BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO O PERIODO: 2013

RUC: 20316248859
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA LOS TRAVIESOS SA.
SALDOS INICIALES

Caja

Facturas emitidas - en cobranza

1949 Otras cuentas por cobrar diversas
2011 Mercaderias manufacturas - costo
3022 Acc. representativos de capital social
3321 Edificaciones administrativas
3369 Otros equipos
39131 Edificaciones Administrativas
40111 IGV - cuenta propia
4031 Essalud
4032 ONP
40171 Impuesto a la Renta tercera categoria
4111 Sueldos y salarios por pagar
1212

4151

Compensacion por tiempo de servicios

4212

6271

Facturas emitidas por pagar

Instituciones financieras
Capital social - acciones
Mercaderias manufacturas
Mercaderias manufacturas
Sueldos y salarios
Regimen de prestacion de salud

6291
68141

5011
6011
6111
6211

6869
6911

AJUSTES Y/O
ILUMINACIONES

DEUDOR

4511

SALDOS FINALES

DENOMINACION

CODIGO

101

MOVIMIENTO

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

4,555.00

34,849.66

12,153.69

27,250.97

3,037.00

22,699.66

22,699.66

3,037.00

4,050.00

5,062.00
607.00

304.00
8,100.00

DEBE

304.00

1,012.00

5,062.00

5,062.00
7,087.00
504.00

504.00

1,008.00

3,462.66

1,275.84

136.71

136.71

197.47

197.47

2,186.82

202.00
1,321.53
4,050.00

10,023.16
-

1,321.53

202.00
-

147.62

147.62

14,335.82

8,362.66

12,150.00

12,150.00

12,150.00

12,150.00
5,062.00
-

5,062.00

5,062.00

5,062.00

1,519.00

1,519.00

136.71

136.71

Compensacion por tiempo de servicios

147.62

147.62

Edificaciones
Otras provisiones
Mercaderias manaufacturadas

504.00

504.00

304.00

304.00

8,100.00

8,100.00

8,100.00

7011

Mercaderias manaufacturadas

19,237.00

19,237.00

791

Cargas imputables a cta.de costos y gastos

2,611.33

2,611.33

2,611.33

94

Gastos de administracion
Gastos de ventas

62,642.63

10,711.33

95

TOTALES

16,704.00

16,704.00

1,566.80

1,566.80

1,044.53

1,044.53

102,423.49

102,423.49

54,948.63

RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

ON

AJUSTES Y/O

UMINACIONES
HABER

E.S.F.
Al 31/12/2013
ACTIVO

E.R.I.P. FUNCION

PASIVO

PERDIDAS

GANANCIAS

E.R.I.P. NATURALEZA
PERDIDAS

27,250.97
3,037.00
1,012.00
5,062.00
-

304.00
-

1,008.00

1,275.84

136.71

197.47

202.00
-

147.62

8,362.66

12,150.00

12,150.00
5,062.00
3,038.00
1,519.00
136.71
147.62
504.00
304.00

8,100.00

8,100.00

GANANCIAS

19,237.00

19,237.00

1,566.80

1,566.80

1,044.53

1,044.53

10,711.33

36,563.97

ICIO O PERIODO
TOTALES

36,563.97

35,732.30

10,711.33

831.67

8,525.67

36,563.97

19,237.00

19,237.00

10,711.33

19,237.00

8,525.67
19,237.00

19,237.00

19,237.00

LIBRO DIARIO

1405
1401

1505
1101
4302
1409

5105
1101

2908
1405
1505
5104
1101

82
83

2507
1102

2505
2607
250703
1104

210201
210303
210101
1101

1101
5104

4503.01.03
4503.01.05
4503.01.06
4503.01.07
4503.01.08
4503.01.10
1906.01
2507.05
2506.02

4401.02
4401.03
1809.02
1809.03

4501.04
2106.01

4302
1409

LIBRO DIARIO

Operacin 11
_______________x____________
Crditos vencidos
Crditos vigentes
Por el protesto
_______________x____________
Cuentas por cobrar por pagos ewfectuados por cuenta de terceros
Caja
Por el pago notarial
Provision para incobrabilidad de creditos
Provision para crditos
Por la provision de la cobranza dudosa
Operacin 12
_______________x____________
Ingreso de cuentads por cobrar
Caja
Por el cobro en efectivo de la venta de ao anterior
Operacin 13 y 14
_______________x____________
Operaciones en tramite
Crditos vencidos
Cuentas por cobrar por pagos ewfectuados por cuenta de terceros
Intereses por crditos
Caja
_______________x____________
Por el proceso Judicial
Contra cuenta de cuentas de orden deudoras
Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras
por la adjudicacion de la garantia
Operacin 15
_______________x____________
Primas al fondo de seguro de depsitos aporte y obligaciones con instituciones recaudadora de tributos
Banco central de reserva del per
Por el pago de IR
Operacin 16
_______________x____________
Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar
Otros adeudos y obligaciones del exterior
Tributos por cuenta propia
Banco y otras instituciones financieras del exterior
Por el pago de remuneracioes, essalud y el ONP

Deposito de ahorro activos

Cuentas a plazo
Depsito en cuenta corriente
Caja
Por el depsito de intereses y deudas
Operacin 17
_______________x____________
Caja
Intereses por crditos
Por la generacion de ingresos de crditos comerciales
Operacin 18
_______________x____________
Vigilancia y proteccin
Publicidad
Energia y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Alquileres
Crdito fiscal del impuesto General a las Ventas
Tributos retenidos
Proveedores de seervicios
Gastos por servicios de terceros en el ao 2016
Operacin 19
_______________x____________
Depreciacin de edificios e instalaciones
Depreciacin de mobiliario y equipo
Depreciacin de edificios e instalaciones
Depreciacin de mobiliario y equipo
Por la depreciacin de inmuebles mobiliario y equipo
Operacin 20
_______________x____________
Compensacin por tiempo de servicio
Compensacin por tiempo de servicio
Gastos por compensacin por tiempo de servicio del ao 2005
Operacin 21
_______________x____________
Provisiones para incobrabilidad de crditos
Provisiones para Crditos
Provisin por cobranza dudosa

_______________x____________

VAN.........

10,000.00
10,000.00

260.00
260.00
10,000.00
10,000.00

1,400.00
1,400.00

34,500.00
30,000.00
800.00
2,400.00
1,300.00

15,600.00
15,600.00

3,500.00
3,500.00

16,000.00
1,440.00
2,080.00
19,520.00

250.00
600.00
700.00
1,550.00

35,000.00
35,000.00

400.00
700.00
900.00
700.00
9,000.00
3,000.00
1,026.00
720.00
15,006.00

750.00
3,500.00
750.00
3,500.00

2,100.00
2,100.00

6,000.00
6,000.00

159,406.00

159,406.00