Ob liga cio nes Finan cie ra s

Costo s y Ga stos po r p ag ar
Re ten cin e n la fue nte
Re ten cin d e IVA
Impu e stos por p aga r
Indu st ria y Comercio
Fo
nd o Mu tua lHORIZONTAL
p ara Seg urid ad S ocia l
ANALIS
No min a po r p ag a por p aga r
Ob liga cio nes Finan cie ra s
Ob liga cio nes Finan cie ra s
Ot ro s Pasivos
Pa sivo s Estimad os y Pro visio nes
Tot al Otros Pa sivos
PATRIMONIO
Cap ital So cial
Re se rva de Lega les
Re su lt ado d e eje rcic ios An teriores
Re su lt ado d el ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS IVO Y PATRIMONIO

Anlisis Horizontal
Estudio que busca determinar la tendencia y el comportamiento que han tenido las
empresas a travs del tiempo que ha sufrido cada partida de los estados financieros en un
periodo respecto a otro. Determina cul fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta
en un periodo determinado, con la determinacin de los cuadros en la posicin financiera.
En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco crecimiento con respecto al ao
anterior

Anlisis Vertical
Estudio que consiste en determinar la importancia relativa que tiene cada cuenta
dentro del estado financiero analizado. Permite determinar la composicin y estructura de
los estados financieros. En este caso esta entidad es muy nueva y va en franco crecimiento
con respecto al ao anterior

Matriz de Evaluacin de Factores Externos (MEFE)

Para la Matriz de evaluacin de factores externos se tendrn en cuenta las
oportunidades y amenazas con las que la empresa Entornos & Soluciones Integrales S.A.S
cuenta, se asignar una ponderacin que oscile entre 0 (sin importancia) y 1.0 (muy
importante) donde la ponderacin dada a cada factor nos indicar la importancia relativa de
dicho factor en el xito de la empresa., la sumatoria de dichas ponderaciones a los factores
deber ser de 1.0; as mismo se har una clasificacin de 1a 4 para indicar el grado de
importancia as:

Una amenaza importante (1)

Una amenaza menor (2)

Una oportunidad menor (3)

Una oportunidad importante (4)

(Estudiante Politcnico Gran Colombiano, Hernndez, 2016)

Tabla 7. Matriz MEFE

FACTOR EXTERNO CLAVE

PONDERACIN CLASIFICACIN

RESULTADO
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Alianzas estratgicas
Ampliacin de los servicios ofertados
Ampliar la demanda del sector
Adquisicin de herramientas
tecnolgicas

0,1
0,01
0,05

4
3
3

0,4
0,03
0,15

0,3

1,2

0,04
0,1

2
1

0,08
0,1

0,2

0,2

0,2
1,00

0,4
2,56

AMENZAS
Corrupcin
Competencia slida
Uso de tecnologa por parte de la
competencia para promocionar sus
productos
Capacitacin del personal

TOTAL

(Estudiante Politcnico Gran Colombiano, Hernndez, 2016)

Matriz de Evaluacin de Factores Internos (MEFI)

Al igual que la evaluacin de Factores Externos se realizar el mismo procedimiento
con la diferencia que en este caso se tendrn en cuenta las fortalezas y debilidades con las
que cuenta la empresa en cuestin as:

Una debilidad importante (1)

Una debilidad menor (2)

Una fortaleza menor (3)

Una fortaleza importante (4)

(Estudiante Politcnico Gran Colombiano, Hernndez, 2016)

Tabla 8. Matriz MEFI

FACTOR EXTERNO CLAVE

CLASIFICACIN

RESULTADO
PONDERADO

0,01
0,3
0,1

2
1
1

0,02
0,3
0,1

0,05

0,1

0,06

0,06

0,09

0,27

0,2

0,8

0,09

0,27

0,1

0,4

PONDERACIN

DEBILIDADES
No contrata adolescentes
Medios tecnolgicos insuficientes
Publicidad insuficiente
Poca innovacin en los servicios
ofertados
Plan de negocio estructurado

FORTALEZAS
Estabilidad Laboral
Demanda del Sector de la
construccin
Mano de Obra calificada
conocimiento del sector
inmobiliario

TOTAL

1,00

2,32

(Estudiante Politcnico Gran Colombiano, Hernndez, 2016)

Figura 8. Evaluacin MEFE - MEFI

Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Tabla 9. Matriz Perfil Competitivo 29

Factor de po
xito
nd
era
ci
n
Diversida
d
de

Entornos
soluciones

puntaje
3
20

y Inmobiliarias

calificacin

puntaje

calificacin

0,6

0,8

Conjuntos
personas
naturales

puntaje
2

calificacin

0,4

productos
Tecnolog
a
Calidad
de
los
productos
Experienci
a
Competiti
vidad
Total

10

0,3

0,4

0,3

0,8

0,8

0,6

15

0,3

0,6

0,15

15

0,45

0,6

0,45

20

100

2,45

3,2

1,9

(Estudiante Politcnico Gran colombiano, Rodrguez, 2016)

En el gran total, ENTORNOS Y SOLUCIONES integrales (nuestra empresa) da
2.45 por arriba de los conjuntos y personas naturales que le resulta 1,9, sin embargo las
inmobiliarias tiene un total de 3.2 esto quiere decir que nos superan en los resultados estn
as las cosas:
En la diversidad

de productos, tecnologa, experiencia y competitividad

las

inmobiliarias nos superan por lo tanto nuestra empresa tiene que fortalecer estas variables
es necesario fortalecer nuestra posicin en el mercado y concretamente en los factores que
marca la M.P.C., en que las inmobiliarias se encuentran con ventajas que podemos abarcar
en el futuro.

MATRIZ DOFA
Tabla 10. Matriz DOFA
DEBILIDADES
No contrata adolescentes
Medios tecnolgicos
insuficientes
Publicidad insuficiente
Poca innovacin en los
servicios ofertados

FORTALEZAS
Estabilidad Laboral
Demanda del Sector de la
construccin
Mano de Obra calificada
conocimiento del sector
inmobiliario

OPORTUNIDADES

Alianzas estratgicas

Ampliacin de los servicios

ofertados

Ampliar la demanda del

sector inmobiliario

Plan de negocio
estructurado
Estrategias (DO)
Brindar oportunidad
laboral a los adolescentes de
17 aos cumplidos, con
autorizacin del Ministerio
de Trabajo teniendo en
cuenta la reglamentacin
vigente en Colombia (Ley
1098 del 2006)
Adquirir tecnologa acorde
con las necesidades de la
empresa como una app que
le brinde a los usuarios
comodidad en las
transacciones y servicios
ofertados por la empresa
Teniendo en cuanta los
negocios actuales en
administracin de propiedad
horizontal, se podra
estudiar la posibilidad de
ampliar los servicios
ofertados incursionando en
la prestacin de servicio en
aseo general para los
conjuntos residenciales

Estrategias (FO)
Aprovechar al mximo las
competencias y habilidades del
talento humano con el fin de
conservar la marca y posicionarla
segn la visin de la empresa
Aprovechar la demanda del
sector de la construccin con el
fin de firmar alianzas estratgicas
con algunas constructoras a las
cuales se les pueda suministrar el
servicio de administracin de
propiedad horizontal

Creacin de un plan de estmulos

para el personal y que genere
beneficio mutuo

Crear un plan de negocio

estructurado acorde con el
Adquisicin de herramientas
objeto del negocio en el cual
tecnolgicas
se plasme el plan estratgico
a desempear compaa
AMENZAS
Corrupcin
Competencia slida

Estrategias (DA)
capacitar y concientizar al
personal del riesgo en
participar en actos delictivos
Creacin de un manual de
competencias para los
cargos actuales y los
posibles futuros

Estrategias (FA)
hacer uso de los medios
publicitarios para darse a conocer
en el mercado
Facilitar a los usuarios tanto
internos como externos el acceso
a la informacin y los medios
tecnolgicos como herramientas
que faciliten la captura y
divulgacin de informacin sin
atentar a la reserva de datos

personales

Uso de tecnologa por parte

de la competencia para
promocionar sus productos

Capacitacin del personal

Comprar licencias de
software y paquetes
contables para la correcta
contabilidad de la empresa

Capacitacin constante al
personal en actualizacin de
normatividad vigente en
administracin de propiedad
horizontal para brindar un mejor
servicio y poder expandirse en el
mercado al posicionar el buen
nombre de la empresa
Adquirir un dominio y un hosting
en internet con el fin de crear una
pgina web y darse a conocer a
posibles clientes potenciales

Matriz SPACE (PEYEA)

Su esquema de cuatro cuadrantes indica si las estrategias agresivas, conservadoras,
defensivas o competitivas son las ms adecuadas para una organizacin especfica. Los ejes
de la matriz SPACE representan dos dimensiones internas (fortalezas financieras FF y
ventaja competitiva VC) y dos dimensiones externas (estabilidad ambiental EA y fortaleza
de la industria FI). Estos cuatro factores son quiz los determinantes ms importantes de la
posicin estratgica general de una organizacin tanto interno como externo
Las unidades de negocio a evaluar ENTORNOS & SOLUCIONES INTEGRALES.
Dimensin Externas

Estabilidad del entorno

Fuerza de la industria

Dimensin interna

Fuerza financiera

Ventaja competitiva

Tabla 11. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la Estabilidad del entorno
Cambios
tecnolgicos
Tasa
de
inflacin
Variabilidad
de
la
demanda
Rango
de
precios
de
productos
competitivos
Barrera de
entrada al
mercado
Presin por
competencia
Elasticidad
precio de la
demanda
Precio de los
productos
sustitutos

Muchos

Pocos

Alta

Baja

Grande

Pequea

Amplio

Estrecho

Pocas

Muchas

Alta

Baja

Elstica

Inelstica

Alta

Baja

Promedio 16/8 = 2.00 6 = 4.00

Tabla 12. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la Estabilidad del entorno
Participacin
en el mercado
Calidad del
producto
Ciclo de vida
del producto
Ciclo
de
remplazo del
producto
Lealtad del
consumidor
Utilizacin de
la capacidad

Pequea

Grade

Inferior

Superior

Avanzado

Temprano

Variable

Fijo

Baja

Alta

Baja

Alta

de
los
competidores
Conocimiento Bajo
tecnolgico
Integracin
Baja
vertical
Velocidad de Lenta
introduccin
de
nuevos
productos

Alto

Alta

Rpida

ELABORACION PROPIA
Promedio -6 = 3.69 6 = 2.31
Tabla 13. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la fuerza de la industria
Potencial
de
conocimiento
Potencial de utilidades
Estabilidad financiera
Conocimiento tecnolgico
Utilizacin de recursos
Intensidad de capital
Facilidad de entrada al
mercado
Productividad/utilizacin
de la capacidad
Poder de negociacin de
los proveedores

Bajo

Alto

Bajo
Baja
Simple
Ineficiente
Baja
Fcil

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

Alto
Alta
Complejo
Eficiente
Alta
Difcil

Baja

Alta

Bajo

Alto

ELABORACION PROPIA
Promedio 37/9 = 4.23
Tabla 14. Plantilla para la calificacin de factores terminantes de la fortaleza financiera
Retorno
de
inversin
Apalancamiento
Liquidez
Capital
requerido/vs/capital
disponible
Flujo de caja

Bajo

Alto

Desbalanceado
Desbalanceada
Alto

0
0
0

2
2
2

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

Balanceado
Balanceada
Bajo

Bajo

Alto

Facilidad de salida
al mercado
Riesgo involucrado
en el negocio
Rotacin de
inventarios
Economa de escala
y de experiencia
Promedio 28/9 = 3.12

Difcil

Fcil

Alto

Bajo

Lento

Rpido

Bajas

Altas

ELABORACION PROPIA

Figura 9. Matriz SPACE .. 35

En el anlisis de la matriz SPACE (PEYEA) despus de haber ubicado estos

resultados podemos

indicar que la empresa ENTORNOS & SOLUCIONES

INTEGRALES.
Ser competitiva que puede hacer las cosas mejor y llegar a ser un competidor ms
fuerte en el Mercado, en este caso podramos evaluar las estrategias que vemos desde el
inicio para en un futuro podernos ubicar en una mejor estrategia.

Matriz Cuantitativa
La empresa. Entornos & Soluciones Integrales S.A.S ha visto dos posibles
estrategias de crecimiento que son:
-

Apertura de una sede en Bucaramanga.

Apertura de una sede en Medelln.

A continuacin se har una matriz cuantitativa para analizar estas dos estrategias y poder
determinar cul de ellas es mejor para su aplicacin.
Tabla 15. Matriz Cuantitativa

Oportunidades

Peso

1. Ejecucin oportuna y de calidad en el proceso

de construccin
2. experiencia y conocimiento de alta calidad
3. Tecnologa
4. Solides financiera de la empresa
Amenazas
1. Mercado
2. Competidores
3. normatividad
4. Herramientas tecnolgicas
Fortalezas

0.15

Estrategias alternativas
Sede
en Sede en Medelln
Bucaramanga
C.A.
C.A.T C.A.
C.A.T.
.
4
0.6
4
0.6

0.15
0.10
0.10

4
3
4

0.6
0.3
0.4

3
4
4

0.45
0.4
0.4

0.15
0.10
0.10
0.15

3
3
2
3

0.45
0.4
0.2
0.45

3
4
2
2

0.45
0.4
0.2
0.3

Factores crticos para el xito

1. Implante capacitado para todo tipo de personal

2. Costos bajos en los precios del mercado
3. Personal altamente calificado
4. Agilidad en el proceso de terminacin de todo
contrato
Debilidades.
1. Escases de productos y clientes
2. Bajo poder de negociacin con los clientes
3. Estancamiento de materia prima para hacer los
trabajos
4. Escases de trabajadores
Totales
Escala
No es atractiva
Algo atractiva
Bastante atractiva
Muy atractiva

0.15
0.10
0.10
0.15

4
4
3
4

0.6
0.4
0.3
0.6

4
3
2
3

0.6
0.3
0.2
0.45

0.15
0.10
0.10

3
3
3

0.45
0.3
0.3

2
3
2

0.3
0.3
0.2

0.15
2

0.6
6.95

0.45
6

1
2
3
4

Anlisis de la estrategia escogida.

La estrategia que arroja mejores resultados para engrandecer y crear valor a la
compaa es la de abrir una nueva sede en la ciudad de Bucaramanga, en trminos medibles
la ciudad de Bucaramanga es ms atractiva que la ciudad de Medelln, pues arroja un
resultado de 6.95; 0.95 por encima de la calificacin de la ciudad de Medelln.

Entrega 3
PROPUESTAS ESTRATEGICAS

Propuesta Estratgica
Como propuesta estratgica a la hora de desarrollar la misin se tendrn en cuenta
factores como:
Quines somos?
Qu buscamos?
Qu hacemos?
Dnde lo hacemos?
Por qu lo hacemos?
Para quin trabajamos?
Tabla 16. Misin

ENTORNOS & SOLUCIONES

INTEGRALES S.A.S.

Misin

Satisfacer las necesidades y

expectativas de nuestros clientes en
el rea de Administracin de la
Propiedad Horizontal ofreciendo
un servicio con oportunidad,
agilidad y excelencia garantizando
la calidad en sus procesos y el
bienestar comn (Entornos &
Soluciones Integrales
S.A.S.,Alzate,2016).

Para la Visin nos enfocaremos en:

Cul es la imagen deseada de nuestro negocio?
Cmo seremos en el futuro?
Qu haremos en el futuro?

PROPUESTA ESTRATGICA
DEL GRUPO

Ser la empresa en administracin

de propiedad horizontal lder en
Bogot caracterizada por nuestro
servicio e inigualable servicio al
cliente

Qu actividades desarrollaremos en el futuro?

Tabla 17. Visin

ENTORNOS & SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.

PROPUESTA ESTRATGICA
DEL GRUPO
Visin 2016-2020

Vision

Entornos & Soluciones Integrales

S.A.S. se proyecta para el 2024
como la empresa lder en la
administracin de propiedad
horizontal caracterizndose por
precios competitivos,
cumplimiento y excelencia en la
prestacin del servicio, obteniendo
posicionamiento en el mercado
convirtindose en la primera
opcin para nuestros clientes a la
hora de escoger quien administre
sus intereses (Entornos &
Soluciones Integrales
S.A.S.,Alzate,2016).

Entornos & Soluciones Integrales

S.A.S. empresa de servicios en
administracin de propiedad
horizontal en Bogot ser
reconocida para el 2020 a nivel
nacional como una de las
primeras opciones para nuestros
clientes escogida por nuestro
excelente servicio y atencin al
cliente logrando expandir nuestra
empresa a otros territorios
Colombianos.

Para la definicin de los objetivos se tuvo en cuenta el modelo SMART. La

palabra SMART es de la lengua inglesa y quiere decir LISTO o ASTUTO que nos ayuda
a recordar las cinco caractersticas que debe tener un objetivo bien planteado. Seguir la
regla SMART nos ayuda a establecer nuestros objetivos correctamente y nos permitir
controlar su cumplimiento (5 pasos para fijar objetivos SMART., Garca J., mayo 2015)
Tabla 18. Modelo SMART .. 39

ACRNIMO

INGLES

ESPAOL

S
M
A
R
T

Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time-base

Especfico
Medibles
Alcanzables
Realistas
Acotados en el tiempo

(Estudiante Politcnico Gran Colombiano, Hernndez, 2016)

En la evaluacin de los objetivos implantados por la empresa pudimos observar que
cumple con los requerimientos antes descritos por lo cual no fue necesario formular
propuesta estratgica
Tabla 19. Objetivos Corporativos
ENTORNOS & SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
Objetivos

Corporativos

Conservar nuestro nivel de

atencin a las necesidades de
nuestros clientes

PROPUESTA
ESTRATGICA DEL
GRUPO
Especfico (S)

Extender la capacidad operativa

y administrativa de la empresa
para lograr mayor participacin Alcanzables (A)
en el mercado nacional.

Actualizar anualmente nuestro

portafolio de servicios con el fin
Acotados en el tiempo (T)
de ir a la vanguardia de la
sociedad y sus necesidades

Obtener alianzas estratgicas

que aumenten la oferta de
nuestros servicios

Establecer durante los primeros

tres aos de operaciones
polticas y procedimientos de
calidad que aumenten la

Realistas (R)
Acotados en el tiempo (T)
Especfico (S)
Medibles (R)

satisfaccin del cliente interno y

externo

Para la propuesta de los factores crticos de xito (FCE) debemos distinguir entre FE
(Factores de xito) y FCE (Factores Crticos de xito).
OBJETIVOS: Fines hacia los cuales se dirige el esfuerzo de la Organizacin.
FE: Factor de xito: es algo que debe ocurrir (o debe no ocurrir) para conseguir un
objetivo.
FCE: Factor Crtico de xito: Un Factor de xito se dice que es crtico cuando es necesario
su cumplimiento para los objetivos de la organizacin.
(4 factores crticos de xito., Carreto J., 2008)
Tabla 20. Factores Crticos de xito
OBJETIVOS

Conservar nuestro nivel

de atencin a las
necesidades de nuestros
clientes.
Actualizar anualmente
nuestro portafolio de
servicios con el fin de ir
a la vanguardia de la
sociedad y sus
necesidades
Obtener alianzas
estratgicas que
aumenten la oferta de
nuestros servicios
Establecer durante los
primeros tres aos de
operaciones polticas y
procedimientos de
calidad que aumenten la
satisfaccin del cliente
interno y externo

FACTORES DE XITO

Conservacin de
clientes.
Atencin de
necesidades.
Actualizacin de
procesos
Alianzas
estratgicas
Atencin con
calidad

FACTORES CRITICOS
DE XITO
Capacitacin del
personal.
Reclutamiento de
personal idneo
para el trabajo a
desempear.
Conocimiento del
mercado objetivo

Proyeccin, Anlisis Financiero Y Evaluacin La Empresa

Con base en los datos obtenidos anteriormente, se elabor la siguiente proyeccin y
anlisis financiero de la empresa.}
Proyeccin De Estados Financieros
A continuacin con la informacin suministrada anteriormente de costos, gastos,
ingresos, inversin y diferidos, muestra los estados financieros bsicos proyectados a 5
aos.
Figura 10. Proyeccin de los Estados Financieros.. 42

Figura 11. Estado de resultados proyectado.. 45

En el balance general y en el estado de resultados para el manejo y proyeccin de

acuerdo al ao 2014 y 2015 vemos que una variacin del 1% de un ao al orto por ende

tomamos esa variacin para hacer la proyeccin de ingresos gastos y costos teniendo as
que por lo menos la empresa crecer el 1% ao a ao.

Anlisis Financiero Y Evaluacin La Empresa

Para la evaluacin de algunos indicadores se debe elaborar el presupuesto de

produccin para compralo con el presupuesto de inversiones y as determinar el Flujo
Neto de efectivo.
Presupuesto proyectado por cinco aos
Figura 11. Flujo neto de caja

Figura 12. Presupuesto de Produccin

Valor Presente Neto (VPN)

Es indicador explica que el valor presente Neto es el valor presente de todos los
egresos y lo ingresos involucrados en el proyecto llevado al ao 0 con una tasa de
oportunidad especifica de accionista (10%).
Se dice que si este VPN es mayor que 0 como en este caso del proyecto con
recursos financiados es de $11, 412,349 es econmicamente factible, y se debe aceptar.
Se dice que si este VPN es mayor que 0 como en este caso del proyecto con
recursos financiados es de $11, 412,349 es econmicamente factible, y se debe aceptar.

Tasa Interna Retorno (TIR)

Este indicador explica que el Valor Presente Neto es igual a 0, la rentabilidad
obtenida del proyecto se denomina TIR que debe ser mayor, de la tasa de oportunidad del
accionista (TIO) para que el proyecto sea viable, en este caso la TIR > TIO. Con recursos
financiados es este proyecto es de 136% siendo superior a la tasa de oportunidad de 99%,
entonces se debe aceptar el proyecto.
Tabla 21. Proyeccin de los Estados Financieros.. 49

ACTIVO
Activo
Corriente
Disponible
Credito
de
Consumo
Cuentas
por
cobrar Cartera
Anticipos
Otras cuentas
por cobrar
Total
Activo
Corriete

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

2,043,281
0.00

2,063,713.77
0.00

2,084,350.91
0.00

2,105,194.42
0.00

2,126,246.36
0.00

2,147,508.82
0.00

4,000,000

3,940,000.00

3,879,400.00

3,818,194.00

3,756,375.94

3,693,939.70

0.00
500,000

0.00
505,000.00

0.00
510,050.00

0.00
515,150.50

0.00
520,302.01

0.00
525,505.03

6,543,280.96

6,508,713.77

6,473,800.91

6,438,538.92

6,402,924.31

6,366,953.55

Total
Activo
Corriente
Propiedad
Planta
y
Equipo
Muebles
y
equipos
de
oficina
Equipo
de
Computo
Depreciacion
Total
Propiedad
Planta
y
Equipo
Total
Fijo

Activo

Otros Activos
Otras
Inversiones
Total
Otros
Activos
Total
Activos

Otros

TOTAL
ACTIVO
Pasivo
Corriente
Obligaciones
Financieras
Costos
y
Gastos
por
pagar
Retencin en la
fuente
Retencin de
IVA
Impuestos por
pagar
Industria
y
Comercio
Fondo Mutual
para
Seguridad
Social

6,543,280.96

6,508,713.77

6,473,800.91

6,438,538.92

6,402,924.31

6,366,953.55

3,500,000.00

3,535,000.00

3,570,350.00

3,606,053.50

3,642,114.04

3,678,535.18

13,500,000.00

13,635,000.00

6,800,000.00
23,800,000.00

6,868,000.00
24,038,000.00

13,771,350.0
0
6,936,680.00
24,278,380.0
0

13,909,063.5
0
7,006,046.80
24,521,163.8
0

14,048,154.1
4
7,076,107.27
24,766,375.4
4

14,188,635.6
8
7,146,868.34
25,014,039.1
9

23,800,000.00

24,038,000.00

24,278,380.0
0

24,521,163.8
0

24,766,375.4
4

25,014,039.1
9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,343,280.96

30,546,713.77

30,752,180.9
1

30,959,702.7
2

31,169,299.7
4

31,380,992.7
4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

606,000.00

612,060.00

618,180.60

624,362.41

630,606.03

150,000.00

151,500.00

153,015.00

154,545.15

156,090.60

157,651.51

25,544.00

25,799.44

26,057.43

26,318.01

26,581.19

26,847.00

440,000.00

444,400.00

448,844.00

453,332.44

457,865.76

462,444.42

40,000.00

40,400.00

40,804.00

41,212.04

41,624.16

42,040.40

840,000.00

848,400.00

856,884.00

865,452.84

874,107.37

882,848.44

Nomina
por
paga por pagar
Total
Pasivo
Corriente

10,500,000.00

10,605,000.00

12,595,544.00

12,721,499.44

Obligaciones Financieras
Obligaciones
0.00
Financieras
Total
0.00
Obligaciones
Financieras

10,711,050.0
0
12,848,714.4
3

10,818,160.5
0
12,977,201.5
8

10,926,342.1
1
13,106,973.5
9

11,035,605.5
3
13,238,043.3
3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros Pasivos
Pasivos
Estimados
y
Provisiones
Total
Otros
Pasivos

1,462,650.00

1,477,276.50

1,492,049.27

1,506,969.76

1,522,039.46

1,537,259.85

1,462,650.00

1,477,276.50

1,492,049.27

1,506,969.76

1,522,039.46

1,537,259.85

TOTAL
PASIVO

14,058,194.00

14,198,775.94

14,340,763.7
0

14,484,171.3
4

14,629,013.0
5

14,775,303.1
8

10,000,000.00

10,000,000.00

Reserva
de
Legales
Resultado de
ejercicios
Anteriores
Resultado del
ejercicio
TOTAL
PATRIMONIO

2,300,000.00

2,323,000.00

10,000,000.0
0
2,346,230.00

10,000,000.0
0
2,369,692.30

10,000,000.0
0
2,393,389.22

10,000,000.0
0
2,417,323.12

1,174,300.00

1,186,043.00

1,197,903.43

1,209,882.46

1,221,981.29

1,234,201.10

2,810,787.00

2,838,894.87

2,867,283.82

2,895,956.66

2,924,916.22

2,954,165.39

16,285,087.00

16,347,937.87

16,411,417.2
5

16,475,531.4
2

16,540,286.7
4

16,605,689.6
0

TOTAL
PASIVO
Y
PATRIMONIO

30,343,281.00
0

30,546,713.81

30,752,180.9
5

30,959,702.7
6

31,169,299.7
9

31,380,992.7
8

PATRIMONIO
Capital Social

2015

2016

2017

2018

2019

ingresos
operacionales
servicios de
administraci
n

48,000,000

48,480,000

48,964,800

49,454,448

49,948,992

total ingresos
operacionales

48,000,000. 48,480,000. 48,964,800.

49,454,448 49,948,992.
00
00
00
.00
48

costos
ventas
nomina

de

12,080,000. 12,200,800. 12,322,808.

12,446,036 12,570,496.
00
00
00
.08
44
total costos
12,080,000. 12,200,800. 12,322,808.
12,446,036 12,570,496.
de ventas
00
00
00
.08
44
utilidad bruta

35,920,000. 36,279,200. 36,641,992.

37,008,411 37,378,496.
00
00
00
.92
04

gastos
operacionales
gastos
de
personal

2,520,000.
00
honorarios
5,600,000.
00
generales
10,186,123.
00
depreciacione
6,800,000.
s
00
impuestos
5,320,000.
00
total gastos
30,426,123.
operacionales 00
utilidad
operacional

25,600.
00

25,856.
00

2,596,358
.52
5,769,685
.60
10,494,772
.71
7,006,046
.80
5,481,201
.32
31,348,064
.95

56

2,622,322.
11
5,827,382.
46
10,599,720.
44
7,076,107.
27
5,536,013.
33
31,661,545.
60

358,690.
-

71

362,276.
-

46

365,899.

26,639.
46

369,558.
67

26,375.
71

67

26,639.

26,114.
56

90

26,375.

25,856.
00

00

26,114.

25,600.
00

gastos
no
operacionales
financieros
extraordinari
os
diversos

2,570,652.
00
5,712,560.
00
10,390,864.
07
6,936,680.
00
5,426,932.
00
31,037,688.
07

5,493,877.
5,548,815.
5,604,303.
5,660,346
5,716,950.
00
77
93
.97
44

ingresos no
operacionales
financieros
reintegro de
costos
y
gastos
x
pagar
diversos
total ingresos
no
operacionales

2,545,200.
00
5,656,000.
00
10,287,984.
23
6,868,000.
00
5,373,200.
00
30,730,384.
23

373,254.
25

2,350,000.
2,373,500.
2,397,235.
2,421,207
2,445,419.
00
00
00
.35
42

total gastos
no
operacionales

2,708,690.
2,735,776.
2,763,134.
2,790,766
2,818,673.
00
90
67
.02
68

utilidad

2,810,787.
2,838,894.
2,867,283.
2,895,956
2,924,916.
00
87
82
.66
22

Figura 13. Torta estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS

31380992.78

30343281

2015
2016

31169299.79
30959702.76

Figura 14. Torta Utilidad

30546713

30752180.92

2017
2018
2019
2020

UTILIDAD

2854165

2015

2810787

2016
2924916

2895956

2838894

2017
2018
2019

2867283

2020

En el balance general y en el estado de resultados para el manejo y proyeccin de

acuerdo al ao 2014 y 2015 vemos que una variacin del 1% de un ao al orto por ende
tomamos esa variacin para hacer la proyeccin de ingresos gastos y costos teniendo as
que por lo menos la empresa crecer el 1% ao a ao.
Mapa Estratgico
Tabla 21. Mapa Estratgico
Cuanta Perdurable Para El
Accionista

Perspectiva
Financiera

Optimizar los
precios

Mejorar la
utilizacin
de activos

Ampliar
oportunida
des de
ingresos

Propuesta de valor para el Cliente

Perfeccionar
el valor del
cliente

Procesos de
gestin de
operaciones

Perspectiva
de
aprendizaje
y
crecimiento

Abastecimient
os
Produccin
Distribucin
Gestin de
riesgo

Capital humano

Perspectiva
de procesos
internos

Calida Funcionalid
d
ad

Procesos
de gestin
de clientes
Seleccin
Adquisici
n
Retencin
Crecimient
o

Disponibilid Servici
ad
o

Imagen

Procesos de
gestin de
innovacin
Identificaci
n de
oportunida
des
I+D

Medio
ambiente
Seguridad y
Salud
Empleo

disear

Comunidad

Procesos
reguladores

Capital
organizacional

Precio

Capital de
informacin

Perspectiva
clientes

Objetivos Estratgicos
De productividad

Reducir gastos innecesarios para mejorar los rendimientos y as aumentar la

capacidad de activo.
Investigar la posibilidad de inversin para posibles asociaciones y tener respaldo
econmico y no estar en embotellamientos financieros.

De crecimiento

Adquirir nuevas formas de ingresos como productos e insumos, mercados (clientes)

y socios.
Incentivar a los clientes existentes ofreciendo productos y servicios oportunos y de

bajo costo.
Realizar capacitaciones de procesos de desarrollo del STAFF.
Aumentar positivamente el clima organizacional; motivando a todo el personal,
obteniendo una ventaja competitiva sobre nuestros competidores.

Tabla 22. Mapa Estratgico

MAPA
ESTRATEGIC
O

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
clientes

Perspectiva de
procesos
internos

PLAN DE ACCION
OBJETIVO
ESTRATEGICO

INICIATIVA

Incremento
en
la
rentabilidad
de
la
empresa

Lograr
autofinanci
acin
Precio, Calidad
Funcionalidad,
Disponibilidad y
Servicio

Procesos
de
gestin
de
operaciones

INDICADORES DE
GESTION

Optimizar
los
precios.
Lanzamie
nto
de
nuevos
servicios

Satisfacer
al cliente
ofreciendo
un
servicio
de calidad
y
que
cumpla
con
las
expectativ
as
del
cliente.
Lograr
desarrollo
auto
sostenido
con
la
empresaclientemedio
ambiente.
Desarrollo
de nuevos

Lograr un
retorno sobre
la inversin
Ingreso
por
nuevos
servicios
ofrecidos
Fidelidad
del
cliente
Nuevos
clientes
Satisfaccin
del cliente

Trabajo con la
comunidad
implementando
una rea de
gestin para la
preservacin
del
medio
ambiente
Ingreso
de
nuevos servicio
al mercado

META
POR
AO

60%

55%

40%

30%

TIEMP
O DE
MEDI
CION

RESPONSABL
E

6
meses

GERENTE
FINANCIERO

1 ao

JEFE
CONTROL
CALIDAD

5
meses

2
meses

DE
DE

ADMINISTRACI
ON

servicio

Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento

Capital
humano,
Capital
de
informacin
y
Capital
organizacional

Lograr un
capital
humano
de
excelenci
a
Mantener
en
constante
capacitaci
n
al
personal

ndice
calidad

de

80%

Evaluar
el
desempeo del
personal.

45%

3
meses

ADMINISTRACI
ON

2 mese

Conclusiones
Con este proyecto podemos concluir que al realizar la investigacin en la empresa
Entornos & Soluciones Integrales S.A.S, se logr comprender la importancia de realizar
un Diagnstico del Macro entorno y del entorno en una organizacin, que este estudio nos
brinda herramientas muy valiosas para el mejoramiento de la misma. Se Logr identificar
un problema, plantear y definir metodologas de solucin.

Por otro lado se logr desarrollar la capacidad de recoleccin, anlisis y clasificacin de

datos especfico que nos brindar la informacin ms adecuada para la hora de toma de
decisiones en una organizacin.