Usar el mo

para admi
Comencemos

l modelo de da
dministrar el flu

emos

e datos de Exce
el flujo de caja

Excel
caja

Mi flujo de caja
Este grfico ofrece una instantnea rpida de su flujo de caja con respecto al ao anterior.
30%

20%

10%

0%

-10%

-13.44%

-11.97%

-12.45%

-20.56%

-20%

-23.89%

-30%

-38.94%
-40%

-50%

Valores
Flujo de caja de ao anterior
Flujo de caja total
Ao a ao

ene
feb
mar
abr
1,295 1,858 1,002
1,396
1,121 1,636
878
853
-13.44 % -11.97 % -12.45 % -38.94 %

respecto al ao anterior.

Ao

Esta forma representa una segmentacin de datos.

segmentacin de datos se admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

Si la forma se modific en una versin anterior de

si el libro se guard en Excel 2003 o una versin a
no se puede usar la segmentacin de datos.

17.03%
14.37%
9.76%
6.24%

-11.04%
-13.89%
-20.56%
-23.89%

may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1,569
1,043
990 1,323 1,578 1,152 1,253 1,690
1,194
829 1,087 1,139 1,404 1,349 1,433 1,796
-23.89 % -20.56 % 9.76 % -13.89 % -11.04 % 17.03 % 14.37 % 6.24 %

epresenta una segmentacin de datos. La

n de datos se admite en Excel 2010 y
steriores.

VER EL FLUJO DE CAJA POR AO

e modific en una versin anterior de Excel o

guard en Excel 2003 o una versin anterior,
usar la segmentacin de datos.

(Este flujo con respecto al ao anterior compara los resultados d

tiempo seleccionado con el mismo perodo de tiempo que los ao

Pulse en cada ao para ver el flujo de caja anual con respecto a

14.37%

6.24%

AHORA, INTENTE AGREGAR DATOS DE EJEMPLO

Ir >

DE CAJA POR AO

para ver el flujo de caja anual con respecto al ao anterior.

ecto al ao anterior compara los resultados del perodo de

o con el mismo perodo de tiempo que los aos anteriores).

NTE AGREGAR DATOS DE EJEMPLO

Tabla de datos de ejemplo

TIPO DE TRANSACCIN

FECHA

CATEGORA

Gastos

12/1/2015

Alojamiento

Gastos

12/1/2015

Comestibles

Gastos

12/1/2015

Pago de coche

Gastos

12/1/2015

Seguro

Gastos

12/1/2015

Telfono particular

Gastos

12/1/2015

Telfono mvil

Gastos

12/1/2015

Televisin por cable

Gastos

12/1/2015

Internet

Gastos

12/1/2015

Electricidad

Gastos

12/1/2015

Agua

Gastos

12/1/2015

Combustible

Gastos

12/1/2015

Entretenimiento

Gastos

12/1/2015

Matrcula

Gastos

12/1/2015

Ahorros

Ingresos

12/1/2015

Ingresos1

Ingresos

12/1/2015

Ingresos2

Ingresos

12/1/2015

Otros

Gastos

11/1/2015

Alojamiento

Gastos

11/1/2015

Comestibles

Gastos

11/1/2015

Pago de coche

Gastos

11/1/2015

Seguro

Gastos

11/1/2015

Telfono particular

Gastos

11/1/2015

Telfono mvil

Gastos

11/1/2015

Televisin por cable

CANTIDAD
1,700.00
356.89
345.00

PROBARLO
Esta tabla incluye datos de ejemplo que puede usar para
practicar la actualizacin del grfico de flujo de caja.
Incluiremos una fila para mostrar que ha recibido una
bonificacin de 1500 en abril.

122.30
54.06
88.29
73.01
48.56
248.40
43.16
57.32
139.24
680.00
224.72
5,091.39
286.42
598.72
1,700.00
370.87
345.00
123.12
51.50
67.49
62.36

Agregar una nueva fila de ejemplo

Ms informacin
Obtener detalles sobre esta plantilla e informacin

Ms informacin sobre Power Pivot, una herramien

Ms informacin sobre otras excelentes funciones p

informacin sobre cmo se cre

a herramienta de anlisis y modelado de datos de Excel

s funciones para el anlisis de negocios

tos de Excel