ID Prueba

0001

Aplicacin/Mdulo:

FI-AP

Nombre de la prueba:

Procesos de: Anticipos a Acreedores/Proveedores

Responsable de las
pruebas:

JMGG

Probador

Juan Miguel Garcia

Fecha Prueba

04-08-2014

Propsito

Registracin de Solicitud de anticipo de acreedor/proveedor, pago del anticipo,

liquidacin del anticipo contra la factura, compensacin a travs de la
conciliacin entre las partidas abiertas del acreedor/proveedor o a travs de la
ejecucin del pagos por cualquiera de los mtodos disponibles

Configuracin
requerida

Configuracin proceso de pagos automticos con:

Sociedades todas
Sociedades pagadoras
Vas de pagos en el pas
Vas de pagos en la Sociedad
Determinacin de Bancos
Bancos propios
Configuracin Medio de pagos (MPW)
Configuracin de rbol de formatos (DME)

Objeto ejecutado

F-47 Solicitud de anticipo del Acreedor/Proveedor

F-48 Pago del anticipo contra la solicitud
FB60 Contabilizacin de la factura final del acreedor/proveedor que contiene
el descuento del anticipo
F-54 Compensacin. Liquidacin del anticipo contra la factura
F-53 Proceso de pago manual Transferencia bancaria, pago del saldo de la
factura que incluye el descuento por el anticipo realizado

Resultados
esperados

Generacin de la Solicitud de anticipo

Contabilizacin del pago del anticipo contra la solicitud

Compensacin. Liquidacin del anticipo contra la factura

Contabilizacin de la conciliacin de las partidas abiertas del

acreedor/proveedor con el proceso de compensacin o a travs del
pago de la factura que contiene el descuento por el anticipo realizado
a travs de cualquieras de los mtodos de pagos disponibles

Resultado actual
Resultado

Fall:

Pas:

Comentarios

Transaccin F-47 Creacin de la Solicitud de anticipo al Acreedor/Proveedor

Se deben ingresar los siguientes datos:

Fecha documento: Fecha del documento de la Solicitud del anticipo
Clase: Clase de documento, por defecto KA, se debe cambiar por K1 Anticipo
Colaborador
Sociedad: ID de la Sociedad a la que pertenece el empleado
Fecha contab.: Fecha de contabilizacin de la Solicitud de anticipo
Moneda/T/C: Moneda de la Solicitud de anticipo
Referencia: Texto libre que permite ingresar alguna identificacin para el negocio
Acreedor:
Cuenta: ID del nmero de cuenta del acreedor/empleado
In.CME dest.: ID del Indicador de cuenta de mayor especial, en este caso se
debe seleccionar siempre A

Luego se presiona ENTER y se pasa a la siguiente pantalla para ingresar los campos
correspondiente a la primer posicin del documento

Se ingresan los siguientes datos:

Importe: Importe de la Solicitud del anticipo

Ind. Impto.: Indicador de impuesto

Vence el: Fecha de vencimiento de la Solicitud de anticipo

Ingresados los datos correspondientes se puede proceder a contabilizar el documento

contable o tambin se puede optar por simular el mismo
En este caso vamos a proceder a contabilizar el documento presionando el cono del
diskette de la barra de herramientas

Estado de Cuenta del Proveedor.

Transaccin F-48 Pago del anticipo contra la Solicitud del anticipo

Se ingresan los siguientes datos:

Fecha documento: Fecha del documento del pago del anticipo
Clase: Clase de documeto del pago del anticipo, por defecto KZ
Sociedad: Sociedad pagadora
Fecha contab.:Fecha de contabilizacin del documento del pago
Moneda/T/C: Moneda del pago

Acreedor:
Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/empleado al cual se le paga el anticipo
Indicador CME: Indicador de cuenta mayor especial, valor por defecto A
Banco:
Cuenta: ID de la cuenta bancaria de donde se saca el pago
Importe: Importe del pago
Luego de ingresados estos datos se presiona el botn de funcin de la barra de
herramientas denominado Solicitudes

Se selecciona la posicin de la Solicitud de anticipo contra la que se quiere compensar

el pago y se procede a simular el documento contable

Una vez simulado el documento se procede a contabilizar el mismo presionando el

cono del diskette de la barra de herramientas

Transaccin FB60 Contabilizacin de la factura del acreedor/proveedor que contiene el

descuento del anticipo

Se ingresan los datos:

Acreedor: ID del acreedor/proveedor emisor de la factura
Fecha factura: Fecha del documento
Referencia: Nro legal del documento del acreedor/proveedor
Importe: Importe de la factura
Calc.impuestos: Tilde para indicar que el documento tiene impuestos
Indicador de Impuesto: Indicador de impuestos del documento
Cuenta de mayor: Cuenta de mayor de imputacin del gasto
Importe: Importe de la posicin del gasto

Centro de coste: Centro de costo de imputacin del gasto

Ingresado todos estos datos se puede proceder a contabilizar el documento cono del
diskette de la barra de herramientas

Visualizar el estado de cuenta.

Transaccin F-54 Compensacin del anticipo contra la factura del acreedor/proveedor

Se ingresan los siguientes datos:

Fecha documento: Fecha del documento
Clase: Clase de documento
Sociedad: Sociedad en proceso
Fecha contab.: Fecha de contabilizacin del documento
Moneda/T/C: Moneda de la transaccin, tipo de cambio
Referencia: ID de referencia del documento contable
Acreedor:
Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/proveedor
Factura correspondiente:
Factura: ID del documento contable correspondiente a la factura del

acreedor/proveedor
Ejercicio: Ejercicio del documento contable de la factura del acreedor/proveedor

Luego se presiona el botn de funcin Tratar anticipos de la barra de herramientas

Se selecciona el anticipo pagado que se quiere liquidar contra la factura correspondiente

y luego se procede a Simular el documento contable

Luego se procede a contabilizar el documento presionando el cono del diskette de la

barra de herramientas

Transaccin F-53 Pago manual de la factura del acreedor/proveedor

Se ingresan los siguientes datos:

Fecha documento: Fecha del documento del pago
Clase: Clase de documento del pago, por defecto KZ
Sociedad: Sociedad de proceso
Fecha contab.: Fecha de Contabilizacin
Moneda/T/C: Moneda, Tipo de cambio
Datos bancarios:
Cuenta: ID de la cuenta bancaria desde donde se va a realizar el pago
Importe: Importe del pago
Fecha valor: Fecha valor
Seleccin de partidas abiertas

Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/proveedor

Clase de cuenta: Clase de cuenta, por defecto K que significa cuentas de
acreedores/proveedores
IndOperCtMayEsp: Indicador de cuenta de mayor especial, ac se ingresa A
que es la correspondiente a cuenta de anticipo
Pas normales: Tilde para tratar las partidas normales

Luego de ingresada toda esta informacin se procede a ejecutar el botn de funcin

Tratar Pas de la barra de herramientas

Se seleccionan las posiciones correspondientes, por un lado a la factura final del

acreedor/proveedor y por el otro el o los anticipos pagados
Cuando el valor del campo Sin asignar haya quedado en cero ya se puede proceder a
simular el documento contable o contabilizar directamente el mismo
En este caso vamos a proceder a simularla

Una vez simulado el mismo y verificado que el mismo est correcto se procede a
contabilizar presionando el cono del diskette de la barra de herramientas