INDUSTRIAL DULCINEA SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efect. y Equiv. de Efect.
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos pagados por adelantado
Activo Corriente

AO 1

AO 2

720,439
123,000
219,037

696,380
120,500
240,940

132,530
640,956
89,052
1925,014

145,783
635,283
99,004
1937.890

Inversiones Permanentes
Inmm. Maq. y Equipo (Neto)
Activos Intangibles

200,440
1205,094
133,577

205,082
1253,622
135,004

Total Activo

3464,125

3531,598

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

Cuentas por Pagar Comerciales

164,205

180,625

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente Deuda a Largo Plazo
Pasivo Corriente

255,450
5,005
424,660

247,909
5,506
434,041

Deudas a Largo Plazo

868,143

851,780

Total Pasivo

1292,803

1285,821

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

1302,214
135,235
419,500
314,373
2,171,322
3464,125

1384,687
140,374
431,244
289,472
2245,777
3531,598

PASIVO CORRIENTE

INDUSTRIAL LA MERCANTIL SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efect. y Equiv. de Efect.
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Ctas. Por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Adelantado
Activo Corriente
Inversiones Mobiliarias
Inm. Maq. y Equipo (Neto)
Activos Intangibles

Total Activo

AO 1

AO 2

1860,219
30,894
183,000
803,353
498,074
164,048
269,573
3809,161

2046,241
30,894
201,300
883,688
547,881
166,904
296,887
4173,795

364,106
824,316
451,084

364,892
860,002
468,225

5448,667

5866,914

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

801,876

1255,982

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente Deuda a Largo Plazo
Pasivo Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo

511,395
721,689
2087,960
1040,026
3127,986

376,168
793,858
2426,008
1144,029
3570,037

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

1304,100
258,000
684,128
74,453
2320,681
5448,667

1304,100
258,000
701,617
33,160
2296,877
5866,914

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales

SERVICIOS MIL OFICIOS SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
ACTIVO

AO 1

AO 2

ACTIVO CORRIENTE
Efect. y Equiv. de Efect.

365,236

401,760

Cuentas por Cobrar Comerciales

332,397

365,637

20,000
9,540

22,000
9,552

Activo Corriente

727,173

798,949

Inm. Maq. y Equipo (Neto Deprec. Acum.)

342,256
18,698

348,372
19,612

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias

Activos Intang. (Neto de Amort. Acum)

Total Activo

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

Cuentas por Pagar Comerciales

149,700

176,701

Otras Cuentas por Pagar

101,755

104,213

Pasivo Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo

251,455
140,000
391,455

280,914
154,000
434,914

500,025
19,296
128,644
48,707
696,672
1088,127

541,930
19,800
132,029
38,260
732,019
1166,933

PASIVO CORRIENTE

1088,127

1166,933

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio

CONSTRUCTORA TREMCO SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

AO 1

AO 2

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

Cuentas por Pagar Comerciales

320,053

313,739

PASIVO CORRIENTE
220,576

342,634

35,134

305,647

Otras Cuentas por Pagar

397,892

427,392

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias

17,650
112,456

19,415
123,702

Pasivo Corriente

717,945

741,131

Activo Corriente

435,816

791,398

Total Pasivo

717,945

741,131

1100,000
1400,858

898,000
1471,203

1039,000
59,582
979,262
140,885
2218,729
2936,674

1405,000
61,846
815,164
137,460
2419,470
3160,601

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inm., Maq. Y Equip. (Neto)

Total Activo

2936,674

3160,601

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

GANADERA LA VACA LOCA SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
GANADERA LA VACA LOCA SAC
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
ACTIVO

AO 1

AO 2

ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo

355.417

390.959

cuentas por cobrar comerciales

otras cuentas por cobrar
activo biolgico
ACTIVO CORRIENTE

18.000
55937
58593
487.947

19.800
61531
46481
518.771

Inversiones mobiliarias
Inm.,Maq. Y Equipo (neto)
Reactivos biolgico (neto)

Total activo

296.093
444.967
524.483

307.342
461.802
555.469

1,753,490

1,843,454

PASIVO Y PARTIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
PASIVO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Total pasivo
Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultados de ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

AO 1

AO 2

320000
116611
436611
26948
463.559

352000
111069
463069
35,487
498.556

705812
72624
327590
183905
1289931
1,753,490

743658
76516
356581
168143
1,344,898
1.843.454

GANADERA SAN BERNARDO SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

AO 1

AO 2

103,474

41,030
93,775

Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Activo Corriente

117,750
36,620
380,394

115,587
40,280
404,493

Nuevos Soles)

AO 2

Sobregiros y Pagar Bancario

Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Parte Cte. De las Deudas a L. Plazo
Pasivo Corriente
Deudas a Largo Plazo

20,000
281,502
189,022
31,381
521,905
140,419

22,000
173,685
205,816
5,275
406,776
150,460

Total Pasivo

662,324

557,236

792,000
108,000
(14,770)
133,467
1018,697
1681,021

823,489
121,347
105,350
142,628
1192,814
1750,050

113,821

37,300
82,250

Total Activo

AO 1

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Inm., Maq. Y Equip. (Neto)

PASIVO Y PATRIMONIO

1300,627

1681,021

1345,557

1750,050

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

PESQUERA EL PEZ GORDO SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)

ACTIVO

AO 1

AO 2

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Ctas. Por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Adelantado
Activo Corriente

272,640
61,560
77,589
170,770
125,300
23,000
3,600
734,459

299,904
62,340
85,348
187,847
137,830
23,613
4,089
800,971

Inversiones Moviliarias
Inmm. Maq. y Equipo (Neto)
Activos Intangibles

190,000
278,235
3,780

196,958
286,252
3,924

1206,474

1287,605

Total Activo

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

Cuentas por Pagar Comerciales

394,572

434,821

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente Deuda a Largo Plazo
Pasivo Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo

74,795
41,250
510,617
168,900
679,517

82,656
38,109
555,586
190,000
745,586

95,850
14,373
366,993
49,741
526,957
1206,474

99,495
14,922
377,271
50,331
542,019
1287,605

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

MINERA SOCAVON SAC

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Activo Corriente

AO 1

AO 2

PASIVO Y PATRIMONIO

AO 1

AO 2

Cuentas por Pagar Comerciales

395,962

400,427

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente Deuda a Largo Plazo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
Deudas a Largo Plazo

362,651
63,533
822,148
263,975
95,300

400,987
74,165
875,579
266,952
111,249

Total Pasivo

1181,421

1253,780

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados de Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

904,800
135,200
90,400
15,317
1145,717
2327,138

939,182
140,338
93,835
20,775
1194,130
2447,910

PASIVO CORRIENTE
177,777
35,200
149,424
43,400
46,320
70,000
522,121

195,555
38,720
164,366
47,740
53,381
72,139
571,901

Cuentas por Cobrar Comc. a Plazo

Cuentas p. Cobrar Vinc. a L. Plazo
Inversiones Mobiliarias
Inm., Maq. y Equipo (Neto)
Activos Intang. (Neto)

179,496
119,664
173,000
1036,082
296,775

197,446
131,631
177,101
1067,736
302,095

Total Activo

2327,138

2447,910

INDUSTRIAL LA MERCANTIL SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
AO 1

AO 2

771,777
(555,161)

718,387
(544,437)

Utilidad Bruta

216,616

173,950

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(37,703)
(88,100)

(39,588)
(92,507)

Total Gastos Operativos

(125,803)

(132,095)

Utilidad Operativa

90,813

41,855

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

2,397
(5,812)
1,220
(135)

2,517
(6,103)
1,281
(140)

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la renta

88,483

39,410

(3,153)
(10,877)

(1,404)
(4,846)

74,453

33,160

Ventas
Costo de Ventas

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

INDUSTRIAL DULCINEA SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)

AO 1

AO 2

4180,242
(3088,912)

4389,254
(3243,358)

Utilidad Bruta

1091,330

1081,422

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(338,968)
(257,402)

(355,916)
(270,272)

Ventas
Costo de Ventas

Total Gastos Operativos

(596,370)

(626,188)

Utilidad Operativa

494,960

455,234

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

3,700
(956)
4,100
(2,800)

3,885
(1,004)
4,305
(2,940)

499,004

459,480

(49,900)
(134,731)

(45,948)
(124,060)

314,373

289,472

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

SERVICIOS MIL OFICIOS SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)

AO 1

AO 2

Ventas de servicios
Costo de Ventas

2235,428
(524,357)

2327,828
(550,576)

Utilidad Bruta

1711,071

1777,252

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(790,200)
(851,228)

(829,710)
(893,790)

Total Gastos Operativos

(1641,428)

(1723,500)

Utilidad Operativa

69,643

53,752

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

10,100
(7,700)
4,100
(2,900)

10,605
(8,609)
4,305
(2,520)

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta

73,243

57,533

(3,662)
(20,874)

(2,876)
(16,397)

48,707

38,260

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

CONSTRUCTORA TREMCO SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)

AO 1

AO 2

1676,210
1100,808
925,674
3702,692

1716,196
1144,132
953,445
3813,773

(1543,376)
(1028,351)
(856,959)
(3428,836)

(1589,422)
(1059,201)
(882,668)
(3531,291)

Utilidad Bruta

274,006

282,482

Gastos de Operacin
Otros Gastos de Gestin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultados Antes de Participacin
e Imp. a la Renta

(49,028)
(2,200)
2,700
(1,850)

(62,646)
(2,266)
3,100
(2,840)

223,628

218,190

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

(22,363)
(60,380)

(21,819)
(58,911)

Utilidad Neta

140,885

137,460

Ingresos por Valorizacin de Obras

Clnica Americana
Universidad Milenio
Hotel Europa
Costos de Obras
Clnica Americana
Universidad Milenio
Hotel Europa

GANADERA LA VACA LOCA SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
AO 1

AO 2

552,520
(204,896)

573,636
(215,141)

Utilidad Bruta

347,624

358,495

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(46,883)
(20,093)

(49,228)
(21,097)

Total Gastos Operativos

(66,976)

(70,325)

Utilidad Operativa

280,648

288,170

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

1,070
(800)
230
(4,600)

2,310
(38,368)
5,565
(4,830)

Ventas
Costo de Ventas

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta

276,548

252,847

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

(13,827)
(78,816)

(12,642)
(72,062)

Utilidad Neta

183,905

168,143

AVICOLA SAN BERNARDO SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
AO 1

AO 2

1827,643
(828,263)

1922,501
(1049,349)

828,263

873,152

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(401,359)
(230,541)

(421,427)
(242,068)

Total Gastos Operativos

(631,900)

(663,495)

Utilidad Operativa

196,363

209,657

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

5,560
(1,800)
3520
(2,941)

2,363
(1,890)
7,436
(3,088)

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta

200,702

214,478

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

(10,035)
(57,200)

(10,724)
(61,126)

Utilidad Neta

133,467

142,628

PESQUERA EL PEZ GORDO SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
AO 1

AO 2

827,388
(623,469)

866,505
(654,643)

Utilidad Bruta

203,919

211,862

Gastos de Administracin
Gastos de Ventas

(43,853)
(83,113)

(46,046)
(87,269)

Total Gastos Operativos

(126,966)

(133,315)

Utilidad Operativa

76,953

78,547

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

3,200
(2,650)
1900
(1,170)

3,360
(2,783)
1,995
(1,229)

Ventas
Costo de Ventas

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta

78,953

Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

(7,895)
(21,317)

(7,989)
(21,570)

49,741

50,331

Utilidad Neta

79,890

MINERA SOCAVON SAC

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(En Nuevos Soles)
AO 1

AO 2

152,000
(115,689)

162,600
(121,474)

36,311

41,126

Gastos de Administracin

(37,068)

(38,922)

(Perdida) Utilidad Operativa

Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

(757)
(5,361)
40,000
(10,098)

2,204
(5,629)
46,288
(10,603)

23,784

32,260

(3,389)
(11,691)

(3,389)
(11,691)

8,704

17,180

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Resultados Antes de Participacin

e Imp. a la Renta
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta