MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV.

CELESTINO
VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO
ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL
CONTRATANTE : SOUTHERN PERU

MONTO ELAB. EXPEDIENTE : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OBRA ###
SUB TOTAL ###
IGV ###
TOTAL MONTO CONTRATAD ###

A) RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

FECHA
DE FECHA DE
CONCEPTO RAZON SOCIAL FACTURA N EMISION PAGO SUB-TOTAL IGV TOTAL Retencion TOTAL
VALORIZACION N01 EXPEDIE SOUTHERN PERU 001-001371 3-Jul-14 26-Aug-14 102,804.02 18,504.72 121,308.74 0.00 121,308.74
VALORIZACION N02 EXPEDIE SOUTHERN PERU 002-001316 16-Sep-14 10-Oct-14 224,808.06 40,465.45 265,273.51 0.00 265,273.51
VALORIZACION N01 SOUTHERN PERU 002-001321 13-Oct-14 16-Dec-14 60,482.15 10,886.79 71,368.94 0.00 71,368.94
VALORIZACION N02 SOUTHERN PERU 002-001337 15-Nov-14 18-Dec-14 601,099.07 108,197.83 709,296.90 0.00 709,296.90
VALORIZACION N03 SOUTHERN PERU 002-001353 9-Dec-14 15-Dec-14 762,856.51 137,314.17 900,170.68 0.00 900,170.68
VALORIZACION N04 SOUTHERN PERU 002-001364 5-Jan-15 6-Feb-15 548,070.91 98,652.76 646,723.67 0.00 646,723.67
VALORIZACION N05 SOUTHERN PERU 002-001382 5-Mar-15 31-Mar-15 609,937.15 109,788.69 719,725.84 0.00 719,725.84
VALORIZACION N06 SOUTHERN PERU 002-001379 3-Mar-15 31-Mar-15 656,113.56 118,100.44 774,214.00 0.00 774,214.00
VALORIZACION N07 SOUTHERN PERU 002-001389 13-Apr-15 1-Jun-15 407,785.77 73,401.44 481,187.21 0.00 481,187.21
VALORIZACION N08 SOUTHERN PERU 002-001399 5-May-15 24-Jul-15 626,154.95 112,707.89 738,862.84 0.00 738,862.84
VALORIZACION N09 SOUTHERN PERU 001-001396 15-Jun-15 22-Jul-15 791,800.14 142,524.03 934,324.17 0.00 934,324.17
VALORIZACION N10 SOUTHERN PERU 001-001418 1-Aug-15 29-Sep-15 819,108.07 147,439.45 966,547.52 0.00 966,547.52
VALORIZACION N11 SOUTHERN PERU 001-001427 20-Aug-15 29-Sep-15 480,984.45 86,577.20 567,561.65 0.00 567,561.65
VALORIZACION ADICIONAL N SOUTHERN PERU 001-001430 20-Aug-15 - 35,994.03 6,478.92 42,472.95 0.00 42,472.95
VALORIZACION N12 SOUTHERN PERU 002-001415 26-Sep-15 27-Oct-15 138,690.64 24,964.31 163,654.95 0.00 163,654.95
VALORIZACION ADICIONAL N SOUTHERN PERU 001-001448 11-Sep-15 - 70,522.00 12,693.96 83,215.96 0.00 83,215.96
VALORIZACION N13 SOUTHERN PERU 001-001457 14-Nov-15 - 6,529.53 1,175.32 7,704.85 0.00 7,704.85
VALORIZACION N14 SOUTHERN PERU - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. ### ### ### 0.00 ###
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y
03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL
CONTRATANTE : SOUTHERN PERU

MONTO ELAB. EXPEDIE ###

MONTO DIRECTO DE O ###
TOTAL COSTO DIRECTO ###
G.G. UTIL ###
SUB TOTAL: ###
IGV ###
TOTAL MONTO CONTRA ###

B) AVANCE FISICO VALORIZADO

Valorizacio Valorizacio
PRESUPUEST Valorizacion Valorizacio
PRESUPUEST n N01 n N02
O N01 n N02 Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio Valorizacio
DESCRIPCION O Modificacio Modificacio TOTAL VAL. SALDO
CONTRACTUA EXPEDIENTE EXPEDIENT n N01 n N02 n N03 n N04 n N05 n N06 n N07 n N08 n N09 n N10 n N11 n N12 n N13 n N14
MODIFICADO n No n No
L TECNICO E TECNICO
Sustancial Sustancial

Costo Directo 12,401,374.85 10,856,103.68 87,492.78 191,326.01 51,474.17 522,311.49 940,726.87 577,612.17 642,813.03 810,976.68 504,035.83 898,113.37 ### ### 689,890.83 30,633.22 ### 60,018.72 555,704.53 612,284.26 ### 0.01
Gastos Generales y Utilidad 2,170,240.60 1,899,818.14 15,311.24 33,482.05 9,007.98 91,404.51 164,627.20 101,082.13 112,492.28 141,920.92 88,206.27 157,169.84 198,748.09 205,602.60 120,730.89 5,360.81 239,770.01 10,503.28 97,248.29 107,149.75 ### 0.00
SUB-TOTAL 1 ### ### 102,804.02 224,808.06 60,482.15 613,716.00 ### 678,694.30 755,305.31 952,897.60 592,242.10 ### ### ### 810,621.72 35,994.03 ### 70,522.00 652,952.82 719,434.01 ### 0.01
(+) Regularizacion de Reajuste mes anterior
(+) Reajuste
SUB-TOTAL 2 ### ### 102,804.02 224,808.06 60,482.15 613,716.00 ### 678,694.30 755,305.31 952,897.60 592,242.10 ### ### ### 810,621.72 35,994.03 ### 70,522.00 652,952.82 719,434.01 ### 0.01
Deducciones: Amort. Adelan. Efect. - 2,741,440.55 - ### - - 342,497.57 130,623.39 145,368.16 183,397.33 113,984.56 203,102.75 256,832.25 265,689.98 156,014.51 - 309,842.83 - 548,480.37 85,606.85 ### 0.00
Deducciones: Amort. Adelan. Materiales - I - 1,694,915.24 - ### - - - - - 113,386.71 70,471.77 125,569.73 158,788.38 164,264.73 96,457.09 - 241,482.65 - 97,942.92 626,551.26 ### 0.00
Deducciones: Amort. Adelan. Materiales - II - 1,355,932.20 - ### - - - - - - - 100,455.78 127,030.70 131,411.79 77,165.67 - 919,868.26 - - - ### 0.00
TOTAL (sin IGV) ### 6,963,633.83 102,804.02 224,808.06 60,482.15 613,716.00 762,856.50 548,070.91 609,937.15 656,113.56 407,785.77 626,154.95 791,800.14 819,108.07 480,984.45 35,994.03 138,690.64 70,522.00 6,529.53 7,275.90 ### 0.01
IGV 18% 2,622,890.78 1,253,454.09 18,504.72 40,465.45 10,886.79 110,468.88 137,314.17 98,652.76 109,788.69 118,100.44 73,401.44 112,707.89 142,524.03 147,439.45 86,577.20 6,478.93 24,964.31 12,693.96 1,175.32 1,309.66 ### 0.00
NETO A COBRAR S/. ### 8,217,087.92 121,308.74 265,273.51 71,368.94 724,184.88 900,170.67 646,723.67 719,725.84 774,214.00 481,187.21 738,862.84 934,324.17 966,547.52 567,561.65 42,472.96 163,654.95 83,215.96 7,704.85 8,585.56 ### 0.01
Fondo de Garantia (10%)
NETO A PAGAR 17,194,506.23 8,217,087.92 121,308.74 265,273.51 71,368.94 724,184.88 900,170.67 646,723.67 719,725.84 774,214.00 481,187.21 738,862.84 934,324.17 966,547.52 567,561.65 42,472.96 163,654.95 83,215.96 7,704.85 8,585.56 ### 0.01

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTO 1.48% 3.23% 0.87% 8.81% 10.95% 7.87% 8.76% 9.42% 5.86% 8.99% 11.37% 11.76% 6.91% 0.52% 1.99% 1.01% 0.09% 0.10% 100.00%
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV.
CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV.
LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD.
SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIEN : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OB : S/. 14,244,003.37
SUB TOTAL : S/. 14,571,615.45
IGV : S/. 2,622,890.78
TOTAL MONTO CONTRA : S/. 17,194,506.23

C) CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

SALDO POR
Monto Otorgado Amortizacin Saldo Por
VAL. N Amortizacin IGV AMORTIZAR
S/IGV Acumulada Amortizar
inc. IGV
01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 2,741,440.56 342,497.57 342,497.57 2,398,942.99 431,809.74 2,830,752.73
04 0.00 130,623.40 473,120.97 2,268,319.59 408,297.53 2,676,617.12
05 0.00 145,368.16 618,489.13 2,122,951.43 382,131.26 2,505,082.69
06 0.00 183,397.33 801,886.46 1,939,554.10 349,119.74 2,288,673.84
07 0.00 113,984.56 915,871.02 1,825,569.54 328,602.52 2,154,172.06
08 0.00 203,102.75 1,118,973.77 1,622,466.79 292,044.02 1,914,510.81
09 0.00 256,832.25 1,375,806.02 1,365,634.54 245,814.22 1,611,448.76
10 0.00 265,689.98 1,641,496.00 1,099,944.56 197,990.02 1,297,934.58
11 0.00 156,014.51 1,797,510.51 943,930.05 169,907.41 1,113,837.46
12 0.00 309,842.83 2,107,353.34 634,087.22 114,135.70 748,222.92
 13 0.00 548,480.37 2,655,833.71 85,606.85 15,409.23 101,016.08
14 0.00 85,606.85 2,741,440.56 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,741,440.56 2,741,440.56 2,741,440.56 0.00 0.00 0.00

 C.1) CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES - I

SALDO POR
Monto Otorgado Amortizacin Saldo Por
VAL. N Amortizacin IGV AMORTIZAR
S/IGV Acumulada Amortizar
inc. IGV
01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 1,694,915.25 113,386.71 113,386.71 1,581,528.54 284,675.14 1,866,203.68
07 0.00 70,471.77 183,858.48 1,511,056.77 271,990.22 1,783,046.99
08 0.00 125,569.73 309,428.21 1,385,487.04 249,387.67 1,634,874.71
09 0.00 158,788.38 468,216.59 1,226,698.66 220,805.76 1,447,504.42
10 0.00 164,264.73 632,481.32 1,062,433.93 191,238.11 1,253,672.04
11 0.00 96,457.09 728,938.41 965,976.84 173,875.83 1,139,852.68
12 0.00 241,482.66 970,421.07 724,494.18 130,408.95 854,903.14
13 0.00 97,942.92 1,068,363.99 626,551.26 112,779.23 739,330.49
14 0.00 626,551.26 1,694,915.25 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,694,915.25 1,694,915.25 1,694,915.25 0.00 0.00 0.00

C.2) CONTROL DE AMORTIZACIONES ADELANTO DE MATERIALES - II

SALDO POR
Monto Otorgado Amortizacin Saldo Por
VAL. N Amortizacin IGV AMORTIZAR
S/IGV Acumulada Amortizar
inc. IGV
01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 1,355,932.20 100,455.78 100,455.78 1,255,476.42 225,985.76 1,481,462.18
09 0.00 127,030.70 227,486.48 1,128,445.72 203,120.23 1,331,565.95
10 0.00 131,411.79 358,898.27 997,033.93 179,466.11 1,176,500.04
11 0.00 77,165.67 436,063.94 919,868.26 165,576.29 1,085,444.55
12 0.00 919,868.26 1,355,932.20 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 1,355,932.20 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 1,355,932.20 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,355,932.20 1,355,932.20 1,355,932.20 0.00 0.00 0.00

OTORGADO AMORTIZADO CON IGV SALDO POR AMORT.

TOTAL
5,792,288.02 5,792,288.02 6,834,899.86 0.00 0.00 0.00
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV.
CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV.
LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD.
SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIENTE : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OBRA ###
SUB TOTAL ###
IGV ###
TOTAL MONTO CONTRATADO ###

D) CUADRO DE ADELANTOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA.

FACTURA N FECHA EMISION FECHA DE PAGO SUB-TOTAL IGV TOTAL

ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO N01 001-001379 2-oct-2014 30-oct-2014 2,741,440.56 493,459.30 3,234,899.86
ADELANTO DE MATERIALES I 002-001369 17-ene-2015 6-feb-2015 1,694,915.25 305,084.75 2,000,000.00
ADELANTO DE MATERIALES II 002-001381 3-mar-2015 1-abr-2015 1,355,932.20 244,067.80 1,600,000.00

TOTAL S/. 5,792,288.02 1,042,611.85 6,834,899.86

7 de 29
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS
ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV.
ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE
POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIENTE : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OBRA : S/. 14,244,003.37
SUB TOTAL : S/. 14,571,615.45
IGV : S/. 2,622,890.78
TOTAL MONTO CONTRATADO : S/. 17,194,506.23

E) CONTROL DE CARTAS FIANZAS

FIANZAS FIANZA N FECHA ENTIDAD VENCIMIENTO MONTO

CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0586-

6/3/2014 CONTINENTAL 5/30/2015 S/. 624,138.53
(SPCC) 9800300023-53
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0586-
6/17/2015 CONTINENTAL 7/31/2015 S/. 624,138.53
(SPCC) 9800300023-53
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0586-
8/18/2015 CONTINENTAL 9/15/2015 S/. 624,138.53
(SPCC) 9800300023-53
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0586-
9/17/2015 CONTINENTAL 11/30/2015 S/. 624,138.53
(SPCC) 9800300023-53
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-02399800149786-
8/11/2014 CONTINENTAL 8/6/2015 S/. 663,154.47
(INVERCON) 10
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO 0011-02399800149786-
8/12/2015 CONTINENTAL 10/9/2015 S/. 663,154.47
(INVERCON) 10
CARTA DE ADELANTO DIRECTO
4410051798.00 9/18/2014 BANBIF 1/16/2015 ###
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO DIRECTO
4410051798.01 1/18/2015 BANBIF 2/15/2015 ###
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO DIRECTO
4410051798.02 2/15/2015 BANBIF 3/17/2015 ###
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO DIRECTO
4410051798.03 3/17/2015 BANBIF 4/16/2015 ###
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO DIRECTO
4410051798.04 4/16/2015 BANBIF 5/16/2015 ###
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO DIRECTO 0011-0239-
6/11/2015 CONTINENTAL 8/9/2015 ###
(INVERCON) 9800156871-10
CARTA DE ADELANTO
0011-0239-
MATERIALES - I 1/18/2015 CONTINENTAL 4/14/2015 ###
9800153783-10
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
0011-0239-
MATERIALES - I 4/14/2015 CONTINENTAL 5/14/2015 ###
9800153783-10
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
0011-0239-
MATERIALES - II 3/3/2015 CONTINENTAL 5/29/2015 ###
9800154747-14
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
MATERIALES - II 73959-3 3/2/2015 INTERBANK 5/31/2015 S/. 600,000.00
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
0011-0239-
MATERIALES - II 5/29/2015 CONTINENTAL 6/28/2015 ###
9800154747-14
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
MATERIALES - II 73959-3 6/2/2015 INTERBANK 6/30/2015 S/. 481,462.18
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
0011-0239-
MATERIALES - II 6/28/2015 CONTINENTAL 7/28/2015 ###
9800154747-14
(INVERCON)
CARTA DE ADELANTO
MATERIALES - II 73959-3 7/7/2015 INTERBANK 7/30/2015 S/. 188,928.01
(INVERCON)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS
ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D,
AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03,
DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIE : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE O : S/. 14,244,003.37
SUB TOTAL : S/. 14,571,615.45
IGV : S/. 2,622,890.78
TOTAL MONTO CONTRA : S/. 17,194,506.23

F) CUADRO DE DEDUCTIVOS - ADICIONALES PRESENTADO / APROBADO

MONTO APROBADO
N DESCRIPCION Gastos
Costo
Utilidad Generale Subtotal IGV Total
Directo
s
01 Adicional (Renovacion de Red de Agua Potab 59,257.52 4,444.31 5,925.75 69,627.59 12,532.97 82,160.56
02 Adicional (Mejoramiento de Veredas) 31,394.42 2,354.58 3,139.44 36,888.44 6,639.92 43,528.36
03 Deductivo de Obra N 01 -124,464.31 -9,334.82 ### -146,245.56 ### -172,569.76
04 Deductivo de Obra N 02 ### ### ### ### ### ###
TOTAL S/. ### ### ### ### ### ###

9 de 29
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO
VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO
ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIE : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OB ###
SUB TOTAL ###
IGV : S/. 2,622,890.78
TOTAL MONTO CONTRA ###

G) VALORIZACIONES DE ADICIONALES

VALORIZACIONES PRESUPUESTO CARTA TRAMITADA N FACTURA N FECHA SUB-TOTAL IGV TOTAL Retencion TOTAL
ADICIONAL N 01 106,516.03
VAL. N01 35,994.03 CON VALORIZACION 11 001-001430 20-Aug-15 35,994.03 6,478.92 42,472.95 0.00 42,472.95
VAL. N02 70,522.00 CON VALORIZACION 12 001-001448 11-Sep-15 70,522.00 12,693.96 83,215.96 0.00 83,215.96
TOTAL 106,516.03

TOTAL 106,516.03 S/. ### ### ### 0.00 ###

10 de 29
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE
LOS ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F,
CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02
Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA CD. SNIP 273233
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA
CONTRATISTA: INVERCON EIRL
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO ELAB. EXPEDIEN : S/. 327,612.08

MONTO DIRECTO DE OBR ###
SUB TOTAL ###
IGV ###
TOTAL MONTO CONTRAT ###

H) LIQUIDACION PRELIMINAR

1.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA (inc. I.G.V.)

1.01 Presupuestos Aprobados
a.- Elaboracion del expediente 386,582.25
b.- Ejecucion de Obra 16,807,923.98

1.02 Reintegros Aprobados

a.-Mayores Gastos Generales 466,042.77
b.-Reajustes -
c.-Reajuste de Ordenes de Cambio -
Ordenes de Cambio Aprobados (Adicionales y
1.03 Deductivos) a la fecha (2,142,518.50)
1.04 Otros

2.00 PAGOS EFECTUADOS (inc. I.G.V.)

2.01 Adelantos
a.- Adelanto en Efectivo 3,234,899.86
b.- Adelanto por Materiales 3,600,000.00
2.02 Valorizaciones
a.- Por Expediente Tecnico 386,582.25
b.- Por ejecucion de Obra 7,681,343.22
b.- Por Obras Adicionales 125,688.91

3.00 SALDOS
a.- A FAVOR DEL CONTRATISTA (inc. I.G.V.)

4.00 SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ADELANTOS

a.- Adelanto en efectivo (0.00)
b.- Adelanto en materiales -
5.00 PENALIDADES
a.- Multa por demora en termino de obra

6.00 TOTAL SALDO A CANCELAR

7.00 RETENCION DEL FONDO DE GARANTIA Y ESPECIAL

7.01 Retencin Fondo de Garanta
a.- Retenido en Val.Contrato Principal -
b.- Retenido en Val.Adicionales -
7.02 Retencin Fondo Especial
a.- Retenido en Val.Contrato Principal -
b.- Retenido en Val.Adicionales -

8.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA Y ESPECIAL

8.01 Retencin Fondo de Garanta
a.- Retenido en Val.Contrato Principal
b.- Retenido en Val.Adicionales
8.02 Retencin Fondo Especial
a.- Retenido en Val.Contrato Principal
 b.- Retenido en Val.Adicionales

9.00 SALDO A PAGAR

VILLA LAS FLORES, CALLE
LIMITE CALANA, CALLE F,
SI, AV. ARTESANAL 01, 02
CD. SNIP 273233

S/. 15,518,030.51

17,194,506.23

466,042.77

(2,142,518.50)

S/. 15,028,514.24

S/. 489,516.27

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 489,516.27

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 489,516.27
 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO
VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI,
OBRA AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA I ETAPA
CD. SNIP 273233
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
SUPERVISIN : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL
CONTRATISTA : SOUTHERN PERU - INVERCON EIRL
JEFE DE SUPERVISIN : ING. HCTOR CCERES CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA : ING. LUIS FERNANDO ALEMAN OBANDO

CONVENIO INICIAL :
MONTO S/IGV MONTO C/IGV PLAZO FECHA TERMINO RESOLUCIONES FECHA

MONTO EJECUCION DE OBRA S/. 14,244,003.37 S/. 16,807,923.98 240 DIAS 17 DE MAYO 2015
MONTO ELABORACION DEL EXPEDIENTE S/. 327,612.08 S/. 386,582.25 RGM-355-2014-MDP-T 12 SETIEMBRE 2014
MONTO TOTAL DEL CONVENIO : S/. 14,571,615.45 S/. 17,194,506.23

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO :

AMPLIACION DE PLAZO N 01 75 DIAS CALENDARIOS S/. 0.00 S/. 0.00 315 DIAS 31 DE JULIO 2015 RGM-040-2015-MDP-T 30 ABRIL 2015

MODIFICACION NO SUSTANCIAL N 01 -S/. 39,729.53 -S/. 46,880.84 RGM-063-2015-MDP-T 07 JULIO 2015

ADICIONAL 01 : RENOVACION RED DE AGUA POTABLE (INC IGV) S/. 82,160.56
REDUCCION 01 : DEDUCCION DE VEREDAS AV. ARTESANAL A (INC. IGV) -S/. 172,569.76
ADICIONAL 02 : MEJORAMIENTO DE VEREDAS ARTESANAL A (INC. IGV) S/. 43,528.36

AMPLIACION DE PLAZO N 02 49 DIAS CALENDARIOS S/. 0.00 S/. 0.00 364 DIAS 18 SETIEMBRE 2015 RGM-108-2015-MDP-T 31 AGOSTO 2015

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N 01 7 DIAS CALENDARIOS S/. 0.00 S/. 0.00 371 DIAS 25 SETIEMBRE 2015 RGM-124-2015-MDP-T 18 SETIEMBRE 2015

MODIFICACION NO SUSTANCIAL N 02 -S/. 1,775,964.11 -S/. 2,095,637.65 RGM-125-2015-MDP-T 18 SETIEMBRE 2015

REDUCCION 02 : COMPONENTE LOS ALAMOS (INC. IGV) -S/. 265,216.60
REDUCCION 03 : DEDUCCION DE VEREDAS AV. ARTESANAL A (INC. IGV) -S/. 1,830,421.05

AMPLIACION DE PLAZO N 03 15 DIAS CALENDARIOS S/. 0.00 S/. 0.00 386 DIAS 10 OCTUBRE 2015 RGM-142-2015-MDP-T 09 OCTUBRE 2015

MONTO FINAL OBRA S/. 12,428,309.74 S/. 14,665,405.49

MONTO ELABORACION DEL EXPEDIENTE S/. 327,612.08 S/. 386,582.25

MONTO FINAL DEL CONVENIO : S/. 12,755,921.82 S/. 15,051,987.74

 REAJUSTES DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES

VALORIZACION N 01 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
9/20/2015 9/30/2015 60,482.15 Sep-14 1.006 332.65
TOTAL 60,482.15 332.65

VALORIZACION N 02 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
10/1/2015 10/31/2015 613,716.00 Oct-14 1.010 6,014.42
TOTAL 613,716.00 6,014.42

VALORIZACION N 03 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
11/1/2015 11/30/2015 1,105,354.07 Nov-14 1.012 12,822.11
TOTAL 1,105,354.07 12,822.11

VALORIZACION N 04 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
12/1/2014 12/22/2014 678,694.30 Dec-14 1.017 11,334.19
TOTAL 678,694.30 11,334.19

VALORIZACION N 05 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
12/23/2014 1/31/2015 755,305.31 Jan-15 1.021 15,785.88
TOTAL 755,305.31 15,785.88

VALORIZACION N 06 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
2/1/2015 2/28/2015 952,897.60 Feb-15 1.014 13,054.70
TOTAL 952,897.60 13,054.70

VALORIZACION N 07 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
3/1/2015 3/31/2015 592,242.10 Mar-15 0.996 (2,250.52)
TOTAL 592,242.10 (2,250.52)

VALORIZACION N 08 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
4/1/2015 4/30/2015 1,055,283.21 Apr-15 1.009 9,603.08
TOTAL 1,055,283.21 9,603.08
 VALORIZACION N 09 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
5/1/2015 5/31/2015 1,334,451.47 May-15 1.013 17,881.65
TOTAL 1,334,451.47 17,881.65

VALORIZACION N 10 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
6/1/2015 6/30/2015 1,380,474.57 Jun-15 1.015 20,292.98
TOTAL 1,380,474.57 20,292.98

VALORIZACION N 11 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
7/1/2015 7/31/2015 810,621.72 Jul-15 1.018 14,348.00
TOTAL 810,621.72 14,348.00

VALORIZACION N 12 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
8/1/2015 8/31/2015 1,609,884.38 Aug-15 1.032 50,872.35
TOTAL 1,609,884.38 50,872.35

VALORIZACION N 13 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
9/1/2015 9/30/2015 652,952.82 Sep-15 0.000 (652,952.82)
TOTAL 652,952.82 (652,952.82)

VALORIZACION N 14 REAJUSTE
MONTO MES DE FACTOR DE
PERIODO REAJUSTE (R)
(S/IGV) REAJUSTE REAJUSTE (K)
10/1/2015 10/10/2015 719,434.01 Sep-15 0.000 (719,434.01)
TOTAL 719,434.01 (719,434.01)

TOTAL ACUMULADO (S/IGV) (1,202,295.34)

TOTAL ACUMULADO (C/IGV) (1,418,708.50)

Fecha de inicio 9/20/2014

Fecha de fin 10/10/2015
Duracion 386.00
 Frmula Polinmica

Presupuesto 0301010 Mejoramiento Infraestructura Vial en la Urb. Villa Las Flores, Calle Los lamos,
Av. Buganvillas, Av. Celestino Vargas, Tramo Pje. Peaas Lmite Calana, Calle C,
Av. Artesanal A, Av. Artesanal C, Av. Artesanal D, Av. Artesanal E, Av. Luis Bas

Fecha Presupuesto 06/07/2014

Moneda NUEVOS SOLES
Ubicacin Geogrfica 04 TACNA - TACNA - POCOLLAY
K = 0.164*(Jr / Jo) + 0.157*(Asr / Aso) + 0.118*(Agr / Ago) + 0.071*(Cr / Co) + 0.065*(Matr / Mato) + 0.140*(Er / Eo) +
0.285*(GUr / GUo)

Monomi Factor (%) Smbolo Indice Descripcin

o
1 0.164 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.157 100.000 As 13 ASFALTO
3 0.118 100.000 Ag 38 HORMIGON
4 0.071 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
5 0.065 80.000 Mat 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO)
0.065 7.692 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
12.308 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
6 0.140 100.000 E 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
7 0.285 100.000 GU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
 Area Geofrafica N 4
Indices Unificados

Jul-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

523.70 ### 523.70 523.70 ### 523.15 523.15 ### 523.15 523.15 523.15 ###
1,704.06 ### 1,704.06 1,704.06 ### 1,704.06 1,535.52 1,297.19 1,396.39 1,396.39 1,396.39 ###
543.94 542.70 542.54 547.66 557.20 561.71 571.84 577.28 578.99 581.52 578.32 580.77
423.83 ### 423.83 423.83 ### 423.83 423.83 ### 423.83 423.83 423.83 ###
386.98 396.99 403.12 404.73 407.64 411.34 419.35 422.94 429.32 434.47 438.07 442.52
459.19 481.01 491.87 495.38 501.62 509.07 517.67 515.52 505.20 497.61 496.56 458.09
621.61 622.21 622.21 619.74 619.66 619.98 621.53 615.66 614.49 612.73 609.65 612.29
248.34 255.29 259.41 261.11 264.41 268.53 275.86 277.02 279.73 282.51 283.41 285.08
402.72 403.02 404.55 403.94 404.87 405.56 406.79 409.90 411.50 413.82 415.20 417.07

Val-01 Val-02 Val-03 Val-04 Val-05 Val-06 Val-07 Val-08 Val-09 Val-10 Val-11
K= 1.006 1.010 1.012 1.017 1.021 1.014 0.996 1.009 1.013 1.015 1.018
Montos 71,368.94 724,184.85 1,304,317.81 800,859.27 891,260.27 1,124,419.17 698,845.68 1,245,234.19 1,574,652.73 1,628,959.99 956,533.63
c/igv
71,761.47 731,281.86 1,319,447.90 814,233.62 909,887.61 1,139,823.71 696,190.07 1,256,565.82 1,595,753.08 1,652,905.70 973,464.27
a N 4
ados

Aug-15 Sep-15 Oct-15

544.59
1,396.39
584.05
431.28
450.46
462.12
612.61
290.40
418.64

Val-12 Val-13 Val-14 TOTALES

1.032
1,899,663.57 S/. 12,920,300.10

1,959,692.94 S/. 13,121,008.05

DIFERENCIA S/. 200,707.95
 AREA GEOGRAFICA N 4
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS K
INCID.
Cod. DESCRIPCION Jul-14 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09
1 MATERIALES DE FIERRO FUNDIDO Y DIVERSOS 808.08 808.91 686.00 658.98 644.53 631.96 562.92 552.14 10.40% 0.104 0.104 0.088 0.085 0.083 0.081
2 TUBERIAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PVC 216.81 214.80 214.80 214.80 214.80 211.27 214.80 214.68 23.73% 0.237 0.235 0.235 0.235 0.235 0.231
3 CEMENTO Y AGREGADOS 323.41 323.41 323.41 323.41 323.41 323.41 323.41 323.41 6.33% 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063
4 MANO DE OBRA 340.27 342.20 344.30 345.36 346.60 346.97 346.71 347.96 33.73% 0.337 0.339 0.341 0.342 0.344 0.344
5 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 509.89 509.01 510.08 512.33 511.05 505.27 504.27 503.06 16.73% 0.167 0.167 0.167 0.168 0.168 0.166
6 GASTOS GENERALES Y DIRECCION TECNICA 395.71 396.82 396.82 396.82 396.82 397.23 397.23 397.23 9.09% 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091

K 100.01% 1.000 1.000 0.987 0.985 0.984 0.976

1.000 1.000 0.987 0.985 0.984 0.977 0.971 0.971
K
Feb-09 Mar-09
0.072 0.071
0.235 0.235
0.063 0.063
0.344 0.345
0.165 0.165
0.091 0.091

0.970 0.970
 FORMULA POLINMICA Y CLCULO DE FACTOR DE REAJUSTE

PROYECTO
PRECIOS AL
CONTRATISTA

MONOMIO DESCRIPCION MONTO Indice INCID. Aug-08 Sep-08 K Sep-08 Oct-08 K Oct-08 Nov-08 K Nov-08 Dec-08 K Dec-08 Jan-09 K Jan-09 Feb-09 K Feb-09

FF MATERIALES DE FIERRO FUNDIDO Y 106,992.49 03 10.3990% 808.08 808.91 0.104096 686.00 0.088279 658.98 0.084802 644.53 0.082943 - -
TB MATERIALES Y COMPLEMENTARIOS P 244,128.06 05 23.7276% 216.81 214.80 0.235077 214.80 0.235077 214.80 0.235077 214.80 0.235077 - -
CE CEMENTO Y AGREGADO 65,121.39 39 6.3294% 340.27 342.20 0.063653 344.30 0.064043 345.36 0.064240 346.60 0.064471 - -
M0 MANO DE OBRA 347,005.45 21 33.7266% 323.41 323.41 0.337266 323.41 0.337266 323.41 0.337266 323.41 0.337266 - -
HEM MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIEN 172,113.88 48 16.7283% 329.16 334.67 0.170084 343.82 0.174734 343.70 0.174673 345.06 0.175364 - -
UGG GASTOS GENERALES Y DIRECCIO TEC 93,515.55 43 9.0891% 509.89 509.01 0.090734 510.08 0.090925 512.33 0.091326 511.05 0.091098 - -
1,028,876.82 100.0000% 1.000909 0.990324 0.987384 0.986218 - -
 FORMULA POLINMICA Y CLCULO DE FACTOR DE REAJUSTE (NO INCLUYE LOS GASTOS GENERALES)

PROYECTO : C.C. PLAZA LIMA NORTE - SECTOR 1 - CENTRO FINANCIERO

PRECIOS AL : 31 de Agosto del 2,008
CONTRATISTA : INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.

INDICE DESCRIPCION MONTO Monomio INCID. Aug-08 Sep-08 K Sep-08 Oct-08 K Oct-08 Nov-08 K Nov-08 Dec-08 K Dec-08 Jan-09 K Jan-09 Feb-09 K Feb-09

02 ACERO LISO 68,886.48 ACE 1.7644% 814.36 815.43 0.017667 692.34 0.015000 665.08 0.014409 650.49 0.014093 - -
03 ACERO CORRUGADO 1,263,528.85 ACE 32.3621% 808.08 808.91 0.323954 686.00 0.274730 658.98 0.263909 644.53 0.258122 - -
04 AGREGADO FINO 1,247.53 AGR 0.0320% 581.69 579.11 0.000318 586.19 0.000322 592.50 0.000325 594.16 0.000326 - -
05 AGREGADO GRUESO 34,056.31 AGR 0.8723% 216.81 214.80 0.008642 214.80 0.008642 214.80 0.008642 214.80 0.008642 - -
21 CEMENTO PORTLAND 33,272.38 CEM 0.8522% 323.41 323.41 0.008522 323.41 0.008522 323.41 0.008522 323.41 0.008522 - -
31 DLAR MS INFLACIN U.S.A. 24,091.36 EQU 0.6170% 354.42 358.01 0.006233 368.31 0.006412 367.76 0.006403 371.68 0.006471 - -
32 FLETE TERRESTRE 9,000.00 EQU 0.2305% 423.03 423.97 0.002310 423.97 0.002310 423.97 0.002310 428.68 0.002336 - -
37 HERRAMIENTAS MANUALES 39,906.59 EQU 1.0221% 289.36 291.06 0.010281 292.01 0.010315 292.22 0.010322 278.14 0.009825 - -
38 HORMIGON 15,189.06 AGR 0.3890% 628.21 623.84 0.003863 631.21 0.003909 641.93 0.003975 641.93 0.003975 - -
39 IND.PRECIOS 32,983.82 IPC 0.8448% 340.27 342.20 0.008496 344.30 0.008548 345.36 0.008574 346.60 0.008605 - -
43 MADERA 124,956.62 MAD 3.2005% 509.89 509.01 0.031949 510.08 0.032016 512.33 0.032158 511.05 0.032077 - -
47 MANO OBRA 1,003,914.15 MOB 25.7127% 395.71 396.82 0.257849 396.82 0.257849 396.82 0.257849 396.82 0.257849 - -
48 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 583,809.04 EQU 14.9528% 329.16 334.67 0.152031 343.82 0.156188 343.70 0.156133 345.06 0.156751 - -
51 PERFIL ACERO LIVIANO 687.86 ACE 0.0176% 542.77 525.79 0.000171 491.20 0.000159 452.85 0.000147 435.75 0.000141 - -
54 PINTURA 403.69 IPC 0.0103% 336.21 337.40 0.000104 336.96 0.000104 333.24 0.000102 331.90 0.000102 - -
56 PLANCHA DE ACERO 1,665.00 ACE 0.0426% 641.13 652.82 0.000434 672.38 0.000447 645.39 0.000429 633.73 0.000422 - -
80 CONCRETO PREMEZCLADO 666,745.94 CON 17.0770% 100.50 101.31 0.172147 101.71 0.172826 101.69 0.172792 102.39 0.173982 - -
3,904,344.68 100.0000% 1.004970 0.958299 0.947003 0.942241 - -
 CALENDARIO DE ADQUISICIN DE MATERIALES
PROYECTO : C.C. PLAZA LIMA NORTE - SECTOR 1 - CENTRO FINANCIERO
PRECIOS AL : 31 de Agosto del 2,008
CONTRATISTA : INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.
FECHA DE INICIO: 15/12/08

INDICE DESCRIPCION MONTO 30/12/08 14/01/09 29/01/09 13/02/09 28/02/09

15 30 45 60 75

02 ALAMBRE, CLAVOS 68,886.48 34,443.24 34,443.24

03 ACERO CORRUGADO 1,263,528.85 631,764.43 631,764.43
04 ARENA FINA 1,247.53 623.77 623.77
ARENA GRUESA 1,434.41 717.21 717.21
05 PIEDRA GRANDE DE 8" 13,817.84 6,908.92 6,908.92
AFIRMADO 18,804.06 9,402.03 9,402.03
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 33,272.38 16,636.19 16,636.19
30 MATERIAL IMPORTADO
SELLADOR PARA JUNTAS DE DILATACION 12,035.00 6,017.50 6,017.50
VARIOS 12,056.36 3,014.09 3,014.09 3,014.09 3,014.09
32 FLETE - MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN 9,000.00 2,250.00 4,500.00 2,250.00
38 HORMIGON 15,189.06 15,189.06
39 CONSUMIBLES - ENCOFRADO METLICO 6,115.20 1,528.80 1,528.80 1,528.80 1,528.80
S.S.H.H. PORTTILES 2,650.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00
COMBUSTIBLE (GRUPO ELECTRGENO) 20,250.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
AGUA PARA LA CONSTRUCCION 9,890.80 1,978.16 1,978.16 1,978.16 1,978.16 1,978.16
MATERIALES DIVERSOS 14,327.82 2,865.56 2,865.56 2,865.56 2,865.56 2,865.56
43 MADERA TORNILLO - ENCOFRADO Y ANDAMIOS 42,939.12 17,175.65 17,175.65 8,587.82
TRIPLAY - ENCOFRADOS 82,017.50 41,008.75 41,008.75
51 PERFIL DE ACERO 687.86 687.86
54 PINTURA 403.69 201.85 201.845
56 PLANCHA DE ACERO 1,665.00 1,665.00
80 CONCRETO PREMEZCLADO 666,745.94 100,011.89 200,023.78 200,023.78 83,343.24 83,343.24

2,296,964.90 871,459.35 959,193.41 213,990.40 130,094.19 122,227.56

Lima, 03 de Febrero del 2,009

MOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA

CONTRATISTA : INVERCON EIRL
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL

MONTO COSTO DIRECTO : S/. 327,612.08

SUB TOTAL : S/. 14,244,003.37
IGV : S/. 14,571,615.45
TOTAL MONTO OFERTA : S/. 2,622,890.78

CURVA "S" VALORIZADO DEL PROGRAMADO - SECTOR 1

8,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00
P ROGRAMADO ACUMULADO RE AL ACUMULADO

1,000,000.00

0.00
1 2 3 4 5
 P ROGRAMADO ACUMULADO RE AL ACUMULADO

1,000,000.00

0.00
1 2 3 4 5
Seores CALENDARIO VALORIZADO
PLAZA LIMA NORTE S.A.C. OBRA: C.C. "PLAZA LIMA NORTE"
SECTOR 1 - TIENDA METRO
Lima, 12 de Diciembre del 2008 FECHA DE INICIO: 15/11/08
11/30/2008 12/15/2008 12/30/2008 1/14/2009 1/31/2009
Item Descripcin Monto (S/.) 15 30 45 60 77
01 ESTRUCTURAS 7,365,461.93 757,122.32 2,440,148.48 2,055,185.76 2,055,185.76 57,819.61
01.01 OBRAS PROVISIONALES 187,563.27 45,792.17 39,192.77 39,192.77 39,192.77 24,192.77
01.01.01 Guardiana de obra 6,743.75 1,348.75 1,348.75 1,348.75 1,348.75 1,348.75
01.01.02 Servicios higinicos (duchas y vestuarios) 6,599.40 6,599.40
01.01.03 Agua para la construccin (incluye poza de agua y consumo de red pblica por 2 1/2 meses) 8,250.12 1,650.02 1,650.02 1,650.02 1,650.02 1,650.02
01.01.04 Energa elctrica para la construccin (hasta 2 grupos electrgenos de 30 KW por 2 1/2 meses) 45,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
01.01.05 SS.HH. porttiles (02 aparatos ejecutivos + 10 aparatos estndar) 6,600.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
01.01.06 Seguridad de obra (01 tcnico prevencionista + 02 asistentes) 22,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
01.01.07 Limpieza de obra durante la construccin y para la entrega (02 ayudantes por frente, 3 frentes) 32,370.00 6,474.00 6,474.00 6,474.00 6,474.00 6,474.00
01.01.08 Transporte horizontal de materiales y equipos (gra mvil) 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES 60,678.68 21,855.74 5,655.74 5,655.74 5,655.74 21,855.74
01.02.01 Trazo y replanteo preliminar y durante la construccin 28,278.68 5,655.74 5,655.74 5,655.74 5,655.74 5,655.74
01.02.02 Movilizacin y desmovilizacin 32,400.00 16,200.00 16,200.00
01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,880,133.77 665,570.20 2,330,268.21 1,942,147.68 1,942,147.68 0.00
01.03.01 Placas y Columnas 1,331,140.39 665,570.20 665,570.20 0.00 0.00 0.00
01.03.01.01 Concreto f'c = 210 kg/cm2, cemento tipo I, incluye bombeo 269,038.60 134,519.30 134,519.30
01.03.01.02 Encofrado caravista - H = 6.00 m 225,528.32 112,764.16 112,764.16
01.03.01.03 Acero fy = 4,200 kg/cm2 836,573.47 418,286.74 418,286.74
01.03.02 Vigas Estructurales 2,483,257.78 0.00 744,977.33 869,140.22 869,140.22 0.00
01.03.02.01 Concreto premezclado f'c = 280 kg/cm2, cemento tipo I, incluye bombeo 447,214.05 134,164.22 156,524.92 156,524.92
01.03.02.02 Encofrado caravista de vigas - H = 6.00 m (desencofrado a 07 das) 658,997.46 197,699.24 230,649.11 230,649.11
01.03.02.03 Acero fy = 4,200 kg/cm2 1,377,046.27 413,113.88 481,966.19 481,966.19
01.03.03 Losas Macizas 3,065,735.60 0.00 919,720.68 1,073,007.46 1,073,007.46 0.00
01.03.03.01 Concreto premezclado f'c = 280 kg/cm2, cemento tipo I, incluye bombeo 899,662.50 269,898.75 314,881.88 314,881.88
01.03.03.02 Encofrado caravista de losas de techo - H = 6.00 m (desencofrado a 07 das) 943,223.04 282,966.91 330,128.06 330,128.06
01.03.03.03 Acero fy = 4,200 kg/cm2 1,222,850.06 366,855.02 427,997.52 427,997.52
01.04 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 237,086.21 23,904.21 65,031.76 68,189.57 68,189.57 11,771.10
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES 38,279.40 12,935.40 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00
01.04.01.01 Servicio de vigilancia en obra (dos agentes en turno da y dos en turno noche) - V'13 31,680.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00
01.04.01.02 Comedor de obra 6,599.40 6,599.40
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,175.50 5,435.10 5,435.10 5,435.10 5,435.10 5,435.10
01.04.02.01 Acarreo interno de excedentes de obra (mermas y otros) 11,080.80 2,216.16 2,216.16 2,216.16 2,216.16 2,216.16
01.04.02.02 Eliminacin de excedentes de obra (mermas y otros) 16,094.70 3,218.94 3,218.94 3,218.94 3,218.94 3,218.94
01.04.03 CONCRETO ARMADO 171,631.31 5,533.71 53,260.66 56,418.47 56,418.47 0.00
01.04.03.01 Acabado alisado - Losa de piso (no incluye corte temprano) 105,378.10 31,613.43 36,882.34 36,882.34
01.04.03.02 Curado de elementos horizontales de concreto por inundacin 46,341.36 13,902.41 16,219.48 16,219.48
01.04.03.03 Curado de elementos verticales de concreto con aditivo 8,856.32 4,428.16 4,428.16
01.04.03.04 Juntas de tecnopor e = 5 cm 2,684.45 268.45 805.34 805.34 805.34
01.04.03.05 Juntas de tecnopor e = 10 cm 8,371.08 837.11 2,511.32 2,511.32 2,511.32
02 ARQUITECTURA 213,261.08 0.00 0.00 0.00 0.00 213,261.08
02.01 REVESTIMIENTOS 213,261.08 0.00 0.00 0.00 0.00 213,261.08
02.01.01 Solaqueo de muros (slo limpieza de rebabas y resanes) 14,603.82 14,603.82
02.01.02 Solaqueo de columnas y vigas (slo limpieza de rebabas y resanes) 96,211.16 96,211.16
02.01.03 Solaqueo de cielo raso (slo limpieza de rebabas y resanes) 102,446.10 102,446.10

RESUMEN - NUEVOS SOLES

01 ESTRUCTURAS 7,365,461.93 757,122.32 2,440,148.48 2,055,185.76 2,055,185.76 57,819.61
02 ARQUITECTURA 213,261.08 - - - - 213,261.08
COSTO DIRECTO - NUEVOS SOLES 7,578,723.01 757,122.32 2,440,148.48 2,055,185.76 2,055,185.76 271,080.69
GASTOS GENERALES VARIABLES 477,812.99 47,734.02 153,843.15 129,572.55 129,572.55 17,090.73
UTILIDAD 678,295.71 67,762.45 218,393.29 183,939.13 183,939.13 24,261.72
SUB TOTAL - NUEVOS SOLES 8,734,831.71 872,618.79 2,812,384.92 2,368,697.44 2,368,697.44 312,433.14
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,659,618.02 165,797.57 534,353.13 450,052.51 450,052.51 59,362.30
TOTAL - NUEVOS SOLES 10,394,449.73 1,038,416.36 3,346,738.05 2,818,749.95 2,818,749.95 371,795.44