Ejecución Presupuestal Julio 2016

2016 - JULIO
BOGOT D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD
FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Men Inicial
IMPRIMIRLO
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Datos Generales
Ingresos
Gastos
Cartera
Tesorera
Costos (1 Distribucin)
Costos (2 Distribucin)
Formato 1
Costos (Facturacin por UN)
Formato 8
Formato 2
Formato 3
Formato 4
Formato 5
Formato 6
Formato 7
VISTA PRELIMINAR
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos a los siguientes correos
lpmendoza@saludcapital.gov.co
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD
GRUPO DE PRESUPUESTO - DAEPDSS
Datos Generales
Datos
Valor
Vigencia
2016 - JULIO
Anterior
Empresa Social del Estado
1100110146
Cdigo Habilitacin
1. Generales
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Nombre
800196433-9
NIT
E-mail (Gerencia)
GERENCIA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO
Telfono Gerencia
6767940
E-mail (Financiera)
SUBFINANCIERA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO
Telfono Financiera
6767986/6767940
Ext.
101
Ext.
3986
3102824638
Celular (Contacto Financiera)
2. Nombres
Nombre del Gerente
MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI
Nombre Responsable Financiero
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Cargo Responsable Financiero
SUBGERENTE FIANCIERO Y COMERCIAL
Nombre Responsable Presupuesto
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Nombre Responsable Facturacin
IVETTE LOPEZ
Nombre Responsable Cartera
LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Nombre Responsable Contabilidad
YOINER ACOSTA GONZALEZ
Nombre Responsable Tesoreria
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
>>> No se puede firmar revise las observaciones

Gerente
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/07/2016
44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

3
BASE:
PESOS
%
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.
ID
(1)
1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002
212040106
212040107
212040108
212040109
212040110
7
8
9
10
11
2
3
4
5
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atencin a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atencin Prehospitalaria
Atencin Lnea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situacin de
Fondos
FFDS - Otros ingresos
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado - Capitado
Rgimen Subsidiado - No Capitado
REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
4,741,352,463
126,955,579,554
126,890,218,554
126,890,218,554
126,860,218,554
126,409,381,554
110,258,000
1,015,576,000
1,015,576,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,719,078,000
2,155,093,000
2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001
12
13
14
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

FOSYGA
Cuotas de Recuperacin y copagos
Cuotas de Recuperacin -FFDS
2,063,624,000
91,469,000
1,808,943,000
733,525,000
2120401120002
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117
15
16
17
18
19
20
Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros

Pagadores
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios
212040118
2120401180001
212040118000101
21
21
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Servicios y Productos
Fondo Financiero Distrital de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud 2015
32,476,798,554
3,041,865,000
2,352,652,000
212040118000102
2120401180002
212040118000201
212040118000202
2120401180003
212040118000301
212040118000302
21
22
22
22
23
23
23
Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y

antriores
Rgimen Contributivo
Rgimen Contributivo 2015
Rgimen Contributivo 2014 y anteriores
Rgimen Subsidiado
Rgimen Subsidiado 2015
Rgimen Subsidiado 2014 y anteriores
689,213,000
4,653,490,000
1,977,325,000
2,676,165,000
21,544,746,554
15,588,044,554
5,956,702,000
2120401180004
Eventos Catastrficos y Accidentes de

Trnsito ECAT
212040118000401
24
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT
24
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2015
1,275,493,000
24
25
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2014 y anteriores

FOSYGA
341,561,000
219,985,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,716,135,000
212040111
21204011800040102
212040118000402
0
0
0
0
0
9,671,168,000
Eventos Catastrficos y Accidentes de

Trnsito - ECAT
21204011800040101
PPTO DEFINITIVO
1,075,418,000
250,000,000
656,576,000
1,829,756,000
(8) = (3)+(7)
4,741,352,463
126,955,579,554
126,890,218,554
126,890,218,554
126,860,218,554
126,409,381,554
110,258,000
0
1,015,576,000
1,015,576,000
0
RECAUDO
JULIO
(9)
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
4,741,352,463
8,088,339,407
8,086,859,219
8,086,859,219
8,079,477,805
8,079,477,805
9,671,168,000
805,930,667
0
9,716,135,000 1,108,707,918
0
66,719,078,000 3,935,579,991
(11)=(10)/(8)
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
4,741,352,463
33,940,666,752
33,938,211,742
33,938,211,742
33,857,063,926
26,403,056,095
253,813,393
0
0
0
0
100%
27%
27%
27%
27%
21%
230%
3,223,722,668
0
1,717,271,333
0
10,923,348,391
33%
16%
6,447,445,332
0
7,998,863,667
0
55,795,729,609
0%
0%
18%
0
93,014,912,802
92,952,006,812
92,952,006,812
93,003,154,628
100,006,325,459
-143,555,393
0
1,015,576,000
1,015,576,000
0
2,155,093,000
442,832,268
762,432,894
35%
1,392,660,106
0
0
0
0
2,063,624,000
91,469,000
1,808,943,000
733,525,000
442,832,268
762,432,894
0
518,011,951
141,056,242
37%
0%
19%
13%
1,301,191,106
91,469,000
1,290,931,049
592,468,758
0
0
0
0
0
0
1,075,418,000
0
250,000,000
0
656,576,000
1,829,756,000
127,761,525
23%
135,666,225
177,773,575
376,955,709
4,552,100
80,844,195
0
198,319,508
587,623,394
30%
32%
698,462,291
-4,552,100
169,155,805
0
458,256,492
1,242,132,606
0
0
0
32,476,798,554 1,269,275,213
3,041,865,000 1,268,013,413
2,352,652,000 1,268,013,413
8,133,116,268
1,268,013,413
1,268,013,413
25%
42%
54%
24,343,682,286
1,773,851,587
1,084,638,587
0
0
0
0
0
0
0
689,213,000
4,653,490,000
1,977,325,000
2,676,165,000
21,544,746,554
15,588,044,554
5,956,702,000
0
813,473,505
813,473,505
0
5,907,773,453
5,907,773,453
0
0%
17%
41%
0%
27%
38%
0%
689,213,000
3,840,016,495
1,163,851,495
2,676,165,000
15,636,973,101
9,680,271,101
5,956,702,000
175,133,077
47,371,552
28,578,871
32%
0
0
0
0
0
0
1,837,039,000
1,837,039,000
80,947,711
4%
1,756,091,289
1,617,054,000
1,617,054,000
2,241,480
0%
1,614,812,520
1,275,493,000
2,241,480
0%
1,273,251,520
0
0
341,561,000
219,985,000
0
78,706,231
0%
36%
341,561,000
141,278,769
Ingresos
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/07/2016
44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

3
BASE:
PESOS
%
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.
ID
(1)
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
PPTO DEFINITIVO
REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
21204011800040201
21204011800040202
2120401180005
212040118000501
25
25
26
26
FOSYGA 2015
FOSYGA 2014 y anteriores
Fondo de Desarrollo Local
Fondo de Desarrollo Local 2015
118,795,000
101,190,000
0
212040118000502
2120401180006
212040118000601
212040118000602
2120401180007
26
27
27
27
28
Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores

Entes Territoriales
Entes Territoriales 2015
Entes Territoriales 2014 y anteriores
Otros Pagadores por Venta de Servicios
713,366,000
476,709,000
236,657,000
686,292,000
212040118000701
28
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015
567,930,000
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y

anteriores
Otras Rentas Contractuales
Convenios
118,362,000
450,837,000
450,837,000
RECAUDO
JULIO
(9)
(8) = (3)+(7)
0
0
0
0
118,795,000
101,190,000
0
0
0
0
0
0
0
0
713,366,000
476,709,000
236,657,000
686,292,000
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
(11)=(10)/(8)
78,706,231
0
0
0
66%
0%
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
40,088,769
101,190,000
0
0
1,261,800
0
61,646,386
61,646,386
0
1,261,800
9%
13%
0%
0%
0
651,719,614
415,062,614
236,657,000
685,030,200
567,930,000
1,261,800
1,261,800
0%
566,668,200
0
0
0
118,362,000
450,837,000
450,837,000
0
0
0
0%
7,454,007,831 1653%
7,454,007,831 1653%
118,362,000
-7,003,170,831
-7,003,170,831
0
0
0
0
0
450,837,000
0
7,419,054,416
34,953,415
0
-7,419,054,416
415,883,585
212040118000702
2120499
212049901
28
2120499010001
2120499010002
2120499010003
29
30
31
Convenios de Desempeo Condiciones

Estructurales - FFDS
Otros Convenios - FFDS
Convenios Docente - Asistenciales
2120499010004
2120499010005
32
33
Convenios Fondos de Desarrollo Local

Infraestructura y Dotacin
Otros convenios
0
0
0
0
0
0
0
0
2120499010006
34
Convenios en el marco del programa de

saneamiento fiscal y financiero
Convenios Aportes patronales Sin Situacin de

Fondos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000,000
0
0
65,361,000
0
0
0
65,361,000
0
0
0
0
0
131,696,932,017
2120499010007
212049902
21299
22
23
24
241
24103
242
243
244
245
246
248
249
35
36
37
38
39
40
41
42
Cuentas por Cobrar Otras Rentas

Contractuales
Otros Ingresos no Tributarios
TRANSFERENCIAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Del Balance
Venta de Activos
Recursos del Crdito
Rendimientos por Operaciones Financieras
Diferencial Cambiario
Excedentes Financieros
Donaciones
Recursos Creditos de Presupuesto
Otros Recursos de Capital
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS

Gerente
0
0
0
0
0
0
450,837,000
30,000,000
65,361,000
0
0
0
0
0
0
0
65,361,000
131,696,932,017

Responsable Financiero
7,381,414
1,480,188
0
0
###
0
81,147,816
0
0
2,455,010
0
0
0
2,073,204
0
0
0
0
0
38,682,019,215
8%
270%
4%
3%
29%
0
-51,147,816
0
0
62,905,990
0
0
0
63,287,796
0
0
0
0
0
93,014,912,802

Responsable Presupuesto
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/07/2016
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CDIGO
ID
(1)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
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01
01
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02
02
02
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03
03
03
03
03
03
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03
03
03
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03
03
03
03
03
00
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01
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01
01
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01
01
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01
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01
01
01
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01
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01
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01
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02 02 00 0000 00
3
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3
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3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
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2
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4
4
4
0
1
02
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
99
00
01
02
03
04
00
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
00
00
01
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03
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06
08
08
09
10
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
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01
03
04
04
99
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04
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99
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01
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04
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00
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00
00
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00 00 0000 00
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
CREDITO
(5)
TOTAL GASTOS MS D 131,696,932,017 19,644,066,615 19,644,066,615

GASTOS
85,566,519,961
0 19,644,066,615
GASTOS DE FUNCION
19,739,401,333
0
6,550,595,366
SERVICIOS PERSONA
8,931,945,610
0
500,000,000
SERVICIOS PERSONAL
5,114,226,331
0
0
Sueldos Personal de N
2,508,839,820
Gastos de Representaci
84,460,496
Horas Extras, Dominicale
421,352,526
Auxilio de Transporte
86,437,840
Subsidio de Alimentacion
93,415,104
Bonificacin por Servici
75,341,813
Prima Semestral
450,456,767
Prima de Servicios
Prima de Navidad
438,250,000
Prima de Vacaciones
281,180,080
Prima Tcnica
250,979,451
Prima de Antigedad
150,894,912
Prima Secretarial
12,277,311
Prima de Riesgo
8,516,860
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
41,147,474
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectiv
185,329,851
0
0
Personal Administrativo
103,348,024
Jornal
Quinquenio
81,981,827
Bonificacin Especial de
22,123,568
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Perm
3,222,458
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONAL
2,270,443,040
0
500,000,000
Personal Supernumerario
Jornales
Honorarios
1,341,284,308
400,000,000
Remuneracin Servicios
929,158,732
100,000,000
APORTES PATRONALES
1,547,276,239
0
0
APORTES PATRONALE
1,216,864,159
0
0
Cesantas Fondos Priva
334,893,743
Pensiones Fondos Priva
377,914,090
Salud EPS Privadas
293,226,622
Administradora de Riesgo
23,485,954
Caja de Compensacin
187,343,750
Aportes Patronales Sec
330,412,080
0
0
Cesantas Fondos Pblic
104,523,000
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
123,941,032
SENA
101,948,048
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
0
Otros Aportes Patronales
0
0
GASTOS GENERALES
7,771,224,205
0
693,000,000
ADQUISICION DE BIEN
7,023,784,205
0
693,000,000
Arrendamientos
660,739,806
393,000,000
Dotacin
98,000,000
Gastos de Computador
280,000,000
50,000,000
Viticos y Gastos de Viaj
0
Gastos de Transporte y
189,000,000
Impresos y Publicacione
325,569,900
100,000,000
Mantenimiento y Repar
2,509,250,288
0
0
Mantenimiento ESE
2,509,250,288
Combustibles Lubricantes
140,000,000
50,000,000
Materiales y Suministros
290,000,000
100,000,000
Seguros
894,736,353
0
0
Seguros ESE
894,736,353
Servicios Pblicos
1,513,952,626
0
0
Energa
605,465,000
Acueducto y Alcantarilla
205,404,973
Aseo
276,588,273
Telfono
234,929,840
Gas
191,564,540
Capacitacin
5,000,000
Bienestar e Incentivos
6,000,000
Promocin Institucional
0
Salud Ocupacional
111,535,232
Informacin
0
Publicidad
0
Compra de Equipo
0
OTROS GASTOS GENE
747,440,000
0
0
Sentencias Judiciales
703,000,000
Impuestos,
Tasas,
Contribuciones,
43,940,000
Derechos y Multas
Intereses, Comisiones
500,000
y otros
Programas y Convenios
0
0
0
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
3,036,231,518
0
5,357,595,366
Cuentas por Pagar Fun
2,404,198,632
0
5,357,595,366
Cuentas por Pagar Fun
632,032,886
GASTOS DE OPERACI
64,599,862,845
0 12,479,843,357
GASTOS DE COMERCIA 64,599,862,845
0 12,479,843,357
REDUCCIN
ADICIN
(6)
(7)
0
0
0
0
0
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
0
0
0
0
0
0
0
0
(9)=(3)+(8)
0
19,644,066,615
6,550,595,366
500,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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500,000,000
0
0
400,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
693,000,000
693,000,000
393,000,000
0
50,000,000
0
0
100,000,000
0
0
50,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131,696,932,017
105,210,586,576
26,289,996,699
9,431,945,610
5,114,226,331
2,508,839,820
84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
0
81,981,827
22,123,568
0
3,222,458
0
2,770,443,040
0
0
1,741,284,308
1,029,158,732
1,547,276,239
1,216,864,159
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954
187,343,750
330,412,080
104,523,000
0
0
0
123,941,032
101,948,048
0
0
0
8,464,224,205
7,716,784,205
1,053,739,806
98,000,000
330,000,000
0
189,000,000
425,569,900
2,509,250,288
2,509,250,288
190,000,000
390,000,000
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000
43,940,000
500,000
0
0
0
0
5,357,595,366
5,357,595,366
0
12,479,843,357
12,479,843,357
0
0
0
0
8,393,826,884
7,761,793,998
632,032,886
77,079,706,202
77,079,706,202
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131,696,932,017
105,210,586,576
26,289,996,699
9,431,945,610
5,114,226,331
2,508,839,820
84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
0
81,981,827
22,123,568
0
3,222,458
0
2,770,443,040
0
0
1,741,284,308
1,029,158,732
1,547,276,239
1,216,864,159
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954
187,343,750
330,412,080
104,523,000
0
0
0
123,941,032
101,948,048
0
0
0
8,464,224,205
7,716,784,205
1,053,739,806
98,000,000
330,000,000
0
189,000,000
425,569,900
2,509,250,288
2,509,250,288
190,000,000
390,000,000
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000
COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
JULIO
SALDO DE APROPIACION
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
( 16 )
79,659,320,933
79,659,320,933
19,073,625,088
4,670,869,121
1,917,872,003
959,345,159
20,152,166
122,576,071
17,210,189
20,509,479
33,327,922
418,355,895
0
21,044,083
97,592,791
71,648,540
45,749,124
2,844,008
2,837,949
0
41,147,474
0
0
35,764,178
14,877,953
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
2,204,457,338
0
0
1,175,446,435
1,029,010,903
548,539,780
470,685,563
134,137,702
154,642,193
109,539,417
10,082,875
62,283,376
77,854,217
0
0
0
0
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31,141,685
0
0
0
6,008,929,083
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1,053,455,847
0
114,500,000
0
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2,467,124,288
70,351,200
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871,803,251
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227,255,245
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0
0
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0
0
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213,902,102
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37.50%
38.24%
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29.09%
19.91%
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0.00%
4.80%
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100.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
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33.25%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
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98.32%
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97.44%
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37.53%
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
28.70%
30.43%
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25,551,265,643
7,216,371,611
4,761,076,489
3,196,354,328
1,549,494,661
64,308,330
298,776,455
69,227,651
72,905,625
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32,100,872
0
417,205,917
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179,330,911
105,145,788
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5,678,911
0
0
0
0
149,565,673
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0
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14,356,593
0
3,222,458
0
565,985,702
0
0
565,837,873
147,829
998,736,459
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223,271,897
183,687,205
13,403,079
125,060,374
252,557,863
104,523,000
0
0
0
77,228,500
70,806,363
0
0
0
2,455,295,122
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283,959
98,000,000
215,500,000
0
118,740,802
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42,126,000
119,648,800
199,341,024
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22,933,102
1,009,054,801
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157,579,513
187,373,160
137,169,780
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6,000,000
0
83,767,616
0
0
0
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1.32%
500,000
0.00%
0
0
0
0
8,393,826,884
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58,744,812,170
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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76.21%
0
0
0
0
0
0
0
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18,334,894,032
0
0
0
0
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77,079,706,202
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23,176,648,375
7,345,425,820
422,967,851
358,933,467
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0
8,209,208
27,593,831
11,207,811
11,052,291
895,630
699,250
17,069,195
11,839,343
591,176
11,248,167
2,201,692
-2,616,949
-4,332,849
1,715,900
66,651,333
66,597,740
730,278
36,044,775
25,532,912
4,246,900
42,875
53,593
32,156
21,437
0
0
1,071,120,924
1,071,120,924
343,493,571
28,000,000
11,679,626
118,226,329
336,735,627
336,735,627
23,802,998
3,984,698
3,984,698
205,198,075
98,398,070
41,393,830
27,311,610
24,626,255
13,468,310
5,851,337,045
5,361,103,765
490,233,280
15,831,222,555
15,831,222,555
A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S
PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO
COMPROMISOS POR PAGAR
JULIO
T
( 16O)
6,186,480,673
##
6,186,480,673
##
629,063,019
##
811,611,671
##
358,342,291
##
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0
( 17 )
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
30,154,985,456
30,154,985,456
6,302,557,119
3,729,291,020
1,897,210,021
958,270,296
20,152,166
122,238,310
17,209,957
20,509,247
33,327,922
418,355,895
0
19,821,783
96,649,030
71,648,540
45,748,887
2,844,008
2,837,949
0
38,942,831
0
0
20,886,225
0
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
1,418,783,807
0
0
623,431,154
795,352,653
413,297,192
374,864,355
133,392,890
118,427,880
83,886,415
8,410,900
30,746,270
38,432,837
0
0
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0
23,059,703
15,373,134
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0
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0
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0
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169,473,353
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15,610,332
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576,496,254
433,776,948
178,052,025
41,393,830
75,659,013
95,830,133
42,841,947
3,254,300
0
0
0
0
0
0
74,240
0
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37.85%
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100.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
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76.58%
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49.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.37%
49.37%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.26%
10.52%
6.87%
6.87%
21.22%
8.19%
66.13%
66.13%
85.91%
78.35%
86.55%
84.81%
98.03%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
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49,504,335,477
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1,074,863
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0
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2,297,650,935
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295,306,997
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0
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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40.60%
40.60%
0
0
0
0
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34,892,383,833
34,892,383,833
8,209,208
27,593,831
11,207,811
11,052,291
895,630
699,250
17,069,195
11,248,167
##
11,248,167
2,201,692
450,687,080
##
198,005,630
252,681,450
2,582,300
##
2,582,300
##
2,582,300
0
##
0
0
0
##
0
##
0
-113,836,090
##
-113,836,090
##
5,375,035
##
0
-291,322,299
##
-291,322,299
172,111,174
##
49,194,850
41,393,830
43,427,929
24,626,255
13,468,310
0
0
##
0
##
0
-68,712,562
##
-68,712,562
0
5,557,417,654
##
5,557,417,654
##
JULIO
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
6,186,480,673
6,186,480,673
629,063,019
811,611,671
358,342,291
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
30,154,985,456
30,154,985,456
6,302,557,119
3,729,291,020
1,897,210,021
958,270,296
20,152,166
122,238,310
17,209,957
20,509,247
33,327,922
418,355,895
0
19,821,783
96,649,030
71,648,540
45,748,887
2,844,008
2,837,949
0
38,942,831
0
0
20,886,225
0
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
1,418,783,807
0
0
623,431,154
795,352,653
413,297,192
374,864,355
133,392,890
118,427,880
83,886,415
8,410,900
30,746,270
38,432,837
0
0
0
0
23,059,703
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0
0
0
1,293,160,472
1,293,086,232
0
0
0
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169,473,353
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576,496,254
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11,248,167
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-113,836,090
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-291,322,299
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-68,712,562
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5,557,417,654
335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
5 de 262
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/07/2016
CDIGO
ID
(1)
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05 02
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1
1
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00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
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138
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
14 01 00 0000 00
Una
ciudad
que
supera
la
segregacin
y
la
discriminacin: el ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo
14 01 02 0000 00
Territorios saludables
y red de salud para la
vida
desde
la
diversidad
REDUCCIN
(5)
SERVICIOS PERSONA
29,527,119,112
0
SERVICIOS PERSONAL 22,077,135,716
0
Sueldos Personal de N
10,905,128,920
Gastos de Representaci
56,889,131
Horas. Extras, Dominical
1,840,152,018
16,742,593
Subsidio de Alimentacin
18,036,150
Bonificacin por Servici
354,010,281
Prima Semestral
2,044,924,005
Prima de Servicios
Prima de Navidad
1,995,542,395
Prima de Vacaciones
902,413,644
Prima Tcnica
3,110,121,110
Prima de Antigedad
577,159,142
Prima Secretarial
0
Prima de Riesgo
386,320
Otras Primas y Bonificac
0
75,215,754
Indemnizaciones Laboral
0
Partida de Incremento Sa
0
Convenciones Colectiv
75,657,566
0
25,366,000
Jornal
0
Quinquenio
50,291,566
Bonificacin Especial de
71,491,530
Reconocimiento por Coor
0
Reconocimiento por Perm
33,265,157
SERVICIOS PERSONAL
0
0
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES
7,449,983,396
0
APORTES PATRONALE
6,425,273,729
0
Cesantas Fondos Priva
1,868,002,011
Pensiones Fondos Priva
2,006,638,512
Salud EPS Privadas
1,334,472,578
Administradora de Riesgo
411,636,520
Caja de Compensacin
804,524,108
APORTES PATRONALE
1,024,709,667
0
Cesantas Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
609,686,201
SENA
415,023,466
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
COMPRA DE BIENES
9,896,214,135
0
INSUMOS HOSPITALAR
9,896,214,135
0
Medicamentos
2,984,856,934
Material Mdico-Quirrgi
6,911,357,201
Insumos de Salud Pblic
0
Adquisicion de bienes PI
0
ADQUISICIN DE SERV 13,072,057,691
0
Mantenimiento Equipos H
392,122,149
Servicio de Lavandera
354,425,676
Suministro de Alimentos
1,829,884,890
Adquisicin de Servicios
2,113,513,202
Contratacin de Servicios
8,382,111,774
0
Contratacin Servicios A
8,382,111,774
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
100,388,838
0
Equipo e Instrumental M
100,388,838
OTROS GASTOS DE C
1,325,000,000
0
1,325,000,000
CUENTAS POR PAGAR
10,679,083,069
0
Cuentas por Pagar
Comercializacin
10,277,906,053
Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar
Comercializacin
Otras Vigencias
GASTOS DE
PRODUCCION
CUENTAS POR
PAGAR
PRODUCCION
SERVICIO DE LA
DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
CREDITO
ADICIN
(6)
0
0
(7)
0
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
0
0
0
0
0
3,452,847,925
3,452,847,925
1,452,847,925
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0
0
0
0
1,636,127,821
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100,000,000
745,600,000
682,937,821
0
7,390,867,611
7,390,867,611
401,177,016
(9)=(3)+(8)
(10)
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3,452,847,925
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0
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10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
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6,425,273,729
1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
13,349,062,060
13,349,062,060
4,437,704,859
8,911,357,201
0
0
14,708,185,512
499,712,149
454,425,676
2,575,484,890
2,796,451,023
8,382,111,774
8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
1,325,000,000
18,069,950,680
7,390,867,611
% EJEC.
JULIO
(11)= (9) - (10)
0
0
A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
6,425,273,729
1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
13,349,062,060
13,349,062,060
4,437,704,859
8,911,357,201
0
0
14,708,185,512
499,712,149
454,425,676
2,575,484,890
2,796,451,023
8,382,111,774
8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
1,325,000,000
18,069,950,680
2,007,246,373
1,601,665,269
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623
17,668,773,664
0
0
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
( 16 )
T
( 16O)
40.50%
41.48%
41.70%
40.01%
47.40%
38.62%
37.73%
33.02%
95.93%
0.00%
0.86%
40.54%
29.74%
35.22%
0.00%
29.86%
0.00%
78.89%
0.00%
0.00%
15.98%
13.82%
0.00%
17.07%
44.11%
0.00%
24.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.61%
37.84%
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39.42%
41.99%
38.06%
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36.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
36.45%
35.70%
0.00%
0.00%
0.00%
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99.99%
99.97%
100.00%
0.00%
0.00%
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98.73%
98.73%
0.00%
0.00%
12.50%
12.50%
89.26%
89.26%
100.00%
17,568,482,363
12,920,329,660
6,357,811,752
34,129,769
967,830,008
10,276,334
11,231,547
237,103,355
83,128,862
0
1,978,307,873
536,550,991
2,185,176,320
373,893,159
0
270,953
0
15,876,769
0
0
63,567,341
21,859,988
0
41,707,353
39,958,301
0
25,216,326
0
0
0
0
4,648,152,703
3,993,853,606
1,241,005,118
1,215,557,852
774,121,010
254,973,975
508,195,651
654,299,097
0
0
0
0
387,439,858
266,859,239
0
0
0
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1,462,314
1,387,477
74,837
0
0
534,821,120
129,644,496
76,927,564
149,614,052
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106,553,310
0
0
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87,844,598
142,283,637
142,283,637
0
1,640,106,738
##
1,601,494,738
##
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623
0
0
5,781,168
67,812,597
208,493,523
47,723,613
3,542,640
3,542,640
5,220,726
5,220,726
9,034,922,349
11,958,636,749
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4,547,317,168
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
17,234,522
365,862,653
924,944,790
203,265,983
0
115,367
0
59,338,985
0
0
12,090,225
3,506,012
0
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31,533,229
0
8,048,831
0
0
0
0
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791,080,660
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0
0
0
0
222,246,343
148,164,227
0
0
0
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13,347,599,746
4,436,317,382
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0
0
14,173,364,392
370,067,653
377,498,112
2,425,870,838
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8,275,558,464
0
0
12,544,240
12,544,240
1,182,716,363
1,182,716,363
18,069,950,680
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8,662,334,152
17,668,773,664
100.00%
401,177,016
401,177,016
372,588,197
401,177,016
100.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
5,781,168
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208,493,523
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12,454,703
170,531
170,531
5,790,995
3,350,410
0
405,581,104
405,423,788
257,075
192,122,700
136,089,760
76,828,400
125,853
157,316
94,390
62,926
0
2,890,212,198
2,890,212,198
603,637,114
2,286,575,084
1,890,078,269
122,998,112
1,124,270,240
735,000,000
-92,190,083
-92,190,083
PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO
JULIO
( 17 )
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
JULIO
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
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99.93%
99.93%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
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100.00%
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0.00%
100.00%
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100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
74.95%
78.78%
99.95%
75.67%
75.67%
75.56%
49.85%
49.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.85%
49.85%
0.00%
0.00%
0.00%
5.34%
5.34%
2.62%
6.69%
0.00%
0.00%
58.66%
4.05%
26.28%
0.98%
8.19%
96.10%
96.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19.79%
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3,506,012
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0
0
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278,291,511
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322,426,017
0
0
12,544,240
12,544,240
1,182,716,363
1,182,716,363
14,494,165,750
1,640,106,738
1,601,494,738
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623
0
0
5,781,168
67,812,597
208,493,523
47,723,613
590,935,859
##
11,250,170,494
9,150,153,711
4,544,170,835
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
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712,462,242
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0
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0.00%
0.00%
0.00%
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##
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##
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##
38,612,000
##
38,612,000
##
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##
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##
597,511,692
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##
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11,880,000
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##
2,644,436,683
##
0
##
0
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
590,935,859
11,250,170,494
9,150,153,711
4,544,170,835
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
17,234,522
365,862,653
924,944,790
203,265,983
0
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0
8,048,831
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1,915,366,030
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598,580,400
423,994,450
118,369,500
147,720,602
184,650,753
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0
110,790,452
73,860,301
0
0
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712,462,242
116,215,331
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99,206,601
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0.00%
0.00%
0.00%
26,400
12,454,703
5,790,995
3,350,410
0
38,612,000
38,612,000
38,612,000
0
0
0
0
597,511,692
597,511,692
78,490,070
519,021,622
2,728,863,365
50,132,277
22,414,405
11,880,000
2,644,436,683
2,644,436,683
0
0
1,227,255,783
0
0
0
0
0
613,627,892
0
0
0
0
0
0
0
0
613,627,892
0
0
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0
0
0
0
0
1,840,883,675
0
0
0
0
0
1,840,883,675
0
0
100.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
##
0
##
0
##
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
1,840,883,675
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
6 de 262
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/07/2016
CDIGO
ID
(1)
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
###
(2)
Redes para la Salud y

la Vida
Dotacin
07
82
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
Recurso Humano
Recurso
humano
contratado
para
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud en las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
03
27
###
Hospital San Juan de

Dios
INFRAESTRUCTURA
05
24
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
Recurso Humano
Recurso
Humano
contratado para
el
desarrollo
y
consolidacin
de
redes,
dentro
del
marco establecido en
el Plan de Desarrollo
14 01 02 0878 00 03 01
14 01 02 0880 00
14 01 02 0880 00 01
14
14 01 02 0880 00 02
14 01 02 0880 00 02 01
02 0880 00 01 01
14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
03
03
00
76
07
83
(5)
ADICIN
(6)
Modernizacin
110 infraestructura
salud
Infraestructura
Construccin,
reforzamiento,
adecuacin
ampliacin
Dotacin
Dotacin
Infraestructura
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
Acciones
Reorganizacin
Redes - Red
Urgencias
Emergencias.
07
84
( 12 )
PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO
JULIO
( 13 )
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
( 16 )
T
( 16O)
( 17 )
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
JULIO
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
de
0
0
##
0
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
de
de
de
y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procedimientos
y
procesos
integrales
salud electrnica,
plataforma tecnolgica
y sistemas integrados
de informacin
07
86
(11)= (9) - (10)
ACUMULADOS
113 Salud en lnea

Dotacin
(10)
% EJEC.
JULIO
Ampliacin
y
mejoramiento de la
111
atencin
prehospitalaria
Dotacin
(9)=(3)+(8)
A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
e
de
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
Acciones
de
reorganizacin
de
redes de prestadores
de servicios de salud,
gestin
para
la
reapertura y puesta en
operacin de san Juan
de Dios
REDUCCIN
(4)
CREDITO
Acciones
para
la
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud de las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.
CONTRA CRDITO
(3)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
14 01 02 0883 00 02 01
14 03 00 0000 00
Una
Bogot
que
Defiende y Fortalece
lo Pblico
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
Bogot
decide
y
protege el derecho
fundamental
a
la
salud pblica
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
##
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14 03 30 0000 00
14 03 30 0887 00
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
###
03
97
Bogot decide
salud
Dotacin
en
Capacitacin,
Comunicacin,
Asesora y Asistencia
Tcnica
para
el
Fomento
de
la
Participacin Social y
Comunitaria.
Recurso Humano
##
0
##
0
##
0
335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
7 de 262
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/07/2016
CDIGO
ID
(1)
14 03 30 0887 00 03 01
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
01
52
DESCRIPCIN
(2)
02
00 00 00 0000 00
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
CREDITO
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
TRANSFERENCIAS
PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por Pagar

Inversin
Otras
Vigencias
DISPONIBILIDAD
FINAL

Gerente
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
Recurso Humano para

el
Desarrollo
de
Funciones
administrativas
en
Participacin Social y
Servicio al Ciudadano.
Cuentas por Pagar

Inversin
Vigencia
Anterior
PRESUPUESTO
INICIAL
(9)=(3)+(8)
1,227,255,783
1,227,255,783
46,130,412,056
613,627,892
613,627,892
19,644,066,615
(10)
% EJEC.
JULIO
(11)= (9) - (10)
A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
( 16 )
0.00%
0.00%
613,627,892
1,840,883,675
1,840,883,675
1,840,883,675
100.00%
613,627,892
1,840,883,675
1,840,883,675
1,840,883,675
100.00%
-19,644,066,615
26,486,345,441
26,486,345,441

PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO
JULIO
T
( 16O)
( 17 )
(18)=(17)/(13)
0.00%
(19)=(13)-(17)
JULIO
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,840,883,675
0.00%
1,840,883,675
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
26,486,345,441
0.00%
0.00%
##
0

Apoyo Profesional de Presupuesto
335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
8 de 262
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/07/2016
CDIGO
ID
(1)
3
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0
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1
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01
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01
01
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02
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09
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12
13
14
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16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
Gastos de Representacin
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Subsidio de Alimentacion
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Convenciones Colectivas o Convenios
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
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ID
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3
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3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
04
00
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
00
00
01
02
03
04
05
06
08
08
09
10
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
00
01
02
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09
00
99
00
00
00
00
00
00
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00
00
01
00
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0000
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0000
0000
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00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)

Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
0
0
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FECHA DE CORTE:
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DESCRIPCIN
(2)

Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Institucionales
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
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DESCRIPCIN
(2)

Gastos de Representacin
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Subsidio de Alimentacin
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
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DESCRIPCIN
(2)

Convenciones Colectivas o Convenios
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
COMPRA DE BIENES
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
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0
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14 00 00 0000 00
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DESCRIPCIN
(2)

INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Mdico-Quirrgicos
Insumos de Salud Pblica
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandera
Suministro de Alimentos
Adquisicin de Servicios de Salud
Contratacin de Servicios Asistenciales
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior

Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias
GASTOS DE PRODUCCION
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
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CDIGO
(1)
ID
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DESCRIPCIN
(2)
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
14 01 00 0000 00
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el

centro de las preocupaciones del desarrollo
14 01 02 0000 00
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
0
0
0
0
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0876 00 03
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
0
0
0
0
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
14 01 02 0878 00 03 01
14 01 02 0880 00
### Redes para la Salud y la Vida

Dotacin
07
82
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el

mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el
marco del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
03
27
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de

salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
### Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
05
24
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para

la reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
03
03
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del

marco establecido en el Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud
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14 01 02 0880 00 02
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14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
02 0880 00 01 01
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00
76
DESCRIPCIN
(2)
(3)
(4)
Infraestructura
113 Salud en lnea
Dotacin
Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin
Dotacin de Infraestructura
111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria
Dotacin
07
84
CONTRA CRDITO
Dotacin
07
83
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
335676832.xls
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
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CDIGO
(1)
ID
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FUT TAR
IO
(2)
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,

sistemas integrados de informacin
CONTRA CRDITO
(3)

07
86
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
DESCRIPCIN
(4)
plataforma tecnolgica y
14 01 02 0883 00 02 01
14 03 00 0000 00
Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico
14 03 30 0000 00
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
14 03 30 0887 00
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
14 03 30 0887 00 03 01
3
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3
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4
4
4
4
0
2
3
3
3
0
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
02
00 00 00 0000 00
### Bogot decide en salud

Dotacin
03
97
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la

Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
01
52
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social

y Servicio al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL
335676832.xls
FECHA DE CORTE:
31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
0
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0
0
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0
0
0
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0
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0
ENERO
(11)= (9) - (10)
0
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0
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FEBRERO
( 12 )
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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MARZO
( 12 )
( 12 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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FECHA DE CORTE:
31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
0
0
0
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31/07/2016
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31/07/2016
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FECHA DE CORTE:
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MODIFICACIONES
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ADICIN
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(2)
TOTAL GASTO
GASTOS
GASTOS DE
SERVICIOS
SERVICIOS
Sueldos Pers
Gastos de Rep
Horas Extras,
Auxilio de Tra
Subsidio de A
Bonificacin p
Prima Semestr
Prima de Serv
Prima de Navi
Prima de Vaca
Prima Tcnica
Prima de Anti
Prima Secretar
Prima de Ries
Otras Primas y
Vacaciones en
Indemnizacion
Partida de Inc
Convenciones
Personal Admin
Jornal
Quinquenio
Bonificacin
Reconocimient
Reconocimient
Otros Gastos
SERVICIOS
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(2)
TOTAL GASTO
Caja de Comp
Aportes Patro
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS P
Administrador
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APOR
Otros Aportes
GASTOS GEN
ADQUISICION
Arrendamient
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Gastos de Co
Viticos y Gas
Gastos de Tra
Impresos y Pu
Mantenimiento
Mantenimient
Combustibles
Materiales y S
Seguros
Seguros ESE
Servicios Pbl
Energa
Acueducto y Al
Aseo
Telfono
Gas
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Bienestar e In
Promocin Inst
Salud Ocupaci
Informacin
Publicidad
Compra de Eq
OTROS GAST
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Impuestos, Ta
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3- Simon Bolvar
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ID
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TOTAL GASTO
Intereses, Com
Programas y C
Otros Program
Otros Gastos
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GASTOS DE
GASTOS DE
SERVICIOS
SERVICIOS
Sueldos Pers
Gastos de Rep
Horas. Extras
Auxilio de Tra
Subsidio de A
Bonificacin p
Prima Semestr
Prima de Serv
Prima de Navi
Prima de Vaca
Prima Tcnica
Prima de Anti
Prima Secretar
Prima de Ries
Otras Primas y
Vacaciones en
Indemnizacion
Partida de Inc
Convenciones
Personal Admin
Jornal
Quinquenio
Bonificacin
Reconocimient
Reconocimient
SERVICIOS
Personal Supe
Jornales
Otros Gastos
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3- Simon Bolvar
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161
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(2)
TOTAL GASTO
APORTES PA
APORTES PA
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS Pr
Administrador
Caja de Comp
APORTES PA
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS P
Administrador
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APOR
Otros Aportes
COMPRA DE
INSUMOS HO
Medicamentos
Material Mdi
Insumos de Sa
Adquisicion d
ADQUISICIN
Mantenimiento
Servicio de L
Suministro de
Adquisicin de
Contratacin d
Contratacin S
Contratacin S
Adquisicin Ot
COMPRA DE
Equipo e Inst
OTROS GAST
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3- Simon Bolvar
ID
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(2)
TOTAL GASTO
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3- Simon Bolvar
ID
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TOTAL GASTO
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FECHA DE CORTE:
42,582
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INICIAL
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PRESUPUESTO
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ACUM 1 +2
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
( 12 )
( 12 )
( 12 )
( 12 )
( 12 )
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( 12 )
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ACUM 1 +2
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871,803,251
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( 13 )

ENERO
FEBRERO
(14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 )
### 0.604868464 5.204E+010
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1.353E+010 6186480673
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ACUM 1 +2
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JUNIO
JULIO
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( 16 )
( 16 )
( 16 )
( 16 )
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NOVIEMBRE
( 16 )
( 16 )
Pgina 112
( 16 )
0
0.00%
ACUM 1 +2
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
( 16 )
( 16 )
( 16 )
( 16 )
8379001636 1.353E+010 6186480673
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE
( 16 )
( 16 )
Pgina 113
( 16 )
0
0.00%
ACUM 1 +2
% EJEC GIROCOMPROMISO
PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE ACUMULADOS
POR PAGAR ENERO
FEBRERO
MARZO
( 16 )
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3.015E+010
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20886225
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(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 )
( 20 )
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0.378549366 4.950E+010
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74240
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( 20 )
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2.385E+010
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0.406034634 3.489E+010
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0.053377555 1.264E+010
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( 20 )
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Pgina 118
( 20 )
0
ACUM 1 +2
PAGO DE TESORERIA
POR PAGAR ENERO
FEBRERO
MARZO
( 16 )
( 20 )
( 17 )
(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 )
0 3.015E+010 0.378549366 4.950E+010
Pgina 119
( 20 )
0
ACUM 1 +2
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
( 20 )
2057634874
2057634874
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NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Men
Hospital
Fecha de Corte

31/07/2016
3- Simon Bolvar Cartera a: 42582

304 RGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO
7
8
9
12
14
15
16
17
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24
25
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46
CAFESALUD EPS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
CAJANAL EPS
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COLMEDICA EPS
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMFENALCO VALLE E.P.S.
COMPENSAR EPS
CONDOR S.A. EPS
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
CRUZ BLANCA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
SALUD COLPATRIA E.P.S.
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDCOLOMBIA EPS
SALUDCOOP EPS
SALUDVIDA S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
SUSALUD EPS
NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIN
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
306 OTRAS EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO

2
3
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5
6
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8
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14
15
16
FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
INPEC
MAGISTERIO
ARPS
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
IPS PBLICAS
IPS PRIVADAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INT COL
OTRAS DPTALES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INTER. COL
PARTICULARES
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
ECOPETROL
309 RGIMEN SUBSIDIADO

310 EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
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65
66
ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA

ASMET SALUD ESS ASOCIACIN MUTUAL LA ESPERANZA
ASOCIACIN INDGENA DEL CAUCA "A.I.C."
ASOCIACIN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBD ESS
ASOCIACIN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFESALUD EPS
CONFENALCO CUNDINAMARCA
CONFENALCO TOLIMA
CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJASALUD ARS UT
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFAMILIARES EN SALUD UT
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
CONDOR S.A. EPS
CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
CONVENIO COMFENALCO UT
CONVIDA - EPS
COOMEVA
COOSALUDEPS
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
DUSAKAWI ASOCIACIN DE CABILDOS INDGENAS DEL CESAR
ECOOPSOS ENTIDAD
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
SALUD E.S.S.
EMSSANAR
ESS ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
NARIO E.S.S.
GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDGENA
MALLAMASASOCIACIN
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDGENA ZENU DE
SAN ANDRS DE SOTAVENTO
PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDVIDA S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
COLSUBSIDIO
MANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
MANEXKA
CORDOBA Y SUCRE
COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
COMFAMILIAR CARTAGENA
COMFENALCO QUINDIO
COMFENALCO SANTANDER
COMFAMILIAR HUILA
CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJA COMP FAMILIAR NARIO
CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
COMFACHOCO
FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
HUMANA VIVIR S.A. EPS
312 SOAT - ECAT

800,226,175
830,005,997
830,008,686
830,054,904
860,002,183
860,002,184
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860,002,400
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860,002,505
860,002,527
860,002,528
860,002,534
860,002,534
860,005,239
860,008,645
860,009,174
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA

QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
SEGUROS COLPATRIA S.A.
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
LA PREVISORA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS BOLVAR S.A.
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
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3- Simon Bolvar Cartera a: 42582

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890,903,790
891,700,037
900,047,282
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.
LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
COMPAA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CNDOR S.A. COMPAA DE SEGUROS GENERALES
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
FIDUFOSYGA
315 ATENCIN POBLACIN POBRE SECRETARAS DEPART

5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99
ANTIOQUIA
ATLNTICO
BOGOT D.C
BOLVAR
BOYAC
CALDAS
CAQUET
CAUCA
CESAR
CRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOC
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
QUINDO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
AMAZONAS
GUAINA
GUAVIARE
VAUPS
VICHADA
318 ATENCION POBLACIN POBRE OTRAS SECRETARAS MUN

5001
5088
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5579
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13001
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73563
73678
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76001
76130
76306
94001
ANTIOQUIA - MEDELLN
ANTIOQUIA - BELLO
ANTIOQUIA - COPACABANA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRO
ATLNTICO - BARRANQUILLA
BOGOT D.C - BOGOT
BOLVAR - CARTAGENA
BOLVAR - MAGANGU
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - ARANZAZU
CALDAS - LA DORADA
CAQUET - FLORENCIA
CESAR - VALLEDUPAR
CRDOBA - MONTERA
CRDOBA - CHIM
CRDOBA - MONTELBANO
CRDOBA - SAHAGN
CUNDINAMARCA - BOGOT D.C
CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RO SECO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CHOC - QUIBD
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
MAGDALENA - SANTA MARTA
META - VILLAVICENCIO
NARIO - IPIALES
QUINDO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - DOSQUEBRADAS
SANTANDER - CAPITANEJO
SANTANDER - MLAGA
SUCRE - SINCELEJO
TOLIMA - IBAGU
TOLIMA - AMBALEMA
TOLIMA - FRESNO
TOLIMA - LBANO
TOLIMA - PLANADAS
TOLIMA - PRADO
TOLIMA - SAN LUIS
TOLIMA - SANTA ISABEL
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
GUAINA - INRIDA
321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SAL

ESE
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS
624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SA
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
Total
Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)
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0
0
0
CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
TOTAL CARTERA

Gerente

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Responsable Cartera
Men
Hospital
Fecha de Corte

42582
+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)
1 SALDOS PERIODO ANTERIOR

CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA
+A
+B
+C
2=A+B+C
2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES
4=1+2+3
SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA
+A
-B
3=(A-B)
3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS
+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D
4 FONDOS DE CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

Responsable Tesorera

Gerente
395,055.00
861,068.44
9,930,858,546.60
11,529,139,501.81
21,461,254,172
192,465,860.10
192,465,860
21,268,788,312
1,125,819,064
471,612,307
654,206,757
21,268,788,312
0
7,044,219,411
0
14,224,568,901
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R1
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PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
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E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
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H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
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R1
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PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
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J07
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J10
J11
J12
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K01
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L01
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L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
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N01
N02
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N04
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N08
N09
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O01
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P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
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E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICOQUIRURGICO
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/07/2016
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/07/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/07/2016
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
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J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
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M02
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CECO
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INTERNACION PARCIAL
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AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
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HEMOCENTRO
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
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O01
O02
P01
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P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/07/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
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COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
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MANTENIMIENTO
R22
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
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Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
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S02
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S05
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T01
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T05
T06
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T08
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U01
U02
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31/07/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/07/2016
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ID CC
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B01
B02
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C01
C02
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
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OBSERVACIN
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CIRUGA ORTOPEDIA
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CIRUGA PEDITRICA
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UCI PEDITRICA
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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31/07/2016
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N10
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O02
P01
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P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Hospital
Fecha de Corte
31/07/2016
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ID CC
R04
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T01
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T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
OTROS NO
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TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
31/07/2016
INDIRECTOS
ID CC
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J01
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K01
K02
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K09
K10
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
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TOTAL
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SEGUNDA
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R7
R8
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Men
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Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
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K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
31/07/2016
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R14
R15
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
R16
R17
R18
R19
R20
R21
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
0
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R22
R23
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R24
R25
AMORTIZACIONES
OTROS NO
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0
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0
0
0
0
Costos3
Pgina 182
Costos3
Pgina 183
Costos3
Pgina 184
Costos3
Pgina 185
Costos3
Pgina 186
Costos3
Pgina 187
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
100000
ACTIVOS
110000
EFECTIVO
110500
110501
110502
111000
111005
111006
CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
140000
DEUDORES
140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500
SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperacin
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
En administracin
OTROS DEUDORES
Enajenacin de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratacin de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014
Servicios de salud
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud
150000
INVENTARIOS
151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Materiales para imagenologa
Vveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos
160000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
Oficinas
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505
NOMBRE
Clnicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construccin
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalizacin
Equipo de quirfanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnstico
Equipo de apoyo teraputico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo mdico y cientfico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y mquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Equipo de comunicacin
Equipo de computacin
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
Equipo de hotelera
Equipo de restaurante y cafetera
Equipo de lavandera
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
168506
168507
168508
168509
NOMBRE
Equipos de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
190000
OTROS ACTIVOS
190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Capacitacin, bienestar social y estmulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
200000
PASIVOS
240000
CUENTAS POR PAGAR
240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios pblicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
245001
245090
NOMBRE
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
Otros avances y anticipos
250000
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN
250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales
270000
PASIVOS ESTIMADOS
271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS

Obligaciones potenciales
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad
290000
OTROS PASIVOS
291000
291007
291090
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado
300000
PATRIMONIO
320000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320800
320801
323000
323001
CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
323500
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006
SUPERVIT POR DONACIN

En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortizacin de otros activos
400000
INGRESOS
430000
VENTA DE SERVICIOS
431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
431248
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512
NOMBRE
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud
480000
OTROS INGRESOS
480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559
FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formacin bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos
500000
GASTOS
510000
DE ADMINISTRACIN
510100
510101
510103
510105
510106
510113
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Remuneracin servicios tcnicos
Prima de vacaciones
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
510114
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149
NOMBRE
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima media
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
511155
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090
NOMBRE
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratacin servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
530000
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508
PROVISIN PARA DEUDORES

Servicios de salud
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, lneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicacin y computacin
Equipo de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Licencias
Software
580000
OTROS GASTOS
580500
580590
580800
580801
580814
581000
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en venta de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
581003
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723
NOMBRE
Ajustes o mermas sin responsabilidad
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Gasto pblico social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios
590000
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
590500
590501
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Cierre de ingresos, gastos y costos
600000
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
630000
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias -Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
631057
631066
NOMBRE
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
700000
COSTOS DE PRODUCCIN
730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
730000
SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
731101
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
NOMBRE
Materiales
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
732400
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
NOMBRE
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
733106
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095

APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
Materiales
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
734902
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605
NOMBRE
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
Generales
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTIC
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
738606
738607
738608
738695

Impuestos
800000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830000
DEUDORAS DE CONTROL
831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090
ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control
890000
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
891500
891506
891517
891521
891590
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
900000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
910000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
912000
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLI
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
912002
912004
Laborales
Administrativos
930000
ACREEDORAS DE CONTROL
934600
934619
939000
939090
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control
990000
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
990500
990505
991500
991506
991590
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
000000
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
020000
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA
020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Recuperacin de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
022700
022719
022737
023100
023107
024300
024302
NOMBRE
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
Recuperacin de cartera
EJECUCIN EN TTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios
030000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
032603
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014
NOMBRE
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
035016
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109
NOMBRE
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
036110
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500
NOMBRE
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
037503
037506
Pasivos exigibles
050000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS
053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792
SECTOR SALUD APROBADOS (CR)

Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Pasivos exigibles
060000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS
063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727
SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
065792
Pasivos exigibles
070000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS
073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292
SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)

Pasivos exigibles
NOMBRE
SUMAS IGUALES
LUIS GERARDO CANO VILLATE

Representante Legal
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

Contador
T.P. 115820-T
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la

corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza
SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL A SALDO FINAL

30/11/2014
CORRIENTE
27,001,873
63,674,758
64,004,064 26,672,567
8,283,618
231,656
36,984,277
36,774,166
441,767
441,767
20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222
12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267
12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
14,086,591
18,806,774
20,381,160
12,512,205
7,250,990
14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728
12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839
17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
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2,450
0
0
1,972,554
5,065,472
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450
192,951
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
42,728
-4,577,482
-4,577,482
MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131
663,241
5,177,224
5,249,604
590,861
590,861
663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0
5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
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17,410
100,974
31,255
29,955
1,300
5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
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99,583
31,255
29,955
1,300
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
5,968,352
228,198
289,369
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519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
395,238
16,612
5,168
2,012,740
234,011
0
0
5,981
2,255
3,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,623
0
0
0
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0
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2,369
0
0
0
0
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1,395
1,566
0
0
0
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
1,778,729
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,729,556
509,805
216,204
2,174,527
2,200,149
1,287,408
88,689
238,664
14,110
163,970
135,169
6,796
22,005
1,045,835
268,212
777,623
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,008,300
-196,558
-92,143
-4,750,118
MOVIMIENTO
DEBITO
135,623
0
0
0
0
0
45,778
0
2,001
1,815
0
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0
0
0
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4,762
321
0
16,582
480
16,102
0
0
0
0
0
0
19,151
0
4,890
5,797
MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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610
0
0
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480
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0
0
0
0
0
0
212,409
9,505
6,591
114,725

30/11/2014
CORRIENTE
1,914,352
130,957
0
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
0
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
0
139,321
7,117
22,005
1,045,426
0
268,212
777,214
480,369
0
480,369
35,590
0
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
0
-206,063
-93,844
-4,859,046
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
-91,573
-590,692
-255,179
-32,037
MOVIMIENTO
DEBITO
0
409
0
8,055
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
24,051
-115,624
37,659
-627,942
10,716
-265,895
9,162
-33,144
6,052,033
2,478,285
1,309,765
7,220,553
1,654,399
13,388
75,000
1,566,011
72,936
62,013
6,245
232
0
4,082
364
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3,399
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-297,708
-87,529
-210,179
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2,555,344
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
36,835
36,835
0
0
196,970
100,374
20,392
1,253
8,564
66,387
0
0
0
56,504
56,504
0
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0
22,843
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0
0
0
0
36,900
36,900
0
0
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0
0
56,504
56,504
0
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22,843
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0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
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34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
21,403,145
30,637,290
27,155,023 17,920,878 12,144,807
9,815,597
12,901,978
11,470,316
8,383,935
7,689,622
5,781,475
5,781,475
3,205,573
261
655,990
0
15,972
91,545
59,825
3,996
127,938
2,119
2,973
0
321,994
0
1,922,960
199,908
20,392
69,383
24,344
3,158
19,317
36,754
22,835
3,725
6,847
4,245
2,602
621,794
5,129,605
5,129,605
6,092,293
223,714
949,301
36,835
393,736
367,012
293,013
11,015
410,290
8,455
0
56,326
1,886,323
3,869
1,452,404
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5,809
58,892
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45,748
10,371
2,602
0
2,602
1,124,209
4,590,286
4,590,286
5,397,188
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377,764
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233,188
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0
56,326
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188,232
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3,822
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10,975
10,975
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5,242,156
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30,642
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42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
621,670
124
MOVIMIENTO
DEBITO
1,124,209
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
882,484
379,945
379,945
0
124
124
4,619,072
9,028,598
10,177,023
5,767,497
685,739
4,619,072
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0
0
0
0
0
9,028,598
3,047,640
5,980,958
0
0
0
0
0
10,177,023
2,794,244
6,964,502
36,654
20,823
130,778
10,705
219,317
5,767,497
0
5,349,220
36,654
20,823
130,778
10,705
219,317
685,739
0
267,462
36,654
20,823
130,778
10,705
219,317
1,922,749
2,598,803
676,054
193,476
193,476
1,729,273
734,620
30,726
287,926
0
127,328
548,673
390,746
390,746
2,208,057
934,849
39,796
333,508
34,303
165,694
699,907
197,270
197,270
478,784
200,229
9,070
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34,303
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,045,727
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3,769,446
5,045,727
4,175,232
870,495
6,107,911
4,481,829
1,626,082
4,831,630
3,897,165
934,465
3,769,446
3,590,568
178,878
3,769,446
3,590,568
178,878
4,100,786
945,427
5,596,330
8,751,689
4,100,786
945,427
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8,751,689
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0
0
0
0
0
0
0
0
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3,431,197
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0
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#VALUE!
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-15,229
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0
0
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30/11/2014
CORRIENTE
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0
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0
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-15,229
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0
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rcabezas:

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#VALUE!
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36,042
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CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
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30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
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67
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DEBITO
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CORRIENTE
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rcabezas:

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#VALUE!
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DEBITO
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105,891
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0
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1,612,265

30/11/2014
CORRIENTE
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0
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0
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
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DEBITO
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16,690,521
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MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

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#VALUE!
0
0
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15,674
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MOVIMIENTO
DEBITO
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0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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#VALUE!
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#VALUE!
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#VALUE!
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DEBITO
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187,960
2,723
258,977
19,180
23,499
386,295
51,025
8,424
542
4,866,350
17,344
205,615
2,613,828
26,922
117,212
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
8,424
0
2,374,210
920,967
0
17,344
0
61,890
13,059
967,505
445,053
26,922
2,500
46,364
14,359
210,411
0
36,837
2
630,072
70,704
379
599
9,967
13,819
17,991
17,129
348,528
343,743
81,149
346,033
0
0
75,000
81,149
271,033
985,543
987
0
216,774
0
6,588
0
262,958
0
19,180
0
22,513
986
390,954
1
53,952
0
10,620
0
2,004
0
5,423,328
2,513,104
0
19,947
0
190,791
143,775
2,782,137
1,656,772
27,521
0
152,638
70,850
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
261
0
613,333
33,200
0
29,141
330,637
394,066
394,066
2,263,172
476,118
61,201
213,595
55,965
58,494
1,078,375
283,044
21,827
14,553
3,932,611
28,465
99,496
955,395
92,420
46,978
772,795
112,663
1,216,294
3,087
745
53,187
551,086
2,305,293
MOVIMIENTO
DEBITO
210,411
36,835
961,786
33,578
6,164
17,973
618,682
248,210
248,210
1,076,546
215,830
29,778
269,476
19,180
21,527
379,717
123,340
10,619
7,079
2,924,671
19,946
46,631
1,122,079
26,514
81,664
210,432
36,835
911,531
378
13,526
47,114
408,021
202,960
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
210,672
0
36,835
0
1,243,325
331,794
33,578
33,200
0
6,164
47,114
0
678,770
270,549
327,077
315,199
0
327,077
315,199
43,199
3,296,519
0
0
691,948
0
90,979
39,019
444,052
0
75,145
0
80,021
781
1,457,311
3,399
402,985
0
32,446
0
21,632
2,899
6,854,383
0
1
48,410
384
145,743
941
2,076,533
1,008
117,926
126
128,516
239
982,988
0
149,498
0
2,127,825
0
3,465
0
14,271
0
100,301
200
958,907
42,944
2,465,309
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
3,596
2,301,697
MOVIMIENTO
DEBITO
0
202,960
MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
0
3,596
42,944
2,461,713
-28,301,133
18,357,293
26,459,714
-36,403,554
-31,007,336
-211,763
-100,000
-5,148,717
-11,988,330
-8,633,662
-4,924,864
2,706,203
12,826
15,000
426,241
2,085,818
154,001
12,317
2,620,931
0
7,697
1,090
2,598,348
0
13,796
15,736,362
0
0
3,666,236
11,868,790
199,857
1,479
8,292,976
0
0
1,675,121
4,901,181
1,716,674
0
18,166,738
0
15,000
4,009,151
13,828,055
306,695
7,837
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
6,793,613
20,476,056
21,846,840
5,422,829
2,713,403
96,779
42,500
0
795,375
0
1,711,073
67,676
4,080,210
42,500
0
3,135,137
354,334
200,695
9,085,989
0
7,303
27,339
1,954,747
7,011,039
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0
11,390,067
0
27,339
4,466,181
6,894,510
2,037
9,907,853
96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
737,485
11,522
11,938,987
42,500
27,339
4,159,647
7,248,844
123,702
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
ARGO
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
347,544
MOVIMIENTO
DEBITO
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
336,955
10,589
21,507,520
11,848,602
2,375,397
30,980,725
21,507,520
102,158
0
0
791,964
9,548,178
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4,497,327
11,848,602
96,778
42,500
27,339
1,779,617
6,964,228
2,597,101
341,039
2,375,397
0
0
27,339
262
2,347,796
0
0
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
233,019,630
233,019,630
0
ORLANDO MARTINEZ HENAO

Subgerente Administrativo y Financiero
ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la parte

corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
18,388,949
0
0
0
0
0
0
0
5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,907,181
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519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-115,624
-627,942
-265,895
-33,144
7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,776,071
694,313
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,313
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
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5,081,758
0
5,081,758
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,155,238
20
3,155,218
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
-15,229
-15,229
53,172,446
48,905,056
49,176,383
2,488,352
102,648
3,727,729
0
0
830,251
3,063,162
4,395,988
6,347,901
807,342
2,309,411
2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
475,410
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
2,412,852
-271,327
-271,327
4,267,390
1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
971,501
519
786,335
4,128
3,600
176,919
2,894,001
2,881,883
12,118
15,377,193
5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
104,787
0
16,924
8,709
133,395
9,160
0
19,756
29,540
240,548
11,407
308,269
51,179
96,860
27,759
132,471
66,830
38,231
28,599
3,822,692
2,217,532
130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
8,753
62
1,185
3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
94,488
6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613
2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
15,195
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0
3,431,197
3,431,197
3,431,197
37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
772,313
749,355
0
0
0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
30,068
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
14,442
42,445
1,479
-749,356
0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484
-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544
0
680,383
680,383
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
78,786
601,597
7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885
-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885
0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-25,050
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0
0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,596
2,461,713
-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
10,589
30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
RLANDO MARTINEZ HENAO
gerente Administrativo y Financiero
NA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE30/11/2014
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable
Subcuenta
140901
140901
140901
140903
140903
140903
140903
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
Nombre de la Subcuenta
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
122747000
222411001
229511001
229411001
223311001
222511001
226111001
126273000
227311001
228211001
228311001
229611001
125473000
226211001
263811001
124373000
226311001
226911001
227611001
229811001
227111001
227211001
211150711
823200000
119191000
110505000
110808000
216373563
215905059
111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000
Nombre entidad Reciproca

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO
Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999
Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140911
142402
142402
142402
142402
147090
240101
242552
242552
242552
242552
242590
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244023
245001
245090
291007
431208
431209
431217
431220
431227
431228
431229
431231

119494000
114444000
119595000
114141000
115454000
218305483
114747000
115050000
210123001
125786000
116363000
116666000
210147001
218519785
117373000
117676000
210120001
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
225511001
En administracin
070400000
En administracin
070100000
En administracin
125825000
En administracin
234011001
Bonos y ttulos emitidos por las entidades financieras 225511001
Bienes
227311001
Honorarios
226111001
Honorarios
227611001
Honorarios
226311001
Honorarios
226211001
Otros acreedores
241511001
Salarios y pagos laborales
910300000
Honorarios
910300000
Servicios
910300000
Arrendamientos
910300000
Compras
910300000
Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
Retencin de impuesto de industria y comercio por com 210111001
Impuesto de timbre
910300000
Contribuciones
210111001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
225511001
Urgencias - Observacin
225511001
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie 225511001
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
225511001
225511001
225511001
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
225511001
225511001
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
33
2224771
0
109902
47495
22593
55846
127482
0
49261
53249
18362
1171
30642
39609
42246
5727
10975
6996
124
3590228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574357
4759
10684
4793
1779603
0
0
0
0
0
694313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,730.00
13,685.00
2,085,588.00
525,510.00
296,881.00
2,689,942.00
3,720,995.00
2,255,921.00
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

431233
431236
431237
431246
431247
431248
431256
431262
431294
431295

225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios 225511001
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias225511001
Servicios conexos a la salud Otros servicios
225511001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,242,796.00
1,910,809.00
1,794,757.00
1,047,021.00
5,154,336.00
38,590.00
24,739.00
925,299.00
409,692.00
2,403,953.00
510401 Aportes al ICBF
023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
38231
510402
512007
512008
512008
512010
512010
512010
512011
512090
512090
026800000
225511001
225511001
227611001
825900000
234111001
210111001
210111001
117373000
210415104
SENA
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28599
27277
10714
3596
7556
1173
24
62
1118
67
Aportes al SENA
Multas
Sanciones
Sanciones
Tasas
Tasas
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
Otros impuestos
LUIS GERARDO CANO VILLATE
ORLANDO MARTINEZ HENAO
Representante Legal
Subgerente Administrativo y Financiero
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Contador
T.P. 115820-T
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

Ejecución Presupuestal Julio 2016

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2016 - JULIO

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Costos (Facturacin por UN)

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Celular (Contacto Financiera)

Nombre del Gerente

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI

Nombre Responsable Financiero

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO

Cargo Responsable Financiero

SUBGERENTE FIANCIERO Y COMERCIAL

Nombre Responsable Presupuesto

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Facturacin

Nombre Responsable Cartera

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Nombre Responsable Contabilidad

YOINER ACOSTA GONZALEZ

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y

Eventos Catastrficos y Accidentes de

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2015

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2014 y anteriores

Eventos Catastrficos y Accidentes de

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y

Convenios de Desempeo Condiciones

Convenios Fondos de Desarrollo Local

Convenios en el marco del programa de

Convenios Aportes patronales Sin Situacin de

Cuentas por Cobrar Otras Rentas

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS D 131,696,932,017 19,644,066,615 19,644,066,615

(11)= (9) - (10)

COMPROMISOS POR PAGAR

CUENTAS POR GIRAR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

(11)= (9) - (10)

COMPROMISOS POR PAGAR

CUENTAS POR GIRAR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Redes para la Salud y

Hospital San Juan de

COMPROMISOS POR PAGAR

CUENTAS POR GIRAR

(11)= (9) - (10)

113 Salud en lnea

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: