INKAFARMA

FORMATO N 02
Requerimiento N
DECLARACION JURADA
(CONFORMIDAD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A COMITES DE GESTION DEL SERVICIO
DE ACOMPAAMEINTO A FAMILIAS)
Los abajo firmantes, representantes del Comit de Gestin ........................................... del distrito de ............................... comunidad
de .......................... DECLARAMOS BAJO JURAMENTO haber recibido el original del cheque N 00000 y/o abono en nuestra cuenta
de ahorros en Moneda Nacional N....................................... Banco Nacion Comprobante de Pago N .......................... de
fecha .......................... correspondiente a la cuenta corriente en Moneda Nacional N 0000000000, que el PROGRAMA NACIONAL
CUNA MAS tiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/............................. (...................................................00/100
soles) , en virtud del Convenio firmado con el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS, por las asignaciones solicitadas segn registro
en la Solicitud de Requerimiento N .......... hacindonos desde este momento responsables por su cobro, por su rendicin de
cuentas, su no adulteracin, prdida, sustraccin, extravos u otros.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las horas del da. de
... de 2016
Presidenta(e) del Comit de Gestin
.......................................................................
Firma
Nombre: HUAMANI HUAMAN JUAN DE DIOS
DNI N:23244946
Tesorera(o) del Comit de Gestin
................................................................
Firma
Nombre: JURADO HUAMAN ELIAZAR
DNI N: 23258144
Requerimiento N
FORMATO N 03
JUSTIFICACION DE GASTOS DE COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

(TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)
Unidad Territorial
HUANCAVELICA
Provincia
HUANCAVELICA
Distrito
ACORIA
Centro Poblado/
Comunidad
AYACCOCHA
Comprobante de Pago N
COMIT DE GESTIN
Registro SIAF N
LOS MILAGROS
Fecha:
Correspondiente al Periodo comprendido del da:
Hasta el
N de Centros Cuna Mas
N de Facilitadoras/es
N de Familias usuarias
CONCEPTO
Estipendio a
facilitadoras/es (Formato
N04)
Gastos de funcionamiento
del CG (Formato N05)
Gastos de traslado para
eventos de capacitacin
(Formato N 06)
Kit de materiales de
capacitacin
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE UTILIZADO
SALDO
( N de Facilitadoras/es)
(N de familias)
0
(N de actores comunales)
0
(N facilitadores)
(N familias)
TOTAL
Saldo no utilizado en el mes. Papeleta de Depsito N
Se declara bajo juramento, que los importes consignados en el presente formato, corresponden a gastos efectuados y debidamente sustentados con documentos originales.
Los datos que se consignan deben ser coincidentes a los totales de la ficha de control
Presidenta/e del CG
DNI
Firma
DNI
Firma
_________________________________
Apellidos y Nombres
Tesorera/e del CG
_________________________________
Apellidos y Nombres
______________________
_______________________
VB
VB
VB
Coordinador/a del
Servicio de
Acompaamiento a
Familias
Asistente Administrativo
Acompaante
Comunitario
Formato N 04
PLANILLA DE COLABORACION A FACILITADORES/AS DE COMITES DE GESTION DEL

(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADO
NOMBRE DEL COMIT DE GESTIN:
MES:
LOS MILAGROS
UNIDAD TERRITORIAL
HVCA
PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL
Los abajo firmantes declaramos haber recibido un estipendio correspondiente al presente mes.
N
1
APELLIDOS Y NOMBRES
COMUNIDAD
ACTIVIDAD *
PROVINCIA
* Visita al hogar
Fecha:
TOTAL FACILITADOR/A S/.
Presidenta/
e
DNI
Firma
DNI
Firma
____________________________________________
Nombres y Apellidos
Tesorera/e
____________________________________________
Nombres y Apellidos
Formato N 04
E COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)
HVCA
DISTRITO
ACORIA
CENTRO POBLADO/
COMUNIDAD
DNI
FIRMA
AYACCOCHA
HASTA EL
MONTO S/.
HUELLA
VB
VB
Coordinador/a del Servicio de

Acompaamiento a Familias
Acompaante Comunitario
Formato N 05
REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)
Unidad Territorial
HUANCAVELICA
Provincia
HUANCAVELICA
Distrito
Centro Poblado/
Comunidad
ACORIA
Mes
N de Centros Cuna Mas
N de Facilitadores/as
N de Familias usuarias
I
A.
Gastos de funcionamiento
Movilidad del Comit de Gestin
Cantidad adquirida
Costo Unitario
S/.
Costo Total
S/.
Observaciones importantes
Declaracion Jurada N 01
2
B
Otros gastos
Fotocopias
Impresiones
Tarjetas telefnicas
Adquisicin de libro caja
Refrigerio
Otros
TOTAL
Presidenta/e
_________________________________
DNI
______________
Firma _______________
DNI
______________
Firma _______________
Nombres y Apellidos
Tesorera/e
_________________________________
Nombres y Apellidos
VB
Coordinador/a del Servicio
de Acompaamiento a
Familias
VB
VB
AYACCOCHA
FORMATO N 07
DECLARACIN JURADA
Los miembros del Comit de Gestin .. de la Unidad Territorial ..del Servicio de Acompaamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Ms, en concordancia con lo dispuesto
mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera en su Artculo 51 (51.2) y la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15, (artculo 71), declaramos bajo juramento haber efectuado los siguientes gastos de
funcionamiento del Comit de Gestin que detallamos a continuacin, de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.
N Ord.
FECHA
DETALLE
SUB TOTALES DECLARACIN JURADA VAN
ALIMENTACIN
ALOJAMIENTO
0.00
MOVILIDAD LOCAL Y
AL TERMINAL DE
TRANSPORTE
PASAJES Y GASTOS DE
TRANSPORTE
0.00
0.00
TOTAL DECLARACIN JURADA S/.
OTROS GASTOS
0.00
0.00
Son (Letras): ...con .../100 soles

En fe de lo cual firmamos la presente.
..., . De ... del 201.
Presidenta/e del CG _________________________________
DNI
______________
Firma
DNI
______________
Firma
Apellidos y Nombres
Tesorera/e del CG
_________________________________
Apellidos y Nombres
VB
Coordinador/a del
Servicio de Acompaamiento a Familias
______________________
VB
_______________________
VB
Fo
PLANILLA DE GASTOS POR TRASLADO DE ACTORES LIDERES COMUNALES

(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEM
UNIDAD
TERRITORIAL
NOMBRE DEL COMIT DE GESTIN:
SUMAJ WAWA
AYACUCHO
TIPO DE EVENTO: Capacitacion de Kit
MES:
Marzo
PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL
Los abajo firmantes declaramos haber asistido a los Talleres correspondientes al presente mes.
APELLIDOS Y NOMBRES
COMUNIDAD
___1____
Hernandez Vega Marilu
San Martin
___2____
Flores Mendieta Juan
San Martin
___3____
Garro Perez Anita
San Martin
___4____
Lopez Salcedo Omar
San Martin
___5____
Villar Suarez Patricia
San Martin
___6____
_________________________________________
_________________________________________
___7____
_________________________________________
_________________________________________
___8____
_________________________________________
_________________________________________
________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha:
_______________________
Presidenta/e
_____________________________________________
TOTAL
S/.
DNI
___________________
Firma
DNI
___________________
Firma
Nombres y Apellidos
Tesorera/e
_____________________________________________
Nombres y Apellidos
Formato N 06
RES COMUNALES A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

ENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)
PROVINCIA
1-Mar-13
EVENTO Y/O ACTIVIDAD
HUAMANGA
DISTRITO
HASTA EL
MONTO S/.
CENTRO
POBLADO/
COMUNIDAD
TICLLAS
30-Mar-13
DNI
FIRMA
Capacitacion uso de Kit
20.00
12345678 _________________________________________________________
20.00
56478952 _________________________________________________________
20.00
65987452 _________________________________________________________
20.00
69532145 _________________________________________________________
20.00
23547895 _________________________________________________________
____________________
_________
_______________________
_________________________________________________________
SAN MAR
____________________
_________
_______________________
_________________________________________________________
____________________
_________
_______________________
_________________________________________________________
____________________
_________
_______________________
_________________________________________________________
_________
_______________________
_________________________________________________________
____________________
100.00
__________________________
__________________________
______________________
_______________________
VB
VB
Coordinador/a del Servicio de

Acompaamiento a Familias
AAMIENTO A FAMILIAS
SAN MARTIN
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
LIBRO CAJA
C.G. SAN JOSE DEL MES DE ENERO 201
DEBE:
EN LA COLUMNA
DEL DEBE SE
CONSIGNA EL
MONTO
RECIBIDO
AGRUPANDOLOS
DE ACUERDO AL
ORDEN
ESTABLECIDO EN
SU DIRECTIVA,
EL INGRESO
COTEJA CON EL
VOUCHER
BANCARIO (DEBE
COINCIDIR EL
INGRESO
SEALADO POR
EL BANCO CON
EL INGRESO QUE
SE PRESENTA EN
EL LIBRO CAJA
IMPORTE
RECIBIDO
S/.
INGRESO
SALDO DEL MES ANTERIOR
5.25
POR TRANSFERENC
(C/P: 14513 SIAF:1034

A
12/28/2015 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION -ENERO
(C/P: 14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)
1,800.00 1,800.00
A ESTIPENDIO A FACILITADORES
350.00
B GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION
11/30/2015 DISTRIBUCION DE MATERIALES
( C/P: 2212 SIAF:1234 RDE N 121-2016)
230.00
INTERES
2,150.00
B
1/18/2016 DJ
1/18/2016 B/V
230.00 1/18/2016 B/V
1/18/2016 B/V
0.21 1/18/2016 B/V
7
001-30
001-31
001-3075
001-3439
A
B
2,385.46
EL LIBRO CAJA DEBE CONTAR: FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA Y TESORERA DEL COMIT
ASI COMO EL V.B.DE LA CORDINADORA (OR) Y DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL SER
A FAMILIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL RESPECTIVA.
EN CASO DE NO CONTAR CON ASISTENTE ADMINISTRATIVO, FIRMA EL ACOMPAANTE TE
130
NERO 2016
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO S/.
EGRESO
TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION - ENERO
14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)

ESTIPENDIO A FACILITADORES
COLABORACION A FACILITADORAS
PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL CG
Movilidad
Restaurante "Olimpico"
Restaurante "Olimpico"
Multiservicios EDUPA
CORPORACION EDUC. ARBOLITO
OTROS GASTOS
GASTOS BANCARIOS.
2,150.00
1,800.00
1800.00
350.00
TENER EN CUENTA LOS

PRINCIPIOS CONTABLES
134.00
15.00
15.00
50.80
130.00
EL RESUMEN DEBE
SEALAR POR RUBRO EL
TOTAL DE LOS GASTOS
EFECTUADOS Y
PAGADOS
EFECTIVAMENTE. ASI
MISMO SEGUN EL CASO
DEBE SEALARSE LAS
DEVOLUCIONES POR T-6
5.20
RESUMEN
POR TRANSFERENCIA A SAF
1,800.00
350.00
EL SALDO
2,150.00
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES:

DISTRIBUCION DE MATERIALES
INTERES
235.46
230.00
5.46
EN LA COLUMNA DEL
HABER SE CONSIGNA
EL MONTO UTILIZADO
Y/O PAGADO
EFECTIVAMENTE,
DETALLANDO EN LAS
COLUMNAS
CORRESPONDIENTES:
- FECHA DE PAGADO
- TIPO DE DOCUMENTO
- NUMERO DE BOLETA /
FACTURA TICKET,
RECIBO POR
HONORARIO Y/U OTRO
DOCUMENTO QUE
SUSTENTE EL GASTO.
PARA EL
SIGUIENTE MES ES UN
INDICADOR IMPORTANTE
DONDE NOS MOSTRARA
EL MONTO PARA EL
SIGUIENTE MES Y LA
CAPACIDAD DE GASTOS
DEL COMITE DE GESTION.
DEL COMIT DEL GESTION RESPECTIVO

VO DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO
AANTE TECNICO.
2,385.46
100
LIBRO CAJA
DEBE:
C.G. ....................................... MES DE

ENEROIMPORTE
2016
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
RECIBIDO
S/.
EGRESO
POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION - ENERO
INGRESO
11/30/2015 FENOMENO DEL NIO
500.00
( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2016)
500.00
12/18/2015 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION - ENERO

(C/P: 14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)
720.00
720.00
350.00
(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2016)

11/30/2015 DISTRIBUCION DE MATERIALES

( C/P: 2212 SIAF:1234 RDE N 121-2016)
INTERES
720.00
COLABORACION A FACILITADORAS
1,070.00
1/28/2016 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION -FEBRERO

720.00
350.00
70.00
1,070.00
(C/P: 14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)
1/31/2016 D/J
B PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL CG

MOVILIDAD DEL CG
1,070.00 1/28/2016 B/V 001- 623RESTAURANT "LUCY" (DESAYUNO)

1/28/2016 B/V 001- 625RESTAURANT "LUCY" (ALMUERZO)
1/28/2016 B/V 001-5806LIBRERA "DORIMAX"
1/28/2016 B/V 001-3440CORPORACION EDUC. ARBOLITO
70.00
OTROS GASTOS
GASTOS BANCARIOS.
0.56
720.00
720.00
350.00
148.00
14.00
16.00
29.90
137.00
5.10
RESUMEN
720.00
350.00
1,070.00

FENOMENO DEL NIO
TRANSFERENCIA C.G. FEBRERO
INTERES
2,710.56
1,640.56
500.00
1,070.00
70.00
0.56
2,710.56
101
DEBE:
LIBRO CAJA
C.G. ................................. - FENOMENO

DEL
NIO
IMPORTE
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
RECIBIDO
S/.
INGRESO
SALDO DEL MES ANTERIOR
1,640.56

( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2016)
EGRESO
POR TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA - FEN
500.00
( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2016)

500.00
12/7/2015 B/V 0001-2623CENTRO COMERCIAL "CRISTHIAN"
500.00
500.00
RESUMEN
A TRANSFERENCIA FENOMENO DEL NI
500.00
500.00

TRANSFERENCIA C.G. FEBRERO
INTERES
1,640.56
1,140.56
1,070.00
70.00
0.56
1,640.56
101
DEBE:
LIBRO CAJA
C.G. ......................................................................
IMPORTE
RECIBIDO
S/.
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
EJEMPLO 1: MODELO DE LIBRO CAJA PARA EL SERVICIO DE AC
(Teniendo en cuenta la Resolucin de Direccin Ejecutiva
EN LA COLUMNA
DEL DEBE SE
CONSIGNA EL
MONTO
RECIBIDO
AGRUPANDOLOS
DE ACUERDO AL
ORDEN
ESTABLECIDO EN
SU DIRECTIVA,
EL INGRESO
COTEJA CON EL
VOUCHER
BANCARIO
(DEBE
COINCIDIR EL
INGRESO
SEALADO POR
EL BANCO CON
EL INGRESO QUE
SE PRESENTA EN
EL LIBRO CAJA
LIBRO CAJA
DEBE:
C.G. SAN JOSE DE TICLLAS DEL M

MARZO IMPORTE
2013
RECIBIDO
S/.
INGRESO
4/4/2013 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION
(C/P: 8449 SIAF:6126 RDE N 596-2013)
C GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CAPACITACION
D KIT DE MATERIALES DE CAPACITACION
1,434.00
1,080.00
354.00
0.00
0.00
4/3/2013 MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL

( C/P: 8670 SIAF:6262 RDE N 645-2013)
10,000.00
3/4/2013 SESIONES GRUPALES DE INTERAPRENDIZAJE CON FAMILIAS
( C/P: 8690 SIAF:7100 RDE N 689-2013)
5.00
3/9/2013
10,000.00
3/9/2013
3/11/2013
5.00 3/17/2013
D/J
B/V
B/V
B/V
interes
3/12/2013 B/V
3/15/2013 B/V
3/16/2013 B/V
11,439.00
EL LIBRO CAJA DEBE CONTAR: FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA Y TESORERA DEL C
ASI COMO EL V.B.DE LA CORDINADORA (OR) Y DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

EN CASO DE NO CONTAR CON ASISTENTE ADMINISTRATIVO, FIRMA EL ACOMPAANT
..ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACION CUBRA TUS ESPECTATIVAS.!
IO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIA
Ejecutiva N 11-2013-MIDIS/PNCM)
130
DEL MES DE
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
EGRESO
POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION
(C/P: 8449 SIAF:6126 RDE N 596-2013)
PAGO DE ESTIPENDIO A FACILITADORES
1 MOVILIDAD DEL CG
30.00
001-240 Restaurant El Papi Rico
40.00
001-647 GRUPO UNIDO
26.60
OTROS GASTOS
001-358 MULTISERVICIOS LA VENTA
248.40
GASTOS BANCARIOS, TELE
0.55
C GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CAPACITACI
PLANILLA DE GASTOS DE TRASLADOS DE ACTORES
100.00
0.00
445.55
345.55
TENER EN CUENTA LOS

100.00
0.00
MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL

002-351 COMERCIAL DANITZA
003-528 FERRETERIA LA ECONOMICA
001-345 FERRETERIA EL FARO
RESUMEN
1,800.00
350.00
C GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CA 100.00
-
EN LA COLUMNA DEL
HABER SE CONSIGNA
EL MONTO UTILIZADO
Y/O PAGADO
EFECTIVAMENTE,
DETALLANDO EN LAS
COLUMNAS
CORRESPONDIENTES:
- FECHA DE PAGADO
- TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA TICKET,
RECIBO POR
HONORARIO Y/U OTRO
DOCUMENTO QUE
SUSTENTE EL GASTO.
10,000.00
2,500.00
6,000
1,500.00
EL RESUMEN DEBE
SEALAR POR RUBRO EL

TOTAL DE LOS GASTOS
EFECTUADOS Y PAGADOS
EFECTIVAMENTE. ASI
MISMO SEGUN EL CASO
DEBE SEALARSE LAS
EL SALDO
PARA EL
SIGUIENTE MES ES UN
EL SALDO
10,000.00
12,250.00

SESIONES GRUPALES DE INTERAPRENDIZAJE C
328.00
12,578.00
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES
RA DEL COMIT DEL GESTION RESPECTIVO
ATIVO DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO
MPAANTE TECNICO.
10,000.00
328.00
20,773.55
PARA EL
SIGUIENTE MES ES UN
DONDE NOS MOSTRARA
EL MONTO PARA EL
SIGUIENTE MES Y LA
CAPACIDAD DE GASTOS
EJEMPLO 1: MODELO DE LIBRO CAJA PARA EL SERVICIO DE AC
(Teniendo en cuenta la Resolucin de Direccin Ejecutiva
EN LA COLUMNA
DEL DEBE SE
CONSIGNA EL
MONTO
RECIBIDO
AGRUPANDOLOS
DE ACUERDO AL
ORDEN
ESTABLECIDO EN
SU DIRECTIVA,
EL INGRESO
COTEJA CON EL
VOUCHERT
BANCARIO
(DEBE
COINCIDIR EL
INGRESO
SEALADO POR
EL BANCO CON
EL INGRESO QUE
SE PRESENTA EN
EL LIBRO CAJA
LIBRO CAJA
DEBE:
C.G. SAN JOSE DE TICLLAS DEL M

MARZO IMPORTE
2013
RECIBIDO
S/.
INGRESO
4/3/2013 MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL
( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2013)
(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2013)
10,000.00
10,000.00
1,250.00
900.00
350.00
3/17/2013 B/V
4/17/2013 B/V
4/19/2013 D/J
3/12/2013 B/V
3/15/2013 B/V
3/16/2013 B/V
1,250.00
EL LIBRO CAJA DEBE CONTAR: FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA Y TESORERA DEL C
ASI COMO EL V.B.DE LA CORDINADORA (OR) Y DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

EN CASO DE NO CONTAR CON ASISTENTE ADMINISTRATIVO, FIRMA EL ACOMPAANT
..ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACION CUBRA TUS ESPECTATIVAS.!
IO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIA
Ejecutiva N 11-2013-MIDIS/PNCM)
130
DEL MES DE
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
EGRESO
POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION
(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2013)
DEVOLUCION T-6 N XXXXXXX
001-240 Maria morales
001-647 seor de oropesa
1 MOVILIDAD DEL CG
265.20
40.00
EN LA COLUMNA DEL
HABER SE CONSIGNA
EL MONTO UTILIZADO
Y/O PAGADO
EFECTIVAMENTE,
DETALLANDO EN LAS
COLUMNAS
CORRESPONDIENTES:
- FECHA DE PAGADO
- TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA TICKET,
RECIBO POR
HONORARIO Y/U OTRO
DOCUMENTO QUE
SUSTENTE EL GASTO.
TENER EN CUENTA LOS
40.00
225.20
150.00
40.00
26.60
OTROS GASTOS
8.60
C GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CAPACITACI
PLANILLA DE GASTOS DE TRASLADOS DE ACTORES LIDERES
0.00
0.00
0.00
002-351 COMERCIAL DANITZA

003-528 FERRETERIA LA ECONOMICA
001-345 FERRETERIA EL FARO
EL RESUMEN DEBE
RESUMEN
1,800.00
350.00
SEALAR POR RUBRO EL

TOTAL DE LOS GASTOS
EFECTUADOS Y PAGADOS
EFECTIVAMENTE. ASI
MISMO SEGUN EL CASO
DEBE SEALARSE LAS
DEBE SEALARSE LAS

C GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CA

100.00
10,000.00
12,250.00
EL SALDO

SESIONES GRUPALES DE INTERAPRENDIZAJE C
328.00
12,578.00
RA DEL COMIT DEL GESTION RESPECTIVO
ATIVO DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO
MPAANTE TECNICO.
10,000.00
328.00
10,593.20
PARA EL
SIGUIENTE MES ES UN
DONDE NOS MOSTRARA
EL MONTO PARA EL
SIGUIENTE MES Y LA
CAPACIDAD DE GASTOS
LIBRO CAJA
DEBE:
C.G. SAN JOSE DEL MES DE ENERO 2016

IMPORTE
RECIBIDO
S/.
INGRESO
( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2013)
(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2013)
1,440.00
500.00
500.00
POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GE

(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2013)
A
1,790.00
1,440.00
350.00
B
3/17/2013 B/V 001-240
4/17/2013 B/V 001-647
4/19/2013 D/J
1
C
D

3/12/2013 B/V 002-351
3/15/2013 B/V 003-528
3/16/2013 B/V 001-345
A
B
C
D
2,290.00
130
ERO 2016
HABER:
IMPORTE
UTILIZADO
S/.
EGRESO
TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION - ENERO
2269 SIAF:1583 RDE N 149-2013)
DEVOLUCION T-6 N XXXXXXX
Maria morales
seor de oropesa
MOVILIDAD DEL CG
COMIDA
COPIAS
OTROS GASTOS
1,250.00
900.00
900
350.00
40.00
84.80
150.00
40.00
26.60

8.60
GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CAPACITACI
PLANILLA DE GASTOS DE TRASLADOS DE ACTORES LIDERES
KIT DE MATERIALES DE CAPACITACION
0.00
ORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL
RESUMEN
0.00
0.00
COMERCIAL DANITZA
FERRETERIA LA ECONOMICA
FERRETERIA EL FARO

900.00
350.00
GASTOS DE TRASLADOS PARA EVENTOS DE CA

KIT DE MATERIALES DE CAPACITACION
0.00
1,250.00

10,000.00
11,250.00
10,000.00
0.00
11,250.00

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FORMATO N 02

Presidenta(e) del Comit de Gestin

Tesorera(o) del Comit de Gestin

JUSTIFICACION DE GASTOS DE COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

Correspondiente al Periodo comprendido del da:

N de Centros Cuna Mas

Saldo no utilizado en el mes. Papeleta de Depsito N

PLANILLA DE COLABORACION A FACILITADORES/AS DE COMITES DE GESTION DEL

PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL

TOTAL FACILITADOR/A S/.

E COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

Coordinador/a del Servicio de

Adquisicin de libro caja

SUB TOTALES DECLARACIN JURADA VAN

Son (Letras): ...con .../100 soles

..., . De ... del 201.

Presidenta/e del CG _________________________________

PLANILLA DE GASTOS POR TRASLADO DE ACTORES LIDERES COMUNALES

TIPO DE EVENTO: Capacitacion de Kit

PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL

Hernandez Vega Marilu

Flores Mendieta Juan

Garro Perez Anita

Lopez Salcedo Omar

Villar Suarez Patricia

RES COMUNALES A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS

EVENTO Y/O ACTIVIDAD

Capacitacion uso de Kit

Capacitacion uso de Kit

Capacitacion uso de Kit

Capacitacion uso de Kit

Capacitacion uso de Kit

Coordinador/a del Servicio de

C.G. SAN JOSE DEL MES DE ENERO 201

(C/P: 14513 SIAF:1034

14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)

TENER EN CUENTA LOS

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES:

DEL COMIT DEL GESTION RESPECTIVO

C.G. ....................................... MES DE

( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2016)

12/18/2015 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION - ENERO

B GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION

(C/P: 2269 SIAF:1583 RDE N 149-2016)

11/30/2015 DISTRIBUCION DE MATERIALES

1/28/2016 POR TRANSFERENCIA A COMIT DE GESTION -FEBRERO

(C/P: 14513 SIAF:10345 RDE N 2041-2016)

B PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL CG

1,070.00 1/28/2016 B/V 001- 623RESTAURANT "LUCY" (DESAYUNO)

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES:

C.G. ................................. - FENOMENO

11/30/2015 FENOMENO DEL NIO

( C/P: 2251 SIAF:1606 RDE N 151-2016)

12/7/2015 B/V 0001-2623CENTRO COMERCIAL "CRISTHIAN"

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES:

EJEMPLO 1: MODELO DE LIBRO CAJA PARA EL SERVICIO DE AC

(Teniendo en cuenta la Resolucin de Direccin Ejecutiva

C.G. SAN JOSE DE TICLLAS DEL M

4/3/2013 MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL

EL LIBRO CAJA DEBE CONTAR: FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA Y TESORERA DEL C

ASI COMO EL V.B.DE LA CORDINADORA (OR) Y DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

TENER EN CUENTA LOS

MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL

SEALAR POR RUBRO EL