DIARIO1

FECHA

GLOSA

CODIGO

DENOMINACION

DEBE

1 01/01/2015 POR LA OPRACION

10 IICIAL 101 CAJA
15,000.00
10
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10,000.00
10
1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS
3,000.00
12
1212 EMITIDAS EN CARTERA
4,000.00
20
20111 COSTO
1,240.00
26
26 ENVASES Y EMBALAJES
1,750.00
33
3383 MUEBLES Y ENSERES
10,000.00
33
3386 EQUIPOS DIVERSOS
5,000.00
39
39134 MUEBLES Y ENSERES
39
39135 EQUIPOS DIVERSOS
40
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
50
5011 ACCIONES
59
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
2
30-may por la compra 60
6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
930.00
60
604 ENVASES Y EMBALAJES
1,872.88
63
6361 ENERGA ELCTRICA
127.12
63
6363 AGUA
42.37
63
6365 INTERNET
59.32
40
40111 IGV - CUENTA PROPIA
545.71
42
4212 EMITIDAS
46
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
por el costo
20
20111 COSTO
930.00
26
261 ENVASES
1,872.88
61
6111 MERCADERAS MANUFACTURADAS
61
614 ENVASES Y EMBALAJES
94
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
228.81
79
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3
30-may por la venta
12
1212 EMITIDAS EN CARTERA
8,881.10
40
40111 IGV - CUENTA PROPIA
70
70111 TERCEROS
70
704 PRESTACIN DE SERVICIOS
4
30-may planilla
62
6211 SUELDOS Y SALARIOS
1,800.00
62
6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
162.00
40
4031 ESSALUD
40
4032 ONP
40
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
41
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
por destino
94
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
1,072.00
95
95 GASTOS DE VENTAS.
890.00
79
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
5
30-may depreciacion 68
68144 MUEBLES Y ENSERES
83.33
68
68145 EQUIPOS DIVERSOS
104.17
39
39134 MUEBLES Y ENSERES
39
39135 EQUIPOS DIVERSOS
destino
94
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
83.33
95
95 GASTOS DE VENTAS.
104.17
79
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

HABER

1,000.00
2,000.00
1,200.00
38,290.00
7,500.00

3,307.40
270.00

930.00
1,872.88
228.81
1,354.74
3,289.07
4,237.29

162.00
130.00
109.32
1,560.68

1,962.00

83.33
104.17

187.50

DIARIO2
N

FECHA

GLOSA

30-may

30-may

10

DENOMINACION

DEBE

30-may

30-may

40
40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31.68
42
4212 EMITIDAS
1,097.40
40
40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
21.95
41
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
1,560.68
40
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
1,200.00
46
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
150.00
46
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
50.00
46
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
70.00
40
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
109.32
12
1212 EMITIDAS EN CARTERA
10
101 CAJA
caja 1.2
10
1042 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
8,500.00
12
1212 EMITIDAS EN CARTERA
caja 1.2.1 detraccion
40 40111 IGV - CUENTA PROPIA
809.00
40 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
113.00
40 4032 ONP
130.00
40 4031 ESSALUD
162.00
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES
1042
10
ESPECFICOS
12 1212 EMITIDAS EN CARTERA
costo de venta 69
69111 TERCEROS
2,885.00
20
20111 COSTO
26
261 ENVASES
itf
64
6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
0.43
10
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
destino
97
97 GASTOS FINANCIEROS
0.43
79
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

HABER

30-may caja 1.1

CODIGO

86,670.08

depreciacin
1,000.00

83.33

1,250.00

104.17

2,681.10
1,609.93
8,500.00

714.00
500.00
2,085.00
800.00
0.43
0.43
86,670.08