Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
57,000,000,000
760,000
75,000
67,181,372,549
1,400,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

132,143
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(219,905,990)
(11,974,164)
(7,193,719)
(9,750,000)
(4,312,500)
0
0
0
(253,136,374)
(253,136,374)
(253,136,374)
16.87
925,643,460
19.847%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
12.84
362,837,048
17.725%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
14.84
131,865,004
17.725%

(25,935,037)
(12,692,614)
(31,389,250)

(42,260,158)
(26,908,342)
###
-

(54,434,313)
(37,269,848)
-

(79,951,448)
###
-

51,846,528
1,077,591
1,950,000
-

57,451,889
2,601,453
1,950,000
###

63,262,322
4,590,632
1,950,000
-

71,043,834
4,590,632
1,950,000
###

(15,142,782)
(13,796,769)
(266,933,143)
tahun
Disc. Factor

(7,165,158)
(5,947,977)
(272,881,120)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

3,226,378
322,638
2,903,741
2,166,251
(127,083,749)

7.60%

2
-

(2,366,983)
(1,631,105)
(291,076,912)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(21,901,207)
(16,564,687)
(289,445,807)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

3,099,854
309,985
2,789,868
1,773,012
(122,408,361)

Tahun
5

(87,607,176)
(10,772,716)

(70,148,776)
(21,264,730)
###
(38,473,985)
-

(83,235,519)
(22,540,614)
(40,782,424)
-

(39,591,186)
(23,893,051)
###
(43,229,370)
-

79,585,071
4,590,632
1,950,000
-

114,349,749
5,515,185
###

131,279,429
7,835,622
-

149,092,390
10,647,599
###

(10,022,557)
(5,733,356)
(304,504,110)

(7,443,506)
(3,879,535)
(308,383,645)

53,026,382
25,180,586
(283,203,059)

(12,254,190)
(7,693,842)
(298,770,754)

Tahun
5

6
-

3,623,236
362,324
3,260,912
2,260,881
(124,822,868)

7
-

4,058,839
405,884
3,652,955
2,353,806
(122,469,062)

8
-

5,831,837
583,184
5,248,653
3,143,128
(119,325,935)

36,823,880
3,682,388
33,141,492
18,444,797
(100,881,138)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

3,481,148
348,115
3,133,033
1,777,767
(120,630,594)

3,899,668
389,967
3,509,702
1,778,124
(118,852,470)

5,603,138
560,314
5,042,824
2,281,117
(116,571,352)

35,379,806
3,537,981
31,841,825
12,860,379
(103,710,973)

Tahun
10

11

12

13

(76,859,593)
(45,823,132)
-

(86,356,179)
(48,572,520)
-

(78,247,408)
(72,459,379)
(51,486,871)
-

(46,145,907)
(76,806,942)
(54,576,084)
-

(88,303,230)
(81,415,358)
(57,850,649)
-

174,627,545
12,527,137
-

201,726,277
14,519,447
-

272,935,984
19,781,703
-

304,965,371
25,359,695
-

317,351,034
31,272,367
-

64,471,956
27,894,361
(255,308,698)

81,317,025
32,055,221
(223,253,478)

90,524,029
32,512,689
(190,740,788)

152,796,134
50,000,358
(140,740,431)

121,054,163
36,092,105
(104,648,326)

Tahun
10

9
41,820,415
4,182,042
37,638,374
19,467,958
(81,413,179)

11
-

48,983,026
4,898,303
44,084,724
21,191,681
(60,221,498)

Tahun
10

9
-

12
-

56,584,221
5,658,422
50,925,799
22,751,124
(37,470,374)

11
-

13
-

76,558,544
7,655,854
68,902,689
28,608,094
(8,862,280)

12
-

85,542,787
8,554,279
76,988,508
29,707,518
20,845,238

13
-

40,180,399
4,018,040
36,162,359
13,040,509
(90,670,464)

47,062,123
4,706,212
42,355,911
13,637,470
(77,032,994)

54,365,232
5,436,523
48,928,709
14,065,835
(62,967,159)

73,556,248
7,355,625
66,200,623
16,992,051
(45,975,108)

82,188,167
8,218,817
73,969,351
16,951,866
(29,023,242)

14

15

16

17
-

18

(93,601,424)
(61,321,687)
-

(147,159,410)
(65,000,989)
-

377,895,586
33,787,612
-

433,189,955
36,453,773
-

566,314,068
39,279,902
-

621,874,870
39,279,902
-

682,480,905
39,279,902
-

256,760,087
69,747,994
(34,900,332)

257,483,329
63,727,231
28,826,899

605,593,971
136,561,792
165,388,691

661,154,772
135,838,391
301,227,082

721,760,808
135,109,043
436,336,125

5,812,333

14

15
-

89,016,965
8,901,696
80,115,268
28,730,520
49,575,759

14

16
-

105,999,712
10,599,971
95,399,741
31,795,314
81,371,073

15
-

17
-

121,509,782
12,150,978
109,358,804
33,873,292
115,244,366

16
-

18
-

158,851,096
15,885,110
142,965,987
41,155,143
156,399,508

17
-

174,435,901
17,443,590
156,992,311
42,000,794
198,400,302

18
-

85,526,104
8,552,610
76,973,493
15,750,302
(13,272,941)

101,842,860
10,184,286
91,658,574
16,745,679
3,472,738

116,744,693
11,674,469
105,070,224
17,139,229
20,611,968

152,621,641
15,262,164
137,359,477
20,005,631
40,617,598

167,595,277
16,759,528
150,835,750
19,614,619
60,232,217

19

20
-

748,590,053
39,279,902
787,869,956
134,374,664
570,710,789

19

1,583,534,633
39,279,902
661,265,922
2,284,080,458
354,932,671
925,643,460

20
-

191,435,894
19,143,589
172,292,305
42,838,349
241,238,651

19

209,979,510
20,997,951
337,245,620
526,227,179
121,598,397
362,837,048

20
-

183,928,604
18,392,860
165,535,744
19,219,822
79,452,039

201,745,019
20,174,502
324,020,302
505,590,819
52,412,965
131,865,004

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(219,905,990)
(11,974,164)
(3,152,076)
(4,041,643)
(4,312,500)
(1,000,000)
(8,750,000)
(253,136,374)
253,431,373
253,431,373
294,999
294,999
-

100,600,000
88,000
100,688,000

110,308,000
191,840
110,499,840

120,948,580
313,658
121,262,238

132,610,970
455,850
133,066,820

145,392,906
621,096
146,014,002

3,020,640
6,000,950
4,507,520
17,282,176
30,811,286
69,876,714

3,314,995
6,487,036
4,928,794
1
19,150,630
33,881,455
76,618,385

3,637,867
7,013,629
5,389,818
2
21,087,441
37,128,756
84,133,482

3,992,005
7,584,181
5,894,360
3
23,681,278
41,151,827
91,914,993

4,380,420
8,202,442
6,446,549
4
26,528,357
45,557,772
100,456,229

(25,935,037)
(12,692,614)
(31,389,250)

(42,260,158)
(26,908,342)
-

(54,434,313)
(37,269,848)
-

(79,951,448)
-

(87,607,176)
(10,772,716)

###
(91,704,161) (79,951,448)

(98,379,892)

###
(70,016,901) (69,168,500)

###
(140,187)
294,999
154,812
1

7,449,885
154,812
7,604,697
2

(7,570,678)
7,604,697
34,019
3

(6,326,232)
(6,326,232)
5,637,313
34,019
5,671,331
4

(7,104,383)
(7,104,383)
(5,028,046)
5,671,331
643,285
5

Tahun
10

199,405,665
886,247
200,291,912

228,421,035
1,207,512
229,628,547

261,043,986
1,579,426
262,623,412

297,688,859
2,008,503
299,697,362

338,815,352
2,502,021
341,317,373

6,008,757
830,857
8,872,488
8,654,025
5
38,116,583
62,482,715
137,809,197

6,888,856
1,811,268
9,598,748
9,866,031
6
43,759,810
71,924,719
157,703,828

7,878,702
2,961,423
10,386,035
11,226,679
7
49,697,463
82,150,310
180,473,102

8,990,921
4,303,935
11,239,583
12,752,942
8
58,209,182
95,496,570
204,200,792

10,239,521
5,864,112
12,165,077
14,463,645
9
67,242,092
109,974,456
231,342,916

(70,148,776)
(21,264,730)
-

(83,235,519)
(22,540,614)
-

(39,591,186)
(23,893,051)
-

(76,859,593)
-

(86,356,179)
-

(38,473,985)
(40,782,424)
(43,229,370)
(45,823,132)
(48,572,520)
(129,887,491) (146,558,557) (106,713,607) (122,682,725) (134,928,699)

(7,958,507)
(7,958,507)
(36,802)
643,285
606,483
6

(11,434,975)
(11,434,975)
(289,704)
606,483
316,779
7

(72,203,686)
(72,203,686)
1,555,809
316,779
1,872,588
8

(82,000,814)
(82,000,814)
(482,747)
1,872,588
1,389,841
9

(96,045,150)
(96,045,150)
369,067
1,389,841
1,758,908
10

Tahun
11

12

13

14

15

453,113,407
3,087,042
456,200,450

507,827,917
3,757,101
511,585,017

568,720,819
4,522,765
573,243,584

636,461,037
5,395,816
641,856,854

711,787,857
6,389,382
718,177,239

13,686,013
7,670,258
13,168,702
19,107,625
10
90,978,661
144,611,270
311,589,179

15,347,551
9,754,012
14,257,180
21,374,584
11
101,655,124
162,388,461
349,196,557

17,197,308
12,150,712
15,437,818
23,895,598
12
105,783,678
174,465,125
398,778,459

19,255,706
14,899,810
16,718,563
26,698,080
13
125,965,195
203,537,367
438,319,487

21,545,317
18,045,326
18,108,055
29,812,323
14
144,396,652
231,907,687
486,269,551

(78,247,408)
(72,459,379)
-

(46,145,907)
(76,806,942)
-

(88,303,230)
(81,415,358)
-

(93,601,424)
-

(51,486,871)
(202,193,658)

(54,576,084)
(177,528,933)

(57,850,649)
(227,569,237)

(61,321,687)
(154,923,111)

(65,000,989)
(212,160,398)

(110,949,452)
(110,949,452)
(1,553,932)
1,758,908
204,976
11

(150,114,791)
(150,114,791)
21,552,833
204,976
21,757,809
12

(167,730,954)
(167,730,954)
3,478,268
21,757,809
25,236,077
13

(174,543,068)
(174,543,068)
108,853,307
25,236,077
134,089,384
14

(207,842,572)
(207,842,572)
66,266,581
134,089,384
200,355,965
15

(147,159,410)
-

16

17

18

19

20

912,441,856
7,539,939
919,981,795

994,561,623
8,814,079
1,003,375,702

1,084,072,169
10,256,491
1,094,328,660

1,181,638,665
11,887,143
1,193,525,808

2,406,689,519
14,623,198
2,421,312,717

27,599,454
19,669,405
19,615,691
37,949,620
15
188,771,356
293,605,541
626,376,253

30,101,271
21,439,652
21,251,690
41,354,397
16
207,291,623
321,438,649
681,937,054

32,829,860
23,369,220
23,027,163
45,065,677
17
227,493,635
351,785,572
742,543,088

35,805,774
72,639,382
25,472,450
27,764,971
24,954,197
27,045,941
49,111,115
98,304,796
18
19
249,530,018
527,844,878
384,873,573
753,599,986
808,652,235 1,667,712,731

(238,254,475)
(238,254,475)
388,121,778
200,355,965
588,477,743
16

(311,472,738)
(342,031,178)
(375,364,498)
(411,724,529)
(311,472,738) (342,031,178) (375,364,498) (411,724,529)
370,464,316
400,511,910
433,287,737 1,255,988,201
588,477,743
958,942,059 1,359,453,969 1,792,741,706
958,942,059 1,359,453,969 1,792,741,706 3,048,729,908
17
18
19
20

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,400,000 m2
185,000 m2

132,143
86,250

Tanah Tahun 2

300,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

350,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

530,000 m2

131,175

Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

505,000 m
175,000
200,000

150,852
173,480
199,501
229,427
263,841
303,417
348,929
401,269
461,459
530,678
610,280

Sub Total Pembebasan Lahan

4,227,300 m2

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen

115,000
120,000
195,000
100,000
52,300

Ukuran
34,570
34,570
34,570
34,570

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

120,000 m3
120,000 m3
120,000 m3
120,000
120,000
m3
m3
200,000 m3
200,000
296,640
1,434,920
1,434,920

Ukuran

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

Harga (Rp/m2)

Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

m2

2,977,540

BPSP Tahun 5

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m2

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m2

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m2

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m2

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m

5,652,260

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m2

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

185,000,000
15,956,250
29,756,250
39,922,969
69,522,998

185,000,000

15,956,250

29,756,250

39,922,969

69,522,998

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

6,222,600
6,595,956
6,991,713
7,411,216

6,222,600

Tahun 0

6,595,956

Tahun 1

6,991,713

Tahun 2

7,411,216

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

76,180,153
30,358,923
39,900,298
30,341,683

76,180,153

Tahun 5

30,358,923

39,900,298

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

30,341,683

Tahun 9

30,640,013
32,478,414
34,427,118
36,492,746

Tahun 5

30,640,013

32,478,414

34,427,118

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

36,492,746

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

36,410,020
68,041,224
40,126,876

36,410,020

Tahun 10

68,041,224

Tahun 11

40,126,876

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

38,682,310
76,785,417
81,392,542
38,682,310

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

76,785,417

Tahun 13

81,392,542

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

127,964,704
127,964,704

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
726,425
726,425
217,928
600

218,528

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

507,898

Tahun 0
140,704,475
140,704,475
42,211,343
116,217
42,327,559
98,376,916
Tahun 0
140,704,475
140,704,475
726,425
193.7

Tahun 1
507,898
86,425
594,323

Tahun 2
477,920
86,425
564,345

Tahun 3
446,618
86,425
533,043

Tahun 4
414,941

Tahun 5
324,941

414,941

324,941

25,928

25,928

25,928

475
80,000
10,000
116,403

1,800
80,000
10,000
117,728

2,174
80,000
10,000
118,102

80,000
10,000
90,000

80,000
10,000
90,000

477,920

446,618

414,941

324,941

234,941

Tahun 1
98,376,916
13,077,831
111,454,747

Tahun 2
89,625,502
13,473,588
103,099,091

Tahun 3
81,591,683
13,893,091
95,484,774

Tahun 4
74,329,059
74,329,059

Tahun 5
58,207,212
58,207,212

4,862,247
89,078
15,002,595
1,875,324
21,829,245
89,625,502

4,736,645
328,838
14,615,044
1,826,881
21,507,408
81,591,683

4,644,435
389,432
14,330,531
1,791,316
21,155,715
74,329,059

14,330,531
1,791,316
16,121,847
58,207,212

14,330,531
1,791,316
16,121,847
42,085,365

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
98,376,916
89,625,502
81,591,683
74,329,059
58,207,212
13,077,831
13,473,588
13,893,091
111,454,747
103,099,091
95,484,774
74,329,059
58,207,212
594,323
564,345
533,043
414,941
324,941
187.5
182.7
179.1
179.1
179.1

Tahun 6
234,941
300,000
534,941

Tahun 7
288,941
300,000
588,941

Tahun 8
342,941
300,000
642,941

Tahun 9
396,941
300,000
696,941

Tahun 10
450,941
300,000
750,941

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

96,000
50,000
246,000

96,000
50,000
246,000

96,000
50,000
246,000

96,000
50,000
246,000

96,000
###
246,000

288,941

342,941

396,941

450,941

504,941

Tahun 6
42,085,365
57,905,513
99,990,878

Tahun 7
54,008,693
60,029,814
114,038,507

Tahun 8
66,404,749
72,451,218
138,855,968

Tahun 9
85,727,348
38,024,100
123,751,448

Tahun 10
80,070,769
38,024,100
118,094,869

16,822,751
1,869,195
17,944,267
9,345,973
45,982,185
54,008,693

17,426,984
1,936,332
18,588,783
9,681,658
47,633,757
66,404,749

19,437,300
2,159,700
20,733,120
10,798,500
53,128,620
85,727,348

15,980,736
1,775,637
17,046,119
8,878,187
43,680,679
80,070,769

14,153,626
1,572,625
15,097,201
7,863,126
38,686,578
79,408,291

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
42,085,365
54,008,693
66,404,749
85,727,348
80,070,769
57,905,513
60,029,814
72,451,218
38,024,100
38,024,100
99,990,878
114,038,507
138,855,968
123,751,448
118,094,869
534,941
588,941
642,941
696,941
750,941
186.9
193.6
216.0
177.6
157.3

Tahun 11
504,941
504,941
-

Tahun 12
344,941
344,941
-

Tahun 13
184,941
500,000
684,941

Tahun 14
374,941
500,000
874,941

Tahun 15
564,941
741,600
1,306,541

150,000

150,000

222,480

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

120,000
30,000
160,000

120,000
30,000
160,000

120,000
30,000
310,000

120,000
30,000
310,000

120,000
30,000
382,480

344,941

184,941

374,941

564,941

924,061

Tahun 11
79,408,291
79,408,291

Tahun 12
54,246,288
54,246,288

Tahun 13
29,084,286
257,192,917
286,277,204

Tahun 14
156,709,937
37,500,000
194,209,937

Tahun 15
125,399,491
55,620,000
181,019,491

1,572,625
18,871,502
4,717,875
25,162,002
54,246,288

1,572,625
18,871,502
4,717,875
25,162,002
29,084,286

62,693,839
4,179,589
50,155,071
12,538,768
129,567,267
156,709,937

33,295,377
2,219,692
26,636,302
6,659,075
68,810,446
125,399,491

30,824,304
1,385,486
16,625,838
4,156,459
52,992,087
128,027,404

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
79,408,291
54,246,288
29,084,286
156,709,937
125,399,491
257,192,917
37,500,000
55,620,000
79,408,291
54,246,288
286,277,204
194,209,937
181,019,491
504,941
344,941
684,941
874,941
1,306,541
157.3
157.3
418.0
222.0
138.5

Tahun 16
924,061

Tahun 17
774,061

Tahun 18
624,061

Tahun 19
474,061

Tahun 20
324,061

924,061

774,061

624,061

474,061

324,061

150,000

150,000

150,000

150,000

324,061

150,000

150,000

150,000

150,000

324,061

774,061

624,061

474,061

324,061

Tahun 16
128,027,404
128,027,404

Tahun 17
107,245,106
107,245,106

Tahun 18
86,462,809
86,462,809

Tahun 19
65,680,511
65,680,511

Tahun 20
44,898,214
44,898,214

20,782,297
20,782,297
107,245,106

20,782,297
20,782,297
86,462,809

20,782,297
20,782,297
65,680,511

20,782,297
20,782,297
44,898,214

44,898,214
44,898,214
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
128,027,404
107,245,106
86,462,809
65,680,511
44,898,214
128,027,404
107,245,106
86,462,809
65,680,511
44,898,214
924,061
774,061
624,061
474,061
324,061
138.5
138.5
138.5
138.5
138.5

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
661,517,644
486,084,750
9,750,000
336,717,429
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,997,860,747

Tahun 0
185,000,000
6,222,600
9,750,000
10,412,317
3,750,000
6,255,408
221,390,325

Tahun 1
15,956,250
6,595,956

Tahun 2
29,756,250
6,991,713

Tahun 3
39,922,969
7,411,216

11,037,056
1,697,325
27,295,000

23,398,559
7,078,680
-

32,408,563
7,375,009
-

62,581,587

67,225,202

87,117,758

Tahun 4
69,522,998
69,522,998

Tahun 5
76,180,153
-

Tahun 6
30,358,923
30,640,013

Tahun 7
39,900,298
32,478,414

Tahun 8

9,367,579

18,491,070
33,455,639

19,600,534
35,462,978

20,776,566
37,590,756

85,547,733

112,945,644

127,442,223

92,794,441

34,427,118

Tahun 9
30,341,683
36,492,746

Tahun 10
36,410,020
38,682,310

Tahun 11
68,041,224
-

Tahun 12
40,126,876
-

Tahun 13

39,846,202

42,236,974

63,008,156
44,771,192

66,788,645
47,457,464

70,795,964
50,304,912

106,680,630

117,329,304

175,820,572

154,372,985

197,886,293

76,785,417

Tahun 14

Tahun 15

81,392,542

127,964,704

53,323,207

56,522,599

134,715,749

184,487,303

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
15,000
15,000
30,000
39,200
21,100
21,100
21,100
60,367
60,367
60,367
343,601

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

10,412,317
11,037,056
23,398,559
32,408,563

10,412,317

11,037,056

23,398,559

32,408,563

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

18,491,070
19,600,534
20,776,566

18,491,070

19,600,534

20,776,566

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

63,008,156
66,788,645
-

63,008,156

66,788,645

70,795,964
70,795,964

Tahun 15

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,250,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
80,000
1,250

2
80,000
1,363

100,000,000

109,000,000

3
80,000
1,485

4
80,000
1,619

5
80,000
1,764

6
96,000
1,923

7
96,000
2,096

118,810,000

129,502,900

141,158,161

184,634,875

201,252,013

8
96,000
2,285

9
96,000
2,491

219,364,694

239,107,517

Tahun
10
96,000
2,715
260,627,194

11
120,000
2,959

12
120,000
3,226

355,104,551

387,063,961

13
120,000
3,516

14
120,000
3,832

15
120,000
4,177

16
150,000
4,553

17
150,000
4,963

421,899,717

459,870,692

501,259,054

682,965,461

744,432,353

18
150,000
5,410

19
150,000
5,896

811,431,264

884,460,078

20
324,061
6,427
###

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

12,734,381
30,477,239
39,783,573
18,491,070
19,600,534
20,776,566
63,008,156
66,788,645
70,795,964

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

636,719
###
###
-

636,719
1,523,862
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
-

108,500
218,185
114,187
1,077,591

108,500
218,185
114,187
2,601,453

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
5,515,185

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

108,500

7,835,622

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

10,647,599

12,527,137

14,519,447

19,781,703

25,359,695

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

31,272,367

33,787,612

36,453,773

39,279,902

39,279,902

39,279,902

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

108,500

108,500

39,279,902

39,279,902

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
88,000
1,000

2
176,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

88,000

191,840

3
264,000
1,188

4
352,000
1,295

5
440,000
1,412

6
576,000
1,539

7
720,000
1,677

8
864,000
1,828

313,658

455,850

621,096

886,247

1,207,512

1,579,426

9
1,008,000
1,993

10
1,152,000
2,172

Tahun
11
1,304,000
2,367

2,008,503

2,502,021

3,087,042

12
1,456,000
2,580

13
1,608,000
2,813

14
1,760,000
3,066

3,757,101

4,522,765

5,395,816

15
1,912,000
3,342

16
2,070,000
3,642

17
2,220,000
3,970

18
2,370,000
4,328

19
2,520,000
4,717

6,389,382

7,539,939

8,814,079

10,256,491

11,887,143

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

100,000,000
600,000
88,000
100,688,000

109,000,000
1,308,000
191,840
110,499,840

118,810,000
2,138,580
313,658
121,262,238

129,502,900
3,108,070
455,850
133,066,820

141,158,161
4,234,745
621,096
146,014,002

15,002,595
3,020,640
18,023,235
82,664,765

14,615,044
3,314,995
17,930,040
92,569,800

14,330,531
3,637,867
17,968,398
103,293,841

14,330,531
3,992,005
18,322,535
114,744,285

14,330,531
4,380,420
18,710,951
127,303,051

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
1,077,591
3,027,591
9,028,541

1,950,000
2,601,453
4,551,453
11,038,488

1,950,000
4,590,632
6,540,632
13,554,260

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,124,812

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,743,074

2,517,200
1,510,320
480,000
4,507,520
13,536,061
69,128,704

2,762,496
1,657,498
508,800
4,928,794
15,967,282
76,602,518

3,031,556
1,818,934
539,328
5,389,818
18,944,078
84,349,763

3,326,670
1,996,002
571,688
5,894,360
20,019,173
94,725,112

3,650,350
2,190,210
605,989
6,446,549
21,189,623
106,113,428

69,128,704
17,282,176
51,846,528

76,602,518
19,150,630
57,451,889
5,605,361
11%
21%

84,349,763
21,087,441
63,262,322
5,810,433
10%

94,725,112
23,681,278
71,043,834
7,781,512
12%

106,113,428
26,528,357
79,585,071
8,541,237
12%

Tahun
6

10

184,634,875
5,539,046
9,231,744
886,247
200,291,912

201,252,013
12,075,121
15,093,901
1,207,512
229,628,547

219,364,694
19,742,823
21,936,469
1,579,426
262,623,412

239,107,517
28,692,902
29,888,440
2,008,503
299,697,362

260,627,194
39,094,079
39,094,079
2,502,021
341,317,373

17,944,267
6,008,757
830,857
24,783,882
175,508,030

18,588,783
6,888,856
1,811,268
27,288,908
202,339,639

20,733,120
7,878,702
2,961,423
31,573,246
231,050,167

17,046,119
8,990,921
4,303,935
30,340,975
269,356,387

15,097,201
10,239,521
5,864,112
31,200,834
310,116,538

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

5,515,185
5,515,185
14,387,673

7,835,622
7,835,622
17,434,370

10,647,599
10,647,599
21,033,634

12,527,137
12,527,137
23,766,719

14,519,447
14,519,447
26,684,524

5,007,298
3,004,379
642,348
8,654,025
23,041,698
152,466,332

5,740,714
3,444,428
680,889
9,866,031
27,300,401
175,039,238

6,565,585
3,939,351
721,743
11,226,679
32,260,313
198,789,853

7,492,434
4,495,460
765,047
12,752,942
36,519,661
232,836,726

8,532,934
5,119,761
810,950
14,463,645
41,148,169
268,968,370

152,466,332
38,116,583
114,349,749
34,764,678
44%

175,039,238
43,759,810
131,279,429
16,929,680
15%

198,789,853
49,697,463
149,092,390
17,812,961
14%

232,836,726
58,209,182
174,627,545
25,535,155
17%

268,968,370
67,242,092
201,726,277
27,098,733
16%

Tahun
11

12

13

14

15

355,104,551
51,135,055
46,873,801
3,087,042
456,200,450

387,063,961
65,026,745
55,737,210
3,757,101
511,585,017

421,899,717
81,004,746
65,816,356
4,522,765
573,243,584

459,870,692
99,332,069
77,258,276
5,395,816
641,856,854

501,259,054
120,302,173
90,226,630
6,389,382
718,177,239

18,871,502
13,686,013
7,670,258
40,227,773
415,972,676

18,871,502
15,347,551
9,754,012
43,973,064
467,611,954

50,155,071
17,197,308
12,150,712
79,503,090
493,740,494

26,636,302
19,255,706
14,899,810
60,791,818
581,065,036

16,625,838
21,545,317
18,045,326
56,216,481
661,960,758

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

19,781,703
19,781,703
32,950,406

25,359,695
25,359,695
39,616,875

31,272,367
31,272,367
46,710,184

33,787,612
33,787,612
50,506,175

36,453,773
36,453,773
54,561,828

11,405,011
6,843,007
859,607
19,107,625
52,058,031
363,914,646

12,789,625
7,673,775
911,183
21,374,584
60,991,459
406,620,495

14,331,090
8,598,654
965,854
23,895,598
70,605,782
423,134,711

16,046,421
9,627,853
1,023,806
26,698,080
77,204,255
503,860,781

17,954,431
10,772,659
1,085,234
29,812,323
84,374,151
577,586,607

363,914,646
90,978,661
272,935,984
71,209,707
35%

406,620,495
101,655,124
304,965,371
32,029,387
12%

423,134,711
105,783,678
317,351,034
12,385,663
4%

503,860,781
125,965,195
377,895,586
60,544,552
19%

577,586,607
144,396,652
433,189,955
55,294,369
15%

16

17

18

19

20

682,965,461
131,129,369
98,347,026
7,539,939
919,981,795

744,432,353
142,931,012
107,198,259
8,814,079
1,003,375,702

811,431,264
155,794,803
116,846,102
10,256,491
1,094,328,660

884,460,078
169,816,335
127,362,251
11,887,143
1,193,525,808

2,082,764,860
185,099,805
138,824,854
14,623,198
2,421,312,717

20,782,297
27,599,454
19,669,405
68,051,157
851,930,638

20,782,297
30,101,271
21,439,652
72,323,220
931,052,482

20,782,297
32,829,860
23,369,220
76,981,378
1,017,347,283

20,782,297
35,805,774
25,472,450
82,060,522
1,111,465,286

44,898,214
72,639,382
27,764,971
145,302,566
2,276,010,151

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

39,279,902
39,279,902
58,895,594

39,279,902
39,279,902
60,531,592

39,279,902
39,279,902
62,307,065

39,279,902
39,279,902
64,234,100

39,279,902
39,279,902
66,325,843

22,999,545
13,799,727
1,150,348
37,949,620
96,845,214
755,085,425

25,084,393
15,050,636
1,219,369
41,354,397
101,885,989
829,166,493

27,358,217
16,414,930
1,292,531
45,065,677
107,372,742
909,974,540

29,838,145
17,902,887
1,370,083
49,111,115
113,345,215
998,120,071

60,532,818
36,319,691
1,452,288
98,304,796
164,630,640
2,111,379,511

755,085,425
188,771,356
566,314,068
133,124,114
31%

829,166,493
207,291,623
621,874,870
55,560,801
10%

909,974,540
227,493,635
682,480,905
60,606,035
10%

998,120,071
249,530,018
748,590,053
66,109,148
10%

2,111,379,511
527,844,878
1,583,534,633
834,944,580
112%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

76,997,744
29,430,869
262,588,551

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

38,202,311
38,202,311
67,519,005
65,980,772
38,498,872
1,539,425
106,019,069
173,538,073
89,050,478

89,050,478
22,262,619
66,787,858
661,265,922