Guia Rápida Contabilidad Electrónica GDS 2015

Gua rpida GDS
Contabilidad Electrnica GDS 2015

Marzo, 2015
1 Introduccin
La necesidad de aclarar los pasos a seguir para la aplicacin sobre la Contabilidad Electrnica GDS
2015, nos motiva a generar esta gua sobre la configuracin rpida del mismo.
2 Objetivo
La presente gua explica la funcionalidad del sistema en la operacin de la generacin del catlogo de
cuentas y la balanza de comprobacin al igual de las Plizas, archivos electrnicos que debern ser
generados en especificacin tcnica xml a peticin de la autoridad.
T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 1

Global Dealer Solution, GDS
Contenido
1) Catlogo de Cuentas
a) Exportacin de informacin masiva a MS Excel
b) Cdigo Agrupador
i) Importacin masiva desde SQL Server
ii) Captura Individual
c) Reporte de Catalogo de Cuentas
d) Generacin de archivo xml SAT Catalogo de Cuantas
i) Conexin a Internet
ii) Ubicacin de certificados de sellado
iii) Instalacin del SW Cryptosis PKI
iv) Generacin de archivo xml SAT
2) Balanza de Comprobacin
a) Generacin de archivo xml SAT Balanza de Comprobacin
3) Validacin de Estructura y Sintaxis
a) Catalogo de Cuentas y Balanza de Comprobacin
4) Plizas Contables
a) Configuracin Contable
b) Ligado de xml plizas de proveedores al sistema contable
c) Reporte de Plizas por periodo con UUID
d) Generacin de archivo xml de plizas

1) Catlogo de Cuentas
a. Exportacin de informacin masiva a MS Excel

*Seleccionar la tabla CTCuentaCAT
*Finalizar

*Solo Aceptar
*Archivo para entregar a contabilidad
*Contabilidad asigna el cdigo agrupador correspondiente

b. Cdigo Agrupador
i. Importacin Masiva desde SQL Server
*Sesin de SQL Server
*DataSource: Microsoft Excel y ubicacin del archivo Excel con el cdigo agrupador

*Conexin a la Base de Datos
*Solo Siguiente

*En destino cambiar el nombre de Hoja1$ por T1
*Edit Mappings, Seleccionar Enable identity insert

*Solo siguiente
*Terminar

*Dentro de la liberacin estar la capeta Utilerias
*Carpeta @ContaE
*Correr la Utilera aUTContaElectrnica_Importacion CodA

*Verificar en Contabilidad Cuentas
ii. Captura Individual
*Simplemente al dar de alta una nueva cuenta asignamos su cdigo agrupador, de igual manera
podemos actualizarlo.
c. Reporte de Catalogo de Cuentas
*Dentro del reporte del catalogo de cuentas podremos observar el cdigo agrupador capturado.
d. Generacin de archivo xml SAT Catalogo de Cuantas

i. Conexin a Internet
*La maquina que va a generar los archivos xml deber contar con salida a internet de lo contrario
marcar el siguiente error.
ii. Ubicacin de certificados de sellado
*Los certificados de sellado debern estar contenidos en la carpeta de gDS NG de la maquina que va
a generar los archivos
iii. Instalacin del SW Cryptosis PKI
*Es requisito contar con el Cryptosis para realizar el sellado del documento, se encuentra en la
carpeta Utileras

iv. Generacin de archivo xml SAT
*Nueva funcionalidad en la cual podemos seleccionar el nivel y el periodo a generar
*Una vez generado nos muestra que fue exitoso como la ruta en la cual se encuentra

2) Balanza de Comprobacin
a. Generacin de archivo xml SAT Balanza de Comprobacin
*Nueva Funcionalidad seleccin de tipo de Balanza Normal o Complementaria
*Una vez generada la balanza nos muestra que fue exitoso y la ubicacin en la cual la podemos
encontrar

3) Validacin de Estructura y Sintaxis
a. Catalogo de Cuentas y Balanza de Comprobacin
En el validador del SAT podremos comprobar de manera de sintaxis y estructura nuestros archivos, la
siguiente validacin marca error debido a que se utilizo el certificado de pruebas.
Se anexan de igual forma las validaciones exitosas de un cliente piloto y su respectivo acuse de recibo
en el Buzn tributario del SAT.

4) Plizas Contables
a. Configuracin Contable
*Como requisito para el funcionamiento de las plizas electrnicas se deber tener configurado el
sistema GDS como Pliza por movimiento y directa
Cabe mencionar que por disposicin oficial se pedir este detalle en electrnico a partir de Julio de
2015
b. Ligado de xml plizas de proveedores al sistema contable
Se realiza un ejemplo de una orden de servicio a la cual se carga un TOT, se ve el paso de la pliza en
lnea, debido a que el venta es controlada por el sistema contamos en el movimiento de la pliza con
el respectivo UUID pero no se ver reflejado en el costo hasta que realicemos el ligue de la factura
proveedor en Cuentas por Pagar.
Este mismo mtodo aplica para todos los movimientos de compra.

*Factura de una OS Servicio
*Cada de la pliza online
*La venta es controlada por GDS por lo que vemos el UUID

*EL UUID en la pliza de costo se ver reflejado hasta que se realice el ligado en Cuentas por Pagar
*Facturas Mdulos Operativos CxP
*Seleccionamos la factura involucrada

*Damos click en Seleccionar
*Ligamos el xml de la factura de nuestro proveedor

*Una vez que damos aceptar se guarda la ruta del xml y se enva el UUID a la pliza en contabilidad
*Se enva el mensaje de UUID actualizado

*Para este momento ya se ve reflejado el UUID en la pliza de Costo
c. Reporte de Plizas por periodo con UUID
*En reporte de pliza veremos al final de la misma los UUIDs Involucrados

d. Generacin de archivo xml de plizas
*Cuatro opciones de generacin
*Se deber contar con el Numero de Orden y Numero de tramite provistos por la SAT
*Una vez generado nos indica la ubicacin del archivo

El sistema T-Systems GDS Contabilidad Electrnica tiene el alcance de los siguientes puntos:
Las plizas de Clientes (Diario), Ingresos incluyen en automtico el UUID de la factura

correspondiente.
Generacin de un reporte en el cual se explique la agrupacin de cuentas entre las configuradas por
la agencia y el SAT.
Del Catalogo de Cuentas en xml al SAT; En base al anexo 24 del SAT actualizado, si el SAT hiciera
cambios al mismo, haremos dichos cambios conforme se vayan presentando.
Generacin de la Balanza de Comprobacin en xml al SAT; En base al anexo 24.
Generacin de Reporte desde contabilidad con los UUIDs por pliza, con opcin a exportacin a
Excel.
Lectura de UUID y generacin de plizas de egresos (o de diario) a partir del xml del proveedor.
Dentro de la pantalla de mantenimiento a facturas de mdulos operativos y facturas CxP, se tendr la

carga de xml, con opcin de actualizacin de datos cargados del xml.
Cualquier duda o comentario favor de comunicarse a las extensiones de Soporte GDS.
Agradecemos su atencin
Jos Antonio Maldonado Arellano
T-Systems Mxico, S.A. de C.V.

gDS (Dealers)
Atencin a Clientes / Consultor gDS
Km.117 Autopista Mxico-Puebla
Parque Industrial FINSA Nave 1
C.P. 72710 Puebla, Pue. Mxico
Tel: +52-2222 23 -4410
Fax:+52-2222 23 -4018
mailto:jose.maldonado@t-systems.com
http://www.t-systems.com
Giancarlo Hernndez
IT Specialist
SI-gDS
T-Systems Mxico S.A. de C.V.
Km. 117 Autopista Mxico-Puebla
Parque Industrial FINSA Nave 1
C.P. 72700 Puebla, Pue. Mxico
Tel.+52-222-223-4208
mailto:g.hernandez@t-systems.com
www.t-systems.com.mx


Guia Rápida Contabilidad Electrónica GDS 2015

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Guia Rápida Contabilidad Electrónica GDS 2015

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Gua rpida GDS

Contabilidad Electrnica GDS 2015

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 1

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 2

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 3

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 4

*Archivo para entregar a contabilidad

*Contabilidad asigna el cdigo agrupador correspondiente

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 5

*Sesin de SQL Server

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 6

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 7

*Edit Mappings, Seleccionar Enable identity insert

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 8

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 9

*Correr la Utilera aUTContaElectrnica_Importacion CodA

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 10

ii. Captura Individual

d. Generacin de archivo xml SAT Catalogo de Cuantas

ii. Ubicacin de certificados de sellado

iii. Instalacin del SW Cryptosis PKI

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 12

*Nueva funcionalidad en la cual podemos seleccionar el nivel y el periodo a generar

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 13

*Nueva Funcionalidad seleccin de tipo de Balanza Normal o Complementaria

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 14

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 15

b. Ligado de xml plizas de proveedores al sistema contable

Este mismo mtodo aplica para todos los movimientos de compra.

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 19

*Cada de la pliza online

*La venta es controlada por GDS por lo que vemos el UUID

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 20

*Facturas Mdulos Operativos CxP

*Seleccionamos la factura involucrada

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 21

*Ligamos el xml de la factura de nuestro proveedor

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 22

*Se enva el mensaje de UUID actualizado

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 23

c. Reporte de Plizas por periodo con UUID

*En reporte de pliza veremos al final de la misma los UUIDs Involucrados

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 24

*Cuatro opciones de generacin

*Una vez generado nos indica la ubicacin del archivo

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 25

Las plizas de Clientes (Diario), Ingresos incluyen en automtico el UUID de la factura

Generacin de la Balanza de Comprobacin en xml al SAT; En base al anexo 24.

Dentro de la pantalla de mantenimiento a facturas de mdulos operativos y facturas CxP, se tendr la

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse a las extensiones de Soporte GDS.

Jos Antonio Maldonado Arellano

T-Systems Mxico, S.A. de C.V.

T-Systems Mxico S.A. de C.V. Pag. 26

You might also like