ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL Por el ejercicio anual N° 51 iniciado el 1° de agosto de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. Ejercicio cerrado al 31 de julio de 2016 Domicilio Legal Lavalle 1334 Piso 1° - Ciudad Autonoma de Buenos Aires Descripcion de actividades Velar por el mantenimiento, el respeto y la dignidad de ta funcién judicial Fecha de autorizacion por el Poder Ejecutivo Nacional 23 de Agosto de 1965 Numero de registro en la. G. J c-4326 UIT: 30-53120490-1Octavio Mayoraz NTADOR PUBLICO INFORME SOBRE ESTADOS CONTABLES Sr. Presidente de la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Domiciio Legal: Lavalle 1334 1° Piso Ciudad Autonoma de Buenos Aires CUIT 30-53120490-1 Presente Informe sobre los estados contables He auditado los estados contables adjuntos de la Asociacién de Magistrades y Funcionarios de la Justicia Na ional, que comprenden el estado de situacién patrimonial al 31de julio de 2016, el estado de resultados, el estado de evolucién al patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio econémico terminado en dicha fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra informacién ex. plicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos Aa E Las cifras y otra informacion correspondientes al ejercicio econémico terminado el 31 de julio de 2015 son parte integrante de jos estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propésito de que se interpreten exclusivamente en relacién con las cifras y con la informacién del ejercicio econémico actual Responsabilidad de! Consejo Directivo en relacién con los estados contables El Consejo Directivo es responsable de la preparacién y presentacién razonable de los estados contables ad juntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que et Consejo Directivo considere necesario para permitr la preparacién de estados contables libres de incorrecciones signi ficativas Responsabilidad del auditor Mi responsabilidad consiste en expresar una opinién sobre los estados contables adjuntos basada en mi audi toria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolucion ‘Técnica N° 37 de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, asi como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones significativas Una auditoria conlleva la aplicacién de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la informacion presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracién de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efec tuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el contro! interno pertinente para la preparacion ¥¥ presentacién razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de disefar los procedimien 10s de auditoria que sean adecuados en funcién de Ias circunstancias y no con la finalidad de expresar una opi nin sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluacién de la adecua ci6n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo de la entidad, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados contables en su con junto. Considero que Ios elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinion de auditoria,En mi opinion, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacion patrimonial de la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional al 31 de julio de 2016, asi como sus resultados, la evolucién su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejer Cicio econémico terminado a esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, Informe sobre otros requerimientos logales y reglamentarios 2) Con base @ mi examen descripto, informo que los estados contables citados surgen de registras contables, lNevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales. 'b) Sogn surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de julio de 2016 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales asciendia a $ 123,635,24 (pesos ciento veintitres mil seiscientos treinta y cinco con 24/100) y no era exgible a esa fecha ‘¢) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevencién de lavado de activos y financiacién del terrorismo previstos en la Resolucién J, G. 420/2011 de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas de la Ciudad Autonoma de Suenos Aires. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 31 de Octubre de 2016 conseEjo msisenmsa.. a ‘Buenos Aires 2 T. 57 Legalizacion: N' Tcntsance,, de suede sets ete ip] ae CONSEIO FROPESICN por las leyes 466 (Ant2. ine. dy) y 20488 (ArL21 ine.) la sctsciin profesional de fo refeida a BRL de fecha perteneict y, dec sctuscin se corespode con ta que ot Dr oR 54172720 dine rogisteada en la macula r controls de matrcula vient y consol formal de ic actu | la Res. C.23688, no ienplicando estos controle fina em carter de socio de misin de unui N°H 1461543 OOoee Q -+00eESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE JULIO COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 31/7/2016 31/7/2015 activo s $ ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota 2.1) 15,704.279,49 13,445.242,18 Inversiones (Nota2.2) 8.612.257,06 Créditos (Nota 2.3) _5.774.095,53 _ 4.754.286,24 Total del Activo Corriente 30.090.632,08 18.199.528,42 ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo A) 1.585.407,54 1.548,626,38 Total del Activo no corriente 1.585.407,54 _1.548.626,38 Total del Activo 31.676.039,62 19.748.154,80 PASIVO PASIVO CORRIENTE Deudas (Nota3.1) 189.951,21 _ 123.220,91 Fondos Especificos (Nota 3.2) _ 3.272.48752 _2.911.576,81 Total del Pasivo corriente 3.462.438,73 3.034.797,72 PATRIMONIO NETO ‘Segiin estado respectivo 286.213.6089 _16.713.357, Total Pasivo y Patrimonio Neto 1.676.039.62 19,748.154,80 Lnontstymeenrd ena meenrr muy ( A Dr. Marcelo L Gallo Ts le Dr. Ricard Secretario General__ Presic OG E TesonESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/07/2016 Aportes de los Asociados Conceptos Total Capital De fondos para Ajuste de! Superavit Fines Especit. Capital ro asignados Saldos 3107/15 16.713,357,08 3374 834,850.88 15.878.472.46 Superavitdel jer 11.500.243.81 11.50.2631 Saldos 31/07/16 28.213.60089 33.74 834.850,88 27:378.716.27 Se emit informe profesional por separado ( Dr. Ricardo G Recondo PresidenteESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR Ejercicio finalizado 31/7/2016 3172015 s s RECURSOS ORDINARIOS Recursos Para fines generales (Anexo B) 22.165.683,07 16.485.179,21 Especificos (Anexo B) _ 547.980,61 388,589.37 Diversos (Anexo B) __2.044.859,91 1.003.694,97 24.758.523,59 17.877 463,55 GASTOS Grales. Administracién (Anexo ©) (12.754.487,65) (11.009.898.47) Especificos de sectores (Anexo D) —(4.580.459,39) (3.136.151,77) Amortizac, de Bienes (Anexo A) __ (125,318.67) 116.967.01 (17.460.265,71) (14.262.007,25) RESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA (Anexo E) __4.201.985,93 4.139.512,63 TOTAL ANEXOS C,D,AE RESULTADOS ORDINARIOS ‘SUPERAVIT (DEFICIT) 11.600.243,81 4,754.968,93 SUPERAVIT (DEFICIT) DELEJERCICIO —11.500.243,81 4,754,968,93 ae tegrante de este estado, ! ve | \ I | a) i A) Dr. wee fe Dr. Ricardo G Recondo Secrétario General \ PresidenteESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE, AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 31/7/2016 31/7/2018 s 8 VARIACIONES DEL EFECTIVO Efectivo al inicio 13.445.242,18 9.97.755,05, Efectivo al cierre 15.704.279,49 13.445.242,18 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 2.259.037.31 3.467.487.13, CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Actividades Operativas Cobros por Ventas de servicios 24,758,523,59 17.877.463,55, Pagos a proveedores de bienes y servicios 17.689.445,95 15,010.675,12 Inctemento de creditos 1.019.809,28 Flujo Neto de efectivo utilizado en las activi dades operativas 6.049,268,35 2.866.788,43 Actividades de Inversion Pagos por compras de bienes de uso 162.099,83, 1.029.335,66 ‘Compra Bonar X 8.612.257,06 Flujo neto de efectivo utilizado en las activi dades de inversion 8.774,356,89 1.029.335,66 Activi Financiacion Intereses por colocaciones 873.493,73, 961.844,04 Incremento de Deudas 427.641,01 237,525.88 Diferencias de Cambio 3,682.991,11 430.664,44 Flujo Neto de Efectivo utilizado en las Acti vidades de Financiacin 4.984.125,85 1.630.034,38 AUMENTO NETO DEEFECTIVO 2.259.037,31 “ 3.467.487,13 Las notas 1a 3 y Anexos A aE que se acomparian forman parte integiante de este estado, 7 f Secretario General TesoreroNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2016 NOTA 1 - NORMAS CONTABLES. ‘A continuacién se detallan las normas contables mas relevantes, utiizadas por la Asociacién para la preparacion de los presentes estados contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio anterior. 41,1 Bases de preparacién y presentacién de los estados contables Los presentes estados contables estan expresados en pesos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposicion y medicion pertinentes, contenidas en las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones e rmitidas por la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas (FACPCE), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (CPCECABA), ex cepto las contenidas en la Resolucion Técnica (RT) N° 26 sobre Adopcion de Normas Intemacionales de Informa cién Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (ASB) El ente opt6 por la aplicacion de la Resolucién Técnica N° 41 "Normas contables profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicacién general: Aspectos de reconocimiento y medici6n para Entes Pequefios", ya que califica como Ente Pequefio (EP), de acuerdo con la Segunda Parte, Seccion 1 Alcance de la RT N° 41 1,2 Estimaciones contables La preparacién de estados contables requiere que el organo de administracion de la Asociacion realice estima ciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingen tes relevados a la fecha de cierre, como asi también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resul tados reales futuros pueden diferr de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparacién de los presentes estados contables 1,3 Unidad de medida Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional publicé el Decreto N° 664 que instruyé a los organismos de control, para que los estados contables de ejercicios que cierren a partir de dicha fecha es ten expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por la Inspeccién Ge neral de Justicia (IGJ), por Resolucion General (RG) N° 4/2003, la Asociacién discontinu la reexpresién de los estados contables a partir del 1° de marzo de 2003, Las normas contables profesionales (Resolucion N° 287/2003 de la FACPCE) establecieron que los esta dos contables debian ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, siendo que la evo lucion dela inflacion ene el 1° de marzg\y el 30 de septiembre, nota sco signieatia, elo no ha genera do ningun efecto sobre los Fstados contol mE easy) SE oy eee Secretario General PresidenteNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2016 En cuanto a los presentes estados contables, estos han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como moneda homogenea de conformidad a lo establecido en la Resolucion Técnica N° 17, punto 3,1, A partir de la vigencia de la RT N° 39, aprobada por la Resolucién C,C. n® 20/2014 del CPCECABA, y de su ormativa tecnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los. cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia 0 no de un contexto de infla cidn tal que lleve a calificar a la economia altamente inflacionaria ‘Alos fines de identificar la existencia de una economia altamente inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa tecnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condicion necesaria para proceder a reex presar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflacion en tres afios, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacio nal de Estadisticas y Censos (INDEC), alcance 0 sobrepase el 100%, También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serian de utiidad para determinar si corresponde efectuar la referida rex presién en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un indice oficial de precios, ‘Ala fecha de cierre de los estados contables, el INDEC emite normalmente el IPIM y no se ha verificado la pauta de tasa de inflacién acumulada en tres arios establecida por la norma. 4,4 Criterios de medici6n 1,44 Caja y Bancos El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal 1,4,2 Activos y pasivos en moneda extranjera Los activos y pasivos en moneda extranjéta han sido medidos a los tipos de cambio (comprador y/o vende dor) vigentes al cierrre del éjercicio. a Dr. Ricardo G Recondo Presidente Gr. Jorgd Octavio Mayofaz Pablico (UM PA211 CPC Tesorero 1185NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2016 1,4,3 Créditos por servicios, otros créditos y deudas en moneda nacional (sin clausula de ajuste) Los créditos por servicios y las deudas han sido medidos a su valor nominal. Idéntico criterio de medicién se siguié para los otros créditos y demas cuentas por pagar. 1,4,4 Bienes de Uso Los bienes de uso estan medidos a su costo de adquisicion y/o reexpresados de acuerdo a lo indicado en primer parrafo del punto 1,3 Las depreciaciones estan calculadas por el método de linea recta en base a la vida util estimada de los bie nes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de dicha vida util 1,4,5 Cuentas del Estado de Resultados Las cuentas integrantes del estado de resultados han sido expresadas a su valor nominal. 1,4,6 Cuentas del patrimonio neto Las cuentas integrantes del patrimonio neto han sido expresadas a su valor nominal. br. Wavesiot Gato Yale Dr. Ricardo G Recondo ‘Secretario General Presidente TP 18dR]211 CP.CLCABANOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2016 NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO ‘CORRIENTE Detalle 31/7/2016 31/7/2015 $ s 2.1 Caja y Bancos Caja 57.554,00 14.190,98 Bancos 8.639.630,17 2.750.201,12 Plazo Fijo - 6.608.222,09 Fondo Fijo Seccionales 495.095,32 39,831.31 Moneda Extranjera (2) 6.512.000,00 4.032,796.68 15.704.279,49 13.445.242,18 (2) uSs 142.971,- corresponden a la donacién del Dr. Oyhanarte 2.2 Inversiones Merval cta.cte / Bonar X 8.612.257,06 2.3 Créditos Asociados-Deudores cuotas sociales 2.204.505,60 1,868.825,29 Deudores cuotas MUPIM 2.000,79 1.584,83, Deudores préstamos de honor 258 231,20 96.725,54 Deudores cuotas Pmos pers. Bancos ——2.587.120.16 2.400.278,37 Deudores servicios socios 268.770,32 210.489,09 Deudores cuota servicio asistencial 80.055,15 50.620,00 Deudores cuota seguro vida y sepel 96.974,06 105.065,60 Deudores morosos préstamos 166,659.85 166,659,85 Créditos varios 18.890,69 54,183.62 Fondos a rendir Seccionales 90.887,71 99.854,05 5.774,095,53 — 4.754 286,24 Dr. Makzelo L Gallo Tagle Dr. Ricardo Secretario General PY TesoreroNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2016 NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Detalle 31/7/2016 311712015 8 8 3.1 Deudas Cargas sociales a pagar 163.854,87 119.779,06 Sueldos a pagar 17.427,00 - Cuotas alimentarias a pagar 8669.34 3.441,85 189.951,21 123,220.91 3.2 FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO MUPIM cuotas s/recaudaciones 1.662,78 1,364.83 Retenciones a pagar 20,394.20 4.555,12 Servicios socios retenciones a pagar 316.911,17 218,605.18 Bancos cuotas retenciones a pagar 2.599.199,90 2.349.494,17 Prevision deudores incobrables 134.024,70 134,024.70 Prevision para despidos 16 299,00 16.299,00 Seguro de vida y sepelio 144.629,76 122.623,81 Servicios emergencias ret a pagar 79,366,00 50.620,00 ‘Acreditaciones a doterminar 20.000,00 20.000,00 9.272.487.62 2.911.576,81 4 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE Con posterioridad al cerre del ejercicio, no ¢8,han producido, hechos y circunstancias que afecten o puedan afec tar la situacion patrimonial, econémica y —e de la Asociacién. > Nout) Dr. Marcelo L Gallo Tagle Dr. Ricardo G Recondo Secretario General Presidente TesoreroEJERCICIO FINALIZADO EL. 31 DE JULIO DE 2016 ANEXO A BIENES DE USO AMoRTZAciONes: (ca princi! Valores! Aumertos Valores! Acuruladas De jeriio Nee comienzo yo Bajas—=—scieredel_——_alcomienzo resatante del gerceo gece delorecio Inmuebles o0920q87 €94.70000 146509957 12580685 2244372 tanzrasT 131675400 Majoras poo 25.0241 4scezs1 7279240 —«t.05728 23206821 882,72 Ineaiaconee 78726,10 7672610 76726,10 2 Te726,10 i Biota social 110469,86 tross.ee 11046508 = yo4ea08 © aobies admens err = erase ¢5407.90 e857 66.304A7 7a285 Mucbiesyities «41290405 —«G247A6B 478370 T 245.2137 GAGHE.94—B09.2SEET —_160:117.08, stoning vanes 5472408 472408 54.662.0 sss s4ssn48 3080 Equposde pec «18837845 «S050 «240601.95 105.04027 —13025.46—taEETA 44 889.22. Sistemas y Sot pives713 4532465 256.8178 19767565 73.00.08 22148470 35.497.08 TOTALES seoieq799 99270083 2795.447,82 100472162 125.31887 1.210080.28 158540759 ‘Se emite informe profesional per separado, f v ; a Dr. Ricardo G Recondo \ Presidente ’ Dr. oct TesoreroRECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO. FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 Detalle Ejercicio 2016 s Generales Cuotas de asociados 22.165.683,07 Especificos Escuela Judicial 547.980,61 Diversos Alquiler de instalaciones 37.100,00 Ingresos varios 202.144,72 Bonificacion y Patticip. SMG LIFE 419.069,39 Ingresos Seccionales 1.386.545,80 1.805 .615,19 24,758.523,59 ( \ \ \ or. Micelo 1d Secretario General ANEXO B Ejercicio 2015 8 16.485.179,21 388.589,37 30.500,00 220.667,19 752.527.78 | Dr. Ricardo G Recondo Presidente 17.877, 463,55 Tesorero GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTESAL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 ANEXO C Detalle Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 $ $ Sueldos del personal 5.011.068,51 3.367.983,95 Cargas sociales 1.295.130,67 4.218.812,75 Honorarios y retribuciones 286.971,13, 142.800,00 Impresos y papeleria 1,380,00 12.581,50 Seguros 146.825,54 78,565.74 Franqueo y envios al interior 74.946,20 99.782,00 Movilidad y vidticos 68.747,70 34,182.51 Gastos actividad institucional 805.682, 38 658,731.93 Almuerzos refrigerios 260,879.05 211.075.61 Gastos generales de oficina 147.211,06 154,803.46 Utles de oficina 67.769,75 85,842.48 Servicios (luz, gas, teléfonos, expensas) 1.311.981 53, 954,416.54 Gastos varios FLAM 34.660,00 72.620,70 Mantenimiento edificio 449,298.57 1.000.439,50 Gastos operativos seccionales 875,854.78 705,559.56 Gastos especificos comisiones 1,843,406 .24 1,981.462,75 Gastos Escuela Judicial 72.674,54 230.237,49 Deudores incobrables = 412.754 467 65 11,009.898,47 Las notas y los anexos que se scompateh forman parte integrante de este estado. \ \ yh Dr. Marcelo L Gallo Tagle Dr. Ricardo G Recondo Secretario General \ Presidente = "go G Bari TesoreroGASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 ANEXO D $ $ Cortesias y agasajos 596.752,04 377.972,04 Cuotas Instit Federac. Y Camaras 299.652,25 164,568.92 ‘Subsidios por fallecimiento 471.666,66 335.000,00 Gastos Revista y Considerando 586.730,60 322.231,25 Cursos y conferencias 449.477,78 352.371,04 Gastos Congreso 253.437,60 29.728,76 Gastos varios 84.478.48 ~ 57.943.43 ( 4.580.459,39 3.136.151,77 a i Dr. Marcelo Gallo Table Dr. Ricardo G Recondo | Secretario. a Presidente TesoreroRESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016 ANEXO E Detalle Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 8 8 Diferencia de cambio 2.532.676,69 430.684,44 Diferencia por tenencia 1.150.314,22 - Intereses de colocaciones transitorias 873.493,73 961.844,04 Comisiones bancarias (66.045,86) (17.966, 16) Ley 26413 (288,453.35) (235.028/69) 4.201.985,93 1.199.512,63 Las notas y los anexos que se acompajian forman parte integrante de este estado. Dr. Marcelo L Gallo Tagle Dr. Ricardo G Recond Secretario General \\ President go G BarroetAvenia Tesorero|Asociacin de Magistrados y Funcionarios dela Justicia Nacional omic Lavate 1334 Piso 1 Ciudad Auténcma de Buenas Aires ‘Obie Vela pore! mantaneleno, el respeto la ignidaé del unc jicial Fecha de autorzacin pr el Poder Ejeutive Nacional: 28 de agosto de 1985 Numero oe registro enia GJ. C4925, INVENTARIO GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2016 caja Etecwo 5755400 Meneda Bxrariora .6812.000,00 Bancos Banco Chdad Bs As CIUSS 1894/6 270708,72 Banco Cuda Os As ele 940278 793,290.03, Banco Guided Bs As fs 1107912 srarsi6at Banco Cuded Bs As la 1148915 158.762.18 Banco Cudad Bs As cla 1611818 Af, 694152.21 ‘Bancos Seccionales ‘co Nacon ae 4075409101 Posadas 79.905 52 ‘co Nacon ove 44487952872 Rosario 2455783 ‘Beo Nacn ove 2218005864 Corientes = Bee Nacion ove 4206768688 Rosstone ori s23.97 Boo Cudad.es 505 La Pita 33621 53 Beo Gudad oe 4656/9 San Matin 3.25409 ‘eo Nocon c= 12000181704 Bahia Blanca 133008 Beo Nacione= 2081240425 Patagonia CioSur 42960,74 Beo Nan o> 402130281284 Cordoba 475238 Bo Nacin ex 4531330004 Sais 4965.77 Bee Patagona ce 26009095-000 Gral Roca ‘Bee Nacign cle 6080551782 Cuyo 10.0000 Boo Neon ee 350162086 MdeiPata 47.012.58 Bee Navn ove 4819540119 Tucuman 901.99 ‘ee Nacién ee 3800030288 Parana 297782 Fondo Fije Seccionales Fo Fo Secs Parana aou79 Fao Fp SeccLa Plata 629,19 Fe Fp Sece Roca 43500 Fo Fyo Secc Posadas 10406 80, Fao Fip Seas Rosaro 426480 60 Fp Sece San Wartn 75.36 Foo Fie Secc Cordoba ‘9500 Feo Fie Sece Cuvo 1100385, Fe Fo Sece Patagonia Ciro Sur 297468 0 Fie Sece Sata-Juuy 3908 Fao Flo Sece Tucuman 670.00 Fae Fie Secc Mar de Plata 2orece Feo Fip Seve Coventes 260,24 0 Fyo Seve Bana Blanca 127828 Fo Fie Socc Resstence 498 885.26, réaitos Ccuctas asociadoe 2.204.505,60 Sequres arecupersr 16.098,15 eudores evtas Mupim 2.00079 Préstame de honor Or. Dodds Horacio 25,000.00, Presta de nanor Dr Fourcade Ravi Alberto m.91667 Prestame de hone Dr Recriguez Algjancro 123936 Prosiame de Rona’ Dr. iz Aero 0000.08 .509.554.00 7.634698.95, 1.004 781.22 496.005,32 2.204505.60 1599915 200078Prdstame de honor Ora. Garnro Patiia Prettame de honor Ora, Fauda Mara Jose resiame de honor Dr. Gomez Gonzaloz Adriana Presta de honor Or Peres Aris José Carlos Prasiam de honor Dr Petrus Aen Gaston Presta de honor Or Siveyea Esta Ricardo Presta de honor Or Paluze Maelo Presta de honor Dr. Galmasin Juan Francisco Presta de honor Dr Alfano Sebastian Now Prestame ge honor Dr. Siz Caco Marana Presta de honor Dr Boceh Partea Graciela Presta de honor Dr Harabadian Masini Prestame de hone Dr. Mignone Gustavo Dane Prestame de naner Or Rosse Paz Juan Antonio Prestamo de honor Or Femandes Fraeisco Mateo Preatame de haner Dr. OnetoCatos Ezequiel ‘Cuoiae 2 rintograr Cuctas Prestamos porsonsios 8 CBA ‘sovengadse & ula de 2016 Deusorascuotas servos sodes Bella SMSy. Rubinsal Mogaton CCuotas Emergencias médcas eudores cuotas seg. Vida y sopato ‘Asiiopo de sueldos Deusores varios (Coots Prestamos personales tancos rmorosos dovengadas Dr Vznso, Hug Ricardo 1r Lope, Axel Gusiavo Dr. Yasanio Jorge Héctor Dr. lajan, Miguel Maria 1. Coniaza Zavala, Marcelo Caros Dr. Carbaigo, Lis Jose Dr Repato Patio. Dr Jan, Pablo Dr Campagna José Maria Dra Zeson Siva Dra Maur Merica Dr chav, Jose Dr. Obligado, Daniel Dr. Rojas, Afonso Dr Strasser, Fernando Dr. Mette Brizvela, Eduardo Dr fleas, Emesio Dr Kieran, Méeor Marla Dr Vitara, Juan nace Fede Dane! Dr. Amoedo, emando Fondo Ovens ‘Sece Porn todos arende ‘Sece. La Pat fondos arena ‘Sece Gra! Roca ‘ondos a onde ‘Seco. Rosare Fondos a enc ‘Seee, San Martin Fords arondr Sece, Cérdoba Fondoso ena Sece. Cuyo Fendos arond Sece, Posodas Fondos a reir Soce. Patagoria Co Sur Fondos a rend rendre ‘Sece Mar da Pista Fondos a rncir Sece. Cerone Fondos arena SSece ahs Blanca Fondos 9 rnd Sece ResisonciaFondos arendir z291667 500005 3.30940 ‘.000,08 13.2008 533538 133336 5000.08 s.000.08 18000.02 008 a000 08 5.000.058 zateer sasnst 150,90 1497525, 4072019 80.055,15 96 974.08 2.95058 3.44703 51428 228058 402226 2064.48 95458 24.10947 928.17 3696.09 Yseaor 253008 1638.10 gaara 5 19905 1498.84 470083 1401.28, 270088 51.656 55 47.879.05 "2920.0 ‘000.00 1564508 atta? o 73055 103418 1997 4.90882 2390.70 798575 652172 1953968 760488 468841 2587 120.16 2sr77032 0055.15, sss7408 2esase 105 659,05 *,000.00, 90.887,71Invorsiones. Merval ta. Cie porzzs7.00 9612287.06 41.505.407,54 Bienes de Uso Inmuebles Departamento de § ambiontes so en 45,10405, Levals 1312 (6°) Captal Federal LUndad N* 17 vbicada on ol efcio st01en 9.25631 Ubvale 1394 3 Piso Captal Federal Unided N® 19 bicads on elec sto en sa 11996 Lavale 1894 Capital Federal Unidad N° 14 vbeada on eect sto en 4.806.858, {vale 1354 Coptal Feder! Unidad N02 ubeada en el ectico sto en ovale 1224 Captal Federal 100,346.40 Unidad N° ubicada en al Solar" Manzana 31 se Lote Rural 244, Resstencs, Pia Chaco 321.590,00, Unidod N* 18 ulead en a ecco sito en {vale 1334 Capital Federal 231,700.00, ‘Amorizacones anierires 42569805 | -148.27957 ‘rartzacon ce eric 22.463,72 Saldo Inmuebles 1.918.75400 Mejras sinmuebie propo Saldo segin flo 82 assezat ‘Amonizaciones anteriores za7e2as 2002060 ‘Amorizacones del eerico “057 28 Saldo mejoras snmueble propio 21.562.72 Instlaciones aldo sain flo 82 1075492 20/9208 Ae Acondonado PS '8.700,00 {)oucs Are Acondcionado San Comes 3172728 tpst08 Afembres PB so4s3.92 7/0708 Lucas de emergenca 1606000 76.728.10 ‘Amorizacones anteriores 7072810 -70726,10 ‘rmerizacones cel wercico Sal nstteciones Bibcteca soa! ‘ldo segun fo 82 401 682.50 ‘4108/1998 Compra coleccin jen 046s. 1 hema 131 Tamas | e778 ‘Amorizacones antares 110 465.88 ‘Amorizacones del eerie 110489, ‘aldo ftoteca socal musnlas yes admiistrativosaldo segin flo 82 2uosrte08 2902909 ‘psi1609 110911800 Compra Tere y video Samsung ‘Compra imoresora HP 6950 y scanner Umax 12008 ‘Compra retroptoyectr Extate y pantala Sopar ‘Gomera are acandiionedo 20/00/2008 Proyector Seccional Tucumém 21972006 impresora Brotner MFC 7420 271672006 Silén ETHIKA 701 reca gas ‘10n8r2006 imevesora Samsung Laser ML 157212007 Teletono Panasonic Cid £00 6132007 Aie Acondconade Cartier modelo maa 127" 12712007 Sin PrescerteC Ecol 20, 24)oa72007 Sin Presidente Base Vim 2510472007 Teleono Panasone katg2020r {9712007 Esertonos adminstracén 201052008 fboteca ba de 99 ‘1021010. 2Sitoves Zorn ‘0272010 5 Sitas 300M Git morizacones arterores ‘Amonizaciones cel eerccio Saldo Mueblesy ities admins. Muctiesy ities Saldo eegin fo 82 67071908 carvi99e 032000 zareaz000 ‘s/2000 29082000 012000 2072000 231002000 _2oioer200t ‘compra estanterias metica ‘Compra reveproyecor cyt Compra TV Phicowideo Pov lipscon mesa Compra elaera Coventry ‘Gompra proyectos Prox S1 Eecuea uci ‘Comore TV Piipswideo Phils y mess ‘Comers de Are acondiio nado marea Carer Compra de Reveproyecter Kodak Ekaite Compra de panalacrpode evr Vicars Compra de Revoproyector Ewait E11 28/2002 Compra Lusvaaspiradcra ‘Super Sood 30-C1020P ‘ev2009 Estanteias Fac-Esiant ‘2712008 Central Panasonic KXTD 1252 8x16 120872008 Talacro Eketnco y mechas 26/10/2008 Veniodores Sece Ressten (03/06/2004 50 silas Sece.Resiienca 28/0812004 Are scondiconado Marshall ‘07200 MEY 4307388 2517.38 975,95 1446.68 562058 $239.99 496,00 4490 179.00 2.12000 1197.00 1123000 219.90 41978,00 99.28 1210.00 taro $5407.90 “22887 ssz0422 40499 8521 1.701,08 907.83 12.9000,08 213835 22008 saraa7 49857 083.86 2y00.27 50401 5601.5 35.00, 46280 38478 990.00 onan 633447 702.88‘31732008 Camara datal Sony OSC PHI Serie 299 15172008 impresore HP 1022 mod (OSS 2Asere brosssagtt (172008 Fax Panasonic KXFHOISS sone Sab00015953 161712008 Aire soandiconado Carer Mos 4org-072-738he 20102008 Proyectr Powerit #4 cpant Epson 20/12/2008 Ventlador Casa Limelt 20122007 Aire scondeionade Caer 2600 20122007 Cation proyector VIEWSONIC P4020 2000 LUNENS 1412007 Fax Panasonic KXFHDSS2AG ‘Soce Newguen zatra007 Vantiador Mesa vn-517 7162007 Termotanque Elect ENEGE 16/2007 Rauter SWWCRWER 00-75, 1241772007 Televeor Pipe 40 Pulgadas 26/0/2007 Muebes aula do Inermatca 91112007 + eeertoro ‘37/2008 pe Alencion sodas ybibltec ‘910872008 Cocina mural OMG 120, 1910872008 Paria 2 gas PMG 100 491082008 Homo Pizzero HEG + 481082008 Fre Friaoym FE 12 (0102/2008 2 Dasa Ottocn 2815COC Aut ‘8/06/2008 7 Encuadernarora Adora 202 ‘7108/2008 1 RadiogradRCO-MZBONobIex ‘Wos2008 TE.CLT-4800 Manos Libres 0110/2008 TE GO 140117 Pips 30/10/2008 TE INAL CLT-3300 Sanyo [2/03/2010 1Retronr SamsungAQt® 4500 20/04/2010. Mesa PC 80x48 ciatand lst {2107/2010 Testa Electolux RMICIS 1277/2010 testa Ama CE#300 2T1O7I2010 1 Estle Alma CEA200 {8912010 1 Muoble para art. Lnpieza 25ro1r2011 2 Vent tr wed bpm Lier 2210372011 1 Equipo de Teeconferencia 7221572011 1 Aspracera para igus Liksn ‘sem2011 1 Relroproyector Samsung ‘1708/2011 Grabador Sony Penioista usb ‘2/08/2911 Telefono Panatonc Tesora $2)08201% Silen Case Prosidencia 25/08204% Camara de fotos Sony Hal cna 211112011 Genta Telefonica Panasonic 211122041 Sila Ergenomica Siboteca 221322011 Aire Aconcsonado BGH 2211212011 Aire Acondeionado Presena 110272012 Ale Aconcizenace Carer S3nst 10372012 Imoresora Broter HL 2130 25)oa2012 Eeelera ira alumino 20/04/2012 SilenBiboteca Graces Juarez 251042012 LCD 18° Samsung 19A300B led ‘7572012 Video camara 24/06/2012 Muebies Auta PC (r/ea2012 Pen dive Kingston 3290 137122012 Grabodor Sanson s2 cleurc Pres 18122012 Ae Aconciconado 20/02/2013 Grabador ARP 2035 PHILCO (03/03/2019 Grabador ARP 2035 PHILCO Ese Jud ‘69042012 Telefono subsuelo a7a00 699.00 14448,00 417399 399.00 172000 207400 599,00 198.00 29740 720,00 age 244000 4408.52 2arras 3560.15 503548 s2108 520.56 28600 219.00 188.00 489.00 370405 812.00 239.00, 259.00, 229.00 590.00 145782 53900 760362 179.10 128329 303600 997200 00.00 1108225 4086.75, anne ‘8,00 554.00 414000 4.175,00, 228410 ra00145 387.99 590.00 2007.05 499.00 160,0027/2018 2 Sines Tssers Adminisacién ‘as1072013 1 Mesa pe Presdencs fTi20%3 + Rel] boretico x28 tis ‘/i22013 1 Teno Panasonic Admission Onowa0t4 1 Cahon LG DLP proyee. modelo ds 275 {Tior20%4 + Gateora Nespresso Sala de reuncnes {o7r20%6 1 mor Scanner Brother dep 7065 Adm ‘0182016 1 Eserioro y muebie Sec Tunsmo Zarer20v4 + Caren LG DLP proyee. model ds 275 “ever20rs 1 Gaetera Nespresso Sala de reunones Yoor20'4 1 TelevsorExcuc's Juda! Yoro20%4 2 Teslonos Panasonic T7716 y TG1811 sirap0t4 1 Teleraar Php 50 9 HCO "212015 1Soporte TV HCD pariaDt8 4 mlecemunicador {2i2015 1 Mesa reunion san Conssio {1132015 2 vetlagores Matin y Mein 25/2015 2 Inercomunieadores ‘)a2018 8 Gémaras seg Vicon CDE Sony 1 1182016 Silones Pressenca 1errr2016 Computedor Presidencia 30712015 { Intecorneador 211/201 Muebes secretana presencia 2/3120%6 inpresora Laser brother BRO-NLS1SOC 4182016 Silo ofona 35 ‘172016 Are Aconaonado aus 2 P ‘Amorizaciones anteriores ‘Amorizacones del eeroco ‘Sold Muobiesy tes Evistoncias varias ‘aldo sogin flo #2 $1)0712008 Fotocopadsra Mince O15 ‘71032008Caonera para cnas asociados 2aj0er2008 Termotanque Emege TR326 o1s02008 Camara Dig X640 Olympus pafou00% 2 Aspiad BA RAZO Rarsor 2esourz008 1 Luss LI 109 Lila ‘Amorizacones anteires ‘Amorizacones del eeroco Saldo Enistercias varias Equiges de procesamento Said segin oo 62 2opit93e | Comps impresora HP 6926 ‘7108/98 Compra de 4 Pert ojonr998 Compra modem 86K {a2!t299 Compra modem SK 7166/1999 Compra sip drve extemo omega oste7lgee Compra mpresora HP 698 rmontor AOC y estabizador caroe1999“Cempra monitor color ADC ‘4 pugacas 2sis0n92e Compra Pertum Il completa pera usar como sever ‘0rn2r2000 “compra modem iniemo SEK {2I06/2000 Compra notebook Compa Precar: Esovela uci {o712000 Camera PC K8 Il completa paraotcna 38 9142 73208 59109 409.00 1296502 706.38 580,00 4.961,00, 52264 sagat suas 4600.00, 1059800 314100 189720 7260000 ‘3560.00 295240 33.272.99 310000 ¥131000 2.950,00 z24e788 7400.00 44 762.00 7963.00 245213,73 “54.085 94 49.0051 "4900.88 306.70 4.07900 799,00 77000 379.00 3495280 3088 ea73552 765.30 287375 1534 17542 429,79 szi70e 49938 aeso30 9267 6248.60 2466.98 47837873, 900280.57 166.117.08 4.72408 54695.48 3080s2y0972000 41072000 oris2000 1312000 s1row2001 e201 oer2001 704001 9roa001 ‘2001 2sroz001 _zavr200 217200 2sr2002 Compra locos ed 52 Compra rgrabadora IDE intoma CREATIVE 8432 Compra PC Pentium ile impresora HP 6406 Compra? lactoras CO ‘Samsung yesab. 500 Compra dco geo 1090 (Compra PC Pentium 1 OVD Seanner, imp Siyius 480, Compra Data Sach (Compra inpresera H Laser Jet 1100y Data Sich Compra manor ecir Acer ‘Compra PC Pentium i Sérb (Compra Kerox 385 Work CCentertimpr Scanner Fax) Compra Compac Presario Sit Lenmar 650 33 Modem Genereo PCI 13 Comra de 4 computadoras ‘AMD 1400 ct CD Baa 3 Pentium 28/102008 Computadora yimpresora ‘Secoonal Rosistoncia 12182005 Montor LG cg 15 22182006 Comeutaora Pentium Celeron 2.13 hg 256 mb ram 2050, 221872008 Gomputadoa Celeron 219 Moh 7011212008 Res informatica AGNetworks "82/2007 Lectog’ebadora Penner de OVD 261472007 2 Montores UG ‘2411072007 Computedera Presdencia 2211172007 Merit LSD Tesoreria ‘zivzr0nt 10872008 40972008 ‘92008 22/30/2008 seriam008 2670272008 21102000 2010572009, 7 Memories computadoras Impresore Brether HLZ040 LA 2Teclados KB 220 gerius Key Drive Kingston 4g Ups Skynorse 1000VA PEAMD Sempron LE 1260 Pinel Corez duo Pentel Coe 2 QUAD 08200, Proyecto SP L300 {4152009 Impresora Bother OCP 1300 6/2000 9/8200 8/1072000 e/072000 ‘a/.072000 ‘4az010 2arsn011 anno aaron, ‘anor osnv201 ssnia01 tarn2r20 c2paveo 2/0820 Monitor Samsung NXTAB ‘Monier os 20° Impresora Brother HLS2@0 LA Place de rec ink Wrelors our ‘Grabadora CD OVD Samsung Impreeora Brother HI2%40 Peel GoreZ v0 Impeesora Brother Imp Epson 11220 1 Monitor Secretaria Presa 1 Imresora Brother ML 2270 1 PC. Presidecia 2 Teciodo PC Aamiistrac 2 DVD LG 22x DE 2 Montr LG W 1849S (08/00/2012 PC intel Celetn y OVDLG “08/2012 Scanne: Prensa 1070572012 Diese Rigdo PC Mesa Entrada (6/06/2012 Monitor cee (02/0772012 Monitor Acar 1210872012 Tera Westen Ess dsc rigdo 199092012 Wed cam phils 1011072012 impresore Samsung cp 365 30220 oss o7s20% 3 Impresora Brother 3 PC INTEL CORE 192220 ADM 3 Impresor mult Brother mic7460 90.75 202876 50438 sn57 3.087,78 30471 1480.14 235.07 175427 1.867.75, 2241 40.80 5.02055 1.75002 355,00 1323.00 132084 1476054 300.00 os784 426900 723.0 319.00, 405.00, {0s.68 158.00 3500 1489.00 2280.00 369400 44.058.16 ‘40000 ‘69000 175000 2220 575.00 ar200 ‘66.00 25.00 00.00 1450.00 se4o.01 £0.00 sours 91225 4.76000 “41000 350,00 +480,00 1249.00, ero 210.00 1.380,00, ‘9000 311907 37500002)0772013 Linksys e900 router ‘7/072013 PC Prescenca 26/0772013 Red Informatics ‘3708/2013 Seanner Kodak 2400 n° 47565282 2T/O8/2014 1 Computador Pentium 63220 Ese Jud 25/082015 Toshiba Quae Core io 1911072085 Grabadee 11/08/2016 impresoracredenciles (06/052016 impresoraaser BRO-HL23200 ‘V08/2016 FC tesorera| {e0osr2018 FC tesorena ‘Amonizaconesartencres ‘Amonzaciones cel reco ‘aldo Equios de procesamiento Sistemas y software ‘alco sequin foo 82 211081988 | Comgra Norton avis 2iI0/1968 Compra programa contanie Tange 5106/1999, Compra Norton antvius 230172001. Compra prgama Mutules ‘1ar200' Artic sero Pag Wed 2arior0n A venta care Pag Wed 147172001 Office xP. 25/41200% A cuenta cafe Pag Wed ‘27182002 Saldo deo Pag Wed ‘772003 Aetuslzacén Tango Gest ‘871272008 Tango Gestion monousuaio "470972011 West Law 29r272011 Pagina Web ‘3170572012 Axon st contable 31072013 West Law 157082013 West Law {a/102013 Wredows professional (050772015 West Law 07708215 West Law 349082018 Windows 8.1 17272085 Rerov Oftce 1708/2018 Sister Tango 03/082016 Materials varios ‘Amonizaciones anteriores ‘Amorizaciones del eer ‘Selo Sistemas y sofware eudas Remuneraciones a pagar AF IP. Apotesy contrbudones mes de Sula se 2046 Cuotas almentaras a popar Fendos con destine eopociion ‘Mum retencones pas Rotencones de ganancia © pagar ‘eredtacones a detrmnar ‘Sericioe 2000e retencones a pager del ‘mes eo unde 2018 Rubra Magation Bola susv Banco Chudad cunts etercionst a pagar renin cuotas péstames a Julo 2016 259,00 4458.85 95000 283178 Sesa60 1699.00, 2700.00 3500.00 6076.00 477150 195.9427 13.025.46, riaase1 59794 260960 196.93, 1238956 4531860 wmst 137082 10.666 42 3.95208 so712 781358 1098713 2600.00 os13.48 16.500.43 21.788,00 3.95050 27:962.99 254208 1310.00, 97.328.00 3000.00 19767565 23.608 $7427.00 163.0547 ‘8660.34 68278 20:394.20 +20,000,00, 40 721,19 16105473 ‘80.00 1497525, 2509 199.90 240,601.98 198 968,72 66923 286.901,77 221404,69 38.497.08 17427,00 1.96270 20.3940 20000000 aiponar 2530,199.90Prevsin doudores incobrabes 13402870 Previn para despicos 16.2960 ‘Seguro vida y sep eta pagar a Juel'6 144628,76 Servicios asst media eta pagar Jule 6 78.366.00 Firman ol present resumen ta at personas ie WI i Marto | Gallo Tale (UMSA) 13402670 1629900 144 529.78 79:36.00