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PROYECTO GRUPAL
Diciembre 2016.
Tabla de Contenidos
Introduccin................................................................................................................................vi
Objetivos....................................................................................................................................vii
Entrega 1 Corregida Generalidades de la Empresa.........................................................................1
Descripcin de la Empresa..........................................................................................................1
Misin..........................................................................................................................................1
Visin...........................................................................................................................................2
Objetivos Corporativos................................................................................................................2
Metas............................................................................................................................................3
Valores.........................................................................................................................................3
Resea Histrica..........................................................................................................................4
Factores Crticos de xito............................................................................................................4
Problemas y Supuestos Crticos...................................................................................................5
Estrategias Corporativas..............................................................................................................6
Estructura Organizacional............................................................................................................6
Planta de Personal........................................................................................................................8
Balance General.........................................................................................................................10
Grupo Estratgico......................................................................................................................12
1. Poder de negociacin de los compradores o clientes.........................................................13
2. Poder de negociacin de los proveedores o vendedores........................................................13
3. Amenazas de los nuevos entrantes.........................................................................................13
4. Amenazas de productos sustitutos.........................................................................................14
5 Rivalidad entre los competidores............................................................................................14
Anlisis del Entorno Gremio de la propiedad horizontal:.........................................................14
ANALISIS PEST:......................................................................................................................16
Entrega 2 Corregida CONCLUSIONES DEL ANLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA
COMPAIA..................................................................................................................................22
Anlisis EBDITA y EVA...........................................................................................................22
Anlisis Horizontal....................................................................................................................25
Anlisis Vertical.........................................................................................................................25
Matriz de Evaluacin de Factores Externos (MEFE)................................................................26
Matriz de Evaluacin de Factores Internos (MEFI)..................................................................27
Matriz de Perfil Competitivo (MPC).........................................................................................29
MATRIZ DOFA.........................................................................................................................30
Matriz SPACE (PEYEA)...........................................................................................................32
Matriz Cuantitativa....................................................................................................................36
Anlisis de la estrategia escogida..............................................................................................37
Entrega 3 PROPUESTAS ESTRATEGICAS...............................................................................38
Propuesta Estratgica.................................................................................................................38
Proyeccin, Anlisis Financiero Y Evaluacin La Empresa......................................................42
Valor Presente Neto (VPN)........................................................................................................50
Tasa Interna Retorno (TIR)........................................................................................................50
Mapa Estratgico.......................................................................................................................553
Objetivos Estratgicos...............................................................................................................56
Conclusiones..............................................................................................................................58
Lista de tablas
Tabla 1. Planta de Personal.. 8
Tabla 2. Balance General.... 10
Tabla 3. Contribucin Financiera... 11
Tabla 4. Base WACC ........ 11
Tabla 5. Base ROE ..... 12
Tabla 6. Anlisis del Macro y Micro entorno 19
Tabla 7. Matriz MEFE .. 26
Tabla 8. Matriz MEFI 27
Tabla 9. Matriz Perfil Competitivo 29
Tabla 10. Matriz DOFA.. 30
Tabla 11. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la
Estabilidad del entorno . . 32
Tabla 12. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la
Estabilidad del entorno ... 33
Tabla 13. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la
fuerza de la industria.
34
Lista de figuras
Figura 1. Problemas y Supuestos Crticos .. 5
Figura 2. Estructura Organizacional Entornos & Soluciones Integrales S.A.. 7
Figura 3. Contribucin Financiera .. 11
Figura 4. Base WACC .... 11
Figura 5. Base ROE ..... 12
Figura 6. Anlisis Vertical ..... 22
Figura 7. Anlisis Horizontal .. 24
Figura 8. Evaluacin MEFE - MEFI ... 32
Figura 9. Matriz SPACE .. 35
Figura 10. Proyeccin de los Estados Financieros 42
Figura 11. Flujo neto de caja 46
Figura 12. Presupuesto de Produccin.. 48
Figura 13. Torta estados financieros.. 53
Figura 14. Torta Utilidad 54
7
Introduccin
El presente documento se refiere al tema de anlisis e investigacin de una organizacin
empresarial, que se puede definir como la informacin preliminar de una empresa seleccionada
en la que se har una descripcin de los aspectos bsicos sobre los cuales se podrn analizar
cambios y proponer acciones de carcter estratgico a seguir para dar solucin a una situacin en
particular de una organizacin.
El proyecto se realizar en tres fases, en la primera entrega el equipo de trabajo
selecciona una empresa que actualmente est funcionando y que pueda facilitar informacin
suficiente y necesaria para el desarrollo del trabajo colaborativo, evidenciando capacidad para
contrastar teoras, anlisis y recoleccin de datos.
El anlisis de investigacin que se har a la empresa Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S, busca analizar los continuos procedimientos dentro de la organizacin, determinando los
avances y criterios a nivel de inventarios, informacin tecnolgica y crecimiento financiero, as
como el estudio de la cadena de valor en cada uno de sus procesos.
Se determin realizar el anlisis a la organizacin Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S, puesto que es una empresa que actualmente est en funcionamiento y facilita informacin
veraz y suficiente para desarrollar dicha investigacin.
Objetivos
Entrega 1 Corregida
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Descripcin de la Empresa
900749929-7
CIIU
6820
Objeto social: la
similares,
conexas
Misin
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el rea de
Administracin de la Propiedad Horizontal ofreciendo un servicio con oportunidad,
Visin
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S. se proyecta para el 2024 como la
empresa lder en la administracin de propiedad horizontal caracterizndose por precios
competitivos, cumplimiento y excelencia en la prestacin del servicio, obteniendo
posicionamiento en el mercado convirtindose en la primera opcin para nuestros clientes
a la hora de escoger quien administre sus intereses (Entornos & Soluciones Integrales
S.A.S.,Alzate,2016).
Objetivos Corporativos
A continuacin se presentan los objetivos corporativos propuestos para la empresa
los cuales se establecieron en la creacin de la misma (2014)
Metas
A continuacin se presentan las metas propuestas para la empresa los cuales se
establecieron en la creacin de la misma (2014)
en el mercado inmobiliario.
Crecer en una proporcin del 10% durante el primer ao de operacin
reconocimiento y prestigio
personal constantemente.
(Entornos & Soluciones Integrales S.A.S., Alzate, 2016).
Valores
administracin
Respeto: por cada uno de los miembros de las comunidades en las que prestamos
nuestro entorno
Liderazgo: a la hora de tomar decisiones y las consecuencias que esto conlleva.
Igualdad: con los deberos y derechos correspondientes a la comunidad
beneficiada del servicio.
Resea Histrica
Puesto que la empresa es relativamente nueva en el sector inmobiliario no tiene
hechos relevantes que se puedan destacar. (Estudiante Politcnico Gran Colombiano,
Hernndez, 2016)
Estrategias Corporativas
servicio
Optimizar el portafolio de acuerdo al requerimiento del cliente
Buscar aumentar las ventajas mejorando o modificando los servicios actuales
Adquirir nuevos productos o servicios no relacionados y ofreciendo a los clientes
actuales
Estructura Organizacional
La Estructura organizacional de la empresa Entornos & Soluciones
Integrales S.A.S. est estructurada de forma horizontal basada en una comunicacin
fluida con el fin de una retroalimentacin continua y un aprendizaje constante de los
colaboradores y de la organizacin.
Figura 2.
Administrado
r1
Administrativ
a
Administrado
r2
Secretaria
auxiliar
contable
Gerente
General
Financiera
Contador
Planta de Personal
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S es una empresa pequea en expansin
por lo que su planta de personal est an muy pequea como se puede verificar en su
estructura organizacional.
Tabla 1. Planta de Personal
TITULO
DEL
CARGO
GERENTE
GENERAL
ACCIONISTA
S
SECRETARI
A AUXILIAR
CONTABLE
GERENTE
GENERAL
ADMINIST GERENTE
RADOR
GENERAL
CONTADO GERENTE
R
GENERAL
TOTAL REA
2.015
2.014
2.043.28
1
1.985.00
0,00
Activo Corriente
Disponible
PASIVO
2.015
2.014
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
0,00
0,00
Crdito de Consumo
0,00
4.000.00
0
0,00
3.500.00
0,00
0,00
500.000
6.543.28
0,96
0,00
300.000,
00
5.785.00
0,00
6.543.28
0,96
5.785.00
0,00
3.500.00
0,00
13.500.0
00,00
6.800.00
0,00
23.800.0
00,00
3.500.00
0,00
13.500.0
00,00
3.400.00
0,00
20.400.0
00,00
23.800.0
00,00
20.400.0
00,00
Equipo de Computo
Depreciacin
40.000,00
840.000,0
0
10.500.00
0,00
12.595.54
4,00
800.000,
00
120.000,
00
237.729,
00
385.000,
00
35.000,0
0
792.000,
00
8.900.00
0,00
11.269.7
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.462.650
,00
1.462.650
,00
1.239.77
0,00
1.239.77
0,00
TOTAL PASIVO
14.058.19
4,00
12.509.4
99,00
10.000.0
00,00
1.600.00
0,00
TOTAL PATRIMONIO
10.000.00
0,00
2.300.000
,00
1.174.300
,00
2.810.787
,00
16.285.08
7,00
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
30.343.28
1,000
26.185.0
00,00
Retencin en la fuente
Retencin de IVA
Impuestos por pagar
Industria y Comercio
Fondo Mutual para
Seguridad Social
Nomina por paga por
pagar
Total Pasivo Corriente
Otros Activos
Otras Inversiones
0,00
0,00
0,00
0,00
Obligaciones Financieras
Total Obligaciones
Financieras
Pasivos Estimados y
Provisiones
PATRIMONIO
0,00
0,00
Reserva de Legales
Resultado de ejercicios
Anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL ACTIVO
25.544,00
440.000,0
0
Otros Pasivos
Capital Social
Total Otros Activos
600.000,0
0
150.000,0
0
Obligaciones
Financieras
30.343.2
80,96
26.185.0
00,00
0,00
2.075.50
1,00
13.675.5
01,00
BASE
26.185.000
30.343.281
DEUDA
800.000
600.000
13.675.501
16.285.087
5,50%
5,56%
CONT FINANCIERA
5.65
5.60
5.55
5.50
5.45
2014
2015
2015
ACTIVO
PATRIMONIO
CONTRIBUCION FINANCIERA
2014
BASE WACC
15.00%
14.50%
14.00%
13.50%
13.00%
2014
2015
BASE
INVERSION
2014
2015
10.000.000
10.000.000
DEUDA
800.000
IMPUESTOS
777.729
600000
655.544
BASE WACC
13.78%
14.53%
BASE
2014
UTILIDAD
2.810.787
ACTIVOS FIJOS
20.400.000
ROA
13,78%
2015
2.075.501
23.800.00
8,72%
Grupo Estratgico
En este punto se define que la empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S.
tiene los siguientes competidores:
son personas naturales, las cuales se emplean en ms de 2 conjuntos, con una jornada
laboral de medio tiempo lo que les favorece abarcar varios conjuntos a la vez. La
desventaja que tiene este competidor es que no cuenta con los seguros necesarios para
respaldar su trabajo ante el consejo de administracin para los cuales se emplearon.
evitar el gasto de un administrador se emplean por un bajo costo los mismos propietarios
de los inmuebles.
1.
Consultora permanente,
Barranquilla, de carcter nacional, gremial y de inters comn, sin nimo de lucro, y ente
agremiado de Edificios, Conjuntos Residenciales, Centro Comerciales, personas jurdicas
de la propiedad horizontal, personas naturales y facilitadores de gestiones de quienes se
hallen relacionados con el sector. Tenemos amplia experiencia, nuestro portafolio de
servicios incluye adems la posibilidad de ser asistido jurdicamente en cualquier
proceso, bien fuere como demandante o como demandado en: demandas laborales,
civiles, familia, en proceso penal, contencioso administrativo, jurisdiccin coactiva,
querellas policivas, contravenciones, acciones de tutela, adems lo asesoramos en
trmites notariales, avalo de inmuebles, compra y venta de inmuebles entre otros.
Tendencia de consumo:
Teniendo en cuenta que Bogot por ser la capital del Pas, atrae a su territorio a muchas
personas que estaban asentadas inicialmente en otras reas urbanas o en zonas rurales
cercanas a la capital, podemos decir que existen muchos factores para que se d que las
comunidades se agrupen en organizacin que conocemos como la propiedad horizontal.
De acuerdo a lo anterior se podra concluir que en la ciudad de Bogot por ser una de las
ciudades ms habitadas el consumo se encuentra en crecimiento de la construccin de
conjuntos residenciales de propiedad horizontal.
ANALISIS PEST:
Factores econmicos:
Dentro del anlisis al entorno Econmico, podemos identificar las siguientes:
Crecimiento Econmico: Variable en la que se analizar la influencia de la devaluacin
del peso en las actividades de propiedad horizontal.
Factor tecnolgico:
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S. considera que dentro del anlisis del entorno
tecnolgico de la empresa, la tecnologa es un factor determinante a la hora de dar un
buen uso a sus recursos. Por ello, buscan mantenerse al da en nuevas y avanzadas
Poltica monetaria del Banco de la Republica: Esta poltica se implanto para mantener la
moneda colombiana estable frente al dlar pero ha terminado por devaluar la moneada
nacional a cambios inmensamente notorios.
Factores ecolgicos:
La empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S. se propuso en todos sus
componentes empresariales su propsito en cuanto a la dimensin ambiental,
asumindola como responsabilidad organizacional y dando verdadero valor a los recursos
naturales de Colombia, buscando con ello trabajar en pro del desarrollo sostenible de las
regiones en las cuales tiene gran impacto la entidad. Dicha estrategia se basa en
diferentes enfoques:
ECONO
MICOS
ECOLOG
SOCIALPOLITIC TECNOL
ICOS
OOGICO
Entornos
&
Soluciones
Integrales S.A.S. considera
que dentro del anlisis del
entorno tecnolgico de la
empresa, la tecnologa
un
Podemos
encontrar es las
siguientes variables, dentro
del mbito poltico social.
Conflicto
armado:
El
conflicto
armadoEntornos
en Colombia
La
empresa
&
Soluciones Integrales S.A.S.
se propuso en todos sus
componentes empresariales
su propsito en cuanto a la
El mundo entero ha
incursionado
en
bsqueda
de
informacin
a
travs
los
El
conflictodearmado
en Colombia hacia a
nuestro pas como
un pas no atractivo
para inversionistas
Colombia
ha
implementado
dentro
de
su
legislacin
los
tratados o acuerdos
Al
ofrecer
productos
y/o
servicios
con
tecnologa
de
punta,
la empresa
En
vista
de la
movilizacin
de
grandes
masas
de personas del
rea
rural al rea
Al
acogerse
a la
legislacin
ambiental
colombiana
la
empresa Entornos
Entrega 2 Corregida
CONCLUSIONES DEL ANLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA
COMPAIA
ANALIS VERTICAL
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VERTICAL 2014
VERTICAL 2015
ANALIS VERTICAL
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VERTICAL 2014
VERTICAL 2015
Retencin en la fuente
Retencin de IVA
Industria y Comercio
Otros Pasivos
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva de Legales
Obligaciones Financieras
ANALIS HORIZONTAL
40000000
20000000
0
2014
2.015
ABSOLUTA
Disponible
Credito de Consumo
Anticipos
Equipo de Computo
Depreciacion
Otros Activos
Otras Inversiones
Anlisis Horizontal
Estudio que busca determinar la tendencia y el comportamiento que han tenido las
empresas a travs del tiempo que ha sufrido cada partida de los estados financieros en un
periodo respecto a otro. Determina cul fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta
en un periodo determinado, con la determinacin de los cuadros en la posicin financiera.
En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco crecimiento con respecto al ao
anterior
Anlisis Vertical
Estudio que consiste en determinar la importancia relativa que tiene cada cuenta
dentro del estado financiero analizado. Permite determinar la composicin y estructura de
los estados financieros. En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco
crecimiento con respecto al ao anterior
PONDERACIN CLASIFICACIN
RESULTADO
PONDERADO
OPORTUNIDADES
Alianzas estratgicas
Ampliacin de los servicios ofertados
Ampliar la demanda del sector
Adquisicin de herramientas
tecnolgicas
0,1
0,01
0,05
4
3
3
0,4
0,03
0,15
0,3
1,2
0,04
0,1
2
1
0,08
0,1
0,2
0,2
AMENZAS
Corrupcin
Competencia slida
Uso de tecnologa por parte de la
competencia para promocionar sus
productos
0,2
1,00
TOTAL
0,4
2,56
CLASIFICACIN
RESULTADO
PONDERADO
0,01
0,3
0,1
2
1
1
0,02
0,3
0,1
0,05
0,1
0,06
0,06
0,09
0,27
PONDERACIN
DEBILIDADES
No contrata adolescentes
Medios tecnolgicos insuficientes
Publicidad insuficiente
Poca innovacin en los servicios
ofertados
Plan de negocio estructurado
FORTALEZAS
Estabilidad Laboral
0,2
0,8
0,09
0,27
0,1
0,4
TOTAL
1,00
2,32
Diversida
d
de
productos
Tecnolog
a
Calidad
de
los
productos
Experienci
a
Competiti
vidad
Total
Entornos
soluciones
y Inmobiliarias
Conjuntos
personas
naturales
puntaj calificaci
n
e
3
0,6
punta
je
calificaci
n
0,8
puntaj calificaci
n
e
2
0,4
0,3
0,4
0,3
0,8
0,8
0,6
15
0,3
0,6
0,15
15
0,45
0,6
0,45
20
10
20
100
2,45
3,2
1,9
que marca la M.P.C., en que las inmobiliarias se encuentran con ventajas que podemos
abarcar en el futuro.
MATRIZ DOFA
Tabla 10. Matriz DOFA
OPORTUNIDADES
Alianzas estratgicas
DEBILIDADES
No contrata adolescentes
Medios tecnolgicos
insuficientes
Publicidad insuficiente
Poca innovacin en los
servicios ofertados
Plan de negocio
estructurado
Estrategias (DO)
Brindar oportunidad
laboral a los adolescentes de
17 aos cumplidos, con
autorizacin del Ministerio
de Trabajo teniendo en
cuenta la reglamentacin
vigente en Colombia (Ley
1098 del 2006)
Adquirir tecnologa acorde
con las necesidades de la
empresa como una app que
le brinde a los usuarios
comodidad en las
transacciones y servicios
ofertados por la empresa
Teniendo en cuanta los
negocios actuales en
administracin de propiedad
horizontal, se podra
estudiar la posibilidad de
ampliar los servicios
ofertados incursionando en
la prestacin de servicio en
FORTALEZAS
Estabilidad Laboral
Demanda del Sector de la
construccin
Mano de Obra calificada
conocimiento del sector
inmobiliario
Estrategias (FO)
Aprovechar al mximo las
competencias y habilidades del
talento humano con el fin de
conservar la marca y posicionarla
segn la visin de la empresa
Aprovechar la demanda del
sector de la construccin con el
fin de firmar alianzas estratgicas
con algunas constructoras a las
cuales se les pueda suministrar el
servicio de administracin de
propiedad horizontal
Creacin de un plan de estmulos
para el personal y que genere
beneficio mutuo
Competencia slida
Estrategias (DA)
Estrategias (FA)
capacitar y concientizar al hacer uso de los medios
personal del riesgo en
publicitarios para darse a conocer
participar en actos delictivos en el mercado
Facilitar a los usuarios tanto
internos como externos el acceso
Creacin de un manual de
a la informacin y los medios
competencias para los
tecnolgicos como herramientas
cargos actuales y los
que faciliten la captura y
posibles futuros
divulgacin de informacin sin
atentar a la reserva de datos
personales
Capacitacin constante al
personal en actualizacin de
Comprar licencias de
normatividad vigente en
software y paquetes
administracin de propiedad
contables para la correcta
horizontal para brindar un mejor
contabilidad de la empresa servicio y poder expandirse en el
mercado al posicionar el buen
nombre de la empresa
Adquirir un dominio y un hosting
en internet con el fin de crear una
pgina web y darse a conocer a
posibles clientes potenciales
Fuerza de la industria
Dimensin interna
Fuerza financiera
Ventaja competitiva
Much
os
Pocos
Alta
Baja
Gran
de
Peque
a
Ampli
o
Estrec
ho
de
producto
s
competiti
vos
Barrera
de
entrada
al
mercado
Presin
por
compete
ncia
Elasticida
d precio
de
la
demanda
Precio de
los
producto
s
sustituto
s
Pocas
Mucha
s
Alta
Baja
Elsti
ca
Inelst
ica
Alta
Baja
Peque
a
Grade
Inferio
r
Superi
or
Avanza
do
Tempra
no
Variabl
e
Fijo
producto
Lealtad
del
consumid
or
Utilizaci
n de la
capacidad
de
los
competid
ores
Conocimie
nto
tecnolgic
o
Integraci
n vertical
Velocidad
de
introducci
n
de
nuevos
productos
Baja
Alta
Baja
Alta
Bajo
Alto
Baja
Alta
Lenta
Rpida
ELABORACION PROPIA
Promedio -6 = 3.69 6 = 2.31
Tabla 13. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la fuerza de la industria
Potencial
conocimiento
Potencial
utilidades
Estabilidad
financiera
Conocimiento
tecnolgico
Utilizacin
recursos
Intensidad
capital
Facilidad
de Bajo
Alto
de Bajo
Alto
Baja
Alta
Simple
de Ineficie
nte
de Baja
Compl
ejo
Eficien
te
Alta
de Fcil
Difcil
entrada
al
mercado
Productividad/utili Baja
zacin
de
la
capacidad
Poder
de Bajo
negociacin de los
proveedores
Alta
Alto
ELABORACION PROPIA
Promedio 37/9 = 4.23
Tabla 14. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la fortaleza financiera
Retorno
de
inversin
Apalancamient
o
Liquidez
Capital
requerido/vs/ca
pital disponible
Flujo de caja
Facilidad
de
salida
al
mercado
Riesgo
involucrado en
el negocio
Rotacin de
inventarios
Economa
de
escala
y
de
experiencia
Promedio 28/9 = 3.12
Bajo
Alto
Desbalanc
eado
Desbalanc
eada
Alto
Balance
ado
Balance
ada
Bajo
Bajo
Difcil
0
0
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Alto
Fcil
Alto
Bajo
Lento
Rpido
Bajas
Altas
ELABORACION PROPIA
INTEGRALES.
Ser competitiva que puede hacer las cosas mejor y llegar a ser un competidor ms
fuerte en el Mercado, en este caso podramos evaluar las estrategias que vemos desde el
inicio para en un futuro podernos ubicar en una mejor estrategia.
Matriz Cuantitativa
La empresa. Entornos & Soluciones Integrales S.A.S ha visto dos posibles
estrategias de crecimiento que son:
-
A continuacin se har una matriz cuantitativa para analizar estas dos estrategias y poder
determinar cul de ellas es mejor para su aplicacin.
Tabla 15. Matriz Cuantitativa
Oportunidades
Peso
0.15
Estrategias
Sede
en
Bucaraman
ga
C.A.
C.A.T
.
4
0.6
0.15
0.10
0.10
alternativas
Sede
en
Medelln
C.A.
C.A.T.
0.6
0.6
0.45
3
4
0.3
0.4
4
4
0.4
0.4
0.15
0.10
0.10
0.15
3
3
2
3
0.45
0.4
0.2
0.45
3
4
2
2
0.45
0.4
0.2
0.3
0.15
0.6
0.6
0.10
0.4
0.3
0.10
0.15
3
4
0.3
0.6
2
3
0.2
0.45
0.15
0.10
3
3
0.45
0.3
2
3
0.3
0.3
0.10
0.3
0.2
0.15
2
0.6
6.95
0.45
6
1
2
3
4
Entrega 3
PROPUESTAS ESTRATEGICAS
Propuesta Estratgica
Como propuesta estratgica a la hora de desarrollar la misin se tendrn en cuenta
factores como:
Quines somos?
Qu buscamos?
Qu hacemos?
Dnde lo hacemos?
Por qu lo hacemos?
Para quin trabajamos?
Tabla 16. Misin
Misin
PROPUESTA ESTRATGICA
DEL GRUPO
Qu haremos en el futuro?
Qu actividades desarrollaremos en el futuro?
PROPUESTA ESTRATGICA
DEL GRUPO
Visin 2016-2020
Vision
ACRNIMO
INGLES
ESPAOL
S
M
A
R
T
Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time-base
Especfico
Medibles
Alcanzables
Realistas
Acotados en el tiempo
Corporativos
PROPUESTA
ESTRATGICA DEL
GRUPO
Especfico (S)
Realistas (R)
Para la propuesta de los factores crticos de xito (FCE) debemos distinguir entre FE
(Factores de xito) y FCE (Factores Crticos de xito).
OBJETIVOS: Fines hacia los cuales se dirige el esfuerzo de la Organizacin.
FE: Factor de xito: es algo que debe ocurrir (o debe no ocurrir) para conseguir un
objetivo.
FCE: Factor Crtico de xito: Un Factor de xito se dice que es crtico cuando es
necesario su cumplimiento para los objetivos de la organizacin.
(4 factores crticos de xito., Carreto J., 2008)
Tabla 20. Factores Crticos de xito
OBJETIVOS
FACTORES DE XITO
Conservacin de
clientes.
Atencin de
necesidades.
Actualizacin de
procesos
Alianzas
estratgicas
Atencin con
calidad
FACTORES CRITICOS
DE XITO
Capacitacin del
personal.
Reclutamiento de
personal idneo
para el trabajo a
desempear.
Conocimiento del
mercado objetivo
nuestros servicios
Establecer durante los
primeros tres aos de
operaciones polticas y
procedimientos de
calidad que aumenten la
satisfaccin del cliente
interno y externo
ACTIVO
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
Activo
Corriente
Disponible
2,043,281
2,063,713.7
7
0.00
2,084,350.
91
0.00
2,105,194.
42
0.00
2,126,246.
36
0.00
2,147,508.
82
0.00
3,940,000.0
0
3,879,400.
00
3,818,194.
00
3,756,375.
94
3,693,939.
70
Credito de
Consumo
Cuentas
por cobrar
Cartera
0.00
4,000,000
Anticipos
Otras
cuentas
por cobrar
Total
Activo
Corriete
0.00
500,000
0.00
505,000.00
0.00
510,050.00
0.00
515,150.50
0.00
520,302.01
0.00
525,505.03
6,543,280.
96
6,508,713.
77
6,473,800
.91
6,438,538
.92
6,402,924
.31
6,366,953
.55
Total
Activo
Corriente
6,543,280.
96
6,508,713.
77
6,473,800
.91
6,438,538
.92
6,402,924
.31
6,366,953
.55
3,500,000.0
0
3,535,000.0
0
3,570,350.
00
3,606,053.
50
3,642,114.
04
3,678,535.
18
13,500,000.
00
6,800,000.0
0
23,800,00
0.00
13,635,000.
00
6,868,000.0
0
24,038,00
0.00
13,771,350
.00
6,936,680.
00
24,278,38
0.00
13,909,063
.50
7,006,046.
80
24,521,16
3.80
14,048,154
.14
7,076,107.
27
24,766,37
5.44
14,188,635
.68
7,146,868.
34
25,014,03
9.19
23,800,00
0.00
24,038,00
0.00
24,278,38
0.00
24,521,16
3.80
24,766,37
5.44
25,014,03
9.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
Otros
Activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
ACTIVO
30,343,28
0.96
30,546,71
3.77
30,752,18
0.91
30,959,70
2.72
31,169,29
9.74
31,380,99
2.74
Propiedad
Planta
y
Equipo
Muebles y
equipos
de oficina
Equipo de
Computo
Depreciaci
on
Total
Propiedad
Planta
y
Equipo
Total
Activo Fijo
Otros
Activos
Otras
Inversione
s
Total
Otros
Activos
Pasivo
Corriente
Obligacio
nes
Financiera
s
Costos
y
Gastos
por pagar
Retencin
en
la
fuente
Retencin
de IVA
Impuestos
por pagar
Industria
y
Comercio
Fondo
Mutual
para
Seguridad
Social
Nomina
por paga
por pagar
Total
Pasivo
Corriente
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
606,000.00
612,060.00
618,180.60
624,362.41
630,606.03
150,000.00
151,500.00
153,015.00
154,545.15
156,090.60
157,651.51
25,544.00
25,799.44
26,057.43
26,318.01
26,581.19
26,847.00
440,000.00
444,400.00
448,844.00
453,332.44
457,865.76
462,444.42
40,000.00
40,400.00
40,804.00
41,212.04
41,624.16
42,040.40
840,000.00
848,400.00
856,884.00
865,452.84
874,107.37
882,848.44
10,500,000.
00
10,605,000.
00
10,711,050
.00
10,818,160
.50
10,926,342
.11
11,035,605
.53
12,595,54
4.00
12,721,49
9.44
12,848,71
4.43
12,977,20
1.58
13,106,97
3.59
13,238,04
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,462,650.0
0
1,477,276.5
0
1,492,049.
27
1,506,969.
76
1,522,039.
46
1,537,259.
85
1,462,650.
00
1,477,276.
50
1,492,049
.27
1,506,969
.76
1,522,039
.46
1,537,259
.85
Obligaciones
Financieras
Obligacio
0.00
nes
Financiera
s
Total
0.00
Obligacio
nes
Financiera
s
Otros
Pasivos
Pasivos
Estimados
y
Provisione
s
Total
Otros
Pasivos
TOTAL
PASIVO
PATRIMON
IO
Capital
Social
Reserva
de
Legales
Resultado
de
ejercicios
Anteriores
Resultado
del
ejercicio
TOTAL
PATRIMON
IO
TOTAL
PASIVO Y
PATRIMON
IO
14,058,19
4.00
14,198,77
5.94
14,340,76
3.70
14,484,17
1.34
14,629,01
3.05
14,775,30
3.18
10,000,000.
00
2,300,000.0
0
10,000,000.
00
2,323,000.0
0
10,000,000
.00
2,346,230.
00
10,000,000
.00
2,369,692.
30
10,000,000
.00
2,393,389.
22
10,000,000
.00
2,417,323.
12
1,174,300.0
0
1,186,043.0
0
1,197,903.
43
1,209,882.
46
1,221,981.
29
1,234,201.
10
2,810,787.0
0
2,838,894.8
7
2,867,283.
82
2,895,956.
66
2,924,916.
22
2,954,165.
39
16,285,08
7.00
16,347,93
7.87
16,411,41
7.25
16,475,53
1.42
16,540,28
6.74
16,605,68
9.60
30,343,28
1.000
30,546,71
3.81
30,752,18
0.95
30,959,70
2.76
31,169,29
9.79
31,380,99
2.78
2015
2016
2017
2018
2019
48,000,00
0
48,480,00
0
48,964,80
0
49,454,44
8
49,948,99
2
ingresos
operacion
ales
servicios
de
administr
acin
total
ingresos
operacion
ales
costos de
ventas
nomina
48,000,0
48,480,0
48,964,8
49,454,4
49,948,9
00.00
00.00
00.00
48.00
92.48
12,080,0
12,200,8
12,322,8
12,446,0
12,570,4
00.00
00.00
08.00
36.08
96.44
total
12,080,0
12,200,8
12,322,8
12,446,0
12,570,4
costos de 00.00
00.00
08.00
36.08
96.44
ventas
utilidad
bruta
gastos
operacion
ales
gastos de
personal
honorario
s
generales
depreciac
iones
impuesto
s
total
gastos
operacion
ales
utilidad
operacion
al
ingresos
no
operacion
ales
financiero
s
reintegro
de costos
y gastos x
pagar
diversos
total
ingresos
no
operacion
ales
gastos no
operacion
ales
financiero
s
35,920,0
36,279,2
36,641,9
37,008,4
37,378,4
00.00
00.00
92.00
11.92
96.04
2,520,0
00.00
5,600,0
00.00
10,186,1
23.00
6,800,0
00.00
5,320,0
00.00
30,426,1
23.00
2,545,2
00.00
5,656,0
00.00
10,287,9
84.23
6,868,0
00.00
5,373,2
00.00
30,730,3
84.23
2,570,65
2.00
5,712,56
0.00
10,390,8
64.07
6,936,68
0.00
5,426,93
2.00
31,037,6
88.07
2,596,3
58.52
5,769,6
85.60
10,494,7
72.71
7,006,0
46.80
5,481,2
01.32
31,348,0
64.95
2,622,3
22.11
5,827,3
82.46
10,599,7
20.44
7,076,1
07.27
5,536,0
13.33
31,661,5
45.60
5,493,8
5,548,8
5,604,30
5,660,3
5,716,9
77.00
15.77
3.93
46.97
50.44
25,6
25,8
26,11
26,3
26,63
00.00
56.00
4.56
75.71
9.46
25,6
00.00
358,6
25,8
56.00
362,2
26,11
4.56
365,89
26,3
75.71
369,5
26,63
9.46
373,2
90.00
extraordi
narios
76.90
9.67
58.67
54.25
2,350,0
2,373,5
2,397,23
2,421,2
2,445,4
00.00
00.00
5.00
07.35
19.42
total
2,708,6
2,735,7
2,763,13
2,790,7
2,818,6
gastos no 90.00
76.90
4.67
66.02
73.68
diversos
operacion
ales
utilidad
2,810,7
2,838,8
2,867,28
2,895,9
2,924,9
87.00
94.87
3.82
56.66
16.22
ESTADOS FINANCIEROS
31380992.78
30343281
2015
2016
31169299.79
30959702.76
30546713
30752180.92
2017
2018
2019
2020
UTILIDAD
2854165
2015
2810787
2016
2924916
2895956
2838894
2017
2018
2019
2867283
2020
Perspectiva
Financiera
Optimizar los
precios
Mejorar la
utilizacin
de activos
Ampliar
oportunida
des de
ingresos
Perfeccionar
el valor del
cliente
Procesos de
gestin de
operaciones
Perspectiva
de
aprendizaje
y
crecimiento
Abastecimient
os
Produccin
Distribucin
Gestin de
riesgo
Capital humano
Perspectiva
de procesos
internos
Calida Funcionalid
d
ad
Procesos
de gestin
de clientes
Seleccin
Adquisici
n
Retencin
Crecimient
o
Disponibilid Servici
ad
o
Imagen
Procesos de
gestin de
innovacin
Identificaci
n de
oportunida
des
I+D
Medio
ambiente
Seguridad y
Salud
Empleo
disear
Comunidad
Procesos
reguladores
Objetivos Estratgicos
De productividad
capacidad de activo.
Investigar la posibilidad de inversin para posibles asociaciones y tener respaldo
econmico y no estar en embotellamientos financieros.
De crecimiento
Capital
organizacional
Precio
Capital de
informacin
Perspectiva
clientes
(clientes) y socios.
Incentivar a los clientes existentes ofreciendo productos y servicios oportunos y
de bajo costo.
Realizar capacitaciones de procesos de desarrollo del STAFF.
Aumentar positivamente el clima organizacional; motivando a todo el personal,
obteniendo una ventaja competitiva sobre nuestros competidores.
MAPA
ESTRATEGI
CO
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
clientes
Perspectiva de
procesos
internos
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
ESTRATEGIC
O
INICIATIVA
Incremento
en
la
rentabilidad
de
la
empresa
Lograr
autofinanci
acin
Precio, Calidad
Funcionalidad,
Disponibilidad y
Servicio
Procesos
de
gestin
de
operaciones
INDICADORES
DE GESTION
Optimizar
los
precios.
Lanzamie
nto
de
nuevos
servicios
Satisfacer
al cliente
ofreciendo
un
servicio
de calidad
y
que
cumpla
con
las
expectativ
as
del
cliente.
Lograr
desarrollo
auto
sostenido
Lograr un
retorno sobre
la inversin
Ingreso
por
nuevos
servicios
ofrecidos
Fidelidad
del
cliente
Nuevos
clientes
Satisfaccin
del cliente
Trabajo con la
comunidad
implementando
una rea de
META
POR
AO
60%
55%
40%
TIEM
PO
DE
MEDI
CION
RESPONSAB
LE
6
meses
GERENTE
FINANCIERO
1 ao
JEFE
CONTROL
CALIDAD
5
meses
DE
DE
ADMINISTRACI
ON
Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento
Capital
humano,
Capital
de
informacin
y
Capital
organizacional
con
la
empresaclientemedio
ambiente.
Desarrollo
de nuevos
servicio
Lograr un
capital
humano
de
excelenci
a
Mantener
en
constante
capacitaci
n
al
personal
gestin para la
preservacin
del
medio
ambiente
Ingreso
de
nuevos servicio
al mercado
30%
ndice
calidad
de
80%
Evaluar
el
desempeo del
personal.
45%
2
meses
3
meses
ADMINISTRACI
ON
2 mese
Conclusiones
Con este proyecto podemos concluir que al realizar la investigacin en la empresa
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S, se logr comprender la importancia de realizar
un Diagnstico del Macro entorno y del entorno en una organizacin, que este estudio
nos brinda herramientas muy valiosas para el mejoramiento de la misma. Se Logr
identificar un problema, plantear y definir metodologas de solucin.