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Flujo de Caja Mensual

Meses Enero Febrero

Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 7,000.0

Suma de cobros (entradas de efectivo) 6,359.0 7,526.0

Suma de pagos (salidas de efectivo) (2,656.0) (2,656.0)

Flujo de caja neto (cobros - pagos) 3,703.0 4,870.0

Dinero lquido al final (caja y bancos) 10,703.0 15,573.0

Flujos operativos 9,056.0 3,200.0

Cobros por ventas al contado 8,000.0 5,000.0


Cobros por ventas a plazo 200.0 200.0
Pagos de nminas (100.0) (100.0)

Pagos de aportes a la seguridad social (500.0) (500.0)


Pagos a proveedores (1,200.0) (1,200.0)
Pagos de arrendamientos (50.0) (50.0)

Pagos de servicios pblicos (30.0) (30.0)


Pagos de impuestos (120.0) (120.0)

Flujos de inversin (300.0) (300.0)

Pagos por compras de activo fijo (500.0) (500.0)

Cobros por ventas de activo fijo 200.0 200.0

Flujos financieros 1,499.0 (153.0)


Pagos de intereses (50.0) (50.0)
Pagos de prstamos bancarios (100.0) (100.0)
Pagos de dividendos (5.0) (5.0)
Pagos de acciones (1.0) (1.0)
Cobros por intereses 1.0 1.0

Cobros por prstamos bancarios 1,652.0 0.0


Cobros por dividendos 2.0 2.0
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2,546.0 3,265.0 8,953.2 14,614.0 11,404.0 2,478.0

(2,556.0) (16,406.0) (2,486.0) (2,036.0) (2,536.0) (2,486.0)

(10.0) (13,141.0) 6,467.2 12,578.0 8,868.0 (8.0)

15,563.0 2,422.0 8,889.2 21,467.2 30,335.2 30,327.2

(100.0) (3,919.0) 3,704.0 7,611.0 9,321.0 176.0

1,000.0 2,000.0 3,000.0 1,950.0 1,000.0 1,000.0


200.0 200.0 200.0 200.0 5,000.0 200.0
600.0 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

(500.0) (500.0) (500.0) 300.0 (500.0) (500.0)


(1,200.0) (15,000.0) (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0)
(50.0) 9,631.0 652.0 (50.0) (50.0) 650.0

(30.0) (30.0) (30.0) (30.0) (30.0) (30.0)


(120.0) (120.0) 1,682.0 6,541.0 5,201.0 156.0

(300.0) (300.0) (300.0) 5,120.0 (300.0) (300.0)

(500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (500.0)

200.0 200.0 200.0 5,620.0 200.0 200.0

(153.0) 2,109.0 (153.0) (153.0) (153.0) 116.0


(50.0) (50.0) (50.0) (50.0) (50.0) (50.0)
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
(5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0)
(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)
1.0 2,263.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.0


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

16,346.0 5,892.0 3,025.0 1,661.0 84,069.2

(10,406.0) (2,656.0) (2,656.0) (2,656.0) (52,192.0)

5,940.0 3,236.0 369.0 (995.0) 31,877.2

36,267.2 39,503.2 39,872.2 38,877.2 38,877.2

5,970.0 (800.0) 3,200.0 (800.0) 36,619.0

7,000.0 1,000.0 5,000.0 1,000.0 36,950.0


200.0 200.0 200.0 200.0 7,200.0
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (500.0)

(500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (5,200.0)


(9,000.0) (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0) (36,000.0)
8,520.0 (50.0) (50.0) (50.0) 19,053.0

(30.0) (30.0) (30.0) (30.0) (360.0)


(120.0) (120.0) (120.0) (120.0) 12,620.0

(300.0) (300.0) (300.0) (300.0) 1,820.0

(500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (6,000.0)

200.0 200.0 200.0 200.0 7,820.0

270.0 (153.0) (153.0) 105.0 3,028.0


(50.0) (50.0) (50.0) (50.0) (600.0)
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (1,200.0)
(5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (60.0)
(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (12.0)
1.0 1.0 1.0 1.0 2,274.0

423.0 0.0 0.0 258.0 2,602.0


2.0 2.0 2.0 2.0 24.0
DATOS REALES

Meses Enero Febrero

1 2

Dinero lquido final (caja y bancos) 10,703.0 15,573.0

CALCULO DE TENDENCIA EN DICIEM

Enero Febrero
Meses 1 2

Dinero lquido final (caja y bancos) 10703.00 15573.00

50000.00

45000.00
f(x) = 3706.9900363636x
R = 0.9552480352
40000.00

35000.00

30000.00

25000.00

20000.00

15000.00 15573.00 15563.00

10703.00
10000.00

5000.00
15000.00 15573.00 15563.00

10703.00
10000.00

5000.00

0.00
Enero Febrero Marzo
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

3 4 5 6 7 8

15,563.0 2,422.0 8,889.2 21,467.2 30,335.2 30,327.2

DENCIA EN DICIEMBRE

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto


3 4 5 6 7 8

15563.00 2422.00 8889.20 21467.20 30335.20 30327.20

36267.20

30335.20 30327.20

21467.20

15563.00

8889.20
15563.00

8889.20

2422.00

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre


Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9 10 11 12

36,267.2 39,503.2 39,872.2 38,877.2

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


9 10 11 12

36267.20 39503.20 39872.20 43589.44

43589.44

39503.20 39872.20

36267.20

30327.20

Row 18
Linear (Row 18)
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
18
ar (Row 18)

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