Professional Documents
Culture Documents
Ecoturismo
NOMBRE DEL PROYECTO: ____
A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIAS SERVICIOS
MEMORIAS DE COSTOS
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
PESCA Y ALIMENTACIN
PPA
INDICE Ecoturismo
PRESUPUESTO DE INVERSI
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
ACTIVO FIJO
Baos obra 2
Fosa septica obra 1
Accesorias y tuberias lote 1
Cabaas cabaa 6
Sala de juntas obra 1
Bicicleta de montaa pieza 20
Antena satelital interner hughesnet equipo 1
Tirolesa pieza 2
Equipo de rapel lote 15
ACTIVO DIFERIDO
Asistencia Tecnica Servicio 1
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo mensual Presupuesto 1
TOTAL
Ecoturismo
PUESTO DE INVERSION
UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
Dic Total
$ 1,350.00 $ 14,580.00
$ 3,750.00 $ 37,350.00
$ 28,000.00 $ 256,000.00
$ 35,000.00 $ 320,000.00
$ 8,000.00 $ 72,000.00
$ 1,250.00 $ 9,750.00
$ 8,000.00 $ 65,000.00
$ 85,350.00 $ 774,680.00
INDICE Ecoturismo
Presupuesto Anual de Egresos
Proyeccion de costos
Concepto/Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costos Fijos
Administrador 57,600.00 60,480.00 63,504.00
Secretaria 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Contabilidad 7,800.00 8,190.00 8,599.50
Papeleria 9,000.00 9,450.00 9,922.50
Internet satelital 24,000.00 25,200.00 26,460.00
Electricidad 30,000.00 31,500.00 33,075.00
Agua 6,000.00 6,300.00 6,615.00
Velador 43,200.00 45,360.00 47,628.00
Encargado de ventas 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Publicidad y mercadotecnia 18,000.00 18,900.00 19,845.00
Subtotal 264,720.00 277,956.00 291,853.80
Costos Variables
Recepcionista de entrada 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de estacionamient 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de tirolesa 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de bicicletas 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de alberca 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de rapel 34,560.00 36,288.00 38,102.40
#REF! #REF! #REF! #REF!
Combustibles 79,200.00 83,160.00 87,318.00
Subtotal #REF! #REF! #REF!
Costos de ventas
Costo de insumos
66,679.20 70,013.16
40,007.52 42,007.90
9,029.48 9,480.95
10,418.63 10,939.56
27,783.00 29,172.15
34,728.75 36,465.19
6,945.75 7,293.04
50,009.40 52,509.87
40,007.52 42,007.90
20,837.25 21,879.11
306,446.49 321,768.81
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
#REF! #REF!
91,683.90 96,268.10
#REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTAL $551,280.00
coturismo
ECCION DE COSTOS
AO AO AO AO
2 3 4 5
$ 58,176.00 $ 58,757.76 $ 59,345.34 $ 59,938.79
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 7,878.00 $ 7,956.78 $ 8,036.35 $ 8,116.71
$ 9,090.00 $ 9,180.90 $ 9,272.71 $ 9,365.44
$ 24,240.00 $ 24,482.40 $ 24,727.22 $ 24,974.50
$ 30,300.00 $ 30,603.00 $ 30,909.03 $ 31,218.12
$ 6,060.00 $ 6,120.60 $ 6,181.81 $ 6,243.62
$ 43,632.00 $ 44,068.32 $ 44,509.00 $ 44,954.09
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 18,180.00 $ 18,361.80 $ 18,545.42 $ 18,730.87
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20 $ 35,963.27
$ 79,992.00 $ 80,791.92 $ 81,599.84 $ 82,415.84
COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3
Recepcionista de entrada $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Encargado de estacionamiento $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Encargado de tirolesa $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Encargado de bicicletas $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Encargado de alberca $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Encargado de rapel $34,560.00 $34,905.60 $35,254.66
Combustibles $79,200.00 $79,992.00 $80,791.92
AO 1 AO 2 AO 3
COSTOS FIJOS ### ### ###
COSTOS VARIABLES ### ### ###
COSTOS TOTALES ### ### ###
ALES
AO 4 AO 5
$59,345.34 $ 59,938.79
$35,607.20 $ 35,963.27
$ 8,036.35 $ 8,116.71
$ 9,272.71 $ 9,365.44
$24,727.22 $ 24,974.50
$30,909.03 $ 31,218.12
$ 6,181.81 $ 6,243.62
$44,509.00 $ 44,954.09
$35,607.20 $ 35,963.27
$18,545.42 $ 18,730.87
### ###
AO 4 AO 5
$35,607.20 $ 35,963.27
$35,607.20 $ 35,963.27
$35,607.20 $ 35,963.27
$35,607.20 $ 35,963.27
$35,607.20 $ 35,963.27
$35,607.20 $ 35,963.27
$81,599.84 $ 82,415.84
### ###
AO 4 AO 5
### $ 275,468.69
### $ 298,195.49
### $ 573,664.18
INDICE Ecoturismo
Presupuesto Anual de Ingresos
Proyeccion de ventas
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3
16,878.17 17,722.08
43,237.29 45,399.16
296,352.00 311,169.60
370,440.00 388,962.00
83,349.00 87,516.45
11,286.84 11,851.19
75,245.63 79,007.91
- -
896,788.94 941,628.38
INDICE Ecoturismo
ESTADO DE RESULTADO
CONCEPTOS AO 1
( + ) VENTAS $ 774,680.00
COSTOS FIJOS $ 264,720.00
COSTOS VARIABLES $ 286,560.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 551,280.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 223,400.00
( - ) DEPRECIACION $ 41,572.38
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 181,827.62
( - ) IMPUESTOS $ 18,182.76
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 163,644.86
COSTOS DE DEPRECIACIONE
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL
Baos $ 20,000.00
Accesorias y tuberias $ 34,600.00
Cabaas $ 90,000.00
Sala de juntas $ 60,000.00
Bicicleta de montaa $ 46,000.00
Antena satelital interner hughesnet $ 21,000.00
Tirolesa $ 10,000.00
Equipo de rapel $ 8,400.00
TOTAL $ 290,000.00
Ecoturismo
DO DE RESULTADOS
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 813,414.00 $ 854,084.70 $ 896,788.94 $ 941,628.38
$ 267,367.20 $ 270,040.87 $ 272,741.28 $ 275,468.69
$ 289,425.60 $ 292,319.86 $ 295,243.05 $ 298,195.49
$ 556,792.80 $ 562,360.73 $ 567,984.34 $ 573,664.18
$ 256,621.20 $ 291,723.97 $ 328,804.60 $ 367,964.20
$ 43,651.00 $ 45,833.55 $ 48,125.23 $ 50,531.49
$ 212,970.20 $ 245,890.42 $ 280,679.37 $ 317,432.71
$ 21,297.02 $ 24,589.04 $ 28,067.94 $ 31,743.27
$ 191,673.18 $ 221,301.38 $ 252,611.43 $ 285,689.44
TOS DE DEPRECIACIONES
TASA AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
10% 10.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00
10% 5.00 $ 6,920.00 $ -
10% 7.00 $ 12,857.14 $ 25,714.29
10% 10.00 $ 6,000.00 $ 30,000.00
10% 6.00 $ 7,666.67 $ 7,666.67
10% 6.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
15% 7.00 $ 1,428.57 $ 2,857.14
15% 7.00 $ 1,200.00 $ 2,400.00
$ 41,572.38 $ 82,138.10
INDICE Ecoturismo
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2
( + ) VENTAS $ - ### ###
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - ### ###
COSTOS FIJOS $ - ### ###
COSTOS VARIABLES $ - ### ###
( = ) COSTOS TOTALES $ - ### ###
COMPRA ACTIVO FIJO ### $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO ### $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABA ### $ - $ -
( = ) SALDO FINAL ### ### ###
mo
FECTIVO
AO 3 AO 4 AO 5
$854,084.70 $896,788.94 $941,628.38
$ - $ - $ 82,138.10
$854,084.70 $896,788.94 ###
$270,040.87 $272,741.28 $275,468.69
$292,319.86 $295,243.05 $298,195.49
$562,360.73 $567,984.34 $573,664.18
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$291,723.97 $328,804.60 $450,102.30
INDICE Ecoturismo
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS ### ### $ 854,084.70
COSTOS FIJOS ### ### $ 270,040.87
COSTOS VARIABLES ### ### $ 292,319.86
COSTOS TOTALES ### ### $ 562,360.73
PUNTO DE EQUILIBRIO $ ### ### $ 410,559.29
PUNTO DE EQUILIBRIO % 54% 51% 48%
o
UILIBRIO
AO 4 AO 5
$ 896,788.94 ###
$ 272,741.28 ###
$ 295,243.05 ###
$ 567,984.34 ###
$ 406,604.67 ###
45% 43%
INDICE Ecoturismo
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
VAN $ 760,867.16
TIR 64.67%
B/C 1.30
AN, TIR, B/C)
INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 377,540.00
$ 704,254.55 $ 501,163.64
$ 672,242.98 $ 460,159.34
$ 641,686.48 $ 422,509.94
$ 612,518.91 $ 387,940.94
$ 635,678.44 $ 356,200.32
### ###
Agroproyectos SC
www.agroproyectos.org
macigo
o de hule