Balance General Dic-15

PROVALOR S.A.B. S.A.
R.U.C. 20117920811
BCPRRE
Cuenta
Descripcion
Deudor
01
CUENTAS BANCARIAS DE INTERMEDIACION
06
CUENTA CORRIENTE DE OPERACIONES DE CUENTA PROPIA
07
CONTROL DE SALDOS POR LIQUIDAR
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
14
CUENTAS POR COBRAR ACC. Y PERSONAL
16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
31
VALORES
33
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
34
INTANGIBLES
38
CARGAS DIFERIDAS
39
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
40
TRIBUTOS POR PAGAR
41
REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. POR PAGAR
0.00
42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0.00
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
0.00
47
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
0.00
49
GANANCIAS DIFERIDAS
0.00
50
CAPITAL SOCIAL
0.00
56
RESULTADOS NO REALIZADOS
0.00
57
EXCEDENTE DE REVALUACION
0.00
58
RESERVAS
0.00
59
RESULTADOS ACUMULADOS
0.00
62
CARGAS DE PERSONAL
202,325.03
63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
192,298.73
64
TRIBUTOS
65
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
66
CARGAS EXCEPCIONALES
67
CARGAS FINANCIERAS
68
PROVISIONES DEL EJERCICIO
184,281.49
69
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS
533,056.45
70
INGRESOS OPERACIONALES
0.00
75
INGRESOS DIVERSOS
0.00
77
INGRESOS FINANCIEROS
0.00
79
CARGAS TRANSFERIDAS
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
715,862.40
95
GASTOS DE VENTAS
148,437.53
7,037,949.33
106,855.18
0.00
404,593.42
0.00
4,364,847.61
17,398.54
18,807,863.20
9,293,147.92
76,022.68
0.00
0.00
150,433.32
8,653.62
276,741.04
171.03
32,442.99
0.00
97
CARGAS FINANCIERAS
32,443.00
43,261,272.68
Resultado del Ejercicio :
0.00
43,261,272.68
Balance de Comprobacion (Preliminar)

Diciembre - 2015
Nuevos Soles
Saldo Actual
G/P por Naturaleza

Acreedor
Deudor
Acreedor
7,037,949.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,387,335.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,577,714.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,526.37
0.00
0.00
44,170.41
0.00
0.00
71,280.87
0.00
0.00
2,203.83
0.00
0.00
2,230,277.12
0.00
0.00
4,866,418.77
0.00
0.00
20,064,255.18
0.00
0.00
4,207,052.56
0.00
0.00
1,400,032.74
0.00
0.00
1,964,104.26
0.00
0.00
0.00
202,325.03
0.00
0.00
192,298.73
0.00
0.00
8,653.62
0.00
0.00
276,741.04
0.00
0.00
171.03
0.00
0.00
32,442.99
0.00
0.00
184,281.49
0.00
0.00
533,056.45
0.00
1,181,689.65
0.00
1,181,689.65
12,263.12
0.00
12,263.12
212,349.81
0.00
212,349.81
896,742.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,855.18
0.00
0.00
0.00
43,261,272.68
1,429,970.38
1,406,302.58
0.00
0.00
23,667.80
43,261,272.68
1,429,970.38
1,429,970.38
Fecha
Pgina :
18/02/2016
1.00
G/P por Funcin

Deudor
Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
533,056.45
0.00
0.00
1,181,689.65
0.00
12,263.12
0.00
212,349.81
0.00
0.00
715,862.40
0.00
148,437.53
0.00
32,443.00
0.00
1,429,970.41
1,406,302.58
0.00
23,667.83
1,429,970.41
1,429,970.41

Balance General Dic-15

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Balance General Dic-15

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROVALOR S.A.B. S.A.

CUENTAS BANCARIAS DE INTERMEDIACION

CUENTA CORRIENTE DE OPERACIONES DE CUENTA PROPIA

CONTROL DE SALDOS POR LIQUIDAR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR ACC. Y PERSONAL

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TRIBUTOS POR PAGAR

REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

PROVISIONES DEL EJERCICIO

COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS

Resultado del Ejercicio :

Balance de Comprobacion (Preliminar)

G/P por Naturaleza

G/P por Funcin

You might also like