fiscal criada
por voc para a mercadoria devolvida.
Na guia Verses das opes de processamento, voc no precisa inserir valores,
porque o programa Consulta ao Razo de Vendas chamado a partir do programa
Entrada de Pedidos de Vendas.
Devolues de Vendas/Compras - Brasil Estas consideraes se aplicam:

(P76B805)
O programa Devoluo de Vendas/Compras Brasil deve ter uma verso que
corresponda verso utilizada no programa Entrada de Pedido de Vendas (P4210).
Por exemplo: se voc utilizar a verso ZJDE7006 (Entrada de Detalhes de Pedido)
no programa Entrada de Pedido de Vendas, dever configurar a verso ZJDE7006
no programa Devoluo de Vendas/Compras Brasil.
Na guia Seleo das opes de processamento, considere a ampliao da faixa de
status nas opes de processamento Cdigo de Prximo Status Inicial e Cdigo de
Prximo Status Final. Por exemplo, se voc inserir 400 na opo de processamento
Cdigo de Prximo Status Inicial e 999 na opo Cdigo de Prximo Status Final,
o sistema pesquisar uma faixa grande de notas fiscais ao utilizar o programa
Devoluo de Vendas/Compras Brasil.
Entrada de Pedido de Vendas (P4210/
ZJDE7006)
Essas consideraes se aplicam guia Valores Predeterminados nas opes de

processamento:
Na opo Tipo de Pedido, insira o cdigo que representa a devoluo do pedido de
compra.
Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil
Programa
Consideraes
Na opo de processamento Tipo de Linha, insira o cdigo que representa o tipo de
mercadoria que est sendo devolvida. Por exemplo, se voc estiver devolvendo um
item de estoque, insira BS.
Na opo de processamento Status Inicial, insira o status que representa a Entrada
do Pedido de Vendas.
Na guia Verses das opes de processamento, para a opo de processamento
Consulta ao Razo de Vendas, insira a verso correspondente verso do programa
Entrada de Detalhes de Pedido que est sendo utilizada.
40.8. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil

Esta seo fornece vises gerais da entrada do pedido de compras e dos pedidos de compra com
reteno de ISS, lista pr-requisitos e descreve como:
Configurar opes de processamento das Informaes Adicionais de Pedidos de Compras Brasil
(P4310BR).
Inserir pedidos de compras para o Brasil.
40.8.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras

no Brasil
mercadorias e impostos associados durante o processo de entrega. As informaes acompanham as
cargas na forma de um documento chamado nota fiscal.
Ao inserir um pedido de compras, voc tambm insere as informaes utilizadas pelo sistema para
gerar o documento de nota fiscal associado. Ao receber uma carga associada ao pedido de compras,
voc insere ou atualiza as informaes da nota fiscal relacionada. Quando voc insere informaes do
item, o sistema calcula o ICMS, IPI ou o ICMS Substituto, conforme aplicvel. A legislao brasileira
considera o vendedor e o comprador responsveis pela exatido do clculo dos impostos. Voc pode
verificar a exatido da nota fiscal enviada pelo fornecedor com a carga, com base na verso de entrada
da nota fiscal gerada pelo sistema.
Ao usar o sistema Compras do JD Edwards EnterpriseOne no Brasil, voc insere as informaes
adicionais no cabealho e nas reas de detalhe do pedido de compras.
Quando voc insere pedidos de compras, o sistema exibe automaticamente as telas de informaes
adicionais para as reas de cabealho e detalhe do pedido de compras. Para acessar as telas de
informaes adicionais durante uma consulta a pedidos de compras existentes, utilize as opes de
menu Informaes Locais.
O sistema cria automaticamente lanamentos para contabilizar as notas fiscais geradas no processo de
compras.
A legislao brasileira exige que as empresas registrem informaes adicionais sobre os pedidos de
compras para fins de auditoria tributria. Essas informaes adicionais so:
868
Natureza da operao.
Cdigo de imposto.
Classificao fiscal.
Incidncia de Substituio do ICMS.
Origem do item.
Uso da Compra.
Mensagem fiscal.
Se o item for importado:
Contedo de Importao
Ex TIPI
Se as informaes no campo Origem do Item indicarem que o item estrangeiro, os campos CI e FCI ficaro
disponveis. necessrio preencher estes campos: O sistema recupera os valores dos campos CI e FCI da tabela
Informaes do Item/Fornecedor (F76B0410) e o valor Ex TIPI das tabelas Cadastro de Itens ou Filiais de Itens. Se
voc adicionar ou alterar os valores nesses trs campos deste aplicativo, a tabela de origem tambm ser atualizada.
40.8.2. Conceitos Bsicos de Pedidos de Compra com

Reteno de ISS
Quando voc digita o pedido de compras de servios, deve incluir o cdigo da cidade e o cdigo
do tipo de servio para cada linha no pedido de compras. O sistema aplica o cdigo de cidade a um
voucher em nvel de cabealho porque todas as linhas do voucher devem ser da mesma cidade. O
sistema aplica o cdigo do tipo de servio e informa se a reteno de ISS ser aplicada em nvel de
detalhes.
O sistema usa os valores que voc configura no registro do cadastro geral para o fornecedor obter
os valores predeterminados para o cdigo do tipo de servio e se a reteno de ISS se aplicar ao
fornecedor. O sistema tambm usa os valores que voc configura em outras aplicaes para reteno
de ISS, incluindo as associaes entre o cdigo de servio e o cdigo de servio nacional, a conta de
contrapartida contbil para usar para as transaes e o beneficirio para o valor do imposto. O sistema
l as tabelas para as quais as informaes de configurao foram gravadas e associa as informaes
tabela Informaes do ISS do Pedido de Compras (F76B705) quando voc salvar o pedido de compras.
Depois que voc digita as informaes de ISS para os pedidos de compra, voc pode modificar as
informaes, se necessrio. Como o sistema no impede que voc faa alteraes aps a reteno de
ISS ser calculada, voc deve ter cautela ao alterar as informaes de ISS para manter a integridade de
dados.
Observao:
O sistema usa as informaes de reteno de ISS de forma diferente ao processar um voucher que est associado a
um pedido de compra, quando voc processa um voucher para o qual no existe pedido de compra.
40.8.2.1. Campos e Validaes das Transaes de Servio

O sistema usa o valor do campo Natureza da Operao na tela Informaes Adicionais do Cabealho
de Pedidos de Compras para determinar se o pedido de compras para mercadorias ou servios. Se
o pedido de compras for de servios, o campo Cidade deve ser preenchido. O sistema usa um valor
predeterminado da tabela F00092, se voc associou um cdigo de cidade ao registro do cadastro do
fornecedor. Se nenhum cdigo de cidade estiver associado ao registro do cadastro do fornecedor, voc
deve preencher o campo Cidade manualmente. O sistema exibe uma mensagem de erro, se voc no
preencher o campo Cidade.
Se no ocorrer erros, o sistema exibir a tela Informaes Adicionais de Detalhes de Pedidos de

Compras - Brasil ao clicar em OK na tela Informaes Adicionais do Cabealho de Pedidos de
Compras - Brasil. O sistema usa os valores predeterminados que voc associou ao registro do cadastro
do fornecedor se voc configurar as informaes de reteno de ISS do fornecedor. Se os valores
predeterminados no estiverem disponveis, voc deve preencher manualmente os campos.
O sistema usa os valores que voc configura no programa Cdigo do Tipo de Servio (P76B408) e o
programa Cdigo Fiscal de Servio (P76B405) para preencher os campos adicionais obrigatrios.
O sistema exibe as mensagens de erro se voc no preencher os campos obrigatrios.
40.8.2.2. Campos e Validaes das Transaes de

Mercadorias
Se o pedido de compras for para mercadorias, conforme determinado pelo valor no campo Natureza
da Operao na tela Informaes Adicionais do Cabealho de Pedidos de Compras, o sistema no
preenche o campo Cidade. O sistema preenche a tabela F76B705 com espaos em branco para o campo
Cidade e os campos ISS na tela Inf. Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil quando a
transao para compra de mercadorias.
Antes de inserir pedidos de compras, voc deve:
Indicar se o item foi fabricado ou comprado para determinar o valor predeterminado da natureza
da operao. No Brasil, essas informaes podem ser armazenadas em um cdigo de categoria do
cadastro de itens. Utilize a lista de cdigos definidos pelo usurio 76/CN para determinar o cdigo
de categoria a ser utilizado quando voc inserir SRP6, SRP7, SRP8, SRP9 ou SRP0 no cdigo
NATUR. Por exemplo, uma opo do dicionrio de dados para NATUR SRP6. Como o item SRP6
do dicionrio de dados tem valores no UDC 41/06, ele est pronto para ser utilizado na entrada de
pedidos de vendas.
Verificar se configurou as opes de processamento do programa Informaes Adicionais
de Pedidos de Compras Brasil (P4310BR). Selecione as opes de processamento no menu
Configurao de Verso/Operaes Avanadas (G76B31) e navegue at o menu Processamento de
Pedidos de Compras Brasil (G76B4311) para inserir os pedidos de compras.
Verificar se as verses dos programas Informaes Adicionais de Pedidos de Compras Brasil
(P4310BR) e Entrada de Pedido de Compras (P4310) so iguais. Se as verses destes programas no
forem iguais, o sistema usar a verso ZJDE0001 do programa Informaes Adicionais de Pedidos
de Compra Brasil.
Verificar se as informaes de cadastro de itens e informaes de filial/fbrica do item esto
configuradas para cada item do estoque.
Verificar se as constantes de filial/fbrica esto configuradas para cada uma das unidades de
negcios ou filiais (obrigatrio somente para gerenciamento de estoque).
Configurar as regras de atividade do pedido e os tipos de linha de pedidos.
(Opcional) Configurar as informaes predeterminadas de impressora e local no terminal ou perfil
de usurio.
Configurar os registros do cadastro geral para todos os fornecedores.
Configurar as instrues de compras para cada fornecedor e referncia de envio.
(Opcional) Configure o FCI por associaes de fornecedores de itens para pedidos de compra.
870
40.8.4. Telas Utilizadas para Inserir Pedidos de Compras para

o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Cabealho do Pedido
W4310B
Compras Brasil (G76B4311),
Entrada de Pedidos de
Compras
Inserir pedidos de compras

para o Brasil.

tela Acesso a Cabealhos do
Pedido.
Observao: A tela
Cabealho do Pedido s
exibida caso a opo de
processamento Exibio
do Cabealho na guia
Processamento do programa
Entrada de Pedidos de
Compras esteja configurada
para exibir primeiro a rea do
cabealho.
Cabealho de Pedido
Informaes Adicionais
W4310H
Selecione Informaes
Adicionais no menu Tela da
tela Cabealho do Pedido.
Verificar, incluir ou alterar as

informaes predeterminadas.
Detalhes do Pedido
W4310A
Cabealho do Pedido.
Digitar detalhes do pedido.
Cabealho de Pedidos de
Compras Brasil
W4310BRB
Clique em OK na tela Detalhe Verificar os padres da

do Pedido.
natureza da operao.
Inf. Adicionais de Detalhes de W4310BRF

Pedidos de Compras Brasil
Clique em OK da tela Inf.

Adicionais de Detalhes de
Pedidos de Compras Brasil.
Verificar informaes de
detalhe e ver se elas esto
corretas.
Observao: se a origem
do item indicar que o item
estrangeiro, os campos CI
e FCI ficaro disponveis e
devero ser preenchidos. O
sistema recupera os valores
dos campos CI e FCI da
tabela Informaes do Item/
Fornecedor (F76B0410) e
o valor Ex TIPI das tabelas
Cadastro de Itens ou Filiais
de Itens. Se voc adicionar
ou alterar os valores nesses
campos deste aplicativo, a
tabela de origem tambm ser
atualizada.
FCI por Fornecedor do Item
W76B0410A
Selecione FCI por

Fornecedor do Item no menu
Brasileira (G76B41B) ou no
menu Manuteno de FCI no
Brasil (G76BFCI).
Mantenha registros de
associaes entre itens,
fornecedores e seus cdigos
FCI.
Voc pode usar as associaes
ao criar ordens de compra.

(P4310BR)

Cdigo da Natureza da Operao
Especifique o cdigo de trs caracteres para a natureza da operao. Os cdigos da natureza da
operao so configurados no programa Natureza da Operao (P7615B).
Insira o cdigo Natureza da Operao, utilizando esta conveno: XYY
X define a origem da transao (entrada ou sada). YY define a transao como um todo como, por
exemplo, uma transao de compra. Os valores de X so:
7: Sada, exportao.
Exemplos de Cdigos de Natureza da Operao:
111: Compras, dentro do estado
311: Compras, importao
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o cdigo 111 para a natureza
da operao.
Sufixo da Natureza da Operao
Especifique o sufixo para o cdigo da Natureza da Operao. O sufixo identifica as implicaes
complementares de um tipo da transao. Por exemplo, o sufixo pode indicar que um determinado
tipo de transao representa uma alterao no estoque ou que uma transao est qualificada
para um determinado tipo de imposto. Os sufixos da Natureza da Operao so configurados no
programa Natureza da Operao (P7615B). Se essa opo de processamento ficar em branco, o
sistema utilizar o cdigo 00 para a natureza da operao. Os valores so:
01: Bnus
02: Demonstrao
03: Amostra
872

06: Contribuio
Exemplos dos Cdigos da Natureza da Operao com sufixos:
111 02: Compras dentro do estado, bnus
311 02: Compra de uma importao, bnus
40.8.6. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil

Acesse a tela Cabealho do Pedido.
Figura 40.1. Tela Cabealho do Pedido
Natureza da Operao
Insira um cdigo de trs caracteres utilizado para fins tributrios e que identifica um tipo de
transao. Use esta conveno: X.YY, em que X define a origem da transao (entrada ou sada) e
YY define a transao como um todo como, por exemplo, uma transao de vendas (511 para uma
venda dentro do estado e 611 para uma venda fora do estado). Os valores de X so:

7: Sada, exportao.
Sufixo da Natureza da Operao
Insira um campo de dois caracteres utilizado por voc com o cdigo da Natureza da Operao para
identificar as implicaes complementares de um tipo de transao. Por exemplo, o sufixo pode
indicar que um determinado tipo de transao representa uma alterao no estoque ou que uma
transao est qualificada para um determinado tipo de imposto. Os valores so:
01: Bnus
02: Demonstrao
03: Amostra
06: Contribuio
40.8.6.1. FCI por Fornecedor do Item (Atualizao do Release

9.1)
Voc usa o programa FCI por Fornecedor do Item (P76B0410) para manter registros de associaes
entre itens, fornecedores e seus cdigos FCI. Voc pode usar as associaes ao criar ordens de compra.
40.8.6.1.1. Conceitos Bsicos de FCI por Item/Fornecedor

para o Brasil
Ao criar um pedido de compra para itens com contedo importado, necessrio digitar um nmero
de FCI. O valor no campo origem do item determina se o FCI obrigatrio, sempre que o valor
selecionado da tabela UDC 76/IO mostra um 1 na primeira posio do campo Cdigo de Manuseio
Especial.
Este programa simplifica a insero de cdigos FCI por item para cada fornecedor. Quando voc
insere um pedido de compra de um item de um fornecedor em uma combinao que est configurada
neste programa, o sistema recupera o nmero de FCI e o Contedo de Importao registrado para a
combinao de item/fornecedor.
Se voc inserir uma nova combinao de item, fornecedor e FCI, o programa cria um novo registro na
tabela FCI por fornecedor de Item - Brasil (F76B0410).
Observao:
Se voc precisar um novo nmero FCI de um lote para a mesma combinao de item/filial-fbrica/localizao como
um registro existente, voc precisa criar uma nova localizao para a combinao especfica item/filial-fbrica.
40.8.6.1.2. Configurao de FCI por Fornecedor de Item
874
Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil
Acesse o programa FCI por Fornecedor do Item.

Figura 40.2. FCI por Fornecedor do Item
Nmero do Item
Digite o nmero que identifica o item de estoque que voc est procurando. Este campo recupera o
nmero do item para o nmero do item digitado no campo Nmero Curto do Item.
Nmero Curto do Item
Digite o nmero curto que identifica o item de estoque que voc est procurando. Este campo
recupera o nmero curto do item para o nmero do item digitado no campo Nmero do Item.
Fornecedor
Digite o nmero do cadastro geral que identifica o fornecedor.
CI - Porcentagem de Contedo de Importao
Digite um valor entre 0 e 100 que represente a percentagem do contedo importado do item.
Digite o cdigo FCI do fornecedor para o item. A FCI ou Ficha de Contedo de Importao um
cdigo de 36 dgitos designado pelo governo contendo informaes que identificam o contribuinte
e o contedo importado do item.
40.9. Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para

o Brasil
Esta seo oferece uma viso geral dos recebimentos de compras no Brasil, lista um pr-requisito e
descreve como:
Definir as opes de processamento dos Recebimentos de Nota Fiscal Brasil (P4312BR)

Inserir recebimentos de compras para o Brasil.
Definir as opes de processamento para Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Verificar informaes de cabealho de notas fiscais de entrada.
40.9.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos de Compras no

Brasil
necessrio inserir informaes para confirmar o recebimento de mercadorias ou servios em um
pedido de compras. Tambm necessrio verificar as quantidades, os custos, etc. de cada pedido
recebido. Se ocorrer algum erro ou se for necessrio cancelar um recebimento, voc poder inserir
reverses de recebimento.
Para inserir um recebimento, primeiro localize as linhas de detalhe do pedido de compras em aberto
que correspondam ao recebimento. As linhas de detalhe em aberto contm itens que ainda no foram
recebidos. O sistema obtm todas as linhas de detalhe em aberto atravs do nmero do item, do pedido
de compras ou da conta especificados.
Se as linhas de detalhe de um pedido de compras forem diferentes dos detalhes do recebimento real,
voc precisar corrigir as linhas de detalhe para que correspondam s do recebimento. Por exemplo,
se a quantidade do pedido em uma linha de detalhe for 20 e voc receber 10, ser necessrio alterar
a quantidade na linha de detalhe para 10. Voc especifica se quer fechar o saldo restante na linha ou
deix-lo aberto.
Depois de inserir recebimentos de pedidos de compras e registrar as notas fiscais de entrada recebidas
dos fornecedores, voc poder verificar os documentos on-line para confirmar se as informaes
esto corretas. Se houver dados incorretos, voc poder corrigi-los on-line. As notas fiscais podem ser
verificadas pelo nmero do pedido ou da nota fiscal.
O processo de recebimentos para o Brasil tambm permite que voc insira correes na nota fiscal
e envie ao fornecedor uma nota fiscal corrigida. Voc pode executar este procedimento na entrada
do recebimento de compras ou por meio do programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais
(P76B900). Ao inserir correes, voc pode verificar as diferenas entre os valores calculados pelo
sistema e os valores informados pelo fornecedor para o ICMS, IPI, ICMS Substituto, frete e descontos.
Se existir alguma discrepncia, voc poder criar uma carta solicitando uma nota fiscal corrigida do
fornecedor.
Ao configurar um roteiro de recebimento para o Brasil, necessrio permitir o processamento de
pagamentos na primeira etapa do roteiro.
40.9.1.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao

Tributria no Programa Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil
(P4312BR)
Quando voc usa o programa Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR), o sistema recupera
valores dos campos Situao Tributria do PIS e Situao Tributria do COFINS na tabela Situaes
Tributrias por Uso da Compra (F76B013) e no campo Situao Tributria do IPI na Situao do IPI
por Natureza da Operao (F76B021). O sistema atualiza esses valores de situao tributria na tabela
Detalhes da Nota Fiscal - Situaes Tributrias (F76B012).
Se a tabela Situaes do IPI por Natureza da Operao (F76B021) contiver um cdigo de situao
tributria do IPI, o sistema usa este valor em vez de um calculado automaticamente pelo algoritmo. O
sistema usa a seguinte lgica para calcular o cdigo de situao tributria do IPI automaticamente:
876
Cdigo de
Situao
Tributria do
IPI
Natureza da
Operao
Coluna do
Alquota de
Relatrio de IPI na Imposto IPI na
Tabela F7611B
tabela F7611B
O Campo Cdigo de Manuseio

Especial (posies 3 e 4) na
Tabela UDC de Natureza da
Operao 76/TN
00
<500
1 (Tributvel)
<>0
01
<500
1 (Tributvel)
=0
02
<500
2 (Isento ou No
Tributvel)
<>10
03
<500
2 (Isento ou No
Tributvel)
=10
Cdigo de
Situao
Tributria do
IPI
Natureza da
Operao
Coluna do
Alquota de
Relatrio de IPI na Imposto IPI na
Tabela F7611B
tabela F7611B
O Campo Cdigo de Manuseio

Operao 76/TN
04
<500
3 (Outros)
=1
05
<500
3 (Outros)
<>1
49
<500
50
>=500
1 (Tributvel)
<>0
51
>=500
1 (Tributvel)
=0
52
>=500
2 (Isento ou No
Tributvel)
<>10
53
>=500
2 (Isento ou No
Tributvel)
=10
54
>=500
3 (Outros)
=1
55
>=500
3 (Outros)
<>1
99
>=500
O sistema usa a seguinte lgica para calcular o cdigo de situao tributria do ICMS
automaticamente:
Cdigo de
Situao
Tributria do
ICMS
Coluna do
Relatrio de
ICMS na Tabela
F7611B
Indicador de
Acrscimo de
Substituio na
Tabela F7611B
Reduo na Tabela O Campo Cdigo de Manuseio

F7611B
Operao 76/TN
00
1 (Tributvel)
10
1 (Tributvel)
<>N
20
1 (Tributvel)
30
2 (Isento ou No
Tributvel)
<>N
00
40
2 (Isento ou No
Tributvel)
00
41
2 (Isento ou No
Tributvel)
10
50
2 (Isento ou No
Tributvel)
11
51
3 (Outros)
01
60
2 (Isento ou No
Tributvel)
<>N
01
70
1 (Tributvel)
<>N
90
3 (Outros)
Configurar opes de processamento do programa Recebimentos de Nota Fiscal Brasil (P4312BR).
Verificar se existem verses correspondentes para o programa Recebimentos de Nota Fiscal Brasil
(P4312BR) e Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312).
Se no forem configuradas verses correspondentes, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
40.9.3. Telas Usadas para Inserir Recebimentos e Adicionar

Informaes de Nota Fiscal para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Pedidos de Compras W4312F

a Receber
Entrada de Recebimentos por
PC
Revise e selecione um dos

pedidos de compra existentes.
Recebimentos de Pedidos de
Compras
W4312A
Selecione uma ordem de

Selecione a linha que inclui os
compra na tela Acesso a
itens a serem recebidos.
Pedidos de Compras a Receber
e clique no boto Selecionar. Voc pode fazer ajustes nos
detalhes da linha.
Reviso de Notas Fiscais
W4312BRA
Selecione uma linha do

pedido de compra na tela
Recebimento de Pedido de
Compras e clique em OK.
Insira as informaes sobre

a nota fiscal, como o tipo de
nota fiscal, o nmero e a data
de emisso.

Fiscal
W7610BG
Consulta a Notas Fiscais
Acessar cabealhos das notas

fiscais.
Nota Fiscal
W7610BD
Nota Fiscal, e Reviso de
Cabealhos, no menu Linha.
Fazer revises nas

informaes de cabealho de
notas fiscais de entrada.

Fiscal
W7610BE

Fiscal, e Reviso de Detalhes
no menu Linha.
Fazer revises nas

informaes de detalhe de
notas fiscais de entrada.
40.9.4. Configurao das Opes de Processamento dos


1. Tipo de Documento de Nota Fiscal
Especifique o tipo de documento de nota fiscal utilizado pelo sistema ao criar registros na tabela
F7611B. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o cdigo NF para o
tipo de documento.
2. Substituio do ltimo Status
Especifique o status da linha de substituio utilizado pelo sistema ao criar registros na tabela
F7611B. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o status das regras
de atividade do pedido.
3. Substituio de Prximo Status
Especifique o status da linha de substituio utilizado pelo sistema ao criar registros na tabela
F7611B. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o status das regras
de atividade do pedido.
Especifique o valor predeterminado para o campo Tipo de Nota Fiscal no programa Reviso da
Nota Fiscal. Selecione um valor da tabela de UDCs Tipos de Transao (70/TY). Se voc deixar
878
esta opo de processamento em branco, o sistema exibe BRNFICL (nota fiscal clssica de
entrada) na tela Reviso da Nota Fiscal.
40.9.5. Entrada de Recebimentos de Compras para o Brasil

Acesse a tela Acesso a Pedidos de Compras a Receber.
N Pedido/Ordem
Insira um nmero que identifica um documento original. Por exemplo, o documento pode ser uma
requisio, um pedido em aberto ou um pedido de compras.
Nmero do Item
Insira um nmero atribudo a um item pelo sistema. O sistema pode exibir o nmero em formato
abreviado, longo ou terceiro nmero do item.
Nmero da Conta
Insira um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um destes formatos para inserir
nmeros de conta:
Nmero da conta padro (unidade de negcio.objeto.subsidiria ou formato flexvel).
Terceiro nmero do razo geral (mximo de 25 dgitos).
Nmero de Id. da Conta O nmero tem oito dgitos.
Cdigo de recebimentos rpidos, um cdigo de dois caracteres concatenados por voc no SP
item de AAI. Em seguida, voc pode inserir o cdigo em lugar de um nmero da conta.
O primeiro caractere do nmero da conta indica o formato. Voc define o formato da conta nas
constantes do sistema Contabilidade Geral do JD Edwards EnterpriseOne.
Data Contbil (data contbil)
Insira uma data que identifica o perodo financeiro no qual a transao deve ser contabilizada.
Insira um nmero de seis caracteres que identifica uma nota fiscal. O nmero consiste no nmero
e na srie da nota fiscal.
Insira um nmero de dois caracteres que, com o nmero da nota fiscal, identifica uma nota fiscal.
O campo Srie da Nota Fiscal a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal.
40.9.6. Insero de Informaes da Nota Fiscal para

Recebimentos
Acesse a tela Reviso de Notas Fiscais.
Observao:
Use os campos Nmero Legal e Nmero de Srie da Nota Fiscal para digitar o nmero legal e nmero de srie
associado nota fiscal. O nmero legal gerado quando voc ou seu fornecedor usa o processo eletrnico para obter
o nmero da nota fiscal.
Use os campos Nmero e Srie da Nota Fiscal para digitar os nmeros da nota fiscal tradicional que voc obtm
de um bloco de nmeros. Voc usa esses nmeros quando voc ou seu fornecedor no usa o processo de nota fiscal
eletrnica e usa uma nota fiscal tradicional ou clssica.
Tipo de Nota Fiscal

nota fiscal. Os campos nas telas so ativados ou desativados de acordo com o valor inserido.
Nmero Legal da Nota Fiscal (nmero legal da nota fiscal eletrnica)

O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF, BRNFI-SP ou
BRNFI-TE como o tipo de nota fiscal.
de recebimento, voc digita o nmero da nota fiscal ou fatura do fornecedor. Para transaes
de vendas, a autoridade fiscal transfere este nmero quando voc processa as notas fiscais
eletronicamente.
Observao:
Nmero de Srie
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-TE
Especifique o nmero de srie da nota fiscal para notas fiscais eletrnicas nacionais (NFeNA),
notas fiscais eletrnicas para consumidores finais ou notas fiscais para a indstria de telefonia
(NFTel). A autoridade fiscal fornece esse nmero quando voc processa notas fiscais
eletronicamente.
Chave de Acesso
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-SP
nota fiscal um nmero vlido. A autoridade fiscal fornece esse nmero quando voc processa
notas fiscais eletronicamente. The Access Key accepts the 44-digit key for the national NF-e and
NFC-e, or the 8-digit key for the NF-e for So Paulo.
papel).
Observao:
tributrio.
Srie da Nota Fiscal

papel).
880

Observao:
Tipo de Documento
Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Documento (00/DT) para especificar o tipo
de documento interno.
Data de Emisso
Insira a data de emisso da nota fiscal.

Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B)
40.9.7.1. Exibio
1. Cabealho ou Detalhe
Especifique se o sistema deve exibir as telas Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal ou Reviso de
Detalhes de Nota Fiscal quando voc consulta uma nota fiscal. possvel verificar as informaes
do cabealho antes das informaes de detalhe e editar as informaes padro que afetam a nota
fiscal. Os valores so:
Em branco: O sistema exibe primeiro a tela Reviso de Cabealhos de Nota Fiscal.
1: O sistema exibe primeiro a tela Reviso de Detalhes de Nota Fiscal.
40.9.7.2. Fretes
Estas opes de processamento permitem que voc especifique como o sistema processa as
informaes de frete. O termo encargos adicionais refere-se s despesas adicionais e de seguro do frete
que so includas nas notas fiscais durante o processamento de pedidos de vendas. O termo custos
adicionais refere-se s despesas adicionais e de seguro do frete que so includas na nota fiscal durante
o processamento de compras.
1. Base de Rateio (Obrigatrio)
Especifique a base de rateio das taxas de frete. O sistema utiliza valores da tabela F7611B para as
quantidades e os valores. Ao determinar os valores dos fretes, o sistema utiliza valores da tabela
F4211 durante o processamento de vendas e pedidos e utiliza valores da tabela F4311 durante o
processamento dos pedidos de compras. Os valores so:
Em branco: Quantidade
1: Peso
2: Valor
2. Tipo de Linha de Frete (Obrigatrio)

Especifique o tipo de linha de frete. Essa opo de processamento especifica como o sistema
processa linhas em uma transao. O tipo de linha afeta os sistemas com os quais a transao
faz interface (sistema Contabilidade Geral do JD Edwards EnterpriseOne, sistema Custo de
Servios JD Edwards EnterpriseOne, sistema Contas a Pagar JD Edwards EnterpriseOne, sistema
Contas a Receber JD Edwards EnterpriseOne e sistema Gerenciamento de Estoque JD Edwards
EnterpriseOne). O tipo de linha tambm especifica as condies para incluir uma linha em
relatrios e clculos.
3. Tipo de Linha de Seguro (Obrigatrio)
Especifique o tipo de linha de seguro. Essa opo de processamento especifica como o sistema
relatrios e clculos.
4. Tipo de Linha de Despesas (Obrigatrio)
Especifique o tipo de linha de despesa. Essa opo de processamento especifica como o sistema
relatrios e em clculos.
5. Impostos
Especifique os impostos a serem includos. Essa opo de processamento se aplica apenas ao
processamento de custos adicionais. Utilize essa opo de processamento apenas se a base de
rateio dos custos adicionais estiver configurada como Valor. Os valores so:
Em branco: Incluir apenas o valor total como a base do imposto.
1: Incluir impostos e descontos relacionados com base nos valores dos custos adicionais rateados.
6. Gravao de Registros F43121
Especifique se o sistema deve criar um ou vrios registros na tabela F43121 para taxas de frete
associadas a linhas de nota fiscal. O sistema utiliza essa opo de processamento apenas quando
voc processa pedidos de compras. Os valores so:
Em branco: Criar um registro para cada linha em uma nota fiscal.
1: Criar um registro para cada nota fiscal.
Especifique a faixa de cdigos de Status Inicial utilizada pelo sistema na seleo de nota fiscal.
Voc deve inserir um status configurado na lista UDC das regras de atividade de pedido com base
no tipo de pedido e no tipo de linha que voc est utilizando. A combinao entre o Status Inicial
e o Status Final deve ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na lista Regras de
Atividade de Pedido (40/AT).
Especifique a faixa de cdigos de Status Final utilizada pelo sistema na seleo de nota fiscal.
882
e o Status Final deve ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na tabela Regras de
9. Cdigo de Prximo Status (Opcional)
Especifique a prxima etapa do processamento do pedido. Voc deve utilizar um UDC (40/AT)
configurado na tela Regras de Atividade de Pedido para o tipo de pedido e o tipo de linha que esta
utilizando. O status de substituio outra etapa permitida no processo.
10. Doc. Tipo - Regular (Opcional)
Especifique o cdigo para o tipo de documento da transao. O cdigo selecionado da tabela
de UDCs Tipo de Documento - Todos os Documentos (00/DT). Se essa opo ficar em branco, o
sistema utilizar o tipo de documento j programado.
11. Doc. Tipo - Excepcional (Opcional)
Especifique um tipo de documento alternativo que substitua o tipo de documento associado ao
frente, ao seguro e a outras linhas de despesa em uma nota fiscal. Quando voc preencher essa
opo de processamento, o sistema pesquisar as Instrues para Contabilidade Automtica (AAI)
associadas ao tipo de documento alternativo e gravar lanamentos nas contas associadas s AAI.

1. Verso da Nota Fiscal Autnoma
Especifique a verso do programa Reviso de Notas Fiscais Brasil (P7611B) executada pelo
sistema. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
2. Documento da NF para Correspondncia Bidirecional (documento da nota fiscal para
correspondncia bidirecional)
Especifique o tipo de documento de nota fiscal para correspondncia em duas fases. Voc deve
inserir valores configurados na lista UDC (00/DT). Se essa opo de processamento ficar em
branco, o sistema utilizar o cdigo NF (nota fiscal de compra) para o tipo de documento.
3. Valor Predeterminado de Cdigo de ltimo Status
Especifique o incio da faixa do prximo status das notas fiscais selecionadas por voc. Selecione
um status do UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT). O status selecionado por voc deve ser
de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa deve
4. Valor Predeterminado de Cdigo de Prximo Status
Especifique o fim da faixa do prximo status das notas fiscais selecionadas por voc. Selecione
um status do UDC Cdigos de Atividade/Status (40/AT). O status selecionado por voc deve ser
de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Inicial no programa deve
5. Fechamento de Notas Fiscais
Especifique a verso do programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais (P76B900) utilizada
pelo sistema para gravar informaes sobre impostos e custos nas tabelas correspondentes. Se
voc no preencher essa opo de processamento, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
Transactional - Tipo de Nota Fiscal
Especifique o valor predeterminado para o campo Tipo de Nota Fiscal no programa Manuteno
da Nota Fiscal. Selecione um valor da tabela de UDCs Tipos de Transao (70/TY). Voc tambm
pode especificar um valor * para no usar um valor predeterminado.
O sistema s ativar o campo Nmero de Srie da Nota Fiscal quando voc selecionar BRNFITE, BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-SP nesta opo de processamento.
40.9.7.4. Edies
1. Status
Especifique se o sistema deve fazer alteraes no status de uma nota fiscal durante o
processamento do pedido de vendas ou do pedido de compras. Os valores so:
Em branco: Permitir alteraes no status da nota fiscal.
1: No permitir alteraes no status da nota fiscal.
2. Cdigo de Status Limite para Alteraes
Insira o cdigo de status no qual as linhas de detalhe no podem ser alteradas. O sistema no altera
o status das linhas de detalhe caso o prximo status na tabela F40203 seja maior ou igual ao status
inserido por voc para essa opo de processamento.
3. Validao de Conta
Especifique se o sistema permite a validao de conta. Quando ativada, o sistema valida as contas
e as AAIs utilizadas no processamento das taxas e dos custos adicionais antes do processamento
dos registros. Embora reduza o desempenho, a validao de conta assegura a integridade do banco
de dados. altamente recomendvel que a validao de conta esteja ativada sempre. Voc pode
desativar esse recurso para melhorar o desempenho, aps uma nova implementao ou o teste de
alteraes no programa. Os valores so:
Em branco: Ativa validao.
1: Desativar validao.
40.9.8. Verificao de Informaes de Cabealho de Notas

Fiscais de Entrada
Acesse a tela Acesso a Cabealhos de Nota Fiscal.
Observao:
Use os campos Nmero Legal e Nmero de Srie da Nota Fiscal para digitar o nmero legal e nmero de srie
associado nota fiscal. O nmero legal gerado quando voc ou seu fornecedor usa o processo eletrnico para obter
o nmero da nota fiscal.
Use os campos Nmero e Srie da Nota Fiscal para digitar os nmeros da nota fiscal tradicional que voc obtm
de um bloco de nmeros. Voc usa esses nmeros quando voc ou seu fornecedor no usa o processo de nota fiscal
eletrnica.
Origem da NF (origem da nota fiscal)

Insira um cdigo que identifica como uma nota fiscal foi gerada no sistema. Voc seleciona um
cdigo do UDC Origem da Nota Fiscal (76/NF). Os cdigos so fixos: Os valores so:
1: Nota Fiscal Autnoma PC
2: Nota Fiscal Complementar PC
3: Corresp. de NF em 2 Fases PC
884
7: Nota Fiscal - PV
Tipo de Nota Fiscal
nota fiscal. O sistema ativa ou desativa os campos nas telas e executa as validaes com base no
valor inserido.
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA,BRNFI-CF, BRNFI-SP ou
BRNFI-TE como o tipo de nota fiscal.
de recebimento, voc digita o nmero da nota fiscal ou fatura do fornecedor. Para transaes
de vendas, a autoridade fiscal transfere este nmero quando voc processa as notas fiscais
eletronicamente.
Observao:
Nmero de Srie
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-TE
Insira o nmero de srie fiscal legal para notas fiscais eletrnica nacionais(NFeNA), notas fiscais
eletrnicas para consumidores finais ou notas fiscais para a indstria de telefonia (NFTel). A
autoridade fiscal encaminha este nmero quando voc processa notas fiscais eletronicamente.
Chave de Acesso
O sistema s ativar esse campo quando voc selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-SP
nota fiscal um nmero vlido. A autoridade fiscal encaminha este nmero quando voc processa
notas fiscais eletronicamente. The Access Key field accepts the 44-digit key for the national NF-e
and NFC-e or the 8-digit key for the NF-e for So Paulo.
papel).
Entrada de Reverses de Recebimentos de Compras no Brasil
Observao:
tributrio.
Srie da Nota Fiscal

papel).
Observao:
srie da n nota fiscal (BSER do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o
valor para relatrio tributrio.
40.10. Entrada de Reverses de Recebimentos de Compras no

Brasil
Esta seo oferece uma viso geral das reverses de recebimentos de compra no Brasil e lista a tela
usada para inserir uma reverso de recebimento de compra no Brasil.
40.10.1. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos

de Compras no Brasil
Voc s poder reverter um recebimento se ainda no tiver criado um voucher correspondente. Voc
pode reverter um recebimento caso tenha registrado um recebimento por engano ou registrado o
recebimento errado.
Quando voc reverte um recebimento, o sistema contabiliza o pedido como se nunca tivesse sido
recebido. O sistema reverte todas as transaes contbeis e de estoque.
Consulte Tambm:
"Definio das Opes de Processamento da Consulta a Recebimentos de Compras (P43214)" em Manual de
Implementao do Gerenciamento de Compras dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
40.10.1.1. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos

para Notas Fiscais com Custos Adicionais Aplicados
Consulte Tambm:
Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete [893].
Ao reverter um recebimento associado a uma nota fiscal com custos adicionais aplicados, o sistema
recupera e reverte as linhas de custos adicionais que correspondem ao tipo de documento e os tipos de
linhas para frete, seguro e despesas nas opes de processamento do programa Reviso de Nota Fiscal
para o Brasil (P7610B). Todas as outras linhas so revertidas de acordo com o tipo de documento
predeterminado para o seu sistema.
886
Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil
Use as opes de processamento do programa Consulta a Recebimentos de Compras (P76B4321) para

especificar uma verso de Reviso de Nota Fiscal que permita recuperar as linhas de custos baseadas
em outro tipo de documento.
Se a linha revertida corresponder a qualquer um dos tipos de linha nas opes de processamento, os
registros razo sero revertidos usando o tipo de documento especificado na opo de processamento.
Se voc no especificar um tipo de documento nas opes de processamento, a reverso usar as
informaes do tipo de documento predeterminado.
Importante: O tipo de linha para frete, seguro e despesas deve diferir de outras linhas no recebimento
de compras que est sendo revertido.
40.10.1.2. Definio de Opes de Processamento para

Consulta a Recebimento de Compras (P76B4321)
processamento.
Observao:
Use as Verses Interativas para acessar as opes de processamento do programa Consulta a Recebimento de Contas
(P76B4321).
40.10.1.2.1. Verses
.
1. Verso da Reviso de Nota Fiscal (P7610B) para Recuperar o Tipo de Documento de Frete
Use este campo para especificar o nome da verso que voc deseja que o sistema use para
recuperar as informaes de tipo de documento de frete ao trabalhar com o programa Reviso de
Nota Fiscal (P7610B).
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, o sistema usar a verso predeterminada
ZJDE0001 e o tipo de documento predeterminado.
40.10.2. Tela Utilizada para Inserir Reverses de

Recebimentos de Compras no Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Recebimentos de
Compras
W43214A
Recebimentos em Aberto por
Fornecedor
Recebimento reverso.
marque Recebimento Reverso
no menu Linha.
40.11. Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil

Esta seo oferece uma viso geral dos erros em notas fiscais e descreve como comparar valores de
nota fiscal.
Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil
40.11.1. Conceitos Bsicos de Erros em Notas Fiscais

Ao receber notas fiscais de fornecedores, voc pode calcular impostos e outros encargos devidos
e, em seguida, comparar os clculos com os valores listados em cada nota fiscal. Voc pode gerar
automaticamente uma carta solicitando uma correo da nota fiscal se houver erros na nota fiscal.
Voc pode comparar os valores de notas fiscais ao inserir os recebimentos ou posteriormente.
A comparao de valores corrigidos uma atividade opcional utilizada por voc ao enviar uma
solicitao de correo da nota fiscal. O aplicativo compara os valores inseridos por voc com os
valores da nota fiscal atualmente no sistema. O sistema notifica todas as discrepncias entre os valores.
Se houver discrepncias, voc poder gerar uma carta para solicitar correes na nota fiscal. Como
o sistema utiliza os valores inseridos ao gerar a carta, preencha pelo menos os campos para os quais
existem discrepncias. Crie o texto da carta, utilizando o programa Reviso de Prximos Nmeros de
Livros Fiscais (P7602B).
40.11.2. Telas Utilizadas para Corrigir Erros em Notas Fiscais

Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal
W7610BG
Acessar cabealhos de nota

fiscal.
Verificao de Notas Fiscais
W76B900A
Selecione uma linha na tela

Realizar tarefas de nota fiscal,
Acesso a Cabealhos de Nota como a comparao dos
Fiscal e selecione Fechar Nota valores de nota fiscal.
Fiscal, no menu Linha.
40.11.3. Comparao de Valores de Notas Fiscais

Total da NF (total da nota fiscal)
Insira o valor total da nota fiscal. O sistema calcula o total da seguinte forma:
Mercadoria + Valor Tributrio de IPI + Valor Tributrio de ICMS Substituto + Despesas
Complementares - Descontos
Valor do ICMS
Insira o valor sobre o qual o ICMS foi estimado.
ICMS
Insira o valor do ICMS impresso na nota fiscal.
Substituio de ICMS
Insira o valor sobre o qual o ICMS Substituto foi estimado. Produtos qualificados para o ICMS
Substituto esto listados na diretiva 14 de ICMS do governo.
ICMS Substituto
Insira o valor de ICMS Substituto que o cliente dever remeter antecipadamente se estiver sujeito
ao Ajuste de Substituio Tributria.
888
Fechamento de Notas Fiscais de Entrada
Valor Tributvel
Insira o valor com base no qual o IPI estimado.
IPI
Insira o valor do IPI impresso na nota fiscal.
Fretes
Insira a despesa adicional do cliente. O sistema rateia esse valor de despesa entre todas as notas
fiscais listadas e inclui o valor rateado no valor tributvel para todos os documentos.
Seguro
Insira o valor do seguro que voc cobrar do cliente como despesa complementar. Esse valor deve
ser includo na nota fiscal.
Despesas
Insira o valor total das despesas financeiras impresso na nota fiscal.
ISS
Insira o valor do ISS impresso na nota fiscal.
Valor Tributvel do ISS
Insira o valor com base no qual os impostos de ISS sero apurados.
IR
Insira o valor do IR impresso na nota fiscal.
Valor Tributvel do IR
Insira o valor com base no qual os impostos de IR sero apurados.
Repasse de ICMS
Insira um desconto adicional concedido ao cliente em vendas interestaduais. Ele baseia-se na
diferena de alquotas entre os estados.
Desconto de ICMS Zona Franca
Insira o valor de desconto disponvel para um cliente de zona franca.
40.12. Fechamento de Notas Fiscais de Entrada

Esta seo fornece vises gerais sobre o programa Verificao & e Fechamento de Notas Fiscais
(P76B900) e sobre o processamento do PIS/PASEP e da COFINS, alm de listar pr-requisitos e as
telas usadas para fechar as notas fiscais de entrada, e discutir como definir opes de processamento
para Verificao e Fechamento de Notas Fiscais (P76B900).
40.12.1. Conceitos Bsicos do Programa Verificao e

Fechamento de Notas Fiscais (P76B900)
Voc deve fechar uma nota fiscal depois de receber ou incluir custos adicionais a ela. Ao acessar
o programa Consulta a Notas Fiscais (P7610B), voc pode executar o programa Verificao e
Fechamento de Notas Fiscais (P76B900). Ao executar o programa Verificao e Fechamento de Notas
Fiscais, o sistema atualiza essas tabelas com os impostos calculados no processo de recebimento:
F0911
O programa grava os impostos PIS e COFINS de acordo com a configurao de AAI usando AAIs
Valor do Dbito de Entrada (4385) e Valor do Crdito de Entrada (4390).
F4111
O programa atualiza o cardex com os impostos PIS e COFINS.
F43121
O programa grava os valores dos impostos PIS e COFINS.

F7601B
F7611B
F76B001, caso o sistema calcule PIS/PASEP ou COFINS
F76B011, caso o sistema calcule PIS/PASEP ou COFINS
O programa atualiza o nmero do lote e o tipo de lote e altera o valor do campo Indicador de
Processamento - Brasil para 1 (processado).
Os impostos calculados na nota fiscal durante o processo de recebimento devem ser contabilizados no
razo geral.
Observao:
Quando voc executa o programa Verificao e Fechamento da Nota Fiscal, o sistema atualiza as tabelas F76B001 e
F76B011 com impostos PIS/PASEP e COFINS e contabiliza lanamentos para os impostos.
Os impostos calculados tambm precisam ser registrados no Razo de Itens no sistema de estoque, e os
custos precisam ser calculados. O sistema utiliza o mesmo tipo de documento, nmero de documento e
nmero de lote do recebimento original ao criar lanamentos.
Voc pode fechar uma nota fiscal de entrada ao receber mercadorias, ou fech-la interativamente, no
programa Consulta a Notas Fiscais (P7610B).
40.12.2. Processamento PIS/PASEP e COFINS para

Transaes de Compras
Quando voc fecha uma nota fiscal de entrada, o sistema executa o programa Verificao e
Fechamento de Notas Fiscais (P76B900) para calcular os impostos sobre a nota fiscal. O sistema
utiliza essa lgica para determinar se preciso calcular crditos fiscais de PIS/PASEP e COFINS:
1. O sistema compara o Cdigo de Uso da Compra de cada item de linha na nota fiscal com os
Cdigos de Uso da Compra na tabela F76B003.
2. Caso o sistema encontre uma correspondncia entre os cdigos de uso da compra, o sistema l o
registro na tabela F76B003 para determinar se h um cdigo tributrio para crdito de PIS/PASEP
(item de dados BTPIS) ou de COFINS (item de dados BTCOF) associado ao cdigo de uso da
compra.
Se houver um cdigo de crdito fiscal associado a um cdigo de uso da compra na tabela F76B003,
o sistema calcular o PIS/PASEP ou o COFINS caso o campo Aplicar do imposto especifique
que o imposto deva ser aplicado. Se um cdigo de crdito fiscal estiver associado ao cdigo de
uso da compra na tabela F76B003 e o campo Aplicar do imposto no especificar que ele deva ser
aplicado, o sistema no calcular o imposto da linha.
3. Se no localizar uma correspondncia entre o cdigo de uso da compra para um item de linha e os
cdigos de uso da compra na tabela F76B003, o sistema recuperar as informaes tributrias de
crditos de PIS/PASEP e COFINS (item de dados BRTAX1 a BRTAX8) na entrada do cadastro
geral do fornecedor da tabela F76011 e calcular o imposto com base no cdigo da entrada do
cadastro geral.
890
Se a entrada do cadastro geral do fornecedor no contiver um cdigo tributrio vlido para crditos
de PIS/PASEP ou COFINS, o sistema no calcular a reteno desses impostos para a linha.
Observao:
Os cdigos tributrios de PIS/PASEP e COFINS s sero vlidos se o campo Reteno/Agregao/Crdito
na tabela F76B0401 (item de dados BRRTA) contiver um C. O programa Verificao e Fechamento de Notas
Fiscais ignora os cdigos tributrios de PIS/PASEP e COFINS que no contm um C no campo Reteno/
Agregao/Crdito.
O sistema segue estas etapas ao calcular PIS/PASEP e COFINS para notas fiscais inseridas no sistema
Compras do JD Edwards Enterprise One:
1. Calcula o imposto usando esta frmula: (Valor Total da Linha de Nota Fiscal + Frete + Seguro +
Despesas - Valor do Desconto) * Alquota de PIS/PASEP ou COFINS.
2. Grava registros na tabela F43121 para PIS/PASEP e COFINS, mas no cria transao de contas
a pagar at que voc execute o programa Processamento de Encontro de Contas PIS/COFINS
(R76B9011).
3. Atualiza o Custo Mdio do item com o valor, excluindo PIS/PASEP e COFINS.
4. Grava registros nas tabelas F76B001 e F76B011, alm de marcar os registros como no
processados.
Configure as AAIs Ajustes de Custo/Despesa (4385) e Ajustes de Custo/Passivo (4390).
Configure os UDCs Categoria de Contabilizao (41/9), Ref.Cruz. Cd. Classe Cont. (76/GL) e
Clculo do Custo Mdio (40/AV).
Configure opes de processamento do programa Verificao e Fechamento de Notas Fiscais
(P76B900).
Consulte Configurao de Opes de Processamento da Verificao e Fechamento de Notas Fiscais
(P76B900) [892].
40.12.4. Telas Utilizadas para Fechar uma Nota Fiscal de

Entrada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

Fiscal
W7610BG

fiscal.
W76B900A
Selecione uma linha na tela

Realizar tarefas de nota fiscal,
Acesso a Cabealhos de Nota como o fechamento de uma
Fiscal e selecione Fechar Nota nota fiscal de entrada.
Gerao de uma Carta de Correo de Nota Fiscal
40.12.5. Configurao de Opes de Processamento da

Verificao e Fechamento de Notas Fiscais (P76B900)
40.12.5.1. Fechar Nota

1. Status Inicial para Processamento:
Especifique a faixa de cdigos de Status Inicial utilizada pelo sistema na seleo de nota fiscal.
e o Status Final deve ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na lista Regras de
2. Status Final para Processamento:
Especifique a faixa de cdigos de Status Final utilizada pelo sistema na seleo de nota fiscal.
e o Status Final deve ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na tabela Regras de
3. Status para atualizao:
Especifique a prxima etapa do processamento do pedido. Voc deve utilizar um UDC (40/AT)
configurado na tela Regras de Atividade de Pedido para o tipo de pedido e o tipo de linha que esta
utilizando. O status de substituio outra etapa permitida no processo.
4. Tipo de Linha PIS
Especifique o tipo de linha que o sistema grava na tabela F43121 para crditos fiscais de PIS/
PASEP. Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o cdigo BP para o
tipo de linha.
5. Tipo de Linha do COFINS
Especifique o tipo de linha que o sistema grava na tabela F43121 para crditos fiscais de Cofins.
Se essa opo de processamento ficar em branco, o sistema utilizar o cdigo BC para o tipo de
linha.
40.13. Gerao de uma Carta de Correo de Nota Fiscal

Esta seo fornece uma viso geral sobre como criar o texto para a carta de correo e lista as telas
usadas para ger-la.
40.13.1. Conceitos Bsicos Sobre como Criar o Texto para a

Carta de Correo
Se houver discrepncias entre os valores calculados pelo sistema e os valores da nota fiscal enviada
pelo fornecedor, voc poder gerar uma carta solicitando que o fornecedor corrija a nota fiscal. Voc
deve usar o programa Prximos Nmeros Livros Fiscais (P7602B) para definir um tipo de relatrio e
criar o texto para a carta. Ao criar um tipo de relatrio de CC (correo) e associar o texto de abertura
e fechamento ao tipo de relatrio, o sistema imprimir os detalhes das discrepncias entre a nota fiscal
recebida e os valores calculados pelo sistema quando voc usar o programa Verificao e Fechamento
de Notas Fiscais (P76B900) para gerar a carta de correo.
892
Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete
40.13.2. Telas Utilizadas para Gerar uma Carta de Correo de

Nota Fiscal
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao

de Livros Fiscais
W7602BA
Fiscais
Reviso de Prximos Nmeros W7602BB

de Livros Fiscais

Nmeros de Livros Fiscais,
clique em Incluir.
Associe o tipo de relatrio CC

(carta de correo) empresa.
Visualizador de Objetos de
Mdia

Nmeros de Livros Fiscais,
selecione um registro para
o qual o tipo de relatrio
seja CC e selecione Termo
de Abertura ou Termo de
Encerramento no menu Linha.
Insira o texto que voc deseja

ver exibido antes da parte
de detalhes das correes ao
selecionar Termo de Abertura.
Insira o texto que voc deseja
ver exibido depois da parte
de detalhes das correes
ao selecionar Termos de
Encerramento.
N/D
Clique em OK na caixa de
mensagens para criar um
termo de abertura.
Clique no boto Texto .
Fiscal
W7610BG

fiscal.
W76B900A
Selecione um registro na tela Realizar tarefas de nota fiscal.

Fiscal e selecione Fechar Nota
Seleo da Impressora
W986162B
Na tela Verificao de Notas

Fiscais, selecione Carta de
Correo no menu Tela.
Selecionar o destino de sada

do relatrio.
40.14. Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete

Esta seo oferece uma viso geral dos custos adicionais e dos clculos de imposto sobre
conhecimentos de frete, lista um pr-requisito e descreve como:
Aplicar custos adicionais.
Inserir conhecimentos de frete.
Consulte Tambm:
"Entrada de Custos Adicionais" em Manual de Implementao do Gerenciamento de Compras dos Aplicativos do
40.14.1. Conceitos Bsicos de Custos Adicionais para o

Brasil
Geralmente, a compra de mercadorias envolve o pagamento de custos adicionais, como taxas de
entrega e de corretagem, impostos de importao, etc. Esses so os chamados custos adicionais.
Voc pode inserir os custos adicionais durante o processo de recebimento ou como um processo
independente.
No Brasil, as companhias inserem custos adicionais independentes para despesas associadas a notas
fiscais. Normalmente, essas despesas incluem frete, seguro e outros tipos de despesas. Os dois tipos de
custos adicionais so:
Os custos adicionais inseridos imediatamente aps o processo de recebimento e que so includos na
nota fiscal.
Os custos adicionais independentes inseridos em algum momento aps o processo de recebimento
(chamados de conhecimentos de frete) e que so includos em uma nota fiscal separada.
Os custos adicionais de um pedido de compras podem ser inseridos imediatamente aps o processo
de recebimento. Se inserir os custos adicionais imediatamente aps o processo de recebimento, voc
poder inserir apenas os custos de uma nota fiscal especfica.
Depois que voc insere os custos adicionais da nota fiscal, o sistema impede a entrada de novos custos
adicionais no mesmo documento. Insira custos adicionais apenas depois de receber todas as linhas de
nota fiscal.
Observao:
Os custos adicionais so revertidos automaticamente ao reverter um recebimento, de acordo com as definies de
tipo de documento.
Use as opes de processamento do programa Consulta a Recebimentos de Compras (P76B4321) para especificar
uma verso de Reviso de Nota Fiscal que permita recuperar as linhas de custos baseadas em outro tipo de
documento.
Consulte Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos para Notas Fiscais com Custos Adicionais
Aplicados [886].
Ao inserir custos adicionais independentes, voc pode inserir todos os custos adicionais de vrias
notas fiscais ao mesmo tempo. O sistema rateia o valor total dos custos adicionais entre as notas
fiscais e cria um lote de transaes para registrar os custos adicionais nos sistemas Contabilidade
Geral e Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne. Este lote precisa ser verificado e
contabilizado.
Depois que voc insere os custos adicionais da nota fiscal, o sistema impede a entrada de novos custos
adicionais. Insira custos adicionais apenas depois de receber todas as linhas de nota fiscal.
Se no puder inserir os custos adicionais logo aps o processo de recebimento, voc ter que inserir os
conhecimentos de frete. Por exemplo, se os valores dos custos adicionais no estiverem includos na
nota fiscal de mercadorias do fornecedor, voc insere conhecimentos de frete.
40.14.2. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS para

Conhecimentos de Frete
Voc pode receber uma nota fiscal de frete, seguro e de outras despesas que se aplicam a mercadorias
recebidas em uma nota fiscal de mercadoria.Quando voc aplica as despesas nota fiscal de
mercadoria, o sistema inicia o programa Processamento de Conhecimento de Frete (P76B807). O
programa Processamento de Conhecimento de Frete rateia as contribuies de PIS/PASEP e COFINS
sobre as taxas de frete na mesma proporo utilizada pelo sistema para as contribuies de PIS/PASEP
e COFINS sobre as mercadorias recebidas. Em seguida, o sistema atualiza o Razo de Itens e os
894
custos mdios das mercadorias na nota fiscal da mercadoria e cria lanamentos para contabilizar as
contribuies sobre a nota fiscal do frete.
40.14.2.1. Fluxo do Processo de Sistema

Quando voc seleciona Conhecimento de Frete no menu Linha da tela Acesso a Cabealhos de Nota
Fiscal, o sistema inicia o programa Processamento de Conhecimento de Frete. Na tela Acesso a Custos
Adicionais, voc pode selecionar a nota fiscal de mercadoria, escolhendo Seleo de Notas Fiscais
no menu Tela. Quando voc aplica o frete, o seguro ou as outras despesas na nota fiscal de frete, o
sistema:
Recupera e armazena a Classe Contbil de PIS/PASEP e COFINS.
O sistema recupera a conta de contrapartida contbil no UDC 76/GL, utilizando as strings PIS
e COF para identificar a conta de contrapartida. A Descrio do Cdigo Definido pelo Usurio
recuperada pelo sistema, com as Instrues para Contabilidade Automtica (AAI) 4385, identificam
a conta devedora utilizada pelo sistema. A conta de contrapartida contbil do item e as AAIs 4390
identificam a conta de crdito utilizada pelo sistema.
Cria lanamentos.
Atualiza o Razo de Itens com as transaes de frete do PIS/PASEP e COFINS.
Atualiza o custo mdio dos itens na nota fiscal de mercadoria para incluir as transaes de PIS/
PASEP e COFINS do frete.
Configure as opes de processamento na guia Fretes do programa Reviso de Notas Fiscais Brasil
(P7610B) para especificar os parmetros de custos adicionais a serem utilizados.
40.14.4. Telas Utilizadas para Inserir Custos Adicionais e

Conhecimentos de Frete
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Seleo de Custos Adicionais
W43291A
Correspondncia e
Contabilizao de
Recebimentos (G43A15),
Custos Adicionais
Independentes
Inserir custos adicionais.
recebimento na tela Acesso a
Recebimentos de Compras, e
Aplicar Custos Adicionais no
menu Linha.
Fiscal
W7610BG
Aplicao de Custos
Adicionais
Nota Fiscal
W7610BD
Selecione uma nota fiscal

na tela Acesso a Cabealhos
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
de Nota Fiscal, e Reviso de

Cabealhos no menu Linha.
Acesso a Custos Adicionais
W76B807D
Selecione uma nota fiscal na

Nota Fiscal, e Conhecimento
de Frete no menu Linha.
Inserir conhecimentos de frete.
40.14.5. Aplicao de Custos Adicionais

Insira um nmero de dois caracteres que, com o nmero da nota fiscal, identifica uma nota fiscal.
O campo Srie da Nota Fiscal a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal.
Origem da NF (origem da nota fiscal)
Insira um cdigo que identifica como uma nota fiscal foi gerada no sistema. Voc seleciona um
cdigo do UDC Origem da Nota Fiscal (76/NF). Os cdigos so fixos: Os valores so:
1: Nota Fiscal Autnoma PC
2: Nota Fiscal Complementar PC
7: Nota Fiscal - PV
Frete da NF (frete da nota fiscal)
Insira a despesa adicional do cliente. O sistema rateia esse valor de despesa entre as notas fiscais
relacionadas e adiciona o valor rateado ao valor tributvel de ICMS para cada documento.
Seguro da NF (seguro da nota fiscal)
Despesas da NF (despesas da nota fiscal)
40.14.6. Entrada de Conhecimentos de Frete

Acesse a tela Acesso a Custos Adicionais.
Fretes
Insira a despesa adicional do cliente. O sistema rateia esse valor de despesa entre as notas fiscais
relacionadas e adiciona o valor rateado ao valor tributvel de ICMS para cada documento.
896
Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil
Seguro
Despesas
40.15. Processamento de Devolues de Pedidos de Compras

para o Brasil
Esta seo lista pr-requisitos e descreve como:
Configurar opes de processamento do programa Devoluo de Vendas/Compras Brasil
(P76B805).
Processar devolues de pedidos de compras.
Antes de processar devolues de pedidos de compras para o Brasil, voc deve:
Executar o recebimento do pedido de compras.
Configurar opes de processamento dos programas Consulta ao Razo de Vendas (P42025),
Devoluo de Vendas/Compras Brasil (P76B805) e Entrada de Pedido de Vendas (P4210, verso
ZJDE7006).
Consulte Definio de Opes de Processamento para Devolues de Vendas/Compras - Brasil
(P76B805) [473].
40.15.2. Telas Utilizadas para Processar Devolues de

Pedidos de Compras para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Consulta ao Servio de
Atendimento ao Cliente
W4210E
Devoluo de Compras
(G76B4212), Entrada de
Detalhes de Pedido
Localizar e verificar pedidos

de vendas.
Pedidos de Vendas
W4210A

tela Consulta ao Servio de
Atendimento ao Cliente.
Fazer revises nos detalhes do

pedido de vendas.
W42025B
Na tela Reviso de Detalhes

Criar detalhes do razo de
de Pedidos de Vendas,
vendas.
selecione Aviso de Crdito no
menu Tela.
Em Acesso a Consulta do
Razo de Vendas, selecione
Det. Razo Vendas no menu
Linha.
W76B805G
Na tela Criao de Detalhes

Digitar o nmero de uma
do Razo de Vendas, selecione nota fiscal para localizar um
o nmero de um pedido e
pedido.
selecione Seleo de Notas
Fiscais no menu Tela.
Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao

de Vendas
W42025A
Selecione uma linha em

Acessar a consulta do razo de
Criao de Detalhes do Razo vendas.
de Vendas e clique em OK.
Utilizao
40.15.3. Processamento de Devolues de Pedidos de

Compras
Acesse a tela Reviso de Detalhes de Pedidos de Vendas.
Tipo de Doc NF (tipo de documento da nota fiscal)
Insira um cdigo do UDC 00/DT que identifica a origem e o propsito da transao. O sistema
reserva diversos prefixos para tipos de documentos, como vouchers, faturas, recebimentos e
planilhas. Os prefixos de tipo de documento reservados para cdigos so:
P: Documentos de contas a pagar
R: Documentos de contas a receber
T: Documentos de Horas e Pagamentos
I: Documentos de inventrio
O: Documentos do pedido de compra
S: Documentos do pedido de vendas
N do Fornecedor
Insira um nmero que identifique uma entrada de fornecedor no sistema Cadastro Geral do JD
Natureza da Operao
Insira um cdigo de trs caracteres que, para fins tributrios, identifica um tipo de transao.
Para digitar os valores, utilize esta conveno: X.YY. X define a origem da transao (entrada ou
sada). Os valores de X so:
7: Sada, exportao.
YY define a transao como um todo, como, por exemplo, uma transao de venda.
Exemplos de Cdigos de Natureza da Operao:
898
Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra
40.16. Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra

Esta seo descreve como gerar a nota fiscal.
Consulte Tambm:
Definindo Opes de Processamento para Gerao de Notas Fiscais (R76558B) [410].
40.16.1. Gerao de uma Nota Fiscal

Selecione Devoluo de Compras (G76B4212), Gerao de Notas Fiscais.
40.17. Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras

Esta seo descreve como imprimir a nota fiscal de uma devoluo de compra.
Consulte Tambm:
Definio de Opes de Processamento para Impresso de Notas Fiscais (R76560B) [430].
40.17.1. Impresso da Nota Fiscal

Selecione Devoluo de Compras (G76B4212), Impresso de Notas Fiscais.
Depois de gerar a nota fiscal de devoluo, verifique se os preos, impostos e outras taxas
correspondem aos valores da nota fiscal original. Em seguida, imprima a nota fiscal, utilizando o
programa Impresso de Notas Fiscais (R76500B). Quando voc imprime a nota fiscal, o sistema
atribui nota fiscal o prximo nmero configurado por voc no Prximos Nmeros Notas Fiscais
(P7600B).
900
41
Utilizao do Gerenciamento de Estoque para o
Brasil
Seo 41.1, Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil [901]
Seo 41.2, Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o Brasil [905]
41.1. Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens

para o Brasil
Esta seo oferece uma viso geral das informaes adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil e
descreve como inclu-las.
41.1.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais do

Cadastro de Itens para o Brasil
O governo brasileiro exige que as empresas brasileiras incluam informaes tributrias especficas
relacionadas a todos os itens de estoque. O sistema utiliza essas informaes tributrias para calcular
o IPI Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e
Servios e o ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios Substituto, gerar documentos
de nota fiscal e relatrios fiscais aplicveis.
necessrio inserir informaes gerais de todos os itens estocados e no estocados. O sistema utiliza
essas informaes para identificar e processar todos os itens nos sistemas de distribuio e manufatura.
No Brasil, o governo exige que as companhias mantenham estas informaes adicionais para cada
item:
Classificao fiscal.
Origem do item.
Uso da Compra.
Mensagens a serem impressas.
Reteno de IR.
Reduo de IR.
Se o item fizer parte de uma reteno ou reduo de INSS.
Captulo 41. Utilizao do Gerenciamento de Estoque para o Brasil 901
Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil

O sistema exibir automaticamente a tela de informaes adicionais quando voc inserir um novo
registro de item de estoque. Para acessar a tela de informaes adicionais durante uma consulta a itens
de estoque existentes, selecione um registro e, em seguida, Informaes Locais no menu Linha.
Voc tambm pode verificar (mas no incluir) informaes adicionais no menu Cadastro de Estoques
Brasil (G76B4111). Voc pode verificar informaes adicionais, selecionando Cadastro de Itens.
Quando voc insere informaes adicionais para um item, o sistema cria um registro na tabela F76411.
Verifique se o UDC 76/CN est configurado.
41.1.3. Tela Utilizada para Incluir Informaes Adicionais de

Item para o Brasil
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Informaes Locais do
W4101BRA

Inserir informaes adicionais
(G76B4111), Cadastro de Itens do Cadastro de Itens.
Brasil.
Selecione uma linha na rea
de detalhe da tela Informaes
Locais do Cadastro de Itens
Brasil e clique em Selecionar.

Informaes Locais de Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR)
41.1.4.1. Moeda
Cdigo da Moeda para Informaes Locais de Cadastro de Itens/Filial de Item
Use esta opo de processamento para designar o cdigo da moeda com 3 caracteres (se voc
digitar transaes em um ambiente com diversas moedas) que exibe o formato de moeda adequado
para os seguintes campos da tabela F76B4101 para as Informaes Locais de Cadastro de Itens e
de Filial de Item:
O programa sempre usa a verso predeterminada ZJDE0001
902
41.1.5. Entrada de Informaes Adicionais do Cadastro de

Itens
Acesse a tela Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil.
Figura 41.1. Tela Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil
Classificao Fiscal
Especifique grupos de produtos, conforme definidos pelos rgos arrecadadores. Os grupos de
produto so baseados nas convenes de tributao e em outras estatsticas nacionais. O sistema
usa esse cdigo para determinar a alquota aplicvel a um produto.
Tipo de Classificao Fiscal (Atualizao da Release 9.1)
Este campo exibe um cdigo que identifica o rgo arrecadador que define a classificao fiscal
de acordo com a natureza do item. O sistema recupera essas informaes de acordo com as
informaes de configurao de Classe Fiscal e Imposto IBP. Os valores so:
0: NCM - NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. um cdigo usado para
mercadorias, com 8 dgitos, e identifica itens de acordo com uma lista de classificao que o
governo emite.
1: NBS. - NBS (Nomenclatura Brasileira de Servios) um cdigo que identifica e classifica
servios e intangveis de acordo com uma lista que o governo emite.
2: LC116 - LC116 significa Lei Complementar 116. Ela lista e classifica os servios especficos
que atendam a determinados critrios e que esto sujeitos a regras de tributao especficas.
Ex TIPI (Atualizao da Release 9.1)
Este campo preenchido automaticamente de acordo com a configurao de classificao fiscal.
possvel modific-lo e inserir informaes manualmente, usando um valor compatvel com as
informaes inseridas no campo Classificao Fiscal.
Cdigo Tributrio
01: Mercadorias nacionais tributadas (IPI e ICMS).
02: Mercadorias nacionais tributadas (ICMS tributado, alquota de IPI Zero).

03: Produtos isentos.
04: Exportar.
05: ICMS diferido, IPI suspenso.
06: ICMS isento, IPI tributado.
Uso da Compra
Insira um cdigo que identifique o propsito de compra da mercadoria. Voc define os cdigos de
uso da compra na tabela UDC Uso da Compra (76/PU).
Mensagem a Imprimir
Insira um cdigo definido pelo usurio (40/PM) atribudo por voc a todas as mensagens fiscais a
Substituio de ICMS
Os valores so:
N: No.
Origem do Item
Reteno de IR
Insira o percentual da reteno do imposto de renda para uma pessoa jurdica.
Reduo de IR
INSS Y/N
Especifique se o item faz parte do clculo de reteno/agregao do INSS. Uma marca de seleo
na caixa indica que o item faz parte do clculo.
As informaes no campo Origem do Item determina se necessrio preencher campos adicionais. Se a Origem do
Item indicar que h contedo importado no item, os seguintes campos ficaro disponveis e devero ser preenchidos:

Digite um valor entre 0 e 100 que represente a porcentagem do contedo importado do item,
conforme informado pelo contribuinte.
A FCI (Ficha de Contedo de Importao) um cdigo de 36 dgitos designado pelo governo
contendo informaes que identificam o contribuinte e o contedo importado do item.
Observao:
Voc no pode completar o nmero do FCI at enviar o arquivo eletrnico SEFAZ (Secretaria do Estado da
Fazenda do Brasil, Departamento de Receita do Estado) e receber o nmero fornecido por ela.
Consulte Captulo 16, Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) [335]

Digite o valor monetrio que representa a valor da mdia mensal do valor da poro externa por
item.
904
Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o Brasil
Valor Total Oper. Interestad. de Sada

Digite o valor monetrio da mdia mensal operacional interestadual de sada por item.
41.2. Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para

o Brasil
Esta seo oferece uma viso geral das informaes adicionais de filial/fbrica e descreve como inclulas.
41.2.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Filial/

Fbrica para o Brasil
As informaes sobre um item podem variar de um almoxarifado para outro. Por exemplo, certos
impostos podem ser aplicveis a um item em um almoxarifado, mas no em outro. Dependendo do
almoxarifado, os requisitos de quantidade dos itens tambm podem ser diferentes. Depois de inserir as
informaes de cadastro de um item, voc pode atribu-lo a almoxarifados ou filiais/fbricas diferentes.
Em seguida, voc pode personalizar as informaes de item para cada filial/fbrica. Voc pode tambm
especificar os locais na filial/fbrica onde o item armazenado.
Todos os sistemas que recuperam informaes de itens pesquisam as informaes da filial/fbrica antes
de usar as informaes do cadastro de itens.
No Brasil, as companhias podem substituir as informaes do Cadastro de Itens para locais especficos.
As companhias devem utilizar estes campos:
Classificao fiscal.
Origem do item.
Uso da Compra.
Mensagem a imprimir.
Para associar as informaes adicionais necessrias gerao de relatrios no Brasil aos itens de
estoque inseridos no sistema, necessrio especificar o Brasil (BR) nas preferncias de exibio
do usurio. Para acessar a tela de informaes adicionais durante uma consulta a itens de estoque
existentes, selecione um registro e, em seguida, Informaes Locais no menu Linha. S ser necessrio
inserir informaes especficas do Brasil por local, se o local for diferente daquele includo para o item.
Voc tambm pode verificar (mas no incluir) informaes adicionais no menu Cadastro de Estoques
Brasil (G76B4111). Voc pode verificar informaes adicionais, selecionando Filial/Fbrica do Item
Brasil.
Quando voc insere informaes adicionais de filial/fbrica para um item, o sistema cria um registro na
tabela F76412.
41.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de

Filial/Fbrica
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Locais de Itens
W41024B
Controle de Lotes (G4113),

Reviso de Informaes de
Item/Lote.
Inserir informaes adicionais

de filial/fbrica de item para o
Brasil.
Informaes Locais de Filiais

de Itens Brasil
W76412BA
Selecione Informaes Locais Inserir informaes adicionais

no menu Linha da tela Acesso de filial/fbrica de item para o
a Locais de Itens.
Brasil.

Informaes sobre Filial/Fbrica - Brasil (P4101BR)
41.2.3.1. Moeda
Cdigo da Moeda para Informaes Locais de Cadastro de Itens/Filial de Item
Use esta opo de processamento para designar o cdigo da moeda com 3 caracteres (se voc
digitar transaes em um ambiente com diversas moedas) que exibe o formato de moeda adequado
para os seguintes campos da tabela F76B4101 para as Informaes Locais de Cadastro de Itens e
de Filial de Item:
O programa sempre usa a verso predeterminada ZJDE0001
41.2.4. Entrada de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica de

Item para o Brasil
Acesse a tela Acesso a Locais de Itens.
A tela Informaes Locais de Filiais de Itens Brasil, pode ser utilizada para inserir informaes
adicionais de filial/fbrica de itens para o Brasil.
906
Figura 41.2. Tela Informaes Locais de Filiais de Itens Brasil
Nmero do Item
Insira um nmero atribudo a um item pelo sistema. Ele pode estar nos formatos abreviado, longo
ou terceiro nmero do item.
Filial/Fbrica
Digite um cdigo alfanumrico que identifica uma entidade separada, dentro de uma organizao,
cujos custos voc deseja acompanhar. Uma unidade de negcios pode ser, por exemplo, um
almoxarifado, um servio, um projeto, um centro de trabalho, uma filial ou uma fbrica.
Classificao Fiscal
produto.
Tipo de Classificao Fiscal (Atualizao da Release 9.1)
Este campo exibe um cdigo que identifica o rgo arrecadador que define a classificao fiscal
de acordo com a natureza do item. O sistema recupera essas informaes de acordo com as
informaes de configurao de Classe Fiscal e Imposto IBP. Os valores so:
0: NCM
1: NBS
2: LC116
Ex TIPI (Atualizao da Release 9.1)

Este campo preenchido automaticamente de acordo com a configurao de classificao fiscal.
possvel modific-lo e inserir informaes manualmente, usando um valor compatvel com as
informaes inseridas no campo Classificao Fiscal.
Cdigo Tributrio
01 Mercadorias nacionais tributadas (IPI e ICMS).
02 Mercadorias nacionais tributadas (ICMS tributado, alquota de IPI Zero).
03 Isento de ICMS, pagar IPI.
04 Produtos Isentos.
05 ICMS diferido, IPI suspenso.
06 ICMS isento, IPI tributado.
Uso da Compra
Insira um cdigo que identifique o propsito de compra da mercadoria. Voc define os cdigos de
uso da compra na tabela UDC Uso da Compra (76/PU). Ao definir os cdigos de uso da compra,
use o cdigo de procedimento especial para especificar essas informaes tributrias:
Para ICMS:
Para IPI:
1: IPI 50% ou 100% recupervel, dependendo do status dos contribuintes de origem e de
destino.
Mensagem a Imprimir
Insira um cdigo definido pelo usurio (40/PM) atribudo por voc a todas as mensagens fiscais a
Substituio de ICMS
Os valores so:
N: No.
Origem do Item
Reteno de IR
Insira o percentual da reteno do imposto de renda para uma pessoa jurdica.
Reduo de IR
INSS Y/N
Especifique se o item faz parte do clculo de reteno/agregao do INSS. Uma marca de seleo
na caixa indica que o item faz parte do clculo.
908

As informaes no campo Origem do Item determina se necessrio preencher campos adicionais. Se a Origem do
Item indicar que h contedo importado no item, os seguintes campos ficaro disponveis e devero ser preenchidos:

Digite um valor entre 0 e 100 que represente a porcentagem do contedo importado do item,
conforme informado pelo contribuinte.
A FCI (Ficha de Contedo de Importao) um cdigo de 36 dgitos designado pelo governo
contendo informaes que identificam o contribuinte e o contedo importado do item.
Observao:
No ser possvel preencher o nmero de FCI at que voc envie o arquivo eletrnico SEFAZ e receba o
nmero da mesma.
Consulte Captulo 16, Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) [335]

Digite o valor monetrio que representa a valor da mdia mensal do valor da poro externa por
item.
Valor Total Oper. Interestad. de Sada
Digite o valor monetrio da mdia mensal operacional interestadual de sada por item.
910
42
Conceitos Bsicos dos Relatrios Brasileiros
Adicionais
Este captulo contm o seguinte tpico:
Seo 42.1, Relatrios para o Brasil [911]
42.1. Relatrios para o Brasil

Alm dos relatrios especificados como parte de um processo em outras sees deste manual de
implementao, esses relatrios existem para o Brasil.
Id. e Nome do Relatrio
Descrio
R76321B
Relaciona e totaliza todos os lanamentos Relatrio Contbil - Brasil (G76B09),

do Dirio de Lanamentos por
Dirio de Transaes
companhia, dia e perodo contbil. O
sistema imprime um saldo final de cada
pgina e transporta esse saldo para a
prxima pgina, de forma que cada
pgina do dirio possa ser autnoma.
Dirio de Transaes
R76B09410
Balancete de Quatro Colunas
R76B420
Razo Geral
Navegao
Imprime um relatrio de balancete para Relatrios Contbeis - Brasil (G76B09),

exibir os totais de dbitos e crditos para Balancete de Quatro Colunas
cada conta.
Lista todas as transaes por companhia
e conta do razo geral de um perodo
contbil especfico. O relatrio inclui
todas as contas do razo geral com um
cdigo de edio de contabilizao,
mesmo que o valor da conta seja zero.
Relatrios Contbeis - Brasil (G76B09),

Razo Geral
42.1.1. R76321B - Dirio de Transaes

Para cumprir os requisitos legais e as prticas de negcios do Brasil, as companhias devem manter
registros detalhados de todas as transaes. O governo brasileiro pode auditar companhias a qualquer
hora para verificar se as transaes comerciais esto sendo executadas dentro dos requisitos legais.
O Razo Geral (Livro Razo) e o Dirio de Transaes (Dirio Geral da Contabilidade) so dois
elementos bsicos que as companhias precisam manter e submeter auditoria.
Voc imprime o Dirio de Transaes - Brasil para relacionar os totais de todos os lanamentos do
Dirio de Lanamentos por companhia, dia e perodo contbil. O sistema imprime um saldo final de
cada pgina e transporta esse saldo para a prxima pgina, de forma que cada pgina do dirio possa
ser autnoma.
Captulo 42. Conceitos Bsicos dos Relatrios Brasileiros Adicionais 911
O relatrio Dirio de Transaes - Brasil inclui um termo de abertura (Termo de Abertura) para a
primeira pgina e um termo de encerramento (Termo de Encerramento) para a ltima pgina. Os
termos de abertura e fechamento incluem estas informaes da companhia:
Objetivo do livro
Nmero do livro
Nmero de pginas.
Empresa qual o livro pertence
Nome comercial.
Endereo comercial.
Nmero atribudo empresa pela Junta Comercial.
Nmero de identificao do contribuinte.
Autorizao do contador e do administrador da companhia do fechamento do perodo contbil.
Os demonstrativos tambm incluem informaes sobre o dirio, como o nmero do livro fiscal e o
nmero total de pginas.
42.1.2. Opes de Processamento para o Dirio de

Transaes (R76321B)
relatrios.

1. Modo
Digite 1 para executar o relatrio no modo final. O sistema atualiza o prximo nmero do livro
fiscal que baseado nos prximos nmeros que voc configurou para a companhia.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, o relatrio no atualizar o nmero da
pgina.
2. Termo de Abertura e Encerramento
Digite 1 para imprimir os Termos de Abertura e Fechamento no relatrio. Se estiver executando o
relatrio no modo final, voc dever digitar 1 para esta opo de processamento.
3. Subcontas
Digite 1 para imprimir as subcontas no relatrio.
4. Explicao de Lanamentos
Especifique um destes valores:
1: Imprimir explicao do Lanamento 1
2: Imprimir explicao do Lanamento 2
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, as explicaes 1 e 2 sero impressas no
relatrio.
5. Pginas
Digite o nmero de pginas a serem includos entre a ltima pgina e o Termo de Encerramento.
6. Cdigos de Termos
Digite os cdigos de termos nas opes de processamento de Abertura e Encerramento. Os valores
so:
912
A: Cdigos de termos de abertura (predeterminado).

E: Cdigos de termos de fechamento.
42.1.2.2. Datas
1. Data do Relatrio
Digite a data do relatrio (emisso). Se essa opo de processamento ficar em branco, ser usada
a data do sistema. Esta data ser atualizada na prxima tabela de nmeros, se voc executar o
relatrio no modo final.
2. Data Inicial e 3. Data Final
Digite a data inicial e final a ser usada para as transaes.
4. Ms de Referncia e 5. Ano de Referncia
Digite o ms e ano de referncia a serem impressos no cabealho do relatrio.
6. Suprimir Impresso
Digite 1 para no imprimir a data da transao no cabealho do relatrio ou deixe essa opo de
processamento em branco para imprimir a data da transao.
42.1.2.3. Companhia
1. Companhia
Digite a companhia a ser impressa no cabealho do relatrio. Essa opo de processamento
obrigatria.
42.1.2.4. Cdigo do Livro

1. Cdigo do Livro
Digite o cdigo do livro ou deixe esta opo de processamento em branco para DG.
42.1.3. R76B09410 - Balancete de Quatro Colunas

O relatrio Balancete de Quatro Colunas um relatrio de saldos que imprime os valores totais de
crdito e dbito para cada conta. O formato de dbito/crdito um requisito legal no Brasil e permite
que os contadores e auditores localizem rapidamente a origem de quaisquer discrepncias nas contas da
companhia.
O relatrio Balancete de Quatro Colunas usa informaes da tabela F0902 que inclui campo de
Contabilizao de Dbito do Valor Lquido 01 - Contabilizao de Dbito do Valor Lquido 14. O
relatrio inclui estas colunas:
Saldo Inicial
Total de Dbitos
Total de Crditos
Saldo Real
No possvel alterar o sequenciamento dos dados deste programa.
42.1.4. Opes de Processamento para o Relatrio Balancete

de Quatro Colunas (R76B09410)
As opes de processamento do relatrio Balancete de Quatro Colunas so semelhantes s de outros
relatrios do balancete.
42.1.4.1. Perodo
1. Ano Fiscal e Nmero do Perodo
Para o ano fiscal, especifique os dois ltimos dgitos do ano fiscal, por exemplo, digite 07 para
2007. Se preencher a opo de processamento Ano Fiscal, voc tambm dever preencher a opo
de processamento Nmero do Perodo.
Para o nmero do perodo, especifique o perodo. Se preencher a opo de processamento Nmero
do Perodo, voc tambm dever preencher a opo de processamento Ano Fiscal.
42.1.4.2. Imprimir
Imprimir
Especifique se deseja incluir contas com saldo zero para o perodo especificado. Os valores so:
Em branco. Incluir contas com saldo zero.
1: No incluir contas com saldo zero.
As contas que so atribudas a um cdigo N de edio de contabilizao so impressas mesmo
quando voc define essa opo de processamento como 1. As contas que so atribudas a um
cdigo N de edio de contabilizao so contas sintticas, que no tm saldos.
42.1.4.3. Nvel de Detalhe

Nvel de Detalhe
Especifique o nvel mais baixo de detalhes (39) a ser impresso no relatrio. Por exemplo, se voc
especificar nvel 7 como o nvel mais baixo e seu plano de contas tiver os nveis 8 e 9, o nvel
7 ter os totais das contas com valores de nvel 8 e 9, mas o sistema no imprimir os detalhes
dos nveis 8 e 9. Se seu plano de contas ignorar os nveis, o sistema poder produzir resultados
imprecisos ao acumular nveis detalhados.
Se preferir, deixe esta opo de processamento em branco para imprimir todos os nveis de
detalhes no relatrio.
42.1.4.4. Razo
Tipo de Razo
Especifique o tipo de razo. Digite um valor da tabela UDC 09/LT. Se voc no preencher essa
opo de processamento, o sistema imprimir os valores do tipo de razo AA.
Se voc especificar o tipo de razo de CA e ele tiver valores para vrias moedas, os totais no
tero importncia.
42.1.4.5. Moeda
Cdigo de Moeda
Especifique a moeda que o sistema inclui no relatrio quando voc contabiliza saldos de conta por
moeda. Para limitar o relatrio a valores de um cdigo de moeda especfico, digite o cdigo da
moeda. O valor que voc inserir dever existir na tabela F0013. Para incluir valores de todas as
moedas, digite *.
Deixe esta opo de processamento em branco se no contabilizar saldos por moeda.
914
42.1.5. R76B420 - Razo Geral

Para cumprir os requisitos legais e as prticas de negcios do Brasil, as companhias devem manter
registros detalhados de todas as transaes. O governo brasileiro pode auditar companhias a qualquer
hora para verificar se as transaes comerciais esto sendo executadas dentro dos requisitos legais.
O Razo Geral (Livro Razo) e o Dirio de Transaes (Dirio Geral da Contabilidade) so dois
elementos bsicos que as companhias precisam manter e submeter auditoria.
Voc pode imprimir o relatrio do Razo Geral para listar todas as transaes por companhia e conta
do razo geral de um perodo contbil especfico. O relatrio inclui todas as contas do razo geral com
um cdigo de edio de contabilizao, mesmo que o valor da conta seja zero. Alm disso, o relatrio
inclui os totais por transao, perodo, conta e companhia. Se a lista de transaes de uma conta for
interrompida por uma quebra de pgina, o sistema imprimir um saldo final na pgina e continuar na
prxima pgina com um valor de saldo transportado.
42.1.6. Opes de Processamento do Razo Geral (R76B420)

relatrios.
42.1.6.1. Data De/At

1. Perodo/Data Inicial
Especifique um perodo inicial ou digite uma data inicial na qual ser iniciada a impresso dos
saldos da conta em detalhes. Para um perodo inicial, os valores so:
0: Acumulado no ano.
1: Perodo atual.
2: Acumulado at a data.
2. Ano/Perodo Fiscal Final ou Data Final
Especifique um ano fiscal e um perodo fiscal final ou digite uma data final na qual sero
impressos os saldos da conta em detalhes.
42.1.6.2. Imprimir
1. Nmero da Conta
Especifique um destes formatos de conta a ser usado para imprimir nmeros de conta no relatrio:
1: Nmero da conta (predeterminado).
2: Identificao curta da conta.
3: Conta no estruturada.
2. Imprimir Unidades (FUTURO)
Reservado para uso futuro.
3. Nova Pgina
Digite 1 para ir at uma nova pgina quando uma nova unidade de negcios for impressa ou deixe
essa opo de processamento em branco para imprimir sem quebras de pgina.
4. Omitir Contas
Digite 1 para omitir contas que no tm saldo ou detalhes para o perodo selecionado a serem
impressas no relatrio.
42.1.6.3. Documento
1. Tipo de Razo
Digite um cdigo de tipo de razo da tabela UDC 09/LT ou deixe essa opo de processamento em
branco para incluir o tipo AA do razo.
2. Tipo de Documento (FUTURO)
3. Contabilizadas/No Contabilizadas
Digite 1 para imprimir tanto as transaes contabilizadas como as no contabilizadas ou deixe essa
opo de processamento em branco para imprimir somente as transaes contabilizadas.
42.1.6.4. Subconta
1. Subconta e 2. Tipo de Subconta
Digite uma subconta especfica ou digite * para imprimir todas as subcontas. Se voc digitar uma
subconta especfica, ser necessrio tambm especificar seu tipo.
3. Imprimir Subconta
Digite 1 para imprimir a subconta no relatrio ou deixe esta opo de processamento em branco se
no quiser imprimir uma subconta.
42.1.6.5. Moeda
1. Cdigo de Moeda (FUTURO)
42.1.6.6. Resumo
1. Resumo
Especifique o tipo de unidade de negcios para o resumo da faixa de objetos ou digite + para
incluir todos os tipos ou * para incluir todos os tipos no em branco.
2. Tipo de Unidade de Negcios
Digite um objeto inicial e um final para a faixa de contas objeto da consolidao de conta.
42.1.6.7. Ordem de Data

1. Ordem de Data
Digite 1 para imprimir informaes detalhadas na ordem de data ascendente ou deixe esta opo
de processamento em branco para imprimir na ordem de data descendente.
42.1.6.8. Companhia
1. Nmero da Companhia
Digite um nmero da companhia a ser impresso em cada cabealho da pgina.
916
Apndice A
Elementos da Chave de Acesso Nota Fiscal
Eletrnica
Este apndice descreve o modo como uma Chave de Acesso de NF-e composta.
A.1. Conceitos Bsicos sobre a Chave de Acesso da NF-e

A chave de acesso da NF-e tem 44 posies e composta de campos que so distribudos no layout do
XML da NF-e.
A tabela a seguir lista os campos que compem a chave de acesso:
Campo
Descrio do Campo
Tamanho
Localizao do campo no JD Edwards
EnterpriseOne
CUF
Cdigo UF do emitente de
taxdocument
O valor de ADDS na tabela F0116
AAMM
Ano e ms de emisso da NF
O valor de FHISSU na tabela F7601B.
CNPJ
CNPJ do emitente
14
O valor de TAX na tabela F0101 com o nmero do cadastro

geral da companhia.
Mod.
Modelo de documento fiscal
Use o valor de TORG na tabela F76B01TE para pesquisar

na tabela 76B/CN de UDC.
Nmero de Srie
Srie do documento fiscal
O valor de BSER na tabela F7601B ou F76B01TE.
NNF
Nmero do documento fiscal
O valor de BNNF na tabela F7601B ou F76B01TE.
BSPR
Tela emitida pela NF
Um cdigo de transmisso configurado por uma opo de

processamento no UBE R76B561L.
NFC
Cdigo numrico que constitui a

chave de acesso
Valor exclusivo do prximo nmero para toda transmisso

de NF+ gerada pelo UBE R76B561L para transmisses
normais.
CDV
Verificar acesso da chave do dgito
O valor de B76EAA na tabela F76B01TE que foi gerada

pelo UBE R76B561L.
Apndice A. Elementos da Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrnica 917
918
Apndice B
Campos dos Arquivos Simples para Requisitos
Fiscais SPED (2010)
Este apndice contm os seguintes tpicos:
Seo B.1, Listagens e Campos do Bloco C [919]

Seo B.2, Registros e Campos do Bloco D (Atualizao da Release 9.1) [947]
Seo B.3, Listagens e Campos do Bloco E [969]
Seo B.4, Listagens e Campos do Bloco G [976]
Seo B.5, Registros e Campos do Bloco H (Atualizao da Release 9.1) [978]
Seo B.6, Registros e Campos do Bloco 1 (Atualizao da Release 9.1) [980]
Seo B.7, Listagens e Campos do Bloco 0 [990]
Seo B.8, Listagens e Campos do Bloco 9 [996]
B.1. Listagens e Campos do Bloco C

A tabela a seguir tem informaes sobre notas fiscais de mercadorias:
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C001
REG
Valor fixo de C001.
C001
IND_MOV
Indicador de movimento. Os valores so:

0: Bloco com informaes
1: Bloco sem informaes
C100
REG
Valor fixo de C100.
C100
IND_OPER
Indicador do tipo de operao. Os valores de F7611B.BNFS

so:
0: Entrada
1: Sada
C100
IND_EMIT
Indicador de emisso do documento fiscal. Os valores so:

0: Emisso do proprietrio
1: Outros
C100
COD_PART
O sistema preenche este campo com o nmero do cadastro

geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro
do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e
os registros do cadastro geral para documentos de sada.
C100
COD_MOD
Modelo do documento fiscal.

Um valor da tabela UDC 76B/CN. Os valores so:
01: Nota fiscal em papel
Apndice B. Campos dos Arquivos Simples para Requisitos Fiscais SPED (2010) 919
Listagens e Campos do Bloco C
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
55: BRNFI-NA
55: BRNFI-SP
C100
COD_SIT
Situao da Nota fiscal.

Um valor da tabela UDC 76B/CI. Os valores so:
00: Aceita
02: Cancelada
04: Negado
C100
SER
Srie do documento fiscal.

Se a nota fiscal estiver em papel e a tabela F76B01TE estiver
vazia, ento F7601B.BSER. Se a nota fiscal tiver um nmero
legal na tabela F76B01TE, o sistema usar o nmero de srie
da nota fiscal.
Se o valor ficar em branco, o sistema preenche o campo com
um espao.
C100
NUM_DOC
Nmero da Nota fiscal.

vazia, ento F7601B.FHBSER. Se a nota fiscal tiver um
nmero legal na tabela F76B01TE, o sistema gravar o
caractere na posio 9 do nmero legal.
C100
CHV_NFE
Chave da NF-e Legal.
C100
10
DT_DOC
Data de emisso de F7601B.ISSU.
C100
11
DT_E_S
Data de entrada ou sada.

Se a nota fiscal for de entrada, F7610B.BRADEJ. Se a nota
fiscal for de entrada, F76B101.BRADLJ.
C100
12
VL_DOC
Valor total de F7601B.FHBVTN.
C100
13
IND_PGTO
Indicador do tipo de pagamento. Os valores so:

0: Imediata
1: Parcelas
9: Sem pagamento
O sistema preenche este campo com 1 se o valor das
condies de pagamento nas tabelas F03B11 e F0401 for
1. Se o valor no for 1, o sistema deixar este campo em
branco.
C100
14
VL_DESC
Valor de desconto de F7601B.FHBDES.
C100
15
VL_ABAT_NT
Valor de desconto da zona franca de F7601B.FHBDIZ.
C100
16
VL_MERC
Valor do item da Nota fiscal de F76101B.BRAVAL.
C100
17
IND_FRT
Modo do frete.
Se o valor em F7601B.FRTH estiver em branco, grave um
valor de 9 no arquivo de sada.
Se o valor em F7601B.FRTH no estiver em branco, grave o
valor do campo Descrio 02 da UDC 76B/FO para o valor
que existe em F7601B.FRTH.
920
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C100
18
VL_FRT
Valor do frete de F76101B.BFRT.
C100
19
VL_SEG
Valor do seguro de F76101B.BSEG.
C100
20
VL_OUT_DA
Valor da despesa de F76101B.BDFN.
C100
21
VL_BC_ICMS
Valor tributvel do ICMS. SOMA de F76111B.BBVL.
C100
22
VL_ICMS
Valor do ICMS. SOMA de F76111B.BRAVCI.
C100
23
VL_BC_ICM_ST
Valor tributvel do substituto do ICMS. SOMA de

F76111B.BBIS.
C100
24
VL_ICMS_ST
Valor do substituto do ICMS. SOMA de F76111B.BVIS.
C100
25
VL_IPI
Valor do IPI. SOMA de F76111B.BIPI.
C100
26
VL_PIS
Valor do PIS
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B
.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e
F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT =
F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = 05.
C100
27
VL_COFINS
Valor do COFINS
F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B
.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e
F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT =
F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = 06
C100
28
VL_PIS_ST
Valor substituto do PIS

O sistema deixa o campo em branco.
C100
29
VL_COFINS_ST
Valor substituto do COFINS

O sistema deixa o campo em branco.
C105
REG
Valor fixo de C105.
C105
OPER
Tipo de operao
O sistema a deixa este campo em branco.
C105
UF
Unidade fiscal UF
C110
REG
Valor fixo de C110.
C110
COD_INF
Cdigo de referncia (campo 2 da listagem 0450 do bloco 0).
C110
TXT_COMPL
Cdigo de referncia complementar.

Descrio
C111
REG
Valor fixo de C111.
C111
NUM_PROC
Identificao do processo
C111
IND_PROC
C112
REG
Valor fixo de C112.
C112
COD_DA
Cdigo do documento do modelo de coleo.

Indicador do processo

C112
UF
Estado
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C112
NUM_DA
Nmero dos documentos de coleo.

C112
COD_AUT
Cdigo de autorizao do banco

C112
VL_DA
Valor das despesas

C112
DT_VCTO
Data de vencimento do documento de cobrana

C112
DT_PGTO
Data de pagamento do documento de cobrana
C113
REG
Valor fixo de C113.
C113
IND_OPER
Indicador do tipo de operao. Os valores de F7611B

.FDBNFS so:
0: Entrada
1: Sada
C113
IND_EMIT

1: Outro
C113
COD_PART

geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro
do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e
o registro do cadastro geral do comprador para documentos
de sada.
C113
COD_MOD

Um valor da tabela UDC 76B/CN. Os valores so:
01: nota fiscal em papel
55: BRNFI-NA
55: BRNFI-SP
C113
SER
Srie do documento fiscal.

vazia, ento F7601B.FHBSER. Se a nota fiscal tiver um
nmero legal na tabela F76B01BTE, o sistema usar o
nmero de srie da nota fiscal.
C113
SUB
C113
NUM_DOC
Subsrie do documento fiscal.

Nmero do documento fiscal.
vazia, ento F7601B.FHBNNFR. Se a nota fiscal tiver um
nmero legal na tabela F76B01.BTE, o sistema gravar o
caractere na posio 9 do nmero legal.
922
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C113
DT_DOC
Data de emisso de F7601B.FHISSU.
C114
REG
Valor fixo de C114.
C114
COD_MOD
Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de

referncia 4.1.1
C114
ECF_FAB
C114
ECF_CX
C114
NUM_DOC

Nmero de srie de ECF
Nmero do Caixa ECF
Nmero da Nota fiscal
C114
DT_DOC
Data de emisso
C115
REG
Valor fixo de C115.
C115
IND_CARGA
Indicador do tipo de transportadora
C115
CNPJ_COL
C115
IE_COL
C115
CPF_COL
C115
COD_MUN_COL
C115
CNPJ_ENTG
C115
IE_ENTG
C115
CPF_ENTG
C115
10
COD_MUN_ENTG

Nmero do CNPJ do contribuinte do local de emisso.
Entrega do ID do Imposto do Estado de Envio de Pagamento
CPF do contribuinte do local de emisso da mercadoria
Cidade de remessa. Deve ser um cdigo da tabela de cidades
(www.ibge.gov.br)
Nmero do CNPJ do local de emisso
Nmero do CNPJ de emisso
Nmero do CPF do contribuinte
Cidade de emisso. Deve ser um cdigo da tabela de cidades
(www.ibge.gov.br)
C116
REG
Valor fixo C116
C116
COD_MOD

Se a nota fiscal for clssica, o sistema atribuir o valor 01.
Caso contrrio, dependendo do tipo de Nota Fiscal (UDC
76B/CN), o sistema atribuir o seguinte cdigo de manuseio
especial:
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
BRNFI-NA : 55
BRNFI-TE : 22
BRNFEO: 55
C116
NR_SAT
Nmero de srie SAT
C116
CHV_CFE
Chave de Acesso do Cupom Fiscal
C116
NUM_CFE
Nmero Legal do Cupom
C116
DT_DOC
Data de emisso
C120
REG
Valor fixo de C120.

sua listagem seleciona somente notas fiscais de entrada
Clssicas; no seleciona notas fiscais eletrnicas.
C120
COD_DOC_IMP
Tipo de documento de importao

Se o valor em F76B018.B76IDCT for DSI, ento grave 1 no
arquivo de sada. Se o valor for diferente de DSI, ento grave
0 no arquivo de sada.
C120
NUM_DOC__IMP
Nmero do documento de importao

O valor de F76B018.B76IDOC.
C120
PIS_IMP
Valor do PIS
C120
COFINS_IMP
Valor do COFINS
C120
NUM_ACDRAW
Nmero da devoluo
C130
REG
Valor fixo de C130.
C130
VL_SERV_NT
Valor de ICMS de servio no tributvel.

C130
VL_BC_ISSQN
Valor tributvel de ISSQN.

Para transaes de entrada, se o valor de TXTP na tabela
F76B0401 for 02, ento use F76B0411.BRTXTT. Para
transaes de sada, F7611B.BBCS.
C130
VL_ISSQN
Valor de ISSQN.
F76B0401 for 02, ento use F76B0411.AA F ou transaes
de sada, F7611B.BISS.
C130
VL_BC_IRRF
Valor tributvel de IRRF.

Acesse a tabela F76B0411 para NOTA FISCAL DE
ENTRADA e recupere VBBRTXTT quando VBBRTXTP =
01, para NOTA FISCAL DE SADA - F7601B.FHBBCS.
C130
VL_IRRF
Valor de IRRF.
Transaes de entrada: F76B0411.VBAA se o valor de
BRTXTP for igual a 01 Transaes de sada: F7601B.BIRT.
C130
924
VL_BC_PREV
Valor tributvel de INSS.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Nota fiscal: de entrada F76B0411.BRTXTT se o valor de
BRTXTP 03.
Nota fiscal de sada: Em branco.
C130
VL_PREV
Valor de INSS.
Nota fiscal de entrada: F76B0411.AA se o valor de BRTXTP
03.
Nota fiscal de sada: Em branco
C140
REG
Valor fixo de C140.
C140
IND_EMIT
Indicador de emisso de fatura. Os valores de F7611B

.FDBNFS so:
1: Outros
C140
IND_TIT
Indicador do tipo de crdito. Os valores so:

00: Duplicar
01: Verificar
02: Promissria
03: Recebimento
99: Outros
Para relacionar F7601B FHDCT aos valores deste campo,
digite F7601B FHCT como Cdigo e Cdigo de Manuseio
Especial apropriado para o tipo de crdito na tabela 76B/DN
UDC.
C140
DESC_TIT
Descrio complementar da fatura de F03B11.RPRMK.
C140
NUM_TIT
Nmero da fatura de F7601B.FHBNNF + FHBSER.
C140
QTD_PARC
Quantidade de parcelas.
O nmero de registros de parcelas na F03B11 para as
parcelas de contas a receber e o nmero de registros de
parcelas na F0401 das parcelas de contas a pagar.
C140
VL_TIT
Valor da fatura de F7601B.FHBVTN
C141
REG
Valor fixo de C141.
C141
NUM_PARC
Nmero de parcelas.
Para cada registro gravado, incremente o nmero do registro
em 1. (L as parcelas da tabela F03B11).
C141
DT_VCTO
Data de vencimento de F03B11.RPDDJ.
C141
VL_PARC
Valor da parcela de F03B11.RPAG - RPADSA.
C160
REG
Valor fixo de C160.
C160
COD_PART
Nmero do cadastro da transportadora.

O valor de F7601B.ANCR do nmero do cadastro do campo
2 na listagem 0150 no bloco 0.
C160
VEIC_ID
Identificao do veculo.
Os ltimos sete caracteres do valor em F7601B.LICP.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C160
QTD_VOL
Volume de F7601B.FHTOQN.
C160
PESO_BRT
Peso bruto de F76B01.FHITWT.
C160
PESO_LIQ
Peso lquido de F76B0.FHTOWT.
C160
UF_ID
Unidade fiscal do veculo
C165
REG
Valor fixo de C165.
C165
COD_PART
Nmero do endereo da transportadora (campo 2 da listagem

0150)
C165
VEIC_ID
C165
COD_AUT
Os dois primeiros caracteres do valor em F7601B.LICP.

Identificao do veculo
Cdigo de autorizao da SEFAZ
C165
NR_PASSE
Nmero de aprovao fiscal

C165
HORA
Horrio de emisso da mercadoria

C165
TEMPER
C165
QTD_VOL
C165
PESO_BRT
C165
10
PESO_LIQ
Temperatura em graus Celsius usada para quantificao do

volume de combustvel.
Nmero de volumes transportados.
Peso bruto dos volumes transportados (KG)
Peso lquido dos volumes transportados (KG)
C165
11
NOM_MOT
Nome do motorista
C165
12
CPF
Nmero do CPF do motorista

C165
13
UF_ID
Unidade fiscal de identificao do veculo

C170
REG
Valor fixo de C170.
C170
NUM_ITEM
Nmero do item de linha de F76111B.LNID.
C170
COD_ITEM
Nmero do item de F76111B.LITM.
C170
DESCR_COMPL
Descrio complementar do item.
C170
QTD
926
Quantidade de F76111B.UORG.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C170
UNID
Unidade de medida de F76111B.UOM.
C170
VL_ITEM
Valor do item de F76111B.AEXP.
C170
VL_DESC
Valor de desconto de F76111B.BDES.
C170
IND_MOV
Indicador do movimento. Os valores so:

0: Real
1: Simblico
C170
10
CST_ICMS
Situao do imposto estadual de F76111B.BST1.
C170
11
CFOP
Natureza da operao de F76111B.BRNOP.
C170
12
COD_NAT
BNOP F7611B concatenado para F7611B BSOP
C170
13
VL_BC_ICMS
Valor tributvel do ICMS de F76111B.BBCL.
C170
14
ALIQ_ICMS
Taxa de ICMS de F76111B.BRAAIC.
C170
15
VL_ICMS
Valor de ICMS de F76111B.BRAVCI.
C170
16
VL_BC_ICMS_ST
Valor tributvel substituto do ICMS de F76111B.BBIS.
C170
17
ALIQ_ST
Taxa tributvel do substituto de ICMS.
C170
18
VL_ICMS_ST
Valor substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
C170
19
IND_APUR
ndice de IPI.

C170
20
CST_IPI
Cdigo da situao tributria do IPI

O valor em F76B012.B76TSIPI. Se no houver valor, grave
o valor do campo Cdigo de Manuseio Especial do UDC
76B/CW para o valor em F76111B. BRAITP.
C170
21
COD_ENQ
Cdigo legal do IPI.
C170
22
VL_BC_IPI
Valor tributvel do IPI de F76111B.BBTP.
C170
23
ALIQ_IPI
Taxa de IPI de F76111B.BRAAIP.
C170
24
VL_IPI
Valor de IPI de F76111B.BRBIPI.
C170
25
CST_PIS
Situao do PIS.
O valor de F76B012.B76TSPIS. Se no houver valor, grave

C170
26
VL_BC_PIS
Valor tributvel do PIS

F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B
.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e
F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT =
F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e
F76B011.TDBRTX = "05"
C170
27
ALIQ_PIS
Taxa do PIS
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B
F76B011.TDBRTX = "05"
C170
28
QUANT_BC_PIS
Quantidade do PIS.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C170
29
ALIQ_PIS
Taxa do PIS em dinheiro.

C170
30
VL_PIS
F76B011.TDBRTXA no qual F76B011.TDBNNF = F7611B

F76B011.TDBRTX = "05"
C170
31
CST_COFINS
Situao do COFINS.
O valor de F76B012.B76TSCOF. Se no houver valor, grave
C170
32
VL_BC_COFINS
F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B

F76B011.TDBRTX = "06"
C170
33
ALIQ_COFINS
F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B

F76B011.TDBRTX = ""06""
C170
34
QUANT_BC_COFINS
Quantidade do Cofins.
C170
35
ALIQ_COFINS
C170
36
VL_COFINS
F76B011.TDBRTXA no qual F76B011.TDBNNF = F7611B

F76B011.TDBRTX = ""06""
C170
37
COD_CTA
Nmero da conta.
C171
REG
Valor fixo de C171.
C171
NUM_TANQUE
Nmero do tanque

Taxa do Cofins em dinheiro.

C171
QTDE
Nmero de volumes.
C172
REG
Valor fixo de C172.
C172
VL_BC_ISSQN
Valor tributvel de ISSQN.

F76B0401 for 02, use F76B0411.BRTXTT. Para transaes
de sada, F7611B.BBCS.
C172
ALIQ_ISSQN
Valor de ISS.
Para transaes de entrada, F76B0411.BRALQ.
Para transaes de sada, F7611B.TXR3.
928
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C172
VL_ISSQN
Valor de ISSQN.
Para transaes de entrada, F76B0411.AA.
Para transaes de sada, F7611B.BISS.
C173
REG
Valor fixo de C173.
C173
LOTE_MED
Nmero do lote de remdios.

C173
QTD_ITEM
Quantidade por lote.

C173
DT_FAB
Data de elaborao
C173
DT_VAL
C173
IND_MED
C173
TP_PROD
C173
VL_TAB_MAX
C174
REG
Valor fixo de C174.
C174
IND_ARM
Indicador de Arma de fogo. Os valores so:

Data de vencimento
Tipo de substituio de ICMS
Tipo de produto
Preo mximo
0: Uso permitido
1: Uso no permitido
C174
NUM_ARM
Nmero da arma de fogo

C174
DESCR_COMPL
Descrio
C175
REG
Valor fixo de C175.
C175
IND_VEIC_OPER
Indicador do tipo de operao do veculo. Os valores so:

0: Venda da concessionria
1: Fatura direta
2: Venda direta
C175
CNPJ
Nmero do CNPJ
C175
UF
Estado
C175
CHASSI_VEIC
Chassi do veculo
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C176
REG
Valor fixo de C176.
C176
COD_MOD_ULT_E
Cdigo do modelo da Nota fiscal
C176
NUM_DOC_ULT_E
C176
SER_ULT_E
C176
DT_ULT_E
C176
COD_PART_ULT_E

Nmero de srie da Nota fiscal
Data da transao
Nmero do cadastro geral
C176
QUANT_ULT_E
Quantidade do item
C176
VL_UNIT_ULT_E
Valor da unidade do item

C176
VL_UNIT_BC_ST
Valor tributvel da unidade

C177
REG
Valor fixo de C177.
C177
COD_SELO_IPI
Cdigo de controle do IPI.
C177
QT_SELO_IPI
C178
REG
Valor fixo de C178.
C178
CL_ENQ
Cdigo IPI.

Quantidade do cdigo de controle.

C178
VL_UNID
Valor por unidade

C178
QUANT_PAD
Quantidade total
C179
REG
Valor fixo de C179.
C179
BC_ST_ORIG_DEST
Base tributvel do ST de ICMS de F7611B.BBIS.
C179
ICMS_ST_REP
Valor de ST do ICMS de F7611B.BVIS.
C179
ICMS_ST_COMPL
ICMS ST.

C179
BC_RET
Base tributvel para reteno de ICMS.

C179
930
ICMS_RET
Reteno de ST de ICMS.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C190
REG
Valor fixo de C190.
C190
CST_ICMS
C190
CFOP
C190
ALIQ_ICMS
C190
VL_OPR
Valor da transao.
F76111B: AEXP + BVIS + BIPI + BRATDF BDIS
BDES
C190
VL_BC_IMCS
Valor tributvel do ICMS de F76111B,BBCL
C190
VL_ICMS
C190
VL_BC_ICMS_ST
C190
VL_ICMS_ST
Substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
C190
10
VL_RED_BC
Valor tributvel reduzido.
C190
11
VL_IPI
Valor de IPI de F76111B.BRBIPI.
C190
12
COD_OBS
Cdigo de observao 0460

C195
REG
Valor fixo de C195.
C195
COD_OBS
Cdigo de observao fiscal
C195
TXT_COMPL
C197
REG
Valor fixo de C197.
C197
COD_AJ
Cdigo de ajuste

Descrio

C197
DESCR_COMPL_AJ
C197
COD_ITEM
C197
VL_BC_ICMS
C197
ALIQ_ICMS
C197
VL_ICMS
C197
VL_OUTROS
C300
REG
Descrio
Nmero do item
Valor tributvel
Alquota de ICMS
Valor do imposto
Outros valores
Valor fixo de C300.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C300
COD_MOD

referncia 4.1.1
C300
SER
C300
SUB

Subsrie do documento fiscal
C300
NUM_DOC_INI

C300
NUM_DOC_FIN

C300
DT_DOC
Data de emisso
C300
VL_DOC
Valor total
C300
VL_PIS
Valor do PIS
C300
10
VL_COFINS
Valor do COFINS
C300
11
COD_CTA
Conta de dbito/crdito
C310
REG
Valor fixo de C310.
C310
NUM_DOC_CANC
Nmero legal cancelado

C320
REG
Valor fixo de C320.
C320
CST_ICMS
Situao tributria
C320
CFOP
C320
ALIQ_ICMS
C320
VL_OPR
C320
VL_BC_ICMS
C320
VL_ICMS

Natureza da operao
Alquota de ICMS
Valor total
Valor tributvel
Valor do ICMS
932
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C320
VL_RED_BC
Valor de reduo
C320
COD_OBS
Observao
C321
REG
Valor fixo de C321.
C321
COD_ITEM
Nmero do item
C321
QTD
C321
UNID

Quantidade do item
Unidade de medida
C321
VL_ITEM
Valor total
C321
VL_DESC
Valor do desconto
C321
VL_BC_ICMS
Valor tributvel
C321
VL_ICMS
Valor do ICMS
C321
VL_PIS
Valor do PIS
C321
10
VL_COFINS
Valor do COFINS
C350
REG
Valor fixo de C350.
C350
SER

C350
SUB_SER

C350
NUM_DOC
Nmero do documento
C350
DT_DOC
Data de emisso
C350
CNPJ_CPF
CNPJ ou CPF, de acordo com cliente ou fornecedor.

C350
VL_MERC
Valor da mercadoria de nota fiscal

C350
VL_DOC
Valor total
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C350
VL_DESC
Valor total do desconto

C350
10
VL_PIS
Valor do PIS
C350
11
VL_COFINS
Valor do COFINS
C350
12
COD_CTA
Nmero da conta
C370
REG
Valor fixo de C370.
C370
NUM_ITEM
Nmero de item sequencial

C370
COD_ITEM
Nmero do item
C370
QTD
Quantidade
C370
UNID
Unidade de medida
C370
VL_ITEM
Valor total do item

C370
VL_DESC
Valor total do desconto do item

C390
REG
Valor fixo de C390.
C390
CST_ICMS
Situao da tributao do ICMS
C390
CFOP

Natureza da operao
C390
ALIQ_ICMS
Alquota do ICMS
C390
VL_OPR
Valor da operao
C390
VL_BC_ICMS
Valor tributvel do ICMS

C390
VL_ICMS
Valor do ICMS
C390
VL_RED_BC
Valor de reduo tributvel

934
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C390
COD_OBS
Observao
C400
REG
Valor fixo de C400.
C400
COD_MOD
Tipo de Nota fiscal
C400
ECF_MOD
C400
ECF_FAB
C400
ECF_CX

Tipo de equipamento
N de srie
Nmero da caixa
C405
REG
Valor fixo de C405.
C405
DT_DOC
Reduo Z
C405
CRO
C405
CRZ
C405
NUM_COO_FIN
C405
GT_FIN
C405
VL_BRT
C410
REG
Valor fixo de C410.
C410
VL_PIS
Valor do PIS
C410
VL_COFINS
C420
REG
Valor fixo de C420.
C420
COD_TOT_PAR
Cdigo totalizador

Posio inicial do contador
Posio final do contador
Nmero do contador
Valor total
Total de vendas brutas

Valor do COFINS

C420
VLR_ACUM_TOT
Valor total
C420
NR_TOT
Nmero totalizador
C420
DESCR_NR_TOT
Descrio da situao
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C425
REG
Valor fixo de C425.
C425
COD_ITEM
Nmero do item
C425
QTD
C425
UNID
C425
VL_ITEM
C425
VL_PIS

Quantidade do item
Unidade de medida
Valor acumulado
Valor do PIS
C425
VL_COFINS
Valor do COFINS
C460
REG
Valor fixo de C460.
C460
COD_MOD

referncia 4.1.1.
C460
COD_SIT
Documento fiscal de acordo com a tabela de referncia 4.1.2.

C460
NUM_DOC
Nmero fiscal (CCF ou COO)

C460
DT_DOC
Data de emisso
C460
VL_DOC
Valor total
C460
VL_PIS
C460
VL_COFINS
C460
CPF_CNPJ
C460
10
NOM_ADQ
C470
REG
Valor fixo de C470.
C470
COD_ITEM
Nmero do item (campo 2 da listagem 0200).

Valor do PIS
Valor do COFINS

C470
QTD
Quantidade
C470
936
QTD_CANC
Quantidade cancelada
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C470
UNID
Unidade de medida
C470
VL_ITEM
Valor do item
C470
CST_ICMS
Situao do imposto estadual, de acordo com a tabela de

referncia 4.3.1.
C470
CFOP
Natureza da operao
C470
ALIQ_ICMS
Alquota do ICMS
C470
10
VL_PIS
Valor do PIS
C470
11
VL_COFINS
Valor do COFINS
C490
REG
Valor fixo de C490.
C490
CST_ICMS
Situao do imposto estadual, de acordo com a tabela de

referncia 4.3.1.
C490
CFOP
Natureza da operao
C490
ALIQ_ICMS
C490
VL_OPR
C490
VL_BC_ICMS
C490
VL_ICMS
C490
COD_OBS
C495
REG
Valor fixo de C495.
C495
ALIQ_ICMS
Alquota do ICMS

Alquota do ICMS
Valor da operao
Valor tributvel
Valor do ICMS
Observao

C495
COD_ITEM
C495
QTD
Nmero do item
Quantidade
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C495
QTD_CANC
Quantidade cancelada
C495
UNID
Unidade de medida
C495
VL_ITEM
Valor total
C495
VL_DESC
Valor do desconto
C495
VL_CANC
C495
10
VL_ACMO
C495
11
VL_BC_ICMS
C495
12
VL_ICMS
C495
13
VL_ISEN
C495
14
VL_NT
C495
15
VL_ICMS_ST
Valores cancelados
Outros valores
Valor tributvel
Valor do ICMS
Valor de iseno de ICMS
C500
REG
Valor fixo de C500.
C500
IND_OPER
Indicador do tipo de operao: Os valores so:

0: Entrada
1: Sada
C500
IND_EMIT
Indicador de emisso de documento fiscal. Os valores so:

1: Outros
C500
COD_PART
Nmero do endereo (campo 2 da listagem 0150; remetente

no caso de documento de entrada; comprador no caso de
documento de sada.
C500
938
COD_MOD

referncia 4.1.1.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C500
COD_SIT

C500
SER

C500
SUB
Subsrie do documento fiscal.

C500
COD_CONS
Classe do consumidor de acordo com a tabela de referncia

4.5.1.
C500
10
NUM_DOC

C500
11
DT_DOC
Data de emisso
C500
12
DT_E_S
Data de entrada ou sada

C500
13
VL_DOC
Valor total
C500
14
VL_DESC
Valor do desconto
C500
15
VL_FORN
C500
16
VL_SERV_NT
C500
17
VL_TERC
C500
18
VL_DA
C500
19
VL_BC_ICMS
C500
20
VL_ICMS
C500
21
VL_BC_ICMS_ST
C500
22
VL_ICMS_ST
Valor total de consumo

Valor de ICMS de servio no tributvel
Valor do terceiro pagamento
Valor das despesas
Valor do ICMS
Valor tributvel acumulado
ICMS acumulado retido
C500
23
COD_INF
Cdigo de referncia (campo 2 da listagem 0450)
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C500
24
VL_PIS
Valor do PIS
C500
25
VL_COFINS
Valor do COFINS
C500
26
TP_LIGACAO
Tipo de conexo
C500
27
COD_GRUPO_TENSAO
Tenso
C510
REG
Valor fixo de C510.
C510
NUM_ITEM
Nmero da linha do item

C510
COD_ITEM
Nmero do item (campo 2 da listagem 0200)

C510
COD_CLASS
C510
QTD
C510
UNID
C510
VL_ITEM
Classificao do item de energia eltrica de acordo com a

tabela de referncia 4.4.1
Quantidade
Unidade de medida
Valor do item
C510
VL_DESC
Valor do desconto
C510
CST_ICMS
C510
10
CFOP
C510
11
VL_BC_ICMS
C510
12
ALIQ_ICMS
C510
13
VL_ICMS
Situao do imposto estadual de acordo com a tabela de

referncia 4.3.1.
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
C510
14
VL_BC_ICMS_ST
Valor base de substituio

940
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C510
15
ALIQ_ST
Alquota de substituio de ICMS

C510
16
VL_ICMS_ST
Valor de substituio
C510
17
IND_REC
Indicador do tipo de renda. Os valores so:

0: Renda do proprietrio
1: Renda de terceiros
C510
18
COD_PART
C510
19
VL_PIS
C510
20
VL_COFINS
Nmero do endereo (campo 2 da listagem 0150; remetente

no caso de documento de entrada; comprador no caso de
documento de sada.
Valor do PIS
Valor do COFINS
C510
21
COD_CTA
Nmero da conta
C590
REG
Valor fixo de C590.
C590
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
C590
CFOP
Natureza da operao
C590
ALIQ_ICMS
Alquota de ICMS
C590
VL_OPR
Valor total da operao

C590
VL_BC_ICMS
C590
VL_ICMS
C590
VL_BC_ICMS_ST
C590
VL_ICMS_ST
C590
10
VL_RED_BC
Valor tributvel da operao

Valor do ICMS da operao
Valor tributvel de substituio da operao
Valor de substituio da operao
Valor de reduo da operao
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C590
11
COD_OBS
Observao
C600
REG
Valor fixo de C600.
C600
COD_MOD

referncia 4.1.1.
C600
COD_MUN
O cdigo da cidade deve ser da tabela de cidades (www.ibge

.gov.br).
C600
SER

C600
SUB

C600
COD_CONS
Classe do consumidor de acordo com a tabela de referncia.

C600
QTD_CONS
Quantidade de documentos consolidados

C600
QTD_CANC
Quantidade de documentos cancelados

C600
DT_DOC
C600
10
VL_DOC
C600
11
VL_DESC
C600
12
CONS
C600
13
VL_FORN
C600
14
VL_SERV_NT
C600
15
VL_TERC
Data da consolidao
Valor total
Valor de desconto acumulado
Consumo total em KW/h
Valor de fornecimento acumulado
Valor de ICMS de servio no tributvel
C600
16
VL_DA
Valor de despesas acumulado

C600
17
VL_BC_ICMS
Valor tributvel acumulado do ICMS

C600
942
18
VL_ICMS
Valor do ICMS acumulado
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C600
19
VL_BC_ICMS_ST

C600
20
VL_ICMS_ST
Valor de substituio da operao

C600
21
VL_PIS
Valor do PIS
C600
22
VL_COFINS
Valor do COFINS
C601
REG
Valor fixo de C601.
C601
NUM_DOC_CANC
Nmero da nota fiscal cancelada

C610
REG
Valor fixo de C610.
C610
COD_CLASS
Classificao do item de energia eltrica de acordo com a

tabela de referncia.
C610
COD_ITEM

C610
QTD
Quantidade acumulada do item

C610
UNID
Unidade de medida
C610
VL_ITEM
Valor acumulado do item

C610
VL_DESC
C610
CST_ICMS
C610
CFOP
C610
10
ALIQ_ICMS
C610
11
VL_BC_ICMS
C610
12
VL_ICMS
C610
13
VL_BC_ICMS_ST

Situao do imposto estadual de acordo com a referncia
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor tributvel acumulado do ICMS
Valor do ICMS acumulado
Valor tributvel acumulado de substituio do ICMS
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C610
14
VL_ICMS_ST
Valor de reteno do ICMS

C610
15
VL_PIS
Valor do PIS
C610
16
VL_COFINS
Valor do COFINS
C610
17
COD_CTA
Nmero da conta
C690
REG
Valor fixo de C690.
C690
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
C690
CFOP
C690
ALIQ_ICMS
C690
VL_OPR
C690
VL_BC_ICMS
C690
VL_ICMS

Natureza da operao
Alquota de ICMS
C690
VL_RED_BC
Valor de reduo tributvel

C690
VL_BC_ICMS_ST
Valor tributrio de substituio

C690
10
VL_ICMS_ST

C690
11
COD_OBS
Observao
C700
REG
Valor fixo de C700.
C700
COD_MOD

referncia 4.1.1.
C700
SER
C700
NRO_ORD_INI

944
Nmero inicial do pedido
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C700
NRO_ORD_FIN
Nmero final do pedido

C700
DT_DOC_INI
Data de emisso inicial

C700
DT_DOC_FIN
Data de emisso final

C700
NOM_MEST
Nmero do volume
C700
CHV_COD_DIG
Chave de acesso fiscal
C790
REG
Valor fixo de C790.
C790
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
C790
CFOP
C790
ALIQ_ICMS
C790
VL_OPR
C790
VL_BC_ICMS

Natureza da operao
Alquota de ICMS
C790
VL_ICMS

C790
VL_BC_ICMS_ST

C790
VL_ICMS_ST

C790
10
VL_RED_BC

C790
11
COD_OBS
Observao
C791
REG
Valor fixo de C791.
C791
UF
Estado
C791
VL_BC_ICMS_ST

Valor tributvel do substituto do ICMS
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C791
VL_ICMS_ST
Valor do substituto do ICMS

C800
REG
Valor fixo de C800
C800
COD_MOD

especial:
BRNFI-NA : 55
BRNFI-TE : 22
BRNFEO: 55
C800
COD_SIT
Situao da nota fiscal.

00: Aceita
02: Cancelada
04: Negada
946
C800
NUM_CFE
Nmero Legal do Cupom
C800
DT_DOC
Data de Emisso do Cupom
C800
VL_CFE
Valor do Cupom fiscal
C800
VL_PIS
Valor do PIS
C800
VL_COFINS
Valor do Cofins
C800
CNPJ_CPF
CNPJ ou CPF de acordo com cliente/fornecedor
C800
10
NR_SAT
Nmero de srie SAT
C800
11
CHV_CFE
Chave de Acesso do Cupom Fiscal
C800
12
VL_DESC
Valor do desconto
C800
13
VL_MERC
Valor total
C800
14
VL_OUT_DA
Valor das despesas
C800
15
VL_ICMS
Valor do ICMS
C800
16
VL_PIS_ST
Valor de substituio do PIS
C800
17
VL_COFINS_ST
Valor de substituio do COFINS
C850
REG
Valor fixo de C850
C850
CST_ICMS
Situao tributria
C850
CFOP
Natureza da operao
C850
ALIQ_ICMS
Alquota de ICMS
C850
VL_OPR
Valor da transao de acordo com CST_ICMS e CFOP
C850
VL_BC_ICMS
Valor da operao tributvel de acordo com CST_ICMS e

CFOP
C850
VL_ICMS
Valor do ICMS de acordo com CST_ICMS e CFOP
C850
COD_OBS
Cdigo da Observao Fiscal
Registros e Campos do Bloco D (Atualizao da Release 9.1)
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
C860
REG
Valor fixo de C860
C860
COD_MOD

especial:
BRNFI-NA : 55
BRNFI-TE : 22
BRNFEO: 55
C860
NR_SAT
Nmero de srie SAT
C860
DT_DOC
Data de emisso
C860
DOC_INI
Nmero inicial do documento
C860
DOC_FIM
Nmero final do documento
C890
REG
Valor fixo de C890
C890
CST_ICMS
Situao do imposto estadual de F76111B.BST1
C890
CFOP
Natureza da operao
C890
ALIQ_ICMS
Alquota de ICMS
C890
VL_OPR
Valor da transao de acordo com CST_ICMS e CFOP
C890
VL_BC_ICMS
Valor da operao tributvel de acordo com CST_ICMS e

CFOP
C890
VL_ICMS
Valor do ICMS de acordo com CST_ICMS e CFOP
C890
COD_OBS
C990
REG
Valor fixo de C990.
C990
QTD_LIN_C
Quantidade de linhas no bloco C.
B.2. Registros e Campos do Bloco D (Atualizao da Release

9.1)
O Bloco D inclui informaes sobre notas fiscais para servios de telefonia. Nem todas as informaes
necessrias neste bloco esto nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. A tabela a seguir lista somente
os campos que so preenchidos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Observao:
Voc deve preencher os outros campos necessrios no bloco D executando a programao personalizada. Adicione
seus programas personalizados sequncia configurada no programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal
(P76B0730).
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D001
REG
Valor fixo de D001.
D001
IND_MOV

Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D100
REG
Valor fixo de D100.
D100
IND_OPER
Indicador do tipo de operao. Os valores so:

0: Entrada
1: Sada
D100
IND_EMIT
Indicador de emisso de documento fiscal. Os valores so:

1: Outros
D100
COD_PART

geral do campo 2 da listagem 0150.
Remetente no caso de documento de entrada; comprador no
caso de documento de sada.
D100
COD_MOD
D100
COD_SIT
D100
SER
D100
SUB

referncia 4.1.1.
D100
NUM_DOC

D100
10
CHV_CTE
Documento de transporte eletrnico

D100
11
DT_DOC
Data de emisso
D100
12
DT_A_P
Data de emisso fiscal

D100
13
TP_CT-e
Tipo de CT
D100
14
CHV_CTE_REF
Chave de acesso fiscal de CT

D100
15
VL_DOC
D100
16
VL_DESC
Valor total
948
Valor do desconto
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D100
17
IND_FRT
Modo do frete. Os valores so:

0: Pagamento por terceiros
1: Pagamento pelo emissor
2: Pagamento por nmero do cadastro geral
9: Sem frete
D100
18
VL_SERV
Valor do servio
D100
19
VL_BC_ICMS

D100
20
VL_ICMS
Valor do ICMS
D100
21
VL_NT
Valor no tributvel
D100
22
COD_INF
O sistema preenche este campo com o campo 2 do cdigo de

referncia da listagem 0450.
D100
23
COD_CTA
Nmero da conta
D110
REG
Valor fixo de D110.
D110
NUM_ITEM
D110
COD_ITEM

O sistema preenche este campo com o nmero do item do
campo 2 da listagem 0150.
D110
VL_SERV
Valor do servio
D110
VL_OUT
Outros valores
D120
REG
Valor fixo de D120.
D120
COD_MUN_ORIG
Cidade de origem do servio. Deve ser um cdigo da tabela de

cidades (www.ibge.gov.br)
D120
COD_MUN_DEST

Cidade de destino do servio. Deve ser um cdigo da tabela de
D120
VEIC_ID
D120
UF_ID
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D130
REG
Valor fixo de D130.
D130
COD_PART_CONSG

geral do consignatrio do campo 2 da listagem 0150.
D130
COD_PART_RED
D130
IND_FRT_RED
Nmero do endereo do expedidor (campo 2 da listagem 0150;

remetente no caso de documento de entrada; comprador no
caso de documento de sada)
Modo de frete da operao de despacho. Os valores so:
0: Pagamento pelo emitente
1: Pagamento por nmero de cadastro
D130
COD_MUN_ORIG
D130
COD_MUN_DEST

D130
VEIC_ID
D130
VL_LIQ_FRT
D130
VL_SEC_CAT
D130
10
VL_DESP
D130
11
VL_PEDG
D130
12
VL_OUT
D130
13
VL_FRT
D130
14
UF_ID
Valor lquido do frete

Soma do valor de Sec/Cat
Valor do despacho
Valor do imposto
Outro valor
Valor total do frete
950
D140
REG
Valor fixo de D140.
D140
COD_PART_CONSG

Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D140
COD_MUN_ORIG

D140
COD_MUN_DEST
D140
IND_VEIC

Indicador do tipo de transportador. Os valores so:
0: Embarcao
1: Rebocador
D140
VEIC_ID
Identificao da embarcao
D140
IND_NAV
Indicador do tipo de navegao

D140
VIAGEM
Nmero da viagem
D140
VL_FRT_LIQ
Valor do frete
D140
10
VL_DESP_PORT
Valor de despesas do porto

D140
11
VL_DESP_CAR_DESC
Valor de despesas com carga

D140
12
VL_OUT
Outro valor
D140
13
VL_FRT_BRT
D140
14
VL_FRT_MM
D150
REG
Valor fixo de D150.
D150
COD_MUN_ORIG

D150
COD_MUN_DEST

Valor do frete bruto
Valor de frete adicional

D150
VEIC_ID
Identificao do plano
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D150
VIAGEM
Nmero da viagem
D150
IND_TFA
Indicador de taxa aplicada

D150
VL_PESO_TX
Imposto sobre o peso

D150
VL_TX_TERR
Valor do imposto terrestre

D150
VL_TX_RED
Valor do imposto de despacho
D150
10
VL_OUT
D150
11
VL_TX_ADV
D160
REG
Valor fixo de D160.
D160
DESPACHO
Nmero do despacho

Outro valor
Valor da taxa de acordo com o valor

D160
CNPJ_CPF_REM
Nmero do CNPJ
Remetente das mercadorias se o destinatrio for prestador
de servios; destinatrio de mercadorias, se o remetente for
prestador de servios.
D160
IE_REM
Inscrio Estadual
D160
COD_MUN_ORI
Cdigo municipal original

D160
CNPJ_CPF_DEST
Nmero do CPF
D160
IE_DEST
Inscrio Estadual
952
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D160
Cdigo municipal inicial
COD_MUN_DEST

D161
REG
Valor fixo de D161.
D161
IND_CARGA
Indicador do tipo de transportadora.
D161
CNPJ_CPF_COL
D161
IE_COL
D161
COD_MUN_COL

(www.ibge.gov.br)
D161
CNPJ_CPF_ENTG

Nmero do CNPJ do remetente
Entrega do ID do Imposto do Estado de Envio de Pagamento

D161
IE_ENTG

D161
COD_MUN_ENTG
Cidade de emisso. Deve ser um cdigo da tabela de cidades

(www.ibge.gov.br)
D162
REG
Valor fixo de D162.
D162
COD_MOD

referncia 4.1.1.

D162
SER

D162
NUM_DOC

D162
DT_DOC
Data de emisso
D162
VL_DOC
Valor total
D162
VL_MERC
Valor do item da Nota fiscal

D162
QTD_VOL
Nmero de volumes
D162
PESO_BRT
D162
10
PESO_LIQ
Peso total
Peso lquido
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D170
REG
Valor fixo de D170.
D170
COD_PART_CONSG

D170
COD_PART_RED

geral do novo despachador do campo 2 da listagem 0150.
D170
COD_MUN_ORIG
D170
COD_MUN_DEST

D170
OTM
Listagem do operador
D170
IND_NAT_FRT
Natureza do frete do indicador. Os valores so:

0: Negcios
1: Sem negcios
D170
VL_LIQ_FRT
D170
VL_GRIS
D170
10
VL_PDG
D170
11
VL_OUT
Valor do frete por peso/volume.

Valor isento
Valor do imposto
Outro valor
D170
12
VL_FRT
Valor do frete
D170
13
VEIC_ID
D170
14
UF_ID

D180
REG
Valor fixo de D180.
D180
NUM_SEQ
Nmero sequencial modal
D180
IND_EMIT

Indicador de emisso da fatura. Os valores so:
954
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
1: Outros
D180
CNPJ_CPF_EMIT
D180
UF_EMIT
D180
IE_EMIT
Emitente do modelo do nmero do CNPJ

Emitente do modelo de estado
Emitente do modelo da inscrio estadual
D180
COD_MUN_ORIG
Estado de origem do servio

D180
CNPJ_CPF_TOM
CNPJS do prestador de servios

D180
UF_TOM
Estado do prestador de servios

D180
10
IE_TOM
Prestador de servios da inscrio estadual

D180
11
COD_MUN_DEST
D180
12
COD_MOD
D180
13
SER
D180
14
SUB
D180
15
NUM_DOC
D180
16
DT_DOC
D180
17
VL_DOC

cidades (www.ibge.gov.br).
referncia 4.1.1.
Data de emisso
Valor total
D190
REG
Valor fixo de D190.
D190
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
D190
CFOP
Natureza da operao
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D190
Alquota de ICMS
ALIQ_ICMS

D190
VL_OPR

D190
VL_BC_ICMS

D190
VL_ICMS

D190
VL_RED_BC
D190
COD_OBS
D195
REG
Valor fixo de D195
D195
COD_OBS
D195
TXT_COMPL
Descrio do cdigo de observao complementar
D197
REG
Valor fixo de D197
D197
COD_AJ
Cdigo de ajuste
D197
DESCR_COMPL_AJ
Descrio do ajuste adicional do documento fiscal
D197
COD_ITEM
Nmero do item
D197
VL_BC_ICMS
D197
ALIQ_ICMS
Alquota do ICMS
D197
VL_ICMS
Valor do ICMS
D197
VL_OUTROS
Outros valores
D300
REG
Valor fixo de D300.
D300
COD_MOD

referncia 4.1.1.

Observaes

D300
SER

D300
SUB
Srie do documento subfiscal

D300
NUM_DOC_INI
Nmero inicial
D300
NUM_DOC_FIN
Nmero final
D300
CST_ICMS
Situao da tributao do ICMS

D300
956
CFOP
Natureza da operao
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D300
ALIQ_ICMS
Alquota do ICMS
D300
10
DT_DOC
Data de emisso
D300
11
VL_OPR
Valor da transao
D300
12
VL_DESC
Valor do desconto
D300
13
VL_SERV
D300
14
VL_SEG
D300
15
VL_OUT DESP
D300
16
VL_BC_ICMS
D300
17
VL_ICMS
D300
18
VL_RED_BC
D300
19
COD_OBS
Valor total
Valor do seguro
Outros valores
Valor do ICMS
Valor tributvel reduzido
D300
20
COD_CTA
Nmero da conta
D301
REG
Valor fixo de D301.
D301
NUM_DOC_CANC
D310
REG
Valor fixo de D310.
D310
COD_MUN_ORIG

D310
VL_SERV
Valor total
D310
VL_BC_ICMS

D310
VL_ICMS
Valor do ICMS
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D350
REG
Valor fixo de D350.
D350
COD_MOD
Modelo de Nota fiscal
D350
ECF_MOD
D350
ECF_FAB
D350
ECF_CX
D355
REG
Valor fixo de D355.
D355
DT_DOC
Data da reduo Z
D355
CRO
D355
CRZ
D355
NUM_COO_FIN
D355
GT_FIN
D355
VL_BRT
D360
REG
Valor fixo de D360.
D360
VL_PIS
D360
VL_COFINS
D365
REG
Valor fixo de D365.
D365
COD_TOT_PAR
D365
VLR_ACUM_TOT
D365
NR_TOT
D365
DESCR_NR_TOT
D370
REG
Valor fixo de D370.
D370
COD_MUN_ORIG

Modelo do equipamento
Nmero de ECF serial
Nmero da caixa ECF

Posio do contador na operao reiniciar
Posio do contador na reduo Z
Nmero do contador da ltimo dia da operao
Valor total final
Valor total de vendas sem imposto

D370
VL_SERV
Valor total
D370
QTD_BILH
Valor de tickets emitidos

D370
958
VL_BC_ICMS
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D370
VL_ICMS
Valor do ICMS
D390
REG
Valor fixo de D390.
D390
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
D390
CFOP
Natureza da operao
D390
ALIQ_ICMS
D390
VL_OPR
D390
VL_BC_ISSQN
D390
ALIQ_ISSQN
D390
VL_ISSQN
D390
VL_BC_ICMS
D390
10
VL_ICMS
Alquota do ICMS
Valor da transao
Valor tributvel de ISSQN
Alquota do ISS
Valor de ISSQN
Valor do ICMS
D390
11
COD_OBS

D400
REG
Valor fixo de D400.
D400
COD_PART
Nmero do endereo (campo 2 da listagem 0150)
D400
COD_MOD
D400
COD_SIT
D400
SER
D400
SUB
D400
NUM_DOC

Situao da Nota fiscal
Nmero da nota fiscal
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D400
DT_DOC
Data de emisso
D400
VL_DOC
Valor total
D400
10
VL_DESC

D400
11
VL_SERV
Valor total
D400
12
VL_BC_ICMS
D400
13
VL_ICMS
D400
14
VL_PIS
D400
15
VL_COFINS
D400
16
COD_CTA
D410
REG
Valor fixo de D410.
D410
COD_MOD
D410
SER
D410
SUB
D410
NUM_DOC_INI

Valor do ICMS
Valor do PIS
Valor do COFINS
Nmero da conta

Nmero inicial
D410
NUM_DOC_FIN
Nmero final
D410
DT_DOC
Data de emisso
D410
CST_ICMS
D410
CFOP
D410
10
ALIQ_ICMS

referncia 4.3.1.
Natureza da operao
960
Alquota do ICMS
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D410
11
VL_OPR
Valor da transao
D410
12
VL_DESC

D410
13
VL_SERV
Valor total
D410
14
VL_BC_ICMS

D410
15
VL_ICMS
Valor do ICMS
D411
REG
Valor fixo de D411.
D411
NUM_DOC_CANC

D420
REG
Valor fixo de D420.
D420
COD_MUN_ORIG
D420
VL_SERV
D420
VL_BC_ICMS
D420
VL_ICMS
D500
REG
Valor fixo de D500.
D500
IND_OPER
Indicador do tipo de operao. Os valores so:

Valor total
Valor do ICMS
0: Compras
1: Vendas
Valor de F7611B.BNFS
D500
IND_EMIT

1: Outros
D500
COD_PART
Cdigo do participante.
geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro do
cadastro geral do remetente para documentos de entrada e os
registros do cadastro geral para documentos de sada.
D500
COD_MOD

referncia 4.1.1.
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
O valor 22.
D500
COD_SIT
Situao da Nota fiscal.

00: Aceita
02: Cancelada
04: Negado
D500
SER
Srie da Nota fiscal .

Se o tamanho do valor de F76B01TE.B76ELN for 13
caracteres, ento este campo ficar em branco. Se o tamanho
for 15 caracteres, ento este campo ter 14 e 15 caracteres.
Se o tamanho for 27 caracteres, ento este campo ter o texto
SRIE NICA
D500
SUB
D500
NUM_DOC
Se a subsrie da nota fiscal tiver um nmero legal na tabela

F76B01TE, o sistema gravar o caractere na posio 9 do
nmero legal.
Se a subsrie da nota fiscal for em papel e F7601BTE estiver
vazia, o sistema usar F7601B.FHBNNFR. Se a nota fiscal
tiver um nmero legal na tabela F76B01BTE, ento o sistema
usar o nmero de srie dela.
D500
10
DT_DOC
Data de emisso de F7601B.FHISSU.
D500
11
DT_A_P
Data de entrada ou sada.

Para transaes de entrada, o valor de F76101B.BRADLJ. Para
transaes de sada, o valor de F76101B.BRADEJ
D500
12
VL_DOC
D500
13
VL_DESC
Valor de desconto de F7601B.FHBDES.
D500
14
VL_SERV
D500
15
VL_SERV_NT
Valor total que no tributvel para ICMS.
D500
16
VL_TERC
D500
17
VL_DA
Valor de despesas de F7601B.BDFN.
D500
18
VL_BC_ICMS
D500
19
VL_ICMS
Valor de ICMS de F7601B.BCIM.
D500
20
COD_INF
D500
21
VL_PIS
Valor do PIS

Valor de faturas no nome de outros.
Para transaes de entrada e sada, o valor de F76B011

.BRTXA quando o valor de BRTX for 05.
D500
22
VL_COFINS
Valor do COFINS
Para transaes de entrada e sada, o valor de F76B011
.BRTXA quando o valor de BRTX for 06.
D500
962
23
COD_CTA
Valor do ICMS.
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D500
24
TP_ASSINANTE
Tipo de consumidor.
Observao: O sistema JD Edwards EnterpriseOne
no armazena estes valores, por isso o sistema no pode
preencher este campo. No entanto, voc deve fornecer os
valores apropriados no arquivo que voc enviar. Voc deve
personalizar o programa para preencher este campo com um
desses valores:
1: Comercial/Industrial
2: Poder Pblico
3: Residencial/Pessoa Fsica
4: Pblico
5: Semi-Pblico
6: Outros
D510
REG
Valor fixo de D510.
D510
NUM_ITEM

D510
COD_ITEM

D510
COD_CLASS
D510
QTD
D510
UNID
D510
VL_ITEM
D510
VL_DESC
Classificao do servio de comunicao de acordo com a

Quantidade do item
Unidade de medida
Valor do item
Valor do desconto
D510
CST_ICMS
D510
10
CFOP
D510
11
VL_BC_ICMS
D510
12
ALIQ_ICMS

referncia 4.3.1.
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D510
13
VL_ICMS
Valor do ICMS
D510
14
VL_BC_ICMS_ST

D510
15
VL_ICMS_ST
Valor substituto do ICMS

D510
16
IND_REC
Indicador do tipo de renda

D510
17
COD_PART
D510
18
VL_PIS
D510
19
VL_COFINS
D510
20
COD_CTA
D530
REG
Valor fixo de D530.
D530
IND_SERV
Tipo de indicador de servio

Valor do PIS
Valor do COFINS
Nmero da conta

D530
DT_INI_SERV
Data inicial do servio

D530
DT_FIN_SERV
Data final do servio

D530
PER_FISCAL
Perodo fiscal da apresentao do servio
D530
COD_AREA
D530
TERMINAL
D590
REG
Valor fixo de D590.
D590
CST_ICMS
D590
CFOP
D590
ALIQ_ICMS
D590
VL_OPR
Valor da transao.
D590
VL_BC_ICMS
D590
VL_ICMS

Cdigo de rea da fatura do terminal
Identificao da fatura do terminal
F76111B: AEXP + BVIS + BIPI + BRATDF BDIS BDES
964
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D590
VL_BC_ICMS_ST
D590
VL_ICMS_ST
Substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
D590
10
VL_RED_BC
Valor tributvel reduzido.

D590
11
COD_ODB
Descrio
D600
REG
Valor fixo de D600.
D600
COD_MOD
D600
COD_MUN
D600
SER
D600
SUB
D600
COD_CONS
D600
QTD_CONS
D600
DT_DOC
D600
VL_DOC
D600
10
VL_DESC

(www.ibge.gov.br)
Classe do consumidor
Quantidade de documentos consolidados
Data de emisso
Valor total
D600
11
VL_SERV
Valor total
D600
12
VL_SERV_NT
Valor total no tributvel por ICMS

D600
13
VL_TERC

D600
14
VL_DA
Valor das despesas

D600
15
VL_BC_ICMS

D600
16
VL_ICMS
Valor do ICMS
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D600
17
VL_PIS
Valor do PIS
D600
18
VL_COFINS
Valor do COFINS
D610
REG
Valor fixo de D610.
D610
COD_CLASS
Classificao do servio de comunicao de acordo com a

D610
COD_ITEM
D610
QTD
D610
UNID
D610
VL_ITEM
D610
VL_DESC
D610
CST_ICMS
D610
CFOP
D610
10
ALIQ_ICMS
D610
11
VL_BC_ICMS
D610
12
VL_ICMS
D610
13
VL_BC_ICMS_ST
D610
14
VL_ICMS_ST
D610
15
VL_RED_BC

Quantidade acumulada
Unidade de medida
Valor do item
referncia 4.3.1.
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
D610
16
VL_PIS
Valor do PIS
966
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D610
17
Valor do COFINS
VL_COFINS

D610
18
COD_CTA
Nmero da conta
D690
REG
Valor fixo de D690.
D690
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
D690
CFOP
D690
ALIQ_ICMS
D690
VL_OPR
D690
VL_BC_ICMS
D690
VL_ICMS
D690
VL_BC_ICMS_ST
D690
VL_ICMS_ST
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor da transao
Valor do ICMS
D690
10
VL_RED_BC

D690
11
COD_OBS

D695
REG
Valor fixo de D695.
D695
COD_MOD
D695
SER
D695
NRO_ORD_INI
D695
NRO_ORD_FIN
D695
DT_DOC_INI

Nmero inicial do pedido
Nmero final do pedido
Data de emisso inicial
Registro
Nmero
Nome do Campo
do Campo
Descrio
D695
Data de emisso final
DT_DOC_FIN

D695
NOM_MEST
Nmero do volume
D695
CHV_COD_DIG

D696
REG
Valor fixo de D696.
D696
CST_ICMS

referncia 4.3.1.
D696
CFOP
D696
ALIQ_ICMS
D696
VL_OPR
D696
VL_BC_ICMS
D696
VL_ICMS
D696
VL_BC_ICMS_ST

Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor da transao
Valor do ICMS
D696
VL_ICMS_ST

D696
10
VL_RED_BC

D696
11
COD_OBS

D697
REG
Valor fixo de D697.
D697
UF
Estado
D697
VL_BC_ICMS_ST
D697
VL_ICMS_ST
D990
REG
Valor fixo de D990.
D990
QTD_LIN_D
Quantidade de linhas no bloco D.

968
Listagens e Campos do Bloco E
B.3. Listagens e Campos do Bloco E

O bloco E tem informaes sobre IPI e ICMS. Nem todas as informaes necessrias neste bloco esto
nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Esta seo lista somente os campos que so preenchidos das
tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E001
REG
Valor fixo de E001.
E001
IND_MOV

E100
REG
Valor fixo de E100.
E100
DT_INI
Data inicial de verificao de um valor que voc digita

no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E100
DT_FIN
Data final de verificao de um valor que voc digita no

programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E110
REG
Valor fixo de E110.
E110
VL_TOT_DEBITOS
Valor total do dbito.

Para nota fiscal de sada, a soma de F76101B BICM.
E110
VL_AJ_DEBITOS
Valor total de ajuste de dbito.

E110
VL_TOT_AJ_DEBITOS
Ajuste total de dbito.
E110
VL_ESTORNOS_CRED
E110
VL_TOT_CREDITOS
E110
VL_AJ_CREDITOS
E110
VL_TOT_AJ_CREDITOS
E110
VL_ESTORNOS_DEB
E110
10
VL_SLD_CREDOR_ANT
Saldo de crdito do ICMS para transferir para o prximo

perodo.
E110
11
VL-SLD_APURADO
Saldo negativo.

Total de ajustes para reverses de dbito.
Valor total do crdito.
Para nota fiscal de entrada, a soma de F76101B BICM.
Valor total de ajuste de crdito.
Total de ajuste de crdito.
Total de ajustes para reverses de crdito.
Soma de campos: 02+03+04+050607080910

E110
12
VL_TOT_DED
Valores de deduo.
E110
13
VL_ICMS_RECOLHER
Valor lquido.
O valor do campo 11 menos o valor do campo 12.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E110
14
VL_SLD_CREDOR
_TRANSPORT_AR
Saldo de crdito do ICMS para transferir para o prximo

perodo.
O sistema preenche este campo quando o valor lquido
est a favor do contribuinte.
E110
15
DEB_ESP
Valor do ICMS a pagar

O sistema preenche este campo quando o valor lquido
est a favor da autoridade fiscal.
E111
REG
Valor fixo de E111.
E111
COD_AJ_APUR
Cdigo de ajuste de verificao
E111
DESCR_COMPL_AJ
E111
VL_AJ_APUR
E112
REG
Valor fixo de E112.
E112
NUM_DA
Nmero do documento

Descrio
Valor de verificao

E112
NUM_PROC
Nmero do processo
E112
IND_PROC
Indicador de origem do processo. Os valores so:

0: Sefaz
1: Justia Federal
2: Justia Estadual
9: Outros
E112
PROC
Descrio
E112
TXT_COMPL
O sistema preenche este campo com o campo 2 do

cdigo de referncia da listagem 0450.
E113
REG
Valor fixo de E113.
E113
COD_PART
Nmero do cadastro geral.

E113
COD_MOD

E113
SER

E113
970
SUB
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E113
NUM_DOC

E113
DT_DOC
Data de emisso
E113
COD_ITEM
Nmero do item
E113
VL_AJ_ITEM
Valor de ajuste
E115
REG
Valor fixo de E115.
E115
COD_INF_ADIC
Informaes adicionais
E115
VL_INF_ADIC
Valor de referncia
E115
DESCR_COMPL_AJ
Informaes adicionais
E116
REG
Valor fixo de E116.
E116
COD_OR
Cdigo a pagar, de acordo com a tabela de referncia

5.4.
000
E116
VL_OR
Valor do pagamento final = E110, campo 13 se o campo

for diferente de zero.
E116
DT_VCTO
Data de vencimento a ltima data do job.
E116
COD_REC
Cdigo da receita = 0.
E116
NUM_PROC
Nmero do processo
E116
IND_PROC

0: Sefaz
1: Justia Federal
2: Justia Estadual
9: Outros
E116
PROC
E116
TXT_COMPL
Descrio
Descrio
E116
10
MES_REF
Mensalmente. O sistema reporta o valor somente se o

Campo 3 E116 for informado.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E200
REG
Valor fixo de E200.
E200
UR
Estado de F76101B. BRAUFE.
E200
DT_FIN
Data inicial de verificao de um valor que voc digita

no programa SPED Fiscal - Configurao do Bloco.
E200
DT_FIN
Data final de verificao de um valor que voc digita no

programa SPED Fiscal - Configurao do Bloco.
E210
REG
Valor fixo de E210.
E210
IND_MOV_ST

0: sem ST de ICMS
1: com ST de ICMS
E210
VL_SLD_CRED_ANT_ST
Saldo do imposto substituto do ICMS para transferir

para o prximo perodo.
E210
VL_DEVOL_ST
Imposto Total substituto do ICMS por mercadorias

devolvidas.
E210
VL_RESSARC_ST
Imposto Total substituto do ICMS por indenizao.

E210
VL_OUT_CRED_ST
Total do imposto substituto do crdito.

Para notas fiscaisde sada, F7611B.FDBNFS.
Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210
VL_AJ_CREDITOS_ST
E210
VL_RETENAO_ST
E210
VL_OUT_DEB_ST
Total de imposto substituto de ICMS de crdito por

ajustes para os documentos legais.
Imposto Total substituto do ICMS retido.
Total do imposto substituto de dbito.
Para notas fiscaisde sada, F7611B.FDBNFS.
Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210
10
VL_AJ_DEBITOS_ST
Total de imposto substituto de ICMS de dbito por

ajustes para os documentos legais.
E210
11
VL_SLD_DEV_ANT_ST
E210
12
VL_DEDUES_ST
E210
13
VL_ICMS_RECOL_ST
E210
14
VL_SLD_CRED_ST
_TRANSFORTAR
Saldo do imposto substituto do ICMS para pagar antes

das dedues.
Soma de campos: [(09+10+11) (04+05+06+07+08)].
Deduo do imposto substituto do ICMS.
Valor a pagar.
O valor do campo 12 menos o valor do campo 13.
972
Saldo de crdito do imposto substituto do ICMS para

transferir para o prximo perodo.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Soma de campos: [(04+05+06+07+08) (09+10+11)].
E210
15
DEB_ESP_ST
Valores extra
E220
REG
Valor fixo de E220.
E220
COD_AJ_APUR
Cdigo de ajuste de acordo com a tabela 5.1.1.
E220
DESCR_COMPL_AJ
E220
VL_AJ_APUR
E230
REG
Valor fixo de E230.
E230
NUM_DA
Nmero do documento

Descrio
Valor de ajuste

E230
NUM_PROC
E230
IND_PROC
Nmero do processo
0: Sefaz
1: Justia Federal
2: Justia Estadual
9: Outros
E230
PROC
Descrio
E230
TXT_COMPL
O sistema preenche este campo com o campo 2 do

cdigo de referncia da listagem 0450.
E240
REG
Valor fixo de E240.
E240
COD_PART

E240
COD_MOD

E240
SER

E240
SUB
E240
NUM_DOC

Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E240
DT_DOC
Data de emisso
E240
COD_ITEM
Nmero do item
E240
VL_AJ_ITEM
Valor de ajuste
E250
REG
Valor fixo de E250.
E250
COD_OR
Cdigo a pagar, de acordo com a tabela de referncia

5.4.
E250
VL_OR
E250
DT_VCTO
E250
COD_REC
E250
NUM_PROC
E250
IND_PROC

Valor a pagar
Data de vencimento
Cdigo da receita
Nmero do processo
0: Sefaz
1: Justia Federal
2: Justia Estadual
9: Outros
E250
PROC
Descrio
E250
TXT_COMPL
Descrio
E250
10
MES_REF
Mensalmente
E500
REG
Valor fixo de E500.
E500
IND_APUR
Indicador de perodo. Os valores so:
0: Mensalmente
1: 10 meses
O valor sempre 0.
E500
974
DT_INI
Data inicial de verificao.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
A partir de um valor que voc configurou no programa
SPED Fiscal - Configurao do Bloco.
E500
DT_FIN
Data final de verificao.

A partir de um valor que voc configurou no programa
SPED Fiscal - Configurao do Bloco.
E510
REG
Valor fixo de E510.
E510
CFOP
E510
CST_IPI
Cdigo da situao tributria do IPI

O valor de F76B012.B76TSIPI. Se no houver valor,
grave o valor do campo Cdigo de Manuseio Especial
do UDC 76B/CW para o valor que existe em F76111B.
BRAITP.
E510
VL_CONT_IPI
Valor contbil por CFOP e CTIPI.

A soma de valores de F76111B.AEXP
F76111B.BDES.
E510
VL_BC_IPI
Valor tributvel do IPI por CFOP e CTIPI da

F76111B.BBTP.
E510
VL_IPI
Valor do IPI por CFOP e CTIPI da F76111B.BRBIPI.
E520
REG
Valor fixo de E510.
E520
VL_SD_ANT_IPI
Saldo de crdito do IPI antes do perodo zero.
E520
VL_DEB_IPI
Valor total de dbito "sada com imposto de dbito":

Para sada, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum
F76111B.BIPI.
E520
VL_CRED_IPI
Valor total "entrada com imposto de crdito": Para

entrada, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum
F76111B.BIPI.
E520
VL_OD_IPI
Valor total "outro dbito": Para sada, se (BF76111B

.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se
(BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520
VL_OC_IPI
Valor total "outro crdito": Para entrada, se (BF76111B

.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se
(BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520
VL_SC_IPI
Saldo de crdito de IPI para transferir para o

prximo perodo: TotalCredit = TotalCreditTax +
TotalOtherCreditTax + Saldo de Crdito de IPI antes do
Perodo
E520
VL_SD_IPI
Valor do IPI a pagar: TotalDebit = TotalDebitTax +

TotalOtherDebitTax. se TotalCredit > TotalDebit ento
saldo de crdito do IPI para transferir para o prximo
perodo = TotalCredit - TotalDebit Valor do IPI a pagar
= 0 Caso contrrio, saldo de crdito de IPI para transferir
para o prximo perodo = 0 Valor deIPI a pagar =
TotalDebit - TotalCreditEnd
E530
REG
Valor fixo de E530.
E530
IND_AJ
Indicador de tipo de ajuste. Os valores so:

0: Ajuste de dbito
1: Ajuste de crdito
Listagens e Campos do Bloco G
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
E530
VL_AJ
Valor de ajuste
E530
COD_AJ

E530
IND_DOC
Origem do documento
E530
NUM_DOC
Nmero do documento
E530
DESCR_AJ
Descrio de ajuste
E990
REG
Valor fixo de E990.
E990
QTD_LIN_E
Quantidade de linhas no bloco E.
B.4. Listagens e Campos do Bloco G

O bloco G tem informaes sobre CIAP. O JD Edwards EnterpriseOne no localizou estas
informaes. O sistema JD Edwards EnterpriseOne gera o bloco G e as listagens do bloco G, mas
preenche somente os campos REG das listagens. Voc deve preencher os outros campos necessrios
no bloco G executando a programao personalizada. Adicione seus programas personalizados
sequncia configurada no programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal.
Registro
Nmero do Nome do Campo

Campo
Descrio
G001
REG
Valor fixo de G001.
G001
IND_MOV

G110
REG
Valor fixo de G110.
G110
DT_INI
Data inicial
G110
DT_FIN
Data final
G110
SALDO_IN_ICMS
Valor de ICMS inicial
G110
SOM_PARC
G110
VL_TRIB_EXP
Sada total
G110
VL_TOTAL
Valor total de ICMS

Valor de cotas de ICMS

G110
976
IND_PER_SAI
ndice de participao.
Listagens e Campos do Bloco G
Registro

Campo
Descrio
G110
ICMS_APROP
ICMS apropriado
G110
10
SOM_ICMS_OC
Outros crditos de ICMS.

G125
REG
Valor fixo de G125
G125
COD_IND_BEM
Cdigo patrimonial
G125
DT_MOV
G125
TIPO_MOV

Data do movimento
Tipo de movimento
G125
VL_IMOB_ICMS_OP
Valor do ICMS
G125
VL_IMOB_ICMS_ST
Valor subst. ICMS

G125
VL_IMOB_ICMS_FRT
Valor de ICMS do frete

G125
VL_IMOB_ICMS_DIF
Valor diferencial de ICMS

G125
NUM_PARC
Nmero da cota
G125
10
VL_PARC_PASS
Valor da cota
G126
REG
Valor fixo de G126.
G126
DT_INI
Data inicial.
G126
DT_FIM
Data final.
G126
NUM_PARC
Nmero de parcelas do ICMS.

G126
VL_PARC_PASS
Valor da parcela do ICMS de apropriao.

G126
VL_TRIB_OC
Valor total de sadas no perodo indicado nesta listagem.

G126
IND_PER_SAI
ndice de participao do Campo 06 dividido pelo campo

07.
Registros e Campos do Bloco H (Atualizao da Release 9.1)
Registro

Campo
Descrio
G126
VL_PARC_APROP
Valor de outros crditos de ICMS (campo 05 ou campo

08)
G130
REG
Valor fixo de G130.
G130
IND_EMIT
Tipo de nota fiscal

G130
COD_PART
Tipo de emisso
G130
COD_MOD
G130
SRIE
G130
NUM_DOC
G130
CHV_NFE_CTE
G130
DT_DOC
G140
REG
Valor fixo de G140.
G140
NUM_ITEM
Nmero de ativo fixo

Nmero de srie
Nmero legal
Data de emisso

G140
COD_ITEM
Nmero do item
G990
REG
Valor fixo de G990.
G990
QTD_LIN_G
Quantidade de linhas
B.5. Registros e Campos do Bloco H (Atualizao da Release

9.1)
O bloco H tem informaes sobre o estoque.
Registro

Campo
Descrio
H001
REG
Valor fixo de H001.
H001
IND_MOV

978
H005
REG
Valor fixo de H005.
H005
DT_INV
Data do estoque.
Registros e Campos do Bloco H (Atualizao da Release 9.1)
Registro

Campo
Descrio
H005
Valor total do estoque.
VL_INV
Estoque total da tabela F4111.

H005
MOT_INV
Motivo do estoque. Este valor definido por uma opo de

processamento. Os valores so:
01 - No fim do perodo (valor default).

02 - Alterando tela de tributao de mercadorias.
03 - Na solicitao do cadastro (banco de dados).
04 - Alterao no esquema de pagamento - con.
05 - Determinao do rgo arrecadador.
H010
REG
Valor fixo de H010.
H010
COD_ITEM
Nmero do item.
H010
UNID
Valor unitrio de F4111.LLTRUM.
H010
QTD
Quantidade de F4111.LLTRQT.
H010
VL_UNIT
Valor unitrio de F4111.LLUNCS.
H010
VL_ITEM
Valor do item de F4111.LLPAID.
H010
IND_PROP
Indicador de proprietrio do estoque de um valor que voc

digita no programa Configurao de Constante do SPED
Fiscal (P76B0715). Os valores so:
Campo 02 da listagem 0200 no bloco 0.
0: Possui item no estoque interno

1: Possui item no estoque externo
2: Terceiro item no estoque interno
H010
COD_PART
Nmero do endereo do proprietrio do estoque do campo 2

da listagem 0150 do bloco 0.
H010
COD_OBS
Cdigo de observao fiscal.

H010
10
COD_CTA
Cdigo da conta
O sistema recupera o valor deste campo usando o valor da
opo de processamento Tipo de Documento da Transao, a
unidade de negcios do arquivo Data de Referncia de Itens
(F41112) e a Categoria GL da tabela Filial/Fbrica do Item
(F4102) para identificar o registro DMAAI 4122 do qual
obter a conta para gravar neste campo.
H020
REG
Valor fixo de H020
H020
CST_ICMS
Situao tributria
H020
BC_ICMS
H020
VL_ICMS
Valor do ICMS
H990
REG
Valor fixo de H990.
H990
QTD_LIN_H
Quantidade de linhas no bloco H.
Registros e Campos do Bloco 1 (Atualizao da Release 9.1)
B.6. Registros e Campos do Bloco 1 (Atualizao da Release

9.1)
O sistema JD Edwards EnterpriseOne gera o bloco 1 e as listagens do bloco 1, mas preenche
somente os campos REG das listagens. Voc deve preencher os outros campos necessrios no bloco
1 executando a programao personalizada. Adicione seus programas personalizados sequncia
configurada no programa Configurao do Bloco do SPED Fiscal.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1001
REG
Valor fixo de 1001.
1001
IND_MOV

1010
REG
Valor fixo "1010"
1010
IND_EXP
Dados do registro 1100
1010
IND_CCRF
1010
IND_COMB
1010
IND_USINA
1010
IND_VA
1010
IND_EE
1010
IND_CART
1010
IND_FORM
1010
10
IND_AER
1100
REG
Valor fixo de 1100.
1100
IND_DOC
Tipo de documento. Os valores so:

0: Declarao de exportao
1: Simplificar declarao de exportao
1100
NRO_DE
1100
DT_DE
1100
NAT_EXP
Nmero da declarao
Data da declarao
Tipo de exportao. Os valores so:
0: Direto
1: Indireta
1100
NRO_RE
Nmero da listagem
1100
DT_RE
Data da listagem
980
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1100
CHC_EMB
Nmero da remessa
1100
DT_CHC
Data da remessa
1100
10
DT_AVB
Data da declarao
1100
11
TP_CHC
Tipo de documento de acordo com Siscomex

1100
12
PAIS
Cdigo do pas
1105
REG
Valor fixo de 1105.
1105
COD_MOD

1105
SRIE
Srie da nota fiscal

1105
NUM_DOC

1105
CHV_NFE

1105
DT_DOC
Data de emisso
1105
COD_ITEM
Nmero do item
1110
REG
Valor fixo de 1110.
1110
COD_PART

1110
COD_MOD
Tipo de nota fiscal

1110
SER
Nmero de srie da nota fiscal

1110
NUM_DOC

1110
DT_DOC
Data de emisso
1110
CHV_NFE

1110
NR_ MEMO
Nmero da exportao
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1110
QTD
Quantidade exportada
1110
10
UNID
Unidade de medida
1200
REG
Valor fixo de 1200.
1200
COD_AJ_APUR
1200
SLD_CRED
1200
CRD_APR

Saldo de crditos fiscais dos perodos anteriores
Crdito total apropriado no ms
1200
CRED_RECEB
Crdito total recebido com transferncias

1200
CRED_UTIL
Total de crdito do perodo

1200
SLD_CRED_FIM
Total de crdito fiscal acumulado para o prximo

perodo.
1210
REG
1210
UTILIZAO DE CRDITOS FISCAIS Tipo de crdito de uso, de acordo com a tabela

ICMS para TIPO_UTIL
5.5.

Valor fixo de 1210.

1210
NR_DOC
Quantidade de documentos utilizados na

liberao do crdito
1210
VL_CRED_UTIL
1300
REG
Valor fixo de 1300.
1300
COD_ITEM

Crdito total utilizado

1300
DATA_FECH
Data de bloqueio do movimento

1300
ESTQ_ABERT
Fornecimento no incio do dia em litros

1300
VOL_ENTR
1300
VOL_DISP
Volume total de Entradas em litros

982
Volume disponvel (04+05) em litros
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1300
VOL_SAIDAS
Volume total de sadas em litros

1300
ESTQ_ESCR
Suprimento contratual (06-07) em litros

1300
VAL_AJ_PERDA
Valor de perda em litros

1300
10
VAL_AJ_GANHO
Valor do ganho em litros

1300
11
FECH_FISICO
Suprimento do bloqueio em litros
1310
REG
Valor fixo de 1310.
1310
NUM_TANQUE
Tanque no qual o combustvel foi armazenado

1310
ESTQ_ABERT
Estoque dirio inicial (litros)

1310
VOL_ENTR
Litros recebidos diariamente

1310
VOL_DISP
Volume disponvel (03+04) (litros)

1310
VOL_SAIDAS
Volume total de sadas em litros

1310
ESTQ_ESCR
Estoque contratual (06-07) em litros

1310
VAL_AJ_PERDA
Valor de perda em litros
1310
VAL_AJ_GANHO
1310
10
FECH_FISICO
1320
REG
Valor fixo de 1320.
1320
NUM_BICO
Nmero da bomba

Valor do ganho em litros
Volume fsico em litros

1320
NR_INTERV
Nmero da interveno
1320
MOT_INTERV
Motivo da interveno
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1320
NOM_INTERV
Nome da interveno
1320
CNPJ_INTERV
1320
CPF_INTERV
CNPJ da companhia responsvel pela

interveno
CPF do tcnico responsvel pela interveno
1320
VAL_FECHA
Valor da leitura final

1320
VAL_ABERT
Valor da leitura inicial

1320
10
VOL_AFERI
Bomba de aferio, em litros

1320
11
VOL_VENDAS
Vendas em litros (08 - 09 -10)

1350
REG
Valor fixo de 1350.
1350
SRIE
Nmero de srie da bomba
1350
FABRICANTE
1350
MODELO

Nome do fabricante da bomba
Modelo da bomba
1350
TIPO_MEDICAO
Identificao da medio
1360
REG
Valor fixo de 1360.
1360
NUM_LACRE
Nmero de lacres associados na bomba
1360
DT_APLICACAO
1370
REG
Valor fixo de 1370.
1370
NUM_BICO
Nmero sequencial da bomba do cano

Data da aplicao do lacre

1370
COD_ITEM

1370
NUM_TANQUE
Tanque que armazena o combustvel

984
1390
01
REG
Valor fixo "1390"
1390
02
COD_PROD
Cdigo do produto. Os valores so:
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
01 - lcool Etlico Hidratado Carburante
02 - lcool Etlico Anidro Carburante
03 - Umcarro
1391
01
REG
Valor fixo "1391"
1391
02
DT_REGISTRO
Data do produto
1391
03
QTD_MOID
Quantidade de cana moda (toneladas)
1391
04
ESTQ_INI
Estoque inicial (litros/kg)
1391
05
QTD_PRODUZ
Valor produzido (litros/kg)
1391
06
ENT_ANID_HID
Entrada de lcool anidro da transformao de

lcool hidratado ou entrada de lcool hidratado
da transformao do lcool anidro (litros).
1391
07
OUTR_ENTR
Outras entradas (litros/kg)
1391
08
PERDA
Evaporao (litros) ou limite de peso (kg)
1391
09
CONS
Consumo (litros)
1391
10
SAI_ANI_HID
Processamento de sada (litros)
1391
11
SADAS
Sada (litros/kg)
1391
12
ESTQ_FIN
Estoque final (litros/Kg)
1391
13
ESTQ_INI_MEL
Estoque inicial de mel residual (kg)
1391
14
ROD_DIA_MEL
Produo de mel residual (kg)
1391
15
UTIL_MEL
Mel residual usado (kg)
1391
16
PROD_ALC_MEL
Produo de etanol (litros) com mel residual.
1391
17
OBS
Comentrios
1400
REG
Valor fixo de 1400.
1400
COD_ITEM
1400
MUN
1400
VALOR
1500
REG
Valor fixo de 1500.
1500
IND_OPER
Tipo de operao

Cdigo municipal original
Valor mensal municipal

1500
IND_EMIT
1500
COD_PART
1500
COD_MOD
1500
COD_SIT
Emissor da nota fiscal

Situao da Nota fiscal
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1500
SER

1500
SUB

1500
COD_CONS
Classe do consumidor
1500
10
NUM_DOC

1500
11
DT_DOC
1500
12
DT_E_S
1500
13
VL_DOC
1500
14
VL_DESC
1500
15
VL_FORN
1500
16
VL_SERV_NT
1500
17
VL_TERC
Data de emisso
Data de entrada/sada
Valor total
Valor do desconto
Valor total fornecido
Valor total no tributvel por ICMS
1500
18
VL_DA
Valor das despesas

1500
19
VL_BC_ICMS

1500
20
VL_ICMS
Valor do ICMS
1500
21
VL_BC_ICMS_ST

1500
22
VL_ICMS_ST

1500
23
COD_INF
Cdigo de referncia (campo 2 da listagem 0450)

1500
24
VL_PIS
Valor do PIS
986
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1500
25
VL_COFINS
Valor do COFINS
1500
26
TP_LIGACAO
Tipo de conexo
1500
27
COD_GRUPO_TENSAO
Tenso
1510
REG
Valor fixo de 1510.
1510
NUM_ITEM
1510
COD_ITEM

1510
COD_CLASS
1510
QTD
1510
UNID
1510
VL_ITEM
1510
VL_DESC
Classificao do servio de comunicao de

acordo com a tabela de referncia 4.4.1
Quantidade do item
Unidade de medida
Valor do item
Valor do desconto
1510
CST_ICMS
1510
10
CFOP
1510
11
VL_BC_ICMS
1510
12
ALIQ_ICMS
1510
13
VL_ICMS
Situao do imposto estadual de acordo com a

tabela de referncia 4.3.1.
Natureza da operao
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
1510
14
VL_BC_ICMS_ST

1510
15
ALIQ_ST
Alquota do ICMS
1510
16
VL_ICMS_ST
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1510
17
IND_REC
Indicador do tipo de renda

1510
18
COD_PART

1510
19
VL_PIS
Valor do PIS
1510
20
VL_COFINS
Valor do COFINS
1510
21
COD_CTA
Nmero da conta
1600
REG
Valor fixo de 1600.
1600
COD_PART

1600
TOT_CREDITO
Transao com carto de crdito

1600
TOT_DEBITO
Transao com carto de dbito

1700
REG
Valor fixo de 1700.
1700
COD_DISP
Cod. Disp. autorizado
1700
COD_MOD
1700
SER
1700
SUB

Modelo fiscal
Nmero de srie
Nmero subserial
1700
NUM_DOC_INI
Nmero inicial
1700
NUM_DOC_FIN
Nmero final
1700
NUM_AUT
Cdigo de autorizao
1710
REG
Valor fixo de 1710.
1710
NUM_DOC_INI
Nmero inicial
1710
NUM_DOC_FIN
988
Nmero final
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1800
REG
Valor fixo de 1800.
1800
VL_CARGA
Valores de servios
1800
VL_PASS
1800
VL_FAT
1800
IND_RAT
1800
VL_ICMS_ANT

Valores de servios
Valor total
Converso de imposto
Valor do ICMS
1800
VL_BC_ICMS
Valor do ICMS
1800
VL_ICMS_APUR
Valor do ICMS
1800
VL_BC_ICMS_APUR
Valor tributvel
1800
10
VL_DIF
Valor calculado
1900
REG
Valor fixo de 1900.
1900
IND_APUR_ICM
1900
DESCR_COMPL_OUT_APUR
1910
REG
Valor fixo de 1910.
1910
DT_INI
1910
DT_FIN
1920
REG
Valor fixo de 1920.
1920
VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA
1920
VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA
1920
VL_ESTORNOS_CRED_OA
1920
VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA
1920
VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA
1920
VL_ESTORNOS_DEB_OA
1920
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA
1920
VL_SLD_APURADO_OA
1920
10
VL_TOT_DED
1920
11
VL_ICMS_RECOLHER_OA
1920
12
VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA
1920
13
DEB_ESP_OA
Listagens e Campos do Bloco 0
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
1921
REG
Valor fixo de 1921.
1921
COD_AJ_APUR
1921
DESCR_COMPL_AJ
1921
VL_AJ_APUR
1922
REG
Valor fixo de1922.
1922
NUM_DA
1922
NUM_PROC
1922
IND_PROC
1922
PROC
1922
TXT_COMPL
1923
REG
Valor fixo de 1923.
1923
COD_PART
1923
COD_MOD
1923
SER
1923
SIUB
1923
NUM_DOC
1923
DT_DOC
1923
COD_ITEM
1923
VL_AJ_ITEM
1925
REG
Valor fixo de1925.
1925
COD_INF_ADIC
1925
VL_INF_ADIC
1925
DESCR_COMPL_AJ
1926
REG
Valor fixo de 1926.
1926
COD_OR
1926
VL_OR
1926
DT_VCTO
1926
COD_REC
1926
NUM_PROC
1926
IND_PROC
1926
PROC
1926
TXT_COMPL
1926
10
MES_REF
B.7. Listagens e Campos do Bloco 0

O bloco 0 tem informaes sobre a companhia do relatrio. Se o valor necessrio no estiver nas
tabelas do JD Edwards EnterpriseOne, o sistema deixa o campo Descrio em branco.
990
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
REG
Valor fixo de 0000.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
COD_VER
Cdigo da verso do layout, de acordo com a tabela de

referncia 3.1.1
0000
COD_FIN
Tipo de Arquivo. Os valores so:

0: Original
1: Substituio
0000
DT_INI
Data inicial do arquivo.
0000
DT_FIN
Data final do arquivo.
0000
NOME
Nome de correspondncia de F0111.MLNM.
0000
CNPJ
Nmero do CNPJ, se a entidade do relatrio for uma pessoa

jurdica, da F0101.TAX.
0000
CPF
Nmero do CPF, se a entidade do relatrio for uma pessoa

fsica, da F0101.TAX.
0000
UF
Estado de F0116.ADDS.
0000
10
IE
Inscrio Estadual.
Se o contribuinte for uma pessoa fsica (1, 4 ou P), ento
aparece a palavra Isento, caso contrrio, F0101.ABTX2.
0000
11
COD_MUN
Cdigo da cidade.
O cdigo da cidade associado ao nmero do endereo no
programa Banco de Dados Adicional (P00092).
O cdigo deve ser da tabela de cidades (www.ibge.gov.br).
0000
12
IM
ID do imposto municipal de F76011.BMUN.
0000
13
SUFRAMA
Nmero da SUFRAMA na F76011.BISC.
0000
14
IND_PERFIL
Tipo de apresentao fiscal.

Este campo preenchido com um valor que voc digita
no campo Tipo de Apresentao Fiscal no programa
Configurao de Constante do SPED Fiscal (P76B0715).
0000
15
IND_ATIV
Cdigo da atividade. Os valores so:

0: Outros
1: Indstria
Este campo preenchido com um valor que voc digita no
campo Cdigo de Atividade no programa Configurao de
Constante do SPED Fiscal.
0001
REG
Valor fixo de 0001.
0001
IND_MOV
Indicador de movimento. Este campo indica se o bloco tem

informaes no arquivo. Os valores so:
0005
REG
Valor fixo de 0005.
0005
FANTASIA
0005
CEP
CEP do F0116.ADDZ.
0005
END
Endereo de correspondncia, conforme definido em uma

opo de processamento.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0005
NUM

0005
COMPL

0005
BAIRRO
Descrio $N de dados CIF de UDC 76B/NE
0005
TELEFONE
Nmero do telefone.
O sistema concatena F0115. PAR1 e F0115.PH1 quando
PHTP est em branco.
0005
FAX
Nmero do fax.
0005
10
EMAIL
0015
REG
Valor fixo de 0015.
0015
UF_ST
Estado de F0116.ADDS.
0015
IE_ST
Inscrio Estadual de F76011.TX2.
0100
REG
Valor fixo de 0100.
0100
NOME
(F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP = FAX)

Endereo de e-mail.
(F01151.EMAL quando AETP = E)
O nome de correspondncia do contador de F0111.MLNM

do cadastro geral especificado no programa Configurao de
0100
CPF
Nmero do CPF.
O valor de F76011.AIBCPF ou F0101.TAX do nmero do
cadastro geral especificado para o contador no programa
Configurao de Constante do SPED Fiscal.
0100
CRC
Nmero do CRC.
Este sistema recupera este valor da tabela Inscries do
Cadastro Geral (F76B140) com Cdigo de Inscrio igual a
30.
0100
CNPJ
Nmero do CNPJ.
O valor de F0101.TAX do nmero do cadastro geral
especificado para o contador no programa Configurao de
0100
CEP
CEP.
O valor de F0116.ADDZ do nmero do cadastro geral
especificado para o contador no programa Configurao de
992
0100
END

0100
NUM

0100
COMPL

0100
10
BAIRRO
0100
11
TELEFONE
Nmero do telefone.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
O valor de F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP estiver
em branco para o contador no programa Configurao de
0100
12
FAX
Nmero do fax.
O valor de F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP for igual
a FAZ para o contador no programa Configurao de
0100
13
EMAIL
Endereo de e-mail.
O valor de F01151.EMAL quando AETP for igual a E para o
contador no programa Configurao de Constante do SPED
Fiscal.
0100
14
COD_MUN
Cdigo da cidade.
O cdigo da cidade associado ao nmero do cadastro geral
do contador no programa Configurao de Constante do
SPED Fiscal, conforme configurado no programa Banco de
Dados Adicional (P0092).
0150
REG
Valor fixo de 0150.
0150
COD_PART
Nmero do cadastro geral.
0150
NOME
Nmero de correspondncia de F0111.MLNM.
0150
COD_PAIS
Pas de F0116.CTR
Um valor da tabela UDC (76B/CD) de Cdigos de Pases IBGE da NF-e.
0150
CNPJ
Nmero do CNPJ de F0101.TAX.
0150
CPF
Nmero do CPF de F76011.AIBCPF ou de F0101.TAX
0150
IE
Inscrio Estadual.
aparece a palavra Isento, caso contrrio, F0101.ABTX2.
0150
COD_MUN
Cdigo da cidade.
conforme configurado no programa do Banco de Dados
Adicional (P0092).
0150
SUFRAMA
Nmero da SUFRAMA na F76011.BISC.
0150
10
END

0150
11
NUM

0150
12
COMPL

0150
13
BAIRRO
0175
REG
Valor fixo de 0175.
0175
DT_ALT
Nmero do campo na listagem 0150 alterada, se a constante

Endereo por Data de Vigncia no programa Constantes do
Cadastro Geral (P0000) for ativada; caso contrrio, o campo
ficar em branco.
0175
NR_CAMPO
O novo valor do nome na tabela F0016, se a constante

Endereo por Data de Vigncia no programa Constantes do
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Cadastro Geral (P0000) for ativada; caso contrrio, o campo
ficar em branco.
0175
CONT_ANT
O valor antigo da tabela F0016, se a constante Endereo

por Data de Vigncia no programa Constantes do Cadastro
Geral (P0000) for ativada; caso contrrio, o campo ficar em
branco.
0190
REG
Valor fixo de 0190.
0190
UNID
Cdigo da unidade de medida de UDC 00/UM.
0190
DESCR
Descrio da unidade de medida de UDC 00/UM.
0200
REG
Valor fixo de 0200.
0200
COD_ITEM
Nmero do item.
(F4101.ITM / LITM / AITM)
0200
DESCR_ITEM
Descrio do item de F4101.DSC1.
0200
COD_BARRA
Cdigo de barras.
Quando o valor de AN8 for 0 e XRT for UP na tabela F4104,
grave o valor de CITM.F7611B.
0200
COD_ANT_ITEM
Nmero do item.
0200
UNID_INV
Unidade de medida do estoque.

Acesse a tabela F4101 (LITM ou ITM principal) e recupere a
unidade de medida principal (IMUOM1).
0200
TIPO_ITEM
Tipo de item da tabela UDC 70/01.
0200
COD_NCM
Cdigo do Mercosul da tabela UDC 70/02.
0200
EX_IPI
Cdigo Ex da tabela UDC 70/03.
0200
10
COD_GEN
Cdigo genrico do item da tabela UDC 70/04.
0200
11
COD_LST
Cdigo de servio da tabela UDC 70/05.
0200
12
ALIQ_ICMS
Usa o nmero de cadastro de itens, o nvel de acrscimo

da companhia (AC30 do cadastro geral da companhia) e
o estado da companhia (campo estado da companhia do
cadastro geral) para acessar a tabela F7608B, em seguida
recupera a F7608B.TXRL. Usa somente o estado inicial para
acessar a F7608B. Os estados sempre ficam em branco.
0205
REG
Valor fixo de 0205.
0205
DESCR_ANT_ITEM
Descrio da tabela F4101.DSC1.
0205
DT_INI
Data de incio.
Exibir alteraes do item na tabela F76B0765. Este campo
preenchido com um valor que voc digita no programa
Processo Administrativo do SPED Fiscal.
0205
DT_FIM
Data final.
Exibir alteraes do item na tabela F76B0765. Este campo
preenchido com um valor que voc digita no programa
Processo Administrativo do SPED Fiscal.
0205
COD_ANT_ITEM
Cdigo do item do ltimo item

994
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0206
REG
Valor fixo de 0206.
0206
COD_COMB
Cdigo do combustvel.
0220
REG
Valor fixo de 0220.
0220
UNID_CONV
Unidade de medida convertida.
Acesse a tabela F41003 e recupere a unidade de medida

principal (RUM).
0220
FAT_CONV
Fator de converso.
Acesse a tabela F41003 e recupere o fator de converso
(CONV).
0300
REG
Valor fixo de 0300.
0300
COD_IND_BEM
Nmero do ativo fixo de F1201.FLANUMB
0300
IDENT_MERC
Tipo de ativo fixo. Os valores so:

1: Ativo fixo
2: Componente
Recupera F1201.FANUMB e F1201.FAAAID. Se
forem iguais, um ativo fixo. Se forem diferentes, um
componente.
0300
DESCR_ITEM
Descrio do ativo fixo de F1201.FADL01.
0300
COD_PRNC
Nmero do ativo fixo principal de F1201.FAAAID quando o

item 3 for igual a 2.
0300
COD_CTA
Conta contbil de ativo fixo de F1201.FAAMCU.FAAOBJ

.FAASUB
0300
NR_PARC
Nmero de cotas.
0305
REG
Valor fixo de 0305.
0305
COD_CCUS
Centro de custo de F1201.FALOC.
0305
FUNC
Funcionalidade do ativo do banco de dados adicional.
0305
VIDA_UTIL
Vida do ativo de F1202.FLADLM. Primeiro registro

encontrado no razo AA.
0400
REG
Valor fixo de 0400.
0400
COD_NAT
Cdigo de natureza da operao de F7615B.tnbnop e tnbsop.
0400
DESCR_NAT
Descrio da natureza da operao de F7615B.tndesc.
0450
REG
Valor fixo de 0450.
0450
COD_INF
Cdigo fiscal de observao de UDC 40/PM.
0450
TXT
Descrio de 0450- COD_INF
0460
REG
Valor fixo de 0460.
0460
COD_OBS
Cdigo de observao fiscal.
0460
TXT

Descrio
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
0500
REG
Valor fixo de 0500.
0500
DT_ALT
Data de Incluso/Alterao de F0901.UPMJ ou campo

DT_INI do registro 0000 se F0901.UPMJ for maior que
DT_INI.
0500
COD_ NAT_CC
Cdigo do tipo de Conta/Grupo do campo B76AGTC

(Cdigo do Tipo de Conta/Grupo) na tabela Informaes da
Conta Brasileira (F76B925).
0500
IND_CTA
Indicador do tipo de conta. Os valores so:

S: Resumida (Sinttica) (Grupo de Contas)
A: Analtica (Conta)
Se F0901.GMPEC for igual a N, ser S, caso contrrio, A.
0500
NVEL
Nvel de Conta analtica/Grupo de contas de F0901

.GMLDA.
0500
COD_CTA
Cdigo de Conta analtica/Grupo de contas de F0901.MCU,

F0901.OBJ e F0901.SUB.
0500
NOME_CTA
Nome da Conta analtica/Grupo de contas de F0901.DL01.
600
REG
Valor fixo de 0600.
600
DT_ALT
Data de Incluso/Alterao de F0006.UPMJ ou campo

DT_INI do registro 0000 se F0901.UPMJ for maior que
DT_INI.
600
COD_CCUS
Nmero do centro de custo.
600
CCUS
Nome do centro de custo de F0006.DL01.
0990
REG
Valor fixo de 0990.
0990
QTD_LIN_0
Quantidade de linhas no bloco 0.
B.8. Listagens e Campos do Bloco 9

O bloco 9 controla como os outros blocos so unidos e inclui informaes sobre o nmero de registros
dos blocos.
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
9001
REG
Valor fixo de 9001.
9001
IND_MOV

996
9900
REG
Valor fixo de 9900.
9900
REG_BLC
Cdigo de registro.
9900
QTD_REG_BLC
Quantidade de registros no bloco descrito no campo

anterior.
9990
REG
Valor fixo de 9990.
9990
QTD_LIN_9
Quantidade de registros do bloco 9.
9999
REG
Valor fixo de 9999.
9999
QTD_LIN
Quantidade de linhas do arquivo.
Apndice C
Campos e Valores da Tabela de Regras Fiscais
SPED - Tabela de Controle (F76B0780) para SPED
Fiscal (2010)
Seo C.1, Conceitos Bsicos sobre Campos e Valores da Tabela F76B0780 [997]
Seo C.2, Valores de Campo e de Listagens do Bloco C [997]

Seo C.3, Valores de Campo e de Listagens do Bloco D [1001]
Seo C.4, Valores de Campo e de Listagens do Bloco E [1003]
Seo C.5, Valores de Campo e de Listagens do Bloco G [1003]
Seo C.6, Valores de Campo e de Listagens do Bloco H [1003]
Seo C.7, Valores de Campo e de Listagens do Bloco 1 [1004]
C.1. Conceitos Bsicos sobre Campos e Valores da Tabela

F76B0780
Este apndice lista os valores que o sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece para a tabela
F76B0780. Algumas listagens podem ter vrias combinaes diferentes de valores. Para essas
listagens, todos os valores possveis so fornecidos. Algumas listagens tm somente uma combinao
vlida de valores. Para essas listagens, somente esse valor fornecido. Nem todas as listagens tm
valores para todos os itens de dados. Por exemplo, todas as listagens do bloco 0 so classificadas como
outras e no como registros de entrada ou sada; assim, nenhum valor fornecido para os campos de
entrada e sada e os valores para esses campos no so descritos nas tabelas.
Os campos que existem na tabela F76B0780 e so preenchidos para as listagens so:
Verso (B76ATCT)
Bloco (B76BLCK)
Registro (B76RECD) (registro)
Tipo de Apresentao Fiscal (B76FPTY)
Regra de Entrada no Cotepe (B76CIR)
Regra de Sada no Cotepe (B76COR)
Todas as Regras do Cotepe (B76CAR) (outras)
C.2. Valores de Campo e de Listagens do Bloco C

A tabela a seguir lista os valores de campo e de registro do bloco C.
Apndice C. Campos e Valores da Tabela de Regras Fiscais SPED - Tabela de Controle (F76B0780)
para SPED Fiscal (2010) 997
Valores de Campo e de Listagens do Bloco C
998
Registro
Perfil
Entrada
Sada
B76RECD
B76FPTY
B76CIR
B76COR
C001
C100
OC
OC
C105
OC
OC
C110
OC
OC
C111
OC
OC
C112
OC
OC
C113
OC
OC
C114
OC
OC
C115
OC
C116
OC
C120
OC
C130
OC
C140
OC
OC
C141
C160
OC
C165
OC
C170
C171
OC
C172
OC
C173
OC
OC
C174
OC
C175
OC
OC
C176
OC
OC
C177
OC
C178
OC
C179
OC
C190
C195
OC
OC
C197
OC
OC
C300
C310
C320
C321
C350
OC
C370
C390
C400
OC
C405
C410
OC
C420
C425
Registro
Perfil
Entrada
Sada
B76RECD
B76FPTY
B76CIR
B76COR
C460
C470
C490
C495
C500
OC
OC
C510
C590
C600
C601
C610
C690
C700
OC
C790
C791
OC
C800
OC
C850
OC
C860
OC
C890
OC
C990
C001
C100
OC
OC
C105
OC
OC
C110
OC
OC
C111
OC
OC
C112
OC
OC
C113
OC
OC
C114
OC
OC
C115
OC
C116
OC
C120
OC
C130
OC
C140
OC
OC
C141
C160
OC
C165
OC
C170
C171
OC
C172
OC
C173
OC
OC
C174
OC
C175
OC
OC
1000
Registro
Perfil
Entrada
Sada
B76RECD
B76FPTY
B76CIR
B76COR
C176
OC
OC
C177
OC
C178
OC
C179
OC
C190
C195
OC
OC
C197
OC
OC
C300
OC
C310
OC
C320
C321
C350
C370
C390
C400
OC
C405
C410
OC
C420
C425
C460
C470
C490
C495
C500
OC
C510
C590
C600
OC
C601
OC
C610
C690
C700
OC
C790
C791
OC
C800
OC
C850
OC
C860
OC
C890
OC
C990
Valores de Campo e de Listagens do Bloco D
C.3. Valores de Campo e de Listagens do Bloco D

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco D.
Registro
Perfil
Entrada
Sada
B76RECD
B76FPTY
B76CIR
B76COR
D001
D100
OC
OC
D110
D120
D130
D140
D150
D160
D161
OC
D162
OC
D170
D180
OC
D190
D300
OC
D301
OC
D310
D350
OC
D355
D360
OC
D365
D370
D390
D400
OC
D410
D411
OC
D420
D500
OC
OC
D510
D520
OC
D530
OC
D590
D600
D610
D620
D690
D695
OC
D696
Valores de Campo e de Listagens do Bloco D
1002
Registro
Perfil
Entrada
Sada
B76RECD
B76FPTY
B76CIR
B76COR
D697
OC
D990
D001
D100
OC
OC
D110
OC
D120
D130
D140
D150
D160
D161
D162
OC
D170
D180
OC
D190
D300
OC
D301
OC
D310
D350
OC
D355
D360
OC
D365
D370
D390
D400
OC
D410
D411
D420
D500
OC
D510
D520
D530
D590
D600
OC
D610
D620
OC
D690
D695
OC
D696
D697
OC
D990
Valores de Campo e de Listagens do Bloco E
C.4. Valores de Campo e de Listagens do Bloco E

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco E.
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
E001
E100
E110
E111
OC
E112
OC
E113
OC
E115
OC
E116
OC
E200
OC
E210
E220
OC
E230
OC
E240
OC
E250
OC
E500
OC
E510
OC
E520
E530
OC
E990
C.5. Valores de Campo e de Listagens do Bloco G

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco G.
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
G001
G100
OC
G125
G126
OC
G130
G140
G990
C.6. Valores de Campo e de Listagens do Bloco H

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco H.
Valores de Campo e de Listagens do Bloco 1
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
H001
H005
OC
H010
OC
H990
C.7. Valores de Campo e de Listagens do Bloco 1

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco 1.
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
1001
1100
OC
1105
OC
1110
OC
1200
OC
1210
OC
1300
OC
1310
OC
1320
OC
1350
OC
1360
OC
1370
OC
1400
OC
1500
OC
1510
OC
1600
OC
1700
OC
1710
OC
1800
OC
1990
OC
1910
OC
1920
OC
1921
OC
1922
OC
1923
OC
1925
OC
1926
OC

A tabela a seguir lista os valores do bloco 0:
1004
Valores de Campo e de Listagens do Bloco 9
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
0000
0001
0005
0015
OC
0100
0150
OC
0175
OC
0190
OC
0200
OC
0205
OC
0206
OC
0220
OC
0300
OC
0305
OC
0400
OC
0450
OC
0460
OC
0500
0600
0990

A tabela a seguir lista os valores de campo e de listagens do bloco 9.
Registro
Outros
(B76RECD)
B76CAR
9001
9900
9990
9999
1006
Apndice D
Exemplo de N76B0810 Utilizado em R76B0840
(SPED Fiscal - Bloco H - Gerao) (2010)
Seo D.1, Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios [1007]
D.1. Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios

Cada bloco mantm um conjunto de arquivos de trabalho que contm as chaves de informaes do
cadastro s quais so referenciadas e devem ser reportadas no arquivo de sada. A gerao do Bloco
0 baseada nas informaes extrada dos blocos anteriores contidos no arquivo de trabalho. Se voc
adicionar lgica para preencher qualquer campo que deva ser reportado no bloco 0, chame a funo de
negcios apropriada disponvel para atualizar o arquivo de trabalho correspondente. Dessa forma, os
UBEs do bloco 0 tero as informaes deste campo nas tabelas de sada.
A tabela a seguir lista os campos e a funo de negcios correspondente que o sistema chama para
atualizar os arquivos de trabalho:
Campo
Descrio
Funo de Negcios
COD_PART
N76B0800 - SPED Fiscal - Cadastro

Geral - BRA - 76B
COD_ITEM / UNIT
Nmero do Item/Unidade de Medida
N76B0801 - SPED Fiscal - Itens e UM BRA - 76B
COD_NAT
Natureza da Operao
N76B0805 - SPED Fiscal - Natureza da

Operao - BRA - 76B
COD_INF
Cdigo de Mensagem
N76B0806 - SPED Fiscal - Informaes

das mensagens - BRA - 76B
COD_CCUS
Centro de Custo
N76B0807 - SPED Fiscal - Centro de

Custo - BRA - 76B
UF
Estado
N76B0808 - Estado - BRA - 76B
COD_CTA
Conta Contbil
N76B0740 - SPED Fiscal - Operaes do

Arquivo de Trabalho da Conta
Para permitir o reprocessamento, os UBEs chamam a funo de negcios N76B0810 SPED Fiscal Excluir Arquivo de Trabalho - BRA - 76B no incio do processo para limpar os arquivos de trabalho do
bloco e nmero do job correspondentes.
Apndice D. Exemplo de N76B0810 Utilizado em R76B0840 (SPED Fiscal - Bloco H - Gerao) (2010)
1007
Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios
Figura D.1. Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios
1008
Apndice E
Campos de Blocos e Listagens do SPED Contbil
Seo E.1, Listagens e Campos do Bloco 0 [1009]

Seo E.2, Listagens e Campos do Bloco l [1011]
Seo E.3, Listagens e Campos do Bloco J [1017]
Seo E.4, Listagens e Campos do Bloco 9 [1021]
E.1. Listagens e Campos do Bloco 0

O bloco 0 fornece informaes sobre a companhia. As listagens do bloco so:
Listagem 0000: Abertura do arquivo simples e identificao da companhia.

Listagem 0001: Abertura do bloco 0.
Listagem 0007: Outras inscries de listagens da companhia.
Listagem 0020: Escriturao contbil descentralizada.
Listagem 0150: Tabela de registro do participante.
Listagem 0180: Identificao do relacionamento do participante.
Listagem 0990: Fechamento do bloco 0.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco 0:

Nmero do Nmero do
Registro
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
REG
Valor fixo de 0000.
0000
LECD
Valor fixo de LECD.
0000
DT_INI
O primeiro dia civil do ms que est sendo processado,

conforme informado no programa P76B940.
0000
DT_FIN
O ltimo dia civil do ms que est sendo processado,

0000
NOME
Nome de correspondncia da companhia de F0111.MLNM.
0000
CNPJ
Identificao do contribuinte de F0101.TAX.
0000
UF
O estado do cdigo de registro da companhia da UDC 00/S.
0000
IE

aparece a palavraIsento, caso contrrio, F0101.ABTX2.
0000
COD_MUN

conforme configurado no programa do banco de dados
complementar (P0092).
0000
10
IM
Identificador exclusivo da cidade, no qual a companhia

registrada, de F76011.BMUN.
0000
11
IND_SIT_ESP
Indicador de situao especial da companhia, conforme

configurado no programa P76B010.
Apndice E. Campos de Blocos e Listagens do SPED Contbil 1009
Nmero do Nmero do
Registro
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
IND_SIT_INI_PER
Indicador da situao especial da empresa no incio do

perodo, de acordo com as tabelas SPED publicadas. Os
valores so:
12
0:Normal (com incio no primeiro dia do ano)

1: Abertura.
2:Ciso, fuso resultante, etc. (lembrete de ciso/diviso
ou incorporao).
3: Incio de compulsria de ECD (exigncia de usar o
ECD).
0000
13
IND_NIRE
Indicador de NIRE: os valores so:

0: A companhia no est registrada na Junta Comercial
(no tem NIRE).
1: A companhia est registrada na Junta Comercial (ele
tem NIRE).
0000
14
IND_FIN_ESC
Indicador para fins de escriturao contbil Os valores so:
0: Original.
1:Substituio com NIRE
2:Substituio sem NIRE
3:Substituio com NIRE de cmbio.
0000
15
COD_HASH_SUB
Insira o cdigo de hash substituto. O formato do cdigo

uma sequncia de at 40 caracteres contendo nmero e
letras maisculas de "A" a "F".
0000
16
NIRE_SUBST
Insira o nmero de inscrio substituto de 11 caracteres.
0000
17
IND_EMP_GRD_PRT
Indicador do tamanho da empresa. Os valores so:

0: Empresa de pequeno porte
1: Empresa de grande porte
Em branco: Tamanho no informado.
0001
REG
Valor fixo de 0001.
0001
IND_DAD
Indicador de movimento: Os valores so:

0: Bloco com dados reportados.
1: Bloco sem dados reportados.
0007
REG
Valor fixo de 0007.
0007
COD_ENT _REF
O cdigo do responsvel da instituio do nmero de

registro que voc associou companhia no registro do
cadastro geral, quando o tipo de inscrio for 99. O sistema
obtem o cdigo do UDC 76B/ER.
0007
COD_INSCR
Nmero de registro/inscrio da companhia de F76B140

.B76INNU quando o cdigo de inscrio for 99.
0020
REG
Valor fixo de 0020.
0020
IND_DEC
O cdigo do indicador descentralizado que voc atribuiu

companhia no programa P76B010.
Os valores so:
0: Pessoa jurdica.
1: Estabelecimento.
0020
1010
CNPJ
Identificao de registro do imposto federal de F0101.TAX.
Listagens e Campos do Bloco l
Nmero do Nmero do
Registro
Campo
Nome do Campo
Descrio
0020
UF
0020
IE
Registro de tributao do estado. Se o contribuinte for uma

pessoa fsica (1, 4 ou P), ento aparece a palavraIsento, caso
contrrio, F0101.ABTX2.
0020
COD_MUN

conforme configurado no programa do Banco de Dados
complementar (P0092).
0020
IM
Cdigo da cidade de registro da companhia de

F76011.BMUN.
0020
NIRE
O nmero de registro/inscrio da companhia na F76B140

0150
REG
Valor fixo de 0150.
0150
COD_PART
Identificao das companhias do participante, conforme

informado no programa P76B010.
0150
NOME
0150
COD_PAIS
Cdigo do pas do participante - Cdigo do Banco Central

do Brasil de F0116.CTR e P76B010.
0150
CNPJ
ID do contribuinte do participante de F0101.TAX.
0150
CPF
CPF - ID do contribuinte do participante de F76011

.AIBCPF.
0150
NIT

0150
UF
O cdigo do estado do participante de UDC 00/S.
0150
IE
ID do contribuinte do estado do participante. Se o

contribuinte for uma pessoa fsica (1, 4 ou P), ento aparece
a palavraIsento, caso contrrio, F0101.ABTX2.
0150
10
IE_ST
Contribuinte substituto de F0101.ABTX2 para configurao

da companhia jurdica nas constantes da Pessoa Jurdica.
0150
11
COD_MUN
O cdigo da cidade do participante na UDC 76B/FC.
0150
12
IM
ID do contribuinte da cidade do participante de

F76011.BMUN.
0150
13
SUFRAMA
Nmero de inscrio da SUFRAMA na F76011.BISC.
0180
REG
Valor fixo de 0180.
0180
COD_REL
O cdigo de relao da companhia na UDC 76B/CR,

0180
DT_INI_REL
Data inicial do relacionamento, conforme informado no

programa P76B010.
0180
DT_FIN_REL
Data final do relacionamento, conforme informado no

programa P76B010.
0990
REG
Valor fixo de 0990.
0990
QTD_LIN_0
Nmero total de linhas no Bloco 0.
E.2. Listagens e Campos do Bloco l

O bloco l fornece informaes sobre lanamentos contbeis, que inclui escriturao contbil, livros
auxiliares, dados especficos das contas, saldos dirios e peridicos e lanamentos contbeis da
companhia. As listagens do bloco so:
Listagem I001: Abertura do bloco l.

Listagem I010: Identificao de escriturao contbil.
Listagem I012: cadastro do razo dirio auxiliar.
Listagem I015: Identificao de escriturao contbil do resumo relacionada escriturao contbil
auxiliar.
Listagem I020: Campos adicionais.
Listagem I030: Termo de abertura.
Registro I050: Plano de contas.
Listagem I051: Plano de contas referencial.
Somente contas analticas aparecem nesta listagem.
Listagem I052: Cdigos de aglutinao.
Listagem I075: Tabela de histrico padro.

Listagem I100: Centros de custos.
Listagem I150: Saldos peridicos - Identificao peridica.
Listagem I155: Detalhes dos saldos peridicos.
Registro I157: grfico de valores de transferncias de saldos de contas.
Listagem I200: Lanamento contbil.
Listagem I250: Linhas do lanamento.
Listagem I300: Saldos dirios - Identificao de data.
Listagem I310: Detalhes do saldo dirio.
Listagens I350: Saldos de contas P/L antes do fechamento - Identificao de Data.
Listagens I355: Detalhes de contas P/L antes do fechamento.
Listagem I500: Parmetros de impresso/visualizao do livro do razo geral auxiliar com layout
configurvel.
Listagem I510: Definio de campos do livro do razo geral auxiliar com layout configurvel.
Listagem I550: Detalhes do livro do razo geral auxiliar com layout configurvel.
Listagem I555: Totais do livro do razo geral auxiliar com layout configurvel.
Listagem I990: Fechamento do bloco l.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco I:

Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I001
REG
Valor fixo de I001.
I001
IND_DAD

I010
REG
Valor fixo de I010.
I010
IND_ESC
Indicador de Formato de Escriturao Contbil. Os valores so:

G: Livro dirio (completo, sem escriturao contbil auxiliar).
R: Livro dirio com escriturao contbil resumida (com
escriturao contbil auxiliar).
1012
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
B: Livros de saldo dirio e balano patrimonial.
Z: Livro auxiliar principal (livro auxiliar contbil, seguindo
layout definido nas listagens de I500 a I555).
O nmero do livro SPED configurado para cada job SPED indica
o formato de escriturao contbil. Esta relao informada no
programa P76B935.
I010
COD_VER_LC
Cdigo da verso do layout. O sistema recupera o cdigo de verso

nas opes de processamento do programa de verso em lote
R76B954. Para anos civis anteriores a 2013, insira 1.00. A partir do
ano civil de 2013, insira 2.00.
I012
REG
Valor fixo de I012.
I012
NUM_ORD
Nmero do pedido do livro relacionado definido por cada livro

(principal ou auxiliar) conforme inserido no programa P76B940.
I012
NAT_LIVR
Nome do livro, conforme informado no programa P76B935.
I012
TIPO
Tipo de escriturao contbil do livro associado. Os valores so:

0: Digital (includo no SPED).
1: Outros.
I012
COD_HASH_AUX
Cdigo de verificao do arquivo correspondente ao livro auxiliar

usado na assinatura digital, conforme informado no programa
P76B940.
I015
REG
Valor fixo de I015.
I015
COD_CTA_RES
O nmero da conta contbil (MCU.OBJ.SUB) associada ao tipo de

livro, conforme informado no programa P76B935.
I030
REG
Valor fixo de I030.
I030
DNRC_ABERT
Texto fixo do TERMO DE ABERTURA.
I030
NUM_ORD
Nmero do pedido do instrumento de escriturao contbil. O

nmero do pedido definido por cada livro (principal e auxiliar) no
programa P76B940.
I030
NAT_LIVR
Nome do livro, conforme informado no programa P76B935.
I030
QTD_LIN
Nmero total de linhas do arquivo simples. inserido pelo Bloco 9.
I030
NOME
Nome de correspondncia da pessoa jurdica de F0111.MLNM.
I030
NIRE

I030
CNPJ
Imposto do ID do contribuinte federal da companhia jurdica de

F0101.TAX.
I030
DT_ARQ
A data de criao da companhia na F76B010.B76CRCO.
I030
10
DT_ARQ_CONV
Data de arquivamento da converso de associao simples para

associao da companhia, conforme informado no programa
P76B010 (F76B010.B76COCO).
I030
11
DESC_MUN
Descrio da cidade na UDC 76B/FC para a pessoa jurdica

informada no programa P76B940.
I030
12
DT_EX_SOCIAL
Data de fechamento do ano fiscal da tabela F76B944 (campo

SBREFTE).
I030
13
NOME_AUDITOR
Nome do auditor. Este valor recuperado no campo Alfa do

Cadastro Geral.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I030
14
COD_CVM
_AUDITOR
Registro CVM de auditor independente.
I050
REG
Valor fixo de I050.
I050
DT_ALT
A incluso ou data de alterao de F0901.UPMJ. Se o valor de

UPMJ for maior que o primeiro perodo reportado, o sistema o
sobregravar com o primeiro dia da faixa de datas inserido pelo
usurio no programa de extrao (P76B940).
I050
COD_NAT
Cdigo do grupo de conta atribudo conta no programa P76B925.

O cdigo do grupo da conta pode ser 01, 02, 03, 04, 05 ou 09.
I050
IND_CTA

S: Resumida (Sinttica) (grupo de contas).
A: Analtica (conta).
Se o cdigo de edio de contabilizao da conta for N, ento o
sistema preenche o valor S caso contrrio, preencher com A.
1014
I050
NVEL
O cdigo de aglutinao, conforme atribudo pelo sistema.
I050
COD_CTA
O MCU.OBJ.SUB (conta contbil) de cada conta reportada.
I050
COD_CTA_SUP
A conta pai das contas do campo 6.
I050
CTA
Nome da conta de F0901 DL01.
I051
REG
Valor fixo de I051.
I051
COD_ENT _REF
O cdigo da UDC 76B/RA que identifica a entidade responsvel

pelo plano de contas referencial.
I051
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo de F0901 MCU.
I051
COD_CTA_REF
O cdigo de conta referencial que voc associou a um nmero de

conta contbil no programa P76B926.
I052
REG
Valor fixo de I052.
I052
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta especificada em I050.
I052
COD_AGL
Cdigo de aglutinao de OBJ.SUB da conta pai.
I100
REG
Valor fixo de I100.
I100
DT_ALT
A data de incluso ou alterao de F0006.UPMJ. Se o valor

de UPMJ for maior que o primeiro perodo reportado, ele ser
sobregravado com a primeira data da faixa inserida pelo usurio no
programa de extrao (P76B940).
I100
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo das companhias subsidirias ou empresas

jurdicas e participantes de F0006 MCU.
I100
CCUS
Nome do centro de custo de F0006.DLO1.
I150
REG
Valor fixo de I150.
I150
DT_INI
O primeiro dia civil do ms que est sendo processado, conforme

I150
DT_FIN
O ltimo dia civil do ms que est sendo processado, conforme

I155
REG
Valor fixo de I155.
I155
COD_CTA
Cdigo de conta analtica de MCU.OBJ.SUB.
I155
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta.
I155
VL_SLD_INI
Valor de saldo peridico inicial calculado dos saldos da tabela

F0902.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Se no houver saldo, o sistema preenche este campo com zero.
I155
IND_DC_INI
Indicador de status do saldo inicial. Os valores so:

D: Devedor. O valor no campo VL_SLD_INI positivo.
C: Credor. O valor no campo VL_SLD_INI negativo.
I155
VL_DEB
I155
VL_CRED
I155
VL_SLD_FIN
I155
IND_DC_FIN
Valor total do dbito peridico de F0911.GLAA. a soma de todas

as transaes positivas que afetam a conta anotada no cdigo de
conta analtica do item desta listagem.
Se no houver saldo, o sistema preencher este campo com zero.
Valor total do crdito peridico de F0911.GLAA.
Valor do saldo do perodo.
Indicador de status do saldo final. Os valores so:
D: Devedor.
C: Credor.
I157
REG
Valor fixo de I157.
I157
COD_CTA
Cdigo da conta analtica do grfico anterior de contas.
I157
COD_CCUS
Cdigo do centro de custos do grfico anterior de contas.
I157
VL_SLD_INI
Valor do saldo inicial do perodo.
I157
IND_DC_INI
Indicador da situao inicial do saldo Os valores so:

D: Devedor.
C: Credor.
I200
REG
Valor fixo de I200.
I200
NUM_LCTO
Concatena o nmero do lote, tipo de lote e data contbil na tabela

F0911.
I200
DT_LCTO
A data contbil.
I200
VL_LCTO
A soma de todos os valores positivos dos lanamentos do lote e da

data contbil.
I200
IND_LCTO
Indicador do tipo de lanamento da UDC 76B/CJ. Os valores so:

E: Lanamentos de fechamento de P/L.
N: Lanamento padro (todos os lanamento, exceto lanamentos
de fechamento de P/L).
Se o tipo de documento no for includo no UDC, o sistema usa o
valor N.
I250
REG
Valor fixo de I250.
I250
COD_CTA
I250
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta de F0911.MCU.
I250
VL_DC
Valor total da conta. a soma de todos os valores da conta includos

no tipo e nmero do documento, que inserido em NUM_ARQ.
I250
IND_DC
Natureza da linha do lanamento. Os valores so:

D: Devedor.
C: Credor.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Se o valor resultante para preencher o valor em Valor da Linha
do Lanamento (item 4) for negativo, ento o valor ser C, caso
contrrio, ser D.
I250
NUM_ARQ
Nmero do documento e tipo de documento da tabela F0911.
I250
COD_HIST_PAD
Cdigo de histrico padro.
I250
HIST
Descrio de lanamentos de F0911.GLEXA.
I250
COD_PART
Nmero da companhia do participante da linha do lanamento de

F0911. Aplicvel somente se a conta estiver relacionada a uma
companhia do participante.
I300
REG
Valor fixo de I300.
I300
DT_BCTE
Data do saldo para as datas que tm transaes.
I310
REG
Valor fixo de I310.
I310
COD_CTA
I310
COD_CCUS
I310
VAL_DEBD
Dbito total dirio na F0911.GLAA. a soma de todas as

transaes positivas que afetam a conta anotada no item 2 (cdigo
de conta de dbito/crdito analtico) deste registro.
I310
VAL_CRED
Crdito total dirio na F0911.GLAA. Dbito total dirio. a soma

de todas as transaes negativas que afetam a conta anotada no item
2 (cdigo de conta de dbito/crdito analtico) deste registro.
I350
REG
Valor fixo de I350
I350
DT_RES
Data de avaliao de P/L. ltimo dia do ms processado. O formato

DDMMAAAA.
I355
REG
Valor fixo de I355.
I355
COD_CTA
Cdigo de conta analtica de P/L de MCU.OBJ.SUB.
I355
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta (MCU).
I355
VL_CTA
Valor de saldo final antes do fechamento do lanamento contbil.
I355
IND_DC
O sistema no preenche este campo.
D: Devedor.
C: Credor.
I500
REG
Valor fixo de I500.
I500
TAM_FONTE
Tamanho da fonte.
I510
REG
Valor fixo de I510.
I510
NM_CAMPO
Nome do campo, sem espaos em branco ou caractere especial.
I510
DESC_CAMPO
I510
TIPO_CAMPO

A descrio do campo ser usada na visualizao do livro auxiliar.
Tipo de campo. Os valores so:
N: Numrico.
C: Caractere.
1016
Listagens e Campos do Bloco J
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I510
TAM_CAMPO
Tamanho do campo.
I510
Tamanho de casas decimais para o tipo de campo N.
DEC_CAMPO

I510
COL_CAMPO
Largura da coluna no relatrio (em nmero de caracteres).

I550
REG
Valor fixo de I550.
I550
RZ_CONT
Contedo do campo mencionado na listagem I510.
I990
REG
Valor fixo deI990.
I990
QTD_LIN_I
Total de linhas no Bloco I.
E.3. Listagens e Campos do Bloco J

O bloco J item informaes sobre demonstrativos contbeis, balanos patrimoniais e signatrios. As
listagens do bloco so:
Listagem J001: Abertura do bloco J.

Listagem J005: Demonstrativos contbeis.
Listagem J100: Balano patrimonial.
Listagem J150: Demonstrativo do resultado.
Registro J200: tabela histrica de dirios de contabilidade que modificam lucros acumulados, perdas
acumuladas e ativos lquidos.
Registro J210: DMPL - Lucros e Perdas Acumulados - Alteraes nos ativos lquidos.
Registro J215: dirios de contabilidade que modificam lucros acumulados ou perdas acumuladas e
ativos lquidos.
Listagem J800: Outras informaes.
Listagem J900: Termos de fechamento.
Listagem J930: Identificao de signatrios da escriturao contbil.
Listagem J990: Fechamento do bloco J.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco J:
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J001
REG
Valor fixo de J001.
J001
IND_DAD

J005
REG
Valor fixo de J005.
J005
DT_INI
Data inicial dos demonstrativos contbeis, conforme informado

no programa P76B940.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J005
DT_FIN
Data final do demonstrativo contbil, conforme informado no

programa P76B940.
J005
ID_DEM
Identificao dos demonstrativos do programa P76B940. Os

valores so:
1: Demonstrativos contbeis da companhia
2: Demonstrativos contbeis consolidados ou de outras
companhias.
J005
CAB_DEM
Cabealho dos demonstrativos.
J100
REG
Valor fixo de J100.
J100
COD_AGL
Cdigo de aglutinao da conta de OBJ.SUB que inclui todas

as contas com tipo de grupo de conta 01, 02 e 03.
J100
NVEL_AGL
Nvel do cdigo de aglutinao, conforme atribudo pelo

sistema.
J100
IND_GRP_BAL
Indicador de grupo do balano patrimonial. Os valores so:
1: Ativos
2: Passivo e patrimnio de acionistas.
Se o valor no campo COD_NAT na listagem I050 for 1, ento o
valor aqui ser1. Se COD_NAT for 2 ou 3, ento o valor aqui
ser2.
J100
DESCR_COD_AGL
Descrio da conta de F0901.
J100
VL_CTA
Valor total no balano patrimonial do perodo reportado ou do

perodo definido na norma especfica.
Este valor a soma de todas as contas analticas. Isto , APYC
(valor do saldo inicial), F0902.AN01 do ms 1, F0902.AN02
do ms 2 e assim por diante. Cada conta consolidada inclui um
valor total de contas analticas relacionado a ela.
J100
IND_DC_BAL
Indicador de status do saldo reportado no campo anterior. Os

valores so:
D: Devedor.
C: Credor.
Se o resultado para preencher o valor no item anterior 6 for
negativo no banco de dados, ento o indicador de status do
saldo definir como C, caso contrrio, como D.
J100
VL_CTA_INI
Valor Inicial do Cdigo AGL. Para cada Cdigo AGL, o saldo

do Valor Inicial de um perodo especfico calculado como
o Valor Inicial do ano fiscal (F0902.APYC) mais a soma dos
valores dos Perodos anteriores (F0902.AN01..F0902.AN
(Perodo Atual 1).
J100
IND_DC_BAL_INI
Indicador de saldo inicial. Exibe um indicador relacionado ao

Valor Inicial do Cdigo AGL reportado no campo anterior. Os
valores so:
D: Devedor.
C: Credor.
saldo definir como C, caso contrrio, como C.
1018
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J150
REG
Valor fixo de J150.
J150
COD_AGL
Cdigo de aglutinao da conta (OBJ.SUB).
J150
NVEL_AGL
Nvel do cdigo de aglutinao, conforme atribudo pelo

sistema.
J150
DESCR_COD_AGL
Descrio da conta de F0901.
J150
VL_CTA
Valor total do cdigo de aglutinao no balano patrimonial do

perodo reportado ou do perodo definido na norma especfica.
Este valor a soma de todas as contas analticas. Isto , F0902
.AN01 do ms 1, F0902.AN02 do ms 2 e assim por diante.
J150
IND_VL
Indicador de status de valor reportado no campo anterior. Os

valores so:
R: Receita ou um valor que representa aumento de lucro. O
sistema grava este valor se o cdigo de aglutinao for de
contas analticas e o valor calculado do item 5 deste registro
for negativo.
D: Receita ou um valor que representa reduo no lucro. O
sistema grava este valor se o cdigo de aglutinao for de
contas analticas e o valor calculado do item 5 deste registro
for positivo.
P: Subtotal ou total positivo. O sistema grava este valor se
o cdigo de aglutinao corresponder contas sintticas e o
valor calculado do item 5 for negativo.
N: Subtotal ou total negativo. O sistema grava este valor se
o cdigo de aglutinao corresponder contas sintticas e o
valor calculado do item 5 for positivo.
J200
REG
Valor fixo de J200.
J200
COD_HIST_FAT
Cdigo histrico do dirio de contabilidade.
J200
DESC_FAT
Descrio do dirio de contabilidade.
J210
REG
Fixed value of J210.
J210
IND_TIP
Indicador de tipo de declarao. Os valores so:

0: DLPA Declarao de Ganhos Retidos
1: DMPL - Declarao de Alteraes em Igualdade.
J210
COD_AGL
Cdigo de aglutinao de contas de igualdade designadas pelo

acionista ou pela empresa.
J210
DESCR_COD_AGL
Descrio do cdigo de aglutinao.
J210
VL_CTA
Saldo final do cdigo de aglutinao na declarao do perodo

reportado.
J210
IND_DC_CTA
Indicador de saldo final. Exibe um indicador relacionado ao

saldo final reportado no campo anterior. Os valores so:
D: Devedor.
C: Credor.
J210
VLR_CTA_INI
Saldo inicial do cdigo de aglutinao na declarao do perodo

reportado.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J210
IND_DC_CTA_INI
Indicador de saldo do cdigo de aglutinao inicial. Exibe

um indicador relacionado ao saldo final reportado no campo
anterior. Os valores so:
D: Devedor.
C: Credor.
J215
REG
Valor fixo de J215.
J215
COD_HIST_FAT
Indicador de tipo de declarao. Os valores so:

0: DLPA Declarao de Ganhos Retidos
1: DMPL - Declarao de Alteraes em Igualdade.
J215
VL_FAT_CONT
Cdigo de aglutinao de contas de igualdade designadas pelo

acionista ou pela empresa.
J215
IND_DC_FAT
Indicador de saldo do cdigo de aglutinao inicial. Exibe

um indicador relacionado ao saldo final reportado no campo
anterior. Os valores so:
1020
D: Devedor.
C: Credor.
P: Subtotal ou total positivo.
N: Subtotal ou total negativo.
J900
REG
Valor fixo de J900.
J900
DNRC_ENCER
Texto fixo do TERMO DE ENCERRAMENTO
J900
NUM_ORD
Nmero do livro, conforme informado no programa P76B935.
J900
NAT_LIVRO
Descrio do livro, conforme informado no programa

P76B935.
J900
NOME
J900
QTD_LIN
Total de linhas do arquivo simples, que inserido no Bloco 9.
J900
DT_INI_ESCR
Data inicial de escriturao contbil, conforme informado no

programa P76B940.
J900
DT_FIN_ESCR
Data final de escriturao contbil, conforme informado no

programa P76B940.
J930
REG
Valor fixo de J930.
J930
IDENT_NOM
Nome de correspondncia do signatrio relacionado ao job.

Voc digita os signatrios no programa P76B010 e pode
modific-los antes de executar um job no programa P76B940.
J930
IDENT_CPF
CPF do contribuinte - de F76011.AIBCPF ou F0101.TAX do

signatrio.
J930
IDENT_QUALIF
A descrio de qualificao do signatrio na UDC 76B/SG,

J930
COD_ASSIM
O cdigo do signatrio do UDC 76B/SG.
J930
IND_CRC
Se o valor no campo COD_ASSIM for 900, ento o nmero de

inscrio do contador deve ser digitado na inscrio do livro
F76B140 quando o tipo de inscrio for 30.
J930
EMAIL
Endereo de E-mail do Signatrio. O sistema recupera as

informaes da tabela F01151 - Endereo eletrnico (E-MAIL)
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J930
TELEFONE
Nmero de telefone do Signatrio recuperado da tabela F0115 Cadastro Geral - Nmeros de Telefone (AR1+PH1).
J930
UF_CRC
Instituio: indicador de dois dgitos da instituio que emitiu o

CRC. O sistema recupera as informaes da tabela F76B140 Inscrio no Cadastro Geral - BR - 01 (B76REEN)
J930
10
NUM_SEQ_CRC
Nmero de Sequncia: Nmero CRC Sequencial no formato

UF_CRC/Ano de DT_CRC/NUMBER.
J930
11
DT_CRC
Data de validao: data de emisso do CRC do contador

recuperada da tabela F76B140 - Inscrio no Cadastro Geral BR - 01 (B76ISDJ)
J990
REG
Valor fixo de J990.
J990
QTD_LIN_J
Total de linhas no Bloco J.
E.4. Listagens e Campos do Bloco 9

O bloco 9 fornece informaes sobre o controle e fechamento do arquivo simples, que inclui
quantidade de registros e informaes de fechamento. As listagens do bloco so:

Listagem 9900: Registros de arquivo.
Listagem 9999: Fechamento do arquivo simples.

Nmero do Registro
Nmero do Campo
Nome do Campo
Descrio
9001
REG
Valor fixo de 9001.
9001
IND_DAD
Indicador de movimento. Os
valores so:
0: Bloco com dados
reportados.
1: Bloco sem dados
reportados.
9900
REG
Valor fixo de 9900.
9900
REG_BLC
Quantidade de registros
includos para cada registro.
9900
QTD_REG_BLC
Nmero total de linhas por

listagem, cada listagem
identificada no campo
REG_BLC.
9990
REG
Valor fixo de 9990.
9990
QTD_LIN_9
Nmero total de linhas

includas no Bloco 9.
9999
REG
Valor fixo de 9999.
9999
QTD_LIN

includas no arquivo simples.
1022
Apndice F
Campos de Blocos e Listagens de SPED FCont
Seo F.1, Listagens e Campos do Bloco 0 [1023]

Seo F.2, Listagens e Campos do Bloco l [1024]
Seo F.3, Listagens e Campos do Bloco J [1027]
Seo F.4, Listagens e Campos do Bloco M [1027]
Seo F.5, Listagens e Campos do Bloco 9 [1031]
F.1. Listagens e Campos do Bloco 0

O bloco 0 fornece informaes sobre a companhia. As listagens do bloco so:
Listagem 0000: Abertura do arquivo simples e identificao da companhia.
Nmero do Nmero do
Registro
Campo
Nome do Campo
Descrio
0000
REG
Valor fixo de 0000.
0000
ID_ARQ
Valor fixo de LALU.
0000
DT_INI
O primeiro dia civil do trimestre/ano que est sendo

processado, conforme informado no programa P76B940.
0000
DT_FIN
O ltimo dia civil do trimestre/ano que est sendo

processado, conforme informado no programa P76B940.
0000
NOME
Nome de correspondncia da pessoa jurdica de F0111

.MLNM.
0000
CNPJ
Identificao do contribuinte de F0101.TAX.
0000
UF
0000
IE

aparece a palavraIsento, caso contrrio, o cdigo do estado
F0101.ABTX2.
0000
COD_MUN

conforme configurado no programa do banco de dados
complementar (P0092). Tipo de Dados $J com base na UDC
76B/FC.
0000
10
IM
Identificador exclusivo da cidade, no qual a companhia

registrada, de F76011.BMUN.
0000
11
IND_SIT_ESP
Indicador de situao especial da companhia (UDC 76B/SI),

conforme configurado no programa P76B010.
0000
12
IND_SIT_INI_PER
Indicador de perodo inicial, recuperado de F76B836

.B76FPBI.
Apndice F. Campos de Blocos e Listagens de SPED FCont 1023
F.2. Listagens e Campos do Bloco l

O bloco l fornece informaes sobre lanamentos contbeis, que inclui escriturao contbil, livros
auxiliares, dados especficos das contas, saldos dirios e peridicos e lanamentos contbeis da
companhia. As listagens do bloco so:
Listagem I001: Abertura do bloco l.
Registro I050: Plano de contas.
Listagem I051: Plano de contas referencial.
Somente contas analticas aparecem nesta listagem.
Listagem I075: Tabela de histrico padro.

Listagem I100: Centros de custos.
Listagem I150: Saldos peridicos - Identificao peridica.
Listagem I155: Detalhes dos saldos peridicos.
Listagem I200: Lanamento contbil.
Listagem I250: Linhas do lanamento.
Listagens I350: Saldos de contas P/L antes do fechamento - Identificao de Data.
Listagens I355: Detalhes de contas P/L antes do fechamento.
Listagem I990: Fechamento do bloco l.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco I:

Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I001
REG
Valor fixo de I001.
I001
IND_DAD

I050
REG
Valor fixo de I050.
I050
DT_ALT
A incluso ou data de alterao de F0901.UPMJ. Se o valor de

UPMJ for maior que o primeiro perodo reportado, o sistema o
sobregravar com o primeiro dia da faixa de datas inserido pelo
usurio no programa de extrao (P76B940).
I050
COD_NAT
Cdigo do grupo de conta atribudo conta no programa P76B925.

O cdigo do grupo da conta pode ser 01, 02, 03, 04, 05 ou 09
(validado com a UDC (76B/GA).
I050
IND_CTA

S: Resumida (Sinttica) (grupo de contas).
A: Analtica (conta).
Se o cdigo de edio de contabilizao da conta for N, ento o
sistema preenche o valor S. Caso contrrio, A ser preenchido.
1024
I050
NVEL
Nvel de conta de F0901.GMLDA.
I050
COD_CTA
I050
COD_CTA_SUP
A conta pai das contas do campo 6.
I050
CTA
Nome da conta de F0901 DL01.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I051
REG
Valor fixo de I051.
I051
COD_ENT _REF
O cdigo da UDC 76B/RA que identifica a entidade responsvel

pelo plano de contas referencial.
I051
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo de F0901 MCU.
I051
COD_CTA_REF
O cdigo de conta referencial que voc associou a um nmero de

conta contbil no programa P76B926.
I100
REG
Valor fixo de I100.
I100
DT_ALT
A data de incluso ou alterao de F0006.UPMJ. Se o valor

de UPMJ for maior que o primeiro perodo reportado, ele ser
sobregravado com a primeira data da faixa inserida pelo usurio no
programa de extrao (P76B940).
I100
COD_CCUS
I100
CCUS
Nome do centro de custo de F0006.DLO1.
I150
REG
Valor fixo de I150.
I150
DT_INI
O primeiro dia civil do trimestre/ano que est sendo processado,

I150
DT_FIN
O ltimo dia civil do trimestre/ano que est sendo processado,

I155
REG
Valor fixo de I155.
I155
COD_CTA
I155
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta.
I155
VL_SLD_INI
Valor de saldo peridico inicial calculado dos saldos da tabela

F0902.
Se vrias linhas do Arquivo forem consideradas, os valores sero
somados. Os valores sero sempre positivos.
I155
IND_DC_INI
Indicador de status do saldo inicial. Os valores so:

D: Devedor. O valor no campo VL_SLD_INI positivo.
C: Credor. O valor no campo VL_SLD_INI negativo.
I155
VL_DEB
Valor total do dbito peridico de F0911.GLAA. a soma de todas

as transaes positivas que afetam a conta anotada no cdigo de
I155
VL_CRED
Valor total do crdito peridico de F0911.GLAA. a soma de todas

as transaes negativas que afetam o valor anotado no cdigo de
I155
VL_SLD_FIN
I155
IND_DC_FIN
Valor do saldo do perodo.

D: Devedor.
C: Credor.
I200
REG
Valor fixo de I200.
I200
NUM_LCTO
Concatena o nmero do lote, tipo de lote e data contbil, tipo de

documento e nmero da tabela F0911.
I200
DT_LCTO
Indica a data contbil da tabela F0911.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
I200
VL_LCTO
A soma de todos os valores positivos dos lanamentos do lote e da

data contbil.
I200
IND_LCTO
Indicador do tipo de lanamento de F76B835.B76FCAO (valores de

UDC 76B/FA). Os valores so:
EF: Lanamentos de Fechamento do Ano Fiscal

F: : Lanamentos Considerados
IF: Lanamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial)
IS:Lanamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial)
TF: Transferncia de Saldo Fiscal
TR:Lanamentos de Transferncia de Diferena
TS: Transferncia do Saldo Corporativo
X: Lanamentos Considerados
I250
REG
Valor fixo de I250.
I250
COD_CTA
I250
COD_CCUS
I250
VL_DC
Valor total da conta. a soma de todos os valores da conta includos

no tipo e nmero do documento, que inserido em NUM_ARQ.
I250
IND_DC
Natureza da linha do lanamento. Os valores so:

D: Devedor.
C: Credor.
Se o valor resultante para preencher o valor em Valor da Linha
do Lanamento (item 4) for negativo, ento o valor ser C, caso
contrrio, ser D.
I250
NUM_ARQ
Nmero do documento e tipo de documento da tabela F0911.
I250
COD_HIST_PAD
Cdigo de histrico padro.
I250
HIST
Descrio de lanamentos de F0911.GLEXA.
I250
COD_PART
Nmero da companhia do participante da linha do lanamento de

F0911. Aplicvel somente se a conta estiver relacionada a uma
companhia do participante.
I350
REG
Valor fixo de I350
I350
DT_RES
Data de avaliao de P/L. ltimo dia do trimestre/ano processado.

O formato DDMMAAAA.
I355
REG
Valor fixo de I355.
I355
COD_CTA
Cdigo de conta analtica de P/L de MCU.OBJ.SUB.
I355
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo da conta (MCU).
I355
VL_CTA
Valor de saldo final antes do fechamento do lanamento contbil.
I355
IND_DC
D: Devedor.
C: Credor.
1026
I990
REG
Valor fixo deI990.
I990
QTD_LIN_I
Total de linhas no Bloco I.
F.3. Listagens e Campos do Bloco J

O bloco J item informaes sobre demonstrativos contbeis, balanos patrimoniais e signatrios. As
listagens do bloco so:
Listagem J001: Abertura do bloco J.
Listagem J930: Identificao de signatrios da escriturao contbil.
Listagem J990: Fechamento do bloco J.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco J:
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
J001
REG
Valor fixo de J001.
J001
IND_DAD

J930
REG
Valor fixo de J930.
J930
IDENT_NOM
Nome de correspondncia do signatrio relacionado ao job.

Voc digita os signatrios no programa P76B010 e pode
modific-los antes de executar um job no programa P76B940.
J930
IDENT_CPF
CPF do contribuinte - de F76011.AIBCPF ou F0101.TAX do

signatrio.
J930
IDENT_QUALIF
A descrio de qualificao do signatrio na UDC 76B/

SG, conforme informado no programa P76B940 (da tabela
F76B945).
J930
COD_ASSIM
O cdigo do signatrio do UDC 76B/SG.
J930
IND_CRC
Se o valor no campo COD_ASSIM for 900, ento o nmero de

inscrio do contador deve ser digitado na inscrio do livro
F76B140 quando o tipo de inscrio for 30.
J990
REG
Valor fixo de J990.
J990
QTD_LIN_J
Total de linhas no Bloco J.
F.4. Listagens e Campos do Bloco M

O bloco M tem informaes sobre os detalhes dos saldos trimestrais e ajustes recuperados de FCONT
para o arquivo SPED de FCONT. As listagens do bloco so:
Listagem M001: Abertura do bloco M.
Listagem M020: Qualificao de pessoa jurdica.
Listagem M025: Saldos iniciais para contas de participao recuperadas.
Listagem M030: Identificao do trimestre de avaliao.
Listagem M155: Detalhes dos saldos do trimestre de FCont.
Listagem M355: Saldos detalhados de contas de resultados antes do fechamento.
Listagem M990: Fechamento do bloco M.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco M:
Listagens e Campos do Bloco M
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
M001
REG
Valor fixo de M001.
M001
IND_DAD

M020
REG
Valor fixo de M020.
M020
QUALI_PJ
Qualificao de pessoa jurdica de F76B026 (valores de UDC

76B/JQ).
M020
TIPO_ESCRIT
Tipo de emisso do arquivo. Os valores so:

0: Original
1: Retificao
M020
Nro_Rec_Anterior
Nmero da Escriturao Contbil Anterior (somente informado

quando TIPO_ESCRIT for igual a 1).
M020
Form_apur
Indica o nvel de detalhes da periodicidade. Os valores so:

A: Ano
T: Trimestre
M020
Form_tribut
Indica o tipo de tributao. Os valores so:
1: Real
2: Real Arbitrado
3: Real Presumido (trimestralmente)
4: Real Presumido Arbitrado (trimestralmente)
M020
TRIM_Luc_Arb
Trimestre com identificao de ganhos arbitratos. Tem quatro

posies, um para cada trimestre do ano.
M020
TIPO_ESCRIT
Indica o tipo de tributao de cada trimestre. Os valores so:
0: Escriturao contbil do perodo desativada

1: Real
2: Arbitrado
3: Presumido (somente trimestralmente)
4: Inativa (somente trimestralmente)
M025
REG
Valor fixo de M025.
M025
COD_CTA
M025
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo de F0901MCU.
M025
COD_CTA_REF
O cdigo de conta referencial que voc associou a um nmero

de conta contbil no programa P76B926.
M025
VL_SLD_FIN_FC
Saldo final fiscal do perodo anterior (recuperado da tabela

F76B837).
M025
IND_DC_FIN_FC
Indicador de saldo final. Os valores so:

D: Devedor.
C: Credor.
M025
VL_SLD_FIN_SOC
Saldo final corporativo do perodo anterior (recuperado da

tabela F76B837).
M025
IND_DC_FIN_SOC
Indicador de saldo final corporativo. Os valores so:

D: Devedor.
C: Credor.
M030
1028
REG
Valor fixo de M030.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
M030
IND_PER
Nvel de detalhes da periodicidade. Os valores so:
A00: Ano
T01: Primeiro Trimestre
T02: Segundo Trimestre
T03: Terceiro Trimestre
T04: Quarto Trimestre
M030
VL_LUC_LIQ
Valor total de ganhos/perdas do perodo contbil com base nos

valores fiscais finais calculados na listagem M155.
M030
IND_LUC_LIQ
Indicador de resultado do perodo. Os valores so:

D: Perda
C: Receita
M155
REG
Valor fixo de M155.
M155
COD_CTA
M155
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo de F0901MCU.
M155
COD_CTA_REF

M155
VL_SLD_INI_SOC_ANT
Saldo inicial corporativo para ajustes de IS (da F65B837).
M155
IND_DC_INI_SOC_ANT
Indicador de saldo inicial corporativo para ajustes de IS. Os

valores so:
D: Devedor
C: Credor
M155
VL_IS_DEB
Valores de entrada de Dbito inicializados como tipo IS
M155
VL_IS_CRED
Valores de entrada de Crdito inicializados como tipo IS
M155
VL_SLD_INI_SOC
Saldo inicial de ajuste corporativo da tabela F76B837.
M155
10
IND_DC_INI_SOC
Indicador de saldo inicial corporativo. Os valores so:

D: Devedor
C: Credor
M155
11
VL_SLD_INI_FC_ANT
Valor de saldo inicial fiscal para ajustes de IF.
M155
12
IND_DC_INI_FC_ANT
Indicador de saldo inicial fiscal para ajustes de IF. Os valores

so:
D: Devedor
C: Credor
M155
13
VL_IF_DEB
Valores de entrada de Dbito inicializados como tipo IF.
M155
14
VL_IF_CRED
Valores de entrada de Crdito inicializados como tipo IF.
M155
15
VL_SLD_INI_FC
Saldo inicial de ajuste fiscal.
M155
16
IND_DC_INI_FC
Indicador de saldo inicial fiscal. Os valores so:

D: Devedor
C: Credor
M155
17
VL_DEB_CONTABIL
Lanamentos contbeis de dbito.

Calculado com dbitos e crditos corporativos (da tabela
F76B845).
M155
18
VL_CRED_CONTABIL
Lanamentos contbeis de crdito.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
Calculado com dbitos e crditos corporativos (da tabela
F76B845).
M155
19
VL_DEB_FCONT_E
Indica entradas de excluso de dbitos.
M155
20
VL_CRED_FCONT_E
Indica entradas de excluso de crdito.
M155
21
VL_DEB_FCONT_I
Indica entradas de incluso de dbito.
M155
22
VL_CRED_FCONT_I
Indica entradas de incluso de crdito.
M155
23
VL_TR_DEB
Valores de entrada de dbito inicializados como tipo TR.
M155
24
VL_TR_CRED
Valores de entrada de crdito inicializados como tipo TR.
M155
25
VL_TF_DEB
Valores de entrada de dbito inicializados como tipo TF.
M155
26
VL_TF_CRED
Valores de entrada de crdito inicializados como tipo TF.
M155
27
VL_TS_DEB
Valores de entrada de dbito inicializados como tipo TS.
M155
28
VL_TS_CRED
Valores de entrada de crdito inicializados como tipo TS.
M155
29
VL_EF_DEB
Valores de entrada de dbito inicializados como tipo EF.
M155
30
VL_EF_CRED
Valores de entrada de crdito inicializados como tipo EF.
M155
31
VL_SLD_FIN_FC
Indica o saldo final fiscal.
M155
32
IND_DC_FIN_FC

D: Devedor
C: Credor
M155
33
VL_SLD_FIN_SOC
Indica o saldo final corporativo calculado na listagem.
M155
34
IND_DC_FIN_SOC

D: Devedor
C: Credor
M355
REG
Valor fixo de M355.
M355
COD_CTA

Recuperado da listagem I355.
M355
COD_CCUS
Cdigo do centro de custo de F0901MCU. Recuperado da

listagem I355.
M355
COD_CTA_REF

M355
VL_SLD_FIN_SOC
Indica o saldo final corporativo calculado na listagem M355.
M355
IND_DC_FIN_FC

D: Devedor
C: Credor
M355
VL_DEB_FCONT_E
Indica dbitos de excluso calculados em M355.
M355
VL_CRED_FCONT_E
Indica crditos de excluso calculados em M355.
M355
VL_DEB_FCONT_I
Indica dbitos de incluso calculados em M355.
M355
10
VL_CRED_FCONT_I
Indica crditos de incluso calculados em M355.
M355
11
VL_SLD_FIN_FC_AL
Indica o saldo fiscal final calculado na listagem M355.
IND_DC_FIN_FC_AL
M355
D: Devedor
C: Credor
M990
1030
REG
Valor fixo de M990.
Nmero do
Registro
Nmero do
Campo
Nome do Campo
Descrio
M990
QTD_LIN_J
Total de linhas no Bloco M.
F.5. Listagens e Campos do Bloco 9

O bloco 9 fornece informaes sobre o controle e fechamento do arquivo simples, que inclui
quantidade de registros e informaes de fechamento. As listagens do bloco so:

Listagem 9900: Registros de arquivo.
Listagem 9999: Fechamento do arquivo simples.

Nmero do Registro
Nmero do Campo
Nome do Campo
Descrio
9001
REG
Valor fixo de 9001.
9001
IND_DAD
Indicador de movimento. Os
valores so:
0: Bloco com dados
reportados.
1: Bloco sem dados
reportados.
9900
REG
Valor fixo de 9900.
9900
REG_BLC
Quantidade de registros
includos para cada registro.
9900
QTD_REG_BLC
Nmero total de linhas por

listagem, cada listagem
identificada no campo
REG_BLC.
9990
REG
Valor fixo de 9990.
9990
QTD_LIN_9

includas no Bloco 9.
9999
REG
Valor fixo de 9999.
9999
QTD_LIN

includas no arquivo simples.
1032
Apndice G
Campos e Valores da Tabela Regras de Registro
SPED (F76B930) do SPED Contbil
Seo G.1, Listagens, Tipos de Livro e Regras da Tabela F76B0930 [1033]
G.1. Listagens, Tipos de Livro e Regras da Tabela F76B0930

A tabela a seguir lista os registros, tipos de livros e regras que o sistema carrega na tabela F76B0930
quando voc executa o programa Configurao Inicial do SPED - UBEs por Bloco e Listagens
Necessrios (R76B932).
Os tipos de escriturao contbil SPED so:
G: Livro dirio (completo, sem escriturao contbil auxiliar).

R: Livro dirio com escriturao contbil resumida (com escriturao contbil auxiliar).
B: Livros de saldo dirio e balano patrimonial.
Z: Livro principal auxiliar.
Os diversos valores da regra SPED so:

M: Obrigatrio.
N: No obrigatrio.
As listagens do bloco 0 comeam com 0, a listagem do bloco I comea com I e assim por diante.
A tabela a seguir lista os valores que aparecem na tabela F76B930:
Registro SPED (F76B930
.B76RECD)
Tipo de Escriturao Contbil

SPED (F76B930.B76SLTY)
Valor da Regra SPED (F76B930

.B76SRV)
0000
0001
0007
0020
0150
0180
0990
I001
I010
I012
I015
I020
Apndice G. Campos e Valores da Tabela Regras de Registro SPED (F76B930) do SPED Contbil
1033
Listagens, Tipos de Livro e Regras da Tabela F76B0930
1034

.B76RECD)


.B76SRV)
I030
I050
I051
I052
I075
I100
I150
I151
I155
I157
I200
I250
I300
I310
I350
I351
I355
I500
I510
I550
I555
I990
J001
J005
J100
J150
J200
J210
J215
J800
J900
J930
J990
9001
9900
9990
9999
0000
0001
0007
0020

.B76RECD)


.B76SRV)
0150
0180
0990
I001
I010
I012
I015
I020
I030
I050
I051
I052
I075
I100
I150
I151
I155
I157
I200
I250
I300
I310
I350
I351
I355
I500
I510
I550
I555
I990
J001
J005
J100
J150
J200
J210
J215
J800
J900
J930
J990
1035
1036

.B76RECD)


.B76SRV)
9001
9900
9990
9999
0000
0001
0007
0020
0150
0180
0990
I001
I010
I012
I015
I020
I030
I050
I051
I052
I075
I100
I150
I151
I155
I157
I200
I250
I300
I310
I350
I351
I355
I500
I510
I550
I555
I990
J001
J005
J100

.B76RECD)


.B76SRV)
J150
J200
J210
J215
J800
J900
J930
J990
9001
9900
9990
9999
0000
0001
0007
0020
0150
0180
0990
I001
I010
I012
I015
I020
I030
I050
I051
I052
I075
I100
I150
I151
I155
I157
I200
I250
I300
I310
I350
I351
I355
1037
1038

.B76RECD)


.B76SRV)
I500
I510
I550
I555
I990
J001
J005
J100
J150
J200
J210
J215
J800
J900
J930
J990
9001
9900
9990
9999
0000
0001
0007
0020
0150
0180
0990
I001
I010
I012
I015
I020
I030
I050
I051
I052
I157
I075
I100
I151
I150

.B76RECD)


.B76SRV)
I155
I200
I250
I300
I310
I350
I351
I355
I500
I510
I550
I555
I990
J001
J005
J100
J150
J200
J210
J215
J800
J900
J930
J990
9001
9900
9990
9999
1039
1040
Apndice H
Servios de Negcios para o Brasil
Este apndice descreve os servios de negcios usados pelo software Localizaes do JD Edwards
EnterpriseOne para o Brasil e suas operaes relacionadas.
Consulte Tambm:
Seo 17.18, Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) [420]
Para obter informaes adicionais sobre as implicaes da opo de criao do BSSV JAX-WS, consulte o
documento ID 1488986.1 no site My Oracle Support: https://support.us.oracle.com
H.1. Processador do Processamento de Lote da NF-e

(J76B0021)
A integrao de Chamada de Servios da Web usa o processador de processamento de lote da NF-e
(J76B0021) e estes proxies de servio para consumir os servios da Web expostos pelas autoridades
brasileiras.
Processamento do lote da NF-e - Servio de negcios de NfeRecepcao (JC76B001)

Processamento do lote da NF-e - Servio de negcios de NfeRetRecepcao (JC76B002)
Processamento do lote da NF-e - Servio de negcios de NfeCancelamento (JC76B003)
Processamento do lote da NF-e - Servio de negcios de NfeInutilizacao (JC76B005)
Servio de negcios de nfeRecepcaoEvento (JC76B007)
Os servios de negcios do Processador de Processamento de Lote da NF-e orquestram as chamadas

para os proxies do consumidor de BSSV que, por sua vez, chamam o servio da Web da autoridade
fiscal do Brasil. Ele usa as funes internas para ler o XML de entrada e converte-o no formato de
mensagem SOAP exigido pelo servio da Web e chama o proxy do consumidor do servio da Web
correspondente.
Ao acessar os servios da Web do aplicativo Transmisso de NF-e (P76B0021), o servio de negcios
aplicvel converte as informaes no XML fornecido no caminho XML de entrada para o formato de
XML exigido pelo servio da Web.
H.1.1. Servios de Negcios do Consumidor

Para cada servio consumido h um proxy de servio da Web gerado que usa o WSDL do respectivo
servio.
BSSV do Consumidor
Servio da Web Associado
JC76B001
NfeRecepcaoLote
JC76B002
NfeRetRecepcao
JC76B003
NfeCancelamento
Apndice H. Servios de Negcios para o Brasil 1041
Processador do Processamento de Lote da NF-e (J76B0021)
BSSV do Consumidor
Servio da Web Associado
JC76B005
NfeInutilizacao
JC76B007
RecepcaoEvento
Observe que o valor do ponto final do modelo de codificao flexvel deve estar no formato a seguir.
Substitua os valores de {host}:{porta} por um url vlido, incluindo a porta do ponto final do servio da
Web a ser consumida no registro de codificao flexvel:
Esta imagem mostra um exemplo do formato de valor do ponto final do modelo de codificao
flexvel:
Figura H.1. Formato de Valor do Ponto Final do Modelo de Codificao Flexvel
Consulte "Acesso a Registros de Codificao Flexvel do Servio da Web" em Manual de

Desenvolvimento de Servios de Negcios das Ferramentas do JD Edwards EnterpriseOne.
1042
Apndice I
Converso de Tabela para Reteno de Venda de
Servios
Este apndice descreve com executar o programa de converso de tabelas R8976427.
I.1. Viso geral

Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da disponibilidade do
aprimoramento que permite especificar o uso da data da fatura ou da data de pagamento ao calcular
valores de reteno para servios vendidos (aprimoramento de Reteno de Servios por Data), execute
um programa para mover os dados para uma nova tabela.
Antes de executar o programa de converso de tabelas, a tabela Valores de Reteno de Nota Fiscal
de Servio por Frmula (F76B427) incluir dados de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL. Antes
de usar o aprimoramento Reteno de Servios por Data, mova os dados de PIS, COFINS e CSLL
existentes da tabela F76B427 para a nova tabela Reteno de Nota Fiscal de Servio por N da Frmula
(F76B429). Os dados de IRRF e INSS permanecero na tabela F76B427 aps a execuo do programa
de converso. Aps a execuo do programa de converso, o sistema vai ler e gravar os dados de
reteno de IRRF e INSS usando a tabela F76B427 e, depois, ele vai ler e gravar os dados de reteno
de PIS, COFINS e CSLL usando a tabela F76B429.
Voc executa o programa R8976427 para converter a tabela. Voc executa o programa a partir de
Verses em Lote. No h opes de processamento para o programa R8976427.
Importante:
A seleo de dados ao executar o programa R8976427 deve incluir o campo BRTX (Tipo de Imposto - Brasil)
da tabela F76B427, com o valor definido como igual a 05, 06 e 07. Os valores 05, 06 e 07 so os cdigos para
retenes de PIS, COFINS e CSLL.
Apndice I. Converso de Tabela para Reteno de Venda de Servios 1043
1044
Glossrio
2 Nmero do Item, 3
Nmero do Item e Nmero
do Item
Insira um nmero que identifique o item. O sistema fornece trs nmeros de item
separados, alm de uma grande capacidade de referncia cruzada para nmeros de
item alternativos. Os trs tipos de nmeros de item so:
Nmero do Item (curto). Um nmero do item de 8 dgitos atribudo pelo computador.
2 Nmero do Item. Um nmero do item alfanumrico de 25 dgitos definido pelo
usurio.
3 Nmero do Item. Um nmero do item alfanumrico de 25 dgitos definido pelo
usurio.
Alm desses trs nmeros de item bsicos, o sistema fornece uma grande capacidade
de pesquisa de referncia cruzada. Voc pode definir diversas referncias cruzadas
para nmeros alternativos. Voc pode definir, por exemplo, nmeros de item
substitutos, substituies, cdigos de barra, nmeros de cliente ou nmeros de
fornecedor.
Ao inserir *ALL no campo Nmero do Item, voc indicar que todos os itens do
fornecedor provm do pas de origem e do pas de origem original especificados.
Conta Detalhe
Insira um subconjunto de uma conta objeto. As contas detalhe contm registros

detalhados da atividade contbil de uma conta objeto.
Se voc estiver utilizando um plano de contas flexvel e a conta objeto estiver
definida com seis dgitos, voc deve usar todos os seis dgitos. Por exemplo: inserir
o valor 000456 no o mesmo que inserir o valor 456. Se voc usar 456, o sistema
inserir trs espaos para representar uma conta objeto de 6 dgitos.
Conta Objeto
Insira a poro da conta do razo geral referente diviso do Cdigo de Custo (por
exemplo, mo de obra, materiais e equipamento) em subcategorias. Voc pode, por
exemplo, dividir o Cdigo de Custo para mo de obra em tempo regular, tempo
adicional e encargo.
Se voc estiver utilizando um plano de contas flexvel e a conta objeto estiver
definida com 6 dgitos, recomenda-se a utilizao de todos os 6 dgitos. Por exemplo,
inserir o valor 000456 no o mesmo que inserir o valor 456. Se voc usar 456, o
sistema inserir trs espaos para representar uma conta objeto de 6 dgitos.
Data Contbil (data contbil)
Insira uma data que identifique o perodo financeiro no qual a transao foi
contabilizada. Voc define perodos financeiros para um cdigo padro de data
atribudo ao registro da companhia. O sistema compara a data inserida na transao
ao padro de data fiscal atribudo companhia para recuperar o nmero de perodo
fiscal apropriado, assim como efetuar validaes de data.
N do Bem Principal
Insira um cdigo de identificao para um ativo em um dos formatos abaixo:

Nmero do ativo (nmero de controle numrico de 8 dgitos atribudo pelo sistema)
Nmero da unidade (campo alfanumrico de 12 caracteres)
Glossrio 1045
Nmero de srie (campo alfanumrico de 25 caracteres)

Todo ativo possui um nmero de ativo. Voc pode utilizar nmeros de unidade e
nmeros de srie para identificar ativos conforme necessrio. Se este for um campo
de entrada de dados, o primeiro caractere inserido indicar se voc est inserindo
o formato principal (predeterminado) definido pelo sistema ou um dos outros dois
formatos. Um caractere especial (como / ou *) na primeira posio deste campo
indica qual formato de nmero de ativo est sendo utilizado. Caracteres especiais
so atribudos para formatos de nmero de ativo na tela de constantes do sistema de
Ativos Fixos.
Nmero de Ativo Fixo
Insira um nmero de 8 dgitos que identifique de forma exclusiva um bem.
Subconta
Insira um cdigo que identifica uma conta auxiliar detalhada dentro de uma conta
do razo geral. Uma subconta pode ser um nmero do item de equipamento ou um
nmero do cadastro geral. Se voc inserir uma subconta, ser necessrio tambm
especificar seu tipo.
Tipo de Subconta
Insira um cdigo definido pelo usurio (00/ST) usado com o campo Subconta para
identificar o tipo de subconta e especificar como o sistema valida a subconta. Na
tela Cdigos Definidos pelo Usurio, a segunda linha da descrio determina como
o sistema deve executar a validao. Esse cdigo pode ser fixo ou definido pelo
usurio. Os valores incluem:
A: campo Alfanumrico, no editar.
N: campoNumrico, justificar direita e preencher com zero.
C: Campo alfanumrico, alinhado direita, em branco.
1046
ndice Remissivo
Smbolos
(P0002) Programa Prximos Nmeros, 359

(P4210/ZDJE7003) Devoluo de Vendas - Destinatrio,
466
(P7600B) Programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal, 358,
359
(P76B007) Programa Nmero da Prxima Nota Fiscal,
359
(P76B008) Programa Tamanho de Srie e Nmeros da
Nota Fiscal, 358
(R76558B) Programa Gerao de Notas Fiscais, 359
(R76B4102) Atualizao do IBPT Massivo
ordem de arquivo, 327
processo de upload, 327
viso geral, 326
(R76B523) Programa Gerador de XML da NF-e
Cancelada
opes de processamento, 482
(R76B561) Gerao de Informaes da NF-e, 437
(SEFAZ) Receita Federal do Brasil, 347
00/DT (Tipos de Documento Todos os Documentos), 101
configurao para o Brasil, 69
00/RD (Tipos de Registro), 74
00/S (Cdigos de Estado e Municpio), 90
00/TT (Tipos de Transao), 74
01/W0 (Cdigo de Tipo), 106
Brasil, 699
40/AT (Cdigos de Atividade/Status), 84
40/AV (Clculo do Custo Mdio), 99
40/OR (Documentos de Mensagens de Texto), 85
40/TY (Nomes de Ajustes/Preferncias), 92
41/9 (Categorias de Contabilizao), 99
70/C1 70/C5 (Cdigos de Categoria do Item), 699
70/C1 70/C5 (Cdigos de Categoria do Item), 106
70/EC (Cdigo de Erro de XML), 117
70/EN (Nomes dos Elementos de XML), 117
70/TG (Grupo da Transao), 117
70/TI (Validao da Id. Fiscal), 56
70/TY (Tipo de Transao), 118
76/BC (Cdigos Bancrios), 75
76/BS (Status de Registro Bancrio), 75
76/CC (Cdigos de Contribuinte), 93
76/CN (Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo), 93, 100
76/CT (Cdigos Tributrios), 94
76/FB (Cdigos de Livro Fiscal), 85
76/FR (Indicador de Zona Franca), 85
76/GL (Referncia Cruzada de Cdigos de Classe

Contbil), 94, 100, 191
76/II (Cdigos de ICMS - Valor Fiscal), 95
76/IN (Cdigos IN68), 102
76/IO (Origem do Item), 95
76/IP (Cdigos de IPI Valor Fiscal), 96
76/NF (Origem da Nota Fiscal), 101, 118
76/PU (Uso da Compra), 70, 70, 102
76/RC (Cdigos de Recebimento Bancrio), 75
76/RD (Cancelamento de Vendas - Brasil), 85
76/RS (Cdigo de Status de Resposta de NF-e), 116
76/SC (Cdigos de Envio do Banco), 75
76/SI (Estados com IPI sobre Importao), 97
76/SM (Taxa de Substituio - ICMS), 97
76/SR (Devoluo de Vendas - Brasil), 86
76/ST (Consolidao de Impostos), 97
76/TN (Natureza da Operao), 97
76B/AC (Cdigo da Atividade), 107, 700
76B/AP (Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Fsica),
71
76B/BS (Status do Bloco do Processo), 107, 700
76B/CB (Escriturao Contbil Centralizada ), 107
76B/CD (Cdigo do Pas do IBGE para NF-e), 108, 118,
700
76B/CI (Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE
09), 701
76B/CI (Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE
11), 108
76B/CM (Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE
09), 701
76B/CM (Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE
11), 108
76B/CO (Cdigo de Finalidade), 109, 702
76B/CS (Situao de Cancelamento), 103
76B/CT (Status Cancelado), 109, 702
76B/CV (Cdigos de Valor Fiscal ICMS), 98
76B/CW (Cdigos de Valor Fiscal IPI), 98
76B/DA (Relatrio de Movimentao Anual DIPI), 86
76B/DE (Decndios), 86
76B/DI (Definies de Linha de Relatrio de Entrada
DIPI), 86
76B/DM (Cdigos de DECLAN), 87
76B/DP (Reduo por Nmero de Dependentes Imposto
de Renda de Pessoa Fsica), 71
76B/DT (Tipo de Documento de INSS - Brasil), 69, 71
76B/EM (Material de Embalagem), 103
76B/F1 (Atributos do Formatador Dinmico), 76
76B/FC (Cdigo do Municpio Fiscal), 119
76B/FC (Cdigo Fiscal), 109, 702
76B/FM (Modo de Frete), 103
76B/FP (Tipo de Apresentao Fiscal), 703
ndice Remissivo 1047
76B/G1 (GIA - Regimes Tributrios), 91

76B/G2 (Tipo de GIA), 91
76B/G3 (GIA CFOP para Energia e Petrleo), 91
76B/G4 (Tipos de Ocorrncia), 91
76B/G6 (Tipos de Registro de GIA), 91
76B/GE (Entidades do Governo), 227
76B/HE (Elementos do Cabealho XML da NF-e), 119
76B/IF (Origem da Nota Fiscal de Entrada), 110, 120, 703
76B/IM (ICMS Recupervel), 88
76B/IN (Cdigos de INSS), 72
76B/IO (COFINS), 88
76B/IP (PIS-Pasep), 88
76B/IR (Cdigos de Receita), 72
76B/IS (Cdigo de Servio), 72, 98
76B/IT (Tipo de Fatura), 89
76B/IV (Status do Estoque), 104
76B/M1 (Mensagens Fiscais/Observaes), 104
76B/MD (Modelo de Documento de Nota Fiscal), 104
76B/MM (Movimentao de Mercadorias), 104
76B/ND (Natureza do Tipo de Documento - BR), 104
76B/NE (Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e), 119
76B/NS (Cdigos Relativos a Energia e Petrleo), 89
76B/OB (Explicao de Parcelamento), 72
76B/OF (Origem da Nota Fiscal de Sada), 110, 120, 704
76B/PA (Itens Finais), 105
76B/PT (Tipo de Pagamento), 110
76B/RD (Resumos e Demonstrativos), 89
76B/SC (Matria-Prima), 105
76B/SD (Tipo de Documento de Controle de Estoque), 105
76B/TC (Cdigo de Natureza da Operao da NF-e), 120
76B/TD (Cdigos de Demonstrativos - Verificao), 89
76B/TI (Tipos de Impostos), 90
76B/TN (Referncia Cruzada de CFOP Sintegra), 90
76B/TR (Cdigo Tributrio do Contas a Pagar), 73
76B/TT (Itens da Natureza da Operao), 110, 120, 227,
704
76B/TX (Valor Mximo Mensal do INSS), 73
76B/TY (Indicador do Tipo), 111
76B/UF (Cdigo da UF do IBGE para NF-e), 121
76B/UW (Tipos de Documento No Afetados pela
Reteno), 74
76B/VC (Verso do Ato Cotepe), 111, 111, 704, 704
76B/VE (Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de
Impostos), 73
76B/VL (Cdigo da Req. Layout -Governo), 111
76B/VO (Cdigo da Verso do Layout), 111, 704
76B/VT (Tipo de Volume), 105
Acesso a Companhia Fiscal e Filial/Fbrica (P7606B), 133
1048
Administrador do Job SPED, 805

Agregao do INSS
cdigos de uso de compra, 295
configurao, 291
fluxo do processo, 291
Alterao no Rastreamento de Item (F76B0765), 694
ambientes multilngues
questes de traduo, 49
Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/
AP), 71
Apurao de ICMS (R76B4003), 569
viso geral, 562
Apurao de ICMS/IPI - Comentrios (BRA) (tela), 541
viso geral, 562
Apurao do ICMS/IPI (P76B1002), 539
arquivo cancNFe, 437
arquivo enfiNFe, 437
arquivo envDPEC, 437
arquivo inutNFE, 437
Arquivo Z do Log de Status da NF-e (F76B12TZ), 368,
449
Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P (F04572OW),
273
Arquivos XML, 406
Ato Cotepe 09 - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI
(R76B0730)
insero de saldos do perodo para ICMS, 717
insero dos saldos do perodo para IPI, 718
Ato COTEPE 11, de 2007, 731
Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1), 76
Atualizao de F7603B1 com Grupos de Crdito - Brasil
(R7603B1), 248
Atualizao de Vendas (R76B803)
viso geral, 432
Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102)
processo de upload, 327
viso geral, 326, 903, 907
Balancete de Quatro Colunas (R76B09410)

descrio, 911
viso geral, 913
Bancada de Trabalho GIA Eletrnica (P76B130)
criao manual de registros, 666
BI Publisher, 406
Blocos de Cabealho de Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0070), 338, 339
Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070)
viso geral, 339
Blocos Detalhados do Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071), 338, 339
BRNFSP da Transao da PO (P76BX001), 143
Cabealho da NF-e (F76B01TE), 407, 410

Cabealho da Nota Fiscal - Informaes de Exportao
(F76B019), 394
Cabealho da Nota Fiscal - Informaes de Exportaes
(F76B019), 477
Cabealho da Nota Fiscal (F7601B), 407, 410, 477
Cabealhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B), 389, 394
Cadastro de Descries Alternativas de Unidades de
Negcios (F0006D), 49
Cadastro de Itens (P4101)
localizaes no Brasil, 714
Cadastro de Itens Brasil (P4101BR), 901
Cadastro Geral (F0101), 410
Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ
(R76B4310), 208
viso geral, 288
Clculo do Custo Mdio (40/AV), 99
Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD), 85
Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item
(R76B4103)
viso geral, 330
Categorias de Contabilizao (41/9), 99
certificados de reteno
INSS para o Brasil, 298
Chave de Acesso da NF-e, 917
Cdigo da Atividade (76B/AC), 107, 700
Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL), 111
Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF), 121
Cdigo da Verso do Layout (76B/VO), 111, 704
Cdigo de Consolidao de ICMS e IPI (F7617B), 94
Cdigo de Erro de XML (70/EC), 117
Cdigo de Finalidade (76B/CO), 109, 702
Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC), 120
Cdigo de Servio (76B/IS), 72, 98
Cdigo de Status de Resposta de NF-e (76B/RS), 116
Cdigo de Subitem (P76B128A), 660
Cdigo de Tipo (01/W0), 106, 699

Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE), 119
Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC), 119
cdigo do pas de localizao, 54
Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD), 108, 118,
700
Cdigo Fiscal (76B/FC), 109, 702
Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR), 73
Cdigos Bancrios (76/BC), 75
cdigos da categoria, 326
cdigos da natureza da operao, 178
configurando uma referncia cruzada, 131
referncia cruzada com cdigos DIPAM-B, 657
Cdigos de Atividade/Status (40/AT), 84
cdigos de barras, 253
Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5), 106, 699
Cdigos de Contribuinte (76/CC), 93
Cdigos de DECLAN (76B/DM), 87
Cdigos de Demonstrativos - Verificao (76B/TD), 89
Cdigos de Envio do Banco (76/SC), 75
Cdigos de Estado e Municpio (00/S), 90
Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II), 95
Cdigos de INSS (76B/IN), 72
Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP), 96
Cdigos de Livro Fiscal (76/FB), 85
Cdigos de Municpio (P76B132), 662
Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica (H00/TA), 92
Cdigos de Recebimento Bancrio (76/RC), 75
Cdigos de Receita (76B/IR), 72
cdigos de situao tributria, 379
COFINS, 381
ICMS, 380
IPI, 381
PIS, 381
cdigos de uso de compra
configurao para as contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL, 208
configurando impostos do INSS, 70
uso para agregao e reteno de INSS, 295
Cdigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV), 98
Cdigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW), 98
Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica (P76B127A), 657
cdigos do municpio fiscal, 706
cdigos do prximo status, 361
Cdigos IN68 (76/IN), 102
Cdigos Relativos a Energia e Petrleo (76B/NS), 89
Cdigos Tributrios (76/CT), 94
Cdigos Tributrios (F76B0401), 70, 73, 208
COFINS, 379
COFINS (76B/IO), 88
companhias
configurao
companhias fiscais para o Brasil, 133
configurao
cdigos da natureza da operao, 178
cdigos de item, 106, 699
cdigos de Mercosul, 106, 699
cdigos de servio, 106, 700
cdigos de uso da compra para as contribuies ao PIS/
PASEP, COFINS e CSLL, 208
Cdigos de uso de compra para INSS, 70
cdigos EX, 106, 699
cdigos genricos de item, 106, 700
cdigos tributrios, 205
condies avanadas de pagamento, 211
condies de pagamento, 214
datas de vencimento, 211
faixas de datas, 212
programao de imposto de renda de pessoa fsica, 210
prximos nmeros, 122
Referncias cruzadas entre a companhia e filial/fbrica.,
133
repasse, 67
reteno de impostos, 199
UDCs para GIAs eletrnicas, 84
UDCs para livros fiscais, 84
UDCs para o processamento de impostos IN86 e IN89,
101
UDCs para o sistema de Compras, 99
UDCs para processamento de impostos, 92
UDCs para reteno de fornecedor, 68
UDCs para transaes bancrias eletrnicas, 74
valores mnimos para reteno de vendas, 232
viso geral da configurao, 57
Configurao de Constante do SPED Fiscal (P76B0715),
705
Configurao de Constantes - Ato Cotepe 11 (P76B0715),
173
Configurao de Constantes da Gerao Eletrnica de
Relatrios (P76B0515), 170
Configurao de datas de vencimento para o Brasil, 211
Configurao do Bloco da Gerao Eletrnica de
Configurao do Layout do Formatador Dinmico
(P76B471), 161
exemplos, 147
configurao do sistema
preferncias de exibio do usurio, 51
reteno de impostos, 199
Configurao dos Impostos de Uso da Compra - Brasil
(F76B003), 193
1050
Configurao dos Impostos de Uso da Compra - Brasil

(P76B003), 193
Configurao dos Impostos de Uso da Compra (P76B003),
208
conhecimentos de frete, 894
Consolidao de Impostos (76/ST), 97
Constante Endereo por Data de Vigncia
constantes
Endereo por Data de Vigncia, 690
Consulta ao Razo de Vendas (P42025)
configurao de verses correspondentes para o Brasil,
128
consideraes para devolues de pedidos de compras
no Brasil, 867
na utilizao de devolues ao destinatrio para o
Brasil, 465
na utilizao de devolues ao remetente para o Brasil,
467
Consulta de Nmeros Legais de NF-e No Utilizada/
Cancelada (P76B22TE), 484
Contabilidade Geral (R76B0592), 755
contingncia
DPEC, 349
FS, 349
FS-DA, 349
SCAN, 349
contingncia de DPEC, 349
contingncia de FS, 349
contingncia de FS-DA, 349
contingncia de SCAN, 349
Controle de Estoque (R76B0581), 752
utilizao, 532
utilizao da GIA eletrnica, 647
crditos tributrios COFINS
configurao dos tipos de linha de impostos, 193
crditos tributrios do PIS/PASEP
configurao dos tipos de linha de impostos, 193
Criao de Arquivo para Processamento Bancrio de Sada
- BRA (tela), 278
utilizao, 239
Criao de Grupos de Pagamento (R04570), 257
129
criando grupos de pagamento, 259
CSLL
exemplo de datas de vencimento, 211

fluxo do processo para clculos, 264
custos adicionais:entrada de, 893
Dados Adicionais (F00092), 410

DANFe
exemplo, 348
gerao, 348
tipos, 407
tipos de relatrio, 348
transmisso, 348
DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica),
348
DARF (R76B04003)
viso geral, 304
Decndios (76B/DE), 86
Declarao Anual IPM (R76B4012), 555
Declarao de Importao - Incluses (F76B017), 389,
389
Declarao de Importao (F76B016), 389, 389
declaraes de importao, 389
Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/
DI), 86
Detalhe da NF-e (F76B11TE)
avaliao de registros, 515
Detalhes da Nota Fiscal - Imposto de Importao
(F76B014), 395, 477
Detalhes da Nota Fiscal - Situao Tributria (F76B012),
477
Detalhes da Nota Fiscal (F7611B), 407, 410, 477
Detalhes de Nota Fiscal (F7611B), 389, 394, 395
Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211), 410
Devoluo de Vendas - Brasil (76/SR), 86
Devoluo de Vendas - Destinatrio (P4210/ZDJE7003),
466
Devoluo de Vendas - Remetente (P4210/ZDJE7004),
468
devolues ao destinatrio
Nmero de NF do Destinatrio, 472
devolues de pedidos de compras
entrada, 897
processamento PIS/PASEP e COFINS, 866
viso geral para o Brasil, 865
devolues de vendas
consideraes para devoluo de vendas ao destinatrio,
465
consideraes para devoluo de vendas ao remetente,

467
viso geral de devolues ao remetente, 467
viso geral de devolues de vendas, 465
devolues de vendas ao destinatrio, 476
configurao de verses correspondentes, 128
no Brasil, 867
Brasil, 466
468
Dirio de Transaes (R76321B)
descrio, 911
viso geral, 911
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica, 348
Documento GNRE, 542
Documentos de Mensagens de Texto (40/OR), 85
Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao
Brasil
viso geral, 341
Download de Arquivo de Devoluo FCI na Localizao
Brasil (R76B0072)
viso geral, 341
Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE), 119

Endereos por Data (F0116), 410
entrada
registros do cadastro geral para o Brasil, 56
Entrada de Impostos Sobre Servios Pagos Externamente
(tela), 286
entrada de informaes de filial/fbrica, 905
entrada de informaes do Cadastro de Itens, 901
Entrada de Pedido de Vendas (P4210)
128, 128
no Brasil, 867
entrada de pedidos de compras
entrada, 873
pr-requisitos, 870
viso geral, 868
Entrada de Pedidos de Compras (P4310)

128
entrada de vouchers, 252
viso geral, 251
Envio de GIA (R76B132)
viso geral, 674
Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB), 107
esquema de xml, 407
Estados com IPI sobre Importao (76/SI), 97
Estorno de pagamentos para o Brasil, 262
Execuo SPED, 805
Explicao de Parcelamento (76B/OB), 72
Extrao de GIA (R76B130)
viso geral, 656, 663
F0006D (Cadastro de Descries Alternativas de Unidades

de Negcios), 49
F04572OW (Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P),
273
F704101 (Informaes Adicionais do Cadastro de Itens
Genrico), 694
F704101 (Informaes Adicionais do Cadastro de Itens),
714
F70XMLZ1 (Interface da Transao XML)
Brasil, 508, 513, 515
limpeza de registros, 516
F7603B1 (Informaes Adicionais do C/R - Brasil), 249
F7603B1P (Informaes Adicionais do C/R - Brasil), 249
F76101B (Cabealhos de Notas Fiscais Livros Fiscais),
532
F76111B (Detalhes da Nota Fiscal Brasil), 532
F76412 (Informaes Locais de Filiais de Itens Brasil),
905
F76B001 (Blocos Detalhados do Processo do Arquivo
TXT FCI), 338, 339
F76B003 (Configurao dos Impostos de Uso da Compra Brasil), 193
F76B0070 (Blocos de Cabealho de Processo do Arquivo
TXT FCI), 338, 339
F76B0401 (Cdigos Tributrios), 70, 73, 208
F76B0411 (Informaes Adicionais de Vouchers Brasil),
205, 288
F76B0511 (Detalhes do Processamento da Gerao
Eletrnica de Relatrios), 691
F76B0512 (Gerao Eletrnica de Relatrios - Tabela
Complementar), 691
1052
F76B0516 (Arquivo de Trabalho Brasileiro do Plano de

Contas), 691
F76B0520 (Arquivo de Trabalho Cadastro Geral - Brasil),
737, 740, 742
F76B0521 (Arquivo de Trabalho Cadastro de Itens Brasil), 737, 740
F76B0521 (F76B0521), 742
F76B05210 (Gerao Eletrnica de Relatrios
Cabealho do Processo), 765
F76B05211
Relatrios, 737, 740
F76B05211 (Detalhes do Processamento da Gerao
Eletrnica de Relatrios), 747, 765
F76B0522 (Arquivo de Trabalho Natureza da Operao Brasil), 737, 740, 742
F76B0523 (Arquivo de Trabalho Livro Fiscal da
Observao - Brasil), 737, 742
F76B0530 (Blocos de Cabealho da Gerao Eletrnica de
Relatrios), 732, 759
F76B0531 (Blocos de Detalhe da Gerao Eletrnica de
Relatrios), 677, 732, 732, 759
F76B0570 (Arquivo de Trabalho SD da Gerao
Eletrnica de Relatrios - Bloco E), 747
F76B0590 (Gerao Eletrnica de Relatrios - Plano de
Contas), 754
F76B0740 (Processo do Ato Cotepe), 677
F76B0765 (Alterao no Rastreamento de Item), 694
F76B0770 (Saldo do Perodo de ICMS por Estado e
Companhia), 717
F76B0771 (Saldo do Perodo de IPI por Empresa), 718
F76B0800 (Cadastro Geral - SPED Fiscal - Arquivo de
Trabalho Brasileiro), 691
F76B0801 (Cadastro do Item - SPED Fiscal - Arquivo de
Trabalho Brasileiro), 691
F76B0802 (Unidade de medida - SPED Fiscal - Arquivo
de Trabalho Brasileiro), 691
F76B0803 (Converses de UM - SPED Fiscal - Arquivo
F76B0805 (Arquivo de Trabalho de SPED Fiscal de
Natureza da Operao - Brasil), 691
F76B0806 (Informaes das Mensagens - SPED - Arquivo
F76B11TE (Detalhe da NF-e)
avaliao de registros, 515
F76B4016 (Impostos Acumulados por AN8), 288
F76B424 (Reteno Acumulada de Nota Fiscal de
Servio), 489
F76B427
converter registros para F76B429, 1043
F76B427 (Valores de Reteno a Nota Fiscal de Servio

por Frmula), 494
F76B428 (Valor de Reteno da Nota Fiscal de Servio
por Servio), 494
F76B474 (Upload de Transaes Bancrias de Entrada),
272
F76B474I (Upload de Transaes Bancrias de Entrada),
243
FCI (consultar Tela Importao de Contedo)
viso geral, 335, 874, 874, 875, 904, 909
Fiscal SPED - Bloco 0 Itens e Ativos (R76B0891), 694
adio de informaes do item adicional, 714
Fluxo do processo para processar automaticamente as
respostas XML, 441
Formatos de Decimais (H98/DE), 84
formatos de pagamento, 134
FUNRURAL
(R76B4310), 288
configurao do sistema, 199
configurando faixas de datas, 212
definio, 279
viso geral do programa de clculo do imposto, 288
Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P - Formatador

Dinmico (R76B047SE)
viso geral, 274
Gerao de Arquivo de Texto Aut. Fiscal. (R76B04006),
302
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item (R76B0070)
blocos do arquivo, 338
viso geral, 338
Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS - Sintegra
(R76B201)
configurao de UDCs, 105
viso geral, 543
Gerao de Informaes da NF-e (R76B561), 437
Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote
(R76B561L), 409
Gerao de NF-e e DANFe, 406
Gerao de Notas Fiscais (R76558B)
opes de processamento, 410, 410
viso geral, 405

Gerao do Arquivo TXT FCI por Item/Filial (R76B0071)
viso geral, 338
Gerao Eletrnica de Relatrios - Retorno/Envio de
Industrializao (R76B0583), 175
gerao eletrnica de relatrios tributrios, 677
avaliao de listagens e registros, 764
configurao de blocos, UBEs e verses, 759
configurao de blocos, UBEs e verses para SPED
Fiscal, 721
configurao de cdigos de Mercosul, 106, 699
Configurao de Constante do SPED Fiscal
(P76B0715), 705
Configurao de Constantes - Ato Cotepe 11
(P76B0715), 173
Configurao de Constantes da Gerao Eletrnica de
configurao de contas, 169
configurao dos cdigos do municpio fiscal, 706
configurao dos registros do cadastro geral, 706
configurando cdigos de item, 106, 699
configurando cdigos de servio, 106, 700
configurando cdigos EX, 106, 699
configurando cdigos genricos de item, 106, 700
Constante Endereo por Data de Vigncia, 690
criao de arquivos simples, 765
extrao de dados, 761
extraindo dados para SPED Fiscal, 725
listagens do bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006,
735
listagens do bloco 0 para SPED Fiscal, 690
listagens do bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006,
739
listagens do bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006,
741
listagens do bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006,
744
listagens do bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006,
746
listagens do bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006,
749
listagens do bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006,
753
listagens do bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006,
755
nmeros de job, 761
processos em execuo, 761
programao customizada, 677, 732

registros do bloco C para SPED Fiscal, 683
registros do bloco D para SPED Fiscal, 685
registros do bloco E para SPED Fiscal, 686
registros do bloco G para SPED Fiscal, 688
registros do bloco H para SPED Fiscal, 688
revisando listagens e registros do SPED Fiscal, 728
viso geral do processo, 678, 732
GIA - Regimes Tributrios (76B/G1), 91
GIA CFOP para Energia e Petrleo (76B/G3), 91
GIA eletrnica
(F76B129) Perfil da Companhia (tabela), 656
associao do cdigo da natureza da operao a cdigos
DIPAM-B, 658
cdigos da cidade, 662
cdigos DIPAM-B, 657
configurao dos perfis da companhia, 656
definio de cdigos DIPAM-B, 658
envio dos dados de GIA, 674
excluso de registros, 673
extrao de GIA, 656
impresso dos dados de GIA, 673
inscrio estadual substituta, 655
modificao de registros, 668
P76B127A (Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica), 657
P76B127B (Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA
Eletrnica), 657
P76B128A (Cdigo de Subitem), 660
P76B128B (Ocorrncias), 660
P76B129 (Perfis de Companhia), 656
P76B130 (Bancada de Trabalho GIA Eletrnica), 666
P76B132 (Cdigos de Municpio), 662
palavra-chave de GIA, 651
R76B130 (Extrao de GIA), 656, 663
R76B132 (Envio de GIA), 674
remoo dos dados de GIA, 675
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia 05 Cabealho,
670
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia 10 CFOP, 671
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia 14 Interestadual,
671
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia 18 ZFM/ALC,
672
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia Inscrio
Estadual, 673
Reviso de GIA Eletrnica (tela), guia Ocorrncias, 672
Reviso de GIA Eletrnica, guia 01 Cadastro, 670
tipo de registro 01 (principal), 649, 653
1054
tipo de registro 05 (cabealho), 650, 653

tipo de registro 10 (CFOP), 650, 653
tipo de registro 14 (interestadual), 650, 653
tipo de registro 18 (ZFM/ALC), 650, 654
tipo de registro 20 (ocorrncias), 650, 654
tipo de registro 21 (registro de exportao), 651
tipo de registro 25 (inscrio estadual), 650, 654
tipo de registro 26 (inscrio estadual substituta), 651,
655
tipo de registro 27 (inscrio estadual substituta), 651
tipo de registro 30 (DIPAM-B), 651, 655
tipo de registro 31 (registro de exportao), 655
tipos de registro, 652
viso geral da bancada de trabalho, 647
viso geral das ocorrncias, 660
viso geral do campo flexvel, 648
viso geral do campo String-chv, 648
viso geral dos subcdigos, 660
Grupo da Transao (70/TG), 117
grupos de pagamento, 259
H00/TA (Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica), 92

H98/DE (Formatos de Decimais), 84
H98/DS (Separadores de Data), 84
ICMS, 379
configurao dos cdigos tributrios, 184
definindo o cdigo da situao tributria, 90
insero de saldos do perodo para gerao de relatrios
tributrios, 717
modificao para livros fiscais, 539
ICMS e IPI
Registro de Entradas (R76B4016) (relatrio), 561
ICMS Recupervel (76B/IM), 88
Importao de arquivos simples do banco, 275
imposto de importao, 395
Imposto de importao da NF-e, 395
Imposto de renda, 279
Imposto de Renda (IR)
definio, 279
Impostos Acumulados por AN8 (F76B4016), 288
Impostos COFINS
AAIs para crditos tributrios, 192
clculo de impostos em transaes de compras, 890
cdigos de classe contbil, 192
conciliao do razo geral, 529
configurao do cdigo tributrio, 193

crditos fiscais de compras, 890
crditos tributrios no processamento de pedidos de
vendas, 396
devolues de pedidos de compras, 866
devolues de vendas ao remetente, 397
exemplo de data de vencimento, 211
pedidos de vendas revertidos ou estornados, 398
processo de encontro, 528
utilizao de recebimentos, 890
Impostos da previdncia social para o Brasil, 279
Impostos PIS/PASEP
AAIs para crditos tributrios, 192
clculo de impostos em transaes de compras, 890
cdigos de classe contbil, 192
conciliao do razo geral, 529
configurao, 199
configurao do cdigo tributrio, 193
crditos fiscais de compras, 890
crditos tributrios no processamento de pedidos de
vendas, 396
devolues de pedidos de compras, 866
exemplo de data de vencimento, 211
processo de encontro, 528
utilizao de recebimentos, 890
impostos sobre servios pagos externamente, 285
Impresso de GIA (R76B131), 673
Impresso de Pagamentos Automticos - Transferncia de
Dinheiro Border - Brasil (R04572DB), 136
Impresso de Pagamentos Automticos Border com
Boleto (R04572RB), 137
Impresso de Pagamentos Automticos Cheque - Brasil
(R04572DB1), 137
Impresso de Pagamentos Automticos Cheques e Border
- Brasil (R04572CB1), 135
imprimindo os relatrios do razo geral, 915
imprimindo relatrios do balancete, 913
IN86 - Filtragem de Registro de Inventrio (R76B100B)
incluso de registros do cadastro geral, 56

Indicador de Zona Franca (76/FR), 85
Indicador do Tipo (76B/TY), 111
(P4310BR)
utilizao, 868
(P4210BR)
Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de Vendas
- BR (P76B4210), 496
Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de Vendas
(BRA), 499
Informaes Adicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC)
utilizao, 254
Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411),
205, 288
informaes adicionais do Cadastro de Itens, 901
Informaes Adicionais do Cadastro de Itens (P704101)
viso geral, 714
Informaes Adicionais do Cadastro de Itens Genrico
(F704101), 694
Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil
(P01012BR)
validaes, 56
Informaes Bancrias para o Formatador Dinmico
(P76B474), 161
Informaes de exportao de NF-e, 393
Informaes Locais de Filiais de Itens Brasil (P76412B),
906
informaes tributrias
configurao, 201
insero de informaes adicionais do item para gerao
de relatrios tributrios, 714
INSS
(R76B4310), 288
certificado, 298
cdigos de uso da compra para reteno e agregao,
295
configurao de agregao e reteno, 291
configurando cdigos de uso de compra, 70, 70

configurando para agregao, 70
configurando para reteno, 70
configurando tipos de documentos, 69
fluxo do processo de agregao e reteno, 291
impostos sobre servios pagos externamente, 285, 285
manuteno de registros, 298
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
definio, 279
instrues para contabilizao automtica, 122
Interface da Transao XML (F70XMLZ1)
Brasil, 508, 513
limpeza de registros, 516
Inventrio Fsico (R76B0580), 751
IPI, 379
insero de saldos do perodo para gerao de relatrios
tributrios, 718
modificao para livros fiscais, 539
relatrio em livros fiscais, 526
IPI - Reviso de IBPT por Classificao Fiscal (P76B18),
182, 329
IR
exemplo de faixas de datas, 213
regras de datas de vencimento, 213
Iseno de ISS de Servios (P76B106), 229
ISS
(R76B4310), 288
exemplo de faixa de datas, 212
manuteno de registros, 298
Itens da Natureza da Operao (76B/TT), 110, 120, 704
Itens Finais (76B/PA), 105
layouts bancrios - Brasil, transaes bancrias eletrnicas,

145
limpeza de faturas, 249
Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil
(R7603B11)
1056

utilizao, 249
Lista de Cdigos de Emitentes (R76B4004), 552
Lista de Cdigos de Produtos (R76B4005), 552
Listagem de Operaes Interestaduais (R76B4008), 553
listagens do bloco 0
contedo, 691
listagens do bloco 0 para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 737
R76B0520 (Relatrio Cadastro Geral - Bloco 0), 738
R76B0521 (Relatrio do Cadastro de Itens - Bloco 0),
739
R76B0522 (Programa Relatrio da Natureza da
Operao - Bloco 0), 739
R76B0523 (Relatrio Livro Fiscal da Observao Bloco 0), 739
viso geral, 735
listagens do bloco 0 para SPED Fiscal
R76B0890 (SPED Fiscal- Bloco 0 - Cadastro Geral),
693
R76B0891 (SPED Fiscal - Bloco 0 Itens e Ativos), 694
R76B0892 (SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da
Transao e Mensagem), 695
R76B0893 (SPED Fiscal - Bloco 0 - Informaes de
Conta), 695
viso geral, 690
viso geral, 690
viso geral, 695
listagens do bloco A para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 740
viso geral, 739
listagens do bloco B para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 743
R76B0540 (Programa Nota Fiscal de Servios), 744
R76B0541 (Perodo de Verificao da NF de Servios),
744
viso geral, 741
listagens do bloco C para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 745
viso geral, 744
listagens do bloco E para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 747
R76B0570 (Processamento Inicial dos Livros Fiscais),
749
viso geral, 746
listagens do bloco H para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 750
R76B0580 (Inventrio Fsico), 751
R76B0581 (Controle de Estoque), 752
R76B0582 (Programa Ordens de Servio /

Componentes da OS), 752
R76B0583 (Retorno/Envio de Industrializao), 752
viso geral, 749
listagens do bloco I
R76B0591 (Unidade de Negcios), 755
listagens do bloco I para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 754
R76B0590 (Plano de Contas), 755
R76B0592 (Contabilidade Geral), 755
viso geral, 753
listagens do bloco Z para o Ato COTEPE 70, de 2006
contedo, 756
viso geral, 755
livros fiscais
configurao de referncia cruzada para cdigos de
natureza da operao, 131
gerao de arquivos de trabalho, 532
gerao do arquivo simples, 543
incluso de cdigos de demonstrativo de ICMS e IPI,
540
incluso de comentrios relativos a ICMS e IPI, 541
incluso de informaes recolhimento de ICMS e IPI,
540
prximos nmeros para o Brasil, 124
Registro de Inventrio (R76B4013) (livro fiscal), 562
relatrio de IPI, 526
reviso de nota fiscal, 534
Substituio de ICMS, 542
tabelas para programa de converso, 532
termos de abertura e encerramento, 129
Tipos de registro para livros fiscais, 544
viso geral, 525
Log de Status da NF-e (F76B12TE), 407, 410
Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS (P76B0770),

717
Manuteno do Saldo do Perodo do IPI (P76B0771), 718
Matria-Prima (76B/SC), 105
Material de Embalagem (76B/EM), 103
mensagens a imprimir, 399
Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1), 104
Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial (R7BB4105)
viso geral, 333
Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial (R76B4104)
viso geral, 333
Modelo de DANFe, 409

Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD), 104
Modelo de Erros de Gerao de Informaes da NF-e, 409
Modelo de XML da NF-e, 409
Modelo XML de DPEC, 410
Modo de Frete (76B/FM), 103
Movimentao de Mercadorias (76B/MM), 104
Movimento Anual DIPI (R76B4011)
viso geral, 560
Natureza da Operao (76/TN), 97

Natureza da Operao (P7615B), 178
Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND), 104
NF-e, 347
aprovao, 348
cancelada, 482
cdigos do prximo status, 361
gerao, 347
no utilizadas, 481
nmeros legais cancelados, 480
nmeros legais no utilizados, 480
transmisso, 348
Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN), 93, 100
Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY), 92
Nomes dos Elementos de XML (70/EN), 117
Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530), 174, 887
Nota Fiscal Bloco C (R76B0550), 174
Nota Fiscal Eletrnica Nacional, 347
Nota Fiscal Eletrnica Reviso (P76B01TE)
viso geral, 515
nota fiscal em papel, 347
notas fiscais
cancelada, 478
comparao de valores, 888
configurao, 358
correo de erros, 888, 888
correo de valores, 888
devolues de compras, 865
devolues de pedidos de vendas, 463
entrada de conhecimentos de frete, 894
entrada de custos adicionais, 893
excluda, 477
fechamento de entrada, 890
fluxo do processo da nota fiscal eletrnica, 507
gerao de cartas de correo, 892
impresso, 428
incluso de autnomas em livros fiscais, 534
no utilizadas, 477
NF-e para compras, 861
NFE para a indstria de telefonia, 861
numerao para transaes de compra, 861
papel, 347
reverso aps impresso, 464
reverses de pedidos de vendas, 463, 464
reviso para livros fiscais, 534
So Paulo, 861
viso geral de nota fiscal autnoma, 453
notas fiscais autnomas, 453
anexao de texto de mensagem, 454
entrada, 457
entrada de transaes de sada, 454, 454
reteno para venda de servios, 502
Notas Fiscais Autnomas (P7611B)
utilizao, 454
Notas Fiscais com ICMS Retido (R76B4007), 553
notas fiscais eletrnicas
arquivo cancNFe, 437
arquivo enfiNFe, 437
arquivo envDPEC, 437
arquivo inutNFE, 437
atualizaes do status, 139
cdigos de bairro
associao aos registros do cadastro geral, 142
configurao
cdigos de bairro, 141
cdigos municipais, 141
regras de atividade de pedido, 139
viso geral, 139
configurao de UDCs, 112, 140
especificao de o que exibir, 517
especificao do status das transaes XML a serem
analisadas, 520
especificao do status dos registros a serem analisados,
520
F70XMLZ1 (Interface da Transao XML), 508
transaes de entrada, 513
transaes de sada, 508
fluxo do processo de resposta de transmisso XML
automtica, 441
gerao automtica, 510
grfico do fluxo do processo, 508
Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1)
executando, 511
viso geral, 511
1058
Nota Fiscal Eletrnica Reviso (P76B01TE)

viso geral, 515
P70XMLZ1 (Reviso de Transaes XML)
viso geral, 515
P76B01TE (Reviso da Nota Fiscal Eletrnica)
viso geral, 515
P76BX001 (BRNFSP da Transao da PO), 143
Processador de Transaes de Entrada de XML
(R70XMLI1)
viso geral, 513
programa Impresso de Notas Fiscais (R76560B), 510
Programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada (R76B560Z1)
grupos de transao, 508
programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1)
viso geral, 515
R70XMLI1 (Processador de Transaes de Entrada de
XML)
viso geral, 513
R76560B (Impresso de Notas Fiscais), 510
R76B560Z1 (Nota Fiscal Eletrnica - Sada)
executando, 511
viso geral, 511
regras de atividade de pedido
configurao, 139
exemplo, 140
remoo dos registros da transao em XML, 516, 523
retCancNFe, 439
retConsReciNFe, 438
retDPEC, 440
retInutNFe, 439
status do documento XML, 521
status na tabela F70XMLZ1, 521
tabela Interface da Transao XML (F70XMLZ1), 508
tela Acesso a Notas Fiscais eletrnicas, 522
tela Acesso a Reviso de Transaes XML, 519
tipos de transao, 510, 521
BRNFI-NA, 140
BRNFI-SP, 140
tipos de transmisso de resposta, 438
transaes de entrada, 513
transaes de vendas, 510
Transmisses de resposta de NF-e, 437
upload de informaes de entrada, 513

verificao de transaes de entrada, 515, 519
viso geral dos processos, 507
notas fiscais, notas fiscais autnomas, 453
nmero de identificao do contribuinte, 133
Nmero de NF do Destinatrio, 472
nmeros de inscrio estadual, 56
Ocorrncias (P76B128B), 660

Operaes Interestaduais Entrada (R76B4009), 554
Operaes Interestaduais Sada (R76B4010), 554
ordem de uso, 325
Origem da Nota Fiscal (76/NF), 101, 118
Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF), 110, 120, 703
Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF), 110, 120, 704
Origem do Item (76/IO), 95
P00065 (Traduo de Unidades de Negcios), 49

P0092 (Reviso de Perfis de Usurios)
configurao para acesso especfico do pas, 51
P01012 (Reviso do Cadastro Geral)
128
P01012BR (Informaes Adicionais do Cadastro Geral Brasil)
validaes, 56
valores vlidos, 56
P03B2801 (Manuteno da Tabela de Textos de
Mensagens), 49
P0901 (Cadastro de Contas), 169
P410 (Cadastro de Itens)
localizaes no Brasil, 714
P4101BR (Cadastro de Itens Brasil), 901
P42025 (Consulta ao Razo de Vendas)
128
no Brasil, 867
Brasil, 465
467
P4210 (Entrada de Pedidos de Vendas)
128, 128

no Brasil, 867
P4210/ZDJE7004 (Devoluo de Vendas - Remetente),
468
P4210BR (Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas Brasil)
P4310 (Entrada de Pedidos de Compras)
128
P4310BR (Informaes Adicionais de Pedidos de
Compras Brasil)
utilizao, 868
P4312 (Recebimentos de Pedidos de Compras)
129
P4312BR (programa Recebimentos da Nota Fiscal Brasil), 381
P4312BR (programa Recebimentos da Nota Fiscal), 379,
381
P4312BR (Recebimentos de Nota Fiscal Brasil)
P43214 (Programa Consulta a Recebimentos de Compras),
477
P704101 (Informaes Adicionais do Cadastro de Itens)
P70XMLZ1 (Reviso de Transaes XML)
viso geral, 515
P7600B (Prximos Nmeros - Nota Fiscal), 124, 124
P7602B (Prximos Nmeros Livros Fiscais), 124
configurao de prximos nmeros para livros fiscais,
124
P7606B (Acesso a Companhia Fiscal e Filial/Fbrica), 133
P7608B (Reviso do ICMS), 182, 313
P7610B (programa Reviso de Notas Fiscais), 379, 389,
393
P7610B (Reviso de Notas Fiscais Brasil)
verificao de transaes de entrada, 884
P7611B (Notas Fiscais Autnomas)
utilizao, 454
P7611B (programa Notas Fiscais Autnomas), 379, 389,
393, 395
P7612B (Reviso de Textos de Notas Fiscais), 401, 401

P7615B (Natureza da Operao), 178
P7615B (programa Natureza da Operao - Brasil), 379,
381
P7617B (Reviso de Cdigos Tributrios), 184
P76412B (Informaes Locais de Filiais de Itens Brasil),
906
P76B003 (Configurao dos Impostos de Uso da Compra Brasil), 193
P76B003 (Configurao dos Impostos de Uso da Compra),
208
P76B003 (programa Configurao dos Impostos de Uso da
Compra), 379, 381
P76B0070 (Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI)
viso geral, 339
P76B016 (Programa Declarao de Importao), 389, 578
P76B01TE (Reviso da Nota Fiscal Eletrnica)
viso geral, 515
P76B031 (Execuo no Local), 583
P76B035 (Processos Judiciais Brasileiros), 579
P76B037 (Processos Administrativos do Brasil), 581
P76B0401 (Verificao de Cdigos Tributrios do Contas
a Pagar), 193, 205
P76B0403 (Impostos Sobre Servios Pagos
Externamente), 285, 285
P76B0404 (Tabela Progressiva - Imposto de Renda), 210
P76B04BC (Informaes Adicionais de Voucher - Brasil)
utilizao, 254
P76B0510 (Processo Extrator de Gerao Eletrnica de
Relatrios), 761
P76B0511 (Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios Crtl), 764
P76B0515 (Configurao de Constantes da Gerao
Eletrnica de Relatrios), 170, 170
P76B0530 (Configurao do Bloco da Gerao Eletrnica
de Relatrios), 759
P76B0715 (Configurao de Constante do SPED Fiscal),
705, 705
P76B0715 (Configurao de Constantes - Ato Cotepe 11),
173
P76B0730 (SPED Fiscal - Configurao de Blocos), 721
P76B0770 (Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS),
717
P76B0771 (Manuteno do Saldo do Perodo do IPI), 718
P76B0840 (Processo Administrativo do ATO COTEPE),
725
P76B090 (Programa Configurao do Prximo Status da
NF-e), 361
1060
P76B1001 (Reviso de Livros Fiscais)

viso geral, 534
P76B1002 (Apurao do ICMS/IPI), 539
P76B106 (Iseno de ISS de Servios), 229
P76B1204 (Ativos Fixos Brasileiros), 577
P76B127A (Cdigos DIPAM-B GIA Eletrnica), 657
P76B127B (Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA
Eletrnica), 657
P76B128A (Cdigo de Subitem), 660
P76B128B (Ocorrncias), 660
P76B129 (Perfis de Companhia), 656
P76B12TE (Programa Processo de Resposta e
Contingncias da NF-e), 370, 407, 478
P76B130 (Bancada de Trabalho GIA Eletrnica)
P76B132 (Cdigos de Municpio), 662
P76B18 (REviso de IPI - IBPT por Classificao Fiscal),
182, 329
P76B18 (Reviso do IPI), 183
P76B220 (Reteno de Impostos sobre Servios - Mtodos
de Clculo), 492
P76B22TE (Consulta de Nmeros Legais de NF-e No
Utilizada/Cancelada), 484
P76B22TE (Programa Nmeros Legais de NF-e No
Utilizada/Cancelada), 477, 478
P76B4210 (Informaes Adicionais de Reteno do
Pedido de Vendas - BR), 496
P76B422 (Valor Mnimo a Reter), 232, 489
P76B4220 (Retenes de Nota Fiscal), 501
P76B470 (Processo de Pagamento de Pedido de Compra Brasil)
P76B471 (Configurao do Layout do Formatador
Dinmico), 161
exemplos, 147
P76B474 (Informaes Bancrias para o Formatador
Dinmico), 161
P76B474I (Upload de Transaes Bancrias de Entrada)
utilizao, 244, 244
P76B474O (Processamento de Transaes Bancrias de
Sada)
utilizao, 239, 240
viso geral, 272
P76B4900 (Registro de Reteno de Impostos de
Pagamento Manual)
utilizao, 271
viso geral, 269
P76B805 (Devolues de Vendas/Compras - Brasil)
no Brasil, 867
Brasil, 466
468
P76B807 (Processamento de Conhecimento de Frete), 894
P76B900 (Verificao e Fechamento de Notas Fiscais)
comparao de valores de notas fiscais, 888
viso geral, 889
P76B940, 805
P76BX001 (BRNFSP da Transao da PO), 143
pagamentos manuais, 269
Perfis de Companhia (P76B129), 656
Perodo de Verificao da NF de Servios (R76B0541),
744
PIS, 379
PIS-Pasep (76B/IP), 88
Plano de Contas (R76B0590), 755
preferncias de exibio
configurao, 51
Processador de Transaes de Entrada de XML
(R70XMLI1)
Notas fiscais brasileiras, 513
Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R
(R76B03ZR)
utilizao, 243
Processamento de Blocos de Unio - Gerao Eletrnica
de Relatrios (R76B0640), 765
processamento de compras
devolues de pedidos de compras para o Brasil, 865
entrada de custos adicionais, 893
entrada de pedidos de compras no Brasil, 868
Processamento de Conhecimento de Frete (P76B807), 894
processamento de faturas, 238
Processamento de imposto IN86
Tipos de Documento (00/DT), 101
Processamento de imposto IN89
Tipos de Documento (00/DT), 101
processamento de pagamentos automticos
arquivos de sada, 272

criao de arquivo de texto de sada para o Brasil, 274
importao de arquivos simples para o Brasil, 275
pagamentos de entrada para o Brasil, 274
processamento de pedido de vendas
atualizao de vendas, 432
cancelamentos de pedidos para o Brasil, 463
crditos tributrios COFINS, 396
crditos tributrios do PIS/PASEP, 396
despesas adicionais para o Brasil, 398
devolues de vendas ao destinatrio para o Brasil, 397,
465
devolues de vendas ao remetente para o Brasil, 397,
467
devolues para o Brasil, 463
devolues, reverses e cancelamentos, 463
entrada de informaes adicionais, 385
entrada de pedidos de transferncia, 452
impresso notas fiscais de sada, 428
mensagens a imprimir em notas fiscais, 399
perfis de preferncia para mensagens a imprimir, 401
reteno sobre venda de servios, 496
uso de notas fiscais, 346
viso geral, 344
processamento de recebimentos automticos
criao de arquivo de texto de sada para o Brasil, 274
Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS),
239
Importao de arquivos simples do banco, 243
importao de arquivos simples para o Brasil, 275
processo para o Brasil, 237
processamento de recebimentos automticos Brazil,
electronicbanking, 237
Processamento de Resposta XML da NF-e (R76B525),
438
navegaes, 446
Processamento de Transaes Bancrias de Sada
(P76B474O)
utilizao, 239, 240
viso geral, 272
processamento de vouchers
viso geral, 252
processamento eletrnico de impostos
registros do bloco 9, 765
Processamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570),
175, 749
Processo Administrativo do SPED Fiscal (P76B0840), 725

Processo da Gerao Eletrnica de Relatrios - Crtl
(P76B0511), 764
processo de pagamento automtico de sada, 272
Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil
(P76B470)
processo de pagamentos automticos de entrada, 274
Processo Extrator de Gerao Eletrnica de Relatrios
(P76B0510), 761
processos de contingncia, 349
Programa Ativos Fixos Brasileiros (P76B1204), 577
Programa Configurao do Prximo Status da NF-e
(P76B090), 361
Programa Configurao dos Impostos de Uso da Compra
(P76B003), 379, 381
Programa Consulta a Recebimentos de Compras (P43214),
477
Programa de Relatrio Cadastro de Itens - Bloco 0
(R76B0521), 739
Programa Declarao de Importao (P76B016), 389, 578
Programa Execuo no Local (P76B031), 583
Programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B), 359
Programa Gerao de Notas Fiscais de Sada (R76558B),
379, 380, 381
Programa Gerao de Notas Fiscais em lote (R76558B,
381
Programa Gerador de XML da NF-e Cancelada
(R76B523)
Programa Gerador XML de NF-e No Utilizada
(R76B522), 477
Programa Natureza da Operao - Brasil (P7615B), 379,
381
Programa Nota Fiscal de Servios (R76B0540), 744
Programa Notas Fiscais Autnomas (P7611B), 379, 389,
393, 395
Programa Nmero da Prxima Nota Fiscal (P76B007),
359
Programa Nmeros Legais de NF-e No Utilizada/
Cancelada (P76B22TE), 477, 478
Programa Ordens de Servio / Componentes da OS
(R76B0582), 752
Programa Processo de Resposta e Contingncias da NF-e
(P76B12TE), 370, 407, 478
Programa Processos Administrativos do Brasil (P76B037),
581
Programa Processos Judiciais Brasileiros (P76B035), 579
1062
Programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal (P7600B), 358,

359
Programa Prximos Nmeros (P0002), 359
Programa Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil
(P4312BR, 381
Programa Recebimentos de Nota Fiscal (P4312BR), 379,
381
Programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brazil
(R76559B), 477
Programa Reviso de Entrada do Lote do Processo de
Resposta da NF-e (R76B12TZ), 368, 449
Programa Reviso de Notas Fiscais (P7610B), 379, 389,
393, 395, 395
programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1)
viso geral, 515
Programa Tamanho de Srie e Nmeros da Nota Fiscal
(P76B008), 358
programao customizada para gerao de relatrios
tributrios, 677, 732
Programas de upload de ICMS, 325, 326
Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102), 326
Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item
(R76B4103), 330
IPI - Reviso de IBPT por Classificao Fiscal
(P76B18), 329
Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial (R7BB4105), 333
Programa Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de
Categoria de Carregamento Inicial (R76B4104), 333
prximos nmeros
configurao de GIAs eletrnicas, 124, 125
configurao de livros fiscais, 124, 126
configurando notas fiscais, 122, 124
configurando remessa, 124
Livros Fiscais (P7602B), 129
Prximos Nmeros - Nota Fiscal (P7600B), 124
prximos nmeros legais, 359
Prximos Nmeros Livros Fiscais (P7602B)
configurao de prximos nmeros para livros fiscais,
124
R04570 (Criao de Grupos de Pagamento), 257

configurao de opes de processamento para o Brasil,
259
129
R04572CB1 (Impresso de Pagamentos Automticos
Cheques e Border), 135
R04572DB (Impresso de Pagamentos Automticos Transferncia de Dinheiro Border - Brasil), 136

R04572DB1 (Impresso de Pagamentos Automticos
Cheque), 137
R04572RB (Impresso de Pagamentos Automticos
Border com Boleto), 137
R70XMLI1 (Processador de Transaes de Entrada de
XML)
Notas fiscais brasileiras, 513
R70XMLI1P (Remoo em Lote da Transao em XML)
viso geral, 516
R7603B1 (Atualizao de F7603B1 com Grupos de
Crdito - Brasil), 248
R7603B11 (Limpeza de Informaes Adicionais do C/R Brasil)
utilizao, 249
R76321B (Dirio de Transaes)
descrio, 911
viso geral, 911
R76558B (Gerao de Notas Fiscais)
viso geral, 405
R76558B (Programa Gerao de Notas Fiscais de Sada),
379, 380, 381
R76558B (programa Gerao de Notas Fiscais em lote),
381
R76559B (Programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal Brazil), 477
R76559B (Reverso/Cancelamentos de Notas Fiscais)
notas fiscais de servio, 503
utilizao, 464
R76560B (Impresso de Notas Fiscais)
reteno para venda de servios, 503
R76B0001 (Relatrio de Integridade), 550
R76B0070 (Gerao de Arquivo TXT FCI por Item)
viso geral, 338
R76B0071 (Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial)
viso geral, 338
R76B03ZR (Processamento de Arquivo Bancrio de
Retorno do C/R)

utilizao, 243
R76B03ZS (Criao de Arquivos Bancrios do C/R)
utilizao, 239
R76B04001 (Relatrio do INSS)
R76B04002 (Relatrio FUNRURAL)
R76B04003 (DARF)
viso geral, 304
R76B04004 (Declarao de Rendimentos - Pessoa Fsica)
R76B04005 (Declarao de Rendimentos - Pessoa
Jurdica)
R76B04006 (Gerao de Arquivo de Texto Aut. Fiscal,
302
R76B04008 (Gerao de Certificado de Reteno do INSS
- INSS/IN89), 298
R76B04008 (Gerao de Certificado de Reteno do
INSS/IN89), 298
R76B04009 (Reteno do INSS em Outras Companhias)
viso geral, 285
R76B04010 (Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS), 300
viso geral, 300
R76B047SE (Gerao de Arquivo Banc. Eletrnico do C/P
- Formatador Dinmico)
viso geral, 274
R76B0520 (Relatrio Cadastro Geral - Bloco 0), 738
R76B0521 (Relatrio do Cadastro de Itens - Bloco 0), 739
R76B0522 (Programa Relatrio da Natureza da Operao Bloco 0), 739
R76B0523 (Relatrio Livro Fiscal da Observao - Bloco
0), 739
R76B0530 (Nota Fiscal - Bloco A), 174, 887
R76B0540 (Programa Nota Fiscal de Servios), 744
R76B0541 (Perodo de Verificao da NF de Servios),
744
R76B0550 (Nota Fiscal Bloco C), 174
R76B0570 (Processamento Inicial dos Livros Fiscais),
175, 749
R76B0580 (Inventrio Fsico), 751
R76B0581 (Controle de Estoque), 752

R76B0582 (Programa Ordens de Servio / Componentes
da OS), 752
R76B0583 (Gerao Eletrnica de Relatrios - Retorno/
Envio de Industrializao), 175
R76B0583 (Retorno/Envio de Industrializao), 752
R76B0590 (Plano de Contas), 755
R76B0591 (Unidade de Negcios), 755
R76B0592 (Contabilidade Geral), 755
R76B0640 (Processamento de Blocos de Unio - Gerao
Eletrnica de Relatrios), 765
R76B0780 (SPED Fiscal - Configurao de Regra de
Controle), 721
R76B0810 (SPED Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal Mercadorias), 685
R76B0830 (Ato Cotepe 09 - Bloco E - Apurao do
ICMS/IPI)
insero de saldos do perodo para ICMS, 717
insero dos saldos do perodo para IPI, 718
R76B0830 (SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/
IPI), 688
viso geral, 688
R76B0890 (SPED Fiscal- Bloco 0 - Cadastro Geral), 693
R76B0891 (SPED Fiscal - Bloco 0 Itens e Ativos), 694
adio de informaes do item adicional, 714
R76B0892 (SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da
Transao e Mensagem), 695
R76B0893 (SPED Fiscal - Bloco 0 - Informaes de
Conta), 695
R76B09410 (Balancete de Quatro Colunas)
descrio, 911
viso geral, 913
R76B100B (IN86 - Filtragem de Registro de Inventrio)
R76B12TZ (Programa Reviso de Entrada do Lote do
Processo de Resposta da NF-e), 368, 449
R76B12TZ (Relatrio Entrada do Lote do Processo de
Resposta da NF-e), 368, 449
R76B130 (Extrao de GIA)
R76B131 (Impresso de GIA), 673
R76B132 (Envio de GIA)
viso geral, 674
R76B200A (Converso de Notas Fiscais)
utilizao, 532
1064
R76B201 (Gerao de Arquivos Magnticos do ICMS Sintegra)

viso geral, 543
R76B4001 (Registro de Sadas)
viso geral, 562
R76B4002 (Apurao de IPI)
viso geral, 562
R76B4003 (Apurao de ICMS), 569
viso geral, 562
R76B4004 (Lista de Cdigos de Emitentes), 552
R76B4005 (Lista de Cdigos de Produtos), 552
R76B4006 (Resumos e Demonstrativos DIPI)
viso geral, 555
R76B4007 (Notas Fiscais com ICMS Retido), 553
R76B4008 (Listagem de Operaes Interestaduais), 553
R76B4009 (Operaes Interestaduais Entrada), 554
R76B4010 (Operaes Interestaduais Sada), 554
R76B4011 (Movimento Anual DIPI)
viso geral, 560
R76B4012 (Declarao Anual IPM), 555
R76B4013 (Registro de Inventrio), 570
R76B4014 (Registro de Controle de Produo e Estoque),
570
R76B4015 (Registro de Sadas ISS), 566
R76B4016 (Registro de Entradas)
viso geral, 561
R76B4103 (Carregamento Inicial do Cadastro de Itens/
Filiais de Itens)
viso geral, 330
R76B4104) Migrao do Cadastro de Itens de Cdigos de
Categoria de Carregamento Inicial
viso geral, 333
R76B4105 (Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de
Categoria de Carregamento Inicial)
viso geral, 333
R76B420 (Razo Geral)
descrio, 911
viso geral, 915
R76B4310 (Clculo de Imposto do ISS, INSS,
FUNRURAL e IRPJ)

utilizao, 208
viso geral, 288
R76B522 (Programa Gerador XML de NF-e No
Utilizada), 477
R76B525 (Processamento de Resposta XML da NF-e),
438
navegaes, 446
R76B560Z1 (Nota Fiscal Eletrnica - Sada)
executando, 511
viso geral, 511
R76B561 (UBE de Gerao de Informaes da NF-e), 407
R76B561L (Gerao de Informaes da NF-e por UBE de
Lote), 409
R76B700 (SPED Fiscal - Bloco 0 - Cadastro Geral), 693
R76B803 (Atualizao de Vendas - Brasil)
viso geral, 432
R76B9011 (Processo de Encontro de Impostos)
R8976427
converso de tabela para F76B427, 1043
Razo Geral (R76B420)
descrio, 911
viso geral, 915
recebimentos
correes, 876
entrada, 878
fechamento de notas fiscais de entrada, 890
reverso de recebimentos, 886
viso geral, 875
Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312)
129
Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda
de Pessoa Fsica (76B/DP), 71
Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 09
(76B/CM), 701
Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11
(76B/CM), 108
Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 09 (76B/

CI), 701
Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/
CI), 108
Referncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN), 90
Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/
GL), 94, 100, 191
Referncia Cruzada de DIPAM-B GIA Eletrnica
(P76B127B), 657
Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de
Impostos (76B/VE), 73
Registro de Controle de Produo e Estoque (R76B4014),
570
viso geral, 561
Registro de Inventrio (R76B4013), 570
Registro de Reteno de Impostos de Pagamento Manual
(P76B4900)
utilizao, 271
viso geral, 269
viso geral, 562
Registro de Sadas ISS (R76B4015), 566
Registros de Inventrio
livro fiscal (R76B4013) (relatrio), 562
registros do bloco C para SPED Fiscal
contedo, 684
R76B0810 (SPED Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal
- Mercadorias), 685
viso geral, 683
registros do bloco D para SPED Fiscal
viso geral, 685
registros do bloco E para SPED Fiscal
contedo, 687
viso geral, 686
Registros do bloco E para SPED Fiscal
R76B0830 (SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do
ICMS/IPI), 688
registros do bloco G para SPED Fiscal
viso geral, 688
registros do bloco H para SPED Fiscal
contedo, 689
viso geral, 688
registros do cadastro geral
entrada de informaes adicionais, 201
incluso de informaes adicionais para o Brasil, 56
regras de atividade, 361
Relacionamento de Importao da Nota Fiscal (F76B018),
389, 477
Relatrio Cadastro Geral - Bloco 0 (R76B0520), 738

Relatrio de Integridade (R76B0001), 550
Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA), 86
Relatrio Entrada do Lote do Processo de Resposta da NFe (R76B12TZ), 368, 449
Relatrio Livro Fiscal da Observao - Bloco 0
(R76B0523), 739
Relatrio Natureza da Operao - Bloco 0 (R76B0522),
739
relatrios
Registro de Inventrio (R76B4013) (livro fiscal), 562
relatrios do razo geral
R76321B (Dirio de Transaes), 911
R76B09410 (Balancete de Quatro Colunas), 911
R76B420 (Razo Geral), 911
Remoo em Lote da Transao em XML (R70XMLI1P)
viso geral, 516
repasse, 67
Requisitos do SPED fiscal, 677
Respostas de transmisso de XML automtica da NF-e
configurando pastas, 444
executando um job do subsistema, 444
retCancNFe, 439, 442
retConsReciNF, 438
retConsReciNFe, 442
retDEPC, 443
retDPE, 440
retInutNFe, 439, 442
Resumos e Demonstrativos (76B/RD), 89
viso geral, 555
retCancNFe, 439, 442
retConsReciNFe, 438, 442
retDEPC, 443
retDPEC, 440
reteno de impostos
Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/
AP), 71
clculo do COFINS, 264
clculo do CSLL, 264
clculo do PIS/PASEP, 264
Cdigos de Receita (76B/IR), 72, 72, 74
configurao, 199
gerao de relatrios para o Brasil, 303
1066
Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de

Renda de Pessoa Fsica (76B/DP), 71
validaes ao criar grupos de pagamento, 259
viso geral, 279
Reteno de Impostos sobre Servios - Mtodo de Clculo
(P76B220), 492
reteno do fornecedor, 279
Reteno do INSS
cdigos de uso de compra, 295
configurao, 291
fluxo do processo, 291, 291
Reteno do INSS em Outras Companhias (R76B04009)
impresso, 285
viso geral, 285
reteno para venda de servios
Informaes Adicionais de Reteno do Pedido de
Vendas - BR, 499
P76B4210 (Informaes Adicionais de Reteno do
Pedido de Vendas - BR), 496
P76B4220 (Retenes de Nota Fiscal), 501
processamento de pedido de vendas
validaes, 497
valores predeterminados, 496
viso geral, 496
Reverso/Cancelamentos de Notas Fiscais (R76559B),
503
Tela Acesso a Porcentagens de Iseno de ISS, 232
Tela Configurao de Conceitos de Reteno, 229
Tela Valor Mnimo a Reter, 233
reteno sobre a venda de servios
configurao
cdigos do tipo de imposto, 228
conceitos de reteno, 228
Isenes de ISS, 228, 229
valores mnimos para reteno de vendas, 232
Configurao de Conceitos de Reteno BR
(P76B421), 228
exemplo de valores base mnimos mensais, 490
fluxo do processo para clculos de reteno, 494
impresso de notas fiscais, 503
notas fiscais autnomas, 502
R76558B (Gerao de Notas Fiscais)
clculos de reteno, 493
Reteno Acumulada de Nota Fiscal de Servio
(F76B424), 489
validaes de nota fiscal, 493
Valor de Reteno da Nota Fiscal de Servio por
Servio (F76B428), 494
Valor Mnimo a Reter (F76B422), 489
Valores de Reteno da Nota Fiscal de Servio por

Frmula (F76B427), 494
viso geral dos clculos, 494
viso geral dos valores base mnimos mensais, 489
reteno sobre venda de servios
76B/GE (Entidades do Governo), 227
76B/TT (Itens da Natureza da Operao), 227
viso geral, 487
reteno sobre vendas de servios
retInutNFe, 439, 442
Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583), 752
Reverso/Cancelamentos de Notas Fiscais (R76559B)
utilizao, 464
reverses de vendas, 463
Reviso de Cdigos Tributrios (P7617B), 184
Reviso de Companhia Fiscal e Filial/Fbrica (BRA), tela,
133
Reviso de Livros Fiscais (P76B1001)
viso geral, 534
Reviso de Notas Fiscais Brasil (P7610B)
verificao de transaes de entrada, 884
reviso de notas fiscais de sada, 402
Reviso de Perfis de Usurios (P0092)
configurao para acesso especfico do pas, 51
Reviso de Prximos Nmeros de Livros Fiscais (BRA),
tela, 126
Reviso do Cadastro Geral (P01012)
128
Reviso do ICMS (P7608B), 182, 313
Reviso do IPI (P76B18), 183
So Paulo
validao da Id. tributria, 56
SEFAZ, 449
Resposta do lote da NF-e, 368
Resposta interativa da NF-e, 368
SEFAZ (Receita Federal do Brasil), 347
Separadores de Data (H98/DS), 84
Sintegra, 543
Situao de Cancelamento (76B/CS), 103
software de terceiros, 368
SPED Fiscal - Bloco 0 - Informaes de Conta
(R76B0893), 695
SPED Fiscal - Bloco 0 - Natureza da Transao e

Mensagem (R76B0892), 695
SPED Fiscal - Bloco C - Documento Fiscal - Mercadorias
(R76B0810), 685
SPED Fiscal - Bloco E - Apurao do ICMS/IPI
(R76B0730)
viso geral, 688
SPED Fiscal - Configurao de Blocos (P76B0730), 721
SPED Fiscal - Configurao de Regra de Controle
(R76B0780)., 721
SPED Fiscal- Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890), 693
Status Cancelado (76B/CT), 109, 702
Status da NF-e, 370
Status de Registro Bancrio (76/BS), 75
Status do Bloco do Processo (76B/BS), 107, 700
Status do Estoque (76B/IV), 104
substituio tributria do ICMS
Tabela ASOF de Item, 562

Tabela Cabealho da Nota Fiscal - Informaes de
Exportao (F76B019), 394
Tabela Cabealho da Nota Fiscal (F7601B), 478
Tabela Complementar de Detalhes de Pedidos de Vendas Brasil (F76422), 410
Tabela Configurao do Prximo Status da NF-e
(F76B090), 361
Tabela Detalhes da Nota Fiscal - Imposto de Importao
(F76B014), 395
Tabela Detalhes da Nota Fiscal - Situaes Tributrias
(F76B012), 380, 380
Tabela Detalhes da Nota Fiscal (F7611B), 370, 478
Tabela Detalhes das Notas Fiscais (F76B012), 381
Tabela Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211), 370
Tabela F04572OW, 239
Tabela Informaes Adicionais do Cadastro de Itens
(F704101), 714
Tabela Interface da Transao XML (F70XMLZ1)
Brasil, 515
Tabela Log de Status da NF-e (F76B12TE), 368, 449, 478
Tabela NF-e por Lote Selecionado - BRA (F76B561), 409,
409
Tabela Nmeros Legais da NF-e No Utilizadas/
Canceladas - BRA (F76B22TE), 478
Tabela Nmeros Legais da NF-e No Utilizadas/
Canceladas - Brasil (F76B22TE), 375, 478
Tabela Progressiva - Imposto de Renda de Pessoa Fsica
(P76B0402), 210
Tabela Prximo Nmero Legal da Nota Fiscal (F76B007),

359
Tabela Saldo do Perodo de ICMS por Estado e
Companhia (F76B0770), 717
Tabela Saldo do Perodo de IPI por Empresa (F76B0771),
718
Tabela Tamanho do Prximo Nmero Legal da Nota Fiscal
(F76B008), 358
Tamanho da Companhia, 782
tamanho da srie da nota fiscal, 358
tamanho dos nmeros da nota fiscal, 358
Taxa de Substituio - ICMS (76/SM), 97
Tela Acesso a Arquivos de Transaes Bancrias de
Entrada, 246
Tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil,
254, 255
Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador
Dinmico, 164
Tela Acesso a Layouts Bancrios para Instrumentos de
Pagamento, 168
Tela Acesso a Notas Fiscais eletrnicas (BRA), 522
Tela Acesso a Porcentagens de Iseno de ISS (BRA), 232
Tela Acesso a Referncias Cruzadas de Atributos
Bancrios para o Formatador Dinmico (BRA), 168
Tela Acesso a Reviso de Transaes XML (Brasil), 519
especificao dos campos a serem exibidos, 517
Tela Acesso a Transaes e Tipos de Linha de Layout do
Formatador Dinmico, 163
Tela Apurao de ICMS/IPI - Guia de Recolhimento
(BRA), 540
Tela Apurao de ICMS/IPI Demonstrativos, 540
Tela Configurao de Conceitos de Reteno (BRA), 229
Tela Criao de Arquivo para Processamento Bancrio de
Sada, 276
Tela Detalhes das Informaes de Pedido de Vendas Brasil, 386, 452, 499
Tela Importao de Contedo
gerao de arquivo de texto, 340
processo para obter o nmero, 336
reviso de arquivos gerados, 339
UDC 03B/UP, 337
upload de nmeros FCI, 341
Tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil,
202
Tela Informaes do Cabealho do Pedido de Vendas - BR,
386, 452, 498
Tela Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil, 903
tela Manuteno do Saldo do Perodo do ICMS, 717
Tela Manuteno do Saldo do Perodo do IPI, 718
Tela Natureza da Operao (BRA), 178
1068
tela Referncias Cruzadas de CFOP, 131

tela Reviso da Configurao de Constantes, 171
tela Reviso da Configurao de Constantes do Ato
Cotepe, 173, 705
Tela Reviso da Tabela Progressiva de Imposto de Renda,
210
Tela Reviso de Cdigos Tributrios (BRA), 185
Tela Reviso de Configurao de Impostos sobre Uso da
Compra (BRA), 196, 208
Tela Reviso de Informaes Bancrias Adicionais para o
Formatador Dinmico, 166
Tela Reviso de Informaes Tributrias (BRA), 194, 206
Tela Reviso de Perfis de Usurio, 52
Tela Reviso de Prximos Nmeros de Notas Fiscais, 124
Tela Reviso de Textos de Notas Fiscais, 401
Tela Reviso do Cadastro de Layouts do Formatador
Dinmico (BRA), 162
Tela Reviso do ICMS (BRA), 187
Tela Reviso do IPI (BRA), 188
Tela Reviso dos Detalhes dos Blocos (BRA), 760
Tela Valor Mnimo a Reter (BRA), 233
telas
Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil, 202
texto do aviso de inadimplncia
traduo, 49
Tipo de Apresentao Fiscal (76B/FP), 703
Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD), 105
Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT), 69, 71
tipo de emisso, 349
Tipo de Fatura (76B/IT), 89
Tipo de GIA (76B/G2), 91
Tipo de Pagamento (76B/PT), 110
Tipo de Transao (70/TY), 118
Tipo de Volume (76B/VT), 105
Tipos de Documento No Afetados pela Reteno (76B/
UW), 74
Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT), 101
tipos de documentos
configurando para o INSS, 69
tipos de emisso, 352, 361, 370
Tipos de Impostos (76B/TI), 90
Tipos de Ocorrncia (76B/G4), 91
Tipos de Registro (00/RD), 74
Tipos de Registro de GIA (76B/G6), 91
Tipos de registro para livros fiscais
configurao das opes de processamento para
R76B201, 544
processamento dos tipos de registro 54, 74 e 75, 544
registros do tipo 54 com base em tabelas F76111B e
F76101B, 545
registros do tipo 54 com base na tabela F76B001, 545

tipos de transao
BRNFI-NA, 140
BRNFI-SP, 140
Tipos de Transao (00/TT), 74
tipos de transmisso, 351
traduo, 49
ambientes multilngues, 49
descries de unidades de negcios, 49
rotinas especficas do pas, 51
texto do aviso de inadimplncia, 49
Traduo de Unidades de Negcios (P00065), 49
transaes bancrias eletrnicas
associando layouts bancrios com instrumentos de
pagamento, 162
atributos de layout bancrio, 146
configurao de layouts, 146
configurando o juros de mora, 145
configurando prximos nmeros para o arquivo de
texto, 162
configurando referncias cruzadas com valores
bancrios, 162
criando registros para combinaes de tipo de linha/
transao, 161
definindo atributos para cada tipo de transao ou tipo
de linha, 161
especificao do layout bancrio a ser utilizado para
cada tipo de transao, 162
nomeao do layout e definio do comprimento do
registro, 161
pagamento de entrada com tipo de linha 1, 147
pagamento de sada com tipo de linha 1, 153
processamento de recebimentos automticos, 237
recebimento de entrada com tipo de linha 1, 154
recebimento de entrada com tipo de linha 2, 155
recebimento de sada com tipo de linha 1, 158
recebimentos automticos de entrada, 237
recebimentos automticos de sada, 239
tarefas de recebimentos automticos de sada, 238
Tela Acesso a Detalhes de Layout do Formatador
Dinmico, 164
Tela Acesso a Layouts Bancrios para Instrumentos de

Pagamento, 168
Tela Acesso a Referncias Cruzadas de Atributos
Bancrios para o Formatador Dinmico, 168
Tela Acesso a Transaes e Tipos de Linha de Layout
do Formatador Dinmico, 163
Tela Reviso de Informaes Bancrias Adicionais para
o Formatador Dinmico, 166
Tela Reviso do Cadastro de Layouts do Formatador
Dinmico, 162
viso geral, 145
transformao de xsl, 407
transmisses
contingncia de DPEC, 352
NF-e, 352
nmeros legais da NF-e estornada, 352
nmeros legais da NF-e no utilizada, 352
Transmisses de resposta de NF-e, 437
UBE de Gerao de Informaes da NF-e (R76B561), 407

Unidade de Negcios (R76B0591), 755
unidades de negcios
descries de traduo, 49
Upload de Transaes Bancrias de Entrada (F76B474I),
272
Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I)
utilizao, 244, 244
Uso da Compra (76/PU), 70, 102
validao da Id. fiscal, 55

Validao da Id. Fiscal (70/TI), 56
validao de nmeros de inscrio estadual, 56
Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX), 73
Valor Mnimo a Reter (P76B422), 232
Valores de status da NF-e, 352
Verificao de Cdigos Tributrios do Contas a Pagar
(P76B0401), 193, 205
Verificao e Fechamento de Notas Fiscais (P76B900)
comparao de valores de notas fiscais, 888
viso geral, 889
verses correspondentes
Cadastro de Itens (P4101), 714
Informaes Adicionais do Cadastro de Itens
(P704101), 714
verses de programas correspondentes, 128

P7611B (Notas Fiscais Autnomas), 454
R76558B (Gerao de Notas Fiscais), 454
viso geral da correspondncia de vouchers, 251
viso geral dos processos, 57
vouchers
adicionando informaes de cdigo de barras para o
Brasil, 253
entrada
informaes de cdigo de barras para o Brasil, 255
Tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil,
254, 255
XML da NF-e, 917
1070

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Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne

Manual de Implementao de Localizaes do Brasil

Copyright 2014, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

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3.2.1.14. Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/

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3.2.5.9. Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP) ................................................. 96

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3.2.8.16. Indicador do Tipo (76B/TY) ........................................................ 111

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3.7.1. Conceitos Bsicos de Termos de Abertura e Encerramento ............................ 129

4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de

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4.3. Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais

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5.3.7. Configurao de Detalhes de Layout .........................................................

6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios

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8.3.2. Pr-requisito ......................................................................................... 205

9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no

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10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no

10.1. Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios ................................. 227

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11.3.6. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento de

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12.5.1.1. Consideraes para Criao de Grupos de Pagamento do Brasil .......... 259

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13.2.3. Clculo da Reteno de ISS .................................................................. 284

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13.8. Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil ......................................... 301

14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo

14.1. Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo de

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15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao,

15.1. Conceitos Bsicos dos Programas de Upload ....................................................... 325

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15.3.4. Execuo do programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais de

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17.3.6. Conceitos Bsicos do Processo da NF-e ................................................... 356

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17.8.7. Especificao de Cdigos da Situao Tributria PIS e COFINS

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17.19.3.4. Imprimir ................................................................................ 431

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17.22.6.2. Verses .................................................................................. 450

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17.25.7.2. Processo ................................................................................. 474

18. Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para

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18.1.3. Conceitos Bsicos de Validaes e Clculos de Reteno de Servios

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19.3.3.2. Processo .................................................................................. 514

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20.4.4.2. Mensagens ............................................................................... 533

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20.10.5. Configurao das Opes de Processamento da Lista de Cdigos de

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20.13.3.3. Texto ..................................................................................... 564

21. Conceitos Bsicos de PIS/COFINS EFD para o Brasil (Atualizao da

22. configurao de Informaes Adicionais para EFD PIS/COFINS