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BALANCE DE OBRAS FISICAS

ITEM UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICACION TECNICA

INFRAESTRUCTURA-TALLER m HORMIGON
ESTACIONAMIENTOS m HORMIGON
BODEGAS m ESTRUCTURA METALICA
CASETA DE VIGILANCIA unidad FIBRA DE VIDRIO
CERCOS m * 2,20 m de alto PANDERETA
ACCESOS PEATONALES caja de 10 unidades BALDOSA
LAVANDERIA m ALBAILERIA

TOTAL
CAS

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
TAMAO

($) ($)
1,600 20.00 32,000.00
2,600 6.00 15,600.00
500 16.00 8,000.00
2 60.00 120.00
220 4.00 880.00
520 2.00 1,040.00
400 9.00 3,600.00
200

61,240.00
BALANCE DE EQUIPOS

COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL ($)
ITEM UNITARIO
UNIDADES ($) ($)
ELEVADORES LAUCH 2 3,000.00 6,000.00
COMPRESOR 30 BAR BP 1 1,000.00 1,000.00
ALINEADORA LAUCH 1 8,000.00 8,000.00
GATO HIDRAULICO RED 4 TON. 2 180.00 360.00
EMBANCADORES 6 20.00 120.00
PISTOLA NEUMATICA IR 3 160.00 480.00
JUEGO DE LLAVES mm 1 70.00 70.00
JUEGO DE LLAVES plg 1 70.00 70.00
JUEGO DE DADOS mm 1 80.00 80.00
JUEGO DE DADOS COMPLETO 1 200.00 200.00
MANGUERA NEUMATICAS Y EXTENSIONES 4 25.00 100.00
JUEGO DESTORNILLADORES 2 20.00 40.00

TOTAL 16,520.00
OS

VALOR DE
VIDA UTIL INGRESO TOTAL
LIQUIDACION
(AOS) ($) ($)
10 300.00 600.00
10 100.00 100.00
10 800.00 800.00
10 18.00 36.00
10 2.00 12.00
3 16.00 48.00
5 7.00 7.00
5 7.00 7.00
5 8.00 8.00
5 20.00 20.00
2 2.50 10.00
1 2.00 4.00

1,652.00
INVERSIONES INICIALES PERIODO CERO VIDA UTIL
OBRAS FISICAS 61,240 20 AOS
EQUIPOS 16,520 10 AOS

Total 77,760

CUADRO DE DEPRECIACION
1 2 3 4
OBRAS FISICAS 3062.00 3062.00 3062.00 3062.00
EQUIPOS 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00

TOTAL 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00


VALOR RESIDUAL
OBRAS FISICAS

30,620.00

RO DE DEPRECIACIONES
5 6 7 8 9 10
3062.00 3062.00 3062.00 3062.00 3062.00 3062.00
1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00

4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00


PRECIO 45
CANTIDAD 300.00

CUADRO DE ING

1 2
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS O POR VENTAS 13,500.00 13,500.00

CUADRO DE CO

1 2
COSTOS 1,000.00 1,000.00
GASTOS 1,200.00 1,200.00
TOTAL 2,200.00 2,200.00
CUADRO DE INGRESOS
AOS
3 4 5 6 7 8
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

CUADRO DE COSTOS
AOS
3 4 5 6 7 8
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
9 10
13,500.00 13,500.00

9 10
1,000.00 1,000.00
1,200.00 1,200.00
2,200.00 2,200.00
0 1 2 3
Capital de Trabajo 1,414.20

SOLO EN EL PERIOD
CAPITAL DE TRABAJO
4 5 6 7 8 9

SOLO EN EL PERIODO CERO


10
TASA
TASA PLAZO EN
CAPITAL NOMINAL CAPITALIZACION
PERIODICA AOS
ANUAL
20,000.00 15.20% 12 1.267% 3

PAGO CAPITAL
PERIODOS CAPITAL INTERES
PERIODICO PAGADO
1 20,000.00 253.33 $ 695.27 $ 441.93
2 $ 19,558.07 247.74 $ 695.27 $ 447.53
3 $ 19,110.53 242.07 $ 695.27 $ 453.20
4 $ 18,657.33 236.33 $ 695.27 $ 458.94
5 $ 18,198.39 230.51 $ 695.27 $ 464.75
6 $ 17,733.64 224.63 $ 695.27 $ 470.64
7 $ 17,263.00 218.66 $ 695.27 $ 476.60
8 $ 16,786.40 212.63 $ 695.27 $ 482.64
9 $ 16,303.76 206.51 $ 695.27 $ 488.75
10 $ 15,815.00 200.32 $ 695.27 $ 494.94
11 $ 15,320.06 194.05 $ 695.27 $ 501.21
12 $ 14,818.85 187.71 $ 695.27 $ 507.56
13 $ 14,311.29 181.28 $ 695.27 $ 513.99
14 $ 13,797.30 174.77 $ 695.27 $ 520.50
15 $ 13,276.79 168.17 $ 695.27 $ 527.09
16 $ 12,749.70 161.50 $ 695.27 $ 533.77
17 $ 12,215.93 154.74 $ 695.27 $ 540.53
18 $ 11,675.40 147.89 $ 695.27 $ 547.38
19 $ 11,128.02 140.95 $ 695.27 $ 554.31
20 $ 10,573.71 133.93 $ 695.27 $ 561.33
21 $ 10,012.37 126.82 $ 695.27 $ 568.44
22 $ 9,443.93 119.62 $ 695.27 $ 575.64
23 $ 8,868.29 112.33 $ 695.27 $ 582.94
24 $ 8,285.35 104.95 $ 695.27 $ 590.32
25 $ 7,695.03 97.47 $ 695.27 $ 597.80
26 $ 7,097.24 89.90 $ 695.27 $ 605.37
27 $ 6,491.87 82.23 $ 695.27 $ 613.04
28 $ 5,878.83 74.47 $ 695.27 $ 620.80
29 $ 5,258.03 66.60 $ 695.27 $ 628.67
30 $ 4,629.36 58.64 $ 695.27 $ 636.63
31 $ 3,992.73 50.57 $ 695.27 $ 644.69
32 $ 3,348.04 42.41 $ 695.27 $ 652.86
33 $ 2,695.18 34.14 $ 695.27 $ 661.13
34 $ 2,034.06 25.76 $ 695.27 $ 669.50
35 $ 1,364.55 17.28 $ 695.27 $ 677.98
36 $ 686.57 8.70 $ 695.27 $ 686.57
NUMERO DE
PAGO PERIODICO
PERIODOS

36 $ 695.27

CAPITAL
REDUCIDO
$ 19,558.07
$ 19,110.53
$ 18,657.33
$ 18,198.39
$ 17,733.64
$ 17,263.00
$ 16,786.40
$ 16,303.76
$ 15,815.00
$ 15,320.06
$ 14,818.85 INTERES AO 1 CAPITAL PAGADO EN AO1
$ 14,311.29 $ 2,654.49 $ 5,688.71
$ 13,797.30
$ 13,276.79
$ 12,749.70
$ 12,215.93
$ 11,675.40
$ 11,128.02
$ 10,573.71
$ 10,012.37
$ 9,443.93
$ 8,868.29
$ 8,285.35 INTERES AO 2 CAPITAL PAGADO EN AO 2
$ 7,695.03 $ 1,726.95 $ 6,616.25
$ 7,097.24
$ 6,491.87
$ 5,878.83
$ 5,258.03
$ 4,629.36
$ 3,992.73
$ 3,348.04
$ 2,695.18
$ 2,034.06
$ 1,364.55
$ 686.57 INETRES AO 3 CAPITAL PAGADO EN AO 3
$ 0.00 $ 648.17 $ 7,695.03
PERIODOS 0 1 2
Ingreso 13,500.00 13,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin -4,714.00 -4,714.00
Utilidad 6,586 6,586
Impuesto (22%) 1,448.92 1,448.92
Utilidad Neta 5,137.08 5,137.08
Depreciacin 4,714.00 4,714.00
Inversin Inicial -77,760
Capital de Trabajo -1,414.20
PRESTAMO
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL)
Valor de Desecho
Flujo de Caja -79,174 9,851 9,851

VALOR ACTUAL NETO ($ 21,973.13)

TASA INTERNA DE RETORNO 12.58%

NUMERO DE PAGOS 60 60 60
TASA DE INTERES MENSUAL 1% 1% 1%
PAGO PERIODICO 500 $ 500.00 $ 500.00
VALOR ACTUAL $ 22,477.52
VALOR FUTURO $ 40,834.83

sumatoria 0.00
0.00
van 0.00
FLUJO DE CAJA
3 4 5 6 7 8
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00

4,714.00 -4,714.00 4,714.00 -4,714.00 4,714.00 -4,714.00


16,014 6,586 16,014 6,586 16,014 6,586
3,523.08 1,448.92 3,523.08 1,448.92 3,523.08 1,448.92
12,490.92 5,137.08 12,490.92 5,137.08 12,490.92 5,137.08
4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00

17,205 9,851 17,205 9,851 17,205 9,851


9 10
13,500.00 13,500.00
-1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00

4,714.00 -4,714.00
16,014 6,586
3,523.08 1,448.92
12,490.92 5,137.08
4,714.00 4,714.00

32,272
17,205 42,123
PERIODOS 0 1 2
Ingreso 13,500.00 13,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS -2,654.49 -1,726.95
Depreciacin -4,714.00 -4,714.00
Utilidad 3,932 4,859
Impuesto (22%) 864.93 1,068.99
Utilidad Neta 3,066.58 3,790.06
Depreciacin 4,714.00 4,714.00
Inversin Inicial -77,760
Capital de Trabajo -1,414.20
PRESTAMO 20,000.00
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL) -5,688.71 -6,616.25
Valor de Desecho
Flujo de Caja -59,174 2,092 1,888

VALOR ACTUAL NETO ($ 18,714.92)

TASA INTERNA DE RETORNO 12.90%

sumatoria 0.00
0.00
van 0.00
FLUJO DE CAJA
3 4 5 6 7 8
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00
-648.17
4,714.00 -4,714.00 4,714.00 -4,714.00 4,714.00 -4,714.00
15,366 6,586 16,014 6,586 16,014 6,586
3,380.48 1,448.92 3,523.08 1,448.92 3,523.08 1,448.92
11,985.35 5,137.08 12,490.92 5,137.08 12,490.92 5,137.08
4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00 4,714.00

-7,695.03

9,004 9,851 17,205 9,851 17,205 9,851


9 10
13,500.00 13,500.00
-1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00

4,714.00 -4,714.00
16,014 6,586
3,523.08 1,448.92
12,490.92 5,137.08
4,714.00 4,714.00

32,272
17,205 42,123