ANEXO # 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS DEL CENTRO DE ACOPIO

GASTOS DE ADMINISTRACIN
Requerimientos
Gerente
Secretaria- Contadora
Trajabajor Aseo
Operador
Telfono
Suministros y materiales
Suministros de oficina
Gastos de mantenimiento
Total Gastos de administracin

Gasto mensual
500
250
260
260
60
60
60
50

Ao 1
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 2
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 3
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 4
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 5
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 6
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 7
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 8
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 9
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

Ao 10
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000

60

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

20
42

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

240
504
1,464

GASTOS DE VENTAS
Requerimientos
GASTOS PUBLICIDAD
Spot en Radio
GASTOS DE
Mantenimiento planta
Combustible planta
Total Gastos de Ventas
Total Gastos Adm. y Ventas

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

-19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

19,464

ANEXO # 5
1200 Lt..
Descripcin
Arriendos

COSTOS FIJOS
Cantidad

Costo

Costo Total Anual

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Subtotal
Mano de Obra
Trabajador

312

Subtotal

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica

Mes

30.00

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

300.00

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Mes

150.00

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho

20

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Bestuario

50

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Baldes Plsticos

10

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Gavetas plasticas

60

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Articulos de aseo

12

70

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

Subtotal
TOTAL

1000 Lt.
Descripcin
Arriendos

Cantidad

Costo

Costo Total Anual

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

0
2,184

Subtotal
Mano de Obra
trabajador

312

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica

Mes

30.00

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

300.00

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Mes

150.00

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho

20

Bestuario

50

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Baldes Plsticos

10

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Gavetas plasticas

60

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Articulos de aseo

12

70

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

Subtotal
TOTAL

1500 Lt.
Descripcin
Arriendos

Cantidad

Costo

Costo Total Anual

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

0
2,184

Subtotal
Mano de Obra
trabajador

312

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

2,184

Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica

Mes

30.00

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

300.00

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Mes

150.00

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho

20

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Vestuario

50

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Baldes Plsticos

10

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Gavetas plasticas

60

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Articulos de aseo

12

70

Subtotal
TOTAL

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

9,704

INGRESOS PROYECTADOS
ANEXO # 6
VOLMEN ESPERADO DE VENTAS
PARA 1200 Lt.
Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =
PARA 1000.
Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =

PARA 1500 Lt.

Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =

Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$

1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 1

Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$

1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$

1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 2
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 2
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 2
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 3
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 3
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 3
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 4
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 4
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 4
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 5
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 5
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 5
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 6
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 6
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 6
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 7
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 7
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 7
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 8
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 8
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 8
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 9
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 9
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 9
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

Ao 10
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 10
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419

Ao 10
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629

INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO

PASTEURIZADORA (Inversiones calculadas a su valor residual a 1 ao)
Maquinaria y Equipos
UNIDAD
CANTIDAD VALOR UNI.
Pasteurizador
Unidades
1
17,000
Tinas de acero inoxidable
Unidades
2
1,500
transformador
Unidades
1
2,000
Balanza para leche
Unidades
1
250
Baldes de acero inoxidable
Unidades
4
200
Kit de Laboratorio
Unidades
1
800
Cilindros de gas
Unidades
15
30
Utencillos
Varios
1
300
Congeladores
Unidades
2
550
Planta electrica
Unidades
1
2,000
Subtotal

TOTAL
17,000
3,000
2,000
250
800
800
450
300
1,100
2,000
27,700

OTROS ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina
Computador
Calculadoras
Telfono/fax
Muebles de Oficina
Escritorios
Sillas giratorias
Sillas
Archivador
Construcciones
Mejoramiento construcciones
Planta de tratamiento
Subtotal
ACTIVOS INTANGIBLES
Registro Sanitario
Analisis Laboratorio (Agua, Leche)
Capacitacion
Asistencia Tecnica
giras de observacion
Seguros
Estudios Tcnicos
Gastos de puesta en marcha
Subtotal
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de Produccin
Costos Fijos
Gastos Administrativos y Ventas
Subtotal
TOTAL INVERSIN INICIAL

TOTAL
3,110
2,800
60
250
815
400
160
135
120
14,740
10,240
4,500
18,665
TOTAL
1,500
1,200
2,500
1,200
500
200
1,500
500
9,100
TOTAL
#REF!
9,704
-19,464
#REF!
#REF!

UNIDAD

Gastos de puesta en marcha =

Unidades
Unidades
Unidades

2
1
1

1,400
60
250

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

2
2
3
1

200
80
45
120

Unidades
Unidades

1
1

10,240
4,500

UNIDAD
muestras
Evento
Visita
Gira
Documento

AMORTIZACIN DIFERIDOS
Gastos de constitucin =

CANTIDAD VALOR UNI.

1,800
500

Estudio Tcnico =

1,500

Total =

3,800

CANTIDAD VALOR UNI.

1
1,500
24
50
10
250
6
200
2
250
1
200

Amortizacin a 5 aos =

760