Professional Documents
Culture Documents
SISCONT es
doble
moneda,
INICINDOSE EN EL SISTEMA
CARACTERSTICAS GENERALES
SISCONT Es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le
permite ingresar un asiento contable (voucher) actualizando automticamente
todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); pero no es todo,
pues le brindamos una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomar las
mejores decisiones.
SISCONT tiene varios mdulos integrados con diversas soluciones para su
contabilidad y finanzas. A los mdulos integrados podemos adicionarle datos
desde otras soluciones para mayor control de su negocio, por ello contamos
con Motor SISCONT que hace que todos compartan informacin agilizando
todos los procesos de su empresa.
SISCONT actualiza los documentos en moneda extranjera calculando
utilidades y prdidas que pudieran generarse por la diferencia de cambio entre
la provisin y cancelacin de documentos. Absolutamente todos sus procesos
se realizan en lnea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero,
otro usuario podra estar consultando diciembre y de inmediato encontrara la
informacin contable actualizada.
Nuestra misin es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser
una empresa slida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestros
sistemas le ayudar a conseguirlo.
Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa y a revisar
cada modulo. De seguro en conjunto sern la solucin a sus necesidades.
En
el
Botn
de Inicio,
men Programas,
men Contabilidad,
elija
el
icono Siscont.
SALIR SISCONT EMPRESARIAL
En el men Principal Siscont Empresarial, men Contabilidad, elija Salir de
Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a
continuacin:
Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones
e informacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando
la utilizacin del mismo.
Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y
consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones:
Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos
ingresar datos,
mostrndolo
en
la
parte
superior derecha
del
men
principal.Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0)
para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre de ao.
Seleccin de empresas
de
donde
se
C:\empresa
recuperarn
las
tablas
para
el
nuevo
ao
Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as
como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.
est
opcin
luego
de
recibir informacin de
actividad
establecen
sus
planes
de
cuentas.
Los
cdigos
de 10 caracteres.
e estas:
Cuentas de Orden
Cuentas de Activo
Cuentas de Pasivo
Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Funcin)
Cuentas de Gastos por Naturaleza
Cuentas de Gastos por Funcin
Cuentas solo saldos de Mayor
tes.
Para las cuentas con informacin bsica.
da nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.
Tablas
El sistema utiliza las siguientes Tablas:
Plan de Cuentas
Orgenes
Tipo de Documento
Proveedores/Clientes/...
Tipo de Cambio Diario
Cobrador
Zonas
Parmetros de Cuenta
o.
en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.
Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada
uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.
mpo.
po.
Cobradores
En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.
o.
o.
Parmetros de Cuentas
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las
cuales
permiten
que
se
solicite
la
informacin
necesaria
para
Se asignar el cdigo respectivo para el origen de los asientos automticos por: Amarres d
Se ingresar la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro d
Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. E
Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio.
Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes
La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:\SISCONTW
Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente
Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras, Ventas, Honorarios,
Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. E
Ingreso de comprobantes (Voucher)
El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o ms registros por cada
operacin realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:
VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada
operacin realizada en la empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:
s Voucher que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer Voucher del mes de
o del Voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior.
Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:
Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un Voucher se presenta
Unidades de Negocio.
efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10.
umento.
mento.
ocumento.
oveedor/cliente.
oveedor/cliente.
te.
Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra,
Ventas y Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica
se genera el Voucher contable.
Borrado de Voucher
Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los
voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos:
Cuenta inexistente.
Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se
han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo
historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio
venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio
compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.
Asiento por destino
Anlisis Naturaleza vs. Funcin
Amarre automtico mensual
Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos
permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el
resultado del proceso de amarres.
El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue
asignado en Parmetros de Cuenta.
Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher
en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades
de control y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:
Libro Diario
Libro
Mayor
Libro Caja y Bancos
Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble
y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos
deudores y acreedores de cada una de ellas.
Registros auxiliares
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:
Libro Compras
Libro Ventas
Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la
empresa en un perodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a
las Ventas.
Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma
mensual o acumulada
Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la
empresa en un mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las
Ventas.
Creacin de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr
acceso. Se definen los siguientes campos:
Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por
defecto no se tiene acceso a ningn modulo.
Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la
que permitir alimentar el Control de Auditora. Una vez que ya se crearon
todos los usuarios, teniendo un usuario como administrador con acceso a todo,
es recomendable eliminar el usuario DEMO.
Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresin de cheques. La numeracin es
medida en milmetros para adecuar la impresin a su formato de cheque voucher establecido. El formato tambin define la impresin del voucher.
Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de acuerdo a si poseemos
un formato establecido de cheques y voucher.
Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de
cobranzas. La informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del
cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de proveedores y
clientes.
Autor:
Ozkitar Pineda
Leer
ms: http://www.monografias.com/trabajos72/siscont-software-
contabilidad-finanzas/siscont-software-contabilidadfinanzas2.shtml#ixzz4RPklP8gh