DENTIFICACIN DEL CARGO

1.- rea: Gerencia de Administracin

Cargo: Administrativo de Tesorera Proveedores

2.- CARACTERSTICAS DEL CARGO

2.1 Objetivo General del Cargo

Realizar actividades administrativas relacionadas con la Contabilidad

General de la empresa.
Desarrollar el manejo de cuentas corrientes y administracin de
pagos y crditos.
Apoyar en la gestin de obtencin y aplicacin

2.2.- Obligaciones Generales

Conocer su descripcin de cargo y cumplir responsablemente el

objetivo, obligaciones y funciones establecidas en l.
Detectar las desviaciones en el desempeo de su cargo y solicitar a
su superior el apoyo que necesite para corregirlas, ya sean causadas
por falta de capacitacin, entrenamiento u otros.
Aportar sus conocimientos y habilidades para el mejoramiento
continuo del trabajo de su rea y de la empresa en general.
Aportar, aplicar y desarrollar los conocimientos y habilidades
requeridos para el uso de los recursos software y hardware
computacionales de uso en contabilidad general.
Desarrollarse dentro de la organizacin, haciendo saber a su jefe
directo sus necesidades de capacitacin y desarrollo personal.
Aplicar en forma estricta los Procedimientos Administrativos y
Contables, que regulan y ordenan los sistemas utilizados en
contabilidad general.
Aplicar en forma estricta las instrucciones operacionales de su cargo
y cumplir las rdenes dadas por su superior.
Mantener contacto con su jefe directo e informarlos de todas las
anomalas que surjan durante el cumplimiento de sus obligaciones.
Mantener buenas relaciones laborales con clientes y proveedores
internos, con el propsito de obtener los servicios e informacin,
oportunamente y con la calidad que se requiere.
Colaborar con otras reas en el trabajo, cuando su jefe lo seale y en
las tareas que ste le indique.
Cumplir el reglamento interno, aplicar el uso correcto de los
elementos de proteccin personal y mantener una actitud
permanente de orden y aseo en su rea de trabajo y reas comunes.
Actuar permanentemente de forma positiva con actitudes y acciones
que vayan dirigidas a la prevencin de incendios y accidentes en e
trabajo.
 Mantener en forma estricta, la confiabilidad de la informacin
reservada, de manejo en el desempeo de su cargo.

2.3.- Descripcin de la Funcin

Recepcin de llamados telefnicos efectuados por los proveedores

respeto a sus pagos o si se ha recibido conforme la factura
correspondiente y por lo tanto se encuentra en el proceso
administrativo normal.
Rescatar la informacin requerida de los proveedores desde el
sistema computacional.
Revisin permanente de los egresos entregados para controlar las
rdenes de compra que los respaldan y que han sido cumplidas slo
parcialmente.
Diariamente entrega para archivo los egresos cancelados, los cuales
se anotan para control en una planilla.
Ubicar telefnicamente a los proveedores que tienen cheque emitido
y disponible para retiro, una vez transcurrido tiempo despus del
vencimiento de la factura.
De ser solicitado y posible se deposita al proveedor su cheque en
cuenta corriente, remitindosele el comprobante respectivo por fax o
correo electrnico.
Pago de proveedores a travs de Vales Vista:
- Procede a tramitar el pago, con las facturas y toda su
documentacin formal de respaldo (rdenes de compra, guas de
despacho, guas de recepcin, contratos, otros).
- Controlar la ejecucin operativa del proceso de pago a travs de
Vales Vista.
- Realizar una revisin de la nmina generada para pago con el
archivo fsico de facturas.
- Revisar timbraje de toda factura y documentacin en seal de
cancelado.
- Debe confeccionar la carta de autorizacin con el monto total a
pagar, firmada por el representante legal.
- Debe realizar envo y seguimiento de las facturas, carta y
respaldos para la revisin y aprobacin de las instancias
involucradas en el proceso.
Pago de proveedores a travs de cheques:
- Debe proceder a tramitar el pago a travs de cheques, con las
facturas y su documentacin formal de respaldo (rdenes de compra,
guas de despacho, guas de recepcin, contratos, otros.)
- Seleccionar las facturas o documentos a pagar segn su valor, de
acuerdo a indicaciones de su jefatura directa.
- Debe emitir los cheques computacionales con la deuda verificada.
- Deber imprimir los documentos y llenar los datos si corresponde.
- Debe realizar el timbraje de toda factura y documentacin en seal
de cancelado, revisando que este completa la informacin.
Debe realizar el envo y seguimiento de las facturas y respaldos para
la revisin y aprobacin de las instancias involucradas en el proceso.
 Mantener los registros auxiliares exigidos para las compras de vidrio
para reciclaje y Carbono y Arena de produccin propia.
Debe realizar el pago directo a proveedores, exigiendo en a
documentacin las formalidades establecidas de control como
recepcin conforme.
En caso que su jefe lo disponga, debe reemplazar a sus compaeros
dentro de su rea y otras de la Contabilidad Genera. Por lo que se
hace necesario estar en capacitacin permanente para estar
preparado para reemplazar.

2.4.- Relaciones con otros cargos

Proveedores Internos Materias que Recibe

Gerente Genera Informacin e instrucciones
Gerente de Administracin Informacin e instrucciones
Gerencia de Ventas Informacin de ventas, cobranzas,
despachos y devoluciones
Contador General Informacin e instrucciones
Jefe de Tesorera Informacin e instrucciones
Clientes Internos Materias que Entrega
Gerencia General Informacin contable y financiera
Gerente de Administracin Informacin contable y financiera
Contador General Informacin contable y financiera
Jefe de Tesorera Informacin contable y financiera

3.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.- AMBIENTE LABORAL
4.1.- Descripcin del Lugar de
Trabajo
4.2.- Riesgos Personales
4.3.- Condiciones Ambientales
Oficinas Administrativas
Normales a los espacios de oficina
Oficinas con ambientes
acondicionados

5.- RESPONSABILIDADES
5.1.- Cargos Supervisados NO
5.2.- Mquinas y Equipos Software y sistemas contables,
equipos computacionales
5.3.-Materias y Materiales Libros y documentos de contabilidad
5.4.- Dineros y valores SI
5.5.- Seguridad sobre Terceros NO

6.- COMPETENCIAS REQUERIDAS

6.1.- Educacin Especialidad Duracin
Enseanza Media o Egresado Escuela 4 aos
Tcnico Contable Tcnica o C.T.F
6.2.- Formacin Especialidad Duracin
Uso de software Sistemas Unix-Hornet e
Isonet
6.3.- Experiencia
Prctica Profesional 6 meses
6.4.- Salud y Estado Especialidad
Fsico
Compatibles con
trabajo administrativo
 DESCRIPCIN DE CARGO
1.- IDENTIFICACION DEL CARGO

rea: Gerencia de Administracin y Finanzas

Cargo: Operador de Grua

Seccin: Bodega

2.- CARACTERSTICAS DEL CARGO

2.1.- Objetivo General del Cargo:

Efectuar los movimientos de carga y descarga de productos segn lo
dispuesto por el Jefe de Patio y Despacho o el Administrador Contable
de Bodega e Inventarios.
Mantener operativo el vehculo que conduce y acatar las normas de
seguridad personal y de terceros.
Realizar actividades de Bodega en relacin al trfico de carga,
descarga y preparacin de pedidos.

2.2.- Obligaciones Generales:

Conocer su Descripcin de Cargo y cumplir responsablemente el
objetivo, obligaciones y funciones establecidas en l.
Cumplir el reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el
correcto uso de los elementos de proteccin personal y el uso
obligatorio del uniforme reglamentario.
Detectar las desviaciones en el desempeo de su cargo y solicitar a
su superior jerrquico el apoyo que necesite para corregir estas
desviaciones.
Informar oportunamente a su superior directo y deja escrito de toda
anomala que pudiese afectar la calidad, productividad, seguridad y
buenas relaciones humanas.
Mantener las herramientas, equipos de trabajos y elementos de uso
en el desempeo del cargo, de forma limpia y en buen estado de
mantencin.
Desarrollarse dentro de la organizacin, participando en las
actividades de capacitacin y entrenamiento, para el mejoramiento
continuo de su desempeo personal y de su equipo de trabajo.
Aportar conocimientos y habilidades. Participar activa y
permanentemente, en las actividades dirigidas al mejoramiento
contino del trabajo de su rea y de la empresa en general, para el
mejoramiento de los procesos, orientados a mejorar la calidad,
productividad y seguridad personal.
Proporcionar informacin oportuna y fidedigna a su Jefe Directo,
acerca de su gestin.
Consultar con las reas especializadas, aquellas materias que no son
de su competencia, antes de tomar decisiones al respecto.
Mantener y desarrollar actitudes orientadas a las buenas relaciones
laborales y humanas, con todo el personal de la empresa.
Mantener permanentemente una actitud proactiva y de cooperacin,
para fomentar y realizar un trabajo de equipo.
 Respetar estrictamente la confidencialidad de la informacin
reservada y de su manejo en el desempeo de su cargo.
Todos los permisos en horario de trabajo deben quedar autorizados
por la jefatura mediante papeleta de salida existente para estos
casos, as tambin los permisos para llegar ms tarde o ausentarse al
trabajo por motivos particulares y bien fundados.
Utilizar su tiempo de trabajo eficientemente mantenindose en
actividades asignadas
Dentro de la planta no est permitido fumar, salvo en el sector
fumodromo y en horarios de descanso.
Bajo ningn motivo se debe presentar al trabajo en estado de
embriaguez o bajo la influencia de alcohol, est estrictamente
prohibido todo consumo de bebidas alcohlicas al interior de la
planta.

2.3.- Descripcin de la Funcin:

Efectuar los movimientos de carga y descarga de productos, de
acuerdo a lo dispuesto por el Jefe de Patio y Despacho o al
Administrador Contable de Bodega e Inventarios.
Trasladar los productos con el debido cuidado no sobrepasando la
velocidad mxima de desplazamiento al interior de la fbrica,
cuidando la integridad fsica del producto, la de terceros que circulen
por la fbrica y las propias.
Ingresar los productos a bodega ubicndolos de acuerdo a los
procedimientos vigentes de almacenamiento, conforme a la ubicacin
que disponga el Jefe de Patio y Despacho y en ausencia de ste, lo
que le seale el Administrador Contable de Bodega e Inventarios.
Aperchar los productos de manera correcta y segura con el propsito
de evitar cadas.
Efectuar los movimientos de productos desde bodega para su
despacho o bien traslado a otra bodega. De lo cual dejar constancia
en su hoja de movimiento de producto la que entregar diariamente
al Jefe de Patio y Despacho de Bodega para su control.
Mantener el vehculo a su cargo en buenas condiciones operativas,
informando los requerimientos de mantencin y reparacin para
mantener operativo el vehculo a su cargo.
Deber mantener una libreta una libreta con las cargas de
combustible y ser responsable de dejar el vehculo aseado y con el
estanque lleno al trmino de su da laboral.
Al trmino de su labor deber dejar el vehculo estacionado al interior
de la bodega y las llaves en la caseta del personal de vigilancia.
Los lugares de trabajo sern determinados por el Jefe de Patio y
Despacho, previa coordinacin de las actividades que requieran
traslados y/o cargas de productos.

2.4.- Relaciones con otros Cargos

Proveedores Internos y Externos Materias que Recibe
Administrador Contable de Bodega e Instrucciones
Inventarios
Jefe de Patio y Despacho Instrucciones
Otras reas de la Empresa Productos para
Almacenar/cambiar/disponer
 Clientes Internos Materias que Entrega
Administrador Contable de Bodega e Informacin
Inventarios
Otras reas de la Empresa Informacin
3.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL

M
D
A
T
S
IN
R
C
O
E
L
B
G
V

E
JF
D
P
T
A
Y
IO
S
H
C
4.- AMBIENTE LABORAL
4.1.- Descripcin del lugar del Marquesina de acopio de producto
trabajo
4.2.- Riesgo Personales Cadas de la gra horquilla, cada de
pallets
4.3.- Condiciones Ambientales Normales a la bodega

5.- RESPONSABILIDADES
5.1.- Cargos Supervisados NO
5.2.- Mquinas y Equipos SI, Gra Horquilla
5.3.- Materias y Materiales SI
5.4.- Dineros y Valores NO
5.5.- Seguridad sobre Terceros SI
5.6.- Manejo de Informacin NO

6.- COMPETENCIAS REQUERIDAS

6.1.- Educacin Especialidad Duracin
Enseanza Media 8 aos

6.2.- Formacin Especialidad Duracin

Curso 6 meses

6.3.- Experiencia Especialidad Duracin

Conductor maquinaria 6 meses
fuera de ruta o gra
horquilla