CHELTUIELI AFERENTE PACHET 1

Categorie cheltuielli Total luna Total trimestru Total an

Cheltuieli cu personalul 6801.02 20403.06 81612.24
Cheltuieli cu amortismentul 686.75 2060.25 8241
Cheltuieli cu IT si comunicatii 348.5 1045.5 4182
Cheltuieli cu serviciile exterioare 1439.75 4319.25 17277
Alte cheltuieli aferente activitatii 1725 5175 20700
Total 11001.02 33003.06 132012.2
*Cs=cheltuiala specifica, TI=

CHELTUIELI AFERENTE PACHET 2

Categorie cheltuielli Total luna Total trimestru Total an
Cheltuieli cu personalul 4800.72 14402.16 57608.64
Cheltuieli cu amortismentul 686.75 2060.25 8241
Cheltuieli cu IT si comunicatii 348.5 1045.5 4182
Cheltuieli cu serviciile exterioare 1439.75 4319.25 17277
Alte cheltuieli aferente activitatii 1725 5175 20700
Total 9000.72 27002.16 108008.6

CHELTUIELI TOTALE P1+P2 exercitiul 2/99

Categorie cheltuielli Total luna Total trimestru Total an
Cheltuieli cu personalul -12% 11601.74 34805.22 139220.9
Cheltuieli cu amortismentul 1373.5 4120.5 16482
Cheltuieli cu IT si comunicatii 697 2091 8364
Cheltuieli cu serviciile exterioare 2879.5 8638.5 34554
Alte cheltuieli aferente activitatii 3450 10350 41400
Total 20001.74 60005.22 240020.9

Trim I Trim II Trim III Trim IV

7500 37500 42500 50000
30000 30000 39000 45000

Structura cheltuielilor Pachet II

19.17

16.00 53.34
3.87
7.63
 19.17

16.00 53.34
3.87
7.63

Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortismentul

Cheltuieli cu IT si comunicatii Cheltuieli cu serviciile exterioare
Alte cheltuieli aferente activitatii

exercitiul 3/ 99

Structura Cheltuielilor Totale

17.25

14.40
3.48 58.00
6.87

Cheltuieli cu personalul -12% Cheltuieli cu amortismentul

Cheltuieli cu IT si comunicatii Cheltuieli cu serviciile exterioare
Alte cheltuieli aferente activitatii
 Pret de rentabilitate la nr de clienti dat P1 Prag de rentabilitate
Cs/Tl% Luna Trimestru An
61.82 Clienti 5 10 50 Clienti
6.24 Pret calc. 2200.204 3300.306 2640.245 Pret dat
3.17
13.09
15.68
100.00
Cs=cheltuiala specifica, TI= total luna

Pret de rentabilitate la nr de clienti dat P2 Prag de re

Cs/Tl% Luna Trimestru An
53.34 Clienti 5 10 50 Clienti
7.63 Pret calc. 1800.144 2700.216 2160.173 Pret dat
3.87
16.00
19.17
100.00

exercitiul 4/55
Cs/Tl% Pret de rentabilitate la nr de clienti dat P1+ P2 Prag de re
58.00 Luna Trimestru An
6.87 Clienti 5 10 50 Clienti
3.48 Pret calc. 4000.348 6000.522 4800.418 Pret dat
14.40
17.25
100.00

Vanzari valorice/An
Pret Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pachet I 2500 3 15 17 20
Pachet II 3000 10 10 13 15
Toatal vanzari valorice 37500 67500 81500 95000
 Structura cheltuie

e
15.68

13.09
3.17
6.24

Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amo

Cheltuieli cu serviciile exterioare Alte cheltuieli afe
rag de rentabilitate la nr de clienti dat P1
Luna TrimestruAn
4 13 53
2500

Prag de rentabilitate la nr de clienti dat P1

Luna TrimestruAn
3 9 36
3000

Prag de rentabilitate la nr de clienti dat P1

Luna TrimestruAn
4 11 44
5500

rice/An
Total vanzari valorice/an
137500
144000
281500
 Structura cheltuielilor Pachet I

15.68

13.09
3.17 61.82
6.24

Cheltuieli cu amortismentul Cheltuieli cu IT si comunicatii

erioare Alte cheltuieli aferente activitatii