Activos 2,005 2,004

CORRIENTE (1) 2,976,624 7,299,593

11 Efectivo 607,901 602,008

1105 Caja 2,471 1,696
1110 Bancos y corporaciones 605,430 600,312

12 Inversiones 664,053 2,648,162

1201 Adrniristracin de liquidez renta fija -
1202 Admitustracin de liquidez renta variable 664,053

14 Deudores 1,226,102 3,625,800

1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar 2,945,657 2,635,601
1420 Avances y anticipos entregados 53,337 51,442
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont. 151,810 357,867
1470 Otros deudores 450,112 580,890
1480 Provisin para deudores -2,374,814

15 inventarios 348,776 423,623

1518 Materiales para prestacin de Servicios 339,269 444,880
1525 Inventario en Trnsito 31,038
1580 Provisin para protecciori de inventarios -21,531 -21,257

19 Otros activos 129,792 -

1905 Gastos pagados por anticipado 54,792
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa 75,000
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)

NO CORRIENTE (2) 10,511,447 8,342,763

12 Inversiones 229,627 304,080

1207 Inversiones patrimoniales 325,041 399,494
1280 Provisin de Inversiones (CR) -95,414 ###
Derechos contingentes

14 Deudores 4,093,018 1,800,361

1475 Deudas de dificil cobro 4,093,018 3,477,120
1480 Provis para deudores -1,676,759

16 Propiedades, planta y equipo 3,506,340 3,730,623

1605 Terrenos 1,396,039 1,181,338
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones 289,878 289,878
1655 Maquinaria y equipo 141,434 132,703
1060 Equipo Medico y Cienlifico 11,120 11,120
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 93,358 66,460
1670 Equipos de comunicacin y computacion 285,959 252,420
1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc. 7,515,891 7,335,591
1685 Depreciacin acumulada -5,565,188 -4,876,736
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn -662,151 ###
Ajustes por inflacin

17 Bienes de beneficio y uso pblico - -

1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada

18 Recursos naturales y del ambiente 634,028 960,124

1830 Recursos n renovables 5,396,969 5,363,019
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables -4,762,941 -4,402,895

19 Otros activos 2,048,434 1,547,575

1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos 828,671 78,322
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 32,738 290,140
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles 66,520 51,000
1975 Amortizacin acumulada de intangibles -39,076 -31,468
1999 Valorizaciones 1,159,581 ###

TOTAL ACTIVO 13,488,071 15,642,356

Cuentas de orden deudoras -

81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados 479,081
83 Deudoras de control 6,448,594
8315 Bienes pendientes de legalizar 75,176
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones) 6,132,596
89 Deudoras por el contrario (cr) 6,448,594

PASIVO
CORRIENTE (4) 2,964,802 2,879,241

22 Operaciones de crdito Pblico 224,271 418,543

2203 Deuda Interna a corto plazo 215,867 401,434
2263 Intereses deuda interna largo plazo 8,404 17,109

23 Obligacioness financieras - -
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing

24 Cuentas Por pagar 1,458,147 1,592,451

2401 Proveedores nacionales 121,376 983,617
2425 Acreedores 446,481
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre 54,900 109,586
2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar 6,754 5,253
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 526,794 315,702
2450 Avances y Anticipos Recibidos 20,784
2455 Depositos Recibidos de Terceros 190,561 178,293
2490 Otras cuentas por pagar 90,497

25 Obligaciones laborales 1,030,432 580,395

2505 Salarios y prestaciones sociales 1,030,432 580,395
2510 Pensiones por pagar -

27 Pasivos estimados 251,952 287,852

2705 Provision para obligaciones fiscales 287,852
2710 Provisin para contingencia 249,265
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas 2,687

OTROS PASIVOS

NO CORRIENTE (5) 7,188,713 7,967,219

22 Operaciones de Crdito pblico 360,900 576,766

2208 Deuda interna a largo plazo 360,900 576,766
2263 Intereses deuda interna largo plazo

23 Obligaciones Financieras - -
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales - 337,045

2505 Salarios y prestaciones sociales 337,045

27 Pasivos estimados 6,827,813 7,053,408

2710 Provisin para contingencias 65,916
2715 Prost. Sociales Provisionadas -.
2720 Provisin Para Pensiones 6,827,813 6,987,492
2790 Provisiones varias

29 Otros Pasivos - -
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO 10,153,515 10,846,460

32 Patrimonio institucional 3,334,556 4,795,896

3204 Capital autorizado y pagado 806,000 ###
3205 Capital Social
3215 Resrva 3,638,440 ###
3225 Resultado del ejercicio anterior -1,311,086 -1,338,730
3230 Resultados. del ejercicio -1,468,358 27,645
3240 Supervit por valorizacin 1,159,581 ###
3245 Revaloizacin del patrimonio 375,372 ###
3255 Parimnio lnstiucional 127,587 127,588
3258 Efecto saneamiento contable 7,020

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 13,488,071 15,642,356

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 -

91 Resporsabilidadescontingentes 3,178,297
9120 Demandas y Litigios 1,856,583
9135 Reservas presupuestales 1,280,580
9190 Garantas y Avales Otorgados 771,060
93 Acreedoras de control 313,260
9306 Bienes recibidos en custodia 323,360
90 Acreedors por contra db) 3,491,527

- -

INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,005 2,004

Venta de Servicios 16,504,796 17,104,056
Servicios de aseo 16,998,035 17,356,226
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios -493,239 -252,170

COSTO DE VENTAS (2)

Costo de ventas de bienes y servicios 11,734,558 11,348,064
Servicio de aseo 11,734,558 11,348,064

GASTOS (3) 6,681,833 5,052,708

De administracin 5,376,690 4,645,151

Sueldos y salarios 1,168,876 1,038,519
Contribuciones imputadas 1,334,623 1,549,782
Contribuciones efectivas 343,413 329,110
Aportes sobre nmina 38,238
Generales 2,114,900 1,383,047
Impuestos contribuciones y tasas 376,640 344,693
Gastos de facturacin y recaudo

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 1,305,143 407,557

Provisin para inversiones -
Provisin para deudoras 988,834
Provisin para Inventarios -
Provision para obligaciones fiscales 75,222
Provisones para contingencias
Provisiones diversas 200,015 375,213
Depreciacin 35,018 30,059
Amortizacin 6,054 2,285

Excedente (Dficit) Operacional -1,911,595 703,284

Otros Ingresos 841,004 515,942

Financieros 159,625 196,291
Extraordinarios 681,379 13,902
Ajuste de ejercicios anteriores 305,749
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado

Otros gastos 397,767 903,729

Intereses 157,206
Comisiones 40,914 38,298
Financieros 87,046 140,029
Extraordinarios 7,747 28,769
Ajuste ejercicios anteriores 104,854 696,633

Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin -1,468,358 315,497

Efecto neto por exposicin a la inflacin

Provisin para renta 287,852

Excedente (Dficit) del ejercicio -1,468,358 27,645

 2,003 2,002 2,001 2,000 1,999 1,998 1,997
4,911,401 3,907,876 3,282,921 2,645,894 2,412,052 1,944,552 1,563,680

396,839 1,088,919 243,106 98,752 401,160 195,876 57,065

15,414
381,425 1,088,919 243,106 98,752 401,160 195,876 57,065

1,476,088 - - - - 100,000 -
666,667 100,000 -
809,421

2,709,797 2,494,868 2,887,803 2,287,961 1,887,804 1,506,365 1,402,328

2,592 288,000
1,716,584 3,303,972 2,361,380 2,046,628 1,414,097 1,431,643 1,240,442
321,630 79,795 43,801 10,490 2,878 77,067 42,036
204,366 39,942 17 3,702 4,032 6,175 -
467,217 271,159 480,013 443,242 855,375 380,059 340,032
-1,200,000 -504,101 -388,578 -388,579 -220,182

282,292 211,232 152,012 119,931 77,282 93,625 32,503

323,676 239,482 157,617 119,931 77,282 93625 68,116

-41,384 -28,250 -5,605 -35613

46,385 112,857 - 139,250 45,806 48,686 71,784

46,385 112,857 139,250 45,806 48,686 71,784

8,589,235 11,753,721 12,758,522 12,316,798 11,011,732 10,224,488 8,882,604

320,164 362,207 342,287 348,383 245,099 227,924 105,476

427,386 397,680 397,680 369,043 264,262 241,055 105,476
-107,222 -35,473 -55,393 -20,660 -19,163 -13,131

1,759,283 2,513,459 351,055 -

3,847,350 2,513,459 855,157
-2,088,067 -504,102

3,739,767 4,524,432 5,061,296 4,225,105 5,609,085 5,451,266 5,031,980

1,181,338 1,665,705 1,744,552 1,612,667 1,482,531 896,587 1,166,465
8,999 39,423 13824 0
483,361 365,293
2,234,422 1618842 1762835
264,689 241,515 226,009 167,419 152,887 115,486 101,021
126,150 211,616 257,769 293,143 273,161 116,368 604,321
 11,120 11,120 11,120 10,366 9,529
63,284 62,654 54,928 95,605 59,258 43,282 51,930
226,581 200,122 196,083 203,879 135,935 84,166 49,160
6,126,184 4,905,871 4,967,504 4,112,196 3,416,182 1,827,245 2,115,111
-4,268,578 -3,257,532 -2,761,962 -2,270,170 -1,751,666 -923,651 -818,863
-442,577 -193,189
1,852,306

- 1,546,703 1,707,769
2,629,331 2,430,558
-1,082,628 -722,789

1,793,840 1,790,144 1,649,982 1,747,900 1,524,143 1,127,787 864,936

4,925,283 4,023,005 3,415,324 2,995,271 2,311,596 1,437,310 963,389
-3,131,443 -2,232,861 -1,765,342 -1,247,371 -787,453 -309523 -98,453

976,181 2,563,479 3,807,199 4,287,641 3,633,405 3,417,511 2,880,212

115,498
170,225 370,199 497,258 1,015,090 717,214 501,410
823,509 1,218,037 45,433
342,953 342,952 361,274 39,576 36,101
-76,088 -41,793 -19,674 -6,867 -2,677
35,523 51,672 45,211 19,515 13,960 7,832 6,774
-27,703 -32,580 -25,365 -7,435 -3,916 -1,551
-25,373 689,286 2,873,438 2,873,438 2,873,438 2876396 2,873,438

13,500,636 15,661,597 16,041,443 14,962,692 13,423,784 12,169,040 10,446,284

875,058 523,400

6,426,054 7,420,197 5,708,199 5,708,199 559375

4,680,023 4023806

7,301,112 7,943,597 5,708,199 5,708,199 4,680,023 4023806 559375

1,978,155 2,175,705 2,188,243 2,578,205 2,015,791 1,883,329 1,303,628

409,172 409,520 683,000 695,057 428,367 250,000 252,917

383,884 376,433 683,000 602,254 428,367 250,000 252,917
25,288 33,087 92,803

- 120,288 78,000 236,239 314,812 310,005 336,000

41,770
78,000
78,518 163,946
300,000 300000 336000
72,293 14,812 10,005

1,049,539 1,315,148 814,705 1,318,798 931,245 900,286 500,538

50,593 95,181 321,271 558,836 17,631 242,002 132,083
 599,420 239,459 233,331 574,846 196,781 58,494 151,287
386,752 237,167 108915
64,833 1953 31320
208,804
47,191 38,983 27,712 21,576 14,316 8,889 17,599
4,403 1,398 533 1,789 433 356 3,786
106,874 502,558 343,895 82,963 19,970 25,267 55,548
230,296 326158
158,696 147,126 -112,037 76,007 233
82,362 81,639 2,781

316,508 330,749 429,029 328,111 341,367 410,794 214,173

316,508 330,749 429,029 328,111 341,133 410,794 214,173
234

202,936 183,509 - - 12,244 -

136,000

66,936 183,509 12244 0

7,939,184 7,976,793 7,531,440 7,181,777 6,439,806 6,338,155 5,362,462

982,000 1,365,884 1,737,700 2,347,500 2,957,797 2,874,800 2,158,509

982,000 1,365,884 1,737,700 2,347,500 2,957,797 2,874,800 2,158,509

- 87,534 165,558 109,057 256,243 225,276

1,479 16,644 0
87,534 165,558

135,051 107,578 239599 225,276

566,000 522,188 417,625 411,275 475,629 677,384 705,461

566,000 522,188 417,625 411,275 475,629 677,384 705,461

6,391,184 5,967,614 5,133,637 3,922,488 2,787,535 2,308,920 2,020,305

58,000

6,391,184 5,893,199 5,133,637 3,922,488 2,787,535 2,308,920 2,020,305

16,415

- 121,107 154,944 199,905 109,788 220,808 252,911

4,899
116,208 154,944 199,905 109,788 220808 252,911

9,917,339 10,152,498 9,719,683 9,759,982 8,455,597 8,221,484 6,666,090

3,583,297 5,509,099 6,321,760 5,202,710 4,968,187 3,947,556 3,780,194

 806,000 806,000 806,000 806,000 520 520 ###
1,273,179
3,638,440 1,328,990 355,645 327,901 592,328
2,266,949
-1,338,730 1,371,492 937,960 55,810 917,535 27,743 -264,427
-25,373 689,286 2,873,438 2,873,438 2,873,438 2,873,439 2,873,438
375,372 375,372 375,372 194,283 821,049 717,953 578,335
127,588

13,500,636 15,661,597 16,041,443 14,962,692 13,423,784 12,169,040 10,446,284

4,203,000 5,040,660 5,040,660 6,143,200 5207200 4588638

1,017,180 5,321,731

5,220,180 5,321,731 5,040,660 5,040,660 6,143,200 5207200 4588638

- - - - - - -

2,003 2,002 2,001 2,000 1,999 1,998 1,997

15,036,727 15,094,528 12,711,530 11,461,591 9,459,460 7,632,985 5,733,609
15,357,489 15,491,943 12,977,089 11,772,075 9,459,460 7,632,985 5,733,609
-320,762 -397,415 -265,559 -310,484

9,959,067 8,441,534 7,259,877 6,582,933 5,916,231 5,099,981 3,521,664

9,959,067 8,441,534 7,259,877 6,582,933 5,916,231 5,099,981 3,521,664

5,894,309 5,005,991 4,485,499 4,666,243 3,197,901 3,349,999 3,183,063

4,413,637 4,005,512 4,261,477 4,518,233 3,170,507 3,149,110 3,036,578

969,517 976,831 1,007,030 1,065,453 2,057,098 1,661,860 1,193,790
1,406,456 1,623,027 1,912,930 1,742,887
287,602 315,235 273,066 258,629
35,017 34,520 34,757 24,929
1,295,651 737,805 771,730 1,057,925 566,835 469,107 419,512
419,394 318,094 261,964 368,410
546,574 1018143 1423276

1,480,672 1,000,479 224,022 148,010 27,394 200,889 146,485

71,749 12,724 34,733 117,020 6,032 13,131
1,264,769 695,898 168398 139070
33,535 22,645
164,426 145,405

78,000 58,000
29,493 43,117 35,511 29,190 19,701 17,269 2,500
 3,126 3,669 8,373 1,800 1,661 2,091 4,915

-816,649 1,647,003 966,154 212,415 345,328 -816,995 -971,118

143,330 213,177 185,730 39,726 488,979 1,201,400 457,755

58,810 39,967 3,774 16,754 31,440 12,810 52,060
82,524 173,210 169,777 16,589 457,539 1,188,590 405,695
1,996 12,179 6,383

665,411 488,688 1,230,664 641,865 633,204 1,187,429 908,216

288,799 367,805 437,759 544,419 1,007,999 607,668
184,715 21,079 57,460 7,407 768 14,666
702 63,361 1,175 270
53,965 107,577 5,395 124,246 81,378 178,662 285,882
426,029 28,951 835,210 22,130

-1,338,730 1,371,492 -78,780 -389,724 201,103 -803,024 -1,421,579

1,016,740 445,534 716,432 830,767 655,250

-1,338,730 1,371,492 937,960 55,810 917,535 27,743 -766,329

- - -

- - -

- - -

- -
Analisis Vertical como % del Activo Total

Activos 2,005 2,004 2,003

CORRIENTE (1)

11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones

12 Inversiones
1201 Adrniristracin de liquidez renta fija
1202 Admitustracin de liquidez renta variable

14 Deudores
1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont.
1470 Otros deudores
1480 Provisin para deudores

15 inventarios
1518 Materiales para prestacin de Servicios
1525 Inventario en Trnsito
1580 Provisin para protecciori de inventarios

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones
1207 Inversiones patrimoniales
1280 Provisin de Inversiones (CR)
Derechos contingentes

14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provis para deudores

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo
1060 Equipo Medico y Cienlifico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacion
1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc.
1685 Depreciacin acumulada
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn
Ajustes por inflacin

17 Bienes de beneficio y uso pblico

1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada

18 Recursos naturales y del ambiente

1830 Recursos n renovables
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras

81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados
83 Deudoras de control
8315 Bienes pendientes de legalizar
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones)
89 Deudoras por el contrario (cr)

PASIVO
CORRIENTE (4)

22 Operaciones de crdito Pblico

2203 Deuda Interna a corto plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo

23 Obligacioness financieras
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing

24 Cuentas Por pagar

2401 Proveedores nacionales
2425 Acreedores
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre
2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2450 Avances y Anticipos Recibidos
2455 Depositos Recibidos de Terceros
2490 Otras cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar

27 Pasivos estimados
2705 Provision para obligaciones fiscales
2710 Provisin para contingencia
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas

OTROS PASIVOS

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crdito pblico

2208 Deuda interna a largo plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo

23 Obligaciones Financieras
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales

27 Pasivos estimados
2710 Provisin para contingencias
2715 Prost. Sociales Provisionadas -.
2720 Provisin Para Pensiones
2790 Provisiones varias

29 Otros Pasivos
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO
32 Patrimonio institucional
3204 Capital autorizado y pagado
3205 Capital Social
3215 Resrva
3225 Resultado del ejercicio anterior
3230 Resultados. del ejercicio
3240 Supervit por valorizacin
3245 Revaloizacin del patrimonio
3255 Parimnio lnstiucional
3258 Efecto saneamiento contable

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 -

91 Resporsabilidadescontingentes
9120 Demandas y Litigios
9135 Reservas presupuestales
9190 Garantas y Avales Otorgados
93 Acreedoras de control
9306 Bienes recibidos en custodia
90 Acreedors por contra db)

Analisis Vertical como % del Ingreso Total

INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,005 2,004 2,003

Venta de Servicios
Servicios de aseo
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

COSTO DE VENTAS (2)

Costo de ventas de bienes y servicios
Servicio de aseo

GASTOS (3)

De administracin
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nmina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas
Gastos de facturacin y recaudo

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

Provisin para inversiones
Provisin para deudoras
Provisin para Inventarios
Provision para obligaciones fiscales
Provisones para contingencias
Provisiones diversas
Depreciacin
Amortizacin

Excedente (Dficit) Operacional

Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado

Otros gastos
Intereses
Comisiones
Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores

Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin

Efecto neto por exposicin a la inflacin

Provisin para renta

Excedente (Dficit) del ejercicio

2,002 2,001 2,000 1,999 1,998 1,997
2,002 2,001 2,000 1,999 1,998 1,997
Analisis Horizontal de variacin % de cuenta de ao a ao (el 97 queda excluido por ser el primer ao)

Activos 2,005 2,004 2,003

CORRIENTE (1)

11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones

12 Inversiones
1201 Adrniristracin de liquidez renta fija
1202 Admitustracin de liquidez renta variable

14 Deudores
1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont.
1470 Otros deudores
1480 Provisin para deudores

15 inventarios
1518 Materiales para prestacin de Servicios
1525 Inventario en Trnsito
1580 Provisin para protecciori de inventarios

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones
1207 Inversiones patrimoniales
1280 Provisin de Inversiones (CR)
Derechos contingentes

14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provis para deudores

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo
1060 Equipo Medico y Cienlifico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacion
1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc.
1685 Depreciacin acumulada
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn
Ajustes por inflacin

17 Bienes de beneficio y uso pblico

1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada

18 Recursos naturales y del ambiente

1830 Recursos n renovables
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras

81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados
83 Deudoras de control
8315 Bienes pendientes de legalizar
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones)
89 Deudoras por el contrario (cr)

PASIVO
CORRIENTE (4)

22 Operaciones de crdito Pblico

2203 Deuda Interna a corto plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo

23 Obligacioness financieras
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing

24 Cuentas Por pagar

2401 Proveedores nacionales
2425 Acreedores
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre
2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2450 Avances y Anticipos Recibidos
2455 Depositos Recibidos de Terceros
2490 Otras cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar

27 Pasivos estimados
2705 Provision para obligaciones fiscales
2710 Provisin para contingencia
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas

OTROS PASIVOS

NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crdito pblico

2208 Deuda interna a largo plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo

23 Obligaciones Financieras
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales

27 Pasivos estimados
2710 Provisin para contingencias
2715 Prost. Sociales Provisionadas -.
2720 Provisin Para Pensiones
2790 Provisiones varias

29 Otros Pasivos
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO

32 Patrimonio institucional
3204 Capital autorizado y pagado
3205 Capital Social
3215 Resrva
3225 Resultado del ejercicio anterior
3230 Resultados. del ejercicio
3240 Supervit por valorizacin
3245 Revaloizacin del patrimonio
3255 Parimnio lnstiucional
3258 Efecto saneamiento contable

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 -

91 Resporsabilidadescontingentes
9120 Demandas y Litigios
9135 Reservas presupuestales
9190 Garantas y Avales Otorgados
93 Acreedoras de control
9306 Bienes recibidos en custodia
90 Acreedors por contra db)

INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,005 2,004 2,003

Venta de Servicios
Servicios de aseo
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

COSTO DE VENTAS (2)

Costo de ventas de bienes y servicios
Servicio de aseo

GASTOS (3)

De administracin
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nmina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas
Gastos de facturacin y recaudo

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

Provisin para inversiones
Provisin para deudoras
Provisin para Inventarios
Provision para obligaciones fiscales
Provisones para contingencias
Provisiones diversas
Depreciacin
Amortizacin

Excedente (Dficit) Operacional

Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado

Otros gastos
Intereses
Comisiones
Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores

Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin

Efecto neto por exposicin a la inflacin

Provisin para renta

Excedente (Dficit) del ejercicio

ser el primer ao)

2,002 2,001 2,000 1,999 1,998

2,002 2,001 2,000 1,999 1,998 1,997