MU Modulo Logistica Programacion

Manual de Usuario
Mdulo de Logstica
Parte II Sub Mdulo Programacin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.04.00

De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin
INDICE
I.
FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ................................................................. 4

1.1. Techo Presupuestal ................................................................................... 4
1.1.1. Techo Programado .................................................................................. 5
1.1.2. Techo Aprobado (Ajuste) ...................................................................... 24
1.1.3. Techo Modificado .................................................................................. 35
1.2. Cuadro de Necesidades ........................................................................... 35
1.2.1. Programacin de Gastos Generales .................................................... 36
1.2.2. Registro C.N. por Centro de Costo (Ajuste) ....................................... 45
1.2.3. Autorizacin del C.N .............................................................................. 81
1.2.4. Pre PAC del C.N. .................................................................................... 93
1.3. Requisicin del PAO .............................................................................. 100
1.4. Plan Anual de Obtencin Logstica .................................................... 108
1.4.1. P.A.O Inicial ....................................................................................... 108
1.4.2. PAO Actualizado ............................................................................... 136
1.4.2.1. Solicitud de Pedido de Certificacin de Crdito Presupuestario ............ 166
1.4.2.2. Autorizacin Presupuestal.......................................................................... 169
1.4.2.3. Secuencias de Fase ..................................................................................... 174
1.4.2.3.1. Ampliacin de la Certificacin ............................................................. 175
1.4.2.3.2. Rebaja de la Certificacin (Ajuste) ...................................................... 181
1.4.2.3.3. Anulacin de la Certificacin ............................................................... 185
1.4.2.4. Asignar Tipo de Ejecucin .......................................................................... 188
1.4.2.5. Seguimiento de PAO ................................................................................... 189
1.4.2.6. Inclusin y Exclusin en el PAC: ............................................................... 190
1.4.2.7. PAO Proyectado .......................................................................................... 195
1.4.2.7.1. PAO Proyectado de Gasto General ..................................................... 196
1.4.2.7.2. PAO Proyectado de Comisin de Servicios ....................................... 200
1.4.2.7.3. PAO Proyectado por Comisin de Viaje al Exterior........................... 203
1.4.2.7.4. PAO Proyectado de Caja Chica ........................................................... 206
1.4.2.8. PAO Encargos........................................................................................... 213
1.5. Estudio de Mercado ............................................................................... 221

1.5.1. Registro - Estudio de Mercado .......................................................... 222
-2-

1.5.2. Registro de Valor por Fuente .............................................................. 233
1.5.3. Clculo del Valor Referencial.............................................................. 236
-3-

I.
FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades de cada uno de las opciones contenidas
en el Sub Mdulo de Programacin.
El Sub Mdulo Programacin, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro de

Necesidades, Requisicin del Plan Anual de Obtencin (PAO), Proyecto del Presupuesto
de Logstica, Plan Anual de Obtencin Logstica y Estudio de Mercado. Esta informacin
es parte fundamental en la Programacin del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios
y Viticos.
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
1.1.
Techo Presupuestal
Esta opcin permite registrar la distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo,
Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en
el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genrica de Gastos,
Meta Presupuestal y Especifica de Gastos.
El ingreso al men Techo Presupuestal es siguiendo la ruta: Programacin - Techo

Presupuestal, la cual muestra las siguientes opciones: Techo Programado, Techo
Aprobado y Techo Modificado.
-4-

1.1.1. Techo Programado
Esta opcin permite registrar la informacin del Techo Presupuestal, as como, realizar
consultas de esta informacin y de los montos registrados en el Cuadro de Necesidades,
Obligaciones de Pago y Previsiones de recursos presupuestales, para las fases Requerido
y Programado, visualizndose solamente la informacin de la fase activa.
El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Techo Presupuestal - Techo

Programado, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, se presentar la ventana Techo Presupuestal Requerido/

Programado del Presupuesto, indicando la configuracin de la distribucin de Techo,
establecida en el Mdulo de Configuracin.
La ventana presenta dos pestaas: Registro de Techo Presupuestal y Techo Requerido
Vs C.N. Requerido/Programado.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL

Para realizar el registro del Techo Presupuestal, realizar el siguiente procedimiento:
-5-

1. En la pestaa Registro de Techo Presupuestal, ingresar al botn Carga FFRubro/Especificas
, para realizar la carga de los Centros de
Costo que cuentan con el flag de Presupuesto, mostrndose el siguiente mensaje
al Usuario, al cual dar S, para proceder con la carga :
2. El Sistema mostrar la ventana Parmetros para Carga Inicial del Techo

Presupuestal, en la cual el Usuario, marcar con un check
la(s) Fuente(s) de
Financiamiento, Genrica(s) del Gasto, Clasificador(es) del Gasto y Meta(s), segn
se requiera.
Notas:
- Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal, el Sistema no mostrar
-
las fuentes, genricas, clasificadores y metas previamente cargados.

Para el caso de Metas Proyecto, solamente se visualizarn las Metas que
previamente han sido asociadas con los Clasificadores en la opcin Clasificador
Proyecto del Sub Mdulo Tablas/Datos Generales.
3. Luego de marcar toda la informacin correspondiente, dar clic en el cono Guardar

, mostrndose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
-6-

4. Una vez realizado el proceso de carga, en la ventana se mostrar la(s) Fuente(s)
de Financiamiento, Genrica(s) del Gasto, las Meta(s), los Centros de Costo y
Especifica(as) del Gasto de corresponder, el Usuario podr registrar los montos por
cada nivel, los mismos que no deben superar el monto del nivel inmediato superior.
Asimismo, el Usuario podr desplegar los campos de Meta, haciendo clic en el
botn
y cerrar el despliegue haciendo clic en el botn .
Si ya se cuenta con Programacin en el Cuadro de Necesidades, en la columna

Cuadro de Necesidades, se mostrarn el monto programado, por FF/Rb, Genrica,
Meta, Centro de Costo, y Especifica de Gasto (de corresponder).
Asimismo, se mostrar a nivel de FF/Rb, Genrica, Meta, Centro de Costo, y

Especifica de Gasto (de corresponder), el monto de la Obligacin de Pago y de la
-7-

Previsin de recursos presupuestales, registrado en el Cuadro de Necesidades,
correspondiente al ao de la programacin vigente.
Agregar Meta:
Para agregar una Meta en Techo Presupuestal, el Usuario activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el nivel de FF/Rb o
Genrica de Gasto y seleccionar la opcin
, visualizndose la
ventana Datos de Techo Programado, en la cual, podr seleccionar la Fuente de
Financiamiento, Genrica y Meta Propuesta, marcando con un check
en la
columna Sel.
Luego, dar clic en el cono Grabar

Usuario:
, mostrndose el siguiente mensaje al
-8-
Eliminar Meta:
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse sobre la meta a eliminar y luego dar clic en la opcin
.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje de al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la eliminacin:
Efectuada la eliminacin, se presentar el siguiente mensaje al Usuario:
-9-

Agregar Centro de Costo:
Para agregar un Centro de Costo en Techo Presupuestal, el Usuario activar el men
contextual dando clic derecho del mouse sobre la meta correspondiente y seleccionar
la opcin
.
Se mostrar la ventana Datos de Techo Programado, donde se visualizaran los

Centro de Costos solo registrados en la tabla Centro de Costos con las respectivas
metas. Seguidamente, el Usuario marcar con un check
el Centro de Costo
Presupuestal Principal y Dependiente(s) y dar clic en el cono Grabar
Eliminar Centro de Costo:

Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el Centro de Costo a eliminar y dar clic en la
opcin
.
-10-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

Luego, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
Adems, para mayor facilidad, se podr filtrar la informacin mostrada en la ventana,

por Ao, Fte Fto/Rubro, Meta Propuesta, Genrica, Especfica y Fase. Los filtros se
detallan a continuacin:
Ao: Ao en el cual se cargar el Techo Presupuestal Programado.
-11-
Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra las Fuentes de Financiamiento y Rubros

aprobados. Asimismo, marcando con un check , se visualizar la informacin
de todas las Fuentes de Financiamiento.
Meta Propuesta: Metas Propuestas cargadas desde el Mdulo General

ADMIN. Asimismo, marcando con un check , se visualizar la informacin de
todas las Metas.
Especfica: Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado

desde el Mdulo Administrador, la opcin Especfica en la Distribucin del
Techo Presupuestal. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la
informacin de todas las Especficas de Gasto.
Genrica: Indica las Genricas de Gasto distribuidos en el Techo

Presupuestal.
Fase: Fase en la que se encuentra la Programacin del Cuadro de

Necesidades.
ACTUALIZAR PRESUPUESTO
El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad, para ello, deber realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresando al botn
El Sistema permitir actualizar los montos del Techo Presupuestal y del Cuadro de
Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:
-12-

Dando clic en el botn SI, realizar el proceso de actualizacin de informacin.
Culminando la actualizacin, mostrar los valores en las columnas Techo
Presupuestal y Cuadro de Necesidades.
CONSULTAR TECHO REQUERIDO / PROGRAMADO Vs C.N. REQUERIDO/

PROGRAMADO
En esta pestaa, se podr consultar los montos de: Techo Presupuestal, Cuadro de
Necesidades, Saldo (Techo C.N.), Obligacin de Pago, Previsin de recursos
presupuestales y Saldo (Techo (C.N. + Obligacin + Previsin)) correspondiente al ao
de la programacin de la fase en la que se encuentre (Requerido / Programado), a nivel de
FF/Rb, Genrica de Gasto, Meta, y Especifica de Gasto.
Se podr consultar la informacin de acuerdo a los siguientes niveles:
FF Rubro/Genrica/Meta/ Especfica de Gasto: Para ello, marcar el circulo

la opcin
el siguiente mensaje al Usuario:
, luego, dar clic en el botn
de
, mostrndose
Dando clic en el botn S, se realizar la carga de los datos, mostrando la informacin

correspondiente
-13-
FFRubro/Genrica/Especifica/Meta: Para ello, marcar el circulo

luego, dar clic en el botn
de la opcin
, mostrndose el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en el botn S, se realizar la carga de los datos, mostrando la informacin

correspondiente.
-14-

INICIALIZACIN DEL TECHO PRESUPUESTAL
Esta funcionalidad permite al Usuario iniciar nuevamente el registro del Techo
Presupuestal. Adems borra toda la informacin cargada en el Techo
Presupuestal.
Para ejecutar este procedimiento, el Usuario deber seleccionar la Fuente de
Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5, para visualizar la ventana Ingresar
Clave:
Luego de ingresar la Clave, dar clic en el cono Grabar

siguiente ventana, que cuenta con cuatro opciones:
, mostrndose la
: En esta opcin, el
Sistema permitir iniciliazar todo el Techo Presupuestal Requerido con
monto cero (0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada,
como se indicara anteriormente.
El Usuario seleccionar la opcin y seguidamente dar clic en el cono
Grabar , mostrndose la siguiente pregunta:
-15-
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso y se mostrar el siguiente

mensaje:
: En esta opcin, el Sistema

permitir iniciliazar todo el Techo Presupuestal Asignado con monto Cero
(0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se
indicara anteriormente.
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso y mostrar el siguiente

mensaje, al cual dar Aceptar:
: En esta opcin, el
Sistema permitir borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicar anteriormente.
-16-
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso.
: En esta opcin, el Sistema permitir

Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de acuerdo
a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara
anteriormente.
Dando clic en el botn SI, muestra un mensaje para confirmar la eliminacin

y recomendara realizar el reporcesar el C.N.
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso.
-17-
REPORTES
Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir
ventana:
ubicado en la barra de herramientas, el cual mostrar la siguiente
En la parte superior de esta ventana, se encuentra el filtro de la Fase Requerido,

Programado y Aprobado, y las opciones Validaciones y Reportes. En la parte inferior se
encuentran los siguientes filtros: Reporte, FF/Rubro, Genrica, Meta, Centro de Costo y
el campo Ttulo.
Opcin Validaciones.- En la opcin

siguientes reportes:
, el Usuario podr seleccionar los
-18-

Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el cono Imprimir
, para visualizar los
Reporte Por FF-Rb/Genrica: Muestra en detalle la distribucin del Techo

Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genrica de Gasto.
Reporte Por FF-Rb/Genrica/ Meta: Muestra en detalle la distribucin del

Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, genrica de Gasto y Meta.
Reporte Por FF-Rb/Genrica/Meta/C. Costo: Muestra en detalle la distribucin

del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genrica de Gasto, Meta
y Centro de Costo.
-19-

Reporte Por FF-Rb/Genrica/Meta/C. Costo/Especfica: Muestra en detalle la
distribucin del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genrica de
Gasto, Meta, Centro de Costo y Especfica.
Opcin Reportes.- En la opcin

, el Usuario podr seleccionar los
Los reportes se mostrarn a nivel de Genrica o Especfica de Gasto, segn lo

configurado en la distribucin de Techo, establecida en el Mdulo de
Configuracin.
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dar clic en el cono Imprimir

, para mostrar los siguientes reportes:
Por FF-Rb/Meta/ (Genrica/ Especfica).- Este reporte, muestra informacin de

los montos asignados en la Programacin de Techo Presupuestal, Cuadro de
Necesidades, Saldo (Techo C.N.), Obligacin de Pago, Previsin de recursos
presupuestales y Saldo (Techo (C.N. + Obligacin + Previsin)),
correspondiente al ao de la programacin, por Fuente de Financiamiento, Meta
y Genrica o Especifica de Gasto.
-20-
Por FF-Rb/Genrica/(Especifica)/Meta.- Este reporte puede mostrarse a nivel

de Especfica, si la distribucin del Techo Presupuestal se ha configurado hasta
ese nivel. Muestra informacin de los montos asignados en la Programacin de
Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo C.N.), Obligacin
de Pago, Previsin de recursos presupuestales y Saldo (Techo (C.N. +
Obligacin + Previsin)), correspondiente al ao de la programacin, por Fuente
de Financiamiento, Genrica de Gasto, Especfica de Gasto de corresponder y
Meta.
Por FF-Rb/Meta/(Genrica/Especfica)/C.Costo: Este reporte muestra

informacin de los montos asignados en la Programacin de Techo
Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo C.N.), Obligacin de
Pago, Previsin de recursos presupuestales y Saldo (Techo (C.N. + Obligacin
+ Previsin)), correspondiente al ao de la programacin, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Genrica o Especfica de Gasto y Centro de Costo.
-21-

Por FF-Rb/Genrica/(Especfica)/Meta/C.Costo: Este reporte, muestra
informacin de los montos asignados en la Programacin de Techo
+ Previsin)), correspondiente al ao de la programacin, por Fuente de
Financiamiento, Genrica de Gasto, Especfica de Gasto de corresponder y
Meta.
Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/ (Genrica/ Especfica): Este reporte,

muestra la informacin de los montos asignados en la Programacin de Techo
+ Previsin)), correspondiente al ao de la programacin, por Centro de Costo,
Fuente de Financiamiento, Meta, y Genrica o Especfica de Gasto.
FormulacinPor Centro de Costo/FF-Rb/Meta/(Genrica/Especfica): Este

reporte, muestra informacin de los montos de la Programacin de Techo
Presupuestal para la fase de programacin seleccionada en el filtro de la ventana
del reporte, por Centro de Costo, FF/Rb, Meta, Genrica o Especfica de Gasto.
-22-
Por FF-Rb/Genrica/Meta/C.Costo/Especfica: Este reporte, muestra

informacin de los montos de la Programacin de Techo Presupuestal, Cuadro
de Necesidades, Saldo (Techo C.N.), Obligacin de Pago, Previsin de
recursos presupuestales y Saldo (Techo (C.N. + Obligacin + Previsin)),
correspondiente al ao de la programacin, por FF/Rb, Genrica de Gasto, Meta,
Centro de Costo y Especfica de Gasto.
Reporte de Obligacin de Pago y Previsin de Recurso Presupuestal: Al

seleccionar esta opcin de reporte, se deber seleccionar la Fase de
Programacin, FF/Rubro y Meta que se visualizarn en el reporte, pudiendo
seleccionar Todos o uno, activando la barra de despliegue .
-23-
Este reporte, muestra informacin de los montos de las Obligaciones de Pago y

Previsin de Recurso Presupuestal por ao a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador
de Gasto, asimismo, se mostrar el Sub Total por Meta y FF/Rb. Al final del
reporte se mostrar el Total General por cada columna.
1.1.2. Techo Aprobado (Ajuste)

Esta opcin permite cargar y consultar la informacin del Techo Presupuestal Aprobado,
correspondiente a la carga del Presupuesto Institucional de Apertura PIA, desde el
Mdulo de Presupuesto Pblico - MPP - SIAF.
El ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Programacin - Techo Presupuestal Techo Aprobado, como se muestra a continuacin:
-24-
La ventana, presenta dos pestaas:
Registro de Techo Presupuestal Aprobado

Presupuesto Aprobado Vs Cuadro Aprobado.
Asimismo, en el ttulo de la ventana principal, el Sistema indica la configuracin de la

distribucin de Techo establecida en la opcin el Mdulo ADMIN.
Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:

Ao: Ao de la Programacin.
Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra las Fuentes de Financiamientos y Rubros

aprobados. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la
informacin de todas las Fuentes de Financiamiento.
Meta Definitiva: Metas cargadas desde el Mdulo de Presupuesto

Pblico SIAF, cuyo procedimiento est indicado en el Captulo de
Tablas Parmetros Carga General de Datos del SIAF. Asimismo,
marcando con un check
, se visualizar la informacin de todas las
Metas Definitivas.
Genrica: Indica las Genricas de Gastos distribuidos en el Techo

Presupuestal Aprobado.
Centro de Costo: Indica los Centros de Costo registrados en el Techo

Presupuestal.
Especfica: Indica clasificadores de Gastos distribuidos en el Techo

Presupuestal Aprobados.
-25-
Adems, cuenta con los siguientes botones: Cargar PIA de MPP,

Actualizar Ppto. y Resumen Presupuestal.
CARGA PIA de MPP:

La carga de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se realiza de la
siguiente manera:
El Usuario ingresar al botn
para que el Sistema realice
automticamente el proceso de carga del Presupuesto Institucional de
Apertura PIA desde el Mdulo de Presupuesto Pblico y registrar
manualmente la Reserva de Contabilidad, mostrando la ventana Registro
Techo Contabilidad Cargar PIA, la misma que cuenta con los siguientes
filtros de bsqueda: Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Genrica y
Especifica de Gasto.
Asimismo, el Usuario marcar con un check
Todas, para visualizar toda la informacin.
al lado derecho del filtro
-26-
Seguidamente, el Usuario seleccionar el botn

Carga del PIA, mostrndose el siguiente mensaje:
para realizar la
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso de carga.
Dando Aceptar, culminar el Proceso.

Adems, en esta ventana el Sistema permitir registrar los montos en la
columna Reserva Contabilidad segn se requiera. Luego de realizar el
registro, el Usuario dar clic en el cono Grabar
, y seguidamente en el
cono Salir
.
-27-
Actualizar Ppto.:
Mediante el botn
, el Sistema Actualizara el Techo Aprobado. Con
respecto al PIA y a la Reserva realizada. Ejecutando el botn, mostrar el
siguiente mensaje:
Res. Pptal.:
Mediante el botn
, el Sistema presentar el reporte Resumen
Presupuestal del PIA y CN, con informacin a nivel de Fuente de
Financiamiento, Meta, Genrica de Gasto, Clasificador de Gasto y los montos
de los campos: PIA, Reserva, CN y Diferencia.
Ejecutando el botn, mostrar el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn SI, mostrar el reporte.
-28-
REGISTRO DE TECHO PRESUPUESTAL APROBACION:

En la opcin
, el Sistema muestra los
montos del Techo Aprobado y del CN Aprobado a nivel de Fuente de
Financiamiento / Rubro, Genrica de Gasto, Meta y Centro de Costo.
Asimismo, se muestra el monto de la Obligacin de Pago y de la Previsin de

recursos presupuestales registrado en el Cuadro de Necesidades, correspondiente
al ao de la programacin vigente.
-29-
El Usuario seleccionar la Meta y activar la opcin

contextual, mostrndose la siguiente ventana:
Luego marcar con un check

insertar.
del men
los Centros de Costo Dependientes que desee
Seguidamente dar clic en el cono Guardar

mensaje:
, mostrndose el siguiente
-30-
Finalmente, dar clic en el botn Aceptar para culminar con la actualizacin,

insertndose el registro en la ventana principal, activndose la columna Techo
Aprobado.
PRESUPUESTO APROBADO Vs CUADRO APROBADO:

En esta Opcin, el Sistema muestra los valores de Techo Aprobado, CN
Aprobado, Obligacin de Pago, Previsin de recursos presupuestales y Saldo
(Techo (C.N. + Obligacin + Previsin)) a nivel de Centro de Costos, FF/Rb,
Genrica, Meta y Especifica.
Esta ventana presenta dos opciones de Consulta:
Consulta a nivel de
opcin, el Usuario deber ingresar al botn
siguiente pregunta:
: Luego de seleccionar esta

, mostrndose la
-31-
Dando clic en el botn SI, realizar la Carga del proceso de consulta.

Consulta a nivel de
opcin, el Usuario deber ingresar al botn
siguiente pregunta:
: Luego de seleccionar esta

, mostrndose la
Dando clic en el botn SI, realizar la Carga del proceso de consulta.
INICIALIZACIN DE TECHO PRESUPUESTAL APROBADO:
Esta funcionalidad permite al Usuario inicializar o borrar toda la informacin

cargada en Techo Presupuestal Aprobado.
Para realizar estas funciones, el Usuario deber filtrar la Fuente de
Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5, la cual mostrar las siguientes
opciones:
: Seleccionando esta
opcin, el Sistema iniciliazar todo el Techo Presupuestal Aprobado con
Cero, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento indicada.
Luego de seleccionar esta Opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar
, mostrndose la siguiente pregunta:
-32-
Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso, mostrando el siguiente

mensaje:
Dando clic en el botn Aceptar, culminar el proceso.
: En esta opcin, el
Sistema permitir Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar
, mostrndose la siguiente pregunta:

mensaje:
Dando clic en el botn SI, solo eliminar la informacin de las Metas

registradas en el Techo Presupuestal que no hayan sido utilizadas en el
registro del Cuadro de Necesidades.
-33-
Dando clic en el botn Aceptar, culminar el proceso.
: En esta opcin, el Sistema permitir

Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado, de acuerdo a la Fuente de
Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar la opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar ,
mostrndose la siguiente pregunta:

mensaje:
REPORTES:
En la ventana principal, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
, para
visualizar la relacin de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la
fase Programado que genera el Sistema, mostrando las siguientes opciones:
-34-

Ejecutando el cono Imprimir
, el Sistema permitir visualizar los mismos
Reportes que se muestran en Techo Requerido, de acuerdo a los filtros
seleccionados.
1.1.3. Techo Modificado

Para ingresar a la opcin Techo Modificado, debe de ir al men: Programacin -Techo
Presupuestal - Techo Modificado.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra el mensaje, que esta funcin no se

encuentra habilitada a partir del ao 2010.
Hasta el ao 2009 el procedimiento y mantenimiento del Presupuesto Inicial Modificado

se (PIM) se realizaba en dicha opcin. A partir del 2010 dichos procedimiento se realizan
en la opcin: Gestin Presupuestal - Marco Presupuestal
1.2.
Cuadro de Necesidades
El Cuadro de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite

efectuar la programacin sistemtica de los bienes y servicios que requieren las Unidades
Ejecutoras para el cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos
en un Ejercicio determinado.
En esta opcin, el Sistema le permitir a la Unidad Ejecutora, registrar en las diferentes
fases de la Programacin del Cuadro de Necesidades (Requerido, Programado
Anteproyecto y Aprobado) los bienes, servicios, activos fijos, viticos y Obras por Centros
de Costo que requerir para el cumplimiento de sus Metas, en concordancia con las normas
presupuestales.
-35-

Cabe indicar, que para Entidades que trabajan con metas PpR, tambin podrn realizar su
programacin del Cuadro de Necesidades de acuerdo a la personalizacin de sus Kits que
hayan realizado por puntos de atencin, en el Mdulo de Presupuesto por Resultados.
Asimismo, en cada opcin del Men, el Usuario contar con distintos reportes
correspondientes a la informacin registrada.
Este Men presenta las siguientes opciones: Programacin de Gastos Generales, Registro
C.N. por Centro de Costo, Autorizacin del C.N. y Pre PAC del C.N.
1.2.1. Programacin de Gastos Generales

La programacin de los diferentes rubros de Gastos Generales necesarios para el normal
funcionamiento de la Entidad, se realizar de acuerdo a la Plantilla generada en la opcin
Centro de Costo del Sub Mdulo Tablas del Mdulo Logstico.
Esta opcin permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua,
Luz, Telefona Fija, Telefona Mvil, Internet, entre otros, de acuerdo a los porcentajes
indicados en la Plantilla de Gastos Generales.
Para ingresar a la opcin Programacin de Gastos Generales, debe ir al men:
Programacin - Cuadro de Necesidades (CN) - Programacin de Gastos Generales,
como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana donde se realizar el registro de

los Gastos Generales, cuya denominacin depende de la fase en que se encuentra el
Cuadro de Necesidades:
-36-

Requerido / Programado / Aprobacin. Inicialmente no contiene datos, mostrando en la
cabecera el Ao, el Tipo de B/S: Servicios y la Fase de la Programacin correspondiente.
REGISTRO DE TEMS
Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic

derecho del mouse y seleccionando la opcin Insertar tem, con lo cual el
Sistema mostrar la ventana Gastos Generales y el nombre de la fase en que
se encuentra el Cuadro de Necesidades.
En la siguiente ventana se registrarn los rubros de los gastos generales que

fueron previamente registrados en la Tabla de Centros de Costo, para ello
se deber de seleccionar segn los filtros los cuales son:
-
Flag de Porcentaje de Gasto General

Actividad/Proyecto
FF/Rubro
Tarea
Rubro
Clasificador de Gasto
tem
1. Seguidamente, el Usuario activar el men contextual dando clic el botn

derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Centro de Costo.
-37-

Cabe mencionar que, slo se mostrarn los Centros de Costos asociados a
la Meta de acuerdo a lo registrado en la Plantilla de Gastos Generales.
2. El Sistema mostrar la siguiente ventana, para seleccionar el(los) Centro(s)

de Costo que correspondan.
Asimismo, puede marcar con un check en Todos, para seleccionar todos

los Centros de Costo.
3. La ventana mostrar los Centros de Costo con sus Metas respectivas y

porcentajes correspondientes. La columna % Ctro. debe mostrarse con un
total porcentual de 100% para que el Sistema realice el clculo.
-38-

4. Seguidamente, el Usuario ingresar el importe a distribuir en el Campo
Monto Total S/. y ejecutar el botn Procesar para que el Sistema calcule
automticamente los montos correspondientes a cada Centro de Costo, los
que se mostrarn en la columna Valor Anual, con su respectivo Valor Total.
5. Ingresando a la carpeta amarilla perteneciente a cada Centro de Costo, se

visualizar la distribucin mensual de los Gastos Generales.
- Si selecciona el flag de Porcentaje 0-Sin uso de Porcentaje, los montos

distribuos pueden editarse y exceder o ser menores al valor anual
asignado.
- Si selecciona el flag de Porcentaje 1-Con Uso de Porcentaje, los montos
distribuidos pueden editarse, pero no podrn ser diferentes al valor anual
asignado.
Si exceden al valor anual asignado, el Sistema validar con el siguiente
mensaje:
-39-
Si son menores al valor anual asignado, el Sistema validar con el siguiente

mensaje:
6. En esta ventana existen dos consulta las cuales estn relacionados al gasto
registrado, dichas consultas son: Resumen Pptal. y Rubros e tem.
Resumen Pptal. Al Ingresar a este botn de consulta, el Sistema mostrar

un mensaje el cual indicar si el Resumen se presenta a Nivel Tarea o No.
Si damos clic en el botn SI, se muestra el resumen a nivel tarea como se

muestra en la siguiente ventana:
-40-

Si seleccionamos la opcin de No, se muestra el resumen tal como se
muestra en la siguiente ventana:
Rubros e tems. Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana

Rubros e Items, la misma que contiene las opciones Consulta de Rubros
e tems y Situacin de Rubros e tems.
Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic

en el cono Grabar para visualizar la Relacin de Rubros de Gastos
Generales, su Descripcin corta, el Grupo, Clase, Familia e tem al cual
pertenecen de acuerdo al Catlogo Institucional, as como la Descripcin
del tem.
Seleccionando un Rubro en la parte superior de la ventana, el Sistema
mostrar en la parte inferior, los tems que lo conforman.
Los Rubros que se muestran marcados con check
pueden ser
adquiridos por Adjudicacin Sin Proceso (ASP).
Los Rubros que se muestran marcados con check
la opcin PAO proyectado (PROY).
podrn trabajar con
Los Rubros que se muestran marcados con check podrn trabajar con
la opcin Registro de Gastos Generales (SB).
Esta condicin se podr configurar en la opcin Tablas - Datos
Generales - Rubros Gastos Generales.
-41-
Ingresando a esta opcin, el Usuario dar clic

en el cono Grabar para visualizar la ventana del mismo nombre, la
misma que muestra la Relacin de Rubros con sus respectivos tems, as
como las veces que cada tem ha sido registrado en las fases Requerido,
Programado y Aprobado del Cuadro de Necesidades.
7. Al salir de esta ventana, se visualizar el registro respectivo en la ventana

principal Requerido/Programado/Aprobacin de Gastos Generales.
8. Para Eliminar un Registro se deber seleccionar y mediante el men

contextual elegir la opcin tem y luego confirmar el mensaje.
Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo, ste no volver a

visualizarse en una siguiente insercin.
-42-

Si en Parmetros, el Usuario defini la Programacin Con control de Techo
Presupuestal, el Sistema no permitir insertar el Centro de Costo si no
cuenta con Techo Presupuestal. Para ello deber ir a la opcin Techo
Presupuestal y asignar un monto al Centro de Costo.
Si en Parmetros, el Usuario defini la Programacin Sin Control de Techo
Presupuestal, el Sistema permitir registrar los Centros de Costo.
REPORTES:
Para visualizar los reportes de la Programacin de Gastos Generales, el
Usuario dar clic en el cono Imprimir
las siguientes opciones:
de la ventana principal, mostrndose
Seguidamente, seleccionar una de las opciones, para visualizar la ventana

Criterios de Seleccin con los siguientes filtros:
En la parte superior de esta ventana, se encuentran los filtros Ao, Tipo B/S y
el Tipo de Programacin, que indican las Fases Requerido, Programado y
Aprobado. En la parte inferior se encuentran los filtros: tem, Centro de Costo,
FF/Rubro, Clasificador, Meta, campo Titulo y Tarea.
-43-

Se deber activar la barra de despliegue
para seleccionar los siguientes
filtros de bsqueda: Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador y Meta. Tambin
podr marcar con check
el recuadro Todos. Asimismo, para visualizar los
datos de tem y Tarea, debe ejecutar el cono Buscar
listado de tems y Tareas.
, el cual mostrar un

, para
visualizar los siguientes reportes, en las distintas fases de la Programacin del
Cuadro de Necesidades:
Al seleccionar esta opcin, mostrar el detalle de

los tems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente
informacin: Tipo Tarea, tem, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto,
Montos Mensuales y Montos Anual.
Al seleccionar esta opcin, mostrar el detalle

de los tems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente
informacin: Tipo Tarea, Tipo Gasto, tem, Unidad de Medida, Clasificador de
Gasto, Fuente de Financiamiento-Rubro, Tarea, Meta, Montos Trimestrales y
Monto Anual.
-44-
Al seleccionar esta opcin, mostrar el

detalle de los tems programados por Fuente de Financiamiento / Rubro,
Clasificador de Gasto y Meta, indicando la siguiente informacin: Tipo Tarea, Tipo
Gasto, tem, Unidad de Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.
Al seleccionar esta opcin, mostrar el detalle de

los tems programados indicando la siguiente informacin: Tipo Tarea, Tipo
Consumo, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, Unidad de
Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.
1.2.2.
Registro C.N. por Centro de Costo (Ajuste)
Esta opcin permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora, los
requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondiente a las Metas
Programticas, Metas PpR y Metas de Proyecto asignadas, relacionndolas a sus Tareas,
con la finalidad de distribuir los gastos por rea en las distintas fases de la programacin:
Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobacin. Adems permite registrar el Cuadro
-45-

de Necesidades, controlando los montos programados con el Techo Presupuestal o
realizar su programacin sin este control.
Para el caso de la programacin de Metas PpR, los registros se efectuarn en concordancia
con los procedimientos establecidos en el Mdulo de Presupuesto por Resultados PpR.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Cuadro de Necesidades

(CN) - Registro C.N por Centro de Costo, como se muestra a continuacin:
Validacin: Para poder realizar el registro del

Cuadro de Necesidades, el Usuario deber tener
asignado en el perfil del Usuario, el(los) Centro(s)
de Costo correspondiente(s), caso contrario se
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro del C.N. por Centro
de Costo, previamente sin datos.
-46-

La parte intermedia de la ventana se divide en dos campos:
1. En el campo izquierdo, se insertarn los Centros de Costo Principales (de primer nivel).
Este campo contiene las columnas Cdigo, Nombre y Estado.
2.
En el campo derecho, se insertarn los Centros de Costos Dependientes. Este campo

contiene las columnas Cdigo, Descripcin y Estado.
Asimismo, en la parte superior en cada campo de la ventana, contiene un campo de

bsqueda por Cdigo y Descripcin del Centro de Costo y en la parte inferior en cada
campo se muestra los campos Responsable y Centro de Costo. Adems, se cuenta con el
filtro Ao, el cual permite seleccionar el ao de Programacin del Cuadro de Necesidades.
Botn
Al ingresar a este botn, el Sistema permite actualizar la informacin adicional en la Fase

Requerido del Cuadro de Necesidades Inicial. Previamente se har la copia en la opcin
Autorizacin del C.N., Fase Aprobado.
REGISTRO DE CENTROS DE COSTO PRINCIPAL Y DEPENDIENTES

Para realizar el registro de los Centros de Costo, realizar el siguiente procedimiento:
1. Insertar Centro de Costo Principal

Para Insertar un Centro de Costo Principal, el Usuario deber ubicarse a la izquierda de
la ventana, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Centro de Costos.
-47-
Se insertar un registro en blanco, en el cual se deber activar la barra de despliegue

para seleccionar el Centro de Costo Principal.
2. Insertar Centros de Costo Dependientes

Para insertar los Centros de Costo dependientes, el Usuario lo podr hacer de dos
maneras: 1) Insertar cada Centro de Costo, 2) Insertar masivamente todos los Centros
de Costo.
1) Insertar cada Centro de Costo: Para ello, deber ubicarse a la derecha de la

ventana, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Centro de costos dependientes.
El Sistema insertar un registro en blanco, en el cual se deber activar la barra de

despliegue
y seleccionar el Centro de Costo Dependiente, luego, realizar el
mismo procedimiento por cada Centro de Costo a insertar.
-48-
2) Insertar masivamente Todos los Centro de Costo: Para ello, deber seleccionar
el Centro de Costo Principal y dar doble clic en el icono Grabar
ubicado en la
barra de herramientas.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES

Para realizar el registro del Cuadro de Necesidades, realizar el siguiente procedimiento:
1. El Usuario ingresar a la carpeta amarilla
del Centro de Costo a programar:
2. Se presentar la ventana Registro del C.N. por Centro de Costo. Para comenzar a
seleccionar los tems que se incluirn en el Cuadro de Necesidades, ingresar al botn
Carga de Datos
-49-
3. Se presentar la ventana Carga de Datos, indicando la Fase de la Programacin.
Para agregar los items al Cuadro de Necesidades, seleccionar los siguientes datos:
Tipo: Seleccionar si el tipo de Meta, pudiendo ser de Actividad o Proyecto.
Para las Unidades Ejecutoras que cuentan con Metas Estratgicas, se podr
seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o Proyecto pero relacionado
a la Meta Estratgica.
-50-

Lista de Metas: Seleccionar la Meta a programar. En la fase Requerido, se
mostrarn las metas propuestas copiadas del ao anterior o cargadas a travs

de un archivo .TXT, en el Mdulo de Configuracin. Para la fase Aprobado, se
mostrarn las metas cargadas en el Mdulo de Configuracin a travs de la
Interfase SIAF.
Lista de Tarea: Seleccionar la Tarea a programar. Solo se mostrarn las Tareas

de Tipo Comn, Estratgica y Personalizada, relacionadas a la Meta y Fuente
de Financiamiento previamente seleccionada y asignadas al Centro de Costo.
Para las Tareas Estrategicas, en la lista se mostrar el cdigo del Sub Producto
(SProducto):
Tipo tem: Seleccionar el tipo de tem a agregar, pudiendo ser: Suministro,

Activo fijo, Servicio. u Obras. Para las Metas Estratgicas no se mostrar Obras.
Tipo de Uso: Seleccionar el Tipo de Uso que se le dar al insumo. Para las
Metas Programticas se visualizar el tipo de Uso en funcin a la Tarea
previamente seleccionada:
-51-

Para el caso de las Metas Estratgicas, se podr seleccionar el tipo de uso,
activando la barra de despliegue
N Ambientes: Muestra el nmero de ambientes del Centro de Costo, registrado

en el Mdulo de PpR.
Meta Fsica: Muestra la Meta Fsica y la Unidad de Medida correspondiente a la

Meta PpR.
Dist. Mens: Permite seleccionar un mes para distribuir la cantidad de tems.

Asimismo, al marcar con un check , el Sistema distribuir automticamente la
cantidad solicitada, en todos los meses del ao.
4. Luego, se realizar la bsqueda de los tem a agregar. Para ello, en el campo Cdigo,
seleccionar el tipo de bsqueda, pudiendo ser por Grupo, Clase, Familia, tem,
Descripcin, y Clasificador, luego, ingresar el dato en el campo Valor, y dar clic en el
icono Buscar . Para realizar la bsqueda de todos los tems, solo dar clic en el icono
Buscar, sin ingresar ningn dato en el campo Valor.
-52-

En la parte central de la ventana, se mostrar la relacin de tems coincidentes con
la bsqueda, mostrando los siguientes datos: Cuadro de seleccin, Cdigo tem,
Descripcin, Cantidad, Indicador de seleccin si el tem tiene Obligacin de Pago
y/o Previsin, Unidad de Medida, Precio, Clasificador de Gasto. Para el caso de
tems relacionados a una Meta PpR se mostrar las columnas Tipo de Clculo y
Crtico (N - No Critico y S Crtico).
Asimismo, se podr consultar los siguientes datos del item seleccionado:
Clasificador: En este campo se visualizar el Clasificador de Gasto, e

ingresando al botn Cadena
del Clasificador.
se podr consultar la estructura completa
-53-
Disponibilidad por Clasificador: En este campo se muestra el cdigo de la

Genrica a la que corresponde el tem. Asimismo, cuando se ha configurado
la programacin con Control de Techo Presupuestal, muestra el monto del
Techo Presupuestal, los montos programados en el Cuadro de Necesidades
y el saldo respectivo para cada Clasificador de Gasto.
Especificacin: Para el caso de tems que pertenecen a un Kit, al ingresar al

botn
, se mostrar la especificacin tcnica del item en caso tuviera.
5. El Usuario deber seleccionar el tem a programar, marcando con un check

en la
columna Sel, o ingresando la cantidad para el caso de bienes o valor para el caso de
servicios. Se podr realizar una distribucin proporcional por mes o se podr
seleccionar el mes probable que se requiera el tem. Para el caso de tems que
pertenecen a un Kit, y si estos son de tipo de clculo 4, automticamente se mostrar
la cantidad que fue personalizada en el Mdulo de PpR, pero con opcin a modificar
una cantidad menor o igual.
Nota: En caso se desee programar Obras, se deber seleccionar una Meta Tipo Proyecto y
tener asignado los clasificadores correspondientes desde la opcin Tablas Datos Generales
Clasificador por Proyecto.
-54-

6. Luego, dar clic en el icono Grabar
. Al dar clic en el icono Salir , los tems
seleccionados se mostrarn registrados en la ventana Registro del C.N. por Centro
de Costo.
OBLIGACION DE PAGO Y PREVISIONES PRESUPUESTALES EN CUADRO DE

NECESIDADES
En el Cuadro de Necesidades, tambin se podr registrar las obligaciones de pago y las
previsiones de recursos presupuestales para tres aos, incluyendo el ao de la
programacin, en todas las fases de la programacin.
Para ello, si el item programado, tiene alguna obligacin de pago de contratos de aos
anteriores y/o se va a programar su previsin para los siguientes tres aos, en la ventana
Carga de Datos, se marcar con un check el campo Pr. del item programado.
Nota: El procedimiento tambin aplica para las Metas PpR.
-55-

Al dar clic en el icono Grabar y luego en Salir , se podr visualizar el item agregado,
el siguiente paso, es ingresar a la carpeta amarilla
del item.
En la ventana Datos de Item, adems, de mostrase el monto programado distribuido

mensualmente,se mostrar los campos para el registro de la Obligacin de Pago y la
Previsin Presupuestal.
Primero, se deber seleccionar el Tipo de Obligacin o Previsin, pudiendo ser: Contrato,

Proceso de Seleccin u Otros, activando la barra de despliegue
del campo Tipo
Pago/Previsin. Asimismo, se podr registrar el nmero del documento del Tipo
seleccionado.
-56-
Seguidamente, para el caso de bienes o activo fijo, se proceder a registrar la cantidad en

los aos correspondientes, el monto ser calculado en base a la cantidad y el precio
referencial existente en el Catlogo Precio; para el caso de servicios, se registrar el monto.
Luego, dar clic en el icono Grabar .
Validacin: Si se tiene tems registrados como

Obligacin/Previsin, pero no se tiene monto o
cantidad registrada en alguna de esas opciones,
al salir de la ventana Registro de Cuadro de
Necesidades por Centro de Costo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
Asimismo, en la ventana Datos de Item, se podr cambiar el indicador de Obligacin de

Pago y Previsin, marcando con un check o desmarcando el campo Pago/Prevencin.
-57-
REGISTRO Y ACTUALIZACIN DE DATOS

El Sistema permite registrar y actualizar datos en el Cuadro de Necesidades, para ello,
deber realizar el siguiente procedimiento:
El Usuario ingresar a la carpeta amarilla

Costo Dependiente.
, ubicada a la derecha de cada Centro de
Se mostrar la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo, la misma que en la parte
superior izquierda de la ventana muestra la siguiente informacin: Ao de la Programacin
del Cuadro de Necesidades, Nmero de Personas que labora en el Centro de Costo, Centro
de Costo y Responsable del Centro de Costo.
-58-
En la parte central de la ventana se tiene los siguientes filtros de seleccin: Genrica de

Gasto, Fuente de Financiamiento, Meta, Fase, Tipo bien, Tarea, el campo Saldo e tem.
Filtros:
Genrica: Permite seleccionar las Genricas de Gasto distribuidos en el Techo
Presupuestal, activando la barra de despliegue . Marcando con un check , se
visualizar la informacin del Cuadro de Necesidades por Todas las Genricas.
F.F.: Permite seleccionar las Fuentes de Financiamientos, activando la barra de

despliegue
. Marcando con un check , se visualizar la informacin del Cuadro
de Necesidades por todas las Fuentes de Financiamiento.
Meta: Permite seleccionar las Metas que contienen informacin en el C.N. Asimismo,
marcando con un check , se visualizar la informacin por todas las Metas.
Saldo: Muestra el Saldo del Techo Presupuestal, si el Usuario configur en

parmetros la opcin con Control de Techo Presupuestal, el Sistema mostrar el
saldo pendiente de acuerdo a los filtros realizados.
Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los tems programados de tipo de Bienes,
Servicios, Obras o Todos.
Al seleccionar Bienes se activar el campo

se activar con un check
. Al dar clic sobre Activo Fijo,
mostrando solamente los activos fijos programados.
-59-

Tarea: Permite filtrar las Tareas registradas en el Techo Presupuestal. Ingresando a
la barra de despliegue , podr seleccionar y visualizar informacin de una Tarea.
Marcando con un check , visualizar informacin de todas las Tareas.
Campo de bsqueda tems:

Este campo permitir realizar la bsqueda de tems Programados. Para ello, ingresar el
texto a buscar y luego dar Enter. En la ventana slo se visualizarn los Sub Productos
que contienen tems cuya descripcin coincide con el texto buscado.
Nota: La bsqueda se realizar sobre la informacin mostrada en la ventana, en funcin a los filtros
previamente seleccionados.
En la parte superior derecha de la ventana se tiene los botones de consulta Tareas,

Resumen Presupuestal/Techo Presupuestal y Carga de Datos.
Si se tiene configurado en Parmetros por Ejecutora la opcin con Control de
Presupuesto de Cuadro de Necesidades, se mostrar el botn Techo Presupuestal
, caso contrario se mostrar el botn Resumen Presupuestal
.
Para las Unidades Ejecutoras con Metas PpR, si se tiene configurado en Parmetros por
Ejecutora la opcin con Control de Presupuesto de Cuadro de Necesidades, solo se
mostrar el botn Techo Presupuestal
en la fase Aprobado, en las fases
Requerido y Programado Anteproyecto se mostrar el botn Resumen Presupuestal
.
Despus de haber seleccionado todos los filtros de bsqueda, el Sistema mostrar en la
ventana la informacin del Cuadro de Necesidades correspondiente.
-60-
Botones de Consulta
: Este botn permite consultar la asociacin de las Tareas (Comunes,

Estratgicas, y Personalizadas) con las Metas/FF/Rb del Centro de Costo. Asimismo
se podr registrar Tareas Personalizadas y asociarlas con las Metas/FF/Rb del Centro
de Costo.
Al ingresar a este botn, el Sistema presentar la ventana Tareas por Centro de
Costo/Meta/FF, mostrando en la parte superior de la ventana las Tareas Comunes,
Personalizadas y Estratgicas registradas en el Sistema, donde el Usuario podr
realizar lo siguiente:
Modificar datos de la Tarea
El Usuario podr modificar el Tipo de Uso o Estado de la Tarea (Activo/Desactivo),

de la columna correspondiente.
-61-
Registrar Tareas Personalizadas

Para registrar una Tarea Personalizada, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Al final de la lista, el Sistema agregar un registro en blanco, donde se ingresar

el nombre, Tipo (Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programa), Tipo
de Uso, cantidad de Meta Fsica, Unidad de Medida y Estado de la Tarea. Luego
de registrar la Tarea Personalizada, dar clic en el icono Grabar
Nota: Las Tareas Personalizadas se identifican al inicio del cdigo con la letra P.
Eliminar Tarea
Para eliminar una Tarea, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
. Las Tareas Estratgicas no podrn ser eliminadas.
-62-
Validacin: Si la Tarea estuviera registrada en
algn movimiento, el Sistema mostrar un

mensaje al Usuario indicando el movimiento:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde dar clic en S, para

confirmar la eliminacin.
Asignar Meta(s)/FF/Rb por Tarea
Asimismo, el Usuario podr realizar la asignacin de Meta(s)/FF/Rb por Tarea para

el Centro de Costo.
Para ello, seleccionar la Tarea y en el filtro Fase seleccionar la Fase de la
Programacin donde se desea realizar la asociacin.
Seguidamente, en la seccin Meta/FF/Rb Disponibles x Asignar ubicada en la
parte inferior de la ventana, marcar con un check
la(s) Meta(s) a asignar y dar
clic en el icono Grabar . (Las Metas seleccionadas se movern a la seccin
Metas/FF/RB - Asignadas ubicado en la parte intermedia de la ventana).
-63-
Nota: Solo se mostrarn la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que estn
disponibles por Asignar.
Extornar Metas asignadas

Para realizar el extorno de Metas asignadas a una Tarea para el Centro de Costo,
en la seccin Meta/FF/Rb Asignadas el Usuario marcar con un check
las
Metas a extornar y dar clic en el botn
. (Las Metas extornadas se
movern a la seccin Metas/FF/Rb Disponibles x Asignar). Finalmente dar clic
en el icono Grabar
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana donde se

deber de seleccionar si la consulta se presenta en Resumen a nivel Tarea o no.
-64-
Resumen Presupuestal a Nivel Tarea.- Muestra informacin del Techo

Presupuestal Programado agrupados por Tareas.
Asimismo, se podr imprimir el reporte Resumen Presupuestal a nivel de Tarea,

donde el Usuario deber dar clic en l icono Imprimir
informacin que muestra la ventana.
, para obtener la misma
Resumen Presupuestal sin Nivel Tarea.- Muestra informacin del Techo

Presupuestal Programado total.
-65-
Asimismo, se podr imprimir el reporte Resumen Presupuestal sin nivel de tarea,

donde el Usuario deber dar clic en icono de Impresin
informacin que se muestra en la ventana.
Techo Presup.
, para obtener la misma
Este botn se muestra cuando se tiene configurado en Parmetros por Ejecutora la

opcin con Control de Presupuesto de Cuadro de Necesidades, caso contrario se
mostrar el botn Resumen Presupuestal, para las Unidades Ejecutoras con Metas
PpR, solo se mostrar el botn Techo Presupuestal
en la fase Aprobado,
en las fases Requerido y Programado Anteproyecto se mostrar el botn Resumen
Presupuestal
.
Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana Asignacin de Techo
Presupuestal, con dos opciones de reporte: Asignacin Total y Asignacin por
Meta.
Asignacin Total.- Muestra informacin del Techo Presupuestal, Monto

Programado, Obligacin de Pago, Previsin de recursos presupuestales y el Saldo
-66-

Presupuestal (Techo (Monto Aprobado + Obligacin + Previsin)), en funcin a la
fase de Programacin vigente.
Asimismo, se podr imprimir el reporte Asignacin de Techo Presupuestal, dando

clic en el icono de Imprimir
, para obtener la misma informacin de la ventana.
Asignacin por Meta.- Muestra informacin del Techo Presupuestal a nivel de

Meta. Se mostrar la informacin en relacin a la Meta seleccionada en el filtro Meta
de la ventana principal.
-67-
Asimismo, se podr imprimir el reporte Techo Presupuestal, dando clic en el icono

de Imprimir
Datos de CN
, para obtener la misma informacin de la ventana.
Al ingresar a este botn, el Sistema presentar la ventana Datos de Meta./Fuente, la

misma que muestra la Cadena Presupuestal de la Meta, la F.F.-Rubro, as como los
montos registrados para cada Clasificador de Gasto correspondientes a los items que
componen la programacin de la Meta seleccionada para las fases
Requerido,Programado y Aprobado.
-68-
Se podr pasar todos los tems programados de una determinada Meta o Fuente a otra,
para ello solo se deber de seleccionar la Fuente o Meta destino, por ejemplo se va a
pasar todos los tems programado de la meta 16 a la meta 18, para ello seleccionamos
la meta 18 y confirmamos el mensaje.
-69-
Consulta ID
Al ingresar a este botn el Sistema mostrar la ventana Consulta de ID, donde se

visualizar el detalle de los tems que pertenezcan a un Kit del Mdulo de PpR. Este
botn se activar solamente para Metas Estratgicas.
Registro de tems en el Cuadro de Necesidades

El Sistema adems permite insertar tems individualmente, para ello, deber realizar el
siguiente procedimiento:
1. Insertar tem
Para Insertar un nuevo tem, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar tem Masivo.
-70-
El Sistema mostrar la ventana Carga de Datos, la misma que presenta los siguientes
filtros, campos y botones:
Tipo de tem: Permite seleccionar un Tipo de tem para realizar la carga de

Datos. Al marcar un Tipo, el Sistema mostrar la relacin de tems
correspondientes a Suministros, Activo Fijo o Servicios, de aquellos que
tengan precio en el Catlogo Precio.
Botn Bsqueda: mediante el cual el Usuario puede realizar la bsqueda
de un tem por Descripcin, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador.
Luego de seleccionar el Valor, dar clic en el cono Buscar
-71-
Meta Fsica: Indica la Unidad de medida de la Meta fsica
Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de tems.

Asimismo, al marcar con un check
, el Sistema distribuir
automticamente en todos los meses del ao.
2. Registrar Cantidad
El Usuario deber seleccionar el tem a programar, luego ingresar la cantidad
y ejecutar el cono Grabar
ELIMINAR TEM
El Usuario podr realizar la eliminacin de los tems registrados en el Cuadro de
Necesidades de dos maneras: eliminacin individual y eliminacin masiva, las cuales
se detallan a continuacin:
-72-

a) Eliminacin individual
El Usuario deber activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
tem se eliminar automticamente del Cuadro de Necesidades.
. El
b) Eliminacin masiva
Esta opcin permite la eliminacin masiva de todos los bienes y servicios
programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de Costo, cuyas Metas,
FF/Rb y Clasificadores de Gasto no cuentan con monto disponible en el Techo
Programado Anteproyecto o en el Aprobado (PIA) y la distribucin del Techo
se encuentra a nivel de Especfica de Gasto. Para ello realizar el siguiente
procedimiento:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin
Se presentar la ventana Eliminacin Masiva de Clasificadores Sin

Presupuesto, fase: Programado Anteproyecto o Aprobado. Para
visualizar los clasificadores que han sido programados pero no cuentan con
techo presupuestal, el Usuario seleccionar la FF/Rb, Tipo de Meta (Actividad,
Proyecto, Actividad M.E., Proyecto M.E.) y Meta. Para seleccionar todas las
metas marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-73-
Previo a la eliminacin, el Usuario podr visualizar la relacin de los tems del

C.N. a eliminarse, dando clic en el icono Imprimir
El Sistema mostrar el reporte Relacin de tems de C.N. a Eliminarse

Masivamente, el cual presenta la siguiente informacin: FF/Rb, Meta,
Clasificador, tem, Descripcin del tem, Unidad de Medida, Valor Programado.
La informacin se mostrar agrupada por Meta y Clasificador de Gasto.
Asimismo, para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar
.
El Usuario seleccionar los clasificadores de gasto correspondiente y luego

dar clic en el icono Grabar
-74-

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,
para proceder con la eliminacin:
Efectuada la eliminacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar clic en Aceptar.
Nota: Para actualizar la informacin en la ventana, dar clic en el icono Recuperar

Datos
ubicado en la barra de herramientas.
REPORTES
Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el cono
Imprimir
, el cual mostrar la siguiente ventana:
En la parte superior, se encuentra el filtro para seleccionar las Fases de la

Programacin: Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobado.
Marcando en cada opcin, el Sistema mostrar la ventana Criterios de Seleccin,
la misma que mostrar el ao de la Fase de Programacin actual y los filtros
correspondientes para visualizar el reporte seleccionado.
-75-
El Usuario podr seleccionar los datos activando la barra de despliegue

siguientes filtros:
de los
Ao: Muestra el ao del Sistema.
Centro de Costo: Muestra los Centros de Costo de la Entidad.

Tipo de Bien: Muestra las opciones Bienes, Servicios y Obras.
FF/Rubro: Muestra las fuentes de financiamiento de las Metas programadas.
Clasificador: Muestra los Clasificadores de Gasto de los tems programados.
Meta: Permite seleccionar las Metas Programticas, o Todas.
Tarea: Muestra las Tareas de acuerdo a su clasificacin: Comunes,
Estratgicas, Personalizadas o Todas.
Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcar con un check
recuadro.
en el
Asimismo, seleccionar las siguientes opciones:

Tipo de Reporte
Valores.
Detalle del Reporte
Clasificador de Gasto.
: Para generar el reporte por Cantidades o

: Para generar el reporte por tem o
-76-

Tambin podr seleccionar la informacin por Grupo, Clase, Familia o tem.
Ejecutando el cono Buscar
, se mostrar la ventana Bsqueda de Datos,
donde seleccionar el dato y dar Aceptar.
A continuacin se presenta y detalla los siguientes reportes:

Reporte Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la relacin de Bienes
y Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando adems el valor total anual.
Reporte Cuadro de Necesidades Trimestral: Muestra la relacin de Bienes y

Servicios programados trimestralmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando el valor total anual.
-77-
Reporte Cuadro de Necesidades por Tareas Mensualizado: Muestra la relacin

de Bienes y Servicios programados mensualmente en Cantidad y/o Valor, por
Tarea, Fuente de Financiamiento y Meta, de acuerdo a los filtros seleccionados,
indicando el valor total anual.
Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la

informacin consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en
Cantidad y/o Valor por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto,
de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-78-
Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad: Seleccionando este reporte, el

Sistema muestra la ventana Criterios de Seleccin, donde el Usuario
seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcar con
un check
en el recuadro Todos.
Seguidamente dar clic en el cono Imprimir

para visualizar el reporte, que
muestra la relacin de bienes y servicios repetidos en el C.N., por Centro de Costo,
Clasificador, Meta, Tarea, Rubro-FF, Tipo de Uso, Cdigo tem, Descripcin del
tem y Unidad de Medida.
Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador
Mensualizado: Muestra la informacin consolidada de los bienes y servicios
programados mensualmente en cantidad y/o valor, por Tarea y Clasificador de
gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-79-
Informacin Original Fase Requerido: Esta opcin se activar, cuando el

Cuadro de Necesidades se encuentre en la fase Aprobacin y se haya realizado
la copia de la fase Requerido en la funcin Demanda Adicional.
Informacin de tems no Activos por PpR: Muestra la relacin de tems

inactivados o eliminados en el Cuadro de Necesidades, que provienen de la carga
del Kit Actualizado en el Mdulo de Presupuesto por Resultados.
-80-

Informacin de tems Eliminados del Cuadro de Necesidades: Muestra la
relacin de tems eliminados en los Kit en el Mdulo de Presupuesto por
Resultados.
1.2.3. Autorizacin del C.N

Esta opcin permite al Usuario Responsable de la consolidacin del cuadro de
necesidades de los centros de costo de la Unidad Ejecutora, realizar el cierre de cada
fase de la Programacin, as como el extorno de las mismas.
Adems, en la Fase Aprobacin, el Sistema permite efectuar la Demanda Adicional, que
consiste en realizar ajustes a la programacin de la Fase Requerido, modificando o
incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.
Para ingresar a la opcin Autorizacin del Cuadro de Necesidades, ingresar a la ruta:

Programacin - Cuadro de Necesidades (CN) - Actualizacin del C.N, como se
muestra a continuacin:
-81-

Al ingresar a la opcin se presentar la ventana Autorizacin del C.N., la misma que
contiene en la cabecera los filtros de seleccin Ao y Fase de Gastos Generales, los
cuales sern seleccionados para realizar las funciones de Autorizacin del CN.
Asimismo, presenta los botones Cierre x Fase, Extorno por Fase, Equivalencia de
Meta y Demanda Adicional.
FILTROS:
Ao: Muestra el ao vigente de la programacin.
Fase de Gastos Generales: Muestra la fase de la programacin de los gastos

generales.
BOTONES DE PROCESO:
-
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir realizar los procesos

de cierre por cada fase de la programacin.
: Al ingresar a este botn, el Sistema permitir realizar el proceso

de extorno, es decir revertir el proceso de cierre a una fase anterior.
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir adicionar

informacin a la fase Requerido del Cuadro de Necesidades, estando en la
Fase Aprobacin.
-82-

PROCEDIMIENTO DEL CIERRE DE LAS FASES DEL C.N.
Para realizar el cierre de la fase del C.N., realizar el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en el Centro de Costo a cerrar de fase, luego en la columna Estado C.N.

activar la barra de despliegue y seleccionar la fase a cerrar, en este caso Cierre de
Requerido.
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario: Desea Cambiar la Fase al Centro

de Costo?
Dando clic en el botn Si, cambiar solamente la fase del Centro de Costo
seleccionado.
Dando clic en el botn NO se podr cambiar la fase a todos los Centros de Costo,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
-83-
3. Seguidamente, se realizar el proceso de cierre de fase, dando clic al botn Cierre x

Fase, seleccionar la fase a cerrar e ingresar la clave de validacin.

efectuar el cierre de fase, en este caso Requerido:
El Sistema culminar el proceso, mostrndose la nueva fase en la columna Estado

CN.
-84-
Nota: Al realizar el cierre de las fases Programado Anteproyecto y Aprobado, el Sistema no

validar que se tengan montos en los Techos Presupuestales de las FF/Rb diferentes a 1-00
y 2-09, por lo que no se requerir la eliminacin de los tems programados en aquellas
Fuentes de Financiamiento, conservndolos de esta manera para su posterior incorporacin
al PAC de origen Inicial.
4. Para cerrar la fase de programacin de los gastos generales, se seleccionar la fase

correspondiente, activando la barra de despliegue del campo Fase de Gastos
Generales, como se muestra a continuacin:
EXTORNO DE FASE
El proceso para extornar una fase se realizar, dando clic al botn Extorno x Fase. El
Usuario deber seleccionar la fase y luego ingresar la clave de validacin.
Al aceptar y ser correcta la clave, el Sistema realizar la siguiente pregunta:
Dando clic en el botn Si el Sistema realizar la siguiente pregunta:
-85-
Dando clic en el botn Si, el Sistema culminar con el proceso de extorno,

visualizndose el cambio de fase en el campo Fase de Gastos Generales y
en la columna Fase C.N. para todos los Centros de Costo.
DEMANDA ADICIONAL
En la Fase Aprobacin, se podr modificar la programacin de los bienes y
servicios de la Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el
Usuario responsable de la consolidacin del Cuadro de Necesidades, para
obtener la Demanda Adicional de la Fase Requerido vs Fase Aprobado.
Procedimientos para modificar la Fase Requerido
a. Por Autorizacin del Cuadro de Necesidades
1) El Usuario responsable de la autorizacin de la programacin dar clic en el
botn Demanda Adicional, el cual mostrar el mensaje que an no se ha
realizado la copia de la Fase Requerido.
2) Seguidamente aceptar el mensaje, el cual le permitir visualizar la ventana

de Demanda Adicional de la Fase Aprobado, donde seleccionar con un
check
los Centros de Costo que sern modificados en la Fase Requerido.
Tambin podr seleccionar la opcin Seleccionar Todo.
-86-
3) Si no tuviera una copia de la Fase Requerido, har clic en el botn

para obtener la copia respectiva.
4) Para guardar los cambios, dar clic en el cono Grabar
siguiente mensaje.
, mostrndose el
Si ya tuviera la copia de la Fase Requerido, obviar el paso.
b. Por Registro de C.N. por Centro de Costo

El Usuario del Centro de Costo, luego que se ha realizado el procedimiento
anterior, ingresar a la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo para
modificar la programacin de la Fase Requerido, de acuerdo al siguiente
procedimiento.
1) Ingresar al botn Demanda Adicional Requerido para visualizar la
ventana Registro del CN por Centro de Costo de la Fase Requerido.
2) Seguidamente ingresar al botn Carga de Datos para realizar las

modificaciones de la programacin, luego dar clic en el icono Grabar
para actualizar los cambios.
-87-
3) Los resultados, podrn ser verificados en los Reportes de Demanda

Adicional: Requerido - Aprobado.
REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES
Para visualizar los reportes de esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
, el cual mostrar la ventana Reportes del Cuadro de Necesidades.
En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opcin Registro
de C.N. por Centro de Costo, detallado en el punto 5.2.2.2 Reportes.
Igualmente, para generar los reportes, se aplicar el mismo procedimiento indicado.
-88-
Los reportes que se adicionan en esta opcin son los siguientes:

Consolidado de Cuadro de Necesidades Cantidades/Valores Trimestral:
Muestra la relacin de bienes y servicios programados trimestralmente en
Cantidades y Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena
Programtica (Meta, Programa o Producto), Tarea y Clasificador de Gasto, de
acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-89-

Consolidado de Cuadro de Necesidades Cantidades/Valores Mensual:
Muestra la relacin de bienes y servicios programados mensualmente en
Cantidades y/o Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena
Programtica (Meta, Programa o Producto), Tarea y Clasificador de Gasto, de
Consolidado por Centro de Costo Cantidades/Valores Mensual: Muestra la

relacin de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o
Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena Programtica
(Meta, Programa o Producto), Tarea, Clasificador de Gasto y Centro de Costo, de
Consolidado Cantidad/Valores Mensual/Nivel de Cadena Funcional:

Muestra la informacin consolidada de Bienes y Servicios programados
mensualmente, en Cantidades y/o Valores por Fuente de Financiamiento, Cadena
-90-

Funcional, Meta y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados,
indicando el valor total anual.
Resumen Fuente/Meta/Clasificador: Muestra informacin de los montos de la

programacin de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA, as como el saldo respectivo,
por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.
Lista de tems por CN No Actualizados: Muestra la relacin de Clasificadores

de Gasto que no fueron consolidados correctamente en el recalculo de los tems
provenientes del Mdulo de PpR a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y
Tarea. El Usuario actualizar el clculo de estos tems, ejecutando el cono
Grabar
en la ventana Datos del tem, del Registro del CN por Centro de Costo.
-91-
Reportes de Demanda Adicional:

1) Reporte Resumen de la Demanda Adicional por Fuente / Meta / Clasificador
/ Centro de Costo: Fase Requerido Vs Monto PIA: Muestra la diferencia entre
el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador de Gasto.

/ tem: Fase Requerido Vs Monto PIA: Muestra la diferencia entre el
Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador/tem.

/ Centro de Costo / tem: Fase Requerido Vs Monto PIA: Muestra la diferencia
-92-

entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Centro de
Costo/tem.
1.2.4. Pre PAC del C.N.

Esta opcin permite al Usuario en la fase de Programado Anteproyecto generar un Pre
PAC el cual tendr como objetivo realizar una proyeccin del Plan Anual del prximo ao,
que le permitir de manera anticipada realizar un comparativo con los Procesos de
Seleccin convocados en el ao vigente para la toma de decisiones y acciones que
correspondan.
El Ingreso a la opcin de Pre PAC, es siguiendo la ruta: Programacin - Cuadro de
Necesidades (CN) - Pre PAC del C.N., como se muestra a continuacin:
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Pre Plan Anual de

Contrataciones Pre PAC, la cual se mostrar inicialmente sin datos. En la cabecera
contiene los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Tipo de Bien, Tipo Proceso y el botn de
Detalle del Pr PAC.
-93-

Filtros:
Ao: Indica el ao del Pre Plan Anual de Contrataciones.
Tipo de Bien: Permite seleccionar los diferentes Tipos de Bienes

activando la barra de desplazamiento
. Marcar con un check
para
mostrar todas.
Tipo de Proceso: Permite seleccionar los tipos de procesos de

seleccin, establecidos en la opcin Datos Generales Tipo Proceso
Seleccin, activando la barra de desplazamiento
. Marcar con un
check
para mostrar todos.
REGISTRO DEL PRE PAC

Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual y seleccionar la opcin
Insertar Pre PAC.
Nota: A partir del ao 2016, se han incluido los procedimientos de seleccin segn la nueva Ley
de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
El Sistema mostrar la ventana Pre PAC Fase Anteproyecto, en la cual se seleccionar

los filtros Tipo y Modalidad de Compra, para visualizar los tems programados en los
Cuadros de Necesidades. Solo se visualizarn los tems programados para las FF/Rb 1-00
y 2-09.
-94-
1. Filtros:
Tipo: Permite seleccionar los tipos Bienes, Servicios u Obras.
- Si selecciona el Tipo Bienes se activar la opcin:

-
Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activar la opcin:

Modalidad Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que ser
empleado en el procedimiento de seleccin.
2. Seleccin de tems.
Al seleccionar un tem, independientemente sea ste un bien o servicio, el Sistema
calcular automticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los
tems, y determinar el Tipo de Procedimiento de seleccin que le corresponda.
-95-
Registro: Para registrar un Pre Proceso se deber de seleccionar los bienes que
formaran parte de dicho proceso, para ello se deber de seleccionar los tems o
la Clase del tem (segn seleccin), la FF/Rb, los clasificadores de Gastos, Metas,
Centros de Costos y Tareas.
Luego de haber seleccionado los datos, se presionara el botn Grabar y se deber

de ingresar el Nmero del Pre PAC que corresponda y confirmar el mensaje. Este
dato es un correlativo.
En la venta principal se podr registrar la Sntesis Tcnica del Pre PAC, para ello
se deber de seleccionar el Pre PAC y se presionara el botn Detalle del Pre
PAC
-96-
Eliminar Pre PAC:

Para Eliminar un registro, el Usuario activar el men contextual y seleccionar la
opcin Eliminar Pre PAC y confirmar el Mensaje.
Dando clic en el botn SI, el Sistema eliminar el registro seleccionado.

Reporte del Pre PAC:
Para visualizar los reportes del Pre PAC, debe dar clic en el cono Imprimir
cual mostrar la siguiente ventana:
-97-
, el
a) Para los reportes de Resumen y el Detallado del Pre PAC, se tendr los
siguiente Criterios de Seleccin:
-
Tipo del tem (Bien, Servicio, Obras o Todos).
El objeto de la contratacin o adquisicin.

o
o
o
-
Si el tipo de tem es Bien, el objeto ser: Bien o Suministro.

Si el tipo de tem es Servicios el objeto ser: Consultora de Obra,
Servicios de Consultora, Servicios Generales, Arrendamiento de
Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero o Seguros.
Si es de Tipo Obra el objeto ser: Obra.
Por Tipo de Procedimiento de seleccin (Todos, CP, LP, ADS, MC, CCE,
ASP, etc.).
b) Para el reporte de Pre PAC vs Stock, se debe permitir filtrar por los siguientes
parmetros:
-
Tipo de Almacn
Tipo de Sub Almacn, solo se seleccionara el Sub Almacn si no se ha

seleccionado todos los Almacenes.
Por tipo de Procedimiento de seleccin (Todos, LP, ADS, MC, CCE, ASP,
etc.)
-98-
A continuacin se presenta y detalla los siguientes reportes:
Resumen del Pre PAC: Contendr el Pre PAC consolidado en forma

general
Detallado del Pre PAC: El reporte contendr el Pre PAC detallado.
Pre PAC Vs Stock: El reporte contendr el Pre PAC detallado, solo de

tipo Bien, y se relacionara cada tem con el stock actual por almacn y sub
almacn, del mes actual.
-99-
1.3.
Requisicin del PAO
Esta opcin permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes, servicios y
viticos programados en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran
registrados en el PAO Inicial. Para poder realizar Requisiciones se deber de tener en
cuenta los siguientes pasos:
Paso 1.- Configurara el parmetro para poder trabajar con requisiciones, este deber de
estar en: opcin 1 Trabajar con Requisicin, dicho parmetro deber de configurarse en
la opcin: Tablas-Parmetros-Parmetros de Configuracin Inicial Flag para uso de
Requisiciones en el PAO tal como muestra la siguiente imagen.
Paso 2.- El Estado del PAO deber de estar en: Ajuste por Centro de Costo, dicho
estado deber de cambiarse en la opcin del PAO Actualizado
-100-
Con estos pasos se podr realizar en la opcin de Requisicin la incorporacin o

eliminacin de tems, modificar cantidades, especificaciones tcnicas o trminos de
referencia de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad presupuestal.
El Ingreso a la opcin de Requisicin del PAO, es siguiendo la ruta: Programacin Requisicin del PAO, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Listado de Requisicin del

PAO, en la cual se visualizar la informacin cargada del PAO Inicial, a nivel de Centros
de Costo, mostrando la siguiente informacin: Tipo ( B: bien , S: servicio), Nro.
Requisicin, Centro Costo, Datos del PAO (Nmero, Tipo Proceso, PAC, Estado, Sntesis
del PAO), Valor, Estado, Fecha Conformidad. Asimismo, la cabecera de la ventana
contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Centro de Costo y Nro. de PAO.
-101-

Ao: Indica el ao del PAO. Permite realizar la bsqueda activando la barra de
desplazamiento .
Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de

desplazamiento
. Marcando con un check
se visualizar la informacin de
todos los Centros de Costo.
Nro. PAO: Permite seleccionar un nmero de PAO activando la barra de

desplazamiento
se visualizar la informacin de
todos los PAO.
PRESENTACIN DE DATOS
Ingresando a la carpeta amarilla
, el Sistema presentar la ventana Requisicin
del PAO, mostrando la relacin de tems programados por Centro de Costo, donde
podr modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar tems.
En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Ao, Nmero de Requerimiento,
Estado, Correlativo del PAO, Nmero del PAC, Estado del PAO, Centro de Costo y
Sntesis del PAO.
Asimismo, contiene los siguientes filtros y botones de consulta:
1. Filtros de Bsqueda:
FF/Rb: Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la
barra de desplazamiento
, indicar todas las
Fuentes de Financiamiento.
Meta: Permite
desplazamiento
filtrar las Metas registradas activando la barra de

, indicar todas las Metas.
-102-
Clasificador: Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los tems

registrados, activando la barra de desplazamiento
, indicar todos los Clasificadores de Gasto.
Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Marcando con
un check
, se visualizar la informacin de todas las Tareas asignadas.
2. Botones de Consulta:
- Espec. Tcnica: Permite registrar las Especificaciones Tcnicas de los bienes
de cada Requisicin del PAO.
- Term. Referencia: Permite registrar los Trminos de Referencia de los

servicios de cada Requisicin del PAO.
- Resumen Pptal:
Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada
Requisicin del PAO, mostrando los siguientes datos: Ao, FF, Rb, Meta,
Clasificador y Valor.
-103-

- Disp. Pptal: Permite consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada
Requisicin del PAO, mostrando datos del Techo Presupuestal, PAO
Modificado, PAO Autorizado, Techo Reservado y Ejecucin, a nivel de FF/Rb,
Meta y Clasificador de Gasto.
En la ventana Requisicin del PAO, al dar clic en el cono Imprimir

Sistema muestra el siguiente reporte:
, el
Reporte Requisicin N: Muestra la relacin de tems que conforman la

Requisicin seleccionada, cantidades mensuales, cantidad total, precio y
valor total anual.
REGISTRO DE DATOS
Para actualizar y registrar tems en la ventana de requisiciones, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
1. Actualizacin de Cantidades:
Para modificar la cantidad solicitada seleccionar el tem y ubicarse en la columna
de los meses donde registrar las nuevas cantidades.
-104-
Seguidamente dando clic al cono Grabar

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
. El Sistema mostrar el siguiente
2. Registro de Detalle de Requisicin:

Para Insertar una nueva Requisicin, el Usuario activar el men contextual y
seleccionar la opcin: Insertar detalle Requisicin.
El Sistema presentar la ventana Registro de Detalle de Requisicin, donde

activar la barra de despliegue
para seleccionar la FF/Rb y Tarea,
mostrndose automticamente los datos en los campos Tipo y Meta.
Seguidamente, dar clic en el cono Buscar
la ventana de Bsqueda de Datos.
de la Familia o tem, mostrndose
-105-

Luego de realizar la seleccin correspondiente, se mostrarn los datos del
Clasificador, Grupo, Clase, Familia e tem, visualizndose la ventana de la
siguiente manera:
Dar clic en el cono Grabar

para registrar los datos, mostrndose el
siguiente mensaje, al cual dar clic en S:
3. Eliminacin de Detalle de Requisicin:

Para eliminar el Detalle de una Requisicin, el Usuario deber ubicarse en el
registro a eliminar, activar el men contextual y seleccionar la opcin
. El Sistema mostrar la siguiente ventana, al cual dar clic
en S:
V B. a la Requisicin
El Usuario aprobar los cambios de la Requisicin ejecutando el botn
-106-
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Dando clic en el botn SI, realizar el proceso y mostrar la ventana Fecha y

VB, donde deber registrar la fecha correspondiente, teniendo en cuenta la
programacin mensual realizada.
Si la fecha no corresponde, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de

validacin, para su verificacin.
Luego de validar la fecha, grabar el registro dando clic en el cono Grabar

,
cambiando el botn VB a Pendiente, lo cual indicar que el proceso se encuentra
pendiente de aprobacin, funcin que se realizar posteriormente en la opcin
PAO Actualizado.
-107-

En la ventana Listado de Requisicin del PAO, se mostrar la Requisicin en color
azul y en Estado VB.
1.4.
Plan Anual de Obtencin Logstica
A travs de esta opcin el Usuario realizar la Consolidacin de los Bienes y Servicios

programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de
adquisicin, permitiendo adems la generacin y actualizacin del Plan de Adquisiciones
y Contrataciones - PAC, para su presentacin al Organismos Supervisor de Contrataciones
del Estado - OSCE.
Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos,
con la finalidad de generar los procesos de adquisicin correspondientes.
A travs de esta opcin se podr generar el P.A.O. en sus tres modalidades:

PAO Inicial
PAO Actualizado
PAO Encargos
El ingreso al men Plan Anual de Obtencin - Logstica es siguiendo la ruta:

Programacin - Plan Anual de Obtencin - Logstica, la cual muestra las siguientes
opciones: P.A.O Inicial, P.A.O Actualizado y P.A.O - Encargos.
1.4.1. P.A.O Inicial

Esta opcin permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro
de Necesidades, el cual debe encontrarse en estado Cierre de Aprobacin. Estos
-108-

consolidados determinarn los tipos de procedimientos de seleccin para su convocatoria,
ejecucin y seguimiento.
Asimismo, permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC para su

presentacin al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
El Ingreso a la opcin P.A.O Inicial, es siguiendo la ruta: Programacin - Plan Anual

de Obtencin Logstica P.A.O Inicial, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Plan Anual de Obtencin
Inicial, mostrando en la cabecera los siguientes filtros: Ao, Modalidad de Adquisicin,
Tipo Proceso, Responsable, PAC; que permiten filtrar la informacin mostrada en la
ventana; asimismo, cuenta con los botones: Cierre del PAO y Datos Generales del
PAO y el campo de bsqueda Desc. PAO.
Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
Modalidad de Adquisicin: Permite seleccionar la modalidad de adquisicin

para seleccionar
todas.
-109-

Tipo Proceso: Permite seleccionar el tipo de procedimiento de seleccin,
segn la normatividad vigente. A partir del ao 2016, se mostrarn los
procedimientos de seleccin segn la nueva Ley de Contrataciones N 30225
y su Reglamento, incluyendo el procedimiento 49- Procedimiento Especial
de Contratacin, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a
la ocurrencia del fenmeno del nio. Asimismo, se seguirn mostrando los
antiguos procesos de seleccin, a excepcin de los procesos relacionados a
los Decretos de Urgencia del ao 2009. Marcar con un check
para
seleccionar todos.
PAC: Seleccionar S, para mostrar los PAOs incluidos en el PAC; caso

contrario; seleccionar No. Marcar con un check
para mostrar ambas
condiciones.
Responsable: Permite seleccionar el personal encargado de la ejecucin del

PAO, activando la barra de despliegue
para
seleccionar todos.
Bsqueda de PAO:
Permite realizar la bsqueda de registros de PAO por su sntesis (registrado en
la ventana Datos Generales del PAO). Para ello en este campo se puede
ingresar todo o parte de la sntesis y luego dar Enter para ejecutar la bsqueda.
El Sistema mostrar en la ventana los registros de PAO que coincidan con la
buscada correspondiente.
Botones:
- Cierre del PAO: Ingresando a este botn, el Sistema realizar el proceso de
cierre de la informacin registrada, verificando previamente la consolidacin
total de los tems.
- Datos Generales del PAO: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el
detalle de los datos registrados en el PAO.
-110-

REGISTRO DEL PAO INICIAL
Para insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar PAO Inicial.
Con lo cual el Sistema mostrar la ventana Parmetros para el P.A.O, en el cual se deber
seleccionar los filtros: Tipo, Tipo de Compra y Modalidad de Compra para visualizar y
seleccionar los tems a consolidar. Solo se visualizarn los tems programados en los
Cuadros de Necesidades para las FF/Rb 1-00 y 2-09.
Filtros:
Tipo: Permite seleccionar el tipo de bienes a mostrar, pudiendo ser bienes,
servicios u obras.
- Si selecciona el Tipo Bienes se activar la opcin:

- Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activar la opcin
Tipo de Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que utilizar la UE,
para la adquisicin de bienes o contratacin de servicios, pudiendo ser Compra
Institucional o Encargos Otorgados.
-111-
Modalidad Compra: Permite seleccionar la modalidad de compra que ser

empleada en el procedimiento de seleccin, pudiendo ser Compra Corporativa,
Convenio Marco Precio, Ley de contrataciones del estado, Modalidad de
compra diferentes a las anteriores, Subasta inversa.
Seleccin de tems
Al seleccionar un tem, independientemente sea ste un bien o servicio, el Sistema
calcular automticamente el monto total en base al importe de cada uno de los tems
y determinar el tipo de procedimiento de seleccin que le corresponda.
a) Registro de Servicios:
Al seleccionar el Tipo Servicio y mostrado Por tem, se activarn los
campos
PAO respectivo.
, para que el Usuario pueda registrar el
-112-

Consolidado.- Al ingresar a esta opcin, el Usuario seleccionar los tems
que se muestran en el campo Servicios, para realizar la consolidacin de
tems.
En la parte superior derecha, al momento de generar el Consolidado, el
Sistema mostrar el monto total y el tipo de procedimiento de seleccin.
Por Registro.- Al ingresar a esta opcin, se activar el filtro Servicio, el cual

desplegar la relacin de tems de servicios por consolidar, activando la
barra de despliegue .
Seleccionando un servicio, se mostrarn en el campo Servicios, todos los

registros que contengan este tem programados en el Cuadro de
Necesidades por Centro de Costo.
Luego de seleccionar los tems, se activar el campo Fte.Ftro/Rubro, al cual
se marcar con un check
para visualizar y seleccionar las Fuentes de
Financiamiento. De la misma manera se activarn sucesivamente los
campos Clasificador de Gasto, Metas, Centros de Costo y Tareas, luego de
seleccionar los datos correspondientes.
-113-

Finalizando los registros, dar clic en el cono Grabar , mostrndose el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje, al cual dar clic en Aceptar:
Se visualizar el PAO generado en la ventana principal del PAO Inicial,

mostrando los siguientes datos: Nro. Consolidado, B/S, Tipo Compra, Sntesis
del P.A.O., Responsable, Moneda, Procedimiento de Seleccin, Valor
Estimado, PAC (Incluye, Nro. Referencia), Estado.
b)
Registro de bienes:
El registro de bienes se realizar de manera similar al procedimiento de servicios.
CONSULTAR DATOS GENERALES DEL P.A.O. INICIAL

Para consultar los datos generales de un P.A.O. Inicial, en la ventana principal Plan Anual
de Obtencin Inicial, seleccionar el registro correspondiente y luego ingresar al botn
.
-114-
El Sistema presentar la ventana Datos del P.A.O, en la cual se registrar o modificar

los siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisicin, Procedimiento de
Seleccin, N Ref, moneda, pas, departamento, provincia, distrito, mes propuesto,
cdigo CIIU, objeto, Sntesis del PAO, Precedente, Catlogo de Bienes y Servicio,
Unidad de Medida, Convocacin, Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de
Centralizacin y Descentralizacin, Observaciones, Nro. y Fecha de Resolucin que
Aprueba el PAC.
En la parte inferior de esta ventana se encuentra el botn

que muestra los datos del Consolidado y valor actual del PAO.
, el mismo
-115-
Luego de registrar los datos del P.A.O., el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrndose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S.
CIERRE DEL P.A.O.

Terminado de consolidar todos los tems programados en el Cuadro de Necesidades de
los Centros de Costo, se proceder a realizar el Cierre del P.A.O., ingresando al botn
Cierre del PAO:
Validacin: Si existieran registros pendientes de

consolidar, no se podr realizar el Cierre del PAO,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario :
-116-

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
el Cierre del PAO:
Finalizando el cierre, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic
en Aceptar:
El color de los registros cambiar de Verde a Negro, asimismo, el Estado pasar de

Pendiente a Cerrado y se inactivar el botn Cierre de PAO
CONSULTA DEL DETALLE DEL PAO

Luego de efectuar el registro de los consolidados, el Usuario podr realizar consultas del
PAO utilizando los siguientes filtros: Modalidad de Adquisicin, Tipo Proceso, PAC,
Responsable, as como el campo de bsqueda Desc. PAO
-117-

Bsqueda por Sntesis del P.A.O.:
Se podr realizar la bsqueda de P.A.O. por su sntesis (dato que es registrado en la
ventana de Detalle del PAO). Para ello en este campo se puede ingresar todo o parte de
la sntesis y luego dar Enter para ejecutar la bsqueda.
El Sistema mostrar en la ventana, los registros de PAO que coincidan con la buscada
correspondiente
Nota: La bsqueda se realiza con la informacin obtenida de los filtros previamente seleccionados.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla

de cada Consolidado, el Sistema
presentar la ventana Plan de Obtencin Inicial, que contiene las siguientes pestaas:
y
las
cuales
se
describen
continuacin:
a. Detalle del P.A.O.: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
provenientes de la ventana Datos del PAO: Ao, N Consolidado, Moneda, Tipo de
Procedimiento de Seleccin, Estado, PAC, N Referencia y Mes, Objeto, Sntesis de
Especificaciones Tcnicas (bienes) o Sntesis de Termino de Referencia (servicios).
-118-
Adems cuenta con el botn

de la distribucin presupuestal a modo de consulta.
, el cual muestra informacin
Asimismo, el Sistema mostrar la relacin de tems en el campo Detalle de

Bienes/Servicio y la distribucin mensual en el campo Programacin Anual.
Al ingresar a la carpeta amarilla

de cada tem, se visualizar la ventana Registro
de tems, la misma que muestra en la parte superior los siguientes campos: Tipo,
Grupo, Clase, Familia, tem, Unidad de Adquisicin, Cantidad y Valor Total. El
Usuario deber registrar el dato del Precio Unitario.
En la parte inferior de la ventana se visualiza informacin de la FF/Rubro Meta,
Clasificador, Cantidad, Tipo Impuesto, FF. Impuesto y Valor.
-119-
Ingresando a la carpeta amarilla , ubicada en el campo donde se muestra el

Resumen Presupuestal, el Usuario visualizar la ventana Registro de FuenteRubro/Meta/Clasificador, en la cual se podr consultar los siguientes datos: Meta,
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF
Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y Monto.
b. Consolidado por FF-Rubro/Clasificador y Meta: En esta pestaa, el Sistema

mostrar a modo de consulta, el Consolidado por Fuente de Financiamiento/ Rubro,
Clasificador de Gasto y Meta, dando clic al registro seleccionado se visualizar en la
parte inferior el Consolidado por Meta.
-120-

REPORTES
Para obtener los reportes del Plan Anual de Obtencin Inicial, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
Nota: A partir del ao 2016 en los reportes se mostrarn los procedimientos de seleccin
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
Al seleccionar alguna opcin se visualizar la ventana Seleccin de Parmetros,

mostrando por defecto el Ttulo que se mostrar en el reporte P.A.O. Inicial,
pudiendo ser editado por el Usuario:
Luego, dar clic en el cono Imprimir
para visualizar el reporte respectivo:
Reporte Correlativo.- Este reporte muestra informacin de la Unidad de Medida,

Cantidad, Precio, Valor Referencial de los tems del PAO, por Clasificador de
Gasto y Fuente de Financiamiento.
-121-
Plan Anual de Contrataciones.- Este reporte muestra la relacin de tems del

PAO Inicial, por Nmero de Referencia, Tipo de Procedimiento de Seleccin,
Descripcin del Bien o Servicio, Unidad de Medida, Cantidad, Valor Estimado,
FF/Rubro, Convocatoria, Modalidad de Seleccin, entre otros.
No Informado a OSCE.- Este reporte muestra la relacin de los Consolidados no

informados a OSCE, indicando el Tipo de Procedimiento de Seleccin, Objeto,
CIIU, Sntesis del P.A.O., Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable
de Convocatoria entre otros.
-122-

Institucional.- Este reporte muestra la relacin de los Consolidados del P.A.O.,
Tipo de Procedimiento de Seleccin, Objeto, CIIU, Sntesis del PAO, Tipo de
Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable de Convocatoria entre otros.
Consolidado Presupuestal.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar

la ventana Seleccin de Parmetros, que contiene las opciones:
y
, as como los filtros: PAO, FF/Rubro, Especfica y Meta, los
cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
. Marcando con
un check
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Consolidado
Presupuestal, pudiendo ser editado.
Luego, dar clic en el cono Imprimir
para visualizar los siguientes reportes:
- Presupuestal I: Muestra informacin consolidada del Marco Presupuestal de

las Metas programadas a nivel de Fuente de Financiamiento, Genrica y
Clasificador de Gasto.
-123-
- Presupuestal II: Muestra informacin consolidada del Marco Presupuestal de

las Metas programada e impuestos correspondientes, a nivel de Meta, por
Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto.
Consolidado por Especfica, Familia e tems.- Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
siguientes filtros: PAO (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb, Especfica de Gasto,
Tipo (Bienes, Servicios), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica por
Grupo/Clase/Familia/tem, pudiendo ser editado.
-124-
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el cono Imprimir

, visualizar
el reporte respectivo, mostrando la siguiente informacin: valor referencial anual
de los bienes y servicios programados a nivel de Grupo, Clase, Familia e tem, por
Fuente de Financiamiento/Rubro, y Clasificador de Gasto.
Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.- Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra
los siguientes filtros: PAO (Institucional, OSCE, Otros), Trimestre, FF/Rb, Meta, y
Especfica de Gasto, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos
Trimestrales por Fuentes/Meta, pudiendo ser editado.
-125-

, se visualizar
el reporte respectivo, mostrando la siguiente informacin: detalle de gastos
trimestrales a nivel de Meta, Genrica y Clasificador de Gasto, por Fuente de
Financiamiento/Rubro.
Programacin de Gastos Trimestral por Especfica: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
siguientes filtros: Trimestre, PAO (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb y Especfica
de Gasto, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue .
Marcando con un check
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos
Trimestrales por FF y Especficas, pudiendo ser editado.

, se visualizar
el reporte respectivo, mostrando la siguiente informacin: detalle de gastos
-126-

trimestrales a nivel de Genrica y Clasificador de Gasto, por Fuente de
Financiamiento.
Detallado por Fuente de Financiamiento.- Este reporte muestra la relacin de

tems del PAO Inicial con la siguiente informacin: Nmero PAC, Tipo de
Procedimiento de Seleccin, Objeto del Bien, Mes de Convocatoria, Cdigo,
Descripcin del tem, Unidad de medida, Precio unitario, cantidad e importe total,
agrupados por Fuente de Financiamiento, N PAC, Meta y Especfica de Gasto.
Asimismo, al final del reporte mostrar el Total por Fuente de Financiamiento y
Total General.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de
Parmetros, con los filtros que permitir seleccionar la informacin que se
mostrar en el reporte, activando la barra de despliegue
:
Tipo: Permite seleccionar el tipo de tems, pudiendo ser Bienes, Servicios,
o Ambos.
Genrica: Permite seleccionar la genrica de gasto. Marcando con un
check
mostrar Todos.
PAO: Permite seleccionar PAO Institucional, OSCE, Otros.
FF/Rubro: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento/Rubro.
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Por Fuente de
Financiamiento - Bienes, pudiendo ser editado.
-127-

el reporte respectivo:
, se visualizar
Sntesis del P.A.O.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana

Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, N de
Consolidado, Procedimiento de Seleccin, y Especfica, los cuales podrn
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Sntesis del
P.A.O., pudiendo ser editado.

, se
visualizar el reporte P.A.O. Inicial: Sntesis del P.A.O., mostrando los valores
mensuales y total anual de los Consolidados del PAO, indicando la FF/Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Tipo de Procedimiento de Seleccin, N de PAC y
Sntesis del PAO.
-128-
Procesos de Seleccin.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, N de
Consolidado, Procedimiento de Seleccin, FF/Rubro y Especfica, los cuales
podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
. Marcando con un
check
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Proceso de
Seleccin, pudiendo ser editado.

, se visualizar
el reporte respectivo, mostrando los valores mensuales y total anual de los tems,
agrupados por Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado del PAO, y
FF/Rubro, indicando el Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin de los tems.
-129-
Calendario de Entregas.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros que muestra las siguientes opciones: Montos
y Cantidades. Adems, los siguientes filtros: PAO, Procedimiento de Seleccin,
N Consolidado, FF/Rubro, Tipo, Grupo, Clase, Familia, e tem, los cuales podrn
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Calendario de
Entrega (Montos), pudiendo ser editado.

, se visualizar
el reporte respectivo, con la siguiente informacin: valores mensuales y total anual
de los tems, agrupados por Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado del
PAO y FF/Rubro, indicando el Cdigo y Descripcin de los tems y la Unidad de
Medida.
Especfica de Gasto.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros que muestra los siguientes filtros: PAO,
-130-

Especfica y Procedimiento de Seleccin, los cuales podrn seleccionarse
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica de
Gastos, pudiendo ser editado.

, se visualizar
el reporte PAO Inicial: Especfica de Gastos, mostrando los valores mensuales
y total anual de los Consolidados del PAO, a nivel del Clasificador de Gasto,
indicando el Tipo de Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado y Sntesis
del P.A.O.
Meta y Centro de Costo.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros que muestra las siguientes opciones:
Institucional, Por Centro de Costo, Cantidad y Valor. Adems, los siguientes
filtros: PAO, N Consolidado, Procedimiento de Seleccin, FF/rubro, Meta, C.
Costo, Especfica, Tipo, Grupo, Clase, Familia, tem, los cuales podrn
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad,
pudiendo ser editado.
-131-

, se visualizar
el reporte respectivo, mostrando la siguiente informacin: Cantidades o valores
mensuales as como el total anual de los tems de los Consolidados del PAO,
agrupados por Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado, FF/Rubro, Meta,
Clasificador de Gasto y Centro de Costo, indicando el Cdigo, Descripcin y
Unidad de Medida de los tems.
Centro de Costo.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana

Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Mes de
Referencia (Inicial/Final), N de Consolidado, Centro de Costo, Procedimiento de
Seleccin, Tipo (B/S), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Centros de
Costo, pudiendo ser editado.
-132-

, se visualizar
el reporte respectivo, mostrando la siguiente informacin: Cantidades y valor total
mensual de los tems de los Consolidados del PAO, agrupados por Centro de
Costo, y Mes, indicando el N de Consolidado, Procedimiento de Seleccin, Fecha
de Convocatoria, Descripcin del Consolidado, FF/Rubro, Clasificador de Gasto,
Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad de Medida y Precio Unitario.
Consolidado por tem.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros, que muestra las siguientes opciones:
Cantidad y Valor. Adems, los siguientes filtros: PAO, N de Consolidado, Tipo
(B/S), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la
barra de despliegue
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad,
pudiendo ser editado.
-133-
El reporte muestra las cantidades o valores mensuales y Total anual de los

tems, agrupndolos por Consolidado del PAO, indicando la Descripcin de la
Sntesis del PAO, Cdigo y Descripcin de los tems.
Diferencias en la Modalidad de Adquisicin: Catalogo vs. PAC: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presenta el Reporte, el que muestra el Estado Situacional
de los tems en el Catlogo Institucional y en el PAC: Proceso de Seleccin,
Subasta Inversa y Convenio Marco, indicando el N de Consolidado, Tipo (B/S),
Cdigo y Descripcin del tem.
-134-
Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programacin:

Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de
Parmetros, que muestra los siguientes filtros: FF/Rb, Clasificador y Producto, los
cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con
un check
mostrar Todos. Para seleccionar el Producto, tambin se podr
realizar una bsqueda para ello se deber de presionando el botn
Al presionar el botn de la impresora el sistema mostrar el reporte segn los filtros

seleccionados, Muestra cantidades o valores por producto as como el total.
Resumen por Tipo de Proceso del PAC: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Resumen por tipo de procesos del PAC, en la cual se
seleccionar los filtros: Ao, Tipo de Bien, y Tipo de Procedimiento, los cuales
podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . En el filtro Tipo
Proceso a partir del 2016 se mostrarn los procedimientos de seleccin segn la
nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento, incluyendo el
procedimiento 49- Procedimiento Especial de Contratacin, el cual es
exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenmeno del
nio. Asimismo, se seguirn mostrando los antiguos procesos de seleccin, a
excepcin de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del ao 2009.
-135-

Al dar clic en el icono de la Impresora , el sistema mostrar el reporte segn
los filtros seleccionados, mostrando los montos y cantidades as como el total
y el porcentaje que le corresponde a cada procedimiento de seleccin.
1.4.2.
PAO Actualizado
Esta sub opcin permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y
servicios del PAO Inicial, el mismo que deber encontrarse en estado Cierre del PAO.
Asimismo, permite incluir pedidos de bienes, servicios y viticos, a los consolidados
existentes o generar nuevos consolidados.
Permite realizar modificaciones, eliminacin e insercin de tems en los consolidados
existentes, as como efectuar la exclusin e inclusin de los Procesos de Seleccin, los
que se actualizarn en el Plan Anual de Contrataciones PAC.
Permite generar el PAO Proyectado de los Servicios de Gastos Generales (luz, agua,
telfono, etc.), Viticos y Caja Chica; donde primero hay un consumo y luego se realiza el
requerimiento, creando una sola Certificacin y varios Compromisos mensuales.
Permite efectuar la Autorizacin Presupuestal de los Procesos de Adquisicin, generando
el Certificado de Crdito Presupuestario, verificando los Saldos Presupuestales con el
Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF.
Adems, permite realizar el seguimiento del PAO, mostrando informacin del Nmero de
Cuadro de Adquisicin, Fecha del Cuadro de Adquisicin, Estado del Cuadro de
Adquisicin, Nmero de Orden de Compra, Monto, Estado de la Orden, Fecha de la Orden,
Expediente SIGA, Expediente SIAF, y Estado de Recepcin.
El Ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Plan Anual de

Obtencin Logstica P.A.O Actualizado, como se muestra a continuacin:
-136-
Ingresando a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Plan Anual de Obtencin
- Actualizado, mostrando la relacin de los consolidados generados en el Sistema con los
siguientes datos: Indicador de PAO Proyectado, Nmero de PAO, Tipo ( B, S, O, J, V),
Sntesis del PAO, Tipo de Procedimiento de Seleccin, Origen, Moneda, Valor Estimado,
Nmero PAC, Indicador de Autorizado Presupuestalmente, Nmero de Certificacin, Tipo
de Ejecucin, Indicador que cuenta con Ruta, Indicador de Concluido, Fecha Asignacin
del Tipo de Ejecucin, Proceso Anterior, Rep, I/E, Tipo Compra, N Cons. Anterior,
Responsable.
Si se ha realizado el registro del PAO Inicial y este se encuentra en estado Cerrado, en la
ventana se presentarn dichos consolidados, mostrando en el campo Origen la
procedencia, en este caso Inicial; si el consolidado proviene de Pedidos de bienes o
servicios, mostrar Pedidos y si proviene de Gastos Generales, Viticos o Caja Chica,
mostrar Posterior, como se muestra a continuacin:
Si el PAO es de origen Pedidos, se mostrar una carpeta amarilla

al lado derecho del
campo Origen, la misma que al ingresar se visualizar el Nmero del Pedido, tem y
descripcin que conforman el consolidado de PAO.
-137-
Para consultar el detalle de los Pedidos, dar clic en el icono Imprimir , obtenindose el
reporte Pedidos Relacionados por PAO, mostrando los siguientes datos agrupado por
Centro de Costo: Nmero de Pedido, tem, Nombre tem, Fte/Fto, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado. Al final del reporte se mostrar el Valor Total
por todos los Pedidos
Al final de la ventana principal, se mostrar los campos Sntesis del PAO y la cantidad de
Secuencias del registro seleccionado:
-138-

CONSULTAR INFORMACIN
El Usuario podr consultar la informacin de los consolidados mostrados en la ventana,
seleccionando los filtros de bsqueda ubicados en la cabecera de la ventana o a travs de
los campos de bsqueda: Nmero PAO, Nmero de Certificacin PAO y Descripcin PAO,
los cuales se detallan a continuacin:
Asimismo, contiene los siguientes botones: Actualizacin PAO, Autorizacin Presupuestal,
Detalle del PAO, Seguimiento PAO y PAO Proyectado, cuyas funcionalidades son
detalladas ms adelante.
Filtros:
Ao: Permite filtrar la informacin por ao, activando la barra de despliegue
Mod. Adq.: Permite filtrar la informacin por las diferentes Modalidades de

Adquisicin establecidas para las compras del Estado, activando la barra de
despliegue
filtrar por Todas las Modalidades.
Estado PAO: Permite filtrar la informacin por los diferentes Estados que
contiene el PAO, activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrar por Todos los estados.
-139-

Tipo Ejec.: Permite filtrar la informacin por el Tipo de Ejecucin que tiene el
registro en el PAO, activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrar por Todos los Tipos de Ejecucin.
Tipo: Permite filtrar la informacin por Todos o un Tipo de PAO que puede ser
Bien, Servicio, Vitico o Todos, activando la barra de despliegue .
Tipo Proc.: Permite filtrar la informacin por Tipo de Procedimiento de seleccin,

activando la barra de despliegue . Marcar con un check
para seleccionar
Todos los tipos de proceso.
Respons.: Permite filtrar la informacin por Personal responsable del PAO,

activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrar por Todos
los responsables.
Aut. Pptal: Permite filtrar los PAO que se encuentran Autorizados y los que estn
pendientes de Autorizacin Presupuestal, activando la barra de despliegue .
filtrar por ambos.
Campos de bsqueda: La bsqueda se realizar sobre los registros mostrados en la

ventana.
Bsqueda por Nmero de PAO
Para realizar una bsqueda por Nmero de PAO, en el campo Nmero PAO
ingresar el nmero correspondiente y luego dar Enter. En la ventana se
mostrar la informacin correspondiente al nmero de PAO buscado.
-140-
Bsqueda por Nmero de Certificacin SIGA

Para realizar una bsqueda de PAO por su Nmero de Certificacin en el SIGA,
en el campo Nro. Cert. PAO ingresar el nmero correspondiente y luego dar
Enter para ejecutar la bsqueda. En la ventana se mostrar la informacin
correspondiente al Nmero de Certificacin buscado.
Bsqueda por Sntesis del PAO

Para realizar una bsqueda por Sntesis del PAO, en el campo Desc PAO
ingresar todo o parte de la descripcin a buscar y luego dar Enter para ejecutar
la bsqueda. En la ventana se mostrar los registros de PAO cuya sntesis
coincide con la bsqueda
Nota: Para visualizar nuevamente todo el listado de PAO, se deber borrar el dato ingresado y
luego dar Enter.
-141-

TIPOS DE PAO
El Sistema identifica los PAOs segn su tipo, a travs de los siguientes indicadores
mostrados en la columna Tipo:
B:
J:
O:
S:
Indica que el PAO fue generado por Pedido de Bienes.

Indica que el PAO fue generado por Caja Chica.
Indica que el PAO fue generado por Obras.
Indica que el PAO fue generado por Pedido de Servicios incluido los Gastos
Generales.
V: Indica que el PAO fue generado por Pedido de Vitico.
AADIR SECUENCIA A UN PAO ACTUALIZADO

Para el caso de los PAOs de cualquier Origen ya sea Inicial, Pedidos o Posterior, que se
van a ejecutar por ms de un ao, el Sistema permite asignar la Secuencia de cada ao,
para ello ingresar a la carpeta amarilla del PAO correspondiente. Cabe indicar que el
Estado PAO deber estar en Ajuste x PAO y no tener asignada alguna ruta.
En la ventana Plan de Obtencin Actualizado, activar el men contextual dando clic

con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Secuencia, como se
-142-
El Sistema aadir la Secuencia para el siguiente ao, con los siguientes datos: Nmero
correlativo, Tipo de PAO (B, S, O, J, V), Ao, Mes Inicio y Mes Final de ejecucin. Cabe
indicar que por defecto la Secuencia del ao de generacin del PAO ser la nmero 1.
Al insertar la Secuencia, se mostrar un mensaje al Usuario, preguntando si se desea
grabar tems de manera automtica para la Secuencia insertada. Al dar S, los tems de la
Secuencia anterior se copiarn a la Secuencia creada.
Luego, se deber registrar el monto correspondiente a ejecutar, teniendo en cuenta el

Detalle Presupuestal del Contrato.
-143-

INSERTAR/ELIMINAR ITEMS A UN PAO ACTUALIZADO DE ORIGEN INICIAL
Desde la ventana del Plan Anual de Obtencin - Actualizado, el Usuario podr aadir a
un PAO de origen Inicial, tems del Catlogo Institucional de bienes y servicios o tems
programados en el Cuadro de Necesidades para las FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09, para
ello realizar el siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la carpeta amarilla
del PAO de origen Inicial correspondiente:
Nota: Para realizar modificaciones a un PAO Actualizado, este deber estar en Estado
Ajuste x PAO.
2. El Sistema presentar la ventana Plan de Obtencin Actualizado, mostrando el

detalle del PAO. Para realizar las modificaciones, activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin correspondiente: Insertar
tems, Eliminar tems, Insertar tems del C.N., las cuales se describen a
continuacin:
Insertar tem del Catlogo Institucional de bienes y servicios

Al seleccionar la opcin Insertar tems
, el Sistema mostrar la ventana
Registro de tems, en la cual el Usuario seleccionar del Catlogo Institucional de
-144-

bienes y servicios, el tem correspondiente, ingresando al icono Buscar
campo Familia o tem:
del
Validacin: Si el tem a insertar no est

incluido en el grupo o clasificador de gasto del
consolidado del PAO Inicial seleccionado, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Seguidamente, insertar la meta correspondiente, activando el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual el Usuario seleccionar la(s)

Meta, Clasificador de gasto, y FF/Rb correspondiente:
-145-
Seguidamente, seleccionar el (los) Centro de Costo, activando el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
:
Registrado los datos, dar clic en el icono Grabar

y luego en Salir
ventana del detalle del PAO se visualizar el tem insertado.
. En la
Insertar tem para PpR

Si la Unidad Ejecutora trabaja con Metas Estratgicas, el Usuario podr insertar
tems al consolidado de PAO Inicial, para ello activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-146-

proceder con la insercin:
Nota: Al dar clic en No, se mostrar la ventana que permite insertar tems del Catlogo
Institucional de bienes y servicios, explicado en el punto anterior.
Al dar clic en S, se presentar la ventana Registro de tems PpR previamente sin

datos. Para visualizar los tems, seleccionar los filtros: Meta, Centro Costo, Fte.
Fto./Rubro, Tarea y Tipo Uso. Asimismo, se podr hacer una bsqueda
personalizada por Grupo, Clase, Familia, tems y Clasificador.
En la ventana solo se visualizarn los insumos programados para el Punto de
Atencin en el mdulo de PpR en funcin al Programa y Producto de la Meta y
Tarea (Sub Producto) de la fase Aprobado y estado Cerrado seleccionado.
Asimismo, se mostrar a modo de consulta la Meta Fsica de Ejecucin registrada
en el mdulo de PpR.
-147-
Marcar con un check los insumos que se requieren agregar al consolidado del
PAO Inicial, asimismo, se podr modificar la cantidad para el caso de bienes y el
valor para el caso de servicios. Luego, dar clic en el icono Grabar
En la ventana del detalle del PAO se visualizar el tem insertado.
-148-
Insertar tems programados en el C.N. para FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09

El Usuario podr insertar a un PAO de origen inicial, tems programados en el
Cuadro de Necesidades para las FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09 que no fueron
considerados en la consolidacin de PAO Inicial, para ello activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Se presentar la ventana Insertar tems de C.N. Para visualizar los tems

seleccionar los filtros: FF/Rb, Centro Costo, Meta y Tarea, los cuales se detallan
a continuacin:
FF/Rb: Permite seleccionar la FF/Rb. Solo se mostrarn las FF/Rb

diferentes a las 1-00 y 2-09.
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo.
Meta: Permite seleccionar la meta. Solo se mostrarn las metas

aprobadas y relacionadas al Centro de Costo seleccionado.
Tarea: Permite seleccionar el Sub Producto o Tarea. Solo se mostrarn
las Tareas relacionadas al Centro de Costo seleccionado.
-149-
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarn los tems programados en los

Cuadros de Necesidades en la fase Aprobado y en estado Cerrado, segn el tipo
de tem (bien o servicio) del PAO Inicial y los filtros seleccionados. Asimismo, se
podr hacer una bsqueda personalizada por cdigo o descripcin de tem:
Marcar con un check los insumos que se desea agregar, asimismo, registrar la
cantidad para el caso de bienes y valor para el caso se de servicios. Luego, dar
clic en el icono Grabar
Nota: Para el caso de bienes se podr modificar la cantidad y el precio, y el valor para
el caso de servicios, pero estos no sern actualizados en los Cuadros de Necesidades.

proceder con la insercin de los tems:
En la ventana del detalle del PAO se visualizar el (los) tem(s) insertado(s):
-150-
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UN PAO ACTUALIZADO

La generacin de un PAO Actualizado se podr realizar de dos maneras:
1. Desde la opcin Autorizacin del Pedido.
2. Registrarlo desde la opcin PAO Actualizado.
1. Generar PAO desde Autorizacin del Pedido

Desde la ventana Autorizacin de Pedidos, el Usuario podr generar un PAO o
incorporar los tems del Pedido a un PAO ya existente, como se muestra en la
siguiente ventana. La descripcin del procedimiento para la generacin de PAO
desde Pedidos, es detallado en el Manual del Sub Mdulo Pedidos.
2. Generar PAO desde PAO Actualizado

Para generar un PAO Actualizado desde la ventana Plan Anual de Obtencin
Actualizado, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
a) En la ventana principal de PAO Actualizado, activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-151-
b) El Sistema presentar la ventana Registro de PAO Actualizado, en la cual se

seleccionar los filtros correspondientes, para visualizar y seleccionar los items
a consolidar:
Tipo: Bien o Servicio.
Por Clase / Por tem: Permite visualizar los tems a nivel de Clase o a
nivel de tem.
Tipo de Pedido: Programado, No Programado, o Ambos.
Tipo de Uso
Fecha de Requerimiento
Crdito Fiscal: Permite visualizar los tems que tienen Crdito Fiscal.
Esto aplica para los tems de Pedidos para uso de Venta.
Moneda
Tipo Cambio
c) Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarn los items de los Pedidos

que se encuentran pendientes de incluirlos en algn PAO. El Usuario marcar
con un check los items que se consolidarn en el PAO.
-152-
d) Luego de seleccionar los tems, se activar el campo Clasif. Gasto, al cual se

marcar con un check
para visualizar y seleccionar el(los) Clasificador(es)
de Gasto relacionados con el (los) tem(s) a consolidar.
e) De la misma manera se activarn sucesivamente los campos Metas, Centros

de Costo, y Tareas, luego de seleccionar los datos correspondientes.
f)
Finalizado el registro, dar clic en el icono Grabar

. El Sistema preguntar si
se va a generar un PAO o Incorporar los tems a un PAO existente :
-153-
Generar PAO: Si lo que se requiere es Generar un PAO, seleccionar la

opcin
y dar clic en el botn Aceptar. El Sistema
autogenerar el nmero de Consolidado y nmero PAO, y los mostrar
en la siguiente ventana, pudiendo ser modificados por el Usuario.
Nota: El nmero del PAO Actualizado ser autogenerado por el Sistema y ser
correlativo al ltimo generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeracin
continuar con el nmero correlativo en el que se qued el PAO Inicial en estado
Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el nmero del PAO
comenzar en 1001.
Al dar clic en Aceptar, el Sistema culminar con la generacin del PAO

y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Al dar clic en Aceptar, el Sistema mostrar el PAO generado en la

ventana principal del PAO Actualizado, para su correspondiente
Autorizacin Presupuestal:
-154-
Incorporar tems a un PAO existente: Si lo que se requiere es Incorporar

los tems a un PAO existente, seleccionar la opcin
y dar clic en el botn Aceptar.
El Sistema mostrar los PAOs Actualizados que se encuentran en estado

PAO Autorizado, pendientes de Autorizacin Presupuestal y del mismo
Tipo (Bien, Servicio y Viticos) que los tems a Consolidar. El Usuario
marcar con un check el PAO en el cual se incluirn los tems y luego
dar clic en el icono Grabar
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en

S.
-155-

Si el nuevo proceso es MC, el Sistema preguntar si se desea Incluirlo al
PAC.
Validacin: Si re realiza cambios por ms del

25% del proceso, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje:
Terminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
En el Detalle de Pedidos por P.A.O. Se visualizar el (los) tem(s)

agregado(s) al PAO, como se muestra a continuacin:
-156-

REGISTRAR DETALLE DEL PAO
Para consultar y/o registrar el detalle de un P.A.O, seleccionar el P.A.O correspondiente e
ingresar al botn Detalle del PAO.
El Sistema presentar la ventana Datos del PAO, en la cual se registrar o modificar los
siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisicin, Proc. Seleccin, N Ref, moneda,
pas, departamento, provincia, distrito, mes propuesto, cdigo CIIU, objeto, Sntesis del
PAO, Precedente, Catlogo de Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocacin,
Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin,
Observaciones, Nro. y Fecha de Resolucin que Aprueba el PAC.
-157-

En el campo Proc. Seleccin tanto para bienes y servicios, a partir del ao 2016 se
mostrarn los procedimientos de seleccin segn la nueva Ley de Contrataciones N 30225
y su Reglamento, incluyendo el procedimiento 49- Procedimiento Especial de
Contratacin, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia
del fenmeno del nio. Asimismo, se seguirn mostrando los antiguos procesos de
seleccin, a excepcin de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del ao
2009. Para los PAOs de origen inicial solo se mostrarn los nuevos procedimientos de
seleccin.
Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC, se mostrarn los
siguientes botones
,
y
.
- Detalle Porcentual del PAC: Al ingresar a este botn
, el Sistema
muestra la siguiente ventana, conteniendo el detalle del Registro del PAO.
-
- N
de
Resolucin
que modifica el PAC: Ingresando al botn

, el Sistema presentar la ventana Resoluciones, donde el
Usuario podr registrar las Resoluciones que autorizan las modificaciones del PAC
por inclusin o exclusin.
-158-

- Pedidos Origen: Ingresando al botn
, el Sistema presentar la ventana
Detalle de Pedidos por PAO, mostrando la relacin de Pedidos e tems que
conforman el Consolidado.
Dando clic en el cono Imprimir

, mostrar el Reporte Pedidos Relacionados por
PAO, con informacin de Pedidos e tems a nivel de PAO, agrupados por Centro de Costo,
indicando los siguientes datos: N de Pedido, Cdigo del tem, Descripcin, Fuente de
Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado, adems
el valor total del PAO Consolidado respectivo.
ACTUALIZAR PAO
Ingresando a este botn, el Usuario podr actualizar la informacin en el PAO, tanto en los
tems como en las Cadenas Presupuestales, ingresando al botn
-159-

Ingresando al botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic
en S, para que el Sistema proceda con la actualizacin:
AUTORIZAR ESTADO PAO

Para autorizar el Consolidado, el Usuario deber regresar a la ventana Plan Anual de
Obtencin Actualizado y cambiar el Estado del Consolidado a Autorizado.
Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO, y
stos no cuentan con el VB correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje:
-160-

REALIZAR MODIFICACIONES AL PAO
Luego de realizar los consolidados del PAO Inicial o Posteriores (PAO Actualizado), el
Usuario podr realizar modificaciones cambiando el Estado del PAO a Ajuste x PAO, como
se muestra a continuacin:
Validaciones:
a)
Si el PAO ya tiene asignada una ruta (Tipo de

Ejecucin), no se podr realizar Ajuste x PAO y el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
b)
Si el PAO ya tiene Nmero de Certificacin, pero

no est aprobada en el SIAF , no se podr realizar
Ajuste x PAO y el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
c)
Si el PAO ya tiene Certificacin Aprobada, pero no

cuenta con operaciones de Ampliacin y/o Rebaja
autorizada, no se podr realizar Ajuste x PAO y el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-161-

Seguidamente, ingresando a la Carpeta amarilla
se visualizar la ventana Plan de
Obtencin Actualizado, en la cual se podr efectuar las modificaciones a los datos.
La ventana Plan de Obtencin Actualizado presenta las siguientes pestaas:

y
Pestaas:
: Muestra informacin detalla del PAO, mostrando la relacin de los

bienes o servicios, indicando el Cdigo, Descripcin, Unidad de Adquisicin,
Cantidad, Precio Unitario, Valor Estimado y Total. Asimismo, en la cabecera de la
ventana indica los siguientes datos: Ao, Nmero de Consolidado, Moneda, Tipo
de Procedimiento de seleccin, Estado PAO, Si pertenece al PAC, Nmero de
Referencia, Mes, Objeto. Si el PAO es de Tipo Bien, se mostrar la Sntesis de
Especificaciones Tcnicas, si es de Tipo Servicio, se mostrar la Sntesis de
Trminos de Referencia.
-162-
Para
consultar
la
Distribucin
,
ingresando al botn
Presupuestal,
ingresar
al
botn
para consultar el Cronograma de Adquisicin

.
Para registrar las Especificaciones Tcnicas de los bienes ingresar al botn

, en el caso de un PAO de Tipo Servicio, para registrar los
Trminos de Referencia, ingresar al botn
:

de un tem, en la ventana Registro de tems,
se podr consultar/modificar la Unidad de Medida, Precio Unitario para el caso de
bienes, Centro de Costo, Tarea, Tipo de Uso y Distribucin Mensual de los montos
del PAO.
-163-
Al modificar la Unidad de Adquisicin solo se mostrarn las Unidades de

Adquisicin vlidas para el tem y que provienen del Catlogo SIGA MEF, tanto para
los tems de: Suministros, Activos Fijos y Servicios
Asimismo, si al modificar los datos se produce una variacin en los montos

generando el cambio del Tipo de Procedimiento de seleccin, el Sistema lo
informar con el siguiente mensaje al Usuario:
-164-

Al dar clic en Aceptar, el Sistema preguntar si el Procedimiento de seleccin se
desea incluir en el PAC. El Usuario dar clic en S para incluirlo, caso contrario
dar clic en No.
Asimismo, al seleccionar un Centro de Costo activando la barra de despliegue ,

solo se visualizarn los Centros de Costo relacionados la FF/Rb/Meta,
seleccionada.
As como, al seleccionar la Tarea activando la barra de despliegue , solo se

visualizarn las Tareas del Centro de Costo que estn relacionadas a la FF/Rb/
Meta seleccionada.
-165-

ubicada en el Resumen Presupuestal, el
Usuario visualizar la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador,
donde podr consultar los siguientes datos: Meta, Clasificador de Gasto, Fuente
de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF Impuesto/Rubro, Monto Impuesto,
Cantidad y Monto y luego ejecutar el cono Salir
: Ingresando a esta pestaa, el Sistema

muestra en la parte superior el Consolidado por Fuente de Financiamiento/Rubro y
Clasificador de Gasto, y en la parte inferior el Consolidado por Meta, a modo de
consulta.
1.4.2.1.
Solicitud de Pedido de Certificacin de Crdito Presupuestario
El Usuario podr generar el formato de Solicitud de Pedido de Certificacin de Crdito

Presupuestario, con el objetivo de solicitar al rea de Presupuesto la certificacin
-166-

respectiva, siempre y cuando el Consolidado del PAO se encuentre Autorizado y no se
haya generado la Certificacin SIGA.
Para ello, En la ventana Plan Anual de Obtencin Actualizado, seleccionar el PAO
correspondiente e ingresar al botn
El Sistema mostrar la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal, en la cual

se deber dar clic en el icono Imprimir
, como se muestra en la siguiente ventana:
El Sistema presentar el formato Solicitud de Certificacin de Crdito Presupuestario,

mostrando el nmero del PAO, informacin del procedimiento de seleccin (Tipo de
procedimiento, Objeto del procedimiento, Sntesis del PAO, Nro. de Referencia en el PAC,
Indicador si est incluido en el PAC mediante Resolucin, Base Legal, Contenido del
Expediente de Contratacin( Requerimiento, Nmero del Documento con el cual se
inform, Valor Referencial), Valor referencial a Certificar, Disponibilidad Presupuestal y el
Resumen presupuestal por Producto/Proyecto, as como un campo para la firma del
responsable de Logstica.
-167-

A partir del ao 2016, cuando la solicitud de CCP es para un procedimiento de seleccin,
el campo base legal mostrar la referencia al: Artculo 19 de la Ley de Contrataciones
del Estado y al final del formato en el campo Nota, se har referencia al amparo del artculo
21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como se muestra a
continuacin:
De ser una adjudicacin sin procedimiento (ASP), el campo base legal mostrar la
referencia al: Artculo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.
-168-
1.4.2.2.
Autorizacin Presupuestal
Para generar la certificacin de crdito presupuestario en el SIGA, el registro del PAO

deber encontrarse en estado Autorizado. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Plan Anual de Obtencin Actualizado seleccionar el PAO

correspondiente e ingresar al botn Autorizacin Presupuestal.
2. El Sistema presentar la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal,

mostrando la siguiente informacin: Ao, N de PAO, Tipo (bien o servicio), Tipo de
procedimiento, Fecha PAO, Estado PAO, Moneda, Valor Estimado, Objeto del
procedimiento y Sntesis del P.A.O.
-169-

Asimismo, se cuenta con los botones:
Marco Presupuestal.- Muestra el movimiento que ha tenido el PAO contra el

Marco Presupuestal, por Meta, FF/Rb, y Clasificador de Gasto
Consulta PCA.- Muestra los saldos del PCA.
El Usuario registrar los Datos del Expediente de Contratacin: Documento del

Requerimiento y/o el Documento con el que se informa dicho requerimiento. Luego,
dar clic en el botn Autorizar
.
Validacin: Si no se registra los Datos del

Expediente de Contratacin, al dar clic en el botn
Autorizar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario y preguntar si desea continuar
con el proceso::
3. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

generar la certificacin:
-170-
El Sistema verificar que las cadenas presupuestales cuenten con saldo

presupuestal en el SIAF-SP.
Validaciones:
a)
Si existen Clasificadores sin disponibilidad

presupuestal PCA SIAF por FF/Rb,
Categora, Tipo Transaccin, Genrica,
Especfica, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario y preguntar si desea
continuar con el proceso:
b)
Si no se cuenta con saldo presupuestal en el

SIAF, el Sistema mostrar la cadena que no
cuenta con saldo y preguntar si desea
continuar con el proceso:
4. Si cuenta con saldo, el Sistema mostrar la ventana Impresin de Certificacin,

con la fecha y nmero de certificacin a generar. Si en Parmetros de
Configuracin Inicial la opcin Edicin de correlativo Certificacin SIGA se
encontrara configurado con valor 1 - Activo, el nmero de Certificacin podr ser
editado por el Usuario:
-171-
5. Dando clic en el cono Grabar

, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dar clic en S para confirmar el registro interno del N de
Certificacin :
Validacin: Si la Certificacin de Disponibilidad

Presupuestal es para ms de una Cadena Funcional,
todas debern contar con Saldo Presupuestal
Disponible, caso contrario el Sistema no generar la
Certificacin y mostrar un mensaje al Usuario:
6. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
7. Dando clic en el botn Aceptar, se visualizar el formato Certificacin de Crdito

Presupuestario N___, conteniendo la siguiente informacin del procedimiento de
seleccin (Tipo de procedimiento, Objeto del procedimiento, Sntesis del P.A.O., Nro.
de referencia en el PAC, Indicador si est incluido en el PAC mediante Resolucin,
-172-

Base Legal, Contenido del Expediente de Contratacin( Requerimiento, Nmero del
Documento con el cual se inform, Valor Referencial), Fecha de la Certificacin,
Disponibilidad Presupuestal, Resumen Presupuestal por Producto /Proyecto, y un
campo para la fecha y firma del Responsable de Logstica y Presupuesto.
A partir del ao 2016, cuando la CCP es para un procedimiento de seleccin, el
campo base legal mostrar la referencia al: Artculo 19 de la Ley de Contrataciones
del Estado y, de ser una adjudicacin sin procedimiento (ASP), el campo base legal
mostrar la referencia al: Artculo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.
EXTORNAR CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Usuario podr extornar una certificacin que an se encuentre en estado Pendiente o
Rechazado en el SIAF, para ello realizar lo siguiente:
-173-
Validacin: Para extornar la Certificacin

Presupuestal , el PAO Actualizado no deber
tener asignado ninguna ruta Sin Ruta, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
Dar clic en el botn Revertir, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S, para efectuar la eliminacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
1.4.2.3.
Secuencias de Fase
A continuacin de describe el proceso de Secuencia de Ampliacin, Rebaja o Anulacin de

Certificacin.
-174-
1.4.2.3.1.
Ampliacin de la Certificacin
Para realizar la Ampliacin de certificado, en la seccin Secuencias de Operacin se

y luego dar clic en el botn
Al realizar este proceso, en la parte inferior de la venta de Fase se agregar la

secuencia de Ampliacin con la misma cadena de gasto de la fase de Operacin Inicial.
-175-
El Usuario deber registrar el monto a Ampliar, por cada Meta, FF/Rb y Clasificador
de Gasto.
Luego, dar clic en el icono Guardar

al Usuario, al cual dar Aceptar:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje
Ampliacin para PAO Proyectado de Caja Chica.-Para el caso de un PAO

Proyectado de Caja Chica, se podr registrar cadenas de gasto diferentes a la
fase de Operacin Inicial. Para ello, en la seccin de las Cadenas de Gasto, activar
-176-

el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin
El Sistema mostrar la ventana Registro de Cadenas de Gasto, en la cual el

Usuario seleccionar la FF/Rb, activando la barra de despliegue
y marcar con
un check la(s) Meta(s) y Clasificador(es) de Gasto a insertar, luego dar clic en
el icono Grabar
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar cli en Aceptar:
Los Clasificadores insertados, se visualizarn en la ventana de Certificacin de

Disponibilidad Presupuestal, seguidamente, el Usuario registrar los montos a
Ampliar y dar clic en el icono Grabar
-177-
Nota: Solo se podrn insertar Clasificadores de Gasto que estn relacionados a la Caja
Chica.
Autorizar Ampliacin
Para Autorizar la Ampliacin, seleccionar la fase y dar clic en el botn
Validacin: De existir algunos Clasificadores sin

Disponibilidad Presupuestal PCA SIAF por
FF/Categora,
Tipo
Transaccin/Genrica/Especifica, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
se dar clic en S, para proceder con la
Autorizacin:
-178-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Nota: La Ampliacin actualizar el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribucin

del Marco est a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizar hasta ese nivel.
Consideraciones:
a. Si la Certificacin cuenta con Compromiso Anual, primero se deber realizar la
Ampliacin a la Certificacin y luego al Compromiso Anual.
b. Si la Certificacin Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,
primero se deber realizar la Ampliacin a la Certificacin, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
c. Si la Certificacin no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificacin
(considerando la Ampliacin) deber ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Ampliacin, el Usuario deber modificar el
valor del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de
bienes, por tem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
-179-
Para Revertir la fase de Ampliacin, el Usuario deber seleccionar la fase y dar

clic en el botn
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar

para salir.
Para eliminar el registro de la fase de Ampliacin, activar el men contextual sobre

la fase y seleccionar la opcin
.
-180-
1.4.2.3.2. Rebaja de la Certificacin (Ajuste)

Para realizar la Rebaja de certificado, en la seccin Secuencias de Operacin se
, luego dar clic en el botn
Al realizar este proceso, en la parte inferior de la venta de Fase se agregar la

secuencia de Rebaja y se deber ingresar el monto correspondiente, por Meta, FF/Rb
y Clasificador de Gasto.
-181-
Nota:
Para el caso de Anulacin de Compromiso Anual de un Contrato procedente de un Proceso
de Seleccin, el Sistema tambin permitir realizar la Rebaja Presupuestal.
Luego, dar clic en el icono Guardar

Usuario, al cual dar Aceptar:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Para Autorizar la Rebaja se deber de seleccionar la fase y dar clic en el botn

:
Validacin: De existir algunos Clasificadores sin

Disponibilidad Presupuestal PCA SIAF por FF /
Categora, Tipo Transaccin / Genrica / Especifica, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al
cual se dar clic en S, para proceder con la
Autorizacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
-182-
Nota: La Rebaja actualizar el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribucin

del Marco est a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizar hasta ese nivel.
Consideraciones:
a. Si la Certificacin cuenta con Compromiso Anual, primero se deber realizar el
proceso de Rebaja al Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
b. Si la Certificacin Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,
primero se deber realizar la Rebaja al Compromiso Mensual, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
c. Si la Certificacin no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificacin
(considerando la Rebaja) deber ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Rebaja, el Usuario deber modificar el valor
del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de bienes,
por tem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
Para Revertir la fase de Rebaja, el Usuario deber seleccionar la fase y dar clic en
el botn
-183-
Para eliminar el registro de la fase de Rebaja, activar el men contextual sobre la

fase y seleccionar la opcin
.
Nota:
No se podr eliminar la secuencia de fase de rebaja que provenga del mdulo de Tesorera.
-184-

1.4.2.3.3. Anulacin de la Certificacin
Para realizar la Anulacin de certificado, en la seccin Secuencias de Operacin
se seleccionar la opcin
, luego dar clic en el botn
Validacin: Si la certificacin cuenta con Rebaja o

Ampliacin, no se podr efectuar la Anulacin,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
Al realizar este proceso, en la ventana de Fase se agregar la secuencia de

Certificacin - Anulacin.
Para autorizar la Anulacin se deber de seleccionar la fase y dar clic en el botn

.
-185-

Se visualizar la ventana Impresin de Certificacin, con el Campo

marcado con un check .
Seguidamente, dar clic en el cono

mensaje al Usuario:
Guardar
, mostrndose el siguiente
Dando S, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar

para finalizar el proceso.
-186-
Nota: Al anular una Certificacin de Crdito Presupuestario, el Sistema no permitir utilizar

el mismo nmero correlativo.
Para Revertir la fase de Ampliacin, el Usuario deber seleccionar la fase y dar

clic en el botn
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar

para salir.
Para eliminar el registro de la fase de Ampliacin, activar el men contextual sobre

la fase y seleccionar la opcin
-187-
1.4.2.4.
Asignar Tipo de Ejecucin
Luego de autorizar la Certificacin Presupuestal, el Usuario seleccionar en la columna

Tipo de Ejecucin la ruta que seguir el PAO para su ejecucin, pudiendo ser: Sin Ruta,
Cuadro de Adquisicin, Contrato o Proceso de Seleccin.
Validaciones:
a)
Para asignar la ruta que seguir el PAO, ste

deber estar certificado, caso contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
b)
El monto de la Certificacin considerando sus

Rebajas y/o Ampliaciones, deber ser igual al
monto correspondiente a la Secuencia del ao de
Ejecucin del PAO, caso contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-188-
c)
1.4.2.5.
Si el tipo de procedimiento de seleccin del PAO

es 49 Procedimiento especial de Contratacin,
no se podr seleccionar la ruta Proceso de
Seleccin, mostrando el siguiente mensaje al
Usuario:
Seguimiento de PAO
Al ingresar al botn
, el Sistema mostrar la ventana del mismo nombre,
donde el Usuario podr realizar el seguimiento del proceso de ejecucin de las
adquisiciones de bienes, servicios y viticos, y liberar totalmente la reserva del PAO.
Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Ao, Tipo Ejecucin,
Estado PAO, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Nmero PAO, Fecha, Tipo y
Especificaciones Tcnicas. Adems, segn el tipo de ejecucin, mostrar la informacin
en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisicin u rdenes por Contrato.
-189-

1.4.2.6.
Inclusin y Exclusin en el PAC:
Para la realizacin de inclusiones y exclusiones de Procesos de Seleccin del PAC, el

Usuario deber ingresar previamente al sub Mdulo Administrador del Sistema Perfil
de Usuario, para asignarle el acceso al Sistema.
Asimismo, el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO, para realizar los
siguientes pasos:
1. En
la
ventana
Datos
del PAO, el Usuario ingresar al botn

, mostrndose la ventana Resoluciones, la misma
que muestra en la cabecera, los siguientes campos:
N Cons: Muestra el nmero consolidado seleccionado.
Estado del PAO: Muestra el estado en el que se encuentra el Consolidado.
Fecha PAO: Muestra la Fecha en que se registr el Consolidado.
Tipo: Bienes o Servicios
Proco. Seleccin: Muestra el tipo de Procedimiento de seleccin del
Consolidado.
Estado del PAC: Muestra el estado del PAC (Excluido o Incluido).
N Ref.: Muestra el nmero de Referencia del consolidado.
2. Luego activar el men contextual haciendo clic derecho en el mouse y

, activndose las columnas N Resolucin,
Fecha Resolucin, Descripcin, I/E, Confirmacin del Proceso y N de
Consolidado para el caso de las exclusiones.
-190-
3. En la columna I/E, se seleccionar la opcin que se requiera como: Inclusin PS,

Exclusin Cambio PS, Exclusin PS, Exclusin Reagrupacin PS, las cuales se
detallan a continuacin:
Inclusin PS: Permite incluir el procedimiento de seleccin al PAC.
Dar clic en el cono Grabar
, mostrando el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn SI, mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
clic en el botn Aceptar:
Exclusin Cambio PS: Permite excluir tems del consolidado, cambiando el

tipo de procedimiento de seleccin.
-191-
Al seleccionar esta opcin, dar clic en el cono Grabar

siguiente pregunta:
, mostrando la
Dando clic en el botn SI, mostrar el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn Aceptar, el Sistema mostrar la ventana Exclusin o

Inclusin, listando los tems correspondientes al Consolidado. Luego
marcando con un check los tems que sern excluidos o caso contrario
marcar la opcin
.
Dando clic en el cono Grabar

al cual dar clic en S.:
, mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
Exclusin PS: Permite excluir Procesos de Seleccin del PAC
-192-

siguiente pregunta:
, mostrando la
Exclusin Reagrupacin PS: Permite reagrupar los procesos de seleccin del

PAC.

siguiente pregunta:
, mostrando la
-193-
Dando clic en el botn Aceptar, mostrar la ventana Exclusin o Inclusin,

listando los tems correspondientes al Consolidado.
En la parte superior, el Campo Grupos se registra el nmero de grupos que

se desea reagrupar el consolidado.
Seguidamente marcar con un check

contrario marcar la opcin
los tems que sern excluidos o caso
Dando clic en el cono Grabar, muestra el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn Aceptar, en la ventana Resoluciones, se visualizarn

los nuevos nmeros Consolidados la cual se realiz la agrupacin.
-194-
1.4.2.7.
PAO Proyectado
El PAO Proyectado permite generar una sola Certificacin y varios Compromisos

mensuales, en los casos donde primero hay un consumo y luego se realiza el
requerimiento. Estos casos suceden con Servicios de Gastos Generales (luz, agua,
telfono, etc.), Viticos y Caja Chica.
Para generar un PAO Proyectado el Usuario ingresar al botn
encuentra en la parte inferior derecha de la ventana principal.
que se
El Sistema presentar la ventana Generar PAO Actualizado Proyectado, en la cual se

seleccionar el tipo de PAO Proyectado a generar, pudiendo ser: Gasto General, Viatico
por Comisin de Servicios, Viticos por Cambio de Colocacin, Viticos por Comisin de
Viaje al Exterior o Caja Chica.
Nota: El nmero del PAO Proyectado ser autogenerado por el Sistema, siendo correlativo al ltimo PAO
generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeracin continuar con el correlativo en el que se
qued el PAO Inicial en estado Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el nmero
comenzar en 1001.
-195-

1.4.2.7.1. PAO Proyectado de Gasto General
Para generar un PAO Proyectado para Gastos Generales, seleccionar la opcin
y dar clic en el icono Grabar
la generacin del PAO:
El Sistema presentar la ventana Plan de Obtencin Actualizado Proyectado por

Gasto General. El Usuario registrar la Sntesis del Servicio y seleccionar el Proveedor
. Seguidamente, insertar los tems (servicios
generales) activando el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionando la opcin
.
El Sistema mostrar la ventana de Gastos Generales Proyectados, en la cual el Usuario

indicar si la Meta es por Actividad o Proyecto, FF/Rb, Tarea, Rubro y Clasificador de
Gasto, asimismo, seleccionar el servicio, ingresando al icono Buscar . Luego ingresar
los Centro de Costos a los cuales se les proyectar el gasto, segn la Plantilla de Gastos
-196-

Generales.
Para
ello
activar
el
men
contextual
seleccionar
la
opcin
Se mostrar la ventana Centro de Costo, en la cual el Usuario activar la barra de

despliegue
y seleccionar el (los) CC a proyectar:
El Sistema agregar un registro por cada Centro de Costo, seguidamente, el Usuario

ingresar el Valor Total a proyectar por cada uno y dar clic en el icono Grabar
Luego de grabar, se presentar la siguiente ventana con el monto distribuido en el mes

actual por FF/Rb, Meta, Clasificador, Centro de Cotos y Tarea, pudiendo ser modificado
por el Usuario. De modificar la distribucin, dar clic en el icono Grabar
ventana dar clic en el icono Salir
. Para salir de la
-197-
En la ventana del Detalle del P.A.O, se mostrar el servicio registrado con su valor
estimado.
Asimismo, en un mismo PAO Proyectado se podr registrar la proyeccin de Gasto

Generales para ms de un servicio, para ello luego de registrar el primer tem, se volver
a activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin
y proceder con el registro de los gastos proyectados del tem.
-198-

Validacin: No se podr registrar ms de un tem
con un mismo Clasificador de Gasto o del mismo
Rubro, de lo contrario al grabar los gastos
generales del tem, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario :
Los servicios registrados se visualizarn en la ventana de Detalle del P.A.O, como se

El PAO Proyectado se crear como un PAO Actualizado de Tipo S (Servicio) segn sea
el caso y se seguir los pasos para su certificacin y/o modificacin que se requiera.
-199-

1.4.2.7.2. PAO Proyectado de Comisin de Servicios
Para generar un PAO Proyectado por Viticos por Comisin de Servicios, seleccionar la
opcin
y luego dar clic en el icono Grabar

Comisin de Servicios mostrando por defecto el tem Comisin de Servicios Viticos
Nacionales. El Usuario deber registrar la Sntesis de la Comisin de Servicio, as como
los rubros y sus montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla
.
Se presentar la siguiente ventana, en la cual el Usuario dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin
.
-200-
El Sistema presentar la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador, en la

cual se seleccionar la Meta, Clasificador de Gasto y Fuente de Financiamiento, activando
la barra de despliegue
correspondiente. Solo se listarn los Clasificadores relacionados
a Viticos.
Nota: Si la meta es de Tipo Proyecto, solo se listarn los Clasificadores de Gasto que se tiene
asociados en la opcin Clasificador por Proyecto.
Seguidamente, se insertar los Centros de Costo a los cuales se les proyectar los montos
para gasto por Comisin de Servicio para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente.
Para ello activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
.
-201-
El Sistema insertar un registro en blanco, en el cual el Usuario deber seleccionar el

Centro de Costo, Tarea y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue
correspondiente. Asimismo, registrar el monto a proyectar.
Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar . En la ventana se mostrar
los Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto./Rubro. Para salir
de la ventana, dar clic en el icono Salir
-202-
El PAO Proyectado se crear como un PAO Actualizado de Tipo V (Vitico) y se seguir

los pasos para su certificacin y/o modificacin que se requiera.
1.4.2.7.3. PAO Proyectado por Comisin de Viaje al Exterior

Para generar un PAO Proyectado por Viticos por Comisin de Viaje al Exterior,
y luego dar clic en el icono Grabar
.
-203-


Comisin de Viaje al Exterior mostrando por defecto el tem Comisin de ServiciosViticos Internacionales. El Usuario deber registrar la Sntesis, as como los rubros y sus
montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla
.
Se presentar la siguiente ventana, en la cual el Usuario dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin
El Sistema presentar la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador, en la

cual se seleccionar la Meta, Clasificador de Gasto (2.3.2 1.1.2 Viticos y Asignaciones
por Comisin de Servicio, 2.3.2 1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte (Solo para Metas
-204-

de Tipo Actividad)), y la Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la barra de despliegue
correspondiente. Solo se listarn los Clasificadores relacionados a Viticos.
Seguidamente, se insertar los Centros de Costo a los cuales se les proyectar los montos
para gasto por Viticos al Exterior para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente. Para
ello activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin
.
El Sistema insertar un registro en blanco, en el cual el Usuario deber seleccionar el

Centro de Costo, Tarea y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue
correspondiente. Asimismo, registrar el monto a proyectar.
-205-

Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . En la ventana se mostrar los
Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto. / Rubro. Para salir
de la ventana, dar clic en el icono Salir
El PAO Proyectado se crear como un PAO Actualizado de Tipo V (Vitico) y se seguir

los pasos para su certificacin y/o modificacin que se requiera.
1.4.2.7.4. PAO Proyectado de Caja Chica

El procedimiento para el registro de un PAO Proyectado de Caja Chica es el mismo que se
realiza para los otros tipos de PAO Proyectado, pero solo se podr seleccionar solamente
una Fuente de Financiamiento /Rubro.
-206-
Si selecciona ms de una FF/Rubro, al grabar la informacin, el Sistema no generar el

PAO y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, un PAO Proyectado de Caja Chica no podr ser Revertido si alguna de sus
Cadenas Presupuestales tuviera movimientos de egresos en alguna Caja Chica del
Mdulo de Tesorera.
-207-

En este caso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario
Adems, no se podr Anular la Certificacin de PAO Proyectado de Caja Chica, si sta

tuviera registrado movimientos de egresos en la Caja Chica del Mdulo de Tesorera,
relacionados a alguna Cadena Presupuestal del PAO Proyectado.
REPORTES
Para visualizar los reportes del PAO Actualizado, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal del PAO, mostrando la ventana Reportes Plan Anual de
Obtencin.
Nota: A partir del ao 2016, en los reportes se mostrarn los procedimientos de seleccin
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
-208-

Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la ventana de reportes del
PAO Inicial, con los mismos parmetros y filtros y con informacin actualizada por
modificacin de cantidades y precios, a los tems de bienes, servicios y viticos en el PAO
Actualizado:
Correlativo.
Plan Anual de Contrataciones.
No Informado a OSCE.
Institucional.
Consolidado Presupuestal.
Consolidado por Especfica, Familia e tems.
Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
Programacin de Gastos Trimestral por Especfica.
Detallado por Fuente de Financiamiento.
Sntesis del PAO.
Proceso de Seleccin.
Calendario de Entregas.
Especfica de Gasto.
Meta y Centro de Costo.
Centro de Costo.
Consolidado por tem.
Diferencia en la Modalidad de Adquisicin: Catalogo vs PAC.
Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programacin.
Resumen por tipo de proceso PAC
Los reportes que se incorporan en el PAO Actualizado son los siguientes:

Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones.- Este reporte muestra
informacin de cantidad y valor de los tems adjudicados en el PAC. Al seleccionar
esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seguimiento de PAC, que muestra los
siguientes filtros de seleccin: N Ref. PAO, Tipo Proceso, Objeto, Tipo de Bien (B/S),
tem, Unidad de Medida, Estado de PS, Estado de tem, N de Proceso de Seleccin,
Razn social del Postor Ganador, N de RUC, los cuales podrn seleccionarse
mostrar Todos.
-209-

Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el botn
siguiente mensaje:
Mostrndose el
Dando clic en el botn SI, El Sistema realizar el proceso para generar el Reporte, y
mostrar el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn Aceptar, se mostrar nuevamente la ventana de filtros, donde

dar clic en el cono Imprimir
para visualizar el reporte respectivo, el mismo que
contiene informacin de cantidad y valor de los tems adjudicados, agrupados por N
de PAC y Tipo de Proceso, indicando su Valor Estimado y Estado. Asimismo muestra
los siguientes datos: N de tem, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Unidad de
Medida, Cantidad, Valor Estimado, Valor Referencial, Fuente de Financiamiento,
Estado, N de Proceso de Seleccin, N de Convocatoria, Razn Social del postor
ganador, N de RUC, Cantidad y Valor adjudicados.
Reporte General del PAO Actualizado segn Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales y total anual del PAO Actualizado segn su Estado. Al seleccionar
esta opcin, el Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte General PAO,
mostrando los siguientes filtros de seleccin:
Estado: Permite seleccionar el estado del PAO (Anulado, Pendiente, Ajuste x

Centro de Costo, Ajuste x PAO, Autorizado, Procedimiento de Seleccin).
se seleccionar Todos.
-210-
Tipo: Permite seleccionar el tipo de tems (Bien, Servicio). Marcando con un

check
se seleccionar ambos.
Origen: Permite seleccionar el origen de la informacin; Inicial: PAO Inicial;

Posterior: PAO Actualizado, los cuales podrn seleccionarse activando la
barra de despliegue . Marcando con un check
se seleccionar ambos.

para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO
segn su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), mostrando los siguientes
datos: Tipo de Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado, N PAC,
Inclusin/Exclusin, Tipo de Compra, N de Resolucin, Sntesis del P.A.O., y Ao.
Reporte Especfico de PAO Actualizado segn Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales del PAO Actualizado por estado (Anulado, Pendiente, Ajuste x
Centro de Costo, Ajuste x PAO, Autorizado, Procedimiento de Seleccin) detallado a
nivel de tem, Fuente de Financiamiento, Funcin, Programa, Meta, Clasificador de
Gasto y Centro de Costo.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte
Especifico PAO, el mismo que contiene los siguientes filtros de seleccin: Centro de
Costos, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
-211-

para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO
Actualizado segn su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), Tipo de
Procedimiento de Seleccin, N de Consolidado, N PAC, Inclusin/Exclusin, Tipo de
Compra, N de Resolucin, Sntesis del P.A.O., y Ao, especificando el Cdigo y
Descripcin de los tems, Clasificador y Centro de Costo.
Proceso de Seleccin por tarea: Este reporte permite mostrar informacin de los
Procesos de Seleccin por Tareas.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Proceso de seleccin
por tarea, que muestra los siguientes filtros de seleccin: PAO (PAO Institucional,
OSCE, Otros), Nro Consolidado del PAO actualizado, Tarea, Tipo de Proceso de
Seleccin, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrn seleccionarse activando la barra
de despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos. Asimismo, contiene el
campo Titulo, donde el Usuario podr personalizar el ttulo que se muestra en el reporte.
Por defecto se muestra el ttulo Proceso de Seleccin por Tarea.
-212-

para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores ejecutados mensuales y totales
anuales por Proceso de Seleccin y Consolidado, as como el N de Consolidado,
Sntesis del PAO, especificando la Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto,
Cdigo y Descripcin de los tems.
1.4.2.8.
PAO Encargos
En esta opcin, el Sistema realiza la consolidacin de los Pedidos de bienes y servicios

solicitados por otras Entidades, a las cuales se les denomina Encargantes, cuya
adquisicin ser ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora, a la cual se denomina
Encargada.
-213-

El Ingreso a la opcin P.A.O Encargos, es siguiendo la ruta: Programacin - Plan
Anual de Obtencin Logstica PAO Encargos, como se muestra en la siguiente
ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Consolidado de Encargos
Recibidos, visualizndose en la cabecera los siguientes filtros de bsqueda: Ao,
Modalidad de Adquisicin, Tipo de Proceso, PAC y DNTP. Asimismo, muestra el botn
.
1. Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
Modalidad de Adquisicin: Permite seleccionar las diferentes modalidades

de adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un
check
mostrar Todas.
Tipo de Proceso: Permite seleccionar el Tipo de Proceso
-214-

de Seleccin, establecidos en la opcin Datos Generales Tope Proceso
Seleccin. Marcando con un check
mostrar Todos.
PAC: Permite seleccionar el PAO que se encuentre registrado en el Plan Anual

de Contrataciones. Marcando con un check
mostrar ambas opciones.
DNTP: Permite seleccionar el PAO cuyo presupuesto est controlado por la

Direccin Nacional de Tesoro Pblico. Marcando con un check
mostrar
ambas opciones.
2. Botn Datos Generales del PAO:

Ingresando a este botn, el Sistema muestra los datos del PAO, permitiendo al
Usuario registrar datos adicionales antes de su ejecucin de acuerdo al siguiente
detalle:
Se activa la barra de desplazamiento
en los siguientes campos:
Responsable, Modalidad de Adquisicin, Proceso de Seleccin, Moneda, Pas,
Departamento, Provincia, Distrito, Mes Propuesto, Cdigo CIIU, Objeto,
Precedente, Unidad de Medida, Convocacin y Modalidad PAC.
Permite marcar con un check
los recuadros de PSA y PAC.
Permite registrar datos en los campos de Sntesis de Especificaciones Tcnicas
para el caso de los bienes y los Trminos de Referencia para los servicios,
Entidad Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin y
Observaciones.
Para los campos Cdigo CIIU y Catlogo de Bienes y Servicios, el Usuario
podr realizar bsqueda de datos ejecutando el cono Buscar
, el cual
mostrar los listados correspondientes.
-215-
Al ingresar al botn
, el Sistema presentar la ventana Detalle de
Pedidos por PAO, que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO
Actualizado.
Dando clic al cono Imprimir
, se visualizar el siguiente reporte:
Luego de registrar los datos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
-216-

REGISTRO DEL CONSOLIDADO
Los Consolidados se cargarn en esta ventana, desde la opcin Pedidos de Compra
por Encargo, luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envo al
PAO.
Los registros presentarn la siguiente informacin: Nmero de Consolidado, Tipo
B/S, Tipo Compra, Sntesis del P.A.O., Moneda, Proceso de Seleccin, Origen, Valor
Estimado, PAC (Incluye/N Ref.), Estado, VB Presupuestal.
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
Encargos Recibidos.
Dicha
ventana
est
, el Sistema muestra la ventana Consolidado de
conformada
por
dos
pestaas:
.
1. Detalle del PAO: En esta opcin se visualizar los siguientes datos del PAO: Ao,
Nmero de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, PAC,
Nmero de Referencia, Mes, Objeto, Sntesis de Especificaciones Tcnicas para
el caso de los bienes y Trminos de Referencia para los servicios. Asimismo, el
nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.
-217-

Contiene adems los siguientes botones:
a. Distribucin
Presupuestal
x
tem:
Al
ingresar
al
botn
el Sistema presentar a modo de consulta la
ventana Distribucin Presupuestal, la misma que permitir visualizar al
Usuario la siguiente informacin: Secuencia, Ao, Cdigo y Descripcin del
tem, Unidad de Adquisicin, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, en el campo
Metas/Clasificador, el Sistema mostrar el nombre de la Entidad Encargante,
Expediente del Encargo, F.F/Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.
Dar clic en el cono Salir
, para regresar a la ventana anterior.
b. Especificaciones del tem: Ingresando al botn

, el
Sistema presenta la ventana Caractersticas del tem, en la cual el Usuario
registrar los Rubros y Descripcin de las Especificaciones Tcnicas del tem
para el caso de los bienes. Para el caso de los servicios se registrar la
Descripcin de los Trminos de Referencia.
Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse. Si el tem es un bien se mostrar y seleccionar la
opcin
. Si el tem es un servicio se mostrar y seleccionar
la opcin
. Luego, registrar los datos y dar clic en el cono Grabar
.
Asimismo, para eliminar un Rubro deber ubicarse en el registro a eliminar,

activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
/
. El Sistema mostrar la siguiente ventana:
-218-
Dar clic en el botn SI para proceder a la eliminacin. Seguidamente dar clic

en el cono Grabar
c. Cronograma de Adquisicin: Al ingresar al botn

, el
Sistema presentar la ventana Cronograma de Adquisicin, la misma que
muestra a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Cdigo,
Unidad de Adquisicin, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, muestra los
montos mensuales de Enero a Diciembre, el total de la Cantidad y Valor del
tem.
2. Consolidado por Expediente / FF / Clasificador Meta: En esta opcin el Sistema

muestra a modo de consulta la siguiente informacin: Nombre de la Entidad
Encargante, Nmero de Expediente, Cdigo y Descripcin de la Fuente de
Financiamiento y Rubro, y Clasificador de Gasto. Adems, en la parte inferior de
la ventana se visualizar el Consolidado por Meta.
-219-

REPORTES
Para visualizar los reportes del Plan Anual de Obtencin Encargo, el Usuario dar
clic en el cono Imprimir
opciones:
de la ventana principal, mostrndose las siguientes
Seleccionando estas opciones y dando clic en el cono Imprimir

, el Sistema
mostrar la ventana Seleccin de Parmetros, con el ttulo del Reporte.
Reporte Detalle de Consolidado: Este reporte contiene informacin detallada del

Consolidado del PAO a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto
e tems, indicando los siguientes datos: Unidad Medida, Cantidad, Precio y Valor
Referencial.
Relacin de Consolidados.- Este reporte contiene la relacin detallada de los

Consolidados del PAO, indicando los siguientes datos: Nmero de Consolidado,
Tipo de Proceso, Objeto, CIIU, Sntesis del P.A.O., Tipo de Moneda, Valor
Referencial, Fuente de Financiamiento, Fecha Probable de Convocatoria, Nivel de
Descentralizacin y Observacin.
-220-
1.5.
Estudio de Mercado
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las

Entidades del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y
Concursos Pblicos; e Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de
Menor Cuanta.
El Estudio o Indagacin de Mercado, servir para la investigacin, anlisis previo y
averiguaciones de las condiciones del mercado, esta actividad la realiza la dependencia
encargada de las adquisiciones y contrataciones de cada Entidad, para determinar las
caractersticas de los bienes a adquirir o servicios a contratar y el valor referencial de los
procesos que se efecten por Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos, Adjudicaciones
Directas y Menores Cuantas.
Las opciones de Estudio de Mercado del Mdulo de Logstica, permiten al Usuario realizar
los Estudios o Indagaciones de Mercado, registrar las cotizaciones de los postores, el
precio o valor por otras fuentes y as determinar el clculo del Valor Referencial de los
Procesos de Seleccin.
El ingreso al men Estudio de Mercado es siguiendo la ruta: Programacin - Estudio
de Mercado, el cual presenta las siguientes opciones:
Registro del Estudio de Mercado.
Registro de Valor por Fuente y;
Clculo del Valor Referencial.
-221-

1.5.1. Registro - Estudio de Mercado
Esta opcin permitir registrar los Estudios o Indagaciones de Mercado de acuerdo a los
Procesos de Seleccin registrados en el PAO Modificado.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Programacin - Estudio Mercado
- Registro Estudio Mercado, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de Estudio de

Mercado, la misma que contiene en la cabecera los filtros: Ao, Modalidad de Adquisicin,
Tipo B/S, Tipo Proceso, Nmero de Estudio y PAC, los mismos que podrn seleccionarse
activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:
Ao: Permite seleccionar el ao correspondiente al Estudio de Mercado.
Modalidad de Adquisicin: Permite filtrar la informacin por Modalidad de

Adquisicin:
Tipo Proceso: Permite filtrar la informacin por Proceso de Seleccin:
PAAC: Permite filtrar la informacin si el Consolidado est o no est incluido en el

PAC.
-222-
Tipo B/S: Permite filtrar la informacin por bienes o servicios
N Estudio: Permite filtrar la informacin por nmero de Estudio de Mercado.
En la ventana se mostrarn los Procesos de Seleccin, en funcin a los filtros

seleccionados, con la siguiente informacin: Nmero Consolidado, B/S, Sntesis del P.A.O.,
Moneda, Proceso de Seleccin, Valor Estimado, PAC (Indicador si el PAO se incluye en el
PAC, Nmero de Referencia), y Estado.
El Usuario seleccionar el Proceso de Seleccin a trabajar, activar el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
-223-

Validacin: Si el PAO ya cuenta con Certificacin
Presupuestal, no se podr realizar estudio de
mercado y el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al usuario:
El Sistema mostrar la ventana Registro de Estudio de Mercado, en la cual el

Usuario registrar la Glosa de estudio de Mercado y opcionalmente el Cdigo SNIP,
Documento de viabilidad SNIP y Tipo Contratacin (Paquete, tem).
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
. El Sistema mostrar el siguiente
En la columna Estudio de Mercado, se mostrarn los datos registrados:
-224-

A continuacin, se deber generar las Solicitudes de Cotizacin y/o fuentes, para lo
cual ingresar a la carpeta amarilla
, presentndose la ventana Generacin de
Fuentes para Estudio de Mercado, conteniendo en la parte inferior las pestaas
Proveedor, Compras Externas y Otras Fuentes, en los cuales se registrar los
datos correspondientes.
a. Proveedores: En esta pestaa, se ingresar a aquellas personas naturales o

jurdicas a quienes se les solicitar cotizaciones para el Estudio o Indagacin de
Mercado y que el Sistema considerar para el clculo del Valor Referencial.
Para ingresar un Proveedor se activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Proveedores, en la cual se podr

realizar la bsqueda del Proveedor por Tipo de Documento, N Documento,
Nombre y Direccin. Asimismo, esta ventana muestra la opcin Filtrar por
Grupo, Clase y Familia, donde el Usuario marcar con un check
para
visualizar la ventana de Bsqueda de Proveedores por Rubro.
-225-

El Usuario seleccionar uno o varios Proveedores marcndolos con un check
y luego dar clic en el cono Grabar
. Los Proveedores seleccionados se
mostrarn en la parte inferior de la ventana Generacin de Fuentes para
Estudio de Mercado.
b. Compras Externas: Aquellas personas naturales o jurdicas a quienes se les

solicitarn cotizaciones para el Estudio o Indagacin de Mercado, pero el
Sistema no considerar dichas cotizaciones para el clculo del Valor
Referencial, slo las mostrar.
Para ingresar un Proveedor de tipo Compras Externas se activar el men

contextual y seleccionar la opcin
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Proveedores de Tipo Compras

Externas, donde podr realizar la bsqueda por Tipo de Documento, N
Documento, Nombre y Direccin.
El Usuario seleccionar uno o varios Proveedores de Tipo Compras Externas

marcndolos con un check
y luego dar clic en el cono Grabar
. Los
Proveedores seleccionados se mostrarn en la parte inferior de la ventana
Generacin de Fuentes para Estudio de Mercado.
-226-
c. Otras Fuentes: Otras fuentes se refiere a obtener la informacin de valores por

otros medios, como por ejemplo valores histricos, precios histricos, etc., para
el Estudio o Indagacin de Mercado y que el Sistema considerar para el clculo
del Valor Referencial.
Para ingresar una Fuente se activar el men contextual y seleccionar la opcin
.
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Proveedores de Tipo Compras

Externas, en la cual se podr realizar la bsqueda por Tipo de Documento, N
Documento, Nombre y Direccin.
El Usuario seleccionar uno o varias Fuentes marcndolos con un check
luego dar clic en el cono Grabar

. Las Fuentes seleccionados se
mostrarn en la parte inferior de la ventana Generacin de Fuentes para
Estudio de Mercado.
-227-

Botones:
Generar Archivo
: Este botn permite generar tres (03) archivos
con extensin txt, los cuales sern grabados en la unidad C:\ y permitirn a
los Proveedores cotizar a travs del Mdulo de Propuestas Econmicas.
Luego de generar los archivos, stos sern copiados en un medio magntico y

entregados a los Proveedores, para registrarlos en el Mdulo de Propuestas
Econmicas, donde llenar los datos requeridos para la cotizacin.
Envo Prov. x correo
: este botn permite enviar la Solicitud
de Cotizacin por medio del correo electrnico, para lo cual el Usuario deber
grabar las plantillas de Solicitud de Cotizacin en formato Excel en la raz del
disco de la Unidad C:\.
Al ingresar a este botn, el Sistema presentar la ventana Envo de Correos

a Proveedores, en la cual se seleccionar los Proveedores a los que se desea
hacer el envo de la Solicitud de Cotizacin, marcndolos con un check
.
-228-

A continuacin, dar clic en el botn
, que se encuentra en la
parte inferior de la ventana, mostrndose un mensaje de confirmacin de la
operacin, al cual dar Aceptar.
Finalmente, dar clic en el cono Correo

para hacer el envo a travs del
Sistema de Correo Outlook. De no tener este programa podr utilizar cualquier
Sistema de correo electrnico y adjuntar el archivo, el cual se encontrar en la
Unidad C:\.
A continuacin, se presenta la Solicitud de Cotizacin en formato Excel que

enviar a los proveedores va correo electrnico.
Distribucin Presupuestal por tem

: Este botn
permite visualizar la Distribucin Presupuestal por tem, proveniente del PAO
modificado, a nivel de F.F/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Centro de Costo.
-229-
Nota: Las modificaciones o variaciones que se requieran hacer a las

Especificaciones del tem debern ser realizadas en el PAO Modificado.
Especificaciones del tem/TDR del tem: Para el caso de bienes se mostrar

el botn
que permite visualizar las Especificaciones Tcnicas
del bien. Para el caso de servicios, se mostrar el botn
que permite
visualizar los Trminos de Referencia del servicio.
Nota: Las modificaciones o eliminaciones de las Especificaciones Tcnicas y de los

Trminos de Referencia debern ser realizadas en el PAO Modificado.
REPORTES
Para obtener el formato de Solicitud de Cotizacin, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
ubicado en la barra de herramientas de la ventana Generacin de
Fuentes para Estudio de Mercado. .
-230-

El Sistema mostrar la ventana Lista de Requerimientos Tcnicos, en la cual el
Usuario marcar con un check
los requerimientos que se requieran visualizar en
la Solicitud de Cotizacin.
Al dar clic en el icono Grabar

, el Sistema mostrar el formato de Solicitud de
Cotizacin, mostrando los datos del Proveedor, Datos del tem (Unidad de Medida,
tem, Descripcin, Especificaciones Tcnicas / Trminos de Referencia, Valor Total)
y al final del formato se mostrar los Requerimientos Tcnicos previamente
seleccionados:
Consideraciones:
a) Para que en la Solicitud de Cotizacin se muestre el Nombre y Datos del

Usuario Responsable de realizar el Estudio o Indagacin de Mercado,
-231-

previamente se deber registrar en el Campo Usuario VP/EM del Sub Mdulo
Tablas/Personal del Mdulo de Configuracin, el cdigo o nombre de
Usuario con el que ingresa al Sistema.
b) Si en Parmetros de Configuracin Inicial, el parmetro Tipo de Afectacin

del I.G.V. tiene valor 1 (Exonerado).
El formato de Solicitud de Cotizacin No se mostrar el texto La Cotizacin

debe incluir el I.G.V.
-232-

1.5.2. Registro de Valor por Fuente
En esta opcin, el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los
proveedores.
El ingreso a la opcin Recepcin de Cotizacin es siguiendo la ruta: Programacin Estudio Mercado - Registro de Valor por Fuentes, como se muestra en la siguiente
ventana:
En esta opcin, el Sistema mostrar el Listado de Solicitudes de Cotizacin enviadas a los

Proveedores. El color verde indica que los Proveedores no presentan informacin de
precios o valores. El color azul indica que si cuentan con precios o valores registrados.
Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deber ubicarse sobre el registro del
proveedor, activar el men contextual y seleccionar la opcin
-233-

El Sistema mostrar la ventana Registro de Valores por Fuente, donde registrar los
precios cotizados por Fuente.
Si el Usuario considera que el Proveedor u Otra fuente No Cumple por algn motivo
con la cotizacin presentada, desmarcar el check
del campo Valor Referencial
Cotizado a los tems que no considerar para el clculo del Valor Referencial.
Asimismo, si no desea considerar la cotizacin de un Proveedor en uno o todos los

tems podr registrar los motivos en el campo Observaciones.
-234-
Tambin se podr registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el

Mdulo de Propuestas Econmicas. El archivo generado ser grabado en un
medio magntico y entregado a la Unidad Ejecutora, el cual ser importado por el
SIGA ML con el botn
cargndose automticamente la informacin.
Finalmente, dar clic en el cono Grabar

mensaje:
y luego dar clic en el botn Aceptar del
Seguidamente se deber de ingresar la Fecha de la cotizacin o de la Fuente, al

grabar el sistema indicara que se copiar la fecha para todos los tem.
-235-
Automticamente el registro del Proveedor se visualizar en color azul, indicando que

tiene informacin de precios o valores.
1.5.3. Clculo del Valor Referencial

Esta opcin permite calcular los valores referenciales de acuerdo al criterio de clculo del
Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los tems.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Estudio Mercado - Clculo

del Valor Referencial, como se muestra a continuacin:
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Valor Referencial, en la cual

el Usuario se ubicar en el Estudio de Mercado correspondiente.
-236-
En la seccin derecha de la ventana se mostrar el Precio Histrico y el Precio Unitario

Referencial de los Proveedores.
Para realizar el clculo del Valor Referencial del tem, dar clic en la carpeta amarrilla
de la columna Seleccionar Criterio
El Sistema presentar la ventana Criterio x tem, en la cual seleccionar el Criterio de

clculo de Valor Referencial a utilizar (Menor Valor, Promedio, F.CVR (Frmula Criterio de
Valor Referencial), Otro y Mixto.
-237-
Al seleccionar el criterio de clculo Menor Valor, Promedio, F.CVR o Mixto, para el caso
de bienes el Sistema mostrar el Precio Unitario Referencial correspondiente y para el caso
de servicios mostrar el Valor Referencial. En caso se eligiera Otro se podr digitar el
Precio Unitario o Valor Referencial a usar. Asimismo, se podr ingresar alguna observacin
correspondiente al clculo.
Luego, al dar clic en el cono Grabar

. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario al cual dar clic en Aceptar, para efectuar el clculo.
El Sistema presentar la siguiente pregunta: Desea hacer copia de criterio a todos los
tems? Si selecciona SI generar los clculos a todos los dems tems, en base al criterio
inicialmente seleccionado. Si selecciona NO, el Sistema slo aplicar los clculos para el
tem en ejecucin.
En la ventana principal se visualizar el Valor Referencial Total calculado por el Sistema.

-238-
Para dar VB al Estudio o Indagacin de Mercado realizado, se debe dar clic en el botn
, el cual presentar el siguiente mensaje Est seguro de pasar al estado VB?
Al aceptar el mensaje, el registro de Estudio o Indagacin de Mercado en proceso, se

visualizar de color azul y el botn se visualizar como Pendiente.
Para extornar esta operacin y pasar al Estado Pendiente, dar clic en el botn
-239-

Al dar clic en el botn
, el Sistema actualizar los Valores del PAO Actualizado
(Precio Unitario, Valor Estimado) con los Valores obtenidos en el Estudio de Mercado,
tanto para bienes como para servicios. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Nota: Una vez que se actualiza el Valor Referencial en el PAO Actualizado, ste no podr ser
modificado. Para ello se deber retornar al estado Pendiente.
La columna Estado se mostrar con la descripcin EN PAO.
REPORTES
Para visualizar los reportes se tendr que dar clic en el cono Imprimir
presentar la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes:
, el cual
1. Listado de Estudios de Mercado.

2. Listado Solicitud de Cotizacin x Estudio de Mercado.
3. Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior.
Estos 3 reportes podrn visualizarse en un rango de fechas.
-240-

4. Clculo de Valor Referencial: Mostrar el registro seleccionado.
Listado de Estudio de Mercado.- Este reporte muestra los siguientes datos:

- Del Estudio de Mercado: Nro. Estudio, Fecha y Estado.
- De la Solicitud de Cotizacin: Nro. Solicitud, Fecha y Estado.
- Del Proveedor: RUC, Descripcin, Telfono y Fax.
Calculo de Valor Referencial.- Este Reporte contiene informacin de la

Indagacin de Mercado del registro seleccionado, mostrando los siguientes datos:
Cdigo del tem, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Histrico,
Cotizacin de Proveedores, Precio Referencial Unitario y Valor Referencial Total.
As como los datos del Proveedor: RUC, Proveedor, Telfono y Fax.
-241-

Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagacin de
Mercado se est calculando con ms de tres (03) proveedores, se podr exportar
a un archivo en formato Excel.
Para realizar esta operacin, el Usuario deber grabar las plantillas

INDAGACION_PLANTILLA e INDAGACION_PLANTILLA_SERV en la Unidad de
disco local C:\. Luego estando en el entorno del Clculo del Valor Referencial dar
clic en el cono
que se muestra en la ventana Reportes.
Se visualizar la ventana Guardar Archivo en Excel. Previamente el Usuario

crear una carpeta donde guardar estos archivos.
Luego de grabar el archivo, ejecutando el botn

indicando la generacin del archivo.
, se mostrar un mensaje
El archivo en formato Excel podr visualizarse en la carpeta creada en la ruta

correspondiente.
-242-
Se ingresar al archivo donde mostrar la informacin para su anlisis.
Listado Solicitud de Cotizacin x Estudio de Mercado.- Este reporte mostrar

la siguiente informacin: Nro. Solicitud, Fecha Solicitud, Estado, RUC, Proveedor,
Nro. Estudio de Mercado, Fecha y Estado.
Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. - Este reporte

presentar la siguiente informacin: Nro. Consolidado, Fecha Consolidado,
Bienes o Servicios, Nro. Estudio Mercado, Fecha, Nro. Requisicin, Nro. Pedido,
Centro de Costo.
-243-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 23/11/2016
-244-

MU Modulo Logistica Programacion

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Manual de Usuario

Versin del Aplicativo 16.04.00

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ................................................................. 4

1.5. Estudio de Mercado ............................................................................... 221

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO

El Sub Mdulo Programacin, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro de

El ingreso al men Techo Presupuestal es siguiendo la ruta: Programacin - Techo

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Techo Presupuestal - Techo

Al ingresar a la opcin, se presentar la ventana Techo Presupuestal Requerido/

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

2. El Sistema mostrar la ventana Parmetros para Carga Inicial del Techo

las fuentes, genricas, clasificadores y metas previamente cargados.

3. Luego de marcar toda la informacin correspondiente, dar clic en el cono Guardar

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Si ya se cuenta con Programacin en el Cuadro de Necesidades, en la columna

Asimismo, se mostrar a nivel de FF/Rb, Genrica, Meta, Centro de Costo, y

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Luego, dar clic en el cono Grabar

, mostrndose el siguiente mensaje al

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

El Sistema mostrar el siguiente mensaje de al Usuario, al cual dar clic en S, para

Efectuada la eliminacin, se presentar el siguiente mensaje al Usuario:

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Se mostrar la ventana Datos de Techo Programado, donde se visualizaran los

Eliminar Centro de Costo:

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

Luego, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:

Adems, para mayor facilidad, se podr filtrar la informacin mostrada en la ventana,

Ao: Ao en el cual se cargar el Techo Presupuestal Programado.

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra las Fuentes de Financiamiento y Rubros

Meta Propuesta: Metas Propuestas cargadas desde el Mdulo General

Especfica: Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado

Genrica: Indica las Genricas de Gasto distribuidos en el Techo

Fase: Fase en la que se encuentra la Programacin del Cuadro de

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

CONSULTAR TECHO REQUERIDO / PROGRAMADO Vs C.N. REQUERIDO/

Se podr consultar la informacin de acuerdo a los siguientes niveles:

FF Rubro/Genrica/Meta/ Especfica de Gasto: Para ello, marcar el circulo

, luego, dar clic en el botn

Dando clic en el botn S, se realizar la carga de los datos, mostrando la informacin

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

FFRubro/Genrica/Especifica/Meta: Para ello, marcar el circulo

, mostrndose el siguiente mensaje al Usuario:

Dando clic en el botn S, se realizar la carga de los datos, mostrando la informacin

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Luego de ingresar la Clave, dar clic en el cono Grabar

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso y se mostrar el siguiente

: En esta opcin, el Sistema

Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso y mostrar el siguiente

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso.

: En esta opcin, el Sistema permitir

Dando clic en el botn SI, muestra un mensaje para confirmar la eliminacin

Dando clic en el botn SI, se realizar el proceso.

Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte II Sub Mdulo Programacin

ubicado en la barra de herramientas, el cual mostrar la siguiente