1. CREAR CUENTA ............................................................................................................................

1
2. CONFIGURACIN DE CUENTA ..................................................................................................... 5
2.1. Registro de datos fiscales de la empresa ............................................................................ 5
3.2. Registro de contacto ........................................................................................................... 7
3.3. Definicin de series ............................................................................................................. 9
3.4. Registro de llave digital (complemento de certificado) .................................................... 13
3.5. Registro de logotipo .......................................................................................................... 16
3.6. Registro de usuario de SUNAT .......................................................................................... 18
3.7. Cambiar clave .................................................................................................................... 19
3. CREAR USUARIOS DEL PORTAL.................................................................................................. 21
4. ASOCIAR FOLIATURAS ............................................................................................................... 26
5. INICIO ........................................................................................................................................ 29
6. CREAR UNIDADES DE MEDIDA .................................................................................................. 31
7. CREAR PRODUCTOS ................................................................................................................... 34
8. CREAR CLIENTES ........................................................................................................................ 37
9. CREAR PROVEEDORES ............................................................................................................... 42
10. AGREGAR CAMPOS ADICIONALES ......................................................................................... 47
11. EMITIR FACTURAS Y NOTAS .................................................................................................. 51
a. Secciones para Factura y Boleta de Venta ............................................................................ 53
b. Secciones para Notas de Crdito y Nota de Dbito .............................................................. 60
c. Secciones para Comprobante de Retencin ......................................................................... 66
d. Secciones para Comprobante de Percepcin........................................................................ 71
12. EMITIR RESUMEN DE BOLETAS ............................................................................................. 76
13. GENERAR COMUNICACIN DE BAJA ..................................................................................... 79
14. REVERSION DE COMPROBANTES DE PERCEPCIN/RETENCIN ........................................... 82
15. VISUALIZAR REPORTES .......................................................................................................... 85
Para crear el portal de Facturacin electrnica de su empresa, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el botn Registrarse.

2. Ingrese los datos solicitados: el Nombre o razn social de la empresa, el Correo

electrnico que debe ser un correo corporativo al cual tenga acceso y el Nombre de
usuario principal (segn formato establecido), luego seleccione el botn Aceptar.
Nota: Formato para el Nombre de usuario: empresa_adm
Donde: empresa = nombre de la empresa o siglas de la empresa

1
 3. Se muestra el siguiente mensaje, seleccione Aceptar.

4. Se muestra un mensaje indicando que se han enviado las instrucciones al correo

electrnico registrado.

2
 5. Se muestra un ejemplo del correo enviado

6. Ingrese los datos Nombre de usuario y Contrasea indicados en el correo recibido y luego
seleccione el botn Ingresar.

3
 7. Se muestra la siguiente pantalla parara el ingreso de datos de la empresa.

4
En este captulo, se realizan los registros y definiciones necesarias de su compaa antes de
empezar a utilizar el Portal

En esta seccin debe registrar todos los datos referentes a la personal fiscal como razn social,
RUC, direccin, entre otros.

1. Complete los datos solicitados Nombre o razn social, Nombre comercial y RUC. Cuando
reciba el Nmero de aprobacin SUNAT, debe colocar el nmero de resolucin que le
emiti SUNAT para emitir comprobantes electrnicos. Posteriormente seleccione el botn
Actualizar informacin.

5
 2. Ingrese los datos del domicilio Direccin completa y detallada, Urbanizacin o zona,
Departamento, Provincia, Distrito y Pas, posteriormente seleccione el botn Actualizar
direccin.

3. Tras actualizar la informacin y la direccin de la empresa, se muestra el mensaje de xito.

6
 En esta seccin se registran los datos que Dfacture utilizar para ponerse en contacto con su
compaa.

1. En la pestaa Contacto, seleccione el botn Nuevo Registro.

2. Ingrese los datos solicitados Nombre, Telfono, Correo electrnico y Horario de contacto,
luego seleccione el botn Aceptar.

7
 3. Aparece en el listado de contactos un nuevo tem con los datos del contacto ingresado.

4. Si agrega un contacto con algn dato faltante, se mostrara el mensaje de error

correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre, Telfono o Correo electrnico:

8
En caso de ingresar un correo con formato errneo:

Realice la definicin de series que se utilizarn para la emisin de comprobantes electrnicos.

1. En la pestaa Series, seleccione el botn Nuevo Registro.

9
 2. Seleccione el Tipo de documento e ingrese la Serie segn el formato establecido (Ver
punto 3 de esta seccin) y el Folio actual que debe comenzar en el nmero 1, luego
seleccione el botn Aceptar.

3. Se debe considerar la siguiente tabla de formatos de series para los documentos:

TIPO DE DOCUMENTO LETRA INICIAL EJEMPLOS

Factura F F001, FA01, FAT1

Nota de Crdito a la Factura F F002, FNC1, FC01

Nota de Dbito a la Factura F F003, FND1, FD01

Boleta B B001, BV01, BVT1

Nota de Crdito a la Boleta B B002, BNC1, BC01

Nota de Dbito a la Boleta B B003, BND1, BD01

Comprobante de retencin R R001, RT01, RTN1

Comprobante de percepcin P P001, PR01, PRC1

10
 4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

5. Aparece en el listado de series un nuevo tem con los datos de la serie registrada.

11
 6. Si agrega una serie que ya existe, se muestra el mensaje de error correspondiente:

Adems, en caso de ingresar una serie con formato errneo:

12
 La llave digital es el complemento del certificado digital, registrado en el procedimiento de
homologacin, que garantiza tcnica y legalmente la identidad de su compaa en Internet. En
esta seccin, registre su llave digital.

1. En la pestaa Certificado, seleccione el botn Seleccionar certificado.

2. Seleccionar la ruta donde se encuentra el Certificado y seleccione el botn Abrir.

13
 3. Se agrega el archivo del Certificado.

4. Para obtener la Contrasea, dirjase a la ruta correspondiente y abra el archivo que

contiene la clave.

14
 5. Ingrese la Contrasea que se muestra en el archivo y seleccione el botn Guardar.

15
 6. Es obligatorio adjuntar el Certificado, de no ser as se muestra el mensaje de error:

El logotipo es la primera impresin que causa una empresa en los comprobantes electrnicos.
En esta seccin, registre su Logotipo.

1. En la pestaa Logotipo, seleccione el botn Seleccionar imagen.

16
 2. Seleccionar la ruta donde se encuentra el logo de la empresa y seleccione el botn Abrir.

3. Se muestra el logo seleccionado, si es el correcto seleccione el botn Guardar, en caso

contrario seleccione el botn Borrar y agregue el logo correcto.

17
 Considerando que la Clave SOL es utilizada para diferentes transacciones tributarias, se ha
previsto utilizar un usuario secundario, creado el proceso de homologacin, con la finalidad de
que slo sea utilizado para el envo de documentos electrnicos, en el marco de la facturacin
electrnica.

1. En la pestaa Usuario SUNAT, ingrese los datos solicitados Nombre de usuario secundario
y Nueva contrasea y luego seleccione el botn Actualizar usuario SUNAT.

2. Se muestra un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn Aceptar.

18
 3. Se muestra un mensaje de xito indicando que se realiz la actualizacin correctamente.

Si desea cambiar su contrasea para acceder al portal, puede realizarlo a travs de esta
seccin. Recuerde colocar una contrasea segura y fcil de recordar.

1. En la pestaa Configuraciones, seleccione la opcin Actualizar contrasea.

2. Ingrese los datos solicitados Contrasea actual, Nueva contrasea y repita este ltima en
Confirme nueva contrasea, luego seleccione el botn Actualizar contrasea.

19
 Si es la primera vez que va a cambiar su contrasea, previo a este paso se solicitara
nuevamente el ingreso al Portal para validar que usted sea realmente el dueo de la
cuenta.
3. Se muestra un mensaje de xito que indica la correcta actualizacin de la contrasea.

20
 En este captulo, realice la creacin de los usuarios que utilizarn el portal de Dfacture para la
emisin de comprobantes electrnicos.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Usuarios del sistema.

2. Se muestran los usuarios del portal, inicialmente slo se mostrara el usuario actual.

21
 3. Ingrese los datos solicitados Nombre de usuario, Contrasea, Nombre completo, Correo
electrnico y Tipo de usuario.

4. Seleccione los permisos que desee brindar al usuario, debe recordar que dichos permisos
corresponden a las opciones del Portal:

22
 5. Seleccione el botn Aceptar.
6. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

7. Aparece en el listado de usuarios del sistema un nuevo tem con los datos del usuario
registrado. Finalmente, ingrese al Portal con el usuario creado para verificar que slo
tenga acceso a los permisos asignados.

23
 8. Si agrega un usuario del sistema con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre completo, Correo electrnico o Nombre de
usuario:

24
 En caso de ingresar un correo con formato errneo:

25
 En este captulo, debe seleccionar cada una de las series creadas y otorgar permisos a los
usuarios que utilizarn dichas series.

En la pestaa Configuraciones, seleccione la opcin Mi cuenta.

1. En la pestaa Series, seleccione el botn Asociar Foliaturas.

2. Se muestra una lista Usuario, en donde se debe elegir uno de entre los usuarios
registrados. Luego seleccione una o ms opciones de la lista Series No Asociadas y
seleccione el botn de flecha que apunta a la lista de Series Asociadas.

26
 En caso de que desee brindar al usuario seleccionado el acceso a todas las series,
seleccione el botn de doble flecha que apuntan a la lista de Series Asociadas.

Para quitarle el acceso a una o ms series a un usuario, seleccione una o ms series y

luego el botn de flecha que apunta a la lista de Series No Asociadas. Si desea
quitarle el acceso a todas las series seleccione el botn de doble flecha que
apuntan a la lista de Series No Asociadas.

27
 3. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

28
 Inicio es la primera pantalla que se muestra cuando ingresa al Portal, siempre y cuando
previamente se haya realizado la configuracin de la cuenta (Ver captulo 2. Configuracin de
cuenta).

El captulo de inicio le permite tener una visin global acerca de los comprobantes electrnicos
generados, mediante grficos estadsticos; as como tambin, accesos directos a las principales
opciones del Portal de Dfacture.

29
 1. Seccin Iconos de acceso directo:

- Facturacin: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la pantalla de

Comprobantes opcin Emisin.

- Adquirientes/Usuarios: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la

pantalla de Catlogos opcin Adquirientes/Usuarios.

- Productos: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la pantalla de

Catlogos opcin Productos.

- Usuarios del Sistema: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la

pantalla de Catlogos opcin Usuarios del Sistema.

- Unidades de Medida: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la

pantalla de Catlogos opcin Unidades de Medida.

- Mi cuenta: Seleccione este icono para dirigirse ms rpidamente a la pantalla de

Catlogos opcin Mi cuenta.
2. Seccin Tipo de cambio dlar:

- Permite consultar el tipo de cambio de dlar a soles del da. Adems puede
actualizarlo, ingresando el nuevo tipo de cambio y seleccionando el botn Aceptar.
3. Seccin Informacin de la cuenta:
- Muestra la fecha actual, el usuario actual, la vigencia del paquete adquirido y la
informacin correspondiente a los folios.
4. Seccin Estadsticas y reportes de comprobante:

- Puede consultar los totales de documentos del ao actual por mes (por defecto se
encuentran los datos de Todo el ao), y por moneda (por defecto se muestran los
datos de documentos en Soles).
5. Seccin Informacin de monto de comprobantes:

- Visualice grficamente los montos de los documentos emitidos en el ao actual.

Puede obtener la grfica filtrando por tipo de documento y moneda, adems de
generar dicha grfica en Curvas o en Barras.

30
 Las unidades de medida estn directamente relacionadas con los productos, servicios o
conceptos. En esta seccin, registre las unidades de medida que utilizar en sus productos.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Unidades de medida.

2. Se muestran las unidades de medida registradas (si an no ha registrado ninguna, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nueva Unidad de Medida.

31
 3. Seleccione una opcin de la lista Unidad de Medida que corresponda a su giro de negocio,
por defecto se encuentra marcada la opcin NIU- Nmero De Unidades Internacionales.
Nota: La informacin disponible corresponde a la UN/ECE Recommendation 20 Revision 4
Codes for Units of Measure Used in International Trade.

4. Tras la seleccin de la Unidad de Medida, ingrese la Descripcin de la unidad de medida,

posteriormente seleccione el botn Aceptar.

5. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

32
 6. Aparece en el listado de unidades de medida un nuevo tem con los datos del usuario
registrado.

9. Si agrega una unidad de medida con algn dato faltante o repetido, se mostrara el
mensaje de error correspondiente:

33
 En este captulo realice la creacin de sus productos, conceptos o servicios que utilizar en la
emisin de comprobantes electrnicos.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Productos.

2. Se muestran los productos o servicios registrados (si an no ha registrado ninguno, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nuevo producto.

34
 3. Ingrese el Cdigo del producto, seleccione una opcin de la lista Unidad de medida,
ingrese adems la Descripcin del producto y el Valor unitario correspondiente al precio
del producto, posteriormente seleccione el botn Aceptar.
Nota: Recuerde que puede registrar un producto o servicio segn el giro de su empresa.

4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

35
 5. Aparece en el listado de productos un nuevo tem con los datos del producto registrado.

6. Si agrega un producto con algn dato faltante, se mostrara el mensaje de error

correspondiente. En caso de no completar los datos Descripcin del producto o Valor
unitario:

36
 En este captulo, realice la creacin de sus Clientes, los cuales utilizar posteriormente para el
registro de los comprobantes electrnicos.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Adquirientes / Usuarios.

2. Se muestran los adquirientes/usuarios registrados (si an no ha registrado ninguno, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nuevo Adquiriente / Usuario.

37
 3. Ingrese el Nombre o razn social, seleccione una opcin de la lista tipo Documentos de
identificacin, adems ingrese Nmero de documento de identificacin, Direccin,
Distrito, Ciudad, Correo electrnico y Telfono. Posteriormente seleccione el botn
Aceptar.

Nota: Cuenta con una lista de Documentos de identificacin, elija una de las opciones
para registrar un cliente.

38
 4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

5. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del adquiriente / usuario registrado.

39
 6. Si agrega un adquiriente/usuario con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre o razn social, Nmero del documento de
identificacin o Correo electrnico:

40
En caso de ingresar un correo con formato errneo:

41
 En este captulo debe registrar los Proveedores que utilizar en el registro de Comprobantes
de Retencin y Percepcin.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Clientes / Proveedores.

2. Se muestran los clientes / proveedores registrados (si an no ha registrado ninguno, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nuevo Adquiriente/Usuario.

42
 3. Ingrese e l Nombre o Razn social, Nombre comercial, seleccione una opcin de la lista
Tipo de identificacin, ingrese el Nmero de documento y la Direccin completa y
detallada.

Adems ingrese la Urbanizacin o zona, Departamento, Provincia, Distrito y Pas.

43
 Tambin ingrese el Telfono y Correo electrnico. Posteriormente seleccione el botn
Aceptar.

4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

5. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del cliente / proveedor registrado.

44
 6. Si agrega un adquiriente / usuario con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre o razn social, Nmero de documento,
Direccin completa y detallada o Correo electrnico:

45
 En caso de ingresar un correo con formato errneo:

46
 Si desea colocar cierta informacin (Orden de Compra, Cdigo de Socio, Condicin de Pago,
entre otras) de manera permanente, utilice la seccin de "Campos Adicionales" para
registrarla.

1. En la pestaa Catlogos, seleccione la opcin Campos adicionales.

2. Se muestran los campos adicionales registrados (si an no ha registrado ninguno, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nuevo Campo Adicional.

47
 3. Seleccione una opcin de la lista Tipo campo (puede ser un campo de Texto o Seleccin
Simple) e ingrese los datos Cdigo del campo, Descripcin del campo, Valor(es) del
campo, adems para activar dicho campo seleccione la opcin SI en la lista Campo activo.
Posteriormente seleccione el botn Aceptar.

4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

48
 Nota: Los campos adicionales que agregue, aparecern en la pantalla de registro de
documentos (Ver captulo 11. Emitir facturas y notas) en la seccin de Campos adicionales,
como se muestra a continuacin:

5. Aparece en el listado de campos adicionales un nuevo tem con los datos del campo
adicional registrado.

49
 6. Si agrega un campo adicional con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente. En caso de no seleccionar el Tipo Campo o no completar los datos
Cdigo del campo o Descripcin del campo:

50
 En este captulo, realice la emisin de comprobantes electrnicos: Facturas, Boletas, Notas de
Crdito, Notas de Dbito, Comprobantes de Retencin y Comprobantes de Recepcin.

1. En la pestaa Comprobantes, seleccione la opcin Emisin.

2. Se muestran los documentos emitidos (si an no ha registrado ninguno, se muestra el

listado vaco). Seleccione el botn Nuevo Documento.

51
 3. Se muestra los campos del registro para la emisin del comprobante, segn el tipo de
documento, aparecen las secciones correspondientes:
Factura y Boleta de Venta
Datos Comprobante
Adquiriente / Usuario
Campos adicionales
Conceptos
Informacin adicional
Total impuestos
Totales factura
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Nota de Crdito y Nota de Dbito
Datos Comprobante
Datos de nota de crdito / dbito
Adquiriente / Usuario
Campos adicionales
Conceptos
Informacin adicional
Total impuestos
Totales factura
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Comprobante de Retencin
Datos Comprobante
Datos Percepcin / Retencin
Campos adicionales
Datos comprobante de Retencin
Informacin adicional

52
 Totales comprobantes
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Comprobante de Percepcin
Datos Comprobante
Datos Percepcin / Retencin
Campos adicionales
Datos comprobante de Percepcin
Informacin adicional
Totales comprobantes
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)

4. Secciones para Factura y Boleta de Venta

a. Datos Comprobante:

- Seleccione una opcin de la lista Tipo Documento (Factura o Boleta de Venta)

y de la lista Serie (las opciones de esta lista dependen de la seleccin en Tipo
Documento; es decir, al seleccionar Factura se cargan las series
correspondientes a las facturas, aquellas con formato FXXX y al seleccionar
Bota de Venta se cargan las series correspondientes a las boletas, aquellas con
formato BXXX).

53
 - Seleccione una opcin de la lista Forma de pago y de la lista Estatus pago. En
caso de seleccionar la opcin Pagada parcialmente en la lista Estatus pago,
aparece el campo Monto pagado para ingresar la cantidad que se ha pagado.

- Seleccione la Moneda, indique si se trata de una Operacin gratuita y

seleccione la Fecha documento, considerando que puede ser de 7 das atrs al
da de hoy.

b. Adquiriente / Usuario:

- Si el adquiriente/usuario ya se encuentra registrado, escriba las 3 primeras

letras en el campo Adquiriente / Usuario y elija entre las coincidencias. En el
registro de una Factura es obligatorio especificar el adquiriente/usuario; sin
embargo, para una Boleta de venta se debe especificar cuando el monto
excede los S/. 700.

54
 - En caso de que el adquiriente/usuario no se encuentre registrado, seleccione
el botn Nuevo Adquiriente / Usuario, complete los datos solicitados y
seleccione el botn Aceptar.

c. Campos adicionales:

- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo

10. Agregar campos adicionales).

55
 d. Conceptos:

- Seleccione una opcin de la lista Concepto, donde se muestran los productos

que previamente se agregaron, el Cdigo del producto se carga segn la
seleccin anterior. Seleccione la Unidad de medida, en las opciones de esta
lista se muestran las unidades de medida previamente registradas.
- Es muy importante que seleccione la opcin de la lista Tipo operacin que
coincida con la operacin que desea realizar al emitir el documento.
- Si el caso lo requiere, seleccione una opcin de la lista Sistema ISC e ingrese el
valor ISC.
- Ingrese la Cantidad, Precio Unitario y Descuento o porcentaje de descuento
(si lo hubiese), posteriormente seleccione el botn con icono + (agregar).
- Aparece un nuevo tem en el listado con el producto agregado.

- Para modificar los datos del producto agregado seleccione el botn con icono
lpiz , realice los cambios deseados y seleccione el botn con icono
Guardar. Si desea anular con cambios, seleccione el botn con icono Cancelar
cambios. Adems puede eliminar el contenido de un tem: seleccione el botn
con icono que aparece al lado del nmero de tem seleccionado.
-

56
 e. Informacin Adicional:

- Si el comprobante a registrar tiene una o ms guas asociadas, debe

registrarlas (puede registrar las guas que requiera): ingrese el Nmero de
gua y seleccione el botn Agregar nmero de gua. Adems se muestra un
recuadro donde puede ingresar la informacin que considere pertinente, para
ello cuenta con hasta 500 caracteres.

- Para eliminar una gua agregada, seleccione el botn Eliminar gua

correspondiente a la gua que no est relacionada con el documento.

57
 f. Total impuestos:
- En esta seccin se calculan los impuestos de parciales y totales.

g. Totales factura:
- En esta seccin se calculan los totales, adems se puede aplicar un descuento
global.

58
 h. Vista previa:
- Si desea visualizar el documento antes de generarlo, seleccione este botn y
se muestra una vista previa.

i. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el documento y enviarlo a la SUNAT.
j. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del documento.

59
 5. Secciones para Notas de Crdito y Nota de Dbito

a. Datos Comprobante:

- Seleccione una opcin de la lista Tipo Documento (Nota de Crdito o Nota de

Dbito) y de la lista Serie (las opciones de esta lista dependen de la seleccin
en Tipo Documento; es decir, al seleccionar Nota de Crdito o Nota de Dbito
se cargan las series con formato FXXX y BXXX, ya que las notas de
crdito/dbito pueden afectar tanto a facturas como a boletas).

- Seleccione una opcin de la lista Forma de pago y de la lista Estatus pago. En

caso de seleccionar la opcin Pagada parcialmente en la lista Estatus pago,
aparece el campo Monto pagado para ingresar la cantidad que se ha pagado.

- Seleccione la Moneda, indique si se trata de una Operacin gratuita y

seleccione la Fecha documento, considerando que puede ser de 7 das atrs al
da de hoy.

60
 b. Datos de nota de crdito / dbito:
- Seleccione el Cdigo de la nota e ingrese el Motivo de la nota, luego
seleccione el botn con icono lupa (buscar documento) para agregar el
documento afectado.

- Seleccione la fecha del documento y seleccione el botn Buscar; segn sea el

caso, aparecern las facturas o boletas de venta de la fecha indicada. Ubique
el documento y seleccione el botn con icono + (agregar) que se encuentra a
lado del documento que desea seleccionar.

- Aparece la Serie y correlativo del documento en la seccin actual. En caso de

no ser la correcta, seleccione el botn con icono (eliminar documento
afectado) para que desaparezca y as pueda buscar otro.

c. Adquiriente / Usuario:

- La informacin de esta seccin se carga del documento seleccionado en el

punto anterior y no se puede editar. Si est emitiendo una nota de crdito o
dbito de una Factura, esta seccin siempre va a contener informacin; en

61
 cambio, si se trata de una Boleta de venta, puede no estar especificado si se
trata de un monto menos a S/. 700.

d. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).

e. Conceptos:

- La informacin de esta seccin se carga del documento seleccionado y se

modifica en el caso de que desee emitir la nota de crdito/dbito por un
monto parcial (no por el total de la Factura o Boleta de venta).

- Para modificar los datos de un tem, seleccione el botn con icono lpiz y
posteriormente el botn con icono Guardar cambios. Adems puede eliminar
el contenido de un tem: seleccione el botn con icono que aparece al
lado del nmero de tem seleccionado.

62
 f. Informacin adicional:
- La informacin de esta seccin se carga del documento seleccionado y no se
puede editar.

g. Total impuestos:

- En esta seccin se calculan los impuestos de parciales y totales.

63
 h. Totales factura:
- En esta seccin se calculan los totales, adems se puede aplicar un descuento
global.

64
 i. Vista previa:
- Si desea visualizar la nota de crdito/dbito antes de generarla, seleccione
este botn y se muestra una vista previa.

j. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar la nota de crdito/dbito y enviarla a la
SUNAT.
k. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin de la nota de crdito/dbito.

65
 6. Secciones para Comprobante de Retencin

a. Datos Comprobante:

- Seleccione la opcin Comprobante de Retencin de la lista Tipo Documento y

una opcin de la lista Serie (las opciones de esta lista dependen de la seleccin
en Tipo Documento; es decir, al seleccionar Comprobante de Retencin se
cargan las series con formato RXXX).

- Seleccione una opcin de la lista Forma de pago y de la lista Estatus pago. En

caso de seleccionar la opcin Pagada parcialmente en la lista Estatus pago,
aparece el campo Monto pagado para ingresar la cantidad que se ha pagado.

- Seleccione la Fecha documento, considerando que puede ser de 7 das atrs al

da de hoy.

66
 b. Datos Percepcin / Retencin:
- Seleccionar una opcin de la lista Rgimen y de la lista Cliente/Proveedor.
Tras la seleccin aparece el Nombre o Razn Social y el RUC correspondiente.

c. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).

d. Datos Comprobante de Retencin:

- Complete los campos de la subseccin Datos comprobante relacionado:
Seleccione el Tipo de documento e ingrese la Serie (si se trata de un
documento electrnico, respete el formato de series definido en la seccin
3.3. Definicin de series, en caso de ser un documento manual tendr el
formato tradicional), el Correlativo, la Fecha, el Importe comprobante y
seleccione la Moneda.
- Complete los campos de la subseccin Datos del pago: Ingrese la Fecha pago
que puede ser de hasta 5 das posteriores a la fecha del documento
relacionado, adems del Nmero de pago que aparece en el voucher de
depsito realizado en la cuenta correspondiente del Banco de la Nacin, el
Importe del pago sin retencin y seleccione la Moneda pago.
- Complete los campos de la subseccin Datos de la Retencin: Ingrese el
Importe retenido, la Fecha Retencin y Monto total a pagar (neto).

67
 - Si el documento relacionado es de una moneda diferente a SOLES, entonces
complete los campos de la subseccin Tipo de cambio: Seleccione la Moneda
referencia y la Moneda objetivo, luego ingrese el Factor de cambio y la Fecha
de cambio.
Nota: La moneda de referencia es aquella en que se emite el comprobante y
la moneda objetivo es aquella validada por SUNAT (siempre ser SOLES).
Ejemplo:
Si la operacin fue en dlares:
Moneda referencia: Dlares
Moneda objetivo: Soles
Por ello, complete las subsecciones Datos comprobante relacionado y Datos
del pago en dlares tambin, pero complete Datos de la Retencin y Tipo de
cambio transformando los montos a soles.

68
 - Seleccione el botn Agregar Retencin y aparece en el listado un nuevo tem
con los datos de la retencin agregada.
e. Informacin adicional:
- Se muestra un recuadro donde puede ingresar la informacin que considere
pertinente, para ello cuenta con hasta 500 caracteres.

f. Totales comprobantes:
- En esta seccin se calculan los montos total y el Total retenido.

69
 g. Vista previa:
- Si desea visualizar el comprobante de retencin antes de generarlo, seleccione
este botn y se muestra una vista previa.

h. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el comprobante de retencin y enviarlo a
la SUNAT.
i. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del comprobante de retencin.

70
 7. Secciones para Comprobante de Percepcin

a. Datos Comprobante:

- Seleccione la opcin Comprobante de Percepcin de la lista Tipo Documento y

una opcin de la lista Serie (las opciones de esta lista dependen de la seleccin
en Tipo Documento; es decir, al seleccionar Comprobante de Percepcin se
cargan las series con formato PXXX).

- Seleccione una opcin de la lista Forma de pago y de la lista Estatus pago. En

caso de seleccionar la opcin Pagada parcialmente en la lista Estatus pago,
aparece el campo Monto pagado para ingresar la cantidad que se ha pagado.

- Seleccione la Fecha documento, considerando que puede ser de 7 das atrs al

da de hoy.

71
 b. Datos Percepcin / Retencin:
- Seleccionar una opcin de la lista Rgimen y de la lista Cliente/Proveedor.
Tras la seleccin aparece el Nombre o Razn Social y el RUC correspondiente.

c. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).

d. Datos Comprobante de Percepcin:

- Complete los campos de la subseccin Datos comprobante relacionado:
Seleccione el Tipo de documento e ingrese la Serie (si se trata de un
documento electrnico, respete el formato de series definido en la seccin
3.3. Definicin de series, en caso de ser un documento manual tendr el
formato tradicional), el Correlativo, la Fecha, el Importe comprobante y
seleccione la Moneda.
- Complete los campos de la subseccin Datos del cobro: Ingrese Fecha cobro
que puede ser de hasta 5 das posteriores a la fecha del documento
relacionado, adems del Nmero de cobro que aparece en el voucher de
depsito realizado en la cuenta correspondiente del Banco de la Nacin, el
Importe del cobro y seleccione la Moneda cobro.
- Complete los campos de la subseccin Datos de la Percepcin: Ingrese el
Importe percibido, la Fecha Percepcin y Monto total a cobrar.

72
 - Si el documento relacionado es de una moneda diferente a SOLES, entonces
complete los campos de la subseccin Tipo de cambio: Seleccione la Moneda
referencia y la Moneda objetivo, luego ingrese el Factor de cambio y la Fecha
de cambio.
Nota: La moneda de referencia es aquella en que se emite el comprobante y
la moneda objetivo es aquella validada por SUNAT (siempre ser SOLES).
Ejemplo:
Si la operacin fue en dlares:
Moneda referencia: Dlares
Moneda objetivo: Soles

Por ello, complete las subsecciones Datos comprobante relacionado y Datos

del cobro en dlares tambin, pero complete Datos de la Percepcin y Tipo
de cambio transformando los montos a soles.

73
 - Seleccione el botn Agregar Percepcin y aparece en el listado un nuevo tem
con los datos de la percepcin agregada.
e. Informacin adicional:
- Se muestra un recuadro donde puede ingresar la informacin que considere
pertinente, para ello cuenta con hasta 500 caracteres.

f. Totales comprobantes:
- En esta seccin se calculan los montos total y el Total percibido.

74
 g. Vista previa:
- Si desea visualizar el comprobante de percepcin antes de generarlo,
seleccione este botn y se muestra una vista previa.

h. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el comprobante de percepcin y enviarlo a
la SUNAT.
i. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del comprobante de percepcin.

75
 El Resumen de Boletas es un procedimiento necesario para que las boletas emitidas tengan
valor oficial. Dicho procedimiento permite enviar a la SUNAT las boletas de venta electrnica
emitidas (a ms tardar hasta el sptimo da calendario siguiente).

1. En la pestaa Comprobantes, seleccione la opcin Resumen de boletas.

2. Se muestran los resmenes de boletas registrados (si an no ha registrado ninguno, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nuevo resumen de boletas.

76
 3. Se muestra la fecha actual. Seleccione dicha fecha y aparece el calendario del mes en
curso.

4. Seleccione la Fecha del resumen y se muestran las boletas, notas de crdito de boletas y
notas de dbito de boletas correspondientes a la fecha indicada. Posteriormente
seleccione el botn Aceptar para generar el resumen de boletas.

5. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

77
 6. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del resumen de boletas registrado.

78
 Para realizar la anulacin de un determinado comprobante, debe aplicar el procedimiento de
comunicacin de baja al comprobante en cuestin. En este captulo, realice la comunicacin
de baja.

1. En la pestaa Comprobantes, seleccione la opcin Comunicacin de baja.

2. Se muestran las comunicaciones de baja registradas (si an no ha registrado ninguna, se

muestra el listado vaco). Seleccione el botn Nueva comunicacin de baja.

79
 3. Seleccione el da de la emisin del documento (aparecen los ltimos 7 das), se muestran
los documentos correspondientes a la fecha indicada. Ubique el documento al cual desea
dar de baja y seleccione el botn Dar de baja. Slo se pueden dar de baja aquellos
documentos que hayan sido aceptados por la SUNAT, de no ser as aparecen con el aviso
Accin no disponible en lugar del botn.

4. Ingrese el Motivo de la baja y seleccione el botn Guardar.

80
 5. Se muestra un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn Aceptar.

6. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

7. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos de la comunicacin de baja registrada.

81
 Si desea realizar la reversin de un determinado comprobante de percepcin o retencin
registrado anteriormente, a travs de este captulo, registre la respectiva Reversin.

1. En la pestaa Comprobantes, seleccione la opcin Reversiones de comprobantes.

2. Se muestran las reversiones registradas (si an no ha registrado ninguna, se muestra el

listado vaco). Seleccione el botn Nueva reversin.

82
 3. Seleccione el da en que se gener la retencin o percepcin (aparecen los ltimos 7 das),
se muestran los comprobantes correspondientes a la fecha indicada. Ubique el documento
al que desea aplicar la revisin y seleccione el botn Reversin.

4. Ingrese el Motivo de la reversin y seleccione el botn Guardar.

83
 5. Se muestra un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn Aceptar.

6. Se muestra el siguiente mensaje de xito.

7. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos de la reversin de comprobante

registrada.

84
 Visualice la informacin de todos los comprobantes electrnicos emitidos, aplique filtros y
quiebres para visualizar la informacin conforme sus necesidades.

1. En la pestaa Comprobantes, seleccione la opcin Reportes.

2. Se muestran diferentes filtros para generar el reporte que desee, los filtros de bsqueda
dependen del Tipo de reporte que seleccione.
Documentos emitidos (Factura, Boleta de venta, Nota de crdito y Nota de
dbito)
Para este tipo de reporte existen filtros que aparecen al activarse:
Por Concepto
Por Adquiriente
Por Usuario
Por Serie
Por Monto
Por Estatus Pago

Adems de otros filtros que se encuentran fijos:

Tipo de documento
Tipo de moneda
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte

85
 Comprobantes emitidos (Comprobante de Retencin y Comprobante de
Percepcin)
Para este tipo de reporte existen filtros que aparecen al activarse:
Por Concepto
Por Cliente/Proveedor
Por Usuario
Por Serie
Por Monto
Por Estatus Pago

Adems de otros filtros que se encuentran fijos:

Tipo de documento
Tipo de moneda
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte

86
 Resumen de boletas y notas relacionadas, Comunicaciones de baja y Reversiones
de comprobantes
Para estos tipos de reportes aparecen filtros que se encuentran fijos:
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte

3. Filtros para Documentos emitidos

- Seleccione Si en los filtros necesarios para el reporte de Documentos emitidos. Al
aparecer dichos filtros, en caso de ser una lista seleccione una de sus opciones o de
tratarse de un campo ingrese los datos correspondientes.
- Adems complete los filtros fijos: Tipo de documento, Tipo de moneda, Periodo del
reporte (Fecha inicial y Fecha final) y Tipo de reporte. Posteriormente seleccione el
botn Generar reporte.

87
 - Se muestran los resultados del reporte de Documentos emitidos generado.

- Seleccione el botn Descargar Excel para obtener el reporte generado en un archivo

de Excel.

88
 4. Filtros para Comprobantes emitidos
- Seleccione Si en los filtros necesarios para el reporte de Comprobantes emitidos. Al
aparecer dichos filtros, en caso de ser una lista seleccione una de sus opciones o de
tratarse de un campo ingrese los datos correspondientes.
- Adems complete los filtros fijos: Tipo de documento, Tipo de moneda, Periodo del
reporte (Fecha inicial y Fecha final) y Tipo de reporte. Posteriormente seleccione el
botn Generar reporte.

- Se muestran los resultados del reporte de Comprobantes emitidos generado.

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 - Seleccione el botn Descargar Excel para obtener el reporte generado en un archivo
de Excel.

5. Filtros para Resumen de boletas y notas relacionadas, Comunicaciones de baja y

Reversiones de comprobantes
- Seleccione el Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final) y Tipo de reporte.
Posteriormente seleccione el botn Generar reporte.

90
 - Se muestran los resultados del reporte generado.

- Seleccione el botn Descargar Excel para obtener el reporte generado en un archivo

de Excel.

91