Tabla Gastos Casa

15 de enero de 2015
INGRESOS PAP
2,620
INGRESOS MAM
1,540
TOTAL INGRESOS
4,160,
PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS
2,496
VALOR
SERVICIO DE ENERGIA
150,000
SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE TV CABLE
EMPLEADA DE SERVICIO
TARJETAS DE CREDITO
SERVICIO DE INTERNET
MERCADO
SERVICIO DE TELEFONIA
MATRICULA COLEGIO
70,000
80,000
700,000
500,000
82,000
654,000
55,000
120,000
TOTAL GASTOS
2,411,
DINERO SOBRANTE AHORRO
LOS GASTOS ESTUVIERON

MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
85,
DENTRO DE PRESUPUESTO
700,000
55,000
ero de 2015
2,620,000
1,540,000
4,160,000
2,496,000
FECHA DE PAGO
A LA FECHA
ESTA PAGO
1/8/2015
SI
1/10/2015
1/12/2015
1/16/2015
1/20/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/26/2015
1/27/2015
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
2,411,000
85,000
15 de febrero de 2015
INGRESOS PAP
2,284,000
INGRESOS MAM
1,988,000
TOTAL INGRESOS
4,272,000
GASTOS
2,563,200
VALOR
FECHA DE PAGO
SERVICIO DE ENERGIA
120,000
2/8/2015
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE GAS
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
SALDO COMPRA MUEBLE
PENSION ESCOLAR
LISTA DE UTILES-UNIFORMES
PAGO VETERINARIO
PAGO SOAT
310,000
62,800
79,840
477,000
85,000
620,000
85,000
100,000
152,800
320,000
60,000
310,000
2/10/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/15/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/17/2015
2/20/2015
2/23/2015
3/23/2015
3/24/2015
3/28/2015
TOTAL GASTOS
2,782,440
DINERO FALTANTE
-$219,240

MAYOR GASTO DEL MES
SUPERO PRESUPUESTO
MENOR GASTO DEL MES
620,000
60,000
MERCADO
PAGO VETERINARIO
15 de marzo de 2015
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
GASTOS
VALOR
DINERO FALTANTE FEBRERO
219,240
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
INSTALACION MUEBLE
PENSION ESCOLAR
134,280
45,768
80,080
680,000
220,000
78,980
580,000
90,000
50,000
153,000
TOTAL GASTOS
DINERO AHORRO
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
DENTRO DE PRESUP
680,000
45,768
rzo de 2015
1,890,000
2,123,456
4,013,456
2,408,074
FECHA DE PAGO
3/1/2015
3/5/2015
3/8/2015
3/10/2015
3/12/2015
3/16/2015
3/20/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/26/2015
3/27/2015
2,331,348
76,726
TARJETAS DE CREDITO
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
15 de abril de 2015
INGRESOS PAP
2,050,000
INGRESOS MAM
2,432,120
TOTAL INGRESOS
4,482,120
GASTOS
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
VACACIONES SEMANA SANTA
MERCADO
JARDIN PERRO
DONACION
PENSION ESCOLAR
2,689,272
VALOR
108,520
40,322
80,000
250,000
1,700,000
80,080
438,000
88,248
100,290
150,000
150,000
TOTAL GASTOS
DINERO FALTANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
3,185,460
-$496,188
SUPERO PRESUPUESTO
1,700,000
40,322
abril de 2015
2,050,000
2,432,120
4,482,120
2,689,272
FECHA DE PAGO
4/4/2015
4/8/2015
4/12/2015
4/16/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/22/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/26/2015
4/27/2015
3,185,460
-$496,188
SUPERO PRESUPUESTO
VACACIONES SEMANA SANTA
SERVICIO DE GAS
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
15 de mayo de 2014
INGRESOS PAP
1,050,000
INGRESOS MAM
2,222,000
TOTAL INGRESOS
3,272,000
GASTOS
1,963,200
VALOR
FECHA DE PAGO
FALTANTE MES ABRIL
496,188
5/1/2015
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
REGALOS MES MADRES
TARJETAS DE CREDITO
SERVICO ACUEDUCTO
MERCADO
PENSION ESCOLAR
110,000
42,000
79,999
280,000
450,000
400,000
88,000
300,000
450,890
42,000
152,000
5/4/2015
5/9/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/16/2015
5/18/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/23/2015
5/25/2015
5/27/2015
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
2,891,077
(927,877)
SUPERO PRESUPUESTO
450,890
MERCADO
42,000
SERVICIO DE GAS
15 de junio de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
GASTOS
FALTANTE MES MAYO

SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
MERCADO
COMPRA GAFAS MAMA
CELULARES PAPA
PENSION ESCOLAR
PAGO PRIMER SEMESTRE
VACACIONES NIOS
TARJETAS DE CREDITO
VALOR
927,877
82,880
120,000
46,000
599,000
169,000
290,000
90,000
149,000
1,280,000
820,000
356,000
645,000
45,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(1,581,757)
SUPERO PRESUPUE
1,280,000
45,000
nio de 2014
3,450,000
3,280,000
6,730,000
4,038,000
FECHA DE PAGO
6/1/2015
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
6/5/2015
6/8/2015
6/8/2015
6/8/2015
6/13/2015
6/15/2015
6/17/2015
6/20/2015
6/21/2015
6/22/2015
6/26/2015
6/28/2015
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
6/29/2015
SI
5,619,757
(1,581,757)
SUPERO PRESUPUESTO
PAGO PRIMER SEMESTRE
15 de julio de 2014
INGRESOS PAP
1,960,000
INGRESOS MAM
1,740,000
TOTAL INGRESOS
3,700,000
GASTOS
FALTANTE MES JUNIO

COMPRA LIBROS UNIVERSIDAD
PENSION ESCOLAR
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
PAGO TECNICOMECANICA
MERCADO
TARJETAS DE CREDITO
2,220,000
VALOR
FECHA DE PAGO
1,581,757
7/1/2015
87,000
150,000
128,000
80,000
47,000
480,000
55,000
89,000
178,000
370,000
150,000
7/1/2015
7/1/2015
7/5/2015
7/12/2015
7/16/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/22/2015
7/23/2015
7/24/2015
7/26/2015
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE /FALTANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
3,395,757
(1,175,757)
SUPERO PRESUPUESTO
1,581,757
FALTANTE MES JUNIO
47,000
15 de agosto de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA
ESTA PAGO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
GASTOS
VALOR
CUMPLEAOS ABUELA
150,000
SERVICIO DE ENERGIA
TARJETAS DE CREDITO
COMPRA MEDICAMENTOS PAPA
SERVICIO DE TV-TELEFONIA-INTERNET
PAGO ARREGLO LAVADORA
MERCADO
PAGO GARAJE
PENSION ESCOLAR
SERVICIO DE GAS
148,000
210,000
57,689
160,879
88,000
450,000
570,000
360,000
156,000
56,467
289,000
TOTAL GASTOS
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
56,165
DENTRO DE PRESUP
570,000
56,467
sto de 2014
2,450,000
2,137,000
4,587,000
2,752,200
FECHA DE PAGO
A LA FECHA
ESTA PAGO
01/08/15
SI
05/08/15
05/08/15
13/08/15
16/08/15
19/08/15
19/08/15
20/08/15
23/08/15
26/08/15
29/08/15
30/08/15
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
2,696,035
56,165
MERCADO
SERVICIO DE GAS
15 de septiembre de 2014
INGRESOS PAP
1,870,000
INGRESOS MAM
1,940,000
TOTAL INGRESOS
3,810,000
GASTOS
2,286,000
VALOR
FECHA DE PAGO
SERVICIO DE ENERGIA
156,000
02/09/15
PENSION ESCOLAR
PELUQUERIA MAMA
PAGO SALIDA PEDAGOGICA
PAGO EXAMENES PAPA
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
SERVICIO DE GAS
PAGO ADMINISTRACION
COMPRA PANTALONES HIJOS
157,000
78,908
87,000
157,000
167,000
210,000
580,000
58,000
310,000
245,678
128,760
03/09/15
08/09/15
12/09/15
14/09/15
16/09/15
19/09/15
21/09/15
23/09/15
25/09/15
27/09/15
27/09/15
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
2,335,346
(49,346)
SUPERO PRESUPUESTO
580,000
MERCADO
58,000
SERVICIO DE GAS
15 de octubre de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA
ESTA PAGO
GASTOS
SI
FALTANTE MES SEPTIEMBRE
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SERVICIO DE ENERGIA
PAGO BOLETAS EVENTO U
MERCADO
COMPRA ZAPATOS NIOS
SERVICIO DE GAS
PENSION ESCOLAR
PAGO MEDICO PAPA
TARJETAS DE CREDITO
VALOR
49,346
260,000
147,000
150,000
460,000
200,000
145,000
45,000
150,000
128,000
120,000
280,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
DENTRO DE PRESUP
460,000
45,000
ubre de 2014
2,130,000
1,450,000
3,580,000
2,148,000
FECHA DE PAGO
A LA FECHA
ESTA PAGO
01/10/15
SI
05/10/15
08/10/15
09/10/15
11/10/15
16/10/15
17/10/15
19/10/15
20/10/15
24/10/15
25/10/15
28/10/15
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
2,134,346
13,654
MERCADO
SERVICIO DE GAS
15 de noviembre de 2014
INGRESOS PAP
1,730,000
INGRESOS MAM
1,945,000
TOTAL INGRESOS
3,675,000
GASTOS
SERVICIO DE GAS
PAGO DERECHOS GRADO
SERVICIO DE ENERGIA
MERCADO
PENSION ESCOLAR
ARREGLO SANITARIO
TARJETAS DE CREDITO
2,205,000
VALOR
45,000
01/11/15
210,000
147,000
470,000
148,000
89,000
97,000
350,000
219,000
05/11/15
08/11/15
14/11/15
16/11/15
21/11/15
23/11/15
26/11/15
30/11/15
TOTAL GASTOS
1,775,000
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
FECHA DE PAGO
430,000
470,000
45,000
MERCADO
SERVICIO DE GAS
15 de diciembre de 201
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
CANCELADO
GASTOS
VALOR
SI
SERVICIO DE ENERGIA
147,000
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
PAGO MATRICULA COLEGIO

MERCADO
OBSEQUIOS DICIEMBRE
PAGO PENSION FEBRERO/16
SERVICIO DE GAS
OBSEQUIO CUMPLE HIJO
TARJETAS DE CREDITO
GASTO NOVENAS
PAGO CENA NAVIDEA
PAGO CENA AO NUEVO
350,000
419,000
480,000
89,000
160,000
499,999
120,000
277,000
670,000
140,000
60,000
86,000
OFRENDA IGLESIA
95,000
195,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(526,399)
SUPERO PRESUPUE
670,000
60,000
mbre de 2014
2,456,000
2,980,000
5,436,000
3,261,600
FECHA DE PAGO
CANCELADO
05/12/15
SI
16/12/15
27/12/15
09/12/15
12/12/15
01/12/15
11/12/15
09/12/15
11/12/15
24/12/15
15/12/15
26/12/15
27/12/15
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
28/12/15
30/12/15
SI
NO
3,787,999
(526,399)
SUPERO PRESUPUESTO
GASTO NOVENAS
15 de enero de 2016
INGRESOS PAP
1,78
INGRESOS MAM
2,98
TOTAL INGRESOS
4,76
GASTOS
VACACIONES
2,8
VALOR
2,130,000
FALTANTE MES DICIEMBRE

SERVICIO DE GAS
COMRA MALETAS HIJOS
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
SERVICIO DE ENERGIA
UNIFORMES NIOS
526,399
45,000
389,000
600,000
500,000
82,000
654,000
175,000
120,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE

MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
5,22
-$2,365,399
SUPERO PRESUPUESTO
2,130,000
45,000
nero de 2016
1,780,000
2,980,000
4,760,000
2,856,000
A LA FECHA ESTA
PAGO
FECHA DE PAGO
1/6/2016
SI
1/8/2016
1/10/2016
1/12/2016
1/16/2016
1/20/2016
1/24/2016
1/24/2016
1/26/2016
1/27/2016
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
5,221,399
-$2,365,399
SUPERO PRESUPUESTO
VACACIONES
SERVICIO DE GAS
15 de febrero de 2015
INGRESOS PAP
2,880,000
INGRESOS MAM
2,985,900
TOTAL INGRESOS
5,865,900
GASTOS
FALTANTE MES ENERO

SERVICIO DE GAS
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
LISTA DE UTILES
PAGO SEMESTRE UNIV
PAGO SOAT
TOTAL GASTOS
3,519,540
VALOR
FECHA DE PAGO
2,365,399
310,000
48,000
79,840
158,000
450,000
280,000
2,260,000
310,000
08/02/16
09/02/16
10/02/16
11/02/16
12/02/16
16/02/16
22/02/16
23/02/16
24/02/16
6,261,239
DINERO FALTANTE
-$2,741,699

MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
SUPERO PRESUPUESTO
2,365,399
48,000
FALTANTE MES ENERO

SERVICIO DE GAS
15 de marzo de 2015
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA ESTA
PAGO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
GASTOS
VALOR
DINERO FALTANTE FEBRERO
2,741,699
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
PENSION ESCOLAR
SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE ENERGIA
220,000
580,000
153,000
45,768
680,000
134,280
80,080
TOTAL GASTOS
DINERO AHORRO
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
-$1,823,827
SUPERO PRESUPUE
2,741,699
45,768
arzo de 2015
2,340,000
2,345,000
4,685,000
2,811,000
A LA FECHA ESTA
PAGO
FECHA DE PAGO
3/1/2016
3/6/2016
3/8/2016
3/11/2016
3/13/2016
3/15/2016
3/22/2016
3/24/2016
4,634,827
-$1,823,827
SUPERO PRESUPUESTO
TARJETAS DE CREDITO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
15 de abril de 2015
INGRESOS PAP
2,050,000
INGRESOS MAM
2,432,000
TOTAL INGRESOS
4,482,000
2,689,200
GASTOS
DINERO FALTANTE MARZO

SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE ENERGIA
MERCADO
DONACION
PENSION ESCOLAR
VALOR
1,823,827
40,322
80,000
360,000
90,000
438,000
120,000
156,000
TOTAL GASTOS
3,108,149
DINERO FALTANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
-$418,949
SUPERO PRESUPUESTO
1,823,827
40,322
abril de 2015
2,050,000
2,432,000
4,482,000
2,689,200
A LA FECHA ESTA
PAGO
FECHA DE PAGO
01/04/16
06/04/16
10/04/16
27/04/16
18/04/16
02/04/16
10/04/16
21/04/16
3,108,149
-$418,949
SUPERO PRESUPUESTO
DINERO FALTANTE MARZO
SERVICIO DE GAS
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
15 de mayo de 2014
INGRESOS PAP
1,560,000
INGRESOS MAM
2,320,000
TOTAL INGRESOS
3,880,000
2,328,000
GASTOS
FALTANTE MES ABRIL

SERVICO ACUEDUCTO
SERVICIO DE GAS
REGALOS MES MADRES
PAGO ARREGLO CONJUNTO
MERCADO
SERVICIO DE ENERGIA
TARJETAS DE CREDITO
PENSION ESCOLAR
VALOR
FECHA DE PAGO
418,949
248,000
42,000
260,000
330,000
22,000
450,890
99,000
79,999
160,000
152,000
01/05/16
08/05/16
13/05/16
15/05/16
17/05/16
17/05/16
19/05/16
20/05/16
24/05/16
26/05/16
30/05/16
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
2,262,838
65,162
450,890
MERCADO
22,000
PAGO ARREGLO CONJUNTO
15 de junio de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA ESTA
PAGO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
GASTOS
SERVICIO DE GUARDERIA PERRO

PAGO TERCER SEMESTRE
TARJETAS DE CREDITO
SERVICIO DE GAS
REGALA DIA PADRE
SERVICIO DE ENERGIA
VACACIONES IBAGUE
MERCADO
PENSION ESCOLAR
PAGO LATONERIA CARRO
VALOR
82,880
1,280,000
356,000
645,000
46,000
290,000
120,000
820,000
599,000
90,000
149,000
45,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(479,480)
SUPERO PRESUPUES
1,280,000
45,000
nio de 2014
3,279,000
3,460,000
6,739,000
4,043,400
FECHA DE PAGO
07/06/16
11/06/16
13/06/16
17/06/16
18/06/16
18/06/16
22/06/16
22/06/16
24/06/16
28/06/16
29/06/16
30/06/16
4,522,880
(479,480)
SUPERO PRESUPUESTO
PAGO TERCER SEMESTRE
PAGO LATONERIA CARRO
A LA FECHA ESTA
PAGO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
15 de julio de 2014
INGRESOS PAP
1,980,000
INGRESOS MAM
1,840,000
TOTAL INGRESOS
3,820,000
GASTOS
FALTANTE MES JUNIO

PENSION ESCOLAR
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
VACUNAS MAMA
SALIDA DE CAMPO UNIV
CUMPLEAOS PAPA
MERCADO
TARJETAS DE CREDITO
2,292,000
VALOR
FECHA DE PAGO
479,480
01/07/16
87,000
150,000
128,000
80,000
47,000
480,000
55,000
89,000
178,000
370,000
150,000
02/07/16
08/07/16
12/07/16
16/07/16
18/07/16
20/07/16
21/07/16
24/07/16
26/07/16
28/07/16
30/07/16
TOTAL GASTOS
2,293,480

MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(1,480)
SUPERO PRESUPUESTO
480,000
47,000
15 de agosto de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA ESTA
PAGO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
GASTOS
FALTANTE MES JULIO

SERVICIO DE ENERGIA
TARJETAS DE CREDITO
COMPRA ROPA MAMA
MERCADO
CUMPLEAOS ABUELA
PENSION ESCOLAR
SERVICIO DE GAS
PAGO BOLETAS CONCIERTO
VALOR
1,480
148,908
178,000
160,879
280,000
280,000
566,899
180,000
156,000
48,000
260,000
TOTAL GASTOS
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
776,416
DENTRO DE PRESUPU
566,899
1,480
osto de 2014
2,380,000
2,680,970
5,060,970
3,036,582
A LA FECHA ESTA
PAGO
FECHA DE PAGO
01/08/16
04/08/16
07/08/16
10/08/16
13/08/16
17/08/16
18/08/16
20/08/16
25/08/16
26/08/16
29/08/16
2,260,166
776,416
MERCADO
FALTANTE MES JULIO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
15 de septiembre de 2014
INGRESOS PAP
1,790,000
INGRESOS MAM
1,960,000
TOTAL INGRESOS
3,750,000
GASTOS
SERVICIO DE ENERGIA
PENSION ESCOLAR
SPA PAPA Y MAMA
COMPRA COLCHON
TARJETAS DE CREDITO
MERCADO
SERVICIO DE GAS
PAGO ADMINISTRACION
2,250,000
VALOR
FECHA DE PAGO
146,000
02/09/16
154,000
120,000
129,000
580,000
110,000
460,000
48,000
240,000
237,000
04/09/16
06/09/16
07/09/16
09/09/16
10/09/16
12/09/16
14/09/16
22/09/16
28/09/16
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
2,224,000
26,000
580,000
COMPRA COLCHON
48,000
SERVICIO DE GAS
15 de octubre de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
A LA FECHA ESTA
PAGO
GASTOS
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SERVICIO DE ENERGIA
MERCADO
SERVICIO DE GAS
PENSION ESCOLAR
COMPRA COMPUTADOR
TARJETAS DE CREDITO
VALOR
260,000
147,000
460,000
145,000
45,000
150,000
128,000
1,240,000
280,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(395,000)
SUPERO PRESUPUES
1,240,000
45,000
ubre de 2014
1,980,000
2,120,000
4,100,000
2,460,000
A LA FECHA ESTA
PAGO
FECHA DE PAGO
02/10/16
06/10/16
07/10/16
09/10/16
14/10/16
16/10/16
18/10/16
26/10/16
30/10/16
2,855,000
(395,000)
SUPERO PRESUPUESTO
COMPRA COMPUTADOR
SERVICIO DE GAS
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
15 de noviembre de 2014
INGRESOS PAP
1,830,000
INGRESOS MAM
1,927,000
TOTAL INGRESOS
3,757,000
GASTOS
SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE ENERGIA
MERCADO
PENSION ESCOLAR
COMPRA ESTUFA
PAGO IMPUESO PREDIAL
TARJETAS DE CREDITO
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
2,254,200
VALOR
FECHA DE PAGO
45,000
01/11/16
157,000
520,000
152,000
92,000
260,000
280,000
147,000
167,000
06/11/16
10/11/16
13/11/16
16/11/16
22/11/16
24/11/16
25/11/16
30/11/16
1,820,000
434,200
520,000
MERCADO
45,000
SERVICIO DE GAS
15 de diciembre de 2014
INGRESOS PAP
INGRESOS MAM
TOTAL INGRESOS
CANCELADO
GASTOS
SI
SERVICIO DE ENERGIA
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
PAGO MATRICULA COLEGIO

MERCADO
OBSEQUIOS DICIEMBRE
COMPRA ROPA FAMILIA
SERVICIO DE GAS
OBSEQUIO CUMPLE HIJO
TARJETAS DE CREDITO
GASTO NOVENAS
PAGO CENA NAVIDEA
PAGO CENA AO NUEVO
OFRENDA IGLESIA
VALOR
147,000
380,000
423,000
428,000
89,000
280,000
49,999
168,000
256,000
590,000
136,000
39,000
79,000
95,000
157,000
TOTAL GASTOS
DINERO SOBRANTE
MAYOR GASTO DEL MES
MENOR GASTO DEL MES
(55,399)
SUPERO PRESUPUES
590,000
39,000
mbre de 2014
2,456,000
2,980,000
5,436,000
3,261,600
FECHA DE PAGO
CANCELADO
05/12/16
SI
03/12/16
06/12/16
08/12/16
10/12/16
11/12/16
13/12/16
14/12/16
15/12/16
16/12/16
17/12/16
22/12/16
24/12/16
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
27/12/16
29/12/16
SI
NO
3,316,999
(55,399)
SUPERO PRESUPUESTO
GASTO NOVENAS

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15 de enero de 2015

DINERO SOBRANTE AHORRO

LOS GASTOS ESTUVIERON

LOS GASTOS ESTUVIERON

MENOR GASTO DEL MES

DINERO FALTANTE FEBRERO

FALTANTE MES ABRIL

FALTANTE MES MAYO

FALTANTE MES JUNIO

FALTANTE MES SEPTIEMBRE

PAGO MATRICULA COLEGIO

FALTANTE MES DICIEMBRE

LOS GASTOS ESTUVIERON

FALTANTE MES ENERO

LOS GASTOS ESTUVIERON

FALTANTE MES ENERO

DINERO FALTANTE FEBRERO

DINERO FALTANTE MARZO

FALTANTE MES ABRIL

SERVICIO DE GUARDERIA PERRO

FALTANTE MES JUNIO

DINERO SOBRANTE /FALTANTE

FALTANTE MES JULIO

PAGO MATRICULA COLEGIO

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