PROVALOR S.A.B. S.A.

BCPRNRE

Saldo
Cuenta

Descripcion

Anterior

01

CUENTAS BANCARIAS DE INTERMEDIACION

436,211.21

010

Cuentas Bancarias de Intermediacin

8,304,667.01

0104

Cuentas Corrientes en el Sistema Financiero Nacional

8,304,667.01

01041

Cuentas Corrientes de Operaciones

6,671,054.13

010410

Scotiabank MN Cta. Cte. 001-0058187

010411

Scotiabank MN Cta. Ahorros

010416

Scotiabank ME Cta. Cte. 001-0058195

4,220,918.97

010417

Scotiabank ME Cta. Cte. 001-1157926

1,815,040.10

01042

Cuentas de Dividendos o beneficios

1,633,612.88

010420

Scotiabank MN Cta. Cte. 3109410

982,599.08

010426

Scotiabank ME cta. Cte. 0284609

651,013.80

012

Comitentes

-7,868,455.80

0121

Comitentes

-7,981,524.71

01211

Comitentes

-7,981,524.71

012111

Comitentes Rueda M.N.

-16,006,592.06

012112

Comitentes Rueda M.E.

8,025,067.35

0122

Comitentes Reporte M.E.

113,068.91

01221

Comitentes Reporte M.E.

113,068.91

012211

Comitentes Reporte M.E.

113,068.91

06

CUENTA CORRIENTE DE OPERACIONES DE CUENTA PROPIA

066

Responsabilidad por garantias y avales por obligaciones o compr

0661

Cartas Fianza

06611

Cartas Fianza

066111

Cartas Fianza

0663

Prendas

06634

Acciones Buenaventura

066341

Acciones Buenaventura

067

Control de Responsabilidad por Garantias y Avales Otorgados por

0672

Cartas Fianza

06721

Cartas Fianza

067211

Cartas Fianza

0673

Prendas

06731

Prendas

067311

Prendas

068

Responsabilidad por garantias y avales por obligaciones o compr

0684

Otros

06841

Otros

068411

Otros

069

Control de Comitentes

0691

Control de Comitentes

001-1157918

632,446.13
2,648.93

-432,100.38
939,920.00
725,000.00
725,000.00
725,000.00
214,920.00
214,920.00
214,920.00
-939,920.00
-725,000.00
-725,000.00
-725,000.00
-214,920.00
-214,920.00
-214,920.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
-582,100.38
-81,063.18

06911

Control de Comitentes

069111

Control de Comitentes M.N.

069112

Control de Comitentes M.E.

0692

Control de Comitentes Reporte

06921

Control de Comitentes Reporte

069211

Control de Comitentes Reporte M.E.

0694

Otros

06941

Otros

069411

Otros

07

Control de Saldos por Liquidar

070

Control de Saldos por Liquidar

0701

Operaciones de Rueda

07011

Operaciones de Rueda

070111

Operaciones de Rueda M.N.

070112

Operaciones de Rueda M.E.

0702

Operaciones Reporte

07021

Operaciones Reporte

070211

Operaciones Reporte M.E.

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

Cuentas corrientes en Instituciones Financieras

1043

Cuentas Corrientes Administrativas

10431

Caja Soles

104310

Bco

104311

Bco Credito

106

Depositos en Instituciones Financieras

1061

Depositos de Ahorro

10611

Depositos de Ahorro

106111

Bco Scotiabank

1062

Depositos a Plazo o Cheques

10621

Depositos a Plazo o Cheques

106211

Depositos a Plazo o Cheques

-81,063.18
11,332.81
-92,395.99
-351,037.20
-351,037.20
-351,037.20
-150,000.00
-150,000.00
-150,000.00
432,100.38
432,100.38
81,063.18
81,063.18
-155,359.29
236,422.47
351,037.20
351,037.20
351,037.20
493,962.38
-11,281.79
-11,281.79
-11,281.79
-9,592.69
-1,689.10
505,244.17
461,375.97
461,375.97
461,375.97
43,868.20
43,868.20
43,868.20

11

INVERSIONES FINANCIERAS

15,108,245.40

111

Valores Emitidas para negociacin

15,108,245.40

1113

Valores Emitidas por empresa

241,686.00

11131

Costo

241,686.00

111311

Acciones Representativas de Capital Social

111312

Acciones de Trabajo

112

Inversiones disponibles para la venta

14,866,559.40

1123

Valores emitidos por empresas

14,866,559.40

11231

Costo

14,866,559.40

112312

Acciones B. V. L.

14,683,432.50

112313

Acciones Buenaventura

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

121

Comisiones por cobrar

1212

Emitidas en Cartera Compensacion por Operaciones en Rueda

12121

Operaciones en Rueda

121211

Operaciones en Rueda MN

Credito

M.N. 193-0697778-0-60
M.E.

193-0751995-1-17

M.E. 001-1157926

8,830.00
232,856.00

183,126.90

4,719,596.66
785,522.20
785,522.20
661,165.68
605,380.76

55,784.92
30,418.54
30,418.54
93,937.98
0.00
93,937.98
3,934,074.46
3,934,074.46
3,908,806.34
4,059,204.73
-150,398.39
25,268.12
25,268.12

121212

Operaciones en Rueda ME

12122

Operaciones de Reporte

121222

operaciones de Reporte ME

12123

Operaciones Extrabursatiles

121231

Operaciones Extrabursatiles Valores Inscritos MN

121232

Operaciones Extrabursatiles Valores Inscritos ME

124

Comisiones y Servicios por Cobrar

1241

Comisiones y Servicios por Cobrar

12411

Operaciones de Rueda

124111

Operaciones de Rueda

MN

124112

Operaciones de Rueda

ME

12412

Operaciones de Reporte

124122

Operaciones Reporte ME

14

CTAS X COBRAR, PERSONAL, ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES ,GERE

141

Personal

3,499.97

1411

Prestamos al Personal

3,499.97

14111

Prestamos al Personal

3,499.97

141111

Prestamos al Personal MN

3,499.97

142

Accionistas(o Socios)

4,256,321.98

1422

Prestamos Accionistas

4,256,321.98

1421

Prestamos Accionistas

4,256,321.98

142211

Prestamos Accionistas M.N.

3,383,968.05

142212

Prestamos Accionistas M.E.

872,353.93

16

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

109,166.31

164

Depsitos Otorgados en Garanta

6,134.74

1649

Depsitos en Garanta

6,134.74

16491

Depsitos en Garanta

6,134.74

164911

Depsitos en Garanta MN

168

Otras Ctas. por Cobrar Diversas

103,031.57

1682

Otras ctas. por Cobrar Diversas

103,031.57

16821

Otras Ctas. por Cobrar Diversas

103,031.57

168210

Otras Ctas. por Cobrar Diversas MN

87,666.98

168211

Otras Ctas. por Cobrar Diversas ME

15,364.59

33

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

9,333,863.03

331

Terrenos

6,168,140.00

3311

Terrenos

6,168,140.00

33111

Terrenos

6,168,140.00

331110

Terrenos-Costo

6,168,140.00

332

Edificios y Otras Construcciones

1,020,250.00

3321

Edificiones

1,020,250.00

33211

Edificiones

1,020,250.00

332110

Edificiones-Costo de adquisicin

1,020,250.00

334

Unidades de Transporte

1,274,781.03

3341

Vehculos motorizados

1,274,781.03

33411

Vehculos motorizados

1,274,781.03

334110

Vehculos motorizados-Costo

1,274,781.03

335

Muebles y Enseres

4,259,821.95

6,134.74

464,658.93

3351

Muebles

464,658.93

33511

Muebles

464,658.93

335110

Costo

464,658.93

336

Equipos Diversos

406,033.07

3361

Equipos para procesamiento de informacin(De Cmputo)

406,033.07

33611

Equipos para procesamiento de informacin(De Cmputo)

406,033.07

336110

Equipo de Cmputo-Costo

406,033.07

34

INTANGIBLES

76,022.68

343

Programas de computadora(Software)

76,022.68

3431

Aplicaciones informticas

76,022.68

34311

Aplicaciones informticas

76,022.68

343110

Costo

76,022.68

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRADADOS POR ANTICIPADO

90,760.00

182

Entregas a Rendir Cuenta

90,760.00

1821

Entregas a Rendir Cuenta

90,760.00

18211

Entregas a Rendir Cuenta

90,760.00

182111

Entregas a Rendir Cuenta

90,760.00

39

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

-2,601,708.31

391

Depreciacin Acumulada

-2,525,685.63

3913

Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo

-2,525,685.63

39131

Inmuebles, maquinaria y equipo-Costo

-2,525,685.63

391311

Depreciacion edificios

391312

Depreciacion Unidades de transportes

391313

Depreciacion Muebles y Enseres

-379,259.06

391314

Depreciacion

-395,471.28

392

Amortizacin Acumulada

-76,022.68

3921

Amortizacin de Intangibles

-76,022.68

39211

Amortizacin de Intangibles

-76,022.68

392110

Amortizacin de Intangibles

-76,022.68

40

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES

129,468.94

401

Gobierno Central

145,777.32

4011

Impuesto General a la Ventas

36,390.67

40111

IGV-Cuenta Propia

36,390.67

401111

IGV-Cuenta Propia M.N.

59,976.56

401112

IGV-Cuenta Propia M.E.

-23,585.89

40113
401131
4017

Equipos de computo

IGV Rgimen de percepciones

IGV Rgimen de percepciones
Impuesto a la Renta

-638,506.46
-1,112,448.83

715.00
715.00
56,865.65

40171

Renta de tercera categora

57,317.00

401711

Renta de tercera categora

57,317.00

40172

Renta de cuarta categora

1.55

401721

Renta de cuarta categora

1.55

40173

Renta de quinta categora

-452.90

401731

Renta de quinta categora

-452.90

4018

Otros Impuestos y Contraprestaciones

51,806.00

40186

Impuesto temporal a los activos netos

51,806.00

401861

Impuesto temporal a los activos netos

51,806.00

402

Contribuciones a SMV

-14,369.91

4021

Contribuciones a SMV

-14,369.91

40211

Contribuciones a SMV

-14,369.91

402111

Contribuciones a SMV M.N.

8,576.01

402112

Contribuciones a SMV M.E.

-22,945.92

403

Instituciones Pblicas

-982.01

4031

ESSALUD

-576.11

40311

ESSALUD

-576.11

403110

ESSALUD.

-576.11

4032

ONP

-405.90

40321

ONP

-405.90

403210

ONP

-405.90

407

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

-956.46

4071

AFP

-956.46

40711

AFP

-956.46

407111

HORIZONTE

407112

PRIMA

-386.42

407113

INTEGRA

-680.10

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

-30,937.12

411

Remuneraciones por Pagar

-30,937.12

4111

Sueldos y Salarios por Pagar

-116.95

41111

Sueldos

-116.95

411110

Empleados

-116.95

4114

Gratificaciones por Pagar

-21,028.72

41141

Gratificaciones por Pagar

-21,028.72

411410

Gratificaciones por Pagar

-21,028.72

4115

Vacaciones por Pagar

-9,791.45

41151

Vacaciones por Pagar

-9,791.45

411510

Vacaciones por Pagar

-9,791.45

415

Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar

0.00

4151

Compensacin por Tiempo de Servicios

0.00

41511

C.T.S.

0.00

415110

Empleados

0.00

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421

Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar

-3,768.28

4211

Emitidas

-3,768.28

42111

Facturas por Pagar

-3,768.28

421110

Facturas por Pagar MN

-3,768.28

422

Anticipos a Proveedores

0.00

4221

Anticipos a Proveedores

0.00

42211

Anticipos a Proveedores

0.00

422110

Anticipos a Proveedores

424

Servicios de Intermediacion Bolsas

799.92

4241

Servicios de Intermediacion Bolsas

799.92

42411

Servicios de Intermediacion Bolsas

799.92

424111

Servicios de Intermediacion Bolsas M.N.

157.41

424112

Servicios de Intermediacion Bolsas M.E.

642.51

110.06

-585.20

0.00

425

Documentos por Pagar por Intermediacion ICLV

2,371.36

4251

Operaciones de Reporte

2,371.36

42511

Operaciones de Reporte

2,371.36

425110

Operaciones de Reporte MN

2,427.02

425111

Operaciones de Reporte ME

-55.66

426

Servicio de Intermediacion-Fondo de Garanta

11.80

4261

Fondo de Garanta

11.80

42611

Fondo de Garanta

11.80

426111

Fondo de Garanta MN

426112

Fondo de Garanta ME

46

CUENTAS POR PAGAR DIVERDAS-TERCEROS

-6,816.94

469

Otras Cuentas por Pagar Diversas

-6,816.94

4693

Otras Cuentas por Pagar

-1,773.48

0.22
11.58

46931

Otras cuentas por pagar

-1,773.48

469310

Otras cuentas por pagar MN

-1,773.48

4699

Otras cuentas por pagar

46991

Otras cuentas por pagar

469911

Otras cuentas por pagar terceros

47

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

475

Dividendos por Pagar

4759

Comitentes

47591

Dividendos por Pagar

-66,702.21

475911

Dividendos por Pagar M.N.

-66,631.89

475912

Dividendos por Pagar M.E.

-70.32

49

Pasivo Diferido

-2,227,103.60

491

Impuesto a la Renta Diferido

-2,227,103.60

4911

Impuesto a la Renta Diferido

-2,227,103.60

49111

Impuesto a la Renta Diferido

-2,227,103.60

491111

Impuesto a la Renta Diferido-Patrimonio

-2,227,103.60

50

CAPITAL

-4,866,418.77

501

Capital Social

-4,866,418.77

5011

Acciones

-4,866,418.77

50111

Acciones

-4,866,418.77

501111

Acciones

56

RESULTADOS NO REALIZADOS

563

Ganancia Prdida en activos, pasivos financieros disponibles pa -16,280,161.30

5631

Ganancia

-16,280,161.30

56311

Ganancia

-16,280,161.30

563110

Bolsa de Valores de Lima

-16,350,232.37

563111

Cavali

563112

Buenaventura

996,405.75

564

Ganancia, Prdida activos, pasivos financ. disponibles para la

424,080.60

5642

Prdida

424,080.60

56421

Prdida

424,080.60

564211

Prdida

57

EXCEDENTE DE REVALUACION

-4,207,052.56

571

Excedente de Revaluacion

-4,207,052.56

-5,043.46
-5,043.46
-5,043.46

-66,702.21
-66,702.21
-66,702.21

-4,866,418.77
-15,856,080.70

-926,334.68

424,080.60

5711

Inmueble Maquinaria y Equipo

-4,207,052.56

57111

Inmueble Maquinaria y Equipo

-4,207,052.56

571111

Inmueble Maquinaria y Equipo

-4,207,052.56

58

RESERVAS

-1,400,032.74

582

Legal

-1,400,032.74

5821

Legal

-1,400,032.74

58211

Legal

-1,400,032.74

582110

Legal

-1,400,032.74

59

RESULTADOS ACUMULADOS

-1,966,665.08

591

Utilidades no Distribuidas

-1,966,665.08

5911

Utilidades Acumuladas

-351,949.90

59111

Utilidades Acumuladas

-351,949.90

591110

Utilidades Acumuladas

5912

REI Acumulado

-1,614,715.18

59121

REI Acumulado

-1,614,715.18

591210

REI Acumulado

-1,614,715.18

62

CARGAS DE PERSONAL

159,853.31

62-1

Sueldos

148,027.85

62-1-1

Sueldos

131,394.00

62-1-1-1

Sueldos

131,394.00

62-1-1-1-0

Sueldos

131,394.00

62-1-2

Gratificaciones

16,633.85

62-1-2-1

Gratificaciones

16,633.85

62-1-2-1-0

Gratificaciones

16,633.85

62-5

Otras Remuneraciones

0.00

62-5-1

Otras Remuneraciones

0.00

62-5-1-1

Otras Remuneraciones

0.00

62-5-1-1-0

Otras Remuneraciones

62-7

Seguridad y Previsin Social

11,825.46

62-7-1

S.S.P.

11,825.46

62-7-1-1

S.S.P.

11,825.46

62-7-1-1-0

S.S.P.

11,825.46

62-9

Otras Cargas de personal

0.00

62-9-1

Otras Cargas de Personal

0.00

62-9-1-1

Otras Cargas de Personal

0.00

62-9-1-1-0

Otras Cargas de Personal

0.00

63

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

63-1

Correos y Telecomunicaciones

22,300.22

63-1-1

Correos y Telecomunicaciones

22,300.22

63-1-1-1

Correos y Telecomunicaciones

22,300.22

63-1-1-1-0

Correos y Telecomunicaciones

22,300.22

63-2

Honorarios Comisiones y Corretajes

48,404.83

63-2-1

Honorarios Profesionales

44,896.49

63-2-1-1

Honorarios Profesionales

44,896.49

63-2-1-1-0

Honorarios Profesionales

44,896.49

63-2-3

Asesoras

3,508.34

63-2-3-1

Asesoras

3,508.34

-351,949.90

0.00

164,504.65

63-2-3-1-0

Asesorias Bursatil

3,508.34

63-4

Mto. y Reparacin

30,723.95

63-4-1

Mantenimiento de Local

3,180.65

63-4-1-1

Mantenimiento de Local

3,180.65

63-4-1-1-0

Mantenimiento de Local

3,180.65

63-4-3

Mantenimiento de Vehculos

11,860.55

63-4-3-1

Mantenimiento de Vehculos

11,860.55

63-4-3-1-0

Mantenimiento de Vehculos

11,860.55

63-4-6

Reparacin de Vehculos

15,682.75

63-4-6-1

Reparacin de Vehculos

15,682.75

63-4-6-1-0

Reparacin de Vehculos

15,682.75

63-6

Electricidad y Agua

10,153.51

63-6-1

Electricidad y Agua

10,153.51

63-6-1-1

Electricidad y Agua

10,153.51

63-6-1-1-0

Electricidad y Agua

10,153.51

63-7

Publicidad Publicaciones y RRPP

22,938.14

63-7-1

Publicidad Publicaciones y RRPP

22,938.14

63-7-1-1

Publicidad Publicaciones y RRPP

22,938.14

63-7-1-1-0

Publicidad Publicaciones y RRPP

22,938.14

63-8

Cargas de Personal ACM

0.00

63-8-1

Cargas de Personal ACM

0.00

63-8-1-1

Cargas de Personal ACM

0.00

63-8-1-1-0

Cargas de Personal ACM

0.00

63-9

Otros Servicios

29,984.00

63-9-8

Otros Servicios

29,984.00

63-9-8-1

Otros Servicios

29,984.00

63-9-8-1-0

Servicios Prestados por Terceros

29,984.00

64

TRIBUTOS

8,653.62

64-6

Tributos

8,653.62

64-6-1

Tributos

8,653.62

64-6-1-1

Tributos

8,653.62

64-6-1-1-0

Tributos Municipales

8,653.62

65

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

36,183.62

65-1

Cargas Diversas de Gestin

1,235.60

65-1-1

Cargas Diversas de Gestin

1,235.60

65-1-1-1

Cargas Diversas de Gestin

1,235.60

65-1-1-1-0

Suscripciones y Cotizaciones

65-9

Otras Cargas Diversas de Gestin

34,948.02

65-9-1

Otras Cargas Diversas de Gestin

34,948.02

65-9-1-1

Otras Cargas Diversas de Gestin

34,948.02

65-9-1-1-1

Cargas Div. de Gestin

34,948.02

66

CARGAS EXCEPCIONALES

171.03

66-6

Sanciones Administrativas Fiscales

171.03

66-6-1

Sanciones Administrativas Fiscales

171.03

66-6-1-1

Sanciones Administrativas Fiscales

171.03

66-6-1-1-0

Sanciones Administrativas Fiscales

171.03

67

CARGAS FINANCIERAS

1,235.60

31,728.91

67-1

Intereses y Gastos de Prstamo

0.02

67-1-1

Intereses y Gastos de Prstamo

0.02

67-1-1-1

Intereses y Gastos de Prstamo

0.02

67-1-1-1-1

Intereses y Gastos de Prest. MN

67-6

Prdida por Diferencia de Cambio

3,359.94

67-6-1

Prdida por Diferencia de Cambio

3,359.94

67-6-1-1

Prdida por Diferencia de Cambio

3,359.94

67-6-1-1-0

Prdida por Diferencia de Cambio

3,359.94

67-7

Cargas Financieras

6,769.18

67-7-1

Cargas Financieras

6,769.18

67-7-1-1

Cargas Financieras

6,769.18

67-7-1-1-0

Cargas Financieras

6,769.18

67-9

Otras Cargas Financieras

21,599.77

67-9-1

Otras Cargas Financieras

21,599.77

67-9-1-1

Otras Cargas Financieras

21,599.77

67-9-1-1-1

Otras Cargas Financieras MN

19,335.22

67-9-1-1-2

Otras Cargas Financieras -ITF

67-9-1-1-3

IMPTO. A LAS TRANSAC.FINANC. ITF

68

PROVISIONES DEL EJERCICIO

169,756.38

68-1

Provisiones del Ejercicio

158,214.53

68-1-1

Provisiones del Ejercicio

158,214.53

68-1-1-1

Provisiones del Ejercicio

158,214.53

68-1-1-1-0

Depreciaci Inmueble Maquinaria y Equipo

158,214.53

68-6

Compensacin por Tiempo de Servicio

11,541.85

68-6-1

Compensacin por Tiempo de Servicio

11,541.85

68-6-1-1

Compensacin por Tiempo de Servicio

11,541.85

68-6-1-1-0

Compensacin por Tiempo de Servicio

11,541.85

69

COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS

19,247.16

69-1

Costos de Ventas y Servicios

19,247.16

69-1-1

Costos de Ventas y Servicios

19,247.16

69-1-1-1

Costos de Ventas y Servicios

19,247.16

69-1-1-1-2

COSTO DE SERVICIO B.V.L.

19,247.16

69-2

Costo de Enajenacin de Valores

0.00

69-2-1

Costo de Enajenacin de Valores

0.00

69-2-1-1

Costo de Enajenacin de Valores

0.00

69-2-1-1-0

Costo de Enajenacin de Valores

0.00

70

INGRESOS OPERACIONALES

-1,165,838.66

70-1

Comisiones y Servicios

-327,253.10

70-1-1

Operaciones de Rueda

-144,552.27

70-1-1-1

Operaciones de Rueda

-144,552.27

70-1-1-1-1

Operaciones de Rueda M.N.

-87,030.43

70-1-1-1-2

Operaciones de Rueda M.E.

-57,521.84

70-1-2

Operaciones de Reporte

-56,121.84

70-1-2-1

Operaciones de Reporte

-56,121.84

70-1-2-1-2

Operaciones de reporte M.E.

-56,121.84

70-1-4

Operaciones Extaburstiles

-116,103.38

70-1-4-2

Con valores inscritos

-116,103.38

0.02

48.76
2,215.79

70-1-4-2-2

Op. Extrab. con Val.Inscritos M.E.

70-1-9

Otras Comisiones

-10,475.61

70-1-9-2

BVL RETRIBUCION

-10,475.61

70-1-9-2-1

BVL RETRIBUCION

70-1-9-2-2

BVL RETRIBUCION ME

70-2

Venta de Valores

-511,713.10

70-2-1

Venta de Valores

-511,713.10

70-2-1-1

Venta de Valores

-511,713.10

70-2-1-1-1

Venta de Valores S/.

-511,713.10

70-5

Intereses y Dividendos

-326,872.46

70-5-1

Intereses y Dividendos

-326,872.46

70-5-1-1

Intereses y Dividendos

-326,872.46

70-5-1-1-0

Intereses y Dividendos

-326,872.46

75

INGRESOS DIVERSOS

-11,974.61

75-9

Otros Ingresos Diversos

-11,974.61

75-9-1

Otros Ingresos Diversos

-11,974.61

75-9-1-1

Otros Ingresos Diversos

-11,193.92

75-9-1-1-0

Otros Ingresos Diversos

-11,193.92

75-9-1-2

Otros Ingresos Arrendamiento

-780.69

75-9-1-2-1

Servicio Telefono

-780.69

77

INGRESOS FINANCIEROS

77-4

Intereses Sobre Depsitos

-15,497.08

77-4-1

Interes Sobre Depsitos

-15,497.08

77-4-1-1

Intereses Sobre Depsitos

-15,497.08

77-4-1-1-0

Intereses Sobre Depsitos

77-6

Ganacia por Diferencia de Cambio

-412,390.48

77-6-1

Ganancia por Diferencia de Cambio

-412,390.48

77-6-1-1

Ganancia por Diferencia de Cambio

-412,390.48

77-6-1-1-0

Ganancia por Diferencia de Cambio

-412,390.48

77-7

Ingresos Financieros ACM

-3,091.68

77-7-1

Ingresos Financieros ACM

-3,091.68

77-7-1-1

Ingresos Financieros ACM

-3,091.68

77-7-1-1-2

Ajuste por Medicion de Activos Financ

-3,091.68

77-9

Otros Ingresos Financieros

0.00

77-9-1

Otros Ingresos Financieros

0.00

77-9-1-1

Otros Ingresos Financieros

0.00

77-9-1-1-1

Otros Ingresos Financieros Soles

79

CARGAS TRANSFERIDAS

-570,680.45

79-1

Cargas Transferidas

-570,680.45

79-1-1

Cargas Transferidas

-570,680.45

79-1-1-1

Cargas Transferidas

-570,680.45

79-1-1-1-1

CARGAS TRANSFERIDAS

-570,680.45

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

421,147.15

941

GASTOS ADMINISTRATIVOS

421,147.15

9410001

GASTOS ADMINISTRATIVOS

421,147.15

95

GASTOS DE VENTAS

117,804.45

951

GASTOS DE VENTAS

117,804.45

MN

-116,103.38

-4,626.41
-5,849.20

-430,979.24

-15,497.08

0.00

950001

GASTOS DE VENTAS

117,804.45

97

CARGAS FINANCIERAS

31,728.92

971

CARGAS FINANCIERAS

31,728.92

9710001

CARGAS FINANCIERAS

31,728.92
0.00

Movimientos del Mes

Debito

Credito

7,037,949.33

7,474,160.54

1,468,669.09

2,059,938.60

1,468,669.09

2,059,938.60

1,192,375.43

1,782,158.39

318,342.11
0.00
559,722.08
314,311.24

631,183.63
15.00
592,342.09
558,617.67

276,293.66

277,780.21

162,738.65
113,555.01

173,447.80
104,332.41

5,569,280.24

5,414,221.94

1,806,535.45

1,667,369.38

1,806,535.45

1,667,369.38

1,024,353.37
782,182.08

1,094,673.50
572,695.88

3,762,744.79

3,746,852.56

3,762,744.79

3,746,852.56

3,762,744.79
7,658,184.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,658,184.22
1,564,012.87

3,746,852.56
7,119,228.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,119,228.66
1,027,620.26

Saldo

-436,211.21
-591,269.51
-591,269.51
-589,782.96
-312,841.52
-15.00
-32,620.01
-244,306.43
-1,486.55
-10,709.15
9,222.60
155,058.30
139,166.07
139,166.07
-70,320.13
209,486.20
15,892.23
15,892.23
15,892.23
538,955.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
538,955.56
536,392.61

Deudor

0.00
7,713,397.50
7,713,397.50
6,081,271.17
319,604.61
2,633.93
4,188,298.96
1,570,733.67
1,632,126.33
971,889.93
660,236.40

8,234,553.55
128,961.14
128,961.14
128,961.14
106,855.18
939,920.00
725,000.00
725,000.00
725,000.00
214,920.00
214,920.00
214,920.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
455,329.43

1,564,012.87
898,615.02
665,397.85
6,094,171.35
6,094,171.35
6,094,171.35
0.00
0.00
0.00
7,119,228.66
7,119,228.66
1,027,620.26
1,027,620.26
963,192.27
64,427.99
6,091,608.40
6,091,608.40
6,091,608.40
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

536,392.61
-127.46
536,520.07
2,562.95
2,562.95
2,562.95
0.00
0.00
0.00
-538,955.56
-538,955.56
-536,392.61
-536,392.61
-536,346.37
-46.24
-2,562.95
-2,562.95
-2,562.95
-89,368.96
6,271.08
6,271.08
6,271.08
8,989.72
-2,718.64
-95,640.04
-95,640.04
-95,640.04
-95,640.04
0.00
0.00
0.00

455,329.43
11,205.35
444,124.08

0.00
0.00
0.00

1,027,620.26
898,742.48
128,877.78
6,091,608.40
6,091,608.40
6,091,608.40
0.00
0.00
0.00
7,658,184.22
7,658,184.22
1,564,012.87
1,564,012.87
1,499,538.64
64,474.23
6,094,171.35
6,094,171.35
6,094,171.35
149,368.96
53,728.92
53,728.92
53,728.92
51,010.28
2,718.64
95,640.04
95,640.04
95,640.04
95,640.04
0.00
0.00
0.00

3,720,274.70

20,656.90

3,699,617.80

18,807,863.20

3,720,274.70

20,656.90

3,699,617.80

18,807,863.20

471.80

0.00

471.80

242,157.80

471.80

0.00

471.80

242,157.80

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348,474.25
348,474.25
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365,735.93
365,735.93
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43,868.20
43,868.20

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3,719,802.90

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436.09
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76,139.28

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11,789.94

103,557.71

-91,767.77

11,263.80

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-40,715.11

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-26,172.48

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-14,542.63

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76,022.68

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-90,760.00

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38,154.29

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38,154.29

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58,252.00

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35,626.12

19,455.56

16,170.56

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-11,334.00

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2,203.83

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202.63

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2,909.98

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-208.26
-208.26
-208.26
-208.26
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-3,173.52

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