01/11/2016

DIRF2015GeraodarotinaLinhaRMTDN

LinhaRM / / RotinasFederais

DIRF2015Geraodarotina
CreatedbyYuriRealFranco,lastmodifiedbyDanielFernandesdaSilvaon24fev,2015

Produto

TOTVSGestoFiscalVerso:11.82.3x/12.1.2

Processo

DIRFDeclaraodeImpostodeRendaRetidonaFonte

Subprocesso

Geraodarotina

Datadapublicao

02/02/2015

ADIRFDeclaraodoImpostoRetidonaFonteadeclaraofeitapelaFONTEPAGADORA,destinadaainformarReceita
FederalovalordoImpostodeRendaRetidonaFonte,dosrendimentospagosoucreditadosduranteoanoparaseusbeneficirios.
NoTOTVSGestoFiscalvocconseguegerarasinformaesdosimpostosretidosdepessoajurdicaetambmosvalores
retidospeloTOTVSGestoFinanceira.
Parmetros
AcesseoparmetroemOpes|Parmetros|Gerais/Tabelas|RotinasLegais|RotinasFederais|DIRFeinformeodiretrio
ondesercriadooarquivotemporriodaDIRF.
GeraodaRotina
AcesseaopoRotinasLegais|RotinasFederais|DeclaraodeImpostodeRendaDIRF

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Todasasinformaesdevemserpreenchidas.OnomeparaoarquivotextovirdefaultcomoDIRF.TXT,maspossvelalterlo.
OrigemdosDados
BuscarreteneslanadasnoRMFluxus

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MarqueestaoposedesejaqueosistemaselecioneinformaesdasreteneslanadonoTOTVSGestoFinanceira.Marcando
essaopo,asopesabaixoserohabilitadas:
IRRFPessoaFsicaAutnomos
OsistemaselecionainformaesdosLanamentosdeRetenodoimpostovinculadosacdigosdeCli/Forclassificadoscomo
PessoaFsica.

IRRFPessoaJurdica
OsistemaselecionainformaesdosLanamentosdeRetenodoimpostovinculadosacdigosdeCli/Forclassificadoscomo
PessoaJurdica.
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RetenesdasContribuiesSociais
OsistemaselecionainformaesdosLanamentosdeRetenesdasContribuiesSociaisnosistemadeGestoFinanceira.

Observaes
CasooClienteoptouporfazeraApuraodoTributoIRRF(PJ)peloRMFluxus,nonecessriohabilitaroCampoBuscaIRRF
PJdasretenesdoRMLber,poisistogeraerrodeduplicidade.

RetenesLanadasnoRMLiber

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BuscaIRRFPJ
OsistemaselecionaoslanamentosfiscaiscomdestaquedoImpostoIRRFPJnoSistemadeGestoFiscal(pastaOutros
Tributos).
BuscaIRRF
OsistemaselecionaoslanamentosfiscaiscomdestaquedoImpostoIRRFlanadosnoSistemadeGestoFiscal.
Ateno!HabilitaresseparmetroemconjuntocomosparmetrosdeBuscarreteneslanadasnoRMFluxuspodegerar
duplicidadedeinformaes!
BuscarCOSIRF
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OsistemaselecionaoslanamentosfiscaiscomdestaquedoimpostoCOSIRFnoSistemadeGestoFiscal(pastaOutros
Tributos).
BuscarContribuiesSociais
OsistemaselecionaoslanamentosfiscaiscomdestaquedasContribuiesSociaisnoSistemadeGestoFiscal(pastaOutros
Tributos).
Ateno!HabilitaresseparmetroemconjuntocomosparmetrosdeBuscarreteneslanadasnoRMFluxuspodegerar
duplicidadedeinformaes!

Observaes
SeroconsideradossomenteosLanamentosFiscaisdeEntradacomoStatusdiferentedeCanceladoeEstornado.
SeroselecionadososLanamentosFiscaiscujaDatadoLanamentoestejadentrodoAnoReferncia,definidonateladarotina.
SeolanamentodeveserselecionadonageraodaRotina,mesmoquenotenharetenodosimpostos,necessrioquesua
basedeclculoequeocdigodareceitadosoutrostributosestejampreenchidos.
*Nasversesanterioresa10.80AsRetenesdasContribuiesSociaisnoseroselecionadaspelaDIRFseforeminformados
noSistemadeGestoFiscal(RMLber).
OsistemapassouaverificarseoCFOPdoslanamentossodotiponofiscais
OsistemalevaroslanamentoscomosCFOPs1.933.XXe2.933.XXindependentesesofiscaisouno.
EstasregrasseaplicamparaacomposiodalinhaRTRT(Rendimentostributveis).
FLUXUS:
Nestecasonohouvemudanasnaregra,somentecorreesreferenteduplicidadedevalordededuodosdependenteseo
valordeOutrasdedues(quenoestavasendolevadoparaocampodePensoalimentcia).
AprincipalmudanadizrespeitonovaregraquedizquetodososRendimentosdoCliente/Fornecedordevemser
consideradosnalinhadoRendimentoTributvel(RTRT),desdequeomesmotenhatidoretenoempelomenosumms
doperodoqueestiversendogerado.

OutrosDados

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Preencherconformenecessidade.

ObservaesparaoRegistroTipo2
LanamentosFiscais
OcampoRendimentosTributveisgeradocomovalordaBasedoImposto,informadonaPastaOutrosTributosdoLanamento
Fiscal.OcampoDeduesgeradozerado.OcampoImpostoRetidogeradocomovalordoImposto,informadonaPastaOutros
TributosdoLanamentoFiscal.

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LanamentosFinanceiros
1)IRRF
OcampoRendimentosTributveisgeradocomovalorOriginaldoLanamentoFinanceiro.

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SehouverreduodaBasedeClculo,opercentualdereduoserconsideradoparaefeitodeclculodestecampo.Asdedues
sogeradascomovalorutilizadonoclculodesteimposto.EstecampoparametrizadonoCadastrodoCliente\Fornecedor
PastaDadosFiscais\Tributos.

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Observao
Apartirdaverso10.80.0ovalordasdeduespordependentespassouaserdetalhadonascolunasDependentesePenso
Alimentcia(Registro02).OcampoImpostoRetidogeradocomovalordoImpostodeRendacalculadoparaoLanamento
Financeiro

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2)RetenesdasContribuies
Ateno!HabilitaresseparmetroemconjuntocomosparmetrosdeBuscarreteneslanadasnoRMLiberpodegerar
duplicidadedeinformaes!
OcampoRendimentosTributveisgeradocomovalordaBasedeClculoinformadanaPastaOutrosTributos,doLanamento
FinanceiroOriginal.

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OcampoDeduesgeradoZerado.
OcampoImpostoRetidogeradocomovalorOriginaldoLanamentoFinanceirocujaclassificaoserefereaRetenesdas
ContribuiesSociais.

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DvidasFrequentes
P:AogeraraRotinadaDIRFnoestosendogeradasasRetenesdasContribuies.
R:oFatogeradordasRetenes(PIS,COFINSeCSLL)oPagamentodolanamentofinanceiro.Aobaixarolanamentono
TOTVSGestoFinanceirageradoaDARFautomaticamente,conformeaParametrizaodoCliente\Fornecedor.

P:ComooTotvsGestodePessoasgeraumarquivoeoTOTVSGestoFiscalgeraoutro,comofazeraimportaono
programadaDIRF?
R:ApsfazeraimportaodoarquivogeradopeloTotvsGestodePessoas,necessriofazeraimportaodoarquivodo
TOTVSGestoFiscal,escolhendoaseguinteopo:Substituirpelasomadosdois.
Oregistroatualterseusvaloressomadosaosvaloresdoregistroqueestsendoimportado.

P:AoimportaroarquivodaDIRFoslanamentosdeRetenoPIS,CofinseCSLLestomultiplicados.
R:IssopodeocorrerquandoosLanamentosquepossuemretenodePIS,CofinseCSLL,temtributosseparados,mascomo
mesmocdigodeReceita,gerandoassim3guiasdiferentes.OcdigodeReceitautilizadoparaapuraros3Tributos(Pis,Cofins
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eCSLL)nasmesmaguia.CasoaoposejaapurarosTributosseparados,cadaumtemqueteroseucdigodeReceita.
Paraajustedestasituaonecessriodesfazeroprocesso:excluirasguiasgeradas,cancelarabaixadosLanamentosque
geraramasDarfs,alteraroCdigodeReceitadesseslanamentosedepoissernecessriofazertodooprocessonovamente,
baixandooslanamentoseassimteremosasguiasgeradascorretamente.

P:NoestosendolevadosalgunslanamentosdeIRRFparaaDIRF
R:ParacorretageraodaDIRF,obrigatriaageraodasGuiaspeloTOTVSGestoFiscal.

Paramaioresinformaes:
ConsulteoWikiHelpTOTVS

COMUNIDADER@Fiscal

CanaisdeAtendimento:
Chamado:AtravsdoPortalTotvswww.suporte.totvs.com.br
Telefnico:40030015Escolhendoasopes2(Software),2(SuporteTcnico),3(RM),3(Fiscal),2(Fiscal)

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