Sub Mdulo:

Contabilidad
General (GL)Datos Maestros

Agenda
Definicin

de Datos Maestros de Cuentas

de Mayor
Como crear una cuenta de Mayor.

Contabilidad
General(GL)

Operaciones

Operaciones:
Datos Maestros de Cuenta de Mayor
Registro manual de asientos contables
Registro de documentos peridicos
Control de perodos contables normales y
especiales por clase de cuenta
Valoracin de moneda extranjera
Reportes de gestin en mas de una moneda
Arrastre de saldos
Libros Legales

Contabilidad
General(GL)

Datos Maestros

DATOS MAESTROS

DATOS MAESTROS
A Nivel de
Plan de
Cuentas
A Nivel de
Sociedad

DATOS MAESTROS
A Nivel de Plan de
Cuentas

A Nivel de Plan de Cuentas

Crear cuentas de mayor en el plan de

cuentas
Transaccin FSP0

A Nivel de Plan de Cuentas

A nivel de Plan contiene:

Nmero de cuenta
Denominacin de la cuenta(como texto breve y explicativo)
Campos de control
Campos de consolidacin

Puede traducir el plan de cuentas a otros idiomas para

visualizar la denominacin de la cuenta en el idioma de
acceso al sistema adecuado al visualizar datos maestros y
contabilizacin. Si el plan de cuentas no se ha traducido al
idioma de acceso al sistema apropiado, la denominacin de
la cuenta aparece en el idioma de actualizacin.
La informacin introducida a nivel del plan de cuentas para
una cuenta de mayores vlida para todas las sociedades.
Slo se introduce esta informacin una vez.

DATOS DE ACCESO

TIPO / DENOMINACIN

Taller Parte 1
Crear

Cuentas Contables a nivel de Plan

de Cuentas y luego visualizarlo por la
transaccin FSP0 y S_ALR_87012326

Transaccin S_ALR_87012326 : Reporte de

Cuentas contables a Nivel de Plan Contable

DATOS MAESTROS

A Nivel de Plan
de Cuentas

A Nivel de
Sociedad

Plan de Cuentas a Nivel

Sociedad:

Crear las cuentas de mayor en la sociedad.

Transaccin FS00

CAMPOS A NIVEL DE SOCIEDAD

Datos

de Control.

Datos

de Entrada/ Banco/ Interlocutor.

DATOS DE CONTROL

Cuentas Asociadas
Utilice este campo para indicar que las cuentas de mayor son cuentas
asociadas. Para definir las cuentas asociadas, especifique en el registro
maestro de cuenta de mayor la clase de cuenta (como activos fijos,
acreedor o deudor) para la que se utilizar la cuenta. De esta manera, la
cuenta slo puede asignarse a cuentas del correspondiente libro auxiliar (
Proveedores, Clientes, Activos, etc.)No se puede contabilizar
manualmente en cuentas asociadas.

DATOS DE CONTROL

DATOS DE CONTROL

DATOS DE ENTRADA / BANCO / INTERLOCUTOR

DATOS DE ENTRADA / BANCO / INTERLOCUTOR

Creacin de Cuenta Contable

1.
2.

3.

4.

Se requiere la creacin de una cuenta por parte

de una sociedad.
El contador de la sociedad solicita al Contador
encargado que se cree la cuenta contable.
El Contador encargado crea o valida la cuenta
a nivel de plan contable y comunica por correo
que ya existe o que ya cre la cuenta
El contador de la sociedad crea la cuenta a
nivel de la sociedad

Taller:
Se pide crear cuentas contables a nivel de
sociedad y luego visualizarlas en la
transaccin FS00 y S_ALR_87012333

CAMPOS A NIVEL DE SOCIEDAD

Glosario de Trminos
Cuenta

Existen varios tipos de cuentas: cuentas de activos

fijos, cuentas de acreedor, cuentas de deudor y
cuentas de mayor.

Documento

Elemento de SAP que es el resultado de la ejecucin

de una transaccin del sistema. Toda operacin de
negocio que se ejecute en SAP, como es la creacin
de un pedido de compra, la generacin de una
factura o la entrada de un material al almacn genera
un documento.
Al generarse el documento SAP le asigna
automticamente un nmero y guarda la informacin
de quien fue el usuario que lo cre, la fecha y la hora
con el propsito de dejar un rastro de auditora.
Unidad legal independiente, la cual existe para
producir bienes y/o servicios, de cuyas operaciones
se obtienen estados financieros (balance general,
estado de resultados, etc.). Para el presente Taller se
han definido sociedades FI para cada una de las
empresas involucradas en el Roll-Out.

Sociedad FI