Manual Leiaute CNAB240 SIGCB

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRNICO
PADRO CNAB 240

COBRANA BANCRIA CAIXA - SIGCB
INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

TROCA ELETRNICA DE DADOS CNAB240
FEVEREIRO/2017
67.118 v007 micro
LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRNICO PADRO CNAB 240
ATENO
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo
Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes
de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos

sem a prvia autorizao da CAIXA.
67.118 v007 micro 2

SUMRIO
1. INTRODUO ..................................................................................................... 4
1.1. Apresentao do Documento .................................................................................. 4
1.2. Estrutura do Documento ......................................................................................... 4
1.3. Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ......................................................... 5
1.4. Aspectos Gerais .................................................................................................... 6
1.5. Meio de Troca de Arquivos .................................................................................... 7
1.6. Formato de Arquivo ............................................................................................... 7
1.7. Testes de Arquivos/Implantao.............................................................................. 8
2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA ........................................................ 9
2.1. Objetivo............................................................................................................... 9
2.2. Entidades Participantes .......................................................................................... 9
2.3. Fluxo de Informaes ............................................................................................. 9
2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno ..................................................................... 10
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240 .................................................................. 12
3.1. Composio do Arquivo ...................................................................................... 12
3.1.1. Lote de Servio/Produto ....................................................................................... 12
3.1.2. Eventos Solicitados em Cada Segmento ................................................................. 13
3.2. Regras para a Gerao do Arquivo ...................................................................... 14
3.3. Composio do Arquivo Remessa ......................................................................... 18
3.4. Composio Arquivo Pr-crtica (Recebimento Opcional) .......................................... 45
3.5. Composio Arquivo Retorno ............................................................................... 50
4. DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas) ...................................................... 60
5. CONTROLE DE ALTERAES DO MANUAL .......................................................... 81
67.118 v007 micro 3

1. INTRODUO
1.1. Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes
Beneficirios, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras
Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro de ne

um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus clientes, adotou esse padro, utilizando-o na
cobrana eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior
confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de
documentos.
1.2. Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
Item 2 - Servio/Produto - Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,

atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes.
Item 3 - Estrutura do Arquivo
Apresentao leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da

comunicao entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrnico no padro
CNAB240. Essa comunicao possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana
para a CAIXA (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das
solicitaes enviadas pelo cliente e eventuais movimentaes nos ttulos. Define a
composio do arquivo (header, lotes de servio/produto e trailer), conceituando cada tipo
de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles, e apresenta o
leiaute do header e do trailer de arquivo.
67.118 v007 micro 4

Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no

servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar
a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais de
um tipo de servio/produto, e especficos, campos utilizados no servio/produto Cobrana
Bancria de Ttulos cuja descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo
composto da seguinte forma:
TIPO CAMPO SIGLA DESCRIO

Genrico G Genrico
Especfico C Ttulos em Cobrana
Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o contedo esperado pela CAIXA

para os campos.
Alm disso, especificado tambm o cdigo da descrio de cada campo, que pode ser
utilizado para acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo,
conforme definido pela Febraban. As descries de campos assinaladas com * antes do
cdigo merecem uma ateno especial.
1.3. Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de
Dados), que permite:
Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das

informaes;
Reduo no manuseio de dados e controles paralelos com a alimentao direta via

transmisso de arquivos;
Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que o

registro dos ttulos junto CAIXA e a informao da movimentao da cobrana so
disponibilizadas por meio de transmisso de arquivos em padro especfico;
Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o

banco de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos
CAIXA e ainda fazer a impresso de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.
67.118 v007 micro 5

Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas
e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam
comodidade e facilidade no pagamento dos boletos de cobrana e, consequentemente,
otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
1.4. Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica, as Empresas fornecem os dados necessrios para

registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada por meio da
transmisso eletrnica de arquivos. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados
tambm podem ser feitas por meio desse processo.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre

cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria
pela empresa beneficiria. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa
de forma parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os registros
errados e o que motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova
remessa do arquivo.
Clientes cadastrados para utilizao do E-Cobrana no necessitam de cadastramento de

meio de troca de arquivos para registrar ttulos, uma vez que a comunicao no sistema
ocorre em tempo real com a CAIXA. Para essa categoria de servio, definimos como
Cobrana Convencional.
Clientes cadastrados para a Cobrana Eletrnica podero, desde que cadastrados junto ao
gerente de relacionamento, realizar o acesso ao E-Cobrana, podendo tambm
acompanhar por ali a situao dos arquivos trafegados no Internet Banking CAIXA ou
demais meios de transmisso.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at

s 18h.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma
remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o
arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente
processado.
67.118 v007 micro 6

A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e

alteraes. Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidaes, protestos
e eventuais ocorrncias nos ttulos registrados no banco.
1.5. Meio de Troca de Arquivos
A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao

eletrnica, com a intermediao de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.
A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrnica para o Beneficirio, afim de receber os
arquivos eletrnicos diretamente do computador do Cliente e entreg-los CAIXA, bem
como para receber os arquivos processados pela CAIXA e disponibiliz-los na Caixa Postal
do cliente, para que ele faa a captura.
Alm das solues via VAN, a CAIXA oferece servios prprios para troca de arquivos via
EDI WEB (Conectividade CAIXA e Internet Banking CAIXA) e conexo direta (Connect).
Para mais informaes sobre os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de
relacionamento.
1.6. Formato de Arquivo
O arquivo remessa dever obedecer as seguintes especificaes:
Tipo de Arquivo: Texto, 240 posies por linha

Extenses: .rem (tipo Remessa) ou .txt (tipo Texto)
Codificao: ANSI
Para meios de troca de arquivo via EDI, EDI WEB ou soluo CAIXA (exceto Connect),
admissvel qualquer nome de arquivo com as extenses exigidas.
Para conexo direta (Connect), necessrio definio do nome de arquivo junto rea
gestora do produto.
O arquivo retorno gerado pelo SIGCB com a seguinte especificao:
Tipo de Arquivo: Texto, 240 posies por linha

Extenses: .rem (tipo Retorno)
Codificao: ANSI
67.118 v007 micro 7

1.7. Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os

ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em
produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da

gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir
de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a
CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis
erros encontrados na formatao do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes
necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no
houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa, quando deve ser
solicitada a situao do ambiente de TESTE para PRODUO, entrando em contato com o
Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao fim deste documento.
Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na

agncia de vinculao.
Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no

haver a possibilidade de retorno ao status de simulao.
importante destacar que durante a fase de testes o Cliente s poder enviar arquivos
com situao informada no Header do Arquivo:
REMESSA-TESTE
REMESSA TESTE
REM.TST
TESTE
A partir da entrada em produo, o cliente poder enviar arquivos com qualquer situao
informada no Header do Arquivo diferente daquelas mencionadas para testes.
67.118 v007 micro 8

2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA
2.1. Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos
os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com
as determinaes do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em
Carteira, desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios,
dependendo da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do
numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta
corrente do Cliente.
2.2. Entidades Participantes
Entidade Descrio
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem
Beneficirio
cobrados.
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero
Banco Beneficirio
cobrados, neste caso, a CAIXA.
Sacador Avalista Beneficirio original do Ttulo.
Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana
Pagador do compromisso; o cliente do Beneficirio, o
devedor.
Banco onde efetivamente efetuado o pagamento
Banco Recebedor
do ttulo.
2.3. Fluxo de Informaes
O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria, via arquivo eletrnico.
Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista
(Beneficirio original do Ttulo), sejam registrados no Banco Beneficirio para efeito de
referncia junto ao Pagador.
O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco

Beneficirio.
67.118 v007 micro 9

2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno
Remessa - Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes

das transaes que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vrios
tipos de solicitaes, ou seja, diversos lotes de servio e um lote de servio pode se referir
somente a um ou vrios ttulos de cobrana. Os arquivos Remessa transmitidos CAIXA at
s 18h so processados no mesmo dia e os transmitidos aps esse horrio so processados
no dia seguinte. Caso seja necessrio cancelar a remessa transmitida CAIXA, o
Beneficirio deve entrar em contato com o Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao fim
deste documento, no mesmo dia da transmisso, at s 18h, para solicitar a excluso da
remessa.
Pr-crtica - Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo

remessa, etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres
utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com
o cadastro do cliente, realizado no momento da contratao do servio. Consiste ainda na
validao dos registros para verificar a possibilidade de concluso do servio. Na crtica
so verificadas as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos para cada tipo
de operao e a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeio de registro e respectiva
ocorrncia de erro. O retorno de pr-crtica gerado em at 15 minutos aps a remessa
chegar no sistema da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a rejeio do
arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
Retorno - Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento

dos arquivos remessa e outras movimentaes nos ttulos registrados no banco. As
informaes referentes movimentao diria dos ttulos so disponibilizadas aos
Beneficirios que operam com a cobrana eletrnica, no dia til seguinte data de
movimento, por meio de arquivo retorno eletrnico. O arquivo enviado eletronicamente
ao cliente, ficando disponvel para captura por 9 dias teis e aps esse prazo somente se
for solicitada a sua redisponibilizao, observando o prazo mximo de 90 dias de
movimento.
67.118 v007 micro 10

A redisponibilizao dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente atravs dos seguintes
canais:
E-Cobrana CAIXA (https://ecobranca.caixa.gov.br);
Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou

Aplicativo Prprio;
Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,

conforme telefones ao fim deste documento;
Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.
O cliente pode ainda obter as informaes sobre sua movimentao na Cobrana por meio
do aplicativo e-Cobrana, na internet.
Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANA CAIXA ou
aplicativo prprio do cliente.
O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das

transaes encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:
Informar que a remessa foi aceita para processamento;
Informar a rejeio de registro e o respectivo erro;
Informar os Pagamentos de ttulos pelos pagadores;

Outras movimentaes na carteira, conforme detalhamento do leiaute de arquivo.
A redisponibilizao do arquivo passvel de cobrana de tarifa.
A CAIXA realiza o retorno da crtica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa.

Caso o cliente deseje receber o retorno da crtica no mesmo dia de envio da remessa pode
ser realizada a contratao desta opo junto agncia de relacionamento.
indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausncia de algum

arquivo, contatar imediatamente a CAIXA.
recomendvel efetuar backup semanal dos movimentos de remessa e de retorno.
67.118 v007 micro 11

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240
3.1. Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB

(Centro Nacional de Automao Bancria), e deve ser gravado contendo um registro header
de arquivo, lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a
figura abaixo:
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
L
O Registros de detalhe
A
T Segmentos
R (Tipo = 3)
Q E
U S ...
I
V
O
Registro trailer de lote (Tipo = 5)

Registro trailer de arquivo (Tipo = 9)
3.1.1. Lote de Servio/Produto
O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote (1), um ou mais

registros de detalhe (3), e um registro trailer de lote (5).
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos
fixos, comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de
Servio/Produto.
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou
mais lotes do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes
para o Banco) quanto nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente),
67.118 v007 micro 12
conforme discriminados a seguir:
SERVIO / SEGMENTOS
LOTE
PRODUTO REMESSA RETORNO
P (Obrigatrio) T (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio) U (Obrigatrio)
R (Opcional) W (Opcional)
S (Opcional) Y-04 (Opcional)
Ttulos em cobrana Cobrana Y (Opcional) Y-08 (Opcional)
Y-04 (Opcional) Y-50 (Opcional)
Y-08 (Opcional) Y-53 (Opcional)
Y-50 (Opcional)
Y-53 (Opcional)
3.1.2. Eventos Solicitados em Cada Segmento
COBRANA - REMESSA EVENTO Segmentos Envolvidos

Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana no Banco Beneficirio, neste P, Q, R, S, Y
caso, a CAIXA
Instrues
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo P, Q, R, Y
tome alguma ao relativa a um Ttulo
Alteraes
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo P, Q, R, Y
modifique informaes de um Ttulo
Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional
COBRANA - RETORNO EVENTO Segmentos Envolvidos
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um T, U
Ttulo para a cobrana no Banco beneficirio, neste caso, a CAIXA.
Confirmao/Rejeio das Instrues

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
T, U
que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo tome alguma
ao relativa ao Ttulo.
67.118 v007 micro 13

Confirmao/Rejeio das Alteraes

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Beneficirio envia ao banco para que modifique informaes T, U
de um
Ttulo
Liquidao do Ttulo
T, U, Y
Aviso ao Beneficirio de que um Ttulo foi pago
Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)

Informaes para que o Beneficirio confira a sua carteira de Ttulos T, U
de posse do Banco
Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de
T, U
um ttulo (ex: endereo do Pagador inexistente) que o Banco envia
ao Beneficirio, exigindo dele uma ao.
3.2. Regras para a Gerao do Arquivo
O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve
ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo ser pelos campos cdigo
do movimento e nmero do registro.
Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'
O segmento 'P' obrigatrio;

O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada
de Ttulos, Cdigo de Movimento = 01);
O segmento 'R' opcional;
O segmento 'S' ser utilizado somente quando houver mensagens livres para os
boletos;
O segmento 'T' obrigatrio;
O segmento 'U' obrigatrio.
67.118 v007 micro 14

Campos Numricos (Picture 9)
Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de

edio;
No utilizados: preencher com zeros.
Campos Alfanumricos (Picture X)
Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita;

No utilizados: preencher com brancos;
Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
Campos alterveis para o Cdigo de Movimento Remessa = 31 (alterao de outros
dados):
Espcie do Ttulo
Aceite
Data de Emisso do Ttulo
Juros
Desconto
Valor do IOF
Abatimento
Cdigo/Prazo Protesto
Cdigo/Prazo Devoluo
Dados do Pagador
Dados do Avalista
Multa
Mensagens
Para alterao de Valor Nominal do Ttulo:
Cdigo de Movimento Remessa = 47 (Alterao do Valor Nominal do Ttulo)
Para alterao de Valor/percentual mnimo/mximo:
Cdigo de Movimento Remessa = 48 (Alterao valor/percentual

mnimo/mximo)
67.118 v007 micro 15

Os seguintes campos no so passveis de alterao:
Cdigo do Participante Destinatrio

Tipo de Pessoa do Beneficirio Original
CPF ou CNPJ do Beneficirio Original
Nome ou Razo Social do Beneficirio Original
Tipo de Pessoa do Cliente Pagador
CPF ou CNPJ do Cliente Pagador
Cdigo da Moeda
Identificao do Nosso Nmero
Cdigo de Barras
Nmero da Linha Digitvel
Data de Emisso
Indicador de Pagamento Parcial
Nmero de Identificao do Boleto de Pagamento
Nmero de Referncia do Cadastro
Ateno: Quando os campos numricos no precisarem ser alterados devem ser

preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas

decimais e sero impressos no boleto em valor da moeda corrente.
Rejeies de Arquivos
O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos
do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os

Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do
registro, segmento e cdigo de movimento);
Alguns exemplos de rejeies:
o Cdigo do banco invlido

o Cdigo de servio invlido
o Cdigo de convnio invlido
o Cdigo da agncia/conta invlida
o Nmero de remessa invlida
o Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido
o Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
67.118 v007 micro 16

As mensagens nos Boletos para instrues de recebimento, quando geradas

automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA, possuem o seguinte padro:
Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa
Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa
Protestar com z9 dias
No receber aps z9 dias do vencimento
As mensagens dos boletos enviadas pelo Beneficirio no so armazenadas na CAIXA,

dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do boleto, todas as
mensagens devero ser enviadas novamente.
Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11, conforme Notas

Explicativas G009 a G012.
67.118 v007 micro 17

3.3. Composio do Arquivo Remessa
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0 (Obrigatrio)

HEADER DE ARQUIVO REMESSA
TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES
Posio
Campo Nome do campo "Picture" Contedo Descrio
De At
01.0 Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.0 Controle Cdigo do Lote 4 7 9(004) Preencher '0000' G002
Preencher '0' (equivale a Header de
03.0 Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Arquivo)
04.0 CNAB Filler 9 17 X(009) Preencher com espaos G004
Preencher com o tipo de inscrio do
Tipo de Inscrio do Beneficirio: '1', se CPF (pessoa
05.0 18 18 9(001) G005
Beneficirio fsica); ou '2' se CNPJ (pessoa
jurdica)
Nmero de Inscrio do
06.0 19 32 9(014) Ver Nota Explicativa G006 G006
Beneficirio
07.0 Uso Exclusivo CAIXA 33 52 9(020) Preencher com zeros -
Preencher com o cdigo da agncia
Empresa Agncia Mantenedora da
08.0 53 57 9(005) detentora da conta, com um zero G008
Beneficiria Conta
esquerda
Preencher com o dgito verificador da
09.0 Dgito Verificador da Agncia 58 58 X(001) G009
agncia, informado pela CAIXA
10.0 Cdigo do Beneficirio 59 64 9(006) Ver Nota Explicativa G007 G007
11.0 65 71 9(007) -
Uso Exclusivo CAIXA Preencher com zeros
12.0 72 72 9(001) -
13.0 Nome da Empresa 73 102 X(030) Ver Nota Explicativa G013 G013
Banco
14.0 Nome do Banco 103 132 X(030) Ver Nota Explicativa G014 G014
Beneficirio
16.0 Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) Preencher '1' G015
Formato DDMMAAAA (Dia, Ms e
17.0 Data de Gerao do Arquivo 144 151 9(008) G016
Ano)
Formato HHMMSS (Hora, Minuto e
18.0 Hora de Gerao do Arquivo 152 157 9(006) G017
Segundos)
Arquivo
19.0 NSA 158 163 9(006) Ver Nota Explicativa G018 G018
No da Verso do Layout do
20.0 164 166 9(003) Preencher com '101' G019
Arquivo
Densidade de Gravao do
21.0 167 171 9(005) Preencher com zeros G020
Arquivo
Uso
22.0 Exclusivo Filler 172 191 X(020) Preencher com espaos G021
CAIXA
Reservado
23.0 Situao do Arquivo 192 211 X(020) Ver Nota Explicativa G022 G022
Empresa
Verso do
24.0 Uso Interno 212 215 X(004) Preencher com espaos C077
Aplicativo
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficirio)

Empresa - Cliente (Beneficirio) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
67.118 v007 micro 18


HEADER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Posio
De At
02.1 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
Preencher '1 (equivale a Header de

Lote)
04.1 Tipo de Operao 9 9 X(001) Preencher R (equivale a Remessa) G028
05.1 Tipo de Servio 10 11 9(002) Ver Nota Explicativa G025 G025

Servio
06.1 Filler 12 13 9(002) Preencher com zeros G004
N da Verso do Layout do
07.1 14 16 9(003) Preencher 060 G030
Lote
Tipo de Inscrio do beneficirio: '1', se CPF (pessoa
09.1 18 18 9(001) G005
Beneficirio fsica); ou '2' se CNPJ (pessoa
jurdica)
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
Cdigo fornecido pela CAIXA,
atravs da agncia de
11.1 Cdigo do Beneficirio 34 39 9(006) G007
relacionamento do cliente; trata-se do
cdigo do Beneficirio (6 posies)
11.1 Uso Exclusivo CAIXA 40 53 9(014) Preencher com zeros -
Empresa Agncia Mantenedora da
12.1 54 58 9(005) detentora da conta, com um zero G008
Conta
esquerda
Preencher com o dgito verificador da
13.1 Dgito Verificador da Agncia 59 59 X(001) G011
agncia, informado pela CAIXA
Cdigo do Convnio no
14.1 60 65 9(006) Mesmo cdigo do campo 11.1 G007
Banco
Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica,
Cdigo do Modelo de Boleto utilizado somente quando o modelo
15.1 66 72 9(007) C078
Personalizado do boleto for personalizado; do
contrrio, preencher com zeros
16.1 Uso Exclusivo CAIXA 73 73 9(001) Preencher '0
17.1 Nome da Empresa 74 103 X(030) Preencher com o Nome da empresa G013
18.1 Mensagem 1 104 143 X(040) C073
Informaes Ver Nota Explicativa C073
19.1 Mensagem 2 144 183 X(040) C073
Nmero Sequencial do Arquivo;
20.1 Nmero da Remessa 184 191 9(008) preencher com a mesma numerao G079
Controle da sequencial de arquivo (campo 19.0)
Cobrana Preencher com a data da gravao
21.1 Data de Gravao Remessa 192 199 9(008) do arquivo, no formato DDMMAAAA G068
(Dia, Ms e Ano)
Data do
22.1 Filler 200 207 9(008) Preencher com zeros C003
Crdito
Boleto Personalizado - Para a utilizao de boleto personalizado, procure sua agncia de

relacionamento
67.118 v007 micro 19

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento P (Obrigatrio)

DADOS DO TTULO
Posio
De At
01.3P Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.3P Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
Preencher '3 (equivale a Detalhe de
03.3P Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
N Sequencial do Registro
04.3P 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
no Lote
Cd. Segmento do
05.3P 14 14 X(001) Preencher 'P G039
Servio Registro Detalhe
06.3P Filler 15 15 X(001) Preencher com espaos G004
Cdigo de Movimento
07.3P 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Remessa
Agncia Mantenedora da
08.3P 18 22 9(005) detentora da conta, com um zero G008
Conta
esquerda
Cdigo de Dgito Verificador da Preencher com o dgito verificador da
09.3P 23 23 X(001) G009
identificao Agncia agncia, informado pela CAIXA
do Cdigo fornecido pela CAIXA,
Beneficirio Cdigo do Convnio no atravs da agncia de
10.3P 24 29 9(006) G007
Banco relacionamento do cliente; trata-se do
cdigo do Beneficirio (6 posies)
11.3P Uso Exclusivo CAIXA 30 37 9(008) -
Uso Exclusivo Preencher com zeros
12.3P Filler 38 39 9(002) -
CAIXA
Ver Nota Explicativa G069A.
Somente para Cdigo do Convnio
Modalidade da Carteira entre 000001 e 060000 e Nosso
13.3P 40 40 9(001) G069A
(SINCO) Nmero com 18 posies, informar
9. Para Nosso Nmero com 17
Nosso
posies, informar 0.
Nmero
Modalidade da Carteira Ver Nota Explicativa G069. Utilizar
13.3P 41 42 9(002) G069
(SIGCB) para todos os Cdigos de Convnio
com Nosso Nmero de 17 posies e
Identificao do Ttulo no modalidades de carteira iniciadas em
13.3P 43 57 9(015) G069
Banco 11, 14, 21 e 24
14.3P Cdigo da Carteira 58 58 9(001) Ver Nota Explicativa C006 C006
Forma de Cadastramento
15.3P 59 59 9(001) Preencher 1 - Cobrana Registrada C007
do Ttulo no Banco
Caracterstica
16.3P s da Tipo de Documento 60 60 X(001) Preencher '2 - Escritural C008
Cobrana Identificao da Emisso
do Boleto
Identificao da Entrega
18.3P 62 62 X(001) Ver Nota Explicativa C010 C010
do Boleto
Campo de preenchimento
obrigatrio; o seu controle do ttulo
N do
Nmero do Documento de (sugesto: n da duplicata no caso de
19.3P Documento 63 73 X(011) C011
Cobrana cobrana de duplicatas, n da
(Seu N)
aplice, em caso de cobrana de
seguros)
Uso Exclusivo
19.3P Filler 74 77 X(004) Preencher com espaos -
CAIXA
Data de Vencimento do
20.3P Vencimento 78 85 9(008) Ver Nota Explicativa C012 C012
Ttulo
Preencher com o valor original do
Valor do ttulo, utilizando 2 casas decimais
21.3P Valor Nominal do Ttulo 86 100 9(015) G070
Ttulo (exemplo: ttulo de valor 530,44 -
preencher 000000000053044)
Ag. Agncia Encarregada da
22.3P 101 105 9(005) Preencher com zeros C014
Cobradora Cobrana
67.118 v007 micro 20

Dgito Verificador da
23.3P DV 106 106 X(001) Preencher '0 C014
Agncia
Espcie de
24.3P Espcie do Ttulo 107 108 9(002) Ver Nota Explicativa C015 C015
Ttulo
Identificao de Ttulo
25.3P Aceite 109 109 X(001) Ver Nota Explicativa C016 C016
Aceito/No Aceito
Data Emisso
26.3P Data da Emisso do Ttulo 110 117 9(008) Ver Nota Explicativa G071 G071
do Ttulo
27.3P Cdigo do Juros de Mora 118 118 9(001) Ver Nota Explicativa C018 C018
Preencher com a data indicativa do

incio da cobrana de Juros de Mora,
no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e
Ano), devendo ser maior que a Data
28.3P Data do Juros de Mora 119 126 9(008) C019
Juros de Vencimento; ATENO, caso a
informao seja invlida ou no
informada, o sistema assumir data
igual Data de Vencimento + 1 dia.
Juros de Mora por

Dia/Taxa
30.3P Cdigo do Desconto 1 142 142 9(001) Ver Nota Explicativa C021 C021
31.3P Desconto 1 Data do Desconto 1 143 150 9(008) Ver Nota Explicativa C022 C022
Valor/Percentual a ser
Concedido
Preencher com o Valor original do
IOF (Imposto sobre Operaes
Financeiras) do ttulo prmio de
Valor do IOF a ser
33.3P Valor IOF 166 180 9(015) seguro na data de sua emisso, C024
Recolhido
utilizando duas casas decimais; caso
no seja ttulo prmio de seguro,
preencher com zeros
Preencher com o valor do abatimento
(reduo do valor do documento)
Valor
34.3P Valor do Abatimento 181 195 9(015) dado ao Pagador do ttulo, expresso G045
Abatimento
em moeda corrente com duas casas
decimais
Preencher igual ao campo 19.3P
Uso Empresa Identificao do Ttulo na
35.3P 196 220 X(025) (Nmero do Documento de G072
Beneficirio Empresa
Cobrana)
Cdigo p/
36.3P Cdigo para Protesto 221 221 9(001) Ver Nota Explicativa C026 C026
Protesto
Prazo p/ Nmero de Dias para

Protesto Protesto
Cdigo p/
Cdigo para
38.3P Baixa/Devolu 224 224 9(001) Ver Nota Explicativa C028 C028
Baixa/Devoluo
o
Prazo p/
Nmero de Dias para
39.3P Baixa/Devolu 225 227 X(003) Ver Nota Explicativa C029 C029
Baixa/Devoluo
o
Cdigo da
40.3P Cdigo da Moeda 228 229 9(002) Preencher 09 (REAL) G065
Moeda
Uso Exclusivo
41.3P Filler 230 239 9(010) Preencher com zeros
CAIXA
42.3P CNAB Filler 240 240 X(001) Preencher com espaos G004
Observaes:
No podero conter informaes conflitantes nos campos 39.3P e 41.3P, ou seja, o prazo para baixa
/ devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
67.118 v007 micro 21
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q (Obrigatrio)

DADOS DO PAGADOR E SACADOR/AVALISTA
Posio
De At
01.3Q Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.3Q Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3Q Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
04.3Q 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
no Lote
Cd. Segmento do Registro
05.3Q 14 14 X(001) Preencher 'Q G039
Servio Detalhe
06.3Q Filler 15 15 X(001) Preencher com espaos G004
Cdigo de Movimento
07.3Q 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Remessa
Tipo de Inscrio do
08.3Q 18 18 9(001) Pagador: '1', se CPF (pessoa fsica); G005
Pagador
ou '2' se CNPJ (pessoa jurdica)
Nmero de Inscrio do Preencher com o nmero do CNPJ ou
09.3Q 19 33 9(015) G006
Pagador CPF do Pagador, conforme o caso
10.3Q Nome do Pagador 34 73 X(040) Preencher com Nome do Pagador
11.3Q Endereo do Pagador 74 113 X(040) Opcional caso a emisso e entrega do G032
boleto sejam realizados pelo
12.3Q Dados do Bairro do Pagador 114 128 X(015) beneficirio. G032
Pagador
13.3Q CEP do Pagador 129 133 9(005) Obrigatrio caso a emisso e entrega G034
do boleto sejam realizados pela
14.3Q Sufixo do CEP do Pagador 134 136 9(003) CAIXA. G035
15.3Q Cidade do Pagador 137 151 X(015) Obrigatrio caso o campo Cdigo para G033
Protesto = 1 Protestar,
Unidade da Federao do independentemente da forma de
16.3Q 152 153 X(002) G036
Pagador emisso e postagem.
Preencher obrigatoriamente caso a
empresa cliente no seja o
Beneficirio original do ttulo, com: '1'
Tipo de Inscrio do
17.3Q 154 154 9(001) (CPF - se Sacador Avalista for pessoa G005
Sacador/Avalista
fsica); ou '2' (CNPJ - se pessoa
jurdica); nos demais casos, preencher
Dados do com zeros
Sacador/ Preencher obrigatoriamente com o
Avalista Nmero de Inscrio do nmero do CNPJ ou CPF do Sacador
18.3Q 155 169 9(015) G006
Sacador/Avalista Avalista, nos casos explicitados no
contedo do campo 17.3Q
Preencher obrigatoriamente com o
Nome do Sacador Avalista, nos casos
19.3Q Nome do Sacador/Avalista 170 209 X(040) C060
explicitados no contedo do campo
17.3Q
Banco Preencher com zeros; campo
Cd. Bco. Corresp. na
20.3Q Correspon 210 212 9(003) exclusivo para troca de arquivos entre C031
Compensao
dente bancos
Nosso
Preencher com espaos; campo
Nm. Bco. Nosso N no Banco
21.3Q 213 232 X(020) exclusivo para troca de arquivos entre C032
Correspon Correspondente
bancos
dente
CNA
B
67.118 v007 micro 22

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:

DADOS DO BANCO DE PAGADORES
Exclusivo e Obrigatrio para Cdigo de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
Posio
De At
01.3Q Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.3Q Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3Q Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
N Sequencial do Registro no
04.3Q 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
Lote
05.3Q 14 14 X(001) Preencher 'Q G039
Servio Detalhe
Cdigo de Movimento
07.3Q 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Remessa
08.3Q Tipo de Inscrio do Pagador 18 18 9(001) Pagador: '1', se CPF (pessoa fsica); G005
ou '2' se CNPJ (pessoa jurdica)
Nmero de Inscrio do Preencher com o nmero do CNPJ
09.3Q 19 33 9(015) G006
Pagador ou CPF do Pagador, conforme o caso
10.3Q Nome do Pagador 34 73 X(040) Preencher com Nome do Pagador -
11.3Q Endereo do Pagador 74 113 X(040) Opcional caso a emisso e entrega G032
do boleto sejam realizados pelo
12.3Q Dados do Bairro do Pagador 114 128 X(015) beneficirio. G032
Pagador
13.3Q CEP do Pagador 129 133 9(005) Obrigatrio caso a emisso e entrega G034
do boleto sejam realizados pela
14.3Q Sufixo do CEP do Pagador 134 136 9(003) CAIXA. G035
15.3Q Cidade do Pagador 137 151 X(015) Obrigatrio caso o campo Cdigo G033
para Protesto = 1 Protestar,
16.3Q Unidade da Federao 152 153 X(002) independentemente da forma de G036
emisso e postagem.
Nmero do Banco de Preencher com o nmero do banco
17.3Q 154 156 9(003) C079
Pagadores de pagadores movimentado
Nome do Banco de Preencher com o nome do banco de
18.3Q 157 176 X(020) C079
Pagadores pagadores movimentado
Preencher com o cdigo associado
ao pagador no Banco de Pagadores,
19.3Q Cdigo do Pagador no Banco 177 191 X(015) APENAS quando o Cdigo de C080
Movimento for = 38 (Emisso de
Banco de
Boletos via Banco de Pagadores)
Pagadores
Identifica se a manuteno solicitada
no Banco de Pagadores ou em
Pagadores do Banco: '1'
20.3Q Identificao Manuteno 192 192 9(001) C091
(Manuteno no Banco de
Pagadores) ou '2' (Manuteno de
Pagador)
Preencher com o valor original ttulo,
21.3Q Valor do Ttulo 193 207 9(015) -
utilizando 2 casas decimais
Uso
22.3Q Exclusivo Filler 208 209 X(002) -
CAIXA Preencher com espaos
22.3Q CNAB Filler 210 240 X(031) G004
67.118 v007 micro 23

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento R (Opcional)

DADOS DE DESCONTO, MULTA E MENSAGENS LIVRES
Posio
De At
01.3R Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.3R Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3R Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
04.3R 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
no Lote
Cd. Segmento do
05.3R 14 14 X(001) Preencher 'R G039
06.3R Filler 15 15 X(001) Preencher com espaos G004
Cdigo de Movimento
07.3R 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Remessa
08.3R Cdigo do Desconto 2 18 18 9(001) Ver Nota Explicativa C021 C021
09.3R Desconto 2 Data do Desconto 2 19 26 9(008) Ver Nota Explicativa C022 C022
Valor/Percentual a ser
Concedido
11.3R Cdigo do Desconto 3 42 42 9(001) Ver Nota Explicativa C021 C021
12.3R Desconto 3 Data do Desconto 3 43 50 9(008) Ver Nota Explicativa C022 C022
Valor/Percentual a Ser
Concedido
Preencher o critrio desejado para
cobrana de multa por atraso no
14.3R Cdigo da Multa 66 66 X(001) pagamento do ttulo pelo Pagador: 0 G073
(Sem Multa); ou '1' (Valor Fixo); ou '2'
(Percentual)
Preencher com a data a partir da qual a
Multa deve ser cobrada, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano); na
15.3R Data da Multa 67 74 9(008) G074
Multa ausncia da informao, ser
considerada igual Data de
Vencimento
Preencher de acordo com a informao
do campo 14.3R (Cdigo da Multa),
Valor/Percentual a Ser utilizando duas casas decimas: Se
16.3R 75 89 9(015) G075
Aplicado 14.3R = '0', preencher com zeros; Se =
1, informar Valor; Se = 2, informar
percentual
Informao
17.3R Informao ao Pagador 90 99 X(010) Preencher com espaos C036
ao Pagador
18.3R Informao 3 Mensagem 3 100 139 X(040) C037
Ver Nota Explicativa C037
19.3R Informao 4 Mensagem 4 140 179 X(040) C037
Uso
20.3R Exclusivo Filler 180 229 X(050) Preencher com espaos G032
CAIXA
21.3R CNAB Filler 230 240 X(011) Preencher com espaos G004
67.118 v007 micro 24

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento S (Opcional)

TIPO DE IMPRESSO
Posio "Picture
Campo Nome do campo Contedo Descrio
De At "
01.3S Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001

02.3S Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3S Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
04.3S 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
Lote
05.3S 14 14 X(001) Preencher 'S G039
Servio Detalhe
06.3S Filler 15 15 X(001) Preencher com espaos G004
Cdigo de Movimento
07.3S 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Remessa
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 1 ou 2:

Indica onde deve ser impressa a
mensagem respectiva no ttulo de
cobrana: '1' (Frente do Boleto) ou '2'
(Verso do Boleto); caso deseje a
Tipo de impresso de mensagem na frente e
08.3S Identificao da Impresso 18 18 9(001) C040
Impresso no verso, devem ser enviados dois
segmentos S, um contendo a
mensagem de frente e outra com a
mensagem do verso, mesmo que
sejam iguais
Uso Exclusivo
09.3S Filler 19 20 9(002) Preencher com zeros -
CAIXA
Indica a mensagem do Beneficirio ao
Pagador que deve ser impressa no
10.3S Mensagem Mensagem a ser Impressa 21 160 X(140) ttulo de cobrana; esta linha deve ser C042
preenchida no formato imagem de
impresso
Uso Exclusivo
11.3S Filler 161 162 9(002) Preencher com zeros -
CAIXA
12.3S CNAB Filler 163 240 X(078) Preencher com espaos G004
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do
Pagador do Boleto):
Indica onde deve ser impressa a
mensagem respectiva no ttulo de
Tipo de
08.3S Identificao da Impresso 18 18 9(001) cobrana: nesse caso '3' (Corpo de C040
Impresso
Instrues da Ficha de
Compensao do Boleto)
09.3S Informao 5 Mensagem 5 19 58 X(040) C037
Ver Nota Explicativa C037
Uso Exclusivo
13.3S Filler 179 218 X(040) -
CAIXA Preencher com espaos
14.3S CNAB Filler 219 240 X(022) G004
67.118 v007 micro 25

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y (Opcional)

BOLETOS PERSONALIZADOS
Posio
De At
01.3Y Cdigo do Banco 1 3 9(003) Preencher '104 G001
02.3Y Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3Y Tipo de Registro 8 8 9(001) G003
Lote)
04.3Y 9 13 9(005) Ver Nota Explicativa G038 G038
Lote
05.3Y 14 14 X(001) Preencher 'Y G039
Servio Detalhe
06.3Y Filler 15 15 X(001) Preencher com espaos G004
07.3Y Cdigo de Movimento Remessa 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C004 C004
Cdigo do
08.3Y Registro Cdigo do Boleto Personalizado 18 19 9(002) Ver Tabela na Nota Explicativa G067A G067A
Opcional
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '10' Genrico Modelo 01, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de
09.3Y Tipo de Registro 1 do Modelo 10 20 20 9(001) Preencher '1' G067A
Registro
Cdigo DDD do Telefone do Preencher com o Cdigo DDD do
10.3Y 21 23 9(003) -
Telefone do Beneficirio telefone do Beneficirio
Beneficirio Nmero do Telefone do Preencher com o Nmero de telefone do
11.3Y 24 33 9(010) -
Beneficirio Beneficirio
12.3Y 34 36 9(003) -
Telefone do Pagador telefone do Pagador
Pagador Preencher com o Nmero de telefone do
13.3Y Nmero do Telefone do Pagador 37 46 9(010) -
Pagador
14.3Y Telefone do 47 49 9(003) -
Sacador/Avalista telefone do Sacador/Avalista
Sacador/Avalis
ta Nmero do Telefone do Preencher com o Nmero de telefone do
15.3Y 50 59 9(010) -
Sacador/Avalista Sacador/Avalista
16.3Y Cdigo Cdigo do Documento 60 74 X(015) Preencher com o Cdigo do Documento -
17.3Y Espcie Espcie do Documento 75 84 X(010) Preencher com a Espcie do Documento -
18.3Y CNAB Filler 85 240 X(156) Preencher com espaos G004
67.118 v007 micro 26

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '11' Genrico Modelo 02, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de
Registro
10.3Y 21 23 9(003) -
Telefone do Beneficirio telefone do Beneficirio
Beneficirio Nmero do Telefone do Preencher com o Nmero de telefone
11.3Y 24 33 9(010) -
Beneficirio do Beneficirio
12.3Y 34 36 9(003) -
Pagador Preencher com o Nmero de telefone
do Pagador
14.3Y Telefone do 47 49 9(003) -
Sacador/Avalista telefone do Sacador/Avalista
Sacador/Av
Nmero do Telefone do Preencher com o Nmero de telefone
15.3Y alista 50 59 9(010) -
Sacador/Avalista do Sacador/Avalista
16.3Y Cdigo Cdigo do Documento 60 74 X(015) Preencher com o Cdigo do Documento -
Preencher com a Espcie do
17.3Y Espcie Espcie do Documento 75 84 X(010) -
Documento
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '12' Condomnios, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de
09.3Y Tipo de Registro 1 do Modelo 12 20 20 9(001) Preencher com '1' G067A
Registro
Nome do
10.3Y Condomni Nome do Condomnio 21 60 X(040) Preencher com o Nome do condomnio -
o
Telefone Cdigo DDD do Telefone do Preencher com o Cdigo DDD do
11.3Y 61 63 9(003) -
do Condomnio telefone do condomnio
Condomni Preencher com o Nmero de telefone
12.3Y Nmero do Telefone 64 73 9(010) -
o do condomnio
CNPJ do
Preencher com o Nmero do CNPJ do
13.3Y Condomni CNPJ do Condomnio 74 87 9(014) -
condomnio
o
Nome do
14.3Y Condmin Nome do Condmino 88 127 X(040) Preencher com o Nome do condmino -
o
Nome do
15.3Y Nome do Prdio 128 167 X(040) Preencher com o Nome do prdio -
Prdio
Preencher com a identificao da
16.3Y Unidade Unidade 168 175 X(008) -
Unidade
Preencher com a identificao do
17.3Y Recibo Recibo 176 195 X(020) -
Recibo
67.118 v007 micro 27

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal, Tipo
de Registro 1
Posio
De At
Tipo de
09.3Y Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18 20 20 9(001) Preencher '1' G067A
Registro
Preencher com o Nmero da nota
Srie/Nme fiscal referente ao ttulo de cobrana;
10.3Y Srie/Nmero da Fatura 21 35 X(015) C067
ro da Fatura este nmero subordinado a uma
srie e local
Cliente/Com Preencher com o Nome do
11.3Y Nmero do Cliente/Competncia 36 50 X(015) -
petncia cliente/competncia
Cdigo da
12.3Y Cdigo da Nota 51 70 X(020) Preencher com a Cdigo da nota -
Nota
Inscrio Preencher com a Identificao da
13.3Y Inscrio Municipal 71 95 X(025) -
Municipal inscrio municipal
Praa de Preencher com a Identificao da
14.3Y Praa de Pagamento 96 115 X(020) -
Pagamento praa de pagamento
Inscrio
Preencher com a Identificao da
15.3Y Estadual/M Inscrio Estadual/Municipal 116 140 X(025) -
inscrio estadual/municipal
unicipal
Valor da Preencher com o valor da nota fiscal,
16.3Y Valor da Nota Fiscal 141 155 9(015) C068
Nota utilizando 2 casas decimais
17.3Y 156 158 9(003) -
Pagador Preencher com o Nmero de telefone
do Pagador
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal, Tipo de
Registro 2
Posio
De At
Tipo de Tipo de Registro 2 do Modelo
09.3Y 20 20 9(001) Preencher '2' G067A
Registro 13/18
Quantidade Preencher com a Quantidade de
10.3Y Quantidade de Produtos 1 21 25 9(005) -
1 produtos do tipo 1
Discrimina
11.3Y Discriminao do Produto 1 26 95 X(070) Preencher com o Nome do produto 1 -
o 1
Preencher com o preo de 1 unidade
Preo
12.3Y Preo Unitrio do Produto 1 96 110 9(015) do produto 1, utilizando 2 casas -
Unitrio 1
decimais
Preencher com o preo total das
Preo Total
13.3Y Preo Total 1 111 125 9(015) unidades do produto 1, utilizando 2 -
1
casas decimais
Quantidade Preencher com a Quantidade de
14.3Y Quantidade de Produtos 2 126 130 9(005) -
2 produtos do tipo 2
Discrimina
15.3Y Discriminao do Produto 2 131 200 X(070) Preencher com o Nome do produto 2 -
o 2
Preencher com o preo de 1 unidade
Preo
16.3Y Preo Unitrio do Produto 2 201 215 9(015) do produto 2, utilizando 2 casas -
Unitrio 2
decimais
Preencher com o preo total das
Preo Total
17.3Y Preo Total 2 216 230 9(015) unidades do produto 2, utilizando 2 -
2
casas decimais
67.118 v007 micro 28

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de
Registro
Nome do
Preencher com o Nome do
10.3Y Consorciad Nome do Consorciado 21 60 X(040) -
Consorciado
o
Preencher com a Identificao do
11.3Y Grupo Grupo do Consrcio 61 70 X(010) -
grupo do consrcio
12.3Y Quota Quota do Consrcio 71 80 X(010) -
quota do consrcio
13.3Y Prazo Prazo do Consrcio 81 100 X(020) -
prazo do consrcio
Preencher com a Identificao do bem
14.3Y Bem Objeto Bem Objeto do Consrcio 101 130 9(030) -
objeto do consrcio
Preencher com o valor atual do Bem
Valor do
15.3Y Valor Atual do Bem 131 145 9(015) objeto do consrcio, utilizando 2 casas -
Bem
decimais
Bens Preencher com a Quantidade
16.3Y Quantidade de Bens Entregues 146 148 9(003) -
Entregues atualizada de bens entregues
Bens Quantidade de Bens Preencher com a Quantidade
17.3Y 149 151 9(003) -
Distribudos Distribudos atualizada de bens distribudos
Bens no Quantidade de Bens no Preencher com a Quantidade
18.3Y 152 154 9(003) -
Distribudos Distribudos atualizada de bens no distribudos
Prxima Preencher com o Nmero da prxima
19.3Y Nmero da Prxima Assembleia 155 157 9(003) -
Assembleia assembleia
Preencher com o Horrio da prxima
20.3Y Horrio Horrio da Prxima Assembleia 158 161 9(004) -
assembleia
Preencher com a data da prxima
21.3Y Data Data da Prxima Assembleia 162 169 9(008) Assembleia, no formato DDMMAAAA -
(Dia, Ms e Ano)
67.118 v007 micro 29

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 2
Posio
De At
Tipo de
Registro
Local da Preencher com o Nome do local da
10.3Y Local da Assembleia 21 100 X(080) -
Assembleia assembleia
Preencher com o Nmero de
11.3Y Nmero de Ativos 101 103 9(003) -
participantes ativos
Preencher com o Nmero atualizado
12.3Y Desistentes Excludos 104 106 9(003) -
de participantes desistentes excludos
Participante Preencher com o Nmero atualizado
13.3Y Nmero de Quitados 107 109 9(003) -
s de participantes com cotas quitadas
14.3Y Nmero de Contemplados 110 112 9(003) -
de quotas contempladas
15.3Y Nmero de no Contemplados 113 115 9(003) -
de quotas No contempladas
Preencher com a data da ltima
16.3Y Data da ltima Assembleia 116 123 9(008) assembleia, no formato DDMMAAAA -
(Dia, Ms e Ano)
Preencher com o Nmero de quotas
17.3Y Quotas Sorteadas 124 131 X(008) -
sorteadas na ltima assembleia
Resultados
Preencher com o Nmero de quotas
18.3Y da ltima Quotas Sorteadas 132 139 X(008) -
sorteadas na ltima assembleia
Assembleia
Preencher com o Nmero de
19.3Y Quantidade de Prestao 140 142 9(003) -
prestaes na ltima assembleia
Preencher com o Nmero quotas com
Quotas com Contemplao
20.3Y 143 150 X(008) contemplao cancelada na ltima -
Cancelada
assembleia
21.3Y Parcela Identificao da Parcela 151 158 X(008)
parcela
Preencher com a data de vencimento
Data de
22.3Y Data de Vencimento da Parcela 159 166 9(008) da parcela, no formato DDMMAAAA C012
Vencimento
(Dia, Ms e Ano)
Preencher com o valor da
Amortiza
23.3Y Valor da Amortizao 167 181 9(015) amortizao, utilizando 2 casas -
o
decimais
No Preencher com a Quantidade de
24.3Y Contemplad Quantidade no Contemplados 182 184 9(003) participantes no contemplados no -
os consrcio
Preencher com a data da emisso do
Data de
25.3Y Data de Emisso 185 192 9(008) ttulo, no formato DDMMAAAA (Dia, -
Emisso
Ms e Ano)
Nmero do Preencher com Seu Nmero de
26.3Y Nmero do Documento 193 212 X(020) -
Documento controle do ttulo
67.118 v007 micro 30

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 3 (Participantes e
Resultados da ltima Assembleia)
Posio
De At
Tipo de Tipo de Registro 3 do
09.3Y 20 20 9(001) Preencher '3' G067A
Registro Modelo 14
Preencher com o Valor da
10.3Y Valor da Contribuio 21 34 9(014) contribuio, utilizando 2 casas -
decimais
Preencher com o Percentual da
11.3Y Percentual da Contribuio 35 39 9(005) contribuio, utilizando 2 casas -
decimais
Preencher com o Valor do fundo de
12.3Y Valor do Fundo de Reserva 40 53 9(014) -
reserva, utilizando 2 casas decimais
Preencher com o Percentual do
Percentual do Fundo de
13.3Y 54 58 9(005) fundo de reserva, utilizando 2 casas -
Reserva
decimais
Preencher com o Valor da taxa de
Valor da Taxa de
14.3Y 59 72 9(014) administrao, utilizando 2 casas -
Administrao
decimais
Preencher com o Percentual da taxa
Percentual da Taxa de
15.3Y 73 77 9(005) de administrao, utilizando 2 casas -
Administrao
decimais
Preencher com o Valor do seguro,
16.3Y Valor do Seguro 78 91 9(014) -
Preencher com o Percentual do
17.3Y Percentual do Seguro 92 96 9(005) -
seguro, utilizando 2 casas decimais
Preencher com o Valor da diferena
18.3Y Valor da Diferena Parcela 97 110 9(014) da parcela, utilizando 2 casas -
decimais
Preencher com o Percentual da
Percentual da Diferena
19.3Y 111 115 9(005) diferena da parcela, utilizando 2 -
Parcela
casas decimais
Preencher com o Valor de reajuste
Composio Valor de Reajuste de Saldo
20.3Y 116 129 9(014) de saldo de caixa, utilizando 2 -
da de Caixa
casas decimais
Contribuio
Preencher com o Percentual de
Percentual de Reajuste de
21.3Y 130 134 9(005) reajuste de saldo de caixa, -
Saldo de Caixa
Preencher com o Valor total a

22.3Y Valor Total a Pagar 135 148 9(014) -
pagar, utilizando 2 casas decimais
Preencher com o Percentual total a

23.3Y Percentual Total a Pagar 149 153 9(005) -
pagar, utilizando 2 casas decimais
Preencher com o Valor de outros

24.3Y Valor Outros Acrscimos 154 167 9(014) acrscimos, utilizando 2 casas -
decimais
Percentual Outros
25.3Y 168 172 9(005) outros acrscimos, utilizando 2 -
Acrscimos
casas decimais
Preencher com o Valor de outras
26.3Y Valor Outras Dedues 173 186 9(014) dedues, utilizando 2 casas -
decimais
Percentual Outras
27.3Y 187 191 9(005) outras dedues, utilizando 2 casas -
Dedues
decimais
Preencher com o Valor dos
acrscimos de juros/multa efetuados
28.3Y Valor Juros/Multa 192 205 9(014) C048
no ttulo de cobrana, utilizando 2
casas decimais
29.3Y Percentual Juros/Multa 206 210 9(005) juros/multa, utilizando 2 casas -
decimais
67.118 v007 micro 31

Preencher com o Valor dos

acrscimos efetuados no ttulo de
30.3Y Valor Cobrado 211 224 9(014) C048
cobrana, utilizando 2 casas
decimais
Preencher com o Percentual
31.3Y Percentual Valor Cobrado 225 229 9(005) cobrado, utilizando 2 casas -
decimais
67.118 v007 micro 32

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 4 (Composio
da Contribuio)
Posio
De At
Tipo de Registro 4 do
09.3Y Tipo de Registro 20 20 9(001) Preencher '4' G067A
Modelo 14
Preencher com o Valor em
Disponibilidade em
10.3Y 21 35 9(015) disponibilidade, utilizando 2 -
Caixa
casas decimais
11.3Y Depsito Bancrio 36 50 9(015) depsitos bancrios, -
Discrim utilizando 2 casas decimais
inao Preencher com o Valor em
12.3Y Aplicaes Financeiras 51 65 9(015) aplicaes financeiras, -
13.3Y Cheques em Cobrana 66 80 9(015) cheques, utilizando 2 casas -
decimais
Contribuio p/ contribuio para aquisio
14.3Y 81 95 9(015) -
Aquisio de Bens de bens, utilizando 2 casas
decimais
15.3Y Taxa de Administrao 96 110 9(015) taxa de administrao, -
Demonstra
o das
Variaes
Contribuio p/ Fundo contribuio para fundo de
16.3Y nas 111 125 9(015) -
de Reserva reserva, utilizando 2 casas
Disponibilid
decimais
ades do
Grupo
Rendimento Aplicaes rendimento de aplicaes
17.3Y 126 140 9(015) -
Recurs Financeiras financeiras, utilizando 2
os casas decimais
Coletad Preencher com o Valor em
Multa e Juros
18.3Y os 141 155 9(015) multa e juros monetrios, -
Monetrios
19.3Y Prmios de Seguro 156 170 9(015) prmios de seguro, utilizando -
2 casas decimais
20.3Y Custas Judiciais 171 185 9(015) custas judiciais, utilizando 2 -
casas decimais
Reembolso de Desp.
21.3Y 186 200 9(015) reembolso de desp.registros, -
Registros
22.3Y Outros 201 215 9(015) Outros, utilizando 2 casas -
decimais
67.118 v007 micro 33

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '14' Consrcios, Tipo de Registro 5 (Demonstrao das
Variaes das Disponibilidades do Grupo Recursos Atualizados)
Posio
De At
Modelo 14
Preencher com o Valor utilizado para
10.3Y Aquisio de Bens 21 35 9(015) aquisio de bens, utilizando 2 casas -
decimais
Taxa de
11.3Y 36 50 9(015) taxa de administrao, utilizando 2 -
Administrao
casas decimais
Multa e Juros pagamento de multa e juros
12.3Y 51 65 9(015) -
Monetrios monetrios, utilizando 2 casas
decimais
13.3Y Prmios de Seguro 66 80 9(015) pagamento de prmios de seguro, -
14.3Y Custas Judiciais 81 95 9(015) pagar custas judiciais, utilizando 2 -
casas decimais
Preencher com o Valor utilizado em
Devoluo ao
devolues a consorciados
15.3Y Consorciado 96 110 9(015) -
desligados, utilizando 2 casas
Desligado
decimais
Demonstrao das
Preencher com o Valor gasto com
Variaes nas Despesas de
16.3Y 111 125 9(015) despesas de registro de contrato, -
Disponibilidades do Registro de Contrato
Grupo (Recursos
Atualizados) Rend. Pagos
rendimentos pagos vinculados
17.3Y Vinculados a 126 140 9(015) -
contemplaes, utilizando 2 casas
Contemplao
decimais
Preencher com o Valor utilizado em
18.3Y Outros 141 155 9(015) Outros gastos, utilizando 2 casas -
decimais
Preencher com o Valor da
Disponibilidade em
19.3Y 156 170 9(015) disponibilidade em Caixa, utilizando -
Caixa
casas decimais
Preencher com o Valor alocado em
20.3Y Depsitos Bancrios 171 185 9(015) depsitos bancrios, utilizando 2 -
casas decimais
Preencher com o Valor em reembolso
Aplicaes
21.3Y 186 200 9(015) de desp.registros, utilizando 2 casas -
Financeiras
decimais
Preencher com o Valor em cheques
Cheques em
22.3Y 201 215 9(015) em cobrana, utilizando 2 casas -
Cobrana
decimais
Parcelas em atraso
23.3Y 216 240 X(025) Preencher com espaos G004
(Filler)
67.118 v007 micro 34

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de Registro 1
do Modelo 19
10.3Y Contrato de Seguro Contrato de Seguro 21 45 X(025) -
contrato de seguro
Preencher com a Data da inscrio,
11.3Y Data da Inscrio Data da Inscrio 46 53 9(008) no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e -
Ano)
12.3Y Valor do Seguro Valor do Seguro 54 68 9(015) Preencher com o Valor do seguro -
Vlido para Validade de Preencher com a Validade de
13.3Y 69 93 X(025) -
Atendimento Atendimento atendimento
14.3Y Plano Plano do Seguro 94 118 X(025) -
plano de seguro
Cobertura do Preencher com a Identificao do tipo
15.3Y Cobertura 119 143 X(025) -
Seguro de cobertura do seguro
Preencher com a data de vencimento
Data de Vencimento
16.3Y Data de Vencimento 144 151 9(008) do seguro, no formato DDMMAAAA C012
do Seguro
(Dia, Ms e Ano)
Quantidade de Bens Preencher com a Quantidade de
17.3Y Bens Distribudos 152 154 9(003) -
Distribudos bens distribudos
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual '19' Seguradoras, Tipo de Registro 2
Posio
De At
Modelo 19
10.3Y Carncia 1 21 70 X(050) Preencher com a Carncia 1 -
Carncias
67.118 v007 micro 35

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 3
Posio
De At
Modelo 19
Nome do Beneficirio Preencher com o Nome do 1
10.3Y 21 60 X(040) -
1 Beneficirio
Preencher com o Percentual para o
Percentual para o
11.3Y 61 65 9(005) 1 Beneficirio, com duas casas -
Beneficirio 1
decimais
12.3Y 66 105 X(040) -
2 Beneficirio
Percentual para o
Beneficirio 2
decimais
Beneficirios
14.3Y 111 150 X(040) -
3 Beneficirio
Percentual para o
Beneficirio 3
decimais
16.3Y 156 195 X(040) -
4 Beneficirio
Percentual para o
Beneficirio 4
decimais
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '21' Escolas, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Tipo de Registro 1
do Modelo 21
10.3Y Nome do Aluno Nome do Aluno 21 60 X(040) Preencher com o Nome do aluno -
Nmero da Preencher com o Nmero da
11.3Y Matrcula 61 75 X(015) -
Matrcula matrcula do aluno
Preencher com a data da avaliao
Data Avaliao Data da Avaliao
12.3Y 76 83 9(008) biomtrica do aluno, no formato -
Biomtrica Biomtrica
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
Preencher com o Nome da atividade
13.3Y Atividade Atividade Fsica 84 108 X(025) -
fsica, se for o caso
Preencher com a observao
14.3Y Observao 1 109 143 X(035) -
desejada para o boleto
15.3Y Observaes Observao 2 144 178 X(035) -
16.3Y Observao 3 179 213 X(035) -
Cdigo DDD Preencher com o Cdigo DDD do
17.3Y 214 216 9(003) -
Telefone do aluno telefone do aluno
Telefone do Aluno
Preencher com o Nmero de telefone
18.3Y Nmero Telefone 217 226 9(010) -
do aluno
67.118 v007 micro 36

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '22' Imobilirias, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Preencher com o Nome do locatrio
10.3Y Nome do Locatrio 21 60 X(040) -
do imvel
Preencher com o nmero do CPF ou
11.3Y CPF / CNPJ do Locatrio 61 74 9(014) CNPJ do locatrio do imvel, -
conforme o caso
Preencher com o Nome do locador
12.3Y Nome do Locador 75 114 X(060) -
do imvel
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carn, Tipo de Registro 1
Posio
De At
Ver Nota Explicativa G067B. Define a
10.3Y Parcela 21 23 9(003) quantidade de parcelas do carn, G067B
inclusive a necessidade de emisso
11.3Y Total de Parcelas 24 26 9(003) de parcela nica, para liquidao do G067B
Valor Total do Carn.
67.118 v007 micro 37

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 4, Segmento Y-04 (Opcional)

SOLICITAO DE SERVIOS
Posio
De At
02.4Y Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
Controle Preencher '3
(Equivale a Detalhe de Lote)
no Lote
05.4Y 14 14 X(001) Preencher 'Y G039
Detalhe
Servio Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Cdigo de Movimento
07.4Y 16 17 9(002) Preencher '40' C004
Remessa
Cod. Reg. Identificao Registro
08.4Y Opcional 18 19 9(002) Preencher '08' G067
Opcional
E-mail para envio da
09.4Y 20 69 X(050) G032
informao
Dados do
10.4Y Cdigo DDD 70 71 9(002) Ver Nota Explicativa G032 G032
Destinatrio
Nmero do celular
11.4Y 72 80 9(009) G032
(Envio de SMS)
Uso Exclusivo
12.4Y CNAB 81 240 X(160) Preencher com espaos G004
FEBRABAN/CNAB
67.118 v007 micro 38


SOLICITAO DE SERVIOS
Posio
De At
Lote)
N Sequencial do
Registro no Lote
Cd. Segmento do
05.3Y 14 14 X(001) Preencher 'Y G039
Registro Detalhe
Servio
Cdigo de
07.3Y Movimento 16 17 9(002) Preencher '40' C004
Remessa
Identificao
08.3Y Cod. Reg. Opcional 18 19 9(002) Preencher '08' G067
Registro Opcional
Cdigo de
Cdigo da
09.3Y Identificao da 20 21 9(002) Ver Nota Explicativa C081 C081
Solicitao
Solicitao
ID Nmero ID Nmero
10.3Y 22 22 9(001) Ver Nota Explicativa C082 C082
Identificador Identificador
Nmero Identificador
11.3Y Nmero Identificador 23 40 9(018) Ver Nota Explicativa C083 C083
da Solicitao
Descrio da
12.3Y Descrio 41 200 X(160) Ver Nota Explicativa C084 C084
Solicitao
Preencher com a quantidade de
boletos desejada, somente se campo
Quantidade
13.3Y Quantidade 201 204 9(004) 09.3Y (Cdigo de identificao da C085
Solicitada
solicitao) = '03' ou '11' Emisso
Boleto Pr-impresso matricial ou A4
Preencher com zeros; ser informado
14.3Y Erro Cdigo do Erro 205 207 9(003) pela CAIXA no retorno, se houver C047A
erros
67.118 v007 micro 39


INFORMAES SOBRE RATEIO DE CRDITO
Posio
De At
01.3Y Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
03.3Y Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003
N Sequencial do A comear de '00001', evoluir de 1
04.3Y 9 13 9(005) G038
Registro no Lote em 1 para cada Segmento do Lote
Cd. Segmento do
05.3Y 14 14 X(001) 'Y G039
Registro Detalhe
06.3Y Servio Filler 15 15 X(001) Espaos G004
Informado pela CAIXA de acordo
Cdigo de
com o movimento realizado para o
07.3Y Movimento 16 17 9(002) C004
ttulo, conforme Nota Explicativa
Remessa
C044
Cdigo de Registro Identificao
08.3Y 18 19 9(002) '50' G067
Opcional Registro Opcional
Agncia
Cdigo da agncia detentora da
09.3Y Mantenedora da 20 24 9(005) G008
conta, com um zero esquerda
Agncia Conta
Dgito Verificador
10.3Y 25 25 X(001) Dgito verificador da agncia G009
da Agncia
Nmero da Conta Nmero da conta corrente utilizada
11.3Y 26 37 9(012) G010
Corrente pelo Cliente
Conta
Dgito Verificador Dgito verificador da conta corrente
12.3Y 38 38 X(001) G011
da Conta utilizada pelo Cliente
Dgito Verificador
13.3Y DV 39 39 X(001) Dgito verificador da Ag/Conta G012
da Ag/Conta
Modalidade do
14.3Y 40 41 9(002) G069
Nosso Numero
Nosso Nmero Nosso Nmero do ttulo
Identificao do
14.3Y 42 56 9(015) G069
Ttulo no Banco
Uso Exclusivo da Uso Exclusivo da
14.3Y 57 59 X(003) Espaos -
CAIXA CAIXA
Cd. Clc. Rateio p/ Cd. Clc. Rateio p/ 1' Valor Cobrado; ou '2' Valor
15.3Y 60 60 9(001) -
Beneficirio Beneficirio Registro; ou '3' Rateio p/ Menor Valor
Tipo de Valor Tipo de Valor '1' % (Percentual); ou '2' Valor ou
16.3Y 61 61 9(001) -
Inform. Informado Quantidade
Se campo 16.3Y = '1', valor
Valor ou % Valor ou % percentual, com 3 casas decimais;
17.3Y 62 76 9(015) C074
(Percentual) (Percentual) Se campo 16.3Y = '2', valor ou
quantidade, com 2 casas decimais
Cdigo Banco p/
18.3Y Cdigo do Banco 77 79 9(003) '104' (CAIXA) -
Crd. Benef.
Cdigo da agncia detentora da
Cdigo Agncia p/
19.3Y 80 84 9(005) conta para crdito, com um zero G008
Crd. Benef.
esquerda
Agncia
Dgito verificador da agncia
Dgito Agncia p/
20.3Y 85 85 X(001) detentora da conta para crdito, com G009
Cred. Benef
um zero esquerda
C/C p/ Crd. Nmero da conta corrente para
21.3Y 86 97 9(012) G010
Beneficirio crdito
Conta
Dgito C/C p/ Cred
22.3Y 98 98 X(001) Dgito da conta para crdito G011
Beneficirio
Dgito Ag/Conta
23.3Y DV 99 99 X(001) Dgito verificador da agncia G012
Beneficirio
Nome do Nome do
24.3Y 100 139 X(040) Nome do Beneficirio -
Beneficirio Beneficirio (01)
Ident. Parcela do
25.3Y Parcela 140 145 X(006) Identificao da parcela do rateio -
Rateio
Qtde. Dias p/ Crd.
26.3Y Floating 146 148 9(003) Float -
Beneficirio
67.118 v007 micro 40

Data Crdito
27.3Y Data do Crdito 149 156 9(008) Data do crdito -
Beneficirio (01)
Motivo ocorrido para rejeio de
Identificao das
28.3Y Motivo Ocorrido 157 166 9(010) registro de rateio de crdito, C066
Rejeies
conforme Nota Explicativa C066
29.3Y CNAB Filler 167 240 X(074) Espaos G004
Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e
a Empresa Cliente.
67.118 v007 micro 41


IDENTIFICAO DE TIPO DE PAGAMENTO
Posio
De At
01.3Y Cdigo do Banco 1 3 9(003) 104 G001
03.3Y Tipo de Registro 8 8 9(001) 3 G003
A comear de '00001', evoluir
04.3Y 9 13 9(005) de 1 em 1 para cada Segmento G038
Lote
do Lote
05.3Y 14 14 X(001) Y G039
Servio Detalhe
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Cdigo de Movimento
Remessa
Cod. Reg. Identificao Registro
08.3Y 18 19 9(002) 53 G067
Opcional Opcional
Ver Nota Explicativa C093.

Preencher com:
01 = Aceita pagamento de
qualquer valor
Identificao do tipo de valores entre range mnimo e
09.3Y 20 21 9(002) C093
pagamento mximo
Tipo de 03 = No aceita pagamento com
pagamento o valor divergente
valores, desde que informado
somente o valor mnimo
Ver Nota Explicativa C094.

Quantidades de Pagamentos
10.3Y 22 23 9(002) Permite o pagamento do boleto C094
Possveis
de 01 a 99 vezes.
11.3Y Tipo de Valor Informado 24 24 9(001) '1' % (Percentual); ou '2' Valor C095
12.3Y Se campo 11.3Y = '1', percentual,
com 5 casas decimais;
Valor Mximo/Percentual 25 39 9(015) C096
13.3Y Se campo 11.3Y = '2', valor, com
Alterao
Nominal do 2 casas decimais
14.3Y Ttulo Tipo de Valor Informado 40 40 9(001) '1' % (Percentual); ou '2' Valor C095
15.3Y Se campo 11.3Y = '1', percentual,
com 5 casas decimais;
Valor Mnimo/Percentual 41 55 9(015) C097
16.3Y Se campo 11.3Y = '2', valor, com
2 casas decimais
Uso Exclusivo
17.3Y CNAB 56 240 X(185) Brancos G004
FEBRABAN/CNAB
67.118 v007 micro 42


TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Posio
De At
Preencher '5 (equivale a Trailer de
Lote)
Preencher com a Quantidade de
Quantidade de registros no lote; trata-se da
05.5 Qtde de Registros 18 23 9(006) G057
Registros no Lote somatria dos registros de tipo 1, 3, e
5
Quantidade de
Preencher com a Quantidade total de
06.5 Ttulos em 24 29 9(006) C070
ttulos informados no lote
Cobrana Simples
Totalizao da
Cobrana Simples
Valor Total dos
Ttulos em Carteiras Preencher com o Valor total de ttulos
07.5 30 46 9(017) C071
de Cobrana informados no lote
Simples
Quantidade de
Ttulos em
08.5 47 52 9(006) Preencher com zeros C070
Totalizao da Cobranas
Cobrana Caucionadas
Caucionada Valor Total dos
09.5 Ttulos em Carteiras 53 69 9(017) Preencher com zeros C071
Caucionadas
Quantidade de
Ttulos em
10.5 70 75 9(006) Preencher com zeros C070
Totalizao da Cobrana
Cobrana Descontada
Descontada Quantidade de
11.5 Ttulos em Carteiras 76 92 9(017) Preencher com zeros C071
Descontadas
12.5 CNAB Filler 93 123 X(031) G004
Preencher com espaos
13.5 CNAB Filler 124 240 X(117) G004
67.118 v007 micro 43


TRAILER DE ARQUIVO REMESSA
Posio
De At
02.9 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Preencher '9999' G002
Preencher '9 (equivale a Trailer de
Arquivo)
Informar o Nmero total de lotes
enviados no arquivo; trata-se da
05.9 Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 9(006) G049
somatria dos registros de tipo 1,
incluindo header e trailer
Totais
Informar o Nmero do total de
Quantidade de Registros do registros enviados no arquivo; trata-
06.9 24 29 9(006) G056
Arquivo se da somatria dos registros de tipo
0, 1, 3, 5 e 9
07.9 CNAB Filler 30 35 X(006) G004
Preencher com espaos
08.9 CNAB Filler 36 240 X(205) G004
67.118 v007 micro 44

3.4. Composio Arquivo Pr-crtica (Recebimento Opcional)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0

HEADER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Posio
De At
01.0 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.0 Controle Cdigo do Lote 4 7 9(004) 0000' G002
03.0 Tipo de Registro 8 8 9(001) '0' (Header de Arquivo) G003
04.0 CNAB Filler 9 17 X(009) Espaos G004
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
07.0 Uso Exclusivo CAIXA 33 52 9(020) Zeros -
Agncia Mantenedora da Cdigo da agncia detentora da
08.0 53 57 9(005) G008
Conta conta, com um zero esquerda
Empresa Dgito Verificador da
09.0 58 58 X(001) Dgito verificador da agncia G009
Beneficiria Agncia
Cdigo de identificao do
10.0 Cdigo do Beneficirio 59 64 9(006) Beneficirio na Cobrana CAIXA (6 G007
posies)
11.0 65 71 9(007) -
Uso Exclusivo CAIXA Zeros
12.0 72 72 9(001) -
13.0 Nome da Empresa 73 102 X(030) Nome da empresa beneficiria G013
Banco
14.0 Nome do Banco 103 132 X(030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL G014
Beneficirio
Informado pela CAIXA de acordo com
o resultado do processamento da
16.0 Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) G015
remessa, conforme Nota Explicativa
G015
Data da criao do arquivo pela
17.0 Data de Gerao do Arquivo 144 151 9(008) CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia, G016
Ms e Ano)
Hora da gerao do arquivo, no
Arquivo
18.0 Hora de Gerao do Arquivo 152 157 9(006) formato HHMMSS (Hora, Minuto e G017
Segundos)
Nmero Sequencial do Arquivo, de
19.0 NSA 158 163 9(006) G018
controle da CAIXA
o
20.0 164 166 9(003) '050' G019
Arquivo
21.0 167 171 9(005) Zeros G020
Arquivo
Durante a fase de testes (simulado):
espaos
Se Remessa em Produo
Processada Total: literal REMESSA
Uso
Para Uso Reservado do PROCESSADA
22.0 Exclusivo 172 191 X(020) G021
Banco Se Remessa em Produo
CAIXA
Processada Parcial: literal
REMESSA PROCESSADA P
Se Remessa em Produo Rejeitada:
literal REMESSA REJEITADA
Reservado
23.0 Situao do Arquivo 192 211 X(020) Ver Nota Explicativa G022 G022
Empresa
Verso do
24.0 Verso Aplicativo CAIXA 212 215 X(004) Espaos C077
Aplicativo
67.118 v007 micro 45

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:

HEADER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Posio
De At
01.1 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
No primeiro lote da pr-crtica ser
'0001', nos demais ser o nmero do
02.1 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) G002
lote anterior acrescido de 1; exemplo:
1 lote = '0001', 2 lote = '0002'
03.1 Tipo de Registro 8 8 9(001) '1 (Header de Lote) G003
04.1 Tipo de Operao 9 9 X(001) T (Arquivo Retorno) G028
01', se Cobrana Registrada; ou 02,
05.1 Tipo de Servio 10 11 9(002) G025
se Cobrana Sem Registro/Servios
Servio
06.1 Filler 12 13 9(002) Zeros G004
N da Verso do
07.1 14 16 9(003) '030' G030
Layout do Lote
Tipo de Inscrio do '1', se CPF (pessoa fsica); ou '2' se
09.1 18 18 9(001) G005
Beneficirio CNPJ (pessoa jurdica)
Nmero de Inscrio Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ)
10.1 19 33 9(015) G006
do Beneficirio do Beneficirio
Cdigo do
11.1 34 39 9(006) G007
Beneficirio Zeros
11.1 Uso Exclusivo CAIXA 40 53 9(014) -
Agncia Mantenedora Cdigo da agncia detentora da
12.1 54 58 9(005) G008
da Conta conta, com um zero esquerda
Agncia
Cdigo do Convnio
14.1 60 65 9(006) Beneficirio na Cobrana CAIXA (6 G007
no Banco
posies)
Cdigo do Modelo Informado somente quando o modelo
15.1 66 72 9(007) C078
Personalizado do boleto for personalizado
Ser retornado conforme recebido na
18.1 Mensagem 1 104 143 X(040) C073
remessa do cliente
Informaes
Ser retornado conforme recebido na
19.1 Mensagem 2 144 183 X(040) C073
remessa do cliente
20.1 Nmero da Remessa 184 191 9(008) G079
controle da CAIXA
Controle da
Data da gravao do arquivo, no
Cobrana Data de Gravao
21.1 192 199 9(008) formato DDMMAAAA (Dia, Ms e G068
Retorno
Ano)
22.1 Data do Crdito Data do Crdito 200 207 9(008) Zeros C003
67.118 v007 micro 46

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento W:

RETORNO DA PR-CRTICA
Posio "Picture
De At "
01.3W Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.3W Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3W Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003

Nmero Sequencial A comear de '00001', evoluir de 1
04.3W 9 13 9(005) G038
Cdigo Segmento do
05.3W 14 14 X(001) W G039
Registro Detalhe
Servio
06.3W Filler 15 15 X(001) Espao G004
Informado pela CAIXA de acordo com
Cdigo de Movimento
07.3W 16 17 9(002) o movimento realizado para o ttulo, C044
Retorno
conforme Nota Explicativa C044
Linha do arquivo onde se encontra o
Nmero do Posio Relativa no
08.3W 18 23 9(006) Registro a que se refere o movimento C075
Registro Arquivo
informado no campo 07.3W
09.3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 X(001) Espaos -
No formato CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi
rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Quando ocorrerem erros nos campos
10.3W Campo Cdigo do Campo 25 28 X(004) C076
do Header de Arquivo/Lote e Trailer de
Lote/Arquivo, este campo ser
preenchido com CC.T
Para erros graves, este campo ser
preenchido com 0000, conforme
exemplos da Nota Explicativa C076
Ocorrncia relativa ao Campo
11.3W Erro Cdigo do Erro 29 30 X(002) apontado, no necessariamente um C047
erro
12.3W Erro Branco 31 31 X(001) Espaos -
Pode ocorrer "n" vezes o conjunto de campos "Cdigo do Campo" e "Cdigo do Erro", separados por 1 espao
13.3W CNAB Filler 158 240 X(083) Espaos G004
67.118 v007 micro 47


TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Posio "Picture
De At "
01.5 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
03.5 Tipo de Registro 8 8 9(001) '5 (Trailer de Lote) G003

Quantidade de registros no lote;
Quantidade de
05.5 Qtde de Registros 18 23 9(006) somatria dos registros de tipo 1, 3, G057
Registros no Lote
e5
Quantidade de
06.5 Ttulos em 24 29 9(006) C070
Cobrana Simples
Totalizao da
Valor Total dos
Cobrana Simples
Ttulos em
07.5 30 46 9(017) C071
Carteiras de
Cobrana Simples
Quantidade de
Ttulos em
08.5 47 52 9(006) C070
Cobranas
Totalizao da
Caucionadas
Cobrana
Valor Total dos Zeros
Caucionada
Ttulos em
09.5 53 69 9(017) C071
Carteiras
Caucionadas
Quantidade de
Ttulos em
10.5 70 75 9(006) C070
Cobrana
Totalizao da
Descontada
Cobrana
Quantidade de
Descontada
Ttulos em
11.5 76 92 9(017) C071
Carteiras
Descontadas
12.5 CNAB Filler 93 123 X(031) G004
Espaos
13.5 CNAB Filler 124 240 X(117) G004
67.118 v007 micro 48


TRAILER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Posio
De At
01.9 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.9 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) '9999' G002
03.9 Tipo de Registro 8 8 9(001) '9 (Trailer de Arquivo) G003
Nmero total de lotes enviados no
Quantidade de Lotes do arquivo; trata-se da somatria dos
05.9 18 23 9(006) G049
Arquivo registros de tipo 1, incluindo header e
trailer
Totais
Nmero do total de registros
Quantidade de Registros enviados no arquivo; trata-se da
06.9 24 29 9(006) G056
do Arquivo somatria dos registros de tipo 0, 1,
3, 5 e 9
07.9 CNAB Filler 30 35 X(006) G004
Espaos
08.9 CNAB Filler 36 240 X(105) G004
67.118 v007 micro 49

3.5. Composio Arquivo Retorno

HEADER DE ARQUIVO RETORNO
Posio
De At
01.0 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.0 Controle Cdigo do Lote 4 7 9(004) 0000' G002
03.0 Tipo de Registro 8 8 9(001) '0' (Header de Arquivo) G003
05.0 18 18 9(001) G005
Nmero de Inscrio do Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ)
06.0 19 32 9(014) G006
07.0 - Uso Exclusivo CAIXA 33 52 9(020) Zeros
08.0 53 57 9(005) G008
Beneficiria Agncia
10.0 - Cdigo do Beneficirio 59 64 9(006) Beneficirio na Cobrana CAIXA (6 G007
posies)
11.0 - 65 71 9(007)
Uso Exclusivo CAIXA Zeros
12.0 - 72 72 9(001)
Banco
14.0 Nome do Banco 103 132 X(030) C ECONOM FEDERAL' G014
Beneficirio
16.0 Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) 2' (Retorno) G015
Data da criao do arquivo pela
Data de Gerao do
17.0 144 151 9(008) CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia, G016
Arquivo
Ms e Ano)
Hora da gerao do arquivo, no
Hora de Gerao do
18.0 152 157 9(006) formato HHMMSS (Hora, Minuto e G017
Arquivo Arquivo
Segundos)
19.0 NSA 158 163 9(006) G018
controle da CAIXA
o
20.0 164 166 9(003) '040' G019
Arquivo
21.0 167 171 9(005) Zeros G020
Arquivo
Uso Exclusivo Para Uso Reservado do
22.0 172 191 X(020) Espaos -
CAIXA Banco
Campo a ser utilizado pela CAIXA
para informao o status do
beneficirio no arquivo retorno:
Reservado
23.0 Situao do Arquivo 192 211 X(020) - Durante a fase de testes (simulado) G022
Empresa
conter a literal RETORNO-TESTE
- Estando em produo conter a
literal RETORNO-PRODUO
Verso do
24.0 - Verso Aplicativo CAIXA 212 215 X(004) Espaos C077
Aplicativo
24.0 Filler 216 225 X(010) Espaos G002
24.0 - CNAB Filler 226 228 X(003) Zeros G003
24.0 Filler 229 240 X(012) Espaos G004
67.118 v007 micro 50


HEADER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Posio
De At
01.1 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
No primeiro lote da pr-crtica ser
'0001', nos demais ser o nmero do
02.1 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) G002
lote anterior acrescido de 1; exemplo:
1 lote = '0001', 2 lote = '0002'
03.1 Tipo de Registro 8 8 9(001) '1 (Header de Lote) G003
04.1 Tipo de Operao 9 9 X(001) T (Arquivo Retorno) G028
01', se Cobrana Registrada; ou 02,
05.1 Tipo de Servio 10 11 9(002) G025
se Cobrana Sem Registro/Servios
Servio
06.1 Filler 12 13 9(002) Zeros G004
07.1 14 16 9(003) '030' G030
Lote
08.1 CNAB Filler 17 17 X(001) Espao G004
09.1 18 18 9(001) G005
Nmero de Inscrio do Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ)
10.1 19 33 9(015) G006
11.1 Cdigo do Beneficirio 34 39 9(006) G007
Zeros
11.1 Uso Exclusivo CAIXA 40 53 9(014) -
12.1 54 58 9(005) G008
Agncia
Cdigo do Convnio no
14.1 60 65 9(006) Beneficirio na Cobrana CAIXA (6 G007
Banco
posies)
Cdigo do Modelo Informado somente quando o modelo
15.1 66 72 9(007) C078
Personalizado do boleto for personalizado
18.1 Mensagem 1 104 143 X(040) C073
Informaes Espaos
19.1 Mensagem 2 144 183 X(040) C073
20.1 Nmero da Remessa 184 191 9(008) G079
controle da CAIXA
Controle da
Data da gravao do arquivo, no
Cobrana
21.1 Data de Gravao Retorno 192 199 9(008) formato DDMMAAAA (Dia, Ms e G068
Ano)
Data de efetivao do crdito
Data do
22.1 Data do Crdito 200 207 9(008) referente ao pagamento do ttulo de C003
Crdito
cobrana, se for o caso
23.1 CNAB Filler 208 209 X(002) Zeros G003
67.118 v007 micro 51

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento T:

MOVIMENTAO NA CARTEIRA
Posio
De At
01.3T Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.3T Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3T Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003

04.3T 9 13 9(005) G038
Cdigo Segmento do
05.3T 14 14 X(001) T G039
Registro Detalhe
06.3T Servio Filler 15 15 X(001) Espaos G004
Cdigo de Movimento com o movimento realizado para o
07.3T 16 17 9(002) C044
Retorno ttulo, conforme Nota Explicativa
C044
Cdigo da
08.3T Uso Exclusivo CAIXA 18 22 9(005) -
Agncia Zeros
09.3T DV da Agncia Uso Exclusivo CAIXA 23 23 9(001) -
Cdigo Cdigo do Convnio no
10.3T 24 29 9(006) Cdigo do convnio de cobrana G007
Beneficirio Banco
Uso Exclusivo Uso Exclusivo da
11.3T 30 32 9(003) Zeros -
CAIXA CAIXA
Nmero do banco de pagadores
movimentado; informado somente se
Nmero do Nmero do Banco de campo 07.3T (Cdigo de Movimento
11.3T 33 35 9(003) C079
Banco Pagadores Retorno) = 36, 37 ou 38 (relativos a
manuteno do Banco de
Pagadores)
Uso Exclusivo
12.3T Uso Exclusivo CAIXA 36 36 9(001) '0' -
CAIXA
Uso Exclusivo Uso Exclusivo da
12.3T 37 38 X(002) Espaos -
CAIXA CAIXA
Ver Nota Explicativa G069A.
Somente para Cdigo do Convnio
Modalidade da Carteira entre 000001 e 060000 e Nosso
13.3T 39 39 9(001) G069A
(SINCO) Nmero com 18 posies, ser
informado 9. Para Nosso Nmero
Nosso Nmero com 17 posies, ser informado 0.
Modalidade da Carteira Ver Nota Explicativa G069. Utilizado
13.3T 40 41 9(002) G069
(SIGCB) para todos os Cdigos de Convnio
com Nosso Nmero de 17 posies e
Identificao do Ttulo
13.3T 42 56 9(015) modalidades de carteira iniciadas em G069
no Banco
11, 14, 21 e 24
Uso Exclusivo
13.3T Uso Exclusivo CAIXA 57 57 9(001) DV do Nosso Nmero do ttulo -
CAIXA
14.3T Carteira Cdigo da Carteira 58 58 9(001) '1' Cobrana Simples C006
Nmero
Nmero do Documento Seu Nmero do documento,
15.3T Documento (Seu 59 69 X(011) C011
de Cobrana conforme informado pelo Beneficirio
N)
Uso Exclusivo
15.3T Uso Exclusivo CAIXA 70 73 X(004) Espaos -
CAIXA
Data de Vencimento do Data de vencimento do ttulo,
16.3T Vencimento 74 81 9(008) C012
Ttulo conforme informado pelo Beneficirio
Valor nominal do ttulo, com duas
17.3T Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 82 96 9(013) G070
casas decimais
Cdigo de identificao do Banco
recebedor do pagamento do ttulo;
Banco
informado somente quando a
18.3T Cobrador/Recebe Cdigo do Banco 97 99 9(003) C045
liquidao for realizada em outro
dor
banco; se liquidado na CAIXA, vir
zerado
67.118 v007 micro 52
Agncia
Cdigo da Agncia Cdigo da agncia CAIXA
19.3T Cobradora/Receb 100 104 9(005) C086
Cobr/Receb recebedora do ttulo
edora
DV Agncia Dgito Verificador da Dgito verificador da agncia
20.3T 105 105 9(001) G009
Cobr/Receb Agncia Cobr/Rec recebedora do pagamento do ttulo
Identificao do Ttulo Seu Nmero do documento,
21.3T Uso da Empresa 106 130 X(025) C011
na Empresa conforme informado pelo Beneficirio
22.3T Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 131 132 9(002) 09 REAL G065
Tipo de Inscrio do
23.3T 133 133 9(001) Zeros G005
Pagador
Pagador Nmero de Inscrio do
24.3T 134 148 9(015) Zeros G006
Pagador
25.3T Nome do Pagador 149 188 X(040) Nome do Pagador -
26.3T CNAB Filler 189 198 X(010) Espaos -
Valor da tarifa pelo servio ou custas
cartorrias cobradas pelo servio
Valor da
27.3T Valor da Tarifa / Custas 199 213 9(015) prestado pela CAIXA, conforme o G076
Tar./Custas
caso, expresso em moeda corrente
com 2 casas decimais
Identificao para
Motivo da Rejeies, Tarifas,
28.3T 214 223 X(010) Conforme Nota Explicativa C047 C047
Ocorrncia Custas, Liquidao e
Baixas
29.3T CNAB Filler 224 240 X(017) Espaos G004
67.118 v007 micro 53

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:

TTULOS PAGOS
Posio
De At
01.3U Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.3U Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3U Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003
04.3U 9 13 9(005) G038
Cdigo Segmento do
05.3U Servio 14 14 X(001) U G039
Registro Detalhe
06.3U Filler 15 15 X(001) Espao G004
07.3U Cd. Mov. Retorno 16 17 9(002) Ver Nota Explicativa C044 C044
Valor dos acrscimos efetuados no
Juros / Multa / ttulo de cobrana, expresso em
08.3U 18 32 9(015) C048
Encargos do ttulo moeda corrente, com 2 casas
decimais
Valor dos descontos efetuados no
Valor do Desconto
ttulo de cobrana, expresso em
09.3U Concedido para o 33 47 9(015) C049
moeda corrente, com 2 casas
ttulo
decimais
Valor dos abatimentos efetuados ou
Valor do Abat.
cancelados no ttulo de cobrana,
10.3U Concedido/Cancel. 48 62 9(015) C050
Dados do Ttulo expresso em moeda corrente, com 2
Do ttulo
casas decimais
Valor do IOF - Imposto sobre
Valor do IOF
Operaes Financeiras - recolhido
11.3U Recolhido para o 63 77 9(015) G077
sobre o Ttulo, expresso em moeda
ttulo
corrente, com 2 casas decimais
Valor Pago pelo Valor pago pelo ttulo, com 2 casas
12.3U 78 92 9(015) C052
Pagador decimais
Valor efetivo a ser creditado referente
Valor Lquido a ser
13.3U 93 107 9(015) ao ttulo. expresso em moeda G078
Creditado
Valor de despesas referentes a
Valor de Outras
14.3U Outras Despesas 108 122 9(015) Custas Cartorrias, se houver, com 2 C054
Despesas
casas decimais
Valor efetivo de crditos referente ao
Valor de Outros ttulo de cobrana, expresso em
15.3U Outros Crditos 123 137 9(015) C055
Crditos moeda corrente, com 2 casas
decimais
Data do evento que afetou o estado
16.3U Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia 138 145 9(008) do ttulo de cobrana, no formato C056
Data de disponibilizao do crdito
Data da Efetivao referente ao ttulo de cobrana, no
17.3U Data do Crdito 146 153 9(008) C057
do Crdito formato DDMMAAAA (Dia, Ms e
Ano)
Uso Exclusivo
18.3U Uso Exclusivo CAIXA 154 157 9(004) Zeros -
CAIXA
Data de dbito da tarifa referente ao
Data do Dbito da Data do Dbito da evento que afetou o estado do ttulo
19.3U 158 165 9(008)
Tarifa Tarifa de cobrana, no formato
Cdigo do Pagador Cdigo associado ao pagador no
20.3U Cdigo do Pagador 166 180 9(015) C080
no Banco Banco de Pagadores
Uso Exclusivo
21.3U Uso Exclusivo CAIXA 181 210 9(030) Zeros -
CAIXA
Cd. Banco
Zeros; usado somente para troca de
22.3U Cd. Bco. Corr. Correspondente 211 213 9(003) C031
arquivos entre Bancos
Compensao
Nosso N Banco Nosso N Banco Zeros; usado somente para troca de
23.3U 214 233 9(020) C032
Correspondente Correspondente arquivos entre Bancos
Uso Exclusivo
24.3U Filler 234 240 X(007) Espaos G004
FEBRABAN/CNAB
67.118 v007 micro 54

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:

TTULOS PAGOS, EM BANCO DE PAGADORES
(Retorno exclusivo para os Cdigos de Movimento Remessa 35, 36 e 37)
Posio
De At
01.3U Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.3U Controle Lote de Servio 4 7 9(004) Ver Nota Explicativa G002 G002
03.3U Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003

04.3U 9 13 9(005) G038
Cdigo Segmento do
05.3U 14 14 X(001) U G039
Registro Detalhe
06.3U Servio Filler 15 15 X(001) Espao G004
Cdigo de Movimento com o movimento realizado para o
07.3U 16 17 9(002) C044
Retorno ttulo, conforme Nota Explicativa
C044
Valor dos acrscimos efetuados no
Juros / Multa / Encargos do ttulo de cobrana, expresso em
08.3U 18 32 9(015) C048
ttulo moeda corrente, com 2 casas
decimais
Valor dos descontos efetuados no
Valor do Desconto ttulo de cobrana, expresso em
09.3U 33 47 9(015) C049
Concedido para o ttulo moeda corrente, com 2 casas
decimais
Valor dos abatimentos efetuados ou
Valor do Abat.
cancelados no ttulo de cobrana,
10.3U Dados do Concedido/Cancel. Do 48 62 9(015) C050
expresso em moeda corrente, com 2
Ttulo ttulo
casas decimais
Valor do IOF - Imposto sobre
Valor do IOF Recolhido Operaes Financeiras - recolhido
11.3U 63 77 9(015) G077
para o ttulo sobre o Ttulo, expresso em moeda
Valor pago pelo ttulo, com 2 casas
12.3U Valor Pago pelo Pagador 78 92 9(015) C052
decimais
Valor efetivo a ser creditado referente
Valor Lquido a ser
13.3U 93 107 9(015) ao ttulo expresso em moeda G078
Creditado
Valor de despesas referentes a
Outras
14.3U Valor de Outras Despesas 108 122 9(015) Custas Cartorrias, se houver, com 2 C054
Despesas
casas decimais
Valor efetivo de crditos referente ao
Outros ttulo de cobrana, expresso em
15.3U Valor de Outros Crditos 123 137 9(015) C055
Crditos moeda corrente, com 2 casas
decimais
Data do evento que afetou o estado
Data da
16.3U Data da Ocorrncia 138 145 9(008) do ttulo de cobrana, no formato C056
Ocorrncia
Data de disponibilizao do crdito
Data do Data da Efetivao do referente ao ttulo de cobrana, no
17.3U 146 153 9(008) C057
Crdito Crdito formato DDMMAAAA (Dia, Ms e
Ano)
Nmero do
Nmero do Banco de Nmero do Banco de Pagadores
18.3U Banco de 154 156 9(003) C079
Pagadores movimentado
Pagadores
Nome do
Nome do Banco de Nome do Banco de Pagadores
19.3U Banco de 157 176 X(020) C079
Pagadores movimentado
Pagadores
67.118 v007 micro 55

Informao ajuste no clculo da data

de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores; indica a data quando
Ajuste
20.3U ID Ajuste Vencimento 177 177 X(001) ocorrer em dia no til (final de C087
Vencimento
semana ou feriado), podendo ser: 'A'
- Antecipa, 'P' - Posterga ou 'M' -
Mantm
Informao ajuste no clculo da data
de Vencimento de ttulos para Banco
de Pagadores; indica a data quando
Ajuste
21.3U ID Ajuste Emisso 178 178 X(001) ocorrer em dia no til (final de C087
Emisso
semana ou feriado), podendo ser: 'A'
- Antecipa, 'P' - Posterga ou 'M' -
Mantm
Modelo Boleto Conforme Tabela na Nota Explicativa
ID Modelo Boleto - Banco
22.3U - Bco 179 180 9(002) G067A; informado apenas se boleto G067A
Pagadores
Sacados personalizado
Cdigo para identificar a forma de
Via Entrega / ID Via Entrega /
23.3U 181 181 9(001) distribuio do extrato; 2 = C010/A
Distribuio Distribuio
Beneficirio via Agncia CAIXA
24.3U Espcie Ttulo ID Espcie Ttulo 182 183 9(002) Conforme Nota Explicativa C015 C015
25.3U Aceite ID Aceite 184 184 X(001) Espao -
Cdigo do
Cdigo do Pagador no Cdigo associado ao pagador no
26.3U Sacado no 185 199 X(015) C080
Banco Banco de Pagadores
Banco
Uso Exclusivo
27.3U Uso Exclusivo CAIXA 200 210 X(011) Espaos -
CAIXA
28.3U CNAB Filler 211 240 X(030) Espaos G004
67.118 v007 micro 56

DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08

RETORNO SOLICITAO DE SERVIOS
Posio
De At
01.3Y Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
03.3Y Tipo de Registro 8 8 9(001) '3 (Detalhe de Lote) G003

N Sequencial do A comear de '00001', evoluir de 1
04.3Y 9 13 9(005) G038
Cd. Segmento do
05.3Y 14 14 X(001) 'Y G039
06.3Y Filler 15 15 X(001) Espaos G004
Cdigo de Movimento
07.3Y 16 17 9(002) '40' C004
Remessa
Cdigo de Registro Identificao Registro
08.3Y 18 19 9(002) '08' G067
Opcional Opcional
Cdigo da Cdigo de Identificao
Solicitao da Solicitao
ID Nmero
10.3Y ID Nmero Identificador 22 22 9(001) Ver Nota Explicativa C082 C082
Identificador
Nmero Nmero Identificador
Identificador da Solicitao
Descrio da
12.3Y Descrio 41 200 X(160) Ver Nota Explicativa C084 C084
Solicitao
Quantidade de boletos, somente se
campo 09.3Y (Cdigo de
13.3Y Quantidade Quantidade Solicitada 201 204 9(004) identificao da solicitao) = '03' ou C085
'11' Emisso Boleto Pr-impresso
matricial ou A4
Informado conforme cdigos da Nota
14.3Y Erro Cdigo do Erro 205 207 9(003) C047A
Explicativa C047A, se houver erros
Uso Exclusivo
15.3Y Filler 208 240 X(033) Espaos G004
FEBRABAN/CNAB
67.118 v007 micro 57


TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Posio
De At
01.5 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
03.5 Tipo de Registro 8 8 9(001) '5 (Trailer de Lote) G003

Quantidade de registros no lote;
Quantidade de
05.5 Qtde de Registros 18 23 9(006) somatria dos registros de tipo 1, 3, e G057
Registros no Lote
5
Quantidade de Ttulos
06.5 24 29 9(006) C070
em Cobrana Simples
Totalizao da
Valor Total dos Ttulos
Cobrana Simples
07.5 em Carteiras de 30 46 9(017) C071
Cobrana Simples
08.5 em Cobranas 47 52 9(006) C070
Totalizao da
Caucionadas
Cobrana
Valor Total dos Ttulos Zeros
Caucionada
09.5 em Carteiras 53 69 9(017) C071
Caucionadas
10.5 em Cobrana 70 75 9(006) C070
Totalizao da
Descontada
Cobrana
Descontada
11.5 em Carteiras 76 92 9(017) C071
Descontadas
67.118 v007 micro 58


TRAILER DE ARQUIVO RETORNO
Posio
De At
01.9 Cdigo do Banco 1 3 9(003) '104 G001
02.9 Controle Lote de Servio 4 7 9(004) '9999' G002
03.9 Tipo de Registro 8 8 9(001) '9 (Trailer de Arquivo) G003
Nmero total de lotes enviados no
Quantidade de Lotes do arquivo; trata-se da somatria dos
05.9 18 23 9(006) G049
Arquivo registros de tipo 1, incluindo header e
Totais trailer
Nmero do total de registros enviados
Quantidade de Registros do
06.9 24 29 9(006) no arquivo; trata-se da somatria dos G056
Arquivo
registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9
07.9 CNAB Filler 30 35 X(006) G004
Espaos
08.9 CNAB Filler 36 240 X(105) G004
67.118 v007 micro 59

4. DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
C - Ttulos em Cobrana
C003 Data do Crdito C003
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente
no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C004 Cdigo de Movimento Remessa C004
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo
de remessa.
Cdigo Descrio
01 Entrada de Ttulo
02 Pedido de Baixa
04 Concesso de Abatimento
05 Cancelamento de Abatimento
06 Alterao de Vencimento
07 Concesso de Desconto
08 Cancelamento de Desconto
09 Protestar (transferir de Devoluo para Protesto)
10 Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11 Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 Alterao de Juros de Mora
13 Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 Dispensar Cobrana de Multa
16 Alterao do Valor de Desconto
17 No conceder Desconto
18 Alterao do Valor de Abatimento
31 Alterao de Outros Dados
33 Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34 Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
36 Incluso no Banco de Pagadores
37 Alterao no Banco de Pagadores
38 Excluso no Banco de Pagadores
40 Servios
47 Alterao do Valor Nominal do Ttulo
48 Alterao valor/percentual mnimo/mximo
C006 Cdigo da Carteira C006

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de
cobrana existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C007 Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco C007
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
C008 Tipo de Documento C008
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Informar
fixo 2
1 = Tradicional
2 = Escritural
C009 Identificao da Emisso do Boleto C009
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do boleto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite
4 = Banco Reemite
5 = Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31
67.118 v007 micro 60

C010 Identificao da Entrega / Distribuio do Boleto C010

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do boleto.
Id Entrega do Boleto
0 = Postagem pelo Beneficirio
1 = POSTAGEM PELA CAIXA
2 = ENVIO para Agncia CAIXA
3 = Pagador via e-mail
4 = Pagador via SMS
Obs.: cdigos 2 3 e 4 s sero aceitos para Identificao da Emisso do Boleto = 1 Banco Emite
C010A Identificao da Entrega / Distribuio do Extrato C010A

Cdigo para identificar a forma de distribuio do extrato.
Id Entrega do extrato
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
C011 Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero) C011
Nmero utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero de
duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
Campo de preenchimento obrigatrio.
C012 Data de Vencimento do Ttulo C012
Data de vencimento do ttulo de cobrana.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Para ttulo vencido: A Data de Emisso deve ser igual ou anterior Data de Vencimento do Ttulo. Caso
contrrio, ser considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emisso.
Para ttulo vencido ou vincendo, com emisso e entrega CAIXA: A Data de Emisso + Data de
Vencimento deve ser superior Data de Incluso + 10 dias teis. Essa condio necessria por questes
de garantia quanto a logstica para produo e postagem, de forma que o boleto seja entregue em tempo
para liquidao dentro do prazo de vencimento.
C014 Agncia Encarregada da Cobrana C014
Preencher com zeros - o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do pagador.
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para essa
informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento.
C015 Espcie do Ttulo C015

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
Cd ID Descrio
01 CH Cheque
02 DM Duplicata Mercantil
03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
04 DS Duplicata de Servio
05 DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
06 DR Duplicata Rural
07 LC Letra de Cmbio
08 NCC Nota de Crdito Comercial
09 NCE Nota de Crdito Exportao
10 NCI Nota de Crdito Industrial
11 NCR Nota de Crdito Rural
12 NP Nota Promissria
13 NPR Nota Promissria Rural
14 TM Triplicata Mercantil
15 TS Triplicata de Servio
16 NS Nota de Seguro
17 RC Recibo
18 FAT Fatura
19 ND Nota de Dbito
20 AP Aplice de Seguro
21 ME Mensalidade Escolar
22 PC Parcela de Consrcio
23 NF Nota Fiscal
24 DD Documento de Dvida
25 CPR Cdula de Produto Rural
31 CC Carto de Crdito
32 BP Boleto Proposta
99 OU Outros
67.118 v007 micro 61

C016 Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito C016

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da
dvida pelo Pagador).
A ou S = Aceite
N, em brancos ou qualquer valor diferente de A ou S = No Aceite
C018 Cdigo do Juros de Mora C018
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 = Valor por Dia
2 = Taxa Mensal
3 = Isento
C019 Data do Juros de Mora C019
Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que a
Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Caso informado valor menor que a Data de Vencimento do Ttulo, considerar como Data do Juros de Mora
o prazo de D+1 Data de Vencimento do Ttulo.
C020 Juros de Mora por Dia / Taxa C020
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de Mora
(nota C018):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
= 3 Informar zeros
Se o campo estiver preenchido com zeros, ser considerado para o Cdigo do Juros de Mora o valor 3 -
Isento, independentemente do valor informado nesse campo.
C021 Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3 C021
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto
deve ser expresso em percentual.
0 = Sem Desconto
1 = Valor Fixo at a data informada
2 = Percentual at a data informada
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
C022 Data do Desconto 1 / 2 / 3 C022
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Se informado zeros ou brancos, ser considerado o Cdigo do Desconto = 0 - Sem Desconto,

independentemente do valor informado nesse campo.
Se Data do Desconto 1 maior que Data de Vencimento do Ttulo, ser considerado Data de Desconto 1
igual a Data de Vencimento.
Se Data do Desconto 1 igual a zeros ou brancos, ser considerado Data de Desconto 1 igual a Data de
Vencimento.
C023 Valor / Percentual a ser Concedido C023

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 / 2 /
3 (nota C021):
= 1 Informar valor
Se o Valor do Desconto 1 for maior ou igual ao Valor do Ttulo de Cobrana, ser desconsiderado o
desconto.
Se o Valor do Desconto 1 no for informado, ser desconsiderado o desconto.

C024 Valor do IOF a Ser Recolhido C024
Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data
de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
Caso no seja ttulo referente a prmio de seguro, preencher com zeros.
67.118 v007 micro 62

C026 Cdigo para Protesto C026

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico (Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao
de Outros Dados), vide nota C004.
Caso o CEP do Pagador no esteja vinculado a uma agncia cobradora de protesto (CEP sem praa de
cobrana), o ttulo ser registrado com instruo de devoluo, sendo o Prazo de Devoluo igual ao Prazo
de Protesto, com prazo mnimo de 5 dias.
Se Cdigo para Protesto = 1 Protestar e Cdigo para Baixa / Devoluo = 1 Baixar / Devolver, ser
acatada a instruo para protesto.
C027 Nmero de Dias para Protesto C027
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via
protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
Caso informado menor que 02, ser considerado 02.

Caso informado maior que 90, ser considerado 90.
C028 Cdigo para Baixa / Devoluo C028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo.
1 = Baixar / Devolver
2 = No Baixar / No Devolver
O cdigo 2 s ser aceito se Cdigo para Protesto for = 1.
Se Cdigo para Baixa / Devoluo = 1 Baixar / Devolver e Cdigo para Protesto = 1 Protestar, ser
acatada a instruo para protesto.
C029 Nmero de Dias para Baixa / Devoluo C029
Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e
devolvido para o Beneficirio. Pode ser:
De 01 a 999 dias corridos.
Caso informado 00, ser considerado para baixa/devoluo em D+1 aps a Data de Vencimento do Ttulo.
Caso informado brancos, ser considerado para baixa/devoluo em D+5 aps a Data de Vencimento do
Ttulo.
C031 Cdigo do Banco Correspondente na Compensao C031
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao qual
ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C032 Nosso Nmero no Banco Correspondente C032
Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C036 Informao ao Pagador C036
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Beneficirio ao Pagador.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Pagador.
Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal)
C037 Mensagens 3, 4 e 5, 6, 7, 8 C037
Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas
no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Pagador do boleto.
Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores), as mensagens 3 e 4 devero
vir com o seguinte contedo:
Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Pagadores)
Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Pagadores) com 15 posies
Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem
impressas na parte Recibo do Pagador do boleto.
C040 Tipo de Impresso C040
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de
cobrana.
1 = Frente do Boleto
2 = Verso do Boleto
3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto
C042 Mensagem a ser Impressa C042
Texto de mensagem do Beneficirio destinada ao Pagador para impresso no ttulo de cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).
67.118 v007 micro 63

C044 Cdigo de Movimento Retorno C044

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo
de retorno.
Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047A
O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047B.
Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047C.
Cdigo Descrio
01 Solicitao de Impresso de Ttulos Confirmada
02 Entrada Confirmada
03 Entrada Rejeitada
04 Transferncia de Carteira/Entrada
05 Transferncia de Carteira/Baixa
06 Liquidao
07 Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
08 Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09 Baixa
12 Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
13 Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
14 Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
19 Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
20 Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
23 Remessa a Cartrio
24 Retirada de Cartrio
25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26 Instruo Rejeitada
27 Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
28 Dbito de Tarifas/Custas
30 Alterao de Dados Rejeitada
35 Confirmao de Incluso Banco de Pagador
36 Confirmao de Alterao Banco de Pagador
37 Confirmao de Excluso Banco de Pagador
38 Emisso de Boletos de Banco de Pagador
39 Manuteno de Pagador Rejeitada
40 Entrada de Ttulo via Banco de Pagador Rejeitada
41 Manuteno de Banco de Pagador Rejeitada
44 Estorno de Baixa / Liquidao
45 Alterao de Dados
46 Liquidao On-line
47 Estorno de Liquidao On-line
51 Ttulo DDA reconhecido pelo pagador
52 Ttulo DDA no reconhecido pelo pagador
53 Ttulo DDA recusado pela CIP
61 Confirmao de alterao do valor nominal do ttulo
62 Confirmao de alterao do valor/percentual mnimo/mximo
Cdigo 27: cdigo retornado em resposta requisio de alterao via arquivo remessa atravs dos
cdigos de movimento 31 (Alterao de Outros Dados) e 33 (Alterao dos Dados do Rateio de Crdito).
Cdigo 45: cdigo retornado quanto o ttulo sofreu alguma alterao realizada pelo usurio atravs do
sistema on-line do SIGCB.
C045 Nmero do Banco Cobrador / Recebedor C045

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco recebedor quando liquidao em outros
bancos.
Quando a liquidao ocorrer nos canais CAIXA ser informado o cdigo 104
67.118 v007 micro 64

C047 Motivo da Ocorrncia C047

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e
baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas,
incidente sobre o ttulo.
A - Cdigos de ocorrncias e rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02,
03, 26 e 30 (Descrio C044)
AA Cd Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc
AB Cod Desconto Obrigatrio p/ Cd Mov = 7
AC Forma de Cadastramento Invlida
AD Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente
AE Data de Desconto Posterior a Data de Vencimento
AF Ttulo no est com situao Em Aberto
AG Ttulo j est Vencido / Vencendo
AH No existe desconto a ser cancelado
AI Data solicitada p/ Prot/Dev anterior data atual
AJ Cdigo do Pagador Invlido
AK Nmero da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia
AL Estorno de Envio No Permitido
AM Nosso Numero Fora de Sequencia
A4 Pagador DDA
B2 Valor Nominal do Ttulo Conflitante
CA Autorizao de pagamento parcial invlida
CB Identificao do tipo de pagamento invlida
CC Quantidade de pagamentos possveis invlida
CD Tipo de valor mximo invlido
CE Valor/percentual mximo invlido
CF Tipo de valor mnimo invlido
CG Valor/percentual mnimo invlido
CH Segmento Y53 no informado
CI Alterao do valor/percentual mnimo/mximo invlida para o tipo de pagamento do ttulo
CJ Valor/percentual mnimo/mximo igual ao cadastrado
CK Ttulo autorizado para pagamentos parciais no pode ser desautorizado
CL Quantidade de pagamentos possveis menor que a quantidade de pagamentos realizados
VA Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro
VB Registro Duplicado
VC Beneficirio deve ser padro CNAB240
VD Ident. Banco Pagador Invlida
VE Num Docto Cobr Invlido
VF Vlr/Perc a ser concedido invlido
VG Data de Inscrio Invlida
VH Data Movto Invlida
VI Data Inicial Invlida
VJ Data Final Invlida
VK Banco de Pagador j cadastrado
VL Beneficirio no cadastrado
VM Nmero de Lote Duplicado
VN Forma de Emisso de Boleto Invlida
VO Forma Entrega Boleto Invlida p/ Emisso via Banco
VP Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emisso via Beneficirio
VQ Opo para Endosso Invlida
VR Tipo de Juros ao Ms Invlido
VS Percentual de Juros ao Ms Invlido
VT Percentual / Valor de Desconto Invlido
VU Prazo de Desconto Invlido
VV Preencher Somente Percentual ou Valor
VW Prazo de Multa Invalido
VX Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente
VY Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente
VZ Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente
WA Vlr Contr p/ aquisio de Bens Invlid
WB Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Invlid
WC Vlr Rend. Aplicaes Financ Invlido
WD Valor Multa/Juros Monetrios Invlido
WE Valor Prmios de Seguro Invlido
WF Valor Custas Judiciais Invlido
WG Valor Reembolso de Despesas Invlido
WH Valor Outros Invlido
WI Valor de Aquisio de Bens Invlido
WJ Valor Devolvido ao Consorciado Invlido
WK Vlr Desp. Registro de Contrato Invlido
67.118 v007 micro 65
WL Valor de Rendimentos Pagos Invlido

WM Data de Descrio Invlida
WN Valor do Seguro Invlido
WO Data de Vencimento Invlida
WP Data de Nascimento Invlida
WQ CPF/CNPJ do Aluno Invlido
WR Data de Avaliao Invlida
WS CPF/CNPJ do Locatrio Invlido
WT Literal da Remessa Invlida
WU Tipo de Registro Invlido
WV Modelo Invlido
WW Cdigo do Banco de Pagadores Invlido
WX Banco de Pagadores no Cadastrado
WY Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90
WZ No existem Pagadores para este Banco
XA Preo Unitrio do Produto Invlido
XB Preo Total do Produto Invlido
XC Valor Atual do Bem Invlido
XD Quantidade de Bens Entregues Invlido
XE Quantidade de Bens Distribudos Invlido
XF Quantidade de Bens no Distribudos Invlido
XG Nmero da Prxima Assembleia Invlido
XH Horrio da Prxima Assembleia Invlido
XI Data da Prxima Assembleia Invlida
XJ Nmero de Ativos Invlido
XK Nmero de Desistentes Excludos Invlido
XL Nmero de Quitados Invlido
XM Nmero de Contemplados Invlido
XN Nmero de no Contemplados Invlido
XO Data da ltima Assembleia Invlida
XP Quantidade de Prestaes Invlida
XQ Data de Vencimento da Parcela Invlida
XR Valor da Amortizao Invlida
XS Cdigo do Personalizado Invlido
XT Valor da Contribuio Invlida
XU Percentual da Contribuio Invlido
XV Valor do Fundo de Reserva Invlido
XW Nmero Parcela Invlido ou Fora de Sequncia
XX Percentual Fundo de Reserva Invlido
XY Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
XZ Valor Taxa de Administrao Invlida
YA Data de Juros Invlida ou No Informada
YB Data Desconto Invlida ou No Informada
YC E-mail Invlido
YD Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE Pagador j Cadastrado (Banco de Pagadores)
YF Pagador no Cadastrado (Banco de Pagadores)
YG Remessa Sem Registro Tipo 9
YH Identificao da Solicitao Invlida
YI Quantidade Boletos Solicitada Invlida
YJ Trailer do Arquivo no Encontrado
YK Tipo Inscrio do Responsvel Invlido
YL Nmero Inscrio do Responsvel Invlido
YM Ajuste de Vencimento Invlido
YN Ajuste de Emisso Invlido
YO Cdigo de Modelo Invlido
YP Va de Entrega Invlido
YQ Espcie Banco de Pagador Invlido
YR Aceite Banco de Pagador Invlido
YS Pagador j Cadastrado
YT Pagador no Cadastrado
YU Nmero do Telefone Invlido
YV CNPJ do Condomnio Invlido
YW Indicador de Registro de Ttulo Invlido
YX Valor da Nota Invlido
YY Qtde de dias para Devoluo tem que estar entre 1 e 999
YZ Quantidade de Produtos Invlida
ZA Perc. Taxa de Administrao Invlido
ZB Valor do Seguro Invlido
67.118 v007 micro 66

ZC Percentual do Seguro Invlido

ZD Valor da Diferena da Parcela Invlido
ZE Perc. Da Diferena da Parcela Invlido
ZF Valor Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
ZG Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
ZH Valor Total a Pagar Invlido
ZI Percentual ao Total a Pagar Invlido
ZJ Valor de Outros Acrscimos Invlido
ZK Perc. De Outros Acrscimos Invlido
ZL Valor de Outras Dedues Invlido
ZM Perc. De Outras Dedues Invlido
ZN Valor da Contribuio Invlida
ZO Percentual da Contribuio Invlida
ZP Valor de Juros/Multa Invlido
ZQ Percentual de Juros/Multa Invlido
ZR Valor Cobrado Invlido
ZS Percentual Cobrado Invlido
ZT Valor Disponibilizado em Caixa Invlido
ZU Valor Depsito Bancrio Invlido
ZV Valor Aplicaes Financeiras Invlido
ZW Data/Valor Preenchidos, Obrigatrio Cdigo Desconto
ZX Valor Cheques em Cobrana Invlido
ZY Desconto c/ valor Fixo, Obrigatrio Valor do Ttulo
ZZ Cdigo Movimento Invlido p/ Segmento Y8
01 Cdigo do Banco Invlido
02 Cdigo do Registro Invlido
03 Cdigo do Segmento Invlido
04 Cdigo do Movimento no Permitido p/ Carteira
05 Cdigo do Movimento Invlido
06 Tipo Nmero Inscrio Beneficirio Invlido
07 Agencia/Conta/DV Invlidos
08 Nosso Nmero Invlido
09 Nosso Nmero Duplicado
10 Carteira Invlida
11 Data de Gerao Invlida
12 Tipo de Documento Invlido
13 Identif. Da Emisso do Boleto Invlida
14 Identif. Da Distribuio do Boleto Invlida
15 Caractersticas Cobrana Incompatveis
16 Data de Vencimento Invlida
17 Data de Vencimento Anterior Data de Emisso
18 Vencimento fora do prazo de operao
19 Ttulo a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias
20 Valor do Ttulo Invlido
21 Espcie do Ttulo Invlida
22 Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira
23 Aceite Invlido
24 Data da Emisso Invlida
25 Data da Emisso Posterior a Data de Entrada
26 Cdigo de Juros de Mora Invlido
27 Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido
28 Cdigo do Desconto Invlido
29 Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
30 Desconto a Conceder No Confere
31 Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior
32 Valor do IOF Invlido
33 Valor do Abatimento Invlido
34 Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
35 Valor Abatimento a Conceder No Confere
36 Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior
37 Cdigo para Protesto Invlido
38 Prazo para Protesto Invlido
39 Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo
40 Ttulo com Ordem de Protesto Emitida
41 Pedido Cancelamento/Sustao p/ Ttulos sem Instruo Protesto
42 Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido
43 Prazo para Baixa/Devoluo Invlido
44 Cdigo da Moeda Invlido
45 Nome do Pagador No Informado
67.118 v007 micro 67

46 Tipo/Nmero de Inscrio do Pagador Invlidos

47 Endereo do Pagador No Informado
48 CEP Invlido
49 CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado)
50 CEP Referente a um Banco Correspondente
51 CEP incompatvel com a Unidade da Federao
52 Unidade da Federao Invlida
53 Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos
54 Sacador/Avalista No Informado
55 Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado
56 Cdigo do Banco Correspondente No Informado
57 Cdigo da Multa Invlido
58 Data da Multa Invlida
59 Valor/Percentual da Multa Invlido
60 Movimento para Ttulo No Cadastrado
61 Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida
62 Tipo de Impresso Invlido
63 Entrada para Ttulo j Cadastrado
64 Entrada Invlida para Cobrana Caucionada
65 CEP do Pagador no encontrado
66 Agencia Cobradora no encontrada
67 Agencia Beneficirio no encontrada
68 Movimentao invlida para ttulo
69 Alterao de dados invlida
70 Apelido do cliente no cadastrado
71 Erro na composio do arquivo
72 Lote de servio invlido
73 Cdigo do Beneficirio invlido
74 Beneficirio no pertencente a Cobrana Eletrnica
75 Nome da Empresa invlido
76 Nome do Banco invlido
77 Cdigo da Remessa invlido
78 Data/Hora Gerao do arquivo invlida
79 Nmero Sequencial do arquivo invlido
80 Verso do Lay out do arquivo invlido
81 Literal REMESSA-TESTE - Vlido s p/ fase testes
82 Literal REMESSA-TESTE - Obrigatrio p/ fase testes
83 Tp Nmero Inscrio Empresa invlido
84 Tipo de Operao invlido
85 Tipo de servio invlido
86 Forma de lanamento invlido
87 Nmero da remessa invlido
88 Nmero da remessa menor/igual remessa anterior
89 Lote de servio divergente
90 Nmero sequencial do registro invlido
91 Erro seq de segmento do registro detalhe
92 Cod movto divergente entre grupo de segm
93 Qtde registros no lote invlido
94 Qtde registros no lote divergente
95 Qtde lotes no arquivo invlido
96 Qtde lotes no arquivo divergente
97 Qtde registros no arquivo invlido
98 Qtde registros no arquivo divergente
99 Cdigo de DDD invlido
67.118 v007 micro 68

B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento 28 (Descrio

C044)
01 Tarifa de Emisso de Extrato de Posio
02 Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido
03 Tarifa de Sustao
04 Tarifa de Protesto
05 Tarifa de Outras Instrues
06 Tarifa de Outras Ocorrncias
07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
08 Custas de Protesto
09 Custas de Sustao de Protesto
10 Custas de Cartrio Distribuidor
11 Custas de Edital
12 Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico
13 Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao
14 Tarifa Sobre Reapresentao Automtica
15 Banco de Pagadores
16 Tarifa Sobre Informaes Via Fax
17 Entrega Aviso Disp Boleto via e-mail ao pagador (s/ emisso Boleto)
18 Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA matricial
19 Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA A4
20 Emisso de Boleto Padro CAIXA
21 Emisso de Boleto/Carn
31 Emisso de Aviso de Vencido
42 Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso
45 Emisso de 2 via de Boleto Cobrana Registrada
C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 06, 09 e

17 (Descrio C044) posio 214
Liquidao
02 Casa Lotrica
03 Agncias CAIXA
04 Compensao Eletrnica
05 Compensao Convencional
06 Internet Banking
07 Correspondente Bancrio
08 Em Cartrio
Baixa
09 Comandada Banco
10 Comandada Cliente via Arquivo
11 Comandada Cliente On-line
12 Decurso Prazo Cliente
13 Decurso Prazo Banco
14 Protestado
D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216)

01 Dinheiro
02 Cheque
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218)

Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao
C048 Valor dos Juros / Multa / Encargos C048

Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C049 Valor do Desconto Concedido C049
Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C050 Valor do Abatimento Concedido / Cancelado C050
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C052 Valor Pago pelo Pagador C052
Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C054 Valor de Outras Despesas C054
Valor de despesas referente a Custas Cartorrias, se houver.
C055 Valor de Outros Crditos C055
Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C056 Data da Ocorrncia C056
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
67.118 v007 micro 69

C057 Data da Efetivao do Crdito C057

Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C060 Nome do Sacador / Avalista C060
Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Beneficirio original do ttulo de cobrana.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
C061 Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio C061
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito entre
os beneficirios do Ttulo.
1 = Valor Cobrado
2 = Valor Registro
3 = Rateio pelo Menor Valor
C062 Tipo de Valor Informado C062
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito.
1 = Percentual (%)
2 = Valor ou Quantidade
C063 Identificador da Parcela do Rateio C063
Nmero Sequencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.
C064 Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio C064
Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao do
crdito ao beneficirio.
C065 Data do Crdito do Beneficirio C065
Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C066 Identificao das Rejeies C066
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio de
crdito.
Cdigo Descrio
01 Conta Beneficirio Invlida
02 Conta Corrente Inativa para Rateio
03 Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3
04 Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico
05 Valor do Rateio Informado No Numrico
06 Percentual para Rateio No Numrico
07 Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2
08 Banco No Participante do Rateio
09 Dgito Agncia Beneficirio No Confere
10 Dgito Conta Beneficirio No Confere
11 Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros
12 Nome do Beneficirio No Informado
13 Quantidade de Beneficirios Excedida
14 Floating Beneficirio Invlido
15 Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio
16 Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes
17 Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor
18 Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo
19 Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100%
20 Acerto do Rateio Efetuado
21 Cliente Bloqueado para Rateio
22 Ttulo No Registrado na Cobrana
23 Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso
24 Cancelamento de Rateio Efetuado
25 Rateio Cancelado, Ttulo Baixado
26 Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito
27 Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado
28 Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada
29 Rateio No Efetuado, Conta Dbito Beneficirio Bloqueada
30 Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor
31 Ocorrncia No Possui Rateio
32 Ttulo J Cadastrado para Rateio
33 Nmero do Documento Invlido (Seu Nmero)
34 Ttulo J Rateado ou Baixado
67.118 v007 micro 70

C067 Nmero da Nota Fiscal C067

Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Beneficirio. Este nmero
subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e
Similar a Nota Fiscal.
C068 Valor da Nota Fiscal C068
Valor constante da nota fiscal do Beneficirio referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao
Pagador por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado
Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.
C070 Quantidade de Ttulos em Cobrana C070
Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero
utilizados para informao do arquivo retorno.
C071 Valor Total dos Ttulos em Carteiras C071
Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
C073 Mensagem 1 / 2 C073
Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na
parte Recibo do Pagador, em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de
movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos.
Estes campos no sero enviados no arquivo retorno.
C074 Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas C074
Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais;
Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais;
Quando percentual, utilizar 2 casas decimais.
Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser
informado com 3 decimais
C075 Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro) C075
Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio relativa do registro dentro
do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros processados.
C076 Cdigo do Campo C076
Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P
Excees:
1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro de
arquivo CNAB), 74 (beneficirio no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo do
registro invlido)
2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo
ser preenchido com CC.T
C077 Nmero da verso do Aplicativo CAIXA C077
Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta instalado
no cliente / beneficirio.
C078 Cdigo do Modelo Personalizado C078
Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do boleto
personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica, utilizado somente quando o modelo do boleto for
personalizado).
C079 Nmero e Nome do Banco de Pagadores C079
Para informao do Nmero e Nome do Banco de Pagadores movimentado. Informar somente se o cdigo
de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Pagadores)
C080 Cdigo do Pagador no Banco de Pagadores C080
Para informao do cdigo associado ao pagador no Banco de Pagadores. Informado quando Cdigo de
Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Boletos via Banco de Pagadores)
C081 Identificao da Solicitao C081
Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser:
02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno
03 - Emisso Boleto Pr-impresso Matricial
05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana
06 - Emisso de Ttulos para Banco de Pagadores
07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Pagadores
09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio
11 - Emisso Boleto Pr-impresso A4
67.118 v007 micro 71

C082 ID Nmero Identificador C082

Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da
Solicitao.
2 - Cdigo do Beneficirio + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo Retorno)
3 - Cdigo do Beneficirio + Cdigo do Banco de Pagadores (quando servio = 06 e 07,
emisso/agendamento de Ttulos para Banco de Pagadores)
C083 Nmero Identificador C083
Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na Nota
Explicativa C082.
C084 Descrio da Solicitao C084
Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao
(nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:
Se solicitao = 2 (Redisponibilizao Arquivo Retorno)
1- Nmero do Retorno (6 posies), ou
2- Data do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
Se solicitao = 3 ou 11 (Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4)

1- Modelo do Boleto (2 posies), sendo 01 p/ solicitao 3 (Matricial) ou 02 p/ solicitao 11 (A4)
2- Constante (1 posio) - Fixo = 0
3- Nosso Nmero Inicial (17 posies) (opcional)
4- Forma de Entrega (2 posies) - vide nota C010
5- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
Se solicitao = 5 ou 9 (Emisso 2 via Extrato da Cobrana ou Rateio)

1- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
2- Data da Solicitao (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
3- Data inicial do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
4- Data final do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
Se solicitao = 6 ou 7 (Emisso e Agendamento de Ttulos p/ Banco de Pagadores)

1- Nmero do Banco de Pagadores (3 posies)
2- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
3- Valor dos Ttulos (14 posies + 2 decimais) preenchimento opcional
4- Data do Vencimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
5- Dia do Vencimento (2 posies)
6- Ajuste de Vencimento (1 posio), vide nota C087
7- Dia de Emisso do Boleto (2 posies)
8- Forma de Emisso do Boleto (1 posio), vide nota C009
9- Espcie do Documento (2 posies), vide nota C015
10- Tipo de Aceite (1 posio), sendo A para ttulo Com Aceite ou N para ttulo Sem Aceite
11- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
12- Endosso (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
13- Indicador de Protesto (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
14- Prazo de Protesto / Devoluo (4 posies)
15- Tipo de Juros Dia (1 posio), vide nota C018
16- Percentual Juros Dia (3 posies + 2 decimais)
17- Percentual Desconto 1 (3 posies + 2 decimais)
18- Valor Desconto 1 (13 posies + 2 decimais)
19- Prazo Desconto 1 (3 posies)
26- Percentual Multa (3 posies + 2 decimais)
27- Valor Multa (13 posies + 2 decimais)
28- Prazo Multa (3 posies)
C085 Quantidade Solicitada C085
Para informao da quantidade de boletos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11
(Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081.
C086 Agncia Cobradora / Recebedora C086
Cdigo da agncia recebedora do ttulo.
C087 Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emisso C087
Para informao de ajuste no clculo da data de Vencimento e de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia no til (final de semana ou feriado). Pode ser:
A - Antecipa
P - Posterga
M - Mantm
67.118 v007 micro 72

C089 Cdigo Padro C089

Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia":
01 - Formato Livre
02 - Formato Ocorrncia (Nota 67)
C090 Complemento de Ocorrncia C090
P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre
P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U:
Data Ocorrncia: 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia: 13 inteiras e 2 decimais
Complemento: 30 posies.
C091 Identificao da Manuteno (ID manuteno) C091
Cdigo para identificar se a manuteno solicitada no Banco de Pagadores ou em Pagadores do Banco.
Pode ser:
1 - Banco de Pagadores
2 Pagador
C092 Uso livre banco/empresa C092
Uso livre Banco/Empresa ou Autorizao de Pagamento Parcial
1 No autoriza pagamento parcial
2 Autoriza pagamentos parciais
C093 Identificao do Tipo de Pagamento C093
- Registro Opcional para Identificao do Tipo de Pagamento
01 = Aceita pagamento de qualquer valor
02 = Aceita pagamento de valores entre range mnimo e mximo
03 = No aceita pagamento com o valor divergente
04 = Aceita pagamento de valores, desde que informado somente o valor mnimo
C094 Quantidade de Pagamento Possveis C094
- Identificar a Quantidade de Pagamentos possveis: de 01 a 99
C095 Tipo de Valor Informado C095
- Identificar o Tipo do Valor Informado
1 = % (Percentual)
2 = Valor
C096 Valor Mximo / Percentual do Ttulo C096
- Identificar o Valor Mximo/Percentual do Ttulo
C097 Valor Mnimo / Percentual do Ttulo C097
- Identificar o Valor Mnimo/Percentual do Ttulo
67.118 v007 micro 73

G Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao G001
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104
G002 Lote de Servio G002
Nmero Sequencial para identificar um lote de servio.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido
de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = 0000
Se registro for Trailer do Arquivo = 9999
G003 Tipo de Registro G003
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:
0 = Header de Arquivo
1 = Header de Lote
3 = Detalhe
5 = Trailer de Lote
9 = Trailer de Arquivo
G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB G004
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
G005 Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica G005
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental:
0 = No informado
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
9 = Outros
G006 Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica G006
Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF).
A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo ou da
Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A
identificao pode se repetir quando for nica.
G007 Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Beneficirio) G007
Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente.
Deve ser preenchido com o cdigo do Beneficirio (6 posies).
G008 Agncia Mantenedora da Conta G008
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a
conta corrente.
Tamanho 5 posies. Preencher com zero esquerda.
G009 Dgito Verificador da Agncia G009
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo
da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11)
G010 Nmero da Conta Corrente G010
Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente.
Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda.
G011 Dgito Verificador da Conta G011
Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.
Dever ser Calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:
Conta Corrente: 000000109990
0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0
5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0
1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda)
2 linha ndice Multiplicao (preencher Sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115
Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6
O dgito calculado 6
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
67.118 v007 micro 74

G012 Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente G012

Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / N Cta
Corrente.
Dever ser calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente:
Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990
Agncia (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990
0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0
9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
0 8 42 6 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0
1 linha Agncia/Conta Corrente
2 linha ndice Multiplicao (preencher Sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171
Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 6 = 5
O dgito calculado 5
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
G013 Nome da Empresa (cliente) G013
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
G014 Nome do Banco G014
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Na remessa, informar:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou
C ECON FEDERAL, ou
CAIXA, ou
CEF, ou
Brancos.
No retorno, devolvido: C ECON FEDERAL
G015 Cdigo Remessa / Retorno G015
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa
Cliente e o Banco prestador dos Servios. Informar:
1 = Remessa (Cliente Banco)
2 = Retorno (Banco Cliente)
3 = Remessa Processada (Banco Cliente - Pr-crtica)
4 = Remessa Processada Parcial (Banco Cliente - Pr-crtica)
5 = Remessa Rejeitada (Banco Cliente - Pr-crtica)
G016 Data de Gerao do Arquivo G016
Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G017 Hora de Gerao do Arquivo G017
Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
G018 Nmero Sequencial do Arquivo G018
Nmero Sequencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero Sequencial a cada header de arquivo.
G019 Nmero da Verso do Layout do Arquivo G019
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O
cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G020 Densidade de Gravao do Arquivo G020
Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
No utilizado na cobrana eletrnica. Dessa forma, informar fixo 0.
67.118 v007 micro 75

G021 Para Uso Reservado do Banco G021

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONMICA FEDERAL, para informar
o status do beneficirio no arquivo retorno:
Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE
Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO
Para arquivo Retorno Pr-Crtica conter:

Durante a fase de testes (simulado): brancos
Remessa em Produo Processada Total: literal REMESSA PROCESSADA
Remessa em Produo Processada Parcial: literal REMESSA PROCESSADA P
Remessa em Produo Rejeitada: literal REMESSA REJEITADA
Aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de

retorno ao status de simulao.
G022 Para Uso Reservado da Empresa G022
Campo a ser utilizado pelo cliente/beneficirio, para informao da situao da remessa que est
sendo enviada CAIXA:
Na fase de testes (simulado), poder conter as seguintes literais:
REMESSA-TESTE
REM.TST
TESTE
REMESSA TESTE
Estando em produo, informar brancos ou qualquer valor diferente dos mencionados para teste.
G025 Tipo de Servio G025
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo /
lote. Domnio:
01 = Cobrana Registrada
03 = Desconto de Ttulos
04 = Cauo de Ttulos
G028 Tipo de Operao G028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe
do lote. Domnio:
R = Arquivo Remessa
T = Arquivo Retorno
G030 Nmero da Verso do Layout do Lote G030
Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G032 Endereo / Bairro G032
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e
para nmero de celular para envio de mensagem SMS.
Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
Opcional caso a emisso e entrega do boleto sejam realizados pelo beneficirio.
Obrigatrio caso a emisso e entrega do boleto sejam realizados pela CAIXA.
Obrigatrio caso o campo Cdigo para Protesto = 1 Protestar, independentemente da forma de

emisso e postagem.
G033 Cidade G033

Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

emisso e postagem.
67.118 v007 micro 76

G034 CEP G034

Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros.

emisso e postagem.
G035 Sufixo do CEP G035

Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP.

emisso e postagem.
G036 Estado / Unidade da Federao G036

Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

emisso e postagem.
G038 Nmero Sequencial do Registro no Lote G038

Nmero para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.
Limite mximo por lote: 99.999 registros. Ao atingir o limite, necessrio fechar o lote (trailer de lote) e
abrir um novo lote, obedecendo a sequncia.
G039 Cdigo de Segmento do Registro Detalhe G039
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que
solicita a coluna default de cada segmento.
G045 Valor do Abatimento G045
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.
G049 Quantidade de Lotes do Arquivo G049
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.
G056 Quantidade de Registros do Arquivo G056
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057 Quantidade de Registros do Lote G057
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, 3, e 5.
G065 Cdigo da Moeda G065
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo.
Informar fixo: 09 = REAL
G067 Identificao de Registro Opcional G067
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
01 = Informao de dados do Sacador/Avalista
03 = Informao de dados do Pagador
08 = Servios
50 = Informao de Dados para Rateio de Crdito
53 = identificao de Tipo de Pagamento
67.118 v007 micro 77

G067A Identificao de Registro Opcional (Cdigo do Boleto Personalizado) G067A
Id Modelo do Boleto
Cdigo de Modelo do Boleto Tipo de Registro

02 - Modelo Padro CAIXA
10 - Genrico Modelo 01 1
11 - Genrico Modelo 02 1
12 - Condomnios 1,
13 - Nota Fiscal 1, 2(*)
14 - Consrcios 1, 2, 3, 4, 5
18 - Similar a Nota Fiscal 1, 2(*)
19 - Seguradoras 1, 2(*), 3(*)
21 - Escolas 1
22 - Imobilirias 1
30 - Carn 1
(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes

G067B Parcela / Total de Parcelas para Boleto Personalizado = 30 Carn G067B
Define a quantidade de parcelas do carn, inclusive a necessidade de emisso de parcela nica, para
liquidao do Valor Total do Carn.
a. Para emisso de carn sem parcela nica:
Campo 10.3Y Parcela (posio 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total
de parcelas do carn (de 001 a 999)
Campo 11.3Y Total de Parcelas (posio 24-26): Quantidade total de parcelas (de 002 a 999).
b. Para emisso de carn com parcela nica:
Campo 10.3Y Parcela (posio 21-23): Define a parcela que o boleto corresponde dentro do total de
parcelas do carn. Para parcela nica, atribuir 000.
Campo 11.3Y Total de Parcelas (posio 24-26): quantidade total de parcelas (de 002 a 999).
A Parcela nica no integra o Total de Parcelas. Exemplificando a construo do segmento Y nesse

contexto, para um carn com 4 parcelas, sendo a primeira a parcela nica:
1040001300005Y 01301000003
Onde 000 a parcela nica e 003 o total de parcelas, cabendo informar o Valor do Nominal do
Ttulo (campo 21.3P) da parcela nica como a soma do valor das demais parcelas (001 a 003).
1040001300025Y 01301XXX003
Onde XXX a parcela (de 001 a 003) e 003 o total parcelado, cabendo informar o Valor do Nominal
do Ttulo (campo 21.3P) como o valor correspondente de cada parcela.
Se parcela nica com situao LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUO: demais parcelas sero

marcadas com a situao de BAIXA/DEVOLUO.
Se demais parcelas com situao LIQUIDADO ou BAIXA/DEVOLUO: parcela nica ser marcada
com a situao BAIXA/DEVOLUO.
G068 Data de Gravao Remessa / Retorno G068
Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
67.118 v007 micro 78

G069 Identificao do Ttulo no Banco G069

Nmero adotado pelo Banco Beneficirio para identificar o Ttulo.
Para Cdigo de Movimento (posies 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Ttulos):
a. Se a CAIXA for responsvel pela emisso do boleto: o campo Carteira/Nosso Nmero (posies
41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros. Nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco.
b. Quando informado pelo Cliente/Beneficirio: o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte

formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (ttulo Registrado, emisso CAIXA)

CC = 14 (ttulo Registrado, emisso Beneficirio)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre
O nmero livre do Cliente/Beneficirio NO poder se repetir (dever ser nico), independente da

modalidade.
c. Quando informado pelo Cliente/Beneficirio um Nosso Nmero de ttulo emitido para carteira
Sem Registro, padro SIGCB: Permite o beneficirio registrar os boletos Sem Registro que j
esto em posse do pagador, obedecendo o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN (17 posies), onde:
CC = 21 (ttulo Sem Registro, emisso CAIXA)

CC = 24 (ttulo Sem Registro, emisso Beneficirio)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero impresso no boleto em posse do pagador.
O nmero de um boleto Sem Registro que ser informado para registro NO poder se repetir
(dever ser nico).
d. No caso de carns: a numerao do Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNSS, onde:
CC = 14 (carn Registrado emisso Beneficirio)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero sequencial
SS = Sequncia da parcela (gerada pelo Sistema)
O beneficirio dever informar somente o nmero sequencial. A sequncia das parcelas ser gerada
conforme a quantidade informada no segmento Y-08.
G069A Identificao do Ttulo no Banco (Modalidade de Carteira SINCO) G069A
Para todos os Cdigos de Convnio que j utilizam o padro de Nosso Nmero com 17 posies
(Nota Explicativa C069), informar 0 na posio 40-40 do segmento P.
Para Cdigos de Convnio entre 000001 e 060000, e que precisam registrar ttulos com Nosso
Nmero de 18 posies iniciados em 9, seguir as orientaes abaixo:
Para Cdigo de Movimento (posies 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Ttulos).
Nmero adotado pelo Banco Beneficirio para identificar o Ttulo do antigo padro SINCO, que possui o
seguinte formato:
CNNNNNNNNNNNNNNNNN (18 posies), onde:
C = 9 (ttulo Sem Registro, emisso Beneficirio)
NNNNNNNNNNNNNNNNN = Nmero impresso no boleto em posse do pagador.
O nmero de um boleto Sem Registro que ser informado para registro NO poder se repetir (dever
ser nico).
Para Nosso Nmero padro SINCO, dever ser informado a partir da Modalidade da Carteira (SINCO)
(posio 40-40 do Segmento P), com fixo 9 e, a partir da posio 41-57, informar o Nmero Impresso no
boleto em posse do pagador.
67.118 v007 micro 79

G070 Valor Nominal do Ttulo G070

Valor original do Ttulo.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
G071 Data da Emisso do Ttulo G071
Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Para ttulo vincendo: Caso a Data de Emisso seja informada diferente da data do envio/acatamento da
remessa na CAIXA, esta ltima ser considerada a Data de Emisso.
Para ttulo vencido: A Data de Emisso deve ser igual ou anterior Data de Vencimento do Ttulo. Caso
contrrio, ser considerada a mesma Data de Vencimento como Data de Emisso.
Para ttulo vencido ou vincendo, com emisso e entrega CAIXA: A Data de Emisso + Data de
Vencimento deve ser superior Data de Incluso + 10 dias teis. Essa condio necessria por
questes de garantia quanto a logstica para produo e postagem, de forma que o boleto seja entregue
em tempo para liquidao dentro do prazo de vencimento.
G072 Identificao do Ttulo na Empresa G072
Campo destinado para uso da Empresa Beneficirio para identificao do Ttulo.
Informar o Nmero do Documento - Seu Nmero (mesmo das posies 63-73 do Segmento P)
G073 Cdigo da Multa G073
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
0 = Sem Multa
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
Se informado com branco, ser considerado Cdigo da Multa = 0 Sem Multa.

G074 Data da Multa G074
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Se informado Data da Multa anterior Data de Vencimento do Ttulo, ser considerado o prazo de D+1
aps a Data de Vencimento do Ttulo.
G075 Valor / Percentual a Ser Aplicado G075
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. Se Cdigo
da Multa (Nota G073):
= 1 Informar valor
Se informado com zeros ou brancos, ser considerado o Cdigo da Multa = 0 Sem Multa.
G076 Valor da Tarifa / Custas G076
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Beneficirio referentes ao Ttulo, expresso em
moeda corrente.
G077 Valor do IOF Recolhido G077
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda
corrente.
G078 Valor Lquido a ser Creditado G078
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G079 Nmero Remessa / Retorno G079
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo
para identificar a sequncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Beneficirio e o Banco Beneficirio.
Obs.: o nmero informado deve ser sequencial crescente (anterior + 1).
67.118 v007 micro 80

5. CONTROLE DE ALTERAES DO MANUAL
INCLUSO
CDIGOS
NOTA EXPLICATIVA C004 CD. MOVIMENTO REMESSA
- 48 Alterao do valor/percentual mnimo/mximo
NOTA EXPLICATIVA C015 ESPCIE DO TTULO

- 32 BP - Boleto de Proposta
NOTA EXPLICATIVA C044 CD. MOVIMENTO RETORNO

- 46 - Liquidao On-line
- 47 - Estorno de Liquidao On-line
- 51 - Ttulo DDA reconhecido pelo pagador
- 52 - Ttulo DDA no reconhecido pelo pagador
- 53 - Ttulo DDA recusado pela CIP
- 61 - Confirmao de alterao do valor nominal do ttulo
- 62 - Confirmao de alterao do valor/percentual mnimo/mximo
NOTA EXPLICATIVA C047 MOTIVO DA OCORRNCIA (A)

- A4 - Pagador DDA
- B2 - Valor Nominal do Ttulo Conflitante
- CA - Autorizao de pagamento parcial invlida
- CB - Identificao do tipo de pagamento invlida
- CC - Quantidade de pagamentos possveis invlida
- CD - Tipo de valor mximo invlido
- CE - Valor/percentual mximo invlido
- CF - Tipo de valor mnimo invlido
- CG - Valor/percentual mnimo invlido
- CH - Segmento Y53 no informado
- CI - Alterao do valor/percentual mnimo/mximo invlida para o tipo de pagamento
do ttulo
- CJ - Valor/percentual mnimo/mximo igual ao cadastrado
- CK - Ttulo autorizado para pagamentos parciais no pode ser desautorizado
- CL - Quantidade de pagamentos possveis menor que a quantidade de pagamentos
realizados
67.118 v007 micro 81

NOTA EXPLICATIVA G067 IDENTIFICAO DE REGISTRO OPCIONAL

- 53 - Identificao de Tipo de Pagamento
NOTAS
NOTA C092 - Uso livre banco/empresa
NOTA C093 - Identificao do Tipo de Pagamento
NOTA C094 - Quantidade de Pagamento Possveis
NOTA C095 - Tipo de Valor Informado
NOTA C096 - Valor Mximo / Percentual do Ttulo
NOTA C097 - Valor Mnimo / Percentual do Ttulo
NOTA G067B - Parcela / Total de Parcelas para Boleto Personalizado = 30 Carn
NOTA G069A - Identificao do Ttulo no Banco (Modalidade de Carteira SINCO)
SEGMENTOS
Y-04 - SOLICITAO DE SERVIOS (Opcional)
Y-50 - INFORMAES SOBRE RATEIO DE CRDITO (Opcional)
Y-53 - IDENTIFICAO DE TIPO DE PAGAMENTO (Opcional)
ALTERAO
NOTAS
Orientaes relacionadas s regras de negcio, importantes para o registro de ttulos.
C007 - Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco
C012 - Data de Vencimento do Ttulo
C016 - Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito
C019 - Data do Juros de Mora
C020 - Juros de Mora por Dia / Taxa
C022 - Data do Desconto 1 / 2 / 3
C023 - Valor / Percentual a ser Concedido
C024 - Valor do IOF a Ser Recolhido
C026 - Cdigo para Protesto
C027 - Nmero de Dias para Protesto
C028 - Cdigo para Baixa / Devoluo
C029 - Nmero de Dias para Baixa / Devoluo
G014 - Nome do Banco
G021 - Para Uso Reservado do Banco
G022 - Para Uso Reservado da Empresa
G032 - Endereo / Bairro
G033 - Cidade
67.118 v007 micro 82
G034 - CEP
G035 - Sufixo do CEP
G036 - Estado / Unidade da Federao
G038 - Nmero Sequencial do Registro no Lote
G069 - Identificao do Ttulo no Banco
G071 - Data da Emisso do Ttulo
G073 - Cdigo da Multa
G074 - Data da Multa
G075 - Valor / Percentual a Ser Aplicado
EXCLUSO
CDIGO
C007 - Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco
- 2 - Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
G025 - Tipo de Servio
- 02 - Cobrana Sem Registro / Servios
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)

0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAES, RECLAMAES, SUGESTES E ELOGIOS)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474

67.118 v007 micro 83

Manual Leiaute CNAB240 SIGCB

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Leiaute CNAB240 SIGCB

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRNICO

PADRO CNAB 240

INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos

67.118 v007 micro 2

67.118 v007 micro 3

1.1. Apresentao do Documento

Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro de ne

1.2. Estrutura do Documento

O documento est dividido nos seguintes tpicos:

Item 2 - Servio/Produto - Cobrana Bancria

Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,

Item 3 - Estrutura do Arquivo

Apresentao leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da

67.118 v007 micro 4

Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)

Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no

TIPO CAMPO SIGLA DESCRIO

Especfico C Ttulos em Cobrana

Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o contedo esperado pela CAIXA

1.3. Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das

Reduo no manuseio de dados e controles paralelos com a alimentao direta via

Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que o

Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o

67.118 v007 micro 5

1.4. Aspectos Gerais

No sistema de Cobrana Eletrnica, as Empresas fornecem os dados necessrios para

Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre

Clientes cadastrados para utilizao do E-Cobrana no necessitam de cadastramento de

Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at

67.118 v007 micro 6

A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e

1.5. Meio de Troca de Arquivos

A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao

1.6. Formato de Arquivo

O arquivo remessa dever obedecer as seguintes especificaes:

Tipo de Arquivo: Texto, 240 posies por linha

O arquivo retorno gerado pelo SIGCB com a seguinte especificao:

Tipo de Arquivo: Texto, 240 posies por linha

67.118 v007 micro 7

1.7. Testes de Arquivos/Implantao

O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os

Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da

Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na

Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no

67.118 v007 micro 8

2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA

2.2. Entidades Participantes

2.3. Fluxo de Informaes

O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria, via arquivo eletrnico.

O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco

67.118 v007 micro 9

2.3.1. Arquivos Remessa e Arquivo Retorno

Remessa - Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes

Pr-crtica - Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo

Retorno - Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento

67.118 v007 micro 10

E-Cobrana CAIXA (https://ecobranca.caixa.gov.br);

Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou

Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,

Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.

O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das