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FI-AA
NDICE
1
1.2
1.3
INTRODUCCIN..............................................................................................................................4
ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIN......................................................................................5
3.1.1
Definir Plan de Valoracin...................................................................................................5
3.1.2
Asignar Plan de Valoracin a Sociedad FI..........................................................................7
3.1.3
Clases de Activos..................................................................................................................7
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.3
VALORACIN GENERAL.........................................................................................................17
3.3.1
Determinar valoracin de clases de Activos Fijos.............................................................17
3.4
AMORTIZACIONES...................................................................................................................18
3.4.1
Mtodos de clculo.............................................................................................................18
3.4.1.1
3.5
DATOS MAESTROS...................................................................................................................18
3.5.1
Estructura de Pantalla........................................................................................................19
3.5.1.1
3.5.2
Campos de usuario.............................................................................................................20
3.5.2.1
3.5.3
3.6
Definicion de emplazamientos...........................................................................................21
SISTEMA DE INFORMACIN..................................................................................................21
3.6.1
Definicin de Criterios de Clasificacin............................................................................22
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1
1.1
Este punto pretende asegurar que el documento est actualizado. Los documentos
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cambios que puedan producirse en el documento original.
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INTRODUCCIN
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3.1
ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIN
De
A
Parmetro de Definicin
Plan de valoracin
Plan de valoracin
Cdigo de Parmetro
0ES ( Plan de valoracin tipo Espaa) estndar
Mx. 4 dgitos (Libremente definible)
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Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos (definido en la tabla anterior)
Libremente definible
Parmetro de Definicin
Area de valoracin
Denominacin
Cdigo de Parmetro
2 Dgitos
Denominacin de las Areas de Valoracin
Cdigo de Parmetro
1 000
rea contable
01
Amo Tcnica
02
Plan de valoracin Activos para el Grupo
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En esta tabla, modificamos las entradas eliminando a todas las reas de valoracin 01
en TmVal o TrVal (Toma de valores de rea de valoracin), excepto en el rea 02.
Y tras realizar estas modificaciones, ya podramos borrar aquellas reas que no vaya a
utilizar la Sociedad. ?????
3.1.2
Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos ( Definida previamente )
Denominacin de la Sociedad FI
Mx. 4 dgitos ( definido previamente )
Denominacin del Plan de valoracin
Clases de Activos
En la siguiente seccin, se definen los tipos de activos fijos. Estos tipos de activos fijos,
se representan mediante clases de activos fijos y sus particularidades.
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Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos
Texto libremente definible
3.1.5
Denominacin
Gastos de Establecimiento
Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Material
Inmovilizado en Curso
En esta actividad IMG se definen los rangos de nmeros para asignar el nmero
principal de activo fijo por sociedad. Los rangos de nmeros permiten al usuario hacer
una primera clasificacin de sus activos fijos.
Se han definido los rangos de nmeros de manera de asignacin interna, y el nmero se
corresponde con los primeros dgitos de cada clase de activo fijo.
Transaccin:
Ruta: Gestin financiera / parametrizaciones bsicas de gestin financiera/
documento/ cabecera de doc. / definir clases de documento escogemos el documento
haciendo doble clic sobre l y ah viene indicado el contador o rango de nmeros que
tiene asignado
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Transaccin: AS08
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organizacin /
Clases de activos fijos / Definir intervalos de rangos de nmeros.
Parmetro de Definicin
Sociedad
Intervalos
Externo
Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos
Mx. 12 dgitos
Desactivado
Desde N
000002000000
000002010000
000002020000
000002100000
000002101000
000002110000
000002120000
000002130000
000002140000
000002150000
000002200000
000002210000
000002230000
000002240000
000002250000
000002260000
000002270000
000002280000
000002290000
Hasta N
000002009999
000002019999
000002029999
000002100999
000002101999
000002119999
000002129999
000002139999
000002149999
000002159999
000002209999
000002219999
000002239999
000002249999
000002259999
000002269999
000002279999
000002289999
000002299999
Clases de Activos
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de
Cdigo de Parmetro
Mx. 8 dgitos (Libremente definible)
Denominacin de la clase de activos fijos
Texto breve de la denominacin
Cuenta de Mayor del Plan contable
Mx. 4 dgitos ( Previamente definida )
Rango de nmeros (Previamente
definidos)
Activado para activos fijos finales
partidas Activado para activos en curso
Desactivado
3.2
Cta. de
Mayor
201000
2000
02
Ningn IeC
202000
210000
2000
2100
03
04
Ningn IeC
Ningn IeC
210100
2100
05
Ningn IeC
211000
2100
06
Ningn IeC
212000
213000
214000
2100
2100
2100
07
08
09
Ningn IeC
Ningn IeC
Ningn IeC
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Status
Cdigo de Parmetro
Cuenta de Mayor
Descripcin de la cuenta de Mayor
Cdigo de Parmetro
Cuentas de Mayor correspondientes
Cuentas de Mayor correspondientes
Tras incluir todas las cuentas de alta/baja a cada entrada, se realizar lo mismo pero
pulsando el botn Definir cuentas Amo. Donde se dar entrada a las cuentas de
amortizacin.
Parmetro de Definicin
Imputacin - Amortizacin normal
Cdigo de Parmetro
Cuentas de Mayor correspondientes
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CUENTAS DE BALANCE
Imputacin en caso de alta
Alta de costes adquis. y prod
Ctrapartida valor adquis.
226000
410900
671000
771000
771000
671000
671000
AMORTIZACIONES
Imputacin Amortizacin Normal
Cta. Amo acumulada para Amo norma
Cta. gastos para Amo normal
Ingr. por correccin Amo normal
282600
682000
778400
3.2.2
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Sociedad
1000
IVA repercutido no
Relevante
Z1
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Cdigo de Parmetro
Previamente definida
Tras seleccionar Sociedad FI, se pulsar Asignar versin de Balance, y por cada
rea de valoracin se especificar la versin de Balance.
Parmetro de Definicin
Area de Valoracin
Versin de balance
Cdigo de Parmetro
2 dgitos
Mx. 4 dgitos (previamente definida)
En esta seccin, se definen las reglas de contabilizacin y las clases de documento para
la ejecucin de amortizacin peridica.
3.2.4.1 Clase de Documento para la amortizacin.
En esta actividad IMG, se especifica la clase de documento para contabilizar las
amortizaciones para cada sociedad. Es necesario que se hayan definido en
Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera , los rangos de nmeros para clases de
documentos.(Muy importante: el rango de nmeros 03 perteneciente a la clase de
documento para amortizaciones, se deber activar el indicador EXTERNO
aunque el sistema lo numere internamente, por una incongruencia del sistema
SAP).
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de activos fijos / Integracin en el Libro
Mayor / Contabilizar amortizaciones en el Libro Mayor / Fijar clase documento. para
contabilizar la amortizacin
Existen 2 entradas:
Transaccin: OBA7
Definir clases de documento
En esta tabla, no es necesario entrar desde Contabilidad de Activos, pues su creacin
estar realizada desde Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera.
Transaccin: AO71
Fijar clase de documento para la contabilizacin de .amortizaciones.
En esta tabla se asignar a la Sociedad FI la clase de documento para la contabilizacin
de las amortizaciones.
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Parmetro de Definicin
Sociedad FI
Clase de Documento
Cdigo de Parmetro
Definida previamente
2 dgitos (Definido previamente )
Cdigo de Parmetro
Perodo de ejecucin de la amortizacin
3.2.5
Cdigo de Parmetro
La contabilizacin es mensual (Activado)
Todo desactivado
Transaccin: SPRO
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de activos fijos / Integracin en el Libro Mayor
/ Objetos de imputacin a contabilizar asociadamente / Activar objetos de imputacin
Objeto imputacin
Denominacin
Activo
KOSTL
Centro de coste
Activado
la sociedad
el rea de valoracin
la clase de movimiento
Transaccin: ACSET
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de activos fijos / Integracin en el Libro Mayor
/ Objetos de imputacin a contabilizar asociadamente / Fijar clases de imputacin para
objetos imputacin.
3.3
KOSTLVALORACIN GENERAL
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3.3.1
En general, los activos que pertenecen a una clase de activos fijos utilizan los mismos
parmetros de amortizacin (clave de amortizacin, vida til). En esta actividad se
especificarn los parmetros de amortizacin que se desean que utilicen las clases de
activos fijos. Es necesario que estn creados las clases de activos fijos.
Transaccin: OAYZ
Ruta: Gestin Financiera / Contabilidad de activos fijos / Valoracin General /
Determinar valoracin de clases de activos fijos
Se seleccionar la clase de activo marcndolo y pulsaramos el botn de reas de
valoracin.
Sirva a modo ejemplo la clase de inmovilizado 223000
rea Valoracin
01
02
3.4
Clave de amortizacin
LINR
LINR
VU
10
20
AMORTIZACIONES
Mtodos de clculo
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3.5
Mtodo
bsico
Degresivo Mtodo
periodos
Mtodo
niveles
0017
001
013
003
Mtodo
cambio
DATOS MAESTROS
Estructura de Pantalla
En esta seccin, se puede definir la estructura de los registros maestros de activos fijos
mediante las reglas de estructuracin de imgenes.
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Parmetro de Definicin
Regla estructura de pantalla
Denominacin
Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos (se modifica los dgitos )
Texto libremente definible (se modifica el
texto)
Se han definido como campos obligatorios para todas las reglas los siguientes campos
Descripcin 1
Asignacin de cuentas
Emplazamiento
Criterio clasificacin 1
Centro de coste
3.5.2
Campos de usuario
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3.5.3
Conc.asign.1-4
0000
0001
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0199
2201
2202
2203
2604
2605
2699
2700
2701
2702
Descripcin
GASTOS CONSTITUCION GENERAL
GASTOS DE CONSTITUCION
GTOS 1ER EST GENERAL
GTOS 1ER EST. ASESORIA JURIDIC
GTOS 1ER EST.COMUNICACIONES
GTOS 1ER EST.ESTUDIOS INICIALE
GTOS 1ER EST.FACTUR. MATRIZ
GTOS 1ER EST.GTOS DE ESTRUCT
GTOS 1ER EST.GASTOS DE OBRA
GTOS 1ER EST.GASTOS DE VIAJE
GTOS 1ER EST.PERSONAL
GTOS 1ER EST.SEGUROS
GTOS 1ER EST.OTROS GASTOS
INST.TECNICAS AIRE COMPRIMIDO
INST.TECNICAS CONTRA-INCENDIOS
INST.TECNICAS CONTROL Y MANDO
MOBILIARIO LABORATORIO
MOBILIARIO ALMACEN
OTRO MOBILIARIO
EQ. PROC.INFORMAC. GENERAL
EQ. PROC.INFORMAC.ACCESORIOS
EQ. PROC.INFORMAC.CAMARAS
Definicin de emplazamientos
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Centro
CEGA
CEOC
CETA
3.6
Emplazamiento
3
1
2
Denominacin
Fbrica Galegos
Central
Fbrica Tajo
SISTEMA DE INFORMACIN
En esta seccin se definen las variantes de clasificacin, que determinan los criterios de
clasificacin y de totalizacin para informes de activos fijos.
Para agrupar los inmovilizados en funcin de alguno de los campos del registro maestro
se definirn criterios de clasificacin que permiten obtener informes de los activos con
una determinada caracterstica comn.
Transaccin: OAVI
Ruta: Gestin Financiera / Contabilidad de activos fijos / Sistema de informacin /
Definir criterios de clasificacin para informes activos fijos
Parmetro de Definicin
Variante de Clasificacin
Denominacin
Tabla
Nombre campo
Total
Pgina siguiente
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Cdigo de Parmetro
Mx. 4 dgitos (recomendable que comience por
Z)
Texto libremente definible
Nombre de tabla (ver Match Code)
Ver Match Code
Activado
Activado / Desactivado
El campo Total, significa que los valores sean totalizados a ese nivel de clasificacin.
El campo Pgina siguiente, si est activado, permite imprimir otra pgina si el campo
recibe un nuevo contenido.
Se ha definido la variante de clasificacin Z001 Soc./Criterio clas.1/cta. balance/clase
Tabla
ANLAV
ANLAV
ANLAV
Nombre campo
BUKRS
ORD41
KTANSW
ANLAV
ANLKL
Pgina 23 de 23
Denominacin
Sociedad
Crit.clasif.1
Cuenta balance
CAP
Clase act.fijos
Total
Activado
Activado
Activado
Pgina
Activado
Activado