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Adrin Arella
seaconsultoriaupn@gm
Tel. 01 45 25
www.seaconsultoria.com.m
era de Proyectos de
vafin)
Mxico. 2015
el. 01 45 25 23 27 01
ww.seaconsultoria.com.mx
0.00
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0.00
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Grfica No. Inversin Fija $
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Recurs o propioCrdito Refacc C
1 rdito Refacc C
2 rdito Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 O
Financiamiento
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Recurs o propio
C rdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Ot
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Recurs o propio
C rdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Ot
Financiamiento
1.00
Grfica No.
0.90 Capital de Trabajo $
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Recurs o propio
C rdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Ot
Financiamiento
1.00
0.90
0.80
Grfica No.
0.70 Presupuesto de Inversin (Total $)
0.60
$ 0.50
0.40
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Recurs o propioCrdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3
Financiamiento
Grfica No. Inversin Fija %
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
% 5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Recurs o propio Crdito Refacc 1Crdito Refacc 2Crdito Refa
S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamient
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
% 5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente Recurs o propioCrdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Re
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente Recurs o propioCrdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Re
Financiami
10.00
Grfica No. Capital de Trabajo %
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
% 4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Recurs o propio
C rdito Refacc Crdito
1 Refacc Crdito
2 Re
S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamie
10.00
9.00
8.00
Grfica No. Presupuesto de Inv
7.00
6.00
% 5.00
4.00
9.00
8.00
7.00
6.00
% 5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Recurs o propioCrdito Refacc 1Crdito Refacc 2Crdito Refacc
1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamie
sin Fija %
rdito Refacc 2Crdito Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamiento
sin Diferida %
Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamiento
al de Trabajo %
c Crdito
1 Refacc Crdito
2 Refacc 3 S ubs idio 1 S ubs idio 2 S ubs idio 3 Otra fuente
Financiamiento
Financiamiento
ACTIVOS ($) PASIVOS
Amortizacin acumulada*
ACTIVO TOTAL 0.00 PASIVO TOTAL+CAPITAL
Razones financieras
Razn
Solvencia inmediata (=Activo circulante/Pasivo circula #DIV/0!
Solvencia general (= Activo total/Pasivo total) #DIV/0!
Apalancamiento(=Pasivo total/Activo total) #DIV/0!
($)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perodo de inversin fija y diferida:
ACTIVIDAD
1 2 3
INVERSIN FIJA
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
INVERSIN DIFERIDA
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
CAPITAL DE TRABAJO (Insumos) - - -
TOTAL ($) - - -
MESES
4 5 6 7 8
- - - - -
- - - - -
TOTAL($)
9 10 11 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
- - - - -
Grfica No. Programa de Inversiones
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meses
8 9 10 11 12
MES
CONCEPTO UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Insumos variables
Subtotal
Insumos fijos UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
TOTAL Precio $/Unidad
10 11 12 PRECIO
0.00 0.00 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00
10 11 12 Precio $/Unidad
0.00 0.00 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
0.00 - 0
Grfica No. Costos Variables
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meses
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meses
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meses
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meses
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
MES
PRODUCTO UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grfica No. Ingresos para el ao 1
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meses
8 9 10 11 12 13
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meses
7 8 9 10 11 12
eses
MESES
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
Saldo inicial - - - - - -
Utilidad - - - - - -
Disponibilidad de recursos - - - - - -
Financiamiento - - - - - -
Recurso propio - - - - - -
Credito Avio 1 - - - - - -
Credito Avio 2 - - - - - -
Credito Avio 3 - - - - - -
Subsidio 1 - - - - - -
Subsidio 2 - - - - - -
Subsidio 3 - - - - - -
Otra fuente - - - - - -
Pago de crdito - - - - - -
Inters - - - - - -
Capital - - - - - -
Saldo final - - - - - -
Saldo de Crdito - - - - - -
Inters generado - - - - -
Inters ponderado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa efectiva ponderada #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A partir del mes en que se empiezan a pagar intereses los intereses del siguiente mes aparecen en la parte inferio
copielo en el renglon de inters. A partir del siguiente mes en que se termina de pagar el crdito se borran los int
crdito de avo los intereses de dicho crdito igual aparecen en forma automtica para el primer pago, pero para l
TOTAL
7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
parecen en la parte inferior como inters ponderado cuando hay mas de una fuente de crdito,
l crdito se borran los intereses que aparecen en forma automtica. Si hay una sola fuente de
el primer pago, pero para los siguientes pagos deben copiarse del renglon de inters generado
MES 1 2 3 4 5 6
Credito Avio 1 - - - - - -
Tasa de Inters Nominal Anual - - - - -
Tasa de Inters Efectiva Mensual - - - - - -
Intereses Generados - - - - - -
Credito Avio 2 - - - - - -
Tasa de Inters Nominal Anual - - - - -
Tasa de Inters Efectiva Mensual - - - - - -
Intereses Generados - - - - - -
Credito Avio 3 - - - - - -
Tasa de Inters Nominal Anual - - - - -
Tasa de Inters Efectiva Mensual - - - - - -
Intereses Generados - - - - - -
Intereses totales generados - - - - - -
7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Cuadro 9. Proyeccin de ingresos y egresos ($)
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$ 0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
$
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aos
1
$ 0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
1
$ 0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 Aos
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
%
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Aos
Aos
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 17 18 19 20
CONCEPTO UNIDAD
1 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 4 5 6 7 8
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0 0 0 0 0 0
AOS
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0 0 0 0 0 0
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15 16 17 18 19 20
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- 0
CONCEPTO Aos de Depreciacin V residual
depreciacin (%) (%)
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0
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0
0
0
0
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Activos fijos existentes aportados
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inversin diferida
Inversin diferida anterior
Inversin diferida posterior
TOTAL
Depreciacin V residual
$ $ 1 2 3 4
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- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Depreciacin anual ($)
5 6 7 8 9 10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
11 12 13 14 15 16
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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17 18 19 20
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- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
CONCEPTO
1
Crdito Refacc 1 -
Crdito Refacc 2 -
Crdito Refacc 3 -
Crdito refaccionario adicional de 0
Crdito refaccionario adicional de 0
Crdito refaccionario adicional de 0
Tasa de inters nominal anual de crdito de 0
Tasa de inters nominal anual de crdito de 0
Tasa de inters nominal anual de crdito de 0
Tasa de inters efectiva anual de crdito de 0 0.00
Tasa de inters efectiva anual de crdito de 0 0.00
Tasa de inters efectiva anual de crdito de 0 0.00
Inters de crdito refaccionario de 0 -
Inters de crdito refaccionario de 0 -
Inters de crdito refaccionario de 0 -
Inters de crdito de avi -
Inters total -
Pago total a capital de crditos refaccionarios de: -
Pago a capital de crditos refaccionarios de 0 -
Pago a capital de crditos refaccionarios de 0 -
Pago a capital de crditos refaccionarios de 0 -
Adeudo final -
2 3 4 5 6 7
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
AOS
8 9 10 11 12 13
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
14 15 16 17 18 19
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CONCEPTO
1 2 3 4
Costo variable
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
Subtotal - - - -
Costo fijo
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
Subtotal - - - -
TOTAL - - - -
5 6 7 8 9 10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
AOS
11 12 13 14 15 16
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- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
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17 18 19 20
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- - - -
CONCEPTO
0 1 2
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- - - - - -
? ? ? ? ? ?
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- - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOS
9 10 11 12 13 14
- - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
? ? ? ? ? ?
- - - - - -
- - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 16 17 18 19 20
- - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
? ? ? ? ? ?
- - - - - -
Tasa*
- - - - - - #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grfica No. Flujo de efectivo del proyecto
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
$ 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIOS
0 1 2
Por ventas - -
Otros beneficios con proyecto - -
Recuperacin del capital de trabajo - -
Valor residual
Otros
TOTAL - - -
COSTOS
Beneficios actualizados al %
Costos actualizados al %
Relacin B/C al %
AOS
3 4 5 6 7 8
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
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0.00% 0.00%
0.00 0.00
Cuadro 19. Descripcin y anlisis de impactos
INCREMENTO/DE
CONCEPTO UNIDAD SIN PROYECTO CON PROYECTO CREMENTO
ABSOLUTO
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