Cartilla No. 7 - Procesos de Cierres Basico Windows Version 51

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO Versin 5.1
BASICO WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESOS DE CIERRE
7
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 1
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ................................................................................5
1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE ..........................................................6
2. PROCESO DE DIFERIDOS ..................................................................7
2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............................7
2.2. EJECUCIN O AMORTIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............9
2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO ........................................................ 10
2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO ..................... 11
3. CIERRES DE AO ............................................................................11
3.1. CIERRES PARCIALES............................................................................... 11
3.2. CIERRE DEFINITIVO ............................................................................... 14
4. CERTIFICADOS DE RETENCION .......................................................23
4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE........................................ 23
4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA ................................................... 25
4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA ................................................... 28
5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS ......................................31
5.1. BALANCE GENERAL ................................................................................. 31
5.2. ESTADO DE RESULTADOS........................................................................ 34
5.3. BALANCE DE COMPROBACIN ................................................................ 37
5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.............................................. 38
5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA............................ 39

5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................. 39
6. INFORMES OFICIALES ....................................................................42
6.1. LIBRO DIARIO ........................................................................................ 43
6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO ...................................................................... 43
6.3. LIBRO MAYOR......................................................................................... 43
6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES ......................................................... 44
6.5. LIBRO NICO OFICIAL ........................................................................... 44
6.6. LIBRO DE VENTAS................................................................................... 44
6.7. LIBRO DE COMPRAS................................................................................ 45
6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES....................................................... 45
7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR ............................................47
8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO................................................48
9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS .....................................................58
10. BLOQUEO DE FECHA......................................................................61
11. PROCESO DE RECUPERACION .......................................................62
12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS .....................................................68
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO.................... 68
12. 2 PROCESO DE REBUILD .......................................................................... 71
TALLER ...............................................................................................74
TALLER PROCESOS DE CIERRE ............................................................76
DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS................... 76
CIERRE PARCIAL ........................................................................................... 76
CIERRE DEFINITIVO ...................................................................................... 77

GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN .......................................... 78
GENERACIN DEL BALANCE GENERAL ........................................................... 78
GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS.................................................. 79
LIBRO DIARIO ............................................................................................... 79
LIBRO MAYOR................................................................................................ 80
LIBRO DE VENTAS ......................................................................................... 80
CERTIFICADOS DE RETENCIN...................................................................... 81
RECUPERACION ............................................................................................. 81

1. INTRODUCCION
Obtener la informacin contable de forma oportuna permite a la administracin del

ente econmico evaluar la gestin estratgica y fijar directrices para determinar el
comportamiento futuro de la empresa.
Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener
informacin oportuna y de esta manera manejar y administrar eficientemente los
recursos de la empresa.

1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE
Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales,

pero si existen algunos procesos que se deben ejecutar con periodicidad
mensual, para poder tener la informacin contable actualizada. Dentro de los
procesos mensuales que se deben ejecutar en SIIGO estn los Ajustes por
Inflacin, el Costeo, Desagrega, Depreciacin, Amortizacin de Diferidos,
Provisiones, parafiscales Etc.
Cierres Anuales: En SIIGO existen dos tipos de cierres anuales que son los
parciales y los definitivos.
Los procesos mensuales tales como el costeo, ajustes por inflacin, Desagrega y
Depreciacin se explicaron en sesiones anteriores se proceder a indicar el proceso de
amortizacin de los diferidos.

2. PROCESO DE DIFERIDOS
2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de Comprobantes

Comprobantes Diferidos
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes

Comprobantes Diferidos
A travs de esta opcin el programa permite efectuar una amortizacin mensual de los
gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Para la correcta definicin de los diferidos se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuacin:
Al ingresar a la opcin de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes

opciones:
Fija: Escogiendo esta opcin el programa permite definir los comprobantes para
los diferidos.
Imprime: En esta opcin el programa permite generar una impresin de la
parametrizacin de los comprobantes Diferidos.
Utiliza: Esta opcin permite ejecutar de forma automtica la amortizacin de
los diferidos.
Escogiendo la opcin de Fija se deben diligenciar los siguientes campos:

Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para

su control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.
Descripcin: Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecer en el
documento contable en el momento de utilizar el comprobante prefijado.
Fecha: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectu el registro
contable del diferido.
Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va
a amortizar.
Monto: En este campo se debe digitar el valor que se desea amortizar
mensualmente.
Saldo: A travs de esta opcin el programa permitir visualizar el saldo del
diferido a medida que se efecten las amortizaciones.
Activo: Se debe marcar esta opcin para indicar que el comprobante diferido
est vigente.
Cuotas: EL programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas en las
que se har la amortizacin del diferido. (Valor Total / Monto = No. de Cuotas).
Si se quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el

programa calcular automticamente el monto que se debe amortizar

mensualmente.
Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se
harn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido.
Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido
correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se
quiere afectar. Este campo lo solicitar si la cuenta digitada en el campo
anterior maneja centros de costo.
NIT: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el NIT del tercero al
cual quedar contabilizado el movimiento.
Cdigo de Activo: El programa solicitar un cdigo de activo si alguna de las
cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos.
Producto Bodega Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas,
corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las
tablas de inventario, se debe digitar el cdigo del producto, la bodega y la
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento dbito o crdito.
Tipo de Documento Cruce Nmero Secuencia Cruce Fecha de
Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por
cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F, P, etc.), escoger el
nmero consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de
vencimiento del documento.
Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el

nmero del diferido y posteriormente digitar la tecla de funcin F5 o dar clic en el icono
2.2. EJECUCIN O AMORTIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
Despus de haber parametrizado los comprobantes de diferidos, se debe ingresar por

la opcin Utiliza para ejecutar la amortizacin del diferido.
Esta opcin se debe ejecutar mensualmente el ltimo da de cada mes.
Una vez se ha escogido la opcin pertinente, el programa mostrar la siguiente

pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes datos:

2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO
Del Nmero.: En este campo se debe digitar el nmero inicial de los diferidos
desde el que se desea ejecutar la amortizacin de los diferidos. Presionando
Enter el programa tomar desde el primer diferido que se encuentre
parametrizado.
Al Nmero.: En este campo se debe digitar el nmero final de los diferidos
hasta el que se desea ejecutar la amortizacin de los diferidos. Presionando
Enter el programa tomar desde el ltimo diferido que se encuentre
parametrizado.
Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (L
Otros) en el que se efectuar la amortizacin del diferido. Este documento debe
estar previamente parametrizado.

2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO
Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (A

Ajustes Por Inflacin) en el que se efectuar la amortizacin del ajuste por
inflacin del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.
3. CIERRES DE AO
Dentro de SIIGO existen los cierres de ao parciales y los cierres definitivos.
3.1. CIERRES PARCIALES
Ruta Menu Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual
Ruta Menu Nuevo: Administracion - Procesos Procesos Administrativos

Cierre Anual
Esta opcin el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas de
balance y cuentas de resultados) al ao siguiente, con el fin de comenzar a registrar
informacin contable en el ao siguiente. Si este proceso de cierre no se ejecuta el
programa no permitir ingresar informacin en el ao siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Ao de Cierre: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para

ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 da 31.
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:

El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Presionando Enter o dando click sobre el botn Continuar el programa ejecutar

un proceso en el que mostrar la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar

los siguientes datos:

Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

ao parcial esta opcin se debe omitir presionando Enter, en caso contrario se
efectuar el cierre definitivo, el cual se describir ms adelante.
Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se
debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso de
cierre. Si la opcin fue marcada el programa habilitar las siguientes opciones:
Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opcin de solo
las utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas las cuentas el
programa pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y estn disponibles
en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
Posteriormente el programa ejecutar un proceso y finalizar de forma automtica.

Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.

Recuerde
Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea necesario, sin efectos
secundarios en la contabilidad.
3.2. CIERRE DEFINITIVO
Ruta Menu Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual
Ruta Menu Nuevo: Administracion - Procesos Procesos Administrativos

Cierre Anual
Esta opcin el programa efecta el cierre de las cuentas de resultados y las de terceros
que se seleccionen.
Ao de Cierre: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para

ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 da 31.

El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Presionando Enter o dando clic sobre el botn Continuar el programa ejecutar
un proceso en el que mostrar la siguiente pantalla:

Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

ao definitivo se debe marcar esta opcin, en caso contrario se efectuar el
cierre parcial.
Despus de marcar esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se

deben diligenciar los siguientes campos:

Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuacin:
135515 Retencin en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)
2365?? Retencin en la Fuente (Por Pagar)
2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)
2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)
2408?? Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se
reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se debe
digitar la informacin correspondiente a la cuenta que se est cerrando:

Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L Otros,

para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe estar
previamente creado.
Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el cdigo de la cuenta a la que
se le va a ejecutar el proceso de cierre.
NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las teclas
de funcin F2, F3 o con el icono se pueden consultar los NIT creados.

Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo principal.
No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de costo, este es
de carcter informativo.
Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opcin para que la cuenta
seleccionada se cierre tambin a nivel de terceros por cada centro de costo.
Actualizacin Correcta: Si la informacin registrada anteriormente es
correcta se debe marcar esta opcin, para que el programa ejecute el cierre de
la cuenta seleccionada, en caso contrario retroceder al campo del
comprobante.
Escoger Otra Cuenta: Esta opcin debe ser marcada, para que el programa
solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros. Una vez se
ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta opcin se debe
omitir presionando Enter para que el programa contine con el proceso de
cierre de ao en el que mostrar la siguiente pantalla:

Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del

ejercicio se debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa continuar
con el proceso de cierre, pero no quedarn cerradas las cuentas de resultados.
Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla, donde
se debe diligenciar la siguiente informacin:

Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opcin se debe marcar siempre

y cuando las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estn
marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no sern
cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para
cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para conocer los
resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar un estado de
resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que marcar esta opcin.
Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L Otros,
donde se contabilizar el cierre de las cuentas de resultados, el cual debe estar
previamente creado.
Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505
Ganancias y Prdidas, para que el programa contabilice el resultado del
ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de
esta cuenta por Contabilidad Administracin de Cuentas Movimiento
General. Si la cuenta qued con saldo crdito indica que la empresa obtuvo
una utilidad, en caso contrario fue una prdida. De acuerdo al resultado, en el
mes 13 se debe ejecutar la reclasificacin a travs de un comprobante de
ajuste. Si la cuenta 590505 qued con saldo crdito el registro contable ser el
siguiente:

CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 DB 360505 CR
Si la cuenta 590505 qued con saldo dbito el registro contable ser el siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 CR 361005 DB
NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.

Centro de Costo: Este ampo es de carcter informativo y se debe digitar el
centro de costo principal.
Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se
desea efectuar el cierre de ao.
Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutar un proceso automtico en
el que se generarn los comprobantes de cierre.
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrar la siguiente pantalla, para
finalizar el proceso de cierre definitivo:
Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso de
cierre. Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente opcin:

Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opcin de solo las
utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas las cuentas el
programa pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y estn disponibles
en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutar un proceso y
finalizar de forma automtica.
Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.

4. CERTIFICADOS DE RETENCION
De acuerdo a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores debern expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se trate
de conceptos de retencin diferentes de los originados en la relacin laboral, legal y
reglamentaria.
4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE
Ruta Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Certificados De

Retencin
Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios

Certificados de Retencion
Conformes a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores deben expedir certificados de Retencin en la Fuente a ms tardar el da
15 de marzo del ao siguiente en el que se practicaron las retenciones.
Para poder obtener los certificados de retencin las cuentas contables en las que se
efectu la contabilizacin de las retenciones deben estar marcadas desde el momento
de su creacin como Retencin, en caso contrario el programa no generar los
certificados.
Para generar los certificados de retencin se deben seguir los pasos que se describen a
continuacin:
Al ingresar a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Certificados: Al marcar esta opcin el programa generar los certificados de

retencin para los terceros que se seleccionen.
Bases: Al ingresar a esta opcin el programa generar un informe de las bases,
porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes terceros. Este
informe sirve como anexo a las declaraciones de retencin.
Si se marca la opcin de certificados el programa mostrar la siguiente pantalla:

Esta opcin permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que corresponde
a la retencin en la fuente.
1. Marcando la opcin de Generales el programa mostrar la siguiente pantalla:

Fecha de Emisin: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

generar los certificados de retencin.
NIT Desde: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
programa tomar desde el NIT cero.
NIT Hasta: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere
programa tomar el ltimo NIT creado.
Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta de retencin desde la
que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando
Enter el programa tomar desde la cuenta cero.
Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se quiere
programa tomar la ltima cruenta de retencin.
Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opcin Con Firma
el programa mostrar un campo en certificado para la firma.
Fecha Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere
tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el programa
tomar desde el mes uno (1).
Fecha Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere
programa tomar el mes doce (12).
4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA
Si se marca la opcin de ICA el programa mostrar la siguiente pantalla:


NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren
NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren
programa tomar el ltimo NIT creado.
Tipo de Impresin Genrica: Si se marca esta opcin el programa generar
los certificados de retencin de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.


los certificados de retencin de ICA en el formato Minerva.
Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que
se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el
programa tomar desde el mes uno (1).
Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se
quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuentas ICA: En este campo se deben digitar las cuentas de retencin de ICA,
para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los
certificados.

4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA
Si se marca la opcin de IVA el programa mostrar la siguiente pantalla:


NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar
los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa
tomar el ltimo NIT creado.
los certificados de retencin de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.
los certificados de retencin de ICA en el formato Minerva.
Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que
se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el
programa tomar desde el mes uno (1).
Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se
quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuentas IVA: En este campo se deben digitar las cuentas del IVA descontable
por compras y las cuentas de retencin de IVA para que el programa las tenga
en cuenta en el momento de generar los certificados.

RECUERDE
Para poder generar los certificados de retencin es necesario que

las cuentas de 2365 Retencin en la fuente, 2367 Retencin
de IVA y 2368 Retencin de ICA estn marcadas desde su
creacin como cuentas de Retencin.

5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5.1. BALANCE GENERAL
Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance

General
Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros

Balance General.
El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un ente
econmico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa. Este
informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Para la generacin del Balance General se deben seguir los pasos que se describen a
continuacin:
Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Balance General con un

formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el que
se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes
correspondiente el programa mostrar la siguiente pantalla:

Gru. Cta. Sub. Aux. saUx. : Esta opcin permite escoger el nivel al
que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta,
auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opcin deseada dando un click o
se puede digitar la letra que aparece en mayscula para seleccionar el nivel.
Despus de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa mostrar

la siguiente pantalla:
Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la utilidad del ejercicio.
Cuenta de Prdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que
corresponde a la prdida del ejercicio.
Imprime Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas
contables no se refleja en un balance general, pero esta la opcin para que se
genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el cdigo de la
cuenta no se debe marcar esta opcin, en caso contrario se debe marcar y
posteriormente el programa generar el Balance General.

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar los iconos
con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite generar
el informe a Excel.
Predeterminado: Si se escoge la opcin de predeterminado el programa mostrar

la siguiente pantalla:
Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura

de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez
se ha escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos
que estructuran el balance general.
Seleccin de Cuentas: (Rango Inicial Rango Final) En este campo se

debe digitar el cdigo del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar el
concepto que se est visualizando en pantalla.

Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los cdigos

seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5
rangos por cada uno de los conceptos.
Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general
Predeterminado se puede ingresar por esta opcin y generar el balance que
se defini en Modifica.
5.2. ESTADO DE RESULTADOS
Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Estados Financieros Estado de

Resultados
Ruta Menu Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros

Estado de Resultados.
El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un

ente econmico debe preparar, para reflejar la utilidad o prdida de un periodo de
tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y
gastos.
Para la generacin del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que se
1. Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Estado de

Resultado con un formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar
los siguientes campos:

Nivel: Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subauxiliar: Esta opcin

permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de Resultados
marcando la opcin correspondiente.
Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el cual
se desea generar el Estado de Resultados.
Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el cual
se desea generar el estado de resultados.
Incluye Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas
contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo
se debe marcar esta opcin, de lo contrario se deja en blanco.
Incluye Saldo Inicial del Ao: Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa,
el programa incluir dentro del informe, una columna en la que se ver
reflejado el saldo inicial del ao de cada una de las cuentas que conforman el
Estado de Resultados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el

informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe
por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite
generar el informe a Excel.
Predeterminado: Si se escoge la opcin de Predeterminado el programa

mostrar la siguiente pantalla:

Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura

del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una
vez se ha escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos
que estructuran el Estado de Resultados.
Rango Inicial: En este campo se debe digitar el cdigo del grupo desde el que
se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
Rango Final: En este campo se debe digitar el cdigo del grupo hasta el que se
quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.

Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados
Predeterminado se puede ingresar por la opcin Ejecuta y generar el informe
que se defini.
5.3. BALANCE DE COMPROBACIN
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance de

Comprobacin
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Cuentas Contables

Balance de Comprobacin
Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un rango
de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento correcto de
las cuentas.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la
informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener la informacin, el nivel de las
cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que se
quiere generar el informe.

5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Estado de

Cambios en el Patrimonio
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros

- Estado de Cambios en el Patrimonio
Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de una
sociedad del principio al final de un perodo contable. En este estado debe incluirse,
para cada uno de los rubros que integran el patrimonio, la siguiente informacin:
Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o perodo
anterior.
Las variaciones del ejercicio o perodo.
Los saldos finales.
A nivel de SIIGO para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del
patrimonio involucradas mediante la opcin Modifica, las cuentas se digitan a nivel de
grupo, cuenta o subcuenta, de acuerdo a las necesidades del usuario de la
informacin. El siguiente paso es digitar la opcin Utiliza que permite procesar la
informacin necesaria, por medio de un archivo o en forma impresa emitir el
respectivo estado.

5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
RUTA: Contabilidad Informes Financieros Estado de Cambios en la

Situacin Financiera

- Estado de Cambios en la Situacin Financiera
El objetivo fundamental de este estado financiero, es suministrar informacin relevante

y concisa sobre cambios en el capital de trabajo, con los cuales se proporciona un
detalle de la gestin y se mejora la comprensin de las actividades y operaciones de
un ente econmico sobre el perodo que informa.
El Estado de Cambios en la Situacin Financiera, se debe elaborar de tal forma que se

reflejen las fuentes especficas de las cuales se ha obtenido el capital de trabajo; de la
misma manera se proceder con los distintos usos o aplicaciones.
A nivel de SIIGO, en la preparacin de este estado financiero, se deben digitar los

diferentes rangos de cuentas necesarias para producirlo y luego se debe ingresar por la
opcin Utiliza para generar un archivo o producirlo en forma impresa. Las cuentas se
digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta.
5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
RUTA: Contabilidad Informes Financieros Flujo de Efectivo

- Flujo de Efectivo
Es un estado financiero bsico cuyo objetivo es presentar informacin pertinente y

concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente econmico
durante un perodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos
necesarios adicionales para:
Examinar la capacidad del ente econmica para generar flujos futuros de fondos
de efectivo.
Evaluar la capacidad del ente econmico para cumplir con sus obligaciones, pagar
dividendos y determinar el financiamiento interno y externo necesario.
Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de

operacin, inversin y financiacin.
En las normas bsicas de la contadura, existen dos mtodos para realizar el estado de
flujo de efectivo:
Mtodo directo
En este mtodo las actividades de operacin se presentan como si se tratar de un
estado de resultado por el sistema de caja. Los entes econmicos que utilicen este

mtodo deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las
actividades de operacin:
Efectivo cobrado a los clientes.

Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos de inversiones.
Otros cobros de operacin.
Efectivo pagado a empleados y proveedores.
Efectivo pagado por intereses.
Pago de impuestos.
Otros pagos de operacin.
Mtodo indirecto
Bajo este mtodo se prepara una conciliacin entre la utilidad neta y el flujo de
efectivo neto de las actividades de operacin, las cuales deben informar por separado
todas las partidas conciliatorias.
Para tal efecto el flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se
determina tomando como punto de partida la utilidad neta del perodo, valor al cual se
le adiciona o deducen las partidas incluidas en el Estado de Resultados que no implican
un pago o un cobro de efectivo.
Entre
estas partidas tenemos:
Depreciacin, amortizacin y agotamiento.
Provisiones para proteccin de activos.
Diferencias por fluctuaciones cambiaras.
Utilidades o prdidas en venta de propiedades, planta y equipo, inversiones u
otros activos operacionales.
Correccin monetaria del perodo de las cuentas de balance.
Cambios en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en
cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y
provisiones, etc.
En SIIGO, se utiliza el Mtodo Indirecto, para el cual es necesario, por la opcin

Modifica digitar el rango de las cuentas que se requieren incluir en la preparacin del
Estado Financiero.
Despus por la opcin de utiliza genero el respectivo estado.


6. INFORMES OFICIALES
El proceso de recoleccin, organizacin y registro de los hechos econmicos

constituyen el sistema contable. Los libros de contabilidad posibilitan asegurar el
adecuado flujo de informacin y la obtencin de datos con destino a la elaboracin de
los estados financieros. La forma de llevar los libros se establece en el Decreto
2649/93.
Para efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entender
por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el
completo entendimiento de aquellos.
De acuerdo a las actividades de los entes econmicos, estos estarn obligados a llevar
algunos libros especficos. De acuerdo a las necesidades de deduce que los entes
econmicos debern llevar libros indispensables mas no obligatorios, como aquellos
que corresponden a las exigencias bsicas de la contabilidad sealadas en el mismo
cdigo del comercio. Considerando la obligacin de llevar el registro en orden
cronolgico de las operaciones mercantiles (Art. 53), se deduce la necesidad de llevar
un libro diario, de la necesidad de utilizar partida doble (Art. 50), se deduce la
necesidad de llevar un libro mayor y el deber de hacer un inventario inicial y
peridicos, as como un balance general (Art. 52), surge la necesidad de llevar un libro
de inventarios y balances. Sin embargo la determinacin de los libros de comercio que
son obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artculo 44
de la ley 222 de 1995.
Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio en la
cmara de comercio. Los libros que debe inscribir son:
Personas naturales
Libro mayor y balances
Libro diario
Libro de inventarios y balances
Sociedades
Libro mayor y balances
Libro de inventarios y balances
Libro diarios
Libro de actas, registro de socios, de asambleas y de juntas, segn el caso.
A nivel de SIIGO, se manejan 7 libros, incluyendo los mencionados anteriormente a

excepcin del libro de actas, registro de socios, de asambleas o juntas.

6.1. LIBRO DIARIO
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario

Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales -
Libro Diario
En este libro oficial se discriminan en orden cronolgico todas las operaciones, en

forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.
6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario Resumido

Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales
Libro Diario Resumido
Presenta la misma informacin que el libro diario, pero permite imprimir documento
por pgina y adicionalmente escribir algn comentario respecto a cada tipo de
comprobante.
Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.
6.3. LIBRO MAYOR
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Mayor

Libro Mayor
Este libro oficial presenta informacin a nivel de todas las cuentas, mostrando cuales
eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto dbito
como crdito y una columna para el saldo final, cumpliendo as con la formalidad de
establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta.
Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que se
quiere generar el libro.

6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Inventarios y Balances

Libro de Inventario y Balance
Para dar cumplimiento con el artculo 52 del Cdigo del Comercio, por lo menos una
vez al ao, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le permita
conocer de una manera clara y completa la situacin de su patrimonio.
Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que presenta
esta opcin, de acuerdo a la informacin que se quiera visualizar.
6.5. LIBRO NICO OFICIAL
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro Inventarios y Balances

Libro nico Oficial
Este libro nos permite conocer en todos los nivel de las cuentas, cual ha sido su
movimiento dbito y crdito, cual es el saldo anterior.
Para generar este libro nicamente se requiere digitar el rango de fechas en que se
desea obtener la informacin.
6.6. LIBRO DE VENTAS
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro de Ventas

Libro de Ventas
Este libro permite conocer toda la facturacin realizada por el ente econmico, dentro
de un rango de tiempo, en el que muestra el detalle de cada una de las facturas
realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales son exentas del impuesto a
las ventas.
Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y
documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algn registro correspondiente
a las ventas en este tipo de documentos.

6.7. LIBRO DE COMPRAS
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Libro de Compras

Libro de Compras
Este libro muestra un detalle de cada uno de los documentos de compras y servicios,
para establecer cual fue el total de la compra y el valor de impuesto a las ventas
pagado.
Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y
documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algn registro correspondiente
a las compras en este tipo de documentos.
6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Numerador de Libros Oficiales

Numerador de Libros Oficiales
Por esta opcin se podr asignar la numeracin consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que estn obligados a llevar. Las hojas estarn en blanco para la respectiva
numeracin. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el nmero inicial, de
acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de
la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas, debe mencionarse
de manera expresa el cdigo escogido para cada libro, que puede ser de cinco
caracteres.


7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR
RUTA: Parametrizacin Funciones del Administrador Cambio Clave

Administracin
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Funciones del Administrador
Cambio de Clave
A travs de esta opcin el programa permite cambiar la clave 1111 (clave de

administrador asignada en el momento de la creacin de la empresa (por una clave de
mximo cuatro (4) caracteres alfanumricos). El administrador del sistema puede
cambiar su clave las veces que desee por esta misma opcin.
Digite Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar la nueva clave que se
quiere asignar para administrar el sistema.
Reconfirme Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar nuevamente la
clave digitada en el campo anterior, para que el sistema valide que es la
correcta.
Usuario: En este campo se debe digitar el nombre del administrador del
sistema.

8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO
RUTA: Parametrizacin Registro de Claves

Ruta Men Nuevo: Administracin Parmetros Parmetros Generales
Registro de Claves
En esta opcin el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de
SIIGO. La funcin de asignacin de claves de usuario es nicamente del
administrador.
Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de
SIIGO para el manejo del programa.
Para efectuar el registro de claves se deben ejecutar los siguientes procedimientos:
Parmetros: En esta opcin el programa permite efectuar la creacin de las

claves de usuario. Para ingresar a la definicin de las claves se debe escoger
esta opcin y posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:

Id Usuario: Se registra la Identificacin del Usuario, que es un nombre corto

con el cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.
Clave: En este campo se debe digitar la clave que se desea asignar al usuario.
La clave puede ser hasta de cuatro posiciones alfanumricas.
Usuario: En este campo se debe digitar el nombre con el que se identificar al
usuario al que se le va a asignar la clave.
Una vez registrados los anteriores datos, el sistema solicita los datos de la
siguiente ventana:

Fecha de Expiracin: Fecha en la cual el sistema solicitar cambio de clave.

En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se
registra la fecha en formato 9999/99/99.
Das de Aviso : Lapso de das durante los cuales el sistema avisar a travs
de un mensaje el cambio de la clave.
Longitud Mnima: Longitud o nmero de caracteres que tendrn las claves de

usuario.
Das de Prolongacin: Nmero de das en los cuales se prolongar la vida de

la clave luego de la fecha de expiracin.
Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su

clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
Nuevamente el sistema habilita la ventana donde se registra la siguiente informacin:

Cambia Ao: Si desea que el usuario tenga autorizacin para cambio de ao

debe marcar la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Anula Dctos: Si desea que el usuario anule documentos que ya estn
contabilizados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Borra Documentos: Si desea que el usuario borre documentos que ya estn
contabilizados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Cambio Empresa: Esta opcin permite al usuario cambiar de una empresa a
otra.
Menor a Listas: Marque la opcin, si desea que el usuario elabore las facturas
de venta con un precio inferior al asignado en las listas de precios del catlogo
de productos.
Sobrecupo: Esta opcin permite que el usuario genere facturas de venta por
encima del cupo asignado a los clientes.
Descuentos: Si desea que el usuario asigne descuentos en las facturas de
venta marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter

Saldo Crdito: Si desea que el usuario pueda generar la factura sin tener
existencias en el inventario marque la opcin, en caso contrario omtala
presionando Enter
Venta Mora: Si desea que el usuario pueda generar facturas a clientes que se
encuentran en mora marque la opcin, en caso contrario omtala presionando
Enter
Borra Cuentas: Si desea que el usuario borre cuentas marque la opcin, en
caso contrario omtala presionando Enter
Borra NIT: Si desea que el usuario pueda borrar terceros marque la opcin, en
Borra Productos: Si desea que el usuario pueda borrar productos marque la
opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Borra Activos: Si desea que el usuario pueda borrar activos fijos marque la
Girar en Rojo: Si desea que el usuario pueda girar cheques con el saldo del
banco en rojo marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Lista Anulados: Si desea que el usuario liste el informe de los comprobantes
anulados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Cambio de Cupos: Si desea que el usuario cambie los cupos de crdito
asignados a los clientes marque la opcin, en caso contrario omtala
presionando Enter
Imprime Previos: Si desea que el usuario imprima documentos que ya han
sido guardados marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Cambia Atrib. Cta.: Si desea que el usuario pueda cambiar las caractersticas
de las cuentas marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Usa Mod. Admn.: Si desea que el usuario tenga acceso a las opciones que se
encuentran en el mdulo del Administracin como son Cambio de fecha,
Cambio de empresa, Cambio de moneda, etc. marque la opcin, en caso
contrario omtala presionando Enter
Verifica Act. Parc: La actualizacin parcial sucede cuando se est guardando
algn documento y por algn motivo no se graba correctamente. Al ingresar
nuevamente el programa hace un proceso de recuperacin o actualizacin de
ese documento, el cual permite recuperar los tems digitados a travs del
archivo temporal Z17. Si desea que el usuario pueda recuperar el tipo y nmero
documento que se estaba actualizando marque la opcin, en caso contrario
omtala presionando Enter
Creacin NIT: Si desea que el usuario cree terceros marque la opcin, en caso
Crea Cuentas: Si desea que el usuario cree cuentas marque la opcin, en caso
Crea Productos: Si desea que el usuario cree productos marque la opcin, en
Crea Activos: Si desea que el usuario cree activos fijos marque la opcin, en
Consulta Costos: Si desea que el usuario consulte los costos por el mdulo de
Inventarios marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Cambia Mes: Si desea que el usuario pueda cambiar el mes de proceso
marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Cambia Da: Si desea que el usuario cambie el da de proceso marque la

Borra en Bloque: Si desea que el usuario borre un bloque de comprobantes

que han sido previamente grabados marque la opcin, en caso contrario
Mod. Dstos. Producto: Si desea que el usuario modifique el porcentaje de
descuentos por producto en el momento de facturar marque la opcin, en caso
Mod. Datos de NIT: Si desea que el usuario modifique los datos de los
terceros marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Control MAX/MIN: Si desea que el usuario no venda por debajo del stock
mnimo o compre por encima del stock mximo marque la opcin, en caso
Cambia Valor Ret.: Si desea que el usuario pueda cambiar el valor de la
retencin en la fuente en el momento de facturar marque la opcin, en caso
Crea Archivo de Conteo: Si desea que el usuario pueda generar los saldos del
inventario para efectuar el conteo fsico marque la opcin, en caso contrario
Mod. IVA Facturado: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y
valor del IVA del producto en el momento de facturar marque la opcin, en caso
Mod. IVA En la Devolucin: Si desea que el usuario pueda modificar el
porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar la
devolucin marque la opcin, en caso contrario omtala presionando Enter
Mod. Precios del Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar los precios
en el momento de elaborar el pedido marque la opcin, en caso contrario
Mod. IVA Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y
valor del IVA del producto en el momento de elaborar el pedido marque la
Una vez se han definido estas opciones el programa muestra la siguiente pantalla:

A travs de esta opcin el programa permite asignar al usuario las opciones de cada
uno de los mdulos con los respectivos submens.
Para asignar permiso sobre determinada opcin se debe seleccionar y posteriormente
dar clic sobre el icono
Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del men
se debe dar un clic sobre el icono
As como se asignan permisos tambin pueden ser suspendidos con el icono para
quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con la tecla de funcin F1 o
con el icono
Si se asignaron permisos al usuario del mdulo de Documentos, el programa

mostrar la siguiente pantalla para seleccionar los documentos a los que tiene acceso
el usuario, empleando para ello las mismas funciones explicadas anteriormente.

Si se desea eliminar una clave se debe ingresar por esta misma opcin, digitar la
clave, presionar Enter y posteriormente presionar la tecla de funcin F5 o dar clic
sobre el icono
Si en las opciones generales se restringi alguna opcin al usuario y posteriormente se

asign en la opcin de los mdulos el programa respeta la restriccin asignada en las
opciones generales. Ej. Si se restringi la opcin de crear NITS y en la opcin de
mdulos se asign permiso a la opcin de Apertura de terceros, el programa no le
permitir a ese usuario crear NITS.
Intentos Fallidos:
Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta informacin, en la opcin Parametrizacin
Registro de Claves Intentos Fallidos :

Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la

informacin. Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y enviar a
Excel:

NOTA: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento fallido, el
sistema lo bloquear y solo el administrador de SIIGO, lo podr activar nuevamente
repasando la clave del usuario, por la opcin Parametrizacin Registro de Claves.

9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Administracin de Terceros

Mantenimiento
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Mantenimiento de Terceros
El mantenimiento de terceros permite pasar el movimiento de un NIT incorrecto o que

est mal creado al NIT correcto.
Individual: En esta opcin el programa permite reclasificar el movimiento de

un tercero a otro en un comprobante e tem especfico.
General: En esta opcin el programa permite pasar todo el movimiento de un
tercero a otro.
Si se escoge la opcin Individual el programa mostrar la siguiente pantalla:

Comprobante: En este campo se debe digitar el tipo, nmero, consecutivo y la

secuencia del comprobante al que se quiere modificar el tercero. El programa
mostrar de forma automtica la cuenta contable, la descripcin y el valor que
fueron registrados en el comprobante seleccionado.
Base: Si la cuenta a la que se les est realizando el mantenimiento es una
cuenta que est marcada como Retencin, el programa solicitar la base de
retencin. Si la cuenta no es de retencin este campo se debe dejar en ceros.
NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el nmero del NIT correcto o el que
corresponde a este registro.
Si se escoge la opcin de General el programa mostrar la siguiente pantalla:

NIT Actual: En este campo se debe digitar el nmero del NIT que fue creado
incorrectamente.
NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el nmero del NIT que fue creado
correctamente y al cual se le pasar todo el movimiento que posee en NIT
incorrecto.
Ao Desde: En este campo se debe digitar el ao desde el cual se va a pasar
todo el movimiento del NIT incorrecto al NIT correcto.

10. BLOQUEO DE FECHA
Dentro de las funciones del administrador de SIIGO existe una opcin para el bloqueo
de la informacin almacenada a travs de una fecha, con el fin de evitar la
modificacin o eliminacin de la informacin que ha sido guardada previamente en el
programa.
El bloqueo de fecha se hace efectivo desde la fecha bloqueada hacia atrs. El programa
mostrar la siguiente opcin para bloquear la fecha:
Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Bloqueo de Fecha
Ruta Men Nuevo: Administracin - Procesos Funciones del Administrador

Bloqueo de Fecha
En este campo se debe digitar la fecha que se desea bloquear. Se deben indicar los
cuatro dgitos del ao, dos del mes y dos del da.
Si en determinado momento se requiere desbloquear la fecha se debe ingresar por

esta misma opcin y presionar la tecla de funcin F9 o con el icono
La fecha se puede bloquear o desbloquear en cualquier mes, da y ao.
RECUERDE
El bloqueo de fecha le permite consultar e imprimir la informacin

de la fecha bloqueada hacia atrs, pero no permite la grabacin,
anulacin o borrado de informacin.

11. PROCESO DE RECUPERACION
El proceso de recuperacin tiene como objeto reorganizar la informacin, que debido a

circunstancias externas como cadas de luz, salidas bruscas del programa, accesos
simultneos al mismo archivo, etc., pueden en algn momento desvirtuar la
informacin ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de inventarios, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIN verifica si existen diferencias en el balance de
comprobacin, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno a
uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa.
Para ejecutar el proceso de recuperacin se debe ingresar a la opcin:

Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Recuperaciones
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos -

Recuperaciones
Al ingresar a la opcin el sistema genera el siguiente mensaje:
Para ejecutar el proceso de recuperacin se deben seguir los procedimientos que se

RECUERDE
Antes de realizar el proceso de Recuperacin se debe realizar una

copia total de la informacin.

Para ejecutar el proceso de recuperacin se requieren los archivos del ao

inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el ao en el que se va a ejecutar el
RECUPERA, no hay ningn inconveniente, ya que en la instalacin el programa crea
dichos archivos de forma automtica. Si no existen estos archivos, se deben restaurar
de la ltima copia.
Este es un mensaje de carcter informativo y al digitar Enter se pasa a la siguiente

pantalla:
Si se tienen los archivos del ao anterior se debe marcar esta pregunta para continuar
con el proceso, de lo contrario el programa suspender el proceso.
Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:

En este campo se debe digitar el ao en el que se ejecutar el proceso de

recuperacin. El programa trae automticamente el ao con el que se ingres a
SIIGO. Despus de seleccionar el ao, se habilita las siguientes opciones:
Recupera Parcial: Al seleccionar esta opcin el sistema verifica nicamente los

archivos que contengan informacin con diferencias, generando los listados
correspondientes.
Recupera Total: Al seleccionar esta opcin el sistema verifica todos los

archivos y adems de generar los listados de inconsistencias, tambin realiza
las correcciones correspondientes.
Recupera Mensual: Es usado para aquellos casos donde ya se ha identificado

en que mes esta el descuadrado el balance, disminuyendo sustancialmente el
tiempo de terminacin del proceso.
El programa efecta una verificacin entre las caractersticas de cuentas contables del
ao en el que se est ejecutando el proceso de recuperacin y el ao inmediatamente
anterior.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportar a travs del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperacin. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera continua
y muestra la siguiente pantalla:

Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrar la siguiente pantalla:
De acuerdo al tipo de recuperacin elegido, el programa empieza el proceso de lectura

de archivos y de informacin.
Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente pantalla:

Continua Proceso: Si selecciona esta opcin los comprobantes contables que

presenten inconsistencias sern borrados y el proceso continuar.
Fin Proceso: Si selecciona esta opcin el proceso de recuperacin terminar,
pero las inconsistencias permanecern dentro de la contabilidad.
Informe: Si selecciona esta opcin el programa le permitir generar un
informe, en el que mostrar cada uno de los comprobantes que presentan
inconsistencias.

Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias
presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas correcciones, el
programa borra todos los documentos que encuentre descuadrados sin dar la
posibilidad de corregirlos.
Si el proceso de recuperacin no present ninguna inconsistencia, el programa

mostrar la siguiente pantalla:

Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecan descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.

12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO
Los archivos encontrados en las carpetas SIIWINN, tienen cada uno una funcin o
descripcin la cual aparece a continuacin:
Nombre Nombre Descripcin

Lgico Fsico
MAE Z03AAAA Maestro de Cuentas Contables

INV Z04AAAA Maestro de Productos
PED Z05AAAA Archivo de documentos extracontables
Remisin, ordenes compra, pedidos,
cotizaciones.
TBL Z06 Archivo de Control
Z070000
DET Z07AAAA Archivo de detalle de cartera y
Cuentas por Pagar
NIT Z08AAAA Archivo de Terceros
MOV Z09AAAA Archivo de Movimiento Comprobantes
contables
ACUM Z10AAAA Archivo de Acumulados de Nomina
MOVEE Z11AAAA Archivo comprobantes anulados y
borrados
Z11kAAAA
Z13AAAA
EMPL Z14AAAA Maestro de Empleados
AUD1 Z15AAAA Archivo de auditoria de costeo por
producto mensual
AUD2 Z16AAAA Archivo de auditoria de costeo
detallado por Comprobante
TMPACT Z17 Temporal actualizador
LOGC Z18AAAA Cinta Testigo Magntico
AUD3 Z19AAAA Auditoria ajustes por inflacin
PAR Z20AAAA Conceptos y parmetros facturacin en
bloque
NOV Z21AAAA Archivo novedades facturacin en
bloque

PARN Z22AAAA Archivo conceptos para

c/establecimientos facturacin en
bloque
PRES Z23AAAA Archivo de Presupuesto comercial
NRO Z24 Archivo de cadas del Sistema
NROT Z24T
TER Z25AAAA Archivo de acumulados por terceros
BOD Z26AAAA Archivo consolidado de bodegas
ACT Z27AAAA Maestro Activos Fijos y movimiento
activos fijos
COS Z28AAAA Archivo consolidado de centro de
costos y formulacin de presupuesto
NOM Z29NN Novedades de nomina. NN indica el
numero del tipo de nomina en la que
se trabajo.
OBS Z49AAAA Archivo observaciones de documentos.
DIFER Z80AAAA Valores ajustes de diferidos
Z90nn Men segn el tipo de SIIGO y el Z12.
Z92nn Men claves de usuario.
ZCPTOCOP Definicin conceptos cooperativas
ZPROVI Provisin de cartera cooperativas
Z120 Definicin campos templates de
documentos
Z121 Definicin del encabezado template de
documentos
Z122 Definicin del detalle de templates de
documentos
Z123 Definicin formato por defecto
template de documentos
Z268A Definicin de cdigos DIAN
Z268B Rango cuentas cdigo DIAN
TESORERIA
COOB Z50AAAA Conceptos de pago
BANS Z51 Saldos de bancos
CHEQ Z52AAAA Inf. Cheques postfechados
PAGOS Z53AAAA Inf. Asociada propagacin pagos
PROPAG Z54 Manejo programacin de pagos
MOCA Z55AAAA Movimiento encabezado comprobantes
DECA Z56 Detalle comprobantes
DEPRE Z57 Definicin de estruc. Pago electrnico
CSII Z58 Tabla conceptos SIIGO
CAJ Z59 Descripcin y saldos cajas menores.
PRODUCCION
PRO Z30AAAA Encabezado de ordenes de produccin

MPRO Z31AAAA Cuerpo de ordenes de produccin

MIN Z32AAAA Movimiento de produccin
COP Z33 Cierre ordenes de produccin
MPROP Z36AAAA Cuerpo ordenes de produccin con
clasificaciones
FORP Z37 Formulacin de produccin con
clasificaciones
PROP Z38AAAAA Encabezado de ordenes de produccin
con clasificaciones
ADCP Z39AAAA Auditoria de Produccin
GESTION CLIENTES
CMPR Z70 Compromisos modulo gestin clientes
PROCL C101 Maestro de prospectos
CONTA C102 Contactos asociados a cada prospecto
SEGUI C103 Seguimientos gestin clientes
COTVE C104 Cotizaciones ventas por seguimiento
PRESU C105 Tabla de presupuestos por canal y
persona de ventas
ADICO C106 Datos adicionales de los contactos
(idiomas-hobbies) y competidores de
las cotizaciones y ventas.
TBL Z06 1. Nmero de empleados
2. Sectores y subsectores
3.Tamao de empresas
4. Departamentos de empresas
5. Profesiones
6. Idiomas
7. Hobbies
8. Roles
9. Medios
10. Competencias
11. Campos Parametrizables
12. Campos Libres
13. Canales
14. Cargos Personal de Ventas
15. Calificacin
16. Tipos de Contribuyentes
17. Cargos Contactos de Prospectos
18. Tiempo de Decisin
19. Probabilidad
20. Listas de Precios
21. Organigrama departamento de
ventas

12. 2 PROCESO DE REBUILD
La utilidad REBUILD de NETEXPRESS es una herramienta diseada para el

mantenimiento de archivos indexados que es el tipo de archivos que maneja SIIGO
WINDOWS.
Dicha utilidad puede ser usada para:
Reconstruir un archivo de ndices que este daado.
Reconstruir un archivo de datos que este daado.
Reorganizar llaves y datos de un archivo para mejorar el desempeo.
Ejecute el proceso de REBUILD, con los parmetros adecuados, asegurese de que

tenga suficiente espacio en el disco donde va a realizar el proceso de Rebuild, como
mnimo el doble del tamao del archivo a procesar.
Esta instruccin debe ser la nica que se debe correr para ejecutar el proceso de
Rebuild: Rebuild (espacio) Nombre del Archivo (espacio) Nombre del Archivo
con la palabra al final new (espacio)/d /e /v /i.
PASO 1 Realice copia de seguridad de la empresa SIIWI?? Segn corresponda,

donde ?? Corresponde al nmero de empresa (ejm. SIIWI01) antes de
iniciar a realizar el proceso.
PASO 2 En el disco C:\, crear una carpeta con nombre PRUEBA O REBUILD.
En esta carpeta copiar los archivos que se encuentran en /ARCHIVOS
DE PROGRAMA/MERANT/APPLICATION SERVER:
REBUILD.CNT
REBUILD.EXE
REBUILD.GID
REBUILD.HLP
PASO 3 Tambin debe copiar los archivos:

Z??Aaaa
Z??Aaaa.idx
En donde ?? es el nombre del archivo (ejm. 09) y Aaaa es el ao (ejm.
2003, es decir, Z092003 y Z092003.idx).
Ambos se encuentran ubicados en la carpeta de la base de datos de la
empresa SIIWI??, donde ?? Corresponde al nmero de empresa (ejm.
SIIWI01).
PASO 4 Entrar a D.O.S en INICIO/PROGRAMAS/MS-DOS y ubicarse en la unidad

y carpeta donde esta creada.
C:\>CD REBUILD<ENTER>....... Y APARECERA
C:\REBUILD>
Despus digitar lo siguiente:
C:\REBUILD>REBUILD Z??aaaa, Z??aaaanew /D /E /V /I y
presione <ENTER>

PASO 5 Despus digitar:

C:\REBUILD>DIR Z*.*<ENTER>
Y aparecern (4) cuatro archivos:
Z??aaaa
Z??aaaa.idx
Z??aaaanew
Z??aaaanew.idx
Renombrar los archivos de esta manera:
C:\REBUILD>COPY Z??aaaanew Z??aaaa
COPY Z??aaaanew.idx Z??aaaa.idx
Copiar Los archivos Z??Aaaa y Z??Aaaa.idx a la empresa SIIWI??
Segn corresponda
PASO 6 Entrar a SIIGO y correr el Proceso de RECUPERACION

TALLER
PROCESOS AUTOMATICOS
Y CIERRE
SIIGO BASICO
WINDOWS

TALLER
TALLER PORTAL DE CLIENTES SESION 9
Al ingresar a la pagina web www.siigo.com - Portal Clientes, por la opcin

certificacin, hacer clic sobre el link CERTIFICADOS
Se digita en el recuadro el nmero de cdula y aparecer(n) la(s) certificacin(es) que

ha presentado el empleado. Para verificar el detalle de las respuestas correctas en
incorrectas, se hace clic sobre el link que se encuentra en la columna No. de examen


TALLER PROCESOS DE CIERRE
El presente taller tiene como objeto indicar los procedimientos que se deben ejecutar
para efectuar los procesos de cierre y de esta manera obtener la informacin contable
de manera oportuna.
DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS
Ruta Menu Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de Comprobantes

Comprobantes Diferidos Fija
Ruta Menu Nuevo: Contabilidad- Procesos Generacion de Comprobantes -

Comprobantes Diferidos Fija
Nmero Diferido : 1
Descripcin : Amortizacin Papelera
Fecha : 2007/12/15
Valor Total : 5.000.000.oo
Monto : 750.000
Saldo : Pasar con Enter
Activo : Marcar la opcin
Cuotas : Pasar con Enter
Cuenta Dbito : 5195300200
NIT : 864.524.957
Cuenta Crdito : 1710200000
NIT : 864.524.957
Una vez ha terminado de parametrizar el comprobante de amortizacin del diferido
presione la tecla ESC o de un click sobre el icono .
Escoja la opcin Utiliza y digite la siguiente informacin:
Del Nmero : Presione Enter

Al Nmero : Presione Enter
Tipo de Documento : Digite L y presione Enter Seleccione el L-3
Tipo de Documento : Seleccione el documento A-3
CIERRE PARCIAL
Ruta Men Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos

Cierre Anual

Ao de cierre : 2007
Mensaje Informativo : Presionar Enter
Quiere correr Comprobante de Cierre : No marcar la opcin.
Contina el proceso de cierre : Marcar la Opcin
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre parcial de forma automtica.
CIERRE DEFINITIVO
Se debe cambiar la fecha por:
Ruta Men Tipo Explorador: Administracin Cambio de Fecha
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Administracin General

Cambio de Fecha
Se debe cambiar dicha fecha al 2003-13-31.
Efectuar el Cierre Definitivo
Ruta Men Tipo Explorador: Cierres Anuales Cierre Anual
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Procesos Administrativos

Cierre Anual
Ao de cierre : 2007
Quiere correr Comprobante de Cierre : Marcar la opcin.
Cerrar Cuentas de Terceros : Marcar la Opcin
Documento : Escoger el L 13
Cuenta a Cerrar : 1355150000
Nit de Cruce : 899.999.999
Cerrar Centros de Costo : Marcar la Opcin
Actualizacin Correcta : Marcar la Opcin
Escoger Otra Cuenta : Marcar la Opcin
Nit de Cruce : 899.999.999
Escoger Otra Cuenta : Marcar la Opcin
Nit de Cruce : 899.999.999
Escoger Otra Cuenta : No marcar la Opcin

Cerrar Cuentas de Resultados : Marcar la Opcin

Maneja Centros de Costo en la Cta. de Utilidad : No marcar la opcin
Cuenta de Utilidad : 5905050000
Nit de Cierre : 800.100.200
Centro de Costo : 001
Bodega Desde : 001
Contina el proceso de cierre : Marcar la Opcin
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre definitivo.
GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance de

Comprobacin

Balance de Comprobacin
Generar el balance de comprobacin y verificar que las cuentas de resultados estn en

cero.
Mes Inicio : 12
Mes Fin : 12
Impreso o Pantalla : Impreso
Niveles de Cuenta : Subcuenta
Tipo de Moneda : Presionar Enter
Rango de Cuentas Desde : Presionar Enter
Rango de Cuentas Hasta : Presionar Enter
Generar el Informe por pantalla y verificar la informacin. Con el icono se puede

cerrar la pantalla del informe.
GENERACIN DEL BALANCE GENERAL

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Balance
General

Balance General
Estndar o Predeterminado : Estndar

Mes Fin : 12
Nivel de Cuentas : Subcuenta
Cuenta de Utilidad : 360505
Cuenta de Prdida : 361005
Imprime Cdigo de la Cta. : No marcar la opcin

Generar el Balance y verificar la informacin. Con el icono se puede cerrar la

pantalla del informe.
GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Financieros Estado de

Resultados

Estado de Resultados
Estndar o Predeterminado : Estndar

Nivel : Subcuenta
Mes Desde : 12
Mes Hasta : 12
Incluye Cdigo de la Cuenta: No marcar la opcin
Incluye Saldo Inicial del Ao: No marcar la opcin
Generar el Estado de Resultados y verificar la informacin. Con el icono se puede

cerrar la pantalla del informe.
LIBRO DIARIO
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro Diario

Libro Diario
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opcin

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Comprobantes : Digitar *
Ordenado Por : Comprobante
Del Mes/Da : 12/01
Al Mes/Da : 12/31
Generar el Libro y verificar la informacin. Con el icono se puede cerrar la pantalla

del informe.

LIBRO MAYOR
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro Mayor

Libro Mayor
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opcin

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Desea Impresin a Dos Lneas : Marcar la Opcin
Totales : Marcar la opcin por columna

del informe.
LIBRO DE VENTAS
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Informes Oficiales Libro de

ventas

Libro de Ventas
Mes Inicial : 12
Da inicial : 01
Mes Final : 12
Da Final : 31
Cuentas : Presionar la tecla de funcin F1
Cuentas de Contado Inicial : 1105050000
Cuentas de Contado Final : 1105050000
Despus presionar la tecla de funcin F1
Cuentas de Cargos : Presionar la tecla de funcin F1

del informe.

CERTIFICADOS DE RETENCIN
RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Certificados de Retenciones
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios

Certificados de Retencin
Certificados o Bases : Marcar la opcin de Certificados

Retenciones : Marcar la opcin Generales
Fecha de Emisin : 2008/03/15
Nit Desde : Presionar Enter
Nit Hasta : Presionar Enter
Cuenta Desde : Presionar Enter
Cuenta Hasta : Presionar Enter
Certificado con Firma Sin Firma : Marcar la opcin Con Firma
Rango de Fechas Desde : 1
Rango de Fechas Desde : 12
RECUPERACION
Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Recuperaciones
Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos procesos Administrativos

Recuperaciones
Continua el Proceso : Marcar la opcin

Ao del recupera : 2007
Recupera Parcial Total : Marcar la opcin de recupera total
Mensaje Informativo : Dar clic sobre el botn Continuar

Cartilla No. 7 - Procesos de Cierres Basico Windows Version 51

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Cartilla No. 7 - Procesos de Cierres Basico Windows Version 51

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SIIGO Dejando huella...........

SIIGO Versin 5.1

1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE ..........................................................6

2. PROCESO DE DIFERIDOS ..................................................................7

2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............................7

2.2. EJECUCIN O AMORTIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............9

2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO ........................................................ 10

2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO ..................... 11

3.1. CIERRES PARCIALES............................................................................... 11

3.2. CIERRE DEFINITIVO ............................................................................... 14

4. CERTIFICADOS DE RETENCION .......................................................23

4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE........................................ 23

4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA ................................................... 25

4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA ................................................... 28

5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS ......................................31

5.1. BALANCE GENERAL ................................................................................. 31

5.2. ESTADO DE RESULTADOS........................................................................ 34

5.3. BALANCE DE COMPROBACIN ................................................................ 37

5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.............................................. 38

5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA............................ 39

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 2

5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................. 39

6. INFORMES OFICIALES ....................................................................42

6.1. LIBRO DIARIO ........................................................................................ 43

6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO ...................................................................... 43

6.3. LIBRO MAYOR......................................................................................... 43

6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES ......................................................... 44

6.5. LIBRO NICO OFICIAL ........................................................................... 44

6.6. LIBRO DE VENTAS................................................................................... 44

6.7. LIBRO DE COMPRAS................................................................................ 45

6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES....................................................... 45

7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR ............................................47

8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO................................................48

9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS .....................................................58

10. BLOQUEO DE FECHA......................................................................61

11. PROCESO DE RECUPERACION .......................................................62

12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS .....................................................68

12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO.................... 68

12. 2 PROCESO DE REBUILD .......................................................................... 71

TALLER PROCESOS DE CIERRE ............................................................76

DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS................... 76

CIERRE PARCIAL ........................................................................................... 76

CIERRE DEFINITIVO ...................................................................................... 77

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 3

GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN .......................................... 78

GENERACIN DEL BALANCE GENERAL ........................................................... 78

GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS.................................................. 79

LIBRO DIARIO ............................................................................................... 79

LIBRO DE VENTAS ......................................................................................... 80

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 4

Obtener la informacin contable de forma oportuna permite a la administracin del

Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 5

Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales,

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 6

2.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de Comprobantes

Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes

Al ingresar a la opcin de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes

Escogiendo la opcin de Fija se deben diligenciar los siguientes campos:

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 7

Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 8

programa calcular automticamente el monto que se debe amortizar