LISTA DE: CUENTA

Cdigo
1
1,01
1.01.01
1.01.02
1.01.02.01
1.01.02.02
1.01.02.03
1.01.02.04
1.01.02.05
1.01.02.06
1.01.02.07
1.01.02.08
1.01.02.09
1.01.03
1.01.03.01
1.01.03.02
1.01.03.03
1.01.03.04
1.01.03.05
1.01.03.06
1.01.03.07
1.01.03.08
1.01.03.09
1.01.03.10
1.01.03.11
1.01.03.12
1.01.04
1.01.04.01
1.01.04.02
1.01.04.03
1.01.04.04
1.01.05
1.01.05.01
1.01.05.02
1.01.05.03
1.01.06
1.01.07
1,02
1.02.01
1.02.01.01
1.02.01.02
1.02.01.03
1.02.01.04
1.02.01.05
1.02.01.06
1.02.01.07

Descripcin
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CO
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
LA
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA
EL
(-) PROVISION POR DETERIORO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
MATERIALES
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
MATERIALES
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD.
EN
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD.
EN
MERCADERAS EN TRNSITO
OBRAS EN CONSTRUCCION
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS
Y AC
OTROS INVENTARIOS
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR
N
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR
DETERIO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA
EMPRESA
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA
EMPRESA
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS
PARA LA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
CONTRUCCIONES EN CURSO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y
SIMILARES

Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TSC
S
S
N
S
N

Naturaleza
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

Aux.
N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
S
N
N
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
N
N
S
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
S
S
N
N
N
N
N
N
N

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
1.02.01.08
1.02.01.09

Descripcin
EQUIPO DE COMPUTACIN
VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y
EQUIP
1.02.01.10
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.11
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
1.02.01.12
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA
PROPIEDADES,
1.02.01.13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE
PROPIEDADES,
1.02.01.14
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
1.02.01.14.01 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
1.02.01.14.02 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS
DE
1.02.01.14.03 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE
E
1.02.02
PROPIEDADES DE INVERSIN
1.02.02.01
TERRENOS
1.02.02.02
EDIFICIOS
1.02.02.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE
PROPIEDADE
1.02.02.04
(-) DETERIORO ACUMULADO DE
PROPIEDADES D
1.02.03
ACTIVOS BIOLOGICOS
1.02.03.01
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
1.02.03.02
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
1.02.03.03
PLANTAS EN CRECIMIENTO
1.02.03.04
PLANTAS EN PRODUCCION
1.02.03.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS
BI
1.02.03.06
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
BIOLO
1.02.04
ACTIVO INTANGIBLE
1.02.04.01
PLUSVALAS
1.02.04.02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE ,
CU
1.02.04.03
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
1.02.04.04
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS
IN
1.02.04.05
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO
INTANG
1.02.04.06
OTROS INTANGIBLES
1.02.05
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.02.05.01
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.02.06
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.02.06.01
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA
EL
1.02.06.02
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS
F
1.02.06.03
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.02.06.04
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES DE
ACT
1.02.07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.07.01
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
1.02.07.02
INVERSIONES ASOCIADAS
1.02.07.03
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
1.02.07.04
OTRAS INVERSIONES
1.02.07.05
(-) PROVISIN VALUACIN DE INVERSIONES
1.02.07.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
2
PASIVO
2,01
PASIVO CORRIENTE
2.01.01
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CO
2.01.02
PASIVOS POR CONTRATOS DE

Saldo Inicial TSC Naturaleza Aux.

0,00 N
Debe
N
0,00 N
Debe
N
0,00 N
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 S
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
N

Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
N
N
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 S
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
S
N
S
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
N
N
N
N
S
S
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00 N

Haber

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
2.01.03
2.01.03.01
2.01.03.02
2.01.04
2.01.04.01
2.01.04.02
2.01.05
2.01.05.01
2.01.05.02
2.01.06
2.01.07
2.01.07.01
2.01.07.02
2.01.07.03
2.01.07.04
2.01.07.05
2.01.07.06
2.01.08
2.01.09
2.01.10
2.01.11
2.01.12
2.01.12.01
2.01.12.02
2.01.13
2,02
2.02.01
2.02.02
2.02.02.01
2.02.02.02
2.02.03
2.02.03.01
2.02.03.02
2.02.04
2.02.04.01
2.02.04.02
2.02.05
2.02.06
2.02.07
2.02.07.01
2.02.07.02
2.02.08
2.02.09
2.02.09.01
2.02.09.02
2.02.10
3
3,01

Descripcin
ARRENDAMIENTO F
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIER
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES
EMITID
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL
EJERCI
CON EL IESS
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR
PAGAR DEL
DIVIDENDOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS/RELACIONADAS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON
LOS A
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR
BEN
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA
LOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO F
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIER
LOCALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS/RELACIONADAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA
LOS
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

Saldo Inicial TSC Naturaleza Aux.

0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
S

Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
S
N
N
N

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N

0,00 S
0,00 N
0,00 N

Haber
Haber
Haber

N
N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Haber
Haber
Haber

N
N
N

0,00 N
0,00 N

Haber
Haber

N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Haber
Haber
Haber

N
N
N

0,00 S

Haber

0,00 N
0,00 N

Haber
Haber

N
N

0,00 N
0,00 S
0,00 N

Haber
Haber
Haber

N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
S

Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 S

Haber
Haber
Haber

N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
N
N
S

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N

0,00 N
0,00 N

Haber
Haber

N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N
N

N
S
N
N
N
S
S

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
3.01.01
3.01.02
3,02
3,03
3,04
3.04.01
3.04.02
3.04.03
3.04.04
3,05
3.05.01
3.05.02
3.05.03
3.05.04
3,06
3.06.01
3.06.02
3.06.03
3,07
3.07.01
3.07.02
4
4,01
4.01.01
4.01.02
4.01.03
4.01.04
4.01.05
4.01.06
4.01.07
4.01.08
4.01.09
4.01.10
4.01.11
4.01.12
4,02
4,03
4.03.01
4.03.02
4.03.03
4.03.04
4.03.05
5
5,01
5.01.01
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.01.04

Descripcin
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,
ACCIONE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA
FUT
PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE
ACCIONES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTRAS RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONI
SUPERAVIT POR REVALUACIN DE
PROPIEDADES
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS
INT
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PRDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES
DE LA
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
(-) PRDIDA NETA DEL PERIODO
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALAS
INTERESES
DIVIDENDOS
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS
/S
VALUACION DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A
OTRAS RENTAS
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS
VENDID
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROD
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES
NO P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO
PRODUCIDO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO

Saldo Inicial TSC Naturaleza Aux.

0,00 S
Haber
N
0,00 N
Haber
N
0,00 N

Haber

0,00 N

Haber

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
N
N
S
N

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N
N

0,00 N

Haber

0,00 N

Haber

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
S
N
N
N

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
N
N
N
S
N
N
N

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00 N

Haber

0,00
0,00
0,00
0,00

Haber
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

N
S
S
S

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
5.01.01.05
5.01.01.06
5.01.01.07
5.01.01.08
5.01.01.09
5.01.01.10
5.01.01.11
5.01.01.12
5.01.02
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.03
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.04
5.01.04.01
5.01.04.02
5.01.04.03
5.01.04.04
5.01.04.05
5.01.04.06
5.01.04.07
5.01.04.08
5,02
5.02.01
5.02.01.01
5.02.01.02
5.02.01.03
5.02.01.04
5.02.01.05
5.02.01.06
5.02.01.07
5.02.01.08
5.02.01.09
5.02.01.10
5.02.01.11
5.02.01.12
5.02.01.13
5.02.01.14
5.02.01.15
5.02.01.16
5.02.01.17
5.02.01.18
5.02.01.19

Descripcin
PRODUC
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA
PRI
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN
P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN
PRO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS
TERMINA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
TERMIN
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACI
DEPRECIACIN PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIP
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE
INVE
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE
PRODUCTO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIN
GASTOS
GASTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS
REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A
PERSON
REMUNERACIONES A OTROS
TRABAJADORES AUT
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR
SERVICIOS O
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIN (agasajos a accionista
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA

Saldo Inicial TSC Naturaleza Aux.

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 S
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 S
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 S

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
N
S
S
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
5.02.01.21
5.02.01.21.01
5.02.01.21.02
5.02.01.22
5.02.01.22.01
5.02.01.22.02
5.02.01.23
5.02.01.23.01
5.02.01.23.06
5.02.01.24
5.02.01.24.01
5.02.01.24.02
5.02.01.24.03
5.02.01.25
5.02.01.26
5.02.01.27
5.02.02
5.02.02.01
5.02.02.02
5.02.02.03
5.02.02.04
5.02.02.05
5.02.02.06
5.02.02.07
5.02.02.08
5.02.02.09
5.02.02.10
5.02.02.12
5.02.02.13
5.02.02.14
5.02.02.15
5.02.02.16
5.02.02.17
5.02.02.18
5.02.02.19
5.02.02.20
5.02.02.21
5.02.02.21.01
5.02.02.21.02
5.02.02.22
5.02.02.22.01
5.02.02.22.02
5.02.02.23
5.02.02.23.01
5.02.02.23.02
5.02.02.23.03
5.02.02.23.04
5.02.02.23.05
5.02.02.23.06
5.02.02.24

Descripcin
PROPIEDAD
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIN
AMORTIZACIONES:
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE
UTILI
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE
INVENTARIOS
OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS
REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A
PERSON
REMUNERACIONES A OTROS
TRABAJADORES AUT
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR
SERVICIOS O
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIN (agasajos a accionista
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGA, LUZ, Y
TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIN
AMORTIZACIONES:
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE
UTILI

Saldo Inicial TSC Naturaleza Aux.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S
N
N
S
N
N
S
N
N
S

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
N
N
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N

0,00 N
0,00 S
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N
0,00 N
0,00 N

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
S
N
N
S
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
5.02.02.24.01
5.02.02.24.02
5.02.02.24.03
5.02.02.25
5.02.02.26
5.02.02.27
5.02.03
5.02.03.01
5.02.03.02
5.02.03.03
5.02.03.04
5.02.03.05
5.02.04
5.02.04.01
5.02.04.02
6
6,00
6,01
6,02
6,03
6,04
7
7,01
7,02
7,03
7,04
7,05
7,06
7,07
7,09
8
8,01
8.01.01
8.01.02
8.01.03
8.01.04
8.01.05
8.01.06
8.01.07
8.01.08
8,02
9
9,00
9.00.01
9.00.01.01

Descripcin
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE
INVENTARIOS
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS /
SU
OTROS
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE
PARTICIPACI
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE
PARTICIPACI
PARTICIPACIN TRABAJADORES
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES
CONTIN
INGRESOS POR OPERACIONES
DISCONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES
DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES
DISCONTINUADAS
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE
PARTICIPACI
PARTICIPACIN TRABAJADORES
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
DE
IMPUESTO A LA RENTA
GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES
DISCON
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO
INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIN
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONI
GANANCIAS POR REVALUACIN DE
PROPIEDADES
GANANCIAS (PRDIDAS) ACTUARIALES POR
PLA
REVERSION DEL DETERIORO (PRDIDA POR
DET
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO
INTEGRAL
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
RELATIVO A
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AO
GANANCIA POR ACCION
GANANCIA POR ACCION:
Ganancia por accin bsica
Ganancia por accin bsica en operacione

Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TSC
N
N
N
N
N

Naturaleza
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

Aux.
N
N
N
N
N

N
S
N
N
N
N
N
S
N

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00 N
0,00 S

Debe
Debe

N
N

0,00 S

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00

N
S
N
S

Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N

0,00 S

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 S

Debe

0,00 N
0,00 S

Debe
Debe

N
N

0,00 N
0,00 S

Debe
Debe

N
N

0,00 S
0,00 S
0,00 S

Debe
Debe
Debe

N
N
N

0,00 N
0,00 N

Debe
Debe

N
N

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00 N

Debe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

N
N
N
N
N
N

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
S
S
S
S
N

LISTA DE: CUENTA

Cdigo
9.00.01.02
9.00.02
9.00.02.01
9.00.02.02
9,01

Descripcin
Ganancia por accin bsica en operacione
Ganancia por accin diluda
Ganancia por accin diluda en operacion
Ganancia por accin diluda en operacion
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TSC
N
S
N
N
S

Naturaleza
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

Aux.
N
N
N
N
N