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RUC: 10470761379
EMPRESA MINERA
APUMINING S.A.C.
RESUMEN DE PLAN DE
NEGOCIO.
Elaborado por: Jose Aranibar Aguilar.
Cdigo: 102101
CONTENIDO:
1.
2.
3.
3.2.
La Competencia ............................................................................................................................................... 8
4.
5.
6.
7.
Inversiones ......................................................................................................................................................11
7.2.
Financiacin ....................................................................................................................................................13
7.3.
Ingresos. ..........................................................................................................................................................14
7.4.
7.5.
7.6.
8.
INNOVACIN ........................................................................................................................................................19
9.
RESUMEN EJECUTIVO
La consultora APUMINING S.A.C. se situar en avenida Das Brcenas
en la ciudad de Abancay, en un local de unos 70 metros cuadrados
aproximadamente que la consultora alquilar.
La cartera de servicios que se ofertarn a los clientes son:
CENTRO DE ESTUDIOS Y TRABAJOS EN MINERA:
Se realiza trabajaos en:
Prospeccin y cateo de
yacimientos minerales.
Relaciones comunitarias en
proyectos mineros.
Asesora en explotacin de
minas artesanales.
Asesora en comercializacin
de minerales.
Contrato
de
explotacin
Productor Minero dueo de
concesin.
Y todo tipo de trabajos
relacionados en minera.
Definicin de la empresa
Forma jurdica
Localizacin
Abancay
Instalaciones
Un Gerente y 4 miembros
Cartera de servicios
Clientes
8
Herramientas de promocin
radio,
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversin total
45.200,00
3.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
Fondo de maniobra
23.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos propios
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos ajenos
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.620,00
210.400,52
315.653,51
392.406,31
471.196,71
Beneficio despus de
Impuestos
-6.957,89
11.546,49
41.825,28
85.551,04
94.595,08
Tesorera acumulada
1.491,87
0,00
33.085,19
112.699,99
186.088,08
Previsin de ventas
Mnimo
Establecido por
el concurso
pblico
25.000 S/.
Cateo y prospeccin.
6.000 S/.
50.000 S/.
1.200 S/.
6.000 S/.
25.000 S/.
4.000
600 S/./mes
500 S//mes
Asesora en comercializacin de
minerales
2.
Mximo
Auditoras
3.000 S/.
9.000 S/.
Relaciones comunitarias.
12.000 S/.
30.000 S/.
Formacin
90 S/./h
140 S/./h
6.000 S/.
20.000
100 S/./h
Asesora en comercializacin de
minerales
Auditoras
Relaciones comunitarias.
Servicios
prestados ao
(horas)
Capacidad
mx . Anual
(horas)
302
1.008
30
%
202
1.008
20
%
81
403
20
%
161
806
20
%
254
403
63
%
202
403
50
%
% sobre
el
mximo
3.
EL MERCADO Y LA COMPETENCIA
3.1. Perfil De Cliente Y Estimacin De Ventas
Los principales clientes de APUMINING sern:
% Ventas
Productores Mineros De
La Regin.
45 %
Administraciones Pblicas
35 %
Municipios (locales,
distritales) y gobierno
regional.
20 %
3.2. La Competencia
En Apurmac existen en promedio 10 e m p r e s a s q u e p r e s t a n s e r v i c i o s
s i m i l a r e s , se encuentran concentradas en un 80% en las provincias de
Abancay y Andahuaylas.
4.
Cuadro. FODA
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Desaceleracin econmica
Tendencia a la especializacin
DEBILIDADES
Trato personalizado
Dependencia de subcontratacin de
consultoras de mayor tamao, lo que limita el
contacto directo con el cliente
Proximidad al cliente
5.
6.
LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
El establecimiento de la Consultora est previsto en la ciudad de Abancay,
consta de una superficie de 75 m2,
Los criterios que se han tenido en cuenta para la ubicacin
- La proximidad con el mercado objetivo
- Oferta de mano de obra cualificada
- Nivel de equipamiento de la zona
- Zona de residencia de los promotores.
- Zona cntrica de la ciudad
La localidad se encuentra perfectamente comunicada por carretera con el
resto de Galicia.
En lo relativo a las infraestructuras urbanas a las que la Consultora
tiene
acceso
destaca
la red de saneamiento, alcantarillado,
comunicaciones, tradas de luz y agua, conexin a redes de datos de
gran capacidad (ADSL), recogida de basura y contactos con entidades
de recogida selectiva.
En la zona no existen demasiadas dificultades de aparcamiento, ya que
en las inmediaciones de la empresa existe un parqueo.
7.
7.1. Inversiones
Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Construcciones
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras instalaciones
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
17.600,00
3.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
45 .225,00 3 .200,00
1 .200,00
0,00
1 .200,00
7 .236,00
512,00
192,00
0,00
192,00
52 .461,00
3 .712,00
1 .392,00
0,00
1 .392,00
7.2. Financiacin
Se ha estimado que la estructura de la financiacin a largo plazo
necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente
composicin.
Cuadro.- Financiacin
Concepto
Importe S/.
Inversiones
52 461
Recursos propios
20 000
Recursos ajenos
59 000
25%
% fondos propios
Plazo: 5 aos
APUMINING S.A.C
Importe
7.236
inversiones
Gastos fijos iniciales
Gastos variables iniciales
Remanente
TOTAL
1.000
15.000
640
23 .876
23
7.3. Ingresos.
Cuadro.- Previsin de ingresos.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
30.090,11
0,00
0,00
27.820,00
28.932,80
60.000,00
80.250,00
100.152,00
121.517,76
144.432,54
12.020,00
12.861,40
16.719,82
17.388,61
21.700,99
0,00
6.430,70
13.375,86
20.866,34
28.934,65
Auditoras
20.000,00
42.800,00
66.768,00
92.584,96
120.360,45
Relaciones comunitarias.
21.600,00
30.816,00
40.060,80
49.995,88
57.773,02
0,00
3.858,42
8.025,51
8.346,53
13.020,59
14.400,00
20.544,00
26.707,20
33.330,59
34.663,81
9.600,00
12.840,00
16.024,32
19.442,84
20.220,56
Voladura en carreteras
137.620,00
210.400,52
315.653,51
392.406,31
471.196,71
137.620,00
210.400,52
315.653,51
392.406,31
471.196,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.620,00
210.400,52
315.653,51
392.406,31
Asesora en explotacin de
minera subterrnea.
Cateo y prospeccin.
Estudio de impacto
ambiental
Asesora en
comercializacin de
minerales
Capacitaciones
Asesora
Voladura en canales
Relaciones comunitarias.
Asesora en explotacin de
minera subterrnea.
Cateo y prospeccin.
471.196,71
Actividad
Asesora en explotacin de minera
subterrnea.
Cateo y prospeccin.
% coste variable
15%
10%
30%
Asesora en comercializacin de
minerales
Auditoras
10%
Relaciones comunitarias.
20%
Voladura en canales
10%
40%
Voladura en carreteras
20%
10%
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de Personal
83.617,36
126.254,72
171.777,75
183.809,36
238.830,49
Alquileres
12.000,00
13.225,20
14.167,06
15.175,83
16.255,88
Seguros y Tributos
2.700,00
2.889,00
3.004,56
3.124,74
3.249,73
Suministros
2.880,00
3.081,60
3.204,86
3.333,06
3.466,38
10.690,00
8.549,30
9.558,95
10.519,97
12.144,37
111 .887,36
153 .999,82
201 .713,18
215 .962,96
273 .946,85
9.906,00
10.406,00
10.706,00
6.107,00
3.850,00
121 .793,36
164 .405,82
212 .419,18
222 .069,96
277 .796,85
Otros
Total de Costes Fijos
Amortizaciones
Total de Costes Fijos
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
103.173,71
192.183,56
289.308,69
373.195,08
451.475,47
Total de Cobros
103.173,71
192.183,56
289.308,69
373.195,08
451.475,47
0,00
0,00
0,00
0,00
192.183,56 289.308,69
373.195,08
451.475,47
Subvenciones a la explotacin
Total de Cobros Operativos
0,00
103.173,71
Pago de materiales
14.818,57
27.367,85
41.510,40
52.594,51
63.332,74
14.818,57
27.367,85
41.510,40
52.594,51
63.332,74
111.887,36
153.999,82
201.713,18
215.962,96
273.946,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.705,93
181.367,67
243.223,58
268.557,47
337.279,59
-23.532,21
10.815,88
46.085,10
104.637,61
114.195,88
Inversiones
45.225,00
3.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
9.538,06
11.019,67
11.699,34
12.420,93
13.187,03
Amortizaciones de deuda
Dividendos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.529,53
13.941,76
28.517,01
29
13.237,37
8.374,78
10.629,83
12.526,45
14.869,28
3.804,67
19.833,35
32.148,10
44.579,19
54.768,95
Fianzas constituidas
0,00
0,00
0,00
0,00
5.537,37
Devoluciones de fianzas
recibidas
0,00
0,00
0,00
0,00
15.284,82
0,00
0,00
0,00
0,00
58.947,61
3.018,54
3.012,82
2.082,51
1.266,69
500,59
Pagos extraoperativos
74.823,64
45.440,62
59.289,31
84.735,03
113.042,86
Capital
20.000,00
2.384,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emisin de deuda
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.507,79
30.749,37
46.289,39
Devoluciones de
APUMINING S.A.C repercutido
4.338,93
0,00
0,00
99.846,72
33.133,87
46.289,39
Intereses de deuda
Subvencin de Capital
Ingresos extraoperativos
59.711,21
0,00
59.711,21
72.236,08
0,00
72.236,08
-12.999,92
Clculo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad
econmica
BAIT/AT
-5,53%
19,92%
44,26%
51,62%
40,55%
Rentabilidad
comercial
BAIT/
Ingresos
-2,86%
7,65%
18,33%
29,39%
27,01%
Ingresos/A
1,93
2,60
2,42
1,76
1,50
Ingresos/AF
3,74
7,48
6,11
3,13
2,40
Rotacin activo
circulante
Ingresos/AC
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Rotacin stocks
Ingresos/STOCKS
ND
ND
ND
ND
ND
Rotacin deudores
Ingresos/CLIENTES
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
103,34%
91,09%
78,60%
65,82%
68,58%
-29,92
11,22
4,67
2,93
3,18
-53,35%
42,81%
60,79%
55,43%
38,00%
0,82
0,67
0,47
0,31
0,21
Punto de equilibrio
CF/(MARGEN)
Apalancamiento
operativo
(BAIT+CF)/BAIT
Rentabilidad
financiera
BDT/RP
Apalancamiento
financiero
31
8.
INNOVACIN
Es importante destacar sobre qu elementos, procesos o actuaciones incide
la innovacin de la empresa y que beneficios aporta. Esta puntualizacin har
que nuestro producto se perciba como ms competitivo y marcar la diferencia
con los de nuestros competidores.
Sobre este aspecto debemos incidir en las siguientes cuestiones:
- Sobre el esfuerzo comercial
- Sobre la calidad en el servicio
- Sobre los programas de seguimiento de la satisfaccin de los clientes
En definitiva, nos centraremos en un tipo de innovacin vinculada a los
procesos.
La formacin continua, la fidelizacin de los trabajadores y la vigilancia
tecnolgica suponen aspectos importantes para proteger las ventajas
competitivas de nuestra Consultora.
Respecto al uso de nuevas tecnologas, la utilizacin de herramientas SIG
(traduccin al castellano de GIS, Sistemas de Informacin Geogrfica) resulta
bsica para los servicios
Solicitud de la certificacin
negativa del nombre
Licencia de apertura
Solicitud de la autorizacin
correspondiente ante la SUNAT
competente
Inicio de la campaa
promocional de lanzamiento
Adquisicin de equipamientos
Constitucin de la sociedad
Trmites laborales
Inicio de la actividad.