Professional Documents
Culture Documents
Alterdata Software
Abril 2016
Sumrio
Financeiro.........................................................................................................................................................4
Aba Cadastros...................................................................................................................................................4
Cadastros Empresas.........................................................................................................................................4
Cadastros > Categoria de Contas a Receber.....................................................................................................7
Cadastros > Categoria de Contas a Pagar.......................................................................................................10
Cadastros > Layout de Arquivo Remessa........................................................................................................10
Cadastros > Fornecedores..............................................................................................................................10
Cadastros > Categoria de Contas a Receber...................................................................................................10
Cadastros > Contas.........................................................................................................................................11
Cadastros > Forma de Pagamento..................................................................................................................11
Aba Lanamentos...........................................................................................................................................11
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)........................................................................................................11
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos).....................................................................................................12
Lanamentos > Movimentar Fixos.........................................................................................................13
Lanamentos > Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)............................................................................13
Lanamentos (Lanamentos) > Lanamento em Grupo.............................................................................14
Lanamentos > Lanamento Otimizado.....................................................................................................15
Lanamentos > Excluir lanamentos em grupo..........................................................................................15
Lanamentos > Alterar Vencimento em Grupo..........................................................................................16
Aba Cobrana.................................................................................................................................................17
Cobranas > Emitir Cobrana / Boleto / Remessa..........................................................................................17
Cobrana > Cancelar Cobrana / Boleto.................................................................................................19
Cobrana > Cadastro de Mensagem...........................................................................................................20
Cobrana > Carta de Cobrana...................................................................................................................21
Cobrana > Etiqueta...................................................................................................................................22
Cobrana > Recibo Avulso...........................................................................................................................22
Cobrana (Nota de Servio) > Emitir Nota de Servio.................................................................................23
Cobrana > Cancelar Nota de Servio.........................................................................................................23
Aba Baixa........................................................................................................................................................24
(Baixa)Baixa por Cliente.................................................................................................................................24
(Baixa)Baixa por Cobrana.............................................................................................................................24
Baixa (Baixa) > Baixa Automtica (Arquivo Retorno)..................................................................................25
Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cobrana................................................................................26
Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cliente....................................................................................26
Aba Impostos..................................................................................................................................................27
Guias e Declaraes > Darf IRRF................................................................................................................27
.................................................................................................................................................................... 29
.................................................................................................................................................................... 29
Guias e Declaraes > Declarao IRRF......................................................................................................29
Guias e Declaraes > PIS/ CSSL/ COFINS...................................................................................................30
Aba Relatrios e Consultas (Relatrios)..........................................................................................................32
Valores a Receber......................................................................................................................................32
Relatrios e Consultas > Valores Recebidos...............................................................................................34
Relatrios e Consultas > Baixas Parciais......................................................................................................36
Relatrios e Consultas > Cobranas Emitidas.............................................................................................37
Relatrios e Consultas > Extrato de Clientes...............................................................................................38
Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas a Pagar.................................................................................42
Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas Bancrias.............................................................................43
Relatrios e Consultas (Consultas) > Anlise Grfica..................................................................................44
Relatrios e Consultas > Valores Recebidos e a Receber............................................................................47
Relatrios e Consultas > ndice de Inadimplncia.......................................................................................48
Relatrios e Consultas > Fluxo de Caixa......................................................................................................48
Aba Contas a Pagar (Contas a Pagar)..............................................................................................................49
Lanamentos de Contas a Pagar................................................................................................................49
Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar..................................................................................................50
Relatrios e Consultas > Contas a Pagar.....................................................................................................51
Relatrios e Consultas > Adiantamento a Cliente.......................................................................................52
cone do sistema > Configuraes Opes.....................................................................................................53
3
Aba Geral...................................................................................................................................................53
Configuraes e Manutenes > Manuteno da Base de Dados..............................................................57
Configuraes e Manutenes > Auditoria do Sistema..............................................................................57
Esclarecimentos
Essa apostila poder ser impressa e utilizada no treinamento do sistema. Devero ser utilizadas
folhas de ofcio no formato A4.
Financeiro
Aba Cadastros
Cadastros Empresas
Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos
dados complementares no sistema Financeiro.
Aba Dados
Utilizar endereo cadastrado no WPHD - , caso marque SIM o sistema pegar todos os dados cadastrados no WPHD, sendo preciso s alguns complementos. Caso marque NO ser necessrio fazer o preenchimento dos dados.
Paga Guias - habilitar no Movimento de Cobrana o campo Lanamento Guias, onde o valor da guia
pode ser somado ao valor da cobrana. (A configurao trabalha em conjunto com a incidncia Guias no
cadastro de Tipos).
Mensagem padro - H a possibilidade de vincular qual mensagem padro que ser impressa nos Recibos
de Cobrana e Boletos Bancrios.
E-mails dos usurios que devem receber os relatrios -, este utilizado pelo PACK UP para o envio dos
relatrios.
O PACKUP um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. Atravs deste o
usurio poder enviar Recibo de Cobrana, Nota de Servio, Boleto Bancrio, etc.
Cdigo Municpio - DMS Goinia - Informe o cdigo municpio para que seja possvel a emisso de NFS-e
para a UF de GO, cidade de Goinia.
E-Mails que recebero os relatrios desta empresa - Informe os e-mails a serem enviados junto ao XML
de NFS-e, caso a UF definida no bureau seja DF, tais e-mails serviro para envio automtico das NFS-e.
Aba Complemento
Alquotas Diferenciadas - esta ser utilizada quando a empresa estiver em uma regio onde as alquotas so
diferentes do padro (cadastradas em Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes).
Integrao Contbil - utilizada na integrao Financeiro x Contabilidade.
OBS.: Se esta opo estiver marcada, ser habilitado um cone na tela de Movimentao do Financeiro que
ser visto posteriormente).
Na aba Desconto possvel pr-configurar os descontos por empresa, onde precisamos informar o Dia,
Percentual e Valor.
Aba Geral
Informaes de Categoria/Subcategoria : Poder marcar como Subcategoria para que consiga vincular
movimentao a este novo tipo de servio.
Nome: Descrio do Tipo de Servio
Informaes Gerais / Valor Unitrio - que ser utilizado para padronizar o valor da cobrana para determinado tipo de servio.
Categoria: Categoria Padro
Incidncias - as quais so utilizadas para definir se a cobrana incidir Juros e Descontos, e se haver incidncia dos tributos ISS, IRRF, PIS / COFINS / CSLL.
Configuraes\ Permite digitao no complemento : utilizado para complementar a descrio do servio
Habilita o preenchimento Guias - utilizada para informar a quantidade e o valor das Guias na movimentao.
Nota Fiscal de Servios Eletrnica - deve ser marcada quando for realizado o envio de Notas Fiscais de
Servio, para que sejam validadas pela prefeitura do municpio.
Tipo desconto: Caso o servio seja um desconto dever marcar a opo.
Indexador : Se o valor do servio for movimentado pelo indexador este dever ser preenchido se for fixo.
OBS.: Para realizar a Integrao corretamente, necessrio ter todos os Lanamentos Automticos cadastra dos no sistema de Contabilidade, para que sejam apenas vinculados no sistema Financeiro.
Aba Lanamentos
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)
Neste cadastro, h a possibilidade de realizar uma padronizao dos valores das cobranas, atravs do Movimento de Fixos. Esse recurso muito utilizado para cadastrar um valor fixo de cobrana todos os meses.
10
Para realizar o cadastro, clique em Novo Cadastro e informe o tipo da cobrana e o valor com a quantidade
referente a este fixo.
Aps selecionar a Empresa e o Tipo de cobrana para o qual deseja realizar o reajuste, clique em Reajustar. Ser apresentada a tela abaixo, para que seja selecionado o tipo de reajuste a ser realizado.
11
Por Valor.
12
Nas prximas telas, informe a Empresa e o Tipo de servio para o qual ser realizado o lanamento.
Ser apresentada uma tela para que informe Referncia, Vencimento, Quantidade e Valor.
Aps, clique em Concluir.
13
Na tela de novo registro, necessrio informar a Empresa, o Tipo de cobrana, Quantidade, Valor unitrio e
a Data de vencimento. Aps, clique em Gravar.
Para que seja possvel realizar este procedimento de excluso, acesse Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > Recibo e marque SIM na opo Permite cancelar recibos anteriores ao ltimo impresso e excluir lanamentos?
15
Aba Cobrana
Cobranas > Emitir Cobrana / Boleto / Remessa
Este mdulo utilizado para gerar os recibos para as cobranas a serem realizadas pelo escritrio para as em presas selecionadas. Imprime os recibos de acordo com o que foi previamente configurado no mdulo Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > aba Recibo.
Na primeira tela, informe se os recibos sero gerados por vencimento no perodo ou por perodo de refern cia, informe o perodo dos lanamentos e clique em Avanar.
Na tela seguinte, ser necessrio informar o formato do que ser emitido: Recibo de Cobrana, Arquivo Remessa ou Boleto Bancrio, e informe a Data de emisso. Clique em Avanar, informe a Empresa e avance
a tela novamente.
Na ltima tela, o sistema trar o layout para impresso dos recibos automaticamente, sendo necessrio apenas informar a ordenao do relatrio, se ser emitido ordenado pelo cdigo da empresa ou pelo nome da
empresa.
16
OBS.: O layout para impresso ser apresentado nesta tela, de acordo com o layout cadastrado em:
Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > aba Recibo.
Aps, selecione a operao e clique em Concluir.
17
Na tela seguinte necessrio informar o intervalo para impresso. Abaixo o sistema j apresenta o layout do
arquivo a ser impresso. Aps, selecione a operao: Visualizar, Imprimir e No Cliente. E clique em Concluir.
18
19
Cobranas com Vencimento at - Informe nesse campo o perodo final de vencimento para os recibos, a partir do qual as cartas devero ser impressas, de acordo com o nmero de dias de atraso.
Considerar lanamentos com status No Impresso - Marcando esta opo, o sistema considerar as cobranas que ainda no foram impressas para o relatrio que ser emitido.
Aglutinar todas as cobranas na Carta de maior perodo: Ao marcar esta opo, o sistema imprimir apenas a ltima Carta de Cobrana, aglutinando todas as cartas em aberto at a referncia infor mada.
Imprimir os valores de resduos que esto em aberto Com esta opo marcada, o sistema imprimir todos os valores de resduos que esto em aberto.
Nas telas seguintes, informe a Empresa, o(s) tipo(s) de cobrana e clique em Concluir.
20
Para realizar a impresso de um recibo avulso, clique no boto Novo Cadastro na primeira tela do mdulo.
Na tela de cadastramento do recibo avulso necessrio informar os dados do recibo, como nmero do recibo,
data de vencimento, nome do cliente, endereo, CPF/CNPJ, inscrio municipal, inscrio estadual, tipo de
emisso, complemento, quantidade e valor unitrio. Aps, clique em Gravar ou Imprimir.
21
Aba Baixa
(Baixa)Baixa por Cliente
Este recurso dever ser utilizado sempre que for efetuada a Baixa Total da cobrana.
Na tela principal do mdulo, informe a empresa e a opo de baixa, conforme abaixo:
Individual (Por tipo) - Selecionando esta opo, o sistema far a baixa total da cobrana, ou seja,
permitir informar apenas a data da baixa e a conta para integrao com o WCash, caso tenha.
Por Cobrana - Selecionando essa opo, voc ter a possibilidade de fazer uma baixa parcial da
cobrana. Com isso, ao informar o Valor Pago a maior ou a menor, o sistema lanar com resduo para ser
utilizado na prxima cobrana.
Aps, clique em Filtrar. Para realizar a baixa, d um duplo clique sobre a cobrana desejada. Ser apresentada a tela abaixo, para que informe a data de pagamento. Por fim, clique em Gravar.
22
23
Aba Impostos
Guias e Declaraes > Darf IRRF
Este mdulo utilizado para imprimir a guia para pagamento do imposto (DARF IRRF).
Na primeira tela, informe o perodo de apurao e a data de vencimento da guia. A opo Totaliza Guia
deve ser marcada para que o sistema totalize o valor dos meses informados. Aps, clique em Avanar.
24
Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.
25
Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.
26
27
Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.
Empresa - O relatrio ser impresso demonstrando o nome do cliente e as suas cobranas em aberto
com seus respectivos vencimentos.
Tipo - Neste caso, o relatrio poder ser analtico ou sinttico e por tipo de cobrana, como por
exemplo, mensalidades, guias, etc.
28
OBS.: Informe se o relatrio dever ser do tipo analtico (relatrio completo individualizado por tipo) ou sinttico (relatrio resumido, onde os valores sero somados por tipo).
Empresa e Tipo - Esse relatrio demostra os valores a receber com o nome do cliente e um somatrio abaixo de todas as cobranas em aberto.
Na tela seguinte, selecione o Status para exibio dos lanamentos, conforme abaixo:
No Impresso Com esta opo marcada, sero demonstrados neste relatrio os ttulos que ainda
no foram impressos.
Pago - Com esta opo marcada, sero demonstrados neste relatrio os ttulos que j foram pagos.
O campo de Apresentao das Informaes (Analtica ou Sinttica), s ser habilitado caso tenha sido selecionado o tipo de relatrio por Tipo, na primeira tela do mdulo.
Cdigo do cliente Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado pelo cdigo do cliente.
Nome do cliente - Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado pelo nome do cliente.
Data de Vencimento + Nome do Cliente - Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado por
data de vencimento e nome do cliente.
29
Por Cobrana - Selecionando esta opo, no ser possvel que o sistema selecione os tipos de cobrana, o relatrio ser gerado com o total recebido de todos os lanamentos que foram feitos no sistema.
Por Tipo - Selecionando essa opo, ser gerado um relatrio por cobrana.
OBS.: Ao selecionar a opo Por Tipo, dever ser informado se este ser:
Empresa x Tipo: Marcando essa opo, o sistema trar todos os lanamentos recebidos separandoos por empresa.
Com Pagamento no perodo - Marcando essa opo, o sistema apresentar as cobranas que foram
pagas dentro do perodo que foi informado anteriormente, no importando a data de vencimento da
cobrana.
Com Vencimento no perodo - Marcando essa opo, o sistema apresentar as cobranas que tem
vencimento no perodo informado.
Aps, selecione o tipo de apresentao das informaes, conforme abaixo:
Analtica - Marcando essa opo, ser possvel gerar o relatrio de Valores Recebidos de forma
mais detalhada com diversas informaes como Cdigo do Tipo, Nome do Tipo, Cdigo da Empresa, Nome da Empresa, Vencimento, etc.
Sinttica - Marcando essa opo, o relatrio ser gerado de forma mais simples, sem muitas informaes.
A opo Selecionar Empresas possibilita que o usurio defina quais empresas sero geradas no relatrio de
Valores Recebidos. Ento ao clicar sobre o boto Avanar o sistema apresentar a tela de seleo das empresas.
No campo Ordem dos Relatrios informe a ordem do relatrio que ser impresso. Caso o usurio marque a
opo Analtica, o sistema automaticamente apresentar a forma Pagamento, ao lado das opes de ordem dos relatrios, que far um melhor detalhamento do relatrio.
Em seguida, clique em Processar e depois em Concluir.
31
Clique em avanar, selecionando a empresa e avance mais uma vez, onde poder informar a ordem e operao que deseja, aps clique em concluir.
Por Cobrana - Selecionado esta opo, ser gerado o relatrio com todas as cobranas emitidas
sem especificar a mesma.
32
Por Tipo - Selecionando esta opo, ser gerado o relatrio com todas as cobranas emitidas detalhadamente.
Imprimir somente cobranas no baixadas - Marcando esta opo, o sistema imprimir somente
as cobranas no baixadas no perodo informado anteriormente.
Selecionar Empresas - Marcando esta opo, o sistema habilitar uma tela somente para seleo das
empresas, ser necessrio informar as empresas desejadas para a gerao do relatrio.
No campo Ordenao dos Relatrios necessrio informar a ordem do relatrio que ser gerado. Caso o
usurio marque a opo Por Tipo na primeira tela, o sistema apresentar maiores informaes nas opes
onde consequentemente, o relatrio ser gerado com maiores detalhes.
Aps, clique em Processar e depois em Concluir.
33
34
Data do Pagamento Com esta opo marcada o relatrio ser ordenado pela data de pagamento.
35
Na prxima tela informar qual conta ser emitida no relatrio, permitindo selecionar vrias, ou uma s.
36
Se o sistema dever efetuar a atualizao dos dados de forma Geral ou para o Ms Atual;
Selecione os tipos de Cobrana para formar o grfico, utilizando as setas existentes entre as telas;
Informe se o sistema dever atualizar os valores de cada modalidade, antes de formar o grfico.
Aps a seleo, basta clicar em Confirma.
Clicando nas abas correspondentes, o sistema apresentar os grficos de ttulos Recebidos, Faturados, de
Inadimplncia e curva ABC de Clientes, de acordo com os dados informados na aba Grficos.
37
Grfico de Ttulos Recebidos - Sero apresentados todos os valores que foram recebidos no perodo que foi
selecionado para consulta, considerando apenas a data da baixa.
Grfico de Ttulos Faturados - Sero apresentados os valores de todos os recibos impressos com vencimento no perodo que foi selecionado para consulta, independente da data de emisso do recibo.
Grfico de Inadimplncia - Sero apresentados os valores de todos os recibos com data de vencimento no
perodo que foi selecionado para consulta, mas com data de pagamento vazia ou pagos fora do ms de vencimento.
38
Grfico de Curva ABC de Clientes - Sero apresentados os valores apenas da(s) cobrana(s) impressa(s)
com data de vencimento no perodo que foi selecionado para consulta. A soma de cada cliente determinar se
naquele perodo o mesmo foi classificado como A, B ou C. Ao final da soma de todas as classes ser verifi cado quanto, em valor percentual, aquele montante representa do total emitido no ms.
Para a classificao correta dos valores, necessrio que em Icone do Sistema > Configuraes/ Opes >
aba Etiquetas e Grficos, seja informado o valor correspondente classe B, onde automaticamente ser calculado o valor mnimo para A e o valor mximo para C. A partir da, teremos os parmetros necessrios para
efetuar os clculos para o respectivo grfico.
39
Relatrio Projetado - Corresponde a previso do escritrio a cerca dos pagamentos, que so os valores a receber e a pagar em determinado perodo.
Selecione o fluxo que deseja visualizar:
40
Clicando em novo, poder definir se deseja o lanamento de obrigaes de seu escritrio, ou proveniente a
um cliente.
Preenchendo s Dados ser uma obrigao do escritrio, marcando a opo [x] Lanamento de Cobranas
poder informar proveniente a qual cliente.
41
42
Juros(%)? - Informe a alquota de juros que ser usada para o clculo dos valores das cobranas
baixadas em atraso.
Apura Resduo? - Neste campo marcando Sim o sistema criar automaticamente um lanamento
residual, seja um adicional ou um crdito, que ser includo na cobrana seguinte do cliente e marcando No o sistema desprezar qualquer valor residual. Se o cliente informar que Sim, as baixas que vo gerar resduos s podero ser baixadas no mdulo Baixa por Cobrana, pois a baixa individual e a baixa por cliente no podero gerar resduos, pois o sistema no tem como controlar o
cancelamento da impresso.
43
Impresso dos Recibos: Qual layout para imprimir no lanamento individual? - Informe neste
campo, o layout que o sistema utilizar para os lanamentos individuais.
Cdigos para o Arquivo Remessa - Informe neste campo os cdigos de identificao para CPF e
CNPJ no arquivo remessa. Esta configurao alterar o valor retornado nas variveis COD_CED e
COD_SAC.
Itens com datas diferentes? - Informe se os itens da cobrana devero ser impressos com datas de
vencimento diferentes, ou seja, cada um com a sua respectiva data, para que seja efetuada a baixa de
acordo com estas datas.
Arredondamento - Informe se haver arredondamento dos valores de cobrana e em qual casa decimal dever ser feito este arredondamento.
Etiquetas (a) - Localize e selecione o arquivo que contm o layout para a impresso das etiquetas.
Poder ser utilizado o editor grfico de relatrios, para que possa ser modificado o layout, ajustandoo s necessidades do usurio. Este arquivo de layout ser apresentado automaticamente pelo sistema
no mdulo de impresso de etiquetas.
Grficos - Este item permite uma configurao para os grficos, indicando as faixas nas quais se enquadraro aos clientes. Informe os valores mnimo e mximo para a faixa B. Os valores acima do
mximo da faixa B sero enquadrados na faixa A e os valores abaixo do mnimo da faixa B sero enquadrados na faixa C.
Se o usurio fizer alguma alterao nos valores apresentados no mdulo de consultas, dever atualizar os grficos, para que os novos valores sejam enquadrados corretamente.
Integrar o Financeiro com o WCont - Informe nesse campo qual a empresa que receber os Lanamentos no Sistema Contbil.
Emisso de Notas Fiscais de servio eletrnico Marque esta opo caso a empresa trabalhe com
o recurso de importao de notas de servios eletrnicas e ao marcar esta opo, o sistema habitar
uma opo abaixo para que possamos localizar o arquivo para importao das notas de servios.
Regime especial de tributao Selecione esta opo, caso a empresa esteja enquadrada no regime
especial de tributao.
Geral - Informe o cdigo da prxima cobrana a ser feita, o qual ser impresso no prximo recibo e
o cdigo do ltimo recibo de cobrana emitido. O sistema far o controle desta numerao automaticamente, a partir do primeiro nmero informado.
44
Recibo - Informe o nmero mximo de itens que podero ser impressos no recibo. Informe o nmero
de linhas fixas para o layout do recibo.
Boleto - Informe o nmero mximo de itens que podero ser impressos no boleto. Informe o nmero
de linhas fixas para o layout do boleto.
Apura descontos? - Informe se o sistema dever apurar os descontos lanados para que apaream
nos relatrios e nas consultas.
Apura IRRF? - Informe se o sistema dever apurar o IRRF, descontando nos lanamentos nos quais
incida este imposto.
Cancelar recibos anteriores? - Informe se ser permitido cancelar recibos emitidos anteriormente.
Marcando Sim o usurio poder apagar os recibos anteriores ao ltimo impresso sem que tenha
que apagar todos os posteriores. Neste caso, as configuraes de arredondamento e resduo sero
canceladas.
Calcula ISS no Recibo? - Neste campo informaremos se o sistema calcular o ISS e se este valor
ser transferido para o recibo.
Seu cliente paga ISS no recibo? - Informe se o sistema dever incluir o valor do ISS no recibo para
que seja pago pelo cliente.
OBS.: Esse campo s ficar habilitado caso marque Sim na opo Seu cliente para ISS no Recibo.
Nmero da Nota:
a) Informe um cdigo para a impresso da prxima nota de servio e o cdigo da ltima nota de servio im pressa pelo sistema. O sistema controlar esta numerao automaticamente.
b) Informe o nmero de vias para a impresso da nota de servio.
c) Informe o nmero mximo de itens a serem impressos em cada nota.
d) Informe o nmero de linhas fixas que dever conter o layout da nota de servio.
Alquota de Servio: Informe a alquota a ser utilizada para o clculo do ISS (Imposto sobre Servios) sobre o valor da nota de servio.
ISS base de clculo do IRRF?: Esse campo serve para que se informe se o ISS entra para base de
clculo ou no do IRRF. A legislao permite os dois casos: o valor pode ser adicionado base ou,
para efeito de nota de servio, o usurio pode optar por no adicionar o valor.
45
Imprimir lanamentos que no incidem ISS?: Esse campo serve para que seja feita uma filtragem
antes da impresso, pois permite selecionar todos os lanamentos, incluindo os que no incidem ISS,
ou excluindo-os.
Cobranas em aberto: Informe neste campo, se as cobranas que ainda no foram pagas, sero consideradas para o clculo da Declarao de IRRF.
Apura descontos: Informe se os tipos lanados como desconto sero considerados para o clculo da
Declarao de IRRF.
Alquota de Servio: Informe a alquota de servio para o DARF IRRF.
Natureza do Rendimento: Descreva neste campo a Natureza do Rendimento para ser impressa na
Declarao de IRRF.
Pessoa Fsica - Deseja calcular o IRRF?: Quando o bureau (escritrio) for pessoa fsica, o sistema
far o clculo do IRRF, retirando os dados da tabela cadastrada no sistema WPHD Alterdata.
Nmero de dependentes para deduo: Informe o nmero de dependentes que entraro para o desconto no clculo do IRRF.
DARF - Cobranas em aberto: Informe neste campo se as cobranas que ainda no foram pagas se ro consideradas para o clculo do DARF.
Apura descontos: Informe se os tipos lanados como desconto e que tenham incidncia de IRRF sero considerados para o clculo do DARF.
Cdigo do DARF: Informe o cdigo de recolhimento a ser impresso na guia do DARF.
Valor mnimo: Informe o valor mnimo que poder ser acumulado para o ms seguinte, caso o valor
a recolher seja inferior ao valor mnimo de recolhimento.
Valor recolhido: Informe o valor mnimo do DARF que poder ser recolhido.
DARF
a) Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF.
b) Valor Mnimo - Informe a alquota de recolhimento para a DARF.
PIS
a) Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF PIS.
b) Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF PIS.
a)
b)
CSLL
Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF CSLL.
Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF CSLL.
46
a)
b)
COFINS:
Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF COFINS.
.Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF COFINS.
Base
Valor mnimo de pagamentos no ms - Informe o valor mnimo do DARF que ser acumulado para o ms seguinte.
47
ATENO!
Esse cronograma poder sofrer pequenas alteraes
durante o curso.
Tela Principal
- Movimentos
48