--------------05/08----------------- DEBE HAB 1 Cuentas por cobrar , a los 3 0 0 0 0 0 0 4 accionistas (socios), directores y gerentes 14 Accionistas (o socios) 2 1421 suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5 capital 0 50 Capital social 1 5011 acciones X/x por la emisin de acciones en 3 0 0 la CONSTITUCION DE LA EMPRESA GIRASOL SAC ----------------08/08---------------------- 3 Inmuebles, maquinaria y equipo 3 33 edificaciones 2 3321edificaciones administrativas 2 8 0 0 0 0 0 33212 revaluacin 5 Excedente de revaluacin 7 57 Excedente de revaluacin 2 8 0 1 5712 inmuebles, maquinaria y equipo x/x por la evaluacin del departamento ---------------------- 11/08------------------------- 5 Capital adicional 2 52 Primas de acciones 1 3 0 0 0 0 1 5 capital 0 50 Capital social 1 3 0 1 5011 acciones x/x por la capitalizacin de las primas -------------------13/08--------------------- 1 Efectivo y equivalentes de 4 6 0 0 0 0 0 efectivo 10 caja 1 5 Capital adicional 4 6 0 2 52 Primas de acciones 1 x/x aporte adicional de acciones VAN FOLIO NRO.03 6 3 9 0 0 0 0 6 3 9 0
VIENE FOLIO NRO. 02
--------------16/08--------------- 56 Resultados no realizados 1 2 1 5 0 0 56 Ganancia o prdida en activos o 3 pasivos Financieros disponibles para la venta 5632 perdida 11 Inversiones financieras 11 Activos financieros-acuerdo de 1 2 1 5 0 3 compra 1132 inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra 11321 costo x/x por la reduccin de activos Financieros disponibles para la venta ------------------------- 25/08----------------------- 30 Inversiones mobiliarias 2 5 0 0 0 0 30 Instrumentos financieros 2 representativos De derecho patrimonial 3028 otros ttulos representativos de patrimonio 30281 costo 56 Resultados no realizados 2 5 0 0 0 56 Diferencia en cambio de 1 inversiones Permanentes en entidades extranjeras x/x por la obtencin de ganancias ----------------------- 28/08---------------------------- 57 Excedente de revaluacin 2 7 8 5 0 0 57 Excedente de revaluacin 1 5712 inmuebles, maquinaria y equipo 50 capital 2 7 8 5 0 50 Capital social 1 x/x por la capitalizacin de los fondos Excedentes de revaluacion VAN FOLIO NRO.04 6 5 0 0 0 0 6 5 0 0 0
VIENE FOLIO NRO. 03
------------------------ 30/08--------------------- 89 Determinacin del resultado del 6 4 8 0 0 0 ejercicio 89 utilidad 1 59 Resultados acumulados 6 4 8 0 0 59 Utilidades no distribuidas 1 5911 utilidades acumuladas x/xpor la obtencin de utilidades al final Del periodo ---------------------- 30/08---------------------- 59 Resultados acumulados 6 4 8 0 0 59 Utilidades no distribuidas 1 5911 utilidades acumuladas 58 reserva 6 4 8 0 0 58 Legal 2 x/x por la reserva legal del 10 % Establecido por la ley general de sociedades TOTAL 7 7 5 2 8 0 0 7 7 5 2 8