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67,900
9,700
71,200
3,500
8,600
56,700
PASIVO NO CORRIENTE
Bancos Nacionales
Hipoteca
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO DIFERIDO
Ingresos recibidios por antici
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO
463,400
935,400
10,500
9,700
1,246,100
17,240
10,900
17,240
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Costos y gastos por pagar
impuestos de renta y comple
Cree
Impuestos sobre las ventas p
Salarios por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
76,300
21,600
54,900
4,600
10,500
68,200
210,600
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
686,700
Flota y equipo de transporte
560,200
Equipo de oficina
6,780
Menos depreciacion acumula
7,580
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO DIFERIDO
Gastos pagados por anticipad
TOTAL ACTIVO NO DIFERIDO
2015
1,473,940
21,400
2,300
0
0
1,800
8,740
31,800
1,700
17,735
6,385
2,500
6,500
34,240
87,500
45,400
95,000
65,400
132,900
4,500
6,500
4,500
171,640
PATRIMONIO
Aportes sociales
Reseva legal
Reserva estatutaria
Superavit por valorizacion
Revalorizacion del patrimoni
Ganancia de ejercicios anteri
Ganancia del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
1,265,870
4,650
0
5,600
6,380
19,800
0
1,336,610
9,332
9,364
7,900
7,900
0
32,774
1,302,300
1,473,940
0
L LTDA
NCIERA
2015
8,400 OPERACIN
11,900 INVERSION
-16,300 OPERACIN
1,100
1,900 OPERACIN
11,500
226,900
-223,300 INVERSION
375,200 INVERSION
3,720 INVERSION
2,120
1,399,600
-6,340 OPERACIN
10,900
1,637,400
163,460
10,400 OPERACIN
-600 OPERACIN
17,735 OPERACIN
6,385 OPERACIN
700 OPERACIN
-2,240 OPERACIN
66,620
7,500 FINANCIACION
20,000 FINANCIACION
160,400
2,000 OPERACIN
6,500
233,520
61,880
1,403,880
1,637,400
0
225,000
16,300
-1,900
148,180
-10,400
GASTOS
Gastos operacionales
mas disminucion de salarios por pagar
menos disminucion en los gastos pagados por anti
menos aumento en los ingresos recibidos por anti
mas disminucion en la cuenta costos y gastos por
menos aumento en la cuenta de renta y compleme
menos aumento en la cuenta del CREE
menos aumento en la cuenta de IVA
45,150
2,240
-6,340
-2,000
600
-17,735
-6,385
-700
239,400
137,780
14,830
86,790
-375,200
-11,900
-3,720
223,300
-167,520
20,000
7,500
-19,800
81,430
8,400
67,900
76,300
89,130
2014
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas
Devolucin en ventas
Costo de ventas
GANANCIA BRUTA
0
0
0
0
GANANCIA OPERACIONAL
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
Arrendamientos
Utilidad en ventas de inversiones
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
0
0
0
0
0
0
0
2015
DIFERENCIA
225,000 OPERACIN
227,800
2,800
227,800
2,800
136,680
88,320
25,800
1,980
4,320
1,900
9,700
1,450
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
25,800
1,980
4,320
1,900
9,700
1,450
45,150
43,170
6,700
23,500
6,700
23,500
30,200
2,430
2,430
2,430
70,940
17,735
6,385
17,735
6,385
24,120
46,820
4,682
9,364
4,682
9,364
14,046
32,774
CARDEL LT
ESTADO DE CAMBIO EN
A DICIEMBRE 31
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIA ACUMULADA
SUPERAVIT POR VALORIZACION
TOTAL PATRIMONIO
2014
1,265,870
4,650
6,380
0
19,800
5,600
1,302,300
CAPITAL
SALDO A 31 DIC 2014
RESERVA LEGAL
DISTRIBUCION DE UTILIDAD
TRASLADO DE RESULTADO
RESULTADO EJERCICIO
REVALORIZACION POR SUPERAVIT
CAPITALIZACION
SALDO A 31 DIC 2015
2015
1,336,610
9,332
7,900
32,774
0
7,900
1,394,516
RESERVA LEGAL
1,265,870
70,740
1,336,610
4,650
4,682
9,332
EXPLICACIONES
El incremento del Capital Social se debe a que los accionistas hicieron nuevos aportes.
La Reserva Legal se incremeta en _____________ producto del 10% de las utiliaddes.
La cuenta del Resultado del Ejercicio se traslado a la cuenta Ganancias Acumuladas en el 10% menos
La cuenta Superavit por Valorizacion se incremento en ______________ como resultado de ajuste al valo
La cuenta Total Patrimonio crecio de sus totalidad por todas las variacion realizada en el periodo concl
CARDEL LTDA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
VARIACION
70,740
4,682
1,520
32,774
-19,800
2,300
92,216
REVALORIZACION
PATRIMONIO
6,380
RESULTADO DEL
EJERCICIO
GANANCIA
ACUMULADA
0
-4,682
SEPERAVIT
POR
REVALORIZACION
19,800
5,600
0
0
4,682
32,774
0
6,380
32,774
19,800
5,600
TOTAL PATRIMONIO
1,302,300
0
0
4,682
32,774
0
70,740
1,410,496
1,410,496
0