Informe Sobre Arqueos de Caja

Grupo de Seguridad Industrial - JPS
Comercializacin y Fabricacin de Artculos de Seguridad Industrial

Importacin y Exportacin de Artculos de Seguridad Industrial
Servicio Tcnico y Mantencin de Equipos de Monitoreo
Empresas Certificadas en los Estndares Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13
Informe sobre Arqueos de Caja

SUCURSAL: ANTOFAGASTA
Fecha Apertura: 01/07/2015
Fecha Cierre: 02/07/2015
Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Se agrega folio N 769548 como pago en efectivo por un monto equivalente a $28.844.Se agrega folio N 769683 como pago debito por un monto equivalente a $218.204

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 769871, se anula

Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Folio N 770351 es cancelada con tarjeta de crdito
Grupo de Seguridad Industrial JPS. Fono (02) 707 57 00 Fax (02) 697 24 97
Avenida Ejercito N 740, Comuna de Santiago
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 770624 se cancela con debito

Folio N 770544 se hace nota de crdito N 79677
Folio N 770584 es por un monto de $56.181. la cual se cancel con una nota de crdito N
79684. De un monto $56.048 y la diferencia de $135 fue en efectivo.
Folio N 770423 es anulada
Folio N 770571 es cancelada con debito

Cajero: EGONZALC
Observaciones:
Falta comprobante depsito cheque correspondiente al monto $148.845

Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Folio N 771285 es cancelado por medio de transferencia

Cajero: EGONZALC
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13
Anotaciones:
Folio N 771783, se hace nota de crdito N 79777

Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Folio N 772493 tiene nota de crdito N79861

Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Folio N 772658 equivalente a un monto $86.527 es cancelado $80.000 en dbito, la

diferencia (que hay demora en cancelarla de seis das hbiles) equivalente a $6.527 se paga
en efectivo.

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 772970 equivalentes a $285.000, se cancela $200.000 en efectivo, $85.000 en

dbito y 10.360 en efectivo.
Observacin
Hay una demora de cinco das hbiles en realizar el pago equivalente a $168.074 (efectivo)
Hay una demora de cinco das hbiles en el pago del folio N773291, equivalente a $128.758
(debito)
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Hay una demora de seis das hbiles en el pago equivalente a $261.789 (efectivo)

Cajero: MPHILIP
Anotaciones:

Folio N 774152 equivalentes a $22.834, cancela con saldo a favor de $19.618, la diferencia
de $3.216 la cancela con dbito.

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:

Folio N 774886, se cancela con crdito. Condicin que aparece en factura dice contado
Observacin:
El Folio N 775073 en el arqueo de caja muestra un valor de $170.000 y en el sistema figura

un monto de $195.648
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS

Observacin:
Folio N 763515 est fuera de los plazos.

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 776852, se cancela con debito

Folios N 777253, es muestra sin retorno, se modific condicin de pago

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 777456, se cancela por medio de transferencia bancaria.

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 777977, se cancela por medio de tarjeta de crdito

Folio N 7783003 se cancela por medio de crdito
www.JPS.cl
R 01 13.05.13

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 779057, se cancela con efectivo

Folio N 779108, cliente se le realiza nota de crdito N 80324 para pagar diferencia de
$2870

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Folio N 44522 y 44524 tiene un retraso en pagar de once das hbiles (efectivo)
Folio N 779409 tiene un retraso en pagar de once das hbiles (cheque al da)
Folio N 779627 tiene un retraso en pagar de diez das hbiles (efectivo)
Folio N 779865 tiene un retraso en pagar de diez das hbiles (cheque al da)
Fecha apertura: 06/08/2015

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Folio N 779732, equivalente a $335.128, se realiza en dos pagos, uno el da 6/08/2015 y el

otro el 10/08/2015 (debito)
Falta comprobante de pago del Folio N 779593 equivalente a $15.942 (debito)
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Folio N780445 tiene un retraso de 15 das hbiles (efectivo)

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Folio N 780784 tiene un retraso de 18 das hbiles (efectivo)

Folio N 780806 tiene un retraso de 12 das hbiles (efectivo)

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 783382 equivalente a $124.479, se cancelan $56.059 con crdito y el resto con
saldo a favor
Observacin:
Folios N 783377 y 783374, tienen una demora de pago de cinco das hbiles.
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPHILLIP
Anotaciones:
Folio N 783676 y 783698, se envan a Santiago el 21/08/2015 a Bruno Rojas, con boleto N
6000165183246
Folio N 783676, se cancela con cheque y es enviado a Olga Valle el 28/08/2015
Observacin:
Folios N783704 y 783613 por un valor de $96.918 y 617.835 respectivamente, tienen un

retraso de pago de cuatro das hbiles.

Cajero: MPHILLIP
Observacin:
Folio N 784163, equivalente a $305.425 es cancelado en dos pagos pero distintos das. Es
decir el primero pago se realiza el da 24/08/2015 y el segundo el 26/08/2015.

Cajero: MPLHILLIP
Anotaciones:
Folio N 784982, se cancela con cheque en arqueo del 28/08/2015
www.JPS.cl

18001:2007
JPS R 4.2.3
GRUPO JPS
R 01 13.05.13

Cajero: MPLHILLIP
Anotaciones:
El cheque del Folio N 785955 es cancelado completo por $442.650, el cual solo se entreg
una parte por $202.479, quedando un saldo.
Folio N 785689, equivalente a $328.190 es cancelado en dos pagos pero distintos das. Es
decir el primero se paga el 27/08/2015 y el segundo el 28/08/2015.

Cajero: EGONZALC
Anotaciones:
Folio N 786271, se cancela con cheque

Folios N 786339 y 786372, se cancelan con cheque y fue enviado a Santiago el 28/08/2015.
www.JPS.cl

Informe Sobre Arqueos de Caja

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Informe Sobre Arqueos de Caja

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Grupo de Seguridad Industrial - JPS

Comercializacin y Fabricacin de Artculos de Seguridad Industrial