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ROL DE PAGOS

Contado
r

Secretari
a

740,00

585,00

Recargo Horas 50%

27,75

18,28

Recargo Horas 100%

61,67

9,75

Bonos-Premios

Subsidios

Total Ingresos
EGRESOS

829,42

613,03

Aporte Patronal 9.45%

78,38

57,93

Impuesto a la Renta

Cargo
INGRESOS
Sueldo Unificado
Mensual

Adicional
Prstamo Quirografario 100,00 Informacin
105,00
Horas
Horas
1000%
Otros Descuentos
- Cargo - 50%
Contado
r
6
Total Egresos
178,38
162,93
Secreta
ria
5
Anticipo Quincenal
370,00
292,50
Valor A Recibir

281,04

157,60

10
2

Cargo

Total
Ganado

Dcimo
Tercer

Dcimo
Cuarto

Rol de Provisiones
Vacacion
Fondo De
es
Reserva

12.15%Aporte
Patronal

Total
Provision

Contador 829,42

69,12

30,50

34,56

69,09

100,77

203,27

Secretari
a
613,03

51,09

30,50

25,54

51,07

74,48

158,19

Total

120,20

61,00

60,10

120,16

175,26

361,46

1.442,45

Detalle

Parcial

Debe

Haber

1
Gasto Sueldos

1.325,00

Contador

740,00

Secretaria

585,00

Gasto Horas Extras

120,63

Contador

96,67

Secretaria

23,96

Aporte Patronal
Anticipo Sueldos

136,31

662,50
Sueldos Por Pagar

438,64

Contador

281,04

Secretaria

157,60

P/Sueldos Fin de Mes


2
Sueldos Por Pagar

438,64

Contador

281,04

Secretaria

157,60

Bancos

438,64

p/ Pago Sueldos
3
Gasto Dcimo Tercer Sueldo

120,20

Gasto Dcimo Cuarto Sueldo

61,00

Gasto Vacaciones

60,10

Gasto Fondo de Reserva

120,16

Gasto Aporte Patronal

175,26

Dcimo Tercer Por Pagar


Dcimo Cuarto Por
Pagar

181,20
61,00

Vacaciones Por Pagar


Fondos de Reserva Por

60,10

Pagar

120,16
Aporte Patronal Por

Pagar
p/ Provisin Beneficios
sociales

175,26

4
Aporte Patronal Por Pagar

175,26

Bancos
p/Pago Mensual Aporte
Patronal

175,26

ROL DE PAGOS
Cargo
INGRESOS
Sueldo Unificado
Mensual

Contador Secretaria
930,00

655,00

Recargo Horas 50%

46,50

24,56

Recargo Horas 100%

93,00

16,38

Bonos-Premios

Subsidios

Total Ingresos
EGRESOS
Aporte Patronal 9.45%

1.069,50

695,94

101,07
Impuesto a la Renta
Prstamo Quirografario

65,77

Anticipo Quincenal

Informacin Adicional
Horas
Horas
Cargo
50%
1000%
Contado
r
8
101,07
65,77
Secreta
ria
465,00
327,50 6

Valor A Recibir

503,43

Otros Descuentos
Total Egresos

Cargo

Total
Ganado

Dcimo
Tercer

12
3

302,67

Dcimo
Cuarto

Rol de Provisiones
Vacacion
Fondo De
es
Reserva

12.15%Aporte
Patronal

Total
Provision

Contado
r
1.069,50

89,13

30,50

44,56

89,09

129,94

253,28

Secretar
ia
695,94

57,99

30,50

29,00

57,97

84,56

175,46

Total

147,12

61,00

73,56

147,06

214,50

428,74

1.765,44

Detalle

Parcial
1

Debe

Haber

Gasto Sueldos

1.585,00

Contador

930,00

Secretaria

655,00

Gasto Horas Extras

120,63

Contador

96,67

Secretaria

23,96

Aporte Patronal

166,83

Anticipo Sueldos

792,50

Sueldos Por Pagar

806,10

Contador
Secretaria
P/Sueldos Fin de Mes

503,43
302,67
2

Sueldos Por Pagar

806,10

Contador

503,43

Secretaria

302,67

Bancos
p/ Pago Sueldos

806,10

3
Gasto Dcimo Tercer Sueldo

147,12
Gasto Dcimo Cuarto Sueldo

61,00

Gasto Vacaciones

73,56

Gasto Fondo de Reserva

147,06

Gasto Aporte Patronal

214,50

Dcimo Tercer Por Pagar


Dcimo Cuarto Por

208,12

Pagar

61,00
Vacaciones Por Pagar
Fondos de Reserva Por

73,56

Pagar

147,06

Aporte Patronal Por


Pagar
p/ Provisin Beneficios
sociales

214,50
4

Aporte Patronal Por Pagar


Bancos
p/Pago Mensual Aporte
Patronal

214,50
214,50