Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
750,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

60%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(214,648,400)
(8,787,995)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(243,191,803)
(243,191,803)
(243,191,803)
25.82
503,427,489
16.008%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
35.05
321,885,337
15.951%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
19.27
95,154,522
15.951%

(25,097,304)
(9,315,275)
(1,697,325)
(27,295,000)

(42,352,392)
(9,874,192)
###
(7,078,680)
-

(46,574,764)
(10,466,643)
(7,375,009)
-

(53,772,183)
(11,094,642)
###
-

31,418,836
991,502
1,950,000
-

33,516,649
5,158,873
1,950,000
###

38,522,852
6,050,955
1,950,000
-

45,868,373
6,050,955
1,950,000
###

(29,044,566)
(26,462,850)
(269,654,654)
tahun
Disc. Factor

(18,679,742)
(15,506,520)
(285,161,173)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

2,946,998
294,700
2,652,298
1,978,670
(127,271,330)

7.60%

2
-

(10,997,497)
(7,578,456)
(306,272,467)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(17,892,609)
(13,532,837)
(298,694,011)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

2,831,430
283,143
2,548,287
1,619,482
(122,561,890)

Tahun
5

(44,772,960)
(15,358,087)
(9,367,579)

(47,987,969)
(16,279,572)
###
(33,455,639)
-

(60,408,622)
(17,256,346)
(35,462,978)
-

(74,576,793)
(18,291,727)
###
(37,590,756)
-

53,874,083
6,050,955
1,950,000
-

78,712,336
6,864,934
###

92,072,828
9,068,161
-

105,788,763
11,755,896
###

(7,623,588)
(4,786,500)
(311,058,967)

(12,145,910)
(6,948,010)
(318,006,977)

(11,986,957)
(6,247,569)
(324,254,546)

(12,914,617)
(6,132,752)
(330,387,297)

Tahun
5

6
-

3,508,931
350,893
3,158,037
2,189,555
(125,081,775)

7
-

4,121,367
412,137
3,709,231
2,390,068
(122,691,707)

8
-

6,021,494
602,149
5,419,344
3,245,345
(119,446,363)

7,043,571
704,357
6,339,214
3,528,071
(115,918,292)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

3,371,325
337,133
3,034,193
1,721,683
(120,840,208)

3,959,745
395,975
3,563,771
1,805,517
(119,034,691)

5,785,357
578,536
5,206,821
2,355,301
(116,679,389)

6,767,353
676,735
6,090,618
2,459,898
(114,219,491)

Tahun
10

11

12

13

(89,260,890)
(19,389,230)
(39,846,202)
-

(99,365,676)
(20,552,584)
(42,236,974)
-

(67,601,158)
(47,727,543)
(44,771,192)
-

(50,463,956)
(50,591,196)
(47,457,464)
-

(53,491,793)
(53,626,668)
(50,304,912)
-

130,074,002
13,635,434
-

154,007,589
15,627,744
-

197,958,608
20,125,970
-

217,436,439
24,894,090
-

237,226,822
29,948,296
-

(4,786,886)
(2,071,088)
(332,458,386)

7,480,099
2,948,659
(329,509,726)

57,984,685
20,825,830
(308,683,896)

93,817,913
30,700,575
(277,983,321)

109,751,745
32,722,307
(245,261,014)

Tahun
10

9
8,092,840
809,284
7,283,556
3,767,325
(112,150,967)

11
-

9,950,661
995,066
8,955,595
4,304,986
(107,845,982)

Tahun
10

9
-

12
-

43,199,129
4,319,913
38,879,216
17,369,308
(90,476,674)

11
-

13
-

55,527,390
5,552,739
49,974,651
20,749,255
(69,727,419)

12
-

60,990,921
6,099,092
54,891,829
21,181,084
(48,546,335)

13
-

7,775,474
777,547
6,997,927
2,523,523
(111,695,969)

9,560,439
956,044
8,604,395
2,770,385
(108,925,584)

41,505,045
4,150,505
37,354,541
10,738,538
(98,187,046)

53,349,845
5,334,984
48,014,860
12,324,219
(85,862,827)

58,599,120
5,859,912
52,739,208
12,086,465
(73,776,362)

14

15

16

17
-

18

(56,701,301)
(56,844,268)
(53,323,207)
-

(60,103,379)
(60,254,924)
(56,522,599)
-

289,993,594
32,463,542
-

339,307,022
35,129,702
-

319,405,500
37,955,832
-

313,845,645
37,955,832
-

346,333,988
37,955,832
-

155,588,361
42,265,043
(202,995,971)

197,555,823
48,895,149
(154,100,823)

357,361,332
80,585,188
(73,515,635)

351,801,477
72,279,818
(1,235,817)

384,289,820
71,936,616
70,700,799

3,522,087

14

15
-

66,542,124
6,654,212
59,887,911
21,476,691
(27,069,644)

14

16
-

81,343,203
8,134,320
73,208,883
24,399,432
(2,670,212)

15
-

17
-

95,175,620
9,517,562
85,658,058
26,532,116
23,861,903

16
-

18
-

89,593,243
8,959,324
80,633,919
23,211,818
47,073,721

17
-

88,033,703
8,803,370
79,230,333
21,196,814
68,270,535

18
-

63,932,628
6,393,263
57,539,366
11,773,694
(62,002,667)

78,153,274
7,815,327
70,337,946
12,850,480
(49,152,188)

91,443,243
9,144,324
82,298,918
13,424,736
(35,727,451)

86,079,782
8,607,978
77,471,804
11,283,330
(24,444,121)

84,581,401
8,458,140
76,123,261
9,899,038
(14,545,084)

19

20
-

381,781,268
37,955,832
419,737,100
71,587,996
142,288,795

19

507,470,511
37,955,832
1,778,591,420
2,324,017,763
361,138,694
503,427,489

20
-

97,146,684
9,714,668
87,432,015
21,738,888
90,009,424

19

107,089,646
10,708,965
907,081,624
1,003,462,305
231,875,913
321,885,337

20
-

93,337,010
9,333,701
84,003,309
9,753,353
(4,791,730)

102,890,052
10,289,005
871,509,796
964,110,842
99,946,252
95,154,522

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(214,648,400)
(8,787,995)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(243,191,803)
253,431,373
253,431,373
10,239,569
10,239,569
-

75,600,000
108,000
75,708,000

83,058,000
235,440
83,293,440

91,246,080
384,944
91,631,024

100,235,245
559,453
100,794,697

110,103,366
762,254
110,865,620

2,271,240
6,000,950
3,508,320
10,472,945
22,253,455
53,454,545

2,498,803
6,487,036
3,840,538
1
11,172,216
23,998,594
59,294,846

2,748,931
7,013,629
4,204,569
2
12,840,951
26,808,081
64,822,943

3,023,841
7,584,181
4,603,476
3
15,289,458
30,500,958
70,293,739

3,325,969
8,202,442
5,040,614
4
17,958,028
34,527,056
76,338,563

(25,097,304)
(9,315,275)
(1,697,325)

(42,352,392)
(9,874,192)
(7,078,680)

(46,574,764)
(10,466,643)
(7,375,009)

(53,772,183)
(11,094,642)
-

(44,772,960)
(15,358,087)
-

(27,295,000)

###
(63,404,904) (59,305,264)

###
(9,950,360)
10,239,569
289,210
1

(10,418)
289,210
278,792
2

###
(64,416,416) (64,866,825)

406,527
278,792
685,319
3

(5,778,428)
(5,778,428)
(351,513)
685,319
333,806
4

(9,367,579)

(69,498,626)

(6,880,256)
(6,880,256)
(40,318)
333,806
293,488
5

Tahun
10

153,246,946
1,077,037
154,323,983

178,108,032
1,455,723
179,563,755

206,202,813
1,893,849
208,096,661

237,911,979
2,399,045
240,311,025

273,658,553
2,979,838
276,638,391

4,629,719
830,857
8,872,488
6,815,308
5
26,237,445
47,385,823
106,938,160

5,386,913
1,811,268
9,598,748
7,863,439
6
30,690,943
55,351,317
124,212,438

6,242,900
2,961,423
10,386,035
9,045,609
7
35,262,921
63,898,896
144,197,766

7,209,331
4,303,935
11,239,583
10,377,488
8
43,358,001
76,488,345
163,822,679

8,299,152
5,864,112
12,165,077
11,876,486
9
51,335,863
89,540,698
187,097,693

(47,987,969)
(16,279,572)
-

(60,408,622)
(17,256,346)
-

(74,576,793)
(18,291,727)
-

(89,260,890)
(19,389,230)
-

(99,365,676)
(20,552,584)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(39,846,202)
(42,236,974)
(97,723,180) (113,127,946) (130,459,277) (148,496,322) (162,155,234)

(8,081,112)
(8,081,112)
1,133,868
293,488
1,427,356
6

(11,806,850)
(11,806,850)
(722,359)
1,427,356
704,997
7

(13,810,924)
(13,810,924)
(72,435)
704,997
632,562
8

(15,868,314)
(15,868,314)
(541,957)
632,562
90,605
9

(19,511,100)
(19,511,100)
5,431,358
90,605
5,521,962
10

Tahun
11

12

13

14

15

364,337,270
3,678,883
368,016,153

411,061,926
4,479,620
415,541,547

463,245,890
5,394,691
468,640,581

521,493,365
6,438,190
527,931,554

586,473,093
7,625,821
594,098,914

11,040,485
7,670,258
13,168,702
15,580,253
10
65,986,203
113,445,911
254,570,242

12,466,246
9,754,012
14,257,180
17,532,845
11
72,478,813
126,489,107
289,052,439

14,059,217
12,150,712
15,437,818
19,711,478
12
79,075,607
140,434,844
328,205,737

15,837,947
14,899,810
16,718,563
22,141,068
13
96,664,531
166,261,932
361,669,622

17,822,967
18,045,326
18,108,055
24,849,190
14
113,102,341
191,927,894
402,171,020

(67,601,158)
(47,727,543)
-

(50,463,956)
(50,591,196)
-

(53,491,793)
(53,626,668)
-

(56,701,301)
(56,844,268)
-

(60,103,379)
(60,254,924)
-

(44,771,192)
(160,099,893)

(47,457,464)
(148,512,616)

(50,304,912)
(157,423,373)

(53,323,207)
(166,868,775)

(56,522,599)
(176,880,902)

(84,704,174)
(84,704,174)
9,766,175
5,521,962
15,288,137
11

(108,877,234)
(108,877,234)
31,662,589
15,288,137
46,950,726
12

(119,590,042)
(119,590,042)
51,192,322
46,950,726
98,143,049
13

(130,474,752)
(130,474,752)
64,326,095
98,143,049
162,469,144
14

(159,496,477)
(159,496,477)
65,793,642
162,469,144
228,262,786
15

16

17

18

19

20

557,299,816
8,778,383
566,078,199

547,902,212
9,965,468
557,867,679

597,213,411
11,295,123
608,508,534

650,962,618
12,783,396
663,746,014

840,896,846
14,623,198
855,520,044

16,982,346
19,669,405
19,615,691
23,793,476
15
106,468,500
186,529,434
379,548,765

16,736,030
21,439,652
21,251,690
23,534,076
16
104,615,215
187,576,679
370,291,001

18,255,256
23,369,220
23,027,163
25,632,872
17
115,444,663
205,729,191
402,779,343

19,912,380
25,472,450
24,954,197
27,919,923
18
127,260,423
225,519,392
438,226,622

25,665,601
27,764,971
27,045,941
35,673,090
19
169,156,837
285,306,458
570,213,586

(186,618,862)
(186,618,862)
192,929,903
228,262,786
421,192,689
16

(175,673,025)
(175,673,025)
194,617,976
421,192,689
615,810,664
17

(172,615,105)
(190,483,693)
(209,979,697)
(172,615,105) (190,483,693) (209,979,697)
230,164,238
247,742,929
360,233,889
615,810,664
845,974,903 1,093,717,831
845,974,903 1,093,717,831 1,453,951,720
18
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
617,154,594
470,024,946
9,750,000
425,710,892
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
2,026,431,356

Tahun 0
210,500,000
4,148,400
9,750,000
8,787,995
3,750,000
6,255,408
243,191,803

Tahun 1
20,700,000
4,397,304

Tahun 2
37,691,250
4,661,142

Tahun 3
41,633,953
4,940,811

9,315,275
1,697,325
27,295,000

9,874,192
7,078,680
-

10,466,643
7,375,009
-

63,404,904

59,305,264

64,416,416

Tahun 4
48,534,923
5,237,259

Tahun 5
39,221,465
5,551,495

Tahun 6
17,347,956
30,640,013

Tahun 7
27,930,209
32,478,414

Tahun 8
40,149,675
34,427,118

11,094,642
-

15,358,087
9,367,579

16,279,572
33,455,639

17,256,346
35,462,978

18,291,727
37,590,756

64,866,825

69,498,626

97,723,180

113,127,946

130,459,277

Tahun 9
52,768,144
36,492,746

Tahun 10
60,683,366
38,682,310

Tahun 11
19,993,652
47,607,505

19,389,230
39,846,202

20,552,584
42,236,974

148,496,322

162,155,234

Tahun 12

Tahun 13

50,463,956

53,491,793

47,727,543
44,771,192

50,591,196
47,457,464

53,626,668
50,304,912

160,099,893

148,512,616

157,423,373

Tahun 14

Tahun 15

56,701,301

60,103,379

56,844,268
53,323,207

60,254,924
56,522,599

166,868,775

176,880,902

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
240,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

380,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

365,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

370,000 m2

131,175

Tanah Tahun 5

260,000 m

150,852

Tanah Tahun 6

100,000 m

173,480

Tanah Tahun 7

140,000 m2

199,501

Tanah Tahun 8

175,000 m

229,427

Tanah Tahun 9

200,000 m

263,841

Tanah Tahun 10

200,000 m2

303,417

Tanah Tahun 11

57,300 m

348,929

Tanah Tahun 12

401,269

Tanah Tahun 13

m2

461,459

Tanah Tahun 14

m2

530,678

Tanah Tahun 15

610,280

Sub Total Pembebasan Lahan

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

4,227,300 m2

Ukuran
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
139,328
139,328
139,328
139,328
139,328
1,434,920
1,434,920

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

Ukuran

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

2,977,540

BPSP Tahun 5

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m2

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m2

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m2

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m2

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m

5,652,260

2
2

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m2

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

210,500,000
20,700,000
37,691,250
41,633,953
48,534,923

210,500,000

20,700,000

37,691,250

41,633,953

48,534,923

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

4,148,400
4,397,304
4,661,142
4,940,811
5,237,259

4,148,400

4,397,304

4,661,142

4,940,811

5,237,259

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 0

Tahun 2

Tahun 1

Tahun 3

Tahun 2

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

39,221,465
17,347,956
27,930,209
40,149,675
52,768,144

39,221,465

Tahun 5

17,347,956

27,930,209

40,149,675

52,768,144

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

5,551,495
30,640,013
32,478,414
34,427,118
36,492,746

5,551,495

30,640,013

32,478,414

34,427,118

36,492,746

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

60,683,366
19,993,652
60,683,366

Tahun 10

19,993,652

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

38,682,310
47,607,505
50,463,956
53,491,793
56,701,301
38,682,310

47,607,505

50,463,956

53,491,793

56,701,301

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

60,103,379
60,103,379

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
697,617
697,617
209,285
600

209,885

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

487,732

Tahun 0
136,469,650
136,469,650
40,940,895
117,374
41,058,269
95,411,381
Tahun 0
136,469,650
136,469,650
697,617
195.6

Tahun 1
487,732
57,617
545,348

Tahun 2
417,588
57,617
475,205

Tahun 3
346,120
57,617
403,737

Tahun 4
274,278
57,617
331,894

Tahun 5
204,609
57,617
262,226

17,285

17,285

17,285

17,285

17,285

475
100,000
10,000
127,760

1,800
100,000
10,000
129,085

2,174
100,000
10,000
129,459

100,000
10,000
127,285

100,000
10,000
127,285

417,588

346,120

274,278

204,609

134,941

Tahun 1
95,411,381
8,718,554
104,129,935

Tahun 2
79,735,178
8,982,392
88,717,570

Tahun 3
64,618,271
9,262,061
73,880,331

Tahun 4
50,190,450
4,321,250
54,511,700

Tahun 5
33,605,884
4,321,250
37,927,134

3,300,434
90,697
19,094,206
1,909,421
24,394,758
79,735,178

3,226,993
336,048
18,669,326
1,866,933
24,099,299
64,618,271

3,163,006
397,823
18,299,138
1,829,914
23,689,882
50,190,450

2,838,960
16,424,414
1,642,441
20,905,816
33,605,884

2,500,021
14,463,529
1,446,353
18,409,903
19,517,231

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
95,411,381
79,735,178
64,618,271
50,190,450
33,605,884
8,718,554
8,982,392
9,262,061
4,321,250
4,321,250
104,129,935
88,717,570
73,880,331
54,511,700
37,927,134
545,348
475,205
403,737
331,894
262,226
190.9
186.7
183.0
164.2
144.6

Tahun 6
134,941
300,000
434,941

Tahun 7
164,941
300,000
464,941

Tahun 8
194,941
300,000
494,941

Tahun 9
224,941
300,000
524,941

Tahun 10
254,941
300,000
554,941

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
###
270,000

164,941

194,941

224,941

254,941

284,941

Tahun 6
19,517,231
57,905,513
77,422,744

Tahun 7
29,360,729
60,029,814
89,390,543

Tahun 8
37,479,770
72,451,218
109,930,988

Tahun 9
49,961,483
38,024,100
87,985,583

Tahun 10
42,730,769
38,024,100
80,754,869

16,020,672
1,780,075
21,360,896
8,900,373
48,062,015
29,360,729

17,303,591
1,922,621
23,071,454
9,613,106
51,910,772
37,479,770

19,989,835
2,221,093
26,653,113
11,105,464
59,969,505
49,961,483

15,084,938
1,676,104
20,113,251
8,380,521
45,254,814
42,730,769

13,096,776
1,455,197
17,462,369
7,275,987
39,290,329
41,464,540

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
19,517,231
29,360,729
37,479,770
49,961,483
42,730,769
57,905,513
60,029,814
72,451,218
38,024,100
38,024,100
77,422,744
89,390,543
109,930,988
87,985,583
80,754,869
434,941
464,941
494,941
524,941
554,941
178.0
192.3
222.1
167.6
145.5

Tahun 11
284,941
348,320
633,261

Tahun 12
338,765
348,320
687,085

Tahun 13
392,589
348,320
740,909

Tahun 14
446,413
348,320
794,733

Tahun 15
500,237
348,320
848,557

104,496

104,496

104,496

104,496

104,496

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

338,765

392,589

446,413

500,237

554,061

Tahun 11
41,464,540
112,568,489
154,033,029

Tahun 12
82,400,462
131,612,415
214,012,876

Tahun 13
122,283,416
179,170,874
301,454,290

Tahun 14
181,632,446
26,124,000
207,756,446

Tahun 15
130,770,286
26,124,000
156,894,286

25,417,380
2,432,378
36,485,674
7,297,135
71,632,567
82,400,462

32,548,359
3,114,795
46,721,922
9,344,384
91,729,460
122,283,416

42,516,379
4,068,709
61,030,631
12,206,126
119,821,844
181,632,446

27,316,995
2,614,167
39,212,499
7,842,500
76,986,161
130,770,286

19,320,830
1,848,954
27,734,310
5,546,862
54,450,956
102,443,330

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
41,464,540
82,400,462
122,283,416
181,632,446
130,770,286
112,568,489
131,612,415
179,170,874
26,124,000
26,124,000
154,033,029
214,012,876
301,454,290
207,756,446
156,894,286
633,261
687,085
740,909
794,733
848,557
243.2
311.5
406.9
261.4
184.9

Tahun 16
554,061

Tahun 17
434,061

Tahun 18
334,061

Tahun 19
234,061

Tahun 20
134,061

554,061

434,061

334,061

234,061

134,061

###

120,000

100,000

100,000

134,061

120,000

100,000

100,000

100,000

434,061

334,061

234,061

134,061

Tahun 16
102,443,330
102,443,330

Tahun 17
80,255,882
80,255,882

Tahun 18
61,766,342
61,766,342

Tahun 19
43,276,802
43,276,802

Tahun 20
24,787,262
24,787,262

22,187,448
22,187,448
80,255,882

18,489,540
18,489,540
61,766,342

18,489,540
18,489,540
43,276,802

18,489,540
18,489,540
24,787,262

24,787,262
24,787,262
-

134,061
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
102,443,330
80,255,882
61,766,342
43,276,802
24,787,262
102,443,330
80,255,882
61,766,342
43,276,802
24,787,262
554,061
434,061
334,061
234,061
134,061
184.9
184.9
184.9
184.9
184.9

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Jalan & Drainase tahun 14
Jalan & Drainase tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
12,660
12,660
12,660
12,660
12,660
16,533
16,533
16,533
16,533
16,533
16,533
36,220
36,220
36,220
36,220
36,220
343,598

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,317,712
1,396,775
1,480,582
1,569,417
1,663,582

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8,787,995
9,315,275
9,874,192
10,466,643

8,787,995

9,315,275

9,874,192

10,466,643

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

11,094,642
15,358,087
16,279,572
17,256,346
18,291,727

11,094,642

15,358,087

16,279,572

17,256,346

18,291,727

Tahun 9

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

19,389,230
20,552,584
47,727,543
50,591,196
53,626,668

19,389,230

20,552,584

47,727,543

50,591,196

53,626,668

Tahun 14

Tahun 15

56,844,268
56,844,268

60,254,924
60,254,924

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
100,000
750

2
100,000
818

75,000,000

81,750,000

3
100,000
891

4
100,000
971

5
100,000
1,059

6
120,000
1,154

7
120,000
1,258

89,107,500

97,127,175

105,868,621

138,476,156

150,939,010

8
120,000
1,371

9
120,000
1,494

164,523,521

179,330,638

Tahun
10
120,000
1,629
195,470,395

11
150,000
1,776

12
150,000
1,935

266,328,413

290,297,971

13
150,000
2,109

14
150,000
2,299

15
150,000
2,506

16
120,000
2,732

17
100,000
2,978

316,424,788

344,903,019

375,944,291

327,823,421

297,772,941

18
100,000
3,246

19
100,000
3,538

20
134,061
3,856

324,572,506

353,784,031

516,972,187

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

11,012,600
16,952,872
17,841,652
11,094,642
15,358,087
16,279,572
17,256,346
18,291,727
19,389,230
20,552,584
47,727,543
50,591,196
53,626,668

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

550,630
###
###
-

550,630
847,644
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
969,462
1,027,629
-

108,500
218,185
114,187
991,502

108,500
218,185
114,187
5,158,873

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,864,934

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

108,500

9,068,161

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,755,896

13,635,434

15,627,744

20,125,970

24,894,090

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

29,948,296

32,463,542

35,129,702

37,955,832

37,955,832

37,955,832

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

108,500

108,500

37,955,832

37,955,832

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
108,000
1,000

2
216,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

108,000

235,440

3
324,000
1,188

4
432,000
1,295

5
540,000
1,412

6
700,000
1,539

7
868,000
1,677

8
1,036,000
1,828

384,944

559,453

762,254

1,077,037

1,455,723

1,893,849

9
1,204,000
1,993

10
1,372,000
2,172

Tahun
11
1,554,000
2,367

2,399,045

2,979,838

3,678,883

12
1,736,000
2,580

13
1,918,000
2,813

14
2,100,000
3,066

4,479,620

5,394,691

6,438,190

15
2,282,000
3,342

16
2,410,000
3,642

17
2,510,000
3,970

18
2,610,000
4,328

19
2,710,000
4,717

7,625,821

8,778,383

9,965,468

11,295,123

12,783,396

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

75,000,000
600,000
108,000
75,708,000

81,750,000
1,308,000
235,440
83,293,440

89,107,500
2,138,580
384,944
91,631,024

97,127,175
3,108,070
559,453
100,794,697

105,868,621
4,234,745
762,254
110,865,620

19,094,206
2,271,240
21,365,446
54,342,554

18,669,326
2,498,803
21,168,129
62,125,311

18,299,138
2,748,931
21,048,069
70,582,955

16,424,414
3,023,841
19,448,255
81,346,442

14,463,529
3,325,969
17,789,498
93,076,122

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
991,502
2,941,502
8,942,452

1,950,000
5,158,873
7,108,873
13,595,908

1,950,000
6,050,955
8,000,955
15,014,584

1,950,000
6,050,955
8,000,955
15,585,136

1,950,000
6,050,955
8,000,955
16,203,398

1,892,700
1,135,620
480,000
3,508,320
12,450,772
41,891,782

2,082,336
1,249,402
508,800
3,840,538
17,436,446
44,688,865

2,290,776
1,374,465
539,328
4,204,569
19,219,153
51,363,802

2,519,867
1,511,920
571,688
4,603,476
20,188,612
61,157,830

2,771,640
1,662,984
605,989
5,040,614
21,244,011
71,832,110

41,891,782
10,472,945
31,418,836

44,688,865
11,172,216
33,516,649
2,097,813
7%
16%

51,363,802
12,840,951
38,522,852
5,006,203
15%

61,157,830
15,289,458
45,868,373
7,345,521
19%

71,832,110
17,958,028
53,874,083
8,005,710
17%

Tahun
6

10

138,476,156
5,539,046
9,231,744
1,077,037
154,323,983

150,939,010
12,075,121
15,093,901
1,455,723
179,563,755

164,523,521
19,742,823
21,936,469
1,893,849
208,096,661

179,330,638
28,692,902
29,888,440
2,399,045
240,311,025

195,470,395
39,094,079
39,094,079
2,979,838
276,638,391

21,360,896
4,629,719
830,857
26,821,472
127,502,511

23,071,454
5,386,913
1,811,268
30,269,635
149,294,119

26,653,113
6,242,900
2,961,423
35,857,437
172,239,225

20,113,251
7,209,331
4,303,935
31,626,517
208,684,508

17,462,369
8,299,152
5,864,112
31,625,632
245,012,759

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

6,864,934
6,864,934
15,737,422

9,068,161
9,068,161
18,666,909

11,755,896
11,755,896
22,141,932

13,635,434
13,635,434
24,875,017

15,627,744
15,627,744
27,792,822

3,858,100
2,314,860
642,348
6,815,308
22,552,730
104,949,781

4,489,094
2,693,456
680,889
7,863,439
26,530,349
122,763,771

5,202,417
3,121,450
721,743
9,045,609
31,187,541
141,051,684

6,007,776
3,604,665
765,047
10,377,488
35,252,505
173,432,003

6,915,960
4,149,576
810,950
11,876,486
39,669,307
205,343,452

104,949,781
26,237,445
78,712,336
24,838,253
46%

122,763,771
30,690,943
92,072,828
13,360,492
17%

141,051,684
35,262,921
105,788,763
13,715,935
15%

173,432,003
43,358,001
130,074,002
24,285,239
23%

205,343,452
51,335,863
154,007,589
23,933,586
18%

Tahun
11

12

13

14

15

266,328,413
51,135,055
46,873,801
3,678,883
368,016,153

290,297,971
65,026,745
55,737,210
4,479,620
415,541,547

316,424,788
81,004,746
65,816,356
5,394,691
468,640,581

344,903,019
99,332,069
77,258,276
6,438,190
527,931,554

375,944,291
120,302,173
90,226,630
7,625,821
594,098,914

36,485,674
11,040,485
7,670,258
55,196,417
312,819,736

46,721,922
12,466,246
9,754,012
68,942,180
346,599,367

61,030,631
14,059,217
12,150,712
87,240,560
381,400,021

39,212,499
15,837,947
14,899,810
69,950,256
457,981,298

27,734,310
17,822,967
18,045,326
63,602,603
530,496,311

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

20,125,970
20,125,970
33,294,673

24,894,090
24,894,090
39,151,269

29,948,296
29,948,296
45,386,114

32,463,542
32,463,542
49,182,105

35,129,702
35,129,702
53,237,757

9,200,404
5,520,242
859,607
15,580,253
48,874,926
263,944,810

10,388,539
6,233,123
911,183
17,532,845
56,684,115
289,915,252

11,716,015
7,029,609
965,854
19,711,478
65,097,592
316,302,429

13,198,289
7,918,973
1,023,806
22,141,068
71,323,172
386,658,126

14,852,473
8,911,484
1,085,234
24,849,190
78,086,948
452,409,363

263,944,810
65,986,203
197,958,608
43,951,019
29%

289,915,252
72,478,813
217,436,439
19,477,831
10%

316,302,429
79,075,607
237,226,822
19,790,383
9%

386,658,126
96,664,531
289,993,594
52,766,773
22%

452,409,363
113,102,341
339,307,022
49,313,428
17%

16

17

18

19

20

327,823,421
131,129,369
98,347,026
8,778,383
566,078,199

297,772,941
142,931,012
107,198,259
9,965,468
557,867,679

324,572,506
155,794,803
116,846,102
11,295,123
608,508,534

353,784,031
169,816,335
127,362,251
12,783,396
663,746,014

516,972,187
185,099,805
138,824,854
14,623,198
855,520,044

22,187,448
16,982,346
19,669,405
58,839,199
507,239,000

18,489,540
16,736,030
21,439,652
56,665,222
501,202,457

18,489,540
18,255,256
23,369,220
60,114,016
548,394,517

18,489,540
19,912,380
25,472,450
63,874,371
599,871,643

24,787,262
25,665,601
27,764,971
78,217,834
777,302,210

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

37,955,832
37,955,832
57,571,524

37,955,832
37,955,832
59,207,522

37,955,832
37,955,832
60,982,995

37,955,832
37,955,832
62,910,030

37,955,832
37,955,832
65,001,773

14,151,955
8,491,173
1,150,348
23,793,476
81,364,999
425,874,000

13,946,692
8,368,015
1,219,369
23,534,076
82,741,598
418,460,860

15,212,713
9,127,628
1,292,531
25,632,872
86,615,867
461,778,650

16,593,650
9,956,190
1,370,083
27,919,923
90,829,953
509,041,690

21,388,001
12,832,801
1,452,288
35,673,090
100,674,863
676,627,348

425,874,000
106,468,500
319,405,500
(19,901,522)
-6%

418,460,860
104,615,215
313,845,645
(5,559,856)
-2%

461,778,650
115,444,663
346,333,988
32,488,343
10%

509,041,690
127,260,423
381,781,268
35,447,280
10%

676,627,348
169,156,837
507,470,511
125,689,243
33%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

27,205,537
29,430,869
312,380,758

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

36,964,330
36,964,330
66,281,023
23,312,921
13,602,769
1,539,425
38,455,115
104,736,138
207,644,620

207,644,620
51,911,155
155,733,465
1,778,591,420